iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンド - BlackRock...：03-6703-4300 （日 9:00～17:00）ーーアドス当ファンドの仕組みは次の通りです。商品分類

ブラックロック・ジャパン株式会社〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

丸の内トラストタワー本館　運用報告書に関するお問合わせ先　電話番号：03-6703-4300　（受付時間　営業日の９：00～17：00）　ホームページアドレス　www.blackrock.com/jp/

当ファンドの仕組みは次の通りです。商品分類追加型投信／海外／株式／インデックス型信託期間無期限です。（設定日：2013年９月３日）決算日５月２日（休業日の場合は翌営業日）

運用方針

①先進国株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。

②効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券（ＥＴＦ）への投資を行なう場合があります。

③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）が100％を超える場合があります。

④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。⑤ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパ

ニー、エヌ．エイ．（ BlackRock Institutional Trust Company, N.A.）に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。

⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

主要運用対象子投資信託

【iシェアーズ　先進国株式インデックス・ファンド】先進国株式インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

親投資信託【先進国株式インデックス・マザーファンド】日本を除く先進国の株式等を主要投資対象とします。

組入制限■株式への実質投資割合には、制限を設けません。■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。■上場投資信託証券への実績投資割合には、制限を設けません。

分配方針

年１回の毎決算時（原則として５月２日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき、分配を行ないます。■経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益（繰越欠損補填後、評価損益を含みます。）等の全額を分配対象額の範囲として分配を行ないます。

■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等によっては分配を行なわないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

■留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

iシェアーズ　先進国株式インデックス・ファンド

第７期運用報告書（全体版）（決算日：2020年５月７日）

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドは上記の通り決算を行ないましたので、

期中の運用状況と収益分配金をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますよう

お願い申し上げます。

CC_20655778_01_ostブラックロック_iシェアーズ先進国株式IF_表紙.indd 1 2020/06/17 9:20:08

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

子投資信託（決算日：2020年５月７日）「iシェアーズ　先進国株式インデックス・ファンド」◇　基準価額の推移◇　運用担当者コメント◇　ファンド状況◇　資産状況

親投資信託（決算日：2020年５月７日）「先進国株式インデックス・マザーファンド」◇　基準価額の推移◇　ファンド状況◇　運用内容◇　資産状況

◇　マザーファンドの組入上位ファンドの概要

CC_20655778_02_ostブラックロック_iシェアーズ先進国株式IF_CONTENTS.indd 1 2020/06/17 9:20:09

1－　　－

子投資信託　2020年５月７日


◇基準価額の推移■最近５期の運用実績

決算期基準価額

（ベンチマーク）ＭＳＣＩコクサイ指数

（円換算ベース）株式先物比率

投資信託受益証券組入比率

純資産（分配落）税　込

分配金期　中騰落率

期　中騰落率

円円％％％％百万円３期（2016年５月２日） 12,277 0 △14.5 179,052.84 △15.8 － 98.4 448４期（2017年５月２日） 14,845 0 20.9 212,787.10 18.8 － 99.7 619５期（2018年５月２日） 16,340 0 10.1 230,295.41 8.2 － 97.8 869６期（2019年５月７日） 17,620 0 7.8 244,013.51 6.0 － 99.9 977７期（2020年５月７日） 15,782 0 △10.4 217,002.82 △11.1 － 98.9 1,083

（注１）基準価額は１万口当り。（注２）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式先物組入比率」、「投資信託受益証券組入比率」は、実質組入比率を記載しています。（注３）ＭＳＣＩコクサイ指数は、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.

