ANEXO I Trámite de Solicitud, Rendición y Reposición de … · 2017-02-03 · CCC-010-030: Solicitud de entrega de Fondos (SEF).....7 CCC-010-040: Informe Solicitando Otorgamiento

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ANEXO I Trámite de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común Comentarios Trámite electrónico requerido para la Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común.

Tabla de Contenido Esquema .............................................................................................................................4 Etapa de Solicitud de Caja Chica Común ...............................................................................5

CCC-010-010: Iniciar trámite (Caratular) .............................................................................5 CCC-010-020: Acto Administrativo Designación responsables de fondos..............................6 CCC-010-030: Solicitud de entrega de Fondos (SEF) ..........................................................7 CCC-010-040: Informe Solicitando Otorgamiento de Fondos de Caja Chica Común ..............8 CCC-010-050: Pase Prosecución Trámite...........................................................................9 CCC-010-060: Controlar y Solicitar el depósito de los Fondos ............................................ 10 CCC-010-070: Pase Prosecución Trámite......................................................................... 11 CCC-010-080: Controlar y Generar Orden de Pago........................................................... 12 CCC-010-090: Pase Prosecución del Trámite ................................................................... 13

Etapa de Rendición y Reposición de Caja Chica Común....................................................... 14 CCC-010-100: Confeccionar Anexos ................................................................................ 14 CCC-010-110: Confeccionar Acto Administrativo............................................................... 15 CCC-010-120: Confeccionar Afectación C55..................................................................... 17 CCC-010-130: Informe Rendición de los Fondos ............................................................... 18 CCC-010-140: Pase Prosecución Trámite......................................................................... 18 CCC-010-150: Controlar Rendición .................................................................................. 19 CCC-010-160: Devengar Afectación C55.......................................................................... 20 CCC-010-170: Pase Prosecución Trámite a la Repartición en caso de Adquisición de Bienes20 CCC-010-180: Importar Comprobante de Alta Patrimonial de Bienes Inventariables ............ 21 CCC-010-190: Pase Prosecución Trámite......................................................................... 22 CCC-010-200: Aprobar Rendición .................................................................................... 23 CCC-010-210: Pase Prosecución Trámite......................................................................... 24

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Glosario y Terminología Específica. Módulo SADE Detalle / Descripción. TRACK Tracking

Módulo de seguimiento de Actuaciones Físicas del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE). Identificado como TRACK o TRACK SADE.

CCOO Comunicaciones Oficiales

Módulo de Comunicaciones Oficiales del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE). Identificado como CCOO o CCOO SADE.

GEDO Generador Electrónico de Documentos Oficiales

Módulo de Generador Electrónico de Documentos Oficiales del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE). Identificado como GEDO o GEDO SADE.

EE Expediente Electrónico

Módulo de Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE). Identificado como EE o EE SADE.

PF Porta Firma

Módulo de Firma por Lotes del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE). Identificado como PF o PF SADE.

EU Escritorio Único

Módulo de Escritorio Único del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE). Identificado como EU o EU SADE.

LOyS Locación de Obras y Servicios

Módulo de tramitación específica de Expedientes de Trámites de Locación de Obras y Servicios del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE). Identificado como LOyS o LOyS SADE.

AFJG Actuaciones Firma Jefe de Gobierno

Módulo de tramitación específica de Actuaciones Firma de Jefe de Gobierno del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE). Identificado como EU o EU SADE.

ARCH Administración Archivos

Módulo de Administración de Archivos del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE). Identificado como EU o EU SADE.

RUDO (SADE) Repositorio Único de Documentos Oficiales. Generar (Documento Oficial)

Acción en el Módulo de GEDO para generar Documentos Electrónicos Oficiales.

Subir (Documento Oficial)

Acción en el Módulo de GEDO para subir un Documento Papel como Documento Electrónico Oficial.

Vincular (Documento Oficial a Expediente Electrónico)

Acción en el Módulo de Expediente Electrónico para vincular Documentos Oficiales incorporados dentro del Repositorio Único de Documentos Oficiales a un Expediente Electrónico.

