Fund Factbook Mercato svizzero Dati di maggio 2015 · 2019. 6. 27. · booklet issuerId channelId languageId perDate Fund Factbook9926 9913 14 20150529 Fund Factbook Mercato svizzero

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9913 14 20150529

Fund FactbookMercato svizzeroDati di maggio 2015

SommarioIndice 3

Fund Performance 6

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (CH) Convert International Bond Fund A USD 15

Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund IA USD 16

Credit Suisse (CH) Sustainable International Bond Fund A USD 17

Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A 18

Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA 19

Credit Suisse (CH) Corporate EUR Bond Fund A 20

Credit Suisse (CH) Corporate EUR Bond Fund AH GBP 21

Credit Suisse (CH) Government CHF Bond Fund B 22

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B 23

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB 24

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR 25

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund B 26

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund IB 27

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B 28

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund B 29

Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B 30

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund B 31

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund IB 32

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B 33

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund IB 34

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B 35

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B 36

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B 37

CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A 38

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF 39

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR 40

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB 41

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF 42

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH EUR 43

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B 44

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH CHF 45

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH EUR 46

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IB 47

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH CHF 48

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH EUR 49

Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund A 50

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy EUR Fund B 51

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy USD Fund B 52

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund AH CHF 53

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund B USD 54

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund BH CHF 55

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund BH EUR 56

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund IBH EUR 57

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland B 58

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus A 59

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus B 60

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips B 61

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B 62

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR 63

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR 64

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR 65

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR 66

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF 67

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CZK 68

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD 69

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR 70

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR 71

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR 72

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR 73

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR 74

Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund B USD 75

Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund IB USD 76

Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund BH EUR 77

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD 78

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD 79

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR 80

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege A 81

Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege I 82

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B 83

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B 84

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB 85

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B 86

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB 87

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B 88

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B 89

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B 90

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income EUR B 91

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income EUR IB 92

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income CHF B 93

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income CHF IB 94

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income USD B 95

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B 96

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK 97

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property 98

Som

mar

io

3

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality 99

Credit Suisse Real Estate Fund International 100

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss 101

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 102

Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus 103

Credit Suisse Real Estate Fund Siat 104

Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B 105

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A 106

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I 107

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD 108

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF 109

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR 110

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF 111

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR 112

Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund B EUR 113

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund B USD 114

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH CHF 115

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH EUR 116

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD 117

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD 118

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR 119

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD 120

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF 121

Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY 122

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR 123

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR 124

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF 125

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD 126

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD 127

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF 128

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR 129

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF 130

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR 131

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH EUR 132

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD 133

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF 134

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IB USD 135

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBH CHF 136

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD 137

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD 138

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR 139

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IBH CHF 140

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B 141

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF B 142

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Income CHF B 143

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR 144

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR 146

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF 148

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH USD 150

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH CHF 152

Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH EUR 153

Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH EUR 154

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund B EUR 155

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF 156

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF 157

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH USD 158

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH CHF 159

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH GBP 160

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH USD 161

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH GBP 162

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH USD 163

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund B USD 164

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH CHF 165

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH EUR 166

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR 167

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR 168

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF 169

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH GBP 170

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD 171

Credit Suisse Fund 1Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A 172

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR A 173

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A 174

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR A 175

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A 176

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR A 177

Credit Suisse (CH)Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A 178

Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) A 179

Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund A 180

Credit Suisse (Lie)Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -CHF B 181

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -CHF IB 182

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -EUR B 183

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -EUR IB 184

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -GBP B 185

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -GBP IB 186

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -USD B 187

IndiceFondi distribuiti in Svizzera

4

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD 188

Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD 189

Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund BUSD 190

Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund IBUSD 191

Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund B USD 192

Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund BH EUR 193

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB 194

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR 195

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD 196

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR 197

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF 198

Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund B USD 199

Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund BH EUR 200

Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund IB USD 201

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD 202

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF 203

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR 204

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR 205

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF 206

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR 207

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD 208

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A USD 209

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF 210

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR 211

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF 212

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR 213

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD 214

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund B 215

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH CZK 216

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH HUF 217

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH PLN 218

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund B 219

Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B 220

Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B 221

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund B 222

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund IB 223

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B 224

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB 225

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR 226

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR 227

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR 228

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR 229

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR B 230

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR IB 231

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B 232

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD B 233

Credit Suisse (Lux) Relative Return Engineered EUR Bond Fund B 234

Credit Suisse (Lux) Relative Return Engineered EUR Bond Fund IB 235

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B 236

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB 237

Credit Suisse Prime Select TrustCSPST (Lux) Global Equities Long/Short B 238

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH CHF 239

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH EUR 240

CSPST (Lux) Multi Strategy 241

CSPST (Lux) Multi Strategy IB 242

CSPST (Lux) Multi Strategy BH CHF 243

CSPST (Lux) Multi Strategy R EUR 244

CSPST (Lux) Multi Strategy R GBP 245

InformazioniGlossario 246

Come si leggono i Factsheets 248

Qui trovate i corsi attuali dei nostri fondi 250

Informazioni Importanti 251

Contatti 254

Som

mar

io

5

Rendimento d’investimento in % al 31.05.2015* Rischio

Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni

nella valutadel fondo %

3 anni** Pagina

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (CH) Convert International Bond Fund A USD USD -0.1 33.6 5.4 29.7 6.3 15

Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund IA USD USD 0.4 n/a 6.0 n/a n/a 16

Credit Suisse (CH) Sustainable International Bond Fund A USD USD -7.0 -4.3 -1.9 -7.1 4.6 17

Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A CHF 2.3 10.5 2.3 10.5 1.8 18

Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA CHF 2.9 n/a 2.9 n/a n/a 19

Credit Suisse (CH) Corporate EUR Bond Fund A EUR 4.4 13.4 -11.5 -2.4 2.3 20

Credit Suisse (CH) Corporate EUR Bond Fund AH GBP GBP 4.5 n/a 0.3 n/a n/a 21

Credit Suisse (CH) Government CHF Bond Fund B CHF 8.0 6.8 8.0 6.8 3.5 22

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B USD 0.5 20.2 6.0 16.7 3.8 23

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB USD 1.0 22.0 6.6 18.4 3.8 24

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR EUR 0.0 19.0 -15.2 2.4 3.9 25

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund B EUR 0.1 2.8 -15.1 -11.5 2.7 26

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund IB EUR 0.6 4.4 -14.7 -10.1 2.7 27

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B CHF -0.2 0.4 -0.2 0.4 1.3 28

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund B USD -1.0 -3.4 4.4 -6.2 3.8 29

Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B CHF 1.9 5.2 1.9 5.2 1.5 30

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund B CHF 0.3 1.4 0.3 1.4 0.4 31

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund IB CHF 0.5 n/a 0.5 n/a n/a 32

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B EUR 0.9 6.9 -14.5 -8.0 1.2 33

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund IB EUR 1.2 n/a -14.2 n/a n/a 34

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B CHF 0.7 6.9 0.7 6.9 1.1 35

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B USD 1.1 6.0 6.7 2.9 1.2 36

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B CHF -37.2 -32.8 -37.2 -32.8 17.6 37

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland B CHF 8.3 71.2 8.3 71.2 11.2 58

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus A CHF 10.3 n/a 10.3 n/a n/a 59

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus B CHF 10.3 n/a 10.3 n/a n/a 60

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips B CHF 9.2 67.6 9.2 67.6 9.8 61

Fund Performanceal 29.05.2015

6


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B CHF 10.1 72.6 10.1 72.6 10.3 62

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR EUR 27.8 84.4 8.4 58.8 12.6 63

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR EUR 29.2 90.2 9.5 63.7 12.6 64

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR EUR 10.9 49.3 -6.0 28.5 8.7 65

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR EUR 12.0 53.8 -5.0 32.4 8.7 66

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF CHF 9.9 47.1 9.9 47.1 8.7 67

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CZK CZK 10.3 48.3 -6.1 20.2 8.7 68

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD USD 10.5 49.2 16.6 44.8 8.7 69

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR EUR 18.0 120.3 0.1 89.6 17.9 70

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR EUR 19.5 128.5 1.3 96.7 17.9 71

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR EUR 26.4 102.9 7.2 74.7 9.9 72

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR EUR 12.3 93.8 -4.8 66.8 11.3 73

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR EUR 13.5 99.8 -3.8 72.0 11.4 74

Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund B USD USD 13.3 64.5 19.5 59.7 9.6 75

Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund IB USD USD 13.9 67.5 20.2 62.6 9.6 76

Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund BH EUR EUR 12.8 61.9 -4.3 39.4 9.6 77

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD USD -8.7 46.7 -3.6 42.4 14.1 78

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD USD -7.7 51.3 -2.6 46.8 14.1 79

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR EUR -9.4 43.7 -23.1 23.7 14.1 80

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege A CHF 5.2 22.2 5.2 22.2 4.2 81

Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege I CHF 5.8 n/a 5.8 n/a n/a 82

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B EUR 13.8 33.8 -3.5 15.1 4.6 83

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B CHF 4.7 21.4 4.7 21.4 5.2 84

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB CHF 5.6 24.7 5.6 24.7 5.3 85

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B USD 0.5 18.4 6.0 15.0 5.3 86

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB USD 1.4 n/a 7.0 n/a n/a 87

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B EUR 18.4 48.0 0.4 27.4 6.1 88

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B CHF 6.6 32.0 6.6 32.0 7.3 89

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B USD 0.2 27.5 5.8 23.8 7.2 90

Som

mar

io

7


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income EUR B EUR 9.2 21.3 -7.4 4.4 3.3 91

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income EUR IB EUR 10.0 n/a -6.8 n/a n/a 92

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income CHF B CHF 2.8 11.6 2.8 11.6 3.1 93

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income CHF IB CHF 3.5 13.9 3.5 13.9 3.1 94

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income USD B USD 0.7 10.3 6.3 7.0 3.6 95

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B EUR 9.8 29.8 -6.9 11.8 3.8 96

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK CHF 13.8 21.7 13.8 21.7 5.6 97

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF 13.3 18.9 13.3 18.9 7.4 98

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality CHF -2.9 1.7 -2.9 1.7 11.2 99

Credit Suisse Real Estate Fund International CHF 25.7 42.3 25.7 42.3 8.7 100

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss CHF 8.2 5.0 8.2 5.0 11.7 101

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus CHF 3.8 9.4 3.8 9.4 10.9 102

Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus CHF 5.9 2.1 5.9 2.1 11.6 103

Credit Suisse Real Estate Fund Siat CHF 14.1 15.6 14.1 15.6 11.6 104

Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B CHF 11.5 85.2 11.5 85.2 11.0 105

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A CHF 10.8 14.1 10.8 14.1 8.1 106

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I CHF 11.3 15.6 11.3 15.6 8.1 107

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD USD -25.4 -26.4 -21.2 -28.6 11.5 108

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF CHF -26.4 -28.7 -26.4 -28.7 11.4 109

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR EUR -26.1 -28.1 -37.3 -38.1 11.5 110

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF CHF -25.8 -26.8 -25.8 -26.8 11.4 111

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR EUR -25.4 -25.8 -36.7 -36.1 11.5 112

Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund B EUR EUR 6.3 68.1 -9.9 44.7 10.8 113

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund B

USDUSD 8.2 19.6 14.2 16.1 17.4 114

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund

BH CHFCHF 7.2 16.7 7.2 16.7 17.4 115


8


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund

BH EUREUR 7.9 17.8 -8.5 1.4 17.4 116

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD USD 0.5 14.9 5.5 11.6 13.2 117

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD USD 1.0 18.4 6.5 15.0 13.2 118

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH

EUREUR -0.4 n/a -15.6 n/a n/a 119

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD USD 14.8 63.7 21.2 58.9 10.1 120

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF CHF 14.3 60.3 14.3 60.3 10.1 121

Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY JPY 29.5 116.8 12.1 33.0 14.7 122

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR EUR 15.8 69.8 -1.9 46.2 8.5 123

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR EUR 16.8 74.4 -1.0 50.1 8.6 124

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF CHF 14.7 67.7 14.7 67.7 8.5 125

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD USD 5.0 31.9 10.8 28.1 4.2 126

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD USD 5.6 34.3 11.4 30.4 4.2 127

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF CHF 4.4 29.6 4.4 29.6 4.2 128

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR EUR 4.3 30.1 -11.5 12.0 4.2 129

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH

CHFCHF 4.8 31.7 4.8 31.7 4.2 130

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH

EUREUR 5.1 32.4 -10.9 14.0 4.2 131

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH

EUREUR 5.3 33.8 -10.7 15.2 4.2 132

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD USD 0.5 43.3 6.1 39.1 8.7 133

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF CHF -0.2 39.6 -0.2 39.6 8.6 134

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IB USD USD 1.4 n/a 7.1 n/a n/a 135

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBH CHF CHF 0.7 43.7 0.7 43.7 8.6 136

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD USD 4.3 n/a 10.1 n/a n/a 137

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD USD 4.7 n/a 10.5 n/a n/a 138

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR EUR 4.0 n/a -11.8 n/a n/a 139

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IBH CHF CHF 4.2 n/a 4.2 n/a n/a 140

Som

mar

io

9


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B CHF 5.1 24.4 5.1 24.4 4.2 141

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF B CHF 6.3 34.6 6.3 34.6 5.6 142

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Income CHF B CHF 2.6 15.1 2.6 15.1 3.1 143

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B

EUREUR -1.5 31.3 -16.5 13.1 6.2 144

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB

EUREUR -0.8 32.9 -15.9 14.4 6.2 146

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH

CHFCHF -2.2 30.1 -2.2 30.1 6.2 148

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH

USDUSD -1.9 31.6 3.6 27.8 6.2 150

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH CHF CHF 4.0 n/a 4.0 n/a n/a 152

Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH EUR EUR 4.2 n/a -11.6 n/a n/a 153

Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund

EBH EUREUR 1.0 n/a -14.4 n/a n/a 154

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund B EUR EUR 8.8 17.8 -7.7 1.4 4.2 155

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF CHF 8.8 18.5 8.8 18.5 4.2 156

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF CHF 8.4 17.4 8.4 17.4 3.9 157

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH USD USD 8.9 19.1 14.9 15.6 3.9 158

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH CHF CHF 5.6 12.5 5.6 12.5 2.8 159

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH GBP GBP 6.4 14.4 2.1 10.1 2.8 160

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH USD USD 6.2 14.1 12.0 10.8 2.8 161

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH GBP GBP 6.5 15.1 2.2 10.7 2.7 162

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH USD USD 6.3 14.6 12.1 11.3 2.7 163

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund B USD USD 2.5 11.3 8.2 8.1 6.4 164

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH CHF CHF 1.7 9.5 1.7 9.5 6.5 165

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH EUR EUR 1.8 10.4 -13.7 -5.0 6.5 166

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR EUR 5.6 12.2 -10.4 -3.5 2.8 167

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR EUR 6.3 14.2 -9.9 -1.7 2.8 168


10


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF CHF 5.0 10.6 5.0 10.6 2.8 169

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH GBP GBP 5.7 12.4 1.5 8.2 2.8 170

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD USD 5.5 12.0 11.3 8.8 2.8 171

Credit Suisse Fund 1Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A CHF 5.9 22.0 5.9 22.0 5.0 172

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR A EUR 15.6 37.3 -2.0 18.2 5.0 173

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A CHF 7.9 31.1 7.9 31.1 6.9 174

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR A EUR 20.2 49.2 1.9 28.4 6.2 175

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A CHF 4.0 13.3 4.0 13.3 3.5 176

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR A EUR 10.7 25.6 -6.1 8.2 4.2 177

Credit Suisse (CH)Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A EUR 13.7 98.1 -3.6 70.5 10.1 178

Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) A CHF 4.1 13.7 4.1 13.7 2.3 179

Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund A USD 4.7 56.8 10.5 52.2 10.1 180

Credit Suisse (Lie)Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market

Fund - CHF BCHF -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.1 181

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market

Fund - CHF IBCHF -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.1 182


Fund - EUR BEUR -0.1 0.0 -15.3 -13.9 0.1 183


Fund - EUR IBEUR 0.0 0.3 -15.2 -13.7 0.1 184


Fund - GBP BGBP 0.2 0.6 -3.8 -3.2 0.1 185


Fund - GBP IBGBP 0.4 1.0 -3.6 -2.8 0.1 186


Fund - USD BUSD 0.0 0.5 5.6 -2.5 0.1 187

Som

mar

io

11


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD USD 4.7 19.9 10.5 16.4 10.9 188

Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD USD 5.8 n/a 11.6 n/a n/a 189

Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets

Equity Fund B USDUSD 8.5 44.0 14.5 39.8 13.2 190

Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets

Equity Fund IB USDUSD 9.3 47.3 15.3 43.0 13.3 191

Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund B USD USD -28.0 2.3 -24.0 -0.7 17.7 192

Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund BH EUR EUR -28.6 -0.4 -39.5 -14.3 17.6 193

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB RUB 17.7 43.4 -17.7 -11.4 18.2 194

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR EUR -22.4 -10.9 -34.2 -23.3 29.3 195

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD USD -21.4 -6.3 -17.0 -9.1 29.5 196

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR EUR 9.8 35.6 -6.9 16.8 10.9 197

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF CHF 9.1 34.1 9.1 34.1 10.8 198

Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund B USD USD 56.4 184.3 65.0 176.0 19.7 199

Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund BH EUR EUR 56.1 179.7 32.3 140.8 19.7 200

Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund IB USD USD 58.0 193.0 66.7 184.5 19.7 201

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD USD 6.9 n/a 12.8 n/a n/a 202

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF CHF 6.3 n/a 6.3 n/a n/a 203

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR EUR 6.6 n/a -9.6 n/a n/a 204

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR EUR 7.0 n/a -9.3 n/a n/a 205

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF CHF 6.9 n/a 6.9 n/a n/a 206

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR EUR 7.3 n/a -9.1 n/a n/a 207

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD SGD 7.2 n/a 5.1 n/a n/a 208

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A USD USD 0.0 n/a 5.6 n/a n/a 209

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF CHF -1.1 n/a -1.1 n/a n/a 210

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR EUR -0.6 n/a -15.7 n/a n/a 211

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF CHF -0.2 n/a -0.2 n/a n/a 212

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR EUR 0.0 n/a -15.2 n/a n/a 213


12


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD SGD 0.1 n/a -1.9 n/a n/a 214

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund B EUR 1.0 4.9 -14.3 -9.7 0.7 215

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH CZK CZK 0.7 4.3 -14.4 -15.4 0.8 216

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH HUF HUF 2.1 13.5 -15.3 -4.5 1.0 217

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH PLN PLN 2.9 13.2 -12.4 4.3 0.8 218

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund B USD 0.7 3.2 6.2 0.2 0.6 219

Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B EUR 5.5 17.8 -10.6 1.4 3.2 220

Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B USD 2.5 8.1 8.2 4.9 3.4 221

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund B CHF -25.8 -26.8 -25.8 -26.8 11.9 222

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund IB CHF -25.1 -24.7 -25.1 -24.7 11.9 223

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B USD -24.9 -24.7 -20.8 -26.9 12.0 224

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB USD -24.2 -22.5 -20.0 -24.8 12.0 225

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR EUR -25.5 -26.3 -36.8 -36.6 12.0 226

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR EUR -24.7 -24.1 -36.2 -34.6 12.0 227

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR EUR 29.2 66.0 9.5 42.9 6.8 228

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR EUR 30.7 71.9 10.8 48.0 6.8 229

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR B EUR -0.1 0.0 -15.3 -13.9 0.1 230

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR IB EUR -0.1 0.1 -15.3 -13.8 0.1 231

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B CHF -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.1 232

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD B USD 0.0 0.3 5.5 -2.6 0.1 233

Credit Suisse (Lux) Relative Return Engineered EUR Bond Fund B EUR 5.4 13.7 -10.6 -2.2 3.7 234

Credit Suisse (Lux) Relative Return Engineered EUR Bond Fund IB EUR 5.9 15.4 -10.2 -0.7 3.7 235

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B EUR 7.4 13.2 -8.9 -2.5 3.1 236

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB EUR 8.2 15.6 -8.3 -0.5 3.1 237

Som

mar

io

13

Rendimento d'investimento in % 30.04.2015* Rischio

Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Prime Select TrustCSPST (Lux) Global Equities Long/Short B USD 7.0 18.4 13.9 22.2 4.8 238

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH CHF CHF 6.2 15.5 6.2 15.5 4.9 239

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH EUR EUR 6.9 17.0 -8.0 2.3 4.8 240

CSPST (Lux) Multi Strategy USD 4.1 9.0 10.8 12.5 2.8 241

CSPST (Lux) Multi Strategy IB USD 4.6 10.6 11.3 14.2 2.7 242

CSPST (Lux) Multi Strategy BH CHF CHF 3.5 6.9 3.5 6.9 2.9 243

CSPST (Lux) Multi Strategy R EUR EUR 4.0 7.7 -10.6 -5.9 3.0 244

CSPST (Lux) Multi Strategy R GBP GBP 4.2 9.0 1.0 6.5 2.8 245

* Fonte: Lipper Schweiz AG** Volatilità media annua in % negli ultimi 3 anni.*** Il rendimento riportato é calcolato sulla base dei valori netti d’inventario.**** I rendimenti riportati sono calcolati sulla base delle quotazioni in borsa.***** Il track record evidenziato prima del periodo di lancio riguarda il prodotto esistente,

che ha lo stesso team di gestione del portafoglio ed è gestito secondo lo stesso processod’investimento e le stesse direttive del prodotto.

I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditi attuali o futuri. I dati relativi allaperformance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle parti.


14

Profilo di rischio (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Classe A USD

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 142.13Data di lancio 29.06.1984Commissione di gestione in % p.a. 1.20TER (dal 30.09.2014) in % 1.27Benchmark (BM)

Thomson Reuters CV Gl. (TR) (01/02)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)

Codice ISIN CH0002771514

Numero di valore 277151

Ultima distribuzione 18.11.2014Distribuzione 5.00RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 178

29 maggio 2015Svizzera

CS (CH) Convert International Bond Fund

Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 201580

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

11.7

-8.2

12.016.6

0.0

4.1

11.8

-7.0

13.318.2

1.74.7

CS (CH) Convert International Bond Fund AUSD

Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Thomson Reuters CV Gl. (TR) (01/02)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in USD - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.96 2.35 4.09 -0.07 33.58 44.74Benchmark 0.80 2.41 4.68 0.89 39.02 54.01

Categorie in %Informatica 22.48Salute 15.04Finanza 14.98Beni voluttuari 13.63Industria 8.89Servizi di pubblica utilità 5.17Beni di prima necessita' 4.11Attività liquide e strumenti assimilati 5.19Altri 10.52

Valute in %prima della copertura dopo la copertura

USD 70.49 66.57EUR 21.06 24.50JPY 3.20 4.44GBP 1.94 1.10HKD 1.74 1.74SGD 1.05 1.05CHF 0.40 0.39AUD 0.12 0.12Others 0.00 0.09

Duration e rendimento 5)

Delta in% 64.10Current Yield 2.01Bond Floor 65.00Modified duration in anni 4.165) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.

Ripartizione per rating in %

AAA 0.23AA (Bucket) 0.34A (Bucket) 16.41BBB (Bucket) 33.38BB (Bucket) 28.30B (Bucket) 19.37CCC (Bucket) 1.97

Top 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del

totaleActavis 2.97Sunedison 15.01.20 2.14VW Financial 09.11.15 2.09Bank of America 1.61Priceline Group CV 15.06.20 1.60Fiat Chrysler 15.12.16 1.45Wellpoint 15.10.42 1.26Intel 01.08.39 1.20Mylan Inc. 15.09.15 1.15Microchip Techn. 15.02.25 1.10Totale 16.57

Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.

Caratteristiche del fondo

Valuta della classe USD

Codice Bloomberg CRSCVUI SW

Quota (NAV) 334.13

3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.

Numero di posizioni

Statistiche del fondo 2)

3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 6.31 9.52Information ratio -0.99 -1.01Tracking Error (Ex post) 1.34 1.23Massima perdita in % 4) -6.35 -15.944) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BB+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund

1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.

L’“informazione importante” riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina. 15


1 2 3 4 5 6 7

Classe IA USD

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 142.13Data di lancio 09.04.2013Commissione di gestione in % p.a. 0.70TER (dal 30.09.2014) in % 0.76Benchmark (BM) Thomson Reuters CV Gl. (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class



Ultima distribuzione 18.11.2014Distribuzione 19.26Investimento Minimo 500'000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 178


CS (CH) Convert International Bond Fund


2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0.5

4.3

1.7

4.7

CS (CH) Convert International Bond Fund IAUSD


Thomson Reuters CV Gl. (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.01 2.48 4.31 0.43 - -Benchmark 0.80 2.41 4.68 0.89 - -

Categorie in %Informatica 22.48Salute 15.04Finanza 14.98Beni voluttuari 13.63Industria 8.89Servizi di pubblica utilità 5.17Beni di prima necessita' 4.11Attività liquide e strumenti assimilati 5.19Altri 10.52


USD 70.49 66.57EUR 21.06 24.50JPY 3.20 4.44GBP 1.94 1.10HKD 1.74 1.74SGD 1.05 1.05CHF 0.40 0.39AUD 0.12 0.12Others 0.00 0.09






totaleActavis 2.97Sunedison 15.01.20 2.14VW Financial 09.11.15 2.09Bank of America 1.61Priceline Group CV 15.06.20 1.60Fiat Chrysler 15.12.16 1.45Wellpoint 15.10.42 1.26Intel 01.08.39 1.20Mylan Inc. 15.09.15 1.15Microchip Techn. 15.02.25 1.10Totale 16.57




Codice Bloomberg CRSCVIU SW

Quota (NAV) 1'162.49


Numero di posizioni


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 7.05 -Information ratio -0.40 -Tracking Error (Ex post) 1.12 -Massima perdita in % 4) -6.07 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BB+

16


L’“informazione importante” riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.


1 2 3 4 5 6 7

Classe A

Fondo 81

Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.02.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 56.34Data di lancio 16.10.1970Commissione di gestione in % p.a. 0.95TER (dal 30.09.2014) in % 1.03Benchmark (BM) JPM GBI Global Traded (01/99)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (CH) Sustainable International Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

6.23.2

5.4

-5.3

-0.5-2.4

6.4 7.2

1.3

-4.5

0.7

-3.1

CS (CH) Sustainable International Bond FundA USD


JPM GBI Global Traded (01/99)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2.36 -2.12 -2.41 -7.01 -4.30 8.79Benchmark -2.11 -2.15 -3.12 -6.51 -6.18 9.51

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 46.09 41.29EUR 20.19 17.23JPY 13.64 20.84GBP 10.39 7.73NOK 2.36 2.37PLN 2.13 2.14CAD 1.69 1.69AUD 1.22 1.22ZAR 1.07 1.08Others 1.23 4.39


AAA 12.60AA+ 24.07AA- 3.39A+ 9.00A 7.43A- 7.75BBB+ 15.41BBB 11.56BBB- 8.78

Numero di posizioni


totaleRegno Unito 07.12.27 5.88Spagna 30.04.24 4.31US Treasury 15.01.23 4.12Giappone 20.06.34 4.10US Treasury 15.02.23 3.58US Treasury 29.02.20 3.54Japan-104 20.06.28 3.24Germania 04.07.34 2.81Irlanda 18.03.24 2.33Polonia 25.10.19 2.19Totale 36.10

Duration e rendimentoFondo

Rendimento lordo del portafoglio in % 1.95Duration media sino alla scadenza in anni 8.93Modified duration in anni 7.61

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 63.64Obbligazioni industriali 17.94Obbligazioni finanziarie 10.75Sovereign/Agencies 4.97Covered bond/ABS 1.47Attività liquide e strumenti assimilati 0.70Altri 0.54Totale 100.01

Politica d’investimentoIl fondo investe in obbligazioni in tutto il mondocon l'obiettivo di ottenere un flusso di redditoregolare e sopra la media. Tutte le obbligazionisoddisfano diversi criteri ambientali, sociali e digoverno societario.Credit Suisse applica unprocesso in tre fasi che include l’assenza dideterminate attività aziendali, l’esclusione basatasu norme e in positivo l'identificazione di titolibest-in-class.



Codice Bloomberg CSBFDIN SW

Quota (NAV) 72.42



3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 4.58 5.95Information ratio 0.40 -0.05Tracking Error (Ex post) 1.67 2.52Massima perdita in % 4) -9.52 -9.524) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A

Firma: Membro di:

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund




1 2 3 4 5 6 7

Classe A

Fondo 179

Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 336.37Data di lancio 29.06.1984Commissione di gestione in % p.a. 0.95TER (dal 30.09.2014) in % 1.00Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (CH) Corporate CHF Bond Fund

Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 2015100

105

110

115

120

125

0%

5%

10%

15%

20%

25%

4.9

0.8

7.7

1.1

4.7

0.4

3.7 2.7

6.0

0.4

4.8

1.3

CS (CH) Corporate CHF Bond FundA

Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in CHF - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.53 -0.39 0.44 2.30 10.55 17.31Benchmark 0.17 0.13 1.27 3.42 9.52 16.64

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 60.74 99.14EUR 21.75 0.28USD 17.51 0.57

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 57.35Obbligazioni finanziarie 32.45Prestiti dello Stato 4.36Obbligazioni dei mercati emergenti 2.33Obbligazioni fondiarie 0.97Covered bond/ABS 0.39Attività liquide e strumenti assimilati 0.39Altri 1.77Totale 100.00


AAA 1.52AA+ 2.15AA 3.10AA- 4.44A (Bucket) 46.82BBB (Bucket) 34.00BB (Bucket) 7.07C 0.00D 0.29senza rating 0.60


totaleAT&T 04.12.24 1.75Holcim 10.06.21 1.65UBS 27.12.17 1.65Oest KB 25.02.30 1.61Valiant Bank 20.11.18 1.52Axpo Holding AG 26.02.25 1.46Emirates Telecom Corporation 18.06.24 1.35Corea 02.12.19 1.29Credit Agricole 27.01.25 1.25Elsevier 18.12.18 1.25Totale 14.78


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 1.75 2.24Information ratio 0.30 0.09Tracking Error (Ex post) 1.02 1.31Massima perdita in % 4) -1.35 -2.924) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è unrendimento adeguato a lungo termine tramitel'investimento in obbligazioni societariedenominate in CHF di emittenti in tutto il mondo.Il fondo punta su titoli a interesse fisso con ratingsia “investment grade” che “non-investmentgrade”, mantenendo sempre la media del fondoa livello “investment grade” (Baa3/BBB-). Almassimo la metà del patrimonio del fondo puòinoltre essere investita in titoli a interesse fissodenominati non in CHF, mentre il rischio dicambio deve essere totalmente garantito in CHF.


Valuta della classe CHF

Codice Bloomberg CRSDSFI SW

Quota (NAV) 116.43


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = A-

18




1 2 3 4 5 6 7

Classe IA

Fondo 179

Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 336.37Data di lancio 12.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.40TER (dal 30.09.2014) in % 0.45Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class



Ultima distribuzione 18.11.2014Distribuzione 23.68Investimento Minimo 500'000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (CH) Corporate CHF Bond Fund


2013 2014 201598

100

102

104

106

108

110

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1.6

5.3

0.70.4

4.8

1.3

CS (CH) Corporate CHF Bond FundIA


SBI Foreign AAA-BBB (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.49 -0.25 0.66 2.86 - -Benchmark 0.17 0.13 1.27 3.42 - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 60.74 99.14EUR 21.75 0.28USD 17.51 0.57

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 57.35Obbligazioni finanziarie 32.45Prestiti dello Stato 4.36Obbligazioni dei mercati emergenti 2.33Obbligazioni fondiarie 0.97Covered bond/ABS 0.39Attività liquide e strumenti assimilati 0.39Altri 1.77Totale 100.00


AAA 1.52AA+ 2.15AA 3.10AA- 4.44A (Bucket) 46.82BBB (Bucket) 34.00BB (Bucket) 7.07C 0.00D 0.29senza rating 0.60


totaleAT&T 04.12.24 1.75Holcim 10.06.21 1.65UBS 27.12.17 1.65Oest KB 25.02.30 1.61Valiant Bank 20.11.18 1.52Axpo Holding AG 26.02.25 1.46Emirates Telecom Corporation 18.06.24 1.35Corea 02.12.19 1.29Credit Agricole 27.01.25 1.25Elsevier 18.12.18 1.25Totale 14.78



Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è unrendimento adeguato a lungo termine tramitel'investimento in obbligazioni societariedenominate in CHF di emittenti in tutto il mondo.Il fondo punta su titoli a interesse fisso con ratingsia “investment grade” che “non-investmentgrade”, mantenendo sempre la media del fondoa livello “investment grade” (Baa3/BBB-). Almassimo la metà del patrimonio del fondo puòinoltre essere investita in titoli a interesse fissodenominati non in CHF, mentre il rischio dicambio deve essere totalmente garantito in CHF.



Codice Bloomberg CSCBCHI SW




Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund




1 2 3 4 5 6 7

Classe A

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.02.2004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 85.32Data di lancio 13.02.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.95TER (dal 30.09.2014) in % 1.02Benchmark (BM)

Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (01/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 18.11.2014Distribuzione 2.54RiscattiTassazione UE In scope

Fondo 81


CS (CH) Corporate EUR Bond Fund

Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 2015100

105

110

115

120

125

130

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

4.02.1

6.3

1.1

7.3

0.93.0

4.4 5.42.4

8.4

0.8

CS (CH) Corporate EUR Bond Fund A Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (01/13)

Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in EUR - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.72 -1.10 0.88 4.37 13.36 19.90Benchmark -0.04 -0.68 0.82 4.86 15.59 23.33

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 75.85 99.54USD 19.83 0.15GBP 4.14 0.14CHF 0.17 0.17


AA+ 1.06AA 1.31AA- 4.16A+ 12.24A 12.22A- 9.79BBB+ 21.07BBB 24.42BBB- 8.51BB (Bucket) 5.21


totaleElectricite France 30.06.22 2.78Sumitomo Mitsui 24.07.23 2.70Rabobank 09.11.20 2.68DNB Bank ASA 26.09.23 2.54Teva Pharpaceutical 31.03.27 2.49Bayer 02.04.75 2.34Elm 02.04.15 2.30Securitas AB 22.02.21 2.26EMD 19.03.25 2.16Volkswagen 18.03.15 2.11Totale 24.36





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 59.25Obbligazioni finanziarie 34.40Obbligazioni dei mercati emergenti 2.88Attività liquide e strumenti assimilati 0.67Altri 2.81Totale 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è unrendimento adeguato a lungo termine tramitel'investimento in obbligazioni societariedenominate in EUR di emittenti in tutto il mondo.Il fondo punta su titoli a interesse fisso con ratingsia “investment grade” che “non-investmentgrade”, mantenendo sempre la media del fondoa livello “investment grade” (Baa3/BBB-). Almassimo la metà del patrimonio del fondo puòinoltre essere investita in titoli a interesse fissodenominati non in EUR , mentre il rischio dicambio deve essere totalmente garantito in EUR.


Valuta della classe EUR

Codice Bloomberg CSBFPRM SW

Quota (NAV) 103.66


Numero di posizioni

Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = BBB+

20




1 2 3 4 5 6 7

Classe AH GBP

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.02.2004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 85.32Data di lancio 08.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.95TER (dal 30.09.2014) in % 1.02Benchmark (BM)

Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (Hgd into GBP)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class



Ultima distribuzione 18.11.2014Distribuzione 2.50RiscattiTassazione UE In scope

Fondo 81


CS (CH) Corporate EUR Bond Fund

Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 2)

2013 2014 201598

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

1.3

7.4

0.9

2.7

8.7

0.6

CS (CH) Corporate EUR Bond Fund AH GBPPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (Hgdinto GBP)


Performance netta in GBP - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.70 -0.96 0.94 4.53 - -Benchmark -0.39 -0.90 0.65 4.92 - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %prima della copertura

EUR 75.85USD 19.83GBP 4.14CHF 0.17


AA+ 1.06AA 1.31AA- 4.16A+ 12.24A 12.22A- 9.79BBB+ 21.07BBB 24.42BBB- 8.51BB (Bucket) 5.21


totaleElectricite France 30.06.22 2.78Sumitomo Mitsui 24.07.23 2.70Rabobank 09.11.20 2.68DNB Bank ASA 26.09.23 2.54Teva Pharpaceutical 31.03.27 2.49Bayer 02.04.75 2.34Elm 02.04.15 2.30Securitas AB 22.02.21 2.26EMD 19.03.25 2.16Volkswagen 18.03.15 2.11Totale 24.36





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 59.25Obbligazioni finanziarie 34.40Obbligazioni dei mercati emergenti 2.88Attività liquide e strumenti assimilati 0.67Altri 2.81Totale 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è unrendimento adeguato a lungo termine tramitel'investimento in obbligazioni societariedenominate in EUR di emittenti in tutto il mondo.Il fondo punta su titoli a interesse fisso con ratingsia “investment grade” che “non-investmentgrade”, mantenendo sempre la media del fondoa livello “investment grade” (Baa3/BBB-). Almassimo la metà del patrimonio del fondo puòinoltre essere investita in titoli a interesse fissodenominati non in EUR , mentre il rischio dicambio deve essere totalmente garantito in EUR.


Valuta della classe GBP

Codice Bloomberg CSCBGAH SW

Quota (NAV) 105.27


Numero di posizioni

Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = BBB+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund




1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 28.02.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 41.96Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.80TER (dal 30.09.2014) in % 0.87Benchmark (BM) SBI Domestic Govt. (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



RiscattiTassazione UE

Nel campo d'applicazione - nessuna tassa

Fondo 34


CS (CH) Government CHF Bond Fund


2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2.0

-4.6

8.9

2.71.9

-4.3

9.2

3.6

CS (CH) Government CHF Bond FundB


SBI Domestic Govt. (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.18 0.17 2.69 7.96 6.84 -Benchmark 0.36 0.63 3.56 9.12 8.44 -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00


AAA 71.15AA+ 11.51AA 12.67AA- 2.83A+ 1.84


totaleConfed. Svizzera 08.04.33 8.36Confed. Svizzera 08.04.28 7.34Confed. Svizzera 11.02.23 6.55Confed. Svizzera 11.06.24 5.57Confed. Svizzera 27.06.27 5.17Swiss Confederation 22.06.31 3.26Confed. Svizzera 08.03.36 3.14Svizzera 30.04.42 3.09Basler Kantonalbank 29.06.22 3.05Confed. Svizzera 06.01.49 3.02Totale 48.56


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 3.73 3.54Information ratio -1.78 -0.65Tracking Error (Ex post) 0.60 0.76Massima perdita in % 4) -0.63 -5.034) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Duration e rendimentoFondo Indice di

riferimentoRendimento lordo delportafoglio in %

0.32 0.17

Duration media sino allascadenza in anni

13.54 12.37

Modified duration in anni 10.43 10.36

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 69.66Obbligazioni finanziarie 18.11Obbligazioni garantite 10.65Attività liquide e strumenti assimilati 1.58Totale 100.00

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è gestire un adeguatovolume d'investimento in CHF nel solco dellasicurezza del capitale. A questo scopo, il fondoeffettua prevalentemente collocamenti inobbligazioni, notes e altri titoli di credito a redditofisso o variabile denominati in franchi svizzeri edemessi da debitori di diritto pubblico o aeconomia mista. A scopo di diversificazione ea parità di rating del debitore, sono consentitianche investimenti in tutto il mondo nelle moneteliberamente convertibili, provvedendo allacopertura del rischio valutario rispetto al CHF.



Codice Bloomberg CSGOVBB SW

Quota (NAV) 114.93


Numero di posizioni

Indice di riferimento 20

Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = AA+Rating medio ponderato lineare = AA+

22




1 2 3 4 5 6 7

Classe B USD

Fondo 141

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 61.93Data di lancio 13.10.2000Commissione di gestione in % p.a. 1.20TER (dal 30.09.2014) in % 1.34Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0116737759


RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) High Yield USD Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 2015100

110

120

130

140

150

160

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

13.7

5.1

12.07.0

0.24.5

15.1

4.4

15.5

7.42.5 4.1

CS (Lux) High Yield USD Bond Fund BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (TR)(04/06)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.18 1.67 4.54 0.50 20.21 46.21Benchmark 0.28 1.00 4.06 1.85 26.20 53.81

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00

Paesi in %

USA 82.85Canada 5.84Lussemburgo 4.29Australia 1.81Paesi Bassi 1.39Francia 1.34Isole Cayman 1.11Germania 0.86Regno Unito 0.51Attività liquide estrumentiassimilati 0.00

Numero di posizioni

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 93.34Obbligazioni finanziarie 4.86Servizi pubblici 1.80Attività liquide e strumenti assimilati 0.00Totale 100.00


totaleQuadra FNX Mining 15.06.19 1.71WMG Acquisition 15.01.21 1.46Bonanza Creek 15.04.21 1.43H&E Equipment Services 01.09.22 1.40Gestamp Funding 31.05.20 1.38Chemtura 15.07.21 1.37Block Comm. 01.02.20 1.36Holly Energy 01.03.20 1.35Western Refinning 01.04.21 1.34Epicor Software 01.05.19 1.32Totale 14.12

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo comparto è generare ilmassimo rendimento possibile. Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito, obbligazioni, note,titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade, denominati in US Dollari.



