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energiewerk Agentur für Klimaschutz
enerwag
Konzeptvon
Ekkehard Pascoe und Franz Widmannenergiewerk Stiftung
München
München, Juni 2010
04/11/23 2Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
Inhalt
I. Executive Summary
II. Die Planungsregion 14
III. Ziele und Aufgaben1. Entwicklung regionaler Zielvorgaben2. Projektvolumen3. Projektstrategie und -finanzierung
IV. Unternehmensstruktur1. enerwag gGmbH2. enerwag Beteiligungsgenossenschaft
V. Businessplan1. Kostenentwicklung der enerwag gGmbH2. Projektentwicklung und –finanzierung3. Refinanzierung über Dienstleistungen und Renditebeteiligungen
VI. Umsetzungsplan
04/11/23 3
Präambel
Unser Konzept der energiewerk Agentur für Klimaschutz enerwag geht aus langjährigen Erfahrungen des energiewerks im Energiemarkt hervor, der sich insbesondere seit der Konferenz von Rio 1991 mit ihrer Definition von Nachhaltigkeit, der Konferenz von Kyoto 1997, dem Gesetz zum Ausstieg aus der Atomenergie und dem Gesetz zur Einspeisung Erneuerbarer Energie (EEG) - beide aus dem Jahr 2000 - sowie den Energie-Einsparverordnungen völlig verändert hat.
Damit wurde die Energiewende eingeleitet.
Gleichzeitig haben sich in den letzten Jahren insbesondere für die Kommunen die ökonomischen Rahmenbedingungen drastisch verschlechtert. Um so mehr sind sie aufgrund ihrer Verpflichtung zur Daseinsfürsorge gezwungen, Wege zu finden eine nachhaltige Energieversorgung zu ermöglichen. Die Energiewende kann deshalb nur in Verbindung mit einer regionalen ökonomischen Wende bezogen auf die regional geltenden Energiewendeziele erfolgreich umgesetzt werden. Wir brauchen einen Klimawandel im ökologischen und ökonomischen Sinne.
Die energiewerk Agentur für Klimaschutz - enerwag
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
04/11/23 4
Bleibt alles beim Alten?
In vielen Kommunen bestehen ehrgeizige EE-Ausbauziele ohne konkreten Finanzplan. Entsprechende Maßnahmen sind nicht koordiniert.
Finanzstarke Investoren außerhalb der Planungsregion stehen in den Startlöchern, um in der Region zu investieren (Windanlagen, Bioenergie, Geothermie...)
Ihr Interesse besteht an den Standorten (die der LH München fehlen) und den
Energiekunden (die es in der LH gibt), während Anzahl geeigneter Standorte für
Erneuerbare Energieanlagen in der Region ist begrenzt.
Externe Investoren haben kein Interesse an der Stärkung der regionalen Wirtschaft.
enerwag will die ökologisch-ökonomische Energiewende für die Region.
Die wirtschaftlich optimalen Größenordnungen, die Qualität und Akzeptanz der künftigen
Anlagen können wir nur durch Planung und Umsetzung eigener Projekte steuern.
Dazu brauchen wir Beteiligungsgesellschaften, die regional Eigenkapital einsammeln und
die Rendite in der Region generieren.
Ziel ist die regionale Wertschöpfung in der auszubildenden Kreislaufwirtschaft.
I. Executive Summary
Status quo der Energiewendeziele
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
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Die Ziele der enerwag für die beteiligten Landkreise und Kommunen sind
die CO2-freie Rohstoff-Kreislaufwirtschaft,
unter Mitwirkung der Kommunen die regional geltenden Energiewendeziele kontinuierlich
anzupassen und zu erreichen,
den Großteil der Ausgaben für den Energieverbrauch, die derzeit aus der Planungs-region
fließen, zu Einnahmen für die Landkreise und Kommunen umzulenken.
Die Unternehmensstruktur der enerwag löst genau diese Aufgaben:
Die enerwag gGmbG ist für die Mitglieder und die Bevölkerung (so gut wie kostenlos)
umfassend beratend in Sachen Erneuerbare Energie und Energieeffizienz tätig.
Die enerwag Beteiligungsgenossenschaft entwickelt mit den Kommunen regionale
Projekte und setzt diese zur Erreichung der Energiewendeziele um.
Dafür sammelt sie regional Beteiligungen, erwirtschaftet dezentral Renditen und lenkt
Ausgaben für den Energieverbrauch der Region zu Einnahmen um.
I. Executive Summary
Ziele und Aufgaben
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
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II. Die Planungsregion 14
Mitglieder des Planungsausschuss
Starnberg129.861 EW Starnberg129.861 EW
Fürstenfeldbruck201.845 EW
Fürstenfeldbruck201.845 EW
Landsberg113.739 EW Landsberg113.739 EW
Dachau136.801 EW Dachau
136.801 EW
Freising165.582 EW Freising
165.582 EW
Erding125.544 EW
Erding125.544 EW
Ebersberg127.085 EW Ebersberg127.085 EW
LKr München317.543 EW
LKr München317.543 EW
LH München1.326.807 EW LH München1.326.807 EW
Regionsumland1.318.000 EWLandeshauptstadt München1.326.807 EW
30 Mitglieder des Planungsausschuss
Landkreise (9)
Landrat Christmann Hansjörg - DAHLandrat Fauth Gottlieb - EBE (1. stellv. Vors.)Landrat Bayerstorfer Martin – EDLandrat Schwaiger Michael – FSLandrat Karmasin Thomas – FFBLandrat Eichner Walter – LLLandrätin Rumschöttel Johanna Mü-LLandrat Roth Karl – STABgm. Göbel Christoph - Gräfelfing
Landeshaupstadt München (12)
OB Ude Christian (1. Vors.)
