az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról · 2 A költségvetési bevételek 4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek

KÖRÖSLADÁNY Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvé-nye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.), valamint a (2) bekezdésében kapott feladatkörében el-járva, Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) be-kezdés c.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) be-kezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat, valamint az önkormányzat költség-vetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Körösladány Város Önkormányzata

b) Körösladányi Polgármesteri Hivatal

c) Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

d) Általános Művelődési Központ

e) Víziközmű Intézmény

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi Költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének

a.) Teljes kiadási főösszegét 2 531 768 000.- forintban, b.) Költségvetési kiadási főösszeg 2 520 351 000.– forintban, c.) Finanszírozási kiadások összegét 11 417 000.- forintban

- fejlesztési hiteltörlesztés összegét 0.- forintban, - működési hiteltörlesztés összegét 0.- forintban, - függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 11.417. 000.-forintban

d.) Teljes bevételi főösszegét 2 829 136 000.- forintban, e.) Költségvetési bevételi főösszegét 2 831 966 000.- forintban f.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 111 430 000.- forintban g.) Finanszírozási bevételek összegét -2.830 000.- forintban h.) fejlesztési hitel összegét 00.- forintban, i.) működési hitel összegét 0.- forintban, j.) értékpapír értékesítése 0.- forintban, k.) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -2 830 000.- forintban állapítja meg.

2

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezve az I. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként - a II..,III.,IV.,V.VI. számú mellékletek tartalmazzák.

Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők sze-rint hagyja jóvá:

Megnevezés e Ft Működési kiadások előirányzata összesen: 940 777 e Ft

Ebből: személyi jellegű kiadások: 361 512 e Ft munkaadókat terhelő járulékok: 75 825 e Ft dologi jellegű kiadások: 418 395 e Ft Ellátottak juttatásai: 51 931 e Ft Támogatásértékű működési bevétel 25 557 e/Ft Működési célú pe.átad.ÁHT-n kívülre: 12 057 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként I-VI. mellékletek szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 1 579 574 e Ft A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

Ebből: a beruházások 1 428 604 e Ft a felújítások 146 275 e Ft egyéb felhalmozási célú kiadások, 4 695 e Ft

(2) Az önkormányzat egyéb - 5.§ (1) bekezdés, valamint a 6.§ (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövidlejáratú értékpapírok kiadá-sok; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások) - kiadásainak előirányzata: 11 417 e Ft. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 11 417 e Ft.

(3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek a (2) be-kezdésében meghatározott előirányzatainak teljesítését a VII. melléklet tartalmazza..

3

A költségvetési kiadások és bevételek

7. § Az önkormányzat összevont könyvviteli mérlegét a VIII.számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat költségvetését szakfeladatonként a IX. melléklet tartalmazza.

9. § Az ÁMK tagintézményeinek bevételeit és kiadásait a X.számú mellékletek tartal-mazzák.

10. § Az ÁMK Napközi Konyha kimutatását a XI.számú mellékletek tartalmazzák.

11. § Az Önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatának teljesítését, forrásait vala-mint az Európai Uniós támogatásokat célonként a XII. számú melléklet tartalmazza.

12. § A Viziközmű Intézmény, a Polgármesteri Hivatal, az Általános Művelődési Központ teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a XIII. számú melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek állományváltozását a XIV.sz.melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat 2013 évi Európai Uniós pályázatainak eredményét a XV.számú melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata teljesítését éves bontásban, valamint az önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv.88.§(2) bek.szerinti hitel-képességének felső határát a XVI. számú melléklet tartalmazza. 16. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a XVII. számú melléklet adja meg. 17. § Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő,függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a XVIII. számú melléklet tartalmazza. 18. § Az önkormányzatnál év közben tartalék jogcímen 303.790 e/Ft keletkezett.

A költségvetési létszámkeret

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi összlétszám-keretét - képvise-lők és bizottsági tagok nélkül - 250 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a XIX. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

4

A pénzmaradvány

20. § (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 289 325 004 forintban kerül jóváhagyásra, amely kö-telezettséggel terhelt.Ebből felhasználható pénzmaradvány 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet szerint 278 543 101 Forint

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány kimutatást a XX.mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során vállalkozási tevékenységből eredmény nem keletkezett.

Egyéb rendelkezések

21. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatások-kal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a XXI,XII,XIII sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a XXIV. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a XXV. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2013 évi adósságállományát lejárat,eszközök,bel- és külföldi hitelezők szerinti megbontásban a XXVI.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2013 évi közvetett támogatásait a XXVII.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat 2013 évi közvetlen társadalmi, egyházi és egyéb közösségi szervek támogatását a XXVIII.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak bér-és létszámdinamikáját 2010-2013 években a XXIX.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2013 évi előirányzat-változásait nettó módon a XXX.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi vagyonát bemutató mérlegét az XXXI.számú melléklet tartalmazza.

22. § Az önkormányzat szöveges beszámolóját a XXXII.számú melléklet tartalmazza.

5

Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik

Körösladány , 2014. április 15.

Kardos Károly Ilyés Lajos Polgármester sk. jegyző sk.

A rendelet kihirdetve:

Körösladány, 2014. április 30.

Ilyés Lajos jegyző

6

I.sz.melléklet

2013. évi beszámolóKörösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen

Adatok E/Ft-ban Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Százalék

KIADÁS Rendszeres személyi juttatás 298359 333315 304312 91%Nem rendszeres személyi juttatás 36177 62207 50182 81%Külső személyi juttatás 6614 8503 7018 83%Személyi juttatások összesen: 341150 404025 361512 89%

Munkaadókat terhelő járulékok: 71812 82031 75825 92%

Készletbeszerzés 100370 149107 134463 90%Kommunikációs szolgáltatások 2890 3932 3198 81%Szolgáltatási kiadások 99340 141270 101635 72%Vásárolt közszolgáltatások 4573 5330 3975 75%Működési célú Áfa 62565 146343 138373 95%Kiküldetés,reprezentáció 3000 6241 5349 86%Szellemi tevékenység kif. 200 2621 1967 75%Költségvetési befizetések 0 25007 4936 20%Egyéb dologi kiadások 300 225 225 100%Adók,díjak,egyéb bef. 11194 27190 19629 72%Kamatkiadások 1300 1500 145 10%Dologi és egyéb folyó kiadások 285732 508766 413895 81%

Műk.c.tám.ért.kiadások 736 29908 25557 85%Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre 4000 12057 12057 100%Egyéb műk.c.tám.-ok összesen 4736 41965 37614 90%

Befektetéssel kapcs.kiadások 0 0 0 0%Ellátottak pénzbeli juttatásai 66340 72057 51931 72%

Ingatlanok felújítása 128325 131557 120394 92%Gép,berend.felúj. 0 8500 1076 13%Felújítás Áfája 34648 35116 24805 71%Felújítás összesen 162973 175173 146275 84%Immateriális javak vásárlása 5000 12874 350 3%Ingatlan létesítés,vásárlás 1022131 1108351 1078694 97%Földterület vás. 0 3685 1936 53%Gép,berend.,felsz.,létesítése 8068 27979 15122 54%Áfa 279504 365952 332502 91%Beruházási kiadások összesen: 1314703 1518841 1428604 94%Támogatásért.felhalm.kiad. 1076 1076 2375 221%Tartalék 40000 303790 0 0%Lakásvásárlási támogatások 2000 4000 2320 58%Hitelek törlesztése 0 0 0 0%Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások 0 0 11417 0%

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2290522 3111724 2531768 81%Létszám: 255 255 250

7

I.sz.melléklet

2013. évi beszámolóKörösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen


BEVÉTELEKIntézményi működési bevételek 364887 581116 453649 78%ebből kamatbevétel 130 3130 5691 182%

Tárgyi eszközök,imm.javak ért. 400 1818 1562 86%

Vállalkozók kommunális adója 0 0 -483 0%Magánszemélyek kommunális adója 3400 3400 3379 99%Iparűzési adó 250000 579011 579010 100%Pótlékok,bírságok 1700 1700 850 50%Gépjárműadó 40 %-a 7300 7300 8916 122%Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó 500 500 53 11%Környezetvédelmi bírság 120 120 0 0%Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 115 0%Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 253 0%Önkorm. Közhatalmi bevételei 263020 592031 592093 100%A települési önkorm. Muk.támogatása 74065 74065 74065 100%Óvodaped.és közvetlenül seg.bértám. 52032 52885 52885 100%Óvodamuködtetési támogatás 7956 7956 7956 100%Ingy.és kedv.gyermekétk. támogatása 25500 25500 25500 100%Egyes jövedelempótló tám. kiegészítése 55634 36762 36762 100%Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz 25131 25131 25131 100%Egyes szoc.és gyermekjóléti fel. Tám. 28334 28842 28842 100%A tel.önkorm.ált.az idosek átm.és tartós ell. 24608 25977 25977 100%Könyvtári, közmuv.és múzeumi fel.tám. 5473 5473 5473 100%Központosított muködési célú eloirányzatok 54 5223 5223 100%Egyéb.műk.c.központi tám. 0 18481 17618 95%Önkorm. Működési ktgv-i támogatása 298787 306295 305432 100%

Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása 0 13083 13291 102%

Múk.c.tám.ért.bevételek 228962 262436 240379 92%Mük.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről 4000 4000 400 10%

Működési c.átvett pénzeszközök 232962 266436 240779 90%

Lakás- és belvizes hitel törl. visszafizetése 2553 2553 5693 223%Támogatások,kölcsönök visszatér. 2553 2553 5693 223%Pénzmaradvány felhasználása 0 111430 111430 100%Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről 1127913 102765 49329 48%Felhalmozási c.tám.ÁHT-n belül 0 1134197 1058738 93%Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek 0 0 -2860 0%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2290522 3111724 2829136 91%

8

II.sz.melléklet

2013. évi beszámolóÖnkormányzat ÖM intézmények NÉLKÜL


KIADÁS Rendszeres személyi juttatás 113696 149019 133701 90%Nem rendszeres személyi juttatás 6255 15976 7334 46%Külső személyi juttatás 1500 2006 1277 64%

Személyi juttatások összesen: 121451 167001 142312 85%


Dologi és egyéb folyó kiadások 107354 287015 231528 81%Felújítások összesen: 162973 175173 146275 84%Beruházások összesen: 1310956 1514276 1426023 94%Intézmények finanszírozása: 303875 351481 312391 89%Tám.ért.műk.kiad- 736 25558 25557 100%Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre 4000 11906 11906 100%Ellátottak pénzbeli juttatásai 66340 72057 51931 72%Tám.ért.felh.kiadás 1076 1076 2375 221%Lakásvásárlási támogatások 2000 4000 2320 58%Tartalék 40000 282664 0 0%Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások 0 0 11667 0%

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2138358 2915130 2385373 82%

BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek 227490 429781 328755 76%Közhatalmi bevételek 263020 592031 592093 100%Tám.ért.működési bevételek 220248 247748 221147 89%Mük.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről 500 500 150 30%Tárgyi eszközök értékesítése 400 1818 1562 86%Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása 0 13083 13291 102%Felhalmozási c.tám.ÁHT-n belül 0 1134197 1058738 93%Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről 1127913 102765 49313 48%Önkorm. Működési ktgv-i támogatása 298787 306295 305432 100%Pénzmaradvány felhasználása 0 86912 86912 0%Rövid lejáratú hitel törl. 0 0 0 0%Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek 0 0 -768 0%


Létszám: 146 146 146 100%

9

III.sz.melléklet2013. évi beszámoló

Körösladányi Egyesített Szociális IntézményAdatok E/Ft-ban

Eredeti ei. Mód. ei. Telj. SzázalékKIADÁS Rendszeres személyi juttatás 39365 37258 31554 85%Nem rendszeres személyi juttatás 6796 10352 8996 87%Külső személyi juttatás 120 120 0 0%



Dologi és egyéb folyó kiadások 29637 44928 37060 82%Egyéb műk.c.pe.átad. 0 2950 0 0%Gép,berend.,felsz.,létesítése 0 0 0 0%Áfa 0 0 0 0%Beruházás összesen: 0 0 0 0%Tartalék 0 0 0 0%Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások 0 0 120 0%


BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek 19823 32569 32164 99%Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0%Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről 0 0 250 0%Intézményfinanszírozás normatívából 44047 44890 44890 100%Intézményfinanszírozás int.saját bev. 16616 17138 0 0%Gond Kp.tám.ESZI saját bev.-ből 0 0 0 0%Támogatásért.műk.bev.ÁHT-n b. 6936 12910 12934 100%Pénzmaradvány felhasználása 0 0 0 0%Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek 0 0 0 0%


