Baseline Solution Scope ES PE

5/7/2018 Baseline Solution Scope ES PE - slidepdf.com

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SAP ECC 6.00

Enero 2008

Español

SAP Best PracticesBaseline Package PerúV1.600

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 16

69190 Walldorf Germany

Alcance de la Solución



© SAP AG Página 2 de 77



SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package V1.600: Alcance de la Solución

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Íconos

Icono Significado

Importante

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Convenciones TipográficasFormato Descripción

Texto ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluyetítulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, así como nombres demenú, rutas y opciones.

Referencias con otra documentación.

Texto ejemplo Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, títulos degráficos y tablas.

TEXTO EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes,nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tabla y

palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadaspor texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE.

Texto ejemplo Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio ysus rutas, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros,así como nombres de instalación, actualización y herramientas de base dedatos.

Texto ejemplo Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter

Texto ejemplo Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debeingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en ladocumentación.

<Texto ejemplo> Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser

reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema.





Índice

1 SAP Best Practices Baseline Package V1.600: Alcance de la Solución ...........................................8

1.1 Propósito ....................................................................................................................................8

2 Alcance Funcional – Procesos de Negocios Soportados o Escenarios ............................................8

2.1 Estructura Organizacional..........................................................................................................8

2.2 Contabilidad Financiera Externa ................................................................................................9

2.3 Contabilidad Central de Centros de Costo ...............................................................................12

2.4 Proceso de Cierre para Contabilidad Financiera ......................................................................14

2.5 Gestión de Caja .......................................................................................................................15

2.6 Gestión de Activos Fijos ...........................................................................................................16

2.7 Gestión de Materiales ..............................................................................................................17

2.8 Ventas y Distribución ...................................................................................................... .........18

2.9 Planificación y Control de la Producción ..................................................................................19

2.10 Planificación de Costos de Producto ......................................................................................20

2.11 Gestión de Lotes ....................................................................................................................21

2.12 Gestión de Calidad .................................................................................................................22

2.13 Cuenta de Resultados ............................................................................................................23

2.14 Contabilidad de Objetos de Costo – Make-to-Stock ...............................................................24

2.15 Contabilidad de Objetos de Costo - Repetitiva .......................................................................25

2.16 Aprovisionamiento de Stock ...................................................................................................262.17 Aprovisionamiento – Contratos y Compras ............................................................................28

2.18 Aprovisionamiento Interno – Traslado de Stocks con Entrega (en dos pasos) ................. ...30

2.19 Aprovisionamiento Interno - Traslados de Stock sin Entrega (en un paso) ............................31

2.20 Aprovisionamiento Interno – Traslados entre Sociedades .................................................. .31

2.21 Inventario Físico con Valoración de Balance ................................................................. ........32

2.22 Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega ........................................................34

2.23 Gestión de Pedidos por Terceros sin Aviso de Entrega .........................................................35

2.24 Compra para Cliente ..............................................................................................................37

2.25 Ampliación del Proceso de Ventas .........................................................................................382.26 Proceso de Consignación ......................................................................................................42

2.27 Devoluciones y Reclamos ......................................................................................................43

2.28 Proceso de Devoluciones .................................................................................................. ....45

2.29 Recuperación de Lotes .................................................................................................... ......47

2.30 Procesos de Ventas entre Sociedades ..................................................................................48

2.31 Procesos de Ventas con un Cliente Virtual (DUMMY) .......................................................... .49





2.32 PP y Manufactura Discreta – Fabricación contra Stock ................................................... ......50

2.33 PP e Industrias por Procesos – Fabricación contra Stock ................................................. ....52

2.34 Fabricación sobre Pedido (MTO) – Procesamiento de Cotizaciones / Procesamiento deÓrdenes ................................................................................................................................... ......54

2.35 Fabricación Repetitiva ............................................................................................................56

3 Alcance Funcional - Funciones .......................................................................................................60

3.1 Finanzas ............................................................................................................................... ...60

3.1.1 Gestión Financiera de la Cadena Logística .......................................................................60

3.1.1.1 Gestión de Caja y Liquidez ................................................................................ .........61

3.1.2 Contabilidad Financiera .....................................................................................................61

3.1.2.1 Contabilidad Principal......................................................................................... ........62

3.1.2.2 Cuentas por Cobrar (A/R) ................................................................................... ........62

3.1.2.3 Cuentas a Pagar (A/P) ...............................................................................................62

3.1.2.4 Contabilidad de Activos Fijos ................................................................................... ...62

3.1.2.5 Contabilidad Bancaria ................................................................................................62

3.1.2.6 Contabilidad de Libro de Caja .....................................................................................62

3.1.2.7 Contabilidad de Inventarios .........................................................................................63

3.1.2.8 Contabilidad Impositiva ...............................................................................................63

3.1.2.9 Contabilidad de Periodificaciones ...............................................................................63

3.1.2.10 Estados Financieros ..................................................................................................63

3.1.2.11 Valoración Paralela ...................................................................................................63

3.1.3 Contabilidad Interna ...........................................................................................................633.1.3.1 Contabilidad de Centros de Beneficio .........................................................................64

3.1.3.2 Contabilidad de Centro de Costo y Orden Interna .................................................... .64

3.1.3.3 Contabilidad de Costo del Producto ............................................................................64

3.2 Aprovisionamiento y Logistics Execution .................................................................................64

3.2.1 Aprovisionamiento ........................................................................................................ .....65

3.2.1.1 Procesamiento del Pedido de Compra ........................................................................65

3.2.1.2 Confirmación de Recepción .......................................................................................65

3.2.1.3 Verificación de Facturas ..............................................................................................65

3.2.2 Gestión de Inventarios .......................................................................................................66

3.2.2.1 Cross Docking .............................................................................................................66

3.2.3 Logística de Entrada y de Salida ...................................................................................... .67

3.2.3.1 Procesamiento de Entradas ........................................................................................67

3.2.3.2 Procesamiento de Salidas ...........................................................................................68

3.3 Desarrollo de Producto y Manufactura .....................................................................................69





3.3.1 Planificación de la Producción ...........................................................................................69

3.3.2 Ejecución de Manufactura .................................................................................................69

3.4 Ventas ......................................................................................................................................71

3.4.1 Gestión de Pedidos ................................................................................................ ...........71

3.4.1.1 Procesamiento de Cotizaciones ..................................................................................71

3.4.1.2 Procesamiento del Pedido .................................................................................. ........73

3.4.1.3 Procesamiento de Contratos .......................................................................................73

3.4.1.4 Facturación ......................................................................................................... ........75

3.4.1.5 Gestión de Empaque Retornable ................................................................................76

3.4.1.6 Procesamiento de Cotizaciones ..................................................................................76

3.4.1.7 Procesamiento del Pedido ................................................................................... ......76

3.4.2 Gestión de Calidad ............................................................................................................76

3.4.2.1 Control y Aseguramiento de la Calidad .......................................................................77





1 SAP Best Practices Baseline Package V1.600:Alcance de la Solución

1.1 PropósitoEl Alcance de la Solución brinda un resumen de los procesos y funciones cubiertas por SAP Best Practices Baseline Package V1.600 . Describe las funciones y explica sus propósitos de negocio.

En la sección Alcance Funcional - Procesos de Negocios Soportados o Escenarios, usted hallaráuna visión de las funciones basada en los escenarios. En la sección Alcance Funcional –Funciones, usted encontrará una visión organizada según grupos de funciones que está basada enel Mapa de Soluciones SAP pertinente.

El alcance de la solución no brinda explicaciones técnicas sobre cómo utilizar lasfunciones. Para más información sobre este tópico, vea los documentos de Business

Process Procedures.

2 Alcance Funcional – Procesos de NegociosSoportados o Escenarios

2.1 Estructura Organizacional

Propósito

Este Building Block contiene los Business Configuration Sets (BC-Sets) los que a su vez contienenlas configuraciones necesarias para definir e instalar una estructura organizacional de acuerdo conlas soluciones de industria de las Best Practices de SAP. Luego de activado el Building Block, laestructura organizacional genérica para el país en cuestión será creada en el sistema. Cada BC Setcontiene parámetros que pueden ser sobrescritos y o crea o asigna una unidad organizativa.. LosBC Sets pueden también ser reutilizados para crear nuevas unidades organizativas.

Los Busines Configuration Sets (BC-Sets) no permiten eliminar configuraciones yarealizadas pero sí permiten modificarlas.

Lista de FuncionalidadesLas siguientes funcionalidades son provistas para dar soporte al Building Block EstructuraOrganizacional (J02):

• Creación y asignación de todas las unidades organizacionales para la instalación de SAPBest Practices tomándose en consideración: creación de Sociedades (Co y FI), Centros,Organizaciones de Ventas, etc.





• Utilización de campos variables los BC Sets permite la implementación de datosorganizacionales propios. Esto significa a través de otra herramienta de instalación,Personalization Assistant, se pueden modificar los nombres y textos de la correspondienteestructura.

• J02 proporciona la base para una estructura organizacional. Los datos adicionales y/ocomplementarios son implementados a través de la instalación de otros Building Blocks.

Puntos Claves

• Definiciones organizacionales base preconfiguradas mediante el uso de los BC-Sets.

• Estructura genérica a los países (que debe ser completada con los requermientos localesmediante la activación de Building Blocas específicos para cada país, por ejemplo,Contabilidad Financiera).

2.2 Contabilidad Financiera Externa

Propósito

Este Building Block proporciona la evaluación, implementación y soporte para los procesoscontables externos en SAP. Su propósito es reducir el esfuerzo de implementación y encontrar losrequisitos concretos de su compañía de la mejor manera posible. El Building Block de laContabilidad Financiera de Perú se puede integrar en infraestructuras de sistema existentes y sepuede utilizar también cuando se configuran nuevos sistemas. Se utilizan las parametrizaciones delsistema para procesos contables de los Sets de Configuraciones Empresariales. Una completa

documentación de los procesos y la preparametrización también ayudan a que se realicen lasselecciones que uno necesite.

En este Building Block, las siguientes funcionalidades son ilustradas:

• Activación de una nueva contabilidad principal, definición y derivación de los segmentos ycentros de beneficio

• Desglose de documentos realizados de acuerdo a características seleccionadas(segmentos)

• Integración con los libros financieros y con Controlling (Integración en tiempo real CO => FI)

• Gestión de informes o Reporting (utilización de las nuevas búsquedas de FI, como informes

por segmento, y la presentación de la nueva contabilidad principal)• Innovaciones en el Libro de Caja

Lista de Funcionalidades

Las siguientes funcionalidades son provistas para soportar el Building Block N70:

• Contabilidad Principal





• Contabilidad de Acreedores

• Contabilidad de Deudores

• Contabilidad Bancaria

• Libro de Caja

Contabilidad PrincipalSu principal objetivo es centralizar las operaciones de la empresa, manteniendo la integración detodos sus componentes.El libro mayor de la Gestión Financiera posee entre otras características:

• Libre elección de nivel: grupo de empresas o sociedad GL

• Contabilización automática y simultánea de todas las posiciones de libro auxiliar en lascorrespondientes cuentas de mayor (cuentas asociadas)

•

Actualización simultánea de las áreas del libro mayor y contabilidad de costes• Evaluación en tiempo real y gestión de informes sobre los datos actuales de contabilidad,

en forma de visualizaciones de cuentas, balances con diferentes versiones de balances yanálisis adicionales.

Entre las principales funcionalidades de la Contabilidad Principal, tenemos:

• Configuración de los siguientes impuestos:

Valor Agregado

(1) IGV

(2) ISC

Retenciones en la Provisión de Documentos(1) Cuentas por Pagar

(a) Renta 4ta. Categoría

(b) Renta No Domiciliados

(c) Detracciones IGV

Retenciones en el Pago

(1) Cuentas por Pagar

(a) Retención IGV

(2) Cuentas por Cobrar

(a) Retención IGV

(b) Detracción IGV

• Contabilizacion, visualización y modificación de documentos, cuentas y saldos.

• Contabilizaciones periódicas para el caso de registros repetitivos los cuales serángenerados en forma masiva según la periodicidad y fecha de ejecución.

• Actualización de cuentas, que es la compensación (análisis y neteo de las partidas que secorresponden positivas y negativas)





Contabilidad de Acreedores

El componente de aplicación Contabilidad de Acreedores registra y gestiona los datos decontabilidad de todos los acreedores. También es parte integrante del sistema de compras: Lasentregas y las facturas se gestionan dependiendo de los acreedores.

Las contabilizaciones efectuadas en la Contabilidad de Acreedores se registran simultáneamente enel libro mayor, donde las distintas cuentas de mayor se actualizan según el movimiento realizado(acreedores, anticipos, etc.). El sistema contiene la previsión de vencimientos y otros informesestándar que puede utilizar como ayuda en la supervisión de partidas abiertas.

Entre las principales funcionalidades de la Contabilidad de Acreedores, tenemos:

• Manejo de proveedores normales (con data maestra) y CPD (genérico sin data maestra,dichos datos se ingresarán al registrar el documento por pagar).

• Calculo automático de los impuestos de valor agregado (IGV e ISC) así como la retenciónpor Retención de IGV en el pago, Renta 4ta., Renta No Domiciliados y Detracción del IGV.

•

Contabilizacion, visualización y modificación de documentos, proveedores y saldos deproveedores.

• Registro de los diferentes documentos requeridos por la SUNAT (Factura, Boleta de Venta,Nota de Crédito y Nota de Débito), Recibo de Honorario, Boleto de Avión, Recibo deArrendamiento, DUA, etc.

• Control y Registro de Anticipos.

• Registro de pagos (manualmente y con programa de pago).

• Gestión de Cheques.

• Contabilizaciones periódicas para el caso de registros repetitivos los cuales serán

generados en forma masiva según la periodicidad y fecha de ejecución.• Actualización de cuentas, que es la compensación (análisis y neteo de las partidas que se

corresponden, positivas y negativas).

• Reportes estándar que ayudan a la verificación de las partidas pendientes o compensadasde los deudores.

Contabilidad de Deudores

El componente de aplicación Contabilidad de Deudores registra y gestiona los datos decontabilidad de todos los deudores. Además, es parte integral de la gestión de ventas.

Todas las contabilizaciones efectuadas en este componente se registran directamente en el libro

mayor. Las diferentes cuentas de mayor se actualizarán dependiendo de la operación efectuada(por ejemplo, créditos, anticipos, efectos, etc.).

Entre las principales funcionalidades de la Contabilidad de Deudores, tenemos:

• Manejo de clientes normales (con data maestra) y CPD (genérico sin data maestra, dichosdatos se ingresaran al registrar el documento por cobrar).

• Cálculo automático de los impuestos de valor agregado (IGV e ISC) así como la retenciónpor Retención de IGV y Detracción del IGV en las cobranzas.





• Contabilizacion, visualización y modificación de documentos, clientes y saldos de clientes.

• Registro de los diferentes documentos requeridos por la SUNAT (Factura, Boleta de Venta,Nota de Crédito y Nota de Débito).

•

Control y Registro de Anticipos.• Gestión de Créditos.

• Registro de Cobranzas.

• Contabilizaciones periódicas para el caso de registros repetitivos los cuales serángenerados en forma masiva según la periodicidad y fecha de ejecución.

• Actualización de cuentas, que es la compensación (análisis y neteo de las partidas que secorresponden, positivas y negativas)

• Reportes estándares que ayudan a la verificación de las partidas pendientes ocompensadas de los deudores.

Contabilidad Bancaria

Este componente se usa para gestionar operaciones financieras que el usuario procesa con suinstitución bancaria. Incluye la gestión de los datos maestros de banco, la gestión del saldo de cajay la creación y el procesamiento de las entradas y salidas de pagos.

Entre las principales funcionalidades de la Contabilidad Bancaria, tenemos:

• Maestro de Bancos

• Extracto de Cuenta Manual

Libro Caja

Es un auxiliar de Contabilidad Bancaria. Se usa para gestionar los movimientos de caja de unasociedad GL. El sistema calcula automáticamente y visualiza los saldos iniciales y finales y el totalde ingresos y de pagos. Se pueden ejecutar varios libros de caja para cada sociedad. También sepueden llevar a cabo contabilizaciones a cuentas de mayor así como a cuentas del acreedor y deldeudor.

Entre las principales funcionalidades del Libro de Caja, tenemos:

• Pagos en efectivo

• Cobranzas en efectivo y cheque

• Transferencia a bancos

2.3 Contabilidad Central de Centros de Costo

Propósito

Este Building Block se utiliza para configurar el controlling de gastos generales independientementede la industria que se este tratando. De esta manera, se está creando la base para las mejorasespecíficas de cada industria dependiendo del giro de negocio.





Con la funcionalidad de este Building Block se esta cumpliendo con uno de los beneficios quebrinda el módulo de CO el cual, junto con una variedad de herramientas diseñadas para preparar lainformación de gestión, permite realizar los análisis empresariales necesarios y facilitar la toma dedecisiones por parte de la gestión del personal encargado.


Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte del Building Block Contabilidad Central de Centros de Costo (N71):

• Controlling de Gastos Generales

Datos Maestros.

Planificación de costos.

Contabilizaciones reales.

Cierre de período.

