CONG TY co PHAN SONG 1.01

BAo cAo TAl CHINH TONG HOP DA DUaC. .

KIEMTOAN cbo nam tili chinh 2011

--, ,

2012

• •

. i

CONG TY CO PHAN SONG I)A 1.01

BAo cAo TAl CHiNH TONG HOP BA Buac

KIEMTOAN

cho nam tili chinh 2011

o

CONG TY co PHA..N SONG DA 1.01

S6 52 Kim Ma, qU?O Ba Bloh, thlloh ph6 Hll N9i.

Tel: 04 3 7339960 Fax: 04 3 7339959 o

o n o IJ

MVCLVC[]

NQIDUNG TRANGo _I BAo cAo CVA BAN GIAM DOC 02 - 04

[J BAo cAo KIEM ToAN 05 - 06

BANG CAN DOl KE ToAN TONG HOP 07 - 08

o BAo cAo KET QuA HO~T DQNG KINH DOANH TONG HOP 09(-I

I

BAo cAo LU'U CHDYEN TIEN TJ;: TONG HOP 10 ~ I

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH TONG HOP 11 - 32 ~ 1

I I

~J

[1

L 1

r~ I L ~

CI CONG TY co PHAN SONG DA. 1.01 BAo cAo CVA BAN GIAM DOC S5 52 Kim Ma, qu~n Ba Dlnh, thanh ph5 Ha NQi. dinh kern Bao cao tai chinh Tel: 043 7339960 Fax: 04 3 7339959 cho narn tai chinh 2011

LJ BAo eAo eVA BAN GIAM DOC

[] Cac tMnh vien Ban Giam d&c Cong ty c6 ph&n Song Da 1.01 trlnh bay Bao cao cua Ban Giam d5c cung v6i Bao do tai Ghfnh tbng hc;rp oa oUQ'e ki~m toan c.ho n~m W chfnh 2011.C]

[1 Khai quat chung v~ Cong tv

[] Cong ty C6 ph&n Song Da 1.01 (sau day gQi t~t lel "Cong ty") lel Cong ty C6 phAn, h?-ch tolin dQc l~p, ho?-t dQng

thea Gi~y chUng nh~ dangky kinh doanh Cong ty C6 pbAn s6 0103003233 ngay 24111/2003 vel Gi~y chUng nMn

dang ky kinh doanh sua d6i 1&0 thu 8 ngay 17/06/2011 do S6 K6 ho?-ch vel D&u tu Thelnh ph5 Ha NQi dp.

L Theo Giay chUng nMn dang kY kinh doanh s5 0103003233 thay d6i IAn thu 8 ngely 17/06/2011 thl V6n DiSu I~

[l cua Cong ty lel 44.689.050.000 dang (Ban mltm ban tj, sau tram tam mltui chin tri~u, khOng tram nam mltui

nghln dang)

[) Cong ty da niem y6t t?-i S6 Giao djeh chUng kholin Hel NQi, rna chUng khoan: SJC n M~nh gia c6 phAn: 10.000 dang (Mltui nghin dang) =-1

r I Ngi'mh ngh~ kinh doanh ciia Cong tv .) - Xay d\ffig cae eong trlnh dan dl,mg va cong nghi~p;

- Xay d\ffig du, dUOng bQ;J - Xay d\ffig cac cong trinh thuy di~n, thuy Igi, xay d\ffig co s6 h?- clng;

- San xu~t va kinh doanh v~t li~u xay d\ffig;

- DAu tu ph1it tri~n nha, dich V1,l va cho thue nha;

- Kinh doanh b~t dQng san;

- Xay d\ffig dUOng day va tr?-m bi6n ap d6n 35KV;

- DAu tu va kinh doanh dieh Vl,l du lich sinh thai;

- Tu van thi6t k6, chuy€n giao cong ngM thiSt bi phong s?-ch, thiSt bi khoa h9c kY thu?t, xu Iy moi truOng, khong

khi, nu6c, rac thai va cac lInh V1,l'C lien quan dSn moi truOng (khong bao g6m thiSt kS eong trlnh); .= 2.02

Kinh doanh cae lo?-i v?t tu, v~t phAm, thiSt bi y tS, hoa chat ph1,lC Vl,llInh Vl,J'C y tS (trir hoa chat nha nu6c c§m); .-- Xu~t nh?p khAu hang hoa Cong ty kinh doanh; ONC - Kinh doanh v?t li~u xay d\ffig; •NHI~

.OA N1- Xay d\ffig cac cong trlnh giao thong; "·ro T - Xay d\ffig dUOng day va tr?-m biSn ap; . ~

- Nh?n uy thae d&u tu.

, I Dia chi: S5 52 Kim Ma, qu~ Ba Dinh, thanh ph5 Ha NQi. Tel: 04 3 7339960 Fax: 04 3 7339959

'- 1 Cac chi nhanh cua Cong ty bao g6m:

J - Chi nhanh 1 - Cong ty c6 phAn Song Da 1.01

:1 Dia chi: TAng 4, toa nM CTI Van Khe, khu do thi mOi Van Khe, phuOng La Khe, qu?n Ha Dong, TP Ha N9i

- Chi nhanh 3 - Cong ty C6 ph&o Song Da 1.01I Dia chi: T~ng 6, s5 52 ph5 Kim Ma, phuOng Kim Ma, qu?n Ba Dinh, tMnh ph5 Hcl NQi

I - Chi nhlinh 5 - Cong ty c6 phAn Song Del 1.01

Dia chi: TAng 4, Toa nM cn Van Khe - KDT m6i Van Khe - Ha Dong - Ha NQiJ

2

---

CONG TY co PHAN SONG DA. 1.01 BAo cAo CVA BAN GIAM DOC o S6 52 Kim Ma, qu~n Ba Dinh, thanh ph6 Ha NQi. dinh kem Baa cao ted chinh

Tel: 043 7339960 Fax: 043 7339959 cho nam tiIi chinh 2011 o BAo cAo CVA BAN GIAM DOC o

(tiip theo) o HOi dang quan tri va Ban Giam d6e[- 1

Cac thanh vien HQi d6ng qmin tri va Ban Giam d6c diSu Mnh Cong ty cho nam tai chfnh 2011 va d~n ngay l?p o Bao cao tai chfnh t6ng hgp, g6m:

o HQi dBng quan tri o Dng T~ Van Trung u Dng Bui Duc Quang Dng Bui C6ng Hoimh [J DngNgo Th~ Tuan

Cl Dng T~ Trung H?u Dng Phan Nguyen H6ng r j Ban Giam d6e r J

Dng T~ Van Trung Dng Ph~m Xuan Ni~m Dng Phan Nguyen H6ng Dng Bui Duc Quang Dng Ph~m Thanh Mai

Ki~m toan VieD

Chu tich . Uyvien

Uyvien Uy vien (miSn nhi~m ngay 26/03/2011) Uy vien (b6 nhi~m ngay 26/03/2011) Uyvien

Giam d6c

Ph6 giam d6c

Ph6 giam d6c

Ph6 giam d6c kiem K~ toAD truang

PM giam d6c

Bao cao tai chinh tai chinh cho nam tai chfnh 2011 duQ'c ki€m toAD boi Cong ty TNHH Ki€m toan va Dinh gia L l Vi~t Nam (V AE).

Slf kien sao ngay k~t thue DieD do k~ toaD f 'L

Ban Giam d6c Cong ty kh~ng dinh r~ng, thea nMn dinh cua Ban Giam d6c, tren cac khia qmh trQng y~u, kh6ng c6 Sl! ki~n b&t thuemg nao xliy ra sau ngay khoa s6 k~ tong san xu&t kinh doanh cling nhu cac Iu6ng luu chuy€n tiSn t~ cua Cong ty cho nam ffii chinh k~t thuc cung ngay.

Trong vi~c l~p Bao cao tai chinh t6ng hgp nay, Ban Giam d6c duQ'c yeu du phlii:

I - Ll!a chQn cac chinh sach k~ to

o CONG TY co PH.AN SONG DA 1.01 BA.O CA.O CUA BAN GIA.M DOC

o S6 52 Kim Ma, qu~n Ba Dinh, thanh ph6 Ha N9i. dinh kern Baa eao tai ehinh Tel: 04 3 7339960 Fax: 043 7339959 eho narn tai chinh 2011 o

o BAo cAo CVA BAN GIAM DOC (tiip theo)

o - L~p cac Bao cao tai chfnh tren co s6 ho~t dQng lien t\lC tru khi vi~c tiSp Wc ho~t d9ng cua Cong ty khong dugc

fJ n~m h~n o

Ban Giam d6c c6 trach nhi~m dam bao r&ng s6 kS toan dugc ghi chep mQt cach phu hgp, day du dS pMn anh hgp [J ly tinh hinh tai chinh cua C6ng ty t?i b~t IcY thai diSm nao va dam Mo r&ng Bao cao Uli chfnh tuan thu cac ChuAn

ml,Tc kS toan Vi~t Nam, H~ th6ng kS toan Vi~t Nam va cac Quy dinh phap ly co lien quan. Ban Giam d6c cung o chiu trach nhi~m dam bao an toan cho tai san cua C6ng ty va vi v~y thl,Tc hi~n cac bi~n phap thich hgp dS ngan ch~n va phlit hi~n cac hanh vi gian l?n va sai ph?m khac. o

o Ban Giam d6c xac nMn r~ng C6ng ty da tuan thu cac yeu du tren trong vi~c l~p Bao cao tai chfnh.

rJ lJ

T~ Van Trung Giam dBc Ha N9i, ngay 09 thCmg 02 narn 2012

..- , I

J

'::::::: c "-: y

U HI

IH (

M ..,/;

~

~l

~l

1

1

x

4

o

.A. ~,,, . • , ......

