FİNANS YÖNETİMİ - arsiv.mikro.com.tr:81arsiv.mikro.com.tr:81/files/v15xx/Documents/Finans_Modulu.pdf · Vr.15 (9000 Serisi) 2 Finans Yönetimi

Vr. 15 (9000 Serisi) Finans Yönetimi

FİNANS YÖNETİMİ

1. FİNANS YÖNETİMİ’ NE GİRİŞ ..................................................................................... 9

1.1 KARTLAR ............................................................................................................... 10 1.1.1 Kartlar menüsü yardım tuşları ..................................................................... 10 1.1.2 Banka tanıtım kartı (071500) ....................................................................... 13 1.1.3 Kasa tanıtım kartı (051000) ......................................................................... 16 1.1.4 Cari hesaplar ............................................................................................... 17 1.1.5 Personel tanıtım kartı (041430) ................................................................... 17 1.1.6 Cari personel tanıtım kartı (041440) ............................................................ 31 1.1.7 Demirbaş tanıtım kartı (041140) .................................................................. 31 1.1.8 Finansal sözleşme tanıtım kartı (199900) ................................................... 42 1.1.9 Ödeme emirleri tanıtım kartı (071100) ........................................................ 43 1.1.10 Sorumluluk merkezleri tanıtım kartı (087500) ............................................. 44 1.1.11 Dağıtım anahtarları tanıtım kartı (087520) .................................................. 45 1.1.12 Kredi sözleşmesi tanıtım kartı (071650) ...................................................... 46

1.2 FÖYLER ................................................................................................................. 47 1.2.1 Banka Hareket Föyü (071600) .................................................................... 47 1.2.2 Kasa Hareket Föyü (051400) ...................................................................... 51 1.2.3 Cariler (041410, 041411, 041000, 041429, 041424, 041423, 041421, 040002) 51 1.2.4 Personel Hareket Föyü (041435) ................................................................ 51 1.2.5 Cari Personel Hareket Föyü (041436) ......................................................... 52 1.2.6 Demirbaş Hareket Föyü (081200) ............................................................... 52 1.2.7 Ödeme emirleri hareket föyleri .................................................................... 52

1.2.7.1 Müşteri Çek Hareket Föyü (071470) ................................................................... 52 1.2.7.2 Firma Çek Hareket Föyü (071473) ...................................................................... 53 1.2.7.3 Müşteri Senet Hareket Föyü (071471) ................................................................ 53 1.2.7.4 Firma Senet Hareket Föyü (071472) ................................................................... 54 1.2.7.5 Müşteri Ödeme Sözü Hareket Föyü (071474)..................................................... 54 1.2.7.6 Firma Ödeme Emri Hareket Föyü (071475) ........................................................ 54 1.2.7.7 Müşteri Havale Sözü Hareket Föyü (071476) ..................................................... 55 1.2.7.8 Firma Havale Emri Hareket Föyü (071478)......................................................... 55 1.2.7.9 Müşteri Kredi Kart Hareket Föyü (071477).......................................................... 55 1.2.7.10 Finansal sözleşme hareket föyü (199901) .......................................................... 55 1.2.7.11 Kredi sözleşmesi hareket föyü (071654) ............................................................. 56 1.2.7.12 Firma kredi kart hareket föyü (071479) ............................................................... 56

1.3 EVRAKLAR ............................................................................................................. 56 1.3.1 Evraklar Menüsü Yardım Tuşları ................................................................. 56 1.3.2 Evraklardan Muhasebeye Entegre .............................................................. 72 1.3.3 Tahsilat ........................................................................................................ 73

1.3.3.1 Tahsilat Makbuzu (042110)................................................................................. 73 1.3.3.2 Kasa Tahsilat Fişi (051100) ................................................................................ 76 1.3.3.3 Çek Giriş Bordrosu (072310) .............................................................................. 77 1.3.3.4 İade Çek Giriş Bordrosu (072315) ...................................................................... 80 1.3.3.5 Karşılıksız İade Çek Giriş Bordrosu (072430) ..................................................... 82 1.3.3.6 Senet Giriş Bordrosu (072110) ........................................................................... 83 1.3.3.7 İade Senet Giriş Bordrosu (072115) ................................................................... 86 1.3.3.8 Protestolu Senet İade Bordrosu (072230) ........................................................... 88 1.3.3.9 Portföydeki Çek Karşılığı Nakit Kasa Tahsilat Makbuzu (073410) ...................... 89 1.3.3.10 Portföydeki Çek Karşılığı Banka Hesabına Tahsilat Makbuzu (073420) ............. 90 1.3.3.11 Portföydeki Karşılıksız Çek İçin Nakit Tahsilat Makbuzu (073451) ..................... 90

Vr.15 (9000 Serisi) Finans Yönetimi 2

1.3.3.12 Portföydeki Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu (073310) ............................ 90 1.3.3.13 Portföydeki Protestolu Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu (073450) ........... 91 1.3.3.14 Avans Tahsilat Makbuzu (078500) ...................................................................... 91 1.3.3.15 Gelen Havale (042310) ....................................................................................... 91 1.3.3.16 Döviz Alış Belgesi (042320) ................................................................................ 92 1.3.3.17 Cari Hesap Ödeme Sözü Kapatma Bordrosu (073830) ...................................... 94

1.3.4 Ödeme ......................................................................................................... 95 1.3.4.1 Tediye Makbuzu (042210) ................................................................................... 95 1.3.4.2 Kasa Ödeme Fişi (051200) ................................................................................. 97 1.3.4.3 Kasa Masraf Fişi (051300) .................................................................................. 98 1.3.4.4 Çek Çıkış Bordrosu (072410) .............................................................................. 98 1.3.4.5 Cari personele çek çıkış bordrosu (072411) ........................................................ 99 1.3.4.6 Personele çek çıkış bordrosu (072412) ............................................................. 100 1.3.4.7 Portföyden iade çek çıkış bordrosu (072415) .................................................... 100 1.3.4.8 Karşılıksız portföyden iade çek çıkış bordrosu (072470) ................................... 100 1.3.4.9 Tahsilden müşteriye karşılıksız çek iade bordrosu (072501)............................. 101 1.3.4.10 Teminattan müşteriye çek iade bordrosu (072492) ........................................... 101 1.3.4.11 Teminattan müşteriye karşılıksız çek iade bordrosu (072502) .......................... 102 1.3.4.12 Verilen Firma Çeklerinin Toplu Dökümü (078310) ............................................ 102 1.3.4.13 Senet Çıkış Bordrosu (072210) ......................................................................... 102 1.3.4.14 Cari personele senet çıkış bordrosu (072211) .................................................. 104 1.3.4.15 Personele senet çıkış bordrosu (072212).......................................................... 104 1.3.4.16 Portföyden iade senet çıkış bordrosu (072215) ................................................. 105 1.3.4.17 Protestolu portföyden iade senet çıkış bordrosu (072270) ................................ 105 1.3.4.18 Tahsilden müşteriye senet iade bordrosu (072493) .......................................... 106 1.3.4.19 Tahsilden müşteriye protestolu senet iade bordrosu (072503) .......................... 106 1.3.4.20 Teminattan müşteriye senet iade bordrosu (072494) ........................................ 107 1.3.4.21 Teminattan müşteriye protestolu senet iade bordrosu (072504) ....................... 107 1.3.4.22 Avans Ödeme Makbuzu (078510) ..................................................................... 108 1.3.4.23 Giden Havale (042410) ..................................................................................... 108 1.3.4.24 Döviz Satış Belgesi (042420) ............................................................................ 110 1.3.4.25 Çekimiz Karşılığı Nakit Ödeme Makbuzu (073610) ........................................... 111 1.3.4.26 Senedimiz Karşılığı Nakit Ödeme (073510) ...................................................... 112 1.3.4.27 Firma Ödeme Emri Kapatma Bordrosu (073840) .............................................. 112 1.3.4.28 Müşteri kredi kartı iade çıkış bordrosu (072505) ............................................... 112 1.3.4.29 Cari personel avans talep evrağı (047800) ....................................................... 113

1.3.5 Dekont ........................................................................................................ 113 1.3.5.1 Borç Dekontu (043100) ..................................................................................... 113 1.3.5.2 Cari Borç Dekontu (043150) .............................................................................. 115 1.3.5.3 Alacak Dekontu (043200) .................................................................................. 115 1.3.5.4 Cari Alacak Dekontu (043250) .......................................................................... 115 1.3.5.5 Virmanlar ........................................................................................................... 116

1.3.5.5.1 Genel Amaçlı Virman Dekontu (043300) ...................................................... 116 1.3.5.5.2 Cari Hesaplar Arası Virman Dekontu (043310), Bankalar Arası Virman Dekontu (043320), Kasalar arası virman dekontu (043325), Kur Farkı Virman Dekontu (043330), Pos Satış Hasılat Dağılım Dekontu (043340), ................................................ 117 1.3.5.5.3 Grup Şirketler Arası Virman Dekontu Ve Grup Şirketlerden Gelen Virmanları Yükle (043301+043302) ................................................................................................. 117 1.3.5.5.4 Personel Tahakkuk Virman Dekontu (043341) ............................................ 118 1.3.5.5.5 Amortisman giderleştirme virman dekontu (043343) .................................... 118

1.3.5.6 Çek Transferleri ................................................................................................. 119 1.3.5.6.1 Portföydeki Çek Kasaları Arası Transfer Bordrosu (073302) ....................... 119 1.3.5.6.2 Karşılıksız Portföydeki Çek Kasaları Arası Transfer (073304) ..................... 120 1.3.5.6.3 Portföydeki Çek Kasası-Karşılıksız Portföydeki Çek Kasası (073306) ..... 120

1.3.5.7 Senet Transferleri .............................................................................................. 120 1.3.5.7.1 Portföydeki Senet Kasaları Arası Transfer Bordrosu (073301) .................... 120


1.3.5.7.2 Protestolu Portföydeki Senet Kasaları Arası Transfer Bordrosu (073303) ... 120 1.3.5.7.3 Portföydeki Senet Kasası Protestolu Portföydeki Senet Kasası (073305) 121

1.3.6 Banka ......................................................................................................... 121 1.3.6.1 Nakit .................................................................................................................. 121

1.3.6.1.1 Bankadan Kasaya Nakit Çekme Makbuzu (072510) ................................... 121 1.3.6.1.2 Kasadan Bankaya Nakit Yatırma Makbuzu (072520) .................................. 121 1.3.6.1.3 Giden Havale (042410) ................................................................................ 122 1.3.6.1.4 Gelen Havale (042310) ................................................................................ 122

1.3.6.2 Çek ................................................................................................................... 122 1.3.6.2.1 Takas ........................................................................................................... 122

1.3.6.2.1.1 Tahsile çek çıkış bordrosu (072710)..................................................... 122 1.3.6.2.1.2 Tahsildeki çek ödeme bordrosu (072740) ............................................ 122 1.3.6.2.1.3 Tahsilden karşılıksız portföye çek iade bordrosu (072720) .................. 123 1.3.6.2.1.4 Tahsilden portföye çek iade bordrosu (072730) ................................... 123 1.3.6.2.1.5 Tahsilden müşteriye çek iade bordrosu (072491) ................................. 123 1.3.6.2.1.6 Tahsilden müşteriye karşılıksız çek iade bordrosu (072501) ................ 124

1.3.6.2.2 Teminat ........................................................................................................ 124 1.3.6.2.2.1 Teminata çek çıkış bordrosu (072910) ................................................. 124 1.3.6.2.2.2 Teminattaki çek ödeme bordrosu (072940) .......................................... 125 1.3.6.2.2.3 Teminatdan karşılıksız portföye çek iade bordrosu (072920) ............... 125 1.3.6.2.2.4 Teminatdan portföye çek iade bordrosu (072930) ................................ 126 1.3.6.2.2.5 Teminattan müşteriye çek iade bordrosu (072492) .............................. 126 1.3.6.2.2.6 Teminattan müşteriye karşılıksız çek iade bordrosu (072502) ............. 126

1.3.6.2.3 Verilen Firma Çeki Ödeme Bordrosu (042500) ............................................ 127 1.3.6.2.4 Mevduat Hesabına Geçmiş Karşılıksız Çek İade Bordrosu (072750) .......... 127

1.3.6.3 Senet ................................................................................................................ 127 1.3.6.3.1 Tahsil ........................................................................................................... 127

1.3.6.3.1.1 Tahsile Senet Çıkış Bordrosu (072610) ................................................ 127 1.3.6.3.1.2 Tahsile Senet Ödeme Bordrosu (072640) ............................................ 128 1.3.6.3.1.3 Tahsilden protestolu portföye senet iade bordrosu (072620) ............... 128 1.3.6.3.1.4 Tahsilden portföye senet iade bordrosu (072630) ................................ 128 1.3.6.3.1.5 Tahsilden müşteriye protestolu senet iade bordrosu (072503) ............. 128

1.3.6.3.2 Teminat ........................................................................................................ 129 1.3.6.3.2.1 Teminata Senet Çıkış Bordrosu (072810) ............................................ 129 1.3.6.3.2.2 Teminat Senet Ödeme Bordrosu (072840) ........................................... 129 1.3.6.3.2.3 Teminatdan protestolu portföye senet iade bordrosu (072820) ............ 129 1.3.6.3.2.4 Teminatdan portföye senet iade bordrosu (072830) ............................. 129 1.3.6.3.2.5 Teminattan müşteriye protestolu senet iade bordrosu (072504) .......... 129

1.3.6.3.3 Verilen Firma Senedi Ödeme Bordrosu (042510) ........................................ 130 1.3.6.3.4 Mevduat Hesabına Geçmiş Protestolu Senet İade Bordrosu (072650)........ 130

1.3.6.4 Havale İşlemleri ................................................................................................ 130 1.3.6.4.1 Giden Havale (042410) ................................................................................ 131 1.3.6.4.2 Gelen Havale (042310) ................................................................................ 131 1.3.6.4.3 Cari Hesap Havale Sözü Kapatma (073880) ............................................... 131 1.3.6.4.4 Firma Havale Emri Kapatma (073881)......................................................... 131 1.3.6.4.5 Bankadan Müşteri Ödeme Sözü Kapatma (073850) ................................... 131 1.3.6.4.6 Bankadan Firma Ödeme Emri Kapatma (073860) ....................................... 132

1.3.6.5 Kredi Kartları Ödeme İşlemleri .......................................................................... 132 1.3.6.5.1 Cari Hesap Kredi Kartı Ödeme (073870) ..................................................... 132 1.3.6.5.2 Firma Kredi Kartı Ödeme (073871) .............................................................. 132

1.3.6.6 Kredi ................................................................................................................. 133 1.3.6.6.1.1 Kredi Virman Fişi (073820) ................................................................... 133 1.3.6.6.1.2 Kredi Kabul Fişi (073810) ..................................................................... 133

1.3.7 Faturalar .................................................................................................... 134 1.3.8 Finansal Sözleşme Evrakları ..................................................................... 135


1.3.8.1 Finansal Kiralama Yolu ile Sabit Kıymet Alım Sözleşmesi (066332) ................. 135 1.3.8.2 Açık Alınan Finansal Sözleşme Kira Faturası (066333) .................................... 136 1.3.8.3 Kapalı Finansal Sözleşme Kira Faturası (066341) ............................................ 137

1.3.9 Kredi Sözleşmesi Evrakları ........................................................................ 137 1.3.9.1 Kredi sözleşmesi kabul fişi (071652) ................................................................. 138 1.3.9.2 Kredi sözleşmesi taksit ödeme fişi (071653) ..................................................... 138

1.3.10 Açılış Fişleri ................................................................................................ 139 1.3.10.1 Hesap Açılış Fişi (043400) ................................................................................ 139 1.3.10.2 Ödeme emirleri açılış fişi (072001) .................................................................... 140

1.4 YÖNETİM ............................................................................................................. 143 1.4.1 Kart Yönetimi ............................................................................................. 143

1.4.1.1 Ödeme Emirleri Yönetimi (070006) ................................................................... 143 1.4.1.2 Banka Kartları Yönetimi (070001) ..................................................................... 144 1.4.1.3 Kasa Kartları Yönetimi (070002) ....................................................................... 146 1.4.1.4 Cari Hesap Kartları Yönetimi (030010).............................................................. 146 1.4.1.5 Personel Kartları Yönetimi (070003) ................................................................. 146 1.4.1.6 Personel Cari Kartları Yönetimi (070007) .......................................................... 147 1.4.1.7 Demirbaş Kartları Yönetimi (070004) ................................................................ 147 1.4.1.8 Kredi sözleşmesi izleme (071655) .................................................................... 148 1.4.1.9 Kredi sözleşmesi taksitleri izleme (071656) ...................................................... 148

1.4.2 Evrak Yönetimi ........................................................................................... 148 1.4.2.1 Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi (042140) ............................................. 148 1.4.2.2 Banka Hareket Evrakları Yönetimi (042141) ..................................................... 150 1.4.2.3 Kasa Hareket Evrakları Yönetimi (042142) ....................................................... 151 1.4.2.4 Gider Hareket Evrakları Yönetimi (042143) ....................................................... 151 1.4.2.5 Hizmet Hareket Evrakları Yönetimi (042144) .................................................... 152 1.4.2.6 Demirbaş Hareket Evrakları Yönetimi (042145) ................................................ 152

1.5 OPERASYONLAR ................................................................................................... 153 1.5.1 Müşteri Çeki Operasyonları ....................................................................... 153

1.5.1.1 Portföydeki Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070100) .............................. 153 1.5.1.2 Ciro Edilen Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070101) .............................. 156 1.5.1.3 Tahsildeki Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070102)................................ 157 1.5.1.4 Teminattaki Tahsil Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070103) ............................... 159 1.5.1.5 Portföydeki Karşılıksız Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070104) ............ 161 1.5.1.6 Kısmen Ödenen Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070105) ...................... 163 1.5.1.7 Ödenen Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070106) ................................... 163

1.5.2 Müşteri Senetleri Operasyonları ................................................................ 164 1.5.2.1 Portföydeki Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070110) ........................... 164 1.5.2.2 Ciro Edilen Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070111) ........................... 167 1.5.2.3 Tahsildeki Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070112) ............................. 167 1.5.2.4 Portföydeki Karşılıksız Müşteri Senetleri ile İlgili Operasyonlar (070114) ......... 169 1.5.2.5 Teminattaki Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070113) .......................... 170 1.5.2.6 Kısmen Ödenen Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070115) ................... 172 1.5.2.7 Ödenen Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070116) ................................ 173

1.5.3 Firma Çek Operasyonları ........................................................................... 174 1.5.3.1 Ciro Edilen Firma Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070120) ................................. 174 1.5.3.2 Kısmen Ödenen Firma Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070121) ........................ 175

1.5.4 Firma Senet Operasyonları ........................................................................ 175 1.5.4.1 Ciro Edilen Firma Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070130) .............................. 176 1.5.4.2 Kısmen Ödenen Firma Senetleri İlgili Operasyonlar (070131) .......................... 177

1.5.5 Müşteri Kredi Kartları Operasyonları ......................................................... 177 1.5.5.1 Banka tahsildeki müşteri kredi kartları ile ilgili operasyonlar (070135) .............. 177

1.5.6 Cari Hesap Borç-Alacak Eşleme Operasyonu (041450) ........................... 178 1.6 RAPORLAR ........................................................................................................... 180

1.6.1 Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri ...................................................... 181


1.6.2 Yapılacak Tahsilatlar Raporu (045110) ..................................................... 184 1.6.3 Yapılacak Ödemeler Raporu (045210) ...................................................... 184 1.6.4 Banka Raporları ......................................................................................... 187

1.6.4.1 Banka Bakiye Durum Raporu (045958) ............................................................ 187 1.6.4.2 Günlük Banka Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046004) ..................................... 188 1.6.4.3 Banka Hareket Raporu (045530) ...................................................................... 189 1.6.4.4 Banka Ekstresi (044130) ................................................................................... 190

1.6.5 Kasa ........................................................................................................... 190 1.6.5.1 Kasa Bakiye Durum Raporu (045962) .............................................................. 191 1.6.5.2 Günlük Kasa Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046006) ....................................... 192 1.6.5.3 Kasa Hareket Raporu (045540) ........................................................................ 192 1.6.5.4 Kasa Ekstre Raporu (044140) ........................................................................... 193 1.6.5.5 Kasa Tahsilat ve Ödeme Raporu (047610) ....................................................... 194 1.6.5.6 Kasa Özet Tahsilat Ve Ödeme Durum Raporu (047620) .................................. 194

1.6.6 Cari Hesap Raporları ................................................................................. 195 1.6.7 Personel Raporları ..................................................................................... 195

1.6.7.1 Personel Bakiye Durum Raporu (045964) ........................................................ 195 1.6.7.2 Personel Hareket Raporu (045362) .................................................................. 195 1.6.7.3 Personel Hesap Ekstresi (044161) ................................................................... 196

1.6.8 Cari personel raporları ............................................................................... 196 1.6.8.1 Cari personel bakiye durum raporu (045966).................................................... 196 1.6.8.2 Cari personel hesap ekstresi (044162) ............................................................. 196

1.6.9 Ödeme emri raporları ................................................................................ 196 1.6.9.1 Müşteri Çekleri .................................................................................................. 197

1.6.9.1.1 Genel amaçlı müşteri çekleri dökümü (074200) ........................................... 197 1.6.9.1.2 Genel amaçlı müşteri çekleri dökümü (ilk poz.cari seçimli) (074408) .......... 200 1.6.9.1.3 Pozisyonlarına Göre .................................................................................... 200

1.6.9.1.3.1 Portföydeki Müşteri Çekleri Dökümü (077110) ..................................... 200 1.6.9.1.3.2 Ciro Edilmiş Müşteri Çekleri Dökümü (077120) ................................... 200 1.6.9.1.3.3 Tahsildeki Müşteri Çekleri Dökümü (077130) ....................................... 201 1.6.9.1.3.4 Teminattaki Müşteri Çekleri Dökümü (077140) ................................... 201 1.6.9.1.3.5 Karşılıksız Portföydeki Müşteri Çekleri Dökümü (077150) .................... 201 1.6.9.1.3.6 Karşılıksız İade Edilmiş Müşteri Çekleri Dökümü (077160) .................. 201 1.6.9.1.3.7 Kısmen Ödenmiş Müşteri Çekleri Dökümü (077180) ........................... 201 1.6.9.1.3.8 Ödenmiş Müşteri Çekleri Dökümü (077170) ......................................... 201

1.6.9.1.4 Yaşlandırma Raporu .................................................................................... 201 1.6.9.1.4.1 Portföydeki Cari Hesap Çekleri Yaşlandırma Raporu (049810) ........... 202 1.6.9.1.4.2 Tahsildeki Cari Hesap Çekleri Yaşlandırma Raporu (049820) ............. 203 1.6.9.1.4.3 Teminattaki Cari Hesap Çekleri Yaşlandırma Raporu (049830) ........... 203

1.6.9.1.5 Müşteri Çekleri Reeskont Raporu (078120) ................................................. 203 1.6.9.1.6 Geç Ödenmiş Müşteri Çekleri Valör Kayıp Raporu (078220) ....................... 203

1.6.9.2 Firma Çekleri ..................................................................................................... 203 1.6.9.3 Müşteri Senetleri ............................................................................................... 204 1.6.9.4 Firma Senetleri ................................................................................................. 204 1.6.9.5 Müşteri Ödeme Sözleri ..................................................................................... 204 1.6.9.6 Firma Ödeme Emirleri ....................................................................................... 204 1.6.9.7 Müşteri Havale Sözleri ...................................................................................... 204 1.6.9.8 Firma Havale Emirleri ....................................................................................... 204 1.6.9.9 Müşteri Kredi Kartları ........................................................................................ 205 1.6.9.10 Firma Kredi Kartları ........................................................................................... 205 1.6.9.11 Ödeme Emirleri Durum Analizi (075570) .......................................................... 205 1.6.9.12 Cari Hesap, Senet/Çek Ödeme Raporu (075580) ............................................. 206

1.6.10 Kur Raporları ............................................................................................. 208 1.6.10.1 Sorumluluk Merkezi Bazında Genel Hareket Raporu (045363) ........................ 208 1.6.10.2 Proje bazında genel hareket raporu (045365)................................................... 208


1.6.11 KDV Durum Raporu (025550) ................................................................... 208 1.7 ANALİZLER ....................................................................................................... 209

1.7.1 Günlük Hareket Analizi (046410) ............................................................... 209 1.7.2 Hareket Analiz Kübü (046411) ................................................................... 210 1.7.3 Cari Hesap ................................................................................................. 210

1.7.3.1 Risk Raporları ................................................................................................... 210 1.7.3.1.1 Cari Risk Raporu (046311) .......................................................................... 210 1.7.3.1.2 Cari Risk Yaşlandırma Raporu (046341) ..................................................... 211 1.7.3.1.3 Cari Bakiye-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046356) .......................... 212 1.7.3.1.4 Detaylı Cari Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046355) ....... 213

1.7.3.2 Alış-Ödeme Analizi (046220) ............................................................................ 214 1.7.3.3 Satış-Tahsilat Analizi (046110) ......................................................................... 215 1.7.3.4 Cari Vade Farkı Özeti (046710) ........................................................................ 216

1.7.4 POS kredi kartları ciro analizi (075571) ..................................................... 216 1.8 LİSTELER .......................................................................................................... 217

1.8.1 Kartlar......................................................................................................... 217 1.8.1.1 Cari Hesaplar .................................................................................................... 217 1.8.1.2 Çek .................................................................................................................... 217 1.8.1.3 Senet ................................................................................................................. 217 1.8.1.4 Ödeme Emir ve Sözleri ..................................................................................... 217 1.8.1.5 Havale Emir ve Sözleri ...................................................................................... 217 1.8.1.6 Kredi Kartları ..................................................................................................... 217 1.8.1.7 Diğer Fihristler ................................................................................................... 217

1.8.1.7.1 Banka Fihristi (041810) ................................................................................ 217 1.8.1.7.2 Kasa Fihristi Dökümü (041820) .................................................................... 218 1.8.1.7.3 Personel Fihristi Dökümü (041840) .............................................................. 218 1.8.1.7.4 Demirbaş Fihristi Dökümü (041890)............................................................. 218 1.8.1.7.5 Cari Grup Fihristi Dökümü (041490) ............................................................ 218 1.8.1.7.6 Bölge Fihristi Dökümü (041160) ................................................................... 218 1.8.1.7.7 Sorumluluk Merkezleri Fihristi Dökümü (087510)......................................... 218 1.8.1.7.8 Ziyaret Takip Fihristi Dökümü (049951) ....................................................... 218

1.8.2 Evraklar ...................................................................................................... 218 1.8.2.1 Tahsilat ve Tediyeler ......................................................................................... 219 1.8.2.2 Dekont ............................................................................................................... 219 1.8.2.3 Banka ................................................................................................................ 219 1.8.2.4 Faturalar ............................................................................................................ 219 1.8.2.5 Finansal Sözleşme Evrakları ............................................................................. 219 1.8.2.6 Açılış Fişi ........................................................................................................... 219

1.9 GRAFİKLER ....................................................................................................... 219 1.9.1 Grafik Ayarları ............................................................................................ 219 1.9.2 Dönemlere Göre Kasa Girişleri Grafiği (048100) ....................................... 221 1.9.3 Dönemlere Göre Kasa Çıkışları Grafiği (048200) ...................................... 221 1.9.4 Müşteri Senetleri Grafiği (076100) ............................................................. 221 1.9.5 Müşteri Çekleri Grafiği (076200) ................................................................ 221 1.9.6 Firma Senetleri Grafiği (076300) ............................................................... 221 1.9.7 Firma Çekleri Grafiği (076400) .................................................................. 221

1.10 NAKİT AKIŞ .......................................................................................................... 221 1.10.1 Proforma Nakit Akış Raporu (071700) ....................................................... 221 1.10.2 Konsolide Proforma Nakit Akış Raporu (071710) ...................................... 223 1.10.3 Nakit Akış Analiz Kübü (070005) ............................................................... 223 1.10.4 Finansal Durum Raporu (071720) ............................................................. 223 1.10.5 Konsolide Finansal Durum Raporu (071730) ............................................ 224 1.10.6 Konsolide Proforma Nakit Akış Parametreleri (071900) ............................ 224


1.10.7 Nakit Akış Bütçeleme ................................................................................ 224 1.10.7.1 Nakit Girişi Yönetimi (071741) .......................................................................... 224 1.10.7.2 Nakit Çıkışı Yönetimi (071742) ......................................................................... 224

1.11 ÖDEME İŞLEMLERİ .......................................................................................... 225 1.11.1 Ödeme Listesi Hazırlama (049300) ........................................................... 225 1.11.2 Ödeme Listesi Raporu (049400) ............................................................... 226 1.11.3 Ödeme Düzenleme (049500) .................................................................... 226 1.11.4 Ödeme Bordrosu Hazırlama (049600) ...................................................... 227 1.11.5 Ödeme Listesi Parametreleri (049700) ..................................................... 228

1.12 BANKALARLA BİLGİ ALIŞVERİŞİ .............................................................................. 229 1.12.1 Garanti Bankası ......................................................................................... 229

1.12.1.1 Garanti Bankası'na Doğrudan Borçlandırma Veri Gönderimi (073910)............. 229 1.12.1.2 Garanti Bankası'ndan Doğrudan Borçlandırma Akıbet Alımı (073920) ............. 229 1.12.1.3 Garanti Bankası'na Firma Ödeme Emri Gönderimi (073982) ............................ 229 1.12.1.4 Garanti Bankası’ndan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073984) .................... 230 1.12.1.5 Garanti Bankası'na Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073950) ................ 230 1.12.1.6 Garanti Bankası'ndan Takas/Teminat Akıbet Alımı (073960) ........................... 230

1.12.2 Yapı Kredi Bankası .................................................................................... 230 1.12.2.1 Yapı ve Kredi Bankası'na doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074064) ..... 231 1.12.2.2 Yapı ve Kredi Bankası'ndan doğrudan borçlandırma akıbet alımı (074065) ..... 231 1.12.2.3 Yapı ve Kredi Bankası'na Firma Ödeme Emri Gönderimi (073989) .................. 231 1.12.2.4 Yapı ve Kredi Bankası'ndan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073991) .......... 231 1.12.2.5 Yapı ve Kredi Bankası'na Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073990) ....... 232 1.12.2.6 Yapı ve Kredi Bankası'ndan Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073992) ....... 232

1.12.3 Türk Ekonomi Bankası .............................................................................. 232 1.12.3.1 TEB'e doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074062) .................................... 232 1.12.3.2 TEB'den doğrudan borçlandırma akıbet alımı (074063).................................... 232 1.12.3.3 TEB'e Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073970) ..................................... 233 1.12.3.4 TEB'den Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073980) ...................................... 233 1.12.3.5 TEB'e Firma Ödeme Emri Gönderimi (073981) ................................................ 233 1.12.3.6 TEB'den Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073983) ......................................... 234 1.12.3.7 TEB'den telefon faturası bilgisi alımı (074050) .................................................. 234

1.12.4 Fortis .......................................................................................................... 235 1.12.4.1 Fortis'e doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074060) .................................. 235 1.12.4.2 Fortis'den doğrudan borçlandırma akıbet alımı (074061) .................................. 235 1.12.4.3 Fortis'e Firma Ödeme Emri Gönderimi (073985) .............................................. 235 1.12.4.4 Fortis'den Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073987) ....................................... 236 1.12.4.5 Fortis'eTakas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073986) .................................... 236 1.12.4.6 Fortis'den Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073988) .................................... 237

1.12.5 ING Bank ................................................................................................... 237 1.12.5.1 ING Bank'a Firma Ödeme Emri Gönderimi (073993) ........................................ 237 1.12.5.2 ING Bank'tan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073998) ................................. 238 1.12.5.3 ING Bank'a Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073995) ............................. 238 1.12.5.4 ING Bank'tan Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073996) .............................. 238

1.12.6 Akbank ....................................................................................................... 239 1.12.6.1 Akbank'a doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074068) ............................... 239 1.12.6.2 Akbank'tan doğrudan borçlandırma akıbet alımı (074069) ................................ 239 1.12.6.3 Akbank takas/teminat çek bilgisi gönderimi (074011) ....................................... 239 1.12.6.4 Akbank takas/teminat akıbet bilgisi alımı (074012) ........................................... 240 1.12.6.5 Akbank firma ödeme emri gönderimi (074014) ................................................. 240 1.12.6.6 Akbank firma ödeme emri akıbeti alımı (074015) .............................................. 240

1.12.7 HSBC ......................................................................................................... 240 1.12.7.1 HSBC Firma Ödeme Emri Gönderimi (073963) ................................................ 240 1.12.7.2 HSBC Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073964) ............................................ 241 1.12.7.3 HSBC Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073965) ..................................... 241


1.12.7.4 HSBC Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073966) .......................................... 241 1.12.8 Koçbank ..................................................................................................... 242

1.12.8.1 Koçbank'a Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073911) .............................. 242 1.12.8.2 Koçbank'tan Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073912) ................................ 242 1.12.8.3 Koçbank'a Firma Ödeme Emri Gönderimi (073913) .......................................... 242 1.12.8.4 Koçbank'tan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073914) ................................... 242

1.12.9 QNB Finansbank ........................................................................................ 243 1.12.9.1 QNB Finansbank firma ödeme emri gönderimi (074106) .................................. 243 1.12.9.2 QNB Finansbank firma ödeme emri akıbeti alımı (074107)............................... 243

1.12.10 Denizbank .............................................................................................. 243 1.12.10.1 Takas/teminat çek bilgisi gönderimi (074101) ............................................... 243 1.12.10.2 Takas/teminat akıbet bilgisi alımı (074102) ................................................... 244 1.12.10.3 Firma ödeme emri gönderimi (074103) ......................................................... 244 1.12.10.4 Firma ödeme emri akıbeti alımı (074104) ..................................................... 244

1.12.11 Türkiye Finans ....................................................................................... 244 1.12.11.1 Türkiye Finans'a Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (074020) ................. 244

1.12.12 Vakıfbank ............................................................................................... 245 1.12.12.1 Vakıfbank firma ödeme emri gönderimi (074108) ......................................... 245 1.12.12.2 Vakıfbank firma ödeme emri akıbeti alımı (074109)...................................... 245 1.12.12.3 Vakıfbank takas/teminat çek bilgisi gönderimi (074110) ............................... 246 1.12.12.4 Vakıfbank takas/teminat akıbet bilgisi alımı (074111) ................................... 246 1.12.12.5 Vakıfbank doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074066) ......................... 246 1.12.12.6 Vakıfbank doğrudan borçlandırma akıbet alımı (074067) ............................. 246

1.12.13 KuveytTürk ............................................................................................. 247 1.12.13.1 KuveytTürk firma ödeme emri gönderimi (074112) ....................................... 247 1.12.13.2 KuveytTürk firma ödeme emri akıbeti alımı (074113) ................................... 247

1.12.14 OdeaBank .............................................................................................. 247 1.12.14.1 OdeaBank'a takas/teminat çek bilgisi gönderimi (074114) ........................... 247 1.12.14.2 OdeaBank'dan takas/teminat akıbet bilgisi alımı (074115) ........................... 248 1.12.14.3 OdeaBank'a firma ödeme emri gönderimi (074116) ..................................... 248 1.12.14.4 OdeaBank'dan firma ödeme emri akıbeti alımı (074117) .............................. 248

1.12.15 Şekerbank .............................................................................................. 249 1.12.15.1 Şekerbank firma ödeme emri gönderimi (073967) ........................................ 249 1.12.15.2 Şekerbank firma ödeme emri akıbeti alımı (073968) .................................... 249

1.13 KREDİ HESAPLAMA ARACI (071651) ...................................................................... 249


1. FİNANS YÖNETİMİ’ NE GİRİŞ

FİNANS yönetimi ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, programınız hakkında bazı genel bilgiler vermek istiyoruz. FİNANS yönetimi, tüm finansal hareket girişlerinin yapıldığı, hareket girişlerinden derlenerek hazırlanan raporlar, analizler ve ekstrelerin alındığı yönetimimizdir. FİNANS yönetiminden yapılacak işlemlere ilişkin aşağıda kısa açıklamalar bulacaksınız. Kartlar; Bu bölümden, finansal hareketlerde işlem gören tüm gerçek ya da tüzel kişilerin (kasa, banka, personel ve cariler) programa tanıtımları yapılacaktır. Yukarıda sıraladığımız gruplara ait kartlar açılmadığı sürece FİNANS yönetimi ile hiç bir işlem yapamazsınız. Örneğin banka kartları açılmazsa, bankalar ile ilgili hiç bir işlem yapılamaz. Aynı şekilde cari kartları açılmazsa, ne fatura kesilebilir, ne de diğer hareket girişleri yapılabilir. Kartlar menüsünde yer alan diğer seçenek, değerli kâğıt kartları, finansal sözleşme kartlarıdır. Bu programlardan bilgi girişleri yapılmaz. Sadece, biraz sonra açıklayacağımız evrak girişleri referans alınarak, herhangi bir çek veya senedin durumları izlenebilir. V15 serisi ile birlikte birden fazla firma ile işlem yapan kullanıcılarımızın program içinde iken çalışmak istedikleri firmaları değiştirip aynı anda farklı firmalar için kayıt girişi yapabilmeleri mümkün duruma getirilmiştir. Firma değişimi de programın üst bölümünde yer alan Aktif Firma bölümünden

gerçekleşecektir. Dolayısıyla finans bölümünden de tüm firmaları için kart tanımlamalarını tek bir ekrandan yapabileceklerdir. Örneğin tanımlayacakları bankaların, kasaların hangi firmaları için geçerli olacağını belirleyebileceklerdir. Yani şu banka şu nolu firmamın, şu kasada şu nolu firmamın tanımlamasını yapacaklardır. Bu tanımlamalar ışığında da başka firmanın bankası yada kasası ile işlem gerçekleştiremeyeceklerdir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda program tarafından hemen uyarılacaklar ve ilgili kartların işlem yapılan firma için geçerli olmadığı, hangi firmaya ait olduğu anında belirtilecektir. Yani programınızda bu detay göz önünde bulundurulacaktır. Evraklar; Tüm finansal hareket girişleri bu bölümden yapılır. Evraklar da kendi aralarında tahsilât evrakları, ödeme evrakları, dekontlar, bankalar, faturalar ve açılış fişleri olmak üzere gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar da kendi içlerinde dallara ayrılır. Örneğin tahsilât yapacaksanız, bu menüye girip, farklı tahsilât evraklarından (tahsilât makbuzu, çek giriş bordrosu, senet giriş bordrosu, gelen havale vb.) dilediğinizi seçebilirsiniz. Raporlar; menüsünde, evraklar bölümünden girilen hareketlerin detaylı raporları alınır. Raporlar bölümü de, tıpkı evraklarda olduğu gibi gruplara ayrılır. Tahsilât-tediye raporları, kasa raporları, banka raporları gibi. Yönetim menüsünü oluşturan programlar ile bankaların, kasaların, personellerin demirbaşların tanıtım kartlarından girilen bilgileri ile bu kartların hareket föyleri ve hesaplara göre dağılımları detaylı olarak izlenir. Operasyonlar menüsünden değerli kâğıt olarak adlandırdığımız çek ve senetlerin tüm pozisyonları, ayrı ayrı programlar dahilinde incelenir, bunun yanı sıra farklı pozisyonlarda takip edilebilmelerine yönelik birçok işlemde gerçekleştirilir. Örneğin portföyde olan tahsil çekleri tek bir ekrandan hem incelenebilir hem de tek bir tuş yardımıyla bankaya tahsile gönderilebilir. Analizler; Hareketlere ilişkin değişik analiz sonuçlarının alındığı bölümdür. Dökümler; Hareket gören tüm cari hesaplar ile ilgili kart bilgileri ve hareket evraklarına ait bilgileri bu bölümden listeleyebilirsiniz. Grafikler; kasa, çek ve senet hareketlerinin grafik şeklinde dökümlerinin alındığı bölümdür. Ödeme işlemleri; carilere yapılacak ödeme listelerinin hazırlandığı ve bu ödemelerle ilgili raporların alındığı bölümdür.


Bankalarla bilgi alışverişi menüsü ise, siz kullanıcılarımıza hangi banka ile çalışıyor iseniz o bankaya ait ödemelerinizde programınızla bilgi alış verişi yapabilmenizi sağlayacaktır. Evet, FİNANS yönetiminin bölümlerini sizlere kısaca tanıtmaya çalıştık. Artık FİNANS yönetimi ile yapılacak işlemleri detaylı olarak açıklamaya başlayabiliriz.

1.1 Kartlar

FİNANS yönetiminin ana menüsünde yer alan ilk seçenek kartlardır. Bu bölümden, finansal işlemlerde hareket gören tüm gerçek veya tüzel kişilerin yönetiminize tanıtımı yapılacaktır. Örneğin çalıştığınız bankaların, cari firmalarınızın, kasaların, personellerin girişleri bu bölümden yapılacaktır. Kartlar menüsünden ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra, artık finansal işlemleriniz için evrak girişleri yapmaya başlayabilirsiniz.

1.1.1 Kartlar menüsü yardım tuşları

FİNANS yönetiminin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuşlarına birlikte basarak ya da ekranın alt tarafındaki Yeni butonunu

tıklayarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki kartı boşaltıp, sonra yeni bir kart çağırabi lirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip, daha sonra bu tuşları kullanmanız gerekir. ALT+Y (Tekst Data): ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranınızdaki kartın cinsine göre aklınıza

gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız. Örneğin banka kartındaysanız bankalar ile ilgili, cari kartındaysanız cari firmalar ile ilgili dilediğiniz kadar tekst girebilirsiniz. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuşlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz, imleci ekranınızın sağ üst köşesindeki (Y) kutusunun üzerine getirip bir kez tıklatarak da bu ekrana ulaşabilirsiniz. ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuşlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında yer alan Once butonunu tıklayarak ekranda bulunan karttan bir önce girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz.

ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sakla

butonunu tıklayarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında;

Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme Şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında

kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda banka tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer bank tanıtım kartında ah keşke şunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi, ilave


edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle

butonunu tıklamalısınız. Kaşınıza Alan Editörü başlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz.

Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu

aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real’i Sadece tarih girecekseniz Date’i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı “Veri tabanı alan tanımlamaları” başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Eğer bu ekranda

tanımlamış olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yada değişiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna değişiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız

yeterli olacaktır. İlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak bu alanlara ilişkin değer girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz. ALT+C (Kopyala): ALT+C tuşlarına bastığınızda veya kart ekranlarının alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıkladığınızda, ekranınızda boş olarak yer alan herhangi bir karta (stok, cari,

kasa, banka vb.), en son karta ait bilgiler kopyalanır. Örneğin ekranınızda boş bir cari tanıtım kartı var. Bu kart üzerinde ALT+C tuşlarına basarsanız, en son girilen cariye ait bilgiler boş karta kopyalanacaktır. Kart kopyalama ile mükerrer bilgileri tekrar girmekten kurtulup, sadece değişken bilgileri düzelterek girişlerinizi hızlandırabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikayesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş programlarında

kullanılabilir. ALT+G tuşları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır; Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili evrak

5. sıradadır. Başka bir ifade ile, ekranınızdaki evraktan önce girilmiş 4 evrak daha vardır. Şube No: İlgili stoka ait birkaç şube var ise, kayıtlı olduğu numarayı bu alandan görebilirsiniz Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Oluşturan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur.

Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın kayıt ID numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili evrak 5.

sıradadır. Başka bir ifade ile, ekranınızdaki evraktan önce girilmiş 4 evrak daha vardır. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir.

Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının

kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır.

Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir.


Özel Kod 1-2-3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır.

Kayıt hikâyesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu ekrandaki “Dosya ekleri” butonunu çalıştırdığınız taktirde karşınıza “Ekli dosyalar”

başlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda ilişkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz. Bunun yapılış amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stoğun tek bir resmini koyma imkânınız vardır ama stoğun teknik resmini veya başka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. İşte devreye programımıza yeni eklenen “Dosya ekleri” seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stokunuzu ilgilendiren bir yazı (word dokümanı), excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrağı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar başlığındaki ekrandan “Yeni dosya ekle” butonunu

çalıştırmanız ve karşınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır. Yeni dosya ekleme dışında; seçili dosyayı değiştirme, açma ve silme gibi işlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki “Seçili dosyayı değiştir”, “Seçili dosyayı aç” ve “Seçili dosyayı sil” seçeneklerini çalıştırmanız yeterli olacaktır.

Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir

şekilde ilgili ekli dosyaya erişebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiştirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz.

ALT+L (Kart İptal): ALT+L tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil butonunu

tıklayarak, girmiş olduğunuz kartınızı iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın üzerinde

Evet Silebilirsin Hayır Silme şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra

butonunu tıklayarak, ekranda bulunan karttan (stok-banka-kasa...vb.) bir sonra girilmiş olan kartı ekrana getirebilirsiniz. ALT+T (Tüm Alanlar): F10 ekranları da ALT+T tuşlarına bastığınızda, ilgili kayıt ile ilgili tüm alan

adları (fieldlar) bir tablo şeklinde karşınıza gelir. Örneğin stok F10 ekranlarında bu tuşlara basarsanız, ilgili stok ile ilgili tüm alanlara, cari F10 ekranlarında basarsanız cariler ile ilgili tüm alanlara (kayıt, no, unvan, kod vb.) ulaşabilirsiniz. ALT+T ekranının alan adı başlıklı kolonunda ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları, bilgi başlıklı kolonda ise, her bir alan için girilen bilgiler yer alır. Örneğin; sat_unvan1 SATICI.01 Cari karttaki unvanı başlığının programda tanımlı alan adı sat_unvan1, F10 penceresindeki cari için bu alana girilen bilgi ise SATICI.01’dir. Ctrl+T (Kod Tamamla): Stok kodlarınız ardışık bir sıra takip ediyorsa (örneğin STK00001,

STK00002 gibi), kod yapısının belirli bölümlerini girip, numara girişi yapılacak bölümünü Ctrl+T tuşları ile otomatik olarak getirebilirsiniz. Örneğin stok kodu alanına STK girip bu tuşlara basarsanız, ekranınızın alt tarafında evet, onaylıyorum hayır, onaylamıyorum şeklinde bir mesaj belirecektir. Evet, onaylıyorum mesajının üzerinde ENTER tuşuna basarsanız, programınız bir önceki stok


kodunu (stok kartının kart numarasını) referans alarak bu kodun sonuna sıra numarasını otomatik olarak verecek, yani stok kodunu tamamlayacaktır. Her yeni stokta bu numara birer artarak devam edecektir. F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her karta programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir.

Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart numarada kayıtlı finans kartını ekrana getirebilirsiniz. F10 (Yardımcı Tablo): Cari-stok-banka-kasa-personel kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız

zamanlarda, ilgili kod giriş alanlarında F10 tuşuna basarsanız, bu cari hesaplarınızın kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuşlarını kullanarak, dilediğiniz kodun üzerine gelip ENTER tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu ilgili alana taşıyabilirsiniz. Eğer mouse kullanıyorsanız, imleci satır sonu butonuna getirip bir kez tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaştıracaktır. Eğer mouse kullanıyorsanız, imleci satır sonu butonuna getirip bir kez tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaştıracaktır. F10 yardım pencerelerinde gördüğünüz “Genel işlemler ve Özel işlemler” menüleri

ile bu ekran üzerinde yer alan butonlarla ilgili açıklamalarımız için KUR9000 programının F10 Yardım pencereleri bölümünden yararlanabilirsiniz. F10 Pencerelerinde INSTERT tuşu: Series9000 programlarının stok, hizmet, cari, banka vb. tanıtım

kartlarının kodu alanında F10 tuşuna bastığınızda her bir tanıtım kartına yönelik kayıtların listelendiği ekrana ulaşılmaktadır. Bu ekranda istediğiniz kaydın üzerine gelip INS tuşuna bastığınızda programınız otomatik olarak ilgili kayda ait kodun bir fazlasını yeni kayıt yapılacak şekilde ekranınıza getirecektir. Örneğin BNK001 kodlu banka kartınızın olduğunu varsayalım. İşte F10 ekranında bu banka kartının üzerine gelip INS tuşuna bastığınız da programınız, otomatik olarak BNK002 kodlu banka tanıtım kartınızı kodu alanına yazacaktır.

1.1.2 Banka tanıtım kartı (071500)

Çalıştığınız tüm bankaların FİNANS yönetimine tanıtıldığı bölümdür. Banka tanıtım kartına girdiğinizde çalıştığınız bankaların tanıtımlarını yapacağınız bir ekran ile karşılaşacaksınız. Şimdi bankalarınızı programa nasıl tanıtacağınızı adım adım açıklamaya çalışalım. Kodu: Çalıştığınız tüm bankalara maksimum 25 dijit uzunluğunda alfa nümerik kodlar vermelisiniz.

Hareket girişlerinde ve raporlarda bankalarınızı bu kodlar ile takip edeceksiniz. TCMB Banka Kodu: Çalıştığınız bankanın TCMB kodunu bu alana girmelisiniz. Kod girişi için F10

yardım ekranından yada satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak ekrandan yararlanabilirsiniz. TCMB Şube Kodu: TCMB banka kodu alanındaki seçiminize göre programınız, ilgili bankanın şube

kodunu bu alana otomatik getirecektir. TCMB İl Kodu: TCMB Banka Kodu alanındaki seçiminize göre; ilgili bankanın bulunduğu ilin kodu,

bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Adı: Kartını girmekte olduğunuz bankanın adı bu alana girilecektir.

Şubesi: Çalıştığınız bankanın hangi şubesine ait kart açıyorsanız, ilgili şube adını bu alana giriniz.

Firma no: Birden fazla firma ile işlem yapıyor iseniz bu alanda sizden istenen tanımlamakta

olduğunuz bankanın hangi firmanız için geçerli olacağını belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka firmanın banka kartı ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da program tarafından hemen uyarılacak ilgili bankanın işlem yapılan firma için geçerli olmadığı ve bankanın bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir.


Hesap No: İlgili bankadaki hesabınızın numarasını bu alana giriniz.

Hesap No: İlgili bankadaki carinizin hesap numarasını bu alana girebilirsiniz. Hesap Tipi: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında 2 seçenekten oluşan bir pencere ile

karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, ilgili bankadaki hesabınızın mevduat hesabı mı, kredi hesabı mı? Olduğunu belirtmenizdir. Hesap tipini seçiniz. Hesap Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız hesap cinsleri ilgili bankadaki

hesabınızın tipine göre farklılık gösterecektir. İlgili bankadaki hesabınız mevduat hesabıysa mevduat cinslerini, kredi hesabıysa kredi cinslerini içeren pencereler açılacaktır. Bu pencerelerden hesap cinsini seçmelisiniz. Döviz Cinsi: 9000 serisinde dolayısıyla FİNANS yönetiminde tüm hareketlerinizi aynı anda 3 farklı

döviz cinsiyle takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm yönetimleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her yönetimin kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. Orijinal döviz girilirse o banka ile ilgili girilen tüm hareketleri raporlarda kendi para biriminde inceleyebilirsiniz. Örneğin şirketiniz için seçilen ana döviz TL (Yeni Türk Lirası). Demek ki tüm yönetimlerdeki hareket girişleri TL bazında yapılacaktır. Ancak bazı bankalardaki hesabınız USD (Amerikan Doları) hesabı. Bu durumda bu tür bankaların hareketlerini kendi para birimi ile de raporlarda izleyebilmeniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. İşte ilgili bankadaki hesabınızın orijinal döviz cinsi girişi bu alana yapılacaktır. Evet, banka kartına ilk etapta yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi sıra ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz butonlara ilişkin açıklamalarımıza geldi. 1 Banka Detay Bilgileri

Banka kartında yer alan ilk buton ile kartını girmekte olduğunuz bankaya ait vade farkı, kredi ve risk tavanları girişlerini yapacaksınız. Detay parametrelerinin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; Vade Farkı alanına, ilgili bankanın vade farkları için uyguladığı faiz oranını,

Kredi Tavanı alanına, ilgili bankanın size tanıdığı kredi tutarını,

Risk Tavanı alanına, ilgili bankanın size tanıdığı risk tavanını girebilirsiniz. Nakit Akışta Göz ardı Edilecek: Finans yönetiminin analizler bölümünde istediğiniz tarih aralığında

gerçekleşen veya gerçekleşecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda firmanızın nakit fazlası veya nakit eksiğini gösteren nakit akış raporları yer almaktadır. Tanımlamakta olduğunuz bankanın bu raporlarda yer almamasını, başka bir ifade ile nakit akışta göz ardı edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimi yapmalısınız. Aynı Bankada Çek Tahsil Süresi: Tanıtımını yaptığınız bankaya ait takasa gönderilen çeklerin

tahsil edileceği süreyi bu alana girebilirsiniz. Başka Bankada Çek Tahsil Süresi: Tanıtımını yaptığınız bankaya, farklı bankalardan gönderilen

çeklerin tahsil edileceği süreyi de bu alana girebilirsiniz. Banka detay bilgilerini girdikten sonra <ESC> tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak

banka kartına geri dönebilirsiniz. 2 Mevduat Tiplerine Göre Durum Banka kartında yer alan bir diğer buton, ilgili bankanın son durum (tabloyu aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiye tutarlarını ana alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre göstermektedir. Banka son


durumu karşınıza ilk geldiğinde değerler ana döviz bazında olacaktır. Dilerseniz bu tabloyu alternatif döviz ve varsa orijinal döviz bazında da alabilirsiniz. Bunun için tablonun üst bölümünde yer alan ilgili butonları tıklamanız gerekir (dövizli takip için Bkz.KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). 3 Dönemsel Durum Butonu: Banka kartının bu butonu, ilgili bankanın son durumunu tanımlı olan dönemler bazında göstermektedir. Bu butonu tıkladığınızda, dönemler bazında banka son durum tablosu karşınıza gelecektir. Tablo ekrana ilk geldiğinde değerler ana döviz cinsi bazındadır. Üst bölümdeki butonlardan ilgili olanını tıklayarak bankanın dönemsel son durumunu alternatif veya orijinal döviz cinsleri bazında alabilirsiniz. 4 Entegrasyon Kodları Muhasebe kodları butonunu tıklayarak, banka hareketlerinin muhasebeye entegre edilmesi için ilgili muhasebe hesap kodlarını girebilirsiniz. Tabii ki daha önce MUHASEBE yönetiminden ilgili hesapların açılmış olması gerekir. Banka Muh. Kodu: İlgili bankanın, ilgili şubesi ile işlem yapıldığında hangi muhasebe hesabının

çalışacağını bu alana girmelisiniz. Muhasebe hesap kodlarının bir listesini <F10> tuşuna basarak ya da satır sonu butonlarını tıklayarak görüntüleyip seçim yapabilirsiniz. Verilen Çek Muh. Kodu: İlgili bankaya çek verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa,

muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Tahsil Edilen Çek Muh. Kodu: İlgili bankadan çek tahsil edildiğinde çalışacak muhasebe hesabının

kodu bu alana girilecektir. Tahsil Edilen Senet Muh. Kodu: İlgili bankadan senet tahsil edildiğinde çalışacak muhasebe

hesabının kodunu bu alana giriniz. Teminat Çek Muh. Kodu: İlgili bankaya teminat için çek verildiğinde hangi muhasebe hesabı

çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Teminat Senet Muh. Kodu: İlgili bankaya teminat için senet verildiğinde hangi muhasebe hesabı

çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Müşteri Krd. Kartı Muh. Kodu: İlgili bankada müşterilerinize ait kredi kartları için hangi muhasebe

hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Firma Krd. Kartı Muh. Kodu: Bu alana da ilgili bankada firmanıza ait kredi kartları için çalışacak

muhasebe hesabının kodunu girmelisiniz. Müşteri Havale Sözü Muh. Kodu: İlgili bankaya müşteriniz tarafından havale sözü verildiğinde

hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Firma Havale Emri Muh. Kodu: İlgili bankaya firmanız tarafından havale emri verildiğinde hangi

muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız muhasebe hesap kodlarının girişi, firmanızdaki muhasebe sistemine göre farklılık gösterebilir. Örneğin bir bankanın her şubesi için ayrı ayrı verilen çekler hesabı açıp, bu hesapları banka kartından girebilirsiniz veya bir bankanın tüm şubelerindeki hesaplarınız için tek bir verilen çekler hesabı tanımlayabilirsiniz. Evet, banka kartına ilişkin açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Bu bölümden çıkmadan önce, girdiğiniz bilgileri <ALT+S> tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla

butonunu tıklayarak kayıt etmeyi unutmayınız.


1.1.3 Kasa tanıtım kartı (051000)

Programlarımızda finansal hareketlerin kaynağı olan nakit, çek ve senetler için ayrı ayrı kasalar tanımlanmakta, tanımlı olan bu kasalar muhasebe hesaplarına bağlanmaktadır. Yapılan her türlü hareket, ilgili kasa seçilerek sadece o kasaya işlenir. Örneğin tahsilât makbuzu ile çek tahsil ettiyseniz, bu makbuzda aldığınız çek bedelinin hangi kasaya gireceği seçilecektir. Eğer tahsilât makbuzunda çek kasasından farklı bir kasa tipi seçmek isterseniz, program bu girişinizi kabul etmeyecek ve doğru kasanın seçilmesini bekleyecektir. Aynı şekilde nakit bir ödeme yaptıysanız, ilgili ödeme de nakit kasasına işlenecektir. Ayrıca carilerin açık hesaplarını, ödeme ve tahsilât yapılıncaya dek geçici bir süre kapatabilmek amacıyla verilen ödeme emirleri kasası ile müşteri ödeme sözleri kasası tanımlayabilmenizde mümkün olacaktır. Kartlar menüsünün bu bölümünden, nakit, çek ve senetleriniz için ayrı ayrı kasalar tanımlanmaktadır. Tüm tahsilât ve ödemelerde, bu bölümde tanımlanacak kasalar seçilerek hareket sonlandırılır. Başka bir ifade ile eğer tanımlanması zorunlu olan kasalar girilmemişse, FİNANS yönetiminde yer alan evraklar ile herhangi bir işlem yapmanız mümkün değildir. Şimdi kasa tanımlamalarının nasıl yapılacağını adım adım açıklamaya çalışalım. Kasa tipi: FİNANS yönetimiyle çalışmalarınız sırasında 8 ayrı kasa tipine ihtiyaç duyacaksınız.

Bunlar; 1 Nakit kasası: Nakit giriş-çıkışları için, 2 Çek kasası: Çek giriş-çıkışları için, 3 Karşılıksız çek kasası: Alınan veya verilen çeklerin karşılıksız çıkması durumda, 4 Senet kasası: Senet girişleri için, 5 Verilen senet kasası: Senet çıkışları için, 6 Protestolu senet kasası: Protesto edilen senetler için 7 Verilen ödeme emirleri kasası: Cari firmalar ile olan açık hesapların, ödeme yapılıncaya dek

geçici bir kasaya ödeme yapılmış gibi kaydedip, hesabı kapatabilmek için kullanılacaktır. 8 Müşteri ödeme sözleri kasası: Müşterilerin açık hesaplarını, tahsilât yapılıncaya dek geçici bir

kasaya tahsilât yapılmış gibi kaydedip, hesabı kapatabilmek için kullanılacaktır. Bu 8 ayrı kasa tipi için gerekli tanımlamaları yapmak durumundasınız. Kasa tiplerini (özellikle nakit kasasını) çoğaltma imkânınız vardır. Örneğin TL nakit kasası, USD nakit kasası gibi. Şimdi ilk kasa tipini seçiniz. Kasa kodu: Tanımlamakta olduğunuz kasanız için maksimum 25 dijitten oluşan alfa nümerik bir kod

vermelisiniz. Kasa ismi: Kartını girmekte olduğunuz kasanın adı bu alana girilecektir. Örneğin çek kasası, nakit $

kasası gibi. Firma no: Birden fazla firma ile işlem yapıyor iseniz bu alanda sizden istenen tanımlamakta

olduğunuz kasanın hangi firmanız için geçerli olacağını belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka firmanın kasası ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da program tarafından hemen uyarılacak ilgili kasanın işlem yapılan firma için geçerli olmadığı ve kasanın bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir. Kasa muhasebe kodu: İlgili kasa ile işlem yapıldığında hangi muhasebe hesabı (kasa hesabı)

çalışacaksa, ilgili hesap kodunu bu alana giriniz. Kasa muhasebe hesaplarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Kasa döviz cinsi: İlgili kasa ile yapılan giriş-çıkışlarda hangi döviz cinsi geçerli olacaksa, döviz

cinsini bu alanda belirteceksiniz. Örneğin kasa tipiniz nakit kasası. Ancak nakit kasasını da kendi içinde TL kasası, dolar kasası, mark kasası gibi gruplara ayırdınız. Bu durumda mark kasasını


tanımlarken döviz cinsi mark, dolar kasasını tanımlarken dolar olmalıdır (Bkz. Kuruluş programı/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Nakit akışta göz ardı edilecek: Finans yönetiminin analizler bölümünde istediğiniz tarih aralığında

gerçekleşen veya gerçekleşecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda firmanızın nakit fazlası veya nakit eksiğini gösteren nakit akış raporları yer almaktadır. Tanımlamakta olduğunuz kasaya ait hareketlerin bu raporlarda yer almamasını, başka bir ifade ile nakit akışta göz ardı edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimi yapmalısınız. Evet, kasa tanıtım kartına girilecek bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer siz de girişlerinizi bitirdiyseniz, kartınızı ALT+S tuşları ile kayıt etmeyi unutmayınız.

1.1.4 Cari hesaplar

Kartlar menüsünün bu bölümünden, çalıştığınız cari firmaların programınıza tanıtımları yapılacaktır. Cari tanımlamaları temel olarak 3 aşamadan oluşur; Birincisi genel tanıtım, ikincisi adres bilgilerinin tanıtımı ve üçüncüsü de yetkili bilgilerinin tanıtımıdır. Bu bölümde ayrıca cari firmalardan gelen faturalar ve bu firmalara yaptığınız ödemeler ile istediğiniz faturayı kapatabileceğiniz hesap kapama programı, cari grup, bölge tanıtım ve ziyaret takip kartları da yer almaktadır. Cari tanımlamaları ile ilgili açıklamalar kitabınızın Satın alma ve Satış yönetimine ayrılan bölümünde verilmiştir. Bu yüzden FİNANS yönetiminde aynı açıklamaları tekrar vermiyoruz.

1.1.5 Personel tanıtım kartı (041430)

Programınızın bu bölümünden mevcut personelinizin programa tanıtımlarını yapacak ve personelinize dair aklınıza gelebilecek her türlü bilginin kaydını gerçekleştirebileceksiniz. Çünkü programınız personelinize yönelik birçok detayı düşünmüş olup, vücut ölçüm bilgilerinden, ehliyet bilgi girişlerine, nüfus bilgilerinden kimlik bilgilerine kadar her ayrıntıyı saklayabileceğiniz yapıda tasarlanmıştır. Programda giriş yapacağınız ilk ekran “Personel tanıtım kartı ekranı olacaktır.

Dolayısıyla biz açıklamalarımızı bu ekrandan başlayarak sırasıyla her ekrana geçişler yaparak devam edeceğiz.

Personel tanıtım kartı Kodu: Personel sicil bilgileri dosyasının bu ilk değişkeni programın verimli ve amaca uygun kullanılması

açısından önem taşır. 25 dijit uzunluğa sahip bu alana rakam ve/veya harf girilebilir. Kodu aynı olan birden fazla personel kaydı olamaz. Bu alan yeni girilen bir personele kart açarken kod girmek için ya da var olan bir personel kaydını ekrana çağırmak için kullanılabilir. Dosyada kaydı bulunan personelin kodunu girdiğinizde bununla ilgili kayıt karşınıza geleceğinden bu kodu başka bir personele daha vermek ancak var olan kaydı sildikten sonra mümkün olur. Personel kodu sayesinde bu personel sicil kartlarını önceki ve sonraki kayıt (ALT+O: önceki kart, ALT+N: sonraki kart) tuşları kullanılarak ardışık tarama yapılabilir. Bu özelliklerinden dolayı program personel kodu olmayan bir kaydı kabul etmeyecektir. Kod değişkeni sadece istenilen personele ulaşma, personeli sıralama, gruplandırma gibi işlemlerde kolaylık sağlamakla kalmaz aynı zamanda firmanızın işleyişine uygun çıktılar almanıza olanak verir. Bu yüzden personeli kodlarken firmada kullanılan ücretlendirme sistemine ait tüm evraklar göz önüne alınmalıdır. Adı: Bu alana tanıtımı yapılan personelin adı girilmelidir. Soyadı: Bu alanda da programınız sizden personelinizin soyadı bilgisini girmenizi isteyecektir.


SGK Sicil No (TC. Kimlik): 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Uygulamaları gereği Ekim 2008 tarihinden itibaren personelin SSK numaraları yerine T.C. Kimlik numaraları kullanılacaktır. Dolayısıyla bu alana personelin T.C. kimlik numaraları girilecektir. Kullanıcılarımız bilgi amaçlı olarak personelin eski SSK numaralarını da bu ekranın Eski SGK Sicil No alanından görebileceklerdir. Kuruluş programına eklenen Personel SGK Sicil No/T.C. Kimlik No değişim işlemleri (099635) başlıklı ekran sayesinde Personel sicil kartları (111100) ekranının

Personel Nüfus Bilgileri sayfasında T.C. Kimlik No'su tanımlı olan personelin kimlik numaralarının bu alana aktarabilmesi mümkündür.

Başka şubeye personel transfer edilmesi (Personel SSK Değiştirme butonu) Kullanıcılarımızın şubeleri arasında personel transferlerini (giriş ve çıkışlarını) yani personelin farklı SSK şubesine geçişlerini basit bir şekilde yapabilmeleri mümkündür. Bu işlemin özellikle bir merkez ve birden fazla şube ile çalışan ve şubeleri arasında sürekli personel transferi yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacağını düşünüyoruz. Personel transferi için öncelikle

Personel tanıtım kartının çalıştırılması ve başka şubeye transfer edilecek personelin seçilerek çıkış işleminin (çıkış tarihinin) yapılması ve kayıt edilmesi gerekecektir,

Daha sonrasında sıra, çıkışı yapılan personel için personel tanıtım kartında yer alan "Personel SSK değiştirme" butonunun çalıştırılmasına gelecektir. Amacımız ilgili personel için yeni personel kartı tanımlamalarının yapılmasıdır. Zaten bu ekranda da sizden, personelinizi hangi kodla yeni kart açacağınızı, çıkış tarihini, transfer edilen şubeye giriş tarihini, kıdem tarihini ve hangi SSK şubesine geçeceğini belirtmeniz istenecektir. Ekranla ilgili girişler tamamlandıktan sonra da F2 tuşuna basılarak bilgiler kayıt edilmelidir. Bu işlem sonrasında transfer edilen personel için farklı SSK şubesinde çalışmaya başladığına ait yeni personel kartı oluşmuş olacaktır.

Transferi yapılan personele ait tüm ayrıntılarda

İşe girenlerin tarih aralıklı dökümü (113361)

İşten ayrılanların tarih aralıklı dökümü (113363) raporlarından izlenebilecektir. Bunun için yapılması gereken tek işlem de raporların parametreler ekranında yer alan "Rapor tipi" alanından Transfer yolu ile çıkış/giriş yapanları listele seçeneğinin seçilmesidir. Program personel bilgilerini tüm detaylarıyla sunacaktır.

Önemli Not:

Personel sicil numaralarının belirli kod yapısına göre tanımlanabilmesi Personel yönetiminin Sistem parametreleri/Şirket parametreleri/Genel parametreler (116111) programının Diğer parametreler sayfasında Personel sicil no kod yapısı başlığı altında bir parametre yer almaktadır. Bu düzenleme ile amacımız personelin sicil numaraları girilirken belirli kod yapısına bağlı olarak giriş yapılmasını zorunlu kılmak farklı kod girişini engellemektir. Firmanız için böyle bir zorunluluk getirmek istiyor iseniz bu alana istediğiniz kod yapısını tanımlamalısınız. Böyle bir zorunluluk olmayacak ise bu alana herhangi bir giriş yapmanıza gerek yoktur. Kod yapısı girerken Ayrım karakteri olarak ( . nokta) Harf X Nümerik 0 Karakterlerini kullanabilirsiniz. Örneğin firmanızda 111.11.11 şeklinde sadece rakamların yer aldığı 9 karakterlik bir kod yapısı varsa bu aşamada bu alana 000.00.00 şeklinde bir giriş yapmanız yeterli olacaktır. Eğer sicil numaralarında harf kullanılıyor ise örneğin A11.11.11 şeklinde bir kod tanımı varsa bu aşamada bu alana X00.00.00 şeklinde giriş yapılmalıdır.

Firma no: Birden fazla firma ile işlem yapıyor iseniz bu alanda sizden istenen tanımlamakta

olduğunuz personelin hangi firmanızın personeli olduğunu belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka firmanın personeli ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Örneğin virman dekontu vb. düzenlenemeyecektir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da program tarafından hemen uyarılacak ilgili personelin işlem yapılan firma için geçerli olmadığı ve bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir.


Bağlı şube no: Bu alanda da sizden istenen tanımladığını personelin seçtiğiniz firmanın hangi

şubesine mensup olduğunu belirtmenizdir. Bağlı cari personel kodu: Cari personel tanıtım kartı (041440) ile amacımız, programlarımızın

ticari bölümü ile işlem yapan personelinizi (satıcı, satın almacı gibi) seri bir şekilde tanımlayabilmeniz dolayısıyla alış, satış ve finans yönetimine ait evraklar ile gerçekleştirecekleri hareketleri programa girip tüm ayrıntılarını izleyebilmenizdir. Bu kartın en önemli detayı tanımlayacağınız personelin bordrolu personeliniz olması gibi bir zorunluluğunun bulunmamasıdır. Böylece firma dışında sizin adınıza işlem yapan personeli de programa tanıtıp hareket girişleri yapabilecek hatta her hareketinin kaynağını ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Ne tutarda satış yaptığı, ne kadar iş avansı aldığı inceleyebileceğiniz detaylardan sadece bir kaçıdır. İşte bu alanda da sizden istenen tanımladığınız yani firmanızda bordrolu olarak çalışan personelin cari personel kartı var ise hangi karta bağlı olduğunu seçmenizdir. Böylece ilgili personelin hareketlerini her iki karta da bağlı olarak izleyebileceksiniz. “Cari kartına git” butonunu tıklayarak da Cari personel tanıtım kartı (041440)

ekranından tanımlanan kartının ayrıntılarını görüntüleyebileceksiniz. Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden tanıtım kartını girmekte

olduğunuz elemanınızın ne iş yaptığını programınıza tanıtacaksınız. Programınız size satıcı eleman, satın almacı eleman ve diğer eleman olarak 3 seçenek sunacaktır. Departman kodu: Bu alanda, kartını girmekte olduğunuz personelin hangi departmana bağlı

olduğunu belirteceksiniz. Eğer daha önceden Sistem/Şirket Parametreleri/Departman tanımı (116120) bölümünde firmanızın departmanlarını programınıza tanıttıysanız bu alanda iken F10 tuşuna bastığınızda ya da satır sonu butonunu tıkladığınızda bu departmanlar kodları ve isimleri ile beraber liste halinde karşınıza gelecektir. Böylece ilgili personelin hangi departmanda çalıştığını kolaylıkla seçme şansınız olacaktır. Bunun için F10 penceresindeyken ok tuşları ile ilgili departmanın üzerine gelip kliklemeniz yeterlidir. İş grubu: Bu alan personelin yaptığı işin statüsünün belirtildiği yerdir. Dolayısıyla programınız size her

sektöre uygun olacak şekilde iş grubu tanımları sunacaktır. Bu aşamada size düşen tanımlamakta olduğunuz personelinizin çalıştığı işin grubunu belirtmenizdir. Bu alana girilen bilgiler verilen sosyal yardımların bu gruplara göre farklılık içerdiği durumlarda önem kazanır. Çalışma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) programının “Sosyal yardım öndeğerleri” ekranını anlatırken Grup 1-

Memur, Grup 2-İşçi, Grup 3-16 yaşından küçük işçiler, Grup 4-Yönetim kurulu üyeleri, Grup 5-Sanatçı, Grup-6 Arge, Grup-7 TUGS, Grup-8’in Bina görevlisine denk düştüğünü belirtmiştik. Eğer bir firmada sosyal yardımlardan yararlanma konusunda farkları olan gruplar varsa, personelin yer aldığı grubun belirtileceği yer bu alandır. Giriş tarihi: Personelin işe girdiği tarihin yazıldığı alandır. Bu alana girilen bilgi sabit bir sicil bilgisi

olmaktan öte personelin tasarruf teşvik fonunun, kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanmasında kullanılan önemli bir bilgidir. Tarih girişi için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Çıkış tarihi: Bu alan personelin işten çıktığı tarihi gösterir. PER9000 işten çıkan personelin kaydını

silmez. Eğer kullanıcı personelin tanıtım kartını silmezse bu kayıt istenildiğinde başvurulmak üzere saklanır. Ancak çıkış tarihi girilen personelin kaydı çıkış tarihinden sonraki tarihlere puantaj yapılırken ya da döküm alınırken kullanıcının karşısına çıkmaz. Bu tarih aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatı hesaplarında da kullanılır. Bu alanda da, satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından tarih girişi için faydalanabilirsiniz. Çıkış sebebi (seçimli): Bu alanda sizden istenen işten ayrılan personelinizin çıkış sebeplerinin

hangi maddeye dayalı olarak gerçekleştiğini belirtmenizdir. Programınız size çıkış sebebi olarak birçok maddeyi hazır sunacaktır. Emeklilik, Kadın sigortalının evlenmesi vb. Eğer bu sebepler içinde herhangi birisi size uygun değil ise bu alanı “hiçbiri” olarak belirtip bir alt satırda yer alan “Çıkış Sebebi” alanına, işten ayrılmış personeliniz için ayrılma sebebini kendiniz girebilirsiniz. Bu alana

girilen bilgi Ek-2 de kullanılacaktır.


Kıdem tarihi: Bu alan, işe giriş tarihi ile kıdem tazminatının hesaplatılacağı tarih farklı olan personel

için kullanılacaktır. Dolayısıyla tanıtımını yaptığınız personel için kıdem tazminatının hangi tarihten itibaren hesaplatılacağını bu alana girmelisiniz. Örneğin X ve Y adında iki tane firma sahibi olduğunuzu düşünelim. X firmanızda çalışmakta olan PER001 kodlu personelinizin, Y firmanızda çalışmasına karar verdiniz, bu durumda PER001 kodlu personelin Y firmasına geçişinde, kıdem tazminatında herhangi bir değişikliğin olmaması için kıdem tarihi alanına X firmasında çalışmaya başladığı tarihi girmelisiniz. Böylece ilgili personeliniz şirket değiştirmiş olmasına rağmen, kıdem tazminatı sizinle çalışmaya başladığı ilk günden itibaren hesaplatılabilecektir. Döviz cinsi: Bu alanda ilgili personelin maaşını hangi para birimi ile aldığı girilecektir. Bu alanda

satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza çıkacak olan para birimlerini gösteren listeden ilgili personeliniz için para birimini seçebilirsiniz. Eğer bu alanı TAB tuşu ile geçerseniz, programınız para cinsini TL olarak seçecektir. Cari muhasebe kodu: Bu alanda ilgili personelinizin tahakkuk kesinleştirme işleminden sonraki

hesaplarının hangi muhasebe kodu altında görüneceğini belirleyeceksiniz. Muhasebe kod seçimi için F10 penceresinden yararlanacağınız gibi, satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek listeden de seçebilirsiniz. Entegre grubu: Bu alana, sicil kartını girmekte olduğunuz personelinizin hangi muhasebe grubuna

bağlı olduğu girilecektir. Muhasebe grup girişi için, satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan da faydalanabilirsiniz. Muhasebe gruplarıyla ilgili daha geniş bilgi için Bkz. Sicil İşlemleri/ Muhasebe grup ve kod tanıtımı (111300). Bölge kodu: Personelinizi bölgeler bazında ayırarak takip ediyorsanız, kartını girmekte olduğunuz

personelin hangi bölgede yer aldığına ilişkin kodu bu alana girebilirsiniz. Bölge tanımlamaları programınızın Şirket Tanımlamaları/Bölge tanımlamaları yapılmaktadır. Sistem kullanıcı kodu: Bu alanda sizden istenen tanımlamakta oluğunuz personelinizin programa

giriş yaptığında kullanmış olduğu sistem kodunun ne olduğunu girmenizdir. Bu alandan belirteceğiniz sistem koduna göre personelinizin programda birçok alan için yetkili olduğu belirtilmiş olacak aynı zamanda hangi koda sahip personelin hangi işlemi gerçekleştirdiği görülecektir. Örneğin iş başvurularının değerlendirirken, bu değerlemeyi yapan personel herhangi bir sistem koduna bağlanmamış ise ve bağlı olduğu sistem kodu ile programa giriş yapmamış ise personeli değerlendirebilmesi mümkün olamayacaktır.

Personel tanıtım kartı ekranında yapmanız gereken ilk girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Dikkat ederseniz ekranınızın sağ tarafında Fotoğraf adı altında bir bölüm görülmektedir. Şimdi

sizlere bu bölümle ilgili açıklamada bulunmak istiyoruz. Bu bölüme tanıtımını yaptığınız personele ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Fotoğraf alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini

seçerek, sisteminizde kayıtlı olan personel resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, resim tarayıcısı olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle resim tarayıcısı taradığınız personelinizin resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için, göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Evet, fotoğraf alanı ile ilgili açıklamalarımızı da yaptıktan sonra şimdi sıra, personelinize ilişkin diğer tanımlamaların yani, personel ücret bilgileri, nüfus bilgileri, prim bilgileri vb. programa nasıl tanıtılacağı ile ilgili açıklamalara geldi. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar kullanılacaktır. Bu butonların hepsi ekranınızın üzerinde gözükmeyebilir. Bunun için yapmanız gereken, ekranınızın üzerindeki kaydırma okunu istediğiniz butona gelene kadar tıklamanızdır. Şimdi bu butonları sıra ile incelemeye başlayalım.


Personel adres ve telefon bilgileri

Personel tanıtım kartı ekranında iken, personel adres ve telefon bilgileri butonunu tıkladığınızda karşınıza aşağıda görülen bir ekran gelecektir. Bu ekrandan ilgili personelinize ait ikametgâh adresinin girişini yapacaksınız. Şimdi bu ekranda yer alan alanları tek tek açıklayalım. Adres: Kartta iki satır olarak yer alacak adres alanına ilgili personelin ikametgâh adresi girilmelidir. Posta kodu: İlgili personelin posta kodu bu alana girilmelidir. İlçe: İlgili personelin bağlı olduğu ilçedir. İl: İlgili personelin bulunduğu ildir. Ülke: İlgili personelin bulunduğu ülkedir. Tel ülke kodu: İlgili personelin bulunduğu ülkenin milletlerarası telefon kodudur. Tel bölge kodu: İlgili personelin bulunduğu ilin bölge kodudur. Tel no 1-2: İki satır olarak ayrılmış bu alana personelin telefon no sunu girebilirsiniz. Faks no: İlgili personelin varsa faks numarası bu alana girilmelidir.

Modem no: İlgili personelin varsa modem numarası bu alana girilmelidir.

E-posta adresi: İlgili personelin varsa elektronik posta adresini bu alana girip satır sonu butonu

tıklayarak mail gönderebilirsiniz.

Personel kimlik bilgileri

Tanıtımını yaptığınız personele ait kimlik bilgileri bu bölümden girilecektir. Bunun için ekranınızın personel kimlik bilgileri butonu üzerinde mouse göstergesini tıklayın, karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda personelinize ait özel bilgilerin yer aldığı alanları tek tek inceleyelim. Çalışma tipi: Bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız personelin çalışma tipini, Genel, imalatçı veya pazarlama olarak belirtmenizdir. Bu alanda yapacağınız seçime göre personelinize

ilişkin işletme gider kodları tanımlanabilecektir. Tahsili: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden ilgili personelin

tahsil durumunu seçeceksiniz. Okul kodu: Bu alanda açılacak pencereden ilgili personelin gittiği okul kodu seçilir. Okul bölüm kodu: Bu alanda açılacak pencereden ilgili personelin gittiği okulun bölüm kodu seçilir. Mesleği: Bu alana ilgili personelin mesleği girilecektir. Görevi: Bu alana ilgili personelin firmadaki görevi girilecektir. Daha önceden Sistem/Şirket

Parametreleri/Görev Tanımları bölümünden firmanızdaki mevcut görevleri tanımladıysanız bu alanda F10 tuşuna bastığınızda tanımlamış olduğunuz görevler isimleri ve kodlarıyla beraber liste halinde karşınıza gelecektir. Buradan da ilgili personelin görevi seçilebilir. Dili: Bu alana ilgili personelin lisanı girilecektir.


Sakatlık derecesi: Personelin sakatlık derecesinin tanımlandığı bu alana girilecek bilgi açılan pencereden seçilir. Ayrıca bu alandan vergi indiriminden yararlanmayan personeliniz için de “vergi indirim dışı” seçeneğini seçmelisiniz. Göçmen kodu: Personelin göçmen olup olmadığı bu alanda belirtilecektir. Görev kodu: Bu alanda açılacak olan pencereden ilgili personelin görev kodu seçilir. SGK kodu: Bu alana ilgili personelin bağlı bulunduğu sigorta kurumu açılacak olan pencereden

girilmelidir. Eş ismi: Kartı girilen personel evli ise eşinin ismi bu alanda yer almalıdır. Eşi ücretli: İlgili personelin eşinin çalışıp çalışmadığı bu alanda belirtilmelidir. Çocuk adedi: İlgili personelin çocuğu varsa çocuk sayısı bu alana girilmelidir. Bu alan, personeline

çocuk yardımı veren firmalar için önem taşır. Okul öncesi, ilk, orta, lise, yüksek: Personeline çocuk yardımı veren firmalar, bu yardımı

çocukların tahsil derecelerine göre gruplara ayırdılarsa, bu alanlara ilgili personelin her tahsil derecesindeki çocuk sayısı girilmelidir. Burada önemli bir noktayı hatırlatmakta fayda görüyoruz; çocuk yardımı ya çocuk sayısına göre, ya da çocukların tahsil derecelerine göre verilir. Yani çocuk sayısıyla ilgili girişlerinizi ya çocuk adedi alanına ya da okul öncesi, ilk, orta, lise yüksek alanlarına yapmalısınız (Bkz. Sistem parametreleri/Şirket Parametreleri/Çalışma/Ekkazanç/ Sosyal yardım tanımları (116112) programının “sosyal yardım detay tanımlamaları” ekranı).

Bağlı olduğu belge türü: Bu alanda yapılması gereken tanımlanan personelin hangi belge türüne

bağlı olduğunun belirtilmesidir. Programınız bu alanda size birçok seçenek sunacaktır. Örneğin çalışanınız itibari hizmet uygulamasına tabi ise bu alandan yapılacak seçim Deniz basım, azot şeker (İtibari hizmet) seçeneğidir. Kapsam: Bu alanda sizde istenen tanıtımını yaptığınız personelin durumunu belirtmenizdir. Örneğin

ilgili personel eski bir hükümlü ise bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden Esk.Hük. seçeneğini seçmelisiniz. Tabi olduğu kanun: Bu alanda sizden istenen, tanımladığınız personelin iş yerinizde hangi kanuna

tabi olarak çalıştığını belirtmenizdir. Yani Hazine kanununa göre mi? olağan üstü hal kanununa göre mi? çalıştığının belirlendiği alandır. Bu ekranda yapılacak en son tanımlama personelin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ait bilgilerin girişleridir. Programınız sınırsız sayıda aile bireyi tanımlayabilmenize imkân verecek yapıdadır. Özellikle çocuk sayısı fazla olan çalışanlarınız için istediğiniz kadar çocuk bilgisi girebileceksiniz. Bunun için ekranda yer alan “Aile fertleri” butonu kullanılacaktır. Bu butonu

tıkladığınızda ulaşacağınız ekrandan, daha önceden tanımlanan personel aile bilgilerini izleyebileceğiniz gibi aynı zamanda yeni aile bireyi tanımlayabileceksiniz. Bunun için bu tablo üzerinde ALT+E tuşlarına basılacak ve açılacak tanımlama ekranından personele bağlı bireylerin girişleri yapılacaktır. Bu ekranda programınız sizden ilgili personelin, anne, baba, eş ve çocuklarının adını, soyadını, T.C kimlik numarasını, doğum tarihlerini doğum yerlerini, cinsiyetlerini, ücretli olarak çalışıp çalışmadığını, sakatlık derecesini ve tanımlanan bireylerle iletişime girebilmek amacıyla adres bilgilerini uygun şekilde girmenizi bekleyecektir. Daha sonra bu bilgiler, aile yakınları için programınızın Bildirgeler/ Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Bildirgeler/ Vizite kâğıdı ve sağlık belgesi bölümünden Personel eş-çocuğu için vizite kâğıdı ve Sağlık belgesi düzenlemek istediğinizde, seçtiğiniz aile bireyine bağlı olarak karşınıza gelecek ve bu evrakları seri bir şekilde düzenleyebilmenizi mümkün kılacaktır. Personelin bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve


çocuklarının sakatlık durumları söz konusu ise bu ekrandan yapılacak seçime bağlı olarak personel sakatlık indirimden yararlanabileceklerdir. Çünkü aile fertleri için belirlenen sakatlık derecesi personelin gelir vergisi matrahının hesaplanmasında indirim olarak uygulanacaktır. Bu bölümde belirtmek istediğimiz bir başka detayda asgari geçim indiriminden yararlanacak aile fertlerinin nasıl tanımlanacağıdır. 2008 ve daha sonraki yıllarda uygulanacak asgari geçim indirimine yönelik tanımlamalar için öncelikle yapılması gereken Yasal parametreler (116215) ekranından Asgari geçim indirimi uygulaması aktif parametresinin onaylanması sonrasında da uygulama için gerekli

olan parametrelerin girilmesidir. Bu detaylar girildikten sonra bu ekrandan asgari geçim indiriminden yararlanacak aile bireyleri için ücretlimi parametresi değil olarak seçilecektir.

Personel nüfus bilgileri

Tanıtımını yaptığınız personelinize ait nüfus cüzdanı bilgilerinin girileceği ekrandır ve programınız sizden aşağıdaki bilgileri doldurmanızı isteyecektir. Uyruğu: İlgili personelin uyruğu bu alana girilecektir. Cinsiyeti: İlgili personelin cinsiyeti bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek

pencereden seçilecektir. Bu alandaki cinsiyet seçiminin doğru yapılmaması durumunda program; SSK aylık bildirgesi dökümünü doğru olarak hesaplamayacaktır. Medeni hal: İlgili personelin medeni hali bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan

pencereden seçilecektir. Dini: İlgili personelin dini bu alana girilecektir. Doğum tarihi: İlgili personelin doğum tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana girilecektir. Tarih girişi için

bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Doğum yeri: İlgili personelin doğum yeri bu alana girilecektir. Kan grubu: İlgili personelin kan grubu bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden seçilecektir. Seri no: İlgili personelin nüfus cüzdan seri no su bu alana girilecektir. İl: İlgili personelin nüfusa kayıtlı olduğu il bu alana girilecektir. İlçe: İlgili personelin nüfusa kayıtlı olduğu ilçe bu alana girilecektir. Mahalle: İlgili personelin varsa nüfusa kayıtlı olduğu mahalle ismi bu alana girilecektir. Köy: İlgili personelin varsa nüfusa kayıtlı olduğu köy ismi bu alana girilecektir. Cilt no: İlgili personelin nüfus cüzdan cilt no su bu alana girilecektir.

Sayfa no: İlgili personelin nüfus cüzdan sayfa no su bu alana girilecektir. Kütük sıra no: İlgili personelin kütük sıra numarası bu alana girilecektir. Veriliş nedeni: İlgili personele nüfus cüzdanının veriliş nedeni bu alana girilecektir. Verildiği nüfus idaresi: İlgili personele nüfus cüzdanını veren nüfus dairesinin ismi bu alana

girilecektir. Veriliş tarihi: İlgili personele nüfus cüzdanının verildiği tarih bu alana girilecektir.


Cüzdan kayıt no: İlgili personelin nüfus cüzdanı kayıt numarası bu alana girilecektir. T.C. kimlik no: İlgili personelin T.C. kimlik numarası bu alana girilecektir.

İlk soyadı: Tanıtımını yaptığınız personel bayan olup evli ise evlenmeden önceki ilk soyadı bilgisi bu

alana girilecektir. İnternette T.C. kimlik no sorgulama butonu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İdaresinin T.C kimlik numarası sorgulama hizmetini ücretli hale getirmesinden dolayı, personel programımızın personel tanıtım kartı ekranından kaldırmak zorunda kaldığımız "T.C. kimlik no. sorgulama" özelliği, kullanıcılarımızdan gelen yoğun talepler

doğrultusunda farklı bir yaklaşımla düzenlenerek personel kartlarımızda yeniden yerini almıştır. Kullanıcılarımız bu özellik sayesinde tanıtımını yaptıkları personelin kimlik bilgilerini ilgili sayfaya bağlanıp personel kartı nüfus bilgileri ekranına otomatik olarak aktarabileceklerdir. İnternetten T.C. Kimlik no. sorgulama butonu çalıştırıldığında öncelikle yapılması gereken, kimlik

numarası sorgulanacak kişiye ait genel bilgilerin girilmesidir. Yani

Hangi ilin hangi ilçesinde aranacağının seçilmesi,

Kimlik bilgisi sahibinin adı ve soyadının girilmesi,

T.C kimlik numarasının hangi detaya göre aranacağının seçilmesidir. Bu bölümdeki seçiminizin kişi bilgisi olması durumunda programınız sizden, ekranın anne adı, baba adı, doğum tarihi ve cinsiyeti alanlarına giriş yapmanızı bekleyecektir. Seçiminizin kayıt bilgisi

olması durumunda da ekranın cilt no., aile sıra no. ve birey sıra no. alanlarına giriş yapmanız gerekecektir. Çünkü programınız seçimize bağlı olan bilgiler doğrultusunda aramasını gerçekleştirecektir.

Bilgilerinizin doğrulanması amacıyla da ekranın resim doğrulama alanına da resimde

sunulan sayıyı girmeniz gerekmektedir. Aksi durumda programınız işlemini gerçekleştirmeyecektir.

Tüm girişlerinizi tamamladıktan sonra ekranın alt bölümünde yer alan T.C. Kimlik no. Sorgulama butonunu çalıştırarak aradığınız kişinin TC. Kimlik bilgilerini anında görüntüleyebilir, Bilgileri karta aktar butonu ile de ekranınıza yansıyan tüm bilgilerin otomatik olarak Nüfus bilgileri sayfasındaki uygun alanlara aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Yapı dosyasını indir butonu ile de amacımız, T.C

kimlik bilgilerinin doğrulanması ve Vatandaşlık İşleri İdaresi’nin sayfasındaki değişikliklerin programımızda güncel kalmasına yönelik yapı dosyasının indirilmesidir. Nüfus bilgileri ile ilgili girişlerimizi de burada bitirdik. Şimdi personelinizin ücret durumuyla ilgili olan personel ücret bilgileri ekranına hangi bilgilerin girileceğini açıklayalım.

Personel ücret bilgileri

Bu ekrandan tanımlamakta olduğunuz personelin ücreti, sigortası, kesintileri vb. birtakım detay bilgileri girilecektir. Şimdi bu detayların neler olduklarını tek tek inceleyelim. Ücret tipi: Bu alan, personelin hangi zaman birimi ile ücretlendirildiğini belirttiğimiz alandır. İmleç bu

alanda iken satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere karşınıza gelir. Bu pencereden personelin ücret tipini aylık, günlük ya da saatlik olarak belirlemelisiniz. Bu alana girilen bilgi başka bir deyişle personelin bir sonraki alanda girilecek ücretinin aylık, günlük ya da saatlik olduğunu belirtecektir. Hesap tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza iki seçenekli bir pencere açılacaktır.

Buradan ilgili personelinizin maaşının net üzerinden mi brüt üzerinden mi hesaplanacağına karar vereceksiniz. Buradaki seçiminiz doğrultusunda programınız diğer seçeneği otomatik olarak hesaplayacaktır. Yani bu alanda “Brütten nete” seçimini yapmanız durumunda ilgili personelin net maaşını programınız otomatik olarak hesaplayacaktır. Aynı şekilde “Netten brüte” seçimini yapmanız durumunda ise bu sefer brüt maaşı otomatik olarak hesaplayacaktır.


Ücret: Bu alanda yukarıda (Hesap tipi alanında) yaptığınız tercihi göz önünde bulundurarak ilgili

personel için ücret girişi yapacaksınız. Yani yukarıda girdiğiniz hesap tipi ‘Netten brüte’ ise, bu alana ilgili personel için karar verdiğiniz net ücreti, “Brütten nete” ise, ilgili personel için tespit edilmiş brüt ücreti girmek zorundasınız. Ücret girişini bu açıklamalarımızı dikkate alarak yapınız. Çalışma kodu: Farklı personel için farklı özelliklerde sosyal yardım ve ek kazanç tanımlaması

yapılabilecektir. Bunun için çalışma kodu seçimini bu alandan yapabilirsiniz. Asgari ücretli: Bu alanda sizden istenen kartını girmekte olduğunuz personelin asgari ücretle çalışıp

çalışmayacağını belirtmenizdir. Bu alanda yapacağınız seçime göre asgari ücretle çalışan personelinizin net ve brüt ücretlerini toplu olarak değiştirebilmeniz mümkün olacaktır. Sigorta şubesi: İlgili personelin bağlı olduğu sigorta şubesinin adı bu alana girilecektir. Fakat bunun

için daha önceden bağlı bulunulan sigorta şubesinin/şubelerinin programa tanıtılmış olması gerekir. Bu tanıtım Sistem/Şirket Parametreleri/SSK Tanımları bölümünden yapılmalıdır. Tanımlanan SSK şubeleri daha sonra bu alanda bir liste halinde karşınıza gelecektir. Sigorta % grubu: Personelin hangi sigorta grubuna girdiğini gösteren alandır. İmleç bu alan da iken

satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza çıkan küçük pencere seçilebilecek grupları gösterir. Bu pencereden personelin sigorta grubunu seçebilirsiniz. Personelin sigorta primleri burada seçilen grup için SSK Limit ve Oranları programında verilen yüzdeler üzerinden hesaplanacaktır. Eğer sicil kartı girişini yaptığınız personel emekli ise bu alandaki seçiminiz “emekli” olarak belirlenmelidir. Sendika durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden

personelinizin sendikalı olup olmadığını belirleyeceksiniz. Sendika: Bu alana ancak ‘sendika durumu’ alanına ilgili personel için ‘sendikalı’ demiş olmanız

koşulu ile geçebilirsiniz. Çünkü buradan ilgili personelin bağlı olduğu sendika no su girilecektir. Fakat bu alana sendika no su girebilmek için daha önceden Sistem/Şirket Parametreleri/Sendika tanımları bölümünden ilgili sendikaları tanımlamış olmanız gerekmektedir. Tanımladığınız sendikalara programınız otomatik olarak birer numara verecek ve siz F10 tuşuna bastığınızda sendikalar bir liste halinde karşınıza gelecek böylece buradan ilgili personel için sendika seçimi yapabileceksiniz. Banka ödeme: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda ‘yapılsın-yapılmasın’ şıklarından oluşan

iki seçenekle karşılaşacaksınız. İlgili personelinize yapılacak ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasını istiyorsanız ‘yapılsın’ seçeneğini, istemiyorsanız ‘yapılmasın’ seçeneğini seçmelisiniz. Hesap no: İlgili personelinizin banka hesap numarası bu alana girilecektir. Vergi dairesi: İlgili personelin, bağlı olduğu vergi dairesinin ismi bu alana girilecektir. Vergi kimlik no: İlgili personelin vergi kimlik numarasıdır. Vergi karne tarihi: İlgili personelin vergi karnesinin düzenlendiği tarihtir. Tarih girişi için satır sonu

butonunu tıkladığınızda açılacak takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Özel not: Personel ücret bilgileri ile ilgili belirtmek istediğiniz özel bir notunuz varsa bu alana

girebilirsiniz. Çalışma dönemi: Tanıtımını yaptığınız personel geçici olarak, yani belirli tarihler arasında sizinle

çalışacak ise bu alan “süreksiz” aksi halde sürekli olarak belirtilmelidir. Muhtasar grup kodu: Bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız personelin hangi muhtasar grup

koduna dolayısıyla vergi dairesine bağlı olduğunu seçmenizdir. Bu parametre, birden fazla şubesi olan firmalar için işlevsel olacaktır. Çünkü tanıtımı yapılan personel farklı farklı vergi dairesine bağlı olabilir. Bu durumda muhtasar beyanname dökümlerinin de farklı farklı vergi dairesine verilmesi


gerekecektir. Bunun için öncelikle programınızın Muhtasar beyanname grup tanımları (111910) programından personelin bağlı olacağı muhtasar grup kodları yani vergi daireleri tanıtılmalıdır. Bu tanımlamalar sonrasında istediğiniz vergi dairesine bağlı olan personel bu alandan yaptığınız seçim doğrultusunda dikkate alınacak ve muhtasar beyannamesi dökülecektir. Özel indirim: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza normal, kalkınmada öncelikli ve yok seçeneklerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu aşamada sizden istenen tanıtımını yaptığınız personel normal olan özel indirime tabi ise bu alandan “Normal” seçeneğini, kalkınmaya

öncelikli bölgede çalışıyor ise bu bölgeler için belirlenen indirimden yararlanabilmesi için “kalkınmada öncelikli” seçeneğini, herhangi bir indirime tabi değilse de “yok” seçeneğini

seçmelisiniz.

Bu alandan sonra sıra personelin firmadan alacağı yardım bilgilerinin tanımlamasına gelecektir. Bunların neler oldukları ve nasıl giriş yapılacağı tüm detaylarıyla aşağıda açıklanmıştır.

Tasarruf teşvik kesilsin: Personelden ve işverenlerden yapılan yasal kesintilerden biri olan "tasarruf

teşvik kesintileri" 01.06.2000 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmış olup aynı tarihten itibaren "işsizlik sigortası" kesintileri uygulanmaya başlanmıştır. Bundan dolayı Yasal parametreler (116215) programının TTF parametreleri ekranında yer alan "tasarruf teşvik" başlıklı alan "yok" olarak işaretlenmeli. Personel Sicil Kartında yer alan "tasarruf teşvik" alanı aynen bırakılmalıdır (var olarak). Çünkü TTF oranları parametrelerden kaldırıldığı için, programınız TTF ile ilgili herhangi bir hesaplama yapmayacaktır. Dolayısı ile de personel sicil kartından bu konu ile ilgili ekstra bir düzeltme yapmaya gerek yoktur. Personel sicil kartlarından tasarruf teşvik ile ilgili parametrenin "var" olarak bırakılmasının bir nedeni de, ilerleyen günlerde personele geçmişe yönelik olarak tasarruf teşvik dökümlerinin verilebileceği düşüncesidir. Personel sicil kartlarından tasarruf teşvik parametresi "yok" olarak tanımlandığında, bu dökümleri almanız mümkündür. Tas. teşvik: Bu alan personelin tasarruf teşvik kesintisine tabii olup olmadığını belirtmek için

kullanılır. Bu parametrenin başındaki kutucuk işaretlendiğinde personelin zorunlu tasarrufa tabii olduğu, işaretlenmediğinde de olmadığı tanıtılmış olacaktır. İlgili personel için seçiminizi bu açıklamalarımız doğrultusunda yapınız. Tasarruf teşvik hes. no: İmleç bu alana yukarıda ‘Tasarruf Teşvik’ alanını işaretlemeniz durumunda

gelecektir. Buradan ilgili personelin tasarruf teşvik hesap numarasını girmelisiniz. Ödenen tasarruf teşvik tutarı: Programınız içinde bulunduğunuz çalışma yılı için personele

yapılacak nema ödemelerini hesaplayabilmektedir. Bunun için öncelikle Sistem Menüsü/Yasal Parametreler/Nema Oranları programından ilgili oran girişleri yapılmış olmalıdır. Daha sonra bu alana ilgili personel için şimdiye kadar ödenen (kümülâtif) tasarruf teşvik tutarı girilmelidir. Konut fonu: Bu alanda kaydı yapılan personel için konut fonu ödenip ödenmediği belirtilecektir. Eğer

ilgili personel için konut fonu ödeniyorsa bu parametrenin başındaki kutucuk işaretlenmeli aksi durumda her hangi bir işlem yapılmamalıdır. Önce ödeme konut fonu ayı: İmleç bu alana yukarıda ‘Konut Fonu’ alanının işaretlenmesi

durumunda gelecektir. Bu alanda Konut fonu kesintisi olduğu durumda program onun firmada çalışmaya başladığı tarihten önce ödenen konut fonu aylarının sayısını soracaktır. Önceden ödenen konut fonu ayı alanı personel sicil kartının ilk sayfasında girilen Giriş Tarihi'ni taban alır. Bu tarihten önce personel için ödenen konut fonu ayları varsa bunların sayısı bu alana girilmelidir. Örneğin daha önce 6 ay başka bir işyerinde çalışmış ve konut fonu ödenmiş bir işçi için bu rakam 6'dır. Program ödenecek konut fonu rakamlarını konut fonu parametrelerini ve sicil kartında girilen bilgileri esas alarak kendiliğinden hesapladığı için bu alana girilecek bilgilerin doğru olması gerekir. İşsizlik sigortası: Personelden ve işverenden yapılacak işsizlik sigortası kesintisi 01.06.2000

tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu alanda personelin işsizlik sigortası kesintisine tabii olup olmadığı belirlenecektir. Bu parametrenin başındaki kutucuk işaretlenmiş ise


personelin işsizlik sigortası ödemesine tabii olduğu, işaretlenmemiş ise tabi olmadığı belirlenmiş olacaktır. Tanıtımını yaptığınız personel için seçiminizi bu açıklamalarımız doğrultusunda yapınız. Programda varsayılan olarak bu alan işaretli olarak karşınıza gelecektir. Vakıf kesintisi uygulansın: Firmanızda personel maaşlarından vakıf kesintisi yapılıyorsa ödenecek

tutarın Genel parametreler (116111) programının Firma çalışma parametreleri bölümünde bulunan vakıf aidat tavanı” alanına girilmesi gerekmekteydi. İşte firmanızca ödenecek vakıf aidatının, kartını

girmekte olduğunuz personel için uygulanıp uygulanmayacağı bu alanda belirlenecektir. Eğer personeliniz için vakıf kesintisi uygulanacak ise bu parametreyi işaretlemeli aksi durumda da herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Yol yardımı verilsin: İlgili personele yol yardımı yapılıyorsa, bu parametrenin başındaki kutucuğu

işaretlemelisiniz. Yemek yardımı verilsin: İlgili personele yemek yardımı yapılıyorsa bu parametrenin başındaki

kutucuğu işaretlemelisiniz. Yakacak yardımı verilsin: İlgili personele yakacak yardımı yapılıyorsa, bu parametrenin başındaki

kutucuğu işaretlemelisiniz. Bayram yardımı verilsin: İlgili personele bayram yardımı yapılıyorsa, bu parametrenin başındaki

kutucuğu işaretlemelisiniz. Çocuk yardımı verilsin: İlgili personele çocuk yardımı yapılıyorsa, bu parametrenin başındaki

kutucuğu işaretlemelisiniz. Aile yardımı verilsin: İlgili personele aile yardımı yapılıyorsa, bu parametrenin başındaki kutucuğu

işaretlemelisiniz. Maaşından ikramiye: Personelinize maaşı üzerinden ikramiye verilecekse, bu parametrenin

başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. İkramiye tahakkuk ettirilebilmesi için Sistem parametreleri/Şirket Parametreleri/Çalışma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) programından ikramiye aylarının ve yüzdesinin de girilmiş olması gerekir. Sinyority uygulamasına tabi: Sinyority uygulaması belli bir çalışma süresini dolduran personel için,

belli bir oranda ilave maaş ödemesidir. Tanımladığınız personel için böyle bir uygulama söz konusu ise bu parametrenin başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. Bunun yanı sıra programınızın Çalışma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) ekranında yer alan Sinyority uygulamaları sayfasından çalışma günlerinin alt ve üst sınırları ile oran tanımlamalarının ve Genel parametreler (116111) ekranının Diğer parametreler sayfasından da bu uygulama için kullanılacak yardım seçeneğinin belirtilmiş olması gerekir. İzin parası uygulamasına tabi: Bu uygulama ile de belli bir çalışma süresini dolduran personele

ödenecek, ilave ikramiye tutarı anlatılmaktadır. Sinyority den farkı, "180 günde bir %XX maaş ödemesi" dir. Tanımladığınız personel için böyle bir uygulama söz konusu ise bu parametrenin başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. Bunun yanı sıra programınızın Çalışma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) ekranında yer alan İzin parası uygulaması sayfasından izin parası hak ediş gününün, oranın ve ödemenin hak edişten kaç gün sonra yapılacağının ve Genel parametreler (116111) ekranının Diğer parametreler sayfasından da bu uygulama için kullanılacak yardım seçeneğinin belirtilmiş olması gerekir.

Yukarıda açıkladığımız alanların bordroya yansıyabilmesi için, bu parametrelerin başındaki kutucukları işaretlemek yeterli değildir. Daha önceden Sistem parametreleri/Şirket Parametreleri/ Çalışma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) ekranında yer alan Sosyal yardım detay tanımlamalarından seçili olan parametrelerin hangi gruplara bağlı olduğu ve meblağ olarak ne


miktarda olacağı girilmelidir. Bu yapılmadığı taktirde yukarıda saydığımız alanların ‘seçilmiş olması herhangi bir anlam ifade etmez.

Detay bilgiler İdari amir kodu, idari amir adı, idari amir soyadı, teknik amir kodu, teknik amir adı, teknik amir soyadı ve organizasyon şemasında gizlensin alanları 9000 serisi kullanıcısı olup, aynı zamanda HR9000 “İnsan kaynakları yönetimi” programı ile işlem yapan kullanıcılarımız için işlevsel

olacaktır. Çünkü bu alandan girilecek bilgiler doğrultusunda organizasyon şemaları otomatik olarak oluşturulabilecek ve insan kaynakları yönetiminde yer alan İdari organizasyon şeması (121100) ve Teknik organizasyon şeması (121150) programlarımızdan tüm ayrıntılarıyla izleyebileceklerdir. Bu

şemaların en önemli özelliği şirketin organizasyon yapısını görsel ortamda yaratabilmenize, şema üzerinden personelin pozisyonlarını değiştirebilmenize ya da bu şemalara yeni personel ekleyebilmenize ayrıcalık tanımasıdır. Dolayısıyla programınız bu alanlarda sizden, tanımlamakta olduğunuz personelin bağlı olduğu idari amir veya teknik amirin kodunu/adını isteyecektir. Eğer personelinizin organizasyon şemasında gösterilmesini istiyor iseniz organizasyon şemasında gizlensin alanında tercihinizi “hayır” şeklinde belirtmelisiniz.

