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COMUNE DI SERDIANA ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PRESENTA
IL SINDACO
ROBERTO MELONI
COMUNE DI SERDIANAASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Premesso che, a norma dell’art. 175 TUEL, il bilancio di previsione può subire variazioni sia nella parte entrata che nella parte spesa;
Considerato che tali variazioni possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno;
Considerato che, l’assestamento generale di bilancio è l’ultima variazione al bilancio di previsione;
Considerato, altresì, che con l’assestamento generale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
Ritenuto di dover provvedere; PROPONGO Di apportare, al bilancio di previsione per l’anno 2013, le variazione di
cui all’allegato prospetto per un totale di € -68.297,11. Parere del revisore dei conti Dott. Antonio La Croce, esprime parere
favorevole
COMUNE DI SERDIANAASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
ANALISI DELLE ENTRATE DOPO LA VARIAZIONE La presente variazione comporta un aumento delle Entrate.
POST VAR. N. 6ASSESTAMENTO
2013DIFFERENZA
TITOLO I (ENTRATE TRIBUTARIE) € 752.371,51
€ 671.542,58 - € 80.828,93
TITOLO II (TRASFERIMENTI ORDINARI STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI)
€ 2.038.941,57 € 2.061.858,21 € 22.916,64
TITOLO III (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE) € 901.714,67 € 894.201,24 - € 7.513,43
TITOLO IV (ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCOSSIONI CREDITI)
€ 2.344.744,37 € 2.341.872,98 -€ 2.871,39
TITOLO V (ACCENSIONE PRESTITI) € 0,00 € 0,00
TITOLO VI (SERVIZI C/TERZI) € 1.034.000,00 € 1.034.000,00 € 0,00
APPLICAZIONE AVANZO € 6.662,72 € 6.662,72 € 0,00
TOTALE € 7.078.434,84 € 7.010.137,73 - € 68.297,11
COMUNE DI SERDIANAASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
LE VARIAZIONE NELLE ENTRATE SONO ANALITICAMENTE LE SEGUENTI
DESCRIZIONE TITOLO IMPORTO
- IMU - TARSU TITOLO I - € 80.828,93
+ Fondo solidarietà comunale – Contributo perequativo – contr. consolidato + CONTRIBUTO ex sviluppo investimenti – trasferim. Segreteria in conv. – Contr. Ras povertà – contr. Canoni locazione ecc. + Trasfer. Imu abitazione principale
TITOLO II € 22.916,64
PROVENTI CAVA SABBIA E DISCARICA - contr. Spiaggia day – contr. Da imprese per sponsorizzazioni
TITOLO III - € 7.513,43
. Contr. Statali in conto capitale + oneri di urbanizzazione TITOLO IV - € 2.871,39
COMUNE DI SERDIANAASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
ANALISI DELLE ENTRATE DOPO LA VARIAZIONE
COMUNE DI SERDIANAASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
SPESEANALISI DELLE SPESE A SEGUITO DELLA VARIAZIONE
Post Var. N. 6 ASSESTAMENTO 2013 DIFFERENZA
Titolo 1 "SPESE CORRENTI€ 3.230.589,25 € 3.154.992,14
-€ 75.597,11Titolo 2 "SPESE IN CONTO CAPITALE
€ 2.749.254,22 € 2.756.554,22€ 7.300,00
Titolo 3 "SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI"
€ 64.591,37€ 64.591,37
€ 0,00
Titolo 4 "SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI"
€ 1.034.000,00€ 1.034.000,00
€ 0,00
TOTALE€ 7.078.434,84 € 7.010.137,73
COMUNE DI SERDIANAASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
LA VARIAZIONE HA IL SEGUENTE EFFETTO:
COMUNE DI SERDIANAASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
