Financijski plan HRT-a za 2019. godinu · sredstvima (-18,3 milijuna kuna), planiranog smanjenja vlastite proizvodnje programskih sadržaja (-12 milijuna kuna), te smanjenja financijskih

Str. 0

H R V A T S K A RA D I O T E L EV I Z I JA / w w w. h r t . h r /

Financijski plan HRT-a

za 2019. godinu

Zagreb, studeni 2018.

Str. 1 H R V A T S K A RA D I O T E L EV I Z I JA w w w . h r t . h r

Na temelju članka 13. stavka 6. i članka 23. stavka 1. podstavka 6. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

(Narodne novine br. 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 i 94/18) te članka 19. stavka 1. točke 6. i

članka 36. stavka 2. Statuta HRT-a (Narodne novine br. 14/13) Nadzorni odbor HRT-a prihvaća

Financijski plan HRT-a na prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a.

Nadzorni odbor HRT-a raspravljao je o prijedlogu te prihvatio Financijski plan HRT-a za 2019. godinu

na 15. izvanrednoj sjednici Nadzornog odbora HRT-a održanoj dana 3. prosinca 2018. godine.


SADRŽAJ

I. FINANCIJSKI PLAN HRT-A ZA 2019. GODINU ................................................................................... 3 1. PLANIRANA BILANCA.............................................................................................................................. 4

2. KREDITNE OBVEZE ................................................................................................................................. 5

3. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI ................................................................................................................ 8

3.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA ...................................................................................................................... 8

3.2. PLAN PRIHODA ................................................................................................................................. 10

3.2.1. Javni prihodi ............................................................................................................................. 11

3.2.2. Komercijalni prihodi ................................................................................................................. 12

3.2.3. Ostali poslovni prihodi.............................................................................................................. 13

3.2.4. Financijski prihodi ..................................................................................................................... 14

3.3. PLAN RASHODA ................................................................................................................................ 15

3.3.1. Planirani rashodi po vrstama i organizacijskom ustroju .......................................................... 15

3.3.2. Financijski rashodi .................................................................................................................... 16

3.3.3. Troškovi proizvodnje programa – (izravni) ............................................................................... 17

3.3.4. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima ..................................................................... 19

3.3.5. Plan namjenskog trošenja sredstava za proizvodnju, emitiranje i objavljivanje međunarodnih

kanala i internet portala za Hrvate izvan RH ......................................................................................... 22

3.3.6. Troškovi rada ............................................................................................................................ 23

3.3.7. Troškovi vanjskih suradnika ..................................................................................................... 25

3.3.8. Amortizacija .............................................................................................................................. 26

3.3.9. Ostali troškovi ........................................................................................................................... 27

3.3.10. Plan rashoda po mjesecima ................................................................................................... 28

4. PLANIRANI NOVČANI TIJEK (DIREKTNOM METODOM) ................................................................................. 29

5. FINANCIJSKI POKAZATELJI ..................................................................................................................... 30

6. INVESTICIJE ........................................................................................................................................ 31

6.1. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA U DUGOTRAJNU NEMATERIJALNU IMOVINU – PROGRAMSKE SADRŽAJE ............. 31

6.2. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA PO PROJEKTNIM CJELINAMA U DUGOTRAJNU MATERIJALNU I NEMATERIJALNU

IMOVINU (BEZ PROGRAMSKIH SADRŽAJA) U 2019. GODINI ................................................................................ 34

II. KAZALO .......................................................................................................................................... 40


I. Financijski plan HRT-a za 2019. godinu Financijski plan HRT-a za 2019. godinu podržava nastavak provedbe aktivnosti u svrhu ostvarivanja poslovnih i ostalih ciljeva strategijskog razvoja, a sve u skladu sa petogodišnjim planom iskazanim u Ugovoru sa Vladom Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2022. godine potpisanim 28. rujna 2017.

Ukupan planirani prihod za 2019. godinu iznosi 1,353 mlrd. kuna, te je manji za 25,6 milijuna kuna (-1,9%) od planiranih prihoda za 2018. i 28,7 milijuna (-2,1%) od procjene ostvarenja 2018. Ukupan planirani rashod iznosi 1,346 mlrd. kuna što je manje od plana 2018. za 26,5 milijuna kuna (-1,9%), a 19,7 milijuna kuna (1,5%) više od procjene ostvarenja rashoda 2018.. Projekcija poslovnog rezultata za 2019. godinu iznosi 6,4 milijuna kuna dobiti što je 0,9 milijuna kuna (16,1%) više od plana 2018. godine, a 48,4 milijuna kuna (-88,3%) manje od procjene rezultata 2018..

Temeljnu pretpostavku o stabilnosti poslovanja i ispunjenja zadanih ciljeva čini regulatorna održivost i učinkovitost naplate mjesečne pristojbe. Mjesečna pristojba za 2019. godinu planirana je u nominalnom iznosu od 80 kuna. Planirani poslovni rezultat u najvećoj je mjeri rezultat nastavka planiranih aktivnosti u segmentu kontrole i upravljanja troškovima poslovanja.

Planirani prihod od pristojbe u 2019. godini je 1,205 mlrd kuna što je na razini planiranih prihoda u 2018. i 8,9 milijuna kuna više od procjene ostvarenja prihoda 2018.. Prihodi od oglašavanja iznose 90 milijuna kuna i veći su za 2,8 milijuna kuna (+3,2%) u odnosu na plan 2018. i 2,9 milijuna u odnosu na procjenu ostvarenja 2018.. Ostali poslovni prihodi iznose 36 milijuna kuna što je 17,4 milijuna kuna (-32,6%) manje u odnosu na plan 2018. i 27,3 milijuna u odnosu na procjenu ostvarenja 2018.. Financijski prihodi iznose 10,7 milijuna kuna što je 11,1 milijun kuna (-50,9%) manje u odnosu na plan 2018. i 13,2 milijuna kuna manje u odnosu na procjenu ostvarenja 2018..

Planirani pad ukupnih prihoda u odnosu na plan kao i procjenu ostvarenja 2018. temelji se na očekivanom padu naplate vrijednosno usklađenih prihoda od pristojbe s osnove otpisa potraživanja provedbom Zakona o otpisu duga fizičkim osobama i Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (-18,3 milijuna kuna), planiranog smanjenja vlastite proizvodnje programskih sadržaja (-12 milijuna kuna), te smanjenja financijskih prihoda za 13 milijuna kuna (8 milijuna kuna prihodi od zateznih kamata po otpisanim potraživanjima pristojbe i 5 milijuna kuna prihoda od tečajnih razlika).

Unatoč znatnim i stabilnim prihodima HRT-a, troškovna strana opterećena je visokim udjelom fiksnih troškova od čega najveći dio čine troškovi osoblja (417,8 milijuna kuna), prava izvođenja i dotacije (131,8 milijuna kuna), troškovi odašiljanja (114,3 milijuna kuna), troškovi amortizacije (187,8 milijuna kuna) i održavanja i leasinga (57,1 milijuna kuna).

Ukupni rashodi su u odnosu na prethodnu godinu manji za 26,5 milijuna kuna (-1,9%). Najveći utjecaj na smanjenje planiranih troškova u 2019. godini ima izostanak troškova velikih sportskih događaja. U strukturi rashoda za 2019. godinu vidljivo je smanjenje troškova amortizacije materijalne imovine za 12,3 milijuna kuna i nematerijalne imovine za 3,1 milijuna kuna.

Ukupni troškovi amortizacije u 2019. godini planirani su u visini 187,7 milijuna kuna, od čega se na amortizaciju programskih sadržaja odnosi 119,1 milijuna kuna, dok na amortizaciju ostale nematerijalne i materijalne imovine odnosi se 68,6 milijuna kuna.

HRT u 2019. godini planira realizaciju ukupno 266,7 milijuna investicija (126,4 milijuna kuna ulaganja u programske sadržaje i 140,3 milijuna kuna materijalnih i nematerijalnih ulaganja (bez programskih sadržaja). Planirana nova investicijska ulaganja HRT-a u dugotrajnu nematerijalnu imovinu – programske sadržaje zajedno s kapitalnim djelima iz vlastite proizvodnje iznose 133,4 milijuna kuna što je 3,4 milijuna kuna više nego prethodne godine. Plan novih ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu (bez programskih sadržaja) u 2019. godini iznosi 99,9 milijuna kuna. Osim ovih novih investicijskih projekata u 2019. godini očekujemo i realizaciju 87,7 milijuna kuna investicijskih projekata pokrenutih u 2018. godini (47,4 milijuna kuna programskih sadržaja, a 40,3 milijuna kuna materijalnih i nematerijalnih ulaganja (bez programskih sadržaja).


1. Planirana bilanca Tablica 1. Planirana bilanca u 000 kn

Naziv Ostvarenje

2017. Procjena

31.12.2018. Plan

31.12.2019.

Razlika Plan 2019. -

Procjena 2018.

AKTIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA 1.131.910 1.122.563 1.201.118 78.555

1.1. Nematerijalna imovina 221.715 227.545 234.848 7.303

1.2. Materijalna imovina 888.315 874.412 946.964 72.552

1.3. Dugotrajna financijska imovina 10.636 9.363 8.063 -1.300

1.4. Potraživanja 1 0 0 0

1.5. Odgođena porezna imovina 11.243 11.243 11.243 0

KRATKOTRAJNA IMOVINA 211.749 207.072 173.133 -33.939

2.1. Zalihe 4.629 3.554 3.554 0

2.2. Potraživanja 108.468 108.661 108.661 0

2.3. Kratkotrajna financijska imovina 424 374 274 -100

2.4. Novac u banci i blagajni 98.228 94.483 60.644 -33.839

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

78.011 39.980 54.980 15.000

UKUPNA AKTIVA 1.421.670 1.369.615 1.429.231 59.616

IZVANBILANČNI ZAPISI 522.903 504.955 504.955 0

PASIVA

KAPITAL I REZERVE 723.315 777.698 783.251 5.553

4.1. Temeljni (upisani kapital) 805.334 805.334 805.334 0

4.2. Rezerve 367.539 363.608 358.408 -5.200

4.3. Preneseni gubitak -549.599 -446.069 -386.882 59.187

4.4. Dobit poslovne godine 100.041 54.825 6.391 -48.434

4.5. Gubitak poslovne godine 0 0 0 0

REZERVIRANJA 93.028 93.695 96.695 3.000

DUGOROČNE OBVEZE 256.863 193.254 270.396 77.142

6.1. Obveze po osnovi zajmova 3.731 3.126 3.126 0

6.2. Obveze prema bankama i dr. fin. institucijama

172.393 110.547 187.689 77.142

6.3.Obveze prema dobavljačima (vjerovnicima)

0 0 0 0

6.4. Odgođena porezna obveza 80.739 79.581 79.581 0

KRATKOROČNE OBVEZE 276.129 260.594 239.515 -21.079

7.1. Obveze prema povezanim poduzećima 0 0 0 0

7.2. Obveze za zajmove, depozite i slično 2.297 1.927 1.927 0

7.3. Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama

125.822 95.968 86.856 -9.112

7.4. Obveze za predujmove 5.109 9.190 9.190 0

7.4. Obveze prema dobavljačima 74.358 90.737 79.770 -10.967

7.5. Obveze prema zaposlenima 23.553 22.945 22.945 0

7.6. Obveze za por., dopr.i druge pristojbe 34.197 32.049 32.049 0

7.7. Ostale kratkoročne obveze 10.793 7.778 6.778 -1.000

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠK. I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

72.335 44.374 39.374 -5.000

UKUPNO PASIVA 1.421.670 1.369.615 1.429.231 59.616

IZVANBILANČNI ZAPISI 522.903 504.955 504.955 0


2. Kreditne obveze

Tablica 2. Kretanje stanja kreditne zaduženosti (glavnica) u 000 kn

Red. br.

Banka

Stanje duga 31.12.2018.

Procjena Valuta*

Promjene glavnice 2019.

Datum otplate kredita

Stanje 31.12.2019. Zaduženja Otplate

Neto promjena siječanj - prosinac

2019.

1 Dugoročni krediti 206.515 180.000 -111.970 68.030 274.545

1.1. ZABA i HPB (17.04.2013.) (120 MIL, 4/2013.)

0 v.k., kn 30.04.2018. 0

1.2. ZABA-SBER (23.07.2014.)

25.754 v.k., kn -25.754 -25.754 31.08.2019. 0

1.3. ST BANKA (10.12.2014.)

19.358 v.k., kn -19.358 -19.358 31.12.2019. 0

1.4. ZABA (18.12.2015.) 0 v.k., kn 0 0 31.12.2018. 0

1.5. ST BANKA (06/2016.) 40.001 kn -15.996 -15.996 30.06.2021. 24.005

1.6. ERSTE 12/2016. 35.486 v.k., kn -11.856 -11.856 31.12.2021. 23.630

1.7. Zaba 5/2017. 41.000 kn -12.000 -12.000 5/2022. 29.000

1.8. PBZ 12/2017. (isplata 1/2018.)

44.916 kn -11.004 -11.004 12/2023. 33.912

1.9. Novi kredit 4/2019. kn 100.000 -13.336 86.664 4/2024. 86.664

1.10. Novi kredit 10/2019. kn 80.000 -2.666 77.334 10/2024. 77.334

Tablica 3. Pregled novih zaduženja u 000 kn

Red. br.

Banka Glavnica Kamata % Razdoblje Namjena

1. Novi kredit 4/2019. 100.000 3% fiksno 4/2019. - 4/2024. Investicije i tekuća

likvidnost

2. Novi kredit 10/2019. 80.000 3% fiksno 10/2019. - 10/2024. Investicije i tekuća

likvidnost

Ukupno 180.000


Tablica 4. Pregled troškova kamata u 000 kn

Red. br.

Banka Namjena

kedita Kamata %

(ugovoreno)

Kamata % (refinancirana,

važeća na 31.10.2018.)

Naknada %

Razdoblje

Trošak kamata

siječanj -prosinac

2019.

1 Dugoročni krediti

5.759

1.1. ZABA i HPB (17.04.2013.) (120 MIL, 4/2013.)

Trajna obrtna sredstva 7,5% fiksno 3,30% fiksno 0,5 31.05.2013.-30.04.2018.

0

1.2. ZABA-SBER (23.07.2014.)

Reprogram kratkoročnih kredita (100 mil. kuna) i stimulativne otpremnine i investicije (100 mil. kuna)

4,5% + 1 mj EURIBOR,

naknada za prijevremenu otplatu 0,5% od preostalog

iznosa

2,15% + 1 mj EURIBOR

0,4 30.09.2014.-31.08.2019.

