MONTO

SALDO INICIAL 16/07/2012 1200

INGRESOS 16/07/2012 1300

17/07/2012 1000

EGRESOS 16/07/2012 360

17/07/2012 1500

SALDO AL 17/07/2012 1640

DENOMINACIÓN CANTIDAD TOTAL

BILLETES 10 40 400

20 5 100

50 3 150

100 3 300

200 2 400

MONEDAS 5 20 100

2 15 30

1 7 7

0.5 20 10

0.2 10 2

0.1 5 0.5

0.05 10 0.5

CHEQUES NÚMERO BANCO

18457 INTERBANK 200

VALE A RENDIR NOMBRE

AUTORIZAD

O POR

FECHA

17/07/2012 JUAN PEREZ GERENTE 60

TOTAL 1640

CAJERO ENCARGADO DEL ARQUEO

ARQUEO DE CAJA

COMPOSICIÓN DE LA CAJA