Se deben crear los siguientes Datos Maestros:

• Clases de costos primarios.

• Clases de costos secundarios.

• Centros de costos.

• Clases de actividad.

• Valores estadísticos.

• Órdenes CO

Debe tener en cuenta los siguientes pasos para la planificación de costos:

• Planificación de Clases de Actividad.

• Planificación de Valores Estadísticos.

• Planfiicación de Costos Primarios

• Periodificación Plan de Centros de Costo.

• Traspaso periódico plan.

• Distribución plan.

• Subreparto plan.

• Planificación de costos/consumos de actividad.

• Reconciliación plan.





Debe tener en cuenta los siguientes pasos para las contabilizaciones reales:

• Traspaso de costos primarios.

• Traspaso de partidas individuales.

• Facturación directa de actividad.

• Registro de valores estadísticos.

• Apertura de órdenes de inversión.

Debe tener en cuenta los siguientes pasos para el cierre de periodo:

• Periodificación Real de Centros de Costo.

• Traspaso Periódico real.

• Distribución real.

• Subreparto real.

• Liquidación de Orden.

Puntos Clave

• Se configura la contabilidad de centros de costo independiente de la industria. Esto puedeser utilizado como base para una mejora específica del cliente. Se puede llevar a cabo elproceso de planificación.

• Para el caso de empresas nacionales que empiecen a crecer bajo un modelo internacional,

se han preparado las Unidades Organizativas que se manejan en SAP, y se han manejo 2 omás monedas para soportar este crecimiento sin afectar el modelo actual definido. Estopermite un análisis de costos multimonedas combinando diferentes UnidadesOrganizativas.

• Este Building Block puede ser utilizado para realizar cierres de período en contabilidad decostos. Los procesos relevantes se muestran como ejemplos dentro del correspondientedocumento BPP.

2.4 Proceso de Cierre para Contabilidad Financiera

PropósitoEste Building Block es utilizado para configurar las funciones cierres mensuales y anuales paraContabilidad Financiera en SAP. Está basado en la legislación de cada país y se recomienda suuso en el mismo. Crea la base para actividades de cierre específicas de otros países.






Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte del Building Block de Cierre de Período(N73):

•

Cierre Diario

Ejecución de reportes de verificación

• Cierre Mensual

Apertura y cierre de periodos contables

Evaluaciones internas

Contabiizaciones Periódicas

Diferencia de Cambio

Emisión de reportes externos (Estados Financieros y Reportes Legales)

• Cierre Anual

Arrastre de Saldos

Puntos Clave

El Building Block de Cierre de Período puede ser utilizado por medianas empresas que operan anivel nacional así como en grupos operando a nivel global.Nota:Este Building Block es una parte integrante del layer 1 de instalación por lo tanto es necesario

instalar layer 0. No es necesaria la instalación del Building Block N72 (que pertenece a layer 1).

2.5 Gestión de Caja

Propósito

El proceso de tesorería diaria en una empresa abarca un amplio rango de transacciones, ladeterminación de liquidez basada en saldos de cuentas bancarias (posición de caja) y cuentas por pagar y por cobrar (previsión de liquidez).

El principal objetivo es asegurar liquidez suficiente para todas las obligaciones de pagos que

vencen. Otro objetivo es asegurar que el flujo de pagos y cobranzas sea optimizado y monitoreado.

El Building Block de Gestión de Caja crea la base para decisiones para transacciones de inversión opréstamos en Financial Supply Chain Management.


Las siguientes funcionalidades son provistas para cubrir el Building Block de Gestión de caja:





• Análisis de Liquidez

Posición de Tesorería

Previsión de Liquidez

Puntos Clave

• La Gestión de Caja se utiliza para monitorear flujos de pagos y asegurar la liquidez demanera tal que se puedan cumplir los compromisos de pagos.

• Es posible llevar a cabo una planificación de caja.

2.6 Gestión de Activos Fijos

PropósitoEste Building Block provee una evaluación, implementación y soporte para los procesos de Gestiónde Activos Fijos en SAP. El propósito es reducir el esfuerzo de implementación y encontrar losrequerimientos exactos de la empresa de la mejor manera posible. El Building Block de Gestión deActivos Fijos para cada país puede ser integrado con los sistemas existentes y también puede ser usado junto a nuevos sistemas que se estén implementando. Los Business Configuration Setscontienen las parametrizaciones básicas para los procesos de Activos Fijos así como también ladocumentación necesaria que soporta dichos procesos.La Gestión de Activos Fijos se utiliza para administrar y documentar en detalle las transacciones deactivos fijos. El sistema de FI-AA le permite actualizar amortizaciones y los cambios en el valor deactivos en el balance en la contabilidad de Libro Mayor del sistema mySAP ERP. Se puede realizar diferentes asignaciones de cuentas en contabilidad de costos para estas actividades.


Las siguientes funcionalidades son provistas por el Building Block de Gestión de Activos Fijos(N72):

• Datos maestros

• Transacciones de activos

Altas

Bajas

Activos en Curso

Correcciones

Traspasos

• Capitalización directa

• Procesos periódicos





Depreciación mensual

Cambio de Ejercicio

Cierre de Ejericio

Adicionalmente, el Building Block está configurado para manejar tres areas de valoración para cadaactivo:

• Contable

• Fiscal

• Dólares

Puntos Clave

• El procesamiento de activos tangibles permite desarrollar la presentación de activos fijos y

documentarlos con propósitos contables.• Las amortizaciones pueden ser transferidas directamente a FI (Contabilidad Financiera) y a

contabilidad de centros de costo.

2.7 Gestión de Materiales

Propósito

Este Building Block contiene la funcionalidad genérica del Modulo de Gestión de Materiales en elBaseline Package.

El módulo MM se integra completamente a las otras áreas funcionales de SAP y da soporte a todaslas fases de gestión de materiales: planificación de necesidades y control, compras, entrada demercaderías, gestión de stocks y verificación de facturas.

Este Building Block contiene la funcionalidad estándar para la Gestión de Materiales con lalocalización para Perú. Está compuesto por los siguientes Business Configuration Sets: Maestro deMateriales, Definiciones Generales del Escenario de Servicios y Gestión de Materiales; que incluyenuna parametrización completa de las funcionalidades. También contiene CATT’s para crear distintascaracterísticas para liberaciones de pedidos y diversas condiciones para salidas de mensajes.


El Building Block incluye parametrizaciones en las siguientes áreas:

• Maestro de Materiales

• Planificación de Necesidades sobre Consumo

• Compras

• Gestión de Stocks e Inventarios Físicos





• Inventarios Físicos

• Valuación y Asignación de Cuentas

• Verificación de Facturas Logística

2.8 Ventas y Distribución

Propósito

Este Building Block contiene las funcionalidades básicas para Ventas y Distribución en SAP BestPractices Baseline Package. Esto es parte del layer 0.

El proyecto de Installation Assistant para J04 contiene todas las actividades necesarias paraconfigurar completamente la funcionalidad de Ventas y Distribución, asi como también losrequerimientos especiales para la localización Perú.


Las siguientes funcionalidades son provistas para soporte del Building Block Ventas y distribución(J04);

• Definición y Determinación de puestos de expedición para los pedidos.

• Definición de los tipos de pedido: Solicitudes de abono, Solicitud de nota de cargo, Retirode consignación, Reposición de consignación, Pedido estándar.

• Definición de tipos de posición.

• Actualización de esquema para mensajes.

• Definición de clases de facturas: Factura, Abono, Nota de cargo, Abono para devoluciones.

Debe ejecutar las siguientes actividades en lo correspondiente a Gestión de Clientes:

Definición de grupos de Cuentas para Clientes ( externos e internos ).

Determinación de Interlocutor .

Definición de grupos de clientes (Determinación de cuentas, estadisticas).

Definición de Zonas de ventas.

Definición de Jerarquía Estándar de clientes.

Asignación de Jerarquías de Clientes.

Definición de grupos de imputación para Clientes.

Debe ejecutar las siguientes actividades en lo correspondiente a Gestión de Materiales:





• Definición de grupos y clases de materiales para embalajes.

• Definición de grupos de imputación para materiales.

El proyecto tambien ha tenido en cuenta los requerimientos propios del país: Perú, para lo cual se

han considerado las siguientes actividades:

• Determinación de Cálculo de Impuestos (IGV - 19%)

• Asignación de cuentas de mayor por grupo de imputación de cliente, grupo de imputaciónde material y de cliente/material, general y clave de cuentas.

• Definición de libros y pilas por cada documento con formatos prenumerados como facturas,boletas , notas de crédito , notas de débito.

• Esquema de cálculo: determinación en documentos de ventas

• Definición de Rango de Número de Documentos

• Actualizar la cantidad máxima de items por factura.

• Verificación de disponibilidades, teniendo en cuenta las cantidades de los pedidos yentregas acumulados.

2.9 Planificación y Control de la Producción

Propósito

Este Building Block contiene todas las actividades y configuraciones necesarias la preparación delSistema de Planificación y Control de la Producción, la cual se detalla líneas abajo.


Este Building Block contiene las principales actividades del área de producción y las siguientesfunciones son provistas para soportar el Building Block de Planificación y Control de la Producción:

• Datos básicos para la Planificación de la Producción e Industria de Procesos, como es elcaso de: Responsable de Producción, Perfiles de Planificación de Trabajo, Estrategia deReducción, etc.

• Configuraciones relacionadas a la planificación de ventas y distribución (SOP - Sales andOperation Planning).

• Configuraciones esenciales para la ejecución del MRP (Material Requirements Planning),como es el caso de: Horizonte de Planeación, Configuración relacionada a los Centros,Configuración relacionada al MRP, etc.

• Configuraciones esenciales para el control de planta.

• Configuraciones básicas para órdenes de proceso (PP-PI Production Planning ProcessIndustry).





• Configuraciones para la Gestión de Calidad para determinados escenarios (identificados enlos Business Process Procedures).

2.10 Planificación de Costos de Producto

Propósito

Este Building Block provee todas las configuraciones básicas necesarias para crear un costoestándar estimado, es decir, la determinación de una tarifa estándar para aquellos materiales queno tienen ninguna relación con un determinado escenario de producción. Esta tarifa puedeactualizarse como una tarifa estándar en el registro de materiales.

La Planificación de costes del producto puede utilizarse para:

• Calcular los costes de producción y los precios de coste independientes de la orden para

cada unidad de producto.

• Establecer la manera en que se desglosan los costes para cada producto y calcular el valor añadido de cada paso del proceso de fabricación. Este concepto tiene que ver con laimplosión de costos.

• Optimizar los costes de producción real versus los costos estándar.

• Proporcionar información básica para otras aplicaciones R/3, por ejemplo:

Para establecer un precio estándar que permita evaluar las variaciones en el preciode fabricación de los productos.

Para actualizar precios en el registro maestro de materiales y en la cuenta deresultados.

Límites de precios más bajos para el área comercial.


Las siguientes funcionalidades son provistas por el Building Block de la Planificación de Costes del Producto (J18):

• Esquema de cálculo de costo.

•

Esquema de elementos.• Variante de valoración.

• Variante de costeo.

• Costeo intercompanías.





Punto Clave

• Se debe tener en cuenta que el punto clave en este building block es el cálculo del costoestándar, el cual va a ser utilizado correctamente en los escenarios respectivos de

planeamiento de la producción.

2.11 Gestión de Lotes

Propósito

Este Building Block abarca datos maestros y actividades necesarias de parametrización parainstalar la Gestión de Lotes en todas las áreas de negocios, incluyendo MM/PP/PI y SD. Se utilizacon los siguientes tipos de materiales:

• ROH Materias Primas

• HALB Semielaborados

• FERT Productos Terminados

• HAWA Producto Comercializable

• Otros tipos de material

Con la Gestión de Lotes, se permitirá identificar de manera única los lotes de fabricación del mismomaterial y gestionarlos por separado en el inventario; gestionar a la vez no sólo lotes de fabricaciónpropia sino también lotes de fabricación de provedores como entidades independientes.


Las siguientes funcionalidades son provistas para soporte del Building Block Gestión de Lotes (J19):

• Configuración de nivel de lote para material:

Stock de Libre Utilización

Stock en Control de Calidad

Stock Bloqueado

Stock en Traslado (para traslados entre almacenes)

Stock Bloqueado de devoluciones

• Activación de Gestión de Lotes, el sistema distingue entre dos status diferentes de lote:Status de Libre utilización y Status no Libre.

• Creación automática de lote en la recepción de mercaderías. Al realizarse esta actividad elsistema registra los siguientes datos en el registro maestro de lotes:





Fecha de Entrada de Mercancías.

Fecha de Caducidad.

Proveedor y Número de Lote con Proveedor.

• Configuración de lista de utilizaciones de lote

• Verificación de fecha de vencimiento en la recepción de mercaderías y para ciertos tipos demovimientos.

• Creación de clase de lote de tipo 023 con la característica estándar LOBM-VFDAT (fechade vencimiento) buscando optimizar la determinación de lotes a través de la regla FEFO(first expired, first output) establecida en la creación de una secuencia de ordenamientopara clasificar lotes.

• Tres tipos de estrategias de búsqueda: administración de materiales, ventas y producción.

• Determinación de lote por:

Clase de selección

Estrategia de búsqueda

Regla para ordenar

Selección de tipo de orden y/o centro

Puntos Clave

• Los pasos básicos para la implementación de la administración de lotes se encuentrandebidamente documentados.

• Ejemplos de clases y estrategias simples y eficaces.

2.12 Gestión de Calidad

Propósito

Con las funciones del Módulo de Gestión de Calidad, pueden implementarse los elementos másimportantes de un sistema de calidad, complementando su funcionalidad mediante otroscomponentes de aplicación pertenecientes a los módulos logísticos como el caso de MM, SD y PP.

Este Building Block describe todas las actividades necesarias para la activación de lasconfiguraciones básicas del módulo de Gestión de Calidad para los módulos de PP-PI, Gestión deMateriales y Ventas y Distribución.






Las siguientes funcionalidades son provistas para sostener y habilitar el componente del BuildingBlock de Gestión de Calidad (J07):

•

Mantenimiento de datos maestros para planes de inspección, por ejemplo, la creación decatálogos y conjuntos.

• Configuraciones generales de Gestión de Calidad para PP-PI, MM y SD.

Configuraciones de SD incluyendo el tipo de control 06 para devoluciones sin lista detareas, y solo con registro de defectos. También contiene configuraciones para tipos denotas de reclamos.

2.13 Cuenta de Resultados

Propósito

Este Building Block se usa para configurar las cuentas de resultados analíticas en el módulo de CO-PA. Provee funcionalidades para planificar, organizar y evaluar la eficacia de ventas mediante elcálculo de contribución marginal.

De esta manera, la cuenta de resultados (CO-PA) permite evaluar segmentos de mercado. Estos sepueden clasificar según artículos, clientes, pedidos o cualquier combinación de éstos, o unidadescomerciales estratégicas, tales como las organizaciones de ventas o las divisiones, con respecto albeneficio o el margen de cobertura de su empresa.

El objetivo del presente Building Block es proporcionar a los departamentos de ventas, marketing,gestión de productos y planificación del grupo la información para llevar a cabo la contabilidad

interna y la toma de decisiones.

Se soporta la forma de cuenta de resultados: analítica.


Las siguientes funcionalidades son provistas por el Building Block de Cuenta de Resultados (J17):

• Datos Maestros y estructuras (mantenimiento de características y campos valor) .

• Valoraciones de Ventas.

• Planificación.

• Transferencia de documentos de facturación y flujos de valores en real.

• Sistema de Información.





Puntos Clave

La configuración de cuenta de resultados se puede usar para valoración de ventas ytransferencia de documentos de facturación.

Se puede llevar a cabo procesos de planificación.

Este Building Block se puede usar para realizar cierres de período y reportes de Cuenta deResultados.

La cuenta de resultados analítica es la forma de cuenta de resultados que agrupa costes eingresos según campos de valor y bases de valoración contables, ambos pueden ser definidos por el usuario. Se permite el acceso a un informe del resultado completo y a cortoplazo en todo momento.

Se puede obtener reportes en más de una moneda, siempre y cuando las configuracionesiniciales de la empresa asi lo especifiquen.

2.14 Contabilidad de Objetos de Costo – Make-to-Stock

Propósito

Este Building Block provee todas las configuraciones necesarias para realizar el controlling delobjeto de costo por orden. Son soportados: los costos preliminares, costos simultáneos y cierres deperíodo.

Para el presente caso, en la fabricación contra stock, se usa el controlling del producto por órdenesdonde los costos se pueden gestionar a nivel de órdenes de fabricación y de proceso. Se puedenanalizar costos acumulados o costos periódicos.


Las siguientes funcionalidades son provistas por el Building Block de la Contabilidad de objetos decosto - make-to-Stock (J21):

• Variante de valoración.

• Variante de cálculo de costo.

• Determinación de producción en proceso (WIP).

• Determinación de desviaciones.

• Liquidación.

Puntos Clave

• Se lleva a cabo el control de la contabilidad de objetos de costo por orden.





• Se lleva a cabo el costo preliminar.

• Se produce el costo simultáneo.

• Al final, se realiza el cierre de período el cual concluye con la liquidación del colector de

costos.

