AVTOMATSKO FOREX TRGOVANJE v1 - zlata-jama.comnik Zulutrade v1.5.pdf · Moje mišljenje je, da forex trgovanje ni bolj rizično od iger na srečo, s pomočjo ZuluTrade platforme pa

Copyright © 2009-2012 www.zlata-jama.com

AVTOMATSKO FOREX TRGOVANJE v1.5

10 pravil, ki jih morate upoštevati, da boste mirno spali!

Končno do dobička pri forex trgovanju z delom samo 1 uro/teden?

Robert Zadnik, udie

www.zlata-jama.com

[email protected]

OPOZORILO: Spletna stran zlata-jama.com ni narejena za promocijo določenih finančnih vlaganj, niti ne svetuje v zvezi s tem. Na spletni strani prodajam priročnik, ki vsebuje osebne izkušnje o razumevanju platforme ZuluTrade, ki sama po sebi ne zbira denarja, ampak združuje ponudnike trgovanja s celega

sveta. Investitor investira denar vedno na svoj račun, ki ga sam odpre pri kateremkoli borznemu posredniku (brokerju). Nikoli tudi ne priporočam posameznih ponudnikov ali brokerjev, ampak samo

opisujem kriterije za ocenjevanje ponudnikov. Izbira ponudnikov, parametrov trgovanja in izbira borznega posrednika vedno ostaja odločitev uporabnika in s tem tudi prevzame kompletno tveganje.

Nikoli ne vlagajte denarja, ki bi ga ob morebitni izgubi zelo pogrešali in bi to za vas pomenilo bistveno poslabšanje vašega finančnega stanja.

ZuluTrade AVTOMATSKO FOREX TRGOVANJE link za demo račun 1/30

http://forex4smart.zulutrade.com/SignUp_Demo.aspx?lang=sl

http://www.zlata-jama.com/

mailto:[email protected]



Uvod

ZuluTade je platforma za avtomatsko trgovanje z valutami. Omogoča vam, da brez lastnega znanja o forex trgovanju postanete uspešni na tem trgu. To seveda ne pomeni, da boste denar zaslužili na lahek način. Imeti morate znanje, da pravilno izberete ponudnike trgovanja (na voljo jih imate preko 10.000), ki bodo trgovali na vašem računu. Po mojih izkušnjah s forex trgovanjem (od leta 2003), je zelo težko samostojno trgovati pozitivno na dolgi rok. Od leta 2009 že študiram ZuluTrade in ugotovil sem, da je veliko enostavnejše izbrati dobrega ponudnika, kot pa samostojno trgovati. Svoje izkušnje vam podajam v tem priročniku, kar pa ne pomeni, da so moja navodila edino pravilna. Vsak med vami si bo z leti sestavil svoja pravila, ki se mu bodo zdela najboljša. Nekje pa je vendarle treba začeti.

Mnogi me sprašujete osnovne zadeve glede odpiranja računov pri raznih forex brokerjih itd. Tega v tem priročniku ne piše, saj predvidevam, da se bodo ZuluTrade platforme lotili predvsem tisti “izkušenejši” trgovalci, ki jim v prejšnjih letih ni uspelo ustvariti dobička, ali so celo izpraznili nekaj svojih forex računov z neuspešnim trgovanjem.Za popolne začetnike pa sedaj nastajajo navodila za vsa osnovna opravila, ki bodo kmalu na voljo na moji spletni strani.Nikoli tudi ne priporočam posameznih brokerjev ali ponudnikov trgovanja. Opisujem samo pomembne kriterije, po katerih jih lahko vi sami izberete. Seveda v tako kratkem priročniku ni mogoče zaobjeti vsega znanja s tega področja.Mnogi me sprašujete tudi, katere brokerje uporabljam sam in katere ponudnike imam izbrane. Tudi tega vam ne bom povedal, ker nočem delati reklamo za nobenega izmed njih. Reklamo delam samo za ZuluTrade, ker je to res dobra platforma, ki res služi svojemu namenu.

Priročnik je razdeljen v kratka poglavja, ki na kratko razlagajo pomembnost posameznega opravila v zvezi s platformo ZuluTrade. Pri pisanju sem se trudil, da z čim manj besedami opišem posamezno zadevo, saj nihče noče brati dolgih opisov. Kjer se mi je zdelo potrebno, sem dodal ilustrativen primer za lažje razumevanje.

Ali je forex trgovanje bolj tvegano od loterije, športnih stav ali od vlaganja v delniške sklade?

Kupovanje loterijskih srečk in stavnih listkov je med ljudmi zelo priljubljeno. Staro in mlado upa, da se jim bo enkrat vendarle nasmehnila sreča. Vendar je verjetnost velikega dobitka tako majhna, da je skoraj nična. Ljudje to vedo, vendar vseeno kupujejo srečke in stavne lističe v velikih količinah.Če posplošimo, imamo pri športnih stavah 50% možnosti, da “uganemo” rezultat tekme. Pri nekaterih športih je možen tudi neodločen izid tekme, stave pa so lahko tudi bolj komplicirane, kar pomeni, da je verjetnost dogodka, na katerega smo stavili, zelo majhna. Verjetnost dogodka se odraža v stavni kvoti. Višja ko je kvota, manj verjeten je dogodek, če pa je kvota blizu 1, je verjetnost dogodka velika, vendar je tudi dobitek zelo majhen. Torej je v kvoti že skrita verjetnost tega dogodka. Presenečenja pa se dogajajo zelo pogosto, saj vedno ne zmagajo favoriti.Pri forex trgovanju lahko podobno ugibamo, ali bo šel tečaj posameznega valutnega para navzgor ali navzdol. Če pravilno napovemo, zaslužimo denar, sicer ga izgubimo. Na svetu je na tisoče priročnikov in knjig, ki nas učijo, kako se odločiti v posameznem trenutku, ko vstopimo na trg. Pa vendar je samo 5-10% trgovalcev uspešnih, vsi ostali so neuspešni.





ZuluTrade nam pomaga, da pridemo do uspešnih trgovalcev-ponudnikov, saj lahko spremljamo njegovo zgodovino zelo natančno. Če znamo prepoznati stil trgovanja posameznega ponudnika, potem smo v določeni prednosti pred drugimi.Moje mišljenje je, da forex trgovanje ni bolj rizično od iger na srečo, s pomočjo ZuluTrade platforme pa veliko preprosteje pridemo v tistih 5-10% uspešnih udeležencev forex trga.Sicer pa forex tržišče ni nič drugačno od delniškega ali od vzajemnih skladov, le da se običajno vse dogaja hitreje. Če vložimo denar v delniški sklad, se zgodi 50% zaslužek ali 50% izguba v nekaj letih, pri trgovanju z valutami pa je to običajno v nekaj mesecih, pri tistih bolj pogumnih trgovalcih pa lahko celo v nekaj tednih. Ogromno ljudi ima ta trenutek svoje delniške naložbe v izgubi 50% in čakajo boljših časov, ki pa nočejo in nočejo priti.Naš cilj mora biti zastavljen bolj konzervativno, kar pomeni tudi bolj varno. To pomeni, da je pričakovani zaslužek 3-5% mesečno. Že vnaprej pa moramo biti pripravljeni tudi na enako veliko izgubo.

Ali splošna finančna kriza vpliva na rezultate forex trgovanja

Ne. Rezultati forex trgovanja so v največji meri odvisni od spretnosti trgovalca, odvisni pa so tudi izbire brokerja in drugih tehničnih karakteristik trgovanja.Tako kot je v razvitem svetu možno zaslužiti z delnico, ki ji vrednost pada (short trading), je pri forex trgovanju možno zaslužiti v obeh smereh gibanja valutnih tečajev.Tudi, če bi tečaj EURUSD padel na vrednot 1 ali še pod to vrednost, to dejstvo lahko dober trgovalec izkoristi v svoj prid in zasluži, čeprav bo v vseh finančnih časopisih pisalo, kako je EUR na rekordno nizki vrednosti in kako to slabo vpliva na gospodarstvo itd.Tečaji se spreminjajo vsako sekundo navzgor in navzdol in umetnost trgovanja je ugotoviti, kaj se bo zgodilo v bližnji ali dalnji prihodosti. Kdor pravilno predvidi bodoče gibanje, ta zasluži.Če vrednost delnic na svetovnih borzah začne zopet strmo padati, bodo vlagatelji v delniške sklade izgubili tudi del svojega premoženja, forex trgovalci pa tega padca ne bodo občutili, saj se tečaji valut nenehno spreminjajo.

Kaj je avtomatsko trgovanje (autotrading)?

Avtomatsko trgovanje pomeni, da nam ni potrebno samostojno trgovati in spremljati trg na računalniku s pomočjo grafikonov in raznih krivulj. Na spodnji sliki vidimo primer takšnega samostojnega trgovanja. Vidimo 15-minutni graf valutnega para EURUSD. V zadnjih minutah tečaj pada, kar vidimo na grafu kot 3 rdeče paličice. Ali bo tečaj še naprej padal in če bo, do kje bo padal? Ali se bo tečaj obrnil in kdaj se bo obrnil? Na ta vprašanja nam skušajo odgovoriti spodnje krivulje, ki jim pravimo “indikatorji”, ki pa so samo kompliciran matematični izračun glede na prejšnje cene. Nobena napoved ni zanesljiva in ravno v tem je “čar” trgovanja. Računalnik mora imeti tudi stalno povezavo v internet z največjo možno hitrostjo, saj je hitrost izvršitve našega naročila mnogokrat odločilnega pomena.





