รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก · 2020. 12. 29. · บริษัทหลักทรัพย์จัดก ... จัดการได

1

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอนแรกกองทนเปดเค ไลฟสไตล 2530สำหรบรอบระยะเวลาบญชตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2563 ถงวนท 31 ตลาคม 2563

กองท

นเปด

เค ไ

ลฟสไ

ตล 2

530

(K-2

530)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอนแรก กองทนรวมกสกรไทยณ 31 ตลาคม 2563

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2530สำ�หรบรอบระยะเวล�ตงแตวนท 1 พฤษภ�คม 2563 ถงวนท 31 ตล�คม 2563

เรยน ท�นผถอหนวยลงทน

KAssetขอนำ�สง“ร�ยง�นรอบระยะเวล�6เดอนแรกกองทนเปดเคไลฟสไตล2530(K Lifestyle Fund 2530 : K-2530)” เพอร�ยง�นผลก�รดำ�เนนง�น ยอนหลงสดสวนก�รลงทน ตลอดจนงบก�รเงนของกองทนดงกล�วตงแตวนท 1 พฤษภ�คม 2563 ถงวนท31ตล�คม2563 KAssetขอขอบคณทท�นไดมอบคว�มไวว�งใจเลอกลงทนกบบรษทและเร�ถอเปนภ�รกจอนสำ�คญยงทจะบรห�รจดก�รกองทนใหมผลก�รดำ�เนนง�นทดบนคว�มเสยงทยอมรบไดภ�ยใตหลกธรรม�ภบ�ลพรอมทงพฒน�รปแบบก�รลงทนทหล�กหล�ย เพอตอบสนองคว�มตองก�รในก�รลงทนอย�งตอเนองโดยท�นส�ม�รถสอบถ�มขอมลเกยวกบกองทนรวมเพมเตมไดทสวนบรก�รผลงทนKAssetContactCenterโทร.02-6733888หรอwww.kasikornasset.com

ขอแสดงคว�มนบถอ KAsset บรษทหลกทรพยจดก�รกองทนกสกรไทยจำ�กด

รระดบความเสยง เลอกลงทนอยางมนใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” กอนลงทน ตงแต1ก.ค.2554ผลงทนทกท�นจะตองทำ�แบบสอบถ�มเพอประเมนคว�มเสยงในก�รลงทน (CustomerRiskProfiffiile)ต�มขอกำ�หนดของสำ�นกง�นก.ล.ต.เพอประโยชนในก�รทำ�ธรกรรมกองทนรวมไดอย�งตอเนอง โดยท�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�มCustomerRiskProfiffiileกอนทำ�ก�รซอกองทนรวม ไดทธน�ค�รกสกรไทยทกส�ข�ทงนดวยขอกำ�หนดดงกล�วธน�ค�รจงขอระงบก�รทำ�ร�ยก�รซอ/ข�ยกองทนผ�นชองท�งอเลกทรอนกส 2 ชองท�ง ไดแก K-ATM (บรก�รธน�ค�ร ท�งเอทเอมกสกรไทย) และ K-Contact Center (บรก�รธน�ค�รท�งโทรศพทกสกรไทย) เปนก�รชวคร�ว สำ�หรบชองท�งก�รลงทนผ�น K-Cyber Invest (บรก�รลงทนในกองทนรวมท�งอนเตอรเนต กสกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยงคงเปดใหบรก�รปกต สอบถ�มร�ยละเอยดเพมเตมตดตอKAssetContactCenter02-6733888

1

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2530 (K Lifestyle Fund 2530 : K-2530)

ประเภทโครงการ :

กองทนรวมผสมแบบกาหนดสดสวนการลงทนในตราสารทน ประเภทรบซอคนหนวยลงทน ไมกาหนดอายโครงการ วนจดทะเบยน 24 พฤษภาคม 2550 จานวนเงนทนจดทะเบยน 5,000 ลานบาท รอบระยะเวลาบญช 1 พฤษภาคม ถง 30 เมษายน นโยบายการลงทน : กองทนมนโยบายทจะกระจายการลงทนในตราสารแหงทน ตราสารกงหนกงทน ตราสารแหงหน และหรอเงนฝากรวมทงหลกทรพยและทรพยสนอนหรอการหาดอกผลโดยวธอนทไมขดตอกฎหมาย ก.ล.ต. ทงน กองทนจะลงทนในตราสารแหงทนไมเกนรอยละ 55 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน โดยจดสดสวนการลงทนใหมระดบความเสยงทเหมาะสมกบชวงอายหรอความสามารถในการรบความเสยงของกลมผลงทนเปาหมายของกองทน โดยกองทนมงจะปรบสดสวนการลงทนในตราสารทน ตราสารหนและตราสารทางการเงนใหเหมาะสมกบผลงทนทเกดในชวงป พ.ศ. 2530 หรอกอนหนา ทงน กองทนอาจจะลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอการเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (Efficient Portfolio Management) และตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note) นอกจากน กองทนอาจลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวม ซงอยภายใตการบรหารของบรษทจดการไดโดยไมจากดอตราสวน โดยการลงทนในหนวยลงทนดงกลาวตองอยภายใตกรอบนโยบายการลงทนของกองทน ซงเปนไปตามหลกเกณฑเงอนไขทสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทงน กองทนปลายทางไมสามารถลงทนยอนกลบในกองทนตนทาง (circle investment) และกองทนปลายทางไมสามารถลงทนตอในกองทนอนภายใต บลจ. เดยวกนอก (cascade investment) อยางไรกตาม ในกรณทการลงทนในตราสารแหงทนเกนอตราสวนทกาหนดไวขางตนโดยมไดเกดจากการลงทนในตราสารแหงทนเพมเตม บรษทจดการจะดาเนนการแกไขอตราสวนใหเปนไปตามกาหนดขางตนภายใน 30 วนทาการนบแตวนทปรากฏเหตดงกลาว นโยบายการจายเงนปนผล : ไมจายเงนปนผล คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวยลงทนตอรายการ (รอยละของมลคาหนวยลงทน) คาธรรมเนยมการขาย 0.00 คาธรรมเนยมการรบซอคน 0.25 สาหรบหนวยลงทนทมอายการถอครองนอยกวา 6 เดอน 0.00 สาหรบหนวยลงทนทมอายการถอครองมากกวาหรอเทากบ 6 เดอน คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนตอป (รอยละของมลคาทรพยสนสทธ ) คาธรรมเนยมการจดการ ไมเกน 1.00 หรอ1.0700 (รวมภาษมลคาเพม) คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน ไมเกน 0.10 หรอ 0.1070 (รวมภาษมลคาเพม) คาธรรมเนยมนายทะเบยน ไมเกน 0.125 หรอ 0.1338 (รวมภาษมลคาเพม) กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2530 มลคาขนตาในการซอครงแรก 500.00 บาท มลคาขนตาในการซอครงตอไป 500.00 บาท มลคาขนตาในการขายคน 500.00 บาท มลคาคงเหลอในบญชขนตา 500.00 บาท

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2530

2

3

คว�มเหนของบรษทจดก�รกองทนรวมเกยวกบก�รลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวมสำ�หรบรอบระยะเวล�บญชตงแตวนท 1 พฤษภ�คม 2563 ถงวนท 31 ตล�คม 2563

กองทนมนโยบ�ยเนนก�รลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนทเปนหรอเกยวของกบตร�ส�รทนและตร�ส�รแหงหนซงจะมก�รปรบสดสวนก�รลงทนต�งๆใหสอดคลองกบแนวโนมสภ�วะก�รลงทนในแตละชวงเวล�ณสนเดอนตล�คม2563กองทนมสดสวนก�รลงทนในตร�ส�รทนประม�ณรอยละ48.13 ในตร�ส�รหนรอยละ 49.89 และเปนเงนฝ�กธน�ค�รและสถ�บนก�รเงน สนทรพยสภ�พคลองหกหนสนค�งชำ�ระรอยละ1.98ของมลค�ทรพยสนสทธ สำ�หรบก�รลงทนในสวนของตร�ส�รทน กองทนเนนลงทนในหนขน�ดใหญทมผลประกอบก�รทดและมก�รกระจ�ยก�รลงทนในกลมอตส�หกรรมต�งๆโดยณสนเดอนตล�คม2563กองทนแบงสดสวนก�รลงทนในหมวดธรกจต�งๆ ดงน พลงง�นและส�ธ�รณปโภคประม�ณรอยละ 10.10พ�ณชยประม�ณรอยละ 4.60 ชนสวนอเลกทรอนกสประม�ณรอยละ 4.52 ขนสงและโสจสตกสประม�ณรอยละ3.59พฒน�อสงห�รมทรพยประม�ณรอยละ3.45และกระจ�ยก�รลงทนในหมวดอ�ห�รและเครองดม เทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร ธน�ค�ร วสดกอสร�ง เงนทนและหลกทรพยปโตรเคมและเคมภณฑก�รแพทยประกนภยและประกนชวตบรรจภณฑสอและสงพมพบรก�รรบเหม�กอสร�ง ในสวนของตร�ส�รหนกองทนลงทนรอยละ17.34ของมลค�ทรพยสนสทธในตร�ส�รหนรฐบ�ลและตร�ส�รหนทออกโดยธน�ค�รแหงประเทศไทยขณะทรอยละ32.55ของมลค�ทรพยสนสทธเปนตร�ส�รหนทออกโดยภ�คเอกชนโดยดเรชนของสวนตร�ส�รหนอยทประม�ณ2.82ป

