I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU - Vienna Life · III. Aktywa netto (I-II) 506,95 16 129 594,43 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU okres poprzedni okres bieżący A. Aktywa netto funduszu

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

okres poprzedni okres bieżący

I. Aktywa 506,95 16 129 594,43

1. Lokaty 506,95 16 129 594,43

2. Środki pieniężne 0,00 0,00

3. Należności, w tym 0,00 0,00

3.1. Z tytułu zbycia składników portfela 0,00 0,00

3.2. Pozostałe należności 0,00 0,00

4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

II. Zobowiązania 0,00 0,00

1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00

2.

Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z

umów ubezpieczenia 0,00 0,00

3. Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00

III. Aktywa netto (I-II) 506,95 16 129 594,43

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU


A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0,00 2 942 695,51

B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 500,00 12 867 000,03

I. Zwiększenia funduszu 500,00 31 871 856,50

1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 0,00 1 358 075,52

2. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00

3. Pozostałe zwiększenia 500,00 30 513 780,98

II. Zmniejszenia funduszu 0,00 19 004 856,48

1. Tytułem wykupu 0,00 460 092,87

2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 188 509,24

3.

Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat

potrąconych z funduszu 0,00 390 025,14

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 33,57

5. tytułem prowizji od składek 0,00 0,00

6. tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00

7.

tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat

tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00


9. pozostałe zmniejszenia 0,00 17 966 195,65

C.

Przychody netto z działalności inwestycyjnej po

potrąceniu kosztów) 6,95 319 898,89

1.

z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub

gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje

międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita

Polska 0,00 0,00

2.

z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki

samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu

terytorialnego 0,00 0,00

3. z listów zastawnych 0,00 0,00

4.

z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie

dochodu 0,00 0,00

5.

z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej

stopie dochodu 0,00 0,00

6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.

z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w

funduszach inwestycyjnych 6,95 319 898,89

9.

z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka

związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie

rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00

10.

z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie

dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00

12. z nieruchomości 0,00 0,00

13. z depozytów bankowych 0,00 0,00

14.

z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru

zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności

ubezpieczeniowej 0,00 0,00

D. Pozostałe zwiększenia 0,00 0,00

E. pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00

F.

Aktywa netto funduszu na koniec okresu

sprawozdawczego 506,95 16 129 594,43

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI

MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

III. KOSZTY FUNDUSZU


1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00

2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00

3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00

4. Koszty transakcyjne 0,00 0,00

5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 0,00 0,00

6. Pozostałe koszty 0,00 0,00

7. Razem koszty funduszu 0,00 0,00

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH


1. liczba jednostek rozrachunkowych:

1.1.

liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu

sprawozdawczego 0,00 33 038,01

1.2.

liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu


2. Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł):

2.1.

Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu

sprawozdawczego brak 89,07

2.2.

Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie

sprawozdawczym 80,06 85,12

2.3.

maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie


2.4

wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu

sprawozdawczego 81,70 100,36

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.

Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub

gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje

międzynarodowe, których członkiem jest

Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00%

1.1. Obligacje 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00%

2.

Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki

samorządu terytorialnego lub związki jednostek

samorządu terytorialnego 0,00 0,00%

3. Listy zastawne 0,00 0,00%

3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00%

3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00%

3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%

3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00%

4.

Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie

dochodu 0,00 0,00%

4.1. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00%

4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.

Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie

dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.

Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w

funduszach inwestycyjnych 16 129 594,43 50,00%

8.1. Jednostki uczestnictwa 16 129 594,43 50,00%

8.2. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00%

8.2.1

Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych

dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0,00 0,00%

8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00%

9.

Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka


rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00%

9.1. Opcje 0,00 0,00%

9.2. Kontrakty terminowe 0,00 0,00%

9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00%

9.4. Swapy procentowe 0,00 0,00%

9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%

9.6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00%

10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00%

11. Pożyczki 0,00 0,00%

11.1. Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00%

11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00%

11.3.

Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów

ubezpieczenia na życie 0,00 0,00%

11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00%

13. Depozyty bankowe 0,00 0,00%

14.

Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z

art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00%

15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 32 259 188,86 100,00%

15.1. Ulokowane na terenie RP 16 129 594,43 50,00%

15.2.

Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów

członkowskich UE 0,00 0,00%

15.3.

Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów

członkowskich OECD 0,00 0,00%

15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00%

VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Ilość (w szt.) wartość bilansowa

udział w aktywach

funduszu (w %)

1.




Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00 0,00%

1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.



samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00%

3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%

3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00%

3.2. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00%

3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

3.4. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00%

4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.


funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00%

8.1. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00%

8.1.1

ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ

ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 160 717,36 16 129 594,43 100,00%

8.2. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00%

8.2.


dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0,00 0,00 0,00%

8.3. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00%

9.



rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 0,00%

9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%

9.2. Kontrakty terminowe 0,00 0,00 0,00%

9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%

9.4. Swapy procentowe 0,00 0,00 0,00%

9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%

9.6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00%

10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00 0,00%

11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%

11.1. Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00 0,00%

11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00 0,00%

11.3.


ubezpieczenia na życie 0,00 0,00 0,00%

11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%

13. Depozyty bankowe 0,00 0,00 0,00%

14.


art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 0,00%

15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 160 717,36 16 129 594,43 100,00%

15.1. Ulokowane na terenie RP 160 717,36 16 129 594,43 100,00%

15.2.


członkowskich UE 0,00 0,00 0,00%

15.3.


członkowskich OECD 0,00 0,00 0,00%

15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00 0,00%


1. Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 152 808 481,39 187 446 970,62

2.

Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich

przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez

zakład ubezpieczeń 119 800,21 56 647,09

3.

Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na

fundusze 0,00 0,00

4.

Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem

na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.

Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich

przekazaniem na fundusze 161 199 780,48 190 411 831,78

6.

Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów,

zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane

jest sprawozdanie 0,00 1 358 075,52

VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT

POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE





I. Aktywa 12 956 322,90 4 035 552,12

1. Lokaty 12 956 322,90 4 035 552,12








2.




III. Aktywa netto (I-II) 12 956 322,90 4 035 552,12



A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 21 805 664,99 6 443 401,52

B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -8 674 999,95 -2 293 964,82

I. Zwiększenia funduszu 18 760 152,26 2 647 992,73

1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 1 585 583,44 605 033,93


3. Pozostałe zwiększenia 17 174 568,81 2 042 958,79

II. Zmniejszenia funduszu 27 435 152,21 4 941 957,54

1. Tytułem wykupu 1 399 554,48 443 168,89

2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 202 586,42 159 254,95

3.


potrąconych z funduszu 725 685,66 224 066,12




7.




9. pozostałe zmniejszenia 25 107 325,65 4 115 467,58

C.


potrąceniu kosztów) -174 342,14 -113 884,58

1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.


funduszach inwestycyjnych -174 342,14 -113 884,58

9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.


sprawozdawczego 12 956 322,90 4 035 552,12

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ

OBLIGACJI













1.1.


sprawozdawczego 153 334,26 46 428,89

1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


ALLIANZ OBLIGACJI 30 008,57 4 035 552,12 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.



jest sprawozdanie 1 585 583,44 605 033,93







I. Aktywa 9 374 268,06 5 444 840,18

1. Lokaty 9 374 268,06 5 444 840,18








2.








B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 5 419 999,92 -749 000,00


1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 654 529,85 725 246,73




1. Tytułem wykupu 262 562,66 250 528,19


3.






7.





C.


potrąceniu kosztów) 2 028 961,04 86 244,09

1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.


funduszach inwestycyjnych 2 028 961,04 86 244,09

9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


ALLIANZ AKCJI 33 554,20 5 444 840,18 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.



jest sprawozdanie 654 529,85 725 246,73







I. Aktywa 0,00 24 103 337,16

1. Lokaty 0,00 24 103 337,16








2.







A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0,00 0,00







1. Tytułem wykupu 0,00 1 170 840,50


3.



4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 2 176,21



7.





C.


potrąceniu kosztów) 0,00 -501 662,93

1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.


funduszach inwestycyjnych 0,00 -501 662,93

9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.















1.1.



1.2.




2.1.


sprawozdawczego brak brak

2.2.


sprawozdawczym brak 41,94

2.3.



2.4



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I

WSCHODNIEJ EUROPY


Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY

FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 557 689,43 24 103 337,16 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 31 768 361,58 28 527 701,92

1. Lokaty 31 768 361,58 28 527 701,92








2.








B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -19 346 000,06 -179 999,98


1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 4 122 256,20 4 507 829,25




1. Tytułem wykupu 3 180 859,61 1 436 067,29


3.


potrąconych z funduszu 1 803 836,19 1 579 243,46

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 13 793,38 21 606,69



7.





C.


potrąceniu kosztów) 1 253 915,99 1 077 360,44

1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.


funduszach inwestycyjnych 1 253 915,99 1 077 360,44

9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK OBLIGACJI













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

ARKA BZ WBK OBLIGACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

OTWARTY 1 788 570,65 28 527 701,92 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.



15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 1 788 570,65 28 527 701,92 100,00%

15.1. Ulokowane na terenie RP 1 788 570,65 28 527 701,92 100,00%

15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.



jest sprawozdanie 4 122 256,20 4 507 829,25







I. Aktywa 96 224 992,91 116 184 273,67

1. Lokaty 96 224 992,91 116 184 273,67








2.








B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 35 273 000,04 -19 388 000,10






1. Tytułem wykupu 3 146 768,88 6 644 104,93

2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 801 036,49 2 203 440,77

3.






7.





C.


potrąceniu kosztów) 13 831 506,08 -3 912 463,96

1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.


funduszach inwestycyjnych 13 831 506,08 -3 912 463,96

9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK AKCJI













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

3 380 397,84 116 184 273,67 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 13 573 712,70 45 658 546,84

1. Lokaty 13 573 712,70 45 658 546,84








2.








B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 2 590 987,95 7 545 993,24


1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 702 440,75 4 504 747,16




1. Tytułem wykupu 800 156,17 1 942 384,32


3.


potrąconych z funduszu 241 134,94 1 387 653,31




7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH SUBFUNDUSZ OBLIGACJI 2













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.


sprawozdawczym 2 278,73 2 653,27

2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH OBLIGACJI 2

16 280,52 45 658 546,84 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.



jest sprawozdanie 702 440,75 4 504 747,16







I. Aktywa 6 502 438,63 7 269 245,79

1. Lokaty 6 502 438,63 7 269 245,79








2.








B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 41 191,40 -498 000,00

I. Zwiększenia funduszu 687 335,84 650 336,68



3. Pozostałe zwiększenia 244 122,24 298 839,49

II. Zmniejszenia funduszu 646 144,44 1 148 336,67

1. Tytułem wykupu 171 455,60 336 370,56


3.






7.




9. pozostałe zmniejszenia 382 634,03 747 320,79

C.


potrąceniu kosztów) 565 829,12 165 639,93

1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.


funduszach inwestycyjnych 565 829,12 165 639,93

9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA SUB BPH

PARASOLOWY













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKTYWNEGO

ZARZĄDZANIA 3 580 909,26 7 269 245,79 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 995,47 3 207 341,58

1. Lokaty 995,47 3 207 341,58








2.