Če hočemo dobro trgovati, moramo stalno spremljati trg, kar nam vzame ogromno časa in ogromno živcev. Zato so ljudje iznašli veliko metod in načinov, ki jim olajšajo trgovanje. Naštel jih bom nekaj.

Trgovalni roboti (Expert advisors-EA)

Trgovalni roboti so trgovalni programi, ki jih napišejo “strokovnjaki” in niso nič drugega kot skupek povezanih pravil za nakup in prodajo posameznih valutnih parov. Obstaja celo svetovno prvenstvo trgovalnih robotov, kjer zmaga tisti, ki v določenem času “prisluži” največ denarja. Takšni zmagovalni roboti se prodajajo za zelo veliko denarja, mnogokrat pa avtorji robotov sebično skrivajo svoj robot in ga ne dajejo v javnost. Povprečna cena trgovalnih robotov je cca. 100USD, sam sem jih kupil že kar nekaj, vendar se na dolgi rok ne izkažejo, ker ne upoštevajo razmer na trgu.Če imamo dobro strategijo in imamo znanje računalniškega programiranja, lahko trgovalni robot napišemo tudi sami. Največ trgovalnih robotov je napisanih za platformo MT4.Prednost robota je ta, da trguje sam, torej nam ni potrebno biti poleg računalnika. Naš računalnik mora še vedno imeti zelo dobro internetno povezavo, saj robot trguje na našem računalniku.

Upravljani račun (Managed account)

Upravljani račun je trgovalni račun, ki ga lahko odpremo pri določenih borznih hišah ali drugih finančnih firmah. Na trgovalni račun položimo denar, strokovnjaki-trgovalci pri borzni hiši pa trgujejo na našem računu. Običajno so nam znani rezultati njihovega trgovanja za vsak mesec posebej, ni pa nujno.Obstaja mnogo variant upravljanega računa, le redko pa imamo možnost izbirati trgovalca in vplivati na druge parametre trgovanja. Upravljalci nimajo možnosti dvigniti našega denarja, to lahko stori samo lastnik računa, običajno ni niti nobene časovne vezave. Največkrat nam uporavljalci zaračunajo svojo storitev v obliki % od zasluženega denarja vsak mesec. Cena upravljanja se giblje od 30-50% od mesečnega zaslužka. Če zaslužka v tekočem mesecu ne ustvarijo, tudi nič ne računajo.





Tudi pri tej možnosti ne rabimo biti prisotni pri računalniku, saj trgujejo drugi ljudje na drugih računalnikih. Kadarkoli pa lahko pogledamo rezultate trgovanja na našem računalniku.

Zulutrade platforma

Kot sem napisal že na začetku, je ZuluTrade platforma za avtomatsko trgovanje, ki je popolnoma transparentna in nam omogoča izbiro enega ali več ponudnikov trgovanja, omogoča pa nam tudi nastavitev vseh mogočih parametrov trgovanja (vpliva ponudnika na naš račun), tako da lahko maksimalno zaščitimo naš račun.Ko enkrat izberemo enega ali več ponudnikov, nimamo več nikakršnega dela, razen spremljanja in morebitnih sprememb parametrov, če smo si kaj premislili. Računalnika sploh ne rabimo imeti vžganega, saj se vse akcije izvajajo na relaciji med brokerji in ZuluTrade.Ponudniki trgovanja (trgovalci) so običajno posamezniki ali skupina forex strokovnjakov, lahko pa so tudi firme z nekajletnimi izkušnjami. V vsakem primeru moramo znati ločevati med “dobrimi” in “slabimi” ponudniki trgovanja. Temu je namenjen ta priročnik.Dobri ponudniki pa niso “nezmotljivi” in imajo tudi zgrešena trgovanja. Če iščete nezmotljivega ponudnika, potem ga ne boste našli. Vaš cilj mora biti sestaviti portfelj ponudnikov, ki bo uspešno trgoval na vašem računu, vi sami pa boste postavili omejitve, da bo vaš račun maksimalno zaščiten.

Spodaj je primer ponudnika ProfitSwing. Na kratko ga bom opisal in komentiral njegove rezultate. Kasneje v priročniku bom še podrobneje razložil posamezno lastnost.

Ponudnik Profitswing je v 59 tednih naredil 3978 pip in sicer v 345 trgovanjih od katerih je bilo samo 134 pozitivnih (38%). Ti podatki nam kažejo, da je njegova strategija takšna, da naredi približno eno trgovanje na dan in da so njegove izgube veliko manjše od profitov, saj ima samo 38% uspešnost. Povprečno zasluži 12 pipov/trgovanje (tukaj so upoštevane tudi izgube). Pomemben podatek je





maksimalni padec, ki je samo 7%. To pomeni, da računa ni nikoli ogrozil z več kot 7%. Pomemben podatek je tudi ta, da je maksimalno število odprtih trgovanj samo 8. Najslabše trgovanje je povzročilo izgubo 117 pip, najboljše pa profit 350 pip. Ponudnik ima že 410 pridruženih članov , kar pomeni da že 410 ljudi uporablja njegovo trgovanje na svojem računu. Med njimi so lastniki demo in pravih računov. ZuluTrade ga je uvrstil na trenutno 12. mesto med vsemi ponudniki. Drugje je tudi podatek, da je vsota vseh pravih računov (računi v živo s pravim denarjem), ki so priključeni na ponudnika ProfitSwing točno 524.740,32 USD.

Še malo se poigrajmo s številkami. Če bi se priključili na Profitswing pred 59 tedni in bi izkoristili 80% njegovih trgovanj (80% od 3978 pip=3182 pip), in če bi trgovali z 1 lotom, bi lahko zaslužili cca 31.820 USD. Pri trgovanju z 1 lotom je 1 pip vreden cca. 10 USD. Če pa bi trgovali bolj varno in bi trgovali z 0,1 lotom, pa bi zaslužili 3.182 USD, saj je v tem primeru 1 pip vreden cca. 1 USD.Poglejmo še malo zeleno krivuljo dobička izraženega v pip. Kot vidimo je zelo nazobčana, kar pomeni, da je rast neenakomerna in vsake toliko časa sledi padec. To je povsem normalno, saj ni mogoče vedno le dobivati in nikoli izgubiti. Kot vidimo, je bil 15. aprila 2012 dobiček že preko 4200 pip, v trenutku, ko gledamo rezultate, pa je dobiček “samo” 3978 pip. To pomeni, da ponudnik od aprila do julija 2012 ni naredil dobička, oz. celo malo izgube. Tudi to je normalno. Na forex tržišču moramo biti potrpežljivi in samo tako bomo prišli do dobrega rezultata. Nič se ne dogaja na silo in na hitro.Če pogledamo sliko uspešnosti trgovanja v posameznih mesecih, vidimo, da so bili 4 meseci negativni vsi ostali pa pozitivni. To je zelo dober rezultat, čeprav ne bi bili ravno zadovoljni v oktobru 2011, ko je bil rezultat -370 pip. Naslednji mesec pa je prinesel skoraj 1000 pip dobička.Pomembno je, da naš račun zavarujemo tako, da ne zgine ves denar iz računa, če se slučajno zgodi izguba -1000 pip. To se boste naučili s tem priročnikom.

Zakaj je ZuluTrade brezplačen?

Prijava in uporaba ZuluTrade platforme je za vse popolnoma brezplačna, saj ZuluTrade zasluži z delom razlike v ceni med ponudbo in povpraševanjem (spread). Vsak broker, ki ima pogodbo z ZuluTrade se odreče delu zaslužka v korist ZuluTrade. Uporabnik torej nima nobenih stroškov v zvezi z uporabo





platforme, kar je zelo velika prednost, saj uporabniku vsi dobički ostanejo takšni, kot so in mu jih ni treba deliti z nikomer.Vse je tudi popolnoma anonimno. Ponudniki signalov ne poznajo poimensko, kdo se je priključil na njihove signale, zato tudi niso obremenjeni pri svojem trgovanju.

Osnovni pojmi

Kaj sta pip in lot?

1 pip je razlika v tečaju na četrtem decimalnem mestu. Primer 1: tečaj zraste iz 1,2352 na 1,2358. Tečaj se je spremenil za 6 pip.Primer 2: tečaj pade iz 0,8931 na 0,8920. Tečaj se je spremenil za 11 pip.

Pri nekaterih brokerjih je tečaj izražen bolj natančno in sicer na 5 decimalnih mest. Definicija pip ostaja enaka.Primer 3: tečaj zraste iz 0,97893 na 0,97954. Tečaj je zrasel za 6,1 pip.