に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。（注４）純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

年月日基準価額




騰落率騰落率（期　　　首）円％％％％2019年５月７日 17,620 － 244,013.51 －－ 99.9

５月末 16,642 △ 5.6 229,852.44 △ 5.8 － 99.3６月末 17,220 △ 2.3 237,784.43 △ 2.6 － 98.8７月末 17,680 0.3 243,975.33 △ 0.0 － 98.6８月末 16,815 △ 4.6 231,442.62 △ 5.2 － 99.6９月末 17,362 △ 1.5 238,499.39 △ 2.3 － 98.610月末 18,061 2.5 247,419.90 1.4 － 103.411月末 18,708 6.2 256,358.15 5.1 － 99.212月末 19,261 9.3 263,734.87 8.1 20.8 103.8

2020年１月末 19,216 9.1 263,861.56 8.1 － 99.8２月末 17,628 0.0 242,700.02 △ 0.5 － 89.2３月末 15,058 △14.5 206,015.12 △15.6 － 98.7４月末 16,445 △ 6.7 225,551.53 △ 7.6 － 99.1

（期　　　末）2020年５月７日 15,782 △10.4 217,002.82 △11.1 － 98.9

（注１）基準価額は１万口当り。騰落率は期首比。（注２）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式先物組入比率」、「投資信託受益証券組入比率」は、実質組入比率を記載しています。（注３）ＭＳＣＩコクサイ指数は、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.

に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

CC_20655778_03_ostブラックロック_iシェアーズ先進国株式IF_基準価額の推移.indd 1 2020/06/17 9:20:10

2－　　－



■当期中の基準価額等の推移について（第７期：2019年５月８日～2020年５月７日）

第７期首：17,620円第７期末：15,782円（既払分配金０円）騰落率：－10.4％（分配金再投資ベース）

＊分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。＊ベンチマークは、ＭＳＣＩコクサイ指数（円換算ベース）です。＊分配金再投資基準価額およびベンチマークは、前期末の基準価額に合わせて指数化しています。

◇運用担当者コメント投資環境について　当期（2019年５月８日から2020年５月７日）、iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンドのベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ指数（円換算ベース）は11.1％下落しました。

　先進国株式市場は、2019年５月から７月にかけて米中通商協議の難航などから上値の重い展開となりました。８月には、米国による中国への追加関税第４弾の発表を受け、先進国株式市場は下落しました。また、米国で長短金利の逆転（逆イールド）が観測されたことも悪材料となりました。９月以降、米中通商協議が部分合意に至ったこと、英国がBrexitにおける離脱協定案でＥＵと合意に至ったことや、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）が利下げに踏み切ったことなどから先進国株式市場は上昇しました。11月から12月

にかけては、Brexitや米中通商協議の進展への期待感に加え、独仏の製造業ＰＭＩが市場予想を上回るなど、欧州における景況の改善が好感され、先進国株式市場は続伸しました。2020年１月、トランプ米大統領が米中協議の「第一段階合意」に署名したことから、先進国株式は引き続き上昇して始まりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されたことから先進国株式市場は下落しました。その後、反発する場面も見られましたが、２月下旬には新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大したことから世界景気減速懸念が強まり、先進国株式市場は大きく下落しました。３月、新型コロナウイルスの拡大に加え、ＯＰＥＣプラス会合において原油減産に関する協議が決裂したことから、先進国株式市場は続落しました。その後、世界保健機関（ＷＨＯ）事務局長が新型コロナウイルスついて「パンデミック」を宣言したことも悪材料となりました。３月下旬、主要国中銀が金融緩和で足並みを揃えたことに加え、日米欧をはじめ世界各国が経済対策を打ち出したことなどを背景に先進国株式市場は反発しました。４月以降、欧米において新型コロナウイルスの新規感染者数の増加ペースが鈍化したことや、米国における大規模経済対策への期待が高まったこと、同ウイルスに対する治療薬への期待感から先進国株式市場は続伸しました。

ポートフォリオについて＜当ファンド＞　当期、「先進国株式インデックス・マザーファンド」受益証券を高位に組入れた運用を行ないました。

＜先進国株式インデックス・マザーファンド＞　当期、主としてブラックロック・グループが運用するＥＴＦを組み入れることにより、先進国（除く日本）株式への投資を行ないました。組入比率については概ね98％以上を維持しました。

