Ajuntament de Sant Cugat - Serveis al ciutadà · LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015 (import en unitat d'euros) IN/FC/aa-QLP08 Previsió Execució 1. Capítols ingressos Inicial modific

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015 (import en unitat d'euros) IN/FC/aa-QLP08

Previsió Execució

1. Capítols ingressos Inicial modific. ( a ) Definitiva Liquidació ( b ) ( c ) Cobrat ( d ) Pend. Cobrar

1.Imp.directes 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00

2.Imp.indirectes 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00

3.Taxes i alt.ing. 159.402,61 0,00 0,0% 159.402,61 51.222,24 4,7% 32,1% 17.613,69 34,4% 33.608,55

4.Transf.corrents 1.030.240,36 0,00 0,0% 1.030.240,36 1.037.005,86 95,3% 100,7% 648.429,90 62,5% 388.575,96

5.Ing.patrimonials 500,00 0,00 0,0% 500,00 4,02 0,0% 0,8% 4,02 100,0% 0,00

6.Alien.inv.reals 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00

7.Transf.capital 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00

8.Var.act.financers 0,00 185.807,63 --- 185.807,63 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00

9.Var.pas.financers 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00

TOTAL INGRESSOS 1.190.142,97 185.807,63 15,6% 1.375.950,60 1.088.232,12 100,0% 79,1% 666.047,61 61,2% 422.184,51Previsió Execució

2. Capítols despeses Inicial modific. ( a ) Definitiva Liquidació ( b ) ( c ) Pagat ( d ) Pendent Pagar

1.Renumer. personal 664.643,93 -76.997,86 -11,6% 587.646,07 555.057,04 55,9% 94,5% 555.057,04 100,0% 0,00

2.Comp. béns i serv. 469.311,30 262.805,49 56,0% 732.116,79 393.251,83 39,6% 53,7% 339.580,01 86,4% 53.671,82

3.Interessos 500,00 0,00 0,0% 500,00 242,89 0,0% 48,6% 242,89 100,0% 0,00

4.Transf.corrents 55.687,74 0,00 0,0% 55.687,74 45.238,31 4,6% 81,2% 45.238,31 100,0% 0,00

6.Inversions reals 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00

7.Transf.capital 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00

8.Var.act.financers 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00

9.Var.pas.financers 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00

TOTAL DESPESES 1.190.142,97 185.807,63 15,6% 1.375.950,60 993.790,07 100,0% 72,2% 940.118,25 94,6% 53.671,82

Previsió Execució

3. Situació econòmica Inicial Modificació Definitiva Final 1 ( c ) / 2 ( c ) Mov.de fons 1 (d) / 2 (d) Deut./Cred.

Total ingressos 1.190.142,97 185.807,63 1.375.950,60 1.088.232,12 79,1% 666.047,61 61,2% 422.184,51

Total despeses 1.190.142,97 185.807,63 1.375.950,60 993.790,07 72,2% 940.118,25 94,6% 53.671,82

DIFERÈNCIES 0,00 0,00 0,00 94.442,05 -274.070,64 368.512,69

RESULTAT PRESSUPOSTARI Imports (unitat d'euros) ESTAT DEL ROMANENT TRESORERIA Imports (unitat d'euros)

DRN ORN AJUSTAMENTS RESULT PRESUPOST 1 (+) Fons líquids 98.968,25

Operac Corrents 1.088.232,12 993.790,07 94.442,05

Altres Op no fin 0,00 0,00 0,00 2 (+) Drets pendents de cobrament 559.856,80

- (+) del pressupost corrent 422.184,51

Total Op no fin 1.088.232,12 993.790,07 94.442,05 - (+)de pressupost tancat 75.191,66

Actius financers 0,00 0,00 0,00 - (+)d'operacions no pressupostàries 62.480,63

Passius financer 0,00 0,00 0,00

3 (-) Obligacions pendents de pagament 92.033,72

RESULTAT PRESSU- - (+) del pressupost corrent 53.671,82

POSTARI EXERCICI 1.088.232,12 993.790,07 94.442,05 - (+)de pressupost tancat 0,00

- (+)d'operacions no pressupostàries 38.361,90

Ajustaments:

Crèdits gastats finançats amb romanent 4 (+) Partides pendents d'aplicació -271,48

de tresoreria per despeses generals 121.403,22 - (-)cobraments pendents d'aplicació 271,48

Desviacions finançament negatives exercici 0,00 - (+)pagaments pendents d'aplicació 0,00

Desviacions finançament positives exercici 0,00 121.403,22

I Romanent de Tresoreria total (1+2+3) 566.519,85

II Saldos de dubtós cobrament 73.410,41

III Excés de finançament afectat 219.151,88

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 215.845,27 IV ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III) 273.957,56

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i

Societat de la Informació

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015

1. Resultat pressupostari....................................................................................3

2. Romanent de Tresoreria.................................................................................4

3. Estat d’execució del pressupost de despeses exercici corrent......................6

4. Estat d’execució del pressupost de despeses exercicis tancats..................29

5. Estat d’execució del pressupost d’ingressos exercici corrent......................33

6. Estat d’execució del pressupost d’ingressos exercicis tancats...................39

7. Acta d’Arqueig..............................................................................................53

8. Operacions no pressupostaries...................................................................58

Data obtenció 17/02/2016

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

EXERCICI 2015III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES DRETS RECONEGUTS

NETS

OBLIGACIONS

RECONEGUDES NETES

AJUSTOS RESULTAT

PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 1.088.232,12

1.Total operacions no financeres (a+b) 1.088.232,12

1.088.232,12

AJUSTOS

121.403,22

121.403,22

993.790,07

993.790,07

993.790,07

94.442,05

94.442,05

94.442,05

2. Total operacions financeres (c+d)

b) Operacions de capital

c) Actius financers

d) Passius financers

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE LÉXERCICI (I=1+2)

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

4. Desviacions de finançament negatives del exercici

5. Desviacions de finançament positives del exercici

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)

215.845,27RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

Ins. de Gestió Estrategica Data obtenció 17/02/2016

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPONENTS

IMPORTS IMPORTS

ANY ANY ANTERIOR

COMPTES

98.968,25

559.856,80

422.184,51

75.191,66

62.480,63

271,48

92.033,72

53.671,82

38.361,90

566.519,85

73.410,41

219.151,88

273.957,56

-271,48

IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

III. Excés de finançament afectat

II. Saldos de dubtós cobrament

+ dÓperacions no pressupostàries

+ de Pressupostos tancats

+ del Pressupost corrent

3. Obligacions pendents de pagament

- cobraments realitzats pendents dáplicació definitiva

+ dÓperacions no pressupostàries

+ de Pressupostos tancats

+ del Pressupost corrent

2. Drets pendents de cobrament

1. Fons líquids

4. Partides pendents dáplicació

+ pagaments realitzats pendents dáplicació definitiva

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)

57,556

430

431

257,258,270,275,440,442,

449,456,470,471,472,537,

538,550,565,566

400

401

165,166,180,185,410,414,

419,453,456,475,476,477,

502,515,516,521,550,560,

561

554,559

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,49

00,4901,4902,4903,5961

,5962,5981,5982

Ins. de Gestió Estrategica Data obtenció 17/02/2016

Pàg. 2

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

Ins. de Gestió Estrategica 13:33:0617/02/2016Data obtenció

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES


(2015)Pàg. 1

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDIT

APLICACIÓ

PRESSUP.

DEFINITIVESINICIALS

DESCRIPCIÓ

MODIFICACIONS

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

93100 RETRIBUCIONS BASIQUES 10.949,82 10.949,82 4.692,80 4.692,8010000 1200000 4.692,80 6.257,02

93100 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 14.186,20 14.186,20 9.031,15 9.031,1510000 1210000 9.031,15 5.155,05

93100 PERSONAL LABORAL FIX 224.187,88 224.187,88 228.552,52 228.552,5210000 1300000 228.552,52 -4.364,64

93100 COMPLEMENT PRODUCTIVITAT

PERSONAL FUNCIONARI

18.391,48 18.391,48 15.062,54 15.062,5410000 1500000 15.062,54 3.328,94

93100 SEGURETAT SOCIAL 76.768,40 76.768,40 72.044,79 72.044,7910000 1600000 72.044,79 4.723,61

93100 FONS SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI 707,00 707,00 776,98 776,9810000 1620401 776,98 -69,98

93100 FONS SOCIAL PERSONAL LABORAL FIX 3.776,00 3.776,00 4.955,08 4.955,0810000 1620402 4.955,08 -1.179,08

93100 ASSEGURANÇA DE VIDA PERSONAL

FUNCIONARI

89,26 89,26 96,32 96,3210000 1620501 96,32 -7,06


LABORAL FIX

573,97 573,97 621,72 621,7210000 1620502 621,72 -47,75

93100 TELEFONIA MOBIL 300,00 300,00 141,32 127,36 13,9610000 2220000 141,32 158,68

93100 DESPESES GENERALS 1.000,00 1.000,00 896,51 896,5110000 2269900 896,51 103,49

93100 SERVEIS EXTERNS RELACIONATS AMB

COMPTABILITAT

113.170,50 113.170,50 13.192,80 7.732,98 5.459,8210000 2270600 108.734,40 99.977,70

93100 DIETES I DESPLAÇAMENTS 400,00 400,0010000 2300100 400,00

93100 INTERESSOS I COMISSIONS 500,00 500,00 242,89 242,8910000 3590000 242,89 257,11

93100 TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS 10.000,00 10.000,0010000 4800000 10.000,00

93100 R/SERVEIS EXTERNS 3.118,55 3.118,55 3.118,55 3.118,5510021 2270600 3.118,55

93100 R/SERVEIS EXTERNS 10.244,01 10.244,01 8.241,47 8.241,4710022 2270600 10.244,01 2.002,54

93100 R/DESPESES GENERALS 914,19 914,19 914,19 914,1910023 2269900 914,19


FUNCIONARI

89,26 89,26 89,26 89,2610024 1620501 89,26


LABORAL FIX

573,97 573,97 573,97 573,9710024 1620502 573,97

93100 PROMOCIO ECONOMICA I TURISTICA

DEL MUNICIPI

7.785,72 7.785,72 7.785,72 7.785,7210024 2260200 7.785,72

93100 R/SERVEIS EXTERNS RELACIONATS AMB

EL PACTE

60.832,75 60.832,75 39.663,85 27.392,03 12.271,8210024 2270600 60.832,75 21.168,90

43300 PERSONAL LABORAL FIX 134.780,37 -54.000,00 80.780,37 76.525,48 76.525,4820000 1300000 76.525,48 4.254,89


PERSONAL LABORAL FIX

9.634,62 9.634,62 4.347,76 4.347,7620000 1500001 4.347,76 5.286,86

43300 SEGURETAT SOCIAL 50.399,54 -24.000,00 26.399,54 18.745,88 18.745,8820000 1600000 18.745,88 7.653,66

43300 FONS SOCIAL PERSONAL LABORAL FIX 2.362,00 2.362,00 1.523,48 1.523,4820000 1620401 1.523,48 838,52


LABORAL FIX

262,40 262,40 140,53 140,5320000 1620501 140,53 121,87

43300 CENTRES D'EMPRENEDORIA 124.502,61 124.502,61 111.965,99 111.965,9920000 2020000 111.965,99 12.536,62

43300 TELEFONIA MOBIL 800,00 800,00 211,40 196,65 14,7520000 2220000 211,40 588,60

43300 COMUNICACIO 6.000,00 6.000,00 5.900,00 5.900,0020000 2260201 5.900,00 100,00

5.558,45905.742,05 911.300,50 647.046,95 626.286,60 20.760,35Suma

806.259,99 264.253,55




(2015)Pàg. 2

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDIT

APLICACIÓ

PRESSUP.

DEFINITIVESINICIALS

DESCRIPCIÓ

MODIFICACIONS


43300 DESPESES ESTRUCTURALS FORUM

SANTCUGATRIBUNA

102.000,00 102.000,00 16.992,00 13.992,00 3.000,0020000 2260601 57.492,00 85.008,00

43300 FORMACIO A LES EMPRESES 7.500,00 7.500,00 10.358,00 9.298,00 1.060,0020000 2260602 10.358,00 -2.858,00

43300 QUOTES CORPORATIVES 11.400,00 11.400,00 10.238,95 10.238,9520000 2269901 10.238,95 1.161,05

43300 POLITICA DE CLUSTERS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,0020000 2269902 1.000,00

43300 PLA DE DESENVOLUPAMENT TURISTIC 1.000,00 63.000,00 64.000,00 36.889,96 11.718,46 25.171,5020000 2269903 58.800,15 27.110,04

43300 RELACIONS EXTERIORS 1.500,00 2.000,00 3.500,00 3.226,29 3.226,2920000 2269904 3.241,29 273,71

43300 RESPONSABILITAT SOCIAL

EMPRESARIAL (RSE)

3.000,00 3.000,00 881,78 881,7820000 2269905 881,78 2.118,22

43300 MARKETING PER LA POTENCIACIO DEL

COMERÇ

5.000,00 13.000,00 18.000,00 17.900,00 17.900,0020000 2269906 17.900,00 100,00

43300 MARKETING PER LA CAPTACIO

D'EMPRESES

1.662,54 1.662,54 185,55 185,5520000 2269907 185,55 1.476,99

43300 DIETES I DESPLAÇAMENTS 800,00 800,0020000 2300100 800,00

43300 SUBVENCIO FUNDACIO SANT CUGAT

ACTIU

15.687,74 15.687,74 15.238,31 15.238,3120000 4800000 15.238,31 449,43

43300 TRANSFERENCIES AL CIT 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0020000 4890001 30.000,00

43300 R/ASSEGURANÇA DE VIDA PERSONAL

LABORAL FIX

107,16 107,16 107,16 107,1620024 1620501 107,16


LABORAL FIX

56,00 56,00 56,00 56,0020024 1620502 56,00

43300 R/DESPESES ESTRUCT. FORUM

SANTCUGATRIBUNA

13.500,00 13.500,0020024 2260601 13.500,00 13.500,00

43300 R/PLA DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC 24.864,80 24.864,80 17.815,50 17.815,5020024 2269903 24.864,80 7.049,30

43300 R/MARKETING PER LA POTENCIACIÓ DEL

COMERÇ

395,00 395,0020024 2269906 395,00 395,00

43300 R/MARKETING PER LA CAPTACIÓ

D'EMPRESES

10.840,00 10.840,00 10.840,00 10.840,0020024 2269907 10.840,00

43300 R/SUPORT A L'EMPRENEDORIA 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,0020024 2270609 5.600,00

43300 R/CENTRES D'EMPRENEDORIA 4.539,73 4.539,73 4.539,73 4.539,7320024 2270614 4.539,73

43300 R/NOUS PROJECTES 18.150,00 18.150,0020027 2270603 18.150,00 18.150,00

49100 PERSONAL LABORAL FIX 80.804,47 80.804,47 80.479,55 80.479,5530000 1300000 80.479,55 324,92


PERSONAL LABORAL FIX

5.768,37 5.768,37 5.845,53 5.845,5330000 1500001 5.845,53 -77,16

49100 SEGURETAT SOCIAL 28.957,39 28.957,39 28.119,00 28.119,0030000 1600000 28.119,00 838,39

49100 FONS SOCIAL PERSONAL LABORAL FIX 1.865,00 1.865,00 2.312,96 2.312,9630000 1620401 2.312,96 -447,96


LABORAL FIX

179,76 179,76 180,83 180,8330000 1620501 180,83 -1,07

49100 MANTENIMENT PROGRAMES

INFORMATICS

8.500,00 8.500,00 7.862,28 7.862,2830000 2160001 7.862,28 637,72

49100 TELEFONIA MOBIL 100,00 100,00 3,00 2,23 0,7730000 2220000 3,00 97,00

49100 FORMACIO EN PROGRAMACIO EBD 6.000,00 6.000,0030000 2260600 6.000,00

161.611,141.116.467,32 1.278.078,46 936.727,33 889.734,71 46.992,62Suma

1.156.959,86 341.351,13




(2015)Pàg. 3

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDIT

APLICACIÓ

PRESSUP.

DEFINITIVESINICIALS

DESCRIPCIÓ

MODIFICACIONS


49100 PROJECTES D'INNOVACIÓ 59.275,65 59.275,65 34.965,34 28.286,14 6.679,2030000 2270604 62.778,98 24.310,31

49100 LIVING LABS 14.000,00 14.000,0030000 2270606 14.000,00

49100 DIETES I DESPLAÇAMENTS 400,00 400,00 39,58 39,5830000 2300100 39,58 360,42


LABORAL FIX

123,29 123,29 123,29 123,2930024 1620501 123,29


LABORAL TEMPORAL

52,46 52,46 52,46 52,4630024 1620502 52,46

49100 R/INNOVACIO 24.020,74 24.020,74 21.882,07 21.882,0730024 2270604 24.020,74 2.138,67

185.807,631.190.142,97 1.375.950,60 993.790,07 940.118,25 53.671,82Suma

1.243.974,91 382.160,53


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2015)Pàg. 1

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDITDEFINITIVESINICIALS MODIFICACIONS

CRÈDITS PRESSUPOSTARISCONCEPTE

ARTICLE

SUBCONCEPTE

12 PERSONAL FUNCIONARI.

120RETRIBUCIONS BÀSIQUES.

12000SOUS DEL GRUP A1.

10.949,82 10.949,82 4.692,80 4.692,80 4.692,80 6.257,02

10.949,82 10.949,82 4.692,80 4.692,80 4.692,80 6.257,02Total Concepte

121RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.

12100COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.

14.186,20 14.186,20 9.031,15 9.031,15 9.031,15 5.155,05

14.186,20 14.186,20 9.031,15 9.031,15 9.031,15 5.155,05Total Concepte

11.412,0713.723,95 13.723,9513.723,9525.136,0225.136,02Total Article

13 PERSONAL LABORAL.

130PERSONAL LABORAL

13000PERSONAL LABORAL

439.772,72 -54.000,00 385.772,72 385.557,55 385.557,55 385.557,55 215,17

439.772,72 -54.000,00 385.772,72 385.557,55 385.557,55 385.557,55 215,17Total Concepte

215,17385.557,55 385.557,55385.557,55385.772,72-54.000,00439.772,72Total Article

15 INCENTIUS AL RENDIMENT.

150PRODUCTIVITAT.

15000COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT

33.794,47 33.794,47 25.255,83 25.255,83 25.255,83 8.538,64

33.794,47 33.794,47 25.255,83 25.255,83 25.255,83 8.538,64Total Concepte

8.538,6425.255,83 25.255,8325.255,8333.794,4733.794,47Total Article

16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A

CÀRREC DEL EMPLEADOR.

160QUOTES SOCIALS.

16000SEGURETAT SOCIAL.

156.125,33 -24.000,00 132.125,33 118.909,67 118.909,67 118.909,67 13.215,66

156.125,33 -24.000,00 132.125,33 118.909,67 118.909,67 118.909,67 13.215,66Total Concepte

162DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.

16204ACCIÓ SOCIAL.

8.710,00 8.710,00 9.568,50 9.568,50 9.568,50 -858,50



(2015)Pàg. 2

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

16205ASSEGURANCES.

1.105,39 1.002,14 2.107,53 2.041,54 2.041,54 2.041,54 65,99

9.815,39 1.002,14 10.817,53 11.610,04 11.610,04 11.610,04 -792,51Total Concepte

12.423,15130.519,71 130.519,71130.519,71142.942,86-22.997,86165.940,72Total Article

32.589,03555.057,04 555.057,04555.057,04587.646,07664.643,93 -76.997,86Total Capítol



(2015)Pàg. 3

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

20 ARRENDAMENTS I CÀNONS.

202ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES

CONSTRUCCIONS.

20200ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES

CONSTRUCCIONS

124.502,61 124.502,61 111.965,99 111.965,99 111.965,99 12.536,62

124.502,61 124.502,61 111.965,99 111.965,99 111.965,99 12.536,62Total Concepte

12.536,62111.965,99 111.965,99111.965,99124.502,61124.502,61Total Article

21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.

216EQUIPS PER A PROCESSOS

D'INFORMACIÓ.

21600 8.500,00 8.500,00 7.862,28 7.862,28 7.862,28 637,72

8.500,00 8.500,00 7.862,28 7.862,28 7.862,28 637,72Total Concepte

637,727.862,28 7.862,287.862,288.500,008.500,00Total Article

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.

222COMUNICACIONS.

22200SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

1.200,00 1.200,00 355,72 355,72 326,24 29,48 844,28

1.200,00 1.200,00 355,72 355,72 326,24 29,48 844,28Total Concepte

226DESPESES DIVERSES.

22602PUBLICITAT I PROPAGANDA.

6.000,00 7.785,72 13.785,72 13.685,72 13.685,72 13.685,72 100,00

22606REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.

115.500,00 13.500,00 129.000,00 81.350,00 27.350,00 23.290,00 4.060,00 101.650,00

22699ALTRES DESPESES DIVERSES

25.562,54 115.013,99 140.576,53 130.158,22 100.788,73 75.617,23 25.171,50 39.787,80

147.062,54 136.299,71 283.362,25 225.193,94 141.824,45 112.592,95 29.231,50 141.537,80Total Concepte

227TREBALLS REALITZATS PER ALTRES

EMPRESES I PROFESSIONALS.

22706ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.

186.446,15 126.505,78 312.951,93 298.019,16 131.203,81 106.792,97 24.410,84 181.748,12

186.446,15 126.505,78 312.951,93 298.019,16 131.203,81 106.792,97 24.410,84 181.748,12Total Concepte

324.130,20523.568,82 53.671,82219.712,16273.383,98597.514,18262.805,49334.708,69Total Article



(2015)Pàg. 4

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.

230DIETES.

23001DIETES I DESPLAÇAMENTS

1.600,00 1.600,00 39,58 39,58 39,58 1.560,42

1.600,00 1.600,00 39,58 39,58 39,58 1.560,42Total Concepte

1.560,4239,58 39,5839,581.600,001.600,00Total Article

338.864,96643.436,67 53.671,82339.580,01393.251,83732.116,79469.311,30 262.805,49Total Capítol



(2015)Pàg. 5

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES

FINANCERES.

359ALTRES DESPESES FINANCERES.

35900 500,00 500,00 242,89 242,89 242,89 257,11

500,00 500,00 242,89 242,89 242,89 257,11Total Concepte

257,11242,89 242,89242,89500,00500,00Total Article

257,11242,89 242,89242,89500,00500,00Total Capítol



(2015)Pàg. 6

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.

480A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE

LUCRE.

48000A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE

LUCRE

25.687,74 25.687,74 15.238,31 15.238,31 15.238,31 10.449,43

25.687,74 25.687,74 15.238,31 15.238,31 15.238,31 10.449,43Total Concepte

489

48900 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00Total Concepte

10.449,4345.238,31 45.238,3145.238,3155.687,7455.687,74Total Article

10.449,4345.238,31 45.238,3145.238,3155.687,7455.687,74Total Capítol

Total 1.190.142,97 185.807,63 1.375.950,60 1.243.974,91 993.790,07 940.118,25 53.671,82 382.160,53


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

(2015)Pàg. 1

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS


CRÈDITS PRESSUPOSTARISGRUP PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES

EMPRESES.

433DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.

43300

PROMOCIÓ ECONÒMICA

509.291,82 78.052,69 587.344,51 502.749,24 401.229,75 371.983,50 29.246,25 186.114,76

509.291,82 78.052,69 587.344,51 502.749,24 401.229,75 371.983,50 29.246,25 186.114,76Total Gr. Progra. . .

.

186.114,76502.749,24 29.246,25371.983,50401.229,75587.344,5178.052,69509.291,82Total Política

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

491SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.

49100

SOCIETAT DE LA INFORMACIO

205.850,64 24.196,49 230.047,13 211.818,20 181.865,89 175.185,92 6.679,97 48.181,24

205.850,64 24.196,49 230.047,13 211.818,20 181.865,89 175.185,92 6.679,97 48.181,24Total Gr. Progra. . .

.

48.181,24211.818,20 6.679,97175.185,92181.865,89230.047,1324.196,49205.850,64Total Política

234.296,00714.567,44 35.926,22547.169,42583.095,64817.391,64715.142,46 102.249,18Total Àrea de Despesa


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

(2015)Pàg. 2

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS


CRÈDITS PRESSUPOSTARISGRUP PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.

931POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.

93100

PLANIFICACIO I CONTROL

475.000,51 83.558,45 558.558,96 529.407,47 410.694,43 392.948,83 17.745,60 147.864,53

475.000,51 83.558,45 558.558,96 529.407,47 410.694,43 392.948,83 17.745,60 147.864,53Total Gr. Progra. . .

.

147.864,53529.407,47 17.745,60392.948,83410.694,43558.558,9683.558,45475.000,51Total Política

147.864,53529.407,47 17.745,60392.948,83410.694,43558.558,96475.000,51 83.558,45Total Àrea de Despesa

1.190.142,97 185.807,63 1.375.950,60 1.243.974,91 993.790,07 940.118,25 53.671,82 382.160,53Total


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

(2015)Pàg. 1


Política

Grup Prog.

43

433

COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.

DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDIT

DEFINITIVESINICIALS MODIFICACIONS


APLIC.

DENOMINACIÓ DELS CONCEPTESCl. Programa Cl. Econòmica

G. Prog. Ct. Subconc.

4.254,8976.525,4876.525,4876.525,4880.780,37-54.000,00134.780,37433 130 13000PERSONAL LABORAL

134.780,37 -54.000,00 80.780,37 76.525,48 76.525,4876.525,48 4.254,89CTE 130 PERSONAL LABORAL

-54.000,00134.780,37 80.780,37 76.525,48 76.525,4876.525,48 4.254,89

ART. 13PERSONAL LABORAL.

5.286,864.347,764.347,764.347,769.634,629.634,62433 150 15000COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT

9.634,62 9.634,62 4.347,76 4.347,764.347,76 5.286,86CTE 150 PRODUCTIVITAT.

9.634,62 9.634,62 4.347,76 4.347,764.347,76 5.286,86

ART. 15INCENTIUS AL RENDIMENT.

7.653,6618.745,8818.745,8818.745,8826.399,54-24.000,0050.399,54433 160 16000SEGURETAT SOCIAL.

50.399,54 -24.000,00 26.399,54 18.745,88 18.745,8818.745,88 7.653,66CTE 160 QUOTES SOCIALS.

838,521.523,481.523,481.523,482.362,002.362,00433 162 16204ACCIÓ SOCIAL.

121,87303,69303,69303,69425,56163,16262,40433 162 16205ASSEGURANCES.

2.624,40 163,16 2.787,56 1.827,17 1.827,171.827,17 960,39CTE 162 DESPESES SOCIALS DEL

PERSONAL.

-23.836,8453.023,94 29.187,10 20.573,05 20.573,0520.573,05 8.614,05

ART. 16QUOTES, PRESTACIONS I

DESPESES SOC. A CÀRREC

DEL EMPLEADOR.

197.438,93 -77.836,84 119.602,09 101.446,29 101.446,29 101.446,29 18.155,80CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.

12.536,62111.965,99111.965,99111.965,99124.502,61124.502,61433 202 20200ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES

CONSTRUCCIONS

124.502,61 124.502,61 111.965,99 111.965,99111.965,99 12.536,62CTE 202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I

ALTRES CONSTRUCCIONS.

124.502,61 124.502,61 111.965,99 111.965,99111.965,99 12.536,62

ART. 20ARRENDAMENTS I CÀNONS.

588,6014,75196,65211,40211,40800,00800,00433 222 22200SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

800,00 800,00 211,40 196,65 14,75211,40 588,60CTE 222 COMUNICACIONS.

100,005.900,005.900,005.900,006.000,006.000,00433 226 22602PUBLICITAT I PROPAGANDA.

95.650,004.060,0023.290,0027.350,0081.350,00123.000,0013.500,00109.500,00433 226 22606REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.

39.684,3125.171,5073.806,5398.978,03128.347,52138.662,34114.099,8024.562,54433 226 22699ALTRES DESPESES DIVERSES



(2015)Pàg. 2


Política

Grup Prog.

43

433

COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.

DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDIT



APLIC.



140.062,54 127.599,80 267.662,34 132.228,03 102.996,53 29.231,50215.597,52 135.434,31CTE 226 DESPESES DIVERSES.

18.150,0010.139,7310.139,7328.289,7328.289,7328.289,73433 227 22706ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.

28.289,73 28.289,73 10.139,73 10.139,7328.289,73 18.150,00CTE 227 TREBALLS REALITZATS PER

ALTRES EMPRESES I

PROFESSIONALS.

155.889,53140.862,54 296.752,07 142.579,16 113.332,91 29.246,25244.098,65 154.172,91

ART. 22MATERIAL,

SUBMINISTRAMENTS I

ALTRES.

800,00800,00800,00433 230 23001DIETES I DESPLAÇAMENTS

800,00 800,00 800,00CTE 230 DIETES.

800,00 800,00 800,00

ART. 23INDEMNITZACIONS PER RAÓ

DEL SERVEI.

266.165,15 155.889,53 422.054,68 356.064,64 254.545,15 225.298,90 29.246,25 167.509,53CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN

BÉNS I SERVEIS.

449,4315.238,3115.238,3115.238,3115.687,7415.687,74433 480 48000A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINS

DE LUCRE

15.687,74 15.687,74 15.238,31 15.238,3115.238,31 449,43CTE 480 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS

SENSE FINS DE LUCRE.

30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00433 489 48900

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0030.000,00CTE 489

45.687,74 45.687,74 45.238,31 45.238,3145.238,31 449,43

ART. 48A FAMÍLIES I INSTITUCIONS


45.687,74 45.687,74 45.238,31 45.238,31 45.238,31 449,43CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

186.114,7629.246,25371.983,50401.229,75502.749,24587.344,5178.052,69509.291,82TOTAL GR. PROGRA. 433



(2015)Pàg. 3


Política

Grup Prog.

49

491

ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDIT



APLIC.



324,9280.479,5580.479,5580.479,5580.804,4780.804,47491 130 13000PERSONAL LABORAL

80.804,47 80.804,47 80.479,55 80.479,5580.479,55 324,92CTE 130 PERSONAL LABORAL

80.804,47 80.804,47 80.479,55 80.479,5580.479,55 324,92


-77,165.845,535.845,535.845,535.768,375.768,37491 150 15000COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT

5.768,37 5.768,37 5.845,53 5.845,535.845,53 -77,16CTE 150 PRODUCTIVITAT.

5.768,37 5.768,37 5.845,53 5.845,535.845,53 -77,16


838,3928.119,0028.119,0028.119,0028.957,3928.957,39491 160 16000SEGURETAT SOCIAL.

28.957,39 28.957,39 28.119,00 28.119,0028.119,00 838,39CTE 160 QUOTES SOCIALS.

-447,962.312,962.312,962.312,961.865,001.865,00491 162 16204ACCIÓ SOCIAL.

-1,07356,58356,58356,58355,51175,75179,76491 162 16205ASSEGURANCES.

2.044,76 175,75 2.220,51 2.669,54 2.669,542.669,54 -449,03CTE 162 DESPESES SOCIALS DEL

PERSONAL.

175,7531.002,15 31.177,90 30.788,54 30.788,5430.788,54 389,36



DEL EMPLEADOR.

117.574,99 175,75 117.750,74 117.113,62 117.113,62 117.113,62 637,12CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.

637,727.862,287.862,287.862,288.500,008.500,00491 216 21600

8.500,00 8.500,00 7.862,28 7.862,287.862,28 637,72CTE 216 EQUIPS PER A PROCESSOS

D'INFORMACIÓ.

8.500,00 8.500,00 7.862,28 7.862,287.862,28 637,72

ART. 21REPARACIONS, MANTENIMENT

I CONSERVACIÓ.



6.000,006.000,006.000,00491 226 22606REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.

6.000,00 6.000,00 6.000,00CTE 226 DESPESES DIVERSES.

40.448,986.679,2050.168,2156.847,4186.799,7297.296,3924.020,7473.275,65491 227 22706ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.



(2015)Pàg. 4


Política

Grup Prog.

49

491

ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDIT



APLIC.



73.275,65 24.020,74 97.296,39 56.847,41 50.168,21 6.679,2086.799,72 40.448,98CTE 227 TREBALLS REALITZATS PER

ALTRES EMPRESES I

PROFESSIONALS.

24.020,7479.375,65 103.396,39 56.850,41 50.170,44 6.679,9786.802,72 46.545,98

ART. 22MATERIAL,

SUBMINISTRAMENTS I

ALTRES.

360,4239,5839,5839,58400,00400,00491 230 23001DIETES I DESPLAÇAMENTS

400,00 400,00 39,58 39,5839,58 360,42CTE 230 DIETES.

400,00 400,00 39,58 39,5839,58 360,42


DEL SERVEI.


BÉNS I SERVEIS.

48.181,246.679,97175.185,92181.865,89211.818,20230.047,1324.196,49205.850,64TOTAL GR. PROGRA. 491



(2015)Pàg. 5


Política

Grup Prog.

93

931

ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.

POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDIT



APLIC.



6.257,024.692,804.692,804.692,8010.949,8210.949,82931 120 12000SOUS DEL GRUP A1.

10.949,82 10.949,82 4.692,80 4.692,804.692,80 6.257,02CTE 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.

5.155,059.031,159.031,159.031,1514.186,2014.186,20931 121 12100COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.

14.186,20 14.186,20 9.031,15 9.031,159.031,15 5.155,05CTE 121 RETRIBUCIONS

COMPLEMENTÀRIES.

25.136,02 25.136,02 13.723,95 13.723,9513.723,95 11.412,07

ART. 12PERSONAL FUNCIONARI.

-4.364,64228.552,52228.552,52228.552,52224.187,88224.187,88931 130 13000PERSONAL LABORAL

224.187,88 224.187,88 228.552,52 228.552,52228.552,52 -4.364,64CTE 130 PERSONAL LABORAL

224.187,88 224.187,88 228.552,52 228.552,52228.552,52 -4.364,64


3.328,9415.062,5415.062,5415.062,5418.391,4818.391,48931 150 15000COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT

18.391,48 18.391,48 15.062,54 15.062,5415.062,54 3.328,94CTE 150 PRODUCTIVITAT.

18.391,48 18.391,48 15.062,54 15.062,5415.062,54 3.328,94


4.723,6172.044,7972.044,7972.044,7976.768,4076.768,40931 160 16000SEGURETAT SOCIAL.

76.768,40 76.768,40 72.044,79 72.044,7972.044,79 4.723,61CTE 160 QUOTES SOCIALS.

-1.249,065.732,065.732,065.732,064.483,004.483,00931 162 16204ACCIÓ SOCIAL.

-54,811.381,271.381,271.381,271.326,46663,23663,23931 162 16205ASSEGURANCES.

5.146,23 663,23 5.809,46 7.113,33 7.113,337.113,33 -1.303,87CTE 162 DESPESES SOCIALS DEL

PERSONAL.

663,2381.914,63 82.577,86 79.158,12 79.158,1279.158,12 3.419,74



DEL EMPLEADOR.

349.630,01 663,23 350.293,24 336.497,13 336.497,13 336.497,13 13.796,11CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.



7.785,727.785,727.785,727.785,727.785,72931 226 22602PUBLICITAT I PROPAGANDA.



(2015)Pàg. 6


Política

Grup Prog.

93

931

ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.

POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDIT



APLIC.



103,491.810,701.810,701.810,701.914,19914,191.000,00931 226 22699ALTRES DESPESES DIVERSES

1.000,00 8.699,91 9.699,91 9.596,42 9.596,429.596,42 103,49CTE 226 DESPESES DIVERSES.

123.149,1417.731,6446.485,0364.216,67182.929,71187.365,8174.195,31113.170,50931 227 22706ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.

113.170,50 74.195,31 187.365,81 64.216,67 46.485,03 17.731,64182.929,71 123.149,14CTE 227 TREBALLS REALITZATS PER

ALTRES EMPRESES I

PROFESSIONALS.

82.895,22114.470,50 197.365,72 73.954,41 56.208,81 17.745,60192.667,45 123.411,31

ART. 22MATERIAL,

SUBMINISTRAMENTS I

ALTRES.

400,00400,00400,00931 230 23001DIETES I DESPLAÇAMENTS

400,00 400,00 400,00CTE 230 DIETES.

400,00 400,00 400,00


DEL SERVEI.


BÉNS I SERVEIS.

257,11242,89242,89242,89500,00500,00931 359 35900

500,00 500,00 242,89 242,89242,89 257,11CTE 359 ALTRES DESPESES

FINANCERES.

500,00 500,00 242,89 242,89242,89 257,11

ART. 35INTERESSOS DE DEMORA I

ALTRES DESPESES

FINANCERES.

500,00 500,00 242,89 242,89 242,89 257,11CAP. 3 DESPESES FINANCERES.

10.000,0010.000,0010.000,00931 480 48000A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINS

DE LUCRE

10.000,00 10.000,00 10.000,00CTE 480 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS


10.000,00 10.000,00 10.000,00

ART. 48A FAMÍLIES I INSTITUCIONS


10.000,00 10.000,00 10.000,00CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

147.864,5317.745,60392.948,83410.694,43529.407,47558.558,9683.558,45475.000,51TOTAL GR. PROGRA. 931


RESUM DÓBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

(2015)Pàg. 1

GRUP PROG.

POLÍTICA

ÀREA DE DESPESACAPÍTOL

1 2 3 4 6 7 9

TOTAL

8

4

ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.

401.229,75433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL. 101.446,29 45.238,31254.545,15

401.229,75Total Política 101.446,29 254.545,15 45.238,31

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

181.865,89491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. 117.113,62 64.752,27

181.865,89Total Política 117.113,62 64.752,27

583.095,64Total Àrea de Despesa 218.559,91 319.297,42 45.238,31

9

ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.

410.694,43931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL. 336.497,13 242,8973.954,41

410.694,43Total Política 336.497,13 73.954,41 242,89

410.694,43Total Àrea de Despesa 336.497,13 73.954,41 242,89

Total 393.251,83 242,89 45.238,31 993.790,07555.057,04


RESUM DÓBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

(2015)Pàg. 1

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

SUBCONCEPTECONCEPTEARTICLECAPÍTOLPROGRAMA

4330

1 101.446,29

13 76.525,48

130 76.525,48

1300000 76.525,48

15 4.347,76

150 4.347,76

1500001 4.347,76

16 20.573,05

160 18.745,88

1600000 18.745,88

162 1.827,17

1620401 1.523,48

1620501 247,69

1620502 56,00

2 254.545,15

20 111.965,99

202 111.965,99

2020000 111.965,99

22 142.579,16

222 211,40

2220000 211,40



(2015)Pàg. 2

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES


226 132.228,03

2260201 5.900,00

2260601 16.992,00

2260602 10.358,00

2269901 10.238,95

2269902 1.000,00

2269903 54.705,46

2269904 3.226,29

2269905 881,78

2269906 17.900,00

2269907 11.025,55

227 10.139,73

2270609 5.600,00

2270614 4.539,73

4 45.238,31

48 45.238,31

480 15.238,31

4800000 15.238,31

489 30.000,00

4890001 30.000,00

401.229,75TOTAL PROGRAMA 4330

4910



(2015)Pàg. 3

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES


1 117.113,62

13 80.479,55

130 80.479,55

1300000 80.479,55

15 5.845,53

150 5.845,53

1500001 5.845,53

16 30.788,54

160 28.119,00

1600000 28.119,00

162 2.669,54

1620401 2.312,96

1620501 304,12

1620502 52,46

2 64.752,27

21 7.862,28

216 7.862,28

2160001 7.862,28

22 56.850,41

222 3,00

2220000 3,00

227 56.847,41



(2015)Pàg. 4

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES


2270604 56.847,41

23 39,58

230 39,58

2300100 39,58


9310

1 336.497,13

12 13.723,95

120 4.692,80

1200000 4.692,80

121 9.031,15

1210000 9.031,15

13 228.552,52

130 228.552,52

1300000 228.552,52

15 15.062,54

150 15.062,54

1500000 15.062,54

16 79.158,12

160 72.044,79

1600000 72.044,79

162 7.113,33



(2015)Pàg. 5

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES


1620401 776,98

1620402 4.955,08

1620501 185,58

1620502 1.195,69

2 73.954,41

22 73.954,41

222 141,32

2220000 141,32

226 9.596,42

2260200 7.785,72

2269900 1.810,70

227 64.216,67

2270600 64.216,67

3 242,89

35 242,89

359 242,89

3590000 242,89


TOTAL GENERAL 993.790,07

DES DE 31/12/2015FINS A1/1/2015OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICIS TANCATS

1Pàg.

Ins. de Gestió Estrategica 17/02/2016Data obtenció

EXERCICI 2015

Aplic.

Pressupostària

Descripció Obligacions pendents

de pagament a 1 de

Gener

Modificacions saldo

inicial i anul·lacions

Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents

de pag.

2014.10000.93100.22200

00

Telefonia mòbil 12,42 12,42 12,42

2014.10000.93100.22602

00

PROMOCIO ECONOMICA I

TURISTICA DEL MUNICIPI

3.320,60 3.320,60 3.320,60

2014.10000.93100.22706

00

Serveis externs relacionats amb

comptabilitat

1.089,00 1.089,00 1.089,00

2014.20000.43300.22200

00

Telefonia mòbil 22,65 22,65 22,65

2014.20000.43300.22699

03

Pla de desenvolupament turístic 2.814,00 2.814,00 2.814,00

2014.20000.43300.22699

07

Marketing per la captació

d'empreses

1.100,00 1.100,00 1.100,00

2014.20000.43300.22706

09

Suport a l'emprenedoria 20.334,17 20.334,17 20.334,17

2014.20000.43300.22706

14

Centres d'emprenedoria 4.255,52 4.255,52 4.255,52

2014.20000.43300.48000

00

SUBVENCIÓ FUNDACIÓ SANT

CUGAT ACTIU

6.425,87 6.425,87 6.425,87

2014.20000.43300.48000

01

A FAMILIES I INSTITUCIONS

SENSE FINS DE LUCRE

2.000,00 2.000,00 2.000,00

2014.30000.49100.22706

04

Projectes d'innovació 4.591,95 4.591,95 4.591,95

45.966,18 45.966,18 45.966,18

Data obtenció 17/02/2016Ins. de Gestió Estrategica

Pàg. 1

EXERCICIS TANCATS (RESUM PER ÀREAS DE DESPESA)

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS 1/1/2015 FINS A 31/12/2015DES DE

Exercici: 2014

Àrea de

Despesa

Descripció Obligacions pendents

de pagament a 1 de

Gener

Modificacions saldo

inicial i anul·lacions

Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents

de pag.

41.544,1641.544,1641.544,164 ACTUACIONS DE CARÀCTER

ECONÒMIC.

4.422,024.422,024.422,029 ACTUACIONS DE CARÀCTER

GENERAL.

Total exercici 2014 45.966,18 45.966,18 45.966,18


1Pàg.

(RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)EXERCICIS TANCATS


Exercici: 2014

Capítol Descripció

Obligacions pendents

de pagament a 1 de

Gener

Modificacions saldo

inicial i anul·lacionsTotal Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats


de pag.

37.540,3137.540,3137.540,312 DESPESES CORRENTS EN BÉN

8.425,878.425,878.425,874 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

Total exercici 2014 45.966,18 45.966,18 45.966,18

Total General 45.966,18 45.966,18 45.966,18


1Pàg.

(RESUM GENERAL PER EXERCICI)EXERCICIS TANCATS


Obligacions pendents de

pagament a 1 de Gener

Modificacions saldo inicial

i anul·lacions

Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats


de pag.Exercici

45.966,18 45.966,18 45.966,18 2014

45.966,18 45.966,18 45.966,18TOTAL

Data obtenció

1

17/02/201613:47:05

Pàg.

Ins. de Gestió Estrategica


(2015)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS /

DEFECTE

PREVISIÓ

DRETS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

31 DE

DESEMBRE

RECAPTACIÓ

NETA

DRETS

RECONEGUTS

NETS

DRETS

CANCEL·LATS

DRETS

RECONEGUTS

DRETS

ANUL·LATS

DESCRIPCIÓ

INICIALS MODIFICACIONS

APLICACIÓ

PRESSUP.

DEFINITIVES

PRESTACIÓ DE SERVEIS 102.000,00 102.000,00 -102.000,0039900

ALTRES PRESTACIONS DE

SERVEIS

57.402,61 57.402,61 50.457,72 16.849,17 33.608,55 -6.944,8939901 50.457,72

ALTRES INGRESSOS DIVERSOS. 764,52 764,52 764,5239902 764,52

TRANSFERENCIA DE

L'AJUNTAMENT

1.024.237,36 1.024.237,36 1.024.237,36 648.429,90 375.807,4640000 1.024.237,36

SUBVENCIO GENERALITAT 1,00 1,00 -1,0045080

SUBVENCIO DIPUTACIO 6.000,00 6.000,00 12.768,50 12.768,50 6.768,5046100 12.768,50

ALTRES TRANSFERENCIES DE

L'EXTERIOR

2,00 2,00 -2,0049900

INTERESES EN CUENTAS

CORRIENTES

500,00 500,00 4,02 4,02 -495,9852000 4,02

PER A DESPESES AMB

FINANÇAMENT AFECTAT.

185.807,63 185.807,63 -185.807,6387010

-287.718,48422.184,51666.047,611.088.232,121.375.950,60185.807,631.190.142,97Suma

1.088.232,12

Data obtenció

1

17/02/201613:48:03

Pàg.


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DÍNGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2015)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE

PREVISIÓ

DRETS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

31 DE

DESEMBRE

RECAPTACIÓ

NETA

DRETS

RECONEGUTS

NETS

DRETS

CANCEL·LATS

DRETS

RECONEGUTS

DRETS

ANUL·LATS

CONCEPTE

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES

ARTICLE

SUBCONCEPTE

39ALTRES INGRESSOS.

399ALTRES INGRESSOS

DIVERSOS.

39900 PRESTACIÓ DE SERVEIS 102.000,00 102.000,00 -102.000,00

39901 ALTRES PRESTACIONS DE

SERVEIS

57.402,61 57.402,61 50.457,72 50.457,72 16.849,17 33.608,55 -6.944,89

39902 ALTRES INGRESSOS

DIVERSOS.

764,52 764,52 764,52 764,52

-108.180,3733.608,5517.613,69159.402,61159.402,61 51.222,24 51.222,24Total Concepte

Total Article 159.402,61 159.402,61 51.222,24 51.222,24 17.613,69 33.608,55 -108.180,37

Total Capítol 159.402,61 159.402,61 51.222,24 51.222,24 17.613,69 33.608,55 -108.180,37

Data obtenció

2

17/02/201613:48:03

Pàg.



(2015)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.


PREVISIÓ

DRETS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

31 DE

DESEMBRE

RECAPTACIÓ

NETA

DRETS

RECONEGUTS

NETS

DRETS

CANCEL·LATS

DRETS

RECONEGUTS

DRETS

ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

40DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE

L'ENTITAT LOCAL.

400DE L'ADMINISTRACIÓ

GENERAL DE L'ENTITAT

LOCAL.

40000 TRANSFERENCIA DE

L'AJUNTAMENT

1.024.237,36 1.024.237,36 1.024.237,36 1.024.237,36 648.429,90 375.807,46

375.807,46648.429,901.024.237,361.024.237,36 1.024.237,36 1.024.237,36Total Concepte

Total Article 1.024.237,36 1.024.237,36 1.024.237,36 1.024.237,36 648.429,90 375.807,46

45DE COMUNITATS AUTÒNOMES.

450DE L'ADMINISTRACIÓ

GENERAL DE LES

COMUNITATS AUTÒNOMES.

45080 SUBV CORRENTS DE LA

ADMÓN GENERAL DE LA C.A

1,00 1,00 -1,00

-1,001,001,00Total Concepte

Total Article 1,00 1,00 -1,00

46D'ENTITATS LOCALS.

461DE DIPUTACIONS, CONSELLS

O CABILDOS.

46100 Creada en Migracion 6.000,00 6.000,00 12.768,50 12.768,50 12.768,50 6.768,50

6.768,5012.768,506.000,006.000,00 12.768,50 12.768,50Total Concepte

Total Article 6.000,00 6.000,00 12.768,50 12.768,50 12.768,50 6.768,50

49DE L'EXTERIOR.

499ALTRES TRANSF DE

L'EXTERIOR, EXCLOENT LA

UNIÓ EUROPEA.

49900 ALTRES TRANSFERENCIES

DE L'EXTERIOR

2,00 2,00 -2,00

-2,002,002,00Total Concepte

Data obtenció

3

17/02/201613:48:03

Pàg.



(2015)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.


PREVISIÓ

DRETS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

31 DE

DESEMBRE

RECAPTACIÓ

NETA

DRETS

RECONEGUTS

NETS

DRETS

CANCEL·LATS

DRETS

RECONEGUTS

DRETS

ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

Total Article 2,00 2,00 -2,00

Total Capítol 1.030.240,36 1.030.240,36 1.037.005,86 1.037.005,86 648.429,90 388.575,96 6.765,50

Data obtenció

4

17/02/201613:48:03

Pàg.



(2015)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS.


PREVISIÓ

DRETS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

31 DE

DESEMBRE

RECAPTACIÓ

NETA

DRETS

RECONEGUTS

NETS

DRETS

CANCEL·LATS

DRETS

RECONEGUTS

DRETS

ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

52INTERESSOS DE DIPÒSITS.

520Interessos de dipòsits

52000 INTERESES EN CUENTAS

CORRIENTES

500,00 500,00 4,02 4,02 4,02 -495,98

-495,984,02500,00500,00 4,02 4,02Total Concepte

Total Article 500,00 500,00 4,02 4,02 4,02 -495,98

Total Capítol 500,00 500,00 4,02 4,02 4,02 -495,98

Data obtenció

5

17/02/201613:48:03

Pàg.



(2015)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.


PREVISIÓ

DRETS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

31 DE

DESEMBRE

RECAPTACIÓ

NETA

DRETS

RECONEGUTS

NETS

DRETS

CANCEL·LATS

DRETS

RECONEGUTS

DRETS

ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

87ROMANENT DE TRESORERIA.

870ROMANENT DE

TRESORERIA.

87010 PER A DESPESES AMB

FINANÇAMENT AFECTAT.

185.807,63 185.807,63 -185.807,63

-185.807,63185.807,63185.807,63Total Concepte

Total Article 185.807,63185.807,63 -185.807,63

Total Capítol 185.807,63185.807,63 -185.807,63

Total 1.190.142,97 1.375.950,60185.807,63 1.088.232,12 1.088.232,12 666.047,61 422.184,51 -287.718,48

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

PENDENT DE

COBRAMENT A 1 DE

GENER

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

ANUL·LACIÓ DE

LIQUIDACIONS

APLAÇAMENT I

FRACCIONAMENT

TOTAL DRETS

ANUL·LATS

DRETS ANUL·LATS

EXERCICIS TANCATS


1Pàg.

17/02/2016Data obtenció

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE FINS A1/1/2015 31/12/2015

2.555,002.555,0075.371,66ESPONSORITZACIO SANTCUGATRIBUNA2007.39900

13.640,0013.640,0013.640,00PRESTACIÓ DE SERVEIS P.E.2008.39900

272,00272,00272,00PRESTACIO DE SERVEIS2011.39900

80,0080,0080,00PRESTACIÓ DE SERVEIS2012.39900

4.820,00Prestació de serveis2014.39900

12.766,56Altres prestacions de serveis2014.39901

232.800,00232.800,00576.514,61Transferència de l'Ajuntament2014.40000

26.069,79Subvenció DIPUTACIÓ2014.46100

249.347,00249.347,00709.534,62TOTAL

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

PENDENT DE

COBRAMENT A 1 DE

GENER

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

ANUL·LACIÓ DE

LIQUIDACIONS

APLAÇAMENT I

FRACCIONAMENT

TOTAL DRETS

ANUL·LATS

DRETS ANUL·LATS

EXERCICIS TANCATS


1Pàg.



(RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

Exercici 2007

2.555,002.555,0075.371,66TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.3

Total Exercici 2007 75.371,66 2.555,00 2.555,00

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

PENDENT DE

COBRAMENT A 1 DE

GENER

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

ANUL·LACIÓ DE

LIQUIDACIONS

APLAÇAMENT I

FRACCIONAMENT

TOTAL DRETS

ANUL·LATS

DRETS ANUL·LATS

EXERCICIS TANCATS


2Pàg.




Exercici 2008

13.640,0013.640,0013.640,00TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.3

Total Exercici 2008 13.640,00 13.640,00 13.640,00

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

PENDENT DE

COBRAMENT A 1 DE

GENER

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

ANUL·LACIÓ DE

LIQUIDACIONS

APLAÇAMENT I

FRACCIONAMENT

TOTAL DRETS

ANUL·LATS

DRETS ANUL·LATS

EXERCICIS TANCATS


3Pàg.




Exercici 2011

272,00272,00272,00TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.3

Total Exercici 2011 272,00 272,00 272,00

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

PENDENT DE

COBRAMENT A 1 DE

GENER

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

ANUL·LACIÓ DE

LIQUIDACIONS

APLAÇAMENT I

FRACCIONAMENT

TOTAL DRETS

ANUL·LATS

DRETS ANUL·LATS

EXERCICIS TANCATS


4Pàg.




Exercici 2012

80,0080,0080,00TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.3

Total Exercici 2012 80,00 80,00 80,00

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

PENDENT DE

COBRAMENT A 1 DE

GENER

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

ANUL·LACIÓ DE

LIQUIDACIONS

APLAÇAMENT I

FRACCIONAMENT

TOTAL DRETS

ANUL·LATS

DRETS ANUL·LATS

EXERCICIS TANCATS


5Pàg.




Exercici 2014

17.586,56TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.3

232.800,00232.800,00602.584,40TRANSFERÈNCIA CORRENTS.4

Total Exercici 2014 620.170,96 232.800,00 232.800,00

Total General 709.534,62 249.347,00 249.347,00

EXERCICI PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE

GENER

MODIFICACIONS SALDO INICIAL

ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT

TOTAL DRETS ANUL·LATS

DRETS ANUL·LATS

EXERCICIS TANCATS


1Pàg.



(RESUM GENERAL PER EXERCICI)

2.555,002.555,0075.371,66 2007

13.640,0013.640,0013.640,00 2008

272,00272,00272,00 2011

80,0080,0080,00 2012

232.800,00232.800,00620.170,96 2014

249.347,00249.347,00709.534,62TOTAL

EXERCICIS TANCATS

Ins. de Gestió Estrategica1

17/02/2016

Pàg.

Data obtenció

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN

ESPÈCIE

INSOLVÈNCIES

ALTRES

CAUSES

PRESCRIPCIONS

RECAPTACIÓ

PENDENT DE

COBRAMENT

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

TOTAL DRETS

CANCEL·LATS

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

72.816,66ESPONSORITZACIO SANTCUGATRIBUNA2007.39900

PRESTACIÓ DE SERVEIS P.E.2008.39900

PRESTACIO DE SERVEIS2011.39900

PRESTACIÓ DE SERVEIS2012.39900

2.375,002.445,00Prestació de serveis2014.39900

12.766,56Altres prestacions de serveis2014.39901

343.714,61Transferència de l'Ajuntament2014.40000

25.874,79195,00195,00Subvenció DIPUTACIÓ2014.46100

TOTAL 75.191,66384.800,96195,00195,00

EXERCICIS TANCATS


17/02/2016

Pàg.

Data obtenció

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN

ESPÈCIE

INSOLVÈNCIES

ALTRES

CAUSES

PRESCRIPCIONS

RECAPTACIÓ

PENDENT DE

COBRAMENT

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ

TOTAL DRETS

CANCEL·LATS



2007Exercici

72.816,663

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES

INGRESSOS.

Total Exercici 2007 72.816,66

EXERCICIS TANCATS


17/02/2016

Pàg.

Data obtenció

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN

ESPÈCIE

INSOLVÈNCIES

ALTRES

CAUSES

PRESCRIPCIONS

RECAPTACIÓ

PENDENT DE

COBRAMENT


TOTAL DRETS

CANCEL·LATS



2008Exercici

3TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES

INGRESSOS.

Total Exercici 2008

EXERCICIS TANCATS


17/02/2016

Pàg.

Data obtenció

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN

ESPÈCIE

INSOLVÈNCIES

ALTRES

CAUSES

PRESCRIPCIONS

RECAPTACIÓ

PENDENT DE

COBRAMENT


TOTAL DRETS

CANCEL·LATS



2011Exercici


INGRESSOS.

Total Exercici 2011

EXERCICIS TANCATS


17/02/2016

Pàg.

Data obtenció

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN

ESPÈCIE

INSOLVÈNCIES

ALTRES

CAUSES

PRESCRIPCIONS

RECAPTACIÓ

PENDENT DE

COBRAMENT


TOTAL DRETS

CANCEL·LATS



2012Exercici


INGRESSOS.

Total Exercici 2012

EXERCICIS TANCATS


17/02/2016

Pàg.

Data obtenció

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN

ESPÈCIE

INSOLVÈNCIES

ALTRES

CAUSES

PRESCRIPCIONS

RECAPTACIÓ

PENDENT DE

COBRAMENT


TOTAL DRETS

CANCEL·LATS



2014Exercici

2.375,0015.211,563

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES

INGRESSOS.

369.589,40195,00195,004

TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

195,00 195,00 384.800,96 75.191,66

Total Exercici 2014 195,00 195,00 384.800,96 2.375,00

Total General

EXERCICIS TANCATS


1

17/02/2016

Pàg.

Data obtenció

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE INSOLVÈNCIES ALTRES CAUSESPRESCRIPCIONS

RECAPTACIÓ

PENDENT DE

COBRAMENT

EXERCICI

TOTAL DRETS

CANCEL·LATS


(RESUM GENERAL PER EXERCICI)

72.816,66 2007

2008

2011

2012

2.375,00384.800,96195,00195,00 2014

TOTAL75.191,66

384.800,96195,00195,00

Pàg. 1

13:57:5017/02/2016Data obtenció

PRESSUPOST 2015 1/1 aPeríode des de 31/12ACTA DE ARQUEIG

46.528,62Existència anterior al període

DÓperacions Comercials

Per moviments interns.

De recursos dáltres ens.

Per reintegr. de pag.

Per operacions no pressup.

De pressupost.

INGRESSOS

0,00

13.440,80

0,00

0,00

197.644,95

1.050.848,57

Sumen existències + ingressos 1.308.462,94

1.261.934,32


Per moviments interns

De recursos dáltres ens.

Per devolució díngressos.

Per operacions no pressup.

De pressupost.

PAG.

0,00

13.440,80

0,00

0,00

209.969,46

986.084,43

TOTAL INGRESSOS

Per diferències de redondeig de lÉuro 0,00

TOTAL PAG. 1.209.494,69

98.968,25Existències a fi del període

13:57:5017/02/2016Data obtenció

2Pàg.

31/12a1/1Període des de 2015PRESSUPOSTACTA DE ARQUEIG

ORD.

SALDO INICIAL

ANTERIOR

INGRESSOS PAG.

PERÍODE

INGRESSOS PAG. EXISTÈNCIESN. compte E. INICIAL

Descripció de lórdinal

001 CAIXA EFECTIU

002 CAIXA DE FORMALITZAC

00000000

210 CAIXA CENTRAL

211 LA CAIXA

ES-93-210003431800252708

212 LA CAIXA 275981

ES-20-21000343190200275981

213 BBVA

ES-68-018260354901527137

215 DEUTSCHE BANK (S.P

ES-58-001900665510023185

216 CAIXA SABADELL

ES-55-205904115100052359

217

1.059.267,97 1.011.160,47

87.225,6439.118,1439.118,14

LA CAIXA

ES-92-21002896160200169007

218

14.527,02 10.018,00

11.742,617.233,597.233,59

BANCO DE SABADELL

ES-27-00810001130001634969

261 TRASPASSOS INTERNS

801 CAIXA PAG. A JUSTIFIC

802 CAIXA CATALUNYA (HA

ES-28-201308583300281994

803 CAJA DE AHORROS DE C

ES-42-20130858330200281994

804 CAIXETA HABILITAT.

805

2.100,00 2.276,89

176,89176,89

CAJA DE AHORROS DE C

ES-42-20130858330200281994

806

1.100,00 1.100,00

CAIXA CORPORACIÓ

13:57:5017/02/2016Data obtenció

3Pàg.


ORD.

SALDO INICIAL

ANTERIOR

INGRESSOS PAG.

PERÍODE

INGRESSOS PAG. EXISTÈNCIESN. compte E. INICIAL

Descripció de lórdinal

901

26.096,22 26.096,22

FORMALITZACIÓ

98.968,251.050.651,581.103.091,21

46.528,6246.528,62Totals . . . . . . . .

13:57:5017/02/2016Data obtenció

4Pàg.


De Pressupost dÍngressos, directes en Tresoreria

Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses

Descomptats en Pagaments No Pressupostaris

Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos

Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens

Aplicacions Definitives dÍngressos Pressupostaris

Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses

Descomptats en Pagaments No Pressupostaris

Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos

Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens

Ingressos d´ IVA Repercutit Deduïble

46.528,62Existència anterior al període

0,00

0,00

0,00

0,00

264,52

51.052,92

0,00

0,00

6.732,75

107.525,67

AJUSTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

-264,52

-107.525,67

-51.052,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.528,62

Aplicacions Provisionals dÍngressos

Aplicacions Definitives dÍngressos No Pressupostaris

Aplicacions Definitives d´ IVA Repercutit Deduïble

Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria

Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses

Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses

De Recursos dÁltres Ens Públics, directes a Tresoreria

Aplicacions Definitives de Recursos d´ Altres Ens

13.440,80Per Moviments Interns de Tresoreria

0,00DÓperacions Comercials

TOTAL INGRESSOS

Sumen Existències més INGRESSOS

0,00

0,00

0,00

1.586,90

0,00

0,00

1.308.462,94

1.261.934,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Descomptes en Reintegraments 0,00

13.440,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INGRESSOS

D¿operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria

-158.843,11

6.732,75

1.586,90

1.050.584,05 1.050.584,05

30.746,71 30.746,71

0,00 0,00

0,00

0,00

ESTAT DEMOSTRATIU DE L¿ACTA D¿ARQUEIG

INGRESSOS LÍQUIDSINGRESSOS BRUTS

1.103.091,21

1.149.619,83

0,00 0,00

13:57:5017/02/2016Data obtenció

5Pàg.


0,00

13.440,80

0,00

986.084,43De Pressupost, directes de Tresoreria

DÓperacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria

Pagaments dÍVA Suportat Deduïble en Despeses

Pagaments dÍVA Suportat en Oper. No Pressupostàries

Pagaments dÍVA Suportat en Dev. DÍngressos

Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses

Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.

Per Aplicacions Definitives dÍngressos

Per Devolució d´ Ingressos, directes de Tresoreria

Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses

Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E

De Recursos dÁltres Ens Públics

Per Moviments Interns de Tresoreria


48.468,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PAG.

Existències a fi del període

0,00

0,00

986.084,43

0,00

13.440,80

0,00

1.209.494,69

98.968,25

0,00

0,00

AJUSTOS

PAG.

-264,52264,52 0,00

Descomptes en Pagaments

-158.843,11

0,00

48.468,11

0,00

161.236,83 161.236,83

0,00 0,00

ESTAT DEMOSTRATIU DE L¿ACTA D¿ARQUEIG

0,00

0,00

PAGAMENTS BR PAGAMENTS LÍQUIDS

1.050.651,58

98.968,25

-158.578,59-158.578,59


DESCRIPCIÓ

Pàg. 1


EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

ORG. ECON. DEURE HAVER SALDO

PERÍODE DES DE FINS A01/01/2015 31/12/2015

10016 FIANCES I DIPÒSITS 2.000,00 2.000,00

10040 HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA 65.587,88 27.785,62 37.802,26

10042 DEUTORS PER IVA 25.939,96 6.732,75 19.207,21

10043 . 3.471,16 3.471,16

20001 I.R.P.F. 80.113,32 102.277,52 22.164,20

20005 RETENCIÓ NÒMINA TREBALLADORS PROJECTE TEAMING 62,00 115,00 53,00

20009 IRPF PROFESSIONALS 2.161,65 2.946,15 784,50

20023 FIANCES I DIPOSITS 7.281,00 7.281,00

20030 QUOTA DELS TREBALLADORS A S.S. 25.352,53 27.515,70 2.163,17

20049 CREDITORS PER IVA 48.468,11 54.384,14 5.916,03

30016 INCIDENCIES REBUTS PADRONS 2005 0,01 0,01

30017 DUPLICATS PROMOCIO ECONOMICA 34,80 34,80

30100 PARTIDES PENDENTS D'APLICAR (S.P.E.). 229,72 229,72

30503 INGRESSOS AJUNTAMENT PENDENTS D'APLICAR 5,27 5,27

30507 INGRESSOS PER DUPLICAT 1.315,43 1.581,63 266,20

40002 COMISSIONS VISA PENDENTS APLICAR PRES. 18,00 18,00

40007 COMISSIONS/INTER. BANCS 224,89 224,89

42000 PROVISIONS FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS JUSTIF. 936,09 936,09

45000 LLIURAMENTS PER A PROVISIO DE FONS 936,09 936,09

50001 MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA 13.440,80 13.440,80

90001 HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT 48.398,36 48.398,36

91001 HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT 10.596,10 10.596,10

TOTAL 329.286,89 305.439,64 101.114,01

Documents

Ajuntament de Sant Cugat - Serveis al ciutadà · LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015 (import en unitat d'euros) IN/FC/aa-QLP08 Previsió Execució 1. Capítols ingressos Inicial modific