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BALAGUER-98 SICAV

e u o e

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Resumen de Patrimonio y Rentabilidad 3

Composición del Patrimonio 4

Composición actual cartera Renta Fija 5

Composición actual cartera Renta Variable 6

etalle de la cartera !

"ndice

#o$imientos de la cartera 12%alance de &ituación 14

Cuenta de P'rdidas y (anancias 15

) 2 )

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Resumen de Patrimonio y Rentabilidad

Actual 1 mes 6 meses YTD 1 año años ! años 1" años I#$%&est$'#Fec*a 31+0!+2015 30+06+2015 31+01+2015 31+12+2014 31+0!+2014 26+11+2012Valor li,uidati$o -./ 2 ! 3 0 3 25 3 0 3 3 3 30Patrimonio -#./ 11 111 12 2 11 560 11 0 6 10 6! 4 1!5Rentabilidad ) ) !1 )14 42 )10 04 )1! !2 )15 !4

("1) ("1 ("1(Fec*a 31+12+2014 31+12+2013 31+12+2012Valor li,uidati$o -./ 3 0 3 30 3 16

Patrimonio -#./ 11 0 6 ! 05 4 430Rentabilidad )6 3! 4 4

E*oluc$'# +el *alo l$ u$+at$*o +es+e $#$c$o +e &est$'#

) 3 )

2 5

2 !

2

3 1

3 3

3 5

3 !

3

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Composición del Patrimonio

1."/.("1! "."6.("1!Teso e 0a 18,98 1!, 8Re#ta 2$3a 4eta 6,)6 !,61

epósitos 0 00 0 00Contado 6 46 5 61

Cs 0 00 0 00eri$ados 0 00 0 00

Re#ta Va $a5le 4eta )!,!/ 11!,((Contado 2 2! ! 20

Cs 0 00 0 00eri$ados )36 !0 2 02

I#*e s$'# alte #at$*a ","" ",""

E 7os$c$'# s.7at $mo#$o

60 00

0 00

100 00

120 00

140 00

) 4 )

Cs 0 00 0 00eri$ados 0 00 0 00

0 00

20 00

40 00

esorer7a Renta Fija 8eta Renta Variable8eta

n$ersiónalternati$a

7 /31/2015 6 /30/2015

1."/.("1! "."6.("1!ólar 9&: 25 24 2! 15

;ibra

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Composición actual de la cartera por acti$os> Renta Fija Contado y epósitos

%) 46 0C 1 26CCC) 1! 418R 10 03% 1CCC? 0 03

R$es&o +e c +$to R2 :e;ect$*o s.act$*o<

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

B- C CCC- NR B CCC+

) 5 )

e 0 a 3 meses 41e 3 meses a 1 a@o 63 12e 1 a 3 a@os 1! 41

e 3 a 5 a@os 10 03#=s de 10 a@os 0 03

Du ac$'# R2 :e;ect$*o s.act$*o<

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

De 0 a 3meses

De 3 meses a1 año

De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 10años

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Composición actual de la cartera por acti$os> Renta Variable Contado

CA8&9#A 8A C"C; CA 25 54CA8&9#A C"C; CA 23 61

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etalle de la cartera> Renta Fija epósitos y esorer7a

4om5 e act$*o D$*$sa Rat$#& 4om$#al :e#+$*$sa<

Cam5$o costee cu7'# :e#+$*$sa< : <

Coste e cu7'# :><Cam5$o actuale cu7'# :e#+$*$sa< : <

E;ect$*o e cu7o# :><Re*alo $?ac$'#:e# +$*$sa +e

+e#om$#ac$'#<

Re*alo $?ac$'#:><

E;ect$*os.@at $mo#$o

Re#ta ;$3a%R & : R 6 !5 12+02 PF

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etalle de la cartera> Renta Variable

4om5 e act$*o D$*$sa 4 me o +eT0tulosCam5$o coste :e#

+$*$sa< Coste :><Cam5$o actual :e#

+$*$sa< E;ect$*o :><Re*alo $?ac$'#:e# +$*$sa +e

+e#om$#ac$'#<

Re*alo $?ac$'#:><


C U4ICACI 4ES21V :8< (RA9P 8C : R 9& 32 551 16 ! 46! 163 16 20 26 600 403 55 1 3 2 52 5 40(AA(;< 8C ) C;:&& C 9& 200 550 02 6 03 1! 625 61 113 12 6 13 !4 1! 55 1 03#A8 &< P;C (%P ! 250 000 1 6 1 ! 2 0 2 5 01 516 605 03 )!3 1 )!1 02 4 658