Diğer kimlik kart bilgileri

Bu bölümden de kullanıcılarımız tanımlamakta oldukları personelin ehliyet, pasaport askerlik cüzdanı ve iş yeri kimlik kartlarına ait bilgilerini sistemlerine gireceklerdir. Bu ekrandaki bilgiler ilgili kartlardaki bilgilerle birebir aynı olup, sürücü ehliyet belge no, belge tarihi, sınıfı, veriliş tarihi, verildiği il, ilçe, ehliyet kart numarası, eğer personel erkek ise ve askerliğini yapmış ise askerlik cüzdan no, iş yeri kimlik kartı numarası, pasaportu var ise numarası ve geçerlilik tarihi gibi bilgilerden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız ilgili kimlik kartlarının görüntülerini de bu bölüme ekleyebileceklerdir. Bunun için görüntü yazan bölümde mouse’un sağ tuşuna basıp açılacak ekrandan karşıdan yükle veya tara seçeneklerini seçmeleri ve istedikleri bölüme aktarmaları yeterli olacaktır. Yani personel resimlerinin eklenmesi ile aynı mantıkla çalışmaktadır.

Personel beden ölçüleri

Bu bölümün özellikle personeline kıyafet veren firmalar için işlevsel olacağını düşünüyoruz. Çünkü personelin beden ölçülerine ilişkin her türlü bilgiyi kayıt edebilecek ve gerekli olduğu zamanlarda bu ölçülerden yararlanarak kıyafet siparişinde bulunabileceklerdir. Bu amaçla programınız sizden, tanımladığınız her personelin, kilo, boy, gömlek, pantolon, etek bedenini, ayakkabı numarasını, şapka ve önlük bedenini girmenizi isteyecektir. Ayrıca bu ekranda diğer beden 1, diğer beden 2, diğer beden 3 alanları da mevcut olup her firma için özel olan beden ölçümleri de tanımlanabilecektir. Personel sicil kartı ile ilgili tüm girişlerimizi ve açıklamalarımızı bitirmiş olduk. Sicil Kartı ana ekranındayken ALT+S tuşu ile girdiğiniz tüm bilgileri bilgisayarınızın sabit diskine kaydetmeniz gerekmektedir. Unutmayınız ki burada girdiğiniz bilgileri kaydetmeden çıkmanız durumunda aynı bilgileri tekrar girmek zorunda kalırsınız. F9 (İsme göre personel seçimi) ve F8 (Koda göre personel seçimi): Bu tuşlar yardımıyla

personel sicil kartları programının her sayfasından personelinizi seçebileceğiniz ekrana ulaşabileceksiniz. Böylece personel değiştirmek istediğinizde her seferinde personel tanıtım kartı ekranının ana sayfasına geçmenize gerek kalmayacaktır. Çünkü bu tuşlara bastığınızda personelinizin sıralandığı ekran karşınıza gelecek ve sizden sadece seçim yapmanız beklenecektir. ALT+E (Yeni kart): ALT+E tuşlarına birlikte basarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki sicil

kartını boşaltıp, sonra yeni personele ait sicil kartını çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Dolayısı ile ALT+E tuşlarını değişiklik yaptığınız kartlar açıkken kullanmamanız gerekir. Bu tuşun asıl işlevi; kartları sadece incelemek amacı ile çağırmanız halinde, ESC tuşunu kullanarak programdan çıkıp yeniden programa girmenizi, dolayısı ile zaman kaybını engellemek içindir. ALT+Y (Tekst data): ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranda yer alan personelinize ilişkin,

aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız. Tıpkı bir not


defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız işlem ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. “tekst data” ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuşlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz, mouse göstergesini ekranınızın sağ üst köşesindeki ( Y ) kutusunun üzerine getirip bir kez tıklatarak da bu ekrana ulaşabilirsiniz. Tekst datanızı yazıcıya dökmek için ALT+P tuşlarını kullanmalısınız. ALT+O (Önceki kart): ALT+O tuşlarına birlikte basarak, ekranda bulunan sicil kartından bir önce

girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz. ALT+S (Kart sakla): ALT+S tuşlarına birlikte basarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt

edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında;

"Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme" Şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, “evet kaydedebilirsin” butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, “hayır kaydetme” butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave alanlar): ALT+D tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında

kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda personel tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer bu tanıtım kartında ah keşke şunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle

butonunu tıklamalısınız. Kaşınıza Alan Editörü başlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz.

Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu

aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real’i Sadece tarih girecekseniz Date’i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı “Veri tabanı alan tanımlamaları” başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Eğer bu ekranda

tanımlamış olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek ya da değişiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna, değişiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız

yeterli olacaktır. İlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak karşınıza gelecek ekrandan tanımlamış olduğunuz alanlara ilişkin değer girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz. ALT+G (Kayıt hikâyesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş programlarında

kullanılabilir. ALT+G tuşları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır; Kayıt no: Ekranınızdaki kaydın (örneğin personel kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda

5 görüyorsanız, ilgili personel 5. sıradadır. Başka bir ifade ile ekranınızdaki karttan önce girilmiş 4 personel kartı daha vardır.


Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Oluşturan kullanıcı id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur.

Adı soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir.

Son değiştiren kullanıcı id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının

kodudur. Adı soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir.

Özel kod 1-2-3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır.

Kayıt hikâyesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bu ekrandaki “Dosya ekleri” butonunu çalıştırdığınız taktirde karşınıza “Ekli dosyalar” başlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda ilişkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz. Bunun yapılış amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stokun tek bir resmini koyma imkânınız vardır ama stokun teknik resmini veya başka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. İşte devreye programımıza yeni eklenen “Dosya ekleri” seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stokunuzu ilgilendiren bir yazı (Word dokümanı), Excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrakı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar başlığındaki ekrandan “Yeni dosya ekle”

butonunu çalıştırmanız ve karşınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır. Yeni dosya ekleme dışında; seçili dosyayı değiştirme, açma ve silme gibi işlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki “Seçili dosyayı değiştir”, “Seçili dosyayı aç” ve “Seçili dosyayı sil” seçeneklerini çalıştırmanız yeterli olacaktır.

Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir

şekilde ilgili ekli dosyaya erişebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiştirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz. ALT+L (Kart iptal): ALT +L tuşlarına birlikte basarak, girmiş olduğunuz sicil kartını iptal edebilirsiniz.

Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında;

"Evet Silebilirsin Hayır Silme"

Şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, “evet, silebilirsin” butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, “hayır, silme” butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak, ekranda bulunan sicil kartından bir sonra

girilmiş olan personel sicil kartını ekrana getirebilirsiniz.


F3 (Kart no): Girmiş olduğunuz her sicil kartına programınız tarafından birer kart numarası

verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart numaralı personelinizin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. F10 (Yardımcı tablo): Personel kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi

alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm personelinizin kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilir, bu pencereden seçim yapabilirsiniz. ALT+C (kopyala): Boş personel tanıtım kartı üzerinde ALT+C tuşlarına basarak ya da ekranın alt

tarafında görülen CKopyala butonunu tıklayarak, en son girmiş olduğunuz personele ait tüm bilgileri boş olan bu ekran üzerine kopyalayabilirsiniz.

Böylece personel sicil kartı ile ilgili tüm girişlerimizi ve açıklamalarımızı bitirmiş olduk. Sicil Kartı ana ekranındayken ALT+S tuşu ile girdiğiniz tüm bilgileri bilgisayarınızın sabit diskine kaydetmeniz

gerekmektedir. Unutmayınız ki burada girdiğiniz bilgileri kaydetmeden çıkmanız durumunda aynı bilgileri tekrar girmek zorunda kalırsınız.

1.1.6 Cari personel tanıtım kartı (041440)

Bu kart ile amacımız, programlarımızın ticari bölümü ile işlem yapan personelinizi (satıcı, satın almacı gibi) seri bir şekilde tanımlayabilmeniz dolayısıyla alış, satış ve finans yönetimine ait evraklar ile gerçekleştirecekleri hareketleri programa girip tüm ayrıntılarını izleyebilmenizdir. Bu kartın en önemli detayı tanımlayacağınız personelin bordrolu personeliniz olması gibi bir zorunluluğunun bulunmamasıdır. Böylece firma dışında sizin adınıza işlem yapan personeli de programa tanıtıp hareket girişleri yapabilecek hatta her hareketinin kaynağını ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Ne tutarda satış yaptığı, ne kadar iş avansı aldığı inceleyebileceğiniz detaylardan sadece bir kaçıdır. Bunun yanı sıra bordrolu personeliniz olup da ticari bölümle işlem yapan personeliniz için de bu ekrandan kart açmanız gerekmektedir. Çünkü programlarımızın evrak ve kart ekranlarından girilen sorumlu, plasiyer, satıcı, satın almacı, ürün sorumlusu, temsilci kodu gibi detaylar bu ekrandan yapılacak tanımlamalara göre seçilecektir. Bu durumda olan personeli, bordrolu personel kartına bağlayarak personel yönetimindeki hareketleri ile de ilişkilendirebileceksiniz. Yani Personel tanıtım kartı (041430) ekranından cari personel olup olmadığını belirleyebileceksiniz. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden tanımlayacağınız

Personelin kodunu, adını ve soyadını girmeniz,

Tipi alanından hangi görevle çalışacağını (satıcı, satın almacı, diğer eleman) belirtmeniz,

Çalışmakta olduğu bankanın kodunu, şubesini ve hesap numarasını girmeniz,

Daha sonrasında muhasebe kodları sayfasına ulaşıp, alacağı iş avansı, bordro avansı, maaşı, uzun ve kısa vadeli borç hesabına ilişkin çalışacak hesapların kodlarını girmeniz,

Firmanız prim sistemine göre çalışıyor ise detay bilgiler ekranından tanımlamakta olduğunuz personelin alacağı primin ne şekilde hesaplanacağını belirtmeniz istenecektir. Prim girişleri, ya satılan ürün miktarı üzerinden sabit bir fiyat, ya toplam satış tutarı üzerinden belirli bir yüzde, ya da hem sabit fiyat hem de yüzde olabilir.

En son girilecek ayrıntı ise basamaklı prim tablosu sayfasından tanımladığınız personelin ne kadarlık satış yaparlarsa ne oranda prim alabileceklerini sırasıyla belirtmenizdir.

Girişler tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına basılarak bilgiler kayıt edilmelidir. Bu ekrana ait daha detaylı bilgi için Personel tanıtım kartı (041430) programına ait açıklamalarımızdan

yararlanabilirsiniz.

1.1.7 Demirbaş tanıtım kartı (041140)

Sabit kıymet tanıtım kartı; amortismana tabii iktisadi kıymetleriniz ile ilgili bütün detayların programa girilebilmesi için hazırlanmış bir tanıtım kartıdır. Bu bölümden sabit kıymetlerinize ilişkin fatura bilgileri, muhasebe hesap kodları, devir bilgileri, amortisman hesaplama şekli ve oranları gibi birçok


detay bilgi girilecektir. İlgili programı seçtiğinizde karşınıza gelecek ekran aşağıdaki gibi olacaktır. Şimdi sabit kıymet girişlerinin nasıl yapılacağını incelemeye başlayalım. Kodu: Sabit kıymetlerinizi bu programdan takip edebilmek için, öncelikle her sabit kıymete

maksimum 25 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod vermelisiniz. Bu alana da şu anda tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin kodu girilecektir. Sizlere bilgi amaçlı olarak bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Bu alanda F10 tuşuna bastığınızda, karşınıza önceden tanımlamış

olduğunuz atik kartlarının yer aldığı bir ekran gelecektir. İmlecinizi bu ekranda istediğiniz atik kartının üzerine getirip ALT+F10 tuşuna basar iseniz, ilgili kartın hareket föyüne ulaşabilirsiniz. İsmi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin ismini bu alana giriniz. Açıklama: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz için belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa,

açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Firma no: Birden fazla firma ile işlem yapıyor iseniz bu alanda sizden istenen tanımlamakta

olduğunuz sabit kıymet kartının hangi firmanız için geçerli olacağını belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka firmanın sabit kıymeti ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da program tarafından hemen uyarılacak ilgili sabit kıymetin işlem yapılan firma için geçerli olmadığı ve sabit kıymetin bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir. Bağlı şube no: Bu alanda da sizden istenen tanımladığını sabit kıymetin seçtiğiniz firmanın hangi

şubesine ait olduğunu belirtmenizdir. Döviz cinsi: Programlarımızda dolayısıyla da MUHASEBE modülünde tüm hareketlerinizi aynı anda

3 farklı döviz cinsiyle takip edebilirsiniz (Bkz. Kuruluş programı/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm modülleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her modülün kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. İşte kartını girmekte olduğunuz sabit kıymete ait hareketler ana döviz haricinde başka bir döviz cinsiyle gerçekleşecekse, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden ilgili döviz cinsini seçmelisiniz. K.D.V.: İlgili sabit kıymetiniz hangi K.D.V. oranına tabi ise, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak

karşınıza gelecek pencereden K.D.V. oranını seçiniz. Birim: İlgili sabit kıymetinizin birimi bu alanda belirtilecektir. Örneğin adet, metrekare gibi.

Fatura veya sözleşme tarihi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinize ait faturanın tarihi

veya bu sabit kıymet finansal sözleşme ile alınmış ise, bu sözleşme evrakının tarihi bu alana girilmelidir. Zimmet yeri: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin zimmet yerini bu alana girebilir veya F10

listesinden seçebilirsiniz. Zimmet yerleri bu menünün zimmet kartı programından tanımlanmış olmalıdır. Zimmetlenen cari personel: Bu alanda istenen ilgili sabit kıymetin hangi cari personelin zimmetinde

olduğunun belirtilmesidir. Amaç herhangi bir durum karşısında ilgili sabit kıymetin hangi personelin kontrolünde ve nerede olduğu bilgisinin kayıt altına alınabilmesidir. Grup kodu: Sabit kıymetlerinizi özelliklerine göre belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Örneğin taşıtlar,

gayrimenkuller, bilgisayarlar gibi. Grup tanımlamaları bu menünün grup kartı programından tanımlanmış olmalıdır. Sorumluluk merkezi kodu: İlgili sabit kıymet kartının hangi sorumluluk merkezi tarafından tanıtıldığı

bu alana girilebilir. Sorumluluk merkezleri programınızın Finans/Kartlar/Sorumluluk Merkezi Tanıtım Kartı bölümünden yapılmaktadır. Böylece tanıtımını yaptığınız kartla ilgili tüm muhasebeleşme işlemlerinde bu sorumluluk merkezini kullanabilirsiniz.


Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz tanımlamakta olduğunuz demirbaş kartının hangi

proje ile ilişkili olduğunu bu alandan seçebilirsiniz. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/Proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur. Amortisman hesap şekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda amortisman hesap şekillerini

içeren küçük bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin amortismanın hangi yöntemle hesaplanacağını seçmenizdir. Amortisman hesap şekillerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir; 1-Normal amortisman: Amortisman hesap şekli olarak normal amortismanı seçerseniz, sabit

kıymetinizin mal bedeli üzerinden, biraz sonra vereceğiniz amortisman oranını dikkate alınarak, her dönem bu oranda amortisman ayrılacaktır. Bu hesaplama işlemi, sabit kıymetinizin mal bedeli kadar amortisman ayrılınca sona erecektir. Örneğin 1.000 lira tutarında bir sabit kıymetiniz var. Bu sabit kıymetiniz %20 amortisman ayrılarak kendini 5 senede amorti edecek. Normal amortisman yöntemi ile programınız aşağıdaki gibi bir hesaplama yapacaktır; Ayrılan Amortisman

----------------------------- 1. yıl 1.000x 0.20 = 200 2. yıl 1.000 x 0.20 = 200 3. yıl 1.000 x 0.20 = 200 4. yıl 1.000 x 0.20 = 200 5. yıl 1.000 x 0.20 = 200 TOPLAM 1.000 01.01.1999 tarihi itibari ile yürürlüğe giren geçici vergi uygulamasına göre amortisman hesaplamaları yıllık değil, ilgili çalışma yılına ait 3’er aydan oluşan toplam 4 dönem itibari ile yapılmaktadır. Başka bir ifade ile, ilgili yıl için biraz sonra gireceğiniz amortisman oranı 4’e bölünecek ve 4 dönem için ayrı ayrı amortisman hesaplanacaktır. Yukarıdaki örneğimize göre bir yıl için hesaplanan amortisman 200 TL idi. Bu tutarın geçici vergi dönemlerine isabet eden kısmı şu şekilde hesaplanır; Ayrılan Amortisman

----------------------------- 1. dönem 200 x 3/12 = 50 2. dönem 200 x 3/12 = 50 3. dönem 200 x 3/12 = 50 4. dönem 200 x 3/12 = 50 TOPLAM 200 Yukarıdaki örneğimizde, 1.000 TL tutarındaki sabit kıymetimizin bir yılı için her dönem 50 TL tutarında amortisman ayrılmıştır. 4. Dönem sonunda o yıl için ayrılan toplam amortisman, karttan girilen orana yani %20’ye ulaşmıştır. 2-Azalan bakiyeler: Amortisman hesap şekli olarak azalan bakiyeler seçildiğinde, öncelikle

amortisman oranının iki katı uygulanacak ve ilgili sabit kıymetiniz için önceki dönem ayrılmış olan amortisman tutarı maliyet bedelinden çıkarılacak ve kalan değer üzerinden, amortisman hesaplanacaktır. Yukarıdaki örneğimizden yararlanarak konuyu açıklamaya çalışırsak; 1000 TL tutarında bir demirbaşınıza azalan bakiyeler yöntemi ile ve yıllık %20 oranında amortisman uygulanacaktır. Yöntem azalan bakiyeler seçildiği için, otomatik olarak bu oran 2 ile çarpılacaktır (%20x2=%40). Azalan bakiyelerde (başka bir adıyla hızlandırılmış amortismanda) formül yıllık amor. Oranı x 2’dir. Ancak bulunacak yeni oran %40’ı geçemez. Örneğin yıllık amortisman oranı %15 ise, azalan bakiyeler


yöntemi seçildiğinde %15x2=%30 uygulanacaktır. Yıllık amortisman oranı %25 ise, %25x2=%50 olduğu halde, kanuna göre bu oran %40’ı geçemeyeceği için %40 uygulanacaktır. Şimdi bu yönteme göre bir örnek verelim; Ayrılan Amortisman

----------------------------- 1. yıl 1.000 x 0.40 = 400 2. yıl 1.000 - 400 = 600 600 x 0.40 = 240 3. yıl 600 - 240 = 360 360 x 0.40 = 144 4. yıl 360 - 144 = 216 216 x 0.40 = 86,4 5. yıl 216 - 86,4 = 129,6 129,6 = 129,6 Yukarıdaki örneğimizde son yılda kalan tutarın tamamı amortisman olarak ayrılmıştır. 01.01.1999 tarihi itibari ile yürürlüğe giren geçici vergi uygulamasına göre amortisman hesaplamaları yıllık değil, ilgili çalışma yılına ait 3’er aydan oluşan toplam 4 dönem itibari ile yapılmaktaydı. Azalan bakiyeler yöntemi için verdiğimiz örneğimizdeki ilk yılın amortisman tutarı 400 TL, ikinci yılın amortisman tutarı 240 TL idi. Bu tutarların geçici vergi dönemlerine isabet eden kısmı şu şekilde hesaplanır; 1. YIL DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIM

1. dönem 400 x 3/12 = 100 2. dönem 400 x 3/12 = 100 3. dönem 400 x 3/12 = 100 4. dönem 400 x 3/12 = 100 TOPLAM 400 2. YIL DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIM

1. dönem 240 x 3/12 = 60 2. dönem 240 x 3/12 = 60 3. dönem 240 x 3/12 = 60 4. dönem 240 x 3/12 = 60 TOPLAM 240 3. ve 4. yılların dönemlere göre dağılımları da aynı şekilde yapılacaktır. Amortisman oranı: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz için ayrılacak yıllık amortisman oranını

bu alana girmelisiniz. Gayri menkul mü?: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak ve

tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin emlak olup olmadığının belirtilmesi istenecektir. Gerekli tanımlamayı yapınız. Kıst Amortismana Tabi mi?: 1994 yılında çıkarılan bir kanun ile bu ve bundan sonraki yıllarda alınan

binek otomobiller Kıst Amortismana tabi tutulmuştur. Kıst amortisman uygulamasında 1994 ve bundan sonraki yıllarda alınan binek otomobillerde, alım yılı için amortismanın tamamı değil, alındığı aydan yıl sonuna kadar olan kısmı hesaplanır (31 Ocak tarihine kadar alınan binek otomobillerde tamamı hesaplanır).


Kıst Amortismanı bir örnek yardımıyla şöyle açıklayabiliriz; Cinsi: Binek Otomobil Maliyeti: 1.000 TL Amort. Hesap Yöntemi ve Oranı: Normal %20

Bu verilere göre ve 15.01.1995 ve 15.10.1995 olmak üzere iki ayrı alım yılı için amortisman hesaplamaları şöyle olacaktır; Alım Yılı 15.01.1995 Amortisman Tarihi Yıl Amortismanı

31.12.1995 200 31.12.1996 200 31.12.1997 200 31.12.1998 200 31.12.1999 200 Yukarıdaki örneğimizde, kıst amortisman uygulamasına göre 31 Ocak tarihine kadar alınan binek otomobillerde, alındıkları yıl için de amortismanın tamamı hesaplanacağından, her yıl aynı tutarda amortisman ayrılmıştır. Şimdi 15.10.1995’de alınan binek otomobil için yapılan amortisman hesaplamasını inceleyelim. Alım Yılı 15.10.1995 Olduğunda Amortisman Tarihi Yıl Amortismanı

1995 50 1996 200 1997 200 1998 200 1999 200 +150 Bu örneğimizde alım tarihi 15.10.1995 idi. Kıst Amortisman uygulamasına göre amortisman hesaplaması binek otomobilin alındığı aydan yıl sonuna kadar olan kısmı olarak hesaplanması gerektiğinden, ilk yıl için sadece (10, 11 ve 12 aylar olmak üzere) 3 aylık hesaplama yapılmıştır. Binek otomobilin alındığı yıl için ayrılması gereken kalan tutar, en son yılın amortismanına eklenmiştir (150TL). Bu tutarı ilk yıldan son yıla aktarılan amortisman olarak nitelendiriyoruz. Evet, bu açıklamalarımızdan sonra, bu alanda tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz binek otomobil ise, bu sabit kıymetin kısıt. Amortismana tabi olup olmayacağı belirtilecektir. İz değer Düşümü: Amortisman hesaplama şekli olarak normali amortismanı seçtiyseniz, sabit

kıymetinizin mal bedeli kadar amortisman ayrılınca, artık bu sabit kıymetinizi demirbaş raporunda göremezsiniz. Eğer amortismanı tamamlanmış dahi olsa bu sabit kıymeti raporlarda görmek istiyorsanız, 1 TL gibi sembolik bir tutar kalan değer ayırmalısınız. İşte bu kalan değeri iz değer düşümü olarak adlandırıyoruz. Bu alanda sizden istenilen, kartını girmekte olduğunuz sabit kıymet için iz değer düşümü olup olmayacağını belirlemenizdir. İz değer Düşümü Değeri: İz değer düşümünün ne olduğunu yukarıda açıkladık. Kartını girmekte

olduğunuz sabit kıymetiniz için iz değer düşümü olacaksa, yani yukarıdaki alanda var seçimini yaptıysanız, bu alanda iz değer düşüm değerini girmeniz gerekmektedir. İz değer düşüm değeri olarak herhangi bir rakam girebilirsiniz. Yen. Değerleme: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz yeniden değerlemeye tabii olacaksa, bu

alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden var seçeneğini tercih etmelisiniz. Hangi dönemlerde yeniden değerleme yapılacağıysa, ALT+M tuşlarıyla çağırılacak ekrandan girilecektir.


Muhasebe Grup Kodu: Ortak özellikleri bulunan bazı demirbaşlarınızı aynı muhasebe grupları

altında toplayarak, bu demirbaşlarınıza ilişkin muhasebe hesap kodlarının otomatik olarak demirbaş tanıtım kartına taşınmasını sağlayabilir, amortisman raporlarını demirbaşların muhasebe hesap grupları bazında alabilirsiniz. Dolayısıyla bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız demirbaşın hangi muhasebe grubuna dahil olduğunu seçmenizdir. Bunun için öncelikle yapmanız gereken programınızın Sabit Kıymetler Yönetimi/Kartlar ve föyler menüsünde yer alan Sabit kıymet muhasebe grup ve kodları tanıtım kartı (199850) programından muhasebe gruplarınızı tanıtmanızdır. Evet, Sabit kıymet kartına ilk aşamada girilmesi gereken bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi ekranınızın üst tarafındaki butonlardan yararlanarak, sabit kıymetinize ilişkin diğer bilgileri girmeye başlayalım.

Fatura Ve Sözleşme Bilgileri Butonu:

Sabit kıymetinize ilişkin fatura bilgileri ve ilgili sabit kıymet leasing karşılığında alınmış ise leasing sözleşmesine ilişkin bilgiler bu bölümden programa tanıtılacaktır. Bunun için mousenuz ile fatura ve sözleşme bilgileri butonunu tıklatmanız gerekmektedir. Bu işlemden sonra ekranınızın üzerine aşağıda bir örneğini gördüğünüz pencere açılacaktır. Şimdi sabit kıymet fatura bilgilerinin neler olduğunu incelemeye başlayalım; Fatura veya sözleşme tarihi: Sabit kıymetinize ait faturanın tarihi veya bu sabit kıymet lesasing

karşılığında alınmış ise leasing sözleşmesine ilişkin tarihi bu alana girilmelidir. Seri no-sıra no: Sabit kıymetinize ait faturanın veya sözleşmenin, seri ve sıra numarasını bu alanlara

girebilirsiniz. Miktar: Fatura miktarı bu alana girilebilir.

Maliyet bedeli: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin maliyet bedelini (yani bu sabit kıymeti

alırken ödediğiniz bedeli) bu alana giriniz. Buraya gireceğiniz bedel, yukarıda girdiğiniz miktar kadar sabit kıymetin maliyet bedeli olmalıdır. Örneğin 5 adet masa aldıysanız, bu alana 5 adet masaya ödenen bedel (K.D.V. hariç) girilmelidir. Amortisman hesaplamalarında bu alana girilen maliyet bedeli dikkate alınacaktır. K.D.V. tutarı: Sabit kıymetinizi alırken ödediğiniz K.D.V. tutarını bu alana girmelisiniz.

Sözleşme kodu: Sabit kıymetinizi leasing sözleşmesi karşılığında almış iseniz bu alana programınızın

Finansal sözleşme tanıtım kartı bölümünden tanımladığınız finansal sözleşmenin kodunu girmelisiniz. Sabit kıymet fatura ve sözleşme bilgileri yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Bu butondaki girişlerimizi bitirdikten sonra ESC tuşu ile buradan çıkıp tekrar sabit değer tanıtım kartına dönebiliriz.

Muhasebe Kodları Butonu

Sabit kıymetinize ilişkin muhasebe kodlarını girebilmek için mouse ile muhasebe kodları butonunu tıklatmanız gerekmektedir. Bu işlemden sonra ekranınız üzerine aşağıda bir örneğini gördüğünüz pencere açılacaktır. Şimdi bu ekranda yer alan bilgileri inceleyelim. Demirbaş muh. kodu: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin muhasebe kodunu bu

alana girmelisiniz. Birikmiş amort. muh. kodu: İlgili sabit kıymetiniz için ayrılacak amortisman tutarları hangi muhasebe

hesabında izlenecek ise (257’li hesaplar olmalıdır), ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Yeniden değerleme muh. kodu: İlgili sabit kıymetinizin yeniden değerleme tutarının kaydedileceği

muhasebe hesap kodunu (522’li hesaplar olmalıdır) bu alana girmelisiniz.


Amortisman gideri muh. kodu: İlgili sabit kıymetiniz için ayrılan amortisman giderlerinin kaydedileceği

muhasebe hesap kodunu (796’lı hesaplar gibi) bu alana girmelisiniz. Maliyet artış fonu muh. kodu: İlgili sabit kıymetinizin satışı söz konusu olduğunda, sabit kıymetin

satıldığı yıldaki yeniden değerlenmiş son maliyetinden, ilk (orijinal) maliyeti çıkararak bulunan değer maliyet artış fonu hesabına (524’lü hesaplar) kaydedilebilir. Bu alana ilgili sabit kıymet için maliyet artış fonu hesabının kodu girilmelidir. (Bkz. Örnek:2) A.T.İ.K satış karı muh. kodu: İlgili sabit kıymetin satışı söz konusu olduğunda, satıştan elde edilen

karın kaydedileceği muhasebe hesap kodu bu alana girilmelidir. (Bkz. Örnek:1). A.T.İ.K satış zararı muh. kodu: İlgili sabit kıymetin satışı söz konusu olduğunda, satıştan kaynaklanan

zararın kaydedileceği muhasebe hesap kodu bu alana girilmelidir. (Bkz. Örnek:1). Yenileme fonu muh. kodu: İlgili sabit kıymetin satışı söz konusu olduğunda, satıştan elde edilen kar

satış karı hesabı yerine, bu sabit kıymetin ileri ki dönemlerde (3 yıl içinde) yenileceği düşünülerek yenileme fonu hesabına da kaydedilebilir. Bu işletmelerin tercihe bırakılmıştır. Eğer sabit kıymetinizin satışından elde edilecek kar yenileme fonuna aktarılacaksa, bu alana ilgili yenileme fonu hesabının muhasebe kodu girilmelidir (549’lu hesaplar). Amortisman gideri masraf kodu: Programlarımızda amortisman giderleri direk olarak muhasebe

fişine yansıtılarak işlem görmektedir. Yapılan düzenleme ile amortisman giderlerinin masraf kartlarından takip edebilmesini mümkün duruma getirilmiş olup Amortisman giderleştirme virman dekontu (043343)’nun da amortisman muhasebeleştirme işlemleri sonrasında otomatik olarak

oluşabilmesi sağlanmıştır. İşte bu alanda yapılması gereken her bir sabit kıymet için çalışacak gider hesabının girilmesidir. (Eğer Sabit kıymet muhasebe grup kodu kullanılıyorsa, Sabit kıymet muhasebe grup ve kodları tanıtım kartı (199850)'dan “Amortisman gideri masraf kodu” alanına gerekli bilgiler girilerek, Kuruluş programında bulunan Sabit kıymet muhasebe grup kartlarındaki muhasebe kodlarını sabit kıymet kartlarına aktarma (099531) çalıştırılarak sabit kıymet kartları

güncellenebilir.)

Aşağıda sabit kıymetinizin satışı söz konusu olduğunda çalışabilecek muhasebe hesaplarıyla ilgili örnekler yer almaktadır. ÖRNEK:1 Satın Alma tarihi : 05.01.1995 Cinsi : Makine Tutarı : 1.000 TL Amortisman Yöntemi : Normal Amortisman Oranı : %20 Varsayılan Yeniden Değerleme Oranları:

1995%90 1996%80 1997%100 1998%70 Satış Tarihi : 15.01.1998 Satış Bedeli : 6.000 TL

Yukarıdaki verilere göre, Ocak 1995’de 1 milyara alınan makine, Ocak 1998’de 6 milyara satılmıştır. Bu makine için 1995-1996 ve 1997 yılları olmak üzere 3 yıl amortisman ayrılmıştır. Bu örneğimizde yeniden değerleme yapılmadığını varsayıyoruz. Makine (253)


Makine Alımı 1.000 Birikmiş Amortisman (257)

200 (31.12.1995) 200 (31.12.1996) 200 (31.12.1997) 600 Yukarıdaki T cetveli örneklerine göre, 1 milyara alınan makine için 3 yıl toplam 600 TL tutarında amortisman ayrılmıştır. Bu demirbaş 1998 yılında satıldığında önce satış karı hesaplanacaktır; İlk Maliyet - Birikmiş Amortisman = Son Maliyet 1.000 - 600 = 400 Satış Tutarı - Son Maliyet = Satış Karı 6.000 - 400 =5.600 Satış karı 5.600 TL olarak bulunduktan sonra; i) Satış karı ATİK Satış Karı Muh. Kodu kodu alanına girilecek hesaba (679’lu hesaplar) kaydedilebilir. Eğer satış sonrasında zarar ortaya çıkarsa, bu durumda çalışacak hesap ATİK Satış Zararı Karı Muh. Kodu alanına girilecek hesaptır (689’lu hesaplar).

ii) Satış karı Yenileme Fonu Muh. Kodu alanına girilecek hesaba (549’lu hesaplar) kaydedilebilir.

Eğer yenileme fonu hesabına kaydedilmiş ise, bu bedel bu hesapta 3 yıl süre ile bekletilir. Üç yıl sonunda yenileme olmazsa bedel satış karına dönüşür. Üç yıl içinde yenileme olursa, 549’lu hesaptaki yenileme fonu, her yıl, yıllık amortisman miktarı kadar satış karına dönüşür. Buraya kadar olan açıklamalarımız ile ATİK Satış Karı, ATİK Satış Zararı ve Yenileme Fonu

muhasebe hesaplarını açıklamaya çalıştık. Şimdi, sabit kıymetin satışı söz konusu olduğunda çalışacak hesaplardan bir diğeri olan Maliyet Artış Fonu hesabını açıklamaya çalışalım. ÖRNEK 2:

Örnek 1’deki verilere göre, Ocak 1995’de 1 milyara alınan makine, Ocak 1998’de 6 milyara satılmıştır. Bu makine için 1995-1996 ve 1997 yılları olmak üzere 3 yıl amortisman ayrılmıştır. 1996 ve 1997 yılları olmak üzere de (sabit kıymetler için alındığı ve satıldığı yıllarda yeniden değerleme yapılmaz) 2 yıl yeniden değerleme oranları ile güncelleştirilmiş maliyeti hesaplamaya çalışalım; 1996 = 1.000 x %80 = 1.800 1997 = 1.800 x %100 = 3.600 1995 yılında alınan ve 1998 yılında satılan makinenin 1998 yılı itibari ile yeniden belirlenmiş tutarı 3.600-TL’dir. Bu durumda işletmeler makinenin satışı söz konusu olduğunda; Yeniden Belirlenmiş Mly. - Orijinal (İlk) Mly. 3.600 - 1.000 Formülünü uygulayarak, aradaki farkı (2.600) Maliyet Artış Fonu (524) hesabına kaydedebilirler.


Serm.Ek.Gm.Sat.Kaz.Muh.Kodu: İlgili sabit kıymetleriniz için sermayeye eklenecek gayrimenkul

satış kazancının muhasebe kodunu (529’lu hesaplar olmalıdır) bu alana girmelisiniz.

Mali yıl Devir Bilgileri Butonu:

Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz içinde bulunduğunuz yıldan önce yıllarda alınmış ise, şu ana kadar bu sabit kıymet için amortisman ve yeniden değerleme hesapları yapılmış olmalıdır. İşte içinde bulunduğunuz yıldan bir önceki yıla ait devir bilgilerini programa girebilmek için ALT+V tuşlarına basmanız veya mouse ile devir bilgileri butonunu tıklatmanız gerekir. Ekranınız üzerine aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. Sabit kıymetinizin devir bilgilerinin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır. Devreden bilânço aktif değeri: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin bir önceki yıl itibariyle

bilânço aktif değeri bu alana girilmelidir. Devreden birikmiş amortisman: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz için, bir önceki yıla ait

birikmiş amortisman tutarının girileceği alandır. Devreden Y.D.F: Sabit kıymetiniz yeniden değerlemeye tabii ise, içinde bulunduğunuz yıldan bir önceki

yıl itibariyle toplam yeniden değerleme tutarını bu alana girmelisiniz. Devreden miktar: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin miktarında fatura tarihinden sonra bir

değişiklik olduysa, bu alana bugüne devreden miktarı girmelisiniz. Emlak için devreden birikmiş amortisman: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz emlak ise, bu

alana emlağınızın önceki yıldan devreden amortisman tutarı girilmelidir. Eksilen kısıtlıda devreden sanal birikmiş amortisman: Devir bilgileri penceresinin bu alanına, kartını

girmekte olduğunuz sabit kıymetin binek oto olması durumunda giriş yapılacaktır. Sabit değer tanıtım kartının kıst amortisman alanındaki açıklamalarımızı hatırlayacak olursanız, 1994 ve bundan sonraki yıllarda alınan binek otomobiller için kıst amortisman uygulaması getirilmiştir. Bu uygulamaya göre, 1994 ve bundan sonraki yıllarda alınan binek otomobillerde, alım yılı için amortismanın tamamı değil, alındığı aydan yıl sonuna kadar olan kısmı hesaplanır (31 Ocak tarihine kadar alınan binek otomobillerde tamamı hesaplanır).

Şimdi kıst amortisman alanında verdiğimiz örnekten yararlanarak konuyu hatırlamaya çalışalım; ÖRNEK:1 Cinsi: Binek Otomobil Maliyeti: 1.000 TL Amort. Hesap Yöntemi ve Oranı: Normal %20

Bu verilere göre ve 15.01.1995 ve 15.10.1995 olmak üzere iki ayrı alım yılı için amortisman hesaplamaları şöyle olacaktır; Alım Yılı 15.01.1995 Amortisman Tarihi Yıl Amortismanı

31.12.1995 200 31.12.1996 200 31.12.1997 200 31.12.1998 200 31.12.1999 200 Yukarıdaki örneğimizde, kıst amortisman uygulamasına göre 31 Ocak tarihine kadar alınan binek otomobillerde, alındıkları yıl için de amortismanın tamamı hesaplanacağından, her yıl aynı tutarda amortisman ayrılmıştır. Şimdi 15.10.1995’de alınan binek otomobil için yapılan amortisman hesaplamasını inceleyelim.


Alım Yılı 15.10.1995 Amortisman Tarihi Yıl Amortismanı

1995 50 1996 200 1997 200 1998 200 1999 200 +150 (İlk yıldan son yıla aktarılan amortisman) Bu örneğimizde alım tarihi 15.10.1995 idi. Kıst Amortisman uygulamasına göre amortisman hesaplaması binek otomobilin alındığı aydan yıl sonuna kadar olan kısmı olarak hesaplanması gerektiğinden, ilk yıl için sadece (10, 11 ve 12 aylar olmak üzere) 3 aylık hesaplama yapılmıştır. Binek otomobilin alındığı yıl için ayrılması gereken kalan tutar, en son yılın amortismanına eklenmiştir (150TL). Bu tutarı ilk yıldan son yıla aktarılan amortisman olarak nitelendiriyoruz. ÖRNEK: 2 Cinsi: Binek Otomobil Maliyeti: 1.000 TL Amort. Hesap Yöntemi: Azalan Bakiyeler Amort. Oranı: %20 x 2 = %40

Bu verilere göre ve 15.01.1995 ve 15.10.1995 olmak üzere iki ayrı alım yılı için amortisman hesaplamaları şöyle olacaktır; Alım Yılı 15.01.1995 Amor. Amor. Tabi Yıl Kalan Tarihi Kıymet Amort. Değer

31.12.1995 1.000 400 600 31.12.1996 600 240 360 31.12.1997 360 144 216 31.12.1998 216 86,4 129 31.12.1999 129,6 129,6 ----- Alım Yılı 15.10.1995 Amor. Amor. Tabi Yıl Kalan Tarihi Kıymet Amort. Değer

31.12.1995 1.000 100 600 31.12.1996 600 240 360 31.12.1997 360 144 216 31.12.1998 216 86,4 129 31.12.1999 129,6 129,6 ----- +300 429,6 (İlk yıldan son yıla aktarılan amortisman) Azalan bakiyeler yöntemini uyguladığımız örnek-2’nin ilk bölümünde, kıst amortisman uygulamasına göre 31 Ocak tarihine kadar alınan binek otomobillerde, alındıkları yıl için de amortismanın tamamı hesaplanacağından, her yıl ilgili hesaplama ile amortisman ayrılmıştır.

Azalan bakiyeler yöntemini uyguladığımız örnek-2’nin ikinci bölümünde ise, 15.10.1995 idi. Kıst Amortisman uygulamasına göre amortisman hesaplaması binek otomobilin alındığı aydan yıl sonuna kadar olan kısmı olarak hesaplanması gerektiğinden, ilk yıl için sadece (10, 11 ve 12 aylar olmak üzere) 3 aylık hesaplama yapılmıştır (100 TL). Binek otomobilin alındığı yıl için ayrılması gereken kalan tutar, en son yılın amortismanına eklenmiştir (300 TL). Bu tutarı ilk yıldan son yıla aktarılan amortisman olarak nitelendiriyoruz. Evet, bu açıklamalarımızdan sonra, kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz kıst amortismana tabi bir binek otomobil ise, bu otomobil için ilk yıldan son yıla aktarılan amortisman tutarını bu alana girebilirsiniz.


Yukarıda sıraladığımız devir bilgileri girildikten sonra ESC tuşuna basarak bir önceki ekrana dönebilirsiniz.

Yeniden Değerleme Seçimi:

Bazı sabit kıymetlerin değerinde, alındıkları yıla göre artışlar gözlenebilir. Örneğin, gayri menkuller bu tür sabit kıymetlerdendir. 1998 yılında aldığınız 10 milyar tutarında bir daire, 1999 yılında yine bu değerde olmayacak, değeri daha da artacaktır. İşte bunun gibi yıldan yıla değeri artan sabit kıymetler için ayrılacak amortismanın da, değer artışına paralel olarak artırılması gerekir (bu kanunen getirilen bir zorunluluktur). Bu durumda yapılacak işlem, bu tür sabit kıymetlerin, her yıl yeniden değerlendirilmeleridir. Ancak, 01.01.1999 tarihi itibari ile yürürlüğe giren geçici vergi uygulamasına göre yeniden değerleme işlemleri yıllık değil, ilgili çalışma yılına ait 3’er aydan oluşan toplam 4 dönem itibari ile yapılmaktadır. Her bir dönemde uygulanacak yeniden değerleme oranlarının girişleri ATİK menüsünün Yeniden Değerleme Oranları bölümünden yapılacaktır. Aşağıda bir örneğini gördüğünüz bu pencerede ise dönem numaraları yer almaktadır. Her dönem numarasının üzerine geldiğinizde, küçük bir pencere açılacak ve o dönem için yeniden değerleme yapılıp yapılmayacağının belirtilmesi istenecektir (Var-Yok şeklinde). Siz bu pencerede sabit kıymetiniz için yeniden değerleme yapılacak dönemleri belirledikten sonra, programınız, yeniden değerleme oranları programından vermiş olduğunuz oranları ve biraz önce seçtiğiniz dönemleri dikkate alarak, gerekli hesaplamaları yapacaktır.

İşletme Defteri Hesabı Tanımlama:

Sabit Kıymet tanıtım kartının ana ekranında yer alan bu buton, tanımlamış olduğunuz Sabit Kıymet kartlarının Mikbüro/İşletme defteri programı ile entegre çalışmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu bölümden, Sabit Kıymet kartlarınız için işletme defteri programından tanımlamış olduğunuz hesap kartlarını çağırabileceğiniz gibi, yeni işletme defteri hesabı da tanımlayabilmeniz mümkün olacaktır. Bu tanımlamalar yapılmadığı sürece demirbaş kartlarınızın işletme defteri programı ile entegre çalışabilmesi, dolaysıyla işletme defterleri dökümünü alabilmeniz mümkün değildir. Bu bölüme girildiğinde ekrana gelen görüntü aşağıdaki gibidir. Bu durumda sizden istenen, ilgili demirbaş kartınız için çalışacak işletme defteri hesabının kodunu, hesap kodu alanından seçmenizdir. Eğer tanımlı bir işletme defteri hesap kodu yok ise, aşağıdaki açıklamalarımız doğrultusunda yeni hesap kartı açabilirsiniz. Şimdi işletme defteri hesap kartlarının nasıl açılacağını açıklamaya çalışalım. Hesap kodu: Bu alana, hesap kartını açmakta olduğunuz işletme defteri hesabının kodu girilecektir.

Bu hesapların açılmasında dikkat edilecek en önemli nokta, bu hesapların seviye sırasına göre açılması gerektiğidir. Örneğin, bir ana hesabın altına önce o ana hesaba bağlı olan tali hesaplar açılacak, tali hesap girişi tamamlandıktan sonra muavin hesabın açılışına geçilecektir. Örneğin 100.01.000 kodlu bir hesabın açılabilmesi için öncelikle 100 kodlu bir ana hesabın, daha sonra 25 kodlu bir muavin hesabın, en son olarak da 000 kodlu alt hesabın açılması gerekmektedir. Evet, hesap kodunun nasıl açılması gerektiğini bir örnek ile açıklamaya çalıştık. Bu açıklamalarımızı dikkate alarak, hesap kartını açmakta olduğunuz işletme defteri hesabınızın kodunu bu alana giriniz. Hesap adı: Kodunu girdiğiniz muhasebe hesabının adı bu alana girilecektir. Tipi: Programınızda kullanabileceğiniz 4 ayrı hesap tipi vardır. Program sadece ana hesap

tanımlamalarında bu alana girişe müsaade eder. Şayet girilen hesap alt hesap ise, ilgili hesabın türü bu alana otomatik olarak gelir. Hesap tiplerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir; Genel giderler: Tanımlanan hesabın bir genel gider hesabı olduğunu belirtir. Demirbaş: İlgili hesabın bir demirbaş hesabı olduğunu belirtir. Defter dökümleri ve diğer döküm programlarından izlenebilir. Gelirler: Girilen hesabın mal satış haricinde gelir getirebilecek bir diğer gelir hesabı olduğunu belirtir.


Demirbaş amortismanı: Amortisman Raporunda görülen dönem amortismanı alanındaki değerin işletme hesabı özeti ekranına da yansıması için kullanılan bir hesap tipidir. Vergi tipi: Bu alandan ilgili hesaba ilişkin vergi tipi seçilecektir. Bunun için satır sonu butonu tıklayıp

açılacak pencereden uygun olan vergi tipini seçin. Vergilendirme tipi: Bir üst satırda seçilen vergi tipinin ilgili hesap ile yapılan gelir ve/veya gider

hareket girişlerinde meblağa dahil mi, meblağdan hariç mi, olduğu bu alanda seçilecektir. Bir işletme defteri hesap kartı için girilmesi gereken bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer siz de tüm girişlerinizi tamamladıysanız, hesap kartını ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydedebilirsiniz. Böylece tanıtımını yaptığınız demirbaş kartınız için çalışacak işletme defteri hesabını programa tanıtmış olduk. Bu durumda Esc tuşuna basarak Demirbaş tanıtım kartı ekranına geri dönebilirsiniz. Evet, Sabit Kıymet kartına girilmesi gereken bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Siz de sabit kıymetiniz ile ilgili girişlerinizi bitirdiyseniz ALT+S tuşlarına basarak yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgilerinizi kaydediniz.

1.1.8 Finansal sözleşme tanıtım kartı (199900)

Finansal kiralama (leasing) bir yatırım malının (sabit kıymetlerin), mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak (bankalar yada leasing firmaları), sözleşmeler dahilinde belirtilen taksitlerle kullanım hakkının alıcıya (kiracıya) verilmesi ve yine sözleşmede belirlenen değerler (taksitler) üzerinden alıcıya geçmesini sağlama yönetimidir. Böylece sabit kıymetlerin direk satın alınması yerine kiralanarak kullanılması, firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarını karşılanmasında önemli rol üstlenir. İşte bu bölümden, finansal kiralama ile sabit kıymet alımı yapacak firmaların (kiracıların) leasing sözleşmelerine yönelik girişleri yapılacaktır. Yani alınacak sabit kıymetlerin leasing taksitlerinin ne zaman ve ne miktarda ödeneceği belirlenecektir. Programa girdiğinizde karşınıza Finansal sözleşme tanıtım kartı başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen, tanımlayacağınız sözleşme kartının hangi kod ve açıklama ile takip edileceğini aynı zamanda hangi firmanızın hangi şubesine ait olacağını belirtmenizdir. Bu durum özellikle birden fazla firma ile işlem yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Çünkü programınız başka firmanın sözleşme kartı ile işlem gerçekleştirilmesine engel olacak ve bu konuyla ilgili sizi bilgilendirecektir. Sözleşme kartının işlem yapılan firma için geçerli olmadığını ve ilgili kartın bağlı olduğu firmanın farklı olduğunu söyleyecektir. Firma ve şube seçiminden sonra yapılması gereken, sözleşmede baz alınacak döviz cinsinin ve finansal kiralamanın (leasingin) hangi cariden yapılacağının belirtilmesidir. Bu belirlemeyle birlikte sırasıyla, ekranda gördüğünüz kısa ve uzun vadeli ertelenmiş finansal giderlerinin, finansman giderinin, kısa ve uzun vadede ki finansal kiralama borcunun hangi muhasebe kodu ile takip edileceği girilmelidir. Bu ekrandan belirlenecek en son parametre ise, tanımlamakta olduğunuz finansal sözleşmeye göre kiralanacak sabit kıymetin, kaç taksitle kapanacağının belirtilmesidir. Bunun için ekranınızdaki taksit sayısı alanına, ödemelerinize uygun olacak taksit adetini girip bilgilerinizi kaydetmelisiniz.

Şimdi yapılması gereken kaydettiğiniz sözleşme kartını ekranınıza tekrar çağırıp “taksit sayınıza”

göre ödemelerinizin tutarını ve faiz oranını oluşturmanızdır. Bunun içinde ekranınızın en alt bölümünde yer alan “taksit tablosu” butonunu tıklamanız gerekecektir. Bu işlem sonrasında karşınıza, taksit sayınıza bağlı olarak tutar girişi yapabileceğiniz “Sözleşme” tablosu gelecektir.

Şimdi bu ekrandaki her bir başlığı tek tek açıklayalım.

Taksit No: Bu alana kullanıcılarımızın manuel olarak giriş yapabilmeleri mümkün değildir. Bu

bölümde sıralanan numaralar bir önceki ekrandan girilen taksit sayısına göre belirlenecektir. Yani taksit sayınız 2 ise bu alanda 2 satırlık taksit tutar girişi yapılacaktır.

Vade: Bu alanda da sizden istenen finansal sözleşmenizdeki taksit tutarlarının ödeneceği vade

tarihlerini girmenizdir.


Ana Para ve Faiz: Bu alanda da yapılması gereken finansal sözleşmenize göre ödeyeceğiniz taksit

tutarlarının ne kadar olduğunu ve bu tutara uygulanacak faiz oranını girmenizdir.

Uzun Vade: Bu alanda da yapılması gereken ödemelerin uzun vadeli mi yoksa kısa vadeli mi

olduğunun belirtilmesidir.

Fatura No: Girdiğiniz leasing taksitlerinin vadesi gelip ödenmeye başlayınca, ödemenin yapıldığı

faturanın numarası bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Finansal kiralama faturaları programınızın Evraklar/ Finansal Sözleşme Evrakları/ Açık alınan finansal sözleşme kira faturası (66333) veya Kapalı alınan finansal sözleşme kira faturası bölümlerinden girilmektedir. Bunları Biliyor musunuz? Finansal sözleşme tanıtım kartından tanımladığınız sözleşmelere yönelik oluşturacağınız taksit tablosunda, karttan girdiğiniz taksit sayısına bağlı olarak, vadeleri farklı fakat meblağları aynı olan taksit tutarını aynı anda oluşturabilirsiniz. Bunun için ALT+C (Vade üret) yardım tuşumuz siz kullanıcılarımıza yardımcı olacaktır. Örneğin finansal sözleşmelerinizde taksit sayınızın 5 adet olduğunu düşünelim. Bu taksitlerin tutarları da aynı olsun. Öncelikle yapmanız gereken taksit tablosundan ilk taksitinize ilişkin bilgileri, yani vadesini, ana para ve faiz tutarını girmenizdir. Daha sonra imleciniz bir alt satıra geçince <ALT+C> tuşlarına basın. Karşınıza vade üret başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencerede sizden istenen; 1- Kaç adet taksit vadesi hazırlanacağını, (bu alana girilecek adet, taksit sayısından fazla olamaz) 2- Finansal ödeme vadelerinin aylık mı? günlük mü? olacağını 3- Vade aralıkları sayısını (ödemeleriniz aylıksa 1 ay aralıkla, 3 ay aralıkla gibi, günlükse 10 gün veya 25 gün aralıkla gibi) giriniz. Parametre girişleriniz tamamlandıktan sonra <F2> tuşuna basınız. Böylece girmiş olduğunuz parametreler doğrultusunda finansal ödemelerinize ilişkin taksitleriniz vadeleriyle birlikte otomatik olarak oluşacaktır.

Evet sözleşme tablosu ile ilgili girişlerinizi açıklamalarımız doğrulusunda tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak bilgilerinizi kaydetmelisiniz. Kayıt edilmeyen her bilgiyi tekrar girmek zorunda kalacağınızı size önemle hatırlatmak istiyoruz. Evet finansal sözleşmemizi tamamladığımıza göre sabit kıymet alımlarını yapabiliriz. Bu konuyla ilgili detaylar programınızın Evraklar/Finansal Sözleşme Evrakları bölümünde verilecektir.

1.1.9 Ödeme emirleri tanıtım kartı (071100)

Bu bölümden, referans numarasını gireceğiniz müşteri ve firma senetlerinizi, çeklerinizi, müşteri ödeme ve havale sözlerini, firma havale ve ödeme emirlerini, müşteri ve firma kredi kartı sliplerini tüm pozisyonlar ve evrak detayları ile birlikte takip edebileceksiniz. Yani bu programın en önemli özelliği, tek bir ekrandan istediğiniz ödeme emirleri hareketlerini inceleyebilmeniz ve evrak detayını görmenizdir. Ayrıca ödeme emirleri kartındaki bilgileri de değiştirme olanağınız vardır. Şimdi ödeme emirleri kartında hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalışalım. Tipi: Kartını görmek istediğiniz ödeme emrin tipini satır sonu butonundan seçebilirsiniz. Referans No: Kartını görmek istediğiniz ödeme emrin referans numarasını bu alana girmelisiniz.

Referans numaralarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Referans numarası girişinizden sonra, ilgili ödeme emrinize ait tüm bilgiler ekranınıza gelecektir. Bu bilgiler kısaca; ilgili ödeme emrinin vade tarihi, banka referans numarası, banka adı, hesap numarası, döviz cinsi, tutarı, ödeme emrinin ilk ve son hareket tarihi, ödeme emri sahibinin cari cinsi-kodu-adı, grubu vb. şeklindedir. Ayrıca ekrandaki “Hareketleri gör” butonundan da ilgili ödeme emrinizin hareket föyü

görüntülenecektir. Böylece mevcut olan birden çok ödeme emri hareketlerine, karttaki bu bölümden de ulaşabileceksiniz.


1.1.10 Sorumluluk merkezleri tanıtım kartı (087500)

Bu bölümden, işletmeniz bünyesinde yer alan tüm sorumluluk merkezlerinin programa tanıtımları yapılacaktır. Şimdi sorumluluk merkezi kavramını biraz açmak istiyoruz; sorumluluk merkezleri firmanızın gelir-gider merkezleridir ve firmadan firmaya değişiklik gösterebilir. Örneğin bir yapı inşaat firmasında şantiyeler sorumluluk merkezi olabilir. Eğer bu inşaat firması başka firmalar adına çalışıyorsa, çalıştıkları bu firmaları da sorumluluk merkezi olarak tanımlayabilirler. X inşaat firmasının halen yapımı devam eden 5 ayrı inşaatı varsa, bu inşaatlar için yapılan giderleri, inşaatı yaptıkları carilerini birer sorumluluk merkezi olarak tanıtıp, bu merkezlere atabilirler. Böylece yapılan giderler ve elde edilen gelirler kaynaklarından takip edilir. Büyük bir oteli düşündüğümüzdeyse, otelin mutfağı, casinosu, saunası veya havuzu sorumluluk merkezi olarak tanıtılabilir. Böylece yine yapılan giderler ve elde edilen gelirler ilgili sorumluluk merkezlerine bağlanarak, gelir ve giderler kaynaklarından takip edilebilir. Bu karttan tanımlanacak sorumluluk merkezleri bütün yönetimlerde geçerli olacaktır. Örneğin mal alım işlemi için alış faturası girilirken, yapılan alımın hangi sorumluluk merkezi için yapıldığı, mal satışında satış faturası kesilirken hangi sorumluluk merkezi için satış yapıldığı girilebilecektir. Sorumluluk merkezlerini tanıtabilmek için aşağıdaki bilgileri girmelisiniz. Merkez kodu: Bu alana, kartını girmekte olduğunuz sorumluluk merkezlerine ilişkin maksimum 10

dijit uzunluğunda alfanümerik bir kod girmelisiniz. Merkez adı: Kodunu girdiğiniz sorumluluk merkezinin adı bu alana girilecektir.

Doğrudan üretim srm. merkezi mi?: MRPII-9000 programında, üretilen stokların maliyetlerinin

sorumluluk merkezlerine göre dağıtılabilmesi mümkündür. Bunun için öncelikle sorumluluk merkezleri bu bölümden tanımlanmalı sonrasında da, Hizmet ve Masraf Yönetimi/Kartlar ve Reçeteler/Dağıtım anahtarları (087520) programından da hangi dağıtım anahtarı ile ilişkili olacağı belirlenmelidir. İşte bu alanda sizden istenen, tanımlanan sorumluluk merkezlerinin doğrudan üretim merkezi olup olmadığının evet/hayır seçenekleri ile belirtmenizdir.

Maliyet dağıtım şekli: Bu alanda da sizden istenen, stok üretimlerine ilişkin maliyet dağıtımlarının

720 ve 730'lı hesaplar için tanıtım kartı ekranından belirtilen dağıtım anahtarına göre mi, yoksa bu merkez için bu ekrandan belirteceğiniz dağıtım anahtarına göre mi alınacağını seçmenizdir. Maliyet dağıtım anahtarı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza süreye göre,

miktara göre, alana göre, ağırlığa göre, hacme göre ve adam saate göre seçeneklerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen tanımlamakta olduğunuz sorumluluk merkezinde stoklara ilişkin maliyet dağıtımlarında hangi seçeneğin baz alınacağını belirtmenizdir. Yani üretilen stokların ağırlıklarının mı? hacimlerinin mi? üretim sürelerinin mi? vb hangilerinin baz alınacağını seçmelisiniz. Satış fiyat liste no: Bu parametre ile amacımız, birden fazla sorumluluk merkezi ile çalışan

kullanıcılarımızın her bir merkezi için, satışlarda kullanacakları fiyat kodunu belirlemeleri ve bu fiyatları otomatik olarak evraklarına yansıtmalarını sağlamaktır. Çünkü her bir sorumluluk merkezinin satış fiyatları bulundukları bölgelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu aşamada sizden beklenen tanımladığınız sorumluluk merkezinin stok satışlarında kullanacağı fiyat listesinin numarasını bu alana girmenizdir. Programınız sipariş, irsaliye ve fatura evrakı düzenlediğinizde öncelikle seçtiğiniz sorumluluk merkezi için fiyat kodunun girilip girilmediğine bakacak, eğer var ise evraka girilen stokların birim fiyatını bu alandan seçtiğiniz fiyat listesine göre getirecektir. Doğrudan üretim merkezi değilse dağıtım anahtarları kodu: Eğer tanımlamakta olduğunuz

sorumluluk merkezi doğrudan üretim merkezi değilse, yani ekranınızın “doğrudan üretim merkezi mi?” alanı hayır olarak belirtilmiş ise bu alanda sizden istenen maliyet dağıtımlarında tanımladığınız sorumluluk merkezinin hangi dağıtım anahtarı ile ilişkili olacağını seçmenizdir.


Evet, sorumluluk merkezi ile ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra bilgilerinizi ALT+S tuşları ile bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. ALT+S tuşları ile kayıt edilmeyen bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız.

1.1.11 Dağıtım anahtarları tanıtım kartı (087520)

Dağıtım anahtarlarını; işletmede gider teşkil eden her türlü harekette, pay alan birimlerin bu gidere ne kadar katkılarının olduğunun belirlenmesi olarak düşünebiliriz. Gider dağılımları departmanlar bazında yapılabilir. Örneğin işletmenizde düzenli olarak ödenmekte olan elektrik, su, yol vb. giderler departmanların kullanım kapasitelerine bağlı olarak farklılık gösterecektir. Özellikle üretime yönelik firmalarda, satış departmanının kullanacağı elektrik ile üretim departmanının makinelerle olan işlevleri sonucunda, elektrik kullanımı doğal olarak farklılık gösterecektir. Bu durumda işletmeler, hizmet bölümünden girilen masraf faturalarında ki tutarların, hangi oranlar doğrultusunda departmanlara dağıtılacağını belirlemek dolayısıyla hangi departmanın, ne miktarda gider teşkil ettiğinin cevabını görmek isteyebilirler. İşte bu durumda, dağıtım anahtarları programından yararlanılacaktır. Çünkü bu programdan giderlerin departmanlara hangi oranda paylaştırılacağının girişleri yapılacaktır. İsterseniz konuyu bir örnekle pekiştirmeye çalışalım, işletmenizde herhangi bir gider hareketinin, %30'undan satış departmanının, %20'nden satınalma departmanının, % 50'sinden de diğer departmanların sorumlu olduğunu düşünelim. Bu gidere yönelik dağıtımların belirlenen oranlarda yapılabilmesi için öncelikle ilgili dağıtım anahtarının tanımlanması ve bu dağıtım anahtarından da departmanların (sorumluluk merkezlerinin) aldıkları payın girilmesi gerekecektir. Yani ilgili gider, departmanlara (sorumluluk merkezlerine) paylaştırılacaktır. Daha sonra bu tanımlamalar ışığında, programınızın Hizmet bölümden girilen masraf faturalarının tutarları, ilgili birimlere F5 tuşu yardımıyla otomatik olarak yansıtılabilecektir. Programlarımızda gider dağılımları yukarıda açıklamaya çalıştığımız gibi departmanlar bazında (sorumluluk merkezleri) olabileceği gibi, aynı anda gider cari hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine de dağıtılabilir, hatta evraktan seçilecek Muhasebe hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre de olabilir. Bu doğrultuda programınız size dağıtım anahtarı tipi olarak üç

seçenek sunacaktır. Evet bu açıklamadan sonra dağıtım anahtarı ekranında gördüğünüz alanlara nasıl giriş yapılacağını açıklamaya çalışalım. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden tanımlayacağınız dağıtım anahtarının tipini seçmeniz istenecektir. Yani işletme giderlerinin Gider cari hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre mi dağıtılacağı, Muhasebe hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre mi olacağı yada sadece sorumluluk merkezlerine göre mi dağıtılacağı seçilecektir. Bu belirlemeyle birlikte programınız sizden tanımlayacağınız dağıtım anahtarına ilişkin bir kod ve isim girişi yapmanızı bekleyecektir. Bu girişler tamamlandıktan sonra imleciniz evrakın hareket satırlarında konumlanacaktır. Şimdi bu bölümde gördüğünüz başlıkları açıklamaya çalışalım. Hesap Kodu: Bu alandan yapılacak seçim, “dağıtım anahtarı tipi” alanında yaptığınız seçime göre

farklılık gösterecektir. Eğer tanımlamakta olduğunuz dağıtım anahtarı Gider cari hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre olacaksa, bu aşamada bu alandan gider hesabının seçilmesi gerekecektir. Eğer dağıtım anahtarı tipi alanında ki tercihiniz Muhasebe hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre ise, bu aşamada bu alandan muhasebe hesabının kodu seçilmelidir. Hesap Adı: Hesap kodu alanında yaptığınız seçime göre ilgili hesabın adı (masraf kodu veya

muhasebe hesap adı) otomatik olarak bu alana gelecektir. Sorumluluk Merkezi Kodu ve adı: Bu alanlarda da sizden istenen, tanımlamakta olduğunuz

dağıtım anahtarı ile giderlerin hangi departmanlara paylaştırılacağını seçmenizdir.


Puan: Bu alanda da yapılması gereken seçtiğiniz departmanların (sorumluluk merkezinin) dağıtım

anahtarına göre gider dağılımından ne kadar pay alacağını belirtmenizdir. 10, 20 vb. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra bilgilerinizi ALT+S tuşlarına basarak kaydetmelisiniz. Daha sonra bu bilgiler doğrultusunda Hizmet menüsünden masraf faturalarının girişleri yapılacak ve tutarlar departmanlara yansıtılacaktır. Ayrıca MRPII programının, Direkt işçilik (720) giderlerini üretim sorumluluk merkezlerine dağıtma ve Genel üretim (730) giderlerini üretim sorumluluk merkezlerine dağıtma programları çalıştırılarak da üretim giderlerinin dağıtım anahtarlarından belirtilen sorumluluk merkezlerine dağıtılması sağlanacaktır. Masraf Faturalarında F5 Masraf Dağıtma tuşu

Dağıtım anahtarlarından yapılan tanımlamaların, masraf faturalarına (Açık alınan masraf faturası vb), yansıtılması için F5 tuşu kullanılacaktır. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümünde (herhangi bir giriş yapmadan) F5 tuşuna basmalısınız. Karşınıza “masraf dağıtma” başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, girmekte olduğunuz masraf faturasına hangi dağıtım anahtarındaki bilgilerin aktarılacağını seçmenizdir. Eğer giderler tek bir masraf koduna atanacaksa, bu aşamada ekranınızın “tek hesaba dağıtılacak ise, masraf hesap Kodu” alanından

ilgili masraf hesabı seçilmelidir. Daha sonrada, evraka ilişkin vergi seçimi, açıklama girişi yapılmalıdır. En son girilecek parametre ise, evraka ilişkin tutarın dolayısıyla departmanlara dağıtılacak tutarın girişidir. Bu işlemler sonrasında evrakınıza dağıtım anahtarından belirttiğiniz dağılım oranlarına göre sorumluluk merkezlerine ait tutarlar hesaplanıp yansıyacaktır.

1.1.12 Kredi sözleşmesi tanıtım kartı (071650)

Programlarımızda kullanıcılarımız; firmalarının ihtiyaçları doğrultusunda bankalar ile yapmış oldukları kredi sözleşmelerini detaylı olarak inceleyebileceklerdir. Çünkü programlarımız kredi sözleşmelerinin öncesi ve sonrasının kolaylıkla takip edebileceği şekilde yapılandırılmıştır. Sözleşme detaylarının hazırlanmasından, ödeme taksitlerinin oluşturulmasına ve ödemelerin gerçekleşmesine kadar her konuda yol gösterici olacak programda; hangi bankadan ne türde kredi kullanıldığı, ödeme tablolarının nasıl olduğu, hangi zaman diliminde ne tutarda ödemenin yapılacağı, toplamda ödenmiş kredi tutarlarının ne kadar olduğu, geri ödemenin ne kadar olacağı, erken ödeme yapılırsa ödeme indiriminin yapılıp yapılmayacağı gibi birçok soruya da anında cevap bulunabilecektir. Programın en önemli özelliği kredi taksit tablosunun otomatik oluşturulması ve ödemenin yapılacağı dekonta taksitlerin otomatik yansıtılmasıdır. Bu amaçla Finans yönetiminde, tanıtım kartından evrak girişine ve hareketlerin izlenmesine kadar birçok ekrana yer verilmiştir. Kredi takibi için yapılması gereken ilk adım, Kredi sözleşmesi tanıtım kartı (071650), ekranından

kullanılacak krediye ilişkin bilgilerin girilmesi ve kredinin hangi sözleşme kodu ve ismiyle takip edileceğinin programa tanıtılmasıdır. Kredi tutarının aktarılacağı banka kodu, adı, kredi tipi, kredi tutarı, vade tipi, vade aralığı, taksit sayısı, döviz cinsi faiz tipi, faiz oranı ve muhasebe kodları girilecek bilgilerimizdendir. Ekranın en altında yer alan taksit tablosu ile de girilen kredi tutarı ve

diğer bilgiler ışığında kredinin hangi taksit tutarı ve taksit sayısı ile hangi zamanda ödeneceği oluşturulacak ve bu bilgiler doğrultusunda da ödemeler zamanında yapılacaktır. Kısa süreli finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan rotatif kredilerde taksit tablosunun oluşturulması zorunlu değildir. Kredi kabul fişi ile kredi girişi yapıldıktan sonra, kredi taksit ödeme fişi ile istenen herhangi bir zamanda istenen tutarda geri ödeme yapılabilir. Kredi sözleşmesine ilişkin kart tanımı yapıldıktan sonra kredi kabul fişi ile onaylama gerçekleştirilecek ve kredi tipine bağlı olarak ödeme dekontu ile taksitlerin ödemesi gerçekleştirilecektir.


1.2 Föyler

Finans Yönetim menüsünün bu bölümü banka, kasa, personel, demirbaş, çek, senet, ödeme emri vb. değerli kartların hareket detaylarının izlenebileceği föy programlarından oluşmaktadır. Şimdi bu föylerin neler olduklarını ve nasıl kullanılacaklarını daha yakından incelemeye çalışalım.

1.2.1 Banka Hareket Föyü (071600)

Banka hareket föyü, herhangi bir bankanızın istediğiniz tarihler arasında, istediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Banka hareketlerini hesap gruplarına (mevduat mı, verilen çekler veya tahsildeki çekler mi? vb.) göre sınırlayabilmeniz de pek tabii ki mümkündür. Bu föye yansıyacak hareketler; bankadan para çekme, bankaya para yatırma, bankalar arası virman dekontu evraklarından gerçekleşen hareketlerdir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse'un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy ekranlarında mouse'un sağ tuşuna basarak bir çok detaya tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. Şöyle ki;

Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece seçeceğiniz banka hesap grubundan gerçekleşen hareketleri listeleyebileceksiniz

Banka kartlarına ilişlin hareketleri evrakların tipine yada evrak cinslerine göre sınırlamalar getirerek farklı detaylarda listeleyebileceksiniz. Örneğin evrak tipi sadece bankadan para çekme olan hareketleri listeleyebileceğiniz gibi, evrak cinsi nakit olanları listeleyebileceksiniz.

Föyde yer alan kolon başlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin ana döviz cinsine göre alacak tutarı, 500 TL ve üzerinde olan banka hareketlerinin listelenmesini filtrelemeler yardımıyla yapabileceksiniz.

Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem, föy ekranındaki kolon başlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet, önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra banka hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Föyde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak bankanın kodunu girmektir. Banka kodlarını F10 listesinden ya da satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Banka kodu girildikten sonra o bankanın adı ilgili alana otomatik olarak gelecek ve imleciniz sorumluluk merkezleri alanında konumlanacaktır. Eğer bankanıza ilişkin hareketleri sorumluluk merkezlerine göre sınırlandırmak istiyor iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden sorumluluk merkezi/merkezlerini seçebilirsiniz. Bu durumda ilgili bankanın sadece seçtiğiniz sorumluluk merkezi/merkezlerinden kaynaklanan hareketleri listelenecektir. Ayrıca banka hareketlerini banka hesap gruplarına (Banka mevduat, verilen çekler vb.) göre de sınırlayabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken banka hesap grubu alanından hareket detaylarını görmek istediğiniz hesap grubunu seçip enter tuşuna basmanızdır. Bunun yanı sıra bankanızın sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz. Burada sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Programlarımızda yapılan düzenleme ile Yıllık tatil takvimi (092121)

programımız kart, evrak, föy, yönetim, operasyon vb. ekranlarımızda bulunan tarih alanlarımız ile ilişkilendirilmiş olup, kullanıcılarımızın bu föy ekranının tarih alanlarında da dini ve resmi tatil günlerini görebilmeleri sağlanmıştır. Böylece ileriye yönelik evrak giriş ve çıkışı yapılırken tatil günleri dikkate alınabilecektir. Örneğin çek ile yapılacak bir ödemenin tatil gününe denk gelmesi engellenecektir. Resmi ve dini tatil günlerimiz takvim ekranlarımızda yeşil renkli olarak görüntülenecek, mouse'la bu tatil gününün üstüne gelindiğinde de bilgi amaçlı olarak ilgili tatilin tipi ve açıklaması belirtilecektir. Örneğin 29 Ekim günü için programınız size, Tipi: Resmi, Açıklama: Cumhuriyet bayramı, ifadesini

sunacaktır.


Evet bu girişlerden sonra bankanızın hareket özetleri tablonuzun ikinci bölümüne yansıyacaktır. Föy ekranınızın üst bölümünde de seçilen bankanın devir, giren, çıkan ve kalan tutarlarının ne kadar olduğu ana, alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre otomatik olarak görüntülenecektir. Banka kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola işaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz bankadan bir

önceki veya bir sonraki bankanıza ait hareketleri ekranınıza getirebilirsiniz. Biz şimdi, ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Tarih: Banka hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız

yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Seri ve Sıra No: Listelenen banka hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla bankalara

ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak işlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak Tipi: Banka hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Bankaya nakit para yatırma, takasa çek çıkış

bordrosu vb. Banka hareketleri evrak tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir (nakit, müşteri çeki, firma çeki, müşteri senedi, dekont

gibi). Normal/İade: İlgili satırdaki hareketin normal giriş-çıkış hareketi mi, iade amaçlı yapılan giriş-çıkış

hareketi mi olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Kullanıcılarımız isterlerse bankaların sadece iade hareketlerini ya da sadece normal hareketlerini görüntüleyebilirler. Vade Tarihi, Vade Gün: İlgili satırdaki banka hareketinin vade tarihi ve vade günü bu kolonlarda

listelenir. Örneğin bankadan gönderilen havalelerin vade tarihleri bu kolondan izlenebilir. Kullanıcılarımız sınırlamalarını bu kolonlara göre de yapabilirler. Borç/Alacak: İlgili evraktan girilen hareketin bankayı borçlandırdığını veya alacaklandırdığını bu

alanda görebilirsiniz. Dolayısıyla hareketler borç ve alacak tutarlarına göre de sınırlandırılabilir. Yapılacak tek işlem ilgili kolonlarda satır onu butonunu tıklayıp borç yada alacak seçeneklerinden uygun olanını seçmektir. Ana Döviz Cinsine Göre Borç: Banka ile ilgili olan hareketin ana döviz cinsine göre borç tutarıdır.

Ana Döviz Cinsine Göre Alacak: Banka ile ilgili olan hareketin ana döviz cinsine göre alacak

tutarıdır. Toplam (Ana Döviz Cinsine Göre): Banka ile ilgili olan hareketin ana döviz cinsine göre toplam

tutarıdır. Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen banka hareketlerinin alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz cinsleri yer alacaktır. İsterlerse kullanıcılar bu kolon başlıklarına göre de hareket sınırlaması yapabilirler. Karşı Hesap Cinsi, Karşı Hesap Kodu ve Adı: İlgili satırdaki banka hareketinin gerçekleştiği yani

bu hareketin ilişkili olduğu hesabın cinsi, kodu ve adı bu kolonlarda yer alır. Örneğin ilgili satırdaki hareket banka havalesi ise havalenin hangi cariye ait olduğunu bu kolondan görebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden

kaynaklandığını bu alanlarda görebilirsiniz.


Evet tablonuzda yer alan başlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarının her birini tıkladığınızda, kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan “Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı” başlıklı menüleri seçtiğinizde karşınıza gelen seçeneklerin neler olduklarına “Bunları biliyor musunuz?” başlığı altında söz etmek istiyoruz.

Bunları Biliyor musunuz?

1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi bankalarınıza ilişkin hareketleri tablonuzda yer alan başlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen banka hareketlerini listeleyebilir yada istediğiniz banka hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan “özel” seçeneği ile de föy

ekranında ki kolonlar için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin belli tutardan fazla olan yada az olan banka alacaklarının listelenmesini sağlayabileceksiniz.

2. Tablonuzdan listelenen kolon başlıklarını kaldırabilir yada yeni kolon başlığı ekleyebilirsiniz.

Örneğin listenizde “Evrak Cinsi” başlığının yer almasını istemiyorsunuz. Bu durumda

yapılması gereken, mousenuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmektir. Bu işleme ilgili başlık üzerinde çarpı işareti görülünceye kadar devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen başlığın tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon başlığı ekleyebilmek için de kolon başlıkları üzerinde mouseun sağ tuşuna basıp “Alan seçicisi” seçeneği seçilmelidir. Bu

işlem sonrasında karşınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz başlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz başlığı mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan “Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın” başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu

butonu tıkladığınızda banka hareket föyüne özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz.

3. Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; banka hareketlerinizi seçeceğiniz kolon

başlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu menüden “kolon başlıklarına göre grupla” seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, kolon başlıklarının üst bölümüne “Bir sütuna göre gruplandırmak için, sütunun üst bilgilerini sürükleyin” ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik olarak açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken banka

hareketlerini hangi kolona göre gruplayacaksanız mousenuzla ilgili başlığı sürükleyip bu alana taşımazdır. Gruplama işlemini birden fazla kolon başlığı için yapabilmenizde mümkündür. Bu işlem sonrasında föy ekranınızın “gruplama kutusunda” gruplandırmanın

hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da ilgili kolon başlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluşturan diğer seçenekler ile, grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini sağlayabileceksiniz. Ayrıca tutar başlıkları için dip toplam alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik toplamlarda alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne ilişkin herhangi bir değişiklik yapmışsanız bu değişiklikleri “görünümü sakla” seçeneğini seçerek kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan

seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşları ile de ulaşabilirsiniz. 4. Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, seçili olan banka hareketlerinizi istediğiniz

ortama (Excel, text, xml, html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, tekst ortamına aktarımlarda kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz.


5. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen banka hareketlerinin

yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı ayarları yapabilecek, ön izleme seçeneği ile de dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz.

6. Yönetim menüsünde yer alan bir çok seçenek, kartlar menüsü yardım tuşları

bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir. Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz kısa yol tuşlarından bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip <ALT+K> tuşlarına basmanız veya bu menüde yer alan “Detaya İn” seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin evrak tipi bankadan para çekme olan

hareket satırında ALT+K tuşlarına basarsanız, ilgili bankanın bankadan kasaya nakit çekme makbuzuna ait bilgileri karşınıza gelir bu evrak üzerinde de ALT+D tuşlarına basarak bankanızın işlem gördüğü evrakın tüm detaylarını görebilirsiniz. Ayrıca bu menüden, imleciniz hangi kayıt üzerinde ise o kayıda özel olacak bilgilerin girileceği editör ekranına ulaşılacaktır. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından oluşturulduğuna ilişkin bilgileri de anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarını tıklayarak da ulaşabilirsiniz.

7. Analiz menüsünde yer alan seçenekler ile bankanıza ilişkin bir çok yönetim ekranına tek

bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Örneğin bankalarınızın ilişkili oldukları cari hesap yönetim ekranları ile karşı carilere ait yönetim ekranlarına anında ulaşabileceksiniz.

8. Bağlantı menüsünde yer alan seçenekler ile de bankalarınızın bağlantılı muhasebe fişi

evrakını ekranınıza getirebileceksiniz.

9. Banka hareket föyünün sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Şimdi bu seçenekler ile neler yapılacağına değinelim

Artan Sıralama: Bu seçenek ile kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya küçükten

büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını mousenuzla tıklamanız da yeterlidir. Azalan Sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya büyükten

küçüğe doğru sıralanır. Bu Alana Göre Gruplandır: Bankalarınıza ilişkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi “Görünüm” menüsü ile ilgili açıklamalarımızda

belirtmiştik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik detaylar için “Görünüm” menüsü

ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Gruplama Kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı “gruplama kutusu” aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak kolon yada

kolonlar bu bölüme taşınacaktır.

Dip Toplam: Bu seçenek ile, toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb.

kolonlar için “dip toplam” alınabilecektir.

Grup Toplamları: Bu seçenek ile de kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların toplamı alınır

Bu Kolonu Kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan

kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz yada boş gelen kolonlarınız için kullanabilirsiniz.


Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon başlıkları

ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıştırılmalı ve karşınıza gelecek “Özelleştirme” başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon başlıklarını mousenuzun sürükle

bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız.

Hizalama: Bu seçenek ile, kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı yada ortalı olarak

hizalayabileceksiniz.

En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak

ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default genişliğe getirecektir. En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun kolon

genişliğini verecektir.

1.2.2 Kasa Hareket Föyü (051400)

Kasa föyü; seçilen kasanın tüm hareketlerine anında ulaşıp, gerektiğinde hareket girişleri de yapılan bir programdır. Dolayısıyla bu ekranda da kasalarınızın hareketlerini, istediğiniz başlığa göre sınırlayabileceksiniz. Örneğin evrak tipi başlıklı kolondan, hareketlerini incelemek istediğiniz kasanın sadece bankadan para çekme hareketlerini listeleyebilir ya da hareketlerinizi evrakların cinslerine göre detaylandırabilirsiniz. Program işleyiş ve içerik olarak banka hareket föyü ile hemen hemen aynı özellikleri taşır. Aralarındaki tek fark bu ekranda sadece kasalara yönelik detayların listelenmesidir. Föye yansıyacak bilgileri özetleyecek olursak; seçilen kasanın işlem gördüğü tarihler ve evrakların seri numarası, evrakın tipi, cinsi (nakit, çek vb.), ilgili hareketin normal bir hareket mi yoksa iade amaçlı mı düzenlendiği, vade tarihi ve günü, listelenen hareketlerde kasanın borç mu yoksa alacak hareketi mi olduğu, bu hareketlerin (alacak/borç) ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre toplamları, kasaya karşılık çalışan karşı carinin cinsi, kodu, adı, bu hareketle ilişkili olan sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı ayrı ayrı listelenir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor musunuz” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı” menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Bu ekrana yönelik

ayrıntılı bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz.

1.2.3 Cariler (041410, 041411, 041000, 041429, 041424, 041423, 041421, 040002)

Bu bölümde yer alan föy programları ile çalıştığınız cari firmaların tüm hareketlerini evrak detaylı olarak inceleyebileceksiniz. Bu doğrultuda programınız carilerinizin; sipariş hareketlerini, risk teşkil eden hareketlerini, satın alma şartı aşamasındaki hareketlerini ve konsinye hareketlerini inceleyebilmenize olanak tanıyacaktır. Cari föyleri ile ilgili açıklamalar kitabınızın SATIN ALMA ve SATIŞ yönetimine ayrılan bölümünde detaylı olarak verilmiştir. Bu yüzden FİNANS yönetiminde tekrar anlatma gereği duymuyoruz.

1.2.4 Personel Hareket Föyü (041435)

Bu program ile personellerinizin borç ve alacak hareketlerini tek bir ekran sayfasından inceleyebileceksiniz. Örneğin personellerinize kasa ödeme fişi ile yapmış olduğunuz ödemeler, kasa tahsilat fişi ile almış olduğunuz ödemeler, gönderilen ve gelen havaleler ile gerçekleşen hareketler bu bölümden inceleyebileceğiniz hareket bilgilerindendir. Personel hareket föyü ile personellerinizin tahakkuk bilgilerine, kesintilerine ulaşamazsınız. Burada sadece Finans yönetiminden gerçekleşen personel hareketleri listelenir. Bu menüde yer alan föyler aynı mantık ile çalışır. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor musunuz” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı” menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı

içinde geçerlidir. Bu ekrana yönelik ayrıntılı bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz.


1.2.5 Cari Personel Hareket Föyü (041436)

Bu program ile de kullanıcılarımız, Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlamış

oldukları personellerinin gerçekleştirmiş olduğu tüm hareketleri detaylı olarak inceleyebileceklerdir. Bu ekrana da tıpkı Personel hareket föyü (041435) ekranında olduğu gibi Finans Yönetiminin Kasa ödeme fişi ile cari personellere yapılan ödemelerin detayları, Kasa Tahsilât Fişi ile cari personellerden yapılmış olan tahsilâtların detayları, aynı şekilde gelen ve giden havale evrakları ile gerçekleştirilen para hareketlerinin detayları, alınan avanslar vb. detaylar yansıyacaktır. Programın çalışma mantığı ve ekrandan izlenecek bilgiler Personel hareket föyü (041435) programı ile aynı olup aralarında ki temel fark bu programda sadece ve sadece cari personel olarak tanımı yapılmış personellerin hareketlerine yer verilmesidir. Dolayısıyla bu ekranı detaylı olarak anlatma gereği duymuyor daha geniş bilgi için Personel hareket föyü (041435) programına ait açıklamalarımızdan yararlanmanızı öneriyoruz.

1.2.6 Demirbaş Hareket Föyü (081200)

Demirbaş hareket föyü, herhangi bir sabit kıymetin istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Series 9000 programlarının SATIŞ ve SATIN ALMA yönetimlerinden açık ve kapalı demirbaş faturaları düzenlenebilmektedir. Dolayısıyla demirbaş hareket föyü ile, alım-satım işlemi gören sabit kıymetlerinizin tüm hareket özetlerini inceleyebileceksiniz. Bu ekranda da öncelikle sizden istenen, hareket özetleri incelenecek demirbaşı seçmeniz ve hareketlerin sorumluluk merkezlerine göre sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağını belirtmenizdir. Bu erkandan da tarih aralığı verebilmeniz pek tabii ki mümkündür. Tüm bu girişler sonrasında seçilen demirbaşınızın alım ve satımına dair tüm hareketleri listelenecektir. Programın çalışma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor musunuz” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı” menülerine ilişkin

açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Bu ekrana yönelik ayrıntılı bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz.

1.2.7 Ödeme emirleri hareket föyleri

Bu bölümde yer alan programlar ile değerli kağıt olarak adlandırdığımız, Müşteri ve firma çeki, müşteri ve firma senetleri, müşteri ödeme sözü ve firma ödeme emri, müşteri havale sözü ve firma havale emri, müşteri ve firma kredi kartlarının, geçmiş olduğu tüm aşamaları evrak detaylı olarak tek bir ekrandan inceleyebileceksiniz. Her bir programın çalışma mantığı birbiri ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu programların ilgili olduğu karta yönelik hareketleri listelemesidir. Dolayısıyla biz bu bölümde sadece müşteri çek hareket föyünü detaylı olarak anlatıp diğerlerine birkaç cümle ile değinmeyi yeterli buluyoruz.

1.2.7.1 Müşteri Çek Hareket Föyü (071470)

Bu bölümden, istediğiniz herhangi bir müşteri çekinin geçtiği tüm aşamaları -portföyde, ciro edilmiş, tahsilde gibi- durumlarını tek bir ekran üzerinden evrak detaylı olarak izleyebileceksiniz. Diğer föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da listelenen hareketleri, istediğiniz başlığa göre sınırlayabilecek ve mousenuzu ekranınızın her bir alanında kullanabileceksiniz. Örneğin çek hareketlerinizi borçlu hesap cinsini baz alarak sınırlayabileceğiniz gibi pozisyonlarına göre de sınırlama getirebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden uygun seçeneğin seçilmesidir. Bunun yanı sıra her bir hareketin ilişkili olduğu evraka anında ulaşacak hatta üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Müşteri çek hareket föyü programı çalıştırıldığında, öncelikle yapılması gereken, hareket özetleri incelenecek çekin belirlenmesidir. Bunun için ekranınızın kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz müşteri çekini seçin. Bu işlem sonrasında ilgili çekin tüm detayları ile birlikte ekranınıza yansıdığını göreceksiniz. Nasıl mı? Öncelikle ekranınızın üst yarısına çekin tutarı ve bu tutara karşılık ödenen ve kalan tutarı gelecektir. Bu bilgilerin hemen yanında ise ilgili çekin


vadesi, döviz cinsi ve hangi pozisyonlardan geçtiği yazılacaktır. Ekranın ikinci yarısı ise, tamamen hareket detaylarına ayrılmıştır. Dolayısıyla seçilen çekin tüm hareketleri evrak detaylı olarak bu bölümden izlenecektir. Hangi tarihte hareket gördüğü, borçlu olan hesabın cinsi, kodu, adı -banka, kasa vb.- alacaklı olan hesabın cinsi, kodu, adı, çekin geçtiği tüm aşamalar yani pozisyonu -portföyde, tahsilde teminatta vb.-, çekin ödenen tutarı ile gecikme tutarı ayrı ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır. Programın çalışma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor musunuz” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı” menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı

içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için Banka hareket föyü bölümden yararlanabilirsiniz.

1.2.7.2 Firma Çek Hareket Föyü (071473)

Bu bölümden de, kendi çek karnenizden kesilen çeklerin (firma çekleri) geçtiği tüm aşamaları -ciro edildi, ödendi gibi- evrak detaylı olarak listelenecek hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapılabilecektir. . Diğer föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da listelenen hareketleri, istediğiniz başlığa göre sınırlayabilecek ve mousenuzu ekranınızın her bir alanında kullanabileceksiniz. Örneğin çek hareketlerinizi borçlu hesap cinsini baz alarak sınırlayabileceğiniz gibi pozisyonlarına göre de sınırlama getirebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden uygun seçeneğin seçilmesidir. Bunun yanı sıra her bir hareketin ilişkili olduğu evraka anında ulaşacak hatta üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Firma çek hareket föyü programı çalıştırıldığında, öncelikle yapılması gereken, hareket özetleri incelenecek çekin belirlenmesidir. Bunun için ekranınızın kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz firma çekini seçin. Bu işlem sonrasında ilgili çekin tüm detayları ile birlikte ekranınıza yansıdığını göreceksiniz. Nasıl mı? Öncelikle ekranınızın üst yarısına çekin tutarı ve bu tutara karşılık ödenen ve kalan tutarı gelecektir. Bu bilgilerin hemen yanında ise ilgili çekin vadesi, döviz cinsi ve hangi pozisyonlardan geçtiği yazılacaktır. Ekranın ikinci yarısı ise, tamamen hareket detaylarına ayrılmıştır. Dolayısıyla seçilen çekin tüm hareketleri evrak detaylı olarak bu bölümden izlenecektir. Hangi tarihte hareket gördüğü, borçlu olan hesabın cinsi, kodu, adı -Banka, kasa vb.- alacaklı olan hesabın cinsi, kodu, adı, çekin geçtiği tüm aşamalar yani pozisyonu -ciro edildi, ödendi vb.-, çekin ödenen tutarı ile gecikme tutarı ayrı ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır. Programın çalışma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor musunuz” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı” menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir.

Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için Banka hareket föyü bölümden yararlanabilirsiniz.

1.2.7.3 Müşteri Senet Hareket Föyü (071471)

Bu program ile de, istediğiniz herhangi bir müşteri senedinin geçtiği tüm aşamaları -portföyde, ödendi gibi- tek bir ekran üzerinden evrak detaylı olarak izleyebileceksiniz. Diğer föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da listelenen hareketleri, istediğiniz başlığa göre sınırlayabilecek ve mousenuzu ekranınızın her bir alanında kullanabileceksiniz. Örneğin senet hareketlerinizi borçlu hesap cinsini baz alarak sınırlayabileceğiniz gibi pozisyonlarına göre de sınırlama getirebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden uygun seçeneğin seçilmesidir. Bunun yanı sıra her bir hareketin ilişkili olduğu evraka anında ulaşacak hatta üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Müşteri senet hareket föyü programı çalıştırıldığında, öncelikle yapılması gereken, hareket özetleri incelenecek senedin belirlenmesidir. Bunun için ekranınızın kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz müşteri senedini seçin. Bu işlem sonrasında ilgili senedin tüm detayları ile birlikte ekranınıza yansıdığını göreceksiniz. Nasıl mı? Öncelikle ekranınızın üst yarısına senedin tutarı ve bu tutara karşılık ödenen ve kalan tutarı gelecektir. Bu bilgilerin hemen yanında ise ilgili senedin vadesi, döviz cinsi ve hangi pozisyonlardan geçtiği yazılacaktır. Ekranın


ikinci yarısı ise, tamamen hareket detaylarına ayrılmıştır. Dolayısıyla seçilen senedin tüm hareketleri evrak detaylı olarak bu bölümden izlenecektir. Hangi tarihte hareket gördüğü, borçlu olan hesabın cinsi, kodu, adı -Banka, kasa vb.- alacaklı olan hesabın cinsi, kodu, adı, senedin geçtiği tüm aşamalar yani pozisyonu -portföyde, ödendi vb.-, senedin ödenen tutarı ile gecikme tutarı ayrı ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır. Programın çalışma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor musunuz” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı” menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir.


1.2.7.4 Firma Senet Hareket Föyü (071472)

Bu program ile de, istediğiniz herhangi bir firma senedinin geçtiği tüm aşamaları -ciro edildi, ödendi gibi- tek bir ekran üzerinden evrak detaylı olarak izleyebileceksiniz. Diğer föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da listelenen hareketleri, istediğiniz başlığa göre sınırlayabilecek ve mousenuzu ekranınızın her bir alanında kullanabileceksiniz. Örneğin senet hareketlerinizi borçlu hesap cinsini baz alarak sınırlayabileceğiniz gibi pozisyonlarına göre de sınırlama getirebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden uygun seçeneğin seçilmesidir. Bunun yanı sıra her bir hareketin ilişkili olduğu evraka anında ulaşacak hatta üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Firma senet hareket föyü programı çalıştırıldığında, öncelikle yapılması gereken, hareket özetleri incelenecek senedin belirlenmesidir. Bunun için ekranınızın kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz firma senedini seçin. Bu işlem sonrasında ilgili senedin tüm detayları ile birlikte ekranınıza yansıdığını göreceksiniz. Nasıl mı? Öncelikle ekranınızın üst yarısına senedin tutarı ve bu tutara karşılık ödenen ve kalan tutarı gelecektir. Bu bilgilerin hemen yanında ise ilgili senedin vadesi, döviz cinsi ve hangi pozisyonlardan geçtiği yazılacaktır. Ekranın ikinci yarısı ise, tamamen hareket detaylarına ayrılmıştır. Dolayısıyla seçilen senedin tüm hareketleri evrak detaylı olarak bu bölümden izlenecektir. Hangi tarihte hareket gördüğü, borçlu olan hesabın cinsi, kodu, adı -Banka, kasa vb.- alacaklı olan hesabın cinsi, kodu, adı, senedin geçtiği tüm aşamalar yani pozisyonu -ciro edildi, ödendi vb.-, senedin ödenen tutarı ile gecikme tutarı ayrı ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır. Programın çalışma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor musunuz” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı” menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir.


1.2.7.5 Müşteri Ödeme Sözü Hareket Föyü (071474)

Bu bölümden seçeceğiniz herhangi bir müşteri ödeme sözünün geçtiği tüm aşamaları evrak detaylı olarak izleyebileceksiniz. Programın çalışma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Aralarındaki tek fark bu bölümde değerli kağıt olarak adlandırdığımız sadece müşteri ödeme sözlerinin baz alınması dolayısıyla sadece bu evrakların listelenmesidir.

1.2.7.6 Firma Ödeme Emri Hareket Föyü (071475)

Bu bölümden de, seçilecek herhangi bir firma ödeme emrinin geçtiği tüm aşamalar evrak detaylı olarak izlenecektir. Bu program da diğer föy ekranları ile aynı mantıkla çalışır. Tek farkı bu bölümde değerli kağıt olarak adlandırdığımız firma ödeme emirlerinin baz alınması dolayısıyla sadece bu evrakların listelenmesidir.


1.2.7.7 Müşteri Havale Sözü Hareket Föyü (071476)

Müşteri havale sözlerinin evrak detaylı olarak izleneceği bu bölümde yapılacak tek işlem, program çalıştırıldığında hangi havale sözünün inceleneceğini seçmektir. Bunun için kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili evrakı seçmelisiniz. Bu işlem sonrasında seçilen havale sözünün tüm detayları ekrana yansıyacaktır. Programın çalışma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Aralarındaki tek fark bu bölümde değerli kağıt olarak adlandırdığımız sadece müşteri havale sözlerinin baz alınmasıdır. Dolayısıyla bu programı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, daha geniş bilgi için Müşteri çek hareket föyü bölümündeki açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.

1.2.7.8 Firma Havale Emri Hareket Föyü (071478)

Bu bölümden de, seçilecek herhangi bir firma havale emrinin geçtiği tüm aşamalar evrak detaylı olarak izlenecektir. Bu program da diğer föy ekranları ile aynı mantıkla çalışır. Bundan dolayı bu programı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, daha geniş bilgi için Müşteri çek hareket föyü bölümündeki açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.

1.2.7.9 Müşteri Kredi Kart Hareket Föyü (071477)

Değerli kağıtlar serisinin bu bölümü, müşteri kredi kartlarının evrak detaylı olarak izlenebileceği föy ekranına ayrılmıştır. Program çalıştırıldığında yapılacak tek işlem hareket özetlerinin inceleneceği Müşteri kredi kartının seçilmesidir. Bu seçim doğrultusunda karta ait tüm detaylar föy ekranına yansıyacaktır. Bu program da diğer föy ekranları ile aynı mantıkla çalışır. Bundan dolayı bu programla ilgi bilgi için Müşteri çek hareket föyü bölümündeki açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.

1.2.7.10 Finansal sözleşme hareket föyü (199901)

Finansal sözleşme hareket föyü; girilecek tarih aralığında seçilen finansal sözleşmesinin tüm hareket özetlerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarını izleyebileceğiniz bir programdır. Bu ekrana finansal kiralama ile sabit kıymet alımının yapılacağı sözleşme evrakı ile taksit ödemelerinin yapıldığı fatura evrakına ilişkin tüm detaylar yansıyacaktır. Program çalıştırıldığında yapılması gereken;

Hangi tarih aralığındaki finansal sözleşme detaylarının listeleneceğinin ilk tarih ve son tarih alanlarından girilmesi,

Hangi finansal sözleşmeye ait hareketlerin izleneceğinin finansal sözleşme kodu veya finansal sözleşme adı alanından girilmesi,

Finansal sözleşmeye ait hareketler sorumluluk merkezlerine göre sınırlandırılacak ise hangi sorumluluk merkezi onayı ile gerçekleşen sözleşmeye ait hareketlere yer verileceğinin sorumluluk merkezleri alanından seçilmesidir.

Parametre seçimleri doğrultusunda istenen hareketler ekrana yansıyacaktır. Finansal sözleşme hareketlerinin gerçekleştiği tarih, evrak seri ve sıra numarası, evrakın tipi (alış faturası, finansal kiralama sözleşmesi), sorumluluk merkezi kodu, adı, hareketin borç mu alacak mı olduğu, ana döviz cinsine göre hareketin tipine bağlı olarak borç ve alacak tutarı, vadesi gibi birçok detay ekrana yansıyacaktır. Kullanıcılarımız istedikleri hareket satırları üzerinde konumlanıp Bağlantı ve Analiz

menüsünde yer alan seçeneklerle ilgili hareketin evrak detayına ulaşabilirler. Örneğin bağlı olduğu evrak detayını, muhasebe fişini ve cari kartını görüntüleyebilirler. Program işleyiş ve içerik olarak diğer föy ekranlarımız ile aynı özellikleri taşımaktadır. Dolayısıyla bu föy ekranının kullanımına ilişkin daha detaylı bilgi için diğer föy ekranlarımıza ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Örneğin banka hareket föyü bu konuda size yok gösterici olacak açıklamalarımızdandır.


1.2.7.11 Kredi sözleşmesi hareket föyü (071654)

Kredi sözleşmesi hareket föyü; girilecek tarih aralığında seçilen kredi sözleşmesinin tüm hareket özetlerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarını izleyebileceğiniz bir programdır. Bu ekrana bankalarla yapılan kredi sözleşmelerinin taksit ödemeleri ile kredi kabul fişlerinin detayları yansıyacaktır. Program çalıştırıldığında yapılması gereken;

Hangi tarih aralığındaki kredi sözleşme detaylarının listeleneceğinin ilk tarih ve son tarih

alanlarından girilmesi,

Hangi kredi sözleşmesine ait hareketlerin izleneceğinin kredi sözleşme kodu veya kredi sözleşme adı alanından girilmesi,

Kredi sözleşmesine ait hareketler sorumluluk merkezlerine göre sınırlandırılacak ise hangi sorumluluk merkezi onayı ile gerçekleşen kredi sözleşmesine ait hareketlere yer verileceğinin sorumluluk merkezleri alanından seçilmesidir.

Parametre seçimleri doğrultusunda istenen hareketler ekrana yansıyacaktır. Bu ekranda kullanıcılarımız kredi sözleşmelerine ilişkin her ayrıntıyı izleyebileceklerdir. Bağlantı ve Analiz menülerinde sunulan seçenekler ile de istedikleri kredi sözleşmesi satırının evrak detayını görüntüleyebilir, muhasebe fişine ulaşarak incelemede bulunabilirler. Bu ekrana kredi sözleşmelerine ilişkin hareketlerin evrak numarası ve tarihi, evrak tipi, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu, vade tarihi ve günü, hareketin borç/alacak bilgisi, ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre gerçekleşen borç/alacak hareketinin tutarı, harekete ilişkin çalışan karşı hesabın kodu, adı ve karşı hesabın ilişkili olduğu sorumluluk merkezinin kodu ve adı ayrı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Program işleyiş ve içerik olarak diğer föy ekranlarımız ile aynı özellikleri taşımaktadır. Dolayısıyla bu föy ekranının kullanımına ilişkin daha detaylı bilgi için diğer föy ekranlarımıza ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Örneğin banka hareket föyü bu konuda size yok gösterici olacak açıklamalarımızdandır.

1.2.7.12 Firma kredi kart hareket föyü (071479)

Bu bölümden de firma kredi kartları evrak detaylı olarak incelenebilecek hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapılabilecektir. Programın işleyişi ve çalışma mantığı diğer föy programlarında olduğu gibidir.

1.3 Evraklar

FİNANS yönetiminizin bu bölümünden, tüm finansal evrakların girişleri yapılacaktır. Yani bu bölümden carilerinize tahsilat makbuzu, çek-senet, nakit vb. ödeme yapacak, aynı şekilde carilerinizden ödemeler alacak, borç-alacak-virman dekontları girecek, bankaya nakit-çek-senet verebilecek veya bankadan alabilecek, fatura kesebileceksiniz.

1.3.1 Evraklar Menüsü Yardım Tuşları

FİNANS yönetiminizin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde evraklar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. F4 (Üst Satırı Kopyala): Evrak satırlarında hangi kolonun üzerinde F4 tuşuna basarsanız,

bulunduğunuz kolona bir üst kolonun bilgileri kopyalanacaktır. Örneğin stok kodu alanında F4 tuşuna basarsanız, bir üst satırdaki stok kodu bulunduğunuz alana kopyalanacaktır. F5 (Son Referans No): Firma çek veya senedi ödemesi yaparken referans no alanında F5 tuşuna

basarsanız, ilgili çek veya senede otomatik olarak referans numarası verilecektir.


ALT+D (Detay): FİNANS yönetiminizin bütün evrak giriş bölümlerinde, evrak detay bilgilerinin

girileceği pencereler yer alır. Evrak detayları, evraka konu olan ödeme veya tahsilat cinslerine göre (nakit-çek-senet,ödeme sözü, havale sözü, kredi kartı) farklılık gösterir. Şimdi her bir kıymetli evrak cinsi için detay ekranında yer alan bilgileri incelemeye başlayalım.

Nakit İçin Detay Bilgiler ALT+D (Detay bilgiler): Finans yönetiminizin bütün evrak giriş bölümlerinde, evrak detay bilgilerinin

girileceği pencereler yer alır. Evrak detayları, evraka konu olan ödeme veya tahsilât cinslerine göre (nakit-çek-senet, ödeme sözü, havale sözü, kredi kartı) farklılık gösterir. Şimdi her bir kıymetli evrak cinsi için detay ekranında yer alan bilgileri incelemeye başlayalım.

Nakit İçin Detay Bilgiler Ödeme veya tahsilât cinsi nakit olan satırlarda ALT+D tuşlarına basarsanız, karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Sorumluluk merkezi kodu-adı: Tahsil edilecek veya ödenecek nakde ilişkin sorumluluk merkezi

kodunu veya adını bu alanlara girebilirsiniz. Eğer sorumluluk merkezi evraktan girilmiş ise, o zaman ilgili kod ve isim bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Karşı hesap döviz kuru-döviz cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek nakde ilişkin çalışan karşı

hesabın (ki bu kasa hesabıdır) o günkü döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiştirebilirsiniz. Adat vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek nakit için adat hesaplamalarında geçerli olacak vade

tarihini bu alana girebilirsiniz. Muhasebe fiş tarihi-sıra no: Eğer kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrakın nakit

satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiş oluşturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz. Bu ekranda muhasebe fişine git tanımlı bir buton yer alır. Bu buton tıklandığında, eğer önceden kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe fişine ulaşabilirsiniz.

Çek İçin Detay Bilgiler Ödeme veya tahsilât cinsi çek olan satırlarda ALT+D tuşlarına basarsanız, karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Sorumluluk merkezi kodu-adı: Tahsil edilecek veya ödenecek çeke ilişkin sorumluluk merkezi

kodunu veya adını bu alanlara girebilirsiniz. Eğer sorumluluk merkezi evraktan girilmiş ise, o zaman ilgili kod ve isim bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Kasa-banka döviz kuru-döviz cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek çekin atılacağı kasanın (firma

çeki ise çekin ait olduğu bankanın) döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiştirebilirsiniz. Çek sahibi: Eğer tahsilât evraklarında ALT+D ile çek detay bilgileri giriyorsanız, tahsil edilen çekin

ilgili cari hesabın kendi çeki mi, müşterisinin çeki mi olduğunu bu alanda belirtebilirsiniz. Bu ayırım yapıldığında, risk raporlarını da kendi çeki ve müşteri çeki olarak ayrı toplamlar halinde görebilirsiniz. Eğer ödeme evraklarında ALT+D ile çek detay bilgileri giriyorsanız, bu durumda ödemenin kendi çekinizle mi (firma çeki) yoksa müşteri çeki ile mi yapıldığı evrakın cinsi kolonunda belirlenmektedir. Dolayısı ile ALT+D ekranına da bu bilgi otomatik olarak gelecektir. Banka no: Çekin ait olduğu bankaya bir numara verebilirsiniz. Banka numarası bu alana girilebilir.


Borçlu adı: Çek borçlusunun adını bu alana girebilirsiniz. . Açıklama: Çek ile ilgili belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz.

TCMB banka kodu, TCMB şube kodu, TCMB il kodu: Çekin ait olduğu bankanın TCMM banka

kodu, şube kodu ve il kodudur. Banka adı: Çekin ait olduğu bankanın adıdır.

Şube adı: Banka şubesinin adıdır.

Hesap no: Çek borçlusunun ilgili bankadaki hesap numarasıdır.

Çek no: Çekinizin numarasıdır.

Keşide yeri: Çekin düzenlendiği yer bu alana girilebilir.

Adat vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek çek için adat hesaplamalarında geçerli olacak vade

tarihini bu alana girebilirsiniz. Son pozisyon: Çekinizin şu andaki pozisyonu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer çeki yeni

girdiyseniz ve henüz evrakı kaydetmediyseniz bu alanda herhangi bir pozisyon göremezsiniz. Bu durumda son pozisyonu görebilmek için evrakınızı kaydetmeli ve daha sonra tekrar çağırarak ALT+D ekranını incelemelisiniz. Muhasebe fiş tarihi-sıra no: Eğer kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrakın çek

satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiş oluşturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz. Bu ekranda muhasebe fişine git tanımlı bir buton yer alır. Bu buton tıklandığında, eğer önceden kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe fişine ulaşabilirsiniz.