Če trgujemo z 1 standardnim lotom (100.000 USD), pomeni sprememba 1 pip približno 10 USD.1 mini lot = 0,1 standardnega lota = 10.000 USD, 1 pip je cca. 1 USD1 mikro lot = 0,01 standardnega lota = 1.000 USD, 1 pip je cca. 0,10 USD

Kaj je vzvod (leverage)?

Vsak broker nam omogoča določen vzvod pri našem trgovanju. Ponujeni vzvodi so od 1:1 pa vse do neverjetnih 1:500. Najbolj pogosto se odločimo za vzvod 1:100. To pomeni, da imamo možnost trgovati s 100x več denarja, kolikor ga vložimo v posel. Za en standardni lot bi morali imeti 100.000 USD, da bi z njimi kupili recimo ustrezno količino EUR, ker pa imamo vzvod 1:100, lahko to količino EUR kupimo že z 1000 USD. Preostalo količino nam “posodi” broker. Na ta način lahko že z majhnim lastnim vložkom dosežemo večje zaslužke, seveda pa tudi večje izgube.Primer: Na računu z vzvodom 1:100 imamo 2000 USD. Kupimo 1 lot EURUSD pri ceni 1,2260. Za nakup smo morali “založiti” 1.226 USD. Če se cena poveča za 100 pip, potem smo zaslužili 1000 USD in če izstopimo iz trgovanja, imamo na računu 3000 USD. Če pa cena pade za 100 pip, potem smo izgubili 1000 USD in nam na računu ostane le še 1000 USD. Če bi cena še bolj padla, bi lahko izgubili ves denar na svojem računu.Vzvod nam torej omogoča velike zaslužke in velike izgube, zato je treba biti zelo previden in raje trgovati z 0,1 lota ali še manj. Potencialni zaslužki so manjši, ravno tako pa se zmanjša tudi nevarnost za naš račun, saj nam padec 100 pip pomeni samo še 100 USD, kar pa je pri računu 2000 USD le 5%.

Kdo je broker?

Broker je tuja beseda, ki se uporablja za borzno posredniško hišo. Za uporabo ZuluTrade platforme lahko izberemo mnogo svetovno priznanih brokerjev, ZuluTrade pa jih v slovenskem prevodu imenuje “posredniki”, kar tudi so, saj posredujejo med nami in svetovnim trgom valut (Interbank), ki je največji trg na svetu. Dnevni promet forex tržišča je preko 4.000.000.000.000 USD, od tega je “spot” trgovanja preko 40%, ostali promet pa je ustvarjen z drugimi finančnimi instrumenti (swaps, forwards,





options).ZuluTrade ima pogodbo z mnogimi brokerji po celem svetu, število pa se iz meseca v mesec povečuje.Za uporabnike ZuluTrade je pomembno, da so med njimi tudi tisti najbolj renomirani brokerji. Na tem mestu se ne bom spuščal v ocenjevanje posameznih brokerjev, saj ima vsak svoje prednosti in pomanjkljivosti. Najbolj znani svetovni brokerji so: FXCM, FXDD, Interactive Brokers, Alpari UK, Ducascopy, FXOpen, Forex.com, MIG Bank, ACM, ...

Nekateri brokerji niso regulirani s strani nobenih institucij, nekateri so regulirani v ZDA, nekateri v Evropi, nekateri v off-shore državah. Nekateri omogočajo trgovanje tudi na Android telefonih, iPad-ih ali iPhone telefonih.Omeniti moram posebnega brokerja z imenom AAAFx. To je broker, ki je kapitalsko povezan z ZuluTrade, kar pomeni, da so lastniki isti. Ker delujeta na istem serverju AAAFx in ZuluTrade platforma, je povezava mnogo hitrejša in omogoča boljše sledenje ponudniku trgovanja (manjši slippage). Opažam, da čedalje več ponudnikov in pridruženih članov-sledilcev uporablja AAAFx. Na sliki lahko vidite nekaj logotipov brokerskih hiš, ki sodelujejo z ZuluTrade. To nikakor niso vsi, vse si poglejte na strani zulutrade.com.

Kaj je “slippage”?

Slippage je razlika med pričakovano ceno in dejansko ceno, po kateri se je trgovanje izvršilo. Ta razlika se pojavi zaradi več dejavnikov, omenil bom samo najpomembnejše. ZuluTrade v slovenskem prevodu uporablja za “slippage” besedico “zgrešen”. Prevod ni najbolj posrečen, mogoče bi bil boljši “zaostanek”.




http://forex4smart.zulutrade.com/


Že brez uporabe ZuluTrade platforme ima vsak forex broker vedno nek zaostanek pri izvrševanju naročil. Že po tej lastnosti se brokerji zelo razlikujejo med seboj. Če hočemo v nekem trenutku kupiti EURUSD po tečaju 1,2252, se lahko zgodi, da bo nakup izvršen pri ceni 1,2253, kar pomeni, da smo izgubili 1 pip ne po naši krivdi, temveč po krivdi brokerja, ker ni izvršil naročilo pri ceni, ki smo jo mi določili. Če naredimo 3 trgovanja na dan z 1 lotom, potem dnevno izgubimo na tak način 30 USD, mesečno pa 600 USD. Za ta znesek se nam zmanjša dobiček ali poveča izguba. Če trgujemo z 1 mini-lotom (0,1 lot), potem je mesečna izguba 60 USD.Zgornji primer pokaže, da hočemo imeti čim manjši “slippage”. Ta se pojavi zaradi prepočasne internetne povezave z brokerjem, slabe internetne povezave brokerja s trgom valut ali zaradi prezasedenosti njegovega strežnika, lahko pa je tudi posledica slabih trgovalnih programov.

Z uporabo ZuluTrade platforme so možnosti za nastanek “zaostanka” še večje, saj obstaja komunikacija med brokerjem, ki ga uporablja ponudnik, ZuluTrade platformo in brokerjem, ki ga uporabljamo mi. Lahko se zgodi, da ponudnik izvrši trgovanje po eni ceni, ZuluTrade dobi informacijo o drugi ceni, ki že vsebuje zaostanek, naš broker pa izvrši po tretji ceni, ki se lahko zelo razlikuje od prvotne cene.Tukaj vidim razlog, zakaj se čedalje več ponudnikov in sledilcev odloča za brokerja AAAFx. Zato, ker je največkrat “slippage” najmanjši.Spodaj je primer posrednika denganyouqianle, ki je v trenutku, ko to pišem prvi na ZuluTrade lestvici in uporablja brokerja AAAFx. Upravlja skoraj s 6,3 mio USD denarja na računih pridruženih članov. ZuluTrade meri “slippage”, ki se zgodi pri posredovanju na račune pri drugih brokerjih in rezultate lahko vidimo na spodnji sliki. AAAFx ima najmanjši zaostanek, vendar so po mojem mnenju vsi rezultati pod 1 pip zadovoljivi in sprejemljivi.





Kaj je treba vedeti pred odprtjem ZuluTrade računa?

Najprej odprite demo tačunZ odprtjem demo računa se seznanite s ZuluTrade platformo. Lahko seveda odprete več demo računov, ki pa na žalost trajajo samo 30 dni. To je slabo zaradi tega, ker v 30 dneh res ne moremo ugotoviti kvaliteto izbranih ponudnikov, ker je to prekratek čas. Dobra stran tega pa je, da nas prisili, da čimprej odpremo pravi račun pri enem od brokerjev in ga povežemo z ZuluTrade. Le pravi račun nam bo namreč pokazal realno sliko vsega dogajanja. Trgovanje samo z demo računom je podobno, kot če privrženec športnih stav svoje stave zapisuje samo na list papirja, nikoli pa ne gre kupiti pravega stavnega listka.Postopek odpiranja brezplačnega demo računa je zelo enostaven in traja 2 minuti:

1. Kliknete na tale link za demo račun, na moder gumb tu spodaj ali na link na dnu strani.

2. Vpišete svoj elektronski naslov ter ime in priimek, državo in telefonsko številko3. Izberete valuto računa, finančni vzvod (priporočam 100:1)4. Izberite začetno stanje na računu (priporočam 3000, da bo simulacija boljša)5. Prepišete črke s slike in pritisnete na “Ustvari moj demo račun”

Po elektronski pošti takoj dobite kodo za aktiviranje, ki jo kopirate in vstavite v okenček za kodo. Po potrditvi je vaš demo račun aktiviran in traja 30dni. Lahko odprete tudi več demo računov in testirate različne nastavitve. Če imate več elektronskih naslovov, lahko vpišete

Odpiranje pravega trgovalnega računa Pred odpiranjem pravega računa (v živo) vam moram posredovati pomembno opozorilo:Nikoli ne vlagajte denarja, ki bi ga ob morebitni izgubi zelo pogrešali in bi to za vas pomenilo bistveno poslabšanje vašega finančnega stanja. Pred odpiranjem pravega računa prej odprite demo račun po zgornjih navodilih, da si pridobite izkušnje. Bolje se je učiti z navideznim denarjem, kakor pa na računu s pravim denarjem.