Létszám: 24 24 24 100%

10

IV.sz.melléklet

2013. évi beszámolóPolgármesteri Hivatal


KIADÁS Rendszeres személyi juttatás 45957 42897 40637 95%Nem rendszeres személyi juttatás 10241 13661 13252 97%Külső személyi juttatás 4464 5348 5348 100%



Dologi és egyéb folyó kiadások 23475 23976 13152 55%

Gép,berendezés vásárlás 2700 2700 1437 53%Áfa 729 729 388 53%Beruházás összesen: 3429 3429 1825 53%

Támogatási kölcsön nyújt.ÁHT-n kívül 0 0 0 100%

Tartalék 0 0 0 0%Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások 0 0 -127 0%


BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek 2119 2119 680 32%

Közhatalmi bevételek 0 0 0 0%

Intézményfinanszírozás normatíva 98882 100385 80416 80%Intézményfinanszírozás önk.saját erő 0 0 0 0%

Támogatások,kölcsönök v.tér. 2553 2553 5693 223%

Támogatásért.műk-bev. 0 0 2187 0%

Pénzmaradvány felhasználása 0 501 501 100%Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek 0 0 -200 0%


Létszám: 20 20 17 85%

11

V.sz.melléklet

2013.évi beszámoló Városi Önkormányzatönállóan működő intézmények bevételei és kiadásai

Adatok E/Ft-banVíziközmű Intézmény

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék

Int.műkődési bevételek 22042 23234 21596 93%Támogatásért.mük.bev 0 608 454 75%Felhalm.és tőkejellegű bev. 0 0 0 0%Önk.ktgvetési támogatása 0 0 0 0%Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. 0 0 0 0%Kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0%Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 669 669 100%Önkormányzati támogatás 22764 25316 24090 95%

Bevételek összesen: 44806 49827 46809 94%

Rendsz.személyi juttatás 18377 17661 17654 100%Nem rendsz.szem. jutt. 3002 4679 3454 74%Külső személyi juttatás 530 495 117 24%Munkaadókat terhelő járulékok 5324 5604 5092 91%Dologi és egyéb folyó kiadás 17573 20649 18742 91%Pe.átadás,egyéb támogatás 0 151 151 100%Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0%Felújítás 0 0 0 0%Felhalmozás/beruházás 0 588 526 89%Részesedés vásárlása 0 0 0 0%Kölcsönök nyújtása 0 0 0 0%Hitel visszafizetése 0 0 0 0%Függő kiadások 0 0 -45 0%

Kiadás összesen: 44806 49827 45691 92%Létszám: 12 12 12

12

VI.sz.melléklet2013.évi beszámoló Városi Önkormányzatönállóan működő intézmények bevételei és kiadásai

Adatok E/Ft-ban ÁMK összesen


Int.műkődési bevételek 93413 93413 70454 75%Támogatést.műk.bev. 1170 1170 3657 313%Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről 3500 3500 0 0%Önk.ktgvetési támogatása 0 0 0 0%Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. 0 0 16 0%Függő bevétel 0 0 -1892 0%Pénzmaradvány 0 23348 23348 100%Önkorm. támogatás/normatívákból 99855 128062 128062 100%Önkorm. Támogatás/saját erőből 22319 35690 34933 98%


Rendsz.személyi juttatás 80964 86480 80766 93%Nem rendsz.szem. jutt. 9883 17539 17146 98%Külső személyi juttatás 0 534 276 52%Munkaadókat terhelő járulékok 21399 25358 24222 96%Dologi és egyéb folyó kiadás 107693 132198 113413 86%Támogatásért.mük.kiad. 0 1400 0 0%Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0%Felújítás 0 0 0 0%Felhalmozás/beruházás 318 548 230 42%Részesedés vásárlása 0 0 0 0%Kölcsönök nyújtása 0 0 0 0%Tartalék 0 21126 0 0%Függő kiadások 0 0 -198 0%

Kiadás összesen: 220257 285183 235855 83%Létszám: 53 53 51

13

VII.sz.mellékletKörösladány Város Önkormányzat

kiemelt előirányzatokba nem tartozó kiadásai jogcímenként2013.év

Adatok E/Ft-ban

Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés

Likvid hitel 0 0 0HITELTÖRLESZTÉS 0 0 0

Kiegy.,függő,átfutó kiad.Önk. 11667Kiegy.,függő,átfutó kiad.KESZI 120Kiegy.,függő,átfutó kiad.Hivatal -127Kiegy.,függő,átfutó kiad.ÁMK -198Kiegy.,függő,átfutó kiad.Viziközmű -45

Kiegy.,függő,átfutó kiad.össz.: 0 0 11417

14

VIII.számú mellékletKörösladány Város Önkormányzat mérlege 2013.év

Adatok E/Ft-banElőző évi Tárgyévi Előző éviTárgyévi

Eszközök záró záró Források záró záró

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2908462 4203134 D) SAJÁT TŐKE 2958773 4186963I. Immateriális javak 54610 51892 1, Tartós tőke 1738127 1738127II. Tárgyi eszközök 2829278 4127188 2, Tőkeváltozás 1220646 2448836III.Befekt.pénzügyi eszközök 24574 24054 E) TARTALÉKOK 96308 296523IV.Üzem.kezelésre átadott pe I.Ktgv-i tartalékok 96308 296523B) FORGÓESZKÖZÖK 157348 368734 II.Váll tartalékok 0 0I.Készletek 7795 13974 F) KÖTELEZETTSÉGEK 10729 88382II.Követelések 49265 56948 I. Hosszú lejáratú köv. 0 0III.Értékpapírok 0 0 II.Rövid lejáratú köt. 6749 87093IV.Pénzeszközök 93562 279669 III.E.passzív pü-i elsz.. 3980 1289Egyéb aktív pénzügyi elszám. 6726 18143

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3065810 4571868 FORRÁSOK ÖSSZ: 3065810 4571868

Befektetett eszközök aránymutatója: 92%

Forgóeszközök és befektetett eszközök aránymutatója: 9%

Befektetett pénzügyi eszközök aránya: 1%

Forgóeszközök lekötöttségi mutatója: 4%

Szabad forgóeszközök mutatója: 91%

Tőkefeszültségi mutató: 2%

Eladósodási mutató: 2%

15

IX.sz.melléklet

2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások

Adatok E/Ft-ban 900400-1 Kl-i Napok 931301-1 Sporttevékenység

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék

Int és közhat.műkődési bevételek 1651 1651 1327 80% Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0%Mük.bev. Áht-n belül és kívül 500 500 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0%Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0%Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0%önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0%Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0%Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0%Önkormányzati támogatás 2000 4208 4505 107% Önkormányzati támogatás 3550 3550 1747 49%

Bevételek összesen: 4151 6359 5832 92% Bevételek összesen: 3550 3550 1747 49%

Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0%Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0%Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0%Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0%Dologi és egyéb folyó kiadás 4151 6359 5832 92% Dologi és egyéb folyó kiadás 3550 3550 1747 49%Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Felújítás-beruh. 0 0 0 0%Int.finansz 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0%Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0%Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0%Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0%Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0%hitel törl. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0%Tartalék 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0%

Kiadás összesen: 4151 6359 5832 92% Kiadás összesen: 3550 3550 1747 49%Létszám: fő Létszám: fő


Adatok E/Ft-ban412000-1 Lakó és nem lakó épület ép. 421100-1 Útépítés


Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0%Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0%Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 7992 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 46291 68719 148%Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 124304 124304 85058 68% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 346291 300000 213162 71%önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0%Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0%Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0%Önkormányzati támogatás 52876 133420 125110 94% Önkormányzati támogatás 10160 -51743 -15842 31%




16

IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat

szakfeladatos bevételek és kiadások

Adatok E/Ft-ban 422100-1 Foly.száll.szolg.közmű ép. 842541-1 Belvízvédekezés


Int és közhat.műkődési bevételek 195959 348959 224869 64% Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0%Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0%Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0%Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 693330 812658 799052 98% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0%önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0%Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0%Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0%Önkormányzati támogatás 33714 -65794 47409 0% Önkormányzati támogatás 0 4329 4292 99%


Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0%Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0%Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0%Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0%Dologi és egyéb folyó kiadás 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 0 4329 4292 99%Felújítás-beruh. 923003 1095823 1071330 98% Felújítás-beruh. 0 0 0 0%Int.finansz 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0%Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0%Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0%Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0%Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0%hitel törl. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0%Tartalék 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0%



Adatok E/Ft-ban 890301-1 Civil szerv.műk.tám. 682001-1 Lakóing.bérbeadása,üzemelt.


Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Int és közhat.műkődési bevételek 3750 3750 3545 95%Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0%Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0%Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0%önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0%Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0%Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0%Önkormányzati támogatás 4000 11906 11906 100% Önkormányzati támogatás 0 0 -3370 0%




17



Adatok E/Ft-ban 682002-1 Nem lakóing.bérbeadása,üzem. 691002-1 Egyéb jogi tevékenység


Int és közhat.műkődési bevételek 13335 13335 5836 44% Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0%Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0%Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0%Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0%önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0%Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0%Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0%Önkormányzati támogatás -2540 -2540 -4470 176% Önkormányzati támogatás 5239 5239 3145 60%





Adatok E/Ft-ban 841154-1 Önk.vagyongazd.kapcs.fa. 890441-1 Rövid időtart.közfogl.


Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0%Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 14781 0 0 0%Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 400 1818 1562 86% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0%Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0%önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0%Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0%Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0%Önkormányzati támogatás 0 -1418 -1562 110% Önkormányzati támogatás 3591 17922 0 0%



Kiadás összesen: 400 400 0 0% Kiadás összesen: 18372 17922 0 0%Létszám: fő Létszám: 62 fő

18



Adatok E/Ft-ban 841906-9 Finanszírozási műveletek 841402-1 Közvilágítás







Adatok E/Ft-ban 841403-1 Városgazdálkodás 841901-9 Önkormányzatok elszámolásai


Int és közhat.műkődési bevételek 10193 13193 13 150 100% Int és közhat.műkődési bevételek 263020 578007 574515 99%Mük.bev. Áht-n belül és kívül 8984 39321 11 411 29% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 13995 0%Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0%Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 10779 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0%önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.műk.-i ktgv-i tám. 298787 306295 305432 100%Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 86912 86912 100% önkorm.felhal.c.ktgv.-i tám. 0 13083 13291 102%Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0%Önkormányzati támogatás 65079 392178 73594 19% Önkormányzati támogatás -256120 -522643 -572658 110%


Rendsz.személyi juttatás 7702 14005 12 397 89% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0%Nem rendsz.szem. jutt. 4443 13384 6 516 49% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0%Külső személyi juttatás 1500 2006 1 277 64% Külső személyi juttatás 0 0 0 0%Munkaadókat terhelő járulékok 2843 4134 4133 100% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0%Dologi és egyéb folyó kiadás 27768 187979 155985 83% Dologi és egyéb folyó kiadás 0 0 0 0%Felújítás-beruh. 0 24059 9790 41% Felújítás-beruh. 0 0 0 0%Int.finansz 0 0 0 0% Int.finansz 303875 351481 312391 89%Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 3373 3373 100% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 736 22185 22184 100%Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0%Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0%Tám.ért.felh.kiad. 0 0 2375 0% Tám.ért.felh.kiad. 1076 1076 0 0%hitel törl. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0%Tartalék 40000 282664 0 0% Tartalék 0 0 0 0%

Kiadás összesen: 84256 531604 195846 37% Kiadás összesen: 305687 374742 334575 89%Létszám: 4 fő Létszám: fő

19



Adatok E/Ft-ban 862101-1 Háziorvosi ellátás 882111-1 Aktív korúak ellátás


Int és közhat.műkődési bevételek 2602 2602 1805 69% Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0%Mük.bev. Áht-n belül és kívül 305 305 1139 373% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0%Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0%Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0%önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0%Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0%Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0%Önkormányzati támogatás 0 0 -1054 0% Önkormányzati támogatás 36450 41613 27315 66%





Adatok E/Ft-ban 882112-1 Időskorúak járadéka 882113-1 Lak.fennt.tám.normativ alapon






20



Adatok E/Ft-ban 882115-1 Ápolási díj alanyi 890442-1 FHT-ra jog.közfogl.


Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 1585 0%Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 157494 204692 212439 104%Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0%Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0%önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0%Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0%Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0%Önkormányzati támogatás 865 859 620 72% Önkormányzati támogatás 0 -1892 -21548 0%


Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Rendsz.személyi juttatás 0 107572 107 572 100%Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 92404 12969 12 888 99%Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0%Munkaadókat terhelő járulékok 200 200 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 12474 16730 16 727 100%Dologi és egyéb folyó kiadás 10 4 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 46116 59029 49 677 84%Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Felújítás-beruh. 6500 6500 5612 86%Int.finansz 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0%Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0%Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 655 655 620 95% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0%Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0%Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0%hitel törl. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0%Tartalék 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0%



Adatok E/Ft-ban 882119-1 Óvodázatási támogatás 890444-1 Téli közfoglalkoztatás




Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Rendsz.személyi juttatás 0 1636 1 636 100%Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 27 27 100%Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0%Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 229 228 100%Dologi és egyéb folyó kiadás 20 20 16 80% Dologi és egyéb folyó kiadás 0 0 0 0%Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Felújítás-beruh. 0 0 0 0%Int.finansz 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0%Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0%Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 640 640 580 91% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0%Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0%Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0%hitel törl. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0%Tartalék 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0%


21



Adatok E/Ft-ban 882122-1 Átmeneti segély 882123-1 Temetési segély







Adatok E/Ft-ban 882124-1 Rendkívüli GYVT


Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0%Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0%Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0%Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0%önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0%Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0%Hitel felv. 0 0 0 0%Önkormányzati támogatás 8120 7703 2746 36%


Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0%Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0%Külső személyi juttatás 0 0 0 0%Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0%Dologi és egyéb folyó kiadás 200 200 151 76%Felújítás-beruh. 0 0 0 0%Int.finansz 0 0 0 0%Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0%Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 7920 7503 2595 35%Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0%Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0%hitel törl. 0 0 0 0%Tartalék 0 0 0 0%

Kiadás összesen: 8120 7703 2746 36%Létszám: fő

22



Adatok E/Ft-ban 882129-1 Egyéb önkorm.eseti pénzb.ell. 882202-1 Közgyógyellátás







Adatok E/Ft-ban 882203-1 Köztemetés 889942-1 Önk.ált.nyújtott lakástám.






23

X.sz.melléklet2013.évi beszámoló Városi Önkormányzatönállóan működő intézmények bevételei és kiadásai

Adatok E/Ft-banÁMK Óvoda és bölcsőde ÁMK Iskolafenntartás


Int.műkődési bevételek 0 0 2 0% Int.műkődési bevételek 699 699 633 91%Támogatést.műk.bev. 120 120 140 117% Támogatést.műk.bev. 1050 1050 3170 302%Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről 0 0 0 0% Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről 3500 3500 0 0%Önk.ktgvetési támogatása 0 0 0 0% Önk.ktgvetési támogatása 0 0 0 0%Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. 0 0 0 0% Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. 0 0 16 0%Függő bevétel 0 0 0 0% Függő bevétel 0 0 -1892 0%Pénzmaradvány 0 0 0 0% Pénzmaradvány 0 23348 23348 0%Önkorm. támogatás/normatívákból 68882 79281 79281 100% Önkorm. támogatás/normatívákból 0 3654 3654 0%Önkorm. Támogatás/saját erőből 4770 19524 9402 48% Önkorm. Támogatás/saját erőből 27377 19891 19891 100%


Rendsz.személyi juttatás 46528 49974 49208 98% Rendsz.személyi juttatás 10519 10710 9321 87%Nem rendsz.szem. jutt. 6205 8824 8902 101% Nem rendsz.szem. jutt. 278 3118 3005 96%Külső személyi juttatás 0 34 34 100% Külső személyi juttatás 0 500 242 48%Munkaadókat terhelő járulékok 11841 14763 14407 98% Munkaadókat terhelő járulékok 2894 3517 2998 85%Dologi és egyéb folyó kiadás 8880 15550 10655 69% Dologi és egyéb folyó kiadás 18935 27234 16150 59%Pe.átadás,egyéb támogatás 0 0 0 0% Pe.átadás,egyéb támogatás 0 1400 0 0%Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0%Felújítás 0 0 0 0% Felújítás 0 0 0 0%Felhalmozás/beruházás 318 318 0 0% Felhalmozás/beruházás 0 0 0 0%Részesedés vásárlása 0 0 0 0% Részesedés vásárlása 0 0 0 0%Kölcsönök nyújtása 0 0 0 0% Kölcsönök nyújtása 0 0 0 0%Tartalék 0 9000 0 0% Tartalék 0 6126 0 0%Függő kiadások 0 0 0 0% Függő kiadások 0 0 0 0%

Kiadás összesen: 73772 98463 83206 85% Kiadás összesen: 32626 52605 31716 60%Létszám: 31 31 29 Létszám: 7 7 7

Adatok E/Ft-ban Adatok E/Ft-banÁMK Műv.Ház,könyvtár,helytörténeti ÁMK Napközi Konyha


Int.műkődési bevételek 1997 1997 1275 64% Int.műkődési bevételek 90717 90717 68544 76%Támogatést.műk.bev. 0 0 16 0% Támogatést.műk.bev. 0 0 331 0%Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről 0 0 0 0% Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről 0 0 0 0%Önk.ktgvetési támogatása 0 0 0 0% Önk.ktgvetési támogatása 0 0 0 0%Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. 0 0 0 0% Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. 0 0 0 0%Függő bevétel 0 0 0 0% Függő bevétel 0 0 0 0%Pénzmaradvány 0 0 0 0% Pénzmaradvány 0 0 0 0%Önkorm. támogatás/normatívákból 5473 6872 6872 100% Önkorm. támogatás/normatívákból 25500 38255 38255 100%Önkorm. Támogatás/saját erőből 9620 16669 9661 58% Önkorm. Támogatás/saját erőből -19448 -20394 -4021 20%


Rendsz.személyi juttatás 8419 8533 8533 100% Rendsz.személyi juttatás 15498 17263 13704 79%Nem rendsz.szem. jutt. 903 1701 1600 94% Nem rendsz.szem. jutt. 2497 3896 3639 93%Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0%Munkaadókat terhelő járulékok 2318 2610 2440 93% Munkaadókat terhelő járulékok 4346 4468 4377 98%Dologi és egyéb folyó kiadás 5450 6464 5021 78% Dologi és egyéb folyó kiadás 74428 82950 81587 98%Pe.átadás,egyéb támogatás 0 0 0 0% Pe.átadás,egyéb támogatás 0 0 0 0%Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0%Felújítás 0 0 0 0% Felújítás 0 0 0 0%Felhalmozás/beruházás 0 230 230 100% Felhalmozás/beruházás 0 0 0 0%Részesedés vásárlása 0 0 0 0% Részesedés vásárlása 0 0 0 0%Kölcsönök nyújtása 0 0 0 0% Kölcsönök nyújtása 0 0 0 0%Tartalék 0 6000 0 0% Hitel visszafizetése 0 0 0 0%Függő kiadások 0 0 0 0% Függő kiadások 0 0 -198 0%

Kiadás összesen: 17090 25538 17824 70% Kiadás összesen: 96769 108577 103109 95%Létszám: 5 5 5 Létszám: 10 10 10

24

XI.számú mellékletKimutatás az Általános Iskola konyhájáról 2013 évben

Adatok E/Ft-ban

KöltségekBérköltségek 17343Járulékok 4377Élelmiszerbeszerzés 59026Rezsiköltségek 5593Egyéb költségek,Áfa 16770

Összes költség: 103109

2013-ben főzött összes adag: 168691 adag

Egy adag előállítási költsége Ft-ban: 611,23 Ft ÁfávalNettó 481,28

BevételekFizetett étkezési térítési díj 54218Áfa bevétel 14326Kedv.étk.normatíva 23562Ingy.bölcsődei étk.normatíva 612Szociális gyermekétkeztetés tám. 2519Bérkompenzáció 1399Egyéb központi támogatás 10163Munkaügyi kp.tám. 331Függő bevétel 0Bevételek: 107130

25

XII.sz.melléklet Körösladány Város Önkormányzatának felújításai-beruházásai és forrásai 2013.évben,kiemelve az EU forrásokat A Stabiltási tv.3§ 1.bek.a)pont ac) alpontja szerint

ebbőlMegnevezés Er.ei. Mód.ei. Telj. % EU tám. hazai t. saját erő

Csap.vízelv.r.ép.pályázati saját erő 1000 1000 0 0% 0 0 0Önkormányzati ingatlanok felújítása 5000 3000 2004 67% 0 0 2004Könyvtár felújítása 0 4000 3915 98% 0 0 3915KEOP ESZI,Hivatal fűtéskorszerűsítés 86825 93557 84473 90% 46523 0 37950 KEOP-4.2.0/11-2011-0030LEADER színpad fe lújítás 27000 30000 30000 100% 18394 0 11606 LEADER , 2075356811Vízvezeték rendszer felújítása 8500 8500 1078 13% 0 0 1078Áfa 34648 35116 24805 71% 0 0 24805

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: 162973 175173 146275 84% 64917 0 81358

Kerékpárút építése 2013-es rész Kl-Szh. 272670 225227 196089 87% 138294 0 57795 KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0033Szennyvízelv.r.II.ütem tervek/projektelőkészítés p.s.e .725774 852269 818574 96% 737811 72034 8729 KEOP-1.2.0/2F/09-11-2011-0022Tervek készítése későbbi pályázatokhoz 5000 5000 200 4% 0 0 200Láncfűrész Startmunka 669 0 0 0% 0 0 0Fűnyíró Startmunka 689 689 276 40% 0 276 0 Startmunka programBetonkeverők Startmunka 194 0 0 0% 0 0 0Szivattyúk startmunka 552 0 0 0% 0 0 0Padka henger 2501 2501 1969 79% 0 0 1969 Startmunka programBeton aszfaltvágó Startmunka 513 0 0 0% 0 0 0Hulladéklerakó rek./térségi/p.s.e. 600 0 0 0% 0 0 0OVI Foci pályaépítés 7087 7087 361 5% 0 0 361Ingatlan,telek,földterület vásárlása 8000 3685 1585 43% 0 0 1585Lakóépület vás. 0 4315 4315 100% 0 0 4315Útépítés/szennyvízberuh.utáni helyreáll. 8000 8000 0 0% 0 0 0Kazánprogram 0 1600 1590 99% 0 1590 0 Startmunka programGarázs 0 245 244 100% 0 0 244Kazánprogramhoz faaprítógép 0 2450 2450 100% 0 2450 0 7/2012.(III.9) BM rendeletÓvoda megújuló energia terv 0 200 200 100% 0 0 200Konyhai felszerelések vás. 0 2300 2231 97% 0 0 2231számítógépek vás. 0 1000 995 100% 0 0 995Telefonkészülékek 0 200 147 74% 0 0 147Klímaberendezés 0 400 400 100% 0 0 400Gázkazán vás. 0 310 310 100% 0 0 310Vegyes tüzelésű kazán 0 140 137 98% 0 0 137Diesel motor szivattyúhoz 0 450 450 100% 0 0 4502 db monitoring kút 0 650 649 100% 0 0 649RICOH fénymásoló 0 434 433 100% 0 0 433Átemelő szivattyú 0 800 800 100% 0 0 800Térfigyelő kamerák 0 2910 2903 100% 0 0 2903Alföldvíz fejlesztés 0 13420 13416 100% 0 13416 0 Térítésmentes átadásMűfüves pálya építés 0 13000 43346 333% 0 30342 13004 MLSZ támogatásÁfa 278707 364994 331953 91% 0 8192 323761

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 1310956 1514276 1426023 94% 876105 128300 421618

26

XIII.sz.melléklet

Önkormányzat önálló intézményei felújításai és beruházásai2013.év

Adatok E/Ft-ban

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Százalék

Polgármesteri Hivatal

Informatikai fejlesztés 2700 2700 1437 53%Áfa 729 729 388 53%Összesen: 3429 3429 1825 53%

Viziközmű Intézmény

Fűkasza vás. 476 336 276 82%Számítógép vás. 0 140 138 99%Áfa 54 112 112 100%Összesen: 530 588 526 89%

ÁMK

Tálalókonyhai berendezés 250 250 0 0%Fényképezőgép vás. 0 181 181 100%Áfa 68 117 49 42%Összesen: 318 548 230 42%

27

XIV.sz.mellékletImmateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Körösladány Város Önkormányzat 2013. év

Adatok E/Ft-ban

Megnevezés Sor- Immat. Ingatlan Gépek,be- JárművekTenyész- Összesenszám javak rendezések állatok

felszerelések

Előző évi záró áll. 1 75 411 3 083 871 179 478 91 501 0 3430261Bruttó értékNövekedésekBeszerzés,létesítés 2 350 1 080 630 15 122 0 0 1096102Felújítás 3 0 120 394 1 076 0 0 121470Áfa 4 0 178 854 12 835 0 0 191689T.évi pforg. növ. össz. 5 350 1379878 29033 0 0 1409261Saját kiv. beruh. 6 0 0 0 0 0 0Aktiválás 7 0 0 0 0 0 0Átszerv.miatti átvét 8 0 0 0 0 0 0Egyéb növekedés 9 0 133478 -1586 0 0 131892T.év pforg. nélk . növ. 10 0 133478 -1586 0 0 131892

