Forrás SQL - site.nive.husite.nive.hu/letoltes/szc/Eszköz-készlet-ENK modulok zárási... · A lekérdezés a kontírozási beállításokkal megegyezően ellenőrzi, hogy: van-e

Forrás Akadémia

GriffSoft Informatikai Zrt.

1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71.

Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100

Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417

Web: www.griffsoft.hu

Forrás SQL

Eszköz- Készlet- ENK modulok

Időszaki / év végi zárási

segédlet

2 / 30

Eszköz modul zárási és ellenőrzési feladatok

1. Társszervek közötti átadás-átvétel ellenőrzése

A intézmény részére társintézmény által átadott valamennyi eszközt be kell vételezni.

Ellenőrzés:

Esemény menüpont >> Átadás-átvétel részjogkörű intézmények között (x) >> Beléptetés

társintézménytől (b) >> lekérdezés >> SZAP_BENEMLEPT lista (még nem beléptetett

eszközök):

Szervezet kiválasztása

Beléptetés dátuma:

Beléptető:

A listán szereplő eszközöket be kell vételezni. A zárási feladatok további lépése nem hajtható

végre, amíg a listán eszköz szerepel. A szerv társintézmény részére eszköz átadását

tárgyhónap utolsó napjáig kezdeményezhet!

2. Nyitott bizonylat vizsgálata:

Könyvelés menüpont >> nyitott időszak állapot vizsgálata (p):

Időszak: adott hónap/negyedév utolsó időszaka:

Lekérdezés: SZAP_NYITBIZ (Nyitott bizonylat)

Ha a listában van nyitott bizonylat, akkor azt bizonylat szám alapján meg kell

keresni és le kell zárni.

FONTOS: csak a bizonylatot rögzítő személy kódjával lehet az adott bizonylatot módosítani!

A zárási feladatok további lépése nem hajtható végre, amíg a listán nyitott állapotú bizonylat

szerepel.

3. Negyedéves écs elszámolása:

Elszámolás menüpont >>Könyvsz. écs elsz. (d):

Időszak: adott negyedév utolsó időszaka

Számolás végdátuma: adott negyedév utolsó napja

Több eszközre csoportosan: N (nem) választása esetén valamennyi eszközre lefut az

elszámolás.

3/30

4. 0-ra írtak csoportos átsorolása:

2014. évtől kezdődően egyedül a 15-ös űrlap miatt van szükség a nullára íródott eszközök

kimutatására. Ezért elegendő év végén egyszer futtatni ezt a funkciót. Természetesen a

negyedévenkénti átsorolásnak sincs semmi akadálya, azonban egy-egy javításnál

összetettebb javítási feladatot okozhat.

Elszámolás menüpont >> 0-ra leírtak csop. átsorolása. (g):

Időszak: adott negyedév utolsó időszaka

Átsorolás dátuma: adott negyedév utolsó napja

ÉCS kivezetés mozgásnem: TSN-

ÉCS rávezetés mozgásnem: TSN+

Terven felüli ÉCS kivezetés mozgásnem: TFN-

Terven felüli ÉCS rávezetés mozgásnem: TFN+

Átsorolás bizonylata: F2, átsorolás bizonylati tömb

Átsorolás mozgásneme: EE0101

Ért. helyesbítés kivezetés mozgásnem: EHATV-

Ért. helyesbítés rávezetés mozgásnem: EHATV+

GENERÁLÁS

Ha nincs mit feldolgozni, akkor az azt jelenti, hogy nincs olyan eszköz, amely az adott

időszakban 0-ra íródott volna.

5. Könyvelés.

a) Kartonok gépi kontírozása:

Könyvelés menüpont >> Kartonok gépi kontírozása (a): Mindig U!!

b) Mozgások gépi kontírozása:

Könyvelés menüpont >> bruttó gépi kontírozása (b): Mindig U!!

Időszak: adott hónap/negyedév minden időszaka külön-külön:

c) ÉCS mozgások gépi kontírozása:

Könyvelés menüpont >> ÉCS mozgások gépi kontírozása (c): Mindig U!!


6. Pénzforgalmi egyeztető

Bevételezések helyességének ellenőrzése a pénzügyi analitikával összevetve.

4/30

Eszköz modul:

Könyvelés menüpont >> Pénzforgalmi egyeztető (s) kell lefuttatni:

Melyik időszak: aktuálisan egyeztetendő időszak (javasolt mindig januártól futtatni).

Mindet/ Csak eltérést (M/E): opcionális, hogy a teljes bevételezést, vagy csak az eltérésekre

kívánunk listát generálni.

A két analitika közötti egyeztetéshez jelölő pipa segítségével kötelező egyeztetni:

partner

pénzforrás

egyedi gyűjtő

egységes rovatkód

A fent maradt egyéb dimenziók egyeztetési lehetőségei opcionálisak, majd a listagenerálás

gombra kattintva megkapjuk az analitikánkat. Betöltendő lista: SZAP_ESZKPENZF

7. Nyitott időszak és bizonylat állapot vizsgálata.

a) Kontírhiba vizsgálata:



Lekérdezés: SZAP_KONTHIB (kontírhibás érték)

Ha a listában van kontírhibás tétel, akkor azokat a tételeket ki kell keresni és javítani kell.

FONTOS: A bizonylatok főkönyvi dimenziói visszanyitás nélkül is módosíthatók a Könyvelés

menüpont >> bruttó képernyős kontírozása >> a hibás bizonylatra pozícionálva >> file >>

eszköz bizonylat nézegetése menüben. Visszanyitott bizonylaton, a bizonylat karbantartóban

csak a bizonylatot rögzítő személy kódjával lehet az adott bizonylatot módosítani! A zárási

feladatok további lépése nem hajtható végre amíg a listán kontírhibás tétel szerepel.

b) ÉCS kontír hiba vizsgálata:



Lekérdezés: SZAP_ÉCSKONTHIB (écs kontírhiba)

8. Könyvelési napló nyitás.

Könyvelés menüpont >> könyvelési napló nyitása (i):

Napló jele: minden esetben EF

5/30


Forgalom: F

Nap: az adott hónap utolsó napja

9. Főkönyvi feladás nyitott naplóba.

Könyvelés menüpont >> főkönyvi feladás nyitott naplóba (k):

Könyvelési napló: az adott hónap/időszakhoz tartozó napló

Könyvelési dátum: az adott hónap utolsó napja

Az adott negyedév minden időszakához tartozó naplót külön-külön fel kell adni:

Amennyiben hibaüzenet érkezik (adott időszakban nincs mit feladni), üres napló esetén a

feladás sikertelen, az üres naplót törölni kell:

Könyvelés menüpont >> napló törlése (m)

Ellenőrzés:

a) Pénzforgalmi állománynövekedések ellenőrzése analitikán belül

Lekérdezés menüpont >> összetett lekérdezés (s) >> összetett lekérdezés karton szerint (b)

teljes állományra kell lefuttatni: SZAP_KTGERAELTER

A lekérdezés a kontírozási beállításokkal megegyezően ellenőrzi, hogy: van-e olyan bizonylati sor, amelyen eltér az ERA kód a kartonon szereplő

eszközcsoportnál beállított ERA kódtól, vagy

eltér-e a bizonylat sorában megadott költséggyűjtő (egyedi gyűjtő) kód, vagy

alábontás esetén a kód kezdete, a növekedési kartonon szereplő

eszközcsoportnál beállítottól.

Az ellenőrzés célja az, hogy a bevételezett eszköznek megfelelő egyedi gyűjtő és ERA kóddal

legyen kiállítva a bizonylat. A listán szereplő eltérések javítása a hiba típusának megfelelően történik:

amennyiben a kartonon rossz eszközcsoport került kiválasztásra, akkor a

kartonon kell módosítani,

ha a bizonylaton szerepel rossz kód, akkor a bizonylatban (Könyvelés menüpont

>> bruttó képernyős kontírozása >> a hibás bizonylatra pozícionálva >> file >>

eszköz bizonylat nézegetése menüben).

Nem szabad azonban elfeledkezni a pénzügyi oldalról sem!

6/30

Amennyiben az eszköz aktiválása már megtörtént, és az eszközcsoporton kellett módosítani,

akkor gondoskodni kell az aktivált karton eszközcsoport módosításáról is!

b) Elhatárolandó pénzforrások ellenőrzése

Szintén kontírhibához vezethet, ha egy olyan gazdasági eseménynél, amelyet az új

államháztartási számvitel szerint el kell határolni, a kartonon nem elhatárolandó pénzforrás

kód került megadásra (pl. többlet esetén a bekerülési értéket el kell határolni, amit a

felmerült költségek/ráfordítások arányában lehet feloldani, kivéve, ha az eszköz jellegéből

adódóan nem számolható el értékcsökkenés).

Az ellenőrzés az alábbi mozgásnemekre fut:

XE0121 Térítés nélküli átvét vagyonkezelői körön kívülről

XE0105 Leltár többlet

XE0107 Ajándék, hagyatékként kapott eszközök

XE0119 Fellelt eszköz leltár időszakon kívül


teljes állományra kell lefuttatni:

SZAP_ELHAT_KOT: azokat a kartonokat ellenőrzi, amelyekre történik

értékcsökkenés elszámolás (azonnal, vagy az aktiválást követően)

SZAP_ELHAT_TILOS: azokat ellenőrzi, amelyekre nem kerül értékcsökkenés

elszámolásra, de elhatárolandó a pénzforrás kód (pl.: értékét nem csökkentő

képzőművészeti alkotások).

Javítás a kartonon szereplő pénzforráskód módosításával vagy pótlásával történhet (a

visszanyitás lépéseit követően).

Amennyiben az eszközökkel további gazdasági események történtek, akkor azokat is felül kell

vizsgálni! (Pl.: ha aktiválva lett, akkor az új kartonon is ellenőrizni kell a pénzforrás kódot.)

c) Állományváltozás – Analitika- Főkönyv egyeztetés

Eszköz modul:


teljes állományra kell lefuttatni:

SZAP_ESZKALLV ( eszköz állomány főkönyvi számonként)

Időszak: adott hónap/negyedév időszaka tól-ig

7/30

Főkönyvi modul:

Kivonat menüpont >> főkönyvi lekérdezés (g):

SZAP_ESZKELL (eszköz állományváltozás)

Időszak: adott hónap/negyedév időszaka tól-ig

A főkönyvi kivonaton szereplő 1-es főkönyvi számlaszámainak egyenlegét kell egyeztetni az

eszköz bruttó és écs értékváltozás summa soraival.

Az egyezőség fennállása esetén lehet csak a következő zárási feladatot elvégezni!

d) Technikai számlák egyenleg vizsgálata

Főkönyvi modul>> Kivonat menüpont >> főkönyvi lekérdezés (g): SZAP_TECHNIKSZLA

Főkönyvi modul>> Havizárás menüpont >> Évzárás előtti vegyes ellenőrzések (t):

Könyvelési év: az aktuálisan zárandó év

Időszak: az aktuálisan zárandó év utolsó időszaka

A technikai számláknak évvégén egyenlege nem maradhat!

10. Főkönyvi változás feladása naplózárással (egyezőség esetén).

Könyvelés menüpont >> főkönyvi feladás naplózárással (l):

Könyvelési napló: az adott hónap/időszakhoz tartozó napló

Könyvelési dátum: az adott hónap utolsó napja

Az adott negyedév minden időszakához tartozó naplót külön-külön fel kell adni.

11. Időszak zárása.

Könyvelés menüpont >>Időszak zárása (r):

Valamennyi nyitott időszakot, naplót le kell zárni!

12. Zárt napló feladás után eszköz és főkönyv egyeztetése

Beszámoló listák menüpont >> Karton nyitó-záró adatok (g):

SZAP_Z_KARTNYZ

Időszak: adott hónap/negyedév utolsó időszaka

Főkönyvi könyvelő által kinyomtatatott főkönyvi kivonat

Lezárt időszakban történő javítás lépései:

Zárt időszak és napló visszanyitása

8/30

Hibás bizonylat javítása

Adott hónap zárási feladatainak ismételt elvégzése, melyet a javítást követően

azonnal el kell végezni.

Évzárást megelőző ellenőrzések

a) Tárolási helyek ellenőrzése

Tárhely nélküli eszközök

Lekérdezés >> b. Eszközdefiníció alapján >> SZAP_LELTKORZN_Z (Leltárkörzet nélküli

eszközök)

Tévesen kitöltött partner a tárhelynél

Lekérdezés >> b. Eszközdefiníció alapján >> SZAP_PARTNERH_Z (Hibásan kitöltött

partnerkód) A partnerkód csak idegen eszköz esetében tölthető!

Leltárkörzet törzs – nyilvántartás eltérés:

Lekérdezés >> b. Eszközdefiníció alapján >> SZAP_MUNKEL_Z (Munkahely eltérés)

b) Könyvelés ellenőrzés

Karton nélküli eszközök (nyilvántartásba vétel megtörtént, de az állományba vétel

már nem történt meg)

Leltár >> m. Nézettáblák szerinti lekérdezés >> „Karton nélküli eszközök” nézettábla >>

SZAP_Z_KARTNELK (Karton nélküli eszközök)

A listát felül kell vizsgálni:

amennyiben az eszköz tévedésből került felvitelre, a tárhelyet törölni kell, és az

eszköz alapadatot rontott státuszúvá kell tenni;

amennyiben a megtörtént gazdasági esemény rögzítése nem került befejezésre,

akkor a rögzítési folyamatot be kell fejezni.

Terven felüli écs ellenőrzése

Lekérdezés >> l. Értékcsökkenés alapján >> SZAP_TFECS_Z (Elszámolt terven felüli ÉCS)

A listát felül kell vizsgálni a tekintetben, hogy indokolt volt-e a terven felüli écs elszámolása.

Indokolatlan elszámolás esetén javítani kell.

Befejezetlen beruházások (ellenőrizni kell, hogy van-e olyan tétel, amelyet már

használatba vettek és nincs aktiválva)

9/30

Beszámoló listák >> g. Karton nyitó – záró adatok >> Időszakig: utolsó tárgyidőszak >>

SZAP_Z _BEFLEN (Befejezetlen beruházások)

Csak a ténylegesen folyamatban maradó (üzembe helyezési okmány nélküli) eszközök

szerepelhetnek a listán.

Nem nulla nettó értékű, de a program nem számol rá ÉCS-t (oka pl.: hibás

eszközcsoport besorolás)

Beszámoló listák>> g. Karton nyitó – záró adatok >> Időszakig: utolsó tárgyidőszak >>

SZAP_Z_BESELL ( Hibás eszközcsoport ellenőrzése)

Megjegyzés: minden esetben célszerű megvizsgálni, hogy a listán szereplő tételek tényleg

hibásak-e.

Ha van hibás eszközcsoportú karton, a javítás menete a következő (könyveléstől függően):

Ha az eszköz zárt naplóval feladott, azaz a kartonhoz tartozik könyvelt érték,

tilos átírni az eszközcsoportot. Ilyenkor új kartont kell létrehozni az eszközhöz a

megfelelő eszközcsoporttal, és az Esemény>> Kartonra teljes szekció>> m.

Átsorolás menüpontban a rossz kartonról átvezetjük az érték és mennyiségi

adatokat a jó kartonra.

Ha a rossz eszközcsoportot tartalmazó kartonhoz nem tartoznak könyvelt

tételek, akkor a Könyvelés>> e. Kartonok képernyős kontírozása alatt átírható

az eszközcsoport.

A listán csak azok a tárgyi eszközök maradhatnak, melyek értékcsökkenési kulcsa 0% (föld,

telek, képzőművészeti alkotások stb.)

Kivezetett kartonok, de van értéke (oka pl.: écs, bruttó érték kivezetésének törlése

helytelen módon)


SZAP_Z_KIVKAR (Hibás kivezetett kartonok ellenőrzése)

Hibalistát javítani kell!

Mínuszos kartonok


SZAP_HIBASKARTON (Hibás kartonok)

Megjegyzés: Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a mínuszos karton minek az

eredménye. Itt el kell különíteni a nyitóból eredő, és a helytelen kivezetésekből fakadó

mínuszos kartonokat.

10/30

A tárgyévi mozgásból eredő mínuszos karton rendezése során a tételeket a megfelelő

mozgásnemmel kell rendezni.

ÉVZÁRÁSI FELADATOK

Fontos: az eszköz modulban csak egyszer lehet zárni az évet!

1. Évzárás feltételvizsgálata

Évzárás >> b. Évzárás feltételvizsgálata menüpontba kell belépni.

Költségvetési év: tárgyév

Az év megadását követően az „ellenőrzés”-re kell kattintani.

Amennyiben a "Zárható-e az év nyitott leltár mellett?" paraméter értéke "0 – nem zárható",

és a pénzügyi évben még van (fordulónapja pénzügyi évben van), nem zárt státuszú leltár,

akkor a program hibát jelez és nem fut le az ellenőrzés, általános lekérdezővel listázhatók a

nyitott leltárak.

Amennyiben nincs nyitott leltár, vagy a paraméter értéke "1 - zárható", akkor a program

ellenőrzi, hogy van-e kontírozatlan, feladatlan tétel. Ha a képernyőn megjelenik az általános

lekérdező, akkor nem zárható az év. A lekérdezővel a hibák tételére lekérdezést lehet

összeállítani, illetve az ott található listák segítségével a hibákat ki lehet listázni.

Zárási problémák esetén szükséges az utolsó negyedévi naplók visszanyitása, a javítást

követően meg kell ismételni a negyedévi zárás megfelelő lépéseit, majd neki elkezdeni az

évzárást! VAGY a hibától függően korrekciós bizonylatokat állítunk ki.

A javítások során TILOS zárt naplóval feladott, korábbi negyedév időszakait illetve naplóit

visszanyitni, minden javítás az utolsó negyedévben kerül feladásra!

Az esetleges hibák javítása után mindaddig kell futtatni ezt a menüpontot, ameddig a

következő üzenetet nem kapjuk:

„Sikerült az évzárás ellenőrzése!”

2. 15-ös tábla adatainak ellenőrzése

Eszköz analitikából mozgásnemes lista: Eszköz modul>> Lekérdezés>> s. Összetett

lekérdezések>> d. Összetett lekérdezések karton szerint ÉCS külön>> teljes állományra

lefuttatni>>

- SZAP_15B_BERFE (Beruházások, felújít bruttó 15ös űrlaphoz)

11/30

- SZAP_15B_GEPJA ( gépber, felsz, járm bruttó 15ös űrlaphoz)

- SZAP_15B_IMMATJAV ( Immatjavak bruttó 15ös űrlaphoz)

- SZAP_15B_INGVJ (Ingatlanok vjogok bruttó 15ös űrlaphoz)

- SZAP_15B_ESZKSZUMM (Eszköz bruttó mozgásonként)

- SZAP_15B_TEALL (Tenyészállatok bruttó 15-ös űrlaphoz)

Eszköz analitikából átsorolások listázása: Eszköz modul>> Lekérdezés>> k. Bruttó

érték alapján:

- SZAP_15ATSOR_CS (15-ös számlacsoport csökkenések)

- SZAP_15ATSOR_NO (15-ös számlacsoport növekedések)

3. Zárási adatok lekérdezése

Évzárás>> c. Zárási adatok lekérdezése

A megjelenő általános lekérdezővel tetszés szerinti lista állítható össze.

4. Mérleg alátámasztás leltár eredménylistákkal.

Leltár>> r. Csoportos leltár eredmény főkönyviszám szerint

A leíró tábla kitöltése után a feldolgozás-ra kattintva az általános lekérdező ablak ugrik fel.

Betöltendő lista: SZAP_LELTERERTEK

Leltár>> s. Nem leltározott vagy leltár fordulónap után beléptetett eszközök

A leíró tábla kitöltése után a feldolgozásra kattintva az általános lekérdező ablak ugrik fel.

Betöltendő lista: SZAP_NEMLELTESZK

5. A főkönyvi könyvelés miatt (technikai) időszakok nyitása, majd zárása.

13; 14; 15 időszak nyitása. Ezen időszakokra semmilyen gazdasági esemény nem rögzíthető!

Csak és kizárólag technikai jelleggel kell megnyitni, majd rögtön le is zárni.

6. Év zárása és új év nyitása

Évzárás >> f. Év zárása és uj év nyitása

Zárás paraméterei:

Költségvetési év: tárgyév (amit zárunk)

Bizonylati tömb: F2, záró bizonylattömb

Bruttó mozgásnem (mennyiségi): F2, záró mozgásnem

12/30

Tervszerinti Écs mozgásneme: F2, záró mozgásnem

Terven felüli Écs mozgásneme: F2, záró mozgásnem

Értékhelyesbítés mozgásneme: F2, záró mozgásnem

Időszak: tárgyév 13-as időszak

Zárás dátuma: MINDEN ESETBEN A TÁRGYÉV (LEZÁRT ÉV) UTOLSÓ NAPJA!

(12.31.)

Nyitás paraméterei:

Költségvetési év: tárgyév (amit nyitunk)

Bizonylati tömb: F2, nyitó bizonylattömb

Bruttó mozgásnem (mennyiségi): F2, nyitó mozgásnem

Tervszerinti Écs mozgásneme: F2, nyitó mozgásnem

Terven felüli Écs mozgásneme: F2, nyitó mozgásnem

Értékhelyesbítés mozgásneme: F2, nyitó mozgásnem

Időszak: tárgyévet követő év első időszaka

Nyitás dátuma: MINDEN ESETBEN A TÁRGYÉVET KÖVETŐ ÉV ELSŐ NAPJA!

(01.01.)

Feldolgozási helyre szétbontva? Intézmény adatbázisának beállításától függően

(Igen/Nem)

13/30

FORRÁS SQL Eszköz modul adatbázisváltás

1. Bizonylatolás módja

A 2015. évi beszámoló (Mérleg) részét képező bizonylatokat (kötelezettségvállalás,

kötelezettségek, követelések) a 2015. évi adatbázisban kell rögzíteni.

A 2015-ös adatbázisban nem lehet 2016-ot érintő bizonylatokat rögzíteni, csak a 2015-

ös bizonylati tömbök állnak rendelkezésre.

A 2016. évi adatbázisban a 2016. évi beszerzések, ezen eszközök aktiválásai és

áthelyezések rögzíthetők. A 2015. évi adatbázisban szereplő eszközökkel kapcsolatban csak

(2016. évi) áthelyezések könyvelhetők, az egyéb események rögzítésére kizárólag a tárgyi

eszköz adatok átemelését követően történhetnek.

A zárást követően a 2015. évi bizonylatok csoportosan átemelhetők a 2016-ös adatbázisba

az adatbázisváltás modulban.

2. 2015. évi adatok átemelése

Az átemelést megelőzően célszerű elindítani a törzsadatok másolását is az Adatbázisváltás

modul » Modulok átemelése » Törzsadatok tábláinak átemelése menüpontban. Ezzel

biztosítható, hogy az aktuális törzsek szerepeljenek a 2016. évi adatbázisban.

Az Adatbázisváltás modul » Modulok átemelése » Tárgyi eszközök átmásolása funkcióval

történik meg az átemelés.

Az átemelés feltétele, hogy a 2015. évi adatbázisban az eszköz analitika teljes körűen le

legyen zárva, le kell zárni az időszakokat és el kell indítani az évzárás / évnyitás

funkciót. Az átemelés funkció egyszer indítható.

14/30

A program az indításkor megkérdezi, hogy a 'Korábbi évek bizonylatait átemelje?'.

Alapértelmezetten 'Igen' a válasz,amely hatására a 2015. évi adatbázisban található

valamennyi bizonylat átmásolásra kerül.

'Nem' választása esetén csak a 2016 januári nyitó bizonylatok kerülnek másolásra.

Indítást követően a program is figyelmeztet arra, hogy csak egyszer indítható a funkció a

végleges zárást követően.

Első lépésként készül egy dimenzió ellenőrző lista, amely leellenőrzi, hogy az átemelendő

táblákban előforduló főkönyvi dimenziók az új év adatbázisában szerepelnek-e, (kódcserés

törzsek esetén a csere utáni értékeket ellenőrzi).

Az ellenőrzés a szervezeti egység, pénzforrás, szakfeladat részletező, bonyolítási esemény

azonosító, ügylet, egyedi gyűjtő, egyedi gyűjtő2, egyedi gyűjtő3, keretgazda és ERA

mezőkre történik. Ha az ellenőrzés hibát talál, akkor az általános lekérdezővel listázható a

tábla neve, amelyben a rossz érték szerepel, a hibás dimenzió megnevezése, a hibás érték

és egy megjegyzés oszlop a hiba jellegével (nem létező kód, vagy létező kód, de a

könyvelési jelző nem Könyvelési „KVOK” ). Ameddig az ellenőrzés hibás tételt talál, az

adatbázisváltás nem hajtható végre.

15/30

Ezt követően a program ellenőrzi, hogy a 2016. évi adatbázisban van-e karton a 2015. évi

eszközökhöz. Amennyiben talál ilyet, akkor leáll az átemelés és az általános lekérdező

segítségével egy lista készíthető az átemelést akadályozó kartonokról.

A hiba javításáig az átemelés nem történhet meg. Meg kell vizsgálni 2016. évben milyen

adatok lettek rögzítve a 2015. eszközökhöz. Törölni kell a kartonokat, ha esetleg van

kapcsolódó bizonylat, akkor azt le kell rontani a törlés előtt, a kartonhoz esetlegesen

kapcsolódó écs tételekkel együtt. Ezután indítható újra az átemelés.

Amennyiben nincs az átemelést akadályozó karton, akkor az átemelés az 'Átmásolandó

táblák kiválasztásával' indul, ahol minden táblát ki kell jelölni. Itt a program csak azokat a

táblákat ajánlja fel, amelyekben van adat a 2015. évi adatbázisban.

Az átemelés végén egy lista is készül az elvégzett feladatokról.

16/30

Készlet modul zárási és ellenőrzési feladatok

I. HAVI / NEGYEDÉVES ZÁRLATI FELADATOK

1. „Úton lévő” raktár ellenőrzése:

Ellenőrizni kell, hogy valamennyi átadott készlet be lett-e léptetve. A zárási feladatok

megkezdése előtt ennek üresnek kell lennie, azaz az összes készletet be kell vételezni, csak

indokolt esetben maradhat benne tétel, évvégén azonban nem lehet benne semmi!

Ellenőrző lekérdezés indítása: Készlet-nyilvántartási modul Lekérdezés>> b. Készletkartonok

lekérdezése menüpontban a SZAP_UTONLEVO riport betöltésével.

2. Időszak mennyiségi zárása

A tárgyhónapnak mennyiségileg zártnak kell lennie. A mennyiségi zárás végrehajtása:

Könyvelés>> q. Időszak mennyiségi zárása menüpont:

Amíg a zárni kívánt hónapban van nyitott bizonylat, addig nem zárható le!

A nyitott bizonylat megkeresése:

Könyvelés >> p. Nyitott időszak állapotvizsgálata >> a vizsgált időszak megadása után a

SZAP_NYITBIZLAT listát kell lekérdezni.

A listán szereplő bizonylatokat le kell zárni.

FONTOS: csak a bizonylatot rögzítő személy kódjával lehet az adott bizonylatot módosítani,

lezárni/rontani lehet a Készlet nyilvántartási modul >> Ellenőrzés >> User független

bizonylat rontása/zárása funkcióval.

3. Beszerzések árazásának ellenőrzése

Árazás menüpont>> f. Beszerzés lekérdezése menüpont:

A megjelenő általános lekérdezőben a betöltésnél a SZAP_0ERTEKUBESZ (0 értékkel bíró

beszerzések) listát kell lekérdezni. Amennyiben szerepel rajta tétel – azaz olyan beszerzés

van, amely nincs beárazva -, ennek okát meg kell keresni, és a beszerzési bizonylatot be kell

árazni.

4. Előző könyvelési időszak zártságának vizsgálata

17/30

Könyvelés >> p. Nyitott időszak állapotvizsgálata >> a vizsgált időszak megadása után a

listát kell lekérdezni.

5. Felhasználások árazása

Árazás >> l. Felhasználás árazása menüpont:

Árazási egység: K (karton szerinti)

Időszak: tárgyidőszak

Teljes vagy Szelektív árazás: T (teljes)

6. Árazatlan felhasználások vizsgálata

Árazás >> t. Árazatlan felhasználások >> SZAP_FELHASZN (Árazatlan kiadások időszaktól-

időszakig) menüpont:

Időszaktól: tárgyidőszak

Időszakig: tárgyidőszak

Amennyiben a listán szerepelnek árazatlan felhasználások, úgy ezek okainak

megállapításához le kell kérdezni az Árazás>> p. Árazási analitikus lista >>

SZAP_FELHASZELL2 listát, amelyen a kartonszámok szerint tételesen látható, hogy az adott

felhasználás árazása miért nem történt meg.

Tipikusan előforduló ok lehet:

a raktári csökkenési bizonylat dátuma megelőzi a növekedési bizonylat dátumát.

Pl.: a bevételezés és a kiadás is azonos napon történt, de óra-perc szerint a

kiadási bizonylat készült el előbb. Ebben az esetben a Készlet-nyilvántartási

modulban az Ellenőrzés menüpont >> b. Bizonylati dátumok javítása pontban az

óra-perc javítható úgy, hogy a bevételezés időpontja megelőzze a kiadás

időpontját.

7. Negatív érték egyenlegű kartonok ellenőrzése

Készlet-nyilvántartási modul>> Ellenőrzés >> a. Haladó átlagáras kartonok ellenőrzése

menüpont:

Árazási egység: K (Karton)


Negatív készletvizsgálat kell-e: I (Igen)

18/30

A listán szereplő kartonokra könyvelt bizonylatokat tételesen meg kell vizsgálni és az

esetleges hibákat javítani kell!

Amennyiben a listában van negatív értékű tétel, akkor azokat a tételeket javítani kell a

Készlet-nyilvántartási modul >> Ellenőrzés >> b. Bizonylati dátumok javítása

menüpontban>> SZAP_KARTONELLEN

Fontos!

Ha ezeket a tételeket nem javítjuk ki, akkor félreárazza a kiadásainkat a rendszer,

és akár irreálisan nagy értéket kaphatnak a csökkenéseink, amitől évvégére akár

mínusz egyenlegűek is lehetnek a kartonjaink!

Javítást követően újból el kell végezni a fentebb pontokban leírtakat.

8. Kartonok gépi kontírozása

Könyvelés >> c. Kartonok gépi kontírozása menüpont:


Kontírozás vagy újrakontírozás: U (újrakontírozás)

9. Mozgások gépi kontírozása

Könyvelés >> d. Mozgások gépi kontírozása menüpont:


Kontírozás vagy újrakontírozás: U (újrakontírozás)

10. Kontírozások ellenőrzése

a) Az esetleges kontírozási hibák kiszűrése

Könyvelés >> f. Készletváltozások képernyős kontírozása menüpont


Kontírozási hiba:nem egyenlő üres mezővel

b) Nyitott időszak állapotvizsgálata

Könyvelés >> p. Nyitott időszak állapotvizsgálata menüpont


- SZAP_ARAZATLAN (Árazatlan bizonylat)

- SZAP_NYITBIZLAT (Nyitott bizonylat)

19/30

- SZAP_KONTHIBA (Kontírhibás tételek)

- SZAP_MENNYELT (Árazások mennyiségi eltérései)

Hibátlan feldolgozás esetén a fenti 4 listán adat nem szerepelhet. Kivételt képez ez alól az

árazatlan felhasználás (az 5. pontban említettek szerint), amennyiben az adott

felhasználáshoz tartozó beszerzés számlája a hónapzárás időpontjáig nem érkezett meg.

11. Pénzforgalmi egyeztető

Bevételezések helyességének ellenőrzése a pénzügyi analitikával összevetve.