ก�รเปลยนแปลงทเกดขนในรอบบญชปจจบนเมอเทยบกบรอบบญชกอนหน� ณ สนเดอนตล�คม 2563 กองทนลงทนในตร�ส�รทนเปนสดสวนรอยละ 48.13 ของมลค�ทรพยสนสทธของกองทน ใกลเคยงกบสดสวนก�รลงทนทประม�ณรอยละ48.08ของมลค�ทรพยสนสทธณสนเดอนเมษ�ยน2563โดยหมวดธรกจทลงทนเพมสงขนไดแกชนสวนอเลกทรอนกสอ�ห�รและเครองดมพฒน�อสงห�รมทรพยบรรจภณฑประกนภยและประกนชวต เทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�รธน�ค�รและปรบลดก�รลงทนในหมวดพลงง�นและส�ธ�รณปโภคสอและสงพมพขนสงและโสจสตกสก�รแพทยเงนทนและหลกทรพยปโตรเคมและเคมภณฑพ�ณชยวสดกอสร�งก�รทองเทยวและสนทน�ก�รบรก�รรบเหม�กอสร�ง ในสวนของตร�ส�รหนณสนเดอนตล�คม2563กองทนมก�รลงทนรอยละ17.34ของมลค�ทรพยสนสทธในตร�ส�รหนรฐบ�ลและตร�ส�รหนทออกโดยธน�ค�รแหงประเทศไทยขณะทรอยละ32.55ของมลค�ทรพยสนสทธเปนตร�ส�รหนทออกโดยภ�คเอกชนโดยดเรชนของสวนตร�ส�รหนอยทประม�ณ 2.82 ป ในขณะทณสนเดอนเมษ�ยน 2563 กองทนลงทนรอยละ 17.28 ของมลค�ทรพยสนสทธในตร�ส�รหนรฐบ�ล ขณะทรอยละ 33.19 ของมลค�ทรพยสนสทธของกองทนเปนตร�ส�รหนภ�คเอกชนสำ�หรบดเรชนของกองทนในสวนตร�ส�รหนอยทประม�ณ2.95ป

ผลก�รดำ�เนนง�นของกองทนหลก ไมม


4

ผลการดำเนนงานของกองทนเปดเค ไลฟสไตล 2530Fund Performance of K Lifestyle Fund 2530

หนวย : % ตอป (% p.a.)(1) ผลการดำเนนงานตามปปฏทนยอนหลง/Calendar Year Performanceป/Year 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

(2012) (2019)(2018)(2017)(2016)(2015)(2010) (2011) (2013) (2014)ผลตอบแทนกองทนรวม/Fund Return 3.21-5.979.287.42-0.9613.88-0.5519.45-2.3027.66ผลตอบแทนตวชวด/Benchmark Return 4.30-1.877.649.51-2.0810.870.7017.224.5520.98ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน/Fund Standard Deviation 4.796.463.847.177.177.3012.606.8711.8310.80ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด/Benchmark Standard Deviation 3.134.232.355.375.235.048.575.189.367.54

(2) ผลการดำเนนงานยอนหลง ณ วนท 30 ตลาคม 2563/Performance as of 30 Oct 2020Year to 3 เดอน 6 เดอน 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป Since

Date InceptionReturn(% p.a.)

(% ตอป)(% ตอป)(% ตอป)(% ตอป)10 Years(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)5 Years(% p.a.)

3 Years(% p.a.)

1 Year(% p.a.)

*24/05/2007

ผลตอบแทนกองทนรวม/Fund Return 4.923.590.90-4.02-10.03-2.79-4.28-9.70ผลตอบแทนตวชวด/Benchmark Return 5.514.452.04-0.98-5.90-2.03-3.19-6.03ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน (% ตอป)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 9.508.827.878.9713.409.677.8414.46ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด (% ตอป)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 8.076.295.506.139.285.164.2310.06

ผลการดำเนนงานในอดตของกองทนรวม มไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.เอกสารการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมฉบบนไดจดทำขนตามมาตรฐานการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.


ตวชวด เนองจากกองทนนเปนกองทนรวมผสมทปรบสดสวนการลงทนในตราสารประเภทตางๆ ใหเหมาะสมกบชวงอายของผลงทน บรษทจงจะปรบเกณฑการวดผลการดำเนนงานของกองทนทกๆ 2 ป โดยในการปรบเปลยนการคำนวณเกณฑการวดผลการดำเนนงานนน จะปรบสดสวนของดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยฯและบรษทจดการจะแจงใหสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผถอหนวยลงทนทราบ#ตงแตวนท 16 ธ.ค. 2562 ดชนชวด (Benchmark) คอ คาเฉลยของดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยฯ (33%) ดชนตราสารหนภาครฐระยะสน (Short-term Government Bond Index) (6%) ผลตอบแทนรวมสทธของดชนพนธบตรรฐบาลอาย 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนไทย (26%) ผลตอบแทนรวมสทธของดชนพนธบตรรฐบาลอาย 3 - 7 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนไทย (20%) และผลตอบแทนรวมสทธของดชนตราสารหนภาคเอกชน Mark-to-Market ทมอนดบความนาเชอถอของผออกตราสาร อยในระดบ A- ขนไปอาย 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนไทย (15%) # ทงน การเปลยนเกณฑมาตรฐานทใชวดผลการดำเนนงานในชวงแรกอาจทำใหผลการดำเนนงานของกองทนรวมดขนเมอเปรยบเทยบตวชวดมาตรฐาน เนองจากตราสารหนทกองทนลงทนบางสวนไมมภาระภาษ ขณะทตวชวดมาตรฐานใหมคำนวณจากสมมตฐานตราสารหนทงหมดเสยภาษ#* กอนวนท 16 ธ.ค. 2562 ใชคาเฉลยของดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยฯ (33%) ดชนตราสารหนภาครฐระยะสน (Short-term Government Bond Index) (6%)

Benchmark Since the Fund's portfolio will be rebalanced to match the age of the target group by decresing its equity exposure, the benchmarkwill be adjusted every 2 years accordingly. KAsset will notify SEC and unitholders of such change. The current benchmark is thecomposite index of 33% SET TRI/ 6% Total Return of Short-term Government Bond Index/26% Net Total Return of Government Bond Index(1-3Y) / 20% Net Total Return of Government Bond Index (3-7Y) /15% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)which is effective from 16 Dec 2019. # Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.#* Prior to 16 Dec 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 33% SET TRI/ 6% Total Return of Short-term Government BondIndex/ 26% Net Total Return of MTM Government Bond Index (1-3Y) / 20% Net Total Return of MTM Government Bond Index (3-7Y) /15% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y). The previous and current benchmark are geometrically linked together.

ผลตอบแทนรวมสทธของดชนพนธบตรรฐบาล Mark-to-Market อาย 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนไทย (26%) ผลตอบแทนรวมสทธของดชนพนธบตรรฐบาล Mark-to-Market อาย 3 - 7 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนไทย (20%) และผลตอบแทนรวมสทธของดชนตราสารหนภาคเอกชน Mark-to-Market ทมอนดบความนาเชอถอของผออกตราสารอยในระดบ A- ขนไป อาย 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนไทย (15%) และไดเชอมตอกบดชนชวดปจจบนตงแตวนท 16 ธ.ค. 2562



ตวชวด เนองจากกองทนนเปนกองทนรวมผสมทปรบสดสวนการลงทนในตราสารประเภทตางๆ ใหเหมาะสมกบชวงอายของผลงทน บรษทจงจะปรบเกณฑการวดผลการดำเนนงานของกองทนทกๆ 2 ป โดยในการปรบเปลยนการคำนวณเกณฑการวดผลการดำเนนงานนน จะปรบสดสวนของดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยฯและบรษทจดการจะแจงใหสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผถอหนวยลงทนทราบ#ตงแตวนท 31 ต.ค. 2562 ดชนชวด (Benchmark) คอคาเฉลยของดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยฯ (12.5%) ดชนตราสารหนภาครฐระยะสน (Short-term Government Bond Index) (34.5%) ผลตอบแทนรวมสทธของดชนพนธบตรรฐบาลอาย 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนไทย (35%) ผลตอบแทนรวมสทธของดชนพนธบตรรฐบาลอาย 3 - 7 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนไทย (8%) และผลตอบแทนรวมสทธของดชนตราสารหนภาคเอกชน Mark-to-Market ทมอนดบความนาเชอถอของผออกตราสารอยในระดบ A- ขนไปอาย 1 - 3 ป (10%) # ทงน การเปลยนเกณฑมาตรฐานทใชวดผลการดำเนนงานในชวงแรกอาจทำใหผลการดำเนนงานของกองทนรวมดขนเมอเปรยบเทยบตวชวดมาตรฐาน เนองจากตราสารหนทกองทนลงทนบางสวนไมมภาระภาษ ขณะทตวชวดมาตรฐานใหมคำนวณจากสมมตฐานตราสารหนทงหมดเสยภาษ #* กอนวนท 31 ต.ค. 2562 ใชคาเฉลยของดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยฯ (12.5%) ดชนผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (34.5%)ดชนผลตอบแทนรวมของ Government Bond Index (1-3Y) (35%) ดชนผลตอบแทนรวมของ Government Bond Index (3-7Y) (8%) และ ดชนผลตอบแทนรวมของ

Benchmark Since the Fund's portfolio will be rebalanced to match the age of the target group by decresing its equity exposure, the benchmarkwill be adjusted every 2 years accordingly. KAsset will notify SEC and unitholders of such change. The current benchmark is thecomposite index of 12.5% SET TRI/ 34.5% Total Return of Short-term Government Bond Index/ 35% Net Total Return of GovernmentBond Index (1-3Y) / 8% Net Total Return of Government Bond Index (3-7Y) /10% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y) which is effective from 31 Oct 2019. #Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund returnmay outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.#* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 12.5% SET TRI/ 34.5% Total Return of Short-term GovernmentBond Index/ 35% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 8% Total Return of Government Bond Index (3-7Y) /10% Total Returnof MTM Corporate Bond Index A- (1-3Y). The previous and current benchmark are geometrically linked together.

MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (10%) และไดเชอมตอกบดชนชวดปจจบนตงแตวนท 31 ต.ค. 2562


5

190.87

205.74

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

220.00

240.00

5/50 5/51 5/52 5/53 5/54 5/55 5/56 5/57 5/58 5/59 5/60 5/61 5/62 5/63

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2530เทยบกบเกณฑม�ตรฐ�น*

สนสดวนท 30 ตล�คม 2563

*ตวชวด

เนองจ�กกองทนนเปนกองทนรวมผสมทปรบสดสวนก�รลงทนในตร�ส�รประเภทต�งๆใหเหม�ะสมกบชวงอ�ยของผลงทนบรษทจงจะปรบ

เกณฑก�รวดผลก�รดำ�เนนง�นของกองทนทกๆ2ป โดยในก�รปรบเปลยนก�รคำ�นวณเกณฑก�รวดผลก�รดำ�เนนง�นนนจะปรบสดสวนของดชน

ผลตอบแทนรวมตล�ดหลกทรพยฯและบรษทจดก�รจะแจงใหสำ�นกง�นคณะกรรมก�รก.ล.ต.และผถอหนวยลงทนทร�บ

#ตงแตวนท31ต.ค.2562ดชนชวด(Benchmark)คอค�เฉลยของดชนผลตอบแทนรวมตล�ดหลกทรพยฯ(33%)ดชนตร�ส�รหนภ�ครฐ

ระยะสน(Short-termGovernmentBondIndex)(6%)ผลตอบแทนรวมสทธของดชนพนธบตรรฐบ�ลMark-to-Marketอ�ย1-3ปของสม�คม

ตล�ดตร�ส�รหนไทย(26%)ผลตอบแทนรวมสทธของดชนพนธบตรรฐบ�ลMark-to-Marketอ�ย3-7ปของสม�คมตล�ดตร�ส�รหนไทย(20%)

และผลตอบแทนรวมสทธของดชนตร�ส�รหนภ�คเอกชนMark-to-Marketทมอนดบคว�มน�เชอถอของผออกตร�ส�รอยในระดบA-ขนไปอ�ย

1-3ปของสม�คมตล�ดตร�ส�รหนไทย(15%)

#ทงน ก�รเปลยนเกณฑม�ตรฐ�นทใชวดผลก�รดำ�เนนง�นในชวงแรกอ�จทำ�ใหผลก�รดำ�เนนง�นของกองทนรวมดขนเมอเปรยบเทยบตวชวด

ม�ตรฐ�นเนองจ�กตร�ส�รหนทกองทนลงทนบ�งสวนไมมภ�ระภ�ษขณะทตวชวดม�ตรฐ�นใหมคำ�นวณจ�กสมมตฐ�นตร�ส�รหนทงหมดเสยภ�ษ

#*กอนวนท31ต.ค.2562ใชค�เฉลยของดชนผลตอบแทนรวมตล�ดหลกทรพยฯ(33%)ดชนผลตอบแทนรวมของShort-termGovernment

Bond Index (6%)ดชนผลตอบแทนรวมของGovernmentBond Index (1-3Y) (26%)ดชนผลตอบแทนรวมของGovernmentBond Index

(3-7Y) (20%)และดชนผลตอบแทนรวมของMTMCorporateBond IndexA-(1-3Y) (15%)และไดเชอมตอกบดชนชวดปจจบนตงแตวนท

31ต.ค.2562

รอยละ

กองทนเปดเคไลฟสไตล2530

เกณฑม�ตรฐ�น*


6

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2530งบแสดงฐ�นะก�รเงน

ณ วนท 31 ตล�คม 2563 บ�ท สนทรพยเงนลงทนต�มมลค�ยตธรรม 462,779,749.06 (ร�ค�ทนณวนท31ตล�คม2563เท�กบ501,942,175.94)เงนฝ�กธน�ค�ร 6,989,280.32ลกหนจ�กก�รลงทน ลกหนจ�กก�รข�ยหลกทรพย 2,704,523.12 ดอกเบยค�งรบ 1,839,412.94 เงนปนผลค�งรบ 128,180.00รวมสนทรพย 474,441,145.44 หนสนเจ�หนจ�กก�รรบซอคนหนวยลงทน 459,861.90เจ�หนค�ธรรมเนยมก�รรบซอคนหนวยลงทน 11.06ค�ใชจ�ยค�งจ�ย 544,309.01หนสนอน 14,454.97รวมหนสน 1,018,636.94สนทรพยสทธ 473,422,508.50 สนทรพยสทธทนทไดรบจ�กผถอหนวยลงทน หนวยลงทนทออกจำ�หน�ย24,803,299.5481หนวย 248,032,995.48 มลค�หนวยละ10บ�ทกำ�ไรสะสม ยงไมไดจดสรร 261,906,675.91 บญชปรบสมดล (36,517,162.89)สนทรพยสทธ 473,422,508.50สนทรพยสทธตอหนวย (บ�ท) 19.0870 (ป2563คำ�นวณจ�กจำ�นวนหนวยลงทนทจำ�หน�ยแลวทงหมด24,803,299.5481หนวย)

7

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2530งบประกอบร�ยละเอยดเงนลงทน

ณ วนท 31 ตล�คม 2563

ก�รแสดงร�ยละเอยดเงนลงทนใชก�รจดกลมต�มประเภทของเงนลงทนและประเภทอตส�หกรรม

อตร� วนครบ จำ�นวนเงนตน/

มลค�ยตธรรม

% ดอกเบย กำ�หนด

จำ�นวนหนวย บ�ท (,000)

เงนลงทน (,000)

พนธบตร พนธบตรธน�ค�รแหงประเทศไทย ธ.แหงประเทศไทย 05/11/2563 3.00 2,999.84 0.65 พนธบตรรฐบ�ล กระทรวงก�รคลง 1.2000% 14/07/2564 9.00 9,752.08 2.11 กระทรวงก�รคลง 3.6500% 16/06/2566 7.00 7,553.74 1.63 กระทรวงก�รคลง 2.4000% 17/12/2566 7.50 7,899.25 1.71 กระทรวงก�รคลง 1.4500% 17/12/2567 3.50 3,594.59 0.78 กระทรวงก�รคลง 3.8500% 12/12/2568 6.00 6,888.56 1.49 กระทรวงก�รคลง 2.1250% 17/12/2569 11.50 12,266.52 2.65 กระทรวงก�รคลง 3.6500% 17/12/2564 3.50 3,622.14 0.78 กระทรวงก�รคลง 1.8750% 17/06/2565 1.00 1,021.31 0.22 กระทรวงก�รคลง 1.6000% 17/12/2572 7.50 7,663.53 1.66 รฐบ�ลไทย 2.0000% 17/12/2565 9.50 9,780.77 2.11 รฐบ�ลไทย 2.8750% 17/12/2571 7.50 8,431.17 1.82 รวมพนธบตรรฐบ�ล 78,473.76 16.96รวมพนธบตร 81,473.60 17.61หนก หนกจดทะเบยนในสม�คมตล�ดตร�ส�รหนไทย ธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกรงศรอยธย� 2.3700% 04/04/2565 1.10 1,119.42 0.24 ปโตรเคมและเคมภณฑ บมจ.อนโดร�ม�เวนเจอรส 5.1100% 14/12/2565 4.00 4,233.73 0.91 พ�ณชย บมจ.เบอรลยคเกอร 3.0600% 08/12/2564 5.00 5,082.13 1.10 บมจ.เบอรลยคเกอร 2.7100% 24/03/2565 2.40 2,437.82 0.53 บมจ.เบอรลยคเกอร 3.2000% 24/03/2566 0.60 615.51 0.13 บมจ.โฮมโปรดกสเซนเตอร 14/11/2565 5.00 4,877.66 1.05 รวมพ�ณชย 13,013.12 2.81 เทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร บรษทดแทคไตรเนตจำ�กด 3.1300% 05/07/2569 5.00 5,149.18 1.11 บรษทดแทคไตรเนตจำ�กด 4.0400% 28/04/2570 10.60 11,366.91 2.46 บรษทแอดว�นซไวรเลสเนทเวอรคจำ�กด 2.5100% 11/05/2566 3.50 3,615.59 0.78 รวมเทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร 20,131.68 4.35