Kot vsak loterijski navdušenec razume, da je loterija le igra, tako morate tudi vi razumeti, da je forex trgovanje le igra, kjer nekateri izgubijo, drugi pa dobijo. ZuluTrade nam samo pomaga, da lažje pridemo med zmagovalce, saj si pomagamo z dobrim orodjem, še vedno pa je mnogo reči odvisnih od nas, saj je treba orodje znati uporabljati.Tudi ne smete gojiti želje, da bi s forex trgovanjem na hitro obogateli. Vaš cilj mora biti, da si boste zaslužili za priboljšek poleg vaše redne plače. Le na tak način boste v forex trgovanju uživali in ne boste obremenjeni.Če vam na začetku ne bo šlo ravno najbolje, še ne pomeni, da je celotna zadeva slaba. Analizirajte nastalo situacijo, popravite napake in začnite znova.Brokerji običajno omogočajo odpiranje računa z osnovno valuto USD, nekateri pa tudi z drugimi







osnovnimi valutami EUR, CHF, GBP. Za izbiro osnovne valute priporočam kar USD, če pa bolj zaupate valuti Evro, pa izberite EUR.Postopek odpiranja pravega računa je malo daljši, saj vključuje tiskanje, podpisovanje ter pošiljanje pogodbe ter vaših dokumentov. Postopek se lahko malo razlikuje glede na izbranega brokerja in njegov poslovni odnos z ZuluTrade.

1. Kliknete na tale link za pravi račun, ali na rjavi gumb tu spodaj

2. Izberite vašega brokerja iz seznama, vpišite vaše podatke ter vpišite številko vašega trgovalnega računa pri tem brokerju. Če računa še nimate, izpolnite obrazec za registracijo.

3. Prenesite pogodbo, jo pozorno preberite, podpišite, skenirajte in pošljite svojemu brokerju4. Povežite vaš trgovalni račun pri brokerju z računom ZuluTrade v menuju Moj račun/nastavitve.

Standard, mini ali mikro račun?Za začetek je najbolje trgovati z mikro-loti, kasneje pa z mini-loti. Kaj to pomeni?Trgovanje z mikro-loti pomeni, da ZuluTrade nastavimo tako, da kadarkoli izbrani ponudnik sproži trgovanje, na našem računu to trgovanje odpre 1 mikro-lot. Dobiček 1 pip pomeni v tem primeru približno 0,1USD, izguba 1 pip pa pomeni izgubo 0,1 USD.Če trgujemo z mini-loti, dobiček ali izguba 1 pip pomeni približno 1 USD dobička ali izgube.Če trgujemo z standardnimi loti, pa nam 1 pip predstavlja približno 10 USD v denarju.

Ker je trgovanje zelo dinamična zadeva, se lahko zgodi, da je v nekem trenutku celotna izguba nezaprtih pozicij med 500 in 1000 pip, vendar se ta izguba čez nekaj dni spremeni v dobiček med 500 in 1000 pip. Naša naloga je, da se v slabih časih, ko je izguba velika, ne sme zgoditi, da nam zmanjka denarja na računu. To lahko preprečimo s tem, da trgujemo z majhnimi loti ali pa imamo na računu več denarja. Z začetek vam vsekakor priporočam, da trgujete z majhnimi loti.

Primer: na račun smo položili 500 USD, in v dveh mesecih smo zaslužili še 200 USD, tako da je trenutno stanje 700 USD. Trgujemo z mini-loti. Nato se zgodi, da vsi trije ponudniki, ki jih imamo izbrane, trgujejo slabo in trenutna izguba nezaprtih pozicij je 550 pip. To nam predstavlja v denarju 550 USD izgube in na računu je le še 150 USD. Če bi vseskozi trgovali z mikro-loti, bi bila ta izguba le 55 USD, naš račun pa ne bi bil ogrožen.

Koliko denarja položiti na pravi trgovalni račun?Že zgornji primer vam prikazuje, da moramo že na začetku vedeti, kaj delamo. Če položimo na račun 1000 USD, ne smemo trgovati s standardnimi loti, ker nam izguba 100 pip že pomeni 1000 USD in ves denar iz računa izgine. Moramo imeti zadostno rezervo za slabe čase (ki so bodo zagotovo kdaj zgodili), zato moramo trgovati z majhnim številom lotov.

Seveda odločitev ni tako lahka, kot sem vam jo predstavil zgoraj. Če namreč celo življenje trgujete z mikro-loti, potem nima to nobenega smisla, čeprav smo zelo zavarovani, saj praktično ni nobenega potencialnega zaslužka. Če ponudniki na vašem računu zaslužijo povprečno 500 pip mesečno, potem to predstavlja 50 USD mesečnega zaslužka. Za začetek je to odlično, če pa se že mnogo časa ukvarjate s forex trgovanjem in zaslužite le 50 USD mesečno, potem verjetno nekaj ni v redu. Še vedno je to


https://forex4smart.zulutrade.com/SignUp_Live.aspx?lang=sl





veliko bolje, kot izguba, vendar boste sčasoma želeli zaslužiti več. Če bi trgovali z mini-loti, bi zaslužili v tem primeru 500 USD mesečno, kar pa je že dovolj velika vsota za mesečni forex zaslužek.

Vedno morate biti na varni strani. To pomeni, da je vaš znesek na trgovalnem računu dovolj velik, da prenese začasne izgube vsaj 1000-2000 pip.

Moj nasvet je, da položite na račun 500-1000 USD, vendar trgujete z mikro-loti, dokler ne dosežete 2000-3000 USD. Ko to dosežete, lahko dvignete svoj začetni vložek in nadaljujete na isti način, ali pa pustite zaslužek na računu in začnete previdno trgovati z mini-loti.

Če hočete trgovati z mikro-loti, potem morate izbrati enega od spodaj naštetih brokerjev, ker vsi brokerji ne omogočajo tako majhnega trgovanja.Brokerske hiše, ki trenutno omogočajo trgovanje z mikro-loti so: AAAFx, GAIN, AVAFx, FxDD, Alpari, TadawulFx, ActivTrades, DukasCopy, Boston, FxSolutions, EasyForex, GoForex, YouTradeFx, USG Capital in Weltrade.

Imena trgovalnih računov niso vedno standard-mini-mikro, ampak se lahko od brokerja do brokerja razlikujejo. Nekateri brokerji omogočajo odprtje mini računov, na katerih lahko trgujemo z 0,1 lota. To je isto, kot če bi na mikro računu trgovali z 1 lotom. Pozanimajte se pri vašem brokerju, kaj vam omogoča. Že dlje časa ugotavljam, da ima največ uporabnikov odprt račun pri AAAFx, verjetno zato, ker pričakujejo hitrejše trgovanje in najmanjši “slippage”. Pri AAAFx lahko odprete račun z minimalno 300 USD, pri nekaterih brokerjih je minimalni znesek še nižji, pri nekaterih, pa je tudi občutno višji.





Izbira ponudnikov

Splošno o ponudnikih

S klikom na menu USPEŠNOST se nam prikaže zelo dolg seznam ponudnikov trgovanja (vseh je preko 10.000), lahko jim rečemo tudi ponudniki signalov. Razvrščeni so po uspešnosti po kriterijih, ki jih izračunava ZuluTrade. Kriterij se imenuje ZuluRank. Spodaj je prvih 6 ponudnikov v trenutku, ko pišem to poglavje. Seveda se vrstni red nenehno spreminja, saj ZuluTrade nenehno izračunava ZuluRank vsakega ponudnika.

V prvi vrsti razpredelnice so navedeni pomembnejši kriteriji, ki jih dosegajo posamezni ponudniki. S klikom na ime kriterija dosežemo, da je prikaz v tabeli sortiran po tem kriteriju naraščajoče, s ponovnim klikom pa po padajočem kriteriju. Osnovni prikaz dobimo, če kliknemo na kriterij ZuluRank in je na prvem mestu ponudnik z ZuluRank= #1.

Razlaga pomemnejših kriterijev:





ZuluRankZa marsikoga je to najpomembnejši kriterij, vendar ni. V tabeli najdemo v tej koloni slikico ponudnika, zastavo države iz katere izhaja ponudnik, logotip brokerja, pri katerem ima ponudnik odprt račun, ki je povezan v ZuluTrade ter nekaj drugih ikon.

• Znak EA pomeni, da ponudnik trguje s trgovalnim robotom na platformi Metatrader 4 (EA=Expert advisor).

• Če je zraven rumena zvezdica, pomeni, da je ponudnik ocenjen od samih uporabnikov z najmanj 4 zvezdicami od petih možnih.

• Znak $ v modrem krogcu pomeni, da ponudnik trguje na demo računu, vendar sam prejema svoje signale na pravi račun v živo.

• Znak $ v zelenem krogcu pomeni, da ponudnik trguje s svojim lastnim denarjem na ZuluTrade, za pošiljanje pa uporablja račun za trgovanje v živo. Rezultati učinkovitosti trgovanja so osnovani na trgovanjih ponudnika signalov, katere je slednji ustvaril preko računa za trgovanje v živo.

• Tehtnica pomeni, da ponudnik trguje z uravnoteženimi valutnimi pari s strategijo naravnega omejevanja, ki potencialno privede do omejenega skupnega padca.

