SIPL _Skraceni obrazac periodicnog izvjestaja poslovanja pravnog lica

NAZIV PRAVNOG L1CA"CMC" AD PODGORICA

PERIOD NA KOJI SE IZVJESTAJ ODNOSII 01.01.-30.09.2011. IDATUM IZVJESTAJAI 25.10.2011.g. IIZVJESTAJI_ Osnovni podaci

Bilans stanjaBilans uspjehaBilans novcanih tokovaIzvjestaj 0 promjenama neto imovine (kapitala)Pojasnjenja i komentari odbora direktoraIzvjestaj 0 bitnim dogadajima u drustvuNapomene uz finansijske izvjestaje drustva

Opsti podaci 0 pravnom licuNaziv I CMC AD PODGORICA ISjedist i adresa (postanskt broj, mjesto, ulica i broj) ! 81000 PODGORICA, Studentska 16 1lzvjestej je konsolidovan I 1 Maticni broj upisa u registar privrednog suda] 4-0003602-021 1Period na koji se izvjestaj odnosi !01.01.-30.09.2011.g.1 Maticni brojp2015952~Telefon (pozivni broj i broj)l I 020267-832 l Fax (pozivni broj i broill 020267-837 IAdresa internet stranice . Datum osnivanja! IAdresa elektronske peste Imirjana.martinovic@cmc-cg.me I Broj poslovnica! I

Akcionarsko drustvo sa udjelom privatnog kapitala vise od 50% u veCinskomvlasnistvu dornacih ravnih licaOpis strukture vlasnistva

Broj zaposlenih na zadnji dan izvjestajnog perioda I 251 Sifra djelatnostij 51700Opis djelatnosti investiranje u izgradnju stambeno-poslovnih objekata i maloprodaja naftnih derivata

v. v I I Naziv banaka kod kojih . .Ziro-racun 510-9898-28, 530-10425-69 . v· v t CKB Podgonca, NLB Podgonca. . Je ziro-racun 0 vorenl- ...-J

Podaci 0 predsjedniku i clanovima odbora direktora

Predsjednik

clanclanclanclanclanclanclanclanclanclan

DatumPodaci 0 prabivalistu Podaci 0 akcijama

Ime i prezime rodenja Mjesto Adresa (ulica i broj) Broj akcijaProcentualno

ucesce

Milasin Borovic 14.09.52. Podgorica Crnog. serdara 35

Nikola Rackovic 2606.72. podgorica Cetinjski put bb

Damjan Bakic 22.10.76. Podgorica Malo Brdo 7/74

Sekretar Ljiljana Braticlzvrsni dir. Borovic Branka

24.05.59.29.08.53.

podgoricaPodgorica

Dalmatinska bb

Crnogorskih Serdara

Odgovorno lice za sastavljanje finansijskih lzvjestaja

Ime i prezimeDatum Podaci 0 prebivalistu

rodenia Mjesto I Adresa (ulica i broj)

Mirjana Martinovic 26.12.57. Podgorica \Kralja Nikole 329

Podaci 0 akcionarima i akcijama (ako je drustvo akcionarsko) iii clanovirna i udjelima (ako je drustvo sa oqranlcenom

odgovornoscu)

Oeset najvecih akcionara/clanova

123456789

10

Adresa prebivalista / poslovnaPodaci 0 akcijama/udjelima

Ime i prezime / naziv kompanijeBroj Procentualno

adresa (mjesto ulica i broj) akciia/udjela ucesce

· "CELEBre" 000 Podgorica, Kralja Nikole 27 7.297.674 61,85

· Tomislav Celebic Podqorica, Farmaci 3.379.355 29,08

· DOO"Truline holding limited" Podgorica 52.366 0,45

· "POTENS" DOO Novi Pazar 32.331 0,27

· "JUGOPETROL" AD Kotor, Trg Mata Petrovica 2 25.481 0,22

· "Vojin Popovic" Novi Pazar 20.703 0,18

· Beogradsko mas.-grad.preduzece Beograd 16.556 0,14

· "ZVEZDA" Gornji Milanovac 12.695 0,11

· Staklomontaza Niksic 10.686 0,09

· Maras Borislav Podgorica, M.Pijade 9.297 0,08

Ukupan iznos kapitala I 12.784.997 1 Sopstvene akcije/udjeli 5.342 0,05

Redni Redovne akcije Prioritetne akcije

broj Oznaka emisijeNominalnavrijednost Broj akcija Oznaka emisije

Nominalnavrijednost Broj akcijaemisije akcija akcija

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.. . . . ..

Emisije akcija i oznake emisija

Medunarodnl Identlflkaclonl broj redovnih akcija (ISIN)Medunarodni identifikacioni broj prioritetnih akcija (ISIN)

MEINMRRAOPG4

Rednibroj Oznaka Nominalna vrijednost Broj obveznica Kamata/diskont Trzisna cijena

emisije1.2.3.4.5.

Emisije obveznica

Tri najvaznlja subjekta konsolidacije ako je lzvjssta] konsolidovanMaticnibroj Kompanija konsolidacije Mjesto Poslovna adresa (ulica i broj)

1.2.3.

Revizorska kuca koja je izvrsila reviziju poslednjeg izvjestaja:naziv "REVIKO" 0001-=--:-----,,._---:-~-:---,.-=--------------------1~ediste i pos~vnaadresa LP_o~d~g~o~ri~c~a~,~M~o~s~k~o~v~sk~a~7~6 ~

naziv berzeBerza i kotacije u koju su uvrstene akcije (ako je rijec 0 akcionarskom drustvu)

naziv kotacijeB1. Montenegro berza AD Podgorica

2.1-- -1- --1

3.1-- -1- --1

4.1-- -+- --1

5.L.- -L- ---I

Cijena akcija ako se njima trgovalo na berziRedovne akcije

Najniza Najvisa0,4990 0,59040,5000 0,5400

u tekucern perioduu prethodnom periodu

Cijena akcija na pocetku i na kraju izvjestajnog periodaRedovne akcije

Najniza Najvisau tekucern periodu 1-- -+ -1

u prethodnom periodu '-- ~ ...J

Prioritetne akcijeNajniza Najvisa

Prioritetne akcijeNajniza Najvisa

Triisna kapitalizacija (u hiljadama eura)

Neto profit po akcijiu teku6em periodu\I-- _

u prethodnom periodu L _

Odnos trztsne cijene akcije i neto profita po akciji

u tskucern periodu \ \u prethodnom periodu

Dividendna stopau tekuco] gOdini\I-- _

u prethodnoj godini '- _

Knjigovodstvena vrijednost po akcijiu tskucern periodu\ 1,002866.\

u prethodnom periodu '-. .

lsplacena dividenda po akciji u poslednje tri godineZa teku6u godinu Za prethodnu godinu

