Upload
vankhue
View
213
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 0% - 20%
Obligasi 80% - 100%
Obligasi : Perubahan
Pemerintah Korporasi NAB/Unit NAB/Unit (%)
FR0040 FR0047 FR0071 Astra Sedaya 2015 Nilai Tertinggi 0.67%
FR0042 FR0061 ORI0010 Nilai Terendah -0.93%
FR0046 FR0070
Deposito Berjangka :
Bank Permata
1,617.3208
Portofolio Utama
NAB GreatLink Fixed Income Fund vs SPN*
GreatLink Fixed Income Fund
Portofolio
Jan-14
Kinerja Harian Dalam %
1,669.1665
Alokasi Aset
Januari 2014
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
91.49%
8.51%
GreatLink Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang
memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka
panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan
pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni
grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar
dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi
jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia
Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991
serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Dec-13
1,632.4694
1,657.9812
5%
6%
Obligasi
Pasar
Uang
Fixed Income Benchmark (SPN*)
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund -1.67% 62.91%SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR) -1.39% 21.89%* SPN: Surat Perbendaharaan Negara
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,8% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @ 30-01-2014 : Rp119.19 Miliar (per 30 Januari 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
-13.71% 14.76%
16-Apr-07
-3.80%
-3.43%-1.39% -10.10%
-1.67%
-5.50%
-7.13%
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagaiupaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidakterdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanyamerupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
1,629.0552
Pasar belum menunjukkan tanda-tanda stabilitas pada bulan ini dan aktivitas perdagangan sangat rendah. Imbal hasil SUN 10-tahun meningkat dari 8,45% menjadi 9,03%,
dengan volatilitas yang signifikan selama bulan tersebut. Masalah seputar pengurangan QE terus memberikan sentimen negatif di pasar . Di dalam negeri, data fundamental
yang kuat telah menarik investor global kembali ke pasar lokal. Inflasi telah stabil, adapun kenaikan bulanan terjadi lebih karena faktor musiman. Neraca perdagangan juga
mencatat surplus yang lebih lebar. Valuasi obligasi rupiah juga cukup menarik, sehingga arus modal masuk dan meningkatkan kepemilikan asing dari IDR 323,8 triliun
menjadi IDR 328,9 triliun, mewakili 32,5% dari total SUN. Satu faktor negatif adalah pasokan SUN. Kementrian keuangan menerbitkan SUN IDR 15 triliun melalui lelang, dan
memicu koreksi harga setelah penerbitan. Bank Indonesia mendukung pasar namun imbal hasil lebih tinggi dibandingkan awal bulan. Pasar obligasi korporasi memiliki
beberapa penerbitan perdana, sebagian besar dilakukan oleh perusahan pembiayaan yang memerlukan pembiayaan kembali. Ada beberapa perusahaan perdagangan eceran
dan telekomunikasi yang juga menerbitkan obligasi jangka waktu kurang dari 5 tahun. Selisih kredit tetap stabil, sekitar 250 bps untuk obligasi 3-tahun berperingkat AA.
(sumber: Schroders)
Rupiah (IDR)
Analisa
Informasi Tambahan
Kinerja Investasi
-1.44%
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
Apr
-07
Aug
-07
Dec
-07
Apr
-08
Aug
-08
Dec
-08
Apr
-09
Aug
-09
Dec
-09
Apr
-10
Aug
-10
Dec
-10
Apr
-11
Aug
-11
Dec
-11
Apr
-12
Aug
-12
Dec
-12
Apr
-13
Aug
-13
Dec
-13
Imba
l Has
il (%
)
Obligasi
Pasar
Uang
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Fixed Income Benchmark (SPN*)
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
Apr
-07
Aug
-07
Dec
-07
Apr
-08
Aug
-08
Dec
-08
Apr
-09
Aug
-09
Dec
-09
Apr
-10
Aug
-10
Dec
-10
Apr
-11
Aug
-11
Dec
-11
Apr
-12
Aug
-12
Dec
-12
Apr
-13
Aug
-13
Dec
-13
Imba
l Has
il (%
)
Obligasi
Pasar
Uang
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Fixed Income Benchmark (SPN*)
PT Great Eastern Life Indonesia
Pasar Uang 100%
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 100%
Obligasi Korporasi : Astra Sedaya 2014 Perubahan
OCBC NISP 2014 NAB/Unit NAB/Unit (%)
BCA Finance II 2014 Nilai Tertinggi 0.50%
FIF 2014 Nilai Terendah 0.59%
Indofood SM 2014
Adira 2014
Jasa Marga 2014
Toyota Astra 2014
Deposito Berjangka : UOB Bank
Bank Permata
GreatLink Money Market Fund Januari 2014
FUND FACT SHEET
Portofolio Tujuan Investasi
GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan
tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan
investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam
hal aset dan kapitalisasi pasar.
