Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2013. évi ... · PDF fileMátraszentimre Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének Bruttó bevételek forrásonként 1.sz.melléklete

Mátraszentimre Községi Önkormányzat2013. évi költségvetésének

Bruttó bevételek forrásonként

1.sz.melléklete1/2013.(II.12.)önk.-i rend.-hez

Az adatok ezer forintban!

Ssz.

Mátraszentimre Községi Önkormányz

at

1 651842 03 04 05 14716 14718 83849 1716

10 10120011 Pótlék,bírság,talajterhelési díj 125012 Működési célú tám.é.bevétel 1103514 015 Működési célú pénzmaradvány 428916 19452917 6736718 019 020 Felhalm.c.tám.ért.bevétel 603121 Felhalmozási pénzmaradvány 022 7339823 267927

Felh.c.pénze.átvétel vállalk.Felh.c.pénze.átvétel háztartások

Felhalmozási bevételek összesen (18+19+….22)Bevételek összesen (17+23)

Működési célú hitel

Működési bevételek összesen (1+6+….16)Felhalmozási és tőkejell. bevételek

Gépjárműadó 40 %-aÁtengedett bevételek összesen (4+5)Működési bevételMűködési bevétel áfaHelyi adóbevételek

Önkormányzat bevételeinek részletezése forrásonként 2013. évi eredeti előirányzat

Források megnevezéseNormatív állami hozzájárulásSzemélyi jövedelemadó átengedett részeJövedelem különbség mérséklése SzJA összesen (2+3)

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 1.1.sz.melléklete

1/2013.(II.12.)önkormányzati rendelethezAz adatok ezer forintban!

Sor.sz.

Mátraszentimre Községi

Önkormányzat

I. 195561 63202 64873 47684 1545 59046 30007 -7077

I I . Önk.egyes köznev.és gyermekétk. Feladatainak tám.-a 13261 Óvodai,iskolai étkeztetés 1326

III. 34071 Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz 14102 Falugondnoki szolg. 1997

IV. Tel.önk.kulturális feladatainak támogatása 5891. Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 589

Üdülőhelyi feladatok támogatása 40306Normatívák mindösszesen 65184

Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Köztemető fenntartás támogatásaKözutak fenntartásának támogatásaEgyéb kötelező önk.-i feladatok támogatásaBeszámítás összege (-)

Normatív állami hozzájárulásainak részletes bemutatása 2013.évi előirányzat

MegnevezésKözségek általános támogatásaHivatal működésének támogatásaZöldterület gazdálkodásKözvil.fenntartásának támogatása

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2013. évi bevételei szakfeladatonként1/2.melléklete1/2013.(II.13.)önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

Bevétel/szakfeladat 841403 862101 869042 841358 562917 562912 562913 841901 - 360000 370000 493909 562920 841112 960302 680001 680002 841154 882111 ÖsszesenNormatívák 65184 65184ÁFA bevételek 621 243 486 108 27 27 189 15 1716Működési tartalék 0Szolgáltatási bevételek 2300 900 1800 400 100 100 700 55 345 1684 8384Helyi adóbevételek 103921 103921Tám.é.műk.bev. 4155 4155Tám.é.felúj.bev. 0Finanszírozás bevételei 0Felhalmozási bevételek 4289 67367 71656Tám.é.műk.bev.TB 5988 892 6880Tám.é.felúj.bev. 6031 6031Közp.előir. 0Összesen 6031 5988 892 4155 2921 1143 2286 169105 - 508 127 127 889 4289 70 345 1684 67367 0 267927

Önkormányzati jogalkotás 841112

Köztemető fenntartás 960302Lakóingatlan bérbeadás 680001Finanszírozási műveletek 841906 Turizmusfejlesztési tám. 841358Háziorvosi alapellátás 862101 Önk.vagyonnal való gazd. 841154I fjúsági-egészségügyi gondozás 869042 Város-és községgazd. 841403Aktív korúak ellátása 882111 Fogl.hely.tám.közfogl. 890442Víztermelés,-ellátás 360000Szennyvíz,-gyűjtés 370000Nem lakóing.bérbeadása 682002Munkahelyi étkeztetés 562917Egyéb vendéglátás 562920Lakóingatlan bérbeadás 680001önk.és többc.k.t.elszámolásai 841901Menetrendszerű egyéb szárazf-i szem.száll 493909

