Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur * : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond
Durasi : *efektif sejak 1 Des 2016 10% Rata-Rata Deposit USD 3 Bulan (Net)
Durasi Tolok Ukur :
ALOKASI SEKTOR
Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2022
Aneka Industri Obligasi Negara Indonesia 2026
Minyak Bumi dan Gas Obligasi Negara Indonesia 2037
Transport & Logistik Obligasi Negara Indonesia 2025
Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2021
Deposito + Kas
Sepanjang bulan Agustus 2017, USD Fixed Income Fund mencatatkan kinerja positif sebesar +1,03%, ditopang oleh fundamental ekonomi Indonesia yang sesuai
dengan ekspektasi pasar dan bergerak seiring dengan obligasi negara Amerika Serikat. Baik investor lokal maupun asing masih memilih berinvestasi di obligasi negara
dan BUMN Indonesia kerena imbal hasil yang masih menarik. Ke depannya, pasar obligasi Indonesia dalam denominasi dolar Amerika Serikat akan bergerak mengikuti
perkembangan kebijakan moneter oleh bank sentral Amerika Serikat. Para investor mengantisipasi akan terjadi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat dan
pengetatan moneter.
DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
31 Agustus 2017
INFORMASI INVESTASI
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA INVESTASI
78,26%
0,61%
1 Bulan3 Tahun
2,77% 2,36%
ULASAN MANAJER INVESTASI
USD Fixed Income 1,95%1,03% 7,18% 0,63%
3,55%
6,15%
2,47%
LAPORAN KINERJA INVESTASI
7 Nopember 2000
TUJUAN INVESTASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis
dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan
toleransi risiko moderat.
TARGET ALOKASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
USD 61,48
PROFIL MANAJER INVESTASI
USD FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
7,59
USD 2,73
USD 1,00
Kinerja Investasi
1,45% per tahun
Harian
9,03
Disetahunkan
Sejak Penerbitan
Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan
5 Tahun
2,26% 7,63% 6,45%
11,74%
3,38%
1,63% 0,70% 0,37%
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur 1,25%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
Aug
-14
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
USD Fixed Income Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
Sep
-14
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Kinerja Bulanan
Obligasi Pemerintah,
78,26%
Obligasi Korporasi,
21,13%
Instrumen Pasar Uang,
0,61%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :
ALOKASI SEKTOR
Reksadana Obligasi Obligasi Pemerintah FR0053
Obligasi Pemerintah FR0056
Obligasi Pemerintah FR0068
Obligasi Pemerintah FR0071
Obligasi Pemerintah FR0072
7 Nopember 2000 IDR 1.004.605,32
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis
dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang
diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi
dengan toleransi risiko moderat.
INFORMASI INVESTASI
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 3.630,50 Harian
6,74 6,31
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR Fixed Income 2,17% 2,92% 10,28% 6,54% 8,16% 4,02% 7,97%
4,62% 10,71%8,72%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur 2,11% 3,02% 10,41% 7,42%
100,00%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2017, IDR Fixed Income Fund mencatatkan kinerja sebesar +2,17% seiring dengan penguatan yang terjadi di pasar obligasi negara
Indonesia. Baik investor lokal maupun asing menambah kepemilikan di surat berharga karena adanya penurunan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (-25 bps
menjadi 4,50%) akibat tingkat inflasi yang menurun (3,88% per tahun vs 4,37% per tahun di bulan sebelumnya) dan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2017 yang
datar (5,01% per tahun). Ke depannya, kondisi pasar obligasi masih tergantung pada pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga dan keadaan
ekonomi Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
Aug
-14
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
Sep
-14
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Kinerja Bulanan
Reksadana Obligasi100,00%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
Pertanian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Keuangan PT Bank Central Asia Tbk
Industri Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Barang Konsumsi PT HM Sampoerna Tbk
Infrastruktur PT Unilever Indonesia Tbk
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Saham
RD Pasar Uang
Obligasi < 1 Tahun
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 15.413,72 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk
memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior
dengan toleransi risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari
perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
INFORMASI INVESTASI
7 Nopember 2000 IDR 15.227.468,53
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR Equity -0,23% 1,15% 7,21% 2,39% 2,82% 6,83% 17,67%
19,85%
7,49% 17,60%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur 0,24% 2,06% 11,04% 8,81% 4,41%
3,04%
24,81%
4,28%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2017, IDR Equity Fund mencatatkan kinerja sebesar -0,23%. Kinerja JCI selama bulan Agustus 2017 dikontribusikan oleh sektor
Consumer Staples (+0,26%); Real Estate (+0,26%); dan Financials (+0,20%). Likuiditas perdagangan saham meningkat dari bulan lalu. Investor lokal melakukan
aksi beli yang besar di tengah aksi jual oleh investor asing. Kinerja JCI didorong oleh beberapa data makro penting yang sesuai dengan ekspektasi pasar serta
perubahan kebijakan moneter bank sentral sepanjang bulan Agustus 2017. Diantaranya adalah ekonomi Indonesia 2Q2017 tercatat tumbuh sebesar 5,01% yoy;
defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2 juta; inflasi bulan Juli 2017
sebesar 3,88% yoy – turun dari 4,37% yoy di bulan sebelumya; dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke
depannya, pasar akan mengamati perkembangan ekonomi pasca pemangkasan suku bunga serta ekspektasi belanja pemerintah yang lebih besar di semester II
2017.
DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
14,04%
4,81%
6,06%
6,17%
9,31%
1,01%
0,33%
5,71%
0,59%
-20,00%-15,00%-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%
Aug
-14
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
IDR Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-9,0%
-7,0%
-5,0%
-3,0%
-1,0%
1,0%
3,0%
5,0%
7,0%
9,0%
Sep
-14
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Au
g-1
6S
ep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Kinerja Bulanan
Saham, 92,36%
Reksadana Saham, 1,01%
Instrumen Pasar Uang,
6,63%
: Instrumen Pasar Uang
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
RD Pasar Uang RD Bahana Dana Likuid
Obligasi < 1 Tahun RD TRIM Kas 2
Deposito + Kas Bank Kesejahteraan Ekonomi
MTN II Bank BJB 2016
Obligasi Medco Energy 2018
5 Mei 2006 IDR 134.298,34
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR MONEY MARKET FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun
INFORMASI INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.768,58 Harian
KINERJA INVESTASI
IDR Money Market 0,42% 1,22% 3,24% 4,57%
Tolok Ukur 0,28% 0,84% 2,25% 3,44%
5,22% 5,24% 5,16%
3,93% 3,68%
ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
18,67%
ULASAN MANAJER INVESTASI
IDR Money Market Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,42% di bulan Agustus 2017. Inflasi bulan Juli 2017 tercatat sebesar 0,22% mom (3,88% yoy), didorong oleh
kenaikan harga pendidikan, rekreasi, dan olahraga; bahan makanan; dan makanan jadi. Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi
4,50%. Perbankan mempertahankan tingkat bunga deposito di level 6,25%-7,75%.
DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
100%
68,45%
12,88%
4,29%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET
0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%
Aug
-14
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
IDR Money Market Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
Sep
-14
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang,
100,00%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
Deposito + Kas Bank Muamalat
Bank Jabar Banten Syariah
Bank Maybank Syariah
INFORMASI INVESTASI
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
100%
05 Mei 2006 IDR 12.407,99
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.691,11 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR Dana Berkah 0,36% 1,07% 2,85% 4,33% 5,17% 5,10% 4,75%
3,68% 4,21%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur 0,28% 0,84% 2,25% 3,44% 3,93%
100,00%
ULASAN MANAJER INVESTASI
IDR Dana Berkah Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,36% di bulan Agustus 2017. Inflasi bulan Juli 2017 tercatat sebesar 0,22% mom (3,88% yoy), didorong oleh
kenaikan harga pendidikan, rekreasi, dan olahraga; bahan makanan; dan makanan jadi. Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi
4,50%. Perbankan mempertahankan tingkat Mudharabah di level 5,13%-7,50%.
DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%
Aug
-14
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
Sep
-14
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang
100,00%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang
20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau
Reksa Dana Saham
60% - 100% : Reksa Dana Berimbang
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Composite Index
50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
ALOKASI SEKTOR
Pertanian RD ABF Indonesia Bond Index
Keuangan RD BNP Paribas Prima II
Industri Dasar ETF Premier IDX-30
Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Infrastruktur PT Bank Central Asia Tbk
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Obligasi
Reksadana Saham
RD Pasar Uang
15 Agustus 2008 IDR 166.440,54
IDR 1.000,00
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang
bervariasi.
