ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2018 · estado de cuenta al 31 de mayo de 2018 cliente: 72249070 registro federal de contribuyentes: spc130227l99 página: 1 de 24 0001607 suc. 257

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ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2018CLIENTE: 72249070Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99Página: 1 de 24

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Suc. 257 C.F. VALLARTA JALAVE. VALLARTA 1369AMERICANA M

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JALPEDRO MORENO 281GUADALAJARA CENTRO CHM 44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONALGAT Nominal antes de impuestos No AplicaGAT Real antes de impuestos No AplicaInterés Aplicable o Rendimientos $57.54Comisiones efectivamente cobradas $0.00La GAT real es el rendimiento que obtendríadespués de descontar la inflación estimada

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERALPRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/MAY/2018Cuenta Productiva MonedaNacional 8112790919 $17,190.55 $76,820.97CLABE Interbancaria 002320701219144077

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2018 AL 31/MAY/2018

CONTRATO 8112790919Saldo Anterior $17,190.55( + ) 17 Depósitos $454,385.28( - ) 94 Retiros $394,754.86SALDO AL 31 DE MAYO DE 2018 $76,820.97

Saldo Promedio $88,928.12Días Transcurridos 31Tasa Bruta 0.75%(Expresada en términos anuales)Tasa Neta 0.75%(Expresada en términos anuales)Impuesto Retenido $0.00Intereses Pagados $57.54Cheques Girados 2Cheques Exentos 2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOSCheques 7012 1914407 $394,754.86 $454,385.28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSALDO ANTERIOR 17,190.55

03 MAY DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. C.F. VALLARTA JAL CAJA 0003 AUT 06001998 HORA 10:57 SUC 0257 49.95 DEP EN EFECTIVO 49.95

03 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0018050300161512 SEC

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SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL


FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOPLANEACION ADMON Y FINANZA AL BENEF JUANA,CASILLAS/SEDA SU REF.0001805015 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB 00000000000007554716 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519 8,120.00

03 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GERARDO,RAMOS REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320565061487433 CLAVE RASTREO 085901624514312385 REF. 1805016 CIUDAD GUZMAN, JAL. 4 MAY GERARDO RAMOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519 1,035.37 8,085.13

04 MAY PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GLORIA JAZMIN MIRAMONTES LAU REF.7017452 SOBRANTE VIATICO RASTREO: SU0000000000 01 1687017452

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:34 SUC 0859 10,689.92

04 MAY COBRO DE CHEQUE NUMERO 57 SUC 0257 CAJA 0001 AUT 05579279 HORA 13:43 2,769.29

04 MAY PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1722938 SP 1722938 4495367 RASTREO: 002601001805040000108903

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0859 28,806.00 44,811.76


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0859 215,942.09 260,753.85

09 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE LUIS,NOGALES /ESCARENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641912589 CLAVE RASTREO 085900331584312988 REF. 1805017 HSOTOTIPAQUILLO, JAL. 27 ABR JOSE L NOGA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0519 500.00

09 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE LUIS,NOGALES

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO/ESCARENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641912589 CLAVE RASTREO 085900341914312985 REF. 1805010 TEPATITLAN 18 ABR Y ZAPOTILTIC 24 ABR JO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0519 1,417.69

09 MAY PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. INTERMUEBLE SPACIO S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001555376147 CLAVE RASTREO 085900354244312981 REF. 1805014 SILLON EJECUTIVO STELLA MAYA PLUS F-413 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0519 12,499.00

09 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0018050900036255 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA AL BENEF JUANA,CASILLAS/SEDA SU REF.0001805012 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB 00000000000007554716 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0519 2,389.60

09 MAY PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE DE JESUS,DIAZ/MALCAMPO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040558246501 CLAVE RASTREO 085900373424312987 REF. 1805011 SERV MANTEN Y REPARACI VEH JHZ2348 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519 3,352.40

09 MAY PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HERIBERTO,MEDINA/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001538377859 CLAVE RASTREO 085900385194312983 REF. 1805008 GUIA PARA ENVIO DE PAQ CON SOBREPESO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0519 87.00

