Flux Aprovizionare Gestiune Desfacere

Document confidențial – pentru uz intern / extern Copyright © EBS Romania S.R.L. Pagina 1 din 8 Întocmit de: Monica Bobb

1. Achizitie pe baza de factura

Se opereaza Factura cu articole stocabile (Modul Aprovizionare -> Operatii Aprovizionare – Intern – Factura furnizor)

1.1. Se face Nota de intrare receptie (NIR) pe baza facturii.

NIR se poate face:

a. Direct cu buton NIR de pe factura - b. Din meniu -> Aprovizionare – Operatii Aprovizionare – Nota intrare receptie:

Se apasa buton Adugare, apoi buton , se alege numar documentul primar (factura) si se salveaza receptia. La revenirea pe factura, aceasta este cantata (daca s-a receptionat integral).

1.2. Plata factura (numai dupa ce factura a fost receptionata) si are status contat.

Plata se poate face:

a. Direct de pe factura, cu buton Plata . Dupa plata intergala, butonul nu mai e active. Aceasta modalitate se poate utilize atunci cand plata este in aceeasi luna cu data inregistrarii facturii

b. Din Trezorerie (modul Contabilitate financiara -> Trezorerie -> Banca sau Casa)

Dupa apasarea butonul Adaugare se completeaza campurile (tip document, numar, etc) si obligatoriu Valoarea. Pentru a plati o factura se alege Tip operatie ‘Plata’ si ‘Sursa\Destinatie’ Furnizor. Cu tasta


Enter pe campul ‘Furnizor’ se deschide lista de selectie a tertilor. Dupa selectarea tertului apare lista facturilor in sold.

Valoare de platit se completeaza in campul Valoare I\P:

Aceasta valoare se completeaza automat astfel: se pozitioneaza cursorul pe campul ‘Sold’ si se apasa tasta ‘Space’.


2. Achizitie pe baza de Aviz de intrare

2.1. Se opereaza Aviz de intrare (Modul Aprovizionare -> Operatii Aprovizionare – Intern – Aviz de intrare)

2.2. Se face NIR pe baza avizului. NIR se poate face:

a. Direct cu buton NIR de pe aviz b. Din meniu -> Aprovizionare – Operatii Aprovizionare – Nota de intrare receptie: se apasa

buton Adaugare, se alege documentul primar (avizul)


2.3. Se preia avizul pe factura -> factura se conteaza la salvare

Preluarea avizului pe factura se face astfel:

Pe factura, dupa buton Adugare, se alege tertul si apoi se apasa butonul si alege numar aviz.

3. Bon de consum pentru materialele achizitionate

Modul Gestiunea stocurilor -> Operatii de getsiune -> Documente Productia discrete - > Bon de

consum

La intrarea pe fereastra, pentru a vedea documentele deja salvate, se apasa butonul Reincarcare date -

Inregistrare Bon de consum pe Destinatie (nu pe comanda de productie): - Se apasa buton adaugare - Se pozitioneaza cursorul pe campul ‘Destinatie de consum’ - Se apasa tasta F5 - In fereastra deschisa se adauga o destinatie de consum, cu buton ‘Adugare’ si completarea

campurilor Denumire si Descriere.

- Se revine pe Bonul de consum si se completeaza restul campurilor din antet (nu si Comanda interna). In campul deposit se alege depozitul in care exista stoc (in care s-a facut Nota de intrare receptie de la punctele precedente)

- In Detalii, se aleg articolele dorite pentru care se completeaza cantitatea care se consuma.


- Dupa salvare, documentul dobandeste prêt, valoare (conform metodei de descarcare) si status contat

4. Nota de predare pentru Produs finit

Modul Gestiunea stocurilor -> Operatii de gestiune -> Documente Productia discrete - > Nota de predare

Nota de predare se opereaza dupa ce s-a definit un articol produs finit La intrarea pe fereastra, pentru a vedea documentele deja salvate, se apasa butonul Reincarcare date -

Inregistrare Nota de predare pe Destinatie (nu pe comanda de productie): - Se apasa buton adaugare - Se pozitioneaza cursorul pe campul ‘Destinatie de consum’ - Se apasa tasta F5 - In fereastra deschisa se adauga o destinatie de consum, cu buton ‘Adugare’ si completarea

campurilor Denumire si Descriere.


- Se revine pe Nota de predare si se completeaza restul campurilor din antet (nu si Comanda interna). - In Detalii, se alege produsul care se preda, si se completeaza cantitatea predate si pretul de intare in

gestiune. - Dupa salvare, documentul dobandeste status contat


5. Livrare pe baza de factura client

5.1. Se intocmeste Factura client (Modul Desfacere -> Operatii de desfacere -> Intern –> Factura client):

- se completeaza datele din antet (tert, data, scadenta, etc) - se completeaza in detalii articolul care se vinde, cantitate si pret de vanzare - in campul depozit (se propune implicit depozitul precizat in catalogul Articole) se alege depozitul in

care s-a facut predarea de la punctul precedent - dupa salvare, documentul dobandeste status Contat si se genereaza Avizul de descarcare de

gestiune. Acesta poate fi accesat din sectiunea ‚Documente referite‘, prin marcarea intregului rand si dublu cllick.

5.2. Incasare factura client

Incasarea se poate face: c. Direct de pe factura, cu buton Incasare. Dupa incasarea intergala, butonul nu mai e activ.

Aceasta modalitate se poate utilize atunci cand incasarea este in aceeasi luna cu data inregistrarii facturii

d. Din Trezorerie (modul Contabilitate financiara -> Trezorerie -> Banca sau Casa)


Dupa apasarea butonul Adaugare se completeaza campurile (tip document, numar, etc) si obligatoriu Valoarea. Pentru a incasa o factura se alege Tip operatie ‘Incasare’ si ‘Sursa\Destinatie’ Client. Cu tasta Enter pe campul ‘Client’ se deschide lista de selectie a tertilor. Dupa selectarea tertului apare lista facturilor in sold.

Valoare de platit se completeaza manual in campul Valoare I\P sau automat astfel: se pozitioneaza cursorul pe campul ‘Sold’ si se apasa tasta ‘Space’.

Documents

Flux Aprovizionare Gestiune Desfacere