8

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2530งบประกอบร�ยละเอยดเงนลงทน (ตอ)



อตร� วนครบ จำ�นวนเงนตน/

มลค�ทตร�ไว เงนตร�


% ดอกเบย กำ�หนด

จำ�นวนหนวย (,000)

ต�งประเทศ บ�ท (,000)

เงนลงทน (,000) (,000)

พลงง�นและส�ธ�รณปโภค AmataB.GrimmPowerSPV1Co,.Ltd. 3.2500% 21/04/2565 12.50 12,617.39 2.73 บมจ.ดบบลวเอชเอยทลตสแอนดพ�วเวอร 2.6500% 26/06/2564 3.00 3,011.05 0.65 รวมพลงง�นและส�ธ�รณปโภค 15,628.44 3.38 เงนทนและหลกทรพย บมจ.เอเซยเสรมกจลสซง 3.1500% 26/07/2565 4.00 4,007.20 0.87 บมจ.กรงไทยค�รเรนทแอนดลส 2.9600% 25/07/2566 3.00 3,017.66 0.65 บมจ.ร�ชธ�นลสซง 2.4800% 11/12/2563 2.00 2,001.02 0.43 บมจ.อออนธนสนทรพย(ไทยแลนด) 3.2600% 15/11/2564 2.00 2,017.45 0.44 บรษทเงนตดลอจำ�กด 2.9900% 08/11/2563 7.00 7,000.44 1.51 บรษทเงนตดลอจำ�กด 2.8000% 24/01/2565 3.60 3,622.68 0.78 รวมเงนทนและหลกทรพย 21,666.45 4.68 อ�ห�รและเครองดม บมจ.เจรญโภคภณฑอ�ห�ร 3.1100% 12/04/2567 2.00 2,032.73 0.44 บมจ.เจรญโภคภณฑอ�ห�ร 3.0500% 24/01/2568 8.40 8,538.96 1.85 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 3.2000% 19/03/2565 17.50 17,938.54 3.88 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 2.7600% 22/03/2566 4.50 4,591.71 0.99 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 3.5000% 01/03/2567 7.00 7,340.04 1.59 บมจ.ไทยยเนยนกรป 2.7900% 20/07/2566 2.50 2,557.34 0.55 บมจ.ไมเนอรอนเตอรเนชนแนล 3.1000% 29/03/2565 0.70 702.64 0.15 รวมอ�ห�รและเครองดม 43,701.96 9.45 พฒน�อสงห�รมทรพย บมจ.เฟรเซอรสพรอพเพอรต(ประเทศไทย) 2.8000% 09/05/2564 4.70 4,720.56 1.02 บมจ.เฟรเซอรสพรอพเพอรต(ประเทศไทย) 3.0000% 09/05/2565 11.00 11,045.65 2.39 รวมพฒน�อสงห�รมทรพย 15,766.21 3.41 ขนสงและโลจสตกส บมจ.ท�งดวนและรถไฟฟ�กรงเทพ 3.1800% 09/05/2567 1.60 1,645.92 0.36 บมจ.ท�งดวนและรถไฟฟ�กรงเทพ 3.5900% 09/05/2569 6.20 6,437.81 1.39 บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ 2.8500% 10/11/2564 10.00 10,114.31 2.19 รวมขนสงและโลจสตกส 18,198.04 3.94 รวมหนกจดทะเบยนในสม�คมตล�ดตร�ส�รหนไทย 153,459.05 33.17รวมหนก 153,459.05 33.17

9




จำ�นวนเงนตน/


%



หลกทรพยหนทนจดทะเบยน หนส�มญ และทรสต ธน�ค�ร บมจ.ทสโกไฟแนนเชยลกรป 20.10 1,422.08 0.31 บมจ.ธน�ค�รกรงเทพ 43.10 4,169.93 0.90 บมจ.ธน�ค�รกสกรไทย 48.20 3,675.25 0.79 บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณชย 41.20 2,678.00 0.58 รวมธน�ค�ร 11,945.26 2.58 วสดกอสร�ง บมจ.ทโอเอเพนท(ประเทศไทย) 67.50 2,176.88 0.47 บมจ.ปนซเมนตไทย 27.50 9,295.00 2.01 รวมวสดกอสร�ง 11,471.88 2.48 ปโตรเคมและเคมภณฑ บมจ.พททโกลบอลเคมคอล 123.80 4,952.00 1.07 บมจ.อนโดร�ม�เวนเจอรส 232.30 5,133.83 1.11 รวมปโตรเคมและเคมภณฑ 10,085.83 2.18 พ�ณชย บมจ.ซพออลล 142.80 7,675.50 1.66 บมจ.คอมเซเวน 162.90 6,678.90 1.44 บมจ.เซนทรลรเทลคอรปอเรชน 48.70 1,302.72 0.28 บมจ.สย�มโกลบอลเฮ�ส 137.71 2,189.57 0.47 บมจ.โฮมโปรดกสเซนเตอร 176.80 2,475.20 0.53 บรษทดโฮมจำ�กด 103.00 1,472.90 0.32 รวมพ�ณชย 21,794.79 4.70 เทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร บมจ.โทเทลแอคเซสคอมมนเคชน 142.00 4,366.50 0.94 บมจ.อนทชโฮลดงส 48.20 2,578.70 0.56 บมจ.แอดว�นซอนโฟรเซอรวส 51.70 8,918.25 1.93 ชนสวนอเลกทรอนกส บมจ.เคซออเลคโทรนคส 377.40 14,718.60 3.18 บมจ.ฮ�น�ไมโครอเลคโทรนคส 148.30 6,673.50 1.44 รวมชนสวนอเลกทรอนกส 21,392.10 4.62


10

พลงง�นและส�ธ�รณปโภค บมจ.กลฟเอนเนอรจดเวลลอปเมนท 289.50 8,250.75 1.78 บมจ.โกลบอลเพ�เวอรซนเนอรย 54.30 2,810.03 0.61 บมจ.บ.กรมเพ�เวอร 90.10 3,536.43 0.76 บมจ.ซเคเพ�เวอร 514.90 2,121.39 0.46 บมจ.ไทยออยล 191.90 6,572.57 1.42 บมจ.ปตท. 562.40 17,434.40 3.77 บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลตปโตรเลยม 95.50 7,520.63 1.63 บมจ.ผลตไฟฟ� 10.60 1,759.60 0.38 บมจ.ร�ชกรป 21.90 1,018.35 0.22 บมจ.ไออ�รพซ 518.00 1,046.36 0.23 รวมพลงง�นและส�ธ�รณปโภค 52,070.51 11.26 สอและสงพมพ บมจ.แพลนบมเดย 163.20 881.28 0.19 บมจ.วจไอ 390.20 2,341.20 0.51 รวมสอและสงพมพ 3,222.48 0.70 เงนทนและหลกทรพย บมจ.บรห�รสนทรพยกรงเทพพ�ณชย 282.20 5,700.44 1.23 บมจ.ศรสวสดคอรปอเรชน 90.73 4,491.04 0.97 รวมเงนทนและหลกทรพย 10,191.48 2.20 อ�ห�รและเครองดม บมจ.ค�ร�บ�วกรป 71.20 7,796.40 1.68 บมจ.โอสถสภ� 31.60 1,011.20 0.22 บมจ.ไมเนอรอนเตอรเนชนแนล 426.57 7,123.64 1.54 รวมอ�ห�รและเครองดม 15,931.24 3.44 ก�รแพทย บมจ.กรงเทพดสตเวชก�ร 387.70 6,784.75 1.47 บมจ.บ�งกอกเชนฮอสปทอล 101.00 1,393.80 0.30 บมจ.โรงพย�บ�ลจฬ�รตน 449.70 1,133.24 0.24 รวมก�รแพทย 9,311.79 2.01 ก�รทองเทยวและสนทน�ก�ร บมจ.ดเอร�วณกรป 297.30 671.90 0.15 ประกนภยและประกนชวต บมจ.ทควเอมคอรปอเรชน 34.00 4,012.00 0.87






%



11

บรรจภณฑ บมจ.เอสซจแพคเกจจง 94.52 3,331.97 0.72 พฒน�อสงห�รมทรพย บมจ.เซนทรลพฒน� 90.30 3,476.55 0.75 บมจ.ดบบลวเอชเอคอรปอเรชน 930.60 2,214.83 0.48 บมจ.แลนดแอนดเฮ�ส 733.60 4,695.04 1.01 บมจ.ศภ�ลย 303.40 4,763.38 1.03 บมจ.เอพ(ไทยแลนด) 189.20 1,182.50 0.26 รวมพฒน�อสงห�รมทรพย 16,332.30 3.53 ขนสงและโลจสตกส บมจ.ท�งดวนและรถไฟฟ�กรงเทพ 306.70 2,514.94 0.54 บมจ.ท�อ�ก�ศย�นไทย 232.20 12,016.35 2.60 บมจ.บทเอสกรปโฮลดงส 278.70 2,480.43 0.54 รวมขนสงและโลจสตกส 17,011.72 3.68 บรก�รรบเหม�กอสร�ง บมจ.ช.ก�รช�ง 108.00 1,609.20 0.35 รวมหนส�มญ และทรสต 226,249.90 48.90รวมหลกทรพยหนทนจดทะเบยน 226,249.90 48.90ใบสำ�คญแสดงสทธในก�รซอหนทนจดทะเบยน อ�ห�รและเครองดม บมจ.ไมเนอรอนเตอรเนชนแนล 19.39 120.21 0.03รวมใบสำ�คญแสดงสทธในก�รซอหนทนจดทะเบยน 120.21 0.03หนวยลงทน หนวยลงทนจดทะเบยน บมจ.ทรคอรปอเรชน 116.30 1,477.01 0.32รวมหนวยลงทน 1,477.01 0.32รวมเงนลงทน-100%(ร�ค�ทน501,942,175.94บ�ท) 462,779.77 100.00