Senet İçin Detay Bilgiler Ödeme veya tahsilât cinsi senet olan satırlarda ALT+D tuşlarına basarsanız, karşınıza bir sonraki sayfamızda gördüğünüz ekran gelir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Sorumluluk merkezi kodu-adı: Tahsil edilecek veya ödenecek senede ilişkin sorumluluk merkezi

kodunu veya adını bu alanlara girebilirsiniz. Eğer sorumluluk merkezi evraktan girilmiş ise, o zaman ilgili kod ve isim bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Kasa-banka döviz kuru-döviz cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek senedin atılacağı kasanın

döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiştirebilirsiniz. Senet sahibi: Eğer tahsilât evraklarında ALT+D ile senet detay bilgileri giriyorsanız, tahsil edilen

senedin ilgili cari hesabın kendi senedi mi, müşterisinin senedi mi olduğunu bu alanda belirtebilirsiniz. Bu ayırım yapıldığında, risk raporlarını da kendi senedi ve müşteri senedi olarak ayrı toplamlar halinde görebilirsiniz. Eğer ödeme evraklarında ALT+D ile senet detay bilgileri giriyorsanız, bu durumda ödemenin kendi senedinizle mi (firma senedi) yoksa müşteri senedi ile mi yapıldığı evrakın cinsi kolonunda belirlenmektedir. Dolayısı ile ALT+D ekranına da bu bilgi otomatik olarak gelecektir. Banka no: Senet ile ilgili herhangi bir bilgiyi bu alan girebilirsiniz. Örneğin senet bankaya tahsile

verilecek ise, banka numarası bu alana girilebilir.


Borçlu adı: Senet borçlusunun adını bu alana girebilirsiniz.

Borçlu adresi: Senet borçlusunun adresi bu alana girilmelidir.

Açıklama: Senet ile ilgili belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz.

Şehir: Senet borçlusunun bulunduğu şehir bu alana girilebilir.

Düzenleme tarihi: Senedin düzenlendiği tarihi bu alana girebilirisiniz.

Üzerindeki pul: Senedin üzerindeki pul tutarı bu alana girilebilir.

Eksik pul: Senedin üzerindeki pul eksikse, eksik olan pul tutarını bu alana girebilirsiniz.

Protestolu senet masrafı 1–2: Protesto edilen bir senedin detay bilgisini giriyorsanız, bu alanlara

protesto masrafını girebilirsiniz. Adat vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek senet için adat hesaplamalarında geçerli olacak vade

tarihini bu alana girebilirsiniz. Son pozisyon: Senedinizin şu andaki pozisyonu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer senedi

yeni girdiyseniz ve henüz evrakı kaydetmediyseniz bu alanda herhangi bir pozisyon göremezsiniz. Bu durumda son pozisyonu görebilmek için evrakınızı kaydetmeli ve daha sonra tekrar çağırarak ALT+D ekranını incelemelisiniz. Muhasebe fiş tarihi-sıra no: Eğer kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrakın senet

satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiş oluşturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz. Bu ekranda muhasebe fişine git tanımlı bir buton yer alır. Bu buton tıklandığında, eğer önceden kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe fişine ulaşabilirsiniz. Tahsilât cinsi müşteri ödeme sözü, müşteri havale sözü ve müşteri kredi kartı olan satırlarda ALT+D tuşlarına basarsanız, karşınıza gelecek ekran diğer tahsilât cinslerindeki olduğu gibidir. Bu ekranlardan gireceğiniz bilgiler için senet ve çek detay bilgiler ekranından yararlanabilirsiniz. ALT+R (Evrak Döviz Kuru): Tüm finansal evrakların döviz cins ve kurlarını görüntüleyebilmek ve

günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değişiklik yapabilmek için ALT+R tuşlarını kullanmalısınız. Evrak genel bilgilerinin girildiği bölümde bu tuşlara bastığınızda karşınıza küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır; Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (bu bir cari firma, banka vb. olabilir), tanıtım kartından girilen orijinal döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka

girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X carisinden gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu cari ile olan alış-verişleriniz sürekli DM (Alman Markı) bazında yapılıyor. Dolayısı ile, cari tanıtım kartından da döviz cinsi DM olarak seçilmiş. Bu carinizden gelen faturayı girerken, evrak döviz cinsi DM olacaktır. Evrak döviz kuru da DM’nin o günkü kurudur. Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili değeri girebilirsiniz. Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: 9000 serisinde hareket girişleri 3 döviz cinsi ile

birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000’DEN seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da


izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). ALT+Q ( Satır İptal): ALT+Q tuşlarına basarak, imlecin bulunduğu evrak satırını silebilirsiniz. Satır

silme işlemi hiç bir uyarı mesajı verilmeden, direkt olarak yapılır. ALT+A (Satır Arama): Fatura, irsaliye, sipariş fişi, tahsilat fişi, ödeme fişi, muhasebe fişi vb.

evraklardan girilen hareket satırları üzerinde (özellikle bu satır sayısının fazla olması durumunda) istenilen herhangi bir stokun hareket satırına ulaşabilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümde (stok kodu ve adı alanlarında) Alt+A tuşlarına basmalısınız. Bu işlem sonrasında karşınıza Satır Arama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, arayacağınız stoka ilişkin belirleyici olabilecek kod ya da ismi “aranacak stok kodu veya ismi” alanlarına girmenizdir. V15 serisi ile birlikte bu ekranda stoklarınızı barkod numaralarına göre de arayabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem stok kodu alanına stoklarınızın barkod numarasını girmenizdir. Yani bu alana hem stok kodu hem de barkod numarası girişi yaparak aramalarınıza cevap bulabileceksiniz. Bu işlem sonrasında imleciniz “arama şekli” alanında konumlanacaktır. Bu alanda da sizden istenen arama işleminizi nasıl detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda programınız size “Eşit olsun, içersin, başlasın, bitsin, büyük olsun, küçük olsun” seçeneklerini sunacaktır. Dolayısıyla arama işleminizi bu seçenekler yardımıyla sınırlayabileceksiniz. Bu alandaki seçiminiz Eşit olsun ise, aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelime, aynen girildiği şekli ile dikkate alınacaktır. İçersin seçeneğinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelimenin geçtiği tüm stoklar dikkate alınacaktır. Başlasın, bitsin, seçeneklerinden herhangi biri seçilmiş ise aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kod veya isim ile başlayan ya da biten stoklar dikkate alınacaktır. Büyük olsun, Küçük olsun seçenekleri stok kodlarını sayısal olarak takip eden kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır, 1900012 gibi. Dolayısıyla bu seçeneklerden herhangi birinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz rakamdan büyük ya da küçük olan stoklar dikkate alınacaktır. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra sıra, ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlardan arama işleminize uygun olanını tıklamanıza ya da F2 tuşuna basmanıza gelmiştir. Şimdi bu butonların işlevlerinden kısaca bahsedelim. ALT+K (Yazıcıya Dök): ALT+K tuşlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya dökebilirsiniz. Bu

tuşlara bastığınızda, karşınıza yazıcı ayarları başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen evrak dökümünüz için yazıcı ayarlarını yapmanızdır. Şöyle ki, kağıt yönünü (yatay, dikey), kağıt tipini (normal sürekli form, A3, A4 gibi), evrakın renkli olarak basılıp basılmayacağını seçebilirsiniz. Yine bu ekrandan dos modunda döküm alabilmenizde mümkündür. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde yer alan “dos modunda döküm” parametresini mouse göstergenizle tıklamalısınız. Bu işlem sonrasında ekranınızın üst bölümündeki görüntü değişecek ve sizden dökümünüz için uygun parametre girişleri yapmanız istenecektir. Yazıcı tanımlaması, evrakınız için çerçeve seçimi bu tanımlamalardan bir kaçıdır. Yazıcı ayarları ile ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra tamam butonuna basarak dökümünüzü alabilirsiniz. ALT+L (Evrak İptal): Bkz. Kartlar Yardım Tuşları.

ALT+Z (Evrak Yaz): Evraklar üzerinde ALT+Z tuşlarına basarak evrakınızı bir dosyaya

yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı ALT+U tuşları ile tekrar ekrana çağırmanız mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve dosya adının belirlenmesi gerekir. Gerçi ALT+Z tuşlarına basıldığında hem yol adı hem de dosya adı otomatik olarak karşınıza gelecektir.


Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya ismini değiştirmek isterseniz, karşınızdaki pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. ALT+Z tuşları ile evrakların dosyaya yazdırılması, özellikle aynı tür evrakların sıklıkla işlem görmesi durumunda size kolaylık sağlayacaktır. Örneğin sürekli çalıştığınız bir müşterinize haftanın 4-5 günü irsaliyeli fatura kesiyorsunuz. Her seferinde aynı stoklar farklı miktarlarda sevk ediliyor. İşte bu durumda, müşteri firmanıza kesilen bir faturayı AL+Z tuşları ile dosyaya yazdırıp, daha sonraki işlemlerinizde bu dosyayı çağırarak sadece stok miktarlarını değiştirmeniz mümkündür. Böylece sayfalarca süren stok girişlerinden kurtulmuş olacaksınız. Bu örnek diğer finans evrakları için de geçerlidir. ALT+U ( Evrak Oku ): ALT+Z tuşları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana çağırılabilmesi

için ALT+U tuşları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z. ALT+C (Sıra Çek-Senet Üret): Eğer tahsilat ve tediye evraklarına meblağları aynı fakat vadeleri farklı

birden fazla çek, senet, kredi kartı girişi yapıyorsanız, ilk çek senet ve kredi kartınıza ilişkin açıklamayı girip, meblağ girişini de yaptıktan sonra, meblağ alanında ALT+C tuşlarına basarak sıra senet, çek, kredi kartı hazırlayabilirsiniz. Örneğin bir carinizden birer ay aralıklarla 6 adet kredi kartı ile ilgili ödeme aldınız. Bu kredi kartlarının ödemeleri aynı. İşte bu durumda 6 adet kredi kartın tek tek girmek yerine, Alt+C tuşları ile otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza parametreler başlıklı bir pencere açılacaktır. Parametre penceresine; 1- Kaç adet senet, çek veya kredi kartı hazırlanacağını 2- Senetlerin, çeklerin veya kredi kartlarının vadelerinin aylık mı? günlük mü? olacağını 3- Vade aralıkları sayısını (senetler aylıksa 1 ay aralıkla, 3 ay aralıkla gibi, günlükse 10 gün veya 25 gün aralıkla gibi) giriniz. Parametre girişleriniz tamamlandıktan sonra F2 tuşuna basınız. Böylece girmiş olduğunuz parametreler doğrultusunda FİNANS yönetimi dilediğiniz kadar çek, senet veya kredi kartını otomatik olarak hazırlayacaktır. ALT+F (Form Hazırla): Programlarımızda yer alan bütün evraklar için (irsaliyeler, faturalar, ambar

fişleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak form dizaynları yapabilirsiniz. Örneğin fatura formlarınız matbaadan baskılı olarak geliyor. Bu formalarda faturanın kesildiği cari hesabın adı, vergi dairesi ve numarası, faturada yer alan stok bilgileri farklı koordinatlarda yer alıyor. İşte matbu formunuz üzerine programdan girdiğiniz fatura bilgilerini oturtturabilmek için form dizaynı yapmanız gerekir. ALT+F tuşları her evrak programında yer alır ve o evraka özel form dizaynı yapmanıza olanak tanır. Evrak formları programlarımızda eski form ve yeni form olarak ayrılmış olup kullanıcılarımız istedikleri seçeneğe göre evrak basımlarını gerçekleştirebilme özgürlüğüne sahiptir. Bu belirlemede Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Evrak döküm parametreleri (91450) ekranının 30. sırasında yer alan parametrede ki seçime göre belirlenmektedir. Aşağıda eski form tasarımına yönelik detaylı açıklamalar bulacaksınız. Evrakları bastığınız formlar matbuu değilse, başka bir ifade ile herhangi bir editör programından evrak formlarını kendiniz hazırlıyorsanız, programımızda yer alan evrakları hazırladığınız bu formlar üzerine de bastırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem, tasarladığınız form ismini ALT+F penceresindeki “şablon dosya” alanına girmektir (Bkz. Şablon Dosyası). Şimdi form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz. Form dizaynı yapacağınız evrak programı açıkken ALT ve F tuşlarına basınız. Karşınıza evrak form dosyasının default (otomatik atanan) ismini gösteren bir pencere gelecektir. Form isimleri, ekranınızda açık olan evrak ismi ile özdeştir. Örneğin faturalar için fatura.frm, irsaliyeler için irsaliye.frm, muhasebe fişleri için muhfis.frm gibi. Bir evrak cinsi için birden fazla form dizaynı yapacaksanız, bu durumda formlarınıza default isminin dışında isimler de verebilirsiniz. Örneğin toptan ve perakende faturalar için ayrı form dizaynları yapılacak ise, bu durumda toptan fatura için ayrı bir form ismi, perakende fatura için ayrı bir form ismi verilecek demektir.


Bunları Biliyor Musunuz? Series 9000 ürünlerimizde her evrak formuna ayrı isimler verilip, bunların ALT+F tuşlarına basıldığında otomatik olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bunun için yapılması gereken işlem; KUR9000 programının Kuruluş/Evrak genel açıklama ve detay tanımları (099610) programından, imleci form ismi verilecek evrak tanımın bulunduğu satıra getirip ALT+D tuşlarına basmaktır. Bu tuşlara basıldığında ekranda küçük bir pencere belirir ve ilgili evrak için form dizaynı yapılırken otomatik olarak gelmesi istenen isim bu pencereden form adı alanına girilir. Otomatik form isminin geleceği her evrak için ilgili girişler yapılıp ALT+S tuşları ile kaydedildikten sonra, bu form isimleri ilgili evrakların ALT+F pencerelerine otomatik olarak gelecektir.

Evrak form ismi girilip enter tuşuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana geçilecektir. Bu ekranın bir örneği yukarıda verilmiştir. ALT+F ekranını iki bölümde inceleyebiliriz. Ekranın sol tarafındaki bölüm yani Genel Özellikler başlığı ile başlayan bölüm statik ve dinamik alanlar ile ilgili bilgilerin izlenebileceği, eklenen alanların koordinatlarının görülebileceği, kısacası evrak formunun şekilsel ve içerik özelliklerinin neler olduğuna ait detay bilgilerden oluşmuştur. Ekranın üst bölümde yer alan menülerle de formda hangi bilgilerin yer alacağı, fontlarının ne olacağı, alt toplam detaylarının ne şekilde kullanılacağına ait detaylar belirlenecektir. Ekranın sağ yarısı ise form dizaynının, başka bir ifade ile o evrakta yer alacak statik ve dinamik alanların, mesajların vb ayrıntıların seçileceği, bunların form üzerinde istenilen konumlara taşınacağı bölümdür. Forma alan ekleme sağ tarafta veri ekle alanından Mouse yardımıyla yapılabileceği gibi, ekranın tablo ekle menüsünden de yapılabilecektir.


Biz açıklamalarımıza ekranın sol bölümünde yer alan Genel özellikler bölümüne değinerek başlamak istiyoruz. Sonrasında da sırasıyla ekranın üst bölümünde ki menülerin açıklamalarına en son olarak da ekranın sağ tarafına ait detaylara değineceğiz.

Ekranın Sol bölümüne ait detaylar Genel Özellikler

Kolon sayısı ve satır sayısı Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa ayarları bu bölümden yapılacaktır. Yani sayfanın kolon satır ve döküm sayısı bu bölümden belirlenecektir. Tabii ki bu değerler kullandığınız kâğıt ebatları ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. Form tanımlamaya başlarken, kullanacağınız kâğıt ebatlarına göre kolon sayısını değiştirmeniz, kolon (sayfa) dışına taşan bir tanımlama yapmanızı engelleyecektir. Satır sayısı da aynı mantık ile düşünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde maksimum kolon sayısı 120 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kâğıt ebatlarınız ancak 80 kolonu alabiliyor. İşte tanımlamalarınıza başlamadan önce kolon sayısını 80 olarak değiştirirseniz, sayfa dışına taşan bir tanımlama yapmanız da engellenmiş olacaktır. Zira hücresel alanın genişliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, genişletilecektir. Kolon veya satır sayılarını değiştirdikten sonra “uygula” butonunu tıklamanız gerekir.

Döküm Sayısı Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz ve bu formun kullanılacağı her fatura iki kopya olarak basılıyor. Bu durumda döküm sayısı alanına da 2 rakamını girmelisiniz.

Şablon Dosya Adı

Series 9000 ürünlerimizde evraklarınızı herhangi bir editör programından tasarımı yapılan formlar üzerine bastırmanız mümkündür. Örneğin firmanızda sipariş fişi, irsaliye ve fatura gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların şekilsel detaylarını herhangi bir editör programı yardımıyla kendiniz çizip, faturalarınızı bu şablon formlar üzerine yazdırmak istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz bilgileri, bunların konumlarını, biraz sonra açıklayacağımız şekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. Şimdi ALT+F penceresinden yaptığınız tanımlamalar ile hazırladığınız şablon dosyanın ilişkilendirilmesi gerekiyor. Başka bir ifade ile şu an yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi şablon dosya üzerine basılacağını belirtmek kalıyor. İşte ALT+F ekranının bu alanına, oluşturduğunuz şablon dosyanın adı girilecektir. Şablon dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı, oluşturduğunuz şablon dosyanın uzantısının .SBL olması ve bu dosyanın şirket dizini altında SYSTEM dizinine kaydedilmesidir.

Örnek; C:\SERI9000\MIKRO\2013_1\SYSTEM\ORNEK.SBL. Yukarıda Series 9000 programlarımızın C sürücüsünde ve SERI9000 dizini altında yüklü olduğu görülmektedir. Çalıştığımız firma kodu MIKRO, çalışma yılımız ise 2013_1 yani 2013’ün 1. dönemidir. Şablon dosyamızı da çalıştığımız şirket ve çalışma yılının altında bulunan SYSTEM dizinine uzantısı .SBL olarak kaydettik. ORNEK.SBL dosyamızı ve ALT+F penceresinden yaptığımız tanımlamaları kullanarak döküm alabilmek için de şablon dosya adı alanına dosyamızın adı olan ORNEK girişini yaptık. Seçili alana ait detaylar

Bu bölümde form dizaynında seçili olan alanın tipi (dinamik mi, statik mi vb.), veri tipi, hangi kolon ve satırda yer aldığı, genişliği gibi detaylara ait bilgiler yer alacaktır. Alanlara ait başlıkların hangi hizada yer alacağı da bu bölümden belirlenecek detaylardır.


Ekranın Üst bölümünde yer alan menüler

Dosya başlıklı menüde sunulan seçenekler ile ekranda yer alan form dizaynını saklayabilir

daha önceden hazırlanmış form dosyalarını çağırabilir üzerinde değişiklik yaparak ister aynı isimle istenirse de farklı bir isim vererek kaydedebilirsiniz.

Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile form dizaynımızın koordinat çizgilerini

belirleyebilirsiniz. Yani ilgili alanı yatay ve dikey olmak üzere çizgiler çizerek belirginleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra form dizaynının özelliklerinin gösterildiği alanı (sol taraf) kaldırıp ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde form dizaynı için kullanılacak dinamik ve statik alanlarının listelendiği ve ekranın sağ tarafında yer alan veri detaylarını görüntüleyebilir yada kaldırabilirsiniz.

Düzenle menüsünde yer alan seçenekler ile form dizayn ekranının hem statik hem de

dinamik alanlarına hazırlanacak sorgu dosyalarını ekleyebilir yada eklenmiş olan sorgu dosyalarını silebilirsiniz. Programımızın en kapsamlı özelliği olan sorgu ekleme bu menüde sunulan Statik sorgu düzenle ve Dinamik sorgu düzenle seçeneklerinin çalıştırılmasıyla

açılacak ekrana yazılacaktır ve sonrasında formumuza eklentisi gerçekleştirilecektir. Bu menüde yer alan Döküm parametreleri ekranının sunacağı seçeneklerle tanımlamakta

olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve şekilsel özellikleri belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik varsa, bunu o satırın sol tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boş olan kutucuk tıklandığında o kutucuk işareti ile doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek istendiğinde, tekrar ilgili kutucuğu tıklayarak işaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız. Şimdi bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım.

Hareket birleştir: Bir evrakta yer alan birden fazla hareket satırının toplanıp (birleştirilip), evrak formuna tek bir satır halinde yazdırılması için bu satırın kutucuğunu

kliklemelisiniz. Örneğin bir faturada aynı stoktan 2 kez giriş yapılmış. Bu stokların sadece miktarları farklı. Bu durumda bu 2 stok kaleminin miktarları toplanarak, faturada tek bir satırda yer alması için bu kutucuğu kliklemelisiniz. Stok birleştirme işlemi sadece aynı stoklar için değil, kod yapısının belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da uygulanabilir. Örneğin bir konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı şu şekilde oluşturulmuş;

PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38

Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değişiyor ve yukarıda da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. Değişkenliğin sadece fiyatları etkilemeyen renk ve beden kodlarında olduğunu düşünelim. İşte bu 8 stoku miktarları toplanarak, yapılan iskonto veya masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz. Bunun için öncelikle yapılması gereken işlem, kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program


Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden “dökümlerde birleştirme kod uzunluğu” alanına, stok kod yapısındaki değişkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha sonra evrak formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok, yazıcıdan döküm alınırken tek bir stok olarak basılacaktır.

Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuşları ile toplu evrak dökümü yapılırken her bir evrak için mesaj giriş ekranına ulaşmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası).

Word’e Gönder: Bu kutucuğu kliklerseniz, hazırlamış olduğunuz evrak formunu Word programına gönderebilirsiniz.

Dos Modunda Dökülsün: İlgili evrakı DOS modunda dökmek için ekranınızın bu parametresini işaretlemeniz yeterli olacaktır.

Tutarı İngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) İngilizce olarak yazdırılacaktır.

Tutarı Türkçe Yaz (Orj. Döviz): Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) Türkçe olarak yazdırılacaktır.

Stok Miktarı Beden Detaylı Dökülsün: Beden veya renk detaylı olarak takip ettiğiniz stokların evrak dökümlerinde, satış miktarı kolonuna stokların toplam satış miktarı ile sonrasında beden ve renk miktarlarının detaylı olarak yazılmasını istiyor iseniz bu parametreyi işaretlemeniz yeterli olacaktır.

Miktar, fiyat, tutarda desimal 0 ise yazma: Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmesi durumunda irsaliye fatura, sipariş fişi vb. evraklar dökerken miktar, fiyat ve tutarlarda ki desimal haneleri 0 ise yani 10.213,00 gibi bir rakam ise desimal hanesi dökümde yer almayacak. Aksi durumda yani bu parametre işaretlenmezse desimal hanesi 0 olsa bile dökülecektir.

Stok seri noları açıklamalı döksün: Bu alanda yapılması gereken seri numarasına göre takip edilen stokların form basımlarında seri nolarının açıklamalarının da dökülüp dökülmeyeceğinin belirlenmesidir.

Satır detayında başlıklar görünmesin:

Stok seri noları dökülmesin: Bu parametre ile de amaç form basımında seri numarasına göre takibi yapılan stokların form basım esnasında seri numaralarının da dökümde yer alıp almayacağının belirlenmesidir. Bu seçenek seçildiğinde seri numaraları da formda basılacaktır.

Ekranın alt bölümünde yer alan seçeneklerle de beden detaylı takip edilen stoklar için beden miktarlarının ondalık hane detayları belirlenecektir.

Alt toplam menüsünde yer alan seçenekler ile form dizaynında hangi alt toplamların yer

alacağı belirlenecektir. Bu tanımlamalar dinamik alana ilişkin tanımlamalardan hemen sonra yer alacaktır. Bu menüden kullanıcılarımız isterlerse alt toplam detaylarının yazımlarında da değişim yapabilirler. Yani toplam bilgisinin kendilerinin istediği şekilde yazılmasını sağlayabilirler. Şimdi bu menüde ki seçenekleri biraz daha detaylı inceleyelim.

Alt Toplam Seç

Bu seçenek dinamik alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden oluşacağını tanımlamak amacıyla kullanılacaktır. Yani hangi alt toplamların listeleneceği ve konumlarının ne olacağı kullanıcılar tarafından belirlenecektir. Örneğin evrak ara toplamı, iskonto yüzde ve/veya tutarları, evrak yekûnu gibi alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve konumları belirlenir. Alt toplam seç seçeneği çalıştırıldığında, bütün alt toplam bilgileri otomatik olarak seçili durumda karşınıza gelecektir. Örnek ekranımızda bu toplamların bir kısmı listelenmektedir. Dolayısı ile eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt toplamların tümü (tabii ki sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak demektir. Örneğin fatura


evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 iskonto, 3 masraf uygulanmış. Bu durumda dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. iskonto yüzdesi ve tutarı, 2. iskonto yüzdesi ve tutarı, 3.ve 4. iskonto yüzde tutarları ve aynı şekilde 1’den 4’e kadar masraf yüzde ve tutarları basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken iskonto yüzdelerini değil, sadece tutarlarını bastırmak istiyorsunuz. İşte alt toplam seç butonuna bu noktada ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları kliklemek suretiyle (kutucuklar kliklendiğinde işareti kalkacaktır) bunları formunuzdan çıkaracaksınız. Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirlendikten sonra “kayıt” butonu tıklanarak kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam seç bölümünü ekrana getirip, “yükle” butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam seçimlerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı .alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip, .”aç” butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz.

Alt Toplam Değiştir ALT+F ekranının sol tarafında yer alan son buton, alt toplamlarının tanımları üzerinde değişiklik yapmanıza imkân verecektir. Alt toplam tanımları firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Örneğin programlarımızda ara toplam olarak geçen ifadeyi siz “mal bedeli” olarak kullanıyor olabilirsiniz. Veya 2.Iskonto Yüzdesi tanımı sizin için “özel cari iskontosu” anlamına geliyor olabilir. İşte form tanımlamaları yaparken sıklılıkla kullandığınız terimleri görmek ve böylece tanımlamalarınızı daha seri bir şekilde yapmak istiyorsanız, bu bölümden alt toplam tanımlarını değiştirebilirsiniz. Alt toplam tanımlarını değiştirebilmek için imleci ilgili satıra getirip yeni tanımı girmeniz yeterlidir. Değiştireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın üst tarafında yer alan kayıt butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değişiklikler evrak form adı ve .alt uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam değiştir bölümünü ekrana getirip, “yükle” butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam değişikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı .alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip, .”aç” butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz.

Yazı tipleri menüsünde yer alan seçenek ile de Windows ve Dos modunda dökümleriniz

için statik ve dinamik alanlara yönelik istediğiniz font tipini seçebilmeniz ve font büyüklüğünü ayarlayabilmeniz mümkün olacaktır.

Ekranın Sağ bölümüne ait detaylar Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında ve ekranın üst bölümünde yer alan butonları ve seçim yapılabilecek alanları açıklamaya çalıştık. Şimdi ekranın sağ yarısı ve son menümüz olan Alan ekle ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz. ALT+F ekranının sağ yarısı, istenirse yatay ve dikey çizgilerin birleşimi ile hücresel bir görünüme getirilebilir. Bunun için yapılması gereken tek işlem ekranın üst bölümünde Görünüm başlıklı menüde yer alan yatay çizgi ve dikey çizgi alanlarının

seçilmesidir. Ekranın sağ yarısı üç bölüm olarak düşülmelidir. Bu bölümler farklı renklerle birbirinden ayırt edilebilir. Dinamik alan tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir. Statik alanlar ve mesaj alanları her üç bölümde de kullanılabilir. Form tanımlamalarınıza statik alanları seçerek yani hücresel bölgenin birinci ve üçüncü bölümlerini tanımlayarak başlayabilirsiniz. Statik alanlar, form üzerinde yer alacak sabit bilgilerdir. Başka bir ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve evrakta yer alan hareket satırları ne kadar az veya çok olursa olsun statik alanların konumları değişmez. Tanımlandıkları yerlere ilgili bilgiler gelir. Örneğin cari hesap kodu ve adı, evrak numarası, evrak no gibi. Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve bu hareket bilgileri değişkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3, 5, 10 ve 50 stok hareketinden oluşabilir ve bu hareket satırı her seferinde değişkenlik gösterir.

Alan Ekle


Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme Şimdi evrak formunuza statik alan eklemeye çalışalım. Bunun için ya ekranın üst bölümünde yer alan alan ekle menüsünde sunulan Statik seçeneğini çalıştırmamız yada ekranın sağ bölümün de verilerin sıralandığı alandaki Statik bölümünü tıklamamız gerekecektir. Her iki durumda da statik alana ekleyebileceğimiz tüm verilere ulaşılacaktır. Eğer alan ekleme işlemi, alan ekle menüsündeki

statik seçeneğinin çalıştırılmasıyla olacaksa ise ekrana bir kutucuk atanacaktır. Bu aşamada yapılması gereken bu kutucuğun hangi veri ile doldurulacağının belirlenmesidir. Bunun içinde ilgili kutu içinde Mouse göstergesinin sağ tuşuna basılıp sunulan seçeneklerden istenen verinin aktarılması yeterli olacaktır. Eğer veri ekleme ekranın sağ tarafındaki statik menüsünden olacaksa bu aşamada verilerin mouse yardımıyla istenen alana taşınması daha kolay olacaktır. Evet statik alana ilişkin verilen form üzerinde olması gereken yere taşındıktan sonra sıra bu alanın genişliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın genişliğini Mouse ve klavyeniz yardımıyla genişletip daraltabilir, istediğiniz ölçülere getirebilirsiniz. ALT+F ekranında bütün statik, dinamik, db statik, db dinamik, statik sorgu ve dinamik sorgu alanları aynı mantık ile tanımlanır. Yalnız dinamik alan

tanımlanırken Alan Ekle menüsünden Dinamik seçeneği seçilir ve alan ekranın orta bölümünde konumlanır. Aynı şekilde olması gereken konumu, genişliği ve içereceği bilgi seçilir. Mesaj alanları ise “Mesaj Ekle” butonuna basılarak forma eklenir ve bu alanlar ilk anda birinci statik alan bölümünde yer alır. Eklenen mesaj alanı yukarıda anlatmaya çalıştığımız şekilde olması gereken yere taşınır. Mesaj alanlarına gelecek bilgiler yine mouseun sağ tuşu tıklanarak (Mesaj 1’den Mesaj 40’a kadar) seçilir. Tanımlanmakta olan evrak bastırılırken ekrana gelen mesajlar penceresinden, her bir mesaj tanımına gelecek mesajlar girilir.

Alan ekle menüsünden evrakınıza ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Alan ekle menüsünde evrak resmi seçeneğini çalıştırmanız ve ekranınıza

yansıyan kutucuk üzerinde mouse göstergenizin sağ tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden

yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan evraklarınıza ilişkin resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız evrak resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır.


Ctrl+F (Senet-Çek Form Tanımla): Çek-senet bordrolarında Ctrl+F tuşlarına basarak, senet veya

çek bordrolarına uygun form tanımlayabilirsiniz. Form tanımlamaları ALT+F Form Hazırla yardım tuşu ile aynı mantıkta yapılır. Detaylı bilgi için Bkz. Alt+F Form Hazırla. Ctrl+O (C/H Bakiye Vade ve Tutarları): Finans/Evraklar/Tahsilat ve Ödeme menülerinde yer alan

tahsilat ve tediye makbuzlarının hareket satırları üzerinde Ctrl+O tuşlarına basıldığında ekranınızın üzerine ilgili cari için kapanacak bakiye vadelerin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aşamada s izden istenen bu ekrandan bakiye seçimini yapıp evraka aktarmanız ve hesabı kapatmanızdır. Eğer bu ekranda sıralanan satışların hangi sorumluluk merkezinden yapıldığını izlemek istiyor iseniz Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program akış parametreleri (091400) ekranının 60. sırasında yer alan Fat.ve irs.de srm. mrk. kull. zorunlu mu? parametresinin "Evet" olarak

işaretlemeniz yeterli olacaktır. Böylece ekranınıza srm kodu ve adı kolon başlıkları da eklenecektir. Aksi durumda CTRL+O ekranında sorumluluk merkezi kodu ve adı başlıkları yer almayacaktır. Ctrl+L (Evrak Kilitle) -Ctrl+A(Evrak Kilidi Aç): Series 9000 ürünlerindeki bütün evrak giriş

programlarında (faturalar, tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar vb.) CTRL+L tuşları evrak kilitleme fonksiyonu yerine getirir Bu fonksiyonu çalıştırmak için, kilitlemek istediğiniz evrak ekranınızdayken CTRL+L tuşlarına basmanız yeterlidir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. Evrak üzerinde tekrar işlem yapabilmek için CTRL+A tuşlarıyla evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuşlara basıldığında sizden şifre sorulacaktır. Evrak kilidini açan şifre, supervisor (SRV) şifresidir. Bu şifre girildikten sonra evrakınız üzerinde tekrar işlem yapabilirsiniz. Ctrl+U (Toplu Evrak Dökümü): Ctrl+U tuşlarına birlikte basarak, birden fazla evrakı tek bir hareketle

yazıcıya dökebilirsiniz. Örneğin fatura ekranı üzerinde bu tuşlara basarsanız, seri (evrak) numarasını ve ilk-son sıra numaralarını gireceğiniz faturalar art arda yazıcıya dökülecektir. Seri ve sıra numarası girişlerinden sonra F2 tuşuna basarak işlem başlatılmaktadır.


Ctrl+K (Bu Evrak İle Kapanan Hareketler): Programlarımızda hesap kapama işlemi otomatik olarak

yapılır. Hesap kapamada ilk fatura önce kapanır veya ilk vade önce kapanır şeklinde iki yöntemden biri uygulanabilir. Herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, default parametre “ilk fatura önce kapanır” olarak tanımlanmıştır. Dilerseniz bunu KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri programındaki “otomatik hesap kapama şekli” alanından değiştirebilirsiniz. Tahsilat ve ödeme evraklarında Ctrl+K tuşlarına basarsanız, ilgili evrak ile kapanacak olan hareketleri görüntüleyebilirsiniz. Bir tablo içindeki kapacak hareket bilgileri borç tarihi, evrak no, cinsi, vadesi, meblağı, alacak tarihi, evrak no, alacak cinsi, vadesi ve meblağından ibarettir. Ayrıca bu tablonun üst tarafında ödemelerdeki sapmayı gün olarak görebilirsiniz. Ctrl+B (Pazarlık Fişi): Ctrl+B tuşları ile, satış işlemleriniz sonrasında, programınıza kendi

belirleyeceğiniz parametreler dahilinde bir ödeme planı hazırlatıp, bu ödeme planını baz alarak satılan mala ilişkin senetleri otomatik olarak oluşturulabilirsiniz. Tahsilat fişi üzerinde CTRL+B tuşlarına bastığınızda karşınıza pazarlık fişi başlığı altında bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz alanların neleri ifade ettiğini açıklamaya çalışalım. Faiz Oranı(%):Senet veya çekleriniz için vade farkına uygulanacak faiz oranıdır. Ekranda

KUR9000/Sistem/ Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri bölümünden girilen faiz oranı görülmektedir. Faiz oranı ekrandakinden farklı olacak ise gerekli düzeltmeyi yapınız. Malın Peşin Fiyatı: Satışını yaptığınız malın peşin fiyatını bu alana giriniz.

Ödenen Nakit Değer: Bu alana gelecek nakit değer ödeme planınızı oluşturduktan sonra program

tarafından hesaplanacaktır. Vade Farkı: Ödeme planı oluşturulduğunda otomatik olarak gelecektir. Toplam: Ödeme planı oluşturulduğunda bu alana, ödenen Nakit Değer ile Vade Farkının toplamı

otomatik olarak gelecektir. Peşinat Tarihi: Stok satışınıza ilişkin aldığınız peşinatın tarihini giriniz.

Peşinat Miktarı: Stok satışınıza ilişkin aldığınız peşinat miktarını bu alana giriniz.

Peşinat Kasası: Stok satışınıza ilişkin aldığınız peşinat miktarının gireceği kasayı, bu alanda satır sonu

butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçmelisiniz. Vade Tipi: Bu alanda sizden istenen oluşturacağınız ödeme planının aylık mı yoksa günlük mü

olduğunu belirtmenizdir. Dönem Uzunluğu: Bu alana da oluşturacağınız ödeme planının dönem uzunluğunu girmelisiniz.

Örneğin vade tipi alanındaki seçiminiz aylık ise, ödeme planınızın kaç aylık aralıklarla oluşturulacağını bu alana girmelisiniz. İlk Taksit Tarihi: Bu alana vade tipi ve dönem uzunluğu alanında yaptığınız seçime göre ilk taksitin

tarihi otomatik olarak gelecektir. Örneğin 01.02.2013 tarihinde vade tipi aylık, dönem uzunluğu 2 olan bir ödeme planı oluşturduğunuzu düşünelim. Bu durumda ilk taksitinizin tarihi 01.04.2013 olarak bu alana yazılacaktır. Taksit Bedeli: Taksitlerinizin bedelini bu alana giriniz.

Taksit Sayısı: Stok satışınızın bedelini kaç taksitte tahsil edecekseniz ilgili sayıyı bu alana giriniz.

Taksit bedeli veya taksit sayısından birini girmeniz ödeme planını oluşturmanız için yeterlidir. Taksit Cinsi: Bu alanda sizden istenen taksit cinsinizin ne olduğunu seçmenizdir. Müşteri senedi,

müşteri çeki gibi.


Taksit Kasası: Taksitlerinize ilişkin alacağınız taksit miktarının gireceği kasayı, bu alanda satır sonu

butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçmelisiniz. Girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna yada F5 tuşuna basın, programınızın otomatik olarak oluşturacağı ödeme planı, ekranınızın sağ bölümünde yer alan tabloya yansıyacaktır. Bu aşamada F2 tuşuna basarak bu tablodaki senet yada çeklerinizin tahsilat makbuzu ekranına taşındığını göreceksiniz. Şimdi yapmanız gereken evrakınızı ALT+S tuşlarına basarak kayıt etmenizdir. Bu işlem sonrasında çek yada senetleriniz portföyde pozisyonuna geçecektir. Shift+F3 (E- posta ile gönder): Tahsilat makbuzu, sipariş, irsaliye, fatura irsaliyeli fatura gibi

evraklarınızı .txt dosyası olarak e-posta ile gönderebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili evraklar üzerinde Shit+F3 tuşlarına birlikte basmak olmalıdır. Bu tuşlara bastığınızda, öncelikle bir mesaj ekranı ile karşılaşacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu ekrandan girip F2 tuşuna basarsanız Microsoft Outlook ekranına ulaşabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken ilgili evrakı göndereceğiniz kişilerin e-posta adresini girip gönder (send) butonuna basmak olmalıdır. Ctrl+Q (Evrak Döküm Açıklamaları): Evrakınız ile ilgili 10 satırdan oluşan açıklamanızı Ctrl+Q

tuşları ile programa girebilirsiniz. Evrak döküm açıklamalarına o evrak için yapılan form tanımlamalarında yer verilmiş ise (ALT+F/Statik Bilgiler Penceresi), bu açıklamaları evrak formu dökümleri ile yazıcıdan da alabilirsiniz. Ctrl+C (Dosyadan Çek Oku): Müşteriden çek giriş bordrosu ve portföydeki çeklerin açılış fişlerine

ait bilgilerin dosyalarda tutulması durumlarda, bu dosyadaki bilgileri çek giriş bordrosu evrakınıza topluca çağırabilme imkanına sahipsiniz. Bunun için normal çek giriş bordrosu evraklarının hareket satırlarında Ctrl ve C tuşlarına aynı anda basmanız gerekir. Ekranınız üzerine bir pencere gelecektir. Şimdi bu ekrandaki dosya adı alanına, çek bilgilerinin bulunduğunu pathi ve dosya adını girmelisiniz. Path ve dosya adı girilip enter tuşuna basıldığında çek bilgileri evrak satırlarına aktarılacaktır. İlgili dosyadaki çeklerin hangi bilgiler doğrultusunda oluşturulması gerektiği ekranınızın en alt bölümündeki toolbarda belirtilmiştir. Buna göre çeklerinizin referans numaraları (zorunlu), vadesi, kasa kodu (zorunlu), açıklaması, meblağ (zorunlu), sorumluluk merkezi kodları ilgili dosyaya girilecek bilgilerdir. Ctrl+P Bordro Düzenle: Finans Yönetiminizin Evraklar/tahsilat, ödeme, banka, ve açılış fişleri

programlarından yaptığınız evrak girişlerinizi, Ctrl+P tuşlarına basarak yazıcıdan alabilmeniz mümkündür. İlgili evraklar üzerinde (müşteri tahsilat makbuzu, çek giriş bordrosu, müşteri tediye makbuzu vb.) bu tuşlara bastığınızda karşınıza Normal döküm ve Vade Farklı Döküm

seçeneklerinin yer aldığı bir onay ekranı gelecektir. Eğer dökümünüzü vade farkları ile birlikte yani detaylandırılmış olarak dökmek istiyor iseniz “vade farklı döküm” butonuna, sadece tutarlarının yer aldığı bir döküm almak istiyor iseniz de “Normal döküm” butonuna basmalısınız. Bu ekranla ilgili

tercihinizi yaptıktan sonra evrakınız öncelikle ekranınıza listelenecektir. Bu ekranın üst bölümünde yer alan butonlar yardımıyla da, dökümünüze ilişkin yazıcı ve font ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Ayrıca bu ekranda gördüğünüz “Dos Mode satır sayısı” alanına sıfırdan büyük bir değer girişi

yaparak da, dökümünüzde bir sayfanın kaç satır olarak döküleceğini belirleyebilirsiniz. Böylece dökümünüzdeki satır sayısı bu alana girdiğiniz değere ulaştığında, yeni sayfaya geçilerek döküm işlemine devam edilecektir. F3 (Bakiye Eşitleme): Virman dekontları ile hesaplar arası borç-alacak transferi işlemi gerçekleştirilir.

Burada girilecek hesaplardan biri alacaklı, diğeriyse borçlu olacaktır. Virman dekontunun borç veya alacak dekontundan tek farklı yanı, her hesap satırında, hesabın borçlu veya alacaklı olduğunun belirtilmesidir. Bunu belirleyeceğimiz sütunsa, açıklamadan hemen sonra yer alan B/A alanıdır. İşte bu bölümde yer alan programlarda borç alacak satırları arasındaki bakiyelerin eşitlenebilmesine yönelik F3 yardım tuşu kullanılacak. Yani borç satırı olarak girilen meblağ yada meblağların alacak satırına otomatik olarak yazılabilmesi için ilgili satırın meblağ alanında F3 tuşuna basılması yeterli olacaktır.


Ctrl+Shift+D (Evrak numarası değiştirme): Series 9000’ de, önceden kayıt edilmiş sipariş, fatura,

fatura evrakı ile kesinleştirilmemiş irsaliyeler, fiyat değişiklik evrakları, depolar arası sevk fişi vb bir çok evrakın evrak seri numarasını değiştirebilmeniz ve kendi istediğiniz yapıda yeniden düzenleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapılması gereken, hangi evrakın seri numarası değişecek ise ilgili evrakın ekrana çağrılması sonrasında Ctrl+Shift+D tuşlarına basılmasıdır. Bu

işlemle birlikte programınız sizden değişikliği gerçekleştirebilmenize yönelik şifre girişi yapmanızı isteyecektir. Bu şifre her kullanıcının programlara giriş şifresidir. Daha sonra ise karşınıza evrakınızın yeni seri numarasını gireceğiniz bir ekran gelecektir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamlayıp F2 tuşuna bastıktan sonra evrakınıza yeni seri numarasının otomatik olarak yansıdığını göreceksiniz. Bu durumda yapılacak tek işlem evrakın ALT+S tuşları ile yeniden kayıt edilmesidir. Evrak numarası değiştirme işleminin istediğiniz kullanıcılar için aktif ya da pasif olmasını sağlayabilirsiniz. Bu tamamen SRV’nin hangi kullanıcıya bu hakkı vereceğine bağlı olarak belirlenmektedir. Bunun için öncelikle Kuruluş menüsü altında yer alan Kullanıcı hak tanımlama programı çalıştırılmalı ve kullanıcı seçimi yapılmalıdır. Sonrasında aynı ekran üzerinde ki Genel hak tanımlamaları butonu tıklanarak “evrak numarası” değiştirme parametresi isteğinize uygun olacak şekilde işaretlenmelidir. Bu alanın

evet olarak işaretlenmesi durumunda ilgili kullanıcınız bu tuşlarla işlem gerçekleştirebilecektir. Aksi durumda “bu işlem için yetkisi olmadığı program tarafından bildirilecektir. Alt+C (Tarih Değiştir): Alt+C tuşları ile yönetim, organizasyon ve föy ekranlarında default olarak

gelen ilk-son tarih alanlarını değiştirebilirsiniz. ALT +I (Evrak Resmi): Series 9000 programlarında girmiş olduğunuz fatura, irsaliye sipariş fişi vb.

evrakların (örneğin cari firmalarınızdan size gönderilen ya da sizin cari firmalarınıza kesip dökümünü aldığınız faturaların yada teklif evraklarının) orijinal görüntülerini resim olarak ekleyebilmeniz mümkündür. Bu durumda girişini ve çıkışını yaptığınız tüm evrakları yada evraklar üzerinde yaptığınız her değişikliği ekleyeceğiniz resimlerle belgelendirmiş olacak ve her evrakın resim olarak bir kopyasını oluşturabileceksiniz. Bir anlamda sisteme girilen faturaların, yada teklif evraklarının, eklenen resimlerde ki bilgilere göre düzenlendiğinin yada değiştirildiğinin bilgisi elinizde olacaktır. Evrak resminin en önemli özelliği; bir evrak için birden fazla resim eklenebilmesine imkan tanıması ve her resme ilişkin açıklama yazısının girilmesidir. Böylece; veri tabanında evraklar en son halleri ile saklandığından, bir evrak üzerinde değişiklik yaptığınızda her değişikliği resim olarak saklayıp daha sonra evraklarınızın ilk hallerini görüntüleyebileceksiniz. Dolayısıyla değişikliğin neden yapıldığını en ince detayına kadar öğrenebileceksiniz. Bunun yanı sıra evrakınızın geçtiği tüm aşamalar sisteminize resim olarak kayıt edilecek, bir şekilde evraklarınızın görüntüleri arşivlenmiş olacaktır. Evrak resmi kullanımını bir örnekle açıklamaya çalışalım. Herhangi bir carinize 17 Mayıs 2013 tarihinde bir teklif evrakı düzenlediğinizi düşünelim. Evrakınızın ilk halini döküp sonrasında 1. resim olarak sakladığınızı ve açıklama girişi olarak da 17 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen teklif girişi

yazdığınızı ve evrakınıza eklediğinizi düşünelim. Daha sonrasında bu teklif evrakı üzerinde, müşterinizle yaptığınız anlaşmaya göre %10 iskonto uygulayarak evrak bilgilerinizi yenilediğinizi varsayalım. Dolayısıyla ilgili evrakın ilk hali veri tabanından silinecek yeni hali kayıt edilecektir. Daha sonra bu evrakın da dökümünü alıp orijinal görüntüsünü teklif evrakınıza ikinci resim olarak eklediğinizi ve bu resmin açıklamasına da 20 Mayıs 2013’de yenilenen teklif girişi yazdığınızı

düşünelim. Böylece teklif evrakınızın ilk hali ve son hali evrakınıza eklediğiniz resimler sayesinde sisteminizde kayıtlı olacaktır. Dolayısıyla siz de, teklif evrakınızın hangi aşamalar sonrasında son halini aldığını görebileceksiniz.

İzlenecek yol 1. Evrak resimlerinin görüntülenmesi ve sisteme kayıt edilmesi

Öncelikle yapılması gereken evraka ilişkin tüm bilgilerin girilmesi ve kaydedilmesidir. Daha sonra evrak tekrar çağırılmalı ve ALT+I (Evrak Resmi) tuşlarına basılarak yada evrakların alt bölümünde yer alan resim butonu tıklanarak resimlerin görüntüleneceği ekrana ulaşılmalıdır. Eğer ilgili evrakların resimleri sisteminizde kayıtlı ise bu resimleri ekranınıza çağırabilir yada tarayıcı yardımıyla tarayarak ekranınızda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer yeni form dizaynı ile işlem yapıyor iseniz, evrak görüntülerinizi tarama yapmadan BMP ve JPG formatında saklayıp evrakınıza ekleyebilirsiniz.


Böylece kullanıcılarımız tarayıcı olmadan da evraklarının resim olarak saklanmasını gerçekleştirebileceklerdir. Bunun için öncelikle Alt+K tuşlarına basıp döküm ekranına ulaşılmalıdır. Daha sonra bu ekranın Gönder başlıklı menüsünden “grafik dosyasına” alanında size sunulacak

seçeneklerden (BMP, JPG) uygun olanı seçilip kaydetmeli ve evraka eklenecek duruma getirilmelidir. Resim ekleme işlemi ise; ekranınızın “evrak resmi yok” alanında mousenuz sağ tuşuna basıp size

sunulacak seçeneklerle yada ekranınızın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşları kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Sistemde kayıtlı olan resmin ekranda görüntülenmesi için dosyadan yükle (Load)

seçeneği,

Tarayıcıdan alınacak resim için Tara seçeneği,

Resmin sisteminize yüklenmesi içinde farklı isimle kayıt seçeneği kullanılacaktır.

Bu ekranda kopyala (copy), yapıştır (paste) kes seçenekleri kullanılarak da işlem yapılabilir. Bunun yanı sıra resmin boyutu kullanıcının isteğine göre ayarlanabilir, ilgili resim baskı öncesinde görüntülenip incelenebilir, yazıcıdan dökümü alınabilir.

2. Evraklara, resimlerin eklenmesi ve silinmesi

Öncelikle belirtmek isteriz ki bu işlem için ekranınızın alt bölümünde yer alan kısa yol tuşları kullanılacaktır. Resim ekranda görüntülendikten sonra, resme ilişkin açıklama yazısı ekranınızın açıklama alanına girilip, ekranınızın alt bölümünde yer alan “kaydet” tuşu tıklanmalıdır. Böylece

görüntülediğiniz resmin evrakınıza eklenmesini sağlamış oldunuz. Eğer evrak için eklenen resim ilk resim ise, kaydet işleminden sonra ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:1/1) ifadesi

yazılacaktır. Daha sonra evrakta değişiklik yapıldıysa ve bu değişiklikte 2. resim olarak evraka eklenecek ise, bu defa ekranın alt bölümünde yer alan “kayıt ekle” tuşu tıklanmalıdır. Bu işlem

sonrasında da evraka eklenecek resim sistemden yada tarayıcıdan taranarak öncelikle görüntülenmeli sonrasında tekrar kaydet tuşuna basılarak kayıt edilmelidir. Böylece ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:2/2) ifadesi yazacaktır. Bunun anlamı ilgili evrak için 2 tane

resmin eklendiği ve ekranda da 2. resmin görüntüde olduğudur. Bu şekilde evrakınıza birden fazla resim ekleyebilirsiniz. Evrak resmi ekranının alt bölümünde yer alan önceki kayıt, sonraki kayıt tuşlarını tıklayarak ekranınızda görüntülenen resimden bir öncekini yada bir sonraki kayıtlı resmi görüntüleyebilir, kayıt sil tuşunu tıklayarak da ekranda görüntülenen resmi silebilirsiniz. Eğer evraka ilişkin eklenen tüm resimler silinecek ise bu durumda ekranın üst bölümünde yer alan “tümünü sil” butonu

kullanılmalıdır.

1.3.2 Evraklardan Muhasebeye Entegre

FİNANS yönetiminden yapılan evrak girişleri muhasebeye anında entegre edilebilir. Ancak entegrasyon işlemi için yapılması gerekli bazı tanımlamalar vardır. Bunların neler olduğu KUR9000 /Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon Parametreleri bölümünde geniş bir şekilde açıklanmıştır. Entegre çalışmak için yapılması gerekli tanımlamaların büyük bir çoğunluğu, her yönetimin kartlar menüsünde yer alan programlardan girilmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, FİNANS yönetiminde evrakları kaydederken muhasebe fiş seçimi başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencerede ilgili evrakın muhasebede hangi tarih ve numaralı fiş ile kaydedileceği, bu fişin yevmiye numarası ve fiş tipi yer almaktadır. Sizin yapmanız gereken işlem, sadece F2 tuşuna basarak entegrasyon bilgilerini onaylamaktır. Böylece ilgili evrak muhasebedeki ilgili hesaplara işlenmiş olacaktır. Eğer birden fazla evrakı (örneğin gün içinde girilen tüm tahsilat makbuzlarını) aynı muhasebe fişinde birleştirmek isterseniz, ilgili fişin numara ve tarihini bu ekrandan girebilirsiniz. Eğer KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon Parametreleri bölümünde yer alan entegrasyonda fiş sorulsun mu? alanı –hayır- olarak seçilmişse, o zaman yukarıda sözünü ettiğimiz muhasebe fiş seçimi penceresi ile karşılaşmadan, bilgileriniz direkt olarak entegre edilecektir.


1.3.3 Tahsilat

Tahsilatlarınız ile ilgili tüm evrak girişleri bu bölümden yapılacaktır. Şimdi hangi evraklar yardımıyla tahsilatların nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım.

1.3.3.1 Tahsilat Makbuzu (042110)

Cari firmalardan tahsilât makbuzu karşılığı aldığınız ödemeler bu bölümden girilecektir. Şimdi tahsilât makbuzuna girilecek bilgileri sıra ile açıklamaya çalışalım. Evrak no: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak

girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, MYE vb.) olabilir. Evrak numarası girilip TAB tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilât-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1’den başlar. Örneğin evrak no alanına MYE girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine MYE girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak tarih: İlgili evrakın (dekontlar, kasa fişleri, faturalar vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın

düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge no: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin

fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 15 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak

tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 19.07.2013’de düzenlenen bir tahsilât makbuzu 23.07.2013’de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi 23.07.2013, belge tarihiyse 19.07.2013 olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Cari hesap kodu: Tahsilât yaptığınız cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10

listesinden de seçebilirsiniz. Cari hesap adı: Cari firma ismi, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir.

Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz cari firmanın cari karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik

olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk merkezi: Düzenlenen tahsilât makbuzunun, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya

hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak yaptığınız tahsilâtın cinsini seçmelisiniz. Tahsilât

cinsleri nakit, müşteri çeki, müşteri senedi müşteri ödeme sözü, müşteri havale sözü, müşteri kredi kartı olmak üzere altı grupta toplanmıştır. Bunları Biliyor Musunuz? Müşterilerinizin açık hesaplarını, kendilerinden alınan ödeme sözlerine göre, tahsilât yapılıncaya dek geçici bir kasaya tahsilât yapılmış gibi işleyebilirsiniz. Böylece ilgili carinin açık hesapları da ödeme sözü tutarı ile orantılı olarak kapatılır. Bunun için öncelikle tipi “müşteri ödeme sözleri” olan bir kasa


tanımlamalısınız (Bkz. Kasa Tanıtım Kartı). Daha sonra tahsilât makbuzunun cinsi alanında yapılan tahsilâtın cinsini müşteri ödeme sözü olarak seçip, ödenecek meblağı girmelisiniz. Evrak kayıt edildiğinde, carinizin açık hesap bakiyesi ödeme alınmış gibi işlem görerek kapatılacaktır.

Referans: Eğer tahsilât cinsi çek, senet, müşteri ödeme sözü, müşteri havale sözü, müşteri kredi

kartı ise bunlara ilişkin referans numarası FİNANS yönetimi tarafından otomatik bu alana atanacaktır. Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taşımaktadır. Bugün bir carinizden aldığınız çek veya senedi yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu işlem o çek veya senedin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk hanelerinde, tahsil ettiğiniz çek veya senede ilişkin MC-000-000 (müşteri çeki), MS-000-000 (müşteri senedi) ibareleri yer alır. Sonraki iki hanesinde içinde bulunduğunuz yıl (örneğin 2013 yer alacaktır. Bundan sonraki son 8 haneyse, tahsil edilen çek veya senetleri girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: MC-000-000-2013-00000001). Müşteri ödeme sözünde ise referans numarası MO-000-000 (müşteri ödeme) ile başlar. Sonraki hanelerinde içinde bulunduğunuz yıl ile sıra numarasına air rakam yer alacaktır. Vade: Tahsilât cinsi çek, senet veya müşteri ödeme sözü, müşteri havale sözü, müşteri kredi kartı

ise, ilgili evrakların vade tarihleri bu alana girilecektir. Kasa-banka kodu: Kasa tanıtım kartı açıklanırken, tüm finansal hareketleriniz için, bu hareketlerin

özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanacağını (örneğin çek kasası, senet kasası, nakit kasası gibi) ve her hareketin sadece ilgili kasaya atılabileceğini belirtmiştik. İşte bu alanda da, ilgili tahsilât bedelinin hangi kasaya kaydedileceği (tahsilât cinsine göre otomatik olarak) gelecektir. Örneğin çek tahsil ettiyseniz çek kasası, nakit tahsil ettiyseniz nakit kasasının kodu otomatik olarak gelecektir. Eğer tahsilât cinsine uygun kasa tanımlaması yapılmadıysa, imleç bu alandan ileriye gidemeyecek, dolayısı ile evrakın kaydına izim verilmeyecektir. Örneğin kasa tipi “senet kasası” olan bir kasa tanımlamadıkça, carinizden alınan senetlerin girişini yapamayacaksınız. Meblağ: Tahsil edilen meblağ bu alana girilmelidir. Detay-açıklama: Yaptığınız tahsilâta ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı

bu alana girebilirsiniz. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla kesmekte olduğunuz tahsilât fişide proje

kapsamında ise bu alanda sizden proje seçimi yapmanız istenecektir. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/Proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartı seçiminize bağlı olarak, ilgili projenin bağlı olduğu

sorumluluk merkezinin kodu ve adı bu alanlara otomatik olarak gelecektir.

Evet, tahsilât makbuzunun ilk satırına girişlerimizi tamamladık. Bu makbuza girilecek başka tahsilât kalemleri varsa, bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Ya da tahsilât makbuzunuzun ilgili satırına ilişkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgiler yaptığınız tahsilâtın cinsine göre (nakit-çek-senet) farklılık gösterecektir. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili tahsilât satırı üzerinde iken ALT+D tuşlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Eğer gireceğiniz başka tahsilât kalemi yoksa makbuzunuzu ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Tahsilât makbuzuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. gün: Tahsil edilen çek senet vb. vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu

alan, tahsilât makbuzuna girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. tarih: Tahsil edilen çek senet vb. ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da

ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır.


Toplam: Tahsilât makbuzunda yer alan tüm tahsilât kelemlerinin toplam tutarını bu alanda

görebilirsiniz. Nakit: Tahsilât toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir.

Fark: Tahsil ettiğiniz çek ve senetlerinizin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır.

Finans evraklarında ortalama gün ve ortalama tarih nasıl hesaplanır? Konuyu örnek tarihler yardımıyla açıklamaya çalışalım. 29.03.2013 gününe ait bir tahsilât makbuzu girdiğimizi düşünelim. Bu makbuzda da ileri vadeye yönelik iki tane çek satırımız aşağıdaki vade ve tutarlarla girilmiş olsun. 1. satırdaki çekimizin vadesi 01.04.2013 ve tutarı 500 TL 2. satırdaki çekimizin vadesi 31.05.2013 ve tutarı 2.000 TL Bu bilgilerle evrakımızın ortalama gününün ve ortalama tarihinin ne olacağını hesaplamaya çalışalım. Öncelikle evrakın girildiği günün tarihinden ilk çek satırına ait vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve bulunan değer ilgili satırlardaki çekin tutarı ile çarpılır. Daha sonra aynı işlem ikinci satırdaki çek satırı için yapılır. Yani evrakın girildiği günün tarihinden ikinci satırdaki çekin vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve ilgili satırdaki çekin tutarı ile çarpılır. Daha sonra bulunan tutarlar toplanır ve evrakın toplam tutarına bölünerek ortalama günün ne kadar olduğu hesaplanır. Günün tarihine bulunan ortalama gün eklenerek de ortalama tarihin ne olduğu hesaplanır. Şimdi bu işlemleri sırasıyla yaparak sonuçlarımızı elde edelim. İlk çek satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım. 29.03.2013'den (günün tarihinden), 01.04.2013 (ilk çek satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = 3 3X500 (ilk çek satırının tutarı)=1.500 İkinci çek satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım. 29. 03. 2013'den (günün tarihi), 31.05.2013 (ikinci çek satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = 63 63 X2.000 (ikinci çek satırının tutarı)= 126.000 Çek satırlarına ait bulduğumuz tutarları toplayalım. Yani 1.500+126.000= 127.500 127.500/2.500 (Evrak satırlarının tutar toplamı)=51 olarak gün bulunur. Ortalama tarih= Günün tarihi+Ortalama gün Bu durumda 29.03.2013'e 51 gün ekleyerek ortalama tarihimiz 19.05.2013 olarak evrakımızda yerini alacaktır. Bunları Biliyor Musunuz?

Tahsilât makbuzu ile kullanıcılarımız, çek ve senet ödemelerinin dökümlerine yönelik, CTRl+F tuşlarına basıp çek ve senet formu tanımlamakta, aynı şekilde CTRL+T tuşlarına basarak da çek ve senetlerinin dökümünü alabilmektedirler. Tahsilât makbuzunda yapılan düzenleme ile kullanıcılarımız Ctrl+F ve Ctrl+T tuşlarına bastıklarında Çek formu ve Senet formu seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı ile karşılaşacaklardır. Böylece çekle yapılan ödemeler için çek formunu, senet ödemesi içinde senet formunu seçip otomatik olarak karşılarına getirebilecek, dökümlerini tanımladıkları çek ve senet formları doğrultusunda alabileceklerdir. Bu düzenlemenin özellikle satış yönetimi/Taksitli satış yönetiminde yer alan Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) ve Ön büro (Modüler mobilya satış mağazaları) (041442) programları ile işlem yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu ekranlardan ödeme aldıklarında dökümlerini hem senet hem de çekler için daha seri bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir.

Tahsilât makbuzlarının hareket satırları üzerinde Ctrl+O (C/H Bakiye Vade ve Tutarları) tuşlarına basıldığında ekranınızın üzerine ilgili cari için kapanacak bakiye vadelerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekranda ilgili cariniz için, kapatabileceğiniz hareketlerin tarihi, evrak numarası, evrak cinsi, vadesi ve meblağı başlıkları yer almaktadır. Bu aşamada sizden istenen bu ekrandan bakiye seçiminizi yapıp evraka aktarmanız ve hesabı kapatmanızdır. Programınız seçtiğiniz her vadenin meblağını toplayacak ve evraka aktaracağınız bakiyenin ne kadar olduğunun bilgisini ekranınız alt bölümünde size sunacaktır. Eğer ki siz bu ekranda, satış hareketlerinin hangi sorumluluk merkezine ait olduğunun bilgisini görmek istiyor iseniz Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program akış parametreleri (091400) ekranının stok parametreleri sayfasının 34. sırasında yer alan Fat.ve irs. de srm.mrk.kull.zorunlu mu?


parametresini “evet” olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Böylece bu ekrana Sorumluluk merkezi kodu ve Sorumluluk merkezi adı başlıkları eklenecek aksi durumda CTRL+O ekranında sorumluluk merkezi kodu ve adı başlıkları yer almayacaktır. Böyle bir düzenlemeye neden gerek duyduğumuzu ve sizlere sağlayacağı kolaylığın ne olacağından söz etmeye çalışalım. Birden fazla satış noktası bulunan ve taksitli olarak satış yapan mağazalarda her bir satış noktası farklı sorumluluk merkezine bağlanarak takip ediliyor olabilir. Amaç taksit tutarlarının hangi satış noktasına ait olduğunu ayırt etmek dolayısıyla bu noktalardaki satışları birbirine karıştırmamaktadır. Örneğin mağazanızın X satış noktasından gerçekleşen satışlarını SRM01 ile Y satış noktasından gerçekleşen satışlarını da SRM02 ile takip ediyor olabilirsiniz.

Aynı müşterinin bu iki satış noktasından taksitli satış yapması durumunda, tahsil edilecek tutarların hangi satış noktasına ait olduğunu belirleyebilmek amacıyla, tahsilât makbuzu evrakının Ctrl+O (C/H bakiye vade ve tutarları) tuşları ile ulaşılan ekranına Sorumluluk merkezi kodu ve Sorumluluk merkezi adı başlıkları eklenmiştir. Böylece kullanıcılarımız; bu ekrandan tahsil edecekleri satış tutarlarının hangi satış noktasına ait olduğunu izleyebileceklerdir. Bunun için yapılması gereken tek işlem, Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program akış parametreleri (091400) ekranının stok parametreleri sayfasının 34. sırasında yer alan Fat.ve irs. de srm.mrk.kull.zorunlu mu? parametresini “evet” olarak işaretlenmiş olmasıdır. Aksi durumda CTRL+O ekranında sorumluluk merkezi kodu ve adı

başlıkları yer almayacaktır.

1.3.3.2 Kasa Tahsilat Fişi (051100)

Evraklar menüsünün bu bölümünden, firmanıza yapılan nakit ödemelerin girişleri gerçekleştirilecektir. Başka bir ifade ile çalıştığınız cari gruplardan (cari hesap, banka, personel vb.) nakit olarak tahsilât yaptığınızda, bu tahsilâtlar kasa fişi ile belgelendirilecektir. Şimdi kasa fişinin nasıl girileceğini adım adım incelemeye başlayalım. Öncelikle evraka ilişkin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmelisiniz. Daha sonrada aşağıda açıklayacağımız alanlara girişler yapılmalıdır. Kasa kodu: Yaptığınız tahsilât bedelinin gireceği nakit kasasının kodu bu alana otomatik olarak

gelecektir. Eğer birden fazla nakit kasası tanımlıysa, elden tahsil edilen çek bedelinin hangi kasaya gireceğini F10 tuşu yardımı ile seçebilirsiniz. Kasa adı: Kasa kodu girişinize göre kasa adı bu alana otomatik olarak gelecektir.

Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz kasanın tanıtım karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik

olarak gelecektir. Döviz cinsi aynı zamanda evrakın da döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk merkezi: Kasa fişinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk

merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda size cari hesaptan, cari personele, bankadan hizmete kadar birçok seçenek

sunulacaktır. Bu aşamada sizden istenilen, kasa fişi ile tahsilâtın yapıldığı cari cinsini (cari hesaptan mı, bankadan mı? vb.) seçmenizdir. Bu seçiminize bağlı olarak da grup başlıklı alanda da size farklı alternatifler sunulacaktır. Hesap kodu: Tahsilâtın yapıldığı firma-kişi-personel vb. kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap

kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız girişe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında cari hesap seçtiyseniz cari kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. Hesap kodu girişinden sonra, ilgili hesabın adı ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir. Gurup: Bu alanda size sunulacak seçenekler evrakınızın cinsi alanında yaptığınız tercihe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanını cari personel olarak belirlemiş iseniz, size iş avansı,

bordro avansı, maaş hesabı vb seçenekler sunulacaktır. Bu aşamada sizden istenilen de, tahsilât meblağını cari personelin hangi grubu ile ilişkilendireceğiniz belirtmenizdir. Eğer cinsi alanından banka seçeneğini tercih etseydiniz bu aşamada da size banka mevduat, verilen çekler, tahsildeki çekler vb. seçenekler sunulacaktı.


Meblağ: Nakit tahsilât miktarı bu alana girilmelidir. Açıklama: Kasa fişine ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana

girebilirsiniz. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla kesmekte olduğunuz kasa fişi de proje


sorumluluk merkezinin kodu ve adı bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Evet, kasa fişinin ilk satıra girişimizi tamamladık. Bu evraka girilecek başka tahsilât kalemleri varsa, bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Ya da kasa fişine ilişkin detay bilgileri görebilirsiniz. Detay bilgileri görebilmek için, ilgili satır üzerinde iken ALT+D tuşlarına basmalısınız. Eğer gireceğiniz başka tahsilât kalemi yoksa evrakınızı ALT+S tuşları ile yâda ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz.

1.3.3.3 Çek Giriş Bordrosu (072310)

Evraklar menüsünün bu bölümünden, cari firmalardan alınan çeklerin girişleri yapılacaktır. Çek giriş bordrosu, giriş alanları itibari ile tahsilât makbuzu ile aynıdır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evraka ilişkin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonra aşağıda açıklayacağımız alanlara girişler yapmalısınız. Çeklerde Kara Liste Kontrolü... Kara listede yer alan cari hesaplardan ciro yoluyla (bir başka cariden ciro edilerek) çek girişleri yapılmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak ilk işlem; Kuruluş Programı/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri programından çeklerde kara liste parametresini -evet- olarak seçmenizdir. Daha sonra kara listedeki cari hesabın kartını çağırıp, cari hesap kilitli parametresini evet yapmalısınız. Bu durumda ilgili cari hesap hiç bir şekilde işlem göremeyecektir. Ancak bu cari, firmanızın da çalıştığı bir başka cari hesaba çek çıktıysa ve kara listede olmayan bu cari hesap ilgili çeki firmanıza ciro etmek isterse, program bu çekin girişine yine izin vermeyecektir. Dikkat ederseniz çeki alacağınız cari hesap kara listede olmamasına rağmen, program çek girişini engelleyecektir. Bunun için yapılması gereken son işlem, aldığınız bütün çekler için çek detaylarına asıl borçlunun ismini girmenizdir. Başka bir ifade ile kara listede olmayan cari hesabınızdan çek alırken ALT+D tuşları ile detay bilgiler ekranına geçmeli ve borçlu ismi alanına çek borçlusunun ismini girmelisiniz. Eğer çek borçlusu kara listede olan cari hesabınız ise, program bu evrakın kaydına izin vermeyecektir.

Cari hesap kodu: Çek aldığınız cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10

listesinden de seçebilirsiniz. Cari hesap ismi: Cari firma ismi, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir.


olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk merkezi: Düzenlenen çek giriş bordrosunun, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya

hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, cariden aldığınız çekin carinizin kendi çeki mi (firma

çeki), yoksa müşteri çeki mi olduğunu seçmelisiniz. Referans: Çekin referans numarası finans yönetiminiz tarafından otomatik bu alana atanacaktır.

Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taşımaktadır. Bugün bir müşterinizden


aldığınız çeki yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu işlem o çekin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasında tahsil ettiğiniz çeke ilişkin MC-000-000 (müşteri çeki) veya FC-000-000 (firma çeki) ibareleri yer alır. Sonraki alanlarda içinde bulunduğunuz yıl (2013) ve çekin girilen sıraya göre numarası yer alacaktır. (ref no: MC-000-000-2013-00000001). Vade: Çek vade tarihini bu alana girebilirsiniz.

Kasa-Banka Kodu: Kasa tanıtım kartı açıklanırken, tüm finansal hareketleriniz için, bu hareketlerin

özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanacağını (örneğin çek kasası, senet kasası, nakit kasası gibi) ve her hareketin sadece ilgili kasaya kaydedilebileceğini belirtmiştik. İşte bu alana ilgili çek bedelinin hangi kasaya kaydedileceği (çek kasası) otomatik olarak gelecektir. Eğer birden fazla çek kasası tanımladıysanız, F10 tuşuna basarak ilgili kasayı seçebilirsiniz.

Çek girişlerinde ALT+D tuşları ile belirtilen detayların bir alt satıra kopyalanması Çek giriş evraklarında sıralı olarak müşteri çeki giriliyor ise F4 tuşuna basarak bir önceki satırda belirtilen bilginin bir alt satıra otomatik olarak aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu aktarma işlemi sırasında, çekler için ALT+D tuşlarına basılarak girilen açıklama, TCMB banka kodu adı, Şube kodu adı, Hesap numarası ve keşide yeri gibi alanlardaki bilgileri de bir alt satırdaki çek detayına kopyalayabilmeniz mümkün olabilecektir. Böylece aynı detaylara sahip çekler için tek tek detay girişi yapmamış olacaksınız. Bu amaca yönelik olarak programız size, Kasa/banka kodu alanında F4 tuşuna bastığınızda, Detaylar aktarılsın mı? sorusunu soracaktır. Bu aşamada "Evet" seçeneği seçilirse bir üst satırdan girilen çek detayları bir alt satırdaki çekin detayına aktarılacak aksi durumda aktarım söz konusu olmayacaktır. Bu tamamen tercihinize bağlı olarak belirlenecektir. Meblağ: Çek meblağı bu alana girilmelidir. Detay-açıklama: Aldığınız çeke ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu

alana girebilirsiniz. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla aldığınız çekte proje kapsamında ise bu

alanda sizden proje seçimi yapmanız istenecektir. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/Proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartı seçiminize bağlı olarak, ilgili projenin bağlı olduğu

sorumluluk merkezinin kodu ve adı bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Evet, çek giriş bordrosunun ilk satırına girişlerimizi tamamladık. Bu evraka girilecek başka çekler varsa, bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Ya da çek giriş bordrosunun ilgili satırına ilişkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili çek satırı üzerinde iken ALT+D tuşlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler bölüm sonunda açıklanmıştır. Eğer gireceğiniz başka tahsilât kalemi yoksa makbuzunuzu ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Müşteri çek giriş bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: Alınan çeklerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan, çek

giriş bordrosuna girilen her çekten sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: Alınan çeklerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde

olduğu gibi, girilen her çek girişinden sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Masraf: Alınan çekler için masraf girişleriniz söz konusu ise bu alanda her çek satırına ait masraf

toplamının ne kadar olduğunun bilgisi yer alacaktır. Tabi bunun için öncelikle evrakın hareket satırlarına masraf ve masraf işleme girişlerinin yapılacağı kolon başlıklarının taşınması


gerekmektedir. Bu düzenleme içinde evrakın üst bölümünde yer alan ekran dizaynı butonundan yararlanabilirsiniz. Toplam: Evrakta yer alan tüm tahsilât kelemlerinin yani çek satırlarının toplam tutarını bu alanda

görebilirsiniz. Nakit: Tahsilât toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir.

Fark: Tahsil ettiğiniz çeklerinizin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır.

Finans evraklarında ortalama gün ve ortalama tarih nasıl hesaplanır? Konuyu örnek tarihler yardımıyla açıklamaya çalışalım. 29.03.2013 gününe ait bir çek girişi yaptığımızı düşünelim. Bu evrakta da ileri vadeye yönelik iki tane çek satırımız aşağıdaki vade ve tutarlarla girilmiş olsun. 1. satırdaki çekimizin vadesi 01.04.2013 ve tutarı 500 TL 2. satırdaki çekimizin vadesi 31.05.2013 ve tutarı 2.000 TL Bu bilgilerle evrakımızın ortalama gününün ve ortalama tarihinin ne olacağını hesaplamaya çalışalım. Öncelikle evrakın girildiği günün tarihinden ilk çek satırına ait vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve bulunan değer ilgili satırlardaki çekin tutarı ile çarpılır. Daha sonra aynı işlem ikinci satırdaki çek satırı için yapılır. Yani evrakın girildiği günün tarihinden ikinci satırdaki çekin vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve ilgili satırdaki çekin tutarı ile çarpılır. Daha sonra bulunan tutarlar toplanır ve evrakın toplam tutarına bölünerek ortalama günün ne kadar olduğu hesaplanır. Günün tarihine bulunan ortalama gün eklenerek de ortalama tarihin ne olduğu hesaplanır. Şimdi bu işlemleri sırasıyla yaparak sonuçlarımızı elde edelim. İlk çek satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım. 29.03.2013'den (günün tarihinden), 01.04.2013 (ilk çek satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = 3 3X500 (ilk çek satırının tutarı)=1.500 İkinci çek satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım. 29. 03. 2013'den (günün tarihi), 31.05.2013 (ikinci çek satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = 63 63 X2.000 (ikinci çek satırının tutarı)= 126.000 Çek satırlarına ait bulduğumuz tutarları toplayalım. Yani 1.500+126.000= 127.500 127.500/2.500 (Evrak satırlarının tutar toplamı)=51 olarak gün bulunur. Ortalama tarih= Günün tarihi+Ortalama gün Bu durumda 29.03.2013'e 51 gün ekleyerek ortalama tarihimiz 19.05.2013 olarak evrakımızda yerini alacaktır. Çek İçin Detay Bilgiler Ödeme veya tahsilât cinsi çek olan satırlarda ALT+D tuşlarına basarsanız, karşınıza bir ekran gelir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Tahsil edilecek veya ödenecek çeke ilişkin sorumluluk merkezi kodunu veya adını bu alanlara girebilirsiniz. Eğer sorumluluk merkezi evraktan girilmiş ise, o zaman ilgili kod ve isim bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Kasa-Banka Döviz Kuru-Döviz Cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek çekin atılacağı kasanın (firma çeki ise çekin ait olduğu bankanın) döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiştirebilirsiniz. Çek Sahibi: Eğer tahsilât evraklarında ALT+D ile çek detay bilgileri giriyorsanız, tahsil edilen çekin ilgili cari hesabın kendi çeki mi, müşterisinin çeki mi olduğunu bu alanda belirtebilirsiniz. Bu ayırım yapıldığında, risk raporlarını da kendi çeki ve müşteri çeki olarak ayrı toplamlar halinde görebilirsiniz. Eğer ödeme evraklarında ALT+D ile çek detay bilgileri giriyorsanız, bu durumda ödemenin kendi çekinizle mi (firma çeki) yoksa müşteri çeki ile mi yapıldığı evrakın cinsi kolonunda belirlenmektedir. Dolayısı ile ALT+D ekranına da bu bilgi otomatik olarak gelecektir.


Banka No: Çekin ait olduğu bankaya bir numara verebilirsiniz. Banka numarası bu alana girilebilir. Borçlu Adı: Çek borçlusunun adını bu alana girebilirsiniz. . Banka: Çekin ait olduğu bankanın adıdır. Şube: Banka şubesinin adıdır. Hesap No: Çek borçlusunun ilgili bankadaki hesap numarasıdır. Çek No: Çekinizin numarasıdır. Adat Vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek çek için adat hesaplamalarında geçerli olacak vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Son Pozisyon: Çekinizin şu andaki pozisyonu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer çeki yeni girdiyseniz ve henüz evrakı kaydetmediyseniz bu alanda herhangi bir pozisyon göremezsiniz. Bu durumda son pozisyonu görebilmek için evrakınızı kaydetmeli ve daha sonra tekrar çağırarak ALT+D ekranını incelemelisiniz. Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Eğer kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrakın çek satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiş oluşturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz. Bu ekranda muhasebe fişine git tanımlı bir buton yer alır. Bu buton tıklandığında, eğer önceden kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe fişine ulaşabilirsiniz. Bunları Biliyor musunuz? Çek ve senet satırlarındaki tutarların Ctrl+S tuşları ile sorumluluk merkezlerine dağıtılması Sorumluluk merkezi bazında çalışan kullanıcılarımızın Finans yönetiminin evraklar menüsünden girmiş oldukları çek ve senet satırlarına ait tutarları istedikleri sorumluluk merkezlerine istedikleri meblağlar doğrultusunda dağıtabilmeleri mümkündür. Bu amaçla ilgili evrakların hareket satırlarında kullanılmak üzere Ctrl+S (Sorumluluk merkezi detay girişi) yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuşumuz özellikle birden fazla satış noktası olan firmalar için işlevsel olacaktır. Örneğin bir merkezi ve 5 tane satış noktası olan bir firmayı düşünelim. İlgili firmanın da her bir satış noktasını programlarımızda sorumluluk merkezi olarak tanımladığını varsayalım. Merkezden yapılacak çek ve senet ödemelerinde ki tutarın her bir sorumluluk merkezi için ayrı ayrı girilmesi yerine bu tuş yardımıyla girilen tutar istenilen meblağlar dahilinde seçilecek sorumluluk merkezlerine dağıtılacaktır. Bunun için yapılması gereken çek ve senet girişleri tamamlandıktan sonra hangi satıra ait meblağ sorumluluk merkezlerine dağıtılacak ise ilgili satır üzerinde Ctrl+S tuşlarına basılıp açılacak ekrandan sorumluluk merkezlerinin seçilmesi ve meblağ girişinin yapılmasıdır. Programınız meblağ dağıtımını 15 sorumluluk merkezine yapabileceğiniz şekilde yapılandırılmıştır. Meblağlar belirlendikten sonra evrak kaydıyla birlikte programınız dağıtım yapılan satırlar için "genel amaçlı virman dekontu" oluşturur. Bu dekont önce ilgili cariye senet/çek tutarı kadar ve cari sorumluluk merkezine ters kayıt yazar. Daha sonra girilmiş olan sorumluluk merkezi detayına göre dağıtılmış tutarları işler. Böylece carinin bakiyesi, istenen sorumluluk merkezlerine belirtilmiş tutarlarda otomatik olarak dağıtılmış olur.

1.3.3.4 İade Çek Giriş Bordrosu (072315)

Daha önce carilerinize çıktığınız ve herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya meblağı kabul edilmeyip) bu kişi veya firmalarca size iade edilen çeklerinizi bu bölümden programa gireceksiniz. Bu bölümden girilen müşteri çekleri portföyde pozisyon kodunda, firma çekleri ise iade edildi pozisyon kodunda olacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonrada aşağıda açıkladığımız alanlara girişler yapılmalıdır. Cari hesap kodu: İade aldığınız çeki gönderen cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari

kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari hesap ismi: Cari firma ismi, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir.


Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz cari firmanın cari karttan girilen ilk döviz cinsi bu alana

otomatik olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk merkezi: Düzenlenen iade çek giriş bordrosunun, hangi sorumluluk merkezi tarafından

(veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, cariden iade aldığınız çekin firma çeki mi (kendi çek

koçanınızdan kestiğiniz çek mi), yoksa müşteri çeki mi olduğunu seçmelisiniz. Referans: Bu alana iade alınan çekin referans numarasını direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10

tuşuna basarak karşınıza gelecek kriterler başlıklı pencere yardımıyla da seçebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilgili pencereden iade edilen çekin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girmenizdir. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler ekranınıza listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise yani iade alınan çekler hangileri ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Bu şekilde iade alınan çekler seçildikten sonra çek giriş bordrosunun diğer alanlarına bütün bilgiler otomatik olarak gelecektir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır. Vade: İlgili carinize çıktığınız ve şu anda iade almakta olduğunuz çekin vade tarihidir.

Kasa-banka kodu: İade almakta olduğunuz çekin hangi kasadan çıktığını (firma çeki ise ait olduğu

banka kodunu) bu alanda görebilirsiniz. Meblağ: Çek meblağı bu alana otomatik olarak gelecektir. Detay-Açıklama: Çek çıkış bordrosundan girilen bir açıklama varsa, ilgili açıklama bu alana otomatik

olarak gelecektir. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla iade alınan çekte proje kapsamında ise

bu alana çekin hangi projeye ait olduğu otomatik olarak yansıyacaktır. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartının bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu ve adı da

bu alandan izlenecektir. Evet, iade çek giriş bordrosunun ilk satırına girişlerimizi tamamladık. Bu evrak ile iade alınacak başka çekler varsa, bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Eğer gireceğiniz başka çek yoksa bilgilerimiz ALT+S tuşları ile ya da ekranınızdaki Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz.

Müşteriden iade çek giriş bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. gün: İade alınan çeklerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan

evraka girilen her çekten sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. tarih: İade alınan çeklerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama

günde olduğu gibi, girilen her çek girişinden sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Masraf: Evrakta yer alan tüm masraflara ait toplam tutarların ne kadar olduğunu bu alanda

görebilirsiniz. Çekler için masraf girişlerinin yapılabilmesi için öncelikle evrakın hareket satırlarına masraf ve masraf işleme girişlerinin yapılacağı kolon başlıklarının taşınması gerekmektedir. Bu düzenleme içinde evrakın üst bölümünde yer alan ekran dizaynı butonundan yararlanabilirsiniz. Toplam: Evrakta yer alan tüm çeklerin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz.


Nakit değer: Çek toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir.

Fark: İade alınan çeklerin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır.

1.3.3.5 Karşılıksız İade Çek Giriş Bordrosu (072430)

Çek giriş bordrosu menüsünün bu bölümünden, carilerinize ciro ettiğiniz çeklerin karşılıksız çıkması durumunda, bu firmalardan size iade edilen çeklerin girişi yapılacaktır. Bu program; verilen çeklerin ilgili firmalar tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Eğer çekler carileriniz tarafından bankaya verilmişse, bu durumda karşılıksız çıkan çeklerin iadeleri banka evrakları bölümünden yapılacaktır. Karşılıksız çıkan çekleri programa girerken, çeki iade eden cari firmanın kodunu ve karşılıksız çıkan çekin referans numarasını girmeniz yeterlidir. Çek referans numarası girildikten sonra, o çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada sizin yapmanız gereken işlem; iade edilen çekin hangi kasaya gireceğini (karşılıksız çek kasası) seçerek evrakınızı kaydetmektir. Bundan sonra ilgili çekiniz “ödenmedi; portföyde” pozisyon kodunda olacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonrada aşağıda açıkladığımız alanlara girişler yapılmalıdır. Cari hesap kodu: Karşılık çıkıp iade aldığınız çeki gönderen cari firmanın kodunu bu alana

girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari hesap ismi: Cari firma ismi, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir.

Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, karşılıksız çıkıp iade aldığınız çekin firma çeki mi

(kendi çek koçanınızdan kestiğiniz çek mi), yoksa müşteri çeki mi olduğunu seçmelisiniz. Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz cari firmanın cari karttan girilen ilk döviz cinsi bu alana

otomatik olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk merkezi: Düzenlenen iade çek giriş bordrosunun, hangi sorumluluk merkezi tarafından

(veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Referans: Bu alana iade alınacak karşılıksız çekin referans numarasını direkt olarak girebileceğiniz

gibi, F10 tuşuna basarak karşınıza gelecek kriterler başlıklı ekrandan vade tarih aralığı girip, bu tarihlerdeki iade alınacak karşılıksız çeklerinizi listeleyerek de seçim yapabilirsiniz. Çünkü programınız girdiğiniz vadeler arasındaki tüm iadesi alınacak karşılıksız çeklerinizi size detaylı olarak sunacaktır. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise yani iade alınacak karşılıksız çekler hangileri ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Bu şekilde iade alınan karşılıksız çekler seçildikten sonra çek giriş bordrosunun diğer alanlarına bütün bilgiler otomatik olarak gelecektir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır. Vade: İlgili carinize çıktığınız ve şu anda iade almakta olduğunuz çekin vade tarihidir.

Kasa-Banka Kodu: İade almakta olduğunuz çekin hangi kasaya gireceğini yani karşılıksız çek

kasasının kodunu bu alana girmelisiniz. Karşılıksız çıkan firma çeki ise ait olduğu banka kodunu bu alana otomatik olarak gelecektir. Meblağ: Çek meblağı bu alana otomatik olarak gelecektir. Detay-Açıklama: Çek çıkış bordrosundan girilen bir açıklama varsa, ilgili açıklama bu alana otomatik

olarak gelecektir.


Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla karşılıksız çıkıp iade alınan çekte proje

kapsamında ise bu alana çekin hangi projeye ait olduğu otomatik olarak yansıyacaktır. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartının bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu ve adı da

bu alandan izlenecektir. Evet, karşılıksız iade çek giriş bordrosunun ilk satırına girişlerimizi tamamladık. Bu evrak ile iade alınacak başka çekler varsa, bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Eğer gireceğiniz başka çek yoksa makbuzunuzu ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. İade çek giriş bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: Karşılıksız iade alınan çeklerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer

alacaktır. Bu alan evraka girilen her çekten sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: Karşılıksız İade alınan çeklerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da

ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek girişinden sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Masraf: Evrakta yer alan tüm masraflara ait toplam tutarların ne kadar olduğunu bu alanda

görebilirsiniz. Çekler için masraf girişlerinin yapılabilmesi için öncelikle evrakın hareket satırlarına masraf ve masraf işleme girişlerinin yapılacağı kolon başlıklarının taşınması gerekmektedir. Bu düzenleme içinde evrakın üst bölümünde yer alan ekran dizaynı butonundan yararlanabilirsiniz. Toplam: Evrakta yer alan tüm çeklerin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit Değer: Çek toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir.

Fark: İade alınan karşılıksız çeklerin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır.

1.3.3.6 Senet Giriş Bordrosu (072110)

Evraklar menüsünün bu bölümünden, cari firmalardan alınan senetlerin girişleri yapılacaktır. Senet giriş bordrosu, giriş alanları itibari ile tahsilât makbuzu ile aynıdır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evraka ilişkin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonra aşağıda açıklayacağımız alanlara girişler yapmalısınız. Cari hesap kodu: Senet aldığınız cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10

listesinden de seçebilirsiniz. Cari hesap adı: Cari firma ismi, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir.


olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk merkezi: Düzenlenen senet giriş bordrosunun, hangi sorumluluk merkezi tarafından

(veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, cariden aldığınız senedin carinizin kendi senedi mi

(firma senedi), yoksa müşteri senedi mi olduğunu seçmelisiniz.


Referans: Senedin referans numarası finans yönetiminiz tarafından otomatik bu alana atanacaktır.

Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taşımaktadır. Bugün bir müşterinizden aldığınız senedi yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu işlem o senedin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasında tahsil ettiğiniz senede ilişkin MS-000-000 (müşteri senedi) veya FS-000-000 (firma senedi) ibareleri yer alır. Sonraki alanlarda içinde bulunduğunuz yıl (2013) ve senedin girilen sıraya göre numarası yer alacaktır. (ref no: MS-000-000-2013-00000001). Vade: Senet vade tarihini bu alana girebilirsiniz.

Kasa-Banka Kodu: Kasa tanıtım kartı açıklanırken, tüm finansal hareketleriniz için, bu hareketlerin

özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanacağını (örneğin senet kasası, çek kasası, nakit kasası gibi) ve her hareketin sadece ilgili kasaya kaydedilebileceğini belirtmiştik. İşte bu alana ilgili senet bedelinin hangi kasaya kaydedileceği (senet kasası) otomatik olarak gelecektir. Eğer birden fazla senet kasası tanımladıysanız, F10 tuşuna basarak ilgili kasayı seçebilirsiniz.

Senet girişlerinde ALT+D tuşları ile belirtilen detayların bir alt satıra kopyalanması

Senet giriş evraklarında sıralı olarak müşteri senedi giriliyor ise F4 tuşuna basarak bir önceki satırda belirtilen bilginin bir alt satıra otomatik olarak aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu aktarma işlemi sırasında, senetler için ALT+D tuşlarına basılarak girilen açıklama, TCMB banka kodu adı, Şube kodu adı, Hesap numarası ve keşide yeri gibi alanlardaki bilgileri de bir alt satırdaki senet detayına kopyalayabilmeniz mümkün olabilecektir. Böylece aynı detaylara sahip senetler için tek tek detay girişi yapmamış olacaksınız. Bu amaca yönelik olarak programız size, Kasa/banka kodu alanında F4 tuşuna bastığınızda, Detaylar aktarılsın mı? sorusunu soracaktır. Bu aşamada "Evet" seçeneği seçilirse bir üst satırdan girilen senedin detayları bir alt satırdaki senedin detayına aktarılacak aksi durumda aktarım söz konusu olmayacaktır. Bu tamamen tercihinize bağlı olarak belirlenecektir.

Meblağ: Senet meblağı bu alana girilmelidir. Detay-Açıklama: Aldığınız senede ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu

alana girebilirsiniz. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla aldığınız senet proje kapsamında ise bu

alanda sizden proje seçimi yapmanız istenecektir. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/Proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartı seçiminize bağlı olarak, ilgili projenin bağlı olduğu

sorumluluk merkezinin kodu ve adı bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Evet, senet giriş bordrosunun ilk satırına girişlerimizi tamamladık. Bu evraka girilecek başka senetler varsa, bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Ya da senet giriş bordrosunun ilgili satırına ilişkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili senet satırı üzerinde iken ALT+D tuşlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler bölüm sonunda açıklanmıştır. Eğer gireceğiniz başka senet yoksa evrakınızı ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Müşteri senet giriş bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: Alınan senetlerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan,

senet giriş bordrosuna girilen her senetten sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: Alınan senetlerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama

günde olduğu gibi, girilen her senet girişinden sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Masraf: Alınan senetler için masraf girişleriniz söz konusu ise bu alanda her senet satırına ait masraf

toplamının ne kadar olduğunun bilgisi yer alacaktır. Tabi bunun için öncelikle evrakın hareket


satırlarına masraf ve masraf işleme girişlerinin yapılacağı kolon başlıklarının taşınması gerekmektedir. Bu düzenleme içinde evrakın üst bölümünde yer alan ekran dizaynı butonundan yararlanabilirsiniz. Toplam: Evrakta yer alan tüm tahsilât kalemlerinin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit değer: Senet giriş toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Bu alandaki hesaplama

Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program başlangıç parametreleri (091300) ekranındaki Yıllık faiz oranı (%) ve Faiz hesap sistemi parametrelerine bağlı olarak hesaplanmaktadır. Dolayısıyla bu alana gelecek olan değerde Faiz hesap sistemindeki seçiminize

göre (bileşik ve basit faiz sistemi) farklı hesaplanacaktır. Fark: Tahsil ettiğiniz senetlerinizin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır.

Finans evraklarında ortalama gün ve ortalama tarih nasıl hesaplanır? Konuyu örnek tarihler yardımıyla açıklamaya çalışalım. 29.03.2013 gününe ait bir senet girdiğimizi düşünelim. Bu evrakta da ileri vadeye yönelik iki tane senet satırımız aşağıdaki vade ve tutarlarla girilmiş olsun. 1. satırdaki senedimizin vadesi 01.04.2013 ve tutarı 500 TL 2. satırdaki senedimizin vadesi 31.05.2013 ve tutarı 2.000 TL Bu bilgilerle evrakımızın ortalama gününün ve ortalama tarihinin ne olacağını hesaplamaya çalışalım. Öncelikle evrakın girildiği günün tarihinden ilk senet satırına ait vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve bulunan değer ilgili satırlardaki senedin tutarı ile çarpılır. Daha sonra aynı işlem ikinci satırdaki senet satırı için yapılır. Yani evrakın girildiği günün tarihinden ikinci satırdaki senedin vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve ilgili satırdaki senedin tutarı ile çarpılır. Daha sonra bulunan tutarlar toplanır ve evrakın toplam tutarına bölünerek ortalama günün ne kadar olduğu hesaplanır. Günün tarihine bulunan ortalama gün eklenerek de ortalama tarihin ne olduğu hesaplanır. Şimdi bu işlemleri sırasıyla yaparak sonuçlarımızı elde edelim. İlk senet satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım. 29.03.2013'den (günün tarihinden), 01.04.2013 (ilk senet satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = 3 3X500 (ilk senet satırının tutarı)=1.500 İkinci senet satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım. 29. 03. 2013'den (günün tarihi), 31.05.2013 (ikinci senet satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = 63 63 X2.000 (ikinci senet satırının tutarı)= 126.000 Senet satırlarına ait bulduğumuz tutarları toplayalım. Yani 1.500+126.000= 127.500 127.500/2.500 (Evrak satırlarının tutar toplamı)=51 olarak gün bulunur. Ortalama tarih= Günün tarihi+Ortalama gün Bu durumda 29.03.2013'e 51 gün ekleyerek ortalama tarihimiz 19.05.2013 olarak evrakımızda yerini alacaktır. Senet İçin Detay Bilgiler Ödeme veya tahsilât cinsi senet olan satırlarda ALT+D tuşlarına basarsanız, bir ekran gelecektir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Tahsil edilecek veya ödenecek senede ilişkin sorumluluk merkezi kodunu veya adını bu alanlara girebilirsiniz. Eğer sorumluluk merkezi evraktan girilmiş ise, o zaman ilgili kod ve isim bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Kasa-Banka Döviz Kuru-Döviz Cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek senedin atılacağı kasanın döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiştirebilirsiniz. Senet Sahibi: Eğer tahsilât evraklarında ALT+D ile senet detay bilgileri giriyorsanız, tahsil edilen senedin ilgili cari hesabın kendi senedi mi, carisinin senedi mi olduğunu bu alanda belirtebilirsiniz. Bu ayırım yapıldığında, risk raporlarını da kendi senedi ve cari senedi olarak ayrı toplamlar halinde görebilirsiniz.


Eğer ödeme evraklarında ALT+D ile senet detay bilgileri giriyorsanız, bu durumda ödemenin kendi senedinizle mi (firma senedi) yoksa müşteri senedi ile mi yapıldığı evrakın cinsi kolonunda belirlenmektedir. Dolayısı ile ALT+D ekranına da bu bilgi otomatik olarak gelecektir. Banka No: Senet ile ilgili herhangi bir bilgiyi bu alan girebilirsiniz. Örneğin senet bankaya tahsile verilecek ise, banka numarası bu alana girilebilir. Borçlu Adı: Senet borçlusunun adını bu alana girebilirsiniz. Adres: Senet borçlusunun adresi bu alana girilmelidir. Şehir: Senet borçlusunun bulunduğu şehir bu alana girilebilir. Düzenleme Tarihi: Senedin düzenlendiği tarihi bu alana girebilirisiniz. Üzerindeki Pul: Senedin üzerindeki pul tutarı bu alana girilebilir. Eksik Pul: Senedin üzerindeki pul eksikse, eksik olan pul tutarını bu alana girebilirsiniz. Adat Vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek senet için adat hesaplamalarında geçerli olacak vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Son Pozisyon: Senedinizin şu andaki pozisyonu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer senedi yeni girdiyseniz ve henüz evrakı kaydetmediyseniz bu alanda herhangi bir pozisyon göremezsiniz. Bu durumda son pozisyonu görebilmek için evrakınızı kaydetmeli ve daha sonra tekrar çağırarak ALT+D ekranını incelemelisiniz. Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Eğer kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrakın senet satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiş oluşturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz. Bu ekranda muhasebe fişine git tanımlı bir buton yer alır. Bu buton tıklandığında, eğer önceden kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe fişine ulaşabilirsiniz. Bunları Biliyor musunuz? Çek ve senet satırlarındaki tutarların Ctrl+S tuşları ile sorumluluk merkezlerine dağıtılması Sorumluluk merkezi bazında çalışan kullanıcılarımızın Finans yönetiminin evraklar menüsünden girmiş oldukları çek ve senet satırlarına ait tutarları istedikleri sorumluluk merkezlerine istedikleri meblağlar doğrultusunda dağıtabilmeleri mümkündür. Bu amaçla ilgili evrakların hareket satırlarında kullanılmak üzere Ctrl+S (Sorumluluk merkezi detay girişi) yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuşumuz özellikle birden fazla satış noktası olan firmalar için işlevsel olacaktır. Örneğin bir merkezi ve 5 tane satış noktası olan bir firmayı düşünelim. İlgili firmanın da her bir satış noktasını programlarımızda sorumluluk merkezi olarak tanımladığını varsayalım. Merkezden yapılacak çek ve senet ödemelerinde ki tutarın her bir sorumluluk merkezi için ayrı ayrı girilmesi yerine bu tuş yardımıyla girilen tutar istenilen meblağlar dahilinde seçilecek sorumluluk merkezlerine dağıtılacaktır. Bunun için yapılması gereken çek ve senet girişleri tamamlandıktan sonra hangi satıra ait meblağ sorumluluk merkezlerine dağıtılacak ise ilgili satır üzerinde Ctrl+S tuşlarına basılıp açılacak ekrandan sorumluluk merkezlerinin seçilmesi ve meblağ girişinin yapılmasıdır. Programınız meblağ dağıtımını 15 sorumluluk merkezine yapabileceğiniz şekilde yapılandırılmıştır. Meblağlar belirlendikten sonra evrak kaydıyla birlikte programınız dağıtım yapılan satırlar için "genel amaçlı virman dekontu" oluşturur. Bu dekont önce ilgili cariye senet/çek tutarı kadar ve cari sorumluluk merkezine ters kayıt yazar. Daha sonra girilmiş olan sorumluluk merkezi detayına göre dağıtılmış tutarları işler. Böylece carinin bakiyesi, istenen sorumluluk merkezlerine belirtilmiş tutarlarda otomatik olarak dağıtılmış olur.

1.3.3.7 İade Senet Giriş Bordrosu (072115)

Daha önce carilerinize çıktığınız ve herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya meblağı kabul edilmeyip) bu kişi veya firmalarca size iade edilen senetlerinizi bu bölümden programa gireceksiniz. Bu bölümden girilen müşteri senetleri portföyde pozisyon kodunda, firma senetleri ise iade edildi pozisyon kodunda olacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonrada aşağıda açıkladığımız alanlara girişler yapılmalıdır.


Cari hesap kodu: İade aldığınız senedi gönderen cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari

kodunu <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Cari hesap ismi: Cari firma ismi, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir.


otomatik olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk merkezi: Düzenlenen iade senet giriş bordrosunun, hangi sorumluluk merkezi

tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, cariden iade aldığınız senedin firma senedi mi

(kendi senet koçanınızdan kestiğiniz senet mi), yoksa müşteri senedi mi olduğunu seçmelisiniz. Referans: Bu alana iade alınan senedin referans numarasını direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10

tuşuna basarak karşınıza gelecek kriterler başlıklı pencere yardımıyla da seçebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilgili pencereden iade alınan senedin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girmenizdir. Girdiğiniz kriterlere uygun olan senetler ekranınıza listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile senetlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen senet satırlarından hangisi size uygun ise yani iade alınan senetler hangileri ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Bu şekilde iade alınan senetler seçildikten sonra senet giriş bordrosunun diğer alanlarına bütün bilgiler otomatik olarak gelecektir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır. Vade: İlgili carinize çıktığınız ve şu anda iade almakta olduğunuz senedin vade tarihidir.

Kasa-banka kodu: İade almakta olduğunuz senedin hangi kasadan çıktığını (senet kasasının

kodunu) bu alanda görebilirsiniz. Meblağ: Senet meblağı bu alana otomatik olarak gelecektir. Detay-açıklama: Senet çıkış bordrosundan girilen bir açıklama varsa, ilgili açıklama bu alana

otomatik olarak gelecektir. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla iade alınan senette proje kapsamında ise

bu alana senedin hangi projeye ait olduğu otomatik olarak yansıyacaktır. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartının bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu ve adı da

bu alandan izlenecektir. Evet, iade senet giriş bordrosunun ilk satırına girişlerimizi tamamladık. Bu evrak ile iade alınacak başka senetler varsa bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Eğer gireceğiniz başka senet yoksa bilgilerinizi <ALT+S> tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu

tıklayarak kayıt etmelisiniz. İade senet giriş bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. gün: İade alınan senetlerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan

evraka girilen her senetten sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. tarih: İade alınan senetlerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama

günde olduğu gibi, girilen her senet girişinden sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır.


Masraf: Evrakta yer alan tüm masraflara ait toplam tutarların ne kadar olduğunu bu alanda

görebilirsiniz. Senetler için masraf girişlerinin yapılabilmesi için öncelikle evrakın hareket satırlarına masraf ve masraf işleme girişlerinin yapılacağı kolon başlıklarının taşınması gerekmektedir. Bu düzenleme içinde evrakın üst bölümünde yer alan ekran dizaynı butonundan yararlanabilirsiniz. Toplam: Evrakta yer alan tüm senetlerin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit: Senet toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir.

Fark: İade alınan senetlerin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır.

1.3.3.8 Protestolu Senet İade Bordrosu (072230)

Bu program yardımı ile carilerinize çıktığınız senetlerin protesto edilerek size geri gönderilmesi durumunda, bu firmalardan iade edilen senetlerin girişi yapılacaktır. Bu program; verilen senetlerin ilgili firmalar tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Eğer senetler cariler tarafından bankaya verilmişse, bu durumda protestolu senetlerin iadeleri banka evrakları bölümünden yapılacaktır. Protestolu olarak iade edilen senetleri programa girerken, senedi iade eden cari firmanın kodunu ve iade edilen senedin referans numarasını girmeniz yeterlidir. Senet referans numarası girildikten sonra, o senedin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada sizin yapmanız gereken işlem; protesto edilerek iade edilen senedin hangi kasaya gireceğini seçerek (protestolu senet kasası) evrakınızı kaydetmektir. Bundan sonra ilgili senediniz ödenmedi; portföyde pozisyon kodunda olacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonrada aşağıda açıkladığımız alanlara girişler yapılmalıdır. Cari hesap kodu: Protestolu iade aldığınız senedi gönderen cari firmanın kodunu bu alana

girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari hesap ismi: Cari firma ismi, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir.


otomatik olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk merkezi: Düzenlenen protestolu senet iade bordrosunun, hangi sorumluluk merkezi

tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, protestolu senedin firma senedi mi (kendi senet

koçanınızdan kestiğiniz senet mi), yoksa müşteri senedi mi olduğunu seçmelisiniz. Referans: Bu alana iade alınan protestolu senedin referans numarasını direkt olarak girebileceğiniz

gibi, F10 tuşuna basarak karşınıza gelecek kriterler başlıklı pencere yardımıyla da seçebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilgili pencereden iade alınan protestolu senedin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girmenizdir. Girdiğiniz kriterlere uygun olan protestolu senetler ekranınıza listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile senetlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen senet satırlarından hangisi size uygun ise yani protestolu olarak iade alınan senetler hangileri ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Bu şekilde iade alınan protestolu senetler seçildikten sonra senet giriş bordrosunun diğer alanlarına bütün bilgiler otomatik olarak gelecektir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır.


Vade: İlgili carinize çıktığınız ve şu anda iade almakta olduğunuz senedin vade tarihidir.

Kasa-Banka Kodu: İade almakta olduğunuz senedin hangi kasaya gireceğini yani protestolu senet

kasasının kodunu bu alana girmelisiniz. Meblağ: Senet meblağı bu alana otomatik olarak gelecektir. Detay-Açıklama: Senet çıkış bordrosundan girilen bir açıklama varsa, ilgili açıklama bu alana

otomatik olarak gelecektir. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla iade alınan protestolu senette proje

kapsamında ise bu alana senedin hangi projeye ait olduğu otomatik olarak yansıyacaktır. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartının bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu ve adı da

bu alandan izlenecektir.

Evet, protestolu senet iade evrakının ilk satırına girişlerimizi tamamladık. Bu evrak ile iade alınacak başka protestolu senetler varsa, bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Eğer gireceğiniz başka senet yoksa bilgilerinizi ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla

butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Protestolu senet iade bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: Protestolu iade alınan senetlerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer

alacaktır. Bu alan evraka girilen her senetten sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: Protestolu iade alınan senetlerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan

da ortalama günde olduğu gibi, girilen her senet girişinden sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Masraf: Evrakta yer alan tüm masraflara ait toplam tutarların ne kadar olduğunu bu alanda

görebilirsiniz. Senetler için masraf girişlerinin yapılabilmesi için öncelikle evrakın hareket satırlarına masraf ve masraf işleme girişlerinin yapılacağı kolon başlıklarının taşınması gerekmektedir. Bu düzenleme içinde evrakın üst bölümünde yer alan ekran dizaynı butonundan yararlanabilirsiniz. Toplam: Evrakta yer alan tüm protestolu senetlerin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit Değer: Protestolu senet toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir.