INFORMASI INVESTASI
1,65% per tahun
dan/ atau
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
IDR 1.966,20 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR Balanced 0,86% 2,58% 8,38% 2,88% 5,90% 6,76% 7,76%
5,71% 5,19%6,91%
3,16%
4,22%
Tolok Ukur 1,30% 2,73% 11,47% 8,66%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
10,68%
7,90%
3,45%
2,48%
1,11%
11,88%
2,17%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Agustus 2017, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,86% seiring dengan penguatan yang terjadi baik di pasar saham maupun obligasi
Indonesia. Fundamental ekonomi serta pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan tingkat suku bunga kebijakan Bank Indonesia (-25 bps menjadi 4,50%)
telah mendorong reli di pasar saham dan obligasi di bulan ini. Beberapa data dirilis antara lain: pertumbuhan ekonomi yang datar di kuartal kedua 2017 sebesar
5,01% per tahun; defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2 juta; inflasi
bulan Juli 2017 tercatat menurun menjadi 3,88% per tahun (4,37% per tahun di bulan sebelumnya); dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuan
sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke depannya, kedua pasar akan mencermati perkembangan ekonomi di kuartal ketiga, pergerakan tingkat inflasi dan kondisi ekonomi
Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
46,32%
5,61%
1,01%
-15,00%-10,00%
-5,00%0,00%
5,00%10,00%
15,00%20,00%25,00%
Aug
-14
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
IDR Balanced Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Sep
-14
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Kinerja Bulanan
Saham, 47,07%
Reksadana Obligasi, 46,32%
Reksadana Saham, 5,61%
Instrumen Pasar Uang,
1,01%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah
Bank Muamalat
Bank BTPN Syariah
Bank Jabar Banten Syariah
Bank Maybank Syariah
29 Oktober 2009 IDR 12.901,46
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CASH SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
INFORMASI INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.390,98 Harian
KINERJA INVESTASI
IDR Cash Syariah 0,36% 1,05% 2,87% 4,39%
Tolok Ukur 0,28% 0,84% 2,25% 3,44%
ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
4,84% 4,58% 4,30%
3,93% 3,68%
ULASAN MANAJER INVESTASI
IDR Cash Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,36% di bulan Agustus 2017. Inflasi bulan Juli 2017 tercatat sebesar 0,22% mom (3,88% yoy), didorong oleh
kenaikan harga pendidikan, rekreasi, dan olahraga; bahan makanan; dan makanan jadi. Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi
4,50%. Perbankan mempertahankan tingkat Mudharabah di level 5,13%-7,50%.
DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
100%
100,00%
3,56%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET
0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%
Aug
-14
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
Sep
-14
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang,
100,00%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
Pertanian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk
Barang Konsumsi PT Astra Internasional Indonesia Tbk
Infrastruktur PT United Tractors Tbk
Pertambangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Saham
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
INFORMASI INVESTASI
25 Juni 2010 IDR 4.511.348,14
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 1.242,44 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR Equity Syariah 0,37% 1,56% 5,78% -1,32% 0,38% 3,15% 3,07%
24,92%
5,98% 7,22%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur -0,43% 1,60% 7,86% 0,13% 2,92%
3,08%
7,29%
25,73%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2017, IDR Equity Syariah Fund mencatatkan performa sebesar +0,37%. Kinerja JII bulan Agustus 2017 dikontribusikan oleh sektor
Consumer Staples (+0,74%), Real Estate (+0,19%), and Telecommunication Services (+0,11). Likuiditas perdagangan saham meningkat dari bulan lalu. Investor
lokal melakukan aksi beli yang besar di tengah aksi jual oleh investor asing. Kinerja JCI didorong oleh beberapa data makro penting yang sesuai dengan ekspektasi
pasar serta perubahan kebijakan moneter bank sentral sepanjang bulan Agustus 2017. Diantaranya adalah ekonomi Indonesia 2Q2017 tercatat tumbuh sebesar
5,01% yoy; defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2 juta; inflasi bulan Juli
2017 sebesar 3,88% yoy – turun dari 4,37% yoy di bulan sebelumya; dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke
depannya, pasar akan mengamati perkembangan ekonomi pasca pemangkasan suku bunga serta ekspektasi belanja pemerintah yang lebih besar di semester II
2017.
DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
8,02%
14,02%
6,10%
8,52%
0,16%
2,16%
-25,00%
-20,00%-15,00%-10,00%
-5,00%0,00%
5,00%10,00%15,00%
Aug
-14
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Sep
-14
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Kinerja Bulanan
Saham, 97,68%
Reksadana Saham, 0,16%
Instrumen Pasar Uang,
2,16%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah
20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham
60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index
50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
Pertanian RD Bahana Sukuk Syariah
Industri Dasar RD Premier Fixed Income Syariah
Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Infrastruktur PT Unilever Indonesia Tbk
Pertambangan RD Sam Sukuk Syariah Berkembang
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Obligasi
Deposito + Kas
25 Juni 2010 IDR 1.562.023,40
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan
tingkat risiko yang bervariasi
INFORMASI INVESTASI
dan/ atau
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,85% per tahun
IDR 1.599,04 Harian
KINERJA INVESTASI
5,80% 6,74% 6,75%
Tolok Ukur -0,08% 1,24% 5,12% 1,88% 3,65% 5,07%
IDR Balanced Syariah 1,23% 2,58% 8,72% 2,93%
13,10%
6,38%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
1,49%
3,42%
12,90%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Agustus 2017, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar +1,23% seiring dengan penguatan yang terjadi baik di pasar saham maupun
obligasi syariah Indonesia. Fundamental ekonomi serta pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan tingkat suku bunga kebijakan Bank Indonesia (-25 bps
menjadi 4,50%) telah mendorong reli di pasar saham dan obligasi di bulan ini. Beberapa data dirilis antara lain: pertumbuhan ekonomi yang datar di kuartal kedua
2017 sebesar 5,01% per tahun; defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2
juta; inflasi bulan Juli 2017 tercatat menurun menjadi 3,88% per tahun (4,37% per tahun di bulan sebelumnya); dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga
acuan sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke depannya, kedua pasar akan mencermati perkembangan ekonomi di kuartal ketiga, pergerakan tingkat inflasi dan kondisi
ekonomi Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
3,98%
7,09%
3,71%
4,64%
47,22%
2,45%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
Aug
-14
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
Sep
-14
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Kinerja Bulanan
Saham, 50,33%
Reksadana Obligasi47,22% Instrumen
Pasar Uang, 2,45%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
60% - 100% : Saham yang tercatat di Indonesia Stock Exchange
0% - 20% : Saham yang tercatat di Hong Kong Stock Exchange
0% - 20% : Saham yang tercatat di National Stock Exc. Of India
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 80% MSCI Indonesia Index
10% MSCI China + 10% MSCI India Index
ALOKASI SEKTOR
Pertanian Saham Indonesia
Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk
Barang Konsumsi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Infrastruktur Saham Cina
Pertambangan Ishares MSCI China Index
Aneka Industri Ishare Core S&P BSE Sensex India Index
Properti XIE Shares
Perdagangan Saham India
Saham Cina Maruti Suzuki India Ltd
Saham India Reliance Industries Ltd
Reksadana Saham HDFC Bank Ltd
RD Pasar Uang
Deposito + Kas
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
6 Januari 2011 IDR 4.016.427,57
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko
yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-
saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi
di Cina, India dan Indonesia.
INFORMASI INVESTASI
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 2,00% per tahun
IDR 1.764,97 Harian
KINERJA INVESTASI
4,26% 9,62% 8,92%
Tolok Ukur -0,06% 3,70% 16,74% 10,79% 6,10% 9,64%
IDR China-India-Indonesia
Equity0,26% 3,34% 14,65% 8,91%
7,29%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 3 KEPEMILIKAN TERBESAR
14,77%
1,57%
8,21%
0,53%
26,74%
3,44%
10,86%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Selama bulan Agustus 2017, IDR China India Indonesia Equity Fund mencatatkan imbal hasil sebesar +0,26%. Kinerja bulan ini dikontribusikan oleh penguatan
harga saham yang tercatat pada indeks MSCI China (+4,17%), di tengah pelemahan yang terjadi di MSCI India (-1,19%) dan MSCI Indonesia (-0,34%). Reli yang
terjadi di pasar saham Cina sepanjang bulan Agustus 2017 dikontribusikan oleh kinerja sektor Financials, terutama oleh saham bank-bank besar milik negara.
Pertumbuhan ekonomi Cina yang di atas ekspektasi masih memberikan sentimen positif terhadap pasar. Di sisi lain, data fundamental yang dirilis India sebagian
besar di bawah ekspektasi sehingga koreksi yang terjadi pun lebih dalam, sementara Indonesia mengalami koreksi yang masih wajar karena didukung oleh data
makro yang baik dan pelonggaran moneter,. Ke depannya, pasar akan terus mengantisipasi perkembangan isu geopolitik dan pengetatan moneter oleh bank sentral
AS dan Uni Eropa.
DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.
Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
4,60%
0,99%
13,35%
0,23%
4,12%
3,49%
7,10%
-20,00%-15,00%-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%
Aug
-14
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
IDR CII Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Sep
-14
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Kinerja Bulanan
Saham, 85,43%
Reksadana Saham, 13,35%
Instrumen Pasar Uang,
1,22%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index
10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
RD First State Indonesia Equity Peka
RD Schroders Dana Prestasi
RD Schroders Dana Istimewa
Deposito + Kas
35,74%
Sepanjang bulan Agustus 2017, IDR Prime Equity Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,69%. Kinerja JCI selama bulan Agustus 2017 dikontribusikan oleh sektor
Consumer Staples (+0,26%); Real Estate (+0,26%); dan Financials (+0,20%). Likuiditas perdagangan saham meningkat dari bulan lalu. Investor lokal melakukan aksi
beli yang besar di tengah aksi jual oleh investor asing. Kinerja JCI didorong oleh beberapa data makro penting yang sesuai dengan ekspektasi pasar serta perubahan
kebijakan moneter bank sentral sepanjang bulan Agustus 2017. Diantaranya adalah ekonomi Indonesia 2Q2017 tercatat tumbuh sebesar 5,01% yoy; defisit transaksi
berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2 juta; inflasi bulan Juli 2017 sebesar 3,88% yoy –
turun dari 4,37% yoy di bulan sebelumya; dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke depannya, pasar akan
mengamati perkembangan ekonomi pasca pemangkasan suku bunga serta ekspektasi belanja pemerintah yang lebih besar di semester II 2017.
DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
33,99%
30,16%
ULASAN MANAJER INVESTASI
0,11%
N/A N/A
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
4,95%
Tolak Ukur 0,33% 2,23% 11,08% 9,52% N/A N/A 6,92%
IDR Prime Equity Fund 0,69% 1,28% 6,69% 0,27%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.150,34 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk
memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior
dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam
portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.
INFORMASI INVESTASI
08 Oktober 2014 IDR 692.621,58
IDR 1.000,00 1,00% per tahun
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Perm
ula
an
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Ap
r-1
5M
ay-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Au
g-1
5S
ep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb-1
6M
ar-
16
Ap
r-1
6M
ay-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Au
g-1
6S
ep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb-1
7M
ar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Au
g-1
7
IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
Reksadana Saham, 99,89%
Instrumen Pasar Uang,
0,11%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Kinerja Bulanan
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
RD Schroder Dana Mantap Plus II
RD BNP Paribas Prima II
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
Selama bulan Agustus 2017, IDR Prime Fixed Income Fund mencatatkan kinerja sebesar +2,30% seiring dengan penguatan yang terjadi di pasar obligasi negara
Indonesia. Baik investor lokal maupun asing menambah kepemilikan di surat berharga karena adanya penurunan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (-25
bps menjadi 4,50%) akibat tingkat inflasi yang menurun (3,88% per tahun vs 4,37% per tahun di bulan sebelumnya) dan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2017
yang datar (5,01% per tahun). Ke depannya, kondisi pasar obligasi masih tergantung pada pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga dan
keadaan ekonomi Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar
mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja
masa depan.
66,26%
32,08%
1,66%
N/A 9,31%
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
Tolak Ukur 2,10% 3,17% 10,71% 8,33% N/A
N/A N/A 8,05%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
IDR Prime Fixed Income 2,30% 3,38% 10,13% 7,71%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 0,60% per tahun
IDR 1.247,90 Harian
21 Oktober 2014 IDR 166.985,96
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
INFORMASI INVESTASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang
strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah
yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating
tinggi dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana
pendapatan tetap yang berkualitas.
