กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index รายงานประจารอบ 6 เดอน

ตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2562

สนสดวนท 30 เมษายน 2563

สารบญ

สารถงผถอหนวยลงทน 1

รายงานการวเคราะหของบรษทหลกทรพยจดการกองทน ทหารไทย จากด 2

ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวม 4

การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบบญชทผานมาเมอเทยบกบรอบบญชกอนหนา 4

รายงานการลงทนทไมเปนไปตามนโยบายการลงทนเฉลยในรอบปบญชพรอมทงการดาเนนการแกไข 4

ขอมลของกองทนรวมทลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศกองทนรวมใดกองทนรวมหนง 5

เกนกวารอยละ 20 ของ NAV

ผลการดาเนนงานของกองทนโดยสรปและขอมลทางการเงนทสาคญ 6

รายงานผดแลผลประโยชน 8

งบการเงน (ไมไดตรวจสอบ) 9

ขอมลรายละเอยดการลงทน 11

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน 12

รายงานรายชอบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมกบกองทน 14

การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 14

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission) 14

� กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index

วนท 5 มถนายน 2563

เรยน ทานผถอหนวยลงทนทกทาน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทหารไทย จากด (บลจ. ทหารไทย) ขอนาสงรายงานประจารอบระยะเวลารอบ 6 เดอน

ตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2562 ถงวนท 30 เมษายน 2563 ของกองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index มายงผถอหนวย

ลงทนทกทาน

ไตรมาสแรกของป 2563 เศรษฐกจทวโลกไดรบผลกระทบอยางหนกในทกตลาดและเกอบทกสนทรพยจากการแพร

ระบาดของโรค COVID -19 สงผลกระทบตอเศรษฐกจอยางมาก คณะกรรมการนโยบายการเงน (FOMC) ตดสนใจเรยก

ประชมฉกเฉนและมมตเอกฉนท 10-0 ลดอตราดอกเบยนโยบาย (Federal funds rate) เปนรอยละ 1.00- 1.25 โดยเปนการลด

50 bps ใน 1 ครง และเพยงอก 2 สปดาหมมตลดอตราดอกเบยลงตอเนองอก 100 bps ในวนท 16 มนาคม 2563 สงผลให

อตราดอกเบยนโยบาย (Federal funds rate) อยทรอยละ 0- 0.25 พรอมทงเพมวงเงนการซอสนทรพย Quantitative Easing

อก 7 แสนลานเหรยญสหรฐ โดยปนนบวาเปนการกลบมาทา Quantitative Easing อกครงภายหลงจากทหยดการซอ

สนทรพยไปในป 2557 โดยการทา Quantitative Easing จะทาให balance sheet ของธนาคารกลางสหรฐเพมขนและมขนาด

ใหญถง 5 ลานลานเหรยญสหรฐ มาตรการลดผลกระทบของคณะกรรมการนโยบายการเงนยงรวมถงการเขาซอตราสารหน

เอกชนระยะสน และการปลอยกแกสถาบนการเงนทซอสนทรพยจากกองทนตลาดเงน

ทงน ในชวงวนท 1 พฤศจกายน 2562 ถงวนท 30 เมษายน 2563 ดชน S&P 500 ใหผลตอบแทนลดลงรอยละ 3.16

ในสกลเงนดอลลารสหรฐและใหผลตอบแทนรอยละ 3.77 ในสกลเงนบาท ขณะทกองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index ให

ผลตอบแทนลดลงรอยละ 4.4

สดทายน บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคณผถอหนวยลงทนทกทานทไดมอบความไววางใจลงทนในกองทนรวมของ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทหารไทย จากด

ขอแสดงความนบถอ

คณะผจดการกองทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทหารไทย จากด

! กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index

รายงานการวเคราะห ของบรษทหลกทรพยจดการกองทน ทหารไทย จากด ในฐานะบรษทจดการ

กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index

ภาพรวมเศรษฐกจและการลงทน

ภาพรวมของป 2562 ตวเลขเศรษฐกจสหรฐอาท GDP อยทรอยละ 2.3 ลดลงจากป 2561 ทรอยละ 2.9 แมการเตบโต

ของเศรษฐกจอยากทรงตว ในขณะทตลาดแรงงานยงคงแขงแกรงโดยตวเลขอตราการวางงานลดลงจากรอยละ 3.9 ในป 2561