Fark: İade alınan protestolu senetlerin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır.

1.3.3.9 Portföydeki Çek Karşılığı Nakit Kasa Tahsilat Makbuzu (073410)

Portföyünüzde bulunan çekler borçlu kişi ya da firmalar tarafından elden nakit olarak ödenirse (yani bankaya takasa/teminata çek çıkış bordrosu ile çekleri çıkıp oradan tahsil etme yolu ile değil de direkt olarak firmanıza ödeme yapılırsa), elden tahsil ettiğiniz çeklerin girişlerini bu programdan yapacaksınız. Şimdi, portföydeki çek karşılığı yapılan nakit tahsilâtların programa nasıl girileceğini açıklamaya çalışalım. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonrada aşağıda açıkladığımız alanlara girişler yapılmalıdır. Kasa Kodu: Yaptığınız tahsilât bedelinin gireceği nakit kasasının kodu bu alana otomatik olarak

gelecektir. Eğer birden fazla nakit kasası tanımlıysa, elden tahsil edilen çek bedelinin hangi kasaya gireceğini F10 tuşu yardımı ile seçebilirsiniz.


Kasa Adı: Kasa kodu girişinize göre kasa adı bu alana otomatik olarak gelecektir.

Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz kasanın tanıtım kartından girilen döviz cinsi bu alana

otomatik olarak gelecektir. Bu döviz cinsi aynı zamanda evrak döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk merkezi: Düzenlenen portföydeki çek karşılığı nakit tahsilât makbuzunun hangi

sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Referans: Portföyünüzde olup da elden tahsil ettiğiniz çekin referans numarasını bu alana

girmelisiniz. Çek referans numaralarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden portföyünüzdeki çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenerek gelecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Tahsil ettiğiniz çekin referans numarasını yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girdikten sonra, o çeke ait vade, meblağ açıklama, proje kapsamında ise projenin kodu bu projenin bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Eğer portföyünüzde olup da elden tahsil ettiğiniz başka çekiniz varsa, bir alt satıra geçerek girişlerinize devam edebilirsiniz. Bu evraka girilecek başka çek yoksa evrakınızı ALT+S tuşları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz.

1.3.3.10 Portföydeki Çek Karşılığı Banka Hesabına Tahsilat Makbuzu (073420)

Portföyünüzde bulunan çekler borçlu kişi ya da firmalar tarafından banka hesabı aracılığı ile ödenirse tahsil ettiğiniz çeklerin girişlerini bu programdan yapacaksınız. Bu program çalışma mantığı ve giriş alanları itibari ile bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız Portföydeki çek karşılığı nakit kasa tahsilat makbuzu programdan herhangi bir farkı yoktur. Aralarındaki en önemli fark bu bölümden ödemenin yapılacağı kasa yerine banka kodunun seçiliyor olmasıdır.

1.3.3.11 Portföydeki Karşılıksız Çek İçin Nakit Tahsilat Makbuzu (073451)

Karşılıksız çıkarak portföyünüze geri gelen çeklerin elden tahsil edilmesi söz konusu ise, elden tahsil ettiğiniz karşılıksız çeklerin girişlerini bu programdan yapabilirsiniz. Program giriş alanları itibari ile bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız portföydeki çek karşılığı nakit tahsilat makbuzu evrakı ile aynıdır. Bu makbuzda da öncelikle yapmanız gereken elden tahsil edilen meblağın girdiği nakit kasasının kodunu ve karşılıksız çekin referans numarasını girmek olmalıdır. Çek referans numarası girilince, o çek ile ilgili diğer bilgiler ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken evrakınızı Sakla butonu yardımıyla kaydetmektir.

1.3.3.12 Portföydeki Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu (073310)

Portföyünüzde bulunan senetler borçlu kişi ya da firmalar tarafından elden nakit olarak ödenirse (yani senetler tahsile/teminata senet çıkış bordrosu ile çıkıp oradan tahsil etme yolu ile değil de direkt olarak firmanıza ödeme yapılırsa), tahsil ettiğiniz senetleri bu bölümden programa gireceksiniz. Programın çalışma şekli portföydeki çek karşılığı nakit tahsilat ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz.


Bunları Biliyor Musunuz? Portföydeki senet karşılığı nakit tahsilat programından parçalı senet tahsil edilebilmektedir. Örneğin tutarı 15 lira olan senedinizin borçlusu ilk etapta ancak 10 lirasını ödeyebiliyorsa, ilgili senedin referans numarası ile birlikte çağırıp, 15 lira olan bedeli 10 lira yaparak kaydedebilirsiniz. Kalan 5 lira tutarı yine portföyünüzde senet olarak yer alacaktır. Senet kartından baktığınızda ödenen tutarı kısmen ödendi şeklinde göreceksiniz.

1.3.3.13 Portföydeki Protestolu Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu (073450)

Protesto edilerek portföyünüze geri gelen senetlerin elden tahsil edilmesi söz konusu ise, elden tahsil ettiğiniz protestolu senetlerin girişlerini bu programdan yapabilirsiniz. Bunun için, elden tahsil edilen meblağın girdiği nakit kasasının kodunu ve protesto edilen senedin referans numarasını girmelisiniz. Senet referans numarası girilince, o senet ile ilgili diğer bilgiler ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken evrakınızı kaydetmektir.

1.3.3.14 Avans Tahsilat Makbuzu (078500)

Bu program ile kullanıcılarımız, cari firmalardan aldıkları avans miktarlarının ne kadar olduğunu belgelendireceklerdir. Bu evrakı diğer tahsilât evraklarından ayıran en önemli özellik evrak içinden stopaj ve kesintiler toplamının hesaplanması dolayısıyla bu kesintilerin alınan avans tutarına dahil edilmesinin sağlanmasıdır. Gelir vergisi ve fon payı hesaplamalarına ilişkin parametre girişleri kuruluş programının Sistem/Gelir vergisi ve fon payı parametreleri (99400) bölümünden

yapılmaktadır. Bu doğrultuda bu vergilere tabi olan bağ kur ve çiftçilere yönelik avans tahsilâtları bu programdan girilebilecektir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden; evrak genel bilgilerini yani evrak seri numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini, hangi cari için düzenlendiğini ve ilgili sorumluluk merkezini girmeniz istenecektir. Bu işlem sonrasında imleciniz; evrakınızın hareket satırlarında konumlanacaktır. Bu aşamada sizden beklenen;

Tahsil edilecek avansın bankadan mı yoksa kasadan mı işlem göreceğini seçmeniz ve seçmenize bağlı olarak kasa ya da bankanızın kodunu girmenizdir.

Daha sonra sizden makbuzunuza ilişkin avans tutarını ve evrakınıza yönelik açıklama girişini yapmanız istenecektir.

Bu evrakta belirlenecek en son detaysa firmanız proje bazlı çalışıyor ise girilen avans tutarının hangi proje için olduğunu belirtmenizdir. Proje seçiminize göre sorumluluk merkezi kodu evrakınıza otomatik yansıyacaktır.

Tüm bu işlemler sonrasında programınızın stopaj ve fon kesintilerini de dikkate alarak tahsil edilecek avans yekûnunu otomatik olarak hesaplayacaktır. Bu aşamada size düşen evrakınızı kaydetmenizdir.

1.3.3.15 Gelen Havale (042310)

Firmanıza gelen havalelerin girişleri bu bölümden yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonrada aşağıda açıkladığımız alanlara girişler yapılmalıdır. Banka kodu: Havale hangi bankaya geldiyse, ilgili bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka

kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Banka Adı: Banka ismi, banka kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir.


Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz bankanın tanıtım karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik

olarak gelecektir. Döviz cinsi aynı zamanda evrakın da döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk Merkezi: Gelen havalenin, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk

merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 10 seçenekten oluşan küçük bir pencere ile

karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, havalenin cari cinsini (cari hesaptan mı? bankadan mı? vb.) seçmenizdir. İlgili seçiminizi yapınız. Hesap Kodu: Havaleyi gönderen firma-kişi ya da bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap

kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız girişe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında cari hesap seçtiyseniz cari hesap kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. Hesap kodu girişinden sonra, ilgili hesabın adı ekranınızın alt tarafına “hesap adı” alanına otomatik olarak gelecektir. Meblağ: Gelen havale miktarı bu alana girilmelidir. Açıklama: Gelen havaleye ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana

girebilirsiniz. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla gelen havalede proje kapsamında ise bu

alana hangi projeye ait olduğunu girmelisiniz. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartının bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu da bu

alana otomatik olarak gelecektir.

Evet, gelen havale için ilk satıra girişimizi tamamladık. Bu evraka girilecek başka havaleler varsa bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Eğer bu evraka gireceğiniz başka havale yoksa evrakınızı ALT+S tuşları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt

etmelisiniz.

1.3.3.16 Döviz Alış Belgesi (042320)

İhraç edilen malların bedelleri; iç ticaretten farklı olarak, yurtdışından gelen dövizlerle ödenmektedir. Bankaların gelen dövizleri TL‘ na transferi sırasında düzenledikleri belgenin adı, “ Döviz alış belgesi ” dir. Kestirmeden tarif etmek gerekirse, döviz alış belgesi ; aslında bir banka havale makbuzudur. Döviz işlemlerini düzenleyen ve kambiyo mevzuatı diye isimlendirilen Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanun ( T.P.K.K.K. ) ; 50.000. – USD ‘ yi aşmayan GÇB tutarı için döviz getirme zorunluluğu ve dolayısıyla döviz alış belgesi düzenleme zorunluluğu koymamıştır. Bu gibi durumlarda, ihracatçı mal bedelini, elden alacağı dövizlerle de tahsil edebilir. Döviz alış belgesi almak zorunda olan ihracatçılar ; yurtdışından getirdikleri dövizleri, döviz alış belgesi tarihindeki “ Döviz alış kuru ” üzerinden TL’ ye çevirmek zorundadırlar. Döviz alış belgesinde bulunan alanların işlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi girileceği, aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. Detaylı açıklamalara girmeden önce; Döviz alış belgesi ile önemli gördüğümüz hususlarda dikkatinizi çekmek isteriz.

İhracatçı, mal bedelini ; ihracat kartındaki döviz cinsinden veya başka döviz cinsinden tahsil edebilir. Bu yüzden carinin hesabının karışmaması için, tahsil edilen dövizin ve USD kurlarının, günlük döviz kurları listesine kaydedilmesi gerekmektedir.


İhracat kartında yazılı döviz cinsinden farklı dövizlerle tahsilat yapılması halinde ; banka hesaplarının seçiminde dikkat edilecek hususlar, “ Banka kodu ” alanında yapılan açıklamaların içindedir.

Yapılan her tahsilat mutlaka, bir ihracat kartına ve dolayısıyla GÇB ‘ ye bağlanmalıdır. Tahsilatların

ihracat kartına nasıl bağlanacağı ; en alt sayfadaki AÇIKLAMA (1) ’ dedir. İhracat bedelinin PEŞİN getirilmesi halinde, döviz alış belgesinin nasıl düzenleneceği ve ihracat kartına nasıl bağlanacağı ; en alt sayfadaki AÇIKLAMA (2) ’ dedir. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak

girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri…vb.) bilgisayara girildiği tarihtir.

Belge No: Bu alan, döviz alış belgesi numarasının girildiği alandır. Her belge için mutlaka, (8)

karakteri geçmeyecek şekilde rakamlardan ve / veya harflerden oluşan bilgi yada kod verilmelidir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak

tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 19.01.2013'de kesilen fatura 23.01.2013'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi 23.01.2013, belge tarihiyse 19.02.2013 olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Banka Kodu: Aslıda bu alana, “ Banka kodu ” yerine “ Banka hesap kodu ” demek daha doğru olur.

Zira, ihracatçının aynı veya değişik bankalarda çeşitli tipte hesapları olabilir (mevduat, döviz, ticari vs gibi ) ve gelen dövizler, bu hesapların birine yada birkaçına alınabilir. Hatırlayacağınız gibi, banka tanıtım kartı üzerinde bulunan “ Hesap no ” alanı ile ilgili açıklamaları yaparken; döviz alış belgelerinden bahsetmiş ve bir karmaşa çıkmaması için, neler yapılması gerektiğini orada ayrıntıları ile anlatmıştık. Burada dikkat edilecek en önemli husus ; hangi bankaya değil, hangi bankanın hangi hesabına döviz getirileceğinin sağlıklı saptanmasıdır. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ; bu alana, döviz alış belgesini kesen bankanın kodu girilmelidir. Banka kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Banka Adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçimlere göre ; banka adı, bu alana otomatik olarak

gelecektir. Döviz Cinsi: Banka kodu alanında yaptığınız seçimlere göre ; banka adı, bu alana otomatik olarak

gelecektir. Sorumluluk Merkezi: Bu alan hakkında, MIS 9000 programında ayrıntılı açıklama bulabilirsiniz.

Döviz alış belgesinin üst tarafındaki alanların işlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi girileceği hakkında, gerekli açıklamaları yaptıktan sonra ; Döviz havale işlemlerinin yapıldığı tabloya geçebiliriz.


Cinsi: Bu alan, havalenin nereden yapıldığını gösteren seçimlik bir kutudur. Alt + AŞAĞI OK tuşlarını

kullanarak kutuyu açıp, “ Cari Hesap ” seçeneğini tabloya aktarınız. Hesap Kodu: Biliyorsunuz ki, aynı firmaya farklı döviz cinsleri ile ihracat yaparsak ; aynı firma adına

her bir döviz cinsi için ayrı ayrı “ Cari firma tanıtım kartı ” açılıyordu. Bu alan, hangi cariden havale yapıldığını göstermektedir. F10 tuşuna basarak carilerin listesini çağırıp, ENTER tuşu ile cariyi tabloya aktarınız. Açıklama: Bu alana, gelen havale ile ilgili hatırlatıcı bilgiler yazabilirsiniz.

Meblağ: Gelen havale miktarını bu alana yazınız.

AÇIKLAMA (1): Gelen dövizlerin), İhracat kartına ve dolayısıyla GÇB ’ ye saydırılma işlemleri:

Döviz alış belgesi ekranının en altında ve en solda bulunan “ Detay ” tuşuna basınca ; karşınıza “ Nakit detayları ” başlıklı bir ekran açılacaktır.

O ekranda bulunan “ İthalat – İhracat kodu ” alanına geliniz ve F10 tuşuna basarak ihracat kartları listesini açıp ilgili kartın kodunu ENTER tuşu ile kutuya aktarınız.

“ Nakit detayları ” başlıklı ekranı kapatıp, belge ekranına döndükten sonra Alt +S tuşlarına basarak girdiğiniz bilgileri kaydediniz.

AÇIKLAMA (2): İhracat bedelinin peşin ödenmesi halinde ; döviz alış belgesinin düzenlemesi ve İhracat kartına saydırılma işlemleri:

Bu durumu Örnekleyerek anlatmak daha anlaşılır olacaktır.

“ A ” isimli cariden, ileride yapacağınız ihracata karşılık PEŞİN 50.000.- USD havale aldınız. Bu durumda ne yapacaksınız ??.. AÇIKLAMA (1) deki gibi, önce belgenin üst tarafındaki kutuları ve tabloyu dolduracaksınız. Ancak ortada henüz bir ihracat olmadığı için ; bu meblağı herhangi bir ihracat kartına saydırmayacaksınız.

Diyelim ki, peşin aldığınız 50.000.- USD’ lik havaleye karşılık 15.000. – USD tutarındaki ilk ihracatınızı (1) nolu ihracat kartı ile gerçekleştirdiniz. Bu durumda yapacağınız iş ise ; tablodaki “ Meblağ ” kolonunda bulunan 50.000 rakamını silip yerine 15.000 yazdıktan sonra, “ Detay ” butonuna basıp bu meblağı (1) nolu karta bağlamak olacaktır.

Böylelikle, ihracat kartına saydırılmamış 35.00.- USD ‘ niz kalmıştır. Şimdi ; tablonun ikinci satırına geçiniz ve ilk satırdaki “ Meblağ ” hariç tüm bilgilerin aynısını ikinci satıra yazınız ve “ Meblağ ” kolonuna da 35.000 yazıp bırakınız ( yani 35.000.- USD ’ yi herhangi bir karta bağlamayınız. Çünkü, bu peşin havale ile ilgili gerçekleşen başka bir ihracatınız yoktur. )

50.000 USD tutarındaki peşin döviz havalesinden kalan 35.000 USD ’ ye karşılık yaptığınız diğer ihracatları da ; aynı yöntemle belgenin tablosuna girip, ihracat kartına saydırma işlemlerini yukarıda açıklandığı gibi tekrar ediniz.

1.3.3.17 Cari Hesap Ödeme Sözü Kapatma Bordrosu (073830)

Cari firmalar ile olan açık hesaplarınızı ödemelerini yapıncaya kadar kapatmak ve hesaplarınızı ödeme yapılmış gibi kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken cari firmaların hesaplarını geçici bir süre "ödeme emirleri kasasına” kaydetmenizdir. Bunun için ilgili kasanın

Kasa Tanıtım Kartı programından daha önceden tanımlanmış olması gerekmektedir. Aynı şekilde cari firmaların açık hesaplarını da tahsilât yapılıncaya dek, “müşteri ödeme sözleri” kasasına

kaydederek kapatabilmeniz mümkündür. Programınızın bu bölümünden de, sözü verilen müşteri ödeme sözlerinin gerçekleşmesi durumunda, kapatılma işlemi yapılacaktır. Cari hesap ödeme sözü kapatma bordrosu için öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar bordronuzun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, ödemenin işleneceği nakit kasasının kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodudur. Daha


sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan cari hesap ödeme sözü kapatılacak evrakın referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuşuna basarak seçebilirisiniz. Çünkü bu tuşa bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden cari hesap ödeme sözü evrakınıza ilişkin tarih aralığını girdiğinizde isteğinize uygun olacak tüm ödeme sözlerine ait evraklar sıralı olarak karşınıza gelecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile ödeme sözlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen ödeme sözleri satırlarından hangileri size uygun ise Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Referans numarası girildikten sonra bu ödeme sözünün vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken işlem ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Böylece ilgili cari hesap

ödeme sözünüzün kapatılma işlemi tamamlanmış olacaktır.

1.3.4 Ödeme

Ödemeleriniz ile ilgili tüm evrak girişleri bu bölümden yapılacaktır. Şimdi bu evrakların neler olduğunu sıra ile incelemeye başlayalım.

1.3.4.1 Tediye Makbuzu (042210)

Cari firmalara tediye makbuzu ile yaptığınız ödemeler bu bölümden girilecektir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evraka ilişkin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonra aşağıda açıklayacağımız alanlara girişler yapmalısınız. Cari hesap kodu: Ödeme yaptığınız cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu <F10>

listesinden de seçebilirsiniz. Cari hesap adı: Cari firma ismi, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz carinin tanıtım karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik

olarak gelecektir. Döviz cinsi aynı zamanda evrakın da döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk Merkezi: Tediye makbuzunun, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi

sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 8 seçenekten oluşan küçük bir pencere ile

karşılaşacaksınız. Sizden istenilen yaptığınız ödemenin cinsini seçmenizdir. Ödeme cinsleri nakit- müşteri çeki- firma çeki- müşteri senedi- firma senedi-firma ödeme emri, firma havale emri, firma kredi kartı olabilir. Bunları Biliyor Musunuz? Carileriniz ile olan açık hesaplarınızı, firma ödeme emri ile ödeme yapılıncaya dek geçici bir kasaya ödeme yapılmış gibi işleyebilirsiniz. Böylece ilgili cari ile olan açık hesaplarınız, ödeme emri tutarı ile orantılı olarak kapatılır. Bunun için öncelikle tipi “firma ödeme emri” olan bir kasa tanımlamalısınız (Bkz. Kasa Tanıtım Kartı). Daha sonra tediye makbuzunun cinsi alanında yapılan ödemenin cinsini firma ödeme emri olarak seçip, ödenecek meblağı girmelisiniz. Evrak kayıt edildiğinde, cariniz ile olan açık hesap bakiyesi ödeme yapılmış gibi işlem görerek kapatılacaktır.

Referans–1: Eğer ödeme cinsi firma çeki, firma senedi, firma ödeme emri, firma havale emri ve firma

kredi kartı ise, bunlara ilişkin referans numarası finans yönetimi tarafından otomatik bu alana atanacaktır. Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taşımaktadır. Bugün bir carinizden aldığınız çek veya senedi yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu işlem o çek veya senedin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk hanelerinde, ödeme yapacağınız çek veya senede ilişkin FC-000-000 (firma çeki), FS-000-000 (firma senedi) ibareleri yer alır. Sonraki hanelerde içinde bulunduğunuz yıl (örneğin 2013) yer alacaktır. Bundan sonraki son 8 haneyse, ödenen çek veya senetlere girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: FC-000-000-2013-


00000001). Firma ödeme emri ise referans numarası FO-000-000 (firma ödeme) ile başlar. Sonraki hanelerinde, içinde bulunduğunuz yıl ile sıra numarasına ait rakam yer alacaktır. Referans–2: Eğer ödeme cinsi müşteri çeki veya senediyse, ödenecek müşteri çek veya senedinin

(bu çek veya senetlerin daha önce girişleri yapılmış olmalıdır) referans numarasını bu alana girmeniz gerekir. Referans numaralarını <F10> ekranından da seçebilirsiniz. Eğer ödemeyi firma çek veya senedi ile yapıyorsanız, referans numarası programınız tarafından bu alana otomatik olarak getirilecektir yapılacak işlerin nasıl olduğu referans–1 alanında detaylandırılmıştır. Ödeme cinsi nakitse, imleç bu alanı geçerek kasa kodu alanında konumlanacaktır. Vade: Ödemeyi müşteri çeki veya senedi ile yapıyorsanız, referans numarası girişinden sonra ilgili

çekin, senedin veya firma ödeme emrinin vade tarihi bu alana otomatik olarak gelecektir. Firma çeki, firma senedi veya firma ödeme emri ile ödeme yapılıyorsa vade tarihini kendiniz girmelisiniz. Kasa-banka kodu: Ödemeyi müşteri çeki veya senedi ile yapıyorsanız, referans numarası girişinden

sonra ilgili çek veya senedin hangi kasadan ödeneceği bu alana otomatik olarak gelecektir. Firma çeki ile ödeme yapılıyorsa, çekin ait olduğu banka kodunu bu alana girmelisiniz (banka kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz). Nakit firma senedi ve firma ödeme emri ile ödenmesi durumunda, bu alana ödemenin yapılacağı kasa kodu otomatik olarak gelecektir. Eğer birden fazla nakit kasası senet kasası varsa veya ödeme emri kasası var ise, ilgili kasayı kendiniz seçmelisiniz. Meblağ: Müşteri çek veya senedi ile yapılan ödemelerde, ilgili çek veya senet meblağı bu alana

otomatik olarak gelecektir. Nakit, firma çek veya senedi ile yapılan ödemelerdeyse, ödeme meblağını bu alana kendiniz girmelisiniz. Detay-açıklama: Müşteri çek veya senedi ile yapılan ödemelerde, ilgili çek veya senede ait açıklama

bu alana otomatik olarak gelecektir. Nakit, firma çek veya senedi ile yapılan ödemelerdeyse, ilgili açıklamayı bu alana kendiniz girmelisiniz. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla kesmekte olduğunuz tahsilât fişi de proje


sorumluluk merkezinin kodu ve adı bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Evet, tediye makbuzunun ilk satırına girişlerimizi tamamladık. Bu makbuza girilecek başka ödemeleriniz varsa, meblağ alanında <TAB> tuşuna basarak bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Ya da tediye makbuzunuzun ilgili satırına ilişkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgiler yaptığınız ödeme cinsine göre (nakit-çek-senet) farklılık gösterecektir. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili ödeme satırı üzerinde iken <ALT+D> tuşlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Eğer gireceğiniz başka ödeme yoksa makbuzunuzu <ALT+S> tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt

etmelisiniz. Tediye makbuzuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. gün: Ödenen çek ve senetlerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu

alan, tediye makbuzuna girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. tarih: Ödenen çek veya senetlerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da

ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır.


Masraf: Evraktan girişini yaptığınız çek ve senetlerinize ait masraf girişleriniz söz konusu ise bu

alanda her evrak satırına ait masraf toplamının ne kadar olduğunun bilgisi yer alacaktır. Tabi bunun için öncelikle evrakın hareket satırlarına masraf ve masraf işleme girişlerinin yapılacağı kolon başlıklarının taşınması gerekmektedir. Bu düzenleme içinde evrakın üst bölümünde yer alan ekran dizaynı butonundan yararlanabilirsiniz. Toplam: Tediye makbuzunda yer alan tüm satırların toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz.

Nakit: Ödeme toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir.

Fark: Ödeme toplamı ile nakit değer arasındaki farktır.

Finans evraklarında ortalama gün ve ortalama tarih nasıl hesaplanır? Konuyu örnek tarihler yardımıyla açıklamaya çalışalım. 29.03.2013 gününe ait bir tediye makbuzu girdiğimizi düşünelim. Bu makbuzda da ileri vadeye yönelik iki tane çek satırımız aşağıdaki vade ve tutarlarla girilmiş olsun. 1. satırdaki çekimizin vadesi 01.04.2013 ve tutarı 500 TL 2. satırdaki çekimizin vadesi 31.05.2013 ve tutarı 2.000 TL Bu bilgilerle evrakımızın ortalama gününün ve ortalama tarihinin ne olacağını hesaplamaya çalışalım. Öncelikle evrakın girildiği günün tarihinden ilk çek satırına ait vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve bulunan değer ilgili satırlardaki çekin tutarı ile çarpılır. Daha sonra aynı işlem ikinci satırdaki çek satırı için yapılır. Yani evrakın girildiği günün tarihinden ikinci satırdaki çekin vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve ilgili satırdaki çekin tutarı ile çarpılır. Daha sonra bulunan tutarlar toplanır ve evrakın toplam tutarına bölünerek ortalama günün ne kadar olduğu hesaplanır. Günün tarihine bulunan ortalama gün eklenerek de ortalama tarihin ne olduğu hesaplanır. Şimdi bu işlemleri sırasıyla yaparak sonuçlarımızı elde edelim. İlk çek satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım. 29.03.2013'den (günün tarihinden), 01.04.2013 (ilk çek satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = 3 3X500 (ilk çek satırının tutarı)=1.500 İkinci çek satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım. 29. 03. 2013'den (günün tarihi), 31.05.2013 (ikinci çek satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = 63 63 X2.000 (ikinci çek satırının tutarı)= 126.000 Çek satırlarına ait bulduğumuz tutarları toplayalım. Yani 1.500+126.000= 127.500 127.500/2.500 (Evrak satırlarının tutar toplamı)=51 olarak gün bulunur. Ortalama tarih= Günün tarihi+Ortalama gün Bu durumda 29.03.2013'e 51 gün ekleyerek ortalama tarihimiz 19.05.2013 olarak evrakımızda yerini alacaktır.

1.3.4.2 Kasa Ödeme Fişi (051200)

Ödeme evrakları menüsünün bu bölümünden, firmanızdan yapılan nakit ödemelerin girişleri gerçekleştirilecektir. Başka bir ifade ile, cari hesaplarınıza (banka, cari hesap, personel vb.) nakit olarak kasa fişi ile ödeme yaptığınızda, bu ödemeler bu programdan belgelendirilecektir. Kasa fişinin giriş şekli Evraklar/Tahsilat/Kasa Tahsilat Fişi ile aynıdır. Birinde nakit olarak yapılan tahsilatlar, diğerindeyse ödemeler girilmektedir. Bu yüzden kasa fişini bu bölümde tekrar açıklamıyoruz. Bunları Biliyor musunuz?

Bu evraktan yapılacak personel avans taleplerinin ödemeleri için Ctrl+R (Cari personel avans talebi çağır) yardım tuşu kullanılacaktır. Bunun için öncelikle sizden, evrakın hareket satırlarına

gelmeniz CTRL+R tuşuna basmanız ve karşınıza gelen ekrandan hangi aya ait ve hangi durumda olan avans taleplerini ödeyeceğinizi listeleyip uygun olanlarını evraka aktarmanız beklenecektir. Evrak kayıt edildikten sonra da ödemeler cari personellerinizin hesaplarına işlenecek, aynı zamanda puantajlarına yansıtılacaktır. Programlarımızda default olarak onaylandı durumunda olan avans


talepleri çağrılacak şekilde işaretlidir. Avans talepleri ve avansların durumlarının belirlenmesi Personel yönetiminin Avans talep işlemleri menüsünde yer alan programlardan

gerçekleştirilmektedir.

1.3.4.3 Kasa Masraf Fişi (051300)

Ödeme evrakları menüsünün bu bölümünden, firmanızdan yapılan nakit ödemelerin girişleri gerçekleştirilecektir. Başka bir ifade ile cari hesaplarınıza (banka, cari hesap, cari personel vb.) nakit olarak kasa fişi ile ödeme yaptığınızda, bu ödemeler bu programdan belgelendirilecektir. Kasa fişinin giriş şekli Evraklar/Tahsilât/Kasa Tahsilât Fişi ile aynıdır. Birinde nakit olarak yapılan tahsilâtlar, diğerindeyse ödemeler girilmektedir. Bu yüzden kasa fişini bu bölümde tekrar açıklamıyoruz.

1.3.4.4 Çek Çıkış Bordrosu (072410)

Cari firmalarınıza yaptığınız çek çıkışlarının girileceği programımızdır. Çek çıkış bordrosu, giriş alanları itibari ile tediye makbuzu ile aynıdır. Yalnız tediye makbuzu ile nakit, müşteri çeki, müşteri senedi, firma çeki, firma senedi, firma ödeme emri, firma havale emri ve firma kredi kartı olmak üzere 8 evrak cinsi girilebildiği halde, bu bölümden sadece çıkışı yapılacak müşteri veya firma çeklerinin girişleri yapılabilir. Cariye çıkışı yapılan çekleri girerken önce çek giriş bordrosu evrakına ait genel bilgileri gireceksiniz. Bunlar evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çek çıkışı yapılan cari firmanın kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezinin kodudur. Daha sonra imleç çek çıkış bordrosunun tablo kısmına inecek ve buradan çıkışı yapılan çekin müşterinizin çeki mi yoksa firmanızın kendi çek koçanına ait çekimi olduğunu seçeceksiniz. Çıkışı yapılan çek firma çeki ise referans numarası programınız tarafından otomatik olarak atanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken çıkışı yapılacak firma çekinin vadesini, çek kasasının kodunu, tutarını varsa açıklamanızı ve proje bazlı çalışan bir firma iseniz çıkışını yaptığınız çekin hangi proje kartı için geçerli olduğunu girmelisiniz. Proje kartı seçiminize bağlı olarak da sorumluluk merkezinin kodu da otomatik olarak evraka yansıyacaktır. Eğer carilerinize ait bir çekin çıkışı yapılacak ise bu durumda referans numarasını sizin girmeniz gerekmektedir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden çıkışını yapacağınız carilerinize ait çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak

evrakınızı kaydetmektir.

Finans evraklarında ortalama gün ve ortalama tarih nasıl hesaplanır? Konuyu örnek tarihler yardımıyla açıklamaya çalışalım. 29.03.2013 gününe ait çek çıkış girdiğimizi düşünelim. Bu evrakta da ileri vadeye yönelik iki tane çek satırımız aşağıdaki vade ve tutarlarla girilmiş olsun. 1. satırdaki çekimizin vadesi 01.04.2013 ve tutarı 500 TL 2. satırdaki çekimizin vadesi 31.05.2013 ve tutarı 2.000 TL Bu bilgilerle evrakımızın ortalama gününün ve ortalama tarihinin ne olacağını hesaplamaya çalışalım. Öncelikle evrakın girildiği günün tarihinden ilk çek satırına ait vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve bulunan değer ilgili satırlardaki çekin tutarı ile çarpılır. Daha sonra aynı işlem ikinci satırdaki çek satırı için yapılır. Yani evrakın girildiği günün tarihinden ikinci satırdaki çekin vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve ilgili satırdaki çekin tutarı ile çarpılır. Daha sonra bulunan tutarlar toplanır ve evrakın toplam tutarına bölünerek ortalama günün


ne kadar olduğu hesaplanır. Günün tarihine bulunan ortalama gün eklenerek de ortalama tarihin ne olduğu hesaplanır. Şimdi bu işlemleri sırasıyla yaparak sonuçlarımızı elde edelim. İlk çek satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım. 29.03.2013'den (günün tarihinden), 01.04.2013 (ilk çek satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = 3 3X500 (ilk çek satırının tutarı)=1.500 İkinci çek satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım. 29. 03. 2013'den (günün tarihi), 31.05.2013 (ikinci çek satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = 63 63 X2.000 (ikinci çek satırının tutarı)= 126.000 Çek satırlarına ait bulduğumuz tutarları toplayalım. Yani 1.500+126.000= 127.500 127.500/2.500 (Evrak satırlarının tutar toplamı)=51 olarak gün bulunur. Ortalama tarih= Günün tarihi+Ortalama gün Bu durumda 29.03.2013'e 51 gün ekleyerek ortalama tarihimiz 19.05.2013 olarak evrakımızda yerini alacaktır.

Bunları Biliyor musunuz? Çek ve senet satırlarındaki tutarların Ctrl+S tuşları ile sorumluluk merkezlerine dağıtılması Sorumluluk merkezi bazında çalışan kullanıcılarımızın Finans yönetiminin evraklar menüsünden girmiş oldukları çek ve senet satırlarına ait tutarları istedikleri sorumluluk merkezlerine istedikleri meblağlar doğrultusunda dağıtabilmeleri mümkündür. Bu amaçla ilgili evrakların hareket satırlarında kullanılmak üzere Ctrl+S (Sorumluluk merkezi detay girişi) yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuşumuz özellikle birden fazla satış noktası olan firmalar için işlevsel olacaktır. Örneğin bir merkezi ve 5 tane satış noktası olan bir firmayı düşünelim. İlgili firmanın da her bir satış noktasını programlarımızda sorumluluk merkezi olarak tanımladığını varsayalım. Merkezden yapılacak çek ve senet ödemelerinde ki tutarın her bir sorumluluk merkezi için ayrı ayrı girilmesi yerine bu tuş yardımıyla girilen tutar istenilen meblağlar dahilinde seçilecek sorumluluk merkezlerine dağıtılacaktır. Bunun için yapılması gereken çek ve senet girişleri tamamlandıktan sonra hangi satıra ait meblağ sorumluluk merkezlerine dağıtılacak ise ilgili satır üzerinde Ctrl+S tuşlarına basılıp açılacak ekrandan sorumluluk merkezlerinin seçilmesi ve meblağ girişinin yapılmasıdır. Programınız meblağ dağıtımını 15 sorumluluk merkezine yapabileceğiniz şekilde yapılandırılmıştır. Meblağlar belirlendikten sonra evrak kaydıyla birlikte programınız dağıtım yapılan satırlar için "genel amaçlı virman dekontu" oluşturur. Bu dekont önce ilgili cariye senet/çek tutarı kadar ve cari sorumluluk merkezine ters kayıt yazar. Daha sonra girilmiş olan sorumluluk merkezi detayına göre dağıtılmış tutarları işler. Böylece carinin bakiyesi, istenen sorumluluk merkezlerine belirtilmiş tutarlarda otomatik olarak dağıtılmış olur.

1.3.4.5 Cari personele çek çıkış bordrosu (072411)

Bu evrak ile amacımız; cari personele yapılacak maaş, prim avans vb. ödemelerin çek karşılığında da gerçekleştirilebilmesidir. Evrak, giriş şekli ve girilecek bilgiler açısından Çek çıkış bordrosu (072410) ile hemen hemen aynı özellikle taşımaktadır. Aradaki en belirgin fark, evrak genel

bilgilerinin tanımlandığı bölümden çek çıkışının yapılacağı cari yerine, cari personelin seçilmesidir. Bunun yanı sıra cari personele yapılacak değerli kâğıt hareketlerinin cari personelin hangi grubuna işleneceğinin Kuruluş programının Akış parametreleri/Ödeme parametreleri sayfasında yer alan 23-Değerli kâğıt hareketlerinin işleneceği cari personel grubu alanından seçilmesidir. Bu parametre ile kullanıcılarımıza cari personel tanıtım kartı ekranının muhasebe parametreleri sayfasındaki “İş avansı, bordro avansı, prim hesabı, kısa vadeli borç ve uzun vadeli borç” seçenekleri

sunulacaktır. Dolayısıyla bu bölümden yapılacak seçime göre hareketler ilgili hesaba işlenecektir. Program çalıştırıldığında öncelikle çek çıkışının yapılacağı evraka ilişkin genel bilgilerin girilmesi gerekecektir. Evrak ve belge numarası ile tarihleri, çek çıkışının yapılacağı cari personelin kodu veya adı, döviz cinsi ve evrakın hangi sorumluluk merkezine bağlı olarak işlem göreceği girilecek ilk detaylardır. Hemen sonrasında da çek çıkışına ait hareket detaylarının girişlerine başlanacaktır. Bu ayrıntılarda evrakın ikinci yarısından gerçekleştirilecektir. Şöyle ki düzenlenen çekin cinsi (müşteri/firma çeki) belirlenecek ilk ayrıntıdır. Cari personele verilecek çek kendi çek koçanından kestiğiniz çek ise cinsi alanı firma çeki, müşterinizin bir çeki ise müşteri çeki olarak belirlenmelidir. Cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Cinsi alanındaki


seçiminiz firma çeki ise bu alana programınız referans numarasını otomatik olarak sıralı bir şekilde getirecek ve sizden banka seçimi ile birlikte meblağ girişini yapmanızı bekleyecektir. Cinsi alanını müşteri çeki olarak seçtiyseniz çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da vereceğiniz kriterlere uyan çekler arasından da seçebilirsiniz. Çek referans numarası girildikten sonra çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekin durumu

“ciro edildi” şeklinde olacaktır.

1.3.4.6 Personele çek çıkış bordrosu (072412)

Bu evrak ile de amacımız; personel tanıtım kartından tanımlanan personele maaş, prim avans vb. ödemelerin çek karşılığında gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Yani personele nakit ve bankadan ödeme haricinde çek ile ödemeyi gerçekleştirebilmektir. Evrak, giriş şekli ve girilecek bilgiler açısından Çek çıkış bordrosu (072410) ve Cari personele çek çıkış bordrosu (072411) ile hemen

hemen aynı özellikle taşımaktadır. Aradaki tek fark, evrak genel bilgilerinin tanımlandığı bölümden çek çıkışının yapılacağı cari ve cari personel yerine personelin seçilmesidir. Bundan dolayı bu evrakla ilgili detaylı bilgi için, diğer çek çıkış evraklarımıza ait açıklamalarımıza başvurabilirsiniz.

1.3.4.7 Portföyden iade çek çıkış bordrosu (072415)

Daha önce carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya meblağı kabul edilmeyip) iade edeceğiniz çeklerinizi bu bölümden programa gireceksiniz. Bu bölümden girilen müşteri çekleri ödenmedi iade pozisyon kodunda olacaktır. Carinize iade ettiğiniz çekleri girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çeki iade ettiğiniz carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodudur.. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edeceğiniz çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek carinin kendi çekimi (firma çeki) yoksa carisinin (müşteri çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak ta seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden iade edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir.

1.3.4.8 Karşılıksız portföyden iade çek çıkış bordrosu (072470)

Daha önce carilerinizden aldığınız çeklerin bankaya takasa gönderdiğinizde karşılıksız çıkması durumunda, banka tarafından size iade edilen çeklerin, carilerinize iade edilmesi işlemi bu bölümden yapılacaktır. Bu program; alınan çeklerin firmanız tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Çeklerin banka tarafından takip edilmesi ve carilere iadelerinin banka tarafından yapılması da pek tabiî ki mümkündür. Karşılıksız çıktığı için carilerinize iade edeceğiniz çekleri girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar karşılıksız iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çeki iade edeceğiniz carinin kodu, adı ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin


kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan karşılıksız çıktığı için iade edeceğiniz çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edeceğiniz çek cariniz kendi çek koçanından kestiği çek ise firma çeki, müşterisinin bir çeki ise müşteri çeki seçilmelidir. İade edilecek çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden karşılıksız çıkıp da iade edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu karşılıksız çıkan çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekin

durumu sırasıyla, portföyde; tahsilde; ödenmedi portföyde; ödenmedi iade edildi şeklinde olacaktır.

1.3.4.9 Tahsilden müşteriye karşılıksız çek iade bordrosu (072501)

Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya tahsile gönderdiğiniz çeklerin, karşılıksız çıkması durumunda müşterilere iade edilmesi söz konusu olduğunda çeklerin girişleri bu evraktan yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar karşılıksız iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çekin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek müşterinin kendi çeki mi (firma çeki) yoksa müşterisinin (müşteri çeki) çeki mi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden karşılıksız çıkıp da iade edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi, meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgiler evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekiniz

sırasıyla; portföyde, tahsilde ve ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir.

1.3.4.10 Teminattan müşteriye çek iade bordrosu (072492)

Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya teminat için gönderdiğiniz çeklerin, herhangi bir nedenden ötürü müşteriye geriye iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili çeklerin iade işlemleri bu bölümden yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar çek iade bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çekin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek müşterinin kendi çeki mi (firma çeki) yoksa müşterisinin (müşteri çeki) çeki mi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz.


F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden teminatta olup da iade edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekiniz

sırasıyla; portföyde, teminatta ve iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir..

1.3.4.11 Teminattan müşteriye karşılıksız çek iade bordrosu (072502)

Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya teminata gönderdiğiniz çeklerin, karşılıksız çıkması durumunda müşterilere iade edilmesi söz konusu olduğunda çeklerin girişleri bu evraktan yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar karşılıksız iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çekin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek müşterinin kendi çekimi (firma çeki) yoksa müşterisinin (müşteri çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekiniz, sırasıyla

portföyde, teminatta ve ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir.

1.3.4.12 Verilen Firma Çeklerinin Toplu Dökümü (078310)

Programınızın bu bölümünden, carilere vermiş olduğunuz çeklerin toplu olarak dökümünü alabileceksiniz. Bunun için yapmanız gereken programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekrandan döküme dahil olacak ilk ve son çeklerin referans numaralarını girmenizdir. Bu girişler sonrasında ekranınıza evrak form dosyasının default ismini gösteren (çek.frm) bir pencere açılacaktır. Bu dosya adını onayladığınızda dökümünüz için statik bilgileri tanımlayacağınız bir başka ekrana ulaşılacaktır. Bu ekrandan ilgili tanımlamaları yaptıktan sonra yazıcı ayarları ekranı otomatik olarak karşılarına gelecek. Dolayısıyla bu ekrandan yazıcı seçimi yapılacak ve yazdır komutu ile de istediğiniz referans numaraları arasında kalan çeklerinizi yazıcıya dökebilirsiniz. Form tanımlamasının nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgi için Yardım tuşlarımızı açıkladığımız bölümde ALT+F tuşlarına ait detaylarımızdan yararlanabilirsiniz.

1.3.4.13 Senet Çıkış Bordrosu (072210)

Cari firmalarınıza yaptığınız senet çıkışlarının girileceği programımızdır. Senet çıkış bordrosu, giriş alanları itibari ile tediye makbuzu ile aynıdır. Yalnız tediye makbuzu ile nakit-müşteri çeki, müşteri


senedi, firma çeki, firma senedi, firma ödeme emri, firma havale emri ve firma kredi kartı olmak üzere 8 evrak cinsi girilebildiği halde, bu bölümden sadece çıkışı yapılacak müşteri veya firma senetlerinin girişleri yapılabilir. Cariye çıkışı yapılan senetleri girerken önce senet çıkış bordrosu evrakına ait genel bilgileri gireceksiniz. Bunlar evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senet çıkışı yapılan cari firmanın kodu adı, döviz cinsi ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodudur. Daha sonra imleç senet çıkış bordrosunun tablo kısmına inecek ve buradan çıkışı yapılan senedin müşterinizin senedi mi yoksa firmanızın kendi senedi mi olduğunu seçeceksiniz. Çıkışı yapılan senet firma senedi ise referans numarası programınız tarafından otomatik olarak atanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken çıkışı yapılacak firma senedinin vadesini, senet kasasının kodunu, senet tutarını, varsa açıklamanızı ve proje bazlı çalışan bir firma iseniz çıkışını yaptığınız senedin hangi proje kartı için geçerli olduğunu girmelisiniz. Proje kartı seçiminize bağlı olarak da sorumluluk merkezinin kodu da otomatik olarak evraka yansıyacaktır. Eğer carinize ait bir senedin çıkışı yapılacak ise bu durumda referans numarasını sizin girmeniz gerekmektedir (bu senetlerin daha önce girişleri yapılmış olmalıdır). Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden carinize çıkışı yapılacak senedin vadesine ilişkin tarih aralığını girdiğiniz kriterlere uygun olan senetler karşınıza listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile senetlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen senet satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşlarına yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak evrakınızı kaydetmektir.

Finans evraklarında ortalama gün ve ortalama tarih nasıl hesaplanır? Konuyu örnek tarihler yardımıyla açıklamaya çalışalım. 29.03.2013 gününe ait senet çıkış girdiğimizi düşünelim. Bu evrakta da ileri vadeye yönelik iki tane senet satırımız aşağıdaki vade ve tutarlarla girilmiş olsun. 1. satırdaki senedimiz vadesi 01.04.2013 ve tutarı 500 TL 2. satırdaki senedimiz vadesi 31.05.2013 ve tutarı 2.000 TL Bu bilgilerle evrakımızın ortalama gününün ve ortalama tarihinin ne olacağını hesaplamaya çalışalım. Öncelikle evrakın girildiği günün tarihinden ilk senet satırına ait vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve bulunan değer ilgili satırlardaki senedin tutarı ile çarpılır. Daha sonra aynı işlem ikinci satırdaki senet satırı için yapılır. Yani evrakın girildiği günün tarihinden ikinci satırdaki senedin vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve ilgili satırdaki senedin tutarı ile çarpılır. Daha sonra bulunan tutarlar toplanır ve evrakın toplam tutarına bölünerek ortalama günün ne kadar olduğu hesaplanır. Günün tarihine bulunan ortalama gün eklenerek de ortalama tarihin ne olduğu hesaplanır. Şimdi bu işlemleri sırasıyla yaparak sonuçlarımızı elde edelim. İlk senet satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım. 29.03.2013'den (günün tarihinden), 01.04.2013 (ilk senet satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = 3 3X500 (ilk senet satırının tutarı)=1.500 İkinci senet satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım. 29. 03. 2013'den (günün tarihi), 31.05.2013 (ikinci senet satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = 63 63 X2.000 (ikinci senet satırının tutarı)= 126.000 Senet satırlarına ait bulduğumuz tutarları toplayalım. Yani 1.500+126.000= 127.500 127.500/2.500 (Evrak satırlarının tutar toplamı)=51 olarak gün bulunur. Ortalama tarih= Günün tarihi+Ortalama gün Bu durumda 29.03.2013'e 51 gün ekleyerek ortalama tarihimiz 19.05.2013 olarak evrakımızda yerini alacaktır.



Çek ve senet satırlarındaki tutarların Ctrl+S tuşları ile sorumluluk merkezlerine dağıtılması Sorumluluk merkezi bazında çalışan kullanıcılarımızın Finans yönetiminin evraklar menüsünden girmiş oldukları çek ve senet satırlarına ait tutarları istedikleri sorumluluk merkezlerine istedikleri meblağlar doğrultusunda dağıtabilmeleri mümkündür. Bu amaçla ilgili evrakların hareket satırlarında kullanılmak üzere Ctrl+S (Sorumluluk merkezi detay girişi) yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuşumuz özellikle birden fazla satış noktası olan firmalar için işlevsel olacaktır. Örneğin bir merkezi ve 5 tane satış noktası olan bir firmayı düşünelim. İlgili firmanın da her bir satış noktasını programlarımızda sorumluluk merkezi olarak tanımladığını varsayalım. Merkezden yapılacak çek ve senet ödemelerinde ki tutarın her bir sorumluluk merkezi için ayrı ayrı girilmesi yerine bu tuş yardımıyla girilen tutar istenilen meblağlar dahilinde seçilecek sorumluluk merkezlerine dağıtılacaktır. Bunun için yapılması gereken çek ve senet girişleri tamamlandıktan sonra hangi satıra ait meblağ sorumluluk merkezlerine dağıtılacak ise ilgili satır üzerinde Ctrl+S tuşlarına basılıp açılacak ekrandan sorumluluk merkezlerinin seçilmesi ve meblağ girişinin yapılmasıdır. Programınız meblağ dağıtımını 15 sorumluluk merkezine yapabileceğiniz şekilde yapılandırılmıştır. Meblağlar belirlendikten sonra evrak kaydıyla birlikte programınız dağıtım yapılan satırlar için "genel amaçlı virman dekontu" oluşturur. Bu dekont önce ilgili cariye senet/çek tutarı kadar ve cari sorumluluk merkezine ters kayıt yazar. Daha sonra girilmiş olan sorumluluk merkezi detayına göre dağıtılmış tutarları işler. Böylece carinin bakiyesi, istenen sorumluluk merkezlerine belirtilmiş tutarlarda otomatik olarak dağıtılmış olur.

1.3.4.14 Cari personele senet çıkış bordrosu (072211)

Bu evrak ile amacımız; cari personele yapılacak maaş, prim avans vb. ödemelerin senet karşılığında da gerçekleştirilebilmesidir. Evrak, giriş şekli ve girilecek bilgiler açısından Senet çıkış bordrosu (072210) ile hemen hemen aynı özellikle taşımaktadır. Aradaki en belirgin fark, evrak genel

bilgilerinin tanımlandığı bölümden senet çıkışının yapılacağı cari yerine, cari personelin seçilmesidir. Bunun yanı sıra cari personele yapılacak değerli kâğıt hareketlerinin cari personelin hangi grubuna işleneceğinin Kuruluş programının Akış parametreleri/Ödeme parametreleri sayfasında yer alan 23-Değerli kâğıt hareketlerinin işleneceği cari personel grubu alanından seçilmesidir. Bu parametre ile kullanıcılarımıza cari personel tanıtım kartı ekranının muhasebe parametreleri sayfasındaki “İş avansı, bordro avansı, prim hesabı, kısa vadeli borç ve uzun vadeli borç” seçenekleri

sunulacaktır. Dolayısıyla bu bölümden yapılacak seçime göre hareketler ilgili hesaba işlenecektir. Program çalıştırıldığında öncelikle senet çıkışının yapılacağı evraka ilişkin genel bilgilerin girilmesi gerekecektir. Evrak ve belge numarası ile tarihleri, senet çıkışının yapılacağı cari personelin kodu veya adı, döviz cinsi ve evrakın hangi sorumluluk merkezine bağlı olarak işlem göreceği girilecek ilk detaylardır. Hemen sonrasında da senet çıkışına ait hareket detaylarının girişlerine başlanacaktır. Bu ayrıntılarda evrakın ikinci yarısından gerçekleştirilecektir. Şöyle ki düzenlenen senedin cinsi (müşteri/firma senedi) belirlenecek ilk ayrıntıdır. Cari personele verilecek senet kendi senet koçanından kestiğiniz senet ise cinsi alanı firma senedi, müşterinizin bir senedi ise müşteri senedi olarak belirlenmelidir. Cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Cinsi alanındaki seçiminiz firma senedi ise bu alana programınız referans numarasını otomatik olarak sıralı bir şekilde getirecek ve sizden banka seçimi ile birlikte meblağ girişini yapmanızı bekleyecektir. Cinsi alanını müşteri senedi olarak seçtiyseniz senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da vereceğiniz kriterlere uyan senetler arasından da seçebilirsiniz. Senet referans numarası girildikten sonra senedin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla

butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Senedin durumu “ciro edildi” şeklinde olacaktır.

1.3.4.15 Personele senet çıkış bordrosu (072212)

Bu evrak ile de amacımız; personel tanıtım kartından tanımlanan personele maaş, prim avans vb. ödemelerin senet karşılığında gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Yani personele nakit ve bankadan ödeme haricinde senet ile ödemeyi gerçekleştirebilmektir. Evrak, giriş şekli ve girilecek bilgiler açısından Senet çıkış bordrosu (072210) ve Cari personele senet çıkış bordrosu (072211) ile

hemen hemen aynı özellikle taşımaktadır. Aradaki tek fark, evrak genel bilgilerinin tanımlandığı bölümden senet çıkışının yapılacağı cari ve cari personel yerine personelin seçilmesidir. Bundan


dolayı bu evrakla ilgili detaylı bilgi için, diğer senet çıkış evraklarımıza ait açıklamalarımıza başvurabilirsiniz.

1.3.4.16 Portföyden iade senet çıkış bordrosu (072215)

Carilerinizden almış olduğunuz fakat herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya meblağı kabul edilmeyip) iade etmeniz gereken senetlerin girişleri bu bölümden yapılacaktır. Bu bölümden girilen müşteri senetleri ödenmedi, iade pozisyon kodunda olacaktır. Carinize iade ettiğiniz senetleri için öncelikle evrak genel bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Bunlar iade senet çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senedi iade edileceği carinin kodu veya adı, takip edildiği döviz cinsi ile evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edeceğiniz senedin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edeceğiniz senet carinizin kendi senedi mi (firma senedi), yoksa müşterisinin senedi mi (müşteri senedi) olduğunu belirlemelisiniz. İade edeceğiniz senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden iade edeceğiniz carilerinize ait senetlerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm senetler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile senetlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen senet satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı

kaydetmektir. Senedin durumu sırasıyla, portföyde ve iade edildi olarak izlenecektir.

1.3.4.17 Protestolu portföyden iade senet çıkış bordrosu (072270)

Daha önce carilerinizden aldığınız senetleri bankaya tahsile gönderdiğinizde karşılıksız çıkması durumunda, banka tarafından size iade edilen senetlerin, carilerinize iade edilmesi işlemi bu bölümden yapılacaktır. Bu program; alınan senetlerin firmanız tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Senetlerin banka tarafından takip edilmesi ve carilere iadelerinin banka tarafından yapılması da pek tabiî ki mümkündür. Bu kısa hatırlatmadan sonra programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken protesto ederek carilerinize iade edeceğiniz senetler için evrak genel bilgilerini girmenizdir. Bunlar protestolu senet iade bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senedi iade edeceğiniz carinin kodu, adı takip edildiği döviz cinsi ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodudur. Evrak genel bilgi girişlerinden sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan protesto edeceğiniz senedin cinsini seçmeniz gerekecektir. Protestolu iade edilen senet carinizin kendi senedi ise “firma senedi”, müşterisinin senedi ise “müşteri senedi” seçilmelidir. Protestolu iade edilen senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden protestolu iade edeceğiniz senetlerin vadesine ilişkin tarih aralığını e ciranta cinsi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm senetler listelenecektir. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen protestolu senet satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşlarına yada


ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Senedinizin

geçtiği aşamalar, portföyde; tahsilde; ödenmedi portföyde; ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda olacaktır.

1.3.4.18 Tahsilden müşteriye senet iade bordrosu (072493)

Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya tahsile gönderdiğiniz senetlerin, herhangi bir nedenden ötürü müşteriye iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili senetlerin iade işlemleri bu bölümden yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar senet iade bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senedin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek senedin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen senet müşterinin kendi senedi mi (firma senedi) yoksa müşterisinin (müşteri senedi) senedi mi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz senetlerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm senetler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile senetlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, listelenen senet satırlarından hangisi size uygun ise onları mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Senediniz

sırasıyla; portföyde, tahsilde ve iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir.

1.3.4.19 Tahsilden müşteriye protestolu senet iade bordrosu (072503)

Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya tahsile gönderdiğiniz senetlerin, herhangi bir nedenden ötürü carilere iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili senetlerin iade işlemleri bu bölümden yapılacaktır. Tahsile gönderdiğiniz müşteri senetlerinin karşılıksız çıkması durumunda iadelerini girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar iade senet çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senedin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek senedin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen senet müşterinin kendi senedimi (firma senedi) yoksa müşterisinin (müşteri senedi) senedimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz senetlerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm senetler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile senetlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen senet satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Senediniz, sırasıyla

portföyde, tahsilde ve ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir.


1.3.4.20 Teminattan müşteriye senet iade bordrosu (072494)

Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya teminat için gönderdiğiniz senetlerin, herhangi bir nedenden ötürü müşteriye geriye iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili senetlerin iade işlemleri bu bölümden yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar; senet iade bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senedin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek senedin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen senedin müşterinin kendi senedi mi (firma senedi mi) yoksa müşterisinin (müşteri senedi) senedi mi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz senetlerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm senetler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile senetlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, listelenen senet satırlarından hangisi size uygun ise onları mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Senediniz

sırasıyla; portföyde, teminatta ve iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir.

1.3.4.21 Teminattan müşteriye protestolu senet iade bordrosu (072504)

Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya teminata gönderdiğiniz çeklerin, karşılıksız çıkmasından ötürü carinize iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili çeklerin iade girişleri yapılacaktır. Teminata gönderdiğiniz ve karşılıksız çıkan müşteri çeklerinin iadelerini girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çeki iade ettiğiniz carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezinin kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edeceğiniz çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek müşterinin kendi çekimi (firma çeki) yoksa müşterisinin (müşteri çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekiniz, sırasıyla portföyde, teminatta ve

ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir.


1.3.4.22 Avans Ödeme Makbuzu (078510)

Bu program ile kullanıcılarımız, cari firmaları için ödeyecekleri avans miktarlarının ne kadar olduğunu belgelendireceklerdir. Bu evrakı diğer ödeme evraklarından ayıran en önemli özellik evrak içinden stopaj ve kesintiler toplamının hesaplanması dolayısıyla bu kesintilerin ödenen avans tutarına dahil edilmesinin sağlanmasıdır. Gelir vergisi ve fon payı hesaplamalarına ilişkin parametre girişleri kuruluş programının Sistem/Gelir vergisi ve fon payı parametreleri (99400) bölümünden

yapılmaktadır. Bu doğrultuda bu vergilere tabi olan bağ kur ve çiftçilere yönelik avans ödemeleri bu programdan girilebilecektir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden; evrak genel bilgilerini yani evrak seri numarası ve tarihini belge numarası ve tarihini, hangi cari için düzenlendiğini ve ilgili sorumluluk merkezini girmeniz istenecektir. Bu işlem sonrasında imleciniz; evrakınızın hareket satırlarında konumlanacaktır. Bu aşamada sizden beklenen;

Ödeyeceğiniz avansın bankadan mı yoksa kasadan mı yapılacağını seçmeniz ve seçiminize bağlı olarak kasa ya da bankanızın kodunu girmenizdir.

Daha sonra sizden avans ödeme makbuzunuza ait tutarı ve evrakınıza yönelik açıklama girişini yapmanız istenecektir.

Bu evrakta belirlenecek en son detaysa firmanız proje bazlı çalışıyor ise girilen ödenen avans tutarının hangi proje için olduğunu belirtmenizdir. Proje seçiminize göre sorumluluk merkezi kodu evrakınıza otomatik yansıyacaktır.

Tüm bu işlemler sonrasında programınızın stopaj ve fon kesintilerini de dikkate alarak tahsil edilecek avans yekûnunu otomatik olarak hesaplayacaktır. Bu aşamada size düşen evrakınızı kaydetmenizdir.

1.3.4.23 Giden Havale (042410)

Gönderdiğiniz havalelerin girişleri bu bölümden yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonrada aşağıda açıkladığımız alanlara girişler yapılmalıdır. Banka Kodu: Havale hangi bankaya gönderildiyse, ilgili bankanın kodunu bu alana girmelisiniz.

Banka kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Banka Adı: Banka ismi, banka kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: İlgili bankanın takip edildiği döviz cinsi de banka seçiminden sonra bu alana otomatik

olarak gelecek bir bilgidir. Sorumluluk Merkezi: Evrak girişinin hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk

merkezinin onayı ile) gerçekleştiği bu alana girilmelidir. Bu alana, yanlış yada olmayan bir kayıt girildiğinde programınız sizi “sorumluluk merkezi bulunamadı” mesajı ile uyaracak ve ilerlemenize

izin vermeyecektir. Önemli Not Evraka ilişkin hareket girişleriyle ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce siz kullanıcılarımıza önemli gördüğümüz bir detayı anlatmak istiyoruz. Ctrl+N (Dosyadan Bilgi Oku): Programlarımızda yer alan, Gelen havale (042310), Giden havale (042410), Kasa tahsilât fişi (051100), Kasa ödeme fişi (051200), Kasa masraf fişi (051300) evraklarına ait hareket bilgilerinin *.txt veya benzeri dosyalarda tutulduğu durumlarda, bu dosyadaki bilgileri bu evrakların hareket satırlarına çağırabilme imkânına sahipsiniz. Dolayısıyla evrak girişleri bu dosya bilgileri baz alınarak otomatik olarak girilebilecektir. Bu durumda yapılacak tek işlem, evrak genel bilgileri girildikten sonra hareket girişlerinin yapıldığı alanda CTRL+N (dosyadan bilgi okuma) tuşuna basıp dosya seçimi yapmanız ve dosyadaki bilgilerinizi otomatik olarak evraka aktarmanızdır. Dosya adını manüel olarak


girebileceğiniz gibi, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp ulaşacağınız ekrandan da seçebilirsiniz. İlgili dosyadaki bilgilerin hangi formatta olacağı aynı ekranda belirtilmiştir. Path ve dosya adı girilip enter tuşuna basıldığında evraka ait bilgiler evrak satırlarına aktarılacaktır. Dosya yapısında, cari cinsi, cari kodu ve meblağ belirtilmesi zorunlu olup, diğer alanlar için bu zorunluluk bulunmamaktadır.

Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 10 seçenekten oluşan küçük bir pencere ile

karşılaşacaksınız. Sizden istenilen gönderilen havalenin cari cinsini (cari hesaba mı, bankaya mı? vb.) seçmenizdir. İlgili seçiminizi yapınız. Hesap Kodu: Havaleyi gönderdiğiniz firma-kişi ya da bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap

kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız girişe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında cari hesap seçtiyseniz cari kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. Hesap kodu girişinden sonra, ilgili hesabın adı ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir. Meblağ: Gönderilen havale miktarı bu alana girilmelidir. Açıklama: Gönderilen havaleye ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu

alana girebilirsiniz. Proje Kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, girmekte olduğunuz giden havale evrakı proje

kapsamında yer alacak ise bu alana ilgili projenin kodunu girmelisiniz. Proje kartlarına ilişkin detayları programınızın Hizmet yönetimi Kartlar ve reçeteler/ Proje tanıtım kartı bölümünde bulabilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Proje kartı seçiminize göre ilgili projenin bağlı olduğu sorumluluk merkezinin

kodu bu alana otomatik olarak gelecektir. Evet, giden havale için ilk satıra girişimizi tamamladık. Bu evraka girilecek başka havaleler varsa, meblağ alanında TAB tuşuna basarak bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Eğer bu evraka gireceğiniz başka havale yoksa evrakınızı ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Bunları Biliyor musunuz?

Bu evraktan yapılacak personel avans taleplerinin ödemeleri için Ctrl+R (Cari personel avans talebi çağır) yardım tuşu kullanılacaktır. Bunun için öncelikle sizden, evrakın hareket satırlarına gelmeniz CTRL+R tuşuna basmanız ve karşınıza gelen ekrandan hangi aya ait ve hangi durumda olan avans taleplerini ödeyeceğinizi listeleyip uygun olanlarını evraka aktarmanız beklenecektir. Evrak kayıt edildikten sonra da ödemeler cari personellerinizin hesaplarına işlenecek, aynı zamanda puantajlarına yansıtılacaktır. Programlarımızda default olarak onaylandı durumunda olan avans talepleri çağrılacak şekilde işaretlidir. Avans talepleri ve avansların durumlarının belirlenmesi Personel yönetiminin Avans talep işlemleri menüsünde yer alan programlardan gerçekleştirilmektedir. Önemli Not: Alt+P (Personel virman dekontu çağırma): Bildiğiniz gibi personel maaşları bankadan ödenen sistemde, öncelikle Personel yönetimindeki “Dönemsel İşlemler” menüsünden personel maaşları oluşturulur ve ilgili bankaya gönderilir. Banka da bu dosyadaki bilgiler doğrultusunda personel maaşlarını ödemektedir. İşte bu ödenen tutarları Giden Havale (042410) evrakı ile ticari bölümde belgelendirmek için bu havale evrakına eklenen ve özellikle personel sayısı fazla olan şirketler için faydalı olacağını düşündüğümüz Alt+P (Personel virman dekontu çağırma) yardım tuşu seçeneğini kullanmaktayız. Şimdi kısaca bunu anlatalım.

Öncelikle maaşları bankadan ödenen personellerin tanıtım kartındaki Personel Ücret Bilgileri bölümünden “Bank. Ödeme” seçeneği “Yapılsın” olarak işaretlenmektedir ve bir hesap numarası girilmektedir. Sonrasında tahakkuk kesinleştirme yapılmış ise otomatik olarak “Personel tahakkuk virman dekontu (043341)” programında virman dekontu oluşacaktır veya isterseniz manüel olarak da bu menüden girişlerinizi yapabilirsiniz. Son olarak da Giden havale (042410) programı çalıştırılır ve havalenin gideceği bankanın kodu adı belirtilir ve hareket girişlerinin yapıldığı alanda Alt+P tuşlarına basılır. Karşınıza Personel virman dekontu çağır ve Personel tahakkuku çağır seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Buradan yapacağınız seçime göre virman evrak seri ve sıra nosunu girerek veya tahakkuk ayı ve ilgili personel çağrılarak personellerin maaşlarına ilişkin meblağları evrakınıza aktarabilirsiniz.


1.3.4.24 Döviz Satış Belgesi (042420)

Programınızın bu bölümünden döviz satış belgesi düzenlenecektir. İthal edilen malların bedelleri, iç ticaretten farklı olarak, yurtdışına transfer edilen dövizlerle ödenmektedir. Bankaların döviz transferi sırasında düzenledikleri belgenin adı Döviz Satış Belgesi’dir. Kısaca ifade etmek gerekirse, döviz

satış belgesi aslında bir banka havale makbuzudur. Döviz işlemlerini düzenleyen ve kambiyo mevzuatı diye isimlendirilen Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu (T.P.K.K.K.) 50.000. – USD ‘yi aşmayan GGB tutarı için döviz transfer zorunluluğu ve dolayısıyla döviz satış belgesi düzenleme zorunluluğu koymamıştır. Bu gibi durumlarda ithalatçı, mal bedelini, elinde veya hesabında bulundurduğu dövizlerle de ödeyebilir. Döviz satış belgesi almak zorunda olan ithalatçılar, mal bedelinin TL karşılığını bankaya yatırırlar ve banka bu parayı, transfer (havale) tarihindeki “Döviz satış kuru” üzerinden dövize çevirerek yurtdışında ki cariye ödeme yapar. Döviz satış belgesinde bulunan alanların işlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi girileceği, aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. Önemli Not: Döviz satış belgesi ile ilgili önemli gördüğümüz birkaç konuyu size aktarmak istiyoruz.. 1- İthalatçı mal bedelini, ithalat kartındaki döviz cinsinden veya başka döviz cinsinden ödeyebilir. Bu durumda satıcı firmanın cari hesabının karışmaması için, ödeme yapılan dövizin ve USD kurlarının günlük döviz kurları listesine kaydedilmesi gerekmektedir. 2- Yapılan her ödeme mutlaka, bir ithalat kartına ve dolayısıyla Gümrük Giriş Belgesine bağlanmalıdır. Ödemelerin ithalat kartına nasıl bağlanacağı; bölümün sonunda AÇIKLAMA-1 başlığı altında verilmiştir. 3- İthalat bedelinin PEŞİN ödenmesi durumunda, döviz satış belgesinin nasıl düzenleneceği ve ithalat kartına nasıl bağlanacağı AÇIKLAMA-2 başlığı altında anlatılmıştır.

Evet bu kısa hatırlatmadan sonra programın anlatımına devam edebiliriz.

Banka Kodu: Aslında bu alana, “Banka kodu” yerine “Banka hesap kodu” demek daha doğru olur.

İthalatçının aynı veya değişik bankalarda çeşitli tipte hesapları olabilir (Örneğin, mevduat, döviz, ticari vs gibi) ve döviz transferi bu hesapların birinden yada bir kaçından yapılabilir. Burada dikkat edilecek en önemli husus, hangi bankadan değil, hangi bankanın hangi hesabından döviz transfer edileceğinin sağlıklı saptanmasıdır. Bu doğrultuda bu alana, döviz satış belgesini kesen bankanın kodunu girmelisiniz. Banka kodlarını F10 listesinden yada bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. Önemli Not: Bankalarınızı programa tanıtırken dikkat etmeniz gereken en önemli konu; hesaplarınız aynı bankanın aynı şubesinde bile olsa, ister TL, ister Döviz cinsinden olan tüm hesaplarınız için ayrı ayrı banka tanıtım kartı düzenlemelisiniz. Programınız, özellikle Döviz Alış ve Döviz Satış belgelerinin kesilmesi yada ihracat ve ithalat havaleleri yapılması sırasında; her bir hesabı ayrı bir bankaymış gibi algılamaktadır. Bu durumda olabilecek karışıklığı önlemek için aynı bankadaki farklı hesaplarınız için düzenleyeceğiniz kartların ayrı ayrı tanımlanması gerekmektedir. Bu durumda ortaya çıkabilecek karışıklığı önlemek için; banka kartınızı hazırlarken, “Hesap no“ alanına; döviz cinsinin de yazılması, en sağlıklı yöntem olacaktır. Örneğin, 0158741/ USD gibi

Banka Adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçimlere göre; ilgili bankanın adı bu alana otomatik

olarak gelecektir. Döviz Cinsi: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre; ilgili bankanın döviz cinsi, bu alana

otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk Merkezi: Bu alan hakkında, MIS9000 programında ayrıntılı açıklama bulabilirsiniz.

Döviz satış belgesinin üst bölümünde yer alan alanların işlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi girileceği hakkında, gerekli açıklamaları yaptıktan sonra; ekranınızın ikinci bölümüne yani döviz havale işlemlerinin yapıldığı tabloya geçebiliriz. Cinsi: Bu alanda, havalenin nereye yapıldığı belirtilecektir. Bunun için yapmanız gereken satır sonu

butonunu tıklayıp açılacak pencereden “Satıcı” seçeneğini bu alana aktarmanızdır.


Hesap Kodu: Biliyorsunuz ki, aynı firmadan farklı döviz cinsleri ile ithalat yaparsak; aynı firma adına

her bir döviz cinsi için ayrı ayrı “Cari firma tanıtım kartı” açılıyordu. Bu alan, hangi cariye havale yapıldığını göstermektedir. F10 tuşuna basarak carilerin listesini çağırıp, ENTER tuşu ile cariyi tabloya aktarınız. Açıklama: Bu alana, yaptığınız havale ile ilgili hatırlatıcı bilgiler yazabilirsiniz. Meblağ: Yaptığınız havale miktarını bu alana yazınız.

Açıklama-1 Yapılan Döviz Transferinin (Havalesinin), İthalat Kartına ve GGB’ ye Saydırılma İşlemleri Öncelikle Döviz satış belgesi üzerinde ALT+D tuşlarına yada evrakınızın alt bölümünde yer alan “Detay” başlıklı butonu mouse göstergenizle tıklayınız. Karşınıza Detay başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın İthalat ve İhracat kodu alanına ilgili ithalat kartının kodunu girin. Kod girişi için F10 ekranından yada bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden faydalanabilirsiniz. Bu ekranla ilgili işlemlerinizi tamamladıktan sonra ilgili ekranı kapat butonunu tıklayarak kapatın evraka geri döneceksiniz. Bu aşamada yapmanız gereken girdiğiniz bilgileri ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmektir Açıklama-2 İthalat bedelinin peşin ödenmesi halinde; döviz satış belgesinin düzenlenmesi ve ithalat kartına saydırılma İşlemleri 1- Öncelikle döviz satış belgesinin üst bölümüne ait alanlara (Evrak seri no, tarihi, belge no, belge tarihi, banka kodu, adı ve döviz cinsi alanlarına) yukarıda anlattığımız şekilde girişlerinizi yapınız. 2- İthalat bedelinin peşin ödenmesindeki en büyük farklılık, yapılan havalenin ithalat kartına bağlanmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü, cariye döviz gönderilmiştir ama henüz ithalat olmadığı için, gönderilen dövizin bağlanacağı bir ithalat kartı da bulunmamaktadır. Örneğin; X satıcı firmasına, ileride yapacağınız ithalata karşılık önceden 50.000 USD havale ettiğinizi düşünelim. Bu durumda döviz satış belgesinin ilk bölümüne ilişkin girişlerinizi yaptıktan sonra ekranınızın meblağ alanına 50.000 USD yazdınız. Fakat ithalatınız henüz gerçekleşmediğinden bu meblağı herhangi bir ithalat kartına bağlayamadınız. Daha sonra bu havalenize karşılık 15.000 USD tutarında ilk ithalatınızı, 1 Nolu ithalat kartı için gerçekleşmiş olduğunuzu varsayalım. Bu durumda yapmanız gereken ilk işlem, ilgili evraktaki 50.000 USD yazan meblağı silip yerine 15.000 USD yazmak olmalıdır. Daha sonra ekranınızın alt bölümünde yer alan “Detay” butonuna basıp açılacak ekranın İthalat-ihracat kodu alanına 1 nolu ithalat kartının kodunu girmelisiniz. Böylece ithalatınızı 1 nolu karta bağlamış olacaksınız. İşleminiz bununla bitmeyecektir. Çünkü 50.000 USD’nin tamamı için ithalat yapmadığınızdan geriye kalan 35.000 USD içinde giriş yapmalısınız. Bunun için ekranınızın ikinci satırının meblağ alanına 35.000 USD yazıp bu tutarı herhangi bir ithalat kartına bağlamayınız. Bu tutara karşılık yapacağınız diğer ithalatları da aynı şekilde evrakınıza girip ithalat kartına bağlayarak işlemlerinize devam edebilirsiniz.

1.3.4.25 Çekimiz Karşılığı Nakit Ödeme Makbuzu (073610)

Kendi çek karnenizden kesilen çekleri, banka menüsünde yer alan Verilen firma çeki ödeme bordrosu (042500) ile değil de elden nakit olarak ödeyecekseniz, bu programı kullanacaksınız. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz, sonrasında da verilen firma çeklerinin hangi kasadan ödeneceğini, makbuzun hangi sorumluluk merkezine bağlı olduğunu seçmeniz istenecektir. Evrak genel bilgileri girildikten sonra hareket satırlarında da yapılması gereken, referans alanından nakit ödenecek çekin referans numarasının girilmesidir. Referans numarasını direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. Çünkü programınız gireceğiniz vade tarihleri arasında tüm çeklerinizi listeleyecek yapıdadır. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken


listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı

kaydetmektir. Çekin durumu sırasıyla, ciro edildi ve ödendi olarak izlenecektir.

1.3.4.26 Senedimiz Karşılığı Nakit Ödeme (073510)

Kendi senet koçanınızdan verilen senetleri bankaya verilen firma senedi ödeme bordrosu ile çıkıp ödeme yolu ile değil de elden nakit olarak ödeyecekseniz, ilgili ödeme işlemi için bu programı kullanacaksınız. Programın çalışma şekli çekimiz karşılığı nakit ödeme ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. Bunları Biliyor Musunuz? Senedimiz karşılığı nakit ödeme programından parçalı senet ödenebilmektedir. Örneğin tutarı 15 lira olan senedinizin ilk etapta ancak 10 lirasını ödeyebiliyorsanız, ilgili senedi referans numarası ile birlikte çağırıp, 15 lira tutarını kısmen ödendi şeklinde göreceksiniz. Senet bedelinin geri kalan tutarı ödeneceği zaman, ilgili senedi referans numarası ile çağırdığınızda gelecek meblağ 5 lira olacaktır.

1.3.4.27 Firma Ödeme Emri Kapatma Bordrosu (073840)

Cari firmalar ile olan açık hesaplarınızı ödeme yapılıncaya kadar kapatmak ve hesaplarınızı ödeme yapılmış gibi kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken cari firmaların hesaplarını geçici bir süre "ödeme emirleri kasasına” kaydetmenizdir. Bunun için ilgili kasanın Kasa Tanıtım

Kartı programından daha önceden tanımlanmış olması gerekmektedir. Aynı şekilde cari firmaların açık hesaplarını da tahsilât yapılıncaya dek, müşteri ödeme sözleri kasasına kaydederek kontrol edebilmeniz mümkündür. Programınızın bu bölümünden, firma ödeme emirlerinin gerçekleşmesi durumunda, kapatılma işlemi yapılacaktır. Firma ödeme emri kapatma bordrosu için öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar firma ödeme emri bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan firma ödeme emri kapatılacak evrakın referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. Çünkü programınız gireceğiniz vade tarihleri arasında tüm firma ödeme emirlerini listeleyecek yapıdadır. Hatta bu ekran üzerinde bile ödeme emirlerini istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen ödeme emirleri satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Firma ödeme emirlerine ait referans numarası girildikten sonra evrakın vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Ödeme emrinizin durumu

sırasıyla, ciro edildi ve ödendi olarak izlenecektir. Böylece ilgili firma ödeme emrinin kapatılma işlemi tamamlanmış olacaktır.

1.3.4.28 Müşteri kredi kartı iade çıkış bordrosu (072505)

Müşterileriniz yaptığınız satışlar karşılığında ödemelerini kredi kartı ile gerçekleştiriyor ise ilgili kartın durumu öncelikle tahsilde olarak işlem görecek daha sonra banka menüsünden ödeme yapıldığında da ödendi konumuna geçecektir. Taksitli satışlarınız söz konusu olduğunda örneğin kredi kartına 6 aylık, 8 aylık yada 12 aylık taksitlerle satış yaptığınızda bu taksit ödemeleri kredi kartı ile gerçekleştiriliyor olabilir. Herhangi bir nedenden ötürü kredi kartlarına ait ödemelerin iade edilmesi söz konusu olduğunda da iadeler bu bölümden gerçekleştirilecektir. Bu aşamada girilen kredi kart sliplerinin pozisyonu iade edildi olarak takip edilecektir.

Carinize iade edeceğiniz kredi kart ödemeleri için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar ilgili bordronun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, kart ödemesinin iade edileceği carinin


kodu, adı ve evrak girişinden sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve referans başlıklı kolonda konumlanacaktır. Bu aşamada iade edilecek kredi kart ödemesinin referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuşuna basarak ta seçebilirsiniz. Çünkü programınız gireceğiniz vade tarihleri arasında ve seçeceğiniz ciranta cinsi ile ciranta koduna uygun olan tüm müşteri kredi kartlarını listeleyecek yapıdadır. Hatta bu ekran üzerinde bile kredi kartlarınızı istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen kredi kartları satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Müşteri kredi kartlarına ait referans numarası girildikten sonra evrakın vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla

butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Müşteri kredi kartınızın durumu sırasıyla, tahsilde ve iade edildi olarak izlenecektir.

1.3.4.29 Cari personel avans talep evrağı (047800)

Bu evrak ile amacımız; personellerinizin talep edecekleri avans tutarlarını sisteme girip, firmanızdaki yetkili kişilerin bu taleplerle ilgili yapacakları işlemlere hazır duruma getirmektir. Bu bölümden girilen evraklar otomatik olarak Avans talep operasyonları (113710) ekranına atanacak ve bu ekrandan işleme alınmasıyla ilgili olarak -onaylandı, reddedildi, ya da bir süreliğine beklemeye alındı-

şeklinde durumları belirlenecektir. Onaylanan avans taleplerinin ödemeleri hem bankadan hem de kasadan yapılabilecektir. Dolayısıyla onaylanan avans talepleri, Kasa ödeme fişi (051200) ve Giden havale (042410) evraklarına Ctrl+R (Cari personel avans talebi çağır) tuşu yardımıyla çağrılıp

avans tutarı personelin hesabına işlenecektir. Bu tutar puantaja da otomatik olarak yansıyacaktır. Avans talepleri girişinde dikkat edilecek en önemli detay, personellerin cari personel olarak programa tanıtılmış olmalarıdır. Aksi durumda personel seçimi mümkün olmayacaktır. Bu tanımlamalarda programınızın Sicil işlemleri menüsünün Cari personel tanıtım kartı (041440) programından

yapılmaktadır.

Avans evrakı çalıştırıldığında öncelikle sizden istenen;

Avans talebinin hangi cari personel için düzenleneceğini cari personel kodu, adı ya da soyadı alanlarından seçmenizdir. Personel seçimiyle birlikte imleç ekranınızın ikinci

yarısına geçecek bu aşamada da yapmanız gereken;

Avans taleplerinin hangi ay için girileceğini (Avansların personellerin puantajlarına yansıtılabilmesi için avansın hangi ay için talep edildiği önemlidir.),

Talep edilen avans tutarının ne kadar olduğunu ve

Avansa ilişkin belirtmek istediğiniz açıklama girişini yapmanızdır.

Evrakla ilgili tüm girişler tamamlandıktan sonra kayıt edilerek talebin durumunun belirlenmesi aşamasına geçilmelidir. Çünkü evrak ilk girildiğinde beklemede olarak işlem görecektir. Bu durumda Avans talep operasyonları (113710) programı çalıştırılacak ve avans talebinin durumu

belirlenecektir.

1.3.5 Dekont

Evraklar menüsünün bu bölümünden, alım-satım işlemlerimiz sonucunda, vade farklarından ya da diğer özel durumlardan oluşan ve fatura, tahsilat-tediye fişleri gibi evraklardan girilemeyen borç ve alacak tutarlarının girişleri yapılacak, kasalar arası çek-senet transferleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu programları sıra ile incelemeye başlayalım.

1.3.5.1 Borç Dekontu (043100)

Firmanızın ödeme bölümünde yer alan evraklar dışında yaptığı borçlandırmalar bu bölümden borç dekontu ile girilecektir. Örneğin pul masrafı, vade farkı gibi. Programı çalıştırdığınızda diğer ödeme


evraklarında olduğu gibi öncelikle evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonra imleç tablo bölümüne geçecek ve sizden aşağıda açıklayacağımız alanlara giriş yapmanız istenecektir. Hesap cinsi: Borç dekontunun kesildiği cari cinsi (cari hesap-banka-hizmet-kasa-masraf-muh.

Hesabı-personel-demirbaş-ithalat ve finansal sözleşme) bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden seçilecektir. Hesap kodu: Borç dekontu kestiğiniz firma-kişi ya da bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap

kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız girişe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında cari hesap seçtiyseniz cari kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. Hesap kodu girişinden sonra, ilgili hesabın adı ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir. GK: Dekont ile borçlandıracağınız cari cinsi banka ise, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak

banka hesap gruplarının yer aldığı (banka mevduat, verilen çekler, tahsildeki çekler vb.) bir pencereye ulaşabilirsiniz. Sizden istenilen, borç meblağının raporlarda hangi banka grubunda izlenmesini istediğinizi belirtmenizdir. Sorumluluk merkezi kodu: Bu alanda sizden istenen seçtiğiniz hesap cinsinden sorumlu olan

sorumluluk merkezinin kodunu girmenizdir. Açıklama: Borç dekontunun ilgili satırındaki harekete ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa,

açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Meblağ: Dekontun ilgili satırına ilişkin borç meblağını bu alana girmelisiniz. Döviz: Dekontun ilgili satırındaki cari hesabın orijinal döviz cinsidir. Kur: Dekontun ilgili satırındaki cari hesabın döviz cinsine ait kur değeridir. Ödeme: Bu alana borç dekontunun ödeme planı girilecektir. Dilerseniz bu alanda F10 tuşuna basarak,

KUR9000 programında tanımlı olan ödeme planlarının bir listesini ekrana getirebilirsiniz. Eğer ödeme peşin olacaksa, bu alanı boş bırakarak TAB tuşu ile bir sonraki alana geçmeniz yeterli olacaktır. Karşı hesap cinsi: Biraz önce kodunu girdiğiniz cari hesabınız neye karşılık borçlandırıyorsanız, bu

alana borcun kaynağına ilişkin çalışacak hesabın cinsini girmelisiniz. Kasa, masraf, banka, personel vb. Karşı hesap kodu: Borç dekontu kestiğiniz firma-kişi ya da bankaya karşılık çalışacak karşı hesabın

kodunu bu alan girmelisiniz. Bu alandaki seçiminiz karşı hesap cinsi alanında yaptığınız girişe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir, kasa seçtiyseniz de kasa kodları listelenecektir. Döviz: Seçilen karşı hesabın orijinal döviz cinsidir. Kur: Seçilen karşı hesabın döviz cinsine ait kur değeridir.

Karşı hesap sorumluluk merkezi kodu: Borç dekontundan seçilen karşı hesap koduna ait hareket

hangi sorumluluk merkeziyle ilişkili ise, bu alana ilgili sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla düzenlemekte olduğunuz borç dekontu

proje kapsamında ise bu alanda sizden proje seçimi yapmanız istenecektir. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/Proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur.


Borç dekontuna başka hareket girecekseniz, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda bir alt satıra geçerek girişlerinize devam edebilirsiniz. Siz giriş yaptıkça, dekontunuzun alt tarafına bazı değerler atanacaktır. Bunlar; Ortalama Gün: Dekontunuzda yer alan hareket toplamlarının ortalama ödeme günüdür. Başka bir

ifade ile ortalama vadesidir. Toplam: Toplam dekont tutarıdır.

Bunları Biliyor musunuz? Ctrl+N (Dosyadan Bilgi Oku): Dekontunuza ait bilgilerinizi dosyadan okuyup evrakınıza otomatik olarak aktarabilmeniz mümkün olmaktadır. Böylece evrak bilgilerini manüel olarak girmek yerine bu dosya yardımıyla otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, dekontunuzun hareket satırlarında Ctrl+N tuşlarına basmanız ve evrak için uygun olan dosyayı “dosya adı” alanından seçip onaylamanızdır. Böylece evraka ait bilgiler bu dosya yardımıyla ekrana otomatik olarak aktarılacaktır. Dikkat edilecek en önemli dekontunuza ait dosya yapılarının hangi bilgilerden oluşması gerektiğidir ki, bu bilgilerde dosya seçim ekranının hemen altında kullanıcılarımıza sunulmaktadır. Borç dekontuna girişleriniz tamamlandıktan sonra, bilgilerinizi ALT+S tuşu ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz.

1.3.5.2 Cari Borç Dekontu (043150)

Bu program ile de belli bir carinin yaptığı borçlandırmalar girilecektir. Örneğin banka, kasa, pul masrafı gibi. Dolayısıyla bir önceki bölümde açıkladığımız Borç dekontu (043100) evrakından farklı yanı evrak genel bilgilerinin girildiği bölümden borçlandırılacak olan cari hesap kodunun seçilmesi ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin de bu bölümden girilmesidir. Diğer giriş alanları itibariyle Borç dekontu (043100) evrakı ile aynı özellikleri taşımaktadır. Yani tablo alanına geçtiğinizde öncelikle sizden;

Evrakınıza ilişkin açıklama girişi yapmanız

Seçtiğiniz carinin borcuna ait meblağı girmeniz

Ödemenin ne şekilde olacağını belirtmeniz

Cari hesabınızın borç hareketine karşılık çalışacak karşı hesabın cinsini seçmeniz, cinsi seçiminize bağlı olarak çalışacak hesabın kodunu (banka, kasa vb), döviz cinsini, kurunu, seçilen karşı hesabın sorumlu olduğu sorumluluk merkezinin kodunu girmeniz,

En son olarak da, proje bazlı çalışan bir firma iseniz, düzenlemekte olduğunuz borç dekontu da proje kapsamında ise hangi proje kartına istinaden düzenlendiğini seçmenizdir.

Girişlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuşları ile bilgilerinizi kaydederek evrakınızın işleme sokulmasını sağlayabilirsiniz.

1.3.5.3 Alacak Dekontu (043200)

Evraklar/Tahsilat bölümünde yer alan evraklardan girilemeyen alacaklarınız, bu bölümden alacak dekontu ile girilecektir. Örneğin pul masrafı, vade farkı gibi. Alacak dekontu giriş alanları itibari ile borç dekontu ile aynıdır. Bu yüzden ayrıntılı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Bilgi için borç dekontu ile ilgili açıklamalarımıza başvurabilirsiniz.

1.3.5.4 Cari Alacak Dekontu (043250)

Bu program ile belli bir carinin yaptığı alacaklandırmalar girilecektir. Örneğin banka, kasa, pul masrafı gibi. Cari alacak dekontu giriş alanları itibari ile cari borç dekontu ile aynıdır. Bu yüzden ayrıntılı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Bilgi için cari borç dekontu ile ilgili açıklamalarımıza başvurabilirsiniz.


1.3.5.5 Virmanlar

Virman dekontları ile hesaplar arası borç-alacak transferi işlemi gerçekleştirilir. Burada girilecek hesaplardan biri alacaklı, diğeriyse borçlu olacaktır. Virman dekontunun borç veya alacak dekontundan tek farklı yanı, her hesap satırında, hesabın borçlu veya alacaklı olduğunun belirtilmesidir. Bunu belirleyeceğimiz sütunsa, açıklamadan hemen sonra yer alan B/A alanıdır. Bu bölümde ilki genel amaçlı olmak üzere 6 ayrı virman dekontu yer alır. Şimdi bunları sırasıyla inceleyelim.

1.3.5.5.1 Genel Amaçlı Virman Dekontu (043300)

Virman Dekontları ile hesaplar arası borç-alacak transfer işlemi gerçekleştirilir. Burada girilecek hesaplardan biri alacaklı, diğeri de borçlu olacaktır. Virman dekontunun, borç veya alacak dekontundan tek farklı yanı, her hesap satırında, hesabın borçlu veya alacaklı olduğunun belirtilmesidir. Bunu belirleyeceğiniz sütunsa, açıklamadan hemen sonra yer alan B/A (Borçlu/Alacaklı) alanıdır. Genel amaçlı virman dekontunda bütün cari cinslerini kullanabilirsiniz. Diğer dekontlarda ise, sadece tanımdaki cari cinsleri kullanılabilir. Örneğin cari hesaplar arası virman dekontunda cari firmalar arasında virman yapılabilir. Bu dekontta banka, kasa, hizmet gibi diğer cari cinsleri seçilemez. Bankalar arası virman dekontunda sadece bankalar işlem görebilir. Kur farkı virman dekontu, sadece kur farklarını işlemek istediğiniz durumlarda kullanılabilir. Pos satış hasılat dağıtım dekontu ise poslardan gelen satış hasılatlarını ilgili cari cinslerine dağıtmak amacıyla kullanılabilir. Önemli Not

Genel amaçlı virman dekontlarınızın hareket girişlerinin yapıldığı bölümünde, bu evraktan girmiş olduğunuz herhangi bir satırın, imlecinizin bulunduğu diğer bir satıra kopyalayabilmeniz mümkündür. Bu işlem için <F2> yardım tuşumuz kullanılacaktır. Örneğin;

ilgili dekontun birinci satırından girilen bilginin, aynı evrakın üçüncü satırına kopyalanmasını istiyorsanız, öncelikle imlecinizi üçüncü satırda konumlandırmalı ve <F2> tuşuna basmalısınız. Karşınıza gelecek ekranın “Tekrarlanacak Satır No” alanına da kopyalamak

istediğiniz satırın numarasını girmelisiniz. Açıkladığımız örneğe göre bu alana girilecek değer 1 olacaktır. Bu işlem sonrasında istediğiniz satıra ait bilgilerin, imlecinizin bulunduğu satıra kopyalandığını göreceksiniz.

Bunun yanı sıra, bu dekontta borç/alacak bakiyelerini otomatik olarak sıfırlayabilmeniz de mümkündür. Bu amaçla Ctrl+S Bakiye sıfırlama yardım tuşumuz siz kullanıcılarımıza

büyük kolaylık sağlayacaktır. Böylece borç satırı olarak girdiğiniz meblağların, seçeceğiniz cari cinsine otomatik olarak alacak bakiyesi yazdırabilmeniz ya da tam tersi bir işlem yapabilmeniz mümkün olacaktır. Örneğin evraktan 3 satırlık alacak girişi yaptığınızı düşünelim. Bu 3 satırlık alacak girişini tek satır halinde borç girişi yaparak sıfırlayabileceğiniz gibi, istediğiniz alacak satırının numarasını belirterek sadece bu satıra ait meblağ için borç satırı girişi yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle cari cinsini seçmeniz ve Ctrl+S tuşlarına basmanız gerekmektedir. Karşınıza Satır bakiyesi sıfırla ve Evrak bakiyesi sıfırla seçeneklerinin yer aldığı onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden

beklenen seçtiğiniz cari cinsi için bakiye sıfırlama işlemini evrak genelinde ki meblağlar için mi, yoksa istediğiniz satırdaki meblağ için mi yapacağınızı seçmenizdir.

Bunları Biliyor musunuz ? Ctrl+N (Dosyadan Bilgi Oku): Dekontunuza ait bilgilerinizi dosyadan okuyup evrakınıza otomatik olarak aktarabilmeniz mümkün olmaktadır. Böylece evrak bilgilerini manuel olarak girmek yerine bu dosya yardımıyla otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, dekontunuzun hareket satırlarında Ctrl+N tuşlarına basmanız ve evrak için uygun olan dosyayı “dosya adı” alanından seçip onaylamanızdır. Böylece evraka ait bilgiler bu dosya yardımıyla ekrana otomatik olarak aktarılacaktır. Dikkat edilecek en önemli dekontunuza ait dosya yapılarının hangi bilgilerden oluşması gerektiğidir ki, bu bilgilerde dosya seçim ekranının hemen altında kullanıcılarımıza sunulmaktadır.


Ctrl+E (Cari hesap bakiye yuvarlama): Bu tuşlar ile amacımız; kullanıcılarımızın kendileri için özel olan cari hesapların bakiyelerinde küsuratları göz ardı edip bakiyelerinin düz bir rakama yuvarlanması hatta küsuratlı olarak kalan bakiyelerin bu tuş yardımıyla kapatılıp, küsuratların da kullanıcılarımızın belirleyecekleri gider hesabına aktarılarak hesaplarda eşitliğin sağlanmasıdır. Örneğin 11.352,12 TL, 9,75 TL ya da benzeri şekilde olan cari hesaplarınızın bakiyelerinin, 10,00 TL’ye yuvarlanmasını yani 2,12 TL’nin göz ardı edilmesini, 9,75 TL olan bakiyelerin de kapatılmasını istiyor olabilirsiniz. İşte bu durumda Ctrl+E yardım tuşumuz sizlere büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun için genel amaçlı virman dekontunu çalıştırıp, hareket satırlarında CTRL+E tuşlarına basmalısınız. Karşınıza gelecek, parametreler ekranından bakiye yuvarlamasının hangi cariler için geçerli olacağını seçip yuvarlama tutarı alanına da (10,00) girişi yapmalısınız. En son yapacağınız işlem de bakiyelerden atılacak küsuratların hangi gider hesaplarına yazılacağını seçmeniz ve F2 tuşuna basarak evrakınıza aktarmanızdır. Programınız otomatik olarak, seçilen carilerin bakiyelerindeki küsuratları ilgili hesaplara aktaracaktır. Bu durumda carilerinizin bakiye bilgilerini incelediğinizde küsuratlı olan rakamların yuvarlandığını hatta kimi carilerin bakiyelerinin kapatılmış olduğunu göreceksiniz.

Bunları Biliyor musunuz? Çek ve senet tutarlarının Ctrl+S tuşları ile sorumluluk merkezlerine dağıtılıp virman dekontunun otomatik oluşturulması Sorumluluk merkezi bazında çalışan kullanıcılarımızın Finans yönetiminin evraklar menüsünden girmiş oldukları çek ve senet satırlarına ait tutarları istedikleri sorumluluk merkezlerine istedikleri meblağlar doğrultusunda dağıtabilmeleri mümkündür. Bu amaçla ilgili evrakların hareket satırlarında kullanılmak üzere Ctrl+S (Sorumluluk merkezi detay girişi) yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuşumuz özellikle birden fazla satış noktası olan firmalar için işlevsel olacaktır. Örneğin bir merkezi ve 5 tane satış noktası olan bir firmayı düşünelim. İlgili firmanın da her bir satış noktasını programlarımızda sorumluluk merkezi olarak tanımladığını varsayalım. Merkezden yapılacak çek ve senet ödemelerinde ki tutarın her bir sorumluluk merkezi için ayrı ayrı girilmesi yerine bu tuş yardımıyla girilen tutar istenilen meblağlar dahilinde seçilecek sorumluluk merkezlerine dağıtılacaktır. Bunun için yapılması gereken çek ve senet girişleri tamamlandıktan sonra hangi satıra ait meblağ sorumluluk merkezlerine dağıtılacak ise ilgili satır üzerinde Ctrl+S tuşlarına basılıp açılacak ekrandan sorumluluk merkezlerinin seçilmesi ve meblağ girişinin yapılmasıdır. Programınız meblağ dağıtımını 15 sorumluluk merkezine yapabileceğiniz şekilde yapılandırılmıştır. Meblağlar belirlendikten sonra evrak kaydıyla birlikte programınız dağıtım yapılan satırlar için "genel amaçlı virman dekontu" oluşturur. Bu dekont önce ilgili cariye senet/çek tutarı kadar ve cari sorumluluk merkezine ters kayıt yazar. Daha sonra girilmiş olan sorumluluk merkezi detayına göre dağıtılmış tutarları işler. Böylece carinin bakiyesi, istenen sorumluluk merkezlerine belirtilmiş tutarlarda otomatik olarak dağıtılmış olur.

1.3.5.5.2 Cari Hesaplar Arası Virman Dekontu (043310), Bankalar Arası Virman Dekontu (043320), Kasalar arası virman dekontu (043325), Kur Farkı Virman Dekontu (043330), Pos Satış Hasılat Dağılım Dekontu (043340),

Virman dekontları ile hesaplar arası borç-alacak transferi işlemi gerçekleştirilir. Burada girilecek hesaplardan biri alacaklı, diğeriyse borçlu olacaktır. Virman dekontunun borç veya alacak dekontundan tek farklı yanı, her hesap satırında, hesabın borçlu veya alacaklı olduğunun belirtilmesidir. Bunu belirleyeceğimiz sütunsa, açıklamadan hemen sonra yer alan B/A alanıdır. Genel amaçlı virman dekontunda bütün cari cinslerini kullanabilirsiniz. Yukarıda tanımladığımız dekontlarda ise, sadece tanımdaki cari cinsleri kullanılabilir. Örneğin cari hesaplar arası virman dekontunda cari firmalar arasında virman yapılabilir. Bu dekontta banka, kasa, hizmet gibi diğer cari cinsleri seçilemez. Bankalar arası virman dekontunda sadece bankalar işlem görebilir. Kur farkı virman dekontu, sadece kur farklarını işlemek istediğiniz durumlarda kullanılabilir. Pos satış hasılat dağılım dekontu ise, poslardan gelen satış hasılatlarını ilgili cari cinlerine dağıtmak amacı ile kullanılabilir.

1.3.5.5.3 Grup Şirketler Arası Virman Dekontu Ve Grup Şirketlerden Gelen Virmanları Yükle (043301+043302)

Tek bir varlık olarak ele alınan bir grubun (holdingler ya da bünyesinde farklı firmaların hesaplarını tutan şirketler bu gruplara örnek gösterilebilir.) bir bütün olarak finans durumlarını tek bir firma


üzerinden yürütebilmeleri ve yapılan tüm finansal işlemlerin (ödemelerin ya da alacakların) ilgili firmalara işlenmesini sağlayabilmeleri mümkündür. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım, A ve B adında iki firmanın sahibi olduğunuzu düşünelim. A firması üzerinde çalışırken, B firmanıza ait faturaların (elektrik, su, telefon vb.) programdan çıkmadan, (dolayısıyla B firması içine girmeden) ödemelerini yapmak ve bu ödemelere ilişkin bilgilerinde B firmasına aktarılmasını isteyebilirsiniz. Bunun için öncelikle yapmanız gereken, A firması içinde B firmanızı diğer cari olarak programa tanıtmanızdır. Aynı şekilde B firması içinde A firması diğer cari olarak tanıtılmalıdır. Bu tanımlamalar programınızın Finans/Kartlar/Cari Hesaplar/Cari hesap tanıtım kartı (041110) ekranından yapılacaktır. Bu ekranda kullanıcılarımızın tanımlayacakları cari için Cari tipi alanını Diğer Cari

olarak seçmeleri yeterlidir. Bu tanımlamaları yaparken diğer cari olarak tanıtmış olduğunuz kodun, firma tanıtım kartındaki şirket koduyla aynı olmasına dikkat etmelisiniz. Firmalarınızı bu şekilde programa tanıttıktan sonra “Grup şirketleri arası virman dekontu”

programından, B firmanıza ait ödeme yada alacak girişlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Bu virman dekontundan girilecek her hesap satırında, hesabın borçlu veya alacaklı olduğu belirtilmelidir. Dolayısıyla gireceğiniz hesap satırlarından birini, mutlaka diğer cari olarak seçip B firmanızın kodunu girmelisiniz. Diğer hesap satırlarında ise bütün cari cinslerini seçebilirsiniz (Cari hesap, banka, personel vb.). Burada dikkat edeceğiniz en önemli nokta, seçtiğiniz cari cinslerinin (Cari hesap, banka, hizmet vb.) açıklama kolonuna, B firmanızda bu carilere karşılık çalışacak hesabın hangisi olacağını belirtmenizdir. Örneğin Banka hesabı çalışacak ise açıklama alanında, hesabın banka olduğu belirtilmeli ve ilgili bankanın kodu girilmelidir. //B,BNK001// gibi bir giriş yapılmalıdır.

Burada gördüğünüz “B” harfi hesabın banka olduğunu, BNK001 ise ilgili bankanın B firmasındaki

kodunu belirtmektedir. Bu “B” harfi, Cari hesapları için “C”, hizmet hesapları için “H”, Kasa için “K” Personel için “P” olarak yazılmak zorundadır. Evet bu açıklamalarımız doğrultusunda virman dekontunuza girişlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına basın, karşınıza “onay” başlıklı bir başka ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, bu ekrandan “evrakı ilgili grup şirketlerine aktar” butonunu tıklayarak bilgilerinizi kayıt etmenizdir. Daha sonra B firmasının içine girip “Grup şirketlerden gelen virmanları yükle” programını çalıştırmanızdır. Bu işlem sonrasında A firmasından girdiğiniz

virman dekontlarının B firmasına aktarılmış olduğunu göreceksiniz. Bu aktarılan evrakları B firmasında iken Grup şirketleri arası virman dekontu programından da görebilirsiniz. Önemli not: “Grup şirketleri arası virman dekontu” programına girişlerinizi yaparken, her firma için evrak serilerinin farklı olmasına dikkat edilmelidir. Böylece Grup şirketlerden gelen virman dekontunu yükle programını çalıştırdığınızda, firmalarınızdaki evrakların birbirine karışması engellenmiş olacaktır

1.3.5.5.4 Personel Tahakkuk Virman Dekontu (043341)

Entegre çalışan firmalarda personel tahakkuk kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra tahakkuklara ilişkin muhasebe fişi otomatik olarak oluşmaktadır. Eğer ki kullanıcılarımız tahakkuklarını ticari bölüme entegre etmek isterlerse, ilgili evrakın otomatik olarak oluşturulmasını sağlayabilirler. Bunun için öncelikle yapılması gereken, Kuruluş programının Sistem/Muhasebe parametreleri/Entegrasyon şekil parametreleri (096113) programının “personel entegrasyon parametreleri” ekranında yer alan “Tahakkukları ticariye entegre et” parametresinin seçilmiş olmasıdır. Bu gereklilik sağlandıktan sonra

her tahakkuk kesinleştirme yapıldığında virman dekontu otomatik oluşacak ve bu bölümden incelenebilecektir. Bu dekontlar puantajın yapıldığı ay bilgisi ile takip edilecektir. Örneğin mart ayına ilişkin tahakkuk yapmışsanız ilgili dekontun evrak numarası PT03-1 olarak numaralanacaktır.

Dolayısıyla istediğiniz ay bilgisinin tahakkuk dekontuna ulaşmak için, PT tanımından sonra ayın numarasını bitişik yazmanız yeterli olacaktır.

1.3.5.5.5 Amortisman giderleştirme virman dekontu (043343)

Programlarımızda amortisman giderleri direk olarak muhasebe fişine yansıtılarak işlem görmektedir. Bu evrak ile amacımız kullanıcılarımızın amortisman giderlerini masraf kartlarından takip


edebilmelerine olanak sağlamaktır. Bu evrakın en önemli özelliği, kullanıcılarımızın yapacakları tanımlamalar doğrultusunda, amortisman muhasebeleştirme işlemleri sonrasında otomatik olarak oluşabilmesidir. Bunun için öncelikle yapılması gereken

Amortisman giderlerinin takip edileceği masraf kartlarının açılması,

Sabit kıymet tanıtım kartı (041140) ekranının muhasebe kodları sayfasından her bir sabit kıymet için çalışacak gider hesabının “Amortisman gideri masraf kodu” alanından seçilmesi, (Eğer Sabit kıymet muhasebe grup kodu kullanılıyorsa, Sabit kıymet muhasebe grup ve kodları tanıtım kartı (199850)’ndan “Amortisman gideri masraf kodu” alanına gerekli bilgiler girilerek, Kuruluş programında bulunan Sabit kıymet muhasebe grup kartlarındaki muhasebe kodlarını sabit kıymet kartlarına aktarma (099531) çalıştırılarak

sabit kıymet kartları güncellenebilir.)

Kuruluş programının Sistem/Muhasebe parametreleri/Entegrasyon şekil parametreleri (096113) programının “Sabit Kıymet entegrasyon parametreleri” ekranında yer alan “Amortismanlar ticariye entegre edilsin” parametresinin (evet) olarak seçilmesidir.

Bu gereklilik sağlandıktan sonra Sabit kıymetler yönetiminin Muhasebeleştirme işlemleri menüsündeki Amortisman meblağlarını muhasebeleştir (199620) programı çalıştırıldığında ilgili

evrak otomatik oluşacaktır. Evrakın numarası da muhasebeleştirme işleminin yapıldığı döneme göre yazılacaktır. Örneğin muhasebeleştirme mart ayı için yapılmışsa evrak numarası AG03 olacak, haziran dönemi için çalıştırıldığında da AG06 olacaktır. İlgili evrak incelendiğinde amortisman giderine ait masraf hesabının kodunun borç alanında, muhasebe hesabının kodunun da alacak alanında kayıt edildiği izlenecektir.

