A.G.O.A. 03.04.2014 [BVC - fundamentare] [2014]

Pagina 4 din 7

− cheltuielile estimate în 2014: 6.000.000 lei, în creştere cu 2,18%, respectiv

cu 128.001 lei, faţă de 5.871.999 lei realizat în anul 2013.

− cota de adaos este menţinută relativ la nivelul anului 2013, respectiv

ponderea cheltuielilor cu mărfurile în total venituri din alimentaţia publică este de

36%

cheltuielile privind materialele consumabile:

− cheltuielile estimate în 2014: 2.300.000 lei, în scădere cu 2,52%, respectiv

cu 59.481 lei, faţă de 2.359.481 lei realizat în anul 2013.

cheltuielile privind obiectele de inventar, sunt influenţate în special

de necesitatea dotărilor în unităţile hoteliere:

− cheltuielile estimate în 2014: 1.100.000 lei, în scădere cu 9,85%, respectiv

cu 120.183 lei, faţă de 1.220.183 lei realizat în anul 2013.

cheltuielile privind energia şi apa, au fost dimensionate pe baza

estimării consumului fizic, în corelare cu preţurile prognozate pentru anul 2014,

pentru asigurarea temperaturii şi condiţiilor de confort la parametrii prevăzuţi de

legislaţie în spaţiile de cazare şi în baza de tratament pentru turiştii-pacienţi:

- cheltuielile estimate în 2014: 6.600.000 lei, în creştere cu 1.17%, respectiv

cu 76.472 lei, faţă de 6.523.528 lei realizat în anul 2013.

cheltuielile privind terţii, includ reparaţiile, locaţii de gestiune, prime

de asigurare, alte servicii şi lucrări executate de terţi:

− cheltuielile estimate în 2014: 3.550.000 lei, în creştere cu 11,14%, respectiv

cu 355.970 lei

− cheltuielile estimate în 2014 cu reparaţiile: 750.000 lei, în creştere cu 4,28%

faţă de 2013

− cheltuielile estimate în 2014 cu primele de asigurare sunt la nivelul anului

2013, respectiv 125.000 lei

− cheltuielile estimate în 2014 cu alte servicii terţi: 2.575.000 lei, în creştere

cu 10,23%

cheltuielile privind impozite şi taxe, includ impozitele şi taxele

locale, pro-rata TVA, alte taxe şi fonduri asimilate, inclusiv impozitul pe construcţii

speciale:

− cheltuielile estimate în 2014: 2.250.000 lei, în creştere cu 10,72%, respectiv

cu 217.816 lei

− impozitul pe construcţii speciale estimat este de 215.000 lei

cheltuielile privind salariile cu personalul şi colaboratorii, includ

cheltuieli cu salariile, contribuţiile de asigurări sociale aferente şi tichetele de masă

și cadou. Dimensionarea s-a făcut păstrându-se nucleul de bază permanent

existent la sfârşitul anului 2013 şi ţinând cont de suplimentarea personalului de

execuţie în sezon:

− cheltuielile estimate în 2014: 16.800.000 lei, în creştere cu 5,64%.

cheltuielile privind amortizările şi provizioanele:

− cheltuielile estimate în 2014: 6.050.000 lei, în scădere cu 3,79%, respectiv

cu 238.463 lei