CONG TV KIEM TOANVA DINH..GIA VIET NAMo . , _.:... ..2 , ~-f

THANH VIEN HANG KIEM TOAN QUoe TE BKR INTERNATIONALo Dio chi: TOng 11 Too nhO Song Do ~ So 165 - Duong C6u Gi6y - Qucm C6u Glay - Ho NQi DT: 04. 62670491/492/493 Fox: 04.62670494 Website: www.voe.com.vn o

o S5 :.tI.~.. ..- 12/TIII-VAE Ha N9i, ngay ~O thang 03 nam 2012

[] BAo cAo KIEM ToAN

CJ v~ Bao cao tai ehinh tAng hQ'p nam 2011 eiia Cong ty cA ph~n Song Ba 1.01[]

o Kinh girl: Cae eA dong, HQi dAng quan trj va Ban ghlm d&e Cong ty cA ph~n Song Ba 1.01

EJ Chung toi, Cong ty TNHH Ki€m toan va £>inh gia Vi~t Nam ail ti~n hanh ki6m toan Bao cao tai chfnh g6m: Bango din a5i k~ toan t6ng hqp t~i ngay 31112/2011, Bao cao k~t qua ho~t a9ng kinh doanh t6ng hqp, Bao cao lUll chuy€n

[] ti6n t~ t6ng hqp va Ban Thuy~t minh bao cao tal chinh t6ng hqp cho nam tai chinh 2011 augc I?p ngay 09 thang 02 nam 2012 clla Cong ty C6 ph~n Song £>a 1.01 (g9i t~t la 'Cong ty') tlr trang 07 a~n trang 32 kern theo. Bao cao tai

f I l:hinh ua uugc I~p theo cac chfnh sach kS toan trinh bay trong Thuy~t minh Ph~n IV cua B{m Thuy~t minh Bao cao tai chinh t6ng hqp.

Traeh nhiem eiia Ban Giam d6e va eiia Ki~m toan vien I I

Theo qui ainh clla Ch~ a9 k~ to8.o Vi~t Nam va nhu ail trinh bay tlr trang 02 a~n trang 04, Ban Giam a5c cua CongI ty c6 tnich nhi~m I?p Bao cao tai chinh m9t cach trung tht,Tc va hqp IY. Trach nhi~m cua Ki~m toan vil~n la aua ra y

J ki~n a9c I~p v6 Bao cao tai chinh nay dt,Ta tren k~t qua CU9C ki~m toari va bao cao y ki~n cua chung toi cho H(,>i d6ng quan tri va Ban Giam a5c C6ng ty.

1 .CO' sO' y ki~n:

:J ;:] ChUng toi ail tht,Tc hi~n cong vi~c ki~m toan theo cac Chu~n mt,Tc ki6m toan Vi~t Nam. Cac chu~n mt,Tc nay yeu du

cong vi~c ki~m toan I~p.k~ ho~ch va tht,Tc hi~n d6 c6 st,T aam bao hqp Iy la cac bao cao tai chinh khong con chua LEJ dlJOg cac sai s6t tr9ng y~u. ChUng toi ail tht,Tc hi~n vi~c ki6m tra theo phuong phap ch9n m&u va ap d"mg cac thu

nghi~m dn thi~t, cac b&ng chUng xac minh nhUng thong tin trong bao cao tai chinh; aanh gia vi~c tuan thu cac chu~ ml,Tc va ch~ a('> k~ to8.o hi~n hanh, cac nguyen t~c va phuong phap k~ toan dugc ap d\lng, cac u6c tinh va xet doan quan tr9ng clla Giam a5c cling nhu cach trinh bay t6ng quat cac bao caq t

o ChUng toi xin hru y: o C6ng ty dang vtjn dl,mg chinh sach ghi nMn doanh thu kinh doanh bdt d9ng scm nhu du9'c trinh bay tr;zi m1:ic 11 EJ

phdn IV cua ban thuyit minh Bao cao tai chfnh. Theo d6, se c6 imh hutYng din Kit qua hor;zt d9ng scm xudt kinh doanh va cac khoan m1:iC lien quan tren Bao cao tai chfnh niu C6ng ty ap d1:ing Chudn m1!C Vi?t Nam s6 14 "

[J Doanh thu va thu nhtjp khac".

o ~::IfHl' x:g\Jtoan dUQe 1?p thanh sau (06) ban b~ng ti~ng Vi~t. Cong ty giu 05 ban, Cong ty TNHH Ki~m toan va giu 01 Mn. Cae ban e6 gia trj phap 1y nhu nhau.

Gj

'0

o o [J , , J. Tran Quoc Tua

T6ng Giam d6e Ll ChUng chi Kidm

rl Thay m~t va d~i di~n eho

-j CONG TY TNIm KIEM ToAN vA DJNH GIA VI.E;T NAM

U r 1

, J

I r-J

D

0 [J

r J

, 1

J

J

J r J

~ l

( J . l . "_ 6

r J

~ Ki~m toan vien ChUng chi Kiim toan vien s6: 11071KTV

.7.. '\v

.~/, ~. .~ (?' m.'.c ~Ei~

,) 'iJ r, ~

\,:'/6'~

! f CONG TY co pHAN SONG DA 1.01 BAo cAo TAl cHiNH TONG HQ'P

[ , S6 52 Kim Ma, qu~n Ba Dinh, thanh ph6 Ha N9i. cho nam feli chinh 2011 Tel: 04 3 7339960 Fax: 04 3 7339959

[) M~u s6 B 01 - DN BANG CAN DOl KE ToAN TONG HQP 0

Tl;li ogay 31 thaog 12 oam 2011 [ ]

Don vi tfnh: VND 0 ]\lin Tliuyei

0 ;;.

TAl sAN so mioh 31112/2011 0110112011

0 A TAl sAN NGAN ~ 100 340.792.685.202 379.468.122.562 (100=110+120+130+140+150)

0 I Ti~o va cac khoao tllong dllong ti~o 110 74.604.566.835 114.411.804.805 1 TiSn 111 V.l. 2.154.566.835 3.3 73.161.901

2 Cae khmin tuong duong tiSn 112 V.1.2 72.450.060.000 111.038.642.904

0 IT Cac khoao d~u tll tai chioh og~o hl;lo 120 C! ill Cac khoao phai thu og~o h~o 130 115.174.256.209 118.119.122.676

1 Phai thu clla khach hang 131 VTT.3.1 28.695.572.676 15.756.309.540[1 2 Tni tnrae eho nguai ban 132 Vll.3.2 78.572.445.212 94.956.600.144

~J 5 Cac khmin phai thu khae 135 V.3. 9.722.090.989 7.711.269.194 6 DIJ phOng phai thu ng~n h~n kh6 doi 139 (1.815.852.668) (305.056.202)

J IV Hang tAn kho 140 141.450.239.200 140.510.325.791

1 Hangt6n kho 141 V.4. 141.450.239.200 140.510.325.791

V Tai san ng~n hl;ln khac 150 9.563.622.958 6.426.869.290

1 Chi phi tni truac ng~n h~n 151 123.659.593 116.473.225

l J 2 Thu~ GTGT dugc kh§.u trir 152 6.577.320.036 4.089.701.620 4 Tai san ng~n h~n khac 158 Vll.3.3 2.862.643.329 2.220.694.445

[l B TAISANDAI~ 200 40.167.574.310 31.048.099.003

U I Cac khoan phai thu diU hl;ln 210 IT Tai san c6 dinh 220 36.745.552.645 27.121.347.404 :.(LJ .-

Tai san c6 dinh hUu hinh 221 V.5. 18.122.398.4 79 8.005.679.194 JI[ 1 - Nguyengia 222 22.425.074.107 10.204.575.378

- Gia trj hao man fuji ki 223 (4.302.675.628) (2.198.896.184) .If ~ AI ,3 Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6. 42.500.003 ::.