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
Pe
rmu
laa
n
Oct-
14
No
v-1
4
De
c-1
4
Ja
n-1
5
Feb
-15
Mar-
15
Ap
r-1
5
May-1
5
Ju
n-1
5
Ju
l-15
Au
g-1
5
Se
p-1
5
Oct-
15
No
v-1
5
De
c-1
5
Ja
n-1
6
Feb
-16
Mar-
16
Ap
r-1
6
May-1
6
Ju
n-1
6
Ju
l-16
Au
g-1
6
Se
p-1
6
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Ap
r-1
7
May-1
7
Ju
n-1
7
Ju
l-17
Au
g-1
7
IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Kinerja Bulanan
Reksadana Obligasi, 98,34%
Instrumen Pasar Uang,
1,66%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
Pertanian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Industri Dasar PT Astra Internasional Tbk
Barang Konsumsi PT Unilever Indonesia Tbk
Infrastruktur PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
Pertambangan PT Wijaya Karya Tbk
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2017, IDR Growth Equity Syariah Fund mencatatkan performa sebesar +0,42%. Kinerja ISSI bulan Agustus 2017 dikontribusikan oleh
sektor Consumer Staples (+0,55%), Real Estate (+0,49%), and Telecommunication Services (+0,29%). Likuiditas perdagangan saham meningkat dari bulan lalu.
Investor lokal melakukan aksi beli yang besar di tengah aksi jual oleh investor asing. Kinerja ISSI didorong oleh beberapa data makro penting yang sesuai dengan
ekspektasi pasar serta perubahan kebijakan moneter bank sentral sepanjang bulan Agustus 2017. Diantaranya adalah ekonomi Indonesia 2Q2017 tercatat tumbuh
sebesar 5,01% yoy; defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2 juta; inflasi
bulan Juli 2017 sebesar 3,88% yoy – turun dari 4,37% yoy di bulan sebelumya; dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi
4,50%. Ke depannya, pasar akan mengamati perkembangan ekonomi pasca pemangkasan suku bunga serta ekspektasi belanja pemerintah yang lebih besar di
semester II 2017.
DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
8,07%
10,13%
13,43%
11,00%
3,54%
24,13%
6,89%
KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
3,61%
9,13%
16,96%
N/A N/A 3,43%
Tolok Ukur 0,68% 1,61% 8,35% 4,05% N/A N/A
IDR Growth Equity
Syariah0,42% 0,41% 2,69% -3,21%
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 1.077,99 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
10 Juni 2015 IDR 44.256,54
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah Indonesia.
INFORMASI INVESTASI
-20,00%
-15,00%-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%
Perm
ula
an
Ju
n-1
5
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5
De
c-1
5
Ja
n-1
6
Feb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6
Ju
n-1
6
Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7
Ju
n-1
7
Ju
l-17
Aug
-17
IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Ju
n-1
5
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5
De
c-1
5
Ja
n-1
6
Feb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6
Ju
n-1
6
Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7
Ju
n-1
7
Ju
l-17
Aug
-17
Kinerja Bulanan
Saham, 96,46%
Instrumen Pasar Uang,
3,54%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah
20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah
60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index
50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
Pertanian RD Bahana Sukuk Syariah
Industri Dasar RD Premier Fixed Income Syariah
Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Infrastruktur RD Sam Sukuk Syariah Berkembang
Pertambangan PT Unilever Indonesia Tbk
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Obligasi
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Agustus 2017, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar +1,06% seiring dengan penguatan yang terjadi baik di pasar saham maupun
obligasi syariah Indonesia. Fundamental ekonomi serta pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan tingkat suku bunga kebijakan Bank Indonesia (-25 bps
menjadi 4,50%) telah mendorong reli di pasar saham dan obligasi di bulan ini. Beberapa data dirilis antara lain: pertumbuhan ekonomi yang datar di kuartal kedua
2017 sebesar 5,01% per tahun; defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2
juta; inflasi bulan Juli 2017 tercatat menurun menjadi 3,88% per tahun (4,37% per tahun di bulan sebelumnya); dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga
acuan sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke depannya, kedua pasar akan mencermati perkembangan ekonomi di kuartal ketiga, pergerakan tingkat inflasi dan kondisi
ekonomi Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
4,83%
5,48%
5,46%
7,18%
43,77%
1,82%
13,15%
5,48%
KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
2,31%
5,39%
10,61%
N/A N/A 4,66%
Tolok Ukur 0,49% 1,24% 5,36% 3,85% N/A N/A
IDR Dynamic Syariah 1,06% 1,43% 5,65% 0,16%
IDR 1.000,00 1,85% per tahun
IDR 1.106,72 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
10 Juni 2015 IDR 61.255,11
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DYNAMIC SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan
tingkat risiko yang bervariasi
INFORMASI INVESTASI
dan/ atau
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Perm
ula
an
Ju
n-1
5
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5
De
c-1
5
Ja
n-1
6
Feb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6
Ju
n-1
6
Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7
Ju
n-1
7
Ju
l-17
Aug
-17
IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
Ju
n-1
5
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5
De
c-1
5
Ja
n-1
6
Feb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6
Ju
n-1
6
Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7
Ju
n-1
7
Ju
l-17
Aug
-17
Kinerja Bulanan
Saham, 54,41%
Reksadana Obligasi, 43,77%
Instrumen Pasar Uang,
1,82%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham yang terdaftar /
berinvestasi di pasar saham global.