%




12

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2530งบกำ�ไรข�ดทน

สำ�หรบรอบระยะเวล�บญชตงแตวนท 1 พฤษภ�คม 2563 ถงวนท 31 ตล�คม 2563 บ�ทร�ยไดจ�กก�รลงทน ร�ยไดดอกเบย 3,258,793.14 ร�ยไดจ�กเงนปนผล 2,277,087.10 ร�ยไดอน 1,400.00 รวมร�ยได 5,537,250.24ค�ใชจ�ย ค�ธรรมเนยมในก�รจดก�ร 2,700,019.14 ค�ธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 81,000.55 ค�ธรรมเนยมน�ยทะเบยนหนวยลงทน 324,002.31 ค�ธรรมเนยมวช�ชพ 42,093.38 ค�ภ�ษดอกเบยหกณทจ�ย 4,438.43 ค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร 199,965.78 รวมค�ใชจ�ย 3,351,519.59ร�ยได(ค�ใชจ�ย)สทธจ�กก�รลงทน 2,185,730.65ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทน) สทธจ�กเงนลงทน กำ�ไร(ข�ดทน)สทธทเกดขนจ�กเงนลงทน (393,178.71) กำ�ไร(ข�ดทน)สทธทยงไมเกดขนจ�กเงนลงทน (14,780,930.89) รวมกำ�ไร(ข�ดทน)สทธจ�กเงนลงทนทเกดขนและยงไมเกดขน (15,174,109.60)ก�รเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธจ�กก�รดำ�เนนง�น (12,988,378.95)กำ�ไรสะสมตนป 274,895,054.86 บวกก�รเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธจ�กก�รดำ�เนนง�น (12,988,378.95)กำ�ไรสะสมปล�ยป 261,906,675.91

13

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 471,605,395.75 99.62 หนส�มญและทรสต จดทะเบยนในตล�ดหลกทรพยฯ -ธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกรงเทพ 4,169,925.00 0.88 บมจ.ธน�ค�รกสกรไทย 3,675,250.00 0.78 บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณชย 2,678,000.00 0.57 บมจ.ทสโกไฟแนนเชยลกรป 1,422,075.00 0.30 -วสดกอสร�ง บมจ.ทโอเอเพนท(ประเทศไทย) 2,176,875.00 0.46 บมจ.ปนซเมนตไทย 9,295,000.00 1.96 -ปโตรเคมและเคมภณฑ บมจ.พททโกลบอลเคมคอล 4,952,000.00 1.05 บมจ.อนโดร�ม�เวนเจอรส 5,133,830.00 1.08 -พ�ณชย บมจ.คอมเซเวน 6,678,900.00 1.41 บมจ.ซพออลล 7,675,500.00 1.62 บมจ.สย�มโกลบอลเฮ�ส 2,189,573.10 0.46 บมจ.โฮมโปรดกสเซนเตอร 2,475,200.00 0.52 บมจ.เซนทรลรเทลคอรปอเรชน 1,302,725.00 0.28 บมจ.ดโฮม 1,472,900.00 0.31 -เทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร บมจ.โทเทลแอคเซสคอมมนเคชน 4,366,500.00 0.92 บมจ.แอดว�นซอนโฟรเซอรวส 8,918,250.00 1.88 บมจ.อนทชโฮลดงส 2,578,700.00 0.54 -ชนสวนอเลกทรอนกส บมจ.ฮ�น�ไมโครอเลคโทรนคส 6,673,500.00 1.41 บมจ.เคซออเลคโทรนคส 14,718,600.00 3.11 -พลงง�นและส�ธ�รณปโภค บมจ.ปตท. 17,434,400.00 3.68 บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลตปโตรเลยม 7,520,625.00 1.59

ร�ยละเอยดก�รลงทน ก�รกยมเงนและก�รกอภ�ระผกพนของ กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2530

ขอมล ณ วนท 31 ตล�คม 2563ร�ยละเอยดก�รลงทน

CG Scoringป 2563 (*)

มลค�ต�มร�ค�ตล�ด

% NAV


14

ร�ยละเอยดก�รลงทน ก�รกยมเงนและก�รกอภ�ระผกพนของ กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2530 (ตอ)ขอมล ณ วนท 31 ตล�คม 2563

ร�ยละเอยดก�รลงทน CG Scoringป 2563 (*)


% NAV

บมจ.ซเคเพ�เวอร 2,121,388.00 0.45 บมจ.ไออ�รพซ 1,046,360.00 0.22 บมจ.โกลบอลเพ�เวอรซนเนอรย 2,810,025.00 0.59 บมจ.กลฟเอนเนอรจดเวลลอปเมนท 8,250,750.00 1.74 บมจ.ผลตไฟฟ� 1,759,600.00 0.37 บมจ.บ.กรมเพ�เวอร 3,536,425.00 0.75 บมจ.ร�ชกรป 1,018,350.00 0.22 บมจ.ไทยออยล 6,572,575.00 1.39 -สอและสงพมพ บมจ.วจไอ 2,341,200.00 0.49 บมจ.แพลนบมเดย 881,280.00 0.19 -เงนทนและหลกทรพย บมจ.บรห�รสนทรพยกรงเทพพ�ณชย 5,700,440.00 1.20 บมจ.ศรสวสดคอรปอเรชน 4,491,036.00 0.95 -อ�ห�รและเครองดม บมจ.ค�ร�บ�วกรป 7,796,400.00 1.65 บมจ.ไมเนอรอนเตอรเนชนแนล 7,123,635.50 1.50 บมจ.โอสถสภ� 1,011,200.00 0.21 -ก�รแพทย บมจ.โรงพย�บ�ลจฬ�รตน 1,133,244.00 0.24 บมจ.บ�งกอกเชนฮอสปทอล 1,393,800.00 0.29 บมจ.กรงเทพดสตเวชก�ร 6,784,750.00 1.43 -ก�รทองเทยวและสนทน�ก�ร บมจ.ดเอร�วณกรป 671,898.00 0.14 -ประกนภยและประกนชวต บมจ.ทควเอมคอรปอเรชน 4,012,000.00 0.85 -บรรจภณฑ บมจ.เอสซจแพคเกจจง - 3,331,971.00 0.70 -บรก�รรบเหม�กอสร�ง บมจ.ช.ก�รช�ง 1,609,200.00 0.34 -พฒน�อสงห�รมทรพย บมจ.เอพ(ไทยแลนด) 1,182,500.00 0.25 บมจ.แลนดแอนดเฮ�ส 4,695,040.00 0.99

15

ร�ยละเอยดก�รลงทน ก�รกยมเงนและก�รกอภ�ระผกพนของ กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2530 (ตอ)ขอมล ณ วนท 31 ตล�คม 2563

ร�ยละเอยดก�รลงทน CG Scoringป 2563 (*)


% NAV

บมจ.เซนทรลพฒน� 3,476,550.00 0.73 บมจ.ศภ�ลย 4,763,380.00 1.01 บมจ.ดบบลวเอชเอคอรปอเรชน 2,214,828.00 0.47 -ขนสงและโลจสตกส บมจ.ท�อ�ก�ศย�นไทย 12,016,350.00 2.54 บมจ.ท�งดวนและรถไฟฟ�กรงเทพ 2,514,940.00 0.53 บมจ.บทเอสกรปโฮลดงส 2,480,430.00 0.52ใบสำ�คญแสดงสทธในก�รซอหนส�มญ จดทะเบยนในตล�ดหลกทรพยฯ -อ�ห�รและเครองดม บมจ.ไมเนอรอนเตอรเนชนแนล - 120,211.80 0.03หนวยลงทน จดทะเบยนในตล�ดหลกทรพยฯ 1,477,010.00 0.31 พนธบตรรฐบ�ล/พนธบตรธน�ค�รแหงประเทศไทย อ�ยคงเหลอนอยกว�1ป 12,787,278.22 2.70 อ�ยคงเหลอ1-3ป 22,200,307.69 4.69 อ�ยคงเหลอม�กกว�3ป 47,102,527.60 9.95 หนก อนดบคว�มน�เชอถอAAA(tha) 1,121,418.33 0.24 อนดบคว�มน�เชอถอAA+(tha) 3,657,464.37 0.77 อนดบคว�มน�เชอถอAA(tha) 18,004,513.49 3.80 อนดบคว�มน�เชอถอAA 28,558,107.29 6.03 อนดบคว�มน�เชอถอAA- 9,189,795.56 1.94 อนดบคว�มน�เชอถอA+ 21,410,352.51 4.52 อนดบคว�มน�เชอถอA 19,171,146.61 4.05 อนดบคว�มน�เชอถอA-(tha) 2,047,820.36 0.43 อนดบคว�มน�เชอถอA- 47,471,780.56 10.03 อนดบคว�มน�เชอถอBBB+ 4,041,028.53 0.85 เงนฝ�ก 6,994,759.23 1.48สนทรพยหรอหนสนอน 1,817,112.75 0.38มลค�ทรพยสนสทธ 473,422,508.50 บ�ทอตร�สวนหมนเวยนก�รลงทนของกองทน (PTR) : 32.25%


