C O F R A D Í A H O M B R E S D E L L I T O R A L T E S O R E R Í A

BALANCE GENERAL

PERIODO

01- ENERO-2016

AL

31-DICIEMBRE -2016

COFRADIA HOMBRES DEL LITORAL TESORERÍA CUENTA DE TESORERÍA

Período comprendido entre eí 01 de enero y eí 31 ííe íüeiembre ée 2016

CUOTAS, RECIBOS N" 3163 AL 3243 IWnRF.qO POR RFC.AI ADAÍ Í

1 INGRESO POR VENTA INSIGNIAS

$ $ $

5.184.300 9 áfiR nnn

9.000 TOTAL DISPONIBLE $ 7.659.300

EGRESOS

1.-GASTOS RECALADAS ARf^ll MAYO JULIO AGOSTO SEPTiEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

i $ $ $ $ $

337.000 1.425.000

386.000 892.000

1.919.310 530.000 $ 6.635.210

2.- GASTOS CAJA CHICA SIN GASTOS

5.. GASTOS INFORMATICA GOOGLE Y NIC CHILE HOSTING PAGINAS WEB ACTUÁLIZACiaN PAGINA WEB

$ $ $

70.776 36.771

3ÜU.ÜUÜ * 4ü?.34f

4.- GASTOS REGALOS / PREMIOS REGALOS APOLINAV, ESNAVAL, ESGRUM REGALO COLABORADORES

$ $

344.940 103.877 $ 443.S17

5.- GASTOS PUBLICACIONES AVISOS "EL MERCURIO" $ 54.788 $ 54.788

7.- GASTOS MANTENCION OFICINA ASEO $ 120.000 $ 120.000

8.- APORTE A SDM TALCAHUANO

APORTE ENE-DIO 2016 $ $

•íO~ 'r,r,

207.280 $ 400.080

9.-OTROS GASTOS FLORES FUNERALES, CORONAS DE CARIDAD NOTARIA INVITACION A DIRECTORES SALIENTES AuuUiSiCiON AK 1 S. u t üFiCiNA HONORARIOS CONTADOR CONFECCION DE INSIGNIAS Y MEDALLAS TRABAJOS IMPRENTA

$ s $ $ $ $ $

30.000 35.000 56.660 99.34Ü 50.000

210.333 39.000 $ 520.333

10.-ARTICULOS INVENTARIABLES UN SET DE CUNOS MEDALLAS AL MERITO ACADÉMICO, INCLUYENDO MINIATURAS

s SQO.OOO S SQG.OQQ

TOTAL EGRESOS $ 9.386.775

CUENTA DE TESORERÍA

RESUMEN

SALDO BANCO AL 31.DIC,2015 $ 6.051.525

SALDO CAJA CHICA AL 31 .DIC.2015 $ 11.141 TOTAL EXCEDENTES AL 31.DIC.2015 -$ 6.062.666

TOTAL EXCEDENTES AL 31 .DIC.2015 $ 6.062.666

) MENOS TOTAL EGRESOS AÑO 2016 $ 9.386.775 j

TOTAL EXCEDENTES AL 31 .DIC.2016 $ 4.335.191 ' 7

SALDO BANCO AL 31 DIO DE 2016 $ 4.320.050 SALDO CAJA CHICA AL 31 DIC DE 2016 S 15.141 SALDO IGUAL A EXCEDEIMTES $ 4.335.191

/

C O F R A n Í A HOf.(RP.F,S-nFl J ITORAI

TESORERÍA

CUENTA DE TESOREftÍA

ANALISIS MENSUAL (ENE. 2016 A DIC. 2016)

INGRESOS EGRESOS SALDOS

-ene-li? -SALDO INICIAL (BANCO + CA.JA CHICA) CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN CONTRATOS GOOGLE Y NIC CHILE

361.600 70.776

6.n$2,666

351.600

feb-16 CUOTAS FAROS Y BALIZAS ASEO OFICINA SEDE - ENE-FEB 2016

316.000 20.000

316.000 20.000 6.649.490

mar-16 CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN VENTA SE INSIGNIA ARTICULOS CONSUMO DE OFICINA