LA VARIAZIONE INCIDE SUI PROGRAMMI NEL SEGUENTE MODO:
Post var. n. 6 Assestamento 2013
SOCIO-ASS.LE € 915.863,38 € 875.289,11 - € 40.574,27
AFFARI GENERALI € 236.539,32 € 224.447,99 -€ 12.091,33
FINANZIARIO € 2.422.994,87 € 2.482.510,16 € 59.515,29
AMBIENTE E TERRITORIO € 3.503.037,27 € 3.427.890,47 - € 75.146,80
€ 7.078.434,84 € 7.010.137,73 - € 68.297,11
COMUNE DI SERDIANAASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
A SEGUITO DELLA VARIAZIONE IL RIPARTO DELLE SPESE TRA I PROGRAMMI RISULTA IL SEGUENTE
COMUNE DI SERDIANAASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
COMUNE DI SERDIANAASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA SOCIO-ASSISTENZIALE CI SONO STATE VARIAZIONI NEI SEGUENTI PROGETTI:
Post var. 6 Assestamento 2013 differenza
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
€ 150.670,46 € 127.202,21-€ 23.468,25
SPORT E SPETTACOLO€ 23.150,00 € 23.150,00 € 0,00
MINORI E FAMIGLIE € 78.614,42 € 24.074,37 -€ 54.540,05
AREA DISABILI € 151.860,75 € 145.635,75 -€ 6.225,00
AREA ANZIANI € 35.925,00 € 35.407,24 -€ 517,76
DISAGIO SOCIALE€ 259.254,89 € 229.068,70 -€ 30.186,19
MULTIUTENZA € 211.664,53 € 287.699,75 € 76.035,22
GESTIONE SERV. SOC.€ 4.475,03 € 3.051,09
-€ 1.423,94
TOTALE€ 915.615,08 € 1.312.889,54 -€ 40.325,97
COMUNE DI SERDIANAASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
GRAFICAMENTE LA VARIAZIONE HA COMPORTATO IL SEGUENTE EFFETTO
COMUNE DI SERDIANAASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
I PROGETTI DELL’AREA AFFARI GENERALI HANNO SUBITO LE SEGUENTI VARIAZIONI
Post var. n. 6 Assestamento 2013 differenza
ORGANI ISTITUZIONALI € 39.697,00 € 36.238,30 -€ 3.458,70
SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE
€ 155.242,32 € 146.609,69 -€ 8.632,63
ANAGRAFE E STATO CIVILE € 41.600,00 € 41.600,00 -€ -
€ 236.539,32 € 224.447,99 - € 12.091,33
COMUNE DI SERDIANAASSESTAMENTOAL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Graficamente la variazione si presenta così:
COMUNE DI SERDIANAASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Il Programma Ambiente e Territorio ha riportato le variazioni sottoindicate.
Post var. n. 6 Assestamento 2013 Differenza
ORG.NE UFF. TECNICO € 51.594,00 € 49.167,00 -€ 2.427,00
FUNZ.TO PATR. COM.LE € 399.460,84 € 385.460,84 -€ 14.000,00
OPERE PUBBLICHE € 2.688.177,92 € 2.713.165,12 € 24.987,20
MAN.NE PATRIMONIO € 359.804,51 € 280.097,51 -€ 79.707,00
RIQ.NE URB. E VIAB.TÀ € 4.000,00 € 0.00 -€ 4.000,00
€ 3.503.037,27 € 3.427.890,47 - € 75.146,80
COMUNE DI SERDIANAASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Il programma Assetto del territorio post variazione
COMUNE DI SERDIANAASSESTAMENTOAL BILANCIO DI PREVISIONE 2012
Il Programma Finanziario ha subito le seguenti variazioni.
Post var. n. 6 Assestamento 2013 Differenza
tributi € 31.065,05 € 34.065,75 € 3.000,70
gest. Serv. Finanz. € 1.323.097,42 € 1.378.662,01 € 55.564,59
personale dipendente € 991.622,33 € 992.572,33 € 950,00
mutui passivi € 77.210,07 € 77.210,07 € 0,00
TOTALE € 2.422.994,87 € 2.482.510,16 € 59.515,29
COMUNE DI SERDIANAASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Il programma Finanziario post variazione
COMUNE DI SERDIANAASSESTAMENTOAL BILANCIO DI PREVISIONE 2012
Ringrazio i consiglieri e tutti coloro che hanno partecipato.
Il Sindaco
Roberto Meloni