Deloitte.

~3BEWTAJ HE3AB~CHOr PEB~30PA

Del0itte 11.0.0.

Tepa31-1je8110006eorpaACp6llja

n\l16100048772M607770413

Ten:+3Bll138121oo;+3811138122oo(JlaKc: +38111 3812 101;+381113812201www.delolne.com/rs

~1II0HapMMa ApyWTBaaa ynpaBlbatbE! ,Q06POBOJ'bH"'M neH3111jCKMM 4>oHAOM "Ralffeisen Future" a.,q.,Eieorp8A

06asl-ml'l CMO pes~3l'1jy np\ltJ10>KeH~X ctmHaHCtljcKl'Ix 1113BeWTaja (crpaue 2 ,0.0 33) APYUJT8a sa ynpaersareeAo6pOBOIbHI1M neH311jcKl'IM epOHAOM Raiffeisen Future a.n., 5eorpsA (y AaIbeM rescry: ..QpyWTBO"), KOj\ll06yxssTajy 6WJaHC CTaH>8 aa AaH 31. Ael\eM6pa 2011. roA101He, 6101118HC ycnexa, 1013seWTaj 0 npOMeHaMa Haxanarany \II 1013seWTaj 0 TOKOBIo1Ma rOTOBIo1H8 sa TOAlilHy Koja ce saapuiaaa Ha re] ASH, xao \1 npernea 3Ha'lajHlo1xpa'lyHosoACTBeHlotX nOm1T\i1K8 101 HanOMeHe ya eplllHaHC\i1jcKe 1113BeWTaje.

OoaoaopHocm pyKoaoocm88 38 qJUH8HcujcKe U36ewmaje

PYKOSQACTBO je O.ArOBOpHo 38 cacraarsarse OBl'IX ep\1HaHcl1jcKJ.1X 1II3SeWTaja y CKIlaAY ca pa4YHOBOACTBeHIIIMnponlo1C\1Ma Peny6m'lKe Cp5l1lje, 3aKOHOM °Ao5pOBOlbHIIIM neH3111jcKIIlM epOHAOBIIIMa \II neH3111jcKI1M AOnpl1HOCI1M6III nponlllCI1Ma HapOAHe 6aHKe Cp611je KOjl'l peryl1l1lWY eplllHaHcl1jCKo 1113SeWTaSaH>e neHsl1jcKI1X epOHAOsa, KaO 11 aaIIIHTepHe KOHTpOl1e Koje eMs-rpa HeonXOAHI1M sa cacraersaiea ¢I1HaHcl1jCKIIIX IIIsseWTaja KOjlll He ca,o.p",enorpeuiae HHcIroPMal(~je 0A MBrepl1jaoHor 3Ha4aja, HaCTane ycnea KplllMI1HaIlHe paAH>e \ItJ111 rpeuise.

Oaa080pHOCm peeusope

Hawa OATOBOpHOCT je Aa l.13paSI1MO MHWIbeH>e ° npl1110>KeHHM eplllHaHC\i1jcKI1M l.13BeWTaj~M8 H8 ocaoey06aBJbeHe peSl.1sl1je. PeBIIl3111jy CMO 05asIII1111 YCKnBAY ca Mef]YHspOAHIIIM CTaHAapAIilMB peslIIsl1je 11 3aKoHoM 0pa4YHoBoACTSY 101 pesH311jlll PenYOl1l1Ke Cp6l1je. Oelll CTaHAapAI1 HaoalKY ycarnauieaocr ca eTIII4KI1M npl1Hl(lIlnl1Ma11 Aa peslll31'1jy nnaHl'lpSMO 11 ooaBIiIMo H8 Ha411H KOjlll oMory1'laea AS ce, Y pa3yMHoj Meplll, yBepHMo fJIJ¢IIIHc3HQljCKIIl 113seWTajlll HeC8AP",e norpeuiae IIIH¢opMal\lIIje 0,0. M8Tepl1janHor 3H84aja.

PeBlIIslIlja ylUbY4yje cnposohetse nOC'JYnaKa Y ~lbY npl16aSlbB1b8 pesI13l'1jcKI1X AOKa3a 0 113H0Cl1Ma IIIIIlHc:t>opMa~jaMB ooenOAattteHI1M Y ¢IIIHBHCl1jCKI1M I1Sseurrajl1Ma. OAa6paHIIl nocrynll.101 cy sacaoaaua uanpocyf]l'IBaIhY peaasopa, yKlby4yjynl1 npOL\eHY plo13111Ka M8TeploljanHo SHayajHl1x rpeuiaxa ca,o.P>KBHliIX y¢I1H8HCl1jCKI1M lIlaBeWTajIIIMa, H8CTa0l1X ycneA KpI1MIIlHal1He PBAlbe 1011111 rpeune. npllll1l1KOM npoueae OSI1Xplll3l1Ka. peS\1S0p P83M8Tpa I1HTElpHe KOHTpOl1e Koje cy peneaaarae sa cacraareasse c:t>IIIHaHcllljcKI1X 1013BeWTsja yLtl1lbY OCMI1Wlbaa8H>B Haj60lblllx MoryfuofX peSI130pCKIIIX npoueaypa, aOI1 He y l\l1lbY I1spalKasattta MlilWlbelba °eep\1KaCHOCTl1 Cl1CTeMa LofHTepHI1X KOHTpOna npaasor naua, PesIIl311ja TaKo1']e yKJbY4yje Ol\eHY npl1MeH>eHlotXpaYYHOB0.ACTBeHIIIX nonwraxa 11 apeAHOB8H>e SHa'l8jHl1j1llX npoueaa Koje je 113BPWI1110 PYKOBOACTBO. K80 11 oueayonWTe npeseurauaie ¢I1HaHcllljcKI1X aaaeurrsja. .

CMaTp8MO Aa cy peel1311ljcKIo1 AOKa311 KOje CMO npl16aBI11111 AOBOlbHIo1 11 oArosapajylilo1 11 AS 06e36ef]yjy COlll1AHYocaosy sa IIISpa)f(SBaH>e Hawer MI1W1beH>a.

MUUJIbelbe

no HaweM Ml.1WJbettty. epl1HBHClo1jCKVl I1ssewTsjl1 APyWTBa sa ynpaarsarse Ao6pOSOIbHI1M neH3111jCKlIlM et>oHAOM"Raiffeisen Future" a.A.• 5eorpBJ\ aa ASH III sa rOAI1HY Koja ce aaapuiasa ua AaH 31. Ael\eMOpa 2011 . rOAI1He, cyC8CT8BlbeHlII, no CSIIlM MaTepllljaoHo SHayajHI1M nlllTaIbI1Ma, y CKnaAY ca paYYH080ACTseHVlM npOnl1CIo1MBPeny6milKe Cpolo1je, 3aKOHOM 0 AOOPOBOlbHIo1M neH3111jcKI1M epOHAoBIo1Ma 11 neH3~jcKI1M AOnpl1HOCI1Ma IIInpOnl1CIIIMa HapoAHe 6aHKe Cp6101je KOj\ll perynauiy ¢I1HaHclo1jcKo 113aeWTaBalbe neH3J11jcKI1x c:t>oHAosa.

Ocmano

<JlI1HaHcJlljCKI1 1IJ3sewrnjlo1 ApyWTaa sa ynpaarsau-e Ao6pOBOlbHIIIM neH311jcKI1M epOHAOM "Raiffeisen Future" a.n .,6eorpaA Ha AaH III sa roAJIIHy Koja C6 aaapuraaa Ha AaH 31. AelleM6pa 2010 . rOAl'IHe, 01111111 cy npeAMeT pesJII3101jenpyror peaasopa KOjl1 je y caOM J113SeWTajy OA9. MapT8 2011. roAI1HB 113pa31'lO MIo1W1belbe 6es peaepse.

6eorpaA, 12. MapT2012. rOAIIIHe»o1a~ iL,1.t5f:t16(

Harauia MI1110jes~.,,;'"OBOaWneHI1 pesasop

Deleitte ce0AHOCI1 HaDeleitte Touche Tohmatsu LimIted,npaBHe 11114e OCHOBaHO YCKIl<IAY canpaBoMYje.qlltbeHOr Kpan,eBCTlla 8e111l Ke 5pl1TaHIlje11 (esept<eJllpa<e" Mpelt<)' It>erOB''lX ~naHooa. OA KOjllXje CBaKlo1 3ace6aH 11 caMocranaH npaBHIl 06jeKlIT."'10110'''0 Bacna nccerare www.deloitte.com/l.i/o-nama3MeTalbHIljll onacnpaBHe C1p)lKlYpE! Deloitte Touche Tohmatsu Limited" lbeHtlXApywraea 'IJlaH"Lle.

Member of Deloitte ToucheTohmatsu limited

r- p_o-'-p_u-'njava drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzljskir·m...;.;..;f,.:.o.:.;.nd:;,.o.:.:.m.:.;.... _

20223243 I I G5~O I I 104714052Malicni brej 8ifra delatnosti Pia

[ill]123

Vrsta posla

popunJava Agencija za prlvredne registre

o DDDDDDD19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv drustva za upravljanje fondom : RAIFFEISEN FUTURE A.D BEOGRAD DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKlMFONDOM

Sediste : BEOGRAD , BULEVAR ZORANA DJINDJICA 64 A

7005010483631BILANS STANJA "1~1"111~~11!11 ~ I~I"

na dan 3112 2011. godine _ . . <lin"'"

AKTIVA

STALNA SREDSTVA

10 Nematerijalnaulaganja 001 3(f)1 AS 237 1459

11 Nekretninai oprema 002 :.> (i}, ~5 379 993

12 Investicione nekretnine 003

130 Dugorocne hartljeod vrednosti koje sa drze do 004dospeca

131 Harlije od vrednosti raspolozlveza prodaju 005

132,138 Dugorocni depoziti I drugi dugorocni finansijski006plasmani

14 Odlozena.poreska sredstva 007 ~G 585 0

15 Stalna sredstva namenjenaprodaji i sredstva008poslovanja koje sa obustavfja

DBRTNA SREDSTVA

20 Zalihe 009

26 Potrazivanjeza vise placen porez na dobit 010

210,211,219.24.25 DrugapotJaZivanja i aktivna vremenska011 3(~) ~ ~t- 3798 5892razgranicanja

220 Kralkorocni dec dugorecnlh finansijskih plasmana 012

221,229 Kralkorocni depoziti i drugi kralkorocni finansijski013 3Il)ll~ 145150 120093plasmani

222 Kratkorocnehartijeod vrednosti koje sa drze do014dospeca

223 Hartijeod vrednosti raspoloiive za prodaJu 015

224 Hartije od vrednosti po postenoj vrednosti kroz bilans016uspena

23 Gotovina j gotovinski ekvivalenti 017

UKUPNA AKTlVA ( od 001 do 017) 018 150149 128437

Broj zahteva:256803 StJana 2 ad 15

- u hiliadama dinara-' ..~.cir~lllf: '" h~ .,,,,, : .:, . .. -".'-

' k'~~P:~~':'j;p' "' j. ," '\ ; , , , :. ,.: .c;

~'~QP';

"~~;;:: ,' ,:;~L;, : " ,. : , l ~ •• tl'I ".•

;~~">' 1· · :.,c..c..c~:': :~-:: ~ : '-

3·(.:.....'::\.":r..;i~iX ~ .... ....•KAPITAL

30 Osnovni kapltal 101 3({Jr~9 143200 157800

310 Emisiona premija 102 2 1

311,312 Zakonske, statutame i sliena rezarve 103 3 3

32 (osim 321 i Revaloriza ciane rezerve 104322)

321 Nerealizovan i dobici po osnovu hartija' od vrednos ti 105

322 Nereallzovani gubici po osnovu hartija od vrednosti 106

33 Nerasporedjena dobn 107 1293 0

34 Nepokrive ni gubitak 108 0 35100

35 Sopstvane akcije 109

UKUPNI KAPITA L110 144498 122704(101+102+103+104+105-106+107·108·109)

OBAVEZE

DUGOROCNE OBAVEZE

40 Dugorocna razervisanja 111 4{c)}20 2859 2403

410 Ougorocna obavaze prama povezan im licima 112

411 Obaveze po osnovu izdatih dugcrocnih hartija od 113vrednosti

412 Ougorocni krediti 114

413 Ougorocne obaveze po osnovu dugorocnog zakupa 115

418 Drugs dugorocne fir\3nsijske obaveze 116

42 Odlozene poreske obaveze 117

KRATKOROCNE OBAVEZE

43 Kratkorocne finansijske obaveze 118

44.45,47Obaveze iz poslovanja i pasivna vremenska

119 3{~ } ) ~1 2792 3330razgranicenja

46Obaveze po osnovu zara da i naknada zarada i druge 120obaveze za poreze. doprinose i druge dazbine

Oball&Zll po osnovu stalnih sredstava46 namenlenlh prodalll sredstava poslovanja koja 121

S8 Obu5tavlja

49 Obaveze po osnovu tekuceg poreza na doblt 122

UKUPNE OBAVEZE (od 111 do 122) 123 5651 5733

UKUPNA PASIVA (110+123) 124 150149 128437

Brej zahteva:256803 StJana 3 od 15

88

89

VANBILANSNE POZICUE

Vanbilansna aktiva

Vanbilansnapasiva

125

126

127

dana 272. 2012. godlne.: .u1d-J -

Lice odgovomo za sastavlJanJe Zakonski zastupnlk drustva

.11-::,£ MP . C~-=7I=dy,1;OBRAZAC PROPISAN :pra~ 0 sadrzaju i fermi obrazaca finansijs[d11 izve~laja drustva za upravijanje dobrovoljnim penzijsldm fondovima('Sluzbeni glasnik RS· br. 1512007 i 312009 )

Brojzahteva:256803 Strana 4 ad 15

_____~p..;;o;:;;p..;;u;.;;njavadrustvo u. upravljanja dobrovoljnlm penzIJsk;;;;lm.;.;..;..fo;;.;nd;.;.;;.;o;;;;m~ _

20223243 I I <o5bO I I 104714052Maticn i broi Sifra delatnosti PIB

WQ]123

Vrsta pesla

Popunjava AgenclJa za prlvradna ragistre

o DDDDDDD19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv druslva za upravljanje fondem: RAIFFEISEN FUTURE A .D BEOGRAD DRUSTVO ZAUPRAVWANJE DOBROVOWNIM PENZIJSKIMFONDOM

Sediste : BEOGRAD, BULEVAR ZORANA DJINDJICA 64 A

BILANS USPEHA7005010483648 ~ 1~11111~1~1111111111~

u periodu ad 01.01. do 31.12. 2011 . godine - u hiljadama dinara

509 Drugi rashod i upravijanja fondovima

505 Troskovi investicioni>g istrazJvanja

609 Drugi prihodi ad upravljanja fondovima

Doblt od upravljanja fondovlma(201+202+203-204-205-206-207.208-209)

2046

432

8422

3487

1233

1300

16922

18892

380

807

924

585

1959

8116

24010

29430

201 ;)(c),5

202 ~(C) ,G

203

204 .D(c) It-205 3[c),~

206 .a Ie) I Cj

207 J(C)/~O

208

209

210

211

212 3{d)} If213

214

Tmskovi marketinga

Tmskovi u vezi sa ulaganjem imevine fodnova

Drugi poslovni prlhodi

Prihod i naknada za upravljanje fondovima

Nato gubici ad prodaje finansijskih plasmana

Troskovi posrad nika

Troskovi us luga k<J,slodi banke

Nato dobiei od prodaje finansijskih plasm ana

Prihodi naknada pri uplati penzljskih doprinosa

Gubitak ad upravlJanJa fondovima(204+205+206+207+208+209-201-20~03)

500

501

502

600

601

672-572

572-672

503,504

610,619,67 osim672

Strana 5 cd 15

3[d) I 42. 28073 28844

.j(d}, f!> 16683 20377

bee), It; ,~ 15198 10943

~(eJ , f4- 1. 1123 3549

55 Troskovi zarada, naknada zarada j drugi licni rashodi 215

53, 54. 57 osim Troskovi amortizacije, rezervisanja. usiliga i drugi216

572 poslcvnl'rashodl

66 Finansijski prihodi 217

56 Finansijski rashed] 218

68 Prihod i ad uskladjivanja vrednosti imovlne 219

58 Rashod l od uskladjivanja vrednosti Imovine 220

Dobit iz radovnog poslcvanla pre oporszivanja(210 - 211 + 212 + 213·214 - 215 - 216 + 217 -218 + 221219 -220)

Gubitak iz redovnog poslovanJa pre oporazivanja(211- 210 - 212·213 + 214 + 215 + 216.217 + 218 222.219 + 22D)

690-590 Dobit posfovanJa kole 59 obustavljill 223

Broj zahteva:256803

708

o

o

20889

. ." ..,~.,~.~;;;.... "..~'?

'.~~h~~;;.~ ..

590-690 Gubitak pcslovanja koje S8 obustavlja 224

361Doblt od povecanja odlozenih poresklh sredstaw ismanjenja odlazen ih poreskih obaveza 225 If> 585 o

360Gubital ad smanjenja odlazenih poreskih sredstava ipovecanja odlozenih poresklh obaveza 226

721 Porez na doblt 227

Doblt (221 .222 + 223 - 224 + 225 ·226·227) 228 1293 o

Gubitak ( 222 - 221 - 223 + 224·225 + 226 + 227) 229 o 20889

zakonskl zastupnik drustvaza upravlJanje fondom

. ru- . v:Cbv--t-i-.. jt-......Jl:.-oD t.~ LM.P.

dana 272. 2012. gadine,~~~~ u u.m~j,"j.~:'~,'~l

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnlkom 0 sadrzaju i form i ebrazaca finansijsklh izvestaja drustva za upravljan)e dobrovoljnim penzijskim fondovima{"Sluzbeniglasnlk RS' br, 1512007 i 312009 i

Bmj zahteva:256B03 Strana 6 ad 15

r- .....;p...;o;.:;p~u.;,;,:njaV3drustva .ze upravijanJe dobrovoljnlrn penzljSkr;i;.;;.m...;f.;;;o;.;;.nd;;.o;;.;m.;.;... _

20223243 I I GS~o I I 104714052Maticn i broj Sifra delatnosti PIS

[§ill123

Vrsta posla

Popunjava AgenclJa za prlvredne reglslre

D DDDDDDD19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv drustva za upravljanje fondom: RAIFFEISEN FUllJRE A .D BEOGRAD DRUSTVO ZAUPRAVL.JANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIMFONOOM

Sediste : BEOGRAD, BUlEVAR ZORANA DJINDJICA 64A

7005010483662IZVESTAJ 0 TOKOVIMA GOTOVINE i111111111111111111111111

- u hlljadama dlnarau periodu od 01.01. do 31.12.2011 . godine

III" . : .:.:t:?~~,:~~~~:::~:~~~~~::~~.;. '_~J"' ,' ". ' ~ ' ~ C::; :: ~:: ~ ' ~" l : ' -. :~;-:'::i:i·. ::~~:. : . · :_. n·:':.......... :~ .:: ! !~ . :1;: , ~ : . t z n os .

';."~:c,;" ,, ,~;i;\ ~~~!~W~~~ :· PO,Z I C~ J A ", ".~.. ,

'::~~t~~,~~~¥~~~~:p ., : ~:~1[6~~lna Prethodnaaridlna:... . ~~.~; ::: .

": ~:;:~:£. '1. ·: ';···::· :·~·;~.~~~i~·~':·:' ,~ :.:~~ . :3 •..·,":'~:;"" 4· :'·:: . '<\ !~

A. TOKOVl GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

I. Prilivi gotovine iz poslovnlh aktlvnostl (od 302 do 305) 301 31428 26120

1. Prilivi od naknada pri uplatl 302 7863 8223

2. Prilivi od naknada za upravljanje 303 23386 16765

3. Prilivi od naknada za usluge clanovima fonda . 304

4. Pri livi po osnow drugih poslovnlh prihoda 305 179 1132

II. Odllvl gotovlne lz poslovnih aktivnosti (cd 307 do 312) 306 42722 54523

5. Odlivi po osnovu rashoda upravljanja fondovima 307 823 1298

6. Odlivi po osnovu brutezarada, naknada zarada i drugih licnih rashoda 308 22292 22697

7. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa I druglh dazbina na teret prihoda 309 4737 5359

8. Odlivi po osnovu drugih troskova poslovanja 310 14870 25169

9. Placeni porez na dobit 311

10. Isplacene divldende 312

III. Neto prlllv gotovine lz poslovnih aktivnosti (301-3G6) 313

IV. Neto odliv gotovinB iz poslovnlh aktlvnostl (306.301) 314 11294 28403

B. TOKOVI GOTOVINE lZ AKT1VNOSTIINVESTIRANJA

I. Prilivi gotovlne Iz aktlvnosti investiranja (od 316 do 320) 315 129174 14601

1. Prilivi ad ulaganja u hartije ad vrednosli 316

2. Prilivi ad prodaje nematerijalnlh ulaganja I asnovnih sredstava 317

3. Prilivl po osnovu kamata 318 10365 12697

4. Neto prilivi po osnovu depozija 319 118809 1904

5. Ostali prilivi iz aklivnosli investiran ja 320

II. Odlivl gotovlne iz aktlvnosti investiranja (cd 322 do 325) 321 138380 17728

6. Odlivl po osnovu ulaganja u hartijB od vrednosli 322

7. Odllvl za kupovinu nematerijalnjh ulaganja i osncvnih sredstava 323 0 372

8. Neto odlivi po osnovu depozija 324 138380 17356

9. Oslali odlivi jz aktivnosli invesliranja 325

Broj zahteva:256803 Strana 7 od 15

- hili ..dama dlnara

1~:c ;~~E<ij{§,g'"~~~cS,"~ ,I .. ...' ,:':; ' (<¥..~ :\lo)' .2 0 ~" .~ ~ . .......... ~ ~>t'\<' ... ~A;I7,..,,'::::

.._ _ >< ,~~~.. _ .. _~, • 7~" , .-":'::- ';"T'el«ica .~o~jn~~ m~\tlQdna:'Cbdlna<><1:" '" : '~", ~~,i1~~\" 't. " ,,~. ~~,,<~ ''''l;'' ~,<::i~'¢ , , 3=~i~ ' ,, " 4 ',,'?>;; '

III.Neto prlllv gotovlne jz aktlvnosti investlranja (315-321) 326

IV. Neto odliv gotovlne Iz aktivnostJ Inwstiranja (321.315) 327 9206 3127

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

I. Pi-ilM gotovlne Iz aktivnostl f1nansiranja ( od 329 do 333) 328 20500 31530

1. Prilivi po osnovu uvecanja sapltala 329 20500 31530

2. Prilivi po osnovu dugorocnih kred~a i sUbordiniranih obavsza 330

3. Nelo prilivi po osnovu uzelih kratko.rocnih kredita 331

4. Prilivi po csnovu hartija od vrednosti 332

5. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja 333

II. Odlivt gotovlne tz aktlvnostl flnanslranja (od 335 do 340) 334

6. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija 335

7. Odlivi po osnovu otplata dugorocnlh kredita i subordiniran ih obaveza 336

8. Neto odHvi po osnovu uzetih kratkorocnih kredita 337

9. Odlivi po osnoVIJ hartlja od vrednosti 338

10. Odlivi po osnovu kamala 339

11. Oslali odlivi iz ak~vnosti finansiranja 340

Ill. Neto prlliv gotovlne iz aktlvnostl finanslranja (328 - 334) 341 20500 31530

IV. Neto odliv gotovlne iz aktlvnostl finansiranja (334 - 328) 342

G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (313+326+341) 343 20500 31530

D. SVEGA NETO OOLIVI GOTOVINE (314+327"'342) 344 20500 31530

OJ . NETO POVECANJE GOTOVINE (343· 344) 345

E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (344.343) 346

Z.GOTOVINA NA POCETKU GODINE (Napomena: ) 347

Z. PozmVNE KURSNE RAZUKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 348

I. NEGATIVNE KURSHE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOV1NE 349

J. GOTOVINA NA KRAJU PERIOOA (Napomena: ) 350(345 • 346 + 347 + 348 - 349)

u~ d.... 272. 2<l1? godlno

Lice odg rno <til sil15tavljanje ZlIkonski zastupnlk drus1vaflnansljskog izvestaja zauprav~ fondom

~10'"\c~ M". G,c&-L>-"' k~~~()~....OBRAZAC PROPlSAN :P::om0 sadrzajuIformi obrazaca finansijskih izveSlaja drustva za upravljanje dobrovoijnim penzijskim fondovima("Sluzbeni glasnik RS· br. 1512007 i 3/2009)

Broj zahteva:256803 Strana 80d 15

,....- .....;.p..;o;:;p.;;u;.;!njava drustva u. upravljanja dcbrovoljnlm penzijsklm fondom20223243 I I GS~O 1 1--1-0-47-14-0-52--

Malicrii broj Sifra delatnosti PIS

[!1Q]123

Vrsta posla

Popunjava Agenclja za prlvradne reglstre

o DDDDDDD19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv drustva za upravljanje fondom : RAIFFEISEN FUTURE A.D BEOGRAD DRUSTVO ZA UPRAVWANJE DOBROVOWNIM PENZlJSK1MFONDOM

Sediste : BEOGRAD, BULEVAR ZORANA DJINDJICA 64A

7005010483679IZVESTAJ 0 PROMENAMA NA KAPITALU ~ 1~lllIlm~111 ~ III~

u periodu od 01 01 do 31 12 2011 . godine _u hiliadama dlnara

Stanje na dan 01.01. prethodnegodine _

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promena

2 racunovodstvenih politika uprethodnoj godini - povecanja

Ispravka materijalnoznacajnihgresaka i promena

3 racunovodstvenih politika uprathodno] godini - smanjenje

401

402

403

126270 414

415

416

427

428

429

440

441

442

Korigcvanc poc:etno stanja na dan4 01.01. prethcdne godine 404

(red.br. 1+2·3)126270 417 430 443

5 Ukupna povecanja u prethodnojgodini

6 Ukupna smanjenja u prethodnojgodini

405

406

31530 418

419

431

432

444

445

Stanja na dan __•__•7 prethodna godine__ (red.br. 407

4+5-6)157800 420 433 446

lspravka materijalno znacajnihgresaka i promena

8 racunovodstvenlh pOlitika u tekucojgodinl- povecanje

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promena

·9 racunovodstvenih politika u tekucojgodini - smanjenje

408

409

421

422

434

435

447

448

Korlgovano poc:etno stanje na dan10 01.01. tekuc:e godine 410 157800 423 436 449

(red.br. 7+8-9)

11 Ukllpna povecanja u tekucoj godini 411 20500 424 437 450

12 Ukupna smanjenja u tekuco] godini 412 35100 425 438 451

13Stanja na dan __•__• tekuca

413 143200 426 439 452godlne__ (red.br.10+11·12) 2

Broj zahteva:256803 Strana 9 od 15

- hiliadama dinara

Stanje na dan 01.01. prethodnegodine _

lspravka materija lno znacajnihgresska i promena

2 racunovodstve nih politlka uprethodnoj godini - povecanje

Ispravka malerijalno znacajnihgresaka i promena

3 racunovo dstvenih politika uprethodno) godini - smanjenje

453

454

455

3 466

467

479

480

481

492

493

494

14211

Korigovano pocetno stanjs na dan4 01.01. prethodne godine 456

(red.br. 1+2-3)

5 Ukupna povecanja u prelhodno j 457godini

6 ukupn a smanjenja u prethodnoj 458godiniStanJe na dan " ,

7 prethodne godlne 459(red.br. 4+5-6)

3 469

470

471

3 472

462

483

484

485

495

496

497

498

14211

20889

35100

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promena

8 racunovodstvenih pomika u tekucojgodin i - povecanje

Ispravka materijalno znacalnlhgresaka i promena

9 racunovodstvenih politika u tekucojgodini - srnanlenle

460

461

473

474

486

487

499

500

Korlgovano pocetno stanJe na dan10 01.01. tekuce godlne 462

{red.b r, 7+8-9)

11 Ukupna povecanja u tekucej godini 463

12 Ukupna smanjenja u tekuceo] godini 464

3 475

476

477

468

489

490

501

1293 s02

503

35100

35100

13Stanja na dan __•_ _ " tekucegodine _ _ (red.br.10+11-12) 465 3 478 491 1293 504

Brn]zahteva:256803 Strana 10 od 15

- u hiljadama dlnara

':~if~f:~Ii~!lI~1 Stanja na dan 01.01. prethodne 505 518 531 544 112063godine ___

Ispravka mater ijaJnoznacajn ih

2 gresaka i promena 506 519 532 545racunovodstvenlh politlka uprethodnoj godini - povecanje

Ispravka malerijalno znacajnih

3 gresaka i promena 507 520 533 546racunovodstvenih polltlka uprethodnoj gadini· smanjenje

Korigovano pocetno stanje na dan4 · 01.01.prethodne godine --- 508 521 534 547 112063

(red.br. 1+2-3)

5Ukupna povecanja u prethodnoj 509 522 535 548 10641gadini

6 Ukupna smanjenja u prethodnoj 510 523 536 549godin i

Stanje na dan __,_ _ •7 prethedne godlne ___ (red.br. 511 524 537 550 122704

4+5-6)

Ispravka materijal no znacajn lh

8 gresaka i promena 512 525 538 551racunovodstvenih politika u tekucojgadini - povecanje

Ispravk.a malerijalno znacajnih

9 grasaka i promena 513 526 539 552racunovodstven ih palilika iJtekucojgadin! - smanjenje

Korigevano pocetno stanja na dan10 01.01. tekuce godine 514 527 540 553 122704

(red .br. 7+8-9)

11 Ukupna povecanja u tekuceo] gadini 515 528 541 554 21794

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 516 529 542 555

13StanJa na dan __'__' tekuce 517 530 543 556 144498godine _ _ (red.br.10+11-12)

8rc] zahteva :256803 Strana 11 od 15

·14

Slanje na dan 01.01. prethodne5579OOine _ __

lspravka materijalno znacaj nih

2 gresaka i promena 558racunovodstvanih politika uprethodnoj godini - povecanje

lspravka materijalno znacajnlh

3 gresaka i promena 559racunovo dslvenih politika uprelhodnoj godinl - smanjenje

Korigovano pocetno stanle nadan4 01.01. prethodne godine _ __ 560

(red.br.1+2-3)

5 Ukupna povecanja u prethodnoj561godini

6 Ukupna smanjenja u prelhodnoj 562godini

Stanje na dan __'__'7 prethodne gOOln8___ (red .br. 563

4+5·6)

Ispravka mater ijalno znacajn ih

8 gresa ka i promena564racuno vodstven ih polil ika u tekucej

godini • povecanje

Ispravka materijalno znacajnih

9 gresaka i promena 565·racunovodslvenih politika u lek uoojgodinl - smanjenje

• u hiijadama dinara

Korigovano pocetno stanJe na dan10 01.01, tekuce godlne 566

(red.br. 7+8·9)

11 Ukupna povecanja U lekuceoj godin! 567

12 Ukupna smanjenja u lekuooj godini 568

13Stanje na dan _ _ •__' tekuce 569godine _ _ (red.br. 10" 11-12)

Zskonski zastupnik drustvaza u anJe fondom

M.P.

dana 272. 2012. godineL~:~!.D"-""i'finansljskog Izv&staJa

~rV\t£OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom 0 sadrzaju i form i obrazaca finansijskih Izvestaja druslva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima("Sluzbeni glasnik RS· br. 1512007 i 312009)

Broj zahleva:256803 Strana 12 od 15

_____--:.P.:0.l:p=un~Javadrustvo za upravljanje dobrovoljnim penzljsk;;;;lm.;.;.;;.fo;;;;n~d;;.;o;;;;m;;... _

20223243 I I G5.bO I I 104714052Maticni brej Sifra delatnosti PIB

W9J123

Vrsta posla

Popunjava AgenciJaza priVT1ldne reglstre

D DDDDDDD19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv drustva za upravljanjefondom : RAIFFEISENFUTUREA.D BEOGRAD DRUSTVO ZAUPRAVLJANJE DOBROVOWNIM PENZlJSKIMFONDOM

Sadiste: BEOGRAD, BULEVAR ZORANA DJINDJICA 64A

7005010483655STATISTICKI ANEKS

II ~111111~~IIIIII~ 1I1II1za 2011. godinu

Podaci 0 pojedlnlm vrstama imovine. obaveza , rashoda i prihoda i 0 broju zaposlenih

- iznosi u hiljadamadinara

447

460

461

462

463

530

54

Obavezeza dividende i ucesce u dobiti

Obavezeza nato zarade i naknadezarada, osim naknadazarada kojese refundiraju (potraznipromEitbazpocelncg stania)

Obaveze za porez na zarade i naknadezarada na teret zaposlenog(potraznl promet bez pocetnogstania}

Obavezeza doprinose na zarada i naknadezarada na teret zaposlencg(potraznipromet baz pocetnog stanja)

Obavezeza poreze i doprinose na zaradei naknadezarada na teretposlodavca(potraznl promet bezpocetnogstanJa)

Troskovi amortizacije

Troskovi matarijala, enargije i usluga i nemalerijalnitroskovi

601

602

603

604

605

606

607

15922

2440

3329

3329

1837

14366

16224

2496

3281

3281

1882

16929

deo 542, deo 555 Troskovi zakupazemljista 608

545

deo 546

deo 546

55

550

551

Troskovi premijeosiguranja

Troskovi poreza

Troskovi doprinosa

Troskovizarada, naknada zarada i drugi Iieni rashedi

Troskovi zaradai naknadazarada (bruta)

Troskovi doprinosa na zarade i naknadezarada na teret poslodavca

609

610

611

612

613

614

103

738

28073

21691

3329

83

835

28844

22001

3281

Troskovi naknadafizickim licima (brute) po osnovu ugovora (ugovora552, 553, 554, 555 delu, autarski ligovori, ugovor 0 privremenimi pavremanimposlavima i 615

ostaU ugovori)596 1002

556

559

Trnskovl naknada elanovimalipravncg i nadzornagodbora

Drugi Iicni rashodi i naknade

616

617 2457 2560

deo 560, dec 561, Rashodlkamala562

deo 560, dec 561, Rashodi kamatapo kredilima I racunimau bankamadeo 562

618

619

61

deo610

662

Braj zahteva:256803

Drugiposlovni prihodi

Prihodi ad zakupa zemij isla

Prihodi od kamata

620

621

622 15157

Strana 13 od 15

6058

. hTad d'-jznosr U I ama Inara

'J~~,_.:

~?§:~!J:~!~111~:::. :·:~::::~i~~m~~. ::.·" ':""~~:

.~_.

~ 2}~~~.~~~~~;.... ...

, ~ - ' .;.,..;:~~od~::~i~~~. ;.::;;;. ~ ~ <AOP Tekuca gogJ~~ . ~

" ~c~m •':':"',.:>-;.: ~ .. . ~...., : ': :-C':"· ..•_.:.;........, '.:.~~~1~f=~~;~1~~;:~": · . .:,?,:~~::". ; w· " ;'<f ": : 4

:- ... SI ..~;;e · .. ...c (':~.

deo662 Prihodi od kamala po racunima Idepozltima u bankama 623 15157 8058

deo 669 Prihodi cd dividendi i ucesca u dob~i 624

Naknade stela od druslava za osiguranje [polrazivanja u loku godine 625poosnovu polise osiguranja)

Nabavke stalnlh sredstava u toku godine- nemalerijalna ulaganja 626 0 235

Nabavke stalnih sredstava u toku godine - nakratnine, oprema i 627investicione nekrelnine

Prosecan braj zaposlenih po osnovu stanja krajem svakog meseca 628 13 14(ceo broj)

Donacije, pokloni i druga bespovratna davanja u novcu iii naturi. -H:;·.',::>:::'<:':':::::" :;'<:. ".

;~: ' SkoISk~ 'i'~~~1~; '·:. .ustanove, uStanove-·~~;I~~~~f~ .....~~t:~~~ ~ .

AOP

7

Ukupno 629 631 633

Od toga za nabavku iizgradnju osnovnihsredstava ( gradjevinskiobjekti,oprerna i sl)

630 632 634

u_~~;;;... _dana 27.2. 2012. godine

Lice o<Igo rna za sastavljanje Zakonskl zastupnlk druslvaA~Ofi:~on5i~sko\,.].Ja M.P. 1 za upratpe fondom • 0 "fl ~ 2S c.tB~h' -,,2J&--c6<-<t::;

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom 0 sadrzaju i formi obrazaca finansijskih lzvestaja drustva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima('Sl uzbeni glasnik RS' br. 1512007 i 312009 )

Broj zahteva:256B03 Strana 14 od 15