298.000 3 rifSQ

30.960 301.000 30.960 6.919.530

atar-16 CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN K t U A L A U A U U N (Jü. IV iMS INVI 1 A U U S

VENTA DE INSIGNIAS

500.000 417.000

6.000 1.145.900

923.000 1.145.900 6.696.630

may-16 CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN RECALADA - ALMUERZO 26 DE MAYO PENDIENTE RECALADA 13 ABRIL APORTE ANO 2015 SDM TALC.AHUANO

395.800 270.000

3.000 337.000

1Q? snn

668.800 529.800 6.835.630

jun-16 CUOTAS SOCIALES E INCORPORACION SERVICIO HOSTING PÁGINAS INTERNET ASEO OFICINA MAR-ABR-MAY-JUN ACTUALIZACIÓN SITIO WEB - ANTICIPO GASTO ARTICULOS OFICINA

278.000 36.771 40.000

150.000 20.920

278.000 247.691 6.865.939

;. .1 A /y j L i i - I yj CÍJCTA3 oOCiALuo L1 íNCOuPCnACiOri

RECALADA - CENA 08-JUL-2016 AVISO "EL MERCURIO" CITA ASAMBLEA

516.000 1.425.000 54.788

1.040.000 1.479.788 6.426.151

sgo-16 CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN RECALADA ASAMBLEA ANUAL ACTUALIZACIÓN WEB - TERMINO TRABAJO ASEO OFICINA JuL-AGO 2G1G SDM TALCAHUANO - PREMIOS ESGRUM

985 600 386.000 150.000

¿ U . U U U

159.600 985.600 715.600 6.696.151

sep-16 CUOTAS SOCIALES t INCORPORACIÓN RECALADA 13 SEP 2016 - INVITADO CJA GASTOS NOTARIA

359.100 460.000 892.000

35.000 027.005

nOFRAnÍAHnMRBF.S.nFI J ITORAI

TESORERÍA

y->iir-M*rA r\t— i E i o w r v c i r v i w ,

ANALISIS MENSUAL ( ENE. 2 0 1 6 A DIC. 2 0 1 6 )

INGRESOS EGRESOS SALDOS

*ne-l6 5 A m o INICIAL (BANCO + C A J A CHICA) 6.062.666

CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN 361.600 CONTRATOS GOOGLE Y NIC CHILE 70.776

7G 776

feb-16 CUOTAS FAROS Y BALIZAS 316.000 ASEO OFICINA SEDE - ENE-FEB 2016 20.000

316.000 20.000 6 .649.490

mar-16 CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN 298.000

ARTICULOS CONSUMO DE OFICINA 30.960 301.000 30 .960 6.919.530

abr-16 CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN 500.000 RECALADA C O N GG.MMs INViTÁDOS 417.000 1.145.900 VENTA DE INSIGNIAS 6.000

923.000 1.145.900 6.696.630

may-16 CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN 395.800 RECALADA - ALMUERZO 26 DE MAYO 270.000 337.000 PENDIENTE RECALADA 13 ABRIL 3.000 APORTE AÑO 2015 SDM TALCAHUANO 192.800

608.800 629.800 6.835.630

jun-ÍD CüOiAb SOCiÁLtS t INGüfírüRAülÓN 278 .000 SERVICIO HOSTING PÁGINAS INTERNET 36.771 ASEO OFICINA MAR-ABR-MAY-JUN 40.000 ACTUALIZACIÓN SITIO WEB - ANTICIPO 150.000 GASTO ARTICULOS OFICINA 20.920

278.000 247 .691 6 .865.939

jüi-1 G CUOTAS GOCiALEo u íNCOfxFOríACiOrí S24.G00 RECALADA - CENA 08-JUL-2016 516.000 1.425.000 AVISO "EL MERCURIO" CITA ASAMBLEA 54.788

1.040.000 1.479.788 6.426.151

3go-16 CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN 985 600 RECALADA ASAMBLEA ANUAL 386.000 ACTUALIZACIÓN WEB - TERMINO TRABAJO 150.000 ASEO OFÍC ÍNA J U L - A G O 2016 20.0G0 SDM TALCAHUANO - PREMIOS ESGRUM 159.600

