I SEZIONE - DATI TRIMESTRALI OBBLIGATORI NOTA EEEE ... · vvoocceevoce svssvvsv sottosistema rilevazione matrice consolidata i sezione - dati trimestrali obbligatori bbbb aaaa ssss

VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

M1M1M1M1 CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE........................... 23000230002300023000

-CASSA................................................. 02020202 1 1 X T XD

-DEPOSITI PRESSO BANCHE CENTRALI....................... 04040404 1 1 X T XD

-ALTRI DEPOSITI A VISTA................................ 06060606 1 1 X T XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE....... 23002230022300223002

-DERIVATI.............................................. 02020202 1 1 X T XD

-TITOLI DI CAPITALE.................................... 04040404 1 1 X T XD

-TITOLI DI DEBITO...................................... 06060606 1 1 X T XD

-FINANZIAMENTI......................................... 08080808 1 1 X T XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE............. 23004230042300423004




M1M1M1M1 ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA......... 23006230062300623006




M1M1M1M1 CREDITI VERSO BANCHE..................................... 23008230082300823008 24242424



M1M1M1M1 ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE FINO ALLA SCADENZA........ 23010230102301023010


-FINANZIAMENTO......................................... 04040404 1 1 X T XD

M1M1M1M1 DERIVATI DI COPERTURA : FAIR VALUE POSITIVO.............. 23012230122301223012 00000000 1 1 X T XD

M1M1M1M1 ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' E DELLE

PASSIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA..... 23014230142301423014 00000000 1 1 X T XD

M1M1M1M1 PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE, SOTTOPOSTE A

CONTROLLO CONGIUNTO O COLLEGATE.......................... 23016230162301623016 00000000 1 1 X T XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' SU CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E

RIASSICURAZIONE.......................................... 23018230182301823018 00000000 1 1 X T XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' MATERIALI...................................... 23020230202302023020

-ATTIVITA' AD USO FUNZIONALE........................... 02020202 1 1 X T XD

-ATTIVITA' DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO............ 04040404 1 1 X T XD

-ATTIVITA' MATERIALI: TOTALE IMPORTO DELL'AREA DI

CONSOLIDAMENTO CONTABILE.............................. 06060606 1 1 X T XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' IMMATERIALI.................................... 23022230222302223022

-AVVIAMENTO............................................ 02020202 1 1 X T XD

-ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI........................... 04040404 1 1 X T XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' FISCALI........................................ 23024230242302423024

-CORRENTI.............................................. 02020202 1 1 X T XD

-ANTICIPATE............................................ 04040404 1 1 X T XD

M1M1M1M1 ALTRE ATTIVITA'.......................................... 23026230262302623026 00000000 1 1 X T XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI

DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA... 23028230282302823028 00000000 1 1 X T XD

SOTTOSISTEMA RILEVAZIONE

MATRICE CONSOLIDATAMATRICE CONSOLIDATAMATRICE CONSOLIDATAMATRICE CONSOLIDATA

I SEZIONE - DATI TRIMESTRALI OBBLIGATORII SEZIONE - DATI TRIMESTRALI OBBLIGATORII SEZIONE - DATI TRIMESTRALI OBBLIGATORII SEZIONE - DATI TRIMESTRALI OBBLIGATORI

BBBBAAAASSSSEEEE IIIINNNNFFFF....

1.1 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO1.1 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO1.1 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO1.1 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

Circolare 154 del 22.11.199154° Aggiornamento XXXXX XXXX Tomo II Pag C.1.1.1 - 1

VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV





1.1 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO1.1 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO1.1 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO1.1 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

M1M1M1M1 PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE................... 23030230302303023030

-DERIVATI.............................................. 02020202 1 1 X T XD

-SCOPERTI TECNICI...................................... 04040404 1 1 X T XD

-DEPOSITI.............................................. 06060606 1 1 X T XD

-TITOLI DI DEBITO EMESSI............................... 08080808 1 1 X T XD

-ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE.......................... 10101010 1 1 X T XD

M1M1M1M1 PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE............ 23032230322303223032

-DEPOSITI.............................................. 02020202 1 1 X T XD



M1M1M1M1 PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO.... 23034230342303423034

-DEPOSITI.............................................. 02020202 1 1 X T XD



M1M1M1M1 DERIVATI DI COPERTURA : FAIR VALUE NEGATIVO.............. 23036230362303623036 00000000 1 1 X T XD

M1M1M1M1 ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' E DELLE

PASSIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA..... 23038230382303823038 00000000 1 1 X T XD

M1M1M1M1 PASSIVITA' SU CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E

RIASSICURAZIONE.......................................... 23040230402304023040 00000000 1 1 X T XD

M1M1M1M1 FONDI PER RISCHI ED ONERI................................ 23042230422304223042

-PENSIONI E ALTRI PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI

DEFINITI.............................................. 02020202 1 1 X T XD

-ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE PER I DIPENDENTI....... 04040404 1 1 X T XD

-RISTRUTTURAZIONI...................................... 06060606 1 1 X T XD

-CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI......................... 08080808 1 1 X T XD

-IMPEGNI E GARANZIE RILASCIATE......................... 10101010 1 1 X T XD

-ALTRI FONDI........................................... 12121212 1 1 X T XD

-ACCANTONAMENTI: TOTALE IMPORTO DELL'AREA DI


M1M1M1M1 PASSIVITA' FISCALI....................................... 23044230442304423044

-CORRENTI.............................................. 02020202 1 1 X T XD

-DIFFERITE............................................. 04040404 1 1 X T XD

M1M1M1M1 AZIONI RIMBORSABILI...................................... 23046230462304623046 00000000 1 1 X T XD

M1M1M1M1 ALTRE PASSIVITA'......................................... 23048230482304823048 00000000 1 1 X T XD

M1M1M1M1 PASSIVITA' INCLUSE IN GRUPPI IN VIA DI DISMISSIONE

CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA............... 23050230502305023050 00000000 1 1 X T XD





1.2 - STATO PATRIMONIALE - PASSIVO1.2 - STATO PATRIMONIALE - PASSIVO1.2 - STATO PATRIMONIALE - PASSIVO1.2 - STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

M1M1M1M1 CAPITALE................................................. 23052230522305223052

-CAPITALE VERSATO...................................... 02020202 1 1 X T XD

-CAPITALE NON VERSATO CHE E' STATO RICHIAMATO.......... 04040404 1 1 X T XD

-CAPITALE: TOTALE IMPORTO DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

CONTABILE............................................. 06060606 1 1 X T XD

M1M1M1M1 SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE................................ 23054230542305423054 00000000 1 1 X T XD

M1M1M1M1 STRUMENTI PATRIMONIALI EMESSI DIVERSI DAL CAPITALE....... 23056230562305623056

-COMPONENTE PATRIMONIALE DI STRUMENTI FINANZIARI

COMPOSTI.............................................. 02020202 1 1 X T XD

-ALTRI STRUMENTI PATRIMONIALI EMESSI................... 04040404 1 1 X T XD

-STRUMENTI PATRIMONIALI EMESSI DIVERSI DAL CAPITALE:

TOTALE IMPORTO DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE.. 06060606 1 1 X T XD

M1M1M1M1 ALTRI ELEMENTI PATRIMONIALI.............................. 23058230582305823058 00000000 1 1 X T XD

M1M1M1M1 ALTRE COMPONENTI REDDITUALI CUMULATE..................... 23060230602306023060

-VOCI CHE NON SARANNO RICLASSIFICATE A CONTO

ECONOMICO:

-ATTIVITA' MATERIALI................................. 02020202 1 1 X T XD

-ATTIVITA' IMMATERIALI............................... 04040404 1 1 X T XD

-UTILI O PERDITE ATTUARIALI RELATIVI A PIANI

PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI................... 06060606 1 1 X T XD

-ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN

VIA DI DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER

LA VENDITA.......................................... 08080808 1 1 X T XD

-QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A

PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, SOTTOPOSTE A

CONTROLLO CONGIUNTO E COLLEGATE..................... 10101010 1 1 X T XD

-VOCI CHE SARANNO RICLASSIFICATE A CONTO ECONOMICO:

-COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI (PORZIONE

EFFICACE)........................................... 12121212 1 1 X T XD

-DIFFERENZE DI CAMBIO................................ 14141414 1 1 X T XD

-COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI (PORZIONE EFFICACE).. 16161616 1 1 X T XD

-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA.... 18181818 1 1 X T XD



LA VENDITA.......................................... 20202020 1 1 X T XD


PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO CONGIUNTO O COLLEGATE... 22222222 1 1 X T XD

-ALTRE COMPONENTI REDDITUALI CUMULATE: TOTALE

IMPORTO DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE....... 24242424 1 1 X T XD

M1M1M1M1 UTILI O PERDITE PORTATI A NUOVO.......................... 23062230622306223062 00000000 1 1 X T XD

M1M1M1M1 RISERVE DA "DEEMED COST"................................. 23064230642306423064 00000000 1 1 X T XD

M1M1M1M1 ALTRE RISERVE............................................ 23066230662306623066

-RISERVE O PERDITE CUMULATE RELATIVE A PARTECIPAZIONI

DI CONTROLLO CONGIUNTO O COLLEGATE.................... 02020202 1 1 X T XD

-ALTRE................................................. 04040404 1 1 X T XD

-ALTRE RISERVE: TOTALE IMPORTO DELL'AREA DI


M1M1M1M1 AZIONI PROPRIE........................................... 23068230682306823068 00000000 1 1 X T XD

M1M1M1M1 UTILI O PERDITE DI PERTINENZA DEL GRUPPO................. 23070230702307023070

M1M1M1M1 DIVIDENDI PROVVISORI..................................... 23072230722307223072 00000000 1 1 X T XD





1.3 - STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO1.3 - STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO1.3 - STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO1.3 - STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV





1.3 - STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO1.3 - STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO1.3 - STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO1.3 - STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

M1M1M1M1 PATRIMONIO DI PERTINENZA DI TERZI........................ 23074230742307423074

-ALTRE COMPONENTI REDDITUALI CUMULATE.................. 02020202 1 1 X T XD

-ALTRI ELEMENTI........................................ 04040404 1 1 X T XD

-PATRIMONIO DI PERTINENZA DI TERZI: TOTALE IMPORTO

DEL CONSOLIDAMENTO CONTABILE.......................... 06060606 1 1 X T XD


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

M1M1M1M1 INTERESSI ATTIVI......................................... 23076230762307623076

-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE.... 02020202 1 1 T XD

-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE.......... 04040404 1 1 T XD

-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA...... 06060606 1 1 T XD

-CREDITI............................................... 08080808 1 1 T XD

-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA..... 10101010 1 1 T XD

-DERIVATI DI COPERTURA, RISCHIO TASSO D'INTERESSE...... 12121212 1 1 T XD

-ALTRE ATTIVITA'....................................... 14141414 1 1 T XD

M1M1M1M1 INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI..................... 23078230782307823078

-PASSIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE... 02020202 1 1 T XD

-PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE......... 04040404 1 1 T XD

-PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO

AMMORTIZZATO.......................................... 06060606 1 1 T XD

-DERIVATI DI COPERTURA, RISCHIO TASSO D'INTERESSE...... 08080808 1 1 T XD

-ALTRE PASSIVITA'...................................... 10101010 1 1 T XD

M1M1M1M1 SPESE SU AZIONI RIMBORSABILI............................. 23080230802308023080 00000000 1 1 T XD

M1M1M1M1 DIVIDENDI................................................ 23082230822308223082

-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE.... 02020202 1 1 T XD

-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE.......... 14141414 1 1 T XD


M1M1M1M1 COMMISSIONI ATTIVE....................................... 23084230842308423084 00000000 1 1 T XD

M1M1M1M1 COMMISSIONI PASSIVE...................................... 23086230862308623086 00000000 1 1 T XD

M1M1M1M1 UTILI O PERDITE DA CANCELLAZIONE DELLE ATTIVITA' E

PASSIVITA' FINANZIARIE NON VALUTATE AL FAIR VALUE

RILEVATO A CONTO ECONOMICO, NETTO........................ 23088230882308823088


-CREDITI............................................... 04040404 1 1 T XD

-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE FINO ALLA SCADENZA..... 06060606 1 1 T XD


AMMORTIZZATO.......................................... 08080808 1 1 T XD

-ALTRE................................................. 10101010 1 1 T XD

M1M1M1M1 RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE........... 23090230902309023090 00000000 1 1 T XD

M1M1M1M1 RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA'

FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE....................... 23092230922309223092 00000000 1 1 T XD

M1M1M1M1 RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA.............. 23094230942309423094 00000000 1 1 T XD

M1M1M1M1 RISULTATO NETTO DELLE DIFFERENZE SU CAMBI................ 23096230962309623096 00000000 1 1 T XD

M1M1M1M1 UTILI O PERDITE DA CESSIONI DI INVESTIMENTO.............. 23098230982309823098 00000000 1 1 T XD

M1M1M1M1 ALTRI PROVENTI DI GESTIONE............................... 23100231002310023100 00000000 1 1 T XD

M1M1M1M1 ALTRI ONERI DI GESTIONE.................................. 23102231022310223102 00000000 1 1 T XD

M1M1M1M1 SPESE AMMINISTRATIVE..................................... 23104231042310423104

-SPESE PER IL PERSONALE................................ 02020202 1 1 T XD

-ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE............................ 04040404 1 1 T XD

M1M1M1M1 AMMORTAMENTI............................................. 23106231062310623106

-ATTIVITA' MATERIALI AD USO FUNZIONALE................. 02020202 1 1 T XD

-ATTIVITA' MATERIALI DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO.. 04040404 1 1 T XD

-ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI........................... 06060606 1 1 T XD




1.4 - REDDITIVITA' - CONTO ECONOMICO1.4 - REDDITIVITA' - CONTO ECONOMICO1.4 - REDDITIVITA' - CONTO ECONOMICO1.4 - REDDITIVITA' - CONTO ECONOMICO

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV




1.4 - REDDITIVITA' - CONTO ECONOMICO1.4 - REDDITIVITA' - CONTO ECONOMICO1.4 - REDDITIVITA' - CONTO ECONOMICO1.4 - REDDITIVITA' - CONTO ECONOMICO

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

M1M1M1M1 ACCANTONAMENTI NETTI..................................... 23108231082310823108

-RETTIFICHE E RIPRESE DI VALORE SU IMPEGNI E GARANZIE

RILASCIATE............................................ 02020202 1 1 T XD

-ALTRI ACCANTONAMENTI NETTI............................ 04040404 1 1 T XD

M1M1M1M1 RETTIFICHE O RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE

NON VALUTATE AL FAIR VALUE RILEVATO A CONTO ECONOMICO.... 23110231102311023110

-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO............... 02020202 1 1 T XD


-CREDITI............................................... 06060606 1 1 T XD

-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE FINO ALLA SCADENZA..... 08080808 1 1 T XD

M1M1M1M1 RETTIFICHE O RIPRESE DI VALORE SU PARTECIPAZIONI IN

SOCIETA' CONTROLLATE SOTTOPOSTE A CONTROLLO CONGIUNTO O

COLLEGATE................................................ 23112231122311223112 00000000 1 1 T XD

M1M1M1M1 RETTIFICHE O RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' NON

FINANZIARIE.............................................. 23114231142311423114


-ATTIVITA' MATERIALI A SCOPO DI INVESTIMENTO........... 04040404 1 1 T XD

-AVVIAMENTO............................................ 06060606 1 1 T XD


-ALTRE................................................. 10101010 1 1 T XD

M1M1M1M1 AVVIAMENTO NEGATIVO RILEVATO A CONTO ECONOMICO........... 23116231162311623116 00000000

M1M1M1M1 QUOTA DI UTILI O PERDITE DELLE PARTECIPAZIONI IN

SOCIETA' CONTROLLATE, SOTTOPOSTE A CONTROLLO CONGIUNTO

O COLLEGATE.............................................. 23118231182311823118 00000000

M1M1M1M1 QUOTA DI UTILI O PERDITE DA ATTIVITA' NON CORRENTI E

GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE CLASSIFICATI

COME POSSEDUTI PER LA VENDITA NON QUALIFICATI COME

ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE.............................. 23120231202312023120 00000000

M1M1M1M1 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO DELLA OPERATIVITA'

CORRENTE................................................. 23122231222312223122 00000000

M1M1M1M1 RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO DA ATTIVITA' OPERATIVE

CESSATE.................................................. 23124231242312423124

-UTILI O PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITA'

OPERATIVE CESSATE..................................... 02020202 1 1 T XD

-IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO RELATIVO AD

ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE........................... 04040404 1 1 T XD

M1M1M1M1 UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO.............................. 23126231262312623126

-DI PERTINENZA DEI TERZI............................... 02020202 1 1 T XD

-DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO........................ 04040404 1 1 T XD


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

M1M1M1M1 ALTRE COMPONENTI REDDITUALI.............................. 23128231282312823128

-VOCI CHE NON SARANNO RICLASSIFICATE A CONTO

ECONOMICO:

-ATTIVITA' MATERIALI................................. 02020202 1 1 T XD

-ATTIVITA' IMMATERIALI............................... 04040404 1 1 T XD

-UTILI (PERDITE) ATTUARIALI SU PIANI A BENEFICI

DEFINITI............................................ 06060606 1 1 T XD



LA VENDITA.......................................... 08080808 1 1 T XD

-QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE DELLE

PARTECIPAZIONI VALUTATE A PATRIMONIO NETTO.......... 10101010 1 1 T XD

-IMPOSTE RELATIVE A VOCI CHE NON SARANNO

RICLASSIFICATE A CONTO ECONOMICO.................... 12121212 1 1 T XD

-VOCI CHE SARANNO RICLASSIFICATE A CONTO ECONOMICO:

-COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI

-VARIAZIONI DI FAIR VALUE RILEVATE A PATRIMONIO.... 14141414 1 1 T XD

-RIGIRO A CONTO ECONOMICO.......................... 16161616 1 1 T XD

-ALTRE VARIAZIONI.................................. 18181818 1 1 T XD

-DIFFERENZE DI CAMBIO

-VARIAZIONI DI VALORE RILEVATE A PATRIMONIO.......... 20202020 1 1 T XD

-RIGIRO A CONTO ECONOMICO............................ 22222222 1 1 T XD

-ALTRE VARIAZIONI.................................... 24242424 1 1 T XD

-COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI

-VARIAZIONI DI FAIR VALUE RILEVATE A PATRIMONIO...... 26262626 1 1 T XD


-IMPUTAZIONE AL VALORE CONTABILE INIZIALE

DELL'ELEMENTO COPERTO............................... 30303030 1 1 T XD


-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA




-ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA

DI DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA

VENDITA





PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE, SOTTOPOSTE A

CONTROLLO CONGIUNTO E COLLEGATE....................... 46464646 1 1 T XD

-IMPOSTE RELATIVE A VOCI CHE NON SARANNO

RICLASSIFICATE A CONTO ECONOMICO...................... 48484848 1 1 T XD

M1M1M1M1 TOTALE ALTRE COMPONENTI REDDITUALI....................... 23130231302313023130

-DI PERTINENZA DEI TERZI............................... 02020202 1 1 T XD




1.5 - REDDITIVITA' - PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' 1.5 - REDDITIVITA' - PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' 1.5 - REDDITIVITA' - PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' 1.5 - REDDITIVITA' - PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVACOMPLESSIVACOMPLESSIVACOMPLESSIVA

