Korisničke upute SAOPopz

Obračun plaća djelatnika

SAOP d.o.o.

Sadržaj

Uvod 1

O programu 1

Glavni programski prozor 2

Pokretanje programa 2 Dodatne mogućnosti pokretanja 2

Korisnik i računalo 3

Postavke 3 Kartica Povezivanje 3 Kartica Općenito 4

Gumb "Dodatno ..." 5 Kartica Ostali obračunski podaci 6 Kartica Prijenosi 8

Šifrarnici 10

Kreditori i primaoci uplata 10 Kreditori 10 Revalorizacija kredita 10 Ispis podataka kreditorima 11 Primaoci uplata 11

Davanja i odbici 12 Primatelji sindikalne članarine 12 Doprinosi iz plaća 13 Doprinosi na plaće 14 Prirezi 15 Posebne osnovice sindikalne članarine 16

Sistem obračuna 17 Formule 17 Osnove osiguranja REGOS 19 Godišnje osnovice 20 Materijalni troškovi 20 Mjesečni zbrojevi 21 Nazivi osnovica obračuna 22 Nazivi osnova djelatnika 22

Gumb Revalorizacija 23 Oporezivanje materijalnih troškova 23 Postoci za radni staž 24 Postoci za stalnost 24 Vrste obračuna 24

Kartica Općenito 26 Kartica Prijenos iz posrednog unosa 26 Kartica Analitika 27 Kartica Izračun 27 Kartica Kontiranje 29

Ostali šifrarnici 30 Radna mjesta 31 Radni nalozi 31 Elementi temeljnice 31 Nazivi bonusa 31 Platni razredi 32 Relacije 32

Kartica Iznosi 32 Troškovna mjesta 33

Stimulacija po TM 33 Stimulacija po TN 33 Stranke 34 Tarifni razredi 34 Satnica Napaka! Zaznamek ni definiran.

Gumb MDO 35 Vrste rada 35

Djelatnici 36

Podaci djelatnika 36 Krediti i odbici 36 Osnove djelatnika 37 Unos plana rada po djelatnicima 37 Promjena porezne kartice 39

Obračun plaća 40

Postavke obračuna 40 Primjer za dodavanje obračuna 40 Kartica Općenito 40 Kartica Postavke 42 Kartica obračuni 43 Kartica Osnovice 43 Kartica Ljestvica za porez na dohodak 44 Kartica Napomene 45

Priprema godišnjeg obračuna poreza i prireza 45 Obračun plaće s godišnjim obračunom poreza i prireza48 Posredni unos 51

Brzi unos 53 Uvijek u obračunu 53 Briši sve 53 Priprema iz uzorka 53 Prijenos u obračun 54 Kontrolni pregled vrsta obračuna po djelatnicima 54 Čarobnjak za uvoz podataka 54 Uvoz podataka 54

Neposredni unos 55 Obračunska lista 56 Izbriši 56 Obračunaj sve 56 Dodatno... 56

Prosjek sati 56 Kontrola kredita ( upoštevaj ?, uvažavaj ? ) 57 Isplata razlika do minimalne plaće 57 Preračunavanje neto osnovice u bruto 58 Dodaj razdoblje od - do 59

Kontrolni pregled vrsta obračuna po djelatnicima 59 Obračun djelatnika 60

Kartica Obračunske stavke 60 Razdoblje 62 Unos neto iznosa 63 Kartica Izračuni 63 Kartica Zaposlenje, naknade za bolovanje, radni staž64 Kartica Ostali podaci 65 Gumb Obračunaj 66 Gumb Uvijek u obračunu 66 Gumb Zaposleni 66

Godišnji obračun poreza 66 Zaključavanje obračuna 68 Otključavanje obračuna 68

Dokumenti obračuna 69 Obračunska lista 69 Grupiranje po djelatnicima 72

Obračunati krediti 73 Obračunate članarine sindikata 73 Pregled naknada 74 Evidencija primljenih obračuna 74 Obračun po djelatnicima 75

Predložak "Obračun djelatnika po TM" 75 Predložak "Obračun djelatnika po tarifnim i platnim razredima" 75

Zahtjev za povrat naknada HZZO 75 Ostali zbirni pregledi 76

Zbirni pregled po TM 76 Zbirni pregled po TN 77 Zbirni pregled po radnim nalozima 77 Zbirni pregled po referentima 77 Zbirni pregled po strankama 78

Obrasci 78 Obrazac ID 79 Obrazac IP 80 Potvrda o isplaćenom primitku 80 Obrazac Potvrda o plaći 81 Obrazac DNR 83 Konačni obračun plaće 84

Ostali ispisi 84 Statistički obrazac RAD-1 85 Statistički obrazac RAD-1g 86 Pregled isplate 88 Prosječna plaća 89

Prijenosi podataka 89 Prijenos u Platni promet 90 Izvoz za direktna odobrenja 92

Važne informacije za izvoz doznaka na TRR 95 Važni naputci za izvoz doznaka na TR i HK 95

Prijenos u Dvojno knjigovodstvo 96 Izvoz za ključeve OSP 98 Obrazac R-Sm 2010 98 Ispis postavke obračuna 100 Algoritam obračuna 100

Uvodni računski dio 101

Godišnje obrade i pregledi 102

Osobni karton 102 Zbir plaća 102 Zbirna rekapitulacija plaća 103 Zbirni pregled isplata 104

Osnovne postavke 104 Vrste obračuna 105

Analize 106

Analiza obračunatih plaća 106 Analiza obračunskih redova 108 Analiza obračunanih doprinosa 110 Analiza obračunatih kredita 111 Analiza obračunatih osnova djelatnika 112 Analiza radnih mjesta po vrstama rada 113 Analiza stimulacije po TM 114

Alati 115

Početni uvozi 115 Početni uvoz općih i kadrovskih šifrarnika 115 Početni uvoz stranaka 116 Početni uvoz šifrarnika plaća 116 Početni uvoz obračuna 117

Izdvojene jedinice 117 Prijenos na izdvojene jedinice 117 Preuzimanje iz izdvojenih jedinica 118

Prijenos sistema obračuna 118 Izvoz sistema obračuna 118 Uvoz sistema obračuna 119

Uvod

O programu Program Obračun plaća djelatnika – OPZ je namijenjen obračunavanju plaća, regresa, jubilarnih nagrada,

otpremnina i ostalih isplata na osnovi radnog odnosa. S njim ne možemo obračunavati ugovore o djelu, autorske

honorare, naknade, najamnine, dividende i slične osobne primitke.

Obračunate podatke program ispisuje u obliku propisanih obrazaca, statistika i raznih sažetaka. Moguć je također

ispis podataka iz šifrarnika.

Ukoliko imamo posebnu oznaku u licenci programa možemo izvesti obradu II. stupa mirovinskog osiguranja

(MO II).

Program radi u sustavu Windows NT/XP. Možemo ga koristiti samostalno ili u kombinaciji s drugim SAOP

programima. Jednostavno odredimo konta i povezivanje za knjiženje u program Dvojno knjigovodstvo,

pripremimo podatke za automatski prijenos plaćanja u banku i podatke za obračun poreza.

Glavni programski prozor

Pokretanje programa Pri pokretanju programa otvara se glavni programski prozor. Kad izaberemo pojedini meni, desno se prikažu

pripadajuće stavke.

U imenu svakog menija je podcrtano slovo. Ako pridržimo tipku Alt i istovremeno pritisnemo tipku s

podcrtanim slovom, u desnom dijelu prozora će se prikazati stavke izabranog menija. Stavku pokrećemo

klikom ili pritiskom na tipku Enter.

U slučaju da je poslodavac obrtnik koji nema djelatnika (i u postavkama programa nema oznake kod podatka

Zapošljava djelatnike) u meniju programa se prikazuju još i one obrade i šifrarnici koji se koriste za obrtnike.

Dodatne mogućnosti pokretanja Pokretanje programa možemo konfigurirati također tako da se nakon pokretanja:

automatski otvori meni Analize - Analiza obračuna - u tu svrhu koristimo parametar /S=ANALIZA1

automatski otvori meni Analize - Analiza obračunskih stavki - koristimo parametar /S=ANALIZA2

Korisnik i računalo

Postavke Opće postavke na prikazu Postavke potrebne su za pripremu ispisa i za vezu s drugim SAOP aplikacijama. Prije

početka rada s programom te postavke moraju biti ispunjene. Na vrhu prozora za unos gumb nam omogućava

ispis ili pregled Konfiguracijskih podataka.

Kartica Povezivanje

Tu određujemo povezivanje šifrarnika programa na baze podataka koje su zajedničke SAOP-ovim programima.

Mijenjanje tih postavki može onemogućiti rad programa.

Odjeljak Šifrarnici

Program predlaže broj korisnika OPZ. Podaci su obavezni.

Broj šifrarnika za zaposlene

Broj šifrarnika za stranke

Broj šifrarnika za temeljnicu i konta

Broj šifrarnika za TM i TN

Odjeljak Stranka korisnika

Šifra stranke korisnika – obavezan podatak koji označava trenutnog korisnika programa OPZ za kojeg

su u šifrarniku stranaka pohranjeni podaci poslodavaca (naziv i adresa, OIB...). Ako korisnika još nismo

unijeli u šifrarnik stranaka, dodamo ga gumbom , pohranimo novi unos gumbom Potvrdi i prenesemo

ga u našu karticu pomoću gumba Izaberi.

Šifra banke – izaberemo banku u kojoj je stranka korisnik (poslodavac) te ima otvoren transakcijski

račun. Banka mora biti unesena u bankovne podatke stranke korisnika.

Naziv računa – program sam ispisuje naziv računa ako je unesen u podacima o bankovnim računima

stranke korisnika.

Šifra stranke opunomoćenika – neobavezan podatak, unese se ili izabere šifra stranke koja predstavlja

opunomoćenika.

Invalidska organizacija – označimo ako je isplatitelj invalidska organizacija.

Šifra općine / mjesta – unese se šifra ili izabere iz šifrarnika općina / grada (prirezi).

Šifra i naziv županije – unese se, nema kontrole podataka.

Oznaka vlasništva –unese se, nema kontrole.

Šifra NKD.

Oznaka pravno ustrojbenog oblika.

Invalidska organizacija – označimo ako je isplatitelj invalidska organizacija.

Vrsta obveznika R-SM za zaposlene – šifra vrste obveznika za izvještaje o plaćama djelatnika (bez

poduzetnika) po šifrarniku Regos.

Odjeljak HZMO

U tom odjeljku unesemo podatke o doprinosima HZMO iz i na plaće.

Šifra doprinosa HZMO iz plaća – šifra mora postojati u šifrarniku doprinosa iz plaće koja se otvara

gumbom . Ako doprinos HZMO iz plaće nismo još unijeli, dodamo ga u šifrarnik gumbom . Unos

pohranimo gumbom Potvrdi i prenesemo ga u karticu Davanja pomoću gumba Izaberi.

Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa iz plaće – zakonski određen godišnji iznos osnovice za

obračun doprinosa iz plaće do koje se doprinosi obračunavaju. Kad iznos osnovice prelazi taj iznos,

doprinosi se više ne obračunavaju.

Odjeljak Samostalna djelatnost/ obrtnik

U tom odjeljku unosimo podatke za izvještaje o doprinosima poduzetnika.

Obveznik podnošenja podataka – šifra djelatnika koji je nositelj obrtne djelatnosti.

Šifra doprinosa HZMO iz plaće – šifra mora postojati u šifrarniku doprinosa iz plaće koja se otvara

gumbom . Ako doprinose HZMO iz plaća nismo još unijeli, dodamo ga u šifrarnik gumbom . Unos

pohranimo gumbom Potvrdi i prenesemo ga u karticu Davanja pomoću gumba Izaberi. Šifra ne smije

biti ista kao u prethodnom odjeljku jer se doprinos plaća odvojeno.

Obračun plaće i davanja – obavezno izabrati pravilan status poduzetnika : obveznik za porez iz dobiti ili

obveznik za porez iz dohotka.

Vrsta obveznika R-SM za poduzetnika - šifra vrste obveznika za izvještaje o plaćama poduzetnika po

šifrarniku Regos.

Identifikator ID za poduzetnika – za izvještaje o plaćama poduzetnika na obrascu ID.

Kartica Općenito

(zaposlenik=djelatnik, asembleri=zbirni zapisi)

Odjeljak Postavke za obračun

Broj ponavljanja obračuna - u nekim slučajevima se zbog međuovisnosti iznosa obračunskih stavki

(primjer: stavka radni staž ovisi od stavke sati rada) određeni dio obračuna mora ponoviti više puta.

Broj ponavljanja ovisi od sistema obračuna. Ako je za pravilne iznose potrebno više puta izvesti

obračun, veći broj ponavljanja obračuna otklonit će moguće poteškoće. Zadana vrijednost je 1.

Šifra novčane jedinice - upišemo šifru domaće novčane jedinice koja će se koristiti kao zadana pri

izvođenju obračuna ili ju potražimo u šifrarniku Novčane jedinice.

Šifra vrste obračuna bonusa – unosimo šifru obračunske vrste za bonuse. U tu vrstu će obračun združiti

zbroj svih bonusa određene osobe.

Šifra osnovice djelatnika za prosječnu stopu poreza na dohodak – koristimo za određivanje prosječne

stope poreza na dohodak za svakog djelatnika. Šifru potražimo u šifrarniku osnovica djelatnika klikom

na gumb . Ako osnovica 'Prosječna stopa poreza na dohodak' nije još unesena u šifrarnik osnovica

djelatnika, dodamo ju klikom na gumb Unesi zapis (ili tipkom Insert) . Zatim pohranimo novi unos u

šifrarnik gumbom Potvrdi i prenesemo ga u karticu Općenito pomoću gumba Izaberi.

% poreza na dohodak kod drugog poslodavca – upišemo postotak poreza na dohodak koji se obračunava

djelatnicima kojima zaposlenje kod tog poslodavca nije glavno.

Izračun radnog staža s obzirom na sate rada - oznaka omogućava obračun radnog staža djelatnika s

obzirom na sate rada (Sati na dan) koji su kod djelatnika upisane u njegovim podacima o plaći. Kad

nema oznake, radni staž se izračunava za 8 sati rada dnevno, a ne s obzirom na sate rada koji su upisani

kod djelatnika u njihovim podacima o plaćama.

Izračun radnog staža s povećanjem – znači da se pri izračunu godina radnog staža koji je osnovica za

određivanje % dodatka na radni staž uzima u obzir prikladno povećanje.

Prikaz po operaterima - znači da se na tablici djelatnika prikažu samo djelatnici za koje operater u

sigurnosnom sistemu ima dozvolu.

Omogućavanje promjene djelatnika - aktivirana postavka omogućava da se prije obračuna ažuriraju

promjene podataka o djelatnicima koje važe prije ili od datuma isplate plaće.

Napomene - po potrebi se opišu posebnosti obračuna plaća.

Odjeljak Opći podaci za ispise

Odgovorna osoba – upišemo ili odaberemo iz šifrarnika djelatnika, popune se šifra, ime i prezime

odgovorne osobe, koje će se ispisati na obrascima.

Broj i naziv kolektivnog ugovora – upišemo podatke o kolektivnom ugovoru.

Ime kontakt osobe – za pripremu obrazaca.

Telefon odgovorne osobe za obrasce – unesemo telefonski broj odgovorne osobe za sastavljanje

obrazaca.

E-pošta – adresa elektronske pošte odgovorne osobe.

Mjesto isplate – unesemo mjesto koje se ispisuje na platnim nalozima i obrascu za privatnika.

Pohrani isplatna lista – - kopije isplatnih lista se pohrane u mapu djelatnika.

Pohrani liste u mapu obračuna – - kopije isplatnih lista se pohrane u mapu obračuna.

Odjeljak Zbirni zapisi

Napomena za zbirne preglede – ispisuje se na zbirnim pregledima.

Ispis adrese na omotnici za zbirne preglede – odredimo da li se adresa poslodavaca ispisuje na desnoj

ili lijevoj strani listi uplata za banke i drugih sažetaka. Odluka je bitna za zbirne zapise koje šaljemo

poštom u omotnicama s prozorčićem.

Gumb "Dodatno ..."

Za bolju preglednost kartice manje korištenih postavki su skrivene i aktiviraju se tim gumbom.

Kartica Ostali obračunski podaci

(inostranstvo=inozemstvo

Odjeljak Isplata razlika do minimalne plaće

U programu je na raspolaganju obrada s kojom djelatnicima dodajemo razliku do minimalne plaće na koju imaju

pravo.

Vrsta obračuna - šifra vrste obračuna za razliku do minimalne plaće.

Mjesečni zbroj za ograničenje sati - šifra mjesečnog fonda sati koju obrada koristi za obračun

minimalne plaće na odgovarajući dio sati.

Mjesečni zbroj za ograničenje iznosa - šifra mjesečnog zbroja iznosa koju obrada koristi za slučaj s

obračunatom minimalnom plaćom.

Odjeljak Odmori i sati za korištenje

Tu unosimo podatke za prikaz korištenih sati dopusta tekuće i prethodne godine te viškova i manjkova sati. To

koristimo prije svega kod sezonskih djelatnosti (ugostiteljstvo, graditeljstvo,…). Podaci se ispisuju na platnoj

listi.

Onemogući prijenos obračunatog dopusta u evidenciju dopusta – označimo i da li želimo pri

zaključivanju pojedinog obračuna zabraniti prijenos obračunatog dopusta u evidenciju dopusta

djelatnika. Kad nema oznake, pri zaključivanju obračuna se evidentira korištenje dopusta u evidenciji

dopusta s obzirom na obračunati dopust (uzima u obzir šifru za tekući i šifru za stari godišnji odmor).

Korištenje dopusta iz prošle godine - ako je aktiviran s oznakom , možemo odrediti zadnji mjesec za

korištenje starog dopusta. Tako će se pri unosu podataka o dopustu u kadrovsku evidenciju pokazati

upozorenje na zadnji mjesec dozvoljenog korištenja dopusta iz prošle godine.

Zadnji mjesec za korištenje - program predlaže 6. mjesec kao zadnji za korištenje starog dopusta.

Šifra vrste obračuna za tekući dopust – sati obračunati pod tom šifrom, uzet će se u obzir kao sati

tekućeg dopusta.

Šifra vrste obračuna za stari dopust – sati obračunati pod tom šifrom, uzet će se u obzir kao sati dopusta

iz prošle godine.

Šifra vrste obračuna za višak sati – sati obračunati pod tom šifrom, uzet će se u obzir kao višak sati pri

izračunu salda sati.

Šifra vrste obračuna za manjak sati – sati obračunati pod tom šifrom, uzet će se u obzir kao manjak pri

izračunu salda sati.

Šifra osnove djelatnika za saldo sati – pod tom šifrom će u osnovicama djelatnika biti evidentiran saldo

viškova i manjkova sati.

Odjeljak Planiranje prisutnosti

Na obrascu OP postoji mogućnost ispisa podataka o planiranim satima rada ukupno i noću. Za unos plana postoji

obrada na meniju Šifrarnik djelatnika - . Za korištenje te funkcije potrebno je

odrediti dvije šifre osnovica obračuna djelatnika za unos planskih podataka po djelatnicima.

Šifra osnovice za sve sate rada – na tu šifru unose se ukupno planirani sati rada za obračunski mjesec.

Šifra osnovice za sve noćne sate rada – unose se ukupno planirani sati rada noću za obračunski mjesec.

Odjeljak Doprinos za zdravstvenu zaštitu na službenom putu

Za vrijeme službenog puta u inozemstvu poslodavac mora obračunati poseban doprinos za zdravstvenu zaštitu.

Doprinos ima određen dnevni iznos zavisno o broju dana u mjesecu.

Šifra vrste obračuna za službeni put u inoz. – šifra vrste obračuna za unos broja dana trajanja službenog puta u

inozemstvu. Parametri za obračun u šifrarniku vrsta obračuna ispune se ovako :

Jedinica – Dan

Ide u fond – Ne

Izračun – Unos

Ostali parametri obračuna se popune sa Ne.

Šifra doprinosa za zdravstvenu zaštitu na sl. putu – šifra doprinosa iz šifrarnika doprinosa na plaće. Doprinos

ima određen iznos za mjesec i dan, tako da se podaci popune ovako :

Kartica Prijenosi

Odjeljak Prijenos u platni promet (PP)

Tu unesimo šifre platnog prometa za platne naloge.

Šifra korisnika za neposredni prijenos – broj korisnika PP u koji se prenosi mora biti jednak broju

korisnika OPZ.

Odjeljak Prijenos u Dvojno knjigovodstvo (DK)

Podaci se koriste za pripremu knjiženja za financijsko knjigovodstvo.

Šifra korisnika za neposredni prijenos – iz šifrarnika izaberemo korisnika programa za neposredno

povezivanje s programom Dvojno knjigovodstvo.

Temeljnica za plaće – zbog neposrednog prijenosa podataka u program DK, moramo izabrati šifru

temeljnice za plaće.

Događaj knjiženja – iz šifrarnika događaja ili vrsta prometa izaberemo događaj knjiženja podataka

plaća.

Odredimo još i konta za sljedeće postavke obračuna:

krediti

članarine sindikata

prirez

Konto koji želimo unijeti pri pojedinoj postavci mora postojati u šifrarniku Kontni plan, koji se otvara gumbom

. Ako konto još nije unesen, dodamo ga u šifrarnik, ili upišemo broj konta ili ga potražimo u šifrarniku,

označimo i izaberemo pomoću gumba Izaberi.

U knjiženju prireza ostaje (za sada) privremeno rešenje: porez i prirez najprije knjiži u ukupnom iznosu ako je

uključena oznaka formiraju se dodatna knjiženja za storno iznos prireza na kontu poreza i

knjiženje na konto prireza.

Gumb Podjela po ključu

Gumb otvori prozor za postavke "Podjele po ključu". Podjela znači sljedeće: izaberemo vrstu obračuna

koji predstavlja osnovicu za podjelu ili "ključ". U obračunu plaće za djelatnika sati rada s vrstom moraju biti

uneseni odvojeno za svaku analitiku posebno. Sukladno podjeli pojedine stavke u svim stavkama s tom šifrom

druge se isplate dijele na više stavki.

Treba izabrati osnovu za podjelu: sati ili iznos.

Po ključevima unesene i podijeljene stavke obračuna su osnovica za ispis sažetaka po analitikama (TM, TN,

stranke ….) i pripremu temeljnice za knjiženje troškova plaća.

Šifrarnici

Kreditori i primaoci uplata Meni je namijenjen unosu podataka o kreditorima i primaocima uplata.

Kreditori Prikaz otvori tablicu banaka, trgovina i drugih organizacija kojima pri obračunu plaće uplaćujemo obustavljene

iznose kredita.

(bančine=bankovne

Prozor sadrži sljedeće podatke:

Šifra kreditora – obavezan unos.

Šifra stranke – unosimo šifru stranke koja predstavlja kreditora. Šifra stranke kreditora mora postojati u

šifrarniku stranaka koji se otvara gumbom . Ako stranku kreditora nismo još unijeli, dodamo ju u

šifrarnik gumbom . Moramo upisati i šifru i naziv stranke te bankovne račune na koje će se krediti (iz

šifrarnika, koji se otvara, ako kliknemo na gumb , izaberemo banku u kojoj kreditor ima otvoren račun.

Banka mora biti prethodno unesena u šifrarnik stranaka). Zatim pohranimo novi unos klikom na gumb

Potvrdi i prenesemo ga u unosni prozor pomoću gumba Izaberi.

Šifra banke – iz šifrarnika izaberemo banku u kojoj kreditor ima otvoren račun. Banka mora biti

prethodno unesena u podatke o kreditoru u šifrarnik stranaka.

Šifra bankovne jedinice - upišemo šifru bankovne jedinice zbog razmjene podataka s Direktnim

odobrenjima.

Naziv računa – program sam ispisuje naziv računa ako je unesen u podacima o bankovnim računima

kreditora.

Nadređeni kreditor – kad želimo da se krediti poslovnih jedinica nadređenog kreditora združe na jedan

popis.

Namjena doznake 1 – po želji.

Namjena doznake 2 – po želji.

Direktna odobrenja - označimo ako se krediti izabranog kreditora isplaćuju po sistemu Direktnih

odobrenja. Tu oznaku imaju krediti banaka s kojima se vrši razmjena po sistemu direktnih odobrenja.

Krediti drugih poslovnih subjekata nemaju tu oznaku.

Napomene – po želji.

Revalorizacija kredita Gumb omogućava revalorizaciju svih kredita izabranog kreditora s upisanim postotkom revalorizacije ili

promjenom postojećeg iznosa novim.

Nakon potvrde program svim kreditorima koji ispunjavaju uvjete za revalorizaciju iz postavki i nisu označeni

kao neaktivni, promijeni iznos obroka s obzirom na izabrani način iz postavki :

Iznos obroka x (100 + Postotak revalorizacije) / 100 ili uneseni postojeći iznos zamijeni s novim.

Pozor: Nakon izvedbe obrade, ne možemo vratiti iznose obroka koje su imali prije obrade.

Ispis podataka kreditorima Podatke iz šifrarnika Kreditori možemo ispisati gumbom gdje odredimo postavke ispisa:

Od Do šifre kreditora – upišemo ili izaberemo šifre kreditora čije podatke želimo ispisati.

Od Do šifre stranke – upišemo ili izaberemo šifre stranke kreditora čije podatke želimo ispisati.

Od Do šifre nadređenog – upišemo ili izaberemo šifre nadređenih kreditora čije podatke želimo ispisati.

Ispis napomene – oznaka omogućava ispis napomena koje su unesene u podacima kreditora.

Opis liste – upišemo ime liste koja će se ispisati u zaglavlju ispisa.

Primaoci uplata Prikaz otvori listu banaka u kojima djelatnici primaju neto isplate plaća i naknada. (bančine=bankovne)

Šifra primatelja – obavezan unos.

Odjeljak Stranka primatelj

Šifra stranke – unosimo šifru stranke koja predstavlja banku – primatelja uplata. Šifra stranke mora

postojati u šifrarniku stranaka koji se otvara gumbom . Ako (stranku) banku nismo još unijeli, dodamo

ju u šifrarnik gdje moramo upisati i šifru i naziv stranke te bankovne račune na koje će se vršiti isplate.

Nadređeni primatelj uplata – upišemo šifru banke (ili ju izaberemo iz šifrarnika) na koju će se sve uplate

za njene poslovne jedinice združiti na jedan popis i jedan računalni medij za prijenos uplata.

Odjeljak Tekući račun

Šifra banke – iz šifrarnika izaberemo banku u kojoj radnici imaju TR ili ŠK.

Naziv računa – program sam ispisuje naziv računa (TR ili ŠK) ako je unesen u podacima o bankovnim

računima.

Šifra podružnice banke – upišemo šifru podružnice banke u kojoj radnik ima otvoren račun (TR iliHK).

Odjeljak Štedna knjižica

Šifra banke – iz šifrarnika izaberemo banku u kojoj radnici imaju otvorenu štednu knjižicu.