Szakfeladatok száma, megnevezése

Óvodai intézményi étkezés 562912Iskolai intézményi étkezés 562913

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2013. évi bevételei szakfeladatonként1/2.melléklete1/2013.(II.13.)önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

Az önkormányzat 2013. évi kötelező, önként vállalt és állami feladatainak bevételei 1/3.melléklete

1/2013.(II.12.)önkormányzati rendelethezadatok e Ft-ban

Sorszám Megnevezés 2013.évi előirányzatI . Kötelező feladatok bevételei

1. Település üzemeltetés 1477302.Egészségügyi ágazat 68803.Szociáis ellátás 34074.Helyi adók 1039215.Óvodai,iskola étkezés 47556.Munkahelyi és egyéb vendéglátás 1234Kötelező feladatok bevételei összesen 267927

I I . Önként vállalt feladatok bevételei 0I I I . Állami feladatok bevételei 0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 267927


3.sz.melléklete1/2013.(II.12.)önkormányzati rendelethez


Adónem 2012.évi bev.ei. 2012. évi teljesítés 2013.évi bev.ei.Telekadó 15500 15436 16000Kommunális adó 2500 2144 2500Idegenforgalmi adó tartózkodás utá 25000 28593 28000Idegenforgalmi adó épület után 0 140 700Iparűzési adó 26500 25995 26000Építményadó 31000 27637 28000Adópótlék, bírság 610 1190 1200Építésügyi bírság 10 0 0Talajterhelési díj 50 30 50

Összesen 101170 101165 102450

Gépjárműadó 3229 3678 1471

Kimutatás a 2012. évi helyi adókról, és várható 2013. évi bevételekről

adónemenként


4-5__számú_mell_Kimutatás

4.sz.melléklete 1/2013.(II.12.)önkormányzati rendelethez


Vadvirág Étterem értékesítése csereszerződés alapján 51400Egyéb telek értékesítés 15967Községi Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 67367Községi Önkormányzat felhalmozási bevétel (KEOP 4.2.0 pályázat faapríték kazán) 6031Felhalmozási bevételek mindösszesen 73398

5.sz.melléklete 1/2013.(II.12.)önkormányzati rendelethez


Működési c.tám.ért.bevétel TB 6880Működési célú,támogatás értékű bevételek központi költségv.-i szervtől 4155Tám.ér t.műk.bev.összesen 11035

2013. évi felhalmozási bevételekről

Mátraszentimre Községi Önkormányzat kimutatása a 2013.évi működési célra átvett tám.-i ért.bevételekről

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2013. évi működési célú bevételeifeladatonként 6.sz.melléklete

1/2013.(II.12.)önkormányzati rendelethezadatok e Ft-ban

Megnevezés Normatív támogatások és egyéb bevételek

Összesen

1 Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2013.évi költségvetésének működési célú bevételei

1 Egészségügyi ágazat 6880 0 0 0 6880Háziorvosi szolgálat 5988 0 0 0 5988Védőnői szolgálat 892 0 0 0 892

2 Szociális ellátás 3407 0 0 0 3407Egyéb pénzbeli ellátás 1410 0 0 0 1410Falugondnoki ellátás 1997 0 0 0 1997

3 Községgazdálkodás 172816 2339 177 2516 175332Város és községgazdálkodás 172816 0 0 0 172816Vízellátás vízminőség védelem 0 400 108 508 508Autóbusz üzemeltetése 0 100 27 127 127Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 0 1684 0 1684 1684Szennyvízelvezetés és kez. 0 100 27 127 127Temetkezés és ehhez kapcsolód szolg. 0 55 15 70 70

4 Óvodai étkeztetés 0 900 243 1143 11435 Iskolai étkeztetés 1326 1800 486 2286 36126 Munkahelyi vendéglátás 0 2300 621 2921 29217 Egyéb vendéglátás 0 700 189 889 8898 Lakbér 0 345 0 345 345

Működési célú bevételek összesen 184429 8384 1716 10100 194529

Sorszám Működési bevételek

Mátraszentimre K.Önkormányzat2013.évi költségvetés

Kiadások kiemelt előirányzatonként

7.melléklete1/2013.(II.12.)önk.-i rend.-hez

adatok e Ft-ban

Sor-sz Megnevezés


Önkormányzat 2013. évi eredeti e.i.