Összes növekedés 11 350 1513356 27447 0 0 1541153

CsökkenésekÉrtékesítés 12 0 1 175 0 0 0 1175Nem aktivált beruházás 13 0 1226411 0 0 0 1226411Selejtezés,megsemm. 14 2168 0 0 0 0 2168Térítésmentes átadás 15 0 0 0 0 0 0Átszerv.m.csökk 16 0 0 0 0 0 0Egyéb csökkenés 17 0 113229 14 268 0 0 127497

Összes csökkenés 18 2168 1340815 14268 0 0 1357251

Bruttó érték összesen 19 73593 3256412 192657 91501 0 3614163ÉrtékcsökkenésElőző évi záró áll. 20 20 801 539 858 94 125 59 716 0 714500Növekedés 21 16 943 91 280 15 900 9 191 0 133314Csökkenés 22 16 043 2 126 6 487 0 0 24656Écs. össz: 23 21 701 629 012 103 538 68 907 0 823 158

Eszközök nettó értéke 24 51892 2627400 89119 22594 0 2791005

O-ig leírt eszközök 25 3 455 18 083 96 328 47 609 0 165 475bruttó értéke

28

XV.számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2013.évi EU-s és hazai pályázatainak eredménye

Adatok E/Ft-ban

Megnevezés Össz.ktg. Támogatás Saját erő Állapot

KÖZOP Szh-Kl kerékpárút 361880 361880 0 megvalósult,pénzügyi befejezés 2014-benLEADER szinpad 34290 19894 14396 megvalósult, elszámolása folyamatban KEOP/ESZI,Hiv. fütéskor. 124186 105558 18628 megvalósult,elszámolása folyamatbanKEOP szennyvíz II.ütem kiv. 2018212 1702311 315901 megvalósítás folyamatbanStartmunka program 134549 134549 0 2013 évi ütem lezárultOvi foci 9000 8550 450 nem nyert,2014-ben újra beadásra kerülMűfüves sportpálya 55049 38534 16515 befejeződöttÉlőfüves nagypálya felújítás 110395 77277 33118 MLSZ,pályázat nyertKishajó kikötő 0 0 0 előkészítés alattSportcsarnok és tanuszoda tervezése 0 0 0 előkészítés alattKörösladány-Köröstarcsa kerékpárút 0 0 0 előkészítés alattKörösladány-Dévaványa kerékpárút 0 0 0 előkészítés alatt

Összesen: 2847561 2448553 399008

29

XVI.sz.mellékletKörösladány Város Önkormányzat 2013.évi beszámolójáhoza többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban

2017.évigA stabilitási tv 3.§ 1 bek. És 45.§ (1)bek.a pontja szerintAdatok E/Ft-ban

2013 2014 2015 2016 2017 Össz.:HITELEKTámogatás megelőlegző hitel t. 0 98700 0 0 0 98700Társulati hitel kamattörlesztése 0 1210 0 0 0 1210Likvid hitel törl. 0 0 0 0 0 0ADÓSOK

Lakosság lakás-és belvizes törl. 5693 4686 4513 3984 3412 22288Lakásvásárlás törlesztése 145 400 400 300 0 1245

BERUHÁZÁSOK

Szennyvízelv.II.ütem beruházás 0 1417809 838391 0 0 2256200Kl-Szh.kerékpárút 0 86777 0 0 0 86777

Szöveges indoklási rész

Hitel kamata: Képviselőtestületi döntés alapján ,a szennyvíztársulati hitel rögzített ütemezés alapján fizetendő. Fedezete a mindenkori évisaját bevétel

Lakáshitel kamat törlesztés: Képviselőtestületi döntés alapján az 1992.évben felvett lakosságitámogatáshoz felvett hitel.Fedezete a lakosok által visszafizetetttámogatás.

Lakosság által törl.lakáshitelek: Az 1992.évben lakosságnak juttatott első lakáshoz jutók támoga-tásának visszafizetése.

Lakásvásárlás törlesztése: Az 1994-95.évben eladott önkormányzati lakások éves előírt tör-lesztőrészletei

I. Belvizes kölcsön: Magánszemélyek belvíz sújtotta lakóházaink újjáépítésére adottkölcsön előírt törlesztési üteme.1999.évi felvétel.

II. Belvizes kölcsön: Magánszemélyek belvíz sújtotta lakóházaink újjáépítésére adottkölcsön előírt törlesztési üteme.2000.évi felvétel.

Beruházások: A Képviselő*testület által elindított beruházások 2010 utáni része

Körösladány Város Önkormányzat 2013.évi beszámolójáhozaz önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv.88.§(2) bek.szerinti hitelképességének

felső határaEredeti Módosított Teljesítés

Helyi adók 253400 582411 581906Gj.adó 40 %-a 7300 7300 8916Kamatbevételek 130 3130 5691Bírság 1700 1700 850Egyéb sajátos bevételek 0 0 0Saját bevételek 262530 594541 597363Előző évi száll.szembeni tartozások 0 0 88382Kamatfizetési kötelezettség 0 0 0Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 88382Kötelezettségvállalás felső határa 183771 416178,7 356286,7

30

XVII.sz.mellékletTájékoztató

Az önkormányzat összes teljesített működési és felhalmozási célúBevételi és kiadási előirányzat-teljesítésekről 2013.év

Adatok E/Ft-ban

Müködési célú bevételek Müködési célú kiadások

Intézményi működési bevételek 453649 Személyi juttattások 361512Önkorm. Közhatalmi bevételei 592093 Munkaadókat terhelő járulékok 75825Önkorm. Ktgv-i tám.működési 305432 Dologi és egyéb folyó kiadások 413895Előző évi ktgv.-i kieg.,vtér. 0 Tám.ért.műk.kiad- 25557Tám.ért.működési bevételek 240379 Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre 12057Mük.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről 400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 51931Pénzmaradvány felhasználása 111430

Müködési bevétel össz.: 1703383 Müködési kiadás össz.: 940777

Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások

Központosított ei. felhalmozásra 13291 Befektetéssel kapcs.kiadások 0Tárgyi eszközök értékesítése 1562 Felújítás összesen 146275Önk.sajátos felhalm.és tőke bev. 0 Beruházási kiadások összesen: 1428604Támogatásért.felh.bev. 1058738 Támogatásért.felhalm.kiad. 2375Felham.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről 49329 Lakásvásárlási támogatások 2320Lakás- és belv.hitel törl. V.fizetése 5693 Hitelek törlesztése 0

Felhalmozási bevétel össz.: 1128613 Felhalmozási kiadás össz.: 1579574

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2831996 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2520351

31

XVIII.sz.mellékletTájékoztató

Az önkormányzat összes teljesítettBevételi és kiadási előirányzat-teljesítésekről 2013.év

Adatok E/Ft-ban

Müködési célú bevételek Müködési célú kiadások

Intézményi működési bevételek 453649 Személyi juttattások 361512Önkorm. Közhatalmi bevételei 592093 Munkaadókat terhelő járulékok 75825Önkorm. Ktgv-i tám.működési 305432 Dologi és egyéb folyó kiadások 413895Előző évi ktgv.-i kieg.,vtér. 0 Tám.ért.műk.kiad- 25557Tám.ért.működési bevételek 240379 Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre 12057Mük.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről 400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 51931Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek -2860 Kiegyenlítő,függő,átf.kiadások 11417Pénzmaradvány felhasználása 111430

Müködési bevétel össz.: 1700523 Müködési kiadás össz.: 952194

Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások

Központosított ei. felhalmozásra 13291 Befektetéssel kapcs.kiadások 0Tárgyi eszközök értékesítése 1562 Felújítás összesen 146275Önk.sajátos felhalm.és tőke bev. 0 Beruházási kiadások összesen: 1428604Támogatásért.felh.bev. 1058738 Támogatásért.felhalm.kiad. 2375Felham.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről 49329 Lakásvásárlási támogatások 2320Lakás- és belv.hitel törl. V.fizetése 5693 Hitelek törlesztése 0

Felhalmozási bevétel össz.: 1128613 Felhalmozási kiadás össz.: 1579574

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2829136 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2531768

32

XIX.sz.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat

2013.évi létszámelőirányzataAdatok főbenÖnkormányzat összesen

Polgármester Képviselő,biz.tag Köztisztv PedagógusEgyéb közalkalm. MTK Nyugdíjas Összesen Üres állásVíziközmű Intézmény

2013.évi tény létszám 0 0 0 0 10 2 0 12 0ÁMK Művelődési Ház,könyvtár

2013.évi tény létszám 0 0 0 0 5 0 0 5 0Hivata

2013.évi tény létszám 1 7 18 0 0 1 0 20 2ÁMK

2013.évi tény létszám 0 0 0 13 16 0 0 29 0ÁMK Iskolafenntartás-konyha

2013.évi tény létszám 0 0 0 0 16 1 0 17 0Önkormányzat ÖM int-ek nélkül

2013.évi tény létszám 0 0 0 0 4 142 0 146 0Önkormányzat ÖM int-ekkel

2013.évi tény létszám 1 7 18 13 51 146 0 229 2

KESZI2013.évi tény létszám 0 0 0 0 21 0 0 21 1

Önkormányzat összesen:2013.évi tény létszám 1 7 18 13 72 0 146 0 250 3

33

XX.sz.melléklet

34

XXI.sz.melléklet A helyi önkormányzatok általános muködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2013.évben

Adatok forintban Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérésmutatószám Áll. hj. mutatósz. Áll. hj. mutatósz. Áll.hj. mutató áll.hj.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása 21,59 98 882 200 0 0 21,59 98882200 0 0Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátáshoz 0 26829972 0 0 0 26829972 0 0Beszámítás összege 0 -64609935 0 0 0 -64609935 0 0Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 0 12962700 0 0 0 12962700 0 0Óvodapedagógusok bértámogatása/8 hó 14 26432000 0 0 14 26432000 0 0Óp.nevelő munkáját segítők bértám./8 hó 6 6528000 0 0 6 6528000 0 0Óvodapedagógusok bértámogatása/4 hó 13 12272000 -1 -944000 14 13216000 2 1888000Óp.nevelő munkáját segítők bértám./4 hó 12,5 6800000 -2,5 -1360000 11 5984000 1 544000Óp.átlagbér+közteher pótlólagos tám. 13 3420300 -1 -263100 14 3683400 2 526200Óvodafenntartási támogatás/8 hó 151 5436000 0 0 151 5436000 0 0Óvodafenntartási támogatás/4 hó 140 2520000 0 0 155 2790000 15 270000Bölcsődei étk.tám. 7 714000 0 0 6 612000 -1 -102000Óvodai,iskolai étkeztetés 243 24786000 0 0 231 23562000 -12 -1224000Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátáshoz 0 25131089 0 0 0 25131089 0 0Családsegítő hj. 0,9602 1896395 0 0 0,9602 1896395 0 0Gyermekjólét hj. 0,9602 1896395 0 0 0,9602 1896395 0 0Szociális étkeztetés 150 8304000 0 0 161 8912960 11 608960Házi segítségnyújtás tám. 20 2900000 2 290000 23 3335000 1 145000Időskorúak nappali int.ellátásának tám. 27 2943000 2 218000 29 3161000 0 0Demens nappali ellátás tám. 3 1500000 0 0 0 0 -3 -1500000Bölcsődei ellátás tám. 18 8893800 0 0 17 8399700 -1 -494100Időskorúkak bentlakásos szakmai bértám. 7 18242280 1 2606040 8 20848320 0 0Intézményüzemeltetési támogatás 0 6366000 0 -1237000 0 5129000 0 0Könyvtári és közművelődési feladatok tám. 0 5473140 0 0 0 5473140 0 0Gyermekjóléti központ 0 0 12 2099400 12 2099400 12 2099400 Állami hozzájárulások összesen: 848,0104 246519336 12,5 1409340 875,5104 248590736 27 2761460

XXII.sz.mellékletA 2012. évi központosított előirányzatok és kötött felhasználású normatív támogatások elszámolása

2013 évi elszámolás

Adatok E/Forintban

Az éves ktgv.-i trv.-benmegállapított tervezett Áll.hj.eltéréseKözp.ktgv

Az önk. által az adott a tényleges rend.v.fiz-Állami hozzájár. jogcíme Évközi változások/+,-/ Tényleges Eltérés célra adatokhoz pótlólag./éves ktgv.-i trv. szerint/ mutató-állami mutató- állami mutató- állami mutató-állami XII.31-ig tényl. feladattal terhelt viszonyítva támogat.

