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CONSOLIDADOESTATÍSTICO
Discriminação 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % set/17 %
Renda Fixa 321.954 59,8% 349.957 61,0% 396.046 61,7% 386.773 60,4% 431.140 64,2% 483.907 70,7% 546.764 72,4% 583.763 73,2%
Títulos públicos 91.922 17,1% 90.442 15,8% 98.639 15,4% 67.446 10,5% 83.351 12,4% 105.949 15,5% 131.273 17,4% 135.963 17,0%
Créditos Privados e Depósitos 24.211 4,5% 27.508 4,8% 32.619 5,1% 26.672 4,2% 27.099 4,0% 24.473 3,6% 23.843 3,2% 21.584 2,7%
SPE 119 0,0% 193 0,0% 213 0,0% 186 0,0% 160 0,0% 142 0,0% 139 0,0% 134 0,0%
Fundos de investimentos - RF1 205.703 38,2% 231.814 40,4% 264.575 41,2% 292.469 45,7% 320.530 47,7% 353.344 51,6% 391.508 51,8% 426.082 53,4%
Renda Variável 174.902 32,5% 172.420 30,1% 183.621 28,6% 185.755 29,0% 166.267 24,7% 126.869 18,5% 137.014 18,1% 145.289 18,2%
Ações 88.251 16,4% 80.407 14,0% 89.404 13,9% 84.213 13,2% 77.026 11,5% 58.445 8,5% 71.536 9,5% 74.829 9,4%
Fundos de investimentos - RV2 86.651 16,1% 92.013 16,0% 94.217 14,7% 101.542 15,9% 89.241 13,3% 68.425 10,0% 65.478 8,7% 70.460 8,8%
Investimentos Estruturados 10.634 2,0% 13.347 2,3% 17.282 2,7% 19.355 3,0% 22.467 3,3% 19.706 2,9% 16.574 2,2% 14.275 1,8%
Empresas Emergentes 241 0,0% 360 0,1% 359 0,1% 346 0,1% 304 0,0% 258 0,0% 326 0,0% 336 0,0%
Participações 9.466 1,8% 11.875 2,1% 15.016 2,3% 16.819 2,6% 19.546 2,9% 17.422 2,5% 14.342 1,9% 12.039 1,5%
Fundo Imobiliário 927 0,2% 1.112 0,2% 1.908 0,3% 2.191 0,3% 2.617 0,4% 2.026 0,3% 1.906 0,3% 1.900 0,2%
Imóveis 16.197 3,0% 20.685 3,6% 25.811 4,0% 28.988 4,5% 31.450 4,7% 32.798 4,8% 32.485 4,3% 31.793 4,0%
Operações com participantes 13.412 2,5% 14.909 2,6% 16.352 2,5% 17.291 2,7% 18.705 2,8% 19.423 2,8% 19.969 2,6% 20.066 2,5%
Empréstimo a Participantes 11.468 2,1% 12.995 2,3% 14.593 2,3% 15.685 2,4% 17.217 2,6% 17.950 2,6% 18.546 2,5% 18.695 2,3%
Financiamento imobiliário 1.944 0,4% 1.914 0,3% 1.760 0,3% 1.606 0,3% 1.488 0,2% 1.473 0,2% 1.424 0,2% 1.370 0,2%
Outros3 1.317 0,2% 2.411 0,4% 2.613 0,4% 2.165 0,3% 1.901 0,3% 2.213 0,3% 2.289 0,3% 2.524 0,3%
Total 538.417 100,0% 573.729 100,0% 641.725 100,0% 640.328 100,0% 672.054 100,0% 684.916 100,0% 755.096 100,0% 797.709 100,0%
Notas: ¹ Inclui Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, Multimercado e FIDC; ² Inclui Ações e Índice de Mercado; ³ Inclui Cambial, Dívida Externa, Ações - Companhias Abertas - Exterior, Outros Realizáveis, Derivativos, Outros.
9,4%
8,8%
Ações
Fundos de investimentos - RV²
17,0%
2,7%0,0%
53,4%
Títulos públicos
Créditos Privados e Depósitos
SPE
Fundos de investimentos - RF¹
60,4%64,2%
70,7% 72,4% 73,2%
29,0%24,7%
18,5% 18,1% 18,2%
2013 2014 2015 2016 set/17
Renda Fixa
Renda Variável
4,5% 4,7% 4,8% 4,3% 4,0%
2,7% 2,8% 2,8%2,6%
2,5%
3,0% 3,3% 2,9%
2,2%1,8%
0,3% 0,3% 0,3%
0,3%
0,3%
10,6% 11,1% 10,8%9,4% 8,6%
2013 2014 2015 2016 set/17
Imóveis
Operações com Participantes
Investimentos Estruturados
Outros
Total
I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO (R$ milhões)
II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO
DESTAQUEDESTAQUES - SETEMBRO/17
A carteira consolidada das entidades fechadas teve rentabilidade de 1,47%, enquanto a TJP (Taxa de Juros Padrão) ficou em 0,52%. No acu-mulado do ano, a rentabilidade das EFPC ficou em 9,23%, acima da TJP que ficou em 6,26%. Os ativos das EFPC atingiram R$ 833 bilhões, o que representa 12,9% do PIB. O superávit total do sistema subiu de R$ 18,2 bilhões no final de 2016, para R$ 23,4 bilhões, enquanto o déficit recuou de R$ 71,7 bilhões para R$ 65,7 bilhões.
DESTAQUE
O mês de setembro foi positivo para os investimentos. O IBOVESPA encerrou setembro com valorização de 4,88% e o dólar fechou o mês em alta de 0,66%. Na renda fixa houve fechamento generalizado das taxas, inclusive dos cupons das NTN-B’s, proporcionando bons resultados para os planos previdenciários.
