事業報告及び決算

平成29年度

一般財団法人 山口県教職員互助会

○ 業務報告

Ⅰ 各会計共通事項 ･･････････････････････････････････････････････････････････････

Ⅱ 事業報告

1 学校教育振興支援事業会計

財源、事業実績 ････････････････････････････････････････････････････････････

2 互助事業会計

（1）一般事業

ア　財源 ･･･････････････････････････････････････････････････････

イ　事業実績 ･･････････････････････････････････････････････････････

ウ　資産管理 ･･･････････････････････････････････････････････････････

（2）退職互助部事業

ア　財源 ･･･････････････････････････････････････････････････････

イ　事業実績 ･･････････････････････････････････････････････････････

ウ　資産管理 ････････････････････････････････････････････････････････････

（3）団体保険事業

ア　財源 ････････････････････････････････････････････････････････････

イ　事業実績 ････････････････････････････････････････････････････････････

ウ　資産管理 ･･････････････････････････････････････････････････････

エ　加入状況 ・ 給付状況 ･････････････････････････････････････････････

○ 財務諸表

Ⅰ 合計表（ 全会計 ）

1 貸借対照表内訳表 ･･････････････････････････････････････････････････････････

2 正味財産増減計算書内訳表 ････････････････････････････････････････････････････

3 収支計算書内訳表 ･･････････････････････････････････････････････････････････

Ⅲ 会計別財務諸表

1 学校教育振興支援事業会計（ 実施事業会計 ）

（1）貸借対照表 ････････････････････････････････････････････････････････････

（2）正味財産増減計算書 ･･････････････････････････････････････････････････････

（3）収支計算書 ････････････････････････････････････････････････････････････

2 互助事業会計（ その他会計 ）

（1）一般事業

ア　貸借対照表 ････････････････････････････････････････････････････････････

イ　正味財産増減計算書 ･･･････････････････････････････････････････････････

ウ　収支計算書 ･･････････････････････････････････････････････････････････

（2）退職互助部事業

ア　貸借対照表 ････････････････････････････････････････････････････････････

イ　正味財産増減計算書 ･･･････････････････････････････････････････････････

ウ　収支計算書 ･･････････････････････････････････････････････････････････

（3）団体保険事業

ア　貸借対照表 ････････････････････････････････････････････････････････････

イ　正味財産増減計算書 ･･･････････････････････････････････････････････････

ウ　収支計算書 ･･････････････････････････････････････････････････････････

3 法人会計（ 管理費 ）

ア　貸借対照表 ････････････････････････････････････････････････････････････

イ　正味財産増減計算書 ･･･････････････････････････････････････････････････

ウ　収支計算書 ･･････････････････････････････････････････････････････････

3

4

5

9

15

24

12

12

14

15

15

目次

35

36

38

25

26

27

29

18

19

21

1

39

40

42

23

31

32

34

16

事　業　報　告　書

Ⅰ 各会計共通事項

　1 会員数及び給料総額

給料総額

平均給料月額

掛金年額

給料総額

平均給料月額

掛金年額

　2 所属区分別会員数

小学校

中学校

高校、中等教育学校

総合支援学校

事務局及び学校以外の教育機関

幼稚園

小学校

中学校

下関商業高校（ 市費職員分 ）

附属特別支援学校

大学（ 県立大学、下関市立大学 ）

各種団体等

（ 88人 ）

（ 341人 ） （ 371人 ）

（ 147人 ）（ 127人 ）

平成29年度 事業概要

そ

の

他

（

市

費

等

）

18人 17人

118人 （ 17人 ）

24人

合計 12,171人 （ 113人 ） 8,913人

62人 51人

小計 572人 （ 25人 ） 331人

※1

※1 ※1

※2

（ 1人 ） 343人

（ 88人 ） 8,582人

232人 81人

71人

74人 （ 5人 ） 62人

44人 （ 3人 ） 31人

18人

17,707人

9,805人

5,114人

2,590人

17,509人

一

般　一般会員

54,678,527千円 55,662,450千円

385,169円

種別会員数

29年度 28年度29年度 28年度

※2

摘要

12,171人 12,293人

※1

計

417,485円 419,016円

配偶者

46,212円 46,680円

389,074円

15,024円

遺族

15,084円

8,913人

9,878人

5,175人

2,654人

9,213人

備考退職互助部

現職会員一般会員

　※1（　　　）内は、無給休職者等の人数

　※2 平均給料月額は、無給休職者等を除いて算出

　※3 掛金の基となる給料月額は、調整額及び教職調整額を含む。

3,445人

2,971人 （ 53人 ） 2,332人

4,844人

所属区分区分

退

職

互

助

部

　現職会員

特

別

会

員

本人

44,016,270千円

（　　）内は再任用者数

県

費

2,349人 （ 163人 ）

小計 11,599人

1,669人

1,004人 （ 41人 ） 793人

431人

45,585,583千円

- 1 -

　3 財源

［ 会計別内訳 ］

過年度収入金

受取利息

過年度収入金

受取利息

受取保険配当金

事務手数料

［ 掛金率 ］

　給料月額（ 調整額及び教職調整額を含む。）×　100分の1

　給料月額（ 調整額及び教職調整額を含む。）×　1,000分の3

［ 掛金額 ］

［ 法人会計への掛金の配賦割合 ］

　法人会計に係る費用のうち、13分の10

　法人会計に係る費用のうち、13分の3

　4 職員数

Ⅱ

互

助

事

業

会

計

一

般

受取一般掛金 531,900,666円 541,356,166円 △ 9,455,500円

7,640,160円 △ 188,430円

教職員総合相談事業委託料 3,925,191円 3,864,159円 61,032円

（ 県費委託料計 ） 11,376,921円 11,504,319円

（ 受取掛金計 ） 136,163,413円 145,045,533円

退

職

互

助

部

受取

退職互助部

掛金

現職会員掛金 127,583,430円 132,176,250円 △ 4,592,820円

特別会員掛金 8,579,983円 12,869,283円 △ 4,289,300円

△ 8,882,120円

（ 退職互助部事業計 ） 155,675,797円 166,895,113円 △ 11,219,316円

0円 368,448円 △ 368,448円

19,512,384円 21,481,132円 △ 1,968,748円

団

体

保

険

19,349,984円 19,848,834円 △ 498,850円

（（ 会計合計 ）） 781,411,355円 810,185,502円 △ 28,774,147円

（ 団体保険事業計 ） 22,564,271円 23,590,782円 △ 1,026,511円

（（ 会計合計 ））

受取掛金（ 管理費 ）

Ⅲ 法人会計 受取一般掛金 14,884,602円 15,268,334円 △ 383,732円

受取退職互助部掛金 4,465,382円 4,580,500円 △ 115,118円

一　般　掛　金

退職互助部掛金

一　般　掛　金

退職互助部掛金

区分 29年度 前年度との差異

一　般　掛　金

退職互助部掛金

28年度

140,628,795円 149,626,033円 △ 8,997,238円

546,785,268円

合計

11人

11人

3,797,927円 4,591,636円 △ 793,709円

23円 11円 12円

18,766,321円 18,999,135円 △ 232,814円

556,624,500円 △ 9,839,232円

28年度 5人 4人 2人 6人

教職員相談員 計

29年度 5人 4人 2人 6人

事務局職員教職員健康管理センター

区分保健指導員

（ 一般事業計 ） 603,171,287円 619,699,607円 △ 16,528,320円

2,979,680円 △ 496,931円

（ 共済組合負担金計 ） 2,968,171円 3,549,566円 △ 581,395円

499,400円 161,200円 338,200円

受取

共済組合

負担金

485,422円 569,886円 △ 84,464円

健康管理事業負担金 2,482,749円

Ⅰ学校教育支援事業会計

　（ 実施事業等会計 ）

互助事業会計からの振替額 11,379,351円 10,198,017円 1,181,334円

（（ 会計合計 ）） 11,379,351円 10,198,017円 1,181,334円

受取利息等 56,426,129円 63,128,356円 △ 6,702,227円

生涯生活設計支援事業負担金

受取

県費委託料

健康管理事業委託料 7,451,730円

△ 127,398円

前年度との差異区分 29年度 28年度

- 2 -

Ⅱ 事業報告

　1 学校教育支援事業会計

学校教育振興支援事業

　（1）財源

　（2）事業実績

（ 東部地域 ）

スクールコンサートや講演会等の開催

（ イベント料､謝金､プログラム作成費等 ）

学校図書の整備充実

（ 図書、書架等の購入費 ）

学校教材の充実

（ 楽器､運動器具及び学校教材等購入費 ）

舞台芸術や展覧会鑑賞

（ 入場料及び交通費等 ）

地域ボランティア、ゲストティーチャー等の活用

（ 謝金、報酬等 ）

〔 公益目的支出計画の実施状況 〕

公益目的財産額（ 平成25年度期首 ）

公益目的財産残高（ 平成29年度期末 ）

9.61%

17.14%

№

5

4

3

2

1 21件

35件

1,012,492円

1,805,362円

金額

69.26%

1.14%

2.85%

摘要執行率

28年度

決算額

（円）

割合事業実績内訳 件数

159校

事業名

29年度

予算額 決算額 予算残額

（円） （円） （円）

　当事業は、一般財団法人移行後の公益目的支出計画遂行のため、特例民法法人期間中から「継続事業」として公益事業の実

績を残す必要があることから、平成23年度から開始した事業である。 平成29年度は、平成25年度に一般財団法人に移行し、公

益目的支出計画の5年目として実施した。

　この会計の財源は、収益事業を実施している互助事業会計（ 団体保険事業 ）からの振替額であり、当年度は事業費及び

管理費執行のため 11,379千円を受け入れた。

　当年度における事業実績は次表のとおりである。

　対象校（ 東部地域 ）191校のうち、申請した所属は 159校で、実施率は 83.25％ となった。

191校対象校 学校教育

振興支援事業

11,466,000 10,533,607 932,393 91.87% 9,320,364

（188件）実施校

実施率 83.25%

公益目的支出計画の額

（ 公益目的収支差額 ）

年度 金額

　公益目的支出計画における公益目的財産額と実施期間

については、一般法人への移行日前日（ 平成24年度末 ）

の正味財産額（ 純資産 ）により確定された。

　※ 計画上の完了予定日

　　 平成76年3月31日（ 51年間 ）

H25年度 8,881,119円

H26年度 11,370,646円

H27年度 10,558,611円

H28年度 10,198,017円

計 52,387,744円

608,839,410円

H29年度 11,379,351円

661,227,154円 備考

116件

3件

13件

7,296,037円

119,700円

300,016円

- 3 -

２　互助事業会計

　（1）一般事業

　ア 財源

（ 単位：円 ）

基本財産運用益

受取掛金収入

預金利息

有価証券利息

貸付金利息

投資有価証券償還差益

雑収益

健康管理事業委託料

健康管理事業負担金

過年度収入金

※ 有価証券利息には当期の償却原価額を含む。

受

取

利

息

雑

収

益 55,906,000 56,417,535

2,482,749 0.41%

338,200

小計 55,913,000 56,425,044 9.35% 63,127,110 △ 6,702,066

421,000 499,400 0.08% 161,200

7,000 7,509

△ 188,430

教職員総合相談事業

委託料3,976,000 3,925,191

△ 581,395

△ 16,528,320603,171,287 619,699,607合計 601,808,000 100.00%

0.00% 9,415

598,031

39,433,499 6.54% 44,791,093 △ 5,357,594

9.35% 63,117,695 △ 6,700,160

39,506,000

14,800,000

△ 1,937,2630.29% 3,678,775

14,644,493

7,640,160

2,500,000

3,000,000 2,968,171 0.49% 3,549,566

11,504,319 △ 127,398

△ 496,9312,979,680

0.08% 569,886 △ 84,464

小計 11,473,000 11,376,921

前年度との差異

△ 9,455,500

1,000 1,085 0.00% 1,246 △ 161

531,000,000 531,900,666 88.18% 541,356,166

0.65% 61,032

7,497,000 7,451,730 1.24%

1.89%

3,864,159

計

負

担

金

共

済

組

合

生涯生活設計支援事業

負担金500,000 485,422

小計

　この会計の財源は、次表のとおりである。

　受取掛金については、会員数の減少等及び55歳を超える職員の昇給抑制等により、前年度に比べ 9,455千円（1.75％）

の減となった。

　また、受取利息については、金利の高い債券の償還や貸付金残高の減少及び貸付金利の引き下げの影響で、 前年度に比

べ 6,702千円（10.62％）の減収となった。

　また、教職員健康管理センターにおける相談事業業務（ メンタルヘルス所属訪問、巡回保健相談及び教職員総合相談 ）

の受託に係る県費委託料 11,376千円、共済組合からは健康管理事業（ 心の健康相談事業及び巡回保健相談 ）及び

ライフプラン講習事業の共同実施のための負担金 2,968千円を受け入れた。

　なお、当年度の収入総額は 603,171千円となり、前年度に比べ 16,529千円（2.67％）の減収となった。

△ 1,906

0 0 0.00% 3,334 △ 3,334

種別 29年度予算額 29年度決算額 構成比 28年度決算額

1,600,000 1,741,512

15,242,524 2.53%

委

託

料

県

費

- 4 -

　イ 事業実績

（ア）給付事業

※ （　　　） 内は、平均給付額

（件）

結婚祝金

（ 27,143 ） （ 27,241 ）

出産祝金

会員死亡弔慰金

家族死亡弔慰金

（ 1,000,000 ） （ 1,000,000 ）

142

（ 113,106 ） （ 101,232 ）

10,000,000 10,000,000 10 0 100.00% 9,000,000 9

（ 20,000 ） （ 20,000 ）

15,540,000 14,930,000 132

災害見舞金（ 300,000 ） （ 200,000 ）

11

（ 63,636 ） （ 41,818 ）

600,000 300,000 1 300,000 50.00% 400,000 2

700,000 700,000 11 0 100.00% 460,000

傷病見舞金

退職生業資金

会員療養費

家族療養費

療養費

退会給付金

見舞金等

76,545

（ 10,606 ） （ 10,154 ）

15,864

（ 3,675 ） （ 3,485 ）

合計846,840,000 797,410,314 75,186 49,429,686 94.16% 777,211,135

（ 2,945 ） （ 3,052 ）

55,500,000 53,610,100 14,587 1,889,900 96.59% 55,291,300

75,132

（ 3,090 ） （ 3,143 ）

174,000,000 173,968,700 59,068 31,300 99.98% 180,869,500 59,268

（ 664,539 ） （ 684,186 ）

229,500,000 227,578,800 73,655 1,921,200 99.16% 236,160,800

585,000,000 538,941,514 811 46,058,486 92.13% 512,455,335 749

（ 664,539 ） （ 684,186 ）

120

（ 35,727 ） （ 37,625 ）

585,000,000 538,941,514 811 46,058,486 92.13% 512,455,335 749

4,240,000 3,930,000 110 310,000 92.69% 4,515,000

610,000 96.07% 14,375,000

189

（ 40,000 ） （ 40,000 ）

8,000,000 7,560,000 378 440,000 94.50% 6,660,000 333

8,800,000 8,400,000 210 400,000 95.45% 7,560,000

　　当年度における給付状況は次表のとおりである。

　　給付金総額は、797,410千円となり、前年度の給付実績 777,211千円に比べ、20,199千円（2.60％）の増となった。

　 「退職生業資金」 は、前年度末決算結果により掛金相当額（ 会員が会員期間中に納入した掛金の総額 ）に対し

　62.50％（ 前年度給付率 63.24％ ）の率で給付し、給付額は 538,941千円となり、前年度の給付実績 512,455千

　円に対して、 26,486千円（5.2％）増加した。

　　また、当年度の受取掛金 531,900千円に対する給付総額の割合は、149.92％ で、前年同比に対し、6.35 ポイント上

　昇した。

件数

16,800,000 15,960,000 588 840,000 95.00% 14,220,000 522

種別

29年度 28年度

予算額 決算額 件数 予算残額 決算額

祝金等

（円） （円） （円） （円）（件）執行率

- 5 -

（イ）福利厚生事業

　1　厚生事業

宿泊補助

会食補助

宿泊クーポン

人間ドック補助

　・ 13ジャンル ： 69業者

　・ 全教互指定旅館 ： 140施設

　2 文化・教養向上事業

　対象展覧会：

　利用件数：

　利用件数：

① ライフプランセミナーの開催 【 互助会 ・ 県 ・ 共済組合 】

　[ 生涯生活設計型セミナー ]

・ リーフセミナー （ 44歳以下の会員及び配偶者 ）

・ フラワーセミナー （ 45歳以上54歳以下の会員及び配偶者 ） （ 参加者数 ）

　[ 退職準備型セミナー ]

・ ハーベストセミナー （ 55歳以上の会員及び配偶者 ） （ 参加者数 ）

② ガイドブックの配付 【 互助会 ・ 共済組合 】

・ 57歳の教職員 （ 対象者数 ）

　補助額 ： 入館料の60％程度

　　　　　　 （ 限度額400円 ）

　補助額：2,000円（年度内1回）

　対象：全国で開催される各種公演

　　　　　会等（入場料5,000円以上）

－ － （ 協定施設及び業者 ）

中止

35人

4,025

277,000円

89.29% 2,126,838

15展

2,981件

－

720件

628,752 1,248 99.80% 　定例発行 3回 及び 特集号 1回

　対象 ： 全会員

　 【 互助会 ・ 県 ・ 共済組合 】

634,800

970,844 2,156 99.78% 1,139,772

630,000

3,000,000 2,678,688 321,312

802,838

973,000

1,801,2291,659,000

523人

1,500,000 1,440,000 60,000 96.00% 1,324,000

1,654,975 99.76%

4,968,000 2,763,372 2,204,628

（1）介護休暇給付金

摘要

（2）プロパー職員等

　　　補完事業

28年度

決算額

3,500,000 1,776,772 1,723,228 50.76% 3,446,392

（ 該当者　7人、 22件 ）

1,468,000 986,600

278人

55.62% 4,780,210

24,000円

　　給付日額に休暇日数を乗じて得た

　額と共済組合の掛金相当額を支給。

（円）

　当年度の事業実績は、次表のとおりである。

事業費総額は 33,703千円となり、前年度の事業実績 37,734千円に比べ、4,031千円（10.68％）の減となった。

種別 件数 金額

　公立学校共済

　組合員でない

　互助会会員

対象者

執行率

8件

106件

19件

15件

481,400 67.21% 1,333,818

（円）（円）

590,600円

事業名

29年度

予算額 決算額 予算残額

95,000円

（円）

（3）割引協定施設事業 － －

（1）名秀作展入館補助 1,500,000 1,238,688 261,312 82.58%

（2）芸術・文化鑑賞等

　　　補助

（2）ライフプラン講習

　　　事業

　3 生涯生活設計支援

　事業

（1）福利広報発行

- 6 -

　4 健康管理事業

① 心の健康相談

（ｱ）専門医等へ相談の委託 （ 相談件数 ）

【 互助会 ・ 共済組合 】

（ｲ）メンタルヘルスポケットブック配付 （ 全会員へ配付 ）

【 互助会 ・ 県 】

② メンタルヘルス所属訪問 【 互助会 ・ 県 】

・ 講座 （ 参加者数 ）

・ 相談 （ 相談者数 ）

（2）健康管理支援事業

① 肺疾患検診（ ヘリカルCT検査 ）

（ 受診者数 ）

② 生活習慣病予防セミナー

（3）保健指導活動事業

○ 巡回保健相談 【 互助会 ・ 県 ・ 共済組合 】

・ 巡回 （ 相談者数 ）

　5 教職員総合相談事業

○ 運営費・人件費 【 互助会 ・ 県 】

相談員（ 2名分 ）の人件費、法律相談料及び事務費等

（ 相談件数　延べ ）

※ 【　　　】 内の表示は、経費負担団体

（ 事業経費 1,218,015円 ）

26,65798.89%62155,37956,000（3）婚活サポート事業

開催日

4組31人

8,934,000 8,665,729 268,271 97.00%（1）メンタルヘルス

　　　支援事業

105人

156件

6組

カップル成立

41人

（ 事業経費 199,486円 ）

保健指導員（ 2名分 ）の人件費及びメンタルヘルス

所属訪問等に係る活動費

64所属

59所属

1,111人

598人

参加者

（円）

40人女性

申込者

男性 26人

（ 事業経費 7,248,228円 ）

執行率

8,830,055

　 教職員総合相談事業 5,076,000 4,969,103 106,897 97.89% 4,894,436

157所属

8,751,410

事業名

男性

1,258人

5,500,000 5,394,253 105,747 98.08% 6,550,343

（ 事業経費 720円 ）

保健指導員（ 2名分 ）の人件費及び巡回保健相談等に係

る活動費

7,578,000 7,577,120 880 99.99%

753人

中止

合計 36,715,000 33,703,240 3,011,760 91.80% 37,734,521

785件

5,076,000 4,969,103 106,897 97.89% 4,894,436

（ 事業経費 7,576,400円 ）

女性 29人 59人

　カップリングパーティーの開催

（ 年2回開催 ）

性別

29年度

摘要

（円） （円） （円） （％）

22,012,000 21,637,102 374,898 98.30% 24,131,808

37人平成29年08月11日（金）

平成29年12月23日（土）

20～30歳代

対象者

第1回

第2回 30～40歳代

予算額 決算額 予算残額

28年度

決算額

- 7 -

（ウ）貸付事業

［ 貸付件数と貸付金 ］ （ 単位：円 ）

※ （　　　） 内は、一件当たりの平均額

［ 年齢別貸付状況 ］

一般貸付金

自動車貸付金

結婚貸付金

子育て支援貸付金

教育貸付金

災害貸付金

医療貸付金

住宅貸付金

［ 年度末貸付残高 ］ （ 単位：円 ）

一般貸付金

自動車貸付金

結婚貸付金

子育て支援貸付金

教育貸付金

災害貸付金

医療貸付金

住宅貸付金

種別

合計

29年度

96.89%225件

113件

3件

16件

55件

0件

0件

6件

94.02%

42.14%

65.92%

82.55%

0.00%

0.00%

74.84%

（ 0 ）

（ 2,356,364 ）

（ 1,966,667 ）

（ 1,655,752 ）　自動車貸付金

201件

106件

（ ※ 期末資産 ＝ 貸借対照表資産総額 － 流動負債 － 固定負債（退職生業資金責任所要額に相当する責任準備金を除く。 ）

32,300,000 27,000,000

合計 53件 34件 102件 229件 418件

2件 4件 6件

0件

0件

1件 2件 3件

13件 42件 55件

23件 16件 50件 136件 225件

29件 14件 29件 41件 113件

△ 192合計 2,456,611,926 2,232件 711,400,000 874,568,710 2,293,443,216 2,040件 △ 163,168,710

△ 4,098,405 △ 4

638,464,657 398件 23,200,000 111,489,974 550,174,683 342件 △ 88,289,974 △ 56

11,456,516 12件 0 4,098,405 7,358,111 8件

△ 15,180,005 △ 18

132,465 1件 0 132,465 0 0件 △ 132,465 △ 1

457,120,200 339件 129,600,000 144,780,005 441,940,195 321件

64,744,639 57件 5,900,000 19,486,744 51,157,895 50件 △ 13,586,744 △ 7

489,150,153 523件 187,100,000 200,436,713 475,813,440 502件

747,781,821 878件 333,300,000 380,144,944 700,936,877 783件 △ 46,844,944 △ 95

△ 13,336,713 △ 21

種別28年度末残高 29年度

貸付額

29年度

償還金

29年度末残高 比較増△減

金額 件数 金額 件数 金額 件数

685,900,000 395件

区分 19～29歳 30～39歳 40～49歳 50歳以上 合計

（ 3,866,667 ） （ 21,700,000 ）

800,000,000 711,400,000 418件 88,600,000 88.93%

　住宅貸付金 7件31,000,000 7,800,000

（ 550,000 ）

23,200,000 21,700,000

　医療貸付金

0件

2件

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

（ 0 ） （ 0 ）

0 1,100,000

　災害貸付金

（ 2,360,000 ）

0 0

　教育貸付金 60件

13件49,000,000

157,000,000

16,700,000

27,400,000

（ 2,333,333 ）

129,600,000 141,600,000

（ 2,018,750 ） （ 2,076,923 ）

　結婚貸付金

　子育て支援貸付金

6件14,000,000 8,100,00014,000,0005,900,000

344,000,000

199,000,000

10,700,000

11,900,000

（ 1,481,333 ） （ 1,442,786 ）

187,100,000 190,500,000

333,300,000 290,000,000　一般貸付金

　当年度における貸付状況は次表のとおりである。

　貸付金総額は 711,400千円（418件）で、前年度の貸付実績 685,900千円（395件）に比べ 25,500千円（3.72％）の増

となった。

　なお、当年度末の貸付金の期末残高は、2,293,443千円となり、前年度期末残高 2,456,611千円に対し 163,168千円

（6,64％）減少し、期末資産 5,426,371千円に対する貸付残高の割合は、42.26％となり前年同比に対し 0.96ポイント低下した。

2件 10件 4件 16件

47,761,475 24件 32,300,000 13,999,460 66,062,015 34件 18,300,540 10

28年度

予算額 決算額 件数 予算残額 執行率 決算額 件数

（ 1,797,170 ）

- 8 -

　ウ 資産管理

　現金預金

　仮払金

　未収収益

　未収金

　立替金

　前払費用

　償還金不足金

　掛金不足金

　基本財産（ 定期預金 ）

　退職給付引当資産

　器具備品及びソフトウェア

　貸付金

　投資有価証券

　未払金

　預り金

　仮受金

　賞与引当金

　療養費引当金

　退職給付引当金

　責任準備金

（ うち指定正味財産 ） 5,000,000円 - 5,000,000円 0円

差引正味財産（A）-（B） 8,218円 - 118,967円 △ 110,749円

（ うち一般正味財産 ） △ 4,991,782円 - △ 4,881,033円 △ 110,749円

17,560,268円 0.29% 16,795,677円 764,591円

5,426,362,878円 90.05% 5,682,630,054円 △ 256,267,176円

負債合計（B） 6,026,033,854円 100.00% 6,258,649,339円 △ 232,615,485円

0円 0.00% 58円 △ 58円

834,130円 0.01% 789,165円 44,965円

58,300,000円 0.97% 62,600,000円 △ 4,300,000円

2,200,070,296円 36.51% 2,599,887,437円 △ 399,817,141円

0円 0.00% 26,897円 △ 26,897円

資産合計（A） 6,026,042,072円 100.00% 6,258,768,306円 △ 232,726,234円

522,976,578円 8.68% 495,807,488円 27,169,090円

17,560,268円 0.29% 16,795,677円 764,591円

21,632,515円 0.36% 2,587,069円 19,045,446円

2,293,443,216円 38.06% 2,456,611,926円 △ 163,168,710円

11,409,527円 0.19% 11,504,319円 △ 94,792円

5,000,000円 0.08% 5,000,000円 0円

1,989円 0.00% 0円 1,989円

35,956円 0.00% 0円 35,956円

0円 0.00% 20,587円 △ 20,587円

17,675円 0.00% 36,766円 △ 19,091円

　当年度末における資産管理状況は次表のとおりである。

　資産総額は、6,026,042千円となり、前年度末 6,258,768千円と比較して、全体で、232,726千円（3.72％）減少した。

　一方負債は、責任準備金（ 退職生業資金の責任所要額 ）5,426,362千円を含め合計で 6,026,033千円となり、当年度

末の正味財産合計額は、8千円となった。

　なお、これにより 平成30年度の退職者に対する退職生業資金の給付率は、61.80％ となり、前年度の給付率（62.50%）に

対し、0.70ポイント低下した。

種別 29年度決算額（A） 構成比 28年度決算額 （B） 差異（A）-（B）

1,473,340,566円 24.45% 1,162,664,793円 310,675,773円

0円 0.00% 168,273円 △ 168,273円

3,530,064円 0.06% 3,491,459円 38,605円

- 9 -

（ 単位：円 ）

69.69% + 調整率 4.4% = 74.09%7,309,972,280 94.96%

20 6,876,124,8309,866,349,821 101.82%

△ 433,847,450 94.06%

71.40% + 調整率13.2% = 84.60%8,031,900,871 95.96%

19 6,844,404,2379,689,770,517 102.06%

△ 853,143,092 88.92% 70.64% + 調整率 8.8% = 79.44%7,697,547,329 95.84%

8,369,882,734 97.42%

18 6,778,550,5729,493,980,324 102.53%

73.97% + 調整率22.0% = 95.97%8,591,150,255 95.84%

17 6,739,935,9509,259,751,371 103.44%

△ 1,629,946,784 80.53% 72.79% + 調整率17.6% = 90.39%

16 6,621,743,5658,951,919,204 99.87%

△ 1,969,406,690 77.08%

△ 1,253,350,299 84.40%

15 6,854,561,124 8,963,659,747 102.69% △ 2,109,098,623 76.47%

14 6,866,207,689 8,728,544,317 102.62% △ 1,862,336,628 78.66%

13 6,800,966,420 8,505,627,121 102.69% △ 1,704,660,701 79.96%

12 6,742,867,006 8,282,747,227 103.25% △ 1,539,880,221 81.41%

11 6,676,819,259 8,021,661,512 96.59% △ 1,344,842,253 83.23%

10 6,561,089,430 8,305,145,219 102.59% △ 1,744,055,789 79.00%

9 6,571,327,987 8,095,497,925 103.37% △ 1,524,169,938 81.17%

8 6,378,042,773 7,831,518,154 102.31% △ 1,453,475,381 81.44%

7 6,251,578,342 7,654,854,298 101.90% △ 1,403,275,956 81.67%

6 6,114,541,804 7,511,778,153 102.64% △ 1,397,236,349 81.40%

5 5,905,683,085 7,318,710,763 102.82% △ 1,413,027,678 80.69%

4 5,697,510,007 7,117,967,223 102.90% △ 1,420,457,216 80.04%

3 5,482,543,185 6,917,621,574 102.72% △ 1,435,078,389 79.25%

2 5,242,708,563 6,734,245,831 101.54% △ 1,491,537,268 77.85%

1 5,099,284,833 6,632,196,494 102.30% △ 1,532,911,661 76.89%

63 4,926,366,394 6,483,151,725 102.82% △ 1,556,785,331 75.99%

62 4,714,728,020 6,305,068,079 103.58% △ 1,590,340,059 74.78%

61 4,489,506,621 6,086,979,165 102.95% △ 1,597,472,544 73.76%

60 4,286,976,236 5,912,394,470 103.25% △ 1,625,418,234 72.51%

59 4,097,601,878 5,726,194,781 102.84% △ 1,628,592,903 71.56%

58 3,921,891,820 5,568,042,842 105.26% △ 1,646,151,022 70.44%

57 3,687,878,612 5,289,704,455 105.47% △ 1,601,825,843 69.72%

56 3,446,728,847 5,015,540,814 109.37% △ 1,568,811,967 68.72%

55 3,223,360,003 4,585,754,471 109.99% △ 1,362,394,468 70.29%

54 2,978,793,424 4,169,207,691 109.72% △ 1,190,414,267 71.45%

53 2,760,368,760 3,799,832,702 111.79% △ 1,039,463,942 72.64%

52 2,491,640,301 3,398,972,265 112.94% △ 907,331,964 73.31%

51 2,218,702,763 3,009,647,154 138.26% △ 790,944,391 73.72%

50 2,092,453,988 2,176,744,439 117.80% △ 84,290,451 96.13%

49 1,756,858,461 1,847,793,612 119.70% △ 90,935,151 95.08%

48 1,330,763,646 1,543,740,709 115.77% △ 212,977,063 86.20%

47 1,178,348,005 1,333,500,065 112.16% △ 155,152,060 88.37%

46 1,003,454,886 1,188,964,396 112.52% △ 185,509,510 84.40%

45 855,004,877 1,056,713,922 111.27% △ 201,709,045 80.91%

44 727,711,884 949,661,122 109.18% △ 221,949,238 76.63%

43 633,174,343 869,849,725 109.32% △ 236,675,382 72.79%

109.31% △ 247,841,150 68.85%

41 472,037,156 727,900,059 109.06% △ 255,862,903 64.85%

各期末資産と退職生業資金所要額の年度別推移表

年度各期末資産

（Ａ）

退職生業資金

所要額

（B）

対前年度比正味財産相当額

（A）-（B）

退職生業資金

所要額に対する

資産保有率

備考

40 404,605,619 667,458,190 108.86% △ 262,852,571 60.62%

39 346,207,587 613,148,602 △ 266,941,015 56.46%

42 547,851,580 795,692,730

- 10 -

※ 退職生業資金所要額の平成16年度以降の表示

上段 ･･･ 全会員の掛金相当額

下段 ･･･ 退職生業資金所要額（ 責任準備金額 ）

63.24%5,911,436,083 96.65%

62.50%

※ 備考欄に示す率は、全会員の掛金相当額に対する退職生業資金所要額の割合であり、翌年度の退職生業資金給付率

（ 算出根基は、財務諸表に対する注記のとおり ）

29 5,426,371,09696.57%

8,218 100.00% 61.80%95.49%

8,780,531,571

5,426,362,878

26 6,116,961,8139,551,201,376 98.21%

378,304 100.01%6,116,583,509 96.99%

28 5,682,749,0219,092,213,567 97.27%

118,967 100.00%5,682,630,054 96.13%

27 5,911,854,2619,347,631,147 97.87%

418,178 100.01%

64.04%

100.01%

24 6,536,908,0409,928,404,917

67.86%

66.99%

65.84%

25 6,306,734,6199,724,996,425 97.95%

80,428 100.00%6,306,654,191 96.48%

100.00%6,676,312,231 98.33%

99.62%52,296 100.00%

64.85%

6,789,562,277 99.08%

23 6,676,565,1739,966,141,672 99.61%

252,942

6,536,855,744 97.91%

22 6,789,957,65310,005,258,535 100.17%

395,376

21 6,853,110,0159,987,917,733 101.23%

405,865 100.01%6,852,704,150 93.74%

68.61%

年度各期末資産

（Ａ）

退職生業資金

所要額

（B）

対前年度比正味財産相当額

（A）-（B）

退職生業資金

所要額に対する

資産保有率

備考

- 11 -

　（2）退職互助部事業

　ア 財源

（ 単位：円 ）

現職会員掛金

特別会員掛金

有価証券利息

※ 有価証券利息には、当期の償却原価額を含む。

　イ 事業実績

（ア）給付事業

※ （　　　） 内は、一件当たりの平均額

（ 4,822 ）

0

（ 0 ）

96,851,700

6,260,000

（ 20,000 ）

6,560,000190,000

0

94

323

313

10

324

313

11

25,156,421

（ 267,622 ）

177,939,898

（ 50,000 ）

6,780,000

185,230,000

（ 20,340 ）

6,590,000

7,290,10230,308

（ 20,310 ）

99,139,320 本人

配偶者

（ 30,000 ）

長寿記念品の贈呈

合計

5,702,080 96.12%29,868

580,000

31,070,000

埋葬料

脱退一時金

（ 5,770 ）

（ 4,393 ）22,565

6,902

401

4

112

遺族

146,800,000

200,000

（ 268,321 ）

30,051,978

28,763

（ 4,537 ）

2,313,900

40,026,700

（ 5,744 ） （ 6,068 ）

39,644,700

1,953,000

380,000

1,018,022

34.48%

96.72%

6,596

405

300,000

170,547,821

（ 30,000 ）

330,000

96.06%

過年度収入金 0

（ 4,898 ）

141,097,920

（円） （件）

療養補助金 28,346

予算額 決算額 予算残額 執行率

（円） （円） （円） （％）

件数

（ 4,724 ）

1.30% 3,954,022

米寿の祝

白寿の祝

（ 20,000 ）

6,260,000

21,345

97.20%

△ 4,592,820

8,579,000 8,579,983 5.51% 12,869,283 △ 4,289,300

127,315,000

　当年度における給付状況は次表のとおりである。

　給付金総額は、177,939千円となり、前年度の給付実績 170,547千円に比べ 7,392千円（4.33%）の増となった。

　また、当年度の掛金収入 136,163千円に対する給付総額の割合は 130.68％となり、前年度の割合（117.58%）

に対し、13.10 ポイント上昇した。

138,831,400

△ 368,448

合計 154,894,000 155,675,797 100.00% 166,895,113 △ 11,219,316

小計 135,894,000

0 0.00%

　この会計の財源は、次表のとおりである。

　収入総額は 155,675千円となり、前年度の 166,895千円に比べ、11,220千円（6.72％）の減収となった。

△ 1,935,930

368,448

△ 32,818

△ 1,968,748小計 19,000,000 19,512,384

127,583,430 81.95% 132,176,250

預金利息 2,000,000 2,018,092

136,163,413 87.47%

12.53% 21,481,132

種別

種別

29年度 28年度

（件）

決算額 件数

受

取

利

息

17,000,000 17,494,292 11.24% 17,527,110

29年度予算額 29年度決算額 構成比 28年度決算額 前年度との差異

145,045,533 △ 8,882,120

受

取

掛

金

- 12 -

（イ）福利厚生事業

1 厚生事業

　13地区（ 14会場 ）

・ 参加者数

　特別会員、遺族会員に配付

○ 特別会員の構成人数と補助額

56人以上

@ 2,000円 ×

　・ 遺族送金分

　・ 運営委員送金分

脳検査付き泊ドック

泊ドック

日帰りドック

2 記念文化事業費

　対象展覧会：

　利用件数：

合計 25,921,654

749,200

28,247,000

金額

10～20人 10,000円 16件

補助額

（6）災害見舞金 600,000 0

36～40人 30,000円 6件

90.67%

1,200,000

1,577,653

31～35人

26～30人

21～25人

　名秀作展入館補助 749,200

70.04%

2件 100,000円

2件 70,000円

80.50% 885,000

2,062,000

5,181,920330件

35,000円

40,000円

45,000円

112件

1件 40,000円

952件

50,000円

0件 0円

150,000円

180,000円

600,000 0.00%

196,000

26,669,347 94.41%

1,901,232 768 99.96%

160,000円

20,000円 5件 51～55人

98.90%

100,000円

25,000円 6件

15,000円 3件 45,000円

41～45人

46～50人

1,200,000 840,500 359,500 70.04%

840,500

5,933,910

（3）グループ補助 845,000 845,000 0 100.00%

（2）退職互助部だより

　　の発行

27,047,000

件数 金額構成人数 補助額 件数

1,902,000

構成人数

800,000

1,823,974

1,218,15325,828,847 95.50% 25,172,454

種別

195,000

10,000

（7）人間ドック補助 1,000,000 805,000

2,100,000 1,904,000

（5）献花の贈呈 6,000,000

359,500

0件

66,090

（4）セントコア山口

　　　宿泊補助

　当年度の事業実績は、次表のとおりである。

事業費総額は 26,669千円となり、前年度の事業実績 25,921千円に比べ、748千円（2.89％）の増となった。

事業名

29年度

摘要

（円） （円） （円）

14,600,000 14,439,705 160,295 98.90% 14,409,560（1）地区活動運営費

　　　助成

28年度

決算額予算額 決算額 予算残額

（円）執行率

1,324人

15展

2,110件

件数補助額

21件10,000円

5件10,000円

109件5,000円

金額

50,000円

545,000円

210,000円

　補助額 ： 入館料の60％程度

　　　　　　 （ 限度額400円 ）

- 13 -

［ 地区集会実施状況 ］

久賀町

岩国市

柳井市

光市

柳井市

周南市

山口市

防府市

宇部市

山陽小野田市

長門市

下関市

長門市

萩市

　ウ 資産管理

　現金預金

　仮払金

　未収収益

　未収金

　立替金

　前払費用

　退職給付引当資産

　器具備品及びソフトウェア

　投資有価証券

　未払金

　賞与引当金

　退職給付引当金

　給付準備金

平成29年11月25日（土）

7,053,830円

100,184,061円

△ 65,642,881円

485,933,702円

162,697円

0.00%

12.84%

0.00%

0.00% 27,385円

△ 173,316,755円

△ 162,697円

△ 882円

814,000円

14,193,000円

0.14%

資産合計（A）

312,616,947円

11,194,670円

6,298円

3,335,415円

8,505,914円

2,099,711,609円

100.00%

-

0.05%

負債合計（B）

差引正味財産（A）-（B）

1,904,932,319円

1,917,686,458円

517,710,678円

526,819円 0.03%

11,194,670円 0.58%

1,032,650円

△ 10,564,500円

99.33%

528,275,178円

113,238円

487,426円

0.35%

0.46%

86.22%

100.00%

7,180円

3,222,177円

0.00% 0円 9,783円

△ 10,885円

1,972,764,839円

△ 55,579,980円

△ 55,078,381円

10,707,244円

498,420円 28,399円

10,707,244円 487,426円

△ 14,226円

1,452,084円

1,999,527,548円

2,501,040,017円

1,046,876円

1,960,512,299円

2,435,397,136円

16,500円

9,783円

萩阿武

集会地区・開催日

0円

岩国和木

山口

光熊毛

周南下松

美祢

下関

柳井

防府

平成29年11月16日（木）

平成29年11月22日（水）

平成29年11月14日（火）

平成29年11月08日（水）

平成29年11月15日（水）

平成29年11月24日（金）

平成29年10月28日（土）

平成29年10月29日（日）

平成29年11月29日（水）

平成29年10月27日（金）

平成29年11月30日（木）

平成30年02月15日（木）

平成29年12月10日（日）

2,208,000円

756人

1,171人

949人 94人 9.91% 1,099,000円

地区名

長門

503,000円

2,209,000円

599,000円

10.45%

435,000円

12.80%

会員数

（ 補助対象 ）参加人数 参加率 助成金額

13.76%

9.99%

12.43%

104人

117人

1,202人 139人 11.56% 1,396,000円

436人 67人 15.37%

98人

600,000円

960,000円

1,320,000円

2,100人 153人 7.29%

15.91%

10.96%

453人

616人

362人

12,077人

2,009人

1,324人

45人

合計

293人 47人 16.04%

　当年度末の資産総額は 2,435,397千円となり、そのうち 8割弱 を国債等の有価証券で運用している。

　一方負債は、給付準備金（ 現職会員の掛金相当額 1,904,932千円 ）を含め、合計で 1,917,686千円となり、

これにより、当年度末の正味財産合計額は 517,710千円となった。

種別 29年度決算額（A） 構成比 28年度決算額（B） 差異（A）-（B）

周防大島

　13地区（ 14会場 ）

宇部 1,126人 104人 9.24% 1,262,000円

山陽小野田 604人 88人 14.57% 788,000円

210人

58人

- 14 -

　（3）団体保険事業

　ア 財源

受取利息

受取保険配当金

グループ保険等

団体信用生命保険

事務手数料

グループ保険等事務手数料

がん保険事務手数料

生命保険事務手数料

団体信用生命保険事務手数料

新グリーン保険事務手数料

　イ 事業実績

　ウ 資産管理

　現金預金

　未収収益

　未収金

　立替金

　前払費用

　退職給付引当資産

　器具備品及びソフトウェア

　未払金

　保険料預り金

　仮受金

　賞与引当金

　退職給付引当金

△ 4,796,596円24,965,034円

6,577円 △ 4,108円

188,970円 528,348円

4,198,919円 191,147円

195,459円

4,198,919円

△ 4,032,376円

△ 47,952円

△ 8,948,781円

△ 956,504円

16,660,443円

10,000円 △ 10,000円

13,308,532円

31,701,813円

143,856円

38,273,566円

3,900,213円

11,137円

差引正味財産（A）-（B）

23,133,678円

95,904円

29,324,785円

2,943,709円

12,628,067円

負債合計（B）

4,390,066円

20,168,438円

9,156,347円

1.02%

191,147円

- △ 4,152,185円

100.00%

0.33%

100.00%

14.60%

78.89%

62.61%

21.77%

2,469円 0.01%

717,318円 2.45%

4,390,066円 14.97%

985,350円 3.36%

206,596円

0円 0.00%

（円） （円）

摘要執行率

29年度

予算額 決算額 予算残額

（円）

　会員の生活の安定と生涯福祉を目的とした保険事業である。

　制度の安全性を高めるためグループ保険については 5社、積立終身保険については6社による共同引受制度を導入しているところ

である。

　グループ保険の団体契約維持（ 最低加入率維持 ）のため、当年度においても 「グループ保険支援事業」 として､保険料

6,362千円を負担した。

83.17%

14,660,000

270,000 261,657

5.55%

64.74%

1.16%

14,608,301

22,564,000

2,570,000

1,270,000内

訳

16.83% 4,591,636

種別 29年度予算額 29年度決算額 構成比 28年度決算額 前年度との差異

0.00%

100.00%

資産合計（A）

3,791,000

23

3,797,927

18,772,000 18,766,321

合計

111,000

28年度

決算額

（円）

6,610,938　団体契約維持のための保険料負担

　対象者：全会員（ 死亡保障 一律12万円 ）

　当年度末の資産総額は、29,324千円となった。

　なお、負債を控除した正味財産の額は、9,156千円となり、前年度の正味財産の額 13,308千円に対し、4,152千円

（31.20%）減少した。

0円 0.00% 5,444円 △ 5,444円

△ 8,568,135円

2,027,987円 △ 1,042,637円

事業名

差異（A）-（B）

22,564,271

11.71%

18,999,135 △ 232,814

23,590,782

△ 793,709

2,670,397

15,464,712

271,106

659,527

△ 856,411

△ 9,449

592,920

△ 28,307

△ 1,026,511

2,088 99.97%

種別 29年度決算額（A） 構成比 28年度決算額（B）

保険料補助金 6,365,000 6,362,912

　この会計の財源は、次表のとおりである。

　収入総額は 22,564千円となり、前年度の 23,590千円に比べ 1,026千円（4.35％）の減収となった。

　なお、当年度の収入のうち、11,379千円を公益事業実施のために学校教育支援事業会計へ繰り出した。 （ 単位：円 ）

2,000 1,826 0.01% 0 1,826

内訳3,711,000 3,711,600 16.45% 4,591,636 △ 880,036

80,000 86,327 0.38% 0 86,327

12

2,642,090

1,252,447

- 15 -

　エ 加入状況・給付状況

（ア）グループ保険

［ 加入状況 ］

［ 給付状況 ］

（イ）グループ保険支援事業

［ 対象：全会員 ］ ［ 給付状況 ］

　保険金額

　平均月額保険料

　平均対象人数

　月掛保険料（ 一人当たり ）

（ウ）積立終身保険

［ 加入状況 ］

32人

25口

合計 12件 1,440,000円

7口 14,000円 42人

4,350,000円50,000円 87人

10口 20,000円 201人

20口 40,000円

本人 死亡 12件 1,440,000円

0件 0円

11,709人 11,898人

月掛保険料

4,020,000円

1,280,000円

588,000円

15,564,000円合計 1,162人

5口 10,000円 320人 3,200,000円

4口 8,000円 29人 232,000円

3口 6,000円 101人 606,000円

死亡

障害

合計

1口 2,000円 184人 368,000円

保険料 人数 月掛保険料口数

1件 15,000,000円

6口

0件

0件子供

口数

0円

0円

42.0円 42.0円

12万円

491,792円

0件本人

配偶者0円

0件

障害 0件

3,400円

障害

死亡

件数 給付金額

死亡

33人

0人

126人

2,610人

134,640円

1件

1,200万円

1,300万円

1,500万円

15,000,000円

0円

100万円

600万円

2,380円

900万円

4,080円

240円363,800円

小計

小計

合計

112,200円

42,840円

2,040円

1,700円121人

55人

18人

21人

107人

500万円

64,260円

1,000万円

600万円

700万円

3,060円

月掛保険料

607,580円

63,920円

252,960円

0円

人数

1,787人

248人

94人

0人

保険料

340円

680円

1,020円

1,360円

1,700円

2,040円

25,500円

小計

500万円

100万円子

供200万円

300万円

配

偶

者

360円

9,180円

0円

340円

680円

1,020円

1,360円

200万円

27人

21人

38人

14,280円

38,760円

0人

300万円

400万円

0円

32人 384,000円

3,600円

1,680円

10,080円

15,360円

2,634,380円

12,000円

保険料

0円

642,600円

2,490,500円

65人

2,796人

7人

28人

人数

499,726円

区分 件数 給付金額

障害

種類

月掛保険料

区分 種類

区分 区分 保険金 保険料 人数保険金

100万円

200万円

300万円

400万円

本

人

5,100円

4,420円

15人

20人 40,800円

128,520円121人

30人

205,700円

120円

7～3月4～6月区分

2口 4,000円 134人 536,000円

- 16 -

（エ）医療保険

［ 加入状況 ］ ［ 給付状況 ］

本人

配偶者

子供

（オ）新がん保険・介護保険加入状況

［ 加入状況 ］ ［ 給付状況 ］

（カ）新グリーン保険

［ 加入状況 ］ ［ 給付状況 ］

プランＡ 死亡保険金

プランＢ 入院保険金

プランＣ 通院保険金

プランＤ 賠償責任保険金

プランＡ（ 2口 ） 携行品損害保険金

プランＢ（ 2口 ） 手術保険金

21,000円 通院

区分 種類

0円

定期医療 給付金額

4,740,000円

4,400,000円

2件

27件 手術 本人

死亡（高度障害）46人

区分 終身医療 入院保障

348人 245人

39人 44人

35人 30人

27人

15人

4人

給付金額件数

19人 6,380円

24,880円

12,810円

6人

種類

899件合計

加入者

1人

5,636,400円

2,131,800円

264,000円

1,714,790円

2,006,800円

87,850円

20件

0円0件13,090円

6,920円

12,550円

合計 422人 319人

区分

791件

0円

入院620人

87人

80人

787人 0件

件数

33件

合計

0件

0件

0件

0件

通院

入院

給付金額

0円

0円

62件

0件

手術

9,161,000円

0件 0円

通院

手術

区分 件数

入院

合計

0円

0円

73件 9,996,999円

121,220円

149,280円

12,810円

45件

7件

0件 0円

1件 1,964,799円

合計合計

保険料合計保険料

（ 半年分 ） （ 半年分 ）

個人契約 516件

　三大疾病保険 2件

454人 - 4,092,750円

275件

小計

区分

配偶者

子供

131人

290人

7人

家族契約

17件

件数

　介護保険

　死亡保険 14件

　がん保険

小計 21件

　介護保険 0件

　医療保険 75件

5,590,000円

5,010,000円

10,600,000円

0円

852,000円

　がん保険個人契約 12件

家族契約 9件

0円

0円

11,452,000円

　医療保険 6件

　三大疾病保険 0件

　死亡保険 0件

合計 27件

- 17 -

財　務　諸　表

（ 単位 ： 円 ）

Ⅰ 資産の部

1．流動資産

（1）現金預金

小口現金小口現金 0 354 4,069 11,571 350 0 16,344

普通預金普通預金 750,516 52,340,212 3,612,878 2,122,107 1,195,632 0 60,021,345

通知預金通知預金 0 136,000,000 129,000,000 21,000,000 0 0 286,000,000

定期預金定期預金 0 1,285,000,000 180,000,000 0 0 0 1,465,000,000

750,516 1,473,340,566 312,616,947 23,133,678 1,195,982 0 1,811,037,689

（2）その他流動資産

未収収益 0 3,530,064 3,335,415 985,350 0 0 7,850,829

未収金 143 11,409,527 9,783 717,318 0 △ 717,318 11,419,453

立替金 0 17,675 6,298 2,469 9,699 0 36,141

前払費用 0 0 16,500 0 62,400 0 78,900

償還金不足金 0 35,956 0 0 0 0 35,956

掛金不足金 0 1,989 0 0 0 0 1,989

143 14,995,211 3,367,996 1,705,137 72,099 △ 717,318 19,423,268

750,659 1,488,335,777 315,984,943 24,838,815 1,268,081 △ 717,318 1,830,460,957

2．固定資産

（1）基本財産

（基本財産）定期預金 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000

0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000

（2）特定資産

退職給付引当資産 878,013 17,560,268 11,194,670 4,390,066 20,852,818 0 54,875,835

878,013 17,560,268 11,194,670 4,390,066 20,852,818 0 54,875,835

（3）その他固定資産

器具備品及びソフトウェア 19,180 21,632,515 8,505,914 95,904 38,361 0 30,291,874

貸付金 0 2,293,443,216 0 0 0 0 2,293,443,216

投資有価証券 0 2,200,070,296 2,099,711,609 0 0 0 4,299,781,905

19,180 4,515,146,027 2,108,217,523 95,904 38,361 0 6,623,516,995

897,193 4,537,706,295 2,119,412,193 4,485,970 20,891,179 0 6,683,392,830

1,647,852 6,026,042,072 2,435,397,136 29,324,785 22,159,260 △ 717,318 8,513,853,787

Ⅱ 負債の部

1．流動負債

未払金 735,190 522,976,578 1,032,650 2,943,709 325,113 △ 717,318 527,295,922

保険料預り金 0 0 0 12,628,067 0 0 12,628,067

預り金 1,077 0 0 0 0 0 1,077

引当金等 33,572 59,134,130 526,819 206,596 981,329 0 60,882,446

769,839 582,110,708 1,559,469 15,778,372 1,306,442 △ 717,318 600,807,512

2．固定負債

退職給付引当金 878,013 17,560,268 11,194,670 4,390,066 20,852,818 0 54,875,835

責任準備金等 0 5,426,362,878 1,904,932,319 0 0 0 7,331,295,197

878,013 5,443,923,146 1,916,126,989 4,390,066 20,852,818 0 7,386,171,032

1,647,852 6,026,033,854 1,917,686,458 20,168,438 22,159,260 △ 717,318 7,986,978,544

Ⅲ 正味財産の部

1．指定正味財産

寄附金（ 山口県口 ） 0 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

寄附金（ 互助会口 ） 0 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000

（ うち基本財産への充当額 ） 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000

2．一般正味財産 0 △ 4,991,782 517,710,678 9,156,347 0 0 521,875,243

0 0 0 0 0 0 0

0 8,218 517,710,678 9,156,347 0 0 526,875,243

1,647,852 6,026,042,072 2,435,397,136 29,324,785 22,159,260 △ 717,318 8,513,853,787

貸借対照表内訳表 平成30年03月31日現在

互助事業会計学校教育

支援事業

会計

法人会計一般事業

退職互助部

事業

団体保険

事業

内部取引

消去合計科目

現金預金合計

基本財産合計

その他流動資産合計

流動資産合計

特定資産合計

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

流動負債合計

固定負債合計

負債合計

指定正味財産合計

（ うち特定資産への充当額 ）

正味財産合計

負債 及び 正味財産合計

- 18 -

（ 単位 ： 円 ）

Ⅰ 一般正味財産増減の部

1．経常増減の部

（1）経常収益

基本財産運用益

基本財産受取利息 0 1,085 0 0 0 1,085

0 1,085 0 0 0 1,085

受取掛金

受取一般掛金 0 531,900,666 0 0 14,884,602 546,785,268

受取退職互助部掛金 0 0 136,163,413 0 4,465,382 140,628,795

0 531,900,666 136,163,413 0 19,349,984 687,414,063

事業収益 0

受取保険配当金 0 0 0 3,797,927 0 3,797,927

事務手数料 0 0 0 18,766,321 0 18,766,321

0 0 0 22,564,248 0 22,564,248

受取委託料 0

県費委託料 0 11,376,921 0 0 0 11,376,921

0 11,376,921 0 0 0 11,376,921

受取負担金 0

共済組合負担金 0 2,968,171 0 0 0 2,968,171

0 2,968,171 0 0 0 2,968,171

雑収益 0

受取利息 0 56,417,535 19,512,384 23 0 75,929,942

雑収益 0 7,509 0 0 0 7,509

0 56,425,044 19,512,384 23 0 75,937,451

過年度収入金 0

過年度収入金 0 499,400 0 0 0 499,400

0 499,400 0 0 0 499,400

引当金戻入額 0

賞与引当金戻入額 31,762 789,165 498,420 195,459 928,430 2,443,236

療養費引当金戻入額 0 62,600,000 0 0 0 62,600,000

責任準備金等戻入額 0 538,941,514 188,534,886 0 0 727,476,400

31,762 602,330,679 189,033,306 195,459 928,430 792,519,636

31,762 1,205,501,966 344,709,103 22,759,730 20,278,414 0 1,593,280,975

（2）経常費用 0

事業費 0

学校教育振興支援事業費 10,533,607 0 0 0 10,533,607

給付金 0 797,410,314 177,939,898 0 975,350,212

福利厚生事業費 0 33,703,240 26,669,347 6,362,912 66,735,499

職員給与 615,103 12,302,195 7,842,652 3,075,551 23,835,501

法定福利費 93,095 1,880,240 1,187,533 469,463 3,630,331

法定外福利費 4,374 97,577 64,878 24,716 191,545

会議費 0 0 175,610 0 175,610

旅費 0 5,325 153,635 25,114 184,074

賃借料 26,667 364,818 267,194 53,348 712,027

貸付保険料 0 5,048,680 0 0 5,048,680

租税公課 0 3,063,926 3,012,053 691,985 6,767,964

負担金 0 420,400 481,000 0 901,400

委託料 0 1,009,615 832,935 34,233 1,876,783

振込手数料等 73,224 4,293,540 1,417,500 1,492,995 7,277,259

事務費 13,920 772,490 324,212 595,654 1,706,276

光熱給水費 7,961 127,381 79,613 31,845 246,800

減価償却費 9,590 3,304,506 1,343,818 47,952 4,705,866

11,377,541 863,804,247 221,791,878 12,905,768 0 0 1,109,879,434

管理費 0

職員給与 14,608,855 14,608,855

法定福利費 2,211,103 2,211,103

法定外福利費 117,397 117,397

雑収益計

過年度収入金計

引当金戻入額計

経常収益計

事業費計

基本財産運用益計

受取掛金計

事業収益計

受取委託料計

受取負担金計

団体保険

事業

正味財産増減計算書内訳表 平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

学校教育

支援事業

会計

互助事業会計

法人会計

内部

取引

消去

合計一般事業

退職互助部

事業

科目

- 19 -

団体保険

事業

学校教育

支援事業

会計

互助事業会計

法人会計

内部

取引

消去

合計一般事業

退職互助部

事業

科目

会議費 142,390 142,390

旅費 336,166 336,166

賃借料 240,049 240,049

監査費 233,060 233,060

租税公課 31,800 31,800

負担金 552,380 552,380

委託料 58,415 58,415

振込手数料等 10,908 10,908

事務費 530,473 530,473

広報費 19,440 19,440

光熱給水費 151,268 151,268

雑費 34,200 34,200

減価償却費 19,181 19,181

0 0 0 0 19,297,085 0 19,297,085

引当金繰入額

賞与引当金繰入額 33,572 834,130 526,819 206,596 0 0 1,601,117

賞与引当金繰入額（ 法人 ） 0 0 0 0 981,329 0 981,329

療養費引当繰入額 0 58,300,000 0 0 0 0 58,300,000

責任準備金等繰入額 0 282,674,338 132,954,906 0 0 0 415,629,244

33,572 341,808,468 133,481,725 206,596 981,329 0 476,511,690

11,411,113 1,205,612,715 355,273,603 13,112,364 20,278,414 0 1,605,688,209

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 11,379,351 △ 110,749 △ 10,564,500 9,647,366 0 0 △ 12,407,234

0 0 0 0 0 0 0

△ 11,379,351 △ 110,749 △ 10,564,500 9,647,366 0 0 △ 12,407,234

2．経常外増減の部

（1）経常外収益

引当金戻入額 0

退職給付引当金戻入額 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

（2）経常外費用

引当金繰入額 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

他会計振替額 11,379,351 0 0 △ 11,379,351 0 0 0

税引前当期一般正味財産増減額 0 △ 110,749 △ 10,564,500 △ 1,731,985 0 0 △ 12,407,234

法人税、住民税及び事業税 0 0 0 2,420,200 0 0 2,420,200

当期一般正味財産増減額 0 △ 110,749 △ 10,564,500 △ 4,152,185 0 0 △ 14,827,434

一般正味財産期首残高 0 △ 4,881,033 528,275,178 13,308,532 0 0 536,702,677

一般正味財産期末残高 0 △ 4,991,782 517,710,678 9,156,347 0 0 521,875,243

Ⅱ 指定正味財産増減の部 0

当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000

指定正味財産期末残高 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000

Ⅲ 正味財産期末残高 0 8,218 517,710,678 9,156,347 0 0 526,875,243

経常外収益計

経常外費用計

当期経常外増減額

管理費計

引当金繰入額計

経常費用計

評価損益等計

当期経常増減額

- 20 -

（ 単位 ： 円 ）

Ⅰ 事業活動収支の部

1．事業活動収入

（1）基本財産運用収入

基本財産利息収入 0 1,085 0 0 0 1,085

0 1,085 0 0 0 1,085

（2）受取掛金収入

一般掛金収入 0 531,900,666 0 0 14,884,602 546,785,268

退職互助部掛金収入 0 0 136,163,413 0 4,465,382 140,628,795

0 531,900,666 136,163,413 0 19,349,984 687,414,063

（3）事業収入

受取保険配当金収入 0 0 0 3,797,927 0 3,797,927

事務手数料収入 0 0 0 18,766,321 0 18,766,321

0 0 0 22,564,248 0 22,564,248

（4）受取委託料収入

県委託料収入 0 11,376,921 0 0 0 11,376,921

0 11,376,921 0 0 0 11,376,921

（5）受取負担金収入

共済組合負担金収入 0 2,968,171 0 0 0 2,968,171

0 2,968,171 0 0 0 2,968,171

（6）雑収入

受取利息収入 0 56,487,676 19,483,323 23 0 75,971,022

雑収入 0 7,509 0 0 0 7,509

0 56,495,185 19,483,323 23 0 75,978,531

（7）過年度収入金収入

過年度収入金収入 0 499,400 0 0 0 499,400

0 499,400 0 0 0 499,400

（8）他会計からの振替収入

他会計からの振替収入 11,379,351 0 0 0 0 △ 11,379,351 0

11,379,351 0 0 0 0 △ 11,379,351 0

11,379,351 603,241,428 155,646,736 22,564,271 19,349,984 △ 11,379,351 800,802,419

2．事業活動支出

（1）事業費支出

学校教育振興支援事業費支出 10,533,607 0 0 0 10,533,607

給付金支出 0 797,410,314 177,939,898 0 975,350,212

福利厚生事業費支出 0 33,703,240 26,669,347 6,362,912 66,735,499

10,533,607 831,113,554 204,609,245 6,362,912 1,052,619,318

（2）その他事業費支出

職員給与支出 576,873 11,537,604 7,355,226 2,884,404 22,354,107

法定福利費支出 93,095 1,880,240 1,187,533 469,463 3,630,331

法定外福利費支出 4,374 97,577 64,878 24,716 191,545

会議費支出 0 0 175,610 0 175,610

旅費支出 0 5,325 153,635 25,114 184,074

賃借料支出 26,667 364,818 267,194 53,348 712,027

貸付保証保険料支出 0 5,048,680 0 0 5,048,680

租税公課支出 0 3,063,926 3,012,053 691,985 6,767,964

負担金支出 0 420,400 481,000 0 901,400

委託料支出 0 1,009,615 832,935 34,233 1,876,783

振込手数料等支出 73,224 4,293,540 1,417,500 1,492,995 7,277,259

事務費支出 13,920 772,490 324,212 595,654 1,706,276

光熱給水費支出 7,961 127,381 79,613 31,845 246,800

796,114 28,621,596 15,351,389 6,303,757 0 0 51,072,856

（3）管理費支出（ 法人 ）

職員給与支出 13,700,904 13,700,904

法定福利費支出 2,211,103 2,211,103

法定外福利費支出 117,397 117,397

会議費支出 142,390 142,390

旅費支出 336,166 336,166

賃借料支出 240,049 240,049

監査費支出 233,060 233,060

雑収入計

基本財産運用収入計

受取掛金収入計

事業収入計

受取委託料収入計

受取負担金収入計

他会計からの振替収入計

事業活動収入計

事業費支出計

その他事業費支出計

団体保険

事業

収支計算書内訳表 平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

学校教育

支援事業

会計

互助事業会計

法人会計内部取引

消去合計

一般事業退職互助部

事業

科目

過年度収入金収入計

- 21 -

団体保険

事業

学校教育

支援事業

会計

互助事業会計

法人会計内部取引

消去合計

一般事業退職互助部

事業

科目

租税公課支出 31,800 31,800

負担金支出 552,380 552,380

委託料支出 58,415 58,415

振込手数料支出 10,908 10,908

事務費支出 530,473 530,473

広報費支出 19,440 19,440

光熱給水費支出 151,268 151,268

雑費支出 34,200 34,200

0 0 0 0 18,369,953 0 18,369,953

（4）他会計への振替支出

他会計への振替支出 0 0 0 11,379,351 0 △ 11,379,351 0

0 0 0 11,379,351 0 △ 11,379,351 0

11,329,721 859,735,150 219,960,634 24,046,020 18,369,953 △ 11,379,351 1,122,062,127

法人税、住民税及び事業税支出 0 0 0 2,420,200 0 0 2,420,200

49,630 △ 256,493,722 △ 64,313,898 △ 3,901,949 980,031 0 △ 323,679,908

Ⅱ　投資活動収支の部

1．投資活動収入

（1）投資活動収入

特定資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

固定資産売却収入

貸付金償還金収入 0 874,568,710 0 0 0 874,568,710

0 874,568,710 0 0 0 874,568,710

投資有価証券売却収入

投資有価証券償還収入 0 500,000,000 200,000,000 0 0 700,000,000

0 500,000,000 200,000,000 0 0 700,000,000

0 1,374,568,710 200,000,000 0 0 1,574,568,710

2．投資活動支出

（1）投資活動支出

特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出 38,230 764,591 487,426 191,147 907,951 2,389,345

38,230 764,591 487,426 191,147 907,951 2,389,345

固定資産取得支出

器具備品及びソフトウェア購入支出 0 22,349,952 8,397,648 0 0 30,747,600

貸付金支出 0 711,400,000 0 0 0 711,400,000

0 733,749,952 8,397,648 0 0 742,147,600

投資有価証券取得支出

投資有価証券取得支出 0 100,253,000 300,155,000 0 0 400,408,000

0 100,253,000 300,155,000 0 0 400,408,000

38,230 834,767,543 309,040,074 191,147 907,951 1,144,944,945

△ 38,230 539,801,167 △ 109,040,074 △ 191,147 △ 907,951 429,623,765

Ⅲ 財務活動収支の部

1．財務活動収入 0 0 0 0 0 0

2．財務活動支出 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Ⅳ　予備費支出

当期収支差額 11,400 283,307,445 △ 173,353,972 △ 4,093,096 72,080 0 105,943,857

前期繰越収支差額 2,992 682,051,754 488,306,265 13,360,135 870,888 0 1,184,592,034

次期繰越収支差額 14,392 965,359,199 314,952,293 9,267,039 942,968 0 1,290,535,891

固定資産取得支出計

管理費支出計

事業活動収支差額

他会計への振替支出計

事業活動支出計

特定資産取得支出計

特定資産取崩収入計

固定資産売却収入計

投資有価証券売却収入計

投資活動収入計

財務活動収支差額

投資有価証券取得支出計

投資活動支出計

投資活動収支差額

- 22 -

【 学校教育支援事業会計　実施事業 】 （ 単位 ： 円 ）

当年度 前年度 増減

Ⅰ 資産の部

1．流動資産

（1）現金預金

普通預金 750,516 206,776 543,740

750,516 206,776 543,740

（2）その他流動資産

未収金 143 0 143

前払費用 0 2,721 △ 2,721

143 2,721 △ 2,578

750,659 209,497 541,162

2．固定資産

（1）特定資産

退職給付引当資産 878,013 839,783 38,230

878,013 839,783 38,230

（2）その他固定資産

器具備品及びソフトウェア 19,180 28,770 △ 9,590

19,180 28,770 △ 9,590

897,193 868,553 28,640

1,647,852 1,078,050 569,802

Ⅱ 負債の部

1．流動負債

未払金 735,190 205,452 529,738

預り金 1,077 1,053 24

引当金等 33,572 31,762 1,810

769,839 238,267 531,572

2．固定負債

退職給付引当金 878,013 839,783 38,230

878,013 839,783 38,230

1,647,852 1,078,050 569,802

Ⅲ 正味財産の部

1．指定正味財産 0 0 0

0 0 0

2．一般正味財産 0 0 0

0 0 0

0 0 0

1,647,852 1,078,050 569,802負債 及び 正味財産合計

科目

負債合計

指定正味財産合計

（ うち特定資産への充当額 ）

正味財産合計

特定資産合計

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

流動負債合計

固定負債合計

貸借対照表 平成30年03月31日現在

現金預金合計

その他流動資産合計

流動資産合計

- 23 -

【 学校教育支援事業会計　実施事業 】 （ 単位 ： 円 ）

当年度 前年度 増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部

1． 経常増減の部

（1）経常収益

引当金戻入額

賞与引当金戻入額 31,762 28,182 3,580

31,762 28,182 3,580

31,762 28,182 3,580

（2）経常費用

事業費

学校教育振興支援事業費 10,533,607 9,320,364 1,213,243

学校教育振興支援事業 10,533,607 9,320,364 1,213,243

職員給与 615,103 639,894 △ 24,791

基本給 326,382 319,738 6,644

諸手当 155,553 146,832 8,721

臨時職員手当 92,642 90,906 1,736

退職給付費用 40,526 82,418 △ 41,892

法定福利費 93,095 90,711 2,384

社会保険料 88,008 85,085 2,923

労働保険料 5,087 5,626 △ 539

法定外福利費 4,374 10,983 △ 6,609

職員退職積立金 2,817 9,600 △ 6,783

職員健康診断費 1,557 1,383 174

賃借料 26,667 15,632 11,035

振込手数料等 73,224 64,908 8,316

振込手数料 73,224 64,908 8,316

事務費 13,920 35,023 △ 21,103

消耗品費 13,580 31,885 △ 18,305

印刷製本費 0 2,994 △ 2,994

通信運搬費 340 144 196

光熱給水費 7,961 7,331 630

減価償却費 9,590 9,591 △ 1

ソフトウェア減価償却費 9,590 9,591 △ 1

11,377,541 10,194,437 1,183,104

引当金繰入額

賞与引当金繰入額 33,572 31,762 1,810

33,572 31,762 1,810

11,411,113 10,226,199 1,184,914

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 11,379,351 △ 10,198,017 △ 1,181,334

0 0 0

△ 11,379,351 △ 10,198,017 △ 1,181,334

2． 経常外増減の部

（1）経常外収益

引当金戻入額 0 0 0

0 0 0

（2）経常外費用

引当金繰入額 0 0 0

0 0 0

0 0 0

他会計振替額 11,379,351 10,198,017 1,181,334

税引前当期一般正味財産増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 0 0 0

一般正味財産期首残高 0 0 0

一般正味財産期末残高 0 0 0

Ⅱ 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ 正味財産期末残高 0 0 0

引当金戻入額計

経常収益計

事業費計

引当金繰入額計

正味財産増減計算書 平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

科目

経常外費用計

当期経常外増減額

経常費用計

評価損益等計

当期経常増減額

経常外収益計

- 24 -

【 学校教育支援事業会計　実施事業 】 （ 単位 ： 円 ）

予算額 決算額 増減

Ⅰ 事業活動収支の部

1．事業活動収入

（1）他会計からの振替収入

他会計からの振替収入 12,390,000 11,379,351 1,010,649

12,390,000 11,379,351 1,010,649

12,390,000 11,379,351 1,010,649

2．事業活動支出

（1）事業費支出

学校教育振興支援事業費支出 11,466,000 10,533,607 932,393 東部地域 （159校 ）

11,466,000 10,533,607 932,393

（2）その他事業費支出

職員給与支出 578,000 576,873 1,127 基本給及び諸手当

法定福利費支出 95,000 93,095 1,905 健康保険､介護保険､厚生年金保険等

法定外福利費支出 6,000 4,374 1,626 全教互職員退職積立金事業主負担分等

賃借料支出 30,000 26,667 3,333 サーバー・パソコン等借入料

振込手数料等支出 87,000 73,224 13,776 口座振込に対する手数料

事務費支出 21,000 13,920 7,080 コピー料、事務用消耗品代、電話料等

光熱給水費支出 8,000 7,961 39 庁舎入居団体光熱水費

825,000 796,114 28,886

12,291,000 11,329,721 961,279

99,000 49,630 49,370

Ⅱ　投資活動収支の部

1．投資活動収入

特定資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入 0 0 0

0 0 0

0 0 0

2．投資活動支出

特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出 68,000 38,230 29,770

68,000 38,230 29,770

68,000 38,230 29,770

△ 68,000 △ 38,230 △ 29,770

Ⅲ 財務活動収支の部

1．財務活動収入 0 0 0

2．財務活動支出 0 0 0

財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ　予備費支出 0 0 0

当期収支差額 31,000 11,400 19,600

前期繰越収支差額 3,000 2,992 8

次期繰越収支差額 34,000 14,392 19,608

収支計算書 平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

備考科目

事業活動収支差額

事業活動支出計

その他事業費支出計

事業費支出計

他会計からの振替収入計

事業活動収入計

特定資産取崩収入計

投資活動収入計

特定資産取得支出計

投資活動収支差額

投資活動支出計

- 25 -

【 互助事業会計　一般事業 】 （ 単位 ： 円 ）

当年度 前年度 増減

Ⅰ 資産の部

1．流動資産

（1）現金預金

小口現金 354 11,382 △ 11,028

普通預金 52,340,212 1,653,411 50,686,801

通知預金 136,000,000 266,000,000 △ 130,000,000

定期預金 1,285,000,000 895,000,000 390,000,000

1,473,340,566 1,162,664,793 310,675,773

（2）その他流動資産

仮払金 0 168,273 △ 168,273

未収収益 3,530,064 3,491,459 38,605

未収金 11,409,527 11,504,319 △ 94,792

立替金 17,675 36,766 △ 19,091

前払費用 0 20,587 △ 20,587

償還金不足金 35,956 0 35,956

掛金不足金 1,989 0 1,989

14,995,211 15,221,404 △ 226,193

1,488,335,777 1,177,886,197 310,449,580

2．固定資産

（1）基本財産

（基本財産）定期預金 5,000,000 5,000,000 0

5,000,000 5,000,000 0

（2）特定資産

退職給付引当資産 17,560,268 16,795,677 764,591

17,560,268 16,795,677 764,591

（3）その他固定資産

器具備品及びソフトウェア 21,632,515 2,587,069 19,045,446

貸付金 2,293,443,216 2,456,611,926 △ 163,168,710

投資有価証券 2,200,070,296 2,599,887,437 △ 399,817,141

4,515,146,027 5,059,086,432 △ 543,940,405

4,537,706,295 5,080,882,109 △ 543,175,814

6,026,042,072 6,258,768,306 △ 232,726,234

Ⅱ 負債の部

1．流動負債

未払金 522,976,578 495,807,488 27,169,090

預り金 0 26,897 △ 26,897

仮受金 0 58 △ 58

引当金等 59,134,130 63,389,165 △ 4,255,035

582,110,708 559,223,608 22,887,100

2．固定負債

退職給付引当金 17,560,268 16,795,677 764,591

責任準備金等 5,426,362,878 5,682,630,054 △ 256,267,176

5,443,923,146 5,699,425,731 △ 255,502,585

6,026,033,854 6,258,649,339 △ 232,615,485

Ⅲ 正味財産の部

1．指定正味財産

寄附金（ 山口県口 ） 2,500,000 2,500,000 0

寄附金（ 互助会口 ） 2,500,000 2,500,000 0

5,000,000 5,000,000 0

5,000,000 5,000,000 0

2．一般正味財産 △ 4,991,782 △ 4,881,033 △ 110,749

0 0 0

8,218 118,967 △ 110,749

6,026,042,072 6,258,768,306 △ 232,726,234

（ うち特定資産への充当額 ）

正味財産合計

負債 及び 正味財産合計

科目

流動負債合計

固定負債合計

負債合計

指定正味財産合計

（ うち基本財産への充当額 ）

基本財産合計

特定資産合計

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

貸借対照表 平成30年03月31日現在

現金預金合計

その他流動資産合計

流動資産合計

- 26 -

【 互助事業会計　一般事業 】 （ 単位 ： 円 ）

当年度 前年度 増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部

1． 経常増減の部

（1）経常収益

基本財産運用益

基本財産受取利息 1,085 1,246 △ 161

1,085 1,246 △ 161

受取掛金

受取一般掛金 531,900,666 541,356,166 △ 9,455,500

531,900,666 541,356,166 △ 9,455,500

受取委託料

県費委託料

健康管理事業委託料 7,451,730 7,640,160 △ 188,430

教職員総合相談事業委託料 3,925,191 3,864,159 61,032

11,376,921 11,504,319 △ 127,398

受取負担金

共済組合負担金

生涯生活設計支援事業負担金 485,422 569,886 △ 84,464

健康管理事業負担金 2,482,749 2,979,680 △ 496,931

2,968,171 3,549,566 △ 581,395

雑収益

受取利息 56,417,535 63,117,695 △ 6,700,160

預金利息 1,741,512 3,678,775 △ 1,937,263

有価証券利息 15,242,524 14,644,493 598,031

貸付金利息 39,433,499 44,791,093 △ 5,357,594

投資有価証券償還差益 0 3,334 △ 3,334

雑収益 7,509 9,415 △ 1,906

雑収益 7,509 9,415 △ 1,906

56,425,044 63,127,110 △ 6,702,066

過年度収入金

過年度収入金 499,400 161,200 338,200

499,400 161,200 338,200

引当金戻入額

賞与引当金戻入額 789,165 695,878 93,287

療養費引当金戻入額 62,600,000 61,850,000 750,000

責任準備金等戻入額 538,941,514 512,455,335 26,486,179

602,330,679 575,001,213 27,329,466

1,205,501,966 1,194,700,820 10,801,146

（2）経常費用

事業費

給付金 797,410,314 777,211,135 20,199,179

祝金等 15,960,000 14,220,000 1,740,000

見舞金等 14,930,000 14,375,000 555,000

退会給付金等 538,941,514 512,455,335 26,486,179

療養費 227,578,800 236,160,800 △ 8,582,000

福利厚生事業費 33,703,240 37,734,521 △ 4,031,281

厚生事業費 2,763,372 4,780,210 △ 2,016,838

文化・教養向上事業 2,678,688 2,126,838 551,850

生涯生活設計支援事業 1,654,975 1,801,229 △ 146,254

健康管理事業 21,637,102 24,131,808 △ 2,494,706

教職員総合相談事業 4,969,103 4,894,436 74,667

職員給与 12,302,195 12,750,439 △ 448,244

基本給 6,527,616 6,394,752 132,864

諸手当 3,111,142 2,936,659 174,483

臨時職員手当 1,852,896 1,818,118 34,778

退職給付費用 810,541 1,600,910 △ 790,369

法定福利費 1,880,240 1,814,224 66,016

正味財産増減計算書 平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

科目

受取負担金計

雑収益計

基本財産運用益計

受取掛金計

受取委託料計

過年度収入金計

引当金戻入額計

経常収益計

- 27 -

当年度 前年度 増減科目

社会保険料 1,760,261 1,701,711 58,550

労働保険料 119,979 112,513 7,466

法定外福利費 97,577 212,354 △ 114,777

職員退職積立金 74,667 192,000 △ 117,333

職員健康診断費 22,910 20,354 2,556

旅費 5,325 1,950 3,375

賃借料 364,818 339,519 25,299

貸付保険料 5,048,680 5,460,030 △ 411,350

租税公課 3,063,926 3,248,225 △ 184,299

負担金 420,400 423,700 △ 3,300

委託料 1,009,615 823,510 186,105

振込手数料等 4,293,540 4,187,268 106,272

振込手数料 4,283,820 4,177,548 106,272

証明手数料 9,720 9,720 0

事務費 772,490 861,941 △ 89,451

消耗品費 79,008 183,850 △ 104,842

印刷製本費 510,580 630,323 △ 119,743

通信運搬費 182,902 47,768 135,134

光熱給水費 127,381 101,911 25,470

減価償却費 3,304,506 2,790,803 513,703

器具備品減価償却費 151,200 0 151,200

ソフトウェア減価償却費 3,153,306 2,790,803 362,503

過年度支払金 0 30 △ 30

過年度支払金 0 30 △ 30

863,804,247 847,961,560 15,842,687

引当金繰入額

賞与引当金繰入額 834,130 789,165 44,965

療養費引当繰入額 58,300,000 62,600,000 △ 4,300,000

責任準備金等繰入額 282,674,338 283,649,306 △ 974,968

341,808,468 347,038,471 △ 5,230,003

1,205,612,715 1,195,000,031 10,612,684

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 110,749 △ 299,211 188,462

0 0 0

△ 110,749 △ 299,211 188,462

2． 経常外増減の部

（1）経常外収益

引当金戻入額 0 0 0

0 0 0

（2）経常外費用

引当金繰入額 0 0 0

0 0 0

0 0 0

税引前当期一般正味財産増減額 △ 110,749 △ 299,211 188,462

当期一般正味財産増減額 △ 110,749 △ 299,211 188,462

一般正味財産期首残高 △ 4,881,033 △ 4,581,822 △ 299,211

一般正味財産期末残高 △ 4,991,782 △ 4,881,033 △ 110,749

Ⅱ 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 5,000,000 5,000,000 0

指定正味財産期末残高 5,000,000 5,000,000 0

Ⅲ 正味財産期末残高 8,218 118,967 △ 110,749

当期経常外増減額

事業費計

引当金繰入額計

経常費用計

評価損益等計

当期経常増減額

経常外収益計

経常外費用計

- 28 -

【 互助事業会計　一般事業 】 （ 単位 ： 円 ）

予算額 決算額 増減

Ⅰ 事業活動収支の部

1．事業活動収入

（1）基本財産運用収入

基本財産利息収入 1,000 1,085 △ 85 基本財産5,000千円に係る預金利息

1,000 1,085 △ 85

（2）受取掛金収入 期末会員数 12,171人、掛金率 1/100

受取一般掛金収入 531,000,000 531,900,666 △ 900,666 （ 法人会計受取分を除く。）

531,000,000 531,900,666 △ 900,666

（3）受取委託料収入

県委託料収入 11,473,000 11,376,921 96,079

11,473,000 11,376,921 96,079

（4）受取負担金収入

共済組合負担金収入 3,000,000 2,968,171 31,829

3,000,000 2,968,171 31,829

（5）雑収入

受取利息収入 55,906,000 56,487,676 △ 581,676 預金利息、有価証券利息、貸付金利息

雑収入 7,000 7,509 △ 509 割引協定施設契約分

55,913,000 56,495,185 △ 582,185

（6）過年度収入金収入

過年度収入金収入 421,000 499,400 △ 78,400 平成28年度分 会員・家族療養費の戻入

421,000 499,400 △ 78,400

601,808,000 603,241,428 △ 1,433,428

2．事業活動支出

（1）事業費支出

給付金支出 846,840,000 797,410,314 49,429,686 結婚・出産祝金、死亡弔慰金、傷病見舞金

福利厚生事業費支出 36,715,000 33,703,240 3,011,760 介護休暇給付金、芸術・文化鑑賞等補助等

883,555,000 831,113,554 52,441,446

（2）その他事業費支出

職員給与支出 11,538,000 11,537,604 396 基本給及び諸手当

法定福利費支出 1,881,000 1,880,240 760 健康保険､介護保険､厚生年金保険等

法定外福利費支出 112,000 97,577 14,423 全教互職員退職積立金事業主負担分等

旅費支出 40,000 5,325 34,675 退職事務説明会等

賃借料支出 370,000 364,818 5,182 サーバー・パソコン等借入料

貸付保証保険料支出 5,151,000 5,048,680 102,320 貸付金に係る保証保険料

租税公課支出 3,064,000 3,063,926 74 所得税、消費税及び地方消費税

負担金支出 421,000 420,400 600 全教互負担金等

委託料支出 1,010,000 1,009,615 385 会員管理システム保守料等

振込手数料等支出 4,294,000 4,293,540 460 口座振込及び口座振替に対する手数料

事務費支出 1,350,000 772,490 577,510 コピー料、事務用消耗品代、電話料等

光熱給水費支出 128,000 127,381 619 庁舎入居団体光熱水費

29,359,000 28,621,596 737,404

912,914,000 859,735,150 53,178,850

△ 311,106,000 △ 256,493,722 △ 54,612,278

Ⅱ　投資活動収支の部

1．投資活動収入

特定資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入 0 0 0

0 0 0

固定資産売却収入

貸付金償還金収入 850,185,000 874,568,710 △ 24,383,710

850,185,000 874,568,710 △ 24,383,710

投資有価証券売却収入

投資有価証券償還収入 500,000,000 500,000,000 0

500,000,000 500,000,000 0

1,350,185,000 1,374,568,710 △ 24,383,710

2．投資活動支出

特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出 1,375,000 764,591 610,409

1,375,000 764,591 610,409

有価証券満期償還（第371回中国電力㈱

社債：額面1億円 他4件 ）

収支計算書 平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

備考

メンタルヘルス支援事業､保健指導活動事業､

教職員総合相談に係るもの

ライフプラン講習事業､メンタルヘルス支援事業､

保健指導活動事業に係るもの

科目

基本財産運用収入計

受取掛金収入計

受取委託料収入計

その他事業費支出計

事業活動収支差額

事業活動支出計

特定資産取崩収入計

受取負担金収入計

雑収入計

過年度収入金収入計

事業費支出計

事業活動収入計

固定資産売却収入計

投資有価証券売却収入計

投資活動収入計

特定資産取得支出計

- 29 -

予算額 決算額 増減 備考科目

固定資産取得支出

器具備品及びソフトウェア購入支出 22,350,000 22,349,952 48

貸付金支出 800,000,000 711,400,000 88,600,000 一般貸付 他7貸付 （ 418件 ）

822,350,000 733,749,952 88,600,048

投資有価証券取得支出

投資有価証券取得支出 600,253,000 100,253,000 500,000,000

600,253,000 100,253,000 500,000,000

1,423,978,000 834,767,543 589,210,457

△ 73,793,000 539,801,167 △ 613,594,167

Ⅲ 財務活動収支の部

1．財務活動収入 0 0 0

2．財務活動支出 0 0 0

財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ　予備費 200,000 - 0

△ 200,000

当期収支差額 △ 384,899,000 283,307,445 △ 668,206,445

前期繰越収支差額 682,052,000 682,051,754 246

次期繰越収支差額 297,153,000 965,359,199 △ 668,206,199

投資有価証券満期償還の再投資

（第14回兵庫県公募公債：額面1億円）

固定資産取得支出計

投資活動収支差額

投資活動支出計

投資有価証券取得支出計

- 30 -

【 互助事業会計　退職互助部事業 】 （ 単位 ： 円 ）

当年度 前年度 増減

Ⅰ 資産の部

1．流動資産

（1）現金預金

小口現金 4,069 8,239 △ 4,170

普通預金 3,612,878 1,925,463 1,687,415

通知預金 129,000,000 234,000,000 △ 105,000,000

定期預金 180,000,000 250,000,000 △ 70,000,000

312,616,947 485,933,702 △ 173,316,755

（2）その他流動資産

仮払金 0 162,697 △ 162,697

未収収益 3,335,415 3,222,177 113,238

未収金 9,783 0 9,783

立替金 6,298 7,180 △ 882

前払費用 16,500 27,385 △ 10,885

3,367,996 3,419,439 △ 51,443

315,984,943 489,353,141 △ 173,368,198

2．固定資産

（1）特定資産

退職給付引当資産 11,194,670 10,707,244 487,426

11,194,670 10,707,244 487,426

（2）その他固定資産

器具備品及びソフトウェア 8,505,914 1,452,084 7,053,830

投資有価証券 2,099,711,609 1,999,527,548 100,184,061

2,108,217,523 2,000,979,632 107,237,891

2,119,412,193 2,011,686,876 107,725,317

2,435,397,136 2,501,040,017 △ 65,642,881

Ⅱ 負債の部

1．流動負債

未払金 1,032,650 1,046,876 △ 14,226

引当金等 526,819 498,420 28,399

1,559,469 1,545,296 14,173

2．固定負債

退職給付引当金 11,194,670 10,707,244 487,426

責任準備金等 1,904,932,319 1,960,512,299 △ 55,579,980

1,916,126,989 1,971,219,543 △ 55,092,554

1,917,686,458 1,972,764,839 △ 55,078,381

Ⅲ 正味財産の部

1．指定正味財産 0 0 0

0 0 0

2．一般正味財産 517,710,678 528,275,178 △ 10,564,500

0 0 0

517,710,678 528,275,178 △ 10,564,500

2,435,397,136 2,501,040,017 △ 65,642,881

正味財産合計

負債 及び 正味財産合計

（ うち特定資産への充当額 ）

科目

流動負債合計

固定負債合計

負債合計

指定正味財産合計

特定資産合計

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

貸借対照表 平成30年03月31日現在

現金預金合計

その他流動資産合計

流動資産合計

- 31 -

【 互助事業会計　退職互助部事業 】 （ 単位 ： 円 ）

当年度 前年度 増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部

1． 経常増減の部

（1）経常収益

受取掛金

受取退職互助部掛金

現職会員掛金 127,583,430 132,176,250 △ 4,592,820

特別会員掛金 8,579,983 12,869,283 △ 4,289,300

136,163,413 145,045,533 △ 8,882,120

雑収益

受取利息

預金利息 2,018,092 3,954,022 △ 1,935,930

有価証券利息 17,494,292 17,527,110 △ 32,818

19,512,384 21,481,132 △ 1,968,748

過年度収入金

過年度収入金 0 368,448 △ 368,448

0 368,448 △ 368,448

引当金戻入額

賞与引当金戻入額 498,420 305,666 192,754

責任準備金等戻入額 188,534,886 186,497,553 2,037,333

189,033,306 186,803,219 2,230,087

344,709,103 353,698,332 △ 8,989,229

（2）経常費用

事業費

給付金 177,939,898 170,547,821 7,392,077

療養補助金 141,097,920 138,831,400 2,266,520

埋葬料 200,000 0 200,000

脱退一時金 30,051,978 25,156,421 4,895,557

長寿記念品 6,590,000 6,560,000 30,000

福利厚生事業費 26,669,347 25,987,754 681,593

厚生事業費 25,828,847 25,238,554 590,293

記念文化事業費 840,500 749,200 91,300

職員給与 7,842,652 11,006,385 △ 3,163,733

基本給 4,161,354 4,076,654 84,700

諸手当 1,983,355 1,872,121 111,234

臨時職員手当 1,181,224 1,157,950 23,274

退職給付費用 516,719 3,899,660 △ 3,382,941

法定福利費 1,187,533 1,156,567 30,966

社会保険料 1,122,162 1,084,840 37,322

労働保険料 65,371 71,727 △ 6,356

法定外福利費 64,878 136,233 △ 71,355

職員退職積立金 49,308 122,400 △ 73,092

職員健康診断費 15,570 13,833 1,737

会議費 175,610 161,680 13,930

運営委員会費 175,610 161,680 13,930

旅費 153,635 165,019 △ 11,384

賃借料 267,194 219,398 47,796

租税公課 3,012,053 3,286,839 △ 274,786

負担金 481,000 475,200 5,800

委託料 832,935 822,978 9,957

振込手数料等 1,417,500 1,342,548 74,952

振込手数料 1,410,804 1,335,852 74,952

証明手数料 6,696 6,696 0

事務費 324,212 441,379 △ 117,167

消耗品費 80,941 178,815 △ 97,874

印刷製本費 160,752 198,835 △ 38,083

通信運搬費 82,519 63,729 18,790

正味財産増減計算書 平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

科目

経常収益計

受取掛金計

雑収益計

過年度収入金計

引当金戻入額計

- 32 -

当年度 前年度 増減科目

光熱給水費 79,613 44,357 35,256

減価償却費 1,343,818 1,072,762 271,056

ソフトウェア減価償却費 1,343,818 1,072,762 271,056

221,791,878 216,866,920 4,924,958

引当金繰入額

賞与引当金繰入額 526,819 498,420 28,399

責任準備金等繰入額 132,954,906 143,148,332 △ 10,193,426

133,481,725 143,646,752 △ 10,165,027

355,273,603 360,513,672 △ 5,240,069

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 10,564,500 △ 6,815,340 △ 3,749,160

0 0 0

△ 10,564,500 △ 6,815,340 △ 3,749,160

2． 経常外増減の部

（1）経常外収益

引当金戻入額 0 0 0

0 0 0

（2）経常外費用

引当金繰入額 0 0 0

0 0 0

0 0 0

税引前当期一般正味財産増減額 △ 10,564,500 △ 6,815,340 △ 3,749,160

当期一般正味財産増減額 △ 10,564,500 △ 6,815,340 △ 3,749,160

一般正味財産期首残高 528,275,178 535,090,518 △ 6,815,340

一般正味財産期末残高 517,710,678 528,275,178 △ 10,564,500

Ⅱ 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ 正味財産期末残高 517,710,678 528,275,178 △ 10,564,500

事業費計

引当金繰入額計

当期経常外増減額

経常費用計

評価損益等計

当期経常増減額

経常外費用計

経常外収益計

- 33 -

【 互助事業会計　退職互助部事業 】 （ 単位 ： 円 ）

予算額 決算額 増減

Ⅰ 事業活動収支の部

1．事業活動収入

（1）受取掛金収入 期末会員数 8,913人､掛金率 3/1,000、

受取退職互助部掛金収入 135,894,000 136,163,413 △ 269,413 特別会員一括掛金（法人会計受取分を除く。）

135,894,000 136,163,413 △ 269,413

（2）雑収入

受取利息収入 19,000,000 19,483,323 △ 483,323 預金利息、有価証券利息

19,000,000 19,483,323 △ 483,323

154,894,000 155,646,736 △ 752,736

2．事業活動支出

（1）事業費支出

給付金支出 185,230,000 177,939,898 7,290,102

福利厚生事業費支出 28,247,000 26,669,347 1,577,653

213,477,000 204,609,245 8,867,755

（2）その他事業費支出

職員給与支出 7,356,000 7,355,226 774 基本給及び諸手当

法定福利費支出 1,189,000 1,187,533 1,467 健康保険､介護保険､厚生年金保険等

法定外福利費支出 74,000 64,878 9,122 全教互職員退職積立金事業主負担分等

会議費支出 176,000 175,610 390 運営委員会諸経費

旅費支出 260,000 153,635 106,365 全教互退教部会、地区集会等

賃借料支出 270,000 267,194 2,806 サーバー・パソコン等借入料

租税公課支出 3,013,000 3,012,053 947 受取利息に係る所得税

負担金支出 482,000 481,000 1,000 全教互負担金、役職員等傷害保険料

委託料支出 850,000 832,935 17,065 会員管理システム保守料等

振込手数料等支出 1,418,000 1,417,500 500 口座振込及び口座振替に対する手数料

事務費支出 950,000 324,212 625,788 コピー料、事務用消耗品代、電話料等

光熱給水費支出 80,000 79,613 387 庁舎入居団体光熱水費

16,118,000 15,351,389 766,611

229,595,000 219,960,634 9,634,366

△ 74,701,000 △ 64,313,898 △ 10,387,102

Ⅱ　投資活動収支の部

1．投資活動収入

特定資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入 0 0 0

0 0 0

投資有価証券売却収入

投資有価証券償還収入 200,000,000 200,000,000 0

200,000,000 200,000,000 0

200,000,000 200,000,000 0

2．投資活動支出

特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出 877,000 487,426 389,574

877,000 487,426 389,574

固定資産取得支出

器具備品及びソフトウェア購入支出 8,398,000 8,397,648 352

8,398,000 8,397,648 352

投資有価証券取得支出

投資有価証券取得支出 300,155,000 300,155,000 0

300,155,000 300,155,000 0

309,430,000 309,040,074 389,926

△ 109,430,000 △ 109,040,074 △ 389,926

Ⅲ 財務活動収支の部

1．財務活動収入 0 0 0

2．財務活動支出 0 0 0

財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ 予備費支出 200,000 - 55,000

△ 145,000

当期収支差額 △ 184,186,000 △ 173,353,972 △ 10,832,028

前期繰越収支差額 488,307,000 488,306,265 735

次期繰越収支差額 304,121,000 314,952,293 △ 10,831,293

有価証券満期償還（ 第45回日本政策投

資銀行社債：額面1億円 他1件 ）

投資有価証券満期償還の再投資

（第2回京都府公債：額面1億円 他2件）

収支計算書 平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

備考

療養補助金、埋葬料、長寿記念品の贈呈、

地区活動運営費助成､献花の贈呈等

科目

受取掛金収入計

事業活動支出計

事業活動収支差額

特定資産取崩収入計

投資有価証券売却収入計

雑収入計

事業活動収入計

事業費支出計

その他事業費支出計

投資活動収支差額

投資活動収入計

特定資産取得支出計

固定資産取得支出計

投資有価証券取得支出計

投資活動支出計

- 34 -

【 互助事業会計　団体保険事業 】 （ 単位 ： 円 ）

当年度 前年度 増減

Ⅰ 資産の部

1．流動資産

（1）現金預金

小口現金 11,571 11,571 0

普通預金 2,122,107 1,690,242 431,865

通知預金 21,000,000 30,000,000 △ 9,000,000

23,133,678 31,701,813 △ 8,568,135

（2）その他流動資産

未収収益 985,350 2,027,987 △ 1,042,637

未収金 717,318 188,970 528,348

立替金 2,469 6,577 △ 4,108

前払費用 0 5,444 △ 5,444

1,705,137 2,228,978 △ 523,841

24,838,815 33,930,791 △ 9,091,976

2．固定資産

（1）特定資産

退職給付引当資産 4,390,066 4,198,919 191,147

4,390,066 4,198,919 191,147

（2）その他固定資産

器具備品及びソフトウェア 95,904 143,856 △ 47,952

95,904 143,856 △ 47,952

4,485,970 4,342,775 143,195

29,324,785 38,273,566 △ 8,948,781

Ⅱ 負債の部

1．流動負債

未払金 2,943,709 3,900,213 △ 956,504

保険料預り金 12,628,067 16,660,443 △ 4,032,376

仮受金 0 10,000 △ 10,000

引当金等 206,596 195,459 11,137

15,778,372 20,766,115 △ 4,987,743

2．固定負債

退職給付引当金 4,390,066 4,198,919 191,147

4,390,066 4,198,919 191,147

20,168,438 24,965,034 △ 4,796,596

Ⅲ 正味財産の部

1．指定正味財産 0 0 0

0 0 0

2．一般正味財産 9,156,347 13,308,532 △ 4,152,185

0 0 0

9,156,347 13,308,532 △ 4,152,185

29,324,785 38,273,566 △ 8,948,781負債 及び 正味財産合計

科目

固定負債合計

負債合計

指定正味財産合計

（ うち特定資産への充当額 ）

正味財産合計

特定資産合計

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

流動負債合計

貸借対照表 平成30年03月31日現在

現金預金合計

その他流動資産合計

流動資産合計

- 35 -

【 互助事業会計　団体保険事業 】 （ 単位 ： 円 ）

当年度 前年度 増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部

1． 経常増減の部

（1）経常収益

事業収益

受取保険配当金 3,797,927 4,591,636 △ 793,709

事務手数料 18,766,321 18,999,135 △ 232,814

22,564,248 23,590,771 △ 1,026,523

雑収益

受取利息

預金利息 23 11 12

23 11 12

引当金戻入額

賞与引当金戻入額 195,459 234,127 △ 38,668

195,459 234,127 △ 38,668

22,759,730 23,824,909 △ 1,065,179

（2）経常費用

事業費

福利厚生事業費 6,362,912 6,610,938 △ 248,026

保険料補助 6,362,912 6,610,938 △ 248,026

職員給与 3,075,551 2,798,975 276,576

基本給 1,631,904 1,598,688 33,216

諸手当 777,788 734,165 43,623

臨時職員手当 463,224 454,530 8,694

退職給付費用 202,635 11,592 191,043

法定福利費 469,463 453,556 15,907

社会保険料 440,065 425,428 14,637

労働保険料 29,398 28,128 1,270

法定外福利費 24,716 53,270 △ 28,554

職員退職積立金 18,784 48,000 △ 29,216

職員健康診断費 5,932 5,270 662

旅費 25,114 0 25,114

賃借料 53,348 31,265 22,083

租税公課 691,985 711,577 △ 19,592

委託料 34,233 10,733 23,500

振込手数料等 1,492,995 1,504,568 △ 11,573

振込手数料 1,486,299 1,497,872 △ 11,573

証明手数料 6,696 6,696 0

事務費 595,654 567,560 28,094

消耗品費 49,738 127,301 △ 77,563

印刷製本費 69,623 23,950 45,673

通信運搬費 476,293 416,309 59,984

光熱給水費 31,845 85,048 △ 53,203

減価償却費 47,952 47,952 0

ソフトウェア減価償却費 47,952 47,952 0

12,905,768 12,875,442 30,326

引当金繰入額

賞与引当金繰入額 206,596 195,459 11,137

206,596 195,459 11,137

13,112,364 13,070,901 41,463

評価損益等調整前当期経常増減額 9,647,366 10,754,008 △ 1,106,642

0 0 0

9,647,366 10,754,008 △ 1,106,642

2． 経常外増減の部

（1）経常外収益

引当金戻入額

退職給付引当金戻入額 0 2,448,306 △ 2,448,306

0 2,448,306 △ 2,448,306

正味財産増減計算書 平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

科目

受取掛金計

雑収益計

引当金戻入額計

経常収益計

事業費計

引当金繰入額計

評価損益等計

経常費用計

当期経常増減額

経常外収益計

- 36 -

当年度 前年度 増減科目

（2）経常外費用

引当金繰入額 0 0 0

0 0 0

0 2,448,306 △ 2,448,306

他会計振替額 △ 11,379,351 △ 10,198,017 △ 1,181,334

税引前当期一般正味財産増減額 △ 1,731,985 3,004,297 △ 4,736,282

法人税、住民税及び事業税 2,420,200 2,889,500 △ 469,300

当期一般正味財産増減額 △ 4,152,185 114,797 △ 4,266,982

一般正味財産期首残高 13,308,532 13,193,735 114,797

一般正味財産期末残高 9,156,347 13,308,532 △ 4,152,185

Ⅱ 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ 正味財産期末残高 9,156,347 13,308,532 △ 4,152,185

当期経常外増減額

経常外費用計

- 37 -

【 互助事業会計　団体保険事業 】 （ 単位 ： 円 ）

予算額 決算額 増減

Ⅰ 事業活動収支の部

1．事業活動収入

（1）事業収入

受取保険配当金収入 3,791,000 3,797,927 △ 6,927 グループ保険支援事業分

事務手数料収入 18,772,000 18,766,321 5,679 グループ保険、医療保険、がん保険等

22,563,000 22,564,248 △ 1,248

（2）雑収入

受取利息収入 1,000 23 977 通知預金利息

1,000 23 977

22,564,000 22,564,271 △ 271

2．事業活動支出

（1）事業費支出

福利厚生事業費支出 6,365,000 6,362,912 2,088 グループ保険支援事業（全会員）

6,365,000 6,362,912 2,088

（2）その他事業費支出

職員給与支出 2,885,000 2,884,404 596 基本給及び諸手当

法定福利費支出 471,000 469,463 1,537 健康保険､介護保険､厚生年金保険等

法定外福利費支出 28,000 24,716 3,284 全教互職員退職積立金事業主負担分等

旅費支出 30,000 25,114 4,886 退職事務説明会等

賃借料支出 55,000 53,348 1,652 サーバー・パソコン等借入料

租税公課支出 715,000 691,985 23,015 消費税及び地方消費税等

委託料支出 35,000 34,233 767 公益法人会計システム保守料

振込手数料等支出 1,607,000 1,492,995 114,005 口座振込及び口座振替に対する手数料

事務費支出 788,000 595,654 192,346 コピー料、事務用消耗品代、電話料等

光熱給水費支出 32,000 31,845 155 庁舎入居団体光熱水費

6,646,000 6,303,757 342,243

（3）他会計への振替支出

他会計への振替支出 12,390,000 11,379,351 1,010,649

12,390,000 11,379,351 1,010,649

25,401,000 24,046,020 1,354,980

法人税、住民税及び事業税支出 2,940,000 2,420,200 519,800

△ 5,777,000 △ 3,901,949 △ 1,875,051

Ⅱ　投資活動収支の部

1．投資活動収入

特定資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入 0 0 0

0 0 0

0 0 0

2．投資活動支出

特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出 344,000 191,147 152,853

344,000 191,147 152,853

344,000 191,147 152,853

△ 344,000 △ 191,147 △ 152,853

Ⅲ 財務活動収支の部

1．財務活動収入 0 0 0

2．財務活動支出 0 0 0

財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ　予備費支出 200,000 - 198,000

△ 2,000

当期収支差額 △ 6,319,000 △ 4,093,096 △ 2,225,904

前期繰越収支差額 13,361,000 13,360,135 865

次期繰越収支差額 7,042,000 9,267,039 △ 2,225,039

特定資産取崩収入計

投資活動収入計

特定資産取得支出計

投資活動支出計

投資活動収支差額

事業活動収入計

事業費支出計

その他事業費支出計

他会計への振替支出計

事業活動支出計

事業活動収支差額

収支計算書 平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

科目 備考

事業収入計

雑収入計

- 38 -

【 法人会計 】 （ 単位 ： 円 ）

当年度 前年度 増減

Ⅰ 資産の部

1．流動資産

（1）現金預金

小口現金 350 5,400 △ 5,050

普通預金 1,195,632 496,489 699,143

1,195,982 501,889 694,093

（2）その他流動資産

未収金 0 507,627 △ 507,627

立替金 9,699 10,362 △ 663

前払費用 62,400 86,899 △ 24,499

72,099 604,888 △ 532,789

1,268,081 1,106,777 161,304

2．固定資産

（1）特定資産

退職給付引当資産 20,852,818 19,944,867 907,951

20,852,818 19,944,867 907,951

（2）その他固定資産

器具備品及びソフトウェア 38,361 57,542 △ 19,181

38,361 57,542 △ 19,181

20,891,179 20,002,409 888,770

22,159,260 21,109,186 1,050,074

Ⅱ 負債の部

1．流動負債

未払金 325,113 235,889 89,224

引当金等 981,329 928,430 52,899

1,306,442 1,164,319 142,123

2．固定負債

退職給付引当金 20,852,818 19,944,867 907,951

20,852,818 19,944,867 907,951

22,159,260 21,109,186 1,050,074

Ⅲ 正味財産の部

1．指定正味財産 0 0 0

0 0 0

2．一般正味財産 0 0 0

0 0 0

0 0 0

22,159,260 21,109,186 1,050,074

正味財産合計

負債 及び 正味財産合計

流動負債合計

固定負債合計

負債合計

指定正味財産合計

（ うち特定資産への充当額 ）

流動資産合計

特定資産合計

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

貸借対照表 平成30年03月31日現在

科目

現金預金合計

その他流動資産合計

- 39 -

【 法人会計 】 （ 単位 ： 円 ）

当年度 前年度 増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部

1． 経常増減の部

（1）経常収益

受取掛金

受取一般掛金 14,884,602 15,268,334 △ 383,732

受取退職互助部掛金 4,465,382 4,580,500 △ 115,118

現職会員掛金 4,465,382 4,580,500 △ 115,118

19,349,984 19,848,834 △ 498,850

引当金戻入額

賞与引当金戻入額 928,430 903,991 24,439

928,430 903,991 24,439

20,278,414 20,752,825 △ 474,411

（2）経常費用

管理費

職員給与 14,608,855 15,245,013 △ 636,158

基本給 7,751,544 7,593,768 157,776

諸手当 3,694,481 3,487,285 207,196

臨時職員手当 2,200,314 2,159,016 41,298

退職給付費用 962,516 2,004,944 △ 1,042,428

法定福利費 2,211,103 2,154,392 56,711

社会保険料 2,090,304 2,020,783 69,521

労働保険料 120,799 133,609 △ 12,810

法定外福利費 117,397 253,030 △ 135,633

職員退職積立金 89,224 228,000 △ 138,776

職員健康診断費 28,173 25,030 3,143

会議費 142,390 125,260 17,130

理事会費 79,030 65,640 13,390

評議員会費 63,360 59,620 3,740

旅費 336,166 517,601 △ 181,435

賃借料 240,049 140,692 99,357

監査費 233,060 233,810 △ 750

監事監査費 8,060 9,110 △ 1,050

公認会計士監査 225,000 224,700 300

租税公課 31,800 10,600 21,200

負担金 552,380 539,380 13,000

委託料 58,415 4,251 54,164

振込手数料等 10,908 17,712 △ 6,804

振込手数料 3,132 9,936 △ 6,804

証明手数料 7,776 7,776 0

事務費 530,473 392,695 137,778

消耗品費 250,690 340,973 △ 90,283

印刷製本費 212,889 10,905 201,984

通信運搬費 66,894 40,817 26,077

広報費 19,440 19,440 0

光熱給水費 151,268 127,938 23,330

雑費 34,200 23,400 10,800

減価償却費 19,181 19,181 0

ソフトウェア減価償却費 19,181 19,181 0

19,297,085 19,824,395 △ 527,310

引当金繰入額

賞与引当金繰入額 981,329 928,430 52,899

981,329 928,430 52,899

20,278,414 20,752,825 △ 474,411

評価損益等調整前当期経常増減額 0 0 0

0 0 0

0 0 0

経常収益計

管理費計

引当金繰入額計

経常費用計

正味財産増減計算書 平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

科目

受取掛金計

引当金戻入額計

評価損益等計

当期経常増減額

- 40 -

当年度 前年度 増減科目

2． 経常外増減の部

（1）経常外収益

引当金戻入額 0 0 0

0 0 0

（2）経常外費用

引当金繰入額 0 0 0

0 0 0

0 0 0

税引前当期一般正味財産増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 0 0 0

一般正味財産期首残高 0 0 0

一般正味財産期末残高 0 0 0

Ⅱ 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ 正味財産期末残高 0 0 0

経常外費用計

当期経常外増減額

経常外収益計

- 41 -

【 法人会計 】 （ 単位 ： 円 ）

予算額 決算額 増減

Ⅰ 事業活動収支の部

1．事業活動収入

（1）受取掛金収入

一般掛金収入 15,847,000 14,884,602 962,398 法人会計費用の13分の10

退職互助部掛金収入 4,754,000 4,465,382 288,618 法人会計費用の13分の3

20,601,000 19,349,984 1,251,016

20,601,000 19,349,984 1,251,016

2．事業活動支出

（1）管理費支出

職員給与支出 13,701,000 13,700,904 96 基本給及び諸手当

法定福利費支出 2,212,000 2,211,103 897 健康保険､介護保険､厚生年金保険等

法定外福利費支出 135,000 117,397 17,603 全教互職員退職積立金事業主負担分等

会議費支出 170,000 142,390 27,610 理事会、評議員会開催経費

旅費支出 450,000 336,166 113,834 全教互総会、代表者会等

賃借料支出 242,000 240,049 1,951 サーバー・パソコン等借入料

監査費支出 234,000 233,060 940 公認会計士監査及び監事監査に係る経費

租税公課支出 32,000 31,800 200 収入印紙、登記印紙代等

負担金支出 590,000 552,380 37,620 全教互、公益法人協会等負担金

委託料支出 60,000 58,415 1,585 公益法人会計システム保守料

振込手数料支出 18,000 10,908 7,092 口座振込に対する手数料

事務費支出 620,000 530,473 89,527 コピー料、事務用消耗品代、電話料等

広報費支出 20,000 19,440 560 ホームページ運用費用

光熱給水費支出 152,000 151,268 732 庁舎入居団体光熱水費

雑費支出 35,000 34,200 800 印鑑証明発行手数料

18,671,000 18,369,953 301,047

1,930,000 980,031 949,969

Ⅱ　投資活動収支の部

1．投資活動収入

特定資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入 0 0 0

0 0 0

0 0 0

2．投資活動支出

特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出 1,633,000 907,951 725,049

1,633,000 907,951 725,049

固定資産取得支出

器具及び備品購入支出 0 0 0

0 0 0

1,633,000 907,951 725,049

△ 1,633,000 △ 907,951 △ 725,049

Ⅲ 財務活動収支の部

1．財務活動収入 0 0 0

2．財務活動支出 0 0 0

財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ　予備費支出 200,000 - 187,000

△ 13,000

当期収支差額 110,000 72,080 37,920

前期繰越収支差額 871,000 870,888 112

次期繰越収支差額 981,000 942,968 38,032

投資活動支出計

投資活動収支差額

管理費支出計

事業活動収支差額

特定資産取崩収入計

投資活動収入計

特定資産取得支出計

固定資産取得支出計

収支計算書 平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

科目 備考

受取掛金収入計

事業活動収入計

- 42 -