Embed Size (px)
Citation preview
HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTO
DOCUMENTO/ARCHIVOTítulo Manual de Usuario
Código
Fecha 02 de febrero de 2015
Versión 1.0
REGISTRO DE CAMBIOS
Versión Páginas Motivo del cambio
1.0 27 Versión inicial del documento
DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTONombre Entidad
CONTROL DEL DOCUMENTO
PREPARADO REVISADO APROBADO ACEPTADO
ÍNDICE DE CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN........................................................................................................4
LIQUIDACIONES........................................................................................................5
1.SITUACIÓN ACTUAL........................................................................................................5
1.Liquidaciones......................................................................................................................5
2.Detalle de liquidación...........................................................................................................6
3.Detalle de expediente...........................................................................................................7
2.SITUACIÓN DE CIERRE......................................................................................................7
1.Liquidaciones......................................................................................................................8
2.Detalle de liquidación...........................................................................................................8
3.Detalle de expediente...........................................................................................................9
3.HISTÓRICO...............................................................................................................10
1.Liquidaciones....................................................................................................................10
2.Detalle de liquidación.........................................................................................................11
3.Detalle de expediente.........................................................................................................12
HISTÓRICO SIEBEL...................................................................................................13
RESUMEN ANUAL...........................................................................................................13
RESUMEN POR COMUNIDAD AUTÓNOMA.......................................................................................13
RESUMEN POR GRADO O GRADO Y NIVEL....................................................................................14
APLAZAMIENTO......................................................................................................16
4.PAGO APLAZADO.........................................................................................................16
5.PAGO FRACCIONADO.....................................................................................................16
2.ADMINISTRACIÓN..................................................................................................18
1.COEFICIENTES DE APLICACIÓN.............................................................................................18
2.CUANTÍAS DE GRADO.....................................................................................................19
3.CIERRES DE MES..........................................................................................................20
PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN............................................................................................21
PROCESOS DEL SISTEMA ...........................................................................................22
PROCESO DE APERTURA DE MES.............................................................................................22
PROCESO DE CÁLCULO DEL NIVEL MÍNIMO....................................................................................22
PROCESO DE CIERRE........................................................................................................22
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN................................................................................................23
SEGURIDAD...........................................................................................................24
ACCESO Y AUTENTICACIÓN..................................................................................................24
ROLES.....................................................................................................................25
ANEXO.................................................................................................................27
4.LEYENDA DE BOTONES DE LA APLICACIÓN...................................................................................27
INTRODUCCIÓN
En el presente documento se describen las distintas funcionalidades con las que cuenta el nuevo Sistema de
Gestión de Económica a través de las cinco secciones siguientes.
La primera sección describe las distintas consultas que se pueden realizar sobre el estado de las liquidaciones del
mes actual, último mes cerrado e histórico de meses consolidados.
La segunda sección describe las distintas consultas que se pueden realizar sobre el histórico de Siebel anterior al
nuevo sistema.
La tercera sección corresponde a las consultas sobre el pago de Nivel Mínimo aplazado y el pago de atrasos
fraccionados.
En la última sección se describen las funcionalidades de administración, tales como el mantenimiento de
maestros o la gestión de parámetros de configuración.
Manual de usuario Página 4 de 27
LIQUIDACIONES
El menú Liquidaciones permite la consulta del estado de las liquidaciones efectuadas por el sistema. Es el menú
situado más a la izquierda del menú principal y consta de cuatro opciones:
• Histórico Siebel: submenú que permite la consulta de los históricos de liquidaciones del sistema anterior. En
el apartado tres se describe con más detalle su funcionalidad.
• Situación Actual: consulta del estado de la liquidación del mes actual.
• Situación al Cierre: consulta del estado de la liquidación del último mes cerrado.
• Histórico: consulta del estado de la liquidación de los meses consolidados en el nuevo sistema de pagos.
Ilustración 1
Este menú así como todas sus opciones son accesibles por todos los usuarios del Módulo de Gestión Económica.