MERCADO - SETEMBRO/17
Fonte: IBGE/ABRAPP O ativo representa o disponível + realizável + permanente PIB referente ao III, IV trim/2016 e I, II trim/2017* Valor estimado
445 515 558 597 668 669 700 718 790 833
14,7%
15,9%
14,4%
13,7%
14,2%
13,0% 12,7%12,2%
12,6% 12,9%
1 0, 0%
1 1, 0%
1 2, 0%
1 3, 0%
1 4, 0%
1 5, 0%
1 6, 0%
1 7, 0%
1 8, 0%
1 9, 0%
2 0, 0%
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 set/17
Ativos das EFPCs (R$ bi) Ativos EFFPs/ PIB
Regional* Quantidade de Entidades** % Investimento
(R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos %
Centro-Norte 34 12,6% 128.013 16,0% 465.758 18,2% 883.247 22,3% 118.705 15,8%
Leste 16 5,9% 32.599 4,1% 99.154 3,9% 141.215 3,6% 49.011 6,5%
Nordeste 23 8,6% 22.367 2,8% 33.257 1,3% 91.903 2,3% 34.353 4,6%
Sudeste 45 16,7% 362.866 45,5% 541.923 21,2% 1.344.005 34,0% 311.274 41,3%
Sudoeste 106 39,4% 196.734 24,7% 1.154.127 45,1% 1.123.866 28,4% 181.091 24,1%
Sul 45 16,7% 55.131 6,9% 266.178 10,4% 370.955 9,4% 58.508 7,8%
Total 269 100,0% 797.709 100,0% 2.560.397 100,0% 3.955.191 100,0% 752.942 100,0%
* Composição Regional: Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO. Leste - MG. Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES. Sudoeste - SP. Sul - PR, SC e RS. ** EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por região de acordo com Estatística Trimestral (jun/17) - PREVIC: Centro-Norte = 39, Leste =17, Nordeste = 26, Sudeste = 56, Sudoeste =117 e Sul = 53 -> (Total = 308)
Patrocínio Quantidade de Entidades* % Investimento
(R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos %
Instituidor 18 6,7% 7.551 0,9% 189.983 7,4% 352.789 8,9% 887 0,1%
Privado 168 62,5% 314.111 39,4% 1.614.808 63,1% 1.973.644 49,9% 331.691 44,1%
Público 83 30,9% 476.046 59,7% 755.606 29,5% 1.628.758 41,2% 420.364 55,8%
Total 269 100,0% 797.709 100,0% 2.560.397 100,0% 3.955.191 100,0% 752.942 100,0%
* EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por tipo de Patrocínio predominante de acordo com Estatística Trimestral (jun/17) - PREVIC: Instituidor = 21, Privado = 198 e Público = 89 -> (Total = 308)
66,1 51,5 48,2 55,0
38,2
27,6
13,9 18,2 23,4
11,0 6,3 7,9 9,1
21,4
31,4
76,7 71,7 65,7
-8 5 ,0
-6 5 ,0
-4 5 ,0
-2 5 ,0
-5 ,0
1 5 ,0
3 5 ,0
5 5 ,0
7 5 ,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 set/17
SUPERÁVITDÉFICIT
89%
8%3%
10 planos
20 planos
160 planos
III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS* X PERCENTUAL DO PIB
IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS EFPCs (acumulado) (R$ bilhões)
V. COMPARATIVO REGIONAL
VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO
Superávit
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 set/17
QtdeEFPCs 152 197 196 187 186 136 138 127 138 154
Qtde Planos nd nd 580 550 516 402 417 398 438 487
Déficit
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 set/17
QtdeEFPCs 76 34 43 48 33 92 95 92 80 68
Qtde Planos nd nd 121 153 111 257 237 239 205 190
Concentração do Déficit
Período TMA/TJP* CDI IBOVESPA EFPCs
2003 17,01% 23,26% 97,34% 30,01%
2004 12,50% 16,16% 17,82% 21,07%
2005 11,35% 19,00% 27,73% 19,05%
2006 8,98% 15,03% 32,93% 23,45%
2007 11,47% 11,87% 43,65% 25,88%
2008 12,87% 12,38% -41,22% -1,62%
2009 10,36% 9,88% 82,66% 21,50%
2010 12,85% 9,77% 1,04% 13,26%
2011 12,44% 11,58% -18,11% 9,80%
2012 12,57% 8,40% 7,40% 15,37%
2013 11,63% 8,06% -15,50% 3,28%
2014 12,07% 10,82% -2,91% 7,07%
2015 17,55% 13,26% -13,31% 5,22%
2016 13,60% 14,01% 38,94% 14,56%
set/17 0,52% 0,64% 4,88% 1,47%
2017 6,26% 8,03% 23,36% 9,23%
12 meses 8,38% 11,53% 27,29% 10,64%
Acumulado 462,46% 500,45% 559,54% 627,28%
"Acumulado anualizado"
12,42% 12,92% 13,64% 14,40%
17% 32%47% 60% 78%
101%122%
150%181%
217%
254%
296%
366%
429%
462%
23%43%
70%96%
119%146%
171%197%
232%259%
288%
330%
388%
456%500%
30%57%
87%
131%
191%187%
248%294%
333%
399% 416%
452%481%
566%
627%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TMA/TJP* CDI EFPCs
Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA * TMA - Taxa Máxima Atuarial (até dez/2014) - de acordo com as premissas previstas na Resolução CNPC nº 9 de 29/11/2012. TJP- Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 5,65% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2014 e Portaria PREVIC nº 197 de 14/04/2015 até dez/2015); (INPC + limite superior de 6,59% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016); (INPC + limite superior de 6,66% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 375 de 17/04/2017)
4,74%
0,82%
-1,50%
2,21%1,75%
1,06%
3,66%
2,18%
0,03%
3,25% 3,13%
-0,73%-0,46%
5,21%
3,07%
4,30%
1,29%
3,53%
0,68%
4,79%
Média: 2,15%
4T/12 1T/13 2T/13 3T/13 4T/13 1T/14 2T/14 3T/14 4T/14 1T/15 2T/15 3T/15 4T/15 1T/16 2T/16 3T/16 4T/16 1T/17 2T/17 3T/17
SegmentoBenefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável
R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento
Renda Fixa 327.464 65,4% 57,4% 91.767 91,4% 16,1% 151.210 82,8% 26,5%
Renda Variável 119.855 23,9% 82,7% 6.323 6,3% 4,4% 18.711 10,2% 12,9%
Investimentos Estruturados 10.665 2,1% 74,9% 496 0,5% 3,5% 3.072 1,7% 21,6%
Imóveis 27.973 5,6% 88,3% 453 0,5% 1,4% 3.250 1,8% 10,3%
Operações Com Participantes 13.173 2,6% 65,6% 970 1,0% 4,8% 5.923 3,2% 29,5%
Outros 1.724 0,3% 66,6% 344 0,3% 13,3% 519 0,3% 20,1%
Total 500.855 100,0% 63,9% 100.353 100,0% 12,8% 182.685 100,0% 23,3%
* São considerados os investimentos dos Planos Previdenciais.