Nguyengia 228 50.000.000- ] Gia trj hao man fuji ki 229 (7.499.997) i

4. Chi phi x§y dlJllg co ban dO' dang 230 V.7. 18.580.654.163 19.115.668.210

ill B~t dqng san d~u tll 240 L

IV Cac khoan d~u tll tiii chinh diii hl;ln 250 1.540.000.000 1.540.000.000 3 DAu tu dai h~ khac 258 V.8. 1.540.000.000 1.540.000.000

l J V Tal san dai hl;ln khac :L60 1.882.021.665 2.386.751.599 1. Chi phi tra truac dai h~n 261 V.9. 1.882.021.665 2.386.751.599

I

, I TONG CONG TAl sAN (270=100+200) 270 380.960.259.512 410.516.221.565

I ~l (Cae thuyit minh tir trang 11 din trang 32 la b9 ph~n h9P thanh cita Baa cao tai chfnh nay)

, I 7

0 CONG TY co pHAN SONG DA 1.01 BAo cAo TAl CHINH TONG Hqr s6 52 Kim Ma, qu~n Ba Dinh, thanh ph6 Ha Nqi. cho nam tili chinh 2011 Tel: 04 3 7339960 Fax: 04 3 7339959

[D M~u s8 B 01 - DN KliNG CAN DOl KE ToAN TONG HQ'P 0

T~i ngay 31 thang 12 nam 2011

0 (ti~p theo)

Don vi tinh: VND .l.0 M~ ThuYII't

NGUONVON so .l. minh 31112/2011 0110112011D

A NO' pllAI TRA (300=310+330) 300 275.870.819.069 324.831. 759.949 0 I NQ' ng~n h~n 310 167.607.785.882 89.641.918.536 1 Yay va ng ng~n hl;ln 311 V.10. 112.271.630.162 50.646.101.649

D 2 Phai tra nguai ban 312 VII.3.4 16.450.304.441 14.729.641.026 3 Nguai mua tra ti€n truac 313 VII.3.5 2.432.870.226 4.215.534.7090 4 Thu€ va cae khoan phai nqp Nha nuac 314 V.11. 2.422.418.122 5.490.817.365

0 5 Phai tra nguai lao dqng 315 1.219.416.706 825.313.246 6 _ Chi phi phai tra 316 V.12. 1.763.901.295 141.036.928

0 9 Cac khoan phai tra, phai nqp khac 319 V.13. 28.594.817.452 12.770.384.857 11 Quy khen thu6ng, phUc lqi 323 2.452.427.4 78 823.088.756

II NQ' dai h~n 330 108.263.033.187 235.189.841.413 4 Vay va nq dai hl;ln 334 V.14. 751.790.700 51.674.392.600

8 Doanh thu chua thlJc hi~n 338 V.15. 107.511.242.487 183.515.448.813J

J B VON cHiJ Sa HUu(400=41 0+430) 400 105.089.440.443 85.684.461.616

I V8n chii sO- hii'u 410 V.16. 105.089.440.443 85.684.461.616 V6n dliu ill ciia chU sa hiiu 411 44.689.050.000 30.000.000.000 ~J

2 Th~ng du v6n c6 phlin 412 28.363.026.354 28.453.626.354 4 C6 phi€u quy (*) 414 (1.216.349.504) 7 Quy dliu ill phat tri~n 417 12.667.264.305 6.590.792.495 =[ ] :22 8 Quy dlJ phOng tai chinh 418 3.891.113.575 2.030.074.255 10 Lqi nhu~n sau thu€ chua phan ph6i 420 16.695.335.713 18.609.968.512 . . .~ ~J

'M ~ II Ngu6n kinh phi va quy khac 430 ~ 1A I

NJ TONG C(>NG NGUON VON (440=300+400) 440 380.960.259.512 410.516.221.565L-l ·1

I

, L-J

1

LJ

J

. J

-=:::

Nguoo I~p K~ toan truiYng

, . ~

Nguy~n Thi Dung Bui Duc Quang

(Cac thuyit minh tir trang 11 din trang 32 la b9 pM,n h9P thanh cua Bao cao tai chfnh nay) -J

8

o CONG TY co pHAN SONG DA 1.01 BAo cAo TAl CHiNH TONG HQP S5 52 Kim Ma, qu~n Ba Dinh, thanh ph5 Ha NQi. cha nam teli chinh 2011

Tel: 043 7339960 Fax: 04 3 7339959

o Mfiu s6 B 02 - DN BAo cAo KET QuA HO~T DONG KlNH DOANH TONG HQP o

Nam 2011

1:1 Dan vi tinh: VND Ma Thuy~t[-.1

CbldM !lG uiluh Nllw:2011 N:hu 2010 o 1 Doanh thu ban hang va cung dp dich vv 01 VI.17. 174.571.030.875 142.233.860.570 o 2 Cae kholm giam tm doanh thu 02

3 Doanh thu thu§n ban hang va cung dp dich vv 10 VI.. 174.571.030.875 142.233.860.570o (10=01-02)

o 4 Gia v5n hang ban 11 VI.18. 149.688.873.507 125.505.698.288 5 LQi. nhu~n gQP v~ ban hang va cung d p dich vv 20 24.882.157.368 16.728.162.282!5J

(20=10-11) [1] 6 Doanh thu h01;lt dQng tai ehinh 21 VI.19. 8.886.426.201 14.119.110.827

7 Chi phi tai chinh 22 VI.20. 2.337.588.116 15.051\ .220Ll Trang do: Chi phi !fji vay 2.337.588.116 5.519.350

1

8 Chi phi ban hang 24 27.972.727

.1 9 Chi phi qmin 19' doanh nghi~p 25 VII.3.7 10.035.418.786 6.029.560.703

10 LQi. nhu~n thu§n tir ho~t dQng kinh doanh 30 21.367.603.940 24.802.658.186J

{30=20+(21-22)-(24+25) }

11 Thu nMp khac 31 VII.3.8 466.652.749

12 Chi phi khac 32 VII.3.9 196.568 93.281.779

13 LQi. nhu~n khac (40=31-32) 40 (196.568) 373.370.970

14 TAng lQi. nhu~n k~ toan tnr6'c thu~ (50=30+40) 50 21.367.407.372 25.176.029.156

15 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 51 VI.21. 4.848.497.994 6.294.007.289 ~17 LQi. nhu~n sau thue thu nh~p doanh nghi~p 60 16.518.909.378 18.882.021.867'- 3.

( 60=50-51-52) ---.

r'Trang do: Ut

- L97 nhutjn cua cae ben gop v6n tham gia h9]J 3.084.991. 724 1. 765.730.677 IN

d6ng h9]J tac kinh doanh '~ I

- L97 nhutjn sau thud thu nhtjp doanh nghi?p cua 13.433.917.654 1 7. 116.291 .191 cd dong Cong ty CP Song Da 1.01 ---?

18 Liii e(/ him tren en phiiu 70 VI. 23. 3.207 6.145 -:

NglfOi I~p K~ toan trlfOng

~ Nguy~n Th! Dung Bili Duc Quang

_ 1 (Ok thuyit minh tit trang 11 di n trang 32 la b9 phq.n h9P thanh cua Bao cao tai chinh nay)

9

CONG TY co pHAN SONG DA 1.01 BAo cAo TAl CHiNH TONGH

CONG TV CO pHAN SONG DA 1.01 BAo cAo TAl CHINH TONG H

CONG TY co pHAN SONG DA 1.01 BAo cAo TAl CHiNH TONG HQ'P S6 52 Kim Ma, qu~n Ba Binh, thilnh ph6 Ha NQi. cho niim !eli chinh 2011

'0 Tel: 04 3 7339960 Fax: 04 3 7339959 M~u sA B 09 - DN o

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH TONG HQP

Q Nam 2011

(tiip theo) OJ

III. chuh mlfc va Ch~ dQ k~ toan ap d\mg OJ

1. t;h~ (Ii;) k~ toim ap d1}ng

[,1

Cong ty ap d\lng ChS dQ kS toan doanh nghi~p ban hanh thea Quy~t dinh s6 15/2006/QB-BTC ngay 20103/2006

D cua BQ Tai chinh va ThOng tu 244/20091TT-BTC ngay 31112/2009 cua BO Tai chinh.