Agregar (a Expediente Electrónico)

Acción en el Módulo de Expediente Electrónico para agregar archivos correspondientes a “papeles de trabajo” al Expediente Electrónico.

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Firma Certificado Genérico

Firma Electrónica Válida para el GCABA resuelta por Certificado Electrónico Genérico provisto por servidor de Autoridad Certificante del GCABA (Agencia de Sistemas de Información).

Firma Certificado Individual

Firma Electrónica Válida para el GCABA resuelta por Certificado Electrónico Individualizado por Token provisto por servidor de Autoridad Certificante del GCABA (Agencia de Sistemas de Información).

DGTAL Dirección General Técnica Administrativa y Legal.

DGCG Dirección General de Contaduría.

DGTES Dirección General de Tesorería.

Repartición Solicitante Área Interesada en que se le asigne Caja Chica Común

Autoridad revisora Área a la cual le corresponde controlar y aprobar la solicitud/rendición y/o reposición de los fondos.

Descripción General: Actividades y Documentos involucrados en el trámite de

Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común. - Inicio: Necesidad de Caja Chica Común. - Final: Caja Chica Común Asignada/Rendida y aprobada. Trata: Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común.

Órgano Rector: Dirección General de Contaduría, Ministerio de Hacienda

Normativa: Ley Nº 70, Decreto Nº 67/2010, Resolución N° 51/MHGC/10, Disposición N°9/DGCG/10, modificatorias y complementarias. Leyes N° 3.304, Decretos N° 589/09 y N° 196/11.

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Esquema

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Etapa de Solicitud de Caja Chica Común Todas las solicitudes, rendiciones y reposiciones de Caja Chica Común correspondientes al ejercicio en curso tramitan en un único expediente electrónico; Al cierre del ejercicio presupuestario, con la presentación de la última rendición, la repartición deberá enviar el expediente a la DGTAL junto con la composición del saldo remanente para su revisión y posterior remisión a la Dirección General de Contaduría a fin de proceder a su archivo definitivo. CCC-010-010: Iniciar trámite (Caratular)

Descripción de la Actividad

La repartición solicitante caratula un Expediente Electrónico para iniciar el trámite de solicitud, rendición y reposición de Caja Chica Común correspondientes al ejercicio en curso. Trata: Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común.

Sistema / Aplicación:

01-Expediente Electrónico (SADE) Caratular Expediente Electrónico con Trata correspondiente.

Roles: Repartición Solicitante - Usuario Caratulador (Responsable)

Carátula Inicio

Descripción del Documento

Carátula de Inicio de Expediente (Automática)

Firma: - Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.

ID: 010

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CCC-010-020: Acto Administrativo Designación responsables de fondos


-La repartición solicitante debe vincularla Expediente Electrónico en curso el Acto Administrativo por el cual se designa a los responsables de fondos de Caja Chica Común, utilizando el Documento Electrónico Oficial “Resolución”.


02-Generador Electrónico de Documentos Oficiales (SADE) Generar Documento Electrónico Oficial en el Sistema. 01-Expediente Electrónico (SADE) Vincular el Documento Electrónico Oficial al Expediente Electrónico.

Roles: Repartición Solicitante – Usuario Tramitador (Responsable) Resolución/Normativa


Resolución que designa a los responsables de fondos

Firma: - Firma Token: SI. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO. - Rango de Firma: Personal autorizado por la repartición

ID: 020 En caso de realizarse modificaciones a los responsables de fondos de Caja Chica Común durante el transcurso del ejercicio, la repartición deberá vincular al Expediente Electrónico el acto administrativo que así lo disponga.