Codice Bloomberg CSBFHYU LX

Quota (NAV) 263.34






Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB USD

Fondo 141


ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)



Investimento Minimo 500'000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa




2010 2011 2012 2013 2014 2015100

110

120

130

140

150

160

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

14.3

5.6

12.57.5

0.74.7

15.1

4.4

15.5

7.42.5 4.1

CS (Lux) High Yield USD Bond Fund IBPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (TR)(04/06)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00

Paesi in %


Numero di posizioni







Codice Bloomberg CSBFHYI LX







24




1 2 3 4 5 6 7

Classe BH EUR


ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgd into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 141




2011 2012 2013 2014 201595

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

11.8

6.7

-0.2

4.3

15.0

7.1

2.3 3.9

CS (Lux) High Yield USD Bond Fund BHEUR


ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgdinto EUR)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00

Paesi in %








Codice Bloomberg CSBFHYR LX

Quota (NAV) 124.54


Numero di posizioni





Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund




1 2 3 4 5 6 7

Classe A EUR & B EUR

Fondo 64

Gestore del fondo Christopher KoslowskiGestore del fondo dal 01.07.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 195.33Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 30.09.2014) in % 1.15Benchmark (BM)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione19.05.2015

Distribuzione 0.20RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

0.3 0.9

6.5

-3.3

1.50.5

2.1 1.3

8.4

-3.0

2.2 1.5

CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR)(09/07)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 98.07 99.99NZD 1.93 -

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 69.67Obbligazioni societarie 18.57Obbligazioni finanziarie 9.54Obbligazioni dei mercati emergenti 0.24Attività liquide e strumenti assimilati 1.45Altri 0.53Totale 100.00


AAA 15.19AA+ 1.84AA 15.36AA- 2.48A+ 5.46A 5.75A- 4.51BBB (Bucket) 48.63BB (Bucket) 0.78


totaleItaly BTP 22.04.17 6.42Italia 22.10.16 5.84Germania 15.04.20 5.71France GOVT 25.07.23 5.67Buoni Poliennali 15.09.23 5.47BRD 15.04.23 5.15France OAT 25.07.22 5.11Italia 15.09.21 4.32Buoni Poliennali 15.09.24 4.14Italy BTP 23.04.20 3.80Totale 51.63



Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'EUR,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'EUR non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad

accumulazione)Valuta dellaclasse

EUR EUR

LU0175163459CodiceBloomberg

CSILEUALX

CSILEUB LX

1664154Quota (NAV) 103.52 125.04

-

-



26




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Fondo 64

Gestore del fondo Christopher KoslowskiGestore del fondo dal 01.07.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 195.33Data di lancio 24.10.2003Commissione di gestione in % p.a. 0.50TER (dal 30.09.2014) in % 0.65Benchmark (BM)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)





CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

0.8 1.4

7.0

-2.8

2.00.7

2.1 1.3

8.4

-3.0

2.2 1.5

CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund IBPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR)(09/07)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 98.07 99.99NZD 1.93 -

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 69.67Obbligazioni societarie 18.57Obbligazioni finanziarie 9.54Obbligazioni dei mercati emergenti 0.24Attività liquide e strumenti assimilati 1.45Altri 0.53Totale 100.00




totaleItaly BTP 22.04.17 6.42Italia 22.10.16 5.84Germania 15.04.20 5.71France GOVT 25.07.23 5.67Buoni Poliennali 15.09.23 5.47BRD 15.04.23 5.15France OAT 25.07.22 5.11Italia 15.09.21 4.32Buoni Poliennali 15.09.24 4.14Italy BTP 23.04.20 3.80Totale 51.63



Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'EUR,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'EUR non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.



Codice Bloomberg CSILEUI LX




Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund




1 2 3 4 5 6 7

Classe A CHF & B CHF

Fondo 91

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 295.58Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 0.75TER (dal 30.09.2014) in % 0.90Benchmark (BM)

CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

1.8 2.1 2.8

-1.8 -1.5

2.12.61.8

4.9

1.12.0

1.1

CS (Lux) Inflation Linked CHF BondFund B


CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 102.40 102.40USD -0.76 -0.76EUR -1.64 -1.64

Numero di posizioni

Duration e rendimentoFondo Indice di

riferimentoRendimento lordo delportafoglio in %

0.15 -

Duration media sino allascadenza in anni

3.14 -

Modified duration in anni 3.01 -

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 48.12Obbligazioni societarie 35.41Obbligazioni dei mercati emergenti 8.47Prestiti dello Stato 6.75Covered bond/ABS 0.68Attività liquide e strumenti assimilati 0.57Totale 100.00


AAA 5.94AA+ 3.38AA 4.14AA- 15.14A+ 24.73A 13.81A- 18.41BBB+ 6.47BBB 6.79BBB- 1.19

Componenti del benchmarkSBI®Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return 70.00SBI®Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return 30.00


totaleDanone 20.06.16 2.22Korea Railroad 16.11.18 2.10Sparebank1 30.11.18 2.08Achmea 19.06.19 1.88Statnett SF 15.12.17 1.82HSBC Bank 04.04.18 1.81SK Telecom 12.06.17 1.76ABN AMRO Bk NV 28.10.16 1.74Korea national oil 12.05.16 1.73GECC 19.06.18 1.72Totale 18.85



Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dal CHF, mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CSIFSFALX

CSIFSFB LX

1664165Quota (NAV) 95.67 113.90

-

-



28




1 2 3 4 5 6 7

Classe A USD & B USD

Fondo 83

Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.07.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 215.86Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 30.09.2014) in % 1.15Benchmark (BM)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

3.65.8

2.9

-6.0

0.5 1.3

5.2

9.0

5.1

-5.6

0.9 1.6

CS (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR)(09/07)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.03 -1.37 1.30 -1.03 -3.35 5.83Benchmark -0.46 0.02 1.60 -1.16 -1.46 14.41

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 92.88 100.08EUR 5.81 -0.07NZD 1.30 -0.01

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 52.29Obbligazioni societarie 21.95Obbligazioni finanziarie 21.04Obbligazioni dei mercati emergenti 0.70Covered bond/ABS 0.69Attività liquide e strumenti assimilati 1.00Altri 2.33Totale 100.00


AA+ 47.25AA- 4.23A+ 10.70A 9.48A- 8.19BBB+ 9.35BBB 5.33BBB- 5.47


totaleUS Treasury 15.01.25 5.57US Treasury 15.07.23 4.75US Treasury 15.01.21 4.26US Treasury 15.07.22 3.80US Treasury 15.07.24 3.63US Treasury 15.01.24 3.37US Treasury 15.01.22 3.37US Treasury 15.01.23 3.28US Treasury 15.01.25 2.75US Treasury 15.01.20 2.18Totale 36.96

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in USD costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'USD,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'USD non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


USD USD


CSILUSALX

CSILUSB LX

1664183Quota (NAV) 108.00 131.52

-

-




Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = ARating medio ponderato lineare = A+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 193

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 567.69Data di lancio 01.11.1991Commissione di gestione in % p.a. 0.80TER (dal 30.09.2014) in % 0.94Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione19.05.2015Distribuzione 1.45RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

3.7

0.2

4.8

-0.5

3.5

0.4

3.7 2.7

6.0

0.4

4.8

1.3

CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 94.20 99.95USD 5.80 0.05Others 0.00 0.00

Numero di posizioni




AAA 14.90AA+ 17.55AA 10.42AA- 10.19A+ 17.96A 10.89A- 8.37BBB (Bucket) 7.99BB (Bucket) 1.31D 0.43


totaleGeneral Electric 08.02.18 2.91Financement Foncier 24.02.31 2.86Municipality Fin. 08.06.27 2.34BNG 21.07.25 2.24Philip Morris Intl. 18.09.20 2.17Europ. Inv. Bk 24.08.22 2.08EBN BV 03.10.23 2.01Polonia 15.05.18 1.92Royal Bk of Scotl. 13.12.21 1.88Rabobank 02.07.19 1.61Totale 22.01



Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste in obbligazioni di prim'ordine e anche diqualità media, nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi inCHF. Il fondo può investire anche in valutediverse, ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto al CHF non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSSFRALX

CRSSFRB LX

348879Quota (NAV) 286.73 541.72

--


Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 43.08Prestiti dello Stato 28.05Obbligazioni societarie 24.68Obbligazioni dei mercati emergenti 1.56Obbligazioni fondiarie 0.66Obbligazioni garantite 0.37Covered bond/ABS 0.16Attività liquide e strumenti assimilati 1.44Totale 100.00

Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = ARating medio ponderato lineare = A+

30




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 122

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 253.23Data di lancio 08.12.1995Commissione di gestione in % p.a. 3) 0.40TER (dal 30.09.2014) in % 0.54Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201598

100

102

104

106

108

110

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1.20.7

1.6

0.00.3 0.3

2.01.3

3.0

0.9 0.7 0.4

CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.01 0.08 0.33 0.29 1.36 2.99Benchmark -0.12 -0.16 0.36 0.52 3.87 7.03

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 99.85 99.85EUR 0.15 0.15

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 55.20Obbligazioni societarie 26.82Prestiti dello Stato 6.71Obbligazioni garantite 4.39Obbligazioni dei mercati emergenti 3.89Covered bond/ABS 1.52Attività liquide e strumenti assimilati 1.48Totale 100.00




totaleBMW UK Capital 29.06.15 2.25DE Pfandbriefbank 15.09.15 2.06Barclays Bank 29.03.16 2.06SHB 11.12.18 2.06ADP 15.07.15 1.94Metropolitan Life 27.06.16 1.92Sanofi-Aventis 21.12.15 1.87HSBC Bank 04.04.18 1.86ING Bank 13.09.16 1.62New York Life 22.02.16 1.54Totale 19.18



Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine con brevedurata residua nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile, denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri. Il fondo può investire anche invalute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSSBAILX

CRSSBBI LX

415450Quota (NAV) 88.53 134.84

-

-

3) In seguito a una decisione della società di gestione del fondo,Credit Suisse Fund Management S.A., dal 1° maggio 2010 lespese di gestione annue (Annual Management Charge, AMC)sono addebitate in una percentuale ridotta pari allo 0,45%. Lasocietà di gestione si riserva il diritto di reintrodurre a propriadiscrezione l'intero addebito dell'AMC. In tale eventualità, lapresente nota a pié di pagina verrà aggiornata in anticipo, conl'indicazione della futura data di reintroduzione.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.


Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB CHF

Fondo 122

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 253.23Data di lancio 27.06.2013Commissione di gestione in % p.a. 3) 0.23TER (dal 30.09.2014) in % 0.37Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class





CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund


2013 2014 2015100

101

102

0%

1%

2%

0.5 0.4

0.7

0.4

CS (Lux) Short Term CHF Bond FundIB


SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.00 0.13 0.40 0.47 - -Benchmark -0.12 -0.16 0.36 0.52 - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 99.85 99.85EUR 0.15 0.15

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 55.20Obbligazioni societarie 26.82Prestiti dello Stato 6.71Obbligazioni garantite 4.39Obbligazioni dei mercati emergenti 3.89Covered bond/ABS 1.52Attività liquide e strumenti assimilati 1.48Totale 100.00




totaleBMW UK Capital 29.06.15 2.25DE Pfandbriefbank 15.09.15 2.06Barclays Bank 29.03.16 2.06SHB 11.12.18 2.06ADP 15.07.15 1.94Metropolitan Life 27.06.16 1.92Sanofi-Aventis 21.12.15 1.87HSBC Bank 04.04.18 1.86ING Bank 13.09.16 1.62New York Life 22.02.16 1.54Totale 19.18



Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine con brevedurata residua nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile, denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri. Il fondo può investire anche invalute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.



Codice Bloomberg CSBFSTI LX




32




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 205

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 338.62Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0.70TER (dal 30.09.2014) in % 0.83Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112114

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

2.8

-1.4

7.0

0.82.3

0.10.7 1.30.5 0.2 0.2 0.0

CS (Lux) Corporate Short Duration EUR BondFund B


LIBOR EUR 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15



Numero di posizioni


EUR 70.29 99.58USD 29.71 0.42


totaleRoyal Bank of Canada 22.01.2018 1.31Sparebank1 01.02.2019 1.28Société Générale 16.04.2018 1.27Metropolitan Life 11.01.2023 1.27Cargill 04.09.2019 1.24BAT Intl Finance 09.11.2021 1.20ENI 11.10.2017 1.15Banco Santander 21.06.2016 1.10BNP Paribas 13.01.2021 1.10JP Morgan 30.11.2021 1.09Totale 12.02



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 55.50Obbligazioni finanziarie 38.34Prestiti dello Stato 2.31Obbligazioni dei mercati emergenti 1.49Covered bond/ABS 0.31Attività liquide e strumenti assimilati 0.63Altri 1.42Totale 100.00



Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in euro. Il fondo investe principalmentein titoli a reddito fisso di qualità investment gradecon scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari.Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivatiper ridurre il rischio di tasso insito nei titoliobbligazionari a lunga scadenza, con unaduration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSBTPEALX

CSBTPEB LX

1498940Quota (NAV) 88.68 130.06

--


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Fondo 205

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 338.62Data di lancio 05.09.2013Commissione di gestione in % p.a. 0.35TER (dal 30.09.2014) in % 0.47Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)





CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund


2013 2014 2015100

101

102

103

104

0%

1%

2%

3%

4%

2.7

0.30.20.0

CS (Lux) Corporate Short Duration EUR BondFund IB




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.16 -0.64 0.26 1.22 - -Benchmark 0.00 0.00 0.01 0.07 - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15



Numero di posizioni


EUR 70.29 99.58USD 29.71 0.42


totaleRoyal Bank of Canada 22.01.2018 1.31Sparebank1 01.02.2019 1.28Société Générale 16.04.2018 1.27Metropolitan Life 11.01.2023 1.27Cargill 04.09.2019 1.24BAT Intl Finance 09.11.2021 1.20ENI 11.10.2017 1.15Banco Santander 21.06.2016 1.10BNP Paribas 13.01.2021 1.10JP Morgan 30.11.2021 1.09Totale 12.02



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 55.50Obbligazioni finanziarie 38.34Prestiti dello Stato 2.31Obbligazioni dei mercati emergenti 1.49Covered bond/ABS 0.31Attività liquide e strumenti assimilati 0.63Altri 1.42Totale 100.00


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 0.88 -Information ratio 1.31 -Tracking Error (Ex post) 0.87 -Massima perdita in % 4) -0.64 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in euro. Il fondo investe principalmentein titoli a reddito fisso di qualità investment gradecon scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari.Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivatiper ridurre il rischio di tasso insito nei titoliobbligazionari a lunga scadenza, con unaduration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni.



Codice Bloomberg CSBTPEI LX



Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A-

34




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 482.93Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0.50TER (dal 30.09.2014) in % 0.64Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 195


CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112114

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

3.6

-1.4

5.8

1.2 1.9

0.10.2 0.1 0.1 0.0 0.0

CS (Lux) Corporate Short Duration CHF BondFund B


LIBOR CHF 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.29 -0.54 0.05 0.71 6.93 8.80Benchmark -0.07 - - 0.01 0.07 0.32

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 49.18 97.90USD 46.01 1.62EUR 4.81 0.48Others 0.00 0.00




totaleAllianz 29.04.2115 1.14SCOR 29.04.2115 1.14Credit Suisse London 24.09.2021 1.11ABN AMRO Bk 24.04.2020 1.10New York Life Global Fund 13.05.2019 1.06Roche Holdings 13.03.2020 1.00UBS AG Stamford 26.03.2020 0.99SEB 27.05.2020 0.99National Grid 30.09.2020 0.97Enel Fin Intl 17.12.2018 0.92Totale 10.41





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 43.71Obbligazioni societarie 40.82Obbligazioni dei mercati emergenti 7.25Prestiti dello Stato 2.41Covered bond/ABS 0.40Attività liquide e strumenti assimilati 1.51Altri 3.90Totale 100.00

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in franchi svizzeri. Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitàinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari. Il fondo può ricorrere all’usodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza,con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni.


Categoria B(ad


CHF CHF


CSBTPSALX

CSBTPSB LX

1498946Quota (NAV) 91.08 116.97

--


Numero di posizioni

Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 128

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 121.63Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0.70TER (dal 30.09.2014) in % 0.85Benchmark (BM) LIBOR USD 3MSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

3.0

-1.4

5.8

0.0

2.3

0.50.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1

CS (Lux) Corporate Short Duration USD BondFund B


LIBOR USD 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 99.87 99.87EUR 0.13 0.13Others 0.00 0.00


AAA 5.00AA+ 1.40AA 5.06AA- 6.56A+ 16.89A 21.33A- 14.48BBB (Bucket) 27.69senza rating 1.60

Numero di posizioni


totalePetronas Capital 12.08.2019 1.86SEB 27.05.2020 1.64National Grid 30.09.2020 1.62State Bank of Victoria 11.04.2114 1.60Italia 27.09.2023 1.58Roche Holdings 13.03.2020 1.58Ford Motor 02.08.2021 1.45Goldman Sachs 24.01.2022 1.44Wells Fargo & Co. 11.12.2017 1.39Cisco Systems 15.01.2020 1.39Totale 15.54

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 53.26Obbligazioni finanziarie 35.50Prestiti dello Stato 6.56Covered bond/ABS 0.81Obbligazioni dei mercati emergenti 0.41Attività liquide e strumenti assimilati 0.35Altri 3.12Totale 100.00



Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in dollari USA. Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitàinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari. Il fondo può ricorrere all’usodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza,con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni.


Categoria B(ad


USD USD


CSBTPUALX

CSBTPUB LX

1498955Quota (NAV) 87.86 135.99

--





36




1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Karim BendeddoucheGestore del fondo dal 24.04.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 10.97Data di lancio 28.11.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.40TER (dal 31.12.2014) in % 1.55Benchmark (BM)

CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF 1MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr


2010 2011 2012 2013 2014 20155060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

6.1

-3.1 -1.6 -3.4

-34.1

-2.4

9.0

-1.3 -0.1 -1.0

-33.1

-0.5

CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF1M



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2.19 0.61 -2.38 -37.25 -32.80 -28.77Benchmark -2.06 1.23 -0.46 -35.65 -28.25 -19.85


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 17.61 18.71Information ratio -1.42 -1.62Tracking Error (Ex post) 1.53 1.46Beta 1.00 0.99

GSCI sottosettori e ponderazione(%)

Energia 64.50Agricoltura 14.69Metalli industriali 8.67Bestiame 8.50Minerali preziosi 3.64

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è replicare quanto piùfedelmente possibile il S&P Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in future.Inoltre, il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in CHF detenuti a titolo digaranzia. Il fondo non presenta pertanto rischivalutari, tranne le esposizioni in valuta di minoreentità sul margine di variazione. Data la bassacorrelazione con le categorie d'investimentotradizionali, il fondo si presta per ladiversificazione del portafoglio. In periodi di rialzodei prezzi delle materie prime, offre inoltre unavalida protezione contro l'inflazione.



Codice Bloomberg CSCOMPS SW

Quota (NAV) 4.92

Cre

dit S

uiss

e C

omm

odity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe A USD & B USD

Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 558.58Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.20TER (dal 30.09.2014) in % 1.39Benchmark (BM) JPM CEMBI Composite (02/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 205


CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

14.0

1.8

18.9

-0.11.0

5.9

12.2

3.5

16.7

-2.4

4.1 5.5

CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund A


JPM CEMBI Composite (02/10)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (giugno 30, 2005 - maggio 03, 2012).

Modifiche ai benchmark: 01.02.2010 da JP Morgan EMBI+ a JP Morgan CEMBI/da JPMorgan EMBI Global a JP Morgan EMBI+ (01.06.2009–01.02.2010)



Paesi in %

Russia 15.90Cina 14.70Messico 11.60Brasile 8.80Colombia 5.50India 5.10Emirati arabiuniti 5.10Peru 4.90Turchia 4.50Rest ofEmergingMarkets 23.90

Categorie in %

Valori finanziari 27.50Petrolio e gas 14.70Settoreimmobiliare 9.00Metalli e miniere 8.90Valori industriali 8.60TMT 8.20Consumer 5.10Servizi pubblici 4.00Infrastruttura 2.60Altri 11.40




AA (Bucket) 1.50A (Bucket) 7.10BBB (Bucket) 38.80BB (Bucket) 32.40B (Bucket) 14.80senza rating 5.40


totaleVTB Capital 24.10.24 1.71Veb Finance 21.11.23 1.48Sberbank 29.10.22 1.29Proven Honour Capital 19.05.25 1.26Empresas Publicas 29.05.24 1.24Suam Finance 17.04.24 1.21Franshion Develop. 15.04.21 1.11Banco Do Brasil 26.01.22 1.10Cayman Isl. 24.11.19 1.02Cemex Finance 12.10.22 1.02Totale 12.44

Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.


Categoria B(ad


USD USD


CLEMMAULX

CLEMMBU LX

13506689Quota (NAV) 102.99 123.18

--


Numero di posizioni



Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB-Rating medio ponderato lineare = BB+

38




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH CHF

Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 558.58Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.20TER (dal 30.09.2014) in % 1.39Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 205




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

12.8

0.3

16.9

-0.50.5

5.5

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHCHF

Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)


Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (maggio 29, 2009 - maggio 03, 2012).


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.58 3.79 5.51 1.70 17.67 34.90

Paesi in %


Categorie in %











Codice Bloomberg CLEBDHC LX

Quota (NAV) 119.25


Numero di posizioni


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 5.26 6.15Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -6.52 -7.744) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


CS

Inve

stm

ent F

unds

3




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH EUR

Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 558.58Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.20TER (dal 30.09.2014) in % 1.39Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 205




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

13.6

1.9

17.5

-0.40.7

5.7

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHEUR



Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (maggio 29, 2009 - maggio 03, 2012).



Paesi in %


Categorie in %











Codice Bloomberg CLEBDHE LX

Quota (NAV) 121.24


Numero di posizioni


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 5.34 6.10Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -6.52 -7.034) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


40




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IB USD

Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 558.58Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.80TER (dal 30.09.2014) in % 0.99Benchmark (BM) JPM CEMBI CompositeSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)




Fondo 205




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

1.8

18.9

0.3 1.46.0

3.5

16.7

-2.4

4.1 5.5

CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund IB


JPM CEMBI CompositePerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (luglio 15, 2010 - maggio 03, 2012).



Paesi in %


Categorie in %











Codice Bloomberg CLEBIBU LX

Quota (NAV) 125.02


Numero di posizioni


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 5.10 5.34Information ratio -0.29 0.44Tracking Error (Ex post) 1.62 1.44Massima perdita in % 4) -4.23 -6.294) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


CS

Inve

stm

ent F

unds

3




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH CHF

Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 558.58Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.80TER (dal 30.09.2014) in % 0.99Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)




Fondo 205




2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

17.2

-0.2

0.9

5.8

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHCHF





1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.55 3.89 5.84 2.36 19.12 -

Paesi in %


Categorie in %











Codice Bloomberg CLEBIHC LX

Quota (NAV) 121.01


Numero di posizioni


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 4.95 5.24Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -4.11 -6.414) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


42




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH EUR

Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 558.58Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.80TER (dal 30.09.2014) in % 0.99Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)




Fondo 205




2011 2012 2013 2014 2015100

105

110

115

120

125

130

135

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

17.8

0.0 1.2

5.8

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHEUR






Paesi in %


Categorie in %











Codice Bloomberg CLEBIHE LX

Quota (NAV) 123.03


Numero di posizioni




CS

Inve

stm

ent F

unds

3




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe B USD

Fondo 177

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 726.63Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 30.09.2014) in % 1.20Benchmark (BM) JPM CEMBI High GradeSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund


2011 2012 2013 2014 20159095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

16.4

-2.7

4.7 3.4

14.8

-2.6

7.03.9

CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund B


JPM CEMBI High GradePerformance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)



Paesi in %

Cina 22.10Brasile 13.70Messico 12.20India 7.20Russia 6.40Cile 5.20Turchia 5.10Emirati arabiuniti 4.50Hong Kong 3.90Altri 19.70

Numero di posizioni

Categorie in %

Valori finanziari 26.00Petrolio e gas 16.80Servizi pubblici 10.30Metalli e miniere 8.20Valori industriali 7.60Consumer 7.50Diversificato 5.90TMT 5.50Titoli sovrani 4.30Altri 7.90



Ripartizione per rating in % 5)

BBB+ 16.70BBB 12.90BBB- 51.90BB+ 2.30AA (Bucket) 3.30A (Bucket) 11.10senza rating 1.80

5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P or Moody’s


totaleCITIC Telecom 17.01.23 1.54Odebrecht Finance 27.06.29 1.41Gerdau Trade 30.01.21 1.35Lukoil Intl. Fin. 24.04.23 1.32MMC Finance 28.10.20 1.29NTS GFB 10.03.21 1.28Reliance 14.02.22 1.12DIB Sukuk Ltd 03.06.20 1.08Gas Natural Reg 31.07.29 1.05Hutch Whampoa 13.01.22 1.03Totale 12.47

Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.



Codice Bloomberg CLEMBBU LX

Quota (NAV) 124.78




Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB

44




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 177

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 726.63Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 30.09.2014) in % 1.20Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15.5

-3.1

4.33.0

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH CHF

Performance anno solare / performance dainizio anno (Fondo)




Paesi in %


Numero di posizioni

Categorie in %












Codice Bloomberg CLEMBHC LX

Quota (NAV) 121.67





CS

Inve

stm

ent F

unds

3




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 177

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 726.63Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 30.09.2014) in % 1.20Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15.9

-2.9

4.43.2

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH EUR





Paesi in %


Numero di posizioni

Categorie in %












Codice Bloomberg CLEMBHE LX

Quota (NAV) 123.82





46




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 177

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 726.63Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.60TER (dal 30.09.2014) in % 0.80Benchmark (BM) JPM CEMBI High GradeSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 2014 20159095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

16.9

-2.3

5.1 3.6

14.8

-2.6

7.03.9

CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund IB


JPM CEMBI High GradePerformance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)



Paesi in %


Numero di posizioni

Categorie in %












Codice Bloomberg CLEMIBU LX

Quota (NAV) 126.73





CS

Inve

stm

ent F

unds

3




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 177

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 726.63Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.60TER (dal 30.09.2014) in % 0.80Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15.8

-2.8

4.83.3

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH CHF





Paesi in %


Numero di posizioni

Categorie in %












Codice Bloomberg CLEMIHC LX

Quota (NAV) 123.65





48




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 177

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 726.63Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.60TER (dal 30.09.2014) in % 0.80Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

16.2

-2.6

5.03.4

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH EUR





Paesi in %


Numero di posizioni

Categorie in %












Codice Bloomberg CLEMIHE LX

Quota (NAV) 125.72





CS

Inve

stm

ent F

unds

3




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe A EUR & B EUR

Fondo 127

Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 04.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 40.53Data di lancio 04.05.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.90TER (dal 30.09.2014) in % 1.18Benchmark (BM)

CB CS (Lux) European Corporate Opportun. BFSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione18.11.2014Distribuzione 4.90Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund


2013 2014 2015100

102

104

106

108

110

112

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

6.3

3.2

8.4

2.2

CS (Lux) European Corporate OpportunitiesBond Fund A


CB CS (Lux) European Corporate Opportun. BFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.60 -0.52 3.19 5.61 - -Benchmark -0.62 -0.57 2.16 5.56 - -

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 89.12 99.42USD 8.98 0.47CHF 1.90 0.11


A+ 0.51A 1.03BBB+ 0.23BBB 7.08BBB- 12.00BB+ 18.79BB 18.25BB- 11.63senza rating 1.07Altri 29.39

Numero di posizioni

Indici impiegatiBarclays Euro-Aggr. (TR) 50.00Barclays European HY: 3% 50.00


totaleItalia 01.12.24 2.61Fiat Chrysler 15.04.23 1.97ABN AMRO 30.09.14 1.78Deutsche Bank 21.05.14 1.75Banco Santander 03.09.14 1.75Peugeot 06.03.18 1.74Abengoa 01.10.19 1.62Credit Agricole 03.04.14 1.56BNP Paribas 20.03.26 1.55RWE Finance 19.11.13 1.54Totale 17.88



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 66.00Obbligazioni finanziarie 22.86Obbligazioni dei mercati emergenti 4.45Prestiti dello Stato 3.83Attività liquide e strumenti assimilati -0.17Altri 3.03Totale 100.00



Politica d’investimentoIl fondo punta a ottimizzare i rendimenti aggiustatiper il rischio utilizzando un’ampia gamma distrumenti a reddito fisso sulla struttura di capitaledi emittenti prevalentemente europei (ad es.obbligazioni senior, prestiti subordinati econvertibili). Per realizzare un rendimentointeressante, il fondo verrà posizionato in modoattivo su tutte le classi di rating investment gradee non investment grade, focalizzandosi su A eB (Standard & Poor’s). In generale il fondo miraad un rating medio nel segmento superiore dinon investment grade (BB). Tenendo conto dellanatura ciclica dei mercati creditizi, il processodi investimento guida le allocazioni di portafogliobasate su settori e rating, al fine di beneficiaredelle inefficienze strutturali create dallasegmentazione del mercato Investment Grade eHigh Yield.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSHYEAELX

CSHYEBE LX

13506723Quota (NAV) 114.02 128.24

--


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB-Rating medio ponderato lineare = BB-

50




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe B EUR

Fondo 29

Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 8.82Data di lancio 29.10.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.50TER (dal 30.09.2014) in % 0.74Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Floating Rate Strategy EUR Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201598

99

100

101

102

103

104

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

-0.5

3.1

0.00.5 0.4

1.20.6

0.1 0.2 0.0

CS (Lux) Floating Rate Strategy EURFund B


Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.07 0.11 0.40 0.66 2.41 -Benchmark 0.00 0.00 0.01 0.08 0.43 -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Numero di posizioni


Rendimento lordo del portafoglio in % 0.46Duration media sino alla scadenza in anni 2.96Weighted Average Life (in giorni) 1064Modified duration in anni 0.20Weighted Average Maturity (in giorni) 75

Composizione del portafoglio in %Floating-rate Notes (FRN) 84.43Obbligazioni societarie 7.79Commercial Paper 5.65Attività liquide e strumenti assimilati 2.13Totale 100.00


A-1 5.66AA (Bucket) 10.29A (Bucket) 51.77BBB (Bucket) 27.50BB (Bucket) 4.78


totaleNordea Bank 02.02.16 5.86Abbey NTL Treasury 22.05.19 5.85Bank of China 17.07.15 5.79HSBC 30.09.20 5.77JPMorgan Chase 07.05.19 4.68Nykredit Bank 10.09.19 4.66GE Cap Europe Funding 19.06.18 4.66ASB Finance 03.07.17 4.65Daimler 02.10.17 4.64Banque Fed Cred Mut 20.03.19 3.54Totale 50.09


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 0.29 0.39Information ratio 2.04 1.78Tracking Error (Ex post) 0.28 0.37Massima perdita in % 4) -0.09 -0.224) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoIl fondo mira a fornire ragionevoli rendimentiassoluti con un rischio appropriato sulla basedi un portafoglio investment grade diversificato,investendo in titoli di debito a tasso variabileoppure a tasso fisso convertiti in tasso variabile.Il fondo può anche investire una quota limitatanel mercato monetario a tasso fisso e in titolidi debito a tasso fisso con breve scadenza. Lacostruzione del portafoglio è basata sul nostrorigoroso e prudente processo di investimento e digestione del credito caratterizzato da un lungo ebrillante track record.



Codice Bloomberg CLFRSBE LX

Quota (NAV) 103.46


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = A

CS

Inve

stm

ent F

unds

3




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 77

Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 156.53Data di lancio 29.10.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.50TER (dal 30.09.2014) in % 0.78Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Floating Rate Strategy USD Fund


2010 2011 2012 2013 2014 2015979899

100101102103104105

-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%

-2.5

4.3

0.10.0

0.30.3 0.4 0.3 0.2 0.1

CS (Lux) Floating Rate Strategy USDFund B


Citigroup USD 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Numero di posizioni


Rendimento lordo del portafoglio in % 1.02Duration media sino alla scadenza in anni 2.75Weighted Average Life (in giorni) 991Modified duration in anni 0.31

Composizione del portafoglio in %Floating-rate Notes (FRN) 85.26Obbligazioni societarie 9.73Commercial Paper 3.81Attività liquide e strumenti assimilati 1.20Totale 100.00


A-2 2.53A-3 1.27AAA (Bucket) 1.29AA (Bucket) 9.20A (Bucket) 55.17BBB (Bucket) 22.21BB (Bucket) 8.33


totaleAnheuser 01.02.19 2.60Chevron 15.11.21 2.59Totale 10.08.18 2.58Export-Import Bk Korea 14.01.17 2.27Credit Agricole 15.04.19 2.27JPMorgan Chase 28.01.19 2.27Royal Bank of Scotland 31.03.17 2.27ABN AMRO Bk 13.11.17 2.25Sociéte Generale 01.10.18 1.98ING Bank 01.10.19 1.95Totale 23.03



Politica d’investimentoIl fondo mira a fornire ragionevoli rendimentiassoluti con un rischio appropriato sulla basedi un portafoglio investment grade diversificato,investendo in titoli di debito a tasso variabileoppure a tasso fisso convertiti in tasso variabile.Il fondo può anche investire una quota limitatanel mercato monetario a tasso fisso e in titolidi debito a tasso fisso con breve scadenza. Lacostruzione del portafoglio è basata sul nostrorigoroso e prudente processo di investimento e digestione del credito caratterizzato da un lungo ebrillante track record.



Codice Bloomberg CLFRSBU LX

Quota (NAV) 101.93



52




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 1 - Classe AH CHF

Fondo 130

Gestore del fondo Oliver GasserGestore del fondo dal 02.04.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 ottobrePatrimonio netto (in mln.) 474.40Data di lancio 07.11.2013Commissione di gestione in % p.a. 0.90TER (dal 31.10.2014) in % 1.05Benchmark (BM)

CB CS (Lux) Global Value Bond Fund CHFSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria AH

(con distribuzione)





CS (Lux) Global Value Bond Fund


2013 2014 201596

98

100

102

104

106

108

110

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-2.3

3.3

7.0

0.8

CS (Lux) Global Value Bond Fund AHCHF


CB CS (Lux) Global Value Bond FundCHF


Lipper Global Bond Other CHF Hedged


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.41 2.38 3.30 0.07 - -Benchmark -0.51 -0.28 0.77 3.44 - -Settore -0.68 -1.10 -0.97 2.56 - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 67.19EUR 21.12CHF 9.10GBP 2.59

Categorie in %

Obbligazionisocietarie 30.90Global Em.Markets 26.50Global HighYield 14.00Titoli sovrani 12.40Global ABS 9.90Attività liquide estrumentiassimilati 5.90Altri 0.40




AAA (Bucket) 11.10AA (Bucket) 22.80A (Bucket) 20.70BBB (Bucket) 15.40BB (Bucket) 19.40B (Bucket) 6.30CCC (Bucket) 4.30

Numero di posizioni


totaleUS Treasury Notes 31.01.19 3.30KFW 01.04.19 2.24Toyota Motor Credit 18.07.19 2.23Johnson & Johnson 05.12.19 2.22Central Nippon Express 05.11.19 2.20US Treasury 15.02.18 2.20Dexia Credit Local 29.01.20 2.19VTB Capital 24.10.24 2.05Toronto Dominion Bank 29.07.19 1.96Repsol Intl Finance 25.03.75 1.77Totale 22.36

Indici impiegatiBarclays Global Aggr. (TR) 70.00Barclays Worlds Infl.-Linked (TR) 15.00Barclays Global EM Hard Currency Aggr. (TR) 10.00Barclays Global High Yield (TR) 5.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è quello diconseguire l'apprezzamento del capitalenell'ambito di specifiche regole di diversificazionedel rischio, effettuando investimentiopportunistici "long bias" sul mercato globale delreddito fisso, con un'allocazione attiva tra diversisettori del credito concentrandosi tanto sullospettro investment grade quanto su quellonon-investment grade. La maggior parte degliattivi sarà investita in obbligazioni, altri titoli delreddito fisso (comprese le obbligazioni zerocoupon), titoli a tasso variabile, titoli ABS e MBS,prodotti strutturati, obbligazioni convertibili easset sintetici. Gli investimenti possono essereespressi in qualsiasi valuta.



Codice Bloomberg CSGVAHC LX

Quota (NAV) 99.50




CS

Inve

stm

ent F

unds

3




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 130


CB CS (Lux) Global Value Bond Fund USDSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 2014 20159095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

13.4

-4.5

10.1

2.8

-1.8

3.64.6 5.47.5

-0.9

7.3

1.5

CS (Lux) Global Value Bond Fund BUSD


CB CS (Lux) Global Value Bond FundUSD


Lipper Global Bond Global


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.56 2.76 3.63 0.74 11.80 15.56Benchmark -0.40 0.07 1.49 4.41 12.26 24.15Settore -1.95 -1.63 -3.06 -8.64 1.58 15.69

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 67.19EUR 21.12CHF 9.10GBP 2.59

Categorie in %






Numero di posizioni







Codice Bloomberg CSFIVBU LX

Quota (NAV) 123.18




54




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 130


CB CS (Lux) Global Value Bond Fund CHFSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 2014 20159095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

12.6

-5.1

9.1

2.4

-2.3

3.34.2 4.77.0

-1.4

7.0

0.8

CS (Lux) Global Value Bond Fund BHCHF


CB CS (Lux) Global Value Bond FundCHF


Lipper Global Bond Other CHF Hedged


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.44 2.30 3.26 -0.03 9.68 11.47Benchmark -0.51 -0.28 0.77 3.44 10.23 20.46Settore -0.68 -1.10 -0.97 2.56 7.50 15.35

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 67.19EUR 21.12CHF 9.10GBP 2.59

Categorie in %






Numero di posizioni







Codice Bloomberg CSFIVRS LX

Quota (NAV) 118.90




CS

Inve

stm

ent F

unds

3




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 130


CB CS (Lux) Global Value Bond Fund EURSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 2014 20159095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

13.5

-4.5

9.8

2.6

-2.2

3.54.7 6.0 7.3

-1.2

7.2

1.5

CS (Lux) Global Value Bond Fund BHEUR


CB CS (Lux) Global Value Bond FundEUR


Lipper Global Bond Global EUR Hedged


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.51 2.64 3.49 0.18 10.66 14.14Benchmark -0.45 -0.03 1.45 4.27 11.72 24.14Settore -0.62 -0.56 1.01 2.95 9.69 17.46

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 67.19EUR 21.12CHF 9.10GBP 2.59

Categorie in %






Numero di posizioni







Codice Bloomberg CSFIVRE LX

Quota (NAV) 121.94




56




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 130


CB CS (Lux) Global Value Bond Fund EURSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-4.1

10.2

2.9

-1.7

3.76.0 7.3

-1.2

7.2

1.5

CS (Lux) Global Value Bond Fund IBHEUR


CB CS (Lux) Global Value Bond FundEUR


Lipper Global Bond Global EUR Hedged


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.58 2.82 3.71 0.80 12.10 -Benchmark -0.45 -0.03 1.45 4.27 11.72 -Settore -0.62 -0.56 1.01 2.95 9.69 -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 67.19EUR 21.12CHF 9.10GBP 2.59

Categorie in %






Numero di posizioni







Codice Bloomberg CSFIVSE LX

Quota (NAV) 113.66




CS

Inve

stm

ent F

unds

3




1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Acquisiti VenditeYpsomed Swiss Prime SiteBasilea Pharmaceutica Reg Swiss Prime SiteSonova Holding Reg Sonova Holding RegCembra Money Reg SikaLonza Reg Leonteq

Gestore del fondo Patrik CarischGestore del fondo dal 28.01.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 92.67Data di lancio 14.01.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 30.09.2014) in % 1.67Benchmark (BM) SPI EXTRA (TR) (10/05)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland


2010 2011 2012 2013 2014 201560

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

21.4

-22.5

18.827.8

10.0 7.2

20.1

-19.1

13.9

27.7

11.46.2

CS Equity Fund (CH) Small & Mid CapSwitzerland B


SPI EXTRA (TR) (10/05)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Industria 24.06Finanza 22.58Salute 14.03Informatica 11.92Beni voluttuari 9.81Materiali 9.05Beni di prima necessita' 6.64Servizi di telecomunicazione 0.43Attività liquide e strumenti assimilati 1.47


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 11.19 13.19Information ratio 0.34 0.13Tracking Error (Ex post) 3.06 2.98Beta 1.19 1.16

Top 10 posizioni in %Leonteq 5.35Swiss Life 5.11Sika 4.64Schindler Holding PC 4.62Lonza 4.42Clariant 4.41Partners Group Hld. 3.98Sonova Holding AG 3.98AMS AG 3.68Aryzta 3.67Totale 43.86

Transazioni importanti

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo consistenella crescita di capitale a lungo termine tramiteinvestimenti in un portafoglio diversificato inazioni svizzere a piccola e media capitalizzazione.Gli investimenti si basano sullo SPI EXTRA Index(Small & Mid Caps). La preferenza va alle azioniche fanno prevedere un'evoluzione di valoresuperiore alla media. Oltre alla valutazione delleimprese, la selezione si basa su criteri quali ilcontesto economico, il posizionamentodell'impresa e la qualità del management.



Codice Bloomberg CSEQSMS SW

Quota (NAV) 995.35


58




1 2 3 4 5 6 7

Classe A

Acquisiti VenditeSwiss Life Reg Novartis RegCembra Money Reg GeberitValiant Holding Reg Partners GroupRoche Holding Cert Swiss ReinsuranceAbb Reg Swiss Prime Site

Gestore del fondo Tobias Kamm, Urs KunzGestore del fondo dal 28.03.2012, 28.03.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 244.16Data di lancio 24.07.2013Commissione di gestione in % p.a. 1.30TER (dal 30.09.2014) in % 1.37Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione -Distribuzione -RiscattiTassazione UE



CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus


2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

10.4

6.5

13.0

5.9

CS Equity Fund (CH) Swiss DividendPlus A


SPI (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo Benchmark

Salute 31.90 36.98Finanza 25.94 19.00Beni di prima necessita' 15.57 19.31Industria 13.82 10.13Materiali 6.56 6.58Servizi di telecomunicazione 2.31 1.24Informatica 1.66 0.99Beni voluttuari 1.45 5.24Attività liquide e strumenti assimilati 0.79 -

Valute in %

CHF 100.00


Dividend Yield (Fund/BM) 3.29/2.821 anno 3 anni

Volatilità annualizzata in % 10.23 -Tracking Error (Ex post) 3.15 -Beta 0.81 -

Paesi in %

Svizzera 99.21Attività liquide estrumentiassimilati 0.79

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %Novartis 17.59Nestlé 15.57Roche 14.31UBS Group 6.07ABB 5.14Zurich Financial Services AG 4.09Syngenta 4.06Swisscom 2.31Cembra Money Bank AG 2.04Baloise 1.90Totale 73.08

Politica d’investimentoIl fondo Swiss Dividend Plus investeprimariamente in società svizzere che offrono unrendimento da dividendi sostenibile e superiorealla media. La stock selection è basata su analisisia qualitative che quantitative. Il fondo mira arealizzare una crescita del capitale a lungotermine, laddove il benchmark è lo SPI.