1.3.5.6 Çek Transferleri

Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile kasa tipleri aynı olmak kaydıyla kasalar arası çek transferleri yapılacaktır.

1.3.5.6.1 Portföydeki Çek Kasaları Arası Transfer Bordrosu (073302)

Finans yönetiminizin bu bölümünden, portföydeki çek kasalarında bulunan çekleri, kasa tipleri aynı olmak kaydıyla bir başka kasaya transfer edebileceksiniz. Örneğin firmanız bünyesinde 3 ayrı çek kasası tanımladınız. Başka bir ifade ile kasa tanıtım kartından kasa tipi çek kasası olan 3 kasa kartı açıldı. Bu kasalara portföye aldığınız çekler işleniyor. Ancak her bir çeki meblağlarına, vadelerine veya risk durumlarına göre (veya tamamen firmanıza özel bir gruplama olabilir) 3 kasadan birine girilebiliyor. İşte bu program yardımı ile birinci çek kasasına alınan bir çeki 3. çek kasasına transfer edebiliyorsunuz. Portföydeki çek kasaları arası transferi için öncelikle yapmanız gereken işlem, ilgili evrakın evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile çeklerin transfer edileceği kasanın yani çeklerin aktarılacağı kasanın kodunu ve evraktan sorumlu olacak sorumluluk merkezinin kodunu girmen izdir. Bu girişler sonrasında imleciniz ekranınızın referans alanında konumlanacak ve sizden transferi yapılacak çeklere ilişkin referans numarasını girmeniz beklenecektir. Referans numarasını bu alana direk girebileceğiniz gibi bu alanda F10 tuşuna basarak ta girebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu portföyde olup transfer edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisini seçtiğiniz kasaya transfer etmek istiyor iseniz, onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çeklerin referans numarası girildikten sonra bu seçilen çeklerin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı


kaydetmektir. Böylece seçtiğiniz çeklerin bulundukları kasadan, evrakta seçtiğiniz yeni kasaya seri bir şekilde transfer edilmiş olduğunu göreceksiniz.

1.3.5.6.2 Karşılıksız Portföydeki Çek Kasaları Arası Transfer (073304)

Bu program ile, karşılıksız çek kasalarında bulunan çekleri, kasa tipi aynı olmak kaydıyla bir başka kasaya transfer edebilirsiniz. Programın çalışma şekli portföydeki çek kasaları arası transferi ile aynıdır. Bu yüzden bu programı ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Portföydeki çek kasaları arası transferi bordrosu bölümüne başvurabilirsiniz.

1.3.5.6.3 Portföydeki Çek Kasası-Karşılıksız Portföydeki Çek Kasası (073306)

Portföydeki çek kasasında yer alan çeklerin karşılıksız çıkmaları durumunda bu çekleri karşılıksız çek kasasına transfer edebilirsiniz. Bu programın diğer çek transferi programlarından ayrılan en büyük özelliği kasa tipinin farklı olabilmesidir. Programın çalışma şekli portföydeki çek kasaları arası transfer ile aynıdır. Ayrıntılı bilgi için bu bölüme başvurabilirsiniz.

1.3.5.7 Senet Transferleri

Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile kasa tipleri aynı olmak kaydıyla kasalar arası senet transferleri yapılacaktır.

1.3.5.7.1 Portföydeki Senet Kasaları Arası Transfer Bordrosu (073301)

Finans yönetiminin bu bölümünden portföydeki senet kasalarında bulunan senetleri, kasa tipi aynı olmak kaydıyla bir başka kasaya transfer edebilirsiniz. Örneğin firmanız bünyesinde 3 ayrı senet kasası tanımladınız. Başka bir ifade ile kasa tanıtım kartından kasa tipi senet kasası olan 3 kasa kartı açıldı. Bu kasalara portföye aldığınız senetler işleniyor. Ancak her bir senedi meblağlarına, vadelerine veya risk durumlarına göre (veya tamamen firmanıza özel bir gruplama olabilir) 3 kasadan birine girebiliyor. İşte bu program yardımı ile birinci senet kasasına alınan bir senedi 3. senet kasasına transfer edebiliyorsunuz. Portföydeki senet kasaları arası transferi için öncelikle yapmanız gereken işlem, ilgili evrakın evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile senetlerin transfer edileceği kasanın kodunu ve bu evraktan sorumlu olacak sorumluluk merkezinin kodunu girmenizdir. Bu girişler sonrasında imleciniz ekranınızın referans alanında konumlanacak ve sizden transferi yapılacak senede ilişkin referans numarasını girmeniz beklenecektir. Referans numarasını bu alana direk girebileceğiniz gibi bu alanda F10 tuşuna basarak ta girebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu portföyde olup transfer edeceğiniz senetlerin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm senetler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile senetlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen senet satırlarından hangilerini, seçtiğiniz kasaya transfer etmek istiyor iseniz, onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Senetlerin referans numarası girildikten sonra bu seçilen senetlerin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Böylece

seçtiğiniz senetlerin bulundukları kasadan, evrakta seçtiğiniz yeni senet kasasına seri bir şekilde transfer edilmiş olduğunu göreceksiniz.

1.3.5.7.2 Protestolu Portföydeki Senet Kasaları Arası Transfer Bordrosu (073303)

Bu program ile protestolu senet kasalarında bulunan senetleri, kasa tipi aynı olmak kaydıyla bir başka kasaya transfer edebilirsiniz. Programın çalışma şekli portföydeki senet kasaları arası transfer ile aynıdır.


1.3.5.7.3 Portföydeki Senet Kasası Protestolu Portföydeki Senet Kasası (073305)

Portföydeki senet kasasında yer alan senetlerin protesto edilmeleri durumunda bu senetleri protestolu senet kasasına transfer edebilirsiniz. Senet transferleri menüsünde yer alan programlardan sadece bu programda kasa tipi farklı olabilmektedir. Programın çalışma şekli portföydeki senet kasaları arası transfer ile aynıdır.

1.3.6 Banka

Çalıştığınız bankalar ile ilgili tüm işlemlerinizi bu bölümden yapacaksınız. Örneğin bankaya nakit yatıracak veya bankadan nakit çekecek, takas veya teminata çek gönderecek, senet tahsil edecek, veya kredi alacaksınız. Şimdi banka bölümünde yer alan programlarımızın neler olduğunu ayrıntılı olarak incelemeye başlayalım

1.3.6.1 Nakit

Bankaya nakit yatırma ve bankadan nakit çekme işlemleri için bu bölümü kullanacaksınız.

1.3.6.1.1 Bankadan Kasaya Nakit Çekme Makbuzu (072510)

Bankadan nakit para çekme işlemleriniz için bu programı kullanacaksınız. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile hangi bankadan nakit para çekilecek ise ilgili bankanın kodunu ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodunu girmenizdir. Bu girişler tamamlandıktan sonra imleciniz ekranınızın ikinci yarısında konumlanacak ve sizden aşağıda açıkladığımız alanlara giriş yapmanız beklenecektir. Kasa Kodu: Seçtiğiniz bankadan çekilen nakdin hangi kasanıza girdiğini bu alanda belirteceksiniz.

Kasa kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Meblağ: Bankadan çekilen nakit miktarı bu alana girilmelidir. Açıklama: Bankadan çekilen nakde ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa (örneğin nakit

çekme işleminin ne sebeple yapıldığı gibi), ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz ve bankadan çektiğiniz nakit miktarı da projenize

istinaden yapılıyor ise hangi proje ile ilgili olduğunu bu alana girebilirsiniz. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/Proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartı seçiminize bağlı olarak, ilgili projenin bağlı olduğu

sorumluluk merkezinin kodu bu alana otomatik olarak gelecektir. Bankadan kasaya nakit çekme ile ilgili girilecek bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Siz de girişlerinizi bitirdiyseniz, evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Kayıt işleminden sonra, ilgili bankadaki hesabınız girilen meblağ kadar düşecek ve bu meblağ ilgili kasanıza işlenecektir.

1.3.6.1.2 Kasadan Bankaya Nakit Yatırma Makbuzu (072520)

Kasadan bankaya nakit para yatırma işlemleriniz için bu programı kullanacaksınız. Bankaya nakit para yatırma, tıpkı nakit para çekme bölümünde olduğu gibi yapılmaktadır. Bu bölümde de öncelikle yapmanız gereken işlem, ilgili evrak için evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile hangi kasadan bankaya para yatıracağınızı belirtmenizdir. Bu işlemlerden sonra yatıracağınız paraya yönelik açıklamayı, hangi bankaya para yatıracağınızı, yatırılacak meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğunu evrakınızın tablo bölümüne girmelisiniz. Yapılacak en son işlem ise girilen


bilgilerin ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonu tıklanarak kayıt

edilmesidir. Tüm giriş alanları ve programın çalışma şekli bankadan nakit para çekme ile aynı olduğundan daha ayrıntılı bilgi için bu bölüme başvurabilirsiniz.

1.3.6.1.3 Giden Havale (042410)

Finans yönetiminin bu bölümünden gönderdiğiniz havalelerin girişleri yapılacaktır. Bu programdan yapılacak olan girişler Finans yönetiminin Evraklar/ödeme menüsünde yer alan Giden havale (042410) evrakı ile aynı olduğundan bu bölümde detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Kullanıcılarımızın bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili bölümdeki açıklamalarımızdan yararlanmalarını rica ederiz.

1.3.6.1.4 Gelen Havale (042310)

Firmanıza gelen havalelerin girişleri bu bölümden yapılacaktır. Bu programdan yapılacak havale girişleri Finans yönetiminin Evraklar/tahsilat menüsünde yer alan Gelen havale (042310) evrakı ile aynı olduğundan bu bölümde detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Kullanıcılarımızın bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili bölümdeki açıklamalarımızdan yararlanmalarını rica ederiz.

1.3.6.2 Çek

Bankalar ile olan her türlü çek giriş ve çıkış işlemleri için bu bölümü kullanacaksınız.

1.3.6.2.1 Takas

Bankaya takasa (sizin adınıza takibinin yapılıp, vadesinde tahsil edilmek amacı ile) çek gönderme, takasta karşılıksız çıkan çeklerin iadeleri, takasa gönderilip banka tarafından tahsil edilen çeklerin girişleri bu bölümden yapılacaktır.

1.3.6.2.1.1 Tahsile çek çıkış bordrosu (072710)

Bankaya takasa yani tahsile çek gönderme işlemi için bu bölümü kullanacaksınız. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini, çeklerin takasa gönderileceği bankanın kodunu ve ilgili evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodunu girmeniz istenecektir. Daha sonrasında imleciniz evrakınızın ikinci bölümünde konumlanacak ve takasa gönderecek çeklerin referans alanından seçilmesi beklenecektir. Referans alanına bankaya tahsile gönderilecek çeklerin referans numarasını direkt olarak

girebileceğiniz gibi, bu alanda F10 tuşuna basarak da çek seçimi yapabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden tahsile gönderilecek çekin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler yani portföyünüzde olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, listelenen çek satırlarından hangileri tahsile gönderilecek ise uygun olanları mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Tahsile çıkılacak çeklerin referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu

tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Kayıt işleminden sonra ilgili çekiniz tahsilde pozisyon kodu ile takip edilecektir. Yani portföydeyken tahsilde pozisyonuna geçecektir.

1.3.6.2.1.2 Tahsildeki çek ödeme bordrosu (072740)

Takasa yani takasa gönderdiğiniz çekler banka tarafından tahsil edilip hesabınıza geçtiğinde, tahsil edilen çeklerin girişleri bu programdan yapılacaktır. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız


gereken; tahsildeki çekin ödeme bordrosu için, evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini, çekin hangi bankaya tahsile gönderildiğini ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodunu girmek olmalıdır. Bu girişler sonrasında imleciniz; evrakınızın referans alanında konumlanacak ve sizden, banka tarafından tahsil edilen çekin referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden bankaya tahsile göndermiş olduğunuz ve banka tarafından tahsil edilen çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler yani tahsilde olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, listelenen çek satırlarından hangileri tahsil edilmiş ise uygun olanları mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Tahsile gönderilip ödemesi yapılmış olan çeklerin referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak

evrakınızı kaydetmektir. Kayıt işleminden sonra ilgili çekiniz ödendi pozisyon kodu ile takip edilecektir. Yani portföydeyken tahsilde, sonrasında da ödendi pozisyonuna geçecektir.

1.3.6.2.1.3 Tahsilden karşılıksız portföye çek iade bordrosu (072720)

Takasa gönderilen çekler karşılıksız çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade aldığınız çeklerin girişlerini bu bölümden yapacaksınız. Programın çalışma şekli takasa çek çıkış bordrosu ile aynıdır. Yani karşılıksız çıkan çekin hangi bankadan iade edildiği ve o çekin referans numarası girilecek ve çeke ait diğer bilgiler programınız tarafından otomatik olarak ekranınıza getirilecektir. Daha sonra sizin yapmanız gereken işlem; iade alınan çekin hangi kasaya gireceğini (karşılıksız çek kasasını) seçip evrakı kaydetmektir. Kayıt işleminden sonra bu çekiniz ödenmedi; portföyde pozisyon kodu ile kayıtlarınızda yer alacaktır.

1.3.6.2.1.4 Tahsilden portföye çek iade bordrosu (072730)

Bankaya takasa gönderilen çeklerin banka tarafından size iade edilmesini istediğinizde bu programı kullanacaksınız. Programın çalışma çekli takasa çek çıkış ile aynıdır. İade almak istediğiniz çekin hangi bankaya takasa gönderildiğini ve bu çekin referans numarasını gireceksiniz. Referans numarası girişinizden sonra o çeke ait tüm bilgiler ekranınıza gelecek ve iade alınan çekin hangi kasaya (çek kasası) gireceğini seçeceksiniz. Daha sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Kayıt işleminden sonra bu çekiniz portföyde pozisyon kodu ile kayıtlarınızda yer alacaktır.

1.3.6.2.1.5 Tahsilden müşteriye çek iade bordrosu (072491)

Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya tahsile gönderdiğiniz çeklerin, herhangi bir nedenden ötürü müşteriye iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili çeklerin iade işlemleri bu bölümden yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar çek iade bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çekin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek müşterinin kendi çeki mi (firma çeki) yoksa müşterisinin (müşteri çeki) çeki mi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (çeki size ciro


edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi, meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekiniz sırasıyla; portföyde, tahsilde ve

iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir.

1.3.6.2.1.6 Tahsilden müşteriye karşılıksız çek iade bordrosu (072501)

Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya gönderdiğiniz çeklerin, herhangi bir nedenden ötürü iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili çeklerin carilere iade işlemleri yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar karşılıksız iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çekin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek müşterinin kendi çekimi (firma çeki) yoksa müşterisinin (müşteri çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden karşılıksız çıkıp da iade edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekiniz, sırasıyla

portföyde, tahsilde ve ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir.

1.3.6.2.2 Teminat

Bankaya teminat olarak yapılan çek çıkışları, teminatta olan çeklerin karşılıksız çıkması durumunda iade alınması, teminattaki çeklerin banka tarafından iade edilmesi ve bu çeklerin ödendi durumuna gelmeleri bu bölümden programa girilecektir. Çeklerin bankaya takasa gönderilmeleri ile teminata verilmeleri programa giriş şekilleri itibari ile aynıdır. Yalnız takas ve teminattaki çeklerin durumları farklıdır. Takasa gönderdiğiniz çekleri dilerseniz geri alabilirsiniz. Ancak teminatta bu yoktur. Teminata verilen çekler, bankadan aldığınız kredinin karşılığıdır. Dolayısı ile bu çekleri dilediğiniz zaman geri alamazsınız. Ama banka teminata verdiğiniz çeki beğenmeyip (güvenmeyip) size iade edebilir. Takasa gönderilen ve teminata verilen çekler ayrı muhasebe hesaplarında tutulur.

1.3.6.2.2.1 Teminata çek çıkış bordrosu (072910)

Teminat amacı ile bankaya çek çıkışı bu bölümden yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini, çeklerin teminata gönderileceği bankanın kodunu ve ilgili evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodunu girmeniz istenecektir. Daha sonrasında imleciniz evrakınızın ikinci bölümünde konumlanacak ve teminata gönderecek çeklerin referans alanından seçilmesi beklenecektir.


Referans alanına bankaya teminata gönderilecek çeklerin referans numarasını direkt olarak

girebileceğiniz gibi, bu alanda F10 tuşuna basarak da çek seçimi yapabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden teminata gönderilecek çekin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler yani portföyünüzde olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, listelenen çek satırlarından hangileri teminata gönderilecek ise uygun olanları mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Teminata çıkılacak çeklerin referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla

butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Kayıt işleminden sonra ilgili çekiniz teminatta pozisyon kodu ile takip edilecektir. Yani portföydeyken teminatta pozisyonuna geçecektir.

1.3.6.2.2.2 Teminattaki çek ödeme bordrosu (072940)

Teminata verilen çekler ödendiğinde bu program kullanılacaktır. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken teminat çek ödeme bordrosu için, evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çekin hangi bankaya teminat için gönderildiğini ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodunu girmek olmalıdır. Bu girişler sonrasında imleciniz evrakınızın referans alanında konumlanacak ve sizden, bankaya teminat için verilen çekin referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden bankaya teminata göndermiş olduğunuz ve ödemesi yapılan çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler yani teminatta olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, listelenen çek satırlarından hangileri ödenmiş ise uygun olanları mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Teminata çıkılıp ödemesi yapılmış olan çeklerin referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Kayıt

işleminden sonra ilgili çekiniz ödendi pozisyon kodu ile takip edilecektir. Yani portföydeyken teminatta, sonrasında da ödendi pozisyonuna geçecektir.

1.3.6.2.2.3 Teminatdan karşılıksız portföye çek iade bordrosu (072920)

Teminata verilen çekler karşılıksız çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade aldığınız çeklerin girişlerini bu bölümden yapacaksınız. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, teminattan karşılıksız çek iade bordrosu için, evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, karşılıksız çeki iade eden bankanın kodunu ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodunu girmek olmalıdır. Bu girişler sonrasında imleciniz evrakınızın referans alanında konumlanacak ve sizden ilgili çekin referans numarasını girmeniz beklenecektir. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden teminatta olup karşılıksız çıkan ve bakma tarafından iade edilen çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen karşılıksız çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak

evrakınızı kaydetmektir. Çekiniz, sırasıyla portföyde, teminatta ve bu evrak girişinden sonrada ödenmedi portföyde pozisyon kodunda hareket görecektir.


1.3.6.2.2.4 Teminatdan portföye çek iade bordrosu (072930)

Teminata verilen çekler banka tarafından size iade edildiğinde (banka bu çeke güvenmeyip size iade ettiğinde) bu programı kullanacaksınız. Programın çalışma şekli diğer programlarla aynıdır. Yani teminattaki çekin hangi bankadan iade edildiği ve o çekin referans numarası girilecek ve çeke ait diğer bilgiler programınız tarafından otomatik olarak ekranınıza getirilecektir. Daha sonra iade aldığınız çekin hangi kasaya gireceğini (karşılıksız çek kasası) seçmelisiniz. Kasa seçiminden sonra evrakınızı kaydetmeniz gerekir. Kayıt işleminden sonra ilgili çekiniz ödenmedi; portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir.

1.3.6.2.2.5 Teminattan müşteriye çek iade bordrosu (072492)

Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya teminat için gönderdiğiniz çeklerin, herhangi bir nedenden ötürü müşteriye geriye iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili çeklerin iade işlemleri bu bölümden yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar çek iade bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çekin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek müşterinin kendi çekimi (firma çeki) yoksa müşterisinin (müşteri çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden teminatta olup da iade edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekiniz, sırasıyla

portföyde, teminatta ve iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir.

1.3.6.2.2.6 Teminattan müşteriye karşılıksız çek iade bordrosu (072502)

Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya teminata gönderdiğiniz çeklerin, karşılıksız çıkması durumunda müşterilere iade edilmesi söz konusu olduğunda çeklerin girişleri bu evraktan yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar karşılıksız iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çekin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç, ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek müşterinin kendi çeki mi (firma çeki) yoksa müşterisinin (müşteri çeki) çeki mi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır.


Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekiniz

sırasıyla; portföyde, teminatta ve ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir.

1.3.6.2.3 Verilen Firma Çeki Ödeme Bordrosu (042500)

Bankadan firma çeki ödenmesi durumunda bu program kullanılacaktır. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken verilen firma çeki ödeme bordrosu için evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, ödemenin yapılacağı bankanın kodu ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezinin kodunu girmenizdir. Bu girişler sonrasında imleciniz hemen hemen tüm evrak girişlerimizde olduğu gibi evrakınızın referans alanında konumlanacak ve sizden ödemenin yapılacağı firma çekinin referans numarasını girmeniz beklenecektir. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden ödeyeceğiniz firma çeklerinin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler yani ciro edilmiş olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangileri için ödeme yapacak iseniz uygun olanları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Ödemesi yapılmış olan firma çeklerinin referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Kayıt işleminden sonra ilgili çekiniz ödendi

pozisyon kodu ile takip edilecektir. Yani ciro edildi pozisyonu sonrasında da ödendi pozisyonuna geçecektir.

1.3.6.2.4 Mevduat Hesabına Geçmiş Karşılıksız Çek İade Bordrosu (072750)

Takasa gönderilen çekler, banka tarafından tahsil edilmeden önce, tahsil edilmiş gibi mevduat hesabınıza (ödendi olarak) işlenmiş olabilir. Bu şekilde mevduat hesabına işlenen çekin karşılıksız çıkması durumunda, bu çek mablağının hesabınızdan düşülmesi gerekir. İşte bu işlem için mevduat hesabına geçmiş karşılıksız çek iade bordrosu programını kullanacaksınız. Mevduat hesabınızdan karşılıksız çıkan çekleri iade almak için; ilgili bankanın kodunu ve karşılıksız çıkan çekin referans numarasını girmelisiniz. Referans numarası girişinden sonra, karşılıksız çıkan çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada ilgili çekin hangi kasaya alınacağını (karşılıksız çek kasası) girip evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydediniz. Bu işlemden sonra çek bedeli ilgili bankanın hesabına alacak

olarak kaydedilecek ve böylece mevduattan düşülmüş olacaktır.

1.3.6.3 Senet

Bankalar ile olan her türlü senet giriş ve çıkış işlemleri için bu bölümü kullanacaksınız.

1.3.6.3.1 Tahsil

Senetlerin bankaya tahsile gönderilmesi, protesto olan senetlerin iade alınması, tahsile gönderilen senetlerin firmanız tarafından geri çekilmesi ve banka tarafından tahsil edilen senetler ile ilgili tüm evrak girişleri bu bölümden yapılacaktır.

1.3.6.3.1.1 Tahsile Senet Çıkış Bordrosu (072610)

Bankaya tahsile (sizin adınıza takibinin yapılıp, vadesinde tahsil edilmek amacı ile) senet gönderme işlemi için bu programı kullanacaksınız. Programın çalışma şekli diğer çek-senet evrak girişleri ile aynıdır. Yani, senedin tahsile gönderileceği bankanın kodu ile senedin referans numarası girilip evrak kaydedilir. Kayıt işleminden sonra ilgili senediniz tahsilde pozisyon kodu ile takip edilecektir. Bu


bölümün giriş alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi için FİNANS/Evraklar/Banka/Çek/Takas/Takasa Çek Çıkış Bordrosu bölümüne başvurabilirsiniz.

1.3.6.3.1.2 Tahsile Senet Ödeme Bordrosu (072640)

Tahsile gönderilen senetleriniz banka tarafından tahsil edilip mevduat hesabınıza kaydedildiğinde, bu işlemi kayıtlarınıza geçirmek için tahsil senet ödendi programını kullanacaksınız. Tahsildeki senetlerin ödenmesi durumunda, ilgili bankanın kodu ile senedinizin referans numarasını girmeniz yeterli olacaktır. Bu girişlerden sonra evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmelisiniz. Kayıt işleminden sonra ilgili senediniz ödendi

pozisyon kodu ile takip edilecek ve senet meblağı ilgili bankadaki mevduat hesabınıza borç olarak kaydedilecektir. Bu bölümün giriş alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi için FİNANS/Evraklar/Banka/Çek/Takas/ Takas Çek Ödeme Bordrosu bölümüne başvurabilirsiniz.

1.3.6.3.1.3 Tahsilden protestolu portföye senet iade bordrosu (072620)

Bankaya tahsile gönderilen senetler vadesinde ödenmediği takdirde, banka tarafından protesto edilerek size iade edilir. İşte bu tür senetlerin girişleri için bu programı kullanacaksınız. Protestolu senetleri bankadan iade almak için, ilgili bankanın kodu ile, protestolu senedin referans numarasının girilmesi gerekir. Referans numarası girişinden sonra, senedin vadesi meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Şimdi protesto edilip de iade aldığınız senedin hangi kasaya gireceğini (protestolu senet kasası) seçip evrakınızı kaydetmelisiniz. Kayıt işleminden sonra ilgili senediniz portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir.

1.3.6.3.1.4 Tahsilden portföye senet iade bordrosu (072630)

Tahsile gönderdiğiniz senetlerin banka tarafından size iade edilmesini istediğinizde bu programı kullanacaksınız. Senetlerinizi bankadan geri almak için, ilgili bankanın kodu ile senedinizin referans numarasını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra senet bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Şimdi yapmanız gereken işlem; tahsilden geri çektiğiniz senedin hangi kasaya gireceğini (senet kasası) seçmektir. Kasa seçimi yapılıp evrakınızı kaydettikten sonra, ilgili senediniz portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir.

1.3.6.3.1.5 Tahsilden müşteriye protestolu senet iade bordrosu (072503)

Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya tahsile gönderdiğiniz senetlerin, herhangi bir nedenden ötürü carilere iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili senetlerin iade işlemleri bu bölümden yapılacaktır. Tahsile gönderdiğiniz müşteri senetlerinin karşılıksız çıkması durumunda iadelerini girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar iade senet çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senedin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek senedin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen senet müşterinin kendi senedimi (firma senedi) yoksa müşterisinin (müşteri senedi) senedimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz senetlerin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm senetler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile senetlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen senet satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm


bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Senediniz,

sırasıyla portföyde, tahsilde ve ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir.

1.3.6.3.2 Teminat

Bankaya teminat olarak verilen senet çıkışları, teminatta olan senetlerin banka tarafından protesto edilerek size iade edilmesi, teminattaki senetlerin banka tarafından iade edilmesi ve bu senetlerin ödendi durumuna gelmeleri bu bölümden programa girilecektir. Senetlerin bankaya tahsile gönderilmeleri ile teminata verilmeleri, programa giriş şekilleri itibari ile aynıdır. Yalnız tahsil ve teminattaki senetlerin durumları farklıdır. Tahsile gönderdiğiniz senetleri dilerseniz geri alabilirsiniz. Ancak teminatta bu yoktur. Teminata verilen senetler, bankadan aldığınız kredinin karşılığıdır. Dolayısı ile bu senetleri dilediğiniz zaman geri alamazsınız. Ama banka teminata verdiğiniz senedi beğenmeyip (güvenmeyip) size iade edebilir. Tahsile gönderilen ve teminata verilen senetler ayrı muhasebe hesaplarında tutulur.

1.3.6.3.2.1 Teminata Senet Çıkış Bordrosu (072810)

Teminat amacı ile bankaya senet çıkışı bu bölümden yapılacaktır. Teminat senet çıkışı için, senedin hangi bankaya teminata verileceği ve senet referans numarası girilmelidir. Bu girişlerden sonra ilgili senede ait vade, kasa kodu, açıklama, meblağ ve hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu durumda sizin yapacağınız işlem, sadece ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Kayıt

işleminden sonra ilgili senediniz teminatta pozisyon kodu ile takip edilecektir.

1.3.6.3.2.2 Teminat Senet Ödeme Bordrosu (072840)

Teminata verilen senetler ödendiğinde bu program kullanılacaktır. Teminat senet ödeme için, senedin hangi bankaya teminata verildiği ve referans numarası girilmelidir. Bu girişlerden sonra evrakınızı ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Kayıt işleminden sonra ilgili senediniz ödendi pozisyon kodu ile takip edilecek ve banka mevduat hesabınıza borç olarak kaydedilecektir.

1.3.6.3.2.3 Teminatdan protestolu portföye senet iade bordrosu (072820)

Teminata verilen senetler banka tarafından protesto edilerek size iade edildiğinde, iade aldığınız senetlerin girişlerini bu bölümden yapacaksınız. Programın çalışma şekli diğer programlar ile aynıdır. Yani protesto edilen senedin hangi bankadan iade edildiği ve o senedin referans numarası girilecek, böylece senede ait diğer bilgiler programınız tarafından otomatik olarak ekranınıza getirilecektir. Daha sonra iade alınan senedin hangi kasaya gireceğini (protestolu senet kasası) belirleyeceksiniz. Son olarak evrakınızı ALT+S tuşları ile kaydetmeniz gerekir. Kayıt işleminden sonra ilgili senediniz karşılıksız, portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir.

1.3.6.3.2.4 Teminatdan portföye senet iade bordrosu (072830)

Teminata verilen senetler banka tarafından size iade edildiğinde (banka bu senede güvenmeyip size iade ettiğinde) bu programı kullanacaksınız. Teminattaki senetleri bankadan iade almak için, senedin verildiği banka kodunu, senet referans numarasını ve senedin gireceği kasa kodunu (senet kasası) girip evrakınızı kayıt etmelisiniz. Kayıt işleminden sonra ilgili senediniz portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir.

1.3.6.3.2.5 Teminattan müşteriye protestolu senet iade bordrosu (072504)


Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya teminata gönderdiğiniz senetlerin, herhangi bir nedenden ötürü carilere iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili senetlerin iade işlemleri bu bölümden yapılacaktır. Tahsile gönderdiğiniz müşteri senetlerinin karşılıksız çıkması durumunda iadelerini girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar iade senet çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senedin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek senedin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen senet müşterinin kendi senedimi (firma senedi) yoksa müşterisinin (müşteri senedi) senedimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz senetlerin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm senetler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile senetlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen senet satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Senediniz,

sırasıyla portföyde, teminatta ve ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir.

1.3.6.3.3 Verilen Firma Senedi Ödeme Bordrosu (042510)

Carilere verdiğiniz firma senetlerini banka aracılığı ile ödeyecekseniz, senetler vadelerinde bankadan tahsil edildiği zaman, kendi kayıtlarınızda da ilgili senetleri ödendi konumuna getirebilmek için bu programı kullanacaksınız. Yani bankadaki senet ödemeleri ile kendi kayıtlarınızdaki senet bilgilerinizin birebir doğruluğunu sağlayacaksınız. Bu işlemi yapabilmek için, ödeme yapacağınız bankanın kodunu adını ve senedin referans numarasını ilgili alanlara girmeniz yeterlidir. Bu girişler sonrasında ödemesi yapılan senedin vadesi, açıklaması meblağ ve ilişkili olduğu sorumluluk merkezinin kodu ile adı otomatik olarak ekrandaki yerlerini alacaklardır. Böylece ödemesi yapılan senetlerinizin kayıtlarını programa işlemiş olacaksınız. Bu aşamadan sonra yapmanız gereken, evrakınızı ALT+S tuşlarına basarak ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu

tıklayarak kaydetmek olmalıdır.

1.3.6.3.4 Mevduat Hesabına Geçmiş Protestolu Senet İade Bordrosu (072650)

Tahsile gönderilen senetler protesto edildiği halde bankadaki mevduat hesabınıza işlenmiş olabilir. Bu durumda, protestolu senedin mevduat hesabınızdan iade alınması (düşülmesi) gerekir. Bunu da mevduattan protestolu senet iadesi programından yapacaksınız. Mevduat hesabınızdan protestolu senetleri iade almak için; ilgili bankanın kodunu ve protestolu senedin referans numarasını girmeniz yeterlidir. Referans numarası girişinden sonra, protestolu senedin vadesi meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada senedin hangi kasaya alınacağını (protestolu senet kasası) girip evrakınızı kaydediniz. Bu işlemden sonra senet bedeli ilgili bankanın hesabına alacak olarak kaydedilecek ve böylece mevduattan düşülmüş olacaktır. Bu aşamada sizin yapmanız gereken işlem evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmektedir.

1.3.6.4 Havale İşlemleri

Bu bölümde yer alan programlar ile havale işlemlerinize yönelik giriş ve çıkış işlemleri yapılacaktır. Havale işlemleri menüsü 6 programdan oluşmaktadır. Şimdi bu programların neler olduklarını ayrıntılı olarak incelemeye çalışalım.


1.3.6.4.1 Giden Havale (042410)

Finans yönetiminin bu bölümünden gönderdiğiniz havalelerin girişleri yapılacaktır. Bu programdan yapılacak olan girişler Finans yönetiminin Evraklar/ödeme menüsünde yer alan Giden havale (042410) evrakı ile aynı olduğundan bu bölümde detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Kullanıcılarımızın bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili bölümdeki açıklamalarımızdan yararlanmalarını rica ederiz.

1.3.6.4.2 Gelen Havale (042310)

Firmanıza gelen havalelerin girişleri bu bölümden yapılacaktır. Bu programdan yapılacak havale girişleri Finans yönetiminin Evraklar/tahsilat menüsünde yer alan Gelen havale (042310) evrakı ile aynı olduğundan bu bölümde detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Kullanıcılarımızın bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili bölümdeki açıklamalarımızdan yararlanmalarını rica ederiz.

1.3.6.4.3 Cari Hesap Havale Sözü Kapatma (073880)

Carilerinizin, firmanıza yapması gereken havale işlemlerini gerçekleştirinceye kadar yapılmış gibi kabul edip, hesaplarınızın kontrolünü bu şekilde yapabilmeniz mümkün olmaktadır. Programınızın bu bölümünden de, gerçekleşmiş olan havale sözlerinin kapatma işlemi yapılacaktır. Cari hesap havale sözü kapatma bordrosu için öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar cari hesap havale sözü kapatma bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi cari hesap havale sözlerinin ait olduğu bankanın kodu ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan cari hesap havale sözü kapatılacak evrakın referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden cari hesap havale sözü evrakınıza ilişkin vade tarih aralığını girdiğinizde, isteğinize uygun olacak tüm müşteri havale sözlerine ait evraklar sıralı olarak karşınıza gelecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile havale sözlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen havale sözleri satırlarından hangileri size uygun ise Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Referans numarası girildikten sonra bu havale sözünün vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken işlem ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Böylece ilgili

cari hesap havale sözünüzün kapatılma işlemi tamamlanmış olacaktır. İlgili değerli kâğıdın pozisyonu da tahsilde konumundan ödendi konumuna gelecektir.

1.3.6.4.4 Firma Havale Emri Kapatma (073881)

Programınızın bu bölümünden de gerçekleşmiş olan firma havale emirlerinin kapatılma işlemleri yapılacaktır. Programın çalışma şekli müşteri havale sözü kapatma programı ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu bölümden, firmanızın vermiş olduğu havale emirlerine ilişkin kapatma işleminin yapılacak olmasıdır. Başka bir ifade ile, programınızın tablo bölümünden “firma havale emirlerinize” ilişkin evrakları seçerek kapatma işlemlerinizi gerçekleştirmenizdir.

1.3.6.4.5 Bankadan Müşteri Ödeme Sözü Kapatma (073850)

Cari firmalar ile olan açık hesaplarınızı ödemelerini yapıncaya kadar kapatmak ve hesaplarınızı ödeme yapılmış gibi kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken cari firmaların hesaplarını geçici bir süre "ödeme sözleri kasasına” kaydetmenizdir. Bunun için ilgili kasanın Kasa Tanıtım Kartı programından daha önceden tanımlanmış olması gerekmektedir. Aynı şekilde cari firmaların açık hesaplarını da tahsilât yapılıncaya dek, müşteri ödeme sözleri kasasına kaydederek kapatabilmeniz mümkündür. Programınızın bu bölümünden de, sözü verilen müşteri ödeme sözlerinin bankalar aracılığı ile gerçekleşmesi durumunda, kapatılma işlemi yapılacaktır. Müşteri ödeme sözü kapatma bordrosu için öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar cari hesap


ödeme sözü kapatma bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, cari hesap ödeme sözlerine ilişkin ödemenin yapıldığı bankanın kodu ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan cari hesap ödeme sözü kapatılacak evrakın referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden cari hesap ödeme sözü evrakınıza ilişkin tarih aralığını girdiğinizde, isteğinize uygun olacak tüm müşteri ödeme sözlerine ait evraklar sıralı olarak karşınıza gelecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile ödeme sözlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen ödeme sözleri satırlarından hangileri size uygun ise Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Referans numarası girildikten sonra bu müşteri ödeme sözünün vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken işlem ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı

kaydetmektir. Böylece ilgili cari hesap ödeme sözünüzün kapatılma işlemi tamamlanmış olacaktır. İlgili değerli kâğıdın pozisyonu da portföyde konumundan ödendi konumuna gelecektir.

1.3.6.4.6 Bankadan Firma Ödeme Emri Kapatma (073860)

Programınızın bu bölümünden de bankalar aracılığı ile gerçekleşmiş olan firma ödeme emirlerinin kapatılma işlemleri yapılacaktır. Programın çalışma şekli bankadan müşteri ödeme sözü kapatma programı ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu bölümden, firmanızın vermiş olduğu ödeme emirlerine ilişkin kapatma işleminin yapılacak olmasıdır. Başka bir ifade ile, programınızın tablo bölümünden “firma ödeme emirlerinize” ilişkin evrakları seçerek kapatma işlemlerinizi gerçekleştirmenizdir.

1.3.6.5 Kredi Kartları Ödeme İşlemleri

Bu bölümde oluşturan programlar ile cari ve firma kredi kartlarınızın ödemelerine yönelik giriş işlemleri yapılacaktır. Kredi kartları ödeme işlemleri menüsü 2 programdan oluşmaktadır. Şimdi bu programların neler olduklarını ayrıntılı olarak incelemeye çalışalım.

1.3.6.5.1 Cari Hesap Kredi Kartı Ödeme (073870)

Programınızın Evraklar/Tahsilât/Tahsilât makbuzu bölümünde tahsilâtlara ilişkin girilen müşteri kredi kart ödemelerinin tahsilde konumundan ödendi konumuna getirebilmek için bu programı kullanacaksınız. Bu işlemi yapabilmek için, öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar müşteri kredi kartı ödeme evrakının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ödemenin yapılacağı bankanın kodu ve evrakın hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğudur. Bu işlem sonrasında imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan tahsil edilecek cari hesap kredi kartının referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden cari hesap kredi kartı evrakınıza ilişkin vade tarih aralığını girdiğinizde kriterlerinize uygun olan tüm cari hesap kredi kartları karşınıza listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile cari kredi kartlarınızı istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen cari kredi kartları satırlarından hangileri size uygun ise Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Referans numarası girildikten sonra müşteri kredi kartlarının vadesi meblağı ve diğer alanlara ait bilgileri otomatik olarak evraka gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken işlem ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Böylece

carinizin kredi kartına ilişkin ödemesi tamamlanmış olacak ve tahsilde konumundan ödendi konumuna geçecektir.

1.3.6.5.2 Firma Kredi Kartı Ödeme (073871)

Programınızın Evraklar/Ödeme/Tediye makbuzu bölümünde carilerinize ilişkin yaptığınız ödemeler kredi kart ile gerçekleşmiş ise ilgili kartın ciro edildi konumundan ödendi konumuna getirebilmek için


bu programı kullanacaksınız. Bu işlemi yapabilmek için, öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar firma kredi kartı ödeme evrakının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ödemenin yapılacağı bankanın kodu ve evrakın hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğudur. Bu işlem sonrasında imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan ödeyeceğiniz firma kredi kartının referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, bu alanda F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden firma kredi kartı evrakınıza ilişkin vade tarih aralığını girdiğinizde kriterlerinize uygun olan tüm firma kredi kartları karşınıza listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile firma kredi kartlarınızı istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen firma kredi kartları satırlarından hangileri size uygun ise Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Referans numarası girildikten sonra firma kredi kartlarının vadesi meblağı ve diğer alanlara ait bilgileri otomatik olarak evraka gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken işlem ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı

kaydetmektir. Böylece firma kredi kartınıza ilişkin ödemeyi yapmış olacak ve ciro edildi konumundan ödendi konumuna getireceksiniz.

1.3.6.6 Kredi

Banka işlemleri menüsünün bu bölümünden, bankadan kredi talebinizin kabul edilmesi durumunda ilgili kredi kabul evrakını düzenleyecek ve kredi hesabınızdan mevduat hesabınıza kredi virman yapacaksınız.

1.3.6.6.1.1 Kredi Virman Fişi (073820)

Bankadaki kredi hesabından mevduat hesabına aktarılan paraların kapatılması gerektiğinde, başka bir ifade ile alınan kredinin geri ödemesi yapılması gerektiğinde bu programı kullanacaksınız. Bu program, mevduat hesabınızdan kredi hesabına para transferini gerçekleştirmektedir. Programa girdiğinizde öncelikle kredi virman fişinin evrak seri ve sıra numaralarını, tarihini, belge numarasını ve tarihi girmelisiniz. Daha sonra “banka kodu” alanına kredi hesabınızın bulunduğu bankanın kodunu ve en son olarak da evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodunu girilmelisiniz. Kredi hesabının bulunduğu banka kodu girildikten sonra, imleç evrakınızın ikinci bölümünde konumlanacak ve sizden

Kredi hesabına aktarım yapacağınız mevduat hesabına ait bankanın kodunu

Aktarılacak meblağın ne kadar olduğunu

Belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa ilgili açıklamayı,

En son olarak da proje bazlı çalışan firma iseniz girmekte olduğunuz kredi virman fişi de proje kapsamında gerçekleştiriliyor ise ilgili projenin kodunu girmenizdir. Proje kartlarına ilişkin detayları programınızın Hizmet yönetimi Kartlar ve reçeteler/ Proje tanıtım kartı bölümünde bulabilirsiniz. Proje kodu girişi doğrultusunda ilgili projenin bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu da evraka otomatik olarak gelecektir.

Girişlerinizi tamamladıktan sonra evrakınızı kaydettiğinizde girdiğiniz meblağ mevduat hesabınızdan kredi hesabınıza virman edilmiş olacaktır. Bu işlemden sonra banka hesap ekstresi aldığınızda, banka kredi hesabınızın girilen meblağ kadar borçlu, banka mevduat hesabının ise alacaklı olduğu görülecektir.

1.3.6.6.1.2 Kredi Kabul Fişi (073810)

Bankalardan kredi talep etmeniz ve bu talebinizin kabul edilmesi durumunda, talep ettiğiniz kredi tutarının o bankadaki kredi hesabınıza işlenmesi gerekir. İşte kredinizin kabul edilmesi durumunda, Bankadaki kredi hesabınızdan, mevduat hesabına para transferi yapabilmek için bu programı kullanacaksınız. Kredi kabul, mevduat hesabınıza ilgili kredi tutarının işlenmesi anlamına gelir. Programa girdiğinizde öncelikle kredi kabul fişinin evrak seri ve sıra numaralarını, tarihini, belge


numarasını ve tarihini girmelisiniz. Daha sonra “banka kodu” alanına kredi hesabınızın bulunduğu bankanın kodu ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodu girilmelidir. Bu girişlerden sonra imleciniz ekranınızın ikinci yarısında konumlanacaktır. Bu aşamada sizden

Kredi hesabının aktarılacağı mevduat hesabının ait olduğu bankanın kodunu

Aktarılacak meblağın ne kadar olduğunu

Belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa ilgili açıklamayı,

En son olarak da proje bazlı çalışan firma iseniz girmekte olduğunuz kredi kabul fişi de proje kapsamında gerçekleştiriliyor ise ilgili projenin kodunu girmenizdir. Proje kartlarına ilişkin detayları programınızın Hizmet yönetimi Kartlar ve reçeteler/ Proje tanıtım kartı bölümünde bulabilirsiniz. Proje kodu girişi doğrultusunda ilgili projenin bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu da evraka otomatik olarak gelecektir.

Tüm girişlerinizi tamamladıktan sonra evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu basarak kaydettiğinizde, girdiğiniz meblağ kredi hesabınızdan mevduat

hesabınıza virman edilmiş olacaktır. Bu işlemden sonra banka hesap ekstresi aldığınızda, banka kredi hesabınızın girilen meblağ kadar alacaklı, banka mevduat hesabının ise borçlu olduğu görülecektir.

1.3.7 Faturalar

Finans yönetiminde yer alan fatura programları çoğunlukla kapalı faturalardır. Kapalı faturaların bedeli direkt olarak kasaya işlenir. Bu bölümde sadece vade farkı ve kur farkı faturalarını açık olarak düzenleyebilirsiniz. 9000 serisi ürünlerde yer alan tüm faturalar, giriş alanları itibari ile aynı özellikleri içerir. Bu özellikleri cari kodu girişi, fatura bedelinin işleneceği kasanın girişi (yalnız kapalı faturalarda) ve faturaya konu olan mal ve hizmet detaylarının girişi şeklinde özetleyebiliriz. Cariye satış faturaları SATIŞ yönetiminde, cariden alış faturaları ise SATIN ALMA yönetiminde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Burada sadece Satış ve Satın alma yönetimlerinde yer almayan kur farkı ve vade farkı faturalarına kısaca değinilecektir.

Kesilen Kur Farkı Faturası (066411)

Carilerinizden kur farkından dolayı ortaya çıkan alacaklarınızı, kur farkı faturası keserek belgelendireceksiniz. Kur farkı faturasının nasıl kesileceği aşağıda açıklanmıştır. C/H Kodu: Kur farkı faturası keseceğiniz carinizin kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını F10

listesinden de seçebilirsiniz. C/H İsmi: Cari kodu girişinize göre, ilgili cari carinizin ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.

Ödeme Planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Eğer kuruluş programındaki Ödeme planları tablosu (091920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10

tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Sorumlu: Bu alana, ilgili kur farkı faturasını kesen satış elemanınızın kodunu girebilirsiniz.

Personeller FİNANS yönetiminin Kartlar/Personel Tanıtım Kartı bölümünden tanımlanmaktadır. Hizmet Kodu: Kur farkı olarak açtığınız hizmet hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Hizmet

kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz.

Sorumluluk Merkezi: Kur farkı faturasının hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk

merkezinin onayı ile) kesildiği bu alana girilecektir.

Açıklama: Faturada belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana

girebilirsiniz.


Miktar: Kur farkı faturasında bu alanın herhangi bir fonksiyonu yoktur. TAB tuşuna basarak

geçebilirsiniz. B. Fiyat: Bu alanı da TAB tuşuna basarak geçebilirsiniz.

Tutarı: Carinize fatura edeceğiniz kur farkı tutarını bu alana girmelisiniz.

Eğer girilecek başka kur farkı satırı yok ise, fatura üzerinden hesaplanacak iskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için <ALT+T> tuşlarına basmanız gerekir. ALT+T-Iskonto ve masraf girişleri yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda, faturanızda yer alan kur farkı hesabının KDV oranı ve tutar üzerinden hesaplana KDV görülecektir. Faturanıza girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için <ALT+S> tuşlarını basmanız yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklamanız

gerekmektedir. Kayıt edilmeyen faturanızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız.

Kesilen Vade Farkı Faturası (066511) Carilerinizin gecikmiş ödemelerinden kaynaklanan vade farklarını bu firmalara vade farkı faturası keserek belgelendireceksiniz. Vade farkı faturasını giriş alanları kur farkı faturası ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. Cari firmalara kesilen kur farkı ve vade farkı faturaları ile bunların iadeleri de giriş alanları itibari ile aynı özellikleri içermektedir. Bu yüzden tek tek açıklamıyoruz.

1.3.8 Finansal Sözleşme Evrakları

Bu bölümde yer alan evraklar ile; finansal sözleşmeyle alınan demirbaşların girişleri ve bu sözleşmede belirtilen taksitlerin ödemeleri yapılacaktır. Şimdi bu evrakları sırasıyla inceleyelim.

1.3.8.1 Finansal Kiralama Yolu ile Sabit Kıymet Alım Sözleşmesi (066332)

Demirbaşlarını finansal sözleşmeyle alan firmalar öncelikle hangi demirbaşın hangi sözleşmeye istinaden alındığını programa girmelidir. Çünkü leasing ödemelerine ilişkin taksit tutarları bu sözleşmeler doğrultusunda belirlenmektedir. İşte bu bölümden, finansal sözleşmeyle alınan demirbaşlar programa tanıtılacaktır. Finansal sözleşmelere ilişkin detaylar programınızın Kartlar/Finansal sözleşme tanıtım kartı (199900) bölümünde verilmiştir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, her evrak girişinde olduğu gibi evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmenizdir. Daha sonra aşağıda açıklayacağımız alanlara giriş yapmanız gerekecektir.

Sözleşme kodu: Bu alanda sizden istenen demirbaş alımınızı hangi sözleşmeye istinaden

yapacağınızı belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden demirbaş alımınıza uygun olacak sözleşmenin kodunu giriniz.

Açıklaması: Sözleşme kodu girişinize göre, ilgili sözleşmeye ait açıklama bu alana otomatik olarak

gelecektir.

Döviz: Seçtiğiniz finansal sözleşmenin hangi döviz cinsine göre tanımlandığı bu alana otomatik

olarak yansıyacaktır.

Ödeme planı: Sözleşmenize ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Örneğin sözleşme bedeli 30 gün sonra ödenecekse, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan G

harfi günü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp enter tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir.


Eğer kuruluş programınızın SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme planları tablosu (091920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir.

Sorumlu: Finansal sözleşme ile demirbaş alım işlemini gerçekleştiren elemanınızın kodu bu alana

girilmelidir. Elemanlarınız finans yönetiminizin Kartlar/Personel Tanıtım Kartı bölümünden tanımlanmaktadır. Sorumluluk merkezi: Girişini yaptığınız finansal sözleşme evrakının hangi sorumluluk merkezinin

onayı ile gerçekleştirildiği bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri finans yönetiminin/Kartlar/Sorumluluk merkezleri tanıtım kartı (087500) bölümünden tanımlanmaktadır. Evraka ilişkin genel bilgiler girildikten sonra imleciniz evrakınızın ikinci bölümüne geçecek ve sizden aşağıdaki alanlara giriş yapmanızı bekleyecektir. Demirbaş Kodu: Finansal sözleşme yoluyla alımı yapılan demirbaşın kodu bu alana girilmelidir.

Demirbaş kodunu <F10> listesinde de seçebilirsiniz. Miktar: Bu alana finansal sözleşme ile alımı yapılan demirbaşın miktarı girilmelidir.

B. Fiyat: Bu alana da, alımı yapılan demirbaş için birim fiyat girişi yapılacaktır. Örneğin seçtiğiniz

finansal sözleşme 4 taksit toplamından oluşsun ve bu taksitlerin toplamı da 400 lira olarak belirlensin. Bu durumda bu alandan girilecek birim fiyat; aldığınız demirbaş miktarı ve 400 lira tutarı baz alarak belirlenmelidir. Bunun için biz öncelikle tutar alanına giriş yapmanızı tavsiye ederiz.

Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanların çarpılması ile bulunan tutar bu alana otomatik olarak gelecektir.

Bu alandaki tutar yukarıda da belirttiğimiz gibi sözleşmeden girilen toplam tutardan farklı olmamalıdır. Zaten farklı olduğu durumlarda evrakınızı kayıt etmek istediğinizde programınız sizi

Evrak toplamı ilgili sözleşme anapara toplamına eşit olmalıdır

Mesajı ile uyaracaktır ve bu mesajın hemen altında da sözleşmeden girilen anapara miktarını

dolayısıyla olması gereken tutarı size sunacaktır.

Dilerseniz birim fiyat girmeden direkt olarak tutar girişi de yapabilirsiniz. Bu durumda programınız girdiğiniz tutarı demirbaş miktarına bölerek birim fiyatı otomatik olarak hesaplar. Açıklama: İlgili satırdaki demirbaş alımına ait belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı

bu alana girebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: İlgili satırdaki demirbaş alımının hangi sorumluluk merkezinden veya hangi

sorumluluk merkezinin onayı ile yapıldığını bu alanda belirtebilirsiniz. Demirbaş alım sözleşmesine ilk kalem demirbaşın girişini tamamlamış olduk. Eğer bu evraka gireceğiniz başka demirbaşlar varsa, tutarı alanında <TAB> tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi diğer demirbaşların girişlerini yapabilirsiniz. Evrakınıza ait tüm girişler tamamlandıktan sonra, evrakınızı ALT+S tuşlarına basarak ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan “Sakla” butonunu tıklayarak kaydetmeyi unutmayınız. Daha

sonra bu sözleşmeye istinaden leasing ödemeleri yapılmaya başlayacaktır. Bunlar içinde bir sonraki bölümde açıklayacağımız evraklar kullanılacaktır.

1.3.8.2 Açık Alınan Finansal Sözleşme Kira Faturası (066333)

Finansal Kiralama Yolu ile Sabit Kıymet Alım Sözleşmesi evrakından alınan sabit kıymetler programınızın Finans Yönetimi/Evraklar/Finansal sözleşme evrakları/ Finansal kiralama yolu ile Sabit


kıymet alım sözleşmesi (066332) evrakından belirlendikten sonra, bu bölümden de sözleşmede yer alan taksit tutarlarına göre vadesi gelen ödemeler yapılacaktır. Programınız ödemeniz gereken tutarın kaçıncı taksit olduğunu ve miktarını size otomatik olarak verecektir. Bu evrak çalıştırıldığında öncelikle sizden, evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, finansal sözleşme doğrultusunda ödemenin hangi cariye yapılacağını yani sözleşme kartının düzenlendiği carinin kodunu, ödeme planını ve ödemelerin hangi personelin ve sorumluluk merkezinin onayı ile yapıldığını belirtmenizi isteyecektir. Evrak genel bilgileri girildikten sonra sıra, ödeme detaylarının girişlerine gelmiştir. Bunların neler oldukları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır; Sözleşme kodu: Finansal Sözleşmeyle alınan demirbaşa ait ödemenin hangi sözleşmeye göre

olacağı bu alana girilmelidir. Sözleşme kodunu <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Burada sözleşme kodu seçildikten sonra program otomatik olarak sırası gelen taksit numarasını, ilgili taksitin anapara ve faiz tutarını otomatik olarak ekrana yansıtır. Kira (tkst) no: Finansal Sözleşmeyle alınan demirbaşın kaçıncı taksitinin ödeneceği programınız

tarafından otomatik olarak belirlenip bu alana yazılacaktır. Örneğin 1. taksit önceden ödenmiş ise bu alana 2 rakamı otomatik olarak gelir. Ana Para: Finansal Sözleşmeyle alınan demirbaşın leasing taksitleri için belirlenen ödeme tutarları

bu alana otomatik olarak gelir. Örneğin sözleme kartından 1. taksit için 10 lira girildiğini düşünelim. Kira (tkst) No alanı da 1 olarak belirtilsin. Bu durumda 10 lira anapara alanına otomatik olarak

yansıyacaktır. Faiz: İlgili satırdaki taksit ödemesi için sözleşme kartından belirlenen faiz tutarı bu alana otomatik

olarak gelir. Vergi: İlgili satırdaki taksit ödemesi için vergi girilecekse ilgili vergi oranı bu alanda satır sonu butonu

tıklanarak seçilmelidir. Açıklama: İlgili satırdaki taksit ödemesine istinaden belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa,

açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Finansal Sözleşmeye istinaden ödemenin hangi sorumluluk merkezinin onayı

ile yapıldığını bu alanda belirtebilirsiniz. Evet, Finansal sözleşme ile alınan sabit kıymetlerin leasing ödemelerini vadesi geldikçe bu şekilde yaparak tamamlayabilirsiniz. Faturanıza ait tüm girişler tamamlandıktan sonra, evrakınızı ALT+S tuşlarına basarak yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmeyi unutmayınız.

1.3.8.3 Kapalı Finansal Sözleşme Kira Faturası (066341)

Kapalı fatura; ödemelerin peşin olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Eğer finansal sözleşmeniz doğrultusunda aldığınız sabit kıymetlere yönelik yapılacak leasing ödemeleri peşin olacaksa bu durumda bu fatura kullanılacaktır. Çünkü bu faturada cari yerine kasa kodu girişi yapılmaktadır. Bu yüzden bizim programımız ile olan uygulamalarınızda, nakit haricinde olacak ödemelerin (örneğin mal bedeli karşılığında çek alınmışsa) açık fatura ile belgelendirilmesi daha uygundur.

1.3.9 Kredi Sözleşmesi Evrakları

Kredi sözleşmlerine ilişkin evrak girişleri bu bölümden gerçekleştirilecektir.


1.3.9.1 Kredi sözleşmesi kabul fişi (071652)

Bu fiş ile Kredi sözleşmesi tanıtım kartı (071650) ekranından tanıtılan kredinin onaylandığı ve

işleme alındığının bilgisi programa aktarılacaktır. Program çalıştırıldığında yapılması gereken evrak genel bilgilerinin girilmesidir. Evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, kredi kabul fişinin hangi sözleşme kodu ve adı için düzenlendiği, döviz cinsi ve hangi sorumluluk merkezine ilişkin olduğu girilecek ilk bilgilerdir. Daha sonra evrakın hareket satırlarına geçilecek ve seçilen kredi sözleşmesinin bağlı olduğu bankanın kodu ve kullanılan kredi tutarı otomatik olarak ekrana yansıyacaktır. Kullanıcılarımız bu bölümde kredilerine ilişkin açıklama girişi yapabilir ve kredilerinin hangi projeye istinaden alındığının ve hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğunun bilgisini evraka girebilirler.

1.3.9.2 Kredi sözleşmesi taksit ödeme fişi (071653)

Bu evrak ile Kredi sözleşmesi tanıtım kartı (071650) ekranından tanımlanan kredi sözleşmelerinin

taksit tablosundaki bilgileri doğrultusunda günü gelen kredi taksitinin ödemesi gerçekleştirilecektir. Programınız seçtiğiniz sözleşmeye ilişkin ödemeniz gereken tutarın kaçıncı taksit olduğunu ve miktarını size otomatik olarak verecektir. Bu evrak çalıştırıldığında öncelikle yapılması gereken evraka ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, kredi sözleşme kodu, döviz cinsi ve evrakın hangi sorumluluk merkezinin onayı ile yapıldığını belirtmenizdir. Evrak genel bilgileri girildikten sonra ödeme detaylarının girişleri yapılacaktır. Bunların neler oldukları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır; Cinsi: Bu alanda sizden istenen kredi ödemesinin bankaya mı yoksa kasaya mı yapılacağının

seçilmesidir. Hesap kodu: Bu alana cinsi alanından yaptığınız seçime göre banka/kasa kodu (kredi

sözleşmesinde tanımlanan banka kodu) otomatik olarak gelecektir: Hesap kodu seçildikten sonra program otomatik olarak sırası gelen taksit numarasını, anaparanın, faizin, BSMV ve KKDF’nin tutarını otomatik olarak ekrana yansıtacaktır. Taksit no: Kredi sözleşme kartına bağlı olarak kaçıncı taksitin ödeneceği programınız tarafından

otomatik olarak belirlenip bu alana yazılacaktır. Örneğin 1. taksit önceden ödenmiş ise bu alana 2 rakamı otomatik olarak gelir. Eğer ödemeler gününden önce yapılırsa program erken ödenen gün sayısını bildiren bir uyarıda bulunacak ve kullanıcılarımızdan erken ödeme indiriminin hesaplanıp hesaplanmayacağına ilişkin onay bekleyecektir. Ana Para: Kredi sözleşmesi taksitlerinde ana paraya ait ödemenin tutarı bu alana otomatik olarak

gelir. Örneğin kredi sözleşmesinde taksitlerin eşit ödemeli ve aylık olarak belirlendiğini ödenecek ana para miktarının da 500 olduğunu düşünelim. Taksit No alanı da 1 olarak belirtilsin. Bu durumda 500

lira anapara alanına otomatik olarak yansıyacaktır. Faiz: İlgili satırdaki taksit ödemesi için sözleşme kartından belirlenen faiz tutarı bu alana otomatik

olarak gelir. BSMV ve KKDF: İlgili satırdaki taksit ödemesi için belirlenen BSMV ve KKDF tutarları bu alana

gelecektir. Detay/Açıklama: İlgili satırdaki taksit ödemesine istinaden belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa,

açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Proje kodu ve sorumluluk merkezi: Kredi sözleşmesine ait ödemenin hangi projeye istinaden

olduğunu ve hangi sorumluluk merkezinin onayı ile yapıldığını bu alanda belirtebilirsiniz.


Evet, kredi sözleşmelerinize ait ödemeleri vadesi geldikçe bu şekilde yaparak tamamlayabilirsiniz. Ödemelerinize ait tüm girişler tamamlandıktan sonra, evrakınızı ALT+S tuşlarına basarak ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydedebilirsiniz.

1.3.10 Açılış Fişleri

Evraklar menüsünün son seçeneği açılış fişlerine ayrılmıştır. Bu bölümde açılış fişi evrakı ile birlikte, çek açılış fişleri ve senet açılış fişleri tanımlı iki alt menü yer alır. Çek açılış fişleri alt menüsünde bütün çek pozisyonlarına ait açılış fişi evrakları (açılış portföydeki çekler, açılış karşılıksız şekler vb.), senet açılış fişleri menüsünde ise bütün senet pozisyonlarına ait açılış fişi evrakları (açılış portföydeki senetler, açılış tahsildeki senetler vb.) yer alır. Bu programların işlevleri; 9000 serisi ile ilk defa tanışan kullanıcılarımızın, ellerindeki çek ve senetleri programa girebilmelerini sağlamaktır.

1.3.10.1 Hesap Açılış Fişi (043400)

Series 9000 ürünleri ile çalışmalarınıza başlamadan önce, daha önce manüel olarak takip ettiğiniz tüm carilerin, bankaların, hizmet hesaplarının, kasa hesaplarının, gider hesaplarının, personel hesaplarının ve bu sıraladığımız gruplardan hiç birine girmeyen diğer carilerin, demirbaş hesaplarınızın açılış bakiyelerinin girilmesi gerekmektedir. Bu bakiyeler girilmediği takdirde, programınızın hazırlayacağı raporlardan sağlıklı sonuçlar elde edemezsiniz. Yukarıda sıraladığımız grupların açılış bakiyeleri bu programdan girilecektir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, her evrak girişinde olduğu gibi evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmenizdir. Daha sonra aşağıda açıklayacağımız alanlara giriş yapmanız gerekecektir.

Önemli Not! Açılış fişinden girilen bakiyeler sadece ticari bölümden (satış yönetimi, satın alma yönetimi, hizmet yönetimi vb.) sağlıklı sonuçların alınmasına etki eder. Muhasebe kayıtlarına herhangi bir etkisi yoktur. Programı yeni kullanmaya başladıysanız, MUHASEBE modülünden tüm carilerin, bankaların vb. açılış bakiyelerini ayrıca girmeniz gerekir. Programı bir önceki çalışma döneminde kullanmaya başladıysanız, yılsonu devir işlemleri sonucunda açılış fişleri otomatik olarak oluşturulacaktır.

Borç/Alacak: Açılış bakiyesinin borç mu, alacak mı? Olduğu bu alanda belirtilecektir. Cinsi: Bu alanda sizden açılış bakiyesini gireceğiniz cari hesabın cinsini seçmeniz istenecektir.

Örneğin carilerinize ait açılış fişi girilecekse, bu alanda cari hesap seçimi yapılmalıdır. Bankalara ait açılış fişi düzenlenecekse seçim bu durumda banka olmalıdır. Kodu: Açılış bakiyesini gireceğiniz firma-kişi ya da bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap

kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız girişe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında cari hesap seçtiyseniz, cari kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. Grup: Açılış bakiyesini girmekte olduğunuz cari hesabınızın cinsi bankaysa, bu alanda satır sonu

butonunu tıklamalı ve açılış bakiyesinin ilgili bankanın hangi hesap grubuna (ticari mevduat hesabı, verilen çekler hesabı, tahsildeki senetler hesabı vb.) ait olduğunu seçmelisiniz. Sorumluluk merkezi kodu: Bu alana, açılış bakiyesini girdiğiniz carinin hangi sorumluluk merkeziyle

ilişkili olduğunu girebilirsiniz. Açıklama: Açılış fişinin ilgili satırına ait belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu

alana girebilirsiniz. Meblağ: Açılış mablağı bu alana girilmelidir.

Döviz ve kur: Açılış fişini girdiğiniz carinin takip edildiği döviz cinsi ile kur değeri bu alanlarda yer

alacaktır.


Ödeme: Açılış bakiyesine ilişkin ödeme planı bu alana girilebilir.

Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, girmekte olduğunuz açılış fişi de proje kapsamında

ise ilgili projenin kodunu bu alana girebilirsiniz. Proje kartlarına ilişkin detayları programınızın Hizmet yönetimi Kartlar ve reçeteler/ Proje tanıtım kartı bölümünde bulabilirsiniz. Proje kartı ile işlem yapmayan kullanıcılarımızın bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur.

Bunları Biliyor musunuz? Ctrl+N (Dosyadan Bilgi Oku): Açılış fişlerinize ait bilgilerinizi dosyadan okuyup evrakınıza otomatik olarak aktarabilmeniz mümkün olmaktadır. Böylece evrak bilgilerini manüel olarak girmek yerine bu dosya yardımıyla otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, açılış fişi evrakının hareket satırlarında Ctrl+N tuşlarına basmanız ve evrak için uygun olan dosyayı “dosya adı” alanından seçip onaylamanızdır. Böylece evraka ait bilgiler bu dosya yardımıyla ekrana otomatik olarak aktarılacaktır. Dikkat edilecek en önemli nokta açılış fişlerine ait dosya yapılarının hangi bilgilerden oluşacağıdır. Aşağıda ekranınızın alt bölümünde gördüğünüz ve dosyanın hangi bilgilerden oluştuğunu gösteren detaylar yer almaktadır. Bu dosyada her bir bilgi arasında (;) ayracı kullanılmalıdır. 1 - Yapısı: Cinsi (C:Cari,B:Banka,H:Hizmet,T:İthalat v.s) 'C',cari 'B',banka 'H',hizmet 'K',kasa 'M',masraf 'P',personel 'D',demirbas 'T',ithalat 'U',muh.hesap 'O',cari personel 'F',sozlesme

2 - Kodu 3 - Grup kodu 4 - Proje 5 - Açıklama 6 - borc alacak - ‘B’/’A’ 7 - Ödeme planı 8 - Meblağ 9 - Sor.merkezi kodu 10 - doviz kuru

Bütün carilerin açılış bakiyeleri girildikten sonra fişinizi ALT+S tuşları ile kayıt etmeyi unutmayınız.

1.3.10.2 Ödeme emirleri açılış fişi (072001)

Programınızın bu bölümünden ödeme emri olarak adlandırdığımız

Firma çekleri ve senetlerinin,

Müşteri çekleri ve senetlerinin,

Firma kredi kartı ve müşteri kredi kartlarının Bulundukları pozisyonlara göre açılış fişleri düzenlenecektir. Programınız tüm ödeme emirlerin açılışlarını tek bir ekrandan gerçekleştirebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Dolayısıyla evraktan öncelikle ödeme emrin cinsi seçilecek, sonrasında da hangi pozisyonuna ait açılış fişi düzenlenecek ise o belirlenecek ve evraka ait diğer girişler yapılarak işlem tamamlanacaktır. Bu evrakta temel alınan ödeme emri cinsleri ile pozisyonlarının belirlenmesidir.


Örneğin bu evraktan hem portföyünüzde, hem de karşılıksız portföyünüzde bulunan çeklerin açılışını, verilen firma çeklerinizin açılışını, teminatta olan çeklerinizin açılışını yapabileceksiniz. Aynı şekilde senetleriniz için de açılış işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Belirttiğimiz gibi bu ayrıntı hangi ödeme emri cinsinin hangi pozisyonu için işlem yapacağınıza bağlıdır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmenizdir. Daha sonra da evrakınızın ikinci bölümündeki alanlara aşağıda açıklayacağımız şekilde girişler yapmalısınız. Cinsi: Bu alanda yapmanız gereken hangi ödeme emri cinsi için açılış fişi düzenleyeceğinizi

belirtmenizdir. Yani müşteri, firma çekleri için mi ? müşteri, firma senetleri için mi ya da müşteri, firma kredi kartları için mi ? olacağını seçeceksiniz. Programınız bu alanda size işlem yapmanız gereken tüm ödeme emri cinslerini sunacaktır. Pozisyon: Bu alanda da sizden istenen bir önceki alandan yaptığınız seçim doğrultusunda ödeme

emrinizin hangi pozisyonu için açılış fişi düzenleyeceğinizi seçmenizdir. Örneğin cinsi alanından müşteri çeki seçtiyseniz ilgili çekin portföydeki pozisyonu için mi, ciro edildi pozisyonu için mi? teminatta pozisyonu için mi ya da daha farklı pozisyonu için mi ? açılış fişi düzenleyeceğiniz bu alandan belirlenecektir. Tercihiniz firma çeki olsaydı bu aşamada size bu alana ciro edildi seçeneği sunulacaktı. Yani bu alandaki seçenekler bir önceki alandaki ödeme emri tercihinize bağlı olarak şekillenecektir. Mali yıl: Bu alana programınız çalışmakta olduğunuz mali yıl bilgisini otomatik olarak getirecektir.

Eğer farklı mali yıla ait giriş yapacak iseniz yıl değişimini gerçekleştirebilirsiniz. Referans: Bu alana gelecek olan referans numarası seçtiğiniz ödeme emri cinsine bağlı olarak

programınız tarafından otomatik olarak atanacaktır. Referans numarası ödeme emirlerin takibi açısından önem taşımaktadır. Bugün bir carinizden aldığınız çek veya senedi yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu işlem o çek veya senedin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk hanelerinde örneğin çeke ilişkin olanlarında MC-000-000 (müşteri çeki) ibareleri yer alır. Sonraki hanelerde ise içinde bulunduğunuz yılın rakamları (örneğin 2014) yer alacaktır. Bundan sonraki haneler ise, çekleri girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (referans no: MC-000-000-2014-00000002). Vade: Seçtiğiniz ödeme emri cinsinin bulunduğu pozisyonunun vade tarihini bu alana girebilirsiniz.

Örneğin portföydeki müşteri çekiniz için açılış fişi düzenliyor iseniz ilgili çekin vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Hesap kodu: Bu alana seçtiğiniz ödeme emri cinsinin ait olduğu cari hesabın kodu girilecektir. Cari

kodunu F10 listesinden seçebilirsiniz. Döviz ve kur: Açılış fişini girdiğiniz carinin takip edildiği döviz cinsi ile kur değeri bu alanlarda yer

alacaktır. Sorumluluk merkezi kodu: Bu alana, açılış fişini girdiğiniz ödeme emrinin hangi sorumluluk

merkeziyle ilişkili olduğunu girebilirsiniz. Kasa-banka kodu: Bildiğiniz gibi programlarımızda, tüm finansal hareketleriniz için, bu hareketlerin

özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanabilmektedir (örneğin çek kasası, senet kasası, nakit kasası gibi) Her harekette sadece ilgili olduğu kasaya atılmaktadır. İşte bu alana seçtiğiniz çek veya senet bedelinin hangi kasaya kaydedileceğine ilişkin kasa kodu otomatik olarak gelecektir. Eğer ödeme emri cinsiniz kredi kartı ise bu alana kredi kartlarının bağlı olduğu banka kodu gelecektir. Döviz ve kur: Bu alanlarda Kasa-banka kodu alanından seçtiğiniz hesapların takip edildiği döviz

cinsi ile kur değerleri yer alacaktır.


Meblağ: Seçtiğiniz ödeme emrine ilişkin meblağ bu alana girilmelidir. Detay-Açıklama: Seçtiğiniz ödeme emrine ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili

açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Proje Kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, girmekte olduğunuz açılış fişi proje kapsamında yer

alacak ise bu alana ilgili projenin kodunu girmelisiniz. Proje kartlarına ilişkin detayları programınızın Hizmet yönetimi Kartlar ve reçeteler/ Proje tanıtım kartı bölümünde bulabilirsiniz. Bu evraka girilecek başka ödeme emirleriniz varsa, bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz ya da ilgili ödeme emrine ilişkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili satır üzerinde iken ALT+D tuşlarına basmanız yeterli olacaktır. Eğer gireceğiniz başka ödeme emriniz yoksa açılış fişi evrakını ALT+S tuşları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla

butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Not: Ctrl+C ile dosyadan bilgi okuma ekranında, kullanılan dosya formatındaki kısaltmaların ne

anlama geldiği aşağıda açıklanmıştır. Toplamda 20 alan bulunmaktadır. Ayraç olarak her zamanki gibi ; kullanılmaktadır.

Kabaca şu şekilde: MC;P;01.30.2014,Cari1;2;2,78

Yapısı:Cins(MC,MS..);Poz(P:Port.,C:Ciro..);Vade;Hes.kd;DvzSmb;Kur;Sr.Mrk.kd;K/B/C.kd;Dvz;Kur;Meblağ;Açıkl;Prj.kd;K/B/C.Sr.Mrk.kd;Sahibi(M/K);Borçlu;Bnk.kd;Şub.kd;Çek no;Hes.no 1: Cinsi

MC:= Müşteri çeki MS:= Müşteri senedi FC: = Kendi çekimiz FS:= Kendi senedimiz MK:= Müşteri kredi kartı FK:= Kendi kredi kartımız MO:= Müşteri ödeme sözü MH:= Müşteri havale sözü FO:= Kendi ödeme emrimiz FH:= Kendi havale emrimiz 2: Pozisyon

P:= Portföyde C:= Ciro T:= Tahsilde M:= Teminatta O:= Ödenmedi portföyde I:= İade edilen D:= Ödenmedi iade N:= Ödendi 3: Vade (gün ay yıl) 4: Cari kodu 5: Cari döviz kur no (cins) 6: Cari döviz kuru 7: Sorumluluk merkezi 8: Kasa banka cari kodu


9: Kasa banka cari döviz cinsi 10: Kasa banka cari döviz kuru 11: Meblağ 12: Açıklama 13: Proje kodu 14: Kasa banka cari sorumluluk merkezi 15: Çek senet sahibi (Kendi mi müşteri mi)

‘M’: Müşteri ‘K’: Kendisi 16: Borçlu adı (15: müşteri ise içeri alınıyor) 17: Banka kodu 18: Şube kodu 19: Çek no 20: Çek hesap no

1.4 Yönetim

SERIES 9000; sürekli geliştirilen yapısı ve esnek kullanım özelliği ile hem görsel hem de işleyiş olarak yeniliklerine devam ediyor. Programlarımızın hemen hemen her yönetimine eklenen Yönetim menüleri ile her kayda ilişkin detaylar anında görüntüleyebiliyor. Finans yönetimi menüsünün size sunacağı seçenekler ile, banka ve kasa tanıtım kartlarından girilen tüm bilgilerini, mevduat durumlarını, banka hareketlerinin gerçekleştiği (Bankadan kasaya nakit çekme, teminata çek çıkış bordrosu vb.) evrakların detayını, ayrı ayrı tablolar halinde inceleyebilecek gerekirse yeni kayıt girişleri yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekranlarda görüntülenen kayıtlarınızı, tıpkı föy ekranlarında olduğu gibi istediğiniz kolon başlığına göre gruplayıp, yine sizin seçeceğiniz kayıtlara ilişkin dip toplam alabilmenizde mümkün olacaktır. Şimdi bu menüyü oluşturan her bir programı tek tek inceleyelim.

1.4.1 Kart Yönetimi

Bu bölümde yer alan programlar ile; banka ve kasalarınızın tanıtım kartlarından girilen bilgilerini, ve bu kartların hareket föylerini ile hesaplara göre dağılımlarını detaylı olarak izleyebileceksiniz. Şimdi bu programları ve yönetim ekranlarının bize sağlayacağı kolaylıkların neler olduklarını detaylı olarak incelemeye çalışalım.

1.4.1.1 Ödeme Emirleri Yönetimi (070006)

Bu program finans yönetiminin evraklar menüsünden girilen tüm firma ve müşteri çeklerinin, firma ve müşteri senetlerinin, firma ve müşteri kredi kartlarının, firma ödeme emirlerinin ve müşteri ödeme sözlerinin hareketlerini tek bir ekrandan topluca izleyebileceğiniz hatta her birinin kartını görüntüleyip geçtiği aşamaları görüntüleyebileceğiniz çok amaçlı bir programdır. Çalışma mantığı ve ekran düzenlemeleri banka kartları yönetim programı ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark bu ekranda listelenen bilgilerin sadece çek, senet, kredi kartı, ödeme sözü, ödeme emri gibi kartlara yönelik olmasıdır. Yani bu ekrana yansıyacak tüm bilgiler programınızın Kartlar/Ödeme emirleri tanıtım kartı (071100) bölümünden girilen bilgilerden derlenerek oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, birden fazla ödeme emri seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar bu yönetim içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımına ait geniş bilgi için Banka kartları yönetimi programında anlattığımız

Banka yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?,

Bunları biliyor musunuz?


Başlıklarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.

1.4.1.2 Banka Kartları Yönetimi (070001)

Banka kartları yönetimi; tüm bankalarınız için banka tanıtım kartından tanımladığınız kart bilgilerini detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Bu programı, banka tanıtım kartlarına ilişkin bilgilerin başlıklar halinde listelendiği bir tablo olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler banka tanıtım kartından yansıyacaktır. Bu ekrandan, bankalarınızın kart bilgileri haricinde, bağlantılı olduğu hareket föylerini, dönemsel durumlarını ve mevduat tiplerine göre durumlarını anında görüntüleyebileceksiniz. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni banka tanımlaması yapabilecek hatta bankalarınızın hareket akışlarına ilişkin evraklar ile çeşitli detaylarda hazırlanmış rapor ve analiz dökümlerini de alabileceksiniz. Çünkü banka yönetimleri bir çok işlemi aynı ekrandan yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Bundan dolayı siz kullanıcılarımız için çok işlevsel olacağı kanısındayız. Banka kartları yönetim ekranlarının sağladığı bir diğer kolaylık, kullanıcılarımızın tablodaki kayıtlara istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleridir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Şimdi sizlere banka kartları yönetim ekranlarının genel görüntüsü ile birlikte nasıl kullanılacağını maddeler halinde açıklamaya çalışalım.

Banka yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?

Banka bilgilerini tablonuzdaki başlıklardan herhangi birini baz alarak listeleyebileceksiniz. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz il koduna ait bankaları listeleyebileceğiniz gibi, istediğiniz hesap tipine ait bankaları da listeleyebileceksiniz Bunun için yapılacak tek işlem, istediğiniz kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir.

Herhangi bir banka kaydı üzerinde mouse'sunuz sağ tuşuna basarak bankanıza ilişkin tüm detaylara tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Programlarımızda bu detaylar için kısa yol tuşları da tanımlanmıştır, dolayısıyla bu tuşlar aracılığı ile de istenilen detaylar ekrana getirilebilir. Hareket föyü (Alt+F10), Mevduat tiplerine göre durum (Alt+1) ve Dönemsel durum tablosu ulaşılabilecek bilgilerden sadece bir kaçıdır.

Yönetim ekranında yer alan kolon başlıkları için, size özel filtrelemeler verebileceksiniz Örneğin sadece BNK001 kodu ile başlayan bankaları listeleyebileceğiniz gibi, bankalarınıza yönelik kendinize özel filtelermelerde verebileceksiniz. Bunun için, filtreleme yapılacak kolonda satır sonu butonu tıklanmalı ve özel seçeneği seçilmelidir. Sonrasında da karşınıza gelecek ekrandan amacınıza uygun (eşittir, küçüktür, büyüktür vb.) filtreleme seçeneği seçilerek işlem tamamlanmalıdır.

Yönetim ekranlarında shift veya ctrl tuşları ile birlikte, mousesuzun sol tuşuna basarak, aynı anda birden fazla banka satırını seçebilecek, istediğiniz işlemin sadece bu satırlara özel olmasını sağlayabileceksiniz.

Her kayıt üzerinde enter tuşuna basarak ilgili satırdaki bankanın tanıtım kartına ulaşabilirsiniz.

Kolon genişliklerini mouse'unuzu kullanarak istediğiniz büyüklüğe getirebilir, hatta tablonuzda listelenmesini istemediğiniz kolon başlığını kaldırabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem mouse'unuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmenizdir. Yeni kolon eklemek içinde kolon başlıklarında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak açılacak pencereden “Alan seçicisi” parametresini

seçmeniz ve size sunulacak başlıkları mouse'unuz yardımıyla aktarmanızdır. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan “Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın” başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda banka kartları yönetimine

özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini


istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz.

Yönetim ekranlarının sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Bu seçenekler yardımıyla kolon başlıkları altında sıralanan bilgileri alfabetik olarak sondan başa- baştan sona yada büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru sıralayabilirsiniz. Bu sıralama işlemini kolon başlıklarını mouse'nuzla tıklayarak da yapabilirsiniz. Tablonuzu istediğiniz kolon başlığı altında gruplayabilir ve grup toplamı alabilirsiniz, miktar, tutar bakiye vb kolonlar için dip toplam alabilirsiniz, kolonlarınızda yer alan bilgileri isteğinize bağlı olarak sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabilirsiniz, seçili olan kolon başlığı yada tüm kolonlarınız iç in uygun kolon genişliği verebilirsiniz.

Evet banka yönetim ekranının tablo bölümünde neler yapılacağını sizlere aktarmaya çalıştık. Bu ekranda gördüğünüz her bir kolon yukarıda da belirttiğimiz gibi banka tanıtım kartından girilen bilgilerden oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Banka tanıtım kartına yönelik açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz ve siz kullanıcılarımız için bir çok işlemi seri bir şekilde yapmanızı sağlayacak “Görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, ve analiz” menüleri

hemen hemen tüm yönetim ve föy ekranlarımızda mevcuttur. Bu menülerin kullanım şekli standart olup aynı amaca hizmet etmektedirler. Bundan dolayı bu menülerle neler yapılacağını burada detaylandırmak yerine birkaç cümle ile değinmenin yeterli olacağını düşündük. Daha geniş bilgi için Banka Hareket Föyü bölümünden yararlanabilirsiniz.

Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; yenilenen kayıtların ekranınızda

görüntülenmesini sağlayacak, tutar, bakiye toplam vb. kolonlar için dip toplam alabilecek, sadece seçtiğiniz banka kayıtlarına yönelik dip toplamlar alabilecek, ekranınızda yer alan kayıtları istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu guruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve alt toplamlarının yer alıp almayacağını belirleyebileceksiniz. Kolon başlıklarını programınız tarafından default olarak belirtilen en uygun genişliğe getirebilecek, ekranda değişiklik söz konusu ise varsayılan ekrana geri dönüşü sağlayabileceksiniz.

Aktarım Menüsünün size sunacağı seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama

aktarabileceksiniz. (Excel, text, Xml, Html)

Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını

alabileceksiniz.

Yönetim menüsünde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz

kısa yol tuşlarından bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir karta ait çeşitli detaylarda hazırlanmış bilgiye ulaşabileceksiniz.

Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile banka kartlarına ilişkin bir çok detaya

programdan çıkmadan ulaşabileceksiniz. Hareket föyüne, mevduat tiplerine göre durumlarını ve dönemsel durumlarını anında görüntüleyebileceksiniz .

Evet yönetim ekranlarının nasıl kullanılacağını açıklamaya çalıştık şimdi sizlere önemli gördüğümüz birkaç detayı Bunları biliyor musunuz? başlığı altında değinmek istiyoruz.


Banka kartları yönetim ekranından çıkmadan yeni banka ve benzer banka tanımlaması yapılabilir mi?

Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın banka kartlarını detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan yeni banka ve benzer banka girişleri yapabilmenizi hatta bir sonraki koda sahip olacak banka kartları oluşturabilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, imleciniz tablo bölümünde iken ekranınızın üst bölümünde yer alan yeni kayıt, benzer kayıt yada sonraki kodu oluştur tuşlarına basmanız yada


yönetim menüsünden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu işlem sonrasında karşınıza, seçtiğiniz özellikleri içeren banka tanıtım kartı otomatik olarak gelecektir. Bu ekrandan yaptığınız girişler de anında Banka Kartları Yönetim ekranına yansıyacaktır.

Banka kartları yönetim ekranından birden fazla banka kartı seçilerek işlem yapılabilir mi?

Programınız size birden fazla banka kartını seçip, aynı anda yazdırabilmenizi hatta bu kartlara ilişkin detayları aynı anda listeleyebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için öncelikle yapılması gereken, CTRL tuşunu basılı tutarak, mousenuzla tablonuzda yazdırma yada detay bilgilerini görmek istediğiniz banka kartlarını seçmenizdir. Böylece programınızın seçtiğiniz banka satırının basına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi ekranınızın yönetim ve analiz menüsünden yada kısa yol tuşlarından istediğiniz hareket seçeneğini yada yazdır seçeneğini seçerek işlemlerinize devam etmenizdir.

Böylece banka kartlarınıza ilişkin detaylar sırasıyla karşınıza gelecektir.

Banka kartları yönetim ekranında listelenen Kolon başlıkları değiştirilebilir mi?

Series 9000 esnek kullanım özelliğinin yanı sıra işlevselliği ile, kullanıcılarımızın yönetim ekranlarındaki kolon başlıklarını kendi istekleri doğrultusunda seçebilmelerini mümkün kılmaktadır. Çünkü programlarımızda, banka kartlarına yönelik bir çok başlık seçeneğinin kayıtlı olduğu dosyalar yer almaktadır. Bunun için yapmanız gereken, ekranınızın Görünüm menüsünden Alternatif Sorgulama Cümlesi Seç seçeneğini seçmeniz yada ALT+X tuşlarına basıp, açılacak pencereden

size uygun olan başlığı belirtmenizdir.

1.4.1.3 Kasa Kartları Yönetimi (070002)

Kasa kartları yönetimi ile; tanımladığınız kasa kartlarını detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilecek hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapılabilecek çok amaçlı bir programdır. Çalışma mantığı ve ekran düzenlemeleri banka kartları yönetim programı ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark bu ekranda listelenen bilgilerin sadece kasa kartlarına yönelik olmasıdır. Yani bu ekrana yansıyacak tüm bilgiler programınızın Kartlar/Kasa Tanıtım Kartı bölümünden girilen bilgilerden derlenerek oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, kasa kartlarına ilişkin bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, programdan çıkmadan yeni kasa kartı girişi yapabilecek, tanımlı olan kartların tanıtım kartlarını anında görüntüleyebilecek hatta birden fazla kasa kartı seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar Kasa Kartları Yönetimi içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için Banka kartları yönetimi programına ilişkin


Bunları biliyor musunuz? başlıkları altında anlattığımız açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.

1.4.1.4 Cari Hesap Kartları Yönetimi (030010)

Cari hesap kartları yönetimine ilişkin açıklamalarımız için, Satış yönetimindeki “Cari Hesap Yönetimi”nden faydalanabilirsiniz.

1.4.1.5 Personel Kartları Yönetimi (070003)

Personel kartları yönetimi ile; tanımladığınız personel kartlarını detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilecek hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapılabilecek çok amaçlı bir programdır. Çalışma mantığı ve ekran düzenlemeleri banka kartları yönetim programı ile hemen


hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark bu ekranda listelenen bilgilerin sadece personel kartlarına yönelik olmasıdır. Yani bu ekrana yansıyacak tüm bilgiler programınızın Kartlar/Personel Tanıtım Kartı bölümünden girilen bilgilerden derlenerek oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, personel kartlarına ilişkin bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, programdan çıkmadan yeni personel kartı girişi yapabilecek, tanımlı olan kartların tanıtım kartlarını anında görüntüleyebilecek hatta birden fazla personel kartı seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar Personel Kartları Yönetimi için de geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için Banka kartları yönetimi programına ilişkin



1.4.1.6 Personel Cari Kartları Yönetimi (070007)

Personel cari kartları yönetimi ile; tanımladığınız cari personel kartlarını detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilecek hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapılabilecek çok amaçlı bir programdır. Çalışma mantığı ve ekran düzenlemeleri banka kartları yönetim programı ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark bu ekranda listelenen bilgilerin sadece cari personel kartlarına yönelik olmasıdır. Yani bu ekrana yansıyacak tüm bilgiler programınızın Kartlar/Cari Personel Tanıtım Kartı (041440) bölümünden girilen bilgilerden derlenerek oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, cari personel kartlarına ilişkin bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, programdan çıkmadan yeni cari personel kartı girişi yapabilecek, tanımlı olan kartların tanıtım kartlarını anında görüntüleyebilecek hatta birden fazla cari personel kartı seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar Personel Cari Kartları Yönetimi için de geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için Banka kartları yönetimi programına ilişkin



1.4.1.7 Demirbaş Kartları Yönetimi (070004)

Demirbaş kartları yönetimi ile; tanımladığınız demirbaş kartlarını detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilecek hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapılabilecek çok amaçlı bir programdır. Çalışma mantığı ve ekran düzenlemeleri banka kartları yönetim programı ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark bu ekranda listelenen bilgilerin sadece demirbaş kartlarına yönelik olmasıdır. Yani bu ekrana yansıyacak tüm bilgiler programınızın Kartlar/Demirbaş Tanıtım Kartı bölümünden girilen bilgilerden derlenerek oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, demirbaş kartlarına ilişkin bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, programdan çıkmadan yeni demirbaş kartı girişi yapabilecek, tanımlı olan kartların tanıtım kartlarını anında görüntüleyebilecek hatta birden fazla demirbaş kartı seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini


alabileceksiniz. Banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar Demirbaş Kartları Yönetimi için de geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için Banka kartları yönetimi programına ilişkin



1.4.1.8 Kredi sözleşmesi izleme (071655)

Bu program; tüm kredi sözleşmelerinizin, tanıtım kartından girdiğiniz kart bilgilerini detayları ile birlikle aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Bu programı, Kredi sözleşmesi tanıtım kartı (071650)’na ilişkin bilgilerin başlıkları halinde listelendiği bir tablo olarak düşünebilirsiniz. Programı çalıştırdığınızda, listelemek istediğiniz kredi sözleşmelerinizin kodunu girmelisiniz. Akabinde kredi sözleşmeleri kodu, açıklaması, banka kodu, kredi tipi, kabul tarihi, taksit tutarı, faiz oranı, bsmv oranı, bakiye gibi bilgiler listelenecektir. Bu ekranda da, bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar bu yönetim için de geçerlidir. Bundan doalyı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, daha geniş bilgi için Banka kartları yönetimindeki açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz.

1.4.1.9 Kredi sözleşmesi taksitleri izleme (071656)

Bu program; tüm kredi sözleşmelerinizin, tanıtım kartından girdiğiniz taksit tablosu bilgilerini detayları ile birlikle aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Bu programı, Kredi sözleşmesi tanıtım kartı (071650)’ndaki taksit tablosuna ilişkin bilgilerin başlıkları halinde listelendiği bir tablo olarak düşünebilirsiniz. Programı çalıştırdığınızda, taksitini görmek istediğiniz kredi sözleşmelerinizin kodunu girmelisiniz. Akabinde kredi sözleşme kodu, açıklaması, banka kodu, kredi tipi, kredi tutarı, taksit sayısı, vade tarihi, taksit tutarı, kalan anapara, ödeme fişi seri-sıra no gibi bilgiler listelenecektir. Bu ekranda da; bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar bu yönetim için de geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, daha geniş bilgi için Banka kartları yönetimindeki açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz.

1.4.2 Evrak Yönetimi

Bu bölümde yer alan program ile; kasa banka vb carilerinizin gerçekleştirdiği hareketler evrak detaylı olarak izlenebilecektir. Yani hangi tarih aralığında, hangi evrak ile işlem gerçekleştirmiş sorusunun cevabı bu programdan alınabilecektir. Şimdi bu yönetim ekranlarının neler olduklarını daha yakından inceleyelim.

1.4.2.1 Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi (042140)

Cari hesap hareket evrakları yönetimi, tüm carilerinizin istediğiniz tarih aralığında gerçekleştirmiş olduğu hareketleri evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler cari hareketlerinin gerçekleştiği fatura, dekont,


makbuz, bordro, havale vb. evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Listelenen bu hareketlere kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Şöyle ki; carilerin sadece tahsilat makbuzundan gerçekleşen hareketlerini listeleyecekleri gibi, sadece genel amaçlı virman dekontundan gerçekleşen hareketlerinin de listelenmesini sağlayabilirler. Aynı şekilde hareketler, evrakların seri numarasına göre de sınırlandırılabilir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ayrıca bu programdan istediğiniz evraka ilişkin yeni kayıt girişi yapabilmeniz de mümkün olacaktır. Böylece işlem yapacağınız evraklara menülerden ulaşmak yerine, bu ekrandan yapacağınız seçimler doğrultusunda, cari hareketleri için ister alış ister satış olsun her türlü fatura, çek giriş-çıkış bordroları vb. evrak girişlerini anında yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekrandan birden fazla hareket seçimi yaparak bu hareketlerin yazdırılmasını ya da silinmesini de sağlayabilirsiniz. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de, ekrandan çıkmadan cari hareketlerinizin bağlantılı olduğu diğer evraklara anında geçiş yapabilmesidir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Bir önceki bölümde detaylı olarak anlattığımız banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin tüm açıklamalarımız bu yönetim ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranla ilgili olarak önemli gördüğümüz birkaç detayı maddeler halinde anlatmanın yeterli olacağı kanısındayız.

Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ekranından çıkmadan carilere yönelik fatura,

dekont, makbuz vb. evrak girişleri yapılabilir mi ?

Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın cari hareketlerini detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan istediğiniz evraka ulaşıp carilerinize yönelik yeni hareket girişleri yapabilmenizi mümkün kılmaktadır. Örneğin bu ekrandan carileriniz için doğrudan fatura kesebilir ya da tahsilat makbuzu evrakına ulaşabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, ilgili evrak satırları üzerinde iken, ALT+E tuşlarına basmanız ya da programınızın üst yarısında tanımlı olan kısa yol tuşlarından “Yeni cari hareket evrağı” tuşunu tıklamanızdır. Bu işlem

sonrasında karşınıza, imleciniz hangi hareket satırında ise ilgili harekete ait evrakın bilgilerini getirecektir. Örneğin carinize ait fatura satırı üzerinde ALT+E tuşlarına basarsanız, düzenlenen faturanın evrak bilgileri karşınıza otomatik olarak gelecektir. Eğer carileriniz için farklı bir evraktan hareket girişi yapacak iseniz bu durumda ilgili ekranın size sunacağı parametrelerden uygun girişleri yapmanız gerekecektir. Şimdi bu parametrelerin neler olduklarını ve evrakın nasıl belirleneceğini açıklayalım.

Cari Cinsi: Bu alanda sizden istenen, satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evrakınızın

hangi cari ile ilişkili olacağını seçmenizdir. Hareket Tipi: Bu alanda sizden istenen, carilerinize ilişkin evraktaki hareketin borçlu mu alacaklı mı

olduğunu seçmenizdir. Hareket Cinsi: Bu alanda yapmanız gereken düzenlenecek evrakın hareket cinsini belirlemenizdir.

Örneğin fatura kesilecekse bu faturanın toptan mı yoksa perakende mi olacağı bu alandan belirlenecektir. Normal/İade: Bu alanda da sizden, düzenlenecek evrakın normal mi yoksa iade amacıyla mı

düzenleneceği belirlenecektir. Fatura örneğine göre iade faturası mı, yoksa normal fatura mı ? olduğu bu alandan seçilecektir. Açık/Kapalı: Bu alanda da düzenlenecek evrakın açık mı yoksa kapalı mı olacağı belirlenecektir.

Evrak Tipi: Bu alanda da carilerinize ilişkin düzenlenecek evrakın tipi belirlenecektir. Yani evrakın

alış faturası mı, tahsilat makbuzu mu vb. olduğu bu alandan yapılacak seçimle belirlenecektir. Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra, istediğiniz özellikte evrak otomatik olarak karşınıza gelecektir. Bu aşamada ilgili evrak için girişlerinizi yapmaya


başlayabilirsiniz. Örneğin ”Genel amaçlı virman dekontu” ile işlem yapacağınızı düşünelim. Bu programa menüden ulaşıp çalıştırmak yerine bu ekrandan ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken; Cari cinsi alanını, Hareket tipini (borç), Hareket cinsi alanını (dekont), Normal/İade alanını normal, Açık/kapalı alanını açık ve son olarak evrak tipini de (Gn. Vir. Dek.) olarak seçmelisiniz. Böylece istediğiniz evrak otomatik olarak ekranınıza gelecektir. Bu evraktan yaptığınız hareket girişleri de anında Cari hesap hareket evrakları yönetimi ekranına yansıyacaktır.

Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ekranından birden fazla hareket seçilerek işlem yapılabilir mi ?

Programınız size birden fazla cari hareketini seçip, aynı anda yazdırabilmenizi ve silebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için ekranınızın operasyon menüsünde yer alan seçili evrakları yazdır ve seçili evrakları sil seçenekleri kullanılacaktır. Bu işlem için öncelikle yapılması gereken, CTRL tuşunu basılı tutarak, mouse'unuzla tablonuzda silme ya da yazdırma işlemi yapacağınız cari hesap hareketlerini seçmenizdir. Böylece programınızın seçtiğiniz hareket satırının basına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi operasyon menüsünden sil seçeneğini ya da yazdır seçeneğini seçerek

işlemlerinize devam edebilirsiniz.

1.4.2.2 Banka Hareket Evrakları Yönetimi (042141)

Banka hareket evrakları yönetimi; tanımlı olan tüm bankalarınızın istediğiniz tarih aralığında gerçekleştirmiş olduğu hareketlerini evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler takasa çek çıkış bordrosu, kasadan bankaya nakit yatırma bordrosu, giden havale, genel amaçlı virman dekontu vb. evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Listelenen bu hareketlere kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Şöyle ki, ekrana yansıyacak olan bilgilerin sadace bir bankaya ait hareketlerden oluşmasını sağlayabilecekleri gibi, sadece virman dekontu ile gerçekleşen banka hareketlerinin listelenmesini de sağlayabilirler. Aynı şekilde hareketler, evrakların ilişkili oldukları sorumluluk merkezlerine göre de sınırlandırılabilir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ayrıca bu programdan istediğiniz evraka ilişkin yeni kayıt girişi yapabilmeniz de mümkün olacaktır. Böylece işlem yapacağınız evraklara menülerden ulaşmak yerine, bu ekrandan yapacağınız seçimler doğrultusunda istediğiniz evrak girişlerini anında yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekrandan da Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ekranında olduğu gibi birden fazla hareket seçimi yaparak bu hareketlerin yazdırılmasını ya da silinmesini de sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem yazdırma ya da silme işleminin yapılacağı satırların seçilmesi ve ekranın üst bölümündeki operasyonlar menüsünden de "seçili evrakları yazdır ya da sil" seçeneğinin işaretlenmesidir. Çünkü bu programların çalışma mantığı aynıdır. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de ekrandan çıkmadan bankalarınızın bağlantılı olduğu diğer evraklara anında geçiş yapılabilmesidir. Yani ilgili evrakın bağlı olduğu muhasebe fişini anında görüntüleyebilirsiniz. Şunu da belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar ve bunun yanı sıra Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ile ilgili belirttiğimiz tüm detaylar bu yönetim ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranı detaylı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Ekrana yansıyan bilgileri özetleyecek olursak; banka hareketlerinin gerçekleştiği evrakların tarihi, seri ve sıra numarası, evrakların ilişkili olduğu bankaların kodu, adı, sorumluluk merkezlerinin adı, hareket evrakının tutarı, bu tutarın borç mu yoksa alacak hareketi mi olduğu, banka hareketlerinin gerçekleştiği evrakların adı, ( Giden havale, kasadan bankaya para yatırma evrakı, takasa çek çıkış bordrosu vb), evrakların normal mi yoksa iade amacıyla mı düzenlendiği, en son olarak da evrakların kaç satırlık bilgi girişinden oluştuğu yer alır.


1.4.2.3 Kasa Hareket Evrakları Yönetimi (042142)

Kasa hareket evrakları yönetimi; tanımlı olan tüm kasalarınızın yani nakit kasalarınızın, çek ve senet kasalarınızın, ödeme emir ve sözlerine ilişkin tanımladığınız kasalarınızın istediğiniz tarih aralığında gerçekleştirmiş olduğu tüm hareketlerini evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler tediye makbuzu, tahsilat makbuzu, çek-senet giriş ve çıkış bordroları vb. evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Listelenen bu hareketlere kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Ayrıca hareketler evrakların seri numarasına göre de sınırlandırılabilir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ek olarak, bu programdan istediğiniz evraka ilişkin yeni kayıt girişi yapabilmeniz de mümkün olacaktır. Böylece işlem yapacağınız evraklara menülerden ulaşmak yerine, bu ekrandan yapacağınız seçimler doğrultusunda istediğiniz evrak girişlerini anında yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekrandan da Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ekranında olduğu gibi birden fazla hareket seçimi yaparak bu hareketlerin yazdırılmasını ya da silinmesini de sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem yazdırma ya da silme işleminin yapılacağı satırların seçilmesi ve ekranın üst bölümündeki operasyonlar menüsünden de "seçili evrakları yazdır ya da sil" seçeneğinin işaretlenmesidir. Çünkü bu programların çalışma mantığı aynıdır. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de ekrandan çıkmadan kasalarınızın bağlantılı olduğu diğer evraklara anında geçiş yapılabilmesidir. Yani ilgili evrakın bağlı olduğu muhasebe fişini anında görüntüleyebilirsiniz. Şunu da belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Kasa ve banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar ve bunun yanı sıra Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ile ilgili belirttiğimiz tüm detaylar bu yönetim ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranı detaylı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Son olarak da, karşınıza çıkan ekrandaki başlıklara değinerek bu programa ilişkin açıklamalarımızı tamamlamak istiyoruz. Kasa hareketlerinin gerçekleştiği evrakların tarihi, seri ve sıra numarası, evrakların işlem yaptıkları carilerin yani kasaların (çek kasası, nakit kasası, senet kasası vb.) kodu, adı, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili oldukları, evrak hareketinin tutarı, bu tutarın borç mu yoksa alacak mı olduğu, kasa hareketlerinin gerçekleştiği evrakların adı, ( kasa masraf fişi, senet giriş bordrosu, takasa çek çıkış bordrosu vb.),evrakların normal mi yoksa iade amacıyla mı düzenlendiği, en son olarak da evrakların kaç satırlık bilgi girişinden oluştuğu ayrı ayrı başlıklar halinde yer alır.

1.4.2.4 Gider Hareket Evrakları Yönetimi (042143)

Gider hareket evrakları yönetimi, istediğiniz tarih aralığında gerçekleştirmiş olduğunuz masraflar karşılığında yapılan hareketleri evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler açık alınan masraf faturası, kasadan ödenen kapalı masraf faturası, bankadan ödenen kapalı masraf faturası, açık alınan serbest meslek makbuzu vb. evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Listelenen bu hareketlere kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Ayrıca hareketler evrakların seri numarasına göre de sınırlandırılabilir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ek olarak, bu programdan istediğiniz evraka ilişkin yeni kayıt girişi yapabilmeniz de mümkün olacaktır. Böylece işlem yapacağınız evraklara menülerden ulaşmak yerine, bu ekrandan yapacağınız seçimler doğrultusunda istediğiniz evrak girişlerini anında yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekrandan da Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ekranında olduğu gibi birden fazla hareket seçimi yaparak bu hareketlerin yazdırılmasını ya da silinmesini de sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem yazdırma ya da silme işleminin yapılacağı satırların seçilmesi ve ekranın üst bölümündeki operasyonlar menüsünden de "seçili evrakları yazdır ya da sil" seçeneğinin işaretlenmesidir. Çünkü bu programların çalışma mantığı aynıdır. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de ekrandan çıkmadan masraflarınızın bağlantılı olduğu diğer evraklara anında


geçiş yapılabilmesidir. Yani ilgili evrakın bağlı olduğu muhasebe fişini anında görüntüleyebilirsiniz. Şunu da belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Kasa ve banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar ve bunun yanı sıra Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ile ilgili belirttiğimiz tüm detaylar bu yönetim ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranı detaylı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Son olarak da, karşınıza çıkan ekrandaki başlıklara değinerek bu programa ilişkin açıklamalarımızı tamamlamak istiyoruz. Gider hareketlerinin gerçekleştiği evrakların tarihi, seri ve sıra numarası, evrakların işlem yaptıkları carilerin yani masrafların kodu, adı, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili oldukları, evrak hareketinin tutarı, bu tutarın borç mu yoksa alacak mı olduğu, gider hareketlerinin gerçekleştiği evrakların adı, (alış faturası, açık alınan serbest meslek makbuzu vb.),evrakların normal mi yoksa iade amacıyla mı düzenlendiği, en son olarak da evrakların kaç satırlık bilgi girişinden oluştuğu ayrı ayrı başlıklar halinde yer alır.

1.4.2.5 Hizmet Hareket Evrakları Yönetimi (042144)

Hizmet hareket evrakları yönetimi, istediğiniz tarih aralığında gerçekleştirmiş olduğunuz hizmet satışları karşılığında yapılan hareketleri evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler açık hizmet satış faturası, kapalı hizmet satış faturası vb. evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Listelenen bu hareketlere kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Ayrıca hareketler evrakların seri numarasına göre de sınırlandırılabilir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ek olarak, bu programdan istediğiniz evraka ilişkin yeni kayıt girişi yapabilmeniz de mümkün olacaktır. Böylece işlem yapacağınız evraklara menülerden ulaşmak yerine, bu ekrandan yapacağınız seçimler doğrultusunda istediğiniz evrak girişlerini anında yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekrandan da Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ekranında olduğu gibi birden fazla hareket seçimi yaparak bu hareketlerin yazdırılmasını ya da silinmesini de sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem yazdırma ya da silme işleminin yapılacağı satırların seçilmesi ve ekranın üst bölümündeki operasyonlar menüsünden de "seçili evrakları yazdır ya da sil" seçeneğinin işaretlenmesidir. Çünkü bu programların çalışma mantığı aynıdır. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de ekrandan çıkmadan hizmetlerinizin bağlantılı olduğu diğer evraklara anında geçiş yapılabilmesidir. Yani ilgili evrakın bağlı olduğu muhasebe fişini anında görüntüleyebilirsiniz. Şunu da belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Kasa ve banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar ve bunun yanı sıra Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ile ilgili belirttiğimiz tüm detaylar bu yönetim ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranı detaylı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Son olarak da, karşınıza çıkan ekrandaki başlıklara değinerek bu programa ilişkin açıklamalarımızı tamamlamak istiyoruz. Hizmet hareketlerinin gerçekleştiği evrakların tarihi, seri ve sıra numarası, evrakların işlem yaptıkları carilerin yani hizmetlerin kodu, adı, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili oldukları, evrak hareketinin tutarı, bu tutarın borç mu yoksa alacak mı olduğu, hizmet hareketlerinin gerçekleştiği evrakların adı (satış faturası, açılış vb.), evrakların normal mi yoksa iade amacıyla mı düzenlendiği, en son olarak da evrakların kaç satırlık bilgi girişinden oluştuğu ayrı ayrı başlıklar halinde yer alır.