B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 1 000,00 1 932 999,98

I. Zwiększenia funduszu 1 000,00 5 076 759,30

1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 0,00 212 304,55


3. Pozostałe zwiększenia 1 000,00 4 864 454,75


1. Tytułem wykupu 0,00 77 947,89


3.






7.





C.


potrąceniu kosztów) -4,53 -103 459,23

1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.


funduszach inwestycyjnych -4,53 -103 459,23

9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH SUBFUNDUSZ GLOBALNY ŻYWNOŚCI

I SUROWCÓW













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH GLOBALNY

ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW 25 272,57 3 207 341,58 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.



jest sprawozdanie 0,00 212 304,55







I. Aktywa 0,00 31 987 929,43

1. Lokaty 0,00 31 987 929,43








2.














1. Tytułem wykupu 0,00 1 102 884,58


3.






7.





C.


potrąceniu kosztów) 0,00 -918 239,24

1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.


funduszach inwestycyjnych 0,00 -918 239,24

9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA AVIVA INVESTORS SUBFUNDUSZ AVIVA

INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK


Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK 250 984,15 31 987 929,43 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 30 036 788,71 18 123 624,15

1. Lokaty 30 036 788,71 18 123 624,15








2.














1. Tytułem wykupu 3 492 304,60 966 742,54

2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 1 585 664,18 1 067 521,12

3.


potrąconych z funduszu 1 976 075,08 857 493,45




7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA AVIVA INWESTORS SUBFUNDUSZ AVIVA

INVESTORS OBLIGACJI













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI 106 503,05 18 123 624,15 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 32 235 903,74 96 284 312,25

1. Lokaty 32 235 903,74 96 284 312,25








2.














1. Tytułem wykupu 1 334 658,36 5 289 748,17


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA AVIVA INVESTORS SUBFUNDUSZ AVIVA

INWESTORS POLSKICH AKCJI













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI 280 197,63 96 284 312,25 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 3 076 407,01 3 236 806,25

1. Lokaty 3 076 407,01 3 236 806,25








2.













II. Zmniejszenia funduszu 261 960,27 402 877,03

1. Tytułem wykupu 110 087,76 126 116,94


3.






7.





C.


potrąceniu kosztów) 149 209,25 -30 563,16

1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.


funduszach inwestycyjnych 149 209,25 -30 563,16

9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA DWS POLSKA ZRÓWNOWAŻONY













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

ZRÓWNOWAŻONY 10 909,72 3 236 806,25 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 3 439 035,62 2 479 543,77

1. Lokaty 3 439 035,62 2 479 543,77








2.














1. Tytułem wykupu 629 625,32 148 169,01


3.



4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 2 279,04 0,00



7.





C.


potrąceniu kosztów) -265 144,71 82 900,33

1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.


funduszach inwestycyjnych -265 144,71 82 900,33

9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA DWS POLSKA DŁUŻNYCH PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 10 194,65 2 479 543,77 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 22 143 559,79 20 400 115,23

1. Lokaty 22 143 559,79 20 400 115,23








2.














1. Tytułem wykupu 961 750,83 1 190 793,79


3.






7.





C.


potrąceniu kosztów) 1 539 339,07 -566 676,26

1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.


funduszach inwestycyjnych 1 539 339,07 -566 676,26

9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA DWS POLSKA AKCJI













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI

61 034,33 20 400 115,23 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 0,00 3 150,05

1. Lokaty 0,00 3 150,05








2.




III. Aktywa netto (I-II) 0,00 3 150,05




B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 0,00 3 000,00

I. Zwiększenia funduszu 0,00 5 328,18



3. Pozostałe zwiększenia 0,00 15,34

II. Zmniejszenia funduszu 0,00 2 328,18

1. Tytułem wykupu 0,00 0,00

2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00

3.






7.




9. pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00

C.


potrąceniu kosztów) 0,00 150,05

1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.


funduszach inwestycyjnych 0,00 150,05

9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA DWS PARASOL SUBFUNDUSZ DWS BRIC


Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.


funduszach inwestycyjnych 3 150,05 50,00%

8.1. Jednostki uczestnictwa 3 150,05 50,00%


8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.



15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 6 300,10 100,00%

15.1. Ulokowane na terenie RP 3 150,05 50,00%

15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

DWS PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ

INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DWS BRIC 39,05 3 150,05 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.



15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 39,05 3 150,05 100,00%

15.1. Ulokowane na terenie RP 39,05 3 150,05 100,00%

15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 0,00 4 268,98

1. Lokaty 0,00 4 268,98








2.
















3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA DWS PARASOL SUBFUNDUSZ DWS GOLD


Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DWS GOLD 23,06 4 268,98 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 0,00 4 419,24

1. Lokaty 0,00 4 419,24








2.
















3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA DWS PARASOL SUBFUNDUSZ DWS INDIE I

CHINY


Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DWS INDIE I

CHINY21,76 4 419,24 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 0,00 945,53

1. Lokaty 0,00 945,53








2.




III. Aktywa netto (I-II) 0,00 945,53






1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 0,00 123,86



II. Zmniejszenia funduszu 0,00 34,27



3.


potrąconych z funduszu 0,00 34,27




7.





C.


potrąceniu kosztów) 0,00 -54,47

1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.


funduszach inwestycyjnych 0,00 -54,47

9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA DWS POLSKA TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH

SPÓŁEK PLUS


Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.


funduszach inwestycyjnych 945,53 50,00%

8.1. Jednostki uczestnictwa 945,53 50,00%


8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.




15.1. Ulokowane na terenie RP 945,53 50,00%

15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50

MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK PLUS 19,18 945,53 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.