VII. RENTABILIDADE ESTIMADA
VIII. RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS EFPCs - CONSOLIDADO
IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO*
PeríodoBenefício Definido
Contribuição Definida
Contribuição Variável
EFPCs
2010 13,79% 9,76% 11,67% 13,26%
2011 10,04% 8,62% 9,96% 9,80%
2012 15,38% 14,90% 15,56% 15,37%
2013 3,96% 0,66% 1,52% 3,28%
2014 6,15% 10,22% 8,78% 7,07%
2015 3,15% 10,69% 9,32% 5,22%
2016 14,10% 16,40% 15,23% 14,56%
set/17 1,64% 1,23% 1,19% 1,47%
2017 9,04% 10,32% 9,33% 9,23%
Acumulado 104,59% 116,07% 115,82% 108,93%
104,59%
116,07% 115,82%
108,93%
BD CD CV EFPCs
X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO
Nome do Plano EFPCInvestimentos
(R$ mil)
1 PB1 PREVI 164.553.579
2 PLAN PETROS SIST. PETROBRÁS PETROS 50.209.916
3 REG/REPLAN FUNCEF 45.063.603
4 PLANO BD REAL GRANDEZA 13.883.862
5 PLANO BD VALIA 11.416.505
6 PBS-A SISTEL 11.118.502
7 PBB FAPES 10.573.342
8 PSAP/ELETROPAULO FUNCESP 8.702.132
9 PAC FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 7.676.272
10 PLANO V BANESPREV 6.420.585
11 A FORLUZ 5.936.292
12 PLANO BANESPREV II BANESPREV 5.674.467
13 PLANO UNIFICADO BD FUNDAÇÃO COPEL 5.507.819
14 PSAP/CESP B1 FUNCESP 5.372.278
15 PBD POSTALIS 5.172.430
Nome do Plano EFPCInvestimentos
(R$ mil)
1 PLANO PETROS-2 PETROS 17.086.105
2 NOVO PLANO FUNCEF 12.431.097
3 PREVI FUTURO PREVI 11.270.006
4 B FORLUZ 9.029.202
5 PLANO VALE MAIS VALIA 7.720.706
6 TELEMARPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 4.821.725
7 POSTALPREV POSTALIS 4.771.442
8 PPCPFL FUNCESP 4.707.791
9 PCV I TELOS 4.386.345
10 PLANO PREVI-GM 4.155.156
11 PLANO III FUNDAÇÃO COPEL 3.975.871
12 PS-II SERPROS 3.391.622
13 PACV INFRAPREV 3.101.651
14 CD FACHESF 2.811.814
15 TCSPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 2.725.785
Nome do Plano EFPCInvestimentos
(R$ mil)
1 PLANO ITAUBANCO CD FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 9.939.909
2 VISÃO TELEFÔNICA VISÃO PREV 4.945.957
3 IBM - CD FUNDAÇÃO IBM 4.003.025
4 PLANO ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 3.631.693
5 PLAN. APOS. SANTANDERPREVI SANTANDERPREVI 3.429.400
6 PLANO CD GERDAU GERDAU PREVIDÊNCIA 3.073.409
7 CEEEPREV ELETROCEEE 2.793.816
8 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.712.252
9 01-B PREVINORTE 2.562.852
10 EMBRAER PREV EMBRAER PREV 2.475.095
11 PAI-CD FUNDAÇÃO ITAÚSA 2.448.592
12 PLANO DE APOSENTADORIA UNILEVERPREV 2.262.823
13 PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.180.337
14 PREVDOW PREVDOW 1.897.887
15 CD ELETROBRÁS ELETROS 1.778.901
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL
Nome do Plano EFPCInvestimentos
(R$ mil)
1 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.712.252
2 PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.180.337
3 UNIMED-BH UNI+PREV MULTIPATROCINADO 692.989
4 OABPREV-SP OABPREV-SP 606.432
5 ANAPARPREV PETROS 523.660
6 SICOOB MULTI INSTITUÍDO SICOOB PREVI 499.823
7 PBPA OABPREV-PR 284.112
8 PLANJUS JUSPREV 170.015
9 RJPREV OABPREV-RJ 157.159
10 PBPA OABPREV-MG 151.124
11 PBPA OABPREV-SC 143.838
12 ACRICELPREV MULTIBRA INSTITUIDOR 142.537
13 PLANO DE BENEFÍCIOS II MÚTUOPREV 92.204
14 ADV-PREV OABPREV-GO 89.896
15 COOPERADO UNI+PREV MULTIPATROCINADO 89.381
XII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS
BENEFÍCIO DEFINIDO
XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO
PATRIMÔNIO Qtde. de EFPCs Renda Fixa Renda VariávelInvestimentos Estruturados
ImóveisOperações com Participantes
Outros
Até R$ 100 mi 36 90,9% 2,9% 0,2% 2,4% 0,4% 3,2%
Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 84 90,3% 5,6% 0,4% 1,6% 0,9% 1,1%
Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 86 89,4% 5,5% 1,0% 2,1% 1,3% 0,6%
Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 50 88,1% 6,5% 1,6% 2,0% 1,4% 0,5%
Acima de R$ 10 bi 13 77,9% 12,2% 2,5% 4,2% 2,9% 0,3%
Consolidado 269 89,1% 5,7% 0,9% 2,1% 1,2% 1,1%
INSTITUÍDOS
9,1% 9,7%10,6% 11,9% 22,1%
10,9%
Até R$ 100 mi
Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi
Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi
Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi
Acima de R$ 10 bi
Consolidado
Percentual alocado fora da Renda Fixa
Tipo Valor (R$ mil)¹Valor Médio Mensal2 (R$)
Aposentadoria Programada 33.655.847 5.137
Aposentadoria por Invalidez 1.323.987 2.091
Pensões 4.901.288 2.443
5.137
2.0912.443
Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões1 Valor acumulado até dezembro de 2016. 2 Média estimada dos valores acumulados até dezembro de 2016 (R$).