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

M1M1M1M1 TITOLI DI CAPITALE: ATTIVITA' DISPONIBILI PER LA

VENDITA.................................................. 23132231322313223132 00000000 1 1 X T XD

M1M1M1M1 TITOLI DI CAPITALE VALUTATI AL COSTO RIPARTITI PER

PORTAFOGLIO CONTABILE.................................... 23134231342313423134

-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE.... 02020202 1 1 X T XD

-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE.......... 04040404 1 1 X T XD

-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA...... 06060606 1 1 X T XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

RIPARTITE PER FORMA TECNICA E PER CONTROPARTE............ 23136231362313623136

-TITOLI DI CAPITALE

-BANCHE.............................................. 02020202 1 1 T XD

-ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI....................... 04040404 1 1 T XD

-SOCIETA' NON FINANZIARIE............................ 06060606 1 1 T XD

-TITOLI DI DEBITO

-BANCHE CENTRALI..................................... 08080808 1 1 T XD

-AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE........................... 10101010 1 1 T XD

-BANCHE.............................................. 12121212 1 1 T XD



-FINANZIAMENTI



-BANCHE.............................................. 22222222 1 1 T XD



-FAMIGLIE............................................ 28282828 1 1 T XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE RIPARTITE

PER FORMA TECNICA E PER CONTROPARTE...................... 23138231382313823138

-TITOLI DI CAPITALE

-BANCHE.............................................. 02020202 1 1 T XD



-TITOLI DI DEBITO



-BANCHE.............................................. 12121212 1 1 T XD



-FINANZIAMENTI



-BANCHE.............................................. 22222222 1 1 T XD



-FAMIGLIE............................................ 28282828 1 1 T XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

RIPARTITE PER FORMA TECNICA E PER CONTROPARTE............ 23140231402314023140

-TITOLI DI CAPITALE

-BANCHE.............................................. 02020202 1 1 X T XD

-ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI....................... 04040404 1 1 X T XD

-SOCIETA' NON FINANZIARIE............................ 06060606 1 1 X T XD

-TITOLI DI DEBITO

-BANCHE CENTRALI..................................... 08080808 1 1 X T XD

-AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE........................... 10101010 1 1 X T XD

-BANCHE.............................................. 12121212 1 1 X T XD



PORTAFOGLIO_CONTABILE

TIPO RETTIFICA

QUALITA_DEL_CREDITO

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICA

RAMO ATTIVITA' ECONOMICA

FASCIA DI SCADUTO




1.6 - ALTRE INFORMAZIONI - ATTIVITA' FINANZIARIE1.6 - ALTRE INFORMAZIONI - ATTIVITA' FINANZIARIE1.6 - ALTRE INFORMAZIONI - ATTIVITA' FINANZIARIE1.6 - ALTRE INFORMAZIONI - ATTIVITA' FINANZIARIE

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


TIPO RETTIFICA

QUALITA_DEL_CREDITO



FASCIA DI SCADUTO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

-FINANZIAMENTI



-BANCHE.............................................. 22222222 1 1 X T XD



-FAMIGLIE............................................ 28282828 1 1 X T XD

M1M1M1M1 VARIAZIONI CUMULATE DI FAIR VALUE RELATIVE A VARIAZIONI

DEL RISCHIO DI CREDITO................................... 23142231422314223142

-TITOLI DI DEBITO



-BANCHE.............................................. 06060606 1 1 X T XD



-FINANZIAMENTI



-BANCHE.............................................. 16161616 1 1 X T XD



-FAMIGLIE............................................ 22222222 1 1 X T XD

M1M1M1M1 RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ATTIVITA'

FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA: TITOLI DI

CAPITALE................................................. 23144231442314423144 00000000 1 1 T XD


FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA................... 23146231462314623146

-TITOLI DI CAPITALE

-BANCHE.............................................. 02020202 1 1 T XD



-TITOLI DI DEBITO



-BANCHE.............................................. 12121212 1 1 T XD



-FINANZIAMENTI



-BANCHE.............................................. 22222222 1 1 T XD



-FAMIGLIE............................................ 28282828 1 1 T XD


FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA: TITOLI DI

CAPITALE VALUTATI AL COSTO............................... 23148231482314823148 00000000

M1M1M1M1 ATTIVITA' FINANZIARIE IN BONIS VALUTATE AL COSTO

AMMORTIZZATO: ESPOSIZIONI LORDE.......................... 23150231502315023150

-TITOLI DI DEBITO



-BANCHE.............................................. 08080808 1 1 X T XD



-FINANZIAMENTI


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


TIPO RETTIFICA

QUALITA_DEL_CREDITO



FASCIA DI SCADUTO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA



-BANCHE.............................................. 18181818 1 1 X T XD



-FAMIGLIE............................................ 24242424 1 1 X T XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' FINANZIARIE DETERIORATE VALUTATE AL COSTO

AMMORTIZZATO: ESPOSIZIONI LORDE.......................... 23152231522315223152

-TITOLI DI DEBITO



-BANCHE.............................................. 08080808 1 1 X T XD



-FINANZIAMENTI



-BANCHE.............................................. 18181818 1 1 X T XD



-FAMIGLIE............................................ 24242424 1 1 X T XD


FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO............... 23154231542315423154

-TITOLI DI DEBITO

-BANCHE CENTRALI..................................... 04040404 1 1 X X T XD

-AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE........................... 06060606 1 1 X X T XD

-BANCHE.............................................. 08080808 1 1 X X T XD

-ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI....................... 10101010 1 1 X X T XD

-SOCIETA' NON FINANZIARIE............................ 12121212 1 1 X X T XD

-FINANZIAMENTI

-BANCHE CENTRALI..................................... 14141414 1 1 X X T XD

-AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE........................... 16161616 1 1 X X T XD

-BANCHE.............................................. 18181818 1 1 X X T XD

-ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI....................... 20202020 1 1 X X T XD

-SOCIETA' NON FINANZIARIE............................ 22222222 1 1 X X T XD

-FAMIGLIE............................................ 24242424 1 1 X X T XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' FINANZIARIE SUBORDINATE........................ 23156231562315623156

-FINANZIAMENTI......................................... 02020202 1 1 T XD

-TITOLI DI DEBITO...................................... 04040404 1 1 T XD

M1M1M1M1 FINANZIAMENTI RIPARTITI PER FORMA TECNICA................ 23158231582315823158

-CONTI CORRENTI E DEPOSITI SOGGETTI A BREVE PREAVVISO.. 02020202 1 1 X T XD

-CARTE DI CREDITO...................................... 04040404 1 1 X T XD

-CREDITI COMMERCIALI................................... 06060606 1 1 X T XD

-LEASING FINANZIARIO................................... 08080808 1 1 X T XD

-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI.......................... 10101010 1 1 X T XD

-ALTRI PRESTITI A SCADENZA............................. 12121212 1 1 X T XD

-ANTICIPI CHE NON SONO PRESTITI........................ 14141414 1 1 X T XD

M1M1M1M1 FINAZIAMENTI GARANTITI................................... 23160231602316023160

-PRESTITI IPOTECARI.................................... 02020202 1 1 X T XD

-ALTRI PRESTITI COLLATERALIZZATI....................... 04040404 1 1 X T XD

M1M1M1M1 FINAZIAMENTI ALLE FAMIGLIE RIPARTITI PER FINALITA'....... 23162231622316223162

-CREDITI AL CONSUMO.................................... 02020202 1 1 T XD

-MUTUI SU IMMOBILI RESIDENZIALI........................ 04040404 1 1 T XD

M1M1M1M1 PRESTITI PER PROJECT FINANCE A SOCIETA' NON FINANZIARIE.. 23164231642316423164 00000000 1 1 T XD


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


TIPO RETTIFICA

QUALITA_DEL_CREDITO



FASCIA DI SCADUTO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

M1M1M1M1 FINANZIAMENTI A SOCIETA' NON FINANZIARIE RIPARTITI PER

RAMO DI ATTIVITA' ECONOMICA: ESPOSIZIONE LORDA........... 23166231662316623166 00000000 1 1 X T XD

M1M1M1M1 FINANZIAMENTI A SOCIETA' NON FINANZIARIE RIPARTITI PER

RAMO DI ATTIVITA' ECONOMICA: RETTIFICHE DI VALORE

COMPLESSIVE O VARIAZIONI CUMULATE DI FAIR VALUE

RELATIVE A VARIAZIONI DEL RISCHIO DI CREDITO............. 23168231682316823168 00000000 1 1 X T XD

M1M1M1M1 TITOLI DI CAPITALE DETERIORATI VALUTATI AL COSTO......... 23170231702317023170 00000000 1 1 T XD

M1M1M1M1 TITOLI DI CAPITALE VALUTATI AL COSTO: CANCELLAZIONI

COMPLESSIVE.............................................. 23172231722317223172 00000000 1 1 T XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' FINANZIARIE SCADUTE MA NON DETERIORATE......... 23174231742317423174

-TITOLI DI DEBITO



-BANCHE.............................................. 08080808 1 1 X T XD



-FINANZIAMENTI



-BANCHE.............................................. 18181818 1 1 X T XD



-FAMIGLIE............................................ 24242424 1 1 X T XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' FINANZIARIE DETERIORATE SOGGETTE AD

IMPAIRMENT: TITOLI DI CAPITALE........................... 23175231752317523175 00000000 1 1 T XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' FINANZIARIE DETERIORATE SOGGETTE AD

IMPAIRMENT............................................... 23176231762317623176

-TITOLI DI CAPITALE

-BANCHE.............................................. 02020202 1 1 T XD



-TITOLI DI DEBITO



-BANCHE.............................................. 12121212 1 1 T XD



-FINANZIAMENTI



-BANCHE.............................................. 22222222 1 1 T XD



-FAMIGLIE............................................ 28282828 1 1 T XD


FINANZIARIE SOGGETTE AD IMPAIRMENT: TITOLI DI CAPITALE... 23177231772317723177 00000000 1 1 T XD


FINANZIARIE SOGGETTE AD IMPAIRMENT....................... 23178231782317823178

-TITOLI DI CAPITALE

-BANCHE.............................................. 02020202 1 1 X T XD




VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


TIPO RETTIFICA

QUALITA_DEL_CREDITO



FASCIA DI SCADUTO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

-TITOLI DI DEBITO



-BANCHE.............................................. 12121212 1 1 X T XD



-FINANZIAMENTI



-BANCHE.............................................. 22222222 1 1 X T XD



-FAMIGLIE............................................ 28282828 1 1 X T XD

M1M1M1M1 FINANZIAMENTI SCADUTI MA NON DETERIORATI RIPARTITI PER

FORMA TECNICA............................................ 23180231802318023180








M1M1M1M1 FINAZIAMENTI GARANTITI SCADUTI MA NON DETERIORATI........ 23182231822318223182

-PRESTITO IPOTECARIO................................... 02020202 1 1 X T XD


M1M1M1M1 FINAZIAMENTI SCADUTI MA NON DETERIORATI RIPARTITI PER

FINALITA'................................................ 23184231842318423184

-CREDITI AL CONSUMO.................................... 02020202 1 1 X T XD

-MUTUI SU IMMOBILI RESIDENZIALI........................ 04040404 1 1 X T XD

M1M1M1M1 FINANZIAMENTI SCADUTI MA NON DETERIORATI: PRESTITI PER

PROJECT FINANCE.......................................... 23186231862318623186 00000000 1 1 X T XD

M1M1M1M1 FINANZIAMENTI DETERIORATI RIPARTITI PER FORMA TECNICA.... 23188231882318823188

-CONTI CORRENTI E DEPOSITI SOGGETTI A BREVE PREAVVISO.. 02020202 1 1 T XD

-CARTE DI CREDITO...................................... 04040404 1 1 T XD

-CREDITI COMMERCIALI................................... 06060606 1 1 T XD

-LEASING FINANZIARIO................................... 08080808 1 1 T XD

-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI.......................... 10101010 1 1 T XD

-ALTRI PRESTITI A SCADENZA............................. 12121212 1 1 T XD

-ANTICIPI CHE NON SONO PRESTITI........................ 14141414 1 1 T XD

M1M1M1M1 FINAZIAMENTI DETERIORATI GARANTITI....................... 23190231902319023190

-PRESTITO IPOTECARIO................................... 02020202 1 1 T XD

-ALTRI PRESTITI COLLATERALIZZATI....................... 04040404 1 1 T XD

M1M1M1M1 FINAZIAMENTI DETERIORATI RIPARTITI PER FINALITA'......... 23192231922319223192

-CREDITI AL CONSUMO.................................... 02020202 1 1 T XD

-MUTUI SU IMMOBILI RESIDENZIALI........................ 04040404 1 1 T XD

M1M1M1M1 FINANZIAMENTI DETERIORATI:PRESTITI PER PROJECT FINANCE... 23194231942319423194 00000000 1 1 T XD

M1M1M1M1 RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI

DETERIORATI RIPARTITI PER FORMA TECNICA.................. 23196231962319623196






VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


TIPO RETTIFICA

QUALITA_DEL_CREDITO



FASCIA DI SCADUTO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA





DETERIORATI GARANTITI.................................... 23198231982319823198

-PRESTITO IPOTECARIO................................... 02020202 1 1 X T XD



DETERIORATI RIPARTITI PER FINANLITA'..................... 23200232002320023200

-CREDITI AL CONSUMO.................................... 02020202 1 1 X T XD

-MUTUI SU IMMOBILI RESIDENZIALI........................ 04040404 1 1 X T XD


DETERIORATI: PRESTITI PER PROJECT FINANCE................ 23202232022320223202 00000000 1 1 X T XD


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

M1M1M1M1 PASSIVITA' FINANZIARIE RIPARTITE PER FORMA TECNICA E

PER CONTROPARTE.......................................... 23304233042330423304

-POSIZIONI A BREVE TERMINE DETENUTE PER LA

NEGOZIAZIONE:

-TITOLI DI CAPITALE.................................. 06060606 1 1 T XD

-TITOLI DI DEBITO.................................... 08080808 1 1 T XD

-DEPOSITI

-BANCHE CENTRALI

-CONTI CORRENTI/DEPOSITI OVERNIGHT................. 10101010 1 1 X T XD

-DEPOSITI A SCADENZA............................... 12121212 1 1 X T XD

-DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO............... 14141414 1 1 X T XD

-PRONTI CONTRO TERMINE............................. 16161616 1 1 X T XD

-AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE





-BANCHE





-ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI





-SOCIETA' NON FINANZIARIE





-FAMIGLIE





-TITOLI DI DEBITO

-CERTIFICATI DI DEPOSITO............................. 58585858 1 1 X T XD

-TITOLI ABS.......................................... 60606060 1 1 X T XD

-COVERED BOND........................................ 62626262 1 1 X T XD

-CONTRATTI IBRIDI.................................... 64646464 1 1 X T XD

-ALTRI TITOLI DI DEBITO

-STRUMENTI FINANZIARI COMPOSTI CONVERTIBILI........ 66666666 1 1 X T XD

-NON CONVERTIBILI.................................. 68686868 1 1 X T XD


DEL RISCHIO DI CREDITO DI PASSIVITA' FINANZIARIE......... 23306233062330623306

-DERIVATI.............................................. 02020202 1 1 T XD

-DEPOSITI.............................................. 04040404 1 1 T XD

-TITOLI DI DEBITO EMESSI............................... 06060606 1 1 T XD

-ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE.......................... 08080808 1 1 T XD

M1M1M1M1 PASSIVITA' FINANZIARIE: VALORE CONTRATTUALE DA

RIMBORSARE ALLA SCADENZA................................. 23308233082330823308

-DEPOSITI.............................................. 02020202 1 1 T XD


M1M1M1M1 PASSIVITA' FINANZIARIE SUBORDINATE....................... 23310233102331023310

-DEPOSITI.............................................. 02020202 1 1 X T XD






1.7- ALTRE INFORMAZIONI - PASSIVITA' FINANZIARIE1.7- ALTRE INFORMAZIONI - PASSIVITA' FINANZIARIE1.7- ALTRE INFORMAZIONI - PASSIVITA' FINANZIARIE1.7- ALTRE INFORMAZIONI - PASSIVITA' FINANZIARIE

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV





1.7- ALTRE INFORMAZIONI - PASSIVITA' FINANZIARIE1.7- ALTRE INFORMAZIONI - PASSIVITA' FINANZIARIE1.7- ALTRE INFORMAZIONI - PASSIVITA' FINANZIARIE1.7- ALTRE INFORMAZIONI - PASSIVITA' FINANZIARIE

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

M1M1M1M1 ESPOSIZIONI "FUORI BILANCIO" DETERIORATE VALORE

NOMINALE................................................. 23312233122331223312

-IMPEGNI AD EROGARE FONDI.............................. 02020202 1 1 T XD

-GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE....................... 04040404 1 1 T XD

-ALTRI IMPEGNI RILASCIATI.............................. 06060606 1 1 T XD

M1M1M1M1 ESPOSIZIONI "FUORI BILANCIO" RIPARTITE PER CONTROPARTE:

VALORE NOMINALE.......................................... 23314233142331423314

-IMPEGNI AD EROGARE FONDI



-BANCHE.............................................. 06060606 1 1 T XD



-FAMIGLIE............................................ 12121212 1 1 T XD

-GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE



-BANCHE.............................................. 18181818 1 1 T XD



-FAMIGLIE............................................ 24242424 1 1 T XD

-ALTRI IMPEGNI RILASCIATI



-BANCHE.............................................. 30303030 1 1 T XD



-FAMIGLIE............................................ 36363636 1 1 T XD

M1M1M1M1 ESPOSIZIONI "FUORI BILANCIO": VALORE NOMINALE............ 23316233162331623316

-IMPEGNI A EROGARE FONDI............................... 02020202 1 1 T XD

-GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE....................... 04040404 1 1 T XD

-ALTRI IMPEGNI RILASCIATI.............................. 06060606 1 1 T XD

M1M1M1M1 IMPEGNI A RICEVERE FONDI ED ALTRI IMPEGNI RICEVUTI:

VALORE NOMINALE.......................................... 23318233182331823318

-IMPEGNI A RICEVERE FONDI RICEVUTI



-BANCHE.............................................. 06060606 1 1 T XD



-FAMIGLIE............................................ 12121212 1 1 T XD

-ALTRI IMPEGNI RICEVUTI



-BANCHE.............................................. 18181818 1 1 T XD



-FAMIGLIE............................................ 24242424 1 1 T XD

M1M1M1M1 GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE: MASSIMO IMPORTO CHE PUO'

ESSERE CONSIDERATO....................................... 23320233202332023320

-BANCHE CENTRALI....................................... 02020202 1 1 T XD

-AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE............................. 04040404 1 1 T XD

-BANCHE................................................ 06060606 1 1 T XD

-ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI......................... 08080808 1 1 T XD


-FAMIGLIE.............................................. 12121212 1 1 T XD




1.8 - ALTRE INFORMAZIONI - IMPEGNI E GARANZIE1.8 - ALTRE INFORMAZIONI - IMPEGNI E GARANZIE1.8 - ALTRE INFORMAZIONI - IMPEGNI E GARANZIE1.8 - ALTRE INFORMAZIONI - IMPEGNI E GARANZIE