344

1.3. ST BANKA (10.12.2014.)

Reprogram kratkoročnih kredita (100 mil. kuna) i stimulativne otpremnine i investicije (20 mil. kuna)



0,3 31.01.2015.-31.12.2019.

384

1.4. ZABA (18.12.2015.) Investicije i otpremnine 2,4% + 1 mj

EURIBOR 1,95% +

1 mj EURIBOR 0,5

01.01.2016.-31.12.2018.

0

1.5. ST BANKA (06/2016.) Investicije i tekuća likvidnost 2,15% fiksno 1,7% fiksno 0 13.06.2016.-30.06.2021.

703

1.6. ERSTE 12/2016. Investicije i tekuća likvidnost 1,98%+ 1 mj

EURIBOR 1,98% +

1 mj EURIBOR 0

12/2016.-12/2021.

604

1.7. Zaba 5/2017. Investicije i tekuća likvidnost

1,89% fiksno 0 5/2017.- 5/2022.

1.005

1.8. PBZ 12/2017. (isplata 1/2018.)

Investicije i tekuća likvidnost 1,10% fiksno 1,10% fiksno 0 1/2018. – 12/2023.

438

1.9. Novi kredit 4/2019. Investicije i tekuća likvidnost 3% fiksno

4/2019. – 4/2024.

1.884

1.10. Novi kredit 10/2019. Investicije i tekuća likvidnost 3% fiksno

10/2019. - 10/2024.

397

* Napomena: 1 M EURIBOR na dan 1.10.2018. iznosi -0,371%

Uz 6 postojećih dugoročnih kredita od kojih će u 2019. biti otplaćena 2 kredita, HRT planira u 2019.

godini za potrebe financiranja planiranih investicija kao i tekuće likvidnosti (otplate postojećih

kredita) dva nova kreditna zaduženja u ukupnom iznosu od 180 milijuna kuna za financiranje dijela

investicija u dugotrajnu imovinu te tekuću likvidnost (otplata kreditnih obveza). Novo kreditno

zaduženje, sukladno dosadašnjoj praksi, HRT prvenstveno planira izvršiti u kunama uz fiksnu kamatnu

stopu, no u ovisnosti o uvjetima financiranja u trenutku zaduženja, odabrati će se najpovoljniji model

financiranja uz maksimalnu sigurnost budućih novčanih tokova.

Obveze s osnove dugoročnih kredita sukladno standardima izvješćivanja (MRS 1) iskazuju se u bilanci

na poziciji dugoročnih obveza prema bankama i drugim financijskim institucijama (rate koje

dospijevaju u razdoblju preko godine dana) i na poziciji kratkoročnih obveza prema bankama i drugim

financijskim institucijama u dijelu obveza koje dospijevaju unutar godine dana (kratkoročno dospijeće

dugoročnih obveza) te se u ukupnosti očekuje povećanje obveza u odnosu na 1.1.2019. godine za

sveukupno 68 milijuna kuna uz godišnji trošak kamata od 5,8 milijuna kuna što je svega 0,1 milijun

kuna više u odnosu na prethodnu godinu.

Str. 7

Plan mjesečne otplate glavnice kredita

Tablica 5. Plan mjesečne otplate glavnice kredita u 000 kn

Red. br.

Banka


Plan siječanj

Plan veljača

Plan ožujak

Plan travanj

Plan svibanj

Plan lipanj

Plan srpanj

Plan kolovoz

Plan rujan

Plan listopad

Plan studeni

Plan prosinac


glavnica glavnica glavnica glavnica glavnica glavnica glavnica glavnica glavnica glavnica glavnica glavnica glavnica glavnica

1. Dugoročni krediti 206.515 -9.145 -9.145 -9.145 90.855 -10.812 -10.812 -10.812 -10.246 -7.522 72.478 -8.855 -8.809 274.545

1.1. ZABA i HPB (17.04.2013.) (120 MIL, 4/2013.)

0 0

1.2. ZABA-SBER (23.07.2014.) 25.754 -3.290 -3.290 -3.290 -3.290 -3.290 -3.290 -3.290 -2.724 0

1.3. ST BANKA (10.12.2014.) 19.358 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.571 0

1.4. ZABA (18.12.2015.) 0 0

1.5. ST BANKA (06/2016.) 40.001 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 24.005

1.6. ERSTE 12/2016. 35.486 -988 -988 -988 -988 -988 -988 -988 -988 -988 -988 -988 -988 23.630

1.7. Zaba 5/2017. 41.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 29.000

1.8. PBZ 12/2017. (isplata 1/2018.)

44.916 -917 -917 -917 -917 -917 -917 -917 -917 -917 -917 -917 -917 33.912

1.9. Novi kredit 4/2019. 100.000 -1.667 -1.667 -1.667 -1.667 -1.667 -1.667 -1.667 -1.667 86.664

1.10. Novi kredit 10/2019. 80.000 -1.333 -1.333 77.334

Tablica 6. Plan mjesečne otplate kamata po kreditima u 000 kn

Red. br.

Banka

Ukupno kamate 2018.

Plan siječanj

Plan veljača

Plan ožujak

Plan travanj

Plan svibanj

Plan lipanj

Plan srpanj

Plan kolovoz

Plan rujan

Plan listopad

Plan studeni

Plan prosinac

Ukupno kamate 2019.

kamata kamata kamata kamata kamata kamata kamata kamata kamata kamata kamata kamata kamata kamata

1. Dugoročni krediti 5.663 396 372 357 336 569 543 522 498 466 451 635 617 5.759

1.1. ZABA i HPB 81 0

1.2. ZABA-SBER 1.223 71 63 55 47 39 31 23 15 344

1.3. ST BANKA 874 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 384

1.4. ZABA 12/2015. 184 0

1.5. ST BANKA 1046 72 69 67 65 62 60 57 55 53 50 48 45 703

1.6. ERSTE 12/2016. 722 59 58 56 54 53 51 50 48 46 45 43 41 604

1.7. Zaba 5/2017. 1.022 98 95 93 90 88 85 83 80 78 75 73 70 1.005

1.8. PBZ 12/2017. (isplata 1/2018.)

511 42 37 40 38 39 36 37 36 34 34 32 33 438

1.9. Novi kredit 4/2019. 100 mil

250 246 242 238 233 229 225 221 1.884

1.10. Novi kredit 10/2019. 200 197 397

Str. 8


3. Planirani prihodi i rashodi

3.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 7. Račun dobiti i gubitka u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije

Plan 2018.

Procjena ostvarenja

2018.

Plan 2019.

Razlika plan

2019. - plan

2018.

Razlika plan 2019.

/ plan 2018.

Razlika plan

2019. - procjena

ostvarenja 2018.

Razlika plan 2019. / procjena ostv. 2018.

1 2 3 4 5 6=5-3 7=(5-3)/3 8=5-4 9=(5-4)4

I PRIHODI (1+2) 1.378.313 1.381.414 1.352.726 -25.588 -1,9% -28.689 -2,1%

1. Poslovni prihodi 1.356.513 1.357.498 1.342.026 -14.488 -1,1% -15.473 -1,1%

1.1. Pristojba 1.205.000 1.196.121 1.205.000 0 0,0% 8.879 0,7%

1.2. Oglašavanje 87.200 87.087 90.000 2.800 3,2% 2.913 3,3%

1.3. Dotacije iz državnog proračuna

10.900 10.910 11.000 100 0,9% 90 0,8%

1.4. Dotacije EU 0 5 0 - - -5 -100,0%

1.5. Ostali poslovni prihodi

53.413 63.376 36.026 -17.388 -32,6% -27.350 -43,2%

2. Financijski prihodi 21.800 23.916 10.700 -11.100 -50,9% -13.216 -55,3%

II RASHODI (3+4) 1.372.806 1.326.589 1.346.334 -26.472 -1,9% 19.745 1,5%

3. Poslovni rashodi 1.356.606 1.313.193 1.329.834 -26.772 -2,0% 16.641 1,3%

3.1. Proizvodnja programa

318.030 311.420 289.139 -28.891 -9,1% -22.282 -7,2%

3.1.1. Vanjska suradnja (proizvodnja)

50.421 48.320 51.182 762 1,5% 2.863 5,9%

3.1.2. Amortizacija licenci 122.220 118.951 119.092 -3.128 -2,6% 142 0,1%

3.1.3. Ostali troškovi proizvodnje programa

145.389 144.150 118.864 -26.525 -18,2% -25.286 -17,5%

3.2. Neproizvodni projekti

156 0 0 -156 -100,0% 0 -

3.3. Plaće i ostala primanja

421.074 431.191 417.817 -3.257 -0,8% -13.374 -3,1%

3.4. Vanjska suradnja 17.272 14.408 16.431 -841 -4,9% 2.023 14,0%

3.5. Odašiljanje (OIV i drugo)

112.847 110.379 114.340 1.493 1,3% 3.962 3,6%

3.6. Energija 15.931 13.797 18.166 2.235 14,0% 4.369 31,7%

3.7. Održavanje i leasing

57.179 45.182 57.150 -30 -0,1% 11.968 26,5%

3.8. Prava izvođenja, dotacije

132.582 130.668 131.771 -810 -0,6% 1.103 0,8%

3.9. Amortizacija 80.935 74.041 68.642 -12.293 -15,2% -5.400 -7,3%

3.10. Ostali troškovi 200.600 182.106 216.378 15.779 7,9% 34.272 18,8%

4. Financijski rashodi 16.200 13.396 16.500 300 1,9% 3.104 23,2%

III DOBIT/GUBITAK 5.507 54.825 6.391 884 16,1% -48.434 -88,3%

Str. 9

Tablica 8. Račun dobiti i gubitka po mjesecima u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije

Plan 2018.

Plan 2019.

Plan siječanj

Plan veljača

Plan ožujak

Plan travanj

Plan svibanj

Plan lipanj

Plan srpanj

Plan kolovoz

Plan rujan

Plan listopad

Plan studeni

Plan prosinac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I PRIHODI 1.378.313 1.352.726 107.283 108.266 109.859 110.436 111.913 115.989 113.895 112.342 116.071 118.840 118.270 109.562

1. Poslovni prihodi 1.356.513 1.342.026 106.392 107.374 108.968 109.545 111.021 115.097 113.003 111.450 115.179 117.948 117.378 108.670

1.1. Pristojba 1.205.000 1.205.000 98.000 98.000 99.000 99.000 100.000 103.000 104.000 103.000 101.000 101.000 100.000 99.000

1.2. Oglašavanje 87.200 90.000 4.487 5.581 5.897 6.764 7.031 8.021 4.891 4.708 10.016 13.155 13.630 5.817


10.900 11.000 900 900 1.000 900 900 1.000 900 900 900 900 900 900

1.4. Ostali poslovni prihodi 53.413 36.026 3.004 2.893 3.071 2.881 3.090 3.076 3.212 2.843 3.263 2.893 2.848 2.953

2. Financijski prihodi 21.800 10.700 892 892 892 892 892 892 892 892 892 892 892 892

II RASHODI 1.372.806 1.346.334 120.695 100.420 122.944 101.381 107.930 99.753 100.879 99.548 120.529 109.070 109.121 154.064

3. Poslovni rashodi 1.356.606 1.329.834 119.320 99.045 121.569 100.006 106.555 98.378 99.504 98.173 119.154 107.695 107.746 152.689

3.1. Proizvodnja programa 318.030 289.139 27.383 25.071 24.635 21.700 25.783 22.025 17.207 19.679 26.289 23.289 28.587 27.490

3.2. Neproizvodni projekti 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3. Plaće i ostala primanja 421.074 417.817 35.863 31.625 35.308 33.038 35.863 21.511 38.024 34.728 31.625 35.863 34.450 49.919

3.4. Vanjska suradnja 17.272 16.431 1.388 1.353 1.377 1.366 1.411 1.390 1.353 1.353 1.353 1.362 1.343 1.383


112.847 114.340 9.528 9.528 9.528 9.528 9.528 9.528 9.528 9.535 9.528 9.528 9.528 9.528

3.6. Energija 15.931 18.166 1.504 1.503 1.512 1.553 1.521 1.516 1.516 1.516 1.497 1.496 1.503 1.528

3.7. Održavanje i leasing 57.179 57.150 3.920 4.043 5.025 4.564 5.219 5.033 3.951 4.906 4.655 6.422 5.194 4.218

3.8. Prava izvođenja, dotacije

132.582 131.771 10.482 10.480 10.480 10.480 10.480 10.480 10.480 10.480 10.480 10.492 10.480 16.480

3.9. Amortizacija 80.935 68.642 5.313 5.306 5.503 5.493 5.615 5.495 5.801 5.670 5.623 6.289 6.207 6.325

3.10. Ostali troškovi 200.600 216.378 23.940 10.136 28.201 12.284 11.136 21.401 11.644 10.307 28.104 12.954 10.455 35.817

4. Financijski rashodi 16.200 16.500 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375

III DOBIT/GUBITAK 5.507 6.391 -13.411 7.846 -13.085 9.056 3.983 16.236 13.015 12.794 -4.458 9.770 9.148 -44.502

IV DOBIT/GUBITAK (KUMULATIV)

-13.411 -5.565 -18.650 -9.594 -5.612 10.624 23.640 36.434 31.976 41.746 50.894 6.391

Str. 10


3.2. Plan prihoda

Tablica 9. Plan prihoda u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije

Plan 2018.

Procjena ostvarenja

2018.

Plan 2019.

Razlika plan 2019. - plan

2018.

Razlika plan 2019. / plan

2018.

Razlika plan 2019. - procjena ostvarenja

2018.

Razlika plan

2019. / procjena

ostv. 2018.

