Configuración de Integración Bancaria

Este proceso permite configurar los módulos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por

Pagar de la empresa del sistema Administrador C2K. La finalidad es alimentar los

movimientos de la cuenta bancaria dentro de la empresa del sistema de Bancos.

Para poder realizar la configuración se debe de considerar lo siguiente:

Contar con los módulos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar dentro del

sistema Administrador C2K.

Empresa registrada y configurada para la emisión de movimientos dentro de

la empresa del sistema Administrador C2K para los módulos de Facturación,

Cuentas por Cobrar, Compras y Cuentas por Pagar.

Tener instalado el sistema de Bancos en el equipo.

Contar con el sistema de Bancos y tener registrada y configurada la empresa

para la emisión de movimientos.

¡¡¡ Importante !!! Esta configuración es exclusiva para versiones de Administrador C2K

y Bancos versión 2.2.

Consulta de Directorio de Datos en Bancos

Se debe verificar que el directorio de la empresa de Bancos que se pretenda enlazar

con la empresa del sistema Administrador C2K. Para consultar es necesario abrir el

sistema de Bancos e ingresar al menú Archivo – Abrir Empresa. Desplegara la

ventana Apertura de Empresas e identificar la empresa. Para conocer el directorio

debemos consultar la columna Directorio de Datos.

¡¡¡ Importante !!! Anotar o copiar el directorio de la empresa de Bancos ya que

posteriormente se le dará uso.

Una vez consultado el Directorio de Datos es necesario cerrar el sistema de Bancos

con la finalidad de no tener complicaciones durante el proceso de configuración.

Configuración Parámetros de la empresa Administrador C2K

Para realizar la configuración de la integración bancaria es necesario abrir la

empresa dentro del sistema Administrador C2K e ingresar al menú Archivo –

Parámetros de la Empresa – Bancos - Generales.

Para comenzar con la parametrización es necesario activar la opción Integrado a

bancos, esto permitirá capturar o pegar el directorio de la Empresa del sistema de

Bancos.

¡¡¡ Importante !!! Previamente ya se había consultado el directorio de datos de la

empresa.

Generar movimientos en línea: al activar el campo permite enviar el registro de

manera inmediata a la empresa de Bancos.

Aplicar cheques si la fecha de trabajo es mayor o igual a la fecha de su aplicación:

si se activa permite Aplicar el movimiento cheque muy independiente a la fecha en

que se emite el registro. En caso de no activar el movimiento aparecerá como Por

Aplicar.

Ver movimiento en pantalla: se activa si se desea visualizar el movimiento generado

en la empresa de Bancos.

Margen en importes al sincronizar: Al generar un movimiento en Bancos desde el

Administrador C2K, pueden existir diferencias en los importes por la conversión entre

diferentes monedas. Por lo que al realizar el proceso de sincronización se mostrarán

estas diferencias en los importes.

Configuración Cuentas por Cobrar

Dentro de la empresa del sistema Administrador C2K se pueden realizar dos tipos de

aplicaciones Otro y Documento. En la sección de Parámetros de la empresa se

configuran las aplicaciones de tipo Otro.

Ingresar a la sección Archivo – Parámetros de la Empresa – Bancos – Cuentas por

Cobrar.

Genera movimiento: si desea generar movimiento en sistema de Bancos es necesario

activar.

Centro de costo, Concepto, Subconcepto: no son datos obligatorios a configurar,

pero se pueden asignar en caso de que ya estén definidos en la empresa de Bancos.

Tipo de movimiento: seleccionar el movimiento que se generara en la empresa de

Bancos.

Descripción del movimiento: leyenda que aparecerá en la descripción del

movimiento generado en la empresa de Bancos. Esta referencia aplica para ambos

tipos de aplicaciones Otro y Documento.

Permitir modificar datos: al activar permite generar el movimiento bancario en modo

edición para que se pueda modificar directamente en el sistema de Bancos. Esta

referencia aplica para ambos tipos de aplicaciones Otro y Documento.

Imprimir movimiento: habilité el parámetro si desea que se envié a imprimir el

movimiento desde la empresa del sistema de Bancos.