Codice Bloomberg CSEFSDA SW

Quota (NAV) 12.45


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Acquisiti VenditeSwiss Life Reg Novartis RegCembra Money Reg GeberitValiant Holding Reg Partners GroupRoche Holding Cert Swiss ReinsuranceAbb Reg Swiss Prime Site

Gestore del fondo Tobias Kamm, Urs KunzGestore del fondo dal 28.03.2012, 28.03.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 244.16Data di lancio 01.11.2012Commissione di gestione in % p.a. 1.30TER (dal 30.09.2014) in % 1.37Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus


2012 2013 2014 2015100

110

120

130

140

150

0%

10%

20%

30%

40%

50%

25.2

10.56.4

24.6

13.0

5.9

CS Equity Fund (CH) Swiss DividendPlus B






Salute 31.90 36.98Finanza 25.94 19.00Beni di prima necessita' 15.57 19.31Industria 13.82 10.13Materiali 6.56 6.58Servizi di telecomunicazione 2.31 1.24Informatica 1.66 0.99Beni voluttuari 1.45 5.24Attività liquide e strumenti assimilati 0.79 -

Valute in %

CHF 100.00




Paesi in %


Transazioni importanti Top 10 posizioni in %Novartis 17.59Nestlé 15.57Roche 14.31UBS Group 6.07ABB 5.14Zurich Financial Services AG 4.09Syngenta 4.06Swisscom 2.31Cembra Money Bank AG 2.04Baloise 1.90Totale 73.08

Politica d’investimentoIl fondo Swiss Dividend Plus investeprimariamente in società svizzere che offrono unrendimento da dividendi sostenibile e superiorealla media. La stock selection è basata su analisisia qualitative che quantitative. Il fondo mira arealizzare una crescita del capitale a lungotermine, laddove il benchmark è lo SPI.



Codice Bloomberg CSEFSDB SW

Quota (NAV) 14.90


60




1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Acquisiti VenditeSyngenta Reg Novartis RegRoche Holding Cert Swiss ReinsuranceCembra Money Reg Gategroup Holding RegKuoni Reisen Holding Reg B Gam Holding RegUbs Group Nestle Reg

Gestore del fondo Urs KunzGestore del fondo dal 10.04.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 532.52Data di lancio 10.05.1949Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 30.09.2014) in % 1.66Benchmark (BM) SPI (TR) (07/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

1.5

-9.7

17.523.0

11.45.42.9

-7.7

17.724.6

13.05.9

CS Equity Fund (CH) Swiss Blue ChipsB


SPI (TR) (07/06)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Settore sanitario 38.60 36.98Valori finanziari 21.77 19.00Beni di consumo non ciclici 15.80 19.31Materiali 7.94 6.58Valori industriali 7.89 10.13Beni di consumo ciclici 4.41 5.24Tecnologia informatica 2.24 0.99Servizi di telecomunicazioni 0.65 1.24Servizi pubblici 0.07 0.06Attività liquide e strumenti assimilati 0.63 -

Valute in %

CHF 100.00



Paesi in %


Top 10 posizioni in %Novartis 19.07Nestlé 14.78Roche 14.24UBS Group 5.01Syngenta 3.45Zurich Financial Services AG 3.35CS Group 3.19ABB 2.56Swiss Life 2.34Cie Financiere Richemont 2.07Totale 70.06


Politica d’investimentoIl fondo lanciato nel 1949 consente agliinvestitori di partecipare al mercato azionarioelvetico. Il portafoglio ampiamente diversificatoha come obiettivo l'incremento del patrimonio sullungo periodo. La performance si orienta a talfine a quella dello SPI. La preferenza va alleazioni di imprese a forte capitalizzazione. Laselezione dei titoli si basa su criteri quali il valoredella società, il contesto economico, ilposizionamento dell'impresa e la qualità delmanagement.



Codice Bloomberg CRSASWI SW

Quota (NAV) 279.15


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Acquisiti VenditeNovartis Reg Abb RegRoche Holding Cert Novartis RegSyngenta Reg Sonova Holding RegUbs Group Ubs GroupNestle Reg Temenos Group

Gestore del fondo Patrik CarischGestore del fondo dal 01.09.1993Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 471.09Data di lancio 01.12.1982Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 30.09.2014) in % 1.65Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Equity Fund (CH) Swissac


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

3.0

-11.0

16.824.0

12.86.32.9

-7.7

17.724.6

13.05.9

CS Equity Fund (CH) Swissac B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SPI (TR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo

Salute 38.75Finanza 19.18Beni di prima necessita' 14.12Industria 10.12Materiali 8.22Beni voluttuari 4.89Informatica 3.47Attività liquide e strumenti assimilati 1.26


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 10.33 11.14Information ratio 0.08 -0.49Tracking Error (Ex post) 1.73 1.71Beta 1.07 1.06

Top 10 posizioni in %Novartis 19.87Roche 13.32Nestlé 13.31UBS Group 4.29Syngenta 3.52CS Group 3.38ABB 3.32Zurich Financial Services AG 2.42Swiss Re 2.36Cie Financiere Richemont 2.33Totale 68.12


Politica d’investimentoSwissac investe prevalentemente in azioni disocietà domiciliate in Svizzera. La selezione deititoli è basata su analisi qualitative e quantitative.Il grado d’investimento può essere incrementatofino al 120% nel caso di prospettive di mercatofavorevoli.



Codice Bloomberg CRSSWSI SW

Quota (NAV) 367.12


62




1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti Vendite- -- -- -

Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01.10.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 26.52Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.03.2014) in % 2.16Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)

Unit Class Categoria B(ad accumulazione)






CS (Lux) European Property Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20156080

100120140160180200220

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%

14.5

-14.5

26.9

9.224.3

16.516.3

-10.4

27.1

10.825.4

16.2

CS (Lux) European Property Equity Fund BEUR


FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)




Categorie in %Fondo

REIT immobili ad uso misto 33.54REIT immobili commerciali 25.84REIT immobili industriali e uffici 19.13REIT immobili residenziali 17.36REIT immobili speciali 3.52Liquidità disponibile 0.61

Valute in %

GBP 47.01EUR 40.54SEK 7.57CHF 4.87

Paesi in %

Regno Unito 46.93Francia 20.16Germania 15.26Svezia 7.57Svizzera 4.87Paesi Bassi 1.96Italia 1.51Austria 0.58Spagna 0.55Attività liquide estrumentiassimilati 0.61


Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.



Codice Bloomberg CSEFEPB LX

Quota (NAV) 23.44



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB EUR

Acquisiti Vendite- -- -- -

Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01.10.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 26.52Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 0.90TER (dal 31.03.2014) in % 1.13Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)

Unit Class Categoria IB(ad accumulazione)



Investimento Minimo 500'000RiscattiTassazione UE



CS (Lux) European Property Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20156080

100120140160180200220

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%

15.7

-13.6

28.2

10.325.5

17.016.3

-10.4

27.1

10.825.4

16.2

CS (Lux) European Property Equity Fund IBEUR


FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)




Categorie in %Fondo

REIT immobili ad uso misto 33.54REIT immobili commerciali 25.84REIT immobili industriali e uffici 19.13REIT immobili residenziali 17.36REIT immobili speciali 3.52Liquidità disponibile 0.61

Valute in %

GBP 47.01EUR 40.54SEK 7.57CHF 4.87

Paesi in %

Regno Unito 46.93Francia 20.16Germania 15.26Svezia 7.57Svizzera 4.87Paesi Bassi 1.96Italia 1.51Austria 0.58Spagna 0.55Attività liquide estrumentiassimilati 0.61


Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.



Codice Bloomberg CSEFEPI LX



3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 12.60 14.51Information ratio 0.14 -0.25Tracking Error (Ex post) 1.48 1.85Beta 1.03 1.05

64




1 2 3 4 5 6 7


17.065.004.502.458.69

-12.50-4.35-0.41

2.59-23.02

Acquisiti VenditeNEOPOST OKINAWA CELLULARBENESSE HOLDING -RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL -OI -ANGLO AMERICAN -

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 219.15Data di lancio 08.06.2001Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.03.2014) in % 2.13Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS (Lux) Global Value Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20156080

100120140160180200220240

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%140%

30.1

-13.1

3.9

23.1

-0.1

16.119.5

-2.4

14.0 21.2 19.5 16.0

CS (Lux) Global Value Equity Fund BEUR


MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark

Materiali 22.24 5.18Beni voluttuari 17.96 12.96Industria 15.32 10.82Beni di prima necessita' 12.16 9.71Servizi di pubblica utilità 11.85 3.16Finanza 8.15 20.65Energia 3.03 7.38Servizi di telecomunicazione 2.83 3.24Attività liquide e strumenti assimilati 2.59 -Altri 3.87 26.89

Valute in %

EUR 25.43JPY 24.88USD 18.86BRL 12.99CHF 6.59CLP 3.41GBP 2.62SGD 2.25CAD 1.76AUD 1.20


Paesi in %

Giappone 24.65Italia 18.07Brasile 13.88USA 12.91Svizzera 6.59Francia 3.98Cile 3.29Regno Unito 2.76Attività liquide estrumentiassimilati 2.59Altri 11.27

Top 10 posizioni in %Eletropaulo 2.89Del Monte Pacific 2.25KBR 2.20Edmond de RothSchild 2.12IMMSI 1.97Cofide 1.93Arnoldo Mondadori Edit. 1.91Italmobiliare 1.83Sherritt Intl. 1.76Orior 1.75Totale 20.61

Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.



Codice Bloomberg CSEFSIE LX

Quota (NAV) 9.96



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7


17.065.004.502.458.69

-12.50-4.35-0.41

2.59-23.02


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 219.15Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.90TER (dal 31.03.2014) in % 1.11Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria IB

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 20156080

100120140160180200220240

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%140%

31.5

-12.2

4.9

24.3

0.916.619.5

-2.4

14.0 21.2 19.5 16.0

CS (Lux) Global Value Equity Fund IBEUR






Materiali 22.24 5.18Beni voluttuari 17.96 12.96Industria 15.32 10.82Beni di prima necessita' 12.16 9.71Servizi di pubblica utilità 11.85 3.16Finanza 8.15 20.65Energia 3.03 7.38Servizi di telecomunicazione 2.83 3.24Attività liquide e strumenti assimilati 2.59 -Altri 3.87 26.89

Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSEFLEI LX




66




1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 219.15Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.03.2014) in % 2.13Benchmark (BM) No Benchmark (06/14)Unit Class Categoria BH

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 20158090

100110120130140150160170

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%70%

28.7

-14.5

3.3

22.9

-0.4

15.3

0.8

-5.2

13.4

23.116.5

-5.1

CS (Lux) Global Value Equity Fund BHCHF


No Benchmark (06/14)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3.08 6.19 15.33 9.93 47.14 40.36Benchmark 0.69 -0.49 -5.06 5.52 47.44 41.31

Categorie in %Fondo

Materiali 22.24Beni voluttuari 17.96Industria 15.32Beni di prima necessita' 12.16Servizi di pubblica utilità 11.85Finanza 8.15Energia 3.03Servizi di telecomunicazione 2.83Attività liquide e strumenti assimilati 2.59Altri 3.87

Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSEFWRC LX

Quota (NAV) 13.39



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH CZK


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 219.15Data di lancio 19.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.03.2014) in % 2.13Benchmark (BM) No Benchmark (06/14)Unit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







Performance netta in CZK (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 20156080

100120140160180200220240

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%140%

30.5

-13.6

4.0

22.9

-0.6

15.913.6

-0.8

12.2

32.220.3

9.1

CS (Lux) Global Value Equity Fund BHCZK



Performance netta in CZK - in % 2)


Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %






Valuta della classe CZK

Codice Bloomberg CSEGVRC LX




68




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH USD


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 219.15Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.03.2014) in % 2.13Benchmark (BM) No Benchmark (06/14)Unit Class Categoria EB

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

30.2

-13.7

4.1

23.3

-0.5

16.011.8

-5.5

15.8

26.7

4.3

CS (Lux) Global Value Equity Fund BHUSD





Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSEFWRU LX

Quota (NAV) 14.44



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeASSICURAZIONI GENERALI

BANCA POPOLARE DI MILANOBANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA

ASSICURAZIONI GENERALIBCA POP EMILIA R.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI a rts 150515SALVATORE FERRAGAMO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI b rts 150515BANCA IFIS -

Gestore del fondo Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14.01.2008Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 114.40Data di lancio 25.09.1992Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.03.2014) in % 2.16Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS (Lux) Italy Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201540

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-5.2

-22.9

15.1

28.0

6.2

27.2

-9.1

-25.4

15.224.1

5.5

25.7

CS (Lux) Italy Equity Fund B EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo

Finanza 40.82Beni voluttuari 16.49Servizi di pubblica utilità 12.91Industria 12.67Energia 6.12Servizi di telecomunicazione 4.66Informatica 2.46Materiali 0.32Attività liquide e strumenti assimilati 3.50Altri 0.03



Top 10 posizioni in %Enel 7.67Intesa Sanpaolo 7.65Unicredit Fin. 6.67Fiat Investments Chrysler 5.62Banco Popolare Societa Cooperativa 5.17Atlantia 4.34Mediobanca 4.11Luxottica 4.06Assicurazioni Gen. 4.01Ubi Banca SCPA 3.85Totale 53.15


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.



Codice Bloomberg CRSITBI LX

Quota (NAV) 443.15

70




1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeASSICURAZIONI GENERALI

BANCA POPOLARE DI MILANOBANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA

ASSICURAZIONI GENERALIBCA POP EMILIA R.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI a rts 150515SALVATORE FERRAGAMO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI b rts 150515BANCA IFIS -

Gestore del fondo Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14.01.2008Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 114.40Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.70TER (dal 31.03.2014) in % 0.93Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Unit Class Categoria IB

(ad accumulazione)






CS (Lux) Italy Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201540

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-4.0

-21.9

16.5

29.6

7.5

27.8

-9.1

-25.4

15.224.1

5.5

25.7

CS (Lux) Italy Equity Fund IB EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo

Finanza 40.82Beni voluttuari 16.49Servizi di pubblica utilità 12.91Industria 12.67Energia 6.12Servizi di telecomunicazione 4.66Informatica 2.46Materiali 0.32Attività liquide e strumenti assimilati 3.50Altri 0.03



Top 10 posizioni in %Enel 7.67Intesa Sanpaolo 7.65Unicredit Fin. 6.67Fiat Investments Chrysler 5.62Banco Popolare Societa Cooperativa 5.17Atlantia 4.34Mediobanca 4.11Luxottica 4.06Assicurazioni Gen. 4.01Ubi Banca SCPA 3.85Totale 53.15


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.



Codice Bloomberg CRSITLI LX


Cre

dit S

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e Eq

uity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeBELLWAY GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZSYDBANK BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIESTECNICAS REUNIDAS CARGOTEC bHOWDEN JOINERY GROUP MELEXISFREENET reg MTU AERO ENGINES

Gestore del fondo Jan BergGestore del fondo dal 21.02.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 125.93Data di lancio 28.01.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.03.2014) in % 2.15Benchmark (BM)

MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20155075

100125150175200225250

-50%-25%

0%25%50%75%

100%125%150%

35.6

-18.6

19.030.4

9.626.629.9

-17.4

27.0 33.4

6.523.9

CS (Lux) Small and Mid Cap Europe EquityFund B EUR


MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Informatica 27.15Materiali 14.11Finanza 12.15Industria 11.90Beni voluttuari 11.06Salute 8.11Energia 5.65Beni di prima necessita' 4.51Attività liquide e strumenti assimilati 0.99Altri 4.38

Valute in %

EUR 52.93GBP 23.62CHF 13.97SEK 6.99DKK 2.49

Paesi in %

Regno Unito 24.10Germania 15.71Svizzera 13.97Francia 8.30Belgio 7.82Svezia 6.99Spagna 6.28Italia 4.28Attività liquide estrumentiassimilati 0.99Altri 11.57

Top 10 posizioni in %Dialog Semiconductor 4.80Greggs 4.51U-Blox Holding AG 4.45Jupiter 4.05CTT-Correios de Portugal 3.51Ingenico 3.51AMS AG 3.39Tessenderlo Chemie 3.17Howden 3.15Freenet 3.11Totale 37.65


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto piùelevata possibile, investendo almeno due terzi delpatrimonio in piccole e medie imprese europeecon una capitalizzazione di borsa non superiorea 5 miliardi di euro. La regione d’investimentoEuropa comprende tutti i paesi UE ed AELS.



Codice Bloomberg CRSESEI LX




3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 9.93 13.68Information ratio -0.14 0.00Tracking Error (Ex post) 5.09 4.85Beta 0.89 0.96

72




1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeMETRO DRILLISCHRTL GROUP PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGYCANCOM IT SYSTEME BRENNTAG regHANNOVER RUECKVERSICHERUNG reg

TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING regOSRAM LICHT reg FREENET reg

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 398.03Data di lancio 26.08.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.03.2014) in % 2.15Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (07/08)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20155075

100125150175200225250275

-50%-25%

0%25%50%75%

100%125%150%175%

29.8

-15.3

33.1 39.5

0.317.2

26.9

-13.9

31.3 40.3

4.421.9

CS (Lux) Small and Mid Cap Germany EquityFund B EUR


Midcap Market Index (TR) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Industria 28.94Informatica 19.91Salute 13.83Beni voluttuari 12.86Finanza 11.95Materiali 7.78Servizi di telecomunicazione 3.31Beni di prima necessita' 1.73Attività liquide e strumenti assimilati -0.32

Valute in %

EUR 99.96CHF 0.04

Paesi in %

Germania 89.81Francia 9.48Svizzera 1.03Attività liquide estrumentiassimilati -0.32

Top 10 posizioni in %Airbus Group 9.48Morphosys 6.48Wire Card 4.82Rheinmetall 3.79Brenntag 3.68GEA Group AG 3.30Dialog Semiconductor 2.85Prosieben Sat1 2.85United Internet 2.72RIB Software 2.69Totale 42.66


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.



Codice Bloomberg CRSESGI LX




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeMETRO DRILLISCHRTL GROUP PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGYCANCOM IT SYSTEME BRENNTAG regHANNOVER RUECKVERSICHERUNG reg

TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING regOSRAM LICHT reg FREENET reg

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 398.03Data di lancio 29.08.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.90TER (dal 31.03.2014) in % 1.12Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (07/08)Unit Class Categoria IB

(ad accumulazione)






CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20155075

100125150175200225250275

-50%-25%

0%25%50%75%

100%125%150%175%

31.2

-14.5

34.5 40.9

1.317.7

26.9

-13.9

31.3 40.3

4.421.9

CS (Lux) Small and Mid Cap Germany EquityFund IB EUR


Midcap Market Index (TR) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Industria 28.94Informatica 19.91Salute 13.83Beni voluttuari 12.86Finanza 11.95Materiali 7.78Servizi di telecomunicazione 3.31Beni di prima necessita' 1.73Attività liquide e strumenti assimilati -0.32

Valute in %

EUR 99.96CHF 0.04

Paesi in %

Germania 89.81Francia 9.48Svizzera 1.03Attività liquide estrumentiassimilati -0.32

Top 10 posizioni in %Airbus Group 9.48Morphosys 6.48Wire Card 4.82Rheinmetall 3.79Brenntag 3.68GEA Group AG 3.30Dialog Semiconductor 2.85Prosieben Sat1 2.85United Internet 2.72RIB Software 2.69Totale 42.66


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.



Codice Bloomberg CSEFSCI LX




74




1 2 3 4 5 6 7


3.341.641.75

-2.420.32

-0.07-2.56

-0.47-0.07

0.84

Acquisiti VenditeACTIVISION BLIZZARD SECTOR SPDR FUNDWESTERN UNION LOCKHEED MARTINWABCO UNITED RENTALSACUITY BRANDS TREEHOUSE FOODSHARMAN INTERNATIONAL INDS DISH NETWORK a

Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01.08.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 455.85Data di lancio 07.06.1991Commissione di gestione in % p.a. 1.25TER (dal 31.03.2014) in % 1.47Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS (Lux) USA Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

220

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

9.0

-3.4

11.7

32.1

10.7 5.014.8

1.415.3

31.8

12.73.4

CS (Lux) USA Equity Fund B USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Informatica 23.52 20.18Salute 16.81 15.18Beni voluttuari 14.99 13.24Finanza 13.66 16.08Industria 10.05 9.73Beni di prima necessita' 9.16 9.23Energia 5.32 7.88Materiali 2.81 3.28Attività liquide e strumenti assimilati -0.07 -Altri 3.75 2.91



Top 10 posizioni in %Apple 5.93Actavis Inc 3.27Celgene 3.05CVS 2.98Gilead Sciences 2.98HCA 2.82Thermo Fisher Scien 2.25Home Depot 2.17Red Hat 2.01SVB Fini Group 1.96Totale 29.42


Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è di conseguire unarivalutazione del capitale a lungo termineinvestendo in base allo stile growth in unportafoglio di società statunitensi. Il fondo investeprincipalmente in società USA consolidate dimedie e grandi dimensioni in grado di esprimereuna crescita di livello superiore rispetto alle loroomologhe e al mercato statunitense nel suocomplesso. La stock selection è guidata da unmetodo proprietario di selezione della crescitaquantitativa, seguito da un approfondito researchfondamentale e un forte accento sul controllo deirischi nell'ambito del portafoglio.



Codice Bloomberg CRSNABI LX


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7


3.341.641.75

-2.420.32

-0.07-2.56

-0.47-0.07

0.84


Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01.08.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 455.85Data di lancio 14.04.2000Commissione di gestione in % p.a. 0.65TER (dal 31.03.2014) in % 0.87Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Unit Class Categoria IB

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

220

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

9.7

-2.8

12.3

32.9

11.35.3

14.81.4

15.3

31.8

12.73.4

CS (Lux) USA Equity Fund IB USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)












Codice Bloomberg CRSNAII LX


76




1 2 3 4 5 6 7


3.341.641.75

-2.420.32

-0.07-2.56

-0.47-0.07

0.84


Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01.08.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 455.85Data di lancio 31.05.2002Commissione di gestione in % p.a. 1.25TER (dal 31.03.2014) in % 1.47Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Unit Class Categoria BH

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201575

100125150175200225250275

-25%0%

25%50%75%

100%125%150%175%

7.5

-5.1

10.9

31.4

10.4 4.822.7

4.813.6

26.1 28.314.1

CS (Lux) USA Equity Fund BH EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)












Codice Bloomberg CRSNAHI LX

Quota (NAV) 14.96

Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7


27.5023.59

14.7814.39

9.426.38

2.381.39

0.140.02

Acquisiti Vendite- VITRO a- SPARTANNASH- UNIVERSAL- NEW YORK TIMES a- GENERAL CABLE

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 77.66Data di lancio 30.03.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.03.2014) in % 2.15Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS (Lux) USA Value Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

220

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

15.2

-6.5

18.9

39.9

-7.7 -2.5

16.9

1.1

15.3

31.8

12.73.4

CS (Lux) USA Value Equity Fund BUSD


MSCI USA (NR) (09/11)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.36 0.31 -2.51 -8.69 46.72 58.31Benchmark 1.27 0.64 3.41 11.37 68.74 109.99

Categorie in %Fondo Rispetto al Benchmark

Industria 27.50Materiali 23.59Beni voluttuari 14.78Beni di prima necessita' 14.39Finanza 9.42Servizi di pubblica utilità 6.38Energia 2.38Informatica 1.39Attività liquide e strumenti assimilati 0.14Altri 0.02

Valute in %

USD 86.66BRL 3.62GBP 2.98MXN 2.93CHF 2.39JPY 1.42

Paesi in %

USA 71.06Brasile 11.49Italia 4.47Regno Unito 2.94Messico 2.93Svizzera 2.39Giappone 1.39Attività liquide estrumentiassimilati 0.14Altri 3.19

Top 10 posizioni in %Natuzzi 4.47KBR 3.95Layne Christensen 3.67Tejon Ranch 3.38Seneca Foods 3.27ASA Gold and Precious Metals 3.17Belmond A 3.14General Cable 3.04Keller Group 2.94Vitro 2.93Totale 33.96



Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprieattività d’affari negli USA. Anche se le decisionid’investimento non sono orientate a unbenchmark, per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index. Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poichéimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti.



Codice Bloomberg CSEUSVB LX

Quota (NAV) 19.44



78




1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 77.66Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.90TER (dal 31.03.2014) in % 1.12Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Unit Class Categoria IB

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

220

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

16.3

-5.5

20.1

41.3

-6.7 -2.1

16.9

1.1

15.3

31.8

12.73.4

CS (Lux) USA Value Equity Fund IBUSD


MSCI USA (NR) (09/11)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.44 0.58 -2.09 -7.73 51.26 66.54Benchmark 1.27 0.64 3.41 11.37 68.74 109.99

Categorie in %Fondo


Valute in %


Paesi in %








Codice Bloomberg CSELUVI LX




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 77.66Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.03.2014) in % 2.14Benchmark (BM) No BenchmarkUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)








2011 2012 2013 2014 2015708090

100110120130140150

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

18.0

39.1

-7.9-3.1

CS (Lux) USA Value Equity Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.30 -0.08 -3.07 -9.35 43.72 -

Categorie in %Fondo


Valute in %


Paesi in %








Codice Bloomberg CSUSAER LX

Quota (NAV) 13.28


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 15.14 14.06Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

80




1 2 3 4 5 6 7

Classe A

Gestore del fondoChristoph Christen, Roger Düggelin

Gestore del fondo dal 31.12.2012, 31.12.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 506.12Data di lancio 29.11.1999Commissione di gestione in % p.a. 1.20TER (dal 30.09.2014) in % 1.09Benchmark (BM) CB CS PF (CH) PrivilegeSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 18.11.2014Distribuzione 0.92Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS Portfolio Fund (CH) Privilege


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1.8

-2.4

6.7 6.9 7.3

1.7

CS Portfolio Fund (CH) Privilege A Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.15 1.02 1.69 5.24 22.25 20.80Benchmark 0.62 1.20 1.81 6.84 27.11 30.77Settore 0.07 0.59 0.75 4.50 20.73 17.80*Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.

Allocazione per classi di attivo in %

Azioni 41.84Obbligazioni 41.47Attività liquide estrumentiassimilati 11.27Other 5.42

Valute in % (dopo la copertura)

CHF 74.38USD 15.97JPY 3.91GBP 2.07EUR 1.22AUD 1.17CAD 1.03NOK 0.25

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Immobili Totale

Svizzera 17.06 30.87 21.04 5.42 74.39Pacifico e Emerging Markets 0.01 - 1.21 - 1.22Euroland -1.88 1.06 2.28 - 1.46Il Regno Unito 0.06 0.49 1.52 - 2.07Canada 0.30 - 0.73 - 1.03USA -4.57 7.83 11.42 - 14.68Asia Pacific - 0.29 - - 0.29Emerging Markets - 0.95 - - 0.95Giappone 0.28 - 3.63 - 3.91Totale 11.26 41.49 41.83 5.42 100.00

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 94.31Inflation Linked Bonds 5.69Totale 100.00



Duration e rendimentoModified duration in anni 5.14

Top 10 posizioni in %Principali posizioni in % del

totaleCSIF US Index Blue 9.46CSIF on Switzerland Bond index AAA-BBB 6.54CSIF Europe ex CH Index 4.01CSIF Japan Index 3.91Novartis 3.60Nestle 3.40Roche 2.81CSIMF Equity Small & Mid Cap Switzerland 2.66CSIMF Foreign Bonds CHF 2.61CSIMF Money Market 2.35Totale 41.35

Politica d’investimentoIl fondo investe globalmente in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti a gestionepassiva e attiva nonché di investimenti singoli. Ilfondo investe in azioni, obbligazioni e strumentidel mercato monetario. Il fondo è pertantoconforme alle norme relative agli investimentidella Legge federale sulla previdenzaprofessionale per la vecchiaia, i superstiti el'invalidità (LPP) nonché delle ordinanze rilevanti(OPP2 e OPP3).



Codice Bloomberg CSPRIVG SW

Quota (NAV) 114.70


Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI World (TR) 20.00Azioni SPI (TR) 20.00Obbligazioni SBI AAA-BBB (TR) 45.00Obbligazioni CGBI WGBI All Mats. 5.00Mercato monetario CGBI CHF 3M Euro Dep. 10.00

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und




1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondoChristoph Christen, Roger Düggelin

Gestore del fondo dal 31.12.2012, 31.12.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 506.12Data di lancio 11.07.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.60TER (dal 30.09.2014) in % 0.61Benchmark (BM) CB CS PF (CH) PrivilegeSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria I

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 18.11.2014Distribuzione 13.80Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS Portfolio Fund (CH) Privilege


2012 2013 2014 2015100

105

110

115

120

125

0%

5%

10%

15%

20%

25%

7.4 7.8

1.9

CS Portfolio Fund (CH) Privilege I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.20 1.18 1.95 5.84 - -Benchmark 0.62 1.20 1.81 6.84 - -Settore 0.07 0.59 0.75 4.50 - -*Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.


Azioni 41.84Obbligazioni 41.47Attività liquide estrumentiassimilati 11.27Other 5.42


CHF 74.38USD 15.97JPY 3.91GBP 2.07EUR 1.22AUD 1.17CAD 1.03NOK 0.25

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Immobili Totale

Svizzera 17.06 30.87 21.04 5.42 74.39Pacifico e Emerging Markets 0.01 - 1.21 - 1.22Euroland -1.88 1.06 2.28 - 1.46Il Regno Unito 0.06 0.49 1.52 - 2.07Canada 0.30 - 0.73 - 1.03USA -4.57 7.83 11.42 - 14.68Asia Pacific - 0.29 - - 0.29Emerging Markets - 0.95 - - 0.95Giappone 0.28 - 3.63 - 3.91Totale 11.26 41.49 41.83 5.42 100.00

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 94.31Inflation Linked Bonds 5.69Totale 100.00





totaleCSIF US Index Blue 9.46CSIF on Switzerland Bond index AAA-BBB 6.54CSIF Europe ex CH Index 4.01CSIF Japan Index 3.91Novartis 3.60Nestle 3.40Roche 2.81CSIMF Equity Small & Mid Cap Switzerland 2.66CSIMF Foreign Bonds CHF 2.61CSIMF Money Market 2.35Totale 41.35

Politica d’investimentoIl fondo investe globalmente in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti a gestionepassiva e attiva nonché di investimenti singoli. Ilfondo investe in azioni, obbligazioni e strumentidel mercato monetario. Il fondo è pertantoconforme alle norme relative agli investimentidella Legge federale sulla previdenzaprofessionale per la vecchiaia, i superstiti el'invalidità (LPP) nonché delle ordinanze rilevanti(OPP2 e OPP3).



Codice Bloomberg CSPPRVI SW



Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI World (TR) 20.00Azioni SPI (TR) 20.00Obbligazioni SBI AAA-BBB (TR) 45.00Obbligazioni CGBI WGBI All Mats. 5.00Mercato monetario CGBI CHF 3M Euro Dep. 10.00

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

82




Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 450.55Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1.50TER (dal 31.03.2014) in % 1.69Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

12.7

-5.6

11.05.0

8.6 8.6

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.55 1.08 8.55 13.78 33.75 37.40Settore* 0.25 1.23 7.21 10.50 28.60 30.55*Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.


Azioni 45.52Obbligazioni 35.90Attività liquide estrumentiassimilati 9.66Alternatives 8.92


EUR 60.67USD 31.26JPY 3.09GBP 2.29CHF 1.12AUD 0.89CAD 0.68

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest.Altern.

Euroland 9.66 23.37 17.86 0.75Il Regno Unito - 0.99 1.99 -Svizzera - 0.10 1.82 -Asia Pacific - 1.19 0.85 -Canada - 0.46 0.56 -USA - 7.24 13.34 6.46Giappone - 0.53 3.40 1.32Emerging Markets - 2.02 5.70 0.39Totale 9.66 35.90 45.52 8.92

DurationModified duration in anni 4.04


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 4.59 5.77Massima perdita in % 3) -3.16 -10.433) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Top 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleCS Global High YieldBond Fund

1.41

CSF Comdty Ind.Plus Fund

0.99

Schlumberger 2.750 01.12.15 0.91Rabobank 3.000 25.09.15 0.68Nederlandse Gasunie 0.880 30.10.15 0.67Xstrata Fin. 1.750 19.05.16 0.67CS Emerging MarketLocal Bond Fund

0.64

Apple 0.60BASF FinanceEurope

5.130 09.06.15 0.58

Roche 5.630 04.03.16 0.58Totale 7.73

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in EUR, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPLBAL LX

Quota (NAV) 175.90


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 41.83Prestiti dello Stato 40.34Asset backed security 4.13Inflation Linked Bonds 3.22Obbligazioni Convertibili 1.62Obbligazioni dei mercati emergenti 1.16Altri 7.71

Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und

1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.


83

un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B CHF

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1'277.48Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.50TER (dal 31.03.2014) in % 1.69Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1.1

-6.7

9.4

5.47.9

0.1

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.27 0.25 0.11 4.71 21.39 14.14Settore* 0.07 0.59 0.75 4.50 20.73 17.80*Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.


Azioni 45.64Obbligazioni 37.05Alternatives 9.17Attività liquide estrumentiassimilati 8.14


CHF 58.98USD 32.54JPY 2.88GBP 2.60EUR 1.49AUD 0.79CAD 0.72

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Oro/Immobili/Materie prime Invest.Altern.

Svizzera 8.14 16.86 16.33 0.21 -Asia Pacific - 1.29 0.91 - -Euroland - 4.59 2.08 - 0.75Il Regno Unito - 1.31 2.10 - -Canada - 1.22 0.65 - -USA - 8.99 14.25 - 6.42Giappone - 0.77 3.46 - 1.32Emerging Markets - 2.02 5.86 - 0.47Totale 8.14 37.05 45.64 0.21 8.96


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 46.26Prestiti dello Stato 30.89Asset backed security 8.13Inflation Linked Bonds 3.45Obbligazioni dei mercati emergenti 2.31Obbligazioni Convertibili 1.87Altri 7.10




%Scadenza in % del


1.55


0.97

Apple 0.65CS Emerging MarketLocal Bond Fund

0.65

Dexia Municipal 1.800 09.05.17 0.48Province of Ontario 2.100 08.09.18 0.43Province of Ontario 4.300 08.03.17 0.39SPI Elec&GasAustralia

2.380 08.09.15 0.39

US Treasury 1.000 30.09.19 0.37EuropäischeInvestionsbank EIB

6.500 07.08.19 0.36

Totale 6.24

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBSI LX

Quota (NAV) 191.82


84



un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe IB CHF

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1'277.48Data di lancio 10.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.60TER (dal 31.03.2014) in % 0.77Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF


2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

6.48.9

0.5

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.33 0.45 0.45 5.62 24.67 -Settore* 0.07 0.59 0.75 4.50 20.73 -*Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.






Svizzera 8.14 16.86 16.33 0.21 -Asia Pacific - 1.29 0.91 - -Euroland - 4.59 2.08 - 0.75Il Regno Unito - 1.31 2.10 - -Canada - 1.22 0.65 - -USA - 8.99 14.25 - 6.42Giappone - 0.77 3.46 - 1.32Emerging Markets - 2.02 5.86 - 0.47Totale 8.14 37.05 45.64 0.21 8.96


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 46.26Prestiti dello Stato 30.89Asset backed security 8.13Inflation Linked Bonds 3.45Obbligazioni dei mercati emergenti 2.31Obbligazioni Convertibili 1.87Altri 7.10


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 6.39 5.27Information ratio 0.06 -0.72Tracking Error (Ex post) 0.73 0.68Massima perdita in % 3) -4.05 -4.053) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


%Scadenza in % del


1.55


0.97

Apple 0.65CS Emerging MarketLocal Bond Fund

0.65

Dexia Municipal 1.800 09.05.17 0.48Province of Ontario 2.100 08.09.18 0.43Province of Ontario 4.300 08.03.17 0.39SPI Elec&GasAustralia

2.380 08.09.15 0.39

US Treasury 1.000 30.09.19 0.37EuropäischeInvestionsbank EIB

6.500 07.08.19 0.36

Totale 6.24

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBBI LX



Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



85


Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 135.36Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.50TER (dal 31.03.2014) in % 1.69Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

9.0

-5.4

9.8

4.8

0.62.5

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.25 0.07 2.51 0.49 18.44 27.00Settore* -0.48 0.68 2.71 1.11 23.12 33.32*Lipper Global Mixed Asset USD Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




USD 85.66JPY 4.20GBP 2.94EUR 2.93CHF 1.58AUD 1.43CAD 1.26


USA 8.02 30.38 23.83 6.47Giappone - 0.31 4.52 1.36Canada - 0.65 1.00 -Svizzera - 0.05 2.28 -Asia Pacific - 0.86 1.43 -Euroland - 2.93 3.49 0.74Il Regno Unito - 1.09 3.02 -Emerging Markets - 1.90 5.32 0.35Totale 8.02 38.17 44.89 8.92


Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 52.01Obbligazioni societarie 32.27Inflation Linked Bonds 3.41Asset backed security 1.80Obbligazioni dei mercati emergenti 1.13Obbligazioni Convertibili 1.09Altri 8.29




%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 1.000 30.09.19 1.67CS Global High YieldBond Fund

1.48

US Treasury 0.880 31.01.18 1.39US Treasury 3.380 15.11.19 1.31US Treasury 3.130 31.10.16 1.26CSF Comdty Ind.Plus Fund

1.21

US Treasury 0.880 15.11.17 1.21US Treasury 1.750 15.05.23 1.19US Treasury 2.000 15.02.23 1.10Apple 1.00Totale 12.82

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBUI LX

Quota (NAV) 253.99


86




Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 135.36Data di lancio 10.07.2013Commissione di gestione in % p.a. 0.60TER (dal 31.03.2014) in % 0.78Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD


2013 2014 201598

100

102

104

106

108

110

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1.5

2.9

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.18 0.28 2.86 1.37 - -Settore* -0.48 0.68 2.71 1.11 - -*Lipper Global Mixed Asset USD Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




USD 85.66JPY 4.20GBP 2.94EUR 2.93CHF 1.58AUD 1.43CAD 1.26




Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 52.01Obbligazioni societarie 32.27Inflation Linked Bonds 3.41Asset backed security 1.80Obbligazioni dei mercati emergenti 1.13Obbligazioni Convertibili 1.09Altri 8.29




%Scadenza in % del


1.48

US Treasury 0.880 31.01.18 1.39US Treasury 3.380 15.11.19 1.31US Treasury 3.130 31.10.16 1.26CSF Comdty Ind.Plus Fund

1.21

US Treasury 0.880 15.11.17 1.21US Treasury 1.750 15.05.23 1.19US Treasury 2.000 15.02.23 1.10Apple 1.00Totale 12.82

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBIA LX



Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



87


Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 124.01Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1.70TER (dal 31.03.2014) in % 1.90Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa


CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR


2010 2011 2012 2013 2014 20158090

100110120130140150160

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

13.4

-9.3

12.99.0 10.1 12.0

CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.89 1.74 11.97 18.42 47.98 49.11Settore* 0.95 2.52 11.36 15.75 42.10 41.78*Lipper Global Mixed Asset EUR Agg - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.








Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 43.92Obbligazioni societarie 32.32Asset backed security 3.61Obbligazioni Convertibili 3.56Obbligazioni dei mercati emergenti 1.48Inflation Linked Bonds 0.70Altri 14.40




%Scadenza in % del

totaleCSF Comdty Ind.Plus Fund

1.10

Apple 0.87CS Global High YieldBond Fund

0.60

BASF FinanceEurope

5.130 09.06.15 0.42

Xstrata Fin. 1.750 19.05.16 0.40Kommunalbanken 4.500 17.04.23 0.37Toyota Motor 0.32Province of Ontario 4.300 08.03.17 0.31Gilead Sciences 0.29Samsung Electronics 0.29Totale 4.97

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in EUR,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPLGRO LX

Quota (NAV) 171.80


88




Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 272.42Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.70TER (dal 31.03.2014) in % 1.89Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF


2010 2011 2012 2013 2014 2015859095

100105110115120125130

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

0.3

-8.3

11.89.6 10.4

0.3

CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.54 0.76 0.28 6.60 32.02 22.58Settore* 0.28 0.79 0.63 4.46 25.24 17.10*Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




CHF 47.63USD 40.26GBP 3.96JPY 3.95EUR 2.01AUD 1.17CAD 1.02


Svizzera 6.33 4.43 27.03 -Asia Pacific - 0.86 1.37 -Euroland - 2.86 3.11 0.74Il Regno Unito - 1.29 2.91 -Canada - 0.43 0.97 -USA - 5.67 20.39 6.38Giappone - 0.17 4.54 1.28Emerging Markets - 0.88 7.89 0.47Totale 6.33 16.59 68.21 8.87


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 36.00Prestiti dello Stato 34.98Asset backed security 4.79Obbligazioni Convertibili 3.45Inflation Linked Bonds 3.12Obbligazioni dei mercati emergenti 2.68Altri 14.98




%Scadenza in % del

totaleCSF Comdty Ind.Plus Fund

0.95

Apple 0.94CS Global High YieldBond Fund

0.68

Rabobank 4.130 13.11.17 0.39Sanofi-Aventis 3.380 21.12.15 0.39Province of Ontario 4.300 08.03.17 0.34Gilead Sciences 0.33CVS 0.29CS Emerging MarketLocal Bond Fund

0.28

Celgene 0.27Totale 4.86

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in CHF,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPGSI LX

Quota (NAV) 192.63


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



89


Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 64.92Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.70TER (dal 31.03.2014) in % 1.90Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD


2010 2011 2012 2013 2014 2015859095

100105110115120125130

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

10.0

-10.1

12.79.2

-0.3

3.4

CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.15 0.31 3.41 0.25 27.52 32.91Settore* 0.48 0.90 3.87 5.55 41.44 63.20*Lipper Global Mixed Asset USD Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




USD 75.43JPY 7.35GBP 5.49EUR 5.04AUD 2.42CHF 2.27CAD 2.00




Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 42.96Obbligazioni societarie 35.38Inflation Linked Bonds 3.57Obbligazioni Convertibili 3.33Obbligazioni dei mercati emergenti 1.52Asset backed security 0.99Altri 12.25




%Scadenza in % del

totaleApple 1.61Coca Cola 1.500 15.11.15 1.54CSF Comdty Ind.Plus Fund

1.18

Bk Nedl Gemeenten 1.750 06.10.15 0.77CS Global High YieldBond Fund

0.70

US Treasury 1.000 30.09.19 0.58Gilead Sciences 0.54US Treasury 0.880 31.01.18 0.48CVS 0.47Microsoft 0.47Totale 8.34

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in USD,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPGUI LX

Quota (NAV) 237.17


90




Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 610.50Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1.30TER (dal 31.03.2014) in % 1.49Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Distribuzione 1.10Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Portfolio Fund Income EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

10.8

-2.6

9.1

1.3

7.2 5.3

CS (Lux) Portfolio Fund Income EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.32 0.53 5.27 9.23 21.29 25.89Settore* -0.07 0.47 4.37 6.39 18.39 19.72*Lipper Global Mixed Asset EUR Cons - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.