1 2 3 4 5 6=5-3 7=(5-3)/3 8=5-4 9=(5-4)4

I Prihodi (1+2) 1.378.313 1.381.414 1.352.726 -25.588 -1,9% -28.689 -2,1%

1. Poslovni prihodi 1.356.513 1.357.498 1.342.026 -14.488 -1,1% -15.473 -1,1%

1.1. Pristojba 1.205.000 1.196.121 1.205.000 0 0,0% 8.879 0,7%

1.2. Oglašavanje 87.200 87.087 90.000 2.800 3,2% 2.913 3,3%


10.900 10.910 11.000 100 0,9% 90 0,8%

1.4. Dotacije EU 0 5 0 0 - -5 -100,0%

1.5. Ostali poslovni prihodi

53.413 63.376 36.026 -17.388 -32,6% -27.350 -43,2%

1.5.1. Ostali prihodi od prodaje

17.640 22.842 25.800 8.160 46,3% 2.958 13,0%

1.5.2. Ostali prihodi 35.773 40.535 10.226 -25.548 -71,4% -30.309 -74,8%

2. Financijski prihodi

21.800 23.916 10.700 -11.100 -50,9% -13.216 -55,3%

2.1. Zatezne kamate (mjesečna pristojba)

16.900 13.791 5.800 -11.100 -65,7% -7.991 -57,9%

2.2. Kamate 900 903 900 0 0,0% -3 -0,3%

2.3. Pozitivne tečajne razlike

4.000 9.158 4.000 0 0,0% -5.158 -56,3%

2.4. Ostali financijski prihodi i dividende

0 63 0 0 - -63 -100,0%

89%

6%

1% 3%

1%

Struktura prihoda

Pristojba

Oglašavanje

Dotacije iz državnog proračuna

Dotacije EU

Ostali poslovni prihodi

Financijski prihodi


3.2.1. Javni prihodi

3.2.1.1. Mjesečna pristojba

Planirani iznos prihoda od mjesečne pristojbe u iznosu od 1,205 mlrd. kuna temelji se na utvrđivanju visine mjesečne pristojbe sukladno članku 35. Zakona o HRT-u te daljnjem unapređenju sustava ubiranja mjesečne pristojbe od građana i pravnih subjekata u skladu sa Zakonom o HRT-u, te aktivnostima i procedurama utvrđenim Pravilnikom o financijskom poslovanju HRT-a. Projekcija planiranog prihoda zasniva se na slijedećim pretpostavkama: • Utvrđivanje visine mjesečne pristojbe za 2019. godinu u iznosu od 80,00 kuna planirano je

sukladno Zakonu o HRT-u, članak 35. „Visina mjesečne pristojbe iznosi najviše 1,5% prosječne neto mjesečne plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj, na temelju statističkih podataka za prethodnu godinu“.

• Zadržavanje svih povlastica i oslobođenja na nivou koji je bio utvrđen Odlukom o visini mjesečne pristojbe te povlasticama za određene kategorije obveznika koja se je primjenjivala u 2018. godini.

• Provedba Zakona o otpisu duga fizičkim osobama NN 62/18, koji je stupio na snagu 21.07.2018. godine i Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima NN 68/18, koji je stupio na snagu 04.08.2018. godine odraziti će sa na značajno smanjenje prihoda od vrijednosno usklađenih potraživanja za mjesečnu pristojbu i prihoda od kamata.

• daljnji razvoj poslovnog sustava PRIS i prilagodba svim zakonskim i poslovnim zahtjevima i promjenama.

• kvalitetno održavanje baze podataka i nadopunjavanje sa svim korisnim podacima o obveznicima sukladno GDPR-u.

• u cilju održanja visokog postotka naplate mjesečne pristojbe, uz primjerene troškove naplate, nastaviti sa postojećim modelom dostave računa obveznicima, kao i sa modelom opominjanja i utuživanja sukladno Pravilniku o financijskom poslovanju Hrvatske radiotelevizije

3.2.1.2. Dotacije

Sukladno članku 94. Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje

1. siječnja 2018.-31. prosinca 2022., Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 2019. godini

osigurat će 10,8 milijuna kuna za financiranje proizvodnje i emitiranja međunarodnih programskih

kanala i internetski portal Glas Hrvatske.

Ostatak planiranih prihoda iz proračuna - 0,2 milijun kuna odnosi se na očekivane prihode iz

proračuna za financiranje projekta Najljepši školski vrt.


3.2.2. Komercijalni prihodi

3.2.2.1. Prihodi od oglašavanja

S obzirom na HTV-ov znatno niži oglasni potencijal u odnosu na konkurenciju kao i nižu

gledanost, 2019. godina predstavljat će izazov za maksimalno korištenje ograničenog prodajnog

prostora, i posljedično tome, izazov za povećanje prihoda od oglašavanja.

Glavne smjernice poslovanja Odjela Marketing u RJ Marketing i komunikacije u 2019. godini odnosit

će se na daljnje jačanje suradnje s postojećim klijentima, tj. minimalno zadržavanje realizacije iz

2018. godine, kao i privlačenje novih klijenata koji su do sada više ulagali na drugim (komercijalnim)

TV kanalima i medijima. Naglasak je i dalje na nastavku izrade sponzorskih paketa, povećanju

realizacije ugovaranja, emitiranja i naplate potraživanja od postojećih klijenata, te boljem

iskorištavanju oglasnog potencijala u programskim sadržajima vlastite produkcije, npr. Dobro jutro

Hrvatska, Lijepom našom, Kod nas doma i dr.

Za ostvarenje ciljeva neophodno je imati što detaljniju programsku shemu kako bi jasno bili definirani

proizvodi koje možemo nuditi i prodavati na tržištu.

U cilju ponderiranja vrijednosti „gledanosti“, prema kojoj HTV i dalje drži treće mjesto, prema tržištu

će se i dalje komunicirati vrijednost i sadržajna kvaliteta HRT-ovog programa, dok će se prodajnom

politikom Odjel Marketinga prilagođavati realnosti na tržištu, a oglasni prostor zbog limitiranosti

oglasne minutaže u udarnim terminima i dalje držati cjenovno ekskluzivnim koliko nam to rezultati

gledanosti omogućavaju.

Odjel Marketinga pokušava, koliko je god to moguće – s obzirom na to da ovisi o suradnji s PJ

Program - unaprijediti komercijalne sadržaje (sponzorirani program, sponzorske pakete), te

proizvodnu integraciju, koji prije svega trebaju biti programski prihvatljivi i opravdani, a čiji se

oglasni potencijal osim na radiju i televiziji može koristiti i za digitalne medije (internetski portal, HRTi

platformu i sl.).

Valja također napomenuti da je i posljedica evolucije TV digitalizacije na hrvatskom medijskom

tržištu, daljnje jačanje IPTV platformi koje je dovelo do trenda rasta „others“ u strukturi udjela

gledanosti. Oglašivači budžete diversificiraju na razne tv kanale i platforme, koji su u prosjeku daleko

jeftiniji od HTV-a, a dosežu ciljanu publiku, posve drugačiju od one koja konzumira programske

sadržaje komercijalnih TV stanica.

HRTi i internetski portal HRT-a pokušavaju konkurirati u svojim pozicijama na internet tržištu,

međutim, njihova trenutna slaba posjećenost prema nezavisnom izvoru mjerenja, još uvijek

predstavlja izazove za ostvarenje prodajnih potencijala na navedenim kanalima.


3.2.3. Ostali poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi sastoje se od (1) ostalih prihoda od prodaje (25,8 milijuna kuna) među kojima

se ističu prihodi od prodaje licenčnih prava i prava prijenosa kabel operaterima (19,5 milijuna kuna),

te prihodi od iznajmljivanja imovine (2,9 milijuna kuna), (2) ostalih prihoda mjesečne pristojbe od

kojih su najvažniji prihodi od naplate vrijednosno usklađenih potraživanja mjesečne pristojbe (8,5

milijuna kuna) i (3) prihoda vlastite proizvodnje programskih prava (sadržaja) koji udovoljavaju

kriterijima kapitalizacije projekta u sklopu nematerijalne imovine HRT-a (0,9 milijuna kuna).

Tablica 10. Ostali poslovni prihodi u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije

Plan 2018.

Procjena ostvarenja

2018.

Plan 2019.

Razlika plan 2019.

- plan 2018.

Razlika plan 2019.

/ plan 2018.

Razlika plan

2019. - procjena

ostvarenja 2018.

Razlika plan 2019. / procjena

ostv. 2018.

1 2 3 4 5 6=5-3 7=(5-3)/3 8=5-4 9=(5-4)4

1. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

53.413 63.376 36.026 -17.388 -32,6% -27.350 -43,2%

1.1.

Vlastita proizvodnja nematerijalne imovine programska prava

9.873 12.971 946 -8.928 -90,4% -12.026 -92,7%

1.2. Ostali prihodi od prodaje

17.640 22.842 25.800 8.160 0 2.958 0

1.2.1. Prodaja licencnih prava i kabel operatera

12.500 17.922 19.450 6.950 55,6% 1.528 8,5%

1.2.2. Iznajmljivanje veza 0 78 0 - - -78 -100,0%

1.2.3. Iznajmljivanje imovine

2.920 2.843 2.850 -70 -2,4% 7 0,2%

1.2.4. Tehničke usluge u prijenosu programa

370 598 675 305 82,4% 77 13,0%

1.2.5. Ulaznice i programi za koncerte

700 590 810 110 15,7% 220 37,3%

1.2.6. Telekomunikacijske usluge

300 50 200 -100 -33,3% 150 300,0%

1.2.7. Prefakturirani troškovi

620 401 500 -120 -19,4% 99 24,6%

1.2.8. Prihodi od izdavaštva i distribucije

150 135 500 350 233,3% 365 270,0%

1.2.9. Ostalo 80 225 815 735 918,8% 590 261,9%

1.3. Ostali prihodi mjesečne pristojbe

25.900 27.563 9.280 -16.620 -64,2% -18.283 -66,3%

1.3.1. Naplaćeni troškovi mjesečne pristojbe

300 575 160 -140 -46,7% -415 -72,2%

1.3.2.

Naplaćena vrijednosno usklađena potraživanja mjesečne pristojbe

25.000 22.663 8.500 -16.500 -66,0% -14.163 -62,5%

1.3.3. Naplata štete s temelja osiguranja

600 934 620 20 3,3% -314 -33,6%

1.3.4. Ostali prihodi 0 3.392 0 0 - -3.392 -100,0%


3.2.4. Financijski prihodi

Tablica 11. Financijski prihodi u 000 kn

Red. Br.

Naziv pozicije

Plan 2018.

Procjena ostvarenja

2018.

Plan 2019.

Razlika plan

2019. - plan

2018.

Razlika plan

2019. / plan

2018.

Razlika plan

2019. - procjena

ostvarenja 2018.

Razlika plan

2019. / procjena

ostv. 2018.

1 2 3 4 5 6=5-3 7=(5-3)/3 8=5-4 9=(5-4)4

1 Financijski prihodi

21.800 23.916 10.700 -11.100 -50,9% -13.216 -55,3%

1.1. Zatezne kamate (mjesečna pristojba)

16.900 13.791 5.800 -11.100 -65,7% -7.991 -57,9%

1.2. Kamate 900 903 900 0 0,0% -3 -0,3%

1.3. Pozitivne tečajne razlike

4.000 9.158 4.000 0 0,0% -5.158 -56,3%

1.4. Ostali financijski prihodi i dividende

0 63 0 0 - -63 -100,0%

Zbog provedbe Zakona o otpisu duga fizičkim osobama NN 62/18, koji je stupio na snagu 21. srpnja 2018., i Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima NN 68/18, koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018., bit će znatno smanjeni prihodi od vrijednosno usklađenih potraživanja za mjesečnu pristojbu i prihoda od kamata u sveukupnom iznosu od 23 milijuna kuna na godišnjem nivou.

54%

9%

37%

Struktura financijskih prihoda

Zatezne kamate (mjesečnapristojba)

Kamate

Pozitivne tečajne razlike


3.3. Plan rashoda

3.3.1. Planirani rashodi po vrstama i organizacijskom ustroju

Tablica 12. Struktura rashoda po organizacijskim jedinicama u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije

Procjena ostvarenja

2018.

Plan 2019. HRT

Podrška upravljanju

Poslovanje Program Produkcija Tehnologija Plan

2019. % učešća

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Rashodi 1.326.589 1.346.334 12.218 429.028 400.290 151.847 352.951 100,0%

1.1. Proizvodnja programa

311.420 289.139 0 6.631 208.878 62.433 11.197 21,5%

1.2. Plaće i ostala primanja

431.191 417.817 4.802 45.333 168.346 78.285 121.051 31,0%

1.3. Vanjski suradnici

14.408 16.431 1.248 14.231 750 30 171 1,2%


110.379 114.340 0 7 0 0 114.334 8,5%

1.5. Energija 13.797 18.166 0 18.125 22 1 19 1,3%

1.6. Održavanje i leasing

45.182 57.150 21 27.909 126 533 28.561 4,2%

1.7. Prava izvodenja, dotacije

130.668 131.771 0 131.757 15 0 0 9,8%

1.8. Amortizacija 74.041 68.642 19 18.791 1.615 1.122 47.095 5,1%

1.9. Ostali troškovi

182.106 216.378 6.127 149.745 20.538 9.444 30.524 16,1%

1.10. Financijski rashodi

13.396 16.500 0 16.500 0 0 0 1,2%

Ukupni rashodi Hrvatske radiotelevizije u 2019. godini planirani su u iznosu 1,346 mlrd. kuna od čega se

905,1 milijuna kuna (67,2%) odnosi na PJ Produkciju, Program i Tehnologiju, te 441,2 milijuna kuna

(32,8%) na PJ Poslovanje i SUJ Podršku upravljanja.

22%

31%

1% 9%

1%

4%

10%

5%

14% 1%

Struktura rashoda

Proizvodnja programa

Plaće i ostala primanja

Vanjski suradnici

Odašiljanje (OIV i drugo)

Energija

Održavanje i leasing

Prava izvodenja, dotacije

Amortizacija

Ostali troškovi

Financijski rashodi


3.3.2. Financijski rashodi

Tablica 13. Financijski rashodi u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije

Plan 2018.

Procjena ostvarenja

2018.

Plan 2019.

Razlika plan

2019. - plan

2018.

Razlika plan 2019.

/ plan 2018.

Razlika plan 2019. -

procjena ostvarenja

2018.


1 2 3 4 5 6=5-3 7=(5-3)/3 8=5-4 9=(5-4)4

1 Financijski rashodi 16.200 13.396 16.500 300 1,9% 3.104 23,2%

1.1. Redovne kamate 9.000 5.580 9.000 0 0,0% 3.420 61,3%

1.2. Zatezne kamate 1.500 588 1.000 -500 -33,3% 412 70,2%

1.3. Kamate na radne sporove

0 32 0 0 - -32 -100,0%

1.4. Kamate na sporove pravne osobe

1.200 295 1.500 300 25,0% 1.205 409,1%

1.5. Negativne tečajne razlike-realizirane

4.500 5.600 5.000 500 11,1% -600 -10,7%

1.6. Negativne tečajne razlike-nerealizirane

0 1.301 0 0 - -1.301 -100,0%

55%

6%

9%

30%

Struktura financijskih rashoda

Redovne kamate

Zatezne kamate

Kamate na sporove pravne osobe

Negativne tečajne razlike-realizirane

Str. 17


3.3.3. Troškovi proizvodnje programa – (izravni)

Tablica 14. Troškovi proizvodnje programa u 000 kn

Red. br.