0

5,000

10,000

15,000

25,000

20,000

0

5

15

10

25

20

（円）（億円）

第６期末（2019.５.７）

第７期末（2020.５.７）

基準価額（左軸）分配金再投資基準価額（左軸）ベンチマーク（左軸）純資産総額（右軸）

CC_20655778_04_ostブラックロック_iシェアーズ先進国株式IF_基準価額等の推移.indd 2 2020/06/17 9:20:13

3－　　－



基準価額の主な変動要因　当期、当ファンドの基準価額は10.4％の下落となりました。当期、「先進国株式インデックス・マザーファンド」が下落したことがマイナス要因となりました。

■組入ファンドの当期間中の騰落率組入ファンド騰落率

先進国株式インデックス・マザーファンド △10.1％

ベンチマークとの差異について　当期、当ファンドの基準価額は10.4％の下落となりました。また、ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ指数（円換算ベース）は11.1％の下落となりました。　ベンチマークとの差異については、当ファンドが組み入れるマザーファンドにはマザー保有資産からの配当金が計上されましたが、ベンチマークには配当金の受け取りが反映されないことがプラス要因となりました。一方、当ファンドにおいて信託報酬等コスト負担が発生することなどがマイナス要因となりました。

【基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）】

分配金について　収益分配は基準価額水準、市場動向等を勘案して、見送りとさせていただきました。留保益の運用につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。

■分配原資の内訳（１万口当り）

項目当期

2019年５月８日～2020年５月７日

当期分配金（税込み）－円対基準価額比率－％当期の収益－円当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額 5,781（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除

後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注２）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

今後の運用方針について＜当ファンド＞　当ファンドの運用方針に従い、「先進国株式インデックス・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

＜先進国株式インデックス・マザーファンド＞　日本を除く先進国の株式市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

第７期（2019.５.８～ 2020.５.７）

（％）

-15.0

-10.0

-5.0

0.0基準価額ＭＳＣＩコクサイ指数（円換算ベース）

CC_20655778_04_ostブラックロック_iシェアーズ先進国株式IF_基準価額等の推移.indd 3 2020/06/17 9:20:13

4－　　－



◇ファンド状況■１万口当りの費用明細

項目第７期

項目の概要（2019．5．8～2020．5．7）金額比率

円％（ａ）信託報酬 58 0.333 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

期中の平均基準価額は17,438円です。（投信会社）（20）（0.115）投信会社分は、委託した資金の運用の対価（販売会社）（33）（0.191）販売会社分は、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファン

ドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託銀行）（ 5）（0.027）受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（ｂ）売買委託手数料 7 0.038 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（先物・オプション）（ 0）（0.001）（投資信託受益証券）（ 6）（0.037）

（ｃ）有価証券取引税 0 0.002 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

（投資信託受益証券）（ 0）（0.002）（ｄ）その他費用 15 0.086 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数

（保管費用）（ 1）（0.008）保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用）（13）（0.076）監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（その他）（ 0）（0.002）信託事務の処理等に要するその他諸費用合計 80 0.459

（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。（注３）比率欄は「１万口当りのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

CC_20655778_05_ostブラックロック_iシェアーズ先進国株式IF_ファンド状況.indd 4 2020/06/17 9:20:15

5－　　－



（参考情報）■総経費率

※当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.50％です。

経費率（①＋②） 0.50％①当ファンドの費用の比率 0.42％②投資先ファンドの運用管理費用 0.08％

（注１） ①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。（注３）各比率は、年率換算した値です。（注４）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。（注５） ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。（注６） ①の費用と②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。（注７）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。（注８）投資ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。

運用管理費用（投信会社）0.12％

運用管理費用0.08％

その他費用0.09％

運用管理費用（受託会社）0.03％運用管理費用

（販売会社）0.19％

投資先ファンド0.08％

当ファンド0.42％

総経費率0.50％


6－　　－



■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2019年５月８日から2020年５月７日まで）設定解約

