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~ifCiudad MANUAL ADMINISTRATIVO

~ MéXico DIRECCiÓN GENERAL DE¡] ~ti(.~ ADMINISTRACiÓN FINANCIERA

Día MesAño

02

102008

~~

Nombre del Procedimiento: Elaboración del Calendario Mensual de Vencimientos sobre

Créditos Otorgados al Gobierno del Distrito Federal

OBJETIVO GENERAL

Elaborar mensualmente el calendario estimado de vencimientos por día de pago de loscréditos otorgados al Gobierno del Distrito Federal para informar a las áreascorrespondientes las fechas y montos del pago por servicio de la deuda.

POLíTICAS YIO NORMAS DE OPERACiÓN

La Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento a la Deuda Pública (JUDSDP)elabora registros internos consolidados en formato electrónico, utilizando la informaciónde los contratos de crédito celebrados entre el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y lasdiversas instituciones financieras. La JUDSDP genera con base en esta información el"Calendario mensual estimado de vencimientos" (calendario).

La Subdirección de Seguimiento a la Deuda Pública verifica calendario y lleva oficio parafirma del Director de Deuda Pública. Este documento con el calendario anexo se envía a

la Dirección de Operación de Fondos y Valores a fin de que se lleven a cabo conoportunidad los pagos por servicio de la deuda pública. Se marca copia de conocimientoa la Subdirección de Pagos y Custodia de Valores para la integración del ProgramaMensual de Pagos y a la Subdirección de Operaciones Financieras para la integración delFlujo de Ingreso- Egreso.

Para efectos de simplicidad, se utilizarán las siguientes abreviaturas a lo largo delpresente manual.

GDF •DDPSSDPSPCVSOFJUDSDPCalendario

Gobierno del Distrito Federal.Dirección de Deuda Pública

Subdirección de Seguimiento a la Deuda Pública.Subdirección de Pagos y Custodia de Valores.Subdirección de Operaciones Financieras.Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento a la Deuda Pública."Calendario mensual estimado de vencirn'ientos~;---' .----------

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MANUAL ADMINISTRATIVO

DIRECCiÓN GENERAL DEADMINISTRACiÓN FINANCIERA

Día MesAño

02

102008

~~



Unidad Administrativa I No. I Descripción de la Actividad I Tiempo

Jefatura de UnidadDepartamental de Seguimientoa la Deuda Pública

1 Elabora borrador del calendarioestimado por servicio de la deudaintegrado por día de vencimiento.

1 día

2 Lleva borrador del calendario a laSubdirección de Seguimiento a laDeuda Pública para su revisión.

1 día

Subdirección de Seguimiento ala Deuda Pública

3 Recibe y revisa borrador, hace I 4 horasadecuaciones, comenta con la DDPpara que se hagan lasmodificaciones y se emita el oficio.Acude a la JUDSDP.


4 Recibe correcciones. Elabora I 2 horascalendario definitivo y oficio original.Lleva a la SSDP para tramitar firma.


5 Recibe oficio y calendario. Acude a I 1 díala Dirección de Deuda Pública parafirma de oficio original y envío decalendario.

Direccion de Deuda Pública 6 Revisa y autoriza el "Calendario I 1 díaestimado de vencimientos". Firmaoficio original para envío decalendario. Turna a la JUDSDPpara que lo tramite.

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Recibe ofic~rigjn~ y_ca!~!1dari~ 1 horaanexo. Fotocopia y distribuye ala -1Dirección d~ Operación de Fondos ' ¡y Valores. Recaba acuse.

7Jefatura de UnidadDepartamental de Seguimientoa la Deuda Pública

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~~Ciudad~ MéXicotn~~~



Día MesAño

02

102008

~~




Unidadde

Deuda


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8

9

Turna copia de conocimiento deloficio y "Calendario estimado devencimientos" a las siguientesáreas:

• Subdirección de Pagos yCustodia de Valores

• Subdirección de OperacionesFinancieras

• Subdirección de Seguimientoa la Deuda Pública

• Jefatura deDepartamentalSeguimiento a laPública

Entrega en la Dirección de DeudaPública el acuse original del oficiopara su archivo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

1 día

1 hora

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Día MesAño

02

102008

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2


DIRECCiÓN GENERAL DEADMINISTRACiÓN FINANCIERAI¡

Recibe oficio onginal. Fotocopia ydistribuye Oficio y Calendario a laDirección de Operación de Fondos yValores. : 1 O

8

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Fin

urna Copia de Conocimiento delficio y Calendario a las sigLiente

reas: \

·SPCV Copia 1 ¡I·SOF Copia 2I.SSDP Copia 3·JUDSDP Copia 4 Archivo

fiCiO( Calendario

iJefatura de ,Unidad Departamental de

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Seguimiento a 1, Deuda Pública

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Nombre del Procedimiento: Elaboración' del Calendario Mensual de VencimientosSobre Créditos Otorgados al Gobierno del Distrito Federal

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Dia MesAño

02

102008

Pág: 4

De: 5

Nombre del Procedimiento: Elaboración del Calendario Mensual de Vencimientos

Sobre Créditos Otorgados al Gobierno del Distrito Federal

Jefatura de Unidad

Departamental deSeguimiento a la Deuda

Pública

Inicio

Elabora borrador del calendario

estimado por servicio de la deudaintegrado por dia de vencimiento.

o

orrador dealendario

2

Lleva borrador del calendario para suIrevisión a la Subdirección de

eguimiento a la Deuda Pública.

• 10

Borrador delIcalendario

4

Recibe correcciones, elabora

alendario definitivo y oficio original.

urna a la Subdirección deleguimiento a la Deuda Pública para¡ramitar firma. O

Subdirección de

Seguimiento a la DeudaPública

3

Recibe y revisa borrador delalendario, hace adecuaciones,

omenta con la DDP para que shagan las modificaciones y se emita

I oficio. Se regresa a la JUDSDP 10

Borrador delCalendario

5

Recibe oficio original y calendario.