2.15 Contabilidad de Objetos de Costo - Repetitiva

Propósito

Este Building Block provee todas las configuraciones requeridas para realizar la contabilidad deobjetos de costo por período. Son soportados: los costos preliminares, costos simultáneos y cierresde período.

Los costos se gestionan por períodos a nivel de colector de costos de producción. Se crea un

colector de costos de producción para órdenes repetitivas. También se puede crear un colector parala combinación material/versión de fabricación a nivel de centro o únicamente para materiales anivel de centro.

Se pueden utilizar jerarquías de objetos de costo en donde es posible utilizarlas en combinación conórdenes de fabricación u órdenes de proceso.


Las siguientes funcionalidades son provistas por el Building Block de la Contabilidad de objetos decosto - Repetitiva (J22):

•

Variante de valoración.• Variante de cálculo de costo.

• Determinación de producción en proceso (WIP).

• Determinación de desviaciones.

• Liquidación.

Puntos Clave

•

Se lleva el control de la contabilidad de objetos de costo por periodo.• Se lleva a cabo el costeo preliminar.

• Se produce el costeo simultáneo.

• Al final, se realiza el cierre de período el cual concluye con la liquidación del colector decostos.





2.16 Aprovisionamiento de Stock

Visión General

Los materiales en stock son ubicados en el almacén siguiendo la entrada de mercaderías. Cuandose requiere un material para stock, el sistema no requiere una asignación de cuenta. Esto se debe aque la contabilización en el stock es apropiada y en las cuentas de consumo es automática despuésde cada movimiento de mercaderías. Además, el valor y la cantidad del material almacenado sonactualizados en el maestro de materiales.

La primera parte del escenario empieza con la creación de un acuerdo de material empacado conun proveedor, el material es adquirido basándose en este acuerdo y la recepción de mercaderías esregistrada. Así también, se realiza el proceso de reserva de material. En la segunda parte delescenario, las materias primas o las mercaderías ya se pueden adquirir. Luego de la entrada demercadería, se realiza un control de gestión de calidad antes de que las mercaderías puedanregistrarse en el stock de libre utilización.

Otros proceso vistos en este escenario son:

1. La reserva de un material.

2. Proceso de compra de activo fijo sin referencia a un código de material.

Características

Existen dos tipos de aprovisionamiento: por cantidad y por valor.

• Aprovisionamiento por cantidad

Todas las transacciones que provocan una modificación en el stock se introducen en tiemporeal, igual que las actualizaciones del stock que se derivan de estas modificaciones. Sepuede tener una visión general del estado actual del stock de cualquier material encualquier momento. Por ejemplo: stocks que se encuentran en el almacén; stocks que ya sehan pedido pero todavía no se han recibido; stocks que se encuentran en el almacén, peroestán reservados para la fabricación o para un cliente; el stock se encuentra en control decalidad.

Si para un material se precisa una subdivisión adicional por lotes, es posible realizar estadivisión. Dichos lotes se gestionan individualmente en el stock.

La Gestión de stocks puede gestionar varias clases de stocks especiales propios de laempresa y stocks especiales externos separadamente del stock estándar.

• Aprovisionamiento por valor

Los stocks no se gestionan únicamente según la cantidad sino también según el valor. Elsistema actualiza de forma automática los siguientes datos cada vez que se produce unmovimiento de mercancías: cantidad y valor para gestión de stocks, imputación para lacontabilidad de costes y cuentas de mayor para la contabilidad financiera mediante laimputación automática.





El área de valoración es el nivel de organización en el que se gestiona el valor de un stockde material. El área de valoración puede ser a nivel de centro o a nivel de sociedad.

En la Gestión de stocks, el trabajo se realiza básicamente a nivel de centro y de almacén.Al introducir un movimiento de mercancías, sólo debe introducir el centro y el almacén de

las mercancías. El sistema deriva la sociedad del centro mediante el área de valoración.

Flujo de Proceso

Los siguientes pasos son provistos en el escenario de Aprovisionamiento de Stock :

• Registro de peticiones de oferta (RFQ) a proveedores para solicitar precios dedeterminadas mercaderías

• Presentación de ofertas por parte de los proveedores. Entrada de precios en elsistema con referencia a la RFQ

• Comparación de precios en el sistema

• Creación de contratos (WK) para centro BP01 con referencia a la RFQ superior

• Mantenimiento del número de oferta en el registro info para asegurar que losprecios de la orden de compra vigente son los mismos que en la oferta

• Ingreso de solicitud de pedido del material

• Creación de pedido con referencia a la solicitud de pedido

• Contabilización de la entrada de materias primas para almacenarlas en almacén0004 del centro BP01. Contabilización de entrada de mercaderías para almacenar enalmacén 0001 en el centro BP02

•

Creación automática de número de lote para cada lote que se recibe en la entrada.Contabilización de la entrada de mercaderías a stock de control de calidad

• Inspección de Entrada de Mercaderías (gestión de calidad) para materias primas ymercaderías

• Movimiento del material desde stock de control de calidad al stock apropiado delibre utilización o bloqueado.

Puntos clave

• Manejo de ofertas en aprovisionamiento

• Contratos de aprovisionamiento

• Gestión de lotes en aprovisionamiento

• Inspección de entrada de mercaderías (QM)





2.17 Aprovisionamiento – Contratos y Compras

Propósito

Este Building Block contiene las funciones para crear contratos marco de cantidad. El objetivo sonlos usuarios finales.

Se puede verificar el proceso de compras con finanzas: cómo afectan a las cuentas contables. Serealizará el proceso de compras tanto con un proveedor sujeto a detracción como con un proveedor sujeto a retención para poder verificar el efecto en la contabilidad en ambos casos.

Otro proceso realizado en este escenario, es la compra de importación, por el cual se verificará eluso del esquema de cálculo, asi como la verificación de facturas al proveedor.


Los contratos marco son acuerdos de largo plazo con el proveedor para el abastecimiento demateriales o la prestación de servicios con determinadas condiciones para un período de tiempo.

Los contratos marco se clasifican en:

• Pedidos abiertos por cantidad (se define un volumen de entrega por proveedor paramateriales de acuerdo a las condiciones acordadas).

• Pedidos abiertos por valor (se define un valor límite para aprovisionamiento demateriales de acuerdo a las condiciones acordadas).

• Planes de entregas (los materiales se suministran en fechas predeterminadasdentro de un período de tiempo determinado).

Flujo de Proceso Contratos

Los siguientes pasos son provistos en el escenario de Aprovisionamiento de Contratos:

• Creación de contrato marco (pedido por cantidad) para centro BP01, almacén 0004.Podrá ser creado como una fuente de aprovisionamiento.

• Ingreso de solicitud de pedido del material.

• Procesamiento de la solicitud de pedido, se crea el documentos de compras.

• Contabilización de la entrada de materias primas para almacenarlas en almacén0004 del centro BP01.

• Se contabiliza y se verifica la factura logística.

Flujo de Proceso Compras con Proveedor sujeto a Retención

Los siguientes pasos son provistos en el escenario de Aprovisionamiento de Compras:





• Creación del pedido de compras con proveedor C7220 el cual se encuentra sujeto aretención.

• Contabilización de la entrada de mercadería


Flujo de Proceso Compras con Proveedor sujeto a Detracción


• Creación del pedido de compras con proveedor C7000 que cuenta con datos deretención (detracción).



Flujo de Proceso Compras de Importación


• Creación del pedido de compras con proveedor C9000, el cual es un proveedor extranjero.

• Se contabiliza y se verifica la factura hasta los gastos FOB


•

Se contabiliza y se verifica la factura logística de los costos indirectos, como losgastos de aduana imputados a proveedores nacionales.

• Se realiza la verificación de factura de la DUA (Declaración Única de Aduanas).

Puntos Clave

• Entre una organización de compras y un proveedor, un contrato marco concluye en formade pedido abierto por cantidad. En este contrato se definen el material (o grupo demateriales) y la cantidad. Basado en una solicitud de pedido; el pedido abierto por cantidadse asigna como fuente de aprovisionamiento. En el paso siguiente la solicitud de pedido se

transfiere a una orden de compra y luego de la entrada de mercaderías se lleva a cabo laverificación de facturas.





2.18 Aprovisionamiento Interno – Traslado de Stocks conEntrega (en dos pasos)

PropósitoEste Building Block contiene todas las parametrizaciones necesarias para la configuración deTraslado Interno de Stocks con Entrega. Válido entre centros, esta transacción puede realizarsedentro de una sociedad (intercompañía) o bien entre distintas sociedades (entre compañías). Esteproceso puede ser repartido utilizando funciones estándar como planificación de necesidades dematerial, pedidos, pedido de traslado, planificación de transporte y manejo de entregas internas.

Los materiales que se requieren están ubicados en el stock disponible del centro suministrador. Lacantidad de stock necesaria para el material del centro suministrador es creada a través de unacontabilidad básica de MM. Se realizará, como parte del escenario, la valoración de flete. Para ello,mediante la cuenta contable, se verificará que esté cargando el importe al centro destino. Asítambién se realizará el proceso de compra de Activo Fijo sin referencia a código de material. Otro

punto que se verá en este escenario es el proceso de reserva de un material.

Flujo del Proceso

Los siguientes pasos son provistos en el escenario Traslado Interno de Stock con Entrega (J51):

• Contabilización inicial de stock, se realiza el ingreso de stock para los materialesC10150 y C10010

• Creación de Pedido de Transporte, con centro suministrador BP01 y cento receptor BP02 con almacen 0001, en este paso se podrá considerar el importe del flete en caso serequiera.

• Creación de Entrega SD para Pedido de Transporte• Picking de Entrega SD, se actualiza la cantidad picking.

• Contabilización de Consumos de Mercaderías para Entrega SD

• Controlar el status del Traslado de Stock

• Contabilización de Entrada de Mercaderías para Pedido de Transporte

Puntos Clave

• Monitoreo del "Stock en Tránsito"

• Los costos de envío se pueden cargar en el pedido de transporte





2.19 Aprovisionamiento Interno - Traslados de Stock sinEntrega (en un paso)

PropósitoEste Building Block contiene todas las parametrizaciones necesarias para la configuración deTraslados de Stocks sin Entrega. Válido entre centros, esta transacción puede realizarse dentro deuna sociedad (intercompañía) o bien entre distintas sociedades (entre compañías). Este procesopuede ser repartido utilizando funciones estándar como planificación de necesidades de material,pedidos, pedido de traslado, planificación de transporte y manejo de entregas internas.


Los siguientes pasos son provistos en el escenario de Traslados de Stock sin Entrega (J52):

• Contabilización Inicial de Stock para el material C40660.

• Creación de Pedido de Transporte, con centro suministrador BP03 y centro receptor BP01, almacén 0004.

• Contabilización de consumo de mercaderías para pedido de transporte

• Contabilización de entrada de mercaderías para pedido de transporte, ingresa alcentro receptor.

Puntos Clave

• Monitoreo de cantidad “en tránsito”

• Los costos de envío se pueden cargar en el pedido de transporte

2.20 Aprovisionamiento Interno – Traslados entreSociedades

Propósito

Este Building Block contiene todas las configuraciones necesarias para Traslados entre Sociedades(J53).

En esta sección se describe el traslado de stock entre dos centros de diferentes sociedades. Losstocks requeridos están ubicados en el stock disponible del centro suministrador. La cantidad destock es para el centro y almacén requerido, la cual es creada con una contabilización de MM.

Se debe evaluar que los costos se estén imputando en los centros de las sociedades correctas alrealizar el movimiento de mercadería.





Flujo de proceso

Los siguientes pasos son provistos en el escenario de Traslados entre sociedades (J53):

•

Contabilización Inicial de Stock, para el material C10150 y C20060 al centro BP01 yalmacén 0003.

• Creación del pedido de traslado, con centro BP0X y almacén 0001.

• Creación de Entrega SD para Pedido de Transporte

• Picking de Entrega SD, se actualiza la cantidad picking.

• Contabilización de Consumos de Mercaderías para Entrega SD

• Chequear el status del Traslado de Stock

• Contabilización de Entrada de Mercaderías para Pedido de Transporte

Puntos Clave• Mayor control en el proceso intercompañía

• Reducción de errores por medio de la integración

2.21 Inventario Físico con Valoración de Balance

Propósito

El propósito de este escenario es llevar a cabo el Inventario Físico dentro del almacén con lafinalidad de ejecutar la Valoración de Balance. Se debe de ejecutar al menos una vez al año. Unode los métodos a seguir, es el Inventario en día Fijado, donde se realiza un conteo físico de losmateriales de la empresa. Durante el conteo, se deben suspender/bloquear cualquier tipo demovimiento de materiales dentro del almacén.

Este escenario debe de llevarse a cabo por el personal de almacén. El responsable de inventariosestá a cargo de los documentos de inventario. Con base en el inventario físico, se conoce el stockdel material y, si es necesario, se hace una revaloración del stock para proporcionar los valores destock correctos para la valoración.

Se describe la valoración basada en los precios del mercado y la devaluación por rango decobertura y fija. Esto puede ser ejecutado por personal entrenado de manejo de materiales o definanzas. El procedimiento es parte de MM.

Para que se lleve a cabo el Inventario en día fijado (inventario periódico), seguido de la revaloraciónde stock, se contabilizan entradas y salidas de mercancías, usando varios tipos de documentos decompra con diversos precios para los materiales. Por lo tanto, la mayor parte de este escenario seenfoca a la creación de documentos de compra, entradas de mercancías, recepción de facturas ycontabiización de salidas de mercancías.






Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte del Building Block de Inventario Físicocon Valoración de Balance (J73):

• Creación de stock con base en varias actividades de aprovisionamiento y precios demateriales.

• Ejecución del Inventario Físico usando el método de Inventario Periódico

• Valoración de Balance después de la ejecución del Inventario Periódico basado en losprecios del mercado, rango de cobertura y stock sin movimiento.

• Revaloración mediante la actualización del precio de valoración en el maestro demateriales.

Flujo de proceso

Los siguientes pasos son provistos en el escenario de Inventario Físico con Valoración de Balance:

Aprovisionamiento vía Petición de Oferta

• Creación de Petición de Oferta

• Mantenimiento de Oferta

• Ejecutar comparación de precios.

• Crear Pedido de compra para las mejores ofertas

• Crear Contrato para Materiales Seleccionados con referencia a la oferta.

Aprovisionamiento vía Solicitud de Pedido sin Peticiones de Oferta previas

• Crear Solicitud de Pedido

• Crear Pedido de Compra con referencia a la Solicitud de Pedido de Compra

• Pedido de Compra con Referencia al Contrato/Pedido Abierto (Orden de Entrega)

• Contabilizar Entrada de Mercancías por el Pedido de Compra

Consumo del material en stock por el Centro de Coste

• Visualizar stock de Almacén

• Contabilizar Salida de Mercancías

Ejecutar inventario físico usando juego de datos

• Crear documentos de inventario físico sin stock especial

• Bloqueo de material

• Fijar stock teórico





• Imprimir el documento de inventario

• Registrar recuento de inventario

• Fijar recuento cero

•

Emitir la lista de diferencias de inventarios• Iniciar el recuento

• Contabilizar las diferencias

Valoración de Balance por determinación de valor mínimo

• Ejecutar análisis de precios de mercado

• Determinación de la cobertura

• Determinación del grado de rotación

• Valoración de Balance: Lista de desviaciones de precio

• Visualización de Resultados de la Valoración de Balance

Puntos Clave

Inventario Físico Periódico

Valoración de Balance basado en la determinación del valor mínimo

Revaloración del precio de material usando los precios de inventario

2.22 Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso deEntrega

Propósito

En la gestión de pedidos para terceros, la empresa no entrega directamente los productossolicitados por el cliente. En vez de esto, se envia el pedido al proveedor quien luego realiza laexpedición de las mercancías directamente al cliente pero facturando a la empresa.

En este escenario, el aviso de entrega se genera como una entrada de mercancías tipo dummy aconsumo. De esta manera, se puede facturar al cliente antes de recibir la factura del proveedor.

Flujo del Proceso

Los siguientes pasos son provistos como soporte del Building Block de Gestión de pedidos paraterceros con aviso de entrega:





• Pedido de VentasCuando se crea el pedido, la especificación del número de material, cantidad y condicionestoman lugar a nivel posición. Como el material no se encuentra disponible en stock, se creauna solicitud de pedido directamente junto con el pedido del cliente.

• Tratamiento de pedidos de compraLa requisición de compra puede ser asignada automáticamente durante su creación. Si noes así, es posible asignarla manualmente. El pedido de compras es creado con referencia ala solicitud de pedido de compras. El material y la cantidad se transfieren desde el pedidode ventas del cliente. El precio del pedido puede ser determinado desde los registros decondiciones.

• Aviso de EntregaCuando el proveedor ya envió el material al cliente, envía a la empresa un aviso de entrega,el cual entre otras cosas, contiene la cantidad exacta que se envió al cliente. Se puedeingresar ese aviso de entrega en el sistema en la forma de una entrada de mercancíasdummy. Se contabiliza en consumo por lo que ningún stock es creado. La cantidadentregada actualiza la cantidad a ser facturada en el pedido del cliente. Por lo tanto, es

posible crear la factura de cliente antes de recibir la factura del proveedor.• Documentos de facturación

Los documentos de facturación son creados en base al pedido. Como el proveedor podríano entregar la cantidad exacta, se ajusta la misma mediante el aviso de entrega. La facturaes creada mas no el documento financiero.