1. Situación ActualLa opción Situación Actual, permite consultar el estado de las liquidaciones del mes actual para cada Entidad
de Pago. También permite acceder al detalle de cada liquidación, donde se podrán consultar los expedientes
abonados en la misma e incluso el detalle de cada uno de ellos.
Todos los usuarios de Gestión de Pagos pueden acceder a esta opción de menú pero sólo podrán consultar las
liquidaciones de aquellas Entidades a las que tengan acceso.
1. Liquidaciones
La funcionalidad que permite esta opción es visualizar la situación actual de las liquidaciones de cada Entidad
de Pago. Por defecto, la aplicación presenta las columnas: Liquidación, Entidad, Beneficiarios, PEC, No PEC,
Invariables, Dotación C.A., Bolsa PEC, Cuantía Mes, Cuantía Pago, Cuantía Atrasos, Cuantía Regularización.
La lista de columnas visibles puede ampliarse pulsando sobre el lateral derecho de cualquiera de las
cabeceras de columnas. Aparecerá una lista con todas las columnas disponibles; marcando y desmarcando los
elementos de esta lista se ajustan las columnas visibles. La selección del usuario será recordada por el navegador
mediante cookies.
Manual de usuario Página 5 de 27
Ilustración 2
La pantalla de búsqueda permite filtrar, ordenar, visualizar y ocultar columnas así como exportar la
información en pantalla a documentos tipo PDF, Excel y Open Office. También permite consultar el detalle de cada
liquidación.
2. Detalle de liquidación
Al pulsar sobre el icono Lupa de una de las entidades se abre el detalle de liquidación de la entidad, este
detalle se resume en dos partes: una cabecera con el resumen de la liquidación y el listado de expedientes
liquidados en la misma.
La cabecera con el resumen a su vez se divide en tres partes. La parte de la izquierda muestra la información
relativa al número de beneficiarios, dotación inicial, bolsa PEC e información sobre atrasos. La parte del centro
muestra la información correspondiente a los apuntes de altas, bajas y modificaciones que llegan dentro del mes. La
parte de la derecha muestra información de los apuntes que han llegado fuera del mes, se trata de apuntes de
regularización de altas, bajas y modificaciones.
Ilustración 3
El listado de liquidaciones permite visualizar los datos de la liquidación correspondientes a cada expediente.
Como el resto de listados permite filtrar, ordenar, visualizar y ocultar columnas.
Manual de usuario Página 6 de 27
Ilustración 4
Pulsando sobre el botón “lupa” se pueden consultar los apuntes utilizados para el cálculo de la liquidación y
su desglose por grado y nivel, como se verá en el siguiente apartado.
3. Detalle de expediente
Pulsando sobre el icono Lupa del listado de liquidaciones de expedientes se accede al detalle del expediente.
Esta pantalla se divide en dos partes.
En la parte superior se sitúan dos graficas que muestran las líneas de vida de los expedientes en función de
los apuntes recibidos en la liquidación anterior (gráfica izquierda) y en la actual (gráfica derecha).
Ilustración 5
En la parte inferior se muestran dos pestañas, una correspondiente al desglose por grado o grado y nivel de la
cuantía de la liquidación del expediente y otra correspondiente al listado de apuntes recibidos por el sistema y usado
en el cálculo de la liquidación.
2. Situación de CierreLa opción Situación de Cierre, permite consultar el estado de las liquidaciones del último mes cerrado para
cada Entidad de Pago. También permite acceder al detalle de cada liquidación, donde se podrán consultar los
expedientes abonados en la misma e incluso el detalle de cada uno de ellos.
Manual de usuario Página 7 de 27
Todos los usuarios de Gestión de Pagos pueden acceder a esta opción de menú pero sólo podrán consultar las
liquidaciones de aquellas Entidades a las que tengan acceso.
1. Liquidaciones
La funcionalidad que permite esta opción es visualizar la situación de las liquidaciones del último mes cerrado
de cada Entidad de Pago. Por defecto, la aplicación presenta las columnas: Liquidación, Entidad, Beneficiarios, PEC,
No PEC, Invariables, Dotación C.A., Bolsa PEC, Cuantía Mes, Cuantía Pago, Cuantía Atrasos, Cuantía Regularización.
La lista de columnas visibles puede ampliarse pulsando sobre el lateral derecho de cualquiera de las
cabeceras de columnas. Aparecerá una lista con todas las columnas disponibles; marcando y desmarcando los
elementos de esta lista se ajustan las columnas visibles. La selección del usuario será recordada por el navegador
mediante cookies.
Ilustración 6
La pantalla permite filtrar, ordenar, visualizar y ocultar columnas así como exportar la información en pantalla
a documentos tipo PDF, Excel y Open Office. También permite consultar el detalle de cada liquidación.
2. Detalle de liquidación
Al pulsar sobre el icono Lupa de una de las entidades se abre el detalle de liquidación de la entidad, este
detalle se resume en dos partes: una cabecera con el resumen de la liquidación y el listado de expedientes
liquidados en la misma.
La cabecera con el resumen, a su vez se divide en tres partes. La parte de la izquierda muestra la información
relativa al número de beneficiarios, dotación inicial, bolsa PEC e información sobre atrasos. La parte del centro
muestra la información correspondiente a los apuntes de altas, bajas y modificaciones que llegan dentro del mes. La
parte de la derecha muestra información de los apuntes que han llegado fuera del mes, se trata de apuntes de
regularización de altas, bajas y modificaciones.
Manual de usuario Página 8 de 27
Ilustración 7
El listado de liquidaciones permite visualizar los datos de la liquidación correspondientes a cada expediente.
Como el resto de listados permite filtrar, ordenar, visualizar y ocultar columnas.
Ilustración 8
Pulsando sobre el botón lupa se pueden consultar los apuntes utilizados para el cálculo de la liquidación y su
desglose por grado y nivel, como se verá en el siguiente apartado.
3. Detalle de expediente
Pulsando sobre el icono Lupa del listado de liquidaciones de expedientes se accede al detalle del expediente.
Esta pantalla se divide en dos partes.
En la parte superior se sitúan dos graficas que muestran las líneas de vida de los expedientes en función de
los apuntes recibidos en la liquidación anterior (gráfica izquierda) y en la actual (gráfica derecha).
Manual de usuario Página 9 de 27
Ilustración 9
En la parte inferior se muestran dos pestañas, uno correspondiente al desglose por grado o grado y nivel de la
cuantía de la liquidación del expediente y otra correspondiente al listado de apuntes recibidos por el sistema y usado
en el cálculo de la liquidación.
3. HistóricoLa opción Histórico, permite consultar el estado de las liquidaciones de meses anteriores ya consolidados para
cada Entidad de Pago. También permite acceder al detalle de cada liquidación, donde se podrán consultar los
expedientes abonados en la misma e incluso el detalle de cada uno de ellos.
Todos los usuarios de Gestión de Pagos pueden acceder a esta opción de menú pero sólo podrán consultar las
liquidaciones de aquellas Entidades a las que tengan acceso.
1. Liquidaciones
La funcionalidad que permite esta opción es visualizar las liquidaciones históricas de cada Entidad de Pago.
Por defecto, la aplicación presenta las columnas: Liquidación, Entidad, Beneficiarios, PEC, No PEC, Invariables,
Dotación C.A., Bolsa PEC, Cuantía Mes, Cuantía Pago, Cuantía Atrasos, Cuantía Regularización.
La lista de columnas visibles puede ampliarse pulsando sobre el lateral derecho de cualquiera de las
cabeceras de columnas. Aparecerá una lista con todas las columnas disponibles; marcando y desmarcando los
elementos de esta lista se ajustan las columnas visibles. La selección del usuario será recordada por el navegador
mediante cookies.
Manual de usuario Página 10 de 27
Ilustración 10
La pantalla permite filtrar, ordenar, visualizar y ocultar columnas así como exportar la información en pantalla a
documentos tipo PDF, Excel y Open Office. También permite consultar el detalle de cada liquidación.
2. Detalle de liquidación
Al pulsar sobre el icono Lupa de una de las entidades se abre el detalle de liquidación de la entidad, este
detalle se resume en dos partes: una cabecera con el resumen de la liquidación y el listado de expedientes
liquidados en la misma.
La cabecera con el resumen a su vez se divide en tres partes. La parte de la izquierda muestra la información
relativa al número de beneficiarios, dotación inicial, bolsa PEC e información sobre atrasos. La parte del centro
muestra la información correspondiente a los apuntes de altas, bajas y modificaciones que llegan dentro del mes. La
parte de la derecha muestra información de los apuntes que han llegado fuera del mes, se trata de apuntes de
regularización de altas, bajas y modificaciones.
Ilustración 11
El listado de liquidaciones permite visualizar los datos de la liquidación correspondientes a cada expediente.
Como el resto de listados permite filtrar, ordenar, visualizar y ocultar columnas.
Manual de usuario Página 11 de 27
Ilustración 12
Pulsando sobre el botón “lupa” se pueden consultar los apuntes utilizados para el cálculo de la liquidación y
su desglose por grado y nivel, como se verá en el siguiente apartado.
3. Detalle de expediente
Pulsando sobre el icono Lupa del listado de liquidaciones de expedientes se accede al detalle del expediente.
Esta pantalla se divide en dos partes.
En la parte superior se sitúan dos graficas que muestran las líneas de vida de los expedientes en función de
los apuntes recibidos en la liquidación anterior (gráfica izquierda) y en la actual (gráfica derecha).
Ilustración 13
En la parte inferior se muestran dos pestañas, una correspondiente al desglose por grado o grado y nivel de la
cuantía de la liquidación del expediente y otra correspondiente al listado de apuntes recibidos por el sistema y usado
en el cálculo de la liquidación.
Manual de usuario Página 12 de 27
HISTÓRICO SIEBEL
El menú Histórico Siebel permite la consulta de los resúmenes del sistema anterior de pagos. Este submenú se
encuentra situado dentro del menú Liquidaciones y consta de tres opciones:
• Resumen Anual: resúmenes anuales del sistema anterior.
• Resumen por CCAA: resúmenes por comunidad autónoma del sistema anterior.
• Resumen por GYN: resúmenes por comunidad y grado o grado y nivel del sistema anterior.
Ilustración 14
Este menú así como todas sus opciones son accesibles por todos los usuarios del Módulo de Gestión de Pagos.
Resumen Anual
La opción de menú Resumen Anual permite visualizar los resúmenes anuales del anterior Sistema de Pagos.
Ilustración 15
La pantalla permite filtrar, ordenar y exportar la información en pantalla a documentos tipo PDF, Excel y Open
Office. También permite consultar el detalle de cada liquidación.
Pulsando sobre el botón lupa de cada entidad se abre una pestaña con toda la información del resumen.
Resumen por Comunidad Autónoma
Manual de usuario Página 13 de 27
La opción de menú Resumen por Comunidad Autónoma permite visualizar los resúmenes por Comunidad
Autónoma del anterior Sistema de Pagos. Por defecto se muestran las columnas Año, Mes, Entidad, Importe
Acumulado Externo, Total Beneficiarios, Total Importe Mes, Total a Pagar, Total a Pagar Neto, Acumulado
Beneficiarios y Acumulado Importe.
La lista de columnas visibles puede ampliarse pulsando sobre el lateral derecho de cualquiera de las
cabeceras de columnas. Aparecerá una lista con todas las columnas disponibles; marcando y desmarcando los
elementos de esta lista se ajustan las columnas visibles. La selección del usuario será recordada por el navegador
mediante cookies.
Ilustración 16
La pantalla permite filtrar, ordenar, visualizar y ocultar columnas así como exportar la información en pantalla
a documentos tipo PDF, Excel y Open Office. También permite consultar el detalle de cada liquidación.
Pulsando sobre el botón lupa de cada entidad se abre una pestaña con toda la información del resumen.
Ilustración 17
Resumen por Grado o Grado y Nivel
La opción de menú Resumen por Grado o Grado y Nivel permite visualizar los resúmenes por Comunidad
Autónoma y Grado o Grado y Nivel del anterior Sistema de Pagos. Por defecto se muestran las columnas Por defecto
se muestran las columnas Año, Mes, Entidad, Grado y Nivel, Importe Acumulado Externo, Total Beneficiarios, Total
Importe Mes, Total a Pagar, Total a Pagar Neto, Acumulado Beneficiarios y Acumulado Importe.
La lista de columnas visibles puede ampliarse pulsando sobre el lateral derecho de cualquiera de las
cabeceras de columnas. Aparecerá una lista con todas las columnas disponibles; marcando y desmarcando los
elementos de esta lista se ajustan las columnas visibles. La selección del usuario será recordada por el navegador
mediante cookies.
Manual de usuario Página 14 de 27
Ilustración 18
Pulsando sobre el icono lupa de cada entidad se abre una pestaña con toda la información del resumen.
Manual de usuario Página 15 de 27
APLAZAMIENTO
En el menú de Aplazamiento se agrupan las pantallas necesarias para la visualización de los pagos aplazados y
pagos de atrasos fraccionado. Está situado entre el menú de Liquidaciones y el menú de Administración y cuenta con
las siguientes opciones:
• Pago aplazado: consulta de expedientes cuyo pago se ha aplazado.
• Pago Fraccionado: consulta de expedientes cuyo pago de atrasos se ha fraccionado.
Este menú así como todas sus opciones son accesibles por todos los usuarios del Módulo de Gestión de Pagos.
4. Pago AplazadoEn este apartado se visualiza el estado de los pagos aplazados. La pantalla permite filtrar, ordenar, visualizar y
ocultar columnas así como exportar la información en pantalla a documentos tipo PDF, Excel y Open Office. Sólo se
mostrarán aquellas entidades para las cuales es usuario tenga acceso.
Ilustración 19
Pulsando sobre el icono Lupa se accede al detalle del pago aplazado.
Ilustración 20
5. Pago Fraccionado
Manual de usuario Página 16 de 27
En este apartado se visualiza el estado de los pagos fraccionados. La pantalla permite filtrar, ordenar,
visualizar y ocultar columnas así como exportar la información en pantalla a documentos tipo PDF, Excel y Open
Office. Sólo se mostrarán aquellas entidades para las cuales es usuario tenga acceso.
Ilustración 21
Pulsando sobre el icono Lupa se accede al detalle del pago fraccionado.
Ilustración 22
Manual de usuario Página 17 de 27
2. ADMINISTRACIÓN
En el menú de Administración se agrupan las opciones necesarias para el mantenimiento de maestros y
configuración del Sistema. Es el menú situado más a la derecha y cuenta con las siguientes opciones:
• Coeficientes de aplicación: consulta y mantenimiento de coeficientes de aplicación.
• Cuantías de grado: consulta y mantenimiento de cuantías y grados.
• Cierre de mes: consulta de liquidaciones y ejecución de procesos.
• Parámetros de configuración: consulta y mantenimiento de los parámetros del Sistema.
Ilustración 23
Este menú así como sus opciones están restringidos por el perfil del usuario.
1. Coeficientes de aplicaciónEsta funcionalidad permite realizar el mantenimiento de los coeficientes de aplicación utilizados por la
aplicación de Gestión de Pagos para el cálculo de la dotación inicial y bolsa PEC de las Comunidades Autónomas.
El módulo consta de dos pantallas. La pantalla de inicial de búsqueda permite obtener el listado filtrado por
columnas de los coeficientes de aplicación existentes. A través de la opción edición o nuevo de esta pantalla se
accede a una segunda pantalla de edición desde la que se puede modificar o registrar un nuevo coeficiente de
aplicación.
Ilustración 24
A continuación se muestra la pantalla de edición a la que se puede acceder pulsando el icono Lápiz, para
editar, o Nuevo, para añadir un nuevo registro.
Manual de usuario Página 18 de 27
Ilustración 25
La opción de menú Coeficientes de aplicación es accesible por todos los usuarios del Sistema de Pagos, pero sólo
permite la edición o creación de nuevas entidades a los usuarios con rol Administrador GEC.
2. Cuantías de gradoEsta funcionalidad permite realizar el mantenimiento de las cuantías asociadas a cada grado utilizadas por la
aplicación de Gestión de Pagos para el cálculo de la liquidación de cada expediente.
El módulo consta de dos pantallas. La pantalla de inicial de búsqueda permite obtener el listado filtrado por
columnas de las cuantías por grado existentes en la aplicación. A través de la opción edición o nuevo, de esta
pantalla, se accede a una segunda pantalla de edición, desde la que se puede modificar o registrar una nueva cuantía
de grado.
Ilustración 26
A continuación se muestra la pantalla de edición a la que se puede acceder pulsando el icono Lápiz, para editar, o
Nuevo, para añadir un nuevo registro.
Manual de usuario Página 19 de 27
Ilustración 27
La opción de menú Cuantías de grado es accesible por todos los usuarios del Sistema de Pagos, pero sólo permite la
edición o creación de nuevas entidades a los usuarios con rol Administrador GEC.
3. Cierres de mesEsta funcionalidad permite conocer el estado, el usuario y la fecha de cierre de las liquidaciones. Consta de
una pantalla principal de búsqueda que permite filtrar, ordenar, visualizar y ocultar columnas.
Ilustración 28
El mes de la situación actual aparecerá con estado Abierto, el de la situación de cierre aparecerá con estado
Cerrado y los del histórico con estado Consolidado.
Desde este módulo también se puede ejecutar la lectura síncrona de apuntes económicos. Esta opción
permite forzar la lectura de los apuntes pendientes de generar liquidación, sin necesidad de esperar a que se cumpla
el ciclo de lectura programado. El botón Calculadora, situado en la parte superior izquierda de la pantalla permite
realizar esta operación.
Pulsando el icono Lupa de un determinado registro o realizando un doble clic sobre se accede al detalle del
cierre mes.
Ilustración 29
Manual de usuario Página 20 de 27
La opción de menú Cierres de mes es accesible únicamente por los usuarios con rol Administrador GEC.
Parámetros de configuración
La opción de menú Parámetros de Configuración permite consultar y editar la configuración actual del Sistema
de Pagos. Los parámetros actuales del sistema son:
• Día de cierre: día de cierre de mes de la liquidación actual.
• Job de cierre: nombre del proceso programado do cierre de liquidación.
• Job de CNMP: nombre del proceso programado de cálculo de liquidación mínima.
• Job de Consolidación: nombre del proceso programado de consolidación.
• Mes de pago fraccionado de atrasos: mes en el que se abona la parte proporcional de atrasos aplazados.
• Proceso de lectura de apuntes bloqueado: establece si el proceso de lectura de apuntes está bloqueado.
Ilustración 30
Pulsando el botón “lápiz” se accede a la edición del parámetro.
No se permite crear nuevos parámetros desde la aplicación.
La opción de menú Cierres de mes es accesible únicamente por los usuarios con rol Administrador GEC.
Manual de usuario Página 21 de 27
PROCESOS DEL SISTEMA
El módulo de Gestión de Económica se fundamenta en tres procesos clave y que se ejecutan cíclicamente todos
los meses una o más veces. Estos procesos son:
• Proceso de Cálculo de Nivel Mínimo: calcula la liquidación de los expedientes que han sufrido modificaciones
desde su última ejecución.
• Proceso de Cierre: cierra el estado de la liquidación actual para que no pueda ser modificada y abre un
nuevo periodo de liquidación.
• Proceso de Consolidación: consolida una liquidación cerrada en el repositorio unificado.
Los tres procesos pueden ser lanzados desde la opción de menú Administración->Cierres de mes, pulsando los
botones Lectura de apuntes, Cierre de mes y Consolidación de mes respectivamente. No se recomiendo utilizar esta
funcionalidad puesto que el objetivo es que se programe su lanzamiento a través del Cron de la aplicación CORE. En
los sucesivos subapartados se indica que procedimientos de la base de datos se deben planificar para ejecutar los
distintos procesos.
Para obtener información sobre la configuración del Cron de CORE se pude consultar su manual de usuario.
Proceso de Apertura de Mes
es el responsable de generar la primera Situación Actual, a partir de ahí
será el proceso de Cierre de mes el encargado de regenerar la situación actual del mes. Por este motivo sólo se puede
lanzar este proceso en el arranque de la aplicación, lo que significa que sólo se lanzará una única vez.
Proceso de Cálculo del Nivel Mínimo
El proceso de cálculo de Nivel Mínimo es el encargado de calcular la liquidación de cada expediente.
Cuando se ejecuta lee todos los apuntes disponibles en la cola de entrada que están pendientes de leer desde su
última ejecución. Recalcula la liquidación de todos los expedientes afectados por estos apuntes. Durante el cálculo se
regulariza la situación anterior si es necesario.
Este proceso se ejecuta periódicamente para mantener actualizada la situación actual.
El procedimiento a programar es PKG_GEC_LIQUIDACION.PROCESAR_ENTRADA (sin parámetros). También se
puede programar la llamada al EJB GecCalculoEconomicoProcessEJB, método run() o bien utilizar el scheduler de
Oracle (configuración por defecto).
Proceso de Cierre
Manual de usuario Página 22 de 27
El proceso de Cierre de mes es el encargado de cerrar el mes actual, volcando su estado a la situación de
cierre y regenerando la situación actual del mes siguiente. Durante la ejecución de este proceso el cálculo de Nivel
Mínimo permanece bloqueado para evitar que desincronización con la situación de cierre. Es el propio proceso de
cierre el que bloquea el cálculo de nivel mínimo y lo libera al finalizar.
Este proceso se ejecuta mensualmente una única vez para cada entidad.
El procedimiento a programar es PKG_GEC_CIERRE.CERRAR (sin parámetros). También se puede programar la
llamada al EJB CierremesProcessEJB, método run() o bien utilizar el scheduler de Oracle (configuración por defecto).
.
Proceso de Consolidación
El proceso de Consolidación es el responsable de volcar el mes cerrado al Repositorio Unificado. Desde
dónde podrá ser consultado desde la aplicación en cualquier momento.
Este proceso se ejecuta mensualmente una única vez para cada entidad.
El procedimiento a programar es PKG_GEC_CIERRE.CONSOLIDAR (sin parámetros También se puede
programar la llamada al EJB ConsolidarCierremesProcessEJB, método run() o bien utilizar el scheduler de Oracle
(configuración por defecto).
Manual de usuario Página 23 de 27
SEGURIDAD
El control de acceso a la aplicación de Gestión Económica se realiza mediante autorización de usuario. Sólo los
usuarios autorizados pueden acceder a la aplicación mediante el usuario y contraseña que se les asigne para tal
efecto.
Una vez autenticado el usuario tendrá acceso a las distintas funcionalidades del Sistema en función del rol que
tenga asignado.
El mantenimiento de usuarios y roles, así como el de entidades que pueden acceder a la aplicación se realiza en
la aplicación CORE, por lo que para obtener más información sobre esta gestión se puede consultar su manual de
usuario.
Acceso y Autenticación
Para autenticarse en la aplicación de Gestión Económica es necesario disponer de un usuario válido. La configuración
de acceso se realiza en la aplicación CORE, por lo que se puede consultar el manual de usuario de esta aplicación
para obtener más información.
El acceso se valida una única vez por sesión mediante un formulario de validación que se presenta en el primer
acceso.
Mediante la opción Cambiar password el usuario puede cambiar su contraseña. No es necesario que se
autentique previamente.
Manual de usuario Página 24 de 27
Para realizar el cambio es suficiente con cubrir los datos solicitados en el formulario, teniendo en cuenta que
no se permite repetir la contraseña.
Roles
El Sistema de Pagos contempla tres Roles básicos sobre los cuales fundamenta su control de perfiles. Estos roles
son: Administrador GEC, Usuario GEC CCAA, Usuario GEC CA.
• Administrador GEC: usuario sin restricciones de acceso en la aplicación de Gestión Económica.
• Usuario CCAA: usuario con restricciones de administración y mantenimiento de maestros.
• Usuario CA: usuario con restricciones de administración, mantenimiento de maestros y acceso a entidades a
las que pertenezca.
En la Tabla 1 se relacionan las operaciones disponibles para cada uno de los roles.
Tabla 1
Rol / Operación Consulta Creación Edición Borrado
Administrador GEC Todo Todo Todo Todo
Usuario GEC CCAA Todo Nada Nada Nada
Usuario GEC CA Solo su entidad Nada Nada Nada
En la Tabla 2 se relacionan los tipos de operación que se pueden realizar en cada opción de Menú.
Tabla 2
Menú / Operación Consulta Creación Edición Borrado
Situación Actual Sí No No No
Situación Cierre Sí No No No
Histórico Sí No No No
Resumen Anual Sí No No No
Resumen CCAA Sí No No No
Resumen GyN Sí No No No
Manual de usuario Página 25 de 27
Pago Aplazado Sí No No No
Pago Fraccionado Sí No No No
Coeficientes da Aplicación Sí Sí Sí Sí
Cuantías de grado Sí Sí Sí Sí
Cierres de mes Sí No No No
Parámetros de configuración Sí No Sí No
En la Tabla 3 se relacionan los accesos a las distintas opciones de menú por cada rol.
Tabla 3
Menú / Role Administrador GEC Usuario GEC CCAA Usuario CA
Situación Actual Sí Sí Sí
Situación Cierre Sí Sí Sí
Histórico Sí Sí Sí
Resumen Anual Sí Sí Sí
Resumen CCAA Sí Sí Sí
Resumen GyN Sí Sí Sí
Pago Aplazado Sí Sí Sí
Pago Fraccionado Sí Sí Sí
Coeficientes da Aplicación Sí Sí Sí
Cuantías de grado Sí Sí Sí
Cierres de mes Sí No No
Parámetros de configuración Sí No No
Manual de usuario Página 26 de 27
ANEXO
La función de este apartado es la de agrupar funcionalidades comunes en toda la aplicación.
4. Leyenda de botones de la aplicación
• Nuevo
• Borrar
• Editar
• Buscar/ Ver
• Guardar
• Limpiar filtros de Búsqueda
• ODF
• Excel
• Abrir mes
• Leer apuntes pendientes
• Cerrar mes
• Consolidar mes
Manual de usuario Página 27 de 27
![20140408 toetsing protocol begeleiding [samen voor elkaar]](https://img.pdfslide.net/doc/110x75/54974d9fb47959794d8b51ff/20140408-toetsing-protocol-begeleiding-samen-voor-elkaar.jpg)
![20140408 digital newspapers collections [idlc kuala lumpur]](https://img.pdfslide.net/doc/110x75/53fea18e8d7f72835c8b4595/20140408-digital-newspapers-collections-idlc-kuala-lumpur.jpg)