Obbligazioni 59.17Azioni 23.19Alternatives 8.95Attività liquide estrumentiassimilati 8.69






Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 44.42Obbligazioni societarie 42.10Asset backed security 4.69Inflation Linked Bonds 3.33Obbligazioni dei mercati emergenti 1.18Obbligazioni Convertibili 0.77Altri 3.51




%Scadenza in % del


2.20


1.13

CS Emerging MarketLocal Bond Fund

1.00

Italy BTP 1.500 01.08.19 0.91Rabobank 1.850 12.04.17 0.88Italia 2.150 15.12.21 0.84Province of Ontario 4.300 08.03.17 0.80BASF FinanceEurope

5.130 09.06.15 0.77

Schlumberger 2.750 01.12.15 0.76Dexia Municipal 1.800 09.05.17 0.70Totale 9.99

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


EUR EUR


CRSIEAI LX CRSIEBI LX

951290Quota (NAV) 125.08 173.66

-

-


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



91


Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 610.50Data di lancio 04.09.2013Commissione di gestione in % p.a. 0.60TER (dal 31.03.2014) in % 0.79Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Income EUR


2013 2014 2015100102104106108110112114116

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

7.9

5.5

CS (Lux) Portfolio Fund Income EUR IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.36 0.69 5.55 9.98 - -Settore* -0.07 0.47 4.37 6.39 - -*Lipper Global Mixed Asset EUR Cons - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.












%Scadenza in % del


2.20


1.13


1.00

Italy BTP 1.500 01.08.19 0.91Rabobank 1.850 12.04.17 0.88Italia 2.150 15.12.21 0.84Province of Ontario 4.300 08.03.17 0.80BASF FinanceEurope

5.130 09.06.15 0.77

Schlumberger 2.750 01.12.15 0.76Dexia Municipal 1.800 09.05.17 0.70Totale 9.99

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSIEIE LX



92



un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe A CHF & B CHF

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1'608.71Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.30TER (dal 31.03.2014) in % 1.49Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (Lux) Portfolio Fund Income CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

1.3

-5.7

7.0

1.4

5.3

0.0

CS (Lux) Portfolio Fund Income CHF B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.04 -0.18 -0.03 2.80 11.57 5.51Settore* -0.03 0.27 0.74 3.69 14.53 15.76*Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.


Obbligazioni 57.62Azioni 22.85Attività liquide estrumentiassimilati 10.47Alternatives 9.06






Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 50.84Prestiti dello Stato 28.40Asset backed security 9.44Obbligazioni dei mercati emergenti 3.44Inflation Linked Bonds 3.40Obbligazioni Convertibili 1.13Altri 3.35




%Scadenza in % del


2.45


1.02


1.01

Dexia Municipal 1.800 09.05.17 0.93Italia 2.500 30.01.18 0.60PKO Finance 2.540 21.12.15 0.59Polonia 2.750 25.02.16 0.51Enel Fin Intl 3.000 23.06.20 0.50General Electric 3.130 06.12.19 0.49US Treasury 1.000 30.09.19 0.48Totale 8.58

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunità di diversif. internazionale. Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 35% delpatr. Netto. Il portafoglio può essere integratoda strumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSISAI LX CRSISBI LX

672339Quota (NAV) 114.62 169.96

-

-


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



93

un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe IB CHF

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1'608.71Data di lancio 10.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.60TER (dal 31.03.2014) in % 0.79Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Income CHF


2012 2013 2014 201598

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

2.2

6.1

0.2

CS (Lux) Portfolio Fund Income CHF IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.09 -0.02 0.24 3.50 13.90 -Settore* -0.03 0.27 0.74 3.69 14.53 -*Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.








Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 50.84Prestiti dello Stato 28.40Asset backed security 9.44Obbligazioni dei mercati emergenti 3.44Inflation Linked Bonds 3.40Obbligazioni Convertibili 1.13Altri 3.35




%Scadenza in % del


2.45


1.02


1.01

Dexia Municipal 1.800 09.05.17 0.93Italia 2.500 30.01.18 0.60PKO Finance 2.540 21.12.15 0.59Polonia 2.750 25.02.16 0.51Enel Fin Intl 3.000 23.06.20 0.50General Electric 3.130 06.12.19 0.49US Treasury 1.000 30.09.19 0.48Totale 8.58

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunità di diversif. internazionale. Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 35% delpatr. Netto. Il portafoglio può essere integratoda strumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPTICI LX



94




Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 260.89Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.30TER (dal 31.03.2014) in % 1.49Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (Lux) Portfolio Fund Income USD


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

8.2

-1.8

6.9

0.8 1.4 1.7

CS (Lux) Portfolio Fund Income USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.31 0.02 1.67 0.70 10.27 19.65Settore* -0.12 0.33 2.21 2.75 20.38 37.94*Lipper Global Mixed Asset USD Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




USD 92.40JPY 2.36GBP 1.64EUR 1.45CHF 0.92CAD 0.63AUD 0.60








%Scadenza in % del


2.37

US Treasury 0.880 31.01.18 2.04US Treasury 3.380 15.11.19 1.92US Treasury 3.130 31.10.16 1.84US Treasury 0.880 15.11.17 1.77US Treasury 1.750 15.05.23 1.74US Treasury 2.000 15.02.23 1.60US Treasury 1.880 30.11.21 1.34US Treasury 2.000 31.10.21 1.34Totale 18.40

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in USDsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


USD USD


CRSIUAI LX CRSIUBI LX

672337Quota (NAV) 140.75 250.16

-

-


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



95


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Francesco SpadacciaGestore del fondo dal 01.07.2012Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 179.47Data di lancio 22.04.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.20TER (dal 31.03.2014) in % 1.39Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Reddito (Euro)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

3.5

-1.4

10.6

4.59.5

5.5

CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.24 -0.22 5.51 9.77 29.84 32.19Benchmark -0.15 0.17 5.30 10.05 28.44 33.52


Obbligazioni 72.55Azioni 19.53Attività liquide estrumentiassimilati 7.92


EUR 83.56USD 10.24ITL 2.06JPY 1.29GBP 1.18AUD 0.59SEK 0.48ISK 0.36CHF 0.23

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni

Altri 0.52 - -USA - 5.14 -Giappone - 1.30 2.21Euroland - 72.30 -Il Regno Unito - 0.76 0.40Svizzera - - 0.21Europa - - 12.18America del Nord - - 4.98Totale 0.52 79.50 19.98


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 56.43Azioni 15.45Obbligazioni finanziarie 7.21Obbligazioni industriali 5.36Sovereign/Agencies 5.34Fondi 4.91Servizi pubblici 0.72Covered bond/ABS 0.39Attività liquide e strumenti assimilati 4.19


%Scadenza in % del

totaleItalia 5.750 25.07.16 2.48iShares MSCI Japan- B UCITS ETF

0.000 2.41

Italia 0.750 15.01.18 1.98Germania 3.250 04.01.20 1.94Italia 2.150 15.12.21 1.92Spagna 1.400 31.01.20 1.72Italia 0.000 27.02.17 1.53Frankreich 2.250 25.10.22 1.46Italia 1.350 15.04.22 1.39France OAT 1.750 25.11.24 1.38Totale 18.21

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento sfruttando le opportunità didiversificazione internazionale. Il fondo investe intitoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini stilati in EUR. La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Gli impegni in società domiciliate in Italiavengono sovrapponderati nel portafoglio, chepuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario.


Categoria B(ad


EUR EUR


CRSILAI LX CRSILBI LX

672335Quota (NAV) 82.71 141.85

-

-


Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI World (NR)Azioni FTSE MIB (TR)Obbligazioni JPM GBI Global TradedObbligazioni JPM GBI EMU Investment Grade

TradedMercatomonetario

JPM EURO Cash 3M



96



Classe A

Gestore del fondo Thomas VonaeschGestore del fondo dal 01.01.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 3'360.68Patrimonio investito (in mln.) 3'629.50Data di lancio 29.10.1999Commissione di gestione in % p.a. 0.35Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (07/02)

Rendimento dell’investimento in % 2.46Redditività del capitale proprio (ROE) in % 2.62Performance in % 11.65Reddito della distribuzione degli utili in % n/aQuota di utile distribuito in % n/aCoefficiente di indebitamento in % 5.74Tasso di perdita sugli affitti in % 4.12

Aggio / disaggio in % 27.15* Calcolo per i mesi 1.10.2014 - 31.03.2015Unit Class Categoria A

(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0008443035Numero di valore 844303Stock price 1'490.00

Ultima distribuzione 10.12.2014Distribuzione 52.00Aggio / disaggio (mensile) in % 25.38Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


CS 1a Immo PK


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

160

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

11.7

3.08.3

3.8 4.99.6

5.7 6.8 6.3

-2.8

15.0

1.8

CS 1a Immo PK Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) (07/02) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Struttura immobiliare in % (dell’ultima chiusura semestrale o annuale)

Ufficio 31.00Appartamenti 29.55Vendita 15.10Depositi 9.25Parcheggi 6.65Hotel, cinema, ristoranti 6.05Altri 2.40

Ripartizione geografica in % (dell’ultima chiusura semestrale o annuale)

Regione Zurigo 42.10Regione Svizzera nordoccidentale 20.30Regione Lago di Ginevra 16.85Regione Svizzera Centrale 10.00Regione Svizzera Orientale 3.10Regione Svizzera meridionale 2.90Regione Svizzera occidentale 2.60Regione Berna 2.15


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 5.59 4.60Information ratio 0.27 0.15Tracking Error (Ex post) 6.87 6.16

Politica d’investimentoIl fondo investe in case d'abitazione, immobiliper uffici e d'abitazione, stabili per uffici o aduso commerciale di ottima qualità, come purein progetti con potenziale di rendimento e diincremento di valore. Il portafoglio è caratterizzatoda oggetti moderni e di recente costruzionenonché da un'ampia diversificazione per quantoriguarda ubicazione, utilizzo e struttura deilocatari.Il fondo è aperto a istituti di previdenzaprofessionale svizzeri esenti da imposte e a istitutidelle assicurazioni sociali e casse dicompensazione svizzeri esenti da imposte.Lecontrattazioni sono garantite fuori borsa. A livellodi fondo non gravano imposte sul reddito e sulcapitale.


Cifre chiave dell’ultima chiusura semestrale oannuale *Margine di utile operativo (margine EBIT) in%

78.26

Total Expence Ratio (TERrefNAV) in % 0.59Total Expence Ratio (TERrefGAV) in % 0.55


Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd



97

Classe A

Gestore del fondo Urs FreyGestore del fondo dal 30.11.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 640.02Patrimonio investito (in mln.) 817.46Data di lancio 12.05.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)

Rendimento dell’investimento in % 3.80Redditività del capitale proprio (ROE) in % 3.97Performance in %Reddito della distribuzione degli utili in % 2.87Quota di utile distribuito in % 99.00Coefficiente di indebitamento in % 15.04Tasso di perdita sugli affitti in % 11.20

Aggio / disaggio in % 9.07* Calcolo per i mesi 01.01.2014-31.12.2014Unit Class Categoria A

(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0100778445Numero di valore 10077844Stock price 125.60



CS Real Estate Fund Green Property


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

6.6

-2.7

8.6

-0.6

9.4 8.85.7 6.8 6.3

-2.8

15.0

1.8

CS Real Estate Fund Green Property Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Ufficio 43.95Appartamenti 35.20Vendita 9.20Parcheggi 6.50Depositi 2.45Tempo libero 1.25Altri 1.45


Regione Zurigo 47.20Regione Svizzera Centrale 23.60Regione Lago di Ginevra 12.80Regione Svizzera Orientale 7.30Regione Svizzera nordoccidentale 5.10Berna 4.00


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 7.42 6.74Information ratio 0.13 -0.07Tracking Error (Ex post) 8.49 7.72

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Green Propertyinveste in progetti edili nuovi di alta qualità situatiin regioni economicamente forti della Svizzera.Nella selezione di nuovi progetti edili si puntasulla sostenibilità. I beni immobili e i progettidevono rispettare i severi requisiti di“greenproperty”, il sigillo di qualità per immobilisostenibili. Questa certificazione valuta cinquecriteri quantitativi e qualitativi (Utilizzo,Infrastruttura, Energia, Materiali, Ciclo di vita) ecopre non solo criteri ecologici, ma comprendeanche aspetti economici e sociali. Il Credit SuisseReal Estate Fund Green Property è quotato allaSIX Swiss Exchange dal 31.10.2013.



76.26

9.44


Quota (NAV) 106.67

98



Classe A

Gestore del fondo Christophe PiffarettiGestore del fondo dal 01.01.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 915.75Patrimonio investito (in mln.) 1'366.53Data di lancio 25.11.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)


Aggio / disaggio in % -5.01* Calcolo per i mesi 01.01.2014 - 31.12.2014Unit Class Categoria A

(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0118768057Numero di valore 11876805

Ultima distribuzione 10.03.2015Distribuzione 2.50Aggio / disaggio (mensile) in % -7.13Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


CS Real Estate Fund Hospitality


2010 2011 2012 2013 2014 201580

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-6.3

13.9

-11.2

5.3

-1.2

6.8 6.3

-2.8

15.0

1.8

CS Real Estate Fund Hospitality Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -5.50 -4.95 -1.17 -2.86 1.70 -Benchmark -6.88 -6.21 1.78 12.23 15.08 -


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 12.38 11.19Information ratio -1.31 -0.34Tracking Error (Ex post) 11.02 12.18


Hotel, cinema, ristoranti 49.45Campus, Altri 21.20Appartamenti 16.00Ufficio 6.00Vendita 5.05Depositi 1.20Parcheggi 1.10


Regione Svizzera meridionale 34.45Regione Lago di Ginevra 24.45Regione Zurigo 18.65Regione Svizzera nordoccidentale 10.15Regione Svizzera Centrale 7.90Regione Berna 2.10Regione Svizzera occidentale 1.25Regione Svizzera Orientale 1.05

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CSREF Hospitality) investe prevalentemente inimmobili «Hospitality» come centri congressi,immobili residenziali con servizi simili a quelliofferti dagli hotel, hotel, forme abitativeresidenziali e disponibili per periodi di tempolimitati, immobili sanitari nonché in alloggi in tuttala Svizzera. La partecipazione a societàd'esercizio è esclusa per legge. Il fondo detienegli immobili in possesso diretto. I possessori diquote di partecipazione con domicilio in Svizzeranon sono pertanto soggetti alla tassa sul redditoe sul patrimonio per la parte dei proventi (o delpatrimonio) che proviene dalla proprietàimmobiliare diretta. Il CS REF Hospitality èquotato sulla SIX Swiss Exchange da31.10.2012



71.85

5.28


Quota (NAV) 101.75

Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd



99

Classe A

Gestore del fondo Rainer ScherweyGestore del fondo dal 01.07.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 2'133.24Patrimonio investito (in mln.) 2'507.61Data di lancio 01.02.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.60Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)

Rendimento dell’investimento in % 5.92Redditività del capitale proprio (ROE) in % 6.77Performance in %Reddito della distribuzione degli utili in % n/aQuota di utile distribuito in % n/aCoefficiente di indebitamento in % 13.74Tasso di perdita sugli affitti in % 5.92


(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0019685111Numero di valore 1968511Stock price 1'215.00

Ultima distribuzione 26.03.2015Distribuzione 41.00Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Solo per investitori qualificati


CS Real Estate Fund International


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100110120130140150160170

-10%0%

10%20%30%40%50%60%70%

13.5

0.4 0.87.0

11.417.0

5.7 6.8 6.3

-2.8

15.0

1.8

CS Real Estate Fund International Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




CHF 84.00EUR 4.24USD 4.01CLP 2.14CAD 2.11AUD 1.49GBP 1.28NZD 0.53JPY 0.20


Ufficio 79.25Vendita 10.95Parcheggi 7.05Depositi 1.00Hotel, cinema, ristoranti 0.90Appartamenti 0.25Altri 0.60


USA 27.06Germania 15.11Canada 14.17Australia 13.65Paesi Bassi 8.50UK 7.77Cile 4.58Giappone 4.00Nuova Zelanda 2.66Irlanda 2.50

Politica d’investimentoIl fondo investe in immobili commerciali di buonaqualità in ubicazioni interessanti in Europa, Asiae America settentrionale, centrale e meridionale.Le posizioni sono in gran parte dotate dicopertura monetaria. Il Credit Suisse Real EstateFund International è accessibile solo a investitoriqualificati.



74.03

11.35





100



Classe A

Gestore del fondo Radhia RüttimannGestore del fondo dal 01.10.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 1'409.08Patrimonio investito (in mln.) 2'249.40Data di lancio 27.10.1954Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (07/02)






CS Real Estate Fund Interswiss


2010 2011 2012 2013 2014 201580

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2.26.7

0.9

-6.6

13.2

-0.2

5.7 6.8 6.3

-2.8

15.0

1.8

CS Real Estate Fund Interswiss Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) (07/02) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10.57 -9.98 -0.19 8.17 5.02 18.04Benchmark -6.88 -6.21 1.78 12.23 15.08 33.43


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 11.65 10.37Information ratio -0.49 -0.43Tracking Error (Ex post) 6.18 5.66


Ufficio 32.00Vendita 27.30Appartamenti 18.80Parcheggi 8.05Hotel, cinema, ristoranti 5.75Depositi 4.45Altri 3.65


Regione Zurigo 32.00Regione Svizzera nordoccidentale 30.00Regione Lago di Ginevra 24.25Regione Berna 10.55Regione Svizzera Centrale 1.85Regione Svizzera occidentale 1.05Regione Svizzera meridionale 0.30

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Interswissinveste prevalentemente in immobili a usocommerciale, in edifici residenziali attrattivi alungo termine e in progetti di costruzione. Il fondoconsente a investitori istituzionali e a clienti privatidi accedere a un portafoglio diversificato conimmobili interessanti, ubicati preferibilmente incittà svizzere o nei loro agglomerati. Il fondo èquotato sulla SIX Swiss Exchange.



78.21


Quota (NAV) 186.82C

redi

t Sui

sse

Rea

l Est

ate

Fund



101

Classe A

Gestore del fondo Stefan BangerterGestore del fondo dal 01.01.2014Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 1'970.62Patrimonio investito (in mln.) 2'467.88Data di lancio 05.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)






CS Real Estate Fund LivingPlus


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0.5 2.25.6 5.1

13.3

-4.1

5.7 6.8 6.3

-2.8

15.0

1.8

CS Real Estate Fund LivingPlus Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






Appartamenti 71.50Hotel, cinema, ristoranti 7.65Parcheggi 5.35Vendita 4.00Ufficio 3.20Depositi 0.70Altri 7.60


Regione Svizzera nordoccidentale 32.25Regione Zurigo 17.70Regione Berna 13.70Regione Lago di Ginevra 13.25Regione Svizzera Centrale 8.40Regione Svizzera Orientale 6.45Regione Svizzera meridionale 4.80Regione Svizzera occidentale 3.45

Politica d’investimentoIl fondo investe in residenze per anziani, insoluzioni abitative moderne che offrono una seriedi servizi integrati e in concetti abitativid’avanguardia in affascinanti località svizzere. Ilfondo consente a investitori istituzionali e privatil’accesso a un portafoglio diversificato di immobiliabitativi realizzati secondo moderni principi diutilizzo ricomprendenti l’offerta di servizi. Il fondoè quotato sulla SIX Swiss Exchange. La valutadel fondo è il CHF. Il fondo detiene partecipazionidirette negli immobili in cui investe; pertanto ipossessori di quote in Svizzera non sonoassoggettati a imposte sul patrimonio o sulreddito relativamente alla quota del fondoinvestita in immobili.



75.38

13.33


Quota (NAV) 102.37

102



Classe A

Gestore del fondo Urs FreyGestore del fondo dal 01.12.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 1'023.49Patrimonio investito (in mln.) 1'345.11Data di lancio 01.12.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)


Aggio / disaggio in % 16.07* Calcolo per i mesi 01.01.2014-31.12.2014Unit Class Categoria A




CS Real Estate Fund PropertyPlus


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

7.7 5.4 7.4

-4.4

9.8

-1.0

5.7 6.8 6.3

-2.8

15.0

1.8

CS Real Estate Fund PropertyPlus Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)





Struttura immobiliare in %

Ufficio 24.70Appartamenti 20.40Vendita 19.35Tempo libero 15.50Parcheggi 8.90Depositi 4.10Altri 7.05


Regione Zurigo 40.90Regione Svizzera Centrale 19.90Regione Svizzera Orientale 11.30Regione Svizzera nordoccidentale 10.05Regione Lago di Ginevra 7.05Regione Svizzera occidentale 5.45Regione Berna 5.35

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlusinveste in immobili destinati ad uso commercialeo misto e in immobili residenziali situati in zoneeconomicamente interessanti della Svizzera. Ilfondo privilegia soprattutto sostanza edilizia direcente realizzazione e progetti per nuovecostruzioni. Il fondo consente a investitoriistituzionali e privati l’accesso a un portafogliodiversificato di immobili moderni e di qualitàelevata. Il fondo è quotato sulla SIX SwissExchange. Il fondo detiene partecipazioni direttenegli immobili in cui investe; pertanto i possessoridi quote in Svizzera non sono assoggettati aimposte sul patrimonio o sul redditorelativamente alla quota del fondo investita inimmobili.



78.63

9.79


Quota (NAV) 120.06

Cre

dit S

uiss

e R

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stat

e Fu

nd



103

Classe A

Gestore del fondo Samuel EggerGestore del fondo dal 01.10.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 1'721.97Patrimonio investito (in mln.) 2'489.22Data di lancio 10.09.1956Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (07/02)






CS Real Estate Fund Siat


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0.3

11.46.5

-3.0

16.6

1.85.7 6.8 6.3

-2.8

15.0

1.8

CS Real Estate Fund Siat Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) (07/02) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






Appartamenti 64.15Ufficio 13.90Vendita 9.80Parcheggi 7.05Hotel, cinema, ristoranti 2.80Depositi 1.10Altri 1.20


Regione Zurigo 34.00Regione Svizzera nordoccidentale 22.80Regione Lago di Ginevra 14.35Regione Svizzera Centrale 11.20Regione Svizzera Orientale 9.00Regione Berna 4.80Regione Svizzera occidentale 3.25Regione Svizzera meridionale 0.60

Politica d’investimentoIl fondo investe prevalentemente in abitazioniplurifamiliari dislocate in centri medio-grandi sulterritorio svizzero e nei relativi agglomerati urbani.Nel fondo sono presenti inoltre alcuni immobili adestinazione commerciale concessi in locazione alocatari con ottimo profilo. Il fondo è quotato sullaSIX Swiss Exchange.



74.84


Quota (NAV) 135.90

104




1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Acquisiti VenditeSyngenta Reg Holcim RegSiegfried Holding Reg Swiss ReinsuranceRoche Holding Cert AryztaSwiss Reinsurance DufryNestle Reg Cs Group Reg

Gestore del fondo Marcel SchibliGestore del fondo dal 01.09.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 160.15Data di lancio 17.12.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 31.05.2014) in % 1.69Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2.9

-6.6

23.8 27.3

13.76.12.9

-7.7

17.724.6

13.05.9

CS Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B





Categorie in %Fondo

Salute 45.52Finanza 23.45Beni di prima necessita' 17.29Industria 16.20Materiali 11.34Informatica 7.53Beni voluttuari 7.26Attività liquide e strumenti assimilati 0.86Altri -29.45



Top 10 posizioni in %Novartis 19.59Roche Holdings 14.67Nestle 13.66UBS Group 4.29Syngenta 3.99ABB 3.47Leonteq 3.24CS Group 3.22Zurich Financial Services AG 3.18Actelion 3.04Totale 72.35


Esposizione al rischioMassimo Portafoglio

Long Equity 130.0% 128.6%Short Equity 30.0% 29.5%Grado di investimento 100.0% 99.1%Esposizione totale 160.0% 158.1%

Politica d’investimentoIl fondo focalizza i propri investimenti su azioni disocietà domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI.I criteri della stock selection includono lavalutazione della società, lo scenarioeconomico-finanziario, il posizionamento e laqualità della gestione aziendale. L'obiettivo è disuperare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazionidel valore delle quote del fondo possono differirein modo sostanziale da quelle dell'SPI.L'esposizione long può arrivare al 130% el'esposizione short al -30%.



Codice Bloomberg CSEQSSA SW

Quota (NAV) 23.04


Cre

dit S

uiss

e S

elec

t Fun

d




1 2 3 4 5 6 7

Classe A

Gestore del fondo Christoph Bieri, Christoph KnechtGestore del fondo dal 16.04.2010, 01.01.2014Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 190.63Data di lancio 16.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 31.05.2014) in % 1.53Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0110177414Numero di valore 11017741

Ultima distribuzione 15.07.2014Distribuzione 0.20Tassazione UE



CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

160

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

5.9 8.7

-4.3

13.8

3.26.8 8.3

-3.7

14.4

2.3

CS Select Fund (CH) Swiss Real EstateSecurities A


SXI Swiss Real Estate (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Uffici e commercio al dettaglio 54.70Abitare 34.90Artigianato ed altri settori 10.40

Ripartizione geografica in %

Regione Zurigo 43.60Regione Svizzera Centrale 22.20Regione Svizzera occidentale 17.30Regione Svizzera Orientale 7.30Regione Berna 6.90Regione Svizzera meridionale 2.70Estero 0.00


Fondi immobiliari 59.00 65.70società anonime 40.40 34.30Attività liquide e strumenti assimilati 0.60 0.00



Top 5 posizioni in %Swiss Prime Site AG 15.14PSP Swiss Property 9.99Allreal Holding AG 6.20Mobimo Hld. AG 4.64CS RE Fd Interswiss 1.48Totale 37.45

Politica d’investimentoIl portafoglio, ampiamente diversificato (25–30titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri edi azioni del settore immobiliare. La performancesi orienta sull’SXI Swiss Real Estate® TR Index.I fondi immobiliari, quotati in borsa, investonoprincipalmente in edifici ad uso abitativo inSvizzera. I titoli azionari sono anch’essi quotatie le rispettive società investono quasiesclusivamente in edifici ad uso ufficio e insuperfici commerciali in Svizzera.


Quota (NAV) 13.26


106




1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Christoph Bieri, Christoph KnechtGestore del fondo dal 16.04.2010, 01.01.2014Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 190.63Data di lancio 16.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.60TER (dal 31.05.2014) in % 1.13Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0110177422Numero di valore 11017742



CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

160

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

6.3 9.1

-3.9

14.2

3.46.8 8.3

-3.7

14.4

2.3

CS Select Fund (CH) Swiss Real EstateSecurities I


SXI Swiss Real Estate (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Uffici e commercio al dettaglio 54.70Abitare 34.90Artigianato ed altri settori 10.40

Ripartizione geografica in %

Regione Zurigo 43.60Regione Svizzera Centrale 22.20Regione Svizzera occidentale 17.30Regione Svizzera Orientale 7.30Regione Berna 6.90Regione Svizzera meridionale 2.70Estero 0.00


Fondi immobiliari 59.00 65.70società anonime 40.40 34.30Attività liquide e strumenti assimilati 0.60 0.00



Top 5 posizioni in %Swiss Prime Site AG 15.14PSP Swiss Property 9.99Allreal Holding AG 6.20Mobimo Hld. AG 4.64CS RE Fd Interswiss 1.48Totale 37.45

Politica d’investimentoIl portafoglio, ampiamente diversificato (25–30titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri edi azioni del settore immobiliare. La performancesi orienta sull’SXI Swiss Real Estate® TR Index.I fondi immobiliari, quotati in borsa, investonoprincipalmente in edifici ad uso abitativo inSvizzera. I titoli azionari sono anch’essi quotatie le rispettive società investono quasiesclusivamente in edifici ad uso ufficio e insuperfici commerciali in Svizzera.



3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo. C

redi

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und




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'193.19Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.05.2014) in % 2.03Benchmark (BM) Bloomberg Commodity Index (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




CS (Lux) CommodityAllocation Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201560708090

100110120130140

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

-13.0-4.9

-10.6-17.6

-4.4

-13.3

-1.1

-9.5-17.0

-3.2

CS (Lux) CommodityAllocation Fund BUSD


Bloomberg Commodity Index (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3.40 -3.48 -4.39 -25.36 -26.40 -25.72Benchmark -2.70 -2.40 -3.23 -24.55 -21.24 -19.21



Settore commodity in %

Energia 34.71Agricoltura 26.37Metalli industriali 16.81Minerali preziosi 15.60Bestiame 5.17Altri 1.34

Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni

Cedola%

Scadenza in % deltotale

US Treasury 03.03.16 21.09US Treasury Bill 07.01.16 14.77US Treasury Bill 12.11.15 10.56US Treasury Bill 04.02.16 10.13US Treasury Bill 10.12.15 9.71US Treasury Bill 20.08.15 8.45US Treasury Bill 28.04.16 5.90US Treasury Bill 25.06.15 3.38US Treasury Bill 31.03.16 3.37US Treasury Bill 17.09.15 2.53Totale 89.89

Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.



Codice Bloomberg CSCOALB LX

Quota (NAV) 67.943) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.

108




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'193.19Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.05.2014) in % 2.01Benchmark (BM)

Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)






2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-13.8

-6.0-11.3

-18.2

-5.3

-16.2

-2.4

-9.9

-18.0

-3.8

CS (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto CHF)









Cedola%






Codice Bloomberg CSCALCR LX


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7



Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)






2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-13.7

-5.6-11.2

-18.0

-5.1

-14.7

-2.1

-9.8

-17.8

-4.1

CS (Lux) CommodityAllocation Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto EUR)









Cedola%






Codice Bloomberg CSCALER LX


110




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe EBH CHF

Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'193.19Data di lancio 10.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.90Benchmark (BM)

Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)






2011 2012 2013 2014 201550

60

70

80

90

100

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

-5.1

-10.5

-17.3

-5.1-2.4

-9.9

-18.0

-3.8

CS (Lux) CommodityAllocation Fund EBHCHF


Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto CHF)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3.54 -3.98 -5.11 -25.76 -26.77 -Benchmark -2.82 -3.10 -3.78 -25.66 -23.20 -


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 12.57 11.41Tracking Error (Ex post) 1.67 2.01Beta 0.93 0.91




Cedola%






Codice Bloomberg CSCMATC LX


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe EBH EUR


Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)






2011 2012 2013 2014 201550

60

70

80

90

100

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

-4.6

-10.2

-17.1

-4.7-2.1

-9.8

-17.8

-4.1

CS (Lux) CommodityAllocation Fund EBHEUR


Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto EUR)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3.47 -3.81 -4.74 -25.39 -25.79 -Benchmark -2.79 -3.02 -4.13 -25.84 -23.05 -






Cedola%






Codice Bloomberg CSCMATE LX


112




1 2 3 4 5 6 7


1.680.41

-2.970.68

1.461.62

1.07-3.48

1.62-2.18

Acquisiti VenditeBNP PARIBAS a BANCO SANTANDER reg- NORSK HYDRO- DEUTSCHE BANK reg- SAFRAN- TELEFONICA

Gestore del fondo Julio Alberto GiróGestore del fondo dal 01.06.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 107.22Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 31.05.2013) in % 2.13Benchmark (BM) MSCI EMU (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Eurozone Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 2015708090

100110120130140150160

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

5.0

-20.1

21.4 20.1

-2.3

15.6

2.4

-14.9

19.323.4

4.3

17.4

CS (Lux) Eurozone Equity Fund BEUR


MSCI EMU (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata (06.12.2005-24.06.2011)




Finanza 24.93 23.25Industria 13.17 12.76Beni voluttuari 12.25 15.22Beni di prima necessita' 11.37 10.69Salute 9.98 8.52Informatica 7.30 5.68Servizi di telecomunicazione 5.96 4.89Materiali 4.81 8.29Attività liquide e strumenti assimilati 1.62 -Altri 8.61 10.79



Top 10 posizioni in %ING Group 4.22Sanofi-Aventis 4.19Fresenius Medical 3.78Intesa Sanpaolo 3.67Renault 3.48BASF 3.47AXA 3.34Continental 3.13Telefonica 3.13BNP Paribas 3.01Totale 35.42


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è conseguire i rendimenti piùelevati possibile investendo in società europeeprevalentemente caratterizzate da elevataredditività, solida struttura finanziaria e unagestione di successo.



Codice Bloomberg CSEEZAB LX

Quota (NAV) 13.67


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7


1.59-3.13-1.90

0.193.25

Acquisiti VenditeDanhos Asesor de Activos PrismaChina Resources China VankeParque Arauco EvergrandeLongfor MegaworldPavilion REIT -

Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 35.38Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.05.2014) in % 2.27Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



RiscattiTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


CS (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201560708090

100110120130140150

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

20.1

-27.4

40.9

-15.6

1.2

10.6

25.0

-29.3

42.0

-14.2

4.810.3

CS (Lux) Global Emerging Market Property EquityFund B USD


FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -5.81 6.71 10.63 8.22 19.57 21.12Benchmark -5.27 6.49 10.34 9.18 28.30 27.83


Edilizia 58.85 57.26Gestione e sviluppo immobiliare 19.60 22.73Società d'investimento immobiliare 18.11 20.01Attività liquide e strumenti assimilati 0.19 0.00Altri 3.25 0.00

Paesi in %

Cina 46.86Sudafrica 11.67Filippine 8.67Emirati arabiuniti 8.51Indonesia 7.00Messico 4.68Brasile 4.61Tailandia 2.97Attività liquide estrumentiassimilati 0.19Altri 4.84


Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare il massimorendimento in USD rettificato in termini di rischioinvestendo a livello internazionale in azioni e titolisimili di società immobiliari e in REIT (Real EstateInvestment Trusts) chiusi domiciliati, o chesvolgono la maggior parte delle proprie attività,nei paesi emergenti.



Codice Bloomberg CSEQGPB LX

Quota (NAV) 8.43




114




1 2 3 4 5 6 7


1.59-3.13-1.90

0.193.25



FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 2014 201560708090

100110120130140150

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

18.1

-28.8

38.9

-16.0

0.79.812.7

-29.0

39.0

-16.7

17.1

4.8

CS (Lux) Global Emerging Market Property EquityFund BH CHF



Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)





Paesi in %






Codice Bloomberg CSEQGRC LX

Quota (NAV) 7.60




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7


1.59-3.13-1.90

0.193.25



FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 2014 201560

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

18.7

-28.6

40.0

-16.1

0.910.5

33.6

-26.9

39.8

-17.9

19.3 21.8

CS (Lux) Global Emerging Market Property EquityFund BH EUR



Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)





Paesi in %






Codice Bloomberg CSEQGRE LX

Quota (NAV) 7.66




116




1 2 3 4 5 6 7


-5.033.23

1.062.79

-1.49-2.69-2.48

0.891.811.93

Acquisiti VenditeGROWTHPOINT PROPERTIES

COUNTRY GARDEN HOLDINGSZHUZHOU CSR TIMES h

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIESHANA TOUR SERVICE

HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGSBANCO LATINOAM EXP e BARLOWORLDCYRELA BRAZIL REALTY

HUANENG POWER INTERNATIONAL

Gestore del fondoGlobal Equity Investment Group, Powered by HOLT

Gestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 356.58Data di lancio 20.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 31.05.2014) in % 2.21Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201570

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-23.9

13.3

-1.0 -2.0

4.3

-18.4

18.2

-2.6 -2.2

5.7

CS (Lux) Global Emerging Market ILC EquityFund B USD


MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4.18 2.23 4.35 0.50 14.94 7.58Benchmark -4.00 1.91 5.69 -0.01 18.96 22.12


Finanza 24.74 29.77Informatica 21.43 18.20Beni voluttuari 10.00 8.94Materiali 9.75 6.96Beni di prima necessita' 6.39 7.88Energia 5.49 8.18Servizi di telecomunicazione 4.72 7.20Servizi di pubblica utilità 4.21 3.32Attività liquide e strumenti assimilati 1.81 -Altri 11.46 9.54

Valute in %

HKD 25.24KRW 15.82USD 13.68TWD 11.77BRL 6.58THB 5.94EUR 5.59TRY 4.00ZAR 3.33Altri 8.04

Paesi in %

Cina 24.84Corea del Sud 16.31Taiwan 11.77Brasile 7.86Tailandia 5.94Turchia 3.87Sudafrica 3.33Russia 2.70Attività liquide estrumentiassimilati 1.81Altri 21.57

Top 10 posizioni in %TSMC 3.55Samsung Electronics 3.38DB X-Trackers 2.80Lyxor MSCI 2.78Hon Hai Precision Industry 2.20Tencent Hldg Ltd 2.05Bank of China Ltd 2.00Huaneng Power 1.98TATA Motors 1.97PTT Global Chemical Pub 1.96Totale 24.67


Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.



Codice Bloomberg CSEMRGB LX

Quota (NAV) 10.08




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7


-5.033.23

1.062.79

-1.49-2.69-2.48

0.891.811.93







Gestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 356.58Data di lancio 01.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.90TER (dal 31.05.2014) in % 1.20Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 2014 201570

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-23.1

14.5

0.0-1.0

4.7

-18.4

18.2

-2.6 -2.2

5.7

CS (Lux) Global Emerging Market ILC EquityFund IB USD


MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4.07 2.41 4.68 0.96 18.44 13.15Benchmark -4.00 1.91 5.69 -0.01 18.96 22.12


Finanza 24.74 29.77Informatica 21.43 18.20Beni voluttuari 10.00 8.94Materiali 9.75 6.96Beni di prima necessita' 6.39 7.88Energia 5.49 8.18Servizi di telecomunicazione 4.72 7.20Servizi di pubblica utilità 4.21 3.32Attività liquide e strumenti assimilati 1.81 -Altri 11.46 9.54

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSEMRGI LX





118




1 2 3 4 5 6 7








Gestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 356.58Data di lancio 11.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 31.05.2014) in % 2.20Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-1.5 -2.2

4.0

CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity FundBH EUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4.12 1.94 4.05 -0.41 - -

Categorie in %Fondo

Finanza 24.74Informatica 21.43Beni voluttuari 10.00Materiali 9.75Beni di prima necessita' 6.39Energia 5.49Servizi di telecomunicazione 4.72Servizi di pubblica utilità 4.21Attività liquide e strumenti assimilati 1.81Altri 11.46

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSEMRRE LX

Quota (NAV) 101.77



1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 16.18 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 208.92Data di lancio 02.05.2013 3)

Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.05.2014) in % 2.18Benchmark (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



RiscattiTassazione UE In scope


CS (Lux) Global Security Equity Fund


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015406080

100120140160180200

-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

15.8

-31.9

26.614.2

-2.9

20.2 25.89.8 6.69.0

-40.7

30.0

11.8

-5.5

15.826.7

4.9 5.1

CS (Lux) Global Security Equity Fund BUSD



Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al 02maggio 2013. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente CS EF (Lux) Global Security B sono state trasferite aCS (Lux) Global Security Equity Fund B USD. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. I dati riportati inquesto documento riflettono sia la performance del CS EF (Lux) Global Security B che quella del CS (Lux) Global Security Equity FundB USD. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 5)

Fondo 2.00 1.17 6.65 14.84 63.70 108.27 98.90Benchmark 0.34 1.09 5.07 5.70 60.53 82.93 51.81

5) Inception to Date - dal lancio

Categorie in %Fondo

Sicurezza dei sistemi informatici 25.70Health care protection 19.10Sicurezza ambientale 19.00Prevenzione della criminalità 18.80Sicurezza dei trasporti 14.30Attività liquide e strumenti assimilati 3.20

Paesi in %

USA 64.57Israele 6.34Regno Unito 4.60Paesi Bassi 4.13Germania 3.79Spagna 3.78Svezia 2.73Francia 2.20Attività liquide estrumentiassimilati 3.24Altri 4.62

Valute in %

USD 76.44EUR 11.58GBP 4.64SEK 2.73CHF 2.12CAD 0.98AUD 0.79JPY 0.73

Top 10 posizioni in %TransDigm Grp. 2.93Stericycle Inc. 2.92Thermo Fisher Scien 2.88Fortinet 2.80Autoliv 2.73Gilead Sciences 2.73Illumina 2.49Check Point Software 2.45NXP Semiconductors 2.44Tyco International 2.44Totale 26.81

Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato in tutto il mondo inimprese attive principalmente nei settori dellatecnologia, della sanità e industriale, e cheoffrono prodotti e servizi legati a prevenzionesanitaria e protezione della salute, sicurezzaambientale, sicurezza IT, sicurezza dei trasporti eprotezione dalla criminalità.



Codice Bloomberg CSEQSBU LX

Quota (NAV) 19.89

3) Originariamente il fondo era stato lanciato il 19 ottobre 2006come fondo FCP.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.



120




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 208.92Data di lancio 02.05.2013 3)

Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.05.2014) in % 2.18Benchmark (BM) No Benchmark (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)



RiscattiTassazione UE In scope


CS (Lux) Global Security Equity Fund


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201560

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

11.9

-32.5

24.9

12.5

-4.8

18.525.1

9.3 6.4

CS (Lux) Global Security Equity Fund BHCHF


Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente CS EF (Lux) Global Security R CHF sono statetrasferite a CS (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. Idati riportati in questo documento riflettono sia la performance del CS EF (Lux) Global Security R CHF che quella del CS (Lux) GlobalSecurity Equity Fund BH CHF. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.



Fondo 1.98 0.80 6.43 14.27 60.33 96.86 75.405) Inception to Date - dal lancio

Categorie in %Fondo

Sicurezza dei sistemi informatici 25.70Health care protection 19.10Sicurezza ambientale 19.00Prevenzione della criminalità 18.80Sicurezza dei trasporti 14.30Attività liquide e strumenti assimilati 3.20

Valute in %

USD 76.44EUR 11.58GBP 4.64SEK 2.73CHF 2.12CAD 0.98AUD 0.79JPY 0.73

Top 10 posizioni in %TransDigm Grp. 2.93Stericycle Inc. 2.92Thermo Fisher Scien 2.88Fortinet 2.80Autoliv 2.73Gilead Sciences 2.73Illumina 2.49Check Point Software 2.45NXP Semiconductors 2.44Tyco International 2.44Totale 26.81

Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato in tutto il mondo inimprese attive principalmente nei settori dellatecnologia, della sanità e industriale, e cheoffrono prodotti e servizi legati a prevenzionesanitaria e protezione della salute, sicurezzaambientale, sicurezza IT, sicurezza dei trasporti eprotezione dalla criminalità.