Städte und Gemeinden der Kreise (9)
Bgm. Schelle Stefan - Oberhaching Bgm. Dworzak Helmut - Haar Bgm. Dr. Kränzlein Herbert - Puchheim Bgm. Gotz Max - Stadt ErdingBgm. Wagner Konrad - Altomünster Bgm. Monn Rupert - Berg Bgm. Schneider Rainer - Neufahrn Bgm. Heiler Rudolf - Grafing Bgm. Krötz Quirin – Rott
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
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Kommunen• Landeshauptstadt München
- OB Ude u. BM Monatzeder- RGU- Bau- Zentrum- Beratung/Berater
• Landratsamt und Landkreise
Kommunen• Landeshauptstadt München
- OB Ude u. BM Monatzeder- RGU- Bau- Zentrum- Beratung/Berater
• Landratsamt und Landkreise
Energieanbieter und -dienstleister• SWM• Unabhängige EE-Produzenten• Solarinitiative München (SIM)• Kommunale und private Werke• Smart Grid Initiativen• Green City Energy
Energieanbieter und -dienstleister• SWM• Unabhängige EE-Produzenten• Solarinitiative München (SIM)• Kommunale und private Werke• Smart Grid Initiativen• Green City Energy
Handwerk und Gewerbe• IHK• Solarteure• Energieberater• Energieunternehmen• Bauwirtschaft
Handwerk und Gewerbe• IHK• Solarteure• Energieberater• Energieunternehmen• Bauwirtschaft
Bürgerschaftliches Engagement• Stadt München und Landkreise PlanReg 14
- Agenda-Gr. (Ziel 21, Oberland, GCN, BN)- Solarvereine- Bürgervereine
• Bürgerbeteiligungen, Bürgergenossenschaften
Bürgerschaftliches Engagement• Stadt München und Landkreise PlanReg 14
- Agenda-Gr. (Ziel 21, Oberland, GCN, BN)- Solarvereine- Bürgervereine
• Bürgerbeteiligungen, Bürgergenossenschaften
Banken und Versicherungen• Stadtsparkassen• Raiffeisenbanken• Munich Re• Allianz• Div. Stiftungen
enerwag
II. Die Planungsregion 14
als Netzwerk
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
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In der Verbandsversammlung des Planungsverbands sind alle 186 Städte und Gemeinden sowie die 8 Landkreise im Gebiet der Region München mit je einem Verbandsrat vertreten (in der Regel die jeweiligen Bürgermeister bzw. Landräte). Die Stimmenzahl jedes Verbandsrates richtet sich nach der Zahl der Einwohner, wobei die Stimmenzahl der Landeshauptstadt München auf 40% begrenzt ist.
2 Geschäftsführer der Energieagentur enerwag19 Aufsichtsräte der Energieagentur enerwag, davon:
10 Mitglieder aus dem Planungsausschuss der PlanReg143 Mitglieder F&E3 Mitglieder Wirtschaft3 Mitglieder energiewerk Stiftung
52,6%15,8%15,8%15,8%
davonLH Mü
21%
davonLKr+Gem.
31,6%
Mögliche Organstruktur der enerwag gGmbH
II. Die Planungsregion 14
Organstruktur enerwag gemäß PlanReg14
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
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In einer Welt, die zusehends an der Aufgabe scheitert, den Klimaschutz glokal zu organi-sieren, wächst die Notwendigkeit regionaler Initiativen als Basis jeder Veränderung.
Die energiewerk Agentur für Klimaschutz – enerwag gGmbH
handelt für die Planungsregion 14 als intermediärer, keinen partikularen Interessen verpflichteter, gemeinnütziger Netzwerkknoten („Agentur“),
nutzt die Synergie-Potenziale räumlicher Nähe über Herstellung von Transparenz und Interaktion aller Beteiligten,
leistet einen messbaren Beitrag zum Klimaschutz, agierend in einem formal verfassten, mit planerischen Aufgaben versehenen Planungsverbund,
dient als Instrument der Koordination lokaler Ausbauziele für erneuerbare Energie, Energieeinsparung und Energie-Effizienz,
unterstützt bürgerschaftliches Engagement, Forschung und Entwicklung,integriert innovative Techniken und Verfahren zur Energieeinsparung,hat die Form einer gemeinnützige Gesellschaft als PPP (private public
partnership), getragen von den Kommunen mit ihrer Bürgerschaft.
III. Ziele und Aufgaben
gemeinnütziger Netzwerkknoten
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
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Die Vision der enerwag ist die CO2-freie Rohstoff-Kreislaufwirtschaft.
Die energiewerk Agentur für Klimaschutz – enerwag setzt sich zum Ziel, bis zum
Jahr 2020 die CO2-Emissionen in der Planungsregion auf konkrete regional geltende
Reduktionsziele zu bringen und diese zu übertreffen.
Dabei wird
eine Energieversorgung mit 100% Erneuerbaren Energien angestrebt, die Wärmeversorgung mit EE und KWK auf Erdgasbasis mittelfristig ersetzt durch Biogas, Geothermie, Energieeffizienz und Wärmedämmung,
der Umstieg auf dezentrale Energieversorgung mit der besten verfügbaren Technik („front runner“) bewerkstelligt,
ein tragfähiges Messmodell („Benchmarking“) eingeführtein hoher Partizipationsgrad der Bürgerschaft erreichtdie wirtschaftliche Wertschöpfung der Region gesteigert und die Planungsregion
nachhaltig gemacht,eine Vorbildmodell für andere Regionen dargestellt und von anderen Regionen
gelernt.
III. Ziele und Aufgaben
1. Entwicklung regionaler Zielvorgaben
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
04/11/23 11
Ökonomische Dimension der Energiewende am Beispiel eines Landkreises (125.000
EW)
Aus jährlichen Ausgaben(gehen dem Landkreis verloren)
100 Mio € Wärmeenergie100 Mio € Strom
Einsparvolumen über 20 Jahre(frei werdendes Investitionsvolumen)
1.000 Mio € Energieeffizienz500 Mio € Energieerzeugung
werden jährliche Einnahmen(gewinnt der Landkreis)
50 Mio € Wärmeenergie75 Mio € Strom
III. Ziele und Aufgaben
2. Projektvolumen auf Landkreisebene
Projektvolumen über 20 Jahre(insgesamt für die Energiewende)
1.200 Mio € in Energieeffizienz600 Mio € in Energieerzeugung
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
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Ökonomische Dimension der Planungsregion 14 (1.318.000 EW) ohne LH München
Aus jährlichen Ausgaben(gehen der Planungsregion verloren)
986 Mio € Wärmeenergie974 Mio € Strom
Einsparvolumen über 20 Jahre(frei werdendes Investitionsvolumen)
9.867 Mio € Energieeffizienz4.864 Mio € Energieerzeugung
werden jährliche Einnahmen(gewinnt die Planungsregion)
493 Mio € Wärmeenergie729 Mio € Strom
16.500.000.000 986.700.000 € 19.734.000.000 € 493.350.000 € 9.867.000.000 €
4.600.000.000 972.900.000 € 19.458.000.000 € 243.255.000 € 4.864.500.000 €
III. Ziele und Aufgaben
2. Projektvolumen in der Planungsregion 14 ohne LH München
Projektvolumen über 20 Jahre(insgesamt für die Energiewende)
10 Mrd € in Energieeffizienz5 Mrd € in Energieerzeugung
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
Investitionen können zum Teil
durch das Einsparpotential in der
Strom- und Wärmeerzeugung
refinanziert und Energiekosten relativ
gesenkt werden.