1 Személyi jellegű kiadások 268461 Személyi jellegű kiadások 268462 Munkaadót terhelő járulékok 72483 Dologi kiadások áfa-val 507744 Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.-nak 574125 Önkormányzat által folyósított ellátások 23496 Hitel törlesztése (működési célú) 07 Működési tartalék 10008 Működési kiadás összesen 1456299 Felhalmozási kiadások áfa-val 122298

10 Felújítási kiadások áfa val 010 Felújítási kiadások áfa-val 011 Felhalmozási célú tartalék 012 Felhalmozási kiadás (kötvény kamata) 013 Felhalmozási kiadás kötvény tőke törlesztőrészlete 014 Felhalmozási kiadás összesen 12229814 Felhalmozási kiadás összesen 12229815 Kiadások mindösszesen 267927

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadásai szakfeladatonként 7/1.melléklete

kiadás 841112 862101 869042 813000 841402 910123 562917 562912 562913 889928 841403 882123 360000 862301 381103 493909 562920

Személyi jellegű 7469 6594 504 1295 1594 1415 1238 1415 5322Járulékok 2017 1780 136 350 430 382 334 382 1437

Dologi kiadások 2412 2705 518 2527 3305 26 2208 1737 4003 488 6846 3540 720 381 2464 248Hitel törlHitel törl Működési és

Tám.ért.műk.k.Működési célú p.e. átadásEllátások 34Ellátások 34Tartalékok működésiTartalékok felhalmozásiFelh. Célú p.e. átadásátadásFelújítási kiadásokFelhalmozási kiadások 1000Felhalmozási célú p.e.átvételFinanszírozáspFinanszírozás kiadásaiÖsszesen 11898 11079 1158 2527 3305 1158 4232 3534 5575 2285 14605 34 3540 720 381 2464 248

Önkormányzati jogalkotás 841112 Közvilágítás 841402381103562920 862101E éb dé látá Há i i l llátá

Szakfeladatok száma, megnevezése Szakfeladatok száma, megnevezése

Tel.hull.begyűjt562920 862101869042 910123562917 562912841906 Iskolai int.étk. 562913841403 Falugondnoki szolg. 889928

Vízt.kez.ell. 360000 Zöldter.kezelés 813000

Munkahelyi étk. Óvodai int.étk.Finansz.műv.Város,községgazdálkodás

Egyéb vendéglátás Háziorvosi alapellátásIfj.és eü.gondozás Könyvtári szolg.


Az önkormányzat 2013. évi kötelező,önként vállalt és állami feladatainak kiadásai e Ft-ban 7/2.mellékleteSorszám Megnevezés 2013.évi előirányzat 1/2013.(II.12.)önkormányzati rendelethezI. Kötelező feladatok kiadásai adatok e Ft-banI. Kötelező feladatok kiadásai adatok e Ft-ban

1.Községgazdálkodás 2284842.Szociális ellátás 46343.Egészségügyi ellátás 192574.Óvodai,iskolai étkezés 91095.Munkahelyi,egyéb vendéglátás 4480

kó l kói bé b dá6.Lakó-nem lakóing.bérbeadás 2217.Könyvtári tevékenység 16718.Települési igazgatás 71Kötelező feladatok kiadásai össz 267927

II. Önként vállalt feladatok kiadásai 0III. Állami feladatok kiadásai 0

Kiadások összesen 267927Kiadások összesen 267927


841154 680001 680002 841907 421100 841126 841358 862102 882202 882129 882111 841906 890442 960302 Összesen