• Impresión y contabilización de FacturaAl realizar la impresión de las facturas, se crea el documento financiero y asi mismo seasigna a la factura el número SUNAT correspondiente.

• Verificación de Facturas de Proveedor La verificación de facturas de proveedores se realiza luego de la facturación. La variaciónde compras puede actualizarse en Controlling utilizando facturación retroactiva.

• ControllingLa utilidad y los costos se contabilizan a CO-PA utilizando el documento de facturación.

Puntos Clave

• La factura del cliente puede ser creada en base al aviso de entrega antes de recibir lafactura del proveedor.

2.23 Gestión de Pedidos por Terceros sin Aviso deEntrega

Propósito

En la gestión de pedidos para terceros, la empresa no entrega los productos solicitados por elcliente. En vez de esto, se envía el pedido al proveedor quien luego realiza la expedición de lasmercancías directamente al cliente pero facturando a la empresa.





En este escenario, el proveedor no envía aviso de entrega. La factura del proveedor actualiza lacantidad posible de facturar, de modo que la factura del cliente se puede emitir luego de ingresar lafactura del proveedor.

Flujo del ProcesoLas siguientes funcionalidades son provistas como soporte del Building Block de Gestión depedidos para terceros sin aviso de entrega:

• Pedido de VentasCuando se crea el pedido, la especificación de los números de material, cantidad ycondiciones toman lugar a nivel posición. Como el material no se encuentra disponible enstock, se crea una solicitud de pedido directamente junto con el pedido del cliente.

• Tratamiento de Pedidos de CompraLa requisición de compra puede ser asignada automáticamente durante su creación. Si noes así, es posible asignarla manualmente. El pedido de compras es creado con referencia a

la requisición de compras. La cantidad y el material se transfieren desde el pedido deventas del cliente. El precio del pedido puede ser determinado desde los registros decondición.

• Verificación de Factura de Proveedor La verificación de la factura del proveedor debe llevarse a cabo antes de facturarle alcliente. La cantidad de la factura actualiza la cantidad posible a facturar en el pedido delcliente.

• Documentos de FacturaciónLos Documentos de facturación son creados en base al pedido. Como el proveedor podríano entregar la cantidad exacta, se ajusta la misma mediante la cantidad de la factura delproveedor. La factura es creada mas no el documento financiero.

• Impresión y contabilzación de FacturaAl realizar la impresión de las facturas, se crea el documento financiero y asi mismo seasigna a la factura el número SUNAT correspondiente.

• ControllingLa utilidad y el costo se contabilizan a CO-PA utilizando el documento de facturación.

Puntos Clave

• Como no se cuenta con avisos de entrega, la factura del cliente solo puede crearse luegode terminar de verificar la factura del proveedor.





2.24 Compra para Cliente

Propósito

El material es aprovisionado específicamente para un cliente en este escenario. Esto significa quese genera una solicitud de pedido de compra desde el pedido del cliente. A su vez esa solicitud decompra se convierte en un pedido a un proveedor. No es necesario gestionar el material en elinventario propio. El material se envía primero desde el proveedor al almacén de la empresa. Segestiona como stock de pedido de ventas. El proceso de expedición luego toma lugar desde elpuesto de expedición de la empresa.

Flujo del Proceso

Las funcionalidades siguientes son provistas como soporte por el Building Block de Compra paraCliente:

• PedidoEl pedido de ventas se crea para un material que no se encuentra disponible en stock. Parasatisfacer la demanda del cliente, una requisición de compras se crea automáticamente conel pedido del cliente.

• Tratamiento de PedidosEl pedido de compra se crea con referencia a la requisición de compras y se necesitadeterminar el proveedor.

• Entrada de MercaderíasSi el proveedor entrega el material, se lleva a cabo una entrada de mercaderías a stock depedido de cliente.

• ExpediciónSi se alcanza el momento de entrega, ésta se crea automáticamente con referencia alpedido del cliente. Esto se puede realizar mediante procesos individuales o colectivos.Como objeto central de salidas de materiales, la entrega de salida soporta todas lasactividades de expedición como, picking, embalaje, expedición y salida de mercaderías.

La información de planificación de expediciones es realizada, se monitorea el estado de lasactividades de expedición y los datos generados durante la expedición son actualizados enla entrega de salida.

La salida de mercadería es la conclusión de las actividades de expedición. De esta maneralos materiales son finalmente contabilizados desde el stock.

•

Documentos de FacturaciónLos documentos de facturación se completan en base a la entrega. El disparador es lacontabilización de salidas de mercaderías. La factura es creada mas no el documentofinanciero.

• Impresión y contabilzación de FacturaAl realizar la impresión de las facturas, se crea el documento financiero y asi mismo seasigna a la factura el número SUNAT correspondiente.






• Verificación de FacturasEl proveedor envía su factura. Las condiciones y cantidades son verificadas antes de liberar

la factura a Finanzas.

2.25 Ampliación del Proceso de Ventas

Propósito

Este escenario describe el proceso completo para el circuito de ventas estándar con el cliente. Elproceso del negocio abarca todos los pasos desde la creación del pedido hasta el procedimiento defacturación. En el Building Block de Ampliación del procesos de ventas, se abarcan cinco casos:

1. El proceso de ventas estándar, en el que además de revisar las actividades necesarias parauna venta normal, se tienen en cuenta en el proceso materiales sustitutos y bonificación por cantidad.

2. El proceso de venta de activos fijos que se realiza luego de haber dado de baja al activo fijomediando un proceso financiero.

3. El tratamiento de los pedidos de muestras, los cuales son asumidos por la empresa comogasto.

4. Proceso de pedidos de exportación, la venta se realiza a un cliente del exterior por lo queno se tiene en cuenta el IGV.

5. El proceso de Facturación con datos de retención, tiene en cuenta los datos de retencionesingresados en el maestro de clientes y en base a esto se calcula los montos a retener enlos documentos contables.

Flujo del Proceso

Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte por proceso de ventas estándar:

• Creación de pedido de clienteEl proceso comienza con la creación de un pedido de cliente estándar. Dependiendo delcliente y el material, varios eventos especiales se preparan para el ingreso del pedido,como sustitución del material o la generación automática de productos gratuitos cuando se

pide una cantidad determinada.

• Creación de entregaUna entrega se crea en base a los pedidos de clientes y se lleva a cabo la determinación delote.

• PickingLa cantidad física entregada debe registrarse en el sistema para asegurar que no haydiferencias entre el pedido del cliente y el documento de la entrega. En el caso de que





existan diferencias también pueden ser documentadas y asegurar su correctacontabilización.

• Contabilización de salidas de mercaderíasLa cantidad física recogida tiene que ser contabilizada para la salida de mercaderías.

• Creación de facturaUna vez que las salidas de mercaderías fueron contabilizadas, la entrega puede facturarse.Este es el paso final en la transacción del proceso comercial en Ventas y Distribución.

• Visualizar documentos de facturaciónSe puede ramificar desde el documento de facturación los documentos contablescorrespondientes y también la cuenta de resultados.



Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte para el proceso de venta de activos fijos:

• Creación de pedido de clienteEl proceso se inicia con la creación de un pedido de cliente.El material a utilizar para laventa del activo fijo es un genérico por lo cual se debe de actualizar la descripción real delactivo a ser vendido.

• Creación de entregaUna entrega se crea en base a los pedidos de clientes. En la venta de activos fijos no semaneja el stock del material, por lo cual la cantidad real de entrega que se coloca en elpicking sera de 0.

• Creación de facturaUna vez que se contabilizó la entrega, esta puede facturarse. Este es el paso final en latransacción del proceso comercial en Ventas y Distribución.

• Impresión y contabilzación de FacturaAl realizar la impresión de las facturas, se crea el documento financiero y así mismo seasigna a la factura el número SUNAT correspondiente.


Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte para el proceso de pedidos de muestras:

• Creación de pedido de clienteEl proceso comienza con la creación de un pedido de cliente.

• Creación de entrega:Una entrega se crea en base a los pedidos de clientes y se lleva a cabo la determinación delote.

• PickingLa cantidad física entregada debe registrarse en el sistema para asegurar que no hay





diferencias entre el pedido del cliente y el documento de la entrega. En el caso de queexistan diferencias también pueden ser documentadas y asegurar su correctacontabilización.

• Contabilización de salidas de mercaderías

La cantidad física recogida tiene que ser contabilizada para la salida de mercaderías.

• Creación de facturaUna vez que se contabilizó la entrega, esta puede facturarse. Este es el paso final en latransacción del proceso comercial en Ventas y Distribución.

• Impresión y contabilización de FacturaAl realizar la impresión de las facturas, se crea el documento financiero y así mismo seasigna a la factura el número SUNAT correspondiente.


• Compensación de facturaLa factura creada para el cliente se compensa contra la cuenta de gastos.

Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte por proceso de ventas de exportación:

• Creación de pedido de clienteEl proceso comienza con la creación de un pedido de cliente estándar. Para el cliente deexportación se indica que no sera sujeto a impuestos, por lo cual al generar el pedido no setendra en cuenta el 19% de IGV.


• PickingLa cantidad física entregada debe registrarse en el sistema para asegurar que no haydiferencias entre el pedido del cliente y el documento de la entrega. En el caso de queexistan diferencias también pueden ser documentadas y asegurar su correctacontabilización.


• Creación de facturaUna vez que las salidas de mercaderías fueron contabilizadas, la entrega puede facturarse.En la factura debe de indicarse el modo de transporte y el puesto aduanero desde el que sedespachara la mercancía. Este es el paso final en la transacción del proceso comercial enVentas y Distribución.

• Visualizar documentos de facturaciónSe puede ramificar desde el documento de facturación los documentos contablescorrespondientes y también la cuenta de resultados.







Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte por proceso de facturación con datos deretención:

• Creación de pedido de clienteEl proceso comienza con la creación de un pedido de cliente estándar. Para el cliente de setienen los indicadores de retencion y estos son cargados como una condicion en el pedido.




• Creación de facturaUna vez que las salidas de mercaderías fueron contabilizadas, la entrega puede facturarse.

• Impresión y contabilización de FacturaAl realizar la impresión de las facturas, se crea el documento financiero y asi mismo seasigna a la factura el número SUNAT correspondiente.El documento financiero contiene losdatos de retención.

• Controlling

La utilidad y el costo se contabilizan a CO-PA utilizando el documento de facturación.

Puntos Clave

• En el proceso de venta estándar, se incluyen procesos de verificación de disponibilidad ydeterminación de lotes. Este escenario está diseñado para artículos de reventa como paraproductos terminados (producción propia de la compañía).

• En la ventas de activos fijos no se realiza el manejo de stock del material genérico, por locual la salida de mercaderías cuenta con cantidad 0 (cero).

• En el pedido de muestras, se debe de compensar la factura contra el gasto para no dejar la

factura como partida abierta en la cuenta del cliente y sea considerada como una ventaestándar.

• En las ventas para exportación, no se tiene en cuenta el impuesto. Pero se debe de indicar los datos de aduanas y medios de transporte.

• El proceso de facturación con datos de retención, los datos de la retención son llevadosdesde el cliente, pasando por el pedido hasta el documento contable.





2.26 Proceso de Consignación

Propósito

Este escenario describe cómo los productos terminados y artículos de reventa son manipulados através del proceso de consignación en el cual los productos enviados al cliente aún pertenecen a laempresa hasta que el tercero los vende al cliente. Este escenario cubre los siguientes pasos:reposición de artículos en consignación, toma de artículos en consignación y retorno de artículos enconsignación.

Flujo del Proceso

Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte del proceso de Reposición de artículos

en consignación:

• Pedido de reposición de artículos en consignaciónEl cliente ha pedido un material en calidad de consignación.

• Entrega de SalidaUna entrega se crea en base a los pedidos de clientes y se lleva a cabo la determinación delote.

• Salida de mercadería en consignaciónLos materiales son contabilizados en el stock de consignación del cliente, y así siguensiendo propiedad de la empresa.

Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte del proceso de Toma de artículos enconsignación:

• Pedido de toma de artículos en consignaciónSe crea un pedido con los materiales realmente vendidos por el cliente a terceros. Ladeterminación de precios es llevada a cabo normalmente.

• Entrega de SalidaUna entrega se crea en base a los pedidos de clientes y se lleva a cabo determinación delote.

• Salida de mercaderíaCuando se contabiliza la salida de mercadería se consume el stock en consignacion delcliente y el material deja de ser propiedad de la empresa.

• Creación de factura:

Una vez que se contabilizó la entrega, esta puede facturarse. Este es el paso final en latransacción del proceso comercial en Ventas y Distribución.







Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte del proceso de Retorno de artículos en

consignación:

• Pedido de retorno de artículos en consignaciónSe crea un pedido con el material a retornar, del stock que maneja el cliente.

• EntregaUna entrega se crea en base a los pedidos de clientes y se lleva a cabo la determinación delote.

• Entrada de mercaderíaLos materiales son contabilizados en el stock de libre utilización de la empresa.

Puntos Clave

• El transporte físico de las mercaderías al cliente está completamente separado del procesode la venta.

• El transporte de las mercaderías al cliente representa un traslado de stock desde libreutilización a stock en consignación en el cliente.

• Los productos que se encuentran en el cliente son reflejados en el resumen de stock de laempresa.

• Este escenario aplica a reventa y productos terminados (producción propia de la empresa).

2.27 Devoluciones y Reclamos

Propósito

Este escenario provee las actividades necesarias para el procesamiento de devoluciones yreclamos. El proceso de reclamos se enfoca en procesar notas de crédito cuando no se devuelvenlas mercaderías. En el proceso de devoluciones, los productos devueltos atraviesan una inspecciónde calidad y luego vuelven a stock de libre utilización o stock bloqueado.

Flujo del Proceso

Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte del proceso de Reclamos:

• Aviso de calidadEl cliente ha pedido un material y este no satisface los estándares de calidad de modo queingresa un reclamo en gestión de calidad.

• Funciones de SeguimientoLuego de creado el aviso puede ser procesado, y utilizar las funciones de seguimientocomo por ejemplo enviar un mail a un empleado interno indicando la creación de una notade crédito.





• Creación de Solicitud de abonoSe debe crear una solicitud de abono que utiliza una liquidación de material para saldar elvalor de la entrega reclamada

• Liberación de Solicitud de abono para facturación

La solicitud de abono se crea bloqueada para facturación, por lo que debe de ser liberadaantes de poder crear la nota de crédito correspondiente.

• FacturaciónUna vez desbloqueada la solicitud, esta puede facturarse para crear la nota de crédito.Este es el paso final en la transacción del proceso comercial en Ventas y Distribución.

• Impresión y contabilización de FacturaAl realizar la impresión de la nota de crédito, se crea el documento financiero y así mismose asigna a la factura el número SUNAT correspondiente.


Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte del proceso de Devoluciones:

• Creando devoluciónSe crea un pedido de devolución en base al pedido inicial.

• Creación de entregaLa entrega se crea en base al pedido de devolución, a nivel de posición se indicamanualmente el lote correspondiente, teniendo en cuenta que debe ser el mismo que seutilizó en el pedido de ventas original.

• Contabilización de salidas de mercaderíasLa cantidad física devuelta tiene que ser contabilizada para el ingreso de mercaderías.

• Inspección de Mercaderías RecibidasEl stock devuelto ingresa a un lote de inspección el cual es trabajado indicando los defectosque tuvo la mercaderia devuelta.

• Creando Desición de empleoSe asigna la decisión de empleo como resultado de la inspección de calidad, puede ser Aceptación o Rechazo.

• Ingreso de Devoluciones al stock apropiadoPara el caso de mercaderías se realiza el ingreso del material al stock de control de calidado stock bloqueado, cuando se trata Productos Terminados el ingreso del material devueltose hace directamente al stock libre de utilización.

•

Inspeccion de calidad y Registro de Devoluciones al stock de libre utilización o stockbloqueadoEn el caso de devolucion de mercaderías, el ingreso al stock de libre utilización es manual,por lo cual en este paso se realiza el ingreso del material devuelto al stock correspondiente,de acuerdo al resultado de la inspección de calidad.

• Liberación de Solicitud de abono para facturaciónLa solicitud de abono se crea bloqueada para facturación, por lo que debe de ser liberadaantes de poder crear la nota de crédito correspondiente.





• FacturaciónUna vez desbloqueada la solicitud , esta puede facturarse para crear la nota de crédito.Este es el paso final en la transacción del proceso comercial en Ventas y Distribución.

• Impresión y contabilización de Factura

Al realizar la impresión de la nota de crédito, se crea el documento financiero y así mismose asigna a la factura el número SUNAT correspondiente.


Puntos Clave

• En este escenario solo los reclamos de clientes son notificados sin ninguna notificaciónrespecto al proveedor o notificación interna de producción.

• El lote de inspección se crea automáticamente, pero los procesos siguientes, que terminan

con la decisión de utilización, deben ser ingresados manualmente.