15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 19,18 945,53 100,00%

15.1. Ulokowane na terenie RP 19,18 945,53 100,00%

15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.



jest sprawozdanie 0,00 123,86







I. Aktywa 0,00 1 058,15

1. Lokaty 0,00 1 058,15








2.








B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 0,00 999,99





II. Zmniejszenia funduszu 0,00 885,67



3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA DWS PARASOL SUBFUNDUSZ DWS

TURCJA


Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DWS TURCJA 5,24 1 058,15 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 2 347 785,59 1 030 610,03

1. Lokaty 2 347 785,59 1 030 610,03








2.









I. Zwiększenia funduszu 0,00 0,00




II. Zmniejszenia funduszu 2 031 457,51 482 410,72

1. Tytułem wykupu 452 912,65 77 797,14

2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 1 521 940,78 387 544,67

3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00


13. z depozytów bankowych 90 643,94 22 742,02

14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA DEPOZYTOWY 1













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.





13. Depozyty bankowe 1 030 610,03 100,00%

14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1 0,00 0,00 0,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%

13. Depozyty bankowe 8 342,87 1 030 610,03 100,00%

14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 3 905,53 0,00

1. Lokaty 3 905,53 0,00








2.




III. Aktywa netto (I-II) 3 905,53 0,00



A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 51 899,68 0,00

B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -48 962,09 -84,98





II. Zmniejszenia funduszu 48 962,09 84,98

1. Tytułem wykupu 2 795,59 0,00

2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 45 496,43 0,00

3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.


sprawozdawczego 3 905,53 0,00














1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.



15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 0,00 0,00%


15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1 0,00 0,00 0,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 544 778,05 136 291,14

1. Lokaty 544 778,05 136 291,14








2.




III. Aktywa netto (I-II) 544 778,05 136 291,14



A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 818 899,09 322 935,86

B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -292 264,83 -202 046,33






1. Tytułem wykupu 119 852,52 2 560,92


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.
















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.





13. Depozyty bankowe 136 291,14 100,00%

14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1 0,00 0,00 0,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%

13. Depozyty bankowe 1 123,68 136 291,14 100,00%

14.



15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 1 123,68 136 291,14 100,00%

15.1. Ulokowane na terenie RP 1 123,68 136 291,14 100,00%

15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 31 599 121,30 0,00

1. Lokaty 31 599 121,30 0,00








2.




III. Aktywa netto (I-II) 31 599 121,30 0,00



A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 36 011 515,97 0,00

B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -5 858 579,39 0,00

I. Zwiększenia funduszu 22 110 784,19 117 353,68



3. Pozostałe zwiększenia 22 110 784,19 117 353,68


1. Tytułem wykupu 9 012 887,13 0,00


3.


potrąconych z funduszu 1 290 509,17 0,00




7.




9. pozostałe zmniejszenia 17 633 887,25 117 353,68

C.


potrąceniu kosztów) 1 446 184,72 0,00

1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00


13. z depozytów bankowych 1 446 184,72 0,00

14.






F.


sprawozdawczego 31 599 121,30 0,00

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: GWARANCJA NA NOBLA 3













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1 0,00 0,00 0,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 15 140 956,65 0,00

1. Lokaty 15 140 956,65 0,00








2.










1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 6 220 297,80 0,00




1. Tytułem wykupu 920 989,75 403 287,99


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.
















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1 0,00 0,00 0,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.



jest sprawozdanie 6 220 297,80 0,00







I. Aktywa 0,00 83 197,33

1. Lokaty 0,00 83 197,33








2.












3. Pozostałe zwiększenia 0,00 14 295,03




3.






7.




9. pozostałe zmniejszenia 0,00 11 552,10

C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00


13. z depozytów bankowych 0,00 1 034,01

14.






F.















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4





Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.





13. Depozyty bankowe 83 197,33 100,00%

14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1 0,00 0,00 0,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%

13. Depozyty bankowe 821,15 83 197,33 100,00%

14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 2 101 968,61 2 198 159,29

1. Lokaty 2 101 968,61 2 198 159,29








2.














1. Tytułem wykupu 73 439,62 112 242,54


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ING ZRÓWNOWAŻONY













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY

9 296,11 2 198 159,29 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 22 707 346,32 6 399 378,97

1. Lokaty 22 707 346,32 6 399 378,97








2.














1. Tytułem wykupu 2 766 433,39 527 254,83


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ING OBLIGACJI













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI

29 666,58 6 399 378,97 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 24 199 779,92 25 732 496,63

1. Lokaty 24 199 779,92 25 732 496,63








2.














1. Tytułem wykupu 1 146 714,46 1 675 141,52


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ING AKCJI













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI

109 588,59 25 732 496,63 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 17 706 998,46 19 694 819,15

1. Lokaty 17 706 998,46 19 694 819,15








2.














1. Tytułem wykupu 995 305,93 1 050 839,76


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ING GOTÓWKOWY













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY GOTÓWKOWY

89 599,29 19 694 819,15 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 0,00 7 014 093,87

1. Lokaty 0,00 7 014 093,87








2.














1. Tytułem wykupu 0,00 322 293,73


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ING ROSJA EUR


Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ROSJA EUR

101 742,01 7 014 093,87 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 2 109 755,65 1 980 731,41

1. Lokaty 2 109 755,65 1 980 731,41








2.














1. Tytułem wykupu 62 488,93 80 905,88


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA LEGG MASON ZRÓWNOWAŻONY

ŚRODKOWOEUROPEJSKI













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

LEGG MASON ZRÓWNOWAŻONY ŚRODKOWOEUROPEJSKI

FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 8 646,84 1 980 731,41 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 103 633 366,41 80 486 224,67

1. Lokaty 103 633 366,41 80 486 224,67








2.