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang
memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Portofolio Utama
Jan-14 Dec-13
1,024.2110 1,019.1085
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
1,019.7743 1,013.8321
Kinerja Harian Dalam % NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito
Pasar
Uang
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink Money Market Fund 0.50% 2.42%
Rerata Suku Bunga Deposito 0.39% 1.95%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :
Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 791 juta (per 30 Januari 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
Kinerja Harian Dalam % NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito
Kinerja Investasi
0.50% 1.32% - - -
0.39% 1.14% - - -
Informasi Tambahan
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerjaberdasarkan data historis.
26-Aug-13
Rupiah (IDR)
1,024.2110
Analisa
Inflasi bulanan meningkat dari 0,55% menjadi 1,07%, disebabkan oleh banjir yang menganggu sistem distribusi barang. Meningkatnya harga LPG sebesar 17% juga memberikan
kontribusi terhadap peningkatan inflasi bulanan. Inflasi tahunan menurun pada level 8,22% di bulan Januari, dari bulan sebelumnya sebesar 8,38%. Ada perubahan dalam indeks
harga konsumen (tahun dasar 2007 ke 2012) dimana bobot bahan makanan mentah dan olahan dikurangi. Surplus perdagangan melonjak ke USD 1,5 miliar pada Desember 2013
bila dibandingkan USD 777 juta sebulan sebelumnya. Impor telah stabil karena melambatnya investasi dan konsumsi swasta, sementara itu ekspor migas menunjukan rebound yang
kuat. Ekspor bijih mineral juga meningkat dalam rangka antisipasi larangan ekspor bijih mineral pada awal Januari 2014. Pertumbuhan ekspor tahunan melonjak menjadi 10,3%.
Impor tahunan non-migas menurun 0,8% sedangkan impor tahunan minyak meningkat 13,3%. Tidak adanya lonjakan inflasi mungkin akan mendorong Bank Indonesia (BI) untuk
tetap menjaga BI rate pada level 7,5%. Namun, sentimen negatif di pasar negara berkembang dapat memicu BI untuk cenderung tetap menjalankan kebijakan moneter ketat dalam
jangka waktu menengah. (sumber : Schroders)
-0.60%
-0.40%
-0.20%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
985
990
995
1,000
1,005
1,010
1,015
1,020
1,025
1,030
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
Money market Rerata suku bunga deposito
Pasar
Uang
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
-0.60%
-0.40%
-0.20%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
985
990
995
1,000
1,005
1,010
1,015
1,020
1,025
1,030
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
Money market Rerata suku bunga deposito
Pasar
Uang
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Astra International Indofood SM NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank BCA Kalbe Farma Nilai Tertinggi 5.06%
Bank BNI PT Telkom Nilai Terendah 1.80%
Bank BRI Surya Citra Media
Bank Mandiri Unilever Indonesia
2,283.8268 2,243.5390
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
2,475.4273 2,356.2873
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat
hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada
GreatLink Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar
di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan
kapitalisasi pasar. 5.70%
94.30%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang
memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan
anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Portofolio Utama
Jan-14 Dec-13
Januari 2014
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
Saham
Pasar
Uang
Dynamic Benchmark (IHSG)
Sejak
YTD Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 4.43% 142.97%
Indeks Harga Saham Gabungan 3.38% 129.49%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 2,429.7491
Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 845,08 Miliar (per 30 Januari 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Informasi Tambahan
-0.78% 29.61%
10-Apr-07
Rupiah (IDR)
IHSG menguat sebesar 3,38% dalam bulan Januari, ditutup pada level 4.418 pada akhir bulan. Peningkatan didukung oleh kuatnya kinerja saham-saham berkapitalisasi besar
karena publikasi data ekonomi makro yang baik. Kenaikan indeks didukung oleh bank-bank besar, sektor konsumsi dan semen, yang mencatat kenaikan masing-masing sebesar
7,5%, 6% dan 7%. Sektor properti balik naik bulan ini dan melonjak 8%. Pada awal bulan ini, volume perdagangan masih tipis karena pasca-liburan dan penyesuaian investor
ritel terhadap ukuran lot dan fraksi perdagangan yang baru. Rupiah masih lemah terhadap USD sedangkan imbal hasil SUN 10-tahun meningkat. Secara umum, kami lebih positif
terhadap pasar saham di Indonesia karena keadaan ekonomi makro yang mulai menunjukan perbaikan. Neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan telah menunjukan
tanda-tanda bahwa kebijakan yang ditempuh telah bekerja. Satu faktor positif di tahun ini adalah nominasi kandidat presiden yang bersahabat dengan pasar yang mampu
melanjutkan reformasi seperti pencabutan subsidi BBM dan alokasi ulang atas subsidi untuk hal-hal yang lebih produktif. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagaiupaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidakterdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakancatatan kinerja berdasarkan data historis.