เปน 3.7 ในขณะทตวเลขรายไดตอชวโมงโดยเฉลยของแรงงานยงไดปรบเพมขนจากรอยละ 3.0 ในไตรมาส 4 ป2561 มาอยท

3.2 ในไตรมาส 2 ป 2562 ซงนบวาเปนสญญาณทดของตลาดแรงงานและการบรโภค ตลาดแรงงานยงคงมความแขงแกรง และ

กจกรรมทางเศรษฐกจปรบตวขนในระดบปานกลาง ทงน การจางงานโดยเฉลยมความแขงแกรงในชวงหลายเดอนทผานมา และ

อตราวางงานยงคงอยในระดบตา ขณะเดยวกน แมวาการขยายตวของการใชจายภาคครวเรอนปรบตวขนในอตราทแขงแกรง แต

การลงทนในสนทรพยถาวรของภาคธรกจและการสงออกไดชะลอตวลง อตราเงนเฟอเรมชะลอตว เนองจากตวเลข Core PCE

ในป2561 จากทรอยละ 2 ลดลงเปน 1.6 ป 2562

ไตรมาสแรกของป 2563 เศรษฐกจทวโลกไดรบผลกระทบอยางหนกในทกตลาดและเกอบทกสนทรพยจากการแพร

ระบาดของโรค COVID -19 สงผลกระทบตอเศรษฐกจอยางมาก คณะกรรมการนโยบายการเงน (FOMC) ตดสนใจเรยก

ประชมฉกเฉนและมมตเอกฉนท 10-0 ลดอตราดอกเบยนโยบาย (Federal funds rate) เปนรอยละ 1.00- 1.25 โดยเปนการลด

50 bps ใน 1 ครง และเพยงอก 2 สปดาหมมตลดอตราดอกเบยลงตอเนองอก 100 bps ในวนท 16 มนาคม 2563 สงผลให

อตราดอกเบยนโยบาย (Federal funds rate) อยทรอยละ 0- 0.25 พรอมทงเพมวงเงนการซอสนทรพย Quantitative Easing

อก 7 แสนลานเหรยญสหรฐ โดยปนนบวาเปนการกลบมาทา Quantitative Easing อกครงภายหลงจากทหยดการซอ

สนทรพยไปในป 2557 โดยการทา Quantitative Easing จะทาให balance sheet ของธนาคารกลางสหรฐเพมขนและมขนาด

ใหญถง 5 ลานลานเหรยญสหรฐ มาตรการลดผลกระทบของคณะกรรมการนโยบายการเงนยงรวมถงการเขาซอตราสารหน

เอกชนระยะสน และการปลอยกแกสถาบนการเงนทซอสนทรพยจากกองทนตลาดเงน

เศรษฐกจสหรฐในไตรมาสแรกสะทอนถงผลกระทบของการระบาดของโรค COVID -19 สะทอนจากดชนผจดการฝาย

จดซอภาคการผลตโดย ISM (ISM Manufacturing PMI) เดอนกมภาพนธปรบตวลดลง 0.8 จดเหลอเพยง 50.1 จด และนอย

กวาทตลาดคาดการณท 50.5 จด ดชนผจดการฝายจดซอภาคการบรการ (Services PMI) ปรบตวลดลงแรง -4.0 จดอยท

ระดบ 49.4 จดในเดอนกมภาพนธ นอยกวาทตลาดคาดวาจะทรงตวท 53.4 จดเทากบเดอนกอน ทงนดชนไดเขาสเกณฑหดตว

คอตากวา 50.00 เปนครงแรกนบตงแตเดอนกมภาพนธ 2559 การลดลงของภาคบรการเกดจากธรกจทเกยวเนองกบ

อตสาหกรรรมการทองเทยวเรมไดรบผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะจากจานวนนกทองเทยวและภาค

บรการทลดลง ซงไดสงผลใหกจกรรมทางธรกจมลดลงตามไปดวย อกทงการจากดการเขาออกประเทศของสหรฐ ภาคการ