09 MAY PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012580001894564573 CLAVE RASTREO 085900402474312980

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOREF. 1805007 AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LTS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519 2,500.00

09 MAY PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RUBEN,GARCIA/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004534778860 CLAVE RASTREO 085900413334312980 REF. 1805006 SERV MANTEN Y REPARACI VEH JHZ2344 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 0519 5,556.40

09 MAY PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JOSE SAMUEL RIOS VALLEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003520590828 CLAVE RASTREO 085900419854312985 REF. 1805005 SERV MANTEN Y REPARACI VEH JHZ2342 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0519 5,916.00

09 MAY PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES S.A. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001021849742 CLAVE RASTREO 085900436874312987 REF. 1805003 VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA F-55696 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519 7,461.70

09 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0018050900045603 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA AL BENEF TLAQUEPAQUE ESCOLAR S A DE C V SU REF.0001805001 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB 00000000000002133362 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0519 10,821.76

09 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA DE LA PAZ Y,BUENDIA/QUINTERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566115037783 CLAVE RASTREO 085900464434312988 REF. 1805013 REPOSICION FONDO FIJO CAJA CHICA YOLANDA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519 2,548.39

09 MAY PAGO INTERBANCARIO A BBVA

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOBANCOMER AL BENEF. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES S.A. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001021849742 CLAVE RASTREO 085900509234312984 REF. 1805002 VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA F-54722 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519 10,774.65

09 MAY DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. VALLARTA JAL CAJA 0001 AUT 05579279 HORA 15:26 SUC 0257 5.16

09 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085901496944312984 REF. 1805009 HANNOVER 20 A 29 ABR 2NDO PAGO JOSE PALA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519 50,000.00

09 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085901507824312982 REF. 1805022 PTO VALLARTA, JAL. 17 A 20 MAY OSCAR PLA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519 4,954.99

09 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PROESA TECNOGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655015084572 CLAVE RASTREO 085901518114312988 REF. 1805025 CAFETERA HAMILTON BEACH 42 TAZAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519 1,033.76

09 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GABRIELA,MARTIN/INIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566075687794 CLAVE RASTREO 085901526934312983 REF. 1805024 SERVICIO DE IMPRESIONES DE MAPAS PARQUES MISMO DIA

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOCAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519 997.00

09 MAY PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GALAZ DEL PACIFICO CONSTRUCCION Y REPARAC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004989575182 CLAVE RASTREO 085901540344312983 REF. 1805021 LAV, DESASOL Y DESINF DE CISTERNA F-156 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0519 11,948.00

09 MAY PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. INTERMUEBLE SPACIO S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001555376147 CLAVE RASTREO 085901549994312981 REF. 1805020 SERV DE RESTAURACION SILLON FIJO F-448 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0519 6,942.60

09 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0018050900155719 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA AL BENEF TLAQUEPAQUE ESCOLAR S A DE C V SU REF.0001805019 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB 00000000000002133362 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519 8,568.90

09 MAY PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001314589140 CLAVE RASTREO 085901629734312987 REF. 1805031 COMPRA DE 2 TABLETS 8 PULG DIREC DE INFO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0519 11,698.18

09 MAY PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002216053256 CLAVE RASTREO 085901641524312983 REF. 1805018 CON EVENTO COMITE TEC DE JAL COMPETITIVO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 0519 8,120.00 90,670.99

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO14 MAY PAGO INTERBANCARIO A

BANORTE/IXE AL BENEF. BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002216053256 CLAVE RASTREO 085900839884313488 REF. 1805037 EVENTO RED APOYO AL EMPRENDEDOR F-1672 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0519 4,640.00

14 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE,PALACIOS/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605280208557 CLAVE RASTREO 085900864714313482 REF. 1805036 CON ALI JOSE PALACIOS REUN TRABAJO 8 MAY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0519 500.00