655 1.722
7.157
363
709
2.205
36
1.018
2.431
9.363
18,1
84,9
224,7
250,3
-4 0 ,0
1 0, 0
6 0, 0
1 10 ,0
1 60 ,0
2 10 ,0
2 60 ,0
0
2 00
4 00
6 00
8 00
1 00 0
1 20 0
1 40 0
1 60 0
1 80 0
2 00 0
2 20 0
2 40 0
2 60 0
2 80 0
3 00 0
3 20 0
3 40 0
3 60 0
3 80 0
4 00 0
4 20 0
4 40 0
4 60 0
4 80 0
5 00 0
5 20 0
5 40 0
5 60 0
5 80 0
6 00 0
6 20 0
6 40 0
6 60 0
6 80 0
7 00 0
7 20 0
7 40 0
7 60 0
7 80 0
8 00 0
8 20 0
8 40 0
8 60 0
8 80 0
9 00 0
9 20 0
9 40 0
9 60 0
9 80 0
1 00 0 0
1 02 0 0
1 04 0 0
1 06 0 0
2005 2010 2013 set/17
Planos Instituídos em EFPCsMultipatrocinadas (R$ mi)
Planos Instituídos em EFPCs Instituidoras(R$ mi)
Total (R$ mi)
Participantes Ativos (mil)
O ativo representa o disponível + realizável + permanente
82,0%
30,9% 35,7%
66,4%
18,0%
69,1% 64,3%
33,6%
BD CD CV EFPCs
Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder
TipoQtde.
EFPCs/PlanosAté 25%
Entre 25% e 50%
Entre 50% e 75%
Entre 75% e 100%
BD 270 3,3% 14,1% 21,5% 61,1%
CD 380 77,1% 15,3% 4,7% 2,9%
CV 310 45,8% 32,9% 15,2% 6,1%
EFPCs 264 28,0% 31,1% 26,1% 14,8%
Percentual das EFPCs e Planos de acordo com o percentual da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos
**Divisão dos assistidos (aposentados e beneficiários de pensão) pela soma dos participantes e assistidos
66%
34%
Participantes
Masculino Feminino
75%
25%
Aposentados
Masculino Feminino
27%
73%
Beneficiários de Pensão
Masculino Feminino
XV. PASSIVO ATUARIAL XVI. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS
XVII. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO
Faixa EtáriaParticipantes* Aposentados* Beneficiários de Pensão*
Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino
Até 24 anos 5,9% 3,7% 0,1% 0,1% 3,2% 3,3%
De 25 a 34 anos 20,4% 11,8% 0,1% 0,1% 1,1% 1,8%
De 35 a 54 anos 31,9% 14,4% 10,0% 3,8% 5,0% 13,0%
De 55 a 64 anos 5,8% 2,6% 30,2% 13,7% 5,0% 18,0%
De 65 a 74 anos 1,3% 0,9% 23,5% 5,5% 5,5% 19,2%
De 75 a 84 anos 0,5% 0,4% 8,9% 1,6% 4,7% 13,1%
Mais de 85 anos 0,2% 0,1% 1,8% 0,4% 2,0% 5,1%
Total 66,1% 33,9% 74,7% 25,3% 26,5% 73,5%
*Dados de 2014 / Amostra com 246 entidades e população de mais de 3,2 milhões de pessoas
Nota: O valor dos Benefícios pagos, quando também considerados os Auxílios - Prestação Continuada, Pecúlios e Outros benefícios de Prestação Continuada é de R$ 40,5 bi.
TipoQtde.
