Guia Sap Kuskalla

8/17/2019 Guia Sap Kuskalla

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GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA

Procesos FI, CO, MM, SD, PS, VMS y CS


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Introducción........................................................................................................................................4

Iconos principales.................................................................................................................................6

Módulo Finanzas (Financial) FI

Transacciones por proceso - Contabilidad general (GL)............................................................... 7

Transacciones por proceso - Cuentas por cobrar (AR)................................................................ 10

Transacciones por proceso - Cuentas por pagar (AP)................................................................. 11

Transacciones por proceso - Tesorería (TR).................................................................................... 12

Transacciones por proceso - Activo fijo (AF).................................................................................. 18

Transacciones por proceso - Maestro materiales (MM)............................. ............................... 20

Módulo Costos y Control (Controlling) CO

Transacciones por proceso - Controlling (CO)............................................................................... 21

Módulo Gestión de Materiales (Materials Management) MM

Transacciones por proceso - Compras básicas (CB).................................................................... 25

Transacciones por proceso - Compras avanzadas (CA)........................................................... 26

Transacciones por proceso - Administración de bodega (AD)............................................. 28

Transacciones por proceso - Gestión de maestros (GM)......................................................... 30

Módulo Ventas y Distribución (Sales and Distribution) SD

Transacciones por proceso - Módulo de ventas (SD)............................................................... 31

Módulo Gestión de Proyectos (Project System) PS

Transacciones por proceso - PS............................................................................................................ 34

Módulo Vehicle Management System VMS

Transacciones por proceso - VMS...................................................................................................... 35

Módulo Servicio al Cliente (Customer Service) CS

Transacciones por proceso - CS......................................................................................................... 36Transacciones por proceso - Localización....................................................................... 38

Claves de contabilización.......................................................................................................... 40

Indice


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GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAPINTRODUCCIÓN

Proyecto KuskallaConsiste en la implementación de SAP en las filiales de Sigdo Koppers S.A. con sede en

Perú: SSK, SK Comercial y SKBergé.

El objetivo es contar con una plataforma que soporte las estrategias de desarrollo de

mediano y largo plazo de las compañías, y aumente de forma importante su eficiencia y

productividad, impactando así la rentabilidad y la seguridad del negocio.

SAP es un sistema de clase mundial que incorpora las mejores prácticas de la industria,

lo que representa beneficios para nuestros clientes y contribuye al desarrollo profesional

de los colaboradores.

Guías de consulta rápidaEstas guías son parte importante de la documentación técnica del sistema y han sido

diseñadas especialmente para entregar a los usuarios de la plataforma SAP, un medio

de consulta rápido y simplificado para acceso en forma directa a los procesos y a sus

respectivas transacciones habilitadas.

Cada proceso posee su guía y en ésta se define una relación directa entre la transacción

que se desea realizar y el código que ésta posee en el sistema.


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INTRODUCCIÓNGUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP

Se han incluido los procesos de los siguientes módulos:

Módulo Finanzas (Financial) FI

• Contabilidad general

• Cuentas por pagar

• Cuentas por cobrar

• Tesorería

• Activo fijo

• Maestro de materiales

Módulo Costos y Control (Controlling) CO

• Controlling

Módulo Gestión de materiales (Materials Management) MM

• Compras básicas

• Compras avanzadas

• Administración de bodegas

• Gestión de maestros

Módulo Ventas y Distribución (Sales and Distribution) SD

• Gestión de datos maestros de clientes

• Operación de ventas

Módulo Gestión de Proyectos (Project System) PS

Módulo Vehicle Management System VMS

Módulo Servicio al Cliente (Customer Service) CS

Los usuarios tendrán acceso a estas transacciones SAP, de acuerdo a la definición de roles y perfiles

que el Proyecto KUSKALLA ha realizado.


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GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP

Nota Ordenar de forma descendentela columna seleccionada

Enter. Confirma la información que se ha seleccionadoo incorporado en la pantalla. Misma función que la teclade Enter. Esto no guarda los cambios, sólo los confirma.

Seleccionar todo

Guardar. Guarda tu trabajo. Misma función queGuardar de la barra de menú.

Deseleccionar todo

Volver. Vuelve a la pantalla anterior sin guardar loscambios, pero si la pantalla requiere completar camposlos va a solicitar.

Deshacer

Salir. Salir de la función actual sin guardar.

Va a la pantalla inicial o a la pantalla de menú.

Crear

Limpiar o Cancelar. Limpia los campos ingresados.Misma función que Cancelar pero situada en el menú.

Traer variante

Buscar. Información requerida en la pantalla actual.

Totalizar

Crear nueva sesión. Crear una nueva sesión de SAP. Esla misma función que crear una sesión con el sistemade menú.

Verificar

Refresh, refrescar

Resumen de asignaciones

Copiar

Visualiza la solicitud de pedidode la posición seleccionada

Elegir / Buscar

Delimitaciones opcionales

Borrar, eliminarVisualizar información de cheques

Grabar / Contabilizar

Datos maestros de cuentas

Exportar a Excel u otro formatoOrdenar de forma ascendentela columna seleccionada

Cambiar o modificar

Visualiza fuentes de aprovisionamientopara servicios

Imprimir. Imprimir información de la pantalla que seencuentre abierta.

Cambiar Vista

ICONOS PRINCIPALES SAP


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MTRANSACCIONES POR PROCESO

CONTABILIDAD GENERAL / GENERAL LEDGER (GL)

GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP / MODULO FI F

DESCRIPCIÓN/DETALLE CONTABILIZAR CREAR MODIFICAR VISUALIZAR BLOQUEAR/DESBLOQUEAR ANULAR OTRO OBSERVACI

MANTENER CUENTAS DE MAYOR

Datos de la sociedad FSS0

Tratamiento cuenta de mayor FS00

Bloquear maestro FS05

Marcar maestro p/borrado FS06

CONTABILIZAR CUENTA DE MAYOR

Registrar documentos cuentade mayor

FB50

Contabilizar documentos F-02 FB02 FB03 FB08Anular documentos en masa F.80

COMPENSACIONES CUENTA DE MAYOR

Compensación automática F.13

Compensación manual F-04

Compensar cuenta mayor F-03

Anular compensación FBRA

REGULARIZACIÓN DOCUMENTOS PERIODIFICACIÓN

Registrar documentoperiodificación

FBS1

Contabilización inversadocumentos periodificación F.81

REGISTRAR Y CONTABILIZAR DOCUMENTO PRELIMINAR

Registra preliminardocumentos cuenta mayor

FV50

Contabilizar / borrardocumento preliminar

FBV0

Modificar documentopreliminar FBV2

Modificar documentopreliminar (cabecera) FBV4

CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS RECURRENTES

Crear documentos contablesa partir de docs. periódicos

F.14


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TRANSACCIONES POR PROCESOMMFI GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP / MODULO FI