口数金額口数金額千口千円千口千円

先進国株式インデックス・マザーファンド 272,912 485,614 146,999 267,419（注）単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況（2019年５月８日から2020年５月７日まで）　上記期間における利害関係人との取引はありません。（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細親投資信託残高

銘柄期首（前期末）当期末口数口数評価額

千口千口千円先進国株式インデックス・マザーファンド 539,507 665,420 1,085,966

（注１）単位未満は切捨て。（注２）親投資信託の受益権総口数は7,671,941千口です。

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合（2019年５月８日から2020年５月７日まで）　当期における株式の売買はありません。


7－　　－



◇資産状況■投資信託財産の構成� 2020年５月７日現在

項目当期末

評価額比率千円％

先進国株式インデックス・マザーファンド 1,085,966 99.9コール・ローン等、その他 1,631 0.1投資信託財産総額 1,087,598 100.0

（注１）先進国株式インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産（12,434,866千円）の投資信託財産総額（12,522,055千円）に対する比率は、99.3％です。

（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、１米・ドル＝106.27円、１カナダ・ドル＝75.14円、１英国・ポンド＝130.92円、１ユーロ＝114.71円です。

（注３）評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況2020年５月７日現在

項目当期末（Ａ）資産 1,087,598,049円

先進国株式インデックス・マザーファンド（評価額） 1,085,966,956

未収入金 1,631,093（Ｂ）負債 3,717,534

未払解約金 1,631,093未払信託報酬 1,695,941その他未払費用 390,500

（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 1,083,880,515元本 686,789,470次期繰越損益金 397,091,045

（Ｄ）受益権総口数 686,789,470口１万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ） 15,782円

＜注記事項＞期首元本額� 554,702,678円期中追加設定元本額� 282,606,111円期中一部解約元本額� 150,519,319円

■損益の状況自2019年５月８日　至2020年５月７日

項目当期（Ａ）有価証券売買損益 △111,448,254円

売買益 17,206,410売買損 △128,654,664

（Ｂ）信託報酬等 △� � 4,018,616（Ｃ）当期損益金（Ａ＋Ｂ） △115,466,870（Ｄ）前期繰越損益金 104,314,770（Ｅ）追加信託差損益金 408,243,145

（配当等相当額）（　262,305,184）（売買損益相当額）（　145,937,961）

（Ｆ）合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 397,091,045次期繰越損益金（Ｆ） 397,091,045追加信託差損益金 408,243,145（配当等相当額）（　263,235,569）（売買損益相当額）（　145,007,576）分配準備積立金 126,070,111繰越損益金 △137,222,211

（注１）損益の状況の中で有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。

（注２）損益の状況の中の信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

（注３）損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加代金と元本の差額をいいます。

■当期の分配金　当期の分配金は見送らせていただきました。

（注）第７期計算期末における、費用控除後の配当等収益（21,755,341円）、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（０円）、収益調整金（有価証券売買等損益相当額）（7,785,365円）、収益調整金（その他収益調整金）（263,235,569円）、分配準備積立金（104,314,770円）により、分配対象収益は397,091,045円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。

CC_20655778_06_ostブラックロック_iシェアーズ先進国株式IF_資産状況.indd 7 2020/06/17 9:20:18

8－　　－

親投資信託　2020年５月７日

先進国株式インデックス・マザーファンド

運　用　報　告　書

－第７期－　　決算日　2020年５月７日計算期間（2019年５月８日～2020年５月７日）


　当ファンドの仕組みは次の通りです。決算日５月２日（原則）

運用方針

①日本を除く先進国の株式市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。

②効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券（ＥＴＦ）への投資を行なう場合があります。

③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）が100％を超える場合があります。

④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。⑤ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．（BlackRock Institutional Trust Company, N.A.）に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。

⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

主要運用対象日本を除く先進国の株式等を主要投資対象とします。

組入制限■株式への投資割合には、制限を設けません。■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。■上場投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

CC_20655778_07_ostブラックロック_iシェアーズ先進国株式IF_MF（表紙）.indd 8 2020/06/17 9:20:20

9－　　－



■当期中の基準価額と市況の推移

年月日基準価額




騰落率騰落率（期　　　首）円％％％％2019年５月７日 18,148 － 244,013.51 －－ 99.8

５月末 17,145 △ 5.5 229,852.44 △ 5.8 － 99.3６月末 17,745 △ 2.2 237,784.43 △ 2.6 － 98.8７月末 18,225 0.4 243,975.33 △ 0.0 － 98.5８月末 17,340 △ 4.5 231,442.62 △ 5.2 － 99.5９月末 17,909 △ 1.3 238,499.39 △ 2.3 － 98.410月末 18,635 2.7 247,419.90 1.4 － 103.211月末 19,308 6.4 256,358.15 5.1 － 99.112月末 19,885 9.6 263,734.87 8.1 20.8 103.7

2020年１月末 19,845 9.4 263,861.56 8.1 － 99.7２月末 18,212 0.4 242,700.02 △ 0.5 － 89.1３月末 15,566 △14.2 206,015.12 △15.6 － 98.6４月末 17,003 △ 6.3 225,551.53 △ 7.6 － 98.9

（期　　　末）2020年５月７日 16,320 △10.1 217,002.82 △11.1 － 98.7

（注１）基準価額は１万口当り。騰落率は期首比。（注２）ＭＳＣＩコクサイ指数は、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.

に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

◇基準価額の推移■最近５期の運用実績

決算期基準価額




純資産期　中騰落率

期　中騰落率

円％％％％百万円３期（2016年５月２日） 12,463 △14.0 179,052.84 △15.8 － 98.1 3,163４期（2017年５月２日） 15,158 21.6 212,787.10 18.8 － 99.4 5,583５期（2018年５月２日） 16,769 10.6 230,295.41 8.2 － 97.6 7,467６期（2019年５月７日） 18,148 8.2 244,013.51 6.0 － 99.8 4,946７期（2020年５月７日） 16,320 △10.1 217,002.82 △11.1 － 98.7 12,520

（注１）基準価額は１万口当り。（注２）ＭＳＣＩコクサイ指数は、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.

に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。（注３）純資産総額の単位未満は切捨て。

CC_20655778_07_ostブラックロック_iシェアーズ先進国株式IF_MF（表紙）.indd 9 2020/06/17 9:20:20

10－　　－



◇ファンド状況■１万口当りの費用明細

項　　　目当　　期円

（ａ）売買委託手数料 7（先物・オプション）（0）（投資信託受益証券）（7）

（ｂ）有価証券取引税 0（投資信託受益証券）（0）

（ｃ）その他費用 2（保管費用）（1）（その他）（0）

合　　計 9

（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。

（ａ）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数

（ｂ）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数

（ｃ）その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数（注２）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

■基準価額の推移（2019年５月７日～2020年５月７日）

8/302019/5/7 12/30 2020/5/750

100

75

125基準価額ベンチマーク

（注１）前期末を100とした指数値を使用しています。（注２）ベンチマークはＭＳＣＩコクサイ指数（円換算ベー

ス）です。

CC_20655778_08_ostブラックロック_iシェアーズ先進国株式IF_MF（基準価額の推移）.indd 10 2020/06/17 9:20:22

11－　　－



■主要な売買銘柄（2019年５月８日から2020年５月７日まで）　投資信託受益証券

当期買付売付

銘柄口数金額平均単価銘柄口数金額平均単価千口千円円千口千円円

iShares Core S&P 500 ETF 371 11,964,649 32,181 iShares Core S&P 500 ETF 180 5,896,967 32,591iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF 607 2,436,150 4,008 iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF 286 1,185,761 4,143iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 1,278 1,183,135 925 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 623 596,961 957iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 209 956,270 4,562 iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 102 487,371 4,754iShares S&P/TSX 60 Index ETF 357 682,852 1,908 iShares S&P/TSX 60 Index ETF 180 358,810 1,992