EFPCs/PlanosAté 25%
Entre 25% e 50%
Entre 50% e 75%
Entre 75% e 100%
BD 285 23% 12% 19% 47%
CD 361 91% 7% 1% 1%
CV 315 84% 10% 3% 3%
EFPCs 266 62% 20% 11% 7%
Percentual das EFPCs e Planos de acordo com a Maturidade Populacional
Percentual das Provisões Matemáticas
Maturidade Populacional por Tipo de Plano
Evolução da Maturidade Populacional** - EFPCs
*Foram consideradas apenas EFPCs com dados disponíveis
XIII. EVOLUÇÃO DOS PLANOS INSTITUÍDOS XIV. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DAS EFPC DOS SERVIDORES
50 417 774 1.280 1.687
2
5
6
8
9
3
8
9
11
13
-
2
4
6
8
1 0
1 2
1 4
-
2 0 0
4 0 0
6 0 0
8 0 0
1 .0 0 0
1 .2 0 0
1 .4 0 0
1 .6 0 0
1 .8 0 0
2013 2014 2015 2016 set/17
Ativos (R$ mi) Qtd EFPC Qtd PlanosPlanos Instituídos 2005 2010 2013 set/17
Em EFPC Instituidoras (Qtde) 18 18 22 22
Em EFPC Multipatrocinadas (Qtde) - 28 34 38
70 INSTITUTO AMBEV² 1.745.732 94 4.984 942 1.850
71 JOHNSON & JOHNSON² 1.668.922 90 6.602 6.899 848
72 ENERPREV² 1.659.062 98 4.498 9.460 1.984
73 FASC² 1.542.136 84 7.560 1.090 681
74 FUNDAÇÃO PROMON² 1.538.025 166 2.011 5.500 681
75 BANESES 1.509.113 142 1.954 5.066 2.090
76 PREVI-SIEMENS² 1.472.811 71 9.572 15.093 1.293
77 FUNDAÇÃO CORSAN 1.462.242 79 5.655 11.159 3.585
78 FUSAN 1.435.159 77 7.018 13.980 2.607
79 PRHOSPER² 1.390.000 131 3.244 2.467 1.560
80 GEBSA-PREV² 1.337.293 88 7.554 11.345 227
81 HP PREV² 1.324.871 125 4.737 11.546 240
82 FACEB 1.322.142 169 1.012 1.174 1.431
83 PREVIG² 1.299.361 165 2.124 2.119 620
84 FIPECQ² 1.296.329 172 2.031 4.859 348
85 FORD² 1.285.766 59 12.625 20 698
86 PREVI-ERICSSON² 1.273.592 124 4.169 4.495 837
87 FAELCE² 1.243.447 149 1.207 4.100 2.340
88 PREVDATA 1.242.968 129 3.287 993 1.592
89 CIBRIUS 1.233.302 114 4.052 3.452 1.243
90 BASF 1.208.295 154 2.847 9.217 500
91 PRECE 1.201.404 68 3.892 11.346 7.454
92 SÃO BERNARDO² 1.197.231 53 13.061 8.293 1.430
93 PREVISC² 1.172.024 61 11.997 16.841 1.134
94 ACEPREV 1.159.525 105 4.211 12.372 1.749
95 PREVUNIÃO² 1.092.946 107 4.901 8.356 759
96 SÃO RAFAEL² 1.084.582 174 1.665 2.929 684
97 SYNGENTA PREVI² 1.073.309 162 2.642 4.623 232
98 BRASILETROS 1.068.063 145 1.158 4.942 2.613
99 ISBRE 1.034.227 225 506 1.163 403
100 CARGILLPREV² 1.022.764 82 8.717 13.086 169
101 PREVI NOVARTIS 1.022.220 155 2.765 - 530
102 WEG 981.687 39 19.332 13.508 448
103 BASES² 977.279 178 814 1.827 1.390
104 IAJA² 951.447 102 5.268 9.383 970
105 DESBAN² 944.942 224 374 1.099 547
106 PREVIBOSCH 942.114 73 9.263 - 1.052
107 ABRILPREV 938.209 104 5.542 - 498
108 ECOS 911.993 201 725 287 725
109 AGROS 884.066 101 5.467 17.652 794
110 PLANEJAR² 871.715 137 3.929 5.895 370
111 MBPREV² 852.413 63 11.886 2.299 781
112 CELPOS² 847.596 122 1.665 4.585 3.391
113 UNI+PREV MULTIPAT. 845.744 nd nd nd nd
114 PREVSAN² 836.240 138 2.575 10.608 1.633
115 FUNDIÁGUA² 818.702 113 3.881 8.898 1.450
116 FUNDAMBRAS² 816.751 55 13.184 223 714
117 CYAMPREV² 790.653 35 23.864 31.654 107
118 DUPREV² 767.058 158 2.784 431 255
119 COMSHELL² 761.090 175 1.806 3.009 461
120 ULTRAPREV² 746.548 76 9.458 2.763 170
121 SEBRAE PREVIDÊNCIA 744.404 86 7.663 - 151
122 COMPESAPREV 742.995 132 2.336 5.618 2.421
123 SERGUS² 727.750 203 1.019 1.620 373
124 ALCOA PREVI² 723.620 100 6.110 12.226 160
125 FASCEMAR² 698.620 191 1.192 4.350 754
126 FUND. SÃO FRANCISCO² 675.715 187 1.089 1.901 881
127 ELETRA² 668.910 160 1.702 3.800 1.251
128 PREVICAT² 651.399 146 3.108 9.114 653
129 OABPREV-SP² 637.924 22 35.224 57.965 94
130 CAPAF 633.409 136 2.257 3.517 2.047
131 PREVHAB 627.704 232 6 365 612
132 FUNPRESP-EXE 627.611 25 32.599 - 11
133 FABASA² 624.244 115 4.729 15.735 550
134 PREVIPLAN² 618.026 164 2.322 5.464 448