FI

DESCRIPCIÓN/DETALLE CONTABILIZAR CREAR MODIFICAR VISUALIZAR BLOQUEAR/DESBLOQUEAR

ANULAR OTRO OBSERVACIÓN

CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS RECURRENTES

Entrar contabilizacionesperiódicas FBD1

Batch input SM35

Documentos originales decontabilización periódica

F.15

REGISTRAR FACTURAS

Registrar facturas de acreedor FB60

Registrar facturas deudor FB70CONTABILIZACIÓN PARA GR. LEDGERS

Contabilización generalp.grupo Ledgers FB01L

Visualizar documento: accesoa vista de libro mayor

FB03L

Registrar docto. cta mayor p.grupo Ledgers

FB50L

Registra prel. doc. cuentamayor p. grupo Ledgerspreliminarmente

FV50L

Compensación automática Gl.Ledgers

F13L

Grupo Ledger cta. mayorcompensada

FB15L

VALUACIÓN DE PARTIDAS ABIERTAS/SALDOS

Valoración de monedaextranjera

FAGL_FC_VAL

MODELO DE IMPUTACIÓN

Modelo de imputación FKMTANÁLISIS

Análisis de cuentas F.19

Ejecutar reportes

Visualizar partida individualde acreedores FBL1N

Cuentas mayor lista partidasIndividuales

FBL3N

Visualizar partida individual

de deudores

FBL5N

EJECUTAR REPORTES SALDOS

Visualizar saldos cuentas demayor

FAGLB03

Cuentas de mayor, lista departidas individuales vista LM FAGLL03


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TRANSACCIONES POR PROCESO F


GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP / MODULO FI F


ANULAR OTRO OBSERVACI

Visualización de saldos FS10N

Visualización de saldos:Deudores

FD10N

Visualizar saldos acreedores FK10N

EJECUTAR REPORTES ESPECIALES

Visualizar número de facturasasignadas por duplicado

S_ALR_87012341

Visualizar asignaciónnúmeros documentosdiscontinua

S_ALR_87012342

Visualización de plan decuentas S_ALR_87012326

CREACIÓN DE INFORMES O REPORTES

Balance PyG real /comparación real S_PL0_86000028

Balance PyG plan /comparación real S_PL0_86000029

Comparación real/real año S_ALR_87012249

ABRIR/ CERRAR PERÍODOS CONTABLES

Libro mayor: arrastre desaldos

FAGLGVTR

OTROS

Contabilizar cargo IVA FB41LIBROS LEGALES

Libro diario ZFI002

Balance gn. 8 columnas ZFI005

Libro de retenciones ZFI007

Comprobante contable ZFI008

Libro mayor ZFI009

Libro timbre y estampilla ZFI015

Libro de compras normal ZFI022

Libro de ventas normal ZFI025

Libro de ventas electrónico ZFI024

Libro de inventario y balance ZFI018


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TRANSACCIONES POR PROCESOMMFIFI GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP / MODULO FI

CUENTAS POR COBRAR / ACCOUNTS RECEIVABLE (AR)



VISUALIZACIÓN DEUDORES

Partidas individualdeudores FBL5N

Visualización desaldos: deudores FD10N

Compensaciones

Compensaciónautomática. F.13

Compensar cuenta dedeudor. F-32

Trasladar y compensar F-30

Borrar solicitudes F-63

Correspondencia:impresión desolicitudes

F.61

Solicitudes decorrespondencia

FB12

EXTRACTOS

Extractos cuentaperiódicos

F.27

ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTO POR COBRAR

Modificar documento FB02

Visualizar documento FB03

Anular compensación(documento) FBRA

Anular documentoindividual

FB08

Anular documento enmasa

F.80


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GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP/ MODULO FI

CUENTAS POR PAGAR / ACCOUNTS PAYABLE (AP)

DESCRIPCIÓN/DETALLE CONTABILIZAR MODIFICAR VISUALIZAR ANULAR OTRO OBSERVACIÓN

CONTABILIZACIÓN FACTURAS PROVEEDORES

Solicitud de anticipoproveedor sin factura F-47

Contabilización de facturasde compra nacional

FB60

Registro preliminar defacturas de compra nacional

FV60

Contabilizar factura deproveedor con transacción

F-43

Factura proveedores FB10 FB02 FK10N FB08Contabiliza factura queestaba en registro preliminar

FBV0

Añadir factura recibida MIRO

Registra de forma preliminarfactura recibida

MIR7

Anular documento de factura MR8M

Visualizar/modificar partidaindividual acreedor

FBL1N

COMPENSACIONES

Compensación de anticipos

acreedorF-54

Compensación manualproveedores

F-44

Compensación automáticaacreedores - deudores F.13

Anular compensación FBRA

MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Modificar documento FB03

Visualizar documento FB04


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TESORERÍA (TR)

DESCRIPCIÓN/DETALLE CONTABILIZAR CREAR MODIFICAR VISUALIZAR ANULAR OTRO OBSERVACIÓN

MANTENER DATOS MAESTROS BANCO

Información del banco FI01 FI02 FI03Visualizar bancopropio FI12

Fijar petición deborrado banco

FI06

Índice de bancos S_P99_41000166Visualizarmodificaciones debancos

S_P00_07000008

Visualizarmodificaciones de

banco

FI04

PROCESAR CARTOLA

Cargar extractocuenta electrónico

FF_5

Extracto de cuentamanual

FF67

Cargar extracto decuenta electrónico ZFI162

Visualizar extractocuenta electrónico FF_6

Supervisión batchinput

SM35

Visualizar maestro decuenta de mayor

FS03

Visualización desaldos FS10NCompensaciónautomática sin indicarmoneda

F.13

Multicash paraconciliación bancaria ZFI162

Tratamiento post.extracto cuenta

FEBAN

ANALIZAR FLUJO DE CAJA

Posición de tesorería FF7ACrear registroindividual

FF63

Tratar avisos deposición de tesorería

FF6A

Visualizar maestro decuenta de mayor FS03

Visualizar undocumento

FB03

Partida individual decuentas de mayor

FBL3N


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TESORERÍA (TR)


REPORTE DE PREVISIÓN DE LIQUIDEZ

Posición tesorería /prev. liquidez FF70

Crear registroindividual

FF63

Tratar partida planprev. liquidez

FF6B

Visualizar acreedor(contabilidad)

FK03

Visualizar deudor

(contabilidad)FD03

Visualizar undocumento FB03

Previsión de liquidez FF7B

CREACIÓN DE CHEQUERA

Intervalo de númerode cheques FCHI

Intervalo de númerode cheques

S_P99_41000102

ANULAR CHEQUES

Visualizar info

cheques FCH1Anular cheques FCH3

Renumerar cheques FCH4

Registro de cheques FCHN

EMITIR REPORTES

Intervalo de númerode cheques

S_P99_41000102

Extracto de cuentamanual

FF67

EMISIÓN DE REPORTES DE PRESUPUESTO

Previsión de liquidez FF7BVisualizar acreedor(contabilidad)