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV




1.8 - ALTRE INFORMAZIONI - IMPEGNI E GARANZIE1.8 - ALTRE INFORMAZIONI - IMPEGNI E GARANZIE1.8 - ALTRE INFORMAZIONI - IMPEGNI E GARANZIE1.8 - ALTRE INFORMAZIONI - IMPEGNI E GARANZIE

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

M1M1M1M1 DERIVATI DI NEGOZIAZIONE: FAIR VALUE POSITIVO............ 23322233222332223322

-TASSI D'INTERESSE

-OPZIONI OVER THE COUNTER............................ 02020202 1 1 T XD

-ALTRI OVER THE COUNTER.............................. 04040404 1 1 T XD

-OPZIONI IN MERCATI ORGANIZZATI...................... 06060606 1 1 T XD

-ALTRI IN MERCATI ORGANIZZATI........................ 08080808 1 1 T XD

-TITOLI DI CAPITALE





-VALUTE E ORO





-CREDITI

-CREDITI DEFAULT SWAP................................ 26262626 1 1 T XD

-CREDITI SPREAD OPTION............................... 28282828 1 1 T XD

-TOTAL RETURN SWAP................................... 30303030 1 1 T XD

-ALTRI............................................... 32323232 1 1 T XD

-MERCI................................................. 34343434 1 1 T XD

-ALTRI SOTTOSTANTI..................................... 36363636 1 1 T XD

M1M1M1M1 DERIVATI DI NEGOZIAZIONE: FAIR VALUE NEGATIVO............ 23324233242332423324

-TASSI D'INTERESSE





-TITOLI DI CAPITALE





-VALUTE E ORO





-CREDITI




-ALTRI............................................... 32323232 1 1 T XD

-MERCI................................................. 34343434 1 1 T XD


M1M1M1M1 DERIVATI DI NEGOZIAZIONE: VALORE NOZIONALE............... 23326233262332623326

-TASSI D'INTERESSE





-TITOLI DI CAPITALE





-VALUTE E ORO


TIPO DI COPERTURA




1.9 - ALTRE INFORMAZIONI - DERIVATI1.9 - ALTRE INFORMAZIONI - DERIVATI1.9 - ALTRE INFORMAZIONI - DERIVATI1.9 - ALTRE INFORMAZIONI - DERIVATI

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

TIPO DI COPERTURA





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA




-CREDITI




-ALTRI............................................... 32323232 1 1 T XD

-MERCI................................................. 34343434 1 1 T XD


M1M1M1M1 DERIVATI DI NEGOZIAZIONE CEDUTI: VALORE NOZIONALE........ 23328233282332823328

-TASSI D'INTERESSE..................................... 02020202 1 1 T XD

-TITOLI DI CAPITALE.................................... 04040404 1 1 T XD

-VALUTE E ORO.......................................... 06060606 1 1 T XD

-CREDITI




-ALTRI............................................... 14141414 1 1 T XD

-MERCI................................................. 16161616 1 1 T XD


M1M1M1M1 DERIVATI DI NEGOZIAZIONE: VALORE NOZIONALE DELLE

OPZIONI EMESSE........................................... 23330233302333023330

-TASSI D'INTERESSE



-TITOLI DI CAPITALE



-VALUTE E ORO



M1M1M1M1 DERIVATI DI NEGOZIAZIONE OVER THE COUNTER: FAIR VALUE

POSITIVO................................................. 23332233322333223332

-BANCHE................................................ 02020202 1 1 T XD


-ALTRI................................................. 06060606 1 1 T XD

M1M1M1M1 DERIVATI DI NEGOZIAZIONE OVER THE COUNTER: FAIR VALUE

NEGATIVO................................................. 23334233342333423334

-BANCHE................................................ 02020202 1 1 T XD


-ALTRI................................................. 06060606 1 1 T XD

M1M1M1M1 DERIVATI DI NEGOZIAZIONE OVER THE COUNTER: VALORE

NOZIONALE................................................ 23336233362333623336

-BANCHE................................................ 02020202 1 1 T XD


-ALTRI................................................. 06060606 1 1 T XD

M1M1M1M1 DERIVATI DI NEGOZIAZIONE: FAIR VALUE POSITIVO DELLE

COPERTURE ECONOMICHE..................................... 23338233382333823338



-VALUTE E ORO.......................................... 06060606 1 1 T XD

-CREDITI............................................... 08080808 1 1 T XD

-MERCI................................................. 10101010 1 1 T XD



VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

TIPO DI COPERTURA





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

M1M1M1M1 DERIVATI DI NEGOZIAZIONE: FAIR VALUE NEGATIVO DELLE




-VALUTE E ORO.......................................... 06060606 1 1 T XD

-CREDITI............................................... 08080808 1 1 T XD

-MERCI................................................. 10101010 1 1 T XD


M1M1M1M1 DERIVATI DI NEGOZIAZIONE: VALORE NOZIONALE DELLE




-VALUTE E ORO.......................................... 06060606 1 1 T XD

-CREDITI............................................... 08080808 1 1 T XD

-MERCI................................................. 10101010 1 1 T XD


M1M1M1M1 DERIVATI DI COPERTURA: FAIR VALUE POSITIVO............... 23344233442334423344

-TASSI D'INTERESSE

-OPZIONI OVER THE COUNTER............................ 02020202 1 1 X T XD

-ALTRI DERIVATI OVER THE COUNTER..................... 04040404 1 1 X T XD

-OPZIONI IN MERCATI ORGANIZZATI...................... 06060606 1 1 X T XD

-ALTRI DERIVATI IN MERCATI ORGANIZZATI............... 08080808 1 1 X T XD

-TITOLI DI CAPITALE





-VALUTE E ORO





-CREDITI

-CREDITI DEFAULT SWAP................................ 24242424 1 1 X T XD

-CREDITI SPREAD OPTION............................... 26262626 1 1 X T XD

-TOTAL RETURN SWAP................................... 28282828 1 1 X T XD

-ALTRI............................................... 30303030 1 1 X T XD

-MERCI................................................. 32323232 1 1 X T XD

-ALTRI SOTTOSTANTI..................................... 33333333 1 1 X T XD

-COPERTURA INVESTIMENTI NETTI ESTERI................... 34343434 1 1 T XD

-COPERTURA DEL FAIR VALUE DI PORTAFOGLIO: RISCHIO

TASSO D'INTERESSE..................................... 36363636 1 1 T XD

-COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI DI PORTAFOGLIO:

RISCHIO TASSO D'INTERESSE............................. 38383838 1 1 T XD

M1M1M1M1 DERIVATI DI COPERTURA: FAIR VALUE NEGATIVO............... 23346233462334623346

-TASSI D'INTERESSE





-TITOLI DI CAPITALE





-VALUTE E ORO



VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

TIPO DI COPERTURA





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA




-CREDITI




-ALTRI............................................... 30303030 1 1 X T XD

-MERCI................................................. 32323232 1 1 X T XD







M1M1M1M1 DERIVATI DI COPERTURA: VALORE NOZIONALE.................. 23348233482334823348

-TASSI D'INTERESSE

-OPZIONI DERVIATI OVER THE COUNTER................... 02020202 1 1 X T XD

-ALTRI OVER THE COUNTER.............................. 04040404 1 1 X T XD



-TITOLI DI CAPITALE


-ALTRI DERIVAITI OVER THE COUNTER.................... 12121212 1 1 X T XD



-VALUTE E ORO


-ALTRI DERIVAITI OVER THE COUNTER.................... 20202020 1 1 X T XD


-ALTRI DERIVAIT IN MERCATI ORGANIZZATI............... 22222222 1 1 X T XD

-CREDITI




-ALTRI............................................... 30303030 1 1 X T XD

-MERCI................................................. 32323232 1 1 X T XD







M1M1M1M1 DERIVATI DI COPERTURA CEDUTI: VALORE NOZIONALE........... 23350233502335023350

-TASSI D'INTERESSE..................................... 02020202 1 1 X T XD


-VALUTE E ORO.......................................... 06060606 1 1 X T XD

-CREDITI




-ALTRI............................................... 14141414 1 1 X T XD

-MERCI................................................. 16161616 1 1 X T XD








VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

TIPO DI COPERTURA





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

M1M1M1M1 DERIVATI DI COPERTURA: VALORE NOZIONALE DELLE OPZIONI

EMESSE................................................... 23352233522335223352

-TASSI D'INTERESSE



-TITOLI DI CAPITALE



-VALUTE E ORO



M1M1M1M1 DERIVATI DI COPERTURA OVER THE COUNTER: FAIR VALUE

POSITIVO................................................. 23354233542335423354

-BANCHE................................................ 02020202 1 1 T XD


-ALTRI................................................. 06060606 1 1 T XD

M1M1M1M1 DERIVATI DI COPERTURA OVER THE COUNTER: FAIR VALUE

NEGATIVO................................................. 23356233562335623356

-BANCHE................................................ 02020202 1 1 T XD


-ALTRI................................................. 06060606 1 1 T XD

M1M1M1M1 DERIVATI DI COPERTURA OVER THE COUNTER: VALORE

NOZIONALE................................................ 23358233582335823358

-BANCHE................................................ 02020202 1 1 T XD


-ALTRI................................................. 06060606 1 1 T XD


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

M1M1M1M1 RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE DATI RIFERITI AL

TRIMESTRE PRECEDENTE (T-1)............................... 23360233602336023360

-TITOLI DI DEBITO

-SPECIFICHE SU ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE

INDIVIDUALMENTE..................................... 02020202 1 1 X T XD


COLLETTIVAMENTE..................................... 04040404 1 1 X T XD

-DI PORTAFOGLIO...................................... 06060606 1 1 X T XD

-FINANZIAMENTI


INDIVIDUALMENTE..................................... 08080808 1 1 X T XD


COLLETTIVAMENTE..................................... 10101010 1 1 X T XD

-DI PORTAFOGLIO...................................... 12121212 1 1 X T XD

M1M1M1M1 VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU

TITOLI DI DEBITO......................................... 23362233622336223362


INDIVIDUALMENTE....................................... 02020202 1 1 X X T XD


COLLETTIVAMENTE....................................... 04040404 1 1 X X T XD

-DI PORTAFOGLIO........................................ 06060606 1 1 X T XD

M1M1M1M1 VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU

FINANZIAMENTI............................................ 23364233642336423364


INDIVIDUALMENTE....................................... 02020202 1 1 X X T XD


COLLETTIVAMENTE....................................... 04040404 1 1 X X T XD

-DI PORTAFOGLIO........................................ 06060606 1 1 X T XD

M1M1M1M1 RIPRESE DI VALORE RILEVATE DIRETTAMENTE A CONTO

ECONOMICO SU TITOLI DI DEBITO............................ 23366233662336623366


INDIVIDUALMENTE....................................... 02020202 1 1 X T XD


COLLETTIVAMENTE....................................... 04040404 1 1 X T XD


ECONOMICO SU FINANZIAMENTI............................... 23368233682336823368


INDIVIDUALMENTE....................................... 02020202 1 1 X T XD


COLLETTIVAMENTE....................................... 04040404 1 1 X T XD


ECONOMICO SU ATTIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI

RETTIFICHE DI PORTAFOGLIO................................ 23370233702337023370 00000000 1 1 T XD

M1M1M1M1 VARIAZIONI DI VALORE RILEVATE DIRETTAMENTE A CONTO

ECONOMICO................................................ 23372233722337223372



INDIVIDUALMENTE

-TITOLI DI DEBITO.................................. 04040404 1 1 X T XD

-FINANZIAMENTI..................................... 06060606 1 1 X T XD


COLLETTIVAMENTE

-TITOLI DI DEBITO.................................. 08080808 1 1 X T XD

-FINANZIAMENTI..................................... 10101010 1 1 X T XD

-DI PORTAFOGLIO........................................ 12121212 1 1 T XD


CAUSALE VARIAZIONE

GERARCHIA_FAIR_VALUE

TIPO_CESSIONE




1.10 - ALTRE INFORMAZIONI - ALTRI DATI DI STATO 1.10 - ALTRE INFORMAZIONI - ALTRI DATI DI STATO 1.10 - ALTRE INFORMAZIONI - ALTRI DATI DI STATO 1.10 - ALTRE INFORMAZIONI - ALTRI DATI DI STATO PATRIMONIALEPATRIMONIALEPATRIMONIALEPATRIMONIALE

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


CAUSALE VARIAZIONE


TIPO_CESSIONE





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

M1M1M1M1 GARANZIE REALI E GARANZIE PERSONALI RICEVUTE SU

FINANZIAMENTI GARANTITI.................................. 23373233732337323373

-PRESTITI IPOTECARI:

-RESIDENZIALE........................................ 02020202 1 1 T XD

-COMMERCIALE......................................... 04040404 1 1 T XD

-ALTRI PRESTITI CON GARANZIE REALI

-TITOLI DI DEBITO EMESSI............................. 06060606 1 1 T XD

-ALTRI............................................... 08080808 1 1 T XD

-GARANZIE PERSONALI RICEVUTE........................... 10101010 1 1 T XD

M1M1M1M1 GARANZIE REALI E GARANZIE PERSONALI RICEVUTE SU

FINANZIAMENTI GARANTITI: RIPARTIZIONE PER CONTROPARTE.... 23374233742337423374

-PRESTITI IPOTECARI:

-RESIDENZIALE........................................ 02020202 1 1 X T XD

-COMMERCIALE......................................... 04040404 1 1 X T XD

-ALTRI PRESTITI COLLATERALIZZATI

-TITOLI DI DEBITO EMESSI............................. 06060606 1 1 X T XD

-ALTRI............................................... 08080808 1 1 X T XD

-GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE......................... 10101010 1 1 X T XD

M1M1M1M1 GARANZIE REALI RICEVUTE NELL'ESERCIZIO................... 23376233762337623376

-ATTIVITA' NON CORRENTI POSSEDUTE PER LA VENDITA....... 02020202 1 1 T XD


-ATTIVITA' MATERIALI DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO.. 06060606 1 1 T XD

-TITOLI DI DEBITO E DI CAPITALE........................ 08080808 1 1 T XD

-ALTRI................................................. 10101010 1 1 T XD

M1M1M1M1 GARANZIE REALI COMPLESSIVE RICEVUTE DAL PIGNORAMENTO DI

ATTIVITA' MATERIALI...................................... 23378233782337823378 00000000 1 1 T XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE:

RIPARTIZIONE PER LIVELLI DEL FAIR VALUE................. 23380233802338023380

-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

-DERIVATI............................................ 02020202 1 1 X T XD

-TITOLI DI CAPITALE.................................. 04040404 1 1 X T XD

-TITOLI DI DEBITO.................................... 06060606 1 1 X T XD

-FINANZIAMENTI....................................... 08080808 1 1 X T XD

-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE








-DERIVATI DI COPERTURA................................. 22222222 1 1 X T XD

M1M1M1M1 PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE:

RIPARTIZIONE PER LIVELLI DEL FAIR VALUE.................. 23382233822338223382

-PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE:

-DERIVATI............................................ 02020202 1 1 X T XD

-SCOPERTI TECNICI.................................... 04040404 1 1 X T XD

-DEPOSITI............................................ 06060606 1 1 X T XD


-ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE........................ 10101010 1 1 X T XD

-PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE:

-DEPOSITI............................................ 12121212 1 1 X T XD





VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


CAUSALE VARIAZIONE


TIPO_CESSIONE





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

M1M1M1M1 VARIAZIONI DI FAIR VALUE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

NEL PERIODO.............................................. 23384233842338423384

-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE:

-DERIVATI............................................ 02020202 1 1 X T XD




-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE:





M1M1M1M1 VARIAZIONI DI FAIR VALUE DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE

NEL PERIODO.............................................. 23386233862338623386


-DERIVATI............................................ 02020202 1 1 X T XD


-DEPOSITI............................................ 06060606 1 1 X T XD




-DEPOSITI............................................ 12121212 1 1 X T XD




M1M1M1M1 VARIAZIONI COMPLESSIVE DI FAIR VALUE DELLE ATTIVITA'

FINANZIARIE.............................................. 23388233882338823388


-DERIVATI............................................ 02020202 1 1 X T XD













M1M1M1M1 VARIAZIONI COMPLESSIVE DI FAIR VALUE DELLE PASSIVITA'

FINANZIARIE.............................................. 23390233902339023390


-DERIVATI............................................ 02020202 1 1 X T XD


-DEPOSITI............................................ 06060606 1 1 X T XD




-DEPOSITI............................................ 12121212 1 1 X T XD




M1M1M1M1 ATTIVITA' FINANZIARIE CEDUTE E NON CANCELLATE............ 23392233922339223392



VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


CAUSALE VARIAZIONE


TIPO_CESSIONE





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA



-FINANZIAMENTI....................................... 06060606 1 1 T XD





-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA:




-CREDITI



-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE FINO ALLA SCADENZA:



M1M1M1M1 ATTIVITA' FINANZIARIE CEDUTE E NON CANCELLATE:

CARTOLARIZZAZIONI E PRONTI CONTRO TERMINE................ 23394233942339423394













-CREDITI






M1M1M1M1 PASSIVITA' FINANZIARIE A FRONTE DI ATTIVITA'

FINANZIARIE CEDUTE E NON CANCELLATE...................... 23396233962339623396













-CREDITI








VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


CAUSALE VARIAZIONE


TIPO_CESSIONE





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

FINANZIARIE CEDUTE E NON CANCELLATE: CARTOLARIZZAZIONI

E PRONTI CONTRO TERMINE.................................. 23398233982339823398













-CREDITI






M1M1M1M1 ATTIVITA' FINANZIARIE CEDUTE E CANCELLATE CON

RILEVAZIONE DEL "CONTINUING INVOLVEMENT"................. 23400234002340023400

-VALORE DELLE ATTIVITA' A PRIMA DELLA CESSIONE

-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA

NEGOZIAZIONE:

-TITOLI DI CAPITALE................................ 02020202 1 1 T XD

-TITOLI DI DEBITO.................................. 04040404 1 1 T XD

-FINANZIAMENTI..................................... 06060606 1 1 T XD









-CREDITI






-VALORE DELLE ATTIVITA' DOPO DELLA CESSIONE

-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA

NEGOZIAZIONE:












-CREDITI





VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


CAUSALE VARIAZIONE


TIPO_CESSIONE





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA




FINANZIARIE CEDUTE E CANCELLATE CON RILEVAZIONE DEL

"CONTINUING INVOLVEMENT"................................. 23402234022340223402













-CREDITI






M1M1M1M1 AMMONTARE RESIDUO DI ATTIVITA' FINANZIARIE CEDUTE E

CANCELLATE INTEGRALMENTE PER CUI SONO MANTENUTI I

DIRITTI DI SERVICING..................................... 23404234042340423404 00000000 1 1 T XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' FINANZIARIE CEDUTE E CANCELLATE A FINI

