COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE

BILANCIO DI PREVISIONE

2010

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE

ENTRATE USCITE

STRAORDINARIE o di CAPITALE

ORDINARIE o CORRENTI

STRAORDINARIE o di CAPITALE

ORDINARIE o CORRENTI

IL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE

ENTRATA

CATEGORIA

RISORSA

TITOLO

1. La STRUTTURA delle ENTRATE

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE

ENTRATE

TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI

Entrate Tributarie Trasferimenti da P.A. Entrate ExtraTributarie

Alienazione di immobiliTrasf. da PA e terzi in Conto Capitale

Mutui e prestiti Servizi per conto terzi

Imposte Tasse Altre Entrate

ICI(comp. + rec.)

€ 2.523.000 +€ 125.000

Addizionale ENEL

€ 220.000

CATEGORIE

RISORSE

Compartec.IRPEF

€ 193.798

AddizionaleIRPEF

€ 1.347.000

2. La STRUTTURA delle ENTRATE

Pubblicità

€ 45.000

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ENTRATE

TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI

Entrate Tributarie

Imposte Tasse Altre Entrate

TOSAP

€ 155.000

CATEGORIE

RISORSE

3. La STRUTTURA delle ENTRATE

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE

ENTRATE

TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI

Entrate Tributarie

Imposte Tasse Altre Entrate

Proventi su permessi da

costruire

€ 1.520.000

CATEGORIE

RISORSE

4. La STRUTTURA delle ENTRATE

Canoni su affissioni

€ 8.000

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ENTRATE

TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI

Trasferimenti da P.A.

Trasferim. erariali

Trasferim.regionali

Trasferim.U. E.

€ 3.324.486

CATEGORIE

RISORSE

€ 521.093 € =

5. La STRUTTURA delle ENTRATE

€ 12.000

Trasferim.Altri enti

di cui ICI 1° CASA€ 1.926.441

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ENTRATE

TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI

Entrate Extra Tributarie

Proventi deibeni dell’ente

Interessiattivi

Utili e div. dapartecipate

Diritti di segreteria

€ 150.500

CATEGORIE

RISORSE

Concessionidi impianti

€ 356.795

Sanzioni amm.

€ 900.000

6. La STRUTTURA delle ENTRATE

Altri

€ 107.000

Proventidiversi

Proventi deiserv. pubbl.

Servizi Scolastici

€ 950.000

Servizi cimiteriali

€ 137.000

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ENTRATE

TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI

Entrate Extra Tributarie

Proventi deibeni dell’ente

Interessiattivi

Utili e div. dapartecipate

Concess. cimiteriali€ 160.000

CATEGORIE

RISORSE

7. La STRUTTURA delle ENTRATE

Proventidiversi

Proventi deiserv. pubbl.

Fitti reali€ 105.800

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE

ENTRATE

TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI

Entrate Extra Tributarie

Proventi deibeni dell’ente

Interessiattivi

Utili e div. dapartecipate

CATEGORIE

RISORSE

€ 35.000 € 9.677

8. La STRUTTURA delle ENTRATE

€ 198.500

Proventidiversi

Proventi deiserv. pubbl.

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COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI

49%

15%

11%

25%

Entrate tributarieICI 1a casaAltri trasf. da PAEntrate extra tributarie

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DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI

24%

2%

2%

1%

14%

12%

17%

5%

8% 1%

3%

8% 1% 2%

ICIAddizionale EnelCompartecip. IrpefTosapPerm. da costruireTrasf. statali ICI 1a casaTrasf. regionaliServ. ScolasticiDiritti Segret:Concessioni impiantiSanzioni ammin.Serv. cimiterialiAltri

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ENTRATE

TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI

Trasf. dallo stato

in c. capitale

Trasf. dalla regione

in c. capitale

Trasf. da altri enti

in c. capitale

CATEGORIE

RISORSE

€ 2.850.000 € =

9. La STRUTTURA delle ENTRATE

€ =

Trasf. daprivati

in c. capitale

Alienazione beni patrim.

Alienazione di immobiliTrasferimenti da PA e terzi in conto capitale

€ =€ 217.000

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ENTRATE

TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI

CATEGORIE

RISORSE

10. La STRUTTURA delle ENTRATE

€ 1.420.000

Assunzione di

mutui e prestiti

Mutui e prestiti

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ENTRATE

TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI

CATEGORIE

RISORSE

11. La STRUTTURA delle ENTRATE

€ 1.910.911

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi

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ENTRATE

TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

€ 4.487.000

SERVIZI C. TERZI

€ 1.910.911

TOTALE ENTRATE€ 19.502.561

12. La STRUTTURA delle ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

€ 13.104.650

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COMPOSIZIONE ENTRATE TOTALI

67%

10%

23%

CORRENTI

SERVIZI C. TERZI

CONTO CAPITALE

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USCITA

FUNZIONE

SERVIZIO

TITOLO

INTERVENTO

CAPITOLO

1. La STRUTTURA delle USCITE

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USCITE

TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II

Spese Correnti Spese Investimentoo C/Capitale

Rimborso quote capitale mutui e

prestiti

Servizi per conto terzi

FUNZIONE

AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA SPORT TURISMO VIABILITÀ E TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI

2. La STRUTTURA delle USCITE

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AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI

3. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)

€ 3.123.602

€ 749.420

€ 2.135.040

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4. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)

ISTRUZIONE

SCUOLA

€ 616.465

REFEZIONE

€ 903.248

TRASPORTO

€ 482.509

ASSISTENZA SCOL.

€ 132.818

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AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI

5. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)

€ 3.123.602

€ 749.420

€ 2.135.040

€ 502.719

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6. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)

CULTURA

BIBLIOTECA E MUSE0

€ 233.199

TEATRO

€ 224.355

INIZIATIVE CULTURALI

€ 45.165

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AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI

7. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)

€ 3.123.602

€ 749.420

€ 2.135.040

€ 502.719

€ 323.237

€ 7.050

€ 1.047.431

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8. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)

VIABILITA’ E TRASPORTI

STRADE e TRASPORTI

€ 778.853

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

€ 268.578

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AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI

9. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)

€ 3.123.602

€ 749.420€ 2.135.040€ 502.719€ 323.237

€ 7.050

€ 1.047.431

€ 1.051.846

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE

10. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)

TERRITORIOE

AMBIENTE

PROTEZIONE CIVILE

€ 8.250

SERVIZIO IDRICO

€ 216.073

RIFIUTI

€ 135.266

AMBIENTE

€ 193.865

URBANISTICA ED EDILIZIA

€ 498.391

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE

AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI

11. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)

€ 3.123.602

€ 749.420€ 2.135.040€ 502.719€ 323.237

€ 7.050

€ 1.047.431

€ 1.051.846

€ 1.840.635

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12. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)

SOCIALE

ASILI NIDO

€ 382.229

ASSISTENZA

€ 1.257.817

CIMITERI

€ 200.589

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE

AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI

13. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)

€ 3.123.602

€ 749.420€ 2.135.040€ 502.719€ 323.237

€ 7.050

€ 1.047.431

€ 1.051.846

€ 1.840.635

€ 140.636€ 6.657

TOTALE TITOLO I € 10.928.273

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE

COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI

per funzione

29%

7%

20%5%3%

10%

10%

17% 1%

AmministrazionePolizia municipaleIstruzioneCulturaSportViabilità e trasportiTerritorio e ambienteSocialeSviluppo economico

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COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI

per intervento

38%

4%34%

1%

8%12%

3%

PersonaleAcquisto beniPrestazione serviziUtilizzo beni di terziTrasferimentiInteressi passiviImposte e tasse

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USCITE

TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II

Spese Investimentoo C/Capitale

FUNZIONE

AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA SPORT TURISMO VIABILITÀ E TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI

14. La STRUTTURA delle USCITE

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USCITE

TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II

Spese Correnti Spese Investimentoo C/Capitale

Rimborso quote capitale mutui e

prestiti

Servizi per conto terzi

DESTINAZIONE RISORSE

15. La STRUTTURA delle USCITE

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ISTITUTI SCOLASTICI CULTURA E IMPIANTI SPORTIVI VIABILITA’ ILLUMINAZIONE E GAS URBANISTICA EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA PARCHI E TUTELA AMBIENTALE ASSISTENZA ALL’INFANZIA SERVIZI CIMITERIALI ALTRI SERVIZI GENERALI ALTRI BENI PATRIMONIALI

16. La STRUTTURA delle USCITE Destinazione delle risorse

(titolo II)€ 230.000

€ 45.000€ 793.000€ 100.000€ 40.000

€ 1.862.000

€ 82.000

€ 1.005.000

€ 206.000

€ 94.000€ 476.000

TOTALE TITOLO II € 4.933.000

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COMPOSIZIONE USCITE C/CAPITALE

per destinazione

1%

17%

2%

1%

39%

2%

21%

4%

2%

10%

Cultura e impianti sportViabilitàIluminazione e gasUrbanisticaEdilizia res. pubblicaparchi e tutela amb.Assistenza all'infanziaServizi cimiterialiAltri serv. generaliAltri beni patrim.

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE

USCITE

TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II

Spese Correnti Spese Investimentoo C/Capitale

Rimborso quote capitale mutui e

prestiti

Servizi per conto terzi

€ 10.928.273 € 1.730.377 € 1.910.911€ 4.933.000

17. La STRUTTURA delle USCITE

TOTALE USCITE€ 19.502.561

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE

COMPOSIZIONE TOTALE USCITE

56%

25%

9% 10%

Uscite correntiUscite in c. capitaleRimborso mutuiServizi c. terzi

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE

ENTRATE

TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI

Entrate Tributarie Trasferimenti da P.A. ExtraTributarieAlienaz. e trasf. in conto Capitale Mutui e prestiti Servizi c/ terzi

ENTRATE & USCITE

USCITE

TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II

Spese Investimentoo C/Capitale

Rimborso mutuiSpese Correnti Servizi c/ terzi

€ 3.857.580€ 6.136.798 € 3.110.272 € 3.067.000 € 1.420.000 € 1.910.911

€ 10.928.273 € 4.933.000 € 1.730.377 € 1.910.911

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ENTRATE

TITOLO I

€ 5.690.798

TITOLO V

€ 1.420.000

TITOLO IV

€ 3.057.000

EQUILIBRI DI BILANCIO

USCITE

TITOLO I10.928.273

TITOLO III

1.730.377

TITOLO II

4.933.000

TITOLO II

€ 3.857.580

TITOLO III

€ 3.110.272

Entrate correnti –

30% oneri urb.

€ 12.658.650

Entrate c/capitale +

30% oneri urb.

€ 4.933.000

Uscite correnti +

rimborso mutui

€ 12.658.650

Uscite c/capitale

€ 4.933.000

30% oneriurbaniz.

€ 456.000

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1.PATTO DI STABILITA’ 2009/2011

Saldo di riferimento anno 2007 € - 1.590.000

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE

Entrate titolo I (accertamenti) Entrate titolo II (accertamenti) Entrate titolo III (accertamenti) Entrate titolo IV (riscossioni) al netto riscossione crediti

2.PATTO DI STABILITA’

principio della competenza mista

TOTALE ENTRATA

TOTALE SPESA

SALDO X PATTO STABILITA’

-

=

Spese titolo I (impegni) Spese titolo II (pagamenti) al netto concessione crediti

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE

3.PATTO DI STABILITA’ 2009/2011

Saldo di riferimento anno 2007

€ - 1.590.000

Saldo programmatico 2009

Percentuale miglioramento 2009 € -

826.877

48%

Percentuale miglioramento 2010Saldo programmatico 2010

97%

€ - 47.704

Percentuale miglioramento 2011Saldo programmatico 2011

165%

€ + 1.033.584

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4.PATTO DI STABILITA’ 2012

Saldo di riferimento anno 2007 € - 1.590.000

?Percentuale miglioramento presunta 2012 165%

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE

Entrate titolo I (accertamenti) Entrate titolo II (accertamenti) Entrate titolo III (accertamenti) Entrate titolo IV (riscossioni) al netto riscossione crediti TOTALE ENTRATA

Spese titolo I (impegni) Spese titolo II (pagamenti) al netto concessione crediti TOTALE SPESA

SALDO X PATTO STABILITA’

SALDO PROGRAMMATICO 2010

5.PATTO DI STABILITA’ 2010

€ 6.136.798

€ 3.857.580

€ 3.110.272

€ 300.000

€ 13.404.650

€ 10.928.273

€ 2.500.000

€ 13.428.273

€ -23.623

€ - 47.704

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BILANCIO DI PREVISIONE

2010

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE

Fine