268467248

2331 27 194 4172 71 3550 6300 1 50774

0

0

22794 34618 5741225 110 1800 380 234925 110 1800 380 2349

1000 1000

0

00

0

121298 122298

0

0123629 27 194 22794 4172 71 3550 6300 25 110 1800 35618 380 1 267927

Önk.elsz.költségv.szev. 841907 Önk.igazg.tev. 841126Könyvtári szolg. 910123 813000 Aktív korúak e. 882111

360000 Egyéb eseti pénzbeli e. 882129 Temetési segély 882123Há i i ü l ti llátá 862101 841358 Ö k d 841154T i f jl tá

Szakfeladatok száma, megnevezéseZöldter.kezelés

Vízterm.Háziorvosi ügyeleti ellátás 862101 841358 Önk.vagon gazd. 841154Települési hull.begyűjtése 381103 890442 Lakóing.bérbead.,üzem. 681001Út,autópálya építés 421100 Háziorvosi ügyeleti ellátás 862102 Közgyógyellátás 882202

862301 Fogorvosi alapellátás 862301 Nem lakóing.bérbead. 680002562917 Köztemető fennt.,műk. 960302 Nem lakóing.bérbead. 680002493909Folyadék száll-ra sz

Fogrovosi alapellátáMunkahelyi étk.

Turizm.fejl.tám.Foglalk.hely.tám.

Mátraszentimre Községi Önkormányzat2013.évi költségvetése feladatonként


adatok e Ft-ban

MegnevezésSzemélyi jellegű Járulékok

Dologi kiadás Hitel törl.

Műk.és Céltart.

Átadott p.e.

Egyéb kiadás

Tám.ért.műk.kiad

Működési összesen

Felhalmozási

Kiadások mindösszesen

1 Egészségügyi ágazat 7098 1916 10243 19257 19257Háziorvosi szolgálat 6594 1780 2705 11079 11079Védőnői szolgálat 504 136 518 1158 1158Fogorvosi alapellátás 720 720 720Háziorvosi ügyelet 6300 6300 6300

Sorszám

Háziorvosi ügyelet 6300 6300 63002 Szociális ellátás 1415 382 488 2285 2285

Falugondnoki szolgálat 1415 382 488 2285 22853 Községgazdálkodás 5322 1437 20328 30087 1000 31087

Város és községg. 5322 1437 6846 13605 1000 14605Vízellátás, Vízmin. véd 3540 3540 3540Közvilágítás 3305 3305 3305Autóbusz üzemeltetése 2464 2464 2464Autóbusz üzemeltetése 2464 2464 2464Köztemető fenntartás 1 1 1Út,autópálya építés 4172 4172 4172

4 Óvodai étkeztetés 1415 382 1737 3534 35345 Ált. Isk. étkeztetés 1238 334 4003 5575 55756 Munkahelyi vendéglátás 1594 430 2208 4232 42327 Egyéb vendéglátás 248 248 2488 Lakó nem lakóing bérbeadás 221 221 2218 Lakó-,nem lakóing.bérbeadás 221 221 2219 könyvtári tev. 1295 350 26 1671 1671

10 Tel.hulladék kezelése 381 381 38111 Települési igazgatás 71 71 7112 Szennyvíz elvezetés 0 013 Önk. Által. Foly. Ell. 2349 2349 2349

Ak í k ú k llá á 1800 1800 1800Aktív korúak ellátása 1800 1800 1800Egyéb eseti pénzbeli ellátás 110 110 110Temetési segély 34 34 34Közgyógyellátás 25 25 25Fogl.hely.tám.jog.hossz.id.közfog. 380 380 380

14 Zöldter.kezelés 2527 2527 252715 Önk.elsz.költségv.szervnek 22794 22974 2279416 Fi í á ű l i 1000 34618 34618 3461816 Finanszírozás műveletei 1000 34618 34618 3461817 Önk.vagyon gazdálkodás 2331 2331 121298 12362918 turizmusfejlesztés 3550 3550 355019 Önkormányzati jogalkotás 7469 2017 2412 11898 11898