szám hozzájár. szám hozzájár. szám hozzájár. szám hozzájár. felh. összeg fel nem használt igény

Esélyegyenlőséget,felz.szolg.t 0 1874 0 0 0 1874 0 0 1874 0 0 0

Mindösszesen: 0 1 874 0 0 0 1874 0 0 1874 0 0 0

35

XXIII.sz.mellékletA 2013.évi központosított támogatások,cél-és címzett támogatások,az ÖNHIKI támogatásának alakulása

Adatok E/Ft-banFeladatra a közp.ktgv.-bőligényelt összeg lehívás/tényl.felhaszn. feladattal terhelt,de fel Visszafizetendő

Jogcím összesen 2013. XII. 31-ig nem használt összeg támogatás

Könyvtári és közműv. érdek növ. tám. 195 195 0 0

Lakossági tel.foly.hull. 45 45 0 0

Helyi szervezési intézk.többeltkiad.megt. 1 598 1 598 0 0

EU fejl.pály.saját erő kieg. 9789 9789 0 0

2012 évről áth.bérkomp. 1006 1006 0 0

Lakott külterülettel kapcs.fa. 54 54 0 0

Szociális gyermekétkeztetés tám. 2519 2519 0 0

Központosított előirányzat összesen: 15 206 15 206 0 0

Egyes jöv.pótló tám.kiegészítése 36762 36097 0 -665Szoc.c.tűzifa hj. 4149 0 4149 0Ktgv.szerveknél fogl.2013.évi komp. 9690 9690 0 0

Céltámogatások összesen: 0 0 0 0Címzett támogatás összesen: 0 0 0 0ÖNHIKI-s és BÉRHIKI-s támogatás 0 0 0 0

Támogatás mindösszesen: 65 807 60 993 4 149 -665

36

XXIV.számú mellékletKörösladány Város Önkormányzat2013.évi pénzbeli ellátásainak részletezése

Adatok E/Ft-ban

Megnevezés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés

Rendszeres GYVK term.tám.[Gyvt. 20/A.§] 0 0 3509Pénzben nyújt.óvodáztatási tám. [Gyvt. 20/C. §] 0 640 580Helyi megáll.pénzben nyújt.rk.GYVT [Gyvt. 21.§] 4350 4350 850Egyéb családi támogatás 3570 3153 1744Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.] 655 655 620Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] 0 130 55Helyi megáll.közgyógyell.[Szoctv.50.§ (3) bek.] 0 130 122Foglalkoztatást hely.tám. [Szoctv. 35. § (1) bek ] 30096 30096 18280Egyéb foglalk.munkanélk. Kapcs. ellátások 6354 6354 3873Lak.fennt.tám.[Szoctv.38.§ (1) bek. a) és b) pontok] 18084 18501 18500Átmeneti segély [Szoctv. 45.§] 1000 1000 741Temetési segély [Szoctv. 46.§] 600 600 414Term.nyújtott r.sz.segély [Szoctv. 47.§ (1)bek.a,p. 371 5188 1647Önk.ált.saját hatáskörben adot pü.ell. 600 600 400Önk.ált.saját hatáskörben adot természetbeni.ell. 660 660 596

Összesen: 66340 72057 51931

37

XXV.sz.melléklet

Körösladány Város Önkormányzathelyi adó bevételei 2013.

Adatok E/Ft-ban

BEVÉTELEK

Vállalkozók kommunális adója -483Magánszemélyek kommunális adója 3379Iparűzési adó 579010Pótlékok,bírságok 850Gépjárműadó 40%-a 8916Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.a 53Talajterhelési díj 0

Bevételek összesen: 591725

Felhasználása

Felújítások-beruházások saját erő rész 450961Segélyek saját erő része 15834városgazdálkodási feladatokra 47823Közcélú munka saját erő rész 1961Lakáshoz jutási tám.-ra 2320Civil szervezetek támogatására 12057Szabadidősport tev.-re 1746Intézmények fenntartására 59023

Összesen: 591725

38

XXVI.sz.melléklet2013. évi beszámoló

Adósságállomány alakulása lejárat,eszközök,bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Adatok E/Ft-ban

Sorszám Adósságállomány Lejárt Nem lejárt,lejárteszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap 91-180 nap 181-360 nap 360 napon túl összes lejárt összes tartozás

I.Belföldi hitelezők1 Adóhatósággal szembeni tartozás 0 0 0 0 0 0 02 Központi költségvetéssel szemb. 0 0 0 0 0 0 03 Elk.állami pénzalapokkal szemb. 0 0 0 0 0 0 04 TB alapokkal szemben 0 0 0 0 0 0 05 Tart.áll.önk.és intézm.felé 0 0 0 0 0 0 06 Szállítói tartozás 83500 27 0 0 0 0 835277 Egyéb adósság 3566 0 0 0 0 0 3566

Belföldi összesen: 87066 27 0 0 0 0 87093II.Külföldi hitelezők

1 Külföldi szállítók 0 0 0 0 0 0 02 Egyéb adósság 0 0 0 0 0 0 0

Külföldi összesen: 0 0 0 0 0 0 0Adósságállomány mindösszesen: 87066 27 0 0 0 0 87093

XXVII.sz.mellékletAz Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2013.évre

Adatok E/Ft-ban

Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül Kedvezmények elért bevétel összege

1 Vállalkozók kommunális adója 0 02 Magánszemélyek komm.adója 3379 03 Iparűzési adó 579010 04 Gépjárműadó 40 %-a 8916 3025 Talajterhelési díj 0 06 Kedvezményes terembérlet 1542 8736 Kedvezményes buszhasználat 6213 1904

Összesen: 599060 3079

39

XXVIII.számú mellékletKörösladány Város Önkormányzat

társadalmi,egyházi és egyéb közösségi szervek támogatása2013.évben

Adatok E/Ft-ban

Szervezet megnevezése Közvetlen Közvetett támogatás Támogatástámogatás bérfuvar összege bérlet összege összesen

Sportkör/műfüv.pálya bev.-ből 805 bf.+k tg.tér. 902 Műv.H. 18 1725Sportkör/TAO tám.-hoz 4671 bérfuvar 508 Műv.H. 0 5179Nagycsaládosok Egyesülete 120 bérfuvar 0 Műv.H. 0 120Városszépítő egyesület 220 bérfuvar 115 Műv.H. 15 350CUHÁRÉ citerazenekar 80 bérfuvar Műv.H. 0 80Őszikék Nyugdíjas Klub 300 bérfuvar Műv.H. 277 577BURSA Hungarica 270 bérfuvar Műv.H. 0 270Körös Gyöngyei Alapítvány 100 bérfuvar 0 Műv.H. 88 188Körös Műv.Egy./Mazsorett 80 bérfuvar 51 Műv.H. 167 298MEDOSZ Sk.Karate 100 bérfuvar Műv.H. 0 100Árvízkárosultak támogatása 250 bérfuvar Műv.H. 250Nadányi Társaság 150 bérfuvar Műv.H. 53 203Népdalkör 300 bérfuvar 0 Műv.H. 255 555Vöröskereszt 60 bérfuvar Műv.H. 0 60Sebes-Körös Horgászegyesület 100 bérfuvar Műv.H. 100HUNTERS paintball 60 bérfuvar 0 Műv.H. 0 60Kulturporta Értékmentő alap. 60 bérfuvar Műv.H. 60Boszorkányos Kézügyesség T. 60 bérfuvar 0 Műv.H. 0 60Diákolimpia támogatása 13 bérfuvar 0 Műv.H. 0 13Polgárőrség 100 bérfuvar Műv.H. 0 100Kl-i Óvodásokért Alapítvány 40 bérfuvar 16 Műv.H. 0 56MKKSZ 200 bérfuvar 0 Műv.H. 0 200Református egyházközség 100 bérfuvar 0 Műv.H. 0 100Szeplőtelen Fogantatás Plébánia 100 bérfuvar 38 Műv.H. 0 138Székelyföld Sz.Egyesület 0 bérfuvar 45 Műv.H. 0 45Római katolikus egyház 100 bérfuvar 0 Műv.H. 0 100Társastánc csoport tám. 100 bérfuvar 0 Műv.H. 0 100Kl-i Iskolások 0 bérfuvar 198 Műv.H. 0 198Kl Fejl.Közalap/polgm.jut.felaj.. 589 bérfuvar 0 Műv.H. 0 589KGYA/kerékpártúra tám 50 bérfuvar 0 Műv.H. 0 50KGYA/Ladányi Karácsonyra 52 bérfuvar 0 Műv.H. 0 52Vadóc Tanya 50 bérfuvar 31 Műv.H. 81

Mindösszesen:A bérfuvar tarifája: 250Ft/km. 9280 1904 873 12057

40

XXIX.számú melléklet Körösladány Város Önkormányzat teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak bér- és létszámdinamikája

2011-2013. év közöttAdatok E/Ft-banÖnkormányzat és Polgármesteri Hivatal

2011.év 2012.év Viszony- 2013.év Viszonyszám Viszonyszám Átlagos növe-Megnevezés fő Összbér Átlagbér fő Összbér Átlagbér szám fő Összbér Átlagbér előző évhez bázis évhez kedési ütemPolgármester 1 6067 467 1 5565 428 92% 1 5566 428 100% 92% -4%Képviselők 17 9120 45 7 4426 53 118% 7 4426 53 100% 118% 9%Hivatal vezető 1 4563 351 2 7913 304 87% 2 7913 304 100% 87% -7%Köztisztviselők 17 37170 168 15 25159 129 77% 15 33810 173 134% 103% 2%Fizikaiak,ügykezelő 5 4469 69 7 7631 84 122% 8 10272 99 118% 100% 20%Közalkalmazottak 20 17677 68 4 7323 141 207% 4 5894 113 80% 167% 29%

ÁMK2011.év 2012.év Viszony- 2013.év Viszonyszám Viszonyszám Átlagos növe-

Megnevezés fő Összbér Átlagbér fő Összbér Átlagbér szám fő Összbér Átlagbér előző évhez bázis évhez kedési ütemPedagógusok 43 83430 149 61 109731,6 138 93% 13 27507 163 118% 109% 4%Vezetők 3 10871 279 4 9826 189 68% 2 6028 232 123% 83% -9%konyhai és f iz.alk. 8 7520 72 20 19690 76 105% 21 27814 102 135% 141% 19%egyéb közalk. 12 12430 80 6 7451 96 120% 15 19417 100 104% 125% 12%

Viziközmű2011.év 2012.év Viszony- 2013.év Viszonyszám Viszonyszám Átlagos növe-

Megnevezés fő Összbér Átlagbér fő Összbér Átlagbér szám fő Összbér Átlagbér előző évhez bázis évhez kedési ütemKözalkalmazottak 9 10927 93 10 13326 103 110% 12 17654 113 110% 121% 10%

ESZI/KESZI2011.év 2012.év Viszony- 2013.év Viszonyszám Viszonyszám Átlagos növe-

Megnevezés fő Összbér Átlagbér fő Összbér Átlagbér szám fő Összbér Átlagbér előző évhez bázis évhez kedési ütemEgyéb közalk. 31 45724 113 30 40718 104 92% 11 15655 109 105% 96% -2%Vezetők 6 18696 240 5 13901 214 89% 1 3504 270 126% 112% 6%Közalk./szakmai 39 67431 133 36 65434 140 105% 9 12395 106 76% 80% -11%

Megjegyzés: Az ÁHT rendelkezése szerint a képviselők osztószáma 12 hó, egyéb esetekben 13 hóMindhárom évben az átlagos infláció 5 %.

