Book1

Balanta de verificare 01.01.2014 - 31.12.2014

Cont Denumire contSume precedente Rulaje perioada

Debitoare Creditoare Debitoare

1012 capital subscris varsat 0 200 01171 rezultat reportat-profit nerepartizat/pierede n 0 208,769 0

121 profit si pierdere 0 260,711 1,590,052167 alte imprumuturi si datorii asimilate 0 42,075 12,325

1687 dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii a 0 20,137 7,100201 cheltuilei de constituire 1,247 0 13

2131 echipamente tehnologice 3,215 0 02133 mijloace de transport 56,045 0 9,890

214 mobilier, aparatura birotica 35,107 0 02678 alte creante imobilizate 610 0 65,6302801 amortizare chelt de constituire 0 582 02813 amortiz instalatii mijl de transport 0 0 02814 amortiz altor imob corporale 0 962 0

301 materii prime 415 0 0303 materii de natura ob de inventar 0 0 6,560371 marfuri 621,292 0 738,445401 furnizori 0 420,222 1,122,183

4091 furnizori debitori pt cumparari de bunuri 102,171 0 04092 furnizori debitori pt prestari de servicii 0 0 04111 clienti 246,325 0 1,507,357

418 clienti facturi de intocmit 0 0 2,350419 clienti creditori 0 2,650 0421 personal salarii datorate 0 7,555 83,039423 personal salarii materiale datorate 0 0 15,532

4311 contributia unitatii la asigurarile sociale 0 6,005 20,9434312 contributia personalului la asigurarile sociale 0 2,892 10,1214313 contibutia angajatorului asigurarile sociale de 0 1,432 4,9044314 contributia angajatilor asigurarile sociale de sa 0 1,514 5,1574371 contributia unitatii fondul de somaj 0 139 4744372 contributia personalului la fondul de somaj 0 140 4754411 impozitul pe profit 0 9,854 22,6504423 tva de plata 0 0 68,3214424 tva de recuperat 29,008 0 3,5034426 tva deductiila 0 0 100,8294427 tva colectata 0 0 165,4644428 tva neexigibila 0 13,347 427,171

444 impozitul pe veniturile de natura salariilor 0 3,535 11,872447 fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate 0 69 238

4481 alte datorii fata de bugetul statului 0 -39 04482 alte creante privind bugetul statului 11 0 04551 actionari/asociati conturi curente 0 55,011 153,730

462 creditori diversi 0 195,110 29,762471 cheltuieli inregistrate in avans 20,137 0 0473 decontari din operatiuni in curs de clarificare 0 10,869 13,795

5121 conturi la banca in lei 21,055 0 1,957,2435124 conturi la banca in valuta 0 15,351 943,4095311 casa in lei 142,454 0 618,150

542 avansuri de trezorerie 0 0 2,464581 viramente interne 0 0 1,777,006

6022 cheltuieli privind combustibilul 0 0 14,8656024 chelt cu piesele de schimb 0 0 2,6386028 chelt cu alte materiale consumabile 0 0 9,275

603 chelt cu ob de inventar 0 0 3,557604 chelt cu mat nestocate 0 0 417605 chelt cu energia si apa 0 0 121607 chelt privind marfurile 0 0 945,039611 chelt cu intretinerea si reparatiile 0 0 7,515612 chelt cu redeventele chiriile 0 0 73,076613 chelt cu primele de asigurare 0 0 4,007622 chelt cu comisioanele si onorariile 0 0 1,209623 chelt de protocol publicitate 0 0 17,283624 chelt cu transportul de bunuri si personal 0 0 1,977625 chelt cu deplasari 0 0 26,246626 chelt postale si taxe de telecomunicatii 0 0 9,347627 chelt cu serv bancare si asimilate 0 0 3,179628 alte chelt cu serv executate de terti 0 0 49,710635 chelt cu alte impozite, taxe si varsaminte asimi 0 0 4,000641 chelt cu salariile personalului 0 0 81,203

6451 chelt privind contributia unit la asig soc 0 0 17,4226452 chelt privind contrib unit pt ajut de somaj 0 0 6126453 chelt privind contrib unit la asig soc de sanatat 0 0 4,2246582 donatii acordate 0 0 6,7486588 alte chelt de exploatare 0 0 18