• Klicaj v oranžnem trikotniku pomeni, da je trgovanje tega ponudnika trenutno negativno, zato je verjetnost izgube večja kot verjetnost dobička

Ponudnik trgovalnih signalovTukaj je navedeno ime ponudnika, pod imenom pa je opis strategije, ki jo je napisal ponudnik sam. Včasih so v opisu tudi razna navodila uporabnikom-sledilcem, da bo trgovanje s tem ponudnikom bolj uspešno in varno.

DiagramKo pregledujete ponudnike signalov, je zelo koristno pogledati diagrame, ki vizuelno pokažejo rast (ali padce) doseženih pip-ov pri trgovanju ponudnika. Krivulja rasti mora biti čim bolj enakomerna brez velikih padcev.

PipiV tej koloni je prikazano skupno zaokroženo število doseženih pip-ov posameznega ponudnika. Če je prikazano “4.9K”, to pomeni 4900 pip. Seveda večje število načeloma pomeni boljši dosežen rezultat pri trgovanju, vendar ta kriterij sam zase še nič ne pomeni, saj določeni ponudniki odpirajo več enakih pozicij naenkrat samo z namenom, da povečajo število doseženih pip-ov. Tak način trgovanja pa je za uporabnika-sledilca nesprejemljiv, saj zelo ogroža račun.

TrgovanjaPrikazani je skupno število trgovanj tega ponudnika. Za mnoge je ta številka pomembna, saj lahko iz nje izračunamo povprečno število trgovanj na časovno enoto. Statistični podatki namreč bolje držijo na večjem številu dogodkov, kot na manjšem. Če ponudnik naredi 10 trgovanj na mesec in je od tega 6 pozitivnih, je povsem drugačen podatek, kot če nek ponudnik naredi 100 trgovanj in je od tega 60 pozitivnih, čeprav je procent uspešnosti enak.

Povprečno pip-ovTukaj je izračunano povprečno število doseženih pip-ov v enem trgovanju (upoštevani so tudi rezultati pri negativnih trgovanjih). Številka ni zelo pomembna, vendar nam kaže na stil trgovanja ponudnika. Če je številka manjša, pomeni da ponudnik zelo hitro zapira svoje pozicije, ali pa so negativna trgovanja z veliko izgubo.





Primer: Če je prikazana številka 12, to pomeni, da pri tem ponudniku lahko pričakujemo povprečno 12 pipov na vsako njegovo trgovanje. Vsaj do sedaj je bilo tako, ni pa garancije, da bo tudi vnaprej tako.

Dobiček (v %)Ta kolona je povezana s kolono “Povprečno pip-ov”, saj je tukaj v % prikazana uspešnost trgovanja tega ponudnika. Ta številka je sama zase skoraj nepomembna, saj nek ponudnik lahko naredi zelo veliko število pozitivnih trgovanj z majhnim dobičkom, in samo malo število negativnih trgovanj z zelo veliko izgubo. V tem primeru bo procent uspešnega trgovanja zelo velik, končni rezultat trgovanja pa bo zelo slab.

Povprečen čas trgovanja Izračunan je povprečen čas trajanja enega trgovanja. Ta podatek nam kaže na stil trgovanja posameznega ponudnika. To je dokaj nepomemben podatek za izbiro ponudnika.

TednovTo je število tednov prisotnosti ponudnika v sistemu ZuluTrade. Ponudniku, ki je zelo dolgo prisoten in je zelo uspešen v vsem tem času je mnogo bolj za zaupati, kot pa nekemu novincu, ki je na “sceni” šele 4 tedne. Vsekakor se splača poiskati dobrega ponudnika tudi med takimi ponudniki, ki so prisotni manj tednov in po drugih kriterijih za izbiro ustrezajo.

Maksimalni padec (v %)To je po definiciji ZuluTrade največja razlika med skupno doseženimi pipi na določen dan primerjana s skupnim padcem na določen dan. V angleščini je to maxium DrawDawn (max. DD).To je zelo pomemben kriterij, ki nam pripoveduje o načinu trgovanja ponudnika. Večja številka pomeni, da ponudnik trguje tako, da pušča negativne pozicije dolgo odprte, kar posledično povzroči velike padce, ko se ta pozicija zapre. Tak ponudnik verjetno ne uporablja naročila “stop loss”, ki omejuje izgube na željeno vrednost, ali pa je “stop loss” zelo velik. V vsakem primeru je zelo tvegano uporabiti takšnega ponudnika, saj je to velika nevarnost za trgovalni račun uporabnika-sledilca.Res pa je tudi, da obstajajo mnogi ponudniki, ki imajo maksimalni padec zelo majhen, pa so še vedno slabi ponudniki, ker so drugi trgovalni kriteriji slabi. Ponudnik, ki sicer hitro zapira negativne pozicije, ampak se to pogosto dagaja, ravno tako povečuje skupni padec, ki v tem kriteriju ni zajet.

Donosnost naložbe (ROI)Tukaj je izračunana hipotetična 1 letna donosnost naložbe, če bi uporabnik sledil samo temu ponudniku. Ne razumem sicer točno, kako to ZuluTrade izračuna, vendar sem prepričan, da ta podatek sploh ni pomemben za izbiro ponudnika.

Pridruženi članiTukaj je seštevek vseh sledilcev temu ponudniku. Med njimi so tisti, ki uporabljajo demo račun in tudi tisti, ki uporabljajo pravi račun s pravim denarjem. Sklepamo lahko, da je tisti ponudnik, ki ima več sledilcev, tudi bolj zaupanja vreden. Moje mnenje je, da je to verjetno res, vendar moramo vedno ponudnika izbrati po svojih kriterijih, neglede na druge.

Znesek sledilcevTukaj je naveden zaokrožen skupni znesek v USD vseh sledilcev, ki uporabljajo tega ponudnika v svojem portfelju. Tudi to je eden od parametrov, ki kažejo na splošno stopnjo zaupanja temu





ponudniku.

Še ostali kriteriji za izbiro ponudnika

Če kliknete na ikono ponudnika ali na njegovo ime, se vam odpre podrobnejši pregled kriterijev. Spodaj imamo primer ponudnika “f8”. Komentiral bom samo tiste kriterije, ki niso bili prikazani v tabeli ponudnikov.

Najprej si še enkrat podrobneje poglejmo diagram dobička v odvisnosti od časa. V 125 tednih je zaslužil 28.917 pipov, kar je povprečno 925 pip mesečno. Diagram ni tako gladek, kot bi si želeli in ima kar nekaj globokih padcev in ponovnih vzponov. Najglobji je tisti proti koncu leta 2011, ko je dobiček padel iz 20.000 pip na skoraj 10.000 pip, to je skoraj za polovico, vendar se je hitro popravil. Uradni podatek o maksimalnem padcu je 32%, kar glede na zgoraj videno ne ustreza, že pri razlagi osnovnih kriterijev sem vam nakazal, da ta kriterij po mojem mnenju ni predstavljen pravilno oz. nima prave uporabne vrednosti.

Dosežen dobiček je pomemben kriterij, pa vendar je še bolj pomembno na kakšen način je ponudnik prišel do takšnega dobička. Najbolj idealen diagram je enakomerno vzpenjajoč z manjšimi padci in





ponovnimi vzponi.

Odprte pozicije so tudi pomemben kriterij, saj imajo nekateri ponudniki neverjetno gladko vzpenjajoč se diagram dobička, ko pa pogledamo, koliko imajo odprtih pozicij, pa je ta številka zelo velika. To pomeni, da tak ponudnik ne zapira negativnih odprtih pozicij, zato takšno trgovanje ni realno. Zgornji ponudnik ima samo 12.7 pip odprtih pozicij v negativi, kar je popolnoma normalno. Odprtih pozicij je lahko tudi več, v tem primeru si moramo ogledati te odprte pozicije in pogledati, ali so starejšega datuma, ali izvirajo iz trenutnega kratkoročnega trgovanja.

Maksimalno število odprtih trgovanj je zelo pomemben kriterij za varnost našega računa. Če ponudnik odpira mnogo trgovanj hkrati oz. odpre novo trgovanje preden zapre staro, to pomeni, da zelo obremeni trgovalni račun, saj povečuje število odprtih lotov. Če je recimo odprtih naenkrat 50 trgovanj in trgujemo z mini-loti, pomeni, da je v igri 5 standardnih lotov. V tem primeru izguba 100 pip pomeni približno 5000 USD izgube. Seveda nam dobiček 100 pip pomeni 5000 USD dobička, vendar naša naloga je zavarovati naš račun v primeru slabe situacije. Sicer lahko ponudniku oejimo maksimalno število odprtih trgovanj na drugem mestu (kar bo obravnavano kasneje), vendar tega ne priporočam, ker s tem izničimo morebitno ponudnikovo trgovalno strategijo. Bolje je izbrati ponudnika z manjšim številom maksimalno odprtih trgovanj, najbolj varni so tisti, ki svoj rezultat dosežejo s samo enim odprtim trgovanjem hkrati.