FK03

Visualizar/modificarpartida individualacreedor

FBL1N

GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP/ MODULO FI


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TESORERÍA (TR)


EMISIÓN DE REPORTES DE PRESUPUESTO

Visualizar deudor(contabilidad) FD03

Partida individualdeudores

FBL5N


FBL3N

Crear registroindividual

FF63

Tratar partida plan

prev. liquidezFF6B

REGISTRAR OPERACIONES EN LIBRO DE CAJA

Ingreso de boleta enlibro de caja FBCJ

Ingreso de factura enlibro de caja (FBCJ)

FBCJ

Registro preliminar defacturas entrantes

FV60

Entrada preliminar defactura acreedor

F-63

Registrar factura de

acreedor

F-43

Liquidar anticipo deacreedor F-54

Contabilizar salida depagos

F-51

Visualizar libro de caja FBCJ3

Contabilizardocumento preliminar FBV0

Compensaciónmanual acreedores

F-44

EJECUTAR PROGRAMA DE PAGOS

Parámetros pagoautomático ZFI163

Anticipo acreedor F-48

Contabilizar salidas depagos

F-53


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16


TESORERÍA (TR)


REGISTRAR OPERACIONES FINANCIERAS

Contabilizar salida depagos

F-53

Deudores interesesde mora

F.24

CONCILIAR PARTIDAS DE BANCO

Compensaciónautomática sinindicador moneda

F.13

Compensación

automática indicandomoneda F13E

Compensar cuentamayor

F-03

EMITIR REPORTES DE TESORERÍA

Partida individualdeudores

FBL5N

Visualización/modificar partidaindividual acreedor

FBL1N


FBL3N

Visualización desaldos FS10N

Registro de cheques FCHN

Visualizar libro de caja FBCJ3

Visualizar undocumento

FB03


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OTROS PROCESOS

TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN CÓDIGO

Administración de valores en cartera Se realiza en el sistema a través de lascuentas de mayor especial (CME)

ZFI001

Eliminación de cartola bancaria

Para ingresar una nueva cartola al sistema,y ésta aún no ha sido contabilizada a travésde la tx sm35 se debe primero eliminar lacartola a través de esta transacción.

ZTR001

Información de pagos a sistemas externosInforma la cancelación de los documentosde pago. ZFI003

Pagos electrónicos a bancos Envío de la nómina de pago electrónico albanco ZFI004

Mantener maestro Reporte de bancos ZTR002

Administración de valores en cartera Reporte de cobranza ZTR003

Arch. pago proveedores telebankingGenerar archivos para pagos automáticosde proveedores

zFI163

Módulo de transaccionesGenerar archivo para pagos automáticos dedetracciones

ZFI135

Impresión certificados de retención Imprimir los certificados de retención. ZFI134

Jerarquía bancoSelecciona el banco por donde se realizaráel pago.

S_ALR_87001487

Nómina de recaudación Registrar depósitos. ZFI037

GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP / MODULO FI


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TRANSACCIONES POR PROCESOMMFIFI GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP / MODULO FITRANSACCIONES POR PROCESO

ACTIVO FIJO (AF)

TRANSACCIONES POR PROCESOFI

DESCRIPCIÓN/DETALLE CONTABILIZAR CREAR MODIFICAR VISUALIZAR ANULAR BLOQUEAR BORRAR OTRO OBSERVACIÓN

ADMINISTRACIÓN ACTIVOS

Creación datomaestro

AS01 AS02 AS03 AS05 AS06

Creación subnúmero AS11ALTAS POR COMPRAS

Altas por compracontra acreedor

F-90 AB02 AB03

Alta contrapartida ABZON

Anular partidasindividuales deactivo fijo

AB08

TRASLADO DE ACTIVO FIJO

Traslado de activofijo

AB02 AB03

Traspaso dentro dela sociedad

ABUMN

Anular partidasindividuales deactivo fijo

AB08

BAJAS ACTIVO FIJO

Bajas por ventas condeudor F-92

Bajas por venta sindeudor

ABAON

Bajas por desguace ABAVN

Bajas de activo fijo AB02 AB03OPERACIONES PERIÓDICAS

Contabilizaramortización AFAB

Crear log contab.amortización

AFBP

Reconciliacióncuentas ABST2

Cambio ejercicio AJRW

Ejecutar cierreejercicio

AJAB

Anular sociedadcompleta OAAQ

Ejecución periódicacontab. balance ASKBN

Recálculoamortización

AFAR


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ACTIVO FIJO (AF)

F

DESCRIPCIÓN/DETALLE CONTABILIZAR CREAR MODIFICAR VISUALIZAR ANULAR BLOQUEAR BORRAR OTRO OBSERVACIÓN

REPORTES ACTIVO FIJO

Informe contabilidadactivos fijos-assetexplorer

AW01N

Patrimonio deactivos fijos, lista deinventario por centrode costo

S_ALR_87011979

Patrimonio deactivos fijos, lista deinventario por clasede activos fijos

S_ALR_87011981

Total amortizaciones S_ALR_87012004

Amortizacionesnormales S_ALR_87012006

Amortizaciónejercicios en curso S_ALR_87012035

Modificacionesde los registrosmaestros de activofijo

S_ALR_87012037

Movimientosde activo fijo-preparaciones delcierre

S_ALR_87012039

Patrimonio AF S_ALR_87012041

Saldos de cuenta demayor S_ALR_87012043

Movimientosde activo fijo-operaciones diarias

S_ALR_87012048

Altas de activos fijos S_ALR_87012050

Bajas de activo fijo S_ALR_87012052

Traslados de activos

fijos S_ALR_87012054

Directorio deactivos fijos nocontabilizado

S_ALR_87012056

GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP / MODULO FI


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MAESTRO MATERIALES (MM)

DESCRIPCIÓN/ DETALLE CREAR MODIFICAR VISUALIZAR IMPRIMIR ANULAR OTRO APUNTES

Modificación dematerial MM02

Visualizar material MM03

Marcar paraborrado

MM06

Indice demateriales MM60

Maestro deservicios AC03

Listado de servicios AC06

Listado deprestaciones MSRV6


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COGUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP / MÓDULO CO

COSTOS Y CONTROL / CONTROLLING (CO)

CO

DESCRIPCIÓN/DETALLE CREAR MODIFICAR VISUALIZAR BORRAR OTRO OBSERVACIÓN

GENERAL

Activar sociedad CO OKKSDATOS MAESTROS DE CLASES DE COSTOS

Clases de costos primarias(individual)

KA01 KA02 KA03 KA04Tipo 1→ gastosTipo 11→ ingresosTipo 12→ Reducción de Ingresos

Clases de costossecundarias (individual) KA06 KA02 KA03 KA04

Tipo 42→ subrepartoTipo 43→ facturación deactividades

Clases de costos(Colectivo) KA23 KA24

Tipo 42→ subrepartoTipo 43→ facturación interna

Grupos de clases decostos KAH1 KAH2 KAH3

DATOS MAESTROS DE CENTROS DE COSTOS

Centro de costos(Individual)