¡¡¡ Importante !!! Para poder imprimir el movimiento, es necesario tener configurado

una plantilla de impresión desde la empresa de Bancos.

Configuración Cuentas por Pagar

Dentro de la empresa del sistema de Administrador C2K se pueden realizar dos tipos

de aplicaciones Otro y Documento. Dentro de la sección de los Parámetros de la

Empresa se configura las aplicaciones de tipo Otro.

Ingresar a la sección Archivo – Parámetros de la Empresa – Bancos – Cuentas por

Pagar.

Genera movimiento: si desea generar movimiento en la empresa del sistema de

Bancos es necesario activar.

Centro de costo, Concepto, Subconcepto: no son datos obligatorios a configurar,

pero se pueden asignar en caso de que ya estén definidos en la empresa de Bancos.

Tipo de movimiento: seleccionar el movimiento que se generara en la empresa de

Bancos.

Descripción del movimiento: leyenda que aparecerá en la descripción del

movimiento generado en la empresa de Bancos. Esta referencia aplica para ambos

tipos de aplicaciones Otro y Documento.

Permitir modificar datos: al activar permite generar el movimiento bancario en modo

edición para que se pueda modificar directamente en la empresa del sistema de

Bancos. Esta referencia aplica para ambos tipos de aplicaciones Otro y Documento.

Imprimir movimiento: habilité el parámetro si desea que se envié a imprimir el

movimiento desde la empresa del sistema de Bancos.

¡¡¡ Importante !!! Para poder imprimir el movimiento, es necesario tener configurado

una plantilla de impresión desde la empresa de Bancos.

Una vez realizara la configuración pulsamos la opción de Aceptar para guardar los

cambios de los Parámetros de la empresa.

Configuración Tipos de Documento

Ingresar al menú Catálogos – Principales – Tipos de Documentos. Seleccionar el

documento que se utilizara para realizar el cobro/pago a nuestros

clientes/proveedores, pulsamos la opción Editar e ingresamos a la sección

Integración bancos.

Genera movimiento: si desea generar movimiento en la empresa del sistema de

Bancos es necesario activar.

Tipo de movimiento: seleccionar el movimiento que se generara en la empresa de

Bancos.

Centro de costo, Concepto, Subconcepto: no son datos obligatorios a configurar,

pero se pueden asignar en caso de que ya estén definidos en la empresa de Bancos.

Imprimir movimiento: habilité el parámetro si desea que se envié a imprimir el

movimiento desde la empresa del sistema de Bancos.

Una vez realizara la configuración pulsamos la opción de Aceptar para guardar los

cambios.

¡¡¡ Importante !!! Esta configuración se deberá de realizar para los documentos que

se utilicen para cobrar/pagar a los clientes/proveedores.

Configuración Monedas

Ingresar al menú Catálogos – Principales – Monedas. Seleccionar la moneda con la

que se realizan operaciones comerciales y pulsar la opción Editar. En el apartado

Integración bancos pulsar y elegir la clave de la moneda según corresponda y

guardar los cambios pulsando Aceptar.

¡¡¡ Importante !!! Esta configuración se deberá de realizar para cada una de las

monedas que se estén utilizando.

Configuración Bancos

Ingresar al menú Catálogos – Principales – Bancos. Seleccionar el Banco con el que

se pretenda trabajar y pulsar Editar. En el apartado Integración bancos deberá elegir

la cuenta bancaria que se tiene registrada en la empresa de Bancos, pulsar Aceptar

para guardar cambios.

Integración a Bancos en línea con tipo documento

¡¡¡ Importante !!! El proceso de emisión de movimientos en Cuentas por Cobrar y

Cuentas por Pagar son similares.

El proceso de generación del documento de abono se realiza de manera normal

dentro de los módulos de Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar. Una vez

guardado, comenzara con el proceso de integración en línea con la empresa del

sistema de Bancos (generación del movimiento).

¡¡¡ Importante !!! Deberá de utilizar el documento previamente configurado.

Una vez concretada la captura, guardar el registro pulsando la opción de Aceptar.