Ap d(lng hwung ddnki toan

Ngay 15 thang 10 nam 2009, BQ Titi chinh da ban hanh ThOng ttr s6 20112009/TT-BTC huang d~n xu ly cacfJJ

khoan chenh l~ch tY gia trong doanh nghi~p. Phuang phap h~ch toan cac khoim chenh l~ch ty gia do danh gili l~i

[ 1 cac kholm m\lc tiSn t~ cu6i nien dQ kS toan thea ThOng tu s6 20112009/TT-BTC c6 sv kMc bi~t so v6i chu~n mvc

kS toan Vi~t Nam s6 10 (VAS 10) "Anh htr

CONG TY co pHAN SONG DA 1.01 BAo cAo TAl CHiNH TONG HQP··ID S& 52 Kim Ma, qu~n Ba £>lnh, thanh ph& Ha NQi. cho nam teli chfnh 2011

o Tel: 04 3 7339960 Fax: 04 3 7339959 M~u sa B 09 - DN

·EJ BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH TONG HQP Nam 2011 (tiip theo)

[j] Cac kho{m tuong duong ti~n la cac khofm d~u tu ng~n h~n co thai h~n thu h6i hci~c dao h~n khong qua 3 thang,

r~ co kha nang chuySn d6i d~ dang thanh m~'>t lugng ti~n xac dinh va khong co rui ro trong chuySn d6i thanh tiSn kS . :0 . , ., ~ ~

ttl ngay mua khofm dau tu do den thai diem I~p Bao cao tai chinh, phu hgp v6i quy dinh cua Chuan mlJc ke toano Vi~t Nam s& 24 - Bao cao luu chuySn ti~n t~.

[1 PhuO'Ilg phap ehuy~n dbi cae dang ti~n khae ra dang ti~n sir dl}ng trong k~ toan

] Cac khoan ti~n co g&c ngo~ t~ duqc quy d6i thea tY gia h&i doai giao dich th\fc t~. T~i thai di~m kSt thuc nam Uli chinh s& du cac khoan tiSn co g&c ngo~i t~ duqc danh gia I~i thea tY gi~ h&i doai giao dich binh ·quan tren thi

CJ trtrOng ngo~i t~ lien ngan hfmg do Ngan hang Nha nu6c Vi~t Nam cong b& t~i thai di~m khoa s6 I~p Bao cao Uli chinh.1

3. Nguyen t~e ghi nh~n hang tan khoo - Nguyen ttic ghi nh(in himg tan kho o

Hang t6n kho duqc tinh thea gia g&c. Gia g6c himg t6n kho bao g6m : Chi phi mua, chi phi chS biSn va cac chiIl phi lien quan trlJc tiSp khac phat sinh dS co duqc hang t6n kho 6 dia diSm va tr~ng thai hi~n t~i. I - Phuung phtip tinh giti trj himg tan kho cu6i ky: Phuong phap binh quan gia quy~n sau m6i IAn nh~p. II

- PhuO'ng phtip hflCh totin himg tan kho: Phuong phap ke khai thuOng xuyen.

, I - Phuungphtip [(ip d(C phong giiim giti hang tbn kho:

I T~ thai diSm 31112/2011, Cong ty khong trich I~p dlJ phOng giam gia hang t6n kho.

J 4. Nguyen t~e ghi nh~n va kh§u hao TSCD

I 4.1 Nguyen t~e ghi nh~n phuong phap kh§u hao TSCD hihl hinh

Hi san c& dinh hau hlnh duqc ghi nMn thea nguyen gia, duqc phan anh tren Bang can d&i kS toan thea cac chi tieu nguyen gia, hao mon luy kS va gia tri con I~i.

Vi~c ghi nh~n Tai san c& dinh hau hinh va Kh~u hao till san c& dinh thl,Ic hi~n thea Chu~n ml,Ic kS toan Vi~t Nam s& 03 - Tai san c& dinh hau hinh, QuySt dinh s& 15/2006/QD-BTC ngay 20/03/2006 cua B9 Tai chinh va Thong

r'1 tu s& 20312009/QD - BTC ngay 20/10/2009 v~ vi~c Huang d~n chS dQ qUEm Iy, su dt,mg va trich kh~u hao tai san c& dinh.

J Nguyen gia tai san c& dinh hau hinh mua s~m bao g6m gia mua (tro cac khoan chiSt kh~u thuong m~i ho~c giam gia), cac khoan thuS va cac chi phi lien quan trt,rc tiSp dSn vi~c dua tfti sfm vao tr~ng thai s~n sang Slr dt,mg.

Rieng nguyen gia tai san c& dinh tlJ xay dt,rng t~i Toa nM cn Van khe dang duqc ghi nh~n thea don gia d\f toan cong trlnh x rli~n tfr.h SI'T rl\1n8

Cac chi phi phat sinh sau ghi nMn ban dAu TSCD hau hinh duqc ghi tang nguyen gia cua tai san khi cac chi phi nay ch~c ch~n lam tang lqi feh kinh tS trong tuong lai. Cac chi phi phlit sinh khong thoa man duqc di~u ki~n tren duqc Cong ty ghi nMn vao chi phi san xu~t kinh doanh trong kyo

13

J

,

I

CONG TY co pHAN SONG DA 1.01 BAo cAo TAl CHiNH TONG H

Cl CONG TY co pHAN SON~ DA 1.01 BAo cAo TAl CHiNH TONG HQP

S6 52 Kim Ma, qu~n Ba Dinh, thanh ph6 Ha NQi. cho niim tai chfnh 2011

o Tel: 043 7339960 Fax: 043 7339959

M~u s6 B 09 - DN

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH TONG HQ'P

Nam 2011

(tiip theo)

[1 9. Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phai tra

U chI phi phtu tni cua Cong ty la khoi'm trich tru'dc chi phi lai vay dbi v&I cae ht)'p 1I6ilg va)' 4uy 1I111li lJ a Hli VdY ~dU.

) Gia tri ghi nh~ dugc xac dinh dlJa vao hgp d6ng, kh~ u6c vay va thai gian vay thlJc t~.

1 10. Nguyen t~c ghi nh~n v6n chii sir huu

o V6n dfru tu cua chu sa hau cua Cong ty duqc ghi nMn thea s6 v6n thlJc g6p cua chu sa hau.

TMng du v6n c6 phfrn duqc ghi nh~n thea s6 chenh l~ch gifra gia thlJc t~ phat hanh va m~nh gia c6 phi~u khi

"0 phat hanh c5 phi~u ho~c tai phat hanh c5 phi~u quy. 1 V6n khac cua chu sa hau Ia v6n b5 sung tu cac quy, ill Igi nhu~ sau thuS cua ho~t dQng kinh doanh

[J C5 phiSu quy Ia c5 phi~u dugc mua I~i do chinh Cong ty phat hanh khong nh~m m\lC dich dS ban va duqc tai phM

hanh tra I~i trong khoang thai gian thea quy dinh cua phap lu~t vS chfrng khoan.

fl Lqi nhu~ sau thuS chua phan ph6i Ia s6 lqi nhu~n (lai) tu bo~t dQng cua doanh nghi~p sau khi tm chi phi thuS

[ J TNDN cua nam nay, chia lai lien doanh cho Cong ty CP Be tong va Xay dlJflg Vinaconex Xuan Mai 30% Igi

nhu~n cua dlJ an dfru tu xay dlJflg toa nha Hemisco va cho Cong ty TNHH Thuang m~i va Xay dlJflg Linh Do

21 % 19i nhu~n cua dlJ an dfru tu xay dlJflg khu nha aVan Khe - Ha Dong va cac khoan diSu chinh do ap dl,mg h6i

t6 thay d6i chinh sach kS toan va diSu chinh h6i t6 sai s6t tr9ng y~u cua cac nam tru6c.

11. Nguyen t~c va phuong phap ghi nh~n doanh thu

Doanh thu cua Cong ty bao g6m doanh thu kinh doanh b~t dQng san, doanh thu xay I~p, doanh thu cho thue may xay dlJflg, doanh thu cung dp v~t tu, dich Vl,l va doanh thu ill Iai tiSn gui ngan hang.

Doanh thu ban hang hoa, san phAm dugc xac dinh thea gili tri hgp Iy cua cac khoan tiSn da thu ho~c se thu dugc thea nguyen t~c d6n t1ch, ghi nh~ khi chuySn giao hang hoa cho khach hang, phM hanh hoa dan va dugc khach

I hang ch~p nh~n thanh toan, phu hgp v6i 5 diSu ki~n ghi nh~ doanh thu quy dinh t~i ChuAn mlJc s6 14 - " Doanh thu va thu nh~p khac"."J

Do cac hgp d6ng xay dlJflg cua Cong ty quy dinh nha thfru dugc thanh toan thea gia tri kh6i Iuqng, Doanh thu xay I~p duqc xac dinh thea gia tri kh6i Iuqng thlJc hi~n, duqc khach hang xac nh~n b~ng nghi~m thu, quySt toan, da T phat hanh hoa dan GTGT, phu hgp v6i quy dinh t~i ChuAn mlJc Vi~t Nam s6 15 - " Hgp d6ng xay dlJflg". Hl

O! D6i v6i doanh thu kinh doanh b~t dQng san: Cong ty v~n dl,mg Chuin mlJc kS toan Vi~t Nam s6 15 - "Hgp d6ng AI xay dlJflg" vao vi~c h~ch toan doanh thu. Doanh thu thlJc hi~n cac dlJ an xay dlJflg, kinh doanh nha aduqc ghi nMn thea phuang phap tY l~ phfrn tram (%) giUa chi phi thlJc tS da phat sinh cua phfrn eong vi~c d1l hoan thanh J trong nam so v6i t5ng chi phi dlJ toan da dugc duy~t cua cong trinh, dlJ an.