665 chelt din diferente de curs valutar 0 0 16,2436651 diferente nefav de curs valutar 0 0 568

666 chelt privind dobanzile 0 0 4,2586811 chelt de exploatare cu amortiz imoiliz 0 0 12,189

691 chelt cu impozitul pe profit 0 0 12,397707 venituri din vz de marfuri 0 0 1,376,040

765 ven din dif de curs valutar 0 0 2,210766 ven din dobanzi 0 0 14767 ven din sconturi obtinute 0 0 56

Totaluri 1,279,091 1,279,091 14,205,818

Rulaje perioada Sume totale Solduri finale

Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

0 0 200 0 200260,711 0 469,480 0 469,480

1,378,320 1,590,052 1,639,031 0 48,97911,057 12,325 53,132 0 40,807

0 7,100 20,137 0 13,0370 1,260 0 1,260 00 3,215 0 3,215 00 65,936 0 65,936 00 35,107 0 35,107 0

47,769 66,239 47,769 18,471 00 0 582 0 582

10,074 0 10,074 0 10,0742,116 0 3,078 0 3,078

0 415 0 415 03,557 6,560 3,557 3,003 0

1,243,848 1,359,736 1,243,848 115,888 0932,139 1,122,183 1,352,361 0 230,178

0 102,171 0 102,171 00 0 0 0 0

1,501,973 1,753,682 1,501,973 251,709 02,350 2,350 2,350 0 0

0 0 2,650 0 2,65081,203 83,039 88,758 0 5,71915,532 15,532 15,532 0 017,422 20,943 23,427 0 2,484

8,749 10,121 11,641 0 1,5204,224 4,904 5,656 0 7524,440 5,157 5,954 0 797

408 474 547 0 73413 475 553 0 78

12,397 22,650 22,251 0 -39968,321 68,321 68,321 0 018,632 32,511 18,632 13,879 0

100,829 100,829 100,829 0 0165,464 165,464 165,464 0 0133,967 427,171 147,313 279,857 0

9,880 11,872 13,415 0 1,543204 238 273 0 35

0 0 -39 0 -390 11 0 11 0

185,265 153,730 240,276 0 86,54631,068 29,762 226,178 0 196,416

7,100 20,137 7,100 13,037 0-8,474 13,795 2,395 11,401 0

1,913,244 1,978,297 1,913,244 65,054 0939,591 943,409 954,942 0 11,532614,897 760,604 614,897 145,708 0

2,464 2,464 2,464 0 01,777,006 1,777,006 1,777,006 0 0

14,865 14,865 14,865 0 02,638 2,638 2,638 0 09,275 9,275 9,275 0 03,557 3,557 3,557 0 0

417 417 417 0 0121 121 121 0 0

945,039 945,039 945,039 0 07,515 7,515 7,515 0 0

73,076 73,076 73,076 0 04,007 4,007 4,007 0 01,209 1,209 1,209 0 0

17,283 17,283 17,283 0 01,977 1,977 1,977 0 0

26,246 26,246 26,246 0 09,347 9,347 9,347 0 03,179 3,179 3,179 0 0

49,710 49,710 49,710 0 04,000 4,000 4,000 0 0

81,203 81,203 81,203 0 017,422 17,422 17,422 0 0

612 612 612 0 04,224 4,224 4,224 0 06,748 6,748 6,748 0 0

18 18 18 0 016,243 16,243 16,243 0 0

568 568 568 0 04,258 4,258 4,258 0 0

12,189 12,189 12,189 0 012,397 12,397 12,397 0 0

1,376,040 1,376,040 1,376,040 0 0

2,210 2,210 2,210 0 014 14 14 0 056 56 56 0 0

14,205,818 15,484,909 15,484,909 1,126,122 1,126,122

01.01.20141

01 664

02 93.405

03

04 94.069

05 723.878

06 276.952

07

08 148.158

09

10 20.137

11 751.439

12 417.686

13 511.755

14 42.075

15

16

17

18

19

20

21

22

23 200

24 200

25

26

BILANŢ prescurtatFormular 10 la data de 31.12.2014

F10 - pag. 1- lei -

Denumirea elementului Nr.rd.