Naziv računa – program sam ispisuje naziv računa (TR ili ŠK) ako je unesen u podacima o bankovnim

računima.

Šifra podružnice banke – upišemo šifru podružnice banke u kojoj radnik ima otvoren račun (TR ili HK)

Direktna odobrenja - označimo ako se uplate za izabranog primatelja uplata isplaćuju po sistemu

Direktnih odobrenja. Tu oznaku imaju sve banke koje su uključene u sistem direktnih odobrenja.

Napomene – po želji.

Davanja i odbici Šifrarnik davanja i odbitaka omogućuje unos podataka za obračun davanja privatnika, općinskih i lokalnih

samodoprinosa, članarina sindikata te doprinosa iz i na plaće.

Primatelji sindikalne članarine Prikaz je namijenjen unosu podataka o organizacijama koje su primatelji sindikalnih članarina.

Šifra sindikata - šifra sindikata za obračun članarine.

Šifra stranke – unesemo šifru stranke koja predstavlja primatelja sindikalne članarine. Šifra stranke

primatelja mora postojati u šifrarniku stranaka koji se otvara gumbom . Ako stranke primatelja nismo

još unijeli, dodamo ju u šifrarnik gumbom . Moramo upisati i šifru, naziv i adresu stranke te bankovne

račune na koje će se uplaćivati sindikalna članarina (iz šifrarnika koji se otvara, ako kliknemo na ),

izaberemo banku u kojoj primatelj sindikalne članarine ima otvoren račun. Banka mora biti prethodno

unesena u šifrarnik stranaka). Zatim pohranimo novi unos gumbom Potvrdi i prenesemo ga u unosni

prozor s funkcijom Izaberi.

Šifra banke – iz šifrarnika izaberemo banku u kojoj primatelj sindikalne članarine ima otvoren račun.

Banka mora biti prethodno unesena u podatke o primatelju u šifrarnik stranaka.

Naziv računa – program ispisuje naziv računa ako je unesen u podacima o bankovnim računima

primatelja sindikalne članarine.

% udio članarine – postotak članarine koji će se uplaćivati primatelju. Program predlaže 100%. Sami

možemo unijeti niži udio (npr. 50 ako će se izabranom primatelju sindikalne članarine uplaćivati samo

polovica obračunate članarine).

Doprinosi iz plaća Prikaz je namijenjen unosu doprinosa koji se obračunavaju iz plaća i naknada djelatnicima.

Na preglednicama doprinosa iz i na plaću nalazi se gumb . Prilikom uvoza ili prijenosa podataka

o doprinosima tim gumbom ažuriramo OIB korisnika u pozivu na broj računa.

Šifra doprinosa – podatak je dvoznamenkasti broj.

Naziv doprinosa – upisujemo naziv doprinosa iz plaća.

Doprinos poduzetnika - znači da se doprinos obračunava od plaće ili osnovice poduzetnika, -

doprinos se obračunava iz plaća djelatnika.

Odjeljak Stranka za doprinose

Šifra stranke – mora postojati u šifrarniku stranaka koja se otvara gumbom . Ako stranka koja

predstavlja primatelja doprinosa nije još unesena, dodamo ju u šifrant stranaka.

Šifra banke – iz šifrarnika izaberemo banku za uplate doprinosa koja mora biti prethodno unesena u

stranci koja je primatelj doprinosa na kartici Bankovni računi.

Naziv računa – ispisuje se na osnovi postavki u bankovnim računima stranke primatelja doprinosa.

Odjeljak Doprinos

% doprinosa – može biti na 3 decimalna mjesta.

Najniži iznos – upišemo najniži mogući iznos doprinosa ili ostavimo iznos 0 koji predlaže program.

Podatak »Najniži iznos« upišemo u slučaju kad je doprinos određen u fiksnom iznosu.

Najviši iznos – upišemo najviši mogući iznos doprinosa ili ostavmo iznos 999.999.999,99 koji predlaže

program. Podatak »Najviši iznos« upišemo kad je doprinos određen u fiksnom iznosu – u tom slučaju

najviši iznos mora biti jednak najnižem iznosu doprinosa (ako je npr. doprinos određen u fiksnom

iznosu 78,00 HRK, tada ćemo pri najnižem i najvišem iznosu unijeti iznos 78 HRK).

Obračunava se od plaće - oznaka omogućava obračun doprinosa od plaće.

Obračunava se od neplaćenog - oznaka omogućava obračun doprinosa od neplaćenog dopusta.

Doprinos od razlike do minimalne plaće - ako se doprinos ne obračunava od razlike do minimalne

plaće, izaberemo: ne obračunava se. Potvrdimo obračun doprinosa od razlike do minimalne plaće i

odredimo da li će iznos doprinosa iz plaća koji je izračunat od razlike do minimalne plaće teretiti

poslodavaca ili djelatnika.

Šifra ID - unesemo trocifrenu šifru koja označava postavku ili stavku na obrascu ID u kojoj će se

ispisati obračunati doprinos (primjer: za doprinos za zdravstveno osiguranje je šifra ID = 21).

Konto u korist – mora postojati u šifrarniku Kontni plan koji se otvara gumbom . Ako konto još nije

unesen, dodamo ga u šifrarnik. Ako smo konto već prethodno unijeli u šifrarnik Kontni plan, možemo

upisati broj konta ili ga potražimo u šifrarniku, označimo i izaberemo gumbom Izaberi.

Doprinosi na plaće U prikaz Doprinosi na plaće unosimo doprinose koji se obračunavaju na plaće i naknade djelatnicima.

Šifra doprinosa – podatak je dvoznamenkasti broj.

Naziv doprinosa – upišemo naziv doprinosa na plaće.

Doprinos poduzetnika - znači da se doprinos obračunava na plaće ili osnovice poduzetnika, -

doprinos se obračunava na plaće djelatnika.

Odjeljak Stranka za doprinose

Šifra stranke – mora postojati u šifrarniku stranaka koja se otvara ako kliknemo na gumb . Ako

stranka, primatelj doprinosa, nije još unesena, dodamo ju u šifrarnik tako da upišemo šifru stranke

primatelja doprinosa.

Šifra banke – iz šifrarnika izaberemo banku za uplate doprinosa koja mora biti prethodno unesena kod

stranke koja je primatelj doprinosa na kartici Bankovni računi.

Naziv računa – naziv se ispisuje na osnovi postavki u bankovnim računima stranke primatelja

doprinosa.

Odjeljak Doprinos

% doprinosa – može imati točno 3 znamenke.

Najniži iznos – upišemo Najniži mogući iznos doprinosa ili ostavimomo iznos 0. Podatak »Najniži

iznos« upišemo u slučaju ako je doprinos određen u fiksnom iznosu.

Najviši iznos – upišemo najviši mogući iznos doprinosa ili ostavimo iznos 999.999.999,99. »Najviši

iznos« upišemo ako je doprinos određen u fiksnom iznosu – tada mora biti najviši iznos jednak

najnižem (ako je npr. doprinos određen u fiksnom iznosu 60,00 HRK, tada ćemo i pri najnižem i pri

najvišem iznosu unijeti iznos 60 HRK).

Obračunava se od plaće - oznaka omogućava obračun doprinosa od plaće.

Obračunava se od neplaćenog - oznaka omogućava obračun doprinosa od neplaćenog dopusta.

Doprinos od razlike do minimalne plaće - oznaka omogućava obračun doprinosa od razlike do

minimalne plaće.

Doprinos za beneficirani staž - oznaka znači da će se doprinos obračunati za razdoblje osiguranja s

povećanjem za osiguranike koji su na dan 1.1.2001. radili na radnim mjestima gdje se razdoblje

osiguranja uzima u obzir s povećanjem i imaju najmanje 25 godina (muškarci) ili 23 godina (žene)

mirovinskog staža.

Obavezno dodatno mirovinsko osiguranje - oznaka znači da ide doprinos za obavezno dodatno

mirovinsko osiguranje.

Za detaširane - oznaka znači da se radi o doprinosu koji se obračuna samo od plaće detaširanih

djelatnika.

Šifra ID - unesemo troznamenkastu šifru koja označava postavku na obrascu ID u kojoj će se ispisati

obračunati doprinos (primjer: za doprinos za zdravstveno osiguranje će šifra ID: 28). Unos šifre ID je

obavezan.

Konto u korist – mora postojati u šifrarniku Kontni plan koji se otvara gumbom . Ako konto još nije

unesen, dodamo ga u šifrarnik. Ako smo konto već prethodno unijeli u šifrarnik Kontni plan,

jednostavno upišemo broj konta ili ga potražimo u šifrarniku, označimo i izaberemo gumbom Izaberi.

Poseban doprinos za zdr. osiguranje na sl. putu

Iznosi posebnog doprinosa za vrijeme službenog puta u

inozemstvu određuju se u iznosu za mjesec i dan. Za taj

doprinos polja za postotak, najniži i najviši iznos ispune se

nulama.

Prirezi Prikaz je namijenjen porezu za općine i mjesta (prirez).

Na preglednici Prireza nalazi se gumb . Prilikom uvoza ili prijenosa podataka o prirezima tim

gumbom ažuriramo OIB korisnika u pozivu na broj računa.

Šifra općine - upišemo šifru općine / mjesta ili izaberemo iz šifrarnika. Ispiše se naziv općine / mjesta.

Odjeljak Stranka za porez

Šifra stranke – unosimo šifru stranke u kojoj općina / mjesto ima otvoren račun za plaćanje poreza. Šifra

stranke mora postojati u šifrarniku stranaka koji se otvara gumbom . Ako stranku za općinu / mjesto

nismo još unijeli, dodamo ju u šifrarnik gumbom . Moramo upisati i šifru i naziv stranke.

Šifra banke – iz šifrarnika izaberemo banku u kojoj je otvoren račun za uplate poreza. Banka mora biti

prethodno unesena u podatke o općini u šifrarnik stranaka.

Naziv računa – program sam ispisuje naziv računa ako je isti unesen u podacima o bankovnim računima

lokalne zajednice.

Odjeljak Prirez

% prireza – upišemo postotak.

Najniži iznos – upišemo najniži mogući iznos prireza ili ostavimo iznos 0. »Najniži iznos« upišemo ako

je prirez određeni u fiksnom iznosu.

Najviši iznos – upišemo najviši mogući iznos prireza ili ostavimo iznos 999.999.999,99. Podatak

»Najviši iznos« upišemo ako je prirez određeni u fiksnom iznosu – u tom slučaju mora biti najviši iznos

jednak najnižem iznosu prireza (ako je npr. prirez određeni u fiksnom iznosu 20,00 HRK, tada ćemo i

pri najnižem i pri najvišem iznosu unijeti iznos 20 HRK).

Prosječna stopa prireza – ispunjava se u slučaju kad se stopa tijekom godine mijenjala. Podatak se

koristi pri godišnjem obračunu poreza.

Od - upišemo datum od kojeg se obračunava prirez.

Do - datum do kojeg se obračunava prirez

Na tablici ispod je gumb s kojim se u

pozivima na broj računa uredi dio poziva gdje mora biti ispunjen

OIB isplatitelja. Prenese ga iz podataka stranke korisnika.

Posebne osnovice sindikalne članarine Prikaz služi unosu podataka obračuna sindikalne članarine od mjesečnog zbroja iznosa koje se obračunavaju u

plaćama djelatnika.

Šifra sindikata – unosimo šifru sindikata. Šifra sindikata mora postojati u šifrarniku sindikata koja se

otvara gumbom . Ako sindikat nismo još unijeli, dodamo ga u šifrarnik gumbom . Zatim pohranimo

unos s funkcijom Potvrdi i prenesemo ga u unosni prozor pomoću gumba Izaberi.

Posebna bruto osnovica iz mjesečnog zbroja – unosimo šifru mjesečnog zbroja koji je osnovica za

izračun iznosa dodatka za sindikalnu članarinu. Šifra mjesečnog zbroja mora postojati u šifrarniku

Mjesečni zbrojevi koji se otvara gumbom . Ako mjesečni zbroj nismo još unijeli, dodamo ga u šifrarnik

gumbom , zatim ga pohranimo s funkcijom Potvrdi i prenesemo u unosni prozor s funkcijom Izaberi:

Sistem obračuna Meni Sistem obračuna sadrži funkcije za unos postavki i podataka koje služe za obračunavanje plaća:

Formule Prikaz otvori šifrarnik u koji unosimo formule koje program koristi pri obračunu plaća. Formule su u

matematičkom obliku zapisani postupci za izračun pojedine vrste rada. Mijenjanje tih podataka bez dogovora sa

SAOP-om može dovesti do problema koji onemogućavaju obračun plaća. Zato ne savjetujemo mijenjanje

formula.

Šifra formule – šifra je obavezan 4 znamenkasti podatak.

Izraz formule – izraz formule u matematičkom obliku. Unos formula trebao bi izvršiti osposobljeni

suradnik SAOP-a. Pri unosu nove formule pomažu nam gumbi koji se prikažu u prozoru koji se otvara

ako kliknemo na gumb ili . Gumbom otvorimo šifrarnik osnovica djelatnika koji imaju u formulama

oznaku D i šifru osnovice. Gumbom otvorimo šifrarnik osnovica obračuna koje imaju u formulama

oznaku O i šifru osnovice obračuna. Gumbom otvorimo šifrarnik materijalnih troškova koji imaju u

formulama oznaku S i šifru troška. S otvara se šifrarnik mjesečnih zbrojeva – za koje se u formulama

koriste oznake ME, MX, MY i MZ. Gumbi i sadrže razradu oznaka podataka i funkcija koje

možemo koristiti u formulama.

Napomene – po želji.

U nastavku su podatkovne funkcije koje koristimo za tvorbu formula:

Vrijednost osnovice djelatnika: D(šifra osnovice)

Vrijednost osnovice obračuna: O(šifra osnovice)

Iznos materijalnog troška iz šifrarnika: S(šifra troška)

Sati mjesečnog zbroja: ME(šifra zbroja)

Iznos mjesečnog zbroja: MZ(šifra zbroja)

Iznos mjesečnog zbroja za više mjeseci: MX(broj mjeseci za nazad;šifra zbroja)

Sati mjesečnog zbroja za više mjeseci: MY(broj mjeseci u natrag;šifra zbroja)

Normirani sati obračunske stavke: R(0), koje su unesene Normirani sati obračunske stavke ili sati

obračunske stavke obračunate s faktorom normiranih sati. Faktor normiranih sati dobijemo ako sate

prosječne mjesečne radne obveze (pogledaj opis formule PMDO(0) u nastavku) dijelimo sa satima mjesečne

radne obveze po satnici djelatnika ili sa satima mjesečne radne obveze iz Postavki obračuna (kada djelatnici

u svojim podacima nema unesenu šifru rasporeda s ispunjenim satima mjesečne radne obveze).

Normirani sati obračunske stavke R(0)

Broj jedinica obračunske stavke: R(1)

Iznos po jedinici obračunske stavke: R(2)

Postotak obračunske stavke: R(3)

Postotak za radni staž: R(4)

Postotak za stalnost: R(5)

Mjesečni fond sati: R(6)

Sati praznika: R(7)

Osnovica za izračun naknade za bolovanje: R(10)

Iznos iz relacije: R(11)

Koeficijent radnog mjesta: R(12)

Udaljenost iz relacije: R(13)

Plaća tarifnog razreda: R(14)

Postotak stimulacije s obzirom na TM stavke: R(15)

Vrijednost osnovice s obzirom na TM stavke: R(16)

Godine radnog staža za stalnost: R(17)

Prosjek sati probnog obračuna: R(18)

Postotak stimulacije s obzirom na TN stavke: R(19)

Vrijednost osnovice s obzirom na TN stavke: R(20)

Mjesečni iznos prijevoza iz šifrarnika relacija R(21)

Kombinirani iznos prijevoza iz šifrarnika relacija R(22)

Iznos poreza na isplaćene plaće R(23)

Postotak poreza na isplaćene plaće R(24)

Postotak dodatka za radni staž u JS R(25)

Vrijednost svih boniteta za obračun: B(0)

Sati mjesečnog zbroja svih djelatnika po KP: MEKP(šifra zbroja)

KDPZ premija poslodavaca (obveznika): KDPZ(1)

KDPZ premija djelatnika (individualna):KDPZ(2)

Prosječna mjesečna radna obveza: PMDO(0) koja predstavlja sate prosječne mjesečne radne obveze za

raspored, kako je upisano u podacima o djelatnika ili sati iz Postavki obračuna ako djelatnici nema upisanu

šifru rasporeda s ispunjenim satima prosječne mjesečne radne obveze.

Plaća platnog razreda obračunske stavke: PPR(0) je polazna plaća za platni razred koja se uzima u obzir u

obračunu obračunske stavke sa zadanom formulom. Polazna plaća platnog razreda se zatim pomnoži s

podatkom Udio osnovne plaće koji je unesen u podacima o djelatnika i dijeli sa brojem 100.

Iznos mjesečnog zbroja platnog razreda i radnog mjesta: MZDP(šifra zbroja) zbraja bruto iznose onih vrsta

obračuna koje su uključene u dani zbroj za platni razred i radno mjesto, koji pripadaju također tekućoj

obračunskoj stavci koja koristi tu formulu mjesečnog zbroja.

Sati mjesečnog zbroja platnog razreda i radnog mjesta: MEDP(šifra zbroja) zbraja sate onih vrsta obračuna

koje su uključene u dani zbroj za platni razred i radno mjesto, koji pripadaju također tekućoj obračunskoj

stavci koja koristi tu formulu mjesečnog zbroja.

Normirani sati mjesečnog zbroja platnog razreda i radnog mjesta: MNDP(šifra zbroja) zbraja Normirane

sate tih vrsta obračuna koji su uključeni u dani zbroj za platni razred i radno mjesto, koji pripadaju također

tekućoj obračunskoj stavci koja koristi tu formulu mjesečnog zbroja.

Sati mjesečnog zbroja za prvi važeći zbroj ( ≠0) MYO(broj mjeseci u natrag(razdoblje);šifra zbroja).

Iznos mjesečnog zbroja za prvi važeći zbroj ( ≠0) MXO(broj mjeseci u natrag(razdoblje); šifra zbroja).

Neto iznos mjesečnog zbroja za prvi važeći zbroj ( ≠0) MZO(razdoblje mjeseci u natrag (razdoblje); šifra

zbroja.

Iznos mjesečnog zbroja svih djelatnika po KP MZKP(šifra zbroja).

Iznos regresa R(8).

Osnove osiguranja REGOS Pravilnikom REGOS-a određen je oblik i sadržaj R-Sm obrasca kojim se dostavljaju podaci o obračunatim

plaćama i doprinosima za mirovinsko osiguranje. Svaka vrsta isplate koja ulazi u R-Sm obrazac mora u

šifrarniku »Vrste obračuna« ispunjenu šifru osnove osiguranja REGOS.

Šifra – upišemo šifru osnove osiguranja.

Naziv grupe – unesemo naziv osnove osiguranja.

Napomene – po želji.

Godišnje osnovice U tablicu unosimo godinu i iznose prosječne mjesečne plaće

Godina

Iznos prosječne mjesečne plaće

Materijalni troškovi U šifrarnik unesemo materijalne troškove koje ćemo obračunavati. Isplate materijalnih troškova kao što su npr.

dnevnice ili jubilarne nagrade iznad neoporezivih svota povećavaju osnovicu za porez na dohodak i doprinose.

Zato ih je potrebno posebno unijeti u šifrarnik.

Šifra – upišemo šifru materijalnog troška.

Naziv – unesemo naziv materijalnog troška.

Napomene – po želji.

Mjesečni zbrojevi Šifrarnik mjesečnih zbrojeva ispunjavamo zbog obračuna nekih dodataka (npr. dodatka za radni staž) i naknada

(npr. za naknade za bolovanje do 30 dana) koji se temelje na zbrajanju sati i iznosa drugih obračunskih vrsta te

izračuna prosjeka na osnovi mjesečnih zbrojeva. Nakon aktiviranja gumba Unesi zapis (ili s tipkom Insert)

prikaže se prozor s karticama Vrste obračuna za zbrajanje i Napomene. Iznad kartice unesemo podatak:

Šifra – troznamenkasta šifra mjesečnog zbroja.

Naziv mjesečnog zbroja – upišemo naziv.

Na kartici Vrste obračuna za zbrajanje u stupcu Zbrajanje označavamo vrste koje će se zbrajati u izabrani

Mjesečni zbroj. Za brzi izbor svih vrsta obračuna za Mjesečni zbroj možemo koristiti gumb Izaberi sve. Za brzo

uklanjanje svih vrsta obračuna iz zbroja koristimo gumb Odstrani sve.

Na kartici Napomene upišemo riječ po želji, npr.: ako smo unijeli Mjesečni zbroj za izračun radnog staža, bila bi

smislena napomena “Osnovica za izračun dodatka za radni staž. Zbraja se redovni rad i naknade na teret

isplatitelja osim prekovremenih sati i naknada za bolovanje.”

Ispod tablice Mjesečnih zbrojeva je gumb koji omogućava izračun novih zbrojeva ili

obračun postojećih s obzirom na promijenjene postavke za već zaključene obračune. Ponovni izračun se izvede

za zbroj izabran na tablici. Prije toga odredimo podatke o obračunima od-do za koje se izvede obračun:

Nazivi osnovica obračuna U šifrarnik unesemo nazive obračunskih osnovica koji vrijede općenito za sve ili većinu djelatnika. Obično su to:

cijena za KM prijevoza, dnevni trošak prehrane, vrijednost koeficijenta itd..

Aktivan – oznaka aktivnosti / neaktivnosti.

Šifra osnovice obračuna – unesemo šifru.

Naziv osnovice obračuna – upišemo naziv osnovice obračuna.

Na pl. listu – izaberemo da li se osnovica ispiše na platnoj listi. Možemo izabrati između (da ili ne).

Napomene – po želji.

Nazivi osnova djelatnika

Tablica je standardna.

Osnove djelatnika se odnose na vrijednosti određene zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnicima i drugim

odredbama i uglavnom se razlikuju po djelatnicima. Iz vrijednosti tih osnovica izračunavaju se postavke sati,

iznosi dodataka ili drugih isplata. U šifrarnik naziva osnova djelatnika unesemo i šifre i nazive tih osnova. Same

vrijednosti upisujemo u obračunskim podacima djelatnika.

Aktivan – oznaka aktivnosti / neaktivnosti.

Šifra osnove djelatnika – unesemo po želji šifru.

Naziv osnove djelatnika – upišemo naziv osnove djelatnika.

Na isplatnu listu – izaberemo da li se osnova djelatnika ispiše na isplatnu listu (da ili ne).

Način izračuna – izaberemo između Unosa ili Formule.

Šifra formule – upišemo šifru formule ili ju izaberemo iz šifrarnika formula gumbom .

Šifra vrste isplate u javnom sektoru – četveroznamenkasta šifra vrste isplate koju iz šifrarnika vrsta

isplata u javnom sektoru izaberu ili ručno upišu korisnici proračuna za koje važi Zakon o sistemu plaća

u javnom sektoru.

Napomene – po želji.

Gumb Revalorizacija

Taj gumb je dodatak kojim izabranom skupu djelatnika promijenimo vrijednost osnovice obračuna koja je

prikazana na obrascu za unos prozoru. Otvori se prozor s postavkama revalorizacije :

Šifra djelatnika od – do – odredimo izbor djelatnika za koje će se izvesti revalorizacija izabrane osnovice

obračuna. Promjena vrijednosti je moguća na dva načina:

Postotak revalorizacije – vrijednost osnovice se poveća ili smanji za

uneseni postotak (s obzirom na predznak).

Promjena vrijednosti - u Vrijednost revalorizacije unesemo postojeću

vrijednost koju želimo promijeniti u Nova vrijednost i zatim vrijednost koju će imati osnovica nakon

promjene.

UPOZORENJE : u slučaju pogrešnog postupka nije moguće obrnutim postupkom postići da se

vrijednosti vrate u prijašnje stanje. Prije takvih radnji potrebno je provjeriti da li postoji arhiva i

podatke po potrebi arhivirati.

Oporezivanje materijalnih troškova Za materijalne troškove koje isplaćujemo iznad neoporezive osnovice, odredimo neoporezivi i oporezivi iznos

od kojeg se obračuna porez na dohodak i doprinosi.

Godina – upišemo obračunsku godinu.

Mjesec – upišemo mjesec obračuna u kojem će prvi puta biti obračunati također materijalni troškovi

iznad neoporezive osnovice.

Šifra materijalnog troška – upišemo šifru materijalnog troška ili ju izaberemo iz šifrarnika materijalnih

troškova koji otvorimo gumbom .

Neoporezivi iznos – neoporezivi dio troška.

Oporezivi iznos – oporezivi dio materijalnog troška. Kad djelatnicima obračunamo oporezive

materijalne troškove, na donjem dijelu isplatne liste se umjesto ukupnih troškova prikaže dio troškova

do oporezive osnovice. Troškovi iznad oporezive osnovice su posebno prikazani ispod ispisa

obračunskih vrsta.

Postoci za radni staž Prikaz otvori ljestvicu s postocima dodatka za radni staž.

Godine radnog staža – broj godina ostvarenog radnog staža.

% dodatka-muškarci – postotak dodatka za gore navedene godine dopunskog radnog staža kod

muškaraca.

% dodatka-žene – postotak dodatka za gore navedene godine dopunskog radnog staža kod žena.

Postoci za stalnost Postoci za stalnost se odnose na radni staž kod trenutnog poslodavca.

Godine stalnosti – broj godina radnog staža kod poslodavca.

% dodatka-muškarci – postotak dodatka za prije navedene godine dopunskog radnog staža kod

muškaraca.

% dodatka-žene – postotak dodatka za prije navedene godine dopunskog radnog staža kod žena.

Vrste obračuna U šifrarnik vrsta obračuna se unose podaci koji određuju način obračunavanja pojedinih obračunskih vrsta.

Obično taj šifrarnik ispunjava osposobljeni suradnik SAOP-a na osnovu analize stanja o obračunu plaće kod

poslodavca. Prilikom dopuna i promjena preporučujemo prethodno savjetovanje sa suradnicima SAOP-a jer

pogrešno mijenjanje tih podataka može dovesti do poteškoća pri obračunu plaća.

…

Ispod tablice je postavka prikaza podataka u tablici : će prikazati samo zapise označene s Aktivan,

će prikazati neaktivne zapise, će prikazati sve zapise.

Nakon aktiviranja gumba Unesi zapis (ili s tipkom Insert) , seprikazati će se prozor s karticama:

Općenito

Prijenos iz posrednog unosa

Analitika

Izračun

Knjiženje

Napomene

Iznad kartice unesemo podatke:

Šifra vrste obračuna – troznamenkasta šifra obračunske vrste.

Naziv vrste obračuna – upišemo naziv obračunske vrste.

Aktivan – oznaka aktivnosti / neaktivnosti vrste obračuna.