Naziv

Plan2018. s

kapitalnim djelima

Procjena ostvarenja

2018. s kapitanim

djelima

Plan 2019. s

kapitalnim djelima

Razlika plan

2019. - plan

2018.

Troškovi vlastite proizvodnje kapitalnih djela Plan

2019. bez

troš. proizv. kapit. djela

(dugotrajna nematerijalna imovina)

EBU Drama

Ostala kap. djela

Kapitalna djela

ukupno

1 2 4 5 6 7=6-4 8 9 10 11=6-10

1. Otkupi programa i koprodukcije

1.907 1.883 2.019 112 0 0 0 2.019

2. Programski zakupi veza i tehničke usluge

14.772 14.097 12.476 -2.296 0 0 0 12.476

3. Vanjski suradnici 50.421 48.320 51.182 762 140 312 452 50.730

4. Prava prikazivanja i prijenosa

76.902 80.870 48.410 -28.492 0 0 0 48.410

5. Troškovi službenih putovanja

22.937 20.590 24.481 1.544 9 153 163 24.318

6. Amortizacija nematerijalne imovine

122.220 118.951 119.092 -3.128 0 0 0 119.092

7. Ostali troškovi proizvodnje

28.871 26.710 31.478 2.607 170 161 331 31.147

Ukupni troškovi 318.030 311.420 289.139 -28.891 319 627 946 288.193

Troškovi proizvodnje programa za 2019. godinu iznose 289,1 milijun kuna, od čega se 0,9 milijuna kuna

odnosi na troškove proizvodnje projekata koji udovoljavaju kriterijima kapitalizacije. S obzirom na to da

je 2018. godina bila opterećena troškovima velikih sportskih događaja (Svjetsko nogometno prvenstvo u

Rusiji i Zimske olimpijske igre koji iznose 56,4 milijuna kuna bruto), plan za 2019. godinu je 28,9 milijuna

kuna manji (-9,1%) u odnosu na 2018. godinu. U usporedbi sa 2017. godinom (godina u kojoj se također

nisu održavali veliki sportski događaji), plan proizvodnje 2019. godine je manji za 17,9 milijuna kuna

(-5,8%), no s druge strane plan novih ulaganja u programske sadržaje (nabave od neovisnih producenata,

kapitalni projekti i otkup licenci stranog programa) je veći za 38,4 milijuna kuna i to u najvećoj mjeri zbog

povećanja budžeta za nabave sadržaja od neovisnih producenata radi ispunjenja članka 11. Zakona o

HRT-u.

Planirana proizvodnja kapitalnih djela manja je u 2019. godini za 8,9 milijuna kuna (-90,4%) u odnosu na

2018. godinu zbog dovršenja proizvodnje kapitalnog djela Doba Uskoka koje je gotovo u cijelosti

realizirano u 2018. godini, a u 2019. godini nisu planirani novi veći kapitalni projekti u vlastitoj

proizvodnji.

Zbog izostanka spomenutih velikih sportskih događaja u 2019. godini troškovi prava prikazivanja i

prijenosa su za 28,5 milijuna kuna manji u odnosu na plan 2018. godine, kao i programski zakupi veza i

tehničkih usluga koji su 2,3 milijuna manji u odnosu na 2018. godinu.

Također u planu 2019. godine iskazano je smanjenje troškova amortizacije u iznosu od 3,1 milijun kuna.

Smanjenje se ponajprije odnosi na amortizaciju djela domaće i strane nabave programskih sadržaja zbog

promjene uvjeta nabave domaćih sadržaja (primjena Koregulacijskog sporazuma prema kojem prilikom

nabave djela od neovisnih proizvođača HRT stječe prava emitiranja predmetnih djela na razdoblje 7

godina), dok je povećana amortizacija kapitalnih projekata u Dokumentarnim sadržajima (zbog aktivacije

djela „Doba Uskoka“).


Značajnija povećanja u odnosu na 2018. godinu evidentiraju se na stavci vanjskih suradnika, koja je veća

za 0,8 milijuna kuna, na stavci ostalih troškova proizvodnje 2,6 milijuna kuna, kao i na troškovima

službenih putovanja u iznosu od 1,5 milijuna kuna.

Od temeljnih projekata u vlastitoj proizvodnji izdvojili bismo kapitalno djelo EBU Drama 2019. (319

tisuća kuna). Troškovi za njegovu proizvodnju teretit će poslovanje HRT-a obračunom amortizacije koja

će početi u trenutku završavanja djela. Procjenjujemo da će projekt EBU drama biti dovršena u prosincu

2019. godine. Od preostalih troškova za IMS (HTV) je planirano 13 milijuna kuna od čega se 7,4 milijuna

kuna odnosi na troškove dnevnih informativnih emisija.

Od drugih većih sportskih projekata u (HTV) planu proizvodnje su redoviti sportski prijenosi od kojih

izdvajamo ukupne troškove prijenosa Lige prvaka (17 milijuna kuna), Rukomet SP (M) 2019. (6,3 milijuna

kuna), SP plivanje vaterpolo (2,4 milijuna kuna), Košarka SP 2019. (3,1 milijun kuna), Nogomet (U-21) EP

2019. (1,2 milijuna kuna), Teniski prijenosi (3,4 milijuna kuna) i prijenose Svjetskoga skijaškog kupa (4,3

milijuna kuna).

U sklopu odjela Zabava, od velikih projekata za kviz Potjera planirano je 8,3 milijuna kuna (manje u

odnosu prema 2018. godini zbog manjeg broja emisija), kviz Šifra 1,6 milijuna kuna, Volim Hrvatsku 2

milijuna kuna, Kod nas doma 1,3 milijuna kuna, Zvijezde pjevaju 2,8 milijuna kuna (u 2018. godini

započele priprema), te su planirana sredstva za emisije koje se nisu proizvodile u 2018 godini: The voice

6,4 milijuna kuna, Tko želi biti milijunaš 3,6 milijuna kuna. Također od većih projekata u okviru Glazbenih

sadržaja planirani su: Lijepom našom 3,8 milijuna kuna, Dani HRT-a 2,1 milijuna kuna i Eurosnog 1,7

milijuna kuna.

3.3.3.1. Ostali troškovi proizvodnje

Tablica 15. Ostali troškovi proizvodnje u 000 kn

Red. br.

Ostali troškovi proizvodnje Plan 2018.

s kapitalnim djelima

Procjena 2018.

Plan 2019. s kapitalnim

djelima

Razlika Plan

2019 - Plan 2018

Razlika Plan

2019 / Plan 2018

Razlika plan

2019. - procjena

ostvarenja 2018.

Razlika plan

2019. / procjena

ostvarenja 2018.

1 2 3 4 5 6=5-3 7=(5-3)/3 8=5-4 9=(5-4)4

1. Troškovi scenografije i informatičko grafičkih usluga

7.527 5.681 9.976 2.449 32,5% 4.294 75,6%

2. Nagrade 5.884 5.004 6.712 828 14,1% 1.707 34,1%

3. Transportne usluge, benzin, el. Energija i zaštitari na terenu

6.159 2.483 6.004 -155 -2,5% 3.520 141,8%

4. Autorska prava (ZAMP) i troškovi agencija

1.378 924 1.903 525 38,1% 979 106,0%

5. Najmovi 3.284 2.622 1.493 -1.791 -54,5% -1.129 -43,0%

6. Intelektualne usluge i usluge novih medija

441 351 1.080 639 144,8% 729 207,8%

7. Sajmovi, festivali 1.079 1.112 1.060 -19 -1,8% -52 -4,7%

8. Ostali troškovi 1.312 864 944 -368 -28,1% 80 9,3%

9. Reprezentacija 682 532 673 -9 -1,3% 141 26,6%

10. Refakturirani troškovi 42 50 658 616 - 608 -

11. Telefon, Internet 773 308 593 -181 -23,4% 284 92,2%

12. Usluge snimanja i presnimavanja 309 412 384 75 24,3% -28 -6,8%

13. Vanjske tehničke usluge 0 6.367 0 0 - -6.367 -100,0%

Ukupno 28.871 26.710 31.478 2.607 9,0% 4.768 17,9%


3.3.4. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima

Tablica 16. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima u 000 kn

Red. br.

Naziv Plan

2018. Plan

2019.

Razlika plan 2019.- plan 2018.

% plan2019. / plan 2018.

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3

1.1. HTV1 130.411 152.056 21.646 16,6%

1.2. HTV2 125.741 92.925 -32.817 -26,1%

1.3. HTV3 11.900 11.811 -88 -0,7%

1.4. HTV4 3.204 2.074 -1.129 -35,3% 1.5. HTV5 SAT 795 901 106 13,4%

1. HTV 272.050 259.768 -12.282 -4,5%

2.1. HR 1 2.696 2.926 230 8,5% 2.2. HR 2 3.771 3.715 -56 -1,5%

2.3. HR 3 4.059 4.096 37 0,9%

2.4. Radio Sljeme 755 768 13 1,7% 2.5. Radio Dubrovnik 455 459 4 0,8%

2.6. Radio Osijek 415 416 1 0,2% 2.7. Radio Pula 437 432 -5 -1,0%

2.8. Radio Rijeka 331 332 1 0,2%

2.9. Radio Split 368 402 34 9,2% 2.10. Radio Zadar 410 410 0 0,0%

2.11. Radio Knin 167 168 1 0,8%

2.12. Glas Hrvatske 1.367 1.399 32 2,4% 2. HR 15.230 15.523 293 1,9%

3.1. Simfonijski orkestar 2.924 2.818 -106 -3,6%

3.2. Zbor 1.279 1.545 266 20,8% 3.3. Jazz orkestar 1.087 1.034 -54 -4,9%

3.4. Tamburaški orkestar 356 431 75 21,0% 3.5. Glazbena produkcija 2.691 2.758 67 2,5%

3. GLAZBA 8.337 8.585 248 3,0%

4. Novi mediji 891 1.256 365 40,9% 5. Nerazvrstano 11.648 3.060 -8.587 -73,7%

HRT 308.157 288.193 -19.964 -6,5%

Napomena: Plan troškova proizvodnje programa po kanalima HRT-a ne uključuje troškove programskih sadržaja koji se kapitaliziraju.

Razlike u troškovima po kanalima u odnosu prema 2018. godini uzrokovane su ponajprije troškovima

prava prijenosa programa i amortizacijom nematerijalne imovine. Smanjeni su planirani troškovi HTV2

jer 2018. je godina nogometnih prvenstava i olimpijskih igara koji su izostali u 2019. godini, te je na

HTV4 u odnosu na 2018. godinu smanjenja amortizacije nematerijalne imovine i planiran manji broj

emisija, a samim time i smanjeni troškovi proizvodnje. Troškovi HTV1 su veći u 2019. godini u odnosu na

2018. godinu zbog povećanja troškova amortizacije stranih programskih sadržaja, amortizacije kapitalnih

projekata koja su uglavnom namijenjena tom kanalu, kao i novih projekata u 2019. godini (Predsjednički

izbori, Forum, Loža, The Voice, Tko želi biti milijunaš, Crni petak, Zvijezde pjevaju, Dani HRT-a).

Povećanje troškova Međunarodnog TV kanala u odnosu na 2018. godinu odnosi se na veći broj emisija,

kao i povećanje troškova proizvodnje.

Nerazvrstani troškovi u odnosu na dodjelu po kanalima su smanjeni u odnosu na plan 2018. godine zbog

prijenosa troška amortizacije stranih programskih sadržaja koji su se alocirali na kanal. Osim troška

amortizacije tu su uvršteni i projekti koji nisu vezani za emitiranje, npr. Najljepši školski vrtovi u RH,

Međunarodni festival radiodrame Prix Marulić, te razne obrade koje se trenutačno ne mogu vezati za

pojedini kanal.


3.3.4.1. Pregled troškova pojedinog produkcijskog odjela unutar programskog kanala

Tablica 17. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima/produkcijskim odjelima u 000 kn

Red. br.

Kanal/odjel Plan

2018. Plan

2019.

% troška odjela

u kanalu

% troška u mediju

1 2 3 4 5 6

1. HTV 1 130.411 152.056 100,0% 58,5%

- IMS 10.847 11.264 7,4% 4,3%

- Međunarodni TV kanal 660 599 0,4% 0,2% -Promocija 119 118 0,1% 0,0%

- Sport 1.043 1.077 0,7% 0,4%

- Obrazovanje i znanost 4.650 5.387 3,5% 2,1% - Kultura 1.223 1.738 1,1% 0,7%

- Drama 5.998 5.734 3,8% 2,2% - Zabava 23.047 33.660 22,1% 13,0%

- Mozaik 1.617 2.036 1,3% 0,8%

- Dokumentarna produkcija 3.956 8.259 5,4% 3,2% - Glazbeni sadržaji 4.434 7.845 5,2% 3,0%

- Religija 2.228 2.192 1,4% 0,8%

- Odabir i nabava programskih sadržaja 70.081 71.576 47,1% 27,6% - Prodaja marketinških usluga 449 511 0,3% 0,2%

- Komunikacije 58 59 0,0% 0,0%

2. HTV 2 125.741 92.925 100,0% 35,8% - IMS 256 276 0,3% 0,1%

- Sport 93.564 57.500 61,9% 22,1% - Drama 510 0 0,0% 0,0%

- Zabava 1.194 766 0,8% 0,3%

- Mozaik 179 175 0,2% 0,1% - Djeca i mladi 2.115 2.025 2,2% 0,8%

- Glazbeni sadržaji 960 1.617 1,7% 0,6%

- Odabir i nabava programskih sadržaja 26.964 29.890 32,2% 11,5% - Prodaja 0 676 0,7% 0,3%

3. HTV 3 11.900 11.811 100,0% 4,5%

- Sport 40 40 0,3% 0,0% - Obrazovanje i znanost 357 360 3,0% 0,1%

- Kultura 949 1.154 9,8% 0,4% - Drama 1.797 1.870 15,8% 0,7%

- Dokumentarna produkcija 150 28 0,2% 0,0%

-Djeca i mladi 399 430 3,6% 0,2% - Glazbeni sadržaji 1.206 874 7,4% 0,3%

- Odabir i nabava programskih sadržaja 7.001 6.552 55,5% 2,5%

- Posebni projekti HRT-a 0 502 4,2% 0,2%

4. HTV 4 3.204 2.074 100,0% 0,8%

- IMS 1.709 1.475 71,1% 0,6%

- Međunarodni TV kanal 367 382 18,4% 0,1%

- Obrazovanje i znanost 11 55 2,6% 0,0%

- Mozaik 244 162 7,8% 0,1%

- Odabir i nabava programskih sadržaja 873 0 0,0% 0,0%

5. SATELIT 795 901 100,0% 0,3%

HRVATSKA TELEVIZIJA UKUPNO: 272.050 259.768 - 100,0%

HRVATSKI RADIO

1. HR1 2.696 2.926 100,0% 18,9%

- IMS 1.138 1.324 45,3% 8,5%

- Sport 51 90 3,1% 0,6%


- Drama 330 364 12,4% 2,3%

- Djeca i mladi 108 119 4,1% 0,8%

- Glazbeni sadržaji 422 372 12,7% 2,4%

- Religija 345 349 11,9% 2,2%


Nastavak tablice 17. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima/produkcijskim odjelima u 000 kn

Red. br.