135 FACEAL 609.686 196 1.067 3.730 498
136 PREVICOKE² 609.234 218 851 39 167
137 PREVEME² 593.114 153 2.865 3.584 512
138 VIKINGPREV 591.096 143 3.706 84 265
1 PREVI² 177.134.325 1 100.485 248.993 92.918
2 PETROS² 72.143.649 2 96.747 338.766 64.744
3 FUNCEF 59.441.703 3 94.635 194.077 41.550
4 FUNCESP 27.390.288 9 31.183 470 31.583
5 FUND. ITAÚ UNIBANCO² 25.766.434 13 39.397 2.698 13.587
6 VALIA² 21.853.276 5 80.200 312.251 21.882
7 SISTEL 17.579.923 33 1.706 15.992 23.398
8 BANESPREV² 16.587.340 31 2.751 22.022 23.762
9 REAL GRANDEZA² 15.124.120 64 4.249 20.061 8.396
10 FORLUZ 15.009.451 34 8.036 45.139 16.294
11 FAPES 10.780.229 119 3.009 7.273 2.129
12 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO² 10.632.091 29 13.905 50.757 14.812
13 POSTALIS 10.057.840 4 106.518 186.801 29.440
14 FUNDAÇÃO COPEL 9.561.493 46 9.917 8.160 7.961
15 PREVIDÊNCIA USIMINAS² 8.675.602 19 20.489 58.470 20.177
16 TELOS² 7.485.052 58 6.695 24.739 6.737
17 MULTIBRA FDO PENSÃO² 7.139.228 6 70.683 2 7.136
18 FACHESF 6.464.224 62 4.961 14.700 8.088
19 CERES² 6.348.422 43 12.638 33.905 6.229
20 VISÃO PREV² 6.131.496 45 13.160 14.881 5.633
21 ELETROCEEE 6.120.179 51 6.449 13.486 9.094
22 ECONOMUS² 5.747.113 41 12.126 19.561 6.892
23 BB PREVIDÊNCIA² 5.633.718 7 70.801 64.631 1.933
24 SERPROS² 5.587.219 52 10.914 25.868 3.782
25 CBS PREVIDÊNCIA 5.181.707 23 20.151 35.535 13.783
26 MULTIPREV² 5.078.676 18 40.447 61.022 1.369
27 FUNDAÇÃO IBM² 4.731.204 57 12.509 15.362 974
28 FUNDAÇÃO BANRISUL 4.591.543 56 6.801 - 6.801
29 ELETROS 4.465.564 108 3.345 7.614 2.295
30 CAPEF² 4.251.371 67 6.742 20.278 4.730
31 FUNBEP² 4.233.447 99 1.192 7.520 5.285
32 PREVI-GM² 4.156.849 32 23.248 8.228 3.027
33 GERDAU PREVIDÊNCIA 3.830.396 47 14.398 21.597 2.836
34 PREVINORTE 3.661.112 91 5.711 6.617 1.544
35 ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 3.640.849 42 18.535 - 456
36 FIBRA 3.485.713 157 1.416 3.971 1.740
37 SANTANDERPREVI² 3.435.053 17 41.550 893 826
38 BRF PREVIDÊNCIA² 3.430.515 21 30.623 13.791 5.678
39 INFRAPREV² 3.266.458 54 11.536 16.826 2.912
40 BRASLIGHT 3.215.627 75 4.228 12.046 5.650
41 FUNDAÇÃO LIBERTAS 3.076.316 38 16.678 2.869 4.486
42 PSS² 3.036.985 96 2.641 4.388 3.977
43 UNILEVERPREV² 3.025.220 50 14.365 1.207 1.335
44 CITIPREVI² 2.966.057 69 10.426 - 916
45 ELOS 2.941.405 134 1.631 4.292 2.980
46 MULTIPENSIONS² 2.857.756 11 56.521 85.100 1.341
47 NUCLEOS 2.847.855 130 3.427 6.174 1.393
48 FUNSSEST 2.812.982 81 6.169 - 2.743
49 FUND. VIVA PREVIDÊNCIA² 2.778.292 10 60.103 145.553 -
50 VWPP² 2.749.872 15 46.503 58.998 1.963
51 FUNDAÇÃO ITAÚSA² 2.695.368 74 9.244 14.787 918
52 ITAÚ FUNDO MULTI² 2.571.475 27 29.116 6.817 822
53 FUNEPP² 2.562.722 30 27.387 19.194 5
54 SABESPREV 2.494.759 37 13.749 38.777 7.467
55 CELOS² 2.489.967 80 4.187 8.474 4.769
56 EMBRAER PREV 2.478.519 44 17.902 12.168 953
57 QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.330.047 12 56.110 91.898 120
58 ICATUFMP² 2.293.919 16 43.268 37.124 1.825
59 REGIUS² 2.267.557 133 3.715 7.271 954
60 FUSESC 2.264.618 89 2.558 8.143 5.130
61 PREVIRB 2.213.386 184 463 1.780 1.585
62 METRUS 2.205.579 65 9.579 18.834 2.789
63 MÚLTIPLA² 1.943.377 36 23.123 18.221 666
64 PREVDOW² 1.899.157 135 3.749 5.621 558
65 FUNDAÇÃO REFER² 1.844.958 24 4.550 42.540 28.544
66 FAELBA² 1.785.267 120 2.871 10.070 2.200
67 BANDEPREV² 1.783.658 182 290 1.922 1.796
68 PREVIBAYER 1.760.606 83 6.459 - 2.054
69 FUNSEJEM² 1.756.873 26 29.616 9.456 894
EFPC INVESTIMENTO (R$ mil)
CLASSIFICAÇÃOPARTIC.
ATIVOS + ASSISTIDOSPARTIC.1 ATIVOS DEPENDENTES1 ASSISTIDOS1
XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs
EFPC INVESTIMENTO (R$ mil)
CLASSIFICAÇÃOPARTIC.