po redovnoj akciji\ _po prioritetnoj akciji '- _

Prije 2 godine

U Podqorici,dana 25.1 0.2011.g. godine

NAZIV PRAVNOG L1CA: "CMC" AD PODGORICA

Skraceni Bilans stanja - BS(PD)Na dan 30.06.2011. godine

Pozicija Napomene Tekuci period Uporedni periodnrethodne aodine

AktivaStalna imovina 13.445.286 16.259.829

Obrtna imovina 10.848.135 8.713.044

Ukupna aktiva 24.293.421 24.972.873

Pas ivaKapital i rezerve 21.937.614 21.529.028

Dugorotne obaveze 609.291

Kratkorocne obaveze 1.746.516 3.443.845

Ukupna pas iva - 24.293.421 24.972.873

~~~SKOD~~Lice odgovorno za 8"~~<,,~:;, . .

U Podgorici, ~V~~;lit s r: MP'<'L Ukovotto9 hea /sa av J Je ansa\ < /.;,' '(17i1 0 ,\

dana 25.10.2011. godine I r 1111 (fer ~~,"b..!tf' . < . llt-(!lFL.·t1 • ,

NAZIV PRAVNOG L1CA: "CMC" AD PODGORICA

skracenl bilans uspjeha - BU(PD) - Funkcionalna metodaU periodu od 01.01. do 30.06.2011. godine

Pozicija Napomene Tekuci periodUporedni period

prethodne qodine

Prihod5.104.130 2.620.014

Cijena kostanja prodatih proizvoda (iii robe)Bruto profit

5.104.130 2.620.014

Ostali poslovni prihodi199.505 152.247

Tro§kovi prodaje, administrativni i ostali poslovni (4.657.254) (2.651.894)

rashodiProfit od poslovnih aktivnosti

646.381 120.367

Neto finansijski trosak90.409 146.903

Udio u profitu pridruzenih pravnih licaProfit prije oporezivanja

736.790 267.270

Porez na profitNeto profitlgubitak za obracunskl period

736.790 267.270

Lice odgovorno za_,.I'5KO D~ I~)~ 0~. . ..

U Podgorici, ffis~~e bila~saIill\lP-'- {J,. ovodil c;:nog lica /

dana 25.10.2011. godine I UJ..CttI ( <l; t;.;"u._!.j ,'(!) 'jl()1J-L r• , •

A ('?',?DClO\\\;/.·''--~'"

NAZIV PRAVNOG L1CA: "CMC" AD PODGORICA

Skraceni bilans uspjeha - BU(PD) - Metoda po prirodi troskaU periodu od 01.01. do 30.09.2011. godine

Pozicija Napomene Tekuci periodUporedni period

prethodne <Iodine

Prihod5.104.130 2.620.014

Ostali poslovni dobici199.505 152.247

lzvrsen i kapitalizovan rad od strane preduzeca zasopstvene svrhePromjena na zalihama gotovih proizvoda incdovrsene proizvodnjeutrosene sirovine u toku perioda (za trqovackapreduzeca kupljena roba i potrosni materijal u

(4.249.277) (2.252.780)

toku perioda)Troskovi zaposlenih

(229.095) (203.147)

Amortizacija(75.481) (116.261)

Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja iopremeOstali poslovni rashodi

(103.401) (79.706)

Profitlgubitak od poslovnih aktivnosti646.381 120.367

Neto finansijski trosak90.409 146.903

Ucesce u dobiti pridruzenih pravnih licaPorez na dobitakNeto dobitak/gubitak od diskontinuiranogposlovanja

Neto profitlgubitak za ohracunski period736.790 267.270

~~K~' ,;t;Lice odgovorno za~\. 0: ' /

8MP"~~""~ v ilac ravnog licaU Podgorici dit~jAt;;~a

~ {'" .'!i ~ . 0 Mvt. tDana 25.1 0.2011.g.

"';'/~~t.--!, __j; 0 or.

• 1 ~,¢~?f'..9G)5'~r;'(-

NAZIV PRAVNOG L1CA: "CMC" AD PODGORICA

skraeenl bilans novcanih tokova - BNT(PD) - Direktna metodaU periodu od 01.01. do 30.09.2011. godine

Pozicija Napomene Tekuci periodUporedni period

prethodne qodine

Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnostiGotovinska primanja iz poslovne aktivnosti 4.724.800 2.374.713

Gotovinske isplate dobavliacirna i zaposlenima (3.803.753) (3.436.727)

Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti 921.047 (1.062.014)

Odlivi gotovine na ime placene kamate (51.876) (41.054)

Odlivi gotovine na ime placenoq poreza na dobit (18.512) (159.790)

Odlivi gotovine na ime isplacenih dividendiNeto gotovina iz operativnih aktivnosti 850.659 (1.262.858)

Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranjaPrilivi

1.957.507 3.307.188

Odlivi0 (330.486)

Neto gotovina iz aktivnosti investiranja 1.957.507 2.976.702

Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranjaPriliv od emitovanja akcijskog kapitalaPriliv od dugorocnog uzajmljivanja 507.056 1.254.825

Ostali odlivi(3.412.974) (2.731.642)

Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja (2.905.918) (1.476.817)

Neto povecanje gotovine i gotovinskih (97.752) 237.027

ekvivalenataGotovina i gotovinski ekvivalenti na pocetku godine 178.420 82.002

Efekti kursnih razlika na kraju perioda

Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda 8066~ ~80.668 319.029

.~II '"'

{; ~'0~ -ry(;~\~"?' (sf

Lice odgovorno za SO (,,"'" rJ ',t'7i r /U Podgorici

,I 0,· .: .., ovo I c avnog rcaS~nav!nje~sa ::i "',Mp,.JJ I ~

dana 25.10.2011. godiner (:er.;, (£t I 1\ ~. ;,..1"" ..., • ~ ,0 .9V.r-v'\...,--,.

\G";1~

«o(2oooo0...

o«()~~«o:::::i(9oz~0:::0...

>~z

C'Cl~>tIl::::I•..'tJ_(J)III CiU'O•.•0'Q. OJIII 0.:.::~-~Qloc:::"!.- en>0o 0

.§~C")o

£"0Ql~C:::oC'Cl""":EoC'Cl"Oc: 0.~::JE"Oo oQ••• L..c.~0:J....•,S

>tIlQl:[

10 '<t<D NCX! 0N .•...'<t N~ '<t.•...N

,- "¢10 .••••f"-<DN .

• f"-<DMI~~ .•...

N

10 "¢<D NCX! C!N .•..."¢ N~ "¢.•...N

(J)

:~ONoa.>ON(1JZ

\

(J)C'0oOJ

!II:I!!II

'I!I I Popunjava pravno lice110 I 2LO 1 I 5 I 9 I 2 I 71 I I I J I 0 I 2 o I 1 I 5 191 217 I

Maticni broj i I Sifra djelatnosti I I PIBPopunjava:

; I~ i : I

I I I I I I~2h- T9 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26Vrsta posla

= z i v: CMe AD: Sjediste: PODGORICA

ISKAZ 0 UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/u periodu od 01.01.2011 do 30.09.2011 godine

- iznosi u eurima -Grupa racuna, POZICIJA Redni Napomena Iznos

racun broj broj Tekuca godina Prethodna godina} 2 3 4 ~ c;

I. POSLOVNI PRIHODI (202 do 206) 201 5.226.398I 60 i 61 1. Prihodl od prodaje 202 5.104.130

62 ' 2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe 203

ill 630 3. Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 204

I1II1 631 4. 5manjenje vrijednosti zaliha ucinaka 205

II11 64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 122.268,207 (4.657.254)1. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)

I 50 1. Nabavna vrijednost prodate robe 208 - (4.226.181),

1', 51 2. Troskovi materijala 209 (23.096) .III ~2 I 3. Troskovl zarada, naknada zarada i ostah licni rashodi 210 (229.095) V! 54 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja 211 (75.481) V

53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 (103.401) V-~--A. POSLOVNI REZULTAT (201-207) 213 569.144

66 I. FINANSIJSKI PRIHODI 214 142.285--

56 II. FINANSIJSKI RASHODI 215 (51.876)B. FINANSIJSKI REZULTAT (214-215) 216 90.409

67, 68, 691 i 692 I. OSTALI PRIHODI 217 101.4941-57, 58, 591 i 592 II. 05TALI RA5HODI 218 (24.257)

-_.'---"C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218) 219 77.237D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE 220 736.790

---- OPOREZIVANJA (213+216+219)690-590 E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJEJE 221

OBUSTAVUENOI I --

F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221) 222 736.7901

11

1

;

G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA 223Ilil KAPITALOM/ (224 do 228)

ill'll!1 1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih 224III " , sredstava raspolozlvlh za prodaju

Ii'2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, 225postrojenja, oprerne i nematerijalnih ulaganja

II3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu ucesca u kapitalu 226

Iprldruzenih drustava, I 4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih 227I;

dobitaka (iii gubitaka) u vezi sa definisanim planovima

i-- penzionih naknada: J

,

5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedzinqa tokova 228:.

I ,-- . - gotovine

H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231) 229--

721 1. Tekuci porez na dobit 230. ------722 2. Odlozeni poreski rashodi iii prihodi perioda 231

I- .._._-

I. NETO REZULTAT (222+223-229) 232 736.790J. ZARADA PO AKCIJI (234+235) 233-- ---_._._-_._-

.-

--.--- --------- 1. Osnovna zarada po akciji 23Y ~6[)~2. Umanjena (razdvojena) zarada po akciji ~~- ·v<S ~~C 'JPo()GOifr/'C/

-. ,..-,r,'~', 0Lice odgovorno za sastavljanje or· .-/U ~".-:'J I 7~I /.;--: ICl,.ollJl( j,/~kaza 4. t .Jt.;¢.~ •

,il ana \ iU' M.P. ',,~• < , lU91J-L 'C',I! '" c{toett; \,\ • (j1l',.I

" •. A, ~.-":~j

\

! IIpopunjava pravno lice

'0 1 2!0 1\51912171 1 1 1 1 1 0 1 2 o 11 T 5 1 9 T 2 l 7 'IMaticni broj I I Sifra djelatnosti I I PIS

Popunjava:

i 1 ~ 1 1 1 1 1 11 I 2 I 3

19 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26

Vrsta posla

r~~--I N a z i v:\ Sjediste:

CMC ADPODGORICA

ISKAZ 0 FINANSIJSKOJ POZICIJI/BlLANS STANJA/na dan 30.09.2011 godine

- iznosi u eurima -

1 Grupa racuna, POZICIJA Redni Napomena Iznos

I'\'racun

broj broj rekuca godina Prethodna godina

, I Ii? 3 ~+ 5 ;;

I I'

I I AKTIVA,

OO(dio) A. NEUPLACENIUPISANI KAPITAL 001

I I, B. STALNAIMOVINA (003+004+005+009) 002 13.445.286

012 1. GOODWILL003

01 bez 012 II. NEMATERIJALNA ULAGANJA 004 63.428

III. NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA 005 12.417.049

--_.SREDSTVA (006+007+008)

020, 022, 023, 026, 1. Nekretnine postrojenja i oprema 006 12.053.549

027(dio), 028(dio),029

024, 027(dio), 2. Investicione nekretnine 007

028(dio),

3. Bioloska sredstva008 363.500

i 021,025, 027(dio),:i ,1!1 028(dio)

P IV. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012) 009 964.809

IIF 030, 931(dio),

--1. tlcesce u kapitalu 010 764.411

I b32(diO), 039(dio)

I 031(dio), 032(dio) 2. ucesca u kapitalu koja se vrednuju metodom ucesca 011 28

I 032(dio), 033 do 3. Ostali dugorocni finansijski plasmani 012 200.370

! 038,039(dio)I C. ODLOZENAPORESKASREDSTVA288

013

I 04 D. STALNASREDSTVANAMIJENJENAPRODAJI I 014

SREDSTVAPOSLOVANJAKOJEJEOBUSTAVLJENO! E. OBRTNASREDSTVA(016+017) 015 10.848.135

10 do 13, 15 1. ZALIHE 016 1.280.736

II. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA PLASMANI I GOTOVINA 017 9.567.399

-----~~(018 do 022)

20, 21, 22 osim 223 1. Potrazivanja 018 9.369.020

223 2. Potrazivanja za vise placen porez na dobit 019-,-~--

23 minus 237 3. Kratkorocni finansiski plasmani 020-----~

-~

24 4. Gotovinski ekvavalenti i gotovina 021 80.668~-----~---

I 27 i 28 osim 288 5. Porez na dodatu vrijednost i AVR 022 117.711

I[--~~~ F. UKUPNAAKTIVA (001+002+013+014+015) 023

,I ,II!! ~

24.293.421

11\11I! ! ,

III

: II':I I

IiI

i i

I' Redni I z nosI Grupa ~acuna, POZICIJA Napomena

i racun broj broj Tekuca godina Prethodna godinat:' ! -; 3 4 5 C,

PASIVA---

A. KAPITAl (102 do 109) 101 21.937.614-.--~

30 I. OSNOVNI KAPITAL 102 12.784.858

31 II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL 1031---- --

32 III. REZERVE 104f---

330, 331, 333 IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVEI 105 3.701.787NEREALIZOVENI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIHSREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU

-_.-

!332 i 334 V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVEI 106

NEREALIZOVENI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH

I IISREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU

34 VI. NERASPOREElENADOBIT 107 5.477.244III:! 35 VII. GUBITAK 108, "

I' 237 I VIII. OTKUPUENE SOPSTVENEAKCIJE I OTKUPUENI 109 (26.275)SOPSTVENI UDJELI-_ ..._------ ----

, B. DUGOROCNA REZERVISANJA I DUGOROCNE 110 609.291i

,OBAVEZE (111+112)

I' 40(dio) I. DUGOROCNA REZERVISANJA 111

I 41 II. DUGOROCNE OBAVEZE (113+114) 112 609.291

I 414,415 1. Dugorocni krediti 113 609.291r-'----41 bez 414,415 2. Ostale dugorocne obaveze 114

--

498 C. ODlOZENE PORESKEOBAVEZE 115---------

D. KRATKOROCNA REZERVISANJA I KRATKOROCNE 116 1.746.516

- -..-OBAVEZE (117+124)

--

I. KRATKOROCNEOBAVEZE (118 do 123) 117 1.746.516--

42 osim 427 1. Kratkorocne finansijske obaveze 118

427 2. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i 119sredstava poslovanja koje je obustavljeno

43 i 44 3. Obaveze iz poslovanja 120 1.567.259I

---

II?, 46 i 49 osim 498 4. Ostale kratkorocne obaveze i PVR 121 165.640

11147,48 osim 481

--

II5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih 122 13.617javnih prihoda

I I 6. Obaveze po osnovu poreza na dobit._---

, 481 123--

40(dio) II. KRATKOROCNAREZERVISANJA 124

i·; E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116) 125 I 24.293.421 III

u _----LA_:.a-=----::::tJ~&"-!-O"'--'-"IlI0'-"'-'--,--Dana _~/~(--"--"---/ 0-,-"" -"-,c(,-,,,O,--,-!JL.'1_

i,

,:1, I ,I:

I'III'!I

, ,