2.28 Proceso de Devoluciones

Propósito

Este escenario comprende las actividades necesarias para la expedición de mercaderías conmaterial de embalaje palets estándar y especialmente devolución de los palets. El retorno de lospalets al stock de la empresa se puede realizar de dos formas, con o sin notificación de la

devolución. Si se realiza la notificación se crea un pedido de retorno de los materiales y en base aeste se hace el ingreso de los materiales. De no realizar la notificación, directamente se ingresa elmaterial. Por úiltimo tambien se ha tenido en cuenta la no devolución de los materiales en préstamopor motivos diversos, en este caso se procede a facturar al cliente por la cantidad no devuelta.

Flujo del Proceso

Los siguientes pasos son provistos para el proceso Venta Directa (con envases/ embalajes):

• Creación de pedido de clienteEl proceso comienza con la creación de un pedido de cliente.

• Creación de entrega

La entrega se crea basada en el pedido de ventas del cliente, adicional a esto se agrega enel Documento el envase/embalaje entregado al cliente en modo de préstamo.






• Contabilización de salidas de mercaderíasLa cantidad física recogida tiene que ser contabilizada para la salida de mercaderías y estransferida a un stock en préstamo.

• Creación de factura:

Una vez que se contabilizó la entrega, esta puede facturarse. Este es el paso final en latransacción del proceso comercial en Ventas y Distribución. La factura solo contiene datosdel material a ser vendido, no asi del envase/embalaje enviado al cliente como préstamo.



Los siguientes pasos son provistos para el proceso Retiro de envases / embalajes con notificación:

• Pedido de retiro de envases/embalajes

Se crea un pedido con la cantidad de pallets a devolver.

• EntregaUna entrega se crea en base a los pedidos de clientes y se lleva a cabo la determinación delote.

• Salida de mercaderíaCuando se contabiliza la entrega se ingresa el material al stock de la empresa.

Los siguientes pasos son provistos para el proceso Retiro de envases/embalajes sin notificación:

• EntregaSe crea la entrega sin referencia al pedido, indicando la cantidad de envases/embalajes adevolver.

• Ingreso de mercaderíaCuando se contabiliza la entrega se ingresa el material al stock de la empresa.

Los siguientes pasos son provistos para el proceso Facturación de envases/embalajes nodevueltos:

• Solicitud de Nota de Débito.Se crea una solicitud de Nota de Débito por la cantidad de envases/embalajes que no serándevueltos.

• Liberación de Solicitud de Nota de Débito para facturaciónLa solicitud se crea bloqueada para facturación, por lo que debe de ser liberada antes depoder crear la nota de débito correspondiente.

• FacturaciónUna vez desbloqueada la solicitud, esta puede facturarse para crear la nota de débito. Estees el paso final en la transacción del proceso comercial en Ventas y Distribución.

• Impresión y contabilización de FacturaAl realizar la impresión de la nota de débito, se crea el documento financiero y así mismo seasigna al documento el número SUNAT correspondiente.






• Contabilización de envases/embalajes no retornadosLos materiales que no son devueltos son contabilizados y disminuidos del stock en

préstamo.

2.29 Recuperación de Lotes

Propósito

Este escenario, junto con sus requisitos previos, provee todas las actividades necesarias paraRecuperación de Lotes. Puede ser utilizado para recuperar lotes ya enviados al cliente. Si un lote nosatisface la calidad requerida por el cliente o se descubre un defecto, se envía una carta a todos los

clientes que recibieron el lote. Se crea automáticamente una actividad de seguimiento paramanipular las devoluciones del lote defectuoso.

Flujo de Proceso

Los siguientes pasos son provistos para el proceso Recuperación de Lotes:

• Mailing DirectoCuando se descubre un lote defectuoso se crea un mailing directo que contiene lasdirecciones de los clientes que recibieron este lote. Se imprime automáticamente una cartacon las direcciones de los clientes seleccionados y el mailing se cierra.

•

Actividades de SeguimientoLuego de cerrar el mailing se crean actividades de seguimiento, estas actividades puedenser utilizadas para documentar los contactos con el cliente y el proceso de devoluciones dellote.

• DevolucionesLa devolución es creada directamente como un actividad de seguimiento

• Creación de entrega:La entrega se crea en base al pedido de devolución, a nivel de posición se indicamanualmente el lote correspondiente, teniendo en cuenta que debe ser el mismo que seutilizó en el pedido de ventas original.

• Contabilización de salidas de mercaderías:La cantidad física devuelta tiene que ser contabilizada para el ingreso de mercaderías.

• Inspección de Calidad para entrega de devolucionesEl stock devuelto ingresa a un lote de inspección el cual es trabajado indicando los defectosque tuvo la mercadería devuelta.

• Creando Decisión de empleoSe asigna la decisión de empleo como resultado de la inspección de calidad, puede ser Aceptación o Rechazo.





• Contabilización de Devoluciones al stock de libre utilización o stock bloqueadoEl ingreso al stock de libre utilización es manual, por lo cual en este paso se realiza elingreso del material devuelto al stock correspondiente, esto de acuerdo al resultado de lainspección de calidad.

• Autorizar Solicitud de abono para facturaciónLa solicitud de abono se crea bloqueada para facturación, por lo que debe de ser liberadaantes de poder crear la nota de crédito correspondiente.

• FacturaciónUna vez desbloqueada la solicitud, esta puede facturarse para crear la nota de crédito.Este es el paso final en la transacción del proceso comercial en Ventas y Distribución.

• Impresión y contabilización de FacturaAl realizar la impresión de la nota de crédito, se crea el documento financiero y así mismose asigna a la factura el número SUNAT correspondiente.

• Controlling

La utilidad y el costo se contabilizan a CO-PA utilizando el documento de facturación.

Puntos Clave

• Un reporte modificado provisto por el Building Block selecciona clientes basados en elnúmero del material y el número de lote. Las clases de direcciones - dirección personal,dirección comercial, etc. - también se pueden seleccionar.

• La funcionalidad de soporte de ventas dispara un proceso específico de devolución de lotes

2.30 Procesos de Ventas entre SociedadesPropósito

Este escenario, junto con sus requisitos previos, provee todas las actividades necesarias para elproceso de ventas entre sociedades, en donde se tiene una sociedad distribuidora y otra netamenteproductora.Un cliente realiza un pedido de materiales que no son mantenidos por la sociedad distribuidora,pero que son producidos por otra. Entonces se envía las mercaderías al cliente desde un centroperteneciente a otra sociedad. La sociedad distribuidora se encargar de la facturación hacia elcliente, mientras que la sociedad productora facturará a la distribuidora el costo del material.

Flujo del proceso

Los siguientes procesos son provistos para este escenario:

• Pedido de Ventas:El pedido del cliente es creado por la organización de ventas BP01 en la sociedad BP01,Los productos no están disponibles en el centro de la sociedad BP01 y deben ser enviadosdesde un centro que pertenece a otra sociedad, BP0X.





• Creación de entrega:La entrega es creada en el centro BP0X, desde el cual los productos serán enviados alcliente.

• Picking:

La cantidad física entregada debe registrarse en el sistema para asegurar que no haydiferencias entre el pedido del cliente y el documento de la entrega. En el caso de queexistan diferencias también pueden ser documentadas y asegurar su correctacontabilización.


• Factura al clienteLa factura del cliente es creada por organización de ventas BP01 en la sociedad BP01.

• Factura Interna:El centro de distribución perteneciente a la sociedad BP0X utiliza facturación entre

sociedades con la organización de ventas BP01.• Impresión y contabilización de Factura

Al realizar la impresión de las facturas, se crea el documento financiero y así mismo seasigna a la factura el número SUNAT correspondiente.


• Ingreso y Contabilización de un extracto manual de cuentaSe contabiliza el pago realizado del cliente.

Puntos Clave

• El centro que entrega pertenece a otra sociedad

• Entrega directa desde el centro que entrega al cliente

• Factura del cliente y documento de facturación entre sociedades

• Transferencia interna de precios

2.31 Procesos de Ventas con un Cliente Virtual (DUMMY)

PropósitoUn cliente “dummy” (ficticio) es utilizado cuando quien procesa la venta necesita investigar unpedido sin observar antes el número de cuenta del cliente. El pedido puede grabarse peropermanece incompleto hasta que un número de cuenta de cliente válido se ingrese en el pedido.Por ejemplo, esta función es particularmente útil para empresas que toman ventas telefónicas. Uncliente llama y solicita precios e información sobre un producto incluido en un catálogo. Elprocesador de la orden puede generar el pedido completo y no necesita el número de cuenta delcliente sino hasta el final. Una vez que se ingresa el número de cuenta del cliente, toda la





información específica del cliente se transfiere desde el maestro de clientes y otros registrosespecíficos.

Flujo del Proceso

• Creación de pedido de cliente DummySe crea el pedido para el cliente dummy cuando los datos del cliente estan aún incompletos

• Modificación del pedidoSe modifica el codigo del cliente Dummy, por el cliente real.

2.32 PP y Manufactura Discreta – Fabricación contraStock

Propósito

El escenario Planeación de la Producción y Manufactura Discreta describe un proceso de negociotípico para empresas orientadas a la producción por lote, por ejemplo dentro de la industriamecánica. Incluye la determinación automática de lotes basada en la fecha de vencimiento duranteel procesamiento de la orden de producción. Los escenarios de producción consisten enmovimientos de mercancía (salidas y entradas de mercaderías) así como notificaciones de lasórdenes de producción. Más aún, el escenario incluye las funciones de contabilidad de objetos decosto, como costeo preliminar, cálculo de costo actual y cierre de período.

Este escenario se encuentra relacionado con el Escenario de Fabricación Repetitiva, en la cual losmateriales de productos terminados cuentan dentro de su lista de fabricación con los materialessemielaborados.


Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte del Building Block PP y ManufacturaDiscreta (J64):

• Permitir la realización de la Planificación Global de la Producción de acuerdo a laplanificación Global de Ventas; en la que los datos de planificación son transferidos desdeSOP a la Gestión de la Demanda.

• Permitir la realización del Plan Maestro de Producción en base a la Planificación Global, enla cual se analiza cuales son las Necesidades Primarias a Planificar. De acuerdo a dichoanálisis, se determina cuales son las órdenes previsionales que deben producirse dentrodel período de tiempo correspondiente.

• Considerar dentro del escenario, en el proceso de notificación de producto terminado, la SMy EM Automática. Dicho proceso tiene integración con la Gestión de Lotes debido a que elMaterial de Producto Terminado se especifica mediante un Lote Automático.





• Permitir la realización del análisis de los costos inherentes a la producción, mediante lapartición de costes reales, determinación y revalorización de costes reales, análisis detrabajo en proceso (WIP) y cálculo de las variaciones.

• Cabe mencionar que en caso no se contara con el stock suficiente en las materias primas

para la fabricación del producto terminado; al ejecutar el MRP se generarán lasNecesidades correspondientes para convertirlas en Solicitudes de Pedido.

Flujo del Proceso

• El típico proceso de planificación comienza con una planificación global (rough-cutplanning). La previsión de ventas de años anteriores pueden usarse como base. Paraasegurar que la producción se mantenga acorde a las ventas, se puede crear el plan deproducción sincronizado con las ventas. Sin embargo esto demanda cierto grado deflexibilidad en la producción

• En rough-cut planning, se toma un horizonte a largo plazo de aproximadamente un año. Los

datos de planificación son transferidos desde SOP a Gestión de demanda. Gestión dedemanda genera necesidades primarias planificadas, que son prerrequisito para la corridade Planificación de Necesidades de Material (MRP). Esta es una planeación a corto plazo,con un marco de tiempo máximo de cuatro semanas. En la Planificación de Necesidades deMaterial, la lista de materiales (BOM) para el material se explota y la planificación es a nivelde los componentes. Alternativamente, se puede crear manualmente la orden planeada

• Como resultado, se generan las órdenes planeadas para el material que debe producirse.Si el stock disponible no es suficiente, se crean solicitudes de pedidos por las materiasprimas requeridas

• Este ejemplo utiliza el producto terminado 3 (C10150). Para fabricar este producto senecesitan los siguientes componentes: semielaborado 34 (C30380), materia prima 11

(C40660) y material de embalaje 1 (C50210)• Las salidas y entrada de materiales se realizan de manera automática mediante la

confirmación de la orden.

• Cuando se crea la orden, se calculan los costos teóricos para la orden de tamaño de lote(costeo preliminar). Durante el proceso productivo, los costos inherentes a la producciónson actualizados en la orden, lo que permite dar seguimiento y comparar los costos teóricoscon los reales en cualquier momento (costeo simultáneo)

• Se aplican actividades de cierre de período a la orden, incluyendo la partición de costesreales, determinación y revalorización de costes reales, análisis de trabajo en proceso(WIP) y cálculo de las variaciones. Luego de esto, las variaciones en producción sonliquidadas en CO-PA

Puntos Clave

• El material se encuentra definido para una producción contra stock (Grupo de Estrategia10).

• Hoja de ruta y lista de materiales (BOM)-orientados a producción.





• Manufactura de productos en lotes de acuerdo a la hoja de ruta y la lista de materiales(BOM) especificada para la cantidad de producción apropiada (tamaño de lote).

• Contabilidad de objetos de costo (costeo preliminar, costeo real y cierre de período).

2.33 PP e Industrias por Procesos – Fabricación contraStock

Propósito

El escenario Planeación de la Producción y Fabricación por Procesos describe un proceso denegocio típico de empresas con producción orientada a procesos (regulada), como por ejemplo,industria química y fabricación por tamaño de lote. Durante la gestión de órdenes de proceso serealiza la determinación automática de lotes basada en la fecha de vencimiento. Adicionalmente, losescenarios de producción ofrecen gestión de calidad durante-proceso y post-proceso. Además, esteescenario esta soportado por las principales funciones de Contabilidad de Objetos de Costo, comocosteo preliminar, costeo simultáneo y cierre de período.


Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte del Building Block PP e Industrias por Procesos (J65):

• Permitir la realización de la Planificación Global de la Producción de acuerdo a laplanificación Global de Ventas, en la que los datos de planificación son transferidos desdeSOP a la Gestión de la Demanda.

• Permitir la realización del Plan Maestro de Producción en base a la Planificación Global, enla cual se analiza cuales son las Necesidades Primarias a Planificar y de acuerdo al análisisque realice el sistema, determina cuales son las órdenes previsionales que se deben deproducir dentro del período de tiempo correspondiente.

• Realizar una inspección de calidad IPC dentro de la producción.

• Para producir los materiales semielaborados, todas las materias primas requeridas soncompradas (aprovisionamiento externo).

• En este ejemplo se utiliza el Producto Terminado 2 (C10010). Durante el primer pasoproductivo, los productos semielaborados 32 (C30030) y 33 (C30070) son fabricados en elcentro BP01.

• Complementar con inspecciones de calidad al final del proceso productivo (es el caso de losproductos terminados).

• En la gestión por procesos, las instrucciones de procesos se compilan en recetas de controly son enviadas a un lugar de destino (ejemplo: un operador)

• Permitir el uso de funcionalidades básicas de instrucciones de producción en HTML, por ejemplo: salidas de mercaderías, entrada de mercaderías, firmas digitales, gestión decalidad, etc.





• Realizar la carga manual o automática de las entradas/salidas de mercaderías en Gestiónde Procesos mediante Mensajes de Procesos.

• Contabilizar automáticamente el producto terminado en el stock de calidad, para lacorrespondiente revisión.

• Realizar el análisis de los costos inherentes a la producción, mediante la revalorización deprecios reales, análisis de trabajo en Proceso (WIP), etc.

Flujo del Proceso

• El proceso típico de planificación comienza con una planificación global (rough-cutplanning). Las ventas de años anteriores pueden usarse como base para esta distribución.Para asegurar que la producción se mantenga acorde a las ventas, se puede crear el plande producción sincronizado con las ventas. Sin embargo esto demanda cierto grado deflexibilidad en producción.

• En rough-cut planning, se toma un horizonte a largo plazo de aproximadamente un año. Losdatos de planificación son transferidos desde SOP a Gestión de Demanda. Gestión deDemanda genera necesidades independientes, las que son requisito previo para la corridade MRP. Esta es una planificación a corto plazo, con un marco de tiempo máximo de cuatrosemanas. En la Planificación de Necesidades de Material, la lista de materiales (BOM) parael material se explota y la planificación es a nivel de los componentes.

• Como resultado, se generan órdenes planeadas para el material que debe producirse. Si elstock disponible no es suficiente, se crean solicitudes de pedidos por las materias primasrequeridas.

• En este ejemplo se utiliza el Producto Terminado 2 (C10010). Durante el primer pasoproductivo, los productos semielaborados 32 (C30030) y 33 (C30070) son fabricados en el

centro BP01.• En el segundo paso de fabricación, los componentes son fabricados a granel (Producto

semielaborado 31 - C30020) utilizando producción controlada. Cada proceso individual esacompañado por una inspección de calidad IPC. Todas las materias primas requeridas paraproducir C30020, C30030 y C30070 son compradas (aprovisionamiento externo).

• En el tercer paso, se completan los productos a granel y son embalados en unidades.(Producto terminado 2: C10010). Una inspección de calidad final completa el proceso.