PRUDENZIALI.............................................. 23406234062340623406










-CREDITI







VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

M1M1M1M1 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI RIPARTITI PER

FORMA TECNICA E PER CONTROPARTE.......................... 23408234082340823408

-DERIVATI.............................................. 02020202 1 1 X T XD



M1M1M1M1 INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI RIPARTITI PER

FORMA TECNICA E PER CONTROPARTE.......................... 23410234102341023410

-DERIVATI.............................................. 02020202 1 1 T XD

-DEPOSITI.............................................. 04040404 1 1 X T XD



M1M1M1M1 UTILI O PERDITE DA CANCELLAZIONE DELLE ATTIVITA' E

PASSIVITA' FINANZIARIE NON MISURATE AL FAIR VALUE

RILEVATO A CONTO ECONOMICO RIPARTITI PER FORMA TECNICA... 23412234122341223412




-DEPOSITI.............................................. 08080808 1 1 T XD



M1M1M1M1 RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE

RIPARTITO PER FORMA TECNICA.............................. 23414234142341423414

-DERIVATI.............................................. 02020202 1 1 T XD




-SCOPERTI TECNICI...................................... 10101010 1 1 T XD

-DEPOSITI.............................................. 12121212 1 1 T XD



M1M1M1M1 RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE

RIPARTITO PER RISCHI..................................... 23416234162341623416

-STRUMENTI DI TASSO D'INTERESSE E RELATIVI DERIVATI.... 02020202 1 1 T XD

-TITOLI DI CAPITALE E RELATIVI DERIVATI................ 04040404 1 1 T XD

-NEGOZIAZIONE SU TASSI DI CAMBIO E DERIVATI SU TASSI

DI CAMBIO E ORO....................................... 06060606 1 1 T XD

-STRUMENTI DI RISCHIO DI CREDITO E RELATIVI DERIVATI... 08080808 1 1 T XD

-DERIVATI SU MERCI..................................... 10101010 1 1 T XD

-ALTRI................................................. 12121212 1 1 T XD

M1M1M1M1 RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

VALUTATE AL FAIR VALUE RIPARTITO PER FORMA TECNICA....... 23418234182341823418




-DEPOSITI.............................................. 08080808 1 1 T XD



M1M1M1M1 VARIAZIONI DI FAIR VALUE RELATIVE A VARIAZIONI DEL

RISCHIO DI CREDITO....................................... 23420234202342023420

-ATTIVITA' FINANZIARIE



-PASSIVITA' FINANZIARIE

-DEPOSITI............................................ 08080808 1 1 T XD

-TITOLI DI DEBITO EMESSI............................. 10101010 1 1 T XD





1.11 - ALTRE INFORMAZION DATI DI CONTO ECONOMICO1.11 - ALTRE INFORMAZION DATI DI CONTO ECONOMICO1.11 - ALTRE INFORMAZION DATI DI CONTO ECONOMICO1.11 - ALTRE INFORMAZION DATI DI CONTO ECONOMICO

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV






DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

-ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE........................ 12121212 1 1 T XD

M1M1M1M1 RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA.............. 23422234222342223422

-VARIAZIONI DI FAIR VALUE DELLO STRUMENTO DI

COPERTURA............................................. 02020202 1 1 T XD

-VARIAZIONI DI FAIR VALUE DELLO STRUMENTO COPERTO

ATTRIBUIBILI AL RISCHIO COPERTO....................... 04040404 1 1 T XD

-INEFFICACIA A CONTO ECONOMICO DA COPERTURA DI FLUSSI

FINANZIARI............................................ 06060606 1 1 T XD

-INEFFICACIA A CONTO ECONOMICO DA COPERTURA DI

INVESTIMENTI NETTI ESTERI............................. 08080808 1 1 T XD

M1M1M1M1 RETTIFICHE DI VALORE NELL'ESERCIZIO SU ATTIVITA'

FINANZIARIE E NON FINANZIARIE............................ 23424234242342423424

-RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE NON

VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO

-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO............. 02020202 1 1 T XD

-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA.... 04040404 1 1 T XD

-CREDITI............................................. 06060606 1 1 T XD

-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE FINO ALLA SCADENZA... 08080808 1 1 T XD

-RETTIFICHE DI VALORE SU PARTECIPAZIONI

-SOCIETA' CONTROLLATE................................ 10101010 1 1 T XD

-SOCIETA' SOTTOPOSTE A CONTROLLO CONGIUNTO........... 12121212 1 1 T XD

-SOCIETA' COLLEGATE.................................. 14141414 1 1 T XD

-RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' NON FINANZIARIE

-ATTIVITA' MATERIALI AD USO FUNZIONALE............... 16161616 1 1 T XD

-ATTIVITA' MATERIALI A SCOPO DI INVESTIMENTO......... 18181818 1 1 T XD

-AVVIAMENTO.......................................... 20202020 1 1 T XD

-ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI......................... 22222222 1 1 T XD

M1M1M1M1 RIPRESE DI VALORE NELL'ESERCIZIO SU ATTIVITA'

FINANZIARIE E NON FINANZIARIE............................ 23426234262342623426

-RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE NON

VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO

-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA.... 02020202 1 1 T XD

-CREDITI............................................. 04040404 1 1 T XD

-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA... 06060606 1 1 T XD

-RIPRESE DI VALORE SU PARTECIPAZIONI




-RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' NON FINANZIARIE



-ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI......................... 18181818 1 1 T XD

M1M1M1M1 RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU PARTECIPAZIONI E

ATTIVITA' NON FINANZIARIE................................ 23428234282342823428

-RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU PARTECIPAZIONI




-RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ATTIVITA' NON

FINANZIARIE



-AVVIAMENTO.......................................... 18181818 1 1 T XD


M1M1M1M1 INTERESSI ATTIVI MATURATI SU ATTIVITA' FINANZIARIE

DETERIORATE.............................................. 23430234302343023430 00000000 1 1 T XD


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV






DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

M1M1M1M1 ATTIVITA' RIPARTITE PER ZONA GEOGRAFICA.................. 23432234322343223432

-CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE

-CASSA............................................... 02020202 1 1 X T XD

-DEPOSITI PRESSO BANCHE CENTRALI..................... 04040404 1 1 X T XD

-ALTRI DEPOSITI A VISTA.............................. 06060606 1 1 X T XD

-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

-DERIVATI............................................ 08080808 1 1 X T XD




-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE








-CREDITI



-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE FINO ALLA SCADENZA


-FINANZIAMENTO....................................... 34343434 1 1 X T XD

-DERIVATI DI COPERTURA : FAIR VALUE POSITIVO........... 36363636 1 1 X T XD

-ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' E DELLE

PASSIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA.. 38383838 1 1 X T XD

-PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, SOTTOPOSTE A

CONTROLLO CONGIUNTO E COLLEGATE....................... 40404040 1 1 X T XD

-ATTIVITA' MATERIALI................................... 42424242 1 1 X T XD

-ATTIVITA' IMMATERIALI................................. 44444444 1 1 X T XD

-ATTIVITA' FISCALI..................................... 46464646 1 1 X T XD

-ALTRE ATTIVITA'....................................... 48484848 1 1 X T XD

-ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA

DI DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA

VENDITA............................................... 50505050 1 1 X T XD

M1M1M1M1 PASSIVITA' RIPARTITE PER ZONA GEOGRAFICA................. 23434234342343423434

-PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE

-DERIVATI............................................ 02020202 1 1 X T XD


-DEPOSITI............................................ 06060606 1 1 X T XD




-DEPOSITI............................................ 12121212 1 1 X T XD




AMMORTIZZATO

-DEPOSITI............................................ 18181818 1 1 X T XD



-DERIVATI DI COPERTURA : FAIR VALUE NEGATIVO........... 24242424 1 1 X T XD

-ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' E DELLE

PASSIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA.. 26262626 1 1 X T XD

-FONDI PER RISCHI E ONERI.............................. 28282828 1 1 X T XD

-PASSIVITA' FISCALI.................................... 30303030 1 1 X T XD

-AZIONI RIMBORSABILI................................... 32323232 1 1 X T XD

-ALTRE PASSIVITA'...................................... 34343434 1 1 X T XD

-PASSIVITA' INCLUSE IN GRUPPI IN VIA DI DISMISSIONE


STATO_ DI_ RESIDENZA _DI_ CONTROPARTE

STATO


II SEZIONE - ALTRI DATI TRIMESTRALIII SEZIONE - ALTRI DATI TRIMESTRALIII SEZIONE - ALTRI DATI TRIMESTRALIII SEZIONE - ALTRI DATI TRIMESTRALI


2.1 - RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA2.1 - RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA2.1 - RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA2.1 - RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV



STATO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA............ 36363636 1 1 X T XD

M1M1M1M1 CONTO ECONOMICO RIPARTITO PER ZONA GEOGRAFICA............ 23436234362343623436

-INTERESSI ATTIVI...................................... 02020202 1 1 X T XD

-INTERESSI PASSIVI..................................... 04040404 1 1 X T XD

-SPESE SU AZIONI RIMBORSABILI.......................... 06060606 1 1 X T XD

-DIVIDENDI............................................. 08080808 1 1 X T XD

-COMMISSIONI ATTIVE.................................... 10101010 1 1 X T XD

-COMMISSIONI PASSIVE................................... 12121212 1 1 X T XD

-UTILI O PERDITE DA CANCELLAZIONE DELLE ATTIVITA' E


RILEVATO A CONTO ECONOMICO, NETTO..................... 14141414 1 1 X T XD

-RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE........ 16161616 1 1 X T XD

-RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' E PASSIVITA'

FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE 18181818

-RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA........... 20202020 1 1 X T XD

-RISULTATO NETTO DELLE DIFFERENZE SU CAMBI............. 22222222 1 1 X T XD

-UTILI O PERDITE DA CESSIONE DI INVESTIMENTO........... 24242424 1 1 X T XD

-ALTRI PROVENTI DI GESTIONE............................ 26262626 1 1 X T XD

-ALTRI ONERI DI GESTIONE............................... 28282828 1 1 X T XD

-SPESE AMMINISTRATIVE.................................. 30303030 1 1 X T XD

-AMMORTAMENTI.......................................... 32323232 1 1 X T XD

-ACCANTONAMENTI NETTI.................................. 34343434 1 1 X T XD

-RETTIFICHE O RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA'

FINANZIARIE NON MISURATE AL FAIR VALUE RILEVATO A

CONTO ECONOMICO....................................... 36363636 1 1 X T XD

-RETTIFICHE O RIPRESE DI VALORE SU PARTECIPAZIONI IN

SOCIETA' CONTROLLATE, SOTTOPOSTE A CONTROLLO

CONGIUNTO E COLLEGATE................................. 38383838 1 1 X T XD

-RETTIFICHE O RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' NON

FINANZIARIE........................................... 40404040 1 1 X T XD

-AVVIAMENTO NEGATIVO RILEVATO A CONTO ECONOMICO........ 42424242 1 1 X T XD

-QUOTA DI UTILI O PERDITE DELLE PARTECIPAZIONI IN

SOCIETA' CONTROLLATE, SOTTOPOSTE A CONTROLLO

CONGIUNTO E COLLEGATE................................. 44444444 1 1 X T XD

-QUOTA DI UTILI O PERDITE DI ATTIVITA' NON CORRENTI E

GRUPPI DI ATTIVITA'IN VIA DI DISMISSIONE

CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA NON

QUALIFICATI COME ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE.......... 46464646 1 1 X T XD

-IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO DELLA OPERATIVITA'

CORRENTE.............................................. 48484848 1 1 X T XD

-RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO DA ATTIVITA' OPERATIVE

CESSATE............................................... 50505050 1 1 X T XD

-UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO........................... 52525252 1 1 X T XD

M1M1M1M1 DERIVATI E TITOLI DI CAPITALE RIPARTITI PER RESIDENZA

DA CONTROPARTE........................................... 23438234382343823438

-DERIVATI.............................................. 02020202 1 1 X T XD


M1M1M1M1 ATTIVITA' RIPARTITE PER TIPOLOGIA E RESIDENZA DI

CONTROPARTE.............................................. 23440234402344023440

-DERIVATI

-BANCHE.............................................. 02020202 1 1 X T XD


-TITOLI DI CAPITALE

-BANCHE.............................................. 06060606 1 1 X T XD



-TITOLI DI DEBITO



VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV



STATO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


-BANCHE.............................................. 16161616 1 1 X T XD



-FINANZIAMENTI



-BANCHE.............................................. 26262626 1 1 X T XD



-FAMIGLIE............................................ 32323232 1 1 X T XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' DETERIORATE RIPARTITE PER TIPOLOGIA E

RESIDENZA DI CONTROPARTE................................. 23442234422344223442

-TITOLI DI DEBITO



-BANCHE.............................................. 06060606 1 1 X T XD



-FINANZIAMENTI



-BANCHE.............................................. 16161616 1 1 X T XD



-FAMIGLIE............................................ 22222222 1 1 X T XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' OGGETTO DI RINEGOZIAZIONE RIPARTITE PER

TIPOLOGIA E RESIDENZA DI CONTROPARTE..................... 23444234442344423444

-TITOLI DI DEBITO



-BANCHE.............................................. 06060606 1 1 X T XD



-FINANZIAMENTI



-BANCHE.............................................. 16161616 1 1 X T XD



-FAMIGLIE............................................ 22222222 1 1 X T XD

M1M1M1M1 FINANZIAMENTI RIPARTITI PER TIPOLOGIA E RESIDENZA DI

CONTROPARTE.............................................. 23446234462344623446


-PICCOLE E MEDIE IMPRESE............................. 02020202 1 1 X T XD

-MUTUI SU IMMOBILI COMMERCIALI....................... 04040404 1 1 X T XD

-FAMIGLIE

-MUTUI SU IMMOBILI RESIDENZIALI...................... 06060606 1 1 X T XD

-CREDITO AL CONSUMO.................................. 08080808 1 1 X T XD

M1M1M1M1 FINANZIAMENTI DETERIORATI RIPARTITI PER TIPOLOGIA E





-FAMIGLIE




VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV



STATO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

M1M1M1M1 FINANZIAMENTI OGGETTO DI RINEGOZIAZIONE RIPARTITI PER

TIPOLOGIA E RESIDENZA DI CONTROPARTE..................... 23450234502345023450




-FAMIGLIE



M1M1M1M1 RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE O VARIAZIONI CUMULATE

DI FAIR VALUE RELATIVE A VARIAZIONI DEL RISCHIO DI

CREDITO PER RESIDENZA DI CONTROPARTE..................... 23452234522345223452

-TITOLI DI DEBITO



-BANCHE.............................................. 16161616 1 1 X T XD



-FINANZIAMENTI



-BANCHE.............................................. 26262626 1 1 X T XD



-FAMIGLIE............................................ 32323232 1 1 X T XD



CREDITO SU FINANZIAMENTI PER RESIDENZA DI CONTROPARTE.... 23454234542345423454




-FAMIGLIE



M1M1M1M1 ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO RIPARTITE PER RESIDENZA DI

CONTROPARTE.............................................. 23456234562345623456

-IMPEGNI A EROGARE FONDI............................... 02020202 1 1 X T XD

-GARANZIE PERSONALI RILASCIATE......................... 04040404 1 1 X T XD

-ALTRI IMPEGNI RILASCIATI.............................. 06060606 1 1 X T XD

M1M1M1M1 ESPOSIZIONI DETERIORATE FUORI BILANCIO RIPARTITE PER


-IMPEGNI A EROGARE FONDI............................... 02020202 1 1 X T XD



M1M1M1M1 IMPEGNI A EROGARE FONDI OGGETTO DI RINEGOZIAZIONE

RIPARTITI PER RESIDENZA DI CONTROPARTE................... 23460234602346023460 00000000 1 1 X T XD

M1M1M1M1 RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI FUORI

BILANCIO RIPARTITE PER RESIDENZA DI CONTROPARTE.......... 23462234622346223462

-IMPEGNI AD EROGARE FONDI.............................. 02020202 1 1 X T XD



M1M1M1M1 PASSIVITA' RIPARTITE PER RESIDENZA DI CONTROPARTE........ 23464234642346423464

-DERIVATI.............................................. 02020202 1 1 X T XD

-SCOPERTI TECNICI...................................... 04040404 1 1 X T XD


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV



STATO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

-DEPOSITI.............................................. 06060606 1 1 X T XD

M1M1M1M1 PASSIVITA' RIPARTITE PER FORMA TECNICA E RESIDENZA DI

CONTROPARTE.............................................. 23466234662346623466

-DERIVATI

-BANCHE.............................................. 02020202 1 1 X T XD


-SCOPERTI TECNICI

-BANCHE.............................................. 06060606 1 1 X T XD


DEPOSITI



-BANCHE.............................................. 14141414 1 1 X T XD



-FAMIGLIE............................................ 20202020 1 1 X T XD

M1M1M1M1 FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE PER RAMO DI

ATTIVITA' ECONOMICA E PER RESIDENZA DI CONTROPARTE....... 23470234702347023470 00000000 1 1 X X T XD

M1M1M1M1 FINANZIAMENTI DETERIORATI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE

PER RAMO DI ATTIVITA' ECONOMICA E PER RESIDENZA DI

CONTROPARTE.............................................. 23472234722347223472 00000000 1 1 X X T XD



CREDITO.................................................. 23474234742347423474 00000000 1 1 X X T XD


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

M1M1M1M1 ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI OGGETTO DI OPERAZIONI

DI LEASING OPERATIVO..................................... 23476234762347623476

-ATTIVITA' MATERIALI AD USO FUNZIONALE

-VALUTAZIONE AL VALORE RIVALUTATO.................... 02020202 1 1 T XD

-VALUTAZIONE AL COSTO................................ 04040404 1 1 T XD

-ATTIVITA' MATERIALI DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO

-VALUTAZIONE AL FAIR VALUE........................... 06060606 1 1 T XD

-VALUTAZIONI AL COSTO................................ 08080808 1 1 T XD

-ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI

-VALUTAZIONE AL VALORE RIVALUTATO.................... 10101010 1 1 T XD

-VALUTAZIONE AL COSTO................................ 12121212 1 1 T XD

M1M1M1M1 COMMISSIONI ATTIVE RIPARTITE PER ATTIVITA'............... 23478234782347823478

-TITOLI

-EMESSI.............................................. 02020202 1 1 T XD

-TRASFERIMENTO ORDINI................................ 04040404 1 1 T XD

-ALTRI............................................... 06060606 1 1 T XD

-SERVIZI DI COMPENSAZIONE E REGOLAMENTO................ 08080808 1 1 T XD

-GESTIONE DI PORTAFOGLI................................ 10101010 1 1 T XD

-CUSTODIA [PER TIPO DI CLIENTE]

-INVESTIMENTI COLLETTIVI............................. 12121212 1 1 T XD

-ALTRI............................................... 14141414 1 1 T XD

-SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE PER INVESTIMENTI

COLLETTIVI............................................ 16161616 1 1 T XD

-TRANSAZIONI FIDUCIARIE................................ 18181818 1 1 T XD

-SERVIZI DI PAGAMENTO.................................. 20202020 1 1 T XD

-DISTRIBUZIONE DI SERVIZI DI TERZI [PER TIPO DI

PRODOTTO]


-PRODOTTI ASSICURATIVI............................... 24242424 1 1 T XD

-ALTRI............................................... 26262626 1 1 T XD

-FINANZA STRUTTURATA................................... 28282828 1 1 T XD

-SERVIZI DI SERVICING PER OPERAZIONI DI

CARTOLARIZZAZIONE..................................... 30303030 1 1 T XD

-IMPEGNI A EROGARE FONDI RILASCIATI.................... 32323232 1 1 T XD

-GARANZIE RILASCIATE................................... 34343434 1 1 T XD

-ALTRI................................................. 36363636 1 1 T XD

M1M1M1M1 COMMISSIONI PASSIVE RIPARTITE PER ATTIVITA'.............. 23480234802348023480

-SERVIZI DI COMPENSAZIONE E REGOLAMENTO................ 02020202 1 1 T XD

-CUSTODIA.............................................. 04040404 1 1 T XD

-SERVIZI DI SERVICING PER OPERAZIONI DI

CARTOLARIZZAZIONE..................................... 06060606 1 1 T XD

-IMPEGNI A EROGARE FONDI RICEVUTI...................... 08080808 1 1 T XD

-GARANZIE RILASCIATE................................... 10101010 1 1 T XD

-ALTRI................................................. 12121212 1 1 T XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' COINVOLTE NEI SERVIZI FORNITI