1. Tytułem wykupu 4 988 163,87 3 937 197,67


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA LEGG MASON AKCJI













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

LEGG MASON AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

266 210,97 80 486 224,67 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 15 667 187,89 6 527 814,17

1. Lokaty 15 667 187,89 6 527 814,17








2.














1. Tytułem wykupu 1 866 358,44 386 705,87


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA LEGG MASON OBLIGACJI













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

LEGG MASON OBLIGACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

OTWARTY 29 705,64 6 527 814,17 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 26 976 674,19 27 076 101,26

1. Lokaty 26 976 674,19 27 076 101,26








2.








B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -5 278 998,56 5 277 999,60






1. Tytułem wykupu 3 110 263,95 1 139 197,19


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA LEGG MASON PIENIĘŻNY













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

LEGG MASON PIENIĘŻNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY

OTWARTY 122 716,20 27 076 101,26 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 35 497 706,38 33 047 463,43

1. Lokaty 35 497 706,38 33 047 463,43








2.














1. Tytułem wykupu 1 703 750,07 1 167 733,94


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA NOBLE FUNDS SUBFUNDUSZ NOBLE

FUND MIESZANY













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

NOBLE FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SUBFUNDUSZ NOBLE FUND MIESZANY 298 963,85 33 047 463,43 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 22 004 262,23 16 596 328,79

1. Lokaty 22 004 262,23 16 596 328,79








2.














1. Tytułem wykupu 2 089 111,89 2 662 574,30


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.




FUND SKARBOWY













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


SUBFUNDUSZ NOBLE FUND SKARBOWY 142 960,88 16 596 328,79 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 93 018 803,97 137 737 374,81

1. Lokaty 93 018 803,97 137 737 374,81








2.














1. Tytułem wykupu 4 659 792,35 6 650 713,83


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.




FUND AKCJI













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI 1 355 282,64 137 737 374,81 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 503,39 32 501 462,43

1. Lokaty 503,39 32 501 462,43








2.














1. Tytułem wykupu 0,00 1 243 481,07


3.


potrąconych z funduszu 0,00 1 285 784,84




7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.




FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDBICH SPÓŁEK













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH

SPÓŁEK523 963,61 32 501 462,43 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 499,71 5 533 621,74

1. Lokaty 499,71 5 533 621,74








2.
















3.






7.





C.


potrąceniu kosztów) -0,34 214 231,61

1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.


funduszach inwestycyjnych -0,34 214 231,61

9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.




FUND GLOBAL RETURN













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


SUBFUNDUSZ NOBLE FUND GLOBAL RETURN 46 349,12 5 533 621,74 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 1 398 954,31 1 468 887,95

1. Lokaty 1 398 954,31 1 468 887,95








2.







A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 987 356,39 1 748 684,23







1. Tytułem wykupu 41 420,59 21 570,36


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA PIONEER ZRÓWNOWAŻONY













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

PIONEER ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTYCYJNY

OTWARTY 9 893,50 1 468 887,95 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 19 695 881,56 10 396 220,44

1. Lokaty 19 695 881,56 10 396 220,44








2.














1. Tytułem wykupu 2 341 521,80 884 847,90


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA PIONEER OBLIGACJI PLUS













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY

OTWARTY 236 385,19 10 396 220,44 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 25 123 105,63 23 866 632,63

1. Lokaty 25 123 105,63 23 866 632,63








2.














1. Tytułem wykupu 466 318,38 1 910 736,55


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA PIONEER AKCJI POLSKICH













1.1.


sprawozdawczego 137 465,05 1 357 633,21

1.2.


sprawozdawczego 1 003 318,92 751 231,75


2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

PIONEER AKCJI POLSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY

OTWARTY 751 231,75 23 866 632,63 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 15 365 738,18 9 310 588,25

1. Lokaty 15 365 738,18 9 310 588,25








2.














1. Tytułem wykupu 1 385 020,88 515 705,68


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA PIONEER PIENIĘŻNY













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

PIONEER PIENIĘŻNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

59 261,59 9 310 588,25 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 1 483 803,12 1 448 513,21

1. Lokaty 1 483 803,12 1 448 513,21








2.














1. Tytułem wykupu 54 038,48 62 128,82


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA NOVO SUBFUNDUSZ NOVO

ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ

NOVO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 7 328,68 1 448 513,21 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 2 694 793,49 2 472 954,00

1. Lokaty 2 694 793,49 2 472 954,00








2.














1. Tytułem wykupu 341 991,21 77 574,33


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA NOVO SUBFUNDUSZ NOVO OBLIGACJI

PRZEDSIĘBIORSTW













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


NOVO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 13 260,52 2 472 954,00 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 24 997 574,30 8 557 265,84

1. Lokaty 24 997 574,30 8 557 265,84








2.














1. Tytułem wykupu 669 446,23 791 403,49


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA NOVO SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


NOVO AKCJI 40 182,50 8 557 265,84 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 5 000,00 12 413 307,92

1. Lokaty 5 000,00 12 413 307,92








2.




III. Aktywa netto (I-II) 5 000,00 12 413 307,92










1. Tytułem wykupu 0,00 411 376,87


3.






7.





C.


potrąceniu kosztów) 0,00 -1 421 778,64

1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.


funduszach inwestycyjnych 0,00 -1 421 778,64

9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY FUNDUSZ

INWESTYCYJNY OTWARTY 161 715,84 12 413 307,92 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 2 499 431,60 2 652 840,53

1. Lokaty 2 499 431,60 2 652 840,53








2.