Acude a la dirección de D~Pública para firma de oficio original

nvío de calendario. '

Dirección de DeudaPública

6

Revisa y autoriza el calendariostimado de vencimientos. Firma

.•--',ficio-Orígínaf --para--eñVío-~"de

alenda,rio, turna a la JUDSDP paral Iue lo tramite·.·· • O

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Día MesAño

02

102008

I Pág:De: 5

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Nombre del Procedimiento: Solicitud y registro presupuestal del pago por servicio de ladeuda de créditos suscritos por el Sector Central

OBJETIVO GENERAL

Elaborar y solicitar a la Subsecretaría de Egresos las Cuentas por Liquidar Certificadasde créditos suscritos por el Sector Central para llevar el control del pago por servicio dela Deuda Pública a través de su registro presupuestal.


El Fideicomiso "Maestro" Irrevocable de Administración y Fuente de Pago (Fid. Maestro)quedó constituido como mecanismo de pago para el servicio de la deuda pública delDistrito Federal, con fecha 23 de agosto de 2007. Todos los financiamientos celebradosa partir de esa fecha por el Gobierno del Distrito Federal (GDF), Sector Central, sedeberán adherir a dicho fideicomiso, al cual el GDF afectó hasta la totalidad de lasparticipaciones que en impuestos e ingresos federales le corresponden, con la finalidadde que se administren a través de dicho fideicomiso, como fuente de pago de la totalidadde las obligaciones constitutivas de deuda pública a cargo del propio GDF.

La Dirección de Deuda Pública, por conducto de la Subdirección de Seguimiento a laDeuda Pública, requisitará la documentación necesaria para dar seguimientodocumental a los pagos por servicio de la deuda de los créditos suscritos por el GDF,Sector Central. Esta actividad se lleva a cabo a través del Sistema Electrónico (sistema)utilizando las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC).

La Dirección de Deuda Pública (DDP) recibe los requerimientos de pago de lasInstituciones Financieras (vencimientos), indicando el importe y día de vencimiento paralos diversos créditos. Turna vencimientos a la Subdirección de Seguimiento a la DeudaPública (SSDP) para su verificación y trámite.

La SSDP concilia los vencimientos contra los depósitos programados a los FideicomisosVigentes, los entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento a la DeudaPública (JUDSDP). Esta última verifica los saldos, tasas de interés, períodos de pago eimportes solicitados establecidos en los contratos coordináR8ose con la SSDP.· --"--~lI ....

, ¡.

Una vez conciliados los montos, la JUDSDP captura las CLC's en el sistema. Paraconcluir con el proceso del registro presupuestal de la Deuda P'~blicaj se precisan. tresfirmas. La primera es de quien la elabora, la segunda de quien solicita y. finalmente la1 •

tercera corresponde al funcionario que autoriza el documento;·electrónico·.....• r '

•

El Manual de Normas y Procedimientos para la Administración Pública del Distrito \

Federal vigente estipula que en cada tipo de firma se \puede..autO<illlf-a-máS'<lé-'a~funcionario .. --

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~~ Ciudad MANUAL ADMINISTRATIVO

~ M,de.eXleo DIRECCiÓNGENERALDE

~~~ ADMINISTRACiÓNFINANCIERA

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102008

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La primera firma se denomina "Elaboró" y están autorizados los titulares tanto de laJUDSDP como de la SSDP.

La segunda firma tiene el nombre de "Solicita" y pueden realizarlael Director de DeudaPública o bien el Director General de Administración Financiera.

Finalmente, la tercera firma corresponde a la autorización de la CLC y se llama"Registró". Para esta última se encuentran autorizados funcionarios adscritos a laSubsecretaría de Egresos.


GDFFid. MaestroSistemaCLCVencimientosDDPSSDPJUDSDP

•

Gobierno del Distrito Federal.

Fideicomiso "Maestro" Irrevocable de Administración y Fuente de Pago.Sistema electrónico.Cuenta por Liquidar Certificada.Requerimientos de pago de las Instituciones Financieras.Dirección de Deuda Pública.Subdirección de Seguimiento a la Deuda Pública.Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento a la Deuda Pública .

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Día MesAño

02

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~ M,de.eXlCO DIRECCiÓN GENERAL DE

~~~ ADMINISTRACiÓN FINANCIERA'- ./

I Pág:De:

3

5


Unidad Administrativa l No. I Descripción de la Actividad I Tiempo

Subdirección deSeguimiento a la DeudaPública

1 Recibe de la Dirección de DeudaPública los vencimientos de pagooriginales de las InstitucionesFinancieras.

1 día

2 IConcilia vencimientoscontralos I'1 díadepósitos

programadosalosFideicomisos

Vigentes.Entregavencimiento a la Jefatura de UnidadDepartamental de Seguimiento a

laDeuda Pública.

Jefatura de UnidadDepartamental deSeguimiento a la DeudaPública

•



3

4

5

6

Recibe vencimientos. Corrobora contracondiciones financieras estipuladas enlos contratos de crédito y verifica lainformación.

¿Es correcto?

No

Da aviso a la Subdirección deSeguimiento a la Deuda Pública parapedir la corrección de los vencimientoserróneos.

Comunica a la Institución Financierapara corrección y reenvío delvencimiento.

Regresa a la actividae-1.

