First Eagle Amundi - Fondsvermittlung24.de · Etat du Patrimoine de First Eagle Amundi International Fund au 31/08/16 18 ... Indications Financières concernant les 3 Derniers Exercices/Périodes

First Eagle Amundi

Société d’Investissement à Capital Variable

Unaudited semi-annual report as at August 31, 2016 Rapport semestriel non audité au 31 août 2016

First Eagle Amundi

Unaudited semi-annual report / Rapport semestriel non audité

R.C.S. Luxembourg B 55.838

For the period ended August 31, 2016 Pour la période clôturée au 31 août 2016

No subscription can be received on the basis of this annual report. Subscriptions may only be accepted on the basis of the current prospectus and the key investor information document ("KIID") accompanied by an application form, the latest available annual report of the SICAV and the latest semi-annual report if published thereafter. Aucune souscription ne peut être reçue sur base de ce rapport. Les souscriptions ne peuvent être acceptées que sur la base du dernier prospectus et des documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI) accompagnés d’un formulaire de demande, du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.

In case of differences between the English and French versions, the English version will prevail. En cas de différences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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Table of Contents

Table des Matières

Page

Organisation 6 Organisation 6

General information 8 Informations générales 9

Securities Portfolio of First Eagle Amundi International Fund as at 31/08/16 10 Portefeuille-Titres de First Eagle Amundi International Fund au 31/08/16 10

Securities Portfolio of First Eagle Amundi Income Builder Fund as at 31/08/16 13 Portefeuille-Titres de First Eagle Amundi Income Builder Fund au 31/08/16 13

Combined Statement of Net Assets as at 31/08/16 17 Etat du Patrimoine combiné au 31/08/16 17

Statement of Net Assets of First Eagle Amundi International Fund as at 31/08/16 18 Etat du Patrimoine de First Eagle Amundi International Fund au 31/08/16 18 Financial Details Relating to the Last 3 Years/Periods 19 Indications Financières concernant les 3 Derniers Exercices/Périodes 19

Statement of Net Assets of First Eagle Amundi Income Builder Fund as at 31/08/16 23 Etat du Patrimoine de First Eagle Amundi Income Builder Fund au 31/08/16 23 Financial Details Relating to the Last 3 Years/Periods 24 Indications Financières concernant les 3 Derniers Exercices/Périodes 24

Notes to the Financial Statements as at 31/08/16 26 Notes aux Etats Financiers au 31/08/16 31

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Organisation

Organisation

BOARD OF DIRECTORS CONSEIL D'ADMINISTRATION CHAIRMAN Laurent BERTIAU, Deputy Head of Institutional and Third party Distribution, PRÉSIDENT Amundi Asset Management, France DIRECTORS John P. ARNHOLD, Chairman of the Board and Chief Investment Officer, DIRECTEURS First Eagle Investment Management, LLC, United States of America

Robert H. HACKNEY, Senior Managing Director, First Eagle Investment Management, LLC, United States of America Mark D. GOLDSTEIN, General Counsel and Chief Compliance Officer, First Eagle Investment Management, LLC, United States of America Bernard DE WIT, Director of Support and Business Development, Amundi Asset Management, France

Giorgio GRETTER, Head of Strategy, Amundi Asset Management, France GENERAL SECRETARY OF THE COMPANY Philippe CHOSSONNERY, Strategic Marketing Manager, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ Amundi Asset Management, France (until April 14, 2016) Charles GIRALDEZ, Deputy General Manager, Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg (from April 15, 2016) REGISTERED OFFICE 28-32, Place de la gare SIÈGE SOCIAL L-1616 Luxembourg MANAGEMENT COMPANY Amundi Luxembourg S.A. SOCIÉTÉ DE GESTION 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg BOARD OF DIRECTORS OF THE CHAIRMAN : MANAGEMENT COMPANY Bernard DE WIT, Director of Support and Business Development, CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA Amundi Asset Management, France SOCIÉTÉ DE GESTION 90, Boulevard Pasteur, F-75015 Paris, France MANAGING DIRECTOR : Julien FAUCHER Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg DIRECTORS : Christian PELLIS, Global Head of External Distribution, Amundi Asset Management 90, Boulevard Pasteur, F-75015 Paris, France Christine GENTIL, Head of Business Support and Operations Department, Amundi Asset Management 90, Boulevard Pasteur, F-75015 Paris, France Pedro ARIAS, Global Head of Alternative Assets, Amundi Asset Management, France 90, Boulevard Pasteur, F-75015 Paris, France MANAGERS OF THE Julien FAUCHER, Managing Director MANAGEMENT COMPANY DIRECTEURS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION

Charles GIRALDEZ, Deputy General Manager

Olivier GUILBAULT, PCO Director Pedro ARIAS, Real Estate Risk and Valuation Manager François DE LA VILLEON, Real Estate Portfolio Manager

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Organisation

Organisation

INVESTMENT MANAGER First Eagle Investment Management LLC GESTIONNAIRE 1345 Avenue of the Americas

New York, N.Y. 10105 United States of America

DEPOSITARY BANK AND PAYING AGENT Société Générale Bank & Trust BANQUE DÉPOSITAIRE ET AGENT PAYEUR 11, Avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg ADMINISTRATIVE, CORPORATE AND Société Générale Bank & Trust DOMICILIARY AGENT (Operational center) AGENT ADMINISTRATIF, AGENT SOCIÉTAIRE 28-32, Place de la gare ET AGENT DOMICILIATAIRE L-1616 Luxembourg REGISTRAR AGENT Société Générale Bank & Trust AGENT TENEUR DE REGISTRE (Operational center) 28-32, Place de la gare L-1616 Luxembourg AUDITORS OF THE SICAV/ Deloitte Audit CABINET DE REVISION AGREE Société à responsabilité limitée CABINET DE REVISION AGREE 560, Rue de Neudorf

L-2220 Luxembourg

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General information

First Eagle Amundi (the “SICAV”) is an Investment Company with Variable Capital (SICAV) incorporated in Luxembourg and authorized by the CSSF under Part I of the Luxembourg Law of 17th December 2010 (the “2010 Law”) on Undertakings for Collective Investment and in accordance with the provisions of the European Council Directive 2009/65/EEC concerning Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (“UCITS“). The SICAV is registered with the Luxembourg Trade Register under the number B 55.838. The Annual General Meeting of the SICAV’s Shareholders is held each calendar year in Luxembourg at 11 a.m. on the third Thursday of June. If this day is not a Business Day (any full working day in Luxembourg when the banks are open for business), the meeting shall be held on the next full Business Day. All the Shareholders shall be convened to the meeting via a notice, recorded in the register of Shareholders and sent to their addresses, at least 8 days before the date of the General Meeting. This notice shall indicate the time and place of the General Meeting, the admission conditions, the agenda and the quorum and majority requirements following the requirements as laid down in Luxembourg law. The financial year of the SICAV ends on the last day of February of each year. The annual report, including audited financial statements, of the SICAV for each financial year are available to Shareholders at the registered office of the SICAV within four months of the end of the relevant financial year. In addition, the unaudited semi-annual financial reports of the SICAV for the period from the end of each financial year up to August 31 of the subsequent year (an “annual period”) are available at the registered office of the SICAV within two months of the end of the relevant annual period.

All other communications to Shareholders are done through a notice that is either published in the Wort and in newspapers of countries where the SICAV’s shares are offered, or sent to the Shareholders at the address indicated in the Shareholders’ register or communicated via other means as deemed appropriate by the Board of Directors of the SICAV and if required by the Luxembourg Law, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The list of changes in the portfolio for the period ended August 31, 2016 is available, free of charge, at the registered office of the SICAV.

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Informations générales

FIRST EAGLE AMUNDI (la « SICAV ») est une Société d’Investissement à Capital Variable conformément à la loi Luxembourgeoise du 17 décembre 2010 (la «Loi de 2010») relative aux Organismes de Placement Collectif en conformité avec les dispositions de la Directive du Conseil européen 2009/65/EC (la «directive de 2010») concernant les Organismes de Placement Collectif en valeurs mobilières («OPCVM»). La SICAV est inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 55.838. L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la SICAV a lieu chaque année à Luxembourg, le troisième jeudi du mois de juin à 11 heures. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg (tous les jours entiers de travail au Luxembourg lorsque les banques sont ouvertes pour affaires), l’Assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant. Au moins huit jours avant l’Assemblée Générale, des avis de convocation sont adressés à tous les Actionnaires aux adresses figurant dans le registre des Actionnaires. Ces avis indiquent la date, l’heure et le lieu de l’Assemblée Générale, les conditions d’admission, l’ordre du jour et les exigences de la loi luxembourgeoise en matière de quorum et de majorité nécessaires conformément aux exigences fixées par la loi luxembourgeoise. L’exercice social de la SICAV se termine le dernier jour de février de chaque année. Le rapport annuel, incluant les états financiers révisés, de la SICAV pour chaque exercice social est communiqué aux actionnaires au siège social de la SICAV, dans un délai de quatre mois à partir de la fin de l’exercice social concerné. De surcroît le rapport financier semestriel non audité de la SICAV concernant la période de la fin de chaque année financière jusqu’au 31 août de l’année suivante (une « période annuelle ») est disponible au siège social de la SICAV dans les deux mois suivant la fin de la période annuelle concernée. Toutes les autres communications aux Actionnaires sont effectuées, soit par l’intermédiaire d’un avis qui paraît dans le Wort et dans les journaux où les actions sont commercialisées, soit sont envoyées aux Actionnaires aux adresses indiquées dans le registre des Actionnaires, soit sont communiquées par tout autre moyen que le Conseil d’Administration de la SICAV juge approprié et, si la loi luxembourgeoise l’exige, paraissent au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. La liste des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille-titres pour la période se terminant le 31 août 2016 est disponible, sans frais, au siège de la SICAV.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements/Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

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First Eagle Amundi International Fund (USD)

Securities Portfolio as at 31/08/2016 Portefeuille-Titres au 31/08/2016

Quantity/

Nom

inal Q

uantité/ N

ominal

Market V

alue Valeur

d'évaluation

% of N

AV %

actifs nets

USD

Transferable securities admitted to an official stock exchange or traded on another regulated market Valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou traitées sur un marché réglementé

5 716 131 887 74.25

Bonds Obligations

60 378 093 0.77

Mexico Mexique

24 910 596 0.32

3 580 600 MEXICAN BONOS 4.75% 14/06/2018 18 846 854 0.24

1 158 904 MEXICAN BONOS DESARR FIX RT 5% 11/12/2019

6 063 742 0.08

Poland Pologne

3 249 558 0.04

12 194 000 POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 25/07/2019

3 249 558 0.04

Singapore Singapour

32 217 939 0.41

23 689 000 SINGAPORE GOVERNMENT 01/04/2018 17 302 922 0.22

20 131 000 SINGAPORE GOVERNMENT 2.375% 01/04/2017

14 915 017 0.19

Government Bonds Obligations gouvernementales

149 982 188 1.96

United States of America Etats-Unis d'Amérique

149 982 188 1.96

150 000 000 USA 0% 15/09/2016 149 982 188 1.96

Shares Actions

5 502 790 007 71.48

Australia Australie

69 188 191 0.90

4 148 641 NEWCREST MINING 69 188 191 0.90

Belgium Belgique

74 489 224 0.97

850 152 GROUPE BRUXELLES LAMBERT 74 489 224 0.97

Bermuda Bermudes

69 510 871 0.90

745 690 GUOCO GRP 8 363 716 0.11

996 140 JARDINE MATHESON HOLDINGS 59 618 979 0.77

47 400 JARDINE STRATEGIC 1 528 176 0.02

Brazil Brésil

2 885 243 0.04

279 100 CIELO 2 885 243 0.04

Canada Canada

278 697 615 3.62

976 399 AGNICO EAGLE MINES 49 465 379 0.64

2 857 146 BARRICK GOLD CORP 48 604 330 0.63

380 537 CANADIAN NATURAL RESOURCES 11 807 184 0.15

1 749 415 CENOVUS ENERGY CORP 25 279 047 0.33

519 061 FRANCO NEVADA 36 225 964 0.47

3 010 452 GOLDCORP 45 797 374 0.60

268 446 IMPERIAL OIL 8 194 223 0.11

2 188 137 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN 39 608 323 0.51

506 355 SUNCOR ENERGY INC. (NOUV. STE) 13 715 791 0.18

Quantity/

Nom

inal Q

uantité/ N

ominal

Market V

alue Valeur

d'évaluation

% of N

AV %

actifs nets

USD

Denmark Danemark

19 605 844 0.25

484 893 ISS 19 605 844 0.25

France France

429 086 697 5.54

1 781 704 BOUYGUES 56 415 720 0.73

1 847 383 CARREFOUR SA 46 438 290 0.60

1 132 316 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 49 587 118 0.64

1 082 358 DANONE 82 104 986 1.07

14 973 GAUMONT 848 818 0.01

217 959 LEGRAND 13 038 201 0.17

60 549 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 10 230 109 0.13

242 957 NEOPOST 6 407 651 0.08

2 815 NSC GROUPE 257 087 0.00

1 701 323 REXEL 27 295 293 0.35

18 700 ROBERTET S.A. 6 852 124 0.09

634 221 SANOFI-AVENTIS 48 788 537 0.63

333 426 SODEXO 38 565 031 0.50

589 174 TOTAL 28 052 231 0.36

125 107 WENDEL ACT 14 205 501 0.18

Germany Allemagne

144 646 629 1.87

111 484 FRAPORT 6 209 507 0.08

1 172 987 HEIDELBERGCEMENT AG 108 785 116 1.41

81 539 HORNBACH HOLDING AG 5 640 461 0.07

140 405 LINDE AG 24 011 545 0.31

Hong-Kong Hong-Kong

54 200 997 0.71

16 780 865 HANG LUNG PROPERTIES LTD 38 248 846 0.50

3 304 043 HYSAN DEVELOPMENT CO 15 952 151 0.21

Ireland Irlande

59 532 910 0.77

735 445 CRH PLC 24 707 430 0.32

280 828 WILLIS TOWERS SHS 34 825 480 0.45

Israel Israël

9 004 041 0.12

2 128 809 ISRAEL CHEMICALS LTD 9 004 041 0.12

Italy Italie

37 709 403 0.49

2 278 013 ITALCEMENTI SPA SPA 26 817 538 0.35

75 017 ITALMOBILIARE SPA RNC 3 088 015 0.04

159 246 ITALMOBILIARE SPA. MILANO 7 803 850 0.10

Japan Japon

984 437 717 12.80

2 697 000 ASTELLAS PHARMA INC 41 210 497 0.54

185 960 CHOFU SEISAKUSHO 4 431 685 0.06

710 400 FANUC LTD 121 084 255 1.57

356 707 HIROSE ELECTRIC 45 797 536 0.60

1 759 610 HOYA CORP 68 200 081 0.89


11


Securities Portfolio as at 31/08/2016 (continued) Portefeuille-Titres au 31/08/2016 (suite)

Quantity/

Nom

inal Q

uantité/ N

ominal

Market V

alue Valeur

d'évaluation

% of N

AV %

actifs nets

USD

4 907 600 KDDI CORP 144 046 707 1.87

130 710 KEYENCE CORP 91 655 578 1.19

154 500 KOMATSU LTD 3 377 983 0.04

3 846 590 MITSUBISHI ESTATE CO LTD 72 777 835 0.95

1 542 725 MS AD ASSURANCE 44 036 301 0.57

327 130 NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD 18 153 680 0.24

2 476 780 NKSJ HOLDINGS 79 402 534 1.03

1 387 390 SECOM CO LTD 105 320 100 1.37

218 397 SECOM JOSHINETSU 6 988 872 0.09

266 690 SHIMANO 38 778 140 0.50

329 474 SMC CORP 92 820 330 1.21

350 609 T.HASEGAWA 6 355 603 0.08

Jersey Jersey

5 422 054 0.07

57 897 RANDGOLD RESOURCES ADR 5 422 054 0.07

Korea (South) Rep. Corée du Sud

101 502 941 1.31

56 716 FURSYS 1 701 480 0.02

1 070 105 KIA MOTORS CORP 40 260 902 0.52

479 204 KT&G CORP 50 284 187 0.65

60 890 LOTTE CONFECTIONERY 9 256 372 0.12

Mexico Mexique

92 906 486 1.21

2 802 981 GRUPO TELEVISA GDR 76 577 441 1.00

707 076 INDUSTRIAS PENOLES SA DE CV 16 329 045 0.21

Norway Norvège

2 836 266 0.04

310 060 ORKLA ASA 2 836 266 0.04

Russia Russie

10 064 769 0.13

2 488 200 GAZPROM OAO-SPON ADR REG 10 064 769 0.13

Singapore Singapour

10 527 178 0.14

3 GP INDUSTRIES 1 0.00

1 566 289 HAW PAR CORP 10 527 177 0.14

Sweden Suède

49 634 330 0.65

453 493 INVESTOR A 15 800 538 0.21

960 778 INVESTOR B 33 833 792 0.44

Switzerland Suisse

89 114 416 1.16

937 418 NESTLE SA 74 701 019 0.97

208 884 PARGESA HOLDING 14 413 397 0.19

Thailand Thaïlande

37 238 990 0.48

7 600 490 BANGKOK BANK (NVDR) 37 216 955 0.48

4 500 BANGKOK BANK -F 22 035 0.00

Quantity/

Nom

inal Q

uantité/ N

ominal

Market V

alue Valeur

d'évaluation

% of N

AV %

actifs nets

USD

United Kingdom Grande-Bretagne

258 928 366 3.36

1 052 490 BERKELEY GROUP HOLDINGS UNITS 36 833 623 0.48

742 634 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 45 958 584 0.60

1 209 744 DIAGEO 33 408 508 0.43

2 952 456 FRESNILLO PLC-W/I 62 103 915 0.81

1 808 164 GLAXOSMITHKLINE PLC 38 815 642 0.50

1 278 108 LIBERTY GLOBAL SHARES C 39 404 070 0.51

931 714 MORRISON SUPERMARKETS PLC 2 404 024 0.03


2 611 618 829 33.95

450 030 3 M 80 663 377 1.05

56 098 ALLEGHANY CORPORATION 30 079 748 0.39

22 839 ALPHABET INC SHS C 17 518 655 0.23

1 669 476 AMERICAN EXPRESS CO 109 484 236 1.42

938 696 AMERICAN INTL GRP 56 162 182 0.73

305 655 ANTHEM INC 38 219 101 0.50

159 305 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 14 307 182 0.19

2 622 670 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 109 286 659 1.42

161 BERKSHIRE HATHAWAY A 36 347 360 0.47

1 738 949 BRANCH BANKING AND TRUST CORP 66 914 758 0.87

710 295 BROWN & BROWN 26 614 754 0.35

308 150 CINCINNATI FINANCIAL CORP 23 761 446 0.31

514 839 CINTAS CORP 60 498 731 0.79

474 326 COLGATE PALMOLIVE CO 35 261 395 0.46

2 184 194 COMCAST CLASS A 142 540 500 1.85

136 652 COMM VAULT SYSTEM INC 7 043 044 0.09

875 704 CONOCOPHILLIPS 35 947 649 0.47

198 174 CUMMINS INC 24 890 654 0.32

577 860 DEERE & CO 48 858 063 0.63

22 804 DELTIC TIMBER CORPORATION 1 617 488 0.02

915 892 DEVON ENERGY CORPORATION 39 685 600 0.52

156 919 F5 NETWORKS INC 19 258 669 0.25

1 206 038 FLOWSERVE CORP 58 336 058 0.76

1 601 123 FMC TECHNOLOGIES 45 151 669 0.59

541 994 H&R BLOCK INC 11 739 590 0.15

1 426 609 LINEAR TECHNOLOGY CORP 83 085 708 1.08

86 048 MARTIN MARIETTA 15 749 365 0.20

176 281 MASTERCARD 17 034 033 0.22

2 542 599 MICROSOFT 146 097 739 1.90

2 469 283 NATIONAL OILWELL VARCO 82 819 752 1.08

81 101 NORTHROP GRUMMAN CORP 17 199 089 0.22

843 429 NOW INC 17 399 940 0.23

1 396 356 OMNICOM GROUP INC 120 268 142 1.56

4 214 614 ORACLE CORP 173 726 389 2.27

125 783 PHILLIPS 66 9 867 676 0.13

155 176 PRAXAIR INC 18 937 679 0.25

188 662 ROYAL GOLD INC 13 832 698 0.18


12



Quantity/

Nom

inal Q

uantité/ N

ominal

Market V

alue Valeur

d'évaluation

% of N

AV %

actifs nets

USD

537 769 SCOTTS MIRACLE-GRO A 44 527 273 0.58

1 781 335 SYCHRONY FINANCIAL 49 574 553 0.64

1 723 149 TERADATA CORP COM STK USD0.01 54 675 518 0.71

368 693 TEXAS INSTRUMENTS 25 638 911 0.33

400 897 TIFFANY & CO 28 608 010 0.37

606 804 TIMKEN 20 552 451 0.27

677 863 UGI CORP 30 835 988 0.40

638 968 UNION PACIFIC CORP 61 040 613 0.79

1 257 899 US BANCORP 55 523 662 0.72

457 974 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 44 025 041 0.57

227 492 VISA INC-A 18 401 828 0.24

482 731 VISTA OUTDOOR INC-WI 19 222 348 0.25

100 738 VULCAN MATERIALS CO 11 471 036 0.15

813 065 W.R.BERKLEY CORP 48 263 538 0.63

132 302 WAL-MART STORES INC 9 451 655 0.12

3 726 092 WEYERHAEUSER CO 118 638 769 1.54

197 995 WW GRAINGER INC 45 669 527 0.59

1 278 202 XILINX INC 69 291 330 0.90

Warrants Warrants

2 981 599 0.04


2 981 599 0.04

116 287 JP MORGAN CHASE WRT 28/10/2018 2 981 599 0.04

Transferable securities dealt in on another regulated market Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé

331 703 228 4.32

Bonds Obligations

13 540 979 0.18

Singapore Singapour

13 540 979 0.18


13 540 979 0.18

Government Bonds Obligations gouvernementales

299 842 917 3.90


299 842 917 3.90

150 000 000 USA 0% 03/11/2016* 149 930 667 1.95

150 000 000 USA TREASURY BILL 0% 17/11/2016 149 912 250 1.95

Shares Actions

18 319 332 0.24


1 174 848 0.02

37 120 LIBERTY GLOBAL PLC A 1 174 848 0.02


17 144 484 0.22

21 706 ALPHABET INC 17 144 484 0.22

Exchange Traded Commodities Produits négociés sur marchés de change

484 703 943 6.32

Jersey Jersey

484 703 943 6.32

1 692 134 DB PHYSICAL GOLD ETC 217 244 624 2.83

2 121 851 ETFS PHYSICAL GOLD LTD 0% PERPETUAL 267 459 319 3.49


13

First Eagle Amundi Income Builder Fund (USD)

Securities Portfolio as at 31/08/2016 Portefeuille-Titres au 31/08/2016

Quantity/

Nom

inal Q

uantité/ N

ominal

Market V

alue Valeur

d'évaluation

% of N

AV %

actifs nets

USD

Transferable securities admitted to an official stock exchange or traded on another regulated market Valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou traitées sur un marché réglementé