Prioritäten in der Investitionssteuerung und der
dezentralen Energieversorgung
1.Renditeabsicherung durch Investitionsstreuung
2.Energieversorgung und Finanzierung auf kommunaler
Ebene
3.Energieversorgung und Finanzierung innerhalb der
Landkreise und der LH-München
4.Interaktion zwischen den Kommunen, Landkreisen
und der LH München
EBE
Dezentrale Energieversorgung und Investitionssteuerung
in der Planungsregion:
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III. Ziele und Aufgaben
3. Projektstrategie und -finanzierung
STA
FFB
FS
LH München
dezentralen Energieversorgung
Investitionssteuerung
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
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enerwag gGmbHInterne Dienstleistungen
Produkte – PublizitätKommunikationKlimakonzepteAusschreibungenMonitoring
BeratungKlimakonzepteFinanzkonzepteMonitoringÜbernahme von Dienstleistungen für Energieprojek-te und Klimaschutz
PublikationenBeratungHerstellung von MarkttransparenzInitiierung von BeteiligungsmodellenProjektauditProjektcontrolling
VermittlungQualifizierung
Wirtschaft Landkreise undStadt München
Bürger Externe Dienst-leister
IV. Unternehmensstruktur
Schrittweiser Aufbau in der Planungsregion 14
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
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2. Schritt
1. Schritt
3. Schritt
3. Schritt
Kommunale Betreiber EnergieanlagenBiogas- und NahwärmenetzePrivate Anlagenbetreiber
EnergieanlagenBiogas- und Nahwärmenetze
Interkommunale BetreiberInterkommunale Projekte
PhotovoltaikBiogasWindenergieGeothermie
Interkommunale ProjektePhotovoltaikBiomasseWindenergieGeothermie
LegendeBeteiligung, Bürgerfonds
Dienstleistung
Refinanzierung
4. Schritt
Beteiligungsgenossenschaftfür PlanReg 14
enerwag gGmbHBürger, Vereine, private AnlegerBeteiligungsgesellschaften der
PlanReg14
Beteiligungsgenossenschaftfür PlanReg 14
enerwag gGmbHBürger, Vereine, private AnlegerBeteiligungsgesellschaften der
PlanReg14
enerwag gGmbH Kommunen in der PlanReg14energiewerk StiftungInstitutionen F&WKommunale Wirtschaft
enerwag gGmbH Kommunen in der PlanReg14energiewerk StiftungInstitutionen F&WKommunale Wirtschaft
Energieagentur für die PlanReg14PlanungsunterstützungEnergieanlagenkonzepteEnergieeinsparkonzepteProdukte-PublizitätDienstleistungsvermittlung
Energieagentur für die PlanReg14PlanungsunterstützungEnergieanlagenkonzepteEnergieeinsparkonzepteProdukte-PublizitätDienstleistungsvermittlung
100% Erneuerbare
Energie Beratung für die PlanReg14
100% Erneuerbare
Energie Beratung für die PlanReg14
Regionale nachhaltige
Projektentwicklung und Finanzierung
Regionale nachhaltige
Projektentwicklung und Finanzierung
Refinanzierungdurch Renditen und
Dienstleistungen
Refinanzierungdurch Renditen und
Dienstleistungen
ProjektumsetzungProjektentwicklungreg. Finanzierungreg. Investitionssteuerung
ProjektumsetzungProjektentwicklungreg. Finanzierungreg. Investitionssteuerung
IV. Unternehmensstruktur
Schrittweiser Aufbau in der Planungsregion 14
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
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GesellschafterversammlungGesellschafterversammlung
LH Mü und LKreder PlanReg14LH Mü und LKreder PlanReg14
energiewerkStiftungenergiewerkStiftung
Institutionen (F&E)Institutionen (F&E)
regionaleWirtschaftregionaleWirtschaft
enerwag gGmbHenerwag gGmbH
max 19 Aufsichtsrätemax 19 Aufsichtsräte
2 Geschäftsführer2 Geschäftsführer
IV. Unternehmensstruktur
1. enerwag gGmbH
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
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Management und Team der enwag werden bestellt
von den Initiatoren (Stiftungsrat, Stiftungsvorstand der energiewerk Stiftung) bzw. von ihnen beauftragten Personen,
von den Kommunen bzw. von ihnen beauftragten Personen oder Einrichtungen bzw. Unternehmen (Energieversorger),
von Repräsentanten bürgerschaftlichen Engagements, ggf. Trägerverein(en) und Agenda-Gruppen,
von Vertretern der Wirtschaft
von Vertretern aus Wissenschaft und Forschung.
Allgemein gilt:
Institutionen und Unternehmen, die sich als Gesellschafter engagieren, wird ein Vorgriffsrecht auf die Besetzung der operativen Ebene eingeräumt.
IV. Unternehmensstruktur
1. enerwag gGmbH
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
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Vorgesehen ist, die Gesellschafter-Struktur der gemeinnützigen Gesellschaft so einzurichten, dass
eine Mehrheit für die kommunalen Anteilseigner gewährleistet istdie Anteilseigner verpflichtet sind, die Ziele und Visionen der enwag zu teilen und
aktiv zu unterstützen,jeder Gesellschafter nach eingebrachtem Anteil (Kapital) in der Versammlung
repräsentiert ist die energiewerk Stiftung einen Anteil an der Gesellschaft hält, der geeignet ist, die
Neutralität der enerwag zu wahren und auf die Einhaltung der Ziele und Visionen zu achten.
Zu diesem Zweck – dem Erwerb von relevanten Anteilen an der gemeinnützigen Gesellschaft – wirbt die energiewerk Stiftung Mittel bei (Zu-)Stiftern und Sponsoren ein, die auf die operative Tätigkeit der Stiftung – hier enerwag – keinen Einfluss nehmen.
IV. Unternehmensstruktur
1. enerwag gGmbH
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
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Die Mitarbeiterentwicklung ist wie folgt geplant:
Geschäftsbereiche(Stabsstellen)Geschäftsbereiche(Stabsstellen)
Organisation
Energieeffizienz, Beratung
Kommunale Energieprojekte
ÖffentlichkeitVeranstaltungen
ForschungTechnik
AufgabenAufgaben
Aufbau und Pflege des Netzwerks, techn. Koordination, Betreuung Web 2.0
Energieeffizienz, Ausbildung der Berater, Klimaschutzstrategie
EE-Erzeugungsanlagen, Finanzierungen
Ansprechpartner von Politik, Wirtschaft und Bürgerschaft,
Schnittstelle TH, LMU, FU Best practices, Gutachten, Monitoring
Fü
nf
Mit
arb
eit
er
Zwei bis drei Mitarbeiter pro Landkreis
Schnittstelle von der enerwag-Zentrale zuden beteiligten Landkreisen,Projektentwicklung und Controllingje
zw
ei
bis
dre
i
IV. Unternehmensstruktur
1. enerwag gGmbH
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ManagementManagement
Erbringung vonDienstleistungen
VertriebMarketingDienstleistungs-entwicklung
Nachbe-reitung
Support ITSupport IT
EventsWorkshopsInformations-weitergabe...