1 T6ng chi phi xay l~p thlJe tS phat sinh

1 Doanh thu cua tUng trong nam eua cong trinh T5ng doanh thu se thu dugcx cong trlnh eua cong trinh TAne ..hi phi th~() clV to~n khone hllo ~

g6m chi phi h~ tfrng cua eong trinh

1 Doanh thu ill tiSn liIi tiSn giri, Iai cho vay, dugc ghi nh~n tren co sa thai gian va lai su~t thlJc tS tUng ky, phu hgp v6i 2 diSu ki~n ghi nh~n doanh thu phM sinh tu tiSn lai, tiSn ban quySn, c5 tire va lqi nhu~n duqc chia quy dinh ]

t~i Chuin mlJe Vi~t Nam s6 14 - " Doanh thu va thu nMp khae".

1 Cae khoan nh~n tru6c eua khaeh hang khong dugc ghi nh~n la doanh thu trong kYo

15

1

CONG TY co PHAN SONG DA 1.01 BAo cAo TAl CHiNH TONG H(1P S6 52 Kim Ma, qu~n Ba Dinh, thanh ph6 Ha NQi. cho nam fiJi chinh 2011

·D Tel: 04 3 7339960 Fax: 04 3 7339959 Mfiu sa B 09 - DN

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH TONG HQP Nam 2011 (tiip theo)

fJ 12. Nguyen t~c va phuong pbap ghi nh~n chi phi tai chinh

[] Chi phi tai chihh du'gc ghi rih~n ttong Bao cao ket qua ho~t dQng kmh doahh ta 1:6ng chi phi t~1 chlhh ph:lt ~1i1h

[] trong ky, khong bu tru v6i doanh thu ho~t dQng tai chinh, bao g6m chi phi lai vay, chenh I~ch tY gia ...

o 13. Nguyen t~c va phuong phap ghi nh~n chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh, chi phi thu~ thu nh~p

doanh nghi~p hoan l~i

Chi phi thuS thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh duqc xac dinh tren co s6 thu nh~p chiu thuS va thuS su~t thuS[J TNDN trong nam hi~n hinh.

o Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan I~i duqc xac dinh tren co s6 s6 chenh I~ch t~m thai duqc kh~u tru, s6 chenh I~ch t~m thai chiu thuS va thuS su~t thuS TNDN. Khong bu tru chi phi thu~ TNDN hi~n hanh v6i chi phi [J thuS TNDN hoan I~i. .

o 14. Cae nguyen t~c va phuong phap k~ toan kbac 14.1 Nguyen t~c ghi nh~n cae khoan phiii thu, pbai tra

Nguyen t~c xac dinh khm'm phai thu khach hang dv-a thea Hqp d6ng va ghi nh~n thea Hoa don ban hang xu~t cho

khach hang.

Khoan tra tru6c cho nguai ban duqc h~ch toan can ctl' vao phi~u chi, chUng tu ngiin hang va Hqp d6ng kinh t~.

Nguyen t~c xac dinh khoc'm phai tra nguai ban dlJa thea Hqp d6ng, phiSu nMp kho va ghi nMn thea Hoa don

mua hang cua ben mua.

Khoan nguai mua tra tru6c duqc ghi nh~n can cu vao hqp d6ng, phiSu thu, chUng tu ngiin hang.

14.2 Nguyen t~c ghi nh~n chi phi xfiy d1,fng CO' ban dO'dang

Cac tai san dang trong qua trinh xiiy d1Jllg cua cong ty la DIJ an thi diSm xiiy d1Jllg nha 6 cao tftng Lang H~ cho .~ thue ph\lc V\l m\lc dich san xu~t, cho thue, quan tri hay b~t Icy m\lc dich mlo duqc ghi nMn thea gia g6c, t~i thoi :~ diSm co nghi~m thu, quySt toan tUng h~ng m\lc cong trinh, cong trinh ho~c khi chi phi thlJc tS phat sinh co d§.y du hoa don, chUng tu hqp phap. 1

Rieng Chi phi Xiiy d1Jllg co ban d6 dang Ii T§.ng 1 d~n t§.ng 3 toa cn Van Khe duqc don vi t~m ghi nh~n theo1 don gia dlJ toan cong trinh.

14.3 Nguyen t~c ghi nh~n cae khoan vay ng~n h~n, dai h~n

Cac khoan vay ngk h~n, dai h~n dUQc ghi nh~n tren co s6 cac phiSu thu, chUng tu ngiin hang, cac khS u6c vay va cac hqp d6ng vay. Cac khoan vay co thm h~n tu 1 nam tai chinh tr6 xu6ng duqc Cong ty ghi nh~n la vay ng~n h~n. Cac khoin vay co thai h~ tren 1 nam tai chinh duqc Cong ty ghi nh~ la vay dii h~n.

14.4 Nguyen t~c trich l~p d1,f phOng phai thu kh6 doi

Dv- phong phai thu kho doi cua cong ty duqc I~p cho cac khoan phai thu qua h~n thanh toan va cac khoan phai thu cua cac t6 chuc kinh tS da: bi pha san va dang lam thu wc giai thS, thea quy dinh t~i Thong tu 228/2009/TTBTC ngay 07/12/2009 .

. / I

16

CONG TY co PHAN SONG DA 1.01 BAo cAo TAl CHiNH TONG H(1Po S6 52 Kim Ma, qu~n Ba Dinh, thanh ph6 Ha N9i. cho nam !ai chinh 2011

·[If Tel: 04 3 7339960 Fax: 04 3 7339959 Mliu s3 B 09 - DN

o o

BAN THUYET MINH BAo cAo TAI CHiNH TONG H

0

[!l CONG TY co pHAN SONG DA 1.01 BAo cAo TAl CHiNH TONG H

-------

CONG TY co pHAN SONG DA 1.01 BAo cAo TAl CHiNH TONG HQ'P s6 52 Kim Ma, qu~n Ba Dinh, thanh ph6 Ha N9i. cho nam tai chinh 2011

r ]

r 1

~ l

1

. I

.\

1

I

. I

I

Tel: 04 3 7339960 Fax: 04 3 7339959

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH TONG HQP Nam 2011 (ti~p theo)

- Ngan hang Nang nghi¢p va Phat tridn Nang than Phai thu 2% thuS TNDN cac con~ trinh - CT nha CTl Van Khe

- CT Hemisco Ha Dong

Gift h9 tiSn bao tri cua Ban quan 1y toa nha

Phai thu khac

Chi nhanh 1

Phfli thu khac

Chi nh:inh 3

Phfli thu khac

Chi nhanh 5

Phai thu khac

CQng

4. Hang tAn kho

Nguyen li~u, v~t li~u Van phong Cong ty

Chi nhimh 3

Chi nhanh 5

Chi phi san xu~t kinh doanh do dang Van phong Cong ty

- Hoqi d(jng kinh doanh quay thu6c CTl Van Khe - CT nha may xi mang Hq. Long - CT khu do thi sinh thai Vinca - HM san btii nguyen li¢u khu 2 Vinafor Hoa Binh - Ban QL vtJn hilnh nhil CT1 Van Khe Ha Dong - DI! an CT1_ khu Van Khe Ha Dong - CT duang giao thOng khu Van Khe - CT Hemisco Phuc La Ha Dong - CT dl! an toa nhil Vinafor - CT dl! an CCCTs6 1 Giap Nhj - DI! an Dq.i Tit - Hoang Mai

Chi nhanh 1

- DI! an CT1_ khu Van Khe Ha Dong

- CTHemisco Phuc La Ha Dong

Chi nhanh 3

~ DI! all CT1_klzu Vall KM. IIJ Dong

- CT Hemisco Phuc La Ha Dong

Chi nhanh 5

- CT Hemisco PhUc La Ha Dong

CQng gia g3c hang tAn kho

19

839.539.864 3.11 0.002.008

592.562.293 2.517.439.715 5.058.333.333

358.378.968

12.300.000

26.391.917

55.895.665

9.722.090.989

31112/2011

VND

6.839.817.358 1.245.551.087

432.000 5.593.834.271

134.590.921.842

1.375.563.910 5.053.439.411

810.288.388 134.402.914 302.383.186

89.806.721 98.558.882.551 13.380.930.459

4.039.163.182 1.564.136.000

4.084.926.022

3.889.545.031

1.307.454.067

141.450.239.200

M§u s3 B 09 - DN

4.989.340.243 1.302.188.818 3.687.151.425

293.616.568

12.300.000

16.634.943

6.974.637

7.711.269.194

0110112011 VND

15.818.462.093 1.337.449.622

537.462 14.480.475.009

124.691 .863 .p98

,__ __ ~ __ __ L- LJ rl [J [] [] [J EJ [J LJ CJ [J ~ rJL CONG TY co PHAN SONG DA. 1.01 BAo cAo TAl CHINH TONG HQ'P s6 52 Kim Ma, qu~ Ba Dinh, thanh ph5 Ha N9i. cho nam fiJi chinh 2011 Tel: 04 3 7339960 Fax: 04 3 7339959