Kartica Općenito

(omejitev=

Šifra grupe obračuna – iz popisa grupe obračuna izaberemo između: Bruto isplata na teret isplatitelja,

Naknade na teret isplatitelja, Refundirane naknade, Invalidnine, Neplaćeni dopust, Regres za godišnji

odmor, Refundirane naknade – vojne vježbe, Povrat materijalnih troškova, Drugi dohodak, Odbici i

Boniteti.

Šifra vrste isplate u javnom sektoru – četveroznamenkasta šifra vrste isplate koju iz šifrarnika vrsta

isplata u javnom sektoru izaberu ili ručno upišu korisnici proračuna za koje važi Zakon o sistemu plaća

u javnom sektoru.

Javni radovi– potvrđeni izbor znači da se trenutna vrsta obračuna odnosi na javne radove.

Uvijek u obračunu – nakon potvrđenog izbora izabrana se vrsta obračuna uključi u obračun za

svakog djelatnika.

Odjeljak Ispis sažetaka.

Šifra grupe obračuna za RSm – unesemo ili izaberemo iz šifrarnika grupa isplata za RSm obrazac. Unos

je obvezan ako se za tu vrstu primitka izvještava na RSm obrascu.

Grupa M4 – izaberemo oznaku za uvrštavanje obračunske vrste u zbroj na obrascu M4. Izaberemo

između: Ne ide u M4, Redovni rad, Naknade za bolovanje ili Prekovremeni.

Šifra uzorka zadržanosti ZZZS – ne koristi se.

Ograničenje osnovice doprinosa - znači da se ta vrsta isplate uzima u obzir pri kontroli ostvarivanja

najviše Godišnje osnovice doprinosa.

Šifra za OP/OZP – bira se iz padajućeg menija. Ako se vrste obračuna ne ispisuju na obrascu, OP polje

se ostavi prazno (izbor prekinemo s tipkom ESC). Već unesenu / izabranu šifru brišemo tipkom za

brisanje (backspace) ili tipkom Delete. Važno : za vrste obračuna koje se odnose na prisutnost na poslu

popuni se troznamenkastom šifrom. To su isplate u kojima je prvi znak šifre 2. Za vrste obračuna koje

se odnose na odsutnost s posla popuni se dvoznamenkastom šifrom. Izuzetak je odsutnost sa šifrom 4,

kad je djelatnik odsutan na vlastitu odgovornost.

Kartica Prijenos iz posrednog unosa Prijenos obračunskih podataka iz posrednog u neposredni unos možemo prilagoditi posebnim zahtjevima, kao

što je npr. podjela jedne obračunske vrste na dvije po određenom ključu. Ključ odredimo u % za svaku od dvije

vrste obračuna u koje će se pretvoriti polazna obračunska vrsta.

Šifra vrste obračuna-pretvorba 1 – šifra obračunske vrste u koju će se pretvoriti izabrana vrsta obračuna.

% za pretvorbu 1 – udio za pretvorbu prve obračunske vrste u gore određenu vrstu obračuna (pretvorba

1). Ako se npr. polazna obračunska vrsta pretvori tri četvrtine u vrstu obračuna izabranu pod

pretvorbom 1, četvrtinu u onu izabranu pod pretvorbom 2, tada ćemo u % za pretvorbu 1 upisati 75.

Šifra vrste obračuna-pretvorba 2 – šifra druge obračunske vrste u koju će se pretvoriti u izabranu vrstu

obračuna.

% za pretvorbu 2 – udio za pretvorbu prve obračunske vrste u drugu izabranu vrstu obračuna (pretvorba

2). Ako se kao u prijašnjem primjeru polazna obračunska vrsta pretvori tri četvrtine u vrstu obračuna

izabranu pod pretvorbom 1, četvrtinu u onu izabranu pod pretvorbom 2, tada ćemo u % za pretvorbu 2

upisati 25. Zbroj udjela mora biti 100.

Dijeli se po RM – ako je potvrđeno , izabrana vrsta obračuna dijeli se na osnovi raspodjele

djelatnika po radnim mjestima. Tada ne uzima u obzir % za pretvorbu 1 i % za pretvorbu 2.

Kartica Analitika

Kartica određuje unos ili automatski prikaz podataka o analitikama za: troškovno mjesto, nositelj troška,

referent, radni nalog, stranku, radno mjesto i platni razred. Izaberemo između:

Ništa ili prazno – u tom slučaju pri obračunu nije moguć prikaz analitike za izabranu obračunsku vrstu.

Unos – u tom slučaju pri obračunu sami unesemo šifru analitike za izabranu obračunsku vrstu.

Konstantno – u tom slučaju pri obračunu program ispiše na tom mjestu određenu šifru analitike.

Za troškovno mjesto, nositelj troška, radno mjesto i platni razred možemo izabrati još i mogućnost

preuzimanja šifre iz kadrovskih podataka djelatnika.

Radno mjesto za izračun – za vrste isplata u javnom sektoru (sa slovom na prvom mjestu šifre) postavi

se način ispunjavanja podataka šifri radnog mjesta i platnog razreda. Ne koristi se u HR verziji i nije

potrebno ispunjavati.

Kartica Izračun Tu unosimo postavke za izračun pojedinačnih elemenata izabrane obračunske vrste.

Odjeljak Jedinica

Jedinica – izaberemo Sat, Dan, Min (minuta) ili Nema jedinice (u tom slučaju unos i prikaz broja

jedinica nije moguć).

Ide u fond – s potvrdom se jedinice zbrajaju u fond sati pri obračunu plaće djelatnika.

Izračun – izaberemo Ne (ako podatak nije potreban), Unos (ako želimo sami unositi broj jedinica za

izabranu obračunsku vrstu obračun), Formula (ako želimo da program sam izračuna broj jedinica) ili

Konstantno (da se pri svakom unosu izabrane obračunske vrste u obračun ponudi konstantni broj

jedinica).

Konstanta – ako smo u prijašnjem podatku odredili konstantni izračun, unesemo još i vrijednost

konstante – to je Broj jedinica koji će se prikazati pri unosu obračunske vrste u obračun.

Šifra formule – ako smo pri izračunu izabrali Formulu, unesemo još i šifru formule za izračun broja

jedinica ili ju izaberemo iz šifrarnika formula gumbom .

Normiranje sati – podatak je aktivan ako je izabrana jedinica Sat. Možemo izabrati između sljedećih

načina normiranja sati obračunske vrste: Nema normiranih sati / Normirani sati jednaki nenormiranim

(u polje normiranih sati pri neposrednom unosu obračunskih stavki se upiše jednak Broj sati, kako je u

polju Broj jedinica) / Automatsko normiranje (program će sam računati normirane sate na osnovi

unesenog broja jedinica, prosječne mjesečne radne obveze i mjesečne radne obveze koja je upisana u

satnici djelatnika) / Unos normiranih sati (ako želimo ručno unositi normirane sate).

Odjeljak Po jedinici

Izračun – izaberemo Ne (ako podatak nije potreban), Unos (ako želimo sami unositi vrijednost po

jedinici), Formula (ako želimo da program izračuna vrijednost po jedinici) ili Konstantno (da se pri

svakom unosu izabrane obračunske vrste u obračun ponudi konstantni iznos po jedinici).

Konstanta – ako smo u prijašnjem podatku odredili konstantni izračun, unesemo i vrijednost konstante –

to je iznos po jedinici koji će program svaki put predlagati.

Šifra formule – ako smo pri izračunu izabrali Formulu, unesemo šifru formule za izračun iznosa po

jedinici ili ju izaberemo iz šifrarnika formula pomoću gumba .

Šifra formule-primjer – ako smo pri izračunu izabrali Formulu, unesemo još i dodatnu šifru formule za

izračun iznosa po jedinici.

Šifra formule-neto – za izračune iz neto satnice.

Uzme višu-nižu – ako smo unijeli također formulu za primjer, odredimo da li će program pri obračunu

izabrane obračunske vrste uzimati u obzir višu ili nižu vrijednost po jedinici.

Odjeljak Postotak

Izračun – izaberemo Ne (ako podatak nije potreban), Unos (ako želimo sami unositi postotak), Formula

(ako želimo da program izračuna postotak) ili Konstantno (da se pri svakom unosu ponudi konstantni

postotak).

Konstanta – ako smo u prijašnjem podatku odredili konstantni izračun, unesemo još i vrijednost

konstante – to je postotak koji će program svaki put predlagati.

Šifra formule – ako smo pri izračunu izabrali Formulu, unesemo još i šifru formule za izračun postotka

ili ju izaberemo iz šifrarnika formula pomoću gumba .

Odjeljak Iznos

Izračun – izaberemo Ne (ako podatak nije potreban), Unos (ako želimo sami unositi konačni iznos za

izabranu obračunsku vrstu u obračun), Formula (ako želimo da program izračuna iznos) ili Konstantno

(u tom slučaju se pri svakom unosu izabrane obračunske vrste u obračun ponudi konstantni iznos).

Konstanta – ako smo u prijašnjem podatku odredili konstantni izračun, unesemo još i vrijednost

konstante – to je iznos koji će program svaki put predlagati.

Šifra formule – ako smo pri izračunu izabrali Formulu, unesemo još i šifru formule za izračun iznosa ili

ju izaberemo iz šifrarnika formula pomoću gumba .

Odjeljak Evidencija odsutnosti

U tom odjeljku unesemo postavke vezane na unos razdoblja, evidenciju dopusta i drugih odsutnosti. Unos

razdoblja je obavezan za vrste obračuna koje se na obrascima R-SM prikazuju odvojeno (šifra 50 i više…):

Unos razdoblja – označimo s , ako želimo da se pri unosu obračunskih podataka unese razdoblje na

koje se obračun odnosi. Odnosi se prije svega na obračune plaća u javnom sektoru, dopust i naknade za

koje želimo da se vodi evidencija odsutnosti po datumima i trajanju u danima i satima. Podaci o

razdoblju su obavezni pri obračunu naknada za bolovanje na teret ZZZS. Razdoblje mora biti uneseno u

obračunu ili kasnije prije ispisa zahtjeva za povrat naknada.

Predloži iz plana – označimo s , ako želimo da se pri unosu dopusta predlaže razdoblje planiranog

dopusta. Unos je dozvoljen samo kod šifri za godišnji odmor koje su unesene u postavkama programa.

Zadana vrsta odsutnosti – iz padajućeg menija izaberemo vrstu odsutnosti pod koju će se podaci

pohraniti u evidenciju dopusta i drugih odsutnosti.

Kartica Kontiranje

Na toj kartici se unose podaci za knjiženje troškova plaća i platnog prometa za isplatu plaća. Zbog knjiženja su

konfiguracijski podaci razdijeljeni u više elemenata temeljnice s obzirom na sadržaj, izvore podataka (bruto i

neto plaće, davanja, odbici …) i posebnosti pri knjiženju plaća.

Kontiranje – za svaku vrstu obračuna se odredi način formiranja uknjiženja za upis u temeljnicu. Mogu se

izabrati dva načina :

Vlastiti način - za svaki element temeljnice se odrede konta na koje se knjiže podaci vrste obračuna.

Po vrsti - kad se puno vrsta obračuna knjiži jednako, dovoljno je da se za takvu skupinu unesu postavke na

jednu vrstu obračuna. Za ostale se ta vrsta izabere kao uzorak. Na taj način je lakše održavati sustav i

unositi promjene.

Po uzorku – kad je izabran način kontiranja »po uzorku« treba unijeti / izabrati vrstu obračuna koja je osnovica

za pripremu uknjižbi.

Dijeli se po ključu – odredimo da li se ta vrsta obračuna pri pripremi knjiženja dijeli po ključevima ili ne.

Vrste koje imaju oznaku , pri obračunu mogu se podijeliti na dvije ili više stavki s različitim analitikama s

obzirom na ključ i s tim omogućavaju detaljno raspoređivanje troškova plaća na analitike po ključu s obzirom na

izabranu vrstu obračuna.

Ako je izabran vlastiti način s ikonom za dodavanje ili promjene, otvori se prozor za unos postavki.

Vrijednost – izaberemo odgovarajući iznos za knjiženje.

Konto na teret – izaberemo ili unesemo konto na kojeg se knjiži iznos »na teret«.

Konto u korist – izaberemo ili unesemo konto na kojeg se knjiži iznos »u korist«.

Element temeljnice – izabere se element temeljnice iz padajućegpopisa koji je ugrađen u programu.

Ostali šifrarnici Meni Ostali šifrarnici čine:

Radna mjesta

Pogledaj uputstva KE.

Radni nalozi Šifrarnik popunimo kad moramo u obračunu plaće zbrajati i ispisivati podatke po radnim nalozima.

Šifra RN – šifra radnog naloga.Naziv RN – željeni naziv radnog naloga.

% stimulacije – ako želimo na osnovi radnih naloga obračunavati stimulaciju, upišemo postotak stimulacije

za izabrani radni nalog.

Vrijednost osnovice – ako želimo na osnovi radnih naloga obračunavati posebnu obračunsku vrstu,

upišemo vrijednost osnovice koja je vezana na izabrani radni nalog.

Elementi temeljnice

Elementi temeljnice služe zbrajanju uknjižbi s istim izvorima podataka (bruto, neto, doprinosi …). Unose se

samo dva podatka :

Šifra elementa temeljnice

Naziv elementa temeljnice

(plača=plaća)

Nazivi bonusa U šifrarnik bonitet unosimo šifru i naziv bonusa.

Šifra – upišemo šifru bonusa.

Naziv bonusa – unesemo naziv bonusa.

Šifra vrste isplate u javnom sektoru – četveroznamenkasta šifra vrste isplate koju iz šifrarnika vrsta

isplata u javnom sektoru izaberu ili ručno upišu korisnici proračuna za koje važi Zakon o sistemu plaća

u javnom sektoru.

Platni razredi Šifrarnik popunimo ako želimo pri obračunu plaće djelatnika uzimati u obzir njihov platni razred. U sistemu

obračuna s formulom PPR(0) koristimo podatak- polazna plaća platnog razreda.

Relacije Šifrarnik relacija je namijenjen unosu cijena javnog prijevoza ili udaljenosti u kilometrima zbog obračuna

troškova prijevoza na posao

Šifra relacije – upišemo šifru relacije.

Naziv relacije – upišemo mjesto polazišta od kuda se djelatnici voze na

izabranu relaciji.

Kilometri – upišemo udaljenost u kilometrima od polazišta do radnog

mjesta i natrag.

Kartica Iznosi

Dnevni – cijena javnog prijevoza ili dnevni iznos naknade za prijevoz na posao.

Mjesečni .

Kombinirani – iznos troška pri kombinaciji više vrsta prijevoza.

Napomene – po želji.

Troškovna mjesta

Pogledaj uputstva za opće šifrarnike.

Stimulacija po TM Šifrarnik popunimo kad moramo u obračunu plaće djelatnicima uzimati u obzir postotak ili iznos dodatka za

stimulaciju po troškovnim mjestima.

Šifra TM – upišemo šifru troškovnog mjesta ili ju izaberemo iz šifrarnika, koji se otvara klikom na

gumb .

% stimulacije – ako želimo na osnovi troškovnih mjesta obračunavati stimulaciju u %, upišemo

postotak stimulacije za izabrano troškovno mjesto.

Vrijednost osnovice – ako želimo na osnovi troškovnih mjesta obračunavati stimulaciju u fiksnom

iznosu, upišemo iznos stimulacije za izabrano troškovno mjesto.

Stimulacija po TN Šifrarnik popunimo kad moramo u obračunu plaće djelatnicima uzimati u obzir postotak ili iznos stimulacije po

troškovnim nositeljima.

Šifra TN – upišemo šifru troškovnog nositelja ili ju izaberemo iz šifrarnika, koji se otvara klikom na

gumb .

% stimulacije – ako želimo na osnovi troškovnih nositelja obračunavati stimulaciju u %, upišemo

postotak stimulacije za izabranog troškovnog nositelja.

Vrijednost osnovice – ako želimo na osnovi troškovnih nositelja obračunavati stimulaciju u fiksnom

iznosu, upišemo iznos stimulacije za izabranog troškovnog nositelja.

Stranke Šifrarnik Stranke je zajednički svim SAOP Windows programima.

U spisku stranaka vodimo podatke o poduzeću i ostalim institucijama kojima poduzeće uplaćuje novac iz

obračuna plaća npr.: banke, DURS, općine, kreditore, primatelje sindikalnih članarina itd.

Tarifni razredi Šifrarnik popunimo kad moramo u obračunu plaća uzimati u obzir polaznu plaću tarifnog razreda. U sistemu

obračuna možemo, preko prikladno postavljenih formula u izračunima, koristiti podatak polazna plaća tarifnog

razreda u koji pripada djelatnik.

Raspored Šifrarnik Raspored služi prije svega:

unosu tjednog fonda sati koji se uzima u obzir npr. formula R(6), kontrola unosa skupnog broja sati u

obračun pojedinca, obračun sati za izračun razlika do minimalne plaće i ispis Obrasca 1

za obračun sati s obzirom na sate mjesečnih radnih obveza i sate prosječne mjesečne radne obveze (npr.

zbog izračuna normiranih sati pojedine vrste obračuna).

Šifrarnik omogućava da za izabranu šifru (vrstu) rasporeda, unesemo sate mjesečne radne obveze po

pojedinačnim mjesecima pomoću gumba .

Za svaki raspored se unosu osnovni podaci :

Šifra

Naziv rasporeda

Puni tjedni fond – broj radnih sati na tjedan

Prosječna mjesečna radna obveza – broj normiranih sati

Gumb MRO

Otvori se tablica broja stvarnih sati rada po mjesecima s ikonama za dodavanje, brisanje i promjene.

Vrste rada U šifrarnik se unose vrste rada za izradu tjednih planova prisutnosti.

Djelatnici

Podaci djelatnika Šifrarnik pored uobičajenih kadrovskih podataka, sadrži još i podatke o kreditima, osnovicama djelatnika,

bonitetima i drugim obračunskim podacima. Preporučujemo unos svih sljedećih podataka o djelatnicima, prije

izrade obračuna.

Iz kadrovskih podataka:

Šifra

Status (zaposlenja)

Prezime

Ime

Šifra mjesta stalnog prebivališta

Šifra općine stalnog prebivališta

Datum rođenja

Datum zadnjeg zaposlenja (obavezno)

Datum prekida (obavezno – ako je prekid u mjesecu za koji obračunavamo plaću)

Podaci o ukupnom radnom stažu

Podaci o radnom stažu za stalnost

Da li je plaća po kolektivnom ugovoru

Radno vrijeme (obavezno)

Šifra beneficiranog rada (obavezno, ako za djelatnika važi šifra benefikacije)

Šifra tarifnog razreda

Šifra relacije

Šifra radnog mjesta

Šifra troškovnog mjesta

Šifra sindikata

Iz evidencije dopusta:

Podaci o dopustu: dopust po odluci i korišteni dopust iz tekuće i prethodne godine – bitni su sati

Iz obračunskih podataka:

Naknade za bolovanje iznad 30 dana – Godina, Osnovica sati ili Prosječna plaća

Postotak olakšica: osobna i za uzdržavane članove obitelji

Šifra doprinosa za beneficirani radni staž

Krediti djelatnika

Osnovice djelatnika

Uplate za djelatnika

Boniteti djelatnika

Krediti i odbici Meni otvara listu podataka o aktivnim kreditima i drugim ponavljajućim obvezama djelatnika koji su označeni za

obračun plaća.

U tablici možemo:

kredite i odbitke označiti kao neaktivne

unijeti i promijeniti datum promjene ugovora

kreditima i odbicima promijeniti iznos rata

kreditima promijeniti broj svih rata.

Kredite možemo dodavati, mijenjati ili brisati također standardnim gumbima. Na raspolaganju su svi

podaci kredita iz prozora šifrarnika djelatnika.

Osnove djelatnika Meni otvara listu koja je namijenjena brzom pregledu i unosu osnovica djelatnika, koji su označeni za obračun

plaća.

Tablica se razlikuje od standardnih tablica jer njeni stupci ovise od toga, kakve osnovice korisnik ima definirane

u šifrarniku osnovica djelatnika.

Osnovice možemo dodavati, mijenjati i brisati neposredno u tablici.

Neželjene promjene poništimo gumbom Poništi. Program nas tada upozori:

Ako odgovorimo Ne, sve promjene učinjene od zadnjeg otvaranja tablice Osnove djelatnika, se poništavaju.

Ako odgovorimo Da, sve promjene učinjene od zadnjeg otvaranja tablice Osnove djelatnika, se spremaju.

Unos plana rada po djelatnicima Za ispis platne liste (obračunska isprava za isplatu plaće – naknade plaće) potrebni su podaci o planiranim

satima rada danju i noću za sve zaposlene.

Tekući planski podaci se vode u šifrarniku osnovica obračuna djelatnika. Po obračunu plaće prenose se u

obračunske podatke tekućeg mjeseca.

Pri prvom pokretanju te funkcije program provjerava da li su ispunjene potrebne postavke za unos plana. Za

unos planskih podataka potrebno je u šifrarniku osnovica obračuna djelatnika unijeti dvije nove osnovice u koje

će se spremati podaci planirane prisutnosti.

Te dvije osnovice su po pravilu označene da se ne ispisuju na platnoj listi, jer nisu neposredno vezane na sadržaj

izračuna plaće.

Postavke prijenosa otvaraju se gumbom ispod tablice :

Moraju biti ispunjena oba podatka.

Gumbom stupac s podacima ukupne ili noćne prisutnosti popunimo novom vrijednošću.

Konfiguracijski podaci su :

Šifra osnovice – izaberemo iz padajućeg menija

Zaposleni od – do – grupiranje djelatnika po šifri djelatnika

Troškovna mjesta od – do - grupiranje djelatnika po šifri TM stalne

raspoređenosti.

Nova vrijednost osnovice – broj sati ukupne ili noćne prisutnosti na poslu.

Gumbom se izabrana osnovica popuni unesenom vrijednošću.

Planske podatke mijenjamo i brišemo neposredno u tablici. Po redcima se krećemo gore-dolje s tipkama ▲ i ▼.

Sve promjene možemo poništiti gumbom , ili potvrditi s .

VAŽNO : pri prvom unosu plana u osnovice obračuna ili kojeg od prethodnih obračuna potrebno je na početku

unosa obavezno dodati nove zapise za podatke plana. To učinimo gumbom i to dva puta: za plan ukupne

prisutnosti i plan noćnog rada za sve zaposlene. Zatim možemo unositi i mijenjati planske podatke. Nakon unosa

u osnovice obračuna to više nije potrebno, osim kod dodavanja novog djelatnika u šifrarnik kad treba unijeti obje

osnovice obračuna za plan prisutnosti.

Promjena porezne kartice Zaposleni mogu promijeniti podatke o olakšicama – poreznu karticu urediti retrogradno. Prije godišnjeg

obračuna davanja potrebno je takve promjene provjeriti u izvedenim obračunima plaća, da li su te promjene

uzete u obzir pri godišnjem obračunu poreza i prireza na dohodak. Pokrene se izborom na meniju Zaposleni.

Otvori se unosna tablica za unos promjena faktora osobnog odbitka.

Najprije je potrebno unijeti ili izabrati djelatnika kojem želimo popraviti podatke o faktoru osobnog odbitka.

Otvori se tablica s podacima osobnog odbitka po mjesecima i vrijednost odbitka.

U stupcu Faktor os. odbitka (novi) može se unositi nova vrijednost za pojedinačne mjesece. Novo unesena

vrijednost uzima se u obzir pri godišnjem obračunu davanja (porez iz osobnog dohotka i prirez).

Obračun plaća

Postavke obračuna Tablica Postavke obračuna sprema obračune. Postavke pojedinog obračuna vidimo ako kliknemo na njega i

pritisnemo tipku Enter ili kliknemo na gumb - Popravi zapis. Unos i popravljanje podataka je dozvoljeno samo

za otvoreni obračun. Dodavanje novog razdoblja je dozvoljeno samo ako su sva ostala razdoblja zaključena.

Nakon klika na gumb Unesi zapis (Insert) otvara se unosni prozor postavki obračuna s kartice:

Općenito

Postavke

Obračuni

Osnovice

Ljestvica za porez na dohodak

Napomene

Primjer za dodavanje obračuna Pri unosu podataka u novom obračunu najprije se otvori Pomoćnik za postavke obračuna gdje izaberemo koji

dohodak želimo obračunati (plaću, plaću s obračunom poreza i poreza na dohodak od proteklih isplata, jubilarnu

nagradu, otpremninu, božićnicu). Istovremeno možemo odrediti da li se osnovice obračuna prenose iz zadnjeg

obračuna, zadnjeg obračuna plaće ili iz izabranog obračuna. Razliku izbora između zadnjih obračuna i zadnjeg

obračuna plaće imamo ako je zadnje izvedeni obračun bio obračun drugih primitaka, a ne plaća.

Po unosu podataka na Pomoćniku za postavke obračuna otvara se prozor Postavke obračuna gdje unesemo opće

podatke postavki:

Godina – četveroznamenkasta godina obračuna.

Mjesec – mjesec obračuna. Automatski se prikaže redni broj obračuna u izabranom mjesecu.

Naziv obračuna – obavezno upišemo naziv koji što točnije opisuje isplate. Taj naziv se ispiše na platnu

listu, na rekapitulacijama i obrascima.

Identifikator obračuna

Kartica Općenito

Vrsta obračuna - izaberemo plaća ili druga isplata. Program pri odluci vrste obračuna predlaže Plaća.

Vrsta dohotka - izabere se iz padajućeg menija.

Odjeljak : Isplata

Samo obračun - znači da se plaća obračuna i isplaćuje, znači da se plaća samo obračunava. U

tom slučaju se pri izračunu porezne osnovice ne uzima u obzir osobni odbitak. Promijeni se sadržaj ID

obrasca i R-SM.

Datum isplate – obavezan datum ako se plaća obračuna i isplaćuje. Ako se plaća samo obračuna, datum

se ne ispunjava.

Datum za radni staž – predlaže se zadnji dan u mjesecu obračuna. Sami možemo unijeti drugačiji

datum do kojeg će se računati radni staž. Za izračun dodatka na radni staž, radnom stažu od zadnjeg

zaposlenja do "Datuma za radni staž", dodaje se još radni staž prije zadnjeg zaposlenja.

Datum isplate doprinosa – na tom mjestu možemo unijeti datum kada će biti plaćani doprinosi i porezi.

Predlaže se datum isplate.

Odjeljak : Sati

Mjesečna radna obveza – broj sati za puno radno vrijeme.

Od toga praznici – broj sati državnih praznika.

Prosječna mjesečna radna obveza – broj sati koji se u obračunu zbraja za one zaposlene koji taj podatak

nemaju ispunjen u svojoj Satnici među podacima o djelatnika. Podatak mora biti ispunjen ako se za

obračun koristi t.im. fiksna satnica, zbog ispisa obrasca : Zahtjev za povrat naknada ZZZS.

Regres - pri obračunu regresa unesemo bruto iznos regresa koji je određen za tekuću godinu.