41

XXX.számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2013.évielőirányzat-változásai hatáskör szerint/ nettó módon

Adatok E/Ft-banMegnevezés Eredeti Kormány Önkorm. Mód.előir.Változás Teljesítés

ei. hatáskör hatáskör jellege

Személyi juttatások 341 150 40 736 22 139 404025 Rendkívüli 361 512Munk.járulékok 71 812 3 577 6 642 82031 Rendkívüli 75 825Dologi k iadások 285 732 3511 219 523 508766 Rendkívüli 413 895Egyéb műk.c.k iadások 44736 0 301019 345755 Rendkívüli 37614Ellátottak pénzbeli jutt. 66 340 4419 1 298 72057 Rendkívüli 51931

Működési költségvetés 809770 52243 550621 1412634 940 777Beruházás 1 314 703 9880 194 258 1518841 Rendkívüli 1 428 604Felújítás 162 973 0 12 200 175173 Rendkívüli 146 275Egyéb felhalm.k iad. 3076 0 2000 5076 Rendkívüli 4695Felhalmozási kiadások 1480752 9880 208458 1699090 1 579 574

Költségvetési kiad.össz.: 2290522 62123 759079 3111724 2 520 351Pforg.nélküli k iadások 0 0 0 0 Rendkívüli 0Kölcsönnyújtás 0 0 0 0 Rendkívüli 0Hitel 0 0 0 0 Rendkívüli 0Függő k iadások 0 0 0 0 11417KIADÁSOK ÖSSZ.: 2290522 62123 759079 3111724 2531768

Működési bevételek 364 887 0 216 229 581116 Rendkívüli 453 649Műk.c.tám.ÁHT-n belül 527 749 52058 -11 076 568731 Rendkívüli 545 811Mük.c.átvett pe. 4000 0 0 4000 400Közhatalmi bevételek 263020 0 329011 592031 Rendkívüli 592093Felhalm.k tgv.-i bevételek 1130866 13083 110467 1254416 Rendkívüli 1128613

Költségvet.bevételek: 2290522 65141 644631 3000294 2720566Maradvány igénybevétel 0 0 111430 111430 Rendkívüli 111430Függő bevételek 0 0 0 0 -2860

BEVÉTELEK ÖSSZ.: 2290522 65141 756061 3111724 2829136

42

XXXI.számú melléklet

ezer Ft-ban

Előző év TárgyévVáltozás

%-a

1 2 3 4 5 I. Immateriális javak 1 54 610 51 892 95,02 II. Tárgyi eszközök 2 2 829 278 4 127 188 145,87 II/1. Törzsvagyon 3 2 415 084 2 500 309 103,53 a/ Forgalomképtelen Ingatlanok 4 1 132 101 1 075 762 95,02

1. Földterület 5 31 917 31 917 100,00 2. Telkek 6 120 120 0,00 3. Épületek 7 483 250 463 920 96,00 4. Építmények 8 616 814 579 805 94,00 5. Forgalomképtelen ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jog

9 0 0 -

b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

10 1 282 983 1 424 547 111,03

1. Földterület 11 15 788 15 788 100,00 2. Telkek 12 47 717 47 717 0,00 3. Épületek 13 251 300 241 248 96,00 4. Egyéb építmények 14 968 178 1 119 794 115,66 5. Korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcs. vagyonért. Jog

15 0 0 -

II/2.Forgalomképes ingatlanok 16 128 929 127 091 98,57

1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek

17 47 192 47 192 100,00

2. Épületek 18 41 442 40 613 98,00 3. Építmények 19 40 295 39 286 97,50 4. Törzsv.-ba nem tartozó ing.kapcs.vagyonértékű jog

20 0 0

II/3. Egyéb tárgyi eszközök 21 117 138 111 713 95,37

1. Gépek berendezések felszerlések 22 85 353 89 119 104,41

2. Járművek 23 31 785 22 594 71,08 II/4.Folyamatban lévő beruházások 24 168 127 1 388 075 825,61

III.Befektett pénzügyi eszközök 25 24 574 24 054 97,88

1. Egyéb tartós részesedés 26 15 608 15 608 100,00

2. Tartósan adott kölcsönök

27 8 966 8 446 94,20

3. Egyéb hosszú lejáratú követelések 28 0 0

VAGYONKIMUTATÁS2013. december 31.

a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

ESZKÖZÖK

Sors

zám

állományi érték

43

XXXI.számú mellékletIV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.

29 0 0 0,00

A) Befektetett eszközök összesen

30 2 908 462 4 203 134 144,51

I. Készletek 31 7 795 13 974 179,27 II. Követelések összesen

32 49 265 56 948 115,60

1. Követelések áruszállításbó, szolgáltatásból (vevők)

33 4 571 18 551 405,84

2. Adósok 34 18 790 12 985 69,11 Ebből: helyi adóhátralék, gépjárműadó

35 13 098 10 464 79,89

egyéb adósok 36 5 692 2 521 44,29 3. Rövid lejáratú kölcsönök 37 20 657 20 019 96,91 4. Egyéb követelések 38 5 247 5 393 102,78 ebből: tartósan adott kölcsön részlete /éven belüli/39 0 0 hosszú lejáratú követelés /éven belüli részlet/40 0 0 egyéb /áfa is/ 41 0 0 III. Értékpapírok 42 0 0 IV. Pénzeszközök 43 93 562 279 669 298,91

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

44 6 726 18 143 269,74

B) Forgószközök összesen

45 157 348 368 734 234,34

Eszközök össszesen 46 3 065 810 4 571 868 149,12

44

XXXI.számú melléklet

ezer Ft-banElőző év (nyitó)

Tárgyév Változás% -a

állományi érték1 2 3 4 5

1. Tartós tőke 47 1 738 127 1 738 127 100,00 2. Tőkeváltozások 48 1 220 646 2 448 836 200,62 3. Értékesítési tartalék 49 0 0 - D) Saját tőke összesen 50 2 958 773 4 186 963 141,51 a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány

51 96 308 296 523 307,89

1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

52 118 751 311 644 262,43

2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

53 -22 443 -15 121 67,38

b/Következő évben felhasználható

54 0 0 -

1. Tárgyévi vállakozási eredmény

55 0 0 -

2. Előző év(ek) vállakozási eredménye

56 0 0 -

E) Tartalékok összesen 57 96 308 296 523 307,89

I. Hosszú lejáratú kötelezttségek összesen

58 0 0 0,00

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

59 0 0 -

2. Tartozás (fejlesztési célú)

60 0 0 -3. Beruházási és fejlesztési hitelek

61 0 0 -4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 62 0 0 -

II Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

63 6 749 87 093 1 290,46

1. Rövid lejáratú kölcsönök 64 0 0 -

2. Rövid lejáratú hitelek 65 0 0 0,00 - működési hitel 66 0 0 0,00 - fejlesztési hitel 67 0 0 0,00

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

68 2 418 83 527 3 454,38

Ebből: -tárgyévi költségvetést terhelő

69 2 418 83 527 0,00

- tárgyévet követő évet terhelő

70 0 0 0,00

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

71 4 331 3 566 82,34

Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés

72 3 415 3 566 104,42

- iparűzési adó 73 3 415 3 566 104,42

- helyi adó 74 0 0 0,00 - közműdíjak túlfizetése miatti tkötelezettség75 0 0 - - lakbér túlfizetés 76 0 0 0,00 - egyéb 77 916 0 0,00

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

78 3 980 1 289 32,39

F) Kötelezettségek összesen 79 10 729 88 382 823,77

Források összesen 80 3 065 810 4 571 868 149,12

a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

FORRÁSOK

Sors

zám

VAGYONKIMUTATÁS2013. december 31.

45

XXXII.sz.melléklet

Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155

Web: www.korosladany.hu / E-mail: [email protected]

Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat 2013.évi beszámolójáról

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II.21.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2013. évi költségvetését 2.290.522 e/Ft kiadással, ill. bevétellel. Módosított előirányzatunk 3.111.724 e/Ft kiadással, ill. bevétellel lett elfogadva, mely az elmúlt 24 év legmagasabb előirányzati összege.. Éves teljesítésünk bevételi oldalon 2.829.136.000,- Ft, ami a terv 91 %-a, míg kiadá-si oldalon 2.531.768.000,- Ft, a terv 81 %-a. Az Önkormányzati összesítés nettó módon történik, ami azt jelenti, hogy az önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő intézményeknek kiutalt támogatások, illetve azok bevétele az ösz-szesítőben nem kerülhet kimutatásra, hiszen azokat már egyszer bevételeztük az Ál-lami támogatások, helyi adók címszó alatt, míg a kiadások az intézmények kiadásai között szerepelnek. Az állami támogatások, helyi adók szakfeladaton kell szerepel-tetni az összes ilyen jellegű bevételünket, melyet a szakfeladatok közt osztunk szét. Ezt takarja az önkormányzati támogatás címszó. Az önkormányzatok elszámolásai szakfeladaton, a bevételi oldalon a más szervtől meghatározott célra átvett pénzesz-közök szerepelnek - pl. pályázati pénzek bevételei -, míg kiadási oldalon az önálló intézményeink finanszírozása, illetve más önkormányzatok, fejezetek felé meghatá-rozott cél érdekében nyújtott pénzeszközök összegei szerepelnek. Kiegyenlítő, füg-gő, átfutó kiadások, illetve bevételek alatt azokat az összegeket értjük, amely nem az önkormányzatot - tévesen utalt -, vagy nem az adott időszakot érinti - pl. a január havi munkabér kiutalás, továbbá a január havi állami finanszírozás már december-ben beérkezett, de a kiadási-bevételi jogcímén szerepeltetni csak januárban szabad. A 2013.évi beszámolót az NGM és a BM előírásainak megfelelően hat téma-körben tárgyaljuk. A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, teljesítését szakfelada-tonként a mellékletek tartalmazzák.

46

Városi Önkormányzat I. Feladatellátás általános értékelése

2013. évben az önkormányzat kötelező-törvényben előírt-feladatait zökke-nőmentesen ellátta. Biztosítottuk az alapfokú oktatást az óvodában, valamint az ál-talános iskola technikai fenntartását, a közvilágítást, a temetkezést- vállalkozókon keresztül- és a közutak fenntartását, valamint a város ivóvíz-ellátását az Alföldvíz Zrt.-n keresztül. A város parkjait, közterületeit rendben tartjuk.

Utak létesítése szakfeladatunkon a Körösladány-Szeghalom kerékpárút sze-

repel, mely fizikailag 2013-ban megvalósult, pénzügyi elszámolása azonban átcsú-szik 2014-re. A társadalmi szervek támogatására 12.057.000,- Ft-ot fordítottunk,a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően, mely magában foglalja a TAO pályázat önerő részét is. Sporttevékenység működési kiadásaira – rezsi,utaztatás,stb.- 1.747.000,- Ft-ot költöttünk. A tavalyinál alacsonyabb kiadás a 2013/2014-es nyer-tes TAO pályázatnak köszönhető. Dologi kiadásainknál folyamatosan igyekeztünk a minél takarékosabb megoldások keresésére, ennek köszönhetően a módosított tervhez képest 19 %-os megtakarítást értünk el.

A körösladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013 éves beszámolóját

külön határozatban fogadja el, azt csak tájékoztató jelleggel mutatjuk be. . A város közterületeinek, a közintézmények fenntartásával kapcsolatos költ-

ségek - bér, járulékok -, illetve egyéb feladataink, úgymint Önkormányzati ingatla-nok javításának, rekonstrukciójának erre az évre tervezett része, valamint részben a Hivatal épületeinek karbantartásaihoz szükséges vásárolt anyagok,eszközök a Vá-rosgazdálkodás szakfeladaton kerül kimutatásra Itt szerepelnek továbbá az Önkor-mányzati ingatlanok karbantartása – pl. meszelés-, a Körösladányi Újság megjelen-tetése, a Ladány Tévé üzemeltetéséhez hozzájárulás, stb.. A dologi kiadások 81 %-ban teljesültek. A felújítások külön szakfeladatonként szerepelnek azok jellege sze-rint, akárcsak a beruházások. A könnyebb eligazodás végett a VII.számú melléklet tételek szerint tartalmazza mind a felújításokat, mind a beruházásokat. A szakfel-adatok bevételi oldala a terveknek megfelelő, a saját bevétel lemaradása a még vissza nem igényelt áfa bevétel miatt keletkezett / melynek oka, hogy még a visszaigénylés alapjául szolgáló beruházások sem kezdődtek el./ Továbbra is a legnagyobb prob-lémáink közé tartozik, hogy a nyertes pályázatok támogatási része jóval később ke-rül kifizetésre, mint ahogy azt teljesítettük.. Külön szakfeladatokon szerepel a rö-vid/téli közmunka/ és hosszú távú / startmunka/ közfoglalkoztatás is. A visszaigé-nyelt összegek bevételezése, akárcsak a segélyezések támogatása is külön szakfelada-ton szerepel. Ugyancsak külön szakfeladaton szerepel a belvíz elleni védekezési munkák kiadásai és bevételei.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások az időarányosnál alacso-nyabb értéket mutatnak.