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH TONG HQP Nlim 2011

(tiJp theo) s. Tang, giam Hti s~n e6 djnh hfru hlnh

Nha e1fa vat. ki~n May moe Phtrong ti~n Thi~t bi, dl}ng el}Chi tih true thi~t bi v~n tai quanly

Nguyen gia

s6 dtr ngay 0110112011 6.788.024.062 2.982.995.344 408.438.154 Mua trong nam 610.990.909 644.091.455 936.289.628

Dfru tu XDCB hoim thanh 9.952.344.920

Tangkhac

Chuy~n sang BD~ d§.u tu

Thanhly,nhugngban

Gitlm khac

s6 dtr ngay 3111212011 9.952.344.920 7.399.014.971 3.627.086.799 1.344.727.782

Gia tri hao mon Iuy k~

S& dtr ngay 0110112011 1.456.990.296 572.403.919 163.260.023

Kh~u hao trong ni:.m 49.876.175 1.332.654.176 497.707.908 229.215.808

Chuy~n sang BDS dfru tu

Thanh Iy, nhugng ban

Giam khac (22.890.000)

s6 dtr ngay 3111212011 49.876.175 2.766.754.472 1.070.111.827 392.475.831

Gia trj con h,li

T~i ngay 0110112011 5.331.033.766 2.410.591.425 245.178.131

T~i ogay 31112/2011 9.902.468.745 4.632.260.499 2.556.974.972 952.251.951

- Nguyen gia TSCB cu5i kY da kh~u hao h6t nhung v~n con Slr dVng: 84.582.500 VND

Tili san e& diah kMe

25.117.818

76.781.317

101.899..635

6.24L946

17.215:.377

23.457.323

18.87~8'72

78.442.312

M~u s6 B 09 - DN

Don vi tinh: VND

CQng

10.204.575.378

2.268.153.809

9.952.344.920

22.425.074.107

2.198.896.184 2.126.669.444

(22.890.000)

4.302.675.628

8.005.679.194

18.122.398.479

20

1/"';:"': J ~ ~"-. ~, \ ... "'1 \\

o CONG TV CO PH.AN SONG DA 1.01 BAo cAo TAl CHINH TONG H(1P S6 52 Kim Ma, qu~n Ba Dinh, tMnh ph6 Hit NQi. cho nam tai chfnh 2011 Tel: 04 3 7339960 Fax: 04 3 7339959

M§u s6 B 09 - DN·0

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH TONG HQ'P o Nam 2011

(tiip theo) o 6. Tang, giam tili san c6 dinh vo hinh

[]

[J Chi tieu

o Nguyen gili s6 du ngay 0110112011 o Mua trong nam s6 du ngay 31112/2011_J Gia trj hao mon luy k~[J s6 du ngay 0110112011

Kh~u hao trong namo s6 du ngay 31112/2011

l I Gia trj con I~i

T~i ngay 01(0112011

T~i ngily 31112/2011

7. Chi phi xay dlJog cO' ban dO' dang

Dl,l an thi di~m xay dl,lng nM 6 cao t~ng Lang H~ cho thue Dl,l an khu do thi Khai San Dl,l an khu du lich D~i Uti Dl,l an khu chuc nang do thi Thanh Xuan T~ng 1 d~n 3 toa eTl Van Khe

C§ng

8. Cac khoan d§u tu tai chinh dili h~n 31112/2011

s6 hrQ'ng Gia trj DAn tu dili h~n khac VND

D6u tu c6 phiiu D6u tu dai hc;m khcic

C§ng

9. Chi phi tni trlf(Yc dai h~n

Chi phf cong Cl,l; dl,lng C\I

Van phong Cong ty Chi nhcinh 1 Chi nhcinh 3 Chi nhcinh 5

CQog

110.000 1.100.000.000 44.000 440.000.000

154.000 1.540.000.000

Van vi tfnh: VND

Ph§n m~m quan Iy Tang cQng

b~t d§ng san

50.000.000 50.000.000

7.499.997 7.499.997

42.500.003

31112/2011

VND

1.636.092.960

91.116.550

16.853.444.653

50.000.000

50.000.000

7.499.997

7.499.997

42.500.003

0110112011

YND

1.636.092.960 17.399.562.500

67.852.750 12.160.000

18.580.654.163 19.115.668.210 -.. -

0110112011 ( cS6luQ'Dg Gia tri '.

VND 110.000 1.100.000.000 . 44.000 440.000.000

. 154.000 1.540.000.000

31112/2011 0110112011

VND VND

1 RR? 0?1 NiS 2.386.7~ 1.599 1.816.544.561 2.299.661.455

5.778.209 21.767.673 13.241.587 41.931.562 46.457.308 23.390.909

1.882.021.665 2.386.751.599

21

CONG TY co PHAN SONG DA 1.01 BAo cAo TAl CHiNH TONG H

-------

CONG TV CO PHAN SONG DA 1.01 BAo cAo TAl CHiNH TONG H(1Po S6 52 Kim Ma, qU?.n Ba Dlnh, thanh ph6 Ha N9i. cho nam tcli chinh 2011

·· GJ Tel: 04 3 7339960 Fax: 04 3 7339959

GJ

llJ

o . ~

o []

[J

I

rl Ll [ 1

[l

- I

.I

J

Mh sf:, B 09 - DN BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH TONG HQ'P

Nam 2011 (tiip theo)

13. Cac khoan phiii tra, phai nQp ng~n h~n khac 31112/2011 0110112011 VND VND

Kinh phi eong doan 299.712.013 144.455.165 Cae kholm phiti trit, phiti n

. U ,r' ~~ _ J ..-J ~\ ~ '-' -..--1 L \ __ --.J . -.-J ~ :J ~J:J ~ ~ LJ [J \l ,0 00 o n J '--l ~

CONG TV CO pHAN SONG DA 1.01 BAo cAo TAl CHiNH TONG HQ'P s6 52 Kim Ma, qu~n Ba E'inh, thanh ph6 Hel NQi. cho nam tai chinh 2011 Tel: 04 3 7339960 Fax: 04 3 7339959

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH TONG H

CONG TV CO PHAN' SONG nA 1.01 BAo cAo TAl CHiNH TONG HQP S6 52 Kim Ma, qu~n Ba £>lnh, thanh ph6 Ha N(>i. cho niim tai chinh 2011

o Tel: 04 3 7339960 Fax: 04 3 7339959

o o o o

o o II

'J

.J

I

'r I r l

. I

~ ]

:- 1

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH TONG HQP Nam 2011 (tiip theo)

c) Cac giao dich v~ v6n VOl cac Chll sO' huu va philn ph6i c6 tfrc, chia lqi nhu~n

V6n ofiu ttr clla Chll sO' huu V6n gop d~u nam V6n gop tang trong nam

V6n gop gilirn trong nam

V6n gop cu6i nam C6 tfrc, lqi nhu~n oil chia

d) C6 phi~u

S6IUQ11g c6 phi~u dang IcY phat hanh S6 IUQ11g c6 phi~u da ban ra cong chung - cd phiiu phd thOng - cd phiiu U'U atii S6 IUQ11g c6 phi~u du9'C mua li;li - cd phiiu phd thong - cd phiiu U'U aili S6 IUQ11g c6 phiSu dang luu hanh

- cd phiiu phd thong - cd phiiu U'U aili

- M~nh gia c6 phi~u dang hru Mnh: 10.000 d6ng

e) Cac quy clla cong ty

Chi tieu 01/01/2011 Tang trong nam

Quy d§.u tu pMt triSn 6.590.792.495 6.076.471.810 Quy d\f phong ta.i chfnh 2.030.074.255 1.861.039.320

T6ng cQng 8.620.866.750 7.937.511.130

M\lc oich trich l~p va sir d\lng cac quy clla doanh nghi~p

Nam 2011

VND

44.689.050.000

30.000.000.000

14.689.050.000

44.689.050.000 5.478.440.154

Nam 2011

VND

4.468.905

4.468.905

4,468.905

148.000

148,000

4.320.905

4.320,905

Giam trong nam

M~u s6 B 09 - DN

Nam 201U

VND------ 30.000.000.000

30.000.000.000

30.000.000.000

Nam 2010

VND------ 3.000.000

3.000.000

3.000,000

3.000.000

3.000.000

Don vi tinh: VND

31112/2011

12.667.264.305

3.891.113.575 ~~

16.558.377.880

Quy d§.u tu phat triSn cua doanh nghi~p du9'c trich tu 19'i nhu~n sau thu~ va du9'c dung dS d§.u tu rno r

0 CONG TY co PHAN SONG DA 1.01 BAo cAo TAl CHiNH TONG HQP S6 52 Kim Ma, qu~n Ba E>inh, thanh ph6 Hi'i NQi. cho nam tai chfnh 2011

[] Tel: 04 3 7339960 Fax: 04 3 7339959 M~u s& B 09 - DN

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH TONG H

I

0 CONG TY co PHAN SONG DA 1.01 BAo cAo TAl CHINH TONG HQ'P S5 52 Kim Ma, qu~n Ba Dinh, thanh ph5 Ha N9i. cho nom tai chinh 2011

. . D Tel: 04 3 7339960 Fax: 04 3 7339959 M§u s& B09 - DN

OJ BAN THlNET MINH BAo cAo TAl CHiNH TONG HQP

Nam 2011

(tiip theo)

0 20. Chi phi tai chinh Nlim 2011 Nam 2010

[!J VND VND

CI Lai ti€n yay 2.337.588.116 5.519.350

Chi phi tai chinh kMc 9.534.870

[I Cl}ng 2.337.588.116 15.054.220

[J 21. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh Nam 2011 Nam 20101

VND VND

[] Ho:.tt dl}ng san xu§t kinh doanh thOng thlliYng

[] Doanh thu chiu thu~ Thu nh~p doanh nghi~p 22.244.665 .522 42.281.476.128

[l Chi phi tfnh tlm~ TIm nh~p doanh nghi~p 15.666.614.204 32.624.442.666

Thu nh~p chiu thu~ Thu nh~p doanh nghi~p 6.578.051.318 9.657.033.462

Ll Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 25% 25% Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p tinh tren thu nh~p 1.644.512.830 2.414.258.366 chiu thu~ nam hi~n hanh Cac khoan di€u chinh giam thu~ TNDN phai n9P thea cac quy dinh 493.353 .849 hi~n hanh (Di€u chinh giam thea ThOng tu 154/2011ITT-BTC) Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p 1.151.158.981 Ho:.tt dl}ng chuy~n nhllQ'Dg bit dQng san Doanh thu chiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p 161.212.791.554 114.538.148.018 Chi phi tinh thu~ thu nh~p doanh nghi~p 146.423.435.501 99.019.152.324 Lgi nhu~ chiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p 14.789.356.052 15.518.995.694 Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 25% 25%

~ ;:;'\Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p tinh tren thu nh~p chiu thuS 3.697.339.013 3.879.748.924 /U T&ng chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hilDh 4.848.497.994 6.294.007.289 c ~CH

22. Chi phi san xu~t, kinh doanh theo y~u t6 Nlim 2011 Nlim 2010 Ml VND VND V

Chi phi nguyen li~u, v~t li~u ~ G40.906.306.171 13 .157.019.595 .::::::;

Chi phi nhan cong 19.474.248.894 5.576.205 .884 Chi phi kh~u hao tai san c5 dinh 2.111.279.441 1.631.011.247, 1 Chi phi dich V\l mua ngoai 10.235.378.169 5.631.1 07.838

J Chi phi khac b~ng ti€n 8.275.442.589 6.695 .799.701

Chi phi B ph\l 74.623.208.428 142.620.098 .760

CQng 155.625.863.692 175.311.243.025 r J

23. Llii cO' ban tren c3 phi~u Nam 2011 Nam 2010 VND VND

LQ'i nhu~ kS toan sau thuS thu nh~p doanh nghi~p 16.518.909.378 18.882.021.867

27

!

CONG TY co PHA.N SONG DA 1.01 BAo cAo TAl CHiNH TONG HQPfl s6 52 Kim Ma, qu?n Ba £llnh, thanh ph6 Hit N9i. cho nam tili chfnh 2011

[j Tel: 04 3 7339960 Fax: 04 3 7339959 Mh s6B09-DN

'0 BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH TONG HQP Nam 2011 (tiip theo)

0 + Cac khoan diSu chinh tang ho~c giam Iqi nhu~n kS toan dS xac

[J dinh 19'i nhu~n ho~c 16 phan b6 cho c6 dong s6 hihI c6 phi~u ph6

thong:

,0 Chia 19'i nhucjn cho lien doanh 3.084.991.724 1.765.730.677

+ Lqi nhu?n ho?c 16 phan b6 cho c6 dong s6 hihI c6 CI phiSu ph6 thong 13.433.917.654 17.116.291.190

0 + C6 phiSu ph6 thong dang hru hanh blnh quan trong kY 4.188.722 2.785.280

+ Lai co ban tren c6 phiSu 3.207 6.1450

VII. Nhii'ng thOng tin khac0

1. ThOng tin v~ cac ben lien quan

[ J

1. Giao dich vui cae ben lien quan Nam 2011 Nam 2010 [ ] Quan hf vui Cong ty VND VND

1.1 Ban Hang[ J

Cong ty CP Song £lit Thang Long T?p dofm Song £lit 190.479.015

Cong ty CP Xi mang Hc;t Long np doitn Song £lit 1.531.921.115

Cong ty CP Song £lit 1 C6 dong 149.755.386 1.106.926.267! 1.2 Muahang

I Cong ty CP Song £lit Thang Long T~p doitn Song £lit 191.309.320

I 1.3 Thu nh{ip Ban gitim tlac tlu(fc hullng trong nam Nlim 2011 Nam 2010

OJ VND VND r ) -::::Luang 780.207.952 767.781.972 0: -Cl CQng 780.207.952 767.781.972 N

HI J

1.4 sa du vOi cae ben lien quan ;"N31112/2011 0110112011 ::10 Quan h~ vui Cong ty VND VND

Q Cac khoan phai thu '; \

Cong ty CP Song £lit Thang Long T?p doim Song £lit 40.479.745 190.479.745 0 Cong ty CP Xi mang Hc;t Long T~p doitn Song £lit 7.282.990.967 8.035.990.694

Cong ty CP Song £lit 8 T~p doitn Song £lit 318.810.809 318.810.809CJ Xi nghi~p Song £lit 12.7 T~p doitn Song £lit 452.591.542 452.591.542

~ Xi nghi~p Song £lit 12.3 T?p doitn Song £lit 240.075.046 240.075.046

Gl Cong ty CP Song Du 1 C& dong 1.231.1 61.152 1.081.405.766 3. Nhii'ng thOng tin khac

3.1 Phili thu cua khach hang 31112/2011 0110112011 VND VND

..J Van phong cong ty Cong ty C6 ph~n Song Dit 1 1.231.161.152 1.081.405;766~. I

28

I

0 CONG TV CO pHAN SONG DA 1.01 BAo cAo TAl CHINH TONG H(1P S6 52 Kim Mil, qu~n Ba £>lnh, thitnh ph6 Ha N9i. cho niim tai chinh 2011

[ill Tel: 04 3 7339960 Fax: 04 3 7339959

III BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH TONG H(J.P Nam 2011 (tlip theo)

0 Ban QLDA Khu Cong nghi~p An Khanh 119.200.000

D Con& ty C6 ph~n Xi Mang Hl;t Long 7.282.990.967

0 Cong ty C6 phAn BOT qu6e 19 2 Cong ty TNHH Ha Dung

193.557.797

33.302.362

0 Cong ty TNHH TM & XD Nam Blnh Cong ty Co khi V~n tai & Xay d\ffig

162.040.000

109.713.840

Xi nghi~p Song £>a 12.7 452.591.542

[] Xi nghi~p Song £>a 12.3 Cong ty C6 phAn Song Da Thang Long

240.075.046 40.479.745

CJ Cong ty Vinaeonex Xuan Mai

Cong ty C6 phAn Song Da 8 318.810.809

[ 1 ,

1

Doanh nghi~p tu nban Dai Lan

Cong ty C6 phAn Be tong & Xay d\ffig Vinaeonex Xuan Mai Ce,ng ty CP Khai San

400.000.000

18.102.176.292

Cae d6i tu9't1g khae 9.473.124

CQng 28.695.572.676

3.2 Tra trude eho nguiri ban 31112/2011 VND

Van phong Cong ty Cong ty TNHH XD & TM Minh Thuy 150.000.000

Cong ty CP Be tong & Xay d\ffig Vinaeonex Xuan Mai 589.887.290

Cong ty C6 phAn Xay I~p Vinaeonex Xuan Mai Cong ty TNHH TM va Xay d\ffig Linh Do 4.378.381.248

r ) Cong ty c6 phAn DT&PT Cong ngh~ B~e A Cong ty eung lrng LD&DV Lam nghi~p 1.000.000.000

L I Cong ty C6 phAn Xay dlJIlg s6 1 Ha N9i Cong ty c6 phAn Thu~n Thien Phue

452.501.752

[ I Cong ty TNHH Ky ngh~ Toan Tam Doanh nghi~p tu nhan Dai Lan 4.067.427.000

Cong ty c6 ph§n Xay I~p di~n may Ha Tay 10.577.819.649

~I Cong ty C6 phAn Tu vAn dAu tu Khanh An Cong ty TNHH Tu vAn d§u tu Vi~t Nam

23.329.200.000

3.900.000.000

,.J Cong ty TNHH D&G Vi~t Nam Cong ty CP KiSn true Vi~t

6.900.000.000

7.750.000.000 Cong ty CP Xay d\ffig va nQi thAt An Gia

[] Cong ty TNHH Xay d\ffig Phue Hung

Cong ty CP Cong ngM eao TruOng San 377.838.000

l.l74.523.900

=J Con~ ty TNHH Tan An Blnh Cong ty TNHH Tan An 7.000.000.000 Cong ty CP Hoang TiSn 5.000.000.000

r- ) Cae d6i tuQTIg khae

Chi nhanh 5 1.736.928.070

Cong ty TNHH SX TM&XD Hoang Anh

=- 1 Xi nghi~p tu nban Thanh Lam Cong ty TNHH TM Thien Due

....: 1

I 29 I

M~u s6 B 09 - DN

119.200.000

8.035.990.694 516.732.523

33.302.362

162.040.000

109.713 .840

452.591.542 240.075.046

190.479.745 1.400.712.031

318.810.809

400.000.000

2.571.459.261

123.795.921

15.756.309.540

0110112011 VND

150.000.000

15.393.270.991

878.886.000

3.324.078.893

950.662.814

1.000.000.000 ~2 874.357.752

164.000.000

7.327.731.863 :,\ f

4.067.427.000 A

26.154.229.460 ?l

12.066.313.623 --3.900.000.000

6.900.000.000

1.000.000.000

640.000.000

377.838.000

1.786.572.900

2.151.845.000

1.335.853.878

3.153.818.558 236.432.571

265.498.258

L. CONG TV CO pHAN SONG f)A 1.01 BAo cAo TAl CHiNH TONG HqI> S6 52 Kim Ma, gu~n Ba £>lnh, thanh ph6 Ha NQi. cho nam teli chinh 2011

L.~ Tel: 04 3 7339960 Fax: 04 3 7339959 Mliu s6 B 09 - DN o

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH TONG HQP Nam 2011 (tiip theo)

·0 Cong ty TNHH £>TCN & TBi HT 189.489.300

0 Cong; ty CP TM&XL Cong; ng;hi~p TDtrang; 589.~00.000

Cong ty TNHH Xuan L(\c ThQ 77.938.303 78.993.283

0 Cong ty TNHH CKXD&TM Tm D\lng 110.000.000 0 CQug 78.572.445.212 94.956.600.144 0 3.3 Tiii san ngiin h(ln khtic 31112/2011 0110112011

[J VND VND

T~m (mg 2.518.522.957 2.024.092.4730 Cac khoan cAm c6, Icy CtrQ"C, Icy guy ng~n h~n 344.120.372 ·196.601.972

D CQug 2.862.643.329 2.220.694.445[]

3.4 Phai tra ngui'li btin 31112/2011 0110112011[J VND VND

( I Van phong Cong ty

Chi nhanh T6ng Cong ty Xay d\fl1g £>uOng thuy 328.021.496 328.021.496 Cong ty C6 phk dAu tu va XD Tan Vi~t 148.416.672 Cong ty CP IDC 292.694.850 297.164.850 Cong ty CP thep Tan £>~i Phat 1.094.670.760 1.060.650.7601l Cong ty TNHH Tan An Blnh 1.071.829.600 Cty CP v~n tii & XD cong trinh 204.316.205 754.316.2051 Cty TNHH Minh Hi~u 1.022.594.375

[ 1 Cty CP XD&DVTM Hoang An 270.000.000 -::: Cty TNHH Minh Long 117.000.180

.(

I Cong ty CP TM&XL cong nghi~p Thai Duang 454.690.025 y Cong ty CP CK Thang Long 88.423.900 iu U Cty c6 phAn £>TXD&HT Icy thu~t 45.826.506 ·NI

CN Cong ty CP xay l~p III Petrolimex t~i HN 370.870.100 370.870.100 ~ ,.Ban diSu hanh dVan nha may xi mang H~ Long 1.648.700.364 1.648.700.364

=.l Cong ty CP £>i~n may R.e.E 433.145.396 584.141.088 Y'

Cong ty C6 phk £>T&XD Bao Quan 250.167.084 698.167.084 ~ Cong ty C6 ph~n Vinaconex Xuan Mai 1.523.952.516 3.379.404.488 Cong ty CP H6ng C~m 399.935.459 Cong ty TNHH Minh £>uc 360.640.493 360.640.493 Cong ty C6 ph~n Ki~n truc vi~t 998.000.000 Cac d6i tugng khac 4.474.155.165 1.758.540.553

Chi nhtinh 1

Cong ty CPTM&XLCN Thai Duang 33.037.443 33.037.443

Chi nhtinh 3

Cong ty CPXD s6 1 Ha NQi (XNXD&PT H~ TAng) 114.137.920 114.137.920 Cong ty TNHH KSt C~li thep Nam Phong 134.902.957 Cac d6i tugng khac 188.443.887 139.295.103-1

1 30

-------

CONG TY co PHA.N SONG DA 1.01 BAo cAo TAl CHiNH TONG HQPo s6 52 Kim Ma, qu~n Ba Dinh, thanh ph6 Ha N9i. cho nam tai chinh 2011

,0 Tel: 0437339960 Fax: 04 3 7339959

r~_

CD

o o W1

[]

(J

D [J

- ]

- )

I

_I

J

J . [ I

["I

Ll

l J

[ ]

[ ]

---l

i J

[ J

r 1

[ I

J

, I

~ I

BAN THUYET MINH BAo cAo TAI CHiNH TONG HQP Nam 2011 (tiip theo)

Chi nhtinh 5

Cong ty TITHH XD&TM Trang Minh 1S4.681 .35R Cong ty TNHH Thu011g M~i D~i PMt Cong ty CPDTXD & KD, TM Hoang Gia 107.950.000 Cong ty TNHH DT& PT KMnh Huynh Cong ty TNHH Kinh doanh CBNLSXK Chi8n Thing 882.500.000 Cong ty CP Tu v§n D~u tu KMnh An 188.100.000 Cac d6i tU9'11g kMc 599.754.818

CQog 16.450.304.441

3.5 Nguifi mua tra ti~n tru6'c 31112/2011 VND

Van phong Cong ty Nguai gop ti~n cong trinh CTI Van khe 214.543.844 Cong ty TNHH MDF Vinafor Hoa Blnh 753.672.000 Cong ty CP DT M~t Trm MQc 379.599.702 Cong ty CP Licogi 12

Cong ty CP vi8n thong DT &TM Qu6c t8 12.000.000 D~t CQC thue qu~y thu6c t~i toa nha cn Van KM 1.028.054.680 Dong ttl qu~y thu6c IT duQ'c Van KM 45.000.000

CQog 2.432.870.226

3.6 Chi phi btin hang

Chi phi dich V\l mua ngoai 27.972.727

CQog 27.972.727

3.7 Chi phi quan Ij doanh nghi?p Nam 2011 VND

Chi phi nhan vien quan ly 2.391.988.338 Chi phi v~t li~u quan ly 284.230.641 Chi phi d6 dung van phOng 1.246.406.981 Chi phi kh§u hao TSCD 532.723.542 Thu8 j phi va l~ phi 9.822.000 Chi phi dlJ phOng 1.510.796.466 Chi phi dich V\l mua ngoai 1.781.971.351 Chi phi bfuJ.g ti~n khac 2.277.479.467

CQog 10.035.418.786

31

Mliu s& B 09 - DN

lqq 7q4 fin?

562.244.155 164.400.000 249.722.363

145.636.811

14.729.641.026

0110112011 VND

4.063.534.709

140.000.000

12.000.000

4.215.534.709

Nam 2010 VND

Nam 2010 VND

2.384.710.304 276.057.427

415.083.734

447.132.067 32.109.720

1.717.230.544 757.236.907

6.029.560.703

.;: I'

'\ '(;1

GI

/

. ~, '. ~