-----------------_ •.•--_._-

Nun' foada: PBZ Eqalty fond

alB foada: 18911140764

Nazi\' draitva za aprnljanje lnnltkljlldm fondom: PBZ IDH~JI d.o.o.

In:jrilajno razdoblje: 01.0 I. - J 1.0J.20 Il.

lnjrltaj o naandjlkom pokdaja

Obuu<:IFP

ltallRK)

Konta skupine Pozicija imovine AOP l 1.12. pmhodne ~meNa i7.vjdtajni datum tdcuCeg

rl7.dobraFINANCUSKA L'10VL"'iA

I 18SJ94418,4l 20.&848485,79(AOP1+ AOP))

10 No\tana sredstva inovl!ani ekvivalenti 2 11664l5J2 16632629,4l

3+4+S+8 Ulaganja u vrijednosne papire i depozite:l 1872279SJ.1I 188215850,)0(AOP4-+ AOP5-+AOP6-+AOP7

raz l Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ral!undobiti i ~itka 4 184611142,75 188215856,l6

",4 FinancijskAimovina raspolo1jVl za prodaju 5 2616840J6 0,00

'"z 8 Zajmovi i potraživanja 6 0,00 0,00

raz 5 Ulaganja koja sc drtc do dospijcća 7 0,00 0.00

OSTALA IMOVINA8 5082188,18 1001486"'0(IodAOP9do AOPJ5)

11+12 Potraživanja s osnove prodaje vrijc:dnosnihpapira i ostala potra1ivanja 9 499Ol77J5 0.00

II Potraživanja s osnove dividendi, novl!anihdepozita i olplata obveznica 10 91810.8l 1001486,40

14 Potra1jvanjas osnove danih predujmova 11 0,00 0.00

15 Potra1jvanjaod drWt\'l ZI upr.vljanje 12 0.00 0,00

16 Potraživanja od depozitne banke II 0,00 0,00

17 Ostala potra.tjvanj' fond. 14 0,00 0,00

18 Potraživanja po stctc:noj kamati i ostala imovina 15 0,00 0.00

AUKUPNA IMOVINA

16 193476606.61 20~849972,19(AOPJ+A.OP8)

990-994 w.'allbilall~1Il nldendja aktiva 17 0,00 0,00

FINANCUSKE OBVEZE18 OjlO 1773l89,85(AOPJ9+AOP20)

20+21 Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze 19 0,00 1773389,85

22 Obve:l..es osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove 20 0,00 0.00

OSTALE OBVEZE21 5097SJ,s9 "89510JOrr: DJ AOP]] Jo AOP1?)

2l Obveze prema C:InđtVU za upravljanje fondovima 22 3398l0,54 l5264l,lO

24 Obve/A:prema depozitnoj banci 2l 25422,81 2632l,19

25 Obveze, osnove dozvoljenih troškova fonda 24 108816,15 106893.12

26 Obveze: s osnove isplate imateljima udjela 25 35714,09 l650,59

27 Ostaleobvez..e 26 0,00 0.00

28 Obveze po obral!Wlatojkamati 27 0,00 0.00

BUk.pno ob'ezr

28 ~0978J •."i9 2262900,05(AOP)S • .40Pll)

CNrto imo"laa fonda

29 192966823,02 203587071,14(AOPJ6-AOP1S)

D Broj izdani" udjela lO 1824767,87tJ 2810944,6571

ENeto lmo\'laa po adjela

II 68,3125 72.4266tAOP291AOP30

90 IzdaniJPovu&:rUudleli investici'skoR fonda 32710979220,05 709982807.84

94 DobitIvubitak tekuće fmanci'ske IlOdinc 336137079,89 11688864,34

95 Zadržanadobitlp;ubitakiz prethodnih r87.dobI'a l4-524221679,9l -518084600,04

96 Re:\'al0ri7.aci'a fmanci':skeimovine r.unoložive za orod.iu l57220l,OI 0,00

97 Rcvalorizaci' ske rez,erve:instrumenata uhite: l60,00 0,00

r UbaDO obnu Drema Inorima lmo\-Iae a:od AOP32 do AOP36) l7 192966823.02 203.587072 1.-

995-999 Ilnablla.čua evldu<:i a auln l80,00 0,00

Naziv fonda: PBZF.nllitv rnnrl

OIB fonda: 18911840764

Izvjdtajno razdoblje: 01.01. - 31.03.2013.

Izvjdtaj o sveobuhvatnoj dobiti

Obrazac ISO

(u H RK)

Konta skupine Pozicija AOP Isto razdoblje pretbodne godine Tekuće razdoblje

PRIHODI OD ULAGANJA 39

73 Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata 40 1377309,72 1702508,84

70 Prihodi od kamata 41 206101,27 56677,08

71x Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) 42 603377,04 264440,99

74 Prihodi od dividendi 43 1097075,74 1310432,64

75 Ostali prihodi 44 71919,79 0,01

Ukupno prihodi od ulaganja45 3355783,56 3334059,56(I: od AONO do AOPU)

RASHODI 46 0,00

63 Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata 47 1257481,90 3283703,67

60xNegativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne

48 545904,90 149247,71papire)

61 Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje 49 1093480,97 1009734,68

67 Rashodi od kamata SO 0,00 0,00

65 Naknada depozitnoj banci 51 82011,08 75730,12

66 Transakcijski troškovi 52 59821,63 129873,96

64 Umanjenje imovine 53 0,00 0,00

69 Ostali dozvoljeni troškovi fonda 54 107858,10 43281,91

Ukupno rashodiSS 3146558,58 4691572,05(I: od AON7 do AOPS4)

Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire56 209224,98 -1357512,49(AONS-AOPSS)

NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I57

IZVEDENICE

72 -62 Nerealizirani dobici (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente 12741450,84 12377704,88(bez 72y • 62y) 58

72y.62y Nerealizirani dobici (gubici) od izvedenica 59 97110,68 0,00

71y - 60y Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire 60 -2910152,86 668671,95

Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice61 9928408,66 13046376,83(I: od AOPS8 do AOP60)

Dobit ili gubitak62 10137633,64 11688864,34(AOPS6+ A01'61)

Ostala sveobuhvatna dobit63 56512,13 -72203,01(AOP64+AOP6S)

Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju 64 56512,13 -72203,01

Dobici/gubici od instrumenata za!tite novčanog tijeka 65 0,00 0,00

Ukupna sveobuhvatna dobit66 10194145,77 11616661,33(AOP62+AOI'63)

Rekluifikacijskt usklade 67 0,00 0,00

Naziv fonda: PBZ Equity fond

OIB fonda: 18911840764

Izvjeltajno razdoblje: 01.01. - 31.03.2013.

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Obrazac INT

(uHRK)

Pozicija AOP Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje

Novlani tok iz poslovnih aktivnosti98 -680753,66 16462606,32(I:odA0P99do AOPI/8)

Dobit jli gubitak 99 10137633,64 11688864.34

Nerealizirane pozitime i negati\tle tečajne r31Jike 100 2910152,86 -668671,95

Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi 101 0,00 0,00

Prihodi od kamata 102 -206101.27 -56677,08

Rashodi od kamata 103 0.00 0.00

Prihodi od di\'idendi 104 -1097075,74 -1310432,64

Umanjenje fmancijske imo\ine 105 0,00 0.00

Povećanje (smanjenje) fmancijske imovine po fer vrijednosti kroz ROG 106 -122964 I8.88 -2129093.20

Povećanje (smanjenje) fmandjske imm'ine raspo!ožh'e za prodaju 107 0.00 2544637,35

Primici od kamata 108 354738,47 159404.19

Izdaci od kamata 109 0,00 0,00

Primici od dividendi 110 347210,20 400757,07

Ponćanje (smanjenje) ostale financijske imo\'ine III 0,00 0,00

Povećanje (smanjenje) potražh'anja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala112 0,00 4990377,35potratjvanja

Povećanje (smanjenje) potraži\'anja od drW:t\'81..a upravljanje i depozitne banke lIJ 0.00 0,00

Pm'cćanje (smanjenje) ostalih potraJjvanja iz poslomih aktimosti 114 -749865,54 -909675,57

Po\.etanje (smanjenje) ob\'eze s osno,,'e ulaganja u ,,'rijednosne papire i ostale obveze 115 45932,68 1773389,85

Po\.etanje (smanjenje) ohvel..a s osno\'e ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove 116 0,00 0,00

Po\'ećanje (smanjenje) obveza prema dncltvu za upra\'ljanje i depozitnoj banci 117 14511,54 13713,14

Po\'ećanje (smanjenje) ostalih ob\'eza iz poslomih al1imosti 118 -141471,62 -33986,53

Novbni tok iz financijskih aktivnosti119 36679,35 -996412,21(I: od AOP! 20 do AOP! 2J)

Primici od izdavanja udjela 120 8494227,97 4178413.88

Izdaci od povlačenja udjela 121 -8457548,62 -5174826,09

Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti 122 0,00 0,00

Po\'ećanje (smanjenje) ostalih financijskih akti\1losti 123 0,00 0,00

Neto pontanje (smanjenje) novCi I novbnih ekvivalenata124 -644074,31 15466194,11(AOP98+ AOP/ /9)

Nonc inovlani ekvinlenti na poletku razdoblja 125 7954686,90 1166435,32

Nonc inavla ni tkvivalenti na kraju razdoblja126 7310612,59 16632629,43(AOP/24+A01'J25)

Naziv fonda: PBZ Equity fond

OIB fonda: 18911840764

Izvještajno razdoblje: 01.01. - 31.03.2013.