14 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OSCAR,PLASCENCIA/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605497044355 CLAVE RASTREO 085900877614313480 REF. 1805032 CON ALI JOSE PALACIOS REU TRAB 7 Y 8 MAY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519 2,044.00

14 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085900891274313484 REF. 1805033 BOL AV JOSE PALACIOS VALLARTA 17 A 18 MA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519 5,961.00

14 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085900910874313488 REF. 1805023 BOL AVION YESSICA NEVAREZ CD MEXICO 7 MA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519 5,871.00

14 MAY PAGO INTERBANCARIO A BBVA

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOBANCOMER AL BENEF. MIGUEL FERNANDO,IRIGOYEN VARO/LARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320026014682438 CLAVE RASTREO 085900928674313483 REF. 1805030 ZAPOTILTIC, JAL. 4 MAY MIGUEL IRIGOYEN V MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0519 147.00

14 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE LUIS,NOGALES /ESCARENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641912589 CLAVE RASTREO 085900953054313484 REF. 1805028 EJUTLA, JAL. 4 MAY JOSE LUIS NOGALES ESC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519 975.54

14 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JESUS SALVADOR,SIGALA/GUERRERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605831770120 CLAVE RASTREO 085900964054313483 REF. 1805027 GDL, AMECA, ZACOALCO, JAL. 9 A 30 ABR SA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519 2,369.94

14 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. HUMBERTO ,OCAMPO/BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342566107539442 CLAVE RASTREO 085900977314313487 REF. 1805026 VARIOS MUNICIPIOS 9 A 30 ABR HUMBERTO OC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519 3,487.01

14 MAY PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ROGELIO SANCHEZ PARTIDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008969622666 CLAVE RASTREO 085902123204313485 REF. 1805038 REPARACION DE MOBILIARIO SILLON F-355 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519 4,477.60

14 MAY PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. HECTOR

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOALONSO,GAMBOA/ALCANTAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036320500178367214 CLAVE RASTREO 085902136524313481 REF. 1805042 LIMPIEZA DE MANTELES UTILIZAD EN MEZZANI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519 625.24


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0859 21,596.41


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0859 68,152.29 149,321.36

15 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GABRIELA,MARTIN/INIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566075687794 CLAVE RASTREO 085900544954313581 REF. 1805044 ALEMANIA 20-29 ABRIL GABI MARTIN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0519 11,221.12

15 MAY DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. VALLARTA JAL CAJA 0001 AUT 05579279 HORA 10:27 SUC 0257 7,208.30

15 MAY PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040208239693 CLAVE RASTREO 085902109144313583 REF. 1805034 CARTUCHO DE TINTA, CD VIRGEN, SOBRES BLA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519 11,566.11

15 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDORASTREO 085902121384313587 REF. 1805040 BOL AV LUCY BARRIGA VALLARTA 17 A 20 MAY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519 7,117.00

15 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085902132934313580 REF. 1805041 BOL AVION ROSA MEDINA CD MEXICO 11 MAY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519 7,117.00

15 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. H2O SUPER CLARA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014374655014586331 CLAVE RASTREO 085902143894313588 REF. 1805039 AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS 355 MLTS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519 1,800.00

15 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GABRIELA,MARTIN/INIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566075687794 CLAVE RASTREO 085902155404313583 REF. 1805043 PLAYA DEL CARMEN, CAN 3 A 6 MAY GABY MAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519 8,268.59 109,439.84

17 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. IGNACIO JAVIER,ORTIZ/PRECIADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641912754 CLAVE RASTREO 085900283814313780 REF. 1805053 PTO VALLARTA, JAL. 17 A 20 MAY IGNACIO O MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:37 SUC 0519 5,581.00

17 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE,PALACIOS/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605280208557 CLAVE RASTREO 085900303014313784 REF. 1805045 CON ALI JOSE

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOPALACIOS REUN TRAB 9 MAY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:44 SUC 0519 1,720.00

17 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0018051700031029 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA AL BENEF BRUNO MICHAEL,BAJO/CARRILLO SU REF.0001805050 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB 00000000000002313237 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:46 SUC 0519 557.72