1.4.2.6 Demirbaş Hareket Evrakları Yönetimi (042145)

Demirbaş hareket evrakları yönetimi; tanımlı olan tüm demirbaşlarınızın, istediğiniz tarih aralığında gerçekleştirmiş olduğu tüm hareketleri evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır.


Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler sabit kıymet alış/satış faturaları, finansal sözleşme evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Listelenen bu hareketlere kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Ayrıca hareketler evrakların seri numarasına göre de sınırlandırılabilir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ek olarak, bu programdan istediğiniz evraka ilişkin yeni kayıt girişi yapabilmeniz de mümkün olacaktır. Böylece işlem yapacağınız evraklara menülerden ulaşmak yerine, bu ekrandan yapacağınız seçimler doğrultusunda istediğiniz evrak girişlerini anında yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekrandan da Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ekranında olduğu gibi birden fazla hareket seçimi yaparak bu hareketlerin yazdırılmasını ya da silinmesini de sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem yazdırma ya da silme işleminin yapılacağı satırların seçilmesi ve ekranın üst bölümündeki operasyonlar menüsünden de "seçili evrakları yazdır ya da sil" seçeneğinin işaretlenmesidir. Çünkü bu programların çalışma mantığı aynıdır. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de ekrandan çıkmadan demirbaşlarınızın bağlantılı olduğu diğer evraklara anında geçiş yapılabilmesidir. Yani ilgili evrakın bağlı olduğu muhasebe fişini anında görüntüleyebilirsiniz. Şunu da belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Kasa ve banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar ve bunun yanı sıra Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ile ilgili belirttiğimiz tüm detaylar bu yönetim ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranı detaylı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Son olarak da, karşınıza çıkan ekrandaki başlıklara değinerek bu programa ilişkin açıklamalarımızı tamamlamak istiyoruz. Demirbaş hareketlerinin gerçekleştiği evrakların tarihi, seri ve sıra numarası, evrakların işlem yaptıkları carilerin yani demirbaşların kodu, adı, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili oldukları, evrak hareketinin tutarı, bu tutarın borç mu yoksa alacak mı olduğu, demirbaş hareketlerinin gerçekleştiği evrakların adı (satış/alış faturası, finansal kiralama sözleşmesi), evrakların normal mi yoksa iade amacıyla mı düzenlendiği, en son olarak da evrakların kaç satırlık bilgi girişinden oluştuğu ayrı ayrı başlıklar halinde yer alır.

1.5 Operasyonlar

Bu menüde yer alan programlar ile kullanıcılarımız; değerli kağıt olarak adlandırdığımız çek ve senetlerine ilişkin tüm pozisyonları, ayrı ayrı programlar dahilinde inceleyecek bunun yanı sıra bir çok işlemi tek bir ekran üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. Örneğin portföyde olan tahsil çeklerini tek bir ekrandan incelemenin yanı sıra, istedikleri çek satırı için nakit tahsil etme evrakını, bankaya tahsile gönderme evrakını tek bir tuş yardımıyla oluşturabileceklerdir. Şimdi bu programların neler oldukları ve kullanıcılarımızın neler yapabileceklerini tek tek incelemeye çalışalım.

1.5.1 Müşteri Çeki Operasyonları

Bu menüdeki tüm programlar; müşteri çeklerine aittir. Dolayısıyla kullanıcılarımız tahsil edecekleri çeklerin geçtiği tüm aşamaları bu bölümden inceleyeceklerdir.

1.5.1.1 Portföydeki Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070100)

Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında portföyde olan tüm müşteri çeklerini tek bir ekran üzerinden izleyebilecek hatta istedikleri müşteri çeklerinin nakit olarak tahsil edebilmesini, tahsilat için bankaya takasa çıkılmasını, bankaya teminat için gönderilmesini, karşılıksız ise karşılıksız çek kasasına aktarılması gibi birçok işlemi otomatik olarak düzenleyebileceklerdir. Bunun yanı sıra listelenen her bir çek hareketinin kart detayına anında ulaşabilecek hatta istedikleri çek satırının hareket föyünü görüntüleyebileceklerdir. Zaten operasyon evrakları ile genel amacımız, birçok işlemin tek bir ekran üzerinden gerçekleşmesini sağlamaktır. Ekrana yansıyan çek hareketleri, tahsilat makbuzu ve çek giriş bordrosu ile portföye çıkılan hareketleri baz almaktadır. Bu ekrandaki çek hareketleri için herhangi bir işlem gerçekleştirilirse örneğin Portföydeki çek karşılığı için nakit kasa tahsilât makbuzu (073410) düzenlenirse ilgili çek farklı bir durumda takip edileceğinden bu ekranda yer almayacaktır.


Programı çalıştırdığınızda sizden istenen, listelenmesini istediğiniz portföydeki tahsil çeklerinin vade tarih aralığını girmenizdir. Burada sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Programlarımızda yapılan düzenleme ile Yıllık tatil takvimi (092121) programımız kart, evrak, föy,

yönetim, operasyon vb. ekranlarımızda bulunan tarih alanlarımız ile ilişkilendirilmiş olup, kullanıcılarımızın bu operasyon ekranının tarih alanlarında da dini ve resmi tatil günlerini görebilmeleri sağlanmıştır. Böylece ileriye yönelik evrak giriş ve çıkışı yapılırken tatil günleri dikkate alınabilecektir. Örneğin çek ile yapılacak bir ödemenin tatil gününe denk gelmesi engellenecektir. Resmi ve dini tatil günlerimiz takvim ekranlarımızda yeşil renkli olarak görüntülenecek, mouse'la bu tatil gününün üstüne gelindiğinde de bilgi amaçlı olarak ilgili tatilin tipi ve açıklaması belirtilecektir. Örneğin 29 Ekim günü için programınız size, Tipi: Resmi, Açıklama: Cumhuriyet bayramı, ifadesini

sunacaktır. Daha sonra evraklar bölümünün tahsilât menüsünden girişini yaptığınız örneğin tahsilât makbuzu ile ya da müşteri çek giriş bordrosu ile girişini yaparak portföye çıktığınız müşteri çeklerine ait bilgileriniz ekranınızın ikinci bölümüne yansıyacaktır. Bunlar; ilgili çekin numarası, vadesi, referans numarası, ilgili pozisyonu (portföyde olması), çekin tutarı, ödenen ve kalan tutarları, döviz cinsi ve kuru, ilgili müşteri çekine ait bankanın adı, şubesi, il kodu ve çekten girilen açıklamadır. Ayrıca operasyon ekranınızın üst yarısında gördüğünüz “Seçim Bilgileri” başlıklı bölümde de ekrandan

seçtiğiniz çek hareketlerine ait satırların (birden fazla satır seçimi yapabilirsiniz) ortalama gününü, ortalama vadesini, toplam tutarını ve seçtiğiniz çek satır adetini izleyebilirsiniz. Kullanıcılarımızın ekrana yansıyan bilgiler üzerinde tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi istedikleri düzenlemeleri yapabilmeleri mümkün olabilecektir. Bu ekrana özel olan detaylara Genel Özellikler

başlığı altında maddeler halinde değinilecektir. Genel özellikler

Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve analiz menüsünden müşteri çeki hareket föyüne (Alt+F10) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar için de geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve operasyon menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler oldukları banka hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor musunuz?” başlığı

altında detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecek sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsünde sıralanan programlar detaylandırılacaktır. Bu

programların hemen hemen hepsinin çalışma mantığı aynıdır diyebiliriz. Mesela müşteri çeklerin izi bankaya tahsile gönderecekseniz öncelikle sizden banka bilgisi istenir; karşılıksız çek kasasına aktaracaksanız kasa seçimi yapmanız istenir, aynı şekilde nakit tahsil edecekseniz nakit kasanızı belirlemeniz istenir. Daha sonrasında da programınız; seçtiğiniz detayları göz önünde bulundurarak uygun olan evrakı size otomatik olarak sunacaktır. Şimdi sizlere bu programların neler oldukları detaylı olarak anlatalım. Nakit tahsil et: İstediğiniz portföydeki müşteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon

menüsünden nakit tahsil et seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, tahsilat evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, hangi kasaya gireceğinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından işlem göreceğinin, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan işleminize uygun girişleri yaptıktan sonra Portföydeki çek karşılığı nakit kasa tahsilât makbuzu (073410) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış

şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri çekinizi tahsil etmiş olacaksınız. Daha sonra bu evrak Ödenen Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (70106) programından izlenecektir. Eğer ilgili çek bu evrak ile birkaç aşamada tahsil edilecek ise, örneğin tutarı 250 lira olan bir müşteri çekinin ilk etapta 200 lirayı, daha sonrada geriye kalan kısmı tahsil edilecek ise, bu durumda yapılması gereken tek işlem, evraka 250 lira olarak yansıyan tutarı 200 lira yaparak kaydetmektir. Bu durumda ilgili çekin durumu kısmen ödendi


olacak ve çek bu durumda Kısmen Ödenen Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (70105)

ekranından izlenecektir. Bankaya tahsile gönder: İstediğiniz portföydeki müşteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden Bankaya tahsile gönder seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, çekin

tahsilât için hangi bankaya tahsile gönderileceğinin, tahsile çek çıkış bordrosu (072710) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağının, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan işleminize uygun girişler yaptıktan sonra Tahsile çek çıkış bordrosu (072710) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri çekinizi bankaya takasa çıkmış olacaksınız. Bu aşamada ilgili çek Tahsildeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (70102) ekranından izlenecektir. Karşılıksız çek kasasına gönder: İstediğiniz portföydeki müşteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden Karşılıksız Çek kasasına Gönder seçeneğini çalıştırdığınızda

karşınıza, Portföydeki çek kas. -> karşılıksız portföydeki çek kas. (073306) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, çeke ilişkin karşılık çek kasasının seçileceği, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağının, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan seçiminizi yaptıktan sonra Portföydeki çek kas. -> karşılıksız portföydeki çek kas. (073306) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri çekinizi karşılıksız çek kasasına aktarmış olacaksınız. Bu aşamada ilgili çek Portföydeki Karşılıksız Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070104) ekranından izlenecektir. Başka kasaya transfer et: İstediğiniz portföydeki müşteri çek satırını mouse gösteresi ile seçip

operasyon menüsünden başka kasaya transfer et seçeneğini çalıştırdığınızda ilgili çeki bulunduğu çek kasasından başka çek kasasına transfer etmenizi sağlayacak parametre ekranı karşınıza gelecektir. Buradan Portföydeki çek kasaları arası transfer bordrosu (073302) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, ilgili çek kasasını, sorumluluk merkezini, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağını, eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirledikten sonra Portföydeki çek kasaları arası transfer bordrosu (073302) evrakınız tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri çekinizi bulunduğu kasadan başka kasaya aktarmış olacaksınız. Bu aşamada ilgili çek yine Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) ekranından izlenecektir. Bankaya teminata gönder: İstediğiniz portföydeki müşteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip

operasyon menüsünden Bankaya Teminata Gönder seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, Teminata çek çıkış bordrosu (072910) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, çekin teminat için hangi bankaya gönderileceğinin, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağının, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan işleminize uygun girişler yaptıktan sonra Teminata çek çıkış bordrosu (072910) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak


üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri çekinizi bankaya teminata çıkmış olacaksınız. Bu aşamada ilgili çek Teminattaki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070103) ekranından izlenecektir. Cariye çek iade et: İstediğiniz müşteri çeki satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon

menüsünden iade et seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza gelecek parametre ekranından, İade çek çıkış bordrosu (072415) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağının, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağının, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, evrak dökümünün alınıp alınmayacağını, eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemeniz istenecektir. Tercihlerinizi tamamlandıktan sonra İade çek çıkış bordrosu (072415) tüm

bilgileri hazır olarak ekrana gelecektir. Bu bilgilerden değiştirmek istediğiniz bir alan varsa ilgili yere gidip değişiklik yapabilirsiniz, daha sonra da iade evrakını kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde seçim yaptıksanız herhangi bir işleme gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki çekinizi ilgili cariye iade etmiş olacaksınız. Cariye tediye: İstediğiniz cari çeki satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden cariye

tediye seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekrandan Tediye makbuzu (042210) hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, hangi cari için düzenleyeceğinizi hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağını eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemeniz gerekecektir. Buradan ilgili girişleri yaptıktan sonra programınız Tediye makbuzunu (042210) hazır olarak karşınıza getirecektir. Bu

aşamada size düşen evrakınızı kaydetmeniz ve çekinizin durumunu Ciro edilen Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar programından izlemenizdir. Cariye çek çıkış: İstediğiniz cari çeki satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden

cariye çek çıkış seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, ilgili carilere yönelik portföydeki çekinize karşılık Çek çıkış bordrosunu (072410) hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağınızı, çek çıkışını hangi cari için düzenleyeceğinizi hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağını eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemeniz gerekecektir. Buradan ilgili girişleri yaptıktan sonra programınız Çek çıkış bordrosunu (072410) hazır olarak karşınıza

getirecektir. Bu aşamada size düşen evrakınızı kaydetmenizdir. Daha sonra çekinizin pozisyonu Ciro edilen Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070101) izlenecektir.

1.5.1.2 Ciro Edilen Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070101)

Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında tediye makbuzu ya da çek çıkış bordrosu ile ciro etmiş oldukları müşteri çeklerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda ciro edilen müşteri çeklerinin dikkate alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın ciro edilen müşteri çeklerini iade alabilmenizi, çeklerin karşılıksız çıkması durumunda karşılıksız çek kasasına aktarılabilmenizi sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer

verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Operasyon Menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir?


Cirodaki çeki iade olarak al: İstediğiniz çek satırını (ciro edilmiş) mouse göstergesi ile

seçip operasyon menüsünden bu seçeneği seçerek, çekin ait olduğu cariye iade edebilmeniz mümkün olacaktır. Bu seçeneği çalıştırdığınızda karşınıza İade çek giriş bordrosu (072315) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağının, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağının, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan seçiminizi yaptıktan sonra iade çek giriş bordro evrakı (072315) otomatik olarak hazırlanıp karşınıza gelecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde iade edilmesi gereken ciro edilmiş müşteri çeklerine ait evrakları düzenlemiş olacaksınız. Bu aşamada ilgili çek, bu operasyon ekranından izlenemeyecektir çünkü çek tekrar portföye alınacaktır. Dolayısıyla Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) bölümünden takip edilecektir.

Cirodaki karşılıksız çeki iade olarak al: Eğer ciro edilen çekleriniz içinde karşılıksız çıkan

çek var ise ve bunu karşılıksız çek kasasına iade olarak almak istiyor iseniz, ilgili çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçenek ile işlem yapmanız yeterli olacaktır. Bu seçeneği çalıştırdığınızda karşınıza Karşılıksız iade çek giriş bordrosu (072430) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağının, hangi sorumluluk merkezi

ile ilişkili olacağının, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan seçiminizi yaptıktan sonra programınız karşılıksız iade çek giriş bordrosu (072430) evraklarını otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde karşılıksız çekleri karşılıksız çek kasasına iade edebileceksiniz. Bu aşamada ilgili çek, operasyonlar menüsünden artık izlenmeyecek portföydeki Karşılıksız Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070104) programından takip edilecektir.

1.5.1.3 Tahsildeki Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070102)

Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında takasa çek çıkış bordrosu ile tahsilde olan çekleri tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda tahsilde olan çeklerin dikkate alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın tahsildeki çeklerinizin karşılıksız çıkması durumunda, takastan karşılıksız çeki karşılıksız çek kasasına iade alabilmenizi, takastan çek iade alınıp tekrar portföyde izlenmesini, takas çek ödemenizi ve tahsildeki müşteri çekini iade edebilmenizi sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir.

Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Masraf girişlerini etkinleştir butonu

Bu buton yardımıyla ekranınızda istediğiniz çek satırları için masraf girişleri düzenleyebileceksiniz. Bu ekrandan yapılacak girişler anında ilgili evrakın masraf satırlarına işleyecektir. Yapacağınız tek işlem hangi çek satırına ilişkin masraf girişi yapacak iseniz, öncelikle ilgili satır üzerine gelip bu butonu tıklamanız ve imlecinizin masraf kolonlarında konumlanmasını sağlamanızdır. Daha sonra yapmanız gereken ilgili evrak için ne kadar masraf olduğunu girip ALT+S tuşları ile girişlerinizi kaydederek evrakınıza işlenmesini sağlamanızdır. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir?

Seçili çekler ödendi: Tahsile gönderdiğiniz çekler banka tarafından tahsil edilip hesabınıza

geçtiğinde tahsil edilen çeklerin girişini yapmak için; ilgili çek satırını mouse göstergesi ile seçip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu seçeneği


çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan Tahsildeki çek ödeme bordrosu (072740) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, ödenen çekin hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Tahsildeki çek ödeme bordrosu (072740) evrak bilgilerini otomatik olarak

hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde tahsildeki çeklerin ödemelerine yönelik evrakları düzenlemiş olacaksınız. Bu aşamada ilgili çek, bu operasyon menüsünden artık izlenemeyecek, Ödenen müşteri çekleri ile ilgili operasyonlar (070106)

programından takip edilecektir.

Seçili karşılıksız çekleri karşılıksız portföye al: İstediğiniz tahsildeki çek satırını mouse

göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği seçerek, tahsildeki çekinizin karşılıksız porföye almanız mümkün olacaktır. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan karşılıksız portföye alacağınız yani Tahsilden karşılıksız portföye çek iade bordrosu (072720) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, çekin hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Tahsilden karşılıksız portföye çek iade bordrosu (072720) evrak bilgilerini otomatik

olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile tahsile gönderilen çeklerin karşılıksız çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade aldığınız çeklere ait evrakları en hızlı şekilde düzenlemiş olacaksınız. Bu aşamada ilgili çek, bu operasyon menüsünden artık izlenemeyecek, Portföydeki Karşılıksız Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070104) programından takip edilecektir. Çekin pozisyonu da ödenmedi, portföyde olarak izlenecektir.

Seçili çekleri portföye iade al: Bankaya tahsile gönderilen çeklerin banka tarafından size iade

edilmesini istiyorsanız; istediğiniz tahsildeki çeki mouse göstergesi ile seçip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size diğer operasyon seçeneklerinde olduğu gibi parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Dolayısıyla bu ekrandan da iade alacağınız çekler için düzenlenecek olan Tahsilden portföye çek iade bordrosu (072730) evrakının hangi seri ve hangi tarihle

oluşturulacağını, çekin hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Tahsilden portföye çek iade bordrosu (072730) evrak bilgilerini

otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde tahsildeki çekleri takastan çek iadesi olarak alabileceksiniz. Bu aşamada ilgili çek, bu operasyon menüsünden artık izlenemeyecek, Portföydeki müşteri çekleri ile ilgili operasyonlar (070100) programından takip edilecektir.

Seçili çekleri cariye iade et: Carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz çeklerin herhangi bir

nedenden ötürü carilerinize iade edilmesi söz konusu olduğunda; ilgili müşteri çek satırını (tahsildeki) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği çalıştırdığınızda karşınıza çeki iade edeceğiniz evraka yönelik parametre girişleri yapacağınız ekran gelecektir. Bu ekrandan iade edilecek çek için oluşturulacak evrakın yani Tahsilden müşteriye çek iade bordrosu (072491) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemeniz istenecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Tahsilden müşteriye çek iade bordrosu


(072491)'nu tüm bilgileri hazır olarak ekrana getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt

edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde tahsilde olan çeklerinizi carilerinize iade etmiş olacaksınız.

Seçili karşılıksız cariye iade et: Carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz çeklerin karşılıksız

çıkmasından dolayı carilerinize iade etmeniz söz konusu ise, ilgili müşteri çek satırını (tahsildeki) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza karşılıksız çeki iade edeceğiniz evraka yönelik parametre girişleri yapacağınız ekran gelecektir. Bu ekrandan karşılıksız çıktığı için iade edilecek çekler için düzenlenecek evrakın yani Tahsildeki çek iade bordrosu (072501) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, iade edilecek çekin

hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemeniz istenecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Tahsildeki çek iade bordrosu (072501)'nu tüm bilgileri hazır olarak ekrana getirecektir.

Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde tahsilde olup karşılıksız çıkan çeklerinizi carilerinize iade etmiş olacaksınız. Seçili çekler için masraf dekontlarını düzenle: Bu ekran üzerinde kullanıcılarımızın tahsildeki

çeklerine ilişkin masraf girişlerini basit bir şekilde yapabilmeleri mümkündür. Bunun için ekranın üst bölümünde yer alan “masraf girişlerini etkinleştir” butonuna basılması ve programın otomatik

olarak ekrana yansıtacağı masraf başlıklı alanlara istenen meblağın girilmesidir. İşte programınızın bu seçeneği ile de masraf girişleri yapılmış çek satırlarına ait masraf dekontları düzenlenecektir. Masraf dekontlarının oluşturulabilmesi için öncelikle yapılması gereken Kuruluş programının Firma tanıtım kartı (501110) ekranının Mali yıl entegrasyon hesap kodları/Diğer muhasebe kodları sayfasında yer alan “Cariye ödeme emri masrafı yansıtma muhasebe kodu ve Ödeme emri masraf kodu” alanlarına çalışacak hesapların işlenmiş olmasıdır. Sonrasında da bu seçeneğin

çalıştırılmasıyla ulaşılan ekrandan sorumluluk merkezlerinin seçilmesidir. Program ilgili dekontu otomatik olarak oluşturacaktır. Bu dekontlar da Genel amaçlı virman dekontu (043300) ekranından

izlenebilecektir.

1.5.1.4 Teminattaki Tahsil Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070103)

Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında bankaya teminat olarak “teminata çek çıkış bordrosu” ile çıktıkları müşteri çeklerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda teminatta olan müşteri çeklerinin dikkate alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın teminattaki müşteri çeklerinin karşılıksız çıkması durumunda banka tarafından size iade edilip karşılıksız çek kasasına girebilmenizi, çeki herhangi bir nedenden dolayı çek kasasına iade alabilmenizi, çeki ödemenizi ve teminattaki müşteri çekini iade edebilmenizi sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) programında

belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.


Bu buton yardımıyla ekranınızda istediğiniz çek satırları için masraf girişleri düzenleyebileceksiniz. Bu ekrandan yapılacak girişler anında ilgili evrakın masraf satırlarına işleyecektir. Yapacağınız tek işlem hangi çek satırına ilişkin masraf girişi yapacak iseniz, öncelikle ilgili satır üzerine gelip bu butonu tıklamanız ve imlecinizin masraf kolonlarında konumlanmasını sağlamanızdır. Daha sonra yapmanız gereken ilgili evrak için ne kadar masraf olduğunu girip ALT+S tuşları ile girişlerinizi kaydederek evrakınıza işlenmesini sağlamanızdır.


Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir?

Seçili çekler ödendi: Bankaya teminat amacıyla verilen çekler ödendiğinde teminattaki çeklerin

girişini yapmak için; ilgili çek satırını (teminattaki) mouse göstergesi ile seçip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan ödenen teminattaki çek için düzenlenecek Teminattaki çek ödeme bordrosu (072940) evrakının hangi seri

ve hangi tarihle oluşturulacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Teminattaki çek ödeme bordrosu (072940) evrak bilgilerini otomatik

olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde teminat çek ödeme evrakları düzenlenmiş olacaktır. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Bu aşamada ilgili çek, bu operasyon menüsünden artık izlenemeyecek, Ödenen müşteri çekleri ile ilgili operasyonlar (070106) programından takip edilecektir.

Seçili karşılıksız çekleri karşılıksız portföye iade al: İstediğiniz müşteri çek satırını (teminattaki)

mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği seçerek, teminat için bankaya gönderip sonrasında karşılıksız çıkan müşteri çeklerinizi portföyünüze iade almanız mümkün olacaktır. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan iade alacağınız karşılıksız teminat çeki için düzenlenecek Teminattan karşılıksız portföye çek iade bordrosu (072920) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağını eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız teminattan karşılıksız çek iade bordrosu (072920) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve

karşınıza getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile teminata verilen çekler karşılıksız çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade aldığınız çeklere ait evrakları düzenlemiş olacaksınız. Bu aşamada ilgili çek, bu operasyon menüsünden artık izlenemeyecek, Portföydeki Karşılıksız Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070104) programından takip edilecektir.

Seçili çekleri portföye iade al: Teminata verilen çekler banka tarafından size herhangi bir

nedenden dolayı iade edildiğinde; istediğiniz müşteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan iade alacağınız teminattaki çek için düzenlenecek Teminattan portföye çek iade bordrosu (072930) evrakının

hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Teminatdan portföye çek iade bordrosu (072930) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile

en hızlı şekilde teminattaki müşteri çeklerinin iadesini alabileceksiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Bu aşamada ilgili çek, bu operasyon menüsünden artık izlenmeyecek, Portföydeki müşteri çekleri ile ilgili operasyonlar (070100) programından takip edilecektir.

Seçili çekleri cariye iade et: Müşterilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya

teminata gönderdiğiniz çeklerin herhangi bir nedenden ötürü müşterinize iade edilmesi söz konusu olduğunda; ilgili müşteri çek satırını (teminattaki) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden iade et seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza tıpkı diğer seçeneklerde olduğu gibi parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekrandan iade edilecek çek için düzenlenecek Teminattan


müşteriye çek iade bordrosu (072492) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, hangi

sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemeniz istenecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Teminattan müşteriye çek iade bordrosu (072492)'nu tüm bilgileri hazır olarak ekrana getirecektir. Eğer

evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde teminattaki çekinizi ilgili carilere iade etmiş olacaksınız. Seçili karşılıksız çekleri cariye iade et: Müşterilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında

bankaya teminata gönderdiğiniz çeklerin karşılıksız olmasından dolayı müşterinize iade etmeniz söz konusu olduğunda; ilgili müşteri çek satırını (teminattaki) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza tıpkı diğer seçeneklerde olduğu gibi parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekrandan iade edilecek çek için düzenlenecek Teminattan müşteriye karşılıksız çek iade bordrosu (072502) evrakının hangi seri

ve hangi tarihle oluşturulacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemeniz istenecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Teminattan müşteriye karşılıksız çek iade bordrosu (072502)'nu tüm

bilgileri hazır olarak ekrana getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde teminattaki çekinizi ilgili carilere iade etmiş olacaksınız. Seçili çekler için masraf dekontlarını düzenle: Bu ekran üzerinde kullanıcılarımızın tahsildeki

çeklerine ilişkin masraf girişlerini basit bir şekilde yapabilmeleri mümkündür. Bunun için ekranın üst bölümünde yer alan “masraf girişlerini etkinleştir” butonuna basılması ve programın otomatik

olarak ekrana yansıtacağı masraf başlıklı alanlara istenen meblağın girilmesidir. İşte programınızın bu seçeneği ile de masraf girişleri yapılmış çek satırlarına ait masraf dekontları düzenlenecektir. Masraf dekontlarının oluşturulabilmesi için öncelikle yapılması gereken Kuruluş programının Firma tanıtım kartı (501110) ekranının Mali yıl entegrasyon hesap kodları/Diğer muhasebe kodları sayfasında yer alan “Cariye ödeme emri masrafı yansıtma muhasebe kodu ve Ödeme emri masraf kodu” alanlarına çalışacak hesapların işlenmiş olmasıdır. Sonrasında da bu seçeneğin


izlenebilecektir.

1.5.1.5 Portföydeki Karşılıksız Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070104)

Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında herhangi bir nedenden dolayı çeklerin karşılıksız çıkması durumunda karşılıksız çek kasasına gönderdikleri portföydeki çeklerini tek bir ekran üzerinden inceleyebileceklerdir. Örneğin bir müşteri çekini bankaya teminata gönderdiniz ve bu çek karşılıksız çıktı dolayısıyla banka da bu çeki size iade etti. İşte ilgili çek Teminattan karşılıksız çek iade bordrosu (072920) programı ile karşılıksız çek kasasına işlenmiş ise ilgili çek bu operasyon ekranından izlenecektir. Program Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu

programda portföydeki karşılıksız müşteri çeklerinin dikkate alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın portföydeki karşılıksız müşteri çeklerini iade edebilmenizi, başka kasaya transfer edebilmenizi ve nakit olarak tahsil edebilmenizi sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100)

programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer verilecektir. Ekranın kullanımına

ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.



Bu buton yardımıyla ekranınızda istediğiniz çek satırları için masraf girişleri düzenleyebileceksiniz. Bu ekrandan yapılacak girişler anında ilgili evrakın masraf satırlarına işleyecektir. Yapacağınız tek işlem hangi çek satırına ilişkin masraf girişi yapacak iseniz, öncelikle ilgili satır üzerine gelip bu butonu tıklamanız ve imlecinizin masraf kolonlarında konumlanmasını sağlamanızdır. Daha sonra yapmanız gereken ilgili evrak için ne kadar masraf olduğunu girip ALT+S tuşları ile girişlerinizi kaydederek evrakınıza işlenmesini sağlamanızdır. Operasyon menüsündeki seçenekler İle neler yapılabilir?

Başka kasaya transfer et: İstediğiniz portföydeki karşılıksız müşteri çek satırını mouse göstergesi

ile seçip operasyon menüsünden başka kasaya transfer et seçeneğini çalıştırdığınızda ilgili çeki bulunduğu karşılıksız çek kasasından başka çek kasasına transfer etmenizi sağlayacak parametre ekranı karşınıza gelecektir. Buradan ilgili karşılıksız çeklerin başka kasaya aktarımını sağlayacak Karşılıksız portföydeki çek kasaları arası transfer bordrosu (073304) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, transfer edileceği kasayı, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda Karşılıksız portföydeki çek kasaları arası transfer bordrosu (073304) evrakınız tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak

üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki karşılıksız müşteri çekinizi başka kasaya aktarmış olacaksınız. Bu aşamada ilgili çek yine Portföydeki Karşılıksız Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070104) ekranından izlenecektir.

Nakit tahsil et: İstediğiniz portföydeki karşılıksız müşteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip

operasyon menüsünden nakit tahsil et seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, tahsilât evrakının hangi seri ve tarihle oluşturulacağının, hangi kasaya girileceğinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından işlem göreceğinin, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan işleminize uygun girişleri yaptıktan sonra Portföydeki karşılıksız çek için nakit tahsilât makbuzu (073451) evrakınız otomatik olarak bilgileri

hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki karşılıksız müşteri çekinizi nakit olarak tahsil etmiş olacaksınız. Daha sonra bu evrak Ödenen Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070106) programından izlenecektir.

İade et: İstediğiniz karşılıksız müşteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon

menüsünden iade et seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, çeki iade edeceğiniz evrakla ilgili bilgileri belirleyeceğiniz bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden Karşılıksız çek iade bordrosu (072470) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda Karşılıksız çek iade bordrosu (072470) tüm bilgileri hazır

olarak ekrana gelecektir. Bu bilgilerden değiştirmek istediğiniz bir alan varsa ilgili yere gidip değişiklik yapabilirsiniz, daha sonra da iade evrakını kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki karşılıksız müşteri çekinizi ilgili cariye iade etmiş olacaksınız.


1.5.1.6 Kısmen Ödenen Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070105)

Bu operasyon programı ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce siz kullanıcılarımıza kısmen ödenen çeklerinin durumundan bahsetmek istiyoruz. Tahsilât makbuzu ya da çek giriş bordrosu ile portföye çıkılmış olan herhangi bir müşteri çeki, Portföydeki çek karşılığı nakit kasa tahsilât makbuzu (073410) ile bir kaç aşamada tahsil edilmesi mümkündür. Örneğin tutarı 250 lira olan bir

müşteri çekinin ilk etapta ancak 200 lirasını, daha sonrada geriye kalan kısmı ödenebilir. Bu durumda yapılması gereken tek işlem, bu evraka portföye çıkılmış müşteri çekinin referans numarasını girip çağırmak ve 250 lira olarak gelen tutarı 200 lira yaparak kaydetmektir. Bu durumda ilgili çekin durumu kısmen ödendi olarak takip edilecek, daha sonrada geriye kalan 50 liranın ödemesi gerçekleştirilecektir. Zaten müşteri çek kartına baktığınızda da ilgili çekin pozisyonunun kısmen ödendi şeklinde olduğunu göreceksiniz. İşte bu program ile kullanıcılarımız, müşteri çeklerinin

sadece belli miktarının tahsil edilip geri kalan tutarı tahsil edilmemiş olan müşteri çeklerini inceleyecek gerekli olduğunda operasyon menüsünde sunulan nakit tahsil et seçeneği ile kalan

kısmın tahsilini gerçekleştirebileceklerdir. Böylece hangi tahsil çekinin kısmen ödendiğinin bilgisini de anında öğrenebileceklerdir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, diğer operasyon programlarımızda olduğu gibi tarih aralığı girmeniz istenecektir. Tarih girişi yaptıktan sonra kısmen ödenen tüm müşteri çekleriniz ekrana yansıyacaktır. Ekranın kullanımına ilişkin tüm detaylar diğer föy, yönetim ve operasyon ekranlarımız ile aynıdır. Bu detaylarla ilgili daha fazla bilgi için Banka hareket föyü programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Bu ekranda da, kullanıcılarımız bilgilerini istedikleri kolon başlığına göre sıralayabilecek,

Müşteri çek kartının geçtiği tüm aşamaların görüntülendiği müşteri çek kartına anında ulaşabilecek

Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; tutar, bakiye, toplam vb. kolonlar için dip

toplam alabilecek, ekranınızda yer alan dökümleri istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu gruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebileceksiniz.

Aktarım menüsünde ki seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz

(excel, text, xml, html vb.) ve aktarım özellikleri seçeneğini kullanarak istediğiniz formatta aktarım yapabileceksiniz.


alabileceksiniz.

Analiz menüsünden de istenilen çek satırının hareket föyünü görüntüleyebileceklerdir.

Operasyon menüsünden de istenen çek satırı için nakit tahsilât işlemi gerçekleştirilebilecektir.

1.5.1.7 Ödenen Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070106)

Bu program ile kullanıcılarımız istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında portföye çek karşılığı nakit kasa tahsilat makbuzu ile nakit tahsil ettikleri çekleri tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark, bu programda ödenen müşteri çeklerinin dikkate alınmasıdır. Bu programda ödenen müşteri çekleri, mevduat hesabına geçmiş karşılıksız çeki iade etmenizi sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneğe yer

verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Operasyon menüsündeki aşağıdaki seçenek ile neler yapılabilir ?

Mevduat hesabına geçmiş karşılıksız çeki iade et: Takasa gönderilen çekler, banka tarafından

tahsil edilmeden önce tahsil edilmiş gibi mevduat hesabınıza (ödendi olarak) işlenmiş olabilir. Bu şekilde mevduat hesabına işlenen çekin karşılıksız çıkması durumunda, bu çek meblağının


hesabınızdan düşülmesi gerekir. İşte bunun için ilgili çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği seçerek, mevduat hesabına geçmiş karşılıksız çeki iade edebilmeniz mümkündür. Bu seçeneği çalıştırdığınızda karşınıza gelecek ekranda sizden istenen, Mevduat hesabına geçmiş karşılıksız çek iade bordrosu (072750) evrakının hangi seri ve tarihle

oluşturulacağını, hangi bankaya gönderileceğini, hangi sorumluluk merkezi tarafından işlem göreceğini oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağını eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizdir. Buradan işleminize uygun girişleri yaptıktan sonra hesabına geçmiş karşılıksız çek iade bordrosu (072750) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir.

1.5.2 Müşteri Senetleri Operasyonları

Bu menüde yer alan programlar ile de kullanıcılarımız tahsil edecekleri senetlerinin geçtiği tüm aşamaları detaylı olarak inceleyeceklerdir.

1.5.2.1 Portföydeki Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070110)

Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında portföyde olan tüm tahsil senetlerini yani normal senet giriş bordrosu ile ya da tahsilat makbuzu ile girişi yapılan müşteri senetlerini tek bir ekran üzerinden izleyebilecek hatta istedikleri müşteri senetlerinin senet karşılığı nakit olarak tahsil edebilmesini, tahsilat için bankaya takas çıkılmasını, bankaya teminat için gönderilmesi gibi birçok işlemi otomatik olarak düzenleyebileceklerdir. Bunun yanı sıra listelenen her bir senet hareketinin kart detayına anında ulaşabilecek hatta istedikleri senet satırının hareket föyünü görüntüleyebileceklerdir. Zaten operasyon evrakları ile genel amacımız, bir çok işlemin tek bir ekran üzerinden gerçekleşmesini sağlamaktır. Ekrana yansıyan senet hareketleri, tahsilat makbuzu ve senet giriş bordrosu ile portföye çıkılan senet giriş hareketlerini baz almaktadır. Bu ekrandaki senet hareketleri için herhangi bir işlem gerçekleştirilirse örneğin portföydeki senet karşılığı nakit tahsilat makbuzu düzenlenirse, ilgili senet farklı bir durumda takip edileceğinden bu ekranda yer almayacaktır. Programı çalıştırdığınızda sizden istenen, listelenmesini istediğiniz portföydeki müşteri senetlerinin vade tarihi aralığını girmenizdir. Daha sonra evraklar bölümünün tahsilat menüsünden girişini yaptığınız örneğin tahsilat makbuzu ile ya da müşteri senet giriş bordrosu ile girişini yaparak portföye çıktığınız müşteri senetlerine ait bilgileriniz ekranınızın ikinci bölümüne yansıyacaktır. Bunlar; ilgili senedin numarası, vadesi, referans numarası, ilgili pozisyonu (portföyde olması), senedin tutarı, ödenen ve kalan tutarları, döviz cinsi ve kuru, ilgili müşteri senedine ait bankanın adı, şubesi, il kodu ve senetten girilen açıklamadır. Ayrıca operasyon ekranınızın üst yarısında gördüğünüz “Seçim Bilgileri” başlıklı bölümde de ekrandan seçtiğiniz senet hareketlerine ait satırların (birden fazla satır

seçimi yapabilirsiniz.) ortalama gününü, ortalama vadesini, toplam tutarını ve seçtiğiniz senet satır adetini izleyebilirsiniz. Kullanıcılarımızın ekrana yansıyan bilgiler üzerinde tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi istedikleri düzenlemeleri yapabilmeleri mümkün olabilecektir. Bu ekrana özel olan detaylara Genel Özellikler başlığı altında maddeler halinde değinilecektir.

Genel Özellikler

Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve analiz menüsünden müşteri senedi hareket föyüne (Alt+F10) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar için de geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve operasyon menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler oldukları banka hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor musunuz?” başlığı

altında detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecek sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsünde sıralanan programlar detaylandırılacaktır. Bu

programların hemen hemen hepsinin çalışma mantığı aynıdır diyebiliriz. Mesela müşteri senetlerinizi nakit karşılığı tahsil edecekseniz öncelikle sizden kasa seçimi yapmanız istenir, aynı şekilde müşteriye senet çıkışı yapacaksanız ilgili müşteriyi belirlemeniz istenir. Daha sonrasında da


programınız; seçtiğiniz detayları göz önünde bulundurarak uygun olan evrakı size otomatik olarak sunacaktır. Şimdi sizlere bu programların neler oldukları detaylı olarak anlatalım. Seçili Senetleri Protestolu Senet Kasasına Transfer Et: Portföydeki senet kasasında yer alan

senetlerin protesto edilmeleri durumunda bu senetleri protestolu senet kasasına transfer edebilirsiniz, bunun için de istediğiniz portföydeki müşteri senet satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu durumda karşınıza; transfer evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, hangi kasaya gireceğinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından işlem göreceğinin, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan işleminize uygun girişleri yaptıktan sonra portföydeki senet kasası-> protestolu senet kasası (073305) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri senedinizi protestolu senet kasasına transfer etmiş olacaksınız. Daha sonra bu evrak Portföydeki Karşılıksız Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070114) programından izlenecektir. Başka Kasaya Transfer Et: İstediğiniz portföydeki müşteri senet satırını mouse göstergesi ile seçip

operasyon menüsünden başka kasaya transfer et seçeneğini çalıştırdığınızda ilgili senedi bulunduğu senet kasasından başka senet kasasına transfer etmenizi sağlayacak parametre ekranı karşınıza gelecektir. Buradan senet kasaları arası transfer bordrosu evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, ilgili senet kasasını, sorumluluk merkezini, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağını eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) seçtikten sonra Portföydeki senet kasaları arası transfer bordrosu (073301) evrakınız tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri senedinizi bulunduğu kasadan başka kasaya aktarmış olacaksınız. Bu aşamada ilgili senet yine bu bölümden izlenecektir. Senet Karşılığı Nakit Tahsil Et: İstediğiniz portföydeki müşteri senedi satırını mouse göstergesi ile

seçip operasyon menüsünden senet karşılığı nakit tahsil et seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, portföydeki senet karşılığı nakit tahsilat makbuzu (073310) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, tahsilatının hangi kasaya gireceğinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından işlem göreceğinin, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği seçileceği bir ekran gelecektir. Buradan işleminize uygun girişler yaptıktan sonra portföydeki senet karşılığı nakit tahsilat makbuzu (073310) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri senedinizi tahsil etmiş olacaksınız. Bu aşamada ilgili senet Ödenen müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070116) menüsünden izlenecektir. Eğer ilgili senet bu

evrak ile birkaç aşamada tahsil edilecek ise, örneğin tutarı 250 milyon olan bir müşteri senedinin ilk etapta ancak 200 milyonunu, daha sonrada geriye kalan kısmı tahsil edilecek ise, bu durumda yapılması gereken tek işlem, evraka 250 milyon olarak gelen tutarı 200 milyon yaparak kaydetmektir. Bu durumda ilgili senedin durumu kısmen ödendi olacak ve senet bu durumda Kısmen ödenen Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070115) ekranından izlenecektir. İlk Cari Gruplamalı Senet Karşılığı Nakit Tahsil Et: Senet karşılığı nakit tahsil etmek istediğiniz

portföydeki müşteri senedi satırınız eğer birden fazla ve ilk pozisyon carileri farklı ise, bu seçenek


sayesinde öncelikli koda sahip (M01 ve M02 kodlarına ait cariler olduğunuz düşünelim.) carinizin (M01) tahsil makbuzu oluşturulacaktır ve kaydettiğiniz bu evraktan esc ile çıktıktan sonra otomatik olarak ikinci sıradaki carinize ait (M02) portföydeki senet karşılığı nakit tahsilat makbuzu (073310) evrağı karşınıza gelecektir. Bunu da kaydettikten sonra ilgili senetler “Senet karşılığı nakit tahsil et” seçeneğinde Ödenen müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070116) menüsünden izlenecektir.

Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Aynı şekilde eğer ilgili senet bu evrak ile birkaç aşamada tahsil edilecek ise, örneğin tutarı 250 milyon olan bir müşteri senedinin ilk etapta ancak 200 milyonunu, daha sonrada geriye kalan kısmı tahsil edilecek ise, bu durumda yapılması gereken tek işlem, evraka 250 milyon olarak gelen tutarı 200 milyon yaparak kaydetmektir. Bu durumda ilgili senedin durumu kısmen ödendi olacak ve senet bu durumda Kısmen ödenen Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070115) ekranından

izlenecektir. Tahsile Çıkış: İstediğiniz portföydeki müşteri senedi satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden “tahsile çıkış” seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, senedin hangi seri ve hangi

tarihle oluşturacağının, tahsilat için hangi bankaya gönderileceğinin, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağının, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan işleminize uygun girişler yaptıktan sonra Tahsile senet çıkış bordrosu (072610) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri senedinizi bankaya tahsile çıkışını yapmış olacaksınız. Bu aşamada ilgili senet Tahsildeki müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070112) menüsünden izlenecektir. Teminata Çıkış: İstediğiniz portföydeki müşteri senedi satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon

menüsünden teminata çıkış seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, senedin hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, teminat için hangi bankaya gönderileceğinin, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağının, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği ekran gelecektir. Buradan işleminize uygun girişler yaptıktan sonra Teminata senet çıkış bordrosu (072810) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde bankaya teminat amacı ile göndermiş olduğunuz senetlerin çıkışını yapmış olacaksınız. Bu aşamada ilgili senet Teminattaki müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070113) menüsünden izlenecektir. Seçili Senetleri İade Et: İstediğiniz müşteri senedi satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon

menüsünden iade et seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, senedi iade edeceğiniz Senet iade çıkış bordrosu (072215) tüm bilgileri hazır olarak ekrana gelecektir. Bu bilgilerden değiştirmek istediğiniz bir alan varsa ilgili yere gidip değişiklik yapabilirsiniz, daha sonra da iade evrakını kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki senedinizi ilgili cariye iade etmiş olacaksınız. Cariye Senet Çıkışı: İstediğiniz müşteri senedi satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon

menüsünden cariye senet çıkış seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, ilgili carilere yönelik portföydeki senedinize karşılık senet çıkışı evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, hangi cari, hangi sorumluluk merkezi için düzenleyeceğinizi, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağını eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirleyeceğiniz ekran gelecektir. Buradan ilgili girişleri


yaptıktan sonra programınız Senet çıkış bordrosunu (072210) hazır olarak karşınıza getirecektir.

Bu aşamada size düşen evrakınızı kaydetmenizdir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Daha sonra senedinizin pozisyonu Ciro edilen müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070111) menüsünden izlenecektir.

1.5.2.2 Ciro Edilen Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070111)

Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında tediye makbuzu ya da senet çıkış bordrosu ile ciro etmiş oldukları müşteri senetlerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda ciro edilen müşteri senetlerinin dikkate alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın ciro edilen müşteri senetlerini iade alabilmenizi ve protesto edilerek geri gönderilen senetlerin programa giriş işlemlerinin yapılması sağlanacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070110) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar

menüsündeki seçeneklere yer verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir?

Senet İade: İstediğiniz müşteri senedi satırını (ciro edilmiş) mouse göstergesi ile seçip operasyon

menüsünden bu seçeneği seçerek, senedin ait olduğu cariye iade edebilmeniz mümkün olacaktır. Bu seçeneği çalıştırdığınızda karşınıza senetteki cariye uygun olarak iade senet giriş bordrosu (072115) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağının, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan seçiminizi yaptıktan sonra iade senet giriş bordrosu (072115) otomatik olarak hazırlanıp karşınıza gelecektir. Böylece tek bir tuş ile iade edilmesi gereken ciro edilmiş müşteri senetlerine ait evrakları düzenlemiş olacaksınız. Bu aşamada ilgili senet, bu operasyon ekranından izlenmeyecektir çünkü senet tekrar portföye alınacaktır. Dolayısıyla Portföydeki Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070110) bölümünden takip edilecektir. Protestolu Senet İade: Eğer ciro edilen senetler içinde protesto edilenler var ise bunu protestolu

senet kasasına iade olarak almak istediğinizde, ilgili senet satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu seçeneği çalıştırdığınızda karşınıza Protestolu senet iade bordrosu (072230) evrakının hangi seri ve hangi tarihle

oluşturulacağının, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağının, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan seçiminizi yaptıktan sonra programınız protestolu senet iade bordrosu (072230) evraklarını otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde protestolu senetleri protestolu senet kasasına iade edebileceksiniz. Bu aşamada ilgili senet bu operasyonlar menüsünden artık izlenemeyecek, Portföydeki karşılıksız müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070114) programından takip edilecektir.

1.5.2.3 Tahsildeki Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070112)

Bu program ile kullanıcılarımız, istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında tahsile senet çıkış bordrosu ile bankaya gönderdikleri senetlerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) ile aynı

mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda tahsilde olan müşteri senetlerinin dikkat alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın tahsildeki


müşteri senetlerinin protesto edilmesi durumunda, tahsilden protestolu senet iade bordrosu alabilmenizi, tahsilden senet iade alınıp tekrar portföyde izlenmesini, tahsil senet için ödeme almanızı sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer

verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir?

Seçili senetler ödendi: Tahsile gönderilen senetleriniz banka tarafından tahsil edilip mevduat

hesabınıza kaydedildiğinde tahsil edilen senetlerin girişini yapmak için; ilgili senet satırını mouse göstergesi ile seçip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız gerekecektir. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan ödenecek senedin hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız tahsil senet ödeme bordrosu (072640) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza

getirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde tahsil senet ödeme bordro evrakları düzenlenmiş olacaktır. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Bu aşamada ilgili senet, Ödenen müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070116) programından takip edilecektir.

Seçili protestolu senetleri protestolu portföye iade al: Bankaya tahsile gönderilen senetler

vadesinde ödenmediği taktirde, banka tarafından protesto edilerek size iade edilmesi gerekir, işte bu durumda olan senetlerin girişleri için ilgili senet satırının mouse göstergesi ile seçilip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneğin tercih edilmesi gerekecektir. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan protestolu senet iadesi evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız tahsilden protestolu senet iade bordrosu (072620) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece

tek bir tuş ile tahsile gönderilen senetler karşılıksız çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade aldığınız senetlere ait evrakları düzenlemiş olacaksınız. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Bu aşamada ilgili senet, bu operasyon menüsünden artık izlenmeyecek, Portföydeki karşılıksız tahsil senetleri ile ilgili operasyonlar (070114) programından takip edilecektir. Senedin pozisyonu da ödenmedi, portföyde olarak izlenecektir.

Seçili senetleri portföye iade al: Bankaya tahsile gönderilen senetlerin herhangi bir işlem

yapılmadan banka tarafından size iade edilmesini istiyorsanız; istediğiniz tahsildeki müşteri senedini mouse göstergesi ile seçip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız gerekecektir. Bu aşamada programınız size tıpkı diğer seçeneklerde olduğu gibi parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan iade alacağınız senet evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız tahsilden senet iade bordrosu (072630) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak

ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde tahsildeki müşteri senetlerini tahsilden senet iade bordrosu olarak alabileceksiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem


de anında kaydını gerçekleştirecektir. Bu aşamada ilgili senet, Portföydeki müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070110) programından takip edilecektir.

Seçili senetleri cariye iade et: Carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz senetlerin herhangi bir

nedenden ötürü carilerinize iade edilmesi söz konusu olduğunda; ilgili müşteri senet satırını (tahsildeki) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği çalıştırdığınızda karşınıza senedi iade edeceğiniz evraka yönelik parametre girişleri yapacağınız ekran gelecektir. Bu ekrandan iade edilecek senet için oluşturulacak evrakın yani Tahsilden müşteriye senet iade bordrosu (072493) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemeniz istenecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Tahsilden müşteriye senet iade bordrosu (072493)'nu tüm bilgileri hazır olarak ekrana getirecektir. Eğer evrakınızın

otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde tahsilde olan senetlerinizi carilerinize iade etmiş olacaksınız.

Seçili protestolu senetleri cariye iade et: Senetler vadesi geldiğinde müşterileriniz tarafından

ödenmediği taktirde, protesto edilerek ilgili cariye iade edilmesi gerekir, işte bu durumda işlem görecek senetlerin girişleri için ilgili senet satırının mouse göstergesi ile seçilip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneğin tercih edilmesi gerekecektir. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan protestolu olarak cariye iade edeceğiniz senet iadesi evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemeniz istenecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Tahsildeki protestolu senet müşteriye iade bordrosu (072506) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak

ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile tahsile gönderilen senetler karşılıksız çıkıp cariye iade edileceği zaman ilgili senetlere ait evrakları düzenlemiş olacaksınız. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir.

Seçili senetler için masraf dekontlarını düzenle: Bu ekran üzerinde kullanıcılarımızın tahsildeki

senetlere ilişkin masraf girişlerini basit bir şekilde yapabilmeleri mümkündür. Bunun için ekranın üst bölümünde yer alan “masraf girişlerini etkinleştir” butonuna basılması ve programın otomatik

olarak ekrana yansıtacağı masraf başlıklı alanlara istenen meblağın girilmesidir. İşte programınızın bu seçeneği ile de masraf girişleri yapılmış senet satırlarına ait masraf dekontları düzenlenecektir. Masraf dekontlarının oluşturulabilmesi için öncelikle yapılması gereken Kuruluş programının Firma tanıtım kartı (501110) ekranının Mali yıl entegrasyon hesap kodları/Diğer muhasebe kodları sayfasında yer alan “Cariye ödeme emri masrafı yansıtma muhasebe kodu ve Ödeme emri masraf kodu” alanlarına çalışacak hesapların işlenmiş olmasıdır. Sonrasında da bu seçeneğin


izlenebilecektir.

1.5.2.4 Portföydeki Karşılıksız Müşteri Senetleri ile İlgili Operasyonlar (070114)

Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında herhangi bir nedenden dolayı senetlerin protesto edilmesi durumunda protesto senet kasasına gönderdikleri portföydeki müşteri senetlerini tek bir ekran üzerinden inceleyebileceklerdir. Örneğin bir müşteri senedini bankaya teminata gönderdiniz ve bu senet protestolu çıktı, dolayısıyla banka da bu senedi size iade etti. İşte ilgili senet teminattan protestolu senet iade bordrosu (072820) programı ile protestolu senet kasasına işlenmiş ise ilgili senet bu operasyon ekranından izlenecektir. Program Portföydeki Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) ile aynı mantıkla çalışmaktadır.

Aralarındaki tek fark bu programda portföydeki karşılıksız müşteri senetlerinin dikkat alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın portföydeki protestolu


müşteri senetlerini iade edebilmenizi, başka protestolu kasaya transfer edebilmenizi ve nakit olarak tahsil edebilmenizi sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir.

Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.


Bu buton yardımıyla ekranınızda istediğiniz senet satırları için masraf girişleri düzenleyebileceksiniz. Bu ekrandan yapılacak girişler anında ilgili evrakın masraf satırlarına işleyecektir. Yapacağınız tek işlem hangi senet satırına ilişkin masraf girişi yapacak iseniz, öncelikle ilgili satır üzerine gelip bu butonu tıklamanız ve imlecinizin masraf kolonlarında konumlanmasını sağlamanızdır. Daha sonra yapmanız gereken ilgili evrak için ne kadar masraf olduğunu girip ALT+S tuşları ile girişlerinizi kaydederek evrakınıza işlenmesini sağlamanızdır. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir ?

Başka Protestolu Senet Kasasına Transfer: İstediğiniz portföydeki protestolu müşteri senetlerini

mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden başka protestolu senet kasasına transfer seçeneğini çalıştırdığınızda ilgili senedi bulunduğu protestolu senet kasasından başka protestolu senet kasasına transfer etmenizi sağlayacak parametre ekranı karşınıza gelecektir. Buradan ilgili evrakın hangi seri ve hangi tarihle oluşacağını, protestolu senet kasasını ve sorumluluk merkezini seçtikten sonra Protestolu portföydeki senet kasaları arası transfer bordrosu (073303) evrakınız tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki protestolu senedinizi başka kasaya transfer etmiş olacaksınız. Bu aşamada ilgili senet yine Portföydeki Karşılıksız Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070114) ekranından izlenecektir.

Protestolu Senedi Nakit Ödeme: İstediğiniz portföydeki protestolu senet satırını mouse

göstergesi ile seçip operasyon menüsünden protestolu senedi nakit ödeme seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, oluşacak tahsilat evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşacağı, tahsilatın hangi kasaya girileceği ve hangi sorumluluk merkezi tarafından işlem göreceğinin seçileceği bir ekran gelecektir. Buradan işleminize uygun girişleri yaptıktan sonra Portföydeki protestolu senet karşılığı nakit tahsilat makbuzu (073450) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinden değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki protestolu müşteri senedini nakit olarak tahsil etmiş olacaksınız. Daha sonra bu evrak Ödenen Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070116) programından izlenecektir.

Alınan Cariye Protestolu Senet İade Çıkışı: İstediğiniz karşılıksız müşteri senet satırını mouse

göstergesi ile seçip operasyon menüsünden alınan cariye protestolu senet iade çıkışı seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, senedi iade edeceğiniz evrak gelecektir, tabii evrak senetteki cari seçiminize bağlı olarak değişecektir. Portföyden iade senet çıkış bordrosu (072270) tüm bilgileri hazır olarak ekrana gelecektir. Bu bilgilerden değiştirmek istediğiniz bir alan varsa ilgili yere gidip değişiklik yapabilirsiniz, daha sonra da iade evrakını kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki karşılıksız müşteri senedinizi ilgili cariye iade etmiş olacaksınız.

1.5.2.5 Teminattaki Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070113)

Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında bankaya teminat olarak “teminata senet çıkış bordrosu” ile çıktıkları müşteri senetlerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar


(070110) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda teminatta olan müşteri senetlerinin dikkate alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın teminattaki müşteri senetlerinin karşılıksız çıkması durumunda banka tarafından size iade edilip protestolu senet kasasına girebilmenizi, senedi herhangi bir nedenden dolayı senet kasasına iade alabilmenizi ve senedi ödemenizi sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) programında belirttiğimiz genel özellikler bu

ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir?

Seçili senetler ödendi: Bankaya teminat amacıyla verilen senetler ödendiğinde teminattaki

senetlerin girişini yapmak için; ilgili senet satırını teminattaki) mouse göstergesi ile seçip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız gerekecektir. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan ödenecek senedin tahsilat evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız teminat senet ödeme bordrosu (072840) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Eğer

evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde teminat senet ödeme evrakları düzenlenmiş olacaktır. Bu aşamada ilgili senet, bu operasyon menüsünden artık izlenemeyecek, Ödenen müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070116) programından takip edilecektir.

Seçili protestolu senetleri protestolu portföye iade al: İstediğiniz müşteri senet satırını

(teminattaki) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği seçerek, teminat için bankaya gönderip sonrasında protesto edilen müşteri senetlerini iade almanız mümkün olacaktır. Dolayısıyla ilgili senet protestolu senet kasasına işlenecektir. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan protestolu iade alınacak senedin tahsilat evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız teminattan protestolu senet iade bordrosu (072820) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile teminata verilen senetler protestolu çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade aldığınız senetlere ait evrakları düzenlemiş olacaksınız. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Bu aşamada ilgili senet, bu operasyon menüsünden artık izlenemeyecek, Portföydeki Karşılıksız Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070114) programından takip edilecektir.

Seçili senetleri portföye iade al: Teminata verilen senetler banka tarafından size herhangi bir

nedenden dolayı iade edildiğinde, istediğiniz müşteri senet satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu aşamada programınız size tıpkı diğer seçeneklerde olduğu gibi parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan iade alacağınız senet evrakının tahsilat evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız teminattan senet iade bordrosu (072830) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde teminattaki müşteri


senetlerinin iadesini alabileceksiniz. Bu aşamada ilgili senet, Portföydeki müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070110) programından takip edilecektir.

Seçili senetleri cariye iade et: Carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya

teminata gönderdiğiniz senetlerin herhangi bir nedenden ötürü carinize iade edilmesi söz konusu olduğunda; ilgili cari senet satırını (teminattaki) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden iade et seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza tıpkı diğer seçeneklerde olduğu gibi parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekrandan iade edilecek senedin hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemeniz istenecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Teminattan müşteriye senet iade bordrosu (072494)'nu tüm bilgileri hazır olarak

ekrana getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde teminattaki senedinizi ilgili carilere iade etmiş olacaksınız.

Seçili protestolu senetleri cariye iade et: Teminattaki senetler vadesi geldiğinde müşterileriniz

tarafından ödenmediği taktirde, protesto edilerek ilgili cariye iade edilmesi gerekir, işte bu durumda işlem görecek senetlerin girişleri için ilgili senet satırının mouse göstergesi ile seçilip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneğin tercih edilmesi gerekecektir. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan protestolu olarak cariye iade edeceğiniz senet iadesi evrakının tahsilat evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemeniz istenecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Teminattaki protestolu senet müşyeriye iade bordrosu (072507) evrak bilgilerini

otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile teminattaki senetler karşılıksız çıkıp cariye iade edileceği zaman ilgili senetlere ait evrakları düzenlemiş olacaksınız. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir.

Seçili senetler için masraf dekontlarını düzenle: Bu ekran üzerinde kullanıcılarımızın tahsildeki

senetlere ilişkin masraf girişlerini basit bir şekilde yapabilmeleri mümkündür. Bunun için ekranın üst bölümünde yer alan “masraf girişlerini etkinleştir” butonuna basılması ve programın otomatik

olarak ekrana yansıtacağı masraf başlıklı alanlara istenen meblağın girilmesidir. İşte programınızın bu seçeneği ile de masraf girişleri yapılmış senet satırlarına ait masraf dekontları düzenlenecektir. Masraf dekontlarının oluşturulabilmesi için öncelikle yapılması gereken Kuruluş programının Firma tanıtım kartı (501110) ekranının Mali yıl entegrasyon hesap kodları/Diğer muhasebe kodları sayfasında yer alan “Cariye ödeme emri masrafı yansıtma muhasebe kodu ve Ödeme emri masraf kodu” alanlarına çalışacak hesapların işlenmiş olmasıdır. Sonrasında da bu seçeneğin


izlenebilecektir.

1.5.2.6 Kısmen Ödenen Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070115)

Bu operasyon programı ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce siz kullanıcılarımıza kısmen ödenen müşteri senetlerinin durumundan bahsetmek istiyoruz. Tahsilât makbuzu ya da senet giriş bordrosu ile portföye çıkılmış olan herhangi bir müşteri senedi, Portföydeki senet karşılığı nakit tahsilât makbuzu (73310) ile bir kaç aşamada tahsil edilmesi mümkündür. Örneğin tutarı 250 milyon

olan bir müşteri senedinin ilk etapta ancak 200 milyonunu, daha sonrada geriye kalan kısmı ödenebilir. Bu durumda yapılması gereken tek işlem, bu evraka portföye çıkılmış müşteri senedinin referans numarasını girip çağırmak ve 250 milyon olarak gelen tutarı 200 milyon yaparak kaydetmektir. Bu durumda ilgili senedin durumu kısmen ödendi olarak takip edilecek, daha sonrada geriye kalan 50 milyonun ödemesi gerçekleştirilecektir. Zaten müşteri senet kartına baktığınızda da


ilgili senedin pozisyonunun kısmen ödendi şeklinde olduğunu göreceksiniz. İşte bu program ile

kullanıcılarımız, müşteri senetlerinin sadece belli miktarının tahsil edilip geri kalan tutarı tahsil edilmemiş olan müşteri senetlerini inceleyecek, gerekli olduğunda operasyon menüsünde sunulan nakit tahsil et seçeneği ile kalan kısmın tahsilini gerçekleştirebileceklerdir.. Böylece hangi tahsil

senedinin kısmen ödendiğinin bilgisini anında öğrenebileceklerdir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, diğer operasyon programlarımızda olduğu gibi tarih aralığı girmeniz istenecektir. Tarih girişi yaptıktan sonra kısmen ödenen tüm müşteri senetleriniz ekrana yansıyacaktır. Ekranın kullanımına ilişkin tüm detaylar diğer föy, yönetim ve operasyon ekranlarımız ile aynıdır. Bu detaylarla ilgili daha fazla bilgi için Banka hareket föyü programına ait açıklamalarımızdan

yararlanabilirsiniz.


Müşteri senet kartının geçtiği tüm aşamaların görüntülendiği müşteri senet kartına anında ulaşabilecek






alabileceksiniz.

Analiz menüsünden de istenilen senet satırının hareket föyünü görüntüleyebileceklerdir.

Operasyon menüsünden de istenen senet satırı için nakit tahsilât işlemi gerçekleştirilebilecektir.

1.5.2.7 Ödenen Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070116)

Bu program ile kullanıcılarımız istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında portföye senet karşılığı nakit kasa tahsil makbuzu ile nakit tahsil ettikleri müşteri senetlerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark, bu programda ödenen müşteri senetlerinin dikkate alınmasıdır. Bu programda ödenen müşteri senetleri, mevduat hesabına geçmiş protestolu senedi iade etmenizi sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki Müşteril Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki

seçeneğe yer verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Operasyon menüsündeki aşağıdaki seçenek ile neler yapılabilir ?

Mevduat Hesabına Geçmiş Protestolu Senedi İade Et: Tahsile gönderilen senetler, banka

tarafından tahsil edilmeden önce tahsil edilmiş gibi mevduat hesabınıza (ödendi olarak) işlenmiş olabilir. Bu şekilde mevduat hesabına işlenen senedin protestolu çıkması durumunda, bu senet meblağının hesabınızdan düşülmesi gerekir. İşte bunun için ilgili senet satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği seçerek, evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, ödenen çekin hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Mevduat hesabına geçmiş protestolu senet iade bordrosu (072650)

evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı


şekilde mevduat hesabına geçmiş protestolu senedi iade edebileceksiniz. Bu aşamada ilgili senet, Portföydeki karşılıksız müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070114) menüsünden izlenecektir.

1.5.3 Firma Çek Operasyonları

Bu menüdeki programlar ile kullanıcılarımız; kendi çeklerinin yani firma çeklerinin geçtiği tüm aşamaları en ince detayına kadar inceleyeceklerdir.

1.5.3.1 Ciro Edilen Firma Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070120)

Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında tediye makbuzu ya da çek çıkış bordrosu ile kendilerine ait ciro etmiş oldukları firma çeklerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Programın çalışma mantığı Müşteri Çeki Operasyonları menüsünde anlattığımız

programlar ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda ciro edilen firma çeklerinin baz alınmasıdır. Programa girdiğinizde öncelikle sizden, hangi tarih aralığındaki firma çeklerini inceleyeceğinizi seçmeniz istenecektir. Tarih aralığı belirlendikten sonra ciro edilmiş olan tüm firma çekleriniz, ekranınızın ikinci yarısına otomatik olarak yansıyacaktır. Bu program ile de kullanıcılarımız seçecekleri herhangi bir firma çeki için operasyon menüsündeki seçenekleri kullanarak “Çekimiz karşılığı nakit ödeme makbuzu (073610)” ve “Verilen firma çeki ödeme bordrosunu (042500)”

evraklarını otomatik olarak oluşturabileceklerdir.

Bu ekranda da, bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek,

Firma çek kartının geçtiği tüm aşamaların görüntülendiği firma çek kartına anında ulaşabilecek



Aktarım menüsündeki seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz



alabileceksiniz.

Analiz menüsünden de istediğiniz çek satırının hareket föyünü görüntüleyebileceksiniz. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Biz şimdi burada, bu programa özel olan operasyon menüsünde ki seçenekleri detaylı olarak anlatacağız. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir ?

Seçili Firma Çekleri Öde: Kendi çek karnenizden kesmiş olduğunuz çekleri bankaya verilen firma çeki ödeme bordrosu ile (042500) ile değil de, elden nakit olarak ödeyecekseniz bu durumda; ilgili

firma çeki satırını mouse göstergesi ile seçip programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu durumda karşınıza çıkan parametre ekranından çekin hangi seri ve hangi tarihle oluşacağını, ödeneceği kasayı, sorumluluk merkezini, evrakınızın otomatik kayıt edilip-edilmeyeceğini ve evrak dökümünün alınıp alınmayacağını, eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) seçmelisiniz. Bu işlem sonrasında Çekimiz karşılığı nakit ödeme makbuzu (073610) tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik

yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Evraktaki çek tutarı üzerinde değişiklik yapmadıysanız çekinizin pozisyonu ödendi konumunda


olacağı için operasyon menüsünden tekrar izlenmeyecektir, eğer ki ödenecek tutar üzerinde değişiklik yapmış iseniz örneğin belli bir miktarını ödenmiş iseniz bu durumda ilgili çekin konumu kısmen ödendi durumunda olacak ve izleneceği operasyon ekranı da Kısmen ödenen firma çekleri ile ilgili operasyonlar (070121) olacaktır.

Seçili Firma Çeklerini Bankadan Öde: Bankadan firma çeki ödemesi yapılacaksa, ilgili firma çeki

satırını mouse göstergesi ile seçip programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneğini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu durumda karşınıza çıkan parametre ekranından evrakın hangi seri ve hangi tarihle oluşacağını, ilgili bankayı, sorumluluk merkezini, evrakınızın otomatik kayıt edilip-edilmeyeceğini ve evrak dökümünün alınıp alınmayacağını, eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) seçtikten sonra verilen firma çeki ödeme bordrosu (042500) evrakınız tüm

bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Bu evrak ile kullanıcılarımızın parçalı olarak çek ödemesi yapabilmeleri mümkün değildir. Zaten programınızda bu evrak üzerinde ilgili çek tutarını değiştirebilmenize imkan tanımayacaktır.

1.5.3.2 Kısmen Ödenen Firma Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070121)

Bu operasyon programı ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce siz kullanıcılarımıza kısmen ödenen firma çeklerinin durumundan bahsetmek istiyoruz. Çekimiz karşılığı nakit ödeme makbuzu (73610) ile kullanıcılarımızın ciro etmiş oldukları firma çeklerini birkaç aşamada ödeyebilmeleri

mümkündür. Örneğin tutarı 250 lira olan çekin ilk etapta ancak 200 lirasını, daha sonrada geriye kalan kısmını ödeyebilirler. Bu durumda yapılması gereken tek işlem, bu evraka ciro edilmiş olan firma çekinin referans numarasını girip çağırmak ve 250 lira olarak gelen tutarı 200 lira yaparak kaydetmektir. Bu durumda ilgili çekin durumu kısmen ödendi olarak takip edilecek, daha sonrada geriye kalan 50 liranın ödemesi gerçekleştirilecektir. Zaten çek kartından baktığınızda da çekin pozisyonunu kısmen ödendi şeklinde göreceksiniz. İşte bu program ile kullanıcılarımız çek

ödemelerinde sadece belli miktarı ödeyip geri kalan tutarını ödenmemiş oldukları firma çeklerini inceleyeceklerdir. Böylece hangi firma çeki kısmen ödenmiş sorusunu anında cevaplayacaklardır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, diğer operasyon programlarımızda olduğu gibi tarih aralığı girmeniz istenecektir. Tarih girişi yaptıktan sonra kısmen ödenen tüm firma çekleriniz ekrana yansıyacaktır. Ekranın kullanımına ilişkin tüm detaylar diğer föy, yönetim ve operasyon ekranlarımız ile aynıdır. Bu detaylarla ilgili daha fazla bilgi için Banka hareket föyü programına ait

açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.


Firma çek kartının geçtiği tüm aşamaların görüntülendiği firma çek kartına anında ulaşabilecek






alabileceksiniz.

Analiz menüsünden de istenilen çek satırının hareket föyünü görüntüleyebileceklerdir.

1.5.4 Firma Senet Operasyonları

Bu menüdeki programlar ile de kullanıcılarımız; kendi senetlerinin yani firma senetlerinin geçtiği tüm aşamaları en ince detayına kadar inceleyeceklerdir.


1.5.4.1 Ciro Edilen Firma Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070130)

Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında tediye makbuzu ya da senet çıkış bordrosu ile kendilerine ait ciro etmiş oldukları firma senetlerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Programın çalışma mantığı Müşteri Çeki Operasyonları menüsünde anlattığımız

programlar ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda ciro edilen firma senetlerinin baz alınmasıdır. Programa girdiğinizde öncelikle sizden, hangi tarih aralığındaki firma senetlerini inceleyeceğinizi seçmeniz istenecektir. Tarih aralığı belirlendikten sonra ciro edilmiş olan tüm firma senetleriniz ekranınızın ikinci yarısına otomatik olarak yansıyacaktır. Bu program ile de kullanıcılarımız, seçecekleri herhangi bir firma senedi için operasyon menüsündeki seçenekleri kullanarak “Senedimiz karşılığı nakit ödeme makbuzu (073510)” ve “Verilen firma senedi ödeme bordrosu (042510)” evraklarını otomatik olarak oluşturabileceklerdir.


Firma senet kartının geçtiği tüm aşamaların görüntülendiği firma senet kartına anında ulaşabilecek






alabileceksiniz.

Analiz menüsünden de istediğiniz senet satırının hareket föyünü görüntüleyebileceksiniz. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Biz şimdi burada, bu programa özel olan operasyon menüsünde ki seçenekleri detaylı olarak anlatacağız. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir?

Seçili Firma Senetlerini Öde: Kendi senet koçanınızdan vermiş olduğunuz senetleri bankaya Verilen firma senedi ödeme bordrosu (042510) ile değil de, elden nakit olarak ödeyecekseniz bu

durumda; ilgili firma senet satırını mouse göstergesi ile seçip programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu durumda karşınıza çıkan parametre ekranından evrakın hangi seri ve hangi tarihle oluşacağını, senedin ödeneceği kasayı, sorumluluk merkezini, evrakınızın otomatik kayıt edilip-edilmeyeceğini ve evrak dökümünün alınıp alınmayacağını, eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) seçmelisiniz. Bu işlem sonrasında Senedimiz karşılığı nakit ödeme makbuzu (073510) tüm bilgileri doldurulmuş şekilde

karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Ayrıca evraktaki senet tutarı üzerinde değişiklik yapmadıysanız senedinizin pozisyonu ödendi konumunda olacağı için operasyon

menüsünden tekrar izlenmeyecektir, eğer ki ödenecek tutar üzerinde değişiklik yapmış iseniz örneğin belli bir miktarını ödemiş iseniz bu durumda ilgili senedin konumu kısmen ödendi durumunda olacak ve izleneceği operasyon ekranı da Kısmen ödenen Firma Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070131) olacaktır.

Seçili Firma Senetlerini Bankadan Öde: Bankadan firma senedi ödemesi yapılacaksa, ilgili firma

senedi satırını mouse göstergesi ile seçip programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneğini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu durumda karşınıza çıkan parametre ekranından evrakın hangi seri


ve hangi tarihle oluşacağını, ilgili banka, sorumluluk merkezini, evrakınızın otomatik kayıt edilip-edilmeyeceğini ve evrak dökümünün alınıp alınmayacağını, eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) seçtikten sonra Verilen firma senedi ödeme bordrosu (042510) evrakınız

tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz.

1.5.4.2 Kısmen Ödenen Firma Senetleri İlgili Operasyonlar (070131)

Bu operasyon programı ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce siz kullanıcılarımıza kısmen ödenen (parçalı ödenen) firma senetlerinin durumundan bahsetmek istiyoruz. Senedimiz karşılığı nakit ödeme makbuzu (073510) ile kullanıcılarımızın ciro etmiş oldukları firma senetlerini birkaç

aşamada ödeyebilmeleri mümkündür. Örneğin tutarı 250 lira olan senedin ilk etapta ancak 200 lirasını, daha sonrada geriye kalan kısmını ödeyebilirler. Bu durumda yapılması gereken tek işlem, bu evraka ciro edilmiş olan firma senedinin referans numarasını girip çağırmak ve 250 lira olarak gelen tutarı 200 lira yaparak kaydetmektir. Bu durumda ilgili senedin durumu kısmen ödendi olarak takip edilecek, daha sonrada geriye kalan 50 liranın ödemesi gerçekleştirilecektir. Zaten senet kartından baktığınızda da senedin pozisyonunu kısmen ödendi şeklinde göreceksiniz. İşte bu

program ile kullanıcılarımız senet ödemelerinde sadece belli miktarı ödeyip geri kalan tutarını ödenmemiş oldukları firma senetlerini inceleyeceklerdir. Böylece hangi firma senedi kısmen ödenmiş sorusunu anında cevaplayacaklardır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, diğer operasyon programlarımızda olduğu gibi tarih aralığı girmeniz istenecektir. Tarih girişi yaptıktan sonra kısmen ödenen tüm firma senetleri ekrana yansıyacaktır. Ekranın kullanımına ilişkin tüm detaylar diğer föy, yönetim ve operasyon ekranlarımız ile aynıdır. Bu detaylarla ilgili daha fazla bilgi için Banka hareket föyü programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.


Firma senet kartının geçtiği tüm aşamaların görüntülendiği firma senet kartına anında ulaşabilecek






alabileceksiniz.

Analiz menüsünden de istenilen senet satırının hareket föyünü görüntüleyebileceklerdir.

1.5.5 Müşteri Kredi Kartları Operasyonları

Bu bölümde banka tahsilindeki müşteri kredi kartlarıyla ilgili operasyonlara değineceğiz.

1.5.5.1 Banka tahsildeki müşteri kredi kartları ile ilgili operasyonlar (070135)

Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında cari firmalardan tahsilât makbuzu karşılığı alınan müşteri kredi kartı ödemelerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Programın çalışma mantığı Müşteri Çeki Operasyonları menüsünde anlattığımız programlar ile aynı mantıkla

çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda tahsildeki müşteri kredi kartlarının baz alınmasıdır. Programa girdiğinizde öncelikle sizden, hangi tarih aralığındaki müşteri kredi kartlarını inceleyeceğinizi seçmeniz, sonrasında da hangi banka ve sorumluluk merkezine ait tahsildeki müşteri kredi kartlarını inceleyeceğinizi belirlemeniz istenecektir. Bu parametreler belirlendikten sonra banka tahsilindeki müşteri kredi kartlarınız ekranınızın ikinci yarısına otomatik olarak


yansıyacaktır. Bu program ile de kullanıcılarımız, seçecekleri herhangi bir müşteri kredi kartı için operasyon menüsündeki seçenekleri kullanarak “Cari hesap kredi kartı ödeme (073870)” ve “Tahsildeki kredi kartları bankalar arası transfer bordrosu (073890)” evraklarını otomatik olarak

oluşturabileceklerdir.


Müşteri kredi kartının geçtiği tüm aşamaların görüntülendiği müşteri kredi kartına anında ulaşabilecek



Aktarım menüsündeki seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz



alabileceksiniz.

Analiz menüsünden de istediğiniz müşteri kredi kartı satırının hareket föyünü görüntüleyebileceksiniz.

Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Biz şimdi burada, bu programa özel olan operasyon menüsündeki seçenekleri detaylı olarak anlatacağız. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir?

Müşteri Kredi Kartı Ödeme: Müşteri kredi kartlarını bankadan ödeyecekseniz bu durumda; ilgili

müşteri kredi kartı satırını mouse göstergesi ile seçip programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu durumda karşınıza çıkan parametre ekranından evrakın hangi seri ve hangi tarihle oluşacağını, kredi kartının ödeneceği bankayı, sorumluluk merkezini, evrakınızın otomatik kayıt edilip-edilmeyeceğini ve evrak dökümünün alınıp alınmayacağını, eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) seçmelisiniz. Bu işlem sonrasında Cari hesap kredi kartı ödeme (073870) tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak

üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir.

Başka Bankaya Transfer Et: Müşteri kredi kartını başka bir bankaya transfer etmek istiyorsanız,

ilgili müşteri kredi kartı satırını mouse göstergesi ile seçip programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneğini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu durumda karşınıza çıkan parametre ekranından evrakın hangi seri ve hangi tarihle oluşacağını, transfer edilecek banka, sorumluluk merkezini, evrakınızın otomatik kayıt edilip-edilmeyeceğini ve evrak dökümünün alınıp alınmayacağını, eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) seçtikten sonra Tahsildeki kredi kartları bankalar arası transfer bordrosu (073890) evrakınız tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza

gelecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz.

1.5.6 Cari Hesap Borç-Alacak Eşleme Operasyonu (041450)

Programlarımızda cari hesaplara ait kapama işlemi otomatik olarak yapılmaktadır. Hesap kapama işleminde de ilk fatura önce kapanır veya ilk vade önce kapanır şeklinde iki yöntemden biri uygulanmaktadır. Parametrelerde herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, kapama işleminde varsayılan parametremiz “ilk fatura önce kapanır” olarak tanımlanmıştır. Dilerseniz bunu

KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri ekranındaki


“otomatik hesap kapama şekli” alanından değiştirebilirsiniz. Çünkü bu alanda sizlere ilk fatura önce kapanır ve ilk vade önce kapanır seçenekleri sunulacaktır.

Bu program ile amacımız; otomatik hesap kapamadan yararlanmak istemeyen kullanıcılarımızın, kendilerinin seçecekleri borç alacak hareketleri ile kapatma işlemini gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Yani şu borç hareketi şu alacak hareketi ile kapanacaktır diyebilmelerine yardımcı olmaktır. Kapanan ve kapanacak hesapları, bunlara uygulanan vade farklarını vade farkı ekstresi alarak inceleyebilirsiniz. Programımız işlevsel yapısı ile kapatma işlemini gerçekleştirmenin dışında her harekete ait detaya anında ulaşabilmenizi, cari seçimlerinizi seri bir şekilde yapabilmenizi, ekranda sıralanan borç, alacak ve kapanmış hareketlere ait tablolara geçişinizi tek bir tuş yardımıyla gerçekleştireceğiniz yapıda düzenlenmiştir. Programa girdiğinizde öncelikle sizden istenen, hareketlerini inceleyeceğiniz cari firmanın kodunu, bu firmanın hangi döviz grubundan ve hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerini görüntüleneceğinizi seçmenizdir. Bu seçimler sonrasında ekranda yer alan “hareketleri göster“

butonunu tıklayarak firmanızın borç-alacak hareketlerini ekranınıza yansıtabilirsiniz. Ekranı incelediğinizde 3 ayrı tablonun var olduğunu göreceksiniz. Sol tarafta yer alan tablonun cari firmanızın borç hareket detaylarına (cari firmalara kesilen faturaları), sağ tarafta yer alan tablonun alacak hareket detaylarına (yani cari firmadan yapılan tahsilâtları) alt bölümünde yer alan tablonunsa, borç-alacak kapama işlemlerine ait hareket detaylarına ayrıldığını göreceksiniz. Bu tabloların üst bölümünde yer alan butonlar yardımıyla da hesap kapama, kapanan hesapları açma işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu detaylar için nasıl bir yol izleneceğini hep beraber inceleyelim. Borç-alacak seç ve kapa: Hesap kapama işlemi için bu seçeneği kullanacaksınız. Bu butonu

tıkladığınızda imleciniz ekranınızın sol tarafında yani borç hareketlerinin listelendiği tabloda konumlanacaktır. Bu durumda sizden, hesap kapama işlemini hangi borç hareketi için yapacağınızı seçmeniz beklenecektir. Bunun için imlecinizi aşağı yukarı ok tuşlarını kullanarak istediğiniz hareket satırına getirmeniz yada mousenuz yardımıyla seçmeniz yeterli olacaktır. Bu belirleme sonrasında yapmanız gereken F2 tuşuna basarak imlecinizi ekranınızın sağ tarafında yani alacak hareketlerinin listelendiği tabloda konumlandırmanızdır. Şimdi hareket seçim işlemini burada tekrarlamalısınız. Yani, biraz önce seçtiğiniz borç hareketiyle (cari firmaya kesilen faturayla) hangi alacak hareketini (hangi tahsilât evrakı) kapatacaksanız, imlecinizi o satırın üzerine getirip enter tuşuna basmanız gerekecektir. Bu işlemden sonra, kapanan harekete ait bilgilerin ekranın alt tarafındaki tabloya yansıdığını, yukarıdaki tablolardan da herhangi bir bakiye yoksa hareketlerin silindiğini göreceksiniz. Eğer borç ve alacak meblağları arasında fark varsa, bu durumda bakiyeler ilgili tabloda kalacaktır. Kapananlardan seç ve aç: Hesap kapama programıyla yapılan işlemleri geri almak istediğinizde bu

seçeneği kullanmalısınız. Bu butonu tıkladığınızda imleciniz kapananlar hareketlerin listelendiği tabloda konumlanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken kapanan hareketlerden istediğiniz herhangi birinin üzerine gelip yada mousenuz yardımıyla seçip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında hesap kapama işleminin geri alındığını yani kapattığınız borç ve alacak hareketlerinin yukarıda ki tablolara geri yansıdığını göreceksiniz. Bu ekranda gördüğünüz Önceki ve sonraki cari butonlarını kullanarak, borç alacak hareketlerini

incelenmekte olduğunuz cariden bir önceki veya bir sonraki cariye ait bilgileri ekrana yansıtabilirsiniz. Borç hareketlerini incele butonunu kullanarak, ekranınızın sol tarafında listelenen borç

hareketlerinin evrak detaylarına ulaşabilirsiniz. Çünkü bu butonu tıkladığınızda imleciniz ilgili tabloda konumlanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken hareket detaylarını görmek istediğiniz satır üzerine gelip ALT+D tuşlarına basmanız yada enter tuşuna basmanızdır. Programınız o hareketin kaynağı olan evrakı otomatik olarak karşınıza getirecektir. Alacak hareketlerini incele butonunu kullanarak da ekranınızın sol tarafında listelenen alacak

hareketlerinin evrak detayına ulaşabilirsiniz.


Kapanmış hareketleri incele butonu ile de ekranınızın alt tarafındaki tabloda listelenen kapanmış hareketlerin evrak detayına ulaşabilirsiniz.

1.6 Raporlar

FİNANS yönetimindeki raporlardan ilki, yapılacak tahsilatlar ve tediyeler raporlarıdır. Bu raporlarda, cari firmalarınızdan yapacağınız tahsilatlarınız, cari firmalara yapmanız gereken ödemeleriniz ayrı ayrı listelenmektedir. Tahsilat ve tediye raporları haricinde, FİNANS yönetimindeki rapor programları ana 3 başlık altında incelenebilir. Bunlar; durum raporları, hareket raporları ve ekstrelerdir. Yukarıda sıraladığımız bu 3 rapor cinsi, bütün cari cinsleri için ayrı ayrı menülerde toplanmıştır. Yani banka-kasa-cari-ve personeller için ayrı ayrı durum-hareket-ekstre dökümleri hazırlanmıştır. Şimdi bu 3 rapor cinsiyle alınacak dökümlerin içeriğini kısaca açıklamaya çalışalım:

1- Durum raporları: Durum raporları, vereceğiniz kod aralıkları veya kod yapısına dahil olan

carilerinizin, ya son durum itibariyle, ya da gireceğiniz herhangi bir tarih itibariyle borcunu, alacağını ve borç veya alacak bakiyesini listelemektedir. Durum raporlarında carileri borçlandıran veya alacaklarından hareketlere ilişkin herhangi bir detay yer almaz.

2- Hareket raporları: Hareket raporları, hangi cari cinsi için rapor alıyorsanız, o cari cinsine dahil olan

bütün cari hesapların hareketlerini, tarih sırasında, hareketin gerçekleştiği evrak bilgileri ve muhasebe fiş bilgileriyle birlikte listelemektedir. Başka bir ifadeyle, hareket raporlarında firmanızın bütün hareketleri cari cinslerine göre ayrı ayrı listelenmektedir. Örneğin cari hareket raporları alıyorsanız, dönem başından itibaren bütün carilerinizle gerçekleşen hareketler tarih sırasında listelenecektir. Hareket raporlarında, hareketin hangi cariye ait olduğunu öğrenmek için cari cinsi ve cari kodu alanlarına bakmanız gerekir.

3- Ekstreler: Ekstre dökümleri, hareket raporlarıyla benzer özellikleri taşır. Bu tür raporlarda, herhangi

bir cari hesabınızın, istediğiniz tarihler arasındaki bütün hareketlerini, hareketi oluşturan evrak bilgileri ve muhasebe fiş bilgileriyle birlikte inceleyebilirisiniz. Hareket raporundan farklı olarak ekstrede sadece tek bir cari hesabın hareketlerini listeleyebileceksiniz. Finansal raporları açıklamaya başlamadan önce, özellikle hareket raporları ve ekstre dökümlerinde yer alan iki kolon başlığından söz etmek istiyoruz. Bunlar; cari cinsi ve karşı cari cinsidir.

Cari Cinsi-Karşı Cari Cinsi Kavramları… Cari kavramı; cari, personel, kasa, banka, ve diğer carilerin tamamını içine almaktadır. Tüm finansal hareket girişlerinde 2 cari hesap çalışır. Örneğin tahsilat makbuzu evrakında önce tahsilat yapılan cari kodunu, daha sonra tahsilat meblağının kaydedileceği kasa kodunu girersiniz. Gelen havale evrakında, önce havalenin geldiği bankanın kodu, daha sonra da havaleyi gönderen cari hesabın kodu girilir. Ya da bankaya takas için çek çıkıyorsanız, önce çekin çıkıldığı banka kodunu, daha sonra da bu çekin hangi kasadan çıkıldığı girilir. Kısacası her evrak için 2 cari hesap çalışır. İşte evraklardan girilen ilk cari (evrak genel bilgileri bölümünden girilir) raporlarda cari cinsi olarak geçer. Evrakların hareket bölümünden girilen 2. cariyse karşı cari cinsidir. Finansal raporlarda cari cinsi ve karşı cari cinsinin yanında, bu carilerin kod ve isimleri de yer alır. Şimdi bir örnek daha vererek cari cinsi ve karşı cari cinsi kavramlarına ilişkin açıklamalarımızı bitiriyoruz; Banka hareket raporu aldığınızı ve bu raporun ilk satırında yer alan hareketin çek çıkış bordrosu ile gerçekleştiğini varsayalım. Çek çıkışı yaparken önce çekin hangi cariye çıkıldığı girilir. Demek ki raporunuzda bu hareketin cari cinsi cari hesap olacaktır. Daha sonra, eğer bu cariye firma çeki ödüyorsanız, çekin ait olduğu bankanın kodunu girersiniz. Bu durumda karşı cari cinsi banka olur. Bu hareket cari cinsi=cari hesap, karşı cari cinsi=banka olarak banka hareket raporunda yer alır. Eğer bu cariye müşteri çeki çıkıyorsanız, bu durumda müşteri çekinin hangi kasadan çıkılacağı girilecektir. Dolayısı ile karşı cari cinsi kasa olacaktır. Ancak siz banka hareket raporu aldığınız için, bu hareketi raporunuzda göremeyecek, kasa hareket raporu veya cari hareket raporunda görebileceksiniz.


1.6.1 Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri

Rapor programlarının hemen hemen tümünde (buna analizler ve dökümler de dahildir), parametreler başlıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı belirleyebilir (ekrana, yazıcıya veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler girebilirsiniz. Rapor parametrelerine ilişkin tüm açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları bölümünde verilmiştir. Bu parametrelerden kasa-banka-cari-personel için oldukça detaylandırılmış bir parametre cari hesap tarama kriteri ve filtreleridir.

Kasa Tarama Kriteri ve Filtreleri Banka Tarama Kriteri ve Filtreleri Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri

Personel Tarama Kriteri ve Filtreleri

CARİ HESAP TARAMA KRİTERİ VE FİLTRELERİ olarak adlandırılacaktır.

Oldukça geniş bir konu olan bu parametreleri her raporda tek tek vermek yerine, raporlar bölümünün başında bir kez vermeyi uygun bulduk. Aşağıda raporlarda yer alan cari hesap tarama kriteri ve filtreleri butonu açıklanmaktadır. Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da cari hesap tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız.

Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, bu ekranda temsilci kodu satırına inip, büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi

Eşit Eşit Yapısı

Temsilci Kodu Tem05 Tem09 Hayır Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, temsilci kodu TEM05’e eşit ve bundan büyük, TEM09’a eşit ve bundan küçük olan cari hesaplar için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın yer alan tersi parametresini -evet- yaparsanız, bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani temsilci kodu TEM05’den küçük olanlar ve TEM09’dan büyük olanlar listelenir.

Durum Filtreleri Cari hesap tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Cari Durum Filtreleri:

Cariler için seçebileceğiniz durum filtreleri aşağıda açıklanmıştır. Etiket Basılsın: Raporunuzda yer alacak cari hesapları tanıtım kartının ALT+T Detaylar

penceresinden girilen etiket basılsın parametresine göre sınırlayabilirsiniz. Örneğin bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yaparsanız, sadece adres etiketi basılacak olan carileriniz raporunuzda yer alacaktır. Ödeme Cinsi: Raporunuzu, cari hesap kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen ödeme

cinslerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme cinsi haftalık olan veya sadece aylık olan cari firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu


tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme cinsi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Ödeme Tercihi: Raporunuzu, cari hesap kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen ödeme

tercihlerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme tercihi nakit olan veya sadece müşteri çeki olan cari firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme tercihi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Cari Hesap Kilitli: Raporunuzu, cari hesap kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen cari

hesap kilitli parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece kilitli olan cari hesapların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Firma Hesabı: Raporunuzu, cari hesap kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen firma

hesabı parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece açık çalışan cari hesapların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Kasa İçin Durum Filtreleri:

Kasa ile ilgili seçebileceğiniz durum filtreleri aşağıda açıklanmıştır. Kasa Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden raporunuzu kasaların

tiplerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin sadece nakit kasalarını, sadece çek kasalarını veya bütün kasa tiplerini raporunuza dahil edebilirsiniz. Banka İçin Durum Filtreleri:

Banka ile ilgili seçebileceğiniz durum filtreleri aşağıda açıklanmıştır. Hesap Tipi: Bankalar ile ilgili raporları, bankalardaki hesap tiplerine göre sınırlayabilirsiniz. Örneğin

sadece mevduat hesapları veya sadece kredi hesapları rapora dahil edilebilir. Veya her iki hesap tiplerini de raporlara dahil edebilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Mevduat İçin Hesap Cinsleri: Bankalar ile ilgili raporlarınızı, ilgili bankalardaki mevduat

hesaplarının cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. Örneğin sadece vadeli tasarruf hesapları, sadece diğer mevduat hesapları raporlara dahil edilebilir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Kredi İçin Hesap Cinsleri: Bankalar ile ilgili raporlarınızı, ilgili bankalardaki kredi hesaplarının

cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. Örneğin sadece kısa vadeli açık kredi hesapları, sadece uzun vadeli açık kredi hesapları raporlara dahil edilebilir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Personel İçin Durum Filtreleri: Personel ile ilgili seçebileceğiniz durum filtreleri aşağıda açıklanmıştır. Tipi: Personel raporlarını personellerinizin tiplerine (satıcı-satın almacı veya diğer eleman) göre

sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece satın almacı elemanları listeleyebilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. İş Grubu: Personel raporlarını personellerinizin iş gruplarına (memur, işçi, 16 yaş, yön. kurul,

sanatçı) göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece memurları veya sadece işçileri listeleyebilirsiniz. İş gruplarından bir veya bir kaçını rapordan kaldırmak için satır sonu butonunu tıklamalı ve ilgili seçeneği kiliklemelisiniz.


Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz.

Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı cari kartların genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi 9000 serisi ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin cari kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi bir çok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak cari firmaların genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan carilerinizin raporda yer almasını sağlayacaktır. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden kartı açılan carilerin raporda yer almasını sağlayacaktır.

Yardımcı Tablo Filtreleri 9000 serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte cari tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlara yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin cari kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, kuruluş tarihi ve firma sahibi. Daha sonra her bir cari firma için kuruluş tarihi ve firma sahibi bilgilerini bu ekrandan girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin kuruluş tarihi 01.01.1995’den büyük olan cari firmaları raporunuza dahil edebilirsiniz.

Yaz Boz Tahtası Filtreleri 9000 serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Cari tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlardaki yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Cari tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak cari firmalara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların siparişlerini listeleyebilirsiniz.

Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, cari tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla


penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Cari tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır.

Raporunuzu cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra ışıklı blok bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak cari firmalarınızı kod veya tanıtım kod sınırları

girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak cari firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız,

raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler KUR9000/Sistem/Stok ve sipariş parametreleri/Stok-cari kod yapısı tanımlama (091730) bölümünde verilmiştir.

1.6.2 Yapılacak Tahsilatlar Raporu (045110)

Raporunuzda, parametreler ekranından yapacağınız girişler doğrultusunda, tahsilat yapacağınız carilerinizin kodu, isimleri, adres bilgileri, bakiyeleri yani carilerden yapacağınız tahsilat tutarı, hangi evrak cinsi ile borçlandığı (fatura, dekont vb.), ilgili evrakın numarası-tarihi-vadesi, borcuna karşılık düzenlenen evrakların tarihleri ile bu evrakların vadeleri arasında kaç gün olduğu, belge numarası, parametreler ekranından girdiğiniz günün tarihine göre yapacağınız tahsilata kaç gün kaldığı, meblağ alanında yapacağınız ödeme tutarı, bakiyenin ana ve alternatif cinsine göre tutarı ile ilgili personel kodu ve adı yer alır. Evrak detaylı döküm aldıysanız, meblağ alanındaki rakam sadece ilgili satırdaki hareket karşılığında doğan alacağınızı gösterir. Yani bir cariye 3 farklı hareketle doğan borcunuz varsa, evrak detaylı dökümde bu 3 borç meblağı ayrı ayrı satırlarda yer alacaktır. Eğer evrak detaysız döküm alıyorsanız, bu alandaki rakam ilgili carinizden yapacağınız toplam alacak tutarıdır. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.

1.6.3 Yapılacak Ödemeler Raporu (045210)

Cari firmalarınıza yapacağınız ödemeler bu bölümde listelenmektedir. Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda öncelikle sizden istenen,


raporunuzu hangi cariler için alacağınızı seçmenizdir. Cari seçimi için tarama kod aralığı yada kod yapısı girebilirsiniz. Yada cari tarama kriteri ve filtreleri butonunu kullanarak farklı kriterleri baz alarak da seçim yapabilirsiniz. Tercih size bırakılmıştır. Aşağıda bu rapora özel olan parametreler detaylı olarak açıklanmıştır. Günün tarihi: İçinde bulunduğunuz günün tarihi programınız tarafından otomatik olarak bu alana

getirilecektir. Bu alandaki tarih; içinde bulunduğunuz güne göre ödemelerinizin vadelerini hesaplamaya yaramaktadır. Yani raporunuzun herhangi bir satırındaki tediye kalemini incelerken, bu ödemenin kaç gün sonra yapılacağını da görebilirsiniz. Dilerseniz tarihi değiştirerek, ödeme günlerinin istediğiniz herhangi bir tarihe olan uzaklığını listeleyebilirsiniz. Bakiye tarihi: Yapacağınız ödemeleri bakiye tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, bu alana

raporunuzda yer alacak en son bakiye tarihini girebilirsiniz. Örneğin rapor aldığınız tarih 22.02.2007. Ancak raporunuzda 15.02.2007 bakiyeli ödemelerinizi görmek istiyorsunuz. Bu alana 15.02.2007 tarihini girdiğinizde, bu tarihten sonra doğan ödemeleriniz raporunuzda yer almayacaktır. Örneğin içinde bulunduğunuz gün gelen bir alış faturası yapılacak ödemeler raporunda görünmeyecektir. Çünkü bu hareketin bakiye tarihi 15.02.2007'den sonradır. Evrak detayı: Ödeme yapacağınız carilerinizin hangi evrak ile alacaklandığını, yani evrak detayını da

görmek istiyorsanız, bu alanda evrak detaylı seçeneğini seçmelisiniz. İlk vade ve son vade: Raporunuzda yer almasını istediğiniz ödemelere ilişkin vade tarih aralığını bu

alanlara girmelisiniz.

Ödeme cinsi: Ödeme raporunda sadece belirli ödeme tiplerinin listelenmesini istiyorsanız (örneğin

haftalık ödeme yapılan carileri veya pazartesi günleri ödeme yapılanları listelemek istiyorsanız), bu alanda ilgili ödeme tipini seçebilirsiniz. Ödeme günü: Ödeme tipi aylık veya haftalıksa, ödeme raporunda ayın kaçıncı günü veya haftanın

hangi günü? Yapılacak ödemelerin listeleneceği bu alanda belirlenecektir. Sorumluluk merkezi detaylı: Raporunuzda sizi borçlandıran hareketlerin hangi sorumluluk merkeziyle

ilişkili olduğunu görmek istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Aksi halde, yani sorumluluk merkezi detayını görmek istemiyorsanız seçiminiz -hayır- olmalıdır. Sorumluluk merkezi detaylı rapor aldığınızda, carilerinizin bakiyelerinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrı ayrı dökümünüzde yer alacaktır. Sorumluluk merkezleri: Sorumluluk merkezi detaylı alanında -evet- seçimi yaptıysanız imleç bu

alanda konumlanacaktır. Bu aşamada satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan bütün sorumluluk merkezlerini görüntüleyip, hangi sorumluluk merkezi/merkezlerinden doğan ödemelerin listeleyeceğinizi seçebilirsiniz. Proje detaylı ve proje kodları: Bu parametreler ile amacımız; proje bazlı çalışan kullanıcılarımızın

raporlarını istedikleri projelerine göre listeleyebilmelerini sağlamaktır. Bunun için öncelikle proje detaylı parametresi “evet” olarak seçilmeli sonrasında da proje kodları belirlenmelidir. Alt cariler incelensin mi? Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir. Bu

firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. cari tanıtım kartı/ana cari kodu). İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, raporunuzda alt carisi olan cari firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve -evet- seçimini yapmalısınız. Bundan sonraki parametreler de raporda icmal bilgisinin nasıl listeleyeceğini belirlenecektir.


Evrak detaylı dökümde carinin her farklı döviz cinsine ait “ORTALAMA” icmal bilgisi dökülsün: Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda raporda yer alacak carilerin farklı döviz

cinsleri ile gerçekleşmiş hareketleri ayrı ayrı listelenecektir. Bir döviz cinsine ait hareketlerin bittiği satırda, bu hareketlerin toplamına ait ortalama icmal bilgisi yer alacaktır. Örneğin X carisinin TL ile gerçekleşen hareketleri listelenip TL ye ait ortalama icmal listelendikten sonra USD ile gerçekleşen hareketleri listelenecek ve USD ye ait hareketlerin ortalama icmali yazılacaktır. Her carinin döviz cinsleri toplamına ait icmal bilgisi dökülsün: Bu parametrenin işaretlenmesi

durumunda, yine carilerin farklı döviz cinslerine ait hareketleri listelenecek ve carinin tüm hareketlerine ait listenin bittiği satırda, farklı döviz cinslerine ait toplam tutar icmali yazılacaktır. Yukarıdaki örneğimizden devam edersek; carinin TL. hareketlerine ait toplamlar, alt satırında da USD döviz cinsine ait toplamlar yer alacaktır. Bir cariye ait değerler listelendikten sonra diğer carinin hareketlerine geçilecektir. Rapor sonu döviz cinsleri toplamına ait icmal dökülsün: Bu parametrenin işaretlenmesi

durumunda da raporda yer alan tüm carilerin ortak olan döviz cinslerine ait hareketlerinin icmal bilgisi raporun sonuna yazılacaktır. Yani tüm carilerin TL ile gerçekleşen hareketleri ile USD ile gerçekleşen hareketlerinin icmali ayrı ayrı yazılacaktır. Raporun en sonunda da ilgili değerlerin ana döviz cinsine göre toplam da ne kadar olduğu bilgisi kullanıcıya verilecektir. Eğer, raporu kendi istekleriniz doğrultusunda düzenlemek isterseniz (gruplama yapmak, toplam almak vs.) bu üç seçeneğin işaretlerini kaldırarak yapabilirsiniz. Bu durumda rapor, sadece carilerin

hareketlerini dökecek (Evrak detaylı döküm alındığında) ve herhangi bir icmal bilgisi dökmeyecektir. Bu durumda rapor üzerindeki düzenlemeleri daha rahat yapabileceksiniz. Ayrıca bu raporda yer alan “Satır bakiyesi” kolonundan da kullanıcılarımız, her satırda ilgili evrak ile

oluşan toplam bakiyenin ne olduğunu da izleyebileceklerdir. Parametreler ekranına girişlerinizi tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde yapılacak ödemeleriniz listeleyecektir. Önemli Not Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.

Ödeme raporunu evrak detaylı aldıysanız, bu durumda her carinize yapılacak ödemeler, o cariyi alacaklandıran evrak cinsleri, evrak numaraları, tarihleri itibari ile alt alta listelenecektir. Evrak detaylı dökümde ilk satırda ödemelerinizin toplamına ilişkin bilgiler yer alır. Bundan sonraki satırlarda, toplam ödemeyi oluşturan her bir hareket alt alta yer alacaktır. Bir cariye yapılacak ödemeler listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve diğer cariye yapılacak ödemeler listelenecektir. Evrak detaysız alınan rapordaysa, bir cariye yapılacak ödeme tek bir satırda listelenecektir. Bu cariye yapılacak ödeme meblağı birden fazla hareketten oluşmuş olsa bile, hareketlerin kaynakları olan evrak bilgileri raporda yer almayacaktır. Raporunuzda; ödeme yapılacak olan carilerinizin kod isim ve adrese bilgileri, bakiyeleri (yani ilgili carilere yapacağınız toplam tediye tutarı), hangi evrak cinsi ile alacaklandığı (fatura, dekont vb.), ilgili evrakın numarası-tarihi-vadesi, belge numarası, alacağa karşılık düzenlenen evrakların tarihleri ile bu evrakların vadeleri arasında kaç gün olduğu, parametreler ekranından girdiğiniz günün tarihine göre yapacağınız ödemeye kaç gün kaldığı, meblağ alanında yapacağınız ödeme tutarı, bakiyenin


ana ve alternatif cinsine göre tutarı ile ilgili personel kodu ve adı yer alır. Evrak detaylı döküm aldıysanız, meblağ alanındaki rakam sadece ilgili satırdaki hareket karşılığında doğan borcunuzu gösterir. Yani bir cariye 3 farklı hareketle doğan borcunuz varsa, evrak detaylı dökümde bu 3 borç meblağı ayrı ayrı satırlarda yer alacaktır. Eğer evrak detaysız döküm alıyorsanız, bu alandaki rakam ilgili carinize yapacağınız toplam ödeme tutarıdır.

1.6.4 Banka Raporları

Raporlar menüsünün bu bölümünden, çalıştığınız bankaların istediğiniz bir dönemdeki hesap durumlarını ve hareketlerini listeleyeceksiniz.