Direktmarketing: InternetPrivat: Publikationen
TelefonInternetAgentur-vertreter
Knowledge-BaseEventsWorkshops
KontaktpflegePR MarketingFeedback
IV. Unternehmensstruktur
1. enerwag gGmbH
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
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Die energiewerk Agentur für Klimaschutz enerwag kommuniziert ihre Leistungen über ihre Partner in den beteiligten Kommunen, über die Wirtschaft und die Akteure des bürgerschaftlichen Engagements („Verlinkung“).
Die enerwag nimmt die Interessen dieser Akteure wahr (Erreichung von konkreten Klimaschutzzielen, gesellschaftlicher Mobilisierung, breitenwirksamer Information) und agiert mit ihren Angeboten auch über die Kanäle der Partner.
Mittels eigener Publikationsorgane schafft sich die enerwag eine eigene Öffentlichkeit, ohne mit anderen Publikationsorganen in Wettbewerb zu treten.
Mit leistungsfähigen Technologie-Anbietern, insbesondere für Intra- und Internet – WEB 2.0) werden Partnerschaften geschlossen, um die Reichweite und Effizienz der gemeinsamen Anstrengungen der Region zu optimieren.
Die Parter der enerwag werden durch geschulte Vertriebs-Fachleute (Kommunikatoren) angesprochen, um die Dienstleistungen der Agentur auf den Markt zu bringen und diese für einen optimalen Klimaschutz zu erweitern.
IV. Unternehmensstruktur
1. enerwag gGmbH
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
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Reg. Beteiligungs-gesellschaften
GF enerwag gGmbH
Private Investoren
Landkreise undKommunen
Energiekunden
enerwagBeteiligungsgenossenschaft
IV. Unternehmensstruktur
2. enerwag Beteiligungsgenossenschaft
enerwag gGmbH12% Beteiligung
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
04/11/23 23
Management
Erbringung vonDienstleistungen
VertriebMarketingDienstleistungs-entwicklung
Nachbe-reitung
Support IT
Projektent-wicklungWorkshopsGutachtenAufbau von Beteiligungs-strukturen
Direktmarketing: InternetPrivat: Projekt-kommunikation
TelefonInternetMit enerwag-Mitarbeitern der Landkreise
ProjektierungEinwerben von Beteiligungen aus den LandkreisenKapitaldiensteRenditeverteilung in die Landkreise
Auditierung, Quali-tätsmanagementKontaktpflegePR MarketingFeedback
IV. Unternehmensstruktur
2. enerwag Beteiligungsgenossenschaft
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
04/11/23 24
Die Kosten-Entwicklung basiert auf einer Mitarbeiterentwicklung (s.u.) für die Jahre 2011 bis 2020. Für kommunale Mitglieder der enerwag gGmbH sind Dienstleistungen weitgehend kostenlos.Für Nicht-Mitglieder sind die Dienstleistungen kostenpflichtig.
V. Businessplan
1. Kosten-Entwicklung der enerwag gGmb
Die Refinanzierung der enerwag gGmbH wird ab Kapitel V.2. beschrieben. Einnahmen von Nicht-Mitgliedern sind in den Berechnungen nicht berücksichtigt.
Kostenentwicklung enerwag gGmbH
in EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
geplante Mitarbeiterentwicklung 12 15 20 26 31 31 30 32 30 33
Bürgerenergieberatung 53.144 66.280 88.377 115.249 137.346 137.346 132.871 141.822 132.871 146.307
Energetische Sanierung 72.645 90.806 121.078 157.401 187.673 187.673 181.622 193.723 181.622 199.784
Kommunale Energieberatung 372.861 466.076 621.434 807.865 963.223 963.223 932.151 994.295 932.151 1.025.367
"Energie-Tüv" 86.947 109.884 145.979 190.253 227.948 227.948 219.769 234.527 219.769 242.705
Energieeffizienzsteigerung 55.986 71.183 94.377 123.170 147.964 147.964 142.365 151.963 142.365 157.562
Öffentlichkeitsarbeit 12.820 16.026 21.367 27.778 33.119 33.119 32.051 34.188 32.051 35.256
Summe 654.404 820.255 1.092.613 1.421.715 1.697.273 1.697.273 1.640.830 1.750.517 1.640.830 1.806.981
11.06.10
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
04/11/23 25
V. Businessplan
1. Kosten-Entwicklung der enerwag gGmb im Detail
Kostenentwicklung enerwag gGmbH
in EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
geplante Mitarbeiterentwicklung 12 15 20 26 31 31 30 32 30 33
Bürgerenergieberatung 53.144 66.280 88.377 115.249 137.346 137.346 132.871 141.822 132.871 146.307
Ausschreibungsbörse 40.384 50.480 67.307 87.499 104.326 104.326 100.961 107.692 100.961 111.057
Förderberatung 2.560 3.200 4.270 5.550 6.620 6.620 6.410 6.830 6.410 7.050
Energieberatung 10.200 12.600 16.800 22.200 26.400 26.400 25.500 27.300 25.500 28.200
Energetische Sanierung 72.645 90.806 121.078 157.401 187.673 187.673 181.622 193.723 181.622 199.784
Förderberatung 2.560 3.200 4.270 5.550 6.620 6.620 6.410 6.830 6.410 7.050
Energieberatung 34.188 42.735 56.980 74.074 88.318 88.318 85.469 91.167 85.469 94.016
Ausschreibungsbörse 35.897 44.871 59.829 77.777 92.734 92.734 89.743 95.726 89.743 98.717
Kommunale Energieberatung 372.861 466.076 621.434 807.865 963.223 963.223 932.151 994.295 932.151 1.025.367Energieberatung für kommunale Liegenschaften 192.306 240.383 320.511 416.664 496.791 496.791 480.766 512.817 480.766 528.842Energieberatung für regionale Energiekonzepte 170.939 213.674 284.898 370.368 441.592 441.592 427.347 455.837 427.347 470.082
Ausschreibungs-börse 9.615 12.019 16.026 20.833 24.840 24.840 24.038 25.641 24.038 26.442
"Energie-Tüv" 86.947 109.884 145.979 190.253 227.948 227.948 219.769 234.527 219.769 242.705
Qualitätsmonitoring 12.500 15.625 20.833 27.083 32.291 32.291 31.250 33.333 31.250 34.375
Ausbildung & Fortbildungsangebote 18.461 23.077 30.769 40.000 47.692 47.692 46.154 49.230 46.154 50.769
Energieeffizienzsteigerung 55.986 71.183 94.377 123.170 147.964 147.964 142.365 151.963 142.365 157.562
Förderberatung 27.200 35.200 46.400 60.800 73.600 73.600 70.400 75.200 70.400 78.400
Effizienzberatung 27.350 34.188 45.584 59.259 70.655 70.655 68.376 72.934 68.376 75.213
Ausschreibungsbörse 1.436 1.795 2.393 3.111 3.709 3.709 3.590 3.829 3.590 3.949
Öffentlichkeitsarbeit 12.820 16.026 21.367 27.778 33.119 33.119 32.051 34.188 32.051 35.256
Summe 654.404 820.255 1.092.613 1.421.715 1.697.273 1.697.273 1.640.830 1.750.517 1.640.830 1.806.981
11.06.10
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
04/11/23 26
Da für kommunale Mitglieder der enerwag gGmbH Dienstleistungen weitgehend kostenlos sein sollen, muss sich diese über Projektentwicklung und Beteiligungsfinanzierung refinanzieren.