บรการคดเปนสดสวนราวรอยละ 70 ของเศรษฐกจสหรฐ

ในรอบบญช 6 เดอนทผานมา ตลาดหนสหรฐฯ แมจะเผชญกบความผนผวนอยางตอเนองแตตลาดหนสหรฐฯ ยง

สามารถปรบตวเพมขนไดอยางตอเนองจากผลประกอบการของบรษทจดทะเบยนสามารถเตบโตไปไดตามคาดการณ โดยเฉพาะ

หนกลม IT โดยหนทใหผลตอบแทนสงสดในดชน คอหน NVIDIA ปรบตวเพมขนสงสดทรอยละ 69.10 ในขณะทหน Norwegian

cruise line ปรบตวลดลงมากทสดในดชน โดยลดลงถงรอยละ 66 สวนหนกลม internet retail เปนกลมทใหผลตอบแทนรอยละ

29 สวนกลมทกดดนดชน ไดแก กลม healthcare reit ลดลงรอยละ 42 และ กลม oil & gas refinery ลดลงรอยละ 42

" กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index

กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index

ดวยนโยบายการลงทนของกองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index เพอสรางผลตอบแทนจากการลงทนใน

กองทนใหไดใกลเคยงกบผลตอบแทนจากการลงทนในดชน S&P500 โดยจะลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศ

ผานกองทน iShares S&P 500 Index Fund ทสามารถสรางผลตอบแทนไดใกลเคยงกบผลตอบแทนจากการลงทนในดชน

S&P 500 โดยในรอบ 6 เดอนทผานมา กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index ใหผลตอบแทนลดลงรอยละ 4.4 (ด

รายละเอยดในตารางผลการดาเนนงานดานหลง)

อยางไรกดจากตารางอตราผลตอบแทนของกองทนในชวงเวลาตาง ๆ ในหนาถดไปจะแสดงใหเหนวากองทนม

ผลตอบแทนทแตกตางจากดชนอางอง หรอทเรยกวาม Tracking Error อยเสมอ ทงนเปนผลมาจากสาเหตหลก 3 ประการ คอ

1. การเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนหรอคาเงนบาทมการเปลยนแปลง สบเนองจากกองทนเปดทหารไทย US500

Equity Index เปนกองทนทลงทนภายนอกประเทศ ทาใหผลตอบแทนทเกดขนไดรบผลกระทบจากอตราแลกเปลยนท

เปลยนแปลงไป กลาวคอถาเงนบาทมการแขงคาขน อตราผลตอบแทนทผลงทนจะไดรบกจะมอตราผลตอบแทนทนอย

กวาเมอเทยบกบผลตอบแทนสกลเงนดอลลารสหรฐฯ และในทางกลบกนถาคาเงนบาทมการออนคาลง อตรา

ผลตอบแทนทผลงทนจะไดรบกจะมอตราผลตอบแทนสงขน อยางไรกตาม กองทนอาจจะเขาทาสญญาซอขายลวงหนา

(Derivatives) โดยมวตถประสงคเพอปองกนความเสยงในอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศตามดลยพนจของ

ผจดการกองทน

2. การทกองทน iShares S&P 500 Index Fund ใหผลตอบแทนแตกตางกบผลตอบแทนของดชน S&P 500 ทาให

กองทนมอตราผลตอบแทนทแตกตางกบดชนอางองอยบางในชวงปทตลาดหนมการเปลยนแปลงขนลงรนแรง จาก

คาใชจายตาง ๆ ไดแก ภาษเงนปนผลทไดรบ และคาใชจายในการบรหาร รวมทงกองทนไดนาเงนปนผลทไดรบไปลงทน

ตอเนอง แตในระยะยาวแลวกองทนจะใหผลตอบแทนทคอนขางใกลเคยงกบดชน โดยในรอบบญช 6 เดอนทผานมา

กองทนไดรบเงนปนผลทงสน 18,993,815.81 บาท

3. การทกองทนมการคงเงนบางสวนไวในกองทนเพอใชในการรองรบการซอขายหนวยลงทน ทาใหกองทนไมสามารถนา

เงนทงหมดลงทนในกองทน iShares S&P 500 Index Fund ได สงผลใหเกดความแตกตางขนในอตราผลตอบแทนท

ไดรบ ซงโดยทวไปปจจยนจะมสดสวนคอนขางนอยยกเวนแตรอบบญชทดชนมการปรบตวขนหรอลงแรง

# กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index

ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวม สาหรบรอบบญชตงแตวนท

1 พฤศจกายน 2562 ถงวนท 30 เมษายน 2563

ดวยนโยบายการลงทนของกองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index เพอสรางผลตอบแทนจากการลงทนใน