1.6.4.1 Banka Bakiye Durum Raporu (045958)

Banka durum raporu, çalıştığınız bankaların istediğiniz herhangi bir dönemdeki ve istediğiniz bir grubundaki (mevduat, tahsildeki senetler, verilen çekler vb.) borç-alacak ve bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinlerine göre listeleyen rapordur. Bu raporun en önemli özelliği, bankanızın borç ve alacak tutarlarını, raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını temel alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarının kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir. Programa çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken, raporu hangi bankalar için alacağınızı seçmenizdir. Banka seçiminde, banka tarama kriteri ve filtreleri butonunundan da yararlanabilirsiniz. Daha sonra da aşağıda ayrıntılı olarak açıkladığımız alanlara girişler yapmalısınız. Firma/Firmalar: V15 serisi ile birlikte kullanıcılarımıza raporlarını, aynı veri tabanına bağlı hangi firma

ya da firmalar için listeleyeceklerini belirleyebilme imkanı verilmiştir. Bu alandan yapacağınız firma seçimlerine göre raporunuz listelenecektir. Döküm detayı: Raporunuzda yer alacak bankaların son hesap durumlarının mı, belirli bir tarihteki

hesap durumlarının mı yoksa iki tarih arasındaki hesap durumlarının mı? Listeleneceğini, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp ve açılacak pencereden seçebilirsiniz. İlk tarih: Eğer döküm detayı alanındaki tercihiniz iki tarih arası ise, imleciniz öncelikle bu alana

gelecek ve banka hesap durum raporunuzun hangi tarih itibari ile başlatmak istediğiniz sorulacaktır. Dolayısıyla bu alana raporunuzun başlangıç tarihini girmelisiniz. Eğer raporunuzu son durum itibari ile almak istediğinizi belirtmişseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak “Sorumluluk merkezi detaylı”

alanda konumlanacaktır. Son tarih: Bu alana imleciniz, döküm detayı alanındaki tercihinizin belirli tarih ve iki tarih arası olması

durumlarında gelecektir. Eğer tercihiniz belirli tarih ise bu alana bankalarınızın hangi tarihteki hesap durumlarının listeleneceğini girmelisiniz. Eğer raporunuzu iki tarih arası alıyor iseniz bu aşamada bu alanda raporunuzun son bulmasını istediğiniz tarihi belirtmelisiniz. Sorumluluk merkezi detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi bilgilerinin çıkıp çıkmayacağı bu

alanda belirtilecektir. Grupları seçin: Bankalar ile gerçekleşen hareketler raporlarda aşağıda sıraladığımız gruplar altında

toplanmıştır. Bunlar; 1 Banka mevduat 2 Verilen çekler 3 Tahsildeki çekler 4 Tahsildeki senetler 5 Teminata verilen çekler 6 Teminata verilen senetler 7 Müşteri kredi kartları 8 Firma kredi kartları 9 Müşteri havale sözleri


10 Firma havale emirleri Gruplarıdır. Raporunuzu bu gruplardan herhangi birini seçerek alabilir yada birden fazla grup seçimi yapabilirsiniz. Dolayısıyla sizden istenilen seçtiğiniz bankaların hangi hesap durumlarını (mevduat hesap durumlarının mı, tahsildeki senet tutarlarının mı? vb.) listeleyeceğini belirtmenizdir. Yapacağınız tek işlem rapora dahil edeceğiniz grupların başındaki kutucukları işaretlemenizdir. Hesap durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yine bir pencere ile karşılaşacaksınız.

Bu sefer sizden istenilen; ilgili raporunuzu tüm bankalarınız için mi, sadece bakiyesi olan bankalarınız için mi, sadece borçlu ya da alacaklı olan bankalarınız için mi, almak istediğinizi belirlemektir. Hesap durumunu ilgili seçenek satırını klikleyerek yapınız. Rapor parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra banka durum raporunuz listelenecektir. Önemli Not Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.

Banka durum raporunda parametreler ekranından seçtiğiniz bankaların kod ve isimleri, bu bankalar için seçilen hareket grupları, banka tanıtım kartındaki muhasebe kodları, hesap tipi, hesap cinsi, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiye toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya bankaların son durum (rapor aldığınız andaki) borç-

alacak ve bakiyeleri, ya girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleri yada istediğiniz tarih aralığındaki borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili bankaların hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz.

1.6.4.2 Günlük Banka Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046004)

Bu rapor ile istediğiniz bankaların istediğiniz tarihler arasında gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin (Bankadan kasaya nakit çekme makbuzu, havale, takasa çek çıkış bordrosu vb evraklarla olan hareketlerin) borç ve alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre gün gün listeleyecek dolayısıyla hangi gün hangi işlem gerçekleşmiş detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Raporunuza, banka gruplarına göre sınırlama getirebilmenizde mümkündür. Şöyle ki seçtiğiniz bankaların sadece mevduat hareketlerini, verilen çek hareketlerini, tahsildeki senet hareketlerini, teminata verilen senet hareketlerini listeleyebileceğiniz gibi her bir gruba ait hareketlerin aynı rapor içinde listelenmesini de sağlayabilirsiniz. Bu doğrultuda programınız size bir çok kriter sunacaktır. Parametre seçiminiz ne olursa olsun, raporda öncelikle bankaların kodu ve adı belirtilecek hemen yanında da bankanın hangi grubuna ilişkin detay alındığı yazılacak, (BNK0001 T.Ekonomi Bankası (banka Mevduat)) gibi, hemen altında da ilgili bankanın seçtiğiniz tarihler arasında gerçekleştirmiş olduğu hareketleri gün bazlı olarak listelenecektir. Daha sonrada diğer bankaların hareketleri listelenmeye başlayacaktır. Evet raporunuzun size hangi bilgileri nasıl listeleyeceğine ilişkin kısaca bilgi verdikten sonra raporu almaya başlayabiliriz. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, raporun hangi bankalar için, hangi tarih aralığında ve bankaların hangi grubuna göre alınacağını seçmenizdir. Bu seçimle birlikte döküm yeri


tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporda yaptığınız seçim doğrultusunda, bankaların hareket tarihleri, ilgili tarihe devreden borç yada alacak tutarı, ilgili günde gerçekleştirmiş olduğu borç yada alacak tutarı ile, gün sonu borç yada alacak tutarı, ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir.

1.6.4.3 Banka Hareket Raporu (045530)

Banka hareketlerinin, hareketlere ait evrak bilgileriyle birlikte listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde, bankaların hangi grubundaki hareketlerin listeleneceği sorulacaktır. Örneğin raporunuzda mevduat hareketlerini, verilen çek hareketlerini, tahsildeki senet hareketlerini, teminata verilen senet hareketlerini listeleyebilirsiniz. Banka grup no alanında seçiminizi yaptıktan sonra, dilerseniz raporunuzda yer alacak hareketleri sorumluluk merkezi kriterleri girerek sınırlayabilirsiniz. Şimdi banka hareket raporunda yer alan her bir alanı sırayla açıklamaya çalışalım; Tarih: Parametreler ekranından seçtiğiniz grup için gerçekleşen hareket tarihleridir. Örneğin

parametreler ekranından tahsildeki çekler grubunu seçtiyseniz, bu alanda tahsile verilen çeklerin tarihleri yer alacaktır. Evrak Referans No: Harekete ilişkin düzenlenen evrakın referans numarasıdır. Tahsile verilen

çekler grubu için döküm aldığınızı varsaydığımızda, bu alanda takas çek çıkış evrakından girilen evrak numarası yer alacaktır. Belge No: Evraktan girilen belge numarasıdır.

Evrak Cinsi: İlgili satırdaki hareket için düzenlenen evrakın cinsidir. Tahsile verilen çekler için döküm

aldığınızda, bu alanda evrak cinsi Tak.C.C-takas çek çıkış veya Tak.C.O-takas çek ödeme olacaktır. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir. Örneğin tahsildeki çekler grubu için döküm

alındığında hareket cinsi müşteri çeki olabilir. Referans No-Vade: İlgili satırdaki hareketin cinsi çek veya senetse, bu evrakların referans

numaralarıyla vadeleri bu alanda yer alacaktır. Açıklama: İlgili satırdaki harekete ilişkin evraktan girilen açıklamadır.

Açıklamadan sonraki alanlara geçmeden önce, küçük bir noktayı tekrar hatırlatmak istiyoruz; Tüm finansal hareket girişlerinde minimum 2 cari hesap çalışır. Örneğin tahsilat makbuzu evrakında önce tahsilat yapılan cari kodunu, daha sonra tahsilat meblağının kaydedileceği kasa kodunu girersiniz. Gelen havale evrakında, önce havalenin geldiği bankanın kodu, daha sonra da havaleyi gönderen cari hesabın kodu girilir. Ya da bankaya takas için çek çıkıyorsanız, önce çekin çıkıldığı banka kodunu, daha sonra da bu çekin hangi kasadan çıkıldığı girilir. Kısacası her evrak için 2 cari hesap çalışır. İşte evraklardan girilen ilk cari (evrak genel bilgileri bölümünden girilir) raporlarda cari cinsi olarak geçer. Evrakların hareket bölümünden girilen 2. cariyse karşı cari cinsidir. Şimdi rapor başlıklarına kaldığımız yerden devam edelim; Cari Cinsi: İlgili satırdaki banka hareketi için çalışan ilk cari hesabın cinsi bu alanda yer alacaktır.

Banka hareket raporunda cari cinsi banka olacaktır. Cari Kodu: İlgili satırdaki hareket için çalışan ilk cari hesabın yani bankanın kodudur.

Gr.:İlgili satırdaki hareketin hangi banka hesap grubundan gerçekleştiğini bu alanda göreceksiniz.

Banka grup numaraları, rapor almadan önce karşınıza gelen parametreler ekranından seçilmektedir. Bu ekrandan banka mevduat haricinde hangi grubu seçtiğiyseniz, raporunuzun grup numarası alanında aynı numara yer alacaktır. Örneğin tahsildeki çekler grubunu seçtiyseniz, bankalara tahsile gönderilen çeklerin raporunu alacaksınız ve grup numarası da 3, olacaktır. Teminata verilen senetleri seçtiyseniz grup numarası 6 olacaktır. Eğer banka mevduat grubunu seçtiyseniz, harekete


ilişkin grup numarası kendi grubundan farklı olabilir. Çünkü mevduat grubunu etkileyebilen birden fazla hareket vardır. Örneğin ilgili satırdaki evrak cinsi takas çek ödendi ise, bu hareket banka mevduat grubu bazında alınan raporlarda da görünecek fakat grup numarası 3 olacaktır. Ya da ilgili satırdaki hareket teminat çek ödendi ise, bu da mevduat hesabınızı etkileyecek ve raporunuzda kendi grup numarasıyla (4) yer alacaktır. Karşı Cari Cinsi: İlgili satırdaki hareket için çalışan ikinci cari hesabın cinsidir. Örneğin banka

mevduat grubunda rapor alıyorsunuz ve incelemekte olduğunuz satırdaki evrak cinsi N.P.Y yani bankaya nakit para yatırma. Bu hareket evrakında çalışan ilk cari banka, ikinci cari ise kasadır. Dolayısıyla cari cinsi banka, karşı cari cinsiyse kasa olacaktır. İlgili satırdaki evrak cinsi dekont olsaydı, karşı cari cinsi dekonttan seçilen hizmet olacaktı. Karşı Cari Kodu: İlgili satırdaki hareket için çalışan ikinci cari hesabın kodudur (Bkz. Karşı Cari

Cinsi). Karşı Cari İsmi: İlgili satırdaki hareket için çalışan ikinci cari hesabın ismidir (Bkz. Karşı Cari Cinsi).

Kr. Gr.: İlgili satırdaki hareket için çalışan karşı cari cinsi de banka ise, bu alanda hareketin

bankadaki hangi hesap grubunu etkilediğine ilişkin grup numarası yer alacaktır. Örneğin incelemekte olduğunuz satırdaki evrak cinsi Tah.S.O-tahsil senet ödendi. Evrakta hem cari hem de karşı cari cinsi bankadır. Yani bu hareket bankadaki tahsildeki senetler grubundan banka mevduat grubuna yapılan bir para transferini göstermektedir. Dolayısıyla grup numarası 4-tahsildeki senetler, karşı grup numarasıysa 1-banka mevduat olacaktır. Çünkü tahsil edilen senet tutarı bankadaki mevduat hesabınıza geçmiştir. Eğer hareketin karşı cari cinsi bankadan farklıysa, karşı cari grup numarası sıfır (0) olacaktır. Borç: İlgili satırdaki hareket bankayı borçlandırmışsa, borç tutarını bu alanda göreceksiniz.

Alacak: İlgili satırdaki hareket bankayı alacaklandırmışsa, alacak tutarı bu alanda görülecektir.

Muhasebe Fiş Tipi-Tarihi-Sıra No: İlgili satırdaki hareket muhasebeye entegre edilmişse, bu

harekete ilişkin muhasebede yaratılan fişin tipi, tarihi ve sıra numarası bu alanlarda görülebilir.

1.6.4.4 Banka Ekstresi (044130)

Banka ekstresiyle, çalıştığınız bankaların, istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen hareketlerinin evrak bazında dökümü alınacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, sıralama şeklinize bağlı olarak tarama kod aralığı ya da kod yapısı alanlarından bankalarınızı belirlemeniz, hemen akabinde tarih aralığını girmeniz, ekstrenizde bankanızın hangi hesap grubuna ait detaylara yer vereceğinizi belirtmeniz (mevduat hesabı mı? verilen çekleri mi?, tahsildeki çekleri mi? vb.), en son olarak da bankalarınıza ilişkin önceki dönemlerden nakil bilgisinin ve hareket detayının dökümünüzde yer alıp almayacağını seçmenizdir. Tüm bu gereklilikler sağladıktan sonra ekstreniz istediğiniz detayları size sunacaktır. Raporunuzda her bir bankanız ayrı ayrı listelenecek ve her bir bankanın seçtiğiniz hesap grubuna ait detayları evrak bazında verilecektir. Dolayısıyla banka hareketinin gerçekleştiği evrakın tarihi, belge numarası, evrakın cinsi (takasa çek çıkış, takastan çek ödeme vb.), hareket cinsi (müşteri çeki), referans numarası, karşı hesap cinsi, kodu, hesap adı (bankanın adı), karşı grubu (tahsildeki çekler, banka mevduat), en son olarak da ana ve orjinal döviz cinsine göre borç, alacak tutarı ve bakiyesi bilgisine yer verilecektir.

1.6.5 Kasa

Raporlar menüsünün bu bölümünden, tanımlı olan kasalarınızın belirli bir dönemdeki durumları ile yine bu kasaların hareketleri listelenecektir.


1.6.5.1 Kasa Bakiye Durum Raporu (045962)

Bu rapor ile Finans/Kartlar/Kasa Tanıtım Kartı bölümünden tanımladığınız tüm kasaların parametreler ekranından yapacağınız seçim doğrultusunda, istediğiniz bir dönemdeki durumlarını ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre, dilerseniz sorumluluk merkezi detayları ile birlikte listeleyebileceksiniz. Bu raporun en önemli özelliği, kasalarınızın borç ve alacak tutarlarını, raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını baz alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarının kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken, raporu hangi kasalar için alacağınızı seçmenizdir. Kasa seçiminde, kasa tarama kriteri ve filtreleri butonundan da yararlanabilirsiniz. Daha sonra da aşağıda ayrıntılı olarak açıkladığımız alanlara girişler yapmalısınız. Firma/Firmalar: V15 serisi ile birlikte kullanıcılarımıza raporlarını, aynı veri tabanına bağlı hangi firma

ya da firmalar için listeleyeceklerini belirleyebilme imkanı verilmiştir. Bu alandan yapacağınız firma seçimlerine göre raporunuz listelenecektir. Döküm detayı: Raporunuzda yer alacak kasaların son hesap durumlarının mı, belirli bir tarihteki

hesap durumlarının mı yoksa iki tarih arasındaki hesap durumlarının mı? Listeleneceğini, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ve açılacak pencereden seçebilirsiniz. İlk tarih: Eğer raporunuzun döküm detayı alanındaki tercihiniz iki tarih arası ise, imleciniz öncelikle bu

alana gelecek ve kasa hesap durum raporunuzun hangi tarih itibari ile başlatmak istediğiniz sorulacaktır. Dolayısıyla bu alana raporunuzun başlangıç tarihini girmelisiniz. Eğer raporunuzu son durum itibari ile almak istediğinizi belirtmişseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak “Sorumluluk merkezi detaylı” alanda konumlanacaktır.

Son tarih: Bu alana imleciniz, döküm detayı alanındaki tercihinizin belirli tarih ve iki tarih arası olması

durumlarında gelecektir. Eğer tercihiniz belirli tarih ise bu alana kasalarınızın hangi tarihteki hesap durumlarının listeleneceğini girmelisiniz. Eğer raporunuzu iki tarih arası alıyor iseniz bu aşamada bu alanda raporunuzun son bulmasını istediğiniz tarihi belirtmelisiniz. Sorumluluk merkezi detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi bilgilerinin çıkıp çıkmayacağı bu

alanda belirtilecektir. Kasa tiplerini seçin: Varsayılan olarak programınız tipi nakit kasa olan hesabı seçmiş olacaktır,

bunun dışında çoklu seçim imkânı tanındığı için, istediğiniz kasa tiplerini de seçerek raporunuzun dilediğiniz şekilde listelenmesini sağlayabilirsiniz. Hesap durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yine bir pencere ile karşılaşacaksınız.

Bu sefer sizden istenilen; ilgili raporunuzu tüm kasalarınız için mi, sadece bakiyesi olan kasalarınız için mi, sadece borçlu ya da alacaklı olan kasalarınız için mi, almak istediğinizi belirlemektir. Hesap durumunu ilgili seçenek satırını klikleyerek yapınız. Rapor parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra kasa durum raporunuz listelenecektir. Önemli Not Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.


Kasa durum raporunda parametre ekranından seçmiş olduğunuz kasaların kodları, isimleri kasa tanıtım kartındaki muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiye toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya kasaların son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili kasaların hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz.

1.6.5.2 Günlük Kasa Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046006)

Bu rapor ile tanımlamış olduğunuz kasaların istediğiniz tarihler arasında gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin borç ve alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre gün gün listeleyecek ve dolayısıyla hangi gün, hangi işlem gerçekleşmişse detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Parametre seçiminiz ne olursa olsun, raporda öncelikle kasaların kodu ve adı belirtilecek, hemen altında da ilgili kasanın seçtiğiniz tarihler arasında gerçekleştirmiş olduğu hareketleri gün bazlı olarak listelenecektir. Daha sonra da diğer kasaların hareketleri listelenmeye başlayacaktır. Evet, raporunuzun size hangi bilgileri nasıl listeleyeceğine ilişkin bilgileri verdikten sonra raporu almaya başlayabilirsiniz. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, raporun hangi kasalar için, hangi tarih aralığında alınacağını seçmenizdir. Bu seçimle birlikte döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporda yaptığınız seçim doğrultusunda, kasaların hareket tarihleri, ilgili tarihe devreden borç ya da alacak tutarı, ilgili günde gerçekleştirmiş olduğu borç ya da alacak tutarı, gün sonu borç ya da alacak tutarı; ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir.

1.6.5.3 Kasa Hareket Raporu (045540)

İstediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen kasa hareketlerinin, hareketlere ait evrak bilgileriyle birlikte listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, raporunuzda hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketleri görmek istediğinizi belirtmenizdir. Bunun için de sorumluluk merkezlerine ait kod aralığı yada kod yapısını ekranınızdaki ilgili alanlara girmelisiniz. Rapor parametreleri ile ilgili girişlerinizi yaptıktan sonra raporunuz listelenecektir. Şimdi kasa hareket raporunda yer alan her bir alanı sırayla açıklamaya çalışalım; Tarih: Dönem başından itibaren gerçekleşen her bir kasa hareketinin tarihi bu alanda yer alacaktır.

Evrak Referans No: Harekete ilişkin düzenlenen evrakın referans numarasıdır. Örneğin ilgili

satırdaki hareket çek giriş bordrosu evrakıyla gerçekleşmişse, bu alanda çek giriş bordrosundan girilen evrak numarası yer alacaktır. Belge No: Evraktan girilen belge numarasıdır. Evrak Cinsi: İlgili satırdaki kasa hareketi için düzenlenen evrakın cinsidir. Evrak cinsleri bu alanda

kısaltmalar halinde görülecektir. Örneğin Ç.G.B-çek giriş bordrosu, N.P.Y-nakit para yatırma, Tak.C.C-takas çek çıkış evraklarının kısaltmalarıdır. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki kasa hareketinin cinsidir. Örneğin çek, senet, nakit gibi.

Referans No-Vade: İlgili satırdaki hareketin cinsi çek veya senetse, bu evrakların referans

numaralarıyla vadeleri bu alanda yer alacaktır. Açıklama: İlgili satırdaki harekete ilişkin evraktan girilen açıklamadır.


Cari Cinsi: İlgili satırdaki kasa hareketi için çalışan ilk cari hesabın cinsi bu alanda yer alacaktır.

Örneğin ilgili satırdaki hareket çek giriş bordrosuyla gerçekleşmiş olsun. Çek giriş bordrosuna önce çekin kimden alındığına ilişkin cari kodu girilir. Daha sonra da alınan gireceği kasa kodu seçilir. Böyle bir işlemde cari cinsi, evraktan ilk girilen cari cinsi, yani cari hesaptır. Daha geniş bilgi için Bkz. Raporlar bölümü. Cari Kodu: İlgili satırdaki kasa hareketi için çalışan ilk cari hesabın kodudur.

Gr.:Bu alan sadece cari cinsi banka olması durumunda geçerlidir ve ilgili satırdaki hareketin

bankanın hangi hesap grubundan gerçekleştiğini gösterir (Bkz. Raporlar/Banka/Banka Hareket Raporu/Gr.No alanı). Cari cinsi banka değilse, grup numarası sıfır (0) olacaktır. Karşı Cari Cinsi: İlgili satırdaki hareket için çalışan ikinci cari hesabın cinsidir. Örneğin incelemekte

olduğunuz satırdaki evrak cinsi N.P.Y yani bankaya nakit para yatırma. Bu hareket evrakında çalışan ilk cari banka, ikinci cari ise kasadır. Dolayısıyla cari cinsi banka, karşı cari cinsiyse kasa olacaktır. Karşı Cari Kodu: İlgili satırdaki hareket için çalışan ikinci cari hesabın kodudur (Bkz. Karşı Cari

Cinsi). Karşı Cari İsmi: İlgili satırdaki hareket için çalışan ikinci cari hesabın ismidir (Bkz. Karşı Cari Cinsi).

Kr. Gr.: Bu alan sadece karşı cari cinsinin banka olması durumunda geçerlidir ve ilgili satırdaki

hareketin bankanın hangi hesap grubuna etki ettiğini gösterir (Bkz. Raporlar/Banka/Banka Hareket Raporu/Kr.Gr.No alanı). Karşı cari cinsi banka değilse, grup numarası sıfır (0) olacaktır. Sorumluluk Merkezi Kodu: İlgili satırdaki kasa hareketinin hangi sorumluluk merkezinden

gerçekleştiği bu alanda yer alır. Borç: İlgili satırdaki hareket kasayı borçlandırmışsa, borç tutarını bu alanda göreceksiniz.

Alacak: İlgili satırdaki hareket kasayı alacaklandırmışsa, alacak tutarı bu alanda görülecektir. Muhasebe Fiş Tipi-Tarihi-Sıra No: İlgili satırdaki hareket muhasebeye entegre edilmişse, bu

harekete ilişkin muhasebede yaratılan fişin tipi, tarihi ve sıra numarası bu alanlarda görülebilir.

1.6.5.4 Kasa Ekstre Raporu (044140)

Bu ekstreyle kullanıcılarımız; parametreler ekranından yapacakları seçimler doğrultusunda seçecekleri tek bir kasanın gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin dökümünü alacaklardır. Kasa ekstresinin içeriği, kasa hareket raporuyla hemen hemen aynıdır. Yalnız, hareket raporunda bütün kasaların hareketleri listelendiği halde, bu ekstrede belirttiğimiz gibi sadece kodu girilen kasanın hareketlerine yer verilecektir. Dolayısıyla programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden kasa seçimi yapmanız istenir. Daha sonra da sırasıyla

Hangi tarih aralığındaki hareketleri baz alacağınızı, Dökümü hangi döviz cinsine göre listeleyeceğinizi, Kasa hareketlerini sorumluluk merkezlerine göre sınırlandırmak istiyor iseniz, hangi kod

aralığındaki yada hangi kod yapısındaki sorumluluk merkezlerine göre listeleyeceğinizi (bu alanlardan seçilecek olan sorumluluk merkezleri evrakların hareket satırlarından belirtilen sorumluluk merkezleridir) ve

Kasanınızın nakil bilgilerinin dökümde yer alıp almayacağını seçmeniz istenecektir. Programınız parametre girişlerinizi dikkate alarak dökümünü yapacak ve size gerekli olan tüm bilgileri verecektir.


1.6.5.5 Kasa Tahsilat ve Ödeme Raporu (047610)

Tahsilat ve ödeme raporu ile istediğiniz kasa tipinin istediğiniz tarih aralığındaki hareketlerini listeleyebilirsiniz. Yalnız bu raporda tüm kasalar yerine sadece kasa tipini seçmiş olduğunuz kasadan yapılan tahsilat ve ödemeleri listelenecektir. Programa girdiğinizde önce rapor parametrelerini gireceğiniz bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporu alacağınız kasanın tipini, o kasa tipinde birden fazla kasa hesabı varsa, bunlara ilişkin kod aralığını ya da kod yapısını, listelenecek hareketlere ilişkin tarih aralığını ve hareketlerin hangi döviz cinsi ile listeleneceğini belirlemelisiniz. Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler kasa hareket raporu ile aynıdır. Kasa hareket raporunda bütün kasa tiplerine bağlı bütün hareketler listelendiği halde, bu raporda tek bir kasa tipinden gerçekleşen hareketler listelenir. Bir de bu raporda borç-alacak kolonları yerine tahsilat ve tediye kolonları yer alır. Bu kolonlarda, ilgili kasalardan yapılan ödeme ve tahsilat tutarları yer alır.

1.6.5.6 Kasa Özet Tahsilat Ve Ödeme Durum Raporu (047620)

Bu rapor ile istediğiniz kasa tipinin (senet kasası, çek kasası vb.) giren çıkan devreden ve kalan miktarlarını istediğiniz tarih aralığında ve istediğiniz döviz cinsini baz alarak sorumluluk merkezi detayları ile birlikte inceleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza hemen hemen tüm rapor programlarımızda olduğu gibi parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Sadece bu rapora özel parametrelerle ilgili açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz. Standart rapor parametreleri için de Raporlar/Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümüne bakabilirsiniz. İlk Tarih ve Son Tarih: Kasalarınızın ödeme ve tahsilat durumlarını incelemek istediğiniz tarih

aralığını bu alanlara girmelisiniz. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet ve hayır

seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Raporunuzda sorumluluk merkezi bilgilerinin yer almasını istiyor iseniz bu alandaki seçiminiz “evet” aksi halde “hayır” olarak belirlenmelidir. Seçiminizi yaparak bir sonraki alana geçiniz. Döviz Takip Tipi: Bu alanda sizden istenen raporunuzda baz alacağınız döviz cinsini belirtmenizdir.

Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden döviz cinsini seçmelisiniz. Herhangi bir seçim yapmadan bu alanı geçer iseniz, ana döviz cinsi olarak tanımladığınız döviz cinsi baz alınacaktır. Parametrelerle ilgili girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda yaptıktan sonra raporunuz listelenecektir. Şimdi raporunuzda yer alan her bir başlığın ne olduğunu açıklamaya çalışalım. Kodu ve İsmi: Parametreler ekranından belirlediğiniz kod aralığında yer alan kasalarınızın kodu ve

adıdır. Devreden: Parametreler ekranından girdiğiniz ilk hareket tarihine devreden (borç-alacak) miktarıdır.

Giren: Parametreler ekranından girdiğiniz tarih aralığında kasalarınıza giren miktardır. Örneğin

incelediğiniz kasa çek kasası ise çek kasasına giren çeklerin toplam miktarı bu alanda yer alır. Çıkan: Parametreler ekranından girdiğiniz tarih aralığında kasalarınızdan çıkan miktardır. Örneğin

incelediğiniz kasa senet kasası ise bu kasadan çıkan senetlerin toplam miktarı bu alanda yer alır. Kalan: Parametreler ekranından girdiğiniz tarih aralığında kasalarınızda kalan miktardır. Başka bir

ifade ile giren ile çıkan kolonları arasında ki fark toplamıdır.


1.6.6 Cari Hesap Raporları

Raporlar menüsünün bu bölümünden, cari firmalarınıza ait hesap durum ve hareket raporları ile ekstre dökümleri alacaksınız. Bu bölümden alacağınız raporlara ilişkin açıklamalarımız Satınalma veya Satış Yönetiminin Raporlar/Cari Raporları imenüsünde detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı bu bölümde, bu raporlara ilişkin açıklamalara yer verilmeyecektir. Bilgi için Satın alma ve Satış Yönetiminden yararlanabilirsiniz.

1.6.7 Personel Raporları

Raporlar menüsünün bu bölümünden, personellerinizin hesap durum ve hareket raporları ile ekstre dökümü alacaksınız .

1.6.7.1 Personel Bakiye Durum Raporu (045964)

Bu rapor, personelinizin belirli bir dönem itibari ile borç-alacak ve bakiyelerini ana alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Rapor parametreleri genel amaçlı banka ve kasa bakiye durum raporu parametreleri ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. Rapor parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda personelinizin kodları, isimleri, tanıtım kartından girilen muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiye toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya personelin son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili personelin hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz. Önemli Not Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.

1.6.7.2 Personel Hareket Raporu (045362)

Personel hareketlerinin, parametreler ekranından belirleyeceğiniz sorumluluk merkezlerine göre evrak detayları ile birlikte listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde sizden sadece sorumluluk merkezi kod aralığını yada kod yapısını girmeniz istenir. Bu girişleri tamamlayıp döküm yerinizi de belirledikten sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda personellerinizin hareket tarihleri, evrak referans ve belge numaraları, evrak cinsleri, hareket cinsleri, hareket cinsleri çek veya senetse, çek veya senedin referans numaraları ile vadeleri, açıklamaları, cari cins-kod ve isimleri, karşı cari cins-kod ve isimleri, borç veya alacakları, hareketler muhasebeye entegre edilmişse muhasebede yaratılan fiş tipi-tarihi ve sıra numarası bilgileri ile parametreler ekranından girdiğiniz sorumluluk merkezlerinin kodları ayrı başlıklar halinde yer alır.


1.6.7.3 Personel Hesap Ekstresi (044161)

Personel ekstresiyle, kod aralığını gireceğiniz personellerinizin, istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen hareketlerinin dökümü alınacaktır. Personel ekstresinin içeriği, personel hareket raporuyla benzer özellikleri taşır. Yalnız, hareket raporunda bütün personellerin hareketleri herhangi bir filtrelemeye izin verilmeden, tarih sırasında ve personel kodlarına göre karışık bir şekilde listelendiği halde, ekstrede sadece kod aralığını gireceğiniz personellerinizin hareketleri zengin filtrelerle süzülür ve personellere göre derlenerek listelenir. Personel Hesap Ekstresi parametreleri giriş alanları itibari ile diğer cari hesap ekstreleri ile aynıdır. Bu yüzden bu alanları tekrar açıklama gereği duymuyoruz, ayrıntılı bilgi için bu bölümlerden yararlanabilirsiniz. Raporunuzda personellerinizin borç ve alacak toplamları parametreler ekranından seçtiğiniz sorumluluk merkezleri bazında ve evrak detaylarıyla birlikte listelenecektir. Ayrıca her personele ait bilgiler ayrı ayrı listelenmektedir.

1.6.8 Cari personel raporları

Raporlar menüsünün bu bölümünden, cari personel olarak tanımlamış olduğunuz personellerin hareketlerini detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Şimdi bu raporların neler olduklarını başlıklar halinde inceleyelim.

1.6.8.1 Cari personel bakiye durum raporu (045966)

Bu rapor ile kullanıcılarımız, Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından cari personel olarak tanımlamış oldukları personellerinin belirli dönem itibari ile borç-alacak ve bakiyelerini ana alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre listeleyeceklerdir. Programın çalışma mantığı, girilecek o lan parametreler ve ekrandan izlenecek bilgiler Personel durum raporu (045964) ile aynı olup

aralarındaki temel farklılık bu raporun sadece ve sadece cari personel olarak tanımı yapılmış personellerin bakiyelerini listelemesidir. Dolayısıyla bu raporu detaylı olarak anlatma gereği duymuyor geniş bilgi için Personel durum raporuna (045964) ait açıklamalarımızdan yararlanmanızı öneriyoruz.

1.6.8.2 Cari personel hesap ekstresi (044162)

Bu ekstreyle, kod aralığını gireceğiniz cari personellerinizin, istediğiniz tarihler arasında ve istediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareketlerinin detaylı olarak dökümü alınacaktır. Cari personel ekstresinde personellerinizin hareketleri zengin filtrelerle süzülür ve personellere göre derlenerek listelenir. Cari personel hesap ekstresi parametreleri giriş alanları itibari ile diğer cari hesap ekstreleri ile aynıdır. Yani bu ekranda da sizden, finans yönetiminden girilen tahsilât ve ödeme bordrolarının ekstrede tek satır halinde yer alıp almayacağını, sadece dönem içi toplamları ve bakiyesinin mi raporda yer alacağını, nakil bilgisinin raporda listelenip listelenmeyeceğini, her hesabın ayrı sayfalarda mı listeleneceğini, farklı döviz cinsi ile alınmış ya da verilmiş olan değerli kâğıtların (çek, senet vb.) carilerin orijinal döviz cinsilerine göre nasıl değerlendirildiğinin sonuçlarının raporda yer alıp almayacağını belirlemeniz istenecektir. Parametre girişleriniz doğrultusunda raporunuz istediğiniz bilgileri size sunacaktır. Raporunuzda personellerinizin borç ve alacak toplamları parametreler ekranından seçtiğiniz sorumluluk merkezleri bazında ve evrak detaylarıyla birlikte listelenecektir. Bu raporun en önemli özelliği sadece ve sadece Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanmış olan personel hareketlerini baz almasıdır.

1.6.9 Ödeme emri raporları

Raporlar menüsünün bu bölümünden, değerli kağıtlar adı altında topladığımız tüm müşteri ve firma çeklerinin, müşteri ve firma senetlerinin, müşteri ödeme sözlerinin, firma ödeme emirlerinin, müşteri havale sözlerinin, firma havale emirlerinin, müşteri ve firma kredi kartlarının hareketlerini detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Şimdi bu raporların neler olduklarını başlıklar halinde inceleyelim.


1.6.9.1 Müşteri Çekleri

Bu bölümden, öncelikle müşteri çeklerinin bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında detaylı raporları alınacaktır. Örneğin portföydeki müşteri çekleri, tahsildeki veya teminattaki müşteri çekleri, karşılıksız çıkan müşteri çekleri ayrı ayrı raporlarda alınabileceği gibi, dilerseniz tüm pozisyonlardaki müşteri çeklerinizi tek bir rapordan da alabilirsiniz. Ayrıca geç ödenmiş müşteri çekleri ve reeskont raporu da bu bölümden alınabilecek raporlar arasındadır.

1.6.9.1.1 Genel amaçlı müşteri çekleri dökümü (074200)

Bu bölümden, tüm müşteri çeklerinizi -dilerseniz- pozisyon ayırımı olmaksızın tek bir rapordan alacaksınız. Yani, portföydeki, ciro edilmiş, tahsildeki veya karşılıksız çıkan çeklerinizi aynı anda izleyebileceksiniz. Genel amaçlı müşteri çekleri dökümünü parametre girişleri ile tamamen kendi ihtiyaçlarınıza uygun bir hale getirebilirsiniz. Örneğin raporunuzda yer alacak çeklere meblağ sınırları verebilir, sadece ödenen veya ödenmeyen çekleri listeleyebilirsiniz. Rapor parametrelerine ait detaylı açıklamalarımız aşağıda verilmiştir. Sıralama şekli: Müşteri çekleri dökümünüzün sıralama şekli (çekler referans numaralarına göre mi,

vade tarihlerine göre mi? listelenecek ) bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden seçilebilir. Referans tarihi: Referans tarihi, çeklerinizin girişini yaptığınız tarih, bir başka ifade ile evrak tarihinizdir.

Detaylı çek dökümünüz, bu alana gireceğiniz tarihten önce girişi veya çıkışı yapılmış çeklerinizi içerecektir. Şimdi, ekranda görüntülenen tarih ile referans tarihiniz arasında bir farklılık varsa, gerekli düzeltmeyi yaparak ilk vade tarihi alanına geçiniz. İlk vade tarihi: Detaylı çek dökümünüzün belirli bir vadeden başlayan müşteri çeklerini içermesini

istiyorsanız, bu alana dökümünüzde yer alacak çeklerin başlangıç vadesini giriniz. Bir örnek vermek gerekirse; çek dökümünüzün vadesi 10.01.2017 olan çeklerden başlamasını istiyorsanız bu alana da 10.01.2017 tarihini girmelisiniz. Bu durumda FİNANS yönetimi vadesi ilgili tarihten önce olan çeklerinizi döküme dahil etmeyecektir. Son vade tarihi: Detaylı müşteri çekleri dökümünüzün belirli bir vadeye kadar olan çekleri içermesini

istiyorsanız, bu alana son vade tarihini giriniz. Örnek vermek gerekirse; çek dökümünüzün vadesi 01.02.2017 olan çeklerde son bulmasını istiyorsanız bu alana da 01.02.2017 tarihini girmelisiniz. Bu durumda FİNANS yönetimi vadesi ilgili tarihten sonra olan çeklerinizi döküme dahil etmeyecektir. Meblağ üst sınır: Detaylı müşteri çekleri dökümünüzün belirli bir meblağa kadar olan çeklerinizi

içermesini istiyorsanız, bu alana ilgili üst meblağınızı giriniz. Örnek vermek gerekirse; çek dökümünüzün meblağı 90 TL’ye kadar olan müşteri çeklerinizi içermesini istediğinizde, bu alana gireceğiniz meblağ üst sınırı da 90 TL olacaktır. Bu durumda FİNANS yönetimi tutarı 90 TL’den fazla olan çekleri döküme dahil etmeyecektir. Meblağ alt sınır: Detaylı çek dökümünüzün belirli bir meblağdan başlamasını istiyorsanız, bu alana

ilgili meblağ alt sınırını giriniz. Örneğin dökümünüzde meblağı 1 TL’den az olan müşteri çeklerini görmek istemiyorsanız, bu alana gireceğiniz rakam da 1 TL olacaktır. Pozisyon detayı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak ve detaylı

çek dökümünüze ilişkin pozisyon detayını belirlemeniz istenecektir. Eğer pozisyon detayı olarak birinci seçeneği yani tüm pozisyonları seçerseniz, bu durumda çeklerinizin geçtiği tüm pozisyonlar döküme dahil edilecektir. Örnek vermek gerekirse; önce portföyünüze alınmış olan daha sonra ödenen bir müşteri çeki dökümünüzde her iki pozisyonda da izlenebilecektir. Eğer pozisyon detayı olarak ikinci seçeneği yani son pozisyonları seçmişseniz, bu durumda çekleriniz şu andaki pozisyonları ile dökülecektir. Örneğimizden yararlanırsak; önce portföye alınıp sonra da ödenen çekiniz sadece ödendi olarak dökümünüzde izlenecektir.


Refno ilk-son-kod yapısı: Eğer dökümü yapılacak çeklerinize referans numarasına göre bir sınırlama

getirmek istiyorsanız, bu alanlara dökümünüzde yer alacak ilk ve son çekin referans numaralarını veya referans kod yapısını girebilirsiniz.

Banka no ilk-son-kod yapısı: Müşteri çek dökümünüzün belirli bankaların çeklerini içermesini

istiyorsanız, bu alanlara ilk ve son banka numaralarını veya banka no kod yapısını girebilirsiniz. Borçlu adı: Müşteri çek dökümünüzü çek borçlusunun adına göre sınırlandırmak istiyorsanız, bu alana

ilgili borçlu adını giriniz. Bu durumda FİNANS yönetimi sadece girmiş olduğunuz borçluya ait olan çeklerinizi dökecektir. Banka-şube-çek no-hesap no: Müşteri çek dökümü çekin ait olduğu banka koduna, şube ismine, çek

numarasına veya banka hesap numarasına göre alabilirsiniz. Bunun için, bu alanlardan uygun olanına ilgili girişi yapınız. Örneğin sadece Levent şubesine ait müşteri çeklerini dökebilmek için şube alanına Levent girebilirsiniz. Şube seçilsin mi? - şube no: Şubeleriyle online çalışan firmalar, sadece belirli şubelerden girilen

çekleri raporda görmek isterlerse, şube seçilsin mi parametresini -evet- seçip, şube no alanına da raporda hangi şubeden girilen çekleri görmek istiyorlarsa, ilgili şubenin kodunu girmelidirler.

Müşteri çekleri dökümünüzün sınırlarını belirlediğiniz bu ekrandaki girişleriniz bittiğinde <F2> tuşuna basmalısınız. Bu tuşa bastığınızda karşınıza “Detaylı çek dökümü pozisyonları” başlığı ile yeni bir

ekran gelecektir. Eğer bir önceki parametre ekrandan pozisyon detayı parametresi tüm pozisyonlar olarak seçildiyse, bu durumda çeklerinizin bütün pozisyonları raporunuzda yer alacaktır. Örneğin bir müşteri çekini portföye aldınız, daha sonra bankaya takasa gönderdiniz ve bir müddet sonra bu çek banka tarafından tahsil edildi. Bu durumda sadece bu çek 3 ayrı pozisyon koduyla (3 satır halinde) dökümünüzde yer alacaktır. Bunlar; portföyde, tahsilde ve ödendi pozisyonlarıdır. Ödendi, çekinizin son pozisyonu, tahsilde ve portföyde ise ara pozisyonlarıdır (ara pozisyon=son pozisyondan önceki tüm aşamalar). Bu ekrandan, çeklerinizin bazı pozisyonlarını dökümünüzden çıkarma imkânınız vardır. Şimdi detaylı çek raporu pozisyonlarını incelemeye başlayalım. Ekranınızın üçüncü kolonunda, çeklerinizin bulunabileceği pozisyon isimleri yer almaktadır. Bir ve ikinci kolonlardaysa, üçüncü kolonda yer alan pozisyonlar bir çekin ara veya son pozisyonu olması durumunda, bu çekleri dökümünüze alıp almayacağınız seçilecektir. Örneğin üçüncü kolonun ikinci satırında ciro edildi pozisyonu bulunur. Çekiniz şu anda ciro edilmiş ise, bu çekinizin son pozisyonu demektir. Eğer çekiniz ciro edildikten sonra başka bir hareket gördüyse (örneğin karşılıksız çıkıp iade alındıysa), bu durumda ciro edildi çekinizin ara opsiyonu olacaktır; Portföyde Ciro Edildi Portföyde Ara. Poz. Ara Poz. Son. Poz. İşte ara pozisyonu ciro edildi olan çekleri dökümünüzden çıkarmak için, ciro edildi satırının ilk kolonuna

(Ara Poz.) gelip, şu anda (evet) olarak işaretli kutucuğu mouse göstergenizle tıklayıp (X) hayır

konumuna getirmelisiniz. Bu durumda ara pozisyonu ciro olan çekler dökümünüzde yer almayacaktır. Ama son pozisyonu ciro olan çekleri dökümünüzde görebilirsiniz. Çünkü ikinci kolonda (yani Son Poz.

kolonunda) halen (evet) işareti yer almaktadır.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde çeklerinizin ara veya son pozisyonlarını dökümlerinizden çıkarabileceğiniz gibi, ara ve son pozisyonları tamamen dökümden çıkarmadan, tarih sınırları vererek sınırlayabilirsiniz. Örneğin; portföyünüzdeki bir çeki bankaya takasa gönderdiniz, bir müddet sonra bu çek banka tarafından tahsil edildi. Bu durumda çekinizin ara pozisyonları portföyde ve tahsilde olacaktır. Bu aşamada tahsilde satırına gelerek ara pozisyon başlangıç tarihine herhangi bir giriş yaparsanız, programınız girdiğiniz tarihten itibaren ara pozisyonu tahsilde olan çeklerinizi listeleyecektir. Ara pozisyon bitiş tarihine de giriş yaparsanız, bu durumda başlangıç ve bitiş tarihleri arasında ara


pozisyonu tahsilde olan çekler listelenir. Tarih sınırlarını son pozisyonlar için de aynı şekilde girebilirsiniz. Evet, detaylı çek raporu pozisyonlarında -varsa- gerekli düzeltmeler yapılıp <F2> tuşuna basılmalıdır. Karşınıza döküm yerini seçeceğiniz ekran gelecektir. Döküm yerini de seçtikten sonra girdiğiniz parametreler doğrultusunda çekleriniz listelenecektir. Önemli Not Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle verisi yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış” (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.

Detaylı çek dökümünde aşağıdaki bilgiler yer alır. Sıra no: Dökümünüzde yer alan çeklerin sıra numarasıdır. Referans no: İlgili satırdaki müşteri çekinin referans numarasıdır.

Banka no: Evrak detay bilgiler ekranından girilen (ALT+D tuşları ile) ve farklı amaçlara göre

kullanılabilen numaradır Vade tarihi: Çekin vade tarihidir.

Meblağ: İlgili satırdaki çekin tutarıdır. Alt. döviz meblağı: İlgili satırdaki çekin alternatif döviz cinsine göre tutarıdır.

Orj. döviz meblağı: İlgili satırdaki çekin orijinal döviz cinsine göre tutarıdır.

Ödenen: İlgili satırdaki çekin ödenen tutarı bu alanda yer alır.

Kalan: İlgili satırdaki çekin belirli miktarı ödendikten sonra geriye kalan miktarı bu kolona kalan olarak

yansır. Borçlu adı: Çek borçlusunun adıdır.

Açıklama: Çekinize ilişkin açıklamadır.

İlk pozisyon C/H kodu ve adı: İlgili çekin ilk pozisyonunun hangi cari hesap ile gerçekleştiğidir.

Son pozisyon: İlgili satırdaki çekin şu andaki pozisyonudur. Tarih: Çekin girişini yaptığınız evrak tarihidir.

Evrak no: Çekin girişini yaptığınız evrakın numarasıdır.

C/H kodu: Çekinizin girişini veya çıkışını yaptığınız cari hesabın kodudur. C/H ismi: Çekin girişini veya çıkışını yaptığınız cari hesabın ismidir.


Son hareket valör: İlgili satırdaki çekin girişini yaptığınız tarih ile vade tarihi arasındaki gün sayısıdır.

Değer: Çekin girişini yaptığınız gündeki değeridir.

Fark: Çekinizin vadesindeki değeri ile bugünkü değeri arasındaki farktır.

Reeskont valör: Çek dökümü raporunuzu aldığınız tarih ile çekinizin vade tarihi arasındaki gün

sayısıdır. Değer: Çekinizin döküm aldığınız tarihteki değeridir. Reeskont faiz: Çekinizin vadesindeki değeri ile dökümün aldığınız gündeki değeri arasındaki farktır.

Banka-şube: Çekin ait olduğu bankanın ve banka şubesinin adıdır.

Çek no: İlgili çekin üzerinde taşıdığı numaradır.

Hesap no: Çek borçlusunun ilgili bankadaki hesap numarasıdır.

Şube no: İlgili satırdaki çek hareketinin girildiği şubenin numarası bu kolonda görülebilir.

1.6.9.1.2 Genel amaçlı müşteri çekleri dökümü (ilk poz.cari seçimli) (074408)

Bu rapor, bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız genel amaçlı müşteri çekleri raporu ile ister işleyiş açısından isterse rapor başlıkları açısından olsun hemen hemen aynıdır. Aralarındaki tek fark; bu raporun parametreler ekranında, ilk pozisyon c/h ilk kod, ilk pozisyon c/h son kod, ilk pozisyon c/h kod yapısı parametrelerinin yer almasıdır. Dolayısıyla raporunuzu bu parametrelere yapacağınız girişler doğrultusunda müşteri çeklerinin ilk pozisyonlarının ait olduğu carilere, yani çeklerin ilk müşterilerine göre sınırlayabileceksiniz. Kısacası bir önceki raporda tüm müşteri çeklerinizi pozisyon ayırımı olmaksızın tek bir raporda alabiliyorken, bu raporda müşteri çeklerinizin dökümü parametreler ekranından belirleyeceğiniz cariler sınırlamasında olacaktır. Diğer tüm parametre girişleri ve rapor başlıkları genel amaçlı müşteri çekleri dökümü (074402) ile aynıdır. Bundan dolayı biz bu raporu ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için genel amaçlı müşteri çekleri dökümünden yararlanabilirsiniz.

1.6.9.1.3 Pozisyonlarına Göre

Bu bölümden, müşteri çeklerinin bulundukları pozisyonlara göre ayrı ayrı raporları alınacaktır.

1.6.9.1.3.1 Portföydeki Müşteri Çekleri Dökümü (077110)

Bu rapor sadece portföyünüzde bulunan müşteri çeklerini içermektedir. Rapor parametreleri; çeklere ait sıralama şeklinin seçimi, dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi, ay toplamı alınıp alınmayacağının sorgusu ve son olarak da kasa kod aralığı seçimi şeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Rapor başlıkları genel amaçlı müşteri çekleri raporu ile aynıdır. Bu yüzden rapor başlıklarını tek tek açıklamıyoruz.

1.6.9.1.3.2 Ciro Edilmiş Müşteri Çekleri Dökümü (077120)

Bu bölümden, sadece ciro edilen müşteri çeklerini listeleyeceksiniz. Rapor başlıkları genel amaçlı Bu bölümden, sadece ciro edilen müşteri çeklerini listeleyeceksiniz.


Rapor parametreleri; çeklere ait sıralama şeklinin seçimi ve dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi ve ay toplamı alınıp alınmayacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir.

1.6.9.1.3.3 Tahsildeki Müşteri Çekleri Dökümü (077130)

Bu bölümden, sadece tahsile verilen müşteri çeklerini listeleyeceksiniz. Rapor parametreleri; çeklere ait sıralama şeklinin seçimi ve dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi ve ay toplamı alınıp alınmayacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir.

1.6.9.1.3.4 Teminattaki Müşteri Çekleri Dökümü (077140)

Bu bölümden sadece teminattaki müşteri çeklerini listeleyeceksiniz. Rapor parametreleri; çeklere ait sıralama şeklinin seçimi ve dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi ve ay toplamı alınıp alınmayacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir.

1.6.9.1.3.5 Karşılıksız Portföydeki Müşteri Çekleri Dökümü (077150)

Bu bölümden sadece karşılıksız çıkıp portföyünüze geri dönen müşteri çeklerini listeleyeceksiniz. Rapor parametreleri; çeklere ait sıralama şeklinin seçimi ve dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi ve ay toplamı alınıp alınmayacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir.

1.6.9.1.3.6 Karşılıksız İade Edilmiş Müşteri Çekleri Dökümü (077160)

Bu bölümden sadece karşılıksız çıkıp portföyünüze geri dönen müşteri çeklerini listeleyeceksiniz. Rapor parametreleri; çeklere ait sıralama şeklinin seçimi ve dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi ve ay toplamı alınıp alınmayacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir.

1.6.9.1.3.7 Kısmen Ödenmiş Müşteri Çekleri Dökümü (077180)

Bu bölümden tamamı değil de bir kısmının ödenmiş olduğu çeklerin dökümü alınacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen dökümünü alacağınız çeklere ait sıralama şeklini çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi ve ay toplamı alınıp alınmayacağını belirtmenizdir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra kısmen ödenmiş müşteri çeklerinize ilişkin raporunuz listelenecektir. Rapor başlıkları için Genel amaçlı müşteri çekleri dökümüne ait yardım dosyasından yararlanabilirsiniz.

1.6.9.1.3.8 Ödenmiş Müşteri Çekleri Dökümü (077170)

Bu bölümden sadece ödenmiş müşteri çeklerini listeleyeceksiniz. Rapor parametreleri; çeklere ait sıralama şeklinin seçimi ve dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi ve ay toplamı alınıp alınmayacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir.

1.6.9.1.4 Yaşlandırma Raporu


Müşteri çekleri raporlarının bu bölümünden, portföydeki, tahsildeki ve teminattaki müşteri çekleri parametreler ekranlarından girilecek periyotlara göre ilgili gün toplamları olarak listelenecektir.

1.6.9.1.4.1 Portföydeki Cari Hesap Çekleri Yaşlandırma Raporu (049810)

Bu rapor, kod aralığını gireceğiniz çek kasalarında bulunan çeklerinizi, parametreler ekranından gireceğiniz tarih aralığına göre ve belirli bir analiz periyodunu baz alarak toplam tutarları i le listeleyecektir. Örneğin parametreler ekranından listelemek istediğiniz portföydeki çekler için 01.01.2013-15.07.2013 vade tarihlerini girip, analiz periyodu alanına da 10 gün, periyot başlangıç tarihi olarak da 15.07.2013 tarihini girdiniz. Bu durumda portföydeki çekler 15.07.2013’den 10’ar gün geriye gidilerek taranacak ve her 10 günlük dilimde yer alan çek toplamları listelenecektir. Örnek; 04.06 ve öncesi 05.06 - 14.06 15.06 - 24.06 25.06 - 04.07 05.07 - 14.07 Vadesi geçmiş bakiye Vade tarihleri arasında ve 10’ar günlük periyotlar ile portföyde bulunan toplam çek tutarları listelendikten sonra, vadesi geçmiş bakiye ile bu sefer periyot başlangıç tarihinden ileri doğru 10’ar gün taranarak her 10 günlük dilimde yer alan çek toplamları listelenecektir. Yukarıdaki örneğimizden yararlanırsak; 15.07 - 24.07 25.07 - 03.08 04.08 - 13.08 14.08 - 23.08 24.08 ve sonrası Vadesi gelecek bakiye Raporunuzun en son kolonunda ise portföyünüzde bulunan vadesi gelecek çek toplamı yer alacaktır. Şimdi rapor parametrelerinin açıklamalarına geçebiliriz; Kasa İlk Kod - Kasa İlk İsim: Raporunuz için baz alınacak ilk çek kasasının kod veya ismini bu

alanlara girebilirisiniz . Kasa Son Kod - Kasa Son İsim: Raporunuz için baz alınacak son çek kasasının kod veya ismini bu

alanlara girebilirisiniz . Kasa Kod Yapısı: Portföyünüzdeki çekleri çek kasalarına ilişkin kod yapısı girerek de

sınırlayabilirsiniz. Bunun için bu alana kasa kod yapısını girmelisiniz. İlk Vade Tarihi - Son Vade Tarihi: Cari hesap çekleri yaşlandırma raporunda hangi vade tarihleri

arasındaki çekler dahil edilecekse, bu alanlara ilk ve son vade tarihlerini girebilirsiniz. Periyot gün: Portföydeki cari hesap çekleri için baz alınacak periyodu bu alana girmelisiniz.

Portföyünüzdeki çekler bu alana girilen periyotlar ile toplanacaktır. Örneğin bu alana 10 rakamını girdiyseniz, portföydeki çekleriniz vadelerine göre 10’ar günlük dilimler hainde listelenecektir. Periyot Başlangıç Tarihi: Bu alana içinde bulunduğunuz günün tarihi otomatik olarak gelecektir.

Eğer yaşlandırma raporunun farklı bir tarihten başlamasını istiyorsanız bu tarihi değiştirebilirsiniz. Yaşlandırma raporunuz bu alanda yer alan tarihten geriye doğru ve bu tarihten ileriye doğru periyot gün sayısına göre portföyünüzdeki çekleri listeleyecektir.


Rapor parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra portföydeki cari hesap çekleri yaşlandırma raporunuz listelenecektir. Raporunuzda ilgili vade tarihlerine göre ve parametreler ekranından girdiğiniz periyotlarla portföyünüzde bulunan müşteri çekleri, vadesi geçmiş ve vadesi gelecek müşteri çekleri toplamları yer alacaktır.

1.6.9.1.4.2 Tahsildeki Cari Hesap Çekleri Yaşlandırma Raporu (049820)

Kod aralığını gireceğiniz bankalarda tahsilde olan çeklerinizi, belirli bir analiz periyodu baz alınarak toplam değerleri ile birlikte yapacağınız döviz cinsi seçimine göre listeleyen rapordur.

1.6.9.1.4.3 Teminattaki Cari Hesap Çekleri Yaşlandırma Raporu (049830)

Kod aralığını gireceğiniz bankalarda teminatta olan çeklerinizi, belirli bir analiz periyodu baz alınarak toplam değerleri ile birlikte listeleyen rapordur.

1.6.9.1.5 Müşteri Çekleri Reeskont Raporu (078120)

Bu program müşteri çeklerinin vadelerinden önce tahsil edilmek istenmesi durumunda ne kadar reeskont faiz tahakkuk edeceğini ve bu faiz dikkate alınarak hesaplanan çeklerin tahsil günündeki değerini listelemektedir. Bu raporu alabilmek için reeskont hesaplamalarında baz alınacak referans tarihini (yani çekin hangi tarih itibari ile tahsil edilmek istendiğini) ve reeskont faiz oranını girmeniz gerekir. Parametre girişleri yapıldıktan sonra raporunuz hazırlanacaktır. Reeskont raporunda müşteri çeklerine ait referans numarası, banka, vade, meblağ gibi genel bilgiler, reeskont valör günü=(referans tarihi - vade tarihi), hesaplanan reeskont faiz tutarı ve çeklerin referans tarihinde (vadelerinden önceki tarihte) tahsil edilmesi durumundaki değerleri yer alacaktır.

1.6.9.1.6 Geç Ödenmiş Müşteri Çekleri Valör Kayıp Raporu (078220)

Müşteri çek raporlarından sonuncusu, geç (vadesinden sonra) ödenmiş müşteri çeklerinin listelendiği rapordur. Bu raporda; geciken çek ödemesi sonucunda ne kadar valör kaybınız olduğu gün ve tutar olarak ayrıca listelenmektedir. Eğer vadesinden önce ödenen müşteri çekleri varsa, bunları da valör bilgileri ile birlikte raporunuzda izleyebilirsiniz. Valör kayıp raporunu alabilmek için, raporda baz alınacak ilk ve son vade tarihleri ile vadesinden erken ödenen çekleri mi yoksa geç ödenen çekleri mi yada her ikisinin aynı anda mı listeleneceğini belirlemeniz gerekir. Raporunuz, gireceğiniz ilk vade tarihinden son vade tarihine kadar olan çekleri tarayacak ve istediğiniz detaydaki bilgiyi size sunacaktır. Raporunuzda müşteri çeklerinin referans numaraları, ait oldukları banka kodu, çekin vadesi ve meblağı, çek borçlusunun adı, son pozisyonu (ödendi olacaktır), ödeme tarihi ve ödemeye ilişkin evrak detay bilgileri yer alır. Ayrıca; Son Hr. Valör alanında, çekin vadesi ile ödendiği tarih arasındaki gün,

Değer alanından çekin ödendiği gündeki (vadesinde değil) değeri (yıllık faiz dikkate alınarak

hesaplanmıştır), Fark alanında çekin vadesindeki değeri ile ödendiği günkü değeri arasında oluşan fark yer alacaktır.

Geç ödenen çekler için fark eksi (-) çıkacaktır. Bu, sizin o çekten dolayı oluşan valör kaybınızdır. Eğer çek vadesinden önce ödendiyse, o zaman fark artı (+) çıkacak ve kazancınız olacaktır.

1.6.9.2 Firma Çekleri

Bu bölümden, firma çeklerinin (kendi çek koçanınızdan kestiğiniz çeklerin) bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin ciro edilmiş veya teminattaki firma çekleri, ödenmiş


firma çekleri ayrı ayrı raporlarda izlenebilecektir. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki firma çeklerinizi tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca ciro edilmiş firma çeklerini yaşlandırma raporu, reeskont raporu ve firma çeklerinin cari hesaplara göre dağılımını veren raporları da alabileceksiniz. Firma çek raporları, döküm alınış şekilleri ve içerikleri itibari ile müşteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden firma çek raporlarını tek tek açıklamıyoruz.

1.6.9.3 Müşteri Senetleri

Portföydeki, ciro edilen, tahsildeki, teminattaki, karşılıksız çıkıp portföye alınan, karşılıksız çıkıp müşteriye iade edilen veya ödenmiş müşteri senetlerinin dilerseniz tek bir raporda, dilerseniz ayrı ayrı raporlarda listelendiği bölümdür. Bu bölümden yaşlandırma raporları, reeskont raporu, geç ödenmiş müşteri senetleri valör kayıp raporu da alınabilir. Rapor alınış şekilleri ve içeriği müşteri çekleri raporları ile aynıdır. Yalnız bu bölümden müşteri çekleri değil, müşteri senetleri listelenmektedir.

1.6.9.4 Firma Senetleri

Bu bölümden, çeşitli pozisyonlardaki firma senetlerini ayrı ayrı raporlar halinde listeleyebilirsiniz. Rapor alınış şekilleri ve içeriği müşteri senetleri raporları ile aynıdır.

1.6.9.5 Müşteri Ödeme Sözleri

Bu bölümden, müşteri ödeme sözlerinin bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin portföydeki müşteri ödeme sözlerini, kısmen ödenmiş müşteri ödeme sözlerini ve tamamı ödenmiş müşteri ödeme sözlerini ayrı ayrı raporlarda inceleyebileceksiniz. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki müşteri ödeme sözlerini tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca reeskont raporu da alabileceksiniz. Müşteri ödeme sözleri raporları, döküm alınış şekilleri ve içerikleri itibari ile müşteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden müşteri ödeme sözleri raporlarını tek tek açıklamıyoruz.

1.6.9.6 Firma Ödeme Emirleri

Bu bölümden, firma ödeme emirlerinin bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin ciro edilmiş firma ödeme emirlerini, kısmen ödenmiş firma ödeme emirlerini ve tamamı ödenmiş firma ödeme emirlerini ayrı ayrı raporlarda izleyebileceksiniz. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki firma ödeme emirlerini tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca reeskont raporu da alabileceksiniz. Firma ödeme emirleri raporları, döküm alınış şekilleri ve içerikleri itibari ile müşteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden firma ödeme emirleri raporlarını tek tek açıklamıyoruz.

1.6.9.7 Müşteri Havale Sözleri

Bu bölümden, müşteri havale sözlerinin bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin tahsildeki müşteri havale sözlerini, kısmen ödenmiş müşteri havale sözlerini ve tamamı ödenmiş müşteri havale sözlerini ayrı ayrı raporlarda inceleyebileceksiniz. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki müşteri havale sözlerini tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca reeskont raporu da alabileceksiniz. Müşteri havale sözleri raporları, döküm alınış şekilleri ve içerikleri itibari ile müşteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden müşteri havale sözleri raporlarını tek tek açıklamıyoruz.

1.6.9.8 Firma Havale Emirleri

Bu bölümden, firma havale emirlerinin bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin ciro edilmiş firma havale emirleri, kısmen ödenmiş firma havale emirlerini ve tamamı


ödenmiş firma havale emirlerini ayrı ayrı raporlarda inceleyebileceksiniz. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki firma havale emirlerini tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca reeskont raporu da alabileceksiniz. Firma havale emirleri raporları, döküm alınış şekilleri ve içerikleri itibari ile müşteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden müşteri havale sözleri raporlarını tek tek açıklamıyoruz.

1.6.9.9 Müşteri Kredi Kartları

Bu bölümden, müşteri kredi kartlarının bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin tahsildeki müşteri kredi kartlarını, tamamı ödenmiş müşteri kredi kartlarını ayrı ayrı raporlarda inceleyebileceksiniz. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki müşteri kredi kartlarını tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca reeskont raporu da alabileceksiniz. Müşteri kredi kartları raporları, döküm alınış şekilleri ve içerikleri itibari ile müşteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden müşteri kredi kartları raporlarını tek tek açıklamıyoruz.

1.6.9.10 Firma Kredi Kartları

Bu bölümden de, firma kredi kartlarının bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin ciro edilmiş firma kredi kartları, tamamı ödenmiş firma kredi kartlarını ayrı ayrı raporlarda inceleyebileceksiniz. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki firma kredi kartlarını tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümde yer alan raporlar, döküm alınış şekilleri ve içerikleri itibari ile müşteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden firma kredi kartları raporlarını tek tek açıklamıyoruz.

1.6.9.11 Ödeme Emirleri Durum Analizi (075570)

Bu program ile kullanıcılarımız; ödeme emirleri adı altında toplanan tüm müşteri ve firma çeklerinin, müşteri ve firma senetlerinin, müşteri ödeme sözlerinin, firma ödeme emirlerinin, müşteri havale sözlerinin, firma havale emirlerinin, müşteri ve firma kredi kartlarının durumlarını dönem başından itibaren aylara-haftalara göre nasıl bir dağılım gösterdiğini bir çok detayı baz alarak analiz edebileceklerdir. Şöyle ki;

Hangi aylarda ve hangi haftalarda ödeme emirlerin ne kadarının tahsilde, teminatta veya iade edildiğini,

Ödeme emirlerin hangi carilerle ilişki olduğunu,

Ödeme emirlerinin ilgili hafta veya aylara göre pozisyonu gibi bir çok detayı tek bir ekrandan analiz edebilme şansına sahip olacaklardır. Bu seçenekleri istekleriniz doğrultusunda çoğaltabilmeniz pek tabii ki mümkündür. Programınız bu konuda sizlere, analiz kapsamına alabileceğiniz bir çok analiz boyutu sunacaktır. Programınızın en önemli detayı mouse'un sürükle bırak özelliği sayesinde analiz kapsamına alınacak tüm başlıkların hem yatay hem de dikey olarak ekrana yerleştirilebilmesidir. Programı çalıştırdığınızda otomatik olarak analiziniz yapılacak ve küp ekranında görüntülenecektir. Böylece ödeme emirlerinizin tutarlarının ne kadar olduğu ekranınıza yansıyacaktır. Şimdi yapmanız gereken, ödeme emirlerinizi hangi detayları baz alarak analiz edeceğinizi belirlemeye gelmiştir. Bunun için ekranınızın Analiz boyutları bölümünde sıralanan kolon

başlıklarından, analiz kapsamına alacağınız başlıkları mouse'unuz yardımıyla ekranınızın kolonlar bölümüne ister yatay, isterseniz de dikey olarak yerleştirmenizdir. Programınız seçimlerinizi dikkate alacak ve istediğiniz bilgileri ekranınıza getirecektir. Örneğin analiz boyutlarından hafta, ay ve pozisyon başlığını ekranınıza dikey olarak, cari başlığını da yatay olarak yerleştirebilirsiniz. Böylece ekranınızın üst yarısına ödeme emirlerinizin, hemen altında da bu ödeme emirlerinizin hangi pozisyonda olduğu bilgisi ile aylık ve haftalık olarak değerlerinin ne kadar olduğu bilgisinin gruplar halinde yansıdığını göreceksiniz. Sizler daha fazla bilgi ile daha fazla sonuca ulaşabilirsiniz. Bu tamamen hangi bilgiyi hangi sırada görmek istediğinize bağlı olarak belirlenecektir.


Analiz ekranlarının genel özellikleri

Ekranınıza yatay ve dikey olarak yerleştirdiğiniz analiz boyutlarının yerlerini otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Yani yatay olarak sıralanan kolon başlıklarının dikey, dikey olarak sıralanan kolon başlıklarının da yatay olarak sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm başlıklı menüden "çapraz değişimi"

seçmeniz yeterli olacaktır.

Ekranda sıraladığınız analiz boyutları için kriter verebilirsiniz. Yani ay, hafta ve cari gibi başlıkların hangi detaylarda listeleneceğini belirleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilgili başlıkların yanında yer alan ok tuşunu tıklamanız ve açılacak ekrandan istediğiniz seçenekleri “evet”, istemediğiniz seçenekleri de hayır (X) olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Örneğin ödeme emirlerinizin 1. haftadan 5 haftaya kadar olan tutarlarının listelenmesini ya da 1. aydan 5. aya kadar olan tutarlarının listelenmesini bu kriterler sayesinde belirleyebilirsiniz.

Analizinizi grafik bazında görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, hangi analiz boyutuna ait grafiği görüntülemek istiyor iseniz, ilgili başlığın başında yer alan grafik işaretini mouse'umuzla seçmeniz yeterlidir. Grafiğiniz anında karşınıza gelecektir. Daha sonra da grafiğinize ilişkin düzenlemeler yapabilir, hangi şekilde görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Tercih size bırakılmıştır.

Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler

yardımıyla, analiz kapsamına aldığınız başlıklara ve verilere ilişkin istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz. Örneğin analiz başlık renklerinizin istediğiniz fonda görüntülenmesini, verilerinizin gözünüze hoş gelecek renklerle listelenmesini, küplerinize ait tüm bilgilerin tablo formatına çevrilmesini, kapalı olan başlık bilgilerinizin tüm detaylarıyla görüntülenmesini, hücrelerinize ait genişliklerin istediğiniz boyuta getirilmesini, tüm detayların aynı anda kapatılmasını ve açılmasını, yatay ve dikey olarak yerleştirilmiş başlıkların çapraz değişimle otomatik olarak yer değiştirmesini, tablonuza ait sorgu cümlesinin görüntülenmesini, seçilen hücreye ait detay bilgilerin küp görüntüsünün altında bir tabloda listelenmesini, küpte yer alan kolon ve satır toplamlarının isteğinize göre sonda, başta, sabit ya da yok olmasını, küpünüzün Düz, 3 boyutlu ve karışık olarak görüntülenmesini, küplerinizde listelenen hücrelerin çerçeveli olarak görünmesini, tutar-miktar vb. alanların ondalık hane sayısının belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu menüde yer alan Görünüm Planı Yöneticisi seçeneğiyle analiz boyutlarında yer alan satır ve kolonlarla ilgili filtreleme vb. işlemleri yapabilir buna benzer olarak Değer yönetici seçeneğiyle de küplerde varsayılan olarak gelen kolonlarla ilgili düzenlemeleri yapabilirsiniz. En önemlisi de ekranınızdaki görüntüyü saklayabilirsiniz.

Dosya menüsündeki seçenekler ile analizini istediğiniz isimle kaydedebilir sonrasında

açabilirsiniz

Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, analizinizin excel programına aktarılmasını

ve internet ortamından görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Yazıcı Menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen analiz bilgilerinizin döküm

öncesinde sayfa ve baskı ayarlarını yapabilir, ön izleme seçeneği ile dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu menüde yer alan çıktı kalitesi seçeneği sayesinde dökümünüzü Siyah-beyaz, düz ve göründüğü gibi alabilirsiniz.

Yönetim menüsünde yer alan tarih değiştir Alt+C seçeneği ile analizinizin tarih aralığını

yeniden belirleyebilirsiniz. ∙ Programlarımızın giriş ekranının üst bölümünde yer alan Veri küpü programı ile kayıtlı olan

analizlerinizi ekrana çağırabilir ve gerekli düzenlemeleri yaparak analizinizi geliştirebilirsiniz.

1.6.9.12 Cari Hesap, Senet/Çek Ödeme Raporu (075580)

Bu rapor, vade aralığını sizin belirleyeceğiniz cari hesaplarınızın, gerçekleştirmiş olduğu senet/çek evrakları ile ilgili ödemelerini ve bu ödemeler doğrultusunda ki son durumlarını listeleyecektir. Programa girdiğinizde karşınıza, raporunuz için parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir.


Bu ekranda yer alan cari tarama kriteri ve filtreleri butonu ile sıralama şekli alanından istediğiniz özellikteki carileriniz için kriter verebilecek ve bu kriterlere bağlı olarak da Tarama ilk, tarama son ve tarama yapısı alanlarından raporunuzda yer almasını istediğiniz

carilerinizi seçebileceksiniz, İlk vade son vade alanlarında da yapmanız gereken, raporunuzda hangi vade aralığındaki

senet/çek ödemelerinin yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için bu alanlara ilgili tarih aralığını girip enter tuşuna basmalısınız. Sadece son durum bilgisi dökülsün:. Bu parametre ile amacımız; raporun durumu kolonunda çek

ve senetlerin geçmiş olduğu tüm aşamaların yani tahsilde, ödenmedi; portföyde, ödendi gibi tüm hareketlerinin mi yoksa sadece son durum bilgisinin mi (ödendi gibi) listeleneceğinin belirlenmesidir. Bu parametre işaretlenirse çek ve senetlerin sadece son durumları listelenecektir.

Parametre girişlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Önemli Not Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.

Raporunuzda cari hesaplarınız ayrı ayrı toplamlar halinde yer alacaktır. Bir cariye ilişkin çek/senet detayları listelenip genel toplamı alındıktan sonra diğer carinin bilgilerine geçilecektir. Raporunuzun en son satırında da tüm carilerinizin genel toplamları alınacaktır. Şimdi rapor başlıklarını sırasıyla inceleyelim. Tarih: Bu kolonda parametreler ekranından belirttiğiniz tarih aralığına göre, senet/çek hareketlerinin

gerçekleştiği tarihler alt alta sıralanacaktır. Evrak no: Bu kolonda, senet/çek hareketlerinin ait olduğu evrakların numaraları yer alır.

Tipi: Bu kolondan listelenen hareketlerin çek mi yoksa senet mi olduğu izlenebilecek ve

kullanıcılarımız istedikleri detaya göre gruplayabileceklerdir. Ref no: Senet ve çek hareketlerinin ref. numarasıdır.

Vade tarihi: Bu kolonda parametreler ekranından belirttiğiniz tarih aralığına göre, senet/çek

hareketlerinizin vade tarihleri yer alacaktır. Tutarı: Parametreler ekranından yaptığınız girişler doğrultusunda, raporunuza dahil olan çek ve

senetlerin tutarı bu kolonda yer alacaktır. Ödeme tarihi ve evrak no: Raporunuza dahil olup, ödemesi yapılan çek ve senetlerin ödeme

tarihleri ile ödemenin yapıldığı evrakların numaraları bu kolonlarda sıralanır. Ödenen tutar: Raporunuza dahil olup ödemesi yapılan çek ve senetlerin ödeme tutarlarını bu

kolonlarda görebilirsiniz.


Kalan tutar: Raporunuza dahil olan çek ve senetlerin kalan tutarlarını bu kolonlarda görebilirsiniz. Durum: Raporunuza dahil olan çek ve senetlerinizin son durumları, bu kolonda ciro edildi, portföyde,

tahsilde vb. şekilde yer alacaktır.

1.6.10 Kur Raporları

Raporlar menüsünün bu bölümden kur hareketlerine ilişkin hazırlanmış raporların dökümleri alınacaktır. Şimdi bunların neler olduklarını inceleyelim.

1.6.10.1 Sorumluluk Merkezi Bazında Genel Hareket Raporu (045363)

Bu rapor, dönem başından itibaren gerçekleşen bütün finansal hareketleri tarih sırasında, evrak detayları ve muhasebe detaylarıyla birlikte (muhasebede oluşan fişe ilişkin detay bilgiler) istediğiniz döviz cinsini baz alarak listelemektedir. Herhangi bir hareket raporu ile aynı başlıkları içeren bu raporun diğerlerinden farkı, cari ve hareket cinsi gözetmeksizin bütün finansal hareketleri listelemesi ayrıca bu rapor için sorumluluk merkezi kriterlerinin verilebiliyor olmasıdır. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.

1.6.10.2 Proje bazında genel hareket raporu (045365)

Bu rapor ile amacımız; kullanıcılarımızın projelerine ait hareketleri ayrıntılı olarak izleyebilmelerini sağlamak, dolayısıyla hangi projeye istinaden, hangi tarihler arasında hangi hareketler gerçekleşmiş sorularına cevap bulmaktır. Program çalıştırıldığında yapılması gereken,

Hangi projelere ait hareketlerin inceleneceğinin proje ilk kodu-ismi, proje son kodu-ismi veya proje kod yapısı alanlarından seçilmesi,

Hareket detaylarının hangi döviz cinsine göre listeleneceğinin Döviz cinsi alanından

belirlenmesi

Hangi tarihler arasında gerçekleşen hareketlere yer verileceğinin ilk tarih ve son tarih

alanlarından seçilmesidir.

Parametre girişleri tamamlandıktan sonra rapor istenen detayları ayrıntılı olarak sunacaktır. Projelerin hangi evrak cinsi ile hangi tarihlerde hareket gerçekleştirdiği, hareket evraklarının numarası, belge numarası ve tarihi, hareketin gerçekleştiği cari hesabın cinsi, kodu, adı, projenin kodu, cari hesabın borç ve alacak tutarı ile hareketin ait olduğu muhasebe fişinin numarası ayrı ayrı başlıklar halinde sunulacaktır.

1.6.11 KDV Durum Raporu (025550)

Bu rapor ile, stoklarınıza ilişkin tanımlamış olduğunuz KDV hesaplarının durumlarını parametreler ekranından belirleyeceğiniz detaylar doğrultusunda inceleyebileceksiniz. Bu raporun en önemli özelliği, KDV tutarlarının ticari hareketlerden derlenerek hazırlanmasıdır. Örneğin sadece alış hareketlerinize ilişkin KDV hesaplarının detaylarını inceleyebileceğiniz gibi, sadece satış hareketine yönelik KDV hareketlerini de inceleyebilirsiniz. Ayrıca raporunuzu evrak cinslerine göre de


detaylandırabilecek (toptan perakende vb.), hatta istediğiniz tarih aralığında alabileceksiniz. Bu doğrultuda programınız size, çeşitli seçenekler sunacaktır. Şimdi programa girdiğinizde karşınıza gelecek rapor parametrelerinin neler olduklarını açıklamaya çalışalım. İlk Tarih-Son Tarih: Bu alanlarda sizden istenen raporunuzun hangi tarih aralığındaki hareketleri

kapsayacağını belirtmenizdir. Yani raporunuzda yer alacak hareketlerin başlangıç tarihleri ile bitiş tarihlerini girmenizdir. Alış/Satış: Bu alanda da yapılması gereken KDV raporunun alış hareketlerine göre mi, satış

hareketlerine göre mi yada her ikisi için de mi alınacağının belirtilmesidir. Raporunuz default olarak her iki seçeneği de işaretli olarak size sunacaktır. Bu aşamada sizden istenen bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçiminizi yapmanızdır. Normal/İade: Bu alandan da KDV durum raporunun normal giriş hareketlerini mi, iade hareketlerini

mi yada her ikisini aynı anda mı listeleneceğini seçilecektir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden tercihinizi belirtin. Bu alanda default olarak her iki hareketi listeleyecek şekilde seçilmiş durumdadır. Açık/Kapalı: Bu alanda da yapılması gereken, KDV raporunun açık yada kapalı girilen evraklardan

hangileri için listeleneceğinin belirtilmesidir. Evrak cinsi: Bu alanda da sizden istenen satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden KDV

durum raporunuzun hangi evrak cinsi yada evrak cinsleri için listeleneceğini belirtmenizdir. Toptan, perakende, demirbaş vb. Döviz cinsi: Bu rapor için girilecek son parametre raporun hangi döviz cinsine göre (ana, alternatif,

orijinal) listeleneceğinin seçilmesidir. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.

Evet KDV raporu ile ilgili parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Bu raporda tanımlamış olduğunuz ve parametreler ekranından yaptığınız seçenekler doğrultusunda hareket gören tüm KDV hesaplarınız yan yana sıralı olarak yer alacaktır. Açıklama kolonunda ise KDV hesaplarının hareketlerine ilişkin açıklamalar yer alır. Alış, satış, alış iade, satış iade gibi. Bu açıklamalara karşılık gelen KDV hesap kolonlarında da tutarları yer alacaktır. Raporunuzun en son kolonunda da genel toplam yer alır.

1.7 ANALİZLER

FİNANS yönetiminin bu bölümünden, finansal hareketlerde işlem gören tüm gerçek ya da tüzel kişilere (kasa, banka, personel ve cariler) ait analiz dökümleri alınacaktır.

1.7.1 Günlük Hareket Analizi (046410)

Günlük hareket analizi ile, firmanızın, gireceğiniz tarihler arasındaki toplam borç-alacak hareketlerini, hareket cinsleri bazında (nakit, müşteri çeki, müşteri senedi, toptan fatura, perakende fatura vb.)


listeleme imkanı bulacaksınız. İlgili programı seçtiğinizde karşınıza tarihler başlıklı pencere gelecektir. Şimdi kaç günlük hareket tutarlarını görmek istiyorsanız, ilgili tarih aralıklarını girmelisiniz. Bu girişlerden sonra günlük hareket analizi listelenecektir. Günlük hareket analizinde hareket cinsleri ve ilgili tarihler arasında, ilgili hareket cinsleri ile borçlandığınız ve alacaklandığınız tutarlar yer alacaktır. Analizin ilk iki kolonunda yer alan borç ve alacak değerleri ana döviz cinsi bazındaki değerlerdir. Sonraki borç-alacak değerleri ise firmanız için seçtiğiniz alternatif döviz bazındaki değerleri gösterir.

1.7.2 Hareket Analiz Kübü (046411)

Hareket analiz kübü ile firmalarınızın, gireceğiniz tarihler arasındaki toplam borç-alacak tutarlarını; hareket cinsleri (nakit, müşteri çeki, müşteri senedi, toptan fatura, perakende fatura vb.), sorumluluk merkezi, proje, ay, tarih, şube ve firma bazında listeleme imkanı bulacaksınız. Bu küpte hareket cinsleri ve ilgili tarihler arasında, ilgili hareket cinsleri ile borçlandığınız ve alacaklandığınız tutarlar yer alacaktır. Analizde, borç ve alacak değerleri ana ve alternatif döviz cinsi bazındaki değerleri gösterecektir. Bu küp ekranına ait genel özellikler için Stok - Masraf - Cari Hesap Grupları Satınalma Analiz kübündeki (020200) açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz.

1.7.3 Cari Hesap

Bu bölümünden, cari firmalarınıza ait farklı detaylarda analiz dökümleri alacaksınız.

1.7.3.1 Risk Raporları

Portföyünüze giren her müşteri çeki ve senedi ödendi konumuna geçmedikte sizin için risk teşkil eder. Bu bölümde yer alan bütün risk raporları, aldığınız çek veya senedi ilgili müşterinin riskinde gösterir. Aldığınız çek ve senetleri başka firmalara ciro etmeniz halinde risk yine kaybolmaz. Ta ki bu çek veya senet ciro ettiğiniz cariniz tarafından tahsil edilinceye dek. Ancak ciro edilen çek veya senedin risk olarak görünmesi gereken yer, yine o carinin hesabıdır. Bu bölümde yer alan risk raporları, ciro ettiğiniz (yani sizden çıkan) çek ve senetleri de, gireceğiniz gün sayılarına bağlı olarak carinin riskinde göstermektedir. Bu bölümde yer alan raporlar, yukarıda sözünü ettiğimiz riskleri farklı detaylarda size sunacaktır. Şimdi bu raporları sıra ile inceleyelim.

1.7.3.1.1 Cari Risk Raporu (046311)

Bu raporda; carilerinizden portföyünüze aldığınız ve/veya cari firmalarınıza ciro ettiğiniz senet ve çeklerinizin, referans numaraları, vade tarihleri ve tutarları listelenmektedir. İlgili programı seçtiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen raporunuzu hangi cariler için alacağınızı seçmenizdir. Bu seçim sonrasında aşağıda detaylı olarak açıkladığımız alanlara girişler yapmalısınız. Rapor Detayı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda üç senekli bir menü açılacaktır. Sizden

istenilen raporunuz için detay şeklini belirlemenizdir. Detay şekilleri aşağıda açıklanmıştır;

Sadece cari detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda cari detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Cari detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda cari detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında “grup” seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz grup koduna


göre sıralı olarak listelenecek, her bir gruba dahil cari detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda cari detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır.

Cirolanan Senet-Çek Vade Sonrası Risk Süresi alanına, ilgili cariden portföyünüze giriş yapılıp,

daha sonra da ciro ettiğiniz senet ve çekler için bir risk süresi gireceksiniz. Program, bu alana girdiğiniz süreyi içinde bulunduğunuz günün tarihinden çıkaracak, ciro edilen çek ve senetlerin vadeleri bu tarihten büyük ise risk raporunda yer alacaktır. Konuyu bir örnek yardımıyla açmaya çalışalım; 15.06.2013’de carinizden 01.08.2013 vadeli bir çek aldınız. Bu çeki 30.06.2013’de cari firmanıza ciro ettiniz. Şu an içinde bulunduğunuz günün tarihi 01.07.2013 ve risk raporu alıyorsunuz. 01.08.2013 tarihli çekin carinin riskinde görünüp görünmemesi için şöyle bir hesaplama yapılacaktır. Günün Tarihi : 01.07.2013 Cirolanan Çek Vade Süresi: 10 Gün Baz Alınacak Değer : 01.07.2013 - 10 yani : 20.06.2013 İşte risk raporunuz ciro ettiğiniz bu cari çekinin vadesi ile yukarıda bulduğumuz tarihi karşılaştıracak, eğer çekin vadesi bu tarihten büyük ise (ki örnekte büyüktür), carinin riskinde gösterecektir. Döviz Cinsi: Bu alanda sizden istenen raporunuzu almak istediğiniz döviz cinsini seçmenizdir.

Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra, döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. Döküm yerini seçtikten sonra, ilgili cari firmanızdan alacaklı olduğunuz ve artık tahsili riske girmiş olan, senet ve çeklerinizi listeleyecektir. Şimdi rapor başlıklarını sıra ile incelemeye başlayalım. Tipi: Riskli olan alacağınızın tipidir (açık hesap, senet, çek gibi). Referans No: Riskli olan senet veya çekin referans numarasıdır.

Vade: Riskli olan senet veya çekin vade tarihidir.

Kendi Senedi: Riskli olan carinin kendi senediyse, bu senet tutarını bu kolonda görebilirsiniz.

Müşterisinin Senedi: Riskli olan carinin başka bir cariden ciro ettiği senetse, bu senet tutarını bu

kolonda görebilirsiniz. Kendi Çeki: Riskli olan carinin kendi çek koçanından kestiği çek ise, çek tutarı bu kolonda yer

alacaktır. Müşterisinin Çeki: Riskli olan carinin bir başka cariden ciro ettiği çek ise, bu çek tutarını bu kolonda

görebilirsiniz. Ödeme Emri: Riskli olan carinin ödeme emri tutarını bu kolonda görebilirsiniz.

Kredi kartı: Riskli olan carinin kredi karına ilişkin tutarını bu kolonda görebilirsiniz.

Toplam: Carinin riskinde görünen senet ve çeklerin toplam tutarıdır.

Risk raporuna ilişkin açıklamalarımızı böylece tamamlamış oluyoruz. Bundan sonraki bölümde cari grubu için risk raporu incelenecektir.

1.7.3.1.2 Cari Risk Yaşlandırma Raporu (046341)


Bu program ile, parametreler ekranından gireceğiniz tarih itibariyle carilerinizin aylara göre risk dağılımları listelenecektir. Risk yaşlandırma raporu için bir önceki rapordan farklı olarak sadece bir başlangıç tarihi girmelisiniz. Programınız bu tarihten itibaren riskli olan çek ve senetlerinizi listeleyecektir. Şimdi rapor başlıklarının açıklamalarına geçiyoruz. Cari Kodu-Adı: Carilerinizin kod ve isimleri bu kolonlarda yer alacaktır.

Cinsi: Her bir cari satırında açık hesap, senet ve çek olarak 3 ayrı hareket cinsi görebilirsiniz. Bu kolon,

raporunuzun bundan sonraki kolonlarında yer alan rakamların hangi hareket cinsine ait olduğunu belli edecektir. Aylar: Bir önceki ekrandan girdiğiniz tarihe göre hareket cinsinden sonra dönem isimleri yer alacaktır.

Örneğin risk yaşlandırma raporu için 23.01.2013 tarihini girdiyseniz, hareket cinsinden sonra Ocak 2013, Şubat 2013, Mart 2013, Temmuz 2013 şeklinde dönem isimleri göreceksiniz. Her bir dönem için risk teşkil eden senet ve çek tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Raporunuzun en alt satırında ilgili dönemde tahsili sizin için risk teşkil eden senet ve çeklerin toplam tutarları yer alır.

1.7.3.1.3 Cari Bakiye-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046356)

Bu programdan carilerinizin tanıtım kartında yer alan bir takım bilgiler ile carileriniz ile olan ticari alışverişleriniz sonrasında oluşan hareketler karşılaştırılarak rapor edilecektir. Karttaki bilgiler; her cari için tek tek saptadığınız, carinin bakiyesi, ciro bilgileri, risk oranları ve ilgili cari için belirlediğiniz teminat tutarı bilgisidir. Karşılaştırılacak bilgi ise ilgili carinize yaptığınız satışlar sonrasında oluşan bakiye, ciro ve ilgili cariden yapılan senet ve çek tahsilatları neticesinde oluşan risk tutarıdır. Programı çalıştırdığınızda sizden istenen;

Raporu alacağınız carilerinizi tarama kod aralığı ya da kod yapısı alanlarından belirlemeniz,

Raporu hangi detayda listeleyeceğinizi seçmeniz -Raporu sadece cari detaylı alabileceğiniz gibi cari detaylı ve grup toplamlı olarak alabilir bunun yanı sıra sadece grup toplamlı olarak da listeleyebilirsiniz-,

Rapordaki bilgilerinizin hangi tarih itibari ile dikkate alacağınızı girmeniz,

Seçtiğiniz carilerden portföyünüze girişi yapılıp, daha sonra da ciro ettiğiniz senet ve çekler için raporunuzda baz alınacak risk süresini Cirolanan senet-çek vade sonrası risk süresi

alanlarından girmenizdir -Program, bu alanlara girdiğiniz süreyi içinde bulunduğunuz günün tarihinden çıkaracak, ciro edilen çek ve senetlerin vadeleri bu tarihten büyük ise raporunuzda yer alacaktır-.

Bu rapor için belirlenecek diğer parametreler ise, ciro hesapları için baz alınacak başlangıç tarihi ile yabancı veya farklı dövizle işlenmiş olup değerlendirmeye alınmamış ödeme emirlerinin bu raporda değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin seçilmesidir.

Bu girişler sonrasında raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Bu raporda yukarıda da değindiğimiz gibi sizin cari tanıtım kartından girdiğiniz bilgiler ile alım-satım sonrası gerçekleşen bilgilerin karşılaştırması yapılacaktır. Şimdi raporda yer alan alanları tek tek inceleyelim. Cari kodu-adı: İlgili satırdaki carinizin kodu ve adıdır. Toplam Ciro: İlgili satırdaki carinizin, dönem başından bugüne kadar yaptığı toplam cirosudur.

Karşılıksız çek/senet: İlgili satırdaki carinizden alınan ve karşılıksız çıkan çeklerin toplam tutarıdır.

Oranı(%): Bir önceki satırda karşılıksız çıkan çek senet tutarının toplam cironun yüzde kaçını

oluşturduğunu bu alanda görebilirsiniz.


Açık tanınan kredi: Bu alana ilgili cariniz için açtığınız cari tanıtım kartının teminat bilgileri

butonunda yer alan ‘açık tanınan kredi’ alanına girdiğiniz tutar gelecektir. Banka teminat mektubu: Bu alana ilgili cariniz için açtığınız cari tanıtım kartının teminat bilgileri

butonunda yer alan ‘banka teminat mektubu’ alanındaki meblağ gelecektir. Gayrimenkul ipoteği: Bu alana ilgili satırdaki cariniz için açtığınız cari tanıtım kartının teminat

bilgileri butonunda yer alan ‘gayrimenkul ipoteği’ alanına girdiğiniz değer gelecektir. Diğer teminatlar: Bu alana ilgili cari için açtığınız cari tanıtım kartının diğer teminatlar butonundaki

‘diğer teminatlar’ alanına girdiğiniz tutar gelecektir. Şahsi kefalet: Bu alana ilgili cariniz için cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonundan girdiğiniz

şahsi kefalet tutarı gelecektir. Ortak kefalet: Bu alana ilgili cariniz için cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonundan girdiğiniz

ortak kefalet tutarı gelecektir. Teminat senetleri: Bu alana ilgili cariniz için açtığınız cari tanıtım kartındaki diğer teminatlar

butonunda yer alan ‘teminat senetleri’ alanına girdiğiniz tutar gelecektir. Diğer teminatlar: Bu alana ilgili cari için açtığınız cari tanıtım kartının diğer teminatlar butonundaki

‘diğer teminatlar’ alanına girdiğiniz tutar gelecektir. Toplam: Bu alanda açık kredi, teminat mektubu ve ipotek tutarlarının toplamı yer almaktadır. Açık sipariş: İlgili satırdaki carinizden aldığınız ve henüz karşılanmamış olan siparişlerin toplam

tutarıdır. Faturalaşmamış irsaliye: Bu alana ilgili satırdaki carinizin henüz fatura edilmemiş irsaliyelerinin

meblağları toplam halinde gelecektir. Açık hesap: İlgili satırdaki carinizin şu anki açık hesabının bakiyesidir.

Ödenmeyen çek-senet: İlgili satırdaki carinizden aldığınız ancak henüz tahsil edilmemiş olan çek ve

senetlerin toplam tutarları bu alanlarda yer alacaktır. Toplam risk: İlgili satırdaki carinizin açık sipariş tutarları, faturalaşmamış irsaliye tutarları, açık

hesap bakiyesi ve ödenmeyen çek senet tutarının toplanmasıyla bulunan riskidir. Aşan tutar: İlgili satırdaki cariniz için cari karttan girilen kredi, teminat ve ipotek tutarlarının

toplamıyla, risk toplamı arasındaki fark bu alana yansıyacaktır. Eğer toplam risk, toplam teminattan fazlaysa, bu alandaki rakam o carinin risk tavanını ne kadar aştığını gösterir. Eğer carinin toplam riski henüz toplam teminat tutarının altındaysa (yani risk yoksa), bu durumda bu alana herhangi bir rakam gelmez. Oran (%): Aşan tutarın yüzde olarak karşılığı, yani ilgili carinin kendisine tanınan toplam riski yüzde

kaç aştığını bu alanda görebilirsiniz.

1.7.3.1.4 Detaylı Cari Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046355)

Bu raporun bir önceki rapor olan Cari hesap bakiye-ciro-risk-teminat karşılaştırma raporuna (046356) göre avantajı; parametreler ekranında, rapor döviz cinsinin (ana, alternatif, orijinal) seçilebilmesi, “İrsaliye ve sipariş KDV dahil raporlansın” ve rapor “sorumluluk merkezi detaylı” dökülsün parametreleridir. Sorumluluk merkezi seçimindeki amaç; sorumluluk merkezi bazında girişi yapılmış verilerin ayrıntılı olarak raporda listelenmesi, dolayısıyla sorumluluk merkezi bazında


karşılaştırılmasının sağlanmasıdır. Diğer giriş alanları ve rapor başlıkları Cari hesap bakiye-ciro-risk-teminat karşılaştırma raporu (046356) ile aynıdır. Bundan dolayı bu raporda yer alan başlıkları tek tek açıklama gereği duymuyoruz.

1.7.3.2 Alış-Ödeme Analizi (046220)

Bu program ile cari firmalarınızdan belirli tarihler arasında yapılan alımlarınızın ve bu alımlara karşılık yapılan ödemelerin, ödeme cinsleri bazında tutar ve yüzde olarak dökümünü alacaksınız. Bu dökümü alabilmek için yapacağımız işlem; analize dahil edilecek cari firmaların kod yapısını girmek, tarih sınırlarını belirlemek ve dökümü hangi döviz cinsine göre alınacağını seçmektir. Bu girişler yapıldıktan sonra döküm yeri tercihinize göre alış ve ödeme analizinizin sonuçları ilgili alanlara yansıyacaktır. Şimdi bu alanları incelemeye başlayalım. Fatura Tutarı: Yukarıda vermiş olduğunuz tarihler arasında cari firmalardan gelen faturaların toplam

tutarıdır. Adedi: İlgili tarihler arasında cari firmalardan gelen faturaların toplam adedidir.

Nakit Ödeme Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde ne kadarlık nakit ödeme yapıldığı bu alanda yer

alacaktır. Yüzdesi: Nakit olarak yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur.

Çek Ödeme Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan ödemelerin ne kadarının çek olduğunu bu

alanda görebilirsiniz. Yüzdesi: Çek ile yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur.

Senet Ödeme Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan ödemelerin ne kadarının senet olduğu

bu alanda yer alacaktır. Yüzdesi: Senet ile yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur. Kredi Kartı Ödeme Tutarı: Belirtilen tarih aralığında ödemelerin ne kadar miktarının kredi kartı ile

gerçekleştiği bu alanda yer alacaktır. Yüzdesi: Kredi kartı ile yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur. Ödeme Toplamı: Bu alanda nakit, çek ve senet ile yapılan ödemelerin toplam tutarı yer alır.

Ödeme Yüzdesi: Toplam ödemelerin, fatura toplamına olan oranıdır. Başka bir ifade ile, ilgili tarihler

arasında cari firmalardan gelen faturaların yüzde kaçının ödendiğidir. Çek Ortalama Valör: Bu alanda ödeme yapılan çeklerin ortalama valör günü yer alacaktır. Çeklerin

giriş tarihleri ile ödeme tarihleri arasındaki gün sayıları, çeklerin tutarları ile çarpılır. Bu işlem her çek için tek tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak çeklerin toplam tutarına bölünür ve böylece çeklerin ortalama valörü bulunur. Senet Ortalama Valör: Bu alanda ödeme yapılan senetlerin ortalama valör günü yer alacaktır (Bkz.

çek ortalama valör). Ödeme Ortalama Valör: Bu bölümde nakit, çek ve senetlerden oluşan ödemelerin ortalamaları

alınarak hesaplanan, ortalama valör yer alacaktır.


1.7.3.3 Satış-Tahsilat Analizi (046110)

Bu program ile cari firmalarınıza belirli tarihler arasında yapılan satışlarınız ve bu satışlara karşılık yapılan tahsilatların tutar ve yüzde olarak hesaplanmış dökümünü alacaksınız. Bu dökümü alabilmek için yapacağımız işlem; analize dahil edilecek cari firmaların kod yapısını girmek, tarih sınırlarını belirlemek ve dökümü hangi döviz cinsine göre alınacağını seçmektir. Bu girişler yapıldıktan sonra döküm yeri tercihinize göre satış ve tahsilat tablosunun sonuçları ilgili alanlara yansıyacaktır. Şimdi bu alanları incelemeye başlayalım. Öncelikle raporunuzda seçtiğiniz carilerin kod yapısı ve raporunuzu hangi tarih aralığında incelemeye aldığınız belirtilecek ve sonrasında detayların listelenmesine geçilecektir. Cari kod yapısının bu ekrandan izlenebilmesi için parametre ekranının tarama kod yapısı alanından giriş yapılmış olmalıdır. Örneğin bu alana MUS* girişi yapar iseniz raporunuz MUS* ile başlayan tüm carilerin detaylarını listelerken aynı zamanda cari hesap kod yapısı alanına MUS* kodunu yazarak hangi carileri incelediğinizi görebilmenize yardımcı olacaktır. Fatura Tutarı: Yukarıda vermiş olduğunuz tarihler arasında kesilmiş olan faturaların toplam tutarıdır.

Adedi: İlgili tarihler arasında kesilen faturaların toplam adedidir.

Nakit Tahsilat Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde ne kadarlık nakit tahsilat yapıldığı, tutar olarak

bu satıra çıkacaktır. Yüzdesi: Nakit olarak yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatların yüzde kaçı olduğu bu alana

yansıyacaktır. Çek Tahsilat Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan tahsilatların ne kadarının çek ile

olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Yüzdesi: Çek ile yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatın yüzde kaçı olduğudur.

Senet Tahsilat Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan tahsilatların ne kadarının senet ile

olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Yüzdesi: Senet ile yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatın yüzde kaçı olduğudur.

Kredi Kartı Tahsilat Tutarı: Belirtilen tarih aralığında tahsilatların ne kadar miktarının kredi kartı ile

gerçekleştiği bu alanda yer alacaktır. Yüzdesi: Kredi kartı ile yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatların yüzde kaçı olduğudur.

Tahsilat Toplamı: Bu satır nakit, çek ve senetlerden oluşan tahsilatların toplamını içerir. Tahsilat Yüzdesi: Bu satırda toplam tahsilatın, fatura toplamına olan oranı yer almaktadır. Aynı

zamanda bu satırdan faturaların hangi oranda ödendiği de anlaşılabilecektir. Çek Ortalama Valör: Bu alanda tahsil edilen çeklerin ortalama valör günü yer alacaktır. Çeklerin giriş

tarihleri ile tahsilat tarihleri arasındaki gün sayıları, çeklerin tutarları ile çarpılır. Bu işlem her çek için tek tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak çeklerin toplam tutarına bölünür ve böylece çeklerin ortalama valörü bulunur. Senet Ortalama Valör: Bu alanda tahsil edilen senetlerin ortalama valör günü yer alacaktır. Senetlerin

giriş tarihleri ile tahsilat tarihleri arasındaki gün sayıları, senetlerin tutarları ile çarpılır. Bu işlem her senet için tek tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak senetlerin toplam tutarına bölünür ve böylece senetlerin ortalama valörü bulunur.


Tahsilat Ortalama Valör: Bu bölümde nakit, çek ve senetlerden oluşan tahsilatların ortalamaları

alınarak hesaplanan, ortalama valör yer alacaktır. Satış ve tahsilat tablosuna ilişkin açıklamalarımızı böylece tamamlamış bulunuyoruz. Bulunduğunuz ekrandan çıkıp bir önceki menüye dönmek için herhangi bir tuşa basmanız yeterli olacaktır.

1.7.3.4 Cari Vade Farkı Özeti (046710)

Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık vade farkı yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program cari firmalarınızın kapanan borç-alacak tutarlarını, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarlarını ve vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarlarını hareket detayları olmaksızın, toplam değerleri ile birlikte ve vade tarihleri, vade farkı tutarları da dahil olmak üzere tablo formatında listeleyecektir. Cari vade farkı özetini cari vade farkı ekstresinden ayıran en önemli özellik, adından da anlaşılacağı üzere özet bilgilerden oluşmasıdır. Başka bir ifade ile bu programda cari firmayı borçlandıran ve alacaklandıran hareketleri hareket bazında tek tek ve evrak detayları ile göremezsiniz. Sadece kapanan, vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş ana başlıkları halinde borç-alacak meblağları ve bunlara uygulanan vade farkları listelenir. Vade farkı özeti için girilebilecek parametreler cari vade farkı ekstresi ile aynıdır. Bu yüzden burada tekrar açıklamıyoruz. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra, ilk carinize ait bilgiler ekrana gelecektir. Aynı zamanda ekranınızın üzerine “sonraki cari, çıkış ve dök” seçeneklerinden oluşan

bir onay ekranı gelecektir. Ekranınızdaki cari firmanın vade farkı özet bilgilerini inceledikten sonra, bir sonraki cariye geçebilmek için “sonraki cari” mesajını tıklamalısınız. Programdan çıkmak için “çıkış” mesajını ilgili tablonun dökümünü almak içinde dök butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Vade farkı özetinin ilk bölümünde, bu tablodaki bilgilerin ait olduğu cari firmanın kodu ve ismi, tablodaki değerlerin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığı, hesap kesim tarihi (hangi tarihe kadar olan hareketlerin vade farkı özetine dahil edildiği) ve kapanacak vade (vadesi geçmiş bakiye için planlanan hesap kapama tarihi) yer alacaktır. Tablonun ikinci bölümü kapanan hesaplara ayrılmıştır. Bu bölümde kapanan borç-alacak meblağları, bunların vadeleri, uygulanan vade farklarının vadesi (başka bir ifade ile cari firmanın alacağını hangi tarihte kapattığınız) yer alır. Üçüncü bölüm vadesi geçmiş borç-alacak meblağları, bunların vadeleri, uygulanan vade farkları ve vade farkı vadesi, başka bir ifade ile vadesi geçmiş alacak için planlanan kapama tarihi yer alır. Bir üst satırdaki vade farkı meblağı, bu tarih itibari ile hesaplanmıştır. Tablonun dördüncü bölümü vadesi henüz gelmemiş borç-alacak meblağları ve bunların vade tarihlerine ayrılmıştır. Tablonun son bölümünde cari firmanın toplam (vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş) borç ya da alacağı (alacaklı ise rakam - (eksi) değerli olacaktır), bu alacakların ortalama vadesi, planlanan bakiye kapama tarihi itibariyle bakiye tutarı ve KDV tutarı yer alır.

1.7.4 POS kredi kartları ciro analizi (075571)

Bu küp programı ile kredi kartlı satışlarınıza yönelik ciro bilgilerinizin her ayrıntısını analiz edebilme imkânı bulacaksınız. Programı çalıştırdığınızda yapmanız gereken tek işlem, hangi tarih aralığındaki kredi kartlarına yönelik ciro bilgilerini incelemek istediğinizi belirtmenizdir. Programınız tercihleriniz doğrultusunda gereken veriyi size sunacaktır.


Yapılacak işlem çok basit olup öncelikle ekranınızda hangi bilgilere yer vereceğinize karar vermelisiniz. Bu karar doğrultusunda da analiz boyutlarınızı ekranınıza yatay ve dikey olarak yerleştirmelisiniz. Bu bilgiler ışığında da istekleriniz cevap bulacaktır.

1.8 LİSTELER

Listeler; FİNANS yönetiminin kartlar ve evraklar bölümlerinden yapılan bilgi girişlerinin rapor formatında listelendiği bölümdür. Bu bölümden listelenecek bilgiler sadece sizin giriş yaptığınız bilgilerdir. Başka bir ifade ile dökümlerinizde herhangi bir hesaplama veya yorum yoktur.

1.8.1 Kartlar

FİNANS yönetiminin kartlar bölümünden yaptığınız bilgi girişlerinin rapor formatında listelendiği bölümdür. Bu bölümde yer alan dökümlerin içeriğine tek tek değinmeyeceğiz. Çünkü dökümlerde yer alan her bir başlık, o döküme ait kart açıklamalarında verilmiştir. Örneğin banka fihristi dökümü için banka tanıtım kartına, kasa fihristi dökümü için kasa tanıtım kartına başvurabilirsiniz.

1.8.1.1 Cari Hesaplar

Bu bölümden cari firmalarınıza ait genel bilgiler, adres, yetkili fihristleri ile etiket dökümleri, mutabakat mektupları ve hesap kapama listesi alınacaktır. Geniş bilgi için kitabınızın SATIN ALMA veya SATIŞ yönetimine ayrılan bölümünden Listeler sayfasına başvurabilirsiniz.

1.8.1.2 Çek

Müşteri ve firma çeklerine ait özellikle son pozisyon bilgilerinin listelendiği bölümdür.

1.8.1.3 Senet

Müşteri ve firma senetlerine ait özellikle son pozisyon bilgilerinin listelendiği bölümdür.

1.8.1.4 Ödeme Emir ve Sözleri

Müşteri ödeme sözü ve firma ödeme emirlerine ilişkin bilgilerin listelendiği bölümdür

1.8.1.5 Havale Emir ve Sözleri

Müşteri havale sözleri ve firma havale emirlerine ilişkin bilgilerin listelendiği bölümdür

1.8.1.6 Kredi Kartları

Müşteri ve firma kredi kartlarına ilişkin bilgilerin listelendiği bölümdür

1.8.1.7 Diğer Fihristler

Bu bölümden banka, kasa, personel, demirbaş, cari grup, bölge ve sorumluluk merkezlerine ilişkin kart bilgilerinin yer aldığı fihristleri listeleyeceksiniz.

1.8.1.7.1 Banka Fihristi (041810)

Banka tanıtım kartından kartlarını açtığınız bankaların tüm detay bilgilerini bu bölümden listeleyebilirsiniz. Banka fihristi alabilmek için; fihriste dahil edilecek bankalara ait kod aralığı ve kod


yapısını girmeniz yeterlidir. Eğer fihristte tüm detay bilgilerin yer almasını istemiyorsanız, döküm yerini seçtiğiniz ekrandaki Ayarlar&Kriterler bölümüne girerek ilgili tanımlamaları yapmalısınız.