DALL’INTERMEDIARIO SEGNALANTE............................ 23482234822348223482

-GESTIONE DI PORTAFOGLI [PER TIPO DI CLIENTE]


-FONDI PENSIONE...................................... 04040404 1 1 T XD

-GESTIONE DI PORTAFOGLI INDIVIDUALI.................. 06060606 1 1 T XD

-ALTRI INVESTIMENTI IN VEICOLI....................... 08080808 1 1 T XD

-ATTIVITA' DI CUSTODIA [PER TIPO DI CLIENTE]


-ALTRI............................................... 12121212 1 1 T XD

-SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE PER INVESTIMENTI

COLLETTIVI............................................ 14141414 1 1 T XD

-TRANSAZIONI FIDUCIARIE................................ 16161616 1 1 T XD

-SERVIZI DI PAGAMENTO.................................. 18181818 1 1 T XD




2.2 - ATTIVITA' NON FINANZIARIE E FUORI BILANCIO2.2 - ATTIVITA' NON FINANZIARIE E FUORI BILANCIO2.2 - ATTIVITA' NON FINANZIARIE E FUORI BILANCIO2.2 - ATTIVITA' NON FINANZIARIE E FUORI BILANCIO

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV




2.2 - ATTIVITA' NON FINANZIARIE E FUORI BILANCIO2.2 - ATTIVITA' NON FINANZIARIE E FUORI BILANCIO2.2 - ATTIVITA' NON FINANZIARIE E FUORI BILANCIO2.2 - ATTIVITA' NON FINANZIARIE E FUORI BILANCIO

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

-DISTRIBUZIONE DI SERVIZI DI TERZI [PER TIPO DI

PRODOTTO]


-PRODOTTI ASSICURATIVI............................... 22222222 1 1 T XD

-ALTRI............................................... 24242424 1 1 T XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' DI CUSTODIA AFFIDATE A TERZI................... 23484234842348423484 00000000 1 1 T XD


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

M1M1M1M1 INTERESSENZE IN ENTITA' STRUTTURATE NON CONSOLIDATE:

ATTIVITA' RILEVATE IN BILANCIO........................... 23486234862348623486

-LINEE DI LIQUIDITA' UTILIZZATE........................ 02020202 1 1 S XD

-ALTRE................................................. 04040404 1 1 S XD


FAIR VALUE DELLE LINEE DI LIQUIDITA' UTILIZZATE.......... 23488234882348823488 00000000 1 1 S XD


PASSIVITA' RILEVATE IN BILANCIO.......................... 23490234902349023490 00000000 1 1 S XD


ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO RILASCIATE.................... 23492234922349223492 00000000 1 1 S XD


PERDITE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO......................... 23494234942349423494 00000000 1 1 S XD


ATTIVITA' RILEVATE IN BILANCIO PER NATURA DI ATTIVITA'... 23496234962349623496

-SOCIETA' VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE

-DERIVATI............................................ 02020202 1 1 S XD

-TITOLI DI CAPITALE.................................. 04040404 1 1 S XD

-TITOLI DI DEBITO.................................... 06060606 1 1 S XD

-FINANZIAMENTI....................................... 08080808 1 1 S XD

-GESTIONE DI PORTAFOGLIO

-DERIVATI............................................ 10101010 1 1 S XD




-ALTRE ATTIVITA'

-DERIVATI............................................ 18181818 1 1 S XD





ATTIVITA' DETERIORATE RILEVATE IN BILANCIO PER NATURA

DI ATTIVITA'............................................. 23498234982349823498

-SOCIETA' VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE............. 02020202 1 1 S XD

-GESTIONE DI PORTAFOGLIO............................... 04040404 1 1 S XD

-ALTRE ATTIVITA'....................................... 06060606 1 1 S XD


ELEMENTI PATRIMONIALI E PASSIVITA' FINANZIARIE RILEVATI

IN BILANCIO PER NATURA DI ATTIVITA'...................... 23500235002350023500

-SOCIETA' VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE

-TITOLI DI CAPITALE EMESSI........................... 02020202 1 1 S XD

-DERIVATI............................................ 04040404 1 1 S XD

-DEPOSITI............................................ 06060606 1 1 S XD

-TITOLI DI DEBITO EMESSI............................. 08080808 1 1 S XD

-GESTIONE DI PORTAFOGLIO


-DERIVATI............................................ 12121212 1 1 S XD

-DEPOSITI............................................ 14141414 1 1 S XD


-ALTRE ATTIVITA'


-DERIVATI............................................ 20202020 1 1 S XD

-DEPOSITI............................................ 22222222 1 1 S XD



III SEZIONE - DATI SEMESTRALIIII SEZIONE - DATI SEMESTRALIIII SEZIONE - DATI SEMESTRALIIII SEZIONE - DATI SEMESTRALI


3.1 - INTERESSENZE IN ENTITA' STRUTTURATE NON 3.1 - INTERESSENZE IN ENTITA' STRUTTURATE NON 3.1 - INTERESSENZE IN ENTITA' STRUTTURATE NON 3.1 - INTERESSENZE IN ENTITA' STRUTTURATE NON CONSOLIDATECONSOLIDATECONSOLIDATECONSOLIDATE

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV




3.1 - INTERESSENZE IN ENTITA' STRUTTURATE NON 3.1 - INTERESSENZE IN ENTITA' STRUTTURATE NON 3.1 - INTERESSENZE IN ENTITA' STRUTTURATE NON 3.1 - INTERESSENZE IN ENTITA' STRUTTURATE NON CONSOLIDATECONSOLIDATECONSOLIDATECONSOLIDATE

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO RILASCIATE PER NATURA DI

ATTIVITA'................................................ 23502235022350223502





ESPOSIZIONIDETERIORATE FUORI BILANCIO RILASCIATE PER

NATURA DI ATTIVITA'...................................... 23504235042350423504





VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

M1M1M1M1 PARTI CORRELATE: ATTIVITA'............................... 23506235062350623506

-TITOLI DI CAPITALE.................................... 02020202 1 1 X S XD

-TITOLI DI DEBITO...................................... 04040404 1 1 X S XD

-FINANZIAMENTI......................................... 06060606 1 1 X S XD

M1M1M1M1 PARTI CORRELATE: ATTIVITA' DETERIORATE................... 23508235082350823508 00000000 1 1 X S XD

M1M1M1M1 PARTI CORRELATE: PASSIVITA'.............................. 23510235102351023510

-DEPOSITI.............................................. 02020202 1 1 X S XD

-TITOLI DI DEBITO EMESSI............................... 04040404 1 1 X S XD

M1M1M1M1 PARTI CORRELATE: IMPEGNI A EROGARE FONDI, GARANZIE

PERSONALI E ALTRI IMPEGNI RILASCIATI..................... 23512235122351223512 00000000 1 1 X S XD

M1M1M1M1 PARTI CORRELATE: ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO DETERIORATE.. 23513235132351323513 00000000 1 1 X S XD

M1M1M1M1 PARTI CORRELATE: IMPEGNI A RICEVERE FONDI, GARANZIE

PERSONALI E ALTRI IMPEGNI RICEVUTI....................... 23514235142351423514 00000000 1 1 X S XD

M1M1M1M1 PARTI CORRELATE: DERIVATI-VALORE NOZIONALE............... 23516235162351623516 00000000 1 1 X S XD

M1M1M1M1 PARTI CORRELATE: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE PER

TITOLI DI DEBITO DETERIORATI IN BILANCIO E PER GARANZIE

E IMPEGNI DETERIORATI.................................... 23518235182351823518 00000000 1 1 X S XD

M1M1M1M1 PARTI CORRELATE: COSTI E RICAVI.......................... 23520235202352023520

-INTERESSI ATTIVI...................................... 02020202 1 1 X S XD

-INTERESSI PASSIVI..................................... 04040404 1 1 X S XD

-DIVIDENDI............................................. 06060606 1 1 X S XD

-COMMISSIONI ATTIVE.................................... 08080808 1 1 X S XD

-COMMISSIONI PASSIVE................................... 10101010 1 1 X S XD

-UTILI O PERDITE DA CANCELLAZIONE DELLE ATTIVITA' E


RILEVATO A CONTO ECONOMICO, NETTO..................... 12121212 1 1 X S XD

-UTILI O PERDITE DA CANCELLAZIONE DELLE ATTIVITA' NON

FINANZIARIE........................................... 14141414 1 1 X S XD

-AUMENTI O DIMINUIZIONI NELL'ESERCIZIO NELLE

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE, NELLE VARIAZIONI

CUMULATE DI FAIR VALUE DOVUTE AL RISCHIO DI CREDITO

E NEGLI ACCANTONAMENTI SU ESPOSIZIONI DETERIORATE..... 16161616 1 1 X S XD

-SOFFERENZE........................................ 02020202 1 1 X S XD

-INCAGLI........................................... 04040404 1 1 X S XD

-ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE......................... 06060606 1 1 X S XD

-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE... 08080808 1 1 X S XD

-ALTRE ATTIVITA'................................... 10101010 1 1 X S XD

-OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO

-SOFFERENZE........................................ 12121212 1 1 X S XD

PARTI_CORRELATE




3.2 - PARTI CORRELATE3.2 - PARTI CORRELATE3.2 - PARTI CORRELATE3.2 - PARTI CORRELATE

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

M1M1M1M1 STRUTTURA DEL GRUPPO: INFORMAZIONI ANAGRAFICHE........... 23522235222352223522 00000000 1 1 X X X A XD

M1M1M1M1 STRUTTURA DEL GRUPPO: ALTRE INFORMAZIONI................. 23524235242352423524

-QUOTA CAPITALE........................................ 02020202 1 1 A XD

-PATRIMONIO DELLA PARTECIPATA.......................... 04040404 1 1 A XD

-TOTALE ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA.................... 06060606 1 1 A XD

-PROFITTI O (-) PERDITE DELLA PARTECIPATA.............. 08080808 1 1 A XD

-VALORE CONTABILE...................................... 10101010 1 1 A XD

-COSTO DI ACQUISIZIONE................................. 12121212 1 1 A XD

-AVVIAMENTO CONNESSO CON LA PARTECIPATA................ 14141414 1 1 A XD

-FAIR VALUE DELLE PARTECIPAZIONI QUOTATE............... 16161616 1 1 A XD

M1M1M1M1 STRUTTURA DEL GRUPPO: INFORMAZIONI PERCENTUALI........... 23526235262352623526

-INTERESSENZE CUMULATE[%].............................. 02020202 1 1 A XD

-DIRITTI DI VOTO [%]................................... 04040404 1 1 A XD

M1M1M1M1 STRUTTURA DEL GRUPPO: VALORE DELLO STRUMENTO

PARTECIPATIVO............................................ 23528235282352823528

-VALORE DI BILANCIO.................................... 02020202 1 1 X A XD

-COSTO DI ACQUISIZIONE................................. 04040404 1 1 X A XD

M1M1M1M1 STRUTTURA DEL GRUPPO: INTERESSENZE CUMULATE.............. 23530235302353023530 00000000 1 1 X A XD

CODICE_ISIN



TIPO RELAZIONE


IV SEZIONE - DATI ANNUALIIV SEZIONE - DATI ANNUALIIV SEZIONE - DATI ANNUALIIV SEZIONE - DATI ANNUALI


4.1 - STRUTTURA DEL GRUPPO4.1 - STRUTTURA DEL GRUPPO4.1 - STRUTTURA DEL GRUPPO4.1 - STRUTTURA DEL GRUPPO

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

M1M1M1M1 GERARCHIA DEL FAIR VALUE: ATTIVITA' FINANZIARIE

VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO........................... 23532235322353223532

-CREDITI

-TITOLI DI DEBITO.................................... 02020202 1 1 X A XD

-FINANZIAMENTI....................................... 04040404 1 1 X A XD


-TITOLI DI DEBITO.................................... 06060606 1 1 X A XD

-FINANZIAMENTI....................................... 08080808 1 1 X A XD

M1M1M1M1 GERARCHIA DEL FAIR VALUE: PASSIVITA' FINANZIARIE

VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO........................... 23534235342353423534

-DEPOSITI.............................................. 02020202 1 1 X A XD

-TITOLI DI DEBITO EMESSI............................... 04040404 1 1 X A XD

-ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE.......................... 06060606 1 1 X A XD

M1M1M1M1 USO DELLA FAIR VALUE OPTION: ATTIVITA' FINANZIARIE....... 23536235362353623536

-TITOLI DI CAPITALE.................................... 02020202 1 1 X A XD

-TITOLI DI DEBITO...................................... 04040404 1 1 X A XD

-FINANZIAMENTI......................................... 06060606 1 1 X A XD

M1M1M1M1 USO DELLA FAIR VALUE OPTION: PASSIVITA' FINANZIARIE...... 23538235382353823538

-DEPOSITI.............................................. 02020202 1 1 X A XD

-TITOLI DI DEBITO EMESSI............................... 04040404 1 1 X A XD

-ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE.......................... 06060606 1 1 X A XD

M1M1M1M1 STRUMENTI FINANZIARI IBRIDI SCOMPONIBILI NON DESIGNATI

AL FAIR VALUE RILEVATO A CONTO ECONOMICO: ATTIVITA'

FINANZIARIE.............................................. 23540235402354023540

-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE.... 02020202 1 1 A XD


[CONTRATTI OSPITE].................................... 04040404 1 1 A XD

-CREDITI [CONTRATTI OSPITE]............................ 06060606 1 1 A XD


[CONTRATTI OSPITE].................................... 08080808 1 1 A XD

M1M1M1M1 STRUMENTI FINANZIARI IBRIDI SCOMPONIBILI NON DESIGNATI

AL FAIR VALUE RILEVATO A CONTO ECONOMICO: PASSIVITA'

FINANZIARIE.............................................. 23542235422354223542

-PASSIVITA' DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE............... 02020202 1 1 A XD


AMMORTIZZATO [CONTRATTI OSPITE]....................... 04040404 1 1 A XD

M1M1M1M1 ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI: VALORE CONTABILE

RIPARTITO PER CRITERIO DI VALUTAZIONE.................... 23544235442354423544

-ATTIVITA' MATERIALI AD USO FUNZIONALE

-VALUTAZIONE AL VALORE RIVALUTATO.................... 02020202 1 1 A XD

-VALUTAZIONE AL COSTO................................ 04040404 1 1 A XD

-ATTIVITA' MATERIALI DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO

-VALUTAZIONE AL FAIR VALUE........................... 06060606 1 1 A XD


-ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI

-VALUTAZIONE AL VALORE RIVALUTATO.................... 10101010 1 1 A XD


M1M1M1M1 FONDI PER RISCHI E ONERI: DATI RIFERITI ALL'ESERCIZIO

PRECEDENTE............................................... 23546235462354623546


DEFINITI.............................................. 02020202 1 1 A XD

-ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE PER I DIPENDENTI....... 04040404 1 1 A XD

-RISTRUTTURAZIONI...................................... 06060606 1 1 A XD

-CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI......................... 08080808 1 1 A XD

TIPOLOGIA DI FAIR VALUE OPTION





4.2 - DETTAGLI DI STATO PATRIMONIALE4.2 - DETTAGLI DI STATO PATRIMONIALE4.2 - DETTAGLI DI STATO PATRIMONIALE4.2 - DETTAGLI DI STATO PATRIMONIALE

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV







DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

-IMPEGNI E GARANZIE RILASCIATE......................... 10101010 1 1 A XD

-ALTRI ACCANTONAMENTI.................................. 12121212 1 1 A XD

M1M1M1M1 VARIAZIONI ANNUE DEI FONDI RISCHI E ONERI................ 23548235482354823548

-INCREMENTI


DEFINITI............................................ 02020202 1 1 A XD

-ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE PER I DIPENDENTI..... 04040404 1 1 A XD

-RISTRUTTURAZIONI.................................... 06060606 1 1 A XD

-CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI....................... 08080808 1 1 A XD

-IMPEGNI E GARANZIE RILASCIATE....................... 10101010 1 1 A XD

-ALTRI ACCANTONAMENTI................................ 12121212 1 1 A XD

-UTILIZZI


DEFINITI............................................ 14141414 1 1 A XD






-STORNI


DEFINITI............................................ 26262626 1 1 A XD






-INCREMENTI PER IL PASSAGGIO DEL TEMPO ED EFFETTI DI

VARIZIONI DEL TASSO DI SCONTO


DEFINITI............................................ 38383838 1 1 A XD






-ALTRE VARIAZIONI


DEFINITI............................................ 50505050 1 1 A XD






M1M1M1M1 PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI: ATTIVITA'

NETTE E PASSIVITA'....................................... 23550235502355023550

-FAIR VALUE DELLE ATTIVITA' A SERVIZIO DEI PIANI

PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI

-TITOLI DI CAPITALE.................................. 02020202 1 1 A XD

-TITOLI DI DEBITO.................................... 04040404 1 1 A XD

-BENI IMMOBILI....................................... 06060606 1 1 A XD

-ALTRE ATTIVITA' A SERVIZIO DEI PIANI PREVIDENZIALI

A BENEFICI DEFINITI................................. 08080808 1 1 A XD

-VALORE ATTUALE DELLE OBBLIGAZIONI A BENEFICI

DEFINITI.............................................. 10101010 1 1 A XD

-EFFETTO DEL LIMITE DI ATTIVITA'....................... 12121212 1 1 A XD

M1M1M1M1 FAIR VALUE DELLE ATTIVITA' AL SERVIZIO DEI PIANI

PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI STRUMENTI FINANZIARI


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV







DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

EMESSI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE..................... 23552235522355223552 00000000 1 1 A XD

M1M1M1M1 FAIR VALUE DEI DIRITTI AL RIMBORSO RILEVATI COME

ATTIVITA'................................................ 23556235562355623556 00000000 1 1 A XD

M1M1M1M1 OBBLIGAZIONI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI........... 23558235582355823558

-VALORE INIZIALE (T-1)................................. 02020202 1 1 A XD

-VALORE FINALE (T)..................................... 04040404 1 1 A XD

M1M1M1M1 VARIAZIONI DELLE OBBLIGAZIONI PREVIDENZIALI A BENEFICI

DEFINITI................................................. 23560235602356023560

-COSTI PREVIDENZIALI DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE

CORRENTI.............................................. 02020202 1 1 A XD

-INTERESSI PASSIVI..................................... 04040404 1 1 A XD

-CONTRIBUZIONI VERSATE................................. 06060606 1 1 A XD

-UTILI O PERDITE ATTUARIALI DA VARIAZIONI NELLE

ASSUNZIONI DEMOGRAFICHE............................... 08080808 1 1 A XD

-UTILI O PERDITE ATTUARIALI DA VARIAZIONI NELLE

ASSUNZIONI FINANZIARIE................................ 10101010 1 1 A XD

-DIFFERENZE DI CAMBIO.................................. 12121212 1 1 A XD

-BENEFICI PAGATI....................................... 14141414 1 1 A XD

-COSTI PREVIDENZIALI RELATIVI A PRESTAZIONI

LAVORATIVE PASSATE, INCLUSI GLI UTILI E LE PERDITE

DERIVANTI DA REGOLAMENTI.............................. 16161616 1 1 A XD

-VARIAZIONI DOVUTE A OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE

AZIENDALE E CESSIONI.................................. 18181818 1 1 A XD

-ALTRE VARIAZIONI...................................... 20202020 1 1 A XD


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

M1M1M1M1 SPESE PER IL PERSONALE................................... 23562235622356223562

-PENSIONI E SPESE SIMILI............................... 02020202 1 1 A XD

-PAGAMENTI BASATI SU PROPRIE AZIONI.................... 04040404 1 1 A XD

M1M1M1M1 RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA'

FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE....................... 23564235642356423564

-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE.......... 02020202 1 1 A XD

-PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE......... 04040404 1 1 A XD


DEL RISCHIO DI CREDITO SU ATTIVITA' E PASSIVITA'

FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE....................... 23566235662356623566

-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE.......... 02020202 1 1 A XD

-PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE......... 04040404 1 1 A XD

M1M1M1M1 UTILI O PERDITE DA CANCELLAZIONE DELLE ATTIVITA' NON

FINANZIARIE DIVERSE DALLE ATTIVITA' CLASSIFICATE COME

POSSEDUTE PER LA VENDITA................................. 23568235682356823568

-ATTIVITA' MATERIALI DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO.. 02020202 1 1 A XD

-ATTIVITA' IMMATERIALI................................. 04040404 1 1 A XD

-ALTRE ATTIVITA'....................................... 06060606 1 1 A XD

M1M1M1M1 ALTRI PROVENTI DI GESTIONE............................... 23570235702357023570

-VARIAZIONI NEL FAIR VALUE DELLE ATTIVITA' MATERIALI

VALUTATE AL VALORE RIVALUTATO......................... 02020202 1 1 A XD


-LEASING OPERATIVO..................................... 06060606 1 1 A XD

-ALTRI................................................. 08080808 1 1 A XD

M1M1M1M1 ALTRI ONERI DI GESTIONE.................................. 23572235722357223572

-VARIAZIONI NEL FAIR VALUE DELLE ATTIVITA' MATERIALI

VALUTATE AL VALORE RIVALUTATO......................... 02020202 1 1 A XD


-LEASING OPERATIVO..................................... 06060606 1 1 A XD

-ALTRI................................................. 08080808 1 1 A XD




4.3 - DETTAGLI DI CONTO ECONOMICO4.3 - DETTAGLI DI CONTO ECONOMICO4.3 - DETTAGLI DI CONTO ECONOMICO4.3 - DETTAGLI DI CONTO ECONOMICO

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

M1M1M1M1 ESISTENZE INIZIALI DELLE COMPONENTI DI PATRIMONIO

NETTO: DATI RIFERITI AL PERIODO PRECEDENTE (T-1)......... 23574235742357423574

-VALORI DI FINE ESERCIZIO PRECEDENTE (T-1)

-CAPITALE............................................ 02020202 1 1 A XD

-SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE........................... 04040404 1 1 A XD

-STRUMENTI PATRIMONIALI EMESSI DIVERSI DAL CAPITALE.. 06060606 1 1 A XD

-ALTRI ELEMENTI PATRIMONIALI......................... 08080808 1 1 A XD

-ALTRE COMPONENTI REDDITUALI CUMULATE................ 10101010 1 1 A XD

-RISERVE DI UTILI.................................... 12121212 1 1 A XD

-RISERVE DI VALUTAZIONE.............................. 14141414 1 1 A XD

-ALTRE RISERVE....................................... 16161616 1 1 A XD

-AZIONI PROPRIE........................................ 18181818 1 1 A XD

-UTILI O PERDITE DI PERTINENZA DEL GRUPPO............ 20202020 1 1 A XD

-DIVIDENDI PROVVISORI................................ 22222222 1 1 A XD

-INTERESSENZE DI MINORANZA


-ALTRI ELEMENTI...................................... 26262626 1 1 A XD

-VALORI DI INIZIO SERVIZIO (T)

-CAPITALE............................................ 28282828 1 1 A XD

-SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE........................... 30303030 1 1 A XD

-STRUMENTI PATRIMONIALI EMESSI DIVERSI DAL CAPITALE.. 32323232 1 1 A XD

-ALTRI ELEMENTI PATRIMONIALI......................... 34343434 1 1 A XD


-RISERVE DI UTILI.................................... 38383838 1 1 A XD

-RISERVA DA VALUTAZIONE.............................. 40404040 1 1 A XD

-ALTRE RISERVE....................................... 42424242 1 1 A XD

-AZIONI PROPRIE...................................... 44444444 1 1 A XD

-UTILI O PERDITE DI PERTINENZA DEL GRUPPO............ 46464646 1 1 A XD

-DIVIDENDI PROVVISORI................................ 48484848 1 1 A XD

-INTERESSENZA DI MINORENZA

-ALTRE COMPONENTI REDDITUALI CUMULATE.............. 50505050 1 1 A XD

-ALTRI ELEMENTI.................................... 52525252 1 1 A XD

M1M1M1M1 VARIAZIONI DI CAPITALE................................... 23578235782357823578

-EFFETTI DOVUTI A CORREZIONE DEGLI ERRORI.............. 02020202 1 1 A XD

-EFFETTI DOVUTI A CAMBIAMENTI NELLE POLITICHE

CONTABILI............................................. 04040404 1 1 A XD

-EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE......................... 06060606 1 1 A XD

-EMISSIONE DI AZIONI PRIVILEGIATE...................... 08080808 1 1 A XD

-CONVERSIONE DI DEBITO IN PATRIMONIO................... 10101010 1 1 A XD

-RIDUZIONI DI CAPITALE................................. 12121212 1 1 A XD

-DIVIDENDI............................................. 14141414 1 1 A XD

-TRASFERIMENTI DA PATRIMONIO A DEBITO.................. 16161616 1 1 A XD

-TRASFERIMENTI DA PASSIVITA' A PATRIMONIO.............. 18181818 1 1 A XD


AZIENDALE............................................. 20202020 1 1 A XD


M1M1M1M1 VARIAZIONI DEI SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE................. 23580235802358023580



CONTABILI............................................. 04040404 1 1 A XD





-DIVIDENDI............................................. 14141414 1 1 A XD




AZIENDALE............................................. 20202020 1 1 A XD




4.4 - VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO4.4 - VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO4.4 - VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO4.4 - VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


M1M1M1M1 VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI PATRIMONIALI EMESSI DIVERSI

DAL CAPITALE............................................. 23582235822358223582



CONTABILI............................................. 04040404 1 1 A XD


-EMISSIONE DI ALTRI STRUMENTI PATRIMONIALI............. 08080808 1 1 A XD

-ESERCIZIO O ESTINZIONE DI ALTRI STRUMENTI

PATRIMONIALI.......................................... 10101010 1 1 A XD


-DIVIDENDI............................................. 14141414 1 1 A XD



-TRASFERIMENTI TRA ELEMENTI PATRIMONIALI............... 20202020 1 1 A XD


AZIENDALE............................................. 22222222 1 1 A XD

-ALTRI AUMENTI O DIMINUIZIONI NEL PATRIMONIO 24242424

M1M1M1M1 VARIAZIONI DEGLI ALTRI ELEMENTI PATRIMONIALI............. 23584235842358423584



CONTABILI............................................. 04040404 1 1 A XD


-DIVIDENDI............................................. 08080808 1 1 A XD





AZIENDALE............................................. 16161616 1 1 A XD


-ALTRI AUMENTI O DIMINUIZIONI NEL PATRIMONIO........... 20202020 1 1 A XD

M1M1M1M1 VARIAZIONI DI ALTRI COMPONENTI REDDITUALI CUMULATE....... 23586235862358623586



CONTABILI............................................. 04040404 1 1 A XD



AZIENDALE............................................. 08080808 1 1 A XD


-REDDITIVITA' COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO............... 12121212 1 1 A XD

M1M1M1M1 VARIAZIONI DI UTILI O DELLE RISERVE DI UTILI PORTATE A

NUOVO.................................................... 23588235882358823588



CONTABILI............................................. 04040404 1 1 A XD








-DIVIDENDI............................................. 18181818 1 1 A XD

-ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE............................ 20202020 1 1 A XD

-VENDITA O CANCELLAZIONE DI AZIONI PROPRIE............. 22222222 1 1 A XD




VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

AZIENDALE............................................. 26262626 1 1 A XD



M1M1M1M1 VARIAZIONI DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE.................. 23590235902359023590



CONTABILI............................................. 04040404 1 1 A XD








-DIVIDENDI............................................. 18181818 1 1 A XD





AZIENDALE............................................. 26262626 1 1 A XD



M1M1M1M1 VARIAZIONE DELLE ALTRE RISERVE........................... 23592235922359223592



CONTABILI............................................. 04040404 1 1 A XD








-DIVIDENDI............................................. 18181818 1 1 A XD





AZIENDALE............................................. 26262626 1 1 A XD



M1M1M1M1 VARIAZIONI DELLE AZIONI PROPRIE.......................... 23594235942359423594



CONTABILI............................................. 04040404 1 1 A XD


-DIVIDENDI............................................. 08080808 1 1 A XD




AZIENDALE............................................. 14141414 1 1 A XD



M1M1M1M1 VARIAZIONI DEGLI UTILI O PERDITE DI PERTINENZA DEL

GRUPPO................................................... 23596235962359623596




VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

CONTABILI............................................. 04040404 1 1 A XD





M1M1M1M1 VARIAZIONI DEI DIVIDENDI PROVVISORI...................... 23598235982359823598



CONTABILI............................................. 04040404 1 1 A XD

-DIVIDENDI............................................. 06060606 1 1 A XD



M1M1M1M1 VARIAZIONI DELLE INTERESSENZE DI MINORANZA: ALTRE

COMPONENTI REDDITUALI CUMULATE........................... 23600236002360023600



CONTABILI............................................. 04040404 1 1 A XD






M1M1M1M1 VARIAZIONI DELLE INTERESSENZE DI MINORANZA: ALTRI

ELEMENTI................................................. 23602236022360223602



CONTABILI............................................. 04040404 1 1 A XD








-DIVIDENDI............................................. 18181818 1 1 A XD







AZIENDALE............................................. 30303030 1 1 A XD





VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

EPEPEPEP ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA.......................... 58980589805898058980

ATTIVITA' IN BONIS

-FINANZIAMENTI....................................... 02020202 X X X X X X X X T

-TITOLI DI DEBITO.................................... 04040404 X X X X X X X X T

-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR.................. 06060606 X X X X X T

ATTIVITA' DETERIORATE

-FINANZIAMENTI....................................... 08080808 X X X X X X X X T

-TITOLI DI DEBITO.................................... 10101010 X X X X X X X T

-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR.................. 12121212 X X X X X X T

EPEPEPEP PASSIVITA' FINANZIARIE PER CASSA......................... 58982589825898258982 00000000 X X X X T

EPEPEPEP TOTALE ATTIVO............................................ 58984589845898458984 00000000 X X T

EPEPEPEP GARANZIE E IMPEGNI....................................... 58986589865898658986

CREDITI DI FIRMA....................................... 02020202 X X X X X X X T

ALTRI IMPEGNI

-IRREVOCABILI

-PER CASSA

-SOTTOSTANTI AI DERIVATI SU CREDITI: VENDITE DI

PROTEZIONE...................................... 03030303 X X X X X X T

-ALTRI........................................... 05050505 X X X X X X T

-DI FIRMA.......................................... 06060606 X X X X X X X T

-REVOCABILI.......................................... 08080808 X X X X X X T

EPEPEPEP DERIVATI................................................. 58988589885898858988

DERIVATI FINANZIARI

-FAIR VALUE POSITIVI................................. 02020202 X X X X X X X T

-FAIR VALUE NEGATIVI................................. 04040404 X X X X X X T

DERIVATI CREDITIZI

-FAIR VALUE POSITIVI................................. 06060606 X X X X X X X T

-FAIR VALUE NEGATIVI................................. 08080808 X X X X X X T

PARTE SECONDA - BANCHEPARTE SECONDA - BANCHEPARTE SECONDA - BANCHEPARTE SECONDA - BANCHE

VALUTA

VITA_RESIDUA_TIPO_A

TIPO_GARANZIA


STATO_GARANTE

STATO_UNITA_SEGNALANTE


V SEZIONE - DATI TRIMESTRALIV SEZIONE - DATI TRIMESTRALIV SEZIONE - DATI TRIMESTRALIV SEZIONE - DATI TRIMESTRALI


5.1 - INFORMAZIONI PER PAESE DI CONTROPARTE5.1 - INFORMAZIONI PER PAESE DI CONTROPARTE5.1 - INFORMAZIONI PER PAESE DI CONTROPARTE5.1 - INFORMAZIONI PER PAESE DI CONTROPARTE

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

MMMM RAPPORTI TRA LE IMPRESE DEL GRUPPO BANCARIO.............. 36381363813638136381

-RAPPORTI PER CASSA

-TITOLI.............................................. 02020202 X X X X T

-ALTRI RAPPORTI...................................... 04040404 X X X X T

-CREDITI DI FIRMA...................................... 06060606 X X X X T

-RAPPORTI DI CONMTO ECONMOMICO

-INTERESSI SU

-TITOLI............................................ 08080808 X X X X T

-ALTRI RAPPORTI.................................... 10101010 X X X X T

-COMMISSIONI......................................... 12121212 X X X X T

-RECUPERI/RIMBORSI DI SPESE PER DIPENDENTI

DISTACCATI.......................................... 14141414 X X X X T

-RAPPORTI INFRAGRUPPO: SEGNALAZIONE NEGATIVA........... 16161616 X X T

MMMM VARIAZIONI IN AUMENTO NEL TRIMESTRE DELLE ESPOSIZIONI

CREDITIZIE DETERIORATE VERSO CLIENTELA INGRESSI DA

ESPOSIZIONI IN BONIS..................................... 39209392093920939209

-AL LORDO DELLE RETTIFICHE............................. 02020202 X X T

-AL NETTO DELLE RETTIFICHE............................. 04040404 X X T


SOGG RIFERIMENTO

NOMINATIVO_CNP


V SEZIONE - DATI TRIMESTRALIV SEZIONE - DATI TRIMESTRALIV SEZIONE - DATI TRIMESTRALIV SEZIONE - DATI TRIMESTRALI


5.2 - ALTRE INFORMAZIONI5.2 - ALTRE INFORMAZIONI5.2 - ALTRE INFORMAZIONI5.2 - ALTRE INFORMAZIONI

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

MMMM ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA.......................... 36400364003640036400

-TITOLI DI DEBITO

-TITOLI DI STATO..................................... 02020202 X X X X X X S

-TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI................ 06060606 X X X X X X S

-TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A

PONDERAZIONE NULLA.................................. 10101010 X X X X X X S

-TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A

PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO........................ 12121212 X X X X X X S

-TITOLI EMESSI DA BANCHE:

-SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI

VIGILANZA DELL'EMITTENTE........................ 14141414 X X X X X X S

-ALTRI TITOLI SUBORDINATI........................ 18181818 X X X X X X S

-COVERED BOND.................................... 22222222 X X X X X X S

-ALTRI TITOLI.................................... 26262626 X X X X X X S

-TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:

-SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI

VIGILANZA DELL'EMITTENTE........................ 30303030 X X X X X X S

-ALTRI TITOLI SUBORDINATI........................ 34343434 X X X X X X S

-TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI

CARTOLARIZZAZIONE............................... 38383838 X X X X X X S


-TITOLI EMESSI DA SOCIETA' NON FINANZIARIE:

-TITOLI SUBORDINATI.............................. 46464646 X X X X X X S


-TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI..................... 54545454 X X X X X X S

-QUOTE DI OICR......................................... 58585858 X X X X X S

-FINANZIAMENTI A:

-BANCHE CENTRALI..................................... 62626262 X X X X X S

-BANCHE:

-CONMTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA................ 66666666 X X X X X S

-ALTRI FINANZIAMENTI............................... 70707070 X X X X X S

-CLIENTELA:


-ALTRI FINANZIAMENTI............................... 78787878 X X X X X S

MMMM PRONTI CONMTRO TERMINE ATTIVI............................ 36401364013640136401

-CONM BANCHE CENTRALI.................................. 02020202 X X X X X S

-CONM BANCHE........................................... 06060606 X X X X X S

-CONM CLIENTELA........................................ 10101010 X X X X X S

MMMM PASSIVITA' FINANZIARIE PER CASSA......................... 36402364023640236402

-DEBITI VERSO BANCHE:

-CONMTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.................. 02020202 X X X X X S

-DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI

VIGILANZA........................................... 06060606 X X X X X S

-ALTRI DEBITI........................................ 10101010 X X X X X S

-DEBITI VERSO CLIENTELA:


-DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI


-ALTRI DEBITI........................................ 22222222 X X X X X S

-TITOLI DEBITO IN CIRCOLAZIONE:

-TITOLI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI


-ALTRI TITOLI........................................ 30303030 X X X X X S

-ALTRE PASSIVITA'...................................... 34343434 X X X X X S

MMMM PRONTI CONMTRO TERMINE PASSIVI........................... 36403364033640336403

-CONM BANCHE CENTRALI.................................. 02020202 X X X X X S

-CONM BANCHE........................................... 06060606 X X X X X S

-CONM CLIENTELA........................................ 10101010 X X X X X S


VALUTA

VITA_RESIDUA_TIPO_A

TIPO_TASSO

STANZIABILITA


VI SEZIONE - DATI SEMESTRALIVI SEZIONE - DATI SEMESTRALIVI SEZIONE - DATI SEMESTRALIVI SEZIONE - DATI SEMESTRALI


6.1 - VITA RESIDUA: RISCHIO DI LIQUIDITA'6.1 - VITA RESIDUA: RISCHIO DI LIQUIDITA'6.1 - VITA RESIDUA: RISCHIO DI LIQUIDITA'6.1 - VITA RESIDUA: RISCHIO DI LIQUIDITA'

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


VALUTA

VITA_RESIDUA_TIPO_A

TIPO_TASSO

STANZIABILITA




6.1 - VITA RESIDUA: RISCHIO DI LIQUIDITA'6.1 - VITA RESIDUA: RISCHIO DI LIQUIDITA'6.1 - VITA RESIDUA: RISCHIO DI LIQUIDITA'6.1 - VITA RESIDUA: RISCHIO DI LIQUIDITA'

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

MMMM OPERAZIONI FUORI BILANCIO................................ 36404364043640436404

-DERIVATI FINANZIARI CONM SCAMBIO DI CAPITALE:

-POSIZIONI LUNGHE.................................... 02020202 X X X X X S

-POSIZIONI CORTE..................................... 04040404 X X X X X S

-DERIVATI CREDITIZI CONM SCAMBIO DI CAPITALE:



-DERIVATI FINANZIARI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:



-DERIVATI CREDITIZI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:



-DEPOSITI E FINANZIAMENTI DA RICEVERE:

-BANCHE:

-POSIZIONI LUNGHE.................................. 16161616 X X X X X S

-POSIZIONI CORTE................................... 20202020 X X X X X S

-CLIENTELA:



-IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI:

-BANCHE:



-CLIENTELA:

-POSIZIONI LUNGHE.................................. 40404040 X X X X S


-GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE....................... 48484848 X X X X X S

-GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE......................... 52525252 X X X X X S

MMMM ESPOSIZIONI CONMNESSE CONM OPERAZIONI DI

CARTOLARIZZAZIONE DI PROPRIE ATTTIVITA'.................. 36405364053640536405

-ESPOSIZIONI PER CASSA:

-TITOLI DI DEBITO.................................... 02020202 X X X X S

-ALTRE ATTIVITA'..................................... 06060606 X X X X S

-IMPEGNI IRREVOCABILI AD EROGARE FONDI:

-POSIZIONI LUNGHE.................................... 10101010 X X X X S

-POSIZIONI CORTE..................................... 14141414 X X X X S

-CONMTRATTI DERIVATI

-POSIZIONI LUNGHE.................................... 18181818 X X X X S

-POSIZIONI CORTE..................................... 22222222 X X X X S


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

MMMM PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA.......................... 36347363473634736347

-TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

-IMPEGNATI

-CONM OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO............... 01010101 X X X X X S

-ALTRI TITOLI DI DEBITO............................ 03030303 X X X X X S

-NON IMPEGNATI



-TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

-IMPEGNATI


-ALTRI TITOLI DI DEBITO............................ 11111111 X X S

-NON IMPEGNATI



-ALTRE ATTIVITA'

-CONM OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO................. 14141414 X X X X X S

-ALTRE............................................... 16161616 X X X X X S

MMMM PORTAFOGLIO BANCARIO: ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA.... 36349363493634936349

-TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

-IMPEGNATI



-NON IMPEGNATI



-TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

-IMPEGNATI


-ALTRI TITOLI DI DEBITO............................ 11111111 X X S

-NON IMPEGNATI



-FINANZIAMENTI:

-A BANCHE CENTRALI................................... 17171717 X X X X X S

-A BANCHE


-ALTRI FINANZIAMENTI:

-CONM OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO............. 21212121 X X X X X S

-ALTRI........................................... 23232323 X X X X X S

-FINANZIAMENTI A CLIENTELA:


-ALTRI FINANZIAMENTI


-ALTRI............................................. 29292929 X X X X X S

MMMM PRONTI CONMTRO TERMINE ATTIVI............................ 36351363513635136351

-PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

-CONM BANCHE CENTRALI................................ 02020202 X X X X X S

-CONM BANCHE......................................... 04040404 X X X X X S

-CONM CLIENTELA...................................... 06060606 X X X X X S

-PORTAFOGLIO BANCARIO:

-CONM BANCHE CENTRALI................................ 08080808 X X X X X S

-CONM BANCHE......................................... 10101010 X X X X X S

-CONM CLIENTELA...................................... 12121212 X X X X X S

MMMM STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI ATTIVI.................. 36353363533635336353


-COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI BASE E SUPPLEMENTARE


VALUTA

SOGG RIFERIMENTO

TIPO_TASSO




6.2 - VITA RESIDUA: RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE6.2 - VITA RESIDUA: RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE6.2 - VITA RESIDUA: RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE6.2 - VITA RESIDUA: RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


VALUTA

SOGG RIFERIMENTO

TIPO_TASSO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

DELL'EMITTENTE

-BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE..................... 10101010 X X X X X S

-IMPRESE DI ASSICURAZIONE.......................... 12121212 X X X X X S

-COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI TERZO LIVELLO

DELL'EMITTENTE...................................... 14141414 X X X X X S

-ALTRI............................................... 16161616 X X X X X S


-COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI BASE E SUPPLEMENTARE

DELL'EMITTENTE

-BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE..................... 18181818 X X X X X S

-IMPRESE DI ASSICURAZIONE.......................... 20202020 X X X X X S

-COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI TERZO LIVELLO

DELL'EMITTENTE...................................... 22222222 X X X X X S

-ALTRI............................................... 24242424 X X X X X S

MMMM PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

DERIVATI FINANZIARI (VALORE NOZIONALE/DELTA EQUIVALENT

VALUE)................................................... 36355363553635536355

-CONM TITOLO SOTTOSTANTE

-OPZIONI ACQUISTATE



-OPZIONI EMESSE



-CONMTRATTI A TERMINE



-ALTRI CONMTRATTI DERIVATI


-POSIZIONI CORTE................................... 16161616 X X S

-SENZA TITOLO SOTTOSTANTE

-OPZIONI ACQUISTATE



-OPZIONI EMESSE






MMMM PORTAFOGLIO BANCARIO: DERIVATI FINANZIARI (VALORE

NOZIONALE/DELTA EQUIVALENT VALUE)........................ 36357363573635736357

-CONM TITOLO SOTTOSTANTE

-OPZIONI ACQUISTATE



-OPZIONI EMESSE



-CONMTRATTI A TERMINE






-SENZA TITOLO SOTTOSTANTE

-OPZIONI ACQUISTATE




VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


VALUTA

SOGG RIFERIMENTO

TIPO_TASSO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

-OPZIONI EMESSE






MMMM ALTRE OPERAZIONI FUORI BILANCIO.......................... 36358363583635836358

-DEPOSITI E FINANZIAMENTI DA RICEVERE:

-BANCHE



-CLIENTELA



-IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI:

-BANCHE



-CLIENTELA



MMMM PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: PASSIVITA'

FINANZIARIE PER CASSA.................................... 36359363593635936359

-VERSO BANCHE.......................................... 03030303 X X X X X S

-VERSO CLIENTELA....................................... 05050505 X X X X X S

MMMM PORTAFOGLIO BANCARIO: PASSIVITA' FINANZIARIE PER CASSA... 36361363613636136361

-DEBITI VERSO BANCHE


-ALTRI DEBITI

-CONM OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO............... 04040404 X X X X X S

-ALTRI............................................. 06060606 X X X X X S

-DEBITI VERSO CLIENTELA


-ALTRI DEBITI

-CONM OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO............... 10101010 X X X X X S

-ALTRI............................................. 12121212 X X X X X S

-TITOLI DI DEBITO

-CONM OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO................. 14141414 X X X X X S

-ALTRI............................................... 16161616 X X X X X S

-ALTRE PASSIVITA'

-CONM OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO................. 18181818 X X X X X S

-ALTRI............................................... 20202020 X X X X X S

MMMM PRONTI CONMTRO TERMINE PASSIVI........................... 36363363633636336363


-CONM BANCHE....................................... 28282828 X X X X X S

-CONM CLIENTELA.................................... 30303030 X X X X X S


-CONM BANCHE....................................... 34343434 X X X X X S

-CONM CLIENTELA.................................... 36363636 X X X X X S

MMMM STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI PASSIVI................. 36365363653636536365

-COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI BASE E SUPPLEMENTARE.... 02020202 X X X X X S

-DI TERZO LIVELLO...................................... 04040404 X X X X X S

-ALTRI................................................. 06060606 X X X X X S

MMMM ESPOSIZIONI CONMNESSE CONM OPERAZIONI DI

CARTOLARIZZAZIONE DI PROPRIE ATTIVITA'................... 36367363673636736367


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


VALUTA

SOGG RIFERIMENTO

TIPO_TASSO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

-ESPOSIZIONI PER CASSA

-TITOLI DI DEBITO.................................... 01010101 X X X X X S

-ALTRE ATTIVITA'..................................... 03030303 X X X X X S

-IMPEGNI AD EROGARE FONDI



-CONMTRATTI DERIVATI




VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

MMMM ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA............. 36197361973619736197

-ESPOSIZIONI PER CASSA

-SOFFERENZE.......................................... 02020202 X X X S

-PARTITE INCAGLIATE.................................. 04040404 X X X S

-ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE........................... 06060606 X X X S

-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONMFINANTI DETERIORATE.... 08080808 X X X X S

-ALTRE ATTIVITA'

-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONMFINANTI NON

DETERIORATE....................................... 12121212 X X X X S

-ALTRE............................................. 14141414 X X X S

-ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

-DETERIORATE......................................... 16161616 X X X S

-ALTRE............................................... 18181818 X X X S

MMMM ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE................ 36199361993619936199

-ESPOSIZIONI PER CASSA:

-SOFFERENZE.......................................... 02020202 X X X S

-PARTITE INCAGLIATE.................................. 04040404 X X S

-ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE........................... 06060606 X X X S

-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONMFINANTI DETERIORATE.... 08080808 X X X X S

-ALTRE ATTIVITA':


DETERIORATE....................................... 12121212 X X X X S

-ALTRE............................................. 14141414 X X X S

-ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

-DETERIORATE......................................... 16161616 X X X S

-ALTRE............................................... 18181818 X X X S

MMMM RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE......................... 36201362013620136201

-SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO CLIENTELA:

-PER CASSA:

-SOFFERENZE........................................ 02020202 X X X S

-PARTITE INCAGLIATE................................ 04040404 X X X S

-ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE......................... 06060606 X X X S

-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONMFINANTI DETERIORATE.. 08080808 X X X X S


DETERIORATE....................................... 09090909 X X X S

-ALTRE ESPOSIZIONI................................. 11111111 X X X S

-FUORI BILANCIO:

-DETERIORATE....................................... 12121212 X X S

-ALTRE............................................. 14141414 X X S

-SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO BANCHE:

-PER CASSA:

-SOFFERENZE........................................ 16161616 X X X S


-ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE......................... 20202020 X X X S

-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONMFINANTI DETERIORATE.. 22222222 X X X X S



-ALTRE ESPOSIZIONI................................. 25252525 X X X S

-FUORI BILANCIO:

-DETERIORATE....................................... 26262626 X X X S

-ALTRE............................................. 28282828 X X X S

MMMM VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA

VERSO CLIENTELA IN SOFFERENZA............................ 36207362073620736207

-VARIAZIONI IN AUMENTO:

-INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS



-ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS........................ 04040404 X X X S


SOGG RIFERIMENTO

TIPO_GARANZIA

TIPO_SCADUTO




6.3 - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: 6.3 - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: 6.3 - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: 6.3 - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHECONSISTENZE E DINAMICHECONSISTENZE E DINAMICHECONSISTENZE E DINAMICHE

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


SOGG RIFERIMENTO

TIPO_GARANZIA

TIPO_SCADUTO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

-TRASFERIMENTI DA:


-ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE............... 08080808 X X X S

-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONMFINANTI DETERIORATE.. 10101010 X X X S

-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:

-ESCUSSIONI DI GARANZIE............................ 11111111 X X X S

-ALTRE............................................. 15151515 X X X S

-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

-USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS................... 16161616 X X X S

-CANCELLAZIONI....................................... 18181818 X X X S

-INCASSI............................................. 20202020 X X X S

-REALIZZI PER CESSIONI

-CONMNESSE CONM OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.... 22222222 X X X S

-ALTRE............................................. 24242424 X X X S

-TRASFERIMENTI A PARTITE INCAGLIATE................ 26262626 X X X S

-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE..................... 32323232 X X X S


VERSO BANCHE IN SOFFERENZA............................... 36209362093620936209






-TRASFERIMENTI DA:






-ALTRE............................................. 15151515 X X X S




-INCASSI............................................. 20202020 X X X S



-ALTRE............................................. 24242424 X X X S

-TRASFERIMENTI A PARTITE INCAGLIATE................ 26262626 X X X S



INCAGLIATE VERSO CLIENTELA............................... 36211362113621136211






-TRASFERIMENTI DA

-SOFFERENZE........................................ 06060606 X X X S





-ALTRE............................................. 15151515 X X X S




-INCASSI............................................. 20202020 X X X S




VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


SOGG RIFERIMENTO

TIPO_GARANZIA

TIPO_SCADUTO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

-ALTRE............................................. 24242424 X X X S

-TRASFERIMENTI A:

-SOFFERENZE........................................ 26262626 X X X S




MMMM VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI LORDE PER CASSA INCAGLIATE

VERSO BANCHE............................................. 36213362133621336213


-INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:




-TRASFERIMENTI DA:

-SOFFERENZE........................................ 06060606 X X X S





-ALTRE............................................. 15151515 X X X S




-INCASSI............................................. 20202020 X X X S



-ALTRE............................................. 24242424 X X X S

-TRASFERIMENTI A:

-SOFFERENZE........................................ 26262626 X X X S





SCADUTE E/O SCONMFINANTI DETERIORATE VERSO CLIENTELA..... 36215362153621536215




DETERIORATE....................................... 02020202 X X S

-ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS........................ 04040404 X X S

-TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI INCAGLIATE............. 07070707 X X S

-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO......................... 09090909 X X S


-USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS


DETERIORATE....................................... 10101010 X X S


-CANCELLAZIONI....................................... 14141414 X X S

-INCASSI............................................. 16161616 X X S


-CONMNESSE CONM OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.... 18181818 X X S

-ALTRE............................................. 20202020 X X S

-TRASFERIMENTI A:

-SOFFERENZE........................................ 22222222 X X S

-PARTITE INCAGLIATE................................ 24242424 X X S

-ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE............... 26262626 X X S

-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE..................... 34343434 X X S


SCADUTE E/O SCONMFINANTI DETERIORATE VERSO BANCHE........ 36217362173621736217


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


SOGG RIFERIMENTO

TIPO_GARANZIA

TIPO_SCADUTO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA




DETERIORATE....................................... 02020202 X X S


-TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI INCAGLIATE............. 07070707 X X S



-USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS


DETERIORATE....................................... 10101010 X X S



-INCASSI............................................. 16161616 X X S



-ALTRE............................................. 20202020 X X S

-TRASFERIMENTI A:

-SOFFERENZE........................................ 22222222 X X S


-ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE............... 26262626 X X S



RISTRUTTURATE VERSO CLIENTELA............................ 36219362193621936219




DETERIORATE....................................... 02020202 X X S


-TRASFERIMENTI DA


-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONMFINANTI DETERIORATE.. 08080808 X X S



-USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS................... 14141414 X X S


-INCASSI............................................. 18181818 X X S



-ALTRE............................................. 22222222 X X S

-TRASFERIMENTI A:

-SOFFERENZE........................................ 24242424 X X S




RISTRUTTURATE VERSO BANCHE............................... 36221362213622136221

-VARIAZIONI IN AUMENTO



DETERIORATE....................................... 02020202 X X S


-TRASFERIMENTI DA


-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONMFINANTI DETERIORATE.. 08080808 X X S



-USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS................... 14141414 X X S


-INCASSI............................................. 18181818 X X S


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


SOGG RIFERIMENTO

TIPO_GARANZIA

TIPO_SCADUTO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA



-ALTRE............................................. 22222222 X X S

-TRASFERIMENTI A:

-SOFFERENZE........................................ 24242424 X X S



MMMM VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU

SOFFERENZE VERSO CLIENTELA............................... 36223362233622336223


-RETTIFICHE DI VALORE................................ 02020202 X X X S

-PERDITE DA CESSIONE................................. 03030303 X X X S

-TRASFERIMENTI DA




-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO


-ALTRE............................................. 17171717 X X X S


-RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE

-DA INTERESSI...................................... 14141414 X X X S

-ALTRE............................................. 16161616 X X X S

-RIPRESE DI VALORE DA INCASSO........................ 18181818 X X X S

-UTILI DA CESSIONE................................... 19191919 X X X S


-TRASFERIMENTI A




SOFFERENZE VERSO BANCHE.................................. 36225362253622536225




-TRASFERIMENTI DA






-ALTRE............................................. 17171717 X X X S


-RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:


-ALTRE............................................. 16161616 X X X S




-TRASFERIMENTI A PARTITE INCAGLIATE.................. 22222222 X X X S



PARTITE INCAGLIATE VERSO CLIENTELA....................... 36227362273622736227

-VARIAZIONI IN AUMENTO



-TRASFERIMENTI DA

-SOFFERENZE........................................ 04040404 X X X S



VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


SOGG RIFERIMENTO

TIPO_GARANZIA

TIPO_SCADUTO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA




-ALTRE............................................. 17171717 X X X S




-ALTRE............................................. 16161616 X X X S




-TRASFERIMENTI A:

-SOFFERENZE........................................ 22222222 X X X S





PARTITE INCAGLIATE VERSO BANCHE.......................... 36229362293622936229




-TRASFERIMENTI DA

-SOFFERENZE........................................ 04040404 X X X S





-ALTRE............................................. 17171717 X X X S




-ALTRE............................................. 16161616 X X X S




-TRASFERIMENTI A:

-SOFFERENZE........................................ 22222222 X X X S





ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE E/O

SCONMFINANTI DETERIORATE VERSO CLIENTELA................. 36231362313623136231








-TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI INCAGLIATE............. 07070707 X X X S

-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO......................... 11111111 X X X S


-RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE.................... 08080808 X X X S




-TRASFERIMENTI A:

-SOFFERENZE........................................ 14141414 X X X S


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


SOGG RIFERIMENTO

TIPO_GARANZIA

TIPO_SCADUTO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA





ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE E/O

SCONMFINANTI DETERIORATE VERSO BANCHE.................... 36233362333623336233








-TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI INCAGLIATE............. 07070707 X X X S



-RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE.................... 08080808 X X X S




-TRASFERIMENTI A:

-SOFFERENZE........................................ 14141414 X X X S





ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA RISTRUTTURATE VERSO

CLIENTELA................................................ 36235362353623536235




-TRASFERIMENTI DA:







-ALTRE............................................. 14141414 X X X S




-TRASFERIMENTI A:

-SOFFERENZE........................................ 20202020 X X X S




ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA RISTRUTTURATE VERSO

BANCHE................................................... 36237362373623736237




-TRASFERIMENTI DA





-RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


SOGG RIFERIMENTO

TIPO_GARANZIA

TIPO_SCADUTO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


-ALTRE............................................. 14141414 X X X S




-TRASFERIMENTI A:

-SOFFERENZE........................................ 20202020 X X X S



MMMM ESPOSIZIONI CREDITIZIE GARANTITE......................... 36239362393623936239

-VERSO BANCHE:

-PER CASSA:

-TOTALMENTE GARANTITE:

-ESPOSIZIONE NETTA............................... 26262626 X X X X S

-FAIR VALUE DELLA GARANZIA....................... 28282828 X X X X S

-PARZIALMENTE GARANTITE:

-ESPOSIZIONE NETTA............................. 30303030 X X S

-FAIR VALUE DELLA GARANZIA..................... 32323232 X X X X S

-FUORI BILANCIO:







-VERSO CLIENTELA:

-PER CASSA:







-FUORI BILANCIO:







MMMM RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU DERIVATI VERSO

SOGGETTI NON RESIDENTI................................... 36202362023620236202

-SPECIFICHE:

-ESPOSIZIONI PER CASSA............................... 02020202 X X X S


-GARANZIE RILASCIATE............................... 06060606 X X X S

-IMPEGNI A EROGARE FONDI........................... 10101010 X X X S

-DERIVATI CREDITIZI................................ 14141414 X X X S

-DERIVATI FINANZIARI............................... 18181818 X X X S

-DI PORTAFOGLIO:

-ESPOSIZIONI PER CASSA............................... 22222222 X X X S


-GARANZIE RILASCIATE............................... 26262626 X X X S

-IMPEGNI A EROGARE FONDI........................... 32323232 X X X S

-DERIVATI CREDITIZI................................ 36363636 X X X S


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


SOGG RIFERIMENTO

TIPO_GARANZIA

TIPO_SCADUTO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

MMMM ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI

PROPRIE.................................................. 36243362433624336243

-CONM ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE

CANCELLAZIONE DAL BILANCIO

-AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE................ 02020202 X X X X S