17 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085900317594313782 REF. 1805048 BOL AVI LUCY BARRIGA VALLARTA 17 A 20 MA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 0519 5,816.00

17 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085900323204313784 REF. 1805047 BOL AV IGNACIO ORTIZ VALLARTA 17 A 20 MA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:51 SUC 0519 5,816.00

17 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085900331154313786 REF. 1805049 BOL AV HILDA VAZQUEZ CD MEXICO 23 A 26 M MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0519 4,660.00

17 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085900332344313788 REF. 1805049 BOL AV HILDA VAZQUEZ CD MEXICO 23 A 26 M MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOHORA 09:53 SUC 0519 4,660.00

17 MAY COBRO DE CHEQUE NUMERO 58 SUC 0257 CAJA 0001 AUT 05579279 HORA 12:45 1,026.10

17 MAY PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MIGUEL FERNANDO IRIGOYEN VARO CTA.ORDENANTE 012320026014682438 REF.0170518 DEVOLUCION VIATICOS RASTREO: BNET01001805170002211637

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0859 147.00

17 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. EDUARDO JOEL,MENDOZA /MIRAMONTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605964248723 CLAVE RASTREO 085901963834313786 REF. 1805052 CON ALI EDUARDO MENDOZA REUN TRAB 14 MAY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0519 992.45

17 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085901978944313782 REF. 1805051 BOL AVIO GERARDO SAND CD MEX 16 A 18 MAY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0519 2,676.00

17 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085901996054313789 REF. 1805054 BOL AV EDUARDO DELGAD CD MEX 21 A 24 MAY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0519 6,804.00 69,277.57

18 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. VICENTE GUSTAVO ,IBARRA/ORNELAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180605665765334 CLAVE RASTREO 085901335394313881 REF. 1805029 SAN MARTIN HIDALGO, JAL. 28 ABR VICENTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519 500.00 68,777.57

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO21 MAY PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER

POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1725869 SP 1725869 4508318 RASTREO: 002601001805210000318661

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0859 38,025.99 106,803.56

22 MAY DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. C.F. VALLARTA JAL CAJA 0003 AUT 06001998 HORA 13:25 SUC 0257 4,718.00 DEP EN EFECTIVO 4,718.00 CAJA 0003 AUT 06001998 HORA 13:25 SUC 0257 111,521.56

23 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ARMANDO,GONZALEZ VALADEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320565061488652 CLAVE RASTREO 085900304934314381 REF. 1805072 TEQUILA, JAL. 24 MAY ARMANDO GONZALEZ VA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0519 939.10

23 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DANIELA,CARAM/PUENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641909068 CLAVE RASTREO 085900313954314386 REF. 1805071 AGENDA EMP MARX DIGITAL MANUF 24 Y 25 MA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0519 5,000.00

23 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. HILDA ELIZABETH,VAZQUEZ /ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641915036 CLAVE RASTREO 085900321314314387 REF. 1805070 CD MEXICO 23 A 26 MAY ELIZABETH VAZQUEZ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0519 3,997.00

23 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OSCAR,PLASCENCIA/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605497044355 CLAVE RASTREO 085900335714314386 REF. 1805065 TEPATITLAN, JAL. 17 MAY OSCAR PLASCENCIA

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOMISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0519 519.51

23 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA TERESA,GODOY/VILLANUEVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320565973915268 CLAVE RASTREO 085900341944314385 REF. 1805063 GDL, LAGOS DE MORENO 5 ABR A 11 MAY TERE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0519 2,555.70

23 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE LUIS,NOGALES /ESCARENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641912589 CLAVE RASTREO 085900357364314380 REF. 1805055 TIZAPAN EL ALTO, JAL. 14 MAY JOSE L NOGA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519 600.00

23 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARTHA LUCY,BARRIGA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641908632 CLAVE RASTREO 085900365094314384 REF. 1805064 CIUDAD DE MEXICO 11 MAY LUCY BARRIGA HER MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0519 677.50