（注１）金額は受渡し代金。（注２）単位未満は切捨て。

（2）先物取引の種類別取引状況

種類別買建売建

新規買付額決済額新規売付額決済額百万円百万円百万円百万円

外国株式先物取引 1,597 1,583 －－

（注１）金額は受渡し代金。（注２）単位未満は切捨て。

◇運用内容■売買及び取引の状況（2019年５月８日から2020年５月７日まで）

（1）投資信託受益証券買付売付

口数金額口数金額千口千米・ドル千口千米・ドル

外

国

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF（アメリカ） 209 8,806 102 4,481iShares Core S&P 500 ETF（アメリカ） 371 110,196 180 54,213

千口千カナダ・ドル千口千カナダ・ドルiShares S&P/TSX 60 Index ETF（カナダ） 357 8,477 180 4,396

千口千英国・ポンド千口千英国・ポンドiShares Core FTSE 100 UCITS ETF（イギリス） 1,278 8,600 623 4,312

千口千ユーロ千口千ユーロiShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF（ドイツ） 607 20,321 286 9,846

（注１）金額は受渡し代金。（注２）単位未満は切捨て。（注３）（　）内は、発行国です。


12－　　－



■組入資産の明細　外国投資信託受益証券

銘柄期首（前期末）当期末

口数口数評価額

外貨建金額邦貨換算金額千口千口千米・ドル千円

（アメリカ）iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 54 161 5,773 613,582iShares Core S&P 500 ETF 103 294 83,942 8,920,540

通貨小計口数・金額 157 455 89,716 9,534,123銘柄数〈比率〉 2銘柄 2銘柄－〈76.1％〉

千口千口千カナダ・ドル千円（カナダ）

iShares S&P/TSX 60 Index ETF 93 271 6,164 463,211

通貨小計口数・金額 93 271 6,164 463,211銘柄数〈比率〉 1銘柄 1銘柄－〈3.7％〉

千口千口千英国・ポンド千円（イギリス）

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 349 1,003 5,777 756,420

通貨小計口数・金額 349 1,003 5,777 756,420銘柄数〈比率〉 1銘柄 1銘柄－〈6.0％〉

千口千口千ユーロ千円（ユーロ・・・ドイツ）

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF 165 486 13,956 1,600,936

ユーロ小計口数・金額 165 486 13,956 1,600,936銘柄数〈比率〉 1銘柄 1銘柄－〈12.8％〉

合計口数・金額 765 2,217 － 12,354,691銘柄数〈比率〉 5銘柄 5銘柄－〈98.7％〉

（注１）〈　〉内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。（注２）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。（注３）口数、評価額の単位未満は切捨て。


13－　　－



◇資産状況■投資信託財産の構成� 2020年５月７日現在

項目当期末

評価額比率千円％

投資信託受益証券 12,354,691 98.7コール・ローン等、その他 167,363 1.3投資信託財産総額 12,522,055 100.0

（注１）当期末における外貨建資産（12,434,866千円）の投資信託財産総額（12,522,055千円）に対する比率は、99.3％です。（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、１米・ドル＝106.27円、１

カナダ・ドル＝75.14円、１英国・ポンド＝130.92円、１ユーロ＝114.71円です。（注３）評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況2020年５月７日現在

項目当期末（Ａ）資産 12,522,055,309円

コール・ローン等 167,363,496投資信託受益証券（評価額） 12,354,691,813

（Ｂ）負債 1,631,093未払解約金 1,631,093

（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 12,520,424,216元本 7,671,941,725次期繰越損益金 4,848,482,491

（Ｄ）受益権総口数 7,671,941,725口１万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ） 16,320円