-AVENTI CARATTERISTICHE DI INCAGLI................... 04040404 X X X X S

-AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA'

DETERIORATE......................................... 06060606 X X X X S

-ALTRE............................................... 08080808 X X X X S

-CONM ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE






-ALTRE............................................... 16161616 X X X X S

-CONM ATTIVITA' SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN

BILANCIO





-ALTRE............................................... 24242424 X X X X S

MMMM MARGINI UTILIZZABILI SU LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI

CONMCESSE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI

CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE................................ 36245362453624536245







-ALTRE............................................... 08080808 X X X X S







-ALTRE............................................... 16161616 X X X X S


BILANCIO





-ALTRE............................................... 24242424 X X X X S

MMMM GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI

CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE................................ 36247362473624736247







-ALTRE............................................... 08080808 X X X X S





SOGG RIFERIMENTO

TIPOLOGIA_ESPOSIZIONE




6.4 - CARTOLARIZZAZIONI6.4 - CARTOLARIZZAZIONI6.4 - CARTOLARIZZAZIONI6.4 - CARTOLARIZZAZIONI

DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


SOGG RIFERIMENTO






DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA




-ALTRE............................................... 16161616 X X X X S


BILANCIO





-ALTRE............................................... 24242424 X X X X S

MMMM ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI DI

TERZI.................................................... 36249362493624936249

-CONM ATTIVITA' SOTTOSTANTI DI ALTRE SOCIETA' INCLUSE

NEL CONMSOLIDAMENTO

-ATTIVITA' DETERIORATE............................... 02020202 X X X X S


-CONM ATTIVITA' SOTTOSTANTI DI ALTRE IMPRESE



MMMM GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI DI

TERZI.................................................... 36251362513625136251


NEL CONMSOLIDAMENTO






MMMM MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI

RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI..... 36253362533625336253


NEL CONMSOLIDAMENTO






MMMM ESPOSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: RIPARTITE PER

PORTAFOGLIO.............................................. 36255362553625536255

-CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE

-ESPOSIZIONI PER CASSA............................... 02020202 X X X X S

-ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO.......................... 04040404 X X X X S

-CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI

-ESPOSIZIONI PER CASSA............................... 06060606 X X X X S

-ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO.......................... 08080808 X X X X S

MMMM CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI: AMMONTARE COMPLESSIVO

DELLE ATTIVITA' CARTOLARIZZATE SOTTOSTANTI AI TITOLI

JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO........... 36257362573625736257

-ATTIVITA' PROPRIE

-OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO

-SOFFERENZE........................................ 02020202 1 1 X S

-INCAGLI........................................... 04040404 1 1 X S

-ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE......................... 06060606 1 1 X S

-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONMFINANTI DETERIORATE.. 08080808 1 1 X S

-ALTRE ATTIVITA'................................... 10101010 1 1 X S


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


SOGG RIFERIMENTO






DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

-OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO

-SOFFERENZE........................................ 12121212 1 1 X S

-INCAGLI........................................... 14141414 1 1 X S




-RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO

-SOFFERENZE........................................ 22222222 1 1 X S

-INCAGLI........................................... 24242424 1 1 X S




-ATTIVITA' DI TERZI

-SOFFERENZE.......................................... 32323232 1 1 X S

-INCAGLI............................................. 34343434 1 1 X S

-ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE........................... 36363636 1 1 X S


-ALTRE ATTIVITA'..................................... 40404040 1 1 X S

MMMM CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: ATTIVITA' SOTTOSTANTI AI

TITOLI JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO.... 36259362593625936259

-CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE

-SOFFERENZE.......................................... 02020202 1 1 X S

-INCAGLI............................................. 04040404 1 1 X S




-CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI

-SOFFERENZE.......................................... 12121212 1 1 X S

-INCAGLI............................................. 14141414 1 1 X S





VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV

MMMM PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA IN:.......................... 36307363073630736307

-BANCHE................................................ 02020202 X X X S

-ENTI FINANZIARI....................................... 04040404 X X X S

-ENTI STRUMENTALI...................................... 06060606 X X X S

-SOCIETA' DI ASSICURAZIONE

-IMPRESE DI ASSICURAZIONE............................ 05050505 X X X S

-SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA............. 07070707 X X X S

-SOCIETA' DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO................ 09090909 X X X S

-IMPRESE NON FINANZIARIE

-PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

-QUOTATE........................................... 10101010 X X X S

-NON QUOTATE....................................... 12121212 X X X S

-ALTRE PARTECIPAZIONI

-QUOTATE........................................... 14141414 X X X S

-NON QUOTATE....................................... 16161616 X X X S

MMMM PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA: DETTAGLI INFORMATIVI........ 36310363103631036310

-ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ADESIONE A CONMSORZI DI

GARANZIA E COLLOCAMENTO............................... 02020202 X X X S

-ACQUISITE PER RECUPERO CREDITI........................ 06060606 X X X S

-IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA' FINANZIARIA...... 10101010 X X X S

-ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO

-QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI....................... 14141414 X X X S

-QUOTA CAPITALE CANONI DA CORRISPONDERE.............. 18181818 X X X S

MMMM GESTIONI E INTERMEDIAZIONE PER CONMTO TERZI.............. 36311363113631136311

-ESECUZIONE DI ORDINI PER CONMTO DELLA CLIENTELA

-ACQUISTI

-REGOLATI.......................................... 02020202 X X X S

-NON REGOLATI...................................... 04040404 X X X S

-VENDITE

-REGOLATE.......................................... 06060606 X X X S

-NON REGOLATE...................................... 08080808 X X X S

-GESTIONI DI PORTAFOGLI

-INDIVIDUALI......................................... 10101010 X X X S

-COLLETTIVE.......................................... 12121212 X X X S

-CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI

-TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: CONMNESSI CONM LO

SVOLGIMENTO DI BANCA DEPOSITARIA

-TITOLI EMESSI DALLE SOCIETA' INCLUSE NEL

CONMSOLIDAMENTO................................... 14141414 X X X S

-ALTRI TITOLI...................................... 16161616 X X X S

-ALTRI TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO

-TITOLI EMESSI DALLE SOCIETA' INCLUSE NEL

CONMSOLIDAMENTO................................... 18181818 X X X S

-ALTRI TITOLI...................................... 20202020 X X X S

-TITOLI DI TERZI DEPOSITATI PRESSO TERZI............. 22222222 X X X S

-TITOLI DI PROPRIETA' DEPOSITATI PRESSO TERZI........ 24242424 X X X S

MMMM NUMERO PROMOTORI FINANZIARI.............................. 36313363133631336313

-DIPENDENTI............................................ 02020202 1 1 X S

-MANDATARI E AGENTI.................................... 04040404 1 1 X S

MMMM NUMERO DIPENDENTI........................................ 36315363153631536315

-CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO:

-TEMPO PIENO......................................... 02020202 1 1 X S

-PART TIME........................................... 04040404 1 1 X S

-ALTRE FORME CONMTRATTUALI............................. 06060606 1 1 X S

MMMM MARGINI ATTIVI SU LINEE DI CREDITO CONMCESSE DA.......... 36321363213632136321

-BANCHE CENTRALI....................................... 02020202 X X X S


SOGG RIFERIMENTO

TIPO_STRUM_FIN

TIPO_SCADUTO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


SOGG RIFERIMENTO

TIPO_STRUM_FIN

TIPO_SCADUTO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

-BANCHE................................................ 04040404 X X X S

MMMM ATTIVITA' COSTITUITE IN GARANZIA DI PROPRIE PASSIVITA'

E IMPEGNI................................................ 36323363233632336323 00000000 X X X S

MMMM AMMONTARE DEI DIVIDENDI DISTRIBUITI O DA DISTRIBUIRE A

SOGGETTI ESTERNI AL GRUPPO............................... 36325363253632536325 00000000 1 1 X S

MMMM OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE EMESSE DAL GRUPPO........ 36331363313633136331

-AI SENSI DELLA LEGGE 130/99

-CONM ATTIVITA' SOTTOSTANTI AVENTI NATURA DI

-TITOLI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI............. 02020202 X X X S

-FINANZIAMENTI IPOTECARI........................... 04040404 X X X S

-FINANZIAMENTI FONDIARI............................ 06060606 X X X S

-FINANZIAMENTI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI..... 08080808 X X X S

-ALTRE ATTIVITA'................................... 10101010 X X X S

-AI SENSI DELLE LEGISLAZIONI DI ALTRI PAESI............ 12121212 X X X S

MMMM FINANZIAMENTI RIPARTITI PER FORMA TECNICA................ 36333363333633336333

-VERSO BANCHE CENTRALI:

-RISERVA OBBLIGATORIA................................ 01010101 X X X S

-DEPOSITI VINCOLATI.................................. 03030303 X X X S

-PRONTI CONMTRO TERMINE ATTIVI....................... 05050505 X X X S

-ALTRI............................................... 07070707 X X X S

-VERSO BANCHE:

-CONMTI CORRENTI E DEPOSITI.......................... 09090909 X X X S


-MUTUI............................................... 13131313 X X X S

-LEASING FINANZIARIO................................. 15151515 X X X S

-ALTRI FINANZIAMENTI................................. 17171717 X X X S

-SOFFERENZE NON RIPARTITE............................ 19191919 X X X S

-VERSO CLIENTELA

-CONMTI CORRENTI E DEPOSITI.......................... 21212121 X X X S


-MUTUI

-SU IMMOBILI RESIDENZIALI.......................... 25252525 X X X S

-ALTRI............................................. 27272727 X X X S

-LEASING FINANZIARIO

-SU IMMOBILI RESIDENZIALI.......................... 29292929 X X X S

-ALTRI............................................. 31313131 X X X S

-OPERAZIONI DI FACTORING............................. 33333333 X X X S

-CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI

DEL QUINTO.......................................... 35353535 X X X S

-ALTRI FINANZIAMENTI................................. 39393939 X X X S

-SOFFERENZE NON RIPARTITE............................ 50505050 X X X S

MMMM RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI........ 36334363343633436334

-BANCHE

-SOFFERENZE.......................................... 02020202 X X S


-FINANZIAMENTI RISTRUTTURATI......................... 06060606 X X S

-FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONMFINANTI DETERIORATI.. 08080808 X X X S

-FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONMFINANTI NON

DETERIORATI......................................... 10101010 X X S

-ALTRI FINANZIAMENTI................................. 11111111 X X S

-CLIENTELA

-SOFFERENZE.......................................... 12121212 X X S


-FINANZIAMENTI RISTRUTTURATI......................... 16161616 X X S

-FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONMFINANTI DETERIORATI.. 18181818 X X X S

-FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONMFINANTI NON


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


SOGG RIFERIMENTO

TIPO_STRUM_FIN

TIPO_SCADUTO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

DETERIORATI......................................... 20202020 X X S

-ALTRI FINANZIAMENTI................................. 21212121 X X S

MMMM DEBITI RIPARTITI PER FORMA TECNICA....................... 36335363353633536335

-DEBITI VERSO BANCHE CENTRALI.......................... 03030303 X X X S

-DEBITI VERSO BANCHE

-CONMTI CORRENTI E DEPOSITI LIBERI................... 06060606 X X X S


-FINANZIAMENTI:

-PRONTI CONMTRO TERMINE PASSIVI.................... 09090909 X X X S

-ALTRI FINANZIAMENTI............................... 13131313 X X X S

-ALTRI DEBITI........................................ 19191919 X X X S

-DEBITI VERSO CLIENTELA

-CONMTI CORRENTI E DEPOSITI LIBERI................... 22222222 X X X S


-FINANZIAMENTI:

-PRONTI CONMTRO TERMINE PASSIVI.................... 25252525 X X X S

-ALTRI FINANZIAMENTI............................... 29292929 X X X S

-ALTRI DEBITI........................................ 33333333 X X X S

MMMM TITOLI DI DEBITO DI PROPRIETA': RIPARTIZIONE PER

PRINCIPALI CATEGORIE DI EMITTENTI........................ 36337363373633736337

-TITOLI DI STATO....................................... 02020202 X X X S

-TITOLI DI ALTRI ENTI PUBBLICI......................... 04040404 X X X S

-TITOLI EMESSI DA BANCHE............................... 06060606 X X X S

-TITOLI EMESSI DA SOCIETA' FINANZIARIE................. 08080808 X X X S

-TITOLI EMESSI DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE............ 10101010 X X X S

-TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI....................... 12121212 X X X S

MMMM PASSIVITA': TITOLI DI DEBITO............................. 36339363393633936339

-OBBLIGAZIONI

-SUBORDINATE......................................... 02020202 X X X S

-ALTRE............................................... 07070707 X X X S

-ALTRI TITOLI DI DEBITO

-SUBORDINATI......................................... 08080808 X X X S

-ALTRI............................................... 10101010 X X X S

MMMM IMMOBILI................................................. 36346363463634636346

-AD USO FUNZIONALE

-DI PROPRIETA'....................................... 02020202 X X X S

-ACQUISITI IN LEASING FINANZIARIO

-QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI..................... 06060606 X X X S

-QUOTA CAPITALE CANONI NON SCADUTI................. 10101010 X X X S

-PER INVESTIMENTO

-DI PROPRIETA'

-PER INVESTIMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL

PERSONALE......................................... 14141414 X X X S

-PER RECUPERO CREDITI.............................. 18181818 X X X S

-ACQUISITI IN LEASING FINANZIARIO

-QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI................... 22222222 X X X S

-QUOTA CAPITALE CANONI NON SCADUTI............... 26262626 X X X S

-ALTRI............................................. 30303030 X X X S

MMMM ATTIVITA' FISCALI........................................ 36027360273602736027

-CORRENTI.............................................. 02020202 X X X S

-ANTICIPATE

-IN CONMTROPARTITA AL CONMTO ECONMOMICO

-PERDITE FISCALI................................... 08080808 X X X S

-DI CUI ALLA LEGGE N. 214/11

-SVALUTAZIONI FINANZIAMENTI...................... 10101010 X X X S

-AVVIAMENTO...................................... 09090909 X X X S


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


SOGG RIFERIMENTO

TIPO_STRUM_FIN

TIPO_SCADUTO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

-ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI..................... 11111111 X X X S

-ALTRE............................................. 12121212 X X X S

-IN CONMTROPARTITA AL PATRIMONIO NETTO

-RISERVE DA VALUTAZIONE............................ 14141414 X X X S

-ALTRE............................................. 16161616 X X X S

MMMM ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI

DISMISSIONE.............................................. 36029360293602936029

-SINGOLE ATTIVITA'

-ATTIVITA' FINANZIARIE............................... 01010101 X X X S

-PARTECIPAZIONI...................................... 02020202 X X X S

-ATTIVITA' MATERIALI................................. 04040404 X X X S

-ATTIVITA' IMMATERIALI............................... 06060606 X X X S

-ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI........................ 08080808 X X X S

-GRUPPI DI ATTIVITA' (UNITA' OPERATIVE DISMESSE)

-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE.. 10101010 X X X S

-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE........ 12121212 X X X S

-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA.... 14141414 X X X S

-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE FINO ALLA SCADENZA... 16161616 X X X S

-CREDITI VERSO BANCHE................................ 18181818 X X X S

-CREDITI VERSO CLIENTELA............................. 20202020 X X X S

-PARTECIPAZIONI...................................... 22222222 X X X S

-ATTIVITA' MATERIALI................................. 24242424 X X X S

-ATTIVITA' IMMATERIALI............................... 26262626 X X X S

-ALTRE ATTIVITA'..................................... 28282828 X X X S

MMMM ORO,ARGENTO E METALLI PREZIOSI........................... XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 00000000 X X S

MMMM PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE: DERIVATI......... 36047360473604736047

-DERIVATI FINANZIARI:

-DI NEGOZIAZIONE................................... 18181818 X X X X S

-CONMNESSI CONM LA FAIR VALUE OPTION............... 20202020 X X X X S

-ALTRI............................................. 22222222 X X X X S

-DERIVATI CREDITIZI

-DI NEGOZIAZIONE................................... 24242424 X X X X S

-CONMNESSI CONM LA FAIR VALUE OPTION............... 26262626 X X X X S

-ALTRI............................................. 28282828 X X X X S

MMMM PASSIVITA' FISCALI....................................... 36055360553605536055

-CORRENTI.............................................. 02020202 X X X S

-DIFFERITE

-IN CONMTROPARTITA AL CONMTO ECONMOMICO.............. 04040404 X X X S

-IN CONMTROPARTITA AL PATRIMONIO NETTO:

-RISERVE DA VALUTAZIONE............................ 08080808 X X X S

-ALTRE............................................. 10101010 X X X S

MMMM TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE............... 36061360613606136061 00000000 1 1 X S

MMMM FONDI PER RISCHI ED ONERI................................ 36063360633606336063

-QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI.......................... 02020202 1 1 X S

-ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI

-CONMTROVERSIE LEGALI................................ 04040404 1 1 X S

-ONERI PER IL PERSONALE.............................. 06060606 1 1 X S

-ALTRI FONDI......................................... 08080808 1 1 X S

MMMM GARANZIE RILASCIATE...................................... 36081360813608136081

-CREDITI DI FIRMA

-CLIENTELA

-CONMNESSI CONM OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE... 02020202 X X X S

-CONMNESSI CONM OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA... 04040404 X X X S

-BANCHE


VOCEVOCEVOCEVOCE

SVSVSVSV


SOGG RIFERIMENTO

TIPO_STRUM_FIN

TIPO_SCADUTO





DIVISA

RESIDENZA

QUALIFICA

PERIODICITA

NOTA

-CONMNESSI CONM OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE... 06060606 X X X S

-CONMNESSI CONM OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA... 08080808 X X X S

-ATTIVITA' COSTITUITE IN GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI

TERZI................................................. 10101010 X X X S

MMMM IMPEGNI.................................................. 36083360833608336083

-IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI

-CONMCESSI A CLIENTELA

-A UTILIZZO CERTO.................................. 02020202 X X X S

-A UTILIZZO INCERTO................................ 04040404 X X X S

-CONMCESSI A BANCHE

-A UTILIZZO CERTO.................................. 06060606 X X X S

-A UTILIZZO INCERTO................................ 08080808 X X X S

-IMPEGNI SOTTOSTANTI AI DERIVATI SU CREDITI: VENDITE

DI PROTEZIONE......................................... 10101010 X X X S

-ALTRI IMPEGNI

-IMPEGNI A RILASCIARE CREDITI DI FIRMA IRREVOCABILI

A:

-CLIENTELA......................................... 14141414 X X X S

-BANCHE............................................ 16161616 X X X S

-ALTRI............................................... 24242424 X X X S

MMMM ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI............... 36119361193611936119

-CONMTROVERSIE LEGALI.................................. 02020202 1 1 X S

-ALTRI RISCHI E ONERI.................................. 04040404 1 1 X S

MMMM RIATTRIBUZIONE A CONMTO ECONMOMICO DI FONDI PER RISCHI

ED ONERI................................................. 36175361753617536175

-CONMTROVERSIE LEGALI.................................. 02020202 1 1 X S

-ALTRI FONDI RISCHI E ONERI............................ 04040404 1 1 X S


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I SEZIONE - DATI TRIMESTRALI OBBLIGATORI NOTA EEEE ... · vvoocceevoce svssvvsv sottosistema rilevazione matrice consolidata i sezione - dati trimestrali obbligatori bbbb aaaa ssss