ATIVOS + ASSISTIDOSPARTIC.1 ATIVOS DEPENDENTES1 ASSISTIDOS1
Consolidado Estatístico é uma publicação da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência ComplementarProdução: Núcleo Técnico - ABRAPP / e-mail: [email protected] site: www.abrapp.org.br
201 CAPOF 228.611 235 124 520 417
202 MERCERPREV² 228.068 231 716 1.072 11
203 ROCHEPREV² 212.484 206 1.237 1.600 58
204 FIOPREV² 212.384 140 3.888 5.060 284
205 PREVIHONDA² 207.999 60 13.109 19.664 63
206 MAUÁ PREV² 203.371 163 2.702 4.052 109
207 BOTICÁRIO PREV² 195.586 110 5.475 7.632 26
208 TOYOTA PREVI² 185.988 139 4.173 6.259 11
209 FAÇOPAC² 173.620 186 1.902 2.237 121
210 JUSPREV² 170.736 173 2.354 3.480 3
211 CAGEPREV 170.199 205 1.255 1.684 66
212 ALPHA² 170.037 212 1.032 2.190 192
213 OABPREV-RJ² 157.950 121 4.926 8.306 136
214 OABPREV-MG² 153.228 87 7.775 14.574 28
215 CARFEPE² 151.105 195 1.595 3.110 38
216 FAPECE 150.353 241 236 - 196
217 TRAMONTINAPREV² 148.823 95 6.613 6.695 24
218 OABPREV-SC 145.652 92 7.101 - 78
219 PREVBEP² 140.977 248 52 148 136
220 SIAS 134.308 78 8.209 - 1.279
221 FUMPRESC² 132.936 221 631 1.634 345
222 VISTEON² 127.181 171 2.309 17 88
223 RECKITTPREV² 121.001 230 688 1.032 56
224 CAFBEP² 120.845 204 973 868 354
225 FUNASA² 120.243 209 528 1.432 741
226 PREVYASUDA² 100.788 237 413 266 87
227 MÚTUOPREV 95.115 nd nd nd nd
228 OABPREV-GO² 90.809 127 4.913 10.207 23
229 FUNDO PARANÁ² 84.292 156 3.252 3.147 6
230 OABPREV-RS² 82.243 117 5.134 7.704 30
231 MONGERAL² 77.004 177 2.219 3.585 12
232 INERGUS² 75.550 215 542 2.295 570
233 ALBAPREV² 74.853 247 159 335 30
234 INSTITUTO GEIPREV 73.716 242 75 - 302
235 DATUSPREV² 73.215 208 1.249 1.685 28
236 PREVCHEVRON² 71.902 249 141 213 43
237 MM PREV² 60.263 168 2.420 26 30
238 FUNCASAL² 55.573 198 874 1.787 611
239 FUTURA II² 54.620 234 551 321 1
240 PREVUNISUL² 53.968 207 1.186 1.763 103
241 SILIUS² 42.131 244 25 295 326
242 SBOT PREV 40.835 nd nd nd nd
243 PREVES 40.367 167 2.655 - -
244 RJPREV² 38.277 229 757 - -
245 ALEPEPREV 36.598 246 181 193 15
246 UNIPREVI² 28.975 254 5 34 23
247 CNBPREV 26.689 227 839 1.448 3
248 OABPREV-NORDESTE² 24.832 238 348 588 148
249 ANABBPREV² 18.734 222 932 1.814 4
250 RS-PREV 9.810 nd nd nd nd
251 SINDPD|FPA² 7.575 240 444 827 -
252 CAVA² 7.124 183 1.483 2.309 590
253 FUCAE 7.097 nd nd nd nd
254 SUL PREVIDÊNCIA² 6.980 250 149 224 -
255 MAPPIN² 3.544 150 3.463 2.895 35
256 PREVCOM-MG 2.617 252 109 - -
257 PREVBAHIA 2.376 nd nd nd nd
258 ORIUS² 1.461 253 - 25 47
259 SCPREV 1.193 nd nd nd nd
260 ACIPREV 771 239 467 783 -
261 FFMB² 129 243 250 237 115
262 EDS PREV² 46 255 6 - -
139 MSD PREV² 586.773 217 945 1.416 76
140 SICOOB PREVI² 576.319 20 37.770 28.356 12
141 MAIS VIDA PREVIDÊNCIA² 571.382 199 1.386 2.078 76
142 FGV-PREVI² 535.874 176 2.138 2.343 126
143 PORTOPREV 535.485 112 5.188 676 157
144 ENERGISAPREV² 532.547 93 6.032 14.730 1.094
145 PREVMON² 515.940 161 2.847 4.982 59
146 PREVIM-MICHELIN² 511.335 126 4.875 56 91
147 MULTIBRA INSTITUIDOR² 504.046 152 3.170 13 258
148 INDUSPREVI 474.267 147 3.246 377 502
149 GOODYEAR² 473.645 109 5.116 7.673 431
150 SUPREV 471.793 118 4.045 2.901 1.114
151 GASIUS 466.392 216 52 753 1.059
152 BUNGEPREV² 461.433 70 10.847 15.757 277
153 FAPERS² 454.286 169 1.702 3.692 741
154 DERMINAS 451.565 72 6.338 - 4.078
155 SEGURIDADE 448.572 179 1.831 693 372
156 ABBPREV 442.225 148 3.372 4 182
157 FAPA² 426.057 214 847 2.382 302
158 PORTUS 421.237 49 8.368 214 8.502
159 MENDESPREV 415.856 233 178 756 438
160 FACEPI² 415.370 190 972 2.237 976
161 CARREFOURPREV² 414.256 8 66.515 45.499 142
162 FUTURA² 412.201 236 160 201 366
163 CP PREV² 407.832 141 4.029 6.043 104
164 CAPESESP 401.057 14 48.362 19.366 689
165 PFIZER PREV² 394.469 185 1.892 474 147
166 CIFRÃO 379.751 194 833 1.885 827
167 CASFAM² 373.429 116 4.300 1.364 915
168 UNISYS PREVI² 371.466 220 948 2 44
169 PREVCUMMINS² 368.536 189 1.807 2.567 146
170 PREVINDUS 367.676 85 6.719 - 1.097
171 PREVISCÂNIA 366.150 151 3.248 - 211
172 CABEC² 365.746 213 150 1.669 1.059
173 PREV PEPSICO² 362.192 48 16.887 15.615 105
174 LILLY PREV² 356.399 219 823 1.230 192
175 FUNDAÇÃO ENERSUL 347.466 201 1.041 1.977 409
176 POUPREV² 344.692 210 1.211 1.681 36
177 P&G PREV² 342.946 106 5.677 8.433 162
178 PREVIP² 341.189 159 2.832 5.456 145