Mindösszesen 26846 7248 50774 1000 25143 34618 145629 122298 267927


felhalmozási kiadásai célonként

9.sz.melléklete1 /2013.(II.12).sz.önkormányzati rendele

adatok e Ft-ban

Cím Nettó előir. Áfa Bruttó előir.Szent László szobor 1000 0 1000Telek visszavásárlás 998 0 998Vadvirág ért. Csereszerződés alapján 120300 0 120300Összesen 122298 0 122298



adatok e Ft-ban

Sorsz. Megnevezés Összeg1 Aktív korúak ellátása 1800

Aktív korúak ellátása 1800

2013. évben az önkormányzat által folyósított ellátások

2 Eseti pénzbeni ellátások 34Temetési segély 34

3 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 380Fogl.-t hely.tám.jog.hossz.időt. Közfoglalkoztatás 380

4 Természetbeni ellátások 25Közgyógyellátási ig. 25

5 Egyéb eseti pénzbeli ellátás 110Egyéb eseti pénzbeli ellátás 110

Ö 2349Összesen 2349

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2013.évi költségvetésének 11 .sz.melléklete1/2013.(II.12.)önkormányzati rendelethez

Az adatok ezer forintban

Megnevezés: 2013 2014 2015 2016 Össz.

Több éves kihatással járó tervezett feladatai (kötelezettségvállalással terhelt)

gKezességvállalás 20000 20000 20000 20000 80000Mindösszesen: 20000 20000 20000 20000 80000** a kezességvállalás lejárta 2016. április 30.

12.sz.melléklete 1/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása

Megnevezés: 2012. évi tényleges

nyitó létszám (főben)

2012. évi létszámkeret

(főben)

2013. évi tényleges

nyitó létszám (főben)

2013. évi létszámkeret

(főben)

Polgármester 1 1 1 1 Iskolai étkeztetés 1 1 1 1 Óvodai étkeztetés 1 1 1 1 Munkahelyi vendéglátás 1 1 1 1 Szociális étkeztetés 1 1 - - Falugondnoki szolgálat 1 1 1 1 Háziorvosi szolgálat főállású 2 2 2 2 Háziorvosi szolgálat részmunkaidős

1 1 1 1

Védőnői szolgálat megbízási szerződéssel

1 1 1 1

Nappali szociális ellátás 1 1 - - Házi segítségnyújtás 1 1 - - Községgazdálkodási szolgálat 3 3 3 3 - ebből közalkalmazott 3 3 3 3 Könyvtári szolgálat 1 1 1 1

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott

1 1 1 1

Községi Önkormányzat Összesen

17

17

14

14

ebből főfoglalkozású 14 14 11 11 ebből megbízási szerződéses 1 1 2 2 ebből részmunkaidős 2 2 1 1 Közfoglalkoztatottak 5 5 5 5

12/1.sz.melléklete

1/2013. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat

Létszámkeret kimutatása a Kjt, és a Ktv szerinti besorolások alapján csoportosítva

Megnevezés 2012. tényleges

munkajogi nyitó létszám

2012. évi létszám keret

2013. tényleges munkajogi

nyitó létszám

2013. évi létszám keret

000030 (polgármester)

1 1 1 1

A fiz.o. közalk. 1 1 1 1 B fiz o. közalk 9 9 7 7 C fiz o. közalk - - - - D fiz.o. közalk. 1 1 - - E fiz.o. közlak 1 1 1 1 F fiz o. közalk - - - - G fiz o. közalk - - - - H fiz o. közalk 1 1 1 1 Részmunkaidős 2 2 1 1 Megbízási szerz. 1 1 2 2 Összesen: 17 17 14 14 Közfoglalkoztatottak 5 5 5 5