Geplante Projektumsetzung und Finanzierung durch die enerwag Beteiligungsgenossenschaft bis 2013:
Erforderliches Investitionsvolumen für Erneuerbare Energieanlagen für neun Landkreise bis 2030 ca. 5.000 Mio EuroBreak-even Punkt für die enerwag gGmbHProjektierung von Energieanlagenkapital bis 2013: 325 Mio Euro (6,7%Einwerben von Beteiligungskapital bis 2013: 130 Mio (40% Eigenkapital)(nicht von den Kommunen zu tragen)
Minderheitsanteile der enerwag gGmbH 12,5%GF-Kosten der enerwag gGmbH 20 % (von Betriebsergebnis vor Steuern Für die enerwag Beteiligungsgenossenschaft ohne GF-Kosten abzgl. Kapitaldienste)
V. Businessplan
2. Projektentwicklung und –finanzierung ohne LH München
Bei neun beteiligten Landkreisen entspräche dies modellhaft einem einmaligen Anlagenvolumen von jeweils 36 Mio. Euro in den kommenden 3 Jahren, das entspräche ca. zehn 2,3 MW Windkraft-anlagen pro Landkreis = Berechnungsgrundlage. Wenn nicht alle Landkreise mitmachen, reduziert sich die Mitarbeiteranzahl und das einzuwerbende Beteiligungskapital entsprechend.
von 5.000 Mio Euro)
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
04/11/23 27
V. Businessplan
2. Projektentwicklung und –finanzierung ohne LH München
Die Ausgaben-/ Einnahmen-Entwicklung basiert auf einem Beteiligungskapital von 130 Mio Euro in den ersten 2-3 Jahren für neun Landkreise, bereits nach zwei Jahren schreibt die enerwag schwarze Zahlen. Selbst ohne weitere Investitionen ist die enerwag für 10 Jahre gesichert .Ein für neun Landkreise zu investierendes Kapital von ca. 1.3 Mio Euro dient ausschließlich zur Anschub-Finanzierung. Ab 2016, siehe letzte Zeile, erwirtschaftet das Startkapital Gewinne.
Ausgabenentwicklung enerwag gGmbH
in EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
geplante Mitarbeiterentwicklung 12 15 20 26 31 31 30 32 30 33
Bürgerenergieberatung 53.144 66.280 88.377 115.249 137.346 137.346 132.871 141.822 132.871 146.307
Energetische Sanierung 72.645 90.806 121.078 157.401 187.673 187.673 181.622 193.723 181.622 199.784
Kommunale Energieberatung 372.861 466.076 621.434 807.865 963.223 963.223 932.151 994.295 932.151 1.025.367
"Energie-Tüv" 86.947 109.884 145.979 190.253 227.948 227.948 219.769 234.527 219.769 242.705
Energieeffizienzsteigerung 55.986 71.183 94.377 123.170 147.964 147.964 142.365 151.963 142.365 157.562
Öffentlichkeitsarbeit 12.820 16.026 21.367 27.778 33.119 33.119 32.051 34.188 32.051 35.256
Summe 654.404 820.255 1.092.613 1.421.715 1.697.273 1.697.273 1.640.830 1.750.517 1.640.830 1.806.981
11.06.10
Einnahmenentwicklung als GF der enerwag Beteiligungsgesellschaftin EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Managementkosten enerwag 182.212 662.271 919.405 1.142.605 1.362.214 1.581.698 1.804.287 2.028.923 2.029.538 2.029.538
enerwag zustehende Dividenden 0 74.707 271.531 376.956 468.468 558.508 648.496 739.758 831.858 832.111
Summe 182.212 736.978 1.190.936 1.519.560 1.830.682 2.140.206 2.452.783 2.768.680 2.861.396 2.861.649
Über-/ Unterdeckung -472.192 -83.277 98.323 97.845 133.409 442.933 811.953 1.018.163 1.220.567 1.054.668
Startkapital von 1.300.000 Euro 827.808 744.531 842.854 940.700 1.074.108 1.517.041 2.328.994 3.347.158 4.567.724 5.622.393
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
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Der folgende Finanzplan basiert beispielhaft auf einem Businessplan für zehn 2,3 MW Windkraftanlagen (für 9 Landkreise mit 9 zu multiplizieren): Kennzahlen: 1 Landkreis 9 LandkreiseZu investierendes Volumen: 36 Mio Euro 324 Mio EuroEinwerben von Eigenkapital (Bürger) 14,4 Mio (40%) 130 Mio Euro(nicht von den Kommunen zu tragen)
Minderheitsanteile der enerwag 12,5%Managementkosten enerwag 20%
V. Businessplan
3. Refinanzierung über Dienstleistungen und Renditebeteiligungen
in EURO Dez. 11 Dez. 12 Dez. 13 Dez. 14 Dez. 15 Dez. 16 Dez. 17 Dez. 18 Dez. 19 Dez. 20
Umsatzerlöse 1.869.874 4.480.912 4.697.520 4.697.520 4.697.520 4.697.520 4.697.520 4.697.520 4.697.520 4.697.520
Betriebskosten 1.422.138 3.467.302 3.672.156 3.696.956 3.721.357 3.745.743 3.770.475 3.795.435 3.795.503 3.795.503
EBITDA 1.622.737 3.863.610 4.025.364 4.000.564 3.976.163 3.951.776 3.927.044 3.902.084 3.902.016 3.902.016