Sí

Elabora la Cue.nta por· LiquidarCertificada en el sistema y avisa a 'laSubdirección de ¡Seguimiento ~a íaDeuda Pública para su. revisión en elsistema. L ---.-__o

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1 día

1 día

1 día

1 día

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~!4~ ADMINISTRACiÓN FINANCIERA

Día MesAño

02

102008

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Nombre del Procedimiento: Solicitud y registro presupuestal del pago por servicio de ladeuda de créditos suscritos Dor el Sector Central

Unidad AdministrativaSubdirección deSeguimiento a la DeudaPública


•

No.7

8

Descripción de la ActividadRevisa en el sistema la Cuenta porLiquidar Certificada, firmaelectrónicamente y notifica a laDirección de Deuda Pública.

Revisa en el sistema la Cuenta porLiquidar Certificada y la solicitamediante su firma electrónica.


Tiempo1 día

1 día

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Dia MesAño

02

102008

Pág: 5

De: 5

Nombre del Procedimiento: Solicitud y registro presupuestal del pago por serviciode la deuda de créditos suscritos por el Sector Central

Subdirección de

Seguimiento a la DeudaPúbliea

Jefatura de unidaddepartamental de



3 8

Recibe de la Dirección de Deuda

Pública los vencimientos de pago delas diversas InstitucionesFinancieras.

2

Recibe vencimientos. Corroboraontra condiciones financieras

stipuladas en los contratos delrédito y verifica la información.

Revisa en eí Sistema la Cuenta poLiquidar Certificada y la solicitalmediante su firma electrónica.

ICLC

o

Da aviso en forma verbal a la

ubdirección de Seguimiento a laDeuda Pública para pedir la

orrección.

¡Concilia vencimientos contra losldepósitos programados a losFideicomisos Vigentes. Entrega

encimientos a la Jefatura de Unidad

Departamental de Seguimiento a laDeuda Púbjj¡::a.

Comunica a la Institución Financiera

para corrección y reenvío delvencimiento.

o

Si

o

Fin

encimi~ntos

7

Revisa en el Sistema la Cuenta porlLiquidar Certificada, firma

lectrónicamente y notifica a lalirección de Deuda Pública. o

encimiento

6

¡Elabora la Cuenta por Liquida

I¡certificada en ei Sistema y da aviso ala Subdirección de Seguimiento a laDeuda Pública para revisión en el

istema de la Cuenta por Liquida~ oertificada

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~ M' de·eXlCO DIRECCiÓN GENERAL DE

~eIL~ ADMINISTRACiÓN FINANCIERA

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Nombre del Procedimiento: Adecuaciones Programático Presupuestarias para cubrir elServicio de la Deuda Pública del Sector Central

OBJETIVO GENERAL

Realizar las adecuaciones programático presupuestarias por servicio de la deuda,Sector Central, para contar con la suficiencia presupuestaria en el período y partida degasto que se requiera de acuerdo a las necesidades de operación.


Las Adecuaciones Programático Presupuestarias (APP) son el instrumento a través delcual las Unidades Responsables de Gasto (UR) pueden efectuar adecuaciones a losrecursos autorizados durante el ejercicio fiscal, tanto a la estructura programática y/opresupuestal, como a los calendarios autorizados a las UR.

La Subdirección de Seguimiento a la Deuda Pública (SSDP) en coordinación con laJefatura de Unidad Departamental de Seguimiento a la Deuda Pública (JUDSDP) lleva acabo el análisis del servicio de la deuda pública. Determinan la conveniencia de realizaruna APP para recalendarizar los recursos con que se cuenta. La SSDP pone aconsideración del Director de Deuda Pública la elaboración de la APP.

Una vez aceptada la propuesta, la SSDP instruye a la JUDSDP para que elabore en elSistema Electrónico (sistema) la APP. De acuerdo a normatividad, también la SSDPcuenta con autorización para elaborar el documento.

La SSDP o bien la JUDSDP avisa al Director de Deuda Pública para que revise y solicitela APP mediante firma electrónica. También el Director General de AdministraciónFinañciera se encuentra facultado para realizar dicho trámite.

La autorización del documento se conoce a través del sistema y la realiza laSubsecretaría de Egresos. En el caso de una APP compensada lo hace la DirecciónGeneral de Egresos correspondiente. Tratándose de una APP líquida, la autorizaciónestá a cargo de la Dirección General de Política Presupuesta!.

Al ser aprobada la APP, la SSDP o bien el Director de Deuda Pública instruye a laJUDSDP para que aplique la nueva configuración del presupuesto. -- ~~>_

Las adecuaciones programático presupuestales se regiránl de ac~erdo a los criterios_establecidos en el Manual de Normas y Procedimiento¡s Pres4puestarios para la~Administración Pública del Distrito Federal vigente y el [j)ecreto de Presu'puesto de.Egresos del Distrito Federal del ejercicio fiscal correspondie~ti ~.,.....

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~ifCiudad MANUAL ADMINISTRATIVO


. ~t4~ ADMINISTRACiÓN FINANCIERA

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APPURSistemaDGEDGPPDDPSSDPJUDSDP

•

Adecuación Programático Presupuestaria.Unidad Responsable de Gasto.Sistema Electrónico.Dirección General de Egresos correspondiente.Dirección General de Política Presupuestal.Dirección de Deuda Pública.Subdirección de Seguimiento a la Deuda Pública.Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento a la Deuda Pública .

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02

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~ Me'xtde·co DIRECCiÓN GENERAL DE ~___ ADMINISTRACiÓN FINANCIERA Pág: 3

~t4~ De: 7'-----------------'Nombre del Procedimiento: Adecuaciones Programático Presupuestarias para cubrir elServicio de la Deuda Pública del Sector Central



1 Recibe instrucción de la SSDP paraelaborar la adecuación programáticopresupuestaria. La elabora en el sistema.

1 día

2 Acude a la Subdirección de Seguimiento al' 1 díala Deuda Pública para revisión,


3 Verifica en el sistema la adecuaciónprogramático presupuestaria. Revisa quese apegue al marco normativo. Acude yavisa a la Dirección de Deuda Pública

1 día


4 Revisa y solicita a la Dirección Generalcorrespondiente a través del Sistema laadecuación programático presupuestaria.Confirma vía telefónica la recepción de lasolicitud.