179 DANAPREV² 334.206 103 6.039 9.058 112
180 ALPAPREV² 333.177 28 28.749 35.502 205
181 VOITH PREV² 332.910 181 2.047 3.058 118
182 FAECES 321.906 188 1.047 2.151 910
183 FASERN² 320.928 211 783 148 453
184 FUNTERRA 315.726 245 139 474 128
185 PREVIDEXXONMOBIL² 308.646 197 1.461 2.230 80
186 KPMG PREV² 301.237 123 4.981 7.448 52
187 RAIZPREV² 287.856 40 19.283 12.865 5
188 TETRA PAK PREV² 287.196 180 2.130 3.193 40
189 EATONPREV² 286.826 128 4.763 6.517 170
190 OABPREV-PR² 285.914 66 12.032 19.700 51
191 SOMUPP² 279.454 251 - - 145
192 RBS PREV² 273.085 111 5.372 3.100 122
193 CASANPREV² 264.684 193 1.603 4.430 220
194 PREVEME II² 240.863 144 3.874 6.791 37
195 PREVICEL² 238.924 223 809 1.098 121
196 SUPRE² 236.991 226 481 1.434 386
197 TEXPREV² 233.074 228 623 881 150
198 FUCAP² 231.837 192 1.578 1.634 255
199 AVONPREV² 231.262 97 6.413 635 133
200 MERCAPREV² 230.687 200 1.387 2.071 73
XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs
EFPC INVESTIMENTO (R$ mil)
CLASSIFICAÇÃOPARTIC.
ATIVOS + ASSISTIDOSPARTIC.1 ATIVOS DEPENDENTES1 ASSISTIDOS1
População referente a:1Dezembro/16; 2 Dezembro/14
TOTAL ESTIMADOInvestimentos (R$ mil) 797.708.938 Participantes Ativos2 2.560.397 Dependentes2 3.955.191 Assistidos2 752.942
EFPC INVESTIMENTO (R$ mil)
CLASSIFICAÇÃOPARTIC.
ATIVOS + ASSISTIDOSPARTIC.1 ATIVOS DEPENDENTES1 ASSISTIDOS1
0,66 0,690,62
0,710,68
0,62 0,60
0,34
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0,11
0,26
0,27
0,41
1,11
0,34
Acima de R$ 10 bi
Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi
Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi
Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi
Até R$ 100 mi
Todos
0,72 0,730,69
0,78 0,74 0,72 0,71
0,37
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0,18
0,25
0,32
0,45
1,75
0,37
Acima de R$ 10 bi
Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi
Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi
Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi
Até R$ 100 mi
Todos
4,54
3,17 3,343,64
4,60
2,773,21
3,68
4,69
3,013,22
3,66
4,56
2,823,15
3,63
4,36
2,40
3,063,43
4,04
2,23
2,91
3,433,66
1,93
2,572,90
3,63
2,00
2,54
3,49
Consolidado BD CD CV
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TAXA DE CARREGAMENTO
O que mede? Esse indicador mede o percentual incidente no custeio administrativo previdencial sobre a soma de contribuições e benefíciosComo analisar? O objetivo é acompanhar a evolução do custeio previdencial em relação às taxas de carregamento praticadas pelo segmento
DESPESA ADMINISTRATIVA EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES O que mede? Esse indicador mede o percentual de despesas administrativas em relação aos Recursos GarantidoresComo analisar? Quanto menor o percentual apurado, maior a eficiência da entidade na gestão dos seus recursos garantidores
LIMITE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO O que mede? Esse indicador mede o percentual dos recursos para cobertura das despesas administrativas da EFPC incidente sobre os recursos garantidores dos planos de benefícios. Como analisar? Quanto maior o pecentual, mais próxima a entidade está de comprometer o limite de transferência do custeio administrativo.
Mediana das EFPCs por patrimônio (julho) Mediana das EFPCs ao longo do tempo*
Mediana das EFPCs e Planos (por tipo) ao longo do tempo*
Mediana das EFPCs por patrimônio (julho) Mediana das EFPCs ao longo do tempo*
O IDGII é um sistema de informações comparativas dos principais indicadores de desem-penho de gestão do segmento de Previdência Complementar, os quais podem ser aplicados as EFPC, aos Planos ou a ambos. Ele tem como objetivo disponibilizar para as entidades filiadas à ABRAPP, uma ferramenta de gerenciamento em tempo real dos indicadores de desempenho de gestão, que permitem acompanhar a evolução e cumprimento de metas e a comparação (benchmark) da gestão das EFPC.
O IDGII é um produto disponibilizado gratuitamente pela ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar às suas associadasPara maiores informações, contate o Núcleo Técnico - ABRAPP / e-mail: [email protected] site: sistemas.abrapp.org.br/idgii/
* Dados de dezembro, exceto 2017 (julho)
* Dados de dezembro , exceto 2017 (julho)
* Dados de dezembro, exceto 2017 (julho)