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etalle de la cartera> Renta Variable



+$*$sa< E;ect$*o :><Re*alo $?ac$'#:e# +$*$sa +e

+e#om$#ac$'#<

Re*alo $?ac$'#:><


2I4A4CIER;

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etalle de la cartera> Cs

4om5 e act$*o D$*$sa 4 me o +eT0tulos

Cam5$o coste :e#+$*$sa<

Coste :>< Cam5$o actual :e#+$*$sa<

E;ect$*o :><Re*alo $?ac$'#

:e# +$*$sa +e+e#om$#ac$'#<

Re*alo $?ac$'#:><


T8TAL IICs ","" ","" - ",""

)10)

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etalle de la cartera> eri$ados



+$*$sa< E;ect$*o :><@lus*al0a .$#us*al0a :><


De $*a+os s.Acc$o#esP9 C%A< R:G 9& 40 -15+01+16/ 9& 1!5 41 10! 5 04 ! 15 113 15 !0 )6 05! 66 1 03P9 C%A< V8< 9& 30 -15+01+16/ 9& 125 12 2 135 420 1 !5 110 56 5 24 463 34 1 00P9 C%A< C; 8 9& 20 -1 +0 +15/ 9& 300 10 3 2 11 33 1 0 513 4!4 14 )214 662 1 4 62P9 C%A< ::P; 9& 140 -16+10+15/ 9& 20 15 2 2! 26 05 1 4 35 46 !! )! 643 !2 0 32

Total De $*a+os s.Acc$o#es 56 15 61 !!3 16 46 )203 00 5 6 6

De $*a+os s.D$*$sasF9 C#<

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13/16

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%alance de &ituación

Cuentas de orden 32 112 2!! 50 Cuentas de orden 32 112 2!! 50CUE4TAS DE RDE4 (%11(%(//,!" CUE4TAS DE RDE4 (%11(%(//,!"

T TAL ACTIV CUE4TAS DE RDE4 (%11(%(//,!" T TAL @ASIV CUE4TAS DE RDE4 (%11(%(//,!"

eudores Varios 42 46 !2 Capital 10 43 36 !:dministraciones P blicas Reser$as y otros nst de Patrimonio

ACREED% DEUD RES @ R @% C ERCIALES CA@ITALeudores Varios Capital

Com7os$c$'# +el act$*o Cue#tas +e +e# Com7os$c$'# +el 7as$*o Cue#tas +e +e#CUE4TAS DE RDE4 CUE4TAS DE RDE4

Cuentas de orden Cuentas de orden

Com7os$c$'# +el act$*o Com7os$c$'# +el 7as$*o

A 1./.("1!

)14)

:dministraciones P blicas 00 30 Reser$as y otros nst de Patrimonio 3 1 5 460 21 ACREED% DEUD RES @ R @% C ERCIALES !1%(69,"(

Resultados Pend de :plicación )2 523 010 !1CA@ITAL 11%111% 86, /

Atras n$ersiones Financieras a C+P 5 52 35

Atras Cuentas no %ancarias 31 0 6 04 :creedores Varios 164 56 6

FianQas y epósitos Recibidos a C+P 1 4 1 13 4 :dministraciones P blicas 126 4! ACREED% DEUD RES @ R @% C ERCIALES 16)%696,1!

esorer7a 62! 65 !3CUE4TAS 2I4A4CIERAS 11%998%6(9,96

T TAL ACTIV 1(%")9%898,98 Atras Cuentas no %ancarias !!3 16 46CUE4TAS 2I4A4CIERAS // %816,)6

T TAL @ASIV 1(%")9%898,98

esorer7a

ACREED% DEUD RES @ R @% C ERCIALESAtras Cuentas no %ancarias :creedores Varios

FianQas y epósitos Recibidos a C+P :dministraciones P blicas

Resultados Pend de :plicaciónCUE4TAS 2I4A4CIERAS

Atras n$ersiones Financieras a C+P

CUE4TAS 2I4A4CIERASAtras Cuentas no %ancarias

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Ges$u $s Asset Ea#a&eme#t, S%A%, SGIIC ) Rambla Catalunya 3 T pl ) 0 00! %arcelonaTel 02 023 3 2a6 3 215 66 45 Ea$l atencionalclienteUDesiuris com

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