985.600 715.600 6.696.151

sep-16 CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN 359.100 RECALADA 13 SEP 2016 - INVITADO CJA 460.000 892.000 GASTOS NOTARIA 35.000

o-tn Ann no7 nnn

roFRAníAt-io^mRFfí.nF.i i ITORAI

TESORERÍA

Pinina 2

ANALISIS MENSUAL (ENE. 2016 A DIC. 2016)

nov-16

dio-16

I N G R E S O S EGRESOS SALDOS

CUOTAS S O C I A L E S E I N C O R P O R A C I Ó N

H O N O R A R I O S C O N T A D O R CUÑOS PARA MEDALLAS - ANTIC IPO

'st Í; 1 nn 50.000

325.000 TKACJAJUCl UC I M ^ t t C N I A C O R O N A S CARIDAD FUND. B.ESTELA

zu.uuu 20.000

315 .100 415 .000 6.488.351

CUOTAS S O C I A L E S E I N C O R P O R A C I Ó N RECALADA C O N BALANDRAS 04 N O V 2016 A S E O OF IC INA S E P - O C T - N O V - D I C 2016

C U Ñ O S PARA MEDALLAS - S A L D O FINAL RECALADA FIN DE A Ñ O 05 DIC 2016

399.100 530.000

10.000

1.919.310 40.000 •in nnn

475.000

939.100 2 .453 .310 4 .974 .141

CUOTAS S O C I A L E S E I N C O R P O R A C I Ó N RECALADA - A L M U E R Z O FIN DE A Ñ O R E G A L O S NAVAL Y ACANAV A R T Í C U L O S OFICINA, T I N Í A S ÍMPKES. C O R O N A DE CARIDAD FUND. B.ESTELA R E G A L O S FIN DE A Ñ O C O L A B O R A D O R E S INVITACION A D I R E C T O R E S SAL IENTES C O N F E C C I Ó N MEDALLLAS M E R I T O A C A D E M . A P O R T E S D M T A L C A H U A N O A C U M U L A D O

452 000 260.000 530.000

185.340 4/.4DÜ 10.000

103.877 56.660

210 333 207.280

712 .000 • ' 1.350.950 4 .335 .191

/ \ INGRESOS EGRESOS ^ TOTALES 7.659.300 9.386.775

/ BANCO CUJA CHICA SALDOS

RICARDO BÓKE FRIEDERICHS PRPSIOENTE

COFRADÍA-HOMBRES DHL ¡JTORAL TESORERÍA

CUENTA DE TESORERÍA

C U O T A S S O G I A L E S Y P E IfJGQRPQf?ACÍÓM PERIODO COMPRENDIDO

ENTRE EL 0 1 DE ENERO DE 2 0 1 6 Y EL 3 1 DE DICIEMBRE DE 2 0 1 6

AI>JO 2016 ...... CUOTAS CUOTA INCORP TOTAL RECAUDADO TOTAL RECAUDADO

ENERO 34a.800 15-.800 361.600

FEBRERO 3! 6.000 316.000

fiMRZO 298.000 298.000

ABRIL 500.000 500.000

MAYO 55 ano 396.800

JUNIO 278.000 278.000

JULIO 524.000 524.000

AGOSTO 946.500 39.100 985.600

•SEPTIEMBRE - ' ' ^ ?,Afí nnn 13.100 as-Q.inn

OCTUBRE 302.000 13.100 315.100

NOVIEMBRE 386.000 13.100 399.100

DICIEMBRE 1 452.000 452.000 TOTALES S 5.067.300 S 117.00D S 5.184.300

COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL

CUENTA DE TESORERIA PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ESTADISTICAS DE RECALADAS

RECALADAS

FECHA GASTOS ASISTEN C/U

RECAUDACION BONIFICACION NOTAS

13-abr.-16

6-may.-16

S 1.145.900 64 S 17.905 S 417.000

$ 3.000

$ 728.900

Recaíada con GG.r/IMs - Club Navaí Valor Recalada $ 10.000 Bonificación 100% a 21 lnviíados= $ 375.998 Bonificación a 43 Litorales = S 339.902 Pago pendiente Recalada 13-abr.2016

26-may.-16 $ 337.000 28 $ 12.036 S 270.000 $ 67.000 Recalada Almuerzo Club Naval 27 Litorales pagan + 1 Invitado = 28 asistentes

