Ejercicio Terminado Caja y Bancos[1]

7/24/2019 Ejercicio Terminado Caja y Bancos[1]

1/25

CAJA Y BANCOS

caja general Q 18,525.00caja chica Q 2,000.00bancos Q 75,000.00

caja generalse reali! ar"#eo $e la caja general , %roce$ien$o %ara el e&ec'o $e la sig#ien'ecor'e $e &or(as)recibos) $el $*a 18+02

252-2 Q 500.00

252- Q 00.00252-- Q 250.00252-5 Q 1,500.00252- Q 2,750.00252-7 Q ,525.00252-8 Q 1,200.00252-/ Q 1,00.0025250 Q 500.00 Q 11,825.00

&ac'#ras

52- Q 2,500.00525 Q ,500.0052 Q 2,500.00527 Q 1,700.00528 Q /00.0052/ Q ,500.0052-0 Q 250.00 Q 1-,850.00 Q26,675.00 Q 15,/50.00

e&ec'io(one$as

$e Q 0.50 Q .007$e Q 1.00 Q 7.00

bille'es10$e Q 1.00 Q 10.00$e Q 5.00 Q 180.0025$e Q 10.00 Q 250.00


2/25

20$e Q 20.00 Q -00.0020$e Q 50.00 Q 1,000.00-5$e Q 100.00 Q -,500.00 Q ,50.00

che"#es

212-- $e &echa 1/+02 B Jorge in'o Q ,525.00-1221 $el 1/+02 B 3ario Sales Q 1,200.005522 $el 1/+02 BAN44A6 3aria a Q ,500.00-2 $el 1/+02 BAN44A6 3ar'a Jo( Q 2,500.00 Q 10,725.00

se ericaron los a#iliares $e en'as 9 se es'ablecio el sig#ien'e res#(en

en'as al con'a$o

%aga$as en e&ec'io Q ,500.00%aga$as con che"#es Q 7,025.00

en'as al cr:$i'o Q 8,150.00

abonos $e clien'esen e&ec'io Q -,00.00con che"#es Q ,700.00 Q 2,175.00 ;Q ,500.00

Q 2,75.00

CAJA CHICA

6a caja chica $e ac#er$o al (an#al $e %roce$i(ien'os se #'ilia %ara %agos (ee(ergencias, %ago $e sericios b


3/25

5$e Q 50.00 250 Q 15.00

co(%roban'esale No - $e &echa 17+02 %or Q. 100 a 6#is a co(%ra $e gasolinaale No. 5 $e &echa 18+02 %or Q. 500 a 3arco 6#cas %or %ago $e energ*a el:c'r

ale No. 1 $e &echa 15+02 %or Q. 250 %or co(%ra $e ali(en'os&ac'#ra No. 2522 %ai %or Q. -50 co(%ra $e %a%eleria 9 #'iles&ac'#ra No. 2255 re%#es'os %ajaro $e &echa 05+01 %or Q. 250 %or re%#es'o

INFORMACIN DE BANCOS

el sal$o $e libros re%or'a "#e bancos 'iene #n sal$o $e Q 75,000.00"#e corres%on$e a c#en'a $e $e%?si'os (one'arios. =l sal$o "#e re(i'i! el ban

Q 88,500.00

$e ac#er$o a la in&or(aci!n recaba$aa se 'iene lo sig#ien'e)

che"#es en circ#laci!n-2-2 $el 05+08+15 %ro$#c'os arios S.A Q 10,000.00-522- $el 25+01+11 $is'rib#i$roa seria S.A Q 5,000.005/8- $el 05+02 (arco SA Q ,500.0052 @=6 10+02 NS=6 S.A. Q 5,000.00

no'a $e cre$i'o %or $e%?si'o $el 17+02 bole'a -252-2 Q ,500.00no'a $e $ebi'o %or cobro $e le'ra $e %res'a(o 02+02 Q ,500.00

che"#e No. -22- $el 12+02 %aga$o %or el banco %or Q 10,000.00(is(o "#e no e incl#i$o $en'ro $e los regis'ros $el a#iliar $e libros


4/25

(anera

Q /,00.00


5/25

Q 17,075.00 Q /,00.00

nores a Q.1,000.00 %araago sea (enor al (on'o

ean li"#i$a$os, "#i:ne realiar li"#i$aci!n

ga (enos $el 0> $e


6/25

15

100ica 500

250-50250

1550libros

185 75000co es $e Q 88,500.00 500

;500

;10000

5000


7/25


8/25


9/25

banco88500

;2500

5000


10/25

=N@A@ =S@AN=S S.A.A@O4A @= =SA@OS NANC=4OS $el 1 $e enero al 1 $ic. 201C=@6A S3A4A @= CAJA Y BANCOS

C=NA SA6@O C AJS=S Y 4=caja A1 Q 18,525.00caja chica A2 Q 2,000.00bancos A Q 75,000.00 Q 1,500.00

Q /5,525.00 Q 1,500.00


11/25

jr 1/02010 Ar& 1/02010

6ASC SA6@O AQ 1,-50.00 Q 17,075.00

Q 2,000.00Q 1,885.00 Q 7-,15.00

Q 15,5.00 Q /,/0.00


12/25

=N@A@ =S@AN=S S.A.A@O4A @= =SA@OS NANC=4OS $el 1 $e enero al 1 $ic. 201C=@6A ANA6CA @= CAJA =N=4A6