Készlet könyvelés modul:

Könyvelés menüpont >> Pénzforgalmi egyeztető (z) kell lefuttatni:

Melyik időszak: aktuálisan egyeztetendő időszak

Mindet/ Csak eltérést (M/E): opcionális, hogy a teljes bevételezést, vagy csak az eltérésekre

kívánunk listát generálni.

A két analitika közötti egyeztetéshez jelölő pipa segítségével kötelező egyeztetni:

partner

egyedi gyűjtő

egységes rovatkód

A fent maradt egyéb dimenziók egyeztetési lehetőségei opcionálisak, majd a listagenerálás

gombra kattintva megkapjuk az analitikánkat. Betöltendő lista: SZAP_KESPENELL

12. Könyvelési napló nyitása

Könyvelés >> j. Könyvelési napló nyitása menüpont:

Napló jele: KF (minden esetben)

Könyvelés időszaka: tárgyidőszak

Nap: tárgyidőszak utolsó napja

13. Főkönyvi feladás nyitott naplóba

Könyvelés >> l. Főkönyvi feladás nyitott naplóban menüpont:

Könyvelési napló: tárgyidőszakhoz tartozó napló

Könyvelési dátum: tárgyidőszak utolsó napja

20/30

14. Cikk csoport besorolástól/ készlet számlaszámtól eltérő ERA vagy egyedi

gyűjtő kód ellenőrzése

Készletkönyvelési modul >>Árazás >> Árazási analitikus lista >> SZAP_ELLHIBKTGVAS

A lekérdezés a kontírozási beállításokkal megegyezően ellenőrzi:

- - van-e olyan bizonylati sor, amelyen eltér az ERA kód a kartonon szereplő

cikkcsoportnál beállított ERA kódtól, vagy

- - eltér-e a bizonylat során megadott egyedi/költséggyűjtő kód a kartonon szereplő

cikkcsoportnál beállítottól.

Az ellenőrzés célja az, hogy a bevételezett készleteknek megfelelő készlet számla /

költségnem számla / egyedi/költséggyűjtő és ERA kóddal legyen kiállítva a bizonylat. A

számlákhoz való egyeztetésre a pénzforgalmi egyeztető lista hivatott.

A listán szereplő eltérések javítása a hiba okának megfelelően történik (a visszanyitást

követően):

- amennyiben a kartonon szereplő cikkszám cikkcsoportja rosszul került

kiválasztásra, akkor a cikktörzs, illetve az adott cikkszám kartonjain kell módosítani

a cikkcsoport kódot,

- ha a bizonylaton szerepel rossz egyedi gyűjtő kód, akkor a bizonylatban.

Nem szabad azonban elfeledkezni a vásárlási bizonylatokhoz kapcsolódó szállítói számlákról

sem!!

15. Állományváltozás ellenőrzése:

Készletkönyvelési modul:

Árazás >> p. Árazási analitikus lista >> időszak paraméter megadása után a

SZAP_Z_FOKEGYEZK (főkönyvi egyeztetéshez) listát le kell kérdezni.

Időszak (tól-ig): tárgyidőszak

Főkönyvi modul:

Kivonat >> g. főkönyvi lekérdezés >> SZAP_Z_KÉSZLET (készletek állományváltozása) lista


A fenti két listát főkönyvi számonként egyenlegek szerint össze kell egyeztetni!

Tipikusan előforduló hibák:

Amennyiben a készletvásárlások összege az analitikában és a főkönyvben eltér, abban az

esetben számlahivatkozásonként kell egyeztetni, és az eltérés okát meg kell keresni.

21/30

Fenti egyeztetéshez segítséget nyújt a 15-ös pontban részletezett pénzforgalmi egyeztető.

FONTOS! Az eltérés megtalálása után, a főkönyvvel egyeztetve azt vagy a készletben, vagy a

pénzügyben korrigálni kell.

Amennyiben az egyeztetések után az analitikában javítás történik, minden esetben meg kell

ismételni a zárási folyamatot (kivéve napló nyitása).

FONTOS! Amennyiben a hibák javítása után nem kerül újra végrehajtásra a

folyamat, nem történik meg újra a főkönyvi feladás nyitott naplóban, úgy a főkönyv

és az analitika egyezősége nem áll fenn!

16. Technikai számlák egyenleg vizsgálata

Főkönyvi modul>> Kivonat menüpont >> főkönyvi lekérdezés (g): SZAP_TECHNIKSZLA

A technikai számláknak év végén egyenlege nem maradhat.

17. Főkönyvi feladás zárt naplóban (egyezés esetén)

Könyvelés >> m. Főkönyvi feladás naplózárással menüpont:

Könyvelési napló: tárgyidőszakhoz tartozó napló

Könyvelési dátum: tárgyidőszak utolsó napja

18. Zárt naplós feladás után készlet és főkönyv egyeztetése

Készlet modul:

Árazás >> p. Árazási analitikus lista >> időszak paraméter megadása után a

SZAP_Z_FOKEGYEZK (főkönyvi egyeztetéshez) listát le kell kérdezni.


Főkönyvi modul:

Kivonat >> Főkönyv lekérdezése >> SZAP_Z_KÉSZLET

19. Időszak zárása

A zárt naplós feladás végrehajtása után a hónapot könyvelésileg is le kell zárni.

Könyvelés >> s. Időszak könyvelési zárása menüpont

20. Lezárt időszakban történő javítás lépései:

a) Zárt időszak és napló visszanyitása

22/30

b) Hibás bizonylat javítása

c) Adott hónap zárási feladatainak ismételt elvégzése, melyet a javítást követően azonnal el kell végezni.

ÉVZÁRÁSI FELADATOK

Az évzárási feladatokat a december hónap zárása során kell elvégezni.

1. Zárást megelőző ellenőrzések

Beszerzések ellenőrzése

Készletkönyvelési modul >> Árazás >> f. Beszerzés lekérdezése >>

SZAP_MENNYELT2 (Mennyiségi eltérés az értékelési táblán)

SZAP_0ERTEKUBESZ (0 értékű beszerzések)

Nulla mennyiségű, értékkel rendelkező kartonok ellenőrzése

Készletkönyvelési modul >> Árazás >> p. Árazási analitikus lista >> Időszak (tól-ig):

tárgyév 01-es időszaka – tárgyév 12-es időszaka >> SZAP_Z_0EGYEN (0 egyenlegű

értékkel bíró kartonok)

A listán tétel nem maradhat!

Javítás:

Évzárás >> b. Érték kivezetés nulla menny. cikkekre és

Évzárás >> c. Átárazás végrehajtása

Hibás csökkenések listázása

Készlet-nyilvántartási modul >> Ellenőrzés >> b. Haladó átlagáras kartonok ell. >>

SZAP_Z_KARTELL (Haladó átlagár ellenőrzés)

Készletkönyvelési modul >> Árazás >> p. Árazási analitikus lista >> Időszak: tárgyév 01-

es időszaka – tárgyév 12-es időszaka >> SZAP_FELHASZELL2 (Egy cikk kartonja

időrendi)

2. Év végi zárás

Évzárás előtt, a 12-es időszakra el kell végezni a havi zárási feladatokat.


Évzárás >> d. Évzárás feltételvizsgálata menüpontba kell belépni.

23/30


Az év megadását követően az „ellenőrzés”-re kell kattintani.

Amennyiben a "Zárható-e az év nyitott leltár mellett?" paraméter értéke "0 – nem zárható",

és a pénzügyi évben még van (fordulónapja pénzügyi évben van), nem zárt státuszú leltár,

akkor a program hibát jelez és nem fut le az ellenőrzés, általános lekérdezővel listázhatók a

nyitott leltárak.

Amennyiben nincs nyitott leltár, vagy a paraméter értéke "1 - zárható", akkor a program

ellenőrzi, hogy van-e kontírozatlan, feladatlan tétel. Ha a képernyőn megjelenik az általános

lekérdező, akkor nem zárható az év. A lekérdezővel a hibák tételére lekérdezést lehet

összeállítani, illetve az ott található listák segítségével a hibákat ki lehet listázni.

Ezt követően a program ellenőrzi, hogy van-e kontírozatlan, feladatlan tétel, van-e olyan

bizonylat/időszak ami még nyitott, stb. Ha a képernyőn megjelenik az általános lekérdező,

akkor nem zárható az év. A lekérdezővel a hibák tételére lekérdezést lehet összeállítani,

illetve az ott található listák segítségével a hibákat ki lehet listázni.

Az általános lekérdező ablakot, ha elindítjuk, akkor látjuk, hogy az ellenőrzés milyen ponton

akadt el (bizonylatok zártságának vizsgálata: van nyitott bizonylat, van könyveletlen tétel,

nyitott napló)

Az esetleges hibák javítása után mindaddig kell futtatni ezt a menüpontot, ameddig

a következő üzenetet nem kapjuk:

„Sikerült az évzárás ellenőrzése!”


Évzárás >> e. Zárási adatok lekérdezése


24/30

5. Mérleg alátámasztás leltár eredménylistákkal.

Leltár>> o. Csoportos leltár eredmény

A leíró tábla kitöltése után a feldolgozásra kattintva az általános lekérdező ablak ugrik fel.

Betöltendő lista: SZAP_LELTEREDM

6. Technikai időszakok nyitása

13; 14; 15 időszak nyitása. Ezen időszakokra semmilyen gazdasági esemény nem rögzíthető!

Csak és kinyitólag technikai jelleggel kell megnyitni.

7. A főkönyvi könyvelés miatt megnyitott (technikai) időszakok zárása








Zárás dátuma: MINDEN ESETBEN A TÁRGYÉV (LEZÁRT ÉV) UTOLSÓ NAPJA!

(12.31.)


Új költségvetési év: tárgyévet követő év (amit nyitunk)



Időszak: tárgyévet követő év 1-es időszak

Nyitás dátuma: MINDEN ESETBEN A TÁRGYÉVET KÖVETŐ ÉV (MEGNYITÁSRA

KERÜLŐ ÉV) ELSŐ NAPJA! (01. 01)

25/30

FORRÁS SQL Készlet modul adatbázisváltás

1. Bizonylatolás módja

A 2015. évi beszámoló (Mérleg) részét képező bizonylatokat (kötelezettségvállalás,

kötelezettségek, követelések) a 2015. évi adatbázisban kell rögzíteni.

A 2015-ös adatbázisban nem lehet 2016-ot érintő bizonylatokat rögzíteni, csak a 2015-

ös bizonylati tömbök állnak rendelkezésre.

A zárást követően a nyitó típusú bizonylatok csoportosan átemelhetők a 2015-ös adatbázisba

az adatbázisváltás modulban.

2. Cikk törzs kezelése

Azoknál az intézményeknél, akik használják a cikk törzsben a főkönyvi dimenziókat, ott a

főkönyvi dimenziók változása 2015-ről 2016-ra probléma lehet, hiszen a 2015. év végleges

zárásáig a cikk törzset a két adatbázis közösen használja. (Például az egyedi gyűjtő

(költséggyűjtő) a szakmai anyagok esetében változik.)

Ezért az a megoldás született, hogy ezen főkönyvi dimenziók külön táblában (cikk_fokdim)

vannak eltárolva.

A cikk főkönyvi dimenziói tábla eléréséhez a 2016. évi adatbázisban be kell állítani a "keskcd

– Használja-e a külön álló cikk dimenziói táblát?" paramétert Igen-re. - Rendszergazdai

feladat!

Az Adatbázisváltás modul » Modulok átemelése » Törzsadatok tábláinak átemelése funkcióval

a program a 2015. évi adatbázisban feltölti a cikk_fokdim táblát paraméter állástól

függetlenül, a cikk törzsben szereplő aktuális adatokkal. Majd ezen adatokat emeli át 2016-

ba kódcserével.

A törzsadatok átemelése tetszőleges számban indítható, mindig a még nem létező tételek

kerülnek átmásolásra.

26/30

Tehát, ha 2015-ben felvesznek egy cikket, amelyet 2016-ban is használni kell, akkor előtte

minden esetben el kell indítani a cikk_fokdim másolását (vagy a 2016-s adatbázisban fel

kell vinni a főkönyvi dimenziókat hozzá)!

Illetve fordított esetben a 2016. évben felvitt cikkhez kézzel pótolni kell a 2015. évi

adatbázisban a főkönyvi dimenziókat!

3. Nyitó adatok átemelése

Az nyitó átemelést megelőzően el kell indítani a törzsadatok másolását is a cikktörzsnél leírt

menüpontban.

Az Adatbázisváltás modul » Modulok átemelése » Raktári készletek mennyiségi és érték nyitó

átmásolása funkcióval történik meg az átemelés.

A program a 2015. évi adatbázisban található 201601 időszakú nyitó bizonylatokat emeli át,

így az átemelés feltétele, hogy a 2015. évi adatbázisban legalább mennyiségileg le kell

zárni az időszakokat és el kell indítani az évzárás / évnyitás funkciót.