Faktor osobnog odbitka – vrijednost osobnog odbitka za faktor 1.

Zajamčena plaća – iznos zajamčene plaće.

Minimalna plaća – iznos minimalne plaće.

Odjeljak : Neto plaća

Najniža

Najviša

Podaci su potrebni zbog kontrole satnice za bolovanje iznad 42 dana. Osnovica sati se kontrolira i

usklađuje programski.

UPOZORENJE :

Program u svakom obračunu vrši kontrole osnovica za doprinose iz plaće vezano na mjesečno i godišnje

ograničenje najviše osnovice za obračun doprinosa iz plaće. Kontroliraju se i iznosi plaćenih doprinosa na

godišnjem nivou.

Pošto u obračunu postoje i vrste obračuna koje ne podliježu ograničenju plaćenog doprinosa za II stup MIO

preporučujemo, da u istom obračunu ne obračunavate redovite plaće s osnovicom obračuna R-Sm »10« i isplate

koje ne podliježu ograničenju plaćenog doprinosa za II stup MIO (osnovica obračuna R-Sm »17«).

Za obračun tih drugi isplata otvorite odvojen obračun. Naime, kontrole R-Sm obrasca su različite za isplate s

osnovicom obračuna R-Sm »10« i »17«.

Kartica Postavke

Uvijek u obračunu – potvrđuje se u obračunu plaće djelatnika pri čemu se uzimaju u obzir sve vrste

obračuna koje imaju u sistemu obračuna uključenu oznaku 'Uvijek u obračunu'.

Kontrola iznosa sati – nakon potvrde program uspoređuje iznos svih sati unesenih pri obračunu za

djelatnika sa satima mjesečne radne obveze iz Postavki obračuna.

Obračun olakšica s obzirom na fond sati – nakon potvrde se osobna olakšica djelatnika i olakšica za

članove obitelji obračunava s faktorom stvarno odrađenih sati djelatnika s obzirom na sate njegove

mjesečne radne obveze.

Obračun kredita – nakon potvrde se u obračun uzimaju u obzir krediti djelatnika.

Obračun članarina – nakon potvrde se u obračunu zbrajaju sindikalne članarine.

Obračun samodoprinosa – nakon potvrde se obračunavaju samodoprinosi lokalnih zajednica i općina.

Obračun bonusa – potvrđeni izbor znači da se osnovica za porez na dohodak i doprinose povećava za

bonuse djelatnika.

Kartica obračuni

Odjeljak Obračun poreza na dohodak i poreza na plaće

Obračun poreza na dohodak – nakon potvrde obračunava se porez na dohodak od obračuna za koje se

opredijelimo u nastavku. Uključuje se u slučaju kad se plaća za mjesec obračuna i isplaćuje u više

dijelova pa je potrebno pri zadnjem obračunu obračunati porez. Ako se izabere taj obračun, potrebno

je unijeti podatke razdoblja od – do (godina, mjesec i redni broj prvog i zadnjeg obračuna koji je u

razdoblje obračuna). Obračun poreza na isplaćene plaće moguć je pri konfiguriranju Prosječna stopa

poreza na dohodak .

Obračun od neisplaćenih plaća – ta se postavka uključuje ako se u istom mjesecu pored tekuće plaće

isplaćuju također prethodno samo obračunate, a neisplaćene plaće. Važno je, da sve plaće, koje se

isplaćuju u tom mjesecu imaju unesen jednak datum isplate u postavkama. Program na toj osnovi

pravilno popuni podatke na ID obrascu.

Razdoblje obračuna poreza :

Od godine – automatski se prikaže godina tekućeg obračuna.

Mjeseca – automatski se prikaže mjesec tekućeg obračuna.

Redni brojevi – unesemo broj početnog obračuna koji se uzima u obzir za obračun.

Do godine – automatski se prikaže godina tekućeg obračuna.

Mjeseca – automatski se prikaže mjesec tekućeg obračuna.

Redni brojevi – unesemo broj zadnjeg obračuna koji se uzima u obzir za obračun.

Odjeljak Godišnji obračun poreza na dohodak i poreza na plaće

Obračun poreza – nakon potvrde se izvodi obračun poreza na dohodak od regresa.

Godina – upisujemo godinu za koju će se izvesti obračun.

U obračun se uključuju sve plaće obračunate u izabranoj

godini. Ispunjavanjem podataka u tom odjeljku aktivira se

gumb .

Kartica Osnovice

Kartica sadrži tablicu obračunskih osnovica za izabrano razdoblje obračuna. Obično su to: dnevni iznos

regresirane prehrane, cijena za kilometar koja se koristi za izračun troškova prijevoza, vrijednost osnovnog

faktora za izračun bruto plaća itd.. Nazivi pojedinačnih osnovica moraju biti prethodno uneseni u šifrarnik

osnovica obračuna koji se nalazi u meniju Sistem obračuna. Prozor za unos podataka osnovica obračuna

otvorimo klikom na gumb Unesi zapis (Insert) :

Šifra osnovice obračuna – iz šifrarnika izaberemo osnovicu obračuna kojoj želimo odrediti vrijednost za

novi obračun.

Vrijednost osnovice obračuna – upišemo vrijednost osnovice.

Kartica Ljestvica za porez na dohodak Program prikaže ljestvicu za obračun poreza na dohodak.

Kartica Napomene Po želji.

Kad završimo unos novog obračunskog razdoblja, gumbom Potvrdi (ili tipkama Alt+P) pohranimo podatke u

tablicu Postavke obračuna. U donjem dijelu te tablice imamo gumbe:

Posredni unos otvori listu za unos obračunskih podataka za zaposlene.

Neposredni unos je kao i prijašnji namijenjen unosu obračunskih podataka za zaposlene s

razlikom da se pri neposrednom unosu podataka istovremeno izračunavaju iznosi.

Zaključi zaključi izabrani obračun.

Priprema godišnjeg obračuna poreza i prireza U formi za parametre obračuna, na kartici obračuna mora biti uključen Godišnji obračuna poreza i prireza. Time

se aktivira gumb Godišnji obračun poreza. Taj gumb otvara formu za parametre obračuna. Sam program

predlaže obračune od – do s obzirom na datum isplate (od prve do posljednje isplate u godini).

Obračun izvodimo u više koraka. Gumbom Potvrdi izvrše se kontrole.

Obračun izvrši godišnji obračun poreza i prireza.

Pregled obračuna otvori tabelu s rezultatima po općinama.

U odjeljku Povrat odredimo način provedbe povrata preplaćenog poreza i prireza :

Do iznosa davanja u tekućem obračunu

U cjelini

Do iznosa davanja u tekućem obračunu – kad je svota poreza i prireza iz godišnjeg obračuna veća od svote

tekućeg obračuna (u kojem se vrši poračun) iznos poreza i prireza ažurira se na 0, razlika se prenosi u sljedeći

obračun

U cjelini – kad je svota porez i prireza iz godišnjeg obračuna veća od svote tekućeg obračuna (u kojem se vrši

obračun) iznos poreza i prireza ažurira se na 0, razlika se isplati posebnom vrstom isplate, na formi se obavezno

popuni podatak »Vrsta obračuna za povrat poreza i prireza«. Ostatak poreza i prireza poravnava se na platnim

nalozima sljedećih obračuna.

U slučaju povrata preplaćenog poreza i prireza u cjelini potrebna je vrsta obračuna za povrat poreza i prireza

djelatnika. Na meniju »Šifrarnici« u grupi »Sustav obračuna« otvorimo »Vrste obračuna«.

Na pregledniku potražimo slobodnu šifru u grupi isplata materijalnih troškova(8) i dodamo novu vrstu

obračuna za povrat poreza i prireza. Popuni se ovako :

Kad je u godišnjem obračunu iznos poreza i prireza za povrat djelatnika viši od iznosa poreza i prireza u tekućem

obračunu, razlika iznad iznosa poreza i prireza u tekućem obračunu isplati se kao povrat troška (neoporezivi).

Kad je ukupni povrat poreza i prireza na nivou općine viši od sume poreza i prireza u tekućem obračunu, razlika

se prenosi u sljedeći obračun.

Prije godišnjeg obračuna obavezno je sljedeće :

Za općine s promjenama stope »prireza« tijekom godine, treba izračunati ponderiranu prosječnu stopu

prireza i ažurirati u šifrarniku prireza :

Za zaposlene s izmjenama na poreznoj kartici tijekom godine. provjeriti i (ako treba) ažurirati podatke o

osobnom odbitku.

Otvori se forma za izmjene, unesu se ili odaberu djelatnici. U pregledniku se po mjesecima prikažu vrijednosti .

U stupcu Faktor os. odbitka (nov) unosi se novi faktor po mjesecima izračuna i prikazuje se nova vrijednost

osobnog odbitka.Izmjena mora biti unesena u šifrarnik djelatnika.

Primjer : Branko Brankovič je krajem studenog dostavio promjenu porezne kartice. Nova vrijednost osobnog

odbitka je 1,5 važeća za obračun plaće za svibanj u lipnju. Izmjenu treba unijeti u šifrarnik djelatnika i važi za

sve obračune koji slijede. Za mjesece prije unosi se preko promjena porezne kartice :

Obračun plaće s godišnjim obračunom poreza i prireza

Uvjet za godišnji obračun je, da je obračun plaće u kojem se izvodi godišnji obračun poreza i prireza izveden i

kontroliran (plaća je pravilno obračunata). Godišnji obračun utječe samo na iznos poreza i »prireza porezu«.

Izvodi se za zaposlene kod istog poslodavca u cijelom razdoblju na kojeg se odnosi obračun (1.1. – 31.12.) i koji

u istom razdoblju nisu promijenili općinu stalnog prebivališta.

Parametri obračuna :

na kartici Obračuni uključi se godišnji obračun davanja. U odjeljku Godišnji obračun dohodka i prireza. aktivira

se gumb Godišnji obračun poreza.

Izvođenje obračuna :

Izvodi se u koracima u novoj formi koja se otvori gumbom Godišnji obračun poreza. Obrada je ponovljiva.

Uvijek se izvode sljedeći koraci :

Gumb Izravni unos - Obračunaj sve

Gumb Godišnji obračun poreza : program sam potraži prvu i posljednju isplatu u godini s obzirom na datum

isplate i predloži sadržaj podataka u odjeljcima Od – Do obračuna.

Gumbom Potvrdi aktiviraju se koraci Kontrola po djelatnicima i Obračun.

Kontrola po djelatnicima otvori tabelu s osnovnim podacima

djelatnika s mogućnošću uključivanja ili isključivanja pojedinih

djelatnika iz godišnjeg obračuna poreza :

Pretraga je moguća po šifri ili nazivu djelatnika koju uključimo ili isključimo tipkom za razmak.

Gumb Obračun izračuna godišnju svotu plaćenih doprinosa i osobnih odbitaka, svotu plaćenog poreza i

prireza, izračuna porez na osnovi godišnje ljestvice, godišnji iznos prireza i razlike poreza i prireza (preplata

ili doplata). Na kraju upozorava da je obrada završena :

Aktivira se gumb Pregled obračuna kojim pregledamo rezultate obračuna davanja po općinama.

Preporučuje se taj pregled ispisati. Poslije pregleda rezultata aktivira se odjeljak Poravnava.

Rezultat obračuna za neke općine može biti negativan – iznos davanja za povrat djelatnicima je veći od

iznosa davanja tekućeg obračuna. Zato treba poslije obračuna provesti poravnavanje rezultata obračuna.

U slučaju povrata u cjelini, obavezno je unijeti podatak Vrsta obračuna za povrat poreza i prireza, inače unos

podatka nije aktivan.

U tom slučaju isplata neto plaće povećava se za cijelu preplatu davanja. Program formira dodatne vrste obračuna

za isplatu povrata preplaćenih davanja. Tu razliku privremeno pokriva poslodavac, a razliku potražuje od

primatelja tih davanja.

Isto tako može se dogoditi da iznosi davanja po općinama za tekući obračun ne pokrivaju povrat davanja

djelatnicima iz naslova godišnjeg obračuna. Pri prijenosu u platni promet formiraju se nalozi s negativnim

iznosima koje treba izdvojiti.

Predlaže se Do iznosa davanja u tekućem obračunu.

Gumbom Poravnaj izvede se poravnavanje davanja. Program javi kad je obrada završena.

Aktivira se gumb Analizirajza pregled rezultata obračunadavanja poslije poravnavanja.

PONAVLJANJE GODIŠNJEG OBRAČUNA

Godišnji obračun davanja je ponovljiv. Ponavljaju se svi koraci od 1. dalje u opisanom redoslijedu.

Posredni unos Nalazi se ispod tablice Postavke obračuna, a otvara se prozor Posredni unos – djelatnici. Prozor sadrži podatke

obračuna (u gornjem dijelu), tablicu djelatnika i tabelarni prikaz stavki posrednog unosa. Na nezaključenom

obračunu su prikazani još i djelatnici koji su u šifrarniku djelatnika označeni za obračun plaća.

Obračun – prikaže se mjesec, redni broj i godina izabranog obračuna.

Podaci prikazani u tablici djelatnika su:

Zaposleni – šifra djelatnika.

Prezime i ime – prezime i ime djelatnika.

Rođen-a – datum rođenja.

Otkaz – datum prekida zaposlenja.

Kad izaberemo djelatnika i kliknemo na gumb - Popravi

zapis ili pritisnemo tipku Enter, možemo unositi podatke u

obračun pomoću gumba Unesi zapis (tipka Insert). Koje

podatke ćemo na tom mjestu unositi, ovisi od postavki u

sistemu obračuna:

RB – ispiše se redni broj za novu obračunsku postavku, koju ćemo unijeti izabranom djelatniku.

Šifra vrste obračuna – šifra vrste isplate mora postojati u šifrarniku Vrste obračuna koji se otvara

gumbom . Ako tražena vrsta isplate nije još unesena, dodamo ju u šifrarnik gumbom . Zatim

pohranimo unos klikom na gumb Potvrdi i prenesemo ga u obračun djelatnika s funkcijom Izaberi.

Naziv vrste obračuna – ispisuje se kad izaberemo vrstu obračunske postavke. Naziv možemo

promijeniti.

Šifra TM – podatak mora postojati u šifrarniku Troškovna mjesta koji se otvara gumbom . Ako je

unos dozvoljen, predlaže se troškovno mjesto iz šifrarnika djelatnika. Ako još nije uneseno, dodamo ga

u šifrarnik gumbom .

Šifra TN – podatak mora postojati u šifrarniku Troškovni nositelji. Ako troškovni nositelj još nije

unesen, dodamo ga u šifrarnik.

Šifra Referenta – šifra i naziv referenta moraju postojati u šifrarniku Referenti. Ako referent još nije

unesen, dodamo ga u šifrarnik.

Šifra RN – podatak mora postojati u šifrarniku Radni nalozi. Ako traženi radni nalog još nije unesen,

dodamo ga u šifrarnik .

Šifra stranke – podatak mora postojati u šifrarniku stranaka. Ako tražena stranka nije još unesena,

dodamo ju u šifrarnik .

Broj jedinica – unesemo broj jedinica (sati, dana itd.).

Po jedinici – upišemo iznos isplate po jedinici.

Postotak – upišemo postotak za izračun iznosa.

Iznos – unesemo iznos isplate.

Razdoblje – od-do – na vrstama npr. Bolovanje na teret HZZO upišemo razdoblje koje se rabi za

pripremu RSM obrazaca.

Preneseno u obračun – prikazuje se slovo N, dok vrsta obračuna nije prenesena u obračun gumbom ,

koji se nalazi ispod tablice Posredni unos – djelatnici.

Unos za izabranu vrstu obračuna potvrdimo gumbom ili

poništimo gumbom .

Gumb pri dodavanju nove stavke briše sadržaj UNOSNOG

prozora pri čemu unosni prozor ostaje otvoren. Kod

mijenjanja već unesenih stavki, unosni prozor se zatvori i

promjene se ne pohrane. Također gumb pri dodavanju

nove stavke ostavi unosni prozor otvoren, dok pri mijenjanju

već unesene stavke Pohrani zapis i zatvori unosni prozor.

Brzi unos

Gumb , koji se nalazi na vrhu tablice Posrednog unosa je namijenjen unosu podataka djelatnika

neposredno u tablicu. Otvori se tablica obračunskih stavki djelatnika u koju Vrste obračuna dodajemo ili

brišemo. Ikone za ispravak podataka ne trebamo jer se ispravak vrši direktno na tablici.

Predlažemo da stupce kao što su npr. Broj jedinica te Iznos prikladno prenesete na početak tablice pored imena i

primitka djelatnika.

Uvijek u obračunu

Gumb dodaje u obračun djelatnika sve vrste obračuna koji imaju u Sistemu obračuna oznaku

"uvijek u obračunu".

Briši sve

Gumb je namijenjen brisanju svih podataka posrednog unosa za sve djelatnike. Zato nas program prije

konačne potvrde brisanja opomene i zahtjeva potvrdu. Klikom na gumb ili s Enter brišu se podaci

posrednog unosa svih djelatnika.

Priprema iz uzorka

Gumbom , koji se nalazi ispod tablice posrednog unosa unesene podatke kod izabranog

djelatnika prenosimo na ostale djelatnike. Program prije toga upozori:

Ako se odlučimo za 'Da', izvede se priprema iz izabranog uzorka s kojeg se broj jedinica i iznosi koje smo unijeli

kod tog djelatnika u posrednom unosu, kopiraju još i na ostale djelatnike.

Prijenos u obračun Gumb se nalazi ispod tablice posrednih unosa. S njim se podaci za izabrane djelatnike prenose iz posrednog

unosa u Obračun. Možemo prenositi samo neprenesene zapise ili pak sve zapise iz posrednih unosa. Pri

prijenosu svih zapisa već prenesenima dodaju se razlike u slučaju da su po zadnjem prijenosu u obračun na

posrednom unosu bile napravljene promjene; npr.: ako smo iz posrednog unosa jednom već prenijeli sate raznih

vrsta isplata u obračun, zatim u posredni unos naknadno unijeli još dane prisutnosti za prehranu i prijevoz te pri

Janezu Kralju smanjili broj prethodno unesenih sati redovitog rada, kako bi se s prijenosom još neprenesenih

zapisa, u obračunu ažurirali sati redovitog rada za Janeza Kralja. U obračun bi se satima raznih vrsta isplata

dodali samo dani prisutnosti za izračun troškova prehrane i prijevoza.

Kontrolni pregled vrsta obračuna po djelatnicima Iznad tablice djelatnika pri Posrednom unosu, gumb za ispis omogućava nam ispis Kontrolnog pregleda vrsta

obračuna po djelatnicima. Na njemu se za izabrane djelatnike ispisuju sve jedinice raznih vrsta obračuna koje su

bile unesene pri posrednom unosu skupa s analitikama (TM, TN, Referent, RN), ako to želimo. Prije ispisa

odredimo konfiguracijske podatke:

Od Do šifre djelatnika – program predlaže ispis za sve zaposlene za koje je bio napravljen posredni

unos obračuna. Sami možemo ograničiti ispis na pojedinog ili sve zaposlene. Ako ne znamo šifru,

kliknemo na gumb .

Za TM – ispis možemo ograničiti za pojedinačno troškovno mjesto.

Ispis – ako izaberemo mogućnost Sve, ispisuju se sve obračunske vrste unesene u Posrednom unosu,

bez obzira na to, da li je bio izveden prijenos tih obračunskih vrsta u obračun ili ne. Mada možemo

ograničiti ispis samo na Prenesene ili Neprenesene obračunske vrste.

Ispis analitike – nakon potvrde se za pojedinačnu obračunsku vrstu za djelatnika ispišu još i šifre

troškovnog mjesta, troškovnog nosioca, referenta i oznaka radnog naloga ako su ti podaci prethodno

uneseni.

Opis liste –ispiše se u zaglavlju ispisa.

Čarobnjak za uvoz podataka

Na vrhu tablice posrednog unosa nalazi se ikona čarobnjak za uvoz koju koriste osposobljeni djelatnici

SAOP-a za uvoz podataka iz drugih programa.

Uvoz podataka

U tablici posrednih unosa je pored ispisa Kontrolnog pregleda ikona za uvoz podataka za obračun . S

uvozom u obračun prenesemo podatke kao što su broj sati, iznosi po jedinici, bruto iznosi i postoci pojedinačnih

vrsta obračuna te šifre TM, TN, referenata i radnih naloga. U postavkama uvoza odredimo:

Uvoz iz mape – ime mape gdje su pohranjeni podaci za uvoz.

Pohrani kopiju – potvrdimo ako želimo da se nakon uvoza pohrani kopija ulaznih podataka.

Mapa kopija - unesemo ili izaberemo ime mape u koju želimo pohraniti kopiju uvezenih podataka.

Neposredni unos Gumbom , koji se nalazi ispod tablice Postavke obračuna, otvara se prozor Neposredni unos – djelatnici.

Prozor sadrži podatke obračuna (u gornjem dijelu), tablicu djelatnika i prikaz njihovih stavki neposrednog unosa

te više gumba (u donjem dijelu).

Obračun – ispisuje se mjesec, redni broj i godina izabranog obračuna.

Podaci prikazani u tablici djelatnika:

Zaposleni – šifra djelatnika.

Prezime i ime – prezime i ime djelatnika.

Sati – ukupno broj unesenih sati u obračun.

Bruto – iznos bruto plaće.

Krediti – iznos kredita djelatnika.

Odbici – iznos odbitaka koji su bili odbijeni od plaća djelatnika u izabranom obračunu.

Isplata – neto isplata u gotovini ili doznaka na račun.

Rođen-a – datum rođenja.

Otkaz – datum prekida zaposlenja.

Doprinosi iz – iznos doprinosa iz plaća.

Porez na dohodak – iznos poreza na dohodak.

Neto – iznos neto plaće.

Mat. troškovi i dr.os. primici neoporez. – iznos materijalnih troškova i drugih neoporezivih osobnih

primitaka.

Samodoprinosi – iznos samodoprinosa.

Članarina sindikata – iznos članarine sindikata.

Doprinosi na – iznos doprinosa na plaće.

Doprinosi od razlike do minimalne plaće – iznos doprinosa od razlike do minimalne plaće.

Porez na plaće – iznos poreza na plaće.

Trošak plaće – iznos cijelog troška plaće.

Obračunska lista

Klikom na gumb ispisujemo ili omogućujemo pregled ispisa platne liste za djelatnika.

Izbriši

Gumbom izbrišemo djelatnika iz obračuna. S tim se brišu svi podaci djelatnika za trenutni obračun

jednako kao da tom djelatniku ne obračunavamo plaću u izabranom obračunu – između ostalog se brišu također

pohranjena povećanja za prosjek sati.

Obračunaj sve

Gumb izvodi automatski obračun iznosa za sve zaposlene. Najprije se obračunaju plaće djelatnika

po kolektivnom ugovoru. Zatim se obračunaju formule i svi obračunski podaci za zaposlene tog obračuna.

Automatski se obračunavaju isplate koje se izračunavaju na osnovi zbrojeva jedinica ili iznosa drugih vrsta

isplata te sve vrste obračuna koje imaju u sistemu obračuna potvrđenu oznaku 'Uvijek u obračunu.' Prilikom

izvođenja automatskog obračuna na ekranu se prikazuje trenutno stanje obračuna i predviđeno vrijeme do

zaključka obračuna za sve zaposlene. Gumbom Prekini zaključimo obradu, a pritom nam program pokaže broj

djelatnika kojima je bio izveden obračun.

Dodatno... Na prikazu se nalaze posebne obrade:

Prosječni broj sati

Obradu koristimo u slučaju kad je potrebno prije stvarnog obračuna plaće izvesti probni obračun s planiranim

satima rada. Prosjek sati tog obračuna koristi se za kontrolu obračuna naknada kod plaće (osnovica sati

proteklog mjeseca ne smije prelaziti prosjek sati probnog obračuna). Otvori se tablica za unos:

Kontrola kredita ( upoštevaj ?, uvažavaj ? )

Uzmi u obzir – Program predlaže terećenje neto plaće s kreditom u visini 33,33%. Podatak po potrebi možemo

izmijeniti.

Razvrstaj po – imamo mogućnost uređivanja po Šifri te po Prezimenu i imenu djelatnika.

Obradu pokrenemo nakon što izvedemo Obračunaj sve.

Za kontrolu mogućeg prekoračenja iznosa kredita ispišemo listu pomoću gumba Ispis ili pregled ispisa.

Isplata razlika do minimalne plaće

S tom funkcijom djelatnicima dodajemo razliku do minimalne plaće na koju imaju pravo i koju isplatitelj

isplaćuje. Prije obrade unesemo konfiguracijske podatke:

Šifra djelatnika od-do – obradu možemo ograničiti na pojedinca ili skupinu djelatnika. Ako ne znamo

šifru, kliknemo na gumb (Alt+), potražimo ju te označimo.

Šifra vrste obračuna za razliku – šifra one vrste obračuna koju program briše iz obračuna svim

djelatnicima i dodaje ju onima kod kojih utvrdi razliku do minimalne plaće.

Šifra mjesečnog zbroja za ograničenje sati za koje se razlika isplaćuje - šifra mjesečnog zbroja u koji se

u tijeku obračunavanja zbrajaju sati, s obzirom na koje program određuje na koliki dio sati se

obračunava minimalna plaća (pogledaj opis postupka izračuna u nastavku - podatak B).

Šifra mjesečnog zbroja za ograničenje iznosa za koje se razlika isplaćuje - šifra onog mjesečnog zbroja

u koji se tijekom obračunavanja zbraja iznos plaće s kojim zatim program uspoređuje obračunatu

minimalnu plaću (pogledaj opis postupka izračuna u nastavku - podatak D).

Nakon potvrde :

Svim djelatnicima iz obračuna brišu se obračunske stavke sa šifrom: Šifra vrste obračuna za razliku iz

postavki obrade.

Djelatnicima kojima je program izbrisao obračunski redak, ponavlja se obračun.

Za svakog djelatnika program određuje da li mu s obzirom na konfiguracijske podatke pripada razlika

do minimalne plaće. Tim djelatnicima dodaje obračunski redak sa šifrom: Šifra vrste obračuna za

razliku iz postavki obrade.

Program ponavlja obračun za zaposlene kojima je bila dodana obračunska stavka za razliku do

minimalne plaće.

Postupak izračuna razlike do minimalne plaće:

Razlika = (A*B / C) – D gdje je:

A minimalna plaća iz Postavki obračuna

B sati odgovarajućeg zbroja iz postavki obrade

C sati mjesečne radne obveze iz Postavki obračuna

D iznos odgovarajućeg zbroja iz postavki obrade

Preračunavanje neto osnovice u bruto

Obradu koristimo kad želimo prije obračuna iz unaprijed određene (željene) neto plaće odrediti, kolika mora biti

bruto plaća. Za izvedbu obračuna potrebno je osigurati uvjete za preračunavanje, a to su :

U šifrarniku osnovica obračuna djelatnika moraju biti popunjeni nazivi osnovica za željenu neto plaću i

odgovarajuću bruto plaću za željeni neto.