8-JUÍ.-16 S 1.425.000 47 S 30.319 S 516.000 $ 909.000 Recalada nocturna - Cena Restaurant Medieval - Concón Asiüíeii 47 Liíoialés - payaii S 12,000 c/u.

iu-ayú.-lD S 335 .uGu 43 $ 3.377 $ $ 365.000

Recalada Asamblea Anual Elección nueve Directorio Cóctel en quincho DD.TTs cargo Cofradía Asisten 43 Litorales

13-sep.-16 S 892.000 57 $ 15.649 S 460.000 $ 432.000 Recalada - Almuerzo con CJA Club Naval - V - 11 Invitados - 46 Litorales pagan $ 10.000 c/u

d--.".,-.-1S 55 S -34--"S5';' -í ísq.qcsc •S 1.383.31 Q Recaíada con Baíandras - Club de Yates Recreó -Asisten 28 Litorales más 2T Balandras - Total 55.

29-nov.-16

5-f)ic.-16 S 530.000 56 S 9.464

$ 10.000

S 260.000 S 260.000

Pago anticipado Recaíada Fin de Año

Recalada - Almuerzo Fin de Ano Quincho DD.TTs. Asisten 56 Litorales

$ 6.635.210 2.466.000 S 4.172.210

Gasto total invitados Bonificación a Litorales

rOFR&niA HDURFÍF.S nFI I ITORA]

TESORERÍA

CUENTA DE TESORERIA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2 0 1 6 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2 0 1 6

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. CTE. N° 006-02388-06 BANCO CHILE - EDWARDS

RESUMEN CAJA CHICA ANO 2016

FECHA DETALLE INGRESOS EGRESOS SALDO 01-01^2016 vSaldo anterior $ 11.141

Sin Ingresos $ 0 Sin Gastos $ 0

31-03-2016 SALDO DISPONIBLE $ 0 $ 0 $11.141

TRIMESTRE ABRIL. MAYO JUNIO

FECHA DETALLE INGRESOS EGRESOS SALDO 01-04-2016 Saldo anterior $ 11.141

Sin Ingresos SO 30-06-2016 Sin Gastos $ 0

SALDO DISPONIBLE $ 0 $ 0 $ 11.141

T Q i M P Q T D P u n i n A í i n c T n C P D T I P IWIRQP

[DETALLE . 5 4 1 , 0 0

01-07-2016 Saldo anterior $ 11.141 Sin Ingresos $ 0 Sin Gastos $ 0

30-09-2016 SALDO DISPONIBLE $ 0 $ 0 $ 11.141

TRimESTRE OCTUBRE, NGViEmBRE, DiCiEmBRE

FECHA DETALLE INGRESOS EGRESOS SALDO 01-10-2016 Saldo anterior $ 11.141

Cuotas sociales (dos meses) $ 4.000 Sin Gastos $ 0

31-12-2016 ' SALDO DISPONIBLE S 4.000 $ 0 $ 15.141

PRESIDENTE

VALPARAISO, 25 de julio de 2017

Señor Ricardo Bóke Friederichs Litoral Presidente Cofradía Hombres del Litoral PRESENTE

Los Litorales integrantes de la Comisión Inspectora de Cuentas de la Cofradía Hombres del Litoral, que suscriben han procedido a revisar el Libro de Caja, el archivador del Control de la Cuenta Corriente del Banco y el Balance General correspondiente al período enero a diciembre del año 2016, presentados por el Litoral Tesorero Sr. Jorge Sobenes Muñoz, los cuales merecen los siguientes comentarios:

- Libro de Caja y Planilla de Control de la Cuenta Corriente: - Ingresos y egresos debidamente justificados y comprobados. - Saldos mensuales iguales a las cartolas del Banco.

- Balance General: - Análisis mensual presenta diferencias en los ingresos y egresos,

respecto al Libro de Caja en los meses de abril, septiembre y noviembre. Esto se debió al pago de propinas a los mayordomos en dinero efectivo tomado de la recaudación en cada uno de los eventos, en sumas que no ingresaron ni salieron de la cuenta bancaria.

- Lo anterior se indica como comentario y justificación y no como una irregularidad contable.