1. Tytułem wykupu 232 537,52 129 706,34


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA UNIFUNDUSZE SUBFUNDUSZ UNIKORONA

ZRÓNOWAŻONY













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

UNIFUNDUSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SUBFUNDUSZ UNIKORONA ZRÓWNOWAŻONY 10 777,77 2 652 840,53 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 21 647 642,06 36 604 912,12

1. Lokaty 21 647 642,06 36 604 912,12








2.














1. Tytułem wykupu 5 943 094,63 1 650 205,63


3.






7.





C.


potrąceniu kosztów) -36 743,47 1 565 937,97

1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.


funduszach inwestycyjnych -36 743,47 1 565 937,97

9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.




OBLIGACJE













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


SUBFUNDUSZ UNIKORONA OBLIGACJE 145 534,80 36 604 912,12 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 45 826 084,99 75 212 880,92

1. Lokaty 45 826 084,99 75 212 880,92








2.














1. Tytułem wykupu 6 494 553,84 4 324 119,29


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.




AKCJE













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


SUBFUNDUSZ UNIKORONA AKCJE 470 993,05 75 212 880,92 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 85 687 425,43 85 775 099,49

1. Lokaty 85 687 425,43 85 775 099,49








2.








B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -23 008 048,92 903 931,65






1. Tytułem wykupu 31 798 244,24 10 162 316,55


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.




PIENIĘŻNY













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


SUBFUNDUSZ UNIKORONA PIENIĘŻNY 530 950,79 85 775 099,49 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 39 830,43 18 241 083,48

1. Lokaty 39 830,43 18 241 083,48








2.














1. Tytułem wykupu 276 551,61 606 864,95


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA UNIWIBID













1.1.



1.2.




2.1.


sprawozdawczego brak 1 407,31

2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

UNIWIBID SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY

OTWARTY 12 632,77 18 241 083,48 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 0,00 7 027 204,14

1. Lokaty 0,00 7 027 204,14








2.














1. Tytułem wykupu 0,00 136 411,12


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA UNIFUNDUSZE SUBFUNDUSZ UNIAKCJE

MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK


Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


SUBFUNDUSZ UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 86 435,48 7 027 204,14 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 743 002,95 1 221 181,73

1. Lokaty 743 002,95 1 221 181,73








2.







A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 1 212 318,75 908 930,49

B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -459 000,10 264 999,98






1. Tytułem wykupu 74 687,19 51 331,61


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA SKARBIEC SUBFUNDUSZ INSTRUMENTÓW

DŁUŻNYCH SKARBIEC-OBLIGACJA













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SUBFUNDUSZ INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SKARBIEC-

OBLIGACJA5 393,67 1 221 181,73 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 39 164 785,99 40 063 664,27

1. Lokaty 39 164 785,99 40 063 664,27








2.














1. Tytułem wykupu 5 011 462,16 2 027 516,18


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA SKARBIEC SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC-

AKCJA













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC-AKCJA 155 714,04 40 063 664,27 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 41 028 773,65 25 925 568,46

1. Lokaty 41 028 773,65 25 925 568,46








2.














1. Tytułem wykupu 10 102 002,27 1 647 194,98


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA SKARBIEC SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY

SKARBIEC-KASA













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY SKARBIEC-KASA 92 016,21 25 925 568,46 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 789 512,54 860 154,62

1. Lokaty 789 512,54 860 154,62








2.














1. Tytułem wykupu 155 232,56 69 396,04


3.






7.




9. pozostałe zmniejszenia 942 804,13 1 053 698,12

C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANCEBERNSTEIN - GLOBAL GROWTH

TRENDS PORTFOLIO













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.


członkowskich UE 860 154,62 50,00%

15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

ALLIANCEBERNSTEIN - GLOBAL GROWTH TRENDS

PORTFOLIO 6 990,04 860 154,62 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.


członkowskich UE 6 990,04 860 154,62 100,00%

15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 512 432,04 3 889 414,05

1. Lokaty 512 432,04 3 889 414,05








2.








B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 221 345,45 197 484,52






1. Tytułem wykupu 10 984,29 277 152,22


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA HSBC GIF CHINESE EQUITY













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.


członkowskich UE 3 889 414,05 50,00%

15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

HSBC GIF CHINESE EQUITY

16 130,27 3 889 414,05 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.


członkowskich UE 16 130,27 3 889 414,05 100,00%

15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 106 645,53 822 384,40

1. Lokaty 106 645,53 822 384,40








2.














1. Tytułem wykupu 3 490,41 246 888,59


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER

COMPANIES













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES

6 023,49 822 384,40 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 399 735,47 1 075 544,33

1. Lokaty 399 735,47 1 075 544,33








2.














1. Tytułem wykupu 25 773,15 43 559,29


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS

EQUITY













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY

20 963,33 1 075 544,33 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 2 443 359,68 17 459 607,37

1. Lokaty 2 443 359,68 17 459 607,37








2.














1. Tytułem wykupu 20 068,30 878 810,51


3.






7.





C.


potrąceniu kosztów) 289 996,21 2 618 479,65

1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.


funduszach inwestycyjnych 289 996,21 2 618 479,65

9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

HSBC GIF INDIAN EQUITY

29 202,49 17 459 607,37 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 3 930 345,30 4 475 078,73

1. Lokaty 3 930 345,30 4 475 078,73








2.














1. Tytułem wykupu 177 499,98 198 979,28


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.
















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

ABERDEEN MULTIFUND (LUX) CONSTELLATION GLOBAL B

68 059,56 4 475 078,73 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 7 409 702,17 5 329 901,83

1. Lokaty 7 409 702,17 5 329 901,83








2.














1. Tytułem wykupu 300 504,27 217 807,46


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.
















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

ABERDEEN MULTIFUND (LUX) EQUITY EUROPE B

80 150,55 5 329 901,83 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 186 380,40 1 863 017,22

1. Lokaty 186 380,40 1 863 017,22








2.














