CONTEXTO DE LA COMPAÑÍA - fabricato.com · ventas y margen de contribución). ... esto incluye telares y equipos complementarios para el proceso de acabados. 2. INVERSIÓN EN MODERNIZACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERAPRIMER TRIMESTRE2016

CONTEXTO DELA COMPAÑÍA

3

Ambiente de negocios diferente en relación al año anterior, cuatro variables externas afectaron negativamente el resultado los negocios de Fabricato.

Variación en tasa de cambio (Primer trimestre 2015 vs Primer trimestre 2016: Efecto positivo en volumen de ventas y margen de contribución).

Menor volumen de compras públicas en el periodo, se estima que ingresarán en lo que resta del año.

Reducción de días hábiles del periodo (semana santa y vacaciones colectivas).

Medidas tributarias en Ecuador que afecta nuestra venta a este destino.

RESULTADOS OPERACIONALES

1,7001,9002,1002,3002,5002,7002,9003,1003,3003,500 TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)

1. PRIMER TRIMESTRE 2016

DEV PUNTUAL25%

DEV PUNTUAL2%

4

El reto para 2016 es crecer en metros vendidos cerca de 16% y en volumen de ventas ($) cerca al 22%.

En marcha plan de inversión de 2016 por US 8.5 millones el cuál ya está financiado, esto incluye telares y equipos complementarios para el proceso de acabados.

2. INVERSIÓN EN MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD


5

El desarrollo inmobiliario es un complejo de Viviendas, Centro de Servicios y Centro Comercial, lo que le permite a Fabricato contar con recursos en caja de su nueva unidad de negocio.

En mayo de 2016 se inicia el proyecto de vivienda y la comercialización del centro comercial (Venta y/o arrendamiento).

3. NEGOCIO INMOBILIARIO:


RESULTADOS TRIMESTRALESOPERACIONALES (1Q) 2015-2016

7


Ventas 1Q 2015 Ventas 1Q 2016

6%

VENTAS NETAS PRIMER TRIMESTRE EN MILLONES DE PESOS 2015 - 2016

$92,041$86,489

8

VENTAS NETAS PRIMER TRIMESTRE EN MILES DE METROS 2015 - 2016


Ventas 1Q 2015 (Metros) Ventas 1Q 2016 (Metros)

10.3%

13,73412,315

9

Ventas Metros 1Q 2015

Ventas COP 1Q 2015


14.5%85.5%

17.7%82.3%

Nacional

Exterior

Ventas Metros 1Q 2016

13.6%86.4%

Nacional

Exterior

Nacional

Exterior

Ventas COP 1Q 2016

16.9%83.1%

Nacional

Exterior

10

UTILIDAD OPERATIVA PRIMER TRIMESTRE 2015 – 2016


166%

UT. OP. 1Q 2015 UT. OP. 1Q 2016

Cifras en Millones de Pesos

$4.365

-$2.906

Mg. -3,4%

Mg. 4,7%

11

EBITDA PRIMER TRIMESTRE 2015 – 2016



$39795%Mg. 0,5%

Ebitda 1Q 2015 Ebitda 1Q 2016

Mg. 8,7%

$8.033

UTILIDAD NETA PRIMER TRIMESTRE 2015 – 2016



Mg. 1,3%

Ut. Neta 1Q 2016Ut. Neta 1Q 2016

-$ 8.223

$ 1.240

763%

Mg. -9,5%

12

INDICADORESDE BALANCE (1Q) 2015 - 2016

14

BALANCE GENERAL



ACTIVO PASIVO

Diciembre 2015Marzo 2016

PATRIMONIO

849,794 880,995

556,827

332,390

548,605

292,967

71.9%28.1%

65.5%22.4%12.1%

62.3%24.7%13.0%

73.8%26.2%

15

COMPOSICIÓN ACTIVO


DICIEMBRE 2015

MARZO 2016

DICIEMBRE 2015

MARZO 2016

PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO

PASIVO NO CORRIENTEACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

16

INDICADORES


DEUDA FINANCIERAACTIVOS

RAZÓN CORRIENTE PRUEBA ÁCIDA

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2015

MARZO2016

MARZO2016

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2015

MARZO2016

1 2

1: Razón Corriente = Activos corrientes / Pasivos corrientes2: Prueba Ácida = Activos corrientes - Inventarios/ Pasivos corrientes

3.1%1.56

2.16 2.17

0.78

1.26 1.30

2.8%

6.4%

17

INDICADORES


1: Rotación de Capital de Trabajo (KT) = ∑ Ventas últimos 12 meses / KT2: Rotación de Capital de Trabajo Neto Op. (KTNO) = ∑ Ventas últimos 12 meses / KTNO

MAR2015

JUN2015

SEP2015

DIC2015

MAR2016

MAR2015

JUN2015

SEP2015

DIC2015

MAR2016

ROTACIÓN DE CAPITALDE TRABAJO NETO OP. (KTNO)2

ROTACIÓN DE CAPITALDE TRABAJO (KT)1

2.051.84

2.021.74 1.87 2.65 2.61

2.02 2.25 2.12

FLUJO DE CAJA CONSOLIDADOCifras en Millones de Pesos

Caja inicial (Ene. 2016) 24,504

+87,098

+30,098

+1,766

-101,193

-4,137

-4,448

9,184

33,688

Ingresos Operativos

Otros Ingresos Operativos

Egresos Operativos

Impuestos

Actividades de Inversión

Caja Periodo (Mar. 2016)

Caja Final (Mar. 2016)

Actividades de Financiación

18


Flujo de Efectivo (COP millones)

(+) Ingresos Operativos 87,098

(+) Otros Ingresos Operativos 1,766

Total Ingresos 88,864

(-) Proveedores (75,476)

(-) Empleados (19,453)

(-) IVA (6,263)

Egresos Operacionales (101,193)

(-) Impuestos (4,137)

(-) Actividades de Inversión (4,448)

(+) Actividades de Financiación 30,098

Caja Periodo (Mar. 2016) 9,184

(+) Caja Inicial (Ene. 2016) 24,504

Saldo de Caja Final (Mar. 2016) 33,688

19

DECLARACIONES

Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con FABRICATO S.A., las cuales han sido realizadas bajo

supuestos y estimaciones de la administración de la Compañía. Para una mejor ilustración y toma de decisiones las cifras consolidadas de

FABRICATO S.A. son administrativas y no contables, por tal razón pueden diferir de las presentadas a entidades oficiales. FABRICATO S.A.

no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación.

Contacto:

Diego Alonso Moreno Londoño

Relación con el Inversionista

Tel: (574) 448 35 00 ext: 2209

[email protected]

GRACIASwww.fabricato.com

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