3.38% -4.16%
Kinerja Investasi
-4.36% -1.72% 15.46%4.43%
Analisa
-1.64%
-2.04%
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn
-12%
-8%
-4%
0%
4%
8%
Apr
-07
Jul-0
7O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-0
8O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-0
9O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-1
0O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-1
1O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-1
2O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Imba
l Has
il (%
)
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,000
Ince
ptio
n
Jun-
07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun-
09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun-
11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep
-13
Dec
-13
Dynamic Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
-12%
-8%
-4%
0%
4%
8%
Apr
-07
Jul-0
7O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-0
8O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-0
9O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-1
0O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-1
1O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-1
2O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Imba
l Has
il (%
)
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,000
Ince
ptio
n
Jun-
07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun-
09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun-
11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep
-13
Dec
-13
Dynamic Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Obligasi
Pasar uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 35% - 65%
Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65%
Obligasi : AKR Corp 2019 FR0070 Perubahan
FR0065 FR0071 NAB/Unit NAB/Unit (%)
Deposito Berjangka : UOB Bank Nilai Tertinggi 3.60%
Saham : Astra Internasional Bank BRI Nilai Terendah 0.25%
Bank BCA Indofood SM
Bank Mandiri
Jan-14 Dec-13
1,906.8822 1,902.2043
Kinerja Harian Dalam %
2,019.3079 1,949.0953
Alokasi Aset
32.77%
Januari 2014
FUND FACT SHEETGreatLink Balanced Fund
Portofolio
GreatLink Balanced Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat
hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan
investasi GreatLink Balanced Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
58.50%
Portofolio Utama
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang
memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam
hal aset dan kapitalisasi pasar.
NAB GreatLink Balanced Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate*
8.73%
2%
4%
6%
Imba
l Has
il (%
)
Saham
Obligasi
Pasar
Uang
1,800
2,000
2,200
2,400 Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)
Sejak 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink Balanced Fund 2.29% 98.34%
50% IHSG + 50% BI Rate* 0.99% 77.96%(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : Menarik
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.
Tingkat Resiko : Menengah - Tinggi Harga Unit : 1,983.4216
Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 91,71 Miliar (per 30 Januari 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
-4.90%
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapatkesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerjaberdasarkan data historis.
10.15%
0.99% -3.72% -2.55%
16-Apr-07
Rupiah (IDR)
IHSG menguat sebesar 3,38% dalam bulan Januari, ditutup pada level 4.418 pada akhir bulan. Peningkatan didukung oleh kuatnya kinerja saham-saham berkapitalisasi besar karena
publikasi data ekonomi makro yang baik. Kenaikan indeks didukung oleh bank-bank besar, sektor konsumsi dan semen, yang mencatat kenaikan masing-masing sebesar 7,5%, 6%
dan 7%. Sektor properti balik naik bulan ini dan melonjak 8%. Pada awal bulan ini, volume perdagangan masih tipis karena pasca-liburan dan penyesuaian investor ritel terhadap
ukuran lot dan fraksi perdagangan yang baru. Rupiah masih lemah terhadap USD sedangkan imbal hasil SUN 10-tahun meningkat. Secara umum, kami lebih positif terhadap pasar
saham di Indonesia karena keadaan ekonomi makro yang mulai menunjukan perbaikan. Neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan telah menunjukan tanda-tanda bahwa
kebijakan yang ditempuh telah bekerja. Satu faktor positif di tahun ini adalah nominasi kandidat presiden yang bersahabat dengan pasar yang mampu melanjutkan reformasi seperti
pencabutan subsidi BBM dan alokasi ulang atas subsidi untuk hal-hal yang lebih produktif. Pasar belum menunjukkan tanda-tanda stabilitas pada bulan ini dan aktivitas perdagangan
sangat rendah. Imbal hasil SUN 10-tahun meningkat dari 8,45% menjadi 9,03%, dengan volatilitas yang signifikan selama bulan tersebut. Masalah seputar pengurangan QE terus
memberikan sentimen negatif di pasar . Di dalam negeri, data fundamental yang kuat telah menarik investor global kembali ke pasar lokal. Inflasi telah stabil, adapun kenaikan
bulanan terjadi lebih karena faktor musiman. Neraca perdagangan juga mencatat surplus yang lebih lebar. Valuasi obligasi rupiah juga cukup menarik, sehingga arus modal masuk
dan meningkatkan kepemilikan asing dari IDR 323,8 triliun menjadi IDR 328,9 triliun, mewakili 32,5% dari total SUN. Satu faktor negatif adalah pasokan SUN. Kementrian keuangan
menerbitkan SUN IDR 15 triliun melalui lelang, dan memicu koreksi harga setelah penerbitan. Bank Indonesia mendukung pasar namun imbal hasil lebih tinggi dibandingkan awal
bulan. Pasar obligasi korporasi memiliki beberapa penerbitan perdana, sebagian besar dilakukan oleh perusahan pembiayaan yang memerlukan pembiayaan kembali. Ada beberapa
perusahaan perdagangan eceran dan telekomunikasi yang juga menerbitkan obligasi jangka waktu kurang dari 5 tahun. Selisih kredit tetap stabil, sekitar 250 bps untuk obligasi 3-
tahun berperingkat AA. (sumber: Schroders)
-5.09% 13.52%
2.29% -4.08% -6.73%
Analisa
Informasi Tambahan
Kinerja Investasi
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
Apr
-07
Jul-0
7O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-0
8O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-0
9O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-1
0O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-1
1O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-1
2O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Imba
l Has
il (%
)
Saham
Obligasi
Pasar
Uang
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
Ince
ptio
n
Jun-
07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun-
09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun-
11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep
-13
Dec
-13
Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
Apr
-07
Jul-0
7O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-0
8O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-0
9O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-1
0O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-1
1O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-1
2O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Imba
l Has
il (%
)
Saham
Obligasi
Pasar
Uang
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
Ince
ptio
n
Jun-
07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun-
09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun-
11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep
-13
Dec
-13
Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2015 ROI 2017 ROI 2020 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2016 ROI 2019 ROI 2024 Nilai Tertinggi 0.30%
ROI Sukuk Ijarah 2018 Nilai Terendah 0.06%
ROI Sukuk Ijarah 2019
Deposito: -
Profil Manajer Investasi
89.46%
Portofolio Breakdown
1.0676 1.0644
GreatLink USD Fixed Income Fund
Portofolio
GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang
memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka
panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi
dan pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara
dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Januari 2014
FUND FACT SHEET
10.54%
Tujuan Investasi
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Jan-14 Dec-13
1.0589 1.0583
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)
-0.2%
0.3%
0.8%
Imba
l Has
il (%
)
Obligasi
Pasar
Uang
1.0400
1.0600
1.0800
1.1000
USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund 0.45% 6.73%
30%JPEGID+70%ADR* 0.03% 4.45%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,25% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @ 30-01-2014 : (per 30 Januari 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
1.15% -1.06%
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat.Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwatidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanyamerupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
0.03% -1.03% 0.07% -2.55%
1.0673
Kinerja Investasi
Informasi Tambahan
8.77%
Analisa
-0.48%
Masalah seputar pengurangan QE terus memberikan sentimen negatif di pasar. Didukung oleh data pengangguran AS yang menurun, Bank sentral AS (the Fed) memutuskan
untuk melanjutkan pengurangan jumlah pembelian obligasi dari USD 75 miliar menjadi USD 65 miliar. Menariknya, pasar obligasi AS telah stabil, dan kenyataannya menguat
dengan penurunan imbal hasil dari 3,03% menjadi 2,64%. Ada juga beberapa kekhawatiran terhadap negara berkembang secara umum, dengan berbagai peristiwa penting
termasuk devaluasi mata uang peso Argentina dan kenaikan tajam suku bunga Turki. (sumber: Schroder)
0.45%
5.12%
3-Jan-11
USD 8,103,545
US Dollar (USD)
-1.2%
-0.7%
-0.2%
0.3%
0.8%
Jan-
11
Mar
-11
May
-11
Jul-1
1
Sep
-11
Nov
-11
Jan-
12
Mar
-12
May
-12
Jul-1
2
Sep
-12
Nov
-12
Jan-
13
Mar
-13
May
-13
Jul-1
3
Sep
-13
Nov
-13
Jan-
14
Imba
l Has
il (%
)
Obligasi
Pasar
Uang
0.9600
0.9800
1.0000
1.0200
1.0400
1.0600
1.0800
1.1000In
cept
ion
Feb
-11
Apr
-11
Jun-
11
Aug
-11
Oct
-11
Dec
-11
Feb
-12
Apr
-12
Jun-
12
Aug
-12
Oct
-12
Dec
-12
Feb
-13
Apr
-13
Jun-
13
Aug
-13
Oct
-13
Dec
-13
USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)
PT Great Eastern Life Indonesia
Bond
Money Mkt
PT Schroder Investment Management Indonesia
Bond 80% - 98%
Money Mkt 2% - 20%
Government Bond : Changes
ROI 2015 ROI 2017 ROI 2019 NAV/Unit NAV/Unit (%)
ROI 2016 ROI 2018 ROI 2020 Highest Price 0.30%
ROI Sukuk Ijarah 2018 Lowest Price 0.06%
ROI Sukuk Ijarah 2019
Term Deposit: -
Daily Movement % NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)
PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc
headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.
Jan-14 Dec-13
1.0676
GreatLink USD Fixed Income Fund is an alternative investment product for customers to provide
stable return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Fixed
Income Fund invests in bonds and money market instruments.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest
insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S $ 60 billion and 4
million policy holders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the
Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and
market capitalization.10.54%
Investment Objective
Fund Manager Profile
1.0589 1.0583
89.46%
Portofolio Breakdown
January 2014
FUND FACT SHEET
1.0644
Asset Allocation
GreatLink USD Fixed Income Fund
Portfolio
0.3%
0.8%
Imba
l Has
il (%
)
Bond
Money
Market
1.0600
1.0800
1.1000
USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)
Since
1 Mth 3 Mths 6 Mths 1 Yr 3 Yrs YTD Inception
GreatLink USD Fixed Income Fund 0.45% 6.73%
30%JPEGID+70%ADR* 0.03% 4.45%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Launching Date : Dealing/Valuation Day : Daily
Fund Currency : Level : Stable
Custodian Bank : Citibank N.A Annual Management Charge : 1.25% p.a.
Risk Level : Low - Medium Price (NAV) per unit :
Fund Size @ : (at 30 January 2014)
Disclaimer
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Type *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Issues surrounding the QE tapering continued providing negative sentiments to the market. Supported by declining US unemployment data, the Fed decided to continue
reducing its bond buying volume from USD 75 billion to USD 65 billion. Interestingly, the US Treasury market has been stable and actually strengthened with yield declining from
3.03% to 2.64%. There were also some concerns to the emerging market in general, with significant events including Argentine peso devaluation and Turkey’s sharp interest
rate hike. (source : Schroders)
0.03% -1.03% 0.07% -2.55% 5.12%
Additional Information
Analysis
0.45% -0.48% 1.15%
USD 8,103,545
Investment Performance
This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have beenmade to ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing.This report can not be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.
30-Jan-14
3-Jan-11
US Dollar (USD)
1.0673
-1.06% 8.77%
-1.2%
-0.7%
-0.2%
0.3%
0.8%
Jan-
11
Mar
-11
May
-11
Jul-1
1
Sep
-11
Nov
-11
Jan-
12
Mar
-12
May
-12
Jul-1
2
Sep
-12
Nov
-12
Jan-
13
Mar
-13
May
-13
Jul-1
3
Sep
-13
Nov
-13
Jan-
14
Imba
l Has
il (%
)
Bond
Money
Market
0.9600
0.9800
1.0000
1.0200
1.0400
1.0600
1.0800
1.1000In
cept
ion
Feb
-11
Apr
-11
Jun-
11
Aug
-11
Oct
-11
Dec
-11
Feb
-12
Apr
-12
Jun-
12
Aug
-12
Oct
-12
Dec
-12
Feb
-13
Apr
-13
Jun-
13
Aug
-13
Oct
-13
Dec
-13
USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)