Kanal/odjel Plan

2018. Plan

2019.

% troška odjela

u kanalu

% troška u mediju

1 2 3 4 5 6

2. HR2 3.771 3.715 100,0% 23,9%

- Sport 2.464 2.354 63,4% 15,2%

- Drama 131 131 3,5% 0,8%

- Zabava 809 867 23,3% 5,6%


3. HR3 4.059 4.096 100,00% 26,38%


- Kultura 1.462 1.455 35,52% 9,37%

- Drama 654 707 17,27% 4,56%

- Dokumentarna produkcija 80 0 0,00% 0,00%

- Glazbeni sadržaji 1.631 1.624 39,64% 10,46%

- Religija 4 4 0,11% 0,03%

- Poebni projekti HRT-a 0 71 1,74% 0,46%

4. SLJEME 755 768 100,0% 4,9%

- IMS 67 0 0,0% 0,0%


- Religija 16 16 2,0% 0,1%

- HR Sljeme 652 728 94,8% 4,7%

5. GLAS HRVATSKE 1.367 1.399 100,0% 9,0%

6. RADIO OSIJEK 415 416 100,0% 2,7% 7. RADIO PULA 437 432 100,0% 2,8%

8. RADIO RIJEKA 331 332 100,0% 2,1%

9. RADIO ZADAR 410 410 100,0% 2,6% 10. RADIO KNIN 167 168 100,0% 1,0%

11. RADIO SPLIT 368 402 100,0% 2,6%

12. RADIO DUBROVNIK 455 459 100,0% 3,0% HRVATSKI RADIO 15.230 15.523 - 100,0%

13. NOVI MEDIJI 891 1.256 100,0% 100,0% 14. GLAZBA 8.337 8.585 100,0% 100,0%

- Simfonijski orkestar HRT-a 2.924 2.818 32,8% 32,8%

- Zbor HRT-a 1.279 1.545 18,0% 18,0% - Jazz orkestar HRT-a 1.087 1.034 12,0% 12,0%

- Tamburaški orkestar HRT-a 356 431 5,0% 5,0%

- Glazbena produkcija 2.691 2.758 32,1% 32,1% 15. NERAZVRSTANO 11.648 3.060 100,0% 100,0%

HRT 308.157 288.193 - -


3.3.5. Plan namjenskog trošenja sredstava za proizvodnju, emitiranje i objavljivanje međunarodnih kanala i internet portala za Hrvate izvan RH

Ugovorom sklopljenim između Vlade RH i Hrvatske radiotelevizije za razdoblje 2018.-2022., članci 18.,

22., 28. i 94. utvrđene su programske obveze HRT-a vezano uz proizvodnju, emitiranje i distribuciju

programskih sadržaja za Hrvate izvan RH, kao i iznos sredstava za financiranje izvršenja predmetnih

obveza.

U vezi sa spomenutim člancima, HRT je dužan, radi što boljeg informiranja Hrvata diljem svijeta i

međunarodne javnosti te promicanja kulturnih, tradicijskih, prirodnih, turističkih i inih posebnosti,

dodatno emitirati:

međunarodni radijski programski kanal Glas Hrvatske

međunarodne televizijske programe

portal namijenjen Hrvatima u svijetu i inozemnoj javnosti.

U 2019. godini HRT će primiti sveukupno 10,8 milijuna kuna namjenskih sredstava, temeljem Ugovora s

Vladom i informacije o iznosu sredstava osiguranih u prijedlogu Državnog proračuna za 2019. godinu.

Tablica 18. Plan namjenskog trošenja sredstava za Glas Hrvatske u kn

Red. br.

Opis Plan 2019.

I PRIHODI

A Namjenski primljena sredstva sukladno Ugovoru između Vlade RH i HRT-a, čl. 99. 10.800.000

II RASHODI

B Troškovi/izdaci 12.600.282

1. Troškovi proizvodnje i nabave programskih sadržaja 3.917.923

1.1. Glas Hrvatske- radio i web portal - UKUPNO HRA 2.035.248

1.2. Predloženi audiovizualni programski sadržaji - UKUPNO HTV 1.882.675

2. Troškovi distribucije 5.961.108

2.1. Satelit 4.715.441

2.2. Pristupne licence za internetsku distribuciju(OTT) 989.365

2.3. Usluge tekućeg održavanja weba 110.475

2.4. Triton - digitalni radio 145.827

3. Troškovi režije 2.721.251

3.1. SO Program za Hrvate izvan RH 2.093.638

3.2. Međunarodni televizijski programski kanal 303.714

3.3. Međunarodni radijski programski kanal 323.899

III Nepokrivena razlika od ukupnog iznosa namjenskih sredstava -1.800.282


3.3.6. Troškovi rada

Planirani broj radnika HRT-a temelji se na broju radnika stanje na dan 1.12.2018. i daljnjim promjenama

broja radnika u skladu s odlascima u starosnu mirovinu u 2019. godini (19 radnika), kao i postupnim

zapošljavanjem i nadopuni ključnih kompetencija uz istodobno smanjenje troškova vanjske suradnje.

Tablica 19. Struktura planiranog kretanja broja radnika po organizacijskim jedinicama

Red. br.

Naziv PJ ili SUJ Stanje na dan

1.12.2018.

Procjena stanja na dan 31.12.2018.

Procjena stanja na dan

1.1.2019.

Procjena stanja na

dan 31.12.2019.

Procjena stanja

31.12.2019./ 31.12.2018.

1 2 3 4 5 6 7

1. Podrška upravljanju 21 21 21 21 0,00%

2. Poslovanje 293 294 294 324* 10,20%

3. Produkcija 612 618 618 650 5,18%

4. Program 900 908 905 897 -1,21%

5. Tehnologija 944 956 954 988 3,35%

Ukupno 2.770 2.797 2.792 2.880 2,97%

*25 pripravnika za vrijeme trajanja pripravničkog, sukladno posebnom programu mentorstva, raspoređuju se na MT Ljudski potencijali

Kvalifikacijska struktura

Tablica 20. Kvalifikacijska struktura radnika na dan 1.12.2018.

Red. br.

Stupanj naobrazbe

HRT 1.12.2018.


Poslovanje Produkcija Program Tehnologija

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Doktor znanosti 12 2 8 2

2. Magistar znanosti 41 3 2 12 17 7

3. Visoka stručna sprema 1.155 15 91 233 685 131

4. Viša stručna sprema 170 32 44 39 55

5. Srednja stručna sprema 1.337 3 145 310 148 741

6. Niža stručna sprema 16 9 1 2 4

7. Visokokvalificirani radnik 20 9 5 1 5

8. Kvalificirani radnik 13 3 5 5

9. Polukvalificirani radnik 6 2 4

10. Nekvalificirani radnik 0

Ukupno 2.770 21 293 612 900 944

Sadašnji broj radnika i njihova kvalifikacijska struktura nisu optimalni. Ključno je zbog tehnološkog

razvoja, novog načina rada u proizvodnji i emitiranju odrediti buduće potrebe i promijeniti kvalifikacijsku

strukturu tako da može podržati veću efikasnost poslovanja i bolje iskorištenje resursa.


3.3.6.1. Plaće i naknade

Tablica 21. Struktura plaća i naknada u 000 kn

Red. br.

Naziv Plan

2018. Procjena

2018. Plan

2019.

SUJ Podrška

upravljanju Poslovanje Program Produkcija Tehnologija

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Bruto plaće 392.848 388.378 392.822 4.633 42.767 158.691 73.455 113.277

2. Materijalna prava radnika

16.032 29.526 12.510 98 1.318 4.522 2.575 3.997

2.1. Regres 7.250 6.856 7.147 45 823 2.285 1.542 2.453

2.2. Otpremnine 4.446 18.112 642 0 0 405 135 101

2.3. Jubilarne nagrade 1.560 1.499 1.376 6 133 629 231 377

2.4. Potpore radnicima, dar djeci

1.617 1.738 1.629 36 165 654 297 478

2.5. Božićnica, uskrsnica

1.160 1.321 1.715 11 198 548 370 589

3. Prijevoz 12.194 13.288 12.485 72 1.248 5.133 2.255 3.777

Ukupno plaće i materijalna prava radnika i prijevoz

421.074 431.191 417.817 4.802 45.333 168.346 78.285 121.051

Za troškove osoblja planirano je 417,8 milijuna kuna, što je 0,8%, odnosno 3,3 milijuna manje nego u

2018. Godini, te 13,3 milijuna kuna manje no što procjenjujemo da će biti ostvareno troškova u 2018.

godini. Razlika proizlazi iz troškove otpremnina isplaćenih u 2018. godini.

Plan troškova plaća i naknada plaća pripremljen je na bazi 2.880 radnika (s osnove plana novog

zapošljavanja radnika i odlazaka radnika u starosnu mirovinu). Ujedno su u procjeni korišteni postojeći

prosječni koeficjenti, te redovne otpremnine, jubilarne nagrade i dar djeci, kao i sva ostala materijalna

prava radnika sukladno trenutno važećem Kolektivnom ugovoru.


3.3.7. Troškovi vanjskih suradnika

Tablica 22. Planirani trošak vanjskih suradnika u 000 kn

Red. br.

Vanjski suradnici

Plan 2018.

Procjena 2018.

Plan 2019.


Poslovanje Program Produkcija Tehnologija

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. PROIZVODNJA PROGRAMA

50.421 48.320 51.182 0 726 17.458 32.998 0

1.1. Ugovori o djelu 3.641 4.446 2.267 0 125 206 1.936 0

1.2. Autorski ugovori

46.160 42.899 47.785 0 602 17.136 30.047 0

1.3. Agencijsko zapošljavanje

0 192 0 0 0 0 0 0

1.4. Student servis 0 296 0 0 0 0 0 0

1.5. Ostali 620 487 1.131 0 0 116 1.014 0

2. OSTALO 17.272 14.408 16.431 1.248 14.231 750 30 171

2.1. Ugovori o djelu 462 399 455 189 65 172 30 0

2.2. Autorski ugovori

1.623 1.416 1.810 114 952 579 0 166

2.3.

Programsko vijeće i Nadzorni odbor

898 707 898 898 0 0 0 0

2.4. Savjet za jezik i govor

48 32 48 48 0 0 0 0

2.5. Kontrolori 12.000 10.505 12.000 0 12.000 0 0 0

2.6. Agencijsko zapošljavanje

626 403 0 0 0 0 0 0

2.7. Student servis 1.615 945 1.220 0 1.215 0 0 5

UKUPNO 67.693 62.728 67.613 1.248 14.958 18.209 33.028 171

Planirani troškovi vanjskih suradnika za 2019. godinu iznose 67,6 milijuna kuna. U najvećem dijelu

(75,7%) vezani su za proizvodnju programa, a 17,7% troškova vanjskih suradnika odnosi se na troškove

kontrole plaćanja mjesečne pristojbe. Ukupni planirani trošak vanjskih suradnika za 2019. godinu na

razini je plana 2018. godine.

Plan i realizacija troškova za vanjske suradnje u dijelu proizvodnje programa temelji se na potrebama

programske sheme (reprizna prava, izvođačka prava, isporuka autorskih djela i s njima povezanih prava),

dok u režijskom dijelu najveća su odstupanja u odnosu na procijenjenu realizaciju u dijelu troškova

kontrolora (plan je 1,5 milijuna kuna veći u odnosu na procjenu realizacije 2018. godine i na razini plana

2018.). Predmetni trošak ovisi o uspješnosti naplate kontrolora i izravno je povezan sa ostvarenim

prihodima.


3.3.8. Amortizacija

Struktura amortizacije materijalne i nematerijalne imovine

Tablica 23. Planirana amortizacija materijalne i nematerijalne imovine po organizacijskim jedinicama u 000 kn

Red. br.

Amortizacijska skupina

Plan 2018.

Procjena 2018.

Plan 2019.


Poslovanje Program Produkcija Tehnologija

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Nematerijalna imovina

128.370 125.248 125.478 0 1.469 119.383 237 4.389

1.1. Programski sadržaji

122.220 118.951 119.092 0 0 119.092 0 0

1.2.

Poslovni sustavi i ulaganja na tuđoj imovini

6.150 6.297 6.386 0 1.469 291 237 4.389

2. Materijalna imovina

74.785 67.744 62.255 19 17.321 1.324 885 42.706

2.1. Građevinski objekti

13.939 13.737 14.859 0 13.507 1.242 0 110

2.2. Postrojenja i oprema

57.248 50.431 44.856 19 3.498 82 809 40.448

2.3.

Alati, namještaj, prijevozna sredstva, ulaganja u nekretnine

3.597 3.576 2.541 0 316 0 77 2.148

Ukupno 203.155 192.992 187.734 19 18.791 120.707 1.122 47.095

Ukupni troškovi amortizacije manji su za 15,4 milijuna kuna u odnosu na plan prethodne godine, te 5,2

milijuna kuna manji u odnosu na procjenu ostvarenja troškova 2018. godine. Isti su planirani u ukupnom

iznosu od 187,7 milijuna kuna.

U strukturi troškova amortizacije za 2019. godinu vidljivo je umanjenje amortizacije kako materijalne

tako i nematerijalne imovine. Planirano smanjenje troškova amortizacije materijalne imovine za 12,5

milijuna kuna posljedica je pomaka u dinamici realizacije investicijskih ulaganja planiranih u 2018. godini

kao i planirane realizacije novih investicijskih ulaganja većinom u drugoj polovici 2019. godine.

Troškovi amortizacije nematerijalne imovine (programskih sadržaja) iznose 125,5 milijuna kuna, te su

manji za 2,9 milijuna kuna u odnosu na plan 2018. i 0,2 milijuna kuna u odnosu na procjenu 2018.

godine.

Tablica 24. Planirana amortizacija programskih prava po kanalima u 000 kn

Red. br.

Programski kanal

Iznos amortizacije 2018.

Iznos amortizacije 2019.