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CCC-010-030: Solicitud de entrega de Fondos (SEF) Descripción de la Actividad

-La repartición solicitante debe confeccionar en el SIGAF la Solicitud de Entrega de Fondos (SEF) y luego importarla mediante la solapa "Importar Documentos" de GEDO utilizando el tipo de documento "Afectación Preventiva" La Solicitud de Entrega de Fondos deberá completarse conforme los datos requeridos por el sistema. Dicha solicitud debe ser acompañada de la reserva presupuestaria correspondiente por el monto total asignado (SEF). -La repartición solicitante debe Vincular el Documento Electrónico Oficial “Afectación Preventiva” al Expediente Electrónico en curso. Para el caso que no esté desconcentrada esta tarea en las Repartición Solicitante, este proceso lo realizará la Autoridad Revisora en la etapa CC-010-060 (Controlar y solicitar el depósito de fondos) para lo cual la repartición solicitante en esta instancia deberá vincular el formulario de afectación preventiva manual.


02-Generador Electrónico de Documentos Oficiales (SADE) Generar Documento Electrónico Oficial en el Sistema. 01-Expediente Electrónico (SADE) Vincular el Documento Electrónico Oficial al Expediente Electrónico. 04-Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) Vincular al EE el Documento Oficial SEF (Informe SIGAF)

Roles: Repartición Solicitante – Usuario Tramitador (Responsable)

Afectación Preventiva


Formulario que contiene la Solicitud de Entrega de Fondos confeccionada en SIGAF.

Firma: - Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO. - Rango de Firma: Personal que revista rango no inferior a Subgerente Operativo conforme Resolución 4/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2013.

ID: 030

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CCC-010-040: Informe Solicitando Otorgamiento de Fondos de Caja Chica Común


-La repartición solicitante debe generar el Documento Electrónico Oficial, “Informe” en GEDO, donde se solicitan los fondos en concepto de Caja Chica Común;

El informe debe confeccionarse según el Modelo Nº 1 (Modelo de Solicitud y/o Rendición y/o Reposición de Caja Chica Común) del Anexo II de la Resolución N° 10-SECLYT-2013.

-La repartición solicitante debe Vincular el documento electrónico oficial, “Informe”, al Expediente Electrónico en curso.


02-Generador Electrónico de Documentos Oficiales (SADE) Generar Documento Electrónico Oficial en el Sistema. 01-Expediente Electrónico (SADE) Vincular Documento Electrónico Oficial al Expediente Electrónico.

Roles: Repartición Solicitante - Usuario Tramitador (Responsable)

IF Solicitar Fondos de Caja Chica Común


Informe Solicitando los Fondos en concepto de Caja Chica Común.

Firma: - Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO - Rango de Firma: máxima autoridad de la repartición solicitante con rango no inferior a Director General.

ID: 040 1. En caso de delegación de firma deberá vincularse copia del Acto administrativo correspondiente. 2. Cuando se tratare de la primera solicitud de Caja Chica Común del ejercicio en curso la repartición Solicitante deberá vincular al expediente electrónico el formulario C55 en estado “C” (confirmado) de la última rendición correspondiente al ejercicio anterior y la composición del saldo remanente al cierre. 3. No se pueden efectuar erogaciones hasta tanto no se encuentren depositados los fondos correspondientes a la entrega inicial del ejercicio y el presupuesto esté distribuido. Si así lo hicieran deberán excluirse de la Cuenta Rendida y tramitarse como un Reintegro de Gastos.

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CCC-010-050: Pase Prosecución Trámite Descripción de la Actividad

La repartición solicitante de Caja Chica Común realiza un pase del expediente electrónico a su DGTAL u organismo equivalente, para la prosecución del trámite.


01-Expediente Electrónico (SADE) Realizar Pase del Expediente Electrónico a la Repartición/Sector/Persona correspondiente. Estado del Expediente: "Tramitación".


Providencia de Pase


Providencia Pase solicitando de curso al trámite.