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Obrazac IPNI

(u HRK)

PozicijaOznaka

31.12. prethodne godine Povećanje Smanjenje Ukupno tijekom razdobljaNa izvještajni datum tekućeg

pozicije razdoblja

I 2 3 4 5 6(4+5) 7 (3+6)

Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire 127 127A 127B 1200605.28 3334059,56 -5892177,33 -2558117,7 -1357512,49

Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne128 128. 128b 4936474,61 21379679,76 -13269777,54 8109902,22 13046376,83

papire i izvedenice

Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaj, 129 129. 129b 72203,01 0,00 -72203,01 -72203,01 0,00

Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite 130 130. 130b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja ronda131 6209282,90 24713739,32 -19234157,88 5479581,44 11688864,34

(l: od AOP/27 do AOP130)

Primici od prodaje izdanih udjela fonda 132 132. 132b 864870330,72 4178413,88 0,00 4178413,88 869048744,60

Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda 133 133. 133b -153891110,67 0,00 .5174826,09 -5 I74826,OS -159065936,76

Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija 5 udjelima (onda134 710979220,05 4178413,88 -5174826,09 -996412,21 709982807,84

(AOP132+ AOP/33)

Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine135 717188502,95 28892153,20 .24408983,97 4483169,2 721671672,18

(AOP13/+ AOP/U)

Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja 136 136. 136b -524221679,93 6137079,89 0,00 6137079,8Q .518084600,04

Promjena računovodstvenih politika 137 137. 137b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ispravak temeljnih pogrešaka 138 138. 138b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti139 -524221679,93 6137079,89 0,00 6137079,8 -518084600,04

(!' od AOP/ 36 do AOP/ 38)

Ukupno obveze prema izvorima imovine 140 t 92966823,02 35029233,09 -24408983,97 10620249,12 203587072,14(AOPJ35+ AOP/39)

Naziv fonda: PBZ Equity fond

OIB fonda: 18911840764

Izvještajno razdoblje: 01.01. - JI.OJ.20IJ.

Izvještaj o posebnim pokazateljima ronda

Obrazac IPPF

Pozicija AOP Tekuće razdobljeJI.I2.gggg. JI.I2.gggg. JI.12.gggg. JI.I2.gggg.

(n) (n-I) (n-2) (n-J)

1 2 3 4 5

Neto imovina fonda 141 203587072.1 192966823,0 216102898.8 376357391,O~ 442897077,~

Broj udjela fonda 142 2810944,657 2824767,8713 3262071,7163 4430258,783G 5359703,075G

Vrijednost neto imovine fonda po143 72,426č 68,3125 66,2471 84,9516 82,6346udjelu

Broj udjela fonda na početku144 2824767,8713 3262071,7163 4430258,783C 5359703,075G 5523135,6644razdoblja

Broj izdanih udjela fonda 145 57674,961C 127021,629 59867,4845 162572,5~ 27632,1124

Broj powčenih udjela fonda 146 71498,1751 126638,9962 433598,0426 128390,3039 400608,3329

Broj udjela fonda na kraju147 2810944,657 3262454,3498 4056528,2249 5393885,2803 5150159,4439

razdoblja

Pokazatelj ukupnih troškova 148 0,5700 0,5400 0,5300 0,5500 0,5500

Isplaćena dobit po udjelu' 149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000

Ukupan prinos •• 150 6,0200 4,7200 5,1000 4,4700 -20,180<

Najniža vrijednost neto imovine151 68,312 65,3348 84,9200 82,6100 58,020(

fonda po udjelu

Najviša vrijednost neto imovine152 74,358 69,8731 93,2000 87,0300 81,490<

fonda po udjelu

Najviša vrijednost neto imovine 153 209028746,~ 228412248,10 391143574,64 465591046,0< 449675127,O(

Najniža vrijednost neto imovine154 192966017,93 210123440,33 360214678,45 442764206,2( 29%90526,0<

fonda

-----------Pravne osobe za posredovanje II trgovanju vrijednosnim papirima putem kojih je fond

obavio više od J 0% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja

Vrijednost transakcija obavljenih putemProvizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje

Pravne osobe za posredovanje II trgovanju vrijednosnim papirima OIB Državapravnih osoba za p05fedovanje iskazana

iskazana kao pO!ltotak ukupne vrijednosti transakcijakao postolak od ukupne vrijednosli svihIransakcija fonda u lekućem razdoblju obavljenih posredstvom te pravne osobe

Alla Invest d.d. SI 15,3100% 0,3383%

Ersle hanka d.d. 23057039320 HR 22,9652% 0,2500%

Sinleza Invesl Group a.d. RS 11,6992% 0,4021%

Vojvodanska banka a.d. RS 12,9806% 0,4017%

.isplaćena dobit po udjelu odnosi se na fondove posebne namjene (npr. Umirovljenički fond, Fond branitelja)

unelo imovina po udjtlu na zadnji dan izvi"lajnog razdoblja ~ neto imovina po udjelu na kraju prethodnog izvjti.ajnog razdoblja

neto imovina po udjelu na kraju prethodnog izvjeitajnog razdoblja.100

BiJjdke uz financijske izvjdtaje

Naziv fonda: PBZ Equity fondOIB: 18911840764Za razdoblje: 01.01. - 31.03.2013.

Obrazac lB

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način datrebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnimračunovodstvenim standardom l (MRS I)

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju onovčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanimtokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Datum izvješća: 12.04.2013.Sastavio: Jasna MamićTelefon: 6363677