• En la gestión por procesos, las instrucciones de procesos se compilan en recetas de controly son enviadas al destino de control de recetas.

• Posibilidad de utilizar funcionalidades básicas de instrucciones de producción en HTML, ej.

salidas de mercaderías, entrada de mercaderías, firmas digitales, gestión de calidad, etc.

• Las entradas/salidas de mercaderías se pueden cargar de forma automática en Gestión deProcesos mediante Mensajes de Procesos o mediante la confirmación de la orden.

• Luego el producto terminado se contabiliza automáticamente en stock de calidad (observar vistas del material: inspección de Calidad). El estado de la orden de proceso se expandepara incluir DLV (Entregado).





• Cuando se crea la orden, se calculan los costos teóricos para la orden de tamaño de lote(costeo preliminar). Durante el proceso productivo, los costos incurridos son actualizados enla orden, lo que permite comparar los costos teóricos con los reales en cualquier momento(costeo simultáneo).

• Se aplican actividades de cierre de período a la orden. Esto incluye revaloración en preciosreales, cálculo de recargos generales, cálculo de trabajo en proceso (WIP) y cálculo devariaciones. Luego de esto, las variaciones en producción son liquidadas a CO-PA.

• Preparación: Para asegurar que el proceso de producción corra sin problemas, se deberíacontabilizar a libre utilización las cantidades suficientes de los componentes de la lista demateriales C30020, C30030 y C30070; por ejemplo con una entrada de mercaderíasespecial (movimiento 561) al centro BP01, con referencia a la lista de materiales.

Puntos Clave

• Producción orientada a recetas.

• Cumplimiento de GMP (Good Manufacturing Practices).

• Manufactura de productos en lotes en función a la receta especificada para la cantidad aproducirse.

• Se incluye la orden de proceso y guías de calidad, requerimientos de inspección,instrucciones de proceso y composición del material.

• Funcionalidades de Gestión de Procesos utilizando HTML – basados en instrucciones deproducción, usando processing cockpit.

• Firmas digitales.

• Control de calidad durante-proceso.

• Control de calidad post-proceso.

• Contabilidad de objetos de costo (costeo preliminar y costeo simultáneo, cierre de período).

2.34 Fabricación sobre Pedido (MTO) – Procesamiento deCotizaciones / Procesamiento de Órdenes

Propósito

La Fabricación sobre Pedido es un proceso en el que un producto se fabrica de forma individualpara un determinado cliente.

El presente escenario utiliza dentro de su elaboración la fabricación de un robot como ejemplo. Estefabricante utiliza componentes prefabricados y componentes que son producidos en base a unaorden. El escenario se dispara cuando el fabricante recibe una petición de oferta (RFQ) escrita por un robot, por parte de un cliente. En respuesta a la RFQ del cliente, se crea una cotización en elsistema SAP. Cuando el cliente solicita un cambio técnico en la oferta, se crea una cotización de





seguimiento. Adicionalmente, cuando el cliente solicita un cambio de precio, se ajusta la ofertasubsiguiente acorde al cambio solicitado. Finalmente, el cliente acepta la última cotización, se creaun pedido de cliente y el robot se fabrica de acuerdo a los requerimientos del cliente.

Lista de FuncionalidadesLas siguientes funcionalidades son provistas como soporte del Building Block de Fabricación sobre

pedido (J66):

• Generación de cotizaciones (incluida la cotización Follow-On) para el proceso de selecciónpor parte del Cliente en la selección del Material Configurable (Robot Configurable).

• Se contempla el uso de un cliente sin límite de crédito y un cliente con límite de crédito; conla correspondiente verificación de límite de crédito.

• Dentro de la verificación de límite de crédito se tiene:

El límite de crédito asignado al cliente ha sido superado.

La condición de pago del pedido ha sido modificada por una diferente a lacontenida en el maestro de clientes.

El porcentaje máximo de partidas atrasadas respecto a las partidas abiertas es20%.

La partida abierta más antigua no debe ser anterior a 5 días.

• Se puede realizar la Planificación de Necesidades de Material de acuerdo a la generacióndel Pedido correspondiente

• Notificación de orden con anticipo

• Contabilización del anticipo del cliente

• Se realiza también el análisis de los costos inherentes a la producción, mediante larevalorización de precios reales, análisis de trabajo en Proceso (WIP), etc.

Flujo del Proceso

Los siguientes subprocesos son provistos como soporte del escenario de Gestión de Ofertas MTO /Proceso de la Orden:

Creación de cabecera de oferta

Selección del robot configurable aplicando criterios de clasificación

Configuración del robot seleccionado utilizando valores de características asignados ydependencias de las especificaciones

Opcional: Verificación de límite de crédito

Proceso de contabilización manual de las ventas resultantes BOM

Salida del documento de cotización





Creación de cotización subsiguiente por cambios técnicos

Cambios comerciales en la cotización subsiguiente

Creación de pedido desde cotización subsiguiente

Salida del documento notificación de orden

Lista de Requerimiento de Material

Planificación de Necesidades de Material

Notificación de orden con anticipo

Contabilización del anticipo del cliente

Gestión de ordenes de fabricación

Controlling

Tratamiento de entrega

Facturación

Puntos Clave

• Diferenciación entre oferta original y subsiguiente.

• Creación de ofertas subsiguientes con referencia a la original.

• Configuración de variantes con explosión de lista de materiales (BOM).

• Precios para componentes incluyendo condiciones de variantes.

• Verificación de límite de crédito.

• Plan de facturación incluyendo anticipos.

2.35 Fabricación Repetitiva

Propósito

El escenario de Fabricación Repetitiva (REM) describe un proceso de negocio típico de empresascon procesos de fabricación repetitiva, por ejemplo líneas de ensamble automotriz.

Este escenario se basa en un proceso básico de REM que fabrica productos semielaborados de 3componentes básicos utilizando una Hoja de ruta con un puesto de trabajo. Durante la tomaretroactiva del material semielaborado (backflushing) se lleva a cabo la determinación automáticade lote en base a la fecha de expiración; asimismo se tienen configuradas la entrada y salidaautomática de mercaderías.





El presente escenario mantiene integración con el escenario de Fabricación Discreta donde losproductos semielaborados se encuentran en las correspondientes Listas de Materiales de losProductos Terminados.

Lista de FuncionalidadesLas siguientes funcionalidades son provistas como soporte del Building Block de Fabricaciónrepetitiva (J67):

• Permitir generar el Cálculo de coste plan para el Material, con lo que se calcula un precioestándar para ellos. El cálculo del coste plan es válido para todo el ejercicio y no se debemodificar durante ese período.

• Marcar y liberar el Precio del Material. Se realiza la actualización de los precios y en casono se realice, se seguirá valorando con el precio de valoración utilizado hasta esemomento.

• Realizar la Planificación Global de la Producción de acuerdo a la planificación Global de

Ventas, en la que los datos de planificación son transferidos desde SOP a la Gestión de laDemanda.

• Realizar el Plan Maestro de Producción en base a la Planificación Global, en la cual seanaliza cuales son las Necesidades Primarias a Planificar y de acuerdo a dicho análisis,determina cuales son las órdenes previsionales que se deben producir dentro del períodode tiempo correspondiente.

• Realizar la toma retroactiva en Fabricación Repetitiva.

Esta transacción se utiliza para ejecutar múltiples actividades en un solo paso. Estas actividadesincluyen entrada de productos terminados, toma retroactiva de los componentes, contabilización decostos en el colector de costos y creación de documentos contables y documentos de material. Acontinuación se describe el proceso en forma detallada:

• Al final del proceso de fabricación, se accede a la función de toma retroactiva. El sistemaexplota la lista de materiales (BOM) de acuerdo a la siguiente lógica:

Si ingresa una orden planeada, el sistema explota la lista de materiales para esta ordenplaneada.

Si se ingresa un estado de revisión y ninguna orden de provisional, el sistema explota laBOM que esta asignada a ese estado de revisión.

Si no ingresa ni orden provisional ni estado de revisión, el sistema explota la BOMactual utilizando la fecha de contabilización.

• El sistema contabiliza la entrada de materiales de productos elaborados (montaje) y tomade forma retroactiva los componentes. Al mismo tiempo, el sistema crean documentos demateriales y contables.

• En la toma retroactiva pueden ocurrir errores. Por ejemplo, las mercaderías disponibles enel almacén pueden no ser suficientes, o datos importantes, como el almacén para tomas,pueden estar faltando. De esta manera se tienen las siguientes opciones:

Se pueden realizar correcciones inmediatamente en un resumen de componentes.





Se puede configurar el sistema para contabilizar únicamente los componentes de lassalidas de mercaderías sin errores. Los atrasos (backlogs) se crean para las cantidadescompletas del requisito de los componentes con errores. Uno puede procesar esosatrasos (backlogs) más tarde. Si los stocks negativos son permitidos para los materialesen el almacén, el sistema contabiliza cantidades negativas de stocks en determinadas

circunstancias.

• El sistema reduce las órdenes previsionales de materiales o corrida de cantidadesplanificadas, a través de la cantidad de toma retroactiva. Esto se realiza de acuerdo a lasestrategias configuradas para reducir las órdenes previsionales.

El sistema reduce las órdenes previsionales o corrida de cantidades planificadasasignadas a la versión de producción especificada.

El sistema reduce las órdenes previsionales o corrida de cantidades planificadas a laversión de producción especificada así como a las órdenes previsionales o corrida decantidades planificadas que no están asignadas a ninguna versión específica deproducción.

El sistema reduce las órdenes previsionales o corrida de cantidades planificadasasignadas a la versión de producción especificada, a aquellas que no están asignadasa ninguna versión específica de producción y también aquellas que son asignadas aotras versiones de producción de material.

• En fabricaciones repetitivas contra stock y sobre pedido, el sistema contabiliza lossiguientes costos en el colector de costos de producción:

Costos de materiales

El sistema determina el precio de los retiros de componentes de los datos maestros demateriales. El total de estos precios es asignado al colector de costos de producción.

Actividades de Producción

La contabilización de las actividades de producción es opcional. El sistema determinalos costos de producción usando un costo estándar para el material o un costoestimado para el colector de los costos de producción. Si los tiempos reales difieren delos tiempos planeados en la hoja de ruta, uno puede utilizar también back flush paradeterminar estos tiempos.

• Costos Objetivo (Target Costs) son calculados cuando se guarda el colector de los costosde producción. Durante el proceso de producción, los costos incurridos durante laproducción son actualizados en el PCC, que permite la comparación entre los costosobjetivo y los costos reales en todo momento.

• Las actividades de cierre de período son aplicadas al colector de costos de producción.Esto incluye la partición de costes reales, determinación y revalorización de tarifas reales,cálculo de trabajo en proceso y determinación de desviaciones. Una vez finalizado esto, losdesvíos en la producción son asentados en CO-PA.

• A término del proceso de producción, se muestra un reporte sobre el colector de los costosde producción para proveer información acerca de los costos incurridos durante el procesode producción.





Flujo de Proceso

• Creación del Cálculo de Costo Standard para el material

•

Marcar y liberar Precio del Material

• El proceso típico de planificación comienza con una planificación global. Las ventas de añosanteriores pueden usarse como base para distribuir. Para asegurar que la producción semantenga acorde a las ventas, se debería crear el plan de producción sincronizado con lasventas. Sin embargo esto demanda cierto grado de flexibilidad en producción.

• En planeación global, se toma un horizonte a largo plazo de aproximadamente un año. Losdatos de planificación son transferidos desde SOP a Gestión de demanda. Gestión dedemanda genera necesidades primarias planificadas, las que son requisito previo para lacorrida de Planificación de necesidades de material (MRP). Esta es una planeación a cortoplazo, con un marco de tiempo máximo de cuatro semanas. En la Planificación deNecesidades de Material, la lista de materiales (BOM) para el material se explota y laproducción se planifica a nivel de los componentes.

• Como resultado, se generan las órdenes provisionales (planeadas) para el material quedebe producirse. Si el stock disponible no es suficiente, se crean solicitudes de pedidos por las materias primas requeridas.

• Antes de comenzar la producción se crea un colector de costos del producto. Es un objetode CO al cual se le imputan todos los costos. A diferencia de la fabricación por lotes, enREM las cantidades y sus correspondientes costos no se guardan en la misma orden.

• Realización de toma retroactiva en Fabricación Repetitiva

• Costos Objetivo (Target Costs) son calculados cuando se guarda el colector de los costosde producción. Durante el proceso de producción, los costos incurridos durante la

producción son actualizados en el PCC, que permite la comparación entre los costosobjetivo y los costos reales en todo momento.

• Las actividades de cierre de período son aplicadas al colector de costos de producción.Esto incluye la partición de costes reales, determinación y revalorización de tarifas reales,cálculo de trabajo en proceso y determinación de desviaciones. Una vez finalizado esto, losdesvíos en la producción son asentados en CO-PA.

• A término del proceso de producción, se muestra un reporte sobre el colector de los costosde producción para proveer información acerca de los costos incurridos durante el procesode producción.

Puntos Clave• Toma retroactiva de manufactura repetitiva

• Determinación automática de lotes

• Colector de Costos del Producto

• Contabilidad de objetos de costo





3 Alcance Funcional - FuncionesSAP Best Practices es la manera más fácil de iniciar una solución de negocio que brinda unailimitada posibilidad de ampliar la mejor funcionalidad, completa integración y una fácil colaboraciónpara cada negocio. Con SAP Best Practices usted puede cosechar los beneficios del negociorápidamente y eliminar el mayor riesgo posible. Le brinda beneficios combinados de una poderosasolución y maestría del negocio comprobada fruto de los esfuerzos de colaboración entre SAP y sussocios.

SAP Best Practices Baseline Package (Latinoamérica) rápidamente convierte su software de SAPen un sistema vivo que maneja todas sus necesidades de negocio específicas. Los escenarios denegocios preconfigurados lo ayudan a realizar rápidamente beneficios del negocio sin una extensivaconfiguración. Utilícelo para evaluar su solución específica de negocio y al implementarlo podrárecibir los beneficios con mayor prontitiud, con menos esfuerzo y menores costos.

SAP Best Practices puede ser utilizado con empresas medianas que necesitan una rápida

implementación o por grandes compañías que necesitan crear un modelo corporativo para sussubsidiarias. Puede ser aplicado rápidamente a soluciones de cliente existentes.

SAP Best Practices es construida de tal manera para que los clientes puedan utilizarla fácilmente.Se incluyen tres componentes diferentes:

• Procedimiento detallado de implementación paso a paso incluyendo las actividadesautomatizadas.

• Documentación extensible y reutilizable que usted puede emplear para estudio, evaluacióny para entrenamiento del equipo de proyecto o del usuario final.

• Ajustes de preconfiguración completos que le brindan todo lo que usted precisa paraejecutar procesos integrales claves “listos para usar” con un esfuerzo de instalaciónreducido. La configuración es completamente documentada incluyendo procesos denegocios preconfigurados, material de entrenamiento y roles de usuarios. Está construidoempleando la última tecnología, así usted puede adaptarlo fácil y rápidamente.

3.1 Finanzas

3.1.1 Gestión Financiera de la Cadena Logística

Propósito

Permite la colaboración entre empresas y entre sus redes de negocios a través de la utilización depolíticas de negocio pre-definidas y servicios compartidos para manejar todos los procesosfinancieros relativos a los clientes y a la cadena logística, al utilizar la Red y otros modeloselectrónicos de servicio.

Las siguientes metas de negocio y objetivos pueden ser logrados a través de la implementación deestos procesos:

Disminución del Capital de Trabajo

• Mejora de cobros, reducción de créditos.





• Mejora de la gestión de caja, minimizando préstamos.

Reduciendo los Costos Operativos e Incrementando la Eficiencia

• Mejora en los procesos de aprovisionamiento.

•

Reducción de los costos de transacción.• Disminución en los gastos en comunicación.

• Reducción administrativa, mejora de procesos de negocio.

3.1.1.1 Gestión de Caja y Liquidez

Planea y maneja el flujo de efectivo disponible. Pronostica liquidez para asegurar proactivamentelos mejores acuerdos futuros.

Escenario de la Contabilidad Financiera relacionada con SAP Best Practices:

• Gestión de Caja

3.1.2 Contabilidad Financiera

Propósito

El componente Contabilidad Financiera soporta la valuación y los reportes de su inventario deacuerdo a las diferentes regulaciones.

El componente de Maestro de Materiales le permite llevar valores del inventario en dosvaloraciones/monedas diferentes. Asimismo, todos los movimientos de mercaderías en el Maestrode Materiales son realizados en hasta tres monedas o valoraciones. Las importes monetarios son

trasladados a monedas extranjeras a tipo de cambio histórico al momento de la contabilización.El Costeo Real soporta la determinación de los costos reales (comparados con los costos estándar)para materiales provistos externa e internamente. Esto puede utilizarse para valorar inventarios demateriales, tales como materias primas así como productos semielaborados y terminados, por consiguiente.

Las siguientes metas y objetivos del negocio pueden ser logrados a través de la implementaciónestos procesos:

• Una reducción en los costos operativos y un incremento en la eficiencia.

