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República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas
CUENTA 2015
Caracas, enero 2016
CUENTA 2015
Oficina de Planificación y Presupuesto Dirección: Av. Urdaneta, esquina Carmelitas, edificio Ministerio del Poder
Popular de Finanzas. Pisos 4. Apartado Postal 1010. Caracas-Venezuela
Teléfonos: 0212- 8026407 / 8025313
Depósito Legal: ppo201505DC197
Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas
CUENTA 2015
Directorio del Ministerio del Poder Popular de
Economía y Finanzas
Nivel Superior
Nivel de Apoyo Dirección del Despacho Director General
José A.Gimón M.
Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Director General Rolando Santos Consultoría Jurídica Consultor Jurídico Elvina M.Marcano B. Auditoria Interna Auditor Interno (E).
José Acuña
Oficina de Gestión Administrativa Directora General Ramón R. Campos COficina de Planificación y Presupuesto Director General (E). Omar OrozcoOficina de Recursos Humanos Director General (E). Ana A. GallardoOficina de Tecnología de Información e Informática Director General
Jesús Sánchez
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales Director General
Mayira HernándezOficina de Atención al Ciudadano Directora General Magaly del C. Allén L.Oficina de Seguridad y Protección Integral Director General José A. Gimón M
Nivel Sustantivo
Despacho del Viceministro de Hacienda y Presupuesto Público Viceministro
Pablo A. Pinto C.
Despacho del Ministro Ministro
Rodolfo Marco Torres
CUENTA 2015
Dirección General de Ingresos y Egresos de la República Director General
Vacante
Dirección General de Modernización de la Administración Financiera del Estado Directora General Bárbara GonzálezDirección General de Estadísticas de las Finanzas Públicas Directora General Elke Wecke
Despacho de la Viceministra de Finanzas Viceministra Dixorys Cachima C.
Dirección General de Banca Pública y Otras Instituciones Financieras Públicas Directora General
Norki BurguillosDirección General de Banca Privada y Otras Instituciones Financieras Privadas Directora General VacanteDirección General de Sistema Nacional de Garantías Director General Carlos Velazco
Despacho del Viceministro de Inversión para el Desarrollo Viceministro Simón Zerpa D.
Dirección General de Inspección, Fiscalización y Bienes Públicos Directora General VacanteDirección General de Seguimiento y Control de la Gestión Económica Financiera Director General VacanteDirección General de Seguimiento del Financiamiento y Evaluación de Proyectos Sociales Director General Vacante
Despacho del Viceministro de la Economía Socialista Viceministro
Rocco Albisinni S.Dirección General del Crecimiento y del Desarrollo Económico y Socialista Directora General VacanteDirección General de Productividad y Precios Director General VacanteDirección General de Finanzas Internacionales Director General Vacante
CUENTA 2015
Órganos Desconcentrados sin Personalidad Jurídica
Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Jefe de la Oficina (E). Carlos E. Malpica F. Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) Jefe de la Oficina José A. Mendoza L. Oficina Nacional de Contabilidad Pública (Oncop) Jefe de la Oficina Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) Jefe de la Oficina
Claudio Hernández
Rodolfo Medina Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (Enahp-IUT) Director Félix M. Naranjo F.Superintendencia de Cajas de Ahorro (Sudeca) Superintendenta
Iraima Olaizola B.
Entes Descentralizados con Fines Empresariales
Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) Presidente Simón Zerpa D. Banco de Venezuela, S.A. Presidente
Rodolfo C. Marco T.
Banco del Tesoro, Banco Universal S.A. Presidenta Dixorys Cachima C.Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal, C.A. Presidente
Jamez Hernández G.
Banco Industrial de Venezuela, C.A. Presidente José de Freitas J.Sociedad de Capital de Riesgo – Venezuela (SCR) Presidente Luís E. MarcanoFondo de Desarrollo Nacional (Fonden) S.A. Presidente Simón Zerpa D.Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera, S.A. Presidente Rodolfo C. Marco T.Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A. Presidente
Omar Arias
Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Industria- (Sogampi, S.A). Presidenta Maryzeth Puente G.
CUENTA 2015
Sociedad de Garantías Recíprocas para el Sector Agropecuario, Forestal, Pesquero y afines S.A. (Sogarsa) Presidente
Leopoldo A. Marrero Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa (Fonpyme) Presidenta María M. ZambranoSociedad Nacional de Garantías Recíprocas para el Sector Microfinanciero (Sogamic) Presidente Agustín Pérez Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Nueva Esparta Presidente
Héctor GamboaSociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Táchira Presidente Walter BecerraSociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Mérida Presidenta Maryori ValeroSociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Portuguesa Presidente Antonio GraterolSociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Lara Presidente Fernando J. García
Entes Descentralizados sin Fines Empresariales
Superintendencia Nacional de Valores (SNV) Presidente Pablo A. Pinto P. Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) Presidenta
María G. Rando S.Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario – (Sudeban ) Superintendenta Mary R. Espinoza M. Bolsa Pública de Valores Bicentenaria Presidente Ihonell CamposSuperintendencia de Seguridad Social Superintendente Julio César AlviárezCentro Nacional de Comercio Exterior Presidente Rocco Albisinni S.
