INF19Adapter et assurer sa strat gie en temps de crise ... · • Aligne les décisions et les tactiques au travers d’initiatives stratégiques ... Chiffre d’affaires 500 M€

© 2009 IBM Corporation

IBM Cognos

Adapter et assurer sa stratégie en temps de crise avec Financial Performance Management.

Lionel DOAT

© 2009 IBM Corporation2

Sommaire

• Introduction

• Qui sommes nous?

• La finance au centre du Performance Management

• Notre solution

• Cas client : Barre Thomas

• Conclusion


Sommaire

• Introduction



• Notre solution


• Conclusion


Qui sommes nous ?

• IBM Software Group emploie 50,000 professionnels

dont 26.000 Développeurs, 17,000 Ingénieurs Commerciaux et Ingénieurs Avant-vente.

• IBM opère dans plus de 170 pays.

• IBM dispose de plus de 80 laboratoires de R&D dans le domaine du logiciel .

• IBM dispose de plus de 40 centres d'innovation, aus si dans les principaux pays émergents.

• IBM Software compte plus de 30.000 partenaires dans le monde.

• L'écosystème de 6 millons de développeurs au niveau mon dial esten forte croissance : chaque jour, 1600 développeurs l e rejoignent, dont 400 en provenance de marchés émergents.


Information à la DemandeLibérer la valeur métier de l’information pour dégager

un avantage compétitif et établir un Information agenda pour des résultats métier plus malins.

Collaboration de Nouvelle GénérationLibérer la passion et l’expertise des personnes

pour plus d’efficacité, pour approfondir les relations, embrasser le changement, et stimuler l’innovation.

Gestion des ServicesPermettre l’innovation en allégeant

la charge de travail desopérationnels, en stimulant la

productivité et la qualité de service

Logiciel de Gestion duCycle de Vie

Mieux gouverner les processus de livraison du logiciel et des systèmes

pour innover à moindre coût.

Flexibilité des Processus MétierDévelopper et déployer rapidement des modèles métier innovants grâce à des

processus flexibles et optimisés

Plate-forme Informatiqueouverte,

fondée sur l’architecture SOA

Fournir une plate-forme d’intégrationouverte de nouvelle génération

… délivrer de la valeur éprouvée pour résoudre de vrais problèmes métier.


Gérer la donnée durant son cycle de vie

Information On DemandLibère la valeur Business de l’information pour un véritable avantage compétitif

OtherInformation

Sources

Optimisation Business

Architecture Flexible pour rentabiliser les investissementsexistants

Etablir, gouverner, et délivrer une information fiable

Optimiser votre gestion de la performance

Optimisation des processus opérationnels de conformité

et réglementaires

Solution Complète intégrée


Sommaire

• Introduction


• La Finance au centre du Performance Management

• Solution IBM COGNOS


• Conclusion


REPORTING AND ANALYTICS

Financial Performance Management

La Finance au centre du Pilotage de la PerformanceAnalyser et Optimiser la performance

Sales Pipeline Analytics

Campaign Effectiveness

Product Profitability

Customer Satisfaction

Customer Profitability

Profitability Analysis

Revenue Analysis

What – if’s / Scenario Analytics

New Product Introduction

Product Segmentation

Production Analytics

Capacity Analytics

Compensation Analytics

Workforce Analytics

Sales and Channel Mix

Service Level &Capacity Analytics

Financial Reporting

CustomerServiceSales Marketing Human

ResourcesProduct

Development Operations IT/SystemsFinance


Les défis d’une Direction Financière

Faiblesse dans la gestion des risques

Faiblesse de l’exécution de la stratégie

Processus de clôture des comptes trop long

Un besoin en fonds de roulement élevé

Manque d’intégration des outils comptables

Communication financière trop manuelle

Difficulté à lier Finance et lignes métiers

MAITRISER les RISQUESGestion anticipée des risques, automatiser les contrôles dans les processus … RATIONALISER la production

des données financières : Optimiser l’intégration des applications et réduire les délais de clôture

PILOTER la performance opérationnelle et financière : réduire les coûts de production, cost cutting …

DECLINER et SUIVRE l’exécution de la STRATEGIE

AMELIORER la VISIBILITE des ratios financiers : rentabilité, solvabilité et liquiditéOPTIMISER la traçabilité et la

flexibilité du reporting financier


Les 3 Questions qui pilotent la Performance Financière

Comment nous portons-nous?

Pourquoi ?Que devrions nous faire ?


How are we doing?

Tableaux de bord et Indicateurs Clefs de Suivi de la Per formance

Comment nousportons-nous ?


How are we doing?Comment nousportons nous ?

Reporting et Analyse

Pourquoi ?


How are we doing?Comment nousportons-nous ?

Pourquoi ?

Prévision, Planification et Simulation

Que devrions-nous faire ?


Sommaire

• Introduction



• Solution IBM COGNOS


• Conclusion


IBM Cognos Financial Performance Management System

Applications Analytiques & Blueprints

Accés & Interactivité

Toutes les Fonctionnalités

Modélisation Métier

Plateforme de Gestion de la Performance

Infrastructure d’entreprise


IBM Cognos Performance Management System

ApplicationsAnalytiques& Blueprints

Accés& Interactivité

Toutes lesFonctionnalités

ModélisationMetier

Plateforme deGestion de

la Performance

Infrastructured’entreprise


Tableaux de Bord & ScorecardsMesurer et piloter pour connaître le “Comment nous portons-nous ?”

Tableaux de Bord

• Large gamme de style de tableaux de bord y compris per sonnalisé ou par assemblage de vue graphique en mode Flash

• Fournit en un clin d’oeil accès à des vues d’informat ions complexes

• Très visuel et intuitif

• Aide à se concentrer sur les questions qui requièrent u ne attention et uneaction particulières

• Combine de l’information issue de diverses sources

Scorecards

• Fournit instantanément des mesures permettant de se comparer aux objectifs et aux indices de références (benchmarks)

• Aligne les décisions et les tactiques au travers d’init iatives stratégiques

• Supporte les méthodologies de type scorecarding, ca rtes stratégiques …

• Responsabilise les individus et les départements

• Portlet étendu


Requête Ad-Hoc & ReportingComprendre le “Pourquoi ?”

Requête Ad-hoc

• Intuitif, reporting self-service par ‘drag and drop ’

• Accès à tous types de données

• Tri et Filtrage

• Modèle ‘Corporate’ pour respect des chartes graphiques

• Partage ad-hoc et distribution aisée

Reporting

• Tous types de rapports (personnalisés, transactionn els, pilotage, réglementaires, production…)

• information délivrée en différents formats de sorti e (html,excel,csv,pdf …)

• Accès via email, portail, MS-Office, moteur de rech erche et terminaux mobiles …

• Réutilisation des objets

• Accès facile à la traçabilité de la donnée, au glossai re et aux annotations


AnalyseComprendre le “Pourquoi ?”

Exploration et Analyse

• Comparer et révéler les problèmes et opportunités

• Analyse Flexible au travers d’interfaces Web or Excel

• Exploration au travers de multiples dimensions

• Permet de se déplacer de l’agrégé vers le détail de l’information sans effort

• Capacité de travail en mode déconnecté


Planification, Budget et PrévisionsDéterminer le “Que devrions nous-faire ?”

Planification

• Prise en main rapide pour les non-informaticiens

• Simulation puissante et simple

• Fonctions financières et de calcul de reprévisions.

• Approche multi cubes modulaire

• Saisie, Contrôle, & Collaboration

• Simulation et Tests de scénarios

• Rétro-calcul pour répartition et autres simulations

• Agrégation des budgets en temps réel

• Mode déconnecté (retravailler ses hypothèses en loca l)

• Gestion du Workflow

• Historisation

• Add-in Excel disponible pour saisir

• Alimentation en masse à partir d’Excel


Planification, Budget et PrévisionsDéterminer le “Que devrions nous-faire ?”

Scenario de modélisation ‘What-if’

• Modéliser et comparer des scénarios

• Analyse Flexible au travers d’interfaces Web or Excel

• Réorganiser, redéfinir l’information avec ‘write-back ’

• intégration étroite de Cognos TM1 avec Cognos 8


IBM Cognos Applications Analytiques

GENERATEDAuthored BI

(Reports, Analysis, Metrics)

GENERATEDSemantic Layer

GENERATEDData Warehouse

GENERATEDETL Code

ERP CustomSource

• Workforce Performance• Workforce Strength• Workforce Compensation• Talent Acquisition• Talent Retention• Talent Development

• Financial Performance• Variance Analysis• Key Ratio Analysis• Receivables Analysis• Payables Analysis• Cash Flow Analysis

• Banking Risk Performance• Front-end Performance• Back-end Performance• Originations Analysis• Financial Oversight


Blueprints


Sommaire

• Introduction



• Notre solution


• Conclusion


IBM Cognos Solution for BARRE THOMAS

François Bourgeois


Contexte

La société des polymères Barre Thomas

Un contexte économique difficile

Le systéme d’information Barre Thomas

� Equipementier Automobile créé en 1952 dont le siège est à Rennes

� Chiffre d’affaires 500 M€ dont 90% avec PSA� 2.200 salariés

� Hausse constante du prix du pétrole jusqu’à fin 2008� Crise dans le secteur automobile suite à la crise financière de Sep-08� Mise en place du chômage technique 2j/sem y compris pour les administratifs� Croissance externe difficile (Pologne)� Répartition géographique trop éclatée des sites de production

� Erp : Infor Mapix� Reporting : Cognos (150u) en OEM/Mapix (implémenté par Bios Consulting en 2003)� Elaboration budgétaire : Excel + messagerie


Le Choix de l’Offre Cognos

Cahier des charges de Barre Thomas� Evaluer l’impact de la réorganisation des ateliers de production en fonction des

prévisions de vente (logistique, organisationnel et salarial) : ex : -30% en 2009

� Simulations de ventes et d’acquisitions de sites de production� Maitriser et réduire les coûts (au travers de l’élaboration budgétaire)� Refonte du reporting financier et RH en place (intégration avec les nlles fonctionnalités)� Lot 1 opérationnel au 30-juin 2009 ((simulation d’impacts organisationnels)

Ce qui nous a permis de gagner� Adaptabilité de notre offre C8 Planning aux besoins particuliers de Barre thomas� Plateforme unique Cognos 8 regroupant BI et Planning� Bonne coordination avec notre partenaire BIOS� Références Cognos avec Erp SAP


Bénéfice Client

Optimisation de la Production� Gestion et maîtrise des frais de transports

� Optimisation des approvisionnements

� Optimisation des coûts de production au moyen de différents scénarios éloborés surPlanning (quel site fabrique quoi)

Stratégie groupe

� Appliquer la stratégie groupe� S’adapter rapidement au changement économiques� Prendre des actions correctives à la volée

Accroître la valeur de Barre Thomas

� Devenir plus attractif en vue d’un éventuel rachat.


Sommaire

• Introduction



• Notre solution


• Conclusion


Le Financial Performance Management … Notre solution

• Une solution intégrée pour automatiser, rationalise r et optimiser les processus financiers

• Strategy Management and Performance Reporting

• Décliner et communiquer la stratégie (scorecard et dashboard)

• Planification et Simulation

• Modéliser, élaborer les plans et les budgets

• Financial Analytics

• Pilotage financier, analyse de la profitabilité et des coûts

• Financial Management and Control

• Consolidation statutaire, reporting légal et mise aux normes

Documents

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