＜注記事項＞期首元本額 2,725,577,690円期中追加設定元本額 10,369,144,757円期中一部解約元本額 5,422,780,722円

期末における元本の内訳ＪＤＦインデックス・ファンド外国株式I（適格機関投資家専用） 104,636,487円iシェアーズ　先進国株式インデックス・ファンド 665,420,929円ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド 1,621,090,491円マルチ・アセット投資戦略ファンド（適格機関投資家限定） 2,490,890,685円ブラックロックLifePathファンド2055 22,216,158円ブラックロックLifePathファンド2045 64,135,321円ブラックロックLifePathファンド2035 184,441,166円ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド 405,962,863円ブラックロックLifePathファンド2030 156,457,857円ブラックロックLifePathファンド2040 106,590,792円ブラックロックLifePathファンド2050 18,260,493円マルチ・アセット投資戦略ファンド（年1回決算型／適格機関） 617,374,165円ブラックロックLifePathファンド2025 106,861,090円マルチ・アセット投資戦略ファンド３（適格機関投資家限定） 1,106,787,859円ブラックロックLifePathファンド2060 155,111円ブラックロックLifePathファンド2065 660,258円

合計 7,671,941,725円

■損益の状況自2019年５月８日　至2020年５月７日

項目当期（Ａ）配当等収益 174,510,023円

受取配当金 174,496,819受取利息 13,204

（Ｂ）有価証券売買損益 △1,299,804,332売買益 228,199,233売買損 △1,528,003,565

（Ｃ）先物取引等損益 △� � � �6,906,062取引損 △� � � �6,906,062

（Ｄ）その他費用 △� � � � ��780,933（Ｅ）当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） △1,132,981,304（Ｆ）前期繰越損益金 2,220,804,509（Ｇ）解約差損益金 △4,297,375,805（Ｈ）追加信託差損益金 8,058,035,091（Ｉ）合計（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ） 4,848,482,491

次期繰越損益金（Ｉ） 4,848,482,491（注１）損益の状況の中で有価証券売買損益及び先物取引等損益は、

期末の評価換えによるものを含みます。（注２）損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加

代金と元本の差額をいいます。（注３）損益の状況の中で解約差損益金とは中途解約の際、解約代金

と元本の差額をいいます。


14－　　－



◇マザーファンドの組入上位ファンドの概要◆iShares Core S&P 500 ETF○基準価額の推移 ○上位10銘柄

銘柄名通貨比率MICROSOFT CORP 米・ドル 5.6％APPLE INC 米・ドル 5.0AMAZON COM INC 米・ドル 3.8FACEBOOK CLASS A INC 米・ドル 1.9BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 米・ドル 1.7ALPHABET INC CLASS A 米・ドル 1.6ALPHABET INC CLASS C 米・ドル 1.6JOHNSON & JOHNSON 米・ドル 1.6JPMORGAN CHASE & CO 米・ドル 1.3VISA INC CLASS A 米・ドル 1.3

組入銘柄数 506銘柄

200

300

400

（2019.３.29）（2020.３.31）

（米・ドル）

○１万口当りの費用の明細　当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

（注１）基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。（注２）組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。（注３）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。＊当社適時開示資料作成にあたり使用しておりますブラックロック・グループのデータに基づき記載しております。

外国株式100.1%

その他-0.1%

○資産別配分

アメリカ100.4%

その他-0.4%

○国別配分

米・ドル100.0%

○通貨別配分

CC_20655778_09_ostブラックロック_iシェアーズ先進国株式IF_MF（ファンドの概要）.indd 14 2020/06/17 9:20:25

15－　　－



◆iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF○基準価額の推移 ○上位10銘柄

銘柄名通貨比率SAP ユーロ 5.6％ASML HOLDING NV ユーロ 5.5SANOFI SA ユーロ 4.8LVMH ユーロ 4.4LINDE PLC ユーロ 4.4TOTAL SA ユーロ 4.1ALLIANZ ユーロ 3.3SIEMENS N AG ユーロ 3.2LOREAL SA ユーロ 3.1UNILEVER NV ユーロ 3.0


