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MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 4 & 5Investieren im Deutschen Mittelstand

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Deutscher Mittelstand - wahre GrößeDeutscher Mittelstand - wahre GrößeDeutscher Mittelstand - wahre GrößeDeutscher Mittelstand - wahre Größe

Kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland erwirtschaften im Jahr

1.932.000.000.000 €dies entspricht ...

12.966AirbusA380

175 mal dem Umsatz der gesamten

deutschenSolarindustrie

37.882PanamaxSchiffen

Deutscher Mittelstand - wahre Größe

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Deutscher Mittelstand - wahre GrößeDeutscher Mittelstand - wahre GrößeDeutscher Mittelstand - wahre GrößeDeutscher Mittelstand - wahre Größe

Kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland beschäftigen

21.150.000 Menschen

Die gesamte deutsche Automobilindustriebeschäftigt

755.000 Menschen

Deutscher Mittelstand - wahre Größe

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MIDAS Investition in Innovation

Rauchgasentschwefelung für Seeschiffe - Niedersachsen

MIDAS - Investitionsbeispiele Arbeitsplätze für Deutschland & Rendite für Sie

MIDAS Investition in Wachstum

Abfallzerkleinerungstechnik - NRW

MIDAS Investition in Unternehmens-Nachfolge

Softwareschulung für öffentliche Auftraggeber - NRW

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MIDAS - Rendite aus Innovation

15% p.a. Gesamtverzinsung für mezzanine Mittel- 1,0 Mio. €

Laufzeit 5 Jahre

10% dividendenberechtigte offene Beteiligung - 0,5 Mio. €

Das Unternehmen ist ein sehr wachstumsstarkes Unternehmens. Die Auftragsanfragen für 2010 übertreffen alle Erwartungen

Seeschiffe emittieren 260x so viele Rauchgase wie der weltweite PKW-Bestand. Ab2010 ist dies in vielen Seegebieten nicht mehr erlaubt. MIDAS investiert in den Techno-logieführer: 100% der Schwefelanteile und weiterer Schadstoffe werden herausgefiltert.

Rauchgasentschwefelung für Seeschiffe - Niedersachsen

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MIDAS - Rendite aus Wachstum

Das Unternehmen ist spezialisiert auf alle Arten der Abfallzerkleinerung und -nach-behandlung. In der Vergangenheit wurden hohe zweistellige Wachstumsraten erzielt.Mit der Eigenkapitalstärkung von MIDAS soll der Wachstumskurs fortgesetzt werden.

Abfallzerkleinerung und -behandlungsmaschinen

etabliertes Management

geringer Wettbewerb und starkes Know-how des Unternehmens

Investitionsvolumen 1,5 Mio. €, davon 750 T€ im MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3

erworben wurde eine 40%ige offene Beteiligung

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MIDAS - Rendite aus Unternehmensnachfolge

stabiles Geschäftsmodell

Investitionsvolumen 1,5 Mio. € davon mezzanine 1,0 Mio. € 12% Gesamtverzinsung p.a. 49,9%ige offene Beteiligung

MIDAS profitiert mit der offenen Beteiligung von 49,9% an einem Ergebnis vor Steuern und Zinsen von 1,7 Mio. €! Hinzu kommen interessante Zinserträge für die mezzanine Beteiligung in Höhe von 12% p.a.

Der Anbieter profitiert von langfristigen Verträgen mit dem Hauptauftraggeber (5 Jahre).Die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sektor stellt ein langfristig stabiles Geschäfts-Modell sicher – auch in Krisenzeiten.

IT-Schulungsanbieter

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MIDAS Rendite - Rechenbeispiel

Das Rezept für RenditeDie Annahme: Beteiligung am Innovationsunternehmen (Rauchgasentschwefelung)

Investitionen 1.000.000 € stille & 500.000 € offene Beteiligung Offene Beteiligung kann (Call - / Putoption) nach Rückzahlung der

stillen Beteiligung zum 6-fachen EBIT 1) zurückgekauft werden - mindestens aber 3 Mio. €

Zinserträge Jahre 1 - 5 (10% p.a.) gewinnabhängige Verzinsungen (5% p.a.) Dividenden (Jahr 4 & 5) Verkauf offene Beteiligung an Altgesellschafter

Gesamter Ertrag

1) Annahmen EBIT (Unternehmensergebnis vor Finanzergebnis) im Jahr 5: 4 Mio. €; 10% offene Beteiligung (insofern Mindesterlös für offene Beteiligung); ausschüttungsfähiges Ergebnis nach Steuern 1 Mio. € in den Jahren 4 und 5. Die Annahmen sind getroffen, um das Renditepotenzial erklären zu können. Die tatsächlichen Zahlen werden davon abweichen, unter Umständen sogar deutlich abweichen. Sie sind nicht als Prognose zu verstehen.

500.000 €250.000 € 200.000 €

3.000.000 €

3.950.000 €263% in 5 Jahren

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MIDAS Sicherheit - Die Attraktivität der Garantien

Garantien im Falle eines Falles

Die Annahme: Insolvenz eines Portfoliounternehmens 4 Jahre nach Investition

Investitionen: 1.000.000 € stille Beteiligung Zinserträge Jahre 1 - 4: 10% feste Verzinsung, gewinnabhängige

Verzinsungen wurde (5%) wurde nur einmal gezahlt Garantie: 60% auf Ausfall der investierten Beträge + 60% der vertraglich

vereinbarten Zinserträge aus der stillen Beteiligung - soweit nicht gezahlt

Garantierter Betrag 600.000 € aus stiller Beteiligung Erhaltene Zinserträge 400.000 € (4 Jahre x 10%) gewinnabhängiger Zins 50.000 € (einmalig)

gesamter Rückfluss 1.050.000 €./. Investitionen 1.000.000 €

Überschuss 50.000 €

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MIDAS Sicherheit - Prüf- & Garantieprozess

I. Anfrage

Vorgespräch mit dem Unternehmer und dessen Berater in Köln

II. Vorprüfung

MIDAS prüft das Investitionsvor-haben anhand der vorgelegten Unterlagen

III. Vorvertrag

Die wichtigsten Parameter der geplanten Investition werden schriftlich vereinbart

V. Garantieantrag

Nach erfolgreicher Prüfung stellt MIDAS den Antrag auf Erteilung einer Beteiligungsgarantie

Sicherheit durch akribische Prüfung - MIDAS

VI. Garantie-bewilligungIV. MIDAS Prüfung

Steuern & Recht

Markt & Kunden

Finanzen & Wirtschaftlichkeit

Das MIDAS - Netzwerk für mehr Investitionen:Banken, SparkassenFinanzberater & Unternehmensberater…

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MIDAS Sicherheit - Risikodiversifizierung

MIDAS MittelstandsfondsIm Fonds sind 20 Investitionen in etablierte deutsche Mittelstandsunternehmen angestrebt.Die Diversifizierung und die Beimischung von börsenunabhängigen Beteiligungen sorgt für eine Optimierung Ihres Portfoliorisikos.

8% 9% 10% 11%

• Effizienzlinie Volatilität p.a.

⁄Optimierte Struktur

Rendite p.a.

8%

7%

6%

5%

4%

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MIDAS in der Presse I

Quelle: Handelsblatt

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MIDAS in der Presse II

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MIDAS - Werte

Wir sind an einer nachhaltigen Entwicklung unserer Portfoliounternehmen interessiert. Wir produzieren reale Werte

MIDAS investiert nur in etablierte Unternehmen mindestens 5 Jahre alt in den letzten 3 Jahren positive

Jahresüberschüsse testierte Jahresabschlüsse

Alle Investitionen erbringen wir aus dem Eigenkapital unserer Anleger. Wir hebeln keine Risiken mit Kreditaufnahmen - Für Ihre Sicherheit

Unsere Investitionen prüfen wir unter ethischen Aspekten - Für eine gute Zukunft

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MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 4 & 5 - die Fakten

Börsenunabhängige Sachwert-Investition

Investitionsvolumen: bis 20 Millionen € Eigenkapital

Investition nur mit einer öffentlichen Beteiligungsgarantie

Flexibilität: keine feste Laufzeit. Nach Mindestlaufzeit von 5 Jahren jährliche Wahl zwischen Thesaurierung, Gewinn bzw Teilentnahmen oder Beendigung

Steuerliche Situation: Vermögensverwaltende KG - Gewinne unterliegen der Abgeltungssteuer

laufende Kosten: 2,0 % p.a.

Leistungsanreiz: Das Management wird mit 20% vom Ertrag > 8% am Erfolg beteiligt, wenn der Erfolg für die Anleger 8% p.a. übersteigt (kumulierte Betrachtung)

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MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 4 - gut angelegt

Ihre InvestitionAb 10.000 €

Ablaufphase

Frei von Jahr zu Jahr wählbar

Gewinnentnahmen

Kapitalentnahmen

Beendigung der Beteiligung

Aufbauphase5 Jahre

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MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 5 - Sparen mit Rendite

Ihre Erst-Investitionab 1.800 €

Ablaufphase

Frei von Jahr zu Jahr wählbar

Gewinnentnahmen

Kapitalentnahmen

Beendigung der Beteiligung

Sparphaseab 50 € pro Monat

Aufbau-phase5 Jahre

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MIDAS Mittelstandsfonds im Test

Check-Analyse:Das renommierte Ratingunternehmen „Check-Analysen“ hat unsere Fonds mit der Note 1,35 versehen; die Renditemöglichkeiten wurden mit der Note 2 bewertet.

Werteanalysen Philip Nerbschreibt über MIDAS Mittelstandsfonds: „Summa summarum halte ich das Angebot "MittelstandsfondsNr. 4" des Initiators MIDAS für gut ... Das Marktumfeld ist hochattraktiv. Der Initiator ist nachweislich im Zielmarkt etabliert. Diese Expertise sowie die Absicherung durch Landesbürgschaften sorgen für eine hohe Gesamtanlagesicherheit.“

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mittelstandsfonds.de

Gut für Deutschland

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