Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
GuideSeptember 2000
AccountsPayable
ReleaseOneWorld� Xe
�
����������������������������
�����������������
�������������� !
�����"��#��������������������������������$%%&'����
(
�)"��#�)�����
�����������"�����"#����#�����*��+������������,�������������
������+��
��#��������#�������"����+�������������������"����
#�����*� �� ��"#���� #�����*� �+� ����� ������ ���� �����
��������
(
��#��������#�������������#�����*�����"#����#�����*��+
#��"�����#"��������
����"�+���#"���"��#�"���"���"����+"���#"�����������"�#���#�������#
�+�������������������������������-#�������#�.�����"�����"#".�#���
���"������"#���#��"���"##������"
"������"���"��� "� �./��#� #�
��������"#���#���#"�������������#������#�������"#���#����#�����#
�+� ����� ������ ,� �������� ���0�� "#� �."�"�"��� ���� �+#���
���".���"��#�"���"���"�+��"�����������"������������#��������
.�����������"�������"�������������"#��#���#����+�#����������#�
����������������������������������#���#"���+#�����"�."��
��#"���#�����"#��#���"������������#��1��������#�"��.��#�#���
��#"����������+��#��#���#����"��������#��������#�#"���
OneWorld Xe (09/00)
Table of Contents
Overviews 1–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -���#������"�� $' ������������������������������������������������������������������������������������������
����"��2��������# $' ������������������������������������������������������������������������������3���
"���4����� $' ��������������������������������������������������������������������������������3���
"���3�����# $' ��������������������������������������������������������������������������������
(�����#�3���.������"�� $'5��������������������������������������������������������������������������
��#���-�#���#"�� $'&������������������������������������������������������������������������������������(�����#�3���.��1��#�� $'!����������������������������������������������������������������������
����"��2��������# $'!������������������������������������������������������������������������6�"��
�3���
�2��������# $'���������������������������������������������������������
2�#"���4��������#��2�#��� $'����������������������������������������������������"��#��-���"���7�#"+"��#"�� $'�����������������������������������������������������1�8".����8��#��#�� $'�����������������������������������������������������������������3�����#�3���
"�� $'%��������������������������������������������������������������������)���#"�� $'%��������������������������������������������������������������������������������������
2�#"��#"����1��#�� $'%������������������������������������������������������������������������(�����#�7��.�"���������# $'$�����������������������������������������������������������������
6�"��
�9�"#�:�����;����< $'$��������������������������������������������������������������./��#���."�"���:�����;���#< $'$$��������������������������������������������������������
(�����#�3���.����#���1�� $'$$��������������������������������������������������������������(�����#�3���.��-�+���#"���1�� $'$ ��������������������������������������������������������.��9���.��(�����#�3���.� $'$=����������������������������������������������������������
��.���������"�#"�� $'$5��������������������������������������������������������������������2��������"�� $'$!����������������������������������������������������������������������������������������
Setup
Accounts Payable System Setup 2–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��##"���9�����#��#�+��(03 �' ������������������������������������������������������������������������
��##"���9��6�#������#� �'=��������������������������������������������������������������������������##"���9��6�#���(����������3�#�����"#� �'5����������������������������������������##"���9��#���(�#���#"���++�#�2�#��� �'$�������������������������������������������������##"���9��-���"���7��.����"#"�� �'$$����������������������������������������������������������##"���9���"���-�#����+��(03�(�"���)���# �'$���������������������������������
��##"���9��3�����#���� �'$ ����������������������������������������������������������������������������
��##"���9��7�#�3�����#���� �'$=����������������������������������������������������������������##"���9��7�#��"#���"����#�3�����#���� �'$&����������������������������������������##"���9��3�8"��#����#��3�����#���� �'$&��������������������������������������������##"���9������9����)���"�#�3�����#���� �'$!��������������������������������������##"���9����"#�3�����#���� �'$���������������������������������������������������������������3"�#"�����3�����#�����)���# �'������������������������������������������������������������
Accounts Payable
OneWorld Xe (09/00)
��*"����"#��(��������3�����#���� �'�$����������������������������������������������������
��##"���9��������#��)�� �'������������������������������������������������������������������������4�"+�"���������#��)�� �'����������������������������������������������������������������������������##"���9����*���������� �' �������������������������������������������������������������������##"���9��(��������3�����#��������� �' ���������������������������������������������##"���9��-�#�
���#�3�����# �' 5��������������������������������������������������������������##"���9��3�����#�����+��2�#"#"�����"����# �' %��������������������������3���
"�����#"���+��6�#���9���#��+��2�#"#"����(0)�>)��5$=�?�����2�#"#"����(03�>)��5$=$? �'=�������������������������������������
9���#���"���9����+"���������+��(03 �'=5������������������������������������������������
�������#���������� �'=5����������������������������������������������������������������������������4�������������#�����������'���0�4 �'=&��������������������������������������2�#��"����������#�����������'���0�� �'=&������������������������������������
3�����#��#�#�������'���03� �'=!����������������������������������������������������������������3�����#�-�#����#������'���03@ �'=!������������������������������������������������������
A��:���������� �'=�������������������������������������������������������������������������������+#:���������� �'=�������������������������������������������������������������������������������
����*����
�#"��������'�%�0�� �'=�������������������������������������������������������������8��8����#"��������'���0�B �'=%����������������������������������������������������������������"��A���"��������'���0A� �'=%��������������������������������������������������������������+#�3���
"��������'���0�4 �'5�������������������������������������������������������������$�%%�3���
"��������'��=0�)������$0�! �'5�������������������������������������������
������+�)�#���'��=0�) �'5$��������������������������������������������������������������������(���
�6��*���#�����������!�'��$0�! �'5���������������������������������������
6��*�����������'���06� �'5 ������������������������������������������������������������������������##"���9��7�8#�7��.��+��(03 �'55����������������������������������������������������������������
Automatic Accounting Instructions 3–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9���#���"���((- ' ����������������������������������������������������������������������������������������
�����#��+����((-�1�� ' ��������������������������������������������������������������������������+��#�((- '=����������������������������������������������������������������������������������������������((-�3�+"8��������++"8� '5������������������������������������������������������������������������
9���#���"���((-�+��(03 '!��������������������������������������������������������������������������
��������#��+�((-�+��(03 '!������������������������������������������������������������������((-���"���4����������3�����#�3���
"�� '���������������������������������������������C������+��((- '%������������������������������������������������������������������������
�8����D���������C������+����������������E0F��++�# '%��������(�����#�3���.��((- '%����������������������������������������������������������������������������
3���.��6��*�'�36 '$���������������������������������������������������������������������������3���.�������'�3� '$���������������������������������������������������������������������������3���.���"����#�(��"�.�0F�#�'�3G�03GF '$$������������������������������4������F���"����8����0�����'�3303H '$�������������������������������������
�8����D�((-�-#���+��4������F���"�� '$ ��������������������������������3���.����8�'�3� '$ ��������������������������������������������������������������������������������+#�3���.��'�3� '$=��������������������������������������������������������������������������9���"I���E�"�0F�
���������������#"��'�3403�03) '$5������)��"I���E�"�0F�
�����1��"����������3�����#�'�3E03F '$&������������������������������������������������������������������������������������������������)��"I���E�"�0F�
�����(#���#���������3�����#�'�3@03J '$&���������������������������������������������������������������������������������������������������"���(�����#�+��(#���#���������3�����#�'�3! '$!��������������
Table of Contents
OneWorld Xe (09/00)
$�%%�+��E0F�2�#����'�3B '$�����������������������������������������������������������������*"����"#��((- '�$������������������������������������������������������������������������������������������
3���
"�����#"���+��(�#���#"��(�����#"���-�#��#"�� '�%����������
A/P Tax Setup 4–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ������+���8� ='$������������������������������������������������������������������������������������������
��##"���9����8�(�#��"#"��+��(03 =' ����������������������������������������������������������������
��##"���9����8�)�#������(���+��(03 ='!������������������������������������������������������
3���
"�����#"���+����8�)�#������(�� ='$$����������������������������������9���#���"�����8��8����#"��������+��(03 ='$ ������������������������������������������
������+���8��8����#"������� ='$ ��������������������������������������������������������������8������#"�� ='$=����������������������������������������������������������������������������������������
�8����D���8��8����#"����������>������8? ='$=�������������������������������8����D���8��8����#"��������9�>9����8? ='$5���������������������������������8����D���8��8����#"��������4�>4(�? ='$5�����������������������������������������8����D���8��8����#"����������>4(��K�������8? ='$&�������������������8����D���8��8����#"��������6�>4(��K�9����8? ='$!��������������������
9���#���"���((-�+��(03���8� ='$%��������������������������������������������������������������
4���:(�������8����� ='����������������������������������������������������������������������������9����8����� ='�$������������������������������������������������������������������������������������������������8����� ='������������������������������������������������������������������������������������������4(��3��9����8����� ='����������������������������������������������������������������������������4(��3��������8����� ='� ��������������������������������������������������������������������������8:�8���#���8����� ='�=������������������������������������������������������������������������������
��##"���9����8�)���.����������+��(03 ='�5��������������������������������������������������
�8����D������#"���)�� ='�5�������������������������������������������������������������8�����$D������#��.�#��#�8������"����#������
='�5�������������8������D������#��#�8������
='�&���������������������������������������������8����� D������#���"����#������
='�&�����������������������������������8�����=D������#����"#���#�8�����"����#������
='�!��������
Daily
Supplier Information 5–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��#�"�������"��)���� 5' ������������������������������������������������������������������������������
3���
"�����#"���+������"��2�#��-�+���#"���>3�=�$�? 5' �����������3���
"�����#"���+������"��2�#��261�>3�$���= ? 5' $������������������
��##"���9��2�#"���6��*�(�����#�+������"� 5' ��������������������������������������
(
"��"���2�#"���6��*�(�����#�#������"� 5' =������������������������������������(�#"��#"�����6��*�(�����#�����4�����)��������� 5' !��������������������������(
"��"���3�����#�-�#����#�����E0F�(�����#�)��#"���"� 5' ���������)��"��"���#���3�:7�#���#�#���+���9�:��+"����)��������� 5'=$��������
��*"����"#������"��)���� 5'=5��������������������������������������������������������������������
Voucher Processing 6–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��������:�"��3���
&'�����������������������������������������������������������������������������
��#�"���4����� &' ������������������������������������������������������������������������������)��"��"�������(����"���4����� &' ������������������������������������������������3�#"���4������#��E0F &'=��������������������������������������������������������������������
Accounts Payable
OneWorld Xe (09/00)
��*"����"#��(03�6�#������#� &'5������������������������������������������������������������������
(����"���4������6�#����9"�����*+�� &'$$����������������������������������������������
(�#"��#"���2������(����� &'$$����������������������������������������������������������������������#"�����6�#���(������4�"�� &'$ ����������������������������������������������������������##"���9����2������#��(������6�#��� &'$=����������������������������������������������.�"##"���6�#����+��(����� &'$&������������������������������������������������������������(����"���6�#��� &'$!����������������������������������������������������������������������������������4�"+�"���6�#���(����� &'��������������������������������������������������������������������������
9���#���"���E0F���#�����"�� &'� ��������������������������������������������������������������
���"����������2�
��� &'�=��������������������������������������������������������������������*"����"#���#������4����� &'�5������������������������������������������������������������������
��#�"����#������4����� &'�&���������������������������������������������������������������������8"#"����#������4��������#����#��+�6����� &' %����������������������������������F���#"���4����� &'=$������������������������������������������������������������������������������������)��""���9���#���4����� &'= ����������������������������������������������������������������������"���4����� &'==���������������������������������������������������������������������������������������#"���9���#���4����� &'=5������������������������������������������������������������������(��"���(##������#�#��4����� &'=&������������������������������������������������������������
��#�"����#���������+�4����� &'=%����������������������������������������������������������������
��#�"���4�������"#���"����# &'=%������������������������������������������������������������#�"�����"#�3�����#�4����� &'5 ��������������������������������������������������������������#�"���-�#�
���#�3�����#�+����4����� &'55����������������������������������������#�"�����."#�2��� &'5!��������������������������������������������������������������������������������#�"���4�������"#����8� &'5!������������������������������������������������������������������#�"���2�#"�������4����� &'&$������������������������������������������������������������
����#"���������4����� &'&�������������������������������������������������������������1��"����������4����� &'&���������������������������������������������������������������6��*�(�����#����"���#"�� &'&�����������������������������������������������������������
(
"��"�����2���#���6��*�(�����# &'& ����������������������������������������(
"��"�����7��:2���#���6��*�(�����# &'& ��������������������������������
3���
"�����#"���+��4��������#� &'&!����������������������������������������������������������
3���
"�����#"���+��(03��#������4��������#��>3�=$$? &'&!������������2�#��6�"��
�1���#"�� &'!!������������������������������������������������������������������������3���
"�����#"���+��4��������#��261�>3�=���=!? &'!�����������������������
��*"����"#��2������������#"� &'� ������������������������������������������������������������
���#"�����2������������#� &'�=����������������������������������������������������������������#�"�����4��������������#��6���������2��� &'�5��������������������������
��#�"���������4����� &'�!��������������������������������������������������������������������������������
3���
"�����#"���+��������4��������#� &'�%��������������������������������)��"��"�������(����"���4����� &'%$������������������������������������������������������������
)��"��"���4����� &'%$���������������������������������������������������������������������������������"++������(����#�"��9"�����7�#�9"���6�#������#� &'%�����������2�#"�������6�#�����#� &'%=����������������������������������������������������������������
�8����D�2�#"�������6�#�����#� &'%=����������������������������������������(����"���4����� &'%=��������������������������������������������������������������������������������
9���#���"���#���3�#�3���
�+��4����� &'%!��������������������������������������������
����#�#���6�#���#��3�# &'%!���������������������������������������������������������������������#��(�#���#"���++�# &'%!����������������������������������������������������������������4�"��#��-�+���#"�������3���
���� &'%�������������������������������������3�#������#"�� &'%%������������������������������������������������������������������������������
Table of Contents
OneWorld Xe (09/00)
9���#��#�����8�#�.� &'%%������������������������������������������������������������������������9���#��#���6�#����#�#� &'%%������������������������������������������������������������������9���#��#���F"����8#��"��������1"�� &'$��������������������������������������������
����������������+#����3�#:3���
����8"#�����-
�� &'$����������3�#"���4����� &'$� ��������������������������������������������������������������������������������������������
3�#"���6�#�����+�4����� &'$� ������������������������������������������������������������������4�"+�"���#���3�#��+�4����� &'$�%����������������������������������������������������������������
)��"��"���@�����*+���2�
��� &'$$�����������������������������������������������)��"��"���#���E�����F�����3�#�)���# &'$$�������������������������������������)��"��"���#���3�#���#�"����)���# &'$$�������������������������������������������3���
"�����#"���+��E�����F�����3�#�)���# &'$$���������������������)��""���6�#����#��3�#���#:�+:6����� &'$$=����������������������������������������
)��""�������4�"�"���3�#���4����� &'$$!��������������������������������������������������������
)��""���3�#���4����� &'$$!�����������������������������������������������������������������������������"�����3�#���4�������"#����8� &'$$�������������������������������������������
4�"�"���3�#���4����� &'$$%������������������������������������������������������������������������3"�#"���4����������� &'$� ������������������������������������������������������������������������������
3���
"�����#"���+��4������������)���# &'$�=����������������������������
Other Voucher Entry Methods 7–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ������+�2�#��� !'$������������������������������������������������������������������������������������
F������4����� !'$��������������������������������������������������������������������������������)���"���4����� !'$����������������������������������������������������������������������������3���"��4����� !'�������������������������������������������������������������������������������4������+��2�#"���������"� !'�����������������������������������������������������2�#"���4������+������"� !'�������������������������������������������������������
��*"����"#��F������4����� !' ��������������������������������������������������������������������
�8����D�4������F���"�� !'=�����������������������������������������������������������������������������(�����#�+��#���(03������(�����#������8���� !'5������������������������������������������������������������������������������������
6�+���@���6��"� !'&����������������������������������������������������������������������������������������#�"���F������4����� !'&����������������������������������������������������������������������3"�#"���4��������#�"�)���# !'%��������������������������������������������������������������
3���
"�����#"���+��4��������#�"�)���# !'$�������������������������������)��"#".�#"���F������4����� !'$$��������������������������������������������������������������)��"#".�#"�����3����������4����� !'$ ����������������������������������������������
3���
"�����#"���+��4���������)��"#".�#"�� !'$=��������������������������*"����"#��)���"���4����� !'$!����������������������������������������������������������������
��#�"���)���"���4����� !'$%������������������������������������������������������������������)��"��"���)���"���4����� !'������������������������������������������������������������������
)��"��"���)���"���4��������"�� !'����������������������������������������������3"�#"���#���)���"���4������)���# !'�$��������������������������������������������
)��""���)���"���4����� !'�������������������������������������������������������������������������"���)���"���4����� !'� ����������������������������������������������������������������)����"���)���"���4����� !'�=����������������������������������������������������������������
����)������3���
!'�5��������������������������������������������������������������������������3���
"�����#"���+��)������)���"���4����� !'�5��������������������
3�#"���)���"���4����� !'�&����������������������������������������������������������������������#�"���3�������# !'�!������������������������������������������������������������������������������������
�8����D���#�"�������3��"���3���"��4����� !'�!����������������������������#�"���3���"��4����� !'�%����������������������������������������������������������������������
Accounts Payable
OneWorld Xe (09/00)
)��"��"���3���"��4����� !' $������������������������������������������������������������(���"���3�����#�#��3���"��4����� !' �������������������������������������������������"�����#�7���#"���3���-#���+��3���"��4����� !' ������������������������
��#�"���4������+��2�#"���������"� !' !��������������������������������������������������
�8����D�4������+��2�#"���������"� !' !������������������������������������2�#"���������"��-�+���#"�� !' �������������������������������������������������������
��#�"���2�#"���4����� !'=$����������������������������������������������������������������������������
Automatic Payment Processing 8–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��##"���9��6��*�(�����#�-�+���#"���+��(03 �'5��������������������������������������������
���##"���9����3"�#���C������+��3�����# �'$ ��������������������������������������������������
��##"���9��3�����#�-�#����# �'$!������������������������������������������������������������������
3���
"�����#"���+��3�����#�-�#����# �'� ��������������������������������������3���
"�����#"���+��(03�3"�#�3�����#�'��#������1���# �'� ��������������������������������������������������������������������������������3���
"�����#"���+��(03�3"�#�3�����#�'���+#�1���# �'�5��������������������������������������������������������������������������������������3���
"�����#"���+�����#��(03�6��*������'���B�1���# �'�5����������������������������������������������������������������������������������������3���
"�����#"���+��(03�3�����#�'����#��#�2��������# �'�&����������������������������������������������������������������������
��##"���9��3�����#�-�+���#"�� �'�%������������������������������������������������������������������
��##"���9��6��*�(�����#���
:)�+����� �' ������������������������������������������������
��##"���9��6��*�(�����#���
:)�+������+��(03 �' ����������������������������4�"+�"���6��*�(�����#���
:)�+������+��(03 �' 5������������������������������
6��*�(�����#��8���#"���)���# �' &������������������������������������������������������(���
�6��*��8���#"���)���# �' &������������������������������������������������������
��*"����"#��3��������#� �' !��������������������������������������������������������������������������
9���#���"�����#�����#�9��+��3��������#� �' !�������������������������������������#�
���1"�� �' ������������������������������������������������������������������������������������"���#"���������#�� �' %������������������������������������������������������������������
)��"��"�������(����"����������#�����#�
�����#� �'=�����������������������3"�#"����������#�����#�
�����#� �'=$������������������������������������������������������3��"���(�������3��������#��)���� �'=���������������������������������������������
��*"����"#������"���"#����"�����8� �'= ��������������������������������������������������
��##"���9���"#����"�����8� �'= �����������������������������������������������������������������#���"����"#����"�����8� �'=�������������������������������������������������������������
�����#"����"#����"�� �'=������������������������������������������������������������������������������������#���"#����"���6�#���3���
�'=%��������������������������������������
����#�4������3���-#�� �'=%���������������������������������������������������������������#���"#����"���(����# �'=%����������������������������������������������9���#��#���3����#�#� �'=%�������������������������������������������������������������������#������3���-#�� �'=%����������������������������������������������������������������3����������)���# �'5�����������������������������������������������������������������
3���
"�����#"���+�������#���"#����"�� �'5$������������������������������3��"����"#�����(����# �'5$����������������������������������������������������������������������)���#"����"#�����(����# �'5 ������������������������������������������������������������������
3���"���4������+��(�#���#"��3�����# �'55����������������������������������������������
��#��"�"�������)�C�"����# �'55������������������������������������������������������������3���
"�����#"���+������)�C�"����#�)���# �'5&����������������������
Table of Contents
OneWorld Xe (09/00)
��#������#"���+������)�C�"����#�)���# �'5!��������������������������������)��"��"���4����� �'5!��������������������������������������������������������������������������������
3���
"�����#"���+��(03��������#�#�������� �'5%������������������������)��""���4����� �'&���������������������������������������������������������������������������������������"##"���3�����# �'& ������������������������������������������������������������������������������������)���"���4����� �'&=����������������������������������������������������������������������������������
3���
"�����#"���+��(03��������#�#�������� �'&&���������������������������#"���3�����#�E��� �'&!������������������������������������������������������������������������������
3���
"�����#"���+�����#��3�����#�E����>)�=5!�? �'!$������������������9���#���"���#���3�����#��������3���
"�����#"�� �'�$������������
��#����C������+�����#��3�����#����#��E��� �'�=������������������������������*"����"#��3�����#�E��� �'�5��������������������������������������������������������������������
3"�#"���#���3�����#�(���"�)���# �'������������������������������������������������������3���
"�����#"���+��3�����#�(���"�)���# �'����������������������������
)��"��"���3�����#�E��� �'����������������������������������������������������������������������)��"��"���3�����#��"#�����"#���#�#� �'%$����������������������������������������������)��"��"���3�����#��"#�����9���#���#�#� �'%=������������������������������������������)��""���9�����
���3�����# �'%&������������������������������������������������������������
��*"����"#��(�#���#"��3�����# �'$�5��������������������������������������������������������������
�"#"���3�����# �'$�5��������������������������������������������������������������������������������������)��##"���3�����#�3���
"�� �'$$$����������������������������������������������������������������)����"���3���
���3�����# �'$$ ������������������������������������������������������������������"���3�����#�#������ �'$$=����������������������������������������������������������������������
(��"#"����������������#"�� �'$$&��������������������������������������������������������9���#"���#���(03�F���� �'$$%��������������������������������������������������������������������������������
9���#��F�����3���
�'$������������������������������������������������������������������������3���
"�����#"���+����*��"#��3�����#�E��� �'$� ����������������������������������
3���
"�����#"���+����*��"#��3�����#�E����>3�=5!$? �'$� ����������)��"��"�������(����"���(�#���#"��3�����# �'$ ����������������������������������������
)��"��"���(�#���#"��3�����# �'$ ��������������������������������������������������������������(����"���(�#���#"��3�����# �'$ =��������������������������������������������������������������
3�#"���(�#���#"��3�����# �'$ 5��������������������������������������������������������������������������
3�#�3�����#�3���
�'$ &���������������������������������������������������������������������������#"���)��"I���E�"������F�
����"���#���3�# �'$ !����������������������������
�8����D�6"#"����������3���1��"���4������"��1��"��������� �'$ ��������������������������������������������������������������������������������������8����D������"�����������3���1��"���4������"��(#���#�������� �'$ %�����������������������������������������������������������������������������������8����D�6��"�����������3���1��"���4������"��(#���#�������� �'$=$�����������������������������������������������������������������������������������8����D�E�������������3���1��"���4������"��(#���#�������� �'$=�����������������������������������������������������������������������������������
4�"�"���(�#���#"��3�����#�����4����� �'$=5������������������������������������������������
4�"�"������(�#���#"��3�����# �'$=5��������������������������������������������������������������4�"�"������(�#���#"��3�����#�����-#�4����� �'$=!��������������������������������
3���
"�����#"���+��4�"��3�����#���#� �'$=%����������������������������������
Manual Payment Processing 9–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��*"����"#��2�����3�����# %' ��������������������������������������������������������������������
��#�"���2�����3�����#��"#���8"#"���4����� %' ������������������������������
Accounts Payable
OneWorld Xe (09/00)
3���
"�����#"���+��(03�2�����3�����#�>3�=$ 2? %'�����������������������#�"���2�����3�����#��"#���#��8"#"���4����� %'$=��������������������������#�"���2�����3�����#�"�����(#���#�������� %'����������������������������3"�#"���2�����3�����# %'������������������������������������������������������������������������F���#"���2�����3�����# %'� ����������������������������������������������������������������������)��""���9���#���2�����3�����#�(����# %'�=������������������������������������
4�"�"���2�����3�����# %'�=����������������������������������������������������������������(����"�������3�#"���2�����3�����# %'�5��������������������������������������������������
(����"���2�����3�����#�+��3�#"�� %'�5����������������������������������������������)��"��"���2�����3�����#���"�� %'�5����������������������������������������������3"�#"���#���2�����3�����#������ %'�&������������������������������������������������#������#"���+��2�����3�����#������ %'�&����������������������������������
3�#"���2�����3�����# %'�&������������������������������������������������������������������������4�"�"���2�����3�����# %'�%������������������������������������������������������������������������������
Supplier Ledger and Payment Information 10–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )��"��"�������"��F�����-�+���#"�� $�' ������������������������������������������������������
)��"��"���E�����4������-�+���#"�� $�' ����������������������������������������������)��"��"���4��������#�"�-�+���#"�� $�'=��������������������������������������������)��"��"���4�������������-�+���#"�� $�'&��������������������������������������)��"��"���4������"�����;(�-+
Table of Contents
OneWorld Xe (09/00)
��#����C������+�������(03���#�" $�'$ ������������������������������������������������3"�#"��������(03�)���#��"#��1��"���(����# $�'$ ������������������������������
3���
"�����#"���+�����������#�"�:�(�"���)���# $�'$5����������������3���
"�����#"���+�����������#�"�)���# $�'$&������������������������������3���
"�����#"���+�������(03���#�"��01��"����������(�"�� $�'$&����������������������������������������������������������������#����C������+�������(03��"#��1��"���(����# $�'$!������������������
3"�#"���(03�(���#"���)���# $�'$%��������������������������������������������������������������������
3"�#"���3�����#���#�"�)���# $�'$%������������������������������������������������������������3���
"�����#"���+��3�����#���#�"�)���# $�'��������������������������������#����C������+��3�����#���#�"�)���# $�'��������������������������������������
3"�#"���3�����#�)��"#� $�'��������������������������������������������������������������������������#����C������+��3�����#�)��"#� $�'����������������������������������������������
3"�#"��������#������"��#��3�����#�)���# $�'�$������������������������������������#����C������+�������#������"��#��3�����# $�'�$������������������������
3"�#"�������"��(���"�)���# $�'��������������������������������������