1 2 3 4

1. HTV1 80.411 84.983 2. HTV2 23.901 26.782

3. HTV3 6.236 5.506

4. HTV4 873 0 5. - nerazvrstano 10.799 1.822

Ukupno 122.220 119.092

Najveći učinak na smanjenje amortizacije nematerijalne imovine u 2019. godini imale su licence koje su u 2018. i prethodnim godinama bile nerazvrstane i čiji je licenčni period istekao, kao i Koregulacijskim sporazumom definirano produženje licenčnog perioda otkupa programskih sadržaja na sedam godina čime se smanjuje godišnji iznos amortizacije.


3.3.9. Ostali troškovi

Tablica 25. Ostali režijski troškovi u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije

Plan 2018.

Procjena ostvarenja

2018.

Plan 2019.

Razlika plan 2019. - plan

2018.

Razlika plan 2019.

/ plan 2018.

Razlika plan 2019. -

procjena ostvarenja

2018.


1 2 3 4 5 6=5-3 7=(5-3)/3 8=5-4 9=(5-4)4

1. Ostali troškovi 200.600 182.106 216.378 15.779 7,9% 34.272 18,8%

1.1. Vrijednosno usklađenje 70.600 68.356 65.600 -5.000 -7,1% -2.756 -4,0% 1.2. Platni promet i poštarina 27.237 21.459 28.087 850 3,1% 6.628 30,9%

1.3. Osiguranje 3.268 12.878 14.846 11.578 354,3% 1.968 15,3%

1.4. Stalne i povremene najamnine (prostor, zemljišta i software)

11.630 7.309 11.885 255 2,2% 4.576 62,6%

1.5. Trošak sirovine i materijala 10.519 7.304 10.492 -27 -0,3% 3.188 43,6%

1.6. Tehničke usluge vanjskih ekipa*

5.783 1.087 9.381 3.598 62,2% 8.293 762,6%

1.7. Troškovi istraživanja tržišta 7.338 7.264 7.338 0 0,0% 74 1,0%

1.8. Usluge agencija (HINA,REUTERS,DHMZ)

7.157 6.392 7.248 91 1,3% 857 13,4%

1.9. Telekomunikacijske i prijevozne usluge

7.014 5.824 7.101 87 1,2% 1.277 21,9%

1.10. Službena putovanja 6.099 3.449 6.262 163 2,7% 2.813 81,6%

1.11. Usluge zaštitarskih tvrtki 3.492 3.068 4.508 1.017 29,1% 1.441 47,0%

1.12. Intelektualne i savjetodavne usluge

3.539 2.444 4.480 942 26,6% 2.036 83,3%

1.13. Komunalne naknade i članarine

4.612 4.066 4.307 -306 -6,6% 241 5,9%

1.14. Otpis potraživanja (RTV pristojba)

2.500 1.991 4.000 1.500 60,0% 2.009 100,9%

1.15. Grafičke usluge 2.913 2.429 3.230 317 10,9% 801 33,0%

1.16. EBU - ostali troškovi 3.114 2.009 3.113 -1 0,0% 1.104 54,9%

1.17. Trošak sitnog inventara, garderobe, rekvizita, zaštitne i radne odjeće

2.948 1.236 3.016 69 2,3% 1.780 144,1%

1.18. Rezerviranja za otpremnine 3.000 500 3.000 0 0,0% 2.500 500,0%

1.19. Trošak rezervnih dijelova 3.103 1.319 2.813 -291 -9,4% 1.493 113,2%

1.20. Stručno usavršavanje (seminari i tečajevi)

1.617 626 1.792 175 10,8% 1.166 186,2%

1.21. Sudski troškovi (RTV pristojba i sudske nagodbe)

1.639 683 1.642 3 0,2% 959 140,5%

1.22. Reprezentacija 1.152 357 1.559 408 35,4% 1.202 336,2%

1.23. Usluge na obradi arhivskog materijala i izradi digitalnih medija

1.572 1.360 1.538 -34 -2,2% 178 13,1%

1.24. Trošak nabavljene vode (vodovod, aparati za vodu)

1.486 889 1.495 9 0,6% 606 68,2%

1.25. Naknade štete po sudskim sporovima

1.300 1.440 1.300 0 0,0% -140 -9,7%

1.26. Oglašavanje u javnim glasilima

707 395 673 -34 -4,9% 278 70,2%

1.27. Benzin** 646 2.634 643 -3 -0,5% -1.991 -75,6%

1.28. Trošak stručne literature i tiskovina

429 258 429 0 0,0% 171 66,5%

1.29. Troškovi reklame i promidžbe 460 358 311 -149 -32,4% -47 -13,0% 1.30. Naknadno utvrđeni troškovi 0 2.818 0 0 - -2.818 -100,0%

1.31. Ostalo 3.726 9.904 4.290 564 15,1% -5.614 -56,7% *Ostvarenje se većim dijelom evidentira po emisijama, dok se plan zbog nemogućnosti detaljnije razrade očekivanih planskih iznosa po konkretnim

projektima iskazuje u okviru režijskih troškova SO Planiranje i koordiniranje tehničkih resursa

**Ostvarenje se evidentira na režijskim troškovima odjela Transport (zbog nedostataka poslovnog sustava za financijsko praćenje i evidentiranje troškova

transporta po projektima), a planira se po emisijama i mjestima troška korisnika

Str. 28

3.3.10. Plan rashoda po mjesecima

Tablica 26. Plan rashoda 2018. godine - po mjesecima u kn

Red. br.

Naziv pozicije

Plan 2018.

Plan 2019.

Plan siječanj

Plan veljača

Plan ožujak

Plan travanj

Plan svibanj

Plan lipanj

Plan srpanj

Plan kolovoz

Plan rujan

Plan listopad

Plan studeni

Plan prosinac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I RASHODI 1.372.806.230 1.346.334.256 120.694.646 100.420.026 122.944.126 101.380.546 107.930.386 99.752.750 100.879.362 99.548.365 120.528.668 109.070.127 109.121.350 154.063.904

1. Poslovni rashodi 1.356.606.230 1.329.834.256 119.319.646 99.045.026 121.569.126 100.005.546 106.555.386 98.377.750 99.504.362 98.173.365 119.153.668 107.695.127 107.746.350 152.688.904

1.1. Proizvodnja programa 318.030.075 289.138.746 27.382.752 25.071.388 24.635.091 21.700.289 25.782.862 22.025.430 17.207.154 19.678.999 26.288.769 23.288.848 28.587.254 27.489.911

1.2. Neproizvodni projekti 155.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Plaće i ostala primanja 421.074.378 417.817.461 35.862.923 31.625.021 35.307.989 33.037.655 35.862.923 21.511.403 38.024.037 34.727.923 31.625.021 35.862.923 34.450.289 49.919.355

1.3.1. Bruto plaće 392.848.423 392.822.169 34.500.973 30.263.071 33.088.339 31.675.705 34.500.973 16.575.706 33.088.339 34.500.973 30.263.071 34.500.973 33.088.339 46.775.705

1.3.2. Regres 7.250.000 7.147.496 0 0 0 0 0 3.573.748 3.573.748 0 0 0 0 0

1.3.3. Otpremnine 4.445.952 641.896 53.491 53.491 53.491 53.491 53.491 53.491 53.491 53.491 53.491 53.491 53.491 53.491

1.3.4. Prijevoz 12.193.503 1.135.000 1.135.000 1.135.000 1.135.000 1.135.000 1.135.000 1.135.000 1.135.000 0 1.135.000 1.135.000 1.135.000 1.135.000

1.3.5. Ostala materijalna prava 4.336.500 4.720.900 173.458 173.458 1.031.158 173.458 173.458 173.458 173.458 173.458 173.458 173.458 173.458 1.955.158

1.4. Vanjska suradnja 17.272.100 16.431.069 1.388.014 1.353.014 1.376.914 1.365.514 1.411.014 1.389.514 1.353.014 1.353.014 1.353.014 1.362.014 1.343.014 1.383.014

1.5. Odašiljanje (OIV i drugo) 112.847.118 114.340.292 9.527.795 9.527.795 9.527.795 9.527.795 9.527.795 9.527.795 9.527.795 9.534.546 9.527.795 9.527.795 9.527.795 9.527.795

1.6. Energija 15.931.334 18.165.871 1.504.029 1.502.826 1.512.315 1.553.154 1.520.870 1.515.838 1.515.960 1.516.378 1.496.996 1.496.198 1.502.826 1.528.481

1.7. Održavanje i leasing 57.179.389 57.149.583 3.920.061 4.042.774 5.024.872 4.564.319 5.218.945 5.032.630 3.951.325 4.905.894 4.654.561 6.422.133 5.193.965 4.218.103

1.8. Prava izvođenja, dotacije 132.581.665 131.771.307 10.481.588 10.479.768 10.479.768 10.479.768 10.479.768 10.479.768 10.479.768 10.479.768 10.479.768 10.492.043 10.479.768 16.479.768

1.8.1. ZAMP, HDS, HUZIP, ZAPRAF 59.449.671 58.213.088 4.850.068 4.850.068 4.850.068 4.850.068 4.850.068 4.850.068 4.850.068 4.850.068 4.850.068 4.862.343 4.850.068 4.850.068

1.8.2. Dotacije: pluralizam, vijeće za elektroničke medije, HAVC

61.943.616 61.993.315 5.166.110 5.166.110 5.166.110 5.166.110 5.166.110 5.166.110 5.166.110 5.166.110 5.166.110 5.166.110 5.166.110 5.166.110

1.8.3. Ostala davanja 11.188.378 11.564.904 465.410 463.590 463.590 463.590 463.590 463.590 463.590 463.590 463.590 463.590 463.590 6.463.590

1.9. Amortizacija 80.934.642 68.641.588 5.312.753 5.306.150 5.502.946 5.493.273 5.615.465 5.494.550 5.801.140 5.670.285 5.623.386 6.289.277 6.206.892 6.325.470

1.10. Ostali troškovi 200.599.730 216.378.339 23.939.731 10.136.290 28.201.436 12.283.779 11.135.744 21.400.822 11.644.169 10.306.559 28.104.358 12.953.897 10.454.548 35.817.007

1.10.1. Službena putovanja 6.099.308 6.261.851 519.326 383.179 663.321 568.980 628.115 558.143 416.993 356.117 623.585 613.259 500.831 430.002

1.10.2. Platni promet i poštarina 27.236.939 28.086.639 2.341.927 2.339.755 2.341.854 2.340.614 2.338.613 2.339.141 2.338.244 2.337.250 2.342.221 2.346.935 2.341.498 2.338.589

1.10.3. Osiguranje 3.268.000 14.845.499 10.591.016 115.517 746.717 116.617 116.517 860.517 115.517 114.517 924.617 156.517 115.717 871.717

1.10.4. Vrijednosno usklađenje 70.600.000 65.600.000 0 0 15.650.000 0 0 9.650.000 0 0 15.650.000 0 0 24.650.000

1.10.5. Ostalo 93.395.484 101.584.350 10.487.461 7.297.839 8.799.545 9.257.569 8.052.499 7.993.022 8.773.415 7.498.676 8.563.936 9.837.187 7.496.502 7.526.700

2. Financijski rashodi 16.200.000 16.500.000 1.375.000 1.375.000 1.375.000 1.375.000 1.375.000 1.375.000 1.375.000 1.375.000 1.375.000 1.375.000 1.375.000 1.375.000

Str. 29

4. Planirani novčani tijek (direktnom metodom) Tablica 27. Planirani novčani tijek po mjesecima u 000 kn

Red. br.

HRT - IZVJEŠĆE O NOVČANOM TIJEKU (MJESEČNA DINAMIKA)

Plan siječanj

Plan veljača

Plan ožujak

Plan travanj

Plan svibanj

Plan lipanj

Plan srpanj

Plan kolovoz

Plan rujan

Plan listopad

Plan studeni

Plan prosinac

Plan 2019.

Početno stanje 94.483 65.171 40.202 32.155 113.625 85.419 70.473 40.339 38.723 32.493 70.252 60.925 94.483

1. Novčani primici od poslovnih aktivnosti 104.900 100.000 107.000 110.000 110.000 110.000 120.000 103.000 109.500 117.000 114.000 122.000 1.327.400

1.1. Novčani primici od RTV pristojbe 97.000 93.000 99.000 98.000 100.000 100.000 105.000 95.000 102.000 100.000 96.000 100.000 1.185.000 1.2. Novčani primici od prodaje oglasa 6.000 5.000 6.000 7.000 8.000 8.000 10.000 6.000 5.500 12.000 16.000 17.000 106.500

1.3. Novčani primici od ostalih prihoda 1.900 2.000 2.000 5.000 2.000 2.000 5.000 2.000 2.000 5.000 2.000 5.000 35.900 2. Novčani primici od investicijskih aktivnosti 0 0 60 0 0 60 0 0 60 0 0 60 240

2.1. Novčani primici od kamata 0 0 60 0 0 60 0 0 60 0 0 60 240 3. Novčani primici od financijskih aktivnosti 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 80.000 0 0 180.000

3.1. Novčani primici od glavnice kredita 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 80.000 0 0 180.000

4. PRIMICI UKUPNO (1+2+3) 104.900 100.000 107.060 210.000 110.000 110.060 120.000 103.000 109.560 197.000 114.000 122.060 1.507.640 5. UKUPNO RASPLOŽIVA SREDSTVA: 199.383 165.171 147.262 242.155 223.625 195.479 190.473 143.339 148.283 229.493 184.252 182.985 1.602.123

6. Novčani izdaci od poslovnih aktivnosti 112.597 101.914 93.261 100.884 100.485 94.785 98.919 89.501 93.573 98.016 95.877 94.446 1.174.258 6.1. Novčani izdaci za zaposlene 34.841 35.863 31.625 35.308 33.038 35.863 36.611 38.024 34.728 31.625 35.863 34.450 417.839

6.2. Novčani izdaci za vanjske suradnike 4.500 5.500 5.500 6.000 6.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 63.500 6.3. Novčani izdaci za dobavljače 43.125 51.300 46.900 44.500 52.000 43.000 42.046 37.600 43.500 46.200 45.500 45.500 541.171

6.4. Novčani izdaci za zakonska davanja - FzPPiRM

2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 34.000

6.5. Novčani izdaci za zakonska davanja - HAVC 5.361 0 0 5.361 0 0 5.361 0 0 5.361 0 0 21.443 6.6. Novčani izdaci za zakonska davanja - VzEM 542 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 6.545

6.7. Novčani izdaci za kamate na kredite -dosadašnji

396 372 357 336 319 297 280 260 233 222 210 199 3.478

6.8. Novčani izdaci za kamate na kredite -novi 0 0 0 0 250 246 242 238 233 229 425 418 2.281

6.9. Novčani izdaci za poreze - redovni 7.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 46.000 6.10. Ostali novčani izdaci 13.500 2.000 2.000 2.500 2.000 2.500 2.500 1.500 3.000 2.500 2.000 2.000 38.000

7. Novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 12.470 13.910 12.701 18.501 26.909 19.408 40.404 4.869 14.695 53.703 18.595 19.040 255.205

7.1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne imovine

6.470 2.487 5.521 7.161 6.450 6.004 33.149 0 0 43.314 10.000 10.000 130.554

7.2. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne nematerijalne imovine

6.000 11.423 7.180 11.340 20.459 13.405 7.255 4.869 14.695 10.389 8.595 9.040 124.651

7.2.1 Novčani izdaci za licence stranog i domaćeg programa

1.337 4.948 4.961 4.455 4.591 5.892 2.172 1.718 4.637 2.374 3.115 2.986 43.186

7.2.2 Novčani izdaci za otkup gotovog programa i koprodukcije

4.663 6.475 2.220 6.885 15.868 7.513 5.083 3.151 10.058 8.015 5.481 6.053 81.464

8. Novčani izdaci od financijskih aktivnosti 9.145 9.145 9.145 9.145 10.812 10.812 10.812 10.246 7.522 7.522 8.855 8.855 112.016

8.1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita - dosadašnji

9.145 9.145 9.145 9.145 9.145 9.145 9.145 8.579 5.855 5.855 5.855 5.855 96.014

8.2. Novčani izdaci za otplatu glavnice-novi 0 0 0 0 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 3.000 3.000 16.002

9. IZDACI UKUPNO 134.212 124.969 115.107 128.530 138.206 125.005 150.134 104.616 115.790 159.241 123.327 122.341 1.541.479

STANJE NA RAČUNU 65.171 40.202 32.155 113.625 85.419 70.473 40.339 38.723 32.493 70.252 60.925 60.644 60.644


5. Financijski pokazatelji

Tablica 28. Financijski pokazatelji

Red. br.

