MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____ privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe

anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de

25.06.2015; Având în vedere raportul nr.90338/2015 întocmit de Direcţia Economico -

Financiară prin care se propune rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2015;

În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe

anul 2015, după cum urmează: a) total venituri – 980.843,00 mii lei; b) total cheltuieli – 1.009.155,00 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.42/2015. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR, AVIZAT, PRIMAR, PT. SECRETAR,

Lia - Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU

AMUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ SERVICIUL BUGET Nr. 90338/18.06.2015

RAPORT privind rectificarea Bugetului General Consolidat al

Municipiului Craiova pe anul 2015

În conformitate cu art.19, alin.2 din Legea privind finanţele publice locale

nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului

bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri şi

cheltuieli ca urmare a aprobării rectificării bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor

propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Prin adresa nr 84242/2015, Filarmonica „Oltenia” solicită rectificarea bugetului

de venituri şi cheltuieli , pe anul 2015, cu suma de 2,00 mii lei provenind din

sponsorizări, sumă ce va fi utilizată pentru achiziţionarea unei imprimante

multifuncţionale şi de partituri muzicale. De asemenenea, se propune virarea sumei de

46,00 mii lei de la titlul „Bunuri şi servicii” la titlul „Cheltuieli de capital”, în vederea

achiziţionării a 2(două)buc.compresoare chiller, necesare funcţionarii în condiţii

normale a instalaţiei de climatizare .

La capitolul 66.10 „Sănătate”, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”, solicită

virarea sumei de 382,00 mii lei de la sursa 45.10 Sume primite de la UE/ alţi donatori în

contul plăţilor efectuate şi prefinanţări la sursa 33.10.50 „Alte venituri din prestări

servicii”.

Având în vedere cele menţionate, Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor

Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii, se suplimentează atât la partea de

venituri cât şi la partea de cheltuieli, cu suma de 2,00 mii lei.

În sinteză, Bugetul General Consolidat al Municipiului Craiova detaliat conform

art.26 din Legea Finanţelor Publice Locale nr.273/2006, se prezintă astfel

În sinteză, Bugetul General Consolidat al Municipiului Craiova detaliat conform

art.26 din Legea Finanţelor Publice Locale nr.273/2006, se prezintă astfel:

- mii lei - Total venituri Buget General Consolidat 980.843,00 Bugetul Local 844.714,00 Bugetul Creditelor Externe 11.295,00 Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile - Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral

sau Parţial din Venituri Proprii 178.743,00

Transferuri între bugete (se scad) -53.909,00 Total cheltuieli Buget General Consolidat 1.009.155,

00 Bugetul Local 871.514,00 Bugetul Creditelor Externe 11.295,00 Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile 39,00 Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral

sau Parţial din Venituri Proprii 180.216,00

Transferuri între bugete (se scad) -53.909,00 Deficit 28.312

Având în vedere prevederile O.U.G nr.63/2010 începând cu anul 2011

excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar (diferenţa

între încasările efective şi plăţile efectuate) se utilizează ca sursă de finanţare a secţiunii

de dezvoltare.

Urmare adresei nr.85887/2011, înaintată de către Ministerul Finanţelor Publice,

Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare , sursa de venit „sume din

excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de

dezvoltare” nu se utilizează în faza de programare ci numai în faza de execuţie.

În consecinţă Bugetul General Consolidat al Municipiului Craiova se prezintă cu

deficit (cheltuielile sunt mai mari decât veniturile).

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova rectificarea

Bugetului General Consolidat al Municipiului Craiova pe anul 2015, conform anexei la

prezentul raport, după cum urmează:

• total venituri – 980.843,00 mii lei

• total cheltuieli – 1.009.155,00 mii lei

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr.

42/12.02.2015.

Ordonator Principal de Credite,

PRIMAR,

Lia Olguţa Vasilescu

Director Executiv Nicolae Pascu

1

ANEXA

- mii lei -

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 01

Buget 2015 844.714,00 178.743,00 11.295,00 0,00 0,00 1.034.752,00 -53.909,00 980.843,00

Estimari 2016 520.101,00 200.126,00 0,00 0,00 0,00 720.227,00 -52.388,00 667.839,00

Estimari 2017 534.398,00 211.542,00 0,00 0,00 0,00 745.940,00 -52.709,00 693.231,00

Estimari 2018 551.299,00 228.225,00 0,00 0,00 0,00 779.524,00 -54.209,00 725.315,00

Venituri curente (rd.03+17) 02

Buget 2015 506.356,00 123.275,00 0,00 0,00 0,00 629.631,00 -53.909,00 575.722,00

Estimari 2016 515.087,00 145.590,00 0,00 0,00 0,00 660.677,00 -52.388,00 608.289,00

Estimari 2017 534.088,00 156.646,00 0,00 0,00 0,00 690.734,00 -52.709,00 638.025,00

Estimari 2018 550.978,00 171.790,00 0,00 0,00 0,00 722.768,00 -54.209,00 668.559,00

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) 03

Buget 2015 470.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.839,00 -53.909,00 416.930,00

Estimari 2016 457.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.439,00 -52.388,00 405.051,00

Estimari 2017 470.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.466,00 -52.709,00 417.757,00

Estimari 2018 480.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.598,00 -54.209,00 426.389,00Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care: 04 0,00 0,00

Buget 2015 3.025,00 3.025,00 3.025,00

Estimari 2016 2.736,00 2.736,00 2.736,00

Estimari 2017 2.826,00 2.826,00 2.826,00

Estimari 2018 2.925,00 2.925,00 2.925,00

Impozit pe profit 05 0,00 0,00

Buget 2015 3.025,00 3.025,00 3.025,00

Estimari 2016 2.736,00 2.736,00 2.736,00

Estimari 2017 2.826,00 2.826,00 2.826,00

Estimari 2018 2.925,00 2.925,00 2.925,00Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08) , din care: 06

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAPE ANUL 2015 ŞI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018

Denumire

interne

Bugetul local

externe

Total buget

general

Cod rând

Transferuri între bugete**)

(se scad)

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau

parţial din venituri proprii

Bugetul împrumuturilorBugetul

fondurilor externe nerambursabile

Total

2

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Denumire

interne

Bugetul local

externe

Total buget

general

Cod rând

Transferuri între bugete**)

(se scad)

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau

parţial din venituri proprii

Bugetul împrumuturilorBugetul

fondurilor externe nerambursabile

Total

Buget 2015 186.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.401,00 0,00 186.401,00

Estimari 2016 165.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.458,00 0,00 165.458,00

Estimari 2017 167.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.113,00 0,00 167.113,00

Estimari 2018 168.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.784,00 0,00 168.784,00Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal *) 07

Buget 2015 0,00 0,00

Estimari 2016 0,00 0,00

Estimari 2017 0,00 0,00

Estimari 2018 0,00 0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08

Buget 2015 186.401,00 186.401,00 186.401,00

Estimari 2016 165.458,00 165.458,00 165.458,00

Estimari 2017 167.113,00 167.113,00 167.113,00

Estimari 2018 168.784,00 168.784,00 168.784,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09

Buget 2015 3.394,00 3.394,00 3.394,00

Estimari 2016 2.695,00 2.695,00 2.695,00

Estimari 2017 2.784,00 2.784,00 2.784,00

Estimari 2018 2.881,00 2.881,00 2.881,00

Impozite şi taxe pe proprietate 10

Buget 2015 76.805,00 76.805,00 76.805,00

Estimari 2016 87.443,00 87.443,00 87.443,00

Estimari 2017 90.329,00 90.329,00 90.329,00

Estimari 2018 93.490,00 93.490,00 93.490,00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15) 11

Buget 2015 201.213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.213,00 0,00 201.213,00

Estimari 2016 199.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.073,00 0,00 199.073,00

Estimari 2017 207.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.379,00 0,00 207.379,00

Estimari 2018 212.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.482,00 0,00 212.482,00

Sume defalcate din TVA 12

Buget 2015 178.440,00 178.440,00 178.440,00

3

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Denumire

interne

Bugetul local

externe

Total buget

general

Cod rând

Transferuri între bugete**)

(se scad)

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau

parţial din venituri proprii

Bugetul împrumuturilorBugetul

fondurilor externe nerambursabile

Total

Estimari 2016 176.917,00 176.917,00 176.917,00

Estimari 2017 184.491,00 184.491,00 184.491,00

Estimari 2018 188.793,00 188.793,00 188.793,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 13

Buget 2015 320,00 320,00 320,00

Estimari 2016 349,00 349,00 349,00

Estimari 2017 360,00 360,00 360,00

Estimari 2018 373,00 373,00 373,00

Taxe pe servicii specifice 14

Buget 2015 83,00 83,00 83,00

Estimari 2016 82,00 82,00 82,00

Estimari 2017 86,00 86,00 86,00

Estimari 2018 88,00 88,00 88,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 15

Buget 2015 22.370,00 22.370,00 22.370,00

Estimari 2016 21.725,00 21.725,00 21.725,00

Estimari 2017 22.442,00 22.442,00 22.442,00

Estimari 2018 23.228,00 23.228,00 23.228,00

Alte impozite si taxe fiscale 16

Buget 2015 1,00 1,00 1,00

Estimari 2016 34,00 34,00 34,00

Estimari 2017 35,00 35,00 35,00

Estimari 2018 36,00 36,00 36,00

Venituri nefiscale 17

Buget 2015 35.517,00 123.275,00 158.792,00 158.792,00

Estimari 2016 57.648,00 145.590,00 203.238,00 203.238,00

Estimari 2017 63.622,00 156.646,00 220.268,00 220.268,00

Estimari 2018 70.380,00 171.790,00 242.170,00 242.170,00

Venituri din capital 18

Buget 2015 0,00 0,00

Estimari 2016 0,00 0,00

4

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Denumire

interne

Bugetul local

externe

Total buget

general

Cod rând

Transferuri între bugete**)

(se scad)

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau

parţial din venituri proprii

Bugetul împrumuturilorBugetul

fondurilor externe nerambursabile

Total

Estimari 2017 0,00 0,00

Estimari 2018 0,00 0,00

Operatiuni financiare 19

Buget 2015 11.295,00 11.295,00 11.295,00

Estimari 2016 0,00 0,00

Estimari 2017 0,00 0,00

Estimari 2018 0,00 0,00

Subvenţii (rd.21+22) 20

Buget 2015 77.067,00 53.909,00 0,00 0,00 0,00 130.976,00 0,00 130.976,00

Estimari 2016 337,00 52.388,00 0,00 0,00 0,00 52.725,00 0,00 52.725,00

Estimari 2017 242,00 52.709,00 0,00 0,00 0,00 52.951,00 0,00 52.951,00

Estimari 2018 251,00 54.209,00 0,00 0,00 0,00 54.460,00 0,00 54.460,00

Subvenţii de la bugetul de stat 21

Buget 2015 77.067,00 77.067,00 77.067,00

Estimari 2016 337,00 337,00 337,00

Estimari 2017 242,00 242,00 242,00

Estimari 2018 251,00 251,00 251,00

Subvenţii de la alte administratii 22

Buget 2015 53.909,00 53.909,00 53.909,00

Estimari 2016 52.388,00 52.388,00 52.388,00

Estimari 2017 52.709,00 52.709,00 52.709,00

Estimari 2018 54.209,00 54.209,00 54.209,00

Sume primite de la UE în contul platilor efectuate 23

Buget 2015 261.291,00 1.559,00 262.850,00 262.850,00

Estimari 2016 4.677,00 2.148,00 6.825,00 6.825,00

Estimari 2017 68,00 2.187,00 2.255,00 2.255,00

Estimari 2018 70,00 2.226,00 2.296,00 2.296,00

CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+40+41) 24

Buget 2015 871.514,00 180.216,00 11.295,00 0,00 39,00 1.063.064,00 -53.909,00 1.009.155,00

Estimari 2016 520.101,00 200.126,00 0,00 0,00 0,00 720.227,00 -52.388,00 667.839,00

Estimari 2017 534.398,00 211.542,00 0,00 0,00 0,00 745.940,00 -52.709,00 693.231,00

Estimari 2018 551.299,00 228.225,00 0,00 0,00 0,00 779.524,00 -54.209,00 725.315,00

Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35) 25

Buget 2015 795.172,00 175.613,00 11.295,00 0,00 39,00 982.119,00 -53.909,00 928.210,00

5

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Denumire

interne

Bugetul local

externe

Total buget

general

Cod rând

Transferuri între bugete**)

(se scad)

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau

parţial din venituri proprii

Bugetul împrumuturilorBugetul

fondurilor externe nerambursabile

Total

Estimari 2016 445.286,00 198.804,00 0,00 0,00 0,00 644.090,00 -52.388,00 591.702,00

Estimari 2017 462.845,00 210.496,00 0,00 0,00 0,00 673.341,00 -52.709,00 620.632,00

Estimari 2018 472.246,00 227.162,00 0,00 0,00 0,00 699.408,00 -54.209,00 645.199,00

Cheltuieli de personal 26

Buget 2015 187.799,00 97.450,00 285.249,00 285.249,00

Estimari 2016 185.064,00 115.251,00 300.315,00 300.315,00

Estimari 2017 193.433,00 121.922,00 315.355,00 315.355,00

Estimari 2018 198.640,00 130.972,00 329.612,00 329.612,00

Bunuri si servicii 27

Buget 2015 134.052,00 74.774,00 208.826,00 208.826,00

Estimari 2016 153.022,00 79.805,00 232.827,00 232.827,00

Estimari 2017 158.005,00 84.629,00 242.634,00 242.634,00

Estimari 2018 163.446,00 92.066,00 255.512,00 255.512,00

Dobanzi 28

Buget 2015 8.490,00 8.490,00 8.490,00

Estimari 2016 10.141,00 10.141,00 10.141,00

Estimari 2017 9.253,00 9.253,00 9.253,00

Estimari 2018 8.378,00 8.378,00 8.378,00

Subventii 29 0,00 0,00

Buget 2015 28.874,00 28.874,00 28.874,00

Estimari 2016 17.689,00 17.689,00 17.689,00

Estimari 2017 23.751,00 23.751,00 23.751,00

Estimari 2018 26.470,00 26.470,00 26.470,00

Fonduri de rezerva 30

Buget 2015 0,00 0,00

Estimari 2016 0,00 0,00

Estimari 2017 0,00 0,00

Estimari 2018 0,00 0,00

Transferuri intre unitati ale administratiei publice 31

Buget 2015 54.609,00 54.609,00 -53.909,00 700,00

Estimari 2016 53.068,00 53.068,00 -52.388,00 680,00

Estimari 2017 53.419,00 53.419,00 -52.709,00 710,00

Estimari 2018 54.959,00 54.959,00 -54.209,00 750,00

Alte transferuri 32

6

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Denumire

interne

Bugetul local

externe

Total buget

general

Cod rând

Transferuri între bugete**)

(se scad)

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau

parţial din venituri proprii

Bugetul împrumuturilorBugetul

fondurilor externe nerambursabile

Total

Buget 2015 11.163,00 39,00 11.202,00 11.202,00

Estimari 2016 2.184,00 2.184,00 2.184,00

Estimari 2017 7.539,00 7.539,00 7.539,00

Estimari 2018 2.336,00 2.336,00 2.336,00Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 33

Buget 2015 352.890,00 1.973,00 11.295,00 366.158,00 366.158,00

Estimari 2016 7.266,00 2.148,00 9.414,00 9.414,00

Estimari 2017 68,00 2.187,00 2.255,00 2.255,00

Estimari 2018 70,00 2.226,00 2.296,00 2.296,00

Asistenta sociala 34

Buget 2015 14.123,00 14.123,00 14.123,00

Estimari 2016 14.417,00 14.417,00 14.417,00

Estimari 2017 14.878,00 14.878,00 14.878,00

Estimari 2018 15.380,00 15.380,00 15.380,00

Alte cheltuieli 35

Buget 2015 3.172,00 1.416,00 4.588,00 4.588,00

Estimari 2016 2.435,00 1.600,00 4.035,00 4.035,00

Estimari 2017 2.499,00 1.758,00 4.257,00 4.257,00

Estimari 2018 2.567,00 1.898,00 4.465,00 4.465,00

Cheltuieli de capital 36

Buget 2015 61.316,00 4.603,00 0,00 65.919,00 65.919,00

Estimari 2016 62.386,00 1.322,00 63.708,00 63.708,00

Estimari 2017 59.163,00 1.046,00 60.209,00 60.209,00

Estimari 2018 66.701,00 1.063,00 67.764,00 67.764,00

Operatiuni financiare (rd.38+39) 37

Buget 2015 15.026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.026,00 0,00 15.026,00

Estimari 2016 12.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.429,00 0,00 12.429,00

Estimari 2017 12.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390,00 0,00 12.390,00

Estimari 2018 12.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.352,00 0,00 12.352,00

Imprumuturi acordate 38

7

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Denumire

interne

Bugetul local

externe

Total buget

general

Cod rând

Transferuri între bugete**)

(se scad)

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau

parţial din venituri proprii

Bugetul împrumuturilorBugetul

fondurilor externe nerambursabile

Total

Buget 2015 0,00 0,00

Estimari 2016 0,00 0,00

Estimari 2017 0,00 0,00

Estimari 2018 0,00 0,00

Rambursari de credite externe si interne 39

Buget 2015 15.026,00 15.026,00 15.026,00

Estimari 2016 12.429,00 12.429,00 12.429,00

Estimari 2017 12.390,00 12.390,00 12.390,00

Estimari 2018 12.352,00 12.352,00 12.352,00

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 40

Buget 2015 0,00 0,00

Estimari 2016 0,00 0,00

Estimari 2017 0,00 0,00

Estimari 2018 0,00 0,00

Rezerve 41

Buget 2015 0,00 0,00

Estimari 2016 0,00 0,00

Estimari 2017 0,00 0,00

Estimari 2018 0,00 0,00EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 1)

(rd.01-rd.23) 42

Buget 2015 -26.800,00 -1.473,00 0,00 0,00 -39,00 -28.312,00 0,00 -28.312,00

Estimari 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estimari 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estimari 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Primar, Director executiv ., Şef serviciu, Lia Olguţa Vasilescu Nicolae Pascu Daniela Militaru