16

(*)คำ�อธบ�ยCorporateGovernanceScoringหรอ“CGScoring” CGScoringคอก�รวดผลก�รกำ�กบดแลกจก�รทดของบรษทจดทะเบยนไทยโดยสม�คมสงเสรมสถ�บน กรรมก�รบรษทไทย(“IOD”) โดยกรอบในก�รพจ�รณ�และนำ�หนกก�รใหคะแนนทใชในป2563แบงออกเปน5หมวดดงตอไปน 1.สทธของผถอหน 15% 2.ก�รปฏบตตอผถอหนอย�งเท�เทยมกน 10% 3.ก�รคำ�นงถงบทบ�ทของผมสวนไดเสย 20% 4.ก�รเปดเผยขอมลและคว�มโปรงใส 20% 5.คว�มรบผดชอบของคณะกรรมก�ร 35%

โดย IOD จะทำ�ก�รเผยแพรร�ยชอเฉพ�ะบรษททไดคะแนนอยในระดบ “ด” ขนไป ซงม 3 กลมคอ “ด”

“ดม�ก”และ“ดเลศ”โดยใชสญลกษณต�มต�ร�งดงกล�วข�งล�ง

ชวงคะแนน สญลกษณ คว�มหม�ย

SCORE RangeNumberofLogo

90-100 ดเลศ

80-89 ดม�ก

70-79 ด

60-69 ดพอใช

50-59 ผ�น

ตำ�กว�50 Nologogiven N/A

17

ร�ยง�นสรปจำ�นวนเงนลงทนในตร�ส�รแหงหน เงนฝ�ก หรอตร�ส�รกงหนกงทน

กลมของตร�ส�ร มลค�ต�มร�ค�ตล�ด %NAV

(ก)ตร�ส�รภ�ครฐไทยและตร�ส�รภ�ครฐต�งประเทศ 82,090,113.51 17.34(ข)ตร�ส�รทธน�ค�รทมกฎหม�ยเฉพ�ะจดตงขน 30,019,454.51 6.34 ธน�ค�รพ�ณชยหรอบรษทเงนทนเปนผออกผสงจ�ย ผรบรองผรบอ�วลผสลกหลงหรอผคำ�ประกน (ค)ตร�ส�รทมอนดบคว�มน�เชอถออยในอนดบ 131,648,732.33 27.81 ทส�ม�รถลงทนได(investmentgrade) (ง)ตร�ส�รทมอนดบคว�มน�เชอถออยในอนดบตำ�กว� 0.00 0.00 อนดบทส�ม�รถลงทนได(investmentgrade)หรอ ตร�ส�รทไมไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอ (จ)ตร�ส�รทมคณสมบตไมครบต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กบ 0.00 0.00ตล�ดทนททน.87/2558

ร�ยละเอยดและอนดบคว�มน�เชอถอของตร�ส�รแหงหนเงนฝ�ก หรอ ตร�ส�รกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนร�ยตว

วนครบ อนดบ อนดบ มลค� มลค�ต�ม ประเภท ผออก กำ�หนด คว�มน�เชอถอ คว�มน�เชอถอ หน�ตว ร�ค�ตล�ด ของตร�ส�ร ของผออก/ คำ�ประกน 1. เงนฝ�กธน�ค�รบมจ.ธน�ค�รกรงเทพ N/A AA+(tha),F1+(tha) 6,123,393.132. เงนฝ�กธน�ค�รบมจ.ธน�ค�รกสกรไทย N/A AA+(tha),F1+(tha) 871,366.103. พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 5พ.ย.2563 N/A N/A 3,000,000.00 2,999,840.564. พนธบตร กระทรวงก�รคลง 14ก.ค.2564 N/A N/A 9,000,000.00 9,787,437.665. พนธบตร กระทรวงก�รคลง 17ธ.ค.2564 N/A N/A 3,500,000.00 3,670,193.406. พนธบตร กระทรวงก�รคลง 17ม.ย.2565 N/A N/A 1,000,000.00 1,028,347.087. พนธบตร รฐบ�ลไทย 17ธ.ค.2565 N/A N/A 9,500,000.00 9,852,086.118. พนธบตร กระทรวงก�รคลง 16ม.ย.2566 N/A N/A 7,000,000.00 7,649,681.109. พนธบตร กระทรวงก�รคลง 17ธ.ค.2566 N/A N/A 7,500,000.00 7,966,812.5110.พนธบตร กระทรวงก�รคลง 17ธ.ค.2567 N/A N/A 3,500,000.00 3,610,785.1811.พนธบตร กระทรวงก�รคลง 12ธ.ค.2568 N/A N/A 6,000,000.00 6,964,945.2712.พนธบตร กระทรวงก�รคลง 17ธ.ค.2569 N/A N/A 11,500,000.00 12,358,241.4413.พนธบตร รฐบ�ลไทย 17ธ.ค.2571 N/A N/A 7,500,000.00 8,499,965.9714.พนธบตร กระทรวงก�รคลง 17ธ.ค.2572 N/A N/A 7,500,000.00 7,701,777.2315.หนก AmataB.GrimmPower 21เม.ย.2565 A- A-/A- 12,500,000.00 12,629,632.86 SPV1Co,.Ltd.(คำ�ประกนโดย AmataB.GrimmPower3 Limited)


18

16.หนก บมจ.อออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)15พ.ย.2564 A-(tha) A-(tha),F2(tha) 2,000,000.00 2,047,820.3617.หนก บมจ.เอเซยเสรมกจลสซง 26ก.ค.2565 N/A BBB+ 4,000,000.00 4,041,028.5318.หนก บรษทแอดว�นซไวรเลสเนท 11พ.ค.2566 AA+(tha) AA+(tha),F1+(tha) 3,500,000.00 3,657,464.37 เวอรคจำ�กด 19.หนก บมจ.ธน�ค�รกรงศรอยธย� 4เม.ย.2565 AAA(tha) AAA(tha),F1+(tha) 1,100,000.00 1,121,418.3320.หนก บมจ.ท�งดวนและรถไฟฟ�กรงเทพ 9พ.ค.2567 A A 1,600,000.00 1,670,455.8521.หนก บมจ.ท�งดวนและรถไฟฟ�กรงเทพ 9พ.ค.2569 A A 6,200,000.00 6,545,133.0122.หนก บมจ.เบอรลยคเกอร 8ธ.ค.2564 A+ A+ 5,000,000.00 5,143,332.1123.หนก บมจ.เบอรลยคเกอร 24ม.ค.2565 A+ A+ 2,400,000.00 2,444,593.2324.หนก บมจ.เบอรลยคเกอร 24ม.ค.2566 A+ A+ 600,000.00 617,504.3325.หนก บมจ.ระบบขนสงมวลชน 10พ.ย.2564 A A 10,000,000.00 10,250,956.00 กรงเทพ 26.หนก บมจ.เจรญโภคภณฑอ�ห�ร 12เม.ย.2567 A+ A+ 2,000,000.00 2,036,139.5527.หนก บมจ.เจรญโภคภณฑอ�ห�ร 24ม.ค.2568 A+ A+ 8,400,000.00 8,609,147.6128.หนก บรษทดแทคไตรเนตจำ�กด 5ก.ค.2569 AA AA 5,000,000.00 5,200,200.4829.หนก บรษทดแทคไตรเนตจำ�กด 28เม.ย.2570 AA AA 10,600,000.00 11,371,602.8930.หนก บมจ.เฟรเซอรสพรอพเพอรต 9พ.ค.2564 N/A A- 4,700,000.00 4,784,011.53 (ประเทศไทย) 31.หนก บมจ.เฟรเซอรสพรอพเพอรต 9พ.ค.2565 N/A A- 11,000,000.00 11,204,773.93 (ประเทศไทย) 32.หนก บมจ.โฮมโปรดกสเซนเตอร 14พ.ย.2565 N/A AA- 5,000,000.00 4,877,664.7533.หนก บมจ.อนโดร�ม�เวนเจอรส 14ธ.ค.2565 AA- AA- 4,000,000.00 4,312,130.8134.หนก บมจ.กรงไทยค�รเรนทแอนดลส 25ก.ค.2566 N/A A- 3,000,000.00 3,041,747.8735.หนก บมจ.ไมเนอรอนเตอร 29ม.ค.2565 A A 700,000.00 704,601.75 เนชนแนล 36.หนก บรษทเงนตดลอจำ�กด 8พ.ย.2563 A- A- 7,000,000.00 7,101,931.5437.หนก บรษทเงนตดลอจำ�กด 24ม.ค.2565 A- A- 3,600,000.00 3,650,298.5238.หนก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 19ม.ค.2565 AA(tha) AA 17,500,000.00 18,004,513.4939.หนก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 22ม.ค.2566 AA AA 4,500,000.00 4,605,321.3940.หนก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 1ม.ค.2567 AA AA 7,000,000.00 7,380,982.5341.หนก บมจ.ร�ชธ�นลสซง 11ธ.ค.2563 A- A- 2,000,000.00 2,020,450.1342.หนก บมจ.ไทยยเนยนกรป 20ก.ค.2566 A+ A+ 2,500,000.00 2,559,635.6843.หนก บมจ.ดบบลวเอชเอยทลตส 26ม.ย.2564 A- A- 3,000,000.00 3,038,934.18 แอนดพ�วเวอร สดสวนเงนลงทนขนสงตอมลค�ทรพยสนสทธของกองทนทบรษทจดก�รตงไวในแผนก�รลงทนสำ�หรบกลมตร�ส�รต�ม (ง) เท�กบ 0.00%