1 día

¿Es adecuación compensada?

Dirección General deEgresosCorrespondiente.

5 Revisa y autoriza a través del sistema laadecuación programático presupuestalcompensada. Continúa en la actividad 7.

De 1 a 8días

Dirección General dePolítica Presupuestal

6

¿Es adecuación líquida?

Revisa y autoriza a través del Sistema laadecuación programático presupuestallíquida.

De 1 a 8días


7 Checa a través del sistema y avisa a la ,Dirección de Deudél Pública sobre laaprobación de la adecuación programáticopresupuestaria.

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. ~t4~ ADMINISTRACiÓN FINANCIERA

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Tiempo1 día


Unidad Administrativa No. Descripción de la ActividadSubdirección de 8 Instruye al Jefe de Unidad DepartamentalSeguimiento a la Deuda de Seguimiento a la Deuda Pública paraPública recalendarizar los recursos al aplicar la

adecuación programático presupuestaria.


"

9 Aplica la nueva configuración delpresupuesto para estar en posibilidad dellevar a cabo los pagos por servicio de laDeuda Pública.


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Pág: 5

De: 7

Nombre del Procedimiento: Adecuaciones Programático Presupuestales paracubrir el Servicio de la Deuda Pública del Sector Central

Jefatura de unidaddepartamental de


Subdirección deSeguimiento a la Deuda

Pública


Inicio

Recibe instrucción de la SSDP paraelaborar la adecuación programáticopresupuestaria. La elabora en el

sistema. 10

2 3 4

cude •• ia Subdirección de:eguimiento a la Deuda Pública para

'revisión. o

erifica en el sistema la adecuación

programático presupuestaria. Revisaue se apegue al marco normativo.

cude y avisa a la Dirección deloDeuda Pública

Revisa y solicita a la Dirección'General correspondiente a través del

istema la adecuación programáticopresupuestaria. Confirma viaelefónica la recepción de la solicitud 10

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Día MesAño

02

102008MANUAL ADMINISTRATIVO


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Dirección General de Egresos

Correspondiente

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Dirección General de Política

Presupuestal

6

Adecuación

Líquida Revisa y autoriza a través del

istema la adecuación programáticopresupuestallíquida. o

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Adecuación

Compensada

5

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Revisa y autoriza a través dell¡Sistema de Adecuación ProgramáticoPresupuestal compensada.

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Día MesAño

02



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Subdirección de SeguimientoA la Deuda Pública

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Jefatura de Unidad Departamental deSeguimiento a la Deuda Pública

7

heca a través del sistema y avisa ala Dirección de Deuda Pública sobr,

la aprobación de la adecuaciónprogramático presupuestaria. I O

PP

8

Instruye al Jefe de Unidad

• ,Departamental de Seguimiento a IDeuda Pública para recalendarizar lo

¡recursos al aplicar la adecUaCiÓn¡ O,programático presupuestaria. '

PP

9

plica la nueva configuración delpresupuesto para estar en posibilidad

e llevar a cabo los pagos po!servicio de la Deuda Pública.

Fin

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I Pág:De: 9

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~~Ciudad~ MéXico!ñ~~~

Nombre del Procedimiento: Elaboración de registros internos consolidados sobre créditossuscritos por el GDF

OBJETIVO GENERAL

Generar registros internos consolidados que permitan llevar el control del servicio ysaldo de la deuda pública sobre créditos suscritos por el GDF, los cuales a su vezsirvan de base para diversos informes que emite la Dirección de Deuda Pública.


El Reglamento Interno de la Administración Pública del Distrito Federal señala en suartículo 92 las funciones correspondientes a la Dirección General de AdministraciónFinanciera. Dentro de ellas se encuentra estipulado que se debe "Participar en elcontrol de la deuda pública del Distrito Federal. ..n. Este ordenamiento se cumplemediante la elaboración de diversos registros internos consolidados.

Las instituciones financieras con quienes se han suscrito los créditos, envíanperiódicamente los requerimientos de pago (vencimientos) al Fideicomiso Maestro,marcando copia a la Dirección de Deuda Pública. Esta a su vez, canaliza losvencimientos a la Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento a la DeudaPública (JUDSDP) por conducto de la Subdirección de Seguimiento a la Deuda Pública(SSDP), para que lleve a cabo la conciliación y registro de los datos que aparecen enlos vencimientos: montos, fechas de pago, tasas aplicadas, saldo insoluto, entre otros,para verificar que se apeguen a las condiciones estipuladas en cada uno de loscontratos.

La JUDSDP elabora los registros internos consolidados en formato electrónico. Sudescripción se mencionan a continuación.

1. Estimación del Pago por Servicio de la Deuda. Se refiere a las corridas financieraspara cada crédito de inicio a fin. Las corridas se generan utilizando las condicionesy calendarios de pago estipulados en los contratos. En el caso de los créditos atasa variable, los registros se actualizarán con la periodicidad necesaria para tenervigentes los datos a pagar por concepto de inteF~esT-amQrtizaciones--y_~-ªIQ.oinsoluto. ' '. _ ¡

2. Registro Mensual de Créditos Suscritos por el GDF. Este archivo concentra lospagos anuales por servicio de la deuda y los desglosa d~ forma mensual. Refleja

los movimientos realizados en cada crédito' por Cflr1Cepto:de coloC:acióT,amortización, intereses, costos y erogaciones recuperables.· . - .. ¡

3. Saldo Estimado de la Deuda Pública del Gobier~o~del' Distrito Federal. Muestra el1 . ¡

comportamiento de la deuda mediante un compa~átivo del cierre de año, .previocontra el saldo del año actual. --.' !. I--'-'

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....-------.:======;;;;~~Nombre del Procedimiento: Elaboración de registros internos consolidados sobre créditossuscritos por el GDF

4. Líneas de crédito. Registro que se utiliza para enviar como anexo impreso a laSecretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Concentra los datos referentes alcambio en el saldo de un mes a otro y el pago de intereses y amortizaciones que serealizaron en el mismo período por cada crédito.