23 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. EDUARDO JOEL,MENDOZA /MIRAMONTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605964248723 CLAVE RASTREO 085900391604314389 REF. 1805057 CON EDUARDO MENDOZA REUNION TRAB 17 MAYO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0519 2,197.00

23 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE,PALACIOS/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605280208557 CLAVE RASTREO 085900399824314385 REF. 1805058 CON JOSE PALACIOS REUNION TRABAJO 15 MAY MISMO DIA

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOCAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519 1,387.00

23 MAY PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004501847562 CLAVE RASTREO 085901413634314385 REF. 1805067 SILLON EJECUTIVO DE MALLA NEGRA F-39065 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0519 8,118.14

23 MAY PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004989575454 CLAVE RASTREO 085901424214314386 REF. 1805046 FABRICAC E INSTALACION DE COCINETA F-160 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519 12,300.00

23 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ROSA ELIZABETH ,MEDINA/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605879513349 CLAVE RASTREO 085901432824314385 REF. 1805060 CIUDAD DE MEXICO 11 MAY ROSA MEDINA PE A MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519 166.00

23 MAY ABONO X DEV DE OP REF 085901432824314385 RECIBIDA DE BANCO SANTANDER (M BENEF.ROSA ELIZABETH ,MEDINA/PENA SU REF.1805060 MOTIVO: CUENTA INEXISTENTE CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0859 166.00

23 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. HUMBERTO ,ORNELAS /LUPERCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005579100102460704 CLAVE RASTREO 085901520664314386 REF. 1805076 TEQUILA, JAL. 24 MAY HUMBERTO ORNELAS LU MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0519 590.85

23 MAY PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOPLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1725896 SP 1725896 4508488 RASTREO: 002601001805230000472669

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0859 12,088.30 84,728.06

24 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ARMANDO,GONZALEZ VALADEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320565061488652 CLAVE RASTREO 085901558044314486 REF. 1805078 ACATLAN, JAL 25 MAY ARMANDO GONZALEZ VAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0519 568.96

24 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ROSA ELIZABETH,MEDINA/PE A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005579100182080950 CLAVE RASTREO 085901590494314488 REF. 1805079 CD MEXICO 11 MAY ROSA ELIZABETH MEDINA P MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519 166.00 83,993.10

25 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE LUIS,NOGALES /ESCARENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641912589 CLAVE RASTREO 085901990004314587 REF. 1805073 ARANDAS 16 MAY Y DEGOLLADO 18 MAY JOSE L MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519 1,520.00

25 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OSCAR,PLASCENCIA/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605497044355 CLAVE RASTREO 085902003194314587 REF. 1805074 PTO VALLARTA, JAL. 17 A 20 MAY OSCAR PLA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519 602.02

25 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0018052500202171 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA AL BENEF MARTHA CATALINA,PADILLA/VILLEGAS SU REF.0001805061 SEC PLANEACION

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOADMON Y FINANZAS GOB 00000000000008710358 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519 2,952.00

25 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GABRIELA,MARTIN/INIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566075687794 CLAVE RASTREO 085902032604314583 REF. 1805062 CON ALI GABY MARTIN REUN TRAB 11 MAY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519 1,507.00

25 MAY PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002216053256 CLAVE RASTREO 085902046594314583 REF. 1805066 CON EVENTO TRAINING EN EXPORTACION 21 MA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519 3,050.80

25 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA DE LA PAZ Y,BUENDIA/QUINTERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566115037783 CLAVE RASTREO 085902060794314587 REF. 1805077 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CHICA YOLA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0519 2,442.87 71,918.41


CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0859 43,469.48 115,387.89

30 MAY PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DANIELA CARAM PUENTE CTA.ORDENANTE 014320566641909068 REF.8058511 DANIELA CARAM RASTREO: 2018053040014SNET0000489575550

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:27 SUC 0859 3,024.00

30 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GABRIELA,MARTIN/INIGUEZ (DATO

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDONO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566075687794 CLAVE RASTREO 085900692454315086 REF. 1805085 CON ALI GABRIELA MARTIN REUN TRAB 24 MAY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519 473.28