47

Önkormányzatok elszámolásai címszó alatt a kiadási oldalon az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények finanszírozása szerepel. Ez évben sem a megszokott, mechanikus módon történt az intézményfinanszíro-zás, hanem a bizonyítottan szükséges, felülvizsgált, elismerhető igények alapján. Túlfinanszírozás egyetlen intézmény esetében sem tapasztalható, sőt az intézmé-nyeknél megtakarítás tapasztalható. A kiadási oldal teljesültsége 82 %-os, ami ösz-szességében 18 % megtakarítást mutat.. A házi orvosi szolgálatra ez évben a szük-séges minimumot költöttünk. Az állam általi finanszírozások 100 %-os teljesültséget mutatnak. A helyi adók teljesítését mind az önkormányzat összesen bevételi, mind az önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételi táblái részletesen köz-lik. Lakbér bevételünk 95 %, lakásértékesítésből és ingatlaneladásból származó bevéte-lünk 86 % -ban teljesült. A központosított előirányzatok, az egyéb központi támo-gatás módosított előirányzata és teljesítése államilag diktált, ettől az összegtől eltérni nem lehet. Az iparűzési adó teljesülése 2013 évben a módosított előirányzathoz ké-pest 100 %-os, összegszerűen 579.010 e/Ft, mely a város történetének eddigi legna-gyobb bevétele. A rendszeres és nem rendszeres pénzbeli ellátásokat, segélyezéseket jogcím szerint a szakfeladatos táblák tartalmazzák. Az Önkormányzat egy önállóan működő és gazdálkodó valamint három ön-állóan működő intézményének beszámolóját külön fejezetben tárgyaljuk.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Intézményünk működési bevételeire módosított előirányzatban 429.781.000,- Ft-ot terveztünk. Teljesítve 328.755.000,- Ft lett, ami 76 %. Támogatás értékű mű-ködési bevételre 247.748.000,- Ft lett tervezve teljesítve 221.147,- Ft, működési célú pénzeszközátvételre 500.000,- Ft módosított tervből 150.000,- Ft teljesítés, felhal-mozási célú támogatásra ÁHT-n belül a módosított előirányzatra 1.134.197.000,- Ft került betervezésre melynek teljesítése 1.058.738,- Ft, míg felhalmozási célú pénz-eszköz átvételre az ÁHT-n kívüli szervektől 102.765.000,- Ft módosított tervvel szemben a teljesítés 49.313.000,- Ft. Itt szerepelnek az EU-s pályázatok támogatásai is. A központi költségvetésből kapott működési támogatásunk 305.432.000,- Ft, míg felhalmozási támogatásunk 13.291.000,- Ft.,- Ft. Közhatalmi jellegű bevétele-ink 592.093.000,- Ft, melynek részletezése mind az I., mind a II. számú melléklet-ben megtalálható.

48

A bevételek között szereplő állami támogatások, átengedett bevételek és helyi adók a felhasználás szerint a következőképpen oszlanak meg az Önkormányzat, önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei között:

49

III. Kiadások alakulása 1.Bér és járulék kiadások Az Önkormányzat személyi juttatásaira módosított előirányzatban 167.001.000,- Ft lett tervezve. Teljesítésként 142.312.000,- Ft lett kifizetve, ami a módosított terv 85 %-a. Mivel az optimális teljesítés 100%-os, így e jogcímen meg-takarítás mutatkozik.

Ugyancsak megtakarítás figyelhető meg a munkaadókat terhelő járulékok tel-

jesítése kapcsán is. Itt a teljesítés 92 %-os. A szakfeladatos táblázatokat megvizsgál-va tapasztalható, hogy az egyes szakfeladatoknál a teljesítések eltérőek.

2. Dologi és egyéb folyó kiadások 2013. évben dologi és egyéb folyó kiadásra 231.528.000,- Ft-ot költöttünk, ami a terv 81 %-a, tehát az időarányosnál kevesebb.. Ez a jogcím a különböző készletbe-szerzéseket takarja, úgymint könyv, folyóirat, gyógyszer, tüzelő-és üzemanyag, szakmai anyagok, kis értékű tárgyi eszközök illetve szerszámok, alkatrészek. Ugyan-csak ez a jogcím takarja a kommunikációs szolgáltatásokat, a telefondíjat, az Inter-netdíjat, számítógépes programok bérleti díját, illetve a különböző költségvetési be-fizetéseket valamint a kamatkiadásokat. Készletbeszerzésre a tervezett 86%-át használtuk fel. Szolgáltatási kiadásaink 74 %-ban teljesültek. Itt a vízdíj, áramdíj, gázdíj, egyéb szolgáltatási kiadások szerepelnek. Áfa-ként 95.081.000,- Ft-ot fizet-tünk ki, ami 96%-os teljesítettség. E nagyarányú Áfának az oka a beruházások for-dított adózás szerinti szabályában keresendő. Kiküldetésre és reprezentációra – va-lamint reklámra- 3.122.000,- Ft került felhasználásra. Itt szerepel többek közt a ren-dezvényeink, illetve egyéb felhívásaink közzététele, reklámozása is. Egyéb dologi kiadások alatt a járművek részére vásárolt felszerelések, kiegészítő tartozékok be-szerzése szerepel. Költségvetési befizetések alatt a kulturális járulék és egyéb a MÁK felé teljesítendő befizetést értjük. Adók, díjak, befizetések alatt gépkocsi-biztosítások, bankköltség, pályázatok után fizetett érdekeltségi hozzájárulások, illet-ve kincstári kezelési költségek találhatók. Kamatkiadásokra 145.000,- Ft lett költve, köszönhetően annak, hogy 2013 évben semmilyen jellegű hitelünk sem volt, illetve a megtakarításokat szinte azonnal lekötöttük.. Fenti adatok az Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli adatai, a táblázatban bemutatott dologi és egyéb ki-adások összegének részletesebb kibontása. Az ezt alátámasztó dokumentumok a Pénzügyi Irodánál megtekinthetők.

50

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményfinanszírozásunk módosított előirányzata 351.481.000,- Ft, melyet 89 %-osan teljesítettünk. A Szeghalmi Kistérségnek 1.076.000,- Ft fizettünk érdekeltségi és táborfenntartási hozzájárulásként, míg az ivóvízminőség-javító programra érde-keltségi hozzájárulásként 1.299.000,- Ft került átutalásra.

A városban működő társadalmi szervek, alapítványok, sportegyesület közvet-len támogatására 12.057.000,- Ft lett teljesítve. Ezen a jogcímen került kimutatásra a TAO pályázat saját erő része ami 4.671.000,- Ft, valamint a tavalyi évben átadott műfüves sportpálya használata után befolyt bevétel ami 805.000,- Ft. A lakosságnak első lakáshoz jutók támogatása címen nyújtott kamatmentes kölcsönként 2.320.000,- Ft került kiutalásra. A segélyeket a szakfeladatos táblázatok, illetve külön melléklet is tartalmazza.

4. Felújítások, beruházások A felújítások-beruházások a beszámoló mellékletében külön táblázatban jelenik meg. Az ott felsorolt teljesítés nélküli beruházások vagy még nem kezdődtek el, vagy pénzügyi elszámolása nem történt még meg teljes egészében.A táblázat bemu-tatja az adott beruházás forrásösszetételét is, illetve külön táblázatban mutatjuk be az EU-s és hazai pályázatokra beadott támogatási igényeink 2013.12.31-i állapotát. A kiadások /külön kiemelve a segélyezést és a beruházásokat/ valamint a bevételek három éves időintervallumban történő bemutatását az alábbi diagram szemlélteti. Jól látható a beruházások esetében, hogy 2013-ban a beruházások volumene jelen-tősen megugrott

51

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai Jóváhagyott pénzmaradványunk 2012 évben 86.912.000,- Ft, melyet a Testü-let döntése szerint használtunk fel. Tartalékként módosított előirányzatként rekord-nagyságú 282.664.000,- Ft lett elkülönítve. 2013 évben a felosztható pénzmaradvá-nyunk – az ÁHT számviteli rendjének változásáról szóló 4/2013 évi kormányrende-let szerint a jövőben csak a ténylegesen meglévő pénzkészlet osztható fel – a ko-rábbi elszámolások szerint 246.693.356,- Ft, míg a 4/2013.Korm.rend.szerint fel-osztható 275.281.458,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot. V. Értékpapír- és hitelműveletek Értékpapír állományunkban változás nem állt be. Hitel tartozásunk az év fo-lyamán nem volt. VI. A vagyon alakulása

A III/4 pontban részletezettek alapján felújításból-beruházásból, valamint a készletek, adósok, vevők, szállítók 2013.évi változásai miatt 1.228.456.000,- Ft ér-tékű vagyonnövekedés következett be. A folyamatban lévő beruházások csak az ak-tiválás után jelennek meg értéknövelőként. Pénztáraink év végi egyenlege 650.000,- Ft, bankszámláink egyenlege 274.632.000,- Ft. Lekötött pénzeszközünk ebből 2013.12.31-én 204.998.000,- Ft. Az önkormányzat vagyonmérlegét külön táblázat tartalmazza.

52

Önállóan működő intézményeink 2013. évi beszámolói Víziközmű Intézmény Víziközmű Intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő in-tézmény. Bevételi és kiadási eredeti előirányzata 44.806.000,- Ft. Módosított előirány-zatuk 49.827.000,- Ft bevételi és kiadási oldalon. A Víziközmű Intézmény önkor-mányzati támogatása módosított előirányzatban 25.316.000,- Ft, melyből 24.090.000,- Ft-ot használt fel. I. Feladatellátás általános értékelése A Víziközmű Intézmény üzemelteti a szennyvízszippantást egy szippantókocsival. A szennyvízelhelyezés a Békés Megyei Vízművek Rt. feladata. Fenntartja a lakossági közutakat, illetve a parkokat rendben tartja. Elvégzi a meglé-vő járdák fenntartását, közreműködik újak építésében. Feladatai, közé tartozik a vízkárelhárítás, a vis maior helyzetek kezelés/pl. viharkár, télies viszonyok közt hóeltakarítás stb. / valamint a csapadékvíz-elvezető árkok rendben tartása is. A 2013-as év legfontosabb feladata a startmunka program üzemeltetése volt, melyet sikeresen megoldott. Fokozottan közreműködik az önkormányzati beruházások- így a szennyvízelvezető-rendszer, a kerékpárút, a színpad stb.- lebonyolításában. Bér-munkaként a többi intézménynek is szolgáltat. Feladatai közé tartozik továbbá a gépjárművek üzemeltetése is. II. Bevételi források és azok teljesítése Más szervek részére végzett bérmunka és bérfuvarozás, valamint szennyvízszippan-tás, illetve egyéb bérmunkák gazdasági társaságok részére címszó alatt a bevétele 21.596.000,- Ft. Mindösszesen az intézmény saját bevételei 93 %-ban teljesültek 2013 évben. Kintlévőségeinek összege 2013.12.31-én 568.000,- Ft. Az összbevétel teljesülése 94 %-os, melyből az önkormányzati támogatás 24.090.000,- Ft, ami 95 %-os teljesítettségnek felel meg, azaz a saját bevétellel közel arányosan alakult. Át-vett pénzeszközként 1 dolgozó Munkaügyi Központos támogatása szerepel. III. Kiadások alakulása

53

1.Bér és járulék kiadások Rendszeres személyi juttatások címszó alatt 100 %-os a teljesítés. Nem rend-szeres személyi juttatásként 3.454.000,- Ft lett felhasználva, ami 74 %-os teljesült-ség. Külső személyi juttatásként 117.000,- Ft-ot költöttek. Munkaadói járulékaik tel-jesítése 5.092.000,- Ft. 2.Dologi és egyéb kiadások A dologi kiadások teljesítettsége 18.742.000,- Ft, ami a terv 91 %-a. Az in-tézmény folyamatosan el tudja végezni a tevékenységét, üzemeltetni tudja a gépjár-műveket. 3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai Az intézménynél e jogcímen 151.000,- Ft kifizetés történt. 4. Felújítások, beruházások Felújításként, felhalmozásként 526.000,- Ft kifizetés történt, mely a mellék-letben részletezve van.. IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai A 2012-es évben keletkezett pénzmaradványából 669.082,- Ft bevétele lett az in-tézménynek. Felhasználása a Testület által megszabott módon történt. 2013 évben a felosztható pénzmaradványuk – az ÁHT számviteli rendjének változásáról szóló 4/2013 évi kormányrendelet szerint a jövőben csak a ténylegesen meglévő pénz-készlet osztható fel – a korábbi elszámolások szerint 2.299.356,- Ft, míg a 4/2013.Korm.rend.szerint felosztható 1.073.222,- Ft, melynek felosztására a mel-lékletben teszünk javaslatot. . V. Értékpapír- és hitelműveletek Értéklevél és hitel forgalma nem volt. VI. A vagyon alakulása Vagyonuk 686.000,- Ft-tal csökkent. 2013. év végén 472.000,- Ft-os pénztár-egyenleggel, illetve 601.000,- Ft bankegyenleggel rendelkezett.