EBITDA in Prozent 86,8% 86,2% 85,7% 85,2% 84,6% 84,1% 83,6% 83,1% 83,1% 83,1%
Betriebsergebnis 447.736 1.013.610 1.025.364 1.000.564 976.163 951.777 927.045 902.085 902.017 902.017
Betriebsergebnis in Prozent 23,9% 22,6% 21,8% 21,3% 20,8% 20,3% 19,7% 19,2% 19,2% 19,2%
Jahresüberschuss 58.105 211.191 293.188 364.364 434.395 504.386 575.367 647.001 647.197 647.197
Eigenkapitalrentabilität (ROE) 0,6% 1,5% 2,1% 2,6% 3,1% 3,5% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5%
Dividenden 0 -52.295 -190.072 -293.188 -364.364 -434.395 -504.386 -575.367 -647.001 -647.197
enerwag zustehende Dividenden 0 8.301 30.170 41.884 52.052 62.056 72.055 82.195 92.429 92.457
Managementkosten enerwag 20.246 73.586 102.156 126.956 151.357 175.744 200.476 225.436 225.504 225.504
11. Jun. 10
in EURO Dez. 11 Dez. 12 Dez. 13 Dez. 14 Dez. 15 Dez. 16 Dez. 17 Dez. 18 Dez. 19 Dez. 20
Umsatzerlöse 1.819.337 4.359.806 4.570.560 4.570.560 4.570.560 4.570.560 4.570.560 4.570.560 4.570.560 4.570.560
Betriebskosten 1.447.271 3.502.460 3.684.000 3.684.000 3.684.000 3.683.999 3.683.999 3.683.999 3.683.999 3.683.999
EBITDA 1.547.067 3.707.346 3.886.560 3.886.560 3.886.560 3.886.560 3.886.560 3.886.560 3.886.560 3.886.560
EBITDA in Prozent 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0%
Betriebsergebnis 372.066 857.346 886.560 886.560 886.560 886.561 886.561 886.561 886.561 886.561
Betriebsergebnis in Prozent 20,5% 19,7% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4%
J ahresüberschuss 3.812 94.767 186.429 279.398 368.379 460.464 549.190 635.870 636.108 636.108
Eigenkapitalrentabilität (ROE) 0,0% 0,7% 1,3% 2,0% 2,6% 3,2% 3,8% 4,4% 4,4% 4,4%
Dividenden 0 -3.431 -85.290 -186.429 -279.398 -368.379 -460.464 -549.190 -635.870 -636.108
enerwag zustehende Dividenden 0 545 13.538 26.633 39.914 52.626 65.781 78.456 90.839 90.873
Managementkosten enerwag 45.378 108.743 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000
9. Jun. 10
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
(vom Betriebsergebnis ohne GF-Kosten vor Steuern abzgl. Kapitaldienste)
04/11/23 29
V. Businessplan
3. Refinanzierung über Dienstleistungen und Renditebeteiligungen
Hauptkennzahlenin EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Âusgewählte Kennzahlen Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan
Umsatzerlöse 1.869.874 4.480.912 4.697.520 4.697.520 4.697.520 4.697.520 4.697.520 4.697.520 4.697.520 4.697.520
Betriebsergebnis 447.736 1.013.610 1.025.364 1.000.564 976.163 951.777 927.045 902.085 902.017 902.017
J ahresüberschuss 58.105 211.191 293.188 364.364 434.395 504.386 575.367 647.001 647.197 647.197
Flüssige Mittel und kurzfristige Finanzanlagen 97.640 95.703 112.761 111.961 159.565 217.113 216.040 195.877 3.196.149 6.196.148
Bilanzsumme 24.280.983 32.450.153 29.485.554 26.484.754 23.532.358 20.589.907 17.588.835 14.568.673 14.568.947 14.568.947
Finanzverbindlichkeiten 14.520.000 18.510.000 15.410.000 12.310.000 9.260.000 6.220.000 3.120.000 0 0 0
Eigenkapital inkl. Minderheitsanteile 9.746.406 13.887.172 14.002.002 14.083.346 14.163.381 14.243.371 14.324.492 14.406.359 14.406.584 14.406.584
Eigenkapitalrentabilität (ROE) 0,6% 1,5% 2,1% 2,6% 3,1% 3,5% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5%
Investiertes Kapital 24.280.983 32.450.153 29.485.554 26.484.754 23.532.358 20.589.907 17.588.835 14.568.673 14.568.947 14.568.947
Rentabilität auf investiertes Kapital (ROIC) 0,2% 0,7% 1,0% 1,4% 1,8% 2,4% 3,3% 4,4% 4,4% 4,4%
Liquidität dritten Grades 6,70 1,81 1,53 1,22 1,46 1,72 1,50 1,21 19,69 38,16
Rohertrag 1.642.982 3.937.195 4.127.520 4.127.520 4.127.520 4.127.520 4.127.520 4.127.520 4.127.520 4.127.520
Rohmarge (%) 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88%
Dividenden 0 -52.295 -190.072 -293.188 -364.364 -434.395 -504.386 -575.367 -647.001 -647.197
enerwag zustehende Dividenden 0 8.301 30.170 41.884 52.052 62.056 72.055 82.195 92.429 92.457
Managementkosten enerwag 20.246 73.586 102.156 126.956 151.357 175.744 200.476 225.436 225.504 225.504
11.06.10
Sämtliche Berechnungen basieren auf konservativen Annahmen. Es wurde ein jährlicher Durchschnittsertrag bezüglich des Windaufkommens angenommen, natürliche Schwankungen können die Ergebnisse wesentlich beeinflussen.