Mátraszentimre K.Ö.és int.-nek

2013. évi költségvetésénekMűk.-i és felh.-i célú kiad.-i bev.-i előirányzatok

13.sz.melléklete1/2013.(II.12.)önk-i rend-hez

Az adatok ezer forintban

Sorsz Megnevezés


Önkormányzat1 Normatív állami hozzájárulás 651842 SZJA átengedett része 03 Jöv.kül.mérséklése 03 Jöv.kül.mérséklése 04 SZJA összesen (2+3) 05 Helyi adó bevételek 1012006 Gépjárműadó 40 %-a 14717 Működési bevételek 83848 Működési bev. áfa-ja 17169 Pótlék,bírság,talajterhelési díj 1250

10 Működési célú tám.é.bevétel 1103511 Működési célú pén marad án 42891112 Működésic. Hitel 013 Működési bevételek összesen: 19452914 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6736715 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 016 Felhalmozási c.p.e.átv.vállalkozás 017 Felhalmozási c.p.e.átv.háztartás 018 Felhalm c tám ért bevétel 6031

Működési célú pénzmaradvány 4289

18 Felhalm.c.tám.ért.bevétel 603119 Felhalmozási bevételek összesen 7339820 Bevételek mindösszesen 26792721 Személyi jellegű kiad. 2684622 Járulékok 724823 Dologi kiadás áfa-val 5077424 Tám.ért.műk.kiadás 5741225 Önk.által folyósított ellátások 234925 Önk.által folyósított ellátások 234926 Hitel törl.műk.c. 027 Műk.tartalék 100028 Működési kiadások összesen 14562929 Felhalm.kiad.áfa-val 12229830 Felújítási kiad.áfa-val 031 Felhalm.c.tartalék 032 Felhalmozási kiadás (kötvény kamata) 033 Felhalmozási kiadás kötvény tőke törl. 034 Felhalmozási kiadás összesen 12229835 Kiadások mindösszesen 267927

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2013.évi költségvetésének bev-ei és kiad.-ai mérlegszerűen 14.melléklete1/2013.(II.12.)önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

Ssz Neve

Saját bev (adó+

műk bev) Műk. HitelNormatív tám.+szja Felhalm.

Tám.ért.műk.bevétel Összes Működési Felhalm. Összesen

Mátraszentimre

Cím Bevétel Kiadás

1Mátraszentimre Községi 118310 0 65184 73398 11035 267927 145629 122298 267927

Összesen: 118310 0 65184 73398 11035 267927 145629 122298 267927

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

Bevételeket, és kiadásokat külön bemutató mérleg

15. sz. melléklete

1/2013.(II.12.)önk.rendelethezAz adatok ezer forintban

Ssz Megnevezés 2013 2014 2015

1 Int. Működési bevételek 10100 10500 110002 Önkormányzat sajátos bevételei 103921 105000 1025003 Önk. költségvetési támogatása 65184 53000 550006 Működési célú tám.é.bev. 11035 10000 90007 Működési tartalék 0 0 08 Működési célú pénzmaradvány 4289 4000 35009 Működési célú bevételek összesen: 194529 182500 181000

10 Személyi juttatások 26846 25000 2550011 Munkaadót terhelő járulékok 7248 6750 688512 Dologi kiadások 50774 55000 5550013 Tám.ért.műk.kiad. 57412 50000 5200014 Ellátottak pénzbeni juttatása 2349 2000 150015 Működési célú hitel visszafizet. 0 016 Tartalékok 1000 1000 150017 Működési célú kiadások összesen: 145629 139750 142885

18 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 67367 64500 1900019 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 3000 020 Felh.c. pénzmaradvány 0 0 021 Felh.c.tám.ért.bevétel 6031 0 022 Felhalmozási célú bevételek összesen: 73398 67500 1900023 Felhalmozási kiadások Áfá-val 122298 110250 5711524 Felújítási kiadások áfá-val 0 0 025 Felhalmozási tartalék 0 0 026 Felhalmozási célú hitel visszafizetése kötv 0 0 027 Felh.c. hitel kötvény törl.r. 0 0 028 Felhalmozási célú kiadások összesen: 122298 110250 5711529 Önk. bevételei összesen 267927 250000 20000030 Önk. kiadásai összesen: 267927 250000 200000

Működési célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésénekLikviditási terv a pénzforgalmat érintő tételek alapján