Sold la:

A B

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296* )

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 1.148.988

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)H. PROVIZIOANE (ct. 151)

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)Fondul comercial negativ (ct.2075)

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

F10 - pag. 2

27

28

29

30

31

32

33

34 469.480

35

36 260.711

37

38 260.711

39 469.680

40

41 469.680

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

IV. REZERVE (ct.106)

Acţiuni proprii (ct. 109)

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) SOLD D (ct. 117)

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C (ct. 121)EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D (ct. 121)Repartizarea profitului (ct. 129)

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)Patrimoniul public (ct. 1016)

CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

01.01.2014 31.12.20141 2

664 677

93.405 91.106

18.471

94.069 110.254

723.878 119.307

276.952 659.029

148.158 199.229

977.565

20.137 13.037

751.439 528.354

417.686 462.248

511.755 572.502

42.075 53.843

200 200

200 200

F10 - pag. 1- lei -

Sold la:

1.148.988

F10 - pag. 2

469.480 469.480

260.711 48.979

260.711

469.680 518.659

469.680 518.659

- Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.


- Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2013

101

02 2.225

03

04 0

05

06

07

08

09 0

10

11 0

12

13 149.061

14 137.818

15

16 518.945

17 473

18 116.667

19 91.085

20 25.582

21 962

22 962

23 0

24 0

25 0

26 0

27 153.045

28 138.398

29 5.416

30 9.231

31 0

32 0

33 0

34 0

35

36 337.488

37 0

38 0

F20 - pag. 1CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 31.12.2014Denumirea indicatorilor Nr.

rd.Exerciţiul financiar

A B

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 1.413.513

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 1.411.288

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)

Sold C

Sold D

3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

-din care, venituri din fondul comercial negativ

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 1.413.513

5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)

a) Salarii şi indemnizaţii 1) (ct.641+642+643+644-7414)

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

a.2) Venituri (ct.7813)

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

b.2) Venituri (ct.754+7814)

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

F20 - pag. 28.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

- Cheltuieli (ct.6812)

- Venituri (ct.7812)

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

1.076.025

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35)

- Pierdere (rd. 35 - 12)

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

39 0

40 0

41 0

42 53

43 0

44 2.898

45 2.951

46 0

47 0

48 0

49 1.232

50 0

51 29.217

52 30.449

53 0

54 27.498

55 309.990

56 0

57 0

58 0

59 0

60 0

61

62

63 309.990

64 0

65 49.279

66 0

67 260.711

68 0

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48)- Cheltuieli (ct.686)

- Venituri (ct.786)

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 45 - 52)


14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)

15. Venituri extraordinare (ct.771)

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57 - 58)


F20 - pag. 3VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 1.416.464

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 1.106.474

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 - 62)


18. Impozitul pe profit (ct.691)

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.


2013 2014

1 2

2.225

0 0

0 0

0 0

149.061 26.778

137.818 3.974

121

518.945 945.039

473 0

116.667 103.461

91.085 81.203

25.582 22.258

962 12.189

962 12.189

0 0

0 0

0 0

0 0

153.045 204.314

138.398 193.547

5.416 4.000

9.231 6.767

0 0

0 0

0 0

0 0

337.488 80.164

0 0

0 0

Exerciţiul financiar

1.413.513 1.376.040

1.411.288 1.376.040

1.413.513 1.376.040

F20 - pag. 2

1.076.025 1.295.876

0 0

0 0

0 0

53 14

0 0

2.898 2.267

2.951 2.281

0 0

0 0

0 0

1.232 4.258

0 0

29.217 16.811

30.449 21.069

0 0

27.498 18.788

309.990 61.376

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

309.990 61.376

0 0

49.279 12.397

0 0

260.711 48.979

0 0

F20 - pag. 31.416.464 1.378.321

1.106.474 1.316.945

a acest rând (rd.19) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.