U šifrarniku vrsta obračuna mora biti popunjena vrsta obračuna koja se koristi isključivo za obračun iz

neto na bruto.

Djelatnici kojima treba obračunati neto plaću na bruto moraju imati popunjen iznos željene neto plaće.

Iznos željene neto plaće mora sadržavati sve isplate koje se tijekom obračuna unose i obračunaju.

Dodavanje isplata koje nisu bile uključene u obračun mijenja rezultat. Neto plaća više ne odgovara

početnom željenom neto iznosu ukupne plaće.

Obračun se uvijek izvodi prije unošenja obračunskih podataka.

Gumb otvori se konfiguracijski prozor s podacima:

Šifra djelatnika od-do – obradu možemo ograničiti na pojedinca ili skupnu djelatnika. Ako šifru ne

znamo, kliknemo na gumb (Alt+) i potražimo ju te označimo.

Dozvoljena razlika - upišemo iznos. Obrada će se zaustaviti kod prve neto plaće koja od željene ne

odstupa za više od upisane dozvoljene razlike. Dozvoljena razlika ne smije biti 0,00, minimalni iznos je

0,01.

Šifra osnovice djelatnika u kojoj je željena neto plaća - unesemo osnovicu u kojoj je pohranjena željena

neto plaća.

Šifra osnovice djelatnika u koju će se pohraniti bruto plaća - unesemo osnovicu u koju će se pohraniti

izračunata bruto plaća.

Pomoćna vrsta obračuna za izračun plaće - unesemo vrstu obračuna koju će obrada koristiti za

simulaciju obračuna plaće. Ta vrsta mora imati vrstu obračuna u šifrarniku te na kartici Izračun

definiran "unos" u polju Iznos.

Potvrdom pokrenemo obračun neto osnovica na bruto za sve izabrane zaposlene koji imaju ispunjenu osnovicu s

neto plaćom (veću od 0) i označeni su za obračun plaća. Obrada otvara obračun i dodaje privremenu stavku za

obračun iz neto na bruto. Dobiveni bruto iznos privremene stavke Pohrani u osnovicu za bruto plaću. Poslije

obračuna brišu se privremene stavke za obračun.

Brisanje

Podatke je moguće neposredno brisati na dva načina :

Napredno brisanje

Otvara se konfiguracijski prozor s dvije kartice za izbor postavki.

Brisanje po vrstama obračuna - brisati je moguće samo izabranu šifru vrste obračuna.

Brisanje po kolektivnom ugovoru – briše plaće djelatnika po kolektivnim ili individualnim ugovorima.

Briši sve

S potvrdom se brišu svi obračunski podaci djelatnika.

Dodaj razdoblje od - do

Pri unosu stavki obračuna gumbom Razdoblje moguće je unijeti datume razdoblja od – do na koje se isplata

odnosi.

Šifra vrste obračuna – unesemo ili izaberemo šifru vrste obračuna u koju će seunijeti podaci razdoblja s

datumima iz postavki na tom prozoru.

Šifra djelatnika od – do – skup djelatnika za koje će se izvesti unos razdoblja.

Novo razdoblje od – početni datum.

Novo razdoblje do – konačni datum.

Gumbom Ažuriraj izvede se obrada.

Kontrolni pregled vrsta obračuna po djelatnicima Iznad tablice po djelatnicima pri Neposrednom unosu gumb za ispis omogućuje nam ispis Kontrolnog pregleda

vrsta obračuna po djelatnicima. Na njemu se za izabrane zaposlene ispisuju sve obračunske vrste koje su bile

unesene pri posrednom i neposrednom unosu zajedno s analitikama (TM, TN, Referent, RN, Stranka), ako to

želimo. Prije ispisa odredimo konfiguracijske podatke:

Od - Do djelatnika – program predlaže ispis za sve zaposlene za koje je bio napravljen unos

obračunskih stavki u izabranom obračunskom razdoblju. Sami možemo ograničiti ispis.

Za TM – ispis možemo ograničiti na zaposlene koji rade na izabranom troškovnom mjestu.

Svako TM na novi list – potvrdimo ako želimo imati odvojen ispis po troškovnim mjestima.

Ispis samo stavke sa satima bez iznosa – nakon potvrde pod pojedinačnom obračunskom stavkom za

djelatnika ispišu se samo stavke sa satima (bez pripadajućih iznosa).

Ispis analitike – ispod pojedinačne obračunske stavke za djelatnika ispišu se još i šifre troškovnog

mjesta, troškovnog nosioca, referenta, stranke i oznaka radnog naloga, ako su ti podaci bili prethodno

uneseni.

Opis liste – ispiše se u zaglavlju kontrolnog pregleda.

Obračun djelatnika Kad na Neposrednom unosu obračuna izaberemo djelatnika i kliknemo na gumb - Popravi zapis ili pritisnemo

tipku Enter, možemo unositi podatke u obračun pomoću gumba Unesi zapis (tipka Insert) . Obračun djelatnika

otvorimo tako da dvokliknemo na tablicu u donjem dijelu koja prikazuje obračunske stavke izabranog

djelatnika.

Prikaže se prozor za unos s kartice:

Obračunske stavke

Izračuni

Zaposlenje, naknade za bolovanje, radni staž

Ostali podaci

Kartica Obračunske stavke

Na kartici je tablica obračunskih stavki i ispod nje zbrojevi sati:

Redovni rad: sati koji idu u ukupni fond sati djelatnika i obično označavaju stvarni rad.

Naknade: sati koji idu u ukupni fond sati djelatnika i obično označavaju naknade, kao što su dopust i

praznici.

Refundacije: sati koji idu u ukupni fond sati djelatnika i obično označavaju refundirane naknade.

Ukupno: svi sati koji idu u fond, također sati neplaćenog dopusta.

Koje podatke ćemo unositi u obračunske stavke, ovisi od postavki u sistemu obračuna:

RB – ispiše se redni broj za obračunsku postavku koju smo unijeli za djelatnika posrednim unosom ili

ćemo ju tek unijeti.

Šifra vrste obračuna – šifra mora postojati u šifrarniku Vrste obračuna koja se otvara gumbom . Ako

tražena vrsta isplate nije još unesena, dodamo ju u šifrarnik gumbom . Zatim pohranimo novi unos s

funkcijom Potvrdi i prenesemo ga u obračun djelatnika pomoću gumba Izaberi.

Naziv vrste obračuna – automatski se ispisuje. Možemo ga promijeniti.

Grupa vrste obračuna – podatak se prikazuje ako smo u sistemu obračuna izabranoj vrsti obračuna

dodijelili grupu obračuna.

Odjeljak Radno mjesto za obračun

Šifra radnog mjesta – automatski se predlaže. Možemo ju promijeniti.

Šifra platnog razreda – automatski se predlaže.

Odjeljak Analitike

Šifra TM – unos troškovnog mjesta dozvoljen je samo ako je tako određeno u postavkama obračunske

vrste u sistemu obračuna. Tada se predlaže troškovno mjesto iz šifrarnika djelatnika. Podatak mora

postojati u šifrarniku. Troškovna mjesta se otvaraju gumbom . Ako troškovno mjesto nije još uneseno,

dodamo ga u šifrarnik gumbom , pohranimo ga s funkcijom Potvrdi i prenesemo u obračun gumbom

Izaberi.

Šifra TN – unos troškovnog nositelj je dozvoljen samo ako je tako određeno u postavkama izabrane

obračunske vrste u samom sistemu obračuna. Podatak mora postojati u šifrarniku Troškovni nositelj

koji se otvara gumbom . Ako traženi troškovni nostelj još nije unesen, dodamo ga u šifrarnik gumbom

. Novi unos pohranimo s funkcijom Potvrdi i prenesemo ga u obračun djelatnika pomoću gumba

Izaberi.

Šifra Referenta – unos šifre referenta dozvoljen je samo ako je tako određeno u postavkama izabrane

obračunske vrste u samom sistemu obračuna. Šifra i naziv referenta moraju postojati u šifrarniku

Referenti koji se otvara ako kliknemo na gumb . Ako referent još nije unesen, dodamo ga u šifrarnik

gumbom . Zatim pohranimo novi unos s funkcijom Potvrdi i prenesemo ga u obračun djelatnika

pomoću gumba Izaberi.

Šifra RN – unos radnog naloga dozvoljen je samo ako je tako određeno u postavkama izabrane

obračunske vrste u sistemu obračuna. Podatak mora postojati u šifrarniku Radni nalozi koji se otvara

gumbom . Ako traženi radni nalog još nije unesen, dodamo ga u šifrarnik gumbom . Zatim pohranimo

novi unos s funkcijom Potvrdi i prenesemo ga u obračun djelatnika pomoću gumba Izaberi.

Šifra stranke – unos šifre stranke dozvoljen je ako je tako određeno u postavkama izabrane obračunske

vrste u samom sistemu obračuna. Podatak mora postojati u šifrarniku stranaka koji se otvara gumbom .

Ako tražena stranka nije još unesena, dodamo ju u šifrarnik gumbom . Zatim pohranimo novi unos

klikom na gumb Potvrdi i prenesemo ga u obračun djelatnika pomoću gumba Izaberi.

Odjeljak Izračun

Broj jedinica – unesemo Broj jedinica (sati, dana itd.). Podatak možemo unositi na dva decimalna

mjesta.

Normirani sati – podatak ovisi o načinu normiranja sati obračunske vrste koji je određen šifrarnikom

Vrsta obračuna. Mogući su sljedeći načini normiranja: nema normiranih sati (tada se Normirani sati pri

neposrednom unosu obračunskih stavki ne prikazuju) / Normirani sati jednaki nenormiranim (u tom

slučaju se u polju normiranih sati prikaže jednak Broj sati kao u polju Broj jedinica / Automatsko

normiranje (program izračuna Normirane sate na osnovi unesenog broja jedinica prosječne mjesečne

radne obveze i mjesečne radne obveze koja je upisana u satnicu djelatnika) / Unos normiranih sati (u

tom slučaju ručno unesemo normirane sate).

Po jedinici – upišemo iznos po jedinici izabrane vrste obračuna.

Gumbom se aktivira mogućnost mijenjanja satnice. S tom izmjenom se izračun satnice u tom retku

»zaključa« na unos bez obzira na postavke izračuna u šifrarniku.

Postotak - upišemo postotak za izračun iznosa. Postotak se npr. upisuje pri unosu stimulacija itd..

Iznos – unesemo iznos isplate.

Šifra materijalnog troška – ako je obračunska vrsta koju unosimo materijalni trošak, u tom polju se

ispisuje šifra materijalnog troška.

Oporezivi iznos – ako je obračunska vrsta koju unosimo materijalni trošak, u tom polju se ispisuje

izračunati oporezivi dio materijalnog troška.

Odjeljak razdoblje

Unos podataka u tom odjeljku je aktivan ako je u šifrarniku vrsta obračuna određena da mora biti

uneseno razdoblje na koje se odnosi obračun. Koristi se npr. za obračun plaća, naknada za bolovanje,

dopusta ….. Po unosu razdoblja program izračunava i predlaže broj dana odsutnosti ili prisutnosti. Ti

podaci se s obzirom na postavke evidencije dopusta i drugih odsutnosti prenose u evidenciju dopusta i

drugih odsutnosti. Pri korištenju planiranja dopusta može se u postavkama odrediti da se planirano

razdoblje dopusta predlaže pri unosu.

Unos za izabranu vrstu obračuna potvrdimo gumbom ili poništimo

gumbom ili u slučaju dodavanja nove stavke u obračun djelatnika.

Gumb pri dodavanju nove stavke briše sadržaj unosnog prozora pri

čemu unosni prozor ostaje otvoren. Pri mijenjanju već unesenih stavki unosni prozor se zatvori i

promjene se ne pohrane. Također, gumb pri dodavanju nove stavke ostavi unosni prozor otvoren pri

mijenjanju već unesene stavke pohrani zapis i zatvori unosni prozor.

Kad završimo unos postavki u obračun za pojedinog djelatnika,

zatvorimo unosni prozor , zatim i tablicu obračunskih stavki djelatnika pomoću gumba . Pored

navedenih standardnih gumba, na dnu unosnog prozora nalaze se još i gumbi i .

Razdoblje

Gumb Razdoblje otvara prozor u kojem odredimo datum od i datum do za koji obračunavamo izabranu

obračunsku stavku djelatnika. Kad datum pohranimo gumbom Potvrdi, u unosnom prozoru se za obračunsku

stavku prikaže podatak ''Za razdoblje''.

Unos neto iznosa

Na vrstama obračuna s mogućnošću unosa iznosa bruto isplate postoji mogućnost obračuna iz neto iznosa na

bruto. U tom slučaju umjesto upisivanja bruto iznosa kliknemo gumb Neto. Otvori se prozor s postavkama

obračuna.

Dozvoljena razlika rezultata obračuna – ne smije biti 0,00, minimalna dozvoljena razlika između

unesenog i dobivenog neto iznosa može biti 0,01.

Neto – željeni iznos neto isplate.

Bruto – rezultat obračuna popuni program poslije završenog obračuna.

Gumb Potvrdi pokreće obračun, a rezultat se prikaže na formi.

Uvjeti za pravilno proveden obračun

Obračun za djelatnika kome želimo dodati isplatu sa određenim neto iznosom mora biti proveden do kraja :

U obračunu moraju biti unijeti i kontrolirani svi elementi »regularnog obračuna«. Obračun plaće mora

biti izveden gumbom »Obračunaj« ili »Obračunaj sve«.

Time osiguravamo da u obračunu postoji točan neto iznos plaće. Na njega program dodaje neto iznos dodatka

plaći za obračun na bruto.

Važno:

Neto iznosi po vrstama obračuna izračunavaju se tako da se od bruto iznosa oduzme razmjeran dio doprinosa,

prireza i poreza. Tijekom obrade program podijeli doprinose, porez i prirez po vrstama obračuna s obzirom na

udio bruto iznosa vrste obračuna u ukupnoj bruto plaći. Po vrsti obračuna gdje je bruto iznos formiran iz neta

program zadržava taj neto iznos, izračuna odgovarajući udio poreza i prireza, ostatak podijeli na preostale vrste

obračuna. Time u obračunu dijelova plaće u naravi osiguravamo da iznos neto isplate odgovara iznosu odbitka

za plaću u naravi.

Kartica Izračuni

Na kartici Izračuni prikažu se:

Odjeljak Plaća.

Sati – ukupni broj sati unesenih u obračun za djelatnika.

Bruto plaća – iznos bruto plaće.

Bonusi – zbroj svih bonusa djelatnika.

Odjeljak Davanja

Doprinosi – iznos doprinosa iz bruto plaće i neplaćenih odsutnosti.

Porez na dohodak – iznos poreza na dohodak.

Neto plaća – iznos neto plaće.

Materijalni troškovi i drugi dohodak – iznos materijalnih troškova i neto iznosa drugih osobnih

primitaka.

Odjeljak Odbici.

Krediti – iznos svih kredita djelatnika.

Lokalni samodoprinosi – iznos lokalnih samodoprinosa.

Općinski samodoprinosi – iznos općinskih samodoprinosa.

Članarina sindikata – iznos članarina sindikatima.

Odbici – ispisuju se ostali odbici od plaće djelatnika.

Neto isplata – neto doznaka na tekući račun ili štednu knjižicu ili neto isplata u gotovini.

Osnovice djelatnika – ispod svih gore navedenih podataka prikazuje se tablica osnova djelatnika.

Kartica Zaposlenje, naknade za bolovanje, radni staž

Prikazuju se podaci:

Datum zadnjeg zaposlenja – datum zaposlenja u poduzeću.

Datum prekida – datum prekida zaposlenja u poduzeću.

Registriran u HZMO – šifra zdravstvenog statusa.

Radno vrijeme – broj sati radnog dana djelatnika.

Beneficirani radni staž – ako djelatnici ima beneficirani radni staž na tom mjestu se ispiše naziv

beneficiranog rada.

Doprinos za beneficirani radni staž – naziv doprinosa koji se obračunava za beneficirani radni staž.

Broj police MO II – broj police obavezno dodatnog mirovinskog osiguranja djelatnika.

Troškovno mjesto – naziv troškovnog mjesta na kojem radi djelatnici.

Godina osnovice za naknade za bolovanje – godina osnovice za refundacije njege i naknada za

bolovanje iznad 30 dana.

Prosječna plaća RH za godinu osnovice – prosječna plaća u RH u godini iz koje je osnovica za

refundacije.

Prosječna plaća RH za godinu prvog zaposlenja – prosječna plaća u RH za razdoblje prvog zaposlenja

(to je od prvog mjeseca zaposlenja do zadnjeg mjeseca u godini prvog zaposlenja).

Osnovica sati naknade za bolovanje – osnovica sati za refundirane naknade.

Faktor revalorizacije – prenese se iz šifrarnika godišnjih osnovica.

Osnovica za obračun naknada za bolovanje – osnovica sati za obračun njege i refundiranih naknada za

bolovanje. Izračunava se kao produkt satnice za naknade za bolovanje s faktorom revalorizacije.

Ukupni radni staž – zbroj godina, mjeseci i dana za radni staž kod zadnjeg poslodavca i prije.

Postotak – izračunati postotak dodatka za radni staž.

Stalnost – zbroj godina, mjeseci i dana za radni staž kod zadnjeg poslodavca.

Postotak – izračunati postotak dodatka za stalnost.

Kartica Ostali podaci

Prikažu se podaci:

Odjeljak Tarifni razred

Razred – šifra tarifnog razreda iz kadrovskih podataka djelatnika.

Plaća – iznos bruto plaće za navedeni tarifni razred.

Dopust

Odluka – oznaka odluke o godišnjem odmoru.

Stari dopust (odobren) – br. sati odobrenog starog dopusta.

Godišnji odmor (odobren) – br. sati odobrenog godišnjeg odmora.

Relacija

Udaljenost – iznos broja kilometara za prijevoz na posao i s posla svih relacija.

Iznos prijevoza – iznos cijena javnog prijevoza (npr. dnevna cijena autobusne karte) za sve relacije.

Radno mjesto

Radno mjesto – šifra i naziv radnog mjesta djelatnika.

Koeficijent – Koeficijent za radno mjesto.

Olakšice

Posebna – izračunati iznos olakšica za uzdržavane članove obitelji.

Opća – izračunati iznos opće olakšice.

Osobna.

Odjeljak Samodoprinosi i sindikat

Samodoprinos za lokalnu zajednicu– šifra i naziv lokalne zajednice za koju se obračunavaju

samodoprinosi.

Samodoprinos za općinu – šifra i naziv općine za koju se obračunaju općinski samodoprinosi.

Članarina za sindikat – šifra i naziv sindikata za koji se obračunava članarina.

Gumb Obračunaj

Gumb izvede obračun iznosa obračun svih podataka za izabranog djelatnika. Tu se izvede glavni algoritam

obračuna. Program izračuna sve iznose i zabilježi sve podatke potrebne za daljnje obrade.

Gumb Uvijek u obračunu

Gumb dodaje u obračun djelatnika sve vrste obračuna s uključenom oznakom "uvijek u obračunu".

Gumb Zaposleni

Gumb otvori prozor za mijenjanje podataka djelatnika.

Godišnji obračun poreza Na prozoru za unos je gumb za izvođenje godišnjeg obračuna poreza iz osobnih primitaka i prireza. Aktivira se s

uključivanjem godišnjeg obračuna i unosom godine za koju se obračun izvodi na kartici Obračuni. Izvodi se pri

zadnjem obračunu plaće u godini za koju se izvodi obračun (kartica Obračuni).

Prije izvedbe godišnjeg obračuna mora biti uređen sam obračun plaće u okviru kojeg se obračun izvede. Razlike

davanja, izračunate pri obračunu se izravnavaju s iznosima davanja u tekućem obračunu. Povrat davanja se

usklađuje s obvezom iz tekućeg obračuna, pozitivna razlika se odbija i plaća, negativna razlika se poravna u tom

obračunu (ako razliku pokriva poslodavac) ili u sljedećim obračunima plaća.

Gumbom se otvara konfiguracijski prozor godišnjeg obračuna:

U prozoru je više odjeljaka konfiguracijskih podataka i gumbi za izvedbu pojedinačnih koraka obračuna. Prva

dva razdjeljka su namijenjeni određivanju grupe obračuna koja se uzima u obzir u obračunu (od – do ).

Razdoblja predlaže sam program. Podaci se mogu promijeniti. Osnovica za predlaganje razdoblja je datum

isplate (prva i zadnja isplata u godini).

Od obračuna za – program sam predlaže prvi obračun isplaćen u godini za koju se obračun izvodi.

Do obračuna za - predlaže zadnji obračun isplaćen u godini za koju se obračun izvodi.

Postupak obračuna se izvodi u više koraka. Redoslijed izvođenja se nadzire u programu.

Gumb pregleda podatke obračuna i označi osobe koje ispunjavaju uvjete za provedbu godišnjeg obračuna.

Aktiviraju se gumbi Kontrola po djelatnicima i Obračun.

Gumb Kontrola po djelatnicima otvara tabelu s osnovnim podacima djelatnika s mogućnošću uključivanja ili

isključivanja pojedinih djelatnika iz godišnjeg obračuna poreza :

Pretraga je moguća po šifri ili nazivu djelatnika. Uključimo ju ili isključimo tipkom za razmak.

Gumb Obračun napravi sljedeće :

Provjerava da li su ispunjeni uvjeti za Godišnji obračun davanja.

Izračunava iznose osobnog odbitka i osnovice za porez po pravilima za Godišnji obračun.

Izračunava porez iz dohotka i prirez po Godišnjoj ljestvici poreza s uzimanjem u obzir godišnjih iznosa

osobnog odbitka i osnovice za porez.

Izračuna razlike za obračun s davanjima tekućeg obračuna plaće.

Nakon završenog obračuna aktivira se gumb s kojim otvorimo tablicu rezultata obračuna po

općinama. Podaci se mogu ispisati.

Nakon izvedenog obračuna aktivira se Odjeljak Usklađenje gdje se unesu postavke za završetak godišnjeg

obračuna davanja iz plaća.

Usklađenje preplata poreza i prireza – treba izabrati jedan od načina usklađenja preplata :

Do iznosa davanja u tekućem obračunu – preplata davanja se obračuna najviše do iznosa davanja u obračunu

plaće u kojem se izvodi obračun. Ako iznos preplate prelazi obveznost tekućeg obračuna, razlika se Pohrani

i obračuna pri sljedećem/im obračunu/ima plaća.

U cijelosti – vraća se cijela preplata davanja, razlika, koju nije moguće obračunati s tekućim obvezama

isplate poslodavca na svoj teret i obračunava pri isplati davanja pojedinoj općini. Kada je ukupni obračun

davanja za općinu negativan, razlika se obračunava pri sljedećem/im obračunu/ima plaća.

U slučaju obračuna davanja u cijelosti potrebno je u šifrarniku vrsta izabrati šifru vrste obračuna za povrat

davanja. Ako takve vrste nema, dodaje se. Mora imati grupu isplata 8-Povrat materijalnih troškova. To je

potrebno iz razloga jer kod većih povrata davanja u obračunu većinom nema uvjeta koji bi to poravnali pri

bruto isplatama (porodiljni dopusti, bolest iznad 42 dana …).

Gumbom Poravnaj izvest će se usklađenje davanja po izabranom načinu. Gumbom Analiziraj pregledavaju se

rezultati usklađenja po djelatnicima.

Godišnjem obračunu davanja prilagođeni su ispisi nekih dokumenata: obračunska lista, obrasci OP i Zbirna

rekapitulacija plaća.

Na zbirnoj rekapitulaciji su posebno prikazani iznosi negativnih davanja nastalih zbog prekoračenja godišnjeg

obračuna iznad obračuna tekućeg mjeseca :

Negativna razlika davanja uskladi se s isplatom povrata poreza i prireza :

Posebno je prikazan iznos neobračunatih davanja općinama u kojima je iznos povrata prelazio iznos davanja

tekućeg obračuna.

Zaključavanje obračuna Ispod tablice Postavke obračuna nalazi se gumb koji zaključava obračun i onemogućava unos promjena u

obračunu. Prije toga se prikaže upozorenje:

Otključavanje obračuna

Gumb koji se nalazi ispod tablice Postavke obračuna aktivan je samo ako smo postavljeni na već

zaključanom obračunu. Omogućuje ponovno otključavanje već zaključanog obračuna.

Upozorenje: Obračunska lista ispisuje se na obračunu koji je bio već zaključan i ponovo otključan. Ne ispisuje

se broj već plaćenih i svih obroka kredita kako je bilo stvarno pohranjeno pri prvom zaključku obračuna ili

tekuće stanje kako je u evidenciji djelatnika. Brisanje otključanog obračuna nije omogućeno. Preporučujemo da

se prije otključavanja napravi arhiva podataka. Zato se prije potvrde otključavanja otvara prozor upozorenja:

Ako želimo zatim otvoriti novi obračun, moramo otključani ponovno zaključiti, jer unos novog obračuna nije

dozvoljen.

Dokumenti obračuna Iznad tablice obračuna aktiviranjem gumba otvara se meni ispisa. Pri izboru dokumenata obračuna najprije se

prikazuju postavke ispisa koje imaju predlagane vrijednosti konfigurirane s obzirom na Postavke programa OPZ.

Nakon ispisa se promijenjene postavke ispisa pohrane u Postavke programa. Dokumenti obračuna su raspoređeni

na pet kartica:

Obračunska lista

Zbrojevi po djelatnicima

Ostali zbrojevi

Obrasci

Ostali ispisi.

Obračunski list

Na toj kartici su postavke ispisa za dvije vrste obračunskih lista plaće djelatnika :

Obični ispis – obračunska lista za ispis u WIN-u.

Posebna omotnica 12 inča – ispiše se na zatvorene omotnice dužine 12 inča. Ispis je pripremljen za iglične

printere s vanjskom vodilicom za papir.

Odjeljak Obračunska lista

Obračunska lista je osnovni dokument za prikaz obračunskih podataka djelatnika. Prije ispisa odredimo:

Obračunska lista – potvrdimo ako želimo ispisati obračunsku listu.

Šifra organizacijske jedinice – predlaže sve, možemo izabrati pojedinačnu organizacijsku jedinicu iz

padajućeg spiska.

Šifra TM od-do – ispis možemo ograničiti na pojedinačno TM ili skupinu TM. Ako ne znamo šifru,

kliknemo na gumb (Alt+)te ju potražimo i izaberemo.

Šifra djelatnika od-do – program predlaže zadnje unesene podatke. Sami možemo ograničiti ispis na

pojedinog djelatnika ili skupinu djelatnika. Ako ne znamo šifru, kliknemo na gumb (Alt+)te ju

potražimo i izaberemo.

Prezime i ime djelatnika od-do – unesemo prezime i ime djelatnika za koje želimo ispisati obračunsku

listu.

