SIPL _Skraceni obrazac periodicnog izvjestaja poslovanja pravnog lica
NAZIV PRAVNOG L1CA"CMC" AD PODGORICA
PERIOD NA KOJI SE IZVJESTAJ ODNOSII 01.01.-30.09.2011. IDATUM IZVJESTAJAI 25.10.2011.g. IIZVJESTAJI_ Osnovni podaci
Bilans stanjaBilans uspjehaBilans novcanih tokovaIzvjestaj 0 promjenama neto imovine (kapitala)Pojasnjenja i komentari odbora direktoraIzvjestaj 0 bitnim dogadajima u drustvuNapomene uz finansijske izvjestaje drustva
Opsti podaci 0 pravnom licuNaziv I CMC AD PODGORICA ISjedist i adresa (postanskt broj, mjesto, ulica i broj) ! 81000 PODGORICA, Studentska 16 1lzvjestej je konsolidovan I 1 Maticni broj upisa u registar privrednog suda] 4-0003602-021 1Period na koji se izvjestaj odnosi !01.01.-30.09.2011.g.1 Maticni brojp2015952~Telefon (pozivni broj i broj)l I 020267-832 l Fax (pozivni broj i broill 020267-837 IAdresa internet stranice . Datum osnivanja! IAdresa elektronske peste [email protected] I Broj poslovnica! I
Akcionarsko drustvo sa udjelom privatnog kapitala vise od 50% u veCinskomvlasnistvu dornacih ravnih licaOpis strukture vlasnistva
Broj zaposlenih na zadnji dan izvjestajnog perioda I 251 Sifra djelatnostij 51700Opis djelatnosti investiranje u izgradnju stambeno-poslovnih objekata i maloprodaja naftnih derivata
v. v I I Naziv banaka kod kojih . .Ziro-racun 510-9898-28, 530-10425-69 . v· v t CKB Podgonca, NLB Podgonca. . Je ziro-racun 0 vorenl- ...-J
Podaci 0 predsjedniku i clanovima odbora direktora
Predsjednik
clanclanclanclanclanclanclanclanclanclan
DatumPodaci 0 prabivalistu Podaci 0 akcijama
Ime i prezime rodenja Mjesto Adresa (ulica i broj) Broj akcijaProcentualno
ucesce
Milasin Borovic 14.09.52. Podgorica Crnog. serdara 35
Nikola Rackovic 2606.72. podgorica Cetinjski put bb
Damjan Bakic 22.10.76. Podgorica Malo Brdo 7/74
Sekretar Ljiljana Braticlzvrsni dir. Borovic Branka
24.05.59.29.08.53.
podgoricaPodgorica
Dalmatinska bb
Crnogorskih Serdara
Odgovorno lice za sastavljanje finansijskih lzvjestaja
Ime i prezimeDatum Podaci 0 prebivalistu
rodenia Mjesto I Adresa (ulica i broj)
Mirjana Martinovic 26.12.57. Podgorica \Kralja Nikole 329
Podaci 0 akcionarima i akcijama (ako je drustvo akcionarsko) iii clanovirna i udjelima (ako je drustvo sa oqranlcenom
odgovornoscu)
Oeset najvecih akcionara/clanova
123456789
10
Adresa prebivalista / poslovnaPodaci 0 akcijama/udjelima
Ime i prezime / naziv kompanijeBroj Procentualno
adresa (mjesto ulica i broj) akciia/udjela ucesce
· "CELEBre" 000 Podgorica, Kralja Nikole 27 7.297.674 61,85
· Tomislav Celebic Podqorica, Farmaci 3.379.355 29,08
· DOO"Truline holding limited" Podgorica 52.366 0,45
· "POTENS" DOO Novi Pazar 32.331 0,27
· "JUGOPETROL" AD Kotor, Trg Mata Petrovica 2 25.481 0,22
· "Vojin Popovic" Novi Pazar 20.703 0,18
· Beogradsko mas.-grad.preduzece Beograd 16.556 0,14
· "ZVEZDA" Gornji Milanovac 12.695 0,11
· Staklomontaza Niksic 10.686 0,09
· Maras Borislav Podgorica, M.Pijade 9.297 0,08
Ukupan iznos kapitala I 12.784.997 1 Sopstvene akcije/udjeli 5.342 0,05
Redni Redovne akcije Prioritetne akcije
broj Oznaka emisijeNominalnavrijednost Broj akcija Oznaka emisije
Nominalnavrijednost Broj akcijaemisije akcija akcija
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
10.. . . . ..
Emisije akcija i oznake emisija
Medunarodnl Identlflkaclonl broj redovnih akcija (ISIN)Medunarodni identifikacioni broj prioritetnih akcija (ISIN)
MEINMRRAOPG4
Rednibroj Oznaka Nominalna vrijednost Broj obveznica Kamata/diskont Trzisna cijena
emisije1.2.3.4.5.
Emisije obveznica
Tri najvaznlja subjekta konsolidacije ako je lzvjssta] konsolidovanMaticnibroj Kompanija konsolidacije Mjesto Poslovna adresa (ulica i broj)
1.2.3.
Revizorska kuca koja je izvrsila reviziju poslednjeg izvjestaja:naziv "REVIKO" 0001-=--:-----,,._---:-~-:---,.-=--------------------1~ediste i pos~vnaadresa LP_o~d~g~o~ri~c~a~,~M~o~s~k~o~v~sk~a~7~6 ~
naziv berzeBerza i kotacije u koju su uvrstene akcije (ako je rijec 0 akcionarskom drustvu)
naziv kotacijeB1. Montenegro berza AD Podgorica
2.1-- -1- --1
3.1-- -1- --1
4.1-- -+- --1
5.L.- -L- ---I
Cijena akcija ako se njima trgovalo na berziRedovne akcije
Najniza Najvisa0,4990 0,59040,5000 0,5400
u tekucern perioduu prethodnom periodu
Cijena akcija na pocetku i na kraju izvjestajnog periodaRedovne akcije
Najniza Najvisau tekucern periodu 1-- -+ -1
u prethodnom periodu '-- ~ ...J
Prioritetne akcijeNajniza Najvisa
Prioritetne akcijeNajniza Najvisa
Triisna kapitalizacija (u hiljadama eura)
Neto profit po akcijiu teku6em periodu\I-- _
u prethodnom periodu L _
Odnos trztsne cijene akcije i neto profita po akciji
u tskucern periodu \ \u prethodnom periodu
Dividendna stopau tekuco] gOdini\I-- _
u prethodnoj godini '- _
Knjigovodstvena vrijednost po akcijiu tskucern periodu\ 1,002866.\
u prethodnom periodu '-. .
lsplacena dividenda po akciji u poslednje tri godineZa teku6u godinu Za prethodnu godinu
po redovnoj akciji\ _po prioritetnoj akciji '- _
Prije 2 godine
U Podqorici,dana 25.1 0.2011.g. godine
NAZIV PRAVNOG L1CA: "CMC" AD PODGORICA
Skraceni Bilans stanja - BS(PD)Na dan 30.06.2011. godine
Pozicija Napomene Tekuci period Uporedni periodnrethodne aodine
AktivaStalna imovina 13.445.286 16.259.829
Obrtna imovina 10.848.135 8.713.044
Ukupna aktiva 24.293.421 24.972.873
Pas ivaKapital i rezerve 21.937.614 21.529.028
Dugorotne obaveze 609.291
Kratkorocne obaveze 1.746.516 3.443.845
Ukupna pas iva - 24.293.421 24.972.873
~~~SKOD~~Lice odgovorno za 8"~~<,,~:;, . .
U Podgorici, ~V~~;lit s r: MP'<'L Ukovotto9 hea /sa av J Je ansa\ < /.;,' '(17i1 0 ,\
dana 25.10.2011. godine I r 1111 (fer ~~,"b..!tf' . < . llt-(!lFL.·t1 • ,
NAZIV PRAVNOG L1CA: "CMC" AD PODGORICA
skracenl bilans uspjeha - BU(PD) - Funkcionalna metodaU periodu od 01.01. do 30.06.2011. godine
Pozicija Napomene Tekuci periodUporedni period
prethodne qodine
Prihod5.104.130 2.620.014
Cijena kostanja prodatih proizvoda (iii robe)Bruto profit
5.104.130 2.620.014
Ostali poslovni prihodi199.505 152.247
Tro§kovi prodaje, administrativni i ostali poslovni (4.657.254) (2.651.894)
rashodiProfit od poslovnih aktivnosti
646.381 120.367
Neto finansijski trosak90.409 146.903
Udio u profitu pridruzenih pravnih licaProfit prije oporezivanja
736.790 267.270
Porez na profitNeto profitlgubitak za obracunskl period
736.790 267.270
Lice odgovorno za_,.I'5KO D~ I~)~ 0~. . ..
U Podgorici, ffis~~e bila~saIill\lP-'- {J,. ovodil c;:nog lica /
dana 25.10.2011. godine I UJ..CttI ( <l; t;.;"u._!.j ,'(!) 'jl()1J-L r• , •
A ('?',?DClO\\\;/.·''--~'"
NAZIV PRAVNOG L1CA: "CMC" AD PODGORICA
Skraceni bilans uspjeha - BU(PD) - Metoda po prirodi troskaU periodu od 01.01. do 30.09.2011. godine
Pozicija Napomene Tekuci periodUporedni period
prethodne <Iodine
Prihod5.104.130 2.620.014
Ostali poslovni dobici199.505 152.247
lzvrsen i kapitalizovan rad od strane preduzeca zasopstvene svrhePromjena na zalihama gotovih proizvoda incdovrsene proizvodnjeutrosene sirovine u toku perioda (za trqovackapreduzeca kupljena roba i potrosni materijal u
(4.249.277) (2.252.780)
toku perioda)Troskovi zaposlenih
(229.095) (203.147)
Amortizacija(75.481) (116.261)
Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja iopremeOstali poslovni rashodi
(103.401) (79.706)
Profitlgubitak od poslovnih aktivnosti646.381 120.367
Neto finansijski trosak90.409 146.903
Ucesce u dobiti pridruzenih pravnih licaPorez na dobitakNeto dobitak/gubitak od diskontinuiranogposlovanja
Neto profitlgubitak za ohracunski period736.790 267.270
~~K~' ,;t;Lice odgovorno za~\. 0: ' /
8MP"~~""~ v ilac ravnog licaU Podgorici dit~jAt;;~a
~ {'" .'!i ~ . 0 Mvt. tDana 25.1 0.2011.g.
"';'/~~t.--!, __j; 0 or.
• 1 ~,¢~?f'..9G)5'~r;'(-
NAZIV PRAVNOG L1CA: "CMC" AD PODGORICA
skraeenl bilans novcanih tokova - BNT(PD) - Direktna metodaU periodu od 01.01. do 30.09.2011. godine
Pozicija Napomene Tekuci periodUporedni period
prethodne qodine
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnostiGotovinska primanja iz poslovne aktivnosti 4.724.800 2.374.713
Gotovinske isplate dobavliacirna i zaposlenima (3.803.753) (3.436.727)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti 921.047 (1.062.014)
Odlivi gotovine na ime placene kamate (51.876) (41.054)
Odlivi gotovine na ime placenoq poreza na dobit (18.512) (159.790)
Odlivi gotovine na ime isplacenih dividendiNeto gotovina iz operativnih aktivnosti 850.659 (1.262.858)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranjaPrilivi
1.957.507 3.307.188
Odlivi0 (330.486)
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja 1.957.507 2.976.702
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranjaPriliv od emitovanja akcijskog kapitalaPriliv od dugorocnog uzajmljivanja 507.056 1.254.825
Ostali odlivi(3.412.974) (2.731.642)
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja (2.905.918) (1.476.817)
Neto povecanje gotovine i gotovinskih (97.752) 237.027
ekvivalenataGotovina i gotovinski ekvivalenti na pocetku godine 178.420 82.002
Efekti kursnih razlika na kraju perioda
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda 8066~ ~80.668 319.029
.~II '"'
{; ~'0~ -ry(;~\~"?' (sf
Lice odgovorno za SO (,,"'" rJ ',t'7i r /U Podgorici
,I 0,· .: .., ovo I c avnog rcaS~nav!nje~sa ::i "',Mp,.JJ I ~
dana 25.10.2011. godiner (:er.;, (£t I 1\ ~. ;,..1"" ..., • ~ ,0 .9V.r-v'\...,--,.
\G";1~
«o(2oooo0...
o«()~~«o:::::i(9oz~0:::0...
>~z
C'Cl~>tIl::::I•..'tJ_(J)III CiU'O•.•0'Q. OJIII 0.:.::~-~Qloc:::"!.- en>0o 0
.§~C")o
£"0Ql~C:::oC'Cl""":EoC'Cl"Oc: 0.~::JE"Oo oQ••• L..c.~0:J....•,S
>tIlQl:[
10 '<t<D NCX! 0N .•...'<t N~ '<t.•...N
,- "¢10 .••••f"-<DN .
• f"-<DMI~~ .•...
N
10 "¢<D NCX! C!N .•..."¢ N~ "¢.•...N
(J)
:~ONoa.>ON(1JZ
\
(J)C'0oOJ
!II:I!!II
'I!I I Popunjava pravno lice110 I 2LO 1 I 5 I 9 I 2 I 71 I I I J I 0 I 2 o I 1 I 5 191 217 I
Maticni broj i I Sifra djelatnosti I I PIBPopunjava:
; I~ i : I
I I I I I I~2h- T9 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26Vrsta posla
= z i v: CMe AD: Sjediste: PODGORICA
ISKAZ 0 UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/u periodu od 01.01.2011 do 30.09.2011 godine
- iznosi u eurima -Grupa racuna, POZICIJA Redni Napomena Iznos
racun broj broj Tekuca godina Prethodna godina} 2 3 4 ~ c;
I. POSLOVNI PRIHODI (202 do 206) 201 5.226.398I 60 i 61 1. Prihodl od prodaje 202 5.104.130
62 ' 2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe 203
ill 630 3. Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 204
I1II1 631 4. 5manjenje vrijednosti zaliha ucinaka 205
II11 64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 122.268,207 (4.657.254)1. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
I 50 1. Nabavna vrijednost prodate robe 208 - (4.226.181),
1', 51 2. Troskovi materijala 209 (23.096) .III ~2 I 3. Troskovl zarada, naknada zarada i ostah licni rashodi 210 (229.095) V! 54 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja 211 (75.481) V
53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 (103.401) V-~--A. POSLOVNI REZULTAT (201-207) 213 569.144
66 I. FINANSIJSKI PRIHODI 214 142.285--
56 II. FINANSIJSKI RASHODI 215 (51.876)B. FINANSIJSKI REZULTAT (214-215) 216 90.409
67, 68, 691 i 692 I. OSTALI PRIHODI 217 101.4941-57, 58, 591 i 592 II. 05TALI RA5HODI 218 (24.257)
-_.'---"C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218) 219 77.237D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE 220 736.790
---- OPOREZIVANJA (213+216+219)690-590 E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJEJE 221
OBUSTAVUENOI I --
F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221) 222 736.7901
11
1
;
G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA 223Ilil KAPITALOM/ (224 do 228)
ill'll!1 1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih 224III " , sredstava raspolozlvlh za prodaju
Ii'2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, 225postrojenja, oprerne i nematerijalnih ulaganja
II3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu ucesca u kapitalu 226
Iprldruzenih drustava, I 4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih 227I;
dobitaka (iii gubitaka) u vezi sa definisanim planovima
i-- penzionih naknada: J
,
5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedzinqa tokova 228:.
I ,-- . - gotovine
H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231) 229--
721 1. Tekuci porez na dobit 230. ------722 2. Odlozeni poreski rashodi iii prihodi perioda 231
I- .._._-
I. NETO REZULTAT (222+223-229) 232 736.790J. ZARADA PO AKCIJI (234+235) 233-- ---_._._-_._-
.-
--.--- --------- 1. Osnovna zarada po akciji 23Y ~6[)~2. Umanjena (razdvojena) zarada po akciji ~~- ·v<S ~~C 'JPo()GOifr/'C/
-. ,..-,r,'~', 0Lice odgovorno za sastavljanje or· .-/U ~".-:'J I 7~I /.;--: ICl,.ollJl( j,/~kaza 4. t .Jt.;¢.~ •
,il ana \ iU' M.P. ',,~• < , lU91J-L 'C',I! '" c{toett; \,\ • (j1l',.I
" •. A, ~.-":~j
\
! IIpopunjava pravno lice
'0 1 2!0 1\51912171 1 1 1 1 1 0 1 2 o 11 T 5 1 9 T 2 l 7 'IMaticni broj I I Sifra djelatnosti I I PIS
Popunjava:
i 1 ~ 1 1 1 1 1 11 I 2 I 3
19 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26
Vrsta posla
r~~--I N a z i v:\ Sjediste:
CMC ADPODGORICA
ISKAZ 0 FINANSIJSKOJ POZICIJI/BlLANS STANJA/na dan 30.09.2011 godine
- iznosi u eurima -
1 Grupa racuna, POZICIJA Redni Napomena Iznos
I'\'racun
broj broj rekuca godina Prethodna godina
, I Ii? 3 ~+ 5 ;;
I I'
I I AKTIVA,
OO(dio) A. NEUPLACENIUPISANI KAPITAL 001
I I, B. STALNAIMOVINA (003+004+005+009) 002 13.445.286
012 1. GOODWILL003
01 bez 012 II. NEMATERIJALNA ULAGANJA 004 63.428
III. NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA 005 12.417.049
--_.SREDSTVA (006+007+008)
020, 022, 023, 026, 1. Nekretnine postrojenja i oprema 006 12.053.549
027(dio), 028(dio),029
024, 027(dio), 2. Investicione nekretnine 007
028(dio),
3. Bioloska sredstva008 363.500
i 021,025, 027(dio),:i ,1!1 028(dio)
P IV. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012) 009 964.809
IIF 030, 931(dio),
--1. tlcesce u kapitalu 010 764.411
I b32(diO), 039(dio)
I 031(dio), 032(dio) 2. ucesca u kapitalu koja se vrednuju metodom ucesca 011 28
I 032(dio), 033 do 3. Ostali dugorocni finansijski plasmani 012 200.370
! 038,039(dio)I C. ODLOZENAPORESKASREDSTVA288
013
I 04 D. STALNASREDSTVANAMIJENJENAPRODAJI I 014
SREDSTVAPOSLOVANJAKOJEJEOBUSTAVLJENO! E. OBRTNASREDSTVA(016+017) 015 10.848.135
10 do 13, 15 1. ZALIHE 016 1.280.736
II. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA PLASMANI I GOTOVINA 017 9.567.399
-----~~(018 do 022)
20, 21, 22 osim 223 1. Potrazivanja 018 9.369.020
223 2. Potrazivanja za vise placen porez na dobit 019-,-~--
23 minus 237 3. Kratkorocni finansiski plasmani 020-----~
-~
24 4. Gotovinski ekvavalenti i gotovina 021 80.668~-----~---
I 27 i 28 osim 288 5. Porez na dodatu vrijednost i AVR 022 117.711
I[--~~~ F. UKUPNAAKTIVA (001+002+013+014+015) 023
,I ,II!! ~
24.293.421
11\11I! ! ,
III
: II':I I
IiI
i i
I' Redni I z nosI Grupa ~acuna, POZICIJA Napomena
i racun broj broj Tekuca godina Prethodna godinat:' ! -; 3 4 5 C,
PASIVA---
A. KAPITAl (102 do 109) 101 21.937.614-.--~
30 I. OSNOVNI KAPITAL 102 12.784.858
31 II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL 1031---- --
32 III. REZERVE 104f---
330, 331, 333 IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVEI 105 3.701.787NEREALIZOVENI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIHSREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU
-_.-
!332 i 334 V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVEI 106
NEREALIZOVENI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH
I IISREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU
34 VI. NERASPOREElENADOBIT 107 5.477.244III:! 35 VII. GUBITAK 108, "
I' 237 I VIII. OTKUPUENE SOPSTVENEAKCIJE I OTKUPUENI 109 (26.275)SOPSTVENI UDJELI-_ ..._------ ----
, B. DUGOROCNA REZERVISANJA I DUGOROCNE 110 609.291i
,OBAVEZE (111+112)
I' 40(dio) I. DUGOROCNA REZERVISANJA 111
I 41 II. DUGOROCNE OBAVEZE (113+114) 112 609.291
I 414,415 1. Dugorocni krediti 113 609.291r-'----41 bez 414,415 2. Ostale dugorocne obaveze 114
--
498 C. ODlOZENE PORESKEOBAVEZE 115---------
D. KRATKOROCNA REZERVISANJA I KRATKOROCNE 116 1.746.516
- -..-OBAVEZE (117+124)
--
I. KRATKOROCNEOBAVEZE (118 do 123) 117 1.746.516--
42 osim 427 1. Kratkorocne finansijske obaveze 118
427 2. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i 119sredstava poslovanja koje je obustavljeno
43 i 44 3. Obaveze iz poslovanja 120 1.567.259I
---
II?, 46 i 49 osim 498 4. Ostale kratkorocne obaveze i PVR 121 165.640
11147,48 osim 481
--
II5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih 122 13.617javnih prihoda
I I 6. Obaveze po osnovu poreza na dobit._---
, 481 123--
40(dio) II. KRATKOROCNAREZERVISANJA 124
i·; E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116) 125 I 24.293.421 III
u _----LA_:.a-=----::::tJ~&"-!-O"'--'-"IlI0'-"'-'--,--Dana _~/~(--"--"---/ 0-,-"" -"-,c(,-,,,O,--,-!JL.'1_
i,
,:1, I ,I:
I'III'!I
, ,