Inmediatamente mostrara la ventana Listado de cuentas por cobrar para seleccionar

los documentos de cargo (facturas) que desea saldar ya seleccionado pulsar

Aceptar.

Aparece la ventana de Alta de aplicaciones. En esta opción solo deberá de colocar

la Forma de pago y posteriormente pulsar la opción de Aceptar.

¡¡¡ Importante !!! Si se tiene configurado la integración en línea con el sistema de

bancos. El proceso se caracteriza porque minimizara la ventana de Administrador

para darle paso a la apertura del sistema de Bancos (proceso que puede demorar

algunos segundos).

Mostrara la fecha de apertura de la empresa de Bancos, para continuar solo debe

pulsar paloma verde y posteriormente visualizara la generación automática del

movimiento que se transfiere desde la empresa del sistema Administrador C2K.

¡¡¡ Importante !!! Al ingresar a la empresa puede aparecer una ventana haciendo

mención al tipo de cambio. Para continuar solo dar clic en Aceptar.

Deberá guardar el movimiento generado en la empresa de Bancos pulsando

paloma verde. Si desea verificar el movimiento generado puede consultar en la

relación de movimientos de la cuenta bancaria en la empresa de Bancos.

¡¡¡ Importante !!! En caso de manejar usuarios en la empresa de Bancos para el

acceso es necesario autentificarse indicando usuario y contraseña.

Integración a Bancos en línea con tipo otro.

El proceso de aplicación de tipo otro en el documento de cargo se realiza de

manera normal dentro de los módulos de Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar.

En este apartado encontrará una sección correspondiente a la Integración Bancos

donde podrá seleccionar el tipo de movimiento a generar en la empresa de Bancos

y también tendrá la opción de elegir el Centro de Costo, Concepto y Subconcepto.

Una vez guardada la aplicación pulsando Aceptar, comenzara con el proceso de

integración en línea dentro del sistema de Bancos (generación del movimiento).

Integración por lote

Por medio de esta opción el usuario tiene la ventaja de integrar uno o varios

movimientos a la empresa de Bancos. Para poder llevar acabo el movimiento

deberá de considerar las siguientes recomendaciones:

Tener deshabilitado la opción de Genera movimientos en línea desde los

Parámetros de la Empresa – Bancos – Generales.

Para realizar este proceso es necesario que los usuarios de la empresa de

Administrador C2K y Bancos se encuentren fuera. Solo debe permanecer el

usuario que realizara el movimiento.

Una vez ingresa a la opción de Bancos, se desplegará una ventana mostrando todos

los movimientos que están pendientes por integrarse. De manera predeterminada

comenzara con los movimientos del módulo de Cuentas por Cobrar.

¡¡¡ Importante !!! Solo aparecerán los documentos de tipo abono y que hayan sido

configurados para integrarse con la empresa de bancos.

Para realizar la selección de varios movimientos basta con oprimir la tecla Ctrl+botón

secundario del ratón. Para continuar deberá pulsar Aceptar.

¡¡¡ Importante !!! Mostrará un mensaje indicando que el proceso puede ser tardado

dependiente la cantidad de información.

Los movimientos seleccionados se generan 1 a 1 dentro de la empresa de Bancos,

solo deberá de pulsar paloma verde para continuar y seguir generando los demás

movimientos.

Al finalizar la integración, mostrara un reporte en Excel de los movimientos que fueron

integrados o en su defecto indicara el motivo por el cual no pudo integrar el

movimiento.

¡¡¡ Importante !!! El reporte solo es compatible con Microsoft Office, en caso de

contar con otra paquetería enviara mensaje de error.

Al regresar a la ventana de selección de movimientos, deberán de desaparecer los

movimientos que fueron seleccionados.

Posteriormente podrá seleccionar el modulo de Cuentas por Pagar para poder

continuar con la integración. Desplegara una ventana donde notificara que

cambiara la visualización de datos, pulsar Si para continuar.

El proceso de integración para los movimientos de Cuentas por Pagar es con el

mismo proceso. Seleccionar uno o varios movimientos y pulsar Aceptar.