1. Tytułem wykupu 969,17 46 131,84


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND

FUND













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND

1 848,93 1 863 017,22 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 1 854 687,86 1 749 199,93

1. Lokaty 1 854 687,86 1 749 199,93








2.








B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -169 856,41 -2 858 416,11






1. Tytułem wykupu 93 192,40 176 071,34


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA JULIUS BAER MULTISTOCK – EUROPE

SMALL & MID CAP STOCK FUND













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

JULIUS BAER MULTISTOCK – EUROPE SMALL & MID CAP

STOCK FUND 3 845,78 1 749 199,93 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 2 449 496,12 1 003 140,00

1. Lokaty 2 449 496,12 1 003 140,00








2.








B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 167 131,60 -2 559 347,37






1. Tytułem wykupu 100 468,23 216 088,56


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY

FUND













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY FUND

27 340,72 1 003 140,00 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 136 071,30 385 620,98

1. Lokaty 136 071,30 385 620,98








2.














1. Tytułem wykupu 91,65 37 233,65


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC

FUND













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND

8 364,65 385 620,98 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 572 331,47 752 167,00

1. Lokaty 572 331,47 752 167,00








2.














1. Tytułem wykupu 72 871,61 45 744,09


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA JPMORGAN INVESTMENT FUNDS -

HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - HIGHBRIDGE

STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND 1 690,79 752 167,00 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 4 269 727,24 3 697 372,74

1. Lokaty 4 269 727,24 3 697 372,74








2.














1. Tytułem wykupu 414 320,95 92 635,93


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.
















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

38 706,20 3 697 372,74 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 2 542 080,21 2 612 838,23

1. Lokaty 2 542 080,21 2 612 838,23








2.














1. Tytułem wykupu 66 632,89 19 769,32


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.
















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

BGF US BASIC VALUE FUND

19 427,17 2 612 838,23 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 11 195 345,73 20 307 685,99

1. Lokaty 11 195 345,73 20 307 685,99








2.














1. Tytułem wykupu 344 549,05 1 280 226,46


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.
















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

BGF EMERGING EUROPE FUND

55 568,64 20 307 685,99 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 2 548 554,94 1 910 202,36

1. Lokaty 2 548 554,94 1 910 202,36








2.














1. Tytułem wykupu 53 315,71 123 604,51


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.
















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND

16 663,25 1 910 202,36 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 31 326 310,36 44 384 983,36

1. Lokaty 31 326 310,36 44 384 983,36








2.














1. Tytułem wykupu 2 113 714,81 1 522 358,34


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.
















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

BGF WORLD GOLD FUND

244 853,43 44 384 983,36 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 24 316 788,57 33 700 057,64

1. Lokaty 24 316 788,57 33 700 057,64








2.














1. Tytułem wykupu 1 135 641,00 1 908 034,01


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.
















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

BGF WORLD MINING FUND

171 105,64 33 700 057,64 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 7 280 534,94 20 730 970,01

1. Lokaty 7 280 534,94 20 730 970,01








2.














1. Tytułem wykupu 212 375,66 1 337 995,51


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.
















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

BGF LATIN AMERICAN FUND

78 055,26 20 730 970,01 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 25 458 030,10 0,00

1. Lokaty 25 458 030,10 0,00








2.














1. Tytułem wykupu 1 594 140,23 594 089,46


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS

COMMODITY FUND













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY FUND

0,00 0,00 0,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 3 125 863,69 2 224 240,27

1. Lokaty 3 125 863,69 2 224 240,27








2.














1. Tytułem wykupu 89 105,55 192 263,15


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION

FUND GLOBAL PROPERTY SECURITIES













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL

PROPERTY SECURITIES 6 013,95 2 224 240,27 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 707 523,21 727 547,17

1. Lokaty 707 523,21 727 547,17








2.














1. Tytułem wykupu 35 060,24 37 494,82


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.




FUND EMERGING MARKETS













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING

MARKETS 20 124,40 727 547,17 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 532 448,84 544 781,77

1. Lokaty 532 448,84 544 781,77








2.














1. Tytułem wykupu 1 179,07 21 468,00


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.




FUND JAPANESE EQUITY













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE

EQUITY 28 968,38 544 781,77 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 0,00 312 621,76

1. Lokaty 0,00 312 621,76








2.
















3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA SCHRODER ISF EMERGING MARKETS

DEBT ABSOLUTE RETURN


Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE

RETURN 3 125,28 312 621,76 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 5 537 707,87 8 574 719,97

1. Lokaty 5 537 707,87 8 574 719,97








2.








B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -996 401,51 2 549 823,23






1. Tytułem wykupu 667 190,30 439 155,51


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA TOTAL RETURN USD BOND FUND













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

SKANDIA TOTAL RETURN USD BOND FUND

156 782,67 8 574 719,97 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 2 113 863,21 3 320 506,10

1. Lokaty 2 113 863,21 3 320 506,10








2.














1. Tytułem wykupu 72 059,78 195 134,69


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA EMERGING MARKET DEBT FUND













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

SKANDIA EMERGING MARKET DEBT FUND

58 385,14 3 320 506,10 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 10 579 094,20 11 087 169,14

1. Lokaty 10 579 094,20 11 087 169,14








2.








B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -332 820,10 -1 215 793,12






1. Tytułem wykupu 462 920,40 349 172,23


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA PACIFIC EQUITY FUND













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

SKANDIA PACIFIC EQUITY FUND

1 373 819,92 11 087 169,14 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.


członkowskich UE 1 373 819,92 11 087 169,14 100,00%

15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 1 000 792,72 1 195 844,66

1. Lokaty 1 000 792,72 1 195 844,66








2.