Razvrstavanje – izaberemo razvrstavanje po šifri djelatnika, po prezimenu i imenu, po TM i šifri

djelatnika ili po TM te prezimenu i imenu djelatnika.

Vrsta ispisa – možemo izabrati između uobičajenogispisa platne liste za Windows i Posebnu omotnicu

veličine12 inča ili obračunskim listom. Ispis na posebne omotnice izaberemo ako ispisujemo

obračunsku listu na igličnom pisaču. U tom slučaju ispis se ne izvodi u grafičkom načinu kao što je to

uobičajeno kod modernih i brzih printera u sustavu Windows ili u znakovnom načinu koji je za iglične

printere brži i prilagođen za ispis na t.i. perforirani papir.

Kodna tabela - pri ispisu na posebnu omotnicu možemo izabrati između dvije kodne tabele s kojima

prilagođavamo ispis platne liste kodnih tablica igličnog printera. Ako ne znamo kakvu kodnu tabelu ima

naš printer, izaberemo onu s kojom se pravilno ispisuju slova (š, Š, č, Č, ž, Ž).

Ispiši s obzirom na – , ili .

Ispis adrese djelatnika - na isplatnu listu može se ispisati adresa djelatnika za slanje platne liste u

omotnici s prozorčićem. Strana lijevo / desno je određena u postavkama.

Ispis osnovica djelatnika – nakon potvrde, na isplatnu listu se ispisuju osnovice djelatnika (npr. bruto

plaća ili bruto faktor itd.).

Ispis osnovice »kao da radi« – nakon potvrde, na isplatnu listu se ispisuje osnovica sati djelatnika kao

da je radio.

Ispis osnovica obračuna – nakon potvrde, na isplatnu listu se ispisuju osnovice obračuna (npr. cijena

prehrane na dan).

Ispis podataka o radnom stažu – nakon potvrde, ispisuje se zbroj godina, mjeseci i dana radnog staža.

Ispis doprinosa po vrstama – potvrda omogućava ispis svakog doprinosa iz plaće u svojem retku.

Ispisuje se iznos svih doprinosa.

Ispis informativni neto redaka - potvrda znači da će se na obračunskim stavkama (bruto isplate,

naknade...), koje se zbrajaju u bruto plaću, pored bruto iznosa ispisati još i neto iznos obračunske

stavke. Iznos je informativan i nije nužno da će zbroj tih "neto na stavkama" odgovarati iznosu neto

plaće (primjer bonitet, troškova iznad ograničenja itd..). Ispisani neto iznos izračuna se tako da se od

bruto isplate oduzmu doprinosi i porez na dohodak obračunati od pojedine isplate.

Spajanje redaka po vrstama obračuna – s potvrdom se za istu vrstu obračuna u jednoj stavci ispiše

kumulativni zbroj. Ispiše se svaki zapis posebno. Primjer: ako potvrdimo i djelatnika smo npr. unijeli

100 sati redovnog rada za TM 1 i 60 sati redovnog rada za TM 2, sati redovnog rada se prikazuju u

jednom retku: u skupnom zbroju 160 sati.

Ispis analitika s nazivima u tijeku – nakon potvrde se ispod svakog retka koji prikazuje pojedinačnu

vrstu obračuna, ispisuju još i pripadajuće analitike (TM, TN, RN, Referent).

Ispis davanja poslodavaca - omogućava ispis doprinosa na plaće, doprinosa iz plaće od razlike do

minimalne plaće, koje plaća poslodavac i poreza na plaće. Doprinosi se mogu ispisati odvojeno ili u

grupnom zbroju.

Ispis podataka o dopustu – omogućava ispis stanja iskorištenog i još ne iskorištenog dopusta na dnu

platne liste.

Ispis korištenja sati – omogućava ispis stanja korištenih sati, viškova ili manjkova sati.

Ispis napomena – omogućava ispis napomena unesenih u postavkama obračuna.

Naziv ispisa – ispiše se u zaglavlju platne liste.

Ispunjavanje postavki ovisi o izabranoj platnoj listi.

Program ispisane obračunske liste automatski pohranjuje u mapu djelatnika. Zbog takvog sistema pohranjivanja

onemogućen je ispis platne liste iz pregleda ispisa.

Odjeljak Obrazac OP/OTP

Ispisuje se obrazac OP ili OTP (zavisno od parametara obračuna) s podacima obračuna plaće ili otpremnine u

predefiniranom obliku i sadržaju. Kad izaberemo ispis, potrebno je unijeti još i postavke :

Šifra MT od - do – ispis možemo ograničiti na pojedinačno TM ili skupinu MT. Ako neznamo šifru,

kliknemo na gumb (Alt+) te ju potražimo i izaberemo.

Šifra djelatnika od - do – program predlaže zadnje unesene podatke. Sami možemo ograničiti ispis na

pojedinog djelatnika ili skupinu djelatnika. Ako ne znamo šifru, kliknemo na gumb (Alt+)te ju

potražimo i izaberemo.

Prezime i ime djelatnika od - do – unesemo prezime i ime djelatnika za kojeg želimo ispisati

obračunsku listu.

Razvrstavanje – izaberemo razvrstavanje po šifri djelatnika, po prezimenu i imenu, po TM i šifri

djelatnika ili po TM te prezimenu i imenu djelatnika.

Datum dospijeća plaće koja nije isplaćena – popunjava se u slučaju da je plaća samo obračunata, a bit će

isplaćena kasnije. Popuni se s važećim datumom ili izabere iz kalendara.

Ispisuju se sati planirane prisutnosti – ako je izabrano, ispišu se podaci o planiranim satima rada danju i

noću.

Ispis napomena – ako je izabrano, u podnožju obrasca se ispisuje sadržaj napomene unesene u

Napomeni.

Odjeljak Izvješće o podacima iz isplatnih lista kod privatnika

U tom odjeljku unesemo konfiguracijske podatke za ispis izvještaja.

Šifra TM od-do – ispis možemo ograničiti na pojedinačno TM ili skupinu TM. Ako ne znamo šifru,

kliknemo na gumb (Alt+) te ju potražimo i izaberemo.

Šifra djelatnika od - do – program predlaže zadnje unesene podatke. Sami možemo ograničiti ispis na

pojedinog djelatnika ili skupinu djelatnika. Ako ne znamo šifru, kliknemo na gumb (Alt+) te ju

potražimo i izaberemo.

Prezime i ime djelatnika od-do – unesemo prezime i ime djelatnika za kojeg želimo ispisati obračunski

list.

Razvrstavanje – izaberemo razvrstavanje po šifri djelatnika, po prezimenu i imenu, po TM i šifri

djelatnika ili po TM te prezimenu i imenu djelatnika.

Datum uplate premija DZO – unesemo ili izaberemo datum iz kalendara.

Grupiranje po djelatnicima Za lakši pregled obračunatih podataka postavke svih ispisa koje imaju mogućnost ograničavanje ispisa područja

šifri(od – do šifre) i razvrstavanja po šifri ili nazivu, grupirani su u kartici Zbrojevi po djelatnicima. Na dnu

prozora su dva gumba za skupne konfiguracijske podatke za ispise: Potvrdi sve i Oostavi sve . Gumbom

Potvrdi sve se označe svi ispisi, gumbom Opusti prekidamo potvrdu.

Obračunati krediti

Obračunati krediti – potvrdimo ako želimo ispisati listu.

Šifra davatelja kredita od – do – program predlaže ispis kako je određeno u postavkama programa. Ako

želimo, možemo ograničiti ispis na pojedinog ili skupinu kreditora. Kreditora izaberemo gumbom .

Šifra organizacijske jedinice od – do – za ograničenje ispisa s obzirom na organizacijsku jedinicu

stalnog raspoređenja djelatnika.

Razvrstavanje – ispis grupiranja za svakog kreditora možemo razvrstati po šiframa ili po nazivima

djelatnika.

Naziv ispisa – dodatni naziv, ispiše se u glavi dokumenta.

Postavke potvrdimo klikom na gumb Ispiši(Alt+T). Na kraju ispisa lista po kreditorima dobijemo još i zbirni

pregled.

Obračunate članarine sindikata

Ispisujemo kad želimo za pojedinačnu organizaciju sindikata ispisati listu djelatnika kojima je članarina bila

obračunata s iznosima obračunatih članarina.

Obračunate članarine sindikata – potvrdimo ako želimo ispisati listu uplata sindikalnih članarina.

Šifra sindikata od – do – ispis možemo ograničiti na pojedinog ili skupinu sindikata. Ako ne znamo

šifru, kliknemo na gumb (Alt+) te ju potražimo i izaberemo.

Šifra organizacijske jedinice od – do – za ograničenje ispisa s obzirom na organizacijsku jedinicu

stalnog raspoređenja djelatnika.

Razvrstavanje – ispis za svakog primatelja sindikalnih članarina možemo razvrstati po šiframa ili po

prezimenu djelatnika.

Naziv ispisa – ispisuje se u zaglavlju dokumenta.

Postavke potvrdimo klikom na gumb Ispiši(Alt+T). Na kraju ispisa lista po sindikatima dobijemo još i zbirni

pregled.

Pregled naknada

Na pregledu naknada se ispišu naknade na teret drugih (ne na teret poslodavca) i bruto iznosi davanja i neto

iznosi.

Pregled naknada – potvrdimo ako želimo ispisati listu.

Šifra organizacijske jedinice od – do – za ograničenje ispisa s obzirom na organizacijsku jedinicu

stalnog raspoređenja djelatnika.

Razvrstavanje – zbirni ispis za svaku vrstu naknade možemo razvrstati po šiframa ili po prezimenu

djelatnika.

Naziv ispisa – ispisuje u zaglavlju dokumenta.

Unesene postavke potvrdimo klikom na gumb Ispiši(Alt+T).

Evidencija primljenih obračuna

Namijenjena je potpisivanju sa strane djelatnika kao potvrda primitka platne liste. Na listi se ispišu šifra, prezime

i ime djelatnika, iznos neto plaće (ako to želimo) i vodoravna crta za potpis.

Šifra MT od – do – ispis možemo ograničiti na pojedinačno ili skupinu troškovnih mjesta. Šifru MT

potražimo gumbom .

Šifra organizacijske jedinice od – do – za ograničenje ispisa s obzirom na organizacijsku jedinicu

stalnog raspoređenja djelatnika.

Ispis svakog TM-a na novi list – označimo kad želimo da se svako MT ispiše na novi list bez obzira na

broj djelatnika na tom MT.

Razvrstavanje – ispis razvrstamo po šifri ili nazivu djelatnika.

Naziv ispisa – ispisuje se u zaglavlju dokumenta.

Obračun po djelatnicima

Ispis sadrži neke podatke iz obračuna (sati, bruto plaća, doprinosi, porez na dohodak, neto plaća).

šifra MT od – do – ispis možemo ograničiti s obzirom na šifru troškovnog mjesta stalne raspoređenosti

djelatnika.

Šifra organizacijske jedinice od – do – za ograničenje ispisa s obzirom na organizacijsku jedinicu

stalnog rasporeda djelatnika.

Razvrstavanje – odredimo, kako će biti razvrstani djelatnici.

Naziv liste – se ispiše u zaglavlju ispisa.

Ispis je izrađen po sistemu QRD (Quick Report Generator), zato si korisnik može izraditi svoje predloške.

Standardno su ugrađena dva predloška:

Predložak "Obračun djelatnika po TM" Predložak prikazuje podatke obračuna djelatnika združene po TM s pripadajućim zbrojevima:

Predložak "Obračun djelatnika po tarifnim i platnim razredima" Predložak prikazuje podatke obračuna djelatnika združene po tarifnim razredima i unutar tarifnih razreda

združene po platnim razredima s pripadajućim prosjecima.

Zahtjev za povrat naknada HZZO

Datum zahtjeva – datum predaje dokumenta iz kalendara.

Ostali zbirni pregledi

Na tom kartonu su pregledi plaća po analitikama: troškovno mjesto, troškovni nositelj, radni nalog, referent i

stranka. Svi pregledi imaju jednake parametre za ispis i izgled.

Razlika je samo u vrsti analitike :

Izbor rekapitulacije za ispis

Od – do šifre – ispise možemo ograničiti na pojedinačnu ili skupinu analitika. Ako šifre ne poznamo,

kliknemo na gumb (Alt+) te ju potražimo i izaberemo.

Ispis svake analitike na nov list – omogućava ispis popisa obračunatih iznosa za svaku analitiku na

novom listu.

Ispis napomena – omogućava ispis napomena unesenih u postavkama programa.

Naziv ispisa – ispisuje se u zaglavlju.

Ako želimo ispisati pregled popunimo oznaku , u suprotnom ostavimo prazno .

Zbirni pregled po TM

Prikazuje sve obračunate isplate razvrstane po troškovnim mjestima. Ispisuju se sve vrste obračuna za koje je u

sistemu obračuna određena oznaka za prikaz ili unos šifre troškovnog mjesta djelatnika.

Zbirni pregled po TN

Prikazuje sve obračunate isplate razvrstane po troškovnim nositeljima. Ispisuju se sve vrste obračuna za koje je u

sistemu obračuna određena oznaka za prikaz ili unos šifre troškovnog nositelja djelatnika.

Zbirni pregled po radnim nalozima

Prikazuje sve obračunate isplate razvrstane po radnim nalozima. Ispisuju se sve vrste obračuna za koje je u

sistemu obračuna određena oznaka za prikaz ili unos šifre troškovnog nositelja na kojem rade djelatnici.

Sadržaj ispisa je jednak kao za TM i TN, a razlika je u kriteriju zbrajanja i razvrstavanja.

Zbirni pregled po referentima

Ispisuje sve obračunate isplate djelatnicima razvrstane po osobama koje su u sistemu obračuna ili u obračunu

samom unesene kao referenti za izabranu vrstu obračuna. Na zbirnom ispisu se ispišu sve vrste obračuna za koje

je u sistemu obračuna određena oznaka za prikaz ili unos šifre referenta.

Sadržaj ispisa je jednak kao za TM i TN, a razlika je u kriteriju zbrajanja i razvrstavanja.

Zbirni pregled po strankama

Prikazuje sve obračunate isplate razvrstane po strankama za koje je rad bio izvršen. Ispisuju se sve vrste

obračuna za koje je u sistemu obračuna određen prikaz ili unos šifre stranke.

Sadržaj ispisa je jednak kao za TM i TN, a razlika je u kriteriju zbrajanja i razvrstavanja .

Rekapitulacija plaća

Rekapitulacija plaća je rezime obračuna s prikazom doprinosa i poreza za izabrani obračun. Rekapitulacija

uključuje sljedeće ispise:

Rekapitulacija plaća - zbirna rekapitulacija

Rekapitulacija plaća - isplate na teret isplatitelja

Rekapitulacija plaća - refundacije

Rekapitulacija plaća - invalidnine

Rekapitulacija plaća - vojne vježbe

Rekapitulacija plaća - bonuse

Obrasci Nakon aktiviranja kartice prikazuje se prozor sa sljedećim mogućim izborima ispisa koji su oblikom i sadržajem

usklađeni s propisima. Ako želimo obrazac ispisati popunimo oznaku , u suprotnom ostavimo prazno .

Obrazac ID

Prije ispisa treba provjeriti postavke, prije svega posebnosti u vezi s djelatnicima koji su bili poslani na rad u

inozemstvo.

Od – do šifre MT – za ograničenje skupa troškovnih mjesta ako nije ispunjeno ispiše se za sva MT.

Detaširani djelatnici – uzmi u obzir samo plaće detaširanih djelatnika.

Izvoz XML – označimo, kada želimo, da se podaci obrasca pripreme u E-obliku za slanje preko portala

E-porezna.

Pri obračunu plaća za poduzetnika – obveznika za porez iz dobiti program formira posebni ID obrazac i datoteku

za PU za zaposlene i svakog poduzetnika / obrtnika posebno.

Obrazac IP

Ako je izabrano, za svakog djelatnika se iz skupa po postavkama ispiše jedan obrazac.

Konfiguracijski podaci su :

Godina isplate – godina za koju se zbrajaju podaci s obzirom na datum(godinu) isplate. Podatak se

sprema.

Identifikator – oznaka / vrsta poslodavaca po šifrarniku. Podatak se sprema.

Šifra djelatnika od – do - ako nije ispunjeno ispiše se za sve zaposlene.

Od – do šifre MT – za ograničenje skupa troškovnih mjesta ako nije ispunjeno ispiše se za sva MT

Od – do šifre organizacijske jedinice – za ograničenje skupa organizacijskih jedinica ako nije ispunjeno

ispiše se za sve jedinice.

Razvrstavanje – izaberemo iz padajućeg menija.

Datum sastavljanja – predloži se tekući datum.

Izvoz u XML – označimo kad želimo da se podaci formiraju u elektronskom obliku za slanje na

poreznu upravu RH.

Potvrda o isplaćenom primitku

Konfiguracijski podaci su :

Godina isplate – godina za koju se zbrajaju podaci s obzirom na datum(godinu) isplate. Podatak se

sprema.

Šifra djelatnika od – do – ako nije ispunjeno ispisuje se za sve zaposlene.

Obrazac Potvrda o plaći

Ako je izabrano, za svakog djelatnika se iz skupa po postavkama ispiše jedan obrazac. Konfiguracijski podaci su

:

Godina isplate – godina za koju se zbrajaju podaci s obzirom na datum(godinu) isplate. Podatak se

sprema.

Broj obveze – prema naputku HZZO.

Šifra djelatnika – unesemo šifru ili odaberemo iz preglednika.

Obračun od – godina i mjesec isplate plaće koja znači početak razdoblja kojim počinje izračun

prosječne neto plaće. Program predlaže odgovarajuće podatke s obzirom na podatke o obračunima

djelatnika, moguće je odabrati drugo razdoblje.

Osnovica po satu – neto – ispisuje se rezultat izračuna.

Ispisuje se obrazac na dvije stranice :

Obrazac DNR

Ako je izabran, za svakog djelatnika se ispisuje jedan obrazac. Konfiguracijski podaci su :

Od – do datuma isplate – za ograničenje s obzirom na datum isplate.

Šifra djelatnika od – do – ako nije ispunjeno, ispisuje se za sve

zaposlene.

Od – do šifre MT – za ograničenje skupa troškovnih mjesta, ako nije

ispunjeno, ispisuje se za sva MT

Konačni obračun plaće

Ako je izabran, za svakog djelatnika se iz skupa po postavkama ispisuje jedan obrazac. Konfiguracijski podaci

su :

Godina isplate – godina za koju prikupljaju podaci s obzirom na datum(godinu) isplate.

Šifra djelatnika od – do – ako nije ispunjeno, ispisuje se za sve zaposlene.

Ostali ispisi

Prilikom aktiviranja kartica, prikazuje se prozor sa sljedećim mogućim izborima ispisa koji su oblikom i

sadržajno usklađeni s propisima. Ako želimo bilo koji obrazac ispisati, popunimo oznaku odnosno ostavimo

prazno .

Statistički obrazac RAD-1

Zbrajanje sati za statističke obrasce – tim gumbom odredimo sadržaj zbrojeva sati po stupcima prijave.

izaberemo vrstu obračuna koji se zbraja u pojedini stupac.

Ispis po obračunskim / organizacijskim jedinicama – potvrdimo ako želimo ispis odvojen po jedinicama.

Redni broj dijela pravne osobe - unese se prvi broj u slučaju ispisa po obračunskim jedinicama.

Statistički obrazac RAD-1g

Ispis po obračunskim / organizacijskim jedinicama – potvrdimo ako želimo ispis odvojen po jedinicama.

Redni broj dijela pravne osobe - unese se prvi broj u slučaju ispisa po obračunskim jedinicama.

Napomena :

Za ispis obrasca RAD-1g obavezno trebaju biti popunjeni podaci u šifrarniku stupnjeva obrazovanja.

Potvrda o dohotku od nesamostalnog rada

Ispisuje se potvrda o plaći za izabrane šifre djelatnika i razdoblje isplate.

Šifra djelatnika od – do – ako nije ispunjeno, ispisuje se za sve zaposlene.

Datum isplate od – do – odredimo razdoblje za zbrajanje podataka.

Početni boj dokumenta – početni redni broj .

Prvi dio oznake dokumenta – proizvoljno, odnosno po pravilima poslodavca.

Drugi dio oznake dokumenta – proizvoljno, odnosno po pravilima poslodavca.

Pregled isplate

Ako ga izaberemo, treba unijeti parametre za ispis :

Grupa za zbirne preglede od – do – odaberemo iz šifrarnika osnovica osiguranja REGOS ili ostavimo prazno

(sve osnovice).

Vrsta obračuna od – do – unesemo ili odaberemo iz šifrarnika vrstu isplate. Prazno znači sve vrste obračuna.

Razvrstavanje – po šiframa, prezimenu ili imenu.

Naziv ispisa – proizvoljno.

Prosječna plaća

Ako ga izaberemo, treba unijeti parametre za ispis :

Obračun od – do – godina i mjesec početnog i konačnog razdoblja.

Šifra djelatnika od – do – ako nije ispunjeno ispisuje se za sve zaposlene.

Vrsta obračuna od – do – unesemo ili odaberemo iz šifrarnika vrsta isplate. Prazno znači sve vrste obračuna

Razvrstavanje – po šiframa ili prezimenu i imenu.

Prijenosi podataka

Iznad preglednika Postavke obračuna nalazi se ikona (Prijenos podataka).

Imamo sljedeće mogućnosti prijenosa podataka:

Prijenos u Platni promet Prikaz pripreme platnog naloga za prijenos u program Platni promet. Prije izvršenja odredimo postavke

podataka za prijenos:

Svrha prijenosa – program predlaže svrhu ovisno o vrsti obračuna (Plaća, Regres ili Druge isplate).

Datum valute za isplatu – program predlaže datum za isplatu iz podataka obračuna.

Datum valute za davanja – program predlaže datum plaćanja davanja iz podataka obračuna.

Refundacije – za prijenos naloga za refundacije izaberemo između: odvojeno po vrstama isplata ili zbirno. U

sljedećem primjeru se za sve vrste refundacija priprema jedan (skupni) nalog.

Materijalni troškovi – prijenos naloga za materijalne troškove možemo obaviti odvojeno po vrstama isplata

ili zbirno. U sljedećem primjeru se za sve vrste materijalnih troškova priprema jedan (zbirni) nalog.

Druga osobna primanja – prijenos naloga za druga osobna primanja možemo provesti odvojeno po vrstama

isplata ili zbirno. U sljedećem primjeru se za sve vrste drugih osobnih primanja priprema jedan (zbirni)

nalog.

Isplate nadređenom davatelju kredita – kod potvrde podaci za kredite se zbroje u naloge za nadređene

davatelje kredita, odnosno nalozi se izrađuju za svakog davaoca kredita.

Isplata nadređenom primatelju doznake – kod potvrde odabrani se nalozi za primatelje doznaka spoje tako,

da se izrade nalozi za nadređene primatelje doznaka, odnosno se za svakog osnovnog primatelja doznaka

izradi njegov nalog.

Neto isplate – unosi se broj modela za isplatu plaće (predlaže 67), iz padajućeg menija odabere se vrsta

isplate :

Gumb Direktne doznake otvara preglednik banaka i omogućava uređivanje podataka za formiranje platnih

naloga kod neposrednih prijenosa neto isplate na račune djelatnika.

Posebnost neposrednih prijenosa plaća na račune djelatnika u hrvatskim bankama je, da se sadržaj računa

primatelja i poziv računa ne formiraju po jedinstvenom modelu. Trenutno su poznata tri modela :

Polje za račun primatelja je ispunjeno s računom za podmirenje od banke iz šifrarnika (račun, na kojeg se

uplaćuje svota prijenosa, proslijeđen na popis ili u e-obliku), poziv na broj računa primatelja se popuni sa

zadnjih deset brojeva računa djelatnika.

Račun primatelja se ispuni s vodećom brojkom banke (prvih sedam znakova računa), »-« i broj računa

djelatnika (zadnjih 10 znakova računa). Poziv na broj računa primatelja se ispuni sa zadnjih deset brojeva

računa djelatnika.

Jednako kao pod 2., da se pozivu na broj računa primatelja dodaje još dodatna oznaka -99 (veza + dva broja)

ovisno o sadržaju (plaća, naknade za bolovanje na teret drugih ili povrat materijalnih troškova). Trenutno se

to ispunjava samo za prijenos plaće. Ako se radi o prijenosu naknada za bolovanje na teret HZZO ili

materijalnih troškova, onda ne. Po do sad prikupljenim podacima na taj način se formiraju nalozi za

Zagrebačku banku.

Na pregledniku će bit popis banaka. Šifrarnik banaka će bit unaprijed ispunjen. Po potrebi će se mijenjati i

dopunjavati podaci o modelu računa, modelu formiranja poziva na broj i dodatnih oznaka poziva na broj.

Nakon završene pripreme prikaže se ispis s možebitnim greškama i popis pripremljenih naloga:

Podatke možemo detaljnije analizirati gumbom Analiziraj koji otvara pivot tablice u kojima možemo na

različite načine pregledati i provjeriti podatke platnih naloga. Na primjer: podatke pregledamo tako da imamo

prikupljene sve iznose koji su na platnim nalozima radi plaće izabranog djelatnika:

Gumbom Prenesi prenesemo platne naloge u Platni promet. Gumb je aktivan ako je zadnja priprema podataka

bila izvedena za tekući obračun i ako pripremljeni podaci još nisu bili obrađeni gumbom Prenesi. Ako su

podaci obračuna već bili preneseni u Platni promet, javlja se upozorenje:

Ako podaci nisu bili pripremljeni u obradi Prijenos u Platni promet, program upozorava:

Ovisno na postavke programa s gumbom Prenesi:

Ako u postavkama programa nije upisana Šifra korisnika za neposredni prijenos, izradimo izvoznu datoteku

za uvoz u Platnom prometu. Taj postupak nazivamo Prijenos preko datoteke.

Ako je u postavkama programa upisana Šifra korisnika za neposredni prijenos, izradimo platne naloge

neposredno u programu Platni promet (odmah, bez izvozne datoteke). Taj postupak nazivamo Neposredni

prijenos u Platni promet.

Prijenos preko datoteke

Otvara se prozor s podacima postavka:

Mapa za izvoz – na disku računala ili drugom mediju mora postojati mapa za izvoz naloga u program Platni

promet. Prilikom određivanja puta do mape pomažemo si klikom na gumb . Otvara se novi prozor gdje

postupno odredimo put do mape. Program sam predlaže na kraju unesenu odnosno izabranu mapu u kojoj se

izradila ili nadopunila izvozna datoteka.

Brisanje postojećih podataka u izvoznoj datoteci – ako izaberemo Da, pred izvozom trenutnih podataka za

platni promet briše se postojeći sadržaj izvozne datoteke koji se nalazi u gore navedenoj mapi za izvoz.

S potvrđivanjem izvoza podaci se izvoze u datoteku s imenom nalozi.w-1.