17.sz.melléklete1/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés I II III IV V VI Félév összesenNyitó pénzeszköz 4289 -337 -4963 43838 39212 34856 30229Alkalmazottak térítései 250 250 250 250 250 250 1500Szolg. díjbevételek 533 533 533 533 533 535 3200Műk. Célú tám.ért.bev 1068 1068 1068 1068 1068 1069 6409ÁFA bevétel 143 143 143 143 143 143 858Helyi adó bevételek 52691 52691Gépjármű adó 736 736Felhalmozási c. pénzeszk.átvételFelhalmozási bevételek 0Állami támogatások, közp előirányzatok, és átengedett SzJA csökkentve a járulékok összegével, és a tartalékkal 4828 4828 4828 4828 4828 4828 28968Hitelfelvétel 0Összes bevétel 6822 6822 60249 6822 6822 6825 94362Személyi juttatások járulékok nélkül 2237 2237 2237 2237 2237 2238 13423Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4566 4566 4566 4566 4566 4568 27398Önkormányzat által folyósított ellátások 4449 4449 4449 4449 4449 4451 26696Működési célú p.e. tadás 196 196 196 196 196 195 1175Felhalmozási célú p.e. átadás 0Felhalmozási célú p.e. átadás 0Felhalmozási kiadás 0Felújítási kiadás 0Tám.ért.műk.kiad. 0Hiteltörlesztés 0Összes kiadás 11448 11448 11448 11448 11448 11452 68692Tárgyhavi egyenleg -337 -4963 43838 39212 34586 30229 55899Halmozott egyenleg -337 -5300 38538 77750 112336 142565 198464

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésénekLikviditási terv a pénzforgalmat érintő tételek alapján

17.sz.melléklete1/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés VII VIII IX X XI XII Év összesenNyitó pénzeszköz 30229 -21416 -28157 18795 14052 8595 4288Alkalmazottak térítései 133 133 133 133 133 135 2300Szolg. díjbevételek 533 533 533 533 533 219 6084Műk. Célú tám.ért.bevétel 1068 1068 1068 1068 354 0 11035ÁFA 143 143 143 143 143 143 1716Helyi adó bevételek 50960 103921Gépjármű adó 735 1471Felhalmozási célú p.e. átvételFelhalmozási bevételek 73398 73398Állami támogatások, közp előirányzatok, és átangedett SzJA csökkentve a járulékok összegével, és a tartalékkal 4828 4828 4828 4828 4828 6646 59754Hitelfelvétel 0PénzmaradványÖsszes bevétel 80103 6705 58400 6705 5991 7143 259679Személyi juttatások járulékok nélkül 2237 2237 2237 2237 2237 2238 26846Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4566 4566 4566 4566 4566 547 50774Önkormányzat által folyósított ellátások 4450 4450 4450 4450 4450 8466 57412Működési célú p.e. tadás 195 195 195 195 195 199 2349Felhalmozási célú p.e. átadás 0Tám.ért.pénr.átad. 0Felhalmozási kiadás 120300 1998 122298Felújítási kiadás 0Tám.ért.műk.kiad. 0HiteltörlesztésÖsszes kiadás 131748 13446 11448 11448 11448 11450 259679Tárgyhavi egyenleg -21416 -28157 18795 14052 8595 4288 4288Halmozott egyenleg 177048 148891 167686 181738 190333 194621 198909

18.melléklet 1/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft--ban Mátraszentimre Községi Önkormányzat

Közvetett támogatások 2013. év

Megnevezés Száma Összeg (eFt/év) Térítési díj kedvezmény 13 913 Ingyenes tankönyvellátás 11 132 Gépjárműadó mentesség: súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége,egyház tul.-ban lévő,költségvetési szerv

12 167

Gépjárműadó kedvezmény: katalizátor, egyéb környezetvédelmi kedvezmény, ENSZ,EURO stb.)

26 141

Kommunális adó: sípálya miatti mentesség

7 42

Összesen

69

1395

Documents

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2013. évi ... · PDF fileMátraszentimre Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének Bruttó bevételek forrásonként 1.sz.melléklete