KS01 KS02 KS03 KS04

Clase de CeCo “E”→ DesarrolloClase de CeCo “F”→ FabricaciónClase de CeCo “V” → ComercialClase de CeCo “W”→ Adminis-tración

Centro de costos(Colectivo)

OKEON KS12OKEON

KS13OKENN

KS14OKEON

Clase de CeCo “E”→ DesarrolloClase de CeCo “F”→ FabricaciónClase de CeCo “V” → ComercialClase de CeCo “W”→ Adminis-tración

Grupos de centros de

costos KSH1 KSH2 KSH3DATOS MAESTROS DE VALORES ESTADÍSTICOS

Valores estadísticos KK01 KK02 KK03 KK03DELValores fijosValores Totales

Grupos de valoresestadísticos

KBH1 KBH2 KBH3

DATOS MAESTROS DE CLASES DE ACTIVIDAD

Clases de actividad KL01 KL02 KL03 KL04

Tipo Clase de Actividad: 1 → Entrada manual, imputaciónmanualIndicador de Tarifa: 3→determi-nado manualmente

Grupos de clases de

actividad

KLH1 KLH2 KLH3

PLANIFICACIÓN DE CENTROS DE COSTOS

Activar perfil delplanificador KP04

Registrar/visualizar KP06 KP07


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GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP/ MÓDULO COTRANSACCIONES POR PROCESOCO



SUBREPARTO/DISTRIBUCIÓN PLAN/REAL DE CENTROS DE COSTOS

Subreparto plan KSU7 KSU8 KSU9 KSUA

Subreparto real KSU1 KSU2 KSU3 KSU4

Distribución plan KSV7 KSV8 KSV9 KSVA

Distribución real KSV1 KSV2 KSV3 KSV4

REPORTES PARA CENTROS DE COSTOS

Centros coste: real/plan/desviación S_ALR_87013611

Área: centros de coste S_ALR_87013612

Área: clases de coste S_ALR_87013626

Área: clases de coste S_ALR_87013613

CeCo: comparacióntrimestral S_ALR_87013623

DATOS MAESTROS DE ORDENES CO

Orden CO(Individual) KO01 KO02 KO03 KO04

Verificar Clase de OrdenSK01: InversiónSK02: Gastos GeneralesSK03: Estadística

Órdenes CO

(Colectivo)

KOK2

KOK4 KOK3

Verificar Clase de OrdenSK01: Inversión

SK02: Gastos GeneralesSK03: Estadística

Grupos de órdenes CO KOH1 KOH2 KOH3

PLANIFICACIÓN DE ORDENES CO

Activar perfil delplanificador

KP04

Registrar/visualizar KPF6 KPF7

PRESUPUESTAR ORDENES CO

Presupuestar KO22 KO23

Suplemento KO24 KO25

Devolución KO26 KO27Activar control dedisponibilidad

KO30


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MTRANSACCIONES POR PROCESOGUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP / MÓDULO CO

CO


Desactivar control dedisponibilidad KO32

TRASPASOS PERIÓDICOS PLAN/REAL DE ORDENES

Traspaso periódico plan KSW7 KSW8 KSW9

Traspaso periódico real KSW1 KSW2 KSW3

Reportes para órdenesCO

Orden real/plan/desviación

S_ALR_87012993

Lista: ordenes S_ALR_87012995Lista: órdenes por clasesde coste

S_ALR_87012996

Órdenes: PI reales KOB1

Órdenes: PIcomprometido

KOB2

DATOS MAESTROS DE CENTROS DE BENEFICIOS

Centros de beneficios(Individual)

KE51 KE52 KE53 KE54 Verificar segmento

Centros de beneficios(Colectivo)

KE55 Verificar segmento

Grupos de centros debeneficios

KCH1 KCH2KCH5N

KCH3KCH6N

PLANIFICACIÓN DE CENTROS DE BENEFICIOS

Planificación GP12N GP12NA Costos/Ingresos/Balance

SUBREPARTO/DISTRIBUCIÓN PLAN/REAL DE CENTROS DE BENEFICIOS

Subreparto plan FAGLGA27 FAGLGA28 FAGLGA29 FAGLGA2A

Subreparto real FAGLGA11 FAGLGA12 FAGLGA13

Distribución plan FAGLGA47 FAGLGA48 FAGLGA49 FAGLGA4A

Distribución real FAGLGA31 FAGLGA32 FAGLGA33 FAGLGA34

REPORTES PARA CENTROS DE BENEFICIOS

Balance/PyG plan/comparación real

S_PL0_86000028

S_PL0_86000029



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GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP/ MÓDULO COTRANSACCIONES POR PROCESOCO


REPORTES PARA CENTROS DE BENEFICIOS

Cuentas deMayor - saldos

S_PL0_86000030

Cifras movimientos:saldo cuenta

S_PL0_86000031

PROCESOS DE CIERRE: AJUSTES MANUALES DE IMPUTACIONES

Traspaso manual KB11N KB13N KB14N

Traspaso de partidasindividuales

KB61 KB63 KB64

PROCESOS DE CIERRE: EJECUTAR SUBREPARTO/DISTRIBUCIÓN PARA CENTROS DE COSTOSSubreparto plan KSUB

Subreparto real KSU5

Distribución plan KSVB

Distribución real KSV5

PROCESOS DE CIERRE: EJECUTAR SUBREPARTO/DISTRIBUCIÓN PARA CENTROS DE BENEFICIOS

Subreparto plan FAGLGA2B

Subreparto real FAGLGA15

Distribución plan FAGLGA4B

Distribución real FAGLGA35

PROCESOS DE CIERRE: EJECUTAR TRASPASOS PERIÓDICOS DE ÓRDENES CO

Traspaso periódico real KSW5

PROCESOS DE CIERRE: LIQUIDAR ORDENES INTERNAS PLAN/REAL

Liquidar orden plan KO9G

Liquidar orden realKO88KO8G

PROCESOS DE CIERRE: BLOQUEO DE PERÍODOS

Actualizar bloqueos OKP1 OKP2



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TRANSACCIONES POR PROCESO MGUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP / MODULO MM

COMPRAS BÁSICAS (CB)

DESCRIPCIÓN DETALLE CREAR MODIFICAR VISUALIZAR IMPRIMIR ANULAR OTRO OBSERVACIÓN

Solicitud de pedidomateriales ME51N ME52N ME53N

Visualizar listasolicitudes depedidos por centrode costo

ME5K

Lista solicitudes depedido

ME5A

Entrada demercadería MIGO Mov 101

Anulación entrada demercadería MIGO Mov 102

Devolución entradade mercadería aproveedor

MIGO Mov 122

Visualizar pedidoabierto

ME33K

Visualizar pedido ME23N

Visualizar servicio AC03

Visualizar materiales MM03

Entrada de serviciosprestados

ML81N


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TRANSACCIONES POR PROCESOMMFI GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP / MODULO MMMM