CUENTA 2015
Corporación Venezolana de Comercio Exterior Presidente Giuseppe Yoffeda Y.
Órganos Desconcentrados con Personalidad Jurídica
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) Superintendente José David Cabello Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) Superintendente Yosmer D. ArellánSuperintendencia Nacional de Bienes Públicos (Sudebip) Superintendente Ramón R.Campos C. Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones de los Organismos de la Administración Central Directora General Vanessa M. Araujo B.Comisión Nacional de Lotería (Conalot) Presidenta Nelly M. Carrillo R.
CUENTA 2015
CONTENIDO CONTENIDO Pág
CAPÍTULO I: Cuenta que acompaña a la Memoria Anual del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas …………………….….………….
1
CAPÍTULO II: Cuenta que acompaña a la Memoria Anual de los Entes Descentralizados Funcionalmente con Fines Empresariales, adscritos al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas …..........…….......
149
Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).................... 151
Banco de Venezuela, S.A................................................................................... 157
Banco del Tesoro, Banco Universal S.A. ........................................................... 163
Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal, C.A. ...................................................................................................
169
Banco Industrial de Venezuela C.A. (BIV).......................................................... 175
Sociedad Capital de Riesgo, C.A. (SCR)............................................................ 183
Fondo de Desarrollo Nacional, S.A. (Fonden) ................................................... 189
Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera, S.A. (Fanco) ............................ 195
Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A. ...................................................... 201
Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Industria (Sogampi)............................................................................................. 207
Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para el Sector Agropecuario, Forestal, Pesquero y Afines (Sogarsa) .............................................................. 213
Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa (Fonpyme) .......................................................................................... 219
Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para el Sector Microfinanciero (Sogamic) ........................................................................................................... 225
Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Nueva Esparta (S.G.R. Nueva Esparta) ........................... 231
Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Táchira (S.G.R. Táchira) .................................................. 237
CUENTA 2015
Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Mérida (S.G.R.Mérida) ..................................................... 243
Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Portuguesa (S.G.R. Portuguesa) ...................................... 249
Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Lara (S.G.R. Lara) ............................................................ 255
Corporación Venezolana de Comercio Exterior ……………………….…………. 261
Venezolana de Exportaciones e Importaciones C.A. (Veximca)…………..…… 267
Corporación Nacional de Insumos para la Salud (Consalud)…………………… 273
Suministros Venezolanos Industriales, C.A. (Suvinca)………………...………… 279
Corporación Venezolana de Guayana. (CVG Internacional)………………….… 285
CAPÍTULO III: Cuenta que acompaña a la Memoria Anual de los Entes Descentralizados Funcionalmente sin Fines Empresariales, adscritos al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas……..
291
Superintendencia Nacional de Valores (SNV) ................................................... 293
Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade) ................... 323
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ……...... 359
Bolsa Pública de Valores Bicentenaria............................................................... 381
Superintendencia de Seguridad Social .............................................................. 407
Centro Nacional de Comercio Exterior …………………………..……………….. 427
CAPÍTULO IV: Cuenta que acompaña a la Memoria Anual de los Órganos Desconcentrados del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas………………………………………………………………………………
447
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). 449
Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) ............................. 475
Superintendencia Nacional de Bienes Públicos (Sudebip) ................................ 505
Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central (SAFPS) ....................................................................... 533
Comisión Nacional de Loterías........................................................................... 553
CAPITULO I.
Cuenta que acompaña a la Memoria Anual del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En atención a las disposiciones contenidas en la Providencia Administrativa N°. 06-004 publicada en Gaceta Oficial N° 38.600 de fecha 09/01/2007 y con el objeto de suministrar el resultado de la gestión correspondiente al ejercicio económico financiero 2015 pertenecientes al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas y a los Entes Descentralizados Funcionalmente (adscritos), se presenta la siguiente exposición de motivos donde se reflejan los hechos, operaciones y transacciones más significativos del período.
El Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública fue creado según Decreto Nº 737, publicado en Gaceta Oficial Nº 40.335, de fecha 16/01/2014, posteriormente con la entrada en vigencia del Decreto Nº 1.612, sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, publicado en Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.173, de fecha 18/02/2015, se modifica la denominación por Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas
El Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas inicia sus operaciones para el ejercicio económico 2015, con un presupuesto de Bs. 180.231.021.412,00, incluyendo acciones centralizadas y proyectos. Monto inicial que por otras modificaciones de los créditos presupuestarios durante su ejecución se situó al 31/12/2015, en un monto de Bs.196.697.936.726,52 de acuerdo a lo siguiente:
Las modificaciones al presupuesto que incidieron con la asignación presupuestaria 2015 de este Órgano Ministerial, alcanzaron un monto de Bs. 16.466.915.314,52, destinados a financiar:
Los decretos presidenciales sobre el incremento del salario mínimo. Las insuficiencias presupuestarias en gastos de personal que
presentaron el ministerio y los entes adscritos durante el ejercicio fiscal 2015.
Decreto presidencial para financiar el incremento del tabulador de sueldos y salarios.
1
Decreto para financiar el incremento del bono compensatorio de alimentación.
Transferencias al Fondo de Desarrollo Nacional S.A. (Fonden).
En este orden de ideas, del total de los recursos asignados a este ministerio, corresponden a gastos de funcionamiento y de los proyectos un monto de Bs. 7.189.927.099,63, de los cuales se ejecutaron Bs. 5.805.368.006,18 querepresentan en cifras relativas el 80,70%. En estos montos, se toma en cuenta que el acordado por acción centralizada fue de Bs. 4.232.969.997,34 y por proyectos del ministerio, la cantidad de Bs. 2.956.957.102,29. Encuanto a las Transferencias a los Entes Descentralizados lo acordado para el 2015, alcanzó la cifra de Bs. 34.232.883.194,69 ejecutándose la cantidad de Bs. 17.522.883.194,69 representando en cifras relativas el 51,10%.
Presupuesto Acordado y Ejecutado Año: 2015 (Bolívares)
Denominación PresupuestoAcordado 1/ Presupuesto
Ejecutado Total 41.422.810.294,32 23.328.251.200,87
- Acción Centralizada 2/ 4.232.969.997,34 4.070.106.049,67
- Proyectos del Ministerio 2.956.957.102,29 1.735.261.956,51
Aportes y Transferencias a los Entes Descentralizados
34.232.883.194,69 17.522.883.194,69
1/ Modificaciones al 31/12/2015 2/ No Incluye las transferencias a los Entes por acción centralizada
2
ACCION CENTRALIZADA
Estos programas están dirigidos fundamentalmente a la dirección, coordinación, asistencia técnica y suministro de bienes y servicios de todas las dependencias del Ministerio, y a la formación de los recursos humanos indispensables para el logro de los objetivos y metas, así como, el desarrollo de la política socio- económica del país, buscando con esto la eficiencia y eficacia para lo cual el Ministerio cumple con su importante rol.
Para esto, en el ejercicio fiscal 2015, le fueron asignados en su presupuesto de gastos la cifra de Bs. 170.274.228.699,54 de los cuales se ejecutaron Bs. 137.080.446.887,15 lo que representa el 80,50%.
ACCION CENTRALIZADA Año: 2015 (Bolívares)
Denominación Presupuesto Acordado 1/ Presupuesto
EjecutadoTotal 170.274.228.699,54 137.080.446.887,15
- Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 1.607.791.964,00 1.557.483.518,72
- Gestión Administrativa 2/ 13.748.507.714,85 13.643.987.276,50
- Previsión y Protección Social 2.493.341.163,69 2.484.786.898,65
- Asignaciones Predeterminadas 140.000.000,00 140.000.000,00
- Dirección y Coordinación del Servicio de la Deuda Pública 149.763.341.946,00 116.732.943.282,28
- Gastos Centralizados 2.521.245.911,00 2.521.245.911,001/ Modificaciones al 31/12/2015 2/ Incluye las transferencias a los Entes por acción centralizada
3
PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMIA Y FINANZAS.
El total de los proyectos que se agrupan en esta categoría programática para el ejercicio fiscal 2015 se situó en Bs. 2.956.957.102,29 de los cuales se ejecutaron Bs. 1.735.261.956,51 representando un 58,60%, y distribuidos de la siguiente manera:
PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMIA Y FINANZAS Año: 2015 (Bolívares)
Denominación PresupuestoAcordado 1/ Presupuesto
EjecutadoTotal 2.956.957.102,29 1.735.261.956,51
Actualizar y mantener el aplicativo informático del sistema Sigecof fase 1-versión 3.0 y su integración con otros sistemas de la administración pública. 845.512,00 288.486,91Diseñar la versión 3.20 del sistema Sigefirrhh y su integración con otros sistemas de la administración pública. 3.912.146,00 2.673.567,30Actualizar y desarrollar el sistema Siga versión 1.02 y su integración con otros sistemas de la administración pública. 2.117.589,00 2.083.699,81Fortalecimiento de la plataforma tecnológica del Ministerio del Poder Popular de Economía Finanzas y Banca Pública. 70.027.149,00 52.278.809,85
Fortalecimiento y desarrollo institucional de la Escuela Nacional de Hacienda Pública - IUT 58.503.464,00 57.994.373,10Investigación y divulgación académica de la Escuela Nacional de Hacienda Pública - IUT 9.749.528,00 8.965.943,92Formación, capacitación y adiestramiento en el área de las ciencias fiscales y la administración pública 267.509.455,00 265.699.904,83Ampliación de la planta física de la Escuela Nacional de Hacienda Pública - IUT 4.956.366,00 4.732.279,23
4
PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMIA Y FINANZAS Año: 2015 (Bolívares)
Procesos comunicacionales para incentivar la constitución y funcionamiento de cajas de ahorro, fondos de ahorros y asociaciones de ahorro similares a nivel nacional. 4.656.091,00 1.687.512,53Actualización de los sistemas de seguridad del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública 40.762.261,69 28.448.969,07
Adquisición y actualización del sistema de detención y extinción de incendios del Edificio Ramia, Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública 7.979.637,00 7.494.496,24Mantenimiento y mejoras de la infraestructura del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública 588.059.989,00 584.663.136,04Capacitación y fortalecimiento de los servidores públicos de la administración pública nacional en materia de administración financiera 4.531.561,60 2.574.484,04Actualizar y mantener la plataforma de comunidad virtual de la administración financiera del estado 3.346.353,00 476.373,43Programa sectorial de enfoque amplio para infraestructura vial 1.890.000.000,00 715.199.920,21
1/ Modificaciones al 31/12/2015
5
TRANSFERENCIAS A ENTES DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS AL ÓRGANO
Para el año 2015 en el Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, se acordó un monto de Bs. 34.232.883.194,69 de los cuales se ejecutaron Bs. 17.522.883.194,69 es decir el 51,10 %. El porcentaje no ejecutado corresponde a proyectos por endeudamiento.
APORTES Y TRANSFERENCIAS A LOS ENTES DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS AL ÓRGANO
Año: 2015 (Bolívares)
Denominación PresupuestoAcordado 1/ Presupuesto
Ejecutado Total 34.232.883.194,69 17.522.883.194,69
Servicio Autónomo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central 5.604.927.594,17 5.604.927.594,17
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) 21.382.959.962,00 8.154.538.909,00
Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) 310.271.763,00 310.271.763,00
Superintendencia de Bienes Públicos (SUDEBIP) 200.383.353,00 200.383.353,00
Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Mérida S.A., (S.G.R. MÉRIDA, S.A) 8.712.498,00 8.712.498,00
Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) 3.481.578.947,00 0,00
Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) 843.994.326,00 843.994.326,00
Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná (CORPOTULIPA) 3.600.000,00 3.600.000,00
6
APORTES Y TRANSFERENCIAS A LOS ENTES DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS AL ÓRGANO
Año: 2015 (Bolívares)
Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Lara S.A., (S.G.R. LARA, S.A) 1.979.871,00 1.979.871,00
Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Industria, C.A. (SOGAMPI) 72.682.480,00 72.682.480,00
Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa, SA. (FONPYME) 122.638.202,00 122.638.202,00
Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para el Sector Microfinanciero (SOGAMIC) 23.455.952,00 23.455.952,00
Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Nueva Esparta S.A., (S.G.R. NUEVA ESPARTA, S.A) 5.549.968,00 5.549.968,00
Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Táchira S.A., (S.G.R. TÁCHIRA, S.A) 2.560.000,00 2.560.000,00
Fondo de Desarrollo Nacional S.A. (FONDEN, S.A.) 871.778.533,52 871.778.533,52
Superintendencia de Seguridad Social 141.779.685,00 141.779.685,00
Bolsa Pública de Valores Bicentenaria 154.030.060,00 154.030.060,00
1/ Modificaciones al 31/12/2015
7
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES
Para el año 2015 en el Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, se acordó un monto de Bs. 2.850.538.575,20 de los cuales se ejecutaron Bs. 2.850.019.374,20 es decir el 99,90 %.
APORTES Y TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES Año: 2015 (Bolívares)
Denominación PresupuestoAcordado 1/ Presupuesto
Ejecutado Total 2.850.538.575,20 2.850.019.374,20
Gobierno del Distrito Capital 2.521.245.911,00 2.521.245.911,00
Región Estratégica de Desarrollo Integral Guayana 735.963,20 735.963,20
Alcaldía del Distrito Alto Apure 140.000.000,00 140.000.000,00
Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (CORPOELEC) 174.037.500,00 174.037.500,00
Fisco Municipal Bejuma 519.201,00 0,00
Fundación de Rehabilitación Bolívar y Martí 14.000.000,00 14.000.000,00
1/ Modificaciones al 31/12/2015
8
Liquidación de Ingresos Fiscales no Tributarios
9
10
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