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
04/11/23 30
V. Businessplan
3. Refinanzierung über Dienstleistungen und Renditebeteiligungen
Gewinn- und Verlustrechnungin EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan
Umsatzerlöse 1.869.874 4.480.912 4.697.520 4.697.520 4.697.520 4.697.520 4.697.520 4.697.520 4.697.520 4.697.520
Materialeinsatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produktionskosten 226.892 543.717 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000
Abschreibungen 1.175.001 2.850.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.999.999 2.999.999 2.999.999 2.999.999 2.999.999
Managementkosten enerwag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betriebsergebnis 447.736 1.013.610 1.025.364 1.000.564 976.163 951.777 927.045 902.085 902.017 902.017
Finanzaufwand 366.753 719.267 616.740 492.740 370.734 248.800 125.140 342 0 0
Ergebnis vor Steuern 80.983 294.343 408.624 507.824 605.429 702.977 801.905 901.743 902.017 902.017
Steuern 14.577 52.982 73.552 91.408 108.977 126.536 144.343 162.314 162.363 162.363
Ergebnis nach Steuern 66.406 241.361 335.072 416.416 496.451 576.441 657.562 739.430 739.654 739.654
Minderheitsanteile 8.301 30.170 41.884 52.052 62.056 72.055 82.195 92.429 92.457 92.457
J ahresüberschuss 58.105 211.191 293.188 364.364 434.395 504.386 575.367 647.001 647.197 647.197
11. Jun. 10
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
04/11/23 31
V. Businessplan
3. Refinanzierung über Dienstleistungen und Renditebeteiligungen
Bilanz - Aktivain EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan
Anlagevermögen 24.024.999 31.974.999 28.974.999 25.974.999 22.974.999 19.975.001 16.975.002 13.975.003 10.975.004 7.975.005
Sachanlagen 24.024.999 31.974.999 28.974.999 25.974.999 22.974.999 19.975.001 16.975.002 13.975.003 10.975.004 7.975.005
Grundstücke und Bauten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technische Anlagen und Maschinen 24.024.999 31.974.999 28.974.999 25.974.999 22.974.999 19.975.001 16.975.002 13.975.003 10.975.004 7.975.005
Ausgangswert 25.200.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000
Abschreibung kumuliert 1.175.001 4.025.001 7.025.001 10.025.001 13.025.001 16.024.999 19.024.998 22.024.997 25.024.996 28.024.995
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umlaufvermögen 255.984 475.154 510.554 509.754 557.359 614.906 613.833 593.670 3.593.942 6.593.941
Vorräte 2.521 6.041 6.333 6.333 6.333 6.333 6.333 6.333 6.333 6.333
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 155.823 373.409 391.460 391.460 391.460 391.460 391.460 391.460 391.460 391.460
Liquide Mittel 97.640 95.703 112.761 111.961 159.565 217.113 216.040 195.877 3.196.149 6.196.148
SUMME AKTIVA 24.280.983 32.450.153 29.485.554 26.484.754 23.532.358 20.589.907 17.588.835 14.568.673 14.568.947 14.568.947
11. Jun. 10
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04/11/23 32
V. Businessplan
3. Refinanzierung über Dienstleistungen und Renditebeteiligungen
Bilanz - Passivain EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan
Eigenkapital inklusive Minderheitsanteile 9.746.406 13.887.172 14.002.002 14.083.346 14.163.381 14.243.371 14.324.492 14.406.359 14.406.584 14.406.584
Eigenkapital exklusive Minderheitsanteile 9.738.105 13.857.002 13.960.118 14.031.294 14.101.325 14.171.316 14.242.297 14.313.931 14.314.127 14.314.127
Minderheitsanteile 12,5% 8.301 30.170 41.884 52.052 62.056 72.055 82.195 92.429 92.457 92.457
Langfristige Verbindlichkeiten 14.520.000 18.510.000 15.410.000 12.310.000 9.260.000 6.220.000 3.120.000 0 0 0
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 14.520.000 18.510.000 15.410.000 12.310.000 9.260.000 6.220.000 3.120.000 0 0 0
Langfristige Bankverbindlichkeiten 14.520.000 18.510.000 15.410.000 12.310.000 9.260.000 6.220.000 3.120.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurzfristige Verbindlichkeiten 14.577 52.982 73.552 91.408 108.977 126.536 144.343 162.314 162.363 162.363
Verbindlichkeiten aus L&L u. a. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verbindlichkeiten Steuern 14.577 52.982 73.552 91.408 108.977 126.536 144.343 162.314 162.363 162.363
SUMME PASSIVA 24.280.983 32.450.153 29.485.554 26.484.754 23.532.358 20.589.907 17.588.835 14.568.673 14.568.947 14.568.947
11. Jun. 10
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3. Refinanzierung über Dienstleistungen und Renditebeteiligungen
Entwicklung des Eigenkapitals
in EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan
Gezeichnetes Kapital 9.680.000 13.640.000 13.640.000 13.640.000 13.640.000 13.640.000 13.640.000 13.640.000 13.640.000 13.640.000
Gewinnrücklagen 58.105 217.002 320.118 391.294 461.325 531.316 602.297 673.931 674.127 674.127
Gewinn-/Verlustvortrag 0 58.105 217.002 320.118 391.294 461.325 531.316 602.297 673.931 674.127
J ahresüberschuss 58.105 211.191 293.188 364.364 434.395 504.386 575.367 647.001 647.197 647.197
Dividenden 0 -52.295 -190.072 -293.188 -364.364 -434.395 -504.386 -575.367 -647.001 -647.197
Dividenden in % 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Eigenkapital exklusice Minderheitsanteile 9.738.105 13.857.002 13.960.118 14.031.294 14.101.325 14.171.316 14.242.297 14.313.931 14.314.127 14.314.127
Minderheitsanteile 8.301 30.170 41.884 52.052 62.056 72.055 82.195 92.429 92.457 92.457
Eröffnungsbilanz 0 8.301 30.170 41.884 52.052 62.056 72.055 82.195 92.429 92.457
enerwag zustehendes Ergebnis 8.301 30.170 41.884 52.052 62.056 72.055 82.195 92.429 92.457 92.457
enerwag zustehende Dividenden 0 -8.301 -30.170 -41.884 -52.052 -62.056 -72.055 -82.195 -92.429 -92.457
Sonstige Veränderungen der Minderheitsanteile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eigenkapital inklusive Minderheitsanteile 9.746.406 13.887.172 14.002.002 14.083.346 14.163.381 14.243.371 14.324.492 14.406.359 14.406.584 14.406.584
11. Jun. 10
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3. Refinanzierung über Dienstleistungen und Renditebeteiligungen
Kapitalflussrechnungin EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan
Ergebnis vor Steuern 66.406 241.361 335.072 416.416 496.451 576.441 657.562 739.430 739.654 739.654
Abschreibungen 1.175.001 2.850.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.999.999 2.999.999 2.999.999 2.999.999 2.999.999
Zinsaufwand 366.753 719.267 616.740 492.740 370.734 248.800 125.140 342 0 0