COMPRAS AVANZADAS (CA)

DESCRIPCIÓN/DETALLE CREAR MODIFICAR VISUALIZAR IMPRIMIR ANULAR OTRO OBSERVACIÓN

SOLICITUD DE PEDIDO

Solicitud de pedidomateriales

ME51N ME52N ME53N

Entrada de serviciosprestados

ML81N

Lista solicitudes depedido

ME5K

LIBERACIÓN DE SOLICITUDES DE PEDIDOS

Liberar colectivamentesolicitudes de pedido ME55

Liberar documento ME54N

Visualizar listasolicitudes de pedidos

ME5A

COTIZAR PETICIONES DE OFERTAS

Petición de oferta ME41 ME42 ME43

Entrar oferta ME47

Comparación deprecios de oferta ME49

Evaluaciones generales ME80AN

CREAR O MODIFICAR PEDIDOS

Pedido ME21N ME22N ME23NLIBERAR DOCUMENTOS DE COMPRAS

Liberar pedidocolectivo

ME28

Liberar por documento ME29N

REPORTES DE PEDIDOS

Evaluaciones generales(listado o compras) ME80FN

EMISIÓN DE MENSAJES

Emisión de mensajes ME9F

RECEPCIÓN DE MERCADERÍAEntrada de mercaderías MIGO Mov 101

Anulación entrada demercaderías MIGO Mov 102

Devolución entrada demercaderías MIGO Mov 122


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GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP / MODULO MM TRANSACCIONES POR PROCESO M

COMPRAS AVANZADAS (CA)


Visualizar listadocumento materialpor material

MB51

Resumen stock parasociedad (almacen/lote/centro)

MMBE

Stock valorado MB52

CONTRATO MARCO

Pedido abierto ME31K ME32K ME33K

Liberar pedido abierto ME35K

ANTICIPO PAGO A PROVEEDORES

Solicitud de anticipoproveedor F-47


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28

TRANSACCIONES POR PROCESOMMFI GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP / MODULO MMMM

ADMINISTRACIÓN DE BODEGA (AD)

TRANSACCIONES POR PROCESO


INFORMES DE STOCK

Visualizar listadocumento materialpor material

MB51

Visualizar stock enalmacén por material

MB52

Resumen stock parasociedad

MMBE


Documento de

inventarioMI01 MI02 MI03 MI21

ENTRAR RECUENTO DE INVENTARIO

Recuento deinventario condocumento

MI04 MI05 MI06

Entrar recuentode inventario sindocumento

MI10

ANÁLISIS DE INVENTARIO

Crear listado dediferencia con doc.

MI08

Contabiliza diferenciascon documentos MI07

Imprimir listas dediferencias

MI20

ENTRAR NUEVO RECUENTO

Crear listado dediferencia sin doc

MI11

PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES

Planificaciónnecesidades

MD01Planificaciónnecesidades

Planificaciónindividual

necesidades

MD02Planificación

individual

necesidadesLista necesidadesstock MD04

Lista necesidadesstock


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GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP / MODULO MM TRANSACCIONES POR PROCESO M

ADMINISTRACIÓN DE BODEGA (AD)


RECEPCIÓN DE PEDIDOS DE COMPRAS

Entrada demercaderías

MIGO Mov 101

Anulación de entradade mercaderías

MIGO Mov102

Anulación(Entrada demercaderías)

MIGO Mov122

Devolución aproveedores nes anulación de

movimiento

Crear entrega entrante VL31N

RECEPCIÓN DE PEDIDOS DE COMPRAS DE SERVICIOS

Entrada de serviciosprestados ML81N

Crear entrada dservicio

Lista hoja entrada deservicios

ML84

MAESTRO DE MATERIALES

Modificar registromaestro

MM02


Índice de materiales MM60


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30

TRANSACCIONES POR PROCESOSD GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP /MÓDULO DISTRIBUCIÓN Y VENTAS SD

GESTIÓN DE DATOS MAESTROS DE CLIENTES

DESCRIPCIÓN / DETALLE CREAR MODIF IC AR VISUALIZ AR BLOQUEAR/ DESBLOQUEAR


MAESTRO DE CLIENTES

Creación (central) cliente XD01 XD02 XD03

Creación cliente (comercial) VD01 VD02 VD05

Bloquear maestro VD05, XD05

Marcar deudor p/borrado VD06, XD06

Visualizar info-cliente-material VD53

Modificar grupo de cuentasdeudor

XD07

Visualizar modificacionescomerciales

VD04,XD04

MAESTRO DE MATERIALES

Materiales vistas de ventas MM01 MM02 MM03 MCTC Análisisdel material

Representante de ventas VPE1 VPE2 VPE3


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SGUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP/ MÓDULO DISTRIBUCIÓN Y VENTAS SD

OPERACIÓN DE VENTAS

DESCRIPCIÓ N / DETALLE CREAR MODIFICAR VISUALIZAR BLOQUEAR/ DESBLOQUEAR


ADMINISTRACIÓN CONDICIONES COMERCIALES

Condiciones precios base VK11 VK12 VK13

Condiciones de recargo VK11 VK12 VK13

Condiciones de interésimplícito FI / PA VK11 VK12 VK13

Actualización condición:Interés implícito VK31 VK32 VK33

EXPEDICIÓN, TRANSPORTE Y FACTURACIÓN

Oferta cliente VA21 VA22 VA23 VA25NLista deofertas

Listado ofertas a vencer SDQ1

Listado ofertas vencidas SDQ2

Lista de ofertas cerradas SDQ3

PEDIDOS DE VENTAS

Pedido VA01 VA02 VA03

LISTA PEDIDOS DE VENTAS

Lista de pedidos VA05N

Lista pedidos incompletos V.02

Lista de pedidos abiertosincompletos V.06

Visualizar pedidos retrasados V.15

Listado documentos de ventasbloqueados para entrega

VA14L


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32

TRANSACCIONES POR PROCESOMMFIMM


DESCRIPCIÓN / DETALLE CREAR MODIFIC AR VISUALIZ AR BLOQUEAR/ DESBLOQUEAR


PROCESO DE ENTREGA

Pedidos cliente prontos a envío VL10A

Entrega salida para pedidocliente VL01N VL02N VL03N VL09

Monitor de entregas de salida VL060

Monitor de entregas entrantes VL061

Entrega entrante VL31N VL32N VL33N

FACTURACIÓN

Factura VF01 VF02 VF03 VF11

Lista de factura VF05N

Tratar pool de facturas VF04

Lista facturas bloqueadas VFX3

Lista de documentoscomerciales incompletos

V.00

GESTIÓN DE PEDIDOS DE RECLAMACIÓN

Pedido NC devolución por venta VA01 VA02 VA03

Pedido NC diferencia valores VA01 VA02 VA03

Pedido NC por forma VA01 VA02 VA03

Pedido NC exportación VA01 VA02 VA03

Pedido NC devolución por venta VA01 VA02 VA03

NOTAS DE DÉBITO Y CRÉDITO

Nota de crédito devolución VF01 VF02 VF03

Nota de dédito administrativa VF01 VF02 VF03

Nota de débito VF01 VF02 VF03

Nota de crédito administrativa VF01 VF02 VF03

GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP /MÓDULO DISTRIBUCIÓN Y VENTAS SDSD