a acest rând (rd.19) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

Situatia pozitiei financiare conform Ias 1

Elemente bilantiere N-1 NACTIVE A. Active necurente 114,826 123,303Imobilizari corporale (ct 21-ct 281) 93,405 91,106Fond comercial (ct 207)Alte active necorporale (ct 20-ct 280) 664 678Investitii in intreprinderi asociateActive financiare detinute pana la scadenta (ct 26) 610 18,471Investitii disponibile pt vanzareAlte active necurente (ct 471 +ct 4482) 20,148 13,048B. Active curente 1,147,369 686,296Stocuri (ct 30 + ct 37) 621,707 119,307Creante comerciale (ct 4424) 29,008 13,879Clienti (ct 41) 348,496 353,881Lichiditati (ct 51 + ct 53 + ct 54) 148,158 199,229Total Active 1,262,195 809,598A. Datorii necurenteImprumuturi pe termen lung (ct 16) 62,211 53,844Impozite amanateAlte datorii necurente (ct 455+ct 473) 65,879 86,546Provizioane pe termen lungTotal datorii necurente 128,091 140,390B. Datorii curenteDatorii comerciale si alte datorii curente (ct 41+ct 42+ct 44+ct 46) 654,431 442,129Imprumuturi pe termen scurtPartea curenta a imprumuturilor pe termen scurtImpozitul pe profit curent de platit 9,854 -399Provizioane pe termen scurtTotal Datorii curente 664,285 441,730Total datorii 792,375 582,120CAPITALURI PROPRII SI DATORIIA. Capitaluri atribuibile actionarilor societatii mamaCapital social (ct101) 200 200RezerveAlte rezerveCastiguri nedistribuite 208,769 469,480Rezultatul exercitiului 260,711 48,979B. Interese MinoritareTotal Capitaluri proprii 469,680 518,658Total Capitaluri proprii si datorii 1,262,055 1,100,778

a. imobilizari corporaleb. investitii imobiliarec. imobilizari necorporaled. active financiare (exclusiv e., h., i.)e. investitii financiar contabilizate prin metoda punerii in echivalenta

f. active biologiceg. stocurih. creante comerciale si similarei. numerar si echivalente de numerarj. datorii comerciale si similarek. provizioanel. datorii financiare (exclusiv j. , k.)m. datorii si creante aferente impozitului curent, dupa IAS 12 Impozitul pe profitn. datorii privind impozitele amanate si creante privind impozitele amanate, dupa IAS 12o. interes minoritar, prezentat in cadrul capitalurilor propriip. capital emis si rezerve atribuibile actionarilor societatii mama

active necurente 94,679 110,255active curente 1,162,731 1,002,134total active 1,257,410 1,112,389datorii necurente 62,211 53,844datorii curente 745,655 539,886total datorii 807,866 593,730capitaluri proprii 469,680 518,658

Profit sau Pierdere conform Ias 1

1. Cifra de afaceri neta2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie3. Productia realizata de catre entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata4. Alte venituri din exploatareVenituri din exploatare TOTAL5. a) Cheltuieli cu materiile prime si consumabile b) Alte cheltuieli externe6. Cheltuieli cu personalul7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile b) Ajustari de valoare privind activele circulante8. Alte cheltuieli din exploatare Cheltuieli din exploatare TOTALRezultat din exploatare9. Venituri din interese de participare10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate11. Alte dobanzi de incasat si venituri similareVenituri financiare TOTAL12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante13. Dobanzi de platit si cheltuieli similareCheltuieli financiare TOTALPROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARAPROFITUL SAU PIERDEREA CURENTAVENITURI TOTALECHELTUIELI TOTALEPROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA14. Impozitul pe profit15. PROFITUL SAU PIERDEREA DUPA IMPOZITARE16. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus17. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

1,376,040

1,376,040975,790

121103,461

12,189

204,3141,295,876

80,165

2,2802,280

21,06921,06918,78961,376

1,378,3201,316,945

61,37612,39748,979

48,979

Clasificarea cheltuielilor dupa naturaVenituri 1,378,320Alte venituriVariatia stocurilorProductia imobilizataConsumuri de materii prime si materiale consumabile 1,173,459Cheltuieli de personal 103,461Cheltuieli privind amortizarile 12,189Deprecierea imobilizarilor corporaleAlte cheltuieli 18Costurile finantarii 27,818Profitul inaintea impozitarii 61,376Cheltuielile privind impozitul pe profit 12,397Profit sau pierdere din activitati continueProfit sau pierdere din activitati discontinueProfitul sau pierderea exercitiului 48,979

Clasificarea cheltuielilor dupa functiiVenituri 1,376,040Costul vanzarilor 1,173,459Profitul brut 202,581Alte venituri 2,280Costurile de distributie 12,207Cheltuieli administrative 103,461Alte cheltuieli 6,748Costurile finantarii 21,069Profitul inaintea impozitarii 61,376Cheltuielile privind impozitul pe profit 12,397Profit sau pierdere din activitati continueProfit sau pierdere din activitati discontinueProfit sau pierderea exercitiului 48,979