กองทนใหไดใกลเคยงกบผลตอบแทนจากการลงทนในดชน S&P 500 โดยจะลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศ

ผานกองทน iShares S&P 500 Index Fund ทสามารถสรางผลตอบแทนไดใกลเคยงกบผลตอบแทนจากการลงทนในดชน

S&P 500

การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบบญชทผานมาเมอเทยบกบรอบบญชกอนหนา

ไมม

รายงานการลงทนทไมเปนไปตามนโยบายการลงทนเฉลยในรอบบญชพรอมทงการดาเนนการแกไข

ไมม

ขอมลการดาเนนการรบชาระหนดวยทรพยสนอน (ถาม)

ไมม

ขอมลการบนทกมลคาตราสารแหงหนหรอสทธเรยกรองดงกลาวเปนศนย ในกรณทผออกตราสารแหงหนหรอลกหนแหงสทธ

เรยกรองผดนดชาระหนหรอมพฤตการณวาจะไมสามารถชาระหนได (ถาม)

ไมม

5 กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index

ขอมลของกองทนรวมทลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศกองทนรวมใดกองทนรวมหนง เกนกวารอยละ 20

ของ NAV

โดยมสาระสาคญ ดงน

1 การลงทนและผลการดาเนนงานของกองทนรวมตางประเทศ

2 ความผนผวนของผลการดาเนนงานของกองทนรวมตางประเทศ

5 กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index

ขอมลของกองทนรวมทลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศกองทนรวมใดกองทนรวมหนง เกนกวารอยละ 20

ของ NAV

โดยมสาระสาคญ ดงน

1 การลงทนและผลการดาเนนงานของกองทนรวมตางประเทศ

2 ความผนผวนของผลการดาเนนงานของกองทนรวมตางประเทศ

$ กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index

ผลการดาเนนงานระหวางงวดครงปของกองทนโดยสรปและขอมลทางการเงนทสาคญ

งวดครงปบญชสนสดวนท

30 เม.ย.

63

31 ต.ค.

62

30 เม.ย.

62

31 ต.ค.

61

30 เม.ย.

61

มลคาหนวยลงทน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 20.8960 20.3835 18.9822 18.5448 18.1160

มลคาหนวยลงทน ณ สนงวด (บาท/หนวย) 19.9771 20.8960 20.3835 18.9822 18.5448

กองทน TMBUS500 -4.40% 2.51% 7.38% 2.36% 2.37%

เกณฑมาตรฐาน 1** 3.77% -1.49% 5.72% 8.61% 2.83%

เกณฑมาตรฐาน 2** -3.16% 4.16% 9.76% 3.40% -2.37%

มลคาทรพยสนสทธ ณ ตนงวด (ลานบาท) 1,480 1,375 1,179 823 771

มลคาทรพยสนสทธ ณ สนงวด (ลานบาท) 1,790 1,480 1,375 1,179 823

มลคาทรพยสนสทธเฉลยระหวางงวดครงป (ลานบาท) 1,512 1,380 1,277 1,025 755

มลคาซอขายสทธรวมระหวางงวดครงป (Net cash flow) (ลานบาท) +456 +48 +37 +421 +45

อตราขายคนเฉลยระหวางงวดครงป* (Average redemption rate) 0.46% 0.28% 0.27% 0.25% 0.56%

* เปนสดสวนของมลคาขายคนและสบเปลยนออกตอมลคาทรพยสนสทธเฉลย

% กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index

ผลการดาเนนงานของกองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index ณ วนท 30 เมษายน 2563

ยอนหลง

3 เดอน

ยอนหลง

6 เดอน

ยอนหลง

1 ป

ยอนหลง

3 ป

ตงแตจดตง

กองทน

รอยละตอป (31 ม.ค. 63) (31 ต.ค. 62) (30 เม.ย. 62) (28 เม.ย. 60) (6 ก.พ. 56)