Najslabše trgovanje/najboljše trgovanje je podatek, ki govori o največji izgubi posameznega trgovanja in največjem dobičku posameznega trgovanja. Če ima ponudnik zelo veliko disciplino pri trgovanju in ima vsako trgovanje zavarovano s fiksno omejitvijo izgube (stop loss), potem največja izguba ne sme bistveno odstopati od ostalih izgub. V zgornjem primeru je ponudnik “f8” naredil največjo izgubo preko 1200 pip. Ta podatek nam še enkrat potrjuje, da moramo imeti zavarovan naš račun pred takšnimi dogodki z ustrezno majhnimi nakupnimi loti ali večjim zneskom na računu.

Če ponudnik že ima pridružene člane v živo je zelo pomemben pokazatelj, saj mu je že več uporabnikov-sledilcev zaupalo trgovanje svojega računa. Še bolj pomembno pa je izvedeti, kako kvalitetno lahko posamezni uporabniki sledijo ponudniku. ZuluTrade nam omogoča vpogled v to skrivnost, ki pa ostaja popolnoma anonimna, saj ne poznamo niti ponudnika niti sledilca.

Pri vsakem ponudniku lahko čisto na dnu vidimo njegovo celotno zgodovino trgovanj, vse trenutno odprte pozicije in seznam pridruženih članov-sledilcev, ki imajo odprt pravi račun v živo.Zgodovina trgovanj je prikazana z vsemi parametri, kot so nakup ali prodaja (buy/sell), valutni par trgovanja, število lotov, datum in ura odprtja in zaprtja pozicije, cena pri odprtju in zaprtju pozicije, najvišji navidezni dobiček in največjo navidezno izgubo med trajanjem pozicije, realiziran dobiček ali izgubo in skupen dobiček ali izgubo. Vrstice so tudi obarvane z različnimi odtenki zelene in rdeče barve. Močna zelena barva pomeni zelo donosno trgovanje, bolj bleda zelena barva pa manj donosno pozitivno trgovanje. Ravno tako močna rdeča barva pomeni trgovanje z veliko izgubo in rahlo rdeča barva trgovanje z zelo majhno izgubo.





Črka L na začetku vrstice pomeni, da je bilo to to trgovanje vsaj pri enem sledilcu izvedeno na pravem živem računu.

Odprte pozicije so tudi prikazane z vsemi parametri, kot so valutni par, vrsta trgovanja, število lotov, datum in ura odprtja, otvoritvena cena, morebitne nastavitve za ustavitev (stop loss) in omejitev (take profit), trenutna cena in trenuten dobiček ali izguba. Z večkratnim opazovanjem odprtih pozicij se lahko bolj seznanimo z načinom trgovanja vsakega ponudnika.

Zelo poučno pa je tudi preučevanje uporabnikov-sledilcev, ki jih ZuluTrade imenuje pridruženi člani.





Skupaj si oglejmo sledilce ponudnika FX COMBO, ki ima svoj račun pri brokerju Alpari, skupen dobiček je 10.108 pip od aprila 2010 do julija 2012. Njegovi sledilci so na sliki našteti na levi strani, od najbolj uspešnega do najmanj uspešnega. Bolj uspešen sledilec je tisti, ki se uspe čimbolj približati rezultatom ponudnika. Moramo vedeti, da nikakor ni mogoče v popolnosti slediti ponudniku predvsem zaradi “slippage” efekta, ki je od brokerja do brokerja različen, pa tudi internetne povezave niso idealne. Ob povsem enakih nastavitvah sledilci ne morejo imeti enakih rezultatov na svojem računu, ampak zgolj podoben.Na sliki vidimo, da je nauspešnejši sledilec nek Japonec, ki je uspel pridobiti 6488 pip z brokerjem FXDD. Drugi je Nemec z brokerjem AAAFx, tretji pa je Francoz z brokerjem AAAFx. Če kliknemo na ime sledilca, se nam na desni strani pokaže diagram uspešnosti sledenja ponudniku. Francoz je ponudnika FX COMBO dodal v svoj portfelj 29. novembra 2011 in od takrat z njim zaslužil 3991 pip. Ne moremo pa izvedeti, koliko to pomeni v denarju, ker nimamo podatka o odprtih lotih tega sledilca. Lahko pa vidimo njegov števec tveganja, ki je trenutno na 69%, vidimo, da ima v portfelju tri ponudnike: poleg FX COMBO še Climber SB in Sharper Trade. Vidimo tudi vse ponudnike, ki jim je sledil v preteklosti.Na diagramu vidimo dve krivulji: modro, ki predstavlja rezultat ponudnika in zeleno, ki predstavlja rezultat sledilca. Običajno je zelena vedno pod modro, kar pomeni, da rezultat sledilca zaostaja za rezultatom ponudnika, kar je posledica “slippage” efekta.





Za nas je dobra informacija, da ima ta ponudnik mnogo sledilcev, ki so dosegli že mnogo dobička. Pri nekaterih ponudnikih namreč lahko vidimo dober rezultat in tudi nekaj sledilcev, ki pa nikakor niso uspešni v sledenju, saj je rezultat vseh sledilcev slab ali celo negativen. Kadar vidite takšno situacijo, nekaj ni v redu, zato se izogibajmo takšnim ponudnikom.

Mesto na lestvici (ZuluRank) je trenutno mesto, ki ga zaseda med vsemi ponudniki po kriterijih, ki jih ima ZuluTrade. Ti kriteriji niso javno objavljeni. V principu je npr. ponudnik na mestu 28 domnevno boljši od nekega ponudnika, ki je na mestu 578. Vendar moramo pogledati in presoditi tudi slabše uvrščene ponudnike, saj je lahko neki novejši ponudnik zelo dober, ni pa uvrščen visoko, ker ima premalo tednov aktivnega delovanja. Zame ZuluRank ni zelo pomemben kriterij.

Število aktivnih tednov na lestvici nam pokaže, koliko časa je ponudnik v sistemu ZuluTrade in ponuja svoje trgovalne signale. Številka naj bo čim večja, saj na ta način bolje poznamo statistično gotovost ostalih kriterijev.

Koliko ponudnikov naj izberem?To je vprašanje, ki je zelo pomembno, ni pa lahko nanj odgovoriti. Po eni strani bi bilo dobro odgovornost za trgovanje čimbolj razpršiti, po drugi strani pa preveliko število ponudnikov povečuje nevarnost prevelikega števila hkrati odprtih trgovanj.Večje število ponudnikov povečuje možnost medsebojne kompenzacije, kar pomeni, da so lahko v istem trenutku nekateri ponudniki v dobičku, drugi pa v izgubi in skupni rezultat je približno nevtralen. Zelo smo zadovoljni, ko vidimo, da je več ponudnikov hkrati v dobičku. To je sicer v redu, vendar se lahko zgodi tudi, da je več ponudnikov hkrati v izgubi, kar pa nam ni najbolj všeč. V vsakem primeru se moramo zavarovati z omejitvijo maksimalnega števila odprtih lotov.

Kaj je števec tveganja (Margin Call-o-meter)?ZuluTrade ima vgrajen števec tveganja, ki stalno nadzira naš izbor ponudnikov. Z njim si lahko pomagamo, da lažje ocenimo tveganje izbora ponudnikov na našem računu.Števec tveganja “pozna” posamezne ponudnike po njihovih podatkih in jih oceni, koliko so po svojem stilu trgovanja “nevarni” za naš račun.

AVTOmatski načinZačetnikom priporočam izbiro avtomatskega načina, saj je najbolj enostaven in varen. Pri avtomatskem načinu je vnaprej izbrano tveganje 50% in število lotov se avtomatsko izračuna tako, da tveganje ne bo preseglo 50%. Drsnik pri števcu tveganja lahko sicer premaknemo v levo ali desno iin s tem še zmanjšamo ali zvečamo tveganje. Število lotov pri vsakem ponudniku se sproti preračunava, ko premikamo drsnik. Opazimo lahko, da ponudniku z večjim maksimalnim številom odprtih trgovanj ustrezno zmanjša število lotov.Drsnik “Vrednost tveganja” na desni strani pustite na vrednosti 1, saj večje vrednosti poleg povečanja možnosti zaslužka povečujejo tudi tveganje.





Nastavljanja trgovalnih parametrov v načinu POLJUBNOMalo izkušenejšim uporabnikom priporočam da kdaj prekopijo tudi na način Poljubno. Do tega načina pridete, če pritisnete na gumb na katerem piše “POLJUBNO Način” v menuju Moj račun/Nastavitve. Spodaj je primer enega od računov, ki uporablja ta način.V tem načinu ni avtomatskega preračunavanja števila lotov glede na izbrano tveganje. Sedaj imamo na voljo vse parametre trgovanja vsakega ponudnika izbrati po svoji želji, rezultat naše izbire pa se pokaže v obliki števca tveganja (Margin Call-o-meter). Bolj kot je izbrano trgovanje tvegano, večja je številka v % in bolj v desno rdeče področje se premika števec. Do 50% je trgovanje relativno varno, vse kar je več od 100% pa je nevarno.Pri vsakem ponudniku lahko nastavimo število lotov, ki se odpre ob vsakem njegovem trgovanju. To lahko nastavljamo na eno decimalno mesto natančno.