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MS


DESCRIPCIÓN / DETALLE CREAR MODIFICAR VISUALIZAR ANULAR OTRO OBSERVACIÓN

ASIGNACIÓN FOLIOS Y LIBROS

Impresión documentosprenumerados en SD

IDCP

Actualización pila documentosy libros

IDLB

CONTROL DE CRÉDITO

Modificar cuenta de crédito FD32

Modificar en masa F.34

Visualizar cuenta de crédito FD33

Documentos comerciales bloqueados VKM1

Documentos comerciales liberados VKM2

Documentos bloqueados VKM3

Visualizar saldos FD10N

Lista de datos maestros FDK43

REPORTES DE VENTAS LIS

Volumen de negocio representantede ventas MC-Q

Análisis de cliente MCTA

Análisis organización ventas MCTE

Análisis puesto de expedición MCTK

Análisis representante ventas MCTI

Análisis oficina de ventas MCTG

SIV selección volumen negocioscliente

MC+E

Volumen de negocio organizaciónde ventas MC+2

Volumen de negocio por material MC+Q

Análisis de material MCTCVentas combinadas MCHC

GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP/ MÓDULO DISTRIBUCIÓN Y VENTAS SD S


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GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP/ MÓDULO GESTIÓN DE PROYECTOS PSTRANSACCIONES POR PROCESO

GESTIÓN DE PROYECTOS / PROJECT SYSTEM (PS)

PS

DESCRIPCIÓN /DETALLE CREAR MODIFICAR VISUALIZAR

CREACIÓN DE PROYECTOS

Crea proyecto modelo CJ91

Modifica proyecto modelo CJ92 CJ93

Creación de proyecto PS CJ20N CJ20N

Creación de solicitante OPS7

Creación de responsable OPS6

Normas de liquidación CJB2

PERIODO DE CIERRE

Liquidación de proyecto CJ88Visualiza comprometido CJI5

PRESUPUESTO

Presupuesto total CJ30

Liberación de presupuesto CJ32

Visualizar presupuesto S_ALR_87013557

Actualizaciones de presupuesto S_ALR_87013560

GESTIÓN DE INFORMES

Visualizar paridas reales CJI3

Visualizar presupuesto CJI8

Costos reales por período S_ALR_87100185

Comparación de períodos reales S_ALR_87013545

Control de disponibilidad S_ALR_87013561

Traspaso de costos KB15N

Visualiza traspaso de costo KSB5


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MGUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP/MÓDULO VMS

DESCRIPCIÓN DETALLE CREARTRANSACCIÓN/ACCIÓN

MODIFICAR VISUALIZAR ANULAR OTRO OBSERVACIÓN

Creación lote VELO/CREOCreación pedido decompra

VELO/ORD1

Carga packing list(Bergé)

ZVLR03_SKB

Carga entregaentrante (Bergé)

ZMM0014(se carga Archivo txt)

Creación dedocumento transporte VT01N VT02N VT03N

Documento de gasto VI01 VI02 VI03Documento de

embarqueVELO/ZSM4

Modificar vehículo VELO/ZMODModificar vehículospara planificación

VELO/CMOD

Crear equipo MSK1 VELO/ZEQPAsignar puntos demedida

VELO/MEAS

Confirmar tránsito VELO/SHMTSolicitud comercial deimportación

VELO/ZZR1

Recepciónentrega entrante(contabilización)tránsito

ZMM111

Recepción entradamercancía

VELO/ZGRE

Asigna destino al lote VELO/ZVLIControl de costeo VELO/ZCOICarga de fecha deingreso al puerto

VELO/ZIP2

Declaración de ingreso VELO/ZDINCreación de orden deservicio de preentrega

VELO/ZPDI

Modificación de la OT IW32 IW33Cambio deemplazamiento VMS

VELO/ZTVL

Creación de pedido deventa VELO/ZVRGCreación de la entregasaliente

VELO/DELI

Verificación de OT (siestán cerradas) VELO/ZPCK

Creación factura salida VELO/ZFCT

VEHICLE MANAGEMENT SYSTEM (VMS)

TRANSACCIONES POR PROCESO VM


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36

TRANSACCIONES POR PROCESO GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP/ MÓDULO CUSTOMER SERVICE CSCS

TRATAMIENTO DE EQUIPOS

UBICACIONES TÉCNICAS

Crear ubicación técnica IL08

Modificar ubicación técnica IL02

Visualizar ubicación técnica IL03

Visualizar ubicación técnica referencia IH07

Visualizar ubicación técnica IH11

EQUIPOS

Crear equipo IE08

Modificar equipo IE02

Visualizar equipo IE03

Visualizar vehículos IE36Visualizar equipo IH10

Lista de equipos (varios niveles) IE07

Creación y tratamiento de pedido VELO

PUNTOS DE MEDIDA

Crear documento de medición IK11

Modificar documento de medición IK12

Visualizar documento de medición IK13

Visualizar documentos de medición IK17

Modificar documentos de medición IK18

SERVICIOS EXTERNOS

Creación del pedido ME21NModificación del pedido ME22N

Aprobación del pedido ME29N

Aprobación del servicio ML81N

Ingreso de factura MIRO

REPUESTOS NO CODIFICADOS

Creación del pedido ME21N

Aprobación del pedido ME29N

Ingreso de mercadería MIGO

Ingreso de factura MIRO

Visualización de stock de rep. MB52

TRATAMIENTO DE OT

APERTURA DE AVISO

Crear orden de servicio - general IW51

Modificar orden de servicio IW52

Visualizar aviso servicio IW53

Modificar avisos de servicio IW58

Visualizar avisos de servicio IW59

Lista avisos (varios niveles) IW30

APERTURA OT

Crear orden IW31

Modificar orden IW32

Visualizar orden mantenimiento IW33


Visualizar orden servicio IW73

Visualizar órdenes a varios niveles IW40

Orden-MT para Aviso-MT IW34

Crear suborden MT IW36

Modificar operaciones IW37

Visualizar operaciones IW49

Visualizar órdenes y operaciones IW49N

COTIZACIÓN

SM: oferta gastos efectivos DP80

Crear oferta VA21Modificar oferta VA22

Visualizar oferta VA23

Lista de ofertas VA25

Lista de ofertas incompletas V.04

Modificar pedido oferta VA02

LIBERACIÓN





CUSTOMERS SERVICE (CS)