SA6@O CONAB6=

OA6 @= ==CDO S=ENA1+1 CO4= @= O43AS Q 18,525.00A1+2 A4Q=O @= CAJA Q 17,075.00

&al'an'e en caja $e Q 1,-50.00

SA6@O @= A@O4A


13/25

jr 1/02010 A1r& 1/02010

Q 18,525.00

Q 17,075.00

1A41


14/25

=N@A@ =S@AN=S S.A.A@O4A @= =SA@OS NANC=4OS $el 1 $e enero al 1 $ic. 201C=@6A SBANA6CA @= ==CDO =N O43AS

en'as al con'a$o%aga$as en e&ec'io Q ,500.00%aga$as con che"#es Q 7,025.00

en'as al cr:$i'o Q 8,150.00

abonos $e clien'esen e&ec'io Q -,00.00

con che"#es Q ,700.00

OA6 Q 2,75.00DNAS C4@O Q 8,150.00e&ec'io en caja Q 18,525.00


15/25

jr 1/02010 A1+1r& 1/02010


16/25

=N@A@ =S@AN=S S.A.A@O4A @= =SA@OS NANC=4OS $el 1 $e enero al 1 $ic. 201C=@6A SBANA6CA @= A4Q=O @= CAJA

(one$as $e Q 0.50 Q .007 $e Q 1.00 Q 7.00

bille'es10 $e Q 1.00 Q 10.00 $e Q 5.00 Q 180.0025 $e Q 10.00 Q 250.00

20 $e Q 20.00 Q -00.0020 $e Q 50.00 Q 1,000.00-5 $e Q 100.00 Q -,500.00

==CDO

che"#es212-- $e &echa 1/+02 B Jorge in'o Q ,525.00-1221 $el 1/+02 B 3ario Sales Q 1,200.005522 $el 1/+02 BAN44A6 3aria a Q ,500.00

-2 $el 1/+02 BAN44A6 3ar'a Jo( Q 2,500.00OA6 CFOA6 @= ==CDO =N CAJA


17/25

jr 1/02010 A1+2r& 1/02010

Q 10.00

Q ,-0.00Q ,50.00

Q 10,725.00Q 17,075.00


18/25

=N@A@ =S@AN=S S.A.A@O4A @= =SA@OS NANC=4OS $el 1 $e enero al 1 $ic. 201C=@6A ANA6CA @= CAJA CFCA

A4Q=O @= CAJA CFCAbille'es

15$e Q 1.00 Q 15.005$e Q 10.00 Q 50.005$e Q 50.00 Q 250.00 Q 15.00

'o'al e&ec'io Q 15.00co(%roban'esale No - $e &echa 17+02 %or Q. 100 a 6 Q 100.00ale No. 5 $e &echa 18+02 %or Q. 500 a Q 500.00ale No. 1 $e &echa 15+02 %or Q. 250 %o Q 250.00

&ac'#ra No. 2522 %ai %or Q. -50 co( Q -50.00&ac'#ra No. 2255 re%#es'os %ajaro $e Q 250.00

'o'al en co(%rob Q 1,550.00'o'al ar"#ea$o Q 1,85.00&al'an'e Q 15.00

4=S3=Nsal$o con'able $e caja chica Q 2,000.00ar"#eo Q 1,85.00&al'an'e Q 15.00

$oc#(en'o enci$o Q 250.00che"#e re%osicion Q 85.00SA6@O @= A@O4A Q 2,000.00

ci ,car 2

car2


19/25

jr 1/02010 A2r& 1/02010

100500250

-50250

ci 2,car 2

ci-


20/25

=N@A@ =S@AN=S S.A.A@O4A @= =SA@OS NANC=4OS $el 1 $e enero al 1 $ic. 201C=@6A ANA6CA @= BANCOS

SA6@OSSal$os regis'ra$os

-2-2 $el 05+08+15 %ro$#c'os arios S.A Q 10,000.00-522- $el 25+01+11 $is'rib#i$roa seria S.A Q 5,000.005/8- $el 05+02 (arco SA Q ,500.0052 @=6 10+02 NS=6 S.A. Q 5,000.00

$e%osi'os nccobro $e le'ra

che"#e %aga$o no regis'ra$o

sal$o segGn a#$i'oria 5000che"#e $e re%osicion c+ch ;85che"#e %rescri'o 10000

sal$o nal 7-15


21/25

jr 1/02010 Ar& 1/02010

6B4OS BANCO75000 88500

;2500

500;500

;10000

5000 5000

car


22/25

=N@A@ =S@AN=S S.A.A@O4A @= =SA@OS NANC=4OS $el 1 $e enero al 1 $ic. 201C=@6A @= @=C=NCAS @= CON4O6 N=4NO

A1 A6AN= @= CAJA =N=4A6 C1A2 A6AN= @= CAJA CFCA C2A2 @OC3=NO D=NC@O C


23/25

jr 1/02010 Cr& 1/02010


24/25

A@O4A @= =SA@OS NANC=4OS $el 1 $e enero al 1 $ic. 201C=@6A @= AJS=S Y 4=C6ASCACON=S

1/;eb Hc#en'as %or cobrar 1-50 a e(%lea$os

CAJA Y BANCOS 1-50 caja general

1/;eb HC=NAS O4 COB4A4 85

a e(%lea$osCAJA Y BANCOS 85bancos


25/25

jr 1/02010 CA4r& 1/02010

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