ID: 050

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CCC-010-060: Controlar y Solicitar el depósito de los Fondos Descripción de la Actividad

-La autoridad revisora debe Generar el documento electrónico oficial, “Informe”, en GEDO. Dicho Informe, en el que se solicita la realización del depósito, debe confeccionarse según el Modelo Nº 2 (Modelo de Solicitud de depósito/reposición y/o Aprobación de Rendición de Caja Chica Común por parte de la Autoridad Revisora) del Anexo II de la Resolución N° 10-SECLYT-2013 -La autoridad revisora, debe Vincular el Documento Electrónico Oficial al Expediente Electrónico en curso. Para el supuesto de que no esté desconcentrada en la Repartición Solicitante la tarea de confección del SEF , será la autoridad revisora quien deberá vincular el ”Informe Sigaf” SEF (CCC- 010-030 Solicitud de entrega de fondos) Autoridad Revisora:(quien controla y solicita el depósito de fondos): Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o equivalente de cada jurisdicción u Organismo Descentralizado; la Contaduría General en caso de ser la requirente una DGTAL o equivalente o las Delegaciones de la Contaduría General. En el caso de las entregas a Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales o equivalentes a realizar mediante Orden de Pago emitida por Representaciones de la Contaduría General, dicha nota será dirigida a las mismas desde el Departamento Responsables de la Dirección General de Contaduría.



Roles: DGTAL- Usuario Tramitador (Responsable)

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IF Entrega de Fondos


Informe que contiene el "Modelo Nº 2de Solicitud de depósito/reposición y/o Aprobación de Rendición de Caja Chica Común por parte de la Autoridad Revisora.

Firma: - Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: DGTAL. - Firma Externa: NO. -Rango de Firma: máxima autoridad de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal u organismo equivalente de cada Jurisdicción; Dirección General de Contaduría en caso de ser la requirente una DGTAL o Delegaciones de la Contaduría General.

ID: 060

CCC-010-070: Pase Prosecución Trámite


La autoridad revisora, quien solicita el depósito/reposición de fondos en concepto de Caja Chica Común, realiza un pase de Expediente a la Dirección General de Contaduría, para que esta área genere la Orden de Pago.



Roles: DGTAL - Usuario Tramitador (Responsable).

Providencia de Pase




ID: 070

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CCC-010-080: Controlar y Generar Orden de Pago


-La Dirección General de Contaduría debe generar la Orden de Pago en SIGAF y vincularla al expediente electrónico mediante la solapa “importar Documentos” de GEDO utilizando el tipo de documento “ORDEN DE PAGO” (OR PAG).


02-Generador Electrónico de Documentos Oficiales (SADE) Generar Documento Electrónico Oficial en el Sistema. 01-Expediente Electrónico (SADE) Vincular Documento Electrónico Oficial al Expediente Electrónico. 04-Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) Vincular al EE el Documento Oficial Orden de Pago (O.P)

Roles: DGCG - Usuario Tramitador (Responsable)

Orden de Pago


Orden de Pago Electrónica confeccionada en SIGAF.

Firma: - Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO - Rango de Firma: Jefe a cargo del Departamento Responsables de la DGCG, Director de Coordinación Contable con Jurisdicciones y Entidades o Gerente de Coordinación Contable con Jurisdicciones y Entidades y el Director General de la DGCG. En las Delegaciones: Jefe de la delegación y jefe del grupo liquidador. En las Representaciones: Jefe de la Representación y Jefe del grupo liquidador. En el caso de DGTAL que cuente con una Representación, el Departamento Responsables de la DGCG será el encargado de controlar la solicitud y la Representación se encargará de confeccionar la Orden de Pago

ID: 080

La Dirección General de Tesorería verifica la orden de pago y procede a depositar los fondos en la cuenta bancaria de la repartición solicitante.

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CCC-010-090: Pase Prosecución del Trámite


La Dirección General de Contaduría realiza un pase del Expediente a la Repartición Solicitante de los fondos de Caja Chica Común.



Roles: DGCG - Usuario Tramitador (Responsable)

Providencia de Pase




ID: 090

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Etapa de Rendición y Reposición de Caja Chica Común Rendición/Reposición Una vez que las reparticiones solicitantes presentaron la rendición y la misma fuera aprobada, se encuentran en condiciones de recibir la reposición en cuyo caso la Autoridad Revisora, procederá a emitir una Nota Entrega de Fondos firmada por la máxima autoridad del área cuyo modelo se adjunta con el N° 2 del anexo II de la Resolución Conjunta 10-SECLYT-13 y forma parte del presente. A continuación el expediente será enviado a la DGCG. La reposición de fondos no será viable hasta tanto sea aprobada dicha rendición. Se podrán solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la asignación y de acuerdo a lo establecido por el art. 7 del anexo del Decreto Nº 67/10. CCC-010-100: Confeccionar Anexos


-La repartición solicitante de los fondos, responsable de su rendición, debe ingresar en SIGAF los datos de comprobantes a rendir dispuestos por la Dirección General de Contaduría. -Una vez ingresados los datos correspondientes a los comprobantes, la repartición debe generar en SIGAF los anexos correspondientes a la rendición, dando lugar a la creación en GEDO del Resumen de comprobante por fecha y del Resumen comprobante por imputación para su firma como documento electrónico oficial “Anexo Firma Conjunta”. -La repartición solicitante de los fondos, responsable de su rendición, debe vincular el documento electrónico oficial “Anexo Firma Conjunta” al expediente electrónico en curso.


02-Generador de Documentos Electrónicos (SADE) Generar Documento Electrónico Oficial en el Sistema. 04 – Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF). Ingresar datos correspondientes a los comprobantes a rendir. Estado del Expediente: "Tramitación".


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Anexo Firma Conjunta


Anexo que contiene las Planillas de Resumen de Rendición generadas en GEDO a partir de la carga de comprobantes a rendir en SIGAF.

Firma: - Firma Token: NO. - Firma Conjunta: SI - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO. - Rango de Firma: primera firma, corresponde a uno de los responsables de los fondos y la segunda firma, al máximo responsable de la repartición solicitante con rango no inferior a Director General;

ID: 100 CCC-010-110: Confeccionar Acto Administrativo


-La máxima autoridad de la repartición solicitante de los fondos, responsable de su rendición, debe realizar el correspondiente Acto Administrativo de aprobación del gasto (Disposición o Resolución según corresponda). Dicho Acto Administrativo aprobará como anexo las planillas de Resumen de Rendición generadas a través de la carga de los datos de los comprobantes en SIGAF y firmadas en GEDO. La máxima autoridad de la repartición solicitante es responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones así como también de la autenticidad y veracidad de los datos ingresados al módulo Fondos a Rendir de SIGAF. Resolución/Disposición electrónica: Se debe Generar en GEDO utilizando el tipo de documento electrónico oficial “Resolución” o “Disposición” según corresponda. Para adjuntar el documento generado en el paso 010-100 (“Anexo Firma Conjunta” correspondiente a la planilla de aprobación del gasto) bastará con hacer referencia en el cuerpo de la Resolución/Disposición a dicho “Anexo Firma Conjunta” y al número con el que quedó registrado en SADE.

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Resolución/Disposición


Acto administrativo que aprueba el gasto.

Firma: - Firma Token: SI. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO. - Rango de Firma: máxima autoridad de la repartición solicitante con rango no inferior a Director General.

ID: 110 Todo comprobante debe cumplir con los requisitos exigidos por la Disposición Nº 9/DGCG/2010, reglamentarias y modificatorias. En caso de ser necesario modificar las planillas resúmenes deberá dictarse una nueva norma de aprobación del gasto.




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CCC-010-120: Confeccionar Afectación C55 Descripción de la Actividad

-La repartición solicitante de los fondos, responsable de su rendición, debe confeccionar el formulario C55 en estado “S” en el SIGAF, y luego importar dicha afectación mediante la solapa "Importar Documentos" de GEDO utilizando el tipo de documento electrónico oficial "Afectación Definitiva” -La repartición solicitante de los fondos, responsable de su rendición, deberá Vincular el Documento Electrónico Oficial, Informe SIGAF, al Expediente Electrónico en curso. En los casos en que no esté desconcentrada la confección del C55 este proceso lo realiza la autoridad revisora en la etapa CC-010-160 (Devengar Afectación C55) para lo cual la repartición solicitante en esta instancia deberá vincular el formulario de afectación preventiva manual.


02-Generador Electrónico de Documentos Oficiales (SADE) Generar Documento Electrónico Oficial en el Sistema. 01-Expediente Electrónico (SADE) Vincular Nota al Expediente Electrónico. 04-Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) Vincular al EE el Documento Oficial C55 (Informe SIGAF).


Informe SIGAF (AFECTACION DEFINITIVA)


Informe SIGAF que contiene la Afectación Presupuestaria de Fondos.

Firma: - Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO - Rango de Firma: Personal con rango no inferior a Subgerente Operativo.

ID: 120

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CCC-010-130: Informe Rendición de los Fondos Descripción de la Actividad

-La repartición solicitante de los fondos, responsable de su rendición, debe generar el Documento Electrónico Oficial “Informe” en GEDO.

Dicho Informe debe confeccionarse según el Modelo Nº 1 (Modelo de Solicitud y/o Rendición y/o Reposición de Caja Chica Común), del Anexo II de la Resolución Conjunta 10-SECLYT-13. -La repartición solicitante de los fondos, responsable de su rendición, debe Vincular el Documento Electrónico Oficial “Informe” al Expediente Electrónico en curso.



Roles: Repartición Solicitante- Usuario Tramitador (Responsable)

IF Rendición


Informe que contiene la rendición de Caja Chica Común.

Firma: - Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO. - Rango de Firma: máximo responsable de la repartición solicitante

ID: 130



La repartición solicitante de los fondos de Caja Chica Común realiza un pase del expediente electrónico a la autoridad revisora para la prosecución del trámite.




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Providencia de Pase


Providencia Pase solicitando dar curso al trámite.


ID: 140

CCC-010-150: Controlar Rendición


-La revisión de la rendición deberá centrarse en:

a) Los datos ingresados en el módulo Fondos a Rendir de SIGAF por parte de los responsables de la aprobación del gasto;

b) El control del cumplimiento de rango de firma requerido en todos los documentos pertinentes;

c) La verificación de la incorporación al EE del Acto Administrativo que aprueba el gasto;

Autoridad Revisora: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o equivalente de cada jurisdicción u Organismo Descentralizado o la Contaduría General en caso de ser la requirente una DGTAL o equivalente. En el caso de las Delegaciones de la Contaduría General, las reparticiones incluidas rendirán ante aquellas.



Roles: DGTAL- Usuario Tramitador (Responsable)

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CCC-010-160: Devengar Afectación C55 Descripción de la Actividad

-La autoridad revisora, debe Importar la Afectación C55 en estado “C” confirmado, previamente confeccionada en SIGAF, mediante la solapa "Importar Documentos" de GEDO utilizando el tipo de documento electrónico oficial “Afectación Definitiva”. -La autoridad revisora debe Vincular el Documento Electrónico Oficial “Informe SIGAF”, al Expediente Electrónico en curso.



Roles: DGTAL- Usuario Tramitador (Responsable) Informe SIGAF(AFECTACION DEFINITIVA)


Informe SIGAF que contiene la Afectación Presupuestaria de Fondos en estado “C” confirmado.

Firma: - Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO. - Rango de Firma: Personal con rango no inferior a Subgerente Operativo.

ID: 160 CCC-010-170: Pase Prosecución Trámite a la Repartición en caso de Adquisición de Bienes


La DGTAL realiza un pase del expediente electrónico a la repartición para la prosecución del trámite.




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Providencia de Pase




ID: 170

CCC-010-180: Importar Comprobante de Alta Patrimonial de Bienes Inventariables


-La repartición solicitante de los fondos, en caso de corresponder, deberá importar mediante la solapa "Importar Documentos" de GEDO el informe SIGAF WEB Alta Patrimonial de Bienes Inventariables en estado Autorizado utilizando el tipo de documento electrónico oficial “Informe Sigaf”. -La repartición solicitante de los fondos, responsable de su rendición, debe vincular el documento electrónico oficial “Informe Sigaf” al expediente electrónico en curso.


02-Generador de Documentos Electrónicos (SADE) Generar Documento Electrónico Oficial en el Sistema. Estado del Expediente: "Tramitación".

Roles: Repartición Solicitante – Usuario Tramitador (Responsable) Informe Sigaf (Comprobante Alta Patrimonial de Bienes Inventariables)


Informe SIGAF WEB Alta Patrimonial Bienes Inventariables en estado Confirmado.

Firma: - Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO - Rango de Firma: Responsable Patrimonial. En caso de no coincidir con el Responsable de Fondos, se deberá vincular al Expediente Electrónico el Acto Administrativo de designación del Responsable Patrimonial.

ID: 180

22



La repartición realiza un pase del expediente electrónico a la DGTAL para la prosecución del trámite.




Providencia de Pase




ID: 190

23

CCC-010-200: Aprobar Rendición Descripción de la Actividad

-La autoridad revisora aprueba la rendición a través del documento electrónico oficial, “Informe”, en GEDO. Dicho “Informe” en el que se aprueba la rendición de gastos debe confeccionarse según el Modelo Nº 2 (Solicitud de depósito/reposición y/o Aprobación de Rendición de Caja Chica Común por parte de la Autoridad Revisora) Anexo II de la Resolución Conjunta 10-SECLYT-13. La Autoridad revisora deberá vincular el Documento Electrónico Oficial “Informe” al Expediente electrónico en curso. Asimismo, deberá aprobar los anexos correspondientes a la rendición en el módulo Fondos a Rendir de SIGAF. Autoridad Revisora: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o equivalente de cada jurisdicción u Organismo Descentralizado o la Contaduría General en caso de ser la requirente una DGTAL o equivalente. En el caso de las Delegaciones de la Contaduría General, las reparticiones incluidas rendirán ante aquellas.


02-Generador Electrónico de Documentos Oficiales (SADE) Generar Documento Electrónico Oficial en el Sistema. 01-Expediente Electrónico (SADE) Vincular Documento Electrónico Oficial al Expediente Electrónico. 04- Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) Aprobar los anexos de la Rendición.

Roles: DGTAL- Usuario Tramitador (Responsable) IF de Aprobación de la Rendición


Informe que aprueba la rendición.

Firma: - Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO. -Rango de Firma: máxima autoridad de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal u organismo equivalente de cada jurisdicción u organismo descentralizado o DGCG en caso de ser la DGTAL la solicitante o equivalente.

ID: 200

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¿Es la última Rendición del ejercicio presupuestario?

NO Se debe seguir con los pasos 010-060 a 010-090 a fin de la reposición de la Caja Chica Común. SI Sigue en el paso 010-210



La Autoridad Revisora realiza un pase del Expediente Electrónico a la Dirección General de Contaduría, informando los remanentes y solicitando el archivo del mismo. La autoridad Revisora deberá confeccionar el informe según el Modelo Nº 3 del Anexo II de la Resolución Conjunta 10-SECLYT-13.


03-Expediente Electrónico (SADE) Realizar Pase del Expediente Electrónico a la Repartición/Sector/Persona correspondiente.

Estado del Expediente: "Tramitación".

Roles: DGTAL - Usuario Tramitador (Responsable)

IF de Resumen Final del Ejercicio


Informe que aprueba la rendición.

Firma: - Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO. -Rango de Firma: máxima autoridad de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal u organismo equivalente de cada jurisdicción u organismo descentralizado o DGCG en caso de ser la DGTAL la solicitante o equivalente.

ID: 200

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de FirmasAnexo

Número: Buenos Aires,

Referencia: EE 1.253.908/MGEYA/DGTALMH/15 ANEXO I modificación RESFC-10-SECLYT-13

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ANEXO I Trámite de Solicitud, Rendición y Reposición de … · 2017-02-03 · CCC-010-030: Solicitud de entrega de Fondos (SEF).....7 CCC-010-040: Informe Solicitando Otorgamiento