กองทน TMBUS500 -9.83% -4.40% -1.99% +5.37% +10.02%

เกณฑมาตรฐาน 1** -5.67% +3.77% +2.22% +6.62% +9.57%

เกณฑมาตรฐาน 2** -9.26% -3.16% +0.86% +9.02% +11.76%

Note**

เกณฑมาตรฐาน 1 คอ ดชน S&P 500 Total Return ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบเทาคาสกลเงนบาท ณ วนทคานวณผลตอบแทน

เกณฑมาตรฐาน 2 คอ ดชน S&P 500 Total Return สกลเงนดอลลารสหรฐ

หมายเหต : การวดผลการดาเนนงานของกองทนไดจดทาขนตามมาตรฐานการวดผลการดาเนนงานของสมาคมบรษทจดการลงทน (AIMC)

ทงนผลการดาเนนงานในอดต/ผลการเปรยบเทยบผลการดาเนนงานทเกยวของกบผลตภณฑในตลาดทน มไดเปนสงยนยนถง

ผลการดาเนนงานในอนาคต

ทาความเขาใจลกษณะสนคา เงอนไขผลตอบแทน และความเสยงกอนตดสนใจลงทน

99.57%

142.77%

123.52%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

160.00%

180.00%

200.00%

07-Feb-13 30-Apr-20

TMBUS500 Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return

8 กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index

' กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index

กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index

งบดล (ยงไมไดตรวจสอบ)

ณ วนท 30 เมษายน 2563

บาท

สนทรพย เงนลงทนตามราคายตธรรม (ราคาทน 1,673,373,597.86 บาท) 1,725,669,172.48

เงนฝากธนาคาร 40,163,565.19

ลกหน จากดอกเบยคางรบ 23,483.78

จากการขายเงนลงทน 90,393,524.25

จากการขายหนวยลงทน 4,730,465.67

จากการทาสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา 9,451,946.49

รวมสนทรพย 1,870,432,157.86

หนสน เจาหน จากการซอเงนลงทน 23,400.00

จากการรบซอคนหนวยลงทน (Redemption) 3,869,395.57

จากการรอจดสรรหนวย (Pending) 29,537.66

เจาหนจากการทาสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา 74,475,678.96

คาใชจายคางจาย 1,609,123.53

ภาษเงนไดคางจาย 3,522.57

หนสนอน 68,496.39

รวมหนสน 80,079,154.68

สนทรพยสทธ 1,790,353,003.18

สนทรพยสทธ : ทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน 898,341,330.96

บญชปรบสมดล 438,702,412.30

กาไรสะสม 453,309,259.92

สนทรพยสทธ (เทากบ 19.9771 บาทตอหนวย คานวณจากจานวน หนวยลงทนทจาหนายแลวทงหมด ณ วนท 30 เมษายน 2563 89,619,963.2978 หนวย) 1,790,353,003.18

�( กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index

กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index

งบกาไรขาดทน (ยงไมไดตรวจสอบ)

สาหรบงวด 6 เดอน สนสดวนท 30 เมษายน 2563

บาท

รายไดจากการลงทน รายไดดอกเบยรบ 33,681.93

รายไดเงนปนผล 18,993,815.81

รายไดอน 960,152.93

รวมรายได 19,987,650.67

คาใชจาย คาธรรมเนยมการจดการ 8,755,607.52

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 306,446.25

คาธรรมเนยมนายทะเบยน 875,560.77

คาภาษเงนได 5,052.35

คาใชจายอน 2,855,339.70

รวมคาใชจาย 12,798,006.59

กาไร(ขาดทน)จากการลงทนสทธ 7,189,644.08

รายการกาไร(ขาดทน)สทธจากเงนลงทน รายการกาไร(ขาดทน)สทธทเกดขนทงสน 26,951,031.71

รายการกาไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนทงสน (33,988,004.87)

กาไร(ขาดทน)จากสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนาทเกดขน (22,084,448.00)

กาไร(ขาดทน)จากสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนาทยงไมเกดขน (95,567,071.74)

กาไร(ขาดทน)จากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ (605,808.82)

รวมรายการกาไร(ขาดทน)จากการลงทนทเกดขนและทยงไมเกดขน (125,294,301.72)

การเพมขนในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน (118,104,657.64)

�� กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index

กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index ข!อมลรายละเอยดการลงทน