30 MAY PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040208239693 CLAVE RASTREO 085900750084315080 REF. 1805035 CABLE HDMI Y CONVERTIDOR HDMI-VGA USB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0519 2,585.02

30 MAY PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012580001894564573 CLAVE RASTREO 085900763554315080 REF. 1805086 AGUA PURIFICADA EN GARRAFON 20 LTS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519 2,500.00

30 MAY PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LUIS ANTONIO,MAGANA/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320001690250618 CLAVE RASTREO 085900779784315087 REF. 1805084 AMPLIFICADOR HDMI ULTA CON 4 SAL F-1489 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519 926.84

30 MAY PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. MIGUEL ANGEL COLMENARES REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900000966693 CLAVE RASTREO 085900793044315082 REF. 1805083 VARIOS PRODUCTOS ABARROTES F-1940 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0519 5,106.00

30 MAY PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES S.A. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOINSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001021849742 CLAVE RASTREO 085900804694315085 REF. 1805082 VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA F-56234 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519 9,293.45

30 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ARMANDO,GONZALEZ VALADEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320565061488652 CLAVE RASTREO 085900812334315089 REF. 1805081 TEQUILA, JAL. 24 MAY ARMANDO GONZALEZ VA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519 52.20

30 MAY PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN MANUEL,ABARCA/RUBIRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320015543879024 CLAVE RASTREO 085902165484315085 REF. 1805092 LLAVES MEZCLADORAS Y MANGUERA VARIOS PIS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0519 2,600.00

30 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0018053000218407 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA AL BENEF LUIS GERARDO,SANDOVAL/FERNANDEZ SU REF.0001805080 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB 00000000000008672508 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519 550.00 94,325.10

31 MAY DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0003 AUT 05820014 HORA 10:56 SUC 0215 238.85

31 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE,PALACIOS/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605280208557 CLAVE RASTREO 085902436404315187 REF. 1805089 CIUDAD DE MEXICO 22 A 23 MAY JOSE PALACI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519 2,300.00

31 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE,PALACIOS/JIMENEZ (DATO NO

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOVERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605280208557 CLAVE RASTREO 085902451994315180 REF. 1805088 PTO VALLARTA, JAL. 17 A 18 MAY JOSE PALA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0519 710.00

31 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARTHA LUCY,BARRIGA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641908632 CLAVE RASTREO 085902478994315186 REF. 1805091 PUERTO VALLARTA, JAL. 17 A 20 MAY LUCY B MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519 500.00

31 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARTHA LUCY,BARRIGA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641908632 CLAVE RASTREO 085902496484315187 REF. 1805090 CD MEXICO Y TLAJOMULCO 23 MAY LUCY BARRI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519 522.48

31 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ARMANDO,GONZALEZ VALADEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320565061488652 CLAVE RASTREO 085902511814315183 REF. 1805093 ACATLAN DE JUAREZ, JAL. 25 MAY ARMANDO G MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0519 71.41

31 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE LUIS,NOGALES /ESCARENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566641912589 CLAVE RASTREO 085902529884315186 REF. 1805087 LA MANZ 23 MAY,TEQ 24 MAY,ZACAOLCO 25 MA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519 1,998.63

31 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOCTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085902560954315183 REF. 1805056 BOL AVION JOSE PALACIOS 22 A 23 MAYO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519 3,899.00

31 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085902576514315188 REF. 1805075 BOL AVION JOSE PALACIOS 23 MAY CAMB HORA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0519 2,027.00

31 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085902589824315188 REF. 1805068 BOL AVION LUCY BARRIGA CD MEXICO 23 MAYO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519 2,886.00

31 MAY PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PANORAMA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013074746 CLAVE RASTREO 085902603654315186 REF. 1805069 BOL AVION ROSA MEDINA CIUD MEXICO 23 MAY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0519 2,886.00

31 MAY NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 2 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0257

31 MAY SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0257 57.54 76,820.97

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

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