Lahko omejimo tudi maksimalno število odprtih trgovanj. Če ima nek ponudnik navado odpirati recimo do 15 hkratnih trgovanj, mi pa bi želeli, da jih na naš račun pride samo 5 od teh trgovanj, potem nastavimo številko na 5. Če bi se zgodilo, da bi isti ponudnik odprl več od 5 trgovanj, potem bo na našem računu odprtih samo 5, druga trgovanja ne bodo upoštevana.





Če označimo kvadratek z oznako “Dodatne nastavitve”, lahko bolj natančno nastavimo več trgovalnih parametrov in omejitev za vsakega posameznega ponudnika.

Lahko nastavimo maksimalno število odprtih lotov. Ta omejitev je absolutna in lahko zamenja prejšnji dve. V zgornjem primeru bo pri ponudniku “yf68” odprlo samo 4 trgovanja po 0,3 lote, saj bo s tem dosežen limit maksimalno odprtih lotov. Lahko nastavimo tudi maksimalno število odprtih trgovanj z enim valutnim parom.Zanimiva je možnost, da lahko signale obrnemo ali invertiramo. To pomeni, da ponudnikovo BUY trgovanje deluje na naš račun kot SELL trgovanje in obratno. S to možnostjo bi teoretično lahko signale nekega ponudnika, ki je zelo slab in naredi več negativnih trgovanj kot pozitivnih, spremenili v dobrega ponudnika, saj bi se teoretično vsa negativna trgovanja spremenila v pozitivna. Vendar je to samo teoretično, saj moramo upoštevati tudi razliko med nakupnim in prodajnim tečajem (spread), kar pri invertiranju zelo spremeni razmere. Nikakor ne priporočam uporabo te možnosti.





Omejitev (Limit=Take profit)je možnost, da omejimo dobiček vsakega posameznega trgovanja na določeno vrednost, v zgornjem primeru je omejen dobiček na 30 pip. To pomeni, da se to trgovanje avtomatsko zaključi, če dobiček doseže 30 pip. To je v redu, če bi kasneje dobiček splahnel ali se celo spremenil v izgubo, preden bi trgovanje zaključil ponudnik. In to je slabo, če bi se ta dobiček kasneje še povečal in bi to trgovanje ponudnik zaključil z višjim dobičkom od 30 pip. Ker pa ne vemo, kaj bi se zgodilo in tega nikoli ne vemo vnaprej, je vse odvisno od naše odločitve.

Ustavitev (Stop Loss) podobno omejuje izgubo posameznega trgovanja. V zgornjem primeru je nastavljena na 20 pip, kar pomeni, da se trgovanje avtomatsko zaključi, če izguba doseže 20 pip. To je v redu, če bi se kasneje izguba še povečala in je slabo, če bi se izguba morda spet zmanjšala oz. bi celo prešla v dobiček.

Nasvet:Moje mnenje je, da Omejitev in Ustavitev nima smisla uporabljati, saj s tem bistveno vplivamo na trgovalno strategijo, ki jo ima izbrani ponudnik. Če smo ponudnika izbrali s podrobno analizo njegovega trgovanja in nam je njegov stil trgovanja všeč, je najbolje, da mu pustimo delati po njegovo. Res je, da bi marsikdaj omejili izgubo, res pa je tudi, da bi marsikdaj omejili dobiček ali ga celo izničili. Če se želimo preveč “vmešavati”, potem je morda bolje, da sami poskusite trgovati, kar vam platforma ZuluTrade tudi omogoča. Če boste po nekaj mesecih ugotovili, da znate trgovati zelo dobro, potem ponudnikov trgovanja niti ne potrebujete. Vendar pa dvomim, da se bo to zgodilo.

Primer:V podkrepitev zgornji trditvi si poglejmo primer zaključenih trgovanj enega od mojih testnih računov.

Zaključeno trgovanje ponudnika v 1. vrstici je od odprtja dne 12.7.2012 do zaprtja 20.7.2012 doživelo že -141 pip izgubo in 26 pip maksimalnega dobička, vendar ga je ponudnik zaprl pri 22 pip dobička. Če bi imeli zgornje nastavitve za Omejitev=30 pip in Ustavitev=20 pip, bi se trgovanje zaključilo z 20 pip izgube.Podobno bi se zgodilo še v vrsticah 2, 3, 5 in 10. Izračunamo si lahko, da bi bil dobiček manjši za 136 pip.





V zadnji koloni vidimo ikono lista s svinčnikom. Če kliknemo na to ikono, lahko opisane parametre posameznega ponudnika določamo za vsak valutni par posebej, lahko pa tudi preprečimo trgovanje z določenimi valutnimi pari.

Povratno preizkušanje (backtest)

Povratno preizkušanje je zelo koristno orodje, ki nam omogoča, da preverimo za nazaj, kako bi rasel hipotetični dobiček, če bi enake ponudnike izbrali pred 3 meseci, 6 meseci, 1 letom ali celo 2 leti. Orodje je zelo močno, saj omogoča skoraj popolno simulacijo.

Vpišemo začetno denarno stanje, finančni vzvod, izberemo dobo simulacije, lahko tudi omejimo maksimalno število lotov. Nato kliknemo na gumb “Začni povratno preizkušanje” in pokaže se nam diagram dobička v željenem obdobju pri vključenih vseh ponudnikih. Lahko pogledamo tudi rezultat vsakega ponudnika posebej.Da se čimbolj približamo realnim razmeram, imamo možnost pri vsakem ponudniku dodati “slippage”. Lahko vpišemo poljubno številko ali izberemo povprečni “slippage”, ki ga realni sledilci dosegajo pri tem ponudniku.





Lahko tudi poljubno povečujemo število lotov vsakega ponudnika in ponovno poženemo simulacijo. Poskusite spremeniti čimveč parametrov trgovanja in preverite, kako se to odraža na rezultatu.Zgoraj vidimo rezultat simulacije, ki nam kaže, da sta dva ponudnika v enem letu trgovala tako dobro, da bi nam prineslo preko 90% donosa v skupno 1090 trgovanjih. Ko sem vnesel pri obeh ponudnikih “slippage”=1 pip, se je rezultat zmanjšal na 72% letno. Če upoštevamo še druge slabe okoliščine, ki se lahko zgodijo, bi realno lahko iztržili med 50-60%.Spodaj vam prikazujem nekoliko drugačno simulacijo, ki vam bolj plastično prikazuje, da moramo biti pri trgovanju zelo potrpežljivi.Simulacija se začne pred 2 letoma, 27. julija, upoštevan je “slippage”=1 pip, števec tveganja=100%. Vidimo, da se do aprila 2011 praktično ne zgodi nič, nekaj časa je račun celo v izgubi. Potem se slabo obdobje ponovi od julija 2011 do konca februarja 2012, ko zopet pridemo na isto točko. Šele nato se začne obdobje večje rasti dobička.

Želim vam pokazati, da je forex trgovanje dolgoročna zadeva in moramo biti potrpežljivi. Vsak donos,

ki je bojši od bančnih obresti, je dober. Vsi donosi nad 20% letno pa so odlični.Lep primer potrpežljivosti so igralci loterije in športnih stav. Leta in leta kupujejo srečke in stavne lističe vsak teden in večina od njih ni nikoli naredila bilanco svojega početja, saj bi ugotovili veliko izgubo. Le





redkokomu se uspe z dobitki povzpeti na pozitivno nulo.Trdim, da imate s platformo ZuluTrade veliko večje možnosti za zaslužek, samo rezultata ne smete pričakovati prehitro. Brez učenja ne morete pričakovati čudežev, saj ni vse odvisno o sreče, ampak tudi od vašega znanja. Ni se vam potrebno učiti trgovanja, ampak samo pravilno izbrati ponudnike in pravilno nastaviti parametre trgovanja.

OPOZORILO:Povratno preizkušanje ni realno trgovanje in je zgolj hipotetična simulacija. Tudi če je rezultat simulacije zelo dober, to ni še nobena garancija, da se bo podobno dogajalo tudi v prihodnosti. Rezultat realnega trgovanja bo lahko podoben, lahko bo precej slabši ali pa tudi precej boljši. Vse je odvisno od bodočega trgovanja izbranih ponudnikov in od naših varnostnih nastavitev trgovanja.





Pravila za izbiro ponudnikov

Upoštevanje spodnjih pravil je ključnega pomena za dolgoročno uspešno uporabo ZuluTrade platforme. Seveda z upoštevanjem teh pravil ne morete dosegati mesečnih donosov 20% in več, vendar je po mojem mnenju pomembnejše, da je mesečni donos manjši, kot pa da po nekaj mesecih izpraznite račun, ker je enemu od vaših ponudnikov spodletelo, čeprav je bil zelo dobro rangiran že skoraj eno leto. Pomembnejše je, da je vaš račun zavarovan in ostane živ kljub večjim padcem, ki se vedno dogajajo.

Zapomnite si, da namen tega priročnika ni, da bi vas naučil obogateti v kratkem času, ampak zaslužiti nekaj zraven svojih rednih prihodkov. Ta zaslužek pa naj bo čim bolj dolgotrajen.