Neposredni prijenos u Platni promet

Otvara se prozor postavka s podacima:

Vrsta naloga u Platnom prometu – ako želimo da budu preneseni nalozi u Platnom prometu opremljeni s

određenom vrstom naloga, unesemo tu postavku. Program predlaže na kraju uneseno.

Nakon potvrđivanja izrade se platni nalozi u Platnom prometu. Ako nema pogrešaka, prikazuje se obavijest s

informacijom da je obrada izvršena. Ako je prilikom prijenosa došlo do pogrešaka, ispisuje se popis platnih

naloga koji nisu bili izrađeni i zato ih nema u Platnom prometu.

Izvoz za direktna odobrenja Izvoz priprema podatke o doznakama plaća za prijenos na banke. Oblik pripreme podataka nije jedinstven zato

se podaci izvoze odvojeno po bankama. Prenose se podaci o doznakama na TRR (transakcijske račune građana,

na TR (tekuće račune građana), na HK (štedna knjižica građana).

Najprije se otvara postavljeni prozor izvoza :

Datum isplate – predlaže se datum iz postavka obračuna.

Mapa za izvoz – unesemo ili izaberemo mapu u koju će program odložiti pripremljene podatke. Gumb Izvrši

pokrene pripremu podataka za prijenose na banke. Završetkom pripreme podataka, otvara se prozor s tabelom

svih banaka kod kojih djelatnici imaju otvorene račune. U koloni Struktura datoteke gumbom izaberemo

odgovarajući model prijenosa podataka.

Važno : za neke banke u programu ne postoji mogućnost prijenosa datotekom. Za te banke i banke s

kojima poslodavac nema sklopljen ugovor o prijenosu doznaka datotekom označite sa .

Gumbom otvara se prozor za unos dodatnih podataka za banke. Za svaku banku s

dodatnim podacima je zasebna kartica :

Gumbom obavlja se priprema podataka za prijenos u banke.

Ako je tijekom obrade došlo do pogreške, ispiše se protokol s opisom pogreške. Izvozne datoteke se u tom

primjeru ne pripremaju i potrebno je ovisno o opisaoj pogreški ispraviti relevantne podatke te u nekim

primjerima također i ponoviti obračun.

Podatke pohrani u izabranu mapu. Otvara se prozor za ispis Sažeci s podacima doznake.

Nakon završetka pripreme i izvoza podataka otvara se prozor Postavka za ispise popisa. Na raspolaganju su dva

izbora :

Ispiši – neposredni ispis popisa doznaka u bankama.

Izvoz u PDF – popisi doznaka se pripremaju u PDF obliku dokumenta i pohranjuju u izabranu mapu za

izvoze. Za svaku od banaka se priprema zaseban dokument.

U oba primjera su na raspolaganju sljedeći standardno ugrađeni uzorci:

Izravan kredit - sažetak: prikaz zbirnih iznosa po bankama i rekapitulacija iznosa po vrstama poslova za sve

banke ukupno.

Izravan kredit po bankama: prikaz podataka o zapisima za izravan kredit po bankama. Na kraju ispisa je

rekapitulacija iznosa po vrstama poslova za tekuću banku. Ispis je sličan "popis", koje su banke preuzimale

prije unosa izravnih kredita.

Izravni krediti po djelatnicima: prikaz podataka o zapisima za izravne kredite. Podaci su grupirani po

djelatnicima i uređeni po njihovim prezimenima.

Spreman dopis za banku : sažetak poslanih podataka od strane banaka.

Sažetak doznake u bankama :

Po bankama :

Popratni dokument :

Važne informacije za izvoz doznaka na TRR Program uzima u obzir doznake koje su imale prije izvršenja obračuna u šifrarniku Zaposlenih označenu vrstu

doznaka "TRR - posredno na račun za naplatu". Doznake s oznakom "TRR - neposredno" ne uzimaju se u obzir

jer se te doznake isplaćuju sa zasebnim platnim nalogom.

Račun za naplatu na kojeg se provodi prijenos program određuje se tako da se među računima stranke banke

TRR (što je vidljivo na Bankovnom računu djelatnika) potraži oa, koja je u šifrarniku stranaka označena kao

"račun za naplatu". Iz tako određenog računa za naplatu određuje se šifra banke (koja je dio računa za naplatu),

od koje zavisi u koju datoteku će se pohraniti podaci određenog prijenosa (ako izvozimo odvojeno po računima

za naplatu).

Važni naputci za izvoz doznaka na TR i HK Program uzima u obzir prijenose koji su imali prije izvršenja obračuna u šifrarniku Zaposlenih označenu vrstu

prijenosa "Tekući račun" ili "Štedna knjižica" i koji primatelji doznake (iz šifrarnika Primatelji doznaka) imaju

oznaku "Izravni krediti".

Račun za naplatu na kojeg se vrši prijenos program odredi tako, da čita podatke o računu Primatelja prijenosa (za

tekuće račune odnosno štedne knjižice). Iz tako određenog računa za naplatu određuje šifru banke (koja je dio

računa za naplatu), o kojoj ovisi, u koju datoteku će se pohraniti podaci određenog prijenosa (ako izvozimo

odvojeno po računima za naplatu).

Prijenos u Dvojno knjigovodstvo Prijenos u Dvojno knjigovodstvo priprema podatke plaća za knjiženje u program SAOP Dvojno knjigovodstvo

ili u datoteku za izvoz podataka u navedeni program. Prije izvršenja odredimo parametre za prijenos:

Opis dokumenta – Predlaže se Naziv obračuna. Podatak je obavezan. Podatak se ispisuje u izvoznu

datoteku.

Datum dokumenta – Predlaže se Datum isplate. Klikom na gumb možemo datum izmijeniti. Podatak je

obavezan. Podatak se upisuje u izvoznu datoteku.

Knjiženje po analitikama - za svaku od pet analitika (mjesta troška, nosioci troškova, referenti, stranke,

radni nalozi) određujemo, kako se izvozi.

Čitam iz obračunskih redaka – kod potvrđivanja se prilikom izvoza uzimaju u obzir analitike, unesene u

obračunskim redovima. Svaki sljedeći put program predlaže zadnje uneseno.

Preuzeto - unesemo ili izaberemo preuzetu analitiku; to je analitika koja se izvozi ako na obračunskim

redovima nije popunjena odgovarajuća analitika odnosno ako nismo uključili postavke "čitam iz

obračunskih redova". Unos je obavezan ako je uključena postavka "čitam iz obračunskih redova".

Knjiženje prireza - za mjesto troška i nosioce troškova odredimo kako se izvozi.

Čitam iz podataka djelatnika – kod potvrđivanja se prilikom izvoza uzimaju u obzir analitike, unesene u

šifrarnik djelatnika. Svaki sljedeći program predlaže zadnje uneseno.

Preuzeto - unesemo ili izaberemo preuzetu analitiku; to je analitika koja se izvozi, ako u obračunskom redu

nije popunjena odgovarajuća analitika odnosno ako nismo uključili postavke "čitam iz podataka djelatnika".

Podatke najprije pripremimo gumbom Pripremi. Izvrši se priprema podataka za knjiženje, među kojia program

ovisno o postavkama konta pripremi sve potrebne podatke za prijenos podataka plaća u Dvojno knjigovodstvo te

ispiše temeljnicu obračuna plaća:

Podatke možemo detaljnije analizirati gumbom Analiziraj.

Otvara se standardna pivot tablica s kojom možemo na različite načine pregledavati i provjeravati podatke za

knjiženje.

Gumbom Prenesi - prenosimo podatke plaća posredno ili

neposredno u Dvojnom knjigovodstvu. Gumb je aktivan ako je bila zadnja priprema podataka izvedena za tekući

obračun i ako pripremljeni podaci još nisu bili obrađeni gumbom Prenesi.

Ako su podaci tog obračuna već bili preneseni u Dvojno knjigovodstvo, javlja se upozorenje:

Ovisno o postavkama programa gumbom Prenesi:

Ako u postavkama programa nije upisana Šifra korisnika za neposredni prijenos, izradimo izvoznu datoteku

za uvoz u Dvojno knjigovodstvu. Taj postupak nazivamo Prijenos preko datoteke.

U tom primjeru moramo unijeti dodatne parametre:

Mapa za izvoz – na disku računala ili drugom mediju mora postojati mapa za izvoz podataka za knjiženje.

Prilikom određivanja puta, do mape pomognemo si klikom na gumb . Otvara se novi prozor gdje

postupno odredimo put do mape. Program sam predlaže zadnje uneseno odnosno izabranu mapu u kojoj se

izradila ili dopunila izvozna datoteka. U izbranoj mapi izradit će se ili dopuniti izvozna datoteka.

Brisanje postojećih podataka u izvoznoj datoteci – kod potvrđivanja se prije izvoza trenutnih podataka za

Dvojno knjigovodstvo briše postojeći sadržaj izvozne datoteke koji se nalazi u gore navedenoj mapi za

izvoz. Izbor je aktivan ako u mapi za izvoz postoji izvozna datoteka.

Izvoz za SAP – označimo, ako želimo, da se datoteka pripremi također u obliku za prijenos u program SAP.

Ako je u Postavkama programa upisana Šifra korisnika za neposredni prijenos, izradimo knjiženja

neposredno u programu Dvojno knjigovodstvo (odmah, bez izvozne datoteke). Taj postupak nazivamo

Neposredni prijenos u Dvojno knjigovodstvo.

Izvoz za ključeve OSP Izvoz priprema podatke za izradu ključeva u programu SAOP Obračun troškova i prihoda. Prije izrade odredimo

parametre za izvoz:

Mapa za izvoz – na disku računala ili drugom mediju mora postojati mapa za izvoz naloga. Program

predlaže zadnju unesenu mapu u kojoj se izrađuje izvozna datoteka.

Izvoz uzima u obzir podatke izabranog obračuna, naime

obračunskog reda neposrednog unosa, koji ima ispunjenu barem

jednu analitiku. U izvoznu datoteku se između ostalog prenosi:

Sati: broj jedinica za one vrste obračuna gdje su jedinice označene da idu u fond.

Iznosi: izvoz iznosa koji predstavlja trošak obveznika (bruto isplata, porez na plaću, doprinosi na i iz plaća,

koje plaća obveznik).

S potvrđivanjem izvoza podaci se upisuju u datoteku "OP-osp.txt".

Obrazac R-Sm 2010 Podatke za obrazac R-Sm program pripremi u propisanom obrascu da se može uvoziti program za preuzimanje

podataka u Regos. S postavkama se odredi sadržaj obaveznih priloženih podataka i mogućnost ispisa obrasca.

Priprema podataka za prijenos nudi tri mogućnosti za predaju obrasca (x = redni broj obrasca) :

REGOS.RSx - »stara« struktura datoteke koju se programom REGOS-a obradi za predaju.

REGOS.RMx - nova struktura datoteke koju se predaje direktno preko WEB portala.

Samo ispis – za poslodavce s najviše 24 osiguranika.

Vrsta obračuna – po šifrarniku iz pravilnika REGOS, program predlaže ovisno o postavkama izabranog

obračuna.

Redni broj obrasca – serijski broj obrasca u okviru godine. Predlaže program.

Mapa – unesemo ili izaberemo mapu u koju će program odložiti podatke za predaju.

Izračun HASH kontrolnog broja - obavezno kad se predaje ispisan obrazac.

U donjem dijelu prozora su gumbi za rad s podacima za R-Sm obrazac.

Gumb prikupi podatke za obrazac R-Sm.

Gumbom otvara se preglednik pripremljenih podataka sa svim podacima obrasca R-Sm po

djelatnicima.

Iznad preglednika su standardne ikone za uređivanje podataka obrasca R-Sm, ispis i izvoz

.

UPOZORENJE : prilikom dodavanja, brisanja i izmjena iznosa može doći do neusklađenosti s podacima

iz obračuna. Ponavljanje pripreme obrasca poništava sve unesene izmjene.

S ikonom za izmjene i dodavanje otvara se prozor za unos s podacima izabranog reda. Prilikom dodavanja

zapisa omogućen je unos svih podataka. Prilikom izmjena neki podaci se samo prikazuju, promjena nije

moguća.

Šifra djelatnika – unos je dozvoljen samo prilikom dodavanja.

Prezime i ime – podatak je samo prikazan.

Matični broj 1-dio – podatak nije obavezan, ostaviti prazno.

Matični broj 2-dio – podatak nije obavezan, ostaviti prazno.

OIB – obavezan podatak.

Vrsta obveznika – po šifrarniku Regos.

Vrsta obračuna – po šifrarniku Regos.

Identifikator obračuna četveroznamenkasti broj, unesen u postavkama obračuna.

Godina isplate.

Mjesec isplate.

Razdoblje obračuna od – prvi dan razdoblja u okviru mjeseca.

Razdoblje obračuna do – zadnji dan razdoblja u okviru mjeseca.

Općina prebivališta – ako se unosi, mora postojati u šifraniku općina.

II stup – ako djelatnici plaća doprinos za mirovinsko osiguranje u II. Stup.

Osnovica naknade – po šifrarniku Regos.

Beneficirani staž .

Iznos bruto plaće.

Osnova za doprinose.

Doprinos MIO I.

Doprinos MIO II.

Drugi dohodak.

Ikonom za izvoz se formira(ju) tekstualne datoteke za prijenos u Regos-ov program, obrazac se može također

ispisati.

Prilikom obračuna plaća za poduzetnika formira se izdvojen obrazac R-Sm i datoteka za Regos za zaposlene i

svakog poduzetnika posebno. Isto vrijedi za ispis obrasca.

Ispis postavke obračuna

Iznad preglednika obračuna aktiviranjem gumba Ispis šifrarnika otvara se meni za izbor ispisa

dokumenata obračuna i postavki izabranog obračuna.

Ispis bilješki – omogućava ispis bilješki unesenih u postavkama obračuna.

Opis liste – ispisuje se u zaglavlju ispisa.

Algoritam obračuna Algoritam obračuna je onaj dio programa koji na osnovi unesenih podataka obračunava plaće djelatnika. Izvodi

se za svakog djelatnika posebno na različitim mjestima. Na primjer gumbom Obračunaj, gumbom Obračunaj

sve, u nekim primjerima u obradi Isplata razlika do minimalne plaće - ukratko posvuda gdje je potreban izračun

jednog ili više rezultata obračuna plaće. Algoritam je računski intenzivan i vrlo opsežan. Uključuje tri glavna

dijela:

Uvodni računski dio - prijepis podataka iz šifrarnika djelatnika.

Kontrolni računski dio - kontrola i obračunavanje obračunskih redaka

Glavni računski dio - izračun plaće i ostalih podataka.

Uvodni računski dio U tom dijelu se čitaju podaci iz šifrarnika djelatnika koji su važni za obračun plaće. Te podatke program

upotrebljava u nastavljanju algoritma, odnosno ih pohrani za potrebe budućih obrada izračuna obračunskih

podatak.Važniji podaci za obračun koji se pohrane odnosno izračunaju u tom dijelu su:

podaci za povrat naknade za bolovanje

podaci o relaciji za prijevoz na posao: relacija, udaljenost i iznos prijevoza iz šifrarnika relacija

mjesto troška i ocjena mjesta troška

pohranjuje se podatak o radnom vremenu (na dan, na tjedan)

podaci o beneficijama: šifra beneficiranog rada i doprinos za beneficirani rad - za obračun doprinosa

podaci o prebivalištu: lokalna zajednica i općina za obračun samodoprinosa

šifra sindikata za obračun sindikalne članarine

podaci o zaposlenju: datum zadnjeg zaposlenja, datum prekida, da li je plaća po kolektivnom ugovoru, status

zaposlenja (određeno, neodređeno vrijeme...)

podaci o godišnjem odmoru: broj sati godišnjeg odmora po odluci -koliko ga pripada za tekuću godinu i

koliko neiskorištenog godišnjeg odmora iz protekle godine još pripada u tekuću godinu

podaci o radnom vijeku (odvojeno od stalnosti i ukupno radnog staža): izračunava se radni staž u godinama,

mjesecima i danima, Ovisno o utvrđenoj godini izračunava se postotak za radni vijek koji pripada

djelatniku ovisno o skali. Program broji radni vijek od datuma zadnjeg zaposlenja do datuma za radni vijek

iz postavka obračuna po metodologiji = izračuna broj dana od – do datuma, broj dana podijeli sa 365-

godine, ostatak sa 30-mjeseci, ostatak su dani). Pri tome uvažava radno vrijeme djelatnika (sati na dan).

Beneficirani staž, dokupljeni radni staž itd. nisu uključeni u radni vijek koji se uzima u obzir i ispisuje u

obračunu plaće. Ako program izračuna radni staž od zadnjeg zaposlenja, pribroji mu još radni staž prije

zadnjeg zaposlenja (odnosno radni staž prije zadnjeg zaposlenja kod istog poslodavca za izračun radnog

staža za stalnost)

podaci o osobnom odbitku: faktor i vrijednost faktora

Godišnje obrade i pregledi

Osobni karton Ispišu se podaci plaća djelatnika u izabranoj obračunskoj godini. Podaci se ispisuju u stupcu, po tri mjeseca

usporedno. Broj listova za djelatnika ovisi o broju različitih isplata po mjesecima. U postavkama ispisa

odredimo:

Godina – upišemo ili izaberemo godinu, za koju želimo ispisati Osobni karton. Program predlaže ispis za

tekuću godinu.

Šifra djelatnika od-do – ispis možemo ograničiti na pojedinca ili grupu djelatnika. Ako ne znamo šifru,

kliknemo na gumb (Alt+dol) i potražimo ih te označimo.

Naziv ispisa –ispisuje se u zaglavlju liste.

Zbir plaća U postavkama podataka ispisa Zbir plaća možemo odrediti:

Obračun od (mjesec/godina) -do – program predlaže ispis od 1. do 12.mjeseca kalendarske godine. Sami

možemo mjesec i godinu, za koju želimo ispisati Zbir plaća, upisati u preglednik.

Šifra MT djelatnika od-do – ispis možemo ograničiti na pojedino troškovno mjesto ili skupinu mjesta troška.

Šifru SM možemo potražiti gumbom (Alt+dol).

Šifra djelatnika od-do – ispis možemo ograničiti na pojedinca ili grupu djelatnika. Ako šifre ne znamo,

kliknemo na gumb (Alt+dol) i potražimo ih te označimo.

Razvrstaj ispise po – program predlaže razvrstavanje po SM i šifri djelatnika. Moguće su još izbori po SM i

šifri djelatnika, po SM, prezimenu i imenu djelatnika, po šifri djelatnika, te po prezimenu i imenu djelatnika.

Šifra OE djelatnika od-do – ispis možemo ograničiti na pojedinačno OE ili grupu OE. Šifru OE možemo

potražiti s gumbom (Alt+dol).

Ispis kredita po davateljima kredita – označimo, ako želimo za izabranog djelatnika ispisati kredite po

kreditorima.

Napomena – ispisuje se u podnožju liste.

Naziv ispisa –ispisuje se u zaglavlju liste.

Ispis postavka ispisa – ako želimo ispisati još postavljene podatke programa.

Zbirna rekapitulacija plaća Ispis sastavljaju:

Zbirna rekapitulacija plaća po izabranoj analitici.

Zbirna rekapitulacija plaća za sve analitike skupa (ne ovisno na izbor analitika od – do).

U postavkama ispisa odredimo:

Obračun od (mjeseca/godine) - do – predlaže se ispis od 1. do 12. mjeseca kalendarske godine. Razdoblje

možemo izmijeniti.

Zbirna rekapitulacija po – program predlaže zbirnu rekapitulaciju po MT. S gumbom možemo izabrati

između: zbirne rekapitulacije po SM, SN, DN, referentima i strankama.

Samo zbirno – kod potvrđivanja izbora ispiše se samo zbirna rekapitulacija plaća za sve analitike ovisno o

postavkama, odnosno se ispišu također pojedinačne liste za izabrane analitike.

Šifra SM djelatnika od-do – ispis možemo ograničiti na pojedinačno ili grupno mjesto troška. Šifru možemo

izabrati gumbom (Alt+dol).

Šifra organizacijske jedinice djelatnika od-do – ispis možemo ograničiti na pojedinačnu ili grupnu

organizacijsku jedinicu. Šifru možemo izabrati gumbom (Alt+dol).

Ispis svake TM na novi list – ako potvrdimo, ispisuju se podaci za svaku SM na novi list.

Naziv ispisa – ispisuje se u zaglavlju liste.

Ispis postavki ispisa – ako želimo ispisati još postavki podataka programa.

Zbirni pregled isplata Prije potvrđivanja ispisa unesimo postavke ispisa:

Osnovne postavke

Obračun od (mjeseca/godine) - do – predlaže se ispis od 1. do 12.mjeseca kalendarske godine. Razdoblje

možemo izmijeniti.

Šifra djelatnika od-do – ispis možemo ograničiti na pojedinačno ili grupa djelatnika. Šifru djelatnika

možemo potražiti s gumbom (Alt+dol).

Razvrstavanje – program predlaže razvrstavanje po prezimenu i imenu djelatnika. Druga mogućnost je po

šifri djelatnika.

Samo zbirno – ako je izbor potvrđen, ispisuje se zbirni pregled.

Vrste obračuna – program predlaže ispis izabranih vrsta obračuna. Druga mogućnost je ispis za sve vrste

obračuna. U tom primjeru kartica Vrste obračuna postane neaktivna.

Naziv ispisa – ispiše se u zaglavlju liste.

Vrste obračuna

Šifra – prikazuje se šifra vrste obračuna.

Vrsta obračuna – prikazuje se naziv vrste obračuna.

Pod preglednikom su gumbi:

Izaberi sve – ako je izbor potvrđen, svi zapisi u pregledniku će dobit oznaku .

Makni sve – omogući da se svim izabranim zapisima briše oznaka .

Analize

Analize sadrže pivot tablice s podacima obračuna.

Svaka pivot tablica sastavljena je od dva skupa podataka :

Dimenzije – plavo obojeni nazivi podataka s kojima oblikujemo strukturu tabele – po kojim kriterijima

želimo prikaz podataka. U gornjem redu su raspoložive »dimenzije«, a u donjoj dimenzije koje su u uporabi.

Sadržaj oblikujemo tako da izaberemo dimenzije, kliknemo i povučemo na željeno mjesto u drugi redak.

isto tako »dimenziju« maknemo iz izbora između raspoloživih.

Podatkovni dio – svijetlo obojeni nazivi podataka koji se prikazuju u analizi.

Na podatkovnom dijelu je moguće za pojedinačne dimenzije odrediti formiranje popisa, brojanje redaka ili

izračun prosjeka.

U gornjem desnom kutu su ikone za upravljanje analizama. Izabrane postavke analize možemo pohraniti

ikonom , tako da im dodijelimo ime

Ikonom možemo otvoriti popis pohranjenih analiza i nju koristimo, s ispišemo sadržaj analize, s taj

sadržaj analize prenesemo u EXCEL tabelu i tamo podatke najprije uređujemo i pregledavamo.

Klikom na »+« prikazujemo sve redove s »-« pak spojimo prikaz u jedan redak, jer omogućava da se možemo

usredotočiti na točno određen segment podataka.

Upotrebom analiza nije moguće izmijeniti podatke u samom programu. Tu prikazane podatke možemo

upotrijebiti kao pomoćne podatke kod kontrola, pregledavanja i pripremi izvješća.

Na meniju analiza je više izbora glede na sadržaj i izvor podataka u samoj bazi podataka.

Analiza obračunatih plaća Analiza obračuna omogućava pregled podataka obračuna djelatnika. Postavke analize omogućavaju ograničenje

opsega podataka koje želimo analizirati:

Obračunsko razdoblje - izaberemo obračunsko razdoblje.

Izabran obračun možemo izabrati ako pokrećemo analizu iz preglednika obračuna.

Zadnji zaključan obračun.

Otvoren obračun.

Po izboru od – do - ako želimo analizirati više od jednog obračuna, upotrijebimo tu mogućnost i izaberemo

razdoblje s ograničenjem mjeseca i godine.

Datum isplate od – do - unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno o datumu isplate.

Datum uplate davanja - unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno o datum plaćanja obveza.

Zaposleni od – do - unesemo ako želimo ograničiti podatke na određene zaposlene.

Mjesto troška stalnog rasporeda od - do - unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno o mjestu troška

stalne rasporede djelatnika, pri čemu se uzima u obzir mjesto troška, gdje je bilo ispunjeno u trenutku izrade

pojedinačnog obračuna.

Šifra organizacijske jedinice od – do - unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno na OE stalnog

rasporeda djelatnika, pri čemu se uzima u obzir OE, gdje je bilo ispunjeno u trenutku izrade pojedinačnog

obračuna.

Nakon potvrđivanja postavka analize, otvara se pivot tablica čiji je osnovni podatak obračun djelatnika.

Ovo možemo analizirati ovisno na dimenzije:

Vrsta obračuna - plaća, regres ili druga isplata

Godina - godina obračuna

Mjesec - mjesec obračuna

Z.š.obr. - redni broj obračuna

Naziv obračuna - naziv obračuna

Zaposleni (šifra) - šifra djelatnika

Zaposleni (ime) - prezime i ime djelatnika

Adresa - adresa djelatnika

SM s.r. (šifra) – mjesto troška, stalni rasporedi djelatnika kao što je bilo određeno u trenutku obračuna

SM s.r. (naziv) - naziv mjesta troška stalnog rasporeda djelatnika kao što je bilo određeno u trenutku

obračuna

Tarifni razred - tarifni razred djelatnika kao što je bilo određeno u trenutku obračuna

Platni razred – platni razred stalni rasporedi djelatnika kao što je bilo određeno u trenutku obračuna

Status zaposlenja- status zaposlenja djelatnika (određeno vrijeme, neodređeno vrijeme...) kao što je bilo

određeno u trenutku obračuna

Plaća po KP - DA, ako je djelatnici u trenutku obračuna primao plaću po kolektivnom ugovoru, odnosno NE

Datum isplate - datum isplate (određen na obračunu)

Datum doprinosa - datum plaćanja doprinosa (određen na obračunu)

Organizacijska jedinica

Podatkovni dio pivot tablice sastoji se od sljedećih podataka:

Sati - sati koji su tvorili fond

Bruto - iznos bruto plaće ili regresa

Boniteti - iznos boniteta

Neplaćena odsutnost - osnova za obračun doprinosa od neplaćene odsutnosti

Troškovi neoporezivi- svota materijalnih troškova po uredbi vlade

Troškovi oporezivi - svota materijalnih troškova po uredbi vlade

Druga primanja neoporeziva - svota drugih osobnih primanja po uredbi vlade

Drugo primanje oporezivo - svota drugih osobnih primanja po uredbi vlade

Razlika do min. plaće - utvrđena neisplaćena razlika do minimalne plaće

Doprinosi iz - svota doprinosa iz plaće od plaće i neplaćene odsutnosti

Porez na dohodak - iznos obračunanog poreza na dohodak odnosno porez na dohodak za plaćanje na primjer

obračuna

Neto - svota neto plaće te materijalnih troškova i drugih osobnih primanja po državnoj regulaciji

Krediti - svota kredita

Samonametnuti doprinosi - općinski i mjesni samonametnuti doprinosi

Članarina sindikata - obračunana članarina sindikatu

Drugi odbici- svota odbitaka iz obračunskih redova

Isplata - iznos koji primaju djelatnici

Doprinosi na - svota doprinosa na plaću i neplaćenu odsutnost

Trošak plaće - izračunava se ukupni trošak poslodavca

Analiza obračunskih redova Analiza obračunskih redova omogućava pregled podataka po obračunatim redovima obračuna u obliku pivot

tablice.