Steuern 14.577 52.982 73.552 91.408 108.977 126.536 144.343 162.314 162.363 162.363
Betriebsergebnis vor Änd.des Nettoumlaufvermögens 1.622.737 3.863.610 4.025.364 4.000.564 3.976.163 3.951.776 3.927.044 3.902.084 3.902.016 3.902.016
Veränderung des Nettoumlaufvermögens -158.344 -221.107 -18.343 0 0 0 0 0 0 0
Vorräte -2.521 -3.520 -292 0 0 0 0 0 0 0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände-155.823 -217.587 -18.051 0 0 0 0 0 0 0
Cashflow vor Zinsen und Steuern 1.464.393 3.642.503 4.007.021 4.000.564 3.976.163 3.951.776 3.927.044 3.902.084 3.902.016 3.902.016
Bezahlte Zinsen -366.753 -719.267 -616.740 -492.740 -370.734 -248.800 -125.140 -342 0 0
Bezahlte Ertragssteuern 0 -14.577 -52.982 -73.552 -91.408 -108.977 -126.536 -144.343 -162.314 -162.363
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.097.640 2.908.659 3.337.300 3.434.272 3.514.020 3.593.999 3.675.368 3.757.399 3.739.702 3.739.653
Cashflow aus Investitionstätigkeit -25.200.000 -10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung 9.680.000 3.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Erhöhung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten14.520.000 5.940.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rückzahlung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten 0 -1.950.000 -3.100.000 -3.100.000 -3.050.000 -3.040.000 -3.100.000 -3.120.000 0 0
Dividenden und sonstige Gewinnauszahlungen 0 -60.596 -220.242 -335.072 -416.416 -496.451 -576.441 -657.562 -739.430 -739.654
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 24.200.000 7.889.404 -3.320.242 -3.435.072 -3.466.416 -3.536.451 -3.676.441 -3.777.562 -739.430 -739.654
Zahlungswirks. Veränderung des Finanzmittelfonds97.640 -1.936 17.058 -800 47.604 57.547 -1.073 -20.163 3.000.272 2.999.999
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 0 97.640 95.703 112.761 111.961 159.566 217.113 216.040 195.877 3.196.149
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 97.640 95.703 112.761 111.961 159.566 217.113 216.040 195.877 3.196.149 6.196.148
11. Jun. 10
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
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V. Businessplan
3. Refinanzierung über Dienstleistungen und Renditebeteiligungen
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
04/11/23 36
V. Businessplan
3. Refinanzierung über Dienstleistungen und Renditebeteiligungen
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
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Finanzierung
Versammlungder Akteure(LOI)
Politische RückendeckungBeschlüsse
Erstausstattung
Lfde Finanzierung
10.000 EUR pro Landkreis
(wird angerechnet)
0,50 ct/Einwohner in 2010
0,50 ct/Einwohner in 2011
VI. Umsetzungsplan
Voraussetzung
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
04/11/23 38
VI. Umsetzungsplan
Eigenfinan-zierung(Akquise)
Finanzierungenerwag gGmbH(Organe)
Vorlage Arena-Analyse
Konzept-Finanzierung
Versammlungder Akteure(Vereinbarung)
Konstituierung enerwagAls gemeinnützige Gesellschaft der Kommunen in der Planungs-region 14 und gesellschaftlichen Kräften auf Initiative und Beteiligung der energiewerk Stiftung, München
06.10
12.09 07.1006.10
Beschluss Konzept und BP(Organe)
09.10
AntragstellungEnergieagentur
Konzept: energiewerk Agentur für Klimaschutzenergiewerk Stiftung – E. Pascoe, F. Widmann
Der Stiftungsrat der energiewerk Stiftung unterstützt die Gründung der enwag:
Dr. Axel Berg, Vorsitzender des Stiftungsrats, Vorsitzender von EUROSOLAR Deutschland
Dr. Dr. h.c. Hermann Scheer MdB, Stv. Vorsitzender des Stiftungsrats Präsident des Weltrats für Erneuerbare Energie , Vorsitzender von EUROSOLAR
Margarete Bause MdL, Mitglied des StiftungsratsFraktionsvorsitzende Die Grünen im bayerischen Landtag
Josef Göppel MdB, Mitglied des StiftungsratsVorsitzender des Umweltarbeitskreises der CSU in Bayern
Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Mitglied des StiftungsratsGründer des Wuppertal Instituts
www.energiewerk.org
04/11/23 39
energiewerk Agentur für Klimaschutz – enwag
Unterstützer
Dieses Informationsmemorandum wurde von der energiewerk Stiftung erstellt. Die hierin enthaltenen Informationen geben den aktuellen Kenntnisstand wieder. Die energiewerk Stiftung übernimmt jedoch keinerlei Haftung für die in diesem Memorandum gegebenen Informationen, spätere Änderungen oder Ergänzungen hierzu oder sonstige Informationen, Aussagen oder Erklärungen im Zusammenhang mit dem Projekt („Informationen“), außer im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Informationen, die Prognosecharakter haben oder auf bestimmten Annahmen beruhen, beinhalten keinerlei Garantie oder sonstige Zusage, dass die prognostizierte oder angenommene zukünftige Entwicklung tatsächlich eintritt. Dieses Memorandum kann und soll dem Empfänger nur einen Überblick über die Projekte verschaffen, erhebt daher keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder Lückenlosigkeit und stellt für sich allein keine ausreichende Grundlage für eine Entscheidung des Empfängers in Bezug auf die beabsichtigte Transaktion dar. Vielmehr sollte der Empfänger unabhängig hiervon seine eigenen Untersuchungen über den Markt, die Zukunftsaussichten und alle anderen für die Transaktion relevanten Fragen anstellen. Die energiewerk Stiftung behält sich Änderungen oder Ergänzungen des Memorandums vor, ohne hierzu verpflichtet zu sein, den Empfänger über die Änderungen und/oder Ergänzungen zu unterrichten.
Der Inhalt des Memorandums stellt keine rechtliche, steuerliche, unternehmerische, finanzielle oder sonstige Beratung oder Empfehlung für den Empfänger dar. Die Prüfung rechtlicher Beschränkungen oder Erfordernisse, denen der Empfänger im Hinblick auf die Transaktion unterliegen könnte, liegt in der ausschließlichen Verantwortung des Empfängers. Die Hingabe von Informationen über das Projekt stellt weder ein Angebot zum Vertragsschluss noch eine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebotes dar, noch verpflichtet sich die energiewerk Stiftung hierdurch, mit dem Empfänger Vertragsverhandlungen aufzunehmen oder fortzuführen. Die Haftung von der energiewerk Stiftung für Verschulden bei Vertragsverhandlungen ist in jedem Fall auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
energiewerk Stiftung, Kaulbachstr. 89b, 80802 München
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Disclaimer