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MTRANSACCIONES POR PROCESOGUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP/ MÓDULO CUSTOMER SERVICE CS

C

TRATAMIENTO DE OT

PROGRAMACIÓN





CARGO DE HORA EN OT

Entrar notificación de órdenes-MT IW41

Notificación global IW42

Visualizar notificación órdenes-MT IW43

Notificación colectiva órdenes MT IW44

Anular notificación de órdenes-MT IW45

REPUESTOS

Movimiento de mercancías MIGO

CARGO DE FACTURAS A LA OT

Ingreso rendiciones FB60

FACTURACIÓN DE ACTIVIDADES

Facturación actividades KB21N

CIERRE




Visualizar orden servicio IW73FACTURAR LA OT

Crear factura VF01

Modificar factura VF02

Visualizar factura VF03

Folio factura IDCP

LIQUIDACIONES

Liquidación real: orden KO88

TRATAMIENTO DE OT

OTRAS TRANSACCIONES

Dar tarifa a la clase de actividad KP26

Asociar tarifa a material para dar precio deventa

VK11

Lista de reservas pendientes desde OT MB25

Visualizar centros de costos KS13

Crear clase de actividad KL01

Visualizar estructura HR PPOSE

Visualizar liquidación KE24

Crear material de servicio AC01Ver cuentas contables KA23

Revisar CECO OKENN

TRANSACCIONES WT Y

Creación de catálogo J3GK01

Modificar catálogo J3GK02

Visualizar catálogo JEGK03

Creación de recall WTYRCL

Creación de precio WYP1

Modificar precio WYP2

Visualizar precio WYP3

Perfiles WTY WTY_UPROF

Transacción de búsqueda WTYSE

Búsqueda de recall por vehículo ZCRXV

Búsqueda de vehículo por recall ZVXCR

Modificar documento de medida IK12

Vehicle Manager VELO

CUSTOMERS SERVICE (CS)


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GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAPMM

LOCALIZACIÓN

TRANSACCIONES POR PROCESO

TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

ZFI160 Registro en tabla de constantes TI

ZFI161 Registro en tabla maestro sunat TI

ZFI162 Programa de conversion multicash Tesorería / cuentas por pagar

ZFI163 Programa de pago a proveedores - telebanking Tesorería / cuentas por pagar

ZFI164 Registro de materiales sujetos a percepciónTesorería / creación de

bienes o servicios

ZFI165 Visualización de documentos de percepción generados Tesorería / cuentas por pagar

ZFI133 Retenciones - actualización de agentes de retención y buenos contribuyentes Tesorería / creación deproveedores

ZFI134 Retenciones - emisión de certificados de retención Tesorería / cuentas por pagar

ZFI135 Módulo de detracciones (reporte de detracciones, pago masivo de detracciones,carga masiva de constancias de detracción)

Tesorería / cuentas por pagar

ZFI136 Reporte de detracciones Tesorería / libros legales

ZFI137 Formato pago masivo de detracciones Tesorería / cuentas por pagar

ZFI138 Carga masiva de constancias de detracción Tesorería / cuentas por pagar

ZFI139Libro 1.1 “LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DELEFECTIVO”.

Libros legales

ZFI140Libro 1.2 “LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LACUENTA CORRIENTE”.

Libros legales

ZFI167 Libro 3.1 “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – BALANCE GENERAL”. Libros legales

ZFI142 Libro 3.2 “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA

CUENTA 10 – CAJA Y BANCOS”.

Libros legales

ZFI143Libro 3.3: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LACUENTA 12 – CLIENTES”. Libros legales

3.4: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LACUENTA 14 – CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL”.

3.5: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LACUENTA 16 – CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS”.

ZFI144Libro 3.6 “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LACUENTA 19 – PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA”. Libros legales

ZFI145Libro 3.7 “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LACUENTA 20 – MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 – PRODUCTOS TERMINADOS”. Libros legales

ZFI146Libro 3.9 “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LACUENTA 34 – INTANGIBLES”. Libros legales

ZFI147 Libro 3.10 “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LACUENTA 40 – TRIBUTOS POR PAGAR”. Libros legales

ZFI148 Libro 3.12 : “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LACUENTA 42 – PROVEEDORES”. Libros legales

3.13: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LACUENTA 46 – CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS”.


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MMGUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP TRANSACCIONES POR PROCESO

LOCALIZACIÓN

TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

ZFI149 Libro 3.15 : “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LACUENTA 49 – GANANCIAS DIFERIDAS” Libros legales

ZFI150 Libro 3.17 “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – BALANCE DECOMPROBACIÓN”. Libros legales

ZFI168 Libro 3.18: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – ESTADO DE FLUJOS DEEFECTIVO”. Libros legales

ZFI169 Libro 3.19: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – ESTADO DE CAMBIOS EN ELPATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12”. Libros legales

ZFI170 Libro 3.20: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – ESTADO DE GANANCIAS YPÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12”. Libros legales

ZFI151 Libro 4.1 : “LIBRO DE RETENCIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA”. Libros legales

ZFI152 Libro 5.1 : “LIBRO DIARIO”. Libros legales

ZFI153 Libro 6.1 : “LIBRO MAYOR”. Libros legales

ZFI154 Libro 7.1: “REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS – DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS”. Libros legales

ZFI141 Libro 7.2: “REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS – DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOSREVALUADOS”. Libros legales

ZFI155 Libro 7.3: “REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS – DETALLE DE LA DIFERENCIA DECAMBIO”. Libros legales

ZFI156 Libro 7.4: “REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS – DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS BAJOLA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 31.12”. Libros legales

ZFI157 Libro 8.1: “REGISTRO DE COMPRAS”. Libros legales

ZFI171 Libro 10.1: “REGISTRO DE COSTOS – ESTADO DE COSTO DE VENTAS ANUAL”. Libros legales

ZFI172 Libro 10.2: “REGISTRO DE COSTOS – ELEMENTOS DEL COSTO MENSUAL”. Libros legales

ZFI181 Libro 10.3: “REGISTRO DE COSTOS – ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓNVALORIZADO ANUAL”. Libros legales

ZFI158 Libro 13.1 “REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO”. Libros legales

ZFI159 Libro 14.1 “REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS” Libros legales

ZFI173 Formato 17 - registro del régimen de retenciones Libros legales

ZFI174 Vista de actualización de tabla ZTFI081 TI



ZFI177 PDT 0621 - Retenciones del IGV Libros legales

ZFI178 PDT 3500 - Operaciones con terceros (DAOT) Libros legales

ZFI179 PDT 3550 - Detalle de operaciones Libros legales

ZFI180 PDT 0626 - Agentes de retención Libros legalesZFI183 PDT 0682 - Renta anual 3ra. categoría e ITF Libros legales


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GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAPCLAVES DE CONTABILIZACIÓN

C LAVE CONTAB. DEBE/HABE R CLASE C UENTA CLAVE CONTAB.ANUL

CTAS.MAYORESPEC.