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index +
10% MSCI World Index
ALOKASI SEKTOR
Amerika Serikat Teknologi Informasi
Jepang Produk Kesehatan
Cina Industri
Denmark Makanan & Minuman
Australia Aneka Industri
23 September 2016 USD 1,96
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko
yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-
saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi
di negara maju dan negara berkembang
INFORMASI INVESTASI
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 1,0555 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
USD Global Growth
Equity Fund0,22% 0,90% 8,21% N/A N/A N/A 5,55%
N/A 12,68%N/A
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET NEGARA TUJUAN INVESTASI TERBESAR SEKTOR ALOKASI TERBESAR
Tolok Ukur 0,96% 2,95% 15,63% N/A
11,97%
5,11%
21,39%
17,57%
13,97%
44,00%
3,07%
Apple Inc.
Gilead Sciences
9,86%
8,82%
KEPEMILIKAN TERBESAR
4,16%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2017, USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan performa sebesar +0,22%, sejalan dengan penguatan yang terjadi di pasar
saham syariah global dimana Dow Jones Islamic World Index menguat sebesar 1,03% mom. Tingkat suku bunga acuan (Fed Rate) dipertahankan di level 1,25%. Ke
depannya, pasar masih akan mengantisipasi pengetatan moneter oleh The Federal Reserve serta perkembangan ketegangan geopolitik AS dan Korea Utara.
DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.
Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau
permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah
atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
Intel Corp
Johnson & Johnson
Roche
-6,00%-4,00%-2,00%0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
10,00%12,00%14,00%
Permulaan Oct-16 Dec-16 Feb-17 Apr-17 Jun-17 Aug-17
USD Global Growth Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7
Ju
n-1
7
Ju
l-17
Aug
-17
Kinerja Bulanan
Reksadana Saham, 89,34%
Instrumen Pasar Uang,
10,66%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk
Barang Konsumsi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Infrastruktur PT Astra Internasional Tbk
Pertambangan PT Bank Mandiri Tbk
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
8,56%
6,10%
15,51%
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
INFORMASI INVESTASI
21 April 2017 USD 1,96
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 1,0330
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD ONSHORE EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
Harian
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
N/A 3,30%
Tolok Ukur -0,63% 1,73% N/A N/A N/A N/A 4,27%
USD Onshore Equity
Fund-0,70% 2,11% N/A N/A N/A
KINERJA KUMULATIF KINERJA BULANAN
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
2,77%
ULASAN MANAJER INVESTASI
3,77%
13,36%
30,14%
Sepanjang bulan Agustus 2017, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja sebesar -0,70%. Likuiditas perdagangan saham meningkat dari bulan lalu. Investor lokal
melakukan aksi beli yang besar di tengah aksi jual oleh investor asing. Kinerja MSCI Indonesia didorong oleh beberapa data makro penting yang sesuai dengan
ekspektasi pasar serta perubahan kebijakan moneter bank sentral sepanjang bulan Agustus 2017. Diantaranya adalah ekonomi Indonesia 2Q2017 tercatat tumbuh
sebesar 5,01% yoy; defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2 juta; inflasi bulan
Juli 2017 sebesar 3,88% yoy – turun dari 4,37% yoy di bulan sebelumya; dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke
depannya, pasar akan mengamati perkembangan ekonomi pasca pemangkasan suku bunga serta ekspektasi belanja pemerintah yang lebih besar di semester II 2017.
DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,
nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
2,88%
16,90%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
Permulaan Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17
USD Onshore Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
Saham, 84,49%
Instrumen Pasar Uang,
15,51%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17
Monthly Return