Situatia rezultatului globalModificari in castigurile din reevaluarea activelorCastiguri si pierderi din masurarea activelor financiare evaluate la valoarea justaCastiguri si pierderi din instrumentele de acoperire a riscului fluxurilor de trezorerie Castiguri si pierderi din conversia situatiilor financiare ale unei operatii in strainatateCastiguri si pierderi actuariale aferente beneficiilor planurilor de pensiiEfectele altor elemente ale rezultatului global asupra impozitului pe profitAlte elemente ale rezultatului global la valoare neta de impozitRezultat global al exercitiului

Situatia fluxurilor de trezorerieFluxurile de trezorerie aferente activitatii de exploatare (metoda directa)+ Incasari de la clienti 1,376,040+ Incasari din redevente, onorarii, comisioane+ Alte incasari generate de exploatare 56- Plati catre furnizori(exclusiv furnizori de imobilizari)- Plati in favoarea si in numele personalului 112,187- Plati de TVA 68,321- Plati de redevente, onorarii, comisioane 74,285- Plati de alte impozite si taxe de exploatare 4,000- Alte plati de exploatare 18- Dobanzi si dividende platite 4,258- Plati de impozit pe profit 12,397= Flux Net de trezorerie din activitatile de exploatare 1,100,631

Situatia fluxurilor de trezorerieFluxurile de trezorerie aferente activitatii de exploatare folosind metoda indirectaRezultat inaintea impozitarii 61,376Eliminarea veniturilor si cheltuielilor fara incidenta asupra trezoreriei:+ Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele 12,189- Venituri din provizioaneEliminarea veniturilor si a cheltuielilor nelegate de exploatare:+ Cheltuieli din cedarea investitiilor financiare pe termen scurt 16,811- Venituri din cedarea investitiilor financiare pe termen scurt 2,210+ Cheltuieli privind dobanzile 4,258- Venituri din dobanzi si dividende 14+ Cheltuieli din cedarea activelor imobilizate- Venituri din cedarea activelor imobilizate- Venituri din subventii pentru investitii= Rezultat din exploatare inaintea deducerii variatiei NFR din exploatare 92,410- Variatia stocurilor 119,307- Variatia creantelor din exploatare 18,471- Variatia cheltuielilor in avans 13,037+ Variatia datoriilor din exploatare 1,283,686+ Variatia veniturilor in avans (exclusiv subventii pentru investitii)- Dobanzi si dividende platite 4,258- Plati de impozit pe profit 12,397= Flux net de trezorerie din exploatare 1,208,627+ Incasari din vanzarea imobilizarilor+ Incasari din vanzarea investitiilor financiare pe termen scurt 2,210+ Incasari din dobanzi si dividende 14+ Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate altor intreprinderi+ Incasari din subventii pentru investitii- Plati din achizitia de imobilizari- Plati din achizitia de investitii financiare pe termen scurt 16,811- Plati din acordarea de imprumuturi altor intreprinderi= Flux net de trezorerie din activitatile de investitii 1,194,040+ Incasari din noi emisiuni de actiuni+ Incasari din noi emisiuni de obligatiuni+ Incasari din credite primite de la banci- Rambursari de capital in numerar- Rambursari de imprumuturi obligatare- Rambursari de credite bancare- Plati de dobanzi- Plati de dividende- Plati de chirii aferente contractelor de leasing financiar= Flux net de trezoreie din activitatile de finantare 1,194,040(I+II+III) VI. Variatia lichiditatilor banesti si a echivalentelor de lichiditati 2,495,077IV. Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul anului (din bilant) 148,158(V+VI) VI. Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul anului 199,229(VI=VII) VII. Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul anului (din bilant) 145,708

Situatia variatiei capitalurilor proprii conform Ias 1Elemente Capital Prime de emisiune Rezerve din reevaluareSoldurile la 31.12.N-1 200Efectul schimbarilor de metode contabileSoldurile ajustateTotal rezultat globalDividendeCresteri de capitalSolduri la 31.12.N 200

Rezultat reportat Total208,769 208,969

00000

469,480 469,680

Documents

Book1