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Ayuntamiento de Alcázar de San JuanESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍAPeriodo: 2016

Nº DE CUENTAS COMPONENTES 2016 201557, 556 1. (+) Fondos líquidos 4.851.101,15 5.039.050,62

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 34.939.195,08 33.899.057,78430 - (+) del Presupuesto corriente 4.433.735,69 11.475.167,61431 - (+) de Presupuestos cerrados 30.324.576,34 22.290.757,19257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566

- (+) de operaciones no presupuestarias 180.883,05 133.132,98

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 10.220.245,73 9.673.859,93400 - (+) del Presupuesto corriente 5.707.577,15 6.142.692,90401 - (+) de Presupuestos cerrados 3.184.343,00 2.334.194,05165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561

- (+) de operaciones no presupuestarias 1.328.325,58 1.196.972,98

4. (+) Partidas pendientes de aplicación -323.736,46 -251.209,49554, 559 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 492.358,73 316.934,01555, 5581. 5585 - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 168.622,27 65.724,52

I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 ) 29.246.314,04 29.013.038,982961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982

II. Saldos de dudoso cobro 27.590.909,93 27.491.991,17

III. Exceso de financiación afectada 787.080,51 129.604,73IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III ) 868.323,60 1.391.443,08

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Ayuntamiento de Alcázar de San JuanRESULTADO PRESUPUESTARIOPeriodo: 2016

CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO

a) Operaciones corrientes 25.295.000,16 22.992.156,68 2.302.843,48b) Operaciones de capital 638.405,76 1.096.745,54 -458.339,78

1. Total operaciones no financieras (a+b) 25.933.405,92 24.088.902,22 1.844.503,70c) Activos financieros 13.580,00 12.780,00 800,00d) Pasivos financieros 6.971.814,09 7.883.120,18 -911.306,09

2. Total operaciones financieras (c+d) 6.985.394,09 7.895.900,18 -910.506,09I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2) 32.918.800,01 31.984.802,40 933.997,61AJUSTES3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 882.976,824. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 258.959,675. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 787.080,51II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 354.855,98RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 1.288.853,59

Ayuntamiento de Alcázar de San JuanEstado de ejecución de IngresosPeriodo: 2016

Fecha de listado igual a 31/12/2016

Código de conceptoDescripción

Inicial Actual Compromisos DR DR Anul. Deudores I I Netos SaldoModific. DR Netos DR Canc. OI Dev. I %DR s/Prev % I Neto s/DRN

Total Capítulo 1 Impuestos directos. 10.730.180,350,00

10.730.180,35 0,00 12.713.401,3711.434.970,09

1.126.535,4854.047,68

1.502.066,0710.030.752,14

10.030.752,1497.848,12

9.932.904,02 -704.789,74106,57 86,86

Total Capítulo 2 Impuestos indirectos. 603.697,390,00

603.697,39 0,00 319.247,45318.403,97

393,300,00

65.439,80253.414,35

253.414,35450,18

252.964,17 285.293,4252,74 79,45

Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros 3.742.998,960,00

3.742.998,96 0,00 3.820.769,293.768.767,69

14.346,450,00

625.928,143.180.494,70

3.180.494,7037.655,15

3.142.839,55 -25.768,73100,69 83,39

Total Capítulo 4 Transferencia corrientes. 9.344.720,16902.039,00

10.246.759,16 3.099.067,83 10.059.199,389.296.085,45

0,000,00

1.546.040,538.513.158,85

8.513.158,85763.113,93

7.750.044,92 950.673,7190,72 83,37

Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales. 413.648,610,00

413.648,61 0,00 476.772,96476.772,96

0,000,00

206.740,73270.032,23

270.032,230,00

270.032,23 -63.124,35115,26 56,64

Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales. 691.261,500,00

691.261,50 0,00 46.000,0046.000,00

0,000,00

0,0046.000,00

46.000,000,00

46.000,00 645.261,506,65 100,00

Total Capítulo 7 Transferencias de capital. 1.720.487,27268.536,49

1.989.023,76 617.109,45 617.109,45592.405,76

0,000,00

478.572,97138.536,48

138.536,4824.703,69

113.832,79 1.396.618,0029,78 19,22

Total Capítulo 8 Activos financieros. 21.300,001.471.784,561.493.084,56 0,00 13.580,00

13.580,000,000,00

8.947,454.632,55

4.632,550,00

4.632,55 1.479.504,560,91 34,11

Total Capítulo 9 Pasivos financieros. 6.971.814,090,00

6.971.814,09 0,00 6.971.814,096.971.814,09

0,000,00

0,006.971.814,09

6.971.814,090,00

6.971.814,09 0,00100,00 100,00

Total Ingresos 34.240.108,332.642.360,05

36.882.468,38 3.716.177,28 35.037.893,9932.918.800,01

1.141.275,2354.047,68

4.433.735,6929.408.835,39

29.408.835,39923.771,07

28.485.064,32 3.963.668,3789,25 86,53

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Estado de ejecución de Gastos

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a 31/12/2016

Código de partidaDescripción

Inicial Modificación Actual A D O P RP SaldoInc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente

%%D s/Cr. %RP s/O

%O s/Cr.

Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. 9.582.922,0542.550,94

804.295,62 10.387.217,6726.055,19

9.695.021,890,00

9.695.021,890,00

9.695.021,89145.960,59

9.549.061,30231,93

9.548.829,370,00

666.140,59692.195,78

6,4193,34

93,3498,49

Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS.

8.652.991,57636.881,22758.900,67 9.411.892,24

304.362,108.462.066,44

34.299,248.427.767,20

490.109,617.937.657,593.506.824,42

4.430.833,172.181,92

4.428.651,252.816,37

645.463,701.474.234,65

6,8689,54

84,3455,79

Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS. 196.427,530,00

-68.216,80 128.210,730,00

115.073,860,00

115.073,862,43

115.071,431.018,22

114.053,210,00

114.053,2181,26

13.136,8713.139,30

10,2589,75

89,7599,12

Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 5.598.899,506.666,00

38.421,12 5.637.320,62862,83

5.260.115,009.750,00

5.250.365,005.959,23

5.244.405,771.888.565,75

3.355.840,0243.485,96

3.312.354,0632,99

376.342,79392.914,85

6,6893,14

93,0363,16

Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. 2.322.487,27785.686,40

1.071.219,67 3.393.706,94378.251,69

1.576.071,7855.233,56

1.520.838,22424.092,68

1.096.745,5495.846,64

1.000.898,906.229,94

994.668,9611.213,44

1.439.383,472.296.961,40

42,4144,81

32,3290,69

Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 20.000,000,000,00 20.000,00

0,000,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

20.000,0020.000,00

100,000,00

0,000,00

Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 21.000,000,000,00 21.000,00

0,0012.780,00

0,0012.780,00

0,0012.780,00

0,0012.780,00

0,0012.780,00

0,008.220,008.220,00

39,1460,86

60,86100,00

Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS. 7.845.380,410,00

37.739,77 7.883.120,180,00

7.883.120,180,00

7.883.120,180,00

7.883.120,1817.231,78

7.865.888,400,00

7.865.888,400,00

0,00-0,00

0,00100,00

100,0099,78

Total Gastos 34.240.108,331.471.784,562.642.360,05 36.882.468,38

709.531,8133.004.249,15

99.282,8032.904.966,35

920.163,9531.984.802,40

5.655.447,4026.329.355,00

52.129,7526.277.225,25

14.144,063.168.687,424.897.665,98

8,5989,22

86,7282,16

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