• Una reducción en la administración y una mejora en los procesos del negocio

Escenarios de la Contabilidad Financiera relacionada con SAP Best Practices:

• Contabilidad Financiera• Gestión de Caja

• Gestión de Activos Fijos





3.1.2.1 Contabilidad Principal

La tarea primordial de la Contabilidad Principal es proveer una imagen consistente para lacontabilidad externa y cuentas. Registrando todas las transacciones del negocio (contabilizacionesprimarias así como liquidaciones desde la contabilidad interna) en un sistema de software que es

completamente integrado con todas las otras áreas operacionales de una compañía, se aseguraque los datos contables sean siempre completos y precisos.

3.1.2.2 Cuentas por Cobrar (A/R)

El componente de Cuentas por Cobrar (A/R) le permite registrar y manejar los datos contables declientes. Está directamente conectada a la Contabilidad Principal utilizando una cuenta asociadaespecial.

Estan soportados las cobranzas con retención de IGV para aquellas empresas que no son Agentesde Retención.

3.1.2.3 Cuentas a Pagar (A/P)

El componente de Cuentas a Pagar (AP) le permite registrar y manejar los datos contables deproveedores. Está directamente conectada con la Contabilidad Principal utilizando una cuentaasociada especial.

Están soportados los pagos con retención de IGV para aquellas empresas que son Agentes deRetención.

Así mismo, en Retenciones Ampliadas, se tiene configurada la Retención por Honorarios y lasDetracciones.

3.1.2.4 Contabilidad de Activos Fijos

Mantiene y analiza sus activos fijos de acuerdo a reglas generalmente aceptadas de su país. Losmodelos de país son entregados con el sistema.

3.1.2.5 Contabilidad Bancaria

Maneja todas sus relaciones bancarias desde un lugar. Reciba extractos bancarios para que losingrese en forma manual y de esta manera realice la conciliación bancaria.

3.1.2.6 Contabilidad de Libro de CajaUsted puede utilizar la Contabilidad de Libro de Caja para manejar sus transacciones de caja. Elsistema automáticamente calcula y visualiza los saldos iniciales y finales así como las cobranzas ylos pagos totales.





3.1.2.7 Contabilidad de Inventarios

La contabilidad de inventarios soporta la valoración y reportes de su inventario de acuerdo adiferentes regulaciones.

El componente de Maestro de Materiales le permite llevar valores del inventario en dosvaloraciones/monedas diferentes. Asimismo, todos los movimientos de mercaderías en el Maestrode Materiales son realizados en hasta tres monedas o valoraciones. Las importes monetarios sontrasladados a monedas extranjeras a tipo de cambio histórico al momento de la contabilización.

El Costeo Real soporta la determinación de los costos reales (comparados con los costos estándar)para materiales provistos externa e internamente. Esto puede utilizarse para valorar inventarios demateriales, tales como materias primas así como productos semielaborados y terminados, por consiguiente.

3.1.2.8 Contabilidad Impositiva

La contabilidad impositiva soporta el cálculo y reporte de impuestos sobre ventas y compras (IGV eISC) y la retención de impuestos (retención de IGV, detracción de IGV, Impuesto a la Renta de 4ta.Categoría e Impuesto a la Renta No Domiciliado).

3.1.2.9 Contabilidad de Periodificaciones

La contabilidad de periodificaciones le permite manejar cuentas a pagar, cuentas por cobrar ycuentas contables, diferentes de la asignación periódica requerida de costos y de ingresos.

3.1.2.10 Estados Financieros

Como parte del cierre del período o anual, las compañías individuales crean estados financieros de

acuerdo a las regulaciones específicas de cada país.Tenemos los siguientes reportes:

• Balance General

• Registro de Compras

• Registro de Ventas

• Libro Diario

• Libro Mayor

3.1.2.11 Valoración Paralela

La valoración paralela soporta el archivamiento y procesamiento paralelo de datos financieros deacuerdo a diferentes estándares contables.

La moneda configurada para la valoración paralela es USD (dólares).

3.1.3 Contabilidad InternaLa contabilidad interna provee información de valoración y registro de los datos financieros comobase para todos los reportes basados en costos e ingresos.





Las siguientes metas y objetivos del negocio pueden ser alcanzados a través de laimplementación de estos procesos:

• Un incremento en los ingresos, el cual se ve reflejado en:

Maximización de las ganancias por cliente.

• Una reducción en los costos operativos y un incremento en la eficiencia.

Una reducción en el costo de las mercaderías vendidas (CMV).

Una mejora en la visibilidad de inventario.

3.1.3.1 Contabilidad de Centros de Beneficio

El principal objetivo de la Contabilidad de Centros de Beneficio es obtener los estados de Ganaciasy pérdidas por Unidad de negocio o líneas de producto según se tiene definido en la estructura decentros de beneficios. Permite evaluar los resultados reales versus los datos plan por período.

3.1.3.2 Contabilidad de Centro de Costo y Orden Interna

La contabilidad de centros de costos permite controlar los costos reales imputados en los centros decostos a través de las diferentes transacciones operativas utilizando costos primarios (costosdirectos) ó a través de procesos de cierre de costos utilizando costos secundarios (costosindirectos). Estos pueden ser comparados contra los costos plan con el fin de analizar lasdesviaciones periodicamente.

Las órdenes internas son utilizadas para planificar, recolectar y liquidar los costos de trabajos ytareas internos . El sistema SAP le permite monitorear sus órdenes internas durante todo su ciclo devida: desde la creación, a través de la planificación y contabilización de todos los costos reales,

hasta la liquidación y archivo final.

3.1.3.3 Contabilidad de Costo del Producto

Toda compañía necesita saber los costos incurridos por sus productos para poder manejar satisfactoriamente el portafolio de productos, calcular el costo de productos manufacturados (CPM)o el costo de las mercaderías vendidas (CMV) analizado por cada paso del proceso de producción.La información del costo recopilada sobre el producto se estará utilizando automáticamente en otrasaplicaciones de SAP.

3.2 Aprovisionamiento y Logistics ExecutionAprovisionamiento – mySAP ERP soporta el aspecto operacional del aprovisionamiento desde unarequisición de autoservicio a una actividad planeada de aprovisionamiento. Logistics Executioncubre procesos para Gestión de Inventarios y Gestión de Almacén.





3.2.1 Aprovisionamiento

3.2.1.1 Procesamiento del Pedido de Compra

El Procesamiento del Pedido de Compra satisface los requerimientos directos de aprovisionamientoa través de la conversión de necesidades a pedidos de compra, emisión y confirmación de órdenesde compra. Incluye procesos dedicados para la compra de materiales directos, materiales indirectosy servicios (por ejemplo, subcontratación para componentes, acercamiento centrado en el empleadobasado en Internet para MROs).

Conversión de Necesidades a Pedidos de CompraLos requerimientos que han sido creados y liberados para aprovisionamiento (por ejemplo,necesidades de materias primas determinadas en una ejecución de planificación, o solicitudes paramaterial de oficina ingresados por un empleado) son transferidos a compras como requisiciones decompras. Son presentadas al agente de compras en listas de trabajo que lo apoyan en laconversión de las requisiciones en pedidos de compras. El agente de compras puede verificar lafuente de aprovisionamiento y el precio y las condiciones que han sido asignados a la requisición yempezar una solicitud de procesos de cotizaciones u ofertas en caso de ser necesario. Losprocedimientos de liberación son disponibles para controlar procesos críticos de aprovisionamiento.

Confirmación y Monitoreo de las Actividades de Compras

Varias clases de confirmación de pedido de compra pueden ser recibidas del proveedor (por ejemplo, reconocimiento del pedido, confirmación de carga o notificaciones de expedición).Dependiendo de las reglas que han sido parametrizadas, recordatorios son enviadosautomáticamente si las actividades de seguimiento (por ejemplo, una confirmación o entrega de unproveedor) están faltantes o ausentes.

3.2.1.2 Confirmación de Recepción

La confirmación de recepción informa otros departamentos sobre la cantidad recibida y aceptada delos productos pedidos.

Reconocimiento de Recepción dentro de LogísticaSu confirmación en la cantidad recibida forma la base del flujo de información para losdepartamentos de planificación y de compras. Ellos pueden considerar el nuevo stock o la situacióndel requerimiento y ver la recepción en la historia de la orden.

Valuación de MaterialLa confirmación de recepción automáticamente dispara la valoración del material y la creación dedocumentos para la contabilidad. Los documentos para controlling son también creados de ser necesario.

3.2.1.3 Verificación de FacturasRecibe, ingresa y verifica las facturas de proveedores para la corrección.

Recepción de una Factura EntranteUsted puede ingresar manualmente facturas entrantes y procesos automatizados para crear facturas tales como la liquidación automática de la recepción de las mercaderías. Usted puedeestacionar facturas si quiere involucrar varias personas o departamentos en el proceso deverificación de facturas. Las características del flujo de trabajo le ayudan a controlar este proceso.





Verificación de una Factura EntranteEn la verificación de facturas logística, las facturas entrantes son verificadas para la corrección enlos términos de sus contenidos, precios y aritmética, así definiendo la base para la ejecución delpago. El precio y las condiciones son comparados con las condiciones en el pedido de compra, por ejemplo, o la cantidad facturada es comparada con la cantidad recibida. Si las diferencias excedenlos límites configurados, la factura es bloqueada automáticamente para el pago. El cálculo deimpuestos y la liquidación de los costos de entrega son también integrados.

Liberación de Facturas BloqueadasLas facturas que han sido bloqueadas pueden ser liberadas para el pago utilizando una función demonitoreo. La liberación automática de facturas para las cuales han sido clarificadas las razones debloqueo es también posible. Las características del flujo de trabajo soportan el proceso deliberación.

3.2.2 Gestión de InventariosLos procesos en el área de Gestión de Inventarios direccional la grabación y seguimiento de losmateriales en una base de cantidad y valor. Esto incluye planificación, ingreso y documentación delos movimientos de stocks como recepción de mercaderías, salida de mercaderías, traslados físicosde stocks y contabilización de traslados.

Las siguientes metas y objetivos del negocio pueden ser logrados a través de la implementaciónde estos procesos:

Reducción de Costos Operativos e Incremento de la Eficiencia

• Reducción de la administración, mejora de los procesos de negocio

• Reducción de los niveles de inventario

3.2.2.1 Cross Docking

Procesamiento rápido de rotación de materiales en un centro de distribución o almacén donde lasmercaderías son traídas desde la entrada de mercaderías directamente a la salida de mercaderíassin ser almacenadas

Cross Docking PlaneadoCoincidir entregas recibidas con entregas de salida:

a) Cross Docking en un paso: Trasladar mercaderías con una orden de transferencia desde laentrada a la salida

b) Cross Docking en dos pasos: trasladar mercaderías desde la entrada a una clase dealmacenamiento interino (por ejemplo, puesto de descarga, zona de reempaque) y crear unaorden de traslado subsiguiente desde la clase de almacenamiento interino con destino aentregas de salidas.

Cross Docking Oportuno (no planeado)Detectando oportunidades para cross docking en un entorno dinámico.Cross Docking en un paso: Trasladar mercaderías con una orden de traslado desde la entrada a lasalida.





3.2.3 Logística de Entrada y de Salida

El proceso de Entrada comprende todos los pasos de un proceso de aprovisionamiento externo que

acontece cuando las mercaderías son recibidas, la parte de salida cubre las actividades necesariaspara la preparación y expedición de las mercaderías a su destino.

3.2.3.1 Procesamiento de Entradas

El procesamiento de entradas abarca todos los pasos de un aprovisionamiento externo que ocurrecuando las mercaderías son recibidas.

Recepción de Mercaderías

La recepción de mercaderías es una actividad de seguimiento a un pedido de compra. Forma una

base para la actualización de los módulos de AC y gestión de inventarios y puede disparar elproceso de Gestión de Calidad. La recepción de mercaderías es posible desde el pedido decompras, entregas de entrada (notificación de expedición avanzada), órdenes de traslado de stocko desde producción. La recepción de mercaderías comienza el proceso de almacenamiento, que essoportado por diferentes estrategias avanzadas.

Determinación de Demandas Externas

Determina los datos describiendo una demanda para un material que es aprovisionadoexternamente. Estos datos incluyen la cantidad que es requerida, la fecha de liberación alproveedor de la necesidad y la recepción de las mercaderías para la entrega, o la locación hacia lacual el material debe ser embarcado.

Notificación de Embarque Avanzada

La notificación de embarque avanzada es un documento del proveedor que contiene los materialesy cantidades exactas y la fecha de entrega cono referencia al pedido.

Monitoreo de Entrega

El monitoreo de entrega provee un resumen de las entregas en procesos de trabajo. Da una visiónde la carga de trabajo en diferentes áreas, por ejemplo, expedición, transporte o facturación,mientras que también le permite a procesar colectivamente documentos que tienen el mismo criterio

de selección. Los especialistas en diferentes áreas de ejecución de la compañía pueden utilizar estaherramienta para obtener una rápida visión general de sus cargas de trabajo, desglosar adocumentos individuales y disparar actividades de seguimiento.





3.2.3.2 Procesamiento de Salidas

Salida de Mercaderías

La entrega de salida forma la base de la contabilización de la salida de mercaderías. Los datosrequeridos para la contabilización de la salida de mercaderías es copiada desde la entrega desalida al documento de salida de mercaderías, que no puede ser cambiado manualmente. Cualquier cambio puede ser realizado en la entrega de salida en sí misma. De esta manera, usted puedeasegurarse que el documento de salida de mercaderías es un reflejo exacto de la entrega de salida.Cuando usted contabiliza la salida de mercaderías para una entrega de salida, las siguientesfunciones son realizadas en la base del documento de salida de mercaderías:

• El stock de almacén del material es reducido por la cantidad de entrega.

• Los cambios de valor son contabilizados a la cuenta de balance en contabilidad deinventarios.

• Los requerimientos son reducidos por la cantidad entregada.

• El status del número de serie es actualizado.

• La contabilización de la salida de mercaderías es registrada automáticamente en el flujo deldocumento.

• La determinación de stock es ejecutada desde el stock en consignación de proveedor. Unalista de trabajo para el acuse de recibo es generada.

Luego de que la salida de mercaderías es contabilizada para una entrega de salida, el alcance paracambiar el documento de entrega se torna muy limitado. Esto previene cualquier discrepancia entreel documento de salida de mercaderías y la entrega de salida.

Procesamiento de Entregas y Distribución

El procesamiento de entregas controla el cumplimiento real de los pedidos de ventas y de compras.La ejecución de las áreas de logística es manejada aquí. Con el procesamiento de entregas, lasmercaderías son embarcadas y los documentos relevantes son impresos. Las requisiciones deventas pueden ser distribuidas a locaciones alternativas. La entrega puede ser embarcada al clientedirectamente desde las locaciones cumplidoras (más de una entrega), o puede ocurrir unaconsolidación antes de que un embarque completo sea transportado al cliente final.

Acuse de Recibo

El acuse de recibo es un instrumento involucrado en los procesos de negocios en donde una facturaes emitida sólo después de que el cliente ha confirmado el arribo de la entrega. Adicionalmente al

acuse de recibo en sí mismo, usted también puede grabar la fecha y hora del acuse de recibo, lacantidad real que ingresó y los motivos por las posibles diferencias en las cantidades. Esto esespecialmente importante para entregas donde la cantidad entregada varía debido a la naturalezadel producto o para la cual la cantidad exacta de entrega es desconocida desde el comienzo. Ustedestá ahora en una posición de emitir una factura precisa basándose en el aviso de recepción demercaderías del cliente. Usted no necesitará más emitir notas de crédito. Los motivos para lasvariaciones que ocurren frecuentemente en escenarios “reales” como reducción de stock, robo,ciertas características de los bienes (volatilidad por ejemplo) y daños durante el transporte sonregistrados y analizados en el sistema. Este análisis es especialmente valioso cuando usted está





negociando con agentes de carga, proveedores y clientes desde que todas las variaciones han sidoreflejadas.

3.3 Desarrollo de Producto y ManufacturaEl Desarrollo de Producto y Manufatura permite cubrir el ciclo de vida de un producto, el cual sedesarrolla desde la planificación Global de la Producción hasta la entrega del producto en loscorrespondientes almacenes de producto terminado.

3.3.1 Planificación de la Producción

MySAP ERP utiliza técnicas de MRP para crear planes de producción sin restricciones bajo la formade órdenes de producción u ordenes planeadas. MySAP SCM ofrece más técnicas de planificacióny algoritmos.

3.3.2 Ejecución de ManufacturaLa Ejecución de la Manufactura soporta el proceso de captura de información sobre producción realdesde la planta para soportar el control de la producción y los procesos de costeo.

Las siguientes metas y objetivos del negocio pueden ser alcanzados a través de laimplementación de estos procesos:

Mejora del Servicio al Cliente:

• Mejora de la precisión del pronóstico

Disminución del Capital de Trabajo:

• Reducción de los costos de acarreo de inventario

• Mejora de la utilización de capacidad

Incremento en las Ganancias:

• Mejora en la tarifa de la carga de la orden

Reducción de los Costos Operativos e Incremento de la Eficiencia:

• Reducción en la administración, mejora en los procesos de negocios

• Reducción de los costos de transacción

Make-to-Order

Soporta la planificación y producción específicas del pedido del cliente y es específica de laindustria. Soporta los procesos de ensamblaje para productos configurables/no configurables en unambiente de fabricación repetitiva o la manufactura de productos configurados/no configurados conórdenes de producción. Para ambos procesos, la visibilidad del pedido del cliente es la clave. Estoes alcanzado al emplear alertas dinámicas y estructuras de confección de pedidos durante laplanificación y ejecución.





Fabricación Repetitiva

La Fabricación Repetitiva es un sistema escueto de control basado en tarifas. Basándose en líneasde producción y ensamblaje, los tiempos tácticos son utilizados para programar. Un optimizador y

métodos heurísticos son disponibles para planificación de modelos mixtos y balanceo de la línea.Entrada y salida continuas son consideradas durante la programación. La producción se ejecuta sinninguna orden para ejecutar cantidades programadas y versiones de producción. El back flush demano de obra y material en los puntos de reporte soportan el proceso escueto de ejecución.

Proceso de Fabricación

El Proceso de Fabricación soporta el centro como una facilidad multiproceso. Las gestiones derecursos y recetas forman la base para la planificación y lotes secuenciales o lotes de fabricación.El solucionador programa la secuencia de la orden de proceso para evitar costos tales como cambioo limpieza de línea. Esto puede ser logrado con campañas de fabricación, bloqueo de planificacióno programación detallada con foco en los recursos críticos. Las órdenes de proceso son utilizadas

para programación, ejecución y costeo. La gestión de procesos coordina el intercambio de datosentre el sistema de ejecución de SAP y los sistemas de procesos de control conectados. Estosprocesos pueden ser documentados y evaluados. La integración con gestión de calidad asegura alproceso control y estabilidad.

Gestión de Lotes

La gestión de lotes completa los requerimientos de industrias químicas y farmacéutica para manejar e identificar el manejo de los lotes a través de todo el proceso de fabricación.

En varios sectores industriales, particularmente en industrias de proceso, usted tiene que trabajar con cantidades parciales homogéneas de un producto o material a través de la cantidad total y la

cadena de valor. En el sistema SAP, un lote es la cantidad parcial o total de un material o productoque es fabricado de acuerdo a la misma receta.

Hay varias razones para esto:

• Requerimientos legales, por ejemplo, instrucciones para Good Manufacturing Practice(GMP) o regulaciones para materiales peligrosos.

• Rastreo de fallas, actividades de devoluciones y requerimientos de retrabajos.

• El requerimiento para gestión de inventarios diferenciada basada en cantidad o valor, por ejemplo, a través de cantidades heterogéneas de rendimientos/resultados o componentes

desiguales en producción.• Diferencias de utilidad y el monitoreo en el planeamiento de materiales, comercial y

manufactura.

• Requerimientos de producción o requerimientos técnicos, por ejemplo, cálculo de cantidadde materiales en la base de diferentes especificaciones de lote.





3.4 VentasEl área de Ventas se encarga de los procesos enfocados en clientes como venta de productos yservicios postventa. Permite a las organizaciones de venta manejar ciclos de ventas, pedidos yactividades subsiguientes.

3.4.1 Gestión de PedidosLa Gestión de Pedidos provee capacidades que las compañías pueden utilizar para crear pedidosde ofertas de parte del cliente y cotizaciones, recibir y crear pedidos, configurar productos,determinar precios, verificar la disponibilidad del producto (realizando rastreo y manipulación), ygestionar pedidos de facturación.

Las siguientes metas y objetivos de negocio pueden ser logradas a través de la implementaciónde estos procesos:

Incremento de Ingresos:

• Maximizar ganancias por cliente

Reducción de Costos Operativos e Incremento de la Eficiencia:• Reducción de la administración, mejora en los procesos de negocio

3.4.1.1 Procesamiento de Cotizaciones

El Procesamiento de Cotizaciones le permite crear y procesar pedidos, incluyendo determinación deprecios y órdenes programadas para cumplimiento. MySAP ERP soporta diversas variantes deproceso, por ejemplo:

• Ventas en efectivo

• Fabricación por embarque

• Fabricación sobre pedido

• Fabricación por proyecto

• Envases

• Procesamiento de lotes

• Procesamiento de los números de serie

• Procesamiento de tarjetas de pago

• Procesamiento de compra para terceros

• Manejo de reclamos

• Devoluciones

Peticiones de Oferta de Parte del ClienteLe permite crear y procesar solicitudes de clientes.

CotizacionesLe permite crear y procesar cotizaciones.

Orden de Seguimiento





La Orden de Seguimiento crea una orden como un documento de seguimiento de la cotización.Copia los datos desde la cotización en la orden y crea dos documentos de transacción, cotización yorden.

Determinación Automática de Interlocutor Comercial

La Determinación Automática de Interlocutor Comercial le permite determinar automáticamente losinterlocutores comerciales involucrados en las transacciones comerciales, por ejemplo:

• Ship-to-party

• Bill-to-party

• Pagador

• Contacto

• Empleado Responsable

Manejo Automático de TextoEl Manejo Automático de Texto le permite determinar y mantener textos a nivel encabezado y

posición.Determinación de Precios e ImpuestosLa Determinación de Precios e Impuestos le permite determinar automáticamente las diferentesclases de condiciones, como producto, cliente – y precios específicos de contrato, mercaderíasgratis, sobrecargos, descuentos, fletes, impuestos, etc.

Cálculo de Precio Flexible:Motor altamente flexible para determinar precios basándose en cualquier criterio que a uno se lepueda ocurrir (esto necesita ser parte de la base de datos).

Precio de Lista:

Se pueden generar precios de lista específicos de cliente.El cálculo de impuestos dentro de mySAP ERP le permite a usted calcular transaccionesimpositivas, como el IVA.

Procesamiento de la Tarjeta de PagoEl Procesamiento de la Tarjeta de Pago trabaja con tarjetas de pago, como tarjetas de crédito.Copia la información de la tarjeta de pago desde los datos maestros del cliente en pedidos y otrosdocumentos de ventas.

Gestión de Créditos y Verificación de CréditosLa Gestión de Créditos y Verificación de Créditos limita los riesgos financieros al llevar a caboverificaciones de crédito que pueden influenciar el procesamiento de la transacción y configurar unaconexión con el flujo de trabajo para notificar al responsable.

Está integrado completamente con Gestión de Créditos en SAP Gestión Financiera.La Verificación de Crédito evalúa una transacción basada en la situación crediticia del pagador en lacontabilidad financiera.

Listado de Productos y ExclusiónEl Listado de Productos y Exclusión muestra una lista de productos que un cliente específico estáautorizado o no a comprar.

Substitución de Productos





La Substitución de Productos permite la substitución automática de productos en los documentos deventas durante el procesamiento del pedido de acuerdo a reglas flexibles y predefinidas.

Mercaderías GratisOfrece productos gratis en la venta de otros ciertos productos o descuenta dinero de una venta en

particular a un cliente.Verificación de Cantidad Mínima PedidaEsto verifica el nivel de producto automáticamente para determinar si una cantidad mínima pedidaha sido alcanzada.

Configuración de ProductoLa Configuración de Producto incluye la configuración de un producto, del cual son disponiblesdiversas variantes (por ejemplo, una computadora, un auto o una imprenta).Los puntos de integración le proveen un único, bajo costo total de adquisición (TCO):

• Está integrado con el mantenimiento de los datos maestros para productos configurables.

• Permite verificación de disponibilidad para cumplimiento por componente.

•

Es integrado con una configuración de fabricación de bajo nivel.Verificación de DisponibilidadEsto verifica si un producto puede ser confirmado en el pedido. Depende de si hay stock suficientedisponible, si puede ser producido o comprado a tiempo. El producto es reservado en la cantidadrequerida y los requerimientos de disponibilidad para cumplimiento (ATP) son transferidos aproducción o compras.

Verificación de Disponibilidad para CumplimientoMySAP ERP maneja la verificación de disponibilidad para los pedidos, incluyendo la programaciónde embarque y la información resultante es retransmitida al pedido.

Información de Disponibilidad Visualiza la disponibilidad del producto para partidas en una transacción de ventas (ej.: cotización).Los productos no son reservados, y los requerimientos no son transferidos a producción o compras.

Flujo del DocumentoEl Flujo del Documento provee una relación histórica entre los documentos precedentes ysubsiguientes de una transacción determinada (por ejemplo órdenes de producción, entregas,facturas y reclamos).

3.4.1.2 Procesamiento del Pedido

Las capacidades de la gestión de pedidos les permiten a los representantes de ventas configurar,determinar un precio y crear pedidos fácilmente para los clientes. Adicionalmente la gestión depedidos provee la capacidad de realizar una determinación de producto y substitución, explotar productos estructurados en una transacción de negocios para llevar a cabo determinación deprecios, verificación de disponibilidad, transferir aquellos requerimientos a producción o compras yasea para el producto principal o para los componentes del producto y para realizar verificaciones defaltantes.

3.4.1.3 Procesamiento de Contratos

ContratosLos contratos les permiten a los usuarios fácil y automáticamente desarrollar, verificar, revisar y





transferir contratos de valor y cantidad hechos a la medida de cada cliente. Permite acuerdos delargo plazo con clientes que les permiten comprar productos en condiciones especiales comoprecios más bajos o términos de entrega más favorables.

Contratos por Valor

Los Contratos por Valor monitorean acuerdos que el cliente ordenará un valor específico deproductos liberables durante un período específico.

Contratos por CantidadLos Contratos por Cantidad monitorean acuerdos que un cliente ordenará una cantidad específicade productos liberables durante un período especifico.

Determinación Automática de Interlocutor ComercialLa Determinación Automática de Interlocutor Comercial encuentra e ingresa los interlocutorescomerciales involucrados en una transacción automáticamente. Permite al usuario a ingresar manualmente uno o más interlocutores e ingresa los otros automáticamente a través de unadeterminación de interlocutores comerciales. Utiliza varias fuentes de información para hacer ladeterminación de un interlocutor comercial posible, incluyendo los datos maestros del interlocutor del negocio y datos organizacionales.

Gestión de TextosLa Gestión de Textos crea textos, maneja diferentes tipos de textos (notas, reportes y textosestándar) y determina los textos automáticamente.

Gestión de StatusLa Gestión de Status documenta el estado actual de la transacción a nivel encabezado y posición.

Determinación de PreciosLa determinación de precios establece y calcula precios, impuestos y descuentos.





Gestión de Créditos y Verificación de CréditosLa Gestión de Créditos y Verificación de Créditos limita los riesgos financieros al llevar a caboverificaciones de crédito que pueden influenciar el procesamiento de la transacción y configurar unaconexión con el flujo de trabajo para notificar al responsable.

Procesamiento de la Tarjeta de PagoEl Procesamiento de la Tarjeta de Pago trabaja con tarjetas de pago, como tarjetas de crédito.Ofrece a los comerciantes una manera de manejar su riesgo porque haber autorizado, por ejemplo,un pedido, es una garantía de pago. Copia la información de la tarjeta de pago en los datosmaestros del cliente, en pedidos y en otros documentos de ventas.

Gestión del Flujo de TrabajoLa Gestión del Flujo de Trabajo procesa una secuencia de pasos automáticamente por el sistema,por ejemplo aprobación de cotizaciones o liberación de cotizaciones.

Determinación de SalidasFaxes, e-mails, y documentos de impresión, así como confirmaciones de ventas, basados en

condiciones predefinidas para cada tipo de salida y medio de procesamiento.

Determinación y Configuración de ProductoLa determinación y configuración de producto le permite a los clientes a configurar productos condiferentes variantes de acuerdo a sus requerimientos.

Flujo del Documento El Flujo del Documento visualiza una relación histórica, por ejemplo, entre los documentosprecedentes y subsiguientes de una transacción determinada.

Finalización del ContratoLa Finalización del Contrato apunta cantidades y valores con reglas de finalización. Determinacuando un contrato es considerado completo (una vez que los valores acordados han sidocumplidos o el contrato ha sido rechazado). Genera procesos de seguimiento cuando se ha llegadoa ese status.

3.4.1.4 Facturación

La Facturación es la etapa final de una transacción de negocios comercial. La información sobrefacturación es disponible en cada etapa del procesamiento del pedido y procesamiento de laentrega.

Los documentos de facturación como facturas, notas de crédito y débito, pueden ser creadosbasándose en la información del pedido solamente o basándose en la información de la orden y dela entrega, donde, por ejemplo, la cantidad a ser facturada es derivada de la nota de entrega.

Durante el procesamiento de facturas, usted crea, modifica y elimina documentos como facturas,notas de crédito y notas de débito. Usted puede crear los documentos de facturación mediante:

• Procesamiento del sistema de una lista de vencimientos de facturas de forma automática(tarea de fondo).

• Procesamiento manual desde una lista de trabajo.

• Creando un documento de facturación explícitamente.

Un cálculo flexible de bonificaciones es integrado.





La integración con la contabilidad financiera consiste en reenviar datos de facturación en facturas,notas de crédito y débito a la contabilidad financiera. El sistema contabiliza las entradas decontrapartida a las cuentas apropiadas (con la ayuda de la “asignación de cuentas”) y se aseguraque FI pueda reconocer todos los documentos de facturación pertenecientes a una transacción denegocios (por ejemplo, una nota de crédito de una factura). La integración con Controlling consiste

en asignar costos y ganancias a los libros auxiliares apropiados.

3.4.1.5 Gestión de Empaque Retornable

El empaque retornable consiste en materiales que son almacenados en la locación del cliente peroque siguen siendo propiedad del vendedor. El cliente es solo requerido para pagar el empaqueretornable si no lo regresa en el tiempo estipulado.

3.4.1.6 Procesamiento de Cotizaciones

Con este proceso de negocio usted puede asegurarse de que sus interlocutores comerciales leentregarán una determinada configuración de producto y cantidad de producto en un tiempo yprecio específico. Durante el procesamiento del pedido, el empleado de ventas puede utilizar unavariedad de funciones de ventas y funciones especiales de cotizaciones.

3.4.1.7 Procesamiento del Pedido

El proceso de negocio hace posible para usted entregar una configuración específica de producto ycantidad en un tiempo específico. Durante el procesamiento del pedido, una organización de ventasacepta el pedido y es responsable del cumplimiento del contrato.

3.4.2 Gestión de CalidadGestión de Calidad es la solución comprensiva que soporta la compañía a través del ciclo de vidadel producto y a través de la cadena de aprovisionamiento. Ofrece una amplia gama de funciones yservicios de colaboración, que es completamente integrada en SAP ERP, para asegurar y manejar la calidad de los productos y activos fijos. También se enfoca en la prevención y procesos continuosde mejora a través de la colaboración y control de calidad sostenido.

Las siguientes metas y objetivos del negocio pueden ser logrados a través de laimplementación de estos procesos:

Mejora del Servicio al Cliente:

•

Mejores niveles de servicio• Mejoras en la calidad del producto/servicio

• Calidad y precisión mejoradas

• Gestión de reclamos y rastreo

Incremento en los Ingresos:

• Mejora en la tarifa de llenado del pedido





• Maximizar la ganancia por cliente

• Mejorar la retención y fidelidad del cliente

• Mejorar la generación de ventas y procesos líderes

•

Campaña de planificación y gestión eficientes

Disminución del Capital de Trabajo:

• Menos devoluciones, procesos más eficientes

• Planificación de promociones y gastos comerciales

Reducción de Costos Operativos e Incremento de la Eficiencia:

• Reducción de los Costos de Mercaderías Vendidas (CMV)

• Mejora en los procesos de aprovisionamiento

• Orientación del trabajo a actividades con mayor valor agregado

• Reducción de las devoluciones de productos

• Disminución en los gastos de comunicación

• Mejora de la gestión y mantenimiento de activos fijos

3.4.2.1 Control y Aseguramiento de la Calidad

Inspección de CalidadLa inspección de calidad mide, examina, prueba e indica una o más características de un producto

o servicio y compara los resultados con requerimientos específicos para determinar si laconformidad es alcanzada por cada característica. Incluye la inspección de lotes de varios orígenesasí como la utilización de la decisión de empleo y liberación de stock en inspección de calidad. Lasacciones de seguimiento incluyen calificación de lotes y modificaciones dinámicas. Con un servidor de transacciones de Internet, el cliente puede brindarle al proveedor una pantalla de entradas deformato HTML en Internet. El proveedor registra y guarda los resultados de la inspección en la Web.Los resultados son transferidos directamente a SAP.

Gestión de Lotes y TrazabilidadSon requeridos si los productos pueden variar en cuanto a calidad o si son originarios de diferentesejecuciones de fabricación. MySAP ERP puede proveer identificación, clasificación y gestión deinventarios para diferentes lotes de calidad. Se ofrecen análisis de abajo hacia arriba y de arribahacia abajo con el fin de mostrar qué productos finales han sido generados por un lote de materias

primas o qué lotes de materias primas han derivado en un producto final. Hasta podría ser necesario mostrar el ciclo de vida de productos individuales. En este caso, la trazabilidad esobtenida a través de los números de serie. Es más, los datos del proceso pueden ser almacenadosen un registro de la orden y en un archivo óptico (registro de lote electrónico).


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