268 243 449 65.27

Bonds Obligations

51 191 962 12.48

Canada Canada

1 525 160 0.37

1 456 000 OPEN TEXT CORP 5.875% 01/06/2026 1 525 160 0.37

France France

4 097 115 1.00

1 000 000 NUMERICABLE 6% 15/05/2022 1 017 500 0.25

2 300 000 REXEL SA 5.25% 15/06/2020 2 403 500 0.59

647 000 REXEL SA 5.25% 15/06/2020 676 115 0.16

Indonesia Indonesie

399 455 0.10

4 995 000 000

INDONESIA 8.25% 15/07/21 399 455 0.10

Mexico Mexique

3 798 174 0.92

393 600 MEXICAN BONOS 4.75% 14/06/2018 2 071 754 0.50

313 600 MEXICO 6.50% 10/06/2021 1 726 420 0.42

Poland Pologne

251 032 0.06

942 000 POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 25/07/2019

251 032 0.06

Singapore Singapour

3 372 568 0.82


3 372 568 0.82

The Netherlands Pays-bas

5 884 357 1.45

1 477 000 NXP BV/NXP FUNDING LLC 4.625% 01/06/2023 1 543 465 0.38

1 317 000 SCHAEFFLER 6.75% 15/11/2022 1 460 224 0.36

500 000 SCHAEFFLER FINANCE BV 4.75% 15/05/2023 521 238 0.13

1 794 566 SCHAEFFLER HLDG 6.875% 15/08/2018 1 839 430 0.45

500 000 SCHAEFFLER HOLDING FINANCE B.V. 6.25% PAY-IN-KIND 15/11/2019

520 000 0.13


31 864 101 7.76

750 000 AMERICAN AXLE & MFG 6.625% 15/10/2022 804 409 0.20

1 377 000 ANTERO RESOURCES CORP 5.625% 01/06/2023

1 385 131 0.34

520 000 ARAMARK SERVICES INC 5.125% 15/01/2024 542 363 0.13

2 500 000 CENTURY 6.45% 15/06/2021 2 705 275 0.66

1 000 000 CENTURYLINK INC 5.625% 01/04/2020 1 067 420 0.26

4 277 000 CITGO PETROLEUM CORP 6 1/4 08/15/2022 4 170 075 1.02

1 000 000 CITGO PETROLEUM CORP 6.25% 15/08/2022 975 000 0.24

455 000 DCP MIDSTREAM LLC 6.45% 03/11/2036 443 625 0.11

486 000 DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 3.48% 01/06/2019 500 424 0.12

1 000 000 FRONTIER COMMUNICATIONS 6.25% 15/09/2021

980 035 0.24

1 984 000 HARLAND CLARK HOLDINGS 9.75% 01/08/2018

2 048 480 0.50

2 000 000 LIEFPOINT HEALTH INC 5.87% 01/21/2023 2 110 970 0.51

Quantity/

Nom

inal Q

uantité/ N

ominal

Market V

alue Valeur

d'évaluation

% of N

AV %

actifs nets

USD

2 330 000 SPECTRUM BRANDS INC 5.75% 15/07/2025 2 533 001 0.62

2 000 000 SPRINT COMMUNICATIONS 7% 15/08/2020 1 986 700 0.48

2 701 000 TAYLOR MORRISON COMM 5.875% 15/04/2023

2 836 050 0.69

2 077 000 VISTA OUTDOOR INC 5.875% 01/10/2023 2 196 428 0.53

4 187 000 VULCAN MATERIALS CO 4.5% 01/04/2025 4 578 715 1.11

Shares Actions

217 051 487 52.79

Austria Autriche

1 085 991 0.26

9 659 MAYR-MELNHOF KARTON AG 1 085 991 0.26

Belgium Belgique

3 288 856 0.80

37 536 GROUPE BRUXELLES LAMBERT 3 288 856 0.80

Bermuda Bermudes

17 900 315 4.36

588 045 GREAT EAGLE HOLDINGS 2 653 385 0.65

14 794 HAL TRUST 3 038 490 0.74

211 117 HISCOX LTD 2 886 780 0.70

64 000 JARDINE MATHESON HOLDINGS 3 830 400 0.93

4 067 600 MANDARIN ORIENT INT 5 491 260 1.34

Brazil Brésil

535 656 0.13

849 121 BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S 535 656 0.13

Canada Canada

15 092 729 3.68

49 391 AGNICO EAGLE MINES 2 502 199 0.61

83 918 CENOVUS ENERGY CORP 1 212 615 0.30

16 397 FRANCO NEVADA 1 144 369 0.28

184 025 GOLDCORP 2 799 534 0.68

111 071 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN 2 010 540 0.49

34 421 SUNCOR ENERGY INC. (NOUV. STE) 932 372 0.23

418 209 TRANSALTA RENEWABLES INC 4 491 100 1.09

Cayman Islands Caymans (Iles)

881 949 0.21

1 513 503 HOPEWELL HIGHWAY 881 949 0.21

Chile Chili

2 085 220 0.51

96 906 CERVECERIAS SP.ADR 2 049 562 0.50

17 316 QUINENCO 35 658 0.01

Denmark Danemark

1 637 833 0.40

40 507 ISS 1 637 833 0.40

France France

29 214 529 7.11

152 950 BOUYGUES 4 842 995 1.18

105 870 CARREFOUR SA 2 661 290 0.65

567 CHRISTIAN DIOR SE 97 882 0.02

81 329 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 3 561 612 0.87

76 394 DANONE 5 795 059 1.41

16 873 LEGRAND 1 009 335 0.25


14



Quantity/

Nom

inal Q

uantité/ N

ominal

Market V

alue Valeur

d'évaluation

% of N

AV %

actifs nets

USD

1 812 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 306 148 0.07

31 117 NEOPOST 820 667 0.20

202 082 REXEL 3 242 116 0.79

57 824 SANOFI-AVENTIS 4 448 210 1.08

5 676 THERMADOR GROUPE 504 467 0.12

40 425 TOTAL 1 924 748 0.47

Germany Allemagne

9 359 045 2.27

75 153 HAMBURGER HAFEN UND 1 206 559 0.29

57 581 HEIDELBERGCEMENT AG 5 340 175 1.30

7 001 LINDE AG 1 197 285 0.29

30 640 SMT SCHARF AG 407 456 0.10

294 310 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG 1 207 570 0.29

Hong-Kong Hong-Kong

9 443 931 2.30

1 561 288 HANG LUNG PROPERTIES LTD 3 558 664 0.87

1 133 704 HOPEWELL HOLDINGS 3 997 410 0.97

391 017 HYSAN DEVELOPMENT CO 1 887 857 0.46

Ireland Irlande

1 693 332 0.41

31 176 CRH PLC 1 047 364 0.25

5 209 WILLIS TOWERS SHS 645 968 0.16

Israel Israël

228 911 0.06

54 121 ISRAEL CHEMICALS LTD 228 911 0.06

Japan Japon

14 410 302 3.50

137 100 ASTELLAS PHARMA INC 2 094 905 0.51

73 400 DEXERIALS CORP 625 889 0.15

11 200 FANUC LTD 1 908 986 0.46

49 900 HOYA CORP 1 934 056 0.47

166 800 KDDI CORP 4 895 874 1.19

7 400 KOMATSU LTD 161 793 0.04

44 900 MITSUBISHI ESTATE CO LTD 849 512 0.21

42 500 NKSJ HOLDINGS 1 362 498 0.33

19 900 WEATHERNEWS 576 789 0.14

New Zealand Nouvelle Zélande

1 396 732 0.34

396 132 SKY NETWORK TV 1 396 732 0.34

Norway Norvège

3 257 114 0.79

356 067 ORKLA ASA 3 257 114 0.79

Russia Russie

265 894 0.06

65 734 GAZPROM OAO-SPON ADR REG 265 894 0.06

Quantity/

Nom

inal Q

uantité/ N

ominal

Market V

alue Valeur

d'évaluation

% of N

AV %

actifs nets

USD

Singapore Singapour

8 442 167 2.05

9 178 400 ASIAN PAY TV TRUST 3 670 355 0.89

4 066 500 FRASERS COMMERCIAL TRUST 4 072 846 0.99

2 268 100 OVERSEAS EDUCATION LTD 698 966 0.17

Sweden Suède

2 731 427 0.66

78 395 INVESTOR A 2 731 427 0.66

Switzerland Suisse

7 626 394 1.85

1 199 APG SGA 491 763 0.12

89 532 NESTLE SA 7 134 631 1.73

Thailand Thaïlande

1 244 239 0.30

254 100 BANGKOK BANK (NVDR) 1 244 239 0.30

The Netherlands Pays-bas

652 842 0.16

17 461 SLIGRO FOOD GROUP NV 652 842 0.16


18 868 640 4.59

22 322 BERKELEY GROUP HOLDINGS UNITS 781 195 0.19

208 660 BRAMMER 314 287 0.08

60 439 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3 740 323 0.91

66 519 DIAGEO 1 837 001 0.45

260 844 ESURE GROUP PLC-WI 922 433 0.22

78 649 FRESNILLO PLC-W/I 1 654 355 0.40

295 221 GLAXOSMITHKLINE PLC 6 337 474 1.54

736 697 MITIE GROUP PLC 2 609 069 0.64

112 888 MORRISON SUPERMARKETS PLC 291 276 0.07

19 124 VICTREX 381 227 0.09


65 707 439 15.99

17 725 3 M 3 177 029 0.77

12 906 AMERICAN EXPRESS CO 846 375 0.21

16 214 ANTHEM INC 2 027 399 0.49

9 383 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 842 687 0.21

21 083 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 878 529 0.21

57 780 BRANCH BANKING AND TRUST CORP 2 223 374 0.54

13 590 CINCINNATI FINANCIAL CORP 1 047 925 0.26

18 342 COLGATE PALMOLIVE CO 1 363 544 0.33

17 146 COMTECH TELECOMM 221 012 0.05

51 518 CONOCOPHILLIPS 2 114 814 0.51

30 427 DEERE & CO 2 572 603 0.63

36 001 FLOWSERVE CORP 1 741 368 0.42

1 023 GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC 5.95% CUM PREF B

27 723 0.01

38 221 H&R BLOCK INC 827 867 0.20

47 722 LINEAR TECHNOLOGY CORP 2 779 329 0.68

15 798 METLIFE INC 401 585 0.10


15



Quantity/

Nom

inal Q

uantité/ N

ominal

Market V

alue Valeur

d'évaluation

% of N

AV %

actifs nets

USD

124 293 MICROSOFT 7 141 876 1.73

42 025 NATIONAL OILWELL VARCO 1 409 518 0.34

4 601 NORTHROP GRUMMAN CORP 975 734 0.24

29 448 OMNICOM GROUP INC 2 536 356 0.62

86 339 ORACLE CORP 3 558 894 0.87

8 257 PHILLIPS 66 647 762 0.16

9 111 PRAXAIR INC 1 111 906 0.27

16 071 ROYAL GOLD INC 1 178 326 0.29

39 771 SYCHRONY FINANCIAL 1 106 827 0.27

22 014 TEXAS INSTRUMENTS 1 530 854 0.37

22 070 TIFFANY & CO 1 574 915 0.38

34 960 TIMKEN 1 184 095 0.29

41 660 UGI CORP 1 895 113 0.46

23 576 UNION PACIFIC CORP 2 252 215 0.55

9 821 US BANCORP 433 499 0.11

15 003 WAL-MART STORES INC 1 071 814 0.26

213 091 WEYERHAEUSER CO 6 784 817 1.64

8 298 WW GRAINGER INC 1 914 017 0.47

79 427 XILINX INC 4 305 738 1.05

Transferable securities dealt in on another regulated market Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé

96 263 887 23.45

Bonds Obligations

96 263 887 23.45

Australia Australie

763 125 0.19

750 000 NUFARM 6.37% 15/10/2019 763 125 0.19

Bermuda Bermudes

4 045 968 0.98

750 000 AIRCASTLE LTD 6.25% 01/12/2019 831 154 0.20

1 000 000 AIRCASTLE LTD 6.75% 15/04/2017 1 028 630 0.25

2 002 000 AYR 5 1/2 02/15/22 2 186 184 0.53

Canada Canada

8 686 820 2.11

2 062 000 NEW GOLD INC 6.25% 15/11/2022 2 149 635 0.52

500 000 NEW GOLD INC 6.25% 15/11/2022 521 250 0.13

4 000 000 OPEN TEXT CORP 5.625% 15/01/2023 4 150 000 1.01

1 460 000 PRECISION DRILLING CORP 5.25% 15/11/2024 1 233 700 0.30

678 000 PRECISION DRILLING CORP 6.5% 15/12/2021 632 235 0.15

France France

2 327 287 0.57

2 280 000 NUMERICABLE GROUP SA 6% 15/05/2022 2 327 287 0.57

Singapore Singapour

133 112 0.03

168 000 SINGAPORE GOVERNMENT 3.25% 01/09/2020 133 112 0.03

Quantity/

Nom

inal Q

uantité/ N

ominal

Market V

alue Valeur

d'évaluation

% of N

AV %

actifs nets

USD


80 307 575 19.57

3 321 000 ACCO BRANDS CORP 6.75% 30/04/2020 3 527 417 0.86

1 400 000 AMERICAN AXLE & MFG INC 6.25% 15/03/2021 1 468 950 0.36

1 323 000 ARAMARK SERIVICES INC 4.75% 01/06/2026 1 337 996 0.33

3 323 000 ARAMARK SERVICES INC 5.125% 15/01/2024 3 453 843 0.84

1 000 000 BI-LO FIN 9.25% 15/02/19 850 000 0.21

4 440 000 BI-LO LLC FIN CORP 9.25% 15/02/2019 3 829 500 0.93

694 000 CHARTER COMM OPT LLC CAP 4.464% 23/07/2022

753 958 0.18

3 155 000 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.908% 23/07/2025

3 485 676 0.85

2 097 000 CRESTWPPD MIDSTREAM PART 6% 15/12/2020

2 081 272 0.51

724 000 DCP MID 4.75% 30/09/2021 718 570 0.17

2 513 000 DCP MIDSTRE 5.35% 15/03/2020 2 563 260 0.62

2 972 000 DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 4.42% 15/06/2021 3 110 920 0.76

1 972 000 DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 6.02% 15/06/2026 2 113 741 0.51

1 000 000 DOLLAR TREE INC 5.75% 01/03/2023 1 078 645 0.26

4 008 000 FAMILY TREE ESCROW LLC 5.75% 01/03/2023 4 323 630 1.05

2 971 000 FRONTIER COMMUNICATIONS 8.875% 15/09/2020

3 234 260 0.79

4 003 000 GAMESTOP CORP 5.5% 01/10/2019 4 093 068 1.00

500 000 GAMESTOP CORP 5.5% 01/10/2019 513 750 0.13

1 000 000 HARLAND CLARKE HOLDINGS CORP 6.875% 01/03/2020

967 500 0.24

1 412 000 HUNTINGTON INGALLS INDUS 5% 15/12/2021 1 484 887 0.36

1 000 000 HUNTINGTON INGALLS INDUS 5% 15/12/2021 1 057 500 0.26

1 450 000 KLX INC 5.875% 01/12/2022 1 519 187 0.37

1 000 000 KLX INC 5.875% BIS 01/12/2022 1 053 750 0.26

3 744 000 LANDRY'S INC 9.375% 01/05/2020 3 948 404 0.96

1 000 000 LANDRY'S INC 9.375% BIS 01/05/2020 1 053 750 0.26

691 000 LIFEPOINT HEALTH INC 5.375% 01/05/2024 711 198 0.17

549 000 OUTERWALL INC 6% 15/03/2019 566 236 0.14

4 684 000 PLANTRONICS INC 5.5% 31/05/2023 4 883 070 1.19

3 191 000 QUINTILES TRANSNATIONAL 4.875% 15/05/2023

3 334 595 0.81

1 726 000 SPRINT CAP 6.9% 01/05/2019 1 756 248 0.43

2 161 000 SPRINT NEXTEL 6% 01/12/2016 2 180 535 0.53

870 000 VERITAS US INC/BERMUDA L 7.5% 01/02/2023 846 075 0.21

1 417 000 WESCO DISTRIBUTION 5.375% 15/12/2021 1 461 430 0.36

2 709 000 WESCO DISTRIBUTION INC 5.375% 15/06/2024 2 790 270 0.68

1 277 000 WESTERN DIGITAL CORP 10.5% 01/04/2024 1 444 798 0.35

2 016 000 WESTERN DIGITAL CORP 7.375% 01/04/2023 2 196 281 0.53

4 158 000 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP 7.25% 15/10/2022

4 513 405 1.10


16



Quantity/

Nom

inal Q

uantité/ N

ominal

Market V

alue Valeur

d'évaluation

% of N

AV %

actifs nets

USD

Other transferable securities Autres valeurs mobilières

2 449 162 0.60

Bonds Obligations

2 449 162 0.60

Australia Australie

2 449 162 0.60

2 410 000 NUFARM AUSTRALIA LIMITED 6.375% 15/10/2019

2 449 162 0.60

Exchange Traded Commodities Produits négociés sur marchés de change

6 307 290 1.54

Jersey Jersey

6 307 290 1.54

50 038 ETFS PHYSICAL GOLD LTD 0% PERPETUAL 6 307 290 1.54


17

Combined Statement of net assets at August 31, 2016

Etat du patrimoine combiné au 31 août 2016

Note Note (USD)

English Français 31/08/2016

USD

ASSETS ACTIF 8 172 309 028 Securities portfolio at market value Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 2 6 905 802 847 Unrealised gain on the securities portfolio Bénéficie réalisé, net, sur portefeuille-titres 844 056 751 Acquisition cost Prix d'acquisition 6 061 746 096 Cash at banks and liquidities Avoirs en banque et liquidités 1 235 260 702 Receivable from securities sold A recevoir sur ventes de titres 3 309 398 Interest receivable on bonds, net Intérêts à recevoir sur obligations, nets 2 959 263 Dividends receivable Dividendes à recevoir 2 7 244 184 Bank interest receivable Intérêts à recevoir sur avoirs bancaires 438 054 Subscription receivable Souscriptions à recevoir 11 073 659 Unrealised net appreciation on forward foreign exchange contracts Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme 2, 8 6 220 921 LIABILITIES PASSIF 66 019 273 Bank overdrafts Dettes bancaires à vue 2 142 171 Bank charges payable Frais bancaires à payer 58 120 Redemption payable Rachats à payer 14 215 083 Unrealised net depreciation on forward foreign exchange contracts Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme 2, 8 11 345 163 Payable for securities purchased A payer sur achats de titres 2 428 491 Accrued management fees Frais de gestion à payer 3 20 672 069 Accrued performance fees Commission de performance à payer 3 6 343 783 Accrued administration fees Frais administratifs à payer 5 944 340 Accrued distribution fees Frais de distribution à payer 6 750 275 Taxe d'abonnement payable Taxe d'abonnement à payer 7 428 536 Other liabilities Autres passifs 6 691 242

Net asset value Valeur nette d’inventaire 8 106 289 755


18

Statement of Net Assets

Etat du Patrimoine

Note Note

First Eagle Amundi

International Fund (USD)


USD

ASSETS ACTIF 7 751 808 892 Securities portfolio at market value Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 2 6 532 539 056 Unrealised gain on the securities portfolio Bénéficie réalisé, net, sur portefeuille-titres 837 442 090 Acquisition cost Prix d'acquisition 5 695 096 966 Cash at banks and liquidities Avoirs en banque et liquidités 1 194 435 792 Receivable from securities sold A recevoir sur ventes de titres 3 305 207 Interest receivable on bonds, net Intérêts à recevoir sur obligations, nets 648 135 Dividends receivable Dividendes à recevoir 2 6 850 587 Bank interest receivable Intérêts à recevoir sur avoirs bancaires 438 054 Subscription receivable Souscriptions à recevoir 7 550 609 Unrealised net appreciation on forward foreign exchange contracts Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme 2, 8 6 041 452 LIABILITIES PASSIF 56 343 185 Bank overdrafts Dettes bancaires à vue 1 797 231 Bank charges payable Frais bancaires à payer 58 120 Redemption payable Rachats à payer 13 969 040 Unrealised net depreciation on forward foreign exchange contracts Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme 2, 8 10 114 510 Payable for securities purchased A payer sur achats de titres 49 423 Accrued management fees Frais de gestion à payer 3 19 705 512 Accrued performance fees Commission de performance à payer 3 6 229 427 Accrued administration fees Frais administratifs à payer 5 893 460 Accrued distribution fees Frais de distribution à payer 6 620 485 Taxe d'abonnement payable Taxe d'abonnement à payer 7 399 444 Other liabilities Autres passifs 2 506 533

Net asset value Valeur nette d’inventaire 7 695 465 707


19

Financial Details relating to the Last 3 Years/Periods

Indications Financières Concernant les 3 Derniers Exercices/Périodes

First Eagle Amundi International Fund Year/Period ended as at: / Année/Période clôturée au: 31/08/2016 29/02/2016 28/02/2015

Total Net Assets/Actifs Net Totaux USD 7,695,465,707 6,229,002,035 7,742,132,440

AE-C

Number of shares/Nombre d’actions 6,728,788.881 4,806,651.916 4,075,940.872

Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action EUR 157.29 145.02 151.78

AE-QD

Number of shares/Nombre d’actions 842,629.899 524,493.887 371,453.316


AHC-C


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action CHF 1,247.82 1,133.44 1,241.66

AHE-C



AHE-QD



AHG-C


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action GBP 132.25 119.36 129.04

AHG-QD



AHK-C


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action CZK 2,517.15 2,285.70 2,502.99

AHS-QD


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action SGD 101.42 93.09 104.14

AHS-C



AS-C




20

Financial Details relating to the Last 3 Years/Periods (continued)

Indications Financières Concernant les 3 Derniers Exercices/Périodes (suite)


AU-C


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action USD 6,274.05 5,635.27 6,090.00

AU2-C


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action USD 111.56 100.20 108.28

FA-C

Number of shares/Nombre d’actions 165.658 1,316.751 2,211.431

Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action AUD 120.45 114.43 113.78

FA-MD


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action AUD 117.01 113.40 117.38

FE-C



FHE-C



FU-C

Number of shares/Nombre d’actions 795,309.693 809,466.822 1,110,531.072


FU-MD



RE-C



RU-C



RU-QD




21




RHC-C

Number of shares/Nombre d’actions 5,771.736 - -

Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action CHF 102.50 - -

RHE-C



RHE-QD

Number of shares/Nombre d’actions 187.000 226.000 621.000


IE-C


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action EUR 1,675.33 1,539.29 1,593.37

IHC-C


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action CHF 1,186.42 1,071.94 1,161.16

IHE-C


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action EUR 1,516.34 1,370.48 1,468.43

IHG-C


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action GBP 1,273.33 1,145.65 1,225.30

IU-C



IU2-C

Number of shares/Nombre d’actions - - 2,853.036

Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action USD - - 1,104.52

OU-C


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action USD 1,104.54 981.94 1,040.08

OU-D


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action USD 1,079.36 - -


22




XHG-C


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action GBP 1,173.36 1,058.80 1,139.01

XU-C




23

Statement of Net Assets

Etat du Patrimoine

Note Note

First Eagle Amundi Income

Builder Fund (USD)


USD

ASSETS ACTIF 420 500 136 Securities portfolio at market value Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation 2 373 263 791 Unrealised gain on the securities portfolio Bénéficie réalisé, net, sur portefeuille-titres 6 614 661 Acquisition cost Prix d'acquisition 366 649 130 Cash at banks and liquidities Avoirs en banque et liquidités 40 824 910 Receivable from securities sold A recevoir sur ventes de titres 4 191 Interest receivable on bonds, net Intérêts à recevoir sur obligations, nets 2 311 128 Dividends receivable Dividendes à recevoir 2 393 597 Subscription receivable Souscriptions à recevoir 3 523 050 Unrealised net appreciation on forward foreign exchange contracts Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme 2, 8 179 469 LIABILITIES PASSIF 9 676 088 Bank overdrafts Dettes bancaires à vue 344 940 Redemption payable Rachats à payer 246 043 Unrealised net depreciation on forward foreign exchange contracts Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme 2, 8 1 230 653 Payable for securities purchased A payer sur achats de titres 2 379 068 Accrued management fees Frais de gestion à payer 3 966 557 Accrued performance fees Commission de performance à payer 3 114 356 Accrued administration fees Frais administratifs à payer 5 50 880 Accrued distribution fees Frais de distribution à payer 6 129 790 Taxe d'abonnement payable Taxe d'abonnement à payer 7 29 092 Other liabilities Autres passifs 4 184 709

Net asset value Valeur nette d’inventaire 410 824 048


24

Financial Details relating to the Last 3 Years/Periods

Indications Financières Concernant les 3 Derniers Exercices/Périodes

First Eagle Amundi Income Builder Fund Year/Period ended as at: / Année/Période clôturée au: 31/08/2016 29/02/2016 28/02/2015

Total Net Assets/Actifs Net Totaux USD 410,824,048 306,797,395 166,557,489

AE-QD Number of shares/Nombre d’actions 175,791.788 123,821.953 54,772.433


AHE-C



AHE-QD

Number of shares/Nombre d’actions 1,437,898.427 1,118,665.470 500,246.442


AHG-QD

Number of shares/Nombre d’actions 12,344.125 555.216 100.000


AS-C


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action SGD 102.31 - -

AS-MD


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action SGD 101.82 - -

AU-C


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action USD 1,006.83 905.62 979.17

AU-QD



AU2-MD

Number of shares/Nombre d’actions 197,460.200 44,054.231 -

Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action USD 95.87 88.38 -

A2U-MD


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action USD 102.70 - -

AHK-C


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action CZK 2,521.97 2,289.60 -


25



First Eagle Amundi Income Builder Fund Year/Period ended as at: / Année/Période clôturée au: 31/08/2016 29/02/2016 28/02/2015

AHS-MD


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action SGD 95.76 88.37 -

FHE-C


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action EUR 99.83 91.30 -

FHE-QD



FU-C



IHE-C

Number of shares/Nombre d’actions 4,231.435 139.120 -

Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action EUR 1,084.74 988.51 -

IHE-QD

Number of shares/Nombre d’actions 6.193 6.193 23,000.000


IU-C


Net asset value per share/Valeur nette d’inventaire par action USD 1,044.89 - -

IU-QD



IU4-QD



In case of discrepancy between French and English versions, only the English version prevails.

26

Notes to the financial statements as at 31/08/16

1 ACTIVITY

FIRST EAGLE AMUNDI (the “SICAV”) has been incorporated under the initiative of Société Générale Asset Management S.A., Paris as a “Société d’Investissement à Capital Variable” pursuant to the amended Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies and under the Part I of the Luxembourg Law of December 17, 2010 (the “2010 Law”) on Undertakings for Collective Investment in accordance with the provisions of the European Council Directive 2009/65/EC (the “2010 Directive”) concerning Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (“UCITS“) as amended.

The SICAV has designated Amundi Luxembourg S.A. as Management Company according to the provisions of Chapter 15 of the law of December 17, 2010 relating to undertakings for collective investment as amended.

The Sub-Fund FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND seeks to offer investors capital growth through diversification of its investments over all categories of assets and a policy of following a ‘value’ approach.

To pursue its goal, the Sub-Fund invests at least two-thirds of its Net Assets in equities, Equity-linked Instruments and bonds without any restriction in terms of market capitalisation, geographical diversification or in terms of what part of the assets of the Sub-Fund may be invested in a particular class of assets or a particular market. The investment process is based on fundamental analysis of the financial and business situation of the issuers, market outlook and other elements. The Sub-Fund FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND may not enter into securities lending transactions.

The objective of the Sub-Fund FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND is to offer current income generation consistent with long term capital growth.

To achieve this objective, the Sub-Fund FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND seeks to allocate 80% of its net assets in income-producing transferable securities and instruments. A value approach, consisting of a bottom-up fundamental analysis, is applied to identify income-producing equities and Debt Securities offering an attractive expected return relative to their risk level. The Sub-Fund FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND may not enter into securities lending transactions.

As at August 31, 2016, the SICAV has 2 Sub-Funds:

Denomination Currency reference FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND USD FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND USD

The Sub-Fund FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND has 34 active classes of shares at August 31, 2016: Class AE-C, Class AE-QD, Class AHC-C, Class AHE-C, Class AHE-QD, Class AHG-C, Class AHG-QD, Class AHK-C, Class AHS-QD, Class AHS-C, Class AS-C, Class AU-C, Class AU2-C, Class FA-C, Class FA-MD, Class FE-C, Class FHE-C, Class FU-C, Class FU-MD, Class RE-C, Class RU-C, Class RU-QD, Class RHC-C, Class RHE-C, Class RHE-QD, Class IE-C, Class IHC-C, Class IHE-C, Class IHG-C, Class IU-C, Class OU-C, Class OU-D, Class XHG-C and Class XU-C shares, differing in the fee structures.

The Sub-Fund FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND has 20 active classes of shares at August 31, 2016: Class AE-QD, Class AHE-C, Class AHE-QD, Class AHG-QD, Class AS-C, Class AS-MD, Class AU-C, Class AU-QD, Class AU2-MD, Class A2U-MD, Class AHK-C, Class AHS-MD, Class FU-C, Class FHE-C, Class FHE-QD, Class IU4-QD, Class IHE-C, Class IHE-QD, Class IU-C and Class IU-QD shares, differing in the fee structures.

2 PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES

PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements of the SICAV are presented in accordance with generally accepted accounting principles and legal reporting requirements in Luxembourg, relating to undertakings for collective investment.

COMBINED FINANCIAL STATEMENTS OF THE SICAV

The combined statement of net assets and combined statement of operations and changes in net assets are expressed in USD and correspond to the total of the statements of net assets and statements of operations and changes in net assets of the individual Sub-Funds, converted in USD at the exchange rates applicable at period-end.

VALUATION OF INVESTMENT IN SECURITIES

The value of any cash on hand or on deposit bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends, interest declared or accrued and not yet received, all of which are deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof.

Securities listed on a recognized stock exchange or dealt on any other Regulated Market that operates regularly, is recognized and is open to the public, are valued at their last available closing prices, or, in the event that there should be several such markets, on the basis of their last available closing prices on the main market for the relevant security.

In the event that the last available closing price does not, in the opinion of the Directors, truly reflect the fair market value of the relevant securities, the value of such securities is defined by the Directors based on the reasonably foreseeable sales proceeds determined prudently and in good faith.

Securities not listed or traded on a stock exchange or not dealt on another Regulated Market are valued on the basis of the probable sales proceeds determined prudently and in good faith by the Directors.

The liquidating value of futures, forward or options contracts not traded on exchanges or on other Regulated Markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the Directors, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward or options contracts traded on exchanges or on other regulated markets shall be based upon the last available settlement prices of these contracts on exchanges and regulated markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded by the Company; provided that if a futures, forward or options contract could not be liquidated on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such value as the Directors may deem fair and reasonable.

The value of money market instruments not listed or dealt in on any stock exchange or any other Regulated Market are valued at their face value with interest accrued.

In case of short term instruments with remaining maturity of less than 90 days the value of the instrument based on the net asset acquisition cost is gradually adjusted to the repurchase price thereof. In the event of material changes in market conditions, the valuation basis of the investment is adjusted to the new market yields.

Interest rate swaps are valued at their market value established by reference to the applicable interest rates curve.

Investments in collective investment schemes are valued on the basis of the last available prices of the units or shares of such collective investment schemes.

All other transferable securities and other permitted assets are valued at fair market value as determined in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors.


27

Notes to the financial statements as at 31/08/16 (continued)

VALUATION OF FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS

Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at period-end for the remaining period until maturity.

NET REALISED GAINS OR LOSSES RESULTING FROM INVESTMENTS

The realised gains or losses resulting from the sales of investments are calculated on an average cost basis.

FOREIGN EXCHANGE TRANSLATION

The accounts are maintained in US Dollar (“USD”) and the financial statements are expressed in that currency.

The acquisition cost of securities purchased expressed in a currency other than the USD is translated in USD at the exchange rates prevailing at the date of the purchase.

Income and expenses expressed in other currencies than the USD are translated in USD at exchange rates ruling at the transaction date.

At period-end, investments, assets and liabilities expressed in other currencies than the USD are translated at exchange rates ruling at this date. The net realised or net change in unrealised gains and losses on foreign exchange are recognised in the statement of operations and changes in net assets in determining the increase or decrease in net assets.

INCOME

Dividends are recorded at the ex-dividend date. Interest income is recorded on an accrual basis.

3 MANAGEMENT AND PERFORMANCE FEES

The Management fees are paid out of the assets for all classes of shares on a quarterly basis in arrears to the Management Company which pays the Investment Manager and calculated for each class of shares on the monthly average of the Net Asset Values of each class over such month. The annual rate of such fee is set as below:

Sub-Funds Classes of Shares Rate

First Eagle Amundi International Fund

A AU-C, AHC-C, AHE-C, AHE-QD, AHG-QD, AHG-C, AE-C, AE-QD, AHK-C, AU2-C, AS-C, AHS-C, AHS-QD, AHS-MD 2%

F FU-C, FE-C, FHE-C, FU-MD, FA-C, FA-MD 2%

R RA-MD, RHC-C, RHG-C, RHG-QD, RE-C, RE-QD, RU-C, RU-QD, RHE-C, RHE-QD, RHS-C, RHS-QD 1.30%

I IU-C, IHC-C, IHE-C, IHG-C, IE-C, IU2-C 1% O OHE-C, OU-C, OU-D - X XU-C, XHG-C 1.50%

First Eagle Amundi Income Builder Fund

A A2S-C, A2S-MD, A2U-MD, A2HS-MD 1.80%

A AU-C, AHC-C, AHE-C, AHK-C, AE-QD, AHE-QD, AHG-QD, AU-MD, AU-QD, AA2-MD, AU2-MD, AU2-QD, AHS-MD, AHS-QD, AS-C, AS-MD 1.60%

F FA-C, FA-MD, FE-QD, FHE-C, FHE-QD, FU-C, FU-MD, FU-QD 1.60% R RE-QD, RU-QD, RHE-QD, RHG-QD 0.80% I IU-C, IU-MD, IU-QD, IHE-C, IHE-QD 0.80% I IU4-C, IU4-QD 1% O OU-D - X XHG-QD 1%

The Investment Manager may receive a performance fee from each class of shares according to the mechanisms detailed in the prospectus dated August 2016.

4 DEPOSITARY FEES

Depositary fees are decided by mutual agreement between the Depositary Bank and the SICAV and are composed of a fee proportional to the net assets of the SICAV and of expenses on transactions. The Depositary Bank fees agreed are payable quarterly. In this respect the SICAV will pay the Depositary Bank an annual fee in an amount of up to 0.05% of the average NAV.

5 ADMINISTRATIVE, CORPORATE AND DOMICILIARY AGENT AND REGISTRAR AGENT

The Management Company has appointed Société Générale Bank & Trust as administrative, corporate and domiciliary agent. Société Générale Bank & Trust is entitled to receive for its services a fee proportional to the net assets of the SICAV. This fee is payable at the end of each quarter. The Management Company has appointed Société Générale Bank & Trust as registrar agent. Société Générale Bank & Trust is entitled to receive for its services a fee proportional to the net assets of the SICAV. This fee is payable at the end of each quarter. In alternative to a system that consists to charge directly the Company with the diverse administrative expenses, the Board of Directors has decided to conclude an agreement with Amundi Luxembourg, acting as its Management Company, in order to apply a system of flat fee (hereafter the “Administration Fee”) paid to Amundi Luxembourg, charge for it to support the administrative expenses of each sub-fund and Classes of Shares of the Company. The Administrative Agent together with the Registrar Agent are entitled to receive in aggregate an annual fee, payable each quarter, an amount of up to 0.15 % calculated on the daily net assets of the SICAV during the quarter.

6 DISTRIBUTION FEE

The Management Company has appointed Amundi Asset Management as Global Distributor of the SICAV. Shares from Classes listed below bear a distribution fee which amounts to 1% p.a. on the average quarterly net assets of the class of shares, payable quarterly in arrears. No distribution fee is perceived on the net assets of the other Classes of shares.

Sub-Funds Classes of Shares First Eagle Amundi International Fund F FU-C, FE-C, FHE-C, FU-MD, FA-C, FA-MD First Eagle Amundi Income Builder Fund F FA-C, FA-MD, FE-QD, FHE-C, FHE-QD, FU-C, FU-MD, FU-QD


28


7 TAXATION

Under legislation and regulations currently prevailing in Luxembourg, the SICAV is not liable to any Luxembourg tax on income, nor are dividends paid by the SICAV liable to any Luxembourg withholding tax. The SICAV is, however, liable in Luxembourg to an annual tax (“taxe d’abonnement”) based on its Net Asset Value, payable quarterly on the basis of the value of the net assets of the SICAV on the last day of the quarter. The rates are set as below:

Sub-Funds Classes of Shares Rate


A AU-C, AHC-C, AHE-C, AHE-QD, AHG-QD, AHG-C, AE-C, AE-QD, AHK-C, AU2-C, AS-C, AHS-C, AHS-QD, AHS-MD 0.05%

F FU-C, FE-C, FHE-C, FU-MD, FA-C, FA-MD 0.05%


I IU-C, IHC-C, IHE-C, IHG-C, IE-C, IU2-C 0.01% O OHE-C, OU-C, OU-D 0.01% X XU-C, XHG-C 0.01%


A A2S-C, A2S-MD, A2U-MD, A2HS-MD, AU-C, AHC-C, AHE-C, AHK-C, AE-QD, AHE-QD, AHG-QD, AU-MD, AU-QD, AA2-MD, AU2-MD, AU2-QD, AHS-MD, AHS-QD, AS-C, AS-MD

0.05%

F FA-C, FA-MD, FE-QD, FHE-C, FHE-QD, FU-C, FU-MD, FU-QD 0.05% R RE-QD, RU-QD, RHE-QD, RHG-QD 0.05% I IU-C, IU-MD, IU-QD, IHE-C, IHE-QD, IU4-C, IU4-QD 0.01% O OU-D 0.01% X XHG-QD 0.01%

According to the law and the current regulations, no Luxembourg tax is payable on the realised capital appreciation of the assets of the SICAV.

Some income received by the SICAV from sources outside Luxembourg (dividends, interest or appreciation / depreciation) may be subject to non-recoverable withholding tax in the countries of origin of the investments.

The value of the assets represented by units/shares held in other Luxembourg undertakings for collective investment is exempt from the capital tax, provided such units have already been subject to the tax.

8 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS

Open forward foreign exchange contracts for the Sub-Fund First Eagle Amundi International Fund at August 31, 2016 are detailed below:

Currency Purchase Currency Sale Maturity date Net unrealisedgain / (loss)

USD

USD 8 110 792 JPY (866 046 000) 19/10/2016 (277 489) USD 8 101 762 JPY (866 046 000) 14/09/2016 (273 215) USD 11 834 210 JPY (1 278 000 000) 19/10/2016 (543 886) USD 14 247 685 EUR (12 434 000) 16/11/2016 373 601 USD 17 460 081 JPY (1 852 340 000) 16/11/2016 (473 715) USD 8 455 329 JPY (900 873 000) 19/10/2016 (270 311) USD 8 457 575 JPY (900 873 000) 16/11/2016 (264 355) USD 26 720 905 JPY (2 675 965 000) 14/12/2016 796 637 CHF 14 058 582 USD (14 421 204) 15/09/2016 (104 328) CHF 9 973 834 USD (10 231 095) 15/09/2016 (74 016) CHF 590 445 USD (605 675) 15/09/2016 (4 382) CZK 956 771 306 USD (39 603 101) 15/09/2016 (174 266) EUR 664 748 334 USD (743 348 177) 15/09/2016 (2 653 011) EUR 574 344 690 USD (642 255 206) 15/09/2016 (2 292 210) EUR 143 207 081 USD (160 139 886) 15/09/2016 (571 539) EUR 19 469 USD (21 771) 15/09/2016 (78) EUR 75 043 107 USD (83 916 204) 15/09/2016 (299 497) EUR 8 047 923 USD (8 999 509) 15/09/2016 (32 119) GBP 167 038 119 USD (217 472 773) 15/09/2016 1 347 480 GBP 15 743 848 USD (20 497 467) 15/09/2016 127 004 GBP 4 473 095 USD (5 823 680) 15/09/2016 36 084 GBP 522 181 USD (679 845) 15/09/2016 4 212 SGD 54 863 324 USD (40 957 909) 15/09/2016 (702 675) SGD 7 637 753 USD (5 701 922) 15/09/2016 (97 822) USD 21 123 660 EUR (18 774 000) 18/01/2017 77 695 USD 7 727 495 GBP (5 940 000) 18/01/2017 (78 627) GBP 136 815 USD (178 069) 15/09/2016 1 159 SGD 164 076 USD (122 434) 15/09/2016 (2 046) EUR 6 014 643 USD (6 772 849) 15/09/2016 (71 039) EUR (6 721 000) USD 7 674 441 14/09/2016 186 642 JPY (866 046 000) USD 8 045 278 14/09/2016 (329 771) EUR (10 697 000) USD 12 274 808 19/10/2016 335 228 JPY (900 873 000) USD 8 442 255 14/09/2016 (269 587) EUR (11 148 000) USD 12 407 613 14/12/2016 (39 093)


29



USD

JPY (4 203 663 000) USD 41 776 778 18/01/2017 887 901 CHF (304 932) USD 317 082 15/09/2016 6 548 JPY (1 913 536 000) USD 19 236 351 15/02/2017 599 106 JPY (1 435 152 000) USD 14 354 822 16/11/2016 459 576 JPY (1 435 152 000) USD 14 378 984 14/12/2016 476 343

SGD (1 360 023) USD 1 007 335 15/09/2016 9 436 EUR (7 420 362) USD 8 369 501 15/09/2016 101 370 GBP (121 288) USD 158 885 15/09/2016 (3)

(4 073 058)

Open forward foreign exchange contracts for the Sub-Fund First Eagle Amundi Income Builder Fund at August 31, 2016 are detailed below:


USD

CZK 55 661 632 USD (2 303 971) 15/09/2016 (10 138) EUR 23 069 638 USD (25 797 392) 15/09/2016 (92 071) EUR 126 677 251 USD (141 655 569) 15/09/2016 (505 569) EUR 5 722 USD (6 398) 15/09/2016 (23) EUR 66 420 275 USD (74 273 809) 15/09/2016 (265 083) EUR 2 901 083 USD (3 244 107) 15/09/2016 (11 578) EUR 2 895 918 USD (3 238 332) 15/09/2016 (11 558) GBP 1 172 847 USD (1 526 970) 15/09/2016 9 461 SGD 13 629 678 USD (10 175 160) 15/09/2016 (174 565) SGD 303 933 USD (226 456) 15/09/2016 (3 449) SGD 347 507 USD (258 447) 15/09/2016 (3 468) SGD 1 207 191 USD (900 358) 15/09/2016 (14 598) SGD 970 005 USD (721 777) 15/09/2016 (10 048) CZK 1 323 301 USD (55 532) 15/09/2016 (999) SGD 704 220 USD (525 492) 15/09/2016 (8 780) EUR 93 132 USD (105 550) 15/09/2016 (1 777) EUR 146 553 USD (166 093) 15/09/2016 (2 796) EUR 2 620 588 USD (2 970 436) 15/09/2016 (50 449) SGD 984 528 USD (726 353) 15/09/2016 (3 969) SGD 665 204 USD (492 549) 15/09/2016 (4 464) EUR 203 000 USD (229 991) 16/11/2016 (3 491) EUR 65 963 USD (73 745) 15/09/2016 (246) EUR 1 513 933 USD (1 692 547) 15/09/2016 (5 648) SGD 413 068 USD (302 849) 15/09/2016 234 EUR (1 272 000) USD 1 452 446 14/09/2016 35 323 JPY (10 256 000) USD 95 275 14/09/2016 (3 905) JPY (10 256 000) USD 96 051 19/10/2016 (3 292) JPY (10 256 000) USD 95 944 14/09/2016 (3 236) JPY (12 285 000) USD 113 758 19/10/2016 (5 238) EUR (956 000) USD 1 097 010 19/10/2016 29 960 EUR (1 547 000) USD 1 772 653 16/11/2016 46 566 JPY (26 838 000) USD 252 974 16/11/2016 (6 874) JPY (10 932 000) USD 102 446 14/09/2016 (3 271) JPY (10 932 000) USD 102 605 19/10/2016 (3 286) JPY (10 932 000) USD 102 632 16/11/2016 (3 213) JPY (45 206 000) USD 451 405 14/12/2016 13 485 EUR (991 000) USD 1 102 973 14/12/2016 (3 475) EUR (157 000) USD 173 855 14/12/2016 (1 435) EUR (1 430 000) USD 1 608 972 18/01/2017 5 956 GBP (652 000) USD 848 203 18/01/2017 (8 660) JPY (60 778 000) USD 604 023 18/01/2017 12 838 JPY (31 969 000) USD 321 377 15/02/2017 10 009 JPY (23 977 000) USD 239 825 16/11/2016 7 678 JPY (23 977 000) USD 240 229 14/12/2016 7 958

(1 051 184)


30


9 EXCHANGE RATES USED AS OF AUGUST 31, 2016

The following exchange rates have been used for the preparation of these financial statements:

1 USD = 1.33054994 AUD 1 USD = 103.43501692 JPY 1 USD = 1.31205387 CAD 1 USD = 1 114.99998328 KRW 1 USD = 0.98258137 CHF 1 USD = 18.86873175 MXN 1 USD = 24.26891136 CZK 1 USD = 8.34109988 NOK 1 USD = 6.68260382 DKK 1 USD = 1.37836139 NZD 1 USD = 0.89786756 EUR 1 USD = 8.57589225 SEK 1 USD = 0.76350168 GBP 1 USD = 1.36287318 SGD 1 USD = 7.75672278 HKD 1 USD = 34.61548825 THB 1 USD = 278.00224142 HUF 1 USD = 14.71416385 ZAR 1 USD = 3.78285073 ILS 1 USD = 3.23380471 BRL

10 DIVIDEND DISTRIBUTIONS

The sub-funds may offer Distribution Shares which calculate dividend payments based on frequencies and methodologies detailed in the prospectus.

For the period from March 1, 2016 to August 31, 2016, the following interim dividends have been distributed for the following classes of shares:

Sub-Funds Classes of Shares Frequency Amount


A AHE-QD, AHG-QD, AE-QD & AHS-QD Quarterly 1% AHS-MD Monthly 0.333%

F FU-MD & FA-MD Monthly 0.333%

R RA-MD Monthly 1% RE-QD, RHE-QD, RHG-QD,RU-QD & RHS-QD Quarterly 1%

O OU-D Annual 4%


A

AE-QD, AU-QD, AU2-QD, AHE-QD, AHG-QD & AHS-QD Quarterly 1.25%

AA2-MD, AU2-MD, AU-MD, AHS-MD, AS-MD, A2S-MD, A2U-MD & A2HS-MD Monthly 0.4166%

F FE-QD, FU-QD & FHE-QD Quarterly 1,25% FU-MD & FA-MD Monthly 0.4166%

R RE-QD, RU-QD, RHE-QD & RHG-QD Quarterly 1,25%

I IU-QD, IU4-QD & IHE-QD Quarterly 1,25% IU-MD Monthly 0,4166%

O OU-D Annually 5% X XHG-QD Quarterly 1,25%

En cas de divergence entre la version française et anglaise, seule la version anglaise fait foi.

31

Notes aux états financiers au 31/08/16

1 ACTIVITÉS

FIRST EAGLE AMUNDI (la "SICAV") a été constituée à l’initiative de Société Générale Asset Management S.A., Paris en tant que Société d’Investissement à Capital Variable conformément à la loi Luxembourgeoise du 10 août 1915 modifiée concernant les sociétés commerciales et à la partie I de la loi modifiée luxembourgeoise du 17 décembre 2010 («Loi de 2010») relative aux Organismes de Placement Collectif en conformité avec les dispositions de la Directive du Conseil européen 2009/65/EC («directive de 2010») concernant les Organismes de Placement Collectif en valeurs mobilières («OPCVM»). La SICAV a désigné Amundi Luxembourg S.A. comme Société de Gestion suivant les dispositions du Chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif. Le Compartiment FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND vise à offrir aux investisseurs une croissance du capital par le biais de la diversification des investissements sur toutes les catégories d’actifs et par une politique fondée sur une approche de type « value ». Afin de poursuivre son objectif, le Compartiment FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND investit au moins 2/3 de ses Actifs nets dans des actions, des Instruments liés à des actions et des obligations, sans aucune restriction en termes de capitalisation boursière, de diversification géographique ou de part des actifs du Compartiment pouvant être investie dans une catégorie d'actifs ou un marché donné. Le processus d'investissement est basé sur une analyse fondamentale de la situation financière et commerciale des émetteurs, des perspectives du marché ainsi que d'autres éléments. Le Compartiment ne peut conclure des opérations de prêt de titres. L’objectif du compartiment FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND est de générer un revenu courant conforme à la croissance du capital à long terme.

Pour atteindre cet objectif, le Compartiment FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND vise à allouer 80% de ses actifs nets en valeurs mobilières et instruments productifs de revenu. Une approche axée sur la valeur, consistant en une analyse fondamentale ascendante, est appliquée pour identifier les titres productifs de revenu et des titres de créance offrant un attrayant rendement attendu par rapport à leur niveau de risque. Le Compartiment FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND ne peut conclure des opérations de prêt de titres.

Au 31 août 2016, la SICAV dispose de 2 Compartiments:

Dénomination Devise de référence FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND USD FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND USD

Le Compartiment FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND dispose de 34 classes d’actions actives au 31 août 2016 : les actions de la classe AE-C, les actions de la classe AE-QD, les actions de la classe AHC-C, les actions de la classe AHE-C, les actions de la classe AHE-QD, les actions de la classe AHG-C, les actions de la classe AHG-QD, les actions de la classe AHK-C, les actions de la classe AHS-QD, les actions de la classe AHS-C, les actions de la classe AS-C, les actions de la classe AU-C, les actions de la classe AU2-C, les actions de la classe FA-C, les actions de la classe FA-MD, les actions de la classe FE-C, les actions de la classe FHE-C, les actions de la classe FU-C, les actions de la classe FU-MD, les actions de la classe RE-C, les actions de la classe RU-C, les actions de la classe RU-QD, les actions de la classe RHC-C, les actions de la classe RHE-C, les actions de la classe RHE-QD, les actions de la classe IE-C, les actions de la classe IHC-C, les actions de la classe IHE-C, les actions de la classe IHG-C, les actions de la classe IU-C, les actions de la classe OU-C, les actions de la classe OU-D, les actions de la classe XHG-C et les actions de la classe XU-C qui se distinguent par leurs structures de frais. Le Compartiment FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND dispose de 20 classes d’actions actives au 31 août 2016: les actions de la classe AE-QD, les actions de la classe AHE-C, les actions de la classe AHE-QD, les actions de la classe AHG-QD, les actions de la classe AS-C, les actions de la classe AS-MD, les actions de la classe AU-C, les actions de la classe AU-QD, les actions de la classe AU2-MD, les actions de la classe A2U-MD, les actions de la classe AHK-C, les actions de la classe AHS-MD, les actions de la classe FU-C, les actions de la classe FHE-C, les actions de la classe FHE-QD, les actions de la classe IU-C, les actions de la classe IU-QD, les actions de la classe IU4-QD, les actions de la classe IHE-C et les actions de la classe IHE-QD.

2 PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément aux méthodes comptables généralement acceptées et à la réglementation en vigueur au Luxembourg eu égard aux organismes de placement collectif.

ETATS FINANCIERS GLOBALISES DE LA SICAV

L’état globalisé de l’actif net et l’état globalisé des opérations et des variations de l’actif net sont établis en USD et représentent la totalité des états de l’actif net et des états des opérations et variations de l’actif net des Compartiments individuels, convertis en USD au taux de change en vigueur à la clôture de la période.

EVALUATION DU PORTEFEUILLE-TITRES

La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, effets et billets exigibles à vue et comptes débiteurs, charges payées d’avance, dividendes en espèces, intérêts déclarés ou courus et non encore reçus, collectivement réputés en être la valeur intégrale, sauf s’il s’avère improbable que celle-ci puisse être payée ou reçue en totalité, auquel cas, la valeur est déterminée en retranchant un montant jugé adéquat pour refléter la valeur réelle de ces actifs.

Les titres cotés sur une bourse de valeurs reconnue ou négociés sur un autre Marché Réglementé, qui fonctionne régulièrement, est reconnu et accessible au public, sont évalués à leurs derniers prix de clôture disponibles ou, en cas de pluralité de tels marchés, sur la base de leurs derniers prix de clôture disponibles sur le principal marché où les titres sont négociés.

Dans le cas où le dernier prix de clôture disponible ne reflète pas véritablement, de l’avis des Administrateurs, la juste valeur de marché des titres concernés, la valeur de ces titres est déterminée en fonction du produit raisonnablement prévisible de leur cession, déterminé avec prudence et en toute bonne foi par les Administrateurs.

Les titres qui ne sont ni cotés ni négociés sur une bourse de valeurs ou ne sont pas négociés sur un autre Marché Réglementé sont évalués en fonction du produit probable de leur cession, déterminé avec prudence et en toute bonne foi par les Administrateurs.

La valeur de liquidation des contrats à terme et des contrats d’options qui ne sont négociés ni sur une bourse de valeurs, ni sur d’autres Marchés Réglementés, signifie leur valeur nette de liquidation déterminée conformément aux politiques adoptées par les Administrateurs, sur une base appliquée de façon cohérente à chaque type de contrat. La valeur de liquidation des contrats à terme et des contrats d’options négociés sur des bourses ou sur d’autres Marchés Réglementés est fonction des derniers prix de règlement disponibles de ces contrats sur les bourses et Marchés Réglementés sur lesquels ces contrats à terme et contrats d’options sont négociés par la Société ; à condition que si un contrat à terme ou contrat d’options ne peut pas être liquidé le jour auquel les actifs nets sont évalués, la base utilisée pour déterminer la valeur de liquidation du contrat soit celle que les Administrateurs estiment équitable et raisonnable.

La valeur des instruments du marché monétaire qui ne sont ni cotés ni négociés sur une bourse de valeurs ou sur un autre Marché Réglementé est présumée égale à la valeur nominale de ces instruments, majorée des intérêts courus ;

Dans le cas d’un instrument à court terme dont la durée de vie résiduelle est inférieure à 90 jours, la valeur de l’instrument calculée en fonction du coût net d’acquisition est progressivement alignée sur son prix de rachat. En cas de modifications importantes des conditions de marché, la base d’évaluation de l’investissement est adaptée aux nouveaux rendements du marché.

Les swaps de taux d’intérêt sont évalués à leur valeur de marché, déterminée en fonction de la courbe de taux concernée.


32

Notes aux états financiers au 31/08/16 (suite)

Les investissements dans des organismes de placement collectif sont évalués sur la base des derniers prix disponibles des parts ou actions de ces organismes de placement collectif.

Toutes les autres valeurs mobilières et tous les autres actifs autorisés sont évalués à leur juste valeur de marché, déterminée en toute bonne foi conformément aux procédures définies par le Conseil d’Administration.

EVALUATION DES CONTRATS DE CHANGE A TERME

La valeur de liquidation des contrats de change à terme est basée sur les taux de change à terme en vigueur à la date d'arrêté des comptes pour la période résiduelle des contrats.

BENEFICES OU PERTES NETS REALISES SUR INVESTISSEMENT

Les bénéfices ou pertes réalisés sur ventes de titres sont calculés sur base du coût moyen d’acquisition.

CONVERSION DES DEVISES ETRANGERES

Les comptes sont tenus en US Dollar («USD») et les états financiers sont exprimés dans cette devise.

Le prix d’acquisition des titres acquis dans une devise autre que l’USD est converti en USD sur base des cours de change en vigueur à la date de transaction.

Les revenus et charges libellés dans une devise autre que l’USD sont convertis dans cette devise sur base des cours de change en vigueur à la date de transaction.

A la date de clôture, le portefeuille-titres, les autres actifs et les passifs libellés dans une devise autre que l’USD sont convertis sur base des cours de change en vigueur à cette date. Les gains et pertes de change réalisés et les variations de plus ou moins-value non-réalisées sont inclus dans l’état des opérations et des variations des actifs nets.

REVENUS

Les dividendes sont reconnus à la date de détachement. Les intérêts sont comptabilisés prorata temporis.

3 COMMISSIONS DE GESTION ET DE PERFORMANCE

La Société de Gestion reçoit des commissions de gestion, payables trimestriellement à terme échu sur les actifs de toutes les classes d’action. Les commissions de gestion sont calculées pour chaque classe d’action sur base de la moyenne mensuelle des actifs nets. La Société de Gestion rémunère le Gestionnaire. Les taux annuels sont les suivants :

Compartiments Classes d’actions Taux


A AU-C, AHC-C, AHE-C, AHE-QD, AHG-QD, AHG-C, AE-C, AE-QD, AHK-C, AU2-C, AS-C, AHS-C, AHS-QD, AHS-MD 2%

F FU-C, FE-C, FHE-C, FU-MD, FA-C, FA-MD 2%


I IU-C, IHC-C, IHE-C, IHG-C, IE-C, IU2-C 1% O OHE-C, OU-C, OU-D - X XU-C, XHG-C 1.50%


A A2S-C, A2S-MD, A2U-MD, A2HS-MD 1.80%

A AU-C, AHC-C, AHE-C, AHK-C, AE-QD, AHE-QD, AHG-QD, AU-MD, AU-QD, AA2-MD, AU2-MD, AU2-QD, AHS-MD, AHS-QD, AS-C, AS-MD 1.60%

F FA-C, FA-MD, FE-QD, FHE-C, FHE-QD, FU-C, FU-MD, FU-QD 1.60% R RE-QD, RU-QD, RHE-QD, RHG-QD 0.80% I IU-C, IU-MD, IU-QD, IHE-C, IHE-QD 0.80% I IU4-C, IU4-QD 1% O OU-D - X XHG-QD 1%

Le Gestionnaire peut recevoir une commission de performance sur chaque classe d’action en accord avec le mécanisme décrit dans le prospectus daté d’Août 2016.

4 COMMISSIONS DE BANQUE DÉPOSITAIRE

Les commissions de banque dépositaire sont fixées d’un commun accord avec la SICAV et sont constituées, pour partie, d’une commission proportionnelle aux actifs nets de la SICAV et, pour partie, de frais sur transactions effectuées. Les frais de Banque Dépositaire convenus sont payables trimestriellement. À cet égard, la SICAV versera à la Banque Dépositaire une redevance annuelle d'un montant pouvant aller jusqu'à 0.05% de la valeur liquidative moyenne.

5 COMMISSIONS D’AGENT ADMINISTRATIF, AGENT SOCIÉTAIRE ET AGENT DE REGISTRE

La Société de Gestion a désigné Société Générale Bank & Trust en tant qu’agent administratif, agent sociétaire et agent domiciliataire. Société Générale Bank & Trust reçoit pour les services rendus une commission proportionnelle aux actifs nets de la SICAV. Cette commission est payable trimestriellement, à terme échu. La Société de Gestion a désigné Société Générale Bank & Trust en tant qu’agent teneur de registre. Société Générale Bank & Trust reçoit pour les services rendus une commission proportionnelle aux actifs nets de la SICAV. Cette commission est payable trimestriellement, à terme échu. En alternative au système qui consiste à facturer à la SICAV les diverses commissions administratives, le Conseil d’Administration de la SICAV a pris la décision de conclure un accord avec Amundi Luxembourg, afin d’appliquer un système de "flat fee" (ci-après "commissions d’agent administratif") payé à Amundi Luxembourg, à charge pour elle de supporter les frais administratifs de chaque compartiment et classes de la SICAV. L'agent administratif et l'agent de registre ont le droit de recevoir au total une redevance annuelle, payable chaque trimestre, d’un montant pouvant aller jusqu'à 0.15% calculé sur l'actif net quotidien de la SICAV au cours du trimestre.


33


6 COMMISSION DE DISTRIBUTION

La société de gestion a désigné Amundi Asset Management comme distributeur global de la SICAV. Les Actionnaires qui détiennent des actions des classes reprises ci-dessous supportent une commission de distribution qui s’élève à 1% p.a. de la moyenne trimestrielle des actifs nets de cette classe d’actions, payable trimestriellement à terme échu. Aucune commission de distribution n’est perçue sur les autres classes d’actions.

Compartiments Classes d’actions First Eagle Amundi International Fund F FU-C, FE-C, FHE-C, FU-MD, FA-C, FA-MD First Eagle Amundi Income Builder Fund F FA-C, FA-MD, FE-QD, FHE-C, FHE-QD, FU-C, FU-MD, FU-QD

7 IMPÔTS

Conformément à la législation en vigueur, la SICAV n’est assujettie à aucun impôt luxembourgeois sur le revenu. De même, les dividendes qui seraient éventuellement versés par la SICAV ne sont frappés d’aucun impôt luxembourgeois à la source. La SICAV, en revanche, est soumise, au Luxembourg, à une taxe annuelle payable trimestriellement sur la base des actifs nets de la SICAV calculés le dernier jour du trimestre auquel cette taxe se rapporte aux taux annuels suivants :

Compartiments Classes d’actions Taux


A AU-C, AHC-C, AHE-C, AHE-QD, AHG-QD, AHG-C, AE-C, AE-QD, AHK-C, AU2-C, AS-C, AHS-C, AHS-QD, AHS-MD 0.05%

F FU-C, FE-C, FHE-C, FU-MD, FA-C, FA-MD 0.05%


I IU-C, IHC-C, IHE-C, IHG-C, IE-C, IU2-C 0.01% O OHE-C, OU-C, OU-D 0.01% X XU-C, XHG-C 0.01%


A A2S-C, A2S-MD, A2U-MD, A2HS-MD, AU-C, AHC-C, AHE-C, AHK-C, AE-QD, AHE-QD, AHG-QD, AU-MD, AU-QD, AA2-MD, AU2-MD, AU2-QD, AHS-MD, AHS-QD, AS-C, AS-MD

0.05%

F FA-C, FA-MD, FE-QD, FHE-C, FHE-QD, FU-C, FU-MD, FU-QD 0.05% R RE-QD, RU-QD, RHE-QD, RHG-QD 0.05% I IU-C, IU-MD, IU-QD, IHE-C, IHE-QD, IU4-C, IU4-QD 0.01% O OU-D 0.01% X XHG-QD 0.01%

Selon la loi, aucun impôt n’est payable à Luxembourg sur les plus-values réalisées sur la vente d’actifs de la SICAV. Certains revenus de la SICAV (sous forme de dividendes, intérêts ou plus- ou moins-values en provenance de sources extérieures au Luxembourg) peuvent être assujettis dans le pays d’origine à des impôts retenus à la source, d’un taux variable, qui peuvent ne pas être récupérables. La partie des actifs nets investie dans des parts d’autres organismes de placement collectif luxembourgeois, pour autant que ces parts aient déjà été soumises à la taxe d’abonnement, est exonérée de cette taxe.

8 CONTRATS DE CHANGE À TERME

Les contrats de change à terme en cours pour le Compartiment First Eagle Amundi International Fund au 31 août 2016 se détaillent comme suit:

Devise Achats Devise Ventes Échéance Gains / (pertes) netsNon réalisés

USD

USD 8 110 792 JPY (866 046 000) 19/10/2016 (277 489) USD 8 101 762 JPY (866 046 000) 14/09/2016 (273 215) USD 11 834 210 JPY (1 278 000 000) 19/10/2016 (543 886) USD 14 247 685 EUR (12 434 000) 16/11/2016 373 601 USD 17 460 081 JPY (1 852 340 000) 16/11/2016 (473 715) USD 8 455 329 JPY (900 873 000) 19/10/2016 (270 311) USD 8 457 575 JPY (900 873 000) 16/11/2016 (264 355) USD 26 720 905 JPY (2 675 965 000) 14/12/2016 796 637 CHF 14 058 582 USD (14 421 204) 15/09/2016 (104 328) CHF 9 973 834 USD (10 231 095) 15/09/2016 (74 016) CHF 590 445 USD (605 675) 15/09/2016 (4 382) CZK 956 771 306 USD (39 603 101) 15/09/2016 (174 266) EUR 664 748 334 USD (743 348 177) 15/09/2016 (2 653 011) EUR 574 344 690 USD (642 255 206) 15/09/2016 (2 292 210) EUR 143 207 081 USD (160 139 886) 15/09/2016 (571 539) EUR 19 469 USD (21 771) 15/09/2016 (78) EUR 75 043 107 USD (83 916 204) 15/09/2016 (299 497) EUR 8 047 923 USD (8 999 509) 15/09/2016 (32 119) GBP 167 038 119 USD (217 472 773) 15/09/2016 1 347 480 GBP 15 743 848 USD (20 497 467) 15/09/2016 127 004 GBP 4 473 095 USD (5 823 680) 15/09/2016 36 084 GBP 522 181 USD (679 845) 15/09/2016 4 212 SGD 54 863 324 USD (40 957 909) 15/09/2016 (702 675) SGD 7 637 753 USD (5 701 922) 15/09/2016 (97 822)


34



USD

USD 21 123 660 EUR (18 774 000) 18/01/2017 77 695 USD 7 727 495 GBP (5 940 000) 18/01/2017 (78 627) GBP 136 815 USD (178 069) 15/09/2016 1 159 SGD 164 076 USD (122 434) 15/09/2016 (2 046) EUR 6 014 643 USD (6 772 849) 15/09/2016 (71 039) EUR (6 721 000) USD 7 674 441 14/09/2016 186 642 JPY (866 046 000) USD 8 045 278 14/09/2016 (329 771) EUR (10 697 000) USD 12 274 808 19/10/2016 335 228 JPY (900 873 000) USD 8 442 255 14/09/2016 (269 587) EUR (11 148 000) USD 12 407 613 14/12/2016 (39 093) JPY (4 203 663 000) USD 41 776 778 18/01/2017 887 901 CHF (304 932) USD 317 082 15/09/2016 6 548 JPY (1 913 536 000) USD 19 236 351 15/02/2017 599 106 JPY (1 435 152 000) USD 14 354 822 16/11/2016 459 576 JPY (1 435 152 000) USD 14 378 984 14/12/2016 476 343

SGD (1 360 023) USD 1 007 335 15/09/2016 9 436 EUR (7 420 362) USD 8 369 501 15/09/2016 101 370 GBP (121 288) USD 158 885 15/09/2016 (3)

(4 073 058)

Les contrats de change à terme en cours pour le Compartiment First Eagle Amundi Income Builder Fund au 31 août 2016 se détaillent comme suit:


USD

CZK 55 661 632 USD (2 303 971) 15/09/2016 (10 138) EUR 23 069 638 USD (25 797 392) 15/09/2016 (92 071) EUR 126 677 251 USD (141 655 569) 15/09/2016 (505 569) EUR 5 722 USD (6 398) 15/09/2016 (23) EUR 66 420 275 USD (74 273 809) 15/09/2016 (265 083) EUR 2 901 083 USD (3 244 107) 15/09/2016 (11 578) EUR 2 895 918 USD (3 238 332) 15/09/2016 (11 558) GBP 1 172 847 USD (1 526 970) 15/09/2016 9 461 SGD 13 629 678 USD (10 175 160) 15/09/2016 (174 565) SGD 303 933 USD (226 456) 15/09/2016 (3 449) SGD 347 507 USD (258 447) 15/09/2016 (3 468) SGD 1 207 191 USD (900 358) 15/09/2016 (14 598) SGD 970 005 USD (721 777) 15/09/2016 (10 048) CZK 1 323 301 USD (55 532) 15/09/2016 (999) SGD 704 220 USD (525 492) 15/09/2016 (8 780) EUR 93 132 USD (105 550) 15/09/2016 (1 777) EUR 146 553 USD (166 093) 15/09/2016 (2 796) EUR 2 620 588 USD (2 970 436) 15/09/2016 (50 449) SGD 984 528 USD (726 353) 15/09/2016 (3 969) SGD 665 204 USD (492 549) 15/09/2016 (4 464) EUR 203 000 USD (229 991) 16/11/2016 (3 491) EUR 65 963 USD (73 745) 15/09/2016 (246) EUR 1 513 933 USD (1 692 547) 15/09/2016 (5 648) SGD 413 068 USD (302 849) 15/09/2016 234 EUR (1 272 000) USD 1 452 446 14/09/2016 35 323 JPY (10 256 000) USD 95 275 14/09/2016 (3 905) JPY (10 256 000) USD 96 051 19/10/2016 (3 292) JPY (10 256 000) USD 95 944 14/09/2016 (3 236) JPY (12 285 000) USD 113 758 19/10/2016 (5 238) EUR (956 000) USD 1 097 010 19/10/2016 29 960 EUR (1 547 000) USD 1 772 653 16/11/2016 46 566 JPY (26 838 000) USD 252 974 16/11/2016 (6 874) JPY (10 932 000) USD 102 446 14/09/2016 (3 271) JPY (10 932 000) USD 102 605 19/10/2016 (3 286) JPY (10 932 000) USD 102 632 16/11/2016 (3 213) JPY (45 206 000) USD 451 405 14/12/2016 13 485


35



USD

EUR (991 000) USD 1 102 973 14/12/2016 (3 475) EUR (157 000) USD 173 855 14/12/2016 (1 435) EUR (1 430 000) USD 1 608 972 18/01/2017 5 956 GBP (652 000) USD 848 203 18/01/2017 (8 660) JPY (60 778 000) USD 604 023 18/01/2017 12 838 JPY (31 969 000) USD 321 377 15/02/2017 10 009 JPY (23 977 000) USD 239 825 16/11/2016 7 678 JPY (23 977 000) USD 240 229 14/12/2016 7 958

(1 051 184)

9 TAUX DE CHANGE UTILISES AU 31 AOÛT 2016

Les taux de change suivants ont été utilisés pour la préparation des états financiers :

1 USD = 1.33054994 AUD 1 USD = 103.43501692 JPY 1 USD = 1.31205387 CAD 1 USD = 1 114.99998328 KRW 1 USD = 0.98258137 CHF 1 USD = 18.86873175 MXN 1 USD = 24.26891136 CZK 1 USD = 8.34109988 NOK 1 USD = 6.68260382 DKK 1 USD = 1.37836139 NZD 1 USD = 0.89786756 EUR 1 USD = 8.57589225 SEK 1 USD = 0.76350168 GBP 1 USD = 1.36287318 SGD 1 USD = 7.75672278 HKD 1 USD = 34.61548825 THB 1 USD = 278.00224142 HUF 1 USD = 14.71416385 ZAR 1 USD = 3.78285073 ILS 1 USD = 3.23380471 BRL

10 DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Certaines classes d’actions versent un dividende avec les calculs de paiements de dividendes basés sur les fréquences et méthodologies détaillées dans le prospectus. Pour la période du 1er mars 2016 au 31 août 2016, les dividendes intérimaires suivants ont été distribués pour les classes d'actions suivantes :

Compartiments Classes d’actions Fréquence Montant


A AHE-QD, AHG-QD, AE-QD & AHS-QD Trimestriel 1% AHS-MD Mensuel 0.333%

F FU-MD & FA-MD Mensuel 0.333%

R RA-MD Mensuel 1% RE-QD, RHE-QD, RHG-QD, RU-QD & RHS-QD Trimestriel 1%

O OU-D Annuel 4%


A

AE-QD, AU-QD, AU2-QD, AHE-QD, AHG-QD & AHS-QD Trimestriel 1.25%

AA2-MD, AU2-MD, AU-MD, AHS-MD, AS-MD, A2S-MD, A2U-MD & A2HS-MD Mensuel 0.4166%

F FE-QD, FU-QD & FHE-QD Trimestriel 1,25% FU-MD & FA-MD Mensuel 0.4166%

R RE-QD, RU-QD, RHE-QD & RHG-QD Trimestriel 1,25%

I IU-QD, IU4-QD & IHE-QD Trimestriel 1,25% IU-MD Mensuel 0,4166%

O OU-D Annuel 5% X XHG-QD Trimestriel 1,25%

LEGAL NOTICES / MENTIONS LEGALES FIRST EAGLE AMUNDI Société d’investissement à capital variable R.C.S Luxembourg B 55.838 28-32, Place de la Gare – L-1616 Luxembourg Tel. + 352 2686 8080 Fax + 352 2686 8099

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