Codice Bloomberg CSEQSRC LX

Quota (NAV) 17.54

3) Originariamente il fondo era stato lanciato il 19 ottobre 2006come fondo FCP.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.

Paesi in %

USA 64.57Israele 6.34Regno Unito 4.60Paesi Bassi 4.13Germania 3.79Spagna 3.78Svezia 2.73Francia 2.20Attività liquide estrumentiassimilati 3.24Altri 4.62


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 10.08 14.07Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B JPY

15.879.157.816.32

-15.22-12.98

-6.072.430.83

-8.12

Acquisiti VenditeBENESSE HOLDING SHOWA AIRCRAFT INDUSTRYTEIKOKU ELECTRIC MFG SOJITZTORISHIMA PUMP MFG ARIAKE JAPANGAKKEN RYODEN TRADING- KANADEN

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 24'095.58Data di lancio 30.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.05.2014) in % 2.15Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Japan Value Equity Fund

Performance netta in JPY (base 100) e performance annua 2)

2011 2012 2013 2014 20156080

100120140160180200220

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%

22.0

48.8

8.9 14.421.6

54.6

9.519.6

CS (Lux) Japan Value Equity Fund BJPY


MSCI Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in JPY - in % 2)



Industria 35.33 19.47Materiali 15.12 5.97Beni di prima necessita' 14.40 6.59Servizi di pubblica utilità 8.78 2.46Beni voluttuari 7.28 22.50Finanza 6.66 19.64Informatica 5.10 11.17Energia 3.34 0.92Attività liquide e strumenti assimilati 0.83 -Altri 3.16 11.28



Top 10 posizioni in %Sojitz 1.93Hokkaido Electric Power 1.78Nikkiso 1.72Benesse Holding 1.69JX Holdings 1.69Kamei 1.68Inpex 1.65Mitsubishi Gas Chem. 1.65Mitsubishi Materials 1.64Sumitomo Forestry 1.62Totale 17.05



Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fundpersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Il fondoinveste in imprese sottovalutate con sede oattività economica principale in Giappone. Ledecisioni d’investimento non vengono prese sullabase di un benchmark, tuttavia l’MSCI JapanIndex può essere utilizzato dagli investitori cometermine di riferimento sul lungo termine.L’approccio di tipo value può generare, nel lungoperiodo, risultati superiori alla media, in quantoeduca l’investitore a non rischiare somme troppoelevate su un singolo investimento.


Valuta della classe JPY

Codice Bloomberg CSEJPVB LX



122




1 2 3 4 5 6 7


-0.071.50

-0.98-0.29

-2.180.31

-0.881.792.60

-1.82

Acquisiti VenditeKON DSM SOUTH32

Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 380.95Data di lancio 09.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 31.05.2014) in % 1.83Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione12.12.2014Distribuzione 0.05RiscattiTassazione UE



CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

7.8

-6.5

15.1 18.07.2

16.211.1

-8.1

17.3 19.8

6.818.2

CS (Lux) European Dividend Plus Equity FundB EUR


MSCI Europe (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Finanza 22.68 22.75Salute 15.14 13.64Beni di prima necessita' 12.59 13.57Industria 10.88 11.17Beni voluttuari 9.42 11.60Energia 7.55 7.24Materiali 6.75 7.63Servizi di telecomunicazione 6.65 4.86Attività liquide e strumenti assimilati 2.60 -Altri 5.73 7.55

Valute in %

EUR 44.17GBP 30.09CHF 18.77SEK 4.55NOK 2.16AUD 0.16USD 0.09

Paesi in %

Regno Unito 29.69Svizzera 18.77Germania 13.18Francia 12.56Paesi Bassi 7.94Svezia 4.49Finlandia 3.32Italia 2.96Attività liquide estrumentiassimilati 2.60Altri 4.47

Top 10 posizioni in %Nestlé 4.48HSBC Holdings 3.84Roche 3.75Novartis 3.58Royal Dutch Shell 'A' 3.51GlaxoSmithKline 3.20Sanofi-Aventis 2.69British American Tobacco 2.65Vodafone 2.32Daimler 2.13Totale 32.15


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee, dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSEUEQALX

CSEUEQB LX

10348228Quota (NAV) 16.17 18.15

--



Dividend Yield (Fund/BM) 4.45/3.353 anni 5 anni

Volatilità annualizzata in % 8.55 10.20Information ratio -0.73 -0.36Tracking Error (Ex post) 2.22 2.60Beta 0.93 0.87

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7


-0.071.50

-0.98-0.29

-2.180.31

-0.881.792.60

-1.82


Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 380.95Data di lancio 12.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.70TER (dal 31.05.2014) in % 0.93Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

9.1

-5.5

16.2 19.08.2

16.611.1

-8.1

17.3 19.8

6.818.2

CS (Lux) European Dividend Plus Equity FundIB EUR


MSCI Europe (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Finanza 22.68 22.75Salute 15.14 13.64Beni di prima necessita' 12.59 13.57Industria 10.88 11.17Beni voluttuari 9.42 11.60Energia 7.55 7.24Materiali 6.75 7.63Servizi di telecomunicazione 6.65 4.86Attività liquide e strumenti assimilati 2.60 -Altri 5.73 7.55

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSEUEQI LX





Volatilità annualizzata in % 8.56 10.21Information ratio -0.32 0.01Tracking Error (Ex post) 2.23 2.58Beta 0.93 0.87

124




1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 380.95Data di lancio 17.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 31.05.2014) in % 1.84Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)








2011 2012 2013 2014 20158090

100110120130140150160

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

14.417.9

6.8

15.4

CS (Lux) European Dividend Plus Equity FundBH CHF




Categorie in %Fondo

Finanza 22.68Salute 15.14Beni di prima necessita' 12.59Industria 10.88Beni voluttuari 9.42Energia 7.55Materiali 6.75Servizi di telecomunicazione 6.65Attività liquide e strumenti assimilati 2.60Altri 5.73

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSEEDRC LX

Quota (NAV) 15.91



Dividend Yield (Fund/BM) 4.45/ -1 anno 3 anni

Volatilità annualizzata in % 10.22 8.48Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 362.28Data di lancio 19.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.20TER (dal 31.05.2014) in % 1.42Benchmark (BM)

Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 146


CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

8.8

-5.0

9.7 11.5

3.26.1

9.4

-4.6

11.3 13.0

4.7 6.9

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund B USD


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(USD-Hgd)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.01 2.32 6.14 4.96 31.92 40.22Benchmark 0.18 2.65 6.89 6.64 37.77 48.13

Categorie in %Tecnologia informatica 24.58Valori finanziari 16.99Valori industriali 13.88Beni di consumo ciclici 12.23Settore sanitario 9.31Energia 5.58Servizi pubblici 5.03Attività liquide e strumenti assimilati 4.23Altri 8.17








totaleTesla Motors CV 01.03.19 2.38Lukoil Intl. Fin. 16.06.15 2.20BILLION EXPRESS 18.10.15 2.06Nvidia 01.12.18 1.92Siemens Financiering 16.08.19 1.90Red Hat 01.10.19 1.89NXP Semiconductors 01.12.19 1.71Salesforce 01.04.18 1.67Siemens 16.08.17 1.65Sunedison 15.01.20 1.63Totale 19.01




Codice Bloomberg CGBCVBE LX

Quota (NAV) 140.51


Numero di posizioni Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BBB-

126




1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)




Fondo 146




2012 2013 2014 2015100105110115120125130135140

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

12.1

3.86.4

13.0

4.76.9

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IB USD


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(USD-Hgd)
















Codice Bloomberg CSGBCVI LX



Numero di posizioniRating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BBB-

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 146




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

7.8

-5.8

8.6 10.9

2.66.0

9.0

-4.8

10.7 12.7

4.6 6.4

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund BH CHF


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)















Codice Bloomberg CGBCVRC LX

Quota (NAV) 136.20



128




1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 146




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

8.3

-5.3

9.2 11.1

2.95.8

9.2

-4.2

11.0 12.8

4.7 6.8

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund BH EUR


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)















Codice Bloomberg CGBCVRE LX

Quota (NAV) 139.86



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)




Fondo 146




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-5.4

9.311.5

3.36.0

-4.8

10.7 12.7

4.6 6.4

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IBH CHF


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)















Codice Bloomberg CGBCVSC LX




130




1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)




Fondo 146




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

8.9

-4.7

9.7 11.7

3.46.2

9.2

-4.2

11.0 12.8

4.7 6.8

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IBH EUR

















Codice Bloomberg CGBCVSE LX




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Fondo 146




2011 2012 2013 2014 2015859095

100105110115120125130

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

10.3 12.1

3.86.2

11.0 12.8

4.76.8

CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond FundEBH EUR

















Codice Bloomberg CGBCVTE LX




132




1 2 3 4 5 6 7


-0.580.18

-1.800.13

-2.09-0.46

0.121.45

0.902.16

Acquisiti VenditeGIVAUDAN reg SOUTH32

Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 124.93Data di lancio 15.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 31.05.2014) in % 1.84Benchmark (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione12.12.2014Distribuzione 0.07RiscattiTassazione UE



CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20158090

100110120130140150160170

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%70%

-2.7

12.721.1

2.5 2.1

-5.5

15.8

26.7

4.9 5.1

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BUSD






Finanza 20.07 20.65Salute 13.52 13.34Informatica 11.75 13.55Industria 10.95 10.82Beni voluttuari 10.87 12.96Beni di prima necessita' 9.25 9.71Energia 7.50 7.38Servizi di telecomunicazione 4.69 3.24Attività liquide e strumenti assimilati 0.90 -Altri 10.50 8.34

Valute in %

USD 47.79EUR 13.49GBP 9.69CHF 7.43CAD 6.49SGD 3.53HKD 3.44AUD 2.97JPY 2.35Altri 2.82

Paesi in %

USA 45.54Regno Unito 9.60Svizzera 7.43Canada 6.44Francia 4.66Germania 4.56Singapore 3.48Hong Kong 3.42Attività liquide estrumentiassimilati 0.90Altri 13.96

Top 10 posizioni in %Microsoft 2.80Intel 2.39Merck 2.30Novartis 2.21JPMorgan Chase 1.95Roche 1.92Chevron 1.79Altria 1.70Abbvie 1.69General Electric 1.68Totale 20.43


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.


Categoria B(ad


USD USD


CSGEDPALX

CGSEDPB LX

10348396Quota (NAV) 13.70 14.82

--




Volatilità annualizzata in % 8.69 12.67Information ratio -1.58 -0.58Tracking Error (Ex post) 2.39 2.98Beta 0.96 0.92

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 124.93Data di lancio 15.04.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 31.05.2014) in % 1.83Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)








2011 2012 2013 2014 201580

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

11.3

20.3

2.1 1.6

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.10 -0.40 1.62 -0.24 39.64 -

Categorie in %Fondo

Finanza 20.07Salute 13.52Informatica 11.75Industria 10.95Beni voluttuari 10.87Beni di prima necessita' 9.25Energia 7.50Servizi di telecomunicazione 4.69Attività liquide e strumenti assimilati 0.90Altri 10.50

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSGEDRC LX

Quota (NAV) 12.54





134




1 2 3 4 5 6 7


-0.580.18

-1.800.13

-2.09-0.46

0.121.45

0.902.16


Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 124.93Data di lancio 14.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.70TER (dal 31.05.2014) in % 0.94Benchmark (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)








2013 2014 2015100105110115120125130135140

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

22.3

3.4 2.5

26.7

4.9 5.1

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity FundIB USD




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.83 0.39 2.55 1.45 - -Benchmark 0.34 1.09 5.07 5.70 - -


Finanza 20.07 20.65Salute 13.52 13.34Informatica 11.75 13.55Industria 10.95 10.82Beni voluttuari 10.87 12.96Beni di prima necessita' 9.25 9.71Energia 7.50 7.38Servizi di telecomunicazione 4.69 3.24Attività liquide e strumenti assimilati 0.90 -Altri 10.50 8.34

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSGEDVI LX





Volatilità annualizzata in % 7.49 -Tracking Error (Ex post) 2.28 -Beta 0.85 - C

redi

t Sui

sse

SIC

AV

One




1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 124.93Data di lancio 20.07.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.70TER (dal 31.05.2014) in % 0.90Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)








2011 2012 2013 2014 201580

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

12.4

21.5

3.1 1.9

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBHCHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.91 -0.11 1.94 0.67 43.73 -

Categorie in %Fondo

Finanza 20.07Salute 13.52Informatica 11.75Industria 10.95Beni voluttuari 10.87Beni di prima necessita' 9.25Energia 7.50Servizi di telecomunicazione 4.69Attività liquide e strumenti assimilati 0.90Altri 10.50

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSGEDSC LX






136




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondoCredit Suisse Asset Management LLC

Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 250.43Data di lancio 18.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 1.40TER (dal 31.05.2014) in % 1.56Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Liquid Alternative Beta


2013 2014 2015100102104106108110112114116

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

6.3

3.2 2.9

7.3

3.6 3.1

CS (Lux) Liquid Alternative Beta BUSD


CS Liquid Alternative Beta IndexPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 3.88 -Tracking Error (Ex post) 0.63 -Beta 0.96 -


totaleUS Treasury Bill 15.68US Treasury Bill 14.07US Treasury Bill 11.66US Treasury Bill 11.66US Treasury Bill 11.26US Treasury Bill 8.84US Treasury Bill 4.82Pepco Holding 0.98Lorillard Inc. 0.79Dresser-Rand 0.73Totale 80.49

Commento sui mercati (in inglese)Overall hedge fund returns were positive in May as represented by the Credit Suisse Hedge FundIndex. Event Driven funds generally posted gains, with merger arbitrage and diversified strategiesleading the way. Long/Short Equity funds were positive overall as equity markets were generallypositive, with developed market equities outperforming emerging markets. On aggregate, CommodityTrading Advisors posted losses, likely resulting from a number of bursts in fixed income volatility duringthe month.

The positive performance of the Fund in May resulted mainly from exposure to technology and equitymomentum factors as well as short Euro exposure. The Managed Futures strategy also contributedpositively to performance.

At the mid-month rebalance; the long iBoxx High Yield Index and Merger Arbitrage strategy exposureswere slightly increased. There was a sector rotation out of long Materials and into a short Health Careposition. The long Nasdaq 100 position was removed, while short Russell 2000, Russell 2000 Value,as well as long Russell 2000 Growth and S&P 500 positions were added. A long Currency Carryposition was added and long/short equity exposure slightly reduced. Other positions remained relativelyunchanged.

Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata alle caratteristiche dirischio e rendimento degli hedge fund. Ilpatrimonio del fondo è gestito secondo lastrategia Liquid Alternative Beta. La strategiaLiquid Alternative Beta consiste in un benchmarkcalcolato su base teorica («LAB Index») checerca di realizzare un profilo di rischio/rendimento analogo a quello del Credit SuisseHedge Fund Index, un benchmark leader dimercato nel comparto degli hedge fund cheregistra la performance di circa 450 fondi. Ilfondo può utilizzare azioni e titoli assimilabili alleazioni, titoli a reddito fisso, ETF, liquidità bancariae monete nonché strumenti derivati per ottenereun’esposizione al LAB Index. La liquidità delfondo è giornaliera.



Codice Bloomberg CSOLABB LX

Quota (NAV) 112.79

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 250.43Data di lancio 25.02.2013Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 31.05.2014) in % 1.16Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)



Investimento Minimo 500'000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa




2013 2014 2015100

102

104

106

108

110

112

114

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

3.6 3.13.6 3.1

CS (Lux) Liquid Alternative Beta IBUSD

















Codice Bloomberg CSOLABI LX


138




1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 250.43Data di lancio 18.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 1.40TER (dal 31.05.2014) in % 1.55Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5.93.0 2.72.7

18.013.8

CS (Lux) Liquid Alternative Beta BHEUR

















Codice Bloomberg CSOLARE LX

Quota (NAV) 111.97

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 250.43Data di lancio 18.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 31.05.2014) in % 1.15Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)







2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

6.13.1 2.9

4.3

15.8

-2.1

CS (Lux) Liquid Alternative Beta IBHCHF




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.64 0.08 2.89 4.23 - -Benchmark 1.52 0.25 -2.14 10.92 - -













Codice Bloomberg CSOLASF LX


140




Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01.03.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 61.32Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.15TER (dal 31.05.2014) in % 1.61Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201585

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-0.6

-8.1

8.36.5 6.5

2.2

CS (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHFB



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.18 0.83 2.21 5.08 24.40 13.70Settore* 0.07 0.59 0.75 4.50 20.73 17.80*Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.


Svizzera 6.94 3.95 10.88 2.00 -Euroland 9.64 9.51 9.48 - 0.46USA 4.85 2.82 10.55 - -Emerging Markets - 4.47 6.35 - -Altri - 4.95 1.19 - 5.40Il Regno Unito - - 0.86 - -Giappone - - 5.70 - -Totale 21.43 25.70 45.01 2.00 5.86


CHF 82.90USD 8.50EUR 3.30JPY 2.10GBP 2.10Other 1.20




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 42.82Obbligazioni societarie 22.45Obbligazioni dei mercati emergenti 16.46Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 9.69Inflation Linked Bonds 8.58Totale 100.00

Top 10 posizioni in %iShares SMI 7.97iShares eb. rexx. Money Market 6.32Nomura TOPIX ETF 5.13Vanguard S&P 500 ETF 4.83iShares MSCI EMU ETF 4.47Ishares III Euro Corp. BD. Ex-Finan. 1-5ETF

3.51

Standard & Poor's DRT S1 3.08UBS ETF CMCI Composite 3.03Vanguard Euro Government Bond Fund 2.84SPDR Europe Health Care 2.76Totale 43.94

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del del fondo èconseguire il maggior rendimento possibile infranchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi. L’esposizione valutariacomplessiva è coperta in franchi svizzeri.



Codice Bloomberg CSOIBSB LX

Quota (NAV) 116.72




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



141



(ad accumulazione)





CS (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF


2010 2011 2012 2013 2014 2015859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

-0.3

-9.9

9.4 10.98.0

2.9

CS (Lux) IndexSelection Fund Capital GainsCHF B





Svizzera 0.61 2.69 15.75 2.00 -Euroland 4.93 2.13 14.45 - 0.58USA 4.37 2.93 16.51 - -Emerging Markets - 3.60 8.75 - -Altri - 3.44 1.44 - 5.81Il Regno Unito - - 2.10 - -Giappone - - 7.91 - -Totale 9.91 14.79 66.91 2.00 6.39


CHF 75.10USD 11.80EUR 4.40JPY 4.00GBP 3.30Other 1.40



Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 45.23Obbligazioni dei mercati emergenti 22.56Inflation Linked Bonds 12.66Obbligazioni societarie 10.65Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 8.90Totale 100.00



Top 10 posizioni in %iShares MSCI EMU ETF 8.26Vanguard S&P 500 ETF 7.84Nomura TOPIX ETF 7.00iShares SMI 5.82Standard & Poor's DRT S1 5.07iShares eb. rexx. Money Market 5.00UBS ETF CMCI Composite 3.18Vanguard Emerging Markets Stock IndexFund

3.06

SPDR Europe Health Care 2.99iShares MSCI AC Far East ex-Japan 2.57Totale 50.79




Codice Bloomberg CSOICSB LX

Quota (NAV) 124.29



142





(ad accumulazione)





CS (Lux) IndexSelection Fund Income CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201592949698

100102104106108110

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

-0.3

-6.2

6.7

1.9

5.7

0.9

CS (Lux) IndexSelection Fund Income CHFB



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.37 -0.20 0.88 2.63 15.07 7.14Settore* -0.03 0.27 0.74 3.69 14.53 15.76*Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.


Svizzera 9.50 9.00 4.75 2.00 -Euroland 11.33 13.00 5.13 - 0.58USA 5.54 6.28 4.61 - -Emerging Markets - 6.75 3.80 - -Altri - 7.76 0.70 - 5.65Giappone - - 3.62 - -Totale 26.37 42.79 22.61 2.00 6.23


CHF 88.63USD 5.60EUR 3.10GBP 1.50JPY 1.10Other 0.07


Obbligazioni 42.79Attività liquide estrumentiassimilati 26.37Azioni 22.61Alternatives 8.23

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 46.51Obbligazioni societarie 21.99Obbligazioni dei mercati emergenti 14.68Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 9.92Inflation Linked Bonds 6.90Totale 100.00

Top 10 posizioni in %iShares eb. rexx. Money Market 7.12iShares SMI 4.86Ishares USD Treasury 1-3 Bond Fund 4.41Vanguard Euro Investment Grade BondFund

4.06

Vanguard Euro Government Bond Fund 4.03Pimco USD Short Maturity ETF 4.00Nomura TOPIX ETF 3.54iShares Markit iBoxx USD HY 3.47db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRIHedg. ETF

3.29

ISHARES JP MORGAN EMERGINGMKTS BF

3.22

Totale 42.00




Codice Bloomberg CSOIISB LX

Quota (NAV) 109.49





Cre

dit S

uiss

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ne



143


Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 333.41Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2.00TER (dal 30.11.2014) in % 2.25Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20.00Benchmark (BM)

CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-3.8

4.0

16.4

2.26.9

-3.4

9.9

19.3

-2.3

3.0

CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund B EUR


CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.02 1.08 6.90 -1.54 31.35 -Benchmark 0.80 1.40 2.97 2.62 30.46 -

Performance mensile storica in % 2)

Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 2.23 3.45 0.44 0.62 0.02 - - - - - - - 6.902014 4.52 4.01 0.67 -1.10 2.54 -1.22 -4.24 -1.06 -0.97 -2.12 1.19 0.34 2.232013 2.71 -0.19 -0.21 1.66 2.16 -0.59 2.15 1.56 2.63 1.53 1.16 0.79 16.402012 4.15 3.66 -1.41 -0.48 -4.95 -0.69 -1.64 0.33 1.40 1.24 1.35 1.27 3.962011 2.15 1.20 -1.74 -1.11 -1.92 0.46 -0.64 -3.57 -2.93 2.39 1.34 0.71 -3.812010 - - - - - - - 0.75 2.68 1.60 1.09 2.54 8.96

Politica d’investimentoIl CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Shortpersegue un rendimento assoluto positivo; inoltrevengono sfruttate le inefficienze dei mercatiazionari delle small e mid cap in Europa. Il nucleosi concentra nell’area germanofona. I portfoliomanager acquistano le azioni dalle quali siattendono le performance migliori econtemporaneamente vendono azioni di societàche, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con Imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.



Codice Bloomberg CSSMLSB LX



1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 6.99 6.18

Fund ExposuresEsposizione totale 151.37Long exposure 97.47Short exposure -53.90Net exposure 43.58Number of long positions 84.00Number of short positions 24.00

144



Esposizione netta per paese

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

GermaniaItalia

FinlandiaPortogallo

Paesi BassiRegno Unito

LussemburgoAustria

SpagnaNorvegia

SveziaJerseyIrlandaBelgio

DanimarcaFranciaSvizzera

31.46%

5.03%

4.67%

3.15%

1.84%

1.82%

1.49%

1.18%

1.05%

0.39%

0.22%

0.00%

0.00%

0.00%

-0.56%

-2.37%

-5.79%

Allocazione per paese in %Posizioni

longPosizioni

shortNet

Austria 1.18 0.00 1.18Belgio 0.00 0.00 0.00Danimarca 0.00 -0.56 -0.56Finlandia 4.67 0.00 4.67Francia 0.00 -2.37 -2.37Germania 66.14 -34.68 31.46Irlanda 0.00 0.00 0.00Italia 5.03 0.00 5.03Jersey 0.00 0.00 0.00Lussemburgo 2.29 -0.80 1.49Norvegia 0.39 0.00 0.39Paesi Bassi 7.17 -5.33 1.84Portogallo 3.15 0.00 3.15Regno Unito 4.04 -2.23 1.82Spagna 1.05 0.00 1.05Svezia 0.54 -0.33 0.22Svizzera 1.81 -7.60 -5.79

Allocazione per settore in %Posizioni

longPosizioni

shortNet

Beni di consumociclici

16.73 -8.49 8.24

Beni di consumonon ciclici

1.57 -3.09 -1.52

Energia 0.03 - -0.25Materiali 9.72 -5.34 4.38Servizi ditelecomunicazioni

2.31 -0.09 2.23

Servizi pubblici 0.54 0.00 0.54Settore sanitario 7.15 -4.94 2.21Tecnologiainformatica

16.92 -0.25 16.66

Valori finanziari 16.90 -10.90 6.00Valori industriali 25.59 -20.51 5.09

Esposizione netta per settore 3)

-5% 0% 5% 10% 15% 20%

Tecnologia informatica

Beni di consumo ciclici

Valori finanziari

Valori industriali

Materiali

Servizi di telecomunicazioni

Settore sanitario

Servizi pubblici

Energia

Beni di consumo non ciclici

16.66%

8.24%

6.00%

5.09%

4.38%

2.23%

2.21%

0.54%

-0.25%

-1.52%

3) Questa asset allocation è indicativa e suscettibile di modifiche nel tempo.

Cre

dit S

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V O

ne



145



CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)



Investimento Minimo 500'000




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-3.6

4.2

16.5

3.07.1

-3.4

9.9

19.3

-2.3

3.0

CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund IB EUR


CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)









Codice Bloomberg CSSMLSI LX






146




-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

GermaniaItalia

FinlandiaPortogallo


LussemburgoAustria

SpagnaNorvegia



31.46%

5.03%

4.67%

3.15%

1.84%

1.82%

1.49%

1.18%

1.05%

0.39%

0.22%

0.00%

0.00%

0.00%

-0.56%

-2.37%

-5.79%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


16.73 -8.49 8.24


1.57 -3.09 -1.52


2.31 -0.09 2.23


16.92 -0.25 16.66



-5% 0% 5% 10% 15% 20%



Valori finanziari

Valori industriali

Materiali


Settore sanitario

Servizi pubblici

Energia


16.66%

8.24%

6.00%

5.09%

4.38%

2.23%

2.21%

0.54%

-0.25%

-1.52%


Cre

dit S

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e S

ICA

V O

ne



147



CS AllHedge Long/Short Equity (CHF-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)






2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-4.7

3.3

16.5

1.96.4

-4.8

9.5

19.3

-2.5

2.8

CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund BH CHF


CS AllHedge Long/Short Equity (CHF-Hgd) (04/14)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.07 0.80 6.41 -2.20 30.10 -Benchmark 0.73 1.18 2.78 2.40 29.88 -


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 2.17 3.33 0.37 0.49 -0.07 - - - - - - - 6.412014 4.51 3.98 0.61 -1.10 2.52 -1.27 -4.26 -1.09 -1.02 -2.13 1.19 0.28 1.892013 2.73 0.65 -0.23 1.54 2.31 -0.61 2.14 1.56 2.60 1.52 1.16 0.73 16.522012 3.97 3.58 -1.37 -0.56 -4.98 -0.75 -1.73 0.32 1.38 1.22 1.34 1.22 3.352011 2.19 1.16 -1.80 -1.14 -1.97 0.42 -0.92 -3.56 -3.14 2.20 1.24 0.77 -4.672010 - - - - - - - 0.73 2.72 1.65 0.91 2.39 8.68




Codice Bloomberg CSSMLRC LX





148




-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

GermaniaItalia

FinlandiaPortogallo


LussemburgoAustria

SpagnaNorvegia



31.46%

5.03%

4.67%

3.15%

1.84%

1.82%

1.49%

1.18%

1.05%

0.39%

0.22%

0.00%

0.00%

0.00%

-0.56%

-2.37%

-5.79%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


16.73 -8.49 8.24


1.57 -3.09 -1.52


2.31 -0.09 2.23


16.92 -0.25 16.66



-5% 0% 5% 10% 15% 20%



Valori finanziari

Valori industriali

Materiali


Settore sanitario

Servizi pubblici

Energia


16.66%

8.24%

6.00%

5.09%

4.38%

2.23%

2.21%

0.54%

-0.25%

-1.52%


Cre

dit S

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e S

ICA

V O

ne



149



CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)






2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-4.2

4.3

16.7

2.06.7

-3.2

10.7

20.2

-1.8

3.2

CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund BH USD


CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)








Codice Bloomberg CSSMLRU LX





150




-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

GermaniaItalia

FinlandiaPortogallo


LussemburgoAustria

SpagnaNorvegia



31.46%

5.03%

4.67%

3.15%

1.84%

1.82%

1.49%

1.18%

1.05%

0.39%

0.22%

0.00%

0.00%

0.00%

-0.56%

-2.37%

-5.79%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


16.73 -8.49 8.24


1.57 -3.09 -1.52


2.31 -0.09 2.23


16.92 -0.25 16.66



-5% 0% 5% 10% 15% 20%



Valori finanziari

Valori industriali

Materiali


Settore sanitario

Servizi pubblici

Energia


16.66%

8.24%

6.00%

5.09%

4.38%

2.23%

2.21%

0.54%

-0.25%

-1.52%


Cre

dit S

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ne



151


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH CHF


Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 1'029.34Data di lancio 28.11.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.70TER (dal 30.11.2014) in % 0.70Benchmark (BM)

CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (12/13)Unit Class





CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds


2012 2013 2014 2015100102104106108110112114116

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

6.8

2.8 3.0

8.3

3.52.8

CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta FundsFBH CHF


CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (12/13)









totaleCS Nova Leveraged Lab 18.56CS SICAV One Liquid Gl. Strat. 18.40CS SICAV One Liquid Alt. Beta 18.30CS Fund (Lux) Money Market USD D 12.18CS (Lux) Float Rate Strat USD FD DBUSD

11.77

CS SICAV One Event Driven 9.17CS SICAV One Liquid Long/Short 4.87Totale 93.25




Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata a livello globale allecaratteristiche di rischio e rendimento deglihedge fund. Per realizzare tale esposizione, ilfondo è allocato in una serie di compartiprogettati per replicare varie strategie di hedgefund utilizzando una metodologia basataprincipalmente su un approccio quantitativo. Ifondi sottostanti investono in un’ampia gammadi strumenti liquidi cercando di replicare i rischitipicamente assunti dagli hedge fund. Leesposizioni ai fondi sottostanti sono combinateper creare un portafoglio con caratteristiched’investimento analoghe al Dow Jones CreditSuisse Hedge Fund Index. La liquidità del fondoè giornaliera.



Codice Bloomberg CSLABTC LX


152




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH EUR


Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 1'029.34Data di lancio 28.11.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.70TER (dal 30.11.2014) in % 0.70Benchmark (BM)

CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR) (12/13)Unit Class





CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds


2012 2013 2014 201598

100102104106108110112114116

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

7.0

3.0 3.1

6.2

3.7 3.2

CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta FundsFBH EUR


CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR) (12/13)









totaleCS Nova Leveraged Lab 18.56CS SICAV One Liquid Gl. Strat. 18.40CS SICAV One Liquid Alt. Beta 18.30CS Fund (Lux) Money Market USD D 12.18CS (Lux) Float Rate Strat USD FD DBUSD

11.77

CS SICAV One Event Driven 9.17CS SICAV One Liquid Long/Short 4.87Totale 93.25




Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata a livello globale allecaratteristiche di rischio e rendimento deglihedge fund. Per realizzare tale esposizione, ilfondo è allocato in una serie di compartiprogettati per replicare varie strategie di hedgefund utilizzando una metodologia basataprincipalmente su un approccio quantitativo. Ifondi sottostanti investono in un’ampia gammadi strumenti liquidi cercando di replicare i rischitipicamente assunti dagli hedge fund. Leesposizioni ai fondi sottostanti sono combinateper creare un portafoglio con caratteristiched’investimento analoghe al Dow Jones CreditSuisse Hedge Fund Index. La liquidità del fondoè giornaliera.



Codice Bloomberg CSLABTE LX


Cre

dit S

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e S

olut

ions




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Andreas MüllerGestore del fondo dal 12.12.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 663.41Data di lancio 12.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.50TER (dal 30.11.2014) in % 1.07Benchmark (BM)

Barclays Global Aggr. (TR) (Hgd into EUR) (09/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Acquisiti VenditeVONTOBEL FUND SICAV -EMERGING MARKETS i UBAM - EM INVEST GRADE CORP BOND ic USDCS (LUX) GL INFLATION LINKED BOND FD FB -ISHARES JP MORGAN EMERG MKTS BOND UCITS -


CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund


2013 2014 2015949698

100102104106108110

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

-3.5

2.5 2.4

-2.2

7.6

0.8

CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USDFund EBH EUR


Barclays Global Aggr. (TR) (Hgd into EUR) (09/14)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)

Il benchmark del fondo è stato cambiato nel settembre 2014 da “CB CS (lux) Multimanager Enh. FI USD” a “Barclays Global Agg (TR)."


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.42 0.46 2.45 1.01 - -Benchmark -0.47 -0.49 0.83 3.81 - -


AAA 6.75AA 5.16A 6.08BBB 40.11BB 17.80B 18.43CCC 4.52CC 1.15


totaleUbam Emerging Market Bond Corporate 12.53Credit Suisse Emerging Market BondCorporate

9.93

CS LUX Global Inflation Linked Bond Fund 8.52db x-trackers Global Inflation Linked ETF 8.42Nomura US High Yield Fund 8.28Aviva Global High Yield Bd 8.16ISHARES JP MORGAN EMERGINGMKTS BF

6.28

Pictet Global Em Debt 5.96Vontobel Emerging Markets Debt Fund 5.83Nordea Euro High Yield Bond Fd 5.82Totale 79.73

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in %USD 99.26 -


Composizione del portafoglio in %Obbligazioni dei mercati emergenti 46.14Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 36.35Inflation Linked Bonds 17.51Totale 100.00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento è conseguire ilmassimo rendimento possibile in USDinvestendo su scala mondiale in un portafoglio difondi diversificato a reddito fisso con esposizioniin titoli di Stato, obbligazioni societarie, mercatiemergenti, high yield, ABS, obbligazioniindicizzate all’inflazione e Convertibles.



Codice Bloomberg CSMEFTE LX

Quota (NAV) 101.24





Average = BB

154


Fonte: Bloomberg / Credit Suisse AG. Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.


Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 429.77Data di lancio 16.11.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.50TER senza commissione di performance(11.2014) in %

3.34Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00TER con commissione di performance (11.2014)in %

3.81Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 14


Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund


2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3.3

8.1

0.4

6.4

CS (Lux) Prima Growth Fund B EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.62 0.84 1.97 1.95 0.89 - - - - - - - 6.422014 -0.10 1.89 -1.62 -2.73 0.83 0.23 0.29 0.45 0.09 -0.98 1.90 0.27 0.422013 1.76 0.16 1.08 0.21 1.62 -2.30 2.28 -1.66 1.57 1.20 1.24 0.78 8.122012 1.21 1.74 0.36 -0.21 -1.74 -0.90 0.80 0.40 0.35 -0.03 0.36 0.94 3.272011 - - - - - - - - - - - -0.39 -

Categorie in %

Long/Short Equity 71.10Event Driven 10.50Global Macro 6.40Corporate 5.80CTA 4.50Attività liquide e strumenti assimilati 1.70

Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.



Codice Bloomberg CSSPPBE LX

Quota (NAV) 118.66

Numero di posizioni

Posizioni principaliMarshall Wace Dev Europe TOPS 9.64MLIS - CCI Healthcare 9.16APS Asia Pacific Long/Short Fd 8.35DB Platinum Ivory Optimal 8.27Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 8.03Totale 43.45

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions






3.17Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)




Fondo 14




2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

8.7

0.6

6.4

CS (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.68 0.75 1.95 1.92 0.90 - - - - - - - 6.362014 -0.02 1.90 -1.59 -2.76 0.80 0.25 0.29 0.46 0.11 -0.95 1.91 0.27 0.562013 1.91 0.21 1.11 0.23 1.75 -2.27 2.26 -1.61 1.56 1.25 1.30 0.81 8.742012 - - - - - - - - - - - 0.94 -

Categorie in %





Codice Bloomberg CSSPSCH LX


Numero di posizioni


156



un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH CHF



2.91Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleUnit Class




Fondo 14




2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3.3

8.2

0.6

5.9

CS (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.64 0.70 1.78 1.78 0.86 - - - - - - - 5.882014 0.03 1.76 -1.54 -2.76 0.80 0.25 0.28 0.46 0.12 -0.95 1.92 0.27 0.552013 1.77 0.14 1.07 0.21 1.57 -2.01 1.99 -1.35 1.39 1.17 1.22 0.81 8.192012 1.22 1.77 0.36 -0.21 -1.74 -0.90 0.77 0.39 0.35 -0.06 0.40 0.95 3.302011 - - - - - - - - - - -1.55 -0.36 -

Categorie in %





Codice Bloomberg CSSPPTC LX


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH USD







Fondo 14




2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3.9

8.5

0.9

6.3

CS (Lux) Prima Growth Fund FBH USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.58 0.82 1.91 1.92 0.90 - - - - - - - 6.282014 0.05 1.79 -1.38 -2.74 0.84 0.27 0.32 0.48 0.12 -0.95 1.93 0.31 0.942013 1.77 0.16 1.10 0.24 1.54 -1.96 2.06 -1.34 1.45 1.23 1.24 0.81 8.532012 1.29 1.81 0.38 -0.17 -1.67 -0.88 0.82 0.49 0.40 0.03 0.41 1.02 3.952011 - - - - - - - - - - -1.47 -0.28 -

Categorie in %





Codice Bloomberg CSSPPTU LX


Numero di posizioni


158




Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 841.73Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER senza commissione di performance(11.2014) in %



(ad accumulazione)




Fondo 22


Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

-3.8

2.2

5.9

2.03.1

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBHCHF





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.75 0.61 1.22 0.05 0.46 - - - - - - - 3.132014 0.11 1.25 -0.95 -1.56 0.77 0.13 0.18 0.32 0.33 -0.62 1.48 0.54 1.962013 1.29 0.13 1.01 0.32 1.30 -1.86 1.44 -1.02 1.00 0.82 0.87 0.52 5.912012 0.60 1.64 0.41 -0.18 -1.21 -0.22 0.60 0.22 -0.23 -0.40 0.21 0.81 2.232011 -0.03 0.63 -0.52 0.77 -0.75 -0.93 0.60 -2.17 -0.75 -0.01 -0.47 -0.17 -3.752010 - - - - - - - 0.27 0.96 0.68 -0.58 0.68 -

Strategie in %


Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.



Codice Bloomberg CSPMMSC LX


Numero di posizioni

Posizioni principaliHenderson Gar UK Absolute Return 6.16Gam Star European Alpha 6.05PSAM GLOBAL EVENT 5.96BlackRock Eur. Credit Strat. 5.83Alken Funds ABS 5.64Totale 29.64

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IBH GBP




(ad accumulazione)




Fondo 22




2012 2013 2014 201598

100102104106108110112114116

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

6.4

2.43.7

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBHGBP





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.74 0.75 1.42 0.19 0.56 - - - - - - - 3.702014 0.11 1.29 -0.88 -1.51 0.82 0.19 0.22 0.34 0.35 -0.60 1.51 0.56 2.382013 1.29 0.14 1.01 0.35 1.33 -1.82 1.50 -0.99 1.04 0.95 0.90 0.55 6.372012 - - - - - -0.16 0.64 0.27 -0.19 -0.34 0.24 0.86 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSSG LX


Numero di posizioni


160



un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IBH USD




(ad accumulazione)




Fondo 22




2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

-2.9

2.9

6.3

2.23.6

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBHUSD





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.73 0.76 1.32 0.19 0.53 - - - - - - - 3.572014 0.12 1.29 -0.90 -1.53 0.81 0.18 0.22 0.33 0.32 -0.61 1.49 0.55 2.242013 1.28 0.12 1.02 0.34 1.28 -1.82 1.52 -1.01 1.06 0.94 0.90 0.55 6.282012 0.65 1.72 0.42 -0.14 -1.14 -0.20 0.65 0.32 -0.19 -0.33 0.23 0.89 2.882011 -0.08 0.68 -0.50 0.76 -0.69 -0.74 0.82 -1.96 -0.76 0.06 -0.44 -0.02 -2.872010 - - - - - - - - - 0.64 -0.49 0.69 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSSU LX


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH GBP







Fondo 22




2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

3.1

6.6

2.73.7

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBHGBP





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.72 0.74 1.34 0.26 0.54 - - - - - - - 3.652014 0.17 1.24 -0.77 -1.50 0.83 0.20 0.23 0.35 0.37 -0.59 1.53 0.61 2.672013 1.31 0.13 0.99 0.34 1.27 -1.62 1.49 -0.96 1.06 0.99 0.88 0.55 6.572012 0.67 1.73 0.45 -0.12 -1.15 -0.15 0.66 0.30 -0.18 -0.33 0.26 0.90 3.062011 - - - - -0.65 -0.81 0.70 -1.94 -0.61 0.11 -0.39 -0.04 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSTS LX


Numero di posizioni


162



un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH USD







Fondo 22




2011 2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112114

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

-2.7

3.1

6.4

2.53.5

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBHUSD





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.71 0.74 1.25 0.27 0.51 - - - - - - - 3.542014 0.19 1.23 -0.78 -1.52 0.82 0.20 0.23 0.35 0.33 -0.60 1.50 0.59 2.542013 1.25 0.11 1.00 0.37 1.36 -1.80 1.52 -0.98 1.07 0.97 0.88 0.55 6.432012 0.65 1.74 0.43 -0.13 -1.13 -0.19 0.66 0.33 -0.17 -0.32 0.24 0.90 3.052011 -0.01 0.70 -0.50 0.75 -0.67 -0.73 0.84 -1.94 -0.74 0.07 -0.41 -0.01 -2.672010 - - - - - - - - - - - - -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSTU LX


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions




1 2 3 4 5 6 7


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 60.80Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 30.11.2014) in % 1.11Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM) CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 72


CS (Lux) CS AllHedge Index Fund


2010 2011 2012 2013 2014 2015859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

9.6

-10.3

5.02.6

0.64.1

11.9

-5.8

5.2 5.92.2 1.9

CS (Lux) CS AllHedge Index Fund BUSD


CS AllHedge Index (weekly)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Event Driven 25.56Global Macro 19.32Long/ShortEquity 16.91Multi-Strategy 15.06Fixed IncomeArbitrage 8.97EmergingMarkets 6.10ManagedFutures 5.10Equity MarketNeutral 1.78ConvertibleArbitrage 1.15Dedicated ShortBias 0.04

Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dell’indiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante. Il fondo investenell’indice tramite uno swap e, accessoriamente, tramitecertificati. Il fondo può detenere liquidità e attività liquide fino al5%.



VantaggiUno dei primi fondi “index tracker” nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre un’esposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata, con un maggior grado di liquiditàrispetto agli hedge fund in generale- L’indice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestore/in una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio eai criteri di selezione / - Nessuna commissione diperformance

Rischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati, le vendite allo scoperto e la levafinanziaria, i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite, ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrel’andamento dell’indice sottostante. Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puòcomportare, il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dell’indicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entità potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo.

Stile d’investimentoIl Fondo è a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e, su baseaccessoria, anche su certificati, al fine direplicare nel modo più fedele possibile laperformance dell’indice di riferimento, detenendouna posizione di liquidità sino al 5% al fine digestire le coperture valutarie.

Politica d’investimentoObiettivo del fondo è offrire all'investitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Credit Suisse AllHedge Index. IlCredit Suisse AllHedge Index è un indice hedgefund diversificato investibile comprendente i dieciindici settoriali ponderati in base ai pesi dellecomponenti del Credit Suisse AllHedge Index, unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto.



Codice Bloomberg CSALLBU LX

Quota (NAV) 92.29


Numero di posizioni

164




1 2 3 4 5 6 7


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 60.80Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 30.11.2014) in % 1.09Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM)

CS AllHedge Index (Hedged into CHF) (weekly)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 72




2010 2011 2012 2013 2014 201585

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

8.7

-11.7

4.22.3

-0.5

3.7

11.1

-6.7

4.1 5.3

1.6 1.7

CS (Lux) CS AllHedge Index Fund BHCHF


CS AllHedge Index (Hedged into CHF)(weekly)




Categorie in %











Codice Bloomberg CSALLRC LX

Quota (NAV) 87.16


Numero di posizioni

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions




1 2 3 4 5 6 7


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 60.80Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 30.11.2014) in % 1.09Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM)

CS AllHedge Index (Hedged into EUR) (weekly)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 72




2010 2011 2012 2013 2014 2015859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

9.0

-10.3

5.12.5

0.23.7

12.1

-5.6

4.8 5.51.8 2.0

CS (Lux) CS AllHedge Index Fund BHEUR


CS AllHedge Index (Hedged into EUR)(weekly)




Categorie in %











Codice Bloomberg CSALLRE LX

Quota (NAV) 91.48


Numero di posizioni

166






3.32Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 22




2010 2011 2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112114

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

-2.8

2.3

5.6

1.83.3

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BEUR





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.71 0.67 1.25 0.13 0.49 - - - - - - - 3.282014 0.06 1.24 -0.96 -1.53 0.79 0.15 0.18 0.31 0.30 -0.64 1.46 0.51 1.832013 1.23 0.11 0.95 0.29 1.18 -1.88 1.47 -1.05 1.00 0.90 0.83 0.50 5.572012 0.61 1.66 0.40 -0.20 -1.20 -0.22 0.62 0.23 -0.24 -0.38 0.18 0.82 2.262011 -0.09 0.70 -0.49 0.81 -0.61 -0.87 0.81 -1.92 -0.67 0.08 -0.44 -0.11 -2.802010 - - - - - - - 0.29 0.88 0.55 -0.61 0.70 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSBE LX

Quota (NAV) 112.38

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions






2.77Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)




Fondo 22




2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-2.3

2.8

6.2

2.43.6

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBEUR






Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSIE LX


Numero di posizioni


168






3.56Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 22




2010 2011 2012 2013 2014 2015949698

100102104106108110

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

-4.3

1.7

5.5

1.32.8

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BHCHF





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.69 0.55 1.13 -0.02 0.42 - - - - - - - 2.802014 0.02 1.21 -1.07 -1.60 0.73 0.13 0.13 0.27 0.29 -0.66 1.43 0.49 1.342013 1.25 0.09 0.97 0.28 1.27 -1.89 1.40 -1.05 0.96 0.87 0.79 0.46 5.462012 0.56 1.60 0.36 -0.23 -1.24 -0.26 0.57 0.17 -0.27 -0.45 0.17 0.75 1.722011 -0.13 0.60 -0.57 0.73 -0.77 -0.99 0.57 -2.21 -0.78 -0.05 -0.51 -0.23 -4.292010 - - - - - - - 0.21 0.89 0.72 -0.66 0.64 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSRC LX

Quota (NAV) 108.90

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH GBP




(ad accumulazione)




Fondo 22




2011 2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

2.4

5.7

1.83.3

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BHGBP





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.67 0.68 1.33 0.11 0.52 - - - - - - - 3.342014 0.02 1.24 -0.93 -1.55 0.77 0.15 0.17 0.30 0.32 -0.65 1.48 0.52 1.812013 1.30 0.12 0.95 0.29 1.23 -1.86 1.45 -1.04 1.01 0.88 0.82 0.49 5.732012 0.62 1.66 0.39 -0.17 -1.20 -0.20 0.61 0.23 -0.23 -0.39 0.20 0.84 2.362011 - - - - - -0.93 0.69 -2.01 -0.65 0.06 -0.46 -0.09 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSRS LX

Quota (NAV) 110.03

Numero di posizioni


170







(ad accumulazione)




Fondo 22




2010 2011 2012 2013 2014 2015949698

100102104106108110112

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

-3.4

2.4

5.7

1.73.2

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BHUSD






Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSRU LX

Quota (NAV) 111.81

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



un comparto del CS Fund 1 - Classe A & B

Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01.12.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 580.36Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.50TER (dal 31.12.2014) in % 1.83Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

3.4

-7.4

6.9 6.39.5

0.0

CS (CH) Interest & Dividend Focus BalancedCHF A



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.19 -0.11 0.04 5.92 22.05 16.12Settore* 0.07 0.59 0.75 4.50 20.73 17.80*Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




CHF 62.21USD 19.72Other 8.35JPY 5.30EUR 2.49GBP 1.93


Svizzera 3.49 4.82 17.40 4.68 -Asia Pacific 2.32 0.79 0.61 - -Euroland 0.74 7.83 2.72 - 0.49Il Regno Unito - 1.06 0.77 - 0.30Canada - 1.52 0.78 - -USA - 16.74 13.38 - 3.20Giappone - 1.40 3.95 - 0.68Emerging Markets - 4.86 5.08 - -Global - - - - 0.39Totale 6.55 39.02 44.69 4.68 5.06


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 64.86Obbligazioni di paesi emergenti 12.46Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 10.44Inflation Linked Bonds 6.20Asset backed security 3.11Obbligazioni convertibili 2.92Totale 99.99




totaleVanguard S&P 500 ETF 6.14Vanguard US Investment Grade IndexFund

5.37

Ishares MSCI Emg Mkts 4.49iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 3.96Nomura TOPIX ETF 3.95Vanguard Total US Bond Market ETF 3.74CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 3.32Nomura US High Yield Fund 3.26Spdr S&P 500 Dividend Aristocrat ETF 3.22Nestlé 2.94Totale 40.39

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento principale del CreditSuisse (CH) Interest & Dividend Focus BalancedCHF è preservare il valore reale del capitale erealizzare una rivalutazione a lungo termine dellostesso attraverso il conseguimento di utili dicapitale e di cambio e generare un redditosuperiore alla media nell’ambito del profilo dirischio. Il fondo investe su scala globale in unportafoglio ampiamente diversificato di strumentia gestione sia passiva che attiva e in singoliinvestimenti. Vengono effettuati investimenti inazioni, obbligazioni, valute e titoli immobiliariliquidi. La quota del patrimonio investita in azionipuò oscillare tra il 30% e il 60%.


Categoria B(ad


CHF CHF

CH0199550382Codice BBG CSTRAUC SW CSIDFBB SW

19955038Quota (NAV) 1'013.34 114.98

--

172




Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01.12.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 94.67Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.50TER (dal 31.12.2014) in % 1.83Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

11.2

-6.3

10.45.9

10.9 9.1

CS (CH) Interest & Dividend Focus BalancedEUR A



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.42 1.22 9.12 15.61 37.33 41.14Settore* 0.25 1.23 7.21 10.50 28.60 30.55*Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




EUR 64.12USD 19.71Other 8.63JPY 5.82GBP 0.94CHF 0.78


Asia Pacific 1.54 1.26 1.33 -Euroland 3.39 11.13 18.07 5.13USA 1.02 15.77 12.85 2.77Giappone - 1.90 3.96 1.07Emerging Markets - 5.12 4.74 -Il Regno Unito - 1.97 0.90 0.40Canada - 1.74 0.61 -Svizzera - - 2.42 -Global - - - 0.91Totale 5.95 38.89 44.88 10.28






totaleVanguard S&P 500 ETF 5.83Easy ETF FTSE Epra Eurozone 5.13Deka Dax ETF 4.67Vanguard Total US Bond Market ETF 4.66Nomura TOPIX ETF 3.96iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 3.87Amundi CAC 40 ETF 3.76Ishares MSCI Emg Mkts 3.76SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 3.26Nomura US High Yield Fund 3.19Totale 42.09

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento principale del CreditSuisse (CH) Interest & Dividend Focus BalancedEUR è preservare il valore reale del capitale erealizzare una rivalutazione a lungo termine dellostesso attraverso il conseguimento di utili dicapitale e di cambio e generare un redditosuperiore alla media nell’ambito del profilo dirischio. Il fondo investe su scala globale in unportafoglio ampiamente diversificato di strumentia gestione sia passiva che attiva e in singoliinvestimenti. Vengono effettuati investimenti inazioni, obbligazioni, valute e titoli immobiliariliquidi. La quota del patrimonio investita in azionipuò oscillare tra il 30% e il 60%.


Categoria B(ad


EUR EUR

CH0199550432Codice BBG CSTRAUE SW CSIDFEB SW

19955043Quota (NAV) 1'250.43 125.46

--

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd 1



173



(con distribuzione)






CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF


2010 2011 2012 2013 2014 2015859095

100105110115120125130

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

4.9

-10.8

8.4 9.611.7

1.0

CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital GainsCHF A









Svizzera 3.97 2.83 27.57 4.32 -Asia Pacific 2.11 0.64 0.89 - -Euroland 0.54 2.57 3.67 - 0.58USA 0.68 6.71 20.03 - 3.00Emerging Markets - 2.09 7.29 - -Canada - 0.95 0.85 - -Il Regno Unito - - 1.81 - 0.24Giappone - - 5.12 - 0.69Global - - - - 0.35Totale 7.30 15.79 67.23 4.32 4.86


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 53.71Obbligazioni di paesi emergenti 13.23Inflation Linked Bonds 11.86Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 10.80Obbligazioni convertibili 5.23Asset backed security 5.17Totale 100.00




totaleVanguard S&P 500 ETF 9.43Ishares MSCI Emg Mkts 6.51Nomura TOPIX ETF 5.12Spdr S&P 500 Dividend Aristocrat ETF 4.75Nestlé 4.67Novartis 4.19Roche 3.51UBS Swiss Market Index ETF 3.35iShares SMIM (CH) 3.28Powershares QQQ NASDAQ 100 ETF 2.95Totale 47.76

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento principale del CreditSuisse (CH) Interest & Dividend Focus CapitalGains CHF è realizzare una rivalutazione a lungotermine del capitale attraverso un maggioreorientamento agli utili di capitale e di cambioe conseguire un reddito superiore alla medianell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti. L’universod’investimento comprende azioni, obbligazioni,titoli immobiliari liquidi e valute. La quota delpatrimonio investita in azioni può oscillare tra il52,5% e l’82,5%.


Categoria B(ad


CHF CHF

CH0199550531Codice BBG CSTRKAC SW CSIDVCB SW

19955053Quota (NAV) 1'158.56 122.89

--

174





(con distribuzione)






CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR


2010 2011 2012 2013 2014 20158090

100110120130140150160170

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%70%

14.6

-9.0

11.7 9.7 13.1 11.8

CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital GainsEUR A



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.79 1.42 11.79 20.18 49.17 54.03Settore* 0.95 2.52 11.36 15.75 42.10 41.78*Lipper Global Mixed Asset EUR Agg - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




EUR 54.68USD 24.86Other 11.67JPY 5.74GBP 1.96CHF 1.09


Asia Pacific 1.64 1.44 1.48 -Euroland 3.86 5.93 27.43 5.29Canada - 1.61 0.93 -USA - 6.14 18.66 2.21Emerging Markets - 2.03 8.15 -Svizzera - - 3.63 -Il Regno Unito - - 1.18 0.34Giappone - - 5.27 1.00Global - - - 0.69Totale 5.50 17.15 66.73 9.53


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 55.89Inflation Linked Bonds 11.86Obbligazioni di paesi emergenti 11.83Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 10.66Asset backed security 5.02Obbligazioni convertibili 4.74Totale 100.00




totaleVanguard S&P 500 ETF 8.62Deka Dax ETF 7.43Ishares MSCI Emg Mkts 6.41Easy ETF FTSE Epra Eurozone 5.29Nomura TOPIX ETF 5.27Amundi CAC 40 ETF 5.25SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 4.77Spdr S&P 500 Dividend Aristocrat ETF 4.55UBS Swiss Market Index ETF 3.63Ishares FTSE 2.93Totale 54.15

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento principale del CreditSuisse (CH) Interest & Dividend Focus CapitalGains EUR è realizzare una rivalutazione a lungotermine del capitale attraverso un maggioreorientamento agli utili di capitale e di cambioe conseguire un reddito superiore alla medianell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti. L’universod’investimento comprende azioni, obbligazioni,titoli immobiliari liquidi e valute. La quota delpatrimonio investita in azioni può oscillare tra il52,5% e l’82,5%.


Categoria B(ad


EUR EUR

CH0199550614Codice BBG CSTRKAE SW CSIDFCB SW

19955061Quota (NAV) 1'417.20 136.67

--

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd 1



175



(con distribuzione)



Ultima distribuzione17.02.2015Distribuzione 16.32Tassazione UE



CS (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

3.3

-4.8

4.8

1.4

8.2

0.0

CS (CH) Interest & Dividend Focus IncomeCHF A



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.48 -0.56 0.00 3.95 13.33 9.78Settore* -0.03 0.27 0.74 3.69 14.53 15.76*Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.






Svizzera 6.75 6.26 9.23 4.62 -Asia Pacific 1.07 0.77 0.28 - -USA 5.85 24.54 6.43 - 2.98Giappone - 1.63 2.32 - 0.59Emerging Markets - 6.68 2.55 - -Euroland - 11.44 1.25 - 0.53Il Regno Unito - 1.67 0.16 - 0.22Canada - 1.62 0.25 - -Global - - - - 0.31Totale 13.67 54.61 22.47 4.62 4.63


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 64.32Obbligazioni di paesi emergenti 12.23Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 11.70Inflation Linked Bonds 5.29Obbligazioni convertibili 3.54Asset backed security 2.91Totale 99.99




totaleVanguard US Investment Grade IndexFund

10.07

iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 6.09Pimco USD Short Maturity ETF 5.79Nomura US High Yield Fund 4.71Vanguard Total US Bond Market ETF 4.00CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 3.41CS FI Global Inflation Linked Fund 2.89Vanguard S&P 500 ETF 2.87SPDR Barclays Short Term CorporateBond ETF

2.85

Nomura TOPIX ETF 2.32Totale 45.00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento principale del CreditSuisse (CH) Interest & Dividend Focus IncomeCHF è preservare il valore reale del capitale econseguire un reddito superiore alla medianell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti. L’universod’investimento comprende azioni, obbligazioni,titoli immobiliari liquidi e valute. La quota delpatrimonio investita in obbligazioni o titolimonetari può oscillare tra il 32,5% e il 92,5%.


Categoria B(ad


CHF CHF

CH0199550234Codice BBG CSTREIC SW CSIDICB SW

19955023Quota (NAV) 877.05 108.15

--

176





(con distribuzione)



Ultima distribuzione17.02.2015Distribuzione 26.40Tassazione UE



CS (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

8.2

-3.4

9.1

1.9

9.26.2

CS (CH) Interest & Dividend Focus IncomeEUR A



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.06 0.14 6.21 10.70 25.64 28.75Settore* -0.07 0.47 4.37 6.39 18.39 19.72*Lipper Global Mixed Asset EUR Cons - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




EUR 73.44USD 14.01Other 5.59JPY 4.69CHF 1.70GBP 0.57


Asia Pacific 1.16 1.72 0.76 -Euroland 4.64 14.99 6.96 5.01USA 0.70 29.61 6.72 2.60Giappone - 2.60 2.65 1.14Emerging Markets - 6.95 2.49 -Il Regno Unito - 2.65 0.71 0.26Canada - 2.91 0.28 -Svizzera - - 1.59 -Global - - - 0.90Totale 6.50 61.43 22.16 9.91






totaleVanguard US Investment Grade IndexFund

8.61

SPDR Barclays Short Term CorporateBond ETF

6.83

Vanguard Total US Bond Market ETF 6.02iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 5.34Easy ETF FTSE Epra Eurozone 5.01Nomura US High Yield Fund 4.54CS Global Inflation Linked Bond Fund 2.94Vanguard S&P 500 ETF 2.94Invesco Euro Corporate Bond Fund 2.72Nomura TOPIX ETF 2.65Totale 47.60

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento principale del CreditSuisse (CH) Interest & Dividend Focus IncomeEUR è preservare il valore reale del capitale econseguire un reddito superiore alla medianell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti. L’universod’investimento comprende azioni, obbligazioni,titoli immobiliari liquidi e valute. La quota delpatrimonio investita in obbligazioni o titolimonetari può oscillare tra il 32,5% e il 92,5%.


Categoria B(ad


EUR EUR

CH0199550341Codice BBG CSTREIE SW CSIDCEB SW

19955034Quota (NAV) 1'114.06 116.18

--

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd 1



177


1 2 3 4 5 6 7

Classe A

Gestore del fondoJacqueline Grüninger, Markus Pfister

Gestore del fondo dal 01.07.2012, 01.07.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 13.14Data di lancio 01.01.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 31.12.2014) in % 1.84Benchmark (BM) MSCI Europe ex UK (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 71


CS (CH) European Quant Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20156080

100120140160180200220

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%

15.6

-14.4

22.130.1

7.618.1

8.6

-12.4

19.4 22.16.4

18.9

CS (CH) European Quant Equity FundA


MSCI Europe ex UK (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Finanza 17.60Beni voluttuari 15.30Materiali 12.68Salute 10.61Industria 10.23Beni di prima necessita' 8.34Servizi di pubblica utilità 5.53Informatica 4.58Servizi di telecomunicazione 4.05Energia 2.91Attività liquide e strumenti assimilati 2.05Altri 6.12

Paesi in %

Svizzera 19.66Francia 16.64Germania 16.43Spagna 9.95Finlandia 6.46Svezia 5.41Norvegia 5.32Belgio 4.45Attività liquide estrumentiassimilati 2.05Altri 13.62

Top 10 posizioni in %Ishares MSCI Europe ex UK 6.12Novartis 4.04Nestlé 3.32Daimler 3.00Roche 2.43AXA 2.28Iberdrola 2.21VW Intl Finance 2.04Orange 1.96Swiss Re 1.94Totale 29.34

Composizione del portafoglio in %Azioni 97.95Attività liquide e strumenti assimilati 2.05Totale 100.00

Politica d’investimentoIl fondo investe in azioni di società domiciliatein Europa, Regno Unito escluso. L’universod’investimento comprende oltre 1000 società ditutti i settori e di tutte le classi di capitalizzazionedi borsa. La selezione azionaria è basata su unprocesso d’investimento sistematico e di tipobottom-up quantitativo. Vengono utilizzati i datisia fondamentali che tecnici, tenendocontemporaneamente conto delle analisicollegate alla finanza comportamentale. Aseconda della congiuntura generale e dellapropensione al rischio, una ponderazionedinamica in titoli difensivi e ciclici può essereutilizzata per generare rendimenti in fasi dimercato sia rialziste che ribassiste. In misuralimitata, l’attività di short-selling può essereutilizzata per approfittare sia dell’aumento chedella flessione dei corsi delle azioni.



Codice Bloomberg LEEUREQ SW

Quota (NAV) 184.07


Numero di posizioni



178



Classe A

Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01.03.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 309.08Data di lancio 15.07.1986Commissione di gestione in % p.a. 1.10TER (dal 30.09.2014) in % 1.11Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 12.11.2013Distribuzione 0.86Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF)


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-1.8

-5.9

5.2

2.2

5.7

1.9

CS (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF)A



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.39 0.91 1.88 4.10 13.75 5.63Settore -0.03 0.27 0.74 3.69 14.53 15.76*Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




CHF 100.00

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Totale

Svizzera 6.07 72.33 20.32 98.72Global - 1.28 - 1.28Totale 6.07 73.61 20.32 100.00

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 63.18Prestiti dello Stato 21.45Pfandbriefe 9.02Schweizer Kantonalbanken 4.56Inflation Linked Bonds 1.79Totale 100.00





%Scadenza in % del

totaleNestlé 4.01Novartis 3.78Roche 3.22Rabobank 2.000 16.09.21 2.19AMC ProfessionalFund

2.05

CSIF SwitzerlandBond Index AAA-AA

1.61

Credit Agricole 0.380 27.01.20 1.52Pfandbrief SchweizerKantonalbanken

1.750 02.09.26 1.41

Pargesa 1.500 10.12.18 1.37UBS Group 1.31Totale 22.47

Politica d’investimentoIl fondo offre l’opportunità di beneficiare dellastrategia d’investimento del Credit Suisse.Obiettivi sono una generazione di redditi dainvestimenti e una crescita del patrimoniocorrispondenti a un profilo di rischio conservativo,in franchi svizzeri. Il management attivo si basasulle decisioni dei nostri comitati d’investimentoe investe esclusivamente in un universo di classidi investimento tradizionali. Una quota azionariafino a un massimo del 25% e parametri di rischiochiaramente definiti perseguono l’obiettivo diconsentire un rendimento in armonia con i ciclidei mercati finanziari. Le allocazioni sonoprincipalmente in investimenti individuali in titoli diemittenti svizzeri. Di regola gli investimenti sonocoperti al 100% in franchi svizzeri.

Il 28 febbraio 2013, il fondo è stato riposizionatoper ottemperare ai regolamenti di investimentodella Confederazione in conformità all’articolo 7OABCT (Ordinanza sull’amministrazione di beninell’ambito di una curatela o di una tutela). Laperformance del fondo prima del 28 febbraio2013 non rispecchiava la nuova strategiad’investimento.



Codice Bloomberg LEUPWBI SW

Quota (NAV) 101.00


Cre

dit S

uiss

e (C

H)



179


1 2 3 4 5 6 7

Classe A

6.903.88

-4.13-3.97-2.64

2.68-3.12

-5.05-0.09

-2.762.93

5.36

Gestore del fondoJacqueline Grüninger, Markus Pfister

Gestore del fondo dal 01.07.2012, 01.07.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 6.11Data di lancio 14.02.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 31.12.2014) in % 2.03Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 17.02.2015Distribuzione 1.58RiscattiTassazione UE


Fondo 79


CS (CH) US Quant Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

220

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

17.1

-2.2

14.4

36.8

4.1 0.4

14.81.4

15.3

31.8

12.73.4

CS (CH) US Quant Equity Fund A Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.28 -0.24 0.42 4.73 56.82 90.53Benchmark 1.27 0.64 3.41 11.37 68.74 109.75


Informatica 27.08 20.18Finanza 19.96 16.08Salute 11.05 15.18Beni voluttuari 9.27 13.24Industria 7.09 9.73Servizi di pubblica utilità 5.59 2.91Energia 4.76 7.88Beni di prima necessita' 4.18 9.23Servizi di telecomunicazione 2.20 2.29Materiali 0.52 3.28Attività liquide e strumenti assimilati 2.93 -Altri 5.36 0.00

Paesi in %

USA 97.07Attività liquide estrumentiassimilati 2.93

Top 10 posizioni in %Apple 5.75Standard & Poor's DRT S1 5.36Cisco Systems 2.46Avago Technologies 1.97Aetna 1.90Lam Research 1.89Cigna Corp. 1.86Skyworks Solutions 1.80Marathon Oil 1.76New Residential Investment 1.76Totale 26.51Composizione del portafoglio in %

Azioni 97.07Attività liquide e strumenti assimilati 2.93Totale 100.00

Politica d’investimentoIl fondo investe in azioni di società domiciliatein Nord America. L’universo d’investimentocomprende oltre 3000 società di tutti i settori edi tutte le classi di capitalizzazione di borsa. Leazioni sono selezionate sulla base di un processod’investimento sistematico e di tipo bottom-upquantitativo. Vengono utilizzati i dati siafondamentali che tecnici, tenendocontemporaneamente conto delle analisicollegate alla finanza comportamentale. Aseconda della congiuntura generale epropensione al rischio, una ponderazionedinamica in titoli difensivi e ciclici può essereutilizzata per generare rendimenti in fasi dimercato sia rialziste che ribassiste. In misuralimitata, l’attività di short-selling può essereutilizzata per approfittare sia dell’aumento chedella flessione dei corsi delle azioni.



Codice Bloomberg LEUSSEA SW

Quota (NAV) 175.61


Numero di posizioni



180




1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 06.07.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln.) 317.92Data di lancio 31.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 0.05TER (dal 31.08.2014) in % 0.13Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN LI0037728396



Fondo 59


CS (Lie) Money Market Fund - CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201599

100

101

-1%

0%

1%

0.2

0.0

0.3

0.0 -0.1 -0.1

0.2 0.2

0.0-0.1 -0.1

-0.3

CS (Lie) Money Market Fund - CHFB


Citigroup CHF 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.05 -0.12 -0.09 -0.13 -0.02 0.12Benchmark -0.09 -0.28 -0.34 -0.41 -0.67 -0.33

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


A-1 22.70A-2 2.20AAA (Bucket) 34.00AA (Bucket) 23.10A (Bucket) 18.00


totaleSwiss Confederation 02.07.15 5.08Swiss Confederation 25.06.15 4.06Swiss Confederation 07.01.16 3.40Swiss Confederation T-bill 30.07.15 3.39Swiss Confederation 18.06.15 3.38Swiss Confederation 04.06.15 3.38Agence Centrale 08.06.15 3.04Oest KB 23.10.15 2.89Totale 29.09.15 2.70New York Life 22.02.16 2.68Totale 33.99


Rendimento lordo del portafoglio in % -0.74Weighted Average Life (in giorni) 134Weighted Average Maturity (in giorni) 115

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni di durata breve 67.00Commercial Paper 21.90Floating-rate Notes (FRN) 3.80Attività liquide e strumenti assimilati 7.30Totale 100.00

Politica d’investimentoIl fondo mira a realizzare un livello di redditosuperiore a quello dei depositi a termine e call,privilegiando la preservazione del capitale, ilvalore costante e l’elevata liquidità delpatrimonio. Il fondo investe in una selezioneampiamente diversificata di obbligazioni a brevetermine e titoli del mercato monetario denominatiin CHF ed emessi da debitori di qualità elevata.La costruzione del portafoglio è basata sul nostrorigoroso e prudente processo di investimento e digestione del credito caratterizzato da un lungo ebrillante track record.



Codice Bloomberg CLDMMSB LE


Numero di posizioni



Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = AA-Rating medio ponderato lineare = AA

Cre

dit S

uiss

e (L

ie)




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 06.07.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln.) 317.92Data di lancio 30.06.2008Commissione di gestione in % p.a. 0.05TER (dal 31.08.2014) in % 0.14Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.Unit Class




Fondo 59


CS (Lie) Money Market Fund - CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201599

100

101

-1%

0%

1%

0.2

0.0

0.3

0.0 -0.1 -0.1

0.2 0.2

0.0-0.1 -0.1

-0.3

CS (Lie) Money Market Fund - CHFIB




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.05 -0.12 -0.09 -0.12 -0.02 0.16Benchmark -0.09 -0.28 -0.34 -0.41 -0.67 -0.33

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


A-1 22.70A-2 2.20AAA (Bucket) 34.00AA (Bucket) 23.10A (Bucket) 18.00


totaleSwiss Confederation 02.07.15 5.08Swiss Confederation 25.06.15 4.06Swiss Confederation 07.01.16 3.40Swiss Confederation T-bill 30.07.15 3.39Swiss Confederation 18.06.15 3.38Swiss Confederation 04.06.15 3.38Agence Centrale 08.06.15 3.04Oest KB 23.10.15 2.89Totale 29.09.15 2.70New York Life 22.02.16 2.68Totale 33.99


Rendimento lordo del portafoglio in % -0.74Weighted Average Life (in giorni) 134Weighted Average Maturity (in giorni) 115


Politica d’investimentoIl fondo mira a realizzare un livello di redditosuperiore a quello dei depositi a termine e call,privilegiando la preservazione del capitale, ilvalore costante e l’elevata liquidità delpatrimonio. Il fondo investe in una selezioneampiamente diversificata di obbligazioni a brevetermine e titoli del mercato monetario denominatiin CHF ed emessi da debitori di qualità elevata.La costruzione del portafoglio è basata sul nostrorigoroso e prudente processo di investimento e digestione del credito caratterizzato da un lungo ebrillante track record.



Codice Bloomberg CLMMSB5 LE


Numero di posizioni




182




1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 30.06.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base EURChiusura d’esercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln.) 767.93Data di lancio 31.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 0.15TER (dal 31.08.2014) in % 0.37Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 61


CS (Lie) Money Market Fund - EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201599

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.30.6 0.7

-0.1 0.0 0.0

0.5

1.2

0.6

0.1 0.2 0.0

CS (Lie) Money Market Fund - EURB




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.00 -0.03 -0.03 -0.06 -0.03 1.30Benchmark 0.00 0.00 0.01 0.08 0.43 2.39

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


A-1+ 18.42A-1 34.33A-2 9.82AAA (Bucket) 4.12AA (Bucket) 9.41A (Bucket) 23.90


totaleFMS Wertmgmt. 16.07.15 4.89Belgio 17.12.15 4.20Agence Centrale 30.06.15 4.19Caisse des Depots 03.05.16 2.80LOreal 08.07.15 2.80HSBC France 14.09.15 2.79Swedbank 30.10.15 2.51BHP Billiton Finance 04.04.16 2.38Pohjola Bank 08.01.16 2.30Societe Generale SA 20.04.16 2.18Totale 31.04


Rendimento lordo del portafoglio in % 0.12Weighted Average Life (in giorni) 159Weighted Average Maturity (in giorni) 141

Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 67.31Obbligazioni di durata breve 19.05Titoli a tasso variabile 6.75Attività liquide e strumenti assimilati 6.89Totale 100.00

Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in EUR e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).



Codice Bloomberg CLDMMEB LE


Numero di posizioni



Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A+Rating medio ponderato lineare = AA

Cre

dit S

uiss

e (L

ie)




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 30.06.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base EURChiusura d’esercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln.) 767.93Data di lancio 30.06.2008Commissione di gestione in % p.a. 0.13TER (dal 31.08.2014) in % 0.27Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Unit Class




Fondo 61


CS (Lie) Money Market Fund - EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201599

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.50.8 0.9

0.00.1

0.0

0.5

1.2

0.6

0.1 0.2 0.0

CS (Lie) Money Market Fund - EURIB




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 0.28 2.02Benchmark 0.00 0.00 0.01 0.08 0.43 2.39

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12




totaleFMS Wertmgmt. 16.07.15 4.89Belgio 17.12.15 4.20Agence Centrale 30.06.15 4.19Caisse des Depots 03.05.16 2.80LOreal 08.07.15 2.80HSBC France 14.09.15 2.79Swedbank 30.10.15 2.51BHP Billiton Finance 04.04.16 2.38Pohjola Bank 08.01.16 2.30Societe Generale SA 20.04.16 2.18Totale 31.04







Codice Bloomberg CLMMEB5 LE


Numero di posizioni




184




1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 06.11.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base GBPChiusura d’esercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln.) 53.39Data di lancio 14.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 0.45TER (dal 31.08.2014) in % 0.54Benchmark (BM) Citigroup GBP 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 33


CS (Lie) Money Market Fund - GBP


2010 2011 2012 2013 2014 2015100

101

102

103

104

0%

1%

2%

3%

4%

0.40.5 0.5

0.1 0.20.0

0.50.7 0.8

0.5 0.50.2

CS (Lie) Money Market Fund - GBPB


Citigroup GBP 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12




totaleRegno Unito 07.09.15 8.22EIB 08.07.15 4.66BPCE 18.06.15 3.57ING Bank 17.08.15 3.57Citigroup 18.11.15 3.51Goldman Sachs Group 15.12.15 3.50National Australia Bk 14.12.15 3.46Nordea Bank 15.12.15 3.46Daimler 10.12.15 3.38Prudential 16.11.15 3.38Totale 40.72



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni di durata breve 49.30Commercial Paper 31.70Titoli a tasso variabile 10.90Attività liquide e strumenti assimilati 8.10Totale 100.00

Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in GBP e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).



Codice Bloomberg CLDMMPB LE


Numero di posizioni




Cre

dit S

uiss

e (L

ie)




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 06.11.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base GBPChiusura d’esercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln.) 53.39Data di lancio 06.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.25TER (dal 31.08.2014) in % 0.34Benchmark (BM) Citigroup GBP 3M Euro Dep.Unit Class




Fondo 33


CS (Lie) Money Market Fund - GBP


2010 2011 2012 2013 2014 2015100

101

102

103

104

0%

1%

2%

3%

4%

0.60.7

0.50.3 0.4

0.1

0.50.7 0.8

0.5 0.50.2

CS (Lie) Money Market Fund - GBPIB


Citigroup GBP 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12




totaleRegno Unito 07.09.15 8.22EIB 08.07.15 4.66BPCE 18.06.15 3.57ING Bank 17.08.15 3.57Citigroup 18.11.15 3.51Goldman Sachs Group 15.12.15 3.50National Australia Bk 14.12.15 3.46Nordea Bank 15.12.15 3.46Daimler 10.12.15 3.38Prudential 16.11.15 3.38Totale 40.72



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni di durata breve 49.30Commercial Paper 31.70Titoli a tasso variabile 10.90Attività liquide e strumenti assimilati 8.10Totale 100.00

Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in GBP e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).



Codice Bloomberg CLMMPB3 LE


Numero di posizioni




186




1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 30.06.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base USDChiusura d’esercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln.) 1'287.93Data di lancio 31.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 0.30TER (dal 31.08.2014) in % 0.37Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 56


CS (Lie) Money Market Fund - USD


2010 2011 2012 2013 2014 2015100

101

102

0%

1%

2%

0.20.0

0.5

0.1 0.0 0.0

0.3 0.30.4

0.30.2

0.1

CS (Lie) Money Market Fund - USDB





Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12




totaleCDC CP 18.09.15 3.77FMS Wertmanagement 28.01.16 3.69Credit Agricole 15.06.15 3.36Danske Bank 20.08.15 3.11LB Hessen-Thu 21.08.15 3.03UBS London 18.09.15 2.99EIB 27.08.15 2.95Network Rail 22.06.15 2.88BMW US Capital 02.12.16 2.87HSBC France 25.01.16 2.70Totale 31.34



Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 69.30Titoli a tasso variabile 13.70Obbligazioni di durata breve 10.20Attività liquide e strumenti assimilati 6.80Totale 100.00

Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in USD e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).



Codice Bloomberg CLDMMDB LE


Numero di posizioni




Cre

dit S

uiss

e (L

ie)




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Credit Suisse (Singapore) LimitedGestore del fondo dal 01.04.2013Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 31.37Data di lancio 19.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 30.09.2014) in % 2.18Benchmark (BM)

MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 63


CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund


2010 2011 2012 2013 2014 2015708090

100110120130140150

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

25.5

-17.1

17.2

-1.1 -0.5

5.8

19.4

-14.8

22.0

3.8 3.26.8

CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund BUSD


MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)


Track record precedente di Clariden Leu (Gue) Asia Pacific Equity Fund (dicembre 21, 1990 - agosto 19, 2009).



Paesi in %

Cina 29.82Australia 14.94Corea del Sud 11.40Taiwan 10.20Hong Kong 9.73Singapore 5.22Indonesia 4.09Filippine 3.37Attività liquide estrumentiassimilati 2.28Altri 8.96

Categorie in %

Finanza 35.65Servizi ditelecomunicazione 13.13Informatica 12.54Materiali 7.10Energia 6.88Industria 6.25Beni di primanecessita' 5.42Servizi di pubblicautilità 3.93Attività liquide estrumentiassimilati 2.28Altri 6.82



Volatilità annualizzata in % 10.89 10.90Tracking Error (Ex post) 2.13 2.78Beta 0.97 1.03

Top 10 posizioni in %China Const. Bank 4.00ICBC 3.20TSMC 2.73China Mobile 2.52Nat. Australia Bk 2.51Zhejiang Expressway 2.48BOC Hong Kong 2.36Sydney Airport 2.22Macquarie Group 2.19PT Telekomunikasi Indonesia 2.06Totale 26.27

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è realizzare il massimo utiledi capitale di lungo termine investendo in titoli,mantenendo al contempo una diversificazioneadeguata dei rischi. Il fondo investeprimariamente in azioni e strumenti assimilabiliemessi da società domiciliate in Asia, unaregione che comprende Cina, Hong Kong,Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Coreadel Sud e Taiwan nonché Tailandia, Giapponeescluso. Il fondo mira a individuare i titolisottovalutati in tutte le classi di capitalizzazionedi borsa e in tutti i settori industriali e fornisceagli investitori accesso ad alcune delle economiedi più rapida crescita al mondo consentendo lorodi partecipare alla crescita sostenibile di lungotermine della regione.



Codice Bloomberg CCLAPEB LX

Quota (NAV) 149.44


Numero di posizioni

188




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Credit Suisse (Singapore) LimitedGestore del fondo dal 01.04.2013Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 31.37Data di lancio 11.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.90TER (dal 30.09.2014) in % 1.15Benchmark (BM)

MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)





Fondo 63


CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund


2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-0.10.5

6.23.8 3.2

6.8

CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IBUSD


MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2.46 3.38 6.20 5.78 - -Benchmark -2.66 2.75 6.78 7.07 - -

Paesi in %

Cina 29.82Australia 14.94Corea del Sud 11.40Taiwan 10.20Hong Kong 9.73Singapore 5.22Indonesia 4.09Filippine 3.37Attività liquide estrumentiassimilati 2.28Altri 8.96

Categorie in %

Finanza 35.65Servizi ditelecomunicazione 13.13Informatica 12.54Materiali 7.10Energia 6.88Industria 6.25Beni di primanecessita' 5.42Servizi di pubblicautilità 3.93Attività liquide estrumentiassimilati 2.28Altri 6.82




Top 10 posizioni in %China Const. Bank 4.00ICBC 3.20TSMC 2.73China Mobile 2.52Nat. Australia Bk 2.51Zhejiang Expressway 2.48BOC Hong Kong 2.36Sydney Airport 2.22Macquarie Group 2.19PT Telekomunikasi Indonesia 2.06Totale 26.27

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è realizzare il massimo utiledi capitale di lungo termine investendo in titoli,mantenendo al contempo una diversificazioneadeguata dei rischi. Il fondo investeprimariamente in azioni e strumenti assimilabiliemessi da società domiciliate in Asia, unaregione che comprende Cina, Hong Kong,Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Coreadel Sud e Taiwan nonché Tailandia, Giapponeescluso. Il fondo mira a individuare i titolisottovalutati in tutte le classi di capitalizzazionedi borsa e in tutti i settori industriali e fornisceagli investitori accesso ad alcune delle economiedi più rapida crescita al mondo consentendo lorodi partecipare alla crescita sostenibile di lungotermine della regione.



Codice Bloomberg CSAEDPI LX

Quota (NAV) 997.29


Numero di posizioni

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 100.31Data di lancio 20.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 30.09.2014) in % 2.37Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 76


CS (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets EquityFund


2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%23.2

-30.4

20.4

4.9 4.69.6

18.9

-18.4

18.2

-3.8 -2.6

7.4

CS (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging MarketsEquity Fund B USD


MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)

Former Track Record of Clariden Leu (Gue) Emerging Markets Equity Fund (30.11.2005 -20.08.2009). The fund was formely known as Clariden Leu (Lux) EquityEmerging Markets (20.08.2009 -01.04.2012) prior to the integration of Clariden Leu AG into Credit Suisse AG that took place on April 2, 2012.



Paesi in %

Cina 23.93Corea del Sud 15.47Taiwan 11.25Brasile 9.54Indonesia 6.85Sudafrica 5.35Turchia 3.98Messico 3.25Attività liquide estrumentiassimilati 4.45Altri 15.94

Categorie in %

Finanza 19.42Beni voluttuari 16.30Informatica 12.34Beni di primanecessita' 11.44Industria 9.06Materiali 6.69Servizi dipubblica utilità 5.90Salute 4.01Attività liquide estrumentiassimilati 4.45Altri 10.39

Top 10 posizioni in %Lyxor MSCI 3.05Amorepacific 2.73Chongqing Rural 2.70China Comm. Srvcs. 2.64Hanssem 2.63King's Town Bank 2.56Far East Horizon 2.53Porto 2.51Largan Precicion Co 2.44Mr. Price Group 2.34Totale 26.13

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire il massimo rendimentopossibile corretto per il rischio in USD investendoin società a piccola e media capitalizzazione chesono domiciliate o svolgono la maggior partedelle loro attività nei mercati emergenti epresentano una capitalizzazione di mercatoinferiore a 10 miliardi di USD al momentodell’investimento.



Codice Bloomberg CLLEMEB LX

Quota (NAV) 146.81


Numero di posizioni



190




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 100.31Data di lancio 19.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.20TER (dal 30.09.2014) in % 1.57Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)





Fondo 76


CS (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets EquityFund


2010 2011 2012 2013 2014 201560708090

100110120130140

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

-29.9

21.3

5.7 5.49.9

-18.4

18.2

-3.8 -2.6

7.4

CS (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging MarketsEquity Fund IB USD


MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)

Former Track Record of Clariden Leu (Gue) Emerging Markets Equity Fund (30.11.2005 -20.08.2009). The fund was formely known as Clariden Leu (Lux) EquityEmerging Markets (20.08.2009 -01.04.2012) prior to the integration of Clariden Leu AG into Credit Suisse AG that took place on April 2, 2012.



Paesi in %

Cina 23.93Corea del Sud 15.47Taiwan 11.25Brasile 9.54Indonesia 6.85Sudafrica 5.35Turchia 3.98Messico 3.25Attività liquide estrumentiassimilati 4.45Altri 15.94

Categorie in %

Finanza 19.42Beni voluttuari 16.30Informatica 12.34Beni di primanecessita' 11.44Industria 9.06Materiali 6.69Servizi dipubblica utilità 5.90Salute 4.01Attività liquide estrumentiassimilati 4.45Altri 10.39

Top 10 posizioni in %Lyxor MSCI 3.05Amorepacific 2.73Chongqing Rural 2.70China Comm. Srvcs. 2.64Hanssem 2.63King's Town Bank 2.56Far East Horizon 2.53Porto 2.51Largan Precicion Co 2.44Mr. Price Group 2.34Totale 26.13

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire il massimo rendimentopossibile corretto per il rischio in USD investendoin società a piccola e media capitalizzazione chesono domiciliate o svolgono la maggior partedelle loro attività nei mercati emergenti epresentano una capitalizzazione di mercatoinferiore a 10 miliardi di USD al momentodell’investimento.



Codice Bloomberg CLLEMIB LX

Quota (NAV) 136.72


Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V




1 2 3 4 5 6 7


Provider del fondoCredit Suisse Fund Management S.A.

Gestore del fondo Thomas AmreinGestore del fondo dal 01.05.2014Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 119.63Data di lancio 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 30.09.2014) in % 2.22Benchmark (BM) MSCI World Energy (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 43


CS (Lux) Energy Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 2015708090

100110120130140150160

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

8.8

-12.1

2.7

12.2

-20.5

-1.1

11.9

0.2 1.9

18.1

-11.6

-1.2

CS (Lux) Energy Equity Fund B USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World Energy (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -5.97 -0.91 -1.07 -27.96 2.31 -3.38Benchmark -5.34 -0.85 -1.21 -19.53 16.04 32.37

Categorie in %

Energia 84.93Servizi dipubblica utilità 7.36Materiali 4.44Industria 2.22Attività liquide estrumentiassimilati 0.57Altri 0.49



Paesi in %

USA 49.33Canada 10.55Francia 5.92Paesi Bassi 5.09Cina 4.66Austria 3.97Germania 3.51Norvegia 2.91Attività liquide estrumentiassimilati 0.57Altri 13.50

Top 10 posizioni in %Total Fina Elf 5.92Suncor Energy 5.48Royal Dutch 5.09Chevron 4.32Phillips 4.32EOG Res. 4.09OMV 3.97Wacker Chemie 3.51Tesoro 3.34Anadarko Petroleum 3.26Totale 43.30

Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investeprincipalmente in società impegnate nellaproduzione, trasmissione, distribuzione e neltrasporto di energia nonché in fornitori di beni eservizi per il settore. L’ampiezza, la complessitàe la ciclicità creano opportunità per gli investitoripazienti. La domanda e l’offerta sono il principaledriver dei prezzi, ma politica e psicologia possonoavere effetti sul mercato. Il fondo sfrutta i cicliattuando una rotazione tra i sottosettori.L’obiettivo è realizzare un aumento del valorecapitale di lungo termine. Le decisioni diinvestimento sono basate primariamente suun’attività di ricerca fondamentale di tipobottom-up. Il benchmark è utilizzato per misurarela performance, ma non determina la selezionedei titoli.



Codice Bloomberg CLAEEFB LX

Quota (NAV) 91.86


Numero di posizioni

192




1 2 3 4 5 6 7


Provider del fondoCredit Suisse Fund Management S.A.

Gestore del fondo Thomas AmreinGestore del fondo dal 01.05.2014Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 119.63Data di lancio 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 30.09.2014) in % 2.23Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)





Fondo 43


CS (Lux) Energy Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201570

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

7.9

-13.8

1.3

11.4

-20.7

-1.9

CS (Lux) Energy Equity Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6.07 -1.45 -1.87 -28.64 -0.39 -9.19

Categorie in %

Energia 84.93Servizi dipubblica utilità 7.36Materiali 4.44Industria 2.22Attività liquide estrumentiassimilati 0.57Altri 0.49



Paesi in %

USA 49.33Canada 10.55Francia 5.92Paesi Bassi 5.09Cina 4.66Austria 3.97Germania 3.51Norvegia 2.91Attività liquide estrumentiassimilati 0.57Altri 13.50

Top 10 posizioni in %Total Fina Elf 5.92Suncor Energy 5.48Royal Dutch 5.09Chevron 4.32Phillips 4.32EOG Res. 4.09OMV 3.97Wacker Chemie 3.51Tesoro 3.34Anadarko Petroleum 3.26Totale 43.30

Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investeprincipalmente in società impegnate nellaproduzione, trasmissione, distribuzione e neltrasporto di energia nonché in fornitori di beni eservizi per il settore. L’ampiezza, la complessitàe la ciclicità creano opportunità per gli investitoripazienti. La domanda e l’offerta sono il principaledriver dei prezzi, ma politica e psicologia possonoavere effetti sul mercato. Il fondo sfrutta i cicliattuando una rotazione tra i sottosettori.L’obiettivo è realizzare un aumento del valorecapitale di lungo termine. Le decisioni diinvestimento sono basate primariamente suun’attività di ricerca fondamentale di tipobottom-up. Il benchmark è utilizzato per misurarela performance, ma non determina la selezionedei titoli.



Codice Bloomberg CLAEEFH LX

Quota (NAV) 75.89


Numero di posizioni

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B RUB

Fondo 28

Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 74.55Data di lancio 30.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 30.09.2014) in % 2.27Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS (Lux) Russian Equity Fund

Performance netta in RUB (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 201560708090

100110120130140150

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

32.6

-28.4

9.118.0

-3.2

13.7

29.4

-20.4

10.23.5

-8.5

18.7

CS (Lux) Russian Equity Fund B RUB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Russia 10-40 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Performance netta in RUB - in % 2)


Categorie in %Fondo

Energia 27.47Finanza 19.23Beni di prima necessita' 17.22Informatica 12.90Materiali 12.02Industria 6.07Servizi di telecomunicazione 2.98Servizi di pubblica utilità 1.51Attività liquide e strumenti assimilati 0.60

Paesi in %

Russia 85.94USA 2.86Cipro 1.36Attività liquide estrumentiassimilati 0.60Altri 9.24

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Sberbank of Russia 9.24Magnit 7.92Novatek 6.71Lukoil ADR 6.60X 5 Retail Group 5.53Qiwi 4.55Moscow Exchange 4.40Mobile Telesystems 4.27MMC Norilsk 4.17Alrosa 4.14Totale 57.53

Politica d’investimentoObiettivo del fondo è l’apprezzamento delcapitale a lungo termine investendoprimariamente in azioni di società registrate inRussia o che svolgono le proprie attività dibusiness principalmente in Russia. Offreun’ampia diversificazione in settori come energia,materiali, telecom, beni di consumo e banche.La strategia d’investimento si basa sull’analisi deifondamentali. Il fondo mira a investire in titoli,che presentano una valutazione interessante, disocietà che probabilmente beneficeranno dellacrescita dell’economia russa e della domandaglobale di risorse naturali.


Valuta della classe RUB

Codice Bloomberg CLLRURB LX




3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 18.23 20.45Information ratio 0.38 0.10Tracking Error (Ex post) 7.65 6.92Beta - -

194




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 28

Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 74.55Data di lancio 31.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 30.09.2014) in % 2.25Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201540

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%29.4

-32.6

13.08.8

-47.0

29.0

CS (Lux) Russian Equity Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4.59 9.50 29.01 -22.43 -10.86 -26.44

Categorie in %Fondo


Paesi in %


Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLLRUIH LX

Quota (NAV) 91.02




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 28

Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 74.55Data di lancio 20.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.10TER (dal 30.09.2014) in % 1.39Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201540

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

33.0

-31.0

15.910.7

-46.6

30.128.5

-24.3

15.9

-3.8

-49.9

35.4

CS (Lux) Russian Equity Fund IBUSD


MSCI Russia 10-40 (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Track record precedente di Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund (dicembre 20, 2005 - agosto 20, 2009).

Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al20 agosto 2009. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund sono statetrasferite a CS (Lux) Russian Equity Fund IB USD. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. I dati riportatiin questo documento riflettono sia la performance del Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund che quella del CS (Lux) Russian EquityFund IB USD. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4.41 10.32 30.11 -21.38 -6.35 -18.51Benchmark -5.11 12.07 35.42 -23.43 -16.36 -24.96

Categorie in %Fondo


Paesi in %


Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLLRUIB LX

Quota (NAV) 109.89




196




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Isis Ma, Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01.10.2011, 01.10.2011Domicilio del gestore Singapore, SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 28.24Data di lancio 31.10.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 30.09.2014) in % 2.23Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)





Fondo 43


CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

10.1

-28.9

17.2

8.5

-4.5

10.4

CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.49 6.26 10.38 9.76 35.65 10.37

Valute in %

HKD 49.86KRW 14.96USD 13.92TWD 7.60IDR 5.67PHP 4.36THB 1.87GBP 1.76EUR 0.00

Paesi in %

Cina 46.00Corea del Sud 17.52Taiwan 11.93Hong Kong 7.08Indonesia 5.68Filippine 4.37Tailandia 1.88Regno Unito 1.46Attività liquide estrumentiassimilati 4.08

Categorie in %

Tecnologiainformatica 30.29Valori finanziari 29.20Beni di consumonon ciclici 13.28Beni di consumociclici 12.80Servizi ditelecomunicazioni 9.35Settore sanitario 1.00Attività liquide estrumentiassimilati 4.08

Top 10 posizioni in %Amorepacific 6.07ICBC 5.86Tencent Hldg Ltd 5.70China Mobile 4.34Taiwan Semicon 4.30Largan Precicion Co 3.55Pax Global Technology 3.52Ayala Land 3.50China Vanke 3.46LG Household & Healthcare Ltd. 3.23Totale 43.53

Politica d’investimentoQuesto fondo azionario tematico è uno dei rarifondi focalizzati sugli investimenti nelle regioniGreater China, Asia sviluppata ed emergentenonché Asia centrale. Il fondo generalmenteinveste buona parte del patrimonio in societàattive nei settori beni di consumo ciclici, benidi consumo non ciclici e telecomunicazioni. Traqueste figurano, ma non in modo limitativo,rivenditori al dettaglio e all'ingrosso di marchiregionali, case da gioco e alberghi, produttoridi generi alimentari, supermercati, costruttori didispositivi mobili e così via.



Codice Bloomberg CLSILHE LX

Quota (NAV) 191.56


Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Isis Ma, Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01.10.2011, 01.10.2011Domicilio del gestore Singapore, SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 28.24Data di lancio 31.10.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 30.09.2014) in % 2.23Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)





Fondo 43


CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

9.7

-28.5

16.7

8.4

-4.7

9.8

CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)




Valute in %

HKD 49.86KRW 14.96USD 13.92TWD 7.60IDR 5.67PHP 4.36THB 1.87GBP 1.76EUR 0.00

Paesi in %

Cina 46.00Corea del Sud 17.52Taiwan 11.93Hong Kong 7.08Indonesia 5.68Filippine 4.37Tailandia 1.88Regno Unito 1.46Attività liquide estrumentiassimilati 4.08

Categorie in %

Tecnologiainformatica 30.29Valori finanziari 29.20Beni di consumonon ciclici 13.28Beni di consumociclici 12.80Servizi ditelecomunicazioni 9.35Settore sanitario 1.00Attività liquide estrumentiassimilati 4.08

Top 10 posizioni in %Amorepacific 6.07ICBC 5.86Tencent Hldg Ltd 5.70China Mobile 4.34Taiwan Semicon 4.30Largan Precicion Co 3.55Pax Global Technology 3.52Ayala Land 3.50China Vanke 3.46LG Household & Healthcare Ltd. 3.23Totale 43.53

Politica d’investimentoQuesto fondo azionario tematico è uno dei rarifondi focalizzati sugli investimenti nelle regioniGreater China, Asia sviluppata ed emergentenonché Asia centrale. Il fondo generalmenteinveste buona parte del patrimonio in societàattive nei settori beni di consumo ciclici, benidi consumo non ciclici e telecomunicazioni. Traqueste figurano, ma non in modo limitativo,rivenditori al dettaglio e all'ingrosso di marchiregionali, case da gioco e alberghi, produttoridi generi alimentari, supermercati, costruttori didispositivi mobili e così via.



Codice Bloomberg CLSILHC LX

Quota (NAV) 182.71


Numero di posizioni



198




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 58

Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01.02.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 262.29Data di lancio 05.10.2001Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 30.09.2014) in % 2.17Benchmark (BM)

NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS (Lux) Biotechnology Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201550

100150200250300350400450500

-50%0%

50%100%150%200%250%300%350%400%

13.6 1.635.1

61.131.1 20.115.3 12.1

32.366.0

34.4 20.4

CS (Lux) Biotechnology Equity Fund BUSD


NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)




Paesi in %

USA 91.17Danimarca 2.63Svizzera 2.57Canada 0.36Attività liquide estrumentiassimilati 1.13Altri 2.13

Categorie in %

Biotecnologia 90.37Prodottifarmaceutici 4.99Strumenti eservizi dellescienze della vita 3.11Infrastrutture eservizi medicali 0.08Attività liquide estrumentiassimilati 1.46

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Gilead Sciences 7.41Biogen 7.14Amgen 6.34Celgene 6.14Incyte 5.48Biomarin Pharmaceutical 5.26Regeneron Pharma. 4.90Vertex Pharma 4.17Medivation 4.04Alexion Pharma. 3.31Totale 54.19

Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investea livello globale in titoli di società operanti inambito biotecnologico per realizzare un aumentodel valore capitale di lungo termine, mantenendoal contempo una ripartizione adeguata dei rischi.Il fondo consente di accedere a uno dei segmentiin più rapida crescita del comparto sanitario efornisce l’opportunità di partecipareall’incremento di valore collegato al progressoclinico dei prodotti innovativi, da quelli early stageai prodotti pronti per essere immessi sul mercato.Il fondo investe in numerose aree terapeutichenonché nella diagnosi e nelle terapie preventive.Il portafoglio è privo di vincoli in termini geograficio di capitalizzazione di borsa. Il benchmark è ilNASDAQ Biotechnology TR.



Codice Bloomberg CLABIOT LX

Quota (NAV) 499.44




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 58

Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01.02.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 262.29Data di lancio 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 30.09.2014) in % 2.17Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201550

100

150

200

250

300

350

400

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

11.6 2.434.7

60.130.8 20.0

CS (Lux) Biotechnology Equity Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)




Paesi in %


Categorie in %


Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLBIEHE LX

Quota (NAV) 336.07




200




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 58

Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01.02.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 262.29Data di lancio 05.10.2001Commissione di gestione in % p.a. 0.90TER (dal 30.09.2014) in % 1.16Benchmark (BM)

NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201550

100150200250300350400450500

-50%0%

50%100%150%200%250%300%350%400%

13.1 3.736.3

62.832.5 20.615.3 12.1

32.366.0

34.4 20.4

CS (Lux) Biotechnology Equity Fund IBUSD


NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)




Paesi in %


Categorie in %


Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLABI1B LX

Quota (NAV) 539.80




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 651.56Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1.10TER (dal 30.09.2014) in % 1.28Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 208


CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund


2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1.6

8.3

3.2

0.6

6.4

2.8

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AUSD


JPM Asia Credit Index ex-Sovereign1-10Y




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Paesi in %

Cina 44.90Hong Kong 15.80India 6.00Singapore 5.50Indonesia 4.20Emirati arabiuniti 3.80USA 3.00Regno Unito 2.70Giappone 2.30Altri 11.80

Valute in %USD 95.40CNY 3.10SGD 1.50


AA 1.10A 16.70BBB 49.70BB 17.00B 15.50

Categorie in %

Settoreimmobiliare 31.40Banche 16.20Valori finanziaridiversificati 12.40Investment Comp 5.00Oil, Gas &ConsumableFuels 4.70Assicurazioni 3.90Telecomunicazioni 3.80Electric Utilities 3.20Trasporti 3.10Altri 16.30


totaleGlobal Logistic 04.06.25 2.21Standard Chartered 17.04.25 2.15Sembcorp Ind. 20.05.49 1.45Noor Sukuk 28.04.20 1.37Beijing State 26.05.25 1.35Cifi Holdings 05.06.20 1.31Shimao Property 10.02.22 1.29Franshion Develop. 15.04.21 1.14New World China Land 06.11.19 1.10New World 26.02.21 1.09Totale 14.46

Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.


Categoria B(ad


USD USD


CSBACUALX

CSBACUB LX

19443063Quota (NAV) 105.89 115.90

--


Numero di posizioni





Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB-

202




1 2 3 4 5 6 7

Classe BH CHF

Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 651.56Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1.10TER (dal 30.09.2014) in % 1.27Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 208




2012 2013 2014 201598

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

1.1

7.7

2.9

0.1

6.0

2.2

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)





Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Categorie in %



AA 1.10A 16.70BBB 49.70BB 17.00B 15.50

Paesi in %







Codice Bloomberg CSBACRC LX

Quota (NAV) 113.92


Numero di posizioni






Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe BH EUR

Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 651.56Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1.10TER (dal 30.09.2014) in % 1.27Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 208




2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

1.2

8.1

3.0

0.4

6.2

2.7

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(EUR-Hgd)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Paesi in %




AA 1.10A 16.70BBB 49.70BB 17.00B 15.50

Categorie in %







Codice Bloomberg CSBACRE LX

Quota (NAV) 114.89


Numero di posizioni






204




1 2 3 4 5 6 7

Classe IBH EUR

Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 651.56Data di lancio 12.09.2013Commissione di gestione in % p.a. 0.55TER (dal 30.09.2014) in % 0.73Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)




Fondo 208




2013 2014 2015100102104106108110112114116

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

8.6

3.1

6.2

2.7

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)





Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Paesi in %




AA 1.10A 16.70BBB 49.70BB 17.00B 15.50

Categorie in %







Codice Bloomberg CSBSEUR LX



Numero di posizioni






Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH CHF

Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 651.56Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.45TER (dal 30.09.2014) in % 0.58Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Fondo 208




2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1.8

8.4

3.1

0.1

6.0

2.2

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Paesi in %




AA 1.10A 16.70BBB 49.70BB 17.00B 15.50

Categorie in %







Codice Bloomberg CSBACTC LX

Quota (NAV) 116.12


Numero di posizioni






206




1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH EUR

Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 651.56Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.45TER (dal 30.09.2014) in % 0.59Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Fondo 208




2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2.0

8.7

3.3

0.4

6.2

2.7

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)





Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Paesi in %




AA 1.10A 16.70BBB 49.70BB 17.00B 15.50

Categorie in %







Codice Bloomberg CSBACTE LX

Quota (NAV) 117.00


Numero di posizioni






Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe AH SGD

Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 651.56Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1.10TER (dal 30.09.2014) in % 1.27Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria AH

(con distribuzione)




Fondo 208



Performance netta in SGD (base 100) e performance annua 2)

2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1.5

8.2

3.5

0.4

6.4

3.2

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGDPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(SGD-Hgd)


Performance netta in SGD - in % 2)


Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Paesi in %




AA 1.10A 16.70BBB 49.70BB 17.00B 15.50

Categorie in %






Valuta della classe SGD

Codice Bloomberg CSBACXS LX

Quota (NAV) 105.98


Numero di posizioni






208




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 106.39Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1.10TER (dal 30.09.2014) in % 1.29Benchmark (BM)

JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10YSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 69


CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund


2012 2013 2014 20159092949698

100102104106

-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%

-4.6

4.5

0.5

-5.1

3.6

-0.5

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AUSD


JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.60 -0.08 0.50 0.03 - -Benchmark -1.89 -1.11 -0.55 -2.24 - -

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %CNY 20.90AUD 15.00KRW 14.90INR 14.60MYR 8.00THB 6.40NZD 6.00SGD 5.40PHP 4.40Altri 4.40

Categorie in %

Debitori pubblici 49.00Settoreimmobiliare 18.20Organizzazionisovranazionali 11.60Banche e altriistituti creditizi 5.00Valori finanziaridiversificati 3.20Computer 3.10InvestmentComp 2.40Engineering andraw materialextracting andprocessing 1.90Metalli 1.10Altri 4.50


AAA 17.70AA 14.80A 15.40BBB 25.10BB 15.50B 11.50

Paesi in %

Cina 33.00Sovranazionale 11.60Indonesia 9.50Corea del Sud 7.90Malesia 7.30Nuova Zelanda 6.00Filippine 4.40Singapore 4.20Hong Kong 4.10Altri 12.00


totaleIntl Finance Corp 03.12.16 8.68Corea 10.12.42 3.70Kunzhi 15.01.17 3.12Nuova Zelanda 15.05.21 3.10Australia 21.04.33 2.92Nuova Zelanda 15.04.27 2.92Filippine 15.01.21 2.62Singapore 01.10.19 2.48SBSN INDO III 10.09.24 2.38Bank of China 23.10.49 2.34Totale 34.26

Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.


Categoria B(ad


USD USD


CSBALCALX

CSBALCB LX

19443023Quota (NAV) 94.22 101.16

--


Numero di posizioni


Rendimento lordo del portafoglio in % 5.32Duration media sino alla scadenza in anni 10.90Modified duration in anni 6.37Statistiche del fondo 2)


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = BBB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe BH CHF


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 69




2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-5.1

4.0

-0.3

-5.6

3.0

-1.2

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BHCHF


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayCHF-Hgd)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.71 -0.72 -0.28 -1.08 - -Benchmark -2.01 -1.55 -1.15 -3.22 - -

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


Categorie in %



AAA 17.70AA 14.80A 15.40BBB 25.10BB 15.50B 11.50

Paesi in %







Codice Bloomberg CSBALRC LX

Quota (NAV) 99.06


Numero di posizioni






210




1 2 3 4 5 6 7

Classe BH EUR


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 69




2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-5.0

4.2

0.1

-5.4

3.3

-0.9

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BHEUR


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayEUR-Hgd)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.62 -0.40 0.14 -0.58 - -Benchmark -1.98 -1.37 -0.88 -2.83 - -

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


Categorie in %



AAA 17.70AA 14.80A 15.40BBB 25.10BB 15.50B 11.50

Paesi in %







Codice Bloomberg CSBALRE LX

Quota (NAV) 99.92


Numero di posizioni






Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH CHF


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Fondo 69




2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-4.5

4.7

0.2

-5.6

3.0

-1.2

CS (Lux) Asia Local Currency Bond FundEBH CHF


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayCHF-Hgd)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.65 -0.40 0.25 -0.17 - -Benchmark -2.01 -1.55 -1.15 -3.22 - -

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


Categorie in %



AAA 17.70AA 14.80A 15.40BBB 25.10BB 15.50B 11.50

Paesi in %







Codice Bloomberg CSBALTC LX

Quota (NAV) 101.14


Numero di posizioni






212




1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH EUR


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Fondo 69




2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-4.2

4.9

0.4

-5.4

3.3

-0.9

CS (Lux) Asia Local Currency Bond FundEBH EUR


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayEUR-Hgd)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.59 -0.27 0.38 0.04 - -Benchmark -1.98 -1.37 -0.88 -2.83 - -

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


Categorie in %



AAA 17.70AA 14.80A 15.40BBB 25.10BB 15.50B 11.50

Paesi in %







Codice Bloomberg CSBALTE LX

Quota (NAV) 101.77


Numero di posizioni






Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe AH SGD


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay SGD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class




Fondo 69



Performance netta in SGD (base 100) e performance annua 2)

2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-4.9

4.4

0.6

-5.3

3.5

-0.3

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AHSGD


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlaySGD-Hgd)


Performance netta in SGD - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.56 0.09 0.64 0.06 - -Benchmark -1.87 -0.98 -0.27 -2.02 - -

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


Categorie in %



AAA 17.70AA 14.80A 15.40BBB 25.10BB 15.50B 11.50

Paesi in %






Valuta della classe SGD

Codice Bloomberg CSBALXS LX

Quota (NAV) 93.88


Numero di posizioni






214




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 95

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 272.08Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 3) 0.40TER (dal 30.09.2014) in % 0.57Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201598

100

102

104

106

108

110

112

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2.0

3.6

1.1 1.60.3

2.6

4.6

1.9 1.80.40.8

3.7

1.9 1.70.4

CS (Lux) Broad Short Term EUR BondFund B


CGBI EuroBIG 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Bond EUR Short TermPerformance anno solare / performance da inizio anno(Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.02 -0.06 0.29 1.03 4.92 9.08Benchmark 0.03 0.07 0.38 1.17 7.04 11.95Settore -0.11 -0.13 0.39 0.92 6.84 8.87

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.98 99.98USD 0.01 0.01PLN 0.01 0.01

Numero di posizioni

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 31.66Obbligazioni finanziarie 29.23Obbligazioni governative 17.17Covered bond/ABS 8.98Sovereign/Agencies 7.74Servizi pubblici 4.86Attività liquide e strumenti assimilati 0.36Totale 100.00






totaleItalia 15.11.16 3.06VW Leasing 04.10.17 3.01Italy BTP 15.05.16 3.00Goldmann Sachs 16.03.17 2.38Italia 01.02.17 2.38ICO 20.05.16 2.29ICO Reg 15.12.17 2.00GE Capital European Funding 02.05.17 1.87Santander 25.03.17 1.87CS London 20.11.18 1.85Totale 23.71

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein EUR. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in EUR. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’EUR. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro EUR non puòeccedere il 10%.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSFBSEALX

CSFBSEB LX

10948813Quota (NAV) 98.56 108.98

--

3) Please note that following a decision by the Fund´sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,as from September 1, 2011 the Annual Management Charge("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.40%. TheManagement Company reserves the right to reinstate the fullAMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,an update to this footnote will be made in advance indicating thefuture date of reinstatement.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.




Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe BH CZK

Fondo 95

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 272.08Data di lancio 31.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 3) 0.40TER (dal 30.09.2014) in % 0.57Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)






Performance netta in CZK (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1.6 3.60.9 1.2 0.2

4.2 2.9

11.1

3.1

-0.7

6.710.8

2.1

10.96.7

CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond FundBH CZK



Lipper Global Bond Other HedgedPerformance anno solare / performance da inizio anno(Settore)

Performance netta in CZK - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.03 -0.15 0.20 0.66 4.30 -Benchmark -0.05 -0.22 -0.74 0.83 13.66 -Settore -0.49 1.20 6.69 11.34 24.65 -

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.98 99.98USD 0.01 0.01PLN 0.01 0.01

Numero di posizioni










Valuta della classe CZK

Codice Bloomberg CSFBSRC LX






216




1 2 3 4 5 6 7

Classe BH HUF

Fondo 95


(ad accumulazione)






Performance netta in HUF (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5.7 7.94.6 3.0 0.8

16.0

-3.2

4.08.2

-1.6

18.7

4.1

-4.5

16.4

5.7

CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond FundBH HUF




Performance netta in HUF - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.13 0.25 0.80 2.07 13.46 -Benchmark 2.09 2.19 -1.62 3.38 9.51 -Settore 1.64 3.64 5.74 14.16 20.11 -

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.98 99.98USD 0.01 0.01PLN 0.01 0.01

Numero di posizioni










Valuta della classe HUF

Codice Bloomberg CSFBSEH LX

Quota (NAV) 12'517.53



1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 0.40 0.97Information ratio -0.21 0.17Tracking Error (Ex post) 6.17 6.95Massima perdita in % 4) - -0.274) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe BH PLN

Fondo 95


(ad accumulazione)






Performance netta in PLN (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

4.87.4

3.8 3.70.9

15.3

-4.3

3.8 5.2

-3.8

18.1

3.0

-4.6

13.2

3.3

CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond FundBH PLN




Performance netta in PLN - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.19 0.31 0.95 2.92 13.23 -Benchmark 1.84 -0.73 -3.84 0.74 0.07 -Settore 1.39 0.69 3.35 11.23 9.75 -

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.98 99.98USD 0.01 0.01PLN 0.01 0.01

Numero di posizioni










Valuta della classe PLN

Codice Bloomberg CSFBSEP LX

Quota (NAV) 122.84



1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 0.39 0.85Information ratio 0.41 0.72Tracking Error (Ex post) 5.21 5.69Massima perdita in % 4) - -0.304) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


218




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 01.07.2014Domicilio del gestore ZurichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 287.24Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 3) 0.40TER (dal 30.09.2014) in % 0.57Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 163


CS (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 2015100

102

104

106

108

110

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0.9

2.0

0.7 0.6 0.81.5

2.9

1.2 1.0 0.91.0

2.6

0.4 0.5 0.5

CS (Lux) Broad Short Term USD BondFund B


CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Bond USD Short TermPerformance anno solare / performance da inizio anno(Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.02 0.37 0.83 0.67 3.20 6.29Benchmark 0.09 0.50 0.92 1.04 4.88 9.80Settore 0.00 0.18 0.52 0.34 3.03 6.80

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00




totaleAsian Development Bank 15.03.17 2.46BNG 05.10.16 2.28Council Europe 22.02.17 1.77Kommunekredit 29.07.16 1.76Roche Holdings 29.09.17 1.58Nordea Bank 20.03.17 1.45ADCB Islamic 09.01.17 1.41Mizuho Bank 25.09.17 1.40Thomson Reuters 29.09.17 1.40Roche Holdings 30.09.19 1.24Totale 16.75





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 46.42Obbligazioni finanziarie 26.06Obbligazioni governative 11.68Sovereign/Agencies 11.06Servizi pubblici 2.71Covered bond/ABS 0.71Attività liquide e strumenti assimilati 1.36Totale 100.00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein USD. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in USD. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’USD. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro USD non puòeccedere il 10%.


Categoria B(ad


USD USD


CSFBSUALX

CSFBSUB LX

10949403Quota (NAV) 96.35 106.13

--

3) Please note that following a decision by the Fund´sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,as from September 1, 2011 the Annual Management Charge("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.40%. TheManagement Company reserves the right to reinstate the fullAMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,an update to this footnote will be made in advance indicating thefuture date of reinstatement."4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 31.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 95.12Data di lancio 31.05.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.50TER (dal 30.09.2014) in % 0.67Benchmark (BM) CGBI EuroBIG All Mats. (06/12)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione19.05.2015Distribuzione 0.90RiscattiTassazione UE In scope

Fondo 76


CS (Lux) Broad EUR Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 2015100105110115120125130135140

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

5.42.8

10.2

1.5

10.2

0.42.1 3.5

10.7

2.1

11.2

1.01.9 1.5

9.0

1.7

6.8

0.9

CS (Lux) Broad EUR Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI EuroBIG All Mats. (06/12) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)Lipper Global Bond EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)

Track record precedente di Orchis EUR Fixed Income (19.04.2005 - 30.05.2012 )


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.10 -1.54 0.43 5.50 17.77 27.88Benchmark -1.14 -1.31 1.02 6.88 21.16 30.05Settore -0.84 -0.97 0.91 4.01 15.34 20.53

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.97 99.97USD 0.03 0.03




totaleGermania 04.01.37 2.52Francia 25.10.38 2.41Frankreich 25.10.22 2.40Italy BTP 01.06.18 2.33France OAT 25.11.24 2.31Germania 15.02.23 2.31UBS London 05.05.17 2.11Spagna 31.10.18 2.03National Australia Bk 13.01.23 1.96Italia 01.03.20 1.84Totale 22.22





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 38.29Obbligazioni industriali 37.26Obbligazioni finanziarie 11.03Servizi pubblici 6.28Sovereign/Agencies 4.83Covered bond/ABS 1.96Attività liquide e strumenti assimilati 0.34Totale 99.99

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin EUR a media e lunga scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in EUR, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade. Il fondo può anche investirein obbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSBEURALX

CSBEURB LX

13405038Quota (NAV) 110.97 117.77

--


Numero di posizioni


220




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 01.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 213.72Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.50TER (dal 30.09.2014) in % 0.67Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 173


CS (Lux) Broad USD Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100105110115120125130135140

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

6.9 6.8 7.0

-2.1

5.8

1.0

8.7 7.9 8.6

-1.7

6.5

1.2

7.85.7 6.7

-1.4

2.5 0.7

CS (Lux) Broad USD Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)


Lipper Global Bond USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)

Track record precedente di Orchis USD Fixed Income (19.04.2005 - 15.08.2011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.52 -0.57 0.98 2.49 8.08 23.21Benchmark -0.44 -0.44 1.16 2.70 11.09 28.77Settore -0.69 -0.45 0.67 -0.45 6.03 19.58

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


AAA 8.93AA+ 10.01AA 3.48AA- 8.12A+ 10.28A 12.54A- 19.15BBB (Bucket) 26.02BB (Bucket) 1.37B (Bucket) 0.10


totaleWorld Bank 29.09.34 2.17Freddie Mac 15.03.31 1.74Goldman Sachs 15.02.33 1.74Freddie Mac 15.07.32 1.36Morgan Stanley 24.07.20 1.35Fannie Mae 15.05.29 1.31EIB 15.02.36 1.22Comcast 15.01.43 1.21Bank of America 07.02.42 1.15JP Morgan 15.07.41 1.13Totale 14.38



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 52.52Obbligazioni finanziarie 20.14Sovereign/Agencies 13.58Obbligazioni governative 7.77Servizi pubblici 3.10Notes strutturate 2.17Attività liquide e strumenti assimilati 0.72Totale 100.00



Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a media e lunga scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in USD, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade.


Categoria B(ad


USD USD


CSBUSDALX

CSBUSDB LX

13405061Quota (NAV) 100.93 111.83

--


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe B CHF

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFInvestimento Minimo NoneChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 158.79Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.40TER (dal 30.09.2014) in % 1.51Benchmark (BM) 3)

Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod.)(09/13)





CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

15.0

-13.8

-4.2-11.3

-17.8

-5.1

14.6

-13.9

-1.6

-9.8

-17.4

-4.1

CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd DailyMod.) (09/13)





Energia 36.50Agricoltura 26.59Metalli industriali 15.96Minerali preziosi 15.91Bestiame 5.04




Cedola%


US Treasury 0.073 31.10.16 13.07US Treasury 0.089 30.04.16 10.10US Treasury 0.090 31.07.16 10.10US Treasury 2.125 31.12.15 5.76US Treasury 0.104 31.01.17 5.53US Treasury Notes 0.375 15.01.16 4.76US Treasury 0.250 15.08.15 3.57US Treasury 0.375 31.01.16 2.98Fannie Mae 0.206 15.08.16 2.68US Treasury 2.625 29.02.16 2.62Totale 61.17

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Bloomberg Commodity Index investendo indiversi derivati. Il fondo persegue inoltre unmiglioramento del rendimento mediante lagestione attiva dei derivati. La bassa correlazionecon le tradizionali categorie d'investimento fa delfondo un ideale strumento di diversificazione delportafoglio. Inoltre, offre una buona protezionedai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa deiprezzi delle materie prime.



Codice Bloomberg CSFLBSB LX

Quota (NAV) 52.913) Con effetto al 1° luglio 2014 il Dow Jones-UBS CommodityIndex Total Return ha cambiato nome ed è ora designato comeBloomberg Commodity Index Total Return. Non vi sono modificheriguardo ai metodi di calcolo e di costruzione dell'indice.

222




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB CHF

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 158.79Data di lancio 27.01.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.40TER (dal 30.09.2014) in % 0.56Benchmark (BM) 3)

Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod.)(09/13)

Unit Class Categoria IB(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3


CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

16.2

-12.9

-3.2

-10.4-17.0

-4.8

14.6

-13.9

-1.6

-9.8

-17.4

-4.1

CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund IBPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd DailyMod.) (09/13)









Cedola%


US Treasury 0.073 31.10.16 13.07US Treasury 0.089 30.04.16 10.10US Treasury 0.090 31.07.16 10.10US Treasury 2.125 31.12.15 5.76US Treasury 0.104 31.01.17 5.53US Treasury Notes 0.375 15.01.16 4.76US Treasury 0.250 15.08.15 3.57US Treasury 0.375 31.01.16 2.98Fannie Mae 0.206 15.08.16 2.68US Treasury 2.625 29.02.16 2.62Totale 61.17




Codice Bloomberg CSFLBSA LX

Quota (NAV) 565.18

3) Con effetto al 1° luglio 2014 il Dow Jones-UBS CommodityIndex Total Return ha cambiato nome ed è ora designato comeBloomberg Commodity Index Total Return. Non vi sono modificheriguardo ai metodi di calcolo e di costruzione dell'indice.

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe B USD

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDInvestimento Minimo NoneChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 391.97Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.40TER (dal 30.09.2014) in % 1.52Benchmark (BM) 3) Bloomberg Commodity Index (TR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

16.8

-12.8

-3.1

-10.7-17.5

-4.2

16.8

-13.3

-1.1

-9.5

-17.0

-3.2

CS (Lux) Commodity Index Plus USDFund B










Cedola%


US Treasury 0.073 31.10.16 10.99US Treasury 0.090 31.07.16 9.46US Treasury 0.089 30.04.16 7.95US Treasury 0.104 31.01.17 7.16US Treasury 2.125 31.12.15 7.12US Treasury 1.375 30.11.15 4.66US Treasury 2.625 29.02.16 4.24US Treasury 0.250 15.05.16 3.96US Treasury 0.250 15.08.15 3.33US Treasury Notes 0.375 15.01.16 2.90Totale 61.77




Codice Bloomberg CSFLCUB LX


224




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB USD

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 391.97Data di lancio 31.07.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.40TER (dal 30.09.2014) in % 0.56Benchmark (BM) 3) Bloomberg Commodity Index (TR)Unit Class Categoria IB

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 2014 201570

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

18.0

-11.9

-2.1

-9.9

-16.7

-3.8

16.8

-13.3

-1.1

-9.5

-17.0

-3.2

CS (Lux) Commodity Index Plus USDFund IB










Cedola%






Codice Bloomberg CSFLCUI LX

Quota (NAV) 637.48


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe BH EUR

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 391.97Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 1.40TER (dal 30.09.2014) in % 1.57Benchmark (BM) 3)

Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.)(09/13)

Unit Class Categoria BH(ad accumulazione)






(La simulazione è precedente ad aprile 17, 2012) *

2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

15.8

-13.1

-4.0

-11.2-17.7

-4.7

14.7

-13.7

-1.4

-9.8

-17.2

-3.7

CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BHEUR


Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd DailyMod.) (09/13)


La classe di azioni è stata lanciata in data 17.04.2012 e quindi non ci sono dati di performance precedenti a questa data. La simulazione di performance presentatasopra, fino al 16.04.2012 incluso, serve ad indicare come la classe di azioni avrebbe potuto performare in passato. Si basa sulla performance di CSF (Lux)Commodity Index Plus (Euro) B con la stessa politica e le stesse caratteristiche d'investimento, con la gestione continua dal 01.01.2007 da parte dell'investmentmanager. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.








Cedola%






Codice Bloomberg CSCIPRE LX


226




1 2 3 4 5 6 7

Classe IBH EUR

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 391.97Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.40TER (dal 30.09.2014) in % 0.56Benchmark (BM) 3)

Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.)(09/13)

Unit Class Categoria IBH(ad accumulazione)







(La simulazione è precedente ad aprile 17, 2012) *

2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

17.0

-12.3

-3.0

-10.3-16.9

-4.3

14.7

-13.7

-1.4

-9.8

-17.2

-3.7

CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBHEUR


Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd DailyMod.) (09/13)


La classe di azioni è stata lanciata in data 17.04.2012 e quindi non ci sono dati di performance precedenti a questa data. La simulazione di performance presentatasopra, fino al 16.04.2012 incluso, serve ad indicare come la classe di azioni avrebbe potuto performare in passato. Si basa sulla performance di CSF (Lux)Commodity Index Plus (Euro) I con la stessa politica e le stesse caratteristiche d'investimento, con la gestione continua dal 01.01.2007 da parte dell'investmentmanager. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.








Cedola%






Codice Bloomberg CSCIPSE LX

Quota (NAV) 560.89


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe B EUR

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 62.75Data di lancio 15.01.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 30.09.2014) in % 2.15Benchmark (BM) MSCI World (NR) (01/13)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Acquisiti VenditeTHERMO FISHER SCIENTIFIC JOHN WOOD GROUPTECHNIP HOME DEPOTPVH THE PRICELINE GROUPSYMANTEC CITIGROUP- REED ELSEVIER


CS (Lux) Global Responsible Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

220

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

12.8

-6.7

9.615.5 16.5 14.813.9

-4.8

13.721.2 19.5 16.0

CS (Lux) Global Responsible Equity Fund BEUR


MSCI World (NR) (01/13)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Finanza 21.97Salute 14.76Informatica 13.60Beni voluttuari 12.48Industria 10.85Beni di prima necessita' 8.38Energia 7.04Materiali 4.54Attività liquide e strumenti assimilati 1.77Altri 4.60

Valute in %

USD 58.96EUR 11.57JPY 9.45GBP 5.39CAD 4.31CHF 3.80AUD 2.04SEK 1.71DKK 1.31Altri 1.46

Paesi in %

USA 58.13Giappone 9.37Regno Unito 5.36Francia 4.76Canada 4.28Svizzera 3.80Germania 3.73Australia 1.95Attività liquide estrumentiassimilati 1.77Altri 6.83

Top 10 posizioni in %Apple 1.48Gilead Sciences 1.47Walt Disney 1.41Accenture 1.40Oracle 1.39Hartford Financial 1.37Microsoft 1.36Starbucks 1.36Time Warner 1.35Nike 1.33Totale 13.92

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».



Codice Bloomberg CSFGREB LX

Quota (NAV) 228.41




228




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 62.75Data di lancio 13.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.75TER (dal 30.09.2014) in % 0.98Benchmark (BM) MSCI World (NR) (01/13)Unit Class Categoria IB

(ad accumulazione)



Investimento Minimo 500'000RiscattiTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Acquisiti VenditeTHERMO FISHER SCIENTIFIC JOHN WOOD GROUPTECHNIP HOME DEPOTPVH THE PRICELINE GROUPSYMANTEC CITIGROUP- REED ELSEVIER


CS (Lux) Global Responsible Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

220

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

14.2

-5.6

10.816.9 17.8 15.413.9

-4.8

13.721.2 19.5 16.0

CS (Lux) Global Responsible Equity Fund IBEUR


MSCI World (NR) (01/13)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Finanza 21.97Salute 14.76Informatica 13.60Beni voluttuari 12.48Industria 10.85Beni di prima necessita' 8.38Energia 7.04Materiali 4.54Attività liquide e strumenti assimilati 1.77Altri 4.60

Valute in %

USD 58.96EUR 11.57JPY 9.45GBP 5.39CAD 4.31CHF 3.80AUD 2.04SEK 1.71DKK 1.31Altri 1.46

Paesi in %

USA 58.13Giappone 9.37Regno Unito 5.36Francia 4.76Canada 4.28Svizzera 3.80Germania 3.73Australia 1.95Attività liquide estrumentiassimilati 1.77Altri 6.83

Top 10 posizioni in %Apple 1.48Gilead Sciences 1.47Walt Disney 1.41Accenture 1.40Oracle 1.39Hartford Financial 1.37Microsoft 1.36Starbucks 1.36Time Warner 1.35Nike 1.33Totale 13.92

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».



Codice Bloomberg CSFGREI LX





Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe B EUR

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 24.09.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 220.06Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.15TER (dal 30.09.2014) in % 0.33Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 48


CS (Lux) Money Market Fund - EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201599

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.8 0.80.5

-0.1 0.0 0.0

0.5

1.2

0.6

0.1 0.2 0.0

CS (Lux) Money Market Fund - EURB



Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.01 -0.05 -0.05 -0.08 0.02 1.68Benchmark 0.00 0.00 0.01 0.08 0.43 2.39

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


EUR 100.00 100.00




totaleFMS Wertmgmt. 16.07.15 4.84Agence Centrale 30.06.15 4.36Belgio 17.12.15 3.88HSBC France 14.09.15 3.38Zurich Fin USA 14.10.15 3.09Achmea 08.02.16 2.97Caisse des Depots 03.05.16 2.91Jp Morgan Chase 20.11.16 2.91LOreal 08.07.15 2.90Abn Amro Bank 11.04.16 2.84Totale 34.07


Rendimento lordo del portafoglio in % 0.11Weighted Average Life (in giorni) 169-Weighted Average Maturity (in giorni) 156-







Codice Bloomberg CSLMMEB LX

Quota (NAV) 100.58


Numero di posizioni

Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A+Rating medio ponderato lineare = AA-

230




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 24.09.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 220.06Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.13TER (dal 30.09.2014) in % 0.28Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)




Fondo 48


CS (Lux) Money Market Fund - EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201599

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.8 0.80.6

0.00.0

0.0

0.5

1.2

0.6

0.1 0.2 0.0

CS (Lux) Money Market Fund - EURIB



Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.01 -0.04 -0.05 -0.05 0.15 1.83Benchmark 0.00 0.00 0.01 0.08 0.43 2.39

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


EUR 100.00 100.00




totaleFMS Wertmgmt. 16.07.15 4.84Agence Centrale 30.06.15 4.36Belgio 17.12.15 3.88HSBC France 14.09.15 3.38Zurich Fin USA 14.10.15 3.09Achmea 08.02.16 2.97Caisse des Depots 03.05.16 2.91Jp Morgan Chase 20.11.16 2.91LOreal 08.07.15 2.90Abn Amro Bank 11.04.16 2.84Totale 34.07


Rendimento lordo del portafoglio in % 0.11Weighted Average Life (in giorni) 169-Weighted Average Maturity (in giorni) 156-







Codice Bloomberg CSLMMEI LX



Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe B CHF

Fondo 61

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.05.1995Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 594.43Data di lancio 02.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.05TER (dal 30.09.2014) in % 0.13Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Money Market Fund - CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201599

100

101

-1%

0%

1%

0.3

-0.1

0.2

0.0 -0.1-0.1

0.2 0.2

0.0-0.1 -0.1

-0.3

CS (Lux) Money Market Fund - CHFB





Scadenze in mesi

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


CHF 100.00 100.00

Numero di posizioni







Rendimento lordo del portafoglio in % -0.87Weighted Average Life (in giorni) 127-Weighted Average Maturity (in giorni) 98-


totaleSwiss Confederation T-bill 30.07.15 6.22Swiss Confederation 04.06.15 5.24Swiss Confederation 25.06.15 4.44Swiss Confederation 18.06.15 4.44Swiss Confederation 11.06.15 4.44Rabobank 09.06.16 2.98Bk Nedl Gemeenten 03.07.15 2.92Swiss Confederation 07.01.16 2.68Commerzbank 11.09.15 2.67Swiss Confederation T-bill 16.07.15 2.67Totale 38.70

Rating relativo alla qualità creditiziadel fondoStandard & Poor's AAAf

Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in CHF e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. Con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max. 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).



Codice Bloomberg CSFMMSB LX

Quota (NAV) 712.91



232




1 2 3 4 5 6 7

Classe B USD

Fondo 44

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 24.09.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 260.42Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.30TER (dal 30.09.2014) in % 0.38Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Money Market Fund - USD


2010 2011 2012 2013 2014 201599

100

101

102

-1%

0%

1%

2%

0.5

0.0

0.40.1 0.0 0.0

0.3 0.30.4 0.3 0.2 0.1

CS (Lux) Money Market Fund - USDB



Track record precedente di Orchis USD Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)



Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


USD 97.54 100.00CHF 2.46 -

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 60.50Titoli a tasso variabile 16.70Obbligazioni di durata breve 15.80Attività liquide e strumenti assimilati 7.00Totale 100.00




totaleFMS Wertmanagement 28.01.16 4.13CDC CP 18.09.15 3.71Network Rail 22.06.15 3.31Credit Agricole 15.06.15 3.30EIB 27.08.15 3.30Bank of America 09.10.15 3.11DB Bank-London Branch CP 15.10.15 3.10Macquarie Bank 15.12.15 3.09GECC 14.01.16 2.89BP Capital Markets 06.11.15 2.89Totale 32.84

Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in USD e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).



Codice Bloomberg CSLMMUB LX

Quota (NAV) 100.40





Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe B EUR

Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.05.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 39.34Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 30.09.2014) in % 1.25Benchmark (BM)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Relative Return Engineered EUR Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100105110115120125130135140

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

2.9 4.5

9.7

-0.8

9.2

0.11.23.7

10.6

2.1

13.0

1.0

CS (Lux) Relative Return Engineered EURBond Fund B


JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)




Paesi in %Italia 17.36Spagna 17.12Germania 17.06USA 10.89Francia 10.74Paesi Bassi 7.69Austria 3.53Regno Unito 3.18Norvegia 1.69Altri 10.73


EUR 97.80 97.80USD 2.20 2.20





AAA 16.70AA+ 14.90AA 8.50AA- 2.40A+ 5.10A 7.40A- 3.30BBB (Bucket) 40.90Attività liquide estrumentiassimilati 0.80


totaleItaly BTP 01.06.25 13.57Spagna 30.04.25 9.97Germania 15.02.25 7.63Paesi Bassi 15.07.25 6.08Oesterreich 20.10.23 3.53France OAT 25.05.25 3.08BRD 04.01.22 2.87US Treasury 30.09.20 1.78Francia 25.04.21 1.54Irlanda 18.03.24 1.53Totale 51.58

Politica d’investimentoIl fondo mira a un profilo rischio-rendimentocomparabile a quello di un tradizionale fondoobbligazionario. La strategia d’investimentoconsiste nel posizionamento attivo del fondorispetto al benchmark per le dimensioni duration,durata e solvibilità degli emittenti. Le dimensionidi rischio degli strumenti tradizionali di tipoobbligazionario (tassi, solvibilità degli emittenti evaluta) vengono replicate sinteticamente conl’utilizzo di derivati standardizzati. L’estremaliquidità dei mercati e I bassi costi delletransazioni consentono, nell’attuazione dellastrategia, un’elevata flessibilità che, rispetto albenchmark, permette di mirare a un migliorerendimento aggiustato per il rischio.



Codice Bloomberg CRRREEB LX

Quota (NAV) 146.49


234




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.05.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 39.34Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.50TER (dal 30.09.2014) in % 0.78Benchmark (BM)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)





CS (Lux) Relative Return Engineered EUR Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100105110115120125130135140

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

3.4 5.0

10.3

-0.3

9.8

0.31.23.7

10.6

2.1

13.0

1.0

CS (Lux) Relative Return Engineered EUR BondFund IB


JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)




Paesi in %Italia 17.36Spagna 17.12Germania 17.06USA 10.89Francia 10.74Paesi Bassi 7.69Austria 3.53Regno Unito 3.18Norvegia 1.69Altri 10.73


EUR 97.80 97.80USD 2.20 2.20





AAA 16.70AA+ 14.90AA 8.50AA- 2.40A+ 5.10A 7.40A- 3.30BBB (Bucket) 40.90Attività liquide estrumentiassimilati 0.80


totaleItaly BTP 01.06.25 13.57Spagna 30.04.25 9.97Germania 15.02.25 7.63Paesi Bassi 15.07.25 6.08Oesterreich 20.10.23 3.53France OAT 25.05.25 3.08BRD 04.01.22 2.87US Treasury 30.09.20 1.78Francia 25.04.21 1.54Irlanda 18.03.24 1.53Totale 51.58

Politica d’investimentoIl fondo mira a un profilo rischio-rendimentocomparabile a quello di un tradizionale fondoobbligazionario. La strategia d’investimentoconsiste nel posizionamento attivo del fondorispetto al benchmark per le dimensioni duration,durata e solvibilità degli emittenti. Le dimensionidi rischio degli strumenti tradizionali di tipoobbligazionario (tassi, solvibilità degli emittenti evaluta) vengono replicate sinteticamente conl’utilizzo di derivati standardizzati. L’estremaliquidità dei mercati e I bassi costi delletransazioni consentono, nell’attuazione dellastrategia, un’elevata flessibilità che, rispetto albenchmark, permette di mirare a un migliorerendimento aggiustato per il rischio.



Codice Bloomberg CRSRREI LX



Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe B EUR

Gestore del fondo Manfred GridlGestore del fondo dal 17.02.2015Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 20.07Data di lancio 30.06.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.30TER (dal 30.09.2014) in % 1.79Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Target Volatility Fund EUR


2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

4.3

-1.4

6.3

3.3

0.5 0.2 0.2 0.0

CS (Lux) Target Volatility Fund EURB






Euroland 3.37 62.19 8.53 74.09USA 0.45 8.09 7.49 16.03Emerging Markets - 3.22 - 3.22Svizzera - - 1.01 1.01Giappone - - 5.65 5.65Totale 3.82 73.50 22.68 100.00

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Allocazione in valute in %

EUR 81.97USD 14.48JPY 2.54CHF 1.01






%Scadenza in % del

totaleStandard & Poor'sDRT S1

0.000 7.47

Ishares Barclays EuroGov. Bond

0.000 5.13

iShares MSCI EMUETF

0.000 3.98

AXA US Short Dur.High Yield Bd

0.000 3.28

US Treasury 0.250 15.05.16 2.72Italy BTP 2.150 12.11.17 2.60Fidelity ActiveStrategy Europe

0.000 2.59

iShares MSCI Japan- B UCITS ETF

0.000 2.54

Italia 0.750 15.01.18 2.52Italy BTP 0.000 30.06.15 2.49Totale 35.32

Politica d’investimentoQuesto fondo è gestito attivamente e mira aconseguire il maggior rendimento possibile neilimiti dell'obiettivo di rischio fissato. Riflette lacomposizione ottimale dell'asset allocationbasata sulle nostre view di investimento e sulrischio disponibile entro il limite massimo. Lavolatilità del fondo non è fissa, ma può variare aseconda delle view di investimento, del livello diconfidenza nelle stesse e della volatilità generaleprevalente sui mercati. Il fondo investeprincipalmente in azioni e valori affini, titoli areddito fisso, strumenti del mercato monetario ealtri fondi.



Codice Bloomberg CSTRGEB LX

Quota (NAV) 102.42

DurationRendimento lordo del portafoglio in % 1.05Duration media sino alla scadenza in anni 3.85Modified duration in anni 3.62

Composizione del portafoglio in %Fondi 36.72Obbligazioni industriali 24.49Obbligazioni finanziarie 20.30Obbligazioni governative 13.36Sovereign/Agencies 1.06Attività liquide e strumenti assimilati 4.08

236




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Gestore del fondo Manfred GridlGestore del fondo dal 17.02.2015Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 20.07Data di lancio 22.08.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.60TER (dal 30.09.2014) in % 1.11Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)





CS (Lux) Target Volatility Fund EUR


2012 2013 2014 201598

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

5.1

-0.8

7.0

3.6

0.5 0.2 0.2 0.0

CS (Lux) Target Volatility Fund EURIB






Euroland 3.37 62.19 8.53 74.09USA 0.45 8.09 7.49 16.03Emerging Markets - 3.22 - 3.22Svizzera - - 1.01 1.01Giappone - - 5.65 5.65Totale 3.82 73.50 22.68 100.00

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 81.97USD 14.48JPY 2.54CHF 1.01






%Scadenza in % del

totaleStandard & Poor'sDRT S1

0.000 7.47

Ishares Barclays EuroGov. Bond

0.000 5.13

iShares MSCI EMUETF

0.000 3.98

AXA US Short Dur.High Yield Bd

0.000 3.28

US Treasury 0.250 15.05.16 2.72Italy BTP 2.150 12.11.17 2.60Fidelity ActiveStrategy Europe

0.000 2.59

iShares MSCI Japan- B UCITS ETF

0.000 2.54

Italia 0.750 15.01.18 2.52Italy BTP 0.000 30.06.15 2.49Totale 35.32

Politica d’investimentoQuesto fondo è gestito attivamente e mira aconseguire il maggior rendimento possibile neilimiti dell'obiettivo di rischio fissato. Riflette lacomposizione ottimale dell'asset allocationbasata sulle nostre view di investimento e sulrischio disponibile entro il limite massimo. Lavolatilità del fondo non è fissa, ma può variare aseconda delle view di investimento, del livello diconfidenza nelle stesse e della volatilità generaleprevalente sui mercati. Il fondo investeprincipalmente in azioni e valori affini, titoli areddito fisso, strumenti del mercato monetario ealtri fondi.



Codice Bloomberg CSTRGEI LX

Quota (NAV) 984.20

DurationRendimento lordo del portafoglio in % 1.05Duration media sino alla scadenza in anni 3.85Modified duration in anni 3.62

Composizione del portafoglio in %Fondi 36.72Obbligazioni industriali 24.49Obbligazioni finanziarie 20.30Obbligazioni governative 13.36Sovereign/Agencies 1.06Attività liquide e strumenti assimilati 4.08

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



Classe B

Gestore del fondoHechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich

Gestore del fondo dal01.12.2011, 01.12.2011, 01.12.2011

Domicilio del gestore Zurigo, Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 113.59Data di lancio 31.03.1999Commissione di gestione in % p.a. 1.50TER senza commissione di performance(06.2013) in %


5.79Subscription Monthly with 3 business day noticeRedemption

Mensile, con preavviso di 50 giorni di calendarioUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Investimento Minimo 10'000Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Product Contact Dirk WieringaPhone +41 44 332 09 84

Fondo 16

30 aprile 2015Svizzera

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2.1

-8.0

6.7

14.9

-1.0

2.4

CSPST (Lux) Global Equities Long/ShortB





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.19 1.28 0.98 -0.11 - - - - - - - - 2.362014 -0.12 1.48 -2.95 -3.76 1.19 0.21 -0.58 1.51 0.24 0.05 1.40 0.50 -0.992013 3.36 0.38 1.11 0.68 1.25 0.01 2.53 -1.39 1.78 1.24 1.51 1.64 14.942012 1.86 1.72 1.12 0.20 -2.05 0.84 0.65 0.95 0.98 -0.71 0.84 0.17 6.702011 -1.33 0.67 0.32 0.40 -1.13 -0.57 -1.63 -3.39 -2.24 2.58 -1.17 -0.65 -7.982010 -1.39 1.18 1.39 -0.79 -2.74 -3.66 1.62 -1.13 3.20 1.65 0.56 2.43 2.112009 0.69 -0.10 -0.38 -0.99 1.04 0.13 0.57 0.60 1.22 -0.63 0.94 0.59 3.722008 -3.64 2.09 -2.92 0.65 1.51 -0.09 -2.47 -1.78 -8.88 -4.23 -1.20 -0.62 -19.97

Strategie in % 0)

Long/Short Equity 86.24Corporate 10.22Attività liquide e strumenti assimilati 3.54

Portfolio allocation and performance attribution

# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Long/Short Equity 14 86.24% 0.14% 3.30% 0.11%Corporate 2 10.22% -0.64% 0.35% -0.05%Attività liquide e strumenti assimilati - 3.54% N/A N/A N/ATotale 16 100.00%

Politica d’investimentoIl comparto Global Equities Long/Short investein gestori di hedge fund che applicano strategiedirezionali nei mercati azionari universali graziea una flessibilità che consente loro di tenereposizioni short e long. Lasciato alla discrezionedei gestori, il livello di esposizione sistematica almercato può quindi essere positivo o negativo(long o short). È previsto che il comparto abbiaun certo grado di correlazione con i mercatiazionari. La sua politica è di limitare lacorrelazione tra i gestori, in modo da ridurre lavolatilità del portafoglio.



Codice Bloomberg CREGELA LX


Contact information

E-Mail [email protected]

Numero di posizioni

Posizioni principaliCapeview Azri Fund Ltd 10.88Lansdowne Developed Markets 8.64GAM Talentum Enhanced Fd. Ltd 8.56DB Platinum Ivory Optimal 7.83Marshall Wace Dev Europe TOPS 7.05Totale 42.96

238



Classe BH CHF






Mensile, con preavviso di 50 giorni di calendarioUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)





Fondo 16




2010 2011 2012 2013 2014 201585

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0.9

-9.1

5.5

14.1

-1.4

1.8

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BHCHF





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.07 1.12 0.88 -0.25 - - - - - - - - 1.832014 -0.11 1.39 -3.00 -3.82 1.14 0.13 -0.63 1.48 0.24 0.00 1.40 0.52 -1.412013 3.33 0.20 0.95 0.76 1.29 0.02 2.43 -1.43 1.68 1.19 1.43 1.52 14.142012 1.78 1.62 1.07 0.12 -2.69 1.02 0.35 1.02 0.99 -0.76 0.85 0.09 5.512011 -1.42 0.57 0.29 0.37 -1.19 -0.60 -1.64 -3.56 -2.69 2.46 -1.23 -0.77 -9.142010 -1.44 1.15 1.35 -0.85 -3.19 -3.70 1.41 -1.13 3.03 1.61 0.54 2.33 0.852009 1.07 -0.11 -0.66 -1.05 0.58 0.07 0.51 0.55 1.19 -0.65 0.93 0.58 3.032008 - 1.77 -2.75 0.73 1.37 -0.19 -2.62 -1.87 -9.12 -4.78 -1.06 -1.28 -18.51

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSPG7RC LX

Quota (NAV) 930.17

Contact information


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust



239

Classe BH EUR







(ad accumulazione)





Fondo 16




2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0.9

-7.7

6.0

14.4

-1.0

2.3

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BHEUR





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.15 1.24 0.99 -0.15 - - - - - - - - 2.252014 -0.09 1.42 -2.96 -3.74 1.17 0.18 -0.61 1.53 0.26 0.01 1.42 0.53 -1.032013 3.29 0.39 1.06 0.62 1.26 -0.03 2.45 -1.41 1.71 1.20 1.45 1.58 14.362012 1.88 1.65 1.07 0.15 -2.27 0.86 0.61 0.92 0.89 -0.78 0.82 0.10 5.992011 -1.00 0.51 0.31 0.38 -1.03 -0.51 -1.59 -3.32 -2.40 2.56 -1.13 -0.65 -7.712010 -1.44 1.18 1.40 -0.83 -3.22 -3.55 1.32 -1.10 2.75 1.63 0.67 2.36 0.952009 0.72 -0.05 -0.37 -0.99 1.03 0.15 0.57 0.59 1.22 -0.62 0.98 0.61 3.882008 -3.69 2.16 -2.68 0.75 1.61 0.08 -2.40 -1.80 -9.23 -5.08 -1.10 -0.58 -20.34

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg GREGLSH LX


Contact information


Numero di posizioni


240



Classe B


Gestore del fondo dal 01.12.2011Domicilio del gestore ZurichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 107.58Data di lancio 30.06.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.50TER senza commissione di performance(12.2014) in %


5.53Subscription Monthly with 3 business days noticeRedemption

Mensile, con preavviso di 50 giorni di calendarioUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 33


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy2)


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

4.3

-5.0

3.4

6.3

1.0 1.0

CSPST (Lux) Multi Strategy B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.04 0.79 0.58 -0.43 - - - - - - - - 0.982014 0.00 1.11 -1.44 -1.69 0.88 0.42 -0.15 0.92 0.42 -0.04 0.92 -0.30 1.022013 1.61 0.25 0.99 0.79 0.59 -1.25 1.07 -1.04 1.05 1.01 0.64 0.42 6.262012 1.22 1.01 0.38 0.17 -1.51 0.07 0.68 0.66 -0.28 -0.22 0.30 0.88 3.372011 0.28 0.57 0.09 0.91 -0.78 -0.86 -0.34 -2.64 -1.97 1.04 -0.69 -0.64 -4.992010 0.29 0.74 1.23 0.60 -2.37 -0.46 0.27 0.03 1.51 0.88 0.03 1.54 4.322009 -0.43 0.08 0.59 0.62 2.23 -0.27 1.60 1.21 1.20 -0.12 0.75 0.68 8.422008 -1.57 2.07 -1.87 -0.34 1.86 -0.75 -2.62 -1.48 -5.15 -3.83 -0.97 0.11 -13.82

Strategie in % 0)

Long/Short Equity 31.35Global Macro 18.07Event Driven 13.09Corporate 8.79A reddito fisso 8.00CTA 5.48Commodities 5.17Multi-Strategy 3.29Attività liquide e strumenti assimilati 6.76


# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Long/Short Equity 10 31.35% -0.11% 1.59% -0.03%Global Macro 6 18.07% -0.96% 1.61% -0.18%Event Driven 5 13.09% -0.53% -0.37% -0.07%Corporate 4 8.79% -1.37% -1.16% -0.13%A reddito fisso 3 8.00% 0.82% 1.50% -0.07%CTA 2 5.48% -2.10% 7.09% -0.12%Commodities 2 5.17% -0.89% 1.30% -0.05%Multi-Strategy 1 3.29% 6.41% 8.94% 0.20%Attività liquide e strumenti assimilati - 6.76% N/A N/A N/ATotale 33 100.00%

Politica d’investimentoIl fondo subordinato Multi Strategy mira aconseguire, mediante un portafoglio di hedgefund ampiamente diversificato, rendimentiassoluti con una scarsa volatilita,indipendentemente dal contesto dei mercati. Ilpatrimonio del fondo e ripartito fra le seguentistrategie: Long/Short Equity, Relative Value,Event Driven, Global Macro e Managed Futures.Al fine di mantenere bassa la volatilitacomplessiva, il gestore configura un portafoglioben diversificato attraverso una scelta mirata difondi target.



Codice Bloomberg CREMULS LX


Contact information


Numero di posizioni

Posizioni principaliStone Milliner Macro 4.05PSAM Worldarb Fund Ltd. Class 3.84Lansdowne Developed Markets 3.81Kimco Japan L/S Fund 3.80GAM Talentum Enhanced Fd. Ltd 3.75Totale 19.25

Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust


2) Autorizzato per la vendita in Svizzera come investimento collettivo di capitale di diritto estero con rischio particolare.

241

Classe IB





Mensile, con preavviso di 50 giorni di calendarioUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)





Fondo 33




2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

5.1

-4.3

4.26.6

1.6 1.1

CSPST (Lux) Multi Strategy IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.07 0.83 0.62 -0.39 - - - - - - - - 1.132014 0.06 1.17 -1.37 -1.63 0.94 0.49 -0.11 0.91 0.46 0.00 0.96 -0.26 1.592013 1.56 0.28 0.95 0.77 0.59 -1.07 1.02 -0.88 1.01 1.03 0.70 0.48 6.582012 1.28 1.07 0.45 0.23 -1.45 0.13 0.74 0.72 -0.22 -0.16 0.36 0.94 4.152011 0.34 0.57 0.13 0.87 -0.65 -0.72 -0.25 -2.58 -1.91 1.11 -0.63 -0.58 -4.272010 0.35 0.81 1.30 0.66 -2.31 -0.40 0.33 0.09 1.58 0.95 0.09 1.60 5.112009 -0.36 0.15 0.65 0.68 2.30 -0.20 1.66 1.27 1.26 -0.06 0.82 0.74 9.252008 -1.51 2.12 -1.79 -0.28 1.89 -0.64 -2.56 -1.42 -5.09 -3.77 -0.91 0.18 -13.16

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSPHUSI LX


Contact information


Numero di posizioni


242



Classe BH CHF






(ad accumulazione)





Fondo 33




2010 2011 2012 2013 2014 201592949698

100102104106108

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

3.5

-6.3

2.4

5.9

0.7 0.5

CSPST (Lux) Multi Strategy BH CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 -0.05 0.61 0.48 -0.54 - - - - - - - - 0.492014 0.00 1.15 -1.62 -1.75 0.85 0.35 -0.19 0.88 0.47 -0.09 1.01 -0.36 0.652013 1.55 0.22 0.95 0.69 0.64 -1.28 1.02 -1.09 0.99 1.03 0.64 0.37 5.852012 1.15 0.95 0.35 0.12 -1.70 0.07 0.57 0.59 -0.35 -0.31 0.24 0.71 2.402011 0.20 0.47 0.03 0.80 -0.86 -0.88 -0.36 -2.76 -2.53 0.99 -0.73 -0.76 -6.252010 0.27 0.71 1.24 0.57 -2.71 -0.30 0.19 -0.01 1.40 0.84 -0.01 1.37 3.552009 -0.09 0.05 0.76 0.53 1.90 -0.46 1.54 1.11 1.18 -0.16 0.77 0.62 8.012008 -1.78 1.97 -1.93 -0.31 1.86 -0.77 -2.75 -1.61 -5.30 -4.19 -0.85 -0.96 -15.62

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSPHCHF LX


Contact information


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust



243

Classe BH EUR






(ad accumulazione)





Fondo 33




2010 2011 2012 2013 2014 201592949698

100102104106108110

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

3.7

-5.1

2.5

5.9

0.9 0.9

CSPST (Lux) Multi Strategy BH EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 -0.01 0.75 0.59 -0.42 - - - - - - - - 0.912014 0.02 1.07 -1.46 -1.68 0.88 0.40 -0.17 0.90 0.44 -0.07 0.93 -0.32 0.912013 1.65 0.09 0.94 0.72 0.60 -1.28 1.04 -1.07 1.02 1.05 0.66 0.39 5.912012 1.21 0.95 0.33 0.15 -2.08 0.14 0.60 0.64 -0.32 -0.25 0.27 0.84 2.482011 0.24 0.58 0.09 0.90 -0.67 -0.82 -0.27 -2.57 -2.28 1.22 -0.75 -0.87 -5.142010 0.32 0.76 1.23 0.60 -2.71 -0.57 0.27 -0.01 1.36 0.88 0.07 1.49 3.682009 0.28 0.13 1.03 0.64 2.21 -0.23 1.67 1.18 1.22 -0.11 0.77 0.62 9.792008 -1.63 2.12 -1.75 -0.39 1.91 -0.48 -2.54 -1.18 -5.21 -3.70 -0.90 -1.28 -14.26

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSPHEUR LX


Contact information


Numero di posizioni


244



Classe BH GBP






(ad accumulazione)





Fondo 33




2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

3.7

-5.1

3.2

6.2

1.2 1.0

CSPST (Lux) Multi Strategy BH GBP Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.05 0.77 0.64 -0.49 - - - - - - - - 0.972014 0.03 1.08 -1.41 -1.64 0.89 0.40 -0.15 0.93 0.45 -0.03 1.00 -0.29 1.242013 1.67 0.33 0.90 0.69 0.58 -1.12 0.97 -0.92 0.95 0.99 0.63 0.40 6.192012 1.23 1.00 0.41 0.14 -1.61 0.12 0.66 0.64 -0.29 -0.23 0.29 0.82 3.202011 0.25 0.54 0.05 0.83 -0.71 -0.78 -0.30 -2.68 -2.07 1.07 -0.69 -0.64 -5.072010 0.29 0.66 1.13 0.54 -2.27 -0.49 0.25 0.04 1.35 0.78 0.06 1.39 3.742009 - - - 0.53 1.81 -0.25 1.42 1.13 1.10 -0.12 0.70 0.64 7.16

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSMSRBP LX


Contact information


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust



245

Vita media residuaLa vita media residua alla scadenza degli investimenti inclusi inun fondo obbligazionario.

Volatilità annualizzataLa volatilità annualizzata è un indicatore del rischio di un fondo edescrive l’intervallo di rendimento entro cui si dovrebbe collocarela performance del portafoglio. Maggiore è la volatilità, maggioreè l’incertezza sul probabile rendimento di un fondo e maggioreè il rischio a cui è esposto. La volatilità annualizzata può esserecalcolata utilizzando la deviazione standard annualizzatalognormale della distribuzione dei rendimenti di un fondo.

BenchmarkÈ l’indice che viene utilizzato come termine di paragone quandosi misura la performance di un fondo. I benchmark permettonoagli investitori di confrontare la performance dei gestori di fondied esprimere un giudizio equilibrato e oggettivo.

BetaIl beta è un fattore che descrive la sensibilità del rendimento diun fondo al suo indice di mercato. Valori inferiori a 1 indicanoche il fondo è di tipo difensivo, ovvero i suoi movimenti inentrambe le direzioni sono minori rispetto a quelli dell’indice.Valori superiori a 1 indicano che il fondo è posizionatoaggressivamente, mentre un valore beta pari a 1 significa chei movimenti del fondo dovrebbero essere in linea con quelli delmercato.

Tassazione UEIl 1º luglio 2005 è entrata in vigore la Direttiva europea sullatassazione dei redditi da risparmio, che è applicabile aipagamenti di interessi internazionali (e ai prodotti associati conuna componente di interessi) alle persone fisiche domiciliatenell’UE, a prescindere dal paese di domicilio dell’emittente deititoli fruttiferi (a eccezione del caso in cui il paese di domiciliodell’emittente sia la Svizzera).

Di seguito sono riportate le aliquote applicate:dall’1/7/2005 al 30/6/2008: 15%dall’1/7/2008 al 30/6/2011: 20%dall’1/7/2011: 35%

Un sistema proprietario di identificazione introdotto da CreditSuisse illustra in che misura sono interessati i prodotti,distinguendo tra le seguenti designazioni.Attuale classificazione fiscale in merito alla tassazione UE

Soggetto alla Direttiva UE,tassazione applicabile:

il prodotto è soggetto allatassazione UE

Soggetto alla Direttiva UE,tassazione non applicabile:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE poiché soddisfauna delle regole di esenzione(ad es. obbligazionigrandfathered, fondi con bassoreddito da interesse imponibile)

Soggetto alla Direttiva UE,esentasse:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE, poiché ledistribuzioni sono soggetteanche alla ritenuta alla fontesvizzera nel caso di soggettistranieri

Non soggetto allaDirettiva UE:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE

DistribuzioneUn “dividendo” corrisposto ai titolari di quote, in genere subase annuale, che può essere composto da reddito derivantesia dal fondo d’investimento che da plusvalenze realizzate.L’ammontare della distribuzione è determinata dal gestore delfondo.

Duration (duration modificata)La duration mostra la scadenza media ponderata dei flussidi cassa di un’obbligazione (ovvero i pagamenti di interessie rimborsi del capitale). La duration è anche un parametrodi rischio per le obbligazioni. Quando il livello dell’interessevaria dell’1%, la variazione attesa del prezzo dell’obbligazionecorrisponde più o meno alla duration, espressa in percentuale.

Domicilio del fondoIl luogo in cui è domiciliato il fondo d’investimento. Il domiciliodel fondo definisce la legge ai sensi della quale è disciplinato ilfondo ed è particolarmente importante a fini fiscali.

Glossario

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Rendimento lordo del portafoglioIl rendimento lordo del portafoglio è il rendimento complessivodi un portafoglio al lordo della detrazione delle commissioni ed èpari al rendimento d’investimento dei titoli inclusi nel portafoglio.

Information ratioLa sovraperformance di un fondo può essere attribuita all’abilitàdel gestore di portafoglio o ai movimenti di mercato. Maggiore èl’information ratio e maggiore è il contributo attribuibile all’abilitàdel gestore. Per ottenere l’information ratio si calcola ladifferenza tra il rendimento annualizzato di un fondo e ilrendimento annualizzato medio del suo benchmark e la si divideper il tracking error delle due componenti.

Codice ISIN (International Securities IdentificationNumber)Identificazione del fondo: equivalente internazionale del CodiceValor svizzero.

Commissione d’emissioneCommissione addebitata agli investitori quando acquistanoquote del fondo.

Commissione di gestioneRemunerazione corrisposta alla società di gestione del fondoper la gestione dello stesso. La commissione di gestione èespressa su base annua come percentuale del patrimonio delfondo e detratta giornalmente dal patrimonio del fondo su baseproporzionale.

Massima perditaLa massima perdita è la flessione massima del prezzo registratanel periodo di tempo osservato.

Valore del patrimonio nettoIl valore del patrimonio netto delle quote di un fondo è il valoredi mercato corrente del fondo in una particolare data diriferimento, al netto di eventuali passività, diviso per il numero diquote in circolazione. In genere il valore del patrimonio netto ècalcolato e pubblicato su base giornaliera (tranne che per i fondiimmobiliari).

Rendimento netto del portafoglioMedia ponderata dei rendimenti alla scadenza di tutti i titoliinclusi nel fondo, al netto della detrazione della commissione digestione del fondo.

Registrazione alla vendita al pubblico retailIl fondo è registrato e può essere venduto sui mercati retail deipaesi elencati.

Total returnAumento di valore complessivo di un fondo d’investimentonell’arco di un certo periodo di tempo, espresso in percentuale,al lordo di distribuzioni e apprezzamenti. Il rendimento cumulatoè il rendimento complessivo dell’investimento conseguito nelcorso di numerosi anni. L’incremento di valore medio nell’arcodi tre e cinque anni rappresenta la performance annuale mediadegli ultimi 36 e 60 mesi.

Tracking errorIl tracking error mostra (in %) la deviazione del rendimento diun fondo rispetto al rendimento di un benchmark nell’arco diun determinato periodo di tempo. Un tracking error basso èindicativo di un portafoglio a gestione passiva.

Total expense ratio (TER)Il TER mostra le spese complessive di un fondo in relazioneal suo patrimonio complessivo ed è espresso in percentuale.Tali spese includono commissioni di gestione, commissioni dinegoziazione, spese legali, commissioni a favore del revisorecontabile e altre spese operative.

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Come si leggono i Factsheets

Informazioni essenzialiCredit Suisse Logo

Nome del comparto e trancheNome completo del comparto.

Mese del Factsheet e PaeseMese di produzione del Factsheet e paese di riferimento.

Politica di InvestimentoUna breve descrizione dell’obiettivo del fondo, delle principali classi diinvestimento e dei mercati in cui investe.

Caratteristiche del fondoQuesta sezione riporta le principali informazioni del Comparto. Dovenecessario, alcune informazioni sono diverse a seconda della classe diinvestimento del comparto.

Grafico delle performance/rendimentiGrafico che illustra il movimento mensile di un comparto e del benchmark,ribasato a 100, e il rendimento annuale per ciascuno dei cinque anni civiliprecedenti, nella valuta di riferimento del comparto.

Tabella delle performanceTabella che indica il rendimento complessivo netto di un comparto edel benchmark su vari orizzonti temporali, da un mese a cinque anni edal lancio, alla fine del mese di riferimento del Factsheet nella valuta diriferimento del comparto.

Disclaimer / NoteAvvertenze per la lettura e l’interpretazione dei dati e sulla responsabilitàdella società di collocamento.

Scomposizioni (Fondi Fixed Income)Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.

Ripartizione per rating in %Grafico a torta che illustra la quota di ogni categoria di rating in unportafoglio a reddito fisso.

Valute in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione valutaria di un compartoprima e dopo la copertura valutaria.

Numero di posizioniElenca il numero di posizioni nel portafoglio del fondo e del relativobenchmark.

Composizione del portafoglio in %La tabella rappresenta la scomposizione del portafoglio del comparto perasset class alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso delportafoglio.

Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivono l’andamentodel comparto rispetto all’andamento del suo indice di riferimento.

Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso.

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Paesi in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione geografica delcomparto alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Transazioni importantiTable depicting the largest transactions within the Fund’s portfolio sincelast month’s end.


Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le 10 principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.

Scomposizioni (Fondi Portfolio)Allocazione per classi di attivo in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione del comparto perclassi di attivi alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Allocazione in valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.

Composizione del portafoglio in %Matrice delle asset class e ripartizione per valuta all'ultimo giorno dinegoziazione del mese.

Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.


Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso delportafoglio.

Allocazione in obbligazioni in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione delle posizioniobbligazionarie di un comparto per classi di attivi alla fine del mese diriferimento del Factsheet.

Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso. In

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Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse SAe/o delle sue affiliate (di seguito indicata come «CS»), con lamaggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze.Il CS non fornisce comunque alcuna garanzia relativamenteal suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasiresponsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzodelle informazioni in esso riportate. Nel documento vengonoespresse le opinioni del CS al momento della redazione, chesono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso.Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Ildocumento viene fornito a solo scopo informativo ad usoesclusivo del destinatario. Non costituisce un’offerta né unaraccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumentifinanziari o servizi bancari e non esonera il riceventedall’esercitare il proprio giudizio. Al destinatario si raccomandain particolare di controllare che tutte le informazioni fornite sianoin linea con le proprie circostanze per quanto riguarda leconseguenze legali, regolamentari, fiscali o di altro tipo,ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali.Il presente documento non può essere riprodotto neppureparzialmente senza l’autorizzazione scritta del CS.Espressamente non è indirizzato alle persone che, in ragionedella loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzatead accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Né ilpresente documento né alcuna copia di esso possono essereinviati, portati o distribuiti negli Stati Uniti o a persone US.Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare per quantoriguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gliinvestimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivoche tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta diriferimento dell’investitore. I dati storici sulla performance e gliscenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditiattuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengonoconto delle commissioni e dei costi applicati al momentodell’emissione e del riscatto delle quote. Inoltre, non può esseregarantito che l’andamento dell’indice di riferimento(«benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato.Qualche prodotto d’investimento comprende degli investimentiin mercati emergenti. I mercati emergenti si trovano in paesiche presentano una o più delle seguenti caratteristiche: unacerta instabilità politica, una relativa imprevedibilità dei mercatifinanziari e della crescita economica, un mercato finanziario infase di sviluppo o un'economia debole. Gli investimenti in questimercati comportano di regola rischi elevati, come rischi politici

ed economici, rischi di credito, rischi monetari, rischi di liquidità,rischi giuridici, rischi di esecuzione, rischi relativi a mercati,azionisti e creditori.Qualche prodotto d’investimento comprende degli investimentiin materie prime. Gli investimenti in materie prime sono soggettia oscillazioni di valore superiori rispetto agli investimenti comunie possono presentare rischi d'investimento supplementari.Qualche prodotto d’investimento comprende degli investimentiGli investimenti alternativi (ad es. hedge fund e private equity)possono presentare strutture estremamente complesse ecomportare un livello di rischio molto elevato. Tali rischi possonoderivare da un impiego notevole di vendite allo scoperto, derivatie capitali esterni. Inoltre, l’orizzonte d’investimento minimo puòrisultare molto esteso. Gli investimenti alternativi sono destinatiunicamente agli investitori che ne comprendono e ne assumonoi rischi.Il fondo immobiliare Credit Suisse 1a Immo PK è stato lanciatoin Svizzera. La cerchia degli investitori è limitata agli istituti diprevidenza professionale svizzeri esentati dall'imposizione fiscalee alle casse svizzere di assicurazioni sociali e di compensazioneesentate dall'imposizione fiscale.Il fondo immobiliare Credit Suisse Real Estate FundInternational è stato lanciato in Svizzera. La cerchia degliinvestitori è limitata agli investitori qualificati ai sensi dell'art. 10cpv. 3 LICol.CS PortfolioReal e CS MACS Fund sono un portafoglio mistocostituito secondo la legge tedesca sugli investimenti (InvG).CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX) (di seguitodenominato “Società”) è una società d’investimento a capitalevariabile costituita in Lussemburgo ai sensi della Parte II dellaLegge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismid’investimento collettivo, ed è stata autorizzata per la vendita inSvizzera di investimenti collettivi di capitale di diritto estero conrischio particolare.I singoli comparti della Società investono come «fondo di fondi»in hedge fund, i quali a loro volta attuano investimenti alternativie impiegano tecniche d'investimento i cui rischi non sonoequiparabili a quelli di fondi in valori mobiliari. Gli investitorisono espressamente invitati a considerare i rischi indicati nelprospetto. In particolare, devono essere disposti ad accettarenotevoli ribassi delle quotazioni. La Società e il gestorepatrimoniale si impegnano tuttavia a minimizzare questi rischitramite una rigorosa selezione dei fondi acquistati (fondi target)e un’adeguata diversificazione dei rischi. Non è tuttavia possibile

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escludere che per singoli fondi target si verifichi una perditatotale.La famiglia di ETF CS comprende Exchange Traded Funds(ETF) di diritto svizzero, lussemburghese e irlandese.Gli investimenti collettivi di capitale con domicilio inLussemburgo sono costituiti in conformità alla Parte I e II dellaLegge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismidi investimento collettivo.Credit Suisse Funds AG, Zurigo, è la Direzione dei fondi didiritto svizzero nonché il rappresentante dei fondi esteriautorizzati alla vendita in Svizzera. La Credit Suisse SA, Zurigo,è Banca depositaria dei fondi di diritto svizzero nonché agente dipagamento per i fondi esteri autorizzati alla vendita in Svizzera.Le sottoscrizioni sono valide unicamente sulla base delprospetto informativo in vigore e dell’ultimo rapporto annuale(nonché dell’ultimo rapporto semestrale, se pubblicatosuccessivamente). Il prospetto, il prospetto semplificato (ovedisponibile), il regolamento oppure lo statuto, il rapporto annualee il rapporto semestrale possono essere ottenuti gratuitamentepresso Credit Suisse Funds AG, Zurigo, oppure presso le altrebanche della Credit Suisse SA.

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Fund Factbook Mercato svizzero Dati di maggio 2015 · 2019. 6. 27. · booklet issuerId channelId languageId perDate Fund Factbook9926 9913 14 20150529 Fund Factbook Mercato svizzero