5. Calendario mensual presupuestal. Se elabora utilizando los registros "Estimacióndel Pago por Servicio de la Deuda" y "Registro Mensual de Créditos Suscritos por elGDF", así como los datos de recursos asignados al inicio del ejercicio fiscal a laDirección de Deuda Pública. Permite obtener la modificación del presupuesto 'Y susmovimientos, a fin de entregar mensualmente mediante oficio el anexo denominado"Cierre Programático Presupue~tal".

Al elaborar cada uno de los registros electrónicos mencionados, la JUDSDP los envíapor correo electrónico a la SSDP para su aprobación. Cuando se tiene la versión final,los registros se conservan en la JUDSDP en formato electrónico para su utilizacióncada vez que sean requeridos.


Fid. MaestroGDFSHCPSistemaVencimientosDDPSSDF"JUDSDP

Fideicomiso "Maestro" Irrevocable de Administración Y Fuente de Pago.Gobierno del Distrito Federal.Secretaría de Hacienda Y Crédito Público.Sistema Electrónico.Requerimientos de pago de las Instituciones FinancierasDirección de Deuda Pública.Subdirección de Seguimiento a la Deuda Pública.Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento a la Deuda Pública.

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Día MesAño

02

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S Me'X1de·CO DIRECC!ÓN GENERAL DE EB___ ADMINISTRACiÓN FINANCIERA Pág 3~~~ De 9--------------------'

Nombre del Procedimiento: Elaboración de registros internos consolidados sobre créditossuscritos Dor el GDF

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad I Tiempo

Jefatura de la UnidadDepartamental de Seguimientoa la Deuda Pública

1 Recibe por conducto de la I 1 díaSubdirección de Seguimiento a laDeuda Pública, los vencimientosoriginales emitidos por lasInstituciones Financieras.

2 I Elabora o actualiza el archivo I 2 díaselectrónico "Estimación del Pagopor Servicio de la Deuda".

3 I Elabora el "Saldo Estimado de la I 2 díasDeuda Pública del Gobierno delDistrito Federal" usando los datosdel archivo electrónico "Estimacióndel Pago por Servicio de la Deuda".Envía a la Subdirección deSeguimiento a la Deuda Públicamediante vía electrónica para surevisión.


•

4 Recibe y verifica el "Saldo Estimado I 3 díasde la Deuda Pública del Gobiernodel Distrito Federal" .

¿Es correcto?

No

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5

6

Avisa verbalmente a la Jefatura de I 1 díaI ,Unidad Departamental de

I Seguimiento a (trDeuaa PU6HcJ----..,-llI para ~~rrección fe datos ..Reg,r.esaa.. ::'~.'.~'.'~~'!.1 la,actividad 2. H 'í- {.~ .:,', ,'" ,::" ,;":, ::~~. l, SI !;: '.1 . '," •..... :..,••...•..." ¡J 1I , >. l ... ,i ('..." • '0'.,' , "'. o '

I Avisa a la J~f*t;ur~· de U..nidad I ;~ ~<I,a, '1

I Departamental de $eguimiento a~la '.' , ; r'

I Deuda Pública para la utilización del .