SIGNIFICADO DETALLE

1 D Deudor 12 Factura Factura deudor/nota de débito

2 D Deudor 11 Anular abono Anular nota decrédito

9 D Deudor 19 X CME deudor/debeCuenta de

mayor especialen el debe

11 H Deudor 2 Abono Nota de crédito

12 H Deudor 1 Anular facturaAnular factura onota de débito

19 H Deudor 9 X CME deudor/haberCuenta de

mayor especialen el haber

21 D Acreedor 32 Abono Nota de créditoacreedor

22 D Acreedor 31 Anular facturaAnular factura onota de débito

acreedor

29 D Acreedor 39 X CME acreedor/debeCuenta de

mayor especialen el debe

31 H Acreedor 22 Factura

Factura

acreedor/notade débito

32 H Acreedor 21 Anular abonoAnular nota de

crédito

39 H Acreedor 29 X CME acreedor/haberCuenta de

mayor especialen el haber

40 DCuenta de

mayor 50 Contab. debe Contab. debe

50 H Cuenta demayor

40 Contab. haber Contab. haber


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INDICADOR CME

CLAVES DE CONTABILIZACIÓN

INDICE CME DESCRIPCIÓN DEL INDIC ADO R

0 Préstamos no gen. Interés1 Préstamos bancarios2 Otros préstamos3 Banco. Acr. Importación4 Interés a pagar5 Factoring a pagar6 Arrend. Financiero7 Inter. dif. arrend. financiero8 IVA dif. arrend. financiero9 Reembolso asign y alojam x pagarA Anticipo - capital circulante

B Cuenta corriente del personalC Otras cuentas corrientes y pers.D LetraE Proveedores venta activo fijoF Solicitudes de anticipoG Facturas por recibir empresa relacionadaH Retenciones varias contra pers.I Préstamos al personalJ Anticipos fondos x rendirK Fondo fijoL Reclamos a fábrica garantíasM Garantía por aprobar fábricaN Financiamiento rec. Empr. Relacionadas

O Honorarios por pagarP Solicitud de pagoQ Dividendos x pagar empresa relacionadaR Facturas garantías concesionarS Cheque diferido (a fecha)T Contratos publicidad por factu.U Proveedores suministros y serv.V Consignaciones por pagarW Efecto descontableX Finiquitos por pagar no cobrad.Y Otros documentos por pagarZ Otros pasivos# Cheques caducados

& Línea de crédito* Oblig. títulos deuda

+ Carta de crédito

- Garantías emitidas


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CME BAJA A.FIJO POR VENTA CON DEUDOR


IO DENOMINACIÓN

- Rechazo tarjeta débito y proveedor

0 Otros documentos x cobrar

1 Otros doc. X cobrar vencidos

2 Otros doc. X cobrar protestada

3 Otros doc. X cobrar judicial

4 Inversiones en empr asociadas

5 Consumos facturar empresa relacionada

6 Financiamiento empresa relacionadas

7 Dividendos x cobrar empresa relacionadas

8 Doc y ctas empresas relacionadas

9 Inversiones en empresa relacionadas

A Anticipo

B Cobranza x caja

C Comisiones por recibir

D Letras x cobrar

E Cuentas por cobrar arrend. finac.

F Solicitudes de anticipo

G Deudores venta activo fijo

H Deudores tarjeta de crédito

I Anticipo documento exportación

J Letra vencida

K Letra protestada

L Letras en cobr. judicialM Cheques a depositar

N Cheques en custodia

O Cheques en Brinks

P Solicitud de pago

Q Factoring

R Gasto protesto por cobrar

S Inversiones en otras empresas

T Cheque/trans. efectuada

U Cheques protestados

V Cheques cobr. Judicial

W Letras efecto

X Intereses dif. CXC arren. financ.Y IVA dif. CXC

Z Resultados no realizados

Ñ Deudores tarjeta débito


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MGUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP

CLASES DE DOCUMENTOS


CLASE DESCRIPCIÓN DE LA CLASE DE DOCUMENTO

AA Contabilizar activo fijoAB Compensar cta. mayorAE Anulación moneda ext.AF Contab. amo.AN Contab. activo fijo netoC1 Sub. t distr. coCH Liquidac. contrac.CO Reconoci. co - fiD1 Boleta ventaD2 Liquidación facturaD3 Nota disminución deD4 Factura venta exenta a zD5 Srf solicitud registD6 Documento cobranzasD7 Documento interno deudorD8 Factura compra deudorDA Anular documento deudorDB Factura venta zona f.DC Nota de crédito expo.DD Nota débito expor.DE Nota débito deudorDG Nota de crédito deudorDL Factura exportaciónDM NC mds sit en extranDP Factura venta ex a emp teDR Factura deudorDW Factura de re expedic.DX Factura venta merc. en ext.DY Documento de recaudaciónDZ Pago de deudorE1 Factura de acreedor electrónicaE2 Nc de acreedor electrónicaE3 Nd de acreedor electrónicaE4 Boleta de honorarios electrónicaE5 Factura de compra electrónicaE6 Liq. Factura acreedor electrónicaEA Factura de deudor electrónicaEB Nc de deudor electrónicaEC Nd de deudor electrónicaED Factura de exportación electrónicaEE Nc de exportación electrónicaEF Nd de exportación electrónica


EG Factura de compra elEH Liquidación de facturaEU Diferencia redondeo euroEX Número externoIN Interfase nóminaK1 Boleta de compraK2 Boleta de honorariosK3 Factura de compra acreedorK4 Liquidación de facturaK5 Declaración de ingreso din comK6 SRF solicitud regist.K7 Factura compra deudorK8 Documento interno acreedorKA Anulación documento acreedorKB Factura compra zonaKE Nota de débito acreedorKG Nota de crédito acreedorKM Djur. comp. merc. ext.KN Acreedores netoKP Actualiz. CuentasKR Factura acreedorKT Factura de traspasoKY Decl. Zona francaKZ Pago acreedorL1 Registros libro taxME Moneda extranjeraML Liquidación mlMU Documento multisociedadPR Modificar precioRA Abono liquid. Post.RB Reserva cred. no rec.RE Factura brutoRN Factura netoRV Traspaso de facturasSA Documento cta. MayorSB Documento cartolaSK Documento de cajaSU Documento multisociedadUE Transferencia de datosWA Salida mercancíasWE Entrada mercancíasWI Documento inventario


WL Salida merc./entregaWN Entrada mercancias netoX1 Documento periódicoZ1 Documento interno tesoreríaZ2 Comp. deudor/acreedorZT Contabil. pagosZP Contabilizar pagosZR Reconciliación bancoZS Pago mediante chequeZV Compensación pagosI1 Factura proveed. extranjeroI2 Nota de crédito proveed. extranjeroI3 Nota de débito proveed. extranjero


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Apuntes personales


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Documents

Guia Sap Kuskalla