Pravilo št. 1 – Oblika diagrama dobičkaDiagram dobička naj ima čimbolj enakomerno krivuljo rasti brez velikih padcev in vzponov. To kaže na konsistentno trgovanje z upoštevano disciplino. Sama strmina diagrama ni zelo pomembna.

Pravilo št. 2 – Maksimalni padec v %Maksimalni padec naj ne bo večji od 25%.

Pravilo št. 3 – Odprte pozicijeČe so odprte pozicije negativne (rdeča barva) jih ne sme biti več kot 200 pip, v nobenem primeru pa ne več kot 10% od skupnega dobička.

Pravilo št. 4 – Maksimalno število odprtih trgovanjTa kriterij je zelo pomemben za varnost vašega računa. Število naj ne bo večje od 15. Če nam je ponudnik všeč po vseh ostalih kriterijih in izstopa samo v tem kriteriju, potem imamo možnost, da posameznemu trgovanju tega ponudnika omejimo velikost lota. Če ima recimo maksimalno število odprtih trgovanj = 30, potem nastavimo velikost lota na vrednost 0,5 namesto na vrednost 1. S tem smo 2x znižali nevarnost.

Pravilo št. 5 – Število aktivnih tednovNormalno je, da bolj zaupamo tistim ponudnikom, ki že dlje časa dajejo svoje trgovalne signale in so pri tem uspešni. Ocenjujem, da naj bo ponudnik prisoten vsaj 10 tednov, da mu lahko zaupamo polovično in 20 tednov, da mu zaupamo popolno. V času polovičnega zaupanja število lotov zmanjšamo za 50%.

Pravilo št. 6 – število ponudnikov in števec tveganjaV portfelju ponudnikov naj ne bo preveč ponudnikov, ker vsak dodatni ponudnik pomeni dodatno obremenitev račun v smislu odprtega števila lotov.Popolni začetnik naj izbere maksimalno 2 ponudnika, po nekaj mesecih lahko dodate še enega ponudnika, po enem letu pa maksimalno 5 ponudnikov. Samo izkušeni uporabnik naj sestavi portfelj iz več kot 5 ponudnikov.

Pravilo št. 7 – števec tveganjaPopolnim začetnikom števec tveganja ne sme kazati več kot 50%, šele po enem letu uspešnega trgovanja ga lahko premaknemo do maksimalno 100%. Za dosego tega pravila boste morali mogoče zmanjšati število ponudnikov ali povečati znesek na računu.





Pravilo št. 8 – število in uspešnost sledilcevPonudnik naj ima vsaj 100 pridruženih članov (sledilcev), od tega naj jih bo minimalno 20 s pravim računom. Preveriti je treba, ali sledilci dosegajo rezultate, ki zelo ne odstopajo od ponudnikovih.

Pravilo št. 9 – postopno dodajanje ponudnikov in preverjanje “sleepage”Ponudnike dodajajte postopoma in ne vse naenkrat. Šele ko se prepričate, da so vaša trgovanja s tem ponudnikom primerljiva z originalnim ponudnikovim trgovanjem, ga obdržite, sicer ga odstranite. “Sleepage” mora biti manjši od 1,5 pip.

Pravilo št. 10 – potrpežljivostČe takoj po začetku trgovanja ne gre vse po vaših željah, ne obupajte. Če ste upoštevali vseh ostalih 9 pravil, ste na varni strani. Zaupati morate izbranim ponudnikom, da bodo trgovali dobro, kot so doslej.

Na zgornji sliki vidimo mesečni rezultat portfelja petih ponudnikov. Modri stolpci so rezultati ponudnikov, zeleni stolpci pa so rezultati pridruženih članov-sledilcev. Zeleni stolpci so vedno manjši od modrih zaradi “slippage” efekta. Pri četrtem ponudniku se zaradi tega efekta zelo majhen pozitivni rezultat celo spremeni v negativnega, pri petem ponudniku pa se negativni rezultat še bolj poslabša.Pri ponudniku, kjer je najmanjša razlika med stolpci, so najboljše tehnične možnosti za dobro trgovanje.





Sprehod po menujih

Spodaj vidimo glavni menu ZuluTrade, ko smo prijavljeni v svoj račun, če izberemo slovenski jezik. Ker se platforma ZuluTrade stalno razvija, je možno, da prihaja do razlik med mojim opisom in dejanskim stanjem. Vedno se dodajajo nove funkcionalnosti, stare pa se izboljšujejo.

DOMOVTo je vstopna stran, kjer lahko dobimo splošne informacije o ZuluTrade. Zgoraj levo se vrtijo logotipi vseh brokerjev, ki imajo pogodbo z ZuluTrade. Zraven je kumulativni števec transakcij v USD, ki so upravljani preko ZuluTrade ponudnikov. Ko to pišem (julij 2012) je znesek 412.201.415.893 USD.Na levi strani imamo izpostavljenih nekaj ponudnikov, ki tako ali drugače izstopajo iz povprečja, zgoraj so boljši, v sredini so najbolj tvegani, spodaj so najslabši. V sredini je TradeWallTM, kjer se z nekaj minutnim zamikom prikazujejo transakcije ponudnikov. Spodaj je označba, da je ZuluTrade član NFA ameriške agencije za trg vrednostnih papirjev (National futures assotiation). To pomeni, da je pod nadzorom te institucije, kar je za uporabnike vsekakor dobra informacija.

MOJ RAČUN Tu lahko spreminjamo svoj PROFIL, NASTAVITVE trgovanja, lahko spremljamo odprte POZICIJE, lahko vidimo NAROČILA, vidimo popolno ZGODOVINO, lahko izberemo TRGOVANJE za samostojno trgovanje, z izbiro POVABI pa lahko povabite prijatelje.

PROFILSvoj trgovalni račun lahko povežete na družabna omrežja kot so Facebook in Twitter. Po vsakem zaprtem trgovanju na ZuluTrade se bo na vaš profil družabnega omrežja samodejno poslalo sporočilo.Tukaj lahko urejate in dopolnite svoje osebne podatke (profil).Javno lahko objavite vaš račun in njegovo zgodovino.Spremenite lahko geslo. Za vašo največjo varnost priporočamo, da pogosto spremenite geslo in ga nikoli ne shranite v pomnilniku vašega brskalnika.Lahko se naročite in prekličete naročilo za prejemanje uradnih obvestil v zvezi z vašim računom na vaš elektronski naslov.Tukaj imate tudi dostop do uporabniškega priročnika.

NASTAVITVETukaj dodajamo ponudnike in nastavljamo parametre trgovanja.Če vključite “Vadnico” in se potem z miško sprehajate po raznih izbirah, se vam v oblačkih prikazujejo opisi vseh funkcij.Na začetku sta dva velika gumba za izbiro poljubnega načina ali avtomatskega načina.Pod števcem tveganja so gumbi za omogočanje/onemogočanje posameznih ponudnikov, dodajanje novih ponudnikov, shranjevanje nastavitev in povratno preizkušanje.





ODPRI RAČUN Tukaj lahko odprete Demo račun ali pravi račun v živo pri izbranem brokerju. Najprej odprite demo račun, da se naučite uporabljati platformo ZuluTrade, šele nato odprite pravi račun v živo.

USPEŠNOST Tu je seznam vseh ponudnikov trgovanja. Za bolj natančen pregled vsakega ponudnika posebej morate klikniti na njegovo ime.

KOLEDARTu lahko spremljamo dogodke, ki vplivajo na spremembe tečajev. Ti podatki so pomembni samo za tiste, ki trgujejo samostojno in za navadne uporabnike-sledilce niso pomembni.

PARTNERJITu je opis partnerskega programa za promocijo ZuluTrade platforme.

FORUMTu je forum, kjer lahko spremljate pogovore o ZuluTrade in ponudnikih signalov. Tu se lahko marsičesa naučite.

PODPORATu je seznam elektronskih naslovov in telefonskih številk za podporo.

VPRAŠANJATukaj so odgovorjena vprašanja v zvezi i uporabo ZuluTrade. Tudi v slovenskem jeziku. OBVEZNO BRANJE za začetek.

NAMESTO ZAKLJUČKA

V tem kratkem priročniku sem opisal princip delovanja platforme ZuluTrade, ki vam omogoča dolgoročne zaslužke pri forex trgovanju, če se držite napisanih pravil. Ko boste sami začeli izkoriščati prednosti ZuluTrade, boste mogoče ugotovili še kaj pomembnega, česar nisem omenil v tem priročniku. Več glav več ve, zato se priporočam za vse vaše namige in ideje. Po opravljenem uspešnem testiranju jih bom lahko objavil v bodočih verzijah tega priročnika.Ta priročnik bo lahko še bolj informativen in uporaben, če boste svoje znanje pripravljeni deliti z drugimi.

Želim vam uspešno uporabo ZuluTrade platforme in čimveč doseženih pip-ov. Izkoristite ponudnike trgovanja – naj delajo za vas.






Documents

AVTOMATSKO FOREX TRGOVANJE v1 - zlata-jama.comnik Zulutrade v1.5.pdf · Moje mišljenje je, da forex trgovanje ni bolj rizično od iger na srečo, s pomočjo ZuluTrade platforme pa