1, saldo en el Registro mensual--de'- --L_Eréditos, . _

>- '1")rtiA ·0 g4 U, ·3 ¡Oa--

Día MesAño

02

102008



~~~ ~

~~Ciudad~ MéXico{j} ~tiL~

Nombre del Procedimiento: Elaboración de registros internos consolidados sobre créditossuscritos Dor el GDF

Unidad AdministrativaJefatura de la UnidadDepartamental de Seguimientoa la Deuda Pública

No.7

Descripción de la ActividadElabora el "Registro Mensual deCréditos Suscritos por el GDF"utilizando el "Saldo Estimado de laDeuda Pública del Gobierno delDistrito Federal" y la "Estimación delPago por SeNicio de la Deuda".Turna a la Subdirección deSeguimiento a la Deuda Pública porvía electrónica para su revisión yvisto bueno.

Tiempo5 días


8 Verifica en formato electrónico el"Registro Mensual de CréditosSuscritos por el GDF".

4 días

¿Es correcto?

No

9 I Comunica a la Jefatura de Unidad I 1 díaDepartamental de Seguimiento a laDeuda Pública para corrección dedatos. Regresa a la actividad 7.

Sí

,,5 días

'RfGlTIRlJ

"A ·094 01 ..3/8 8

Avisa a la Jefatura de Unidad I 1 díaDepartamental de Seguimiento a laDeuda Pública para su aplicaciónen los demás archivos.r--. -_Utiliza el "Regi~tro ~Mensual 'de-r'S dí'as- .Créditos Suscritok por el GDF" para ., .' r Igenerar las "Línefas de C'rédito".

Elabora o actualiza'" el ¡ ,archivoI ~ ..

"Calendario mel¡ls\.Jalpresupuestal".,Envía por correo electrónico a .Ia -1: ,

Subdirección dé:",seguimiento a laDeuda Pública para su revisión.

10

11

12

Jefatura de la UnidadDepartamental de Seguimientoa la Deuda Pública

Día MesAño

02



9

5

c-;;;E./'-

Nombre del Procedimiento: Elaboración de registros internos consolidados sobre créditossuscritos Dar el GDF

Unidad Administrativa


No.13

Descripción de la ActividadRecibe y verifica los archivos"Líneas de Crédito" y "Calendariomensual presupuestal".

Tiempo5 días

¿Son correctos?

No

14 Avisa a la Jefatura de UnidadDepartamental de Seguimiento a laDeuda Pública para corrección dedatos. Regresa a la actividad 11.

1 día

Sí

15 Avisa a la Jefatura de UnidadDepartamental de Seguimiento a laDeuda Pública del visto bueno delos archivos.

1 día

Jefatura de la UnidadDepartamental de Seguimientoa la Deuda Pública•

16 Recibe respuesta sobre la validezen los datos de los archivos, losresguarda electrónicamente y utilizala información como base para losdiferentes informes generados en laDirección de Deuda Pública.

1 día


-'.- ..,----" .._ ..---..~

.." i

'REbJ~TRO

f1A ·094 OI ·3/ O8

Dia MesAño

02

102008

~Ciudad

~ MéXico(j]~4~


DIRECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACiÓN FINANCIERA

~~

6

9

Nombre del Procedimiento: Elaboración de registros internos consolidados sobrecréditos suscritos por el GDF

3EJ


Inicio

Recibe por conducto de la Subd. DeSeguimiento a la Deuda Pública. losvencimientos originales emitidos porlas Instituciones Financieras.

o

Elabora y actualiza el archivlectrónico "Estimación del Pago po

IServicio de la Deuda"

o

encimientos

riginales

Subdirección de Seguimiento a laDeuda Pública

4

Elabora el "Saldo Estimado de laDeuda Pública del GDP' usando los

atas del archivo electróni

'Estimación del Pago por Servicio de

Ila Deuda". Envía a la SSDP mediantelia electrónica para su revisión. O

aldo Estimado de laDeuda Pública

Recibe y verifica el "Saldo Estimado'

e la Deuda Públi~a-eehGobierno del

Distrito Federal G1F" ~,,;01

1:.J

b~J

"A -09401-3/08



Día MesAño

02

102008

Pág: 7

De: 9




5

Sí

visa en forma verbal a a la Jefatur

e Unidad Departamental deleguimiento a la Deuda Pública paraorrección de datos.

o

, ¡

l'

'r

1--- 1.-........

¡'

Elabora el "Registro Mensual dICréditos Suscritos por el GDF"utilizando el "Saldo Estimado de IDeuda Pública del GDP' y i

'Estimación del Pago por Servicio delIla Deuda". Turna a la SSDP por vía

lectrótca p~ruu ~viSi~ y vis!!bueno.· •. "-

o

o

ISaldoEstimado

;EJ

8

RegistroMensual

erifica el borrador del "Registrol'Mensual de Créditos Suscritos por el

DF.

visa a la Jefatura de UnidadDepartamental de Seguimiento a IDeuda Pública para la utilización delaldo en el Registro mensual dréditos.

HA ·09' O , ·3 ¡08

Dia MesAño

02



~~

8

9




No 9

Si

Comunica a la Jefatura de UnidadDepartamental de Seguimiento a IDeuda Pública para corrección dIdatos.

o

" 1011

visa a la Jefatura de Unidad

Departamental de Seguimiento a lalDeuda Pública para su aplicación enlos demás archivos.

RegistroIMensual

o

Utiliza el "Registro Mensual dCréditos Suscritos por el GDF para

enerar las "Líneas de Crédito"

o

Elabora o actualiza el archiv

'Calendario mensual presupuesta!",

Envía por cbrreo electrónico a la¡ubdirección 9ll" SEtg!:ll~.ién!o a la

Deuda Pública 'p"ara su' revisión,

MA ·094 tJ I ·3 i O8

.,, .

1

1j

Día MesAño

02



~~

9

9




13

Recibe y verifica los archivos "Líneasle Crédito" y "Calendario Mensual

Presupuesta!"

14

Sí

visa a la Jefatura de UnidadDepartamental de Seguimiento a laDeuda Pública para corrección delatos. o

Registro Mensual

1516

·~l ,

Registro Mensual

tJ

Recibe la respuesta sobre la validen los datos de los archivos. lo

¡resguardamagnéticamente y utiliza 1linformación como base para lo

iferentes informes generados en lal ODireccilJmte-qE!'udaP-úblicá. -o

'RegistroMensual

visa a la Jefatura de Unidad

Departamental de Seguimiento a lalDeuda Pública del Visto Bueno de loslrchivos.

HA ·09' U I ·3 ¡OB

~~Ciudad~ MéXico'[jl ~1Al-~



Día MesAño

02

102008

~~

Nombre del Procedimiento: Conciliación del registro presupuestal por servicio de ladeuda pública como Unidad Ejecutora de Gasto, Sector Central

OBJETIVO GENERAL

Conciliar el registro presupuestal por servicio de la deuda pública contra los listadosemitidos por la Dirección General de Política Presupuestal, para tener un registrohomogéneo y confiable de los montos ejercidos presupuestalmente.


El artículo 92 del Reglamento Interno de la Administración Pública del Distrito Federalindica que la Dirección General de Administración Financiera debe "Participar en elcontrol de la deuda pública del Distrito Federal. .." Para ello, la Dirección General dePolítica presupuestal emite y envía mensualmente a las Unidades Responsables deGasto (UR) el "Cierre programático presupuestal", a fin de que éstas lleven a cabouna conciliación.

La Dirección de Deuda Pública (DDP) recibe mediante oficio el cierre programáticopresupuestal y lo entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento a laDeuda Pública (JUDSDP) a través de la Subdirección de Seguimiento a la DeudaPública (SSDP). La JUDSDP lleva un registro por partida de gasto de las Cuentas por iLiquidar Certificadas (CLC) registradas durante el mes, el cual utiliza para realizar lasconciliaciones del cierre programático presupuestal.

La JUDSDP comunica a la SSDP sobre los resultados de las conciliaciones a fin deelaborar la "Cédula de Conciliación de Cifras Programático Presupuestales" (Cédula);una vez conciliados los registros, se autoriza la Cédula con la firma de la SSDP.Posteriormente se lleva a la Dirección de Deuda Pública la Cédula con oficio paraenvío a la Subsecretaría de Egresos. Finalmente, la Subsecretaría de Egresos verificalas cifras, devolviendo a la Dirección de Deuda Pública la misma Cédula firmada porun funcionario de esa entidad.


GDF.DDP.SSDP.JUDSDP.SHCP.UR.Cédula.DGPP.

Gobierno del Distrito Federal. r-,-Dirección de Deuda Pública.Subdirección de Seguimiento a la Deuda Pública. ,

Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento a la Deuda Pública.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. !i"',:,,;'~" ( •Unidad Responsable de Gasto ¡';,'Cédula de Conciliación de Cifras Programático presupuestales.

Dirección General de Política Presupuestalt 'r.:.__1- e j ,::-,.')- --" \l 11 'J ¡

HA ·0 ~4 OI ·3 i O8