Az időszak az átemelést követően visszanyitható, tetszőleges számban indítható mind az

évzárás, mint az átemelés!

Első lépésként készül egy dimenzió ellenőrző lista, amely leellenőrzi, hogy az átemelendő

táblákban előforduló főkönyvi dimenziók az új év adatbázisában szerepelnek-e, (kódcserés

törzsek esetén a csere utáni értékeket ellenőrzi).

Az ellenőrzés a szervezeti egység, pénzforrás, szakfeladat részletező, bonyolítási esemény

azonosító, ügylet, egyedi gyűjtő, egyedi gyűjtő2, egyedi gyűjtő3, keretgazda és ERA

mezőkre történik. Ha az ellenőrzés hibát talál, akkor az általános lekérdezővel listázható a

27/30

tábla neve, amelyben a rossz érték szerepel, a hibás dimenzió megnevezése, a hibás érték

és egy megjegyzés oszlop a hiba jellegével (nem létező kód, vagy létező kód, de a

könyvelési jelző nem Könyvelési „KVOK” ). Ameddig az ellenőrzés hibás tételt talál, az

adatbázisváltás nem hajtható végre.

Mivel a két adatbázisban párhuzamosan történhet feldolgozás, így előfordulhat, hogy

ugyanabban a raktárban ugyanarra a cikkre, ugyanazokkal a szignifikáns adatokkal eltérő

karton szám keletkezik 2016-ban, mint 2015-ben. Ezt a program vizsgálja, és a 2015. évi

kartonokra visszaírásra kerül a 2016-s azonosító.

Az átemelések során a program ellenőrzi, hogy a megismételt átemeléssel van-e olyan

karton, amely mennyisége negatívba menne. Amennyiben talál ilyet, akkor leáll az átemelés

és az általános lekérdező segítségével egy lista készíthető a hibás kartonokról.

Átemelendő mennyiség Aktuális egyenleg Ebben az esetben az átemelés leáll, a hiba javításáig nem történhet meg. Meg kell vizsgálni a

két évben, hogy milyen állományváltozások történtek és a megfelelő helyen javítani kell!

(Amennyiben 2015-ben kell javítani, akkor meg kell ismételni az évzárást is! Akkor állhat elő

ilyen eset, ha ugyanarról a kartonról mindkét adatbázisban történik kiadás és a kiadások

összege meghaladja a készleten lévő mennyiséget.)

28/30

ENK modul zárási és ellenőrzési feladatok


Évzárás>>a. évzárás feltételvizsgálata menüpontba kell belépni.


Az „ellenőrzés”-re kattintva, ha a képernyőn megjelenik az általános lekérdező, akkor nem

zárható az év. A lekérdezővel a hibák tételére lekérdezést lehet összeállítani, illetve az ott

található listák segítségével a hibákat ki lehet listázni.


Évzárás>> b. Zárási adatok lekérdezése









Zárás dátuma: MINDEN ESETBEN A TÁRGYÉV (LEZÁRT ÉV) UTOLSÓ NAPJA! (12.31.)


Új költségvetési év: tárgyévet követő év (amit nyitunk)



Időszak: tárgyévet követő év 1-es időszak

Nyitás dátuma: MINDEN ESETBEN A TÁRGYÉVET KÖVETŐ ÉV (MEGNYITÁSRA KERÜLŐ ÉV)

ELSŐ NAPJA! (01. 01)

29/30

FORRÁS SQL ENK modul adatbázisváltás

1. Törzs kezelése

Az Adatbázisváltás modul» Modulok átemelése» Törzsadatok tábláinak átemelése funkcióval a program a 2015. évi adatbázisban feltölti a törzsben szereplő aktuális

adatokkal. Majd ezen adatokat emeli át 2016-ba kódcserével.

A törzsadatok átemelése tetszőleges számban indítható, mindig a még nem létező tételek kerülnek átmásolásra.

2. Nyitó adatok átemelése

Az nyitó átemelést megelőzően el kell indítani a törzsadatok másolását is a törzsnél leírt menüpontban.

Az Adatbázisváltás modul» Modulok átemelése» Értéknélküli eszközök átmásolása funkcióval történik meg az átemelés.

30/30

A program a 2015. évi adatbázisban található 201601 időszakú nyitó bizonylatokat

emeli át, így az átemelés feltétele, hogy a 2015. évi adatbázisban el kell indítani az évzárás / évnyitás funkciót.

Az időszak az átemelést követően tetszőleges számban indítható mind az

évzárás, mint az átemelés!

Első lépésként készül egy dimenzió ellenőrző lista, amely leellenőrzi, hogy az átemelendő táblákban előforduló főkönyvi dimenziók az új év adatbázisában

szerepelnek-e, (kódcserés törzsek esetén a csere utáni értékeket ellenőrzi). Az ellenőrzés a szervezeti egység, pénzforrás, szakfeladat részletező, bonyolítási

esemény azonosító, ügylet, egyedi gyűjtő, egyedi gyűjtő2, egyedi gyűjtő3, keretgazda és ERA mezőkre történik. Ha az ellenőrzés hibát talál, akkor az általános

lekérdezővel listázható a tábla neve, amelyben a rossz érték szerepel, a hibás dimenzió megnevezése, a hibás érték és egy megjegyzés oszlop a hiba jellegével

(nem létező kód, vagy létező kód, de a könyvelési jelző nem Könyvelési „KVOK” ). Ameddig az ellenőrzés hibás tételt talál, az adatbázisváltás nem hajtható végre.

Mivel a két adatbázisban párhuzamosan történhet feldolgozás, így előfordulhat, hogy

ugyanabban a raktárban ugyanarra a cikkre, ugyanazokkal a szignifikáns adatokkal

eltérő karton szám keletkezik 2016-ban, mint 2015-ben. Ezt a program vizsgálja, és a 2015. évi kartonokra visszaírásra kerül a 2016-s azonosító.

Az átemelések során a program ellenőrzi, hogy a megismételt átemeléssel van-e

olyan karton, amely mennyisége negatívba menne. Amennyiben talál ilyet, akkor leáll az átemelés és az általános lekérdező segítségével egy lista készíthető a hibás

kartonokról.

Documents

Forrás SQL - site.nive.husite.nive.hu/letoltes/szc/Eszköz-készlet-ENK modulok zárási... · A lekérdezés a kontírozási beállításokkal megegyezően ellenőrzi, hogy: van-e