ณ วนท 30 เมษายน 2563 จานวนเงนต!นและ มลค5าตามราคา % of NAV จานวนห!น/หน5วย ตลาด (บาท) เงนฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกรไทย 40,187,048.97 2.24% รวมเงนฝากธนาคาร 40,187,048.97 2.24% หน5วยลงทนต5างประเทศ หน�วยลงทนต�างประเทศ 96.39% กองทน IShares Core S&P 500 ETF 183,211 1,725,669,172.48 96.39% รวมหน5วยลงทนต5างประเทศ (ราคาทน 1,673,373,597.86 บาท) 1,725,669,172.48 96.39% ทรพย9สนอน 30,100,257.45 1.68% หนสนอน -5,603,475.72 -0.31% มลค5าทรพยKสนสทธ 1,790,353,003.18 100.00% จานวนหน�วยลงทน 89,619,963.30 มลค�าทรพย9สนสทธต�อหน�วย 19.9771

�! กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนเปดทหารไทย US500 EQUITY INDEX

สาหรบระยะเวลา 6 เดอนแรกของรอบป 2562/2563 ตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2562 สนสดวนท 30 เมษายน 2563

ตงแตวนท 1 พ.ย. 2562 ตงแตวนท 1 พ.ย. 2562

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ถงวนท 30 เม.ย. 2563 ถงวนท 30 เม.ย. 2563

(Fund's Direct Expenses) จานวนเงน รอยละของ

หนวย : พนบาท มลคาทรพยสนสทธ2

คาธรรมเนยมการจดการ (Management fee) 8,755.61 0.5340

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee fee) 306.45 0.0187

คานายทะเบยน (Registrar fee) 875.56 0.0534

คาภาษเงนปนผลรบ 2,855.34 0.1741

คาทปรกษาการลงทน (Advisory fee) ไมม ไมม

คาโฆษณา ไมม ไมม

คาภาษเงนได 5.05 0.0003

คาใชจายอน ๆ 0.00 0.0000

รวมคาใชจายทงหมด1 12,798.01 0.7805

หมายเหต

1. ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย 2. มลคาทรพยสนสทธถวเฉลยรายวนโดยคานวณจากวนท 1 พฤศจกายน 2562 ถงวนท 30 เมษายน 2563

เทากบ 1,644,100,110.14 บาท

อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 28.93%

คาใชจายในการซอขายหลกทรพย (รอยละตอปของมลคาทรพยสนสทธ) = 0.02 (262,135.65 บาท)

�" กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index

ตารางแสดงคานายหนาซอขายหลกทรพย ตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2562 ถงวนท 30 เมษายน 2563

ลาดบ ชอบรษทหลกทรพย

คานายหนา

(บาท)

อตราสวนคานายหนา

แตละรายตอคานายหนา

ทงหมด

1 City Group Global Markets Asia Ltd. 185,202.12 70.65

2 CREDIT SUISSE SECURITIES 4,298.40 1.64

3 J.P. Morgan Securities Plc. 46,120.23 17.59

4 UOB Kay Hian (Singapore) Pte.Ltd. 26,514.90 10.12

รวมคานายหนาทงหมด 262,135.65 100.00

�# กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index

รายงานรายชอบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมกบกองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index

สาหรบรอบ 6 เดอนของรอบปบญช 2562/2563 (ตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2562 - 30 เมษายน 2563)

ลาดบ รายชอบคคลทเกยวของ

1 ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน)

ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการทาธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดทบรษทจดการโดยตรง

หรอท website ของ บลจ.ท https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance

หรอท https://www.tmbameastspring.com เลอกหวขอ > การกากบดแลกจการ > รายงานการทา

ธรกรรมกบบคคลเกยวของ หรอท website ของสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท https://www.sec.or.th

รายงานการเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ของกองทน ณ วนท 30 เมษายน 2563

วนท 30 เมษายน 2563 กองทนเปดทหารไทย US500 Equity Index มการถอหนวยลงทนของกลมบคคลใดบคคล

หนง จานวน 1 กลม โดยถอ 49.50%

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทใชบรการบคคลอนๆ (Soft Commission)

บรษททใหผลประโยชน ผลประโยชนทไดรบ เหตผลในการรบผลประโยชน

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

3 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore) ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

4 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

9 GMO Global Real Return U-AUSD ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

10 UBS Fund Services S.A. ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

16 Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

19 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน