pe anul 2014 - Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de

27.03.2014; Având în vedere raportul nr.43301/2014 întocmit de Direcţia Economico -

Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014;

În conformitate cu prevederile art.19 alin. 2 şi art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,

pe anul 2014, după cum urmează: a) venituri în sumă de 671.822,00 mii lei, b) cheltuieli în sumă de 688.826,00 mii lei, conform anexelor nr.1- 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2014.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR, AVIZAT, PRIMAR, SECRETAR,

Lia - Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA

DIRECłIA INVESTIłII, ACHIZIłII ŞI LICITAłIISERVICIUL INVESTIłII łI ACHIZIłII

mii leiVal.conf. InfluenŃe

Nr. Lista aprob. Suma Suma Rectificare Valoare

crt.Prin HCL 6/ 30

ian. 2014 diminuată suplim. 27 martie 2014după

rectificare0 1 2 3 5 5 6

28,801 0 26 26 28,8271,348 0 0 0 1,348

1Reabilitare sediu PMC, str. A.I.Cuzanr. 7 (E.T.+D.A.L.I.+P.T.)

51.02.01.03 71.01.30 550 0 0 0 550

2Amenajare cladire str. A.I.Cuza nr. 1 (A.E.+E.T.+D.A.L.I.+P.T.)

51.02.01.03 71.01.30 650 0 0 0 650

3Consolidare si reabilitare imobil „Casa Casatoriilor” Craiova (reactualizare E.T.+D.A.L.I.)

51.02.01.03 71.01.30 45 0 0 0 45

4Achizitie imobil, Blocul F5A situat inCraiova Str. Amaradia nr. 70

51.02.01.03 71.01.03 50 0 0 0 50

5 Achizitie licente 51.02.01.03 71.01.30 53 0 0 0 53

465 0 0 0 465

1Scoala gimnaziala „Traian” - (tertiar):

Schimbare sistem invelitoare corp 2scoala (ET+DALI+PT)

65.02.04.01 71.01.30 38 0 0 0 38

2C.N. Economic „Ghe. Chitu” - (tertiar):Schimbare sistem invelitoare corpcentral (ET+DALI+PT)

65.02.04.02 71.01.30 28 0 0 0 28

3C.N. Economic „Ghe. Chitu” - (tertiar):Achizitie cu montaj platforma pentrupersoane cu dizabilitati

65.02.04.02 71.01.02 55 0 0 0 55

4Scoala Gimnaziala Mircea Eliade (nr. 22) -(tertiar): Reabilitare si mansardarescoala (ET+DALI+PT)

65.02.04.01 71.01.30 48 0 0 0 48

5Scoala Gimnaziala Gh. Titeica (nr. 21) -(tertiar): Reabilitare si mansardarescoala (ET+DALI+PT)

65.02.04.01 71.01.30 48 0 0 0 48

6Liceul Matei Basarab - (tertiar):Reabilitare si mansardare scoala sisala festivitati (ET+DALI+PT)

65.02.04.02 71.01.30 48 0 0 0 48

7Achizitie cu montaj paratraznetepentru unitatile de invatamant dinmun. Craiova (PMC)

65.02.04.01 71.01.02 200 0 0 0 200

0 0 26 26 26

0 0 26 26 26

1Achizitie ecograf portabil DP 50 –pentru Serv. Public Management Spitale,Cabinete Medicale si Crese (terŃiar)

66.02.08 71.01.02 0 0 26 +26 26

9,148 0 0 0 9,148

9,148 0 0 0 9,148

TOTAL CAP. 66.02

66.02.08:

TOTAL CAP. 67.02

67.02.05.03:

Buget local:

Obiectivul de investiŃie Capitol/ Cod indicator

TOTAL GENERAL TOTAL CAP. 51.02

TOTAL CAP. 65.02

Anexa nr. 3PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROPUNERI PROGRAM DE INVESTIłII PUBLICE(sursa de finanŃare: venituri curente)

Martie 2014

Page 1 FP-59-02, vers. 01

1Reamenajare Gradina ZoologicaCraiova (P.T.+executie)

67.02.05.03 71.01.01 854 0 0 0 854

2Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (PT+ex.)

67.02.05.03 71.01.01 7,800 0 0 0 7,800

3Amenajare zona sub PasajSuprateran (ex.)

67.02.05.03 71.01.01 450 0 0 0 450

4Amenajare zona sub PasajSuprateran (S.F. + P.T.)

67.02.05.03 71.01.30 44 0 0 0 44

1,799 0 0 0 1,799

145 0 0 0 145

1Reabilitare termica a cladirilor delocuit multietajate, et. II (proiectare)

70.02.03.01 71.01.30 10 0 0 0 10

2Retele tehnico-edilitare pentrulocuintele colective din str. Caracalnr. 132 (S.F.)

70.02.03.01 71.01.30 135 0 0 0 135

762 0 0 0 762

1Inlocuire conducta – statia Bordei(ex.)

70.02.05.01 71.01.01 762 0 0 0 762

892 0 0 0 892

1 Realizare PUG Municipiul Craiova 70.02.50 71.01.30 300 0 0 0 300

2Reactualizare PUZ RevitalizareaCentrului Istoric – zona Pilot –Lipscania Craiovei

70.02.50 71.01.30 40 0 0 0 40

3PUZ Bariera Valcii–Girlesti–Aeroportsi introducerea in intravilan

70.02.50 71.01.30 250 0 0 0 250

4PUZ Cernele si introducerea inintravilan

70.02.50 71.01.30 100 0 0 0 100

5PUZ Construire locuinte – zonaHanul Rosu

70.02.50 71.01.30 50 0 0 0 50

6Reactualizare zona prin PUZ –Creare locuinte colective str.Caracalnr. 132

70.02.50 71.01.30 50 0 0 0 50

7PUZ Reconsiderare functionala azonei in conditiile necesitatilorinvestitionale – zona Lunca Jiului

70.02.50 71.01.30 10 0 0 0 10

8

Concurs de solutii privind„Amenajare semnalistica la intrareain mun. Craiova din directiaBucuresti-Craiova”

70.02.50 71.01.30 23 0 0 0 23

9Concurs de solutii privind„Reamenajare fantana muzicala”

70.02.50 71.01.30 23 0 0 0 23

10Concurs de solutii privind„Reamenajare fantana Ciuperca”

70.02.50 71.01.30 23 0 0 0 23

11Concurs de solutii privind„Amenajare intersectie str. Lipscanicu Calea Unirii”

70.02.50 71.01.30 23 0 0 0 23

971 0 0 0 971

115 0 0 0 115

1Elaborare Registru local al spatiilorverzi pentru Mun. Craiova

74.02.03 71.01.30 50 0 0 0 50

2

Reevaluare si revizuire planuri deactiune privind diminuareazgomotului ambiental in mun.Craiova

74.02.03 71.01.30 65 0 0 0 65

856 0 0 0 856

70.02.05.01:

70.02.50:

TOTAL CAP. 74.02

74.02.03:

74.02.06:

TOTAL CAP. 70.02

70.02.03.01:


1

Amenajare canal Cornitoiu,tronsoanele cuprinse intre: 1) str. G.Enescu si str. Dacia, si 2) str.Deceneu si str. Bariera Valcii, sipreluarea izvoarelor costiere str.Paraului: tronsonul str. Deceneu sistr. Bariera Valcii si tronsonul str.Paraului-preluare izvoare costiere(PT+ex.)

74.02.06 71.01.01 433 0 0 0 433

2

Alimentare cu apa potabila si retelede canalizare ape pluviale pe zonadelimitata de strazile: Brestei,Poligonului cu alei, C-tin Gherghinasi Brezei: alimentare cu apa (ex.)

74.02.06 71.01.01 50 0 0 0 50

3Alimentare cu apa si canalizarepluviala cart. Veterani: alimentare cuapa (ex.)

74.02.06 71.01.01 50 0 0 0 50

4Canalizare pluviala cart. LascarCatargiu (S.F.)

74.02.06 71.01.30 80 0 0 0 80

5Reactualizare S.F. Canalizarepluviala cart. Romanesti

74.02.06 71.01.30 10 0 0 0 10

6Reactualizare S.F. Canalizarepluviala cart. Bariera Valcii

74.02.06 71.01.30 13 0 0 0 13

7Reactualizare S.F. Retele canalizaremenajera si pluviala in zona de vesta mun. Craiova

74.02.06 71.01.30 22 0 0 0 22

8Reactualizare S.F. Canalizaremenajera si pluviala cart. Facai –mun. Craiova

74.02.06 71.01.30 5 0 0 0 5

9

Reactualizare S.F. Canalizarepluviala si menajera strazi incartierele Brestei, Bucovat, 1 Mai sialte strazi din mun. Craiova

74.02.06 71.01.30 27 0 0 0 27

10

Reactualizare S.F. Canalizaremenajera si pluviala in zonadelimitata de strazile Eliza Opran,Fermierului, Prelungirea Brestei,Poligonului din mun. Craiova

74.02.06 71.01.30 17 0 0 0 17

11Reactualizare S.F. Alimentare cuapa si canalizare menajera cart.Mofleni din mun. Craiova

74.02.06 71.01.30 13 0 0 0 13

12S.F. Canalizare pluviala cart. Moflenidin mun. Craiova

74.02.06 71.01.30 35 0 0 35

13Reactualizare S.F. Alimentare cuapa si canalizare menajera cart.Rovine II din mun. Craiova

74.02.06 71.01.30 14 0 0 14

14S.F. Canalizare pluviala pentru cart.Rovine II din mun. Craiova

74.02.06 71.01.30 35 0 0 0 35

15

Reactualizare S.F. Alimentare cuapa si canalizare menajera sipluviala pe str. PrelungireaDorobantilor, alei si alte straziadiacente

74.02.06 71.01.30 14 0 0 0 14

16

Reactualizare S.F. Alimentare cuapa si canalizare menajera sipluviala in zona de est a mun.Craiova (Aleea II Cantonului –Prelungirea str. Caracal, actual str.Henri Ford)

74.02.06 71.01.30 24 0 0 0 24


17

Reactualizare S.F. Canalizaremenajera Bvd. 1 Mai (intre DealulSpirii si Tabaci), Aleea 1 Mai, str.Rozmarinilor, Aleea Nectarului,Aleea 1 Balteni, Aleile I si IV Simnic,str. Beethoven, Aleea CorneliuCoposu, Aleea 1 Tineretului, str.Remus, Aleea II Ana Ipatescu

74.02.06 71.01.30 14 0 0 0 14

15,070 0 0 0 15,070

70 0 0 0 70

1

Amenajare sens giratoriu decirculatie la intersectia str. CaleaBucuresti cu str. Tehnicii si cu str.Eustatiu Stoenescu (S.F.+P.T.)

84.02.03.03 71.01.30 50 0 0 0 50

2

Amenajare pasaje de trecere la nivel cu CF cu placi elastice pe b-dulDecebal (linie CF rampa militara) sistr. Caracal (zona Complex Banie) –E.T + D.A.L.I.

84.02.03.03 71.01.30 20 0 0 0 20

15,000 0 0 0 15,000

1 Achizitie autobuze noi 84.02.03.02 71.01.02 15,000 0 0 0 15,000

Director executiv,Anamaria Mihaela Covaci

Întocmit,Insp. Laura Georgescu

84.02.03.03:

84.02.03.02:

Primar,Lia OlguŃa Vasilescu

Şef Serviciu, Maria NuŃă

TOTAL CAP. 84.02


Anexa nr. 1

mii leiNr.

crt.

0 1 2 3 4 5 6 7VENITURI TOTAL, din care: 671,693.00 129.00 671,822.00 668,237.00 527,955.00 520,834.00

SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 411,312.00 103.00 411,415.00 4 20,009.00 432,190.00 426,688.00I. Venituri proprii, total, din care: 132,117.00 129.00 132,246.00 144,428.00 145,771.00 131,966.00 * Venituri din impozite şi taxe 124,560.00 0.00 124,560.00 136,898.00 138,168.00 124,333.00 * Dona Ńii şi sponsoriz ări 1.00 30.00 31.00 0.00 0.00 0.00 * Sume alocate de Direc Ńia de Sănătate Public ă pentru finan Ńarea cabinetelor medicale şi de medicin ă dentar ă din unit ăŃile de înv ăŃământ din Municipiul Craiova

7,556.00 99.00 7,655.00 7,530.00 7,603.00 7,633.00

II. Cote şi sume din impozitul pe venit, total, din care: 162, 991.00 0.00 162,991.00 165,766.00 166,794.00 168,694.00

- cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) 162,882.00 0.00 162,882.00 165,625.00 166,665.00 168,555.00 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

109.00 0.00 109.00 141.00 129.00 139.00

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul JudeŃean

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Sume defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată, total, din care:

166,803.00 0.00 166,803.00 174,973.00 179,522.00 191,025.00

1. Sume defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată pentru finan Ńarea cheltuielilor descentralizate, din care:

166,706.00 0.00 166,706.00 174,861.00 179,401.00 190,901.00

Finan Ńarea de bază a unit ăŃilor de înv ăŃământ preuniversitar de stat, din care:

140,558.00 0.00 140,558.00 147,364.00 151,293.00 161,175.00

- pentru finanŃarea cheltuielilor de personal din învăŃământ 122,342.00 0.00 122,342.00 128,638.00 132,099.00 141,539.00

- pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din Legea educaŃiei naŃionale nr.1/2011 18,216.00 0.00 18,216.00 18,726.00 19,194.00 19,636.00

Hotărâri judec ătore şti pentru plata salariilor în unit ăŃile de învăŃământ preuniversitar de stat

20,290.00 0.00 20,290.00 21,606.00 22,186.00 23,775.00

Finan Ńarea drepturilor asisten Ńilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemniza Ńii lunare ale persoanelor cu handicap grav

4,815.00 0.00 4,815.00 4,815.00 4,815.00 4,815.00

Finan Ńarea cheltuielilor descentralizate 1,043.00 0.00 1,043.00 1,076.00 1,107.00 1,136.002. Sume defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

97.00 0.00 97.00 112.00 121.00 124.00

3. Sume defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consili ul Jude Ńean

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV. Subven Ńii 220.00 0.00 220.00 220.00 220.00 220.00Subven Ńii de la alte nivele ale administra Ńiei publice, din care:

220.00 0.00 220.00 220.00 220.00 220.00

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Subventii pentru finantarea cheltuielior de capital ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizion ate ale preturilor la combustibili

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzi rea locuin Ńei cu lemne, c ărbuni şi combustibil petrolier

200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Subven Ńii din bugetul de stat pt finantarea s ănătăŃii 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Alte subven Ńii primite de la administra Ńia central ă pentru finan Ńarea unor activit ăŃi

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V. Vărsăminte din sec Ńiunea de func Ńionare pentru finan Ńarea sec Ńiunii de dezvoltare

-50,819.00 -26.00 -50,845.00 -65,378.00 -60,117.00 -65,217.00

VI. Alte transferuri voluntare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, din care: 260,381.00 26.00 260,407 .00 248,228.00 95,765.00 94,146.00I. Venituri proprii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00II. Subven Ńii, din care: 66,292.00 0.00 66,292.00 57,853.00 11,279.00 9,153.00Subven Ńii pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subven Ńii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sus Ńinerii derul ării proiectelor finan Ńate din FEN postaderare

66,292.00 0.00 66,292.00 57,853.00 11,279.00 9,153.00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corec Ńiilor financiare

0.00 0.00 0.00

Subven Ńii din veniturile proprii ale Ministerului S ănătăŃii catre bugetele locale pentru finan Ńarea investi Ńiilor în sănătate

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Sume primite de la UE în contul pl ăŃilor efectuate 143,270.00 0.00 143,270.00 124,997.00 24, 369.00 19,776.00

IV. Vărsăminte din sec Ńiunea de func Ńionare 50,819.00 26.00 50,845.00 65,378.00 60,117.00 65, 217.00

Propuneri rectificareBuget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2014 şi estim ări pentru anii 2015-2017

Denumirea indicatorilor

Buget 2014

conform HCL

6/30.01.2014

Influen Ńe

+/-

Buget dup ă

rectificare

Estim ări 2015 Estim ări 2016 Estim ări 2017

Pagina 1 FP-01-01, ver 1

Nr.

crt.

0 1 2 3 4 5 6 7


Buget 2014

conform HCL

6/30.01.2014

Influen Ńe

+/-

Buget dup ă

rectificare


CHELTUIELI TOTAL, din care: 688,697.00 129.00 688,826.00 668,237.00 527,955.00 520,834.00

SecŃiunea de func Ńionare 411,312.00 103.00 411,415.00 420,009.00 432,190.00 426,688.00

SecŃiunea de dezvoltare 277,385.00 26.00 277,411.00 248,228.00 95,765.00 94,146.00

51.02 AUTORITĂłI PUBLICE ŞI ACłIUNI EXTERNE, din care: 36,923.00 0.00 36,923.00 33,12 5.00 34,289.00 35,332.00

SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 32,347.00 0.00 32,347.00 28,12 5.00 28,789.00 29,332.00Cheltuieli de personal 19,000.00 0.00 19,000.00 18,679.00 18,622.00 18,750.00Bunuri şi servicii 13,347.00 0.00 13,347.00 9,446.00 10,167.00 10,582.00PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 4,576.00 0.00 4,5 76.00 5,000.00 5,500.00 6,000.00Cheltuieli de capital 4,576.00 0.00 4,576.00 5,000.00 5,500.00 6,000.00

54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 1,243 .00 0.00 1,243.00 1,263.00 1,283.00 1,303.00

SecŃiunea de functionare, total, din care: 1,243.00 0.00 1 ,243.00 1,263.00 1,283.00 1,303.00Cheltuieli de personal 1,000.00 0.00 1,000.00 1,010.00 1,020.00 1,030.00Bunuri şi servicii 243.00 0.00 243.00 253.00 263.00 273.00Transferuri curente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55.02 TRANZACłII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI,din care:

7,888.00 0.00 7,888.00 10,302.00 10,232.00 9,383.00

SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 7,888.00 0.00 7,888.00 10,302. 00 10,232.00 9,383.00Bunuri şi servicii 60.00 0.00 60.00 80.00 79.00 70.00Dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe 7,828.00 0.00 7,828.00 10,222.00 10,153.00 9,313.00PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANłĂ NAłIONALĂ, din care: 11,000.00 0.00 11,000.00 11,229.00 11,571.00 11,941.00

SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 11,000.00 0.00 11,000.00 11,22 9.00 11,571.00 11,941.00Bunuri şi servicii 100.00 0.00 100.00 69.00 71.00 71.00Transferuri curente 10,900.00 0.00 10,900.00 11,160.00 11,500.00 11,870.00

65.02 ÎNVĂłĂMÂNT, din care: 173,692.00 0.00 173,692.00 172,970.00 177,847.00 188,090.00

SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 170,724.00 0.00 170,724.00 170 ,370.00 174,987.00 184,950.00Cheltuieli de personal 142,632.00 0.00 142,632.00 150,244.00 154,285.00 165,314.00Bunuri şi servicii 26,309.00 0.00 26,309.00 18,726.00 19,194.00 19,636.00Alte cheltuieli (burse) 1,783.00 0.00 1,783.00 1,400.00 1,508.00 0.00PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 2,968.00 0.00 2,9 68.00 2,600.00 2,860.00 3,140.00Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 603.00 0.00 603.00 0.00 0.00 0.00Cheltuieli de capital 2,365.00 0.00 2,365.00 2,600.00 2,860.00 3,140.00PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

66.02 SĂNĂTATE, din care: 15,349.00 129.00 15,478.00 15,590.00 16,183.00 16,430.00

SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 15,066.00 103.00 15,169.00 13, 710.00 14,033.00 14,213.00Cheltuieli de personal 7,426.00 0.00 7,426.00 7,324.00 7,392.00 7,415.00Bunuri şi servicii 210.00 4.00 214.00 236.00 241.00 248.00Transferuri curente 7,430.00 99.00 7,529.00 6,150.00 6,400.00 6,550.00PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 283.00 26.00 309. 00 1,880.00 2,150.00 2,217.00Transferuri de capital 20.00 0.00 20.00 1,700.00 1,950.00 2,000.00Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00Cheltuieli de capital 163.00 26.00 189.00 180.00 200.00 217.00

67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE, din care: 97,853.00 0.00 97,853.00 89,348.00 87,842.00 68,493.00

SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 38,930.00 0.00 38,930.00 45,11 7.00 46,842.00 27,493.00Bunuri şi servicii 17,000.00 0.00 17,000.00 19,037.00 20,191.00 0.00Transferuri curente 20,830.00 0.00 20,830.00 23,877.00 24,350.00 25,143.00Alte cheltuieli 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 58,923.00 0.00 58,923.00 44,231.00 41,000.00 41,000.00Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 45,475.00 0.00 45,475.00 33,231.00 31,000.00 31,000.00Cheltuieli de capital 13,448.00 0.00 13,448.00 11,000.00 10,000.00 10,000.00

68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENłĂ SOCIALĂ, din care: 33,392.00 0.00 33,392.00 33,176.00 28,868.0 0 29,168.00

SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 27,892.00 0.00 27,892.00 28,67 7.00 28,868.00 29,168.00Cheltuieli de personal 8,550.00 0.00 8,550.00 8,600.00 8,650.00 8,791.00Bunuri şi servicii 715.00 0.00 715.00 750.00 750.00 750.00Transferuri curente 5,220.00 0.00 5,220.00 5,330.00 5,471.00 5,630.00AsistenŃă socială 12,967.00 0.00 12,967.00 13,557.00 13,557.00 13,557.00Alte cheltuieli 440.00 0.00 440.00 440.00 440.00 440.00PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 5,500.00 0.00 5,5 00.00 4,499.00 0.00 0.00Proiecte cu finantare din FEN postaderare 5,500.00 0.00 5,500.00 4,499.00 0.00 0.00

70.02 LOCUINłE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, din care: 78,681.00 0.00 78,681.00 73,018.00 22,581.0 0 23,698.00

SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 9,125.00 0.00 9,125.00 12,948. 00 13,219.00 14,096.00Bunuri şi servicii 8,625.00 0.00 8,625.00 11,312.00 11,583.00 12,298.00Alte transferuri 500.00 0.00 500.00 1,636.00 1,636.00 1,798.00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 69,556.00 0.00 69 ,556.00 60,070.00 9,362.00 9,602.00Alte transferuri 302.00 0.00 302.00 302.00 302.00 302.00Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 66,148.00 0.00 66,148.00 50,784.00 0.00 0.00Cheltuieli de capital 3,106.00 0.00 3,106.00 8,984.00 9,060.00 9,300.00

74.02 PROTECłIA MEDIULUI, din care: 32,758.00 0.00 32,758.00 29,826.00 31,128.00 35,753.00

SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 23,800.00 0.00 23,800.00 22,85 6.00 23,505.00 24,966.00Bunuri şi servicii 23,100.00 0.00 23,100.00 22,856.00 23,505.00 24,966.00Rambursari de credite 700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 8,958.00 0.00 8,9 58.00 6,970.00 7,623.00 10,787.00Alte transferuri 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00Cheltuieli de capital 5,958.00 0.00 5,958.00 6,970.00 7,623.00 10,787.00


Nr.

crt.

0 1 2 3 4 5 6 7


Buget 2014

conform HCL

6/30.01.2014

Influen Ńe

+/-

Buget dup ă

rectificare


80.02ACłIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ, din care:

9,218.00 0.00 9,218.00 7,741.00 3,228.00 3,297.00

Sectiunea de functionare, din care: 3,160.00 0.00 3,160.00 3,091.00 3,228.00 3,297.00Bunuri şi servicii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Rambursări de credite externe 3,160.00 0.00 3,160.00 3,091.00 3,228.00 3,297.00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 6,058.00 0.00 6,0 58.00 4,650.00 0.00 0.00Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 6,058.00 0.00 6,058.00 4,650.00 0.00 0.00Cheltuieli de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

81.02 COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE, din care: 14,953.00 0.00 14,953.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00

SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 14,953.00 0.00 14,953.00 16,10 8.00 16,714.00 17,123.00SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif, total, din care:

14,953.00 0.00 14,953.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00

* bugetul local 14,953.00 0.00 14,953.00 16,108.00 16,714.00 17,123.00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Cheltuieli de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

84.02 TRANSPORTURI, din care: 175,747.00 0.00 175,747.00 174,541.00 86,189.00 80,823.00

SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 55,184.00 0.00 55,184.00 56,21 3.00 58,919.00 59,423.00Bunuri şi servicii 37,908.00 0.00 37,908.00 38,900.00 41,335.00 41,578.00SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de pret şi tarif 13,220.00 0.00 13,220.00 13,257.00 13,528.00 13,789.00Rambursări de credite interne 4,056.00 0.00 4,056.00 4,056.00 4,056.00 4,056.00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 120,563.00 0.00 1 20,563.00 118,328.00 27,270.00 21,400.00Alte transferuri 3,688.00 0.00 3,688.00 0.00 0.00 0.00Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 100,686.00 0.00 100,686.00 102,778.00 7,200.00 0.00Cheltuieli de capital 16,189.00 0.00 16,189.00 15,550.00 20,070.00 21,400.00

Total buget-Excedent/Deficit -17,004.00 0.00 -17,004.0 0 0.00 0.00 0.00SecŃiunea de func Ńionare-Excedent/Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SecŃiunea de dezvoltare-Excedent/Deficit -17,004.00 0.00 -1 7,004.00 0.00 0.00 0.00

Primar, Director executiv, Şef serviciu, Lia Olgu Ńa Vasilescu Nicolae Pascu Daniela Militaru


Anexa nr. 2

mii lei

1 2 3 4 5 6 7TOTAL, din care: 15,349.00 129.00 15,478.00 15,590.00 16,183.00 16,430.00

SecŃiunea de func Ńionare, total,din care: 15,066.00 103.00 15,169.00 13,7 10.00 14,033.00 14,213.00Cheltuieli de personal 7,426.00 0.00 7,426.00 7,324.00 7,392.00 7,415.00Bunuri şi servicii 210.00 4.00 214.00 236.00 241.00 248.00Transferuri curente 7,430.00 99.00 7,529.00 6,150.00 6,400.00 6,550.00PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 283.00 26.00 309 .00 1,880.00 2,150.00 2,217.00Transferuri de capital 20.00 0.00 20.00 1,700.00 1,950.00 2,000.00Proiecte cu finanŃare FEN postaderare 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli de capital 163.00 26.00 189.00 180.00 200.00 217.001.Centrul de Sânge Craiova 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00SecŃiunea de func Ńionare, total,din care: 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.0 0Bunuri şi servicii 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.002. Spitalul municipal Filantropia Craiova 4,000.00 99 .00 4,099.00 4,100.00 4,300.00 4,300.00SecŃiunea de func Ńionare, total,din care: 3,980.00 99.00 4,079.00 3,800.0 0 4,100.00 4,100.00Transferuri curente 3,980.00 99.00 4,079.00 3,800.00 4,100.00 4,100.00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 20.00 0.00 20.00 300.00 200.00 200.00Transferuri de capital 20.00 0.00 20.00 300.00 200.00 200.003. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 1,750. 00 0.00 1,750.00 1,600.00 1,800.00 1,850.00SecŃiunea de func Ńionare, total,din care: 1,750.00 0.00 1,750.00 1,100.00 1,300.00 1,350.00Transferuri curente 1,750.00 0.00 1,750.00 1,100.00 1,300.00 1,350.00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 0.00 0.00 0.00 50 0.00 500.00 500.00Transferuri de capital 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.004.Spitalul Clinic "Victor Babes" Craiova 1,700.00 0.0 0 1,700.00 2,150.00 2,250.00 2,400.00SecŃiunea de func Ńionare, total,din care: 1,700.00 0.00 1,700.00 1,250.00 1,000.00 1,100.00Transferuri curente 1,700.00 0.00 1,700.00 1,250.00 1,000.00 1,100.00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 0.00 0.00 0.00 90 0.00 1,250.00 1,300.00Transferuri de capital 0.00 0.00 0.00 900.00 1,250.00 1,300.00

Estim ări 2016 Estim ări 2017

Buget de venituri şi cheltuielipe anul 2014 şi estim ări pentru anii 2015-2017

la capitolul 66.02 - S ĂNĂTATE

Buget 2014 conform HCL 6/30.01.2014

Influen Ńe

+/-

Buget dup ă

rectificareDenumirea indicatorilor Estim ări 2015

Propuneri rectificare

1 2 3 4 5 6 7

Estim ări 2016 Estim ări 2017Buget 2014

conform HCL 6/30.01.2014

Influen Ńe

+/-

Buget dup ă

rectificareDenumirea indicatorilor Estim ări 2015

5.Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Med icale 7,606.00 30.00 7,636.00 7,530.00 7,603.00 7,633.00

SecŃiunea de func Ńionare, total,din care: 7,606.00 4.00 7,610.00 7,530.00 7,603.00 7,633.00Cheltuieli de personal 7,406.00 0.00 7,406.00 7,304.00 7,372.00 7,395.00Bunuri şi servicii 200.00 4.00 204.00 226.00 231.00 238.00PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 0.00 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00Cheltuieli de capital 0.00 26.00 26.00 0.00 0.00 0.006.Primaria Craiova 283.00 0.00 283.00 200.00 220.00 237.00SecŃiunea de func Ńionare, total,din care: 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.0 0Cheltuieli de personal (mediatori sanitari) 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 263.00 0.00 263. 00 180.00 200.00 217.00Proiecte cu finanŃare FEN postaderare 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00Cheltuieli de capital 163.00 0.00 163.00 180.00 200.00 217.00

Primar, Director executiv, Şef serviciu,

Lia Olgu Ńa Vasilescu Nicolae Pascu Daniela Militaru

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECłIA ECONOMICO – FINANCIAR Ă SERVICIUL BUGET Nr.43301/19.03.2014

RAPORT

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli

al municipiului Craiova pe anul 2014

În conformitate cu art. 19, alin. 2 şi art. 26 din Legea privind finanŃele

publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare pe parcursul

exerciŃiului bugetar, autorităŃile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri

şi cheltuieli urmare a aprobării rectificării bugetului de stat, precum şi a unor propuneri

fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, supunându-se spre aprobare

Consiliului local, pe cele două secŃiuni: secŃiunea de funcŃionare şi secŃiunea de

dezvoltare.

Prin adresa nr.27144/19.02.2014, DirecŃia de Sănătate Publică ne informează

că urmează să finanŃeze titlurile executorii pentru personalul cabinetelor medicale din

învăŃământ care până la data preluării de către Consiliul Local au aparŃinut Spitalului

Municipal Filantropia. În consecinŃă, se vor majora veniturile bugetului de venituri şi

cheltuieli cu suma de 99,00 mii lei. În mod corespunzător se vor majora transferurile

curente către Spitalului Municipal Filantropia cu suma mai sus menŃionată.

Prin art.69, din Legea nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare se

prevăd următoarele:

- instituŃiile publice mai pot folosi pentru desfăşurarea activităŃii lor bunuri

materiale şi fonduri băneşti, primite de la persoane juridice şi fizice sub forma de

donaŃii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziŃiilor legale;

- fondurile acordate de persoanele juridice instituŃiilor publice finanŃate integral de

la buget, sunt vărsate direct către bugetul local din care se finanŃează acestea. Cu aceste

sume se majorează veniturile şi cheltuielile bugetul local, iar fondurile respective se vor

utiliza cu respectarea destinaŃiilor stabilite de transmiŃător.

Prin adresa nr.34829/05.03.2014, Serviciul Public Management Spitale,

Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova ne solicită rectificarea bugetului cu

suma de 30,00 mii lei primită ca sponsozizare pentru Dispensarul studenŃesc de la

S.C.ELECTRO OPTIC SRL Bucureşti.

În mod corespunzător se va majora cap. 66.02 – Sănătate, astfel:

- 4,00 mii lei pe titulul „Bunuri şi servicii” (reparaŃii curente, alte obiecte de

inventar);

- 26,00 mii lei pe titlul „Active nefinanciare” (ecograf portabil DP-50).

FaŃă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova

aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, după cum

urmează: venituri în sumă 671.822,00 mii lei şi cheltuieli în sumă de 688.826,00 mii

lei - conform anexelor 1-3 la prezentul raport.

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 6/30.01.2014.

Ordonator principal de credite, Primar,

Lia OlguŃa Vasilescu

Director executiv, Nicolae Pascu

D.C/2 ex.

Documents

pe anul 2014 - Craiova