-...,¡

~~CiudadtJ,M~~



Día MesAño

02

102008

~~

Nombre del Procedimiento: Canciliación del registro presupuestal par servicio. de ladeuda pública cama Unidad Ejecutara de Gasta, Sectar Central

Unidad Administrativa No. I Descripción de la Actividad I Tiempo

Jefatura de la UnidadDepartamental de Seguimiento.a la Deuda Pública

1 I Recibe par canducta de la DDP I 10 díasel infarme mensual y listadaspresupuestales emitidas par laDirección General de PalíticaPresupuesta!. Revisa cifrascamparanda can sus registrosinternas cansalidadas.

¿Cainciden las cifras?

No.

2 Camunica a la SSDP parasalicitar la rectificación y reenvíade cifras.

2 días

Subdirección de Seguimiento. ala Deuda Pública

3 Revisa cifras y salicita víatelefónica a la DGPP lacarrección de cifras y el reenvíade las listadas. Regresa a laactividad 1.

1 día

• Sí

Jefatura de la UnidadDepartamental de Seguimiento.a la Deuda Pública

4 Elabora Cédula y acude a laSSOP para su autarización. 1 día

Subdirección de Seguimiento. ala Deuda Pública

5 Revisa y autariza firmando. das

ar!g.inates-9,e..la-Cédula;- Elaboral---1 díaaflcla y acude a la DDP para'~ .firma y envíó ... ' .

( "

..._.) . ,_T ~O

HA ·o~,U I - 3 ¡O 8

Revisa: y autariza· -Cédulas, "1firmand~v~I:0ficiE; ariginal y em1ía . -, 1 díaa la' Qir~cGión 'General·, de~

EgreSo.~.c~rrespan~,iente ...•.• ,,~:rd~~- -.-.....• - -----

6Dirección de Deuda Pública

Día MesAño

02

102008~~Ciudad~ MéXicorn ~tAl-~



~E 3

6

Nombre del Procedimiento: Conciliación del registro presupuestal por servicio de ladeuda pública como Unidad Ejecutora de Gasto, Sector Central .

Unidad Administrativa

Dirección General de EgresosCorrespondiente

Dirección de Deuda Pública


••

No. I Descripción de la Actividad I Tiempo

7 I Recibe oficio y Cédulas. Concilia I Variabley devuelve con oficio una Cédulafirmada en original a la Direcciónde Deuda Pública.

8 I Recibe oficio y una Cédula con I 1 díados firmas en original. Turna a laJUDSDP.

9 I Recibe de la Dirección de Deuda I 1 horaPública el oficio y Cédula enoriginal para archivar.


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MA ·O~'UI ..3i08

Dia MesAño

02



~~

4

6

Nombre del Procedimiento: Conciliación del registro presupuestal por servicio de la

deuda pública como Unidad Ejecutara del Gasto, Sector Central

Jefatura de Unidad Departamentalde Seguimiento a la Deuda Pública

Subdirección de Seguimiento a la DeudaPública

Inicio

Recibe por conducto de la DDP elinforme mensual y listadospresupuesta les emitidos por laDirección General de Política

Presupuesta!. Revisa cifrascomparando con sus registros I Ointernos consolidados .

•3

Comunica a la SSDP para solicitar lalrectificación y reenvío de cifras.

Revisa cifras y solicita vía telefónica alla DGPP ia corrección de cifras y el,reenvío de los listados.

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HA -o ~4 U f • 3¡O8

Día MesAño

02



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5

6

Nombre del Procedimiento: Conciliación del registro presupuestal por servicio de ladeuda pública como Unidad Ejecutara del Gasto, Sector Central

Jefatura de Unidad

Departamental deSeguimiento a la Deuda

Pública

A

4

Subdirección de



Elabora Cédula y acude a laSubdirección de Seguimiento a laDeuda Pública para su autorización.

"

o 5

Revisa y autoriza firmando doslriginales de la Cédula. Elabora oficioriginal y acude a la Direccíón d

Deuda Pública para firma y envío.

6

Revisa y autoriza Cédulas, firmandoel oficio original y envía a la Dirección¡General de Egresos correspondiente

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MANUAL ADMINISTRATIVODíaMesAño

02

102008

. MéXico DIRECCiÓN GENERAL DE

I "9

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ADMINISTRACiÓN FINANCIERA\)

6De:

Nombre del Procedimiento: Conciliación del registro presupuestal por servicio de ladeuda pública como Unidad Ejecutara del Gasto, Sector Central

Dirección General deEgresos

Correspondiente


Jefatura de UnidadDepartamental de


B

7

Recibe oficio y Cédulas. Concilia ydevuelve con oficio una Cédula

firmada en original a la Dirección deDeuda Pública I O 8

Recibe oficio y una Cédula con dosl¡rmas en original. Turna a la JUDSDP

o9

•Recibe de la Dirección de DeudaPública el oficio y Cédula en originalIpara archivar

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Día MesAño

02

102008 :



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~~Ciudad~ MéXico[ñ ~úC-~

Nombre del Procedimiento: Conciliación de los fideicomisos de administración y pagocelebrados por el Gobierno del Distrito Federal para el pago por servicio de la deudapública

OBJETIVO GENERAL

Conciliar los estados de cuenta que envían los Fideicomisos Irrevocables deAdministración y Pago contra los registros internos consolidados a fin de contar coninformación oportuna y correcta de las operaciones financieras de los créditossuscritos por el Gobierno del Distrito Federal.


El Fideicomiso "Maestro" Irrevocable de Administración y Fuente de Pago quedóconstituido como mecanismo de pago para el servicio de la deuda pública del DistritoFederal (GDF), con fecha 23 de agosto de 2007.

Todos los financiamientos celebrados a partir de esa fecha por el GDF, SectorCentral, se deberán adherir a dicho fideicomiso, al cual el GDF afectó lasparticipaciones que en impuestos e ingresos federales le corresponden, con lafinalidad de que se administren a través de dicho fideicomiso, como fuente de pago dela totalidad de las obligaciones constitutivas de deuda pública a cargo del propio GDF.En ese momento, se contaba ya con dos Fideicomisos Irrevocables de Administracióny Pago, correspondientes cada uno a Emisiones Bursátiles de los años previos, por locual se debe realizar la conciliación de tres fideicomisos en total. Los fideicomisosdeberán enviar a la Dirección de Deuda Pública los estados de cuenta que reflejen lasoperaciones financieras de los créditos suscritos por el Sector Central, durante losprim8fos 15 días de cada mes.

La Dirección de Deuda Pública turna a la Subdirección de Seguimiento a la DeudaPública (SSDP) los estados de cuenta en original a fin de que se lleven a cabo lasconciliaciones correspondientes.

Para efectos de simplicidad, se utilizarán las siguientes abreviaturas a lo largo del

presente manual. !-- ". - -_._.--- .---------¡

DDP.SSDP.JUDSDP.

Dirección de Deuda Pública. ~

Subdirección de Seguimiento a la Deuda públicq .. j.Jefatura de Unidad Departamental de Seguimien~o a la Deuda Pública.

~,.,

.. _o,. 'J A_\....-..J.lJJ .. ~.J

HA ·0 ~4 U I ·3 i OB

Día MesAño

02

102008



I ::9: :'"-------------------------------_/

~Ciudad~ MéXico{j}~~~


Unidad Administrativa ~o.Subdirección de 1Seguimiento a laDeuda Pública

Descripción de la ActividadRecibe por conducto de la Dirección deDeuda Pública, los estados de· cuentaoriginales, verifica y turna a la JUDSDP.

Tiempo1 día

Jefatura de la.Unidad I 2Departamental deSeguimiento a laDeuda Pública

Recibe estados de cuenta y realizaconciliación. Verifica que los rubros eimportes de los estados de cuentacoincidan con los registros internosconsolidados.

2 días

¿Existen diferencias?

Sí

3 I Acude con los estados de cuenta a la I 1 díaSSDP y le informa de las discrepancias.Elabora oficio original para el fideicomisoseñalando las diferencias a fin derectificar los datos del estado de cuenta yentrega a la SSDP.

Subdirección deSegLrimiento a laDeuda Pública

4 Recibe oficio original y turna para firmade la DDP.

1 hora


5 Recibe oficio original, firma y envía alfideicomiso que corresponda para sucorrección.

1 hora

6 Recibe estado de cuentaf rect.i.ficado y

turna a la SSDP. Regresar a la actividad1.

De 2 a 8_,días

-.- ....• -...., i

No

HA ·084UI·3/08

Día MesAño

02

102008



~~~ J

~~Ciudad~ MéXico'[j) ~fAf-~


Unidad Administrativa I No. Descripción de la Actividad I Tiempo

Jefatura de la Unidad I 7Departamental deSeguimiento a laDeuda Pública

Actualiza el expediente y archiva los I 1 horaestados de cuenta originales.


•

._J

HA ·O~' U t ·3 ¡OB

Dia MesAño

02



~~

4

4

Nombre del Procedimiento: Conciliación de los fideicomisos de administración y

pago celebrados por el Gobierno del Distrito Federal para el pago por servicio de ladeuda pública

Subdirección deSeguimiento a la Deuda

Pública

Jefatura de Unidaddepartamental de



2 5

Recibe por conducto de la Direcciónde Deuda Pública, los estados de

cuenta originales, verifica y turna a la

JUD de Seguimiento a la Deuda I OPública.

Recibe estados de cuenta y realizaonciliación. Verifica que los rubros

limportes de los estados de cuenta

oincidan con los registros internoslonsolidados.

Recibe oficio original, firma y envia alldeicomiso que corresponda.

O

Estados decuenta

Oficio

6

Recibe estado de cuenta rectificado

urna a la Subdirección deleguimiento a la Deuda Pública.

l\lU] ~T?C

HA -o 94 Ú' • 3 i O 8

No

ficio

7

ctualiza el expediente y archiva loslstados de cuenta orig inales.

cude con los estados de cuenta a ia;SDP y le informa de lasiscrepancias. Elabora oficio original

para el fideicomiso señalando la

iferencias a fin de rectificar los datoslel estado de cuenta y entrega a laSDP.

4

Estados decuenta

Recibe oficio original y turna parafirma de la Dirección ·de DeudaPública.

Documents

~if · 2011-07-19 · ficio y Calendario a las sigLiente reas: \ ·SPCV Copia 1 ¡ I·SOF Copia 2 I.SSDP Copia 3 ·JUDSDP Copia 4 Archivo fiCiO( Calendario i Jefatura de ,Unidad Departamental