Naziv Opis

Procjena pokazatelja na

dan 31.12.2018.

Plan 2019.

Tumač

I. Pokazatelji likvidnosti

Koeficijent tekuće likvidnosti (KTL)

Kratkotrajna imovina

0,81 0,82 Koeficijent tekuće likvidnosti pokazuje sposobnost podmirenja kratkoročnih obveza, te je poželjno da je 2 ili veći od 2. Kratkoročne obveze

Koeficijent financijske stabilnosti (KFS)

Dugotrajna imovina

1,16 1,14

Koeficijent financijske stabilnosti treba biti manji od 1 što ukazuje na to da se iz dijela dugoročnih izvora financira kratkotrajna imovina. Ako je veći od 1 znači da je dugotrajna imovina financirana iz kratkoročnih obveza.

Kapital+Dugoročne obveze

II. Pokazatelji zaduženosti

Koeficijent zaduženosti (KZ)

Ukupne obveze

0,36 0,38 Koeficijent zaduženosti pokazuje koliki je postotak imovine financiran iz tuđih sredstava te je poželjno da je 50 % ili manji. Ukupna imovina

Stupanj pokrića I

Kapital

0,69 0,65 Stupanj pokrića I prikazuje pokriće dugotrajne imovine glavnicom te je poželjno da je što veći.

Dugotrajna imovina

Stupanj pokrića II

Kapital+Dugoročne obveze

0,86 0,88 Stupanj pokrića II prikazuje pokriće dugotrajne imovine glavnicom uvećanom za dugoročne obveze te je poželjno da je veći od 1. Dugotrajna imovina

III. Pokazatelji aktivnosti

Koeficijent obrta ukupne imovine (KO ui)

Ukupni prihodi

1,01 0,95

Koeficijent obrta ukupne imovine govori koliko puta se ukupna imovina tvrtke obrne u tijeku jedne godine, odnosno koliko tvrtka uspješno koristi imovinu s ciljem stvaranja prihoda te bi trebao biti što veći.

Ukupna imovina

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (KO ki)

Ukupni prihodi

5,59 5,93

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine govori koliko puta se kratkotrajna imovina tvrtke obrne u tijeku jedne godine, odnosno mjeri relativnu efikasnost kojom poduzeće rabi kratkotrajnu imovinu za stvaranje prihoda te je poželjno da je što veći.

Kratkotrajna imovina

IV. Pokazatelj ekonomičnosti

Ekonomičnost ukupnog poslovanja (E u)

Ukupni prihodi 1,0413 1,0047

Pokazatelj ekonomičnosti ukupnog poslovanja pokazuje koliko se prihoda ostvari po jedninici rashoda te bi trebao biti veći od 1 ili što veći što ukazuje na poslovanje s dobiti. Ukupni rashodi

V. Pokazatelji profitabilnosti

Profitabilnost (Marža profita)

Dobit / gubitak 3,97% 0,47% Profitabilnost pokazuje koliko se dobiti ostvaruje na

ukupnim prihodima te je poželjno da je pokazatelj što veći. Ukupni prihodi


6. Investicije

Ukupno planirana nova investicijska ulaganja HRT-a u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu

u 2019. godini iznose 233,4 milijuna kuna. Od navedenoga, procjenjujemo da će u dijelu nabave

programskih sadržaja dio sklopljenih ugovora za nabave programa od neovisnih proizvođača u smislu

isporuke djela zbog samog procesa proizvodnje istih biti realiziran nakon 2019. godine (oko 54,5

milijuna kuna s nepriznatim PDV-om). Za predmetne nabave programskih sadržaja u planu novčanog

tijeka za 2019. godini rezervirana su sredstva za financiranje predujmova povezanih s predmetnim

nabavama.

S obzirom da je u 2019. godini predviđena i realizacija projekata iz plana 2018. godine za koje su

nabave pokrenute i/ili ugovori sklopljeni u 2018. godini u sveukupnom iznosu od 87,7 milijuna kuna,

u 2019. godini je planirana ukupna realizacija investicija u iznosu 266,7 milijuna kuna.

Tablica 29. Ukupne nove investicije u 2019. godini (s nepriznatim PDV-om) u 000 kn

Red. br.

Opis

Procjena realizacije

investicija iz prethodnih

godina

Plan pokretanja novih

postupaka nabave u 2019.

Procjena realizacije

investicija u 2019.

Procjena prijenosa realizacije

investicija na 2020. i nadalje

1 2 3 4 5 6

1.1. Materijalna imovina 36.567 93.528 130.095 -

1.2. Nematerijalna imovina (bez programskih sadržaja)

3.756 6.408 10.164 -

1. Ukupno 40.324 99.936 140.259 -

2. Programski sadržaji 47.411 133.441 126.395 54.457

Ukupno 87.735 233.377 266.654 54.457

6.1. Plan investicijskih ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu imovinu – programske sadržaje

Odlukom o načinu planiranja dugotrajne nematerijalne imovine – programskih prava utvrđene su

smjernice za planiranje nabave i proizvodnje programskih prava u skladu s međunarodnim

računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

U nastavku donosimo pregled plana investicijskih ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu imovinu u

sklopu kojeg se nalaze i projekti koji zadovoljavaju kriterije za kapitalizaciju u sklopu dugotrajne

nematerijalne imovine te su planirani u Planu investicijskih ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu

imovinu – programske sadržaje.


Tablica 30. Investicije u nematerijalnu imovinu (strani sadržaji i kapitalna djela) u 000 kn

Red. br.

Kanal/odjel Investicije u

nematerijalnu imovinu

% ukupnih nematerijalnih

investicija

% investicija u kanalu

1 2 3 4 5

1. HTV 1 19.858 37,7% 100,0%

- OBRAZOVANJE I ZNANOST 167 0,3% 0,8%

Zauvijek mladi 167 0,3% 0,8%

- DOKUMENTARNI SADRŽAJI 301 0,6% 1,5%

Dioklecijan 182 0,3% 0,9%

Doba Uskoka 119 0,2% 0,6%

- ODABIR I NABAVA PROGRAMSKIH SADRŽAJA 19.391 36,8% 97,6%

Dramski, filmski i humoristični sadržaji 17.903 34,0% 90,2%

Dokumentarni sadržaji* 1.487 2,8% 7,5%

2. HTV 2 26.110 49,6% 100,0%

- DJECA I MLADI 319 0,6% 1,2%

EBU drama 2019. 319 0,6% 1,2%


Dramski, filmski i humoristični sadržaji 22.280 42,3% 85,3%

Dokumentarni sadržaji 3.511 6,7% 13,4%

3. HTV 3 4.004 7,6% 100,0%

- DJECA I MLADI 159 0,3% 4,0%

EBU dokumentarni film 2019. 159 0,3% 4,0%


Dramski, filmski i humoristični sadržaji** 3.641 6,9% 90,9%

Dokumentarni sadržaji 203 0,4% 5,1%

4. NERAZVRSTANO 2.686 5,1% 100,0%


Nezavisna produkcija 2.505 4,8% 93,3%

Filmski sadržaji 180 0,3% 6,7%

HTV 52.658 100,00% -

*Dokumentarni sadržaji značajno su tematski vezani za područje znanosti, obrazovanja,kulture i umjetnosti.

**Dramski sadržaji (serijski i filmski)

Pregled ukupnih investicija u dugotrajnu nematerijalnu imovinu Domaće investicije – nezavisna produkcija 80.783 tisuće kuna bruto Strane investicije 49.207 tisuća kuna bruto Strane investicije – nezavisna produkcija Proizvodnja kapitalnih djela

2.505 tisuća kuna bruto 946 tisuća kuna bruto

Ukupno investicija u programske sadržaje 133.441 tisuća kuna bruto

U sklopu domaćih investicija planirana su sredstva za izvršenje zakonske obveze o ulaganju 15%

programskog proračuna u nabavu europskih djela neovisnih proizvođača, od čega polovina tih

sredstava mora biti namijenjena za djela proizvedena izvorno na hrvatskome jeziku. Programski


proračun obuhvaća troškove proizvodnje audiovizualnih sadržaja namijenjenih objavljivanju na

televizijskim programskim kanalima i u audiovizualnim uslugama na zahtjev u toj godini.

HRT planira izvršiti zakonsku obvezu te od nezavisnih proizvođača naručiti/otkupiti djela u vrijednosti

od 83,3 milijuna kuna bruto od čega 80,8 milijuna kuna planira ugovoriti od domaćih nezavisnih

producenata, dok se 2,5 milijuna kuna odnose na planirane nabave programskih sadržaja od stranih

nezavisnih producenata.

Tablica 31. Otkup djela od nezavisnih proizvođača u 000 kn

Red. br.

Opis Plan

2019. neto

Plan 2019. bruto

1 2 3 4

1 Nova investicija u 2019. godini 65.811 80.783

1.1. Zakonska obveza 15% - Investicije 65.811 80.783


6.2. Plan investicijskih ulaganja po projektnim cjelinama u dugotrajnu materijalnu i

nematerijalnu imovinu (bez programskih sadržaja) u 2019. godini

Hrvatska radiotelevizija je za 2019. godinu osigurala budžet od 99,9 milijuna kuna (s nepriznatim

PDV-om) za potrebe novih investicijskih ulaganja kako u materijalnu imovinu tako i nematerijalnu -

bez programskih sadržaja (software, ulaganju tuđa osnovna sredstva i sl.). Detaljna struktura

investicija po projektnim cjelinama prikazana je u Tablici 33.

Osim novih investicijskih projekata, u 2019. godini procjenjuje se da će se realizirati i dio investicijskih

ulaganja planiranih investicijskim planom za 2018. godinu u iznosu 40,3 milijuna kuna (s nepriznatim

PDV-om). Realizacija istih je prevaljena na 2019. godinu kako radi tijeka postupaka nabave ili zastoja

u realizaciji samih projekata. Detaljna struktura prikazana u Tablici 32.

Tablica 32. Prenesene investicije iz plana 2018. godine u 000 kn

Red. br.

Opis Poslovna jedinica

Pokrenuto neto

Pokrenuto neto s

nepriznatim PDV-om

Procijenjeni kvartal

isporuke

1. IMS - R4/ST4 i R5/ST5 (HD oprema) Tehnologija 3.781 4.641 Q1 2019.

2. Televizijska studijska oprema_ST i R8, R9 i R10

Tehnologija 6.860 8.421 Q1 2019.

3. Prilagođavanje programa za osobe s invaliditetom

Tehnologija 200 245 Q1 2019.

4. ENG oprema IMS-a Tehnologija 900 1.105 Q1 2019.

5. Televizijska terenska oprema Tehnologija 1.500 1.841 Q2 2019.

Tehnologija 7.976 9.791 Q3 2019.

6. Zamjenske investicije Tehnologija 624 766 Q1 2019.

7. Zamjenske investicije Poslovanje 555 681 Q1 2019.

8. Zamjenske investicije Tehnologija 1.380 1.694 Q2 2019.

9. Zamjenske investicije Poslovanje 7.395 9.077 Q2 2019.

10. Zamjenske investicije Tehnologija 1.680 2.062 Q4 2019.

Ukupno

32.850 40.324

* procjena na dan 21.11.2018.


U nastavku donosimo kratki pregled ključnih investicijskih projekata 2019. godine.

Oprema za LJOI TOKYO 2020.

Projektna cjelina obuhvaća nabavu tehničke opreme za realizaciju programskih zahtjeva kod praćenja

ljetnih Olimpijskih igara.

U projektu je predviđena nabava modularne procesne opreme i opreme za monitoring koja je osnova

tehnološke infrastrukture sustava za primanje, kontrolu i distribuciju signala. Također planira se i

nabava video servera s prostorom za pohranu kao dio sustava za proizvodnju programa iz Tokija.

Nakon olimpijskih igara sva oprema će biti iskorištena u proizvodnim sustavima HRT-a.

Studio 12 (Trg) s pripadajućom IP režijom

Projektnom cjelinom „Studio 12 (Trg) s pripadajućom IP režijom“ predviđeno je opremanje dodatne

režije i studija informativnog programa tehnološkom infrastrukturom i opremom nove generacije.

Takvim tehnološkim rješenjem video i audio signali će se prenositi putem računalne mreže. Ovom

projektnom cjelinom obuhvaćena je i nabava dva studijska video zida. Za potrebe studija adaptirati

će se dio centralnog prostora unutar zgrade B10, 2. kat (HRT-ov trg).

Usporedno s uvođenjem novih tehnologija provodit će se i edukacija koja će pomoći uspostavljanju

novih radnih procesa neophodnih u proizvodnji i realizaciji informativnog programa.