Általános Művelődési Központ

54

ÁMK intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény. . 2013.január 1-től az iskolai oktatás szakmai része átkerült a KLIK-hez, így a to-vábbiakban az ÁMK-nál csak az iskola épületének fenntartása, a működés biztosítá-sa, valamint az iskolakonyha üzemeltetése, továbbá a kulturális és óvodai-bölcsődei feladatok maradtak. Módosított előirányzatuk 285.183.000,- Ft bevételi és kiadási oldalon. Az ÁMK önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 163.752.000,- Ft. I. Feladatellátás általános értékelése Az intézmény, 29 fő bölcsődei és óvodai dolgozóval, 7 fő iskolafenntartás-ban dolgozóval, 10 fő konyhai és 5 fő kulturális intézményi dolgozóval kezdte meg működését.. Az ÁMK elvégezte a bölcsődei, óvodai, iskola-fenntartási valamint a kulturális feladatokat is. Üzemelteti a jelentősen megnövekedett forgalmú napközi konyhát, melyet a III. sz. melléklet részletesen bemutat. Az ÁMK 2013. évi gazdál-kodását a III. számú mellékletben közöljük, ugyanitt található az intézmény meg-bontása tagintézményekre – iskolafenntartás, bölcsőde-óvoda, kulturális intézmény-, valamint külön konyhára. II. Bevételi források és azok teljesítése Az ÁMK működési bevétele módosított előirányzatban 93.413.000,- Ft-ban lett meghatározva. A saját bevételek döntő része az étkeztetésből, a Művelődési Ház és egyéb helyiségek terembérleti díjából folyik be. Ezen jogcímen a teljesítés 75 %-os, összegszerűen 70.454.000,- Ft. A bevételi teljesítés lemaradásának főbb összetevői: 1, a szociális étkeztetés biztosítása 1 hónap késéssel került bevezetésre 2. Nőtt a kedvezményes étkeztetettek köre, ami központi támogatás formájában realizálódott 3. A betervezett Áfa visszatérítés csak 2014-ben érkezik meg 4. A vendégétkezők jellemzően csak szeptembertől érkeztek meg. Mindezek mellett meg kell említe-nünk, hogy a konyhán elkészített étkezési adagok száma a tavalyi 107.000-ről 168.691-re nőtt. A bevételi lemaradást az intézmény a kiadásai csökkentésével kom-penzálta. Az önkormányzati támogatás az ÁMK egészében a központi és saját ha-tásköri módosítások után 163.752.000,- Ft-ra nőtt. Ennek teljesítése forintálisan 162.995.000,- Ft, ami a támogatás 99,5 %-a. Támogatásértékű működési bevételként 3.657.000,- Ft érkezett az intézmény számlájára egyéb pályázati támogatásként.

III. Kiadások alakulása

1.Bér és járulék kiadások

55

Rendszeres személyi juttatások címszó alatt 87 %-os a teljesítés. Nem rend-szeres személyi juttatásként 3.005.000,- Ft lett felhasználva. Külső munkavállalók részére 242.000,- Ft került kifizetésre Az intézmény négy egységénél – iskolafenn-tartás, bölcsőde-óvoda, kulturális intézmény, konyha – a személyi juttatások összesenje nem lépi túl az előirányzatot, sőt a teljes személyi juttatás tekintetében valamennyinél megtakarítás mutatható ki. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése mindezek következtében 85 %-os.

2.Dologi és egyéb kiadások A dologi kiadások teljesítettsége 16.150.000,- Ft, ami a terv 59 %-a. Az in-tézmény folyamatosan el tudja végezni a tevékenységét, üzemeltetni tudja a tagin-tézményeket. .

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai Az intézménynél e jogcímen kifizetés nem történt.

4. Felújítások, beruházások

Az intézménynél e jogcímen kifizetés nem történt. . IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai A 2012-es évben 23.347.765,- Ft összegű pénzmaradványa keletkezett., me-lyet a TÁMOP program beérkezése után rendezett. 2013 évben a felosztható pénzmaradványuk – az ÁHT számviteli rendjének változásáról szóló 4/2013 évi kormányrendelet szerint a jövőben csak a ténylegesen meglévő pénzkészlet osztha-tó fel – a korábbi elszámolások szerint 756.322,- Ft, míg a 4/2013.Korm.rend.szerint felosztható 129.606,- Ft, melynek felosztására a mellék-letben teszünk javaslatot. . V. Értékpapír- és hitelműveletek Értéklevél és hitel forgalma nem volt. VI. A vagyon alakulása Vagyonuk év végén 498.000,- Ft-tal nőtt.. Pénztárának 2013.12.31-i egyenle-ge 89.000,- Ft, míg bankszámlájának egyenlege 41.000,- Ft.

56

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Az intézmény 2013.január 1-én jött létre, miután az ESZI-ben ellátott Pszi-chiátriai Betegek Gondozóotthona 2013.01.01-től állami irányítás alá került, mellyel együtt maga az intézmény is – névvel, törzsszámmal, adószámmal stb. – az állam kezelésébe került. E miatt új intézmény létrehozására került sor a megmaradt felada-tok szervezett keretek közti ellátás céljából.

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013.sz. rendeletével hagyta jóvá a KESZI 2013.évi költségvetését 87.422.000,- Ft kiadással, ill. bevétellel. Módosított előirányzata 107.507.000,- Ft. I. Feladatellátás általános értékelése A Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény komplex feladatot ellátó in-tegrált szervezeti keretek között önállóan működő költségvetési szerv. Az integrált szervezeti keretek között ellátta a szociális alap- (családsegítés, étkeztetés, házi segít-ségnyújtás, nappali ellátás) szociális szakosított (idősek otthona) gyermekjóléti fel-adatot, a védőnői szolgálatot, valamint a labor feladatokat és az utcai szociális mun-kát. Az intézmény 2013. évben a szakmai feladatait a jogszabályi előírások figye-lembe vételével végezte a település lakosainak és a szolgáltatást igénybevevő ellátot-tak igényeinek megfelelően. Az idősotthoni ellátásban 2013. november hónapban a magasabb összegű normatív támogatás igénybevétele okán pszichiáter szakfőorvos által végzett vizsgálatok eredményeként a 22 fő idős személy közül 11 fő kapta meg a demencia szakvéleményt. Így a fenntartó önkormányzat a normatíva elszámolást követően egy magasabb összegű támogatásra vált jogosulttá. II. Bevételi források és azok teljesítése Saját bevételi forrásuk a lakók gondozási díjaiból, élelmezési szolgáltatásból, alkalmazottak étkezési térítéséből, ÖNO és Református Idősek Otthona étkeztetés-ből, helyiségek, eszközök bérleti díjának bevételéből tevődik össze.

Az alaptevékenység bevételét 99 % -osan teljesítették.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás - önkormányzati finanszírozás 72 %-osan megtörtént. Alapítványi támogatásból és munkaügyi támogatásból 12.934.000,- Ft-ot kaptak, míg ÁHT-n kívüli cégektől 250.000,- Ft érkezett.

III. Kiadások alakulása 1. Bér és járulék kiadások

57

A személyi juttatások teljesítése 85 % -os. Módosított előirányzat

47.730.000,- Ft, teljesítése 40.550.000,- Ft. A munkaadókat terhelő járulékok mó-dosított előirányzata 11.899.000,- Ft, míg a teljesítése 10.718.000,- Ft, ami 90 %-os teljesítettség.

2. Dologi és egyéb folyó kiadások

A felhasználás teljesítése 82 %-os. A dologi kiadások módosított előirányza-ta 44.928.000,- Ft, teljesítés 37.060.000,- Ft. 3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai Az intézménynél pénzeszközátadás, egyéb támogatás nem történt 4. Felújítások, beruházások Az intézményben ezen a jogcímen kifizetés nem történt. IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai 2012. évi pénzmaradványa nem volt, mivel az intézmény 2013.január 1-én alakult. 2013 évben a felosztható pénzmaradványuk – az ÁHT számviteli rendjének válto-zásáról szóló 4/2013 évi kormányrendelet szerint a jövőben csak a ténylegesen meglévő pénzkészlet osztható fel – a korábbi elszámolások szerint 19.048.511,- Ft, míg a 4/2013.Korm.rend.szerint felosztható 1.790.323,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot. V. Értékpapír- és hitelműveletek Értéklevél és hitel forgalmuk nem volt. VI. A vagyon alakulása Az Intézmény vagyona 2013. évben, az elszámolt értékcsökkenések és kész-letváltozások figyelembevételével 30.000 Ft-tal csökkent. A bankszámla egyenlege 1.594.000,- Ft, a pénztári egyenleg 196.000,- Ft 2013.december 31-én. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYÜNK ÉRTÉKELÉSE Polgármesteri Hivatal

58

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013.sz. rendeleté-vel hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetését 103.554.000,- Ft ki-adással, ill. bevétellel.

Módosított előirányzatuk 105.558.000,- Ft kiadással, ill. bevétellel lett elfo-gadva.

I. Feladatellátás általános értékelése A 2012 évi jogszabályváltozásoknak köszönhetően a Polgármesteri Hivatal is leválasztásra került az Önkormányzattól, így külön beszámolót kell készítenie. A munkát 18 köztisztviselő végzi a Polgármester vezetésével valamint a jegyző irányí-tásával. Az igazgatási munka önkormányzati és – csökkenő mértékben – államigaz-gatási feladatokat ölelt fel. Ezen munkában 2013-ben fennakadás nem történt, az állampolgárok ügyeit törvényesen, határidőre intézzük. A 2012 év végi változások a Hivatalt sem kerülték el. Feladataik egy része az újonnan létrehozott járásokhoz ke-rült, melynek folyományaként 3 ügyintéző is a járásnál folytatta a munkát 2013.01.01-től. Egy ügyintéző nem kívánt a járásnál tovább dolgozni, így munkavi-szonya 2013.01.01-től megszűnt. Ennek ellentételezésére központi forrásból nyer-tünk támogatást.

II. Bevételi források és azok teljesítése A Hivatal működési bevételeit a különböző jogcímen befizetett igazgatási szolgáltatási díjak alkotják. Támogatásértékű működési bevételként a már említett helyi szervezési intézkedések többletkiadásának megtérítése szerepel. Támogatá-sok,kölcsönök visszatérülése jogcím alatt kerül kimutatásra a lakossági lakásépítési és belvizes kölcsönök visszatérülése, melyből 5.693.000,- Ft folyt be. Az önkor-mányzati támogatás eredeti előirányzata 98.882.000,- Ft, míg a módosított 100.385.000,- Ft. Ennek teljesítése forintálisan 80.416.000,- Ft, ami a támogatás 80 %-a. III. Kiadások alakulása 1.Bér és járulék kiadások A személyi juttatásoknál a módosított előirányzat a Hivatalnál 61.906.000,- Ft. Ennek teljesítése 59.237.000,- Ft, ami a tervezett 96 %-a, az időarányosnál ala-csonyabb. A munkaadókat terhelő járulékok 91 % -os teljesítettséget mutatnak.

59

2. Dologi és egyéb folyó kiadások A dologi kiadásokra a Hivatal - akárcsak a többi intézmény - a kötelezőnek mondható kiadások szintjét kapta meg előirányzatként. Dologi kiadásait 55 %- osan tudta teljesíteni. 3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen a jogcímen az intézménynél kifizetés nem történt. 4. Felújítások, beruházások

. A betervezett informatikai fejlesztés 2013 évben megvalósult.

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai . 2013.évben 500.869,- Ft pénzmaradványa keletkezett, amit a Testület dön-tése szerint használ fel.. 2013 évben a felosztható pénzmaradványuk – az ÁHT számviteli rendjének változásáról szóló 4/2013 évi kormányrendelet szerint a jövő-ben csak a ténylegesen meglévő pénzkészlet osztható fel – a korábbi elszámolások szerint 20.527.459,- Ft, míg a 4/2013.Korm.rend.szerint felosztható 268.492,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot.

V. Értékpapír- és hitelműveletek Értékpapír és hitel forgalmuk nem volt.

VI. A vagyon alakulása

Az Intézmény vagyona 2013. évben 48.000,- Ft-tal csökkent. A 2013. dec-ember 31.- i fordulónapon a pénztáregyenlege 193.000,- Ft, a bankszámla-egyenlege 75.000,- Ft volt. Körösladány, 2014. április …..

Kardos Károly Ilyés Lajos polgármester jegyző

Documents

az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról · 2 A költségvetési bevételek 4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek