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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
PROVINCIA DI MILANO
BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2013
INDICE
• BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
- Parte entrata pag. 01 - Parte spesa pag. 17
- Riepilogo spesa pag. 51- Funzioni delegate dalla Regione pag. 61
- Quadri generali riassuntivi pag. 63
- Risultati differenziali pag. 64
PARTE PRIMA
- ENTRATA -
1
2
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - ENTRATA
Ann
otaz
ioniRisorsa
CODICE ENUMERO
1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZA PERL'ESERCIZIO 2013
Avanzo di amministrazione
di cui:3.244.675,80 1.245.753,42 0,00 1.245.753,42 0,00
103.296,03 36.485,28 36.485,28 0,00Vincolato
0,00 0,00 0,00Finanziamento investimenti
0,00 0,00 0,00Fondo Ammortamento
3.141.379,77 1.209.268,14 1.209.268,14 0,00Non vincolato
T I T O L O I
Entrate tributarie
1
Categoria 01 - Imposte1 01
1010010 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 1.568.816,10 1.743.376,62 1.490.000,00253.376,62
1010016 INVIM 425,38 5.000,00 5.000,00
1010017 ICI 9.572.032,50 800.000,00 500.000,00300.000,00
1010018 ADDIZIONALE IRPEF 4.351.839,89 6.750.000,00 6.500.000,00250.000,00
1010021 PRELIEVO 5 PER MILLE DELL'IRE 0,00 35.228,68 20.000,0015.228,68
1010025 ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 534.903,49 33.485,53 20.000,0013.485,53
1010026 ICIAP 0,00 1.000,00 0,001.000,00
1010029 COMPARTECIPAZIONE IVA 4.771.389,20 0,00 0,00
1010030 IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) 0,00 9.574.101,00 12.800.000,003.225.899,00
Totale categoria 01 20.799.406,56 18.942.191,83 3.225.899,00 833.090,83 21.335.000,00
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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - ENTRATA
Ann
otaz
ioniRisorsa
CODICE ENUMERO
1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZA PERL'ESERCIZIO 2013
Categoria 02 - Tasse1 02
1020030 TOSAP PERMANENTE 95.150,19 102.078,53 100.000,002.078,53
1020035 TOSAP TEMPORANEA 410.387,22 481.002,76 550.000,0068.997,24
1020040 TRSU 69.605,84 70.437,05 0,0070.437,05
1020041 ADDIZIONALE ECA 5.471,77 5.589,17 0,005.589,17
1020045 TASSA AMMISSIONE CONCORSI POSTI DI RUOLO 2.180,33 1.000,00 1.000,00
1020056 TRES - TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI 0,00 0,00 11.970.000,0011.970.000,00
Totale categoria 02 582.795,35 660.107,51 12.038.997,24 78.104,75 12.621.000,00
Categoria 03 - Tributi speciali ed altre entratetributarie proprie
1 03
1030060 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 135.000,00 110.000,00 105.000,005.000,00
1030067 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 12.612.277,62 15.253.413,67 0,0015.253.413,67
1030068 IMPOSTA CEDOLARE SECCA SU LOCAZIONI 0,00 0,00 220.000,00220.000,00
1030070 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 0,00 0,00 12.692.916,0012.692.916,00
Totale categoria 03 12.747.277,62 15.363.413,67 12.912.916,00 15.258.413,67 13.017.916,00
RIASSUNTO Titolo I - Entrate tributarie
Categoria 01 - Imposte 20.799.406,56 18.942.191,83 3.225.899,00 833.090,83 21.335.000,001 01
Categoria 02 - Tasse 582.795,35 660.107,51 12.038.997,24 78.104,75 12.621.000,001 02
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BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - ENTRATA
Ann
otaz
ioniRisorsa
CODICE ENUMERO
1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZA PERL'ESERCIZIO 2013
Categoria 03 - Tributi speciali ed altre entratetributarie proprie
12.747.277,62 15.363.413,67 12.912.916,00 15.258.413,67 13.017.916,001 03
Totale TITOLO I 34.129.479,53 34.965.713,01 28.177.812,24 16.169.609,25 46.973.916,00
T I T O L O II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correntidello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche
in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallaregione
2
Categoria 01 - Contributi e trasferimenti correntidallo Stato
2 01
2010070 TRASFERIMENTI STATALI 479.989,99 191.315,00 182.315,009.000,00
2010071 CONTRIBUTI STATALI DIVERSI 0,00 2.585,00 167.855,00165.270,00
Totale categoria 01 479.989,99 193.900,00 165.270,00 9.000,00 350.170,00
Categoria 02 - Contributi e trasferimenti correntidalla Regione
2 02
2020140 TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASSISTENZAGENERALE
96.000,00 3.440,50 0,003.440,50
2020144 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHEL.13/89
32.451,62 21.181,38 55.000,0033.818,62
2020145 CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI 650.000,00 90.000,00 120.000,0030.000,00
2020146 CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVESPORTIVE
0,00 0,00 500,00500,00
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BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - ENTRATA
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CODICE ENUMERO
1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZA PERL'ESERCIZIO 2013
2020152 CONTRIBUTI REGIONALI POLITICHE GIOVANILI 0,00 30.000,00 30.000,00
2020170 CONTRIBUTO REGIONE PER SICUREZZA URBANA 0,00 41.299,78 0,0041.299,78
2020175 TRASFERIMENTO REGIONE 0,00 20.000,00 0,0020.000,00
Totale categoria 02 778.451,62 205.921,66 64.318,62 64.740,28 205.500,00
Categoria 03 - Contributi e trasferimenti dallaRegione per funzioni delegate
2 03
Totale categoria 03 0,00 0,00 0,00
Categoria 05 - Contributi e trasferimenti correnti daaltri enti del settore pubblico
2 05
2050233 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PARTENARIATOPIANO DI ZONA
0,00 35.000,00 0,0035.000,00
2050271 CONTRIBUTI DA ASL PER PIANO DI ZONA 2.545.273,87 1.087.252,89 2.839.634,001.752.381,11
2050278 TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA GENERALE 150.406,57 14.700,00 14.700,00
2050280 CONTRIBUTO PROVINCIALE EDUCAZIONE ECULTURA
1.000,00 9.614,00 5.000,004.614,00
2050281 CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVAZIONISTATISTICHE
308.793,94 18.025,00 5.000,0013.025,00
2050291 RIMBORSO SPESE PER PROGETTO SISCOTEL 30.000,00 0,00 0,00
2050295 CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI 156.962,69 278.963,00 134.662,00144.301,00
2050296 TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI PER CENTROIMPIEGO
63.473,26 60.000,00 53.000,007.000,00
2050297 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO 5.126,70 5.100,00 5.100,00
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Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZA PERL'ESERCIZIO 2013
2050298 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA'CULTURALI E SPORTIVE
0,00 0,00 104,00104,00
2050300 CONTRIBUTO PROVINCIALE ATTIVITA'SCOLASTICHE
0,00 62.050,00 100,0061.950,00
2050301 CONTRIBUTO PROVINCIALE IN CONTORESTITUZIONE FRISL
92.962,00 92.962,00 92.962,00
2050310 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTOPUBBLICO
150.000,00 0,00 0,00
2050311 TRASFERIMENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICOSERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
0,00 20.000,00 20.000,00
Totale categoria 05 3.503.999,03 1.683.666,89 1.752.485,11 265.890,00 3.170.262,00
RIASSUNTO Titolo II - Entrate derivanti da contributi etrasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altrienti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzionidelegate dalla regione
Categoria 01 - Contributi e trasferimenti correntidallo Stato
479.989,99 193.900,00 165.270,00 9.000,00 350.170,002 01
Categoria 02 - Contributi e trasferimenti correntidalla Regione
778.451,62 205.921,66 64.318,62 64.740,28 205.500,002 02
Categoria 03 - Contributi e trasferimenti dallaRegione per funzioni delegate
0,00 0,00 0,002 03
Categoria 05 - Contributi e trasferimenti correnti daaltri enti del settore pubblico
3.503.999,03 1.683.666,89 1.752.485,11 265.890,00 3.170.262,002 05
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BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - ENTRATA
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CODICE ENUMERO
1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZA PERL'ESERCIZIO 2013
Totale TITOLO II 4.762.440,64 2.083.488,55 1.982.073,73 339.630,28 3.725.932,00
T I T O L O III
Entrate extratributarie
3
Categoria 01 - Proventi dei servizi pubblici3 01
3010330 DIRITTI DI SEGRETERIA 21.636,48 30.000,00 28.500,001.500,00
3010340 DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE 36.882,05 40.000,00 17.000,0023.000,00
3010350 DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 61.002,82 70.000,00 70.000,00
3010351 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 7.762,85 10.000,00 10.000,00
3010352 DIRITTI DI TRANSITO DEI CARICHI ECCEZIONALEPER USURA STRADE
1.041,65 100,00 100,00
3010380 DIRITTI SU CANONI RACCOLTA ACQUE REFLUE 250.000,00 406.360,00 254.509,00151.851,00 Ril.IVA
3010390 PROVENTI VARI: RIMBORSO STAMPATI,PROVENTITECNICI E ISTRUTTORIE DIVERSE
26.475,12 42.007,00 46.000,003.993,00 Ril.IVA
3010400 SANZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONIREGOLAMENTI
22.696,96 40.500,00 31.500,009.000,00
3010401 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONIREGOLAMENTI:COMMERCIO
9.286,55 15.000,00 15.000,00
3010410 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONIREGOLAMENTI: CIRCOLAZIONE STRADALE
1.794.000,87 2.544.800,00 10.721.387,008.176.587,00
3010431 POLIZIA MORTUARIA 59.194,62 0,00 0,00
3010441 SERVIZI PUBBLICI CIMITERIALI 1.667.316,86 1.740.890,32 1.724.000,0016.890,32 Ril.IVA
3010470 PROVENTI MENSE SCOLASTICHE 1.494.744,01 3.327.675,00 2.765.908,00561.767,00 Ril.IVA
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BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - ENTRATA
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CODICE ENUMERO
1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZA PERL'ESERCIZIO 2013
3010471 PROVENTI CENTRI ESTIVI 154.819,86 139.874,80 144.875,005.000,20 Ril.IVA
3010480 PROVENTI BIBLIOTECA COMUNALE 2.420,90 5.745,00 31.000,0025.255,00 Ril.IVA
3010490 PROVENTI RETTE ASILI NIDO 515.007,32 555.000,00 568.000,0013.000,00 Ril.IVA
3010510 PROVENTI CIVICA SCUOLA DI MUSICA 338.374,43 345.000,00 370.000,0025.000,00 Ril.IVA
3010520 PROVENTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE ECULTURALI
176.229,52 197.500,00 182.000,0015.500,00 Ril.IVA
3010530 PROVENTI RACCOLTA MATERIALI RICICLABILI 0,00 41.800,00 15.000,0026.800,00 Ril.IVA
3010540 PROVENTI VARI: SERVIZI STAMPA E FOTOCOPIE 41.370,12 48.200,00 35.000,0013.200,00 Ril.IVA
3010562 PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 35.360,21 52.302,32 36.000,0016.302,32 Ril.IVA
3010576 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO 25.000,00 25.000,00 25.000,00
3010577 PROVENTI PARCHEGGI CUSTODITI E 193.725,78 180.000,00 273.780,0093.780,00 Ril.IVA
Totale categoria 01 6.934.348,98 9.857.754,44 8.342.615,20 835.810,64 17.364.559,00
Categoria 02 - Proventi dei beni dell'ente3 02
3020570 FITTI REALI DI FABBRICATI: USO ABITAZIONE 560.064,66 536.427,70 550.443,0014.015,30
3020571 FITTI REALI FABBRICATI: USI VARI 796.439,01 557.512,11 984.682,00427.169,89 Ril.IVA
3020580 CONCESSIONI USO BENI 228.970,46 274.316,75 302.782,0028.465,25 Ril.IVA
3020590 FITTO TERRENO 41.033,21 36.895,19 41.000,004.104,81 Ril.IVA
3020598 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE 858.225,79 754.304,20 698.420,0055.884,20 Ril.IVA
Totale categoria 02 2.484.733,13 2.159.455,95 473.755,25 55.884,20 2.577.327,00
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CODICE ENUMERO
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Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZA PERL'ESERCIZIO 2013
Categoria 03 - Interessi su anticipazoni e crediti3 03
3030630 INTERESSI ATTIVI DIVERSI 36.107,00 230.330,38 26.500,00203.830,38
Totale categoria 03 36.107,00 230.330,38 203.830,38 26.500,00
Categoria 04 - Utili netti delle aziende speciali epartecipate, dividendi di societa'
3 04
3040640 UTILI E INTERESSI DA PARTECIPATE 26.187,42 44.939,09 26.186,0018.753,09 Ril.IVA
Totale categoria 04 26.187,42 44.939,09 18.753,09 26.186,00
Categoria 05 - Proventi diversi3 05
3050665 ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DICOLLABORAZIONE, E DIVERSI
33.600,00 76.600,00 56.600,0020.000,00 Ril.IVA
3050670 RIMBORSO SPESE DI RICOVERO INDIGENTI,INABILI AL LAVORO
18.180,13 36.373,91 5.000,0031.373,91
3050680 RECUPERO SPESE POSTALI VIGILI URBANI 92.590,93 95.000,00 95.000,00
3050690 RIMBORSI INAIL INFORTUNI DIPENDENTI 6.903,62 33.560,00 33.560,00
3050710 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 709.315,30 3.824.737,74 656.320,003.168.417,74 Ril.IVA
3050711 RECUPERO DA DIVERSI SPESE PATRIMONIOCOMUNALE
694.419,58 713.228,47 763.613,0050.384,53
3050712 RECUPERI E RIMBORSI DA PERSONALEDIPENDENTE
225.830,04 248.582,00 446.000,00197.418,00
3050713 RECUPERI E RISARCIMENTI DA VERTENZE LEGALI 0,00 0,00 106.000,00106.000,00
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BILANCIO DI PREVISIONE 2013
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1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZA PERL'ESERCIZIO 2013
3050714 RECUPERI DA DIVERSI PER DANNI ALPATRIMONIO COMUNALE
550,00 0,00 0,00
3050720 RISARCIMENTI ASSICURATIVI 110.604,10 82.673,03 82.674,000,97
3050730 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI 8.000,00 41.000,00 179.251,00138.251,00
3050731 RECUPERO DA DIVERSI SU SERVIZI EROGATI EDINTERVENTI IN CAMPO SOCIALE
51.989,85 64.724,00 78.257,0013.533,00 Ril.IVA
3050732 CONTROLLO IMPIANTI TERMICI 108.000,00 175.000,00 74.000,00101.000,00
3050735 RIMBORSO FRISL 114.136,00 114.500,00 0,00114.500,00
3050750 GESTIONE MENSA DIPENDENTI 435,13 2.000,00 2.000,00
3050800 PROVENTI VENDITA VOLUMI E VARIE 0,00 100,00 100,00 Ril.IVA
3050810 PROVENTI SERVIZI CULTURALI DIVERSI 1.189,64 2.000,00 0,002.000,00 Ril.IVA
3050822 PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS 3.474.719,63 4.301.196,26 4.128.241,00172.955,26 Ril.IVA
3050842 CONTRIBUTO DA AZIENDE TERRITORIALI PERCITY MANAGER
0,00 45.000,00 0,0045.000,00
Totale categoria 05 5.650.463,95 9.856.275,41 505.587,50 3.655.246,91 6.706.616,00
RIASSUNTO Titolo III - Entrate extratributarie
Categoria 01 - Proventi dei servizi pubblici 6.934.348,98 9.857.754,44 8.342.615,20 835.810,64 17.364.559,003 01
Categoria 02 - Proventi dei beni dell'ente 2.484.733,13 2.159.455,95 473.755,25 55.884,20 2.577.327,003 02
Categoria 03 - Interessi su anticipazoni e crediti 36.107,00 230.330,38 203.830,38 26.500,003 03
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CODICE ENUMERO
1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZA PERL'ESERCIZIO 2013
Categoria 04 - Utili netti delle aziende speciali epartecipate, dividendi di societa'
26.187,42 44.939,09 18.753,09 26.186,003 04
Categoria 05 - Proventi diversi 5.650.463,95 9.856.275,41 505.587,50 3.655.246,91 6.706.616,003 05
Totale TITOLO III 15.131.840,48 22.148.755,27 9.321.957,95 4.769.525,22 26.701.188,00
T I T O L O IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti dicapitale e da riscossione di crediti
4
Categoria 01 - Alienazioni di beni Patrimoniali4 01
4010850 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 3.279.090,39 3.477.824,00 0,003.477.824,00
4010851 DIRITTI DI SUPERFICIE 689.015,81 450.000,00 30.000,00420.000,00
4010852 ALTRE ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI 115.056,25 200.000,00 230.000,0030.000,00
4010853 DIRITTI DI ESPROPRIO 681.076,22 573.177,43 20.000,00553.177,43
4010854 ALIENAZIONE DI TITOLI 0,00 0,00 5.808.751,005.808.751,00
4010855 ALIENAZIONE BENI MOBILI 0,00 8.000,00 8.000,00
Totale categoria 01 4.764.238,67 4.709.001,43 5.838.751,00 4.451.001,43 6.096.751,00
Categoria 02 - Trasferimenti di capitale dallo Stato4 02
Totale categoria 02 0,00 0,00 0,00
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Denominazione
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Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZA PERL'ESERCIZIO 2013
Categoria 03 - Trasferimenti di capitale dallaRegione
4 03
4030870 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE 59.500,00 0,00 0,00
Totale categoria 03 59.500,00 0,00 0,00
Categoria 04 - Trasferimenti di capitale da altri entidel settore pubblico
4 04
4040880 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICO
42.972,50 0,00 0,00
Totale categoria 04 42.972,50 0,00 0,00
Categoria 05 - Trasferimenti di capitale da altrisoggetti
4 05
4050890 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI 7.270.488,68 4.385.000,00 1.264.500,003.120.500,00
Totale categoria 05 7.270.488,68 4.385.000,00 3.120.500,00 1.264.500,00
Categoria 06 - Riscossione di crediti4 06
4060900 RISCOSSIONE DI CREDITI 560.159,39 130.000,00 0,00130.000,00
Totale categoria 06 560.159,39 130.000,00 130.000,00 0,00
RIASSUNTO Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni,da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti
Categoria 01 - Alienazioni di beni Patrimoniali 4.764.238,67 4.709.001,43 5.838.751,00 4.451.001,43 6.096.751,004 01
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Denominazione
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Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZA PERL'ESERCIZIO 2013
Categoria 02 - Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 0,004 02
Categoria 03 - Trasferimenti di capitale dalla Regione 59.500,00 0,00 0,004 03
Categoria 04 - Trasferimenti di capitale da altri entidel settore pubblico
42.972,50 0,00 0,004 04
Categoria 05 - Trasferimenti di capitale da altrisoggetti
7.270.488,68 4.385.000,00 3.120.500,00 1.264.500,004 05
Categoria 06 - Riscossione di crediti 560.159,39 130.000,00 130.000,00 0,004 06
Totale TITOLO IV 12.697.359,24 9.224.001,43 5.838.751,00 7.701.501,43 7.361.251,00
T I T O L O V
Entrate derivanti da accensione di prestiti
5
Categoria 01 - Anticipazioni di cassa5 01
Totale categoria 01 0,00 0,00 0,00
Categoria 03 - Assunzione di mutui e prestiti5 03
5031040 ASSUNZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO SPESEIN CONTO CAPITALE
128.917,50 0,00 0,00
Totale categoria 03 128.917,50 0,00 0,00
RIASSUNTO Titolo V - Entrate derivanti da accensione diprestiti
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Denominazione
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Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZA PERL'ESERCIZIO 2013
Categoria 01 - Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,005 01
Categoria 03 - Assunzione di mutui e prestiti 128.917,50 0,00 0,005 03
Totale TITOLO V 128.917,50 0,00 0,00
T I T O L O VI
Entrate da servizi per conto di terzi
6
6010000 1.618.147,61 2.000.000,00 2.000.000,00Ritenute previdenziali ed assistenzialli al personale
6020000 3.467.459,54 4.000.000,00 4.000.000,00Ritenute Erariali
6030000 524.557,00 451.000,00 451.000,00Altre ritenute al personale per conto di terzi
6040000 113.991,43 473.000,00 438.000,0035.000,00Depositi cauzionali
6050000 260.036,82 1.505.000,00 1.505.000,00Rimborso di spese per servizi per conto di terzi
6060000 25.822,84 30.000,00 30.000,00Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato
6070000 10.189,42 25.000,00 25.000,00Depositi per spese contrattuali
Totale TITOLO VI 6.020.204,66 8.484.000,00 35.000,00 8.449.000,00
RIEPILOGO DEI TITOLI
Totale Titolo I 34.129.479,53 34.965.713,01 28.177.812,24 16.169.609,25 46.973.916,00
Totale Titolo II 4.762.440,64 2.083.488,55 1.982.073,73 339.630,28 3.725.932,00
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Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZA PERL'ESERCIZIO 2013
Totale Titolo III 15.131.840,48 22.148.755,27 9.321.957,95 4.769.525,22 26.701.188,00
Totale Titolo IV 12.697.359,24 9.224.001,43 5.838.751,00 7.701.501,43 7.361.251,00
Totale Titolo V 128.917,50 0,00 0,00
Totale Titolo VI 6.020.204,66 8.484.000,00 35.000,00 8.449.000,00
Totale 72.870.242,05 76.905.958,26 45.320.594,92 29.015.266,18 93.211.287,00
Avanzo di amministrazione 3.244.675,80 1.245.753,42 0,001.245.753,42
TOTALE GENERALE DELLA ENTRATA 76.114.917,85 78.151.711,68 45.320.594,92 30.261.019,60 93.211.287,00
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Denominazione
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Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
0,00 0,00 0,00Disavanzo di ammistrazione
T I T O L O I
Spese correnti
Funzione 01
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e dicontrollo
Servizio 01 01
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
1010101 Personale 516.087,65 684.650,00 708.000,0023.350,00
1010102 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 33.724,37 40.591,00 21.954,0018.637,00
1010103 Prestazioni di servizi 863.469,32 854.332,50 506.998,00347.334,50
1010105 Trasferimenti 30.204,63 34.997,00 41.847,006.850,00
1010107 Imposte e tasse 64.200,02 77.835,00 78.375,00540,00
Totale servizio 01 01 1.507.685,99 1.692.405,50 1.357.174,0030.740,00 365.971,50
Servizio 01 02
Segreteria generale, personale e organizzazione
1010201 Personale 1.436.556,66 1.371.000,00 1.419.200,0048.200,00
1010202 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 21.907,02 20.387,00 26.645,006.258,00
1010203 Prestazioni di servizi 276.482,50 314.720,00 329.120,0014.400,00
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Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
1010204 Utilizzo di beni di terzi 302,50 250,00 250,00
1010207 Imposte e tasse 94.666,97 96.130,00 102.000,005.870,00
Totale servizio 01 02 1.829.915,65 1.802.487,00 1.877.215,0074.728,00
Servizio 01 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato e controllo di gestione
1010301 Personale 1.037.051,49 1.038.000,00 967.000,0071.000,00
1010302 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 7.310,35 8.000,00 8.000,00
1010303 Prestazioni di servizi 350.740,26 448.315,00 425.315,0023.000,00 Ril.IVA
1010305 Trasferimenti 7.143,00 7.500,00 7.500,00
1010306 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 91.751,00 0,0091.751,00
1010307 Imposte e tasse 65.521,04 70.600,00 65.700,004.900,00
1010308 Oneri straordinari della gestione corrente 15.000,00 0,00 5.000,005.000,00
Totale servizio 01 03 1.482.766,14 1.664.166,00 1.478.515,005.000,00 190.651,00
Servizio 01 04
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1010401 Personale 694.021,93 711.500,00 736.000,0024.500,00
1010402 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 364,80 4.100,00 2.100,002.000,00
1010403 Prestazioni di servizi 652.610,90 870.213,43 920.400,0050.186,57
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Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
1010405 Trasferimenti 0,00 15.200,00 15.200,00
1010407 Imposte e tasse 45.800,00 47.800,00 49.500,001.700,00
1010408 Oneri straordinari della gestione corrente 161.559,01 149.137,21 230.000,0080.862,79
Totale servizio 01 04 1.554.356,64 1.797.950,64 1.953.200,00157.249,36 2.000,00
Servizio 01 05
Gestione beni demaniali e patrimonili
1010502 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 96.108,00 101.500,00 96.500,005.000,00
1010503 Prestazioni di servizi 2.299.783,78 2.281.806,50 2.439.648,00157.841,50 Ril.IVA
1010506 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 29.295,82 32.000,00 30.600,001.400,00
1010507 Imposte e tasse 27.588,06 33.500,00 32.259,001.241,00
1010508 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 25.000,00 80.000,0055.000,00
Totale servizio 01 05 2.452.775,66 2.473.806,50 2.679.007,00212.841,50 7.641,00
Servizio 01 06
Ufficio tecnico
1010601 Personale 1.659.119,31 1.662.700,00 1.685.600,0022.900,00
1010602 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 34.157,14 25.800,00 37.452,0011.652,00
1010603 Prestazioni di servizi 69.535,01 141.932,00 104.932,0037.000,00
1010605 Trasferimenti 0,00 0,00 25.000,0025.000,00
1010607 Imposte e tasse 106.274,90 102.600,00 113.000,0010.400,00
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Denominazione
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Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
Totale servizio 01 06 1.869.086,36 1.933.032,00 1.965.984,0069.952,00 37.000,00
Servizio 01 07
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
1010701 Personale 829.113,37 728.632,00 626.100,00102.532,00
1010702 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 10.772,10 8.400,00 8.400,00
1010703 Prestazioni di servizi 336.027,74 33.670,20 22.900,0010.770,20
1010707 Imposte e tasse 51.751,41 44.790,00 41.690,003.100,00
1010708 Oneri straordinari della gestione corrente 7.500,00 7.500,00 507.500,00500.000,00
Totale servizio 01 07 1.235.164,62 822.992,20 1.206.590,00500.000,00 116.402,20
Servizio 01 08
Altri servizi generali
1010801 Personale 5.023.550,44 4.982.197,64 4.878.005,00104.192,64
1010802 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 61.871,58 54.700,00 54.700,00
1010803 Prestazioni di servizi 1.469.336,16 1.472.000,00 1.514.026,0042.026,00
1010804 Utilizzo di beni di terzi 37.895,67 42.000,00 42.000,00
1010805 Trasferimenti 464.680,68 140.965,67 21.000,00119.965,67
1010806 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 1.000,00 1.000,00
1010807 Imposte e tasse 760.884,07 1.145.396,70 1.260.712,00115.315,30
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CODICE ENUMERO
1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
1010808 Oneri straordinari della gestione corrente 9.999,05 10.000,00 10.000,00
1010810 Fondo svalutazione crediti 0,00 457.270,00 7.353.770,006.896.500,00
1010811 Fondo di riserva 0,00 110.795,96 229.754,00118.958,04
Totale servizio 01 08 7.828.217,65 8.416.325,97 15.364.967,007.172.799,34 224.158,31
Totale funzione 01 19.759.968,71 20.603.165,81 8.223.310,20 943.824,01 27.882.652,00
Funzione 03
Funzioni di polizia locale
Servizio 03 01
Polizia municipale
1030101 Personale 2.273.965,78 2.268.649,78 2.243.999,0024.650,78
1030102 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 116.829,10 62.900,00 132.483,0069.583,00
1030103 Prestazioni di servizi 114.472,97 164.400,00 164.400,00
1030104 Utilizzo di beni di terzi 2.330,00 9.000,00 3.000,006.000,00
1030107 Imposte e tasse 113.378,97 124.700,00 145.151,0020.451,00
Totale servizio 03 01 2.620.976,82 2.629.649,78 2.689.033,0090.034,00 30.650,78
Servizio 03 03
Polizia amministrativa
1030303 Prestazioni di servizi 12.852,74 14.000,00 8.000,006.000,00
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CODICE ENUMERO
1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
1030305 Trasferimenti 0,00 0,00 400.000,00400.000,00
Totale servizio 03 03 12.852,74 14.000,00 408.000,00400.000,00 6.000,00
Totale funzione 03 2.633.829,56 2.643.649,78 490.034,00 36.650,78 3.097.033,00
Funzione 04
Funzioni di istruzione pubblica
Servizio 04 01
Scuola materna
1040103 Prestazioni di servizi 237.060,87 239.752,00 268.942,0029.190,00
Totale servizio 04 01 237.060,87 239.752,00 268.942,0029.190,00
Servizio 04 02
Istruzione elementare
1040203 Prestazioni di servizi 879.473,87 892.161,00 920.848,0028.687,00
1040205 Trasferimenti 0,00 25.260,00 185.260,00160.000,00
1040206 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.798,33 2.700,00 3.800,001.100,00
Totale servizio 04 02 883.272,20 920.121,00 1.109.908,00189.787,00
Servizio 04 03
Istruzione media
1040303 Prestazioni di servizi 360.463,55 365.992,58 406.067,0040.074,42
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Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
Totale servizio 04 03 360.463,55 365.992,58 406.067,0040.074,42
Servizio 04 04
Istruzione secondaria superiore
1040403 Prestazioni di servizi 55.281,90 66.897,00 67.911,001.014,00
Totale servizio 04 04 55.281,90 66.897,00 67.911,001.014,00
Servizio 04 05
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
1040501 Personale 480.950,00 483.000,00 525.000,0042.000,00
1040502 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 1.093,10 45.950,00 44.000,001.950,00
1040503 Prestazioni di servizi 1.882.037,26 3.344.263,00 3.392.475,0048.212,00 Ril.IVA
1040504 Utilizzo di beni di terzi 2.236,80 2.256,00 2.256,00
1040505 Trasferimenti 182.658,98 181.299,00 142.499,0038.800,00
1040506 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 21.096,36 17.200,00 400,0016.800,00
1040507 Imposte e tasse 15.668,51 16.000,00 17.500,001.500,00
1040508 Oneri straordinari della gestione corrente 45.600,00 478.754,00 0,00478.754,00
Totale servizio 04 05 2.631.341,01 4.568.722,00 4.124.130,0091.712,00 536.304,00
Totale funzione 04 4.167.419,53 6.161.484,58 351.777,42 536.304,00 5.976.958,00
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Denominazione
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Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
Funzione 05
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Servizio 05 01
Biblioteche, musei e pinacoteche
1050101 Personale 522.245,42 560.700,00 650.000,0089.300,00
1050102 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 28.348,69 39.913,00 37.900,002.013,00
1050103 Prestazioni di servizi 219.138,34 477.567,00 419.100,0058.467,00
1050104 Utilizzo di beni di terzi 282,00 3.000,00 2.000,001.000,00
1050105 Trasferimenti 439.854,76 397.800,00 400.500,002.700,00
1050107 Imposte e tasse 34.879,68 38.065,00 43.350,005.285,00
Totale servizio 05 01 1.244.748,89 1.517.045,00 1.552.850,0097.285,00 61.480,00
Servizio 05 02
Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione eservizi diversi nel settore culturale
1050201 Personale 562.538,09 491.150,00 543.050,0051.900,00
1050202 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 18.041,52 14.750,00 15.271,00521,00 Ril.IVA
1050203 Prestazioni di servizi 699.683,25 900.446,21 994.516,0094.069,79 Ril.IVA
1050204 Utilizzo di beni di terzi 7.540,00 12.500,00 11.000,001.500,00 Ril.IVA
1050205 Trasferimenti 30.440,00 29.000,00 11.000,0018.000,00 Ril.IVA
1050207 Imposte e tasse 36.637,61 30.335,00 34.300,003.965,00
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CODICE ENUMERO
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Denominazione
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Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
Totale servizio 05 02 1.354.880,47 1.478.181,21 1.609.137,00150.455,79 19.500,00
Totale funzione 05 2.599.629,36 2.995.226,21 247.740,79 80.980,00 3.161.987,00
Funzione 06
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Servizio 06 01
Piscine comunali
Totale servizio 06 01 0,00 0,00 0,00
Servizio 06 02
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
1060201 Personale 189.192,59 236.000,00 211.000,0025.000,00
1060202 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 6.088,50 6.700,00 9.604,002.904,00 Ril.IVA
1060203 Prestazioni di servizi 439.837,03 586.849,00 578.605,008.244,00 Ril.IVA
1060206 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 17.755,40 14.500,00 1.400,0013.100,00
Totale servizio 06 02 652.873,52 844.049,00 800.609,002.904,00 46.344,00
Servizio 06 03
Manifestazioni diverse, attivita' di sostegno e promozionenel settore sportivo e ricreativo
1060302 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 2.000,00 3.600,00 4.000,00400,00 Ril.IVA
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Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
1060303 Prestazioni di servizi 11.463,00 12.000,00 11.000,001.000,00
1060305 Trasferimenti 68.305,12 82.000,00 42.000,0040.000,00 Ril.IVA
Totale servizio 06 03 81.768,12 97.600,00 57.000,00400,00 41.000,00
Totale funzione 06 734.641,64 941.649,00 3.304,00 87.344,00 857.609,00
Funzione 08
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
Servizio 08 01
Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi
1080102 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 13.510,00 13.510,00 13.510,00
1080103 Prestazioni di servizi 1.100.519,99 1.228.442,00 1.308.532,0080.090,00
1080106 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 39.970,88 31.200,00 34.700,003.500,00
Totale servizio 08 01 1.154.000,87 1.273.152,00 1.356.742,0083.590,00
Servizio 08 02
Illuminazione pubblica e servizi connessi
1080203 Prestazioni di servizi 1.200.000,00 1.350.000,00 1.380.000,0030.000,00
Totale servizio 08 02 1.200.000,00 1.350.000,00 1.380.000,0030.000,00
Servizio 08 03
Trasporti pubblici locali e servizi connessi
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Denominazione
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Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
1080303 Prestazioni di servizi 1.796.255,34 1.058.000,00 395.000,00663.000,00
1080305 Trasferimenti 126.850,00 210.000,00 35.000,00175.000,00
1080308 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 300.000,00 0,00300.000,00
Totale servizio 08 03 1.923.105,34 1.568.000,00 430.000,001.138.000,00
Totale funzione 08 4.277.106,21 4.191.152,00 113.590,00 1.138.000,00 3.166.742,00
Funzione 09
Funzioni riguardanti la gestione del territorio edell'ambiente
Servizio 09 01
Urbanistica e gestione del territorio
1090101 Personale 1.099.929,39 1.194.165,00 1.188.165,006.000,00
1090102 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 1.034,15 4.450,00 4.950,00500,00
1090103 Prestazioni di servizi 413.255,53 355.482,40 587.150,00231.667,60
1090105 Trasferimenti 33.000,00 43.500,00 28.500,0015.000,00
1090107 Imposte e tasse 69.858,19 81.785,00 85.785,004.000,00
1090108 Oneri straordinari della gestione corrente 127.154,70 75.000,00 110.000,0035.000,00
Totale servizio 09 01 1.744.231,96 1.754.382,40 2.004.550,00271.167,60 21.000,00
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Denominazione
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Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
Servizio 09 02
Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani diedilizia economica popolare
1090203 Prestazioni di servizi 485.000,00 446.996,65 360.000,0086.996,65
1090205 Trasferimenti 31.594,07 0,00 0,00
1090206 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 21.945,63 15.000,00 10.900,004.100,00
1090207 Imposte e tasse 2.000,00 19.000,00 26.242,007.242,00
Totale servizio 09 02 540.539,70 480.996,65 397.142,007.242,00 91.096,65
Servizio 09 03
Servizi di protezione civile
1090303 Prestazioni di servizi 0,00 20.000,00 5.000,0015.000,00
1090305 Trasferimenti 24.500,00 20.000,00 20.000,00
Totale servizio 09 03 24.500,00 40.000,00 25.000,0015.000,00
Servizio 09 04
Servizio idrico integrato
1090403 Prestazioni di servizi 33.286,57 2.710,00 62.444,0059.734,00
1090404 Utilizzo di beni di terzi 2.448,00 2.497,00 2.497,00
1090405 Trasferimenti 21.512,50 23.700,00 24.500,00800,00
1090406 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 94.057,91 79.300,00 36.100,0043.200,00
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Denominazione
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Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
Totale servizio 09 04 151.304,98 108.207,00 125.541,0060.534,00 43.200,00
Servizio 09 05
Servizio smaltimento rifiuti
1090502 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 2.500,61 3.150,00 1.000,002.150,00
1090503 Prestazioni di servizi 0,00 69.000,00 10.550.000,0010.481.000,00
1090505 Trasferimenti 12.859,89 23.000,00 588.000,00565.000,00
Totale servizio 09 05 15.360,50 95.150,00 11.139.000,0011.046.000,00 2.150,00
Servizio 09 06
Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altriservizi relativi al territorio e all'ambiente
1090603 Prestazioni di servizi 579.393,75 645.300,00 655.801,0010.501,00
1090604 Utilizzo di beni di terzi 4.886,64 5.000,00 5.000,00
1090605 Trasferimenti 426.057,00 583.206,00 562.995,0020.211,00
1090606 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 252,50 210,00 157,0053,00
1090608 Oneri straordinari della gestione corrente 50.000,00 0,00 0,00
Totale servizio 09 06 1.060.589,89 1.233.716,00 1.223.953,0010.501,00 20.264,00
Totale funzione 09 3.536.527,03 3.712.452,05 11.395.444,60 192.710,65 14.915.186,00
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CODICE ENUMERO
1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
Funzione 10
Funzioni nel settore sociale
Servizio 10 01
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
1100101 Personale 2.298.034,89 2.314.905,58 2.342.041,0027.135,42
1100102 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 154.983,71 135.600,00 150.279,0014.679,00 Ril.IVA
1100103 Prestazioni di servizi 3.044.319,27 3.535.159,66 3.511.903,0023.256,66 Ril.IVA
1100105 Trasferimenti 934.041,62 354.069,58 405.408,0051.338,42
1100107 Imposte e tasse 28.478,98 29.850,00 29.850,00
Totale servizio 10 01 6.459.858,47 6.369.584,82 6.439.481,0093.152,84 23.256,66
Servizio 10 02
Servizi di prevenzione e riabilitazione
1100203 Prestazioni di servizi 1.117.345,75 1.060.979,00 1.063.307,002.328,00
1100205 Trasferimenti 32.451,62 22.663,38 55.000,0032.336,62
Totale servizio 10 02 1.149.797,37 1.083.642,38 1.118.307,0034.664,62
Servizio 10 03
Strutture residenziali e di ricovero per anziani
1100303 Prestazioni di servizi 0,00 83.250,00 0,0083.250,00
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CODICE ENUMERO
1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
Totale servizio 10 03 0,00 83.250,00 0,0083.250,00
Servizio 10 04
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi allapersona e alla famiglia
1100401 Personale 780.177,61 794.743,50 725.343,0069.400,50
1100402 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 471,74 3.400,00 6.126,002.726,00
1100403 Prestazioni di servizi 2.820.012,48 2.827.539,50 2.556.112,00271.427,50 Ril.IVA
1100404 Utilizzo di beni di terzi 112.388,82 94.581,91 65.000,0029.581,91
1100405 Trasferimenti 3.730.673,62 2.568.863,29 4.528.455,001.959.591,71
1100407 Imposte e tasse 53.191,52 54.200,00 48.800,005.400,00
1100408 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 51.617,0051.617,00
Totale servizio 10 04 7.496.915,79 6.343.328,20 7.981.453,002.013.934,71 375.809,91
Servizio 10 05
Servizio necroscopico e cimiteriale
1100501 Personale 329.807,60 310.000,00 316.000,006.000,00
1100502 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 25.603,90 35.000,00 39.000,004.000,00
1100503 Prestazioni di servizi 379.177,58 437.826,62 574.054,00136.227,38
1100506 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 34.920,04 26.000,00 29.200,003.200,00
1100507 Imposte e tasse 21.160,08 18.600,00 20.000,001.400,00
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CODICE ENUMERO
1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
1100508 Oneri straordinari della gestione corrente 21.045,16 25.000,00 46.439,0021.439,00
Totale servizio 10 05 811.714,36 852.426,62 1.024.693,00172.266,38
Totale funzione 10 15.918.285,99 14.732.232,02 2.314.018,55 482.316,57 16.563.934,00
Funzione 11
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Servizio 11 05
Servizi relativi al commercio
1110501 Personale 151.128,46 117.000,00 117.000,00
1110502 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 0,00 2.500,00 0,002.500,00
1110503 Prestazioni di servizi 787,29 45.418,09 36.462,008.956,09
1110504 Utilizzo di beni di terzi 8.963,49 11.000,00 10.000,001.000,00
1110505 Trasferimenti 350,00 0,00 0,00
1110507 Imposte e tasse 9.951,65 8.500,00 8.500,00
Totale servizio 11 05 171.180,89 184.418,09 171.962,0012.456,09
Totale funzione 11 171.180,89 184.418,09 12.456,09 171.962,00
Funzione 12
Funzioni relative ai servizi produttivi
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Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
Servizio 12 01
Distribuzione del gas
1120103 Prestazioni di servizi 65.000,00 0,00 0,00
Totale servizio 12 01 65.000,00 0,00 0,00
Totale funzione 12 65.000,00 0,00 0,00
RIASSUNTO Titolo I - Spese correnti
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e dicontrollo
19.759.968,71 20.603.165,81 8.223.310,20 943.824,01 27.882.652,00
03 Funzioni di polizia locale 2.633.829,56 2.643.649,78 490.034,00 36.650,78 3.097.033,00
04 Funzioni di istruzione pubblica 4.167.419,53 6.161.484,58 351.777,42 536.304,00 5.976.958,00
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 2.599.629,36 2.995.226,21 247.740,79 80.980,00 3.161.987,00
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 734.641,64 941.649,00 3.304,00 87.344,00 857.609,00
08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 4.277.106,21 4.191.152,00 113.590,00 1.138.000,00 3.166.742,00
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio edell'ambiente
3.536.527,03 3.712.452,05 11.395.444,60 192.710,65 14.915.186,00
10 Funzioni nel settore sociale 15.918.285,99 14.732.232,02 2.314.018,55 482.316,57 16.563.934,00
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 171.180,89 184.418,09 12.456,09 171.962,00
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CODICE ENUMERO
1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
12 Funzioni relative ai servizi produttivi 65.000,00 0,00 0,00
Totale TITOLO I 53.863.588,92 56.165.429,54 23.139.219,56 3.510.586,10 75.794.063,00
T I T O L O II
Spese in conto capitale
Funzione 01
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e dicontrollo
Servizio 01 01
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
2010109 Conferimenti di capitale 0,00 37.075,00 0,0037.075,00
Totale servizio 01 01 0,00 37.075,00 0,0037.075,00
Servizio 01 02
Segreteria generale, personale e organizzazione
Totale servizio 01 02 0,00 0,00 0,00
Servizio 01 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato e controllo di gestione
2010310 Concessione di crediti e anticipazioni 0,00 10.000,00 0,0010.000,00
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CODICE ENUMERO
1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
Totale servizio 01 03 0,00 10.000,00 0,0010.000,00
Servizio 01 04
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Totale servizio 01 04 0,00 0,00 0,00
Servizio 01 05
Gestione beni demaniali e patrimonili
2010501 Acquisizione di beni immobili 2.308.574,80 2.252.617,00 2.267.420,0014.803,00
2010505 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
249.868,00 0,00 0,00
Totale servizio 01 05 2.558.442,80 2.252.617,00 2.267.420,0014.803,00
Servizio 01 06
Ufficio tecnico
Totale servizio 01 06 0,00 0,00 0,00
Servizio 01 07
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Totale servizio 01 07 0,00 0,00 0,00
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CODICE ENUMERO
1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
Servizio 01 08
Altri servizi generali
2010801 Acquisizione di beni immobili 10.000,00 509.050,00 20.000,00489.050,00
2010805 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
419.119,00 618.863,00 200.000,00418.863,00
2010807 Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 424.000,00424.000,00
Totale servizio 01 08 429.119,00 1.127.913,00 644.000,00424.000,00 907.913,00
Totale funzione 01 2.987.561,80 3.427.605,00 438.803,00 954.988,00 2.911.420,00
Funzione 03
Funzioni di polizia locale
Servizio 03 01
Polizia municipale
2030105 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
247.750,00 540.930,00 245.999,00294.931,00
Totale servizio 03 01 247.750,00 540.930,00 245.999,00294.931,00
Totale funzione 03 247.750,00 540.930,00 294.931,00 245.999,00
Funzione 04
Funzioni di istruzione pubblica
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Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
Servizio 04 01
Scuola materna
2040105 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
15.000,00 0,00 0,00
Totale servizio 04 01 15.000,00 0,00 0,00
Servizio 04 02
Istruzione elementare
2040201 Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 1.000.000,001.000.000,00
2040205 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
20.000,00 0,00 0,00
Totale servizio 04 02 20.000,00 0,00 1.000.000,001.000.000,00
Servizio 04 03
Istruzione media
Totale servizio 04 03 0,00 0,00 0,00
Servizio 04 05
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
2040501 Acquisizione di beni immobili 1.805.000,00 294.106,00 0,00294.106,00
Totale servizio 04 05 1.805.000,00 294.106,00 0,00294.106,00
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Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
Totale funzione 04 1.840.000,00 294.106,00 1.000.000,00 294.106,00 1.000.000,00
Funzione 05
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Servizio 05 01
Biblioteche, musei e pinacoteche
2050101 Acquisizione di beni immobili 3.000,00 30.000,00 0,0030.000,00
2050105 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
249.890,00 130.000,00 105.000,0025.000,00
2050109 Conferimenti di capitale 15.416,03 0,00 0,00
2050110 Concessione di crediti e anticipazioni 440.159,39 0,00 0,00
Totale servizio 05 01 708.465,42 160.000,00 105.000,0055.000,00
Servizio 05 02
Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione eservizi diversi nel settore culturale
2050201 Acquisizione di beni immobili 478.683,70 0,00 0,00 Ril.IVA
2050205 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
3.000,00 0,00 0,00 Ril.IVA
Totale servizio 05 02 481.683,70 0,00 0,00
Totale funzione 05 1.190.149,12 160.000,00 55.000,00 105.000,00
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Denominazione
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Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
Funzione 06
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Servizio 06 01
Piscine comunali
2060101 Acquisizione di beni immobili 0,00 95.000,00 0,0095.000,00
Totale servizio 06 01 0,00 95.000,00 0,0095.000,00
Servizio 06 02
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
2060201 Acquisizione di beni immobili 300.000,00 0,00 130.000,00130.000,00 Ril.IVA
2060205 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
5.000,00 10.000,00 0,0010.000,00 Ril.IVA
Totale servizio 06 02 305.000,00 10.000,00 130.000,00130.000,00 10.000,00
Totale funzione 06 305.000,00 105.000,00 130.000,00 105.000,00 130.000,00
Funzione 08
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
Servizio 08 01
Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi
2080101 Acquisizione di beni immobili 2.159.695,02 2.488.753,83 1.678.050,00810.703,83
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Denominazione
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Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
2080105 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
121.869,30 410.786,00 182.000,00228.786,00
Totale servizio 08 01 2.281.564,32 2.899.539,83 1.860.050,001.039.489,83
Servizio 08 02
Illuminazione pubblica e servizi connessi
2080201 Acquisizione di beni immobili 226.600,00 227.212,00 380.000,00152.788,00
2080209 Conferimenti di capitale 0,00 100.000,00 0,00100.000,00
Totale servizio 08 02 226.600,00 327.212,00 380.000,00152.788,00 100.000,00
Servizio 08 03
Trasporti pubblici locali e servizi connessi
Totale servizio 08 03 0,00 0,00 0,00
Totale funzione 08 2.508.164,32 3.226.751,83 152.788,00 1.139.489,83 2.240.050,00
Funzione 09
Funzioni riguardanti la gestione del territorio edell'ambiente
Servizio 09 01
Urbanistica e gestione del territorio
2090101 Acquisizione di beni immobili 550.000,00 720.000,00 0,00720.000,00
2090106 Incarichi professionali esterni 38.545,37 55.000,00 50.000,005.000,00
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Denominazione
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Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
Totale servizio 09 01 588.545,37 775.000,00 50.000,00725.000,00
Servizio 09 02
Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani diedilizia economica popolare
2090201 Acquisizione di beni immobili 1.105.892,31 118.088,00 50.585,0067.503,00
Totale servizio 09 02 1.105.892,31 118.088,00 50.585,0067.503,00
Servizio 09 03
Servizi di protezione civile
Totale servizio 09 03 0,00 0,00 0,00
Servizio 09 04
Servizio idrico integrato
2090401 Acquisizione di beni immobili 557.339,51 0,00 30.000,0030.000,00 Ril.IVA
Totale servizio 09 04 557.339,51 0,00 30.000,0030.000,00
Servizio 09 05
Servizio smaltimento rifiuti
Totale servizio 09 05 0,00 0,00 0,00
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CODICE ENUMERO
1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
Servizio 09 06
Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altriservizi relativi al territorio e all'ambiente
2090601 Acquisizione di beni immobili 649.848,57 360.000,00 200.000,00160.000,00
2090605 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
62.381,00 250.000,00 0,00250.000,00
Totale servizio 09 06 712.229,57 610.000,00 200.000,00410.000,00
Totale funzione 09 2.964.006,76 1.503.088,00 30.000,00 1.202.503,00 330.585,00
Funzione 10
Funzioni nel settore sociale
Servizio 10 01
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
2100105 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
35.000,00 0,00 0,00
Totale servizio 10 01 35.000,00 0,00 0,00
Servizio 10 02
Servizi di prevenzione e riabilitazione
2100201 Acquisizione di beni immobili 284.750,00 342.000,00 105.000,00237.000,00
Totale servizio 10 02 284.750,00 342.000,00 105.000,00237.000,00
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CODICE ENUMERO
1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
Servizio 10 04
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi allapersona e alla famiglia
2100405 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
0,00 10.000,00 10.000,00
2100410 Concessione di crediti e anticipazioni 120.000,00 120.000,00 0,00120.000,00
Totale servizio 10 04 120.000,00 130.000,00 10.000,00120.000,00
Servizio 10 05
Servizio necroscopico e cimiteriale
2100501 Acquisizione di beni immobili 194.103,07 100.000,00 100.000,00
2100505 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
953,18 0,00 30.000,0030.000,00
2100506 Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 33.820,0033.820,00
Totale servizio 10 05 195.056,25 100.000,00 163.820,0063.820,00
Totale funzione 10 634.806,25 572.000,00 63.820,00 357.000,00 278.820,00
Funzione 11
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Servizio 11 05
Servizi relativi al commercio
2110501 Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 30.000,0030.000,00
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CODICE ENUMERO
1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
Totale servizio 11 05 0,00 0,00 30.000,0030.000,00
Totale funzione 11 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
Funzione 12
Funzioni relative ai servizi produttivi
Servizio 12 01
Distribuzione del gas
2120101 Acquisizione di beni immobili 2.252.472,12 1.130.433,31 490.185,00640.248,31
Totale servizio 12 01 2.252.472,12 1.130.433,31 490.185,00640.248,31
Servizio 12 04
Teleriscaldamento
2120401 Acquisizione di beni immobili 0,00 16.500,00 40.865,0024.365,00 Ril.IVA
Totale servizio 12 04 0,00 16.500,00 40.865,0024.365,00
Totale funzione 12 2.252.472,12 1.146.933,31 24.365,00 640.248,31 531.050,00
RIASSUNTO Titolo II - Spese in conto capitale
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e dicontrollo
2.987.561,80 3.427.605,00 438.803,00 954.988,00 2.911.420,00
03 Funzioni di polizia locale 247.750,00 540.930,00 294.931,00 245.999,00
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CODICE ENUMERO
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Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
04 Funzioni di istruzione pubblica 1.840.000,00 294.106,00 1.000.000,00 294.106,00 1.000.000,00
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 1.190.149,12 160.000,00 55.000,00 105.000,00
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 305.000,00 105.000,00 130.000,00 105.000,00 130.000,00
08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 2.508.164,32 3.226.751,83 152.788,00 1.139.489,83 2.240.050,00
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio edell'ambiente
2.964.006,76 1.503.088,00 30.000,00 1.202.503,00 330.585,00
10 Funzioni nel settore sociale 634.806,25 572.000,00 63.820,00 357.000,00 278.820,00
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
12 Funzioni relative ai servizi produttivi 2.252.472,12 1.146.933,31 24.365,00 640.248,31 531.050,00
Totale TITOLO II 14.929.910,37 10.976.414,14 1.869.776,00 5.043.266,14 7.802.924,00
T I T O L O III
Spese per rimborso di prestiti
Funzione 01
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e dicontrollo
Servizio 01 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato e controllo di gestione
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CODICE ENUMERO
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Denominazione
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Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
3010303 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 792.637,70 1.592.068,00 489.000,001.103.068,00
3010304 Rimborso di prestiti obbligazionari 650.068,32 650.300,00 650.300,00
3010305 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 282.162,55 283.500,00 26.000,00257.500,00
Totale servizio 01 03 1.724.868,57 2.525.868,00 1.165.300,001.360.568,00
Totale funzione 01 1.724.868,57 2.525.868,00 1.360.568,00 1.165.300,00
Funzione 05
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Servizio 05 01
Biblioteche, musei e pinacoteche
Totale servizio 05 01 0,00 0,00 0,00
Totale funzione 05 0,00 0,00 0,00
RIASSUNTO Titolo III - Spese per rimborso di prestiti
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e dicontrollo
1.724.868,57 2.525.868,00 1.360.568,00 1.165.300,00
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO III 1.724.868,57 2.525.868,00 1.360.568,00 1.165.300,00
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1
Denominazione
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Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
T I T O L O IV
Spese per servizi per conto di terzi
4000001 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 1.618.147,61 2.000.000,00 2.000.000,00
4000002 Ritenute erariali 3.467.459,54 4.000.000,00 4.000.000,00
4000003 Altre ritenute al personale per conto di terzi 524.557,00 451.000,00 451.000,00
4000004 Restituzione di depositi cauzionali 113.991,43 473.000,00 438.000,0035.000,00
4000005 Spese per servizi per conto di terzi 260.036,82 1.505.000,00 1.505.000,00
4000006 Anticipazione di fondi per il servizio economato 25.822,84 30.000,00 30.000,00
4000007 Restituzione di depositi per spese contrattuali 10.189,42 25.000,00 25.000,00
Totale TITOLO IV 6.020.204,66 8.484.000,00 35.000,00 8.449.000,00
RIEPILOGO DEI TITOLI
Totale Titolo I 53.863.588,92 56.165.429,54 23.139.219,56 3.510.586,10 75.794.063,00
Totale Titolo II 14.929.910,37 10.976.414,14 1.869.776,00 5.043.266,14 7.802.924,00
Totale Titolo III 1.724.868,57 2.525.868,00 1.360.568,00 1.165.300,00
Totale Titolo IV 6.020.204,66 8.484.000,00 35.000,00 8.449.000,00
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CODICE ENUMERO
1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013
Totale 76.538.572,52 78.151.711,68 25.008.995,56 9.949.420,24 93.211.287,00
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 76.538.572,52 78.151.711,68 25.008.995,56 9.949.420,24 93.211.287,00
Pagina 32 di 3250
RIEPILOGO SPESA
51
52
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO - 2013
INTERVENTICORRENTI
FUNZIONISERVIZI
Personale
SPESE CORRENTI
Acquisizioni dibeni di consumo
e/o di materieprime
Prestazioni diservizi
Utilizzo di beni diterzi
Trasferimenti
Interessi passivi eoneri finanziari
diversiImposte e tasse
Oneri straordinaridella gestione
correnteAmmortamenti di
esercizio
Fondosvalutazione
crediti
Fondo di riservaTotale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
708.000,00 21.954,00 506.998,00 0,00 41.847,00 0,00 78.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.357.174,00Segreteria generale, personale e organizzazione
1.419.200,00 26.645,00 329.120,00 250,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.877.215,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
967.000,00 8.000,00 425.315,00 0,00 7.500,00 0,00 65.700,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.478.515,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
736.000,00 2.100,00 920.400,00 0,00 15.200,00 0,00 49.500,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 1.953.200,00Gestione beni demaniali e patrimonili
0,00 96.500,00 2.439.648,00 0,00 0,00 30.600,00 32.259,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 2.679.007,00Ufficio tecnico
1.685.600,00 37.452,00 104.932,00 0,00 25.000,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.965.984,00Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
626.100,00 8.400,00 22.900,00 0,00 0,00 0,00 41.690,00 507.500,00 0,00 0,00 0,00 1.206.590,00Altri servizi generali
4.878.005,00 54.700,00 1.514.026,00 42.000,00 21.000,00 1.000,00 1.260.712,00 10.000,00 0,00 7.353.770,00 253.534,00 15.388.747,00
Totale 11.019.905,00 255.751,00 6.263.339,00 42.250,00 110.547,00 31.600,00 1.743.236,00 832.500,00 0,00 7.353.770,00 253.534,00 27.906.432,00
Funzioni di polizia locale
Polizia municipale
2.243.999,00 132.483,00 164.400,00 3.000,00 0,00 0,00 145.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.689.033,00Polizia amministrativa
0,00 0,00 8.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.000,00
Totale 2.243.999,00 132.483,00 172.400,00 3.000,00 400.000,00 0,00 145.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.097.033,00
Funzioni di istruzione pubblica
Scuola materna
0,00 0,00 268.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.942,00
10/05/2013 Pagina 1 di 853
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO - 2013
INTERVENTICORRENTI
FUNZIONISERVIZI
Personale
SPESE CORRENTI
Acquisizioni dibeni di consumo
e/o di materieprime
Prestazioni diservizi
Utilizzo di beni diterzi
Trasferimenti
Interessi passivi eoneri finanziari
diversiImposte e tasse
Oneri straordinaridella gestione
correnteAmmortamenti di
esercizio
Fondosvalutazione
crediti
Fondo di riservaTotale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Istruzione elementare
0,00 0,00 920.848,00 0,00 185.260,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.109.908,00Istruzione media
0,00 0,00 406.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.067,00Istruzione secondaria superiore
0,00 0,00 67.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.911,00Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
525.000,00 44.000,00 3.392.475,00 2.256,00 142.499,00 400,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.124.130,00
Totale 525.000,00 44.000,00 5.056.243,00 2.256,00 327.759,00 4.200,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.976.958,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Biblioteche, musei e pinacoteche
650.000,00 37.900,00 419.100,00 2.000,00 400.500,00 0,00 43.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.552.850,00Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale
543.050,00 15.271,00 994.516,00 11.000,00 11.000,00 0,00 34.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.609.137,00
Totale 1.193.050,00 53.171,00 1.413.616,00 13.000,00 411.500,00 0,00 77.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.161.987,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Piscine comunali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
211.000,00 9.604,00 578.605,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.609,00Manifestazioni diverse, attivita' di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo
0,00 4.000,00 11.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00
Totale 211.000,00 13.604,00 589.605,00 0,00 42.000,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857.609,00
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi
0,00 13.510,00 1.284.752,00 0,00 0,00 34.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332.962,00Illuminazione pubblica e servizi connessi
0,00 0,00 1.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380.000,00
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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO - 2013
INTERVENTICORRENTI
FUNZIONISERVIZI
Personale
SPESE CORRENTI
Acquisizioni dibeni di consumo
e/o di materieprime
Prestazioni diservizi
Utilizzo di beni diterzi
Trasferimenti
Interessi passivi eoneri finanziari
diversiImposte e tasse
Oneri straordinaridella gestione
correnteAmmortamenti di
esercizio
Fondosvalutazione
crediti
Fondo di riservaTotale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Trasporti pubblici locali e servizi connessi
0,00 0,00 395.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00
Totale 0,00 13.510,00 3.059.752,00 0,00 35.000,00 34.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.142.962,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Urbanistica e gestione del territorio
1.188.165,00 4.950,00 587.150,00 0,00 28.500,00 0,00 85.785,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 2.004.550,00Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani di edilizia economica popolare
0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 10.900,00 26.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.142,00Servizi di protezione civile
0,00 0,00 5.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00Servizio idrico integrato
0,00 0,00 62.444,00 2.497,00 24.500,00 36.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.541,00Servizio smaltimento rifiuti
0,00 1.000,00 10.550.000,00 0,00 588.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.139.000,00Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente
0,00 0,00 655.801,00 5.000,00 562.995,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.223.953,00
Totale 1.188.165,00 5.950,00 12.220.395,00 7.497,00 1.223.995,00 47.157,00 112.027,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 14.915.186,00
Funzioni nel settore sociale
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
2.342.041,00 150.279,00 3.511.903,00 0,00 405.408,00 0,00 29.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.439.481,00Servizi di prevenzione e riabilitazione
0,00 0,00 1.063.307,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118.307,00Strutture residenziali e di ricovero per anziani
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e alla famiglia
725.343,00 6.126,00 2.556.112,00 65.000,00 4.528.455,00 0,00 48.800,00 51.617,00 0,00 0,00 0,00 7.981.453,00Servizio necroscopico e cimiteriale
316.000,00 39.000,00 574.054,00 0,00 0,00 29.200,00 20.000,00 46.439,00 0,00 0,00 0,00 1.024.693,00
Totale 3.383.384,00 195.405,00 7.705.376,00 65.000,00 4.988.863,00 29.200,00 98.650,00 98.056,00 0,00 0,00 0,00 16.563.934,00
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO - 2013
INTERVENTICORRENTI
FUNZIONISERVIZI
Personale
SPESE CORRENTI
Acquisizioni dibeni di consumo
e/o di materieprime
Prestazioni diservizi
Utilizzo di beni diterzi
Trasferimenti
Interessi passivi eoneri finanziari
diversiImposte e tasse
Oneri straordinaridella gestione
correnteAmmortamenti di
esercizio
Fondosvalutazione
crediti
Fondo di riservaTotale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Servizi relativi al commercio
117.000,00 0,00 36.462,00 10.000,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.962,00
Totale 117.000,00 0,00 36.462,00 10.000,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.962,00
Funzioni relative ai servizi produttivi
Distribuzione del gas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 19.881.503,00 713.874,00 36.517.188,00 7.353.770,00143.003,00 7.539.664,00 148.257,00 2.202.714,00 1.040.556,00 0,00 253.534,00 75.794.063,00
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO - 2013
SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PERINVESTIMENTI
FUNZIONI ESERVIZI
Acquisizioni di beniimmobili
Espropri e servitùonerose
Acquisto di benispecifici per
realizzazioni ineconomia
Utilizzo di beni diterzi per
realizzazioni ineconomia
Acquisizione dibeni mobili,macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Incarichiprofessionali esterni
Trasferimenti dicapitale
Partecipazioniazionarie
Conferimenti dicapitale
Concessioni dicrediti ed
anticipazioniTotale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Segreteria generale, personale e organizzazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione beni demaniali e patrimonili
2.067.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.067.420,00Ufficio tecnico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri servizi generali
20.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 424.000,00 0,00 0,00 0,00 644.000,00
Totale Funzione 2.087.420,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 424.000,00 0,00 0,00 0,00 2.711.420,00
Funzioni di polizia locale
Polizia municipale
0,00 0,00 0,00 0,00 245.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.999,00
Totale Funzione 0,00 0,00 0,00 0,00 245.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.999,00
Funzioni di istruzione pubblica
Scuola materna
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione elementare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO - 2013
SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PERINVESTIMENTI
FUNZIONI ESERVIZI
Acquisizioni di beniimmobili
Espropri e servitùonerose
Acquisto di benispecifici per
realizzazioni ineconomia
Utilizzo di beni diterzi per
realizzazioni ineconomia
Acquisizione dibeni mobili,macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Incarichiprofessionali esterni
Trasferimenti dicapitale
Partecipazioniazionarie
Conferimenti dicapitale
Concessioni dicrediti ed
anticipazioniTotale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Istruzione media
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Biblioteche, musei e pinacoteche
0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Piscine comunali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
Totale Funzione 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi
1.678.050,00 0,00 0,00 0,00 182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860.050,00Illuminazione pubblica e servizi connessi
380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00Trasporti pubblici locali e servizi connessi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 2.058.050,00 0,00 0,00 0,00 182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.050,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
10/05/2013 Pagina 6 di 858
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO - 2013
SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PERINVESTIMENTI
FUNZIONI ESERVIZI
Acquisizioni di beniimmobili
Espropri e servitùonerose
Acquisto di benispecifici per
realizzazioni ineconomia
Utilizzo di beni diterzi per
realizzazioni ineconomia
Acquisizione dibeni mobili,macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Incarichiprofessionali esterni
Trasferimenti dicapitale
Partecipazioniazionarie
Conferimenti dicapitale
Concessioni dicrediti ed
anticipazioniTotale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Urbanistica e gestione del territorio
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani di edilizia economica popolare
50.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.585,00Servizi di protezione civile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00Servizio smaltimento rifiuti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Totale Funzione 480.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.585,00
Funzioni nel settore sociale
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi di prevenzione e riabilitazione
1.105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105.000,00Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e alla famiglia
0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00Servizio necroscopico e cimiteriale
100.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 33.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.820,00
Totale Funzione 1.205.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 33.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.278.820,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Servizi relativi al commercio
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Totale Funzione 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Funzioni relative ai servizi produttivi
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO - 2013
SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PERINVESTIMENTI
FUNZIONI ESERVIZI
Acquisizioni di beniimmobili
Espropri e servitùonerose
Acquisto di benispecifici per
realizzazioni ineconomia
Utilizzo di beni diterzi per
realizzazioni ineconomia
Acquisizione dibeni mobili,macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Incarichiprofessionali esterni
Trasferimenti dicapitale
Partecipazioniazionarie
Conferimenti dicapitale
Concessioni dicrediti ed
anticipazioniTotale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Distribuzione del gas
490.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.185,00Teleriscaldamento
40.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.865,00
Totale Funzione 531.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.050,00
TOTALE 6.522.105,00 0,00 0,00 0,00 772.999,00 83.820,00 424.000,00 0,00 0,00 0,00 7.802.924,00
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI CORRENTIRimborso per
anticipazioni di cassa
Rimborso di finanziamentia breve termine
Rimborso di quotacapitale di mutui e prestiti
2 3 4
Rimborso di prestitiobbligazionari
5
Rimborso di quotacapitale di debiti
pluriennaliTotale
6 7
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
0,00 0,00 489.000,00 650.300,00 26.000,00 1.165.300,00
Totale Funzione 0,00 0,00 489.000,00 650.300,00 26.000,00 1.165.300,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Biblioteche, musei e pinacoteche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 0,00 0,00 489.000,00 650.300,00 26.000,00 1.165.300,00
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FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE ANNO - 2013
Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme generali
Ann
otaz
ioniIntervento
CODICE ENUMERO
1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZA PERL'ESERCIZIO 2013
(Art. 165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
T I T O L O I
Spese correnti
Funzione 09
Funzioni riguardanti la gestione del territorio edell'ambiente
Servizio 09 02
Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani diedilizia economica popolare
Totale servizio 09 02 0,00 0,00 0,00
Totale funzione 09 0,00 0,00 0,00
Funzione 10
Funzioni nel settore sociale
Servizio 10 01
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
Totale servizio 10 01 0,00 0,00 0,00
Servizio 10 04
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi allapersona e alla famiglia
Totale servizio 10 04 0,00 0,00 0,00
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FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE ANNO - 2013
Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme generali
Ann
otaz
ioniIntervento
CODICE ENUMERO
1
Denominazione
2 3 4 5 6 7 8
Impegni ultimoesercizio chiuso
Previsionidefinitive
esercizio in corso
in aumento in diminuzione
variazioni SOMMERISULTANTI
PREVISIONI DI COMPETENZA PERL'ESERCIZIO 2013
(Art. 165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Totale funzione 10 0,00 0,00 0,00
RIASSUNTO Titolo I - Spese correnti
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio edell'ambiente
0,00 0,00 0,00
10 Funzioni nel settore sociale 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO I 0,00 0,00 0,00
RIEPILOGO DEI TITOLI
Totale Titolo I 0,00 0,00 0,00
TOTALE 0,00 0,00 0,00
Pagina 2 di 210/05/2013 62
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Il Legale rappresentanteTimbro
dell'Ente................................................
...................... li .......................
Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario
................................................ ................................................
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 93.211.287,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 93.211.287,00
Avanzo di amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00
Totale 93.211.287,00 Totale 93.211.287,00
1.165.300,00
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 8.449.000,00 Spese per servizi per conto di terzi 8.449.000,00
Titolo V Entrate derivanti da accensione di prestiti 0,00 Spese per rimborso di prestiti
Totale entrate finali... 84.762.287,00 Totale spese finali... 83.596.987,00
Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da riscossione di
crediti
7.361.251,00
Titolo III Entrate extratributarie 26.701.188,00
75.794.063,00
Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della Regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto all'esercizio di
funzioni delegate dalla regione
3.725.932,00 Spese in conto capitale 7.802.924,00
Titolo I Entrate tributarie 46.973.916,00 Spese correnti
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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO - 2013
ENTRATE Competenza SPESA Competenza
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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
RISULTATI DIFFERENZIALI ANNO 2013
RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI
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A) Equilibrio economico finanziario *La differenza di.......... 441.673,00
Entrate titolo I - II - III (+) 77.401.036,00 viene incrementata di:
Spese Correnti (-) 75.794.063,00quote di oneri di urbanizzazione(2,27%)
26.000,00
di cui:
Differenza... 1.606.973,00SALDO POSITIVO (entrate correnti destinate
a spese di investimento)467.673,00
Entrate finali (av + titoli I+II+III+IV) (+) 84.762.287,00
Spese finali (disav. + titoli I + II ) (-)
Quote di capitale amm.to dei mutui(-) 1.165.300,00
Differenza*... 441.673,00 412.988,00
B) Equilibrio Finale
83.596.987,00
Saldo netto da Finanziare(-)
Il Responsabile del Servizio Finanziario
................................................. ...............................................................
Saldo netto da Impiegare(+) 1.165.300,00
Il Rappresentante LegaleTimbro
dell'Ente .................................................
Il Segretario
proventi sanzioni codice della strada ai sensi
della Legge 285/92
project cimitero (contratto) 33,820,00
20.865,00realizzazione polifera (contratto)
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