ร�ยละเอยดและอนดบคว�มน�เชอถอของตร�ส�รแหงหนเงนฝ�ก หรอ ตร�ส�รกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนร�ยตว (ตอ)

วนครบ อนดบ อนดบ มลค� มลค�ต�ม ประเภท ผออก กำ�หนด คว�มน�เชอถอ คว�มน�เชอถอ หน�ตว ร�ค�ตล�ด ของตร�ส�ร ของผออก/ คำ�ประกน

19

คำ�อธบ�ยก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอของสถ�บนจดอนดบคว�มน�เชอถอบรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำ�กด

อนดบคว�มน�เชอถอระยะสนสำ�หรบประเทศไทย

F1(tha)แสดงถงระดบคว�มส�ม�รถขนสงสดในก�รชำ�ระหนต�มเงอนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนดเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รหรอตร�ส�รอนๆในประเทศไทยภ�ยใตอนดบคว�มน�เชอถอภ�ยในประเทศซงกำ�หนดโดยฟทช โดยอนดบคว�มน�เชอถอน จะมอบใหสำ�หรบอนดบคว�มน�เชอถอทมคว�มเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รอนในประเทศเดยวกนและโดยปกตแลวจะกำ�หนดใหกบตร�ส�รท�งก�รเงนทออกหรอคำ�ประกนโดยรฐบ�ล ในกรณทมระดบคว�มน�เชอถอสงเปนพเศษ จะมสญลกษณ “+” แสดงไวเพมเตมจ�กอนดบคว�มน�เชอถอทกำ�หนด

F2(tha)แสดงถงระดบคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนต�มเงอนไขท�งก�รเงนต�มกำ�หนดเวล�ในระดบทน�พอใจเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รหนอนในประเทศเดยวกน อย�งไรกด ระดบของคว�มน�เชอถอดงกล�วยงไมอ�จเทยบเท�กบกรณทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอทสงกว�

F3(tha)แสดงถงระดบคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนต�มเงอนไขของตร�ส�รก�รเงนต�มกำ�หนดเวล�ในระดบป�นกล�งเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รอนหรอตร�ส�รอนในประเทศเดยวกนอย�งไรกด คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนดงกล�วจะมคว�มไมแนนอนม�กขนไปต�มคว�มเปลยนแปลงในท�งลบในระยะสนม�กกว�ตร�ส�รทไดรบก�รจดก�รจดอนดบทสงกว�


20

คำ�อธบ�ยก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอของสถ�บนจดอนดบคว�มน�เชอถอบรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำ�กด

อนดบคว�มน�เชอถอระยะย�วสำ�หรบประเทศไทยAAA(tha)‘AAA’ แสดงถงระดบคว�มน�เชอถอขนสงสดของอนดบคว�มน�เชอถอภ�ยในประเทศไทย ซงกำ�หนดโดยฟทชโดยอนดบคว�มน�เชอถอนจะมอบใหกบอนดบคว�มน�เชอถอทมคว�มเสยง“นอยทสด”เมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รหรอตร�ส�รอนในประเทศไทยและโดยปกตแลว จะกำ�หนดใหแกตร�ส�รท�งก�รเงนทออกหรอคำ�ประกนโดยรฐบ�ล

AA(tha)‘AA’แสดงถงระดบคว�มน�เชอถอขนสงม�กเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รหรอตร�ส�รอนในประเทศไทย โดยระดบคว�มน�เชอถอของตร�ส�รท�งก�รเงนขนนต�งจ�กผออกตร�ส�รหรอตร�ส�รหนอนทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอขนสงสดของประเทศไทยเพยงเลกนอย

A(tha)‘A’ แสดงถงระดบคว�มน�เชอถอขนสงเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รหรอตร�ส�รอนในประเทศไทยอย�งไรกดก�รเปลยนแปลงของสถ�นก�รณหรอสภ�พท�งเศรษฐกจอ�จมผลกระทบตอคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนโดยตรงต�มกำ�หนดของตร�ส�รท�งก�รเงนเหล�นม�กกว�ตร�ส�รอนทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอในประเภททสงกว�

BBB(tha)‘BBB’ แสดงถงระดบคว�มน�เชอถอขนป�นกล�งเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รอนใน ประเทศไทย อย�งไรกด มคว�มเปนไปไดม�กว�ก�รเปลยนแปลงของสถ�นก�รณหรอ สภ�พท�งเศรษฐกจจะมผลกระทบตอคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนไดตรงต�มกำ�หนดเวล�ของตร�ส�รท�งก�รเงนเหล�นม�กกว�ตร�ส�รหนอนทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอในประเภททสงกว�

เครองบงชพเศษสำ�หรบประเทศไทย“tha”จะถกระบไวตอจ�กอนดบคว�มน�เชอถอทกอนดบเพอแยกคว�มแตกต�งออกจ�กก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอระดบส�กลเครองหม�ย“+”หรอ“-”อ�จจะถกระบไวเพมเตมตอจ�กอนดบคว�มน�เชอถอสำ�หรบประเทศหนงๆ เพอแสดงถงสถ�นะยอยโดยเปรยบเทยบกนภ�ยในอนดบคว�มน�เชอถอขนหลก ทงน จะไมมก�รระบสญลกษณตอท�ยดงกล�วสำ�หรบอนดบคว�มน�เชอถออนดบ“AAA(tha)”หรออนดบทตำ�กว�“CCC(tha)”สำ�หรบอนดบคว�มน�เชอถอในระยะย�ว

21

คำ�อธบ�ยก�รจดอนดบตร�ส�รของสถ�บนจดอนดบคว�มเชอถอ Moody’s

Aaaตร�ส�รทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอ Aaa มคว�มน�เชอถอสงทสดทไดรบจ�กMoody’sบรษทผออกตร�ส�รมคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนสงทสด

Aaตร�ส�รทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอ Aa แตกต�งจ�กตร�ส�รทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอสงสดเพยงเลกนอยบรษทผออกตร�ส�รมคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนสงม�ก Aตร�ส�รหนทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอ A อ�จไดรบผลกระทบจ�กก�รเปลยนแปลงท�งธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมในท�งลบม�กกว�กลมทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอสงกว�อย�งไรกดบรษทผออกตร�ส�รยงคงมคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนสง

Baaตร�ส�รหนทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอBaaมคว�มปลอดภยพอสมควรอย�งไรกดก�รเปลยนแปลงท�งธรกจ เศรษฐกจและสงแวดลอมในท�งลบมแนวโนมว�จะทำ�ใหคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนของบรษทผออกตร�ส�รลดลง

Baตร�ส�รหนทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอBa มคว�มเปนไปไดทผถอตร�ส�รจะไมไดรบก�รชำ�ระหนนอยกว�ตร�ส�รทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอในระดบตำ�กว� อย�งไรกดบรษทผออกตร�ส�รมคว�มเสยงจ�กคว�มไมแนนอนในก�รดำ�เนนธรกจ ก�รเงน และก�รเปลยนแปลงท�งเศรษฐกจซงอ�จสงผลใหบรษทผออกตร�ส�รไมส�ม�รถชำ�ระหนได

Bตร�ส�รหนทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอBมคว�มเปนไปไดทผถอตร�ส�รจะไมไดรบก�รชำ�ระหนม�กกว�ตร�ส�รทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอBaแตบรษทผออกตร�ส�รยงคงมคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนอยในปจจบน ทงนก�รเปลยนแปลงท�งธรกจ ก�รเงนและเศรษฐกจในท�งลบมแนวโนมจะลดทอนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน หรอคว�มตงใจในก�รชำ�ระหนของลกหน

อนดบเครดตจ�กAaถงCอ�จมตวเลข1,2และ3ตอท�ยเพอจำ�แนกคว�มแตกต�งของคณภ�พของอนดบเครดตภ�ยในระดบเดยวกน


22

คำ�อธบ�ยก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอของสถ�บนจดอนดบคว�มน�เชอถอบรษท ทรสเรทตง จำ�กด