1.8.1.7.2 Kasa Fihristi Dökümü (041820)

Kasa tanıtım kartından kartlarını açtığınız kasaların tüm detay bilgilerini bu bölümden listeleyebilirsiniz.

1.8.1.7.3 Personel Fihristi Dökümü (041840)

Personellerinize ait sabit bilgilerin listelendiği bölümdür.

1.8.1.7.4 Demirbaş Fihristi Dökümü (041890)

Demirbaş tanıtım kartından kartlarını açtığınız demirbaşların tüm detay bilgilerini bu bölümden listeleyebilirsiniz. Demirbaş fihristi alabilmek için; fihriste dahil edilecek demirbaşlara ait kod aralığı ve kod yapısını, rapor detayını ve döviz cinsini girmeniz yeterlidir. Eğer fihristte tüm detay bilgilerin yer almasını istemiyorsanız, döküm yerini seçtiğiniz ekrandaki Ayarlar&Kriterler bölümüne girerek ilgili tanımlamaları yapmalısınız.

1.8.1.7.5 Cari Grup Fihristi Dökümü (041490)

Satın alma, satış ve finans yönetimlerinden tanımladığınız cari gruplara ilişkin kod ve isim bilgilerinin listelendiği bölümdür.

1.8.1.7.6 Bölge Fihristi Dökümü (041160)

Kartlar menüsünde yer alan bölge tanıtım programı ile cari hesaplarınızın bulundukları bölgeleri programınıza tanıtıp, cari kartlardan da her bir cari firmanın hangi bölgede bulunduğunu programa girebilirsiniz. Bu program, yaptığınız bölge tanımlamalarını liste şeklinde size sunmaktadır.

1.8.1.7.7 Sorumluluk Merkezleri Fihristi Dökümü (087510)

Sorumluluk merkezlerine ilişkin kod ve isim bilgilerinin listelendiği bölümdür.

1.8.1.7.8 Ziyaret Takip Fihristi Dökümü (049951)

Cari firmalara yapılan ziyaretler, Kartlar menüsünün “Ziyaret takip tanıtım kartı (041170)” bölümünden programa girilebilmektedir. Kart listeleri menüsünün bu programı, ziyaret takip kartlarında yer alan ziyaret bilgilerini listelemektedir. Programa girdiğinizde, listede yer alacak ziyarete ilişkin kod aralığı veya kod yapısının girileceği bir parametre ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan ilgili parametreler girilip döküm yeri seçildiğinde ziyaret kartları listelenecektir. Bu listede, ziyaret kodları, tarihleri, ziyaret edilen cari firmanın kodu, ziyareti gerçekleştiren personelin kodu, ziyaretin başlama ve bitiş saatleri, tamamlanıp tamamlanmadığı, ziyaretin cari firmanın hangi adresine yapıldığı, görüşülen yetkilinin adı ve soyadı ile karttan girilen açıklama yer alır.

1.8.2 Evraklar

FİNANS yönetiminin evraklar bölümünden yapılan bilgi girişlerinin toplu olarak listeleneceği bölümdür. Evrak dökümleri tahsilat ve tediye evrakları, dekontlar, bankalar, faturalar ve açılış fişleri bölümlerinden oluşmuştur. Hemen hemen tüm evrak dökümleri, evrakların numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olmak üzere 2 farklı şekilde listelenir. Evrak dökümlerinde yer alan bilgilerse, sizin evraklardan girdiğiniz bilgilerin aynılarıdır. Başka bir ifade ile evrak dökümleri, bilgi girişlerinizin yalın haliyle listelenmesinden oluşmuştur. Bu dökümler üzerinde herhangi bir hesaplama ve yorum


yoktur. Bu yüzden evrak dökümlerini ana başlıkları ile birer cümle halinde açıklamayı yeterli görüyoruz.

1.8.2.1 Tahsilat ve Tediyeler

FİNANS yönetiminde yer alan tahsilat ve tediye evraklarının dökümleri bu bölümden alınacaktır. Tahsilat evrakları bölümünden tahsilat makbuzlarının, çek giriş ve senet giriş bordrolarının, gelen havalelerin ve kasa tahsilat fişlerinin dökümleri ile tüm bu evrakların toplu olarak dökümlerini alabileceksiniz. Tediye evrakları bölümünden ise tediye makbuzlarının, çek ve senet çıkış bordrolarının, giden havalelerin ve kasa tediye ve kasa masraf fişlerinin dökümleri ile bu evrakların toplu olarak dökümlerini alacaksınız. Tüm bu evrak dökümlerini hem evrak numaralarına hem de tarihlerine göre sıralı olarak almanız mümkündür.

1.8.2.2 Dekont

Borç-alacak, cari borç-alacak ve virman dekontlarına ait dökümler bu bölümden alınacaktır.

1.8.2.3 Banka

Bankalar ile olan nakit-çek-senet ve kredi işlemlerinize ait düzenlenen evraklarınızı bu bölümden toplu olarak listeleyebilirsiniz.

1.8.2.4 Faturalar

Mal satış, mal alış faturaları ile müstahsil faturalarının ve hal faturalarının evrak numaralarına ve tarih sıralamalarına göre toplu olarak listelendiği bölümdür.

1.8.2.5 Finansal Sözleşme Evrakları

Finansal kiralama yolu ile demirbaş alım sözleşmelerinin, açık alınan finansal sözleşme kira ve kapalı finansal sözleşme kira faturalarının evrak numaralarına ve tarih sıralamalarına göre toplu olarak listelendiği bölümdür.

1.8.2.6 Açılış Fişi

Açılış fişi evraklarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür.

1.9 GRAFİKLER

Bu bölümden kasa, çek ve senet hareketlerini grafik şeklinde alacaksınız. Bu bölümdeki yer alan programlarla ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce sizlere grafik ayarları ile ilgili bilgiler vermek istiyoruz.

1.9.1 Grafik Ayarları

Grafik ile ilgili standart parametre girişleri yapıldıktan sonra karşınıza gelecek pencerede hem grafiğiniz hem de üç ayrı menü başlığı yer alacaktır. Menülerin altında ise grafiğinizi yazıcıya göndermek, büyütüp küçültmek işlevlerini yerine getiren butonlar yer alır. Şimdi grafik penceresinde yer alan bu menü ve butonları kısaca inceleyelim;

Dosya Menüsü Dosya menüsünde 3 seçenek yer alır. Bu menü seçenekleri, ekranda görülen grafiği çeşitli formatlarda kaydedebilmeniz içindir. Birinci seçenek grafiğinizi bitmap olarak (.bmp), ikinci seçenek windows meta olarak (.wmf), üçüncü seçenek ise geliştirilmiş meta (.emf) olarak kaydedecektir. Bu


seçeneklerden ilgili olanını seçtikten sonra kayıt penceresi ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden grafiğin kaydedileceği dizin seçilmeli ve grafiğiniz için dosya adı girilip kaydet veya save butonuna basılmalıdır.

Ayarlar Menüsü Bu menüde 4 seçenek yer alır. Bu seçenekler, ekranda görülen grafiğinizin başlık ve dipnotlarını girmenize, grafik tipini değiştirmenize, grafik değerleri ile ilgili değişiklikler yapmanıza olanak tanıyacaktır. Başlıklar Seçeneği: Başlıklar seçeneğinde şu alt seçenekler yer alır;

Başlık: Grafiğin üst bölümünde yer alan başlığı değiştirebilmek için bu seçeneğe girmeli ve karşınıza

gelecek penceredeki eski başlık satırını silip yeni grafik başlığını girmelisiniz. Başlığın yazı tipini, fontunu ve rengini değiştirebilmek için font butonunu tıklamalısınız.

Eksenin İsmi: Grafiğin eksenine açıklama girebilmek içindir.

Alt Açıklama: Grafiğin alt bölümüne açıklama satırı ekleyebilmek için bu seçeneğe girmeli karşınıza

gelecek penceredeki isim başlıklı alana açıklamanızı girip tamam butonunu tıklamalısınız. Grafik Tipi Seçeneği: Series 9000 size 7 ayrı grafik tipi sunmaktadır. Bu grafik tiplerinden

dilediğinizi klikleyerek, ekranda görülen grafiğin tipini değiştirebilirsiniz. Değerler Seçeneği: Grafikte yer alan miktarsal ve tutarsal değerler için değişik görünüm şekillerini

bu menüden seçebilirsiniz. Sayfa Ayarları Seçeneği: Ayarlar menüsünün bu seçeneği size, grafiğinizin görsel özelliklerini

değiştirebilme imkanı verecektir. Şimdi bu ekrandan grafiğiniz için yapabileceğiniz görsel değişikliklerin neler olduklarını sıralayalım.

1. Ekranınızdaki “resim ara” butonunu tıklayarak grafiğinize arka plan resmi koyabilirsiniz. Bu resmin, grafiğinizin sadece eksen çizgilerinin bulunduğu alanı kapsamasını istiyor iseniz, “eksenlerin içine yerleştir” seçeneğinin başında yer alan kutucuğu işaretlemelisiniz. Aksi halde resminiz, grafiğinizin arka bölümünü tamamen kaplayacaktır. Ayrıca bu resmin grafiğinize göre nasıl konumlanacağını “yerleşim şekli” bölümünden belirleyebilmeniz mümkündür. Arka plan resmini iptal etmek içinde “resim yok” seçeneğinin başındaki kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır.

2. Panel rengi butonunu tıklayarak grafiğinizin zemin rengini değiştirebilirsiniz,

3. Değerlerin renkleri butonunu tıklayarak grafiğinizdeki değerlere istediğiniz rengi verebilirsiniz.

4. Dağılımlı renk düzeni bölümünden grafiğinizin zemin rengi için, başlangıç ve bitiş renklerini belirleyebilir ve bu renk dağılımının nasıl olacağını (yukarıdan aşağıya, sağdan sola, merkezden dışa vb. şeklinde) dağılım şekli alanından seçebilirsiniz. Örneğin grafiğinizin başlangıç renginin mavi, bitiş renginin de beyaz olarak seçilmiş olduğunu, dağılım şeklinin de sağdan sola olarak belirtildiğini düşünelim. Bu durumda grafiğinizin zemin rengi sağdan mavi ile başlayıp solda beyaz renge doğru geçişli olarak değişecektir. Yalnız bu renk dağılımını belirleyebilmeniz için “dağılımlı renk düzeni” bölümünde gördüğünüz aktif kutucuğunun işaretlenmiş olması gerekmektedir.

5. Bu ekrandan, grafiğinize 3. boyut açıları verebilir böylece grafiğinizin yerleşim şeklini isteğinize bağlı olarak düzenleyebilirsiniz, ayrıca grafiğinizde göstermek istediğiniz değer sayısını da belirleyebilirsiniz.

Yazıcı Menüsü Yazıcı menüsü 2 seçenekten oluşmuştur. Birinci seçenek olan ön inceleme bölümünden yazıcı seçimi yapabilir, sayfa kenar boşluklarını değiştirebilir, grafiğinizi yazıcıya gönderebilirsiniz. İkinci seçenek olan yazdır bölümünden ise grafiğiniz direkt olarak yazıcıya gönderilecektir.

Butonlar


Yazıcı butonu, grafiğin yazıcıya gönderilmesi, yaklaş butonu grafiği büyütme ve uzaklaş butonu da grafiği küçültme işlevlerini yerine getirir. Birden fazla sayfadan oluşan grafiklerde sayfalar arası geçiş yapabilmek için sayfa no altında yer alan kaydırma oklarını, serilerin yerlerini değiştirebilmek için de serileri yer değiştir altında yer alan kaydırma oklarını kullanabilirsiniz.

1.9.2 Dönemlere Göre Kasa Girişleri Grafiği (048100)

Kasa girişlerinin, KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri (91700) bölümünden tanımlı olan dönemler bazında gösterildiği grafiktir. İlgili programa girdiğinizde dönemlere göre kasa girişleri otomatik olarak ekrana gelecektir.

1.9.3 Dönemlere Göre Kasa Çıkışları Grafiği (048200)

Kasa çıkışlarının KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri /Dönem Parametreleri (91700) bölümünden tanımlı olan dönemler bazında gösterildiği grafiktir. Grafiğin alınış şekli ve yorumu dönemlere göre kasa girişleri grafiği ile aynıdır.

1.9.4 Müşteri Senetleri Grafiği (076100)

Müşteri senetlerinin vade tarihlerine göre gösterildiği grafiktir. Bu grafik için girebileceğiniz bazı kriterler vardır. Bunların neler olduğu FİNANS yönetiminin Raporlar/Değerli Kağıt Raporları/Müşteri Çekleri/Genel Amaçlı Müşteri Çekleri bölümünde açıklanmıştır.

1.9.5 Müşteri Çekleri Grafiği (076200)

Müşteri çeklerinin vade tarihlerine göre izlenebileceği grafiktir.

1.9.6 Firma Senetleri Grafiği (076300)

Kendi senet koçanınızdan kesmiş olduğunuz senetlerin, KUR9000 programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri (091700) bölümünden girdiğiniz dönemler bazında gösterildiği grafiktir.

1.9.7 Firma Çekleri Grafiği (076400)

Bu grafik ile, kendi çek karnenizden kesmiş olduğunuz çeklerinizi, KUR9000 programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri (091700) bölümünden girdiğiniz dönemlere göre inceleyebileceksiniz.

1.10 Nakit Akış

Analizler menüsünün bu seçeneği, firmanızın/firmalarınızın nakit akışlarını izleyeceğiniz raporlardan oluşmuştur. Şimdi bu raporları incelemeye başlayalım.

1.10.1 Proforma Nakit Akış Raporu (071700)

İstediğiniz tarih aralığında gerçekleşen veya gerçekleşecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda firmanızın nakit fazlası veya nakit eksiğini gösteren rapordur. Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır. Bu ekrandan, proforma nakit akışı için değerlemeye alınabilecek farklı hareket cinslerinden seçim yapacaksınız. Öncelikle hangi firmalarınıza ilişkin rapor alacağınızı seçmeniz gerekecektir. Daha sonrasında içinde bulunduğunuz günün tarihini ve vadeli hareketler için değerlemeye alınacak ilk ve


son vade tarihlerini girmelisiniz. Daha sonra değerlemeye alınacak irsaliye ve sipariş tarih aralıklarını, geçmiş vadeli hareketlerin, banka ve kasa bakiyelerinin, bütçelenen nakit akışların, karşılıksız çeklerin, protestolu senetlerin, eldeki çek ve senetlerin, ödenecek çek ve senetlerin, müşteri ödeme sözleri ve ödeme emirlerinin, müşteri havale sözlerinin ve verilen havale sözlerinin, müşteri ve firma kredi kartı sliplerinin, hizmet alış ve satış sözleşmelerinin, kredi ve finansal sözleşmelerinin, c/h borçlarının, irsaliyeli ve siparişli borçlarının, c/h alacaklarının, irsaliyeli ve siparişli alacaklarının proforma nakit akışta değerlemeye alınıp alınmayacağını belirleyebileceksiniz. Daha sonra raporunuzda hareket detaylarının yer alıp almayacağını ve hesap tipi, gün ve ay toplamlarının yer alıp almayacağını, senet çek tahsil gün sayısı ve hafta tatilinin değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini belirleyeceksiniz. Son olarak da sorumluluk merkezi ve proje detaylarının (detaylı-detaysız-detaylı tanımsızlar dahil) belirlemelisini yapacaksınız. Yukarıda sıraladığımız bu parametreler, nakit akış raporunu istenilen detayda alabilmenize olanak tanımaktadır. Aşağıda rapor başlıklarına ilişkin açıklamalarımızı bulacaksınız. Bu açıklamalarımızda, parametreler ekranındaki bütün seçimlerin -evet- olarak yapıldığı varsayılmıştır. Önemli Not Proforma nakit akış raporu ile ilgili olarak sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Nakit akışınızla ilgili parametrelerinizi belirledikten sonra bu bilgilerin analiz küplerinden incelenmesini sağlayabilirsiniz. Yani aynı bilgileri Nakit Akış Analiz Küpü (070005) programına aktarabilirsiniz. Bunun için yapacağınız tek işlem, bu ekranda yer alan “dosya oluşturulsun” parametresini seçmenizdir. Böylece istediğiniz detayları, hem rapor olarak izleyebilecek hem de kaydedilen dosya sayesinde küp programından da çalıştırabileceksiniz. Çünkü raporunuzu ekrana almanızla birlikte ilgili dosya oluşmuş olacaktır. Bu aşamada size düşen Nakit Akış Analiz Küpü (070005) programını çalıştırmanız ve analizinizi istediğiniz boyutlarda yapmanızdır.

Vade: Nakit akış hareketlerine ilişkin vade tarihleridir.

Hesap Kodu veya Referans No: Bu kolonda girdiğiniz tarih aralığında gerçekleşen nakit akışlarına

ilişkin hesap kodu veya çek ve senetlere ait referans kodları yer alacaktır. Örnek: Vade Hesap Kodu veya Referans No

01.06.2010 KAS01 01.06.2010 FC05-00004 Yukarıdaki örneğimizden, 01.06.2010’da KAS01 kodlu kasanın ve FC07-00004 referans numaraları firma çekinin işlem gördüğü anlaşılmaktadır. Açıklama: Bu kolonda girdiğiniz tarih aralığında gerçekleşen nakit akışlarına ilişkin hesap isimleri

veya çek ve senetlere ait cari hesap kod ve isimleri yer alacaktır. Eğer günlük toplam parametreleri -evet- seçildiyse, her bir hesap tipinin o günkü toplam tutarına ilişkin bir açıklama da bu kolonda yer alır (örneğin Kasalar toplamı, Bankalar toplamı gibi). Nakit Giren: İlgili tarihte, her bir hesap tipine nakit giren para miktarıdır. Örneğin hesap kodu veya

hesap adı kolonunda kasa hesabının kodunu görüyorsanız, bu kolonda o tarihte kasaya giren nakit miktarı yer alır. Banka kodunu görüyorsanız, bu kolonda bankadaki hesabınıza giren nakit miktarı yer alacaktır. Nakit Çıkan: İlgili tarihte, her bir hesap tipinden nakit çıkan para miktarıdır. Örneğin hesap kodu

veya hesap adı kolonunda kasa hesabının kodunu görüyorsanız, bu kolonda o tarihte kasadan çıkan nakit miktarı yer alır. Firma çekinin referans numarasını görüyorsanız, bu kolonda ödenen firma çekinin tutarı yer alacaktır. Fark: Bu kolon ay toplamları satırı için geçerlidir ve nakit giren ve nakit çıkan satırlarının farkıdır.

Nakit Fazlası: Her bir hesap tipi için, o gün oluşan nakit fazlasıdır.


Nakit Eksiği: Her bir hesap tipi için, o gün oluşan nakit eksiğidir.

1.10.2 Konsolide Proforma Nakit Akış Raporu (071710)

Proforma nakit akış raporuyla aynı özellikleri taşıyan bu raporun en önemli farkı, çalıştığınız birden fazla firmanın nakit akışlarını tek bir raporda görebilmenize olanak vermesidir. Örneğin firmanızın değişik illerdeki şubelerinin hareketleri merkezde de ayrı birer firma ile aynı şekilde tutuluyor. Bu rapor yardımıyla, merkez ve şubelere ait firmalar tek tek seçilerek, bu firmaların nakit akışlarını raporda konsolide olarak izlemeniz mümkündür. Programa girdiğinizde nakit akışları konsolide olarak izlenecek firmaların seçileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandaki şirket kodu alanına, raporunuzda izlenecek ilk şirketin kodunu girmelisiniz. Şirket kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Daha sonra raporda yer alacak ikinci, üçüncü şirket kodları girilmelidir. Rapora dahil edilecek şirketler seçildikten sonra ALT+S tuşlarına basınız. Şimdi proforma nakit akış raporundaki parametreler ekranı karşınıza geldi. Bu ekrandan ilgili parametreleri girip döküm yerini seçtikten sonra raporunuz hazırlanacaktır. Rapor başlıkları proforma nakit akış ile aynıdır. Yalnız bu raporda listelenen bilgilerin hangi şirkete ait olduğunu belirten şirket kodu bilgisi de yer alır.

1.10.3 Nakit Akış Analiz Kübü (070005)

İster büyük ölçekli ister küçük ölçekli olsun her firma; varlığını en iyi şekilde sürdürebilmek ve ileriye yönelik hedefledikleri noktalara ulaşabilmek için, nakit akışlarına yönelik her harekete odaklanmak durumundadır. Çünkü beklentiler için ne kadar gelirin, ne kadar giderin, sonuç olarak kar/zarar durumunun açık ve net olarak izlenebiliyor olması kuşkusuz önemlidir. Bu amaçla Mikro Yazılımevi olarak; sürekli geliştirmekte olduğumuz analiz küplerine bir yenisini daha ekleyerek kullanıcılarımızın nakit akışlarını etkileyecek her hareketi en ince ayrıntısına kadar analiz edebilmelerini sağlamaya çalıştık. Yapılacak işlem çok basit olup, analiz edilecek bilgilerin bir dosyada saklanması sonrasında bu dosya aracılığı ile bilgilerin küp programına aktarılarak irdelenmesinden ibarettir. Bunun için öncelikle

Proforma nakit akış raporu (071700) çalıştırılacak, nakit akışınıza ilişkin gerekli parametrelerle birlikte bu ekrana eklenmiş olan “dosya oluşturulsun” parametresi

seçilecektir. Böylece istediğiniz detayları, hem rapor olarak izleyebilecek hem de kaydedilen dosya sayesinde küp programından çalıştırabileceksiniz. Raporunuzu ekrana almanızla birlikte ilgili dosyada zaten oluşmuş olacaktır.

Dosyanızı istediğiniz bilgilerle oluşturduktan sonra Nakit Akış Analiz Kübü (070005)

programınızı çalıştırabilirsiniz. Programınız dosyadaki bilgileriniz ışığında işletmenize nakit olarak giren ve çıkan değerler ile aradaki farkın ne kadar olduğu bilgisini size sunacaktır. Şimdi yapmanız gereken bu bilgileri ekranınızda yer alan analiz boyutlarından hangilerine göre değerlendireceğinizi seçmenizdir. Nakit giriş çıkışlarınızı ister aylık, ister haftalık isterseniz de günlük olarak inceleyebilirsiniz. Tercih size bırakılmıştır.

Programımızın çalışma mantığı diğer küplerimiz ile aynıdır. Daha detaylı bilgi için diğer küp programı için belirttiğimiz açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.

1.10.4 Finansal Durum Raporu (071720)

Nakit akış menüsünün bu raporu ile; istediğiniz tarihler arasında firmanızın gerçekleştirdiği tüm finansal hareketlerin dökümünü ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Bir çok parametre ile zenginleştirilmiş raporunuz, tercihlerinize bağlı olarak finansal hareketlerinizin vade tarihlerine, hareket tiplerine ve cari hesaplarına bağlı olarak borç-alacak ve bakiyeleriyle birlikte listeleyecektir.


1.10.5 Konsolide Finansal Durum Raporu (071730)

Bu rapor ile amacımız; birden fazla firma ile çalışan kullanıcılarımızın istedikleri firmaların finansal durumlarını tek bir ekrandan izleyebilmelerine olanak sağlamaktır. Program çalıştırıldığında yapılacak ilk işlem, raporun hangi firmalara ait finansal durumları listeleyeceğini seçmektir. Şirket kodu veya şirket adı alanında F10 yardım tuşu ile firma seçimi yapabilir yada sürekli olarak finansal durumlarını izlediğiniz firmaları Konsolide proforma nakit akış parametreleri (071900) ekranından

tanımlayarak ilgili firmaların varsayılan olarak firma seçim ekranına gelmesini sağlayabilirsiniz. Firmalar belirlendikten sonra yapılması gereken son işlem, hangi parametre detaylarına göre finansal durumların listeleneceğinin seçilmesidir. Bu seçimle birlikte firmalarınızın finansal hareketleri vade tarihlerine, hareket tiplerine ve cari hesaplarına bağlı olarak borç-alacak ve bakiyeleriyle birlikte listelenecektir.

1.10.6 Konsolide Proforma Nakit Akış Parametreleri (071900)

Konsolide raporlarda hangi firmalara ait nakit akışlarının baz alınacağı bu programdan önceden belirlemeniz mümkündür. Programa girdiğinizde nakit akışları konsolide olarak izlenecek firmaların seçileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandaki şirket kodu alanına, raporlarınızda izlenecek ilk şirketin kodunu girmelisiniz. Şirket kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Daha sonra raporda yer alacak ikinci, üçüncü şirket kodları girilmelidir. Rapora dahil edilecek şirketler seçildikten sonra ALT+S tuşlarına basarak bu bilgileri kaydetmelisiniz.

1.10.7 Nakit Akış Bütçeleme

Bu bölümde yer alan programlar ile kullanıcılarımız; yıl içinde firmalarının tahmini olarak nakit giriş ve nakit çıkışlarının ne kadar olacağını girecek, daha sonrada Proforma nakit akış raporu (071700) yardımıyla nakit akışlarını izleyebileceklerdir. Şimdi bu programların neler olduklarını inceleyelim.

1.10.7.1 Nakit Girişi Yönetimi (071741)

Bildiğiniz gibi her firmaya yıl içinde planlanmış olarak veya tahmini şekilde yapılan bazı ödemeler vardır. Bu ödemelerin tanımlamasını yapabilmek için “Nakit girişi yönetimi” menüsünden

yararlanabilirsiniz. Nakit giriş tanımları için bu yönetim ekranındaki vade-açıklama-tutar-döviz cinsi alanlarından manuel giriş yapmalısınız. Unutmamalısınız ki ayrıca nakit girişin kartı yoktur. Bu yönetim ekranının kullanımı oldukça basittir. En kolay şekilde ekrandaki butonlar sayesinde ileri-geri gidebilir, ilk-son kayıtlara ulaşabilir, ekranı yenileyebilir ve kayıtları silebilirsiniz. Programdaki diğer yönetim ekranlarında olduğu gibi istediğiniz tarihler arasındaki nakit girişlerini listeleyebilir veya istediğiniz şekilde kolonlara bağlı olarak sınırlama getirebilirsiniz. Ekranın kullanımıyla ilgili bilgi için diğer yönetim ekranlarındaki açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Nakit girişlerin kayıtlarını görüntüleyebilmek için de “Proforma nakit akış raporu” nu (71700)

almalısınız.

1.10.7.2 Nakit Çıkışı Yönetimi (071742)

Bildiğiniz gibi her firmanın yıl içinde planlanmış olarak veya tahmini şekilde yaptığı bazı ödemeler vardır. Bu ödemeleri; aylık personel maaş ödemeleri, telefon-su-elektrik faturaları, işyeri kira ödemeleri, alınan kredi geri ödemesi, planlanan diğer ödemeler şeklinde arttırabiliriz. İşte bu tip ödemelerin tanımlamasını yapabilmek için “Nakit çıkışı yönetimi” menüsünden yararlanabilirsiniz.

Nakit çıkış tanımları için bu yönetim ekranındaki vade-açıklama-tutar-döviz cinsi alanlarından manuel giriş yapmalısınız. Unutmamalısınız ki ayrıca nakit çıkışın kartı yoktur. Bu yönetim ekranının kullanımı oldukça basittir. En kolay şekilde ekrandaki butonlar sayesinde ileri-geri gidebilir, ilk-son kayıtlara ulaşabilir, ekranı yenileyebilir ve kayıtları silebilirsiniz.


Programdaki diğer yönetim ekranlarında olduğu gibi istediğiniz tarihler arasındaki nakit çıkışlarını listeleyebilir veya istediğiniz şekilde kolonlara bağlı olarak sınırlama getirebilirsiniz. Ekranın kullanımıyla ilgili bilgi için diğer yönetim ekranlarındaki açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Nakit çıkışların kayıtlarını görüntüleyebilmek için de “Proforma nakit akış raporu” nu (071700)

almalısınız.

1.11 ÖDEME İŞLEMLERİ

Bu menüden, cari firmalarınız için alacak bakiyelerinden veya adat bakiyelerinden yararlanarak ödeme listeleri hazırlayacak, bu listelerin raporunu alacak, ödeme listesindeki bilgilerden yararlanarak düzenleme işlemi yapacak ve son olarak da ödeme bordroları hazırlayacaksınız. Ödeme bordrosu; cari firmalarınıza yapılacak ödemeler için ilgili evrakları otomatik olarak hazırlayacaktır. Ödeme işlemleriyle ilgili bu kısa açıklamadan sonra, bu menüde yer alan programları incelemeye başlayabiliriz.

1.11.1 Ödeme Listesi Hazırlama (049300)

Ödeme işlemleri menüsünün ilk programı ödeme listesi hazırlamadır. Bu program, cari firmalarınızın alacak bakiyelerini (açık alacak vadelerinden veya adat bakiyelerinden yararlanarak) tarayacak, buna göre bir ödeme listesi hazırlayacaktır. Ödeme işlemlerinin diğer adımları bu listeden yararlanılarak işleyecektir. Programa girdiğinizde ödeme listesi için kriterlerin girileceği bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekranda öncelikle sizden istenen

Ödeme listesini hangi carileriniz için hazırlayacağınızı belirlemenizdir. Carilerinizi seçerken tarama kriteri ve filtreleri butonu ile sıralama şekli alanın size sunulacağı kriterlerden yararlanabilirsiniz. Bu kirterler doğrultusunda da tarama ilk kod, son kod veya kod yapısı alanlarından carilerinizi seçebilirsiniz.

Rapora dahil edilecek cariler belirlendikten sonra bakiye tarihini girmeniz gerekecektir. Yani ödeme listesi, cari firmaların hangi tarihli bakiyelerinden başlanarak hazırlanacaksa, bu tarihi bakiye tarihi alanına girmelisiniz.

Daha sonra bakiye vade hesap şekli alanına gelip programınızın size sunacağı Açık alacak vadelerinden ve Adat bakiyelerinden uygun olan seçeneği seçmelisiniz. Birinci

seçenek, evraklardan girilen vadeyi dikkate alır. Örneğin X carisinin 30 gün vadeli 50 milyonluk faturası varsa, birinci seçenek tercih edildiğinde alacak vadesi evraktaki 30 günü dikkate alacaktır. İkinci seçenek olan adat bakiyelerinden seçildiğinde, çek ve senet evraklarının ALT+D ekranından girilen adat vadesi dikkate alınacaktır.

Hesap şekli seçildikte sonra sıra, ödeme listesi hazırlarken belirli sorumluluk merkezlerine ait hareketleri dikkate alıp almayacağınızı belirlemeye gelecektir. Yani seçtiğiniz carilerin hangi sorumluluk merkezi ile gerçekleşen hareketlerine ait ödeme bordrosu hazırlayacağınızı seçmeniz gerekecektir. Herhangi bir tercih yapmaz iseniz, seçtiğiniz cariler için sorumluluk merkezleri kriteri dikkate alınmayacaktır. Bunun için öncelikle sorumluluk merkezi detaylı alanına ait kutucuğu işaretlenmesiniz hemen akabinde de sorumluluk merkezi kodları alanından hangi sorumluluk merkezlerini istediğinizi

seçmelisiniz.

Bu ekranda en son olarak sizden, ilk firma çek no alanına cari firmalara kesilebilecek ilk firma çekinin numarasını girmeniz istenecektir. Böylece tanıtım kartlarında ödeme tercihi firma çeki olan cari firmalar için ödeme düzenleme bölümüne otomatik olarak firma çekinin numarası atanacaktır.


Bu girişlerden sonra cari firmalarınız taranmaya başlayacaktır. Her bir cari firmanın kodu ve bakiyesi ekranda seri bir şekilde izlenecektir. İşlem tamamlandığında ana menüye geri döneceksiniz. Programınızın size hazırladığı listeyi Ödeme listesi raporu (049400)'undan inceleyebilirsiniz.

1.11.2 Ödeme Listesi Raporu (049400)

Ödeme işlemleri menüsünün ikinci programı, biraz önce hazırladığınız ödeme listesinin raporunu vermektedir. Programa girdiğinizde öncelikle bakiye tarihini girmeniz istenir. Ödeme listesi hazırlarken girdiğiniz bakiye tarihini girdikten sonra raporda yer alacak cari firmalara ilişkin kod aralığı veya kod yapısını ve sıralama şeklini seçmelisiniz. Önceki bölümümüzde açıklamaya çalıştığımız ödeme listesi hazırlama programı, hazırlanan her listeyi girilen bakiye tarihini dikkate alarak bir dosyaya kaydeder. Bu ekranın son satırında yer alan dosya adı alanına da, biraz önce girdiğiniz bakiye tarihi ile kayıtlı olan dosya adı otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz F10 tuşuna basarak ilgili tarihte hazırlanmış başka bir dosyayı seçebilirsiniz. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda sizden alacağı olan cari firmalarınızın kodları, isimleri, girdiğiniz tarih itibariyle alacak bakiyeleri, bu bakiyenin ortalama vade tarihi ve cari firmanın ödeme tercihi yer alır. Ödeme tercihi, cari tanıtım kartının ALT+T-Detaylar penceresinden girilmekte ve o cari firmanın alacakları için tercih ettiği ödeme cinsini göstermektedir (nakit, müşteri çeki, firma çeki vb.).

1.11.3 Ödeme Düzenleme (049500)

Ödeme işlemleri menüsünde yer alan bu program, cari firmalarınızın gireceğiniz bakiye tarihindeki alacaklarını ödeme listesinden yararlanarak ekrana getirip, otomatik ödeme bordroları hazırlamadan önce gerekli düzenlemeleri yapmanıza olanak tanır. Bu program ile ödeme düzenleme işlemlerine başlamadan önce, menünün son programı olan ödeme listesi parametreleri bölümünden gerekli tanımlamaları yapmalısınız. Programa girdiğinizde öncelikle bakiye tarihini girmeniz istenir. Yani ödeme düzenlemelerinde baz alınacak bakiye tarihi programa girilmelidir. Bakiye tarihi, ödeme listesi hazırlama programındaki bakiye tarihiyle de paralel olmalıdır. Başka bir ifadeyle, ödeme listesi hazırlanmadan, ödeme düzenleme işlemi yapmak mümkün olmaz. Örneğin 18.06.2013 bakiye tarihi için ödeme listesi hazırladıysanız, ödeme düzenlemelerini de sadece bu tarih için yapabilirsiniz. Bakiye tarihi girildikten sonra o tarihli ödeme listesine ait dosya adı bir alt satıra otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada <TAB> tuşuna basarsanız, ekranınızın ikinci yarısına cari firmalarınıza ilişkin bakiye bilgileri yansıyacaktır. Bu bilgileri ekranınızın üst yarısında yer alan “Cari adına göre sırala, Ödenecek vadeye göre sırala, Tutara göre sırala” butonları ile istediğiniz kritere göre sıralayabilmeniz mümkündür. Ödenecek vade filtre butonunu tıklayarak da sıralamalarınızı istediğiniz vade aralığına göre de yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekranda yer alan; Seçili Cariye ekstre bas butonu tıklanarak imlecinizin hangi cari üzerinde ise ilgili cari için ekstre dökebilmeniz de mümkün olacaktır. Aynı şekilde Tüm carilere ekstre bas butonu ile de ekranınıza yansıyan tüm

cariler için ekstre dökebileceksiniz. Her iki buton tıklandığında karşınıza hesap ekstresi, adat ekstresi, Vade farkı ekstresi ve çıkış seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Bu seçeneklerden size uygun olanını seçip carilerinize ilişkin ekstre dökebileceksiniz. Bu ekstrelerle ilgili detaylar için Satış veya Satın Alma/Raporlar/Cari Hesap Raporları/Cari ekstreleri bölümüne başvurabilirsiniz. Evet, bu hatırlatmadan sonra ekranınızın ikinci yarısında göreceğiniz bilgilerin neler olduklarına değinebiliriz. Bu ekranda cari firmaların kodları, takip edildikleri döviz cinsi, sorumluluk merkezi kodları, alacak tutarları, vade tarihi, ödenecek tutar, ödenecek vade, ödeme cinsi ve banka/kasa kodu başlıklı kolonlar görmektesiniz. Ödenecek tutar kolonuna kadar olan kolonlara herhangi bir giriş yapılamaz. Bu kolonlar sadece bilgi içindir. Ödeme düzenleme işlemi için son 4 kolonu kullanacaksınız. Şimdi ödeme düzenlemenin nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım; Ödenecek tutar: Bu alanda, ilgili satırdaki cari firmaya ödenmesi gereken tutar yer alır. Bu tutar

alacak tutarı kolonunda ki tutar ile aynıdır. Eğer bu cari firmaya ekranda görülen tutardan (ödeme


listesindeki tutardan) farklı bir meblağ ödeyecekseniz, bu meblağı girebilirsiniz. Ödenecek tutar değişmeyecekse enter tuşuna basınız. Ödenen vade: Bu alandaysa, ilgili satırdaki cari firmaya yapılacak ödemenin olması gereken vadesi

görülmektedir. Eğer ödemeyi farklı bir vade ile yapacaksanız, vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Vade tarihi değişmeyecekse enter tuşuna basarak sonraki alana geçiniz. Ödeme cinsi: Bu alanda programınız size, ödemelerinize yönelik hazırlayacağınız evraklar için

seçim yapacağınız ödeme cinslerinin neler olduklarını sunacaktır. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce girdiğiniz vadedeki meblağı cari firmanıza ne şekilde ödeyecekseniz, ilgili ödeme cinsini seçmenizdir. Bu alandan yapacağınız seçim doğrultusunda ödeme evraklarınız bir sonraki program çalıştırıldıktan sonra otomatik olarak oluşacaktır. Örneğin ödeme cinsini doğrudan havale olarak seçmiş iseniz Giden havale (042410) evrakınızın oluştuğunu, ödeme cinsini ödeme emri olarak seçmiş iseniz Tediye makbuzu (042210) evrakınızın firma ödeme emri olarak oluştuğunu, aynı şekilde havale emri olarak seçim yapmış iseniz de Tediye makbuzu (042210) evrakınızın firma havale emri olarak oluştuğunu göreceksiniz. Şimdi bu hatırlatma sonrasında ödeme cinslerinin

neler olduklarını birkaç cümle ile açıklamaya çalışalım. Bu alandan Nakit seçeneği seçildiğinde sizden istenen, ya F2 tuşuna basarak ulaşacağınız ekrandan yada bir

sonraki alan olan kasa/banka Kodu alanından nakit yapılacak ödemenin hangi kasadan çıkacağını, yani nakit kasasının kodunu girmenizdir. Kasa seçimini F10 tuşuyla da yapabilirsiniz. Müşteri çeki seçildiğinde de yapılması gereken, otomatik olarak açılan ekrana cari firmanıza

ödenecek müşteri çekinin referans numarasını ve çek kasasının kodunu girmenizdir. Her iki alanda da F10 tuşundan yararlanabilirsiniz. Firma çeki seçildiğinde de açılan ekrana, ödemenin hangi banka çekiyle yapılacağını, yani banka

kodunu, çek numarasını ve keşide yerini girmeniz istenir. Ödeme listesi hazırlama bölümünden ilk firma çek numarasını girdiyseniz, çek numarası bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme listesi bölümünden çek numarası girilmedi ise, o cari firmaya vereceğiniz firma çekinin numarasını bu alana kendiniz girmelisiniz. Müşteri senedi seçildiğinde de sizden istenen, karşınıza gelen ekrana cari firmanıza ödenecek

müşteri senedinin referans numarasını ve senet kasasının kodunu girmenizdir. Her iki alanda da F10 tuşundan yararlanabilirsiniz. Firma senedi seçildiğinde de yapılması gereken, ya F2 tuşuna basılarak ulaşılan ekrana yada bir

sonraki alan olan kasa/banka kodu alanına firma senedi için senet kasasının kodunu girmenizdir. Havale emri ve ödeme emri seçildiğinde de sizden istenen diğer ödeme cinslerinde olduğu gibi ilgili

havale ve ödeme emri kasasının kodlarını ya F2 tuşuna basarak ulaşacağınız ekrandan yada bir sonraki alan olan kasa/banka kodu alanından seçmenizdir. Doğrudan havale seçeneği seçildiğinde de carilerinize yapacağınız ödemeler için Giden havale (042410) evrakı düzenlenecektir. Bu aşamada da programınız sizden banka seçimi yapmanızı

bekleyecektir.

Her satır için uygun olan ödeme cinsi seçilip ilgili kasa yada banka girildikten sonra ALT+S tuşlarıyla bilgilerinizi kaydedip, programdan çıkabilirsiniz. Daha sonrada Ödeme bordrosu hazırlama (049600) programını çalıştırarak ödeme evraklarınızı oluşturabilirsiniz.

1.11.4 Ödeme Bordrosu Hazırlama (049600)

Bu program ile, ödeme düzenleme bölümünde yapılan tanımlamalar dikkate alınarak, cari firmalarınıza ilgili ödeme evrakları otomatik olarak hazırlanacaktır.


Programa girdiğinizde öncelikle bakiye tarihini girmeniz istenir. Ödeme listesini hazırladığınız, düzenleme işlemini yaptığınız bakiye tarihini ilgili alana giriniz. Daha sonra sıra, otomatik olarak hazırlanacak evraklara ilişkin evrak tarihini girmeye gelmiştir. Evrak tarihi de girildikten sonra, bu evrakların seri numaraları ne olacaksa, ilgili seri numarasını girmeniz gerekir. Ödeme cinsi alanına gelip satır sonu butonu tıklandığında 8 ayrı ödeme cinsi bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Otomatik ödeme evrakları hazırlama işlemi, hangi ödeme cinsi/cinsleri için yapılacaksa, ilgili seçimi yapmalısınız. Ödeme bordrolarını her bir ödeme cinsi için tek tek hazırlayabilirsiniz. Örneğin nakit, müşteri çeki ve firma çeki ödemeleri yapacaksınız. Ödeme cinsi olarak önce nakiti seçip, sadece nakit ödemelerin evrakını hazırlatabilir, daha sonra sırayla diğer ödeme cinsi evraklarını oluşturabilirsiniz. Böylece her bir ödeme cinsiyle oluşacak evraklara farklı seri numaraları, evrak tarihleri verme imkanınız da doğar. Daha sonra, evrakta sorumluluk merkezi girişi zorunlu ise sorumluluk merkezini seçmelisiniz, hazırlanan ödeme bordrolarının yazıcıya dökülüp dökülmeyeceğini evrak dökülsün başlıklı alandan seçmeniz gerekir. En son olarak form dosyanızın adı ile tablonuzun adını seçmeniz istenecektir. Bu seçim de yapıldıktan sonra ödeme bordrolarınız hazırlanmaya başlayacaktır. Bu işlemden sonra ödeme cinslerine göre aşağıdaki evraklar oluşur; Nakit ödeme cinsi için ödeme bordrosu hazırlandığında, FİNANS/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu

bölümünden bir tediye makbuzu oluşur. Bu makbuzun cinsi kolonu tabii ki nakittir. Müşteri çeki ödeme cinsi için ödeme bordrosu hazırlandığında, FİNANS/Evraklar/Ödeme/Çek Çıkış

Bordrosu bölümünden bir çek çıkış bordrosu düzenlenir. Bu bordronun cinsi kolonu müşteri çekidir. Firma çeki ödeme cinsi için ödeme bordrosu hazırlandığında, FİNANS/Evraklar/Ödeme/Çek Çıkış

Bordrosu bölümünden bir çek çıkış bordrosu düzenlenir. Bu bordronun cinsi kolonu firma çekidir. Firma çekinin referans numarasını da program otomatik olarak verir. Müşteri senedi ödeme cinsi için ödeme bordrosu hazırlandığında, FİNANS/Evraklar/Ödeme/Senet

Çıkış Bordrosu/Normal Senet Çıkış Bordrosu bölümünden bir senet çıkış bordrosu düzenlenir. Bu bordronun cinsi kolonu müşteri senedidir. Firma senedi ödeme cinsi için ödeme bordrosu hazırlandığında, FİNANS/Evraklar/Ödeme/Senet

Çıkış Bordrosu bölümünden bir senet çıkış bordrosu düzenlenir. Bu bordronun cinsi kolonu firma senedidir. Firma senedinin referans numarasını da program otomatik olarak verir.

1.11.5 Ödeme Listesi Parametreleri (049700)

Bu program, ödeme düzenleme bölümünden seçilebilecek her bir ödeme cinsinin hangi kasa veya bankadan işlem göreceğini tanımlamaya olanak vermektedir. Şöyle ki; ödeme düzenleme bölümünde, cari firmalarınızın alacak bakiyeleri vadeleri ile birlikte listeleniyordu. Bu bakiyenin tamamı veya bir kısmı için ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabiliyordunuz. Örneğin bir cari firmaya ödemeyi nakit yapıp, diğerine firma çeki verebiliyordunuz. Ödeme cinsleri seçildikten sonra, ödemelerin hangi kasadan veya bankadan yapılacağını da belirlemek gerekiyordu. İşte bu program, her bir ödeme cinsi için çalışacak kasa veya bankaları önceden programa tanıtmaya olanak vermektedir. Örneğin nakit ödeme cinsi için KAS01 kodlu nakit kasası, firma çeki için BNK09 kodlu bankanın çalışacağını önceden belirleyebilirsiniz. Böylece ödeme düzenleme programına buradan tanımladığınız kasa ve banka kodları otomatik olarak gelecektir. Şimdi ekranda görülen ödeme cinsleri için çalışacak kasa ve bankalarınızı tanımlamaya başlayabilirsiniz. Bu tanımlamaları, her bir ödeme cinsinin satırına gelip, F10 tuşu yardımıyla ilgili kasa veya banka kodunu seçerek yapacaksınız. Son olarak da ekstre basım tipi için satır sonu butonundan doğrudan yazıcıya mı, yazıcı formatında dosyaya mı veya ekrana mı şeklinde seçiminizi yapmalısınız.


1.12 Bankalarla Bilgi Alışverişi

Banka menüsünün bu bölümünde yer alan programlar, firmaların kimi bankalarla doğrudan veri alış-verişi yapmaları sağlanmaktadır. Bazı firmalar bankalar ile olan hareketlerini firmalarında FİNANS yönetiminden girdikten sonra, bu hareketleri ilgili bankalara bir dosya ile topluca gönderme yolunu seçmektedirler. Bilgiler bankaların istediği formatta bir dosyaya kaydedilir ve bu dosya ilgili bankalara gönderilir. Veriler bankalara işlendikten sonra ve firmaya geri gönderim gerektiğinde, firmalar bankaların gönderdikleri bu dosyaları veri alımı bölümlerinden kendi kayıtlarına update ederler. İşte bu menüde yer alan programlar bankalara veri gönderimi yapılacak, bu bankalardan gönderilen verilerin ise 9000 dosyalarına updateleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu programlardaki veri alışverişlerinin nasıl yapıldığını inceleyelim.

1.12.1 Garanti Bankası

Bu bölümde yer alan programlar ile, Garanti Bankası ile çalışan firmaların bu banka ile olan veri alış veriş işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu menüyü oluşturan programların neler olduklarını ve çalışma mantıklarını açıklamaya çalışalım.

1.12.1.1 Garanti Bankası'na Doğrudan Borçlandırma Veri Gönderimi (073910)

Garanti Bankası ile çalışan firmalar hareketlerini Finans yönetiminden girdikten sonra, bu bankaya bir dosya ile topluca gönderme işlemini gerçekleştirebilmek için Garanti Bankası’na doğrudan borçlandırma veri gönderimi programını kullanacaklardır. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken; Garanti bankası’na gönderilecek hareketlere ilişkin tarih aralığını, carilere ait kod aralığı ya da kod yapısını, ilk ile son evrak seri/sıra numarasını ve banka kodunu ilgili alanlara girmenizdir. Gönderilecek dosya adı programınız tarafından otomatik olarak dosya adı alanına gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken F2 tuşuna basarak işlemi başlatmanızdı.

1.12.1.2 Garanti Bankası'ndan Doğrudan Borçlandırma Akıbet Alımı (073920)

Garanti Bankası ile çalışan firmalar banka ile olan hareketlerini, Garanti Bankası’na Doğrudan Borçlandırma Veri Gönderimi (073910) programı ile bankaların istediği formatta dosyalara kaydedip ilgili bankaya gönderebilmektedirler. Bu veriler bankalara işlendikten sonra ve firmaya geri gönderim gerektiğinde, firmalar bankaların gönderdikleri bu dosyaları veri alımı bölümlerinden kendi kayıtlarına güncellerler. İşte bu program yardımı ile Garanti Bankası’ndan gönderilen verilerin program dosyalarına güncellemeleri gerçekleştirilecektir.

1.12.1.3 Garanti Bankası'na Firma Ödeme Emri Gönderimi (073982)

Series 9000 programlarında, Garanti Bankası’na firma ödeme emri gönderimi işlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleştirilecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Garanti Bankası şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir.

Havale –EFT işlemlerini gerçekleştirebilmek için Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuz evraklarının cinsi alanından Firma Ödeme Emri (F.Od.S.) seçilerek işlem yapılmalıdır. Seçilen cari hesabın bankası Garanti ise işlem havale, diğer bankalar ise EFT işlemi gerçekleşecektir. Garanti Bankası'na firma ödeme emri gönderimi işlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda GARANTI dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluşturulmalıdır. C:\GARANTI\GIDEN gibi. Garanti Bankası'na firma ödeme emri gönderimi işlemini yaparken ileri vadeli EFT/Havale uygulaması yapılmayacaksa ilk vade ve son vade aynı olmalıdır. Banka kodu, şube kodu ve kasa koduna ilişkin bilgiler girilmelidir. İşlem sonucu ilgili dosya GARANTI\GIDEN dizininde oluşacaktır.


1.12.1.4 Garanti Bankası’ndan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073984)

Garanti Bankası ile çalışan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalışmıştık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\GARANTI\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine güncelleme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine ilişkin banka kodunu ilgili alana girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır.

1.12.1.5 Garanti Bankası'na Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073950)

Bu program; Garanti Bankası ile çalışan firmaların, FİNANS yönetiminden girmiş oldukları Takas ve Teminat çek hareketlerini, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya yazdırıp sonrasında bu bankaya ulaştırılma işlemini gerçekleştirecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Garanti Bankası şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Ayrıca Garanti Bankasına Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi işlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda GARANTI dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri de oluşturulmalıdır. C:\GARANTI\GIDEN gibi. Takas/Teminat çek bilgisi gönderimi işlemlerini gerçekleştirebilmek için öncelikle Finans/Evraklar/Tahsilat/Çek Giriş Bordrosu programından (72310) çek girişi yapılmalıdır. Çek girişi yaparken ALT+D tuşlarına basarak ulaşacağınız detay bilgiler ekranından, çekin banka ve hesap bilgileri girilmelidir. Alınan çekler Finans/Evraklar/Banka/Çek/Takas/Takasa Çek Çıkış bordrosundan (72710) GARANTI BANKASI hesabımız çağrıldıktan sonra çekler seçilerek bankaya gönderilir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranın dosya adı alanına Garanti Bankasına gönderilecek dosyanın adı (C1101.HST/CAYYIL) ve yol adı (C:\GARANTI\GIDEN ) otomatik olarak gelecektir. Daha sonra sizden istenen bankaya hangi tarihler arasındaki hareketlerin gönderileceğini belirtmenizdir. En son olarak da dosyanın gönderileceği bankanın kodunu girmenizdir. Tüm bu işlemler sonrasında F2 tuşuna basarak ilgili dosyaya bilgilerinizin kayıt edilme işlemini başlatabilirsiniz.

1.12.1.6 Garanti Bankası'ndan Takas/Teminat Akıbet Alımı (073960)

Garanti Bankası ile çalışan firmaların, takasa verdikleri çek hareketlerini, Garanti Bankası'na takas/teminat çek bilgisi gönderimi programı ile bir dosyaya kayıt edip, ilgili bankaya gönderebileceklerini bir önceki bölümde değinmiştik. Daha sonra bu bankalar gönderilen çeklerin durumlarını inceleyip, akıbetleri belli olan çekleri bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara geri göndermektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\GARANTI\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ilgili alana girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır.

1.12.2 Yapı Kredi Bankası

Bu menüyü oluşturan programlar ile, Yapı Kredi Bankası ile çalışan firmaların bu banka ile o lan veri alış veriş işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu programların neler olduklarını sırasıyla incelemeye çalışalım.


1.12.2.1 Yapı ve Kredi Bankası'na doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074064)

Mikro Yazılımevi olarak müşterimizin iş yükünü azaltmak ve zamanı verimli kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla programlarımızda birçok düzenleme yapılmaktadır. Bu amaçla bankalarla olan bilgi alışverişleri daha verimli bir yapıya getirilmiş olup kullanıcılarımızın Yapı ve Kredi Bankası ile doğrudan borçlandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Doğrudan borçlandırma veri gönderimi programı ile müşterilerine yaptıkları satışlar sonrasında

hangi müşterilerinin hesabından ne kadar tahsilat yapılması gerektiğinin bilgisini bir dosyaya kaydedecek ve dosyadaki bilgiler doğrultusunda müşterilerinin hesaplarından kendi hesaplarına paranın yatırılmasını sağlayacaklardır. Program çalıştırıldığında yapılması gereken işlem, carilerin belirlenmesi, hangi tarih aralığındaki evrak hareketlerinin baz alınacağının seçilmesi, çalışılan bankanın kodunun girilmesi ve Aktarma işlemini başlat butonuna basılarak bilgilerin bankaya

gönderilecek dosyaya kayıt edilmesidir. Bu gereklilik sağlandıktan sonra bankanın göndereceği bilgiler doğrultusunda Doğrudan borçlandırma akıbet alımı programı ile bilgiler programa

aktarılacaktır.

1.12.2.2 Yapı ve Kredi Bankası'ndan doğrudan borçlandırma akıbet alımı (074065)

Bu program ile Yapı ve Kredi Bankası'na doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074064) programı ile gönderilen dosyanın sonuçları programa işlenecektir. Yani Yapı ve Kredi Bankasından gönderilecek dosyalar aracılığı ile müşterilerden yapılan tahsilatların sonuçları programa işlenecek ve tahsilat evraklarının bu bilgiler doğrultusunda oluşturulması sağlanacaktır. Program çalıştırıldığında yapılması gereken; bankanın göndermiş olduğu dosyanın seçilmesi, banka kodunun girilmesi tahsilat evrakının hangi seri ile oluşturulacağının belirlenmesi ve Aktarma işlemini başlat butonuna basılarak dosyadaki bilgilerin programa aktarılmasıdır. Dosyadaki bilgiler

doğrultusunda program tahsilat evraklarını otomatik oluşturacaktır.

1.12.2.3 Yapı ve Kredi Bankası'na Firma Ödeme Emri Gönderimi (073989)

Yapı Kredi Bankası ile çalışan firmalar, firma ödeme emirlerine ilişkin bilgilerini ilgili bankaya gönderebilmek için bu programı kullanacaktır. Yalnız bu programı çalıştırmadan önce, çalışılan tüm Yapı Kredi Bankası şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir.

Havale –EFT işlemlerini gerçekleştirebilmek için Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu (042210) evraklarının cinsi alanından Firma Ödeme Emri (F.Od.S.) seçilerek işlem yapılmalıdır. Seçilen cari hesabın bankası Yapı Kredi ise işlem havale, diğer bankalar ise EFT işlemi gerçekleşecektir. Yapı Kredi Bankasına firma ödeme emri gönderimi işlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda YAPIKREDI dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluşturulmalıdır. C:\ YAPIKREDI \GIDEN gibi. Yapı Kredi Bankasına firma ödeme emri gönderimi işlemini yaparken ileri vadeli EFT/Havale uygulaması yapılmayacaksa ilk vade ve son vade aynı olmalıdır. Banka kodu, şube kodu ve kasa koduna ilişkin bilgiler girilmelidir. İşlem sonucu ilgili dosya YAPIKREDI\GIDEN dizininde oluşacaktır.

1.12.2.4 Yapı ve Kredi Bankası'ndan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073991)

Yapı Kredi Bankası ile çalışan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalışmıştık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\YAPIKREDI\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme işlemi


gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine ilişkin banka kodunu ilgili alana girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır.

1.12.2.5 Yapı ve Kredi Bankası'na Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073990)

Bu program; Yapı Kredi Bankası ile çalışan firmaların, FİNANS yönetiminden girmiş oldukları Takas ve Teminat çek hareketlerini, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya yazdırıp sonrasında bu bankaya ulaştırılma işlemini gerçekleştirecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Yapı Kredi Bankası şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Ayrıca Yapı Kredi Bankasına Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi işlemini yapmadan önce dataların

bulunduğu bilgisayarda YAPIKREDI dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri de oluşturulmalıdır. C:\YAPIKREDI\GIDEN gibi. Programın çalışma şekli Garanti Bankası'na takas/teminat çek bilgisi gönderimi ile aynıdır. Bundan dolayı bu programı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Garanti Bankası'na takas/teminat çek bilgisi gönderimi bölümüne başvurabilirsiniz.

1.12.2.6 Yapı ve Kredi Bankası'ndan Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073992)

Yapı Kredi Bankasına takasa gönderilen çekler bu bankalar tarafından incelendikten sonra, akıbetleri belli olanları bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara tekrar geri göndermektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\YAPIKREDI\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden

bankadan gönderilen takas/teminat çek dosyasının, firmaların hareketlerine update edilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programın çalışma mantığı Garanti Bankası'ndan takas/teminat akıbet alımı

ile aynıdır. Dolayısıyla detaylı bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz.

1.12.3 Türk Ekonomi Bankası

Bu bölümde yer alan programlar ile, Türk Ekonomi Bankası ile çalışan firmaların bu banka ile olan veri alış veriş işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu menüyü oluşturan programların neler olduklarını ve çalışma mantıklarını açıklamaya çalışalım.

1.12.3.1 TEB'e doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074062)

Mikro Yazılımevi olarak müşterimizin iş yükünü azaltmak ve zamanı verimli kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla programlarımızda birçok düzenleme yapılmaktadır. Bu amaçla bankalarla olan bilgi alışverişleri daha verimli bir yapıya getirilmiş olup kullanıcılarımızın TEB ile doğrudan borçlandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Doğrudan borçlandırma veri gönderimi programı ile müşterilerine yaptıkları satışlar sonrasında



aktarılacaktır.

1.12.3.2 TEB'den doğrudan borçlandırma akıbet alımı (074063)

Bu program ile TEB'e doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074062) programı ile gönderilen dosyanın sonuçları programa işlenecektir. Yani TEB'den gönderilecek dosyalar aracılığı ile


müşterilerden yapılan tahsilatların sonuçları programa işlenecek ve tahsilat evraklarının bu bilgiler doğrultusunda oluşturulması sağlanacaktır. Program çalıştırıldığında yapılması gereken; bankanın göndermiş olduğu dosyanın seçilmesi, banka kodunun girilmesi tahsilat evrakının hangi seri ile oluşturulacağının belirlenmesi ve Aktarma işlemini başlat butonuna basılarak dosyadaki bilgilerin programa aktarılmasıdır. Dosyadaki bilgiler


1.12.3.3 TEB'e Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073970)

TEB ile çalışan firmaların, FİNANS yönetiminden girmiş oldukları Takas ve Teminat çek hareketlerinin, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya kaydedilip, sonrasında bu bankaya ulaştırılma işlemi bu bölümden gerçekleştirecektir. Bu dosya içerisine tahsil edilecek başka bankanın çekleri ile tahsile verilen TEB çekleri beraberce kayıt edilebilir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm TEB şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Şimdi bu işlemin nasıl yapılacağını ayrıntılı olarak açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranın; Dosya adı alanına TEB’e gönderilecek takas ve teminat çek bilgilerinin kaydedileceği dosyanın adı

ve yol adı bu alana girilmelidir. İlk Tarih/Son Tarih alanlarında sizden istenen, TEB’e hangi tarihler arasındaki hareketlerin

gönderileceğini belirtmenizdir. Bunun için bu alanlara ilgili tarihleri girip, bir sonraki alana geçin. Banka Kodu alanında da yapılacak işlem, ilgili dosyanın gönderileceği Bankanın kodunu

girmenizdir. Evet parametreler ekranı ile ilgili girişlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra, F2 tuşuna basarak bilgilerinizi ilgili dosyaya kayıt edebilirsiniz. Bundan sonra yapılacak tek işlem bu dosyanın TEB’e ulaştırılmasıdır.

1.12.3.4 TEB'den Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073980)

TEB ile çalışan firmaların, takasa ve teminata verdikleri çek hareketlerini, TEB’e Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi programı ile bir dosyaya kayıt edip, ilgili bankaya gönderebileceklerini bir önceki bölümde değinmiştik. Daha sonra bu bankalar gönderilen çeklerin durumlarını inceleyip, akıbetleri belli olan çekleri bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara geri göndermektedirler. İşte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ilgili alana girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır.

1.12.3.5 TEB'e Firma Ödeme Emri Gönderimi (073981)

Series 9000 programlarında, Teb’e firma ödeme emri gönderimi işlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleştirilecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm TEB şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir.

TEB ile çalışan firmalar, firma ödeme emirlerini Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu evraklarından girdikten sonra, ilgiliye bankaya göndermek isteyebilirler. İşte bu program ile firma ödeme emirleri, TEB’in istediği formatta bir dosyaya kaydedilip ilgili bankaya gönderilecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm TEB şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranda, gördüğünüz alanlara nasıl girişler yapılacağını açıklamaya çalışalım.


Dosya Adı: Bu alana TEB’e gönderilecek ödeme emri dosyasının adı ve yol adı bu alana girilmelidir.

İlk Vade ve Son Vade: TEB’e hangi tarihler arasında ki firma ödeme emirleri gönderilecekse bu

alanlara ilgili tarih girişleri yapılmalıdır. Banka Kodu: Ciro edilmiş Firma ödeme emirlerinin TEB’in hangi şubesine gönderileceği bu alana

girilmelidir. Banka seçimi için, F10 yardım tuşundan yada satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden yararlanabilirsiniz. Banka tanımlamaları programınızın Finans/Kartlar/Banka tanıtım Kartı bölümünden yapılmaktadır. Kasa Kodu: Firma ödeme emirlerinin hangi kasadan gerçekleştiği bu alana girilmelidir. Kasa

kodunu, bu alanda F10 tuşuna yada satır sonu butonuna basarak karşınıza gelecek ekrandan seçebilirsiniz. Kasa tanımlamaları programınızın Finans/Kartlar/Kasa tanıtım Kartı bölümünden yapılmaktadır. Bu ekranla ilgili girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra F2 tuşuna basarak firma ödeme emirlerinizi ilgili dosyaya kayıt edebilirsiniz. Bundan sonra yapılacak tek işlem, ilgili dosyanın TEB’e ulaştırılmasıdır.

1.12.3.6 TEB'den Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073983)

TEB ile çalışan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önceki bölümümüzde açıklamaya çalışmıştık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. İşte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine ilişkin banka kodunu ilgili alan girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır.

1.12.3.7 TEB'den telefon faturası bilgisi alımı (074050)

Bu program ile amacımız; TEB ile çalışan kullanıcılarımızın, ödenmiş ve ödenmemiş olan telefon faturalarına ait bilgilerini programlarımıza aktarabilmeleri sağlamaktır. Bu program çalıştırılmadan önce faturalara ait bilgiler TEB tarafından TXT uzantılı bir dosyaya kayıt edilerek size ulaştırılmış olması gerekmektedir. Bu sağlandığı sürece programınız dosyadaki bilgileri programınıza entegre edecek ve istediğiniz evrak ile oluşturacaktır. Program çalıştırıldığında öncelikle sizden istenen, ödenmiş ve ödenmemiş faturalarınıza ait bilgilerin aktarılıp aktarılmayacağını aktarılacak ise hangi evrak ile programınıza işleneceğini belirtmenizdir. Bu doğrultuda programınız size; Ödenmemiş faturalar alanında, aktarılmasın, açık masraf faturası olarak işlensin, nakit bütçesine

işlensin seçeneklerini, Ödenmiş faturalar alanında, kapalı masraf faturası, cari/banka virman dekontu, bankadan cariye

gönderilen havale ve aktarılmasın seçeneklerini sunacaktır. Öngörülen cari hesap, Öngörülen masraf hesabı ve Öngörülen sorumluluk merkezi alanları,

faturaların hangi hesaba işleneceğinin belirlendiği alanlar olup bu alanlara yansıyacak bilgiler TEB tarafından gönderilen dosyadan otomatik olarak gelecektir. Dağıtım yapılacak ise dağıtım anahtarının kodu alanında yapılması gereken dağıtım anahtarları

ile işlem yapan kullanıcılarımızın telefon faturalarının hangi dağıtım anahtarına bağlı olan birimlere dağıtılacağını seçmeleridir. Programınız bu alandan yapılacak seçim doğrultusunda telefon faturalarına ait tutarları ilgili birimlerin hesabına işleyecektir.


Oluşacak evrak serisi alanına da ödenmiş ve ödenmemiş telefon faturalarının hangi evrak serisi ile

oluşacağı girilmelidir. Ödenmemiş fatura dosya adı ve ödenmiş fatura dosya adı alanlarına da TEB' in ödenen ve

ödenmeyen telefon faturalarına yönelik oluşturmuş olduğu TXT uzantılı dosya isimleri otomatik olarak gelecektir. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra programınız ilgili dosyalardan alacağı bilgiler doğrultusunda telefon faturalarına yönelik evrakları oluşturacaktır.

1.12.4 Fortis

Bu bölümde yer alan programlar ile, Fortis ile çalışan firmaların bu banka ile olan veri alış veriş işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu menüyü oluşturan programların neler olduklarını ve çalışma mantıklarını açıklamaya çalışalım.

1.12.4.1 Fortis'e doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074060)

Mikro Yazılımevi olarak müşterimizin iş yükünü azaltmak ve zamanı verimli kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla programlarımızda birçok düzenleme yapılmaktadır. Bu amaçla bankalarla olan bilgi alışverişleri daha verimli bir yapıya getirilmiş olup kullanıcılarımızın FORTİS ile doğrudan borçlandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Doğrudan borçlandırma veri gönderimi programı ile müşterilerine yaptıkları satışlar sonrasında



aktarılacaktır.

1.12.4.2 Fortis'den doğrudan borçlandırma akıbet alımı (074061)

Bu program ile Fortis'e doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074060) programı ile gönderilen dosyanın sonuçları programa işlenecektir. Yani Fortis'den gönderilecek dosyalar aracılığı ile müşterilerden yapılan tahsilatların sonuçları programa işlenecek ve tahsilat evraklarının bu bilgiler doğrultusunda oluşturulması sağlanacaktır. Program çalıştırıldığında yapılması gereken; bankanın göndermiş olduğu dosyanın seçilmesi, banka kodunun girilmesi tahsilat evrakının hangi seri ile oluşturulacağının belirlenmesi ve Aktarma işlemini başlat butonuna basılarak dosyadaki bilgilerin programa aktarılmasıdır. Dosyadaki bilgiler


1.12.4.3 Fortis'e Firma Ödeme Emri Gönderimi (073985)

Fortis'e firma ödeme emri gönderimi işlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleştirilecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Fortis şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Banka tanıtım kartından tanıttığınız Fortis şubesindeki hesap numarasını girerken aşağıda anlatacağımız özelliklere dikkat edilmelidir; Hesap Ana Kebir (3), Feri (5), Skont (4), döviz cinsi (3) olmak üzere 4 guruptur ve toplam 15 karakter uzunluğundadır. Bu alanın ilk parçası 3 karakter olup hesap türünü ifade eder. İkinci parçası ise sola yanaşıktır ve sağ tarafı boşlukla tamamlanır. Üçüncü parçası numerik bir alan


olup sağa yanaşık olarak sol tarafı 0 (sıfır) ile tamamlanarak kullanılır. Son parçası ise döviz kodudur ve bu tarz bilgi akışı çerçevesinde ”TRL” olabilecektir. Örnek hesap numarası 30421 0011 TRL' dir. Cari tanıtım kartlarının detay bölümünden, bu carilerin çalıştıkları bankaların TCMB kodu seçilecek ve hesap numarası girilecektir. Eğer cari hesabın çalıştığı Banka Fortis ise hesap numarası yazılırken yukarıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.

Havale -EFT işlemlerini gerçekleştirebilmek için Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu (042210) evraklarının cinsi alanından Firma Ödeme Emri (F.Od.S.) seçilerek işlem yapılmalıdır. Seçilen cari hesabın bankası Fortis ise işlem havale, diğer bankalar ise EFT işlemi gerçekleşecektir. Fortis'e Firma ödeme emri gönderimi işlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda FORTIS dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluşturulmalıdır. C:\FORTIS\GIDEN gibi. Fortis'e Firma ödeme emri gönderimi işlemini yaparken ileri vadeli EFT/Havale uygulaması yapılmayacaksa ilk vade ve son vade aynı olmalıdır. Banka kodu, şube kodu ve şifre bilgisi girilmelidir. İşlem sonucu ilgili dosya FORTIS\GIDEN dizininde oluşacaktır.

1.12.4.4 Fortis'den Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073987)

FORTIS ile çalışan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalışmıştık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\DISBANK\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden

bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine ilişkin banka kodunu ilgili alan girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır.

1.12.4.5 Fortis'eTakas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073986)

Fortis'e takas/teminat çek bilgisi gönderimi işlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleştirilecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Fortis şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Banka tanıtım kartından tanıttığınız Fortis şubesindeki hesap numarasını girerken aşağıda anlatacağımız özelliklere dikkat edilmelidir; Hesap Ana Kebir (3), Feri (5), Skont (4), döviz cinsi (3) olmak üzere 4 gruptur ve toplam 15 karakter uzunluğundadır. Bu alanın ilk parçası 3 karakter olup hesap türünü ifade eder. İkinci parçası ise sola yanaşıktır ve sağ tarafı boşlukla tamamlanır. Üçüncü parçası numerik bir alan olup sağa yanaşık olarak sol tarafı 0 (sıfır) ile tamamlanarak kullanılır. Son parçası ise döviz kodudur ve bu tarz bilgi akışı çerçevesinde ”TL” olabilecektir. Örnek hesap numarası 30421 0011TL dir. Cari tanıtım kartlarının detay bölümünden, bu carilerin çalıştıkları bankaların TCMB kodu seçilecek ve hesap numarası girilecektir. Eğer cari hesabın çalıştığı Banka Fortis ise hesap numarası yazılırken yukarıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir. Takas/Teminat çek bilgisi gönderimi işlemlerini gerçekleştirebilmek için öncelikle Finans/Evraklar/Tahsilat/Çek Giriş Bordrosu (072310) programından çek girişi yapılmalıdır. Çek girişi yaparken ALT+D tuşlarına basarak ulaşacağınız detay bilgiler ekranından, çekin banka ve hesap bilgileri girilmelidir. Alınan çekler Finans/Evraklar/Banka/Çek/Takas/Takasa Çek Çıkış bordrosundan (072710) Fortis hesabımız çağrıldıktan sonra çekler seçilerek bankaya gönderilir.


Fortis'e Firma ödeme emri gönderimi işlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda FORTIS dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluşturulmalıdır. C:\FORTIS\GIDEN gibi. Fortis'e Takas/Teminat çek bilgisi gönderimi işlemini yaparken sizden istenen, takasa çıkılan çeklere ilişkin tarih aralığı ile bu bilgilerin gönderileceği Fortis şubesinin kodu girmenizdir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basarak FORTIS \GIDEN dizininin altında bankaya gönderilecek dosyanın oluştuğunu göreceksiniz.

1.12.4.6 Fortis'den Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073988)

FORTIS ile çalışan firmaların, takasa verdikleri çek hareketlerini, FORTIS’e Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi programı ile bir dosyaya kayıt edip, ilgili bankaya gönderebileceklerini bir önceki bölümde değinmiştik. Daha sonra bu bankalar gönderilen çeklerin durumlarını inceleyip, akıbetleri belli olan çekleri bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara geri göndermektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\FORTIS\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ilgili alana girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır.

1.12.5 ING Bank

Bu menüyü oluşturan programlar ile, ING Bank ile çalışan firmaların bu banka ile olan veri alış veriş işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu işlemlerin nasıl yapılacağını sırasıyla açıklamaya çalışalım.

1.12.5.1 ING Bank'a Firma Ödeme Emri Gönderimi (073993)

ING Bank’a firma ödeme emri gönderimi işlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleştirilecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm ING Bank şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. ING Bank ile çalışan firmalar, firma ödeme emirlerini Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu (042210) evraklarından girdikten sonra, ilgiliye bankaya göndermek isteyebilirler. İşte bu program ile firma ödeme emirleri, ING Bank’ın istediği formatta bir dosyaya kaydedilip ilgili bankaya gönderilecektir. Yalnız bu işlemden önce verilerin bulunduğu bilgisayarda INGBANK dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluşturulmalıdır. C:\INGBANK\GIDEN gibi. Programa girdiğinizde karşınıza ING Bank’a Firma Ödeme Emri Gönderimi başlığı altında bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz alanlara nasıl girişler yapılacağını açıklamaya çalışalım. Dosya Adı: Bu alana ING Bank’a gönderilecek ödeme emri dosyasının dizin adı ve dosya adı

girilmelidir. C:\INGBANK\GIDEN\ ING_ODEME_04052017.TXT gibi. Vade Tarihi: ING Bank’a vadesi hangi tarihte gerçekleşen firma ödeme emirleri gönderilecekse bu

alana ilgili tarih girilmelidir. Banka Kodu: Ciro edilmiş firma ödeme emirlerinin ING Bank’ın hangi şubesine gönderileceği bu

alana girilmelidir. Banka seçimi için, F10 yardım tuşundan ya da satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden yararlanabilirsiniz. Banka tanımlamaları programınızın Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Kasa Kodu: Firma ödeme emirlerinin hangi kasadan gerçekleştiği bu alana girilmelidir. Kasa

kodunu, bu alanda F10 tuşuna ya da satır sonu butonuna basarak karşınıza gelecek ekrandan


seçebilirsiniz. Kasa tanımlamaları programınızın Finans/Kartlar/Kasa tanıtım Kartı bölümünden yapılmaktadır. Bu ekranla ilgili girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra, aktarma işlemini başlat butonuna basarak firma ödeme emirlerinizi ilgili dosyaya kayıt edebilirsiniz. Bundan

sonra yapılacak tek işlem, ilgili dosyanın ING Bank’a ulaştırılmasıdır.

1.12.5.2 ING Bank'tan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073998)

ING Bank ile çalışan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalışmıştık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\INGBANK\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden

bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine güncelleme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine ilişkin banka kodunu ilgili alan girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır.

1.12.5.3 ING Bank'a Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073995)

ING Bank ile çalışan firmaların, Finans yönetiminden girmiş oldukları takas ve teminat çek hareketlerinin, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya kaydedilip, sonrasında bu bankaya ulaştırılma işlemi bu bölümden gerçekleştirecektir. Bu dosya içerisine tahsil edilecek başka bankanın çekleri ile tahsile verilen ING Bank çekleri beraberce kayıt edilebilir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm ING Bank şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Şimdi bu işlemin nasıl yapılacağını ayrıntılı olarak açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın; Dosya adı alanına ING Bank’a gönderilecek takas ve teminat çek bilgilerinin kaydedileceği dosyanın

adı ve yol adı girilmelidir. İlk Tarih/Son Tarih alanlarında sizden istenen, ING Bank’a hangi tarihler arasındaki hareketlerin

gönderileceğini belirtmenizdir. Bunun için bu alanlara ilgili tarihleri girip, bir sonraki alana geçin. Banka kodu alanında da yapılacak işlem, ilgili dosyanın gönderileceği bankanın kodunu girmenizdir.

Parametreler ekranı ile ilgili girişlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra, aktarma işlemini başlat butonuna basarak bilgilerinizi ilgili dosyaya kayıt edebilirsiniz. Bundan

sonra yapılacak tek işlem bu dosyanın ING Bank’a ulaştırılmasıdır.

1.12.5.4 ING Bank'tan Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073996)

ING Bank ile çalışan firmaların; takasa ve teminata verdikleri çek hareketlerini, ING Bank’a takas/teminat çek bilgisi gönderimi programı ile bir dosyaya kayıt edip, ilgili bankaya gönderebileceklerini bir önceki bölümde değinmiştik. Daha sonra bu bankalar gönderilen çeklerin durumlarını inceleyip, akıbetleri belli olan çekleri bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara geri göndermektedirler. İşte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine güncelleme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ilgili alana girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır.


1.12.6 Akbank

Bu menüyü oluşturan programlar ile, Akbank ile çalışan firmaların bu banka ile olan veri alış veriş işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu işlemlerin nasıl yapılacağını sırasıyla açıklamaya çalışalım.

1.12.6.1 Akbank'a doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074068)

Akbank ile çalışan firmalar hareketlerini Finans yönetiminden girdikten sonra, bu bankaya bir dosya ile topluca gönderme işlemini gerçekleştirebilmek için Akbank’a doğrudan borçlandırma veri gönderimi programını kullanacaklardır. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken; Akbank’a gönderilecek hareketlere ilişkin tarih aralığını, carilere ait kod aralığını ya da kod yapısını, ilk ile son evrak seri/sıra numarasını ve banka kodunu ilgili alanlara girmenizdir. Gönderilecek dosya adı programınız tarafından otomatik olarak dosya adı alanına gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, aktarma işlemini başlat butonuna basarak işlemi başlatmanızdır.

1.12.6.2 Akbank'tan doğrudan borçlandırma akıbet alımı (074069)

Akbank ile çalışan firmalar banka ile olan hareketlerini, Akbank’a Doğrudan Borçlandırma Veri Gönderimi (074068) programı ile bankaların istediği formatta dosyalara kaydedip ilgili bankaya

gönderebilmektedirler. Bu veriler bankalara işlendikten sonra ve firmaya geri gönderim gerektiğinde, firmalar bankaların gönderdikleri bu dosyaları veri alımı bölümlerinden kendi kayıtlarına güncellerler. İşte bu program yardımı ile Akbank’tan gönderilen verilerin program dosyalarına güncellemeleri gerçekleştirilecektir.

1.12.6.3 Akbank takas/teminat çek bilgisi gönderimi (074011)

Akbank’a takas/teminat çek bilgisi gönderimi işlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleştirilecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Akbank şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Banka tanıtım kartından tanıttığınız Akbank şubesindeki hesap numarasını girerken aşağıda anlatacağımız özelliklere dikkat edilmelidir; Hesap Ana Kebir (3), Feri (5), Skont (4), döviz cinsi (3) olmak üzere 4 gruptur ve toplam 15 karakter uzunluğundadır. Bu alanın ilk parçası 3 karakter olup, hesap türünü ifade eder. İkinci parçası ise sola yanaşıktır ve sağ tarafı boşlukla tamamlanır. Üçüncü parçası numerik bir alan olup sağa yanaşık olarak sol tarafı 0 (sıfır) ile tamamlanarak kullanılır. Son parçası ise döviz kodudur ve bu tarz bilgi akışı çerçevesinde ”TL” olabilecektir. Örnek hesap numarası 30421 0011TL dir. Cari tanıtım kartlarının detay bölümünden, bu carilerin çalıştıkları bankaların TCMB kodu seçilecek ve hesap numarası girilecektir. Eğer cari hesabın çalıştığı Banka Akbank ise hesap numarası yazılırken yukarıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.

Takas/Teminat çek bilgisi gönderimi işlemlerini gerçekleştirebilmek için öncelikle Finans/Evraklar/Tahsilat/Çek Giriş Bordrosu (072310) programından çek girişi yapılmalıdır. Çek girişi yaparken ALT+D tuşlarına basarak ulaşacağınız detay bilgiler ekranından, çekin banka ve hesap bilgileri girilmelidir. Alınan çekler Finans/Evraklar/Banka/Çek/Takas/Takasa Çek Çıkış bordrosundan (072710) Akbank hesabımız çağrıldıktan sonra çekler seçilerek bankaya gönderilir. Akbank’a firma ödeme emri gönderimi işlemini yapmadan önce verilerin bulunduğu bilgisayarda “Akbank” dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluşturulmalıdır. C:\Akbank\GIDEN gibi. Akbank’a takas/teminat çek bilgisi gönderimi işlemini yaparken sizden istenen, takasa çıkılan çeklere ilişkin tarih aralığı ile bu bilgilerin gönderileceği Akbank şubesinin kodunu girmenizdir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basarak Akbank\GIDEN dizininin altında bankaya gönderilecek dosyanın oluştuğunu göreceksiniz.


1.12.6.4 Akbank takas/teminat akıbet bilgisi alımı (074012)

Akbank ile çalışan firmaların, takasa verdikleri çek hareketlerini, Akbank Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi programı ile bir dosyaya kayıt edip, ilgili bankaya gönderebileceklerini bir önceki bölümde değinmiştik. Daha sonra bu bankalar gönderilen çeklerin durumlarını inceleyip, akıbetleri belli olan çekleri bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara geri göndermektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\ Akbank\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine güncelleme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ilgili alana girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır.

1.12.6.5 Akbank firma ödeme emri gönderimi (074014)

Series 9000 programlarında, Akbank’a firma ödeme emri gönderimi işlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleştirilecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Akbank şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir.

Havale-Eft işlemlerini gerçekleştirebilmek için Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuz evraklarının cinsi alanından Firma Ödeme Emri (F.Od.S.) seçilerek işlem yapılmalıdır. Seçilen cari hesabın bankası Akbank ise işlem havale, diğer bankalar ise Eft işlemi gerçekleşecektir. Akbank'a firma ödeme emri gönderimi işlemini yapmadan önce verilerin bulunduğu bilgisayarda “Akbank” dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluşturulmalıdır. C:\Akbank\GIDEN gibi.

Akbank'a firma ödeme emri gönderimi işlemini yaparken ileri vadeli Eft/Havale uygulaması yapılmayacaksa ilk vade ve son vade aynı olmalıdır. Banka kodu, şube kodu ve kasa koduna ilişkin bilgiler girilmelidir. İşlem sonucu ilgili dosya Akbank\GIDEN dizininde oluşacaktır.

1.12.6.6 Akbank firma ödeme emri akıbeti alımı (074015)

Akbank ile çalışan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalışmıştık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\Akbank\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden

bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine güncelleme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine ilişkin banka kodunu ilgili alana girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır.

1.12.7 HSBC

Bu menüyü oluşturan programlar ile, HSBC ile çalışan firmaların bu banka ile olan veri alış veriş işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu işlemlerin nasıl yapılacağını sırasıyla açıklamaya çalışalım.

1.12.7.1 HSBC Firma Ödeme Emri Gönderimi (073963)

Diğer bankalarımızda olduğu gibi bu bölümden de HSBC'ye gönderilecek firma ödeme emrine ilişkin bilgilerin dosyaya kaydedilmesi işlemi gerçekleştirilecektir. Programınızın çalışma şekli ve sizden istenen tüm bilgiler diğer bankalarımız ile hemen hemen aynı özellikleri taşımaktadır. Arada ki tek farklılık dosyanın her bankaya özel olacak bir isimle ve format yapısıyla kaydedilmesidir. Örneğin HSBC'ye ait dosyanın ismi çalıştığınız günün tarihine ait bilgilerden oluşacaktır. HS070605.ETS gibi.


Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm HSBC Bankası şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Havale -EFT işlemlerini gerçekleştirebilmek için Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu (042210) evraklarının cinsi alanından Firma Ödeme Emri (F.Od.S.) seçilerek işlem yapılmalıdır. Seçilen cari hesabın bankası HSBC ise işlem havale, diğer bankalar ise EFT işlemi gerçekleşecektir. HSBC Bankası'na firma ödeme emri gönderimi işlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda HSBC dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluşturulmalıdır. C:\HSBC\GIDEN gibi. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan ekranda sizden beklenen,

Bankaya gönderilecek dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını

Hangi tarihler arasında ki firma ödeme emirlerinin dosyaya kaydedileceğini (eğer ileri vadeli EFT/Havale uygulaması yapılmayacaksa ilk tarih ve son tarih aynı olmalıdır)

Dosyanın hangi bankaya ve hangi kasaya ait bilgilerden oluşturulacağı bilgilerini girilmeniz ve F2 tuşuna basmanızdır. İşlem sonucu ilgili dosya HSBC\GIDEN dizininde oluşacaktır. Bu aşamada sizden beklenen ilgili dosyanın HSBC'ye ulaştırılmasıdır.

1.12.7.2 HSBC Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073964)

HSBC bankası ile çalışan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalışmıştık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\HSBC\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza çıkan ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine ilişkin banka kodunu ilgili alana girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır.

1.12.7.3 HSBC Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073965)

Bu program; HSBC Bankası ile çalışan firmaların, FİNANS yönetiminden girmiş oldukları Takas ve Teminat çek hareketlerini, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya yazdırıp sonrasında bu bankaya ulaştırılma işlemini gerçekleştirecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm HSBC Bankası şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Ayrıca HSBC Bankasına Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi işlemini yapmadan önce dataların bulunduğu

bilgisayarda HSBC dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri de oluşturulmalıdır. C:\HSBC\GIDEN gibi. Programın çalışma şekli Garanti Bankası'na takas/teminat çek bilgisi gönderimi (073990) ile aynıdır. Bundan dolayı bu programı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Garanti Bankası'na takas/teminat çek bilgisi gönderimi bölümüne başvurabilirsiniz.

1.12.7.4 HSBC Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073966)

HSBC Bankasına takasa gönderilen çekler bu bankalar tarafından incelendikten sonra, akıbetleri belli olanları bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara tekrar geri göndermektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\HSBC\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden bankadan

gönderilen takas/teminat çek dosyasının, firmaların hareketlerine update edilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programın çalışma mantığı Garanti Bankası'ndan takas/teminat akıbet alımı



1.12.8 Koçbank

Bu menüyü oluşturan programlar ile, Koçbank ile çalışan firmaların bu banka ile olan veri alış veriş işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu işlemlerin nasıl yapılacağını sırasıyla açıklamaya çalışalım.

1.12.8.1 Koçbank'a Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073911)

Bu program; Koç Bank ile çalışan firmaların, FİNANS yönetiminden girmiş oldukları Takas ve Teminat çek hareketlerini, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya yazdırıp sonrasında bu bankaya ulaştırılma işlemini gerçekleştirecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Koç Bankası şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Ayrıca Koç Bankasına Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi işlemini yapmadan önce dataların bulunduğu

bilgisayarda KocBank dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri de oluşturulmalıdır. C:\KocBank\GIDEN gibi. Programın çalışma şekli Garanti Bankası'na takas/teminat çek bilgisi gönderimi (073990) ile aynıdır. Bundan dolayı bu programı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Garanti Bankası'na takas/teminat çek bilgisi gönderimi bölümüne başvurabilirsiniz.

1.12.8.2 Koçbank'tan Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073912)

Koç Bankasına takasa gönderilen çekler bu bankalar tarafından incelendikten sonra, akıbetleri belli olanları bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara tekrar geri göndermektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\KocBank\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden



1.12.8.3 Koçbank'a Firma Ödeme Emri Gönderimi (073913)

Series 9000 programlarında, Koç Bankası'na firma ödeme emri gönderimi işlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleştirilecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Koç Bankası şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir.

Havale -EFT işlemlerini gerçekleştirebilmek için Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu (042210) evraklarının cinsi alanından Firma Ödeme Emri (F.Od.S.) seçilerek işlem yapılmalıdır. Seçilen cari hesabın bankası KOCBANK ise işlem havale, diğer bankalar ise EFT işlemi gerçekleşecektir. Koç Bankası'na firma ödeme emri gönderimi işlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda KOCBANK dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluşturulmalıdır. C:\ KOCBANK \GIDEN gibi. Koç Bankası'na firma ödeme emri gönderimi işlemini yaparken ileri vadeli EFT/Havale uygulaması yapılmayacaksa ilk vade ve son vade aynı olmalıdır. Banka kodu, şube kodu ve kasa koduna ilişkin bilgiler girilmelidir. İşlem sonucu ilgili dosya KOCBANK \GIDEN dizininde oluşacaktır.

1.12.8.4 Koçbank'tan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073914)

KOÇBANK ile çalışan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalışmıştık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\KOCBANK\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza çıkan ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine ilişkin banka kodunu ilgili


alana girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır.

1.12.9 QNB Finansbank

Bu menüyü oluşturan programlar ile, QNB Finansbank ile çalışan firmaların bu banka ile olan veri alış veriş işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu işlemlerin nasıl yapılacağını sırasıyla açıklamaya çalışalım.

1.12.9.1 QNB Finansbank firma ödeme emri gönderimi (074106)

Series 9000 programlarında, Finansbank’a firma ödeme emri gönderimi işlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleştirilecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Finansbank şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir.

Havale-Eft işlemlerini gerçekleştirebilmek için Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuz evraklarının cinsi alanından Firma Ödeme Emri (F.Od.S.) seçilerek işlem yapılmalıdır. Seçilen cari hesabın bankası Finansbank ise işlem havale, diğer bankalar ise Eft işlemi gerçekleşecektir. Finansbank'a firma ödeme emri gönderimi işlemini yapmadan önce verilerin bulunduğu bilgisayarda “FINANSBANK” dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluşturulmalıdır. C:\FINANSBANK\GIDEN gibi.

Finansbank'a firma ödeme emri gönderimi işlemini yaparken ileri vadeli Eft/Havale uygulaması yapılmayacaksa ilk vade ve son vade aynı olmalıdır. Banka kodu, şube kodu ve kasa koduna ilişkin bilgiler girilmelidir. İşlem sonucu ilgili dosya FINANSBANK\GIDEN dizininde oluşacaktır.

1.12.9.2 QNB Finansbank firma ödeme emri akıbeti alımı (074107)

Finansbank ile çalışan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalışmıştık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\FINANSBANK\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu

bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine güncelleme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine ilişkin banka kodunu ilgili alana girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır.

1.12.10 Denizbank

Bu menüyü oluşturan programlar ile, Denizbank ile çalışan firmaların bu banka ile olan veri alış veriş işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu işlemlerin nasıl yapılacağını sırasıyla açıklamaya çalışalım.

1.12.10.1 Takas/teminat çek bilgisi gönderimi (074101)

Bu program; Deniz Bank ile çalışan firmaların, FİNANS yönetiminden girmiş oldukları takas ve teminat çek hareketlerini, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya yazdırıp sonrasında bu bankaya ulaştırılma işlemini gerçekleştirecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Deniz Bankası şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Ayrıca Deniz Banka Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi işlemini yapmadan önce dataların bulunduğu

bilgisayarda DenizBank dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri de oluşturulmalıdır. C:\DenizBank\GIDEN gibi. Programın çalışma şekli Garanti Bankası'na takas/teminat çek bilgisi gönderimi (073990) ile aynıdır. Bundan dolayı bu programı detaylı olarak


anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Garanti Bankası'na takas/teminat çek bilgisi gönderimi bölümüne başvurabilirsiniz.

1.12.10.2 Takas/teminat akıbet bilgisi alımı (074102)

Deniz Banka takasa gönderilen çekler bu bankalar tarafından incelendikten sonra, akıbetleri belli olanları bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara tekrar geri göndermektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\DenizBank\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden



1.12.10.3 Firma ödeme emri gönderimi (074103)

Series 9000 programlarında, Deniz Banka firma ödeme emri gönderimi işlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleştirilecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Deniz Bankası şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir.

Havale -EFT işlemlerini gerçekleştirebilmek için Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu (042210) evraklarının cinsi alanından Firma Ödeme Emri (F.Od.S.) seçilerek işlem yapılmalıdır. Seçilen cari hesabın bankası DENIZBANK ise işlem havale, diğer bankalar ise EFT işlemi gerçekleşecektir. Deniz Banka firma ödeme emri gönderimi işlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda DENIZBANK dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluşturulmalıdır. C:\ DENIZBANK \GIDEN gibi. Deniz Banka firma ödeme emri gönderimi işlemini yaparken ileri vadeli EFT/Havale uygulaması yapılmayacaksa ilk vade ve son vade aynı olmalıdır. Banka kodu, şube kodu ve kasa koduna ilişkin bilgiler girilmelidir. İşlem sonucu ilgili dosya DENIZBANK \GIDEN dizininde oluşacaktır.

1.12.10.4 Firma ödeme emri akıbeti alımı (074104)

DENIZBANK ile çalışan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalışmıştık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\ DENIZBANK\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza çıkan ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine ilişkin banka kodunu ilgili alana girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır.

1.12.11 Türkiye Finans

Bu menüyü oluşturan program ile Family Finans ile çalışan firmaların bu bankaya takas/teminat çek bilgisi gönderimi işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu işlemin nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım.

1.12.11.1 Türkiye Finans'a Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (074020)

Bu program; Türkiye Finans bankası ile çalışan firmaların, Finans yönetiminden girmiş oldukları takas ve teminat çek hareketlerini, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya yazdırıp sonrasında bu bankaya ulaştırılma işlemini gerçekleştirecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Türkiye Finans bankası şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir.


Ayrıca Türkiye Finans Bankasına Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi işlemini yapmadan önce

verilerin bulunduğu bilgisayarda TurkiyeFINANS dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri de oluşturulmalıdır. C:\TurkiyeFINANS\GIDEN gibi. Takas/Teminat çek bilgisi gönderimi işlemlerini gerçekleştirebilmek için öncelikle Finans/Evraklar/Tahsilat/Çek Giriş Bordrosu programından (072310) çek girişi yapılmalıdır. Çek girişi yaparken ALT+D tuşlarına basarak ulaşacağınız detay bilgiler ekranından, çekin banka ve hesap bilgileri girilmelidir. Alınan çekler Finans/Evraklar/Banka/Çek/Takas/Takasa Çek Çıkış bordrosundan (072710) TurkiyeFINANS hesabımız çağrıldıktan sonra çekler seçilerek bankaya gönderilir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranın dosya adı alanına Türkiye Finans bankasına gönderilecek dosyanın adı otomatik olarak gelecektir. Daha sonra sizden istenen bankaya hangi tarihler arasındaki hareketlerin gönderileceğini belirtmenizdir. En son olarak da dosyanın gönderileceği bankanın kodunu girmenizdir. Tüm bu işlemler sonrasında, aktarma işlemini başlat butonuna basarak ilgili dosyaya bilgilerinizin kayıt edilme işlemini

başlatabilirsiniz.

1.12.12 Vakıfbank

Bu menüyü oluşturan programlar ile Vakıfbank ile çalışan firmaların bu banka ile olan veri alış veriş işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu işlemlerin nasıl yapılacağını sırasıyla açıklamaya çalışalım.

1.12.12.1 Vakıfbank firma ödeme emri gönderimi (074108)

Series 9000 programlarında, Vakıfbank’a firma ödeme emri gönderimi işlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleştirilecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Vakıfbank şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir.

Havale-Eft işlemlerini gerçekleştirebilmek için Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuz evraklarının cinsi alanından Firma Ödeme Emri (F.Od.S.) seçilerek işlem yapılmalıdır. Seçilen cari hesabın bankası Vakıfbank ise işlem havale, diğer bankalar ise Eft işlemi gerçekleşecektir. Vakıfbank'a firma ödeme emri gönderimi işlemini yapmadan önce verilerin bulunduğu bilgisayarda “VakifBank” dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluşturulmalıdır. C:\ VakifBank\GIDEN gibi. Vakıfbank'a firma ödeme emri gönderimi işlemini yaparken ileri vadeli Eft/Havale uygulaması yapılmayacaksa ilk vade ve son vade aynı olmalıdır. Banka kodu, şube kodu ve kasa koduna ilişkin bilgiler girilmelidir. İşlem sonucu ilgili dosya VakifBank\GIDEN dizininde oluşacaktır.

1.12.12.2 Vakıfbank firma ödeme emri akıbeti alımı (074109)

Vakıfbank ile çalışan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalışmıştık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\VakifBank\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden



1.12.12.3 Vakıfbank takas/teminat çek bilgisi gönderimi (074110)

Bu program; Vakıfbank ile çalışan firmaların, Finans yönetiminden girmiş oldukları takas ve teminat çek hareketlerini, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya yazdırıp sonrasında bu bankaya ulaştırılma işlemini gerçekleştirecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Vakıfbank şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Ayrıca Vakıfbank’a takas/teminat çek bilgisi gönderimi işlemini yapmadan önce verilerin bulunduğu bilgisayarda VakifBank dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri de oluşturulmalıdır. C:\ VakifBank\GIDEN gibi. Takas/Teminat çek bilgisi gönderimi işlemlerini gerçekleştirebilmek için öncelikle Finans/Evraklar/Tahsilat/Çek Giriş Bordrosu programından (072310) çek girişi yapılmalıdır. Çek girişi yaparken ALT+D tuşlarına basarak ulaşacağınız detay bilgiler ekranından, çekin banka ve hesap bilgileri girilmelidir. Alınan çekler Finans/Evraklar/Banka/Çek/Takas/Takasa Çek Çıkış bordrosundan (072710) VakifBank hesabımız çağrıldıktan sonra çekler seçilerek bankaya gönderilir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranın dosya adı alanına Vakıfbank’a gönderilecek dosyanın adı otomatik olarak gelecektir. Daha sonra sizden istenen bankaya hangi tarihler arasındaki hareketlerin gönderileceğini belirtmenizdir. En son olarak da dosyanın gönderileceği bankanın kodunu girmenizdir. Tüm bu işlemler sonrasında, aktarma işlemini başlat butonuna basarak ilgili dosyaya bilgilerinizin kayıt edilme işlemini başlatabilirsiniz.

1.12.12.4 Vakıfbank takas/teminat akıbet bilgisi alımı (074111)

Vakıfbank ile çalışan firmaların, takasa verdikleri çek hareketlerini, Vakıfbank Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi programı ile bir dosyaya kayıt edip, ilgili bankaya gönderebileceklerini bir önceki bölümde değinmiştik. Daha sonra bu bankalar gönderilen çeklerin durumlarını inceleyip, akıbetleri belli olan çekleri bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara geri göndermektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\VakifBank\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine güncelleme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ilgili alana girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır.

1.12.12.5 Vakıfbank doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074066)

Vakıfbank ile çalışan firmalar hareketlerini Finans yönetiminden girdikten sonra, bu bankaya bir dosya ile topluca gönderme işlemini gerçekleştirebilmek için Vakıfbank’a doğrudan borçlandırma veri gönderimi programını kullanacaklardır. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken; Vakıfbank’a gönderilecek hareketlere ilişkin tarih aralığını, carilere ait kod aralığını ya da kod yapısını, ilk ile son evrak seri/sıra numarasını ve banka kodunu ilgili alanlara girmenizdir. Gönderilecek dosya adı programınız tarafından otomatik olarak dosya adı alanına gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, aktarma işlemini başlat butonuna basarak işlemi başlatmanızdır.

1.12.12.6 Vakıfbank doğrudan borçlandırma akıbet alımı (074067)

Vakıfbank ile çalışan firmalar banka ile olan hareketlerini, Vakıfbank Doğrudan Borçlandırma Veri Gönderimi (074066) programı ile bankaların istediği formatta dosyalara kaydedip ilgili bankaya

gönderebilmektedirler. Bu veriler bankalara işlendikten sonra ve firmaya geri gönderim gerektiğinde, firmalar bankaların gönderdikleri bu dosyaları veri alımı bölümlerinden kendi kayıtlarına güncellerler. İşte bu program yardımı ile Vakıfbank’tan gönderilen verilerin program dosyalarına güncellemeleri gerçekleştirilecektir.


1.12.13 KuveytTürk

Bu menüyü oluşturan programlar ile, KuveytTürk ile çalışan firmaların bu banka ile olan veri alış veriş işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu işlemlerin nasıl yapılacağını sırasıyla açıklamaya çalışalım.

1.12.13.1 KuveytTürk firma ödeme emri gönderimi (074112)

Series 9000 programlarında, KuveytTürk’e firma ödeme emri gönderimi işlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleştirilecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm KuveytTürk şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir.

Havale-Eft işlemlerini gerçekleştirebilmek için Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuz evraklarının cinsi alanından Firma Ödeme Emri (F.Od.S.) seçilerek işlem yapılmalıdır. Seçilen cari hesabın bankası KuveytTürk ise işlem havale, diğer bankalar ise Eft işlemi gerçekleşecektir. KuveytTürk’e firma ödeme emri gönderimi işlemini yapmadan önce verilerin bulunduğu bilgisayarda “KuveytTurk” dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluşturulmalıdır. C:\ KuveytTurk\GIDEN gibi.

KuveytTürk’e firma ödeme emri gönderimi işlemini yaparken ileri vadeli Eft/Havale uygulaması yapılmayacaksa ilk vade ve son vade aynı olmalıdır. Banka kodu, şube kodu ve kasa koduna ilişkin bilgiler girilmelidir. İşlem sonucu ilgili dosya KuveytTurk\GIDEN dizininde oluşacaktır.

1.12.13.2 KuveytTürk firma ödeme emri akıbeti alımı (074113)

KuveytTürk ile çalışan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalışmıştık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\KuveytTurk\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu

bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine güncelleme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine ilişkin banka kodunu ilgili alana girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır.

1.12.14 OdeaBank

Bu menüyü oluşturan programlar ile, OdeaBankla çalışan firmaların bu banka ile olan veri alış veriş işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu işlemlerin nasıl yapılacağını sırasıyla açıklamaya çalışalım.

1.12.14.1 OdeaBank'a takas/teminat çek bilgisi gönderimi (074114)

Bu program; OdeaBank ile çalışan firmaların, Finans yönetiminden girmiş oldukları takas ve teminat çek hareketlerini, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya yazdırıp sonrasında bu bankaya ulaştırılma işlemini gerçekleştirecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm OdeaBank şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Ayrıca OdeaBank’a takas/teminat çek bilgisi gönderimi işlemini yapmadan önce verilerin bulunduğu bilgisayarda OdeaBank dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri de oluşturulmalıdır. C:\ OdeaBank\GIDEN gibi. Takas/Teminat çek bilgisi gönderimi işlemlerini gerçekleştirebilmek için öncelikle Finans/Evraklar/Tahsilat/Çek Giriş Bordrosu programından (072310) çek girişi yapılmalıdır. Çek girişi yaparken ALT+D tuşlarına basarak ulaşacağınız detay bilgiler ekranından, çekin banka ve hesap


bilgileri girilmelidir. Alınan çekler Finans/Evraklar/Banka/Çek/Takas/Takasa Çek Çıkış bordrosundan (072710) OdeaBank hesabımız çağrıldıktan sonra çekler seçilerek bankaya gönderilir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranın dosya adı alanına OdeaBank’a gönderilecek dosyanın adı otomatik olarak gelecektir. Daha sonra sizden istenen bankaya hangi tarihler arasındaki hareketlerin gönderileceğini belirtmenizdir. En son olarak da dosyanın gönderileceği bankanın kodunu girmenizdir. Tüm bu işlemler sonrasında, aktarma işlemini başlat butonuna basarak ilgili dosyaya bilgilerinizin kayıt edilme işlemini başlatabilirsiniz.

1.12.14.2 OdeaBank'dan takas/teminat akıbet bilgisi alımı (074115)

OdeaBank ile çalışan firmaların takasa verdikleri çek hareketlerini; OdeaBank Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi programı ile bir dosyaya kayıt edip, ilgili bankaya gönderebileceklerini bir önceki bölümde değinmiştik. Daha sonra bu bankalar gönderilen çeklerin durumlarını inceleyip, akıbetleri belli olan çekleri bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara geri göndermektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\OdeaBank\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine güncelleme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ilgili alana girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır.

1.12.14.3 OdeaBank'a firma ödeme emri gönderimi (074116)

Series 9000 programlarında, OdeaBank’a firma ödeme emri gönderimi işlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleştirilecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm OdeaBank şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir.

Havale-Eft işlemlerini gerçekleştirebilmek için Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuz evraklarının cinsi alanından Firma Ödeme Emri (F.Od.S.) seçilerek işlem yapılmalıdır. Seçilen cari hesabın bankası OdeaBank ise işlem havale, diğer bankalar ise Eft işlemi gerçekleşecektir. OdeaBank’a firma ödeme emri gönderimi işlemini yapmadan önce verilerin bulunduğu bilgisayarda “OdeaBank” dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluşturulmalıdır. C:\ OdeaBank\GIDEN gibi.

OdeaBank’a firma ödeme emri gönderimi işlemini yaparken ileri vadeli Eft/Havale uygulaması yapılmayacaksa ilk vade ve son vade aynı olmalıdır. Banka kodu, şube kodu ve kasa koduna ilişkin bilgiler girilmelidir. İşlem sonucu ilgili dosya OdeaBank\GIDEN dizininde oluşacaktır.

1.12.14.4 OdeaBank'dan firma ödeme emri akıbeti alımı (074117)

OdeaBank ile çalışan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalışmıştık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\OdeaBank\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden



1.12.15 Şekerbank

Bu menüyü oluşturan programlar ile, Şekerbankla çalışan firmaların bu banka ile olan veri alış veriş işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu işlemlerin nasıl yapılacağını sırasıyla açıklamaya çalışalım.

1.12.15.1 Şekerbank firma ödeme emri gönderimi (073967)

Series 9000 programlarında, Şekerbank’a firma ödeme emri gönderimi işlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleştirilecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Şekerbank şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir.

Havale-Eft işlemlerini gerçekleştirebilmek için Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuz evraklarının cinsi alanından Firma Ödeme Emri (F.Od.S.) seçilerek işlem yapılmalıdır. Seçilen cari hesabın bankası Şekerbank ise işlem havale, diğer bankalar ise Eft işlemi gerçekleşecektir. Şekerbank’a firma ödeme emri gönderimi işlemini yapmadan önce verilerin bulunduğu bilgisayarda “Sekerbank” dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluşturulmalıdır. C:\Sekerbank\GIDEN gibi.

Şekerbank’a firma ödeme emri gönderimi işlemini yaparken ileri vadeli Eft/Havale uygulaması yapılmayacaksa ilk vade ve son vade aynı olmalıdır. Banka kodu, şube kodu ve kasa koduna ilişkin bilgiler girilmelidir. İşlem sonucu ilgili dosya Sekerbank\GIDEN dizininde oluşacaktır.

1.12.15.2 Şekerbank firma ödeme emri akıbeti alımı (073968)

Şekerbank ile çalışan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalışmıştık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\Sekerbank\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden


1.13 Kredi hesaplama aracı (071651)

Bu program ile amacımız; kullanıcılarımızın alacakları kredi tutarına göre yapacakları ödemelerin nasıl olacağına ilişkin fikir sahibi olmalarını sağlamaktır. Çünkü program girilecek bilgiler doğrultusunda -kredi tutarı veya aylık taksit tutarı, taksit sayısı, faiz tipi, faiz oranı, BSMV oranı, KKDF oranına göre- taksit tablosunu otomatik oluşturacak ve ödemelerin tutarını rapor ekranında ayrıntılı olarak gösterecektir.