1. Tytułem wykupu 21 692,26 50 589,51


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA US ALL CAP VALUE FUND













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

SKANDIA US ALL CAP VALUE FUND

27 311,59 1 195 844,66 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 438 953,12 623 744,41

1. Lokaty 438 953,12 623 744,41








2.







A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 1 249 796,66 637 652,17







1. Tytułem wykupu 33 571,88 51 659,53


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALTERNATIVE INVESTMENTS FUND













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

SKANDIA ALTERNATIVE INVESTMENTS FUND

399 361,16 623 744,41 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 1 097 472,28 1 466 162,46

1. Lokaty 1 097 472,28 1 466 162,46








2.














1. Tytułem wykupu 32 871,03 136 534,27


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA EUROPEAN BEST IDEAS FUND













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

SKANDIA EUROPEAN BEST IDEAS FUND

38 720,10 1 466 162,46 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 7 319 335,03 4 426 896,64

1. Lokaty 7 319 335,03 4 426 896,64








2.














1. Tytułem wykupu 920 431,10 249 300,93


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND

42 081,31 4 426 896,64 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 804 891,92 1 255 032,29

1. Lokaty 804 891,92 1 255 032,29








2.














1. Tytułem wykupu 99 251,17 184 416,58


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND

34 716,03 1 255 032,29 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 14 901 965,64 22 867 735,22

1. Lokaty 14 901 965,64 22 867 735,22








2.








B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 2 362 664,42 667 601,30






1. Tytułem wykupu 1 710 378,34 1 177 799,94


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND

243 634,85 22 867 735,22 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 15 955 881,81 14 463 888,74

1. Lokaty 15 955 881,81 14 463 888,74








2.














1. Tytułem wykupu 1 763 536,14 1 455 480,05


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA TEMPLETON BRIC FUND













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

TEMPLETON BRIC FUND

271 046,58 14 463 888,74 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 3 871 764,41 2 502 480,58

1. Lokaty 3 871 764,41 2 502 480,58








2.














1. Tytułem wykupu 197 833,37 68 108,17


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN

FUND













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND

55 428,67 2 502 480,58 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 0,00 8 787 866,40

1. Lokaty 0,00 8 787 866,40








2.














1. Tytułem wykupu 354 614,32 814 838,15


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN

FUND













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND

154 064,98 8 787 866,40 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 0,00 3 764 506,53

1. Lokaty 0,00 3 764 506,53








2.







A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0,00 887 330,91







1. Tytułem wykupu 29 810,11 126 164,59


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND

74 930,35 3 764 506,53 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 886 718,86 1 223 636,22

1. Lokaty 886 718,86 1 223 636,22








2.














1. Tytułem wykupu 58 346,97 71 300,53


3.



4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -178,83 0,00



7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.



Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020













1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1

SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2020

2 661,17 1 223 636,22 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 551 818,05 709 801,74

1. Lokaty 551 818,05 709 801,74








2.














1. Tytułem wykupu 42 402,20 12 831,21


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.
















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


1 515,80 709 801,74 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 375 202,61 390 904,47

1. Lokaty 375 202,61 390 904,47








2.








B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -39 516,62 -580,06






1. Tytułem wykupu 27 211,54 24 625,87


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.
















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


849,61 390 904,47 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.


członkowskich UE 849,61 390 904,47 100,00%

15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 460 988,03 564 367,63

1. Lokaty 460 988,03 564 367,63








2.














1. Tytułem wykupu 24 891,42 19 776,39


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.
















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


1 256,62 564 367,63 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 265 156,66 628 714,17

1. Lokaty 265 156,66 628 714,17








2.







A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0,00 547 566,26







1. Tytułem wykupu 25 414,40 21 167,08


3.






7.





C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.
















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4




Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


1 389,64 628 714,17 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.



15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.










I. Aktywa 0,00 422 568,12

1. Lokaty 0,00 422 568,12








2.












3. Pozostałe zwiększenia 0,00 431 271,65




3.






7.




9. pozostałe zmniejszenia 0,00 102 186,13

C.



1.




Polska 0,00 0,00

2.





4.


dochodu 0,00 0,00

5.



6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałow 0,00 0,00

8.



9.




10.


dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 0,00



14.






F.















1.1.



1.2.




2.1.



2.2.



2.3.



2.4





Wartość bilansowa

(w zł)

udział w aktywach

(w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00%


1.3 Inne 0,00 0,00%

2.







3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00%



5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00%



6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00%

8.





8.2.1




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00%




9.5. Prawa poboru 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00%



11.3.






14.





15.2.



15.3.






udział w aktywach

funduszu (w %)

1.





1.1. Obligacje 0,00 0,00 0,00%

1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00%

1.3 Inne 0,00 0,00 0,00%

2.




3. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00%



3.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


4.


dochodu 0,00 0,00 0,00%


4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%

5.


dochodu 0,00 0,00 0,00%



5.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


6. Akcje 0,00 0,00 0,00%



6.3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00%


7. Udziały 0,00 0,00 0,00%

8.




8.1.1


932,37 422 568,12 100,00%


8.2.




9.




9.1. Opcje 0,00 0,00 0,00%


9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00%


9.5. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00%



11. Pożyczki 0,00 0,00 0,00%



11.3.



11.4. Inne pożyczki 0,00 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%


14.





15.2.


członkowskich UE 932,37 422 568,12 100,00%

15.3.






2.




3.


fundusze 0,00 0,00

4.


na fundusze 681 951,51 665 636,03

5.



6.






Documents

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU - Vienna Life · III. Aktywa netto (I-II) 506,95 16 129 594,43 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU okres poprzedni okres bieżący A. Aktywa netto funduszu