ทรสเรทตงใชสญลกษณตวอกษรแสดงผลก�รจดอนดบเครดตตร�ส�รหนระยะกล�งและระยะย�วจำ�นวน8อนดบโดยเรมจ�กAAAซงเปนอนดบเครดตสงสดจนถงDซงเปนอนดบตำ�สดโดยตร�ส�รหนระยะกล�งและย�วมอ�ยตงแต 1ปขนไปและแตละสญลกษณมคว�มหม�ยดงน

AAA-อนดบเครดตสงสดมคว�มเสยงตำ�ทสดบรษทมคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงสด และไดรบผลกระทบนอยม�กจ�กก�รเปลยนแปลงท�งธรกจเศรษฐกจและสงแวดลอมอนๆ AA -มคว�มเสยงตำ�ม�กบรษทมคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงม�กแตอ�จไดรบผลกระทบจ�กก�รเปลยนแปลงท�งธรกจเศรษฐกจและสงแวดลอมอนๆม�กกว�อนดบเครดตทอยในระดบAAA A - มคว�มเสยงในระดบตำ� บรษทมคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง แตอ�จไดรบผลกระทบจ�กก�รเปลยนแปลงท�งธรกจ เศรษฐกจและสงแวดลอมอนๆม�กกว�อนดบเครดตทอยในระดบสงกว� BBB - มคว�มเสยงในระดบป�นกล�ง บรษทมคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑทเพยงพอแตมคว�มออนไหวตอก�รเปลยนแปลงท�งธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ ม�กกว� และอ�จมคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนทออนแอลงเมอเทยบกบอนดบเครดตทอยในระดบสงกว� อนดบเครดตจ�กAAถงCอ�จมเครองหม�ยบวก(+)หรอลบ(-)ตอท�ยเพอจำ�แนกคว�มแตกต�งของคณภ�พของอนดบเครดตภ�ยในระดบเดยวกน

23

สดสวนก�รลงทนในหลกทรพยประเภทต�งๆ 8 อนดบแรกกองทนเปดเค ไลฟสไตล 2530


* เงนสดและสนทรพยสภ�พคลอง + สนทรพยอน (เชน ลกหนจ�กก�รข�ยหลกทรพย ค�ใชจ�ยรอตดบญช)-หนสน(เชนเจ�หนจ�กก�รซอหลกทรพยค�ใชจ�ยค�งจ�ย)

อ�ห�รและเครองดม3.36%

พฒน�อสงห�รมทรพย3.45%

หนกทซอข�ยในสม�คมตล�ดตร�ส�รหนไทย32.66%

ชนสวนอเลกทรอนกส4.52%

เงนสดและสนทรพยสภ�พคลองและอนๆ

19.47%

พลงง�นและส�ธ�รณปโภค11.01%

พนธบตรรฐบ�ล/พนธบตรธน�ค�รแหงประเทศไทย17.34%

ขนสงและโลจสตกสก�รสอส�ร3.59%

พ�ณชย4.60%


24

ค�น�ยหน�ซอข�ยหลกทรพย ตงแตวนท 1 พฤษภ�คม 2563 ถงวนท 31 ตล�คม 2563

ค�น�ยหน� อตร�สวน (บ�ท) ค�น�ยหน�

1 บรษทหลกทรพยกสกรไทยจำ�กด(มห�ชน) 53,756.72 31.60%

2 บรษทหลกทรพยเครดตสวส(ประเทศไทย)จำ�กด 24,683.63 14.51%

3 บรษทหลกทรพยธนช�ตจำ�กด(มห�ชน) 22,595.48 13.28%

4 บรษทหลกทรพยซตคอรป(ประเทศไทย)จำ�กด 15,805.13 9.29%

5 บรษทหลกทรพยเกยรตน�คนภทรจำ�กด(มห�ชน) 11,972.83 7.04%

6 บรษทหลกทรพยแมคควอร(ประเทศไทย)จำ�กด 10,644.94 6.26%

7 บรษทหลกทรพยไทยพ�ณชยจำ�กด 7,251.89 4.26%

8 บรษทหลกทรพยอ�รเอชบ(ประเทศไทย)จำ�กด(มห�ชน) 3,614.19 2.12%

9 บรษทหลกทรพยบวหลวงจำ�กด(มห�ชน) 3,448.07 2.03%

10 บรษทหลกทรพยยโอบเคยเฮยน(ประเทศไทย)

จำ�กด(มห�ชน) 3,321.35 1.95%

11 อนๆ 13,019.26 7.65%

รวม 170,113.49 100.00%

อนดบ ชอ

25

แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม

รอยละของมลคาจานวนเงนของรอบระยะเวลาตงแตวนท พฤษภาคม ถงวนท ตลาคม

(พนบาท) ทรพยสนสทธคาใชจายทเรยกเกบจากกองทน*

(Fund's Direct Expense)คาธรรมเนยมการจดการ(Management Fee) 2,700.02 0.54

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน(Trustee Fee) 81.00 0.02

คานายทะเบยน(Registrar Fee) 324.00 0.06

คาตรวจสอบบญช(Audit Fee) 42.09 0.01

คาธรรมเนยมซอขายหลกทรพย(Commission Fee) 172.40 0.03

คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขายในชวงเสนอขายหนวยลงทนคร งแรก ไมม ไมม

คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขายภายหลงเสนอขายหนวยลงทนคร งแรก ไมม ไมม

คาใชจายอนๆ(Other Expenses**) 32.00 0.01

รวมคาใชจายท งหมด(Total Fund's Direct Expenses) 3,351.52 0.67

* คาธรรมเนยมและคาใชจายทหกจากกองทนรวมไดรวมภาษมลคาเพ�มแลว**คาใชจายอนท < รอยละ . ของมลคาทรพยสนสทธ

หนาท / K2530


26

ขอมลก�รลงทนทไมเปนไปต�มนโยบ�ยก�รลงทนในรอบระยะเวล�ทกำ�หนด

-ไมม-

ขอมลก�รดำ�เนนก�รใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหนในน�มกองทนรวมของรอบปปฏทนล�สด ส�ม�รถตรวจสอบขอมลไดจ�กWebsite:www.kasikornasset.com

ร�ยชอบคคลทเกยวของทมก�รทำ�ธรกรรมกบกองทนเปดเค ไลฟสไตล 2530

สำ�หรบระยะเวล�ตงแตวนท 1 พฤษภ�คม 2563 ถงวนท 31 ตล�คม 2563

1.บมจ.ธน�ค�รกสกรไทย

2.บมจ.หลกทรพยกสกรไทย

ผลงทนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอยดก�รทำ�ธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวม

ไดทบรษทจดก�รโดยตรง หรอท website ของบรษทจดก�รท http://www.kasikornasset.com

หรอทWebsiteของสำ�นกง�นก.ล.ต.ทhttp://www.sec.or.th

27

ก�รรบผลประโยชนตอบแทนเนองจ�กก�รทกองทนใชบรก�รบคคลอน

กลยทธก�รลงทน จด บรษท บทวเคร�ะห เยยมชม สมมน� หนจอง และขอมลข�วส�ร บรษท

บรษทหลกทรพยบวหลวงจำ�กด(มห�ชน) X X - X

บรษทหลกทรพยซไอเอมบ(ประเทศไทย)จำ�กด X X - -

บรษทหลกทรพยซแอลเอสเอ(ประเทศไทย)จำ�กด X X - -

บรษทหลกทรพยโนมระพฒนสนจำ�กด(มห�ชน) X X - -

บรษทหลกทรพยเครดตสวส(ประเทศไทย)จำ�กด X X - -

บรษทหลกทรพยซตคอรป(ประเทศไทย) X X - -

บรษทหลกทรพยดบเอสวคเคอรส(ประเทศไทย)จำ�กด X X - -

บรษทหลกทรพยฟนนเซยไซรสจำ�กด(มห�ชน) - X - -

บรษทหลกทรพยเจ.พ.มอรแกน(ประเทศไทย)จำ�กด X X - -

บรษทหลกทรพยเคจไอ(ประเทศไทย)จำ�กด(มห�ชน) X X - -

บรษทหลกทรพยเกยรตน�คนภทรจำ�กด(มห�ชน) X X X -

บรษทหลกทรพยกสกรไทยจำ�กด(มห�ชน) X X X X

บรษทหลกทรพยกรงศรจำ�กด(มห�ชน) X X - -

บรษทหลกทรพยแมคควอร(ประเทศไทย)จำ�กด X X - -

บรษทหลกทรพยเมยแบงกกมเอง(ประเทศไทย)จำ�กด(มห�ชน) X X - -

บรษทหลกทรพยอ�รเอชบ(ประเทศไทย)จำ�กด(มห�ชน) X X - -

บรษทหลกทรพยไทยพ�ณชยจำ�กด X X X X

บรษทหลกทรพยธนช�ตจำ�กด(มห�ชน) X - - -

บรษทหลกทรพยทสโกจำ�กด X - - -

บรษทหลกทรพยยบเอส(ประเทศไทย)จำ�กด X - - -

บรษทหลกทรพยยโอบเคยเฮยน(ประเทศไทย)จำ�กด(มห�ชน) X X X -

(รอบระยะเวล�บญช1พฤศจก�ยน2562-31ตล�คม2563)

Documents

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก · 2020. 12. 29. · บริษัทหลักทรัพย์จัดก ... จัดการได