U okviru projektne cjeline izvodi se i projekt korištenja "Proširene stvarnosti" (Augmented reality) u

programima IMS-a. Radi se o vizualnom unapređenju i dodataku u vijestima, sportu ili prognozi koji

gledatelju putem proširene stvarnosti vizualizira neku informaciju koju nije moguće opisati u nekoliko

riječi ili ne postoji (npr. klasičnom kamerom snimljena lokacija gdje će se nalaziti Pelješki most na

koju će sustav proširene stvarnosti ucrtati most kao da je već izgrađen).

Isto tako, studijska automatizacija je dio projektne cjeline Studio 12 (Trg) s pripadajućom IP režijom.

Navedena investicija omogućava automatizacija radnih procesa u news režijama da bi se optimizirali

radni procesi i smanjili potrebe za ljudskom reakcijom.

Povećanje sigurnosti proizvodnje i emitiranja emisija IMS-a (Disaster Recovery)

Planiraju se i zamjene opreme koje su potrebne za visoku pouzdanost sa ciljem osiguranja

besprekidnog funkcioniranja proizvodnih sustava tj ( redundatni sustav za postojeću proizvodnju te

emitiranje programa IMS-a neovisno o mrežnom i infrastrukturnom segmentu.

ENG oprema IMS-a

Projektnom cjelinom „ENG oprema IMS-a“ planira se nabava novog malog satelitskog reportažnog

vozila koji će zamijeniti postojeći SNG4. U nova SNG4 kola će se ugraditi postojeća oprema te će se

nadograditi za mogućnost rada u visokoj razlučivosti (HDTV).

Ovim nabavkama će se zadržati kvaliteta i kontinuitet te podići opseg proizvodnje na viši novo.

Regionalni centri i dopisništva-oprema za Dopisništvo Varaždin

Uspostavljanje dopisništva u Varaždinu važan je projekt zbog unapređivanja izvještavanja o svim

važnim događajima u Varaždinu. Varaždinska županija osigurala je prostor i osnovno uređenje do

razine gotovosti za prijem i instaliranje tehnološke opreme.

HRT planira tehnološki opremiti studio s fiksnom studijskom rasvjetom, jednom kamerom, tonskom

opremom i vezom prema Zagrebu za potrebe izravnog uključenja iz Varaždina.


Oprema za video konferencije

Povezivanje HRT stalnih lokacija (dom, HRT centri, dopisništva) putem videokonferencijske veze kao i

za videokonferencijske pozive poslovnih partnera u Hrvatskoj i inozemstvu. Rješenje uključuje

komponente za audio/video konferenciju, desktop prezentaciju, mobilnih učesnika te mogućnost

snimanja same konferencije. Sustav se planira instalirati u HRT Domu i svim HRT centrima.

Radijska terenska oprema-zamjena sustava veza 400 MHz

U 2019. godini planirana je nabava nove generacije IP kodera, za javljanja i prijenose sa terena. Ovom

nabavom osigurali bi kvalitetna i pouzdana javljanja terenskih ekipa, a glavna svrha je definiranje

budućeg rješenja radijskih mobilnih veza, kao supstituciju današnjih analognih veza 400 MHz.

Ovime bi bili obuhvaćeni osim terenske tehnike, Glavna režija u Zagrebu kao središnje prijamno

mjesto svih signala, kao i tehničke ekipe u regionalnim radijskim centrima.

Pored toga, nabavila bi se i Ka-band kola, terensko vozilo opremljeno navedenim sustavom veza,

čime bi se u potpunosti otklonila ovisnost sustava veza o fiksnim lokacijama OiV-a, te osigurala

apsolutna mobilnost terenskih ekipa.

U planu je i nabava 2 mobilna Ka-band kompleta, koja bi se pridružila po programskim zadacima

nekom od radijskih tonskih kola, odnosno reporterskih vozila.

Sveobuhvatni multimedijski digitalni proizvodni sustav

Uz kontinuirano uvođenje proizvodnje bez vrpci, projektnom cjelinom Sveobuhvatni multimedijski

digitalni sustav planira se proširenje transkoderske farme radi povećanja opsega proizvodnje u

datotečnom formatu (prilagodba formata), povećanje kapaciteta podatkovnih vrpci radi integracije

AViD newsroom sustava sa Diva Archive sustavom,te proširenje kapaciteta near-line poslužitelja.

Razvoj usluga na internetskim i hibridnim platformama/Redizajn Web-a

Cilj projekta je konsolidirati tehnološku infrastrukturu web portala HRT-a te izraditi web platformu

koja će omogućiti jednostavniju proizvodnju web sadržaja i njegovu multiplatformsku distribuciju, a

korisnicima bolji pregled HRT web portala i pristup web stranicama HRT-a s računala i mobilnih

uređaja (tableti i pametni telefoni).

Uvođenje kvalitativnih evidencija, mjerenja i izvješćivanja prema obvezama iz Ugovora s Vladom RH

U sklopu ispunjavanja obveza iz Ugovora sa Vladom RH a za potrebe što preciznijih kvalitativnih

evidencija, mjerenja i izvješćivanja planira se izrada specijaliziranog alata koji će iz iNews

produkcijskog alata izvlačiti potrebne podatke i oblikovati ih u tražena izvješća.

Nadogradnja centralnog poslovno inf. sustava

Investicija je predviđena za promjene i nadogradnje prema zahtjevima vlasnika poslovnih procesa

koje pokrivaju moduli SAP ERP poslovno informatičkog sustava (Financije i računovodstvo, ljudski

resursi, kontroling, materijalno poslovanje).

Microsoft licence

Predviđeno za potrebne kupovine Microsoft licenci u 2019. godini.


DMS licence

Odnosi se na nove licence za sustav za upravljanje dokumentima, s obzirom da se planira proširenje u

dijelu ovjeravanja e-računa.

Zahtjevi za promjenama u MediaPro sustavu

Planirano za potrebe izvršenja zahtjeva za promjenama od strane RJ Prodaja. Usluge razvoja i

implementacije novih i izmjena postojećih funkcionalnosti sustava PRIS. Sredstva za nadogradnje

poslovnog sustava PRIS prema zahtjevima RJ Pristojba.

SIEM (Security Information and Event Management

Riječ je o sustavu za za prikupljanje, normalizaciju i automatiziranu analizu sigurnosnih događaja i

logova, radi bolje zaštite podataka i usklađenja sa zakonskom regulativom.


Tablica 33. Plan investicija 2019. po projektnim cjelinama u kn

Vrs

ta in

vest

icije

Projektna cjelina/projekt Naziv Poslovne

jedinice (PJ/SUJ) Naziv konta

Ukupno iznos neto (2019.)

Ukupno iznos (2019.) s nepriznatim PDV-

om

Planirani kvartal

isporuke sredstva

S Oprema za LJOI TOKYO 2020 Tehnologija 2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI 4.513.181 5.539.930 Q2

S Studio 12 (TRG) s pripadajućom IP režijom

Tehnologija 2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI

20.240.000 24.844.600 Q3

3.240.000 3.977.100 Q4

Poslovanje 2530000 - GRAĐEVINSKI OBJEKTI U PRIPREMI 1.436.000 1.762.690 Q3

S Disaster Recovery Tehnologija 2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI 4.700.000 5.769.250 Q4

S Sveobuhvatni multimedijski digitalni proizvodni sustav

Tehnologija

2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI

900.000 1.104.750 Q3

1.875.000 2.301.563 Q4

500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE 975.000 1.196.813 Q2

S Regionalni centri i dopisništva Tehnologija 2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI 1.000.000 1.227.500 Q2

S ENG oprema IMS-a Tehnologija 2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI 570.000 699.675 Q4

S Oprema za video konferencije Tehnologija 2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI 190.000 233.225 Q2

S Zamjena sustava veza 400 MHz Tehnologija 2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI

285.000 349.838 Q2

950.000 1.166.125 Q3

700.000 859.250 Q4

S Redizajn web portala HRT-a Tehnologija 500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE

1.000.000 1.227.500 Q2

200.000 245.500 Q4

S

Uvođenje kvalitativnih i kvantitativnih evidencija, mjerenja i izvješćivanja prema obavezama iz Ugovora s Vladom RH

Tehnologija 500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE

550.000 675.125

Q2

S Microsoft Tehnologija 500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE 190.000 233.225 Q2

S Document management Tehnologija 500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE 90.000 110.475 Q2

S Nadogradnja centralnog poslovno informatičkog sustava

Tehnologija 500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE 400.000 491.000 Q2

S PRIS Tehnologija 500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE 240.000 294.600 Q2

S MediaPro Tehnologija 500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE 50.000 61.375 Q2

S GDPR Tehnologija 500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE 280.000 343.700 Q2

S Podatkovni centar za multimedijalne usluge

Tehnologija 2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI 4.600.000 5.646.500 Q2

Z Uređenje HRTC Rijeka - Europska prijestolnica kultutre (EU 2020)

Poslovanje 2530000 - GRAĐEVINSKI OBJEKTI U PRIPREMI

40.000 49.100 Q1

300.000 368.250 Q4

Z Uređenje HRTC Pula Poslovanje 2530000 - GRAĐEVINSKI OBJEKTI U PRIPREMI

140.000 171.850 Q1

1.500.000 1.841.250 Q4

Z Povećanje energetske učinkovitosti B10 i B20

Poslovanje 2530000 - GRAĐEVINSKI OBJEKTI U PRIPREMI

50.000 61.375 Q1

350.000 429.625 Q3

Z Izgradnja i zamjena klimatizacijskih i ventilacijskih sustava

Poslovanje 2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI

3.500.000 4.296.250 Q2

749.000 919.398 Q3

7.498.000 9.203.795 Q4

Z UPS napajanje Poslovanje 2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI

100.000 122.750 Q3

1.450.000 1.779.875 Q4

Z Sanacija trafostanica Poslovanje 2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI 3.000.000 3.682.500 Q4

Z Zamjena satnih sustava Poslovanje 2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI 140.000 171.850 Q4


Nastavak tablice 33. Plan investicija 2019. po projektnim cjelinama u kn V

rsta

inve

stic

ije

Projektna cjelina/projekt Naziv Poslovne

jedinice (PJ/SUJ) Naziv konta

Ukupno iznos neto (2019.)

Ukupno iznos (2019.) s nepriznatim PDV-

om

Planirani kvartal

isporuke sredstva

Z Automatika upravljanja elektroenergetskih postrojenja


50.000 61.375 Q1

300.000 368.250 Q4

Z Unapređenje sustava zaštite od požara


120.000 147.300 Q1

1.300.000 1.595.750 Q2

250.000 306.875 Q3

2.500.000 3.068.750 Q4

Z Sanacija vanjske kanalizacije Doma HRT-a

Poslovanje 2530000 - GRAĐEVINSKI OBJEKTI U PRIPREMI 1.000.000 1.227.500 Q3

Z Rekonstrukcija dizala Poslovanje 2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI 700.000 859.250 Q3

Z Izgradnja spomen obilježja Žarku Kaiću


540000 - NEMAT. IM. U PRIP. ULAGANJA NA TUĐIM SREDSTVIMA 1.000.000 1.227.500 Q2

Z Printus Tehnologija 500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE 50.000 61.375 Q2

Z Radmin Tehnologija 500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE 48.000 58.920 Q2

Z Zamjenske investicije za potrebe logistike

Poslovanje 2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI 50.000 61.375 Q2

Z Zamjenske investicije za potrebe glazbene proizvodnje, scenografije i dizajna

Produkcija


146.000 179.215 Q1

868.868 1.066.535 Q2

500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE

13.700 16.817 Q1

14.000 17.185 Q2

Z

Zamjenske investicije za ostale potrebe informatike, telekomunikacija, multimedija i potpore radijske proizvodnje

Tehnologija

500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE 120.000 147.300 Q1-Q3


15.000 18.413 Q1-Q4

4.878.000 5.987.745 Q2

UKUPNO 81.414.749 99.936.604


II. Kazalo

Tablica 1. Planirana bilanca ................................................................................................................ 4

Tablica 2. Kretanje stanja kreditne zaduženosti (glavnica) ................................................................. 5

Tablica 3. Pregled novih zaduženja ..................................................................................................... 5

Tablica 4. Pregled troškova kamata ................................................................................................ 6

Tablica 5. Plan mjesečne otplate glavnice kredita .............................................................................. 7

Tablica 6. Plan mjesečne otplate kamata po kreditima ...................................................................... 7

Tablica 7. Račun dobiti i gubitka .......................................................................................................... 8

Tablica 8. Račun dobiti i gubitka po mjesecima .................................................................................. 9

Tablica 9. Plan prihoda ..................................................................................................................... 10

Tablica 10. Ostali poslovni prihodi .................................................................................................... 13

Tablica 11. Financijski prihodi ........................................................................................................... 14

Tablica 12. Struktura rashoda po organizacijskim jedinicama ......................................................... 15

Tablica 13. Financijski rashodi ........................................................................................................... 16

Tablica 14. Troškovi proizvodnje programa ...................................................................................... 17

Tablica 15. Ostali troškovi proizvodnje ............................................................................................. 18

Tablica 16. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima ........................................................... 19

Tablica 17. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima/produkcijskim odjelima ..................... 20

Tablica 18. Plan namjenskog trošenja sredstava za Glas Hrvatske ................................................. 22

Tablica 19. Struktura planiranog kretanja broja radnika po organizacijskim jedinicama ..................... 23

Tablica 20. Kvalifikacijska struktura radnika na dan 1.12.2018............................................................. 23

Tablica 21. Struktura plaća i naknada ............................................................................................... 24

Tablica 22. Planirani trošak vanjskih suradnika ................................................................................. 25

Tablica 23. Planirana amortizacija materijalne i nemat. imovine po organizacijskim jedinicama ..... 26

Tablica 24. Planirana amortizacija programskih prava po kanalima ................................................. 26

Tablica 25. Ostali režijski troškovi ..................................................................................................... 27

Tablica 26. Plan rashoda 2018. godine - po mjesecima .................................................................... 28

Tablica 27. Planirani novčani tijek po mjesecima .................................................................. 29

Tablica 28. Financijski pokazatelji .......................................................................................................... 30

Tablica 29. Ukupne nove investicije u 2019. godini (s nepriznatim PDV-om) ................................ 31

Tablica 30. Investicije u nematerijalnu imovinu (strani sadržaji i kapitalna djela) ............................ 32

Tablica 31. Otkup djela od nezavisnih proizvođača .......................................................................... 33

Tablica 32. Prenesene investicije iz plana 2018. godine ................................................................... 34

Tablica 33. Plan investicija 2019. po projektnim cjelinama ............................................................. 38

Documents

Financijski plan HRT-a za 2019. godinu · sredstvima (-18,3 milijuna kuna), planiranog smanjenja vlastite proizvodnje programskih sadržaja (-12 milijuna kuna), te smanjenja financijskih