20

30

40

50

（2019.４.30）（2020.４.30）

（ユーロ）



その他0.5%

外国株式99.5%

○資産別配分

フランス37.8%

ドイツ28.8%

オランダ12.2%

スペイン8.2%

その他13.0%

○国別配分

ユーロ100.0%

その他0.0%

○通貨別配分


16－　　－



◆iShares Core FTSE 100 UCITS ETF○基準価額の推移 ○上位10銘柄

銘柄名通貨比率HSBC HOLDINGS PLC 英国・ポンド 6.4％ASTRAZENECA PLC 英国・ポンド 5.3BP PLC 英国・ポンド 4.7GLAXOSMITHKLINE PLC 英国・ポンド 4.6ROYAL DUTCH SHELL PLC 英国・ポンド 4.2BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 英国・ポンド 4.2DIAGEO PLC 英国・ポンド 3.8ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 英国・ポンド 3.7UNILEVER PLC 英国・ポンド 2.7RIO TINTO PLC 英国・ポンド 2.4


（2019.２.28）（2020.２.28）

（英国・ポンド）

4

6

8

10



その他1.5%

外国株式98.5%

○資産別配分

イギリス95.4％

その他4.6％

○国別配分その他0.0％

英国・ポンド100.0％

○通貨別配分


17－　　－



◆iShares MSCI Pacific ex Japan ETF○基準価額の推移 ○上位10銘柄

銘柄名通貨比率AIA GROUP LTD 香港・ドル 7.1％COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA オーストラリア・ドル 5.7CSL LTD オーストラリア・ドル 4.4BHP GROUP LTD オーストラリア・ドル 4.3WESTPAC BANKING CORP オーストラリア・ドル 3.9NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD オーストラリア・ドル 3.1AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING オーストラリア・ドル 3.1HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 香港・ドル 2.2WOOLWORTHS GROUP LTD オーストラリア・ドル 1.9DBS GROUP HOLDINGS LTD シンガポール・ドル 1.9


（2019.８.30）（2018.８.31）

（米・ドル）

20

30

40

50

60



その他0.9％

外国株式99.1％

○資産別配分その他2.9％シンガポール

10.4％

香港29.5％

オーストラリア57.1％

○国別配分

オーストラリア・ドル57.8％

香港・ドル27.5％

シンガポール・ドル10.5％

その他4.3％

○通貨別配分


18－　　－



◆iShares S&P/TSX 60 Index ETF○基準価額の推移 ○上位10銘柄

銘柄名通貨比率ROYAL BANK OF CANADA カナダ・ドル 7.8％TORONTO DOMINION カナダ・ドル 7.1ENBRIDGE INC カナダ・ドル 5.6BANK OF NOVA SCOTIA カナダ・ドル 4.8CANADIAN NATIONAL RAILWAY カナダ・ドル 4.5BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC CL カナダ・ドル 3.7SUNCOR ENERGY INC カナダ・ドル 3.5TC ENERGY CORP カナダ・ドル 3.5BANK OF MONTREAL カナダ・ドル 3.4BCE INC カナダ・ドル 2.9


（2018.12.31）（2019.12.31）

（カナダ・ドル）

15

20

25

30



その他0.2%

外国株式99.8%

○資産別配分その他2.9％

カナダ97.1％

○国別配分その他0.0％

カナダ・ドル100.0％

○通貨別配分


Documents

iシェアーズ 先進国株式 インデックス・ファンド - BlackRock...：03-6703-4300 （ 日 9:00～17:00） ーーアドス 当ファンドの仕組みは次の通りです。商品分類

iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンド - BlackRock...：03-6703-4300 （日 9:00～17:00）ーーアドス当ファンドの仕組みは次の通りです。商品分類