Postavke analize omogućavaju ograničenje opsega podataka koje želimo analizirati:

Obračunsko razdoblje – gledaj analizu obračuna, taj dio izbora jednak je kod svih analiza.

Datum isplate od – do – unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno na datum isplate.

Datum uplate davanja - unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno na datum plaćanja davanja.

Zaposleni od – do - unesemo ako želimo ograničiti podatke na određene zaposlene.

MT obračunski reci od - do - unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno o mjestu troška iz obračunskih

redova.

Mjesto troška stalnog rasporeda – od - do – unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno na mjesto troška

stalnog rasporeda djelatnika, pri čemu se uzima u obzir mjesto troška, koji je bio ispunjen u trenutku

pojedinačnog obračuna.

Redovi iz mjesečnog zbroja - ako je ispunjeno, u analizu se uključuju oni redovi obračuna čije su šifre u

šifrarniku mjesečnog određenog zbroja da se zbroje u izabrani iznos.

Šifra organizacijske jedinice od - do - unosimo ako želimo ograničiti podatke ovisno o organizacijskoj

jedinici

Samo invalidi - u analizi se uzimaju u obzir samo isplate za zaposlene sa statusom invalida (ima ispunjene

podatke o invalidnosti)

Nakon potvrđivanja postavki, otvara se pivot tablica. Osnovni podatak pivot tablice je obračunski redak

djelatnika koji možemo analizirati ovisno o dimenzijama:

Godina - godina obračuna

Mjesec - mjesec obračuna

Z.š.obr. - redni broj obračuna

Naziv obračuna - naziv obračuna

Zaposleni (šifra) - šifra djelatnika

Zaposleni (ime) - prezime i ime djelatnika

Adresa - adresa djelatnika

Status zaposlenja - naziv statusa zaposlenja

Plaća po KP - DA ali NE

Datum isplate - iz postavki obračuna

Datum plaćanja davanja - iz postavki obračuna

Grupa obračuna - naziv grupe obračuna za vrstu obračuna

Skala d.n.p. - redni broj stupnja poreza na plaću po skali

Vrsta obračuna (šifra) - šifra vrste obračuna

Vrsta obračuna (naziv) - naziv vrste obračuna iz šifrarnika

ZŠ - redni broj vrste obračuna u okviru djelatnika

SM (šifra) – mjesto troška iz obračunskog reda

SM (naziv) - naziv mjesta troška iz obračunskog reda

Platni razred – platni razred stalnog rasporeda djelatnika kao što je bio određen u trenutku obračuna

SN (šifra) – nositelj troškova iz obračunskog reda

SN (naziv) - naziv nosioca troškova iz obračunskog reda

Referent (šifra) - referent iz obračunskog reda

Referent (naziv) - naziv referenta iz obračunskog reda

DN - šifra radnog naloga

Stranka (šifra) - šifra stranke iz obračunskog reda

Stranka (naziv) - naziv stranke iz obračunskog reda

Grupa M4 – grupa M4 za obračunski redak omogućava odvojeni prikaz sati, dana i iznosa, koji se odnose

na redovan rad, na bolovanje i na prekovremene

Organizacijska jedinica

Podatkovni dio pivot tablice sastoji od sljedećih podataka:

Sati - sati koji tvore fond

Na jedinicu – osnovica po satu iz obračunskog reda

Evidentirani sati - sati koji ne tvore fond

Dani - jedinice koje su u šifrarniku vrsta obračuna označene s "Dan"

Osnovica davanja - iznos bruto primitaka ili materijalnih troškova i drugi primici koji su regulirani

Bruto isplata - iznos bruto primitaka ili materijalnih troškova i drugi primici koji su regulirani

Neopo. troškovi i d.o.p. - neoporezivi materijalni troškovi i drugi osobni primici

Doprinosi iz - iznos doprinosa iz za vrstu obračuna

Porez na dohodak - udio poreza na dohodak ovisno na bruto iznos

Neto isplata - neto iznos vrste obračuna

Porez na dohodak - iznos poreza na dohodak za plaćanje

Neto isplata - iznos neto plaće, materijalnih troškova i drugih osobnih primitaka regulirano od države

Doprinosi na - iznos doprinosa na plaću obračunskog reda

Analiza obračunanih doprinosa Analiza obračunanih doprinosa omogućava pregled obračuna doprinosa u obliku pivot tablice. Postavke analize

omogućavaju ograničenje opsega podataka koje želimo analizirati:

Obračunsko razdoblje – pogledaj analizu obračuna. Taj dio izbora je jednak kod svih analiza.

Datum isplate od – do – unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno na datum isplate.

Datum uplate davanja od – do - unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno o datumu plaćanja davanja.

Zaposleni od - do - unesemo ako želimo ograničiti podatke na određene zaposlene.

MT obračunski reci od - do - unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno o mjestu troška iz obračunskih

redova.

Mjesto troška stalnog rasporeda - unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno o mjestu troška stalne

rasporede djelatnika, pri čemu se uzima u obzir mjesto troška, koje je bilo ispunjeno u trenutku

pojedinačnog obračuna.

Šifra organizacijske jedinice od - do - unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno o organizacijskoj

jedinici.

Nakon potvrđivanja postavki otvori se pivot tablica. Osnovni podaci pivot tablice su obračunati doprinos (iz ili

na plaću) obračunskog reda, kojeg možemo analizirati ovisno na dimenzije:

Vrsta - doprinos iz ili doprinos na

Godina - godina obračuna

Mjesec - mjesec obračuna

Red. br. obr. - redni broj obračuna

Zaposleni (šifra) - šifra djelatnika, koji mu je bio doprinos obračunat

Zaposleni (ime) - prezime i ime djelatnika

Adresa - adresa djelatnika

Doprinos - naziv doprinosa ovisno o vrsti i šifri

Grupa obračuna - naziv grupe obračuna za šifru vrste obračuna koji je bio doprinos obračunat

Vrsta obračuna (šifra) - šifra vrste obračuna koji je bio doprinos obračunat

Vrsta obračuna (naziv) - naziv vrste obračuna koji je bio doprinos obračunat

Datum plaćanja davanja - iz postavki obračuna

Grupa M4 – grupa M4 omogućava izdvojen prikaz iznosa doprinosa koji se odnose na redovan rad, na

bolovanja i na prekovremene.

Šifra i naziv SM - za biranje po analitici

Dio podataka pivot tablice sastoji iz sljedećih podataka:

Iznos - iznos doprinosa

Iznos r.d.m. - iznos doprinosa od razlike do minimalne plaće.

Analiza obračunatih kredita Analiza obračunatih kredita omogućava pregled obračuna kredita u obliku pivot tablice.

Postavke analize omogućavaju ograničenje opsega podataka koje želimo analizirati:

Obračunsko razdoblje – gledaj analizu obračuna. Taj dio izbora je jednak kod svih analiza. Datum isplate -

unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno na datum isplate.

Datum isplate od – do – unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno na datum isplate.

Datum uplate davanja od – do - unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno na datum plaćanja davanja.

Zaposleni od – do - unesemo ako želimo ograničiti podatke na određene zaposlene.

Mjesto troška stalnih rasporeda od – do - unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno o mjesto troška

stalnih rasporeda djelatnika, pri čemu se uzima u obzir mjesto troška, koji je bio ispunjen u trenutku

pojedinačnog obračuna.

Šifra davatelja kredita od - do - unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno o davatelju kredita.

Šifra organizacijske jedinice od - do - unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno o organizacijskim

jedinicama.

Nakon potvrđivanja postavki, otvara se pivot tablica. Osnovni podatak pivot tablice je obračunan kredit kojeg

možemo analizirati ovisno o dimenzijama:

Godina - godina obračuna

Mjesec - mjesec obračuna

Red. br. obr. - redni broj obračuna

Naziv obračuna - naziv obračuna

Zaposleni (šifra) - šifra djelatnika

Zaposleni (naziv) - prezime i ime djelatnika

Adresa - adresa djelatnika

MT s.r. (šifra) – mjesto troška stalnog rasporeda djelatnika kao što je bilo određeno u trenutku obračuna

MT s.r. (naziv) - naziv mjesta troška stalnog rasporeda djelatnika kao što je bilo određeno u trenutku

obračuna

Datum isplate - iz postavke obračuna

Davatelj kredita (šifra) - šifra davatelja kredita

Davatelj kredita (naziv) - naziv davatelja kredita

Prijenos - Direktna odobrenja ili Po popisu

Vrsta kredita - Trajni ili Kredit

Oznaka kredita - Potrošački, Stambeni, Ostalo

Olakšica - olakšica za porez na dohodak Da ali Ne

Jmbg- jedinstveni matični br. djelatnika

Porezni br. - porezni br. djelatnika

Podatkovni dio zaokretne tablice sastoji se od sljedećih podataka:

Obrok - iznos obroka

Svih obroka – broj svih obroka

Plaćenih - broj plaćenih obroka

Analiza obračunatih osnova djelatnika Analiza obračunatih osnova djelatnika omogućava pregled osnova djelatnika koje su bile uključene u izabrani

obračun ili u izabrano obračunsko razdoblje koje odredimo u postavkama prije same pripreme pivot tablice.

Postavke analize omogućavaju ograničenje opsega podataka koje želimo analizirati:

Obračunsko razdoblje – gledaj analizu obračuna. Taj dio izbora jednak je kod svih analiza.

Datum isplate od – do – unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno o datumu isplate.

Datum uplate davanja od – do - unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno o datumu plaćanja davanja.

Zaposleni od – do - unesemo ako želimo ograničiti podatke na određene zaposlene.

Mjesto troška stalnog rasporeda od - do - unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno o mjestu troška

stalnog rasporeda djelatnika, pri čemu se uzima u obzir mjesto troška, koje je bilo ispunjeno u trenutku

pojedinačnog obračuna.

Šifra osnovice od – do – unesemo ako želimo prikazati podatke za određenu osnovu djelatnika ili za

izabranu skupinu osnova djelatnika (npr. ako želimo prikazati samo dodatke koje smo obračunali

djelatnicima).

Šifra organizacijske jedinice od - do – unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno o organizacijskoj

jedinici.

Nakon potvrđivanja postavki, otvara se pivot tablica. Osnovni podatak pivot tablice je vrijednost obračunate

osnovice djelatnika koju možemo analizirati ovisno o dimenzijama:

Godina - godina obračuna

Mjesec - mjesec obračuna

Red. br. obr. - redni broj obračuna

Naziv obračuna - naziv obračuna

Zaposleni (šifra) - šifra djelatnika

Zaposleni (naziv) - prezime i ime djelatnika

Adresa - adresa djelatnika

MT s.r. (šifra) – mjesto troška stalnog rasporeda djelatnika kao što je bilo određeno u trenutku obračuna

MT s.r. (naziv) - naziv mjesta troška stalnog rasporeda djelatnika kao što je bilo određeno u trenutku

obračuna

Platni razred – platni razred stalnog rasporeda djelatnika kao što je bilo određeno u trenutku obračuna

Datum isplate - iz postavka obračuna

Osnova djelatnika (šifra) - šifra osnove djelatnika

Osnova djelatnika (naziv) - naziv osnove djelatnika

Šifra i naziv radnog mjesta stalnog rasporeda

Podatkovni dio zaokretne tablice predstavlja sljedeći podatak:

Vrijednost – vrijednost obračunate osnove djelatnika

Analiza radnih mjesta po vrstama rada

Postavke analize omogućavaju ograničenje opsega podataka koje želimo analizirati:

Zaposlenici – biramo Aktivni/Svi

Zaposleni od – do - unesemo ako želimo ograničiti podatke na određene zaposlene

Tip rada od - do - unesemo ako želimo ograničiti podatke ovisno o tipu rada

Funkcionalnost od – do – unesemo ako želimo prikazati podatke za određeni izbor funkcionalnosti

Operativni tip 1 od - do – izbor po tipu rada 1

Operativni tip 2 od - do – izbor po tipu rada 2

Analiza stimulacije po TM

Omogućava pregled obračunate stimulacije po mjesecima i troškovnim mjestima. Izbor podataka određuje se

prametrima analize :

Mjesec od – do

Mjesto troška od – do

Alati

Početni uvozi Namijenjeni su prijenosu podataka iz starijih programa SAOP u program OPZ. Koristiti ih može za to

osposobljena osoba i to samo jedanput kod prijelaza na program OPZ.

POZOR! Nepravilna izvedba početnih uvoza može prouzročiti gubitak podataka zato prije toga obavezno

izradite potpunu arhivu podataka. Ako dpđe do poteškoća tako ćete moći obnoviti stanje zajedničkih šifrarnika

koji su zajednički svim programima SAOP i stanje prometnih podataka kakvo je bilo prije početnog uvoza.

Početni uvozi su podijeljeni u više skupina. Bitan je redoslijed po kojem ih izvodimo:

1. Početni uvoz općih i kadrovskih šifrarnika

2. Početni uvoz stranaka

3. Početni uvoz šifrarnika plaća

4. Početni uvoz obračuna

5. Početni uvoz obračunskih podataka PPZ

Početni uvozi imaju neke jednake ili vrlo slične postavke:

Mapa podataka ili područje: unesemo mapu u kojoj se nalaze tekstualne datoteke s podacima za uvoz

(datoteke, koje ste prethodno izvozili iz programa OP ili ODW).

Konverzija iz: izaberemo tabelu šifra u kojoj je funkcionirao program OP ili ODW. Taj izbor između drugih

utječe na to, da li će se pravilno prenijeti šumnici (š, Š, č, Č, ž, Ž)

Način uvoza: izaberemo Dodavanje i ispravljanje podataka (zadrži postojeće podatke u bazi, ali ih ažurira

ovisno o uvoženim podacima). Samo dodavanje podataka (postojećih podataka u bazi ne mijenja, nego

dodaje nove) ili ažuriramo postojeće stanje (briše postojeće podatke i uvozi nove podatke).

Te postavke vrijede za cijelu skupinu uvoza. Moguće je (još i posebno u skupini Početni uvoz opće i kadrovske

šifrarnike) ako nam ne budu odgovarale (na primjer ako radimo početne uvoze u sistem gdje već djeluju drugi

programi SAOP i gdje su neki šifrarnici već ispunjeni i u upotrebi). U tom primjeru se umjesto određenog

početnog uvoza koristimo pojedinim standardnim uvozima koji se nalaze iznad preglednika šifrarnika programa

OPZ.

Početni uvozi su za sistem računala vrlo zahtjevan zadatak zato mogu trajati duže vrijeme. Ovisno o količini

podataka obračunskog razdoblja kojeg prenosimo i brzini sistema računala, mogu ti uvozi trajati od nekoliko

minuta do nekoliko sati.

Početni uvoz općih i kadrovskih šifrarnika POZOR! Nepravilna izvedba početnih uvoza mogu prouzročiti gubitak podataka. Prije izvedbe početnih uvoza

treba pročitati opće upute u poglavlju Početni uvozi. Preporučamo također da se prije izvedbe uvoza

posavjetujete sa savjetnikom iz poduzeća SAOP.

U nastavku su opisani podaci koji se uvoze te tabela u koju se uvozi i datoteka iz koje se podaci uvoze:

Opis podataka Ime tabele Ime datoteke

Beneficirani rad SPLBeneficirano Benefic0.txt

Jedinice DURS SPLDurs OD-Rujp.txt

Jedinice ZPIZ SPLZPIZ OD-SPIZ.txt

Obrazovanje po ZPIZ SPLObrazovanjeZPIZ OD-STPIZ.txt

Lokalne zajednice SPLLokalneZajednice OD-KS.txt

Godišnja osnova SPLGodišnjeOsnove GodišnjeOs0.txt

Općine SPLOpcine OD-Opcin.txt

Sindikati SPLSindikat Sindika0.txt

Mjesta troškova DKMjesta Troškova SM0.txt

Nosioci troškova DKNosilciTroškova SN0.txt

Izvori financiranja SPLFinanciranje OD-IzvoriF.txt

Relacije KERelacije OD-Relac.txt

Tarifni razredi KERazredTarifni Tarifni.txt

Radna mjesta KERadnaMjesta RadMjest.txt

Zaposleni KEZaposleni OD-Delav.txt

Godišnji djelatnika KEZapGodišnji Zaposl15.txt

Godišnji djelatnika – redovi KEZapGodišnjiRedovi Zaposl16.txt

Početni uvoz stranaka POZOR! Nepravilna izvedba početnih uvoza može prouzročiti gubitak podataka. Prije izvedbe početnih uvoza

treba pročitati opće upute u poglavlju Početni uvozi. Preporučamo također da se prije izvedbe početnih uvoza

posavjetujete sa savjetnikom iz poduzeća SAOP.

Početni uvoz stranaka prenosi podatke o strankama te bankovnih računa stranaka odnosno djelatnika. U nastavku

su opisani podaci koji se uvoze te tabela u koju se uvozi i datoteka iz koje se podaci uvoze:

Opis podataka Ime tabele Ime datoteke

Opći podaci stranaka STRStrankeOpće Stranke.txt

Bankovni računi STRStrankeBanke Banke.txt

Početni uvoz šifrarnika plaća POZOR! Nepravilna izvedba početnih uvoza može prouzročiti gubitak podataka. Prije izvedbe početnih uvoza

treba pročitati opće upute u poglavlju Početni uvozi. Preporučujemo također da se prije izvedbe početnih uvoza

posavjetujete sa savjetnikom iz poduzeća SAOP.

U nastavku su opisani podaci koji se uvoze te tabela u koju se uvozi i datoteka iz koje se podaci uvoze:

Opis podataka Ime tabele Ime datoteke

Kreditori OPZKreditori OD-Stran.txt

Primatelji doznaka OPZPrimateljiDoznaka OD-Banke.txt

Primatelji sindikalne članarine OPZSindPrimatelji SinPr.txt

Doprinosi iz plaća OPZDoprinosiIz ODDoprIz.txt

Doprinosi na plaće OPZDoprinosiNa ODDopriNa.txt

Samonametnuti doprinosi KS OPZSamonaKS OD-SamKS.txt

Samonametnuti doprinosi općina OPZSamonaOpćine OD-SamOB.txt

Materijalni troškovi OPZMaterijalniTroskovi MatStr0.txt

Materijalni troškovi - osnove OPZMatTroskoOsnove MatStr1.txt

Mjesečni obračuni OPZMesecniObračuni MesObrt0.txt

Nazivi bonitet OPZNaziviBonitet NazBonit.txt

Nazivi osnove obračuna OPZNaziviOsnoveObr NazOsnOb.txt

Nazivi osnove djelatnika OPZNaziviOsnoveZap NazOsnZa.txt

Postotak za radni staž OPZRadniStaž RadStaž.txt

Postotak za kontinuitet OPZStalnost Stalnost.txt

Stimulacija po SM OPZStručnaMjesta OD-SMSt.txt

Vrste obračuna OPZVrsteObracuna VrsteObr.txt

Vrste obračuna - zbroj OPZVrsteObrZbroj MesSest1.txt

Zaposleni - podaci za plaće OPZZaposleni OPZZap.txt

Zaposleni - bonitet OPZZaposleniBonitet OPZZapB.txt

Zaposleni - krediti OPZZaposleniKrediti OPZZapK.txt

Zaposleni - osnove OPZZaposleniOsnove OPZZapO.txt

Davanja privatnika OPZDavanjaPrivatnika DavanjPri.txt

Početni uvoz obračuna POZOR! Nepravilna ili neprimjerena izvedba početnih uvoza može prouzročiti gubitak podataka. Prije izvedbe

početnih uvoza treba pročitati opće upute u poglavlju Početni uvozi. Preporučamo također da se prije izvedbe

početnih uvoza posavjetujte sa savjetnikom iz poduzeća SAOP. Ako prilikom bilo kojeg uvoza iz te skupine

dođe do greške, po končanom uvozu se izbrišu svi podaci u tabeli iz te skupine.

U nastavku su opisani podaci koji se uvoze te tabela u koju se uvoze i datoteka iz koje se podaci uvoze:

Opis podataka Ime tabele Ime datoteke

Postavke obračuna OPZObracunOpce OD-ObrSp.txt

Obračun djelatnika OPZObracunZaposleni OD-ObDel.txt

Obračunski redovi djelatnika OPZObracunNepRedovi OD-Obrac.txt

Obračun doprinosa iz plaća OPZDoprinosZapIz OD-ObPDe.txt

Obračun doprinosa na plaće OPZDoprinosiZapNa OD-ObPNa.txt

Ukupni mjesečni obračun OPZObracunMesSest OD-ObrMe.txt

Obračun kredita OPZObracunKredita OD-ObrKr.txt

Izdvojene jedinice

Prijenos na izdvojene jedinice Namijenjen je pripremi šifrarnika i prijedloga za unos obračunskih podataka plaća na izdvojenim jedinicama. U

privitak za elektroničku poštu prepiše potrebne šifrarnike i prijedlog za unos obračunskih podataka djelatnika.

Gumb otvara šifrarnik vrste isplata na kojem označimo koje vrste isplata se mogu unositi na

izdvojenim jedinicama:

Pod preglednikom su oznake za izbor i poziv izbora svih šifara.

Gumbom se otvara prozor za unos adrese e-pošte za SM na koje želimo poslati prijedloge za

unos.

Gumbom Potvrdi otvara se prozor programa za slanje elektronske pošte.

Preuzimanje iz izdvojenih jedinica Obračunski podaci iz izdvojenih jedinica prenose se u Posredni unos obračuna. Obračunski podaci iz izdvojenih

jedinica moraju biti odloženi u mape namijenjene tom podatku. Treba ih osigurati za jednostavnu identifikaciju i

imenovanje s odvojenim mapama po jedinicama ili s preimenovanjem preuzetih prijedloga.

U prozoru postavka unesemo ili izaberemo mapu gdje su odloženi podaci izdvojene jedinice. Gumbom Potvrdi

prenose se u Posredni unos obračuna.

Prijenos sistema obračuna Prijenos sistema obračuna je namijenjen jednostavnom prijenosu podataka onih šifrarnika koji utječu na način

obračunavanja plaća. Prijenos može izvesti za to osposobljena osoba koja pozna djelovanje sistema obračuna u

programu OPZ. Preporučamo da se prije izvedbe prijenosa posavjetuje s osposobljenom osobom iz poduzeća

SAOP.

POZOR! Nepravilna ili neprimjerena izvedba prijenosa može prouzročiti gubitak podataka. Prije izvedbe uvoza

obavezno izradite potpun arhiv podataka. U slučaju problema, tako ćete moći obnoviti stanje prometnih

podatak, kakvo je bilo prije početnog uvoza.

Izvoz sistema obračuna Naredba je namijenjena jednostavnom izvozu cijelog sistema obračuna iz baze trenutnog korisnika programa

OPZ. U nastavku su opisani podaci koji se izvoze te tabela iz koje se podaci izvoze i datoteka u koju se podaci

upisuju:

Opis podataka Ime tabele Ime datoteke

Formule OPZFormule OPZFormule.txt

Grupe obračuna za zbirnike OPZGrupeUporabnika OPZGrupeUporabnika.txt

Materijalni troškovi OPZMaterijalniTroskovi OPZMaterijalniTroski.txt

Materijalni troškovi–osnove OPZMatTroskiOsnove OPZMatTroskiOsnove.txt

Mjesečni iznos OPZMjesecniIznos OPZMjesecniIznos.txt

Nazivi bonitet OPZNaziviBonitet OPZNaziviBonitet.txt

Nazivi osnova obračuna OPZNaziviOsnovObr OPZNaziviOsnovObr.txt

Nazivi osnova djelatnika OPZNaziviOsnovZap OPZNaziviOsnovZap.txt

Postoci za radni staž OPZRadniStaž OPZRadniStaž.txt

Postotak za stalnost OPZStalnost OPZStalnost.txt

Stimulacija po SM OPZMjestaTroška OPZMjestaTroška.txt

Stimulacija po SN OPZNosiociTroškova OPZNosiociTroškova.txt

Vrste obračuna OPZVrsteObracuna OPZVrsteObracuna.txt

Vrste obračuna - iznosi OPZVrsteObrIznosi OPZVrsteObrIznos.txt

Za izvoz sistema obračuna odredimo da li uz pomoć pretraživača izaberemo još i mapu za prijenos podataka u

koju će se pohraniti tekstualne datoteke s podacima sistema obračuna.

Uvoz sistema obračuna POZOR! Nepravilna ili neprimjerna izvedba uvoza može prouzročiti gubitak podataka. Prije izvedbe uvoza treba

pročitati opće upute u poglavlju Prijenos sistema obračuna.

U nastavku su opisani podaci koji se uvoze te tabela u koju se podaci uvoze i datoteka iz koje se podaci uvoze:

Opis podataka Ime tabele Ime datoteke

Formule OPZFormule OPZFormule.txt

Grupe obračuna za zbirnike OPZGrupeKorisnika OPZGrupeKorisnika.txt

Materijalni troškovi OPZMaterijalniTroskovi OPZMaterijalniTroski.txt

Materijalni troškovi–osnove OPZMatTroskiOsnove OPZMatTroskiOsnove.txt

Mjesečni iznos OPZMjesecniIznos OPZMjesecniIznos.txt

Nazivi bonitet OPZNaziviBonitet OPZNaziviBonitet.txt

Nazivi osnova obračuna OPZNaziviOsnovObr OPZNaziviOsnovObr.txt

Nazivi osnova djelatnika OPZNaziviOsnovZap OPZNaziviOsnovZap.txt

Postoci za radni staž OPZRadniStaž OPZRadniStaž.txt

Postotak za stalnost OPZStalnost OPZStalnost.txt

Stimulacija po SM OPZMjestoTroska OPZMjestoTroška.txt

Stimulacija po SN OPZNosiociTroška OPZNosiociTroška.txt

Vrste obračuna OPZVrsteObracuna OPZVrsteObracuna.txt

Vrste obračuna - iznos OPZVrsteObrIznosi OPZVrsteObrIznosi.txt

Ostale postavke podataka za uvoz sistema obračuna:

Mapa s podacima: obavezno unesemo ili uz pomoć pretraživača izaberemo mapu u kojoj se nalaze

tekstualne datoteke s podacima za uvoz sistema obračuna.

Način uvoza: izaberemo Dodavanje i ispravljanje podataka (zadrži postojeće podatke u bazi, možda ih

posudimo ovisno o uvezenim podacima), samo dodavanje podataka (postojećih podataka u bazi ne mijenja,

